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BALANCE GENERAL

NOMBRE:
RUT :
DIRECCION :
GIRO :
CODIGO ACTIVIDAD :
EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL

CUENTAS

SAMUEL HONORES
16.597.229-5
LOS LEICES #45
IMPRENTA S.A. LIMITADA
12222
01/01/2012

DEBITOS

CREDITOS

AL

DEUDOR

ACTIVOS
CAJA
PPM
MERCADERIA
CUENTA PARTICULAR
PASIVOS
IMPUESTOS X PAGAR
PROVEEDORES

27,833,338
861,495
21,197,689
2,240,000

25,830,983
370,903
22,702,136
1,250,000

155,469
12,751,788

251,375
14,856,788
25,000
500,000
53,189
1,601,571

HONORARIOS X PAGAR
CAPITAL
REV CAP PROPIO
UTILIDAD EJERC ANTERIOR
PERDIDA
HONORARIOS
GASTOS GENERALES
IMPUESTO 1 CAT
CORRECCION MONETARIA
GANANCIAS
REMANENTE IMTO IVA
CUENTAS SALDADAS
IVA

22,998
1,250,000
344,447
783,723
281,148
33,963

32,965
281,148

4,505,076

4,505,076

2,002,355
490,592
990,000

344,447
783,723
281,148
998

SUMAS IGUALES

72,261,134

72,261,134

4,893,263

72,261,134

72,261,134

4,893,263

UTILIDAD DEL EJERCICIO


TOTALES

JUAN JIMENEZ
17.711.538-K

Contador General
Ovalle, 31 Diciembre 2012

31/12/2012

ACREEDOR

1,504,447

95,906
2,105,000
25,000
500,000
30,191
351,571

ACTIVOS

PASIVOS

PERDIDAS

2,002,355
490,592
441,176
990,000

GANANCIAS

1,945,623

95,906
2,105,000
25,000
500,000
30,191
351,571
344,447
783,723
281,148
998

281,148
0
0

281148
0
0

1 Diciembre 2012

4,893,263

3,924,123

4,893,263

3,924,123

3,107,668
816,455
3,924,123

1,410,316
816,455
2,226,771

SAMUEL HONORES
R.U.T:16.597.229-5

2,226,771
2,226,771

BALANCE CLACIFICADO
ACTIVOS
CIRCULANTE

PASIVOS
CIRCULANTE

CAJA
MERCADERIA
P.P.M
CTA. PARTICULAR
ACT. CIRCULANTE

TOTAL

2,002,355
441,176
490,592
990,000

PROVEEDORES
IMP. X PAGAR
HONORARIOSX PAGAR

3,924,123

PASIVO CIRCULANTE TOTAL


CAPITAL

ACTIVO FIJO
CAPITAL
UTL. EJERC. ANTERIOR
REV. CAP. PROPIO
UTILIDAD EJERCICIO

ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO TOTAL

3,924,123

PASIVO TOTAL

2,105,000
95,906
25,000

2,225,906

500,000
351,571
30,191
816,455
3,924,123

3,107,668

ASIENTO DE CIERRE

31/12/2011

95,906
2,105,000
25,000
30,191
351,571
500,000

IMPUESTOS X PAGAR
PROVEEDORES
HONORARIOS X PAGAR
REV CAP PROPIO
UTILIDAD EJERC ANTERIOR
CAPITAL

2,002,355
490,592
990,000

CAJA
PPM
CUENTA PARTICULAR

ASIENTO DE APERTURA 01-01-12


CAJA
PPM
CUENTA PARTICULAR

2,002,355
490,592
990,000
IMPUESTOS X PAGAR
PROVEEDORES
HONORARIOS X PAGAR
REV CAP PROPIO
UTILIDAD EJERC ANTERIOR
CAPITAL

95,906
2,105,000
25,000
30,191
351,571
500,000

BALANCE TRIBUTARIO
SAMUEL HONORES
NOMBRE:
16.597.229-5
RUT :
LOS LEICES #45
DIRECCION :
IMPRENTA S.A. LIMITADA
GIRO :
12222
CODIGO ACTIVIDAD :
EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL

CUENTAS

DEBITOS

01/01/2013

CREDITOS

DEUDOR

AL

ACREEDOR

ACTIVOS
CAJA
MERCADERIA
CNTA. PARTICULAR
P.P.M

20,318,245
15,011,717
2,250,000
599,928

20,063,020
16,248,927
1,000,000
229,025

35,513
12,732

190,982
31,960
500,000
1,262,771

255,225
1,237,210
1,250,000
370,903

PASIVOS
IMTO. X PAGAR
REV. CAP. PROPIO
CAPITAL
UTI. EJERC. ANTORIOR
PERDIDA
HONORARIOS
IMPTO. 1 CATEGORIA
GANANCIAS
CORRECCION MONETARIA
CREDITO RENTA
CUENTAS SALDADAS
I.V.A
PROVEEDORES
HONORARIOS X PAGAR
SUMAS IGUALES
UTILIDAD DEL EJERCICIO

1,000,000
308,336
238,055

308,336
238,055

12,284

22,070
238,055

3,240,497
2,870,000
136,111

3,240,497
2,870,000
136,111

46,033,418

155,469
19,228
500,000
262,771

46,033,418

9,786
238,055
0
0
0
0

2,422,519

2,422,519

46,033,418

TOTALES

46,033,418

2,422,519

JUAN JIMENEZ
17.711.538-K

Contador General
Ovalle, 31 Diciembre 2013

2,422,519

31/12/2013

ACTIVOS

PASIVOS

PERDIDAS

255,225
400,140
1,250,000
370,903

GANANCIAS

1,637,350

155,469
19,228
500,000
262,771
308,336
238,055
9786
238055
0
0
0
0

2,276,268

937,468
1,338,800

546,391
1,338,800

1,885,191

2,276,268

2,276,268

1,885,191

SAMUEL HONORES
R.U.T:16.597.229-5

1,885,191

BALANCE CLASIFICADO

ACTIVOS
CIIRCULANTE
CAJA
MERCADERIA
P.P.M
CTA. PARTICULAR
ACT. CIRCULANTE TOTAL

PASIVO
CIRCULANTE
255,225
400,140
370,903
1,250,000
2,276,268

IMPUESTO X PAGAR

PAS. CIRCULANTE TOTAL


CAPITAL

ACTIVO FIJO
CAPITAL
UTL. EJERC. ANTERIOR
REV. CAP. PROPIO
UTILIDAD EJERCICIO

ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO TOTAL

2,276,268

TOTAL PASIVO

ANTE TOTAL

155,469

155,469

500,000
262,771
19,228
1,338,800

2,276,268

937,468

ASIENTO DE CIERRE

31/12/2012

155,469
19,228
500,000
262,771

IMTO. X PAGAR
REV. CAP. PROPIO
CAPITAL
UTI. EJERC. ANTORIOR

CAJA
MERCADERIA
CNTA. PARTICULAR
P.P.M

937,468

255,225
400,140
1,250,000
370,903
2,276,268

ASIENTO DE APERTURA 01-01-2013


255,225
CAJA
400,140
MERCADERIA
1,250,000
CNTA. PARTICULAR
370,903
P.P.M
IMTO. X PAGAR
REV. CAP. PROPIO
CAPITAL
UTI. EJERC. ANTORIOR

2,276,268

155,469
19,228
500,000
262,771
937,468

BALANCE TRIBUTARIO
SAMUEL HONORES PEREIRA
NOMBRE:
16.597.229-5
RUT :
LOS LEICES #45
DIRECCION :
IMPRENTA S.A. LIMITADA
GIRO :
12222
CODIGO ACTIVIDAD :
01/01/2014
EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL

CUENTAS

DEBITOS

CREDITOS

DEUDOR

AL

ACREEDOR

ACTIVOS

1 CAJA
2 MARCADERIA
3 MUEBLES Y UTILES
4 P.P.M
5 RETIROS PARTICULARES

82,874,887
48,100,195
14,609
3,269,583
29,000,000

79,269,637
58,253,216
14,607
1,719,392
12,000,000

94,693
428,000
551,448
251,582
37,470
36,294
12,000,000

103,506
715,777
1,091,894
272,145
41,259
39,672
23,753,444
1,575
391,518
42,795,376
913,949
1,500,000

3,605,250
10,153,021
2
1,550,191
17,000,000

PASIVOS

6 FNDO. CESANTIA X PAGAR


7 HONORARIOS X PAGAR
8 IMTO. X PAGAR
9 IPS
10 LEYES SOC. X PAGAR
12 SIS X PAGAR
13 UTL. EJERC. ANTERIOR
15 CCAF LOS HEROES
16 AFP
14 VARIOS ACREEDORES
11 REV. CAP. PROPIO

360,762
38,687,351
686,000

CAPITAL

8,813
287,777
540,446
20,563
3,789
3,378
11,753,444
1,575
30,756
4,108,025
227,949
1,500,000

PERDIDA

17 CORRECCION MONETARIA

763,994

728,819

35,175

18 DEPRECIACION
19 FONDO CESANTIA
20 GASTOS GENERALES
21 HONORARIOS
22 IMTO. 1 CATEGORIA
23 LEYES SOCIALES
24 PATENTE COMERCIAL
25 REMUNERACIONES
26 SIS

14,607
82,800
606,851
727,109
1,411,312
38,766
77,904
3,450,000
39,672

103

14,607
82,800
606,748
727,109
1,411,312
38,766
77,904
3,450,000
39,672

GANANCIAS

0
0
0
0

CUENTAS SALDADAS

27 I.V.A
28 REMUNERACIONES X PAGAR
SUMAS IGUALES

11,075,492
2,823,198

11,075,492
2,823,198

237,504,579

237,504,579

28,639,536

28,639,536

237,504,579

237,504,579

28,639,536

28,639,536

UTILIDAD DEL EJERCICIO


TOTALES

JUAN JIMENEZ
17.711.528-K

Contador General
Ovalle, 31 Diciembre 2014

31/12/2014

ACTIVOS

PASIVOS

PERDIDAS

GANANCIAS

3,605,250
10,153,021
2
1,550,191
17,000,000
8,813
287,777
540,446
20,563
3,789
3,378
11,753,444
1,575
30,756
4,108,025
227,949
1,500,000
35,175

14,607
82,800
606,748
727,109
1,411,312
38,766
77,904
3,450,000
39,672
0
0
0
0

22,155,443
22,155,443

18,486,515
3,668,928
22,155,443

6,484,093
3,668,928
10,153,021

SAMUEL HONORES
R.U.T:16.597.229-5

10,153,021
10,153,021

BALANCE CONSOLIDADO
ACTIVOS
CIRCULARES

CAJA
MUEBLES
P.P.M
RET. PARTICULARES

3,605,250
2
1,550,191
17,000,000

ACT. CIRCULANTE TOTAL

22,155,443

ACTIVO TOTAL

22,155,443

PASIVO
CIRCULANTE

FNDO. CESANTIA X PAGAR


HONORARIOS X PAGAR
IMTO. X PAGAR
IPS
LEYES SOC. X PAGAR

SIS X PAGAR
CCAF LOS HEROES
AFP

VARIOS ACREEDORES

8,813
287,777
540,446
20,563
3,789
3,378
1,575
30,756
4,108,025
5,005,122

CAPITAL
CAPITAL
UTL. EJERC. ANTERIOR
REV. CAP. PROPIO
utilidad del ejercicio
PASIVO TOTAL

1,500,000
11,753,444
227,949
3,668,928
22,155,443

18,486,515

ASIENTO DE CIERRE 31/12/2013


FNDO. CESANTIA X PAGAR
HONORARIOS X PAGAR
IMTO. X PAGAR
IPS
LEYES SOC. X PAGAR
SIS X PAGAR
UTL. EJERC. ANTERIOR
CCAF LOS HEROES
AFP
VARIOS ACREEDORES
REV. CAP. PROPIO
CAPITAL

8,813
287,777
540,446
20,563
3,789
3,378
11,753,444
1,575
30,756
4,108,025
227,949
1,500,000
CAJA
MUEBLES Y UTILES
P.P.M
RETIROS PARTICULARES

18,486,515

3,605,250
2
1,550,191
17,000,000
22,155,443

ASIENTO DE APERTURA 01/01/2014


CAJA
MUEBLES Y UTILES
P.P.M
RETIROS PARTICULARES

3,605,250
2
1,550,191
17,000,000
FNDO. CESANTIA X PAGAR
HONORARIOS X PAGAR
IMTO. X PAGAR
IPS
LEYES SOC. X PAGAR
SIS X PAGAR
UTL. EJERC. ANTERIOR

8,813
287,777
540,446
20,563
3,789
3,378
11,753,444

CCAF LOS HEROES


AFP
VARIOS ACREEDORES
REV. CAP. PROPIO
CAPITAL

22,155,443

1,575
30,756
4,108,025
227,949
1,500,000
18,486,515

BALANCE TRIBUTARIO
SAMUEL HONORES
NOMBRE:
16.597.229-5
RUT :
LOS LEICES #45
DIRECCION :
IMPRENTA S.A. LIMITADA
GIRO :
12222
CODIGO ACTIVIDAD :
EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL
N

CUENTAS

DEBITOS

01/01/2015

CREDITOS

DEUDOR

ACTIVOS
CAJA
MERCADERIA
I.V.A
CTA. PARTICULAR
P.P.M
VEHICULOS

42,677,825
35,989,425
6,370,143
2,500,000
1,090,457
6,526,222

41,577,138
31,514,251
5,987,850
226
428,165
1,631,556

34,026,127

39,858,458
270,010
452,222
158,285
429,231
6,358,023
4,851,461
261,575

1,100,687
4,475,174

382,293
2,499,774
662,292
4,894,666

PASIVOS
VARIOS ACREEDORES
CONVENIO TESCO
HONORARIOS X PAGAR
IMPTO X PAGAR

200,000
105,001

MULTAS X PAGAR
UTILD. EJERC. ANTERIOR
REV. CAP. PROPIO

724,550

CAPITAL
PERDIDA
DEPRECIACION
GSTOS GENERALES
HONORARIOS
IMPTO 1 CATEGORIA
MULTAS E INTERESES
GANANCIAS
CORREC. MONETARIA
CREDITO IMPTO 1 CAT
REAJ CREDITO FISCAL
CUENTAS SALDADAS
SUMAS IGUALES

1,631,556
1,923,214
638,222
429,604
15,949

135

1,631,556
1,923,214
638,222
429,604
15,949
1,055,404
10,218
4,357

134,848,430

134,848,430

18,653,431

134,848,430

134,848,430

18,653,431

PERDIDA DEL EJERCICIO


TOTALES

JUAN JIMENEZ
17.711.538-K

Contador General

Ovalle, 31 NOVIEMBRE 201

TRIBUTARIO

AL
ACREEDOR

31/12/2015
ACTIVOS

PASIVOS

PERDIDAS

GANANCIAS

1,100,687
4,475,174
382,293
2,499,774
662,292
4,894,666
5,832,331
270,010
252,222
53,284
429,231
6,358,023
4,126,911
261,575

5,832,331
270,010
252,222
53,284
429,231
6,358,023
4,126,911
261,575
1,631,556
1,923,214
638,222
429,604
15,949

1,055,404
10,218
4,222
0
0

18,653,431
18,653,431

1055404
10218
4222
0
0

14,014,886
3,568,701
17,583,587

17,583,587

4,638,545

17,583,587

4,638,545

1,069,844
3,568,701
4,638,545

SAMUEL HONORES
R.U.T:16.597.229-5

31 NOVIEMBRE 2015

BALANCE CONSOLIDADO
ACTIVOS
CIRCULARES

PASIVO
CIRCULANTE

CAJA
MERCADERIA
P.P.M
CTA. PARTICULAR
I.V.A

1,100,687
4,475,174
662,292
2,499,774
382,293

PROVEEDORES

ACT. CIRCULANTE TOTAL

9,120,220

PASIVO CIRC. TOTAL

FIJO

IMTO. X PAGAR
MULTAS X PAGAR
CONVENIO TESCO

CAPITAL

VEHICULOS

4,894,666

PERDIDA DEL EJERCICIO

3,568,701

ACTIVO TOTAL

HONORARIOS X PAGAR

17,583,587
14,014,886

CAPITAL
UTL. EJERC. ANTERIOR
REV. CAP. PROPIO
PASIVO TOTAL

5,832,331
252,222
53,284
429,231
270,010

6,837,078

261,575
6,358,023
4,126,911
17,583,587

ASIENTO DE CIERRE 31/12/2014


VARIOS ACREEDORES
CONVENIO TESCO
HONORARIOS X PAGAR
IMPTO X PAGAR
MULTAS X PAGAR
UTILD. EJERC. ANTERIOR
REV. CAP. PROPIO
CAPITAL

5,832,331
270,010
252,222
53,284
429,231
6,358,023
4,126,911
261,575
CAJA
MERCADERIA
I.V.A
CTA. PARTICULAR
P.P.M
VEHICULOS

17,583,587

1,100,687
4,475,174
382,293
2,499,774
662,292
4,894,666
14,014,886

ASIENTO DE APERTURA 01/01/2015


CAJA
MERCADERIA
I.V.A
CTA. PARTICULAR
P.P.M
VEHICULOS

1,100,687
4,475,174
382,293
2,499,774
662,292
4,894,666
VARIOS ACREEDORES
CONVENIO TESCO
HONORARIOS X PAGAR
IMPTO X PAGAR
MULTAS X PAGAR
UTILD. EJERC. ANTERIOR
REV. CAP. PROPIO

5,832,331
270,010
252,222
53,284
429,231
6,358,023
4,126,911

CAPITAL

14,014,886

261,575
17,583,587

SAMUEL HONORES
NOMBRE:
16.597.229-5
RUT :
LOS LEICES #45
DIRECCION :
IMPRENTA S.A. LIMITADA
GIRO :
12222
CODIGO ACTIVIDAD :
EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL
N

CUENTAS

DEBITOS

01/01/2016

CREDITOS

DEUDOR

AL
ACREEDOR

31/12/2016
ACTIVOS

ACTIVOS
CAJA
I.V.A
C.C.A.F
BIEN RAIZ
VEHICULOS
UTILES Y ENSERES
APORTE POR ENTERAR
PASIVOS
DEPOSITO EN GARANTIA
VARIOS ACREEDORES
LEY. SOC. X PAGAR
FNDO. CES. X PAGAR
HON. X PAGAR
SIS POR PAGAR
IPS
AFP

77,074,822
5,798,919
437,978
45,000,000
6,678,071
209,873
20,000,000

30,982,929
3,603,324
410,252

700,000
14,708,076
34,988
146,655
1,542,222
62,914
310,604
370,679

1,360,000
39,175,604
39,264
160,155
2,198,222
68,088
351,428
413,060
11,569,778
45,300,105
100,000,000

REV CAP. PROPIO


UTL. EJER. ANTERIOR

38,519,105

CAPITAL

863,312
104,937

46,091,893
2,195,595
27,726
45,000,000
5,814,759
104,936
20,000,000
660,000
24,467,528
4,276
13,500
656,000
5,174
40,824
42,381
11,569,778
6,781,000
100,000,000

PERDIDA
REMUNERACIONES
CORRC. MONETARIA

3,968,273
6,419,957

303,431

46,091,893
2,195,595
27,726
45,000,000
5,814,759
104,936
20,000,000

3,968,273
6,116,526

DEPRECIACION
FONDO CESANTIA
GASTOS NOTARIALES
HONORARIOS
LEYES SOCIALES
SEG. ENV. SOBREVIVENCIA
INSUMOS AGRICOLAS
GANANCIAS
SERVICIOS EXENTOS

968,249
125,280
70,900
1,464,000
35,273
62,796
35,874,811

117,466

968,249
125,280
70,900
1,464,000
35,273
62,796
35,757,345

2,692,942

7,403,632
5,000
18,847,400

18,519,105
20,000,000
3,403,795
305,200,287

18,519,105
20,000,000
3,403,795
305,200,287

167,803,551

4,710,690
5,000
18,847,400
0
0
0
0
167,803,551

305,200,287

305,200,287

167,803,551

167,803,551

AJUSTE ACREEDORES
VENTAS AGRICOLAS
CUENTAS SALDADAS
PERDIDA EJER ANTERIOR
CUENTA PARTICULAR
REM POR PAGAR
SUMAS IGUALES
PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTALES

119,234,909
25,005,552
144,240,461

JUAN JIMENEZ
17.711.538-K

Contador General

SAMUEL HONORES
R.U.T:16.597.229-5

Ovalle, 31 Diciembre 2016

PASIVOS

PERDIDAS

660,000
24,467,528
4,276
13,500
656,000
5,174
40,824
42,381
11,569,778
6,781,000
100,000,000
3,968,273
6,116,526

GANANCIAS

968,249
125,280
70,900
1,464,000
35,273
62,796
35,757,345

144,240,461

48,568,642

144,240,461

48,568,642
0

HONORES

.597.229-5

4,710,690
5,000
18,847,400
0
0
0
0
23,563,090
25,005,552
48,568,642

BALANCE CONSOLIDADO

ACTIVOS
CIRCULARES

CAJA
C.C.A.F
I.V.A

PASIVO
CIRCULANTE

46,091,893
27,726
2,195,595

PROVEEDORES
HONORARIOS X PAGAR
LEYES SOC. X PAGAR
DEPOSITO EN GARANTIA
FNDO CES. X PAGAR

SIS X PAGAR
IPS
AFP

ACT. CIRCULANTE TOTAL

48,315,214

PASIVO CIRC. TOTAL

5,814,759
45,000,000
104,936
20,000,000
25,005,552

CAPITAL

24,467,528
656,000
4,276
660,000
13,500
5,174
40,824
42,381
25,889,683

FIJO
VEHICULOS
BIEN RAIZ
UTILES Y ENCERES
APORTE POR ENTERAR
PERDIDA DEL EJERCICIO
ACTIVO TOTAL

144,240,461
119,234,909

CAPITAL
UTL. EJERC. ANTERIOR
REV. CAP. PROPIO

100,000,000
6,781,000
11,569,778

PASIVO TOTAL

144,240,461

ASIENTO DE CIERRE 31/12/2015


DEPOSITO EN GARANTIA
VARIOS ACREEDORES
LEY. SOC. X PAGAR
FNDO. CES. X PAGAR
HON. X PAGAR
SIS POR PAGAR
IPS
AFP
REV CAP. PROPIO
UTL. EJER. ANTERIOR
CAPITAL

660,000
24,467,528
4,276
13,500
656,000
5,174
40,824
42,381
11,569,778
6,781,000
100,000,000
CAJA
I.V.A
C.C.A.F
BIEN RAIZ
VEHICULOS
UTILES Y ENSERES
APORTE POR ENTERAR

144,240,461
ASIENTO DE APERTURA 01/01/2016
CAJA
I.V.A
C.C.A.F
BIEN RAIZ
VEHICULOS
UTILES Y ENSERES
APORTE POR ENTERAR

46,091,893
2,195,595
27,726
45,000,000
5,814,759
104,936
20,000,000
DEPOSITO EN GARANTIA
VARIOS ACREEDORES
LEY. SOC. X PAGAR
FNDO. CES. X PAGAR
HON. X PAGAR
SIS POR PAGAR
IPS
AFP
REV CAP. PROPIO
UTL. EJER. ANTERIOR
CAPITAL

119,234,909

46,091,893
2,195,595
27,726
45,000,000
5,814,759
104,936
20,000,000
119,234,909

660,000
24,467,528
4,276
13,500
656,000
5,174
40,824
42,381
11,569,778
6,781,000
100,000,000
144,240,461

BALANCE TRIBUTARIO
SAMUEL HONORES
NOMBRE:
16.597.229-5
RUT :
LOS LEICES #45
DIRECCION :
IMPRENTA S.A. LIMITADA
GIRO :
12222
CODIGO ACTIVIDAD :
EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL
N

CUENTAS

DEBITOS

01/01/2017

CREDITOS

DEUDOR

AL
ACREEDOR

31/12/2017
ACTIVOS

ACTIVOS
CAJA
P.P.M
CTA. PARTICULAR
I.V.A
FABRICA ESCOBAS
BIEN RAIZ
VEHICULOS
MAQUINARIAS
C.C.A.F

54,514,010
2,074,150
3,100,000
6,784,133
75,827,916
20,000,000
5,619,161
25,622
10,128

54,026,264
1,689,624
1,050,000
6,230,121
35,427,039

33,121,444
344,017
375,344
102,755
210,000
233,003
39,977
6,752
44,900
1,050,000

37,736,764
635,356
438,738
119,631
515,777
269,003
46,445
10,128
23,191,362
25,123,102
22,067,500

1,404,790
2,554

487,746
384,526
2,050,000
554,012
40,400,877
20,000,000
4,214,371
23,068
10,128

487,746
384,526
2,050,000
554,012
40,400,877
20,000,000
4,214,371
23,068
10,128

PASIVOS
VARIOS ACREEDORES
IMPTO X PAGAR
A.F.P
FNDO CES X PAGAR
HON X PAGAR
I.P.S
SEG INV SOBR X PA
CCAF X PAGAR
REV CAP PROPIO
UTL EJER ANTERIOR
CAPITAL
PERDIDA

4,615,320
291,339
63,394
16,876
305,777
36,000
6,468
3,376
23,146,462
24,073,102
22,067,500

REAJ LEYES SOCIA


DEPRESIACION
PATENTE COMERCIAL
FNDO CESANTIA
GASTOS GENERALES
HONORARIOS
IMPTO 1 CAT
LEYES SOC
CORR MONETARIA
REMUNERACIONES
SEG INV SOBREVIVEN
GANANCIAS

16,092
1,407,344
309,858
82,800
1,175,867
764,109
1,466,018
38,766
3,741,458
3,450,000
39,672

3,400,000

1,019,313
7,400,000

3,400,000
3,548,926
3,339,198
38,766
229,702,186

3,400,000
3,548,926
3,339,198
38,766
229,702,186

79,644,927

1,019,313
4,000,000
0
0
0
0
0
79,644,927

229,702,186

229,702,186

79,644,927

79,644,927

CRED 1 CATEGORIA
OTROS INGRESOS

971,785

16,092
1,407,344
309,858
82,800
1,175,867
764,109
1,466,018
38,766
2,769,673
3,450,000
39,672

CUENTAS SALDADAS
VARIOS DEUDORES
FINQUIT X PAGAR
REM X PAGAR
LEYES SOC X PAGAR
SUMAS IGUALES
PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTALES

68,124,728
6,500,886
74,625,614

JUAN JIMENEZ
17.711.538-K

Contador General

SAMUEL HONORES
R.U.T:16.597.229-5

Ovalle, 31 Diciembre 2017

PASIVOS

4,615,320
291,339
63,394
16,876
305,777
36,000
6,468
3,376
23,146,462
24,073,102
22,067,500

PERDIDAS

GANANCIAS

16,092
1,407,344
309,858
82,800
1,175,867
764,109
1,466,018
38,766
2,769,673
3,450,000
39,672

74,625,614

11,520,199

74,625,614

11,520,199
0

HONORES

.597.229-5

1,019,313
4,000,000
0
0
0
0
0
5,019,313
6,500,886
11,520,199

BALANCE CONSOLIDADO
ACTIVOS
CIRCULANTES

PASIVO
CIRCULANTE

CAJA
PPM
CTA PARTICULAR
IVA
C.C.A.F

487,746
384,526
2,050,000
554,012
10,128

PROVEEDORES
IMPTO X PAGAR
AFP
FNDO CES X PAGAR
HON X PAGAR
IPS
SEG INV SOBR X PAGAR
CCAF X PAGAR

A. CIRCULANTE TOTAL

3,486,412

P CIRCULANTE TOTAL

FIJOS

PATRIMONIO

FABRICA ESCOBAS
BIEN RAIZ
VEHICULOS
MAQUINARIAS

40,400,877
20,000,000
4,214,371
23,068

CAPITAL
REV AP PROPIO
UTL EJERC ANTERIOR

A. FIJOS TOTAL

64,638,316

PATRIMONIO TOTAL

OTROS
PERDIDA DEL EJERCICIO

ACTIVO TOTAL

6,500,886

74,625,614
68,124,728

PASIVO TOTAL

4,615,320
291,339
63,394
16,876
305,777
36,000
6,468
3,376
5,338,550

22,067,500
23,146,462
24,073,102

69,287,064

74,625,614

ASIENTO DE CIERRE 31/12/2016


VARIOS ACREEDORES
IMPTO X PAGAR
A.F.P
FNDO CES X PAGAR
HON X PAGAR
I.P.S
SEG INV SOBR X PA
CCAF X PAGAR
REV CAP PROPIO
UTL EJER ANTERIOR
CAPITAL

4,615,320
291,339
63,394
16,876
305,777
36,000
6,468
3,376
23,146,462
24,073,102
22,067,500
CAJA
P.P.M
CTA. PARTICULAR
I.V.A
FABRICA ESCOBAS
BIEN RAIZ
VEHICULOS
MAQUINARIAS
C.C.A.F

74,625,614
ASIENTO DE APERTURA 01/01/2017
CAJA
P.P.M
CTA. PARTICULAR
I.V.A
FABRICA ESCOBAS
BIEN RAIZ
VEHICULOS
MAQUINARIAS
C.C.A.F

487,746
384,526
2,050,000
554,012
40,400,877
20,000,000
4,214,371
23,068
10,128
VARIOS ACREEDORES
IMPTO X PAGAR
A.F.P
FNDO CES X PAGAR
HON X PAGAR
I.P.S
SEG INV SOBR X PA
CCAF X PAGAR
REV CAP PROPIO
UTL EJER ANTERIOR

CAPITAL

68,124,728

487,746
384,526
2,050,000
554,012
40,400,877
20,000,000
4,214,371
23,068
10,128
68,124,728

4,615,320
291,339
63,394
16,876
305,777
36,000
6,468
3,376
23,146,462
24,073,102

22,067,500
74,625,614

BALANCE TRIBUTARIO
SAMUEL HONORES
16.597.229-5
LOS LEICES #45
IMPRENTA S.A. LIMITADA
12222

NOMBRE:

RUT :
DIRECCION :
GIRO :
CODIGO ACTIVIDAD :
EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL

CUENTAS

01/01/2018

DEBITOS

CREDITOS

DEUDOR

AL
ACREEDOR

31/12/2018
ACTIVOS

ACTIVOS
CAJA

CTA PARTICULAR
VARIOS DEUDORES
PPM
IVA
HERRAMIENTAS
VEHICULOS
BOMBA DE VACIO
EQUIPO TRATAMIENTO
ELECTROBOMBA
PASIVOS
VARIOS ACREEDORES
CREDITO FORAM
CREDITO BANCO
FNDO CESAN X PAGAR
AFP
HON X PAGAR
SIS X PAGAR
LEYES SOC X PAGAR
IPS X PAGAR
REV CAP PROPIO

119,026,975
13,600,000
11,369,260
2,487,214
16,287,901
1,616,127
12,304,874
1,242,647
29,750,569
1,307,254

118,734,139
6,600,000
9,763,950
1,455,259
10,822,152
1,147,710
3,143,618
473,851

29,623,740
3,040,572
4,372,264
325,623
1,698,820
263,333
124,334
495,354
998,844
441,000

38,285,839
5,321,001
39,350,376
359,375
1,917,347
719,999
137,270
544,290
1,022,072
2,138,206

167,470

292,836
7,000,000
1,605,310
1,031,955
5,465,749
468,417
9,161,256
768,796
29,750,569
1,139,784

292,836
7,000,000
1,605,310
1,031,955
5,465,749
468,417
9,161,256
768,796
29,750,569
1,139,784
8,662,099
2,280,429
34,978,112
33,752
218,527
456,666
12,936
48,936
23,228
1,697,206

UTL EJER ANTERIOR

6,600,000

CAPITAL

21,196,428
3,463,808

14,596,428
3,463,808

PERDIDA
REMUNERACIONES
SIS
ARRIENDOS
FNDO CESANTIA
LEYES SOCIALES
GASTOS GENERALES
DEPRECIACION
INTERESES
IMPTO 1 CAT
HONORARIOS
GANANCIAS

10,882,113
140,578
3,600,000
269,100
510,958
2,669,557
4,035,771
9,371,178
2,582,232
690,888

44,450,312
1,986,130

1,126,973
11,000,000
56,956,058
2,318,331

2,667,778
8,727,430
349,560,730

2,667,778
8,727,430
349,560,730

91,437,047

1,126,973
11,000,000
12,505,746
332,201
0
0
0
91,437,047

349,560,730

349,560,730

91,437,047

91,437,047

CREDITO IMPTO 1 CAT


OTROS INGRESOS
SERVICIOS
CORR MONETARIA

10,882,113
140,578
3,600,000
269,100
510,958
2,669,557
4,035,771
9,371,178
2,582,232
690,888

CUENTAS SALDADAS
IMPTO X PAGAR
REMUNERACIONES X PA
SUMAS IGUALES
PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTALES

56,684,672
9,787,455
66,472,127

JUAN JIMENEZ
17.711.538-K

Contador General

SAMUEL HONORES
R.U.T:16.597.229-5

Ovalle, 31 Diciembre 2018

PASIVOS

8,662,099
2,280,429
34,978,112
33,752
218,527
456,666
12,936
48,936
23,228
1,697,206

PERDIDAS

GANANCIAS

14,596,428
3,463,808
10,882,113
140,578
3,600,000
269,100
510,958
2,669,557
4,035,771
9,371,178
2,582,232
690,888

66,472,127

34,752,375

66,472,127

34,752,375
0

HONORES

.597.229-5

1,126,973
11,000,000
12,505,746
332,201
0
0
0
24,964,920
9,787,455
34,752,375

BALANCE CONSOLIDADO
ACTIVOS
CIRCULANTES
CAJA
CTA PARTICULAR
PPM
IVA
VARIOS DEUDORES

A. CIRCULANTE TOTAL

PASIVO
CIRCULANTE
292,836
7,000,000
1,031,955
5,465,749
1,605,310

15,395,850

FIJOS

VARIOS ACREEDORES
CREDITO FORAM
CREDITO BANCO
FNDO CESAN X PAGAR
AFP
HON X PAGAR
SIS X PAGAR
LEYES SOC X PAGAR
IPS X PAGAR

P CIRCULANTE TOTAL
PATRIMONIO

HERRAMIENTAS
VEHICULOS
BOMBA DE VACIO
EQUIPO TRATAMIENTO
ELECTROBOMBA

468,417
9,161,256
768,796
29,750,569
1,139,784

CAPITAL
REV AP PROPIO
UTL EJERC ANTERIOR

A. FIJOS TOTAL

41,288,822

PATRIMONIO TOTAL

OTROS
PERDIDA DEL EJERCICIO
ACTIVO TOTAL

9,787,455
66,472,127

PASIVO TOTAL

56,684,672

8,662,099
2,280,429
34,978,112
33,752
218,527
456,666
12,936
48,936
23,228
46,714,685

3,463,808
1,697,206
14,596,428

19,757,442

66,472,127

ASIENTO DE CIERRE 31/12/2017


VARIOS ACREEDORES
CREDITO FORAM
CREDITO BANCO
FNDO CESAN X PAGAR
AFP
HON X PAGAR
SIS X PAGAR
LEYES SOC X PAGAR
IPS X PAGAR
REV CAP PROPIO
UTL EJER ANTERIOR
CAPITAL

8,662,099
2,280,429
34,978,112
33,752
218,527
456,666
12,936
48,936
23,228
1,697,206
14,596,428
3,463,808
CAJA

CTA PARTICULAR
VARIOS DEUDORES
PPM
IVA
HERRAMIENTAS
VEHICULOS
BOMBA DE VACIO
EQUIPO TRATAMIENTO
ELECTROBOMBA

66,472,127
ASIENTO DE APERTURA 01/01/2018
CAJA

CTA PARTICULAR
VARIOS DEUDORES
PPM
IVA
HERRAMIENTAS
VEHICULOS
BOMBA DE VACIO
EQUIPO TRATAMIENTO
ELECTROBOMBA

292,836
7,000,000
1,605,310
1,031,955
5,465,749
468,417
9,161,256
768,796
29,750,569
1,139,784
VARIOS ACREEDORES
CREDITO FORAM
CREDITO BANCO
FNDO CESAN X PAGAR
AFP
HON X PAGAR
SIS X PAGAR

LEYES SOC X PAGAR


IPS X PAGAR
REV CAP PROPIO
UTL EJER ANTERIOR
CAPITAL

56,684,672

292,836
7,000,000
1,605,310
1,031,955
5,465,749
468,417
9,161,256
768,796
29,750,569
1,139,784
56,684,672

8,662,099
2,280,429
34,978,112
33,752
218,527
456,666
12,936

48,936
23,228
1,697,206
14,596,428
3,463,808
66,472,127

BALANCE TRIBUTARIO
SAMUEL HONORES
NOMBRE:
16.597.229-5
RUT :
LOS LEICES #45
DIRECCION :
IMPRENTA S.A. LIMITADA
GIRO :
12222
CODIGO ACTIVIDAD :
EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL
N

CUENTAS

DEBITOS

01/01/2019

CREDITOS

DEUDOR

AL
ACREEDOR

31/12/2019
ACTIVOS

ACTIVOS
CAJA
CTA PARTICULAR
C.C.A.F
I.V.A
CREDITO ADICIONAL
PPM
FABRICA DE PAN
VEHICULOS
HORNO TUBO
ABLANDADOR
MOTO SIERRA
UTILES Y ENSERES
PASIVOS
VARIOS ACREEDORES
CCAF X PAGAR
COTZ PREV X PAGAR
IMPTO X PAGAR
HONO X PAGAR
REV CAP PROPIO
UTL EJER ANTERIOR
CAPITAL
PERDIDA

78,498,266
43,000,000
904,101
74,144,232
20,565,281
36,055,823
188,347,526
13,709,253
16,266,132
849,841
151,084
647,063

72,124,606
7,000,000
801,473
72,928,041
18,319,851
19,599,555
383,826,596
1,878,899
2,323,590
849,840

179,654,066
465,078
1,734,887
3,756,292
444,443
682,000
7,000,000

190,579,466
509,811
3,430,966
7,327,804
1,111,109
3,018,709
42,320,371
6,000,000

647,062

6,373,660
36,000,000
102,628
1,216,191
2,245,430
16,456,268
195,479,070
11,830,354
13,942,542
1
151,084
1
10,925,400
44,733
1,696,079
3,571,512
666,666
2,336,709
35,320,371
6,000,000

6,373,660
36,000,000
102,628
1,216,191
2,245,430
16,456,268
0
11,830,354
13,942,542
1
151,084
1

COMBUSTIBLE
CONSUMO AGUA
DEPRECIACION
ENERGIA ELECTRICA
FINIQUITOS
FONDO CESANTIA
GASTOS GENERALES
HONORARIOS
IMPTO 1 CAT
LEYES SOC
MENTENCION INMUEBLE
PATENTE COMERCIAL
REMUNERACIONES
REP. Y REPARACIONES
SEG. INV SOBREVIVEN
TELEFONO
GANANCIAS

24,532,987
777,512
5,804,855
1,476,115
731,890
1,905,388
14,241,288
2,130,994
1,810,960
2,312,940
1,426,952
188,813
104,018,603
6,125,534
897,023
1,195,147

2,391,038

1,647,341
2,593,141

2,221,336
897,023
89,851,413
2,524,413
105,464
5,943,819
9,488,277
2,442,120
583,950
285,149

2,221,336
897,023
89,851,413
2,524,413
105,464
5,943,819
9,488,277
2,442,120
583,950
285,149

CREDITO IMPTO 1 CAT


CORR MONETARIA

5,176

CUENTAS SALDADAS
FINIQUITO X PAGAR
SIS X PAGAR
REM X PAGAR
LEYES SOC X PAGAR
EQUIPO COMPUTACIONA
IPS
AFP
FONDO CES X PAGAR
CCAF LA ARAUCANA
ISAPRE X PAGAR

24,532,987
777,512
5,804,855
1,476,115
731,890
1,905,388
14,236,112
2,130,994
1,810,960
2,312,940
1,426,952
188,813
104,018,603
6,125,534
897,023
1,195,147
1,647,341
202,103
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SUMAS IGUALES

953,186,371

953,186,371

257,889,984

257,889,984

88,318,159

953,186,371

953,186,371

257,889,984

257,889,984

88,318,159

UTILIDAD DEL EJERCICIO


TOTALES

JUAN JIMENEZ
17.711.538-K

Contador General

SAMUEL HONORES
R.U.T:16.597.229-5

Ovalle, 31 Diciembre 2019

PASIVOS

PERDIDAS

GANANCIAS

195,479,070

10,925,400
44,733
1,696,079
3,571,512
666,666
2,336,709
35,320,371
6,000,000

24,532,987
777,512
5,804,855
1,476,115
731,890
1,905,388
14,236,112
2,130,994
1,810,960
2,312,940
1,426,952
188,813
104,018,603
6,125,534
897,023
1,195,147
1,647,341
202,103
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HONORES

597.229-5

60,561,470
27,756,689
88,318,159

169,571,825
27,756,689
197,328,514
0

197,328,514
197,328,514

BALANCE CONSOLIDADO
ACTIVOS
CIRCULANTES

PASIVO
CIRCULANTE

CAJA
CTA PARTICULAR
C.C.A.F
I.V.A
CREDITO ADICIONAL
PPM

6,373,660
36,000,000
102,628
1,216,191
2,245,430
16,456,268

CCAF X PAGAR
COTZ PREV X PAGAR
IMPTO X PAGAR
HONO X PAGAR
VARIOS ACREEDORES

A. CIRCULANTE TOTAL

62,394,177

P CIRCULANTE TOTAL

FIJOS

PATRIMONIO

VEHICULOS
HORNO TUBO
ABLANDADOR
MOTO SIERRA
UTILES Y ENSERES

11,830,354
13,942,542
1
151,084
1

CAPITAL
REV AP PROPIO
UTL EJERC ANTERIOR
UTILIDAD DEL EJERCICIO

A. FIJOS TOTAL

25,923,982

PATRIMONIO TOTAL

ACTIVO TOTAL

88,318,159

PASIVO TOTAL

44,733
1,696,079
3,571,512
666,666
10,925,400

16,904,390

6,000,000
2,336,709
35,320,371
27,756,689
60,561,470
71,413,769

88,318,159

ASIENTO DE CIERRE 31/12/2018


VARIOS ACREEDORES
CCAF X PAGAR
COTZ PREV X PAGAR
IMPTO X PAGAR
HONO X PAGAR
REV CAP PROPIO
UTL EJER ANTERIOR
CAPITAL

10,925,400
44,733
1,696,079
3,571,512
666,666
2,336,709
35,320,371
6,000,000
CAJA
CTA PARTICULAR
C.C.A.F
I.V.A
CREDITO ADICIONAL
PPM
VEHICULOS
HORNO TUBO
ABLANDADOR
MOTO SIERRA
UTILES Y ENSERES

60,561,470
ASIENTO DE APERTURA 01/01/2019
CAJA
CTA PARTICULAR
C.C.A.F
I.V.A
CREDITO ADICIONAL
PPM
VEHICULOS
HORNO TUBO

6,373,660
36,000,000
102,628
1,216,191
2,245,430
16,456,268
11,830,354
13,942,542

6,373,660
36,000,000
102,628
1,216,191
2,245,430
16,456,268
11,830,354
13,942,542
1
151,084
1
88,318,159

ABLANDADOR
MOTO SIERRA
UTILES Y ENSERES

1
151,084
1
VARIOS ACREEDORES
CCAF X PAGAR
COTZ PREV X PAGAR
IMPTO X PAGAR
HONO X PAGAR
REV CAP PROPIO
UTL EJER ANTERIOR
CAPITAL

88,318,159

10,925,400
44,733
1,696,079
3,571,512
666,666
2,336,709
35,320,371
6,000,000
60,561,470