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9 dicas que vo melhorar a sua gesto de risco RIGHT NOW

A gesto de riscos normalmente ocupa muito baixo na lista de prioridades da maioria dos
traders. Normalmente, muito atrs de encontrar um melhor indicador, os sinais de entrada
mais precisos ou se preocupar com a caa de parada e prticas algo-comerciais desleais.
No entanto, sem o conhecimento adequado sobre gesto de riscos, de comrcio lucrativo
impossvel. Um comerciante precisa entender como gerenciar o seu risco, o tamanho
suas posies, criar uma perspectiva positiva para o seu desempenho, e definir suas
ordens corretamente, se ele quer se tornar um comerciante rentvel e profissional.
"No se concentre em ganhar dinheiro; concentre-se em proteger o que voc tem. "- Paul Tudor Jones
Aqui esto 9 dicas que iro ajud-lo a melhorar sua gesto de risco imediatamente e
evitar os problemas mais comuns que causam traders a perder dinheiro.
1 Definindo ordens e a recompensa: razo de risco
Quando voc encontra um sinal de entrada, pense onde deseja colocar o seu stop loss e
tomar a fim de lucro PRIMEIRO . Depois de identificar razoveis nveis de preos para
as suas ordens, medir o risco: proporo recompensa. Se ele no atender s suas
necessidades, ignore o trade. No tente ampliar seu pedido de lucro ou apertar o stop
loss para conseguir uma recompensa maior ndice de risco.

A recompensa de um trade sempre incerto e potencial. O risco a nica coisa


que voc pode controlar sobre o seu trade.
A maioria dos traders amadores fazer isso da maneira oposta: eles vm com uma
recompensa aleatria: relao de risco e, em seguida, manipular suas ordens de stop e
de lucro para alcanar sua relao.
2 Evite break-even nos stops
Movendo o stop loss para o ponto de entrada e assim criando um trade " risco zero"
uma manobra muito perigosa e muitas vezes inteis. Considerando que bom e
recomendvel para proteger a sua posio, a estratgia de equilbrio, muitas vezes leva a
uma variedade de problemas.
Especialmente se voc est negociando com base na anlise tcnica comum (suporte /
resistncia, padres grficos, altos e baixos, ou mdias mveis), o seu ponto de entrada
geralmente muito bvio e muitos traders tero uma entrada muito similar. Claro, os
profissionais sabem disso e muitas vezes voc pode ver que o preo refaz para trs e
aperta os amadores aos nveis de preos muito bvias, pouco antes de preos, em
seguida, volta-se para a direo original. Um break-even stop vai sair trades
potencialmente rentveis se voc mover sua parada muito cedo.

3 Evite break-even nos stops


Muitas estratgias de negociao dizer-lhe para usar uma quantidade fixa de pontos / pips
em seu stop loss e ter ordens de lucro atravs de diferentes instrumentos e at mesmo
mercados. Esses "atalhos" e generalizaes completamente negligenciar como preo se
move naturalmente e como os mercados financeiros funcionam.
Volatilidade e momento esto mudando constantemente e, portanto, quanto preo se
move em qualquer dia e quanto ele flutua mudanas o tempo todo. Em tempos de maior
volatilidade, voc deve definir o seu stop loss e ter ordens de lucro mais amplo para evitar
parada corridas prematuros e de maximizar os lucros, quando mais oscilaes de preos.
E em tempos de baixa volatilidade voc tem que definir suas ordens mais perto de sua
entrada e no ser excessivamente otimista.
Em segundo lugar, a negociao com distncias fixas no permite que voc escolheu
nveis de preos razoveis e tambm tira toda a flexibilidade que voc precisa ter como
um trader. Sempre estar ciente dos nveis de preos importantes e barreiras, tais como
nmeros redondos, grandes mdias mveis, nveis de Fibonacci ou suporte apenas a
plancie e resistncia.

4 Sempre comparar Risco e Recompensa: Risco em conjunto


Muitos traders alegam que a figura winrate intil. Mas aqueles traders perdem um ponto
muito importante. Enquanto observa a winrate s ir fornecer-lhe h informaes valiosas,
que combinam winrate e risco: a relao da recompensa pode ser visto como o Santo
Graal na negociao .
muito importante compreender que voc no precisa de um winrate insanamente alta,
ou tem que montar seus negcios para um tempo muito longo. Por exemplo, um sistema
com uma winrate de 40% (que o que muitos comerciantes profissionais, em mdia) s
exige uma recompensa: razo de risco de maior que 1,4 a comrcio rentvel.
Tentando alcanar um alto winrate astronmica ou acreditar que voc tem que montar
trades por um longo tempo, muitas vezes criam expectativas erradas e, em seguida,
levam a suposies erradas e, finalmente, a erros na forma como os traders aproximam
sua negociao.

5 No use metas dirias de desempenho


Muitos traders aleatoriamente ir definir diria ou metas semanais de desempenho. Tal
abordagem muito perigoso e voc tem que parar de pensar em termos de diria ou
retornos semanais. Definindo-se metas dirias cria muita presso e, geralmente, tambm
cria uma "necessidade para o trade". Em vez disso, aqui esto algumas idias sobre
como definir metas de negociao da maneira certa:
Curto prazo (diria e semanal) : Foco sobre a melhor execuo possvel de comrcio e
de quo bem voc seguir o seu regras / plano.

Mdio prazo (semanal e mensal) : Siga uma rotina profissional, planejar seus negcios
com antecedncia, obedecer suas regras, dirio de trades, rever seus trades e certifiquese de que voc aprendeu as lies corretas.
A mais longo prazo (semestralmente) : Revise seus trades, concentrando-se em quo
bem voc executa seus negcios para obter uma compreenso do seu nvel de
profissionalismo. Encontrar pontos fracos na sua negociao e ajustar em conformidade.
Isto levar a um trade lucrativo inevitavelmente.
6 Dimensionamento de posio como um profissional
Quando se trata de dimensionamento de posio, os traders costumam escolher um
nmero aleatrio, como 1%, 2% ou 3%, e, em seguida, aplic-la a todos os seus
negcios, sem nunca pensar sobre dimensionamento de posio novamente.
Trading uma atividade de azar, como apostas profissional ou poker.Nessas atividades,
prtica comum para variar a quantidade que voc apostar, com base na probabilidade
do resultado.Se voc tem uma mo muito forte no poker, voc apostar mais do que
quando voc v quase sem chances de ganhar, certo?
O mesmo vale para o trading.Se voc troca vrias configuraes ou estratgias, voc vai
ver que cada configurao e estratgia tem uma taxa de vitria diferente e tambm que a
recompensa: as relaes de risco em diferentes estratgias varia.Assim, voc deve
reduzir o tamanho da posio em configuraes com uma taxa de vitria mais baixo e
aumentar o tamanho da posio quando a sua taxa de vitria maior.
Seguindo a abordagem de dimensionamento posio dinmica vai ajudar a reduzir a sua
volatilidade conta e potencialmente ajud-lo a melhorar o crescimento da conta.

7 Usando a recompensa: a relao de risco e R-mltiplo juntos


Considerando que a recompensa: a relao risco mais de uma mtrica potencial onde
voc medi as distncias para o seu stop e meta de lucro quando voc entrar no trade, o
R-mltiplo uma medida de desempenho e descreve o resultado final de seus trades.
Ao entrar no trade, os traders so muitas vezes demasiado optimista e definir metas de
lucro muito longe ou fechar seus negcios rentveis muito cedo que, ento, diminuir a sua
primeira recompensa: razo de risco.Ao analisar como o seu R-mltiplo compara a sua
recompensa: relao de risco, voc pode obter novos insights sobre sua negociao. Se
voc ver grandes desvios, voc deve olhar mais profundo e tentar encontrar o que causa
as diferenas.
8 Tome espalhar a srio
Para os instrumentos de maior liquidez, spreads so geralmente apenas alguns pips e,
portanto, os traders v-los como eles no foram ainda existente.
A pesquisa mostra que apenas cerca de 1% de todos os traders do dia so capazes de
lucro lquido de taxas.
O trader mdio, geralmente detm seus trades para em qualquer lugar entre 5 e 200 pips.
Se a propagao em seu instrumento de 2 pips, isto significa que voc paga uma taxa
de 10% em negociaes com um lucro de 20 pips. E mesmo se voc segurar o seu trade
por 50 pips, os valores de spread caem para quase 5%. Esses custos podem resultar em
desvantagens significativas para o seu sistema de negociao e at mesmo virar um
vencedor em um sistema de perdedor. Portanto, comece a monitorizar a propagao de
perto e evitar instrumentos ou tempos onde os spreads so elevados.
9 Correlaes - aumentando o risco sem saber
Se voc um trader do forex, muitas vezes voc pode ver uma forte correlao entre
certos pares de moedas. Se voc um corretor da bolsa, voc vai notar que as empresas
dentro das mesmas indstrias e sectores, ou que so baseadas no mesmo pas, muitas
vezes se movem juntos durante longos perodos.
Quando se trata de monetrio e de gesto de risco, isso significa que instrumentos de
negociao que so correlacionados positivamente levar a um risco aumentado.Vamos
ilustrar isto com um exemplo:
Vamos dizer que voc comprou o EUR / USD e GBP / USD, e voc est arriscado 1,5%
em cada trade ;a correlao entre estes 2 instrumentos altamente positivo (perto de
0,90).Isto significa que, se o EUR / USD sobe 1%, o GBP / USD sobe 0,90% tambm.
Tendo uma posio longa em ambos os EUR / USD e GBP / USD , ento, igual a ter
uma posio aberta e correr o risco de 2,7% sobre ele [(1,5% + 1,5%) * 0,9 = 2,7%].
Claro, esta uma forma muito simplista de olhar para as correlaes, mas ela lhe d uma
idia do que manter em mente quando da negociao de instrumentos correlacionados.

Comece a prestar ateno gesto de riscos


Tomando seu trade para o prximo nvel geralmente muito simples e direta porque a
sabedoria convencional de trade se concentra exclusivamente em piscando indicadores e
estratgias de negociao muito-bom-para-ser-verdade, ao passo que as coisas que
poderiam realmente fazem a diferena so deixados de fora.
gesto do dinheiro e do risco uma rea muito 'unsexy' no mundo dos traders e s
depois de meses de perder dinheiro e interminveis frustraes que os traders comeam
a se concentrar sobre este aspecto do trading. Normalmente voc pode encurtar sua
curva de aprendizagem, por ser mais consciente sobre a gesto de risco e no preciso
muito.

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