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Flujo de Caja
Flujo de Caja
MES
VTAS
IGV
JULIO
285000
AGOSTO
295000
SEPTIEMBRE
225200
OCTUBRE
190500
NOVIEMBRE
310000
DICIEMBRE
325000
COMPRAS
51300
53100
40536
34290
55800
58500
336300
348100
265736
224790
365800
383500
IGV
170200
220300
185800
225700
210300
195100
30636
39654
33444
40626
37854
35118
PAGO DE IVG
PERIODO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
MES DE PAGO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
IMPORTE
20664
13446
7092
0
11610
23382
MES
VENTAS
FACTOR
JULIO
285000
0.0199
AGOSTO
295000
0.0199
SETIEMBRE
225200
0.0199
OCTUBRE
190500
0.0199
NOVIEMBRE
310000
0.0199
DICIEMBRE
325000
0.0199
IMPUESTO
RESULTANTE
5672
5871
4481
3791
6169
6468
MES DE PAGO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
IMPORTE
5672
5871
4481
3791
6169
6468
PLANILLA DE REMUNERACIONES
MES
SUELDOS
DCTO 13%
JULIO
40000
5200
AGOSTO
40000
5200
SETIEMBRE
40000
5200
OCTUBRE
40000
5200
NOVIEMBRE
40000
5200
DICIEMBRE
40000
5200
NETO A PAGAR
ESSALUD 9%
34800
3600
34800
3600
34800
3600
34800
3600
34800
3600
34800
3600
MES DE PAGO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
ESSALUD
3600
3600
3600
3600
3600
3600
ONP
5200
5200
5200
5200
5200
5200
A PAGAR
200836
20664
259954
13446
219244
7092
266326
-6336
248154
17946
230218
23382
DETALLE
INGRESOS
INICIAL
VENTAS
FACTURAS X COBRAR
CANC PRESTAMO SOCIO
PRESTAMO
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
CANC FACTURA
COMPRAS
REM XPAGAR
GASTOS ADM
COMPRA BIEN PATRIMON
TRIBUTOS: IGV
IMPUESTO A LA RENTA
ESSALUD
ONP
AMORTIZACION
PAGO TERCEROS
TOTAL EGRESOS
SALDO FINAL
351300
OCTUBRE
82234
348100
88345
265736
52020
224790
430334
7000
120000
481081
276810
200836
34800
12100
259954
34800
12100
9000
4630
3200
4500
20664
5672
3600
5200
269066
82234
341990
88345
20800
219244
34800
12100
100000
13446
5871
3600
5200
14000
429061
52020
266326
34800
12100
7092
4481
3600
5200
14000
8000
355599
-78789
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
-78789
365800
-46398
383500
287011
337102
18100
248154
34800
12100
230218
34800
12100
-6336
3791
3600
5200
14000
17946
6169
3600
5200
14000
333409
-46398
324033
13069