Aladi 020608

BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
RIF: G-20000110-0
INSTRUCTIVO PARA LA TRAMITACIN DE OPERACIONES A

TRAVS DE LOS CONVENIOS DE PAGOS Y CRDITOS
RECPROCOS
Mayo, 2008
CAPTULO:
INSTRUCTIVO PARA LA TRAMITACIN DE OPERACIONES A TRAVS DE LOS

CONVENIOS DE PAGOS Y CRDITOS RECPROCOS
TTULO:
PG.:
APROBACIN
1 de 1
A partir de la presente fecha, entra en vigencia el Instructivo para la Tramitacin de

Operaciones a travs de los Convenios de Pagos y Crditos Recprocos.
El Instructivo en referencia est suscrito por las Gerencias de Obligaciones
Internacionales y de Sistemas e Informtica como unidades responsables de su
elaboracin, por la Consultora Jurdica, como constancia de haberse evaluado en su
aspecto legal, conformado por las Vicepresidencias de Operaciones Internacionales y
de Administracin y aprobado por la Primera Vicepresidencia Gerencia.
Caracas,
de
de 2008
Aprobado por:
Jos Manuel Ferrer Nava

Primer Vicepresidente Gerente
ELABORADO POR:
Gerencia de Obligaciones Internacionales

EVALUADO EN SU ASPECTO
LEGAL POR:
Consultora Jurdica
Gerencia de Sistemas e Informtica

CONFORMADO POR:
Vicepresidencia de Operaciones
Internacionales
INSTRUCTIVO PARA LA TRAMITACIN DE OPERACIONES A TRAVS DE LOS CONVENIOS

DE PAGOS Y CRDITOS RECPROCOS
Vicepresidencia de Administracin
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CAPTULO:

TTULO:
PG.:
CONTENIDO
1 de 1
PGINAS
INTRODUCCIN
CAPTULO I
CAPTULO II
1-1
DISPOSICIONES GENERALES
1. Operaciones Admisibles
2. Operaciones no Admisibles
3. Instrumentos de Pago Admisibles
4. Instrumentos de Pago no Admisibles
5. Condiciones para que sean Admisibles los
Instrumentos de Pago
6. Responsabilidades de las Instituciones Autorizadas
Locales para operar a travs de los Convenios de
Pagos y Crditos Recprocos
DESCRIPCIN DE PROCEDIMIENTOS
1-5
1.
Pagos Destinados al Exterior (Importaciones)
1-4
2.
Pagos Provenientes del Exterior (Exportaciones)
1-4
CAPTULO III
RESOLUCIN DEL BCV N 07-06-01
1-6
CAPTULO IV
ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DEL CONVENIO

1-4
CAPTULO V
FORMULARIOS E INSTRUCTIVOS

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CAPTULO:

TTULO:
PG.:
INTRODUCCIN
1 de 1
El presente instructivo tiene como objetivo proporcionar a las instituciones autorizadas

locales las instrucciones necesarias para efectuar operaciones a travs de los convenios
de pagos suscritos por el Banco Central de Venezuela, con los bancos centrales miembros
de la Asociacin Latinoamericana de Integracin (ALADI), y la Repblica Dominicana; as
como con el Banco Central de Malasia, ello de conformidad con lo establecido en la
Resolucin del BCV Nro. 07-06-01 de fecha 07 de junio de 2007, publicada en la Gaceta
Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela Nro. 38.700 de la misma fecha.

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CAPTULO:
I. DISPOSICIONES GENERALES
TTULO:
PG.:
1 de 5
1.
Las operaciones que se cursen al amparo de los Convenios con aquellos

pases cuyas autoridades monetarias mantienen lneas de crdito activas con
el Banco Central de Venezuela (BCV), se ajustarn a las normas generales que
se establecen en las disposiciones siguientes, as como a las instrucciones y
procedimientos operativos que imparta el Banco Central de Venezuela
mediante circulares e instructivos cuando lo estime pertinente.
2.
El BCV mantiene lneas de crdito bilaterales con los bancos centrales de los
pases de la Asociacin Latinoamericana de Integracin (ALADI), la Repblica
Dominicana y Malasia 1/.
Los pases integrantes del Convenio de Pagos y Crditos Recprocos de la
ALADI son: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Mxico,
Paraguay, Per, Repblica Dominicana, Uruguay y Venezuela.
3.
Slo podrn tramitar operaciones a travs de los Convenios de Pagos y

Crditos Recprocos, las instituciones financieras que hayan obtenido la
aprobacin del BCV, para operar como institucin autorizada local.
4.
Ser de carcter voluntario para las instituciones autorizadas locales, la

tramitacin de operaciones a travs de los Convenios de Pagos y Crditos
Recprocos.
5.
El BCV podr suspender o revocar la autorizacin concedida a una institucin

autorizada local para tramitar pagos a travs de los Convenios de Pagos y
Crditos Recprocos, cuando sta, por causas que le sean imputables,
incumpla con los trminos y condiciones previstos en la Resolucin y en los
instructivos dictados por el Instituto; as como cuando lo estime conveniente.
6.
Cuando una institucin autorizada no haya cursado operaciones durante doce

(12) meses consecutivos, la misma ser excluida del listado de instituciones
autorizadas, sin que ello le impida la posibilidad de procesar una nueva
solicitud para actuar como institucin autorizada.
7.
Las instituciones autorizadas debern cerciorarse de que las operaciones

tramitadas sean de carcter estrictamente comercial y los productos originarios
del pas participante del Convenio con el cual se realiza la transaccin.
1/ Este Acuerdo extraterritorial, actualmente est siendo objeto de revisin por parte de los dos bancos centrales.

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8.
Las instituciones autorizadas debern constatar, con carcter previo a la

tramitacin de cualquier operacin, la inscripcin del importador o del
exportador, segn corresponda, en el Registro de Usuarios del Sistema de
Administracin de Divisas (RUSAD) que al efecto lleva la Comisin de
Administracin de Divisas (CADIVI) y no podrn tramitar ninguna operacin de
importacin sin que exista el respaldo de la correspondiente Autorizacin de
Adquisicin de Divisas (AAD), expedida por el rgano administrativo cambiario
competente de conformidad con la normativa aplicable.
9.
Una vez obtenida la AAD, la institucin autorizada (IA) local deber solicitar la
autorizacin previa del BCV para emitir los correspondientes instrumentos de
pago.
10.
Las instituciones autorizadas locales debern cumplir con los requisitos de

informacin a CADIVI.
11.
El BCV podr requerir informacin adicional sobre una operacin determinada,

cuando lo considere conveniente.
12.
A los efectos de la aplicacin de las presentes normas, se considerarn como

das inhbiles bancarios los as establecidos en Caracas y en la ciudad de New
York de los Estados Unidos de Amrica.
13.
El BCV asignar a las instituciones autorizadas un monto lmite para efectuar el

correspondiente pago de operaciones de importacin, el cual ser afectado por
la emisin de instrumentos a plazo y slo podr ser modificado como resultado
de la revisin peridica, prevista en la metodologa aprobada por el Directorio
del BCV.
14.
Las instituciones autorizadas locales debern cumplir con los lmites que le han
sido establecidos para la emisin de compromisos a travs de los Convenios
de Pagos y Crditos Recprocos, y en los casos en que requieran hacer uso del
exceso permitido por este Instituto, debern constituir previamente las
garantas correspondientes ante el BCV.
1.
OPERACIONES ADMISIBLES
2.
Las instituciones autorizadas locales podrn cursar a travs del Convenio de

Pagos y Crditos Recprocos los pagos correspondientes a operaciones directas
de carcter comercial que se efecten entre personas residentes de los pases de
los Bancos Centrales miembros del Convenio, con los cuales el Ente Emisor
mantenga lneas de crdito activas. Para estas operaciones se tomar como
referencia el origen de la mercanca.
OPERACIONES NO ADMISIBLES

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TTULO:
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Las instituciones autorizadas locales no podrn canalizar a travs del Convenio

de Pagos y Crditos Recprocos, las siguientes operaciones:
1.
Operaciones de triangulacin de ninguna ndole, aun entre pases

participantes de los Convenios.
2.
Operaciones de descuento de ninguna ndole.
3.
Operaciones de carcter financiero (transferencias de capital).
4.
Operaciones que involucren pagos anticipados, es decir, pagos que se

efecten antes de embarcarse la mercanca.
5.
Operaciones relacionadas con la prestacin de servicios, con excepcin de:
Las operaciones vinculadas directamente a transacciones de

carcter comercial.
Las operaciones relacionadas con prestacin de servicios no

asociados a transacciones de carcter comercial, comprendidas en
acuerdos que celebren pares o grupos de bancos centrales.
6.
Pagos correspondientes a transferencias personales hacia el

exterior.
7.
3.
Operaciones de importacin amparadas con instrumentos de pago

con plazos superiores a ciento ochenta (180) das, sin previa autorizacin
del BCV.
INSTRUMENTOS DE PAGO ADMISIBLES

En cabal cumplimiento de las prcticas bancarias internacionalmente aceptadas, y
con lo establecido en el artculo 2 del Reglamento del Convenio, los pagos que
se efecten al amparo del Convenio de Pagos y Crditos Recprocos, podrn
realizarse a travs de:
1.
rdenes de Pago Documentarias.
2.
Cartas de Crdito o Crditos Documentarios, excluidas las "Stand By",

Cartas de Crdito Rotativo y aqullas que incorporen "Clusula Roja".
En ningn caso podrn emitirse Cartas de Crdito luego de nacionalizada la
mercanca, ni emitirse Cartas de Crdito que contemplen un financiamiento
al importador por un plazo superior a aqul establecido para el pago al
exportador.

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3.
Letras correspondientes a operaciones comerciales avaladas por

instituciones autorizadas y Pagars emitidos o avalados por instituciones
autorizadas, derivados de operaciones comerciales debidamente
documentadas.
4.
Los pagos de operaciones de importacin y exportacin que se tramiten a

travs del Convenio Bilateral con Malasia, slo podrn realizarse mediante la
emisin de Cartas de Crdito.
Sin perjuicio de lo establecido en las Reglas y Usos Uniformes relativos a los
Crditos Documentarios dictados por la Cmara de Comercio Internacional,
las instituciones autorizadas debern exigir, para todas las operaciones
cursadas a travs de los Convenios de Pagos y Crditos Recprocos, los
siguientes documentos: certificado de origen, declaracin de exportacin y
planillas de liquidacin o autoliquidacin de derechos.
4.
INSTRUMENTOS DE PAGO NO ADMISIBLES

1. Cartas de Crdito "Stand By", Cartas de Crdito Rotativo y las que incorporen
"Clusula Roja".
2. rdenes de Pago Simples.
3. Giros Nominativos.
5.
CONDICIONES PARA QUE SEAN ADMISIBLES LOS INSTRUMENTOS DE

PAGO
Las instituciones autorizadas locales que emitan instrumentos de pago
admisibles, debern cumplir con las siguientes condiciones:
a) La emisin del instrumento de pago debe estar autorizada previamente por el
BCV.
b) Los instrumentos que emita la institucin autorizada local debern ser siempre
a cargo de la institucin autorizada del otro pas miembro del Convenio,
directamente involucrada en la transaccin.
c) Las instituciones autorizadas emisoras deben indicar en el instrumento la frase
"Reembolsable a travs del Convenio de Pagos y Crditos Recprocos bajo
el Cdigo de Reembolso nmero .....................".
d) Cumplir con las normas establecidas: en el Reglamento del Convenio para
cada uno de los instrumentos admisibles; con las prcticas bancarias
internacionalmente aceptadas, y adems, proveer a la institucin autorizada

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TTULO:
PG.:
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del exportador la misma informacin declarada en el Sistema de

Autorizacin Previa (SAP), a travs del correspondiente instrumento de
pago.
e) La emisin de las rdenes de pago documentarias tendr un plazo no mayor
de noventa (90) das, contados a partir de la fecha de su emisin, dentro del
cual podrn hacerse efectivas. Asimismo, las instituciones autorizadas
debern comprobar que los documentos exigidos a los importadores
cumplen con los requisitos establecidos en la normativa vigente. Entre los
documentos a exigir se encuentran:
6.
Certificado de origen emitido por la autoridad competente del pas de

donde proviene la mercanca.
Certificado o declaracin de exportacin emitido en el pas de donde
proviene la mercanca.
Planilla de Liquidacin o Autoliquidacin de Derechos.
RESPONSABILIDADES DE LAS INSTITUCIONES AUTORIZADAS LOCALES

PARA OPERAR A TRAVES DE LOS CONVENIOS DE PAGOS Y CRDITOS
RECPROCOS
Las instituciones autorizadas locales son responsables, en forma total y exclusiva,
por la ejecucin de las operaciones que cursen o hayan cursado al amparo del
Convenio correspondiente y de su Reglamento de ser el caso, as como del
rgimen legal vigente.
Si un instrumento se cursa a travs de un Convenio de Pagos, no habiendo sido
emitido de conformidad con las disposiciones de dicho Convenio y con los
trminos y condiciones previstos en la Resolucin y en las circulares e instructivos
que al efecto dicte el BCV, tanto la institucin autorizada emisora como la
receptora o pagadora son responsables del incumplimiento, no teniendo el
derecho de reembolso, y quedando a cargo de ellas la resolucin de la
controversia, sin perjuicio de las sanciones o acciones que les pueda aplicar el
BCV y la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras
(SUDEBAN).

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II. DESCRIPCIN DE PROCEDIMIENTOS

TTULO:
PG.:
1. PAGOS DESTINADOS AL EXTERIOR (IMPORTACIONES)
I.
1 de 4
PROCEDIMIENTO OPERATIVO
Para los pagos destinados al exterior (Importaciones), se aplicarn las siguientes
disposiciones:
1.
Las instituciones autorizadas locales no podrn autorizar a sus corresponsales

en el exterior la utilizacin de un monto superior al de las divisas autorizadas
por CADIVI.
2.
Una vez obtenida la AAD, las instituciones autorizadas locales debern solicitar
la autorizacin previa, a travs del Sistema de Autorizacin Previa (SAP) del
BCV, para emitir los correspondientes instrumentos de pago.
3.
Las instituciones autorizadas locales debern pagar al BCV, el equivalente en

bolvares de las divisas correspondientes a la operacin de importacin,
calculado al tipo de cambio determinado de conformidad con el Convenio
Cambiario aplicable, vigente para la fecha del dbito a la institucin autorizada
local; y adicionalmente, las comisiones y gastos del banco reembolsador.
4.
A tales efectos, el BCV realizar el dbito de la cuenta depsito que las

instituciones autorizadas locales mantienen en el Instituto, dependiendo del tipo
de instrumento de pago emitido por la institucin autorizada:
rdenes de Pago:
El cobro se realizar una vez que el Sistema de Autorizacin Previa (SAP)
genere el nmero de reembolso.
Otros Tipos de Instrumentos:
El cobro se realizar el da en que el BCV tenga conocimiento del dbito
efectuado en su cuenta por parte del banco central extranjero correspondiente.
5.
Cuando existan diferencias entre el monto emitido y el debitado por el banco

central forneo, derivadas de operaciones efectuadas mediante la emisin de
rdenes de pago sern debitadas por el BCV, al momento de recibir el
correspondiente dbito del banco central extranjero, calculado al tipo de cambio
de venta vigente para la fecha del dbito a la institucin autorizada local.
6.
Cuando las instituciones autorizadas efecten anulaciones y/o modificaciones

en el monto emitido de rdenes de pago por operaciones de importacin, el
BCV slo abonar en la cuenta que stas mantienen en el mismo, el

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TTULO:
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equivalente de los bolvares debitados, calculados al tipo de cambio de compra

vigente para la fecha del referido crdito.
7.
Cuando se trate de pagos efectuados mediante la utilizacin de instrumentos

distintos a las rdenes de pago, el BCV debitar los intereses
correspondientes, calculados sobre el monto en divisas de la operacin, desde
el da en que fue debitada la cuenta del Instituto por otros bancos centrales,
hasta el da previo a la fecha en que debe hacerse el dbito a la institucin
autorizada local, aplicndole la tasa Libor a cuatro meses vigente para el da en
que se produjo dicho dbito, ms dos puntos porcentuales, sobre la base de
das continuos.
8.
En los casos en que el BCV no pueda efectuar el dbito correspondiente, por

no existir los fondos necesarios en la cuenta de la institucin autorizada local
de que se trate, esta ltima deber pagar, adems de la suma en bolvares
adeudada, intereses calculados desde el momento en que debi haberse
hecho el dbito correspondiente, hasta la fecha en que el BCV pueda efectuar
dicho dbito, aplicando la tasa Libor a cuatro meses ms cinco puntos
porcentuales.
9.
En los casos en que las instituciones autorizadas anulen a travs del Sistema
de Autorizacin Previa (SAP) cualquier instrumento de pago, debern notificarlo
inmediatamente a la institucin autorizada del exportador.
10. Las instituciones autorizadas locales debern notificar a CADIVI las emisiones
de instrumentos de pago que respalden las operaciones a tramitarse por la va
de los Convenios de Pagos y Crditos Recprocos.
11.
En los casos en que un Banco Central participante de los Convenios realice un

dbito que luego resulte improcedente, una vez que se haya producido el
reverso con el Banco Central participante, el BCV abonar a la respectiva
institucin autorizada local el equivalente de los bolvares debitados, calculados
al tipo de cambio de compra vigente para la fecha del referido crdito.
12. Cuando el BCV reciba a travs del SICOF/ALADI, notificacin de operaciones

fuera de plazo, es decir, que exceden el perodo de los veinte (20) das
establecido en el artculo 2 del Reglamento del Convenio, solicitar la
autorizacin de la institucin emisora antes de proceder a su aceptacin; de no
recibir la correspondiente notificacin en el transcurso de veinticuatro (24)
horas hbiles a partir de la solicitud, se considerar como aceptada la referida
operacin.
13. El BCV podr requerir informacin adicional sobre una operacin determinada,
cuando lo considere conveniente.

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14. Las instituciones autorizadas locales debern notificar a CADIVI acerca de la

operacin de importacin que hayan efectuado, tan pronto el BCV le haya
efectuado el dbito.
15. Los reintegros en divisas derivados de reparos efectuados por CADIVI, por
operaciones tramitadas a travs de los Convenios de Pagos, debern ser
depositados en la cuenta y el banco corresponsal que a dichos efectos indique
el BCV, cuyo equivalente ser abonado en la cuenta depsito de la institucin
autorizada local, calculados al tipo de cambio de venta vigente de la operacin
original.
16. El monto a reintegrar en bolvares derivados de importaciones tramitadas a
travs del Convenio ALADI, durante la vigencia del Rgimen de Cambio
Controlado 1994-1996, ser el resultante de aplicar, a la cantidad de divisas a
reintegrar, el diferencial cambiario entre el tipo de cambio oficial de venta
vigente para la fecha de la adquisicin y el tipo de cambio oficial de venta
vigente para la fecha de la operacin del correspondiente reintegro, de
conformidad con lo establecido en la Resolucin N 1.680 del Ministerio de
Finanzas publicada en la Gaceta Oficial N 38.271 del 13-09-05,

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2. PAGOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (EXPORTACIONES)
I.
1 de 4
PROCEDIMIENTO OPERATIVO
Para los pagos provenientes del exterior (Exportaciones), se aplicarn las siguientes
disposiciones:
1.
Las operaciones contempladas en los Artculos 15 y 16 del Convenio Cambiario

N 1 de fecha 05 de febrero de 2003, se realizarn directamente a travs del
BCV, sin intervencin de las instituciones autorizadas locales. El abono
correspondiente se efectuar el da de la presentacin ante el BCV de la
solicitud de reembolso correspondiente. Dicho abono se efectuar en bolvares
y el tipo de cambio que regir, ser el que se haya determinado de conformidad
con el Convenio Cambiario aplicable, vigente para la fecha del reembolso por
parte del BCV.
2.
Las operaciones contempladas en el Artculo 17 del Convenio Cambiario N

1 de fecha 05 de febrero de 2003, se realizarn indistintamente a travs del
BCV o de las instituciones autorizadas locales. El abono correspondiente se
efectuar el da de la presentacin ante el BCV de la solicitud de reembolso
correspondiente. Dicho abono se efectuar en bolvares y el tipo de cambio que
regir, ser el que se haya determinado de conformidad con el Convenio
Cambiario aplicable, vigente para la fecha del reembolso por parte del BCV.
3.
Las operaciones contempladas en el Artculo 27 del Convenio Cambiario N

1 del 05 de febrero de 2003, se efectuarn a travs de las instituciones
autorizadas locales. El abono correspondiente se efectuar el da de la
presentacin ante el BCV de la solicitud de reembolso debidamente
acompaada de sus respectivos anexos, siempre y cuando, dicha
documentacin cumpla con lo establecido y sea recibida en el Instituto antes de
las 10:30 a.m. Cuando la documentacin se reciba despus de dicha hora, este
Instituto efectuar el pago correspondiente el da hbil bancario siguiente a su
presentacin.
4.
Las instituciones autorizadas locales debern constatar, con carcter previo a

la tramitacin de cualquier operacin de exportacin cuyo monto sea superior a
diez mil dlares de los Estados Unidos de Amrica (US$ 10.000,00), la
correspondiente Declaracin de Exportacin ante el BCV, en cumplimiento de
lo establecido en el Artculo 5 de la Ley Contra los Ilcitos Cambiarios de fecha
14/09/2005, publicada en la Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de
Venezuela Nro. 38.272, de la misma fecha.
5.
Las instituciones autorizadas locales podrn solicitar el reembolso

correspondiente en dlares de los Estados Unidos de Amrica, hasta un
mximo del diez por ciento (10%) del valor FOB declarado en la respectiva

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Declaracin de Aduana o Manifiesto de Exportacin, para atender la prestacin

de servicios en el exterior de la operacin de que se trate.
Si la exportacin se efecta bajo la modalidad CIF, las instituciones autorizadas
locales podrn solicitar, adems del porcentaje correspondiente a gastos en el
exterior, una suma en dlares de los Estados Unidos de Amrica equivalente a
los costos de seguro y flete. Este monto en dlares ser acreditado en la
cuenta del corresponsal que la institucin autorizada local designe al efecto.
6.
El monto correspondiente al restante valor de la exportacin ser acreditado en

bolvares en la cuenta que la institucin autorizada local mantenga en el
Instituto, calculado al tipo de cambio determinado de conformidad con el
Convenio Cambiario aplicable, vigente para la fecha del abono a la institucin
autorizada local.
7.
Los pagos en dlares de los Estados Unidos de Amrica, que debe hacer el
BCV por concepto de estas operaciones a favor de las instituciones autorizadas
locales, estarn identificados de la siguiente manera:
Se utilizarn las siglas DCE (Departamento de Convenios - Exportacin),
seguidas del nmero que le identifica como institucin autorizada local y la
fecha valor de la transferencia (da, mes y ao).
Ejemplo: El BCV est efectuando un abono a una institucin autorizada local
(ZZZZ) por concepto de una operacin de exportacin, con fecha
valor 15 de abril de 1996, la identificacin quedar de la siguiente
manera: DCEZZZZ150496.
8.
Los pagos que realice el Instituto Emisor estarn condicionados a los

resultados de la revisin de la documentacin presentada por la institucin
autorizada local.
9.
Las instituciones autorizadas locales debern informar a CADIVI, acerca de las

operaciones de exportacin que se hayan tramitado, tan pronto el BCV le haya
efectuado el abono correspondiente.
10. En los casos en que el BCV haya efectuado un abono en bolvares a una
institucin autorizada local que luego resulte improcedente, dicha institucin
deber devolver al BCV la suma en bolvares que ste ltimo le hubiese
entregado, ms un monto adicional derivado de los intereses que se hubieren
generado sobre el monto en divisas del abono improcedente, desde el
momento en que ste se hubiere efectuado hasta la fecha de la devolucin,
calculado a la tasa Libor a cuatro meses vigente para la fecha en que se debit
la cuenta del banco central extranjero signatario ms tres puntos porcentuales.

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En el supuesto de que un abono en divisas efectuado por el BCV resultara

posteriormente improcedente, la institucin autorizada local deber devolver al
BCV la suma en dlares de los Estados Unidos de Amrica que este ltimo le
hubiese entregado, ms intereses calculados desde el momento del abono
respectivo hasta la fecha de la devolucin, a la tasa Libor a cuatro meses
vigente para la fecha en que se debit la cuenta del banco central extranjero
signatario, ms tres puntos porcentuales. Adicionalmente, la institucin
autorizada local de que se trate deber cancelar al BCV las sumas que ste se
viere obligado a pagar como consecuencia del abono improcedente.
En todo caso, el BCV podr debitar a la cuenta de depsito de la institucin
autorizada local, los montos en bolvares correspondientes o el equivalente en
dicha moneda nacional, si el monto adeudado fuere en dlares de los Estados
Unidos de Amrica.
11.
Las instituciones autorizadas debern presentar al BCV las estadsticas de

exportacin relativas a los instrumentos emitidos por las instituciones
autorizadas forneas y las negociaciones que sobre los mismos se produzcan
a los efectos de su registro en el Sistema de Informacin de Compromisos
Asumidos a Futuro (SICOF), en un plazo que no podr exceder de veinte (20)
das calendario contados a partir de la fecha de emisin de los
correspondientes instrumentos.
Cuando se trate de operaciones informadas fuera del lapso establecido de
veinte (20) das, las instituciones autorizadas no podrn solicitar el reembolso,
hasta tanto el BCV les notifique la aceptacin por parte del banco central que
acte como contraparte.
12. El formulario de Solicitud de Reembolso de Operaciones de Exportacin

deber ser acompaado con la siguiente documentacin:
Copia del Instrumento de Pago.

Copia del telex de modificacin y/o autorizacin de discrepancias
Factura Comercial.
Declaracin de Aduana y/o Manifiesto de Exportacin.
Declaracin de Exportacin ante el BCV (en estado de Gestionada), segn
lo establecido en el Artculo 5 de la Ley Contra los Ilcitos Cambiarios de
fecha 14-09-2005.
13. El BCV podr requerir informacin adicional sobre una operacin determinada
cuando as lo considere conveniente.

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III. RESOLUCIN N 07-06-01

TTULO:
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RESOLUCION N 07-06-01
El Directorio del Banco Central de Venezuela, de acuerdo con lo dispuesto en los artculos
7, numeral 7, y 110 de la Ley que rige al Instituto; as como de conformidad con lo
establecido en el artculo 22 del Convenio Cambiario N 1 de fecha 5 de febrero de 2003,
publicado en la Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela N 37.625 de esa
misma fecha, y reimpreso por error material en la Gaceta Oficial de la Repblica
Bolivariana de Venezuela N 37.653 del 19 de marzo de 2003, en concordancia con lo
previsto en el artculo 1 del Convenio Cambiario N 5 de fecha 3 de octubre de 2003,
publicado en la Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela N 37.790 del 6 de
octubre de 2003,
Resuelve:
Artculo 1.- La canalizacin de los pagos a travs de los Convenios de Pagos y Crditos
Recprocos celebrados con los bancos centrales de los pases miembros de la Asociacin
Latinoamericana de Integracin (ALADI), y con los bancos centrales de la Repblica
Dominicana y Malasia, ser voluntaria.
En caso de que las instituciones autorizadas por el Banco Central de Venezuela opten por
canalizar los pagos a travs de los Convenios de Pagos y Crditos Recprocos celebrados,
debern sujetarse a las normas operativas que se establecen en la presente Resolucin,
as como en aquellas normas contenidas en las circulares e instructivos que dicte al efecto
el Banco Central de Venezuela.
Artculo 2.- En ningn caso se canalizarn a travs de los Convenios de Pagos y Crditos
Recprocos, pagos correspondientes a operaciones distintas a las autorizadas por el Banco
Central de Venezuela en las circulares e instructivos.
Artculo 3.- Cuando se trate de pagos provenientes del exterior, se aplicarn las siguientes
disposiciones:
a) Las operaciones comprendidas en los artculos 15 y 16 del Convenio Cambiario N 1 del
5 de febrero de 2003, se realizarn directamente a travs del Banco Central de Venezuela,
sin intervencin de las instituciones autorizadas locales. El abono correspondiente se
efectuar mediante la presentacin ante el Banco Central de Venezuela de la solicitud de
reembolso correspondiente. Dicho abono se efectuar en bolvares y el tipo de cambio que
regir, ser el que se haya determinado de conformidad con el Convenio Cambiario
aplicable vigente para la fecha del reembolso por parte del Banco Central de Venezuela.

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CAPTULO:

TTULO:
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2 de 6
b) Las operaciones comprendidas en el artculo 17 del Convenio Cambiario N 1 del 5 de

febrero de 2003, se realizarn indistintamente a travs del Banco Central de Venezuela o
de las instituciones autorizadas locales. El abono correspondiente se efectuar mediante la
presentacin ante el Banco Central de Venezuela de la solicitud de reembolso
correspondiente. Dicho abono se efectuar en bolvares y el tipo de cambio que regir,
ser el que se haya determinado de conformidad con el Convenio Cambiario aplicable
vigente para la fecha del reembolso por parte del Banco Central de Venezuela.
c) Las operaciones comprendidas en el artculo 27 del Convenio Cambiario N 1 del 5 de
febrero de 2003, se efectuarn a travs de las instituciones autorizadas locales. El abono
correspondiente se efectuar mediante la presentacin ante el Banco Central de Venezuela
de la solicitud de reembolso correspondiente. Las instituciones autorizadas locales podrn
solicitar el reembolso correspondiente en dlares de los Estados Unidos de Amrica, hasta
un mximo del diez por ciento (10%) del valor FOB declarado en la respectiva Declaracin
de Aduana o Manifiesto de Exportacin, para atender la prestacin de servicios en el
exterior de la operacin de que se trate. Si la exportacin se efecta bajo la modalidad CIF,
las instituciones autorizadas locales podrn solicitar, adems del porcentaje
correspondiente a gastos en el exterior, una suma en dlares de los Estados Unidos de
Amrica equivalente a los costos de seguro y flete. Este monto en dlares ser acreditado
en la cuenta del corresponsal que la institucin autorizada local designe al efecto. El monto
correspondiente al restante valor de la exportacin ser acreditado en bolvares y el tipo de
cambio que regir, ser el que se haya determinado de conformidad con el Convenio
Cambiario aplicable vigente para la fecha de dicho reembolso por parte del Banco Central
de Venezuela.
Pargrafo Primero.- Las instituciones autorizadas locales debern constatar, con carcter
previo a la tramitacin de cualquier operacin de exportacin, la inscripcin del exportador
en el Registro de Usuarios del Sistema de Administracin de Divisas (RUSAD) que al
efecto lleva la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI).
Pargrafo Segundo.- A los fines de la centralizacin y administracin del registro
correspondiente que al efecto lleva la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) y
con el objeto de efectuar los controles a que haya lugar, las instituciones autorizadas
locales debern mantener informada a esta Comisin, acerca de las operaciones de
exportacin que se hayan tramitado, tan pronto el Banco Central de Venezuela le haya
efectuado el abono a que se refiere el presente artculo.
Artculo 4.- En los casos en que el Banco Central de Venezuela haya efectuado un abono
en bolvares a una institucin autorizada local que luego resulte improcedente, dicha
institucin deber devolver al Banco Central de Venezuela la suma en bolvares que este
ltimo le hubiese entregado, ms un monto adicional derivado de los intereses que se
hubieren generado sobre el monto en divisas del abono improcedente, desde el momento
en que ste se hubiere efectuado hasta la fecha de la devolucin, calculado a la tasa Libor
a cuatro meses vigente para la fecha en que se debit la cuenta del banco central
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CAPTULO:

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3 de 6
extranjero signatario, ms tres puntos porcentuales. En el supuesto de que un abono en

divisas efectuado por el Banco Central de Venezuela resultara posteriormente
improcedente, la institucin autorizada local deber devolver al Banco Central de
Venezuela la suma en dlares de los Estados Unidos de Amrica que este ltimo le
hubiese entregado, ms intereses calculados desde el momento del abono respectivo
hasta la fecha de la devolucin, a la tasa Libor a cuatro meses vigente para la fecha en que
se debit la cuenta del banco central extranjero signatario, ms tres puntos porcentuales.
Adicionalmente, la institucin autorizada local de que se trate deber cancelar al Banco
Central de Venezuela las sumas que ste se viere obligado a pagar como consecuencia del
abono improcedente.
En todo caso, el Banco Central de Venezuela podr debitar de la cuenta de depsito de la
institucin autorizada local, los montos en bolvares correspondientes o el equivalente en
dicha moneda nacional, si el monto adeudado fuere en dlares de los Estados Unidos de
Amrica.
Artculo 5.- Cuando se trate de pagos destinados al exterior, las instituciones autorizadas
locales debern pagar al Banco Central de Venezuela el equivalente en bolvares de las
divisas correspondientes, calculado al tipo de cambio que se haya determinado de
conformidad con el Convenio Cambiario aplicable vigente para la fecha del dbito a la
institucin autorizada local. A estos efectos, cuando la institucin autorizada efecte pagos
mediante la emisin de rdenes de pago, el Banco Central de Venezuela proceder a
debitar la cuenta que la institucin autorizada local mantenga en el mismo, una vez que el
Sistema de Autorizacin Previa (SAP) genere el nmero de reembolso. Por su parte,
cuando la institucin autorizada efecte pagos mediante la emisin de otros instrumentos
distintos a las rdenes de pago, el Banco Central de Venezuela proceder a debitar la
referida cuenta, el da en que el Banco Central de Venezuela tenga conocimiento del dbito
efectuado por parte del banco central extranjero signatario correspondiente.
En el supuesto de que con posterioridad a que el Banco Central de Venezuela hubiera
efectuado el cobro de operaciones realizadas, las instituciones autorizadas procedan a
solicitar su anulacin, el Banco Central de Venezuela slo abonar en la cuenta que dicha
institucin mantiene en el mismo, el equivalente de los bolvares debitados, calculados al
tipo de cambio vigente para la fecha del referido crdito.
Pargrafo Primero.- Cuando se trate de pagos efectuados mediante la utilizacin de
instrumentos distintos a las rdenes de pago, el Banco Central de Venezuela debitar los
intereses correspondientes, calculados sobre el monto en divisas de la operacin, desde el
da en que fue debitada la cuenta del Instituto por otros bancos centrales, hasta el da
previo a la fecha en que debe hacerse el dbito a la institucin autorizada local, aplicndole
la tasa Libor a cuatro meses vigente para el da en que se produjo dicho dbito, ms dos
puntos porcentuales, sobre la base de das continuos.
Pargrafo Segundo.- Cuando el dbito efectuado por el banco central extranjero
signatario de que se trate incluya las comisiones y gastos del banco reembolsador, el
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Banco Central de Venezuela debitar a la institucin autorizada local el contravalor en

bolvares del monto correspondiente, al tipo de cambio que se haya determinado en el
Convenio Cambiario aplicable, vigente para la fecha del dbito a la institucin autorizada
local.
Asimismo, las diferencias que puedan existir entre el monto emitido y el debitado por el
banco central forneo, derivadas de operaciones efectuadas mediante la emisin de
rdenes de pago sern debitadas por el Banco Central de Venezuela a las instituciones
autorizadas, al momento de recibir el correspondiente dbito del banco central extranjero
de que se trate, calculado al tipo de cambio vigente para la fecha del dbito a la institucin
autorizada local.
Pargrafo Tercero.- Cuando el Banco Central de Venezuela no pueda efectuar el dbito
correspondiente, por no existir los fondos necesarios en la cuenta de la institucin
autorizada local de que se trate, esta ltima deber pagar, adems de la suma en bolvares
adeudada, intereses calculados desde el momento en que debi haberse hecho el dbito
correspondiente, hasta la fecha en que el Banco Central de Venezuela pueda efectuar
dicho dbito, aplicando la tasa Libor a cuatro meses ms cinco puntos porcentuales.
Artculo 6.- Las instituciones autorizadas locales debern constatar, con carcter previo a
la tramitacin de cualquier operacin de importacin, la inscripcin del importador en el
Registro de Usuarios del Sistema de Administracin de Divisas (RUSAD) que al efecto lleva
la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI).
Asimismo, las instituciones autorizadas locales no podrn tramitar ninguna operacin sin
que exista el respaldo de la correspondiente Autorizacin de Adquisicin de Divisas (AAD)
expedida por la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) de conformidad con lo
establecido en el Convenio Cambiario N 5 del 3 de octubre de 2003, la cual proceder a
emitir dicha autorizacin siempre que se trate de una operacin de importacin de un bien
originario de cualesquiera de los pases miembros de la Asociacin Latinoamericana de
Integracin (ALADI), e independientemente del bien de que se trate.
Pargrafo nico.- Una vez obtenida la Autorizacin de Adquisicin de Divisas (AAD), la
institucin autorizada local deber obtener la autorizacin previa del Banco Central de
Venezuela para emitir los correspondientes instrumentos de pago.
Artculo 7.- La institucin autorizada local deber notificar a la Comisin de Administracin
de Divisas (CADIVI) las emisiones de instrumentos de pago que respalden las operaciones
a tramitarse por la va de los Convenios de Pagos y Crditos Recprocos a que alude la
presente Resolucin. Dicha notificacin deber efectuarse en la oportunidad en que se
produzca la emisin de los citados instrumentos, y la misma deber contener los datos de
identificacin del correspondiente importador, as como la descripcin de las mercancas
objeto de la importacin.

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CAPTULO:

TTULO:
PG.:
5 de 6
Asimismo, la notificacin a la que se refiere el presente Pargrafo ser remitida al Banco

Central de Venezuela, a los efectos de que ste informe mensualmente a la Comisin de
Administracin de Divisas (CADIVI) respecto a las operaciones de importacin tramitadas.
Pargrafo nico.- La Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) aplicar los
controles a que haya lugar, a cuyo efecto las instituciones autorizadas locales debern
mantenerla informada acerca de las operaciones de importacin que se hayan efectuado,
tan pronto el Banco Central de Venezuela le haya efectuado el dbito a que se refiere el
presente artculo.
Artculo 8.- Cuando una institucin autorizada local tramite pagos destinados al exterior
por concepto de operaciones de importacin, sin haber obtenido la autorizacin previa por
parte del Banco Central de Venezuela, prevista en el Pargrafo nico del Artculo 6 de la
presente Resolucin, este Banco Central:
1) Suspender la autorizacin concedida a dicha institucin autorizada local para canalizar
pagos a travs de los Convenios de Pagos y Crditos Recprocos durante un perodo
de treinta (30) das continuos, cuando se trate del primer incumplimiento.
de ciento veinte (120) das continuos, cuando se trate del segundo incumplimiento
ocurrido dentro del perodo de un (1) ao contado a partir del da en que ocurri el
primer incumplimiento.
de un (1) ao, cuando se trate del tercer incumplimiento ocurrido dentro del perodo de
un (1) ao contado a partir del da en que ocurri el primer incumplimiento.
Artculo 9.- En supuestos distintos a los previstos en el Artculo anterior, el Banco Central
de Venezuela podr suspender o revocar la autorizacin concedida a una institucin
autorizada local para canalizar pagos a travs de los Convenios de Pagos y Crditos
Recprocos, cuando sta, por causas que le sean imputables incumpla con los trminos y
condiciones previstos en la presente Resolucin y en las circulares e instructivos que al
efecto dicte este Instituto, as como cuando lo considere conveniente.
Asimismo, cuando una institucin autorizada no haya cursado operaciones durante doce
(12) meses consecutivos, la misma ser excluida del listado de instituciones autorizadas,
sin que ello le impida la posibilidad de procesar una nueva solicitud para actuar como
institucin autorizada en cualquier momento.

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TTULO:
PG.:
6 de 6
Artculo 10.- Disposicin Transitoria:

Los pagos destinados al exterior por concepto de operaciones de importacin cuyos
dbitos hubieren sido recibidos por el Banco Central de Venezuela antes de la fecha de
entrada en vigencia de la presente Resolucin, sern tramitados de conformidad con la
Resolucin N 04-03-01 de fecha 25 de marzo de 2004.
Artculo 11.- Las dudas que suscite la interpretacin y aplicacin de estas normas sern
resueltas por el Directorio del Banco Central de Venezuela, el cual tambin podr
establecer el tratamiento de casos especiales no previstos en la presente Resolucin.
Artculo 12.- Se deroga la Resolucin N 04-03-01 de fecha 25 de marzo de 2004,
publicada en la Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela N 37.916 del 13
de abril del mismo ao.
Artculo 13.- La presente Resolucin entrar en vigencia el 18 de junio de 2007.
Caracas, 7 de junio de 2007.
En mi carcter de Secretario del Directorio, certifico la autenticidad de la presente
Resolucin.
Comunquese y publquese.
Jos Ferrer Nava

Primer Vicepresidente Gerente

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CAPTULO:
IV. ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DEL CONVENIO DE PAGOS

Y CRDITOS RECIPROCOS
TTULO:
PG.:
PAGOS DESTINADOS AL EXTERIOR (IMPORTACIONES)
1 de 4
EMISIN DEL INSTRUMENTO A LA VISTA (RDENES DE PAGO)
MODIFICACIN DEL MONTO EN EL MISMO DA

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CAPTULO:

TTULO:
PG.:
2 de 4
MODIFICACIN DEL MONTO DA POSTERIOR
ANULACIN DEL REEMBOLSO

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CAPTULO:

TTULO:
PG.:
3 de 4
DBITOS AL BCV DE OPERACIONES A LA VISTA (RDENES DE PAGO)
EMISIN DEL INSTRUMENTO A PLAZO (OTROS TIPOS DE INSTRUMENTOS)

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CAPTULO:

TTULO:
PG.:
5 de 4
EXTORNOS

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CAPTULO:
V. FORMULARIOS E INSTRUCTIVOS
TTULO:
INSTRUCTIVO PARA CONSTRUIR EL CDIGO DE REEMBOLSO

CORRESPONDIENTE A LAS OPERACIONES A SER TRAMITADAS A
TRAVS DEL CONVENIO DE PAGOS Y CRDITOS RECPROCOS DE LA
ALADI
PG.:
1 de 3
INSTRUCCIONES PARA CONSTRUIR EL CDIGO DE REEMBOLSO

CORRESPONDIENTE A LAS OPERACIONES A SER TRAMITADAS A TRAVS DEL
CONVENIO DE PAGOS Y CRDITOS RECPROCOS DE LA ALADI.
El Cdigo de reembolso estar conformado por un nmero de diecisiete (17) posiciones
estructurado de la manera siguiente:
1. Los primeros cuatro (04) dgitos identifican al banco emitente de la operacin y su
plaza, cada institucin autorizada debe utilizar el nmero que le ha sido asignado
segn tabla elaborada al efecto donde se identifica a todos los operadores del
Convenio.
2. El quinto dgito, identifica el tipo de instrumento.
INSTRUMENTO
CDIGO
Carta de Crdito (CC)
Crdito Documentario (CD)
Letras correspondientes a operaciones comerciales
emitidas o avaladas por instituciones autorizadas (LA)
Pagars derivados de operaciones comerciales
emitidos o avalados por instituciones autorizadas (PA)
Orden de pago (OP)
Orden de pago divisible (OD)
Giro nominativo (GN)
1
1
2
3
4
5
6
3. El sexto dgito identificar el ao de emisin del instrumento. Este dato abarcar un

solo nmero que corresponder al ltimo nmero del ao en que se genere el
reembolso. Ejemplo, para 1992 el cdigo a utilizar ser dos (2).
4. Desde el sptimo al decimosegundo dgito ambos inclusive se identificar el nmero de
secuencia. Este ser el nmero consecutivo asignado por la institucin autorizada a
cada instrumento de pago que emita.
5. El decimotercer dgito corresponde al dgito de chequeo el cual se colocar al resultado
que se derive de aplicar el algoritmo mdulo diez (10) de acuerdo con el
procedimiento siguiente:

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CAPTULO:
TTULO:

ALADI
PG.:
2 de 3
Se toma como nmero bsico el correspondiente al cdigo de reembolso

formado por los primeros doce (12) dgitos antes descritos.

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CAPTULO:
TTULO:

ALADI
PG.:
3 de 3
Cada dgito del nmero bsico se multiplica uno a uno por el factor 1.2.1.2.
respectivamente, comenzando por el primer dgito del extremo izquierdo.
Se suman los dgitos de los productos que resulten.
El resultado se resta del siguiente nmero ms alto que termine en cero
correspondindole la diferencia al dgito de chequeo.
EJEMPLO:
Nmero bsico
Multiplicadores
Multiplicacin
10
7 12
16
7,
1, 6,
6,
1,
4,
7, 1+2, 5,
6, 4, 1+6
Acumulacin de dgitos:
Suma de dgitos
7 + 1 + 6 + 6 + 1 + 4 + 7 + 3 +5 + 6 +4 +7= 57
Siguiente nmero ms alto que 57 terminado en cero es 60.

Resto 60 57 = 3
Dgito de chequeo es 3
6. Los cuatro (4) dgitos restantes corresponden a la secuencia de pago, la cual
comenzar con 0000 y se continuar con 0001, 0002, etc., de acuerdo al nmero de
pagos en que sea atendida la operacin. Estos cuatro (4) ltimos nmeros no forman
parte de la construccin del dgito de chequeo.
ESQUEMA DE UN CDIGO DE REEMBOLSO
5984
Banco
Plaza
1
Instrumento
2
Ao
765348
Nmero
de
Secuencia

0000
Dgito
de
Chequeo
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Secuencia
de
Pago
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CAPTULO:
TTULO:

ALADI
PG.:
4 de 3
Nuevo Cdigo de Reembolso

Con la finalidad de reducir los inconvenientes causados en la duplicidad de nuevos
cdigos de reembolso con aos anteriores, el Consejo para Asuntos Financieros y
Monetarios de la ALADI en su Cuadragsima Reunin realizada entre los das 17 y 18
de mayo de 2007 en la ciudad de Montevideo, Uruguay, aprob la Resolucin 100
que contempla la nueva estructura del cdigo de reembolso que constar de veinte
(20) posiciones, y que entrar en vigencia a partir del 02 de enero de 2008.
Campos
Banco/plaza
Tipo de "instrumento"
Ao de emisin
Nmero de secuencia
Dgito de chequeo
Secuencia eventual de reembolso
Dgitos
4
1
4
6
1
4
La diferencia con la estructura actual se encuentra bsicamente en el ao de emisin

del instrumento de pago, y el clculo del dgito de chequeo se mantiene con el mismo
procedimiento utilizado actualmente, es decir, aplicando el algoritmo del mtodo del
mdulo diez (10) /2.
Ejemplo
Banco/plaza
Tipo de instrumento
Ao de emisin (2006)
Nmero de secuencia
1206
1
2006
013457
Clculo
Nmero bsico
Factores
Multiplicacin
Acumulacin de dgitos
Suma
Siguiente nmero ms alto terminado en cero
Resta
Dgito de chequeo
120612006013457
121212121212121
1,4,0,12,1,4,0,0,6,0,1,6,4,10,7
1,4,0,3,1,4,0,0,6,0,1,6,4,1,7
1+4+0+3+1+4+0+0+6+0+1+6+4+1+7=38
40
40-38=2
2
/ Ver punto 5 de las instrucciones para construir el cdigo de reembolso.

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CAPTULO:
TTULO:
PG.:
1 de 3
GOC-DDE-07A DECLARACIN DE EXPORTACIN
Forma: GOC-DDDE-07A
Rev 02/2007

CARACAS 1010, VENEZUELA
DECLARACIN DE EXPORTACIN
OPERADOR CAMBIARIO
FECHA
CONCEPTO
N DECLARACIN
TIPO DE OPERACIN
DATOS DEL EXPORTADOR

RIF / C I
NOMBRE O RAZN SOCIAL
SECTOR
DATOS DEL DESTINATARIO

NOMBRE
PAS
CORREO ELECTRNICO
TELFONO
DATOS DE LA EXPORTACIN
CLASE DE
EXPORT.
CONDICIN DE
EXPORT.
MONTO US$
DEDUCCIN
US$
MONTO NETO US$
TRANSPORTE
TIPO DE TRANSPORTE
PUERTO / AEROPUERTO DE EMBARQUE
EMBARQUE
DATOS DEL DECLARANTE

C I REPRESENTANTE
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
CARCTER
FIRMA
DECLARACIN JURADA
Quien suscribe,
En mi carcter de exportador, debidamente identificado en los Datos del Exportador.
En mi carcter de representante autorizado del exportador debidamente identificado en los Datos del Declarante.
Declaro bajo fe de juramento que la informacin contenida en la presente declaracin es correcta y verdadera y que las operaciones
de exportacin reportadas cumplen con la normativa cambiaria vigente, permaneciendo los documentos originales respectivos bajo
custodia y archivo del exportador. Igualmente, declaro que dichos documentos quedan a disposicin de las autoridades
competentes para efectos de cualquier medida de control que llegare a aplicarse.

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ACTUALIZACIN
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CAPTULO:
TTULO:
PG.:
CRONOGRAMA
3 de 3
Forma: GOC-DDDE-07C
Rev 02/2007

CARACAS 1010, VENEZUELA
CRONOGRAMA
FECHA
(DD/MM/AAAA)
INSTRUMENTO
MONTO
US$

DEDUCCIONES
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US$
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Mayo 2008
CAPTULO:
TTULO:
SOLICITUD DE REEMBOLSO POR EXPORTACIONES TRAMITADAS A

TRAVS DEL CONVENIO ALADI
PG.:
1 de 2

Departamento de Convenios Internacionales
Divisin de Apoyo Administrativo
dddd
TRAMITADAS A TRAVS DEL CONVENIO ALADI
DOCUMENTARIO

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CAPTULO:
TTULO:
INSTRUCTIVO SOLICITUD DE REEMBOLSO POR EXPORTACIONES

TRAMITADAS A TRAVS DEL CONVENIO ALADI
I.
PG.:
2 de 2
OBJETIVO
Suministrar al Banco Central de Venezuela la informacin necesaria para tramitar el
reembolso de las operaciones de exportacin tramitadas a travs de los Convenios de
Pagos y Crditos. El formulario deber ser utilizado en forma individual para cada
reembolso.
II.
NORMATIVA LEGAL
Resolucin N 07-06-01
Convenio Cambiario N 1 vigente.
III.
USUARIOS
Instituciones financieras autorizadas por el Banco Central de Venezuela
IV.
INSTRUCCIONES PARA LLENAR LAS CASILLAS Y RECUADROS.

1.
Nmero de referencia correspondiente a la transferencia (nmero SICAP

correspondiente a la Institucin, seguido de la fecha prevista para el reembolso)
2.
Nombre del Banco Comercial Extranjero.
3.
Nombre de la institucin autorizada Venezolana que tramita la operacin.
4.
Referencia correspondiente al instrumento de pago emitido.
5.
Nmero de Reembolso SICAP/ALADI que identifica la operacin.
6.
Fecha de vencimiento en el caso de que las condiciones del instrumento

establezcan un plazo.
7.
Fecha de la exportacin declarada en el Manifiesto de Exportacin.
8.
Nombre de la institucin autorizada emisora.
9.
Plaza donde opera la institucin autorizada emisora.
10. Monto en US$ correspondiente a la operacin a reembolsar.

11.
Monto en US$ a liquidar segn Art. 3 de la Providencia N 002 de la Comisin

de Administracin de Divisas (CADIVI) publicada en Gaceta Oficial N 37.627 del
07/02/2003.
12. Slo para uso del Banco Central de Venezuela.

13. Firma (s) Autorizada (s) registradas por esa Institucin en el Banco Central de
Venezuela para la canalizacin de operaciones va Convenio ALADI.

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CAPTULO:
TTULO:
PG.:
ESTADSTICAS DIARIAS (EXPORTACIN)

EMISIN
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1 de 4
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CAPTULO:
TTULO:
PG.:
INSTRUCTIVO ESTADSTICAS DIARIAS (EXPORTACIN)
I.
2 de 4
OBJETIVO
El formulario de Estadsticas Diarias tiene por finalidad suministrar la informacin
requerida a los Bancos Centrales integrantes del Convenio, de conformidad con la
Resolucin 82 del Consejo para Asuntos Financieros y Monetarios de la ALADI.
II.
NORMATIVA LEGAL
Resolucin Nro 07-06-01
Resolucin Nro. 82 del Consejo para Asuntos Financieros y Monetarios de la ALADI.
Consensos acordados en la Novena Reunin de Tcnicos del SICAP/ALADI.
III.
USUARIOS
Instituciones autorizadas por Banco Central de Venezuela.
IV.
INSTRUCCIONES PARA LLENAR LAS CASILLAS Y RECUADROS

1.
Nombre de la institucin autorizada venezolana.
2.
Fecha de envo al B.C.V.
3.
Utilizar el recuadro correspondiente segn la naturaleza de la informacin.
4.
Cdigo de Reembolso SICAP/ALADI asignado a cada operacin.

Cuando se notifique la emisin de un instrumento la secuencia eventual debe
registrarse en 00.
Cuando se notifique la negociacin de un instrumento la secuencia eventual
ser la asignada por la institucin autorizada pagadora al beneficiario y debe
estar comprendida entre 00 y 99.
5.
Pas donde opera la institucin emisora del instrumento.
6.
Importe en US$ de la operacin.
7.
Fecha en la cual se origina el instrumento con nmero de reembolso asignado.
8.
Fecha de validez del instrumento.
9.
Fecha en la cual se realiza la utilizacin. Esta fecha debe estar comprendida

dentro del perodo de validez del instrumento.
10. Fecha en que se har efectivo el reembolso.

11. Nombre(s) y apellido(s) del(os) funcionario(s) de la
responsable de la emisin de la informacin.
12.
institucin autorizada
Firma(s) Autorizada(s) registrada (s) por esa Institucin en el Banco Central de

Venezuela para la tramitacin de operaciones va Convenios.

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CAPTULO:
TTULO:
PG.:

V.
3 de 4
DEFINICIONES POR TIPO DE INSTRUMENTOS

A.
CARTAS DE CRDITO Y CRDITOS DOCUMENTARIOS.

Registro de Emisiones:
Secuencia Eventual: Debe registrarse en 00
Fecha de Emisin: Se define como la fecha en la cual se origina el instrumento
con nmero de reembolso asignado.
Fecha de Vencimiento: Se define como la fecha de validez del instrumento.
Registro de Negociaciones:
Secuencia Eventual: Es la secuencia asignada por la institucin autorizada
pagadora al beneficiario y debe estar comprendida entre 00 y 99.
Fecha de Negociacin: Se define como la fecha en la cual se realiza la
utilizacin. Esta fecha debe estar comprendida dentro del perodo de validez del
instrumento.
Fecha de Pago: Fecha en que se har efectivo el reembolso.
B.
RDENES DE PAGO INDIVISIBLES Y GIROS NOMINATIVOS.

Estos instrumentos slo se registran como negociaciones.
Fecha de Emisin: Se define como la fecha en la cual se origina el instrumento
con nmero de reembolso asignado.
Fecha de Pago: Se define como la fecha de validez del instrumento.
C.
RDENES DE PAGO DIVISIBLES.

Registro de Emisiones.
Fecha de Emisin: Se define como la fecha en la cual se origina el instrumento.
Fecha de Vencimiento: Se define como la fecha de validez de la orden de pago.
Registro de Negociaciones.
Secuencia Eventual: Es la secuencia asignada por la institucin autorizada
pagadora al beneficiario y debe estar comprendida entre 00 y 99.

EMISIN
Abril 2004
ACTUALIZACIN
Mayo 2008
CAPTULO:
TTULO:
PG.:
4 de 4
Fecha de Negociacin: Se define como la fecha en la cual se realiza la

utilizacin. Esta fecha debe estar comprendida dentro del perodo de validez del
instrumento.
Fecha de Pago: Fecha en que se har efectivo el reembolso, la cual no puede
ser posterior a la fecha de vencimiento del instrumento ni inferior a la fecha de
negociacin.
D.
LETRAS AVALADAS, PAGARS AVALADOS Y PAGARS DE DESCUENTO.

Estos instrumentos slo se registran como negociaciones.
Fecha de Negociacin: Se define como la fecha a partir de la cual se realiza el
aval del instrumento.
Fecha de Pago: Se define como la fecha en que se har efectivo el reembolso
Secuencia Eventual: Debe registrarse entre 00 y 99. Para el caso de letras
avaladas que correspondan a intereses (LAI) pueden tener la misma secuencia
eventual del instrumento principal. Para el caso de intereses por Pagars
Avalados (PAI) deben tener la misma secuencia eventual del instrumento
principal.
NOTAS:
Negociaciones con pagos parciales. Toda negociacin que haya sido

concertada con pagos parciales deber reportarse para el SICOF como
negociaciones independientes con secuencia eventual diferente, con el fin
de que en el momento del reembolso de cada uno de estos pagos el
SICAP pueda hacer un cruce individual de los mismos.
Endosos. Cuando una institucin autorizada transfiere los derechos de

cobro de un instrumento a otra institucin autorizada, la primera debe
reportar al Banco Central de Venezuela la anulacin de la negociacin y la
segunda debe reportar el registro de la negociacin, para poder
reembolsarse.
Reutilizacin de secuencia eventual. Cuando se anula una secuencia

eventual en el SICOF puede volver a utilizarse.

EMISIN
Abril 2004
ACTUALIZACIN
Mayo 2008
CAPTULO:
TTULO:
GOI-DCI-01 NOTIFICACIN DE REINTEGRO DE DIVISAS AL BCV DE LAS

INSTITUCIONES AUTORIZADAS VENEZOLANAS ALADI
PG.:
1 de 2
Forma: GOI.DCI.01
SOLUCIN RDCI:
NOTIFICACIN DE REINTEGRO DE DIVISAS

AL BCV DE LAS INSTITUCIONES AUTORIZADAS VENEZOLANAS
ALADI
SLO PARA USO DEL BCV
1. FECHA DE
RECEPCIN
2. CDIGO 537. IMPORTACIN ALADI
3. NUMERO
CONSECUTIVO
4. INSTITUCIN AUTORIZADA
5.CDIGO DE LA INSTITUCIN AUTORIZADA
6. Nro.
AAD
7. Nro.
Reembolso
9.
Pas/Convenio
8. Fecha Valor
RDCI-
10.
11. Monto US$
Tipo Cambio
12. TOTAL US$

13.
DECLARACIN JURADA DEL BANCO
El representante autorizado de la institucin autorizada declara bajo fe

de juramento que las operaciones en divisas reportadas cumplen con la
normativa cambiaria vigente, permaneciendo los documentos
respectivos bajo custodia y archivo de la institucin autorizada.
Igualmente declara que dichos documentos quedan a disposicin de
las autoridades competentes para efectos de cualquier medida de
control que llegare a aplicarse.
14.
NOTIFICACION DE VENTA DE DIVISAS AL BCV
La institucin autorizada proceder a transferir con fecha valor

_____/______/_____
el monto de US$ ___________________a la
cuenta del BCV N 001-1-977352 en el JP Morgan Chase Bank, N.Y,
cdigo Swift CHASUS33.
Srvanse acreditar el correspondiente contravalor en bolvares en nuestra
Cuenta nica en el BCV.
Firma(s) Autorizada(s)
N (s)
N (s)
Firma(s) Autorizada(s)
N (s)
N (s)
SELLO

SELLO
EMISIN
Abril 2004
ACTUALIZACIN
Mayo 2008
CAPTULO:
TTULO:
INSTRUCTIVO GOI-DCI-01 NOTIFICACIN DE REINTEGRO DE DIVISAS

AL BCV DE LAS INSTITUCIONES AUTORIZADAS VENEZOLANAS ALADI
PG.:
2 de 2
OBJETIVO:
Notificar al Banco Central de Venezuela reintegros de divisas derivados de operaciones
tramitadas a travs del Convenio ALADI, y que fueron objeto de reparos por parte de la
Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI).
REGISTROS:
1. Slo para uso del BCV. Fecha de recepcin del formulario.
2. Cdigo 537. Importacin ALADI.
3. Slo para uso del BCV. Nmero consecutivo de recepcin del formulario.
4. Indique el nombre de la institucin autorizada venezolana.
5. Indique el cdigo SICAP de la institucin autorizada venezolana.
6. Indique el nmero de Autorizacin de Adquisicin de Divisas (AAD) asignado por
CADIVI.
7. Indique el Nro. de reembolso de la operacin original sujeta a reparo.
8. Indique la fecha valor de la operacin original sujeta a reparo.
9. Indique el pas que efectu el dbito de la operacin.
10. Indique el tipo de cambio aplicado a la operacin.
11. Indique el monto de US$ a reintegrar.
12. Indique el monto total en US$ de las transacciones relacionadas.
13. Indique la(s) firma(s) registrada(s) en el BCV de las personas autorizadas por la
institucin autorizada para conformar la Declaracin Jurada del Banco y sello de la
institucin autorizada en original.
14. Indique la fecha valor de la operacin, el monto total en dlares a reintegrar relacionado
en el campo 12, las firmas autorizadas por la institucin autorizada para efectuar
trmites de operaciones en divisas ante el Instituto y el sello de la institucin
autorizada en original.
INSTRUCCIONES GENERALES:
Consignar ante la taquilla del Departamento de Convenios Internacionales, original y copia
de la planilla Forma GOI.DCI.01 Notificacin de Reintegro de Divisas al BCV de las
Instituciones Autorizadas Venezolanas ALADI, veinticuatro (24) horas hbiles antes de la
fecha valor del reintegro correspondiente.
ANEXOS:
Instruccin de Reintegro del Ente correspondiente.

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Abril 2004
ACTUALIZACIN
Mayo 2008
CAPTULO:
TTULO:
GOI-DCI-02 NOTIFICACIN DE REINTEGRO DE DIVISAS AL BCV DE LAS

INSTITUCIONES AUTORIZADAS VENEZOLANAS POR OPERACIONES
DE IMPORTACIN ALADI ATENDIDAS BAJO EL RGIMEN CAMBIARIO
1994 - 1996
PG.:
1 de 2
GOI-DCI-02
Rev 04/2006
SOLUCIN RDCI:
NOTIFICACIN DE REINTEGRO AL BCV DE LAS INSTITUCIONES AUTORIZADAS

VENEZOLANAS POR OPERACIONES DE IMPORTACIN ALADI
ATENDIDAS BAJO EL REGIMEN CAMBIARIO 1994-1996
SLO PARA USO DEL BCV
1. FECHA DE RECEPCIN:
2. IMPORTACIN ALADI
3. NRO. CONSECUTIVO
RDCI4. INSTITUCIN AUTORIZADA
6. NRO. REEMBOLSO
7. FECHA VALOR
5.CDIGO DE LA INSTITUCIN AUTORIZADA
8. PAS/CONVENIO
9. DIFERENCIAL CAMBIARIO
10.
MONTO US$
11.
MONTO BS.
12. TOTALES
13.
DECLARACIN JURADA DE LA INSTITUCIN AUTORIZADA
14.

NOTIFICACION DE REINTEGRO
EMISIN
Abril 2004
ACTUALIZACIN
Mayo 2008

Aladi 020608

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INSTRUCTIVO PARA LA TRAMITACIN DE OPERACIONES A TRAVS DE LOS CONVENIOS

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Slo podrn tramitar operaciones a travs de los Convenios de Pagos y

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El BCV podr suspender o revocar la autorizacin concedida a una institucin

Cuando una institucin autorizada no haya cursado operaciones durante doce

Las instituciones autorizadas debern cerciorarse de que las operaciones

INSTRUCTIVO PARA LA TRAMITACIN DE OPERACIONES A TRAVS DE LOS CONVENIOS

Las instituciones autorizadas debern constatar, con carcter previo a la

Las instituciones autorizadas locales debern cumplir con los requisitos de

El BCV podr requerir informacin adicional sobre una operacin determinada,

A los efectos de la aplicacin de las presentes normas, se considerarn como

El BCV asignar a las instituciones autorizadas un monto lmite para efectuar el

Las instituciones autorizadas locales podrn cursar a travs del Convenio de

INSTRUCTIVO PARA LA TRAMITACIN DE OPERACIONES A TRAVS DE LOS CONVENIOS

Las instituciones autorizadas locales no podrn canalizar a travs del Convenio

Operaciones de triangulacin de ninguna ndole, aun entre pases

Operaciones de descuento de ninguna ndole.

Operaciones de carcter financiero (transferencias de capital).

Operaciones que involucren pagos anticipados, es decir, pagos que se

Operaciones relacionadas con la prestacin de servicios, con excepcin de:

Las operaciones vinculadas directamente a transacciones de

Las operaciones relacionadas con prestacin de servicios no

Pagos correspondientes a transferencias personales hacia el

Operaciones de importacin amparadas con instrumentos de pago

INSTRUMENTOS DE PAGO ADMISIBLES

rdenes de Pago Documentarias.

Cartas de Crdito o Crditos Documentarios, excluidas las "Stand By",

INSTRUCTIVO PARA LA TRAMITACIN DE OPERACIONES A TRAVS DE LOS CONVENIOS

Letras correspondientes a operaciones comerciales avaladas por

Los pagos de operaciones de importacin y exportacin que se tramiten a

INSTRUMENTOS DE PAGO NO ADMISIBLES

CONDICIONES PARA QUE SEAN ADMISIBLES LOS INSTRUMENTOS DE

INSTRUCTIVO PARA LA TRAMITACIN DE OPERACIONES A TRAVS DE LOS CONVENIOS

del exportador la misma informacin declarada en el Sistema de

Certificado de origen emitido por la autoridad competente del pas de

RESPONSABILIDADES DE LAS INSTITUCIONES AUTORIZADAS LOCALES

INSTRUCTIVO PARA LA TRAMITACIN DE OPERACIONES A TRAVS DE LOS CONVENIOS

II. DESCRIPCIN DE PROCEDIMIENTOS

1. PAGOS DESTINADOS AL EXTERIOR (IMPORTACIONES)

Las instituciones autorizadas locales no podrn autorizar a sus corresponsales

Las instituciones autorizadas locales debern pagar al BCV, el equivalente en

A tales efectos, el BCV realizar el dbito de la cuenta depsito que las

Cuando existan diferencias entre el monto emitido y el debitado por el banco

Cuando las instituciones autorizadas efecten anulaciones y/o modificaciones

INSTRUCTIVO PARA LA TRAMITACIN DE OPERACIONES A TRAVS DE LOS CONVENIOS

II. DESCRIPCIN DE PROCEDIMIENTOS