DISTRIBUCIN

1. Superficie cultivable
a. Superficie cultivada
Riego
Seco
b. Superficie de descanso
2. Superficie de pastos naturales
3. Superficie con bosques
4. Otras tierras
Superficie total (Sin incluir lago Titicaca)
Superficie del lago Titicaca
Superficie de rea insular de Islas

SUPERFICIE
(HAS.)
332,630
9,979
13,284
114,253
118,318
3,492,410
1,387,141
1,486,641
6,954,656
499,628
148

%
4.78
0.14
0.19
1.64
1.70
50.22
19.95
21.38
100.00

SUPERFICIE AGRCOLA (HAS.)

BAJO EN SECANO
TOTAL
RIEGO
3,737,580 390,430
14,364
376,066
TOTAL

SUPERFICIE NO AGRCOLA (HAS.)

PASTOS
MONTES Y PROTECCIN
NATURALES
BOSQUES
3,347,150
2,897,142
102,778
347,203
TOTAL

DISTRITO
Macusani
Prov. Carabaya

TIERRAS
REA
AGRCOLAS CULTIVOS
1,930
1,090
20,600
11,620

REA
REA PASTOS
REA
ERIAZOS TOTAL EXTENSIN
DESCANSO NATURALES FORESTAL
GEOGRFICA
840
78,850
1,490
20,686
104,886
8,980
352,220
504,830 230,190
1,107,840

DISTRITOS
AJOYANI
AYAPATA
COASA
CORANI
CRUCERO
ITUATA
MACUSANI
SAN GABN
USICALLOS
OLLACHEA
TOTAL

VOLUMEN DE
VENTA
113
1,072
383
205
277
338
436
208
538
451
4,021

MERCADO EXTERNO
AZNGARO
JULIACA
OTROS
15
83
5
28
926
8
63
242
11
26
123
9
26
200
3
37
297
4
88
281
7
10
164
5
30
459
3
19
312
6
342
3,087
61

MERCADO
INTERNO
10
110
67
47
49
0
61
29
47
115
535

DISTRITOS
MACUSANI
CORANI
OLLACHEA
ITUATA
AYAPATA
CRUCERO
AJOYANI
USICAYOS
COAZA
SAN GABN

ALPACAS LLAMAS VACUNOS

76,640
9,080
11,650
43,180
6,060
1,190
7,720
2,390
2,700
10,020
7,100
1,780
950
410
4,120
45,180
7,970
1,700
17,150
1,330
880
18,070
6,590
1,410
13,700
7,010
1,480
0
0
50

TOTAL

232,610

47,940

26,960

OVINOS
34,190
11,680
7,470
20,200
5,310
347,310
13,790
18,580
19,320
100

TOTAL
131,560
62,110
20,280
39,100
10,790
402,160
33,150
44,650
41,510
150

477,950

785,460
MES

ACTIVIDAD

Marzo
Agosto
Setiembre - Octubre
Diciembre
Mayo - junio
Julio - Junio

Barbecho
Traslado de abono
Sembro
Aporque
Cosecha
Elaboracin chuo blanco
MES
Octubre - Noviembre
Diciembre - Enero
Abril - Mayo
Junio - Julio
Mayo
Noviembre - Diciembre

ACTIVIDAD
Destete
Paricin y empadre
Balneacin
Dosificacin (Cada 6 meses)
Rotacin de Cabaas
Esquila
N
COMUNIDAD UNID. MED. ALPACAS
1.0 Lacca Alccamarini
Cabeza
1,896
TOTAL
Cabeza
1,896

OVINOS
1,619
1,619

TOTAL
3,515
3,515

CANTIDAD GAN.
ALP. PROM. / FAM.
24

TOTAL
GAN. ALP.
1896

N FAM.
BENEF
79

COSTOS DE PRODUCCIN DE ALPACAS POR UNIDAD FAMILIAR - SIN

RUBRO COSTOS
COSTOS VARIABLES DE PRODUCCIN 1.1
1.1 COSTOS EN SANIDAD
- Antiparasitario interno
- Antiparasitario externo
- Vitaminas
- Antibioticos
1.2 OTROS COSTOS VARIABLES
- Mano de obra en esquila
- Acarreo al punto de venta
COSTOS FIJOS DE PRODUCCIN 1.3 + 1.4 + 1.5
1.3 MANO DE OBRA DIRECTA
Alimentacin sistema extensivo
Pastos naturales
Pastoreo
Pastoreo familiar
Mantenimiento infraestructura
Mantenimiento corral
1.4 MATERIALES - VARIOS
Material fungible (Sogas, pico, etc.)
- Kerosene
- Pilas
- Linternas
1.5 Otros costos fijos
Vigilancia (Perro guardian)
- Alimentacin

COSTO TOTAL PRODUCCIN POR UNIDAD FAMILIAR

COSTO VARIABLE MEDIO
COSTO FIJO MEDIO

CANTIDAD GAN.
TOTAL
OVIN. PROM. / FAM. GAN. OVIN.
20
1619

N FAM.
BENEF
79

COSTOS DE PRODUCCIN DE OVINOS POR UNIDAD FAMILIAR - SIN

87.9

RUBRO COSTOS
COSTOS VARIABLES DE PRODUCCIN 1.1
1.1 COSTOS EN SANIDAD
- Antiparasitario interno
- Antiparasitario externo
- Vitaminas
- Antibioticos
1.2 OTROS COSTOS VARIABLES
- Mano de obra en esquila
- Acarreo al punto de venta
COSTOS FIJOS DE PRODUCCIN 1.3 + 1.4 + 1.5
1.3 MANO DE OBRA DIRECTA
Alimentacin sistema extensivo
Pastos naturales
Pastoreo
Pastoreo familiar
Mantenimiento infraestructura
Mantenimiento corral
1.4 MATERIALES - VARIOS
Material fungible (Sogas, pico, etc.)
- Kerosene
- Pilas
- Linternas
1.5 Otros costos fijos
Vigilancia (Perro guardian)
- Alimentacin
COSTO TOTAL PRODUCCIN POR UNIDAD FAMILIAR
COSTO VARIABLE MEDIO
COSTO FIJO MEDIO

DE ALPACAS POR UNIDAD FAMILIAR - SIN Y/O CON PROY.

U.M.
ABLES DE PRODUCCIN 1.1

CANTIDAD

C.U. (S/)

24
24
24
24

2.50
3.00
2.00
7.00

24
24

1.50
2.00

Ha

20.00

40.00

Salario/mes

12

120.00

1,440.00

Jornal/Ao

16.00

Ao
Galones/Ao
Caja/Ao
Unidad/Ao

1
3
1
1

25.00
9.00
24.00
5.00

32.00
81.00
25.00
27.00
24.00
5.00
25.00

Unidad/Ao

25.00

Unid.
Unid.
Unid.
Unid.

Und.
Unid.
E PRODUCCIN 1.3 + 1.4 + 1.5

COSTO TOTAL
432.00
348.00
60.00
72.00
48.00
168.00
84.00
36.00
48.00
1,578.00
1,472.00

25.00

DUCCIN POR UNIDAD FAMILIAR

2,010.00

18.00
65.75

83.75

100.00
27.00
127.00
43.25

N DE OVINOS POR UNIDAD FAMILIAR - SIN Y/O CON PROY.

U.M.
ABLES DE PRODUCCIN 1.1

CANTIDAD

C.U. (S/)

20
20
20
20

1.50
1.50
1.00
1.50

20
20

1.00
1.00

Ha

15.00

15.00

salario/mes

12

75.00

900.00

Jornal/Ao

16.00

Ao
Galones/Ao
Caja/Ao
Unidad/Ao

1
2
1
1

25.00
9.00
24.00
5.00

16.00
60.00
25.00
18.00
12.00
5.00
20.00

20.00

Unid.
Unid.
Unid.
Unid.

Und.
Unid.
E PRODUCCIN 1.3 + 1.4 + 1.5

Unidad/Ao
DUCCIN POR UNIDAD FAMILIAR
7.32
48.60

55.92

COSTO TOTAL
150.00
110.00
30.00
30.00
20.00
30.00
40.00
20.00
20.00
996.00
916.00

20.00
1,146.00
60.00
3.00
63.00

Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Poblacin N Familias
beneficiaria
240
79
244
80
248
82
252
83
257
84
261
86
265
87
270
89
274
90
279
92
284
93
262

ALTERNATIVA I: COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS DE MERCADO

ITEM
DESCRIPCIN
01 TRABAJOS PRELIMINARES
02 CANAL PRINCIPAL
03 VALVULA PURGA DE 2"
04 VALVULA DE COMPUERTA
05 BOCATOMA
06 DESARENADOR
07 POZA DE DISPACIN
08 MODULOS DE PROGRAMAS (CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA)
09 FLETES
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (8%)
GASTOS DE SUPERVISIN (3%)
EXPEDIENTE TCNICO (2%)
PRESUPUESTO TOTAL

ALTERNATIVA
COSTO (S/)
7,378.43
192,290.29
976.19
2,925.67
6,819.21
1,773.19
5,676.61
2,460.00
11,800.00
232,099.59
18,567.97
6,962.99
4,641.99
262,272.54

ALTERNATIVA I: COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES

ITEM
DESCRIPCIN
01 TRABAJOS PRELIMINARES
02 CANAL PRINCIPAL
03 VALVULA PURGA DE 2"
04 VALVULA DE COMPUERTA
05 BOCATOMA
06 DESARENADOR
07 POZA DE DISPACIN
08 MODULOS DE PROGRAMAS (CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA)
09 FLETES
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (8%)
GASTOS DE SUPERVISIN (3%)
EXPEDIENTE TCNICO (2%)
PRESUPUESTO TOTAL

ITEM
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (4.21
GASTOS DE SUPERVISIN
EXPEDIENTE TCNICO (1.0

ALTERNATI
COSTO (S/)
6,197.88
161,523.84
820.00
2,457.57
5,728.14
1,489.48
4,768.35
2,236.14
9,912.00
195,133.39
13,112.96
5,321.29
3,547.53
217,115.17

ITEM
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (4.21
GASTOS DE SUPERVISIN
EXPEDIENTE TCNICO (1.0

ALTERNATIVA II: COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS DE MERCADO

DESCRIPCIN
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
DRENAJES
BOCATOMA
CONCRETOS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
ACERO DE REFUERZO
JUNTAS Y SELLOS
VARIOS
MODULOS DE PROGRAMAS (CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA)
FLETES
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (4.21%)
GASTOS DE SUPERVISIN (1.58%)
EXPEDIENTE TCNICO (1.05%)
PRESUPUESTO TOTAL

COSTO (S/)
7,378.43
53,978.65
10,050.00
6,819.21
140,598.88
5,880.92
109,070.45
13,445.34
79,364.63
2,460.00
11,800.00
440,846.51
18,567.97
6,962.99
4,641.99
440,846.51

ALTERNATIVA II: COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES

DESCRIPCIN
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
DRENAJES
BOCATOMA
CONCRETOS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
ACERO DE REFUERZO
JUNTAS Y SELLOS
VARIOS
MODULOS DE PROGRAMAS (CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA)
FLETES
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (4.21%)
GASTOS DE SUPERVISIN (1.58%)
EXPEDIENTE TCNICO (1.05%)
PRESUPUESTO TOTAL

COSTO (S/)
6,197.88
45,342.06
8,442.00
5,728.14
118,103.06
4,939.97
91,619.18
11,294.09
66,666.29
2,236.14
9,912.00
370,480.81
13,112.96
5,321.29
3,547.53
392,462.58

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PEQUEO SISTEMA DE IRRIGACIN

(ENTUBADO)
ITEM
01
01.01
01.02
01.03

DESCRPCIN
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Limpieza general
Limpieza de Bocatoma
Mantenimiento de canal entubado

UND.

METRADO

Km
Glb
Km

2.13
1.00
2.13

COSTO TOTAL

COSTO
UNIT.

COSTO
COSTO
PARCIAL TOTAL (S/)
804.20
80.00
170.40
80.00
80.00
260.00
553.80
804.20

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PEQUEO SISTEMA DE IRRIGACIN

(CANALETAS)
ITEM
01
01.01
01.02
01.03
01.05

DESCRPCIN
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Limpieza general
Limpieza de Bocatoma
Mantenimiento de canaletas
Desbroce
COSTO TOTAL

UND.

CANT.

Km
Glb
Km
Glb

2.13
1.00
2.13
1.00

COSTO
UNIT.
134.40
100.80
235.20
210.00

COSTO
COSTO
PARCIAL TOTAL (S/)
1,098.05
286.27
100.80
500.98
210.00
1,098.05

675.53

675.53

922.36

922.36

ESPECIES
Alpacas
Ovinos
TOTAL

PRODUCTOS (CAB.)
1,896
1,619
3,515

PRODUCCIN CARNE Y FIBRA, SIN PROYECTO

ESPECIES
Alpaca
Ovino

PRODUCCIN CARNE
PRECIO
CARNE
4.00
5.00

PRODUCCIN FIBRA/LANA

REND.
PRECIO
KG./CAB.
FIBRA/LANA
20.00
10.00
12.00
2.00
12.64
12.67

P.U.
REND.
PROM./
KG./CAB.
GANADO
1.50
95.00
1.50
63.00
12.94

PRODUCCIN CARNE Y FIBRA, CON

ESPECIES
Alpaca
Ovino

PRODUCCIN CARNE
PRECIO
CARNE
4.00
5.00

PRODUCCIN CARNE Y FIBRA, CON PROYECTO

PRODUCCIN CARNE

PRODUCCIN FIBRA/LANA

REND.
PRECIO
KG./CAB.
FIBRA/LANA
23.16
10.00
13.52
2.00

P.U.
PROM./
REND.
GANADO
KG./CAB.
1.72
109.84
1.72
71.04

2036

1663

48

1615
1,758.00

138.00

SIN PROY
AOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ALPACAS
1,896
1,922
1,948
1,974
2,001
2,028
2,056
2,084
2,112
2,141
2,170

OVINOS
1,619
1,632
1,646
1,659
1,673
1,686
1,700
1,714
1,728
1,742
1,757

CON PROY
TOTAL
3,515
3,554
3,594
3,634
3,674
3,715
3,756
3,798
3,841
3,884
3,927

ALPACAS
1,896
1,932
1,969
2,006
2,044
2,083
2,123
2,163
2,204
2,246
2,289

OVINOS
1,619
1,635
1,652
1,668
1,685
1,702
1,719
1,736
1,753
1,771
1,788

TOTAL
3,515
3,567
3,620
3,674
3,729
3,785
3,841
3,899
3,957
4,017
4,077

VALOR BRUTO DE PROD. SIN

AOS

ALPACAS
1.36%

OVINOS
0.82%

ALPACAS
1.90%

OVINOS
1.00%

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

COSTOS TOTALES DE PROD. S

AOS
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

VALOR NETO INCR. PROD. SIN

AOS
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

2019

VALOR NETO INCREMENTAL DE PR

AOS
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

VALOR BRUTO DE PROD. SIN PROY

ALPACAS

OVINOS

TOTAL

VALOR BRUTO DE PROD. CON PROY

AOS

ALPACAS

OVINOS

TOTAL

180,120
182,570
185,053
187,569
190,120
192,706
195,327
197,983
200,676
203,405
206,171

101,997
102,833
103,677
104,527
105,384
106,248
107,119
107,998
108,883
109,776
110,676

282,117
285,403
288,729
292,096
295,504
298,954
302,446
305,981
309,559
313,181
316,847

COSTOS TOTALES DE PROD. SIN PROY

ALPACAS
156,685
158,816
160,976
163,166
165,385
167,634
169,914
172,224
174,567
176,941
179,347

OVINOS
93,368
94,133
94,905
95,683
96,468
97,259
98,057
98,861
99,671
100,489
101,313

TOTAL
250,053
252,950
255,882
258,849
261,853
264,893
267,970
271,085
274,238
277,429
280,660

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

OVINOS
8,629
8,700
8,771
8,843
8,916
8,989
9,063
9,137
9,212
9,287

TOTAL
32,064
32,453
32,848
33,247
33,651
34,061
34,476
34,896
35,321
35,751

116,164
117,326
118,499
119,684
120,881
122,089
123,310
124,543
125,789
127,047

328,377
333,571
338,853
344,225
349,688
355,244
360,895
366,642
372,487
378,433

COSTOS TOTALES DE PROD. CON PROY

AOS
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

VALOR NETO INCR. PROD. SIN PROY

ALPACAS
23,435
23,753
24,076
24,404
24,736
25,072
25,413
25,759
26,109
26,464

212,214
216,246
220,354
224,541
228,807
233,155
237,585
242,099
246,699
251,386

ALPACAS
159,662
162,696
165,787
168,937
172,147
175,418
178,751
182,147
185,608
189,134

OVINOS
94,133
94,905
95,683
96,468
97,259
98,057
98,861
99,671
100,489
101,313

TOTAL
253,796
257,601
261,471
265,405
269,406
273,474
277,611
281,818
286,096
290,447

VALOR NETO INCR. PROD. CON PROY

AOS
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

ALPACAS
52,551
53,550
54,567
55,604
56,660
57,737
58,834
59,952
61,091

OVINOS
22,031
22,420
22,815
23,216
23,622
24,033
24,450
24,872
25,300

TOTAL
74,582
75,970
77,382
78,819
80,282
81,770
83,283
84,824
86,391

26,824

9,364

36,188

2019

62,251

VALOR NETO INCREMENTAL DE PRODUCCIN

ALPACAS
28,798
29,473
30,163
30,868
31,588
32,324
33,075
33,843
34,627
35,427

OVINOS
13,331
13,649
13,972
14,300
14,633
14,970
15,313
15,660
16,013
16,371

TOTAL
42,128.30
43,122.14
44,135.25
45,168.00
46,220.75
47,293.89
48,387.79
49,502.83
50,639.42
51,797.96

35,387.78
36,222.59
37,073.61
37,941.12
38,825.43
39,726.87
40,645.74
41,582.38
42,537.11
43,510.29

25,734

87,985

ALTERNATIVA I: COSTOS INCREMENTALES Y FLUJO DE CAJA A PRECIOS DE MERCADO

RUBROS
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

0
262,273.00
262,273.00
0.00
262,273.00

INVERSIN
TOTAL COSTOS INCREMENTALES
COSTOS DE O.M. SIN PROYECTO
COSTOS DE O.M. CON PROYECTO
TOTAL BENEF. INCREMENTALES
BENEFICIOS SIN PROYECTO
BENEFICIOS CON PROYECTO
BENEFICIOS POR PRODUCTIVIDAD
BENEFICIOS POR USO DE AGUA
TOTAL INGRESOS NETOS

-262,273.00

VNA COSTOS INCREMENTALES

VNA BENEF. INCREMENTALES
VAN
B/C
TIR

267,009.12
277,678.66
10,669.54
1.04
12%

1
804.20
0.00
804.20
43,178.30
0.00
43,178.30
42,128.30
1,050.00
42,374.10

2
804.20
0.00
804.20
44,172.14
0.00
44,172.14
43,122.14
1,050.00
43,367.94

3
804.20
0.00
804.20
45,185.25
0.00
45,185.25
44,135
1,050.00
44,381.05

HORIZONTE DEL PROYECTO / AOS (S/)

4
5
6
804.20
0.00
804.20
46,218.00
0.00
46,218.00
45,168.00
1,050.00
45,413.80

804.20
0.00
804.20
47,620.75
0.00
47,620.75
46,220.75
1,400.00
46,816.55

INGRESOS USO AGUA

10,669.54

804.20
0.00
804.20
48,693.89
0.00
48,693.89
47,293.89
1,400.00
47,889.69

1,050.00
1,400.00
1,750.00

7
804.20
0.00
804.20
49,787.79
0.00
49,787.79
48,387.79
1,400.00
48,983.59

8
804.20
0.00
804.20
50,902.83
0.00
50,902.83
49,503
1,400.00
50,098.63

9
804.20
0.00
804.20
52,039.42
0.00
52,039.42
50,639.42
1,400.00
51,235.22

AO 1-4
AO 5
AO 10

ALTERNATIVA II: COSTOS INCREMENTALES Y FLUJO DE CAJA A PRECIOS DE MERCADO

RUBROS
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

INVERSIN
TOTAL COSTOS INCREMENTALES
COSTOS DE O.M. SIN PROYECTO
COSTOS DE O.M. CON PROYECTO
TOTAL BENEF. INCREMENTALES
BENEFICIOS SIN PROYECTO
BENEFICIOS CON PROYECTO
BENEFICIOS POR PRODUCTIVIDAD
BENEFICIOS POR USO DE AGUA
TOTAL INGRESOS NETOS

0
440,847.00
440,847.00
0.00
440,847.00

-440,847.00

1
976.00
0.00
1,098.05
43,178.30
0.00
43,178.30
42,128.30
1,050.00
42,202.30

2
976.00
0.00
1,098.05
44,172.14
0.00
44,172.14
43,122.14
1,050.00
43,196.14

3
976.00
0.00
1,098.05
45,185.25
0.00
45,185.25
44,135
1,050.00
44,209.25

HORIZONTE DEL PROYECTO / AOS (S/)

4
5
6
976.00
0.00
1,098.05
46,218.00
0.00
46,218.00
45,168.00
1,050.00
45,242.00

976.00
0.00
1,098.05
47,620.75
0.00
47,620.75
46,220.75
1,400.00
46,644.75

976.00
0.00
1,098.05
48,693.89
0.00
48,693.89
47,293.89
1,400.00
47,717.89

7
976.00
0.00
1,098.05
49,787.79
0.00
49,787.79
48,387.79
1,400.00
48,811.79

8
976.00
0.00
1,098.05
50,902.83
0.00
50,902.83
49,503
1,400.00
49,926.83

9
976.00
0.00
1,098.05
52,039.42
0.00
52,039.42
50,639.42
1,400.00
51,063.42

VNA COSTOS INCREMENTALES

VNA BENEF. INCREMENTALES
VAN
B/C
TIR

446,594.89
277,800.15
-168,794.74
0.62
1%

INGRESOS USO AGUA

-168,794.74

1,050.00
1,400.00
1,750.00

AO 1-4
AO 5
AO 10

ALTERNATIVA I: COSTOS INCREMENTALES Y FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES

RUBROS
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

0
217,115.00
217,115.00
0.00
217,115.00

INVERSIN
TOTAL COSTOS INCREMENTALES
COSTOS DE O.M. SIN PROYECTO
COSTOS DE O.M. CON PROYECTO
TOTAL BENEF. INCREMENTALES
BENEFICIOS SIN PROYECTO
BENEFICIOS CON PROYECTO
BENEFICIOS POR PRODUCTIVIDAD
BENEFICIOS POR USO DE AGUA
TOTAL INGRESOS NETOS

-217,115.00

VNA COSTOS INCREMENTALES

VNA BENEF. INCREMENTALES
VAN
B/C
TIR

221,093.35
233,352.13
12,258.77
1.06
12%

1
675.53
0.00
675.53
36,269.78
0.00
36,269.78
35,387.78
882.00
35,594.25

2
675.53
0.00
675.53
37,104.59
0.00
37,104.59
36,222.59
882.00
36,429.06

3
675.53
0.00
675.53
37,955.61
0.00
37,955.61
37,073.61
882.00
37,280.08

HORIZONTE DEL PROYECTO / AOS (S/)

4
5
6
675.53
0.00
675.53
38,823.12
0.00
38,823.12
37,941.12
882.00
38,147.59

675.53
0.00
675.53
40,001.43
0.00
40,001.43
38,825.43
1,176.00
39,325.90

INGRESOS USO AGUA

12,258.77

675.53
0.00
675.53
40,902.87
0.00
40,902.87
39,726.87
1,176.00
40,227.34
1,050
1,400
1,750

7
675.53
0.00
675.53
41,821.74
0.00
41,821.74
40,645.74
1,176.00
41,146.21
AO 1-4
AO 5
AO 10

8
675.53
0.00
675.53
42,758.38
0.00
42,758.38
41,582.38
1,176.00
42,082.85

9
675.53
0.00
675.53
43,713.11
0.00
43,713.11
42,537.11
1,176.00
43,037.58

882.00
1,176.00
1,470.00

ALTERNATIVA II: COSTOS INCREMENTALES Y FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES

RUBROS
A INVERSIN
B TOTAL COSTOS INCREMENTALES
C COSTOS DE O.M. SIN PROYECTO

0
392,463.00
392,463.00
0.00

922.36
0.00

922.36
0.00

922.36
0.00

HORIZONTE DEL PROYECTO / AOS (S/)

4
5
6
922.36
0.00

922.36
0.00

922.36
0.00

922.36
0.00

922.36
0.00

922.36
0.00

D
E
F
G
H
I
J

COSTOS DE O.M. CON PROYECTO

TOTAL BENEF. INCREMENTALES
BENEFICIOS SIN PROYECTO
BENEFICIOS CON PROYECTO
BENEFICIOS POR PRODUCTIVIDAD
BENEFICIOS POR USO DE AGUA
TOTAL INGRESOS NETOS

-392,463.00

VNA COSTOS INCREMENTALES

VNA BENEF. INCREMENTALES
VAN
B/C
TIR

397,894.99
233,352.13
-164,542.87
0.59
0%

392,463.00

922.36
36,269.78
0.00
36,269.78
35,387.78
882.00
35,347.42

922.36
37,104.59
0.00
37,104.59
36,222.59
882.00
36,182.23

922.36
37,955.61
0.00
37,955.61
37,073.61
882.00
37,033.25

922.36
38,823.12
0.00
38,823.12
37,941.12
882.00
37,900.76

922.36
40,001.43
0.00
40,001.43
38,825.43
1,176.00
39,079.07

INGRESOS USO AGUA

-164,542.87

922.36
40,902.87
0.00
40,902.87
39,726.87
1,176.00
39,980.51
1,050
1,400
1,750

922.36
41,821.74
0.00
41,821.74
40,645.74
1,176.00
40,899.38
AO 1-4
AO 5
AO 10

922.36
42,758.38
0.00
42,758.38
41,582.38
1,176.00
41,836.02
882.00
1,176.00
1,470.00

922.36
43,713.11
0.00
43,713.11
42,537.11
1,176.00
42,790.75

10
804.20
0.00
804.20
53,203.00
0.00
53,203.00
51,797.96
1,750.00
52,398.80

BENEFICIOS POR USO DE AGUA

AOS

BENEFICIOS A BENEFICIOS A
PRECIOS DE
PRECIOS
MERCADO
SOCIALES
Del 1 al 4 ao
1,400.00
1,176.00
Del 5 al 9 ao
1,750.00
1,470.00
El 10 ao
1,750.00
1,470.00

10
976.00
0.00
1,098.05
53,547.96
0.00
53,547.96
51,797.96
1,750.00
52,571.96

10
675.53
0.00
675.53
44,980.29
0.00
44,980.29
43,510.29
1,470.00
44,304.76

10
922.36
0.00

922.36
44,980.29
0.00
44,980.29
43,510.29
1,470.00
44,057.93

ALTERNATIVA I: COSTOS INCREMENTALES Y FLUJO DE CAJA A PRECIOS DE MERCADO

RUBROS
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

0
288,500.30
288,500.30
0.00
288,500.30

INVERSIN
TOTAL COSTOS INCREMENTALES
COSTOS DE O.M. SIN PROYECTO
COSTOS DE O.M. CON PROYECTO
TOTAL BENEF. INCREMENTALES
BENEFICIOS SIN PROYECTO
BENEFICIOS CON PROYECTO
BENEFICIOS POR PRODUCTIVIDAD
BENEFICIOS POR USO DE AGUA
TOTAL INGRESOS NETOS

-288,500.30

VNA COSTOS INCREMENTALES

VNA BENEF. INCREMENTALES
VAN
B/C
TIR

293,236.42
276,826.55
-16,409.87
0.94
10%

1
804.20
0.00
804.20
43,178.30
0.00
43,178.30
42,128.30
1,050
42,374.10

2
804.20
0.00
804.20
44,172.14
0.00
44,172.14
43,122.14
1,050
43,367.94

3
804.20
0.00
804.20
45,185.25
0.00
45,185.25
44,135
1,050
44,381.05

HORIZONTE DEL PROYECTO / AOS (S/)

4
5
6
804.20
0.00
804.20
46,218.00
0.00
46,218.00
45,168.00
1,050
45,413.80

804.20
0.00
804.20
47,270.75
0.00
47,270.75
46,220.75
1,050
46,466.55

804.20
0.00
804.20
48,343.89
0.00
48,343.89
47,293.89
1,050
47,539.69

INGRESOS

1,050

7
804.20
0.00
804.20
49,437.79
0.00
49,437.79
48,387.79
1,050
48,633.59

8
804.20
0.00
804.20
50,552.83
0.00
50,552.83
49,503
1,050
49,748.63

9
804.20
0.00
804.20
51,689.42
0.00
51,689.42
50,639.42
1,050
50,885.22

-16,409.87

ALTERNATIVA II: COSTOS INCREMENTALES Y FLUJO DE CAJA A PRECIOS DE MERCADO

RUBROS
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

0
484,931.70
484,931.70
0.00
484,931.70

INVERSIN
TOTAL COSTOS INCREMENTALES
COSTOS DE O.M. SIN PROYECTO
COSTOS DE O.M. CON PROYECTO
TOTAL BENEF. INCREMENTALES
BENEFICIOS SIN PROYECTO
BENEFICIOS CON PROYECTO
BENEFICIOS POR PRODUCTIVIDAD
BENEFICIOS POR USO DE AGUA
TOTAL INGRESOS NETOS

-484,931.70

VNA COSTOS INCREMENTALES

490,679.59

1
976.00
0.00
1,098.05
43,178.30
0.00
43,178.30
42,128.30
1,050
42,202.30

2
976.00
0.00
1,098.05
44,172.14
0.00
44,172.14
43,122.14
1,050
43,196.14

3
976.00
0.00
1,098.05
45,185.25
0.00
45,185.25
44,135
1,050
44,209.25

HORIZONTE DEL PROYECTO / AOS (S/)

4
5
6
976.00
0.00
1,098.05
46,218.00
0.00
46,218.00
45,168.00
1,050
45,242.00

976.00
0.00
1,098.05
47,270.75
0.00
47,270.75
46,220.75
1,050
46,294.75

976.00
0.00
1,098.05
48,343.89
0.00
48,343.89
47,293.89
1,050
47,367.89

INGRESOS

1,050

7
976.00
0.00
1,098.05
49,437.79
0.00
49,437.79
48,387.79
1,050
48,461.79

8
976.00
0.00
1,098.05
50,552.83
0.00
50,552.83
49,503
1,050
49,576.83

9
976.00
0.00
1,098.05
51,689.42
0.00
51,689.42
50,639.42
1,050
50,713.42

VNA BENEF. INCREMENTALES

VAN
B/C
TIR

276,701.51
-213,978.08
0.56
-1%

-213,978.08

ALTERNATIVA I: COSTOS INCREMENTALES Y FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES

RUBROS
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

0
231,377.24
231,377.24
0.00
231,377.24

INVERSIN
TOTAL COSTOS INCREMENTALES
COSTOS DE O.M. SIN PROYECTO
COSTOS DE O.M. CON PROYECTO
TOTAL BENEF. INCREMENTALES
BENEFICIOS SIN PROYECTO
BENEFICIOS CON PROYECTO
BENEFICIOS POR PRODUCTIVIDAD
BENEFICIOS POR USO DE AGUA
TOTAL INGRESOS NETOS

-231,377.24

VNA COSTOS INCREMENTALES

VNA BENEF. INCREMENTALES
VAN
B/C
TIR

235,355.59
232,429.27
-2,926.32
0.99
11%

1
675.53
0.00
675.53
36,269.78
0.00
36,269.78
35,387.78
882.00
35,594.25

2
675.53
0.00
675.53
37,104.59
0.00
37,104.59
36,222.59
882.00
36,429.06

3
675.53
0.00
675.53
37,955.61
0.00
37,955.61
37,073.61
882.00
37,280.08

HORIZONTE DEL PROYECTO / AOS (S/)

4
5
6
675.53
0.00
675.53
38,823.12
0.00
38,823.12
37,941.12
882.00
38,147.59

675.53
0.00
675.53
39,707.43
0.00
39,707.43
38,825.43
882.00
39,031.90

675.53
0.00
675.53
40,608.87
0.00
40,608.87
39,726.87
882.00
39,933.34

INGRESOS

1,050
882.00

7
675.53
0.00
675.53
41,527.74
0.00
41,527.74
40,645.74
882.00
40,852.21

8
675.53
0.00
675.53
42,464.38
0.00
42,464.38
41,582.38
882.00
41,788.85

9
675.53
0.00
675.53
43,419.11
0.00
43,419.11
42,537.11
882.00
42,743.58

-2,926.32

ALTERNATIVA II: COSTOS INCREMENTALES Y FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES

RUBROS
A
B
C
D
E

INVERSIN
TOTAL COSTOS INCREMENTALES
COSTOS DE O.M. SIN PROYECTO
COSTOS DE O.M. CON PROYECTO
TOTAL BENEF. INCREMENTALES

0
388,915.22
388,915.22
0.00
388,915.22

1
922.36
0.00
922.36
36,269.78

2
922.36
0.00
922.36
37,104.59

3
922.36
0.00
922.36
37,955.61

HORIZONTE DEL PROYECTO / AOS (S/)

4
5
6
922.36
0.00
922.36
38,823.12

922.36
0.00
922.36
39,707.43

922.36
0.00
922.36
40,608.87

7
922.36
0.00
922.36
41,527.74

8
922.36
0.00
922.36
42,464.38

9
922.36
0.00
922.36
43,419.11

F
G
H
I
J

BENEFICIOS SIN PROYECTO

BENEFICIOS CON PROYECTO
BENEFICIOS POR PRODUCTIVIDAD
BENEFICIOS POR USO DE AGUA
TOTAL INGRESOS NETOS

-388,915.22

VNA COSTOS INCREMENTALES

VNA BENEF. INCREMENTALES
VAN
B/C
TIR

394,347.22
232,429.27
-161,917.95
0.59
0%

0.00
36,269.78
35,387.78
882.00
35,347.42

0.00
37,104.59
36,222.59
882.00
36,182.23

-161,917.95

0.00
37,955.61
37,073.61
882.00
37,033.25

0.00
38,823.12
37,941.12
882.00
37,900.76

0.00
39,707.43
38,825.43
882.00
38,785.07

0.00
40,608.87
39,726.87
882.00
39,686.51

0.00
41,527.74
40,645.74
882.00
40,605.38

0.00
42,464.38
41,582.38
882.00
41,542.02

0.00
43,419.11
42,537.11
882.00
42,496.75

10
804.20
0.00
804.20
53,203.00
0.00
53,203.00
51,797.96
1,050
52,398.80

10
976.00
0.00
1,098.05
52,847.96
0.00
52,847.96
51,797.96
1,050
51,871.96

10
675.53
0.00
675.53
44,392.29
0.00
44,392.29
43,510.29
882.00
43,716.76

10
922.36
0.00
922.36
44,392.29

0.00
44,392.29
43,510.29
882.00
43,469.93