FORMATO 1.

1: "CAJA DETALLE DEL MOVIMIENTO DEL EFECTIVO"

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
NUMERO O CDIGO
DE LA OPERACIN

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
25

FECHA DE LA
LA OPERACIN

DESCRIPCIN DE
LA OPERACIN

3/4/2014 COBRO DE FACTURA

3/6/2014 DEPOSITO N 0017
3/8/2014 GIRO DE CHEQUE N 0017
3/8/2014 PAGO DE REMUNERACIONES
3/13/2014 GIRO DE CHEQUE N 0113
3/13/2014 CANCELACIN DE HONORA.
3/15/2014 DEPOSITO N 0024
3/16/2014 GIRO DE CHEQUE N 0114
3/16/2014 CANCELACIN CTS.
3/17/2014 DEPOSITO N 0030
3/19/2014 RECIBE PRESTAMO BBC
3/20/2014 CANCELA ADELANTO DE ALQ.
3/22/2014 CANC. CUOTA DE PREST.
3/24/2014 COBRA POR ASESOR. COMER.
3/25/2014 GIRO DE CHEQUE N 0115
3/25/2014 OTORGA PREST. A LUIS M.
3/26/2014 COBRO DE LETRAS
3/26/2014 DEPOSITO N 0038
3/27/2014 GIRO DE CHEQUE N 0116
3/27/2014 CANC. FACTURAS COMERC.
3/28/2014 DEPOSITO N 0043
3/29/2014 PAGO DE ALQUILER
3/30/2014 COBRO DE PREST. DE LUIS M.
3/31/2014 GIRO DE CHEQUE N 0117
3/31/2014 OTORGA PREST. A TRABAJ.

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

CDIGO
DENOMINACIN

121 FACT. ,BOLETAS YOTROS

104 CTAS. CORRIENTES
104 CTAS. CORRIENTES
411 REMU. POR PAGAR
104 CTAS. CORRIENTES
434 HONOR. POR PAGAR
104 CTAS. CORRIENTES
104 CTAS. CORRIENTES
415.1 CTS
104 CTAS. CORRIENTES
451 PRESTAMOS DE INST. FINANC.
183 ALQUILERES
451 PRESTAMOS DE INST. FINANC.
168 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIV.
104 CTAS. CORRIENTES
161 PRESTAMOS
123 LETRAS POR COBRAR
104 CTAS. CORRIENTES
104 CTAS. CORRIENTES
421 FACT. ,BOLETAS YOTROS X PAGAR
104 CTAS. CORRIENTES
183 ALQUILERES
161 PRESTAMOS
104 CTAS. CORRIENTES
141 PERSONAL

Subtotales
Saldo Inicial
Saldo final
TOTALES

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR

S/.

14,945.50

S/.

7,108.00

S/.

S/.

S/.

S/.
S/.

4,345.40

S/.

7,108.00

S/.
S/.

5,321.30
1,895.00

S/.
S/.

4,890.20
3,000.80

S/.
S/.

4,000.20
4,500.00

S/.

6,000.10

S/.

9,080.00

S/.
S/.
S/.

3,890.00
9,000.50
2,500.00

S/.

5,500.00

5,321.30

4,890.20

11,000.00

8,900.00
6,000.10

S/.

9,080.00

S/.

3,890.00

S/.
S/.

S/.

3,000.00
5,500.00

S/.
S/.
S/.

79,635.10
18,544.30
98,179.40

S/.

71,031.50

S/.
S/.

27,147.90
98,179.40