SOLICITUD DE DINERO Y RENDICION

Usuario

Responsable de
Aprobacin

Asistente de Contabilidad 5

Asistente de Contabilidad 4

Inicio

Solicitud de Dinero (CN-

1. Llenar formato de FO-01)

solicitud de dinero o Gastos de Viaje (CN-FOsolicitud de viticos 02)

P1:Aprueba?

2.Ajustar

No
Si

Solicitud de Dinero
(CN-FO-01)

3. Entregar Dinero

No : Caja Chica

P2:Monto supera
los s./100?

Si: Tranferencia

4. Realizar
Transferencia y
comunicar

Transferencias
Salida de dinero

5. Retirar dinero

6. Disponer del
dinero

7. Rendir el gasto
y/o gasto de viaje

Rendicin de Gastos
Documentados (CN-FO03)
Planilla de Movilidad (CNFO-04)

8. Entregar
documentos a
Contabilidad

9. Recepcionar
rendiciones de
Gatos y/o Viticos

10. Revisar
documentos

11. Devolver
Documentos

No

P3:Es
conforme?

Si

12. Dar
Conformidad

13. Registrar en el
SAP

Fase

Fin

V01