Está en la página 1de 3

Flu

ENE
Saldo inicial

15000

Ingresos
21765
5910
5034
Err:508

Ventas en efectivo
Cobros de ventas a crdito
Cobros por ventas de activo fijo

Total Ingresos
Egresos

Total Egresos

10779
2974
3339
4396
4754
4529
2011
2731
3777
Err:508

Flujo de caja econmico

Err:509

Compra de mercanca
Pago de nmina
Pago de Seguridad social
Pago proveedores
Pago de impuestos
Pago de servicios pblicos
Pago de alquiler
Pago de mantenimiento
Pago de publicidad

Financiamiento

Total Financiamiento

-15000

0
0
Err:508

Flujo de caja financiero

-15000

Err:509

Prstamo recibido
Pago de prstamos

NOMBRE:
FECHA:

Sonia Jaguaco
11/11/2015

Flujo de caja
FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

8419

7151

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

15792
14235
5227
Err:508

20460
8109
6388
Err:508

23309
7254
8094
Err:508

20151
7682
13763
Err:508

18156
9348
6440
Err:508

21270
8977
6867
Err:508

19454
10523
14325
Err:508

17184
14816
7458
Err:508

12841
4315
3625
4718
2076
1311
2146
2649
2841
Err:508

7751
2690
4804
4069
4556
1681
4549
2238
2479
Err:508

13016
2577
4082
2307
4340
2591
2278
1132
1772
Err:508

9976
2835
3188
2534
4471
2697
1169
2652
1067
Err:508

14348
4811
3947
3723
4519
2557
1588
3816
3467
Err:508

9829
3039
4135
2378
2398
2840
2482
2352
3073
Err:508

13122
2885
4115
1068
4409
4062
4492
2082
4752
Err:508

13445
4054
1798
2947
4267
2004
1396
1297
4939
Err:508

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

0
0
Err:508

0
0
Err:508

0
0
Err:508

0
0
Err:508

0
0
Err:508

5000
0
Err:508

0
450
Err:508

0
450
Err:508

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

OCT

NOV

DIC

Total

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

20240
5140
11308
Err:508

18098
7736
9913
Err:508

24796
12486
8922
Err:508

Err:508
Err:508
Err:508
Err:508

7722
4394
4853
2151
4349
2869
4267
1360
3688
Err:508

14770
2503
3645
4794
4132
3463
3970
3834
2099
Err:508

14546
3209
3783
3439
3367
1155
3722
4060
1096
Err:508

Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508

Err:509

Err:509

Err:509

0
450
Err:508

0
450
Err:508

0
450
Err:508

Err:509

Err:509

Err:509

Err:508
Err:508
Err:508

También podría gustarte