ASIENTO DIARIO

ALUMNOS :
IRVIN MARIN
ANTONY BALDOCEDA
NOMBRE
1
MERCADERIAS(PRODUCTO)
MUEBLES Y UTILES
CAJA
PROVEEDORES-FACTURAS A PAGAR
CAPITAL
01/05/2016 ASIENTO DE APERTURA
2
MUEBLES Y UTILES
I.V.A-CREDITO FISCAL
CAJA
18/05/2016 POR LA COMPRA DE IMPRESORAS SEGN FACT.658
3
CAJA
I.V.A-DEBITO FISCAL
VENTAS
COSTO DE VENTA
MERCADERIAS(PRODUCTO)
23/05/2016 EL INFORME Z DE LA VENTA DEL DIA SEGN N0240-CAJA2
4
MERCADERIAS(PRODUCTO)
I.V.A-CREDITO FISCAL
ADICIONAL
CAJA
25/05/2015 COMPRA DE MERCADERIA A EMBONOR SEGN FACT.51377186
5

MERCADERIAS(PRODUCTO)
I.V.A-CREDITO FISCAL
ADICIONAL
CAJA
25/05/2015 COMPRA DE MERCADERIA A EMBONOR SEGN FACT.51377187
6
MERCADERIAS(PRODUCTO)
I.V.A-CREDITO FISCAL
CAJA
26/05/2016 COMPRA DE MERCADERIA A CONFITECA SEGN FACT.734818
7
FACTURAS POR PAGAR
CAJA
26/05/2016 Se realizo un pago a la comercial ITATA SEGN FACT. 76265773
8
CAJA
I.V.A- DEBITO FISCAL
VENTAS
COSTO DE VENTA
MERCADERIAS(PRODUCTO)
30/05/2016 EL INFORME Z DE LA VENTA SEGN N0361 CAJA1
9
CAJA
I.V.A-DEBITO FISCAL
VENTAS
COSTO DE VENTA
MERCADERIAS(PRODUCTO)
30/05/2016 EL INFORME Z DE LA VENTA SEGN N0241 CAJA2
10
MERCADERIAS(PRODUCTO)
I.V.A-CREDITO FISCAL
CAJA

31/05/2016 COMPRA DE MERCADERIA A CEIPA SEGN FACT. 007223

11
FACTURAS POR PAGAR
CAJA
31/05/2016 POR EL PAGO A LA EMPRESA DISALCA SEGN FACT.76545162
12
CAJA
I.V.A- DEBITO FISCAL
VENTAS
COSTO DE VENTA
MERCADERIAS(PRODUCTO)
31/05/2016 EL INFORME Z DE LA VENTA SEGN N0362 CAJA1
13
CAJA
I.V.A- DEBITO FISCAL
VENTAS
COSTO DE VENTA
MERCADERIAS(PRODUCTO)
31/05/2016 EL INFORME Z DE LA VENTA SEGN N0246 CAJA2

DEBE

HABER

27,036,334
1,347,267
10,360,164
21,180,306
17,563,459

225,000
42,750
267,750

113,209
18,075
95,134
95,134
95,134

92,058
17,491
782
110,331

43,995
8,359
2,207
54,561

142,052
26,990
169,042

842,341
842,341

931,457
148,720
782,736
782,736
782,736

32,826
5,241
27,585
27,585
27,585

1,176,613
223,557
1,400,170

246,632
246,632

965,826
154,208
811,618
811,618
811,618

89,880
14,351
75,529
75,529
75,529

Caja
700000.00 300000.00
700000.00 420000.00
400500.00
722500.00

Mercaderia
700000.00 630000.00
350000.00 595000.00
420000.00

Cheque por Cobrar

700000.00 700000.00
400500.00 400500.00

2523000.00 720000.00
1803000.00

1470000.00 1225000.00
245000.00

1100500.00 1100500.00
0.00

Capital
2100000.00

Letras por Pagar

350000.00

Ventas
801000.00
722500.00

0.00 2100000.00
-2100000.00
Costo de Ventas
630000.00
595000.00

0.00 350000.00
-350000.00
Descuentos Otorgados
28035.00

0.00 1523500.00
-1523500.00

1225000.00
1225000.00

0.00

0.00

28035.00
28035.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Banco
300000.00
372465.00

672465.00
672465.00

CUENTA

0.00

10
12
14
20
33
40
42
50
60
61
63
65
70
79
94
95

DESCRIPCION

SUMAS DEL MAYOR

DEUDOR
ACREEDOR
2523000
720000
672465
0
1470000
1100500
0
28035
0
0
350000
1523500
1225000
0
0
0
0
0
0
0
7019000
2593500

SALDOS
DEBE
HABER
1803000
672465
1470000
1100500
0
28035
350000
1523500
1225000
0
0
0
0
0
0
0
6299000
1873500