KALLPA GENERACIN S.A.

INFORMACION DEL ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS

por los aos terminados el 31 de Diciembre de
(Expresado en Dolares)

TOTALES
AOS

2013

TOTALES
2012

VENTAS NETAS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA

394055.00
279181.00
114874.00

276341.00
208352.00
67989.00

GASTOS DE VENTAS GENERALES ADMINISTRATIVOS

OTROS (NETO)

15816.00
3179.00
102237.00

10670.00
4465.00
61784.00

30089.00
2653.00
69495.00

19252.00
1382.00
43914.00

26274.00
43221.00

10096.00
33818.00

UTILIDAD OPERATIVA
INTERESES PAGADOS
DEPRECIACION
UTILIDAD ANTES DE INTERESES

IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE Y DIFERIDO

UTILIDAD NETA

costo actual del dlar

3.19

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES
CAJA Y BANCOS
CUENTAS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR
OTRAS , NETO DE PROV
IMPUESTOS Y GASTOS P
INVENTARIOS
OTROS ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTE
INVERSIN EN ASOCIAD
INMUEBLES MAQ. Y EQU
INTANGIBLES (NETO)
ACTIVOS FIJOS NETOS
TOTAL ACTIVOS

KALLPA GENERACIN S.A.

BALANCE GENERAL
por los aos terminados el 31 de Diciembre de
(Expresado en Dolares)

ACTIVO
ACTIVOS CORRIENTES
CAJA Y BANCOS
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
CUENTAS POR COBRAR A VINCULADAS
OTRAS , NETO DE PROVISIONES
IMPUESTOS Y GASTOS PAGADOS POR ANT
INVENTARIOS
OTROS ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
INVERSIN EN ASOCIADA
INMUEBLES MAQ. Y EQUIPO (NETO)
INTANGIBLES (NETO)
ACTIVOS FIJOS NETOS
TOTAL ACTIVOS

TOTALES

TOTALES

2013

2012

14184.00
32879.00
3066.00
5403.00
2339.00
12315.00
1762.00
71948.00

46564.00
35253.00
6920.00
2876.00
7550.00
10588.00
109751.00

535443.00
5636.00
541079.00
613027.00

555926.00
1210.00
557136.00
666887.00

KALLPA GENERACIN S.A.

BALANCE GENERAL

r los aos terminados el 31 de Diciembre de

(Expresado en Dolares)

PASIVO
PASIVOS CORRIENTES
PRESTAMOS BANCARIO
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
PORCION CORRIENTE DE DEUDA A LARGO PLAZO
TRIBUTOS, PARTICIPACIONES Y OTRAS CUENTAS POR
INSTR. FINANCIEROS DERIVADOS- LARGO PLAZO
PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS NO CORRIENTES
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
PASIVO DIFERIDO POR IMPUESTO A LA RENTA
INGRESOS DIFERIDOS
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS- LARGO PL
DEUDA A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL PASIVOS

TOTALES

TOTALES

2013

2012

43763.00
42261.00
25852.00
1656.00
113532.00

33770.00
39011.00
5521.00
2579.00
80881.00

5528.00
18788.00
4462.00
594.00
323143.00

5297.00
12210.00
6220.00
2178.00
365403.00

352515.00
466047.00

391308.00
472189.00

PATRIMONIO NETO

TOTALES

TOTALES

2013

2012

PATRIMONIO NETO

70732.00
54141.00
CAPITAL ADICIONAL
1097.00
PRDIDA NO REALIZADA EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
11725.00
RESERVA LEGAL
11479.00
RESULTADO ACUMULADOS
146980.00
TOTAL PATRIMONIO
613027.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
ACCIONES COMUNES

70732.00
54141.00
2851.00
7403.00
65273.00
194698.00
666887.00

KALLPA GENERACIN S.A.

INFORMACION DEL ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS
por los aos terminados el 31 de Diciembre de
(Expresado en Dolares)

TOTALES
2013
394055.00
279181.00
114874.00

TOTALES
2012
276341.00
208352.00
67989.00

15816.00
3179.00
102237.00

10670.00
4465.00
61784.00

INTERESES PAGADOS
DEPRECIACION

30089.00
2653.00

UTILIDAD ANTES DE INTERESES

69495.00

19252.00
1382.00
43914.00

26274.00
43221.00

10096.00
33818.00

VENTAS NETAS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE VENTAS GENERALES ADMINISTRATIVOS
OTROS (NETO)
UTILIDAD OPERATIVA

IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE Y DIFERIDO

UTILIDAD NETA

costo actual del dlar

3.19

KALLPA GENERACIN S.A.

INFORMACION DEL ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS
por los aos terminados el 31 de Diciembre de
(Expresado en Soles)

TOTALES
2013
1257035.45
890587.39
366448.06

TOTALES
2012
881527.79
664642.88
216884.91

50453.04
10141.01
326136.03

34037.30
14243.35
197090.96

INTERESES PAGADOS
DEPRECIACION

95983.91
8463.07

UTILIDAD ANTES DE INTERESES

221689.05

61413.88
4408.58
140085.66

83814.06
137874.99

32206.24
107879.42

VENTAS NETAS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE VENTAS GENERALES ADMINISTRATIVOS
OTROS (NETO)
UTILIDAD OPERATIVA

IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE Y DIFERI

UTILIDAD NETA

BALANCE GENERAL
por los aos terminados el 31 de Dicembre
(Expresado en Dolares)

ACTIVO
ACTIVOS CORRIENTES
CAJA Y BANCOS
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
CUENTAS POR COBRAR A VINCULADAS
OTRAS , NETO DE PROVISIONES
IMPUESTOS Y GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS
INVENTARIOS
OTROS ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
INVERSIN EN ASOCIADA
INMUEBLES MAQ. Y EQUIPO (NETO)
INTANGIBLES (NETO)
ACTIVOS FIJOS NETOS
TOTAL ACTIVOS

costo actual del dlar

TOTALES

TOTALES

2013

2012

14184.00
32879.00
3066.00
5403.00
2339.00
12315.00
1762.00
71948.00

46564.00
35253.00
6920.00
2876.00
7550.00
10588.00
109751.00

535443.00
5636.00
541079.00
613027.00

555926.00
1210.00
557136.00
666887.00

3.19

BALANCE GENERAL
por los aos terminados el 31 de Dicembre
(Expresado en Soles)

ACTIVO
ACTIVOS CORRIENTES
CAJA Y BANCOS
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
CUENTAS POR COBRAR A VINCULADAS
OTRAS , NETO DE PROVISIONES
IMPUESTOS Y GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS
INVENTARIOS
OTROS ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
INVERSIN EN ASOCIADA
INMUEBLES MAQ. Y EQUIPO (NETO)
INTANGIBLES (NETO)
ACTIVOS FIJOS NETOS
TOTAL ACTIVOS

TOTALES

TOTALES

2013

2012

45246.96
104884.01
9780.54
17235.57
7461.41
39284.85
5620.78
229514.12

148539.16
112457.07
22074.80
9174.44
24084.50
33775.72
350105.69

1708063.17 1773403.94
17978.84
3859.90
1726042.01 1777263.84
1955556.13 2127369.53

KALLPA GENERACIN S.A.

BALANCE GENERAL
aos terminados el 31 de Dicembre
(Expresado en Dolares)

PASIVO
PASIVOS CORRIENTES
PRESTAMOS BANCARIO
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
PORCION CORRIENTE DE DEUDA A LARGO PLAZO
TRIBUTOS, PARTICIPACIONES Y OTRAS CUENTAS POR PAGA
INSTR. FINANCIEROS DERIVADOS- LARGO PLAZO
PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS NO CORRIENTES
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
PASIVO DIFERIDO POR IMPUESTO A LA RENTA
INGRESOS DIFERIDOS
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS- LARGO PLAZO
DEUDA A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL PASIVOS

TOTALES

TOTALES

2013

2012

43763.00
42261.00
25852.00
1656.00
113532.00

33770.00
39011.00
5521.00
2579.00
80881.00

5528.00
18788.00
4462.00
594.00
323143.00

5297.00
12210.00
6220.00
2178.00
365403.00

352515.00
466047.00

391308.00
472189.00

TOTALES

TOTALES

2013

2012

KALLPA GENERACIN S.A.

BALANCE GENERAL
aos terminados el 31 de Dicembre
(Expresado en Soles)

PASIVO

PASIVOS CORRIENTES
PRESTAMOS BANCARIO
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
139603.97 107726.30
PORCION CORRIENTE DE DEUDA A LARGO PLAZO
134812.59 124445.09
TRIBUTOS, PARTICIPACIONES Y OTRAS CUENTAS POR PAGA
82467.88
17611.99
INSTR. FINANCIEROS DERIVADOS- LARGO PLAZO
5282.64
8227.01
PASIVOS CORRIENTES
362167.08 258010.39
PASIVOS NO CORRIENTES
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
17634.32
16897.43
PASIVO DIFERIDO POR IMPUESTO A LA RENTA
59933.72
38949.90
INGRESOS DIFERIDOS
14233.78
19841.80
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS- LARGO PLAZO
1894.86
6947.82
DEUDA A LARGO PLAZO
1030826.17 1165635.57
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL PASIVOS

1124522.85 1248272.52
1486689.93 1506282.91

PATRIMONIO NETO

TOTALES

TOTALES

2013

2012

PATRIMONIO NETO
ACCIONES COMUNES
CAPITAL ADICIONAL
PRDIDA NO REALIZADA EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
RESERVA LEGAL
RESULTADO ACUMULADOS
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

PATRIMONIO NETO

70732.00
54141.00
1097.00
11725.00
11479.00
146980.00
613027.00

70732.00
54141.00
2851.00
7403.00
65273.00
194698.00
666887.00

TOTALES

TOTALES

2013

2012

PATRIMONIO NETO
ACCIONES COMUNES
CAPITAL ADICIONAL
PRDIDA NO REALIZADA EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
RESERVA LEGAL
RESULTADO ACUMULADOS
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

225635.08 225635.08
172709.79 172709.79
3499.43
9094.69
37402.75
23615.57
468866.20 208220.87
468866.20 621086.62
1955556.13 2127369.53

KALLPA GENERACIN S.A.

INFORMACION DEL ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS
por los aos terminados el 31 de Diciembre de
(Expresado en Soles)
TOTALES
AOS
2013
VENTAS NETAS
1257035.45
COSTO DE VENTAS
890587.39
UTILIDAD BRUTA
366448.06

TOTALES
2012
881527.79
664642.88
216884.91

GASTOS DE VENTAS GENERALES ADMINISTRATIVOS

OTROS (NETO)
UTILIDAD OPERATIVA

50453.04
10141.01
326136.03

34037.3
14243.35
197090.96

GASTOS FINANCIEROS
DEPRECIACION
UTILIDAD ANTES DE INTERESES

95983.91
8463.07
221689.05

61413.88
4408.58
140085.66

83814.06
137874.99

32206.24
107879.42

IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE Y DIFERIDO

UTILIDAD NETA

EVOLUACION DE LOS RATIOS , PERIODO 2012-2013

2013
a) RATIOS DE LIQUIDEZ
1,LIQUIDEZ GENERAL
2, PRUEBA ACIDA
3, PRUEBA DEFENSIVA
4, CAPITAL DE TRABAJO
5, PERIODO PROMEDIO DE COBRANZAS
6, ROTACION DE LAS CUENTAS POR COBR
b) RATIOS DE LA GESTIN
7, ROTACION DE CARTERA
VECES
8, ROTACION DE INVENTARIOS
VECES
9, ROTACION DE INVENTARIOS
10, PERIODO PAGO A PROVEEDORES
VECES
11, ROTACION DE CAJA DE BANCOS
12, ROTACION DE ACTIVOS TOTALES

UNIDAD

2012

0.63
0.53
0.12
###
30.04
11.99

VECES
VECES
%
M
DIAS
VECES

1.36
1.23
0.58
###
45.93
7.84

31.12
11.57
14.77
24.38
24.38

DIAS
VECES
DIAS
VECES
VECES

44.38
8.11
19.79
18.19
18.19

12.96 DIAS
0.64 VECES

60.66
0.41

13, ROTACION DE ACTIVO FIJO

c) RATIOS DE SOLVENCIA
14, ESTRUCTURA DEL CAPITAL
15. RAZN DE ENDEUDAMIENTO
16, COBERTURA DE GASTOS FINANCIEROS
17, COBERTURA DE LOS GASTOS FIJOS
d) RATIOS DE RENTABILIDAD
18, RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO
19, RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSION
20, UTILIDAD ACTIVO
21, UTILIDAD VENTAS
22, UTILIDAD POR ACCION
23, MARGEN DE UTILIDAD BRUTA
24, MARGEN NETO DE UTILIDAD
25, DUPONT

0.73 VECES

0.50

3.17
0.76
2.31
6.22

%
%
VECES
VECES

2.43
0.71
2.28
5.64

0.29
0.07
0.11
0.18
0.61
0.29
0.11
0.11

%
%
%
%
M
%
%
%

0.17
0.05
0.07
0.16
0.48
0.25
0.12
0.07

por los
ACTIVO
ACTIVOS CORRIENTES
CAJA Y BANCOS
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
CUENTAS POR COBRAR A VINCULADAS
OTRAS , NETO DE PROVISIONES
IMPUESTOS Y GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS
INVENTARIOS
OTROS ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
INVERSIN EN ASOCIADA
INMUEBLES MAQ. Y EQUIPO (NETO)
INTANGIBLES (NETO)
ACTIVOS FIJOS NETOS
TOTAL ACTIVOS

TOTALES
2012

45246.96
104884.01
9780.54
17235.57
7461.41
39284.85
5620.78
229514.12

148539.16
112457.07
22074.80
9174.44
24084.50
33775.72
350105.69

1708063.17 1773403.94
17978.84
3859.90
1726042.01 1777263.84
1955556.13 2127369.53

013

UNIDAD
VECES
VECES
M
DIAS
VECES
DIAS
VECES
DIAS
VECES
VECES
,

DIAS
VECES

TOTALES
2013

VECES
%
%
VECES
VECES
%
%
%
%
M
%
%
%

AO
GASTOS FIJOS:

2013
2012
58916.11 38445.88

PASIVO

KALLPA GENERACIN S.A.

BALANCE GENERAL
por los aos terminados el 31 de Dicembre
(Expresado en Soles)
TOTALES
2013

PASIVOS CORRIENTES
PRESTAMOS BANCARIO
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
PORCION CORRIENTE DE DEUDA A LARGO PLAZO
TRIBUTOS, PARTICIPACIONES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
INSTR. FINANCIEROS DERIVADOS- LARGO PLAZO
PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS NO CORRIENTES
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
PASIVO DIFERIDO POR IMPUESTO A LA RENTA
INGRESOS DIFERIDOS
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS- LARGO PLAZO
DEUDA A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL PASIVOS

139603.97
134812.59
82467.88
5282.64
362167.08

TOTALES
2012

107726.30
124445.09
17611.99
8227.01
258010.39

17634.32
16897.43
59933.72
38949.90
14233.78
19841.80
1894.86
6947.82
1030826.17 1165635.57
1124522.85 1248272.52
1486689.93 1506282.91

PATRIMONIO NETO
PATRIMONIO NETO
ACCIONES COMUNES
CAPITAL ADICIONAL
PRDIDA NO REALIZADA EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
RESERVA LEGAL
RESULTADO ACUMULADOS
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTALES
2013

TOTALES
2012

225635.08 225635.08
172709.79 172709.79
3499.43
9094.69
37402.75
23615.57
468866.20 208220.87
468866.20 621086.62
1955556.13 2127369.53