Mdulos Comunitarios de Adoquinado

V Proyecto de Rehabilitacin y Mantenimiento de Carreteras

M.C.A N 4, Tramo: Las Sabanas-San Jos de Cusmapa
Flujo Financiero al 31 de Mayo del 2014
1- Saldo disponible en Banco al 8/04/2014

3,582,929.46

2- Fondos en trmite de pago (2.1 al 2.3)

2.1- Avalos
2.2- Devolucin de Retencin de Garanta (70%)
2.3- Devolucin de Retencin de Garanta (30%)
3. Total disponibilidad Financiera (1+2)

0.00
0.00
0.00
0.00
3,582,929.46

4. Cuentas por Pagar (4.1 al 4.5)

4.1-Materiales
4.2- Mano de Obra
4.3- Topografa
4.5- Alquiler de Camin
4.6- papeleria y utiles de oficina
5. Costos Indirectos (5.1 al 5.8)
5.1- Salarios
5.2- Viticos
5.3- INSS
5.4- INATEC
5.5- Alquiler de Oficina - Bodega
5.6- IR
5.7- Caja Chica
5.8- Otros Gastos

14478.27
0.00
0.00
0.00
0.00
14,478.27
53,129.23
23,972.42
13,717.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
10,439.81

6. Total de Deudas y Gastos a Realizar (4+5)

67,607.50

Saldo Financiero disponible (3-6)

_______________________

Omar Urbina Quirs

3,515,321.96

___________________

Lic. Rolando Jos Fiallos Rivera

Elaborado por

Revisado por

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Ing, Denis Leonel R.

autorizado por

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V Proyecto de Rehabilitacin y Mantenimiento de Carreteras
M.C.A N 4, Tramo: Las Sabanas-San Jos de Cusmapa
Flujo Financiero al 30 de Junio del 2014
1- Saldo disponible en Banco al 8/04/2014

3,515,321.96

2- Fondos en trmite de pago (2.1 al 2.3)

2.1- Avalos
2.2- Devolucin de Retencin de Garanta (70%)
2.3- Devolucin de Retencin de Garanta (30%)
3. Total disponibilidad Financiera (1+2)

0.00
0.00
0.00
0.00
3,515,321.96

4. Cuentas por Pagar (4.1 al 4.5)

4.1-Materiales
4.2- Mano de Obra
4.3- Topografa
4.5- Alquiler de Camin
4.7- Retenciones por Pagar
4.7- Herramientas Menores

325,193.00
272,419.18
0.00
0.00
18,816.00
1,185.64
32,772.18

5. Costos Indirectos (5.1 al 5.8)

5.1- Salarios
5.2- Viticos
5.3- INSS
5.4- INATEC
5.5- Alquiler de Oficina - Bodega
5.6- IR
5.7- Caja Chica
5.8 - Transporte
5.9- Otros Gastos
6. Total de Deudas y Gastos a Realizar (4+5)

205,276.82
28,442.92
9,665.00
2,562.00
528.00
0.00
0
0.00
0.00
8,258.90
530,469.82

Saldo Financiero disponible (3-6)

_______________________

Omar Urbina Quirs

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2,984,852.14

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292420.82

211174.32

541926.89
#REF!

#REF!

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V Proyecto de Rehabilitacin y Mantenimiento de Carreteras
M.C.A N 4, Tramo: Las Sabanas-San Jos de Cusmapa
Flujo Financiero al 30 de Junio del 2014
1- Saldo disponible en Banco al 8/05/2014

3,515,321.96

2- Fondos en trmite de pago (2.1 al 2.3)

2.1- Avalos
2.2- Devolucin de Retencin de Garanta (70%)
2.3- Devolucin de Retencin de Garanta (30%)
3. Total disponibilidad Financiera (1+2)

0.00
0.00
0.00
0.00
3,515,321.96

4. Cuentas por Pagar (4.1 al 4.5)

4.1-Materiales
4.2- Mano de Obra
4.3- Topografa
4.5- Alquiler de Camin
4.6- Retenciones por Pagar
4.7- Herramientas Menores
4.8-transporte de tubos
5. Costos Indirectos (5.1 al 5.8)
5.1- Salarios
5.2- Viticos
5.3- INSS
5.4- INATEC
5.5- Alquiler de Oficina - Bodega
5.6- IR
5.7- Caja Chica
5.8 - Transporte
5.9- Otros Gastos
6. Total de Deudas y Gastos a Realizar (4+5)

481,013.00
272,419.18
0.00
0.00
18,816.00
1,185.64
32772.18
155,820.00
49,456.82
28,442.92
9,665.00
2,562.00
528.00
0.00
0
0.00
0.00
8,258.90
530,469.82

Saldo Financiero disponible (3-6)

_______________________

Omar Urbina Quirs

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2,984,852.14

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Lic. Rolando Jos Fiallos Rivera

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autorizado por

292420.82
530,469.82
211174.32

541926.89
#REF!

#REF!

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V Proyecto de Rehabilitacin y Mantenimiento de Carreteras
M.C.A N 4, Tramo: Las Sabanas-San Jos de Cusmapa
Flujo Financiero al 30 de Julio del 2014
1- Saldo disponible en Banco al 30/06/2014

2,984,852.14

2- Fondos en trmite de pago (2.1 al 2.3)

2.1- Avalos
2.2- Devolucin de Retencin de Garanta (70%)
2.3- Devolucin de Retencin de Garanta (30%)
3. Total disponibilidad Financiera (1+2)

0.00
0.00
0.00
0.00
2,984,852.14

4. Cuentas por Pagar (4.1 al 4.5)

4.1-Materiales de construccin y Equipos de Proteccin
4.2- Mano de Obra
4.3- Topografa
4.5- Alquiler de Camin
4.7- compra de cemento
4.8-transporte de tubos
5. Costos Indirectos (5.1 al 5.8)
5.1- Salarios
5.2- Viticos
5.3- INSS
5.4- INATEC
5.5- Alquiler de Oficina - Bodega
5.6- DGI
5.7- Caja Chica
5.8 - Transporte
5.9- Otros Gastos
6. Total de Deudas y Gastos a Realizar (4+5)

232,191.91
39,473.91
0.00
0.00
23,520.00
117,258.00
51,940.00
92,345.27
45,256.50
28,590.00
4,727.50
620.00
1,960.00
8061.46
2,690.00
0.00
439.81
324,537.18

Saldo Financiero disponible (3-6)

292420.82
211174.32

541926.89
#REF!
2660754.77
2660314.96

_______________________

Omar Urbina Quirs

Elaborado por

#REF!

2,660,314.96

___________________

Lic. Rolando Jos Fiallos Rivera

Revisado por

___________________________

Ing, Denis Leonel R.

autorizado por

-439.81

Mdulos Comunitarios de Adoquinado

V Proyecto de Rehabilitacin y Mantenimiento de Carreteras
M.C.A N 4, Tramo: Las Sabanas-San Jos de Cusmapa
Flujo Financiero al 30 de Agosto del 2014
1- Saldo disponible en Banco al 30/08/2014

2,660,314.96

2- Fondos en trmite de pago (2.1 al 2.3)

2.1- Avalos
2.2- Devolucin de Retencin de Garanta (70%)
2.3- Devolucin de Retencin de Garanta (30%)
3. Total disponibilidad Financiera (1+2)

0.00
0.00
0.00
0.00
2,660,314.96

4. Cuentas por Pagar (4.1 al 4.5)

4.1-Materiales de construccin
4.2- Mano de Obra
4.3- Topografa
4.5- Alquiler de Camin
4.7- compra de cemento
4.8-transporte de tubos
4.9-compra de tubos
5-transporte de cemento
5.1-suministro y transporte de arena
5. Costos Indirectos (5.1 al 5.8)
5.1- Salarios
5.2- Viticos
5.3- INSS
5.4- INATEC
5.5- Alquiler de Oficina - Bodega
5.6- DGI
5.7- Caja Chica
5.8 - Transporte
5.9- Otros Gastos
6. Total de Deudas y Gastos a Realizar (4+5)

1,468,084.44
4,292.40
554,896.46
106,575.00
70,560.00
238,284.00
155,820.00
207,678.58
24,108.00
105,870.00
93,043.01
45,256.50
32,560.00
6,710.00
880.00
1,960.00
2172.51
3,504.00
0.00
0.00
1,561,127.45

Saldo Financiero disponible (3-6)

1,099,187.51

292420.82

211174.32

541926.89
#REF!
2660754.77
2660314.96

_______________________

Omar Urbina Quirs

Elaborado por

___________________

Lic. Rolando Jos Fiallos Rivera

Revisado por

___________________________

Ing, Denis Leonel R.

autorizado por

#REF!
-439.81

Mdulos Comunitarios de Adoquinado

V Proyecto de Rehabilitacin y Mantenimiento de Carreteras
M.C.A N 4, Tramo: Las Sabanas-San Jos de Cusmapa
Flujo Financiero al 30 de septiembre del 2014
1- Saldo disponible en Banco al 30/09/2014

1,099,187.51

2- Fondos en trmite de pago (2.1 al 2.3)

2.1- Avalos (1)
2.2- Devolucin de Retencin de Garanta (1%)
2.3- Devolucin de Retencin de Garanta (30%)
3. Total disponibilidad Financiera (1+2)

1,363,653.55
1,339,302.59
24,350.96
0.00
2,462,841.06

4. Cuentas por Pagar (4.1 al 4.5)

4.1-Materiales de construccin
4.2- Mano de Obra
4.3- Topografa
4.5- Alquiler de Camin
4.7- compra de cemento
4.8-transporte de tubos
4.9-compra de tubos
5-compra de tubos pvc
5-transporte de cemento
5.1-suministro y transporte de arena
5.2-siministro y transporte de piedra boln
5. Costos Indirectos (5.1 al 5.8)
5.1- Salarios
5.2- Viticos
5.3- INSS
5.4- INATEC
5.5- Alquiler de- Bodega
5.6- DGI
5.7- Caja Chica
5.8 - Alquilerde oficina
5.9- Otros Gastos ()
6. Total de Deudas y Gastos a Realizar (4+5)

1,752,981.88
0.00
585,524.67
0.00
45,472.00
0.00
207,760.00
275,777.75
323,400.00
48,216.00
123,480.00
143,351.46
129,214.27
47,219.78
29,523.40
6,710.00
880.00
1,960.00
27760.84
7,712.25
7,448.00
0.00
1,882,196.15

Saldo Financiero disponible (3-6)

292420.82

211174.32

541926.89
#REF!
556253.15
580644.91

_______________________

Omar Urbina Quirs

Elaborado por

#REF!

580,644.91

___________________

Lic. Rolando Jos Fiallos Rivera

Revisado por

___________________________

Ing, Denis Leonel R.

autorizado por

24391.76

Mdulos Comunitarios de Adoquinado

V Proyecto de Rehabilitacin y Mantenimiento de Carreteras
M.C.A N 4, Tramo: Las Sabanas-San Jos de Cusmapa
Flujo Financiero al 30 de octubre del 2014
1- Saldo disponible en Banco al 30/10/2014

580,644.91

2- Fondos en trmite de pago (2.1 al 2.3)

2.1- Avalos(2)
2.2- Devolucin de Retencin de Garanta (1%)
2.3- Devolucin de Retencin de Garanta (30%)
3. Total disponibilidad Financiera (1+2)

1,684,172.11
1,654,097.61
30,074.50
0.00
2,264,817.02

4. Cuentas por Pagar (4.1 al 4.5)

4.1-Materiales de construccin
4.2- Mano de Obra
4.3- Topografa
4.5- Alquiler de Camin
4.7- compra de cemento
4.8-transporte de tubos
4.9-compra de tubos
5-compra de tubos pvc
5-transporte de cemento
5.1-suministro y transporte de arena
5.2-siministro y transporte de piedra boln
5.3-compra de malla Geotextil
5.4-horas extras
5.5-compra de papeleria pre-impresa
5. Costos Indirectos (5.1 al 5.8)
5.1- Salarios
5.2- Viticos
5.3- INSS
5.4- INATEC
5.5- Alquiler de Oficina - Bodega
5.6- DGI
5.7- Caja Chica

1,372,797.96
0.00
744,573.98
202,492.50
46,844.00
120,118.09
0.00
0.00
0.00
24,108.00
58,800.00
92,142.54
69,160.00
11,202.75
3,356.10
141,096.02
52,916.50
35,070.00
7,155.30
920.00
1,960.00
35883.22
7,191.00
0.00
0.00
1,513,893.98

5.8- Otros Gastos ()

6. Total de Deudas y Gastos a Realizar (4+5)
Saldo Financiero disponible (3-6)

292420.82

211174.32

541926.89
#REF!
556253.15
580644.91

_______________________

Omar Urbina Quirs

Elaborado por

#REF!

750,923.04

___________________

Lic. Rolando Jos Fiallos Rivera

Revisado por

___________________________

Ing, Denis Leonel R.

autorizado por

24391.76

Mdulos Comunitarios de Adoquinado

V Proyecto de Rehabilitacin y Mantenimiento de Carreteras.
M.C.A N 4, Tramo: Las Sabanas - San Jos de Cusmapa
Situacin Financiero al 03 de Marzo de 2015
1.0 - Saldo Disponible en Banco al 03/03/2015

139,474.46

2.0 - Fondos en Trmite de Pago (2.1 al 2.2)

2.1 - Avalo (5) y Finiquito
2.2 - Devolucin de Retencin de Garanta (100 % del 5%)

2,414,618.25
1,885,335.17
529,283.08

3.0 - Total Disponibilidad Financiera (1.0 + 2.0)

2,554,092.71

4.0 - Cuentas por Pagar (4.1 al 4.5)

4.1- Transporte de Tuberia de Concreto Reforzado (Traslado: 01 Tubo 36", 2 Tubos 48" y 16 Tubos 42")
4.2 - Mano de Obra Sub Drenes (Cancelacin de Mano de Obra)
4.3 - Bolsas de Cemento (Por Pagar a MCA No. 5)
4.4 - Prstamo MCA No. 2
4.5 - Prstamo MCA No. 3

825,210.61
51,475.20
56,655.41
17,080.00
400,000.00
300,000.00

5.0 - Costos Indirectos (5.1 al 5.7)

5.1 - Salarios (Febrero - Marzo - Abril)
5.2 - Viticos (Febrero - Marzo - Abril)
5.3 - INSS (Febrero - Marzo - Abril)
5.4 - INATEC (Febrero - Marzo - Abril)
5.5 - DGI (Febrero - Marzo - Abril)
5.6 - Caja Chica (Febrero - Marzo - Abril)
5.7 - Liquidacin (Presidente y Tesorero - Abril 2015)

217,840.11
78,000.00
36,000.00
13,925.15
1,518.44
15,000.00
9,000.00
64,396.52

6.0 - Total de Deudas y Gastos a Realizar (4.0 + 5.0)

1,043,050.72

7.0 - Saldo Financiero Disponible (3.0 - 6.0)

1,511,041.99

Elaborado por:

Elaborado por:

____________________________
Lic. Rolando Jos Fiallos Rivera
TESORERO MCA No. 4

Revisado por:

____________________________
Lic. Omar Urbina Quiroz
CONTADOR MCA No. 4

Revisado por:
____________________________
Lic. Csar Arrliga
PROMOTOR MTI

____________________________
Ing. Denis Leonel Rodrguez Nez
PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL
MCA No. 4

Revisado por:
____________________________
Ing. Cristian Alexander Gutirrez
ADMINISTRADOR VIAL MTI