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LA CAFETA

Ao de la Promocin de la Industria Responsable y del Compromiso Climtico

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE


SAN MARCOS
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
EAP ADMINISTRACIN

LA CAFETA
CURSO
: FORMULACIN Y
EVALUACION DE PROYECTOS DE
INVERSIN
PROFESOR
JOSE LUIS

: MONTALVO MEJIA,

INTEGRANTES:

ATOCHE MACEDO, DEIGO


CHANG PILLACA, DAILENY
LPEZ CHIRINOS, KATHERINE
MAGAN INGUNZA, LUIS MIGUEL
PANTOJA GUEVARA, LUCA
ROMERO SIERRA, DIANA

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 1

LA CAFETA

Contenido
I........RESUMEN EJECUTIVO
.........................................5
II... .ASPECTOS GENERALES
.........................................7
2.1..........Naturaleza del
proyecto........................7
2.1.1.........Alcance del
proyecto.....................7
2.1.2.. Justificacin del
proyecto.....................7
2.1.3......Objetivos del
estudio.......................7
III.

ESTUDIO DEL MERCADO...................................................................................9

3.1.

El producto en el mercado............................................................................9

3.1.1.

Descripcin General del producto..........................................................9

3.1.2.

Diagnstico del producto en el mercado Objetivo...............................10

3.1.3.

Diseo del producto para el proyecto................................................14

3.2.

Anlisis del mercado Objetivo.....................................................................15

3.2.1.

Mercado objetivo para el proyecto.......................................................15

3.2.2.

Horizonte del proyecto.........................................................................18

3.2.3.

Accesibilidad al mercado objetivo........................................................18

3.2.4.

Factores limitativos de la comercializacin..........................................19

3.2.5.

Los agentes del mercado.....................................................................19

3.2.6.

Demanda insatisfecha..........................................................................20

3.3.

Comportamiento del mercado consumidor objetivo...................................21

3.3.1.

Perfil del consumidor............................................................................21

3.3.2. Determinacin de las variables correlacionadas con la demanda


histrica.............................................................................................................22
3.3.3.

Planteamiento y seleccin de las variables de influencia....................23

3.3.4.

Anlisis de las variables condicionantes de la demanda futura...........24

3.4.

Comportamiento del mercado competidor objetivo...................................25

3.4.1.

El perfil del competidor........................................................................25

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 2

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3.4.2.

Estructura del mercado competidor.....................................................26

3.4.3.

Anlisis del sector y sus perspectivas..................................................32

3.5.

Comportamiento del mercado proveedor...................................................34

3.5.1.

Principales proveedores.......................................................................34

3.5.2.

Anlisis y perspectivas de la materia prima........................................35

IV.

ESTUDIO TCNICO..........................................................................................37

4.1.

Descripcin del Negocio.............................................................................37

4.2.

Tamao del proyecto...................................................................................37

4.2.1.

Anlisis del entorno del tamao...........................................................37

4.2.2.

Factores condicionantes del tamao....................................................38

4.2.3.

Determinacin del tamao ptimo.......................................................38

4.3.

Diseo organizacin del proyecto...............................................................40

4.3.1 ORGANIGRAMA........................................................................................40
4.3.2 Descripcin del proceso tcnico..............................................................40
4.3.3 FICHA TCNICA DEL LOS PRODUCTOS OFRECIDOS.................................43
4.3.4 Sistema Integral de control de calidad....................................................44
4.3.5 Determinacin de infraestructura: espacios fsicos.................................50
4.3.6 Requerimientos de maquinarias, equipos y enseres...............................52
V.

PLANTEAMIENTO ESTRATGICO.........................................................................57
5.1

Misin y Visin............................................................................................57

5.2

Objetivos y Metas.......................................................................................57

5.3

Polticas y Estrategias.................................................................................58

5.4

Valores de la empresa.................................................................................62

5.5

Anlisis FODA..............................................................................................63

5.6

Marco legal del proyecto.............................................................................66

5.6.1 Formalizacin del negocio.......................................................................66


VI.

ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO.............................................................67

6.1

Inversiones..................................................................................................67

6.1.1 Activo fijo tangible...................................................................................67


6.1.2 Activo Intangible......................................................................................68
6.1.3 Capital de trabajo....................................................................................68
6.1.4 Estructura de la Inversin........................................................................68
6.1.5 Cuadro de depreciacin y amortizacin..................................................69
6.1.6 Calendario de inversiones.......................................................................70

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6.2

Anlisis de costos y gastos.........................................................................71

6.2.1 Costos de los factores del proceso..........................................................71


6.2.2 Gastos de operacin................................................................................73
6.2.3 Estructura de costos................................................................................74
6.3

Ingresos del proyecto..................................................................................75

6.3.1 Proyeccin de ventas...............................................................................75


6.3.2 Proyeccin de otros ingresos...................................................................76
6.3.3 Punto de equilibrio...................................................................................77
6.4

Financiamiento del proyecto.......................................................................78

6.4.1 Estructura de financiamiento..................................................................78


6.4.2 Planteamiento del prstamo...................................................................78
6.4.3 Flujos de fondos proyectados..................................................................78
6.4.4 Estados financieros proyectados.............................................................79
VII.

EVALUACIN ECONOMICA FINANCIERA.......................................................81

7.1

Costo Ponderado de Capital........................................................................81

7.2

ndices de rentabilidad................................................................................82

7.2.1 El Valor Actual neto.................................................................................82


7.2.2 La Tasa Interna de Retorno......................................................................82
7.2.3 Relacin Beneficio Costo.........................................................................82
7.2.4 Margen de Contribucin por ventas........................................................82
7.3

Anlisis de sensibilidad...............................................................................82

ANEXOS....................................................................................................................87
VIII.

BIBLIOGRAFIA.................................................................................................91

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I. RESUMEN EJECUTIVO
Nuestro proyecto tiene como objetivo plantear un formato de cafetera inspirado
principalmente en nuestro medio ambiente en el cual se buscar difundir
productos orgnicos en un ambiente cmodo.
Pretendemos armar una cadena de cafeteras cuya principal materia prima sea el
caf orgnico peruano y posicionar nuestra imagen de cafetera como una
empresa con responsabilidad social empresarial.
Con todos estos ingredientes creamos La Cafeta la cual no solo ser una
cafetera ms sino un nuevo concepto que nos permita crecer, ampliar nuestro
servicio y dedicar nuestros esfuerzos a desarrollarnos constantemente y mejorar
nuestro trabajo, as como satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
Del estudio de mercado, se realizaron 150 encuestas en el distrito de San Isidro, se
determin una demanda de 26 455, de la cual solo el solo el 42% estn dispuestos
a consumir caf en un nuevo establecimiento 1 equivalente a 11 111. Las ventas
para el primer ao de ejercicio se determinaron en funcin a la capacidad instalada
ascendiendo a un total de S/. 408,240.00, para los siguientes cuatro aos se
plante un incremento de 7%, 14%, 17% y 20% respectivamente, considerando no
exceder la capacidad instalada mximo del establecimiento.
Del estudio tcnico, el proyecto tendr una capacidad mxima de atencin de 35
personas al mismo tiempo sentadas, y una capacidad mxima de tiempo laborado
de 12 horas al da. Al principio, nos hemos proyectado atender al 40% de nuestra
capacidad mxima de personas sentadas al mismo tiempo, y el 50% del tiempo de
trabajo mximo, siendo esto equivalente a 3 024 personas mensuales. El
establecimiento se ubicara en San Isidro (Av. Conquistadores), debido a que en
este distrito ubicamos a la mayor cantidad de prospectos.
Del estudio econmico, ORGANIKOOF S.A.C. ha optado por tener dos fuentes de
financiamiento, el capital accionario y una deuda contrada por el sistema
financiero. Ambos fuentes de financiamiento hacen un total de S/. 66,144.32, de
los cuales el capital de los accionistas representa un 86% y la deuda bancaria
1 Resultado segn encuesta

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representa un 14%. Los ingresos ascienden a 429,650, los cuales incluyen la venta
de caf y la comercializacin de los complementos. En relacin a los egresos
ascienden a 347,957, los cuales incluyen costos de inversin, de operacin y de
adquisicin. Adems de los gastos operativos, pago de IGV e impuesto a la renta.
Del estudio financiero, el Valor Actual Neto equivale a 397,999; la Tasa Interna de
Retorno 231% y la relacin Beneficio Costo es equivalente a 11. Para el anlisis de
la sensibilidad se consider como variables predominantes el nivel de ventas, la
inversin, la deuda y la tasa de crecimiento. En el escenario pesimista se tom
como supuesto un descenso del 15% en el nivel de ventas y como este afectara la
evaluacin econmica, mientras que en el escenario optimista se consider un
incremento del 15% del nivel de ventas.

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II. ASPECTOS GENERALES


2.1.

Naturaleza del proyecto

El proyecto se define como un servicio correspondiente a la actividad primaria,


ya que venderemos diferentes productos basados en caf orgnico que han
sido transformados por nuestro personal para que nuestros clientes puedan
degustar

2.1.1.

Alcance del proyecto

El alcance del proyecto cubre nicamente al distrito donde se ubique este, luego
de la realizar el estudio tcnico, y lugares aledaos a este.

2.1.2.

Justificacin del proyecto

La justificacin de este proyecto la podemos traducir en trminos de propsito y


tambin en trminos de aporte que pueda brindar. De ah que, pasaremos a
detallar por separado cada uno de esos sealamientos.
Propsito:
La importancia de este proyecto se puede ver en trminos del propsito de
satisfacer la necesidad del pblico de poder salir a un lugar y disfrutar de un
ambiente cmodo y agradable en compaa de amistades o de una revista, al
mismo tiempo sabiendo que es un lugar que cuida y protege al medio ambiente y
la salud del cliente.
Por otra parte, es importante para nosotros no solo gustar al pblico sino llegar a
ser la primera opcin para ellos.
Aporte:
Generar puestos de trabajo y satisfacer las necesidades de las personas que
visitan el lugar, ya sea por trabajo, estudio, paseo o descanso. Establecer en un
futuro no muy lejano convenios con los productores de caf de nuestro pas.

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2.1.3.

Objetivos del estudio

Formular y evaluar la factibilidad del lanzamiento de ORGANIKOFF PER S.A.C,


previos estudios tcnicos, de mercado, financieros y administrativos.

Nuestros

objetivos especficos seran:

Estimar cul es nuestra demanda potencial, objetiva y total

mediante el estudio de Investigacin de mercado.


Conocer la localizacin exacta de nuestro proyecto y la distribucin
del establecimiento, segn el estudio tcnico de este, utilizando
alguno de los siguientes mtodos: el mtodo gravitatorio, centro de

gravedad o mtodo del transporte.


Estudiar y analizar a la competencia, productos complementarios y
sustitutos, para as saber cmo afrontar cualquier situacin de

contingencia que ocurra en la ejecucin del proyecto.


Realizar un estudio para saber cules son los mejores proveedores,
para as poder saber con quienes trabajar y con quienes no, lo cual

nos permitir entregar un producto de calidad al cliente.


Realizar un estudio financiero que nos permita saber cul es el nivel
de inversin necesaria y cuanto es el financiamiento que vamos a

necesitar para poder llevar a cabo el proyecto.


Analizar el VAN, TIR, B/C y dems indicadores del proyecto que nos
demuestren si es posible en trminos econmicos llevarlo a cabo.

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III. ESTUDIO DEL MERCADO


3.1.

El producto en el mercado

3.1.1.

Descripcin General del producto

3.1.1.1.

Definicin

La Cafeta es una empresa dedicada a la preparacin y venta de bebidas a base de


caf orgnico con una amplia gama de presentaciones abarcando as a los distintos
gustos y complaciendo a los ms exigentes paladares por su calidad, adems de
contar con baristas totalmente capacitados. Los vasos de caf sern elaborados en
el momento, teniendo la opcin de poder consumirlos en el establecimiento, el cual
estar ubicado en la Av. Conquistadores # 805 San Isidro-Lima, cerca de lugares de
trabajo, estudio y recreacin.
Adicionalmente al caf tambin se tendrn algunos complementos (sndwiches,
postres) que sern adquiridos de diferentes proveedores segn evaluacin de
precios y calidad La Cafeta cuenta con una gran variedad de productos que
permiten acompaar cada bebida con el complemento adecuado.
La idea es que el cliente pueda olvidarse por un momento de la rutina diaria y vivir
una experiencia agradable mediante un servicio personalizado y el consumo de
productos de calidad.

3.1.1.2.

Caractersticas bsicas

Nuestros productos ofrecidos van a tener como caracterstica principal el uso del
caf orgnico en su cuidadosa elaboracin, el cual es muy beneficioso tanto para la
salud como para el medio ambiente, es as

que otra de las caracterstica de

nuestros productos es la proteccin del medio ambiente, ya que la cosecha del


caf orgnico est libre de pesticidas y fertilizantes.
Por otro lado tenemos el servicio que vamos a dar dentro de la cafetera el cual
tiene como principal caracterstica: Brindar un ambiente cmodo y acogedor el
cual te permita liberarte del estrs y de la rutina del da o del bullicio de casa u

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oficina en el cual puedas sentarte a estar solo o con alguien o te permita avanzar
con alguna tarea pendiente.

3.1.2.

Diagnstico del producto en el mercado

Objetivo
3.1.2.1.

Caractersticas fsicas y organolpticas

Muchas personas creen que los cafs se parecen. Sin embargo, existen muchas
diferencias entre ellos.
El sabor del caf depende, fundamentalmente, de un conjunto de condiciones
geogrficas como el suelo, clima, altura y plantas circundantes.
Para poder comparar y describir un caf es necesario tener en cuenta 4 aspectos
muy importantes:
AROMA
El aroma nos indica cmo es el olor del caf. Algunas palabras utilizadas para
describir el aroma son terroso, especiado, floral y anuezado. Estos aromas
distintivos a menudo guardan relacin directa con el sabor real del caf. Por eso, es
muy importante comenzar toda degustacin de caf con el aroma ya que, mucho
de lo que percibimos como sabor se relaciona directamente con nuestro sentido
del olfato.
ACIDEZ
La acidez es percibida como la sensacin viva de pureza en nuestro paladar como
atributo al perfil de sabor del caf.
Probar y sentir la acidez de un caf en la punta y en los lados de la lengua, de la
misma manera que experimenta la acidez de los ctricos. Estos cafs suelen ser
descritos como vivos, penetrantes, vigorosos y puros.
Los cafs con bajo nivel de acidez se sienten suaves en la boca y tienden a dejar
una sensacin prolongada.
CUERPO
El cuerpo es el peso que tiene el caf en nuestro paladar. Se siente ligero o
pesado en la boca? Esta sensacin es similar a la que experimentan cuando se
compara la sensacin de la leche entera con la de la leche descremada. Un caf

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con cuerpo fuerte se sentir en la lengua y su sabor permanecer por un rato en la
boca.
SABOR
Se refiere al gusto que tiene el caf. Esta caracterstica parece percibirse en
diferentes partes de la boca. Los sabores ctricos, a cacao y a bayas son apenas
unos cuantos de los que se puede percibir.

3.1.2.2.
Ventajas y desventajas percibidas del
producto

En esta seccin empezaremos describiendo las ventajas del producto, para luego
dar pase a las desventajas de este. Una ventaja sera que nos focalizaremos en las
personas que buscan productos orgnicos, brindndoles un producto de calidad
con precios competitivo acompaado de una atencin personalizado, contaremos
con un local ubicado estratgicamente en donde promocionaremos el mejor caf
orgnico (peruano). Adems de ofrecer una atencin rpida y personalizada que
supere las expectativas de nuestros clientes mediante nuestros productos de
calidad en un ambiente cmodo, logrando as un posicionamiento de nuestra
marca y una diferenciacin de la competencia. Y por ltimo podemos sealar que
realizaremos estrategias de promocin especialmente en las redes sociales para
publicitar nuestra marca y captar nuevos clientes lo cual ser impulsado por el
ahorro realizado en la compra de materia prima.
Dentro de las ventajas tenemos las siguientes: No contar con mucha experiencia
en el sector, debemos realizar promociones permanentes captar nuevos clientes.
Carecer de capacidad financiera y contar con una marca no posicionada, nos
enfocaremos

en

un

servicio

personalizado

rpido

cumpliendo

con

las

expectativas de nuestros clientes como factor diferenciador.

3.1.2.3.

Evolucin del producto

En esta seccin analizaremos la evolucin del caf orgnico durante estos ltimos
aos, segn PROMPERU las exportaciones del caf orgnico al 2010 han ido
creciendo sufriendo un pequeo quiebre para el 2009, veamos:

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 11

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Fuente: PROMPERU
Estas son las principales empresas segn PROMPERU que exportan caf orgnico,
veamos:

Fuente: PROMPERU
Segn PROMPERU en el 2013 se alcanz los US$263.5 millones en exportacin de
productos orgnicos, lo que signific un aumento de 5% respecto al ao anterior.
Segn el especialista en agroindustria de la entidad, Arturo Zevallos, la proyeccin
inicial fue de entre 5% y 8% para el 2014, pero sta resulta bastante conservadora
de darse una recuperacin de las exportaciones de caf orgnico. La estimacin de
US$300 millones significa un aumento de 13%.
De los cinco principales productos orgnicos que exporta el Per (banano, caf,
cacao, quinua y maca), el caf fue el nico que registr una cada (-23%) debido al
impacto de la plaga de la roya.

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Para el 2015, an no se ha llegado a superar los inconvenientes anteriores de la
plaga de la roya totalmente pero segn Minagri el Per es hoy en da, un referente
a nivel mundial de cafs especiales, siendo el segundo productor y exportador de
caf orgnico a nivel mundial, adems de ser el principal abastecedor de EE.UU. de
caf especial bajo el sello de Fair Trade (Comercio Justo), abarcando el 25% de este
nicho de mercado.
Tambin el caf tiene gran importancia econmica y social, donde su cultivo sirve
de sustento a 223 mil familias de pequeos productores, distribuidas en 338
distritos rurales, 68 provincias y 17 regiones, generando ms de 54 millones de
jornales directos y 5 millones de jornales indirectos en la cadena productiva.

3.1.2.4.

Exigencias de calidad del producto

Dentro de las exigencias de calidad del producto, ORGANIKOFF PER S.A.C se va a


proveer solamente de caf orgnico de empresas que estn certificadas por el ISO
9001 en su proceso de produccin, lo cual nos permite darle confianza al cliente
sobre nuestros productos y a nosotros mismos de contar con los insumos
necesarios para hacer frente al mercado objetivo.
Tambin se espera contar con una Certificacin Orgnica esta va a proporcionar
una conviccin a los consumidores que se han cumplido con los respectivos
estndares esencial y una garanta de los procesos productivos, esto va a permitir
que nos diferenciemos de la competencia ya que las tendencias de los
consumidores hacia la salud y medio ambiente cada da est en aumento.
Esta certificacin inspeccionara lo siguiente:

Inspeccionar el sistema de produccin.


Si el sistema est conforme, todos los productos que provienen de

sistema se consideran como orgnicos.


Se inspecciona desde el sistema agrcola hasta el consumidor final.
En las diferentes etapas que abarca esta cadena.
Se verifica el historial del campo, el manejo que tiene. Esto debe de estar

este

documentado para su posterior comprobacin. Lo cual es uno de los puntos


ms relevantes dentro de la obligacin del productor para certificarse.

3.1.2.5.

Rol de los productos sustitutos o similares

El rol de los productos sustitutos el poder brindarle al cliente un producto similar al


que nosotros ofrecemos con diferentes variaciones, las cuales en algunas
circunstancias harn motivar a nuestro cliente a optar por ese producto. Para

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 13

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ORGANIKOFF PER S.A.C, algunos productos sustitutos podran ser: La venta de
caf inorgnico, de infusiones o de jugos, los cuales puedan suplir la necesidad del
cliente.
Dentro de estos tenemos a empresas como:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

T quiero t, ubicada en Miraflores.


El Bar Verde, ubicado en Miraflores.
Frutix, cuenta con varios locales.
Mi fruta, cuenta con varios locales.
FruitLand, cuenta con varios locales.
La Gran Fruta, cuenta con varios locales.

3.1.2.6.

Rol de los productos complementarios

ORGANIKOFF PER S.A.C pensando en darle un excelente servicio al cliente ha


tenido la idea de acompaar a la diversidad productos basados en caf con algn
postre

sndwich

y/o

productos

similares.

Dentro

de

los

productos

complementarios contamos con los siguientes:


1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sndwich de jamn y queso.


Sndwich de pollo.
Empanada de queso.
Empanada de pollo.
Dulce tres leches.
Torta mojada de chocolate.

3.1.3.

Diseo del producto para el proyecto

3.1.3.1.

Definicin

Nuestro servicio cafetera orgnica ser un espacio

en el cual las personas

puedan consumir un caf diferente, que sea producido sin la ayuda de sustancias
qumicas artificiales, como ciertos aditivos, pesticidas y herbicida. Este caf como
producto principal de nuestra marca busca satisfacer el paladar el cliente que
busca un sabor agradable que sea elaborado por caf trado de nuestro pas.
Con nuestro producto principal que ser el caf orgnico, nuestro futuro cliente
tendr la opcin de elegir entre presentaciones de caf, tamaos y precios, esto
lleva a que el servicio sea ms personalizado de acuerdo al gusto del cliente.
En cuando al ambiente, este estar diseado en torno a buscar la comodidad y
tranquilidad del cliente, la idea es que ellos encuentren un lugar agradable en el
cual puedan disfrutar de la verdadera experiencia de beber un caf peruano. Este

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 14

LA CAFETA
ambiente para mayor comodidad de nuestros clientes, contar con muebles
parecidos a los de nuestras casas, tambin contar con mesas dobles, grupales e
individuales para aquellos que prefieran un momento a solas, por otro lado
tambin tendremos un tipo barra para aquellos que as lo prefieran.
Nuestro establecimiento contar con los servicios primordiales, conexin a wi-fi
para aquellos que tengas sus laptos, ipads, tablets, etc., msica lenta en la cual los
clientes tendrn la opcin de dar sugerencias de los tipos de msica que se
debera pasar, un espacio en el cual puedan encontrar algunas revistar de
actualidad, peridicos diarios, y algunas novelas o libros cortos para que puedan
pasar un buen rato.

3.2.

Anlisis del mercado Objetivo

3.2.1.

Mercado objetivo para el proyecto

El caf, la segunda bebida ms consumida en el mundo despus del agua, est


incluida en la lista de bebidas que complementan una alimentacin saludable. Se
estima que se consumen ms de 2.500 millones de tazas por da en el mundo.

CONSUMO DE TAZAS AL DA DEL CAF


2500 millones de tazas

Por otro lado El consumo per cpita de caf en Lima se ha incrementado


sosteniblemente en los ltimos cinco aos y ahora se sita por encima de un kilo
200 gramos, seal hoy el Ministerio de Agricultura (Minag).
El representante de la Direccin General de Competitividad Agraria (DGCA) del
Minag, Jorge Figueroa, explic que ese resultado ha sido impulsado por la apertura
de ms cafeteras y negocios relacionados a ese sector. Los indicadores estn a la
vista; en el incremento de cafeteras y la expansin de negocios, centros
comerciales, donde se vende caf de calidad, y que ubicados en diversos distritos
de Lima, especialmente en San Isidro, Surco, Miraflores, agreg. Figueroa
proyect que el consumo de caf en Lima continuar creciendo en diez por ciento

2 Visto el 19-06-2015. Disponible en https://preventiva.wordpress.com/2008/04/24/cafe-y-saludefectos-en-diabetes-hipertension-arterial-y-embarazo/#_ftn5

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 15

LA CAFETA
anual en los prximos aos, impulsado por el desarrollo del pas y la incursin de
nuevas cafeteras en el mercado.3
Y por qu el caf orgnico? Se escogi este caf por sus diversos beneficios, como
lo son por ejemplo: busca eliminar los insecticidas y pesticidas utilizados en la
agricultura, esto quiere decir que el cuerpo no est expuesto tanto a agentes
qumicos externos, aunque el caf orgnico no est totalmente exento de dichos
agentes. Destacan sus efectos estimulantes del sistema nervioso central, adems
de su alto contenido en antioxidantes que podran retrasar el proceso de
envejecimiento. En la parte medicinal tienen propiedades medicinales en la
inhibicin del avance de enfermedades como la diabetes, el mal de Parkinson, el
mal de Alzheimer y la cirrosis heptica. Y por ltimo permite

la proteccin y

conservacin de la biodiversidad; proteccin de suelos; regulacin de lluvias,


heladas, vientos; proteccin de cuencas hidrolgicas, captacin de carbono;
generacin de alimentos y diversificacin productiva.
MERCADO OBJETIVO

3 Visto el 19-06-2015. Disponible en http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-consumo-percapita-cafe-lima-supera-12-kilogramos-440695.aspx

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 16

LA CAFETA

D el cuadro anterior podemos apreciar que la poblacin total de Lima


Metropolitana es 87553000 habitantes. Nosotros nos enfocaremos en los distritos
de Jess Mara, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, Sn Miguel, Miraflores, San
Isidro, San Borja, Surco y La Molina.

Enfocaremos nuestro mercado objetivo en los sectores socioeconmicos A y B, sin


restricciones a cualquier otro sector que desee el servicio, entre edades de 18 a 39
aos, a la vez est enfocado a personas del rubro empresarial que tengas sus
oficinas

cercanas

nuestro

establecimientos.

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 17

LA CAFETA
Un mismo estudio revel tambin que el 60% de la oferta actual de edificios
corporativos se sita en San Isidro y Miraflores, sin embargo, en los ltimos aos
ha crecido la oferta en distritos como Santiago de Surco, con un 20% de la oferta y
otros con Lince, San Miguel, Magdalena.
Poblacin
1089400

3.2.2.

Mercado potencial
225900

Mercado objetivo
40700

Horizonte del proyecto

El proyecto est pensado y trabajado en un horizonte de 5 aos, el cuadro que se


muestra, son las ventas a ser recaudadas en ese periodo de tiempo, eso no
restringe el plazo del proyecto, ya que para fines financieros y de evolucin del
proyecto se ha tomado trabajarlo en funcin a 5 aos.

7%

14%

17%

20%

PRONOSTICO VENTA
Ventas CON IGV
Ventas sin IGV

S/. 408,240.00
S/. 345,966.10

S/. 436,816.80
S/. 370,183.73

S/. 497,971.15
S/. 422,009.45

S/. 582,626.25
S/. 493,751.06

S/. 699,151.50
S/. 592,501.27

3.2.3.

Accesibilidad al mercado objetivo

Ubicacin
Hemos ubicado nuestro proyecto en el distrito de San Isidro, debido a que es el uno
de los distritos en los cuales nos estamos enfocando y a la vez porque es uno de
los que tienen mayor porcentaje de nuestro mercado objetivo, por lo que es
factible que ellos puedan servirse de nuestros productos.
Precio
El precio al cual pretendemos vender nuestro producto estrella, que sera el caf,
es un precio competitivo, con el cual sera mayor el alcance o al acceso que
tendramos con nuestros fututos clientes.
Infraestructura
Debido a los sectores econmicos a los cuales nos estamos enfocando, la
estructura y distribucin del local, resulta atractiva para los clientes, ya que se
4Visto el 18-6-2015. Disponible en http://gestion.pe/inmobiliaria/plantean-creardistrito-empresarial-al-sur-lima-2107939

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 18

LA CAFETA
busca asemejarse o superar a los locales de la competencia, habiendo realizado un
benchmarking previo y

teniendo en cuenta imponer un estilo propio que nos

pueda diferenciar de la competencia actual.

3.2.4.

Factores limitativos de la

comercializacin
Solvencia econmica del proyecto
Se sabe que al principio

cualquier tipo de proyectos nos dar de rentabilidad

negativa o nula, en el primer tramo del inicio del ejercicio, es por ello que si no se
cuenta con una solvencia que nos permita afrontar ese primer tramo, lo ms
probable es que no podamos mantener en pie el proyecto.
Conocimiento de la marca
La competencia actual, ya tiene presencia en el mercado, es por ello que el
insertar una nueva marca en el mercado de las cafeteras puede resultar algo
trabajoso o que demande un periodo de tiempo. Este factor puede limitar el
desarrollo creciente del proyecto.
Cultura e idiosincrasia del consumidor
El mercado objetivo est enfocado hacia personas del sector A y B de los distritos
mencionados, cada cual tiene diferentes gustos y preferencias, en este caso
especfico, gustos y preferencias a la hora de tomar o pedir una taza de caf, es
por ello que la cultura del consumidor puede ser un factor limitante en el
crecimiento y la proyeccin estimada de las ventas.

3.2.5.

Los agentes del mercado

Los autores Sapag, Nassir y Reinaldo, en su libro Preparacin y evaluacin de


proyectos (4 Ed.) explican que, cuando estamos preparando el estudio del
mercado, el mercado del proyecto se puede dividir, segn los agentes
intervinientes, en cinco sub-mercados:

Mercado de Proveedores: Son aquellos que adems de proveer al


proyecto de insumos y materiales, tambin abastecen a los competidores

del proyecto.
Mercado de Competidores: Son aquellos que vienen actualmente
produciendo o brindando lo mismo que el proyecto piensa realizar, adems

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 19

LA CAFETA
se deben considerar tambin competidores a aquellos que potencialmente
lo son, es decir aquellos que no realizan la actividad especfica del proyecto,
pero que podran fcilmente adecuarse por estar operando en una actividad

similar.
Mercado de Distribuidores: Son aquellos que se constituyen en el canal
de comercializacin de los productos del proyecto, actualmente podran
estar trabajando con la competencia. Pueden ser mayoristas, minoristas,

cadenas de distribucin, detallistas, etc.


Mercado de Consumidores: Son aquellos que demandan nuestro
producto o servicios, y tambin los de la competencia. Todos estos agentes,
se encuentran en la economa, pueden ser uno, pocos o muchos en cada
submercado, todos ellos estn afectados por el entorno poltico, econmico,

social, tecnolgico y ambiental.


Mercado Externo: El anlisis de este mercado se realiza cuando el caso lo
amerite, dentro del anlisis de los mercados anteriormente descritos.
Agente de mercado
Mercado
de

Descripcin aplicada al proyecto


Cooperativa Caf Hemal de los Bosques

Proveedores

del Inca COOPCHEBI


Cooperativa Agraria Cafetalera SatipoJunin
Cooperativa Agraria Cafetalera La Florida - Junn5

Mercado

de

Competidores:

Mercado

de

Distribuidores
Mercado

News Caf

Organika Coffee & D'lites

Sofa Caf

Juan Valdez

Starbucks

Urban Caf

Altomayo

McCafe
Todos los productos son proporcionados
en el local

de

Enfocado a las familias.

Cooperativa Agraria Cafetalera La Florida - Junn


5 Visto el 28-06-2015. Disponible en
http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/sectoresproductivos/9a768dd2-1147-4b6a-82f7d7a01a0c9e2e.pdf

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 20

LA CAFETA
Consumidores

3.2.6.

Demanda insatisfecha

Segn encuesta realizado por el equipo investigador, las personas de los distritos
sealados consumen de 1 tazas de caf diaria, y tenemos un mercado objetivo de
40 700 personas, es decir una demanda de 40 700 tazas de caf.
Poblacin
1089400

Mercado potencial
225900

Mercado objetivo
40700

Segn la encuesta:

Solo el 65% de personas toman caf


Del 65%, solo el 42% estn dispuestos a consumir caf en un nuevo
establecimiento.
MERCADO

DEMANDA

40700

26455

3.3.

DEMANDA
INSATISFECHA
11111

Comportamiento del mercado

consumidor objetivo
3.3.1.

Perfil del consumidor

Grupo de edad
Respecto al grupo de edad en la cual nos enfocaremos, hemos seleccionado el
rango de 18 a 39 aos, debido a que son los jvenes quienes ms se interesan por
lanzamientos de nuevos lugares de entretenimiento y relajacin, adems de exigir
lugares con mayor presencia y calidad. ste adems conforma el 29.6 % de la
poblacin en Lima Metropolitana, dndonos as un mercado ms amplio al cual
poder aspirar, con el desarrollo del proyecto en un futuro.

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 21

LA CAFETA
Nivel de educacin
Respecto al nivel educativo, observamos que la mayor parte tiene nivel de
secundaria y superior. A nivel de ciudades, es en Arequipa en donde se observa
una mayor participacin de los niveles de educacin secundaria y superior.
Edad de inicio
Respecto a la edad de inicio se da en forma muy temprana ya que la mayor parte
se inicia entre los 5 a 10 aos (57.0%). El 95.1% se inici en el consumo de caf
antes de los 20 aos. A nivel de ciudades es en Arequipa en donde se observa que
la edad de inicio es mayor en el grupo de edad de 5 a 10 aos (48.1%).
Motivos de inicio
Respecto a los motivos de inicio de consumo del consumidor, este seala
mayormente que se da por habito o tradicin 66.5%, seguido de influencia de otros
26.7%. A nivel de ciudades, es en Arequipa en donde se observa que el motivo de
inicio por hbito o tradicin es mayor, registrando un 84.4%.
Nivel socioeconmico
Respecto al nivel socioeconmico al cual nos enfocaremos es al sector A y B, el
cual est conformado por la mayor poblacin en los distritos a los cuales
estaremos orientados.

3.3.2.

Determinacin de las variables

correlacionadas con la demanda histrica


3.3.2.1 Precio, Ingreso, Preferencias, produccin y
otros
En Per el consumo del caf en taza, an no constituye la bebida preferencial de la
poblacin, pese a que somos un gran productor. Podra decirse entonces que no
existe una cultura del consumo del caf. De acuerdo a la investigacin desarrollada
por Samimp Latin Panel para Cafetal en el 2013, con el objetivo de estudiar el
mercado del consumo interno del caf, tenemos que:

El consumo per cpita es de 1 taza cada 10 das


El segmento de edad que mayor consume caf es el adulto (60% del
volumen del consumo)

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 22

LA CAFETA

La frecuencia de compra promedio es semanal, disminuyendo en los NSE

ms altos
El tamao de la presentacin aumenta en NSE ms altos
Alrededor de un 30% consume instantneo
El desayuno es el principal momento de consumo
El segmento que consume semanalmente ms tazas de caf es el AB,

seguido del C
En las bodegas se compra ms caf tostado. En el supermercado se

compra caf soluble


Paulatino desarrollo del consumo fuera del hogar

De acuerdo a las investigaciones realizadas en el libro Cultura Cafetalera, de la


Pontificia Universidad Catlica del Per del 2013, los entrevistados para la
publicacin coinciden en los siguientes puntos:

No existen hbitos de consumo y stos no han sido inculcados desde la

niez.
Existe una percepcin de que el caf es daino para la salud.
Existe una falta de difusin de investigaciones sobre sus beneficios.
No se promociona caf de calidad. De acuerdo a la investigacin
realizada por el Instituto Cuanto para el Ministerio de Agricultura en el
2008, el Per destin en el ao 2013 el 3.4% de su produccin a su
consumo, lo que represent un consumo anual per cpita de 0.25 Kg. por
habitante.

3.3.3.

Planteamiento y seleccin de las

variables de influencia
Como observamos, el Per est por debajo del consumo interno per cpita de
pases que cuentan en su mayora con una poblacin menor. Las razones son
diversas, bsicamente es un problema de poca cultura del consumo de la bebida,
pero tambin porque no ha habido un esfuerzo sistemtico de carcter interno por
promover el consumo de la bebida en general, y de marcas en especfico (aunque
ahora con las promociones de Nescaf y El Tunki, el panorama viene
evolucionando). Otra razn de peso es que el mercado local no ha desarrollado
variedades tomando como insumo principal el caf. De acuerdo a la revista
Cafeicultura, Gazeta Mercantil y Valor Econmico, Brasil aument su consumo
interno (el consumo promedio per cpita se sita por arriba de los 4.5Kg / ao)
porque la industria encontr formas innovadoras de introducir el caf en la vida
diaria de los brasileros. Algunas sugerencias fueron batidos de caf vendidos en

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 23

LA CAFETA
botellas de yogurt, caf teraputico, energticos naturales, bebidas enlatadas, caf
con soya o soda y bebidas especiales para los nios, inclusive, una cerveza con
sabor a caf. De acuerdo a este grfico podemos apreciar los niveles de consumo
interno del Brasil y del Per:

3.3.4.

Anlisis de las variables condicionantes

de la demanda futura
Si bien es cierto que el bajo consumo per cpita puede constituirse en una
debilidad, a la vez se convierte en una oportunidad para los empresarios e
industriales de caf tostado. Existira entonces una demanda potencial que en el
mediano y largo plazo puede crecer tal como ha sucedido en otros pases
productores. En general, la demanda potencial de los consumidores presenta las
siguientes caractersticas, segn el estudio cuantitativo de Samimp Latin Panel
para Cafetal en el 2013 (500 entrevistas efectivas en hogares de Lima
Metropolitana y el Callao, distribuidas en los niveles socioeconmicos (NSE) A, B, C
Y D), tenemos que:
INTERS POR UN NUEVO PRODUCTO.
El 30% de los entrevistados muestra un claro inters en probar una marca nueva
de caf y 32% no muestran ningn inters. La proporcin restante, si bien muestra
poco inters, puede ser susceptible de responder a incentivos en consumo de una
nueva alternativa de caf. Los estratos A y B son los que muestran ms
interesados. Sin embargo, el 10% de los hogares de los estratos C y D tiene inters
y ellos representan el segmento ms grande de los hogares de Lima Metropolitana.
El 80% de los hogares consultados, desconoce lo que es un caf gourmet,
independientemente del estrato al que pertenezcan. Asumen que se refiere a un
tipo de caf de calidad, buen aroma y sabor y sano.

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 24

LA CAFETA
CAUSAS POR LAS QUE NO SE CONSUME CAF.
Los que dicen no consumir caf no lo hacen porque no es su costumbre (35%),
tiene cafena (24%) y porque es daino para la salud, altera los nervios o es
perjudicial para las personas que sufren de algn mal del corazn (otros 23%). El
que sea caro no resulta muy relevante como causa de no consumo. Un 49% de
aquellos que no compran caf, compraran algn tipo de caf, si es que este es
sano, configurando una posible demanda potencial.
ATRIBUTOS QUE ESPERAN TENGA EN EL NUEVO PRODUCTO.
Los consumidores esperan que lo caracterstico de un nuevo caf, sea que tenga
buen sabor (77%) y que sea de calidad 6%). Esto es vlido en todos los estratos;
en segundo lugar se considera el precio (34%) y rendimiento (32%).

3.4.

Comportamiento del mercado

competidor objetivo
3.4.1.

El perfil del competidor

Vivir de preparar caf es un modelo de emprendimiento casi artstico: no slo se


trata de saber operar cafeteras, el secreto de las marcas consolidadas como
Starbucks, Jarocho o Caf Punta del Cielo est muchas veces en cuestiones como
el tostado, la presentacin, la variedad en el men y la capacidad de ofrecer no
una taza de caf, sino todo un concepto.
Muchas personas hoy en da que desean entrar a la industria de la cafetera y
fracasan se preguntan Cul es el secreto para tener una cafetera exitosa? La
respuesta es que no hay dicho secreto; como todo en esta vida requiere de mucho
tiempo, trabajo, dedicacin e inversin. Si bien no existe una frmula que puede
aplicarse para hacer un negocio 100% exitoso, si sabemos detalles bsicos que nos
son de mucha ayuda, como el hecho de que se ame lo que se est haciendo y de
esta manera contagiar esta energa a los posibles clientes y sea un aliciente para
volver.
Existen varios factores en los que debes poner tu atencin para mejorar tus ventas
y ganar ms clientes:

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 25

LA CAFETA
EL MEJOR CAF
Si ofertas el mejor caf o variedad de cafs puedes ganar ms clientes. Busca
proveedores locales, con ello garantizas un producto fresco y ayudas a la
produccin nacional.
SERVICIO PERSONALIZADO
Los

clientes

buscan

una experiencia de

compra y al hacer tu servicio

personalizado, tener un personal amable, msica agradable y un ambiente cmodo


tus clientes querrn regresar.
PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES
Tener la atencin de los clientes en un mercado tan competitivo es vital, establece
claramente cules sern tus estrategias de venta para conservar a tus clientes y
atraer otros ms, hoy en da las redes sociales son una herramienta excelente para
conseguirlo.
DISEO DEL MEN
Crea tu personalidad, se creativo, tu men debe ir acorde a tu concepto de
cafetera. Cuida los colores, la tipografa, los grficos, as como los materiales a
elegir, existen infinidad de elementos que puedes combinar de acuerdo a tu estilo
y/o al perfil de tu cliente.
LA ERGONOMA ES ESENCIAL
Asegurarse de que el lugar de trabajo sea adecuado y cmodo para el barista,
considera tener una estacin limpia y ordenada, sobre todo si est a la vista del
cliente; el barista debe de tener a la mano los suministros necesarios para preparar
las bebidas, as como los instrumentos, como molino, grupos, tamper, vasos,
tazas , etc.
VARIEDAD DE BEBIDAS
Pregunta que es lo que lo que tu pblico est buscando y ofrece buenos precios sin
sacrificar la calidad; as como productos artesanales y/o gourmets. Hoy en da los
clientes estn dispuestos a pagar un poco ms por la calidad del producto que
reciben.
OFRECE ALIMENTOS

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 26

LA CAFETA
Considera agregar algunos acompaamientos como pasteles, sndwich, etc.
Incluso puedes agregar refrigerios o algn tipo de comida rpida que te ayude a
conseguir ms clientes a distintas horas.

3.4.2.

Estructura del mercado competidor

En Lima existe diversos negocios lo cuales vendan caf y sus derivados, por lo cual
existe mucha competencia, pero dentro de la venta de caf orgnico, no se cuenta
con mucha (Organika Coffee & D'lites, que cuenta con un solo local en Miraflores),
debido a esto y para fines prcticos analizaremos a los negocios que venden los
dos tipos de caf, Veamos:
NEWS CAF:
News Caf es una empresa pionera en el rubro de Caf Restaurant en el Per,
inaugur su primer local en el ao 1995, ubicndose este en el distrito de San
Isidro. Adems es un restaurante que tambin cumple el papel de una cafetera,
fuera del horario habitual para el almuerzo o la cena. Se vuelve un xito en el
rubro, logrando un volumen de atencin superior a los 200,000 clientes anuales en
el ao 1996.
Manteniendo ante todo y como valor empresarial la seguridad alimentaria, una
excelente atencin (formal pero dinmica entendiendo el valor del significado de
tiempo y calidad para los clientes). Es as que en el ao 2,000 se empieza a
desarrollar el proyecto News Caf Jockey Plaza, que abre sus puertas al pblico y
en el ao 2001, ubicado este en La Plazuela del Centro Comercial. Se vuelve un
xito desde el mismo da de inauguracin logrando atender a ms de 150,000
comensales al ao siempre en un ambiente moderno y divertido. Con la
experiencia de atender ms de 600 personas al da en sus locales, en el mes de
noviembre del 2006 inauguraron su tercer local, ubicado en el Centro Comercial
Molina Plaza. Un mes despus iniciaron el proceso de internacionalizacin
inaugurando un nuevo local en una de las zonas ms exclusivas de la ciudad de
Ecuador, Guayaquil, siendo un xito total desde el primer da de la apertura. En la
actualidad llegan a tener almuerzos en los cuales llegan a atender a un promedio
de 1,600 personas en simultneo.

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 27

LA CAFETA

STARBUCKS:

Es una cadena internacional de caf fundada en Seattle, Washington en 1971.


Actualmente es la compaa de caf ms grande del mundo, con ms de 17,800
locales en 49pases. El concepto de "el tercer lugar" (los otros son el hogar y el
trabajo), original de Howard Schultz, se orienta a lograr que las cafeteras de
Starbucks tengan un ambiente hogareo.
Sus locales estn decorados de manera cogedora y clida. Los locales, en general
son pequeos, pero existen otros que tienden a ser relativamente grandes, de
diseo moderno, decorados con sillas y sofs, msica suave y conexin
inalmbrica a Internet. En el 2003, con la inauguracin de la primera tienda en
Lima, Starbucks tambin daba inicio a las primeras operaciones de la marca en la
regin Latinoamericana. Se podra decir que es la cadena de cafeteras ms cool
en la escena limea.
Es la nica cadena de cafeteras en lima que posee un local dentro de una
universidad,

Universidad

Peruana

de

Ciencias

Aplicadas.

Tiene

un

fuerte

posicionamiento en la juventud. El auto servicio, el caf en vasos y no en la


tradicional taza, el WiFi, la cantidad enorme de bebidas hechas a base de caf, son
elementos que construyen la imagen juvenil de la marca y son parte del ambiente
especial que se les ofrece a los clientes.
En el Starbucks de Conquistadores, las plantas y el color verde del logotipo,
rompen con la frialdad del conjunto, un buen uso de los colores. El poseer como
local a una casa tradicional con techo a dos aguas, como el Starbucks del valo
Gutirrez, no favorece a la imagen moderna y juvenil de la empresa.
Un elemento clave en la imagen juvenil y moderna de la empresa, es el servir caf
en vasos de cartn plastificado. Cuando Starbucks llego a Espaa, se cre la
polmica sobre si los espaoles romperan la tradicin de tomar caf en taza, sin
embargo Starbucks gano y sigue en Espaa. Hoy en da, la marca cuenta con 34
tiendas ubicadas en diversas ciudades del Per, 5 de las cuales se encuentran en
la zona norte y sur de nuestro pas y espera continuar brindando la Experiencia
Starbucks a una mayor cantidad de clientes para compartir con ellos su pasin por
el caf. Se puede decir que es el promotor inicial del desarrollo de esta cultura y el
competidor ms fuerte y slido del mercado, con expectativas a cambiar su
formato a uno que se adapte ms a su nueva poblacin de clientes (jvenes).

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 28

LA CAFETA
Su fuerte no solo es la forma de servir el caf, esta experiencia nace desde que
uno se acerca a cualquiera de sus locales y un ambiente similar a un clido hogar
nos da la bienvenida y entusiastas jvenes nos saludan para tratarnos de forma
muy coloquial y personalizada. La bebida que uno elija se la puede tomar de tres
tamaos diferentes (short, tall y grande), segn la cantidad uno desee, puede
pedir las mezclas que uno quiera, mucha ms que en cualquier cafetera
convencional, pudiendo aadir a su taza algn ingrediente ms entre chocolate,
canela, vainilla, nata, azcar... de forma gratuita. Adems se puede decidir cmo
deber estar preparada la bebida: qu cantidad de leche, desnatada, semi o
natural, tipo de caf, con extra de espuma, nata montada, seco... entre otras
especificaciones. Puede quedarse el tiempo que desee disfrutando de la agradable
msica, leyendo peridicos o revistas disponibles para el pblico o trabajando en
su laptop con la conexin gratuita a internet. Los precios pueden variar desde los 6
hasta los 15 soles por taza.

ALTOMAYO:

Abrieron en el 2008 por primera vez en Lima, su servicio es similar al que prestan
en Tanta, la diferencia radica en que son cafeteras propiamente dichas y no
restaurantes como la cadena de Gastn Acurio. Las dos marcas venden
peruanidad, sin caer en los clichs de siempre, como la imagen de un indio con
plumas o de ruinas prehispnicas, pero mientras que Tanta toma como referente la
peruanidad andina o "chola", Altomayo considera a la selva o Amazona. Esta
eleccin es notable, en el color verde de la marca, en la figura estilizada del monito
en el logotipo. La selva es el tema principal de la marca de caf Altomayo, duea
de esta cadena de cafeteras, pues el caf es producido en esta zona del pas, y
sirve para resaltar el valor natural del caf que venden. El nombre Altomayo es
largo para un negocio de esta naturaleza, donde mejor son los marcas cortas,
fciles de decir y recordar (a lo mucho tres slabas). En este caso funciona, pues la
gente relaciona la cafetera con la marca de caf instantneo. Esta cadena una
tendencia a considerar, pero no ofrece la imagen moderna y juvenil de Starbucks.

MC CAF:

McCaf pertenece a la cadena internacional de fast food McDonalds. McDonald's


es la principal cadena de restaurantes de servicio rpido de comidas alrededor del

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 29

LA CAFETA
mundo, con ms de 30.000 locales en los que se atienden diariamente a 52
millones de personas en ms de 100 pases.
Sobre McDonald's Per, est presente desde hace ms de 14 aos, McDonald's
cuenta con 21 restaurantes en Per y da empleo directo a ms de 1000 peruanos.
Durante estos aos la empresa ha registrado un crecimiento sostenido, habiendo
recibido en los ltimos aos varios reconocimientos, entre ellos "Great Place to
Work". En el 2010, la publicacin especializada Advertising Age galardon a Mc
Caf como una de las mejores marcas en Estados Unidos. Las ventas de caf
representaban para McDonalds el 2% de los ingresos totales de la cadena y hoy
pasaron a ser el 6%. Adems el caf helado ha impulsado las ventas de la cadena
por las tardes. McDonald's ha tenido al caf en su men desde principios de los
80, con hasta 60diferentes blends que han sido utilizados en los restaurantes.
Pero recin ms cerca en el tiempo la cadena desarroll una estrategia de largo
plazo para integrar el caf y bebidas relacionadas en su men principal. En el
2006, la cadena comenz a vender un blend Premium en sus restaurantes. Al ao
siguiente, introdujo el caf helado y en mayo de 2009 lanz Mc Caf. En julio,
McDonald's ampli el men de los Mc Caf con batidos congelados y frapps.
Gracias a Mc Caf, esta bebida ha pasado a jugar un papel importante en las
ventas de McDonald's y as hoy los porcentajes de la venta de caf para la cadena
en los EE.UU. han pasado a ser ms del 6% del total, cuando eran de cerca de 2%
en el 2004. La movida hacia el caf Premium de McDonald's ilustra la capacidad de
la

empresa

de

reinventarse

misma,

generando

atractivos

para

los

consumidores de todo el espectro y un aumento de las ventas en nuevos


segmentos durante el da.
Se encuentra actualmente lanzando nuevas variedades (caramel mocha drink) y
testeando otras como el frozen strawberry lemonade, en diferentes mercados. Con
una inversin de medio milln de soles, McDonald's inaugur -en su restaurante
del Centro Comercial El Polo (Surco)- su primer Mc Caf en el Per en el 2006, con
el concepto similar a Starbucks recreando una cafetera moderna y acogedora en
la que el pblico podr disfrutar del mejor caf gourmet peruano, la ms deliciosa
y fina pastelera as como de un sistema

Wifi para acceder a Internet McDonalds

entr a competir en el terreno de las cafeteras, despus de hacerlo con las


ensaladas, los helados, desayunos y el pollo.

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 30

LA CAFETA
En el Mc Caf del McDonald del valo Gutirrez, la cafetera se encuentra en el
primer piso con un decorado de acabados y muebles en madera donde prima el
color marrn, lo cual le da una seriedad que contrasta con el colorido del segundo
piso que pertenece al Mc Donald propiamente dicho, la cadena de hamburguesas.
La decoracin de los locales de esta cadena est basada de colores vivos y alegres,
pues este negocio est orientado al mercado infantil (no hay que olvidar al payaso
Ronald) y familiar, pues los nios van a los locales con sus padres.
Lo interesante de este local es la parte de cafetera que esta al aire libre y su
relacin con la calle, al parecer hay gente que acude a estos locales para ser vista
desde la calle. Podra ser una forma inconsciente de buscar cierto reconocimiento o
estatus. Al parecer entr al negocio del pollo para competir con KFC, y repite la
estrategia con Starbucks. Ofrece una imagen sobria diferente al ambiente propio
del McDonalds, es obvio que se quieren dirigir hacia otro tipo de clientes, como
yuppies, intelectuales, universitarios, intencin que la cadena de hamburguesas
mostr con sus desayunos y ensaladas. Es una sombra de Starbucks. Podra ser
considerada como la tendencia de la cafetera que acompaa a una cadena de
hamburguesas o fast - food en general. Sin embargo su fuerte ha seguido siendo
los Fast - Food, McDonalds no arriesga mucho an en su formato y prefiere lanzar
por ahora sus cafs como una extensin de sus restaurantes y tan solo en algunas
zonas exclusivas de Lima.

URBAN CAF:

Urban Caf es una cafetera que tiene un diseo que trata de ser muy urbano, al
considerar el nombre de la cafetera.
Es obvio que la forma del local, aparte de estar diseada para aprovechar el
espacio de la manera ms racional posible, est pensada para adaptarse a la
esttica del edificio de los multicines que hacen recordar a la llamada arquitectura
Hi-Tech, que se caracteriza por el diseo de edificios que con sus estructuras
metlicas y fachadas transparentes, parecen mquinas. Un tpico caso de la
arquitectura que encaja dentro del modernismo de la escuela alemana de la
Bauhaus y que hace recordar al minimalismo escandinavo.

JUAN VALDEZ:

Procafecol S.A. nace en 2002 con el objetivo de generar negocios de valor


agregado para los cafeteros y su marca Juan Valdez y cuenta con cuatro lneas de

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 31

LA CAFETA
negocio: Tiendas especializadas, Grandes Superficies, Canal Institucional y el portal
e-commerce.
Nuestra relacin con los cafeteros colombianos es por varias vas: la primera es el
reconocimiento a la calidad de su caf mediante el pago de una prima por calidad;
en segundo lugar hace parte de la estrategia de posicionamiento del caf de
Colombia en el mundo y por ltimo a travs del compromiso permanente de
generar valor al Fondo Nacional del Caf (FoNC) para la generacin de bienes
pblicos y los proyectos de Sostenibilidad en Accin de la Federacin de
Cafeteros de Colombia.
A lo largo de diez aos y con importantes inversiones, logramos conformar un
equipo sinrgico con conocimiento y experiencia; tenemos ms de 200 tiendas en
operacin, somos lderes en la categora en grandes superficies, nos posicionamos
como la marca de Caf Premium ms reconocida y admirada en Colombia y ya
hemos consolidado nuestro modelo de expansin a nuevos mercados en el mundo.
Tienen como promesa de valor generar emociones, bienestar y satisfaccin
alrededor del mejor caf de Colombia. Su visin es ser la marca de caf Premium
colombiano preferida globalmente por su calidad y generacin de bienestar a su
entorno.
Sus objetivos son:
Posicionar a Juan Valdez como la marca del caf Premium colombiano en
sus mercados actuales y potenciales.
Fortalecer los modelos de negocio generando valor a los accionistas de
forma sostenible.
Construir y consolidar una cultura organizacional orientada al servicio y la
innovacin.
Generar satisfaccin a nuestros clientes alrededor de productos, ambiente y
servicios diferenciados.
Garantizar el cumplimiento de la promesa de valor de Juan Valdez en los
mercados internacionales.

ORGANIKA COFFEE & D'LITES:

Organika Per Coffee es una empresa que nace con el compromiso de difundir y
elevar la cultura cafetalera peruana, ofreciendo el mejor caf orgnico de las

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 32

LA CAFETA
distintas regiones cafetaleras del Per. Buscan aportar gradualmente con el
sostenimiento del medio ambiente.
Organika busca brindar a sus clientes ms que un servicio de calidad superior,
una memorable experiencia saludable de cafs y T.
Cuenta con dos tiendas una en la Av. La Fontana, La Molina, y otra en el Mall
Parque Lambramani en Arequipa. Adems estn aperturando los siguientes locales:
Av. Benavides, Surco; Av. Universitaria, San Miguel; Av. Conquistadores, San Isidro;
Av. El Polo, Surco; Mall Arequipa Center, Arequipa y en el Centro Empresarial
Quattro, San Isidro.

SOF CAF:

En el 2006 cuatro amigos toman un pequeo local en el Centro de Entretenimiento


y Turismo Larcomar.

Haca falta un lugar para pasarla bien entre amigos, sin

presiones ni acartonamientos, sino con mucha comodidad.

Por esto pensaron en

ofrecer bebidas calientes en tazas grandes, juegos de mesa, entre otras cosas y as
crear el lugar ideal para un buen momento.
Inicialmente inspirados por el Central Perk famoso caf de la serie Friends,
deciden darle vida a Sof Caf, un lugar diferente, que combina la perfecta
atmsfera con el mejor caf peruano y una carta conformada por opciones para
todas las horas. Su arquitectura y decoracin caracterstica, asemeja un bonito
rincn europeo.
La aceptacin de los clientes lo coloca en una interesante posicin para el
crecimiento, as en el ao 2009 abri su segundo local en Plaza San Miguel y en el
2012 el de Barranco, el primero con puerta a la calle.

3.4.3.

Anlisis del sector y sus perspectivas

El negocio de cafetera pertenece al sector Restaurantes el cual pasaremos a


analizar:

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 33

LA CAFETA

Como vemos es el sector de Restaurantes, al cual pertenecen las cafeteras, se


encuentra

en

un

segundo

lugar

debido

la

cantidad

de

licencias

de

funcionamiento otorgadas en el 2013. De aqu podemos sealar que las cafeteras


as como las dems categoras de restaurantes estn teniendo un crecimiento
considerable en Lima Metropolitana.
De esta manera, en Lima Este, zona a la cual nos vamos a enfocar, podemos ver la
misma tendencia de apertura y crecimiento de restaurantes en el 2014, con 1086
licencias de funcionamiento otorgadas.

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 34

LA CAFETA

Para el caso de Lima Centro, en el cual se encuentra parcialmente la zona a la cual


nos queremos enfocar, vemos que se encuentra en primer lugar con 1423 licencia
de funcionamiento otorgadas en el 2014.

Con la informacin dada podemos sealar que el Sector Restaurantes, y dentro de


este las cafeteras, se encuentra en una tendencia creciente, lo cual significar
mayor competencia y compromiso al aperturar un negocio en el mencionado
sector. Esta tendencia le va a exigir al mercado mayor calidad y servicio al cliente,
as como mayor anlisis en las estrategias a materializar, si se tiene como objetivo
mantenerse en el mercado con una participacin relevante.

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 35

LA CAFETA

3.5.

Comportamiento del mercado proveedor

3.5.1.

Principales proveedores

CAF
Se tiene pensado en el primer periodo del ejercicio, trabajar con caf nacional, que
a la vez es una manera de integrar a los pequeos y medianos productores de
caf.
Agroindustrial y Comercial Arriola e Hijos SA AICASA
Asociacin Provincial de Productores Ecolgicos de San

Cusco
Cajamarca

Ignacio APESI
Asociacin Central de Productores de Caf Pichanaki
Asociacin de Productores Agrarios del Valle del Alto

Junn
San Martn

Mayo APAVAM
Asociacin de Productores Cacaoteros y Cafetaleros del

Amazonas

Amazonas - APROCAM
Asociacin de Productores de Caf Alto Villa Victoria
Asociacin de Productores de Cafs Especiales Mountain

Junn
Junn

Coffee
Asociacin de Productores Cafetaleros Juan Marco el

Lambayeque

Palto - APCJUMARP
Asociacin de Productores Ecolgicos APROECO
Asociacin Provincial de Cafetaleros Solidarios

San

San Martn
Cajamarca

Ignacio - APROCASSI
Asociacin Unin de Cafetaleros Ecolgicos UNICAFEC
Caf Britt
Caf Orgnico Sanchirio Per
Central de Asociaciones de Productores Agropecuarios

Cajamarca
Lima
Junn
Cusco

Valle Convencin Yanatile CAPACY


Cooperativa Agraria Cafetalera Oro Verde Ltda

San Martn

COMPLEMENTOS
Tottus
Wong
Panadera

San

Antonio
El Gran Molino
Metro

Lima
Lima
Lima
Lima
Lima

EQUIPOS Y MUBLES

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 36

LA CAFETA
Natural coffee Peru
Kaffe Service SAC
Ziyaz
Sodimac

3.5.2.

Equipos
Equipos
Muebles
Muebles

Lima
Lima
Lima
Lima

Anlisis y perspectivas de la materia

prima
El caf en el Per
El caf es el principal producto agrcola de exportacin en el Per. Su cultivo se
concentra en el caf arbico (Coffea arabica), en las variedades Typica, Bourbn,
Pache, Caturra y Catimor. Su produccin directa genera 43 millones de jornales al
ao, a los que se suman 5 millones de jornales generados por los servicios de
comercio, industria y transporte, que participan en la cadena productiva del caf.
Evolucin y perspectivas del caf en el Per
Hoy en da, el caf peruano se est posicionando favorablemente en el mercado
mundial. Hace diez aos ocupaba el puesto 15 en la contienda exportadora, pero
en el 2006 subi hasta el puesto 6. Estados Unidos fue histricamente el mayor
comprador de caf peruano, pero hace ocho ha sido desplazado por Alemania, que
ha adquirido el 32% de nuestro caf, mientras que los estadounidenses compran
el 22%. Los siguen Holanda, Blgica y Francia. Estos cinco pases se llevan el 74%
de nuestro caf. Sus compradores son medianos y grandes tostadores, cada vez
ms interesados en nuestro producto, que se viene distinguiendo por la calidad de
taza (aroma, cuerpo y sabor), similar y hasta mejor que la de los cafs
centroamericanos. Los factores ambientales (microclimas y altitud de plantaciones)
y un mejor manejo de poscosecha han sido determinantes para lograr la confianza
del mercado.
En nuestro pas operan 75 empresas exportadoras de caf, de las cuales 28
componen a organizaciones de productores que ofertan cafs especiales. Hasta el
momento 20 empresas concentran el 90% de las exportaciones, de las cuales las
10 primeras superan el 75% del valor exportado, mostrando una tendencia a la
concentracin en el negocio cafetero, en similitud al comercio mundial acaparado
por 7 grandes empresas.

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 37

LA CAFETA
La produccin nacional de caf en el ao 2011 alcanz 331 mil TM, como
consecuencia de un crecimiento sostenido, a una tasa promedio anual de 5,4%
entre el 2001 y 2011. La produccin en el 2012 registr un volumen de 303 mil TM
declinando en un 7,6% respecto al ao 2011, debido al efecto contractivo
interanual ocasionado por el agotamiento de las plantaciones antiguas, la poca
mano de obra disponible y la presencia inicial de la Roya Amarilla, que daa las
hojas del cafeto, produciendo su cada, afectando la produccin y calidad.
Las principales regiones productoras de caf son Junn (75,750 TM), Cajamarca
(51,510

TM)

San

Martn

(66,660

TM).

Esta

ltima

regin

increment

sustantivamente su participacin en la produccin nacional, justificado por el uso


de tecnologa media (en un 50%) y el fuerte apoyo del sector pblico junto a la
Cooperacin Tcnica Internacional en el marco del Programa de Desarrollo
Alternativo (sustitucin de sembros de hoja de coca).6

6 Visto el 18-06.2015. Disponible en http://juntadelcafe.org.pe/produccion-y-exportacion

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 38

LA CAFETA

IV. ESTUDIO TCNICO


4.1.

Descripcin del Negocio

Nuestro servicio cafetera orgnica ser un espacio

en el cual las personas

puedan consumir un caf diferente, que sea producido sin la ayuda de sustancias
qumicas artificiales, como ciertos aditivos, pesticidas y herbicida. Este caf como
producto principal de nuestra marca busca satisfacer el paladar el cliente que
busca un sabor agradable que sea elaborado por caf trado de nuestro pas.
Con nuestro producto principal que ser el caf orgnico, nuestro futuro cliente
tendr la opcin de elegir entre presentaciones de caf, tamaos y precios, esto
lleva a que el servicio sea ms personalizado de acuerdo al gusto del cliente.
En cuando al ambiente, este estar diseado en torno a buscar la comodidad y
tranquilidad del cliente, la idea es que ellos encuentren un lugar agradable en el
cual puedan disfrutar de la verdadera experiencia de beber un caf peruano. Este
ambiente para mayor comodidad de nuestros clientes, contar con muebles
parecidos a los de nuestras casas, tambin contar con mesas dobles, grupales e
individuales para aquellos que prefieran un momento a solas, por otro lado
tambin tendremos un tipo barra para aquellos que as lo prefieran.
Nuestro establecimiento contar con los servicios primordiales, conexin a wi-fi
para aquellos que tengas sus laptos, ipads, tablets, etc., msica lenta en la cual los
clientes tendrn la opcin de dar sugerencias de los tipos de msica que se
debera pasar, un espacio en el cual puedan encontrar algunas revistar de
actualidad, peridicos diarios, y algunas novelas o libros cortos para que puedan
pasar un buen rato.

4.2.

Tamao del proyecto

4.2.1.

Anlisis del entorno del tamao

Para poder analizar el tamao del proyecto, debemos tener en cuenta el estudio de
mercado, la demanda, la capacidad tecnolgica, suministros, capacidad de
inversin, etc.

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 39

LA CAFETA
4.2.2.

Factores condicionantes del tamao

4.2.2.1 Demanda y Mercado

Como hemos visto en el captulo anterior, nuestro mercado potencial es de 40700


personas, dentro de las cuales, tenemos lo siguiente:
-Luego de una encuesta desarrollada en nuestra zona de mercado potencial,
encontramos

que

de

150

personas,

98

personas

consuman

caf

en

establecimientos (eso equivale el 65% de las personas)

Consumo de Cafe

No; 35%
S ; 65%

Poblacin
87553000

Mercado potencial
55000

Mercado objetivo
40700

Segn la encuesta:

Solo el 65% de personas toman caf = DEMANDA


Del 65%, solo el 42% estn dispuestos a consumir caf en un nuevo
establecimiento. = DEMANDA INSATISFECHA
MERCADO

Demanda

40700

26455

4.2.3.

DEMANDA
INSATISFECHA
11111

Determinacin del tamao ptimo

La estrategia que hemos decidido seguir es una estrategia proactiva, donde nos
anticiparemos en el crecimiento de nuestra demanda, teniendo un tamao mayor a
lo esperado en los primeros periodos.

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 40

LA CAFETA
Esto, ya que hemos analizado que es ms rentable que luego hacer ampliaciones,
ya que la demanda de cafeteras est creciendo en nuestro pas, teniendo
actualmente un consumo per cpita de 500 gramos de caf (el doble de lo que era
hace 5 aos).
Nuestra principal herramienta para tomar la decisin del tamao del proyecto ha
sido enfocarnos en la demanda y proyectar cunto queremos alcanzar en atencin
de la demanda insatisfecha.
Al analizar lo antes mencionado, nuestro proyecto tendr una capacidad mxima
de atencin de 35 personas al mismo tiempo sentadas, y una capacidad mxima
de tiempo laborado de 12 horas al da. Al principio, nos hemos proyectado a
atender el 40% de nuestra capacidad mxima de personas sentadas al mismo
tiempo, y el 50% del tiempo de trabajo mximo:

CAPACIDAD OPERATIVA
CANTIDAD
HORAS LABORALES
POR DIA
PERSONAS AL MISMO
TIEMPO SENTADAS
PERSONAS
ATENDIDAS POR DIA
PERSONAS
ATENDIDAS POR
SEMANA
PERSONAS
ATENDIDAS POR MES

CAPACIDAD MAXIMA
INSTALADA

CAPACIDAD DE
EFECTIVIDAD

12

100%

12

50%

35

100%

35

50%

18

420

108

2.940

756

11 760
ESCENARIO
OPTIMISTA

3 024
ESCENARIO
NORMAL

Como podemos observar, en nuestro clculo, hemos tomado como punto de


partida que cada taza de caf consumida representa a una persona atendida de la
demanda insatisfecha. Vemos que nuestra capacidad mxima est diseada para
cubrir la demanda insatisfecha total, pero comenzaremos proyectando la atencin
de un porcentaje de la misma. Con esto, estamos el tamao de nuestro proyecto
est enfocado en atender 3024 personas al mes, que equivale al 27% de la
demanda insatisfecha mensualmente. (Esperando llegar al 62% en el 5to periodo).

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 41

LA CAFETA
4.2.3.1 Proyeccin de la capacidad operativa
del proyecto
PROYECCIN DE CAPACIDAD INSTALADA
AO 1
HORAS LABORALES POR
DIA
PERSONAS AL MISMO

50%

TIEMPO SENTADAS
PERSONAS ATENDIDAS

30%

POR DIA
PERSONAS ATENDIDAS
POR SEMANA
PERSONAS ATENDIDAS
POR MES
PERSONAS ATENTIDAS
POR AO

6
11

AO 2
50
6
%
40
14
%

66

84

462

588

1848

2352

2217

2822

AO 3
50
8
%
50
18
%
144

AO 4
67
8
%
60
21
%

AO 5
67
8
%
70
25
%

168

200

1176

1400

4704

5600

483

5644

6720

84

100
8
403
2

4.3 Localizacin
Nuestro proyecto estar ubicado en el distrito de San Isidro, cerca a la zona de
mayor afluencia empresarial.

MATRIZ DE DECISIN
Para poder llegar a la decisin de ubicarnos en el distrito de San Isidro, hicimos
nuestra matriz de decisin para nuestra localizacin.
Como para el clculo de nuestro mercado objetivo, hemos tomado en cuenta
Surco, Miraflores y San Isidro al ser distritos contiguos, estos sern nuestras
alternativas en la matriz:

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 42

LA CAFETA

ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIN
NECESIDADES
OBLIGATOR
IAS

DESEABLES

GAS
CERCANIA AL MERCADO
TRATAMIENTO DE DESECHOS
ENERGIA
6
CERCANIA A ZONAS
14
EMPRESARIALES
COSTO Y DISPONIBILIDAD
25
DE LOCALES
ACCESO ABASTECIMIENTO
6
DE PROVEEDORES
COMUNICACIONES
4
CONSIDERACIONES
5
LEGALES Y POLITICAS
CERCANA AL MERCADO
40
10
0

A. SURCO
SI
SI
SI

B.
MIRAFLOR
ES
NO
SI
SI

C. SAN ISIDRO
SI
SI
SI

36

36

112

13

182

18

450

23

575

24

36

16

16

20

20

30

1200

35

1400

1858

2265

Como podemos observar, la alternativa B (Miraflores) se descart desde el


principio, ya que no cumpla con una necesidad obligatoria, que era la de contar
con sistema de Ga natural.
Luego de analizar las otras dos alternativas, nos hemos dado cuenta que quien
cumple ms nuestra expectativa de necesidades deseadas, es la alternativa C, San
Isidro, obteniendo el mayor puntaje ponderado.

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 43

LA CAFETA

4.4

Diseo

organizacin del proyecto


4.4.1 ORGANIGRAMA

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 44

LA CAFETA
4.4.2 Descripcin del proceso tcnico
Debido a que nuestra empresa se dedica tanto al servicio como a la preparacin
del caf nos tenemos que enfocar en ambos. Recibiremos el caf en nuestro
establecimiento, en pequeos sacos ya molido en pequeas cantidades para que
este no se dae, este ser colocado en

nuestro almacn. Contaremos con

diferentes variedades de caf para el gusto y exigencias del cliente.


Los proveedores de nuestro caf orgnico debern contar con la certificacin
correspondiente, y antes de firmar el contrato con los proveedores del servicio de
envasado deber verificar su capacidad e cumplimiento solicitndose referencias
de otros clientes, para luego contactarlos u comprobar la informacin brindada.
Nuestra empresa recibir el caf directamente molido, por ende solo nos
dedicaremos netamente a la preparacin del mismo, para que vaya luego
directamente al cliente. La preparacin del caf estar a cargo de nuestros baristas
especializados en el tema para de esta manera poder aprovechar el las bondades,
el aroma y buen sabor del caf orgnico.
Proceso de adquisicin del caf molido

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 45

LA CAFETA
Como nuestra empresa est en su etapa de inicio mencionaremos solo tres tipos
de caf para empezar y preparacin de uno de ellos, proyectndonos a ampliar
nuestra gama de productos ofrecidos.
Preparacin: (general)

Para prepararlo necesitamos caf molido fino, en nuestro caso caf

orgnico.
El agua no debe sobrepasar los 90 de temperatura.
La cantidad de caf que suele colocarse, por lo general, es de 7 gr. (una

cucharadita al ras).
El tiempo ideal que debe llevar preparar un buen es de 20 a 25 segundos
(dependiendo del tamao de la taza).

Este sera el proceso de preparacin inicial del producto principal que ofreceremos
en nuestro establecimiento, proyectndonos luego a elaborar una variedad de
presentaciones con nuestro caf.
Este sera el proceso de preparacin inicial del producto principal que ofreceremos
en nuestro establecimiento, proyectndonos luego a elaborar una variedad de
presentaciones con nuestro caf.
Proceso de elaboracin del caf (manera general)

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 46

LA CAFETA

Proceso diario del funcionamiento de la cafetera

4.4.3 FICHA TCNICA DEL LOS PRODUCTOS


OFRECIDOS
Bebidas
Nombre

Caf expreso

Descripcin Fsica

Es una bebida caliente de rpida preparacin y

Principales ingredientes

sabor ms concentrado.
Caf orgnico molido
Agua

Presentacin

Azcar o edulcorante al gusto


El caf ser recibido en tasas de loza.

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 47

LA CAFETA

Nombre

Cappuccino

Descripcin Fsica

Es una bebida caliente de especial preparacin,

Principales ingredientes

agradable y diseos de leche sobre el caf.


Caf orgnico molido
Canela
Leche

Presentacin

Azcar o edulcorante al gusto


El caf ser recibido en tasas de loza o cermica.

Nombre

Caf Moca

Descripcin Fsica

Es una bebida caliente o fra de especial


preparacin, agradable y diseos de leche sobre

Principales ingredientes

el caf.
Caf orgnico molido
Canela o Cacao
Chocolate negro o blanco
Leche

Presentacin

Azcar o edulcorante al gusto


El caf ser recibido en tasas de loza o cermica,
o en vasos especiales.

4.4.4 Sistema Integral de control de calidad


Para el diseo de nuestro control de calidad nos basaremos en el Manual de
Buenas Prcticas de Manipulacin de Alimentos para restaurantes y afines (2008),
el cual es parte del plan CALTUR del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
Dicho plan se basa en los siguientes:
a) Control de Materias Primas desde su origen
b) Recepcin y control de los alimentos
Criterios de calidad para recibir o rechazar los alimentos
c) Almacenamiento de alimentos
Almacenamiento de alimentos cocinados
Almacenamiento en el refrigerador
Almacenamiento en el congelador

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 48

LA CAFETA
Almacenamiento en seco (para productos secos)
d) Preparacin de alimentos
Cocina
Comedor
La preparacin de los alimentos
Control de tiempo y temperatura
Preparacin previa
Descongelacin de los alimentos
Servicio de los alimentos
Servicio de comidas
e) Estrategias en el control de plagas
Medidas de proteccin para el local contra el ingreso de plagas
Estrategias de control para moscas
Estrategias de control para cucarachas
Estrategias de control para roedores
f) Cocina
g) Seguridad en la cocina
Con lo antes mencionado, nuestro proyecto mantendr una poltica de seguridad
alimentaria la cual se basar en la siguiente pirmide:

Fuente: Mincetur/ Elaboracin: Mincetur

4.4.4.1 Procedimientos
Operativos
Estandarizados de Saneamiento- POES

Son procedimientos operativos estandarizados que describen las tareas de


saneamiento (limpieza y desinfeccin). Se aplican antes, durante y despus de las
operaciones de elaboracin de los alimentos. En cada etapa de la cadena

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 49

LA CAFETA
alimentaria desde la produccin primaria hasta el consumo son necesarias
prcticas higinicas eficaces.
En lneas generales, donde se elaboren alimentos deberan disponer, como
mnimo, de los siguientes POES:

Saneamiento de reas de recepcin, depsitos de materias primas.

Saneamiento de reas de preparacin (cocina, horno, mesas de trabajo).


Saneamiento de cmaras frigorficas, refrigeradoras, congeladoras.
Saneamiento de superficies en contacto con alimentos, incluyendo
balanzas, contenedores, mesas de trabajo, utensilios, guantes, vestimenta

externa, etc.
Saneamiento de lavaderos.
Saneamiento de paredes, ventanas, techos, zcalos, pisos y desages de

todas las reas.


Saneamiento de tanques, cisternas, bandejas, campanas extractoras.
Saneamiento de instalaciones sanitarias y vestuarios. Saneamiento de
manos.

4.4.4.2 HACCP-Anlisis de peligro y de puntos


crticos

Control de proveedores

Se debe establecer frecuencias de evaluacin y contar con evidencias de la forma


de evaluacin, as como una lista de los proveedores aprobados y actualizados.

Mantenimiento preventivo

Las instalaciones y equipos deben mantenerse en un estado apropiado de


operatividad y condiciones para funcionar segn lo previsto, facilitar los
procedimientos de limpieza, evitar la contaminacin de los alimentos y asegurar la
comodidad del comensal; para lo cual se deber contar con un programa de
mantenimiento. Ejemplo: establecer actividades y frecuencias de mantenimiento
de maquinarias, equipos e infraestructura y no esperar a que se malogren para
repararlos.

Identificacin de trazabilidad

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 50

LA CAFETA
Generar un historial o seguimiento del producto hacia adelante o hacia atrs, es la
identificacin efectiva de todo producto desde la recepcin, durante el proceso
productivo y despacho.

Atencin de quejas y reclamos

La evaluacin de causas y toma de acciones para evitar que vuelva a ocurrir nos
ayuda a:
o
o
o

Mejorar continuamente a travs de la retroalimentacin.


Cumplir expectativas del cliente.
Mejorar la relacin con el cliente.

Programa de Capacitacin

El programa debe ser dirigido a los trabajadores de la empresa y se debe


establecer procedimientos operacionales estandarizados que precisen las acciones
de capacitacin a ejecutar, contenidos, frecuencias, responsables de ejecucin,
mecanismos de evaluacin, etc.

Manejo de producto no conforme

Consiste en establecer procedimientos operacionales para el manejo de productos


no conformes (materias primas, producto en proceso, producto terminado,
devoluciones, etc.), que incluye:
o
o
o

Identificacin del producto no conforme.


reas de almacenamiento temporal.
Acciones a seguir (reproceso, retiro, devolucin, eliminacin).

Retiro de Productos

Se establecer por cada uno de los productos:


o
o

Mecanismos de alerta y comunicacin.


Mecanismos de retiro.

4.4.4.3 Microorganismo
Los microorganismos que ms conciernen al personal encargado de la preparacin
de alimentos son las bacterias, ya que pueden originar enfermedades de dos
formas: unas especies son patgenas infecciosas y otras liberan toxinas en la
comida o en la persona que comi el alimento contaminado con los mismos.

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 51

LA CAFETA

Acidez

Los microorganismos no se multiplican en comidas que tienen un alto nivel de


acidez o de alcalinidad. Las bacterias patgenas se multiplican en alimentos que
tiene un pH entre 4.6 y 7.5

Temperatura

Los microorganismos crecen mejor en temperaturas entre 5 C a 60 C, a este


rango se le conoce como zona de temperatura de peligro. Los microorganismos
mueren cuando se exponen a temperaturas fuera de la zona de peligro.

Tiempo

Las bacterias pueden duplicar su cantidad en unos veinte minutos. Si la comida


permanece en la zona de temperatura de peligro (5C a 60C) durante 4 horas o
ms esta comida puede enfermar al consumidor

Oxgeno

Es el factor que las bacterias necesitan para crecer; cuando las bacterias necesitan
oxigeno se les clasifican como aerobios y cuando no necesitan oxigeno se
denominan anaerobios, asimismo aquellas bacterias que para crecer pueden
hacerlo con oxgeno o prescindir del mismo se les denomina facultativos.

Humedad

La mayora se multiplican en comidas hmedas. La cantidad de humedad que hay


en una comida se llama actividad de agua (Aw) y se mide en una escala de 0 a 1.
Los alimentos potencialmente peligrosos tienen una actividad de agua de 0.85 o
ms alta.

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 52

LA CAFETA
4.4.4.4 Cartilla de Disolucin de desinfectante

Fuente: Mincetur/ Elaboracin: Mincetur

4.4.4.5 Programa de Limpieza y Desinfeccin de


utensilios de cocina

SUPEFICIE

FRENCUENCI

MATERIAL DE

LIMPIEZA
Detergente saca
grasa.

MENAJE

Despus de

Esponja .Agua

cada uso.

potable. Agua
caliente a 85C
por 5 minutos.

CRISTALER
A

METODOLOGA
Retirar los residuos. Proceder al
lavado con detergente y una esponja.
Enjuagar con agua potable.
Proceder a la desinfeccin con agua
caliente a 85C por 5 minutos de
contacto.
Secar u orear
Retirar los residuos.

Despus de

Detergente saca

Proceder al lavado con detergente y

cada uso

grasa. Esponja.

una esponja.

Durante el da

Agua potable.

Enjuagado con agua potable.

y al final del

Agua a 85C por

Proceder a la desinfeccin con agua

trabajo.

5 minutos.

caliente a 85C por 5 minutos de


contacto.

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 53

LA CAFETA
Secar u orear
Anlisis Microbiolgico cada mes.
METODO DE VIGILANCIA

Registro de control de lavado y desinfeccin de


cubiertos

Fuente: Mincetur/ Elaboracin: Propia

4.4.5 Determinacin de infraestructura:


espacios fsicos
El local contar con un espacio de 100m2 el cual estar ubicado en el distrito de
San Isidro en la avenida conquistadores.
Este local contar con un rea para la oficina, cocina, almacn, barra, silla,
muebles, pufs y mesas de centro.

1 Silla de oficina
Puffs
1 Mueble para dos
1 Mueble para tres
Mesa para 4 personas
Mesa para 2 personas
2 Centros de Mesa
1 Barra
28 Sillas
1 Repicero
1 Mostrador
2 Tachos de basura
1 Fregador Industrial

Todos estos muebles sern distribuidos de la siguiente manera, tal cual lo muestra
el grfico.

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 54

LA CAFETA

Fuente: Grupo de Proyecto / Elaboracin: Propia

4.4.6 Requerimientos de maquinarias, equipos


y enseres
4.4.6.1 Maquinaria y Equipos
Entre los equipos utilizados para la elaboracin de nuestros productos, sern los
siguientes para empezar; ya que al no ser una empresa netamente productiva,
sern menos los equipos a utilizar.

Cocina Industrial
Microondas

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 55

LA CAFETA

Mquina cafetera
Licuadora Industrial
Sanduchera (WAFLERA)
Refrigeradora
Campana de Humo
Detector de Humo

4.4.6.2 Equipos Sistemas y Equipos Informticos

Consideraremos equipos sistemticos e informticos que sern de apoyo para las


tareas administrativas y para la seguridad y comodidad de nuestros clientes. Por lo
tanto, contaremos con:

Computadora
Impresora
Software de Cafetera
Caja Registradora
Telfono Inalmbrico
Televisor 50"
Aire acondicionado
Sistema contra incendios

4.4.6.3 Muebles y enseres

Los muebles y enseres con que contaremos sern los siguientes:

Sillas de oficina
Puff
Mueble para dos
Mueble para tres
Mesa para 4 personas
Mesa para 2 personas
Centro de Mesa
Barra
Sillas
Repicero
Mostrador
Tachos de basura
Fregaderos Industriales

Los equipos o enseres mencionados, sern renovados de acuerdo al deterioro de


los mismos.

4.4.6.4 Menaje y cristalera

Como parte del rubro de nuestro proyecto, necesitaremos una variedad de


menajes y cristalera la cual detallaremos a continuacin:

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 56

LA CAFETA

Tenedor de entrada
Cuchara de postre
Cuchillo de entrada
Cuchillo de mesa
Plato de postre
Plato de entrada
Jarras
Bandeja Grande
Bandeja Mediana
Frascos de especias
Cuchillo deshuesador
Cuchillo cebollero
Cuchillo de Sierra
Pelador
Sartn Tefln
Olla
Tabla de picar
cucharn mediano
Cucharn grande
Abrelatas
Batidor Manual
Pinzas
Coladera

4.4.6.5 Requerimiento de mano de obra

Teniendo en cuenta que somos una empresa en el proceso de iniciacin, debemos


en medida de lo posible tener el personal necesario y adecuado que pueda
contribuir al crecimiento y desarrollo de nuestra empresa, no cayendo en
contrataciones innecesarias que puedan elevar u ocasionarnos costos innecesarios.
Segn nuestro estudio el personal mnimo para empezar el funcionamiento de
nuestra cafetera sern de 8 personas distribuidas de la siguiente manera:

a) Administrador
Nombre
cargo
Perfil
Salario
Requisitos
Laborales
Funciones

del

Gerente
Administrador de empresas
Experiencia mnima de 1 ao en el cargo en el rubro de
restaurantes o cafeteras
Desarrollar planes y proyecciones de venta
Supervisar el correcto funcionamiento de la empresa.

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 57

LA CAFETA
Realizar o prever que el personal con que se cuenta este
capacitado o en casa contrario darlas capacitaciones constantes.
Realizar funciones de relaciones pblicas.
Realizar presupuestos mensuales.
Elaborar los planes y estrategias de marketing.
Solicitar reportes mensuales de cada departamento funcional de
la empresa.

b) Baristas (1)
Nombre

del

cargo
Perfil
Salario
Requisitos

Barista
Tcnico en Gastronoma o Administracin de empresas
Experiencia mnima de 1 ao en el cargo.
Experiencia de 2 aos en atencin al cliente.

Laborales
Funciones

Brindar atencin personalizada al cliente.


Elaborar las bebidas en base a caf.
Manejo de mquinas expreso y otras maquinarias necesarias
para la preparacin de las bebidas.
Manejar la base de datos sobre los insumos necesarios para la
elaboracin de las bebidas
Elaborar reportes mensuales sobre los insumos requeridos.
Supervisar el correcto proceso y calidad de la preparacin del
caf.

c) Ayudante de Barista (2)


Nombre

del

cargo
Perfil

Barista
Estudiante de las carreras de gastronoma, administracin o
Marketing.

Salario
Requisitos
Laborales
Funciones

Experiencia mnima de 3 meses en atencin al cliente.


Manejo de Office nivel usuario.
Brindar atencin personalizada al cliente.
Ayudar en el elaboracin de las bebidas en base a caf.
Manejo de mquinas expreso y otras maquinarias necesarias
para la preparacin de las bebidas.

d) Cajero(1)

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 58

LA CAFETA
Nombre

del

cargo
Perfil

Cajero
Estudiante de contabilidad, administracin o cajero promotor de
servicios.

Salario
Requisitos

Experiencia mnima de 2 aos en el rea de caja o tesorera.


Manejo de Office nivel intermedio-avanzado.

Laborales
Funciones

Brindar atencin al cliente.


Recibe y entrega cheques,

dinero

en

efectivo,

depsitos

bancarios, planillas de control (planilla de ingreso por caja) y


otros documentos de valor
Realiza arqueos de caja
Elaborar reportes peridicos sobre los ingresos y egresos.

e) Servicios Generales
Nombre
cargo
Perfil
Salario
Requisitos
Laborales
Funciones

del

Conserje
Personas honestas, ordenadas con pasin por el trabajo.
Experiencia mnima de 3 meses en labores similares.
Abren y cierran el establecimiento.
Encender y apagar las luces.
Realizar la limpieza antes de la apertura y luego del cierre del
establecimiento.
Realizar labores de seguridad.

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 59

LA CAFETA

V. PLANTEAMIENTO ESTRATGICO

5.1 Misin y Visin


VISION
Convertir la marca La Cafeta en grandes cadenas de cafeteras orgnicas a
nivel nacional, ofreciendo experiencias placenteras, cumpliendo con los ms
altos estndares de calidad y desarrollando en forma integral a nuestro talento
humano en un periodo de 10 aos.
MISION
Trasladar el concepto y la cultura del caf de origen peruano hacia nuestros
clientes, ofrecindoles ricos y selectos vasos de caf orgnicos llevndolos a
que se identifiquen con la marca nacional y disfruten una nueva experiencia de
un ambiente agradable logrando as la satisfaccin de los mismos con un
talento

humano

de

excelencia

construyendo

relaciones

armoniosas

duraderas.

5.2 Objetivos y Metas


OBJETIVOS CORPORATIVOS
OBJETIVOS A CORTO PLAZO

Formar alianzas estratgicas con nuestros proveedores con la finalidad de

obtener productos de buena calidad y a un mejor precio.


Capacitaciones constantes en la atencin personalizada a nuestros

clientes.
Incrementar la cartera de productos en un 20%.
OBJETIVOS A MEDIANO PLAZO

Posicionar la imagen de la empresa a nivel local.


Apertura tres establecimientos ms en Lima Metropolitana.
Contar con el 25% del mercado objetivo en cuanto a la demanda

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 60

LA CAFETA

insatisfecha.
Aumentar la rentabilidad en un 20%.
Fortalecer nuestra responsabilidad social empresarial.

OBJETIVOS A LARGO PLAZO

Ampliar las sucursales a nivel nacional.


Reconocimiento de la marca a nivel nacional.

5.3 Polticas y Estrategias


ESTRATEGIAS GENERICAS DE PORTER
Las siguientes estrategias genricas son propuestas por Michael Porter, se har un
breve hincapi en cada una de las estrategias para su posterior eleccin:
LIDERAZGO EN COSTOS: E l liderazgo de costo es en donde la empresa se
propone ser el productor de menor costo en su sector industrial. La empresa
tiene un amplio panorama y sirve a muchos segmentos del sector industrial,
y an puede operar en sectores industriales relacionados.
DIFERENCIACION: Se concentra en crear un producto que sea percibido en
toda la industria como nico. Se selecciona a uno o ms atributos que
muchos compradores en un sector industrial perciben como importantes, y
se pone en exclusiva a satisfacer esas necesidades.
ENFOQUE: Se concentra en un nmero especfico de clientes, en un
segmento de la lnea de productos o un mercado geogrfico. Permitir
atender de una mejor manera las necesidades de un mercado especfico.
Tras comprender las estrategias y haber realizado un anlisis situacional, nuestros
recursos y esfuerzos se enfocarn a las siguientes estrategias: Diferenciacin y
Enfoque
DIFERENCIACIN
POR QU SERIA PERCIBIDO COMO

CUL ES VALOR DIFERENCIADO?


la

NICO?
Porque nuestro producto es saludable y

produccin de nuestros productos, lo

ofrece la posibilidad de disfrutar el

Utilizamos

el

caf

orgnico

en

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 61

LA CAFETA
cual genera beneficios a la persona que

placer pero de forma saludable. Adems

lo

que

consume

adems

al

medio

contribuye

con

el

desarrollo

ambiente.
equilibrado del medio ambiente.
ESTRATEGIA
Utilizaremos un marketing viral a travs de medios electrnicos que permita dar a
conocer los beneficios

de nuestro producto, teniendo como principal eje los

beneficios del caf orgnico. Se podra utilizar temas que capten la atencin de
los sectores A y B, ofrecindoles una combinacin de

productos innovadores,

deliciosos y saludables.
FACILITADORES
Utilizacin del internet (Corto Plazo): Aprovecharemos las redes

sociales (Facebook) para el marketing viral.


Nutricionista (Corto Plazo): Que nos permita certificar la calidad y el

bajo contenido calrico de nuestros productos.


Utilizacin de Apps (Largo plazo): Aprovecharemos el aumento
permanente de telfonos mviles para presentar nuestra propuesta
innovadora, enviar informacin nutricional del producto y otros datos
adicionales.

ENFOQUE
EN
QU

SECTOR

NOS

POR QU NOS ENFOCAMOS EN ESE

ENFOCAREMOS?
Nos enfocaremos en el sector premiun

SECTOR?
Porque es un producto selecto que

del mercado :A y B.

tendr
realidad

un
de

precio
dicho

acomodado
sector.

la

Adems

porque hay un mejor conocimiento de


nuestro insumo principal y por qu la
demanda en este sector es atractiva.
ESTRATEGIA
Se introducir el producto

con precios adecuados al sector, a travs de una

presentacin en forma creativa y ofreciendo productos que se reconozcan como


saludables y que contribuyan con el medio ambiente, adems dentro del servicio
se contara con productos elaborados con material reciclado (vasos, servilletas,
etc.). Esto ser complementado con una atencin personalizada, la cual nos
permitir saber las preferencias precisas del cliente y por ende este se sienta a
gusto con nosotros.
FACILITADORES

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 62

LA CAFETA

Personal Informado y Capacitado (Corto Plazo): Los colaboradores


debern estar en la capacidad de brindar informacin completa y clara de

todos los beneficios de nuestro producto.


Nutricionista (Corto Plazo): Que nos permita certificar la calidad y el

bajo contenido calrico de nuestros productos.


Diseos creativos de productos: El diseo

del

producto

se

personalizar de acuerdo a la expectativa del cliente.

MIX COMUNICACIONAL

ESTRATEGIA PRODUCTO

El producto que ofreceremos al cliente ser variado, diferentes tipos de caf


(cappuccino, frappuccino, espresso) acompaado de los diferentes complementos
como sndwiches, postres, entre otros. Considerando que la empresa se
caracteriza por su caf orgnico se utilizar materia prima de primera calidad
mostrando as que la empresa se preocupa por la alimentacin y salud de la
comunidad.
ESTRATEGIA
Desarrollar o aadir

PROCESO
Realizar investigacin de

FRECUENCIA
Se realizara a partir

nuevos productos

productos orgnicos y light.

del segundo semestre.

carta.
Profesionalizacin de

Contratar a baristas para

Se utilizara una solo

productos y

determinar nuestra carta de

vez al inicio del

procesos.

productos y que contribuya a la

ejercicio.

Capacitacin de

estandarizacin de los procesos.


Se contratara a un especialista en

Se actualizarn a los

servicio al cliente.

servicio al cliente.

empleados tres veces

Desarrollo de un

Se creara una gua donde se

al ao.
Se utilizaran

Manual de Procesos

plasme las experiencias tcnicas

semestralmente los

y se realice una lista para la

manuales de

preparacin de todos los

procesos.

orgnicos a nuestra

alimentos.

ESTRATEGIA PRECIO

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 63

LA CAFETA
El precio introductorio estara en S/. 11.25 (promedio) dependiendo del tipo de
presentacin del caf y en S/. 3.54 (promedio)

para los complementos. Estos

precios estn basados tomando en cuenta el costo de produccin fijo y variable


para la elaboracin del producto.
ESTRATEGIA
Negociar
precios

PROCESO
Reunirse con los proveedores con

FRECUENCIA
Se
realizaran

presentes y futuros

el

reuniones

con los proveedores.

especiales

fin

de

obtener
para

descuentos

ofrecer

precios

competitivos.

trimestralmente con
los proveedores con
la

finalidad

de

Seleccionar das de

Se seleccionaran das para fijar

analizar estos.
Se
desarrollara

precios especiales.

precios especiales con la finalidad

mensualmente.

de rotar los productos.

ESTRATEGIA PLAZA

Contaremos con un primer local ubicado en San Isidro, nuestra distribucin ser de
manera directa, puesto que no habr intermediarios entre nosotros y nuestro
consumidor final. El consumidor deber dirigirse a nuestro establecimiento para
adquirir nuestro producto, lo importante en esta estrategia ser nuestra ubicacin
estratgica.
PROCESO DE PEDIDO

VERIFICACIN DE PEDIDO
CONDICIONES DE PEDIDO

COBRANZA

PROCESO
modificaciones

FACTURACION

ESTRATEGIA
Contar con espacios

Realizar

adecuados dentro del

espacios donde se requiera una

que

local.

modificacin para la mejora del

cuando se

servicio.

ejecutar

de

los

ENTREGA

FRECUENCIA
Se realizara cada vez
requiera

vaya a
un

mantenimiento
Comprar

Equipos

Se

tendr

en

cuenta

las

preventivo.
Se actualizarn

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 64

los

LA CAFETA
Herramientas.

necesidades

las

equipos anualmente,

ltimas tendencias del mercado

en caso de alguna

para

nuevos

situacin

de

se

la

del

negocio

adquisicin

equipos,

en

de

bsqueda

la

eficiencia y el servicio.

ocasional

atender

la

necesidad

de

manera inmediata.

ESTRATEGIA PROMOCION

La manera de llegar al consumidor tiene que ser lo ms efectiva posible para poder
generar en l la confianza de nuestra empresa y producto; por ello debemos
aplicar estrategias por las cuales buscaremos acercar ms dicha relacin.

ESTRATEGIA
Creacin de cuenta

PROCESOS
Se crear un usuario en la red

FRECUENCIA
Se
revisar

de Facebook y base

social Facebook que nos permita

diariamente.

de datos.

conocer e interactuar con nuestros

Campaas

clientes.
Desarrollo

publicitarias.

publicidad por internet y mediante

de

campaas

de

Se

desarrollar

mensualmente.

volantes promocionando nuestros


Creacin de pgina

productos y su diferenciacin.
Se desarrollar una pgina web la

Se

web.

cual

semestralmente.

brindara

informacin

actualizar

detallada de nuestros productos,


presentaciones, promociones entre
Diseo
implantacin

otros.
Se
desarrollara

los

distintos

Se

realizar

de

materiales POP como Banners, tent

veces al ao

material POP
Pequeas
Muestras

cards, volantes, stickers,


Se brindarn pequeas muestras

Se

(Catas)

de

semanalmente

nuestro

producto

con

la

finalidad de dar a conocerlo.


brindarn

tarjetas

durante

Creacin de tarjetas

Se

todos

para clientes.

nuestros clientes con la finalidad

dos

realizaran
los

dos

primeros meses.
Se
entregaran
semanalmente.

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 65

LA CAFETA
de controlar la cantidad de veces
que

consume

se

ofrecern

promociones de acuerdo a esto.

5.4 Valores de la empresa

Trabajo en Equipo: Trabajamos en equipo buscando alcanzar el


objetivo comn que nos une y estamos convencido de que juntos
lograran esos resultados extraordinarios.

Vocacin de Servicio: Tenemos la autntica predisposicin y


entrega para servir a los dems regalndole una experiencia
extraordinaria.

Calidad: Aplicaremos los ms altos estndares de calidad en la


ejecucin de nuestras operaciones, para as cumplir con nuestros
estndares y as posicionarnos como una empresa lder en el
mercado.

Compromiso Social: Trabajaremos en la prevencin del cuidado


del medio ambiente emplearemos las medidas necesarias para
conservar nuestros recursos naturales, utilizacin de materiales
biodegradables y difusin de informacin.

Manejo Justo: Ofreceremos igualdad de oportunidades a todos


nuestros colaboradores basndonos en sus habilidades y talentos.
Nos capacitaremos para crear medidas justas de evaluacin de
habilidades y desempeo e incentivos adecuados para todos.

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 66

LA CAFETA

5.5 Anlisis FODA


OPORTUNIDADES

F.EXTERN
OS

O1:

Crecimiento

consumo

AMENAZAS
de A1:

Imitacin

del

de concepto de negocio.

productos orgnicos
02:

A2:

Competidores

Creciente indirectos con fuerte

identidad Nacional

capital.

03: Poca competencia A3: Clientes buscan

F.INTERN
OS

en el sector.

una marca reconocida

04:

Clientes A4: Clientes fieles a la

exigentes

en

la competencia.

calidad del producto y


servicio.
FORTALEZAS

F2, F3, F4, O1, O4: F1, F2, F4, A1, A3:
Nos focalizaremos en Ofrecer una atencin

F1:

Ubicacin las

estratgica

personas

buscan

que rpida

productos personalizada

F2: Servicio rpido orgnicos,


y personalizado
F3:

de

competitivos en las con


bebidas
aperitivos

que

supere

brindndoles

Precios producto

y
las

un expectativas

de

calidad nuestros

clientes

precios mediante

nuestros

y competitivo

productos de calidad

acompaado de una en

un

ambiente

F4: Materia prima atencin

cmodo, logrando as

de calidad a precios personalizado.

un

accesibles.
F5:
segmento
mercado.

F1,

F5,

Amplio Tendremos
del local

O2,

03: de nuestra marca y

nuestro una diferenciacin de


ubicado la competencia.

estratgicamente
donde

posicionamiento

en F2,

F4,

A2,

Realizaremos

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 67

A4:

LA CAFETA
promocionaremos

el estrategias

de

mejor caf orgnico promocin


(peruano).

especialmente en las
redes

sociales

publicitar

para

nuestra

marca

captar

nuevos

clientes

lo

cual ser impulsado


por el ahorro realizado
en

la

compra

de

materia prima.

DEBILIDADES

D1, D2, O1: A travs D2,


de

D1:

D3,

A1:

Al

Internet carecer de capacidad

Capacidad realizaremos

financiera

contar

financiera limitada

campaas para dar a con

D2:

conocer

Desconocimiento

marca,

inicial de la marca

informacin sobre los servicio personalizado

D3:

Falta

experiencia

con

No

marca

nuestra posicionada,

no
nos

ofreciendo enfocaremos

en

un

de productos orgnicos y y rpido cumpliendo


en

el sus beneficios.

sector
D4:

una

con las expectativas


de nuestros clientes

contamos D4,

O3:

alianzas alianzas

estratgicas

que

Realizar como

factor

estratgicas diferenciador.

nos

permitan D3, A4: Al no contar

posicionar

nuestra con

marca

precios experiencia

con

competitivos.

sector,

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 68

mucha
en

el

debemos

LA CAFETA
realizar

promociones

permanentes

captar

nuevos clientes.

4.1.1.1.1 Plan de Accin


Nuestro servicio cafetera orgnica ser un espacio en el cual las personas
puedan consumir un caf diferente, que sea producido sin la ayuda de
sustancias qumicas artificiales, como ciertos aditivos, pesticidas y herbicida.
Este caf como producto principal de nuestra marca busca satisfacer el paladar
el cliente que busca un sabor agradable que sea elaborado por caf trado de
nuestro pas.
Con nuestro producto principal que ser el caf orgnico, nuestro futuro cliente
tendr la opcin de elegir entre presentaciones de caf, tamaos y precios,
esto lleva a que el servicio sea ms personalizado de acuerdo al gusto del
cliente.
En cuando al ambiente, este estar diseado en torno a buscar la comodidad y
tranquilidad del cliente, la idea es que ellos encuentren un lugar agradable en
el cual puedan disfrutar de la verdadera experiencia de beber un caf peruano.
Este ambiente para mayor comodidad de nuestros clientes, contar con
muebles parecidos a los de nuestras casas, tambin contar con mesas dobles,

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 69

LA CAFETA
grupales e individuales para aquellos que prefieran un momento a solas, por
otro lado tambin tendremos un tipo barra para aquellos que as lo prefieran.
Nuestro establecimiento contar con los servicios primordiales, conexin a wi-fi
para aquellos que tengas sus laptos, ipads, tablets, etc., msica lenta en la cual
los clientes tendrn la opcin de dar sugerencias de los tipos de msica que se
debera pasar, un espacio en el cual puedan encontrar algunas revistar de
actualidad, peridicos diarios, y algunas novelas o libros cortos para que
puedan pasar un buen rato.

5.6 Marco legal del proyecto


5.6.1

Formalizacin del negocio

NOMBRE DEL NEGOCIO

Empresa ORGANIKOFF PER S.A.C

RUC # 2006082448

Industria: Cafetera

Domicilio fiscal en Av. Conquistadores # 805 San Isidro, Lima Per.

GENERALIDADES
Si queremos constituir una empresa debemos cumplir los siguientes pasos:
-

Elaborar la Minuta de Constitucin Social.

Inscribir la sociedad ante la SUNARP.

Inscribir el nombramiento de directores, gerentes y apoderados, segn


corresponda, ante la SUNARP.

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 70

LA CAFETA
-

Obtener el Registro nico del Contribuyente (RUC) ante la Superintendencia


Nacional de Administracin Tributaria (SUNAT).

Inscribir la marca del producto y/o servicio ante Instituto Nacional de


Defensa de la Competencia y de la Proteccin de la Propiedad Intelectual
(INDECOPI).

Conseguir la Licencia Municipal de Funcionamiento ante la Municipalidad del


distrito donde se establecer la empresa. Para acelerar el trmite de
funcionamiento del local comercial podemos tramitar la Licencia de
Funcionamiento Provisional.

VI. ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO


6.1 Inversiones
6.1.1

Activo fijo tangible


ACTIVO FIJO

DETALLE

CANTID
AD

PRECIO

SUBTOTAL

SUMA POR
CUENTAS

TOTAL
S/.
53,966.20

ACTIVOS FIJOS
Maquinaria y
Equipo

S/.
12,345.00

Cocina Industrial

S/.
5,000.00

Microondas

S/.
500.00

S/.
5,000.00
S/.
500.00

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 71

LA CAFETA
Mquina
cafetera

S/.
499.00

S/.
998.00

Licuadora
Industrial

S/.
250.00

S/.
250.00

Sanduchera
(WAFLERA)

S/.
199.00

S/.
398.00

Refrigeradora

S/.
3,800.00

Campana de
Humo

S/.
899.00

S/.
899.00

Detector de
Humo

S/.
500.00

S/.
500.00

S/.
3,800.00

Sistemas y
Equipos
Informticos

S/.
14,921.20

S/.
3,500.00

Impresora

S/.
500.00

Caja
Registradora

S/.
4,800.20

Telfono
Inalmbrico

S/.
121.00

Televisor 50"

S/.
3,000.00

Aire
acondicionado

S/.
899.00

S/.
899.00

Sistema contra
incendio

S/.
425.80

S/.
425.80

Computadora

Muebles y
enseres

S/.
3,500.00
S/.
500.00
S/.
4,800.20
S/.
121.00
S/.
6,000.00

S/.
25,375.20

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 72

LA CAFETA

S/.
249.00

S/.
249.00

S/.
134.50

S/.
269.00

S/.
799.00

S/.
799.00

S/.
1,661.75

S/.
1,661.75

Mesa para 4
personas

S/.
5,250.53

S/.
15,751.58

Mesa para 2
personas

S/.
194.67

S/.
778.68

S/.
99.00

S/.
198.00

S/.
1,062.19

S/.
1,062.19

28

S/.
89.00

S/.
2,492.00

S/.
349.00

S/.
1,500.00

Tachos de
basura

S/.
15.00

Fregaderos
Industriales

S/.
235.00

Sillas de oficina

Puff

Mueble para dos

Mueble para tres

Centro de Mesa

Barra

Sillas

Repicero

Mostrador

6.1.2

S/.
349.00
S/.
1,500.00
S/.
30.00
S/.
235.00

Activo Intangible

ACTIVOS INTANGIBLES

S/.
5,708.13

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 73

LA CAFETA
Gastos de Pre Operatividad
Permiso Funcional

S/.
489.00

Pago de Patente INDECOPI

S/.
1,269.13

Permiso del RUC

Reserva del nombre en la


SUNARP

S/.
18.00

Constitucin de Asociacin

S/.
32.00
S/.
3,000.00

Software de Cafetera

S/.
900.00

Otros gastos de patente

6.1.3

Capital de trabajo

Capital de trabajo como porcenataje


de venta

Venta

7%

14%

17%

20%

429,6
50

459,7
25

524,0
87

613,1
82

735,
818
4.39%

Necesidades de capital de
%

2.14%

2.29%

2.61%

3.05%

3.66%

Necesidades de capital de

9,1

10,508.

13,656.

18,694.

26,919.

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 74

LA CAFETA
trabajo

78

03

24

02

39

Inversin en capital de
trabajo

(9,1
78)

(1,3
30)

(3,1
48)

(5,0
38)

(8,2
25)

6.1.4

26,
919

Estructura de la Inversin

Para iniciar las operaciones de la Empresa ORGANIKOFF PER S.A.C, ha optado por
tener dos fuentes de financiamiento, el capital accionario y una deuda contrada
por el sistema financiero. Ambos fuentes de financiamiento hacen un total de S/.
63144.317, de los cuales el capital de los accionistas representa un 86% asciendo
a un monto total de 53966.197y la deuda bancaria representa un 14% asciendo un
total de 9,178.12.

SOCIOS
FINANCIAMIENTO
EXTERNO

86%

S/.
53966.197

14%

S/.
9,178.12
S/.
63144.317

Para el capital de los accionistas se ha contado con la participacin de 6 socios de


los cuales cada uno ha contribuido con 9,494.37 y la deuda ha sido contrada a 5
aos.

DESCRIPCIN DE APORTE POR


SOCIO
SOCIO 1

16.7% S/.

1499.06

SOCIO 2

16.7% S/.

1499.06

SOCIO 3

16.7% S/.

1499.06

SOCIO 4

16.7% S/.

1499.06

SOCIO 5

16.7% S/.

1499.06

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 75

LA CAFETA
SOCIO 6

6.1.5

16.7% S/.

1499.06

Cuadro de depreciacin y amortizacin

DEPRECIACION DE ACTIVOS
DETALLE

MONT
O

TIE
MP
O

AO 1

AO
2

AO 3

AO 4 AO 5

S/.
12,345
.00

10 10% 1,235

1,235

1,235

1,235

1,235

SISTEMAS Y
PAQUETES
S/.
INFORMATICO 14,921
S
.20

5 20% 2,984

2,984

2,984

2,984

2,984

S/.
25,375
.20

10 10% 2,538

2,538

2,538

2,538

2,538

AIRE
ACONDICIONA S/.
DO
899.00

10 10% 90

90

90

90

90

SISTEMA
CONTRA
INCENDIO

10 10% 43

43

43

43

43

6,889

6,889

6,889

6,889

MAQUINARIA
Y EQUIPO

MUEBLES Y
ENSERES

S/.
425.80

TOTAL
DEPRECI
ACION
6,889

6.1.6

Calendario de inversiones

MODULO DE INVERSIN EN ACTIVOS


Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 76

LA CAFETA

FIJOS
Detalle

MAQUINARIAY EQUIPOS

12,345.00

SISTEMAS Y PAQUETES

14,921.20

MUEBLES Y ENSERES

25,375.20

AIRE ACONDICIONADO

899.00

SISTEMA CONTRA INCENDIO

425.80

Total

53,966

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 77

LA CAFETA

6.2 Anlisis de costos y gastos


6.2.1

Costos de los factores del proceso


COSTO DE PRODUCCION - CAF

COSTO DE MATERIA DE
PRIMA DE CAF

CANTIDAD
Caf
Azucar
Leche
Canela

UNIDAD

COSTO
UNITARIO

0.015 KG
0.01 KG
0.10 LT
0.01 KG
COSTO UNITARIO
CANTIDAD
COSTO TOTAL
Chantilly

TOTAL

90
3
3
0.5

COSTO DE PRODUCCION TOTAL (MENSUAL)

1.35
0.03
0.30
0.01
1.69
2,352
3,963
105.00
4,068

COSTO DE PRODUCCION TOTAL (ANUAL)

48,817.44

COSTO DE PRODUCCION TOTAL (ANUAL) SIN IGV

41,370.71

MANO DE OBRA DIRECTA


CA
N.

CARGO

SUELDO

GRATIFICAC
ION

CTS y
Benefici
os

AYUDANT
E DE
BARISTA

S/.
1,200

S/.
200

S/.
100

S/.
2,000

S/.
333

S/.
167

BARISTA

TOTALES

NMINA
NMINA
MENSUA
ANUAL
L
S/.
1,500
S/.
2,500
S/.
4,000

S/.
18,000
S/.
30,000
S/.
48,000

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIN


DESCRIPCION

Gas
Luz

MENSUAL

S/.
120
S/.

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 78

TOTALES
S/.
38,330
S/.
1,440
S/.

LA CAFETA
170
S/.
120
S/.
2,353

Agua
Envases
Uniformes
Menaje y
Cristalera
Tenedor de
entrada
Cuchara de
postre
Cuchillo de
entrada

S/.
2,347

3
5
3
5
3
5
3
Cuchillo de mesa 5
3
Plato de postre
5
3
Plato de entrada 5
Jarras
Bandeja Grande
Bandeja Mediana
Frascos de
especias
Cuchillo
deshuesador
Cuchillo
cebollero
Cuchillo de
Sierra
Pelador
Sartn Tefln
Olla
Tabla de picar
Cucharrn
mediano
Cucharrn
grande
Abrelatas

5
5
5
5
1
1
2
1
2
2
2
2
2
2

S/.
10.00
S/.
10.00
S/.
8.00
S/.
8.00
S/.
5.00
S/.
5.00
S/.
25.00
S/.
15.00
S/.
10.00
S/.
10.00
S/.
10.00
S/.
12.00
S/.
10.00
S/.
15.00
S/.
35.00
S/.
30.00
S/.
22.00
S/.
15.00
S/.
18.00
S/.
20.00

S/.
350.00
S/.
350.00
S/.
280.00
S/.
280.00
S/.
175.00
S/.
175.00
S/.
125.00
S/.
75.00
S/.
50.00
S/.
50.00
S/.
10.00
S/.
12.00
S/.
20.00
S/.
15.00
S/.
70.00
S/.
60.00
S/.
44.00
S/.
30.00
S/.
36.00
S/.
40.00

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 79

2,040
S/.
1,440
S/.
28,236
S/.
480.00
S/.
4,694

LA CAFETA
Batidor Manual
Pinzas
Coladera

2
2
2

S/.
25.00
S/.
13.00
S/.
12.00

S/.
50.00
S/.
26.00
S/.
24.00

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 80

LA CAFETA
6.2.2

Gastos de operacin

6.2.2.1 Gastos Administrativos


GASTOS ADMINISTRATIVOS
DETALLE

MENSUAL
ANUAL
S/.
S/.
6,000.00
72,000.00

Local alquiler
CELULAR
INTERNET
SUMINISTROS DE OFICINA
SUMINISTROS DE
COMPUTACIN
TRANSPORTE Y MOVILIZACIN

S/.
120.00

S/.
1,440.00

S/.
30.00
S/.
30.00
S/.
30.00

S/.
180.00
S/.
90.00
S/.
360.00
S/.
150.00
S/.
1,800.00
S/.
76,020.00
S/.
64,423.73

UNIFORMES
ADMINISTRATIVOS
GASTOS DIVERSOS
TOTAL CON IGV
TOTAL SIN IGV

S/.
150.00
S/.
360.00
S/.
305.08

6.2.2.2 Gastos de Ventas


GASTOS DE VENTAS
DETALLE
MODELADOR WEB
VOLANTES
TOTAL CON IGV
TOTAL SIN IGV

MENSUAL
S/.
400.00
S/.
200.00
S/.
600.00
S/.
508.47

ANUAL
S/.
4,800.00
S/.
2,400.00
S/.
7,200.00
S/.
6,101.69

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 81

LA CAFETA
6.2.3

Estructura de costos
COSTO FIJOS

CONCEPTO

COSTOS
S/.
56,654.00

CF Produccin
S/.
18,000.00
S/.
30,000.00
S/.
3,480.00
S/.
480.00
S/.
4,694.00

Ayudante de barista
Barista
Servicios
Uniforme de Produccin
Menaje y Cristalera

S/.
169,290.00

GF operativos
S/.
7,200.00
S/.
72,000.00
S/.
1,440.00
S/.
150.00
S/.
22,500.00
S/.
48,000.00
S/.
18,000.00

Gastos de ventas
Local de alquiler
Comunicacin
Uniforme Administrativo
Cajero fulltime
Administrador
Conserje
TOTAL

S/.
225,944.00

COSTO VARIABLE

CONCEPTO
Materia Prima
Envases
Gas
Suministro de Oficina
Suministro de computacin
Transporte y Movilizacin
Gastos Diversos
TOTAL

COSTO VARIABLE
TOTAL
S/. 48,817.44
S/. 28,236.00
S/. 1,440.00
S/. 180.00
S/. 90.00
S/. 360.00
S/. 1,800.00
S/. 80,923.44

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 82

LA CAFETA

6.3 Ingresos del proyecto


6.3.1

Proyeccin de ventas

SEGN INVESTIGACION DE MERCADO


(ENCUESTA)
CLIENTE CONSUME AL
PRECIO
MENOS
S/.
1 CAF
11.25
CONSUMO POR
S/.
PERSONA
PROYECCIN11.25
DE CAPACIDAD INSTALADA
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
HORAS
LABORALES
6
6
8
8
67%
8
POR DIA
50%
50%
67%
7% 67%
14%
17%
20%
PERSONAS AL
PRONOSTICO VENTA
MISMO TIEMPO
18 50% 18 65% 23
75%
27
85%
31
SENTADAS
50%
1
2
3
4
5
PERSONAS
Ventas CON IGV
S/.
S/.
S/.
S/.
ATENDIDAS
108
108
187S/.
216
245
408,240.00
436,816.80
497,971.15
582,626.25
699,151.50
POR DIA
Ventas sin IGV
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
PERSONAS
345,966.10
370,183.73
422,009.45
493,751.06
592,501.27
ATENDIDAS
756
756
1310
1512
1714
POR SEMANA
PERSONAS
302
ATENDIDAS
3024
5242
6048
6854
4
POR MES
PERSONAS
362
3628
6289
8225
ATENTIDAS POR
72576
88
8
9
3
AO

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 83

LA CAFETA
6.3.2

Proyeccin de otros ingresos


COMERCIALIZACION DE COMPLEMENTOS
PRECIO PRECIO
COSTO
UNITARI PROMED PROMED
O
IO
IO

UTILID
AD

TIPO DE
PRODUC
TO (%)

SANDWICH
JAMON Y QUESO

S/. 3.00

*Segn

SANDWICH DE
POLLO

S/. 4.00

Encuest
a

EMPANADA DE
QUESO

S/. 3.00

EMPANADA DE
POLLO

S/. 3.50

MARGE
N DE
UTILID
AD

S/. 3.50

S/.
2.20

S/.
1.30

S/.756.0
25% 0

S/. 3.25

S/.
2.25

S/.
1.00

S/.302.4
10% 0

S/.
2.63

S/.
1.25

S/.453.6
15% 0

S/.
PIE DE MANZANA 3.00
DULCE TRES
LECHES

S/. 4.50

TORTA MOJADA
DE CHOCOLATE

S/. 4.50

MUFFIN

S/.
3.50
S/.
3.88

CANTIDAD VENTAS
MENSUAL

3024

INGRESOS POR COMERCIALIZACION


MENSUAL

S/.
1,512.00

INGRESOS POR COMERCIALIZACION


ANUAL

S/.
18,144.00

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 84

LA CAFETA
6.3.3

Punto de equilibrio

Costos Fijos de Produccin


Gastos Fijos (de Administracin y

S/.

S/. 169,290.00

Ventas)

CVU
Gastos Variables

Produccin

S/.
2.87

36312

GFijo + GVariable

S/. 104,113.24

S/. 330,057.24
Precio de
Venta

Ingresos por ventas

56,654.00

Unidades
vendidas

S/.
11.25

Utilidad
Punto de equilibrio

6759

Punto de equilibrio

474920

36312

S/. 408,510.00

23.8%

S/.

78,452.76

unidades
soles

PUNTO DE EQUILIBRIO
600,000
500,000
400,000
300,000
Soles

200,000
100,000
-

Unidades

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 85

LA CAFETA

6.4 Financiamiento del proyecto


6.4.1

Estructura de financiamiento

FINANCIAMIETO

TERCEROS
PROPIO

66,144

9,178
53966.197

100%

15%
85%

6.4.2

Planteamiento del prstamo

Cuadro de amortizacin en US$ - Sistema de


cuota constante
N de
Servic
io

Cuota

Inter
s

Amortizacin

Saldo

9,178

3,348

2,209

1,139

8,039

5,687

1,935

1,413

6,626

5,687

1,595

1,753

4,873

5,687

1,173

2,175

2,698

5,687

650

2,698

26,096

7,562

9,178

Total

6.4.3

Flujos de fondos proyectados

A. Ingresos

24.07%

Interes

Flujo de Caja (S/.)


7%
14%
1
2
3

429,650

459,72
6

524,087

17%
4

613,182

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 86

20%
5

758,618

LA CAFETA
Ingresos por
ventas
Ingresos
Extraordinarios

429,650

459,726 524,087

613,182

735,818

22,800

-348,634

-377,3
25

-419,95
4

-480,104

-543,382

Costos de
produccin

(143,787)

(153,85
3)

(175,392
)

(205,209)

(246,250)

Costo de
adquisicin

(42,412)

(45,380
)

(51,734)

(60,528)

(72,634)

(98,200)

(98,200
)

(98,200)

(98,200)

(98,200)

(1,330)

(3,148)

(5,038)

(8,225)

26,919

Pago de IGV

(43,570)

(58,896
)

(69,099)

(83,791)

(121,130)

Impuesto a la
renta del FCE

(19,335)

(17,849
)

(20,492)

(24,152)

(32,087)

81,016.2
5

82,400
.47

104,133
.33

133,077.3
9

215,236.
46

Egresos
Costos de
inversin

Gastos
Operativos
Cambio en el
capital de
trabajo

Flujo de Caja
Econmico

(53,966)

9,178

(44,788)

Principal
Total
Financiamiento

9,178
9,178

(3,017)

(3,058)

(3,109)

(3,172)

(3,251)

Flujo financiero

(35,610)

78,000

79,343

101,025

129,905

211,986

6.4.4

Estados financieros proyectados


7%

14%

ESTADO DE RESULTADOS
1
2
3

17%
4

20%
5

Ventas
Costo de Ventas
Compras

364,110 370,184

422,009

493,751

592,501

-121,85
4

-130,384

-148,637

-173,906

-208,687

-35,942

-38,458

-43,842

-51,295

-61,554

Utilidad bruta

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 87

LA CAFETA

Gasto operativo
Depreciacin

206,31
4

201,342 229,530 268,550 322,260

-70,525

-75,462

-86,027

-100,651

-120,782

-6,889

-6,889

-6,889

-6,889

-6,889

Ingresos
Extraordinarios
Utilidad
operativa
Gastos Financieros
Utilidad Antes
de Impuestos
Impuestos
Utilidad neta

19,322
128,90
0

118,991 136,614 161,010 213,912

-2,209

-1,935

126,69
1

117,056 135,020 159,837 213,262

15
% 19,004
145,69
5

17,558

-1,595

20,253

-1,173

23,976

-650

31,989

134,615 155,272 183,813 245,252

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 88

LA CAFETA

VII. EVALUACIN ECONOMICA FINANCIERA


7.1 Costo Ponderado de Capital
Deuda

9,178

22%

Capital

53,966

78%

Total

63,144

Nombre de la Entidad
Financiera

BanBif
Banco Continental
Scotiabank
Citibank
Banco Financiero
CMAC Arequipa
Interbank
HSBC

Tasa de Tasa de Promedi


Costo
Costo
o de
Efectivo Efectivo
Costo
Anual
Anual
Efectivo
en %
en %
Anual
(TCEA) - (TCEA) en %
Mnima Mxima (TCEA)
21.02
27.12
24.07
17.09
33.36
25.225
18.23
32.51
25.37
19.83
33.65
26.74
20.48
36.14
28.31
26.82
34.49
30.655
26.29
35.8
31.045
23.28
45.81
34.545

CMAC Tacna
31.58
Banco de Crdito
19.16
PROMEDIO
Ke
COK
WACC

100%

39.34
53.41

35.46
36.285
29.7705

24.1%
29.8%
28.42%

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 89

LA CAFETA

7.2 ndices de rentabilidad


7.2.1

El Valor Actual neto


VAN

7.2.2

229,415

La Tasa Interna de Retorno


TIR

7.2.3

229%

Relacin Beneficio Costo


B/C

7.2.4

Margen de Contribucin por ventas

VentasCosto de Ventas 206.314


=
=71
Utilidad Venta
145,695

7.3 Anlisis de sensibilidad


ESCENARIO PESIMISTA

Flujo de Caja (S/.)


5%
1
2

14%
3

17%
4

20%
5

Ingresos

365,202

383,463 437,147 511,462 616,895

Ingresos por ventas

365,202

383,463

437,147

511,462

613,755

Ingresos
Extraordinarios

3,140

Egresos

-347,957 373,465 415,572 475,001 534,786

Costos de inversin

(48,421)

Costos de produccin
(143,787) (150,977 (172,114 (201,373 (241,647

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 90

LA CAFETA
)

Costo de adquisicin

(42,412)

(44,532)

(50,767)

(59,397)

(71,276)

Gastos Operativos

(98,200)

(98,200)

(98,200)

(98,200)

(98,200)

(1,330)

(3,148)

(5,038)

(8,225)

26,919

Pago de IGV

(43,030)

(58,896)

(69,099)

(83,791)

(121,130
)

Impuesto a la renta
del FCE

(19,199)

(17,712)

(20,356)

(24,015)

(29,451)

17,245.0 9,997.8
5
7

21,575.
28

36,461.
29

82,108.
92

Cambio en el capital
de trabajo

7,801

Flujo de Caja
Econmico

(40,620)

Principal

9,178

Total Financiamiento

9,178

(2,833)

(2,871)

(2,916)

(2,972)

(3,038)

Flujo financiero

(31,442)

14,412

7,127

18,659

33,490

79,071

7%

14%

17%

20%

Ingresos

429,650

459,725 524,087 613,182 738,958

Ingresos por ventas

429,650

459,725

VAN

77,252

TIR

56%

B/C

ESCENARIO PROBABILISTICO
Flujo de Caja (S/.)

524,087

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 91

613,182

735,818

LA CAFETA
Ingresos
Extraordinarios

-479,96
-347,957 377,189 419,817 8

Egresos
Costos de inversin

3,140
-540,74
6

(56,966)

Costos de produccin

(153,853 (175,392 (205,209 (246,250


(143,787) )
)
)
)

Costo de adquisicin

(42,412)

(45,380)

(51,734)

(60,528)

(72,634)

Gastos Operativos

(98,200)

(98,200)

(98,200)

(98,200)

(98,200)

(1,330)

(3,148)

(5,038)

(8,225)

26,919

Cambio en el capital
de trabajo

9,178

Pago de IGV

(43,030)

(58,896)

(69,099)

(83,791)

(121,130
)

Impuesto a la renta del


FCE

(19,199)

(17,712)

(20,356)

(24,015)

(29,451)

Flujo de Caja
Econmico

(47,788)

81,692.5 82,536.
4
75

104,269 133,213 198,211


.60
.65
.76

Principal

9,178

Total Financiamiento

9,178

(2,833)

(2,871)

(2,916)

(2,972)

(3,038)

Flujo financiero

(38,610)

78,860

79,666

101,353

130,242

195,174

VAN

397,999

TIR

213%

B/C

11

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 92

LA CAFETA
ESCENARIO OPTIMISTA

Flujo de Caja (S/.)


0

10%

14%

17%

20%

Ingresos

543,50
494,097 7

619,59
8

724,93
0

873,05
6

Ingresos por ventas

494,097

543,507

619,598

724,930

869,916

Ingresos
Extraordinarios

3,140

Egresos

382,77
347,957 5

-426,18 487,41
5
9

549,68
7

Costos de produccin

(143,787 (158,16
)
6)

(180,30
9)

(253,154
)

Costo de adquisicin

(42,412)

(46,653) (53,184) (62,225) (74,671)

Gastos Operativos

(98,200)

(98,200) (98,200) (98,200) (98,200)

(1,330)

(3,148)

Pago de IGV

(43,030)

(121,130
(58,896) (69,099) (83,791) )

Impuesto a la renta
del FCE

(19,199)

(17,712) (20,356) (24,015) (29,451)

Flujo de Caja
Econmico

146,140 160,73
.03
2.52

Costos de inversin

Cambio en el capital
de trabajo

Principal

(65,511)

10,555

(54,956)

(5,038)

193,41
2.77

(210,96
2)

(8,225)

237,51
1.16

9,178

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 93

26,919

323,36
8.77

LA CAFETA
Total Financiamiento

9,178

(2,833)

(2,871)

(2,916)

(2,972)

(3,038)

Flujo financiero

(45,778)

143,307

157,862

190,496

234,540

320,331

VAN

739,706

TIR

326%

B/C

17

CUADRO RESUMEN
Resumen de escenario
Valores
actuales:

Pesimista

Probabilista

Optimista

Venta

429,650

365,202

429,650

494,097

Inversin

56,966

48,421

56,966

65,511

Deuda

9,178

7,801

9,178

10,555

Tasa de crecimiento

7%

5%

7%

10%

VAN

397,998

77,252

397,999

739,706

TIR

213%

56%

213%

326%

B/C

11

11

17

Celdas cambiantes:

Celdas de resultado:

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 94

LA CAFETA

ANEXOS

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 95

Hola, somos estudiantes de la UMNSM y esta encuesta es


netamente acadmica, realizada para saber su opinin
acerca de este proyecto.

LA CAFETA
ANEXO 1: MODELO DE LA ENCUESTA

PROYECTO: LA CAFETA

PERFIL DEL ENCUESTADO


Sexo:
Masculino
Femenino
Edad:
18 25
26 33
34 41
42 49
50 a ms

ASPECTOS DEL SERVICIO


Usted consume caf en establecimientos?
S (Pase a la siguiente pregunta)
No (Termine la encuesta)
De las siguientes cafeteras En cuales consume?
Organika Coffee&D'lites
Sof Caf
Juan Valdez
Starbucks
Otros: _______________

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de InversinPgina 96

Con que frecuencia asiste a estos establecimientos?


(mensual)
1-3
4-6
7 a ms
Estara dispuesto(a) a consumir en otro establecimiento?
Si
No
Segn sus preferencias, ordene de 1 (ms importante) a 4
(menos importante) los siguientes elementos que considerara
para optar por una cafetera.
Marca
Precio
Calidad
Presentacin
Cul es su gasto promedio por visita en una cafetera?
(Considerar solo una taza de caf)
Menos de 10 soles
Entre 11 y 15 soles
Ms de 15 soles
Qu otros productos le gustara recibir adems de caf
orgnico?
Sndwich
Postres
Empanadas
Otros: ________________

RESULTADO DE LA ENCUESTA

Sexo

Femenino; 55%
Masculino; 45%

Sexo
Masculi

67

no
Femeni

83
150

no

Edad
60
50
40
30
20
10
0

51
33

28
17
18 25

26 33

Edad
8
25
2
6 33
3
4 41
4
2 49
5
0 a ms

28
51
17
21
33
150

34 41

21
42 49 50 a ms

Consumo de Cafe

No; 35%
S ; 65%

Usted consume caf en establecimientos?


S

98

52
150

Establecimieno

Otros; 4%
Organika Coffee&D'lites; 22%
Starbucks; 50%Sof Caf; 14%
Juan Valdez; 9%

De las siguientes cafeteras En cuales


consume?
Organika
Coffee&D'lites
Sof Caf
Juan Valdez
Starbucks
Otros

22
14
9
49
4
98

Frecuencia de visita
80
60

68

40
20

23

1-3

4-6

7
7 a ms
Con que frecuencia asiste a estos

establecimientos? (mensual)
1

68

-3
4-

23

6
7

7
98

a ms

Disposicion a consumir

Si; 42%
No; 58%

Estara dispuesto(a) a consumir en otro


establecimiento?
S
i
N
o

41
56
97

Preferencias segun importancia

Presentacin; 5%
Calidad; 53%
Marca; 17%
Precio; 24%

Segn sus preferencias, ordene de 1 (ms


importante) a 4 (menos importante) los siguientes elementos que considerara para optar por una
cafetera.
Marca

17

Precio

24

Calidad

52

Presentaci
n

5
98

Gasto Promedio (por taza)


80
60
40
20
0

73
16

Cul es su gasto promedio por visita en una cafetera? (Considerar solo una taza de caf)
Menos de 10
soles
Entre 11 y
15 soles
Ms de 15
soles

9
73
16
98

Productos Adicionales

Empanadas; 20%
Sndwich; 50%
Postres; 30%

Qu otros productos le gustara recibir


adems de caf orgnico?
Sn

49

dwich
Post
res
Emp
anadas

VIII.

29
20
98

BIBLIOGRAFIA

Andina- Agencia Peruana de Noticias. Consumo per cpita de caf en Lima.


Publicado: 21/12/2012. Visualizado en: http://www.andina.com.pe/agencia/noticiaconsumo-per-capita-cafe-lima-supera-12-kilogramos-440695.aspx

Dr. Fernando Hernndez. Caf y salud: Efectos en diabetes, hipertensin


arterial y embarazo. (2008) Bogot Colombia. Visualizado en:
https://preventiva.wordpress.com/2008/04/24/cafe-y-salud-efectos-en-diabeteshipertension-arterial-y-embarazo/#_ftn5

Juan Valdez Caf:https://www.facebook.com/JuanValdezCafe?


brand_redir=419128118199410
Junta Nacional del Caf: http://juntadelcafe.org.pe/produccion-y-exportacion
Nassir Sapag, Chain. Proyecto de Inversin Formulacin y Evaluacin (2011)

2da Edicin. Santiago de Chile Chile. Visualizado en:


http://www.academia.edu/5276345/Proyectos_de_Inversi%C3%B3n__Nassir_Sapag_Cha%C3%ADn_-_2_Edicion
Organika Coffe&Dlites: https://www.facebook.com/orgaanikacoffee

Promperu. Directorio de Proveedores Peruanos de Productos Orgnicos


(2009). Visualizado en:
http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/sectoresproductivos/9a768dd2-1147-4b6a82f7-d7a01a0c9e2e.pdf

Sof Caf: http://www.sofacafeperu.com/


Starbucks Per: http://www.starbucks.com.pe/es/index.php

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