Libro Mayor

Ruiz Mendoza
Pgina: 1
Comerciode mdulos para computaoras

R.U.C.20209837155
MES FECHA
1 RI
NUMERO
000099-0000000000866
CONCEPTO
SAL. ANTER.
Al Inicio de las Operaciones
1213
EN COBRANZA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes
00 01/01/2016 00
1 01 000001-0000000000055 Al Inicio de las Operaciones
20111
COSTO - Mercaderias Manufacturadas
00 01/01/2016 00
1
33411
COSTO - Vehiculos Motorizados - Inmuebles, Maquinaria Y
00 01/01/2016 00
1
33511
COSTO - Muebles - Inmuebles, Maquinaria Y Equipo
00 01/01/2016 00
1
39133
EQUIPO DE TRANSPORTE - Costo - Depreciacion
00 01/01/2016 00
1
39134
MUEBLES Y ENSERES - Costo - Depreciacion Acumulada
00 01/01/2016 00
1
4212
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
00 01/01/2016 00
4699
OTRAS CUENTAS POR PAGAR - Cuentas por Pagar
00 01/01/2016 00
5011
ACCIONES - Capital Social
00 01/01/2016 00
1 RI 000099-0000000000866
59111
UTILIDADES ACUMULADAS
00 01/01/2016 00
1
1011
CAJA MN
01
01 10/01/2016 02
01 22/01/2016 03
01 26/01/2016 04
01 27/01/2016 04
TOTAL MES
0
4
1
1
2
03
01
01
01
000001-0000000001235
000001-0000000000055
000004-0000000000033
000456-0000000001200
104101
CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL
01 01/01/2016 01
1 01 000004-0000000000657
SALDO INICIAL
VENTA DE MERCADERIAS - EFECTIVO
Cobro de Deuda Anterior
Pago de deuda del ao anterior
Pago Cuentas por pagar
COMPRA MERCADERIAS - CHEQUE MN
1213
EN COBRANZA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes
01
SALDO INICIAL
0
01 01/01/2016 02
3 01 000001-0000000002345 VENTA DE MERCADERIAS - CREDITO 01 22/01/2016 03
1 01 000001-0000000000055 Cobro de Deuda Anterior
1681
ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCEROS - Otras
01 01/01/2016 01
4 14 000243-0000006767676 SERVICIO PUBLICO TELEFONO AL
20111
COSTO - Mercaderias Manufacturadas
01
0
01 01/01/2016 01
1
01 01/01/2016 06
1
SALDO INICIAL
COSTO DE VENTA MERCADERIAS
33411
01
COSTO - Vehiculos Motorizados - Inmuebles, Maquinaria Y

SALDO INICIAL
0
33511
01
COSTO - Muebles - Inmuebles, Maquinaria Y Equipo

SALDO INICIAL
0
39133
EQUIPO DE TRANSPORTE - Costo - Depreciacion
01
SALDO INICIAL
0
01 01/01/2016 05
ESTIMAC DEPRECIACION EQUIPO TRANSP
1
39134
MUEBLES Y ENSERES - Costo - Depreciacion Acumulada
01
SALDO INICIAL
0
01 01/01/2016 05
ESTIMAC DEPRECIACION MUEBLES
2
SISTEMAS CONTASIS
2SX69JBB0A1261
2016
LIBRO MAYOR DEL MES DE ENERO (NUEVOS SOLES)
S/D ASIEN. D.
1011
CAJA MN
00 01/01/2016 00
Periodo:
DEBITO
CREDITO
SALDO
0.00
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
3,150.00
0.00
3,150.00
0.00
28,000.00
0.00
28,000.00
0.00
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
23,000.00
-23,000.00
0.00
0.00
8,500.00
-8,500.00
0.00
0.00
5,000.00
-5,000.00
0.00
0.00
2,000.00
-2,000.00
0.00
0.00
65,650.00
-65,650.00
0.00
0.00
2,000.00
-2,000.00
106,150.00
106,150.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
8,250.00
5,000.00
0.00
0.00
28,250.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
2,000.00
7,000.00
15,000.00
23,250.00
28,250.00
23,250.00
21,250.00
0.00
0.00
8,260.00
-8,260.00
50,000.00
0.00
0.00
50,000.00
3,480.00
0.00
53,480.00
0.00
0.00
5,000.00
5,000.00
50,000.00
53,480.00
48,480.00
0.00
19.07
0.00
19.07
3,150.00
0.00
0.00
3,150.00
7,000.00
0.00
0.00
0.00
7,350.00
3,150.00
10,150.00
2,800.00
TOTAL CUENTA
TOTAL CUENTA
TOTAL CUENTA
TOTAL CUENTA
TOTAL CUENTA
TOTAL CUENTA
TOTAL CUENTA
TOTAL CUENTA
TOTAL CUENTA
TOTAL CUENTA
TOTAL CUENTA
APERTURA
TOTAL CUENTA
TOTAL CUENTA
TOTAL CUENTA
TOTAL CUENTA
15,000.00
50,000.00
3,150.00
28,000.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,000.00
8,500.00
5,000.00
2,000.00
65,650.00
2,000.00
8,260.00
0.00
TOTAL CUENTA
10,150.00
7,350.00
28,000.00
28,000.00
0.00
28,000.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
-23,000.00
0.00
0.00
0.00
23,000.00
466.67
-23,000.00
-23,466.67
-8,500.00
0.00
0.00
0.00
8,500.00
83.33
-8,500.00
-8,583.33
TOTAL CUENTA
TOTAL CUENTA
TOTAL CUENTA
TOTAL CUENTA
28,000.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,466.67
8,583.33
Ruiz Mendoza
Pgina: 2

R.U.C.20209837155
MES FECHA
Periodo:
S/D ASIEN. D.
NUMERO
CONCEPTO
401111
IGV - CUENTA PROPIA - Por Pagar - Gobierno Central
01 01/01/2016 01
1 01 000004-0000000000657 COMPRA MERCADERIAS - CHEQUE MN
01 01/01/2016 02
3 01 000001-0000000002345 VENTA DE MERCADERIAS - CREDITO 01 01/01/2016 01
2 14 000709-0000000023455 SERVICIO ELECTRICIDAD - CREDITO 01 01/01/2016 01
3 14 000902-0000000034534 SERVICIO AGUA - CREDITO - TERCEROS
01 10/01/2016 02
4 03 000001-0000000001235 VENTA DE MERCADERIAS - EFECTIVO
4031
ESSALUD - RPS - Por pagar
01 01/01/2016 07
1
01 01/01/2016 07
2
PLANILLA AFECTA A SNP - ESTIMACION

PLANILLA AFECTA A AFP HORIZONTE -
4032
ONP - SNP - Por pagar
01 01/01/2016 07
1
40711
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES - AFP
01 01/01/2016 07
2 PL 000123-0000000003444 PLANILLA AFECTA A AFP HORIZONTE 4111
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
01 01/01/2016 07
1 PL 000001-0000000002222
01 01/01/2016 07
2 PL 000123-0000000003444

PLANILLA AFECTA A AFP HORIZONTE -
4151
COMPENSACIN POR TIEMPO DE SERVICIOS - Beneficios
01 01/01/2016 07
1 PL 000001-0000000002222 PLANILLA AFECTA A SNP - ESTIMACION
01 01/01/2016 07
2 PL 000123-0000000003444 PLANILLA AFECTA A AFP HORIZONTE 4212
EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros
01
SALDO INICIAL
0
01 01/01/2016 01
2 14 000709-0000000023455 SERVICIO ELECTRICIDAD - CREDITO 01 01/01/2016 01
3 14 000902-0000000034534 SERVICIO AGUA - CREDITO - TERCEROS
01 01/01/2016 01
4 14 000243-0000006767676 SERVICIO PUBLICO TELEFONO AL
01 26/01/2016 04
1 01 000004-0000000000033 Pago de deuda del ao anterior
4699
OTRAS CUENTAS POR PAGAR - Cuentas por Pagar
01
SALDO INICIAL
0
01 27/01/2016 04
2 01 00000456-00000001200 Pago Cuentas por pagar
5011
01
ACCIONES - Capital Social
59111
01
UTILIDADES ACUMULADAS
SALDO INICIAL
SALDO INICIAL
6011020
MERCADERIAS MANUFACTURADAS - Compras
01 01/01/2016 01
1
6111020
MERCADERIAS MANUFACTURADAS - Variacin de
01 01/01/2016 01
REGISTRO AUTOMATICO
1
01 01/01/2016 06
1
6211094
SUELDOS Y SALARIOS - ADM - Remuneraciones - Cargas
01 01/01/2016 07
1
01 01/01/2016 07
PLANILLA AFECTA A AFP HORIZONTE 2
6211095
SUELDOS Y SALARIOS - VTAS - Remuneraciones - Cargas
01 01/01/2016 07
1
01 01/01/2016 07
6271094
REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD - ADM 01 01/01/2016 07
1
01 01/01/2016 07
6271095
REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD - VTAS 01 01/01/2016 07
1
01 01/01/2016 07
6291094
CTS - ADM - Beneficios Social de los Trabajadores
01 01/01/2016 07
1
01 01/01/2016 07
6291095
CTS - VTAS - Beneficios Social de los Trabajadores
01 01/01/2016 07
1
01 01/01/2016 07
SISTEMAS CONTASIS
2SX69JBB0A1261
2016
SAL. ANTER.
DEBITO
CREDITO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,260.00
0.00
25.93
14.49
0.00
SALDO
1,300.42
0.00
530.85
0.00
0.00
1,258.47
1,789.32
1,260.00
729.15
755.08
769.57
-488.90
0.00
0.00
0.00
0.00
90.00
180.00
-90.00
-270.00
0.00
0.00
130.00
-130.00
0.00
0.00
254.60
-254.60
0.00
0.00
0.00
0.00
870.00
1,745.40
-870.00
-2,615.40
0.00
0.00
0.00
0.00
83.30
166.60
-83.30
-249.90
-5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
170.00
95.00
125.00
0.00
5,390.00
-5,000.00
-5,170.00
-5,265.00
-5,390.00
-390.00
-2,000.00
0.00
0.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
0.00
2,000.00
-2,000.00
0.00
-65,650.00
0.00
65,650.00
-65,650.00
-2,000.00
0.00
2,000.00
-2,000.00
0.00
7,000.00
0.00
7,000.00
0.00
0.00
0.00
7,350.00
7,350.00
7,000.00
0.00
7,000.00
-7,000.00
350.00
0.00
0.00
600.00
1,200.00
0.00
0.00
600.00
1,800.00
0.00
0.00
400.00
800.00
0.00
0.00
400.00
1,200.00
TOTAL CUENTA
TOTAL CUENTA
TOTAL CUENTA
TOTAL CUENTA
TOTAL CUENTA
TOTAL CUENTA
TOTAL CUENTA
TOTAL CUENTA
TOTAL CUENTA
TOTAL CUENTA
TOTAL CUENTA
TOTAL CUENTA
TOTAL CUENTA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,000.00
1,800.00
270.00
130.00
254.60
2,615.40
249.90
65,650.00
2,000.00
0.00
0.00
TOTAL CUENTA
1,200.00
0.00
0.00
0.00
54.00
108.00
0.00
0.00
54.00
162.00
0.00
0.00
TOTAL CUENTA
36.00
72.00
108.00
0.00
0.00
36.00
108.00
0.00
0.00
TOTAL CUENTA
49.98
99.96
149.94
0.00
0.00
49.98
149.94
0.00
0.00
33.32
66.64
0.00
0.00
33.32
99.96
TOTAL CUENTA
162.00
0.00
0.00
0.00
Ruiz Mendoza
Pgina: 3

R.U.C.20209837155
MES FECHA
S/D ASIEN. D.
Periodo:

NUMERO
CONCEPTO
6361094
ENERGIA ELECTRICA - ADM - Servicios Bsicos - Gastos de
01 01/01/2016 01
SERVICIO ELECTRICIDAD - CREDITO 2
6361095
ENERGIA ELECTRICA - VTAS - Servicios Bsicos - Gastos
01 01/01/2016 01
6363094
AGUA - ADM - Servicios Bsicos - Gastos de Servicios
01 01/01/2016 01
SERVICIO AGUA - CREDITO - TERCEROS
3
6363095
AGUA - VTAS - Servicios Bsicos - Gastos de Servicios
01 01/01/2016 01
3
6364094
TELEFONO - ADM - Servicios Bsicos - Gastos de Servicios
01 01/01/2016 01
SERVICIO PUBLICO TELEFONO AL
4
6364095
TELEFONO - VTAS - Servicios Bsicos - Gastos de Servicios
01 01/01/2016 01
4
6814394
EQUIPO DE TRANSPORTE - ADM - Depreciacin de
01 01/01/2016 05
1
6814395
EQUIPO DE TRANSPORTE - VTAS - Depreciacin de
01 01/01/2016 05
1
6814494
MUEBLES Y ENSERES - ADM - Depreciacin de inmueble,
01 01/01/2016 05
2
6814495
MUEBLES Y ENSERES - VTAS - Depreciacin de inmueble,
01 01/01/2016 05
2
69111
TERCEROS - Mercaderias Manufacturadas - Costo de Ventas
01 01/01/2016 06
1
70111
TERCEROS - Mercaderias Manufacturadas - Ventas
01 01/01/2016 02
VENTA DE MERCADERIAS - CREDITO 3
01 10/01/2016 02
VENTA DE MERCADERIAS - EFECTIVO
4
7911
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y
01 01/01/2016 01
01 01/01/2016 01
01 01/01/2016 01
3
01 01/01/2016 01
3
01 01/01/2016 01
4
01 01/01/2016 01
4
01 01/01/2016 07
1
01 01/01/2016 07
1
01 01/01/2016 07
1
01 01/01/2016 07
1
01 01/01/2016 07
1
01 01/01/2016 07
1
01 01/01/2016 07
01 01/01/2016 07
01 01/01/2016 07
01 01/01/2016 07
01 01/01/2016 07
01 01/01/2016 07
01 01/01/2016 05
1
01 01/01/2016 05
1
01 01/01/2016 05
2
01 01/01/2016 05
2
01 01/01/2016 06
1
9411
GASTOS ADMINISTRATIVOS
01 01/01/2016 01
2
01 01/01/2016 01
3
01 01/01/2016 01
4
01 01/01/2016 07
1
01 01/01/2016 07
1
01 01/01/2016 07
1
01 01/01/2016 07
2
01 01/01/2016 07
2
01 01/01/2016 07
2
SISTEMAS CONTASIS
2SX69JBB0A1261
2016
SERVICIO ELECTRICIDAD - CREDITO SERVICIO AGUA - CREDITO - TERCEROS

PLANILLA AFECTA A AFP HORIZONTE PLANILLA AFECTA A AFP HORIZONTE PLANILLA AFECTA A AFP HORIZONTE -
SAL. ANTER.
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32.20
63.56
42.37
600.00
400.00
54.00
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49.98
33.32
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800.00
108.00
72.00
99.96
66.64
280.00
186.67
50.00
33.33
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-86.44
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-930.51
-1,330.51
-1,384.51
-1,420.51
-1,470.49
-1,503.81
-2,703.81
-3,503.81
-3,611.81
-3,683.81
-3,783.77
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-4,317.08
-4,367.08
-4,400.41
-11,750.41
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0.00
0.00
0.00
0.00
86.44
134.75
198.31
798.31
852.31
902.29
2,102.29
2,210.29
2,310.25
TOTAL CUENTA
TOTAL CUENTA
TOTAL CUENTA
TOTAL CUENTA
TOTAL CUENTA
TOTAL CUENTA
TOTAL CUENTA
TOTAL CUENTA
TOTAL CUENTA
TOTAL CUENTA
TOTAL CUENTA
TOTAL CUENTA
TOTAL CUENTA
86.44
57.63
48.31
32.20
63.56
42.37
280.00
186.67
50.00
33.33
7,350.00
0.00
0.00
0.00
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9,940.68
Ruiz Mendoza
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R.U.C.20209837155
MES FECHA
1
2
9511
GASTOS DE VENTA
01 01/01/2016 01
2
01 01/01/2016 01
3
01 01/01/2016 01
4
01 01/01/2016 07
1
01 01/01/2016 07
1
01 01/01/2016 07
1
01 01/01/2016 07
2
01 01/01/2016 07
2
01 01/01/2016 07
2
01 01/01/2016 05
1
01 01/01/2016 05
2
NUMERO
CONCEPTO

SERVICIO ELECTRICIDAD - CREDITO SERVICIO AGUA - CREDITO - TERCEROS

PLANILLA AFECTA A AFP HORIZONTE PLANILLA AFECTA A AFP HORIZONTE PLANILLA AFECTA A AFP HORIZONTE ESTIMAC DEPRECIACION EQUIPO TRANSP
TOTAL MES
SAL. ANTER.
0.00
0.00
2SX69JBB0A1261
DEBITO
280.00
50.00
CREDITO
0.00
0.00
TOTAL CUENTA
2,640.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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57.63
32.20
42.37
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33.33
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
168,700.31
168,700.31
274,850.31
274,850.31
TOTAL CUENTA
ENERO
TOTALES
SISTEMAS CONTASIS
2016
S/D ASIEN. D.
01 01/01/2016 05
01 01/01/2016 05
Periodo:
1,760.16
0.00
0.00
SALDO
2,590.25
2,640.25
57.63
89.83
132.20
532.20
568.20
601.52
1,401.52
1,473.52
1,540.16
1,726.83
1,760.16

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