Almacn Hermanas Muoz

Hoja de Trabajo
31 de Diciembre de 2015
Balance de Comprobacin
Nombre de Cuenta

Dbito

Banco
Cuentas por cobrar

13700.00
2000.00

Provisin de cuentas
incobrables
Inventario
Gastos prepagados
Mobiliario

6000.00
9000.00
11000.00

Depreciacin acumulada
de mobiliario
Equipo computacional

14000.00

Depreciacin acumulada
de equipo computacional
Automvil

16000.00

Depreciacin acumulada
de automvil
ITBMS por pagar
Cuentas por pagar
Documento por pagar
Lizbeth Muoz, Capital
Lizbeth Muoz, Retiros
Ventas
Descuentos en ventas
Compras
Descuento en compras
Sueldos
Alquiler
Luz
Telfono
Totales
Gastos de cuentas
incobrables
Gastos de Seguro

Gastos de depreciacin

Ajustes

Crdito

Dbito

Balance de Comprobacin ajustado

Crdito

Dbito

Dbito

Crdito

13700.00
2000.00

8000.00

3
1
4

500.00
6000.00
4500.00

595.83

7
8,9

500.00

595.83
14000.00

1748.25

1200.00

1748.25
16000.00

1200.00
3000.00
6870.00
20200.00
34000.00

170.00

1200.00
3000.00
6870.00
20200.00
34000.00

2700.00
50700.00

1500.00
27500.00

2700.00
50700.00

6000.00

8000.00

1500.00
25500.00

2700.00

50700.00
1500.00
25500.00

2700.00

8
9

90.00
80.00

8000.00
4000.00
1290.00
780.00

3
4
5,
6,
7

500.00
4500.00

500.00
4500.00

Crdito

8000.00
4500.00
11000.00
595.83

1748.25

2700.00

Dbito

500.00
8000.00
4500.00
11000.00

16000.00

3000.00
6700.00
20200.00
34000.00

Balance General

13700.00
2000.00

14000.00
6

8000.00
4000.00
1200.00
700.00
117300.00

Crdito

Estado de resultado

2700.00
8000.00
4000.00
1290.00
780.00

500.00
4500.00

117300.00

3544.08
22714.08

22714.08

3544.08
121514.08

121514.08

3544.08
49614.08
3785.92

53400.00

71900.00

68114.08
3785.92

53400.00

53400.00

71900.00

71900.00

ALMACN HERMANAS MUOZ

ESTADO DE RESULTADO
31 DE DICIEMBRE DEL 2015
INGRESOS
VENTAS
DESCUENTOS EN VENTAS
VENTAS NETAS
COSTOS EN VENTAS
INVENTARIO INICIAL
COMPRAS
DESCUENTO EN COMPRAS
COMPRAS NETAS
COSTOS DE MERCANCA DISPONIBLE
PARA VENTAS
INVENTARIO FINAL
COSTO EN VENTAS
GANANCIA BRUTA EN VENTAS
GASTOS DE OPERACIONES
SUELDO
ALQUILER
LUZ
TELFONO
GASTOS DE CUENTAS INCOBRABLES
GASTOS DE SEGURO
GASTOS DE DEPRECIACIN
TOTAL DE DEPRECIACIN
GANANCIA NETA

B/. 50,700.00
1500.00
B/. 49,200.00
B/. 6,000.00
27500.00
2700.00
24800.00
30800.00
8000.00
22800.00
B/. 26,400.00
B/. 8,000.00
4000.00
1290.00
780.00
500.00
4500.00
3544.08
B/. 22,614.08
B/. 3,785.92

ALMACN HERMANAS MUOZ

BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE DE 2015
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
BANCO
CUENTAS POR COBRAR
PROVISIN DE CUENTAS INCOBRABLES
INVENTARIO
GASTOS PREPAGADOS
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
MOBILIARIO
DEPRECIACIN ACUMULADA DE MOBILIARIO
EQUIPO COMPUTACIONAL
DEPRECIACIN ACUMULADA DE EQUIPO COMPUTACIONAL
AUTOMVIL
DEPRECIACIN ACUMULADA DE AUTOMVIL
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL DE ACTIVOS
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
ITBMS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
TOTAL DE PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
DOCUMENTO POR PAGAR
TOTAL DE PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL DE PASIVO
CAPITAL
LIZBETH MUOZ, CAPITAL
LIZBETH MUOZ, RETIROS
GANANCIA
LIZBETH MUOZ, CAPITAL ACTUAL
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL

13700.00
2000.00
-500.00
8000.00
4500.00
B/. 27,700.00
11000.00
-595.83
14000.00
-1748.25
16000.00
-1200.00
B/. 37,455.92
B/. 65,155.92

3000.00
6870.00
B/. 9,870.00
20200.00
B/. 20,200.00
B/. 30,070.00
34000.00
-2700.00
3785.92
B/. 35,085.92
B/. 65,155.92