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JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5

MADRID
PRIM, 12
Telfono: 913973315
Fax: 913194731

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A


NIG: 28079272 2011 0013093

Principal (Tomo 126)

DILIGENCIA DE ORDENACION DEL SECRETARIO JUDICIAL


D. JAVIER ANGEL FERNANDEZ-GALLARDO FERNANDEZ-GALLARDO

En MADRID a veintisis de Septiembre de dos mil trece.


Por recibido escrito presentado por el BBVA en respuesta a mandamiento de
15/06/2013, as como dos escritos remitidos por Rosillo Hennanos Corredura de Seguros SA
y por Fundacin Miguel Castillejo, ambos en respuesta a mandamientos de 03/09/2013,
nanse y confirase traslado a los inspectores de la AEAT adscritos a la causa como auxilio
judicial a los efectos oportunos.
Visto el volumen de las actuaciones, procdase al cierre del presente Tomo 126,
aperturndose Tomo 127, que se iniciar con testimonio de la presente resolucin.
Pngase el contenido de la presente resolucin en conocimiento

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JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5


MADRID
PRlM, 12
Telfono: 913973315
Fax: 913194731

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A


En Madrid a 26 de septiembre de 2013.
En virtud de lo acordado en el procedimiento de referencia, SE HACE ENTREGA PARA SU
ANLISIS POR LOS INSPECTORES DE LA AEAT ADSCRITOS A LA CAUSA COMO AUXILIO
JUDICIAL, de documental ORIGINAL, consistente en:

e-

TOMO 125:
folios 5-134.- Escrito Pedro Luis Hoz Laburu, resp mandam 18/07/2013.
folios 136-146.- Escrito OOUNET, resp mandam 15/07/2013.
Folios 383-385.- Escrito SA NOSTRA, resp mandam 15/07/2013.
Folios 386-389.- Escrito Antonio Madrona Aparicio, resp mandm 15/07/13.
Folios 390-401.- Escrito AC La Finca, resp mandam 15/07/13.
Folio 402.- Escrito Caja Rural Castilla La Mancha, resp mandam 18/07/13.
TOMO 126:
folios 9-15.- Escrito ASESORIA MERCANTIL 2006, resp mandam 15/07/13.
Folios 54-81.- Escrito Eutimio Aguilera Serrano, resp mandam 15/07/13.
Folios 128-129.- Escrito Jose ~ Hidalgo Mesa, resp mandam 3/09/2013.
Folios 130-131.- Escrito Manuel DurnRodrlguez, resp mandam3/09/2013.
Folio 145.- Escruto Lloyds Bank, resp mandam 3/09/2013.
Folios 146-149.- Escrito AZUCAR LUTOR SCA, resp mandam 3/09/2013.
Folio 150. Escrito Juan Antonio Salado Soto, resp mandam 3/09/2013.
Folios 162-164.- Escrito BANCO POPULAR, resp mandam 3/09/13.
Folios 168-171.- Escrito ~ Isabel Femndez-Quiones Garca, resp mandam 3/09/2013.
Folios 175-177.- Escrito ASTEX SAo resp mandam 3/09/2013.
Folios 178-181.- Escrito Carlos Perreau de Pinninck Domnech, resp mandam 03/09/2013.
Folios 182-192.- Escrito NAVY SPORT SL, resp mandam 3/09/2013.
Folios 196-209.- Escrito Jos Manuel lvarez Castao, resp mandam 3/09/2013.
Folios 211-219.- Escrito HematoclinMedicos SI, resp mandam 3/09/2013.
Folios 220-226.- Escrito Bankinter, resp. mandamiento 3/09/2013.
Folios 229-258.- Escrito DULCIFROST SL, resp. mandamiento 3/09/2013.
Folio 259.- Escrito Clnica UnivNavarra, resp. mandamiento 3/09/2013.
Folios 260-261.- Escrito Rufino Romero de la Rosa, resp mandam 3/09/13.
Folios 263-270.- Escrito Antonio Agar Rodrguez, resp mandam 03/09/2013.
Folios 271-278.- Escrito Estudio Jurdico ltalica, resp mandam 3/09/2013.
Folios 279-316.- Escrito Centro Academico Romano, resp mandam 3/09/13.
Folios 322-324.- Escrito BBVA, resp mandam 15/06/2013.
Folios 325-349.- Escrito Rosillo Hnos Corredura de Seguros SAo resp mandam 03/09/2013.
Folios 350-403.- Escrito Fundacin Miguel Castillejo, resp mandam 03/09/2013.
La documental referida se pone a su disposicin para su anlisis a los efectos del auxilio judicial
acordado, debiendo ser custodiada y devuelta a ste J!lZI!ado en el mismo estado una vez analizada.

EL SECRETARIO JUDICIAL

DELEGACIN CENTRAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA AEAT


Funcionarios adscritos en funciones de auxilio judicial a DPA112/2011 (Nueva Rumasa)

}
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5
MADRID
PRIM, 12
Telfono: 913973315
Fax: 913194731
NIG: 28079 27 2 2011 0013093

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A


Procurador/a:
Abogado:
Representado:

NOTIFICACIN.l

~ '~l

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'H,,\' ,1 .,

S'"

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En Madrid, a diecisiete de Septiembre de "dos mil trece,


teniendo a mi presencia al ABOGADO DEL ESTADO le notifico
mediante lectura ntegra y entrega de copia literal,
la
resolucin dictada en el procedimiento arriba referenciado en
fecha hacindole saber que contra la presente resolucin cabe
interponerse recurso de REFORMA
en el plazo de
TRES DIAS
ante este Juzgado.

y
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5

MADRID

PRIM, 12
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Fax: 913194731
NIG: 28079 27 2 2011 0013093

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A

Procurador/a:
Abogado:
Representado:

NOTIFICACIN.-

En Madrid, a dieciocho de Septiembre de dos mil trece,


teniendo a mi presencia al ABOGADO DEL ESTADO le notifico
mediante lectura ntegra y entrega de copia literal, la
resolucin dictada en el procedimiento arriba referenciado en
fecha hacindole saber que contra la presente resolucin cabe
interponerse recurso de REFORMA
en el plazo de
TRES DlAS
ante este Juzgado.

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5

MADRID

PRIM, 12
Telfono: 913973315
Fax: 913194731
NIG: 28079 27 2 2011 0013093

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A

NOTIFICACIN.-

En Madrid, a diecinueve de Septiembre de dos mil trece,


teniendo a mi presencia al ABOGADO DEL ESTADO le notifico
mediante lectura ntegra y entrega de copia literal,
la
resolucin dictada en el procedimiento arriba referenciado en
fecha hacindole saber que contra la presente resolucin cabe
interponerse recurso de REFORMA
en el plazo de
TRES DIAS
ante este Juzgado.

1.! OTO MENSAJEROS, S.L. tiene como fypcioneS a su cargo;1e ~)qa, 'transporte -y'.,elltreg rpid~t~. qtJjetos en' ~general
,,.
",./lfl,
,J,'"
. ,h ':L',' ,
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" " '#>" ,,,'
',:
El pre~nte albarn, debid(lmente s~;& CdOGU~O
~r~$ilta y idea la recepciri'y ~-d8 ~:-:
ob}fltoslraosportados,.j la v~ que sirve de, Cont~dad'y recon~mi~geJ.'~~' qll8 conIItMl. '"
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qU;

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e!

2.. los paquetes u objetos se transP9rtarn a riesgo y ventura del CUENTE., in CQ1scu'encia sern de e8!llY rieSgo
de ste todos los d~~~ menoscabos que xperimenten I()s paqtietlJS () '~~tenido du{ante,)el,~, por
ausa fortuita, fuerta mayor o naturaleza y Vcio propio det8lJ'cesaS. Asiri8do;GT MEMSAJES, S.L. no si hace
, \ "t'esponsable de la prdida, extravo, deterioro. hurtO (, robo del$ paquel$& que lson confiados para su ~y
, "litntr~. Asumiendo la responsabilidad exigid!' por la Ley de Ord!mQCin 4 r&~ Terrfttres (1611987):,' . ,
. El clerite puede opcionalmente contratar con'~TDMENSJEROS, $.L., UtJ seguro complementario.

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,.:3.' ~mente proh~ ~-entregade ob:jetos contrariltS a ~;:,1'I'lOt'flI o ~ costumbres, as 001'l'IO l trfico
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~;Sucontenido o ~clleunStanolas de~a, transporte o entrega. ;
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~ara la reB?IUcin:."',iIntas.':_",,~iverger1c,ias,ll!Jed,','
en,suscitrse ~,'~~~:~.','':e cq9~~O,', am~~~,"\:'~",,
~ y Tribun. qe Madrid;
renun~~~~ O$I;,~ C!$rr~
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JUZGADO CENTRAL DE lNSTRUCCION ,." 5


AUDIENCIA NACIONAL

O.P. 112/2011

H~AN2:S:;1~Aj

AL JUZGADO DE INSTRUCCiN
AUDIENCIA NACIONAL.

AUDiENCIA NACIONAL

~"";-

HORA~~~2~Jw
s-Re---:e~}/,(3

Da Ma TERESA de DONESTEVE y VELZQUEZ-GAZTELU,


Procuradora de los Tribunales, en nombre y representacin de: D. EDUARDO
FELIPE FELIPE Y D. JUAN FERRER GALLEGO como acredito con la
escritura de poder (DOCUMENTO NMERO UNO) con clusula especial
para este caso, declarada bastante y otorgada a mi favor que acompao, y
aquellos que no la tuvieran sean llamados a su ratificacin, bajo la asistencia
letrada de Don Rafael Gmez Nix Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de
Madrid, ante el juzgado instructor comparezco y como mejor proceda en
derecho, DIGO:
Que en la representacin con que comparezco, siguiendo las
instrucciones de mis mandantes, por medio del presente escrito y a efectos
procesales interpongo escrito de ADHESiN a la QUERELLA CRIMINAL
interpuesta en fecha 04 de octubre de 2011 al amparo de lo dispuesto en los
artculos 270 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por los
presuntos delitos de ESTAFA, INSOLVENCIA PUNIBLE, DELITO CONTRA
LOS INTERESES DE LOS CONSUMIDORES (PUBLICIDAD ENGAOSA) Y
ADMINISTRACiN DESLEAL), tipificados en los artculos 248 a 251, 257 al
261, 295 Y 282 del vigente Cdigo Penal contra:
Los administradores y consejeros de las mercantiles NUEVA RUMASA
S.A. CIF: A78229515, INVERSIONES RUIZ MATEOS S.A., JOSE MARA
RUIZ MATEOS S.A., RUMANOVA S.A, MAS PALOMAS HOTELES S.A,
BODEGAS VALDIVIA DE CADIZ S.L., CARNES y CONSERVAS
ESPAOLAS S.A.U (CARCESA) CIF: A-28419372, HIBRAMER S.A, GRUPO
DHUL S.A y CLESA S.L.:
- D. JOS MARA RUIZ- MATEO S y JIMNEZ DE TEJADA.
- DOA. TERESA RIVERO SNCHEZ ROMATE
- D. FRANCISCO JAVIER RUIZ ,.... MATEOS RIVERO. D.N.I. nmero
52.369.406-Q.
- D. ALVARO RUIZ-MATEOS RIVERO. DNI52.994.451-J
- D. PABLO RUIZ MATEOS RIVERO.
- D. ZOILO PAZOS JIMNEZ con DNI 27.470.025K
Asimismo contra las mercantiles: Inversiones Ruiz Mateos S.A, Nueva
Rumasa S.A, Jos Mara Ruiz-Mateos S.A., Rumanova S.A., Maspalomas
Hoteles S.A., Carnes y Conservas Espaolas S.A.. (Carcesa), Hibramer S.A,
Bodegas Valdivia S.L., Grupo Dhul S.L y Clesa S.L..

4.- los diversos delitos que se imputen a una persona al incoarse


contra la misma, causa por cualquiera de ellos, si tuvieren analoga o relacin
entre s, a juicio del Tribunal, y no hubiesen sido hasta entonces sentenciados"
A mayor abundamiento, la competencia del Juzgado Central de
Instruccin nmero cinco para el conocimiento de las Diligencias Previas que se
estn practicando con ocasin de las presuntas infracciones penales cometidas
por los querellados, ha sido admitida por el propio Juzgado al que tengo el
honor de dirigirme, mediante Auto, una vez efectuado el control de los requisitos
expuestos en los artculos anteriormente transcritos.

11
QUERELLANTES

Los querellantes son las personas fsicas que han sido vctimas de una
orquestada estafa cometida principalmente por los administradores de las
empresas querelladas, quienes a travs de una campaa masiva de publicidad
en los medios, se hacen valer mediante engaos, ocultando la desastrosa
situacin patrimonial producida por una administracin desleal de las empresas
que formaban el denominado Grupo Nueva Rumasa quien haba anunciado
que tenan la autorizacin del supervisor CNMV, aunque sta no fuera
necesaria, la disposicin del patrimonio individual de los querellantes bajo
promesas de altas rentabilidades de intereses de un 8% a un 12% por la
adquisicin de pagars no a la orden.
Del mismo modo figuran afectados quienes en su da adquirieron
participaciones del Grupo Dhul o Clesa, por una publicidad incompleta y
malintencionada sin conocer la verdadera situacin econmica de las
mencionadas empresas.
Sin perjuicio de poder adherirse ms afectados a la presente querella,
figuran como querellantes:

D. EDUARDO FELIPE FELIPE Y


D. JUAN FERRER GALLEGO

A efectos de notificaciones, sealamos la direccin de: Doa Mara


Teresa de Donesteve Velzquez - Gaztelu C/Capitan Haya N 49 Oficina 1a
Madrid 28020
111
QUERELLADOS

Son los querellados, de conformidad con lo establecido en el artculo 31


del Cdigo Penal -con la cautela que se exige en este momento procesal-, los

(D
que, en el ejercicio de sus funciones de gestin y administracin, hayan
ocasionado con su actividad ilcita el resultado antijurdico, culpable y punible ..
Se dirige, ab initio esta querella, contra los presuntos autores directos
que a continuacin se relacionan
- Los administradores y consejeros de las mercantiles NUEVA RUMASA
S.A. , INVERSIONES RUIZ MATEOS S.A., JOSE MARA RUIZ MATEOS S.A.,
RUMANOVA S.A, MAS PALOMAS HOTELES S.A, CARCESA S.A, GRUPO
DHUL S.L, HIBRAMER S.A, BODEGAS VALDIVIA S.L y CLESA S.L. a
quienes se exige responsabilidad penal y civil ,respondiendo con su propio
patrimonio personal:
- D. JOS MARA RUIZ- MATEOS y JIMNEZ DE TEJADA.
- DOA. TERESA RIVERO SNCHEZ ROMATE
- D. FRANCISCO JAVIER RUIZ - MATEOS RIVERO. D.N.I. nmero
52.369.406-Q.
- D. ALVARO RUIZ-MATEOS RIVERO. DNI52.994.451-J
- D. PABLO RUIZ MATEOS RIVERO.
- D. ZOILO PAZOS JIMNEZ con DNI27.470.025K

Asimismo contra las mercantiles: Inversiones Ruiz Mateos S.A, Nueva


Rumasa, Jos Mara Ruiz-Mateos, Rumanova, Bodegas Valdibia S.L,
Maspalomas Hoteles, Carcesa, Hibramer S.A, Grupo Dhul y Clesa S.L.

Por lo que respecta a los querellados no se tiene conocimiento de otros


domicilios que no sean los que correspondan a la sede social del Grupo Nueva
Rumasa S.A., CALLE ALONDRA, 2, POZUELO DE ALARCON, 28223.
Significando la querella, el mecanismo para ejercitar la accin penal y la
puesta en conocimiento del Juzgado de Instruccin de la Noticia Criminis,
hacemos constar la eventual necesidad de ampliar la imputacin a otras
personas, contra las que tras el resultado arrojado por las diligencias de
investigacin, pudieran derivarse responsabilidades penales.

Se adjunta como DOCUMENTO NMERO DOS letras de cambio de los


afectados.

Por todo lo expuesto;


AL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCiN NUMERO CINCO
SUPLICO: Que tenga por presentado este escrito y en su virtud tenga por
personados y ADHERIDOS a mis representados en concepto de Acusacin
Particular A LA QUERELLA INTERPUESTA EN FECHA 04 DE OCTUBRE DE
2011.

Es Justicia que pedimos en Madrid, a 24 de septiembre de 2013 .

PRIMER OTROs DIGO: Que conforme a lo dispuesto en el artculo 281


apartado nmero 1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, esta parte considera
que est exenta de prestar fianza
SUPLICO AL JUZGADO: Que tenga por hecha esta manifestacin
Es justicia que reitero ut supra.

Ltdo. Rafael Gmez Nix.


83.309 ICAM.

Proc. M. T. De Donesteve Velzquez Gaztelu

te

DOCUMENTO N 1

Escrituras de poder para pleitos

D. EDUARDO FELIPE FELIPE


D. JUAN FERRER GALLEGO

J)
BM1356855
01/2013
Eusebio Ruiz llundin
el M8$tre Antoru TOl\'lII. 6, 2.a

08710 Sant Sa'durni d\b.noia


(Barcelona)
TeI938914068
Fax 008 183 926

HiiL ffiIUS lilE

"

Nmero SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO. ----------------ESCRITUaA DE PODER PARA PLEITOS, -----

En Sant Sadurni D'Anoia, mi residencia, a trece


de septiembre de dos mil trece. ------------------Ante

m,

EUSEBIO

RUIZ

ILONDIN

Notario

del

Ilustre COlegio de Catalua. ----------------------

---------------------COMPARECE ---------------DON

FELIPE

EDUARDO

FELIPE,

mayor

de

casado en rgimen de separacin de bienes,


de Sant Sadurn D' Anoia,

edad,
vecino

domiciliado en CI Mossen

Fontanilles, N.o 12, y con D.N.I/N.I.F. 36538379G.


Interviene en nombre propio. -----------------Le

identifico

exhibido,

con

su

documento

de

identidad

constan sus circunstancias personales de

sus manifestaciones y
interviene,

la

tiene,

capacidad

legal

mi

juicio,

segn

necesaria

para

otorgar el presente poder y a tale.fecto, -------------------...:----------DISPONE --------------------Que da y confiere poder, tan amplio y bastante
como en derecho se requiera y sea menester, a favor

"".

de las personas y con el contenido siguiente: ----A)

Los

APODERADOS:

Tribunales

Doa

Maria

Ve1zquez-Gazte1u,
Lodares,

Doa

Procuradores
Teresa

Doa

Car.men

de

De

los

Donesteve

Hurtado

Mendoza

Si1via Barreiro Teijeiro y

Doa

Beatriz Ay11n Caro. ------------------------------

En cuanto las leyes procesales lo permitan, al


Letrado Don Rafae1 Gmez Nix. --------------------B)

FORMA

DE

ACTUACiON

DE

LOS

APODERADOS:

Individual, solidaria e indistinta. --------------C) CONTENiDO DEL PODER: -----------------------

a) Comparecer y estar en juicio con facultades


de poder general de representacin procesal segn
lo

prevenido

en

Enjuiciamiento

el

articulo

Civil,

en

en

todos

comprendidos

de

ordinario,

los

declarativa o de instruccin,
actos

de

de

cualquier

jurisdiccin,

cautelar,

25

actos
tanto

la

Ley

clase

de
de

procesales
en

fase

como de ejecucin,

conciliacin

jurisdiccin

voluntaria, asi como en todo tipo de recursos, sean


los de carcter ordinario sean los extraordinarios.
b)

Asimismo,

faculta
allanarse,

para

y con carcter especial,


renunciar,

absolver

transigir,

posiciones,

se les

desistir,

someterse

BM1356854
01/2013

arbitraje

efectuar

aquellas

integrar

comportar . e l

la

manifestaciones

sobreseimiento

satisfaccin extraprocesal o
de objeto,

arbitral,

relacin

del

que

puedan

proceso

carencia

por

sobrevenida

tanto en los trminos previstos en el

artculo 414 de la Ley antes citada como en todos


aquellos en que pueda precisarse de dicha facultad
especiaL

Incluidas las facultades previstas en el

artculo 590 de la Ley de Enjuiciamiento civil. --c) Ostentar la representacin y comparecer ante
cualquier
Junta,

otra

Autoridad,

Jurado,

Autoridad

Fiscalia,

Delegacin,

Eclesistica,

Centro,

oficina' o funciohario del Estado, la Generalitat y


otras. Comunidades autnomas,
y

Provincia o Municipio

cualesquiera otras entidades 'locales, organismos

autnomos

dems

entes

Registros

pblicos,

incluso interncionales y en particular de la Unin


Europea, y en ellos instar, seguir y terminar como
actor, demandado o en cUalquier otro concepto toda
clase de expedientes. Dirigir r

recibir y contestar

..

notificaciones y requerimientos. -----------------d)

Intervenir

quiebras,

en

suspensiones

concursos de acreedores,

de

pagos,

expedientes de

quita y espera y dems juicios universales en los


que

est

interesado

el

poderdante,

pudiendo

rechazar o aprobar convenios con los deudores,

prestando la adhesin a los mismos en las formas


admitidas por las Leyes. Asistir con voz y voto a
las

juntas

que

se

celebren;

nombrar

aceptar

cargos de depositarios, sindicos y administradores.


e)

Efectuar cobros y pagos dimanantes de las

actuaciones judiciales en las que est comparecido.


f) La facultad de liquidar la tasa judicial, y
cualquier
previo,
cuy~

otro

tributo,

simultaneo

representacin

contribucin

posterior

se

al

confiere

tasa,

procedimiento

por

el

presente

apoderamiento.-----------------------------------g)

Asimismo se

le faculta

para

sustituir el

presente poder a favor de terceras personas de su


libre eleccin. ----------------------------------h)

Asi

como,

se

les

faculta

para

interponer

Querellas contra: Los administradores y consejeros


de

las

mercantiles

"INVERSIONES RUIZ MATEOS,

"NUEVA
S.A.",

RUMASA,

S.A.",

"JOSE MARIA RUIZ

':-

"HIBRAMER,

S.A.",

"GRUPO

DHUL,

S.L."',

"CLESA,

S.L." --------------------------------------------Se

hace

presente

constar

que

apoderamiento

consecuencia natural y

resulta
todo

comprensivo

aquello

que

el

fuera

jurdica del ejercicio de

las facultades que contiene. ----------------------

-------------------OTORGANZENTO------------------Hago las

reservas

y advertencias legales;

en

especial la relativa a que sus datos personales van


a

ser

incorporados,

en

su

caso,

al

fichero

de

protocolo y dO,cumentacin notarial, y al fichero de


administracin y organizacin de
como

del

hecho

de

que

tales

la notara,

datos

podrn

as
ser

cedidos a aquellas administraciones pblicas que,


de

conformidad con

una

norma

con

rango

de

ley,

tengan derecho a ellos. --------------------------Leda esta escritura por m,

Notario,

previa

advertencia que todo otorgante tiene a leerla por


si" del que no usa,

la encuentra conforme, presta


,

su consentimiento al contenido de la escritura y


firma. --------------------------------------------------------------AUTORX~CXON---------------

yo,

Notario,

doy

fe

de

la

identidad

del

otorgante en los trminos antes reseados; de que,

/"

(b
BM1356853
01/2013

MATEOS,

S.A.",

HOTELES I

S . A. Ir I

S. L.

fI

"RUMANOVA,
"CARCESA,

"HIBRAMER,

S.A.",

SOTO,

S.A.",

S.A.";

"ZOILO

S.A.",

"CLESA,

RUIZ

"MAS PALOMAS

S.L. Ir I

MATEOS,

presuntes delitos de estafa,

"GRUPO

DHUL,

"VINICOLA

S.L."

por

los

insolvencia punible,

deli to contra los intereses de los consumidores


publicidad

engaosa)

administracin
artculos

248

alzamiento

desleal),
a

251,

Jimnez

257

Snchez

Roma te ,

Rivero,

con

DNI

Ruiz-Mateos
Don

pablo

de

al

261,

Ruiz

Doa

52.369. 406-Q,

con

Mateas

DNI

nmero

Rivera,

Don

Jimnez, con DNI nmero 27.470.025-K.


Asimismo
RUIZ
MARIA

MATEOS,

contra las
S.A. ",

RUIZ-MATEOS,

"MAS PALOMAS

HOTELES,

mercantiles:

"NUEVA

en

los

Y 282

del

Teresa

Francisco-Javier

nmero

Rivero,

295

Don Jos Mara Ruiz-

Tejada,

Don

bienes

tipificados

vigente Cdigo Penal contra:


Mateos

de

RUMASA,

S.A."
S.A."

Rivero

Ruiz-Mateos
Don

lvaro

52.994. 451-J,
Zoilo

Pazos

-----------"INVERSIONES
S.A.",

\~RUMANOVA,

"CARCESA,

"JOSE
S.A."
S.A.",

"HIBRAMER,

S.A.",

"GRUPO

DHUL,

S.L.",

"CLESA,

S.L." ---------------------------------------------

Se

hace

presente

constar

que

apoderamiento

consecuencia natural y

resulta
todo

comprensivo

aquello

que

el

fuera

juridica del ejercicio de

las facultades que contiene. ----------------------

-------------------OTORGAMIENTO------------------Hago las

reservas y advertencias legales;

en

especial la relativa a que sus datos personales van


a

ser

incorporados,

en

su

caso,

al

fichero

de

protocolo y documentacin notarial, y al fichero de


administracin y organizacin de
como

del

hecho

de

que

tales

la notaria,

datos

podrn

asi
ser

cedidos a aquellas administraciones pblicas que,


de

conformidad con

una

norma

con

rango

de

ley,

tengan derecho a ellos. --------------------------Leida esta escritura por mi,

Notario,

previa

advertencia que todo otorgante tiene a leerla por


si,. del que no usa,

la encuentra conforme, presta

su consentimiento al contenido de la escritura y


firma. --------------------------------------------

-------------------AUTORZZACZON--------------I
y

yo,

Notario,

doy

fe

de

la

identidad

del

otorgante en los trminos antes reseados; de que,

(1BM1356852
01/2013

mi

juicio

tiene

capacidad

legi timacin

suficiente para el presente otorgamiento; de que el


consentimiento ha sido libremente prestado; de que
el otorgamiento se adecua a

la legalidad y a

la

voluntad debidamente informada del interviniente y


en general,

de todo lo dems

instrumento pblico,
de uso notarial,

consignado en este

extendido en

nmeros

cuatro folios

BM1356863 Y los tres

anteriores en orden correlativo, DOY FE. ---------Sigue


la
firma
del. compareciente. Signado
EUSEBIO RUIZ ILUNPAIN.- Rubricado y Sellado. ------

ES COPIA LITERAL, de su matriz con la que concUerda


fielmente y . . donde qued.aanotada. La expido a
instancias del poderdante, en cuatro folios de
papel exclusivo para documentos notariales, nmeros
BM1356855 y los tres anteriores. En
Sant Sadurn
D'Anoia, .el mismo da de su autorizacin. DOY FE. -

BM1356851
01/2013

Eusebio Ruiz lIundjn

;,

Cl Meslre Antoni Torello, 6, 2"


08770 Sant Sadurni d'Anoa
(Barcelona)
Te193S 914068
Fax 938 183 926

hlHlI. fIU i!Dfi

Nmero

CINCUENTA Y CINCO. ---------

-----~---ESCRITURA

DE PODER PARA PLEITOS. -----

En Sant Sadurni DI Anoia, mi residencia, a trec.e


de septiembre de dos mil trece. ------------------Ante

m,

EUSEBIO

RU:rZ

ILUNDm

Notario

del

Ilustre Colegio de Catalua. ----------------------

---------------------COMPARECE ---------------DON JUAN FERRER GALLEGO, mayor de edad, casado

en rgimen de separacin de bienes, vecino de Sant

cl

Sadurni D'Anoia, domiciliado en

Ibiza,

N.O 5, Y

con D.N.I/N.I.F. 772S142T. ----------------------Interviene en nombre propio. -----------------Le

identifico

exhibido,

constan

con
su~

sus manifestaciones
interviene,

la

su

documento

de

identidad

circunstancias personales de
tiene,

capacidad

legal

mi

juicio,
necesaria

segn
para

otorgar el presente poder y a tal efecto, ---------

-------...,-:::...'--------...:.---DISPONE --------------------Que da y confiere poder, tan mplib y bastante


como en d:erecho se requiera y sea menester, a favor

l~

..

de las personas y con el contenido siguiente: ----A)

Los

APODERADOS:

Tribunales

Doa

Maria

Velzquez-Gaztelu,
Lodares,

Doa

Procuradores
Teresa

Doa

Car.men

de

De

Donesteve

Hurtado

Silvia Barreiro

los

Mendoza

Teijeiro y

Doa

Beatriz Aylln Caro. ------------------------------

En cuanto las leyes procesales lo permitan, al


Letrado Don Rafael Gmez Nix. --------------------B)

FORMA

DE

ACTOACION

DE

LOS

APODERADOS:

Individual, solidaria e indistinta. ---------------

C} CONTENIDO DEL PODER: ----------------------a} Comparecer y estar en juicio con facultades


de poder general de representacin procesal segn
lo

prevenido

en

Enjuiciamiento

el

artculo

Civil,

en

en

todos

comprendidos

de

ordinario,

los

declarativa o de instruccin,
actos

de

de

cualquier

jurisdiccin,

cautelar,

25

actos
tanto

la

Ley

clase

de
de

procesales
en

fase

como de ejecucin,

conciliacin

jurisdiccin

voluntaria, as como en todo tipo de recursos, sean


los de carcter ordinario sean los extraordinarios.
b}

Asimismo,

faculta
allanarse,

para

y con carcter especial,


renunciar,

absolver

transigir,

posiciones,

se les

desistir,

someterse

BM1356850
01/2013

~ntegrar

arbitraje

efectuar

aquellas

comportar

de objeto,

relacin

arbitral,
que

manifestaciones

sobreseimiento

el

satisfaccin

la

extraprocesal

del

puedan

proceso

carencia

por

sobrevenida

tanto en los trminos previstos en el

artculo 414 de la Ley antes citada como en todos

en

aquellos

que pueda precisarse de dicha facultad

especia1. Incluidas las facultades previstas en el


artculo $90 de la Ley de Enjuiciamiento civi1. --c) Ostentar la representacin y comparecer ante
cualquier: otra

Autoridad,

Jurado,

Autoridad

Junta,

Fiscala,

Delegacin,

Eclesistica,

Centro,

oficina o funcionario del Estado, la Generalitat y


otras Comunidades autnomas ( Provincia o Municipio
y cualesquiera otras entidades locales,

autnomos

dems

entes

Registros

organismos
pblicos,

incluso iriternacionales y en particular de la Unin


Europea, y enello> instar, seguir y terminar como
actor, deI!J.andado o en cualquier otro concepto toda
clase dedxpedientes. Dirigir, recibir y contestar

notificaciones y requerimientos. -----------------d)

Intervenir

quiebras,

en

suspensiones

concursos de acreedores,

de

pagos,

expedientes de

quita y espera y dems juicios universales en los


que

est

interesado

el

poderdante,

pudiendo

rechazar o aprobar convenios con los deudores,

prestando la adhesin a los mismos en las formas


admitidas por las Leyes. Asistir con voz y voto a
las

juntas

que

se

celebren;

nombrar

aceptar

cargos de depositarios, sndicos y administradores.


e)

Efectuar cobros y pagos dimanantes de las

actuaciqnes judiciales en las que est comparecido.


f) La facultad de liquidar la tasa judicial, y
cualquier
previo,
cuya

otro

tributo,

simultaneo

representacin

contribucin

posterior

se

confiere

al
por

tasa,

procedimiento
el

presente

apoderamiento. -----------------------------------g)

Asimismo se les faculta para sustituir el

presente poder a favor de terceras personas de su


libre eleccin. ----------------------------------h)

As

como,

se

les

faculta

para

interponer

Querellas contra: Los administradores y consejeros


de

las

mercantiles

"INVERSIONES RUIZ MATEOS,

"NUEVA
S.A.",

RUMASA,

S.A.",

"JOSE MARIA RUIZ

"

2P
BM1356849
01/2013

MATEOS,

S.A.",

"RUMANOVA,

HOTELES,

S.A. ";

"CARCESA,

S. L.",

"R:rBRAMER,

SOTO,

S.

i.

S.A." I

\\ZOILO

11 ,

S.A. II ,

"MASI?ALOMAS

S.A. It,

"CLESA,

S. L."

RUl Z MATEOS f

presuntos delitos de estafa,

"GRUPO

DRUL,

"VINICOLA

S . L. 1;

por

los

insolvencia punible,

delito contra los intereses de los consumidores


publicidad

engaosa}

administrdcin

alzamiento

251,

257

al

vigente Cdigo Penal contra:


Mateos

y' Jimnez

de

Tejada,

Snchez

Rbmate,

Don

Rivero{

con

nmero

DNI

Ruiz-Mateos
Don

Pablo!

Rivero,
Ruiz

261,

295

Doa

Mateos

nmero

Rivero,

Don

Jimnez, con DNI nmero 27.470.025-K.


Asimismo
RU 1 Z

MARIA

MATEOS,'

contra
S. p.~." ,

RUIZ-MATEOS,

"MAS PALOMAS

en

los

Y 282

del

Teresa

52.369.406-Q,
DNI

las mercantiles:
\'NUEVARUMASA,
S.A."
S.A."

Don Jos Mara Ruiz-

Francisco-Javier

con

bienes

tipificados

desleal) ,

articulos '248 a

de

Rivero

Ruiz-Mateos
Don

lvaro

52.994. 451-J,
Zoilo

Pazos

-----------"INVERSIONES
.S . A. " I

"JOSE

"RUMANOVA,

S.A. tI

'''CARCESA,

S.A.;',

"

"HIBRAMER,

S.A.",

"GRUPO

DHUL,

S.L.",

"CLESA,

S.L." --------------------------------------------Se

hace

presente

constar

que

apoderamiento

consecuencia natural y

resulta
todo

comprensivo

aquello

que

el

fuera

juridica del ejercicio de

las facultades que contiene. ----------------------

-------------------OTORGAMIENTO--------------Hago las

reservas

y advertencias

legales;

en

especial la relativa a que sus datos personales van


a

ser

incorporados,

en

su

caso,

al

fichero

de

protocolo y documentacin notarial, y al fichero de


administracin' y organizacin de la notaria,

asi

como

ser

del

hecho

de

que

tales

datos

podrn

cedidos a aquellas administraciones pblicas que,


de

conformidad

tengan derecho

con

una

norma

con

rango

de

ley,

a ellos. ---------------------------

Leida esta escri tura por mi,

Notario,

previa

advertencia que todo otorgante tiene a leerla por


si, del que no usa,

la encuentra conforme, presta

su consentimiento al contenido de la escritura y


firma. --------------------------------------------

-------------------AUTORIZACION--------------y

yo,

Notario,

doy

fe

de

la

identidad

del

otorgante en los trminos anteS reseados; de que,

'

....

'.~.:...
...

.,

.,
;"",

?1
BM1356848
01/2013

mi

jUicio

tienen

capacidad

legitimacin

suficiente para el presente otorgamiento; de que el


consentimiento ha sido libremente prestado; de que
el otorgamiento se adecua a

la legalidad y a

la

voluntad debidamente informada del interviniente; y


en general,

de

todo lo dems

instrumento pblico,
de uso nd,tarial,

consignado en este

extendido en

nmeros

cuatro 'folios

BM1356859 Y los

tres

anteriores en orden correlativo, DOY FE. ---------Sigue


la
firma
del
compareciente. Signado
EUSEBIO RUIZ ILUNDAIN.-Rubricado y Sellado. ------

--------------------------------------------------

ES COPIA LITERAL, de su matriz con la que concuerda


f.ielmente y donde queda anotada. La expido a
instancias del poderdante, en cuatro folios de
papel exclusivo para documentos notariales, nmeros
BM1356851 y los tres anteriores. En
Sant Sadurn
D'Anoia; el mismo da de su autorizacin. DOY FE.

'.

2L

DOCUMENTO N 2

Documentacin :

- D. EDUARDO FELIPE FELIPE


- D. JUAN FERRER GALLEGO
- letras de cambio

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

BM1359Q51 ( )
01/2013

~----------------------------------------_.

Caixa ~ lUledes

ccc.
IBAN

CARRERADA, e

EHT1TAT

OACI""

2081

0120

ES24 2

0120 e3

COIITROL

63
0000

NMERO DE COMPTE

3300000621
21

08734-MOJA-OLERDOLA

S~RIE 11e

NM

7503016 5

1::" ',~ ,., ""' ,n ~"' ojIl' ";1 ',~ ill~ .11
111.'1'''' l '1" IlIiJ _Idlldl 1Ii:~ I di. IIII'.:P 1I1I ....

I'~

,.

...j'"

----

----_._-----------------------------------------------------------~.

DlLlGENCIA.- Yo. DAN1EL IBORRA FOAT, Notario con residencia


en Vilalranca del Pe~edcs, del Ilustre CQ!egio de C2~lunya.
DOY FE: Da que el tenedor C~ est.: Co:u ..lento ha acepado
incondiciona:rn~l1l: ,"_'antq sscntu:: Ci\f0::la anta m. en (JI
da de hoy. la ccsionc; derecl':, :Jar ?<l:o de d:~das ef;cluac:;'
por don Josa-Mara Ruiz-illlatecs Ji.nilf:l: de Tejada en escritu'o
autorizada el da 12 de mayo de 2011 por el Notrario de Madnd
con Jos-Mara Mateas Salgado. nmero 1e92 de su protocolo,

S JUlo 2011

..

TESTIMONIO.Ilustre

Yo,

Colegio

de

Eusebio

Ruiz

Catalunya,

Ilundin,

con

Notario

residencia

en

del
Sant

Sadurn d'Anoia, DOY FE:----------------------------------Que

la

fotocopia

que

antecede

en

el

anverso

del

presente folio de papel timbrado exclusivo para documentos


notariales, es reproduccin fiel y exacta, en su anverso y
reverso,
Seor

de

su original

Eduardo

36.538.379-G,
del mismo.

Felipe

que me
Felipe,

manifestando

este,

ha
con

sido exhibido por el


D.N.I/N.I.F.

ser el

En Sant Sadurn d'Anoia,

tenedor

nmero
legtimo

a trece de Septiembre

de dos mil trece. DOY FE.--------------------------------Anotado en la seccin 2 del Libro Indicador nmero 254.-

SELLO DE
LEGITIMACIONES Y

BMt359~52 lC1.

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

01/2013
,.

-- ----------. --------. --- --- ---111~11'.\11;l1IWI~III~.'1l,,--' ---.---------

. _ - _ - _ . _ - - _ - - . _ - _ ._ _ . _ - _ - _ _ - - - _ _ _ o

EHTITAT

eee
IBAN

CARRERADA. El
08734-MOJAOLERDOLA

ES24

NOM.

CONTROL

____

_________

HOMERO DE COIIP'TE.

012'0 6 3 3300000621
0120 ea 0000
11.

2fJI/

VENCIMENT

S~RIE 11C

2081

OACINA

7503018 O

mI,',',~;.:,:~,~~,~~,~I,~~.~P~,~I'.C','r.~J"~I
A~~A~I'
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~~C~C~AAA~~~ldl
,,;1 ,,;1 " "." ". ,,_ ". 11. ,.. 11

~~AC~~
~.J .,. ,,' ,,11'

---------------------------------------------------------DILIGENCIA.- Yo. DANIEL IBORRA FORT. Notarioean residencia


en Vilafranca del Penedes. del Ilustre Colegio de Cal8lunya.
DOY FE: Oe que el tenedor de este documento ha aceptado
incondicionalmente mediante escritura otorgada ante m, en el
da de hoy, la cesin de derechos para pago de deudas efectuada
por don Jos-Mara Ruiz-Mateos Jimnez de Tejada en eSClfttlra
autorizada el da 12 de mayo de 2011 por el Notrario de Madrid
don Jos-Mara Mateos Salgado. n""'ero 1892 de su protocolo.

VILAFRANCA DEL P. .NEBE

TESTIMONIO.Ilustre

Colegio

Yo,
de

Eusebio

Ruiz

Catalunya,

Ilundin,

con

Notario

residencia

en

del
Sant

Sadurn d'Anoia, DOY FE:----------------------------------Que

la

fotocopia

que

antecede

en

el

anverso

del

presente folio de papel timbrado exclusivo para documentos


notariales, es reproduccin fiel y exacta, en su anverso y
reverso,
Seor

de

su original

Joan

Ferrer

77.288 .142-T,
del mismo.

que me

Gallego,

manifestando este,

ha
con

sido exhibido por el


D.N.I/N.I.F.

ser el

En Sant Sadurn d'Anoia,

tenedor

nmero
legtimo

a trece de Septiembre

de dos mil trece. DOY FE.--------------------------------Anotado en la seccin 2 del Libro Indicador nmero 253.-

SELLO DE
.
. LEGITIMACIONES Y

JUZGADO CENTRAL DE INSneCIN N 5

AUDIENCIA NACIONAL

Francisco Caruda Carbajo.


tico 6.
28012 MADRID.

el Sebastin Herrera, 9 -

2 6 SEr. 2013

HORAI '.II I ... I oI." .......... ~

ENTRADA
Madrid, 24 de Septiembre de 2013

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5 - MADRID.

el PR1M, 12.

28.004 MADRID.
DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO "2120"-A.

Muy Senores nuestros:


Como contestacin al e-mail recibido el pasado 19 de Septiembre de 2013, en
el que se me requiere la aportacin de justificantes del concepto por el que se
recibieron determinadas cantidades en efectivo (sobres) o mediante ingreso en
cuenta bancaria de BANCO DE SANTANDER nO 0049-1220-42-2590061154
de mi titularidad,
le informo de que, desde el ano 1972 hasta Febrero de 2012, he trabajado para
distintas empresas del Grupo de Empresas pertenecientes a Rumasa y Nueva
Rumasa, como Encargado del mantenimiento y conservacin en las empresas
del Grupo anteriormente senalado.
Mi cometido especifico consistia en la reparacin de todos los siniestros que
pudieran producirse y, de acuerdo con D. Jos Maria Ruiz-Mateos Jimnez de
Tejada, el de adelantar el importe de aquellas facturas que pudieran
generarse, esto ltimo debido a la absoluta confianza que en mi, el Sr. RuizMateos tenia depositada.
Con respecto a la justificacin que se me solicita, le indico lo siguiente:
+ Los ingresos de 243 Y 729 E corresponden a su encargo ,para la adquisicin
de APARATOS DE AIRES ACONDICIONADOS, destinados a la empresa del
grupo RADIO CADENA LIBERTAD, S. L. (situada en la calle Velzquez, 51),
adquiridos en los grandes almacenes de EL CORTE INGL~S por un importe
total de 2.916 E que fue pagndose de forma financiada mediante cantidades
mensuales de 243, y ello desde el dia 27/07/2009 hasta el 28/06/2010.

Los ingresos efectuados en mi cuenta del Banco de Santander, desde


el 27/0712009 al 28/06/2010, corresponden a la devolucin de aquellos gastos
que me fueron producidos al realizarse la compra que se me encargara, por
parte del Sr. Ruiz-Mateos, de los equipos anteriormente senalados.
Se aportan documentos en los que se justifica lo indicado anteriormente
(Documento nO 1)

7(;

+ Los ingresos de 2.116,18 en las fechas 2/06/2010 y 2/07/2010 se


corresponden con mis nminas de los meses de julio y agosto del ao 2010 en
la sociedad ENJAMBRADERA, S.L. Se aportan documentos (Documentos n02
y 3)
+ El resto de los ingresos pendientes de justificar -- 453,10 (5/08/09),
2484,605 (3/03/2010) Y 137,00 (10/06/2010) -- se corresponden con la
devolucin de los importes de otras compras, abonadas por m, que me fueron
confiadas por D. Jos Mara Ruiz-Mateos Jimnez de Tejada. Los justificantes
de las facturas no los tengo disponibles, ya que fueron entregados para
acreditar las cantidades que por m haban sido anticipadas.

Sin otro particular, de ustedes seguro servidor,

Francisco Caruda Carbajo


N.I.F: 50.130.633V

JUZGADO CENTR.<\L DE INSTRllCCION N S

MADRID

~.

l" 1'1(1\1. 12

Tddi,tlo

<}LW7J31~i:a,>

'1;91131

DILI(;:NCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A

En Madrid a 3 de septiembre de 2013.


OJAVIER ANGEL FERNNDEz..GALLARDO FERNNDEZ-GALLARI)(),
SECRET ARIO JlJDICIAL DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRlJCCIN NU 5.

AllDEF
Atentamente saluda y participa. que en el da de la fecha. en sede de las presentes
DPA 112/2011-A se hu dictado Auto cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
"17",- LORESE MANUAMIENTO A UOEF a tin de requerir a D, FRANCISCO
CARllUA CARBAJO NIF S0130633V y domicilio fiscal en CALLE .'RAY LUIS I)E LEON
NlIM 8,
D, 28012- Madrid la aportacin de Justificantes del concepto por el que se r~'Ciben
las siguientes cantidades en etectivo( sobres) o mediante ingreso en cuenta bancaria nO 0049-1220-42259()O61154 de su titularidad proct.-dcntes de BANCO ETCHEVERRA S.A .. con NIF A 15011885 Y
Sucurs.'ll de la el Pedro Teixcira. 18, de Madrid-28020 segn emails del Departamento tinancicm del
Grupo Nueva Rumasa que aporta la Entidad nancaria y Fichero de trasferencias de efectivo realizadas
desde 2006 ha"ta la actualidad ordenadas por diversas personas o sociedades vinculadas al Grupo

r.

Rumasa:

FRAl'ClSCO
JOSE \-HRI.\ Rnz
. MAJ't:OSJl\lf.......Z
JOSE

~"'RIA

RUZ-

C\Rt'U,\

Ul.OO

>_'---+-'(-'>,\.RccB:;._AJ('--'_-_-+-4_9___'-'C'-'-_ _ -+....;-I2'--~lc~-9006I1~
HtANUsc.O
TR.\~sn:RF.

C\RI'O,\
1210

....CI~\

11L\....SFt:Jtt:
NClA

TRANSFF.Rt:
~~~~I~~~~~ __ ._LE~~~~~~--~~

__~~.---1~~~~~!~~~N~CI,~\..--~

lR\.'SFF.RF.
~~~~~~~~~~~__~.~.7=m~I~~I~O~C~AR~8~AJ(~'____~~~_~=Il~~~__~4=1:__~%~~=:I:~I~=-__kN..(._t_\__~

FRAM{'ISCO

"osa-: MARIA RI'17,


'. ~)\11"IS i11 \('IO\
I)~ JI ' 11(" \

MAn:Os JIMENU.

C,\RliJ),\
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02/06/l010

CARBAJO
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~~!~~.-

Lbrese mandamiento a la unidad policial actuante a efecto de que realice las gestiones
precisas para la cumplimentacin de los mandamientos previos. remitiendo a este Juzgado el
resultado de Jos mismos y comunicando cualquier incidencia que pueda acontecer en el desarrollo
de las diligencias acordadas,"

Srvase dar las rdenes oportunas para el cumplimi~ ..J. tu 'ordado. y. una vez
verificado. remtase a este Juzgado documental acreditativa de sus efectos.

UDEF

Zf

COMPRA/VENTA DE MERCANCIAS YIO SERVICIOS

)o

VEOEOOR

IIN.,.F.
A28017895

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EL CORTE INGLES S.A.

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C_A_L_LA_O
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111111

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IrOECOM~020;68910041

'COMPRADOR

FRANCISCO CARUDA CARBAJO

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~ NI DOCUMENTO OPTO.
DESCRIPCIN
I~:i=.'=AJUSTE
NETO
l!

5021485

000047

2.916,00

GRAN ELECTRODOM

2.916,00

0,00

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. SUMA
2.916,00
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2.916,00

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ENTREGA INIClAL
TOTAL A FINANClAR

FINANCIERA/\J

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DATOS DEL ~O~P~ADOR

POR COMPRAS DE MERCANclAS VIO SERVICIOS.

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1

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FRMULA PERSONAL DE PAGO

FRANCISCO CARUDA CARBAJO


FRAY LUIS DE LEON, 8. 2-D
28012 MADRID

50130633V

I~----------------------~

APLAZAMIENTO

TOTAL A FINANCIAR

2.916,00

si

FORMA DE PAGO

&

IINlAUTORIZACION

"180806

/lUGARDEEXPEDICIO
MADRID.

INTERESES
T.A.E.

T.I.N.

D.N.lJfARJ. RESIDENCIA

I
I
~

0020168910811

NI CONTRATO:

-3

2.916,00

TOTAL APlAZAMIENTO

NI DE PLAZOS

DOCUMENTO

FECHA 1. YeTO.

FECHA ULT.VCTO.

12

RECIBOS

31-07-09

30-06-10

2.916,00
IMPORTE RECIBOS
243,00

IMPORTE ULT.RCBO.
243,00

__NT" AD BANCARIA COMO DOMICILIACiN DE PAGO

C.C.C.: 2038-1003 233007527793 C. AH. M. P. MADRID


VALENCIA, 25
28012 MADRID
nTULARDELACTA.:
FRANCISCO CARUDA CARBAJO

..,

. El cliente expresamente declara conocer las clusulas que figuran al dorso de este documento.

.F.C. SA.

AVALISTA
APELLIDOS Y NOMBRE

DOMICILIO~

1...~_OCA_LI_DA_D______.... O,POSTAL

l. .

r_F6_V_INC_IA_ _ _ _ _...IITELEFONOPARTICU:

Garantizo mediante aval solidario y en consecuencia con renuncia elCPl:8S8


al beneficio de excusin. el cumplimiento de todas las obligaciones asumidas
por el cO".1,P!ador en este contrato. In.cluldaa las responsabKldade8, descr~
en la condICin 1).
.

J e:/

D! cu /!1 /1//cr /V.J'

>

FIRMA

T16727 V.21072005

TALN De '8tTA VMe


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71

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.012

2
FIRMA Y SELLO
OELA EMPRESA

RECIBI
(Firma del
Perceptor)

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
ORDEN DE TRANSFERENCIA

OFICINA:

HADRID, BATALLA DEL SALADO, 16

FECHA: 05-07-2010
I!!I!!!!I!!

i!!Iii

ENTIDAD OFICINA D.C.

eee 004. 1220 lt2

TITULAR:

NUM.DE CIENTA

2S.00611M
IBAN ES67 004' 1220 422& .006 11M

FECHA DE RECEPCION lBENEFICIARIO

02-07-2010

ABONAItOS

CARUDA CARBAJO FRANCISCO


EN SU CUENTA. EL APUNTE QUE SE DETALLA:

'

IEN.JABRADERA
ORDENANTE

FRANCISCO CARUDA CARBAJO

rIMPORTE DE ORIGEN0, 00

REFERENCIA DE ORIGEN

CAMBIO APLICADO EN ORIGEN

0, 000000

GASTOS DEDUCIDOS EN ORIGEN

0 , 00

....
~!:. ~IM~PO~M~E~R~EC~I=BI~DO~---------~rIM~PO~RT~E~P=EN~D~IE~N~TE~---------~IIIM~PO~R~T~E~LI~QU~IDA~DO--B~R~UT~O-------~IC-O-N-TRA--~-A~--R------------~

1I

2.116 , 18 EURr

I~

0, 00

0 , 00

0 , 00

$:~ tE=NT=ID~A~D~D~E~LO=R=D=ENA~N=TE~~~~------rIN-U-ES~T-RA--RE~F-ER~E~NC~I~A--~-------------r~~~~~~~TA~~J--------------!~!---~

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~
J

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BANCO ETCHEVERRIA

00lt000626CDQGTVQ

L--~:;;:;::::--~Ir""mm;mrL----_ _ _---L_ _ _ _ _ _ _ _ _ _- ,
PA~ ~XMA-

CONCEPTO:

DETALLE DE NUESTRAS COMISIONES V GASTOS

IMPORTE LIQUIDO

COItPARTIDOS

0, 00

FECHA~ALOR

2.116 , 18 EUR

0&-07-2010

TRANSfERENCIAS RECIBIDAS
ORDEN DE TRANSFERENCIA

- _ OFICINA: ItADRID ,

05-06-2110

BATALLA DEL SALADO , 16

ENTIDAD OFICINA D.C.

eee 0049 1220 lt2

TITULAR:

N\If.DE CIENTA

2590061114
ES67 0049 1220 4225 9006 1111t

CARUGA CARBAJO FRANCISCO

A8ONAHOS

FECHA DE RECEPCION

02-06-2010

I!

REFERENCIA DE ORIGEN

IMPORTE DE ORIGEN

GASTOS DEDUCIDOS EN ORIGEN

0 , 00

0 , 00

__

.~. r-------------------~-- ~~~~----------~~~~~~~~~----~~~~~~----------__,

CONTRAVALOR
iR: IMPORTE RECIBIDO 2.116 , 18 EURII IMPORTE PENDIENTE 0, 00 IIIMPORTE LIQUIDADO BRUTO0, 00
0 , 00

les ~--------~~~~~~-----r-I------~~~--L-----------'rra~~aEn~~A'K~------------~~~--i
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.. .

ENTIDAD DEL ORDENANTE

NUESTRf. REFERENCIA

BANCO ETCHEVERRIA

lOIt.9010626CDFKDLH

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Ir
l'$ -

CONCEPTO:

TRAllSF

DETALLE DE NUESTRAS COMISIONES Y GASTOS

1\

lE

FECHA VALOR

IMPORTE LIQUIDO

COMPARTIDOS

0 , 00

2.116 , 18 EUR

05-06-2010

ADMINISTRACION

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N


MADRID

DE JUSTICIA

e/PRIM,12
Telfono: 9139733IS/Fax: 913194731

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/201

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AUOIENCi A qfljVH\UCC'ON "S

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I 2GSEP 2m~ I
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-:A.l; "~

En Madrid a 3 de septiembre de 2013.


D. JAVIER ANGEL FERNNDEZ-GALLARDO FERNNDEZ-GALLARDO,
SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIN N 5.
AUDEF
Atentamente saluda y participa, que en el da de la fecha, en sede de las presentes
DPA 112/201 l-A se ha dictado Auto cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
"57.- LBRESE MANDAMIENTO A UDEF a fin de requerir a Da BEATRIZ CABRERA
ABAD NIF 02547784M Y domicilio fiscal en CALLE VALDERRODRIGO NUM 61, 03 D,
28039 MADRID la
aportacin de Justificantes del concepto por el que se reciben en cuentas
bancarias nO 2100-1782-04-0100180991
de su titularidad las siguientes cantidades procedentes
de BANCO ETCHEVERRA S.A., con NIF Al5011885 y Sucursal de la cl Pedro Teixeira, 18, de
Madrid-28020 segn emails del Departamento financiero del Grupo Nueva Rumasa que aporta la
Entidad Bancaria y Fichero de trasferencias de, efectivo realizadas desde 2006 hasta la actualidad
ordenadas por diversas personas o sociedades vinculadas al Grupo Nueva Rumasa:
"

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t~Rj)}:;N}\NT;

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1782

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0100180991

NOMINA

BEATRIZ
CABRERA

ENJAMBRADERA

1.521,10

S.L

JOSE

04/06/10

MARIA

RUIZ-MATEOS
JIMENEZ

1.573,55

06/07/10

ABAD

04

BEATRIZ

NOMINA

CABRERA

ORDEN

ABAD

2100

1782

04

0100180991

POR
DE

ENJAMBRADERA

I
Lbrese mandamiento a la unidad policial actuante a efec o
ue re lice las gestiones
precisas para la cumplimentacin de los mandamientos previos, remitiendo este Juzgado el
resultado de los mismos y comunicando cualquier incidencia que pueda aconte er en el desarrollo
de las diligencias acordadas."

Srvase dar las rdenes oportunas para el cum .' iento de lo acordado, y, una vez
verificado, remtase a este Juzgado documental acredit iv de sus efec os.

r=~M~S~~~~~~~A~-------------------------------------------'-----C-.I.-~----'-N-~-C-TA-.-C-OT-IZA--C-IO-N-S-.S'.

NJAMBRADERA, S.L.U.
CIERVO 19

85417608 28172873592
POZUELO

DOMICILlOCL \

2.012

POBLACION

26
FIRMA YSELLO
DE LA EMPRES

DEVENGOS

ALARIO BASE
CTA. CONVENIO
OMPL.VOLUNTARIO
TO. CONT. COMUNES
TO.BASE ACCIDENTE
ETENCION IRPF

4,70%
1,65%
11 ,00%

RECIBI
(Firma del
Perceptor)

DETERMINACION DE LAS BASES DE COTIZACION AL REG. GEN. DE LA SEG. SOCo


BASE TOTAL DE COTIZACION
%
REMUNERACION TOTAL

PRORRATA PAGAS E.

1864

310 71

REG.GENERAL
DESEMPLEO Y EP.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _L -_2174,99
_ _ _ _ _ _ _ _ _L
-_ _ _
_______
~ TOTAL
HORAS
EXTRAS

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1521,10

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C.I.F.

N.2 CTA. COTIZACION S.S.

85417608 28172873592
POBLACION

POZUELO DE ALARCaN

2.012

26
FIRMA Y SEllC
DELAEMPREE

DEVENGOS

ALARIO BASE
CTA. CONVENIO
OMPL. VOLUNTARIO
TO. CONT. COMUNES
TO.BASE ACCIDENTE
ETENCION IRPF

4,70%
1,65%

11,00%

RECIBI
(Firma del

/
DETERMINACION DE LAS BASES DE COTIZACION AL REG. GEN. DE LA SEG. SOCo
BASE TOTAL DE COTIZACION
REMUNERACION TOTAL

le PRORRATA PAGAS E.

1928,57
321,43

2250,00

TOTAL DEVENGADO

TOTAL DEDUCIR

REG.GENERAL
DESEMPLEO Y F.P.
HORAS EXTRAS

1573,55

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5


MADRID
PRIM,12
Telfono: 913973315
Fax: 913194731

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A


NlG: 28079 27 2 2011 00 13093

Principal (Tomo 127)

PROVIDENCIA DEL MAGISTRADO-JUEZ


D. PABLO RAFAEL RUZ GUTIERREZ

En MADRID a veintisis de Septiembre de dos mil trece.


Dada cuenta, por recibido escrito de la procuradora Sra. Donesteve y VelzquezGaztelu, en representacin de D. Eduardo Felipe Felipe y D. Juan Ferrer Gallego, interesando
en su nombre la adhesin a la querella presentada el 04/10/2011, nase y vista la documental
que se acompaa a fin de acreditar el perjuicio causado, en el que no figura el negocio
jurdico que da origen al efecto ni su carcter de impagado, confirase traslado al
representante del Ministerio Fiscal a fin de que informe sobre la procedencia de la
personacin interesada o, en su caso, diligencias a practicar, con carcter previo a resolver
sobre 10 interesado.
Por recibidos escritos presentado
. Francisco Caruda Carbajo y Da Beatriz
Cabrera Abad, en respuesta a man
lentos de 3 e septiembre de 2013, nase y confirase
traslado a los inspectores de la
AT adscritos a 1 causa como auxilio judicial a los efectos
acordados.

DILIGENCIA.- seguidamente se c

Jr
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5
MADRID
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NIG: 28079 27 2 2011 0013093

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A

Procurador/a:
Abogado:

trece, teniendo
le notifico
ia literal,
la
referenciado en
resolucin cabe
o de
TRES DIAS

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JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5


MADRID
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Fax: 913194731
NIG: 28079 27 2 2011 0013093

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A

Procurador/a:
Abogado:
Representado:

NOTIFICACIN.-

En Madrid, a veintitrs de Septiembre de dos mil trece,


teniendo a mi presencia al MINISTERIO FISCAL ANTICORRUPCIN le
notifico mediante lectura ntegra y entrega de copia literal,
la resolucin dictada en el procedimiento arriba referenciado
en fecha hacindole saber que contra la presente resolucin
cabe interponerse recurso de REFORMA
en el plazo de
TRES
DrAS ante este Juzgado.

~- ~--------

JUZGADO CENTRAL DE
MADRID
PRIM, 12
Telfono: 913973315
Fax: 913194731
NIG: 28079 27 2 2012 0002963

INSTRUCC~ON

N 5

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.'~ .. :~.:.~" I

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DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2012-A

Procurador/a:
Abogado:
Representado:

NOTIFICACIN.-

En Madrid,
a veinticuatro de Septiembre de dos mil trece,
teniendo a mi presencia al MINISTERIO FISCAL le notifico
mediante lectura ntegra y entrega de copia literal, la
resolucin dictada en el procedimiento arriba referenciado en
fecha hacindole saber que contra la presente resolucin cabe
interponerse recurso de REFORMA
en el plazo de
TRES DIAS
ante este Juzgado.

JUZGADO CENTRAL DE INSTROCCION N S

MADRID

PRIM, 12
Telfono: 913973315
Fax: 913194731
NIG: 28079 27 2 2011 0013093

iI , 8EP 2013J

/,

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A

Procurador/a:
Abogado:
Representado:

NOTIFICACIN.-

En Madrid, a veinticuatro de Septiembre de dos mil trece,


teniendo a mi presencia al MINISTERIO FISCAL ANTICORRUPCIN le
notifico mediante lectura ntegra y entrega de copia literal,
la resolucin dictada en el procedimiento arriba referenciado
en fecha hacindole saber que contra la presente resolucin
cabe interponerse recurso de REFORMA
en el plazo de
TRES
DlAS ante este Juzgado.
~

~--------

Avenida de Europa, 19
P.E. La Moraleja
28108 Alcobendas
Madrid

Tei. +34 916631000

Cltl

Citibank
JUZGADO CENTAAL DE INSTRUCCION NI2 5
AUDIENCIA NACiONAL

Sr. Secretario Judicial


JUZGADO CENTRAL DE
INSTRUCCIN N 5
el Prim, 12
28071 - MADRID

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Rfcia.: DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A.

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Muy seor nuestro:

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En virtud del mandamiento referenciado en el encabezamiento, cmplenos


adjuntarle el extracto de movimientos de la cuenta 0122 0101 43 0101136480 cuya
titularidad corresponde a Da NURIA FATIMA RUIZ-MATEOS RIVERO,
provista de D.N.!. 52.988.652-X, en el cual aparecen las dos operaciones de las que
se nos solicita informacin correspondientes a dos abonos por transferencia en la
cuenta corriente indicada.
Adjuntamos justificantes de los apuntes en cuenta.
Siendo sta toda la informacin que podemos aportar, damos por concluida nuestra
colaboracin en este asunto, quedando a su disposicin para cuantas aclaraciones o
nuevas investigaciones estime oportunas.

En Barcelona, a 18 de septi

Citibank Espaa S.A.

cffibank

Extracto de cuenta

hoja 0001
OO8 5 6

Sucursal

Sr. (es):

DOMICILIACIONES

NURIA FATIMA RUIZ-MATEOS RIVERO


CITIBANK EMPL: M109401

Nm. de cuenta

0101136480

Fecha
",.
K

...

EUR

00000

Haber

Debe

el.,..
Goa".p .

S~LDO

03 01 07 0044
04 01 07 0048
08 01 07 0086
11 01 07 0044
12 01 07 0044
13 01 07 0013
13 01 07 0003
13 01 07 0003
15 01 07 0065
22 01 07 0054
.. 22 01 07 0058
E22 01 07 0081
:02 02 07 0048

ANTERIOR
18/42
1.805/00

6,00
6/73
21/72
2/77
5/22
5/22
6/00
243/84
43,89

S~LDO

Valor
o,.

Saldo

30.000/00
1.805/00
FINAL

4.089/72
4.108/14
5.913/14
5.907/14
5.913/87
5.935/59
5.932/82
5.927/60
5.922/38
5.928/38
6.172/22
6.128/33
36.128/33
37.933/33
37.933/33

...

02 01 07
05 01 07
08 01 07
10 01 07
11 01 07
13 01 07
11 01 p7
11 01 07
20 p1 07
20 01 07
20 01 p7
22 01 p7
02 02 07

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0001 ADEUDOS VARIOS

0018 DISPOSICION VENTANaLA


00J9 PA(',OIRPFPROFESlONAl,f;S
Olm R)!;CAU-UACON ntlHUTos

00!3 GASTOS PROTESTO


0IlI4 INTF.RESE!l8.F
005! UO'al!:1I1)1!SCUHUUfl'O

000'6 I.V.A.
oon ABONO ORDENES ltNTREGA
00-. R)!;C.'toIJU.'toC10N NOIUJ<:ACIO~

QOOoI

DEVOLtTCION DOCUMENTO

1Xn1 TRANSFERENCIA

00!6 INTERESES 1I' .F.

OPS.YARIASVALORF.8

FONnOSDKPTOSPT,47.o
0Im CIIEQUl CJl1DANK
0034 tNCRESOEF.COMPENSADOS
00lS COMlSJON MANfEN.MXS ANTEIUOR

FONDOS DEPTOs.rLAZO
OMI ARONO f1>F VF.NCIDA
0QI2 TRIBUTOS DOMIClLL\DOS
(l(It\ CUOtA ANUAL TA1META
oaw AMORTIZACION P'fr.rO. ClTJl"I,N

000l COMPRA MONEDA


0llD VE}Uo;CHOII Dl!: Cl.lS10DIA

0006 EV!(;OOS COMPENSADOS


0001 EnCJ'OS A fAJ CARGO
00::8 OAS'fOlI CORREO

0009 GA,STOS EF.C'OBRO


onU)

GASI'OS REMESA

0011 IMPAGADOS
OOU I.JQ.COMPR .... VAl.oR:S
0013 RECLBO A SU CAROO

0015 RECIBOCIWAALQlfILER
0017 TIMBRES
COUI APER'TURADiPOSITO APUZO

no:n

0006 G4STOfI AVAL

cm7 INO.CHEQUE CTI'rBANK


0038 M.ANA.FlN.MES.ANT.
00151 MlBION tNCtJMPI.JMIF.NTO
000 D'{GRESO EN EYE<-1'rvo
00f3 INGRESO DE CHEQUES

00404 UQ.CUPON o DIVIDENDO


000fS J.IQ.EJ'ECTOS COMPENSADOS.

0020 ABOI'lO CANCEL.DEPO!llTO A PLAZO

0022 REINTEGRO

00f7 J.IQUlD4ClON VENTA VAJ,ORES


00. TRANSFERENCIA U'.
006 REMESA EFECTOS

0023 EFECfOS /lo SU CARGO

0024 SEG't.TROS SOCIALES


002S SUSCRIPCION rONDOS INVERSION
001t> CHEQln;:CAJA)

oca7 CHEQUE COMPKNSADO

OO!I)

l>EV.EVECTO COMPENSADO

VENTAMONEDAEXTRANJERA

llml ClABt'OSTF.J.RFONO
00!\1 COMPRA ('lIKQUli:s M.E

0D.'I7

TRASPA80ITRAN~.1'fT'KRN4

OO!II UU'.F.
flO.'I9 COMPRA DERECHOS
OOW PRESTACIOti S.SOC1A1.
0061 OPERAC.CONTARJETA COMPRAS
00l'I2 rNGRESO POR CAJERO
00IS3 ING.QCUlOSERVICIOSCOMP.
0064 VENTADERECHOIi
006S ABOffOSVI\RIOS
00156 AMORllZACIOff VALORES

0I)?g

INGRESO CHEQUES M.E


0CS6 COMISIONES
0lIl7 JNVItRSlON Itl" ACllVOS
(l(JIiI DESlNVERliIO/'i ACUVOS

{)(El.

PRIMAASIS.Jt.'NTAS
IMPllDfO ClRCULACJO!'r

OIHI APORTACIOl'l UNff LllU'ED


OCJ!;O TRASPASOII'RANS.INTERNA
oooJ INTERESES
txm ADEJ.ANTO AMORTIUCION

RltEMBOLSOTARJETACTO.
REMESAS VISA
001l ABONOPlWlClPALPRESTAMO

()()9:5 OTROS DOC.CONFORMADOS


00SI6 CHEQUE CON1'ORMADO

0067
005lI
0IlISiJ
0Im

00?2 GASTOBCONsnniClOl'frRESTAMO
0073 PAOOm:CJDO
00704 PAGORRCJfIOPUlCU.I.
~ COMIlnON ADM1NISTRACION

0Q!,\0f RECIBO PRESTAMO

oan Al'ERTt.lRAPR&!iTAMO

()(JSI8 C"""fCELAClONPRESTAMO
0009 COMl'StON MAN1'F.NIMtF:NTO

0100 l"RANSFERENCJAl'fOM,tNA

OJO) TRI\NSYEREriG1A PENSION

0103 INGRESOEFE(,TlVOM.r.
U1U4 Orw.oll .\BONOS
Ol(~

AllONO REC'IDO l..Il'mA CREDITO

OHl6 ARONOPARCTA.l.I.TNF.A f:'RF.THTO


OJO"' APORTACIONUNlT LINKED
OUW AonTSTEJNTP:REflESARlrFAVOR
0109 EMBARGOS

0110 PAGO COMISIONES ",OENTF.9


01!1l GASTOS TRANRFERY.NCIA
Ol:Sl GASTOS EMISION cmQUl: BANCARIO
Ol!'a GASTOS VENTA. VALORES
0153 COMISJON MAN'l'EN.01'RAS CTAS
01$4 COMISIOm:S RETIRADA EFECTIVO
Ol!! COMISION DESCUBIERTO
0156 RETlR ... DAEFECTrVOCAJERO
01!7 EFE(,'"l'OS COMPENSADOS

0191 REC ... UDAaON lRWUTOS


0151 AJUS1EINTERESESA N.t ... VOR

01/10 INTERESES eros. 'v'KNCIDQS


016J mASI'ASOS A INSTlTIJClONES

0162 OTROS ... RONOS


016.1 APOR'l'ACION PL~ PENSlONES
0164 COMISlQN POSlClom;s DEUDORAS

.-

C/TIBAN(O

I Fecha
04.01.07

r,ave Suc Sucrsa,

940

C.O.MADRID

en

EN EUR 0055921 ORDENADA POR:


MARIA RUIZ-MATEOS JIMENEZ

CO ETCHEVERRIA
SAL 0028 MADRID
R DE: 01220101430101136480

********1.805,00

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Mod.208

N.O de cuenta

tado en su estimada
porte reseado en el
OrAL por el concepto
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0101136480

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Valor
05 01 07

********1.805,00 EUR

NURIA FATIMA RUIZ-MATEOS RIVERO

C/SANTA ROSA 5 3
41013 SEVILLA
0940

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C/TIBAN{O

I Fecha

Clave Suc Sucursal

940

02.02.07

C.O.MADRID

MARIA RUIZ-MATEOS

CO ETCHEVERRIA
SAL 0028 MADRID
R DE: 01220000430101136480

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********1.805,00

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N. de cuenta

tado en su estimada
porte resellado en el
OrAL por el concepto
ca.

total

Valor

********1.805,00 EUR

0101136480

NURIA FATIMA RUIZ-MATEOS RIVERO

C/SANTA ROSA 5 30
41013

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30/09 2013 LUN 11:09

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JUZGADO CENTRAL DE lNSTRUCC10N N 5


AUDIENCIA NACIONAL

3 O SET. 2013
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COl'lde de Vllches. 15
28028 MADRID

t. +34 915 43 60 33

r. +34 915 43 79 23

www.medicOidelmundo_org

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30/09 2013 LUN 11:09

FAX 915437923 Medico! del Mundo

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D. MIGUEL ANGEL CERVANTES, CON D.N.!. NO 00385873W EN CALIDAD DE


DIRECTOR DE SOPORTE DE LA ORGANIZACIN NO GUBBRNAMENTAL MEDICaS
DEL MUNDO,

C~RnFlCA

QUE:
Habiendo recibido la Diligencia del Juzsado Central de InsbucdD NO 5. Diligencies Previu Proc.
Abreviado

11212011A~

en el cual se solicitan justificantes del concepto por el que se

~iben

en cuenta

bancllria nO 2100 4466 99 0200020000 siendo titular nuestra organizacin, Mdicos del Mundo. en CIF G.
79408852 Ydomicilio fiscal en la Calle Conde de Vilchcs 15, 28028 Madrid.
Se adjuntan los comprobantcs bancarios de las cantidades reflejadas en dicho documento provenientes de la
entidad bancaria BANCO ETCHEVARRiA S.A. con NIF A15011885 Y sucursal sita en la calle Pedro
Tebc.eint 18. 28020. Madrid por el ordenante ALVARO R.mZ-MATEOS lUYERO.

En Madrid, a 30 de septiembn! de 2013.

~MrelC>s de Mundo

Cervantes Ofaz
Director de Soporte
Mdicos del Mundo

Conde de Vllches. 15
28028 MADRID
1. +34915436033

r. +84915437923 .

WWWIDedlcosdelmundo.org

N.l.F.: G-1t40Ba52 -Inscrlla 8f1 el Regislro NB(:lonlll de Asoelnclofl88 con uf N" 91.009 - Declemoo da UUlldd PbllQIUBi!n OM. de 17/1011995

30/09 2013 LUN 11=10

FAX 915437923 Medico! del Mundo

~003/012

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5

MADRID

A1JMYNTSl1~ACJON

'DE JIIS1'ICTA

el PR[M, [2
Tcl6follo; 913913315/Fax: 913194731

DILIGENCIAS PREVIAS PROe. ABREVIADO 11212011-A


En Madrid a 3 de septiembre de 2013.

D. JAVIER ANGEL FERNNDEZ-GALLARDO FERNNDEZ-GALLARDO,


SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIN N 5.

A MEDICOS DEL MUNDO


Atentamente saluda y participa, que en el dia de la fecha, en sede de las presentes
DPA 112/2011-A se ha dictado Auto cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

"149Q.- LBRESE MANDAMIENTO A MEDICOS DEL MUNDO con NIF G79408852 y


domicilio fiscal en CALLE CONDE DE VILCHES NUM 1St 28028 MADRID a I!-portaci6n de
Justificantes del concepto por el que se reciben en cuenta b~cara nO 2 J00 4466 9~ 0200020000 de
su titularida.d las siguientes cantidades procedentes de BANCO ETCHEVERRIA S.A., con NIF
A15011885 Y Sucursal de la el Pedro Teixeira, 18, de Madrid~28020 segn emails del Departamento
financiero dl Grupo Nueva Rumasa que apOlta la Entidad Bancaria y Fichero de trasferencias de
efectivo realizadas desde 2006 hasta la actualidad ordenadas por diversas personas o sociedades
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Llbrese mandamiento a la uOIdad pohclal actuante a efecto de que realice las gestiones
'precisas para la cumplimentaci6n de los lnandamientos prevIos, remitiendo a este Juzgado el
resl.t1tado de los mismos y comunicando cualquier incidencia, e pueda acontecer en el desarrollo
de las diligencias acordadas."

e lo acordado, y, una vez


efectos.

30/09 2013 LUN 11=11

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30. Sep. 2013 12:57

CAIXA ENGINYERS

:[l:? Cala de Ingenieros

Fax
RNT
Fecha:

.................. - .:

i~3019j213" . .

Att:

De:

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....._......._..._....,................... .
ASESORIA JURIDICA

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............ : t

Observaciones:

"BUENOS OlAS.
SE ADJUNTA RESPUESTA A SU ATTO. REQUERIMIENTO DE FECHA 03109/2013. PROCEDIMIENTO DILIGENCIAS PREVIAS PRoe. ABREVIADO
.11212011-A. SIN PERJUICIO DEL POSTERIOR ENVio DEL ORIGINAL POR CORREO CERTIFICADO.
REC:BAt~

lm CORDIAL SALUDO

E~(e f~ puede conlener inrOrm~n resaNada yloCO/lfidencial desUnada exclusivamen1' para el uso del deslillSlario. Si Ud. no es el desUnalario o la persona encargada de dislribuirlo. no es/a
aulorlzado aCOpiar o enlregaresla comunicacin aninguna o~a per.;ona. Si ha recibido aste fa. porarrOf, le rogSm05 nos lo nodnque (nmedialamellle pot ~rOnO. Gracia..

\/la Laletana. 39 08003 Barcelona' Tel93 2Se 29 29' Fax 93 310 00 60

30. Sep. 2013 12:57

CAIXA ENGINYERS

N6516

P. 2

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:t~~~ Caja de Ingenieros

En contestacin a su atto. olido de fecha 3 de septiembre dc 2013. Procedimiento


"ro. Abreviado H2i20H~A, y en cuya virtud nos solicitan
determinada informacitl en relacin con la cuenta n 3025-0003-94-1433245294
abierLa a nombre de D'I. AL.EJANDRA VICTORIA CRUZ CONDE LLEO COH NIF
27348030H figurando como autorizado su cnyuge D. ALFONSO RUIZ MATEOS
RIVERO con NIF 07495029L, por la presente ponemos en su conocimiento que segn
nuestros registros, el nombre del titttlar de dicha cuenta no coincide con el nombre
indicado en su atto. Oficio como titular de la cuenta na 3025-0003-94-1433245294 .
Dmgend~gPie;rt.iS

.:z,

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'o

Lo que comunicamos a los efectos oportunos.


En Barcelona, a veintitrs de septiembre de dos mil trece
P.P. DE LA CAJA DE CREDITO DE LOS INGENJEROS
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO

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SR. SECRETARIO JUDJCIAL DEL JUZGADO CENTRAl, DE fNSTRUCCIN N 5


DEMADRlD .

Domicilio social: Via LaiBlana, 39" 08003 Barcelona" Tel. 93 268 29 29 . taN 93 310 00 60

www.cal\"ingE!nieros"c~

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5


MADRID
PRIM,12
Telfono: 913973315
Fax: 913194731

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A


NIG: 28079 27 2 2011 0013093

Principal (Tomo 127)

DILIGENCIA DE ORDENACION DEL SECRETARIO JUDICIAL


D. JAVIER ANGEL FERNANDEZ-GALLARDO FERNANDEZ-GALLARDO

En MADRID a treinta de Septiembre de dos mil trece.


Visto el estado de las actuaciones, y el volumen de las mismas, procdase a remitir el
procedimiento para su digitalizacin al servicio de reprografia a partir del Tomo 10 de las
actuaciones, toda vez que constan digitalizadas las actuaciones anteriores.
Por recibidos escritos remitidos por CITIBANK, MEDICaS DEL MUNDO CAJA
DE INGENIEROS, en respuesta a mandamientos de 03/09/2013, nanse y confira traslado
a los inspectores de la AEAT adscritos a la causa como auxilio judicial a s efectos
acordados.
Pngase el contenido de la presente resolucin en conocimiento de s.sa., doy fe.

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION ~----IE-NC~IA

MADRID

OPTO. REf'

~-SET. 2013

PRIM,12
Telfono: 913973315
Fax: 913194731

ENTRADA pAf(,
REALlZACION

NIG: 280792722011 0013093

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A

En virtud de lo acordado en el procedimiento de referencia, le remito a efecto de que


procedan a su digitalizacin, los siguientes tomos:
Procedimiento Principal.- Tomos 11 a 24 (ambos inclusive)

Se comunica para su conocimiento que los tomos previos han sido objeto de
digitalizacin y que el procedimiento principal asciende, al da de la fecha, a 127 Tomos, y
aproximadamente 60 tomos adicionales unidos en diversas piezas separadas.
En MADRID, a 30 de Septiembre de 2013.
EL SECRETARIO JUDICIAL

SERVICIO DE REPROGRAFA
AUDIENCIA NACIONAL

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION r


MADRID

PRIM,12
Telfono: 913973315
Fax: 913194731
NI&. 28079 27 2 2011 0013093

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A

En virtud de 10 acordado en el procedimiento de referencia, le


comunico que a la mayor brevedad ha de hacer entrega ante este Juzgado
Central de INFORME DE AVANCE con el resultado de las gestiones
realizadas hasta la fecha y la lnea de investigacin a seguir, as como
cualquier otro extremo que considere relevante para las actuaciones ..
En MADRID, a 25 de Septiembre de 2013.
EL

DELEGACIN CENTRAL

SECRETARIO~'

E GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA AEAT

FuDciolUlrioa adscritos e ftmclonea de auxUlo Judicial a DPA 112/2011


PASEO DE LA CASTELLANA 108-58 28046 MADRID
Registro General de Documentos
ROTO. D.C.G.C. MADRID

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: 2 7 SE?

ADMINISTRACIN
DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRU


DILIGENCIAS PREVIAS 112/2011
AUDIENCIA NACIONAL

I"N,H .. 110KlD\JT6AL
~UfllJ I'P'

DE

201~"'-1

INSTRUCC~~H"~:'-ti~:.,- __J
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AUDIE~C!A NA~~.~)~:~'::;:'-'~~-r;

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~ SEP 2~13 --~----- ~=.;.;.J

HORA " ................... ,... " ...............................

ENTRADA

AL JUZGADO

EL FISCAL, en el traslado conferido por Providencia de 17 de septiembre


de 2013 para que informe sobre la procedencia de la personacin interesada por
Antonio Herrera Garca, DICE:

Que procede admitir la personacin de Antonio Herrera, una vez aportado


el pagar original de grupo Dhul, S.L., firmado por lvaro Ruiz-Mateos.

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5


MADRID

PRIM,12
Telfono: 913973315
Fax: 913194731

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A


NIG: 28079 27 2 2011 0013093

Principal (Tomo 127)

PROVIDENCIA DEL MAGISTRADO-JUEZ


D. PABLO RAFAEL RUZ GUTIERREZ

En MADRID a treinta de Septiembre de dos mil trece.


Dada cuenta, por recibido informe del representante del ministerio
fiscal con n de registro general 4344, nase, y visto su contenido, procede
tener por personada en calidad de acusacin particular a la procuradora
Sra. Moneva Arce, en representacin de D. Antonio Herrera Garca,
entendindose con la citada profe 'onalla presente y sucesivas actuaciones.
\.

Lo manda y firma

. a., doy fe,}


/

DILIGENCIA.- seguidamente se c

ADMlNISTRACIN
DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCiN N 5


DILIGENCIAS PREVIAS 112/2011
AUDIENCIA NACIONAL

-J-UZ-G-AD-O-cE-NT.....R"'::":'AL-:DEIs-I~RclN:'5'1
AUDIENCIA NACIO~~

AL JUZGADO

3 O SET. 2013

~,

HOJ.===::':==::~ . .... \
EL FISCAL, en el traslado conferido por Provi erlli
de 2013 para que informe sobre la admisin de la querella presentada por la
representacin de Eduardo Felipe Felipe y Juan Ferrer Gallego, DICE:

Que NO procede admitir la querella presentada pues en ella, al margen


de generalidades sobre la competencia, identidad y domicilio de los querellados,
no se describen los hechos que se les imputan ni , sobre todo, la razn del
perjuicio de los querellantes. Como documentos se aportan dos letras de cambio
cuya conexin con los hechos objeto de las presentes diligencias no consta en
absoluto, pues no se conoce el negocio jurdico que dio lugar al libramiento de
las letras ni tan siquiera su impago.

Madrid, 30 de septiembre de 2013

'

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5


MADRID
PRIM,12
Telfono: 913973315
Fax: 913194731

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A


NIG: 2807927220110013093

Principal (Tomo 127)


AUTO

En Madrid, a 30 de septiembre de dos mil trece.


Dada cuenta, por recibido informe del representante del ministerio fiscal
anticorrupcin con registro general 4362 y visto su contenido,
HECHOS
PRIMERO.- El presente procedimiento se inici por Auto de 11/0512011 para la
investigacin de la presunta comisin de un delito de estafa y otros, derivados de la emisin
de pagars por parte de una serie de empresas agrupadas bajo la denominacin comn de
Nueva Rumasa.
SEGUNDO.- Con fecha 26 de septiembre de 2013, tuvo entrada en ste Juzgado
querella presentada por la procuradora Sra. De Donesteve y Velzquez-Gaztelu, en
representacin de Eduardo Felipe Felipe y Juan Ferrer Gallego, interesando su personacin en
la presente causa.
TERCERO.- Conferido traslado al representante del Ministerio Fiscal, el mismo
emite informe del tenor literal siguiente:

"EL FISCAL, en el traslado conferido por Providencia de 26 de septiembre de 2013


para que informe sobre la admisin de la querella presentada por la representacin de
Eduardo Felipe Felipe y Juan Ferrer Gallego, DICE:
Que NO procede admitir la querella presentada pues en ella, al margen de
generalidades sobre la competencia, identidad y domicilio de los querellados, no se describen
los hechos que se les imputan no, sobre todo, la razn del perjuicio de los querellantes. Como
documentos se aportan dos letras de cambio cuya conexin con los hechos objeto de las
presentes diligencias no consta en absoluto, pues no se conoce el negocio jurdico que dio
lugar al libramiento de las letras ni tan siquiera su impago ".
RAZONAMIENTOS JURIDICOS
NICO.- A la vista de las actuaciones, aparece acreditado que los hechos objeto del
presente procedimiento se limitan, hasta el momento y a salvo de ulteriores actuaciones,
circunscrito a la emisin de una serie de pagars por parte de una serie de empresas del
denominado grupo Nueva Rumasa durante los aos 2009 y 2010, previa realizacin de una
campaa de captacin de fondos del pblico en Espaa bajo la forma de prstamos retribuidos
con intereses entre el 4,5% al 12%, garantizados por pagars emitidos por sociedades del
grupo.

En lo referente a la personacin solicitada por la representacin procesal de D.


Eduardo Felipe Felipe y D. Juan Ferrer Gallego, no procede acceder a la misma, en
consonancia con lo informado por el representante del ministerio fiscal, en tanto no aparece
debidamente acreditado el perjuicio que justificara la personacin, y en concreto la relacin
de hechos considerados delictivos, as como el origen de la documental aportada y su relacin
con los hechos investigados en el presente procedimiento, no debiendo, por otro lado, el
presente procedimiento, tal y como se ha venido manifestando en sucesivas resoluciones,
convertirse en una suerte de causa general sobre la actuacin en mbito civil, penal o
mercantil de las sociedades que formaban el denominado grupo Nueva Rumasa.
Por lo expuesto y vistos los artculos citados y dems de pertinente y general
aplicacin.
DISPONGO
NO PROCEDE ADMITIR LA QUERELLA presentada por la procuradora Sra. De
Donesteve y Velzquez Gaztelu en representacin de D. Eduardo Felipe Felipe y D. Juan
Ferrer Gallego, en virtud de los razonamientos jurdicos contenidos en la presente resolucin.
Notifiquese la presente resolucin al Ministerio Fiscal, y, en su caso, a las dems
partes personadas.

Esta resolucin no es firme y frente a ella cabe interponerse RECURSO DE


REFORMA, ante ste Juzgado, en el plazo de TRES DIAS.
As lo acuerda, m a y firm D. PABLO RAFAEL RUZ GUTIERREZ,
Magistrado-Juez del Juz o Central de 1 struccin nmero cinco.

DILIGENCIA .- Seguid

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5


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NIG: 28079 27 2 2011 0013093

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112!2011-A

Procurador/a:
Abogado:
Representado:

NOTIFICACIN.-

En Madrid, a diecisiete de Septiembre de dos mil trece,


teniendo a mi presencia al MINISTERIO FISCAL ANTICORRUPCIN le
notifico mediante lectura ntegra y entrega de copia literal,
la resolucin dictada en el procedimiento arriba referenciado
en fecha hacindole saber que contra la presente resolucin
cabe interponerse recurso de REFORMA
en el plazo de
TRES
OlAS ante este Juzgado.

--

c::::;:::::::?

-- - --- -

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5


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Fax: 913194731
NIG: 28079 27 2 2011 0013093

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A

Procurador/a:
Abogado:
Representado:

NOTIFICACIN.-

En Madrid, a veinticinco de Septiembre de dos mil trece,


teniendo a mi presencia al MINISTERIO FISCAL ANTICORRUPCIN le
notifico mediante lectura ntegra y entrega de copia literal,
la resolucin dictada en el procedimiento arriba referenciado
en fecha hacindole saber que contra la presente resolucin
cabe interponerse recurso de REFORMA
en el plazo de
TRES
DrAS ante este Juzgado.
~-

~~-----------

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5


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Fax: 913194731
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l2 6 SEP 181'

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A


Procurador/a:
Abogado:
Representado:

NO'l'IFICACIN.En Madrid, a veinticinco de Septiembre de dos mil trece,


teniendo a mi presencia al MINISTERIO FISCAL ANTICORRUPCIN le
notifico mediante lectura ntegra y entrega de copia literal,
la resolucin dictada en el procedimiento arriba referenciado
en fecha hacindole saber que contra la presente resolucin
cabe interponerse recurso de REFORMA
en el plazo de
TRES
DlAS ante este Juzgado.

.--

C
. . .---------_------

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DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A

Procurador/a:
Abogado:
Representado:

NOTIFICACIN.-

En Madrid, a veintisis de Septiembre de dos mil trece,


teniendo a mi presencia al MINISTERIO FISCAL ANTICORRUPCIN le
notifico mediante lectura ntegra y entrega de copia literal,
la resolucin dictada en el procedimiento arriba referenciado
en fecha hacindole saber que contra la presente resolucin
cabe interponerse recurso de REFORMA
en el plazo de
TRES
DIAS ante este Juzgado.

c:::c:::::...-----------------------------

~.

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Fax: 913194731
NrG: 28079 27 2 2011 0013093

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A

Procurador/a:
Abogado:
Representado:

NOTIFICACIN.-

En Madrid, a veintisis de Septiembre de dos mil trece,


teniendo a mi presencia al MINISTERIO FISCAL ANTICORRUPCIN le
notifico mediante lectura ntegra y entrega de copia literal,
la resolucin dictada en el procedimiento arriba referenciado
en fecha hacindole saber que contra la presente resolucin
cabe interponerse recurso de REFORMA
en el plazo de
TRES
OlAS ante este Juzgado.
~.

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------------------

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. _---------------

JUZGADO CENTRAL DE
INSTRUCCION NUM. 5 DE
MADRID
C/ Prim 12
28004 Madrid
MADRID

Madrid, l 26 del 9 de 2013


Procedimiento:
NlReferencia:

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/20ll.,.A


P09241 60923D/20'13

, Muy sei}ores nuestros:


En 'contestacin a su requerimiento sobre el procediniento arriba indicado, les
comUnicamos que el titular de la cuenta nC) 0128/071611110500001553 donde se ~bonaron
las dos transferencias procedentes del Bco Etcheverra. por importes de 6.000 euros en
fecha 30/08/2013 y de 10.000 euros en fecha. 03/09/2013, corresponde a JULIA
CATERING S.L , donde RAFAEL JULIA GARCA figura como apoderado y PILAR
GARCA ALONSO como avalista...
Quedando a su disposicin les saluda atentamente.

'.'.

BANKINTER S.A.R.M. MADRID T.1857, F.220, H.9643. N.I.F. A-281157360

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCiN N


MADRID
Calle PRIM, 12
N.I.F.: B-91.202.622

Referencia: DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREv.


Functionallnlredients, S.L, con CIF-B-9

~~4~

E X P O N E:

se recibe en cuenta bancaria de nuestra titularidad una transferencia de fondos


procedente de la cta n 2100-2290-24-0200106581 abierta a nombre de Pronadan
S.A. con Nif: A-18.405.548.
11. Que en el citado requerimiento se solicita la aportacin de la totalidad de la
informacin relacionada con dichos cobros, incluyendo en su caso, contratos,
facturas, recibos y cualquier documentacin relacionada con las mismas y
acreditativa de la concreta operacin realizada o si se tratase de pagos parciales
por la transmisin de bienes, relacin detallada del precio total convenido y de
los diferentes medios de pago utilizados en relacin con dicho pago total y de las
cantidades pendientes a fecha de hoy.
111. Que con el fin de dar cumplida respuesta a lo indicado en el requerimiento, la
sociedad pone en su conocimiento lo siguiente:
a) El detalle de la operacin es la siguiente:
Fecha

Total

N/Ftra. NI 11000030

14/01/2011

~1.730,15

Transferencia santader:

14/01/2011

-11.817,00

s/e pagare vto 12/04/2011

-5.000,00

s/e pagare vto 14/04/2011

-4.913,15
0,00

b) el pasado dia 30/12/2010 , Dhul nos hace su pedido n 10001322., con 24.000
Kg de leche en polvo para servir el 13/01 /2011.,
para el servicio de estos 24.000 kg. Se hacen en tres fechas y entregas distintas:
1 el 14/0112011 con 8.275 kg.
2 el 19/01/2011 con 8.750 kg.

30 el 21/0112011 con 8.750 kg.


Para completar el pedido se suministra 25.775 kg., para cuadrarlo con el camin
ya que el saco es de 25 kg. Y se le cargan 1031 sacos.
La primera entrega del 14/0112011 correspondiente a nuestra factura 11000030 y
corresponde a la transferencia en cuestin Esta transferencia se realiza como
condicin indispensable para la carga ya que se le exige al cliente un pago al
contado el cual nosotros recibimos fax y contabilizamos como una entrega de
Dhul a cuenta de la factura., entendiendo que el origen y titular de la cuenta es
Dhul que es quien nos envia justificante de la transferencia a traves de fax, para
proceder a la carga ya que era urgente para su fabricacin.
Segn Fax de Dhulla cta origen es 2100-2290-29-0200105118 y destino la nuestra
del Santander., esta cuenta de origen no coincide con la que ustedes indican en
su requerimiento.
El21 de enero para completar el pago de nuestra factura se reciben dos pagares:
Pagare de Caja Rural vto 12/04/2011 Total 5.000
Pagare de Caja Rural vto. 14/04/2011 Total 4.913, 15
Estos pagares al dia de hoy continan pendientes de pago.
En funcin de cuanto antecede,
SOLICITA:
10 - Que se tenga por presentado el presente escrito junto con los documentos
que se acompaan y, en virtud de su contenido, se tenga por contestado en
tiempo y forma el requerimiento recibido

En Herrera a 25 de Septiembre de 2012


DOCUMENTACiN ADJUNTA ORIGINALES:
1.- TRAZABILlDAD.
2.- PEDIDO DHUL NI! 10001322
3.- ALBARAN FIRMADO DE CARGA
4. -FACTURA NI! 11000030
5.- PAGARES ENTRAGADOS POR DHUL
6.-TRANSFERENCIA RECIBIDA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5


MADRID
1:..!\lISTRAC!ON
!lE ltI<.; lleTA

CI PRIM. 12
Teltbno: 9139733 I 5tFax; 913194731

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/201 l-A

En Madrid a 3 de septiembre de 2013.


D. JAVIER ANGEL FERNNDEZ-GALLARDO FERNNDEZ-GAI.LARDO,
SECRETARIO .JUDICIAL DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIN N 5.
A FUNCTIONAL INGREDIENTS SOCIEDAD LIMITADA
Atentamente saluda y partieipa. que en el da de la fecha, en sede de las presentes
DP A 112/20 ll-A se ha dictado Auto cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
' 74._ LBRESE MANDAMIENTO A FUNCTIONAL INGREDIENTS SOCIEDAJ)
LIMITADA NIF 891202622 Y domicilio fiscal en CALLE VELAZQUEZ NUM 11 ,41567 HERRERA SEVILLA la aportacin de Justijkllnlt!S del concepto por el que se recibe en cuenta
bancaria de su titularidad la siguiente trasferencia de fondos procedente de la cuenta nO 2100..229024-0200106581 abierta a nombre de PRONADAN SA con NIF Al8405548 :

En su caso, aportacin de la totalidad de la infannacin relacionada con dichos cobros,


incluyendo en su caso, contratos, facturas, recibos y cualquier documentacin relacionada con las
mismas y acreditativa de la concreta operaein realizada o si se tratase de pagos parciales por la
transmisin de bienes relacin detallada del precio total convenido y de los diferentes medios de
pago utilizados en relacin con dicho pago total y de las cantidades .pendientes a fecha de hoy.
l.ibrese mandamiento a la unidad policial actuante a efecto de que realice las gestiones
para la cumplimcntacin de los mandamientos previos, remitiendo a este Juzgado el
resultado de los mismos y comunicando cualquier incidencia que pueda acontecer: en el desarrollo
de las diligencias acordadas."
prccisa~

/ c . ._.

Srvase dar las rdenc.s oportunas para. el cumpJiTl"i;;; deJo acordado, y, una vez
verificado, remtase a este Juzgado documental acreditativa de sus cfctos.

EL SECRETARIO

DICIAL /

1/

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N S

MADRID

MT~ISTRACON

flF. JIlSTlClA

('/ PRlM, 12

Telfono: 91397331SFox: 913194131

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/l011-A

En Madrid a 3 de septiembre de 2013.


D. JAVIER ANGEL FERNNDEz.GALLARDO FERNNDEZ-GALLARDO,
SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIN N 5.
A FUNCTIONAL INGREDIENTS SOCIEDAD LIMITADA
Atentamente saluda y participa, que. en el d.a de la fecha, en sede de las presentes
OPA 112l2011-A se ha dictado Auto cuyapartc dispositiva es del tenor literal siguiente:
"'1749 ._ LBRESE MANDAMIENTO A FUNCTIONAL INGREDIENTS SOCIEDAD
LIMITADA NlF 891202622 Y domicilio fiscal en CALLE VELAZQUEZ NUM 11 ,41567 HERRERA SEVILLA la aportacin de JllStIj1cIIlltes del CODeeptO por el que se recibe en cuenta
bancaria de su titularidad la siguiente trasferencia de fondos procedente dela cuenta nO 2100-1190l4-02001Q(j581 abierta a nombre de PRONADANSA con NIF Al8485548 :

En su caso, aportacin de la totalidad de la informacin relacionada con dichos cobros,


incluyendo en su caso, contratos, facturas, recibos y cualquier documentacin relacionada con las
mismas y acreditativa de la concreta opel'adtln realizada o si $e tratase de pago. parciales pel' la
transmisiD de bieDeS relacin detallada del precio total convenido y de los diferentes medios de
pago utiJi7.adosen relacin con dicho pagotQtal y dc las cantidades. pendientes a fecha de hoy.
Lbrese mandamient{) a la unidad policial actuante a efecto de que realice las gestiones
precisas para la cumplimentacin de los mandamientos previos, remitiendo a este Juzgado el
resultado de los mismos y comunicando cualquier incidencia que pueda acontecer. en el desarrollo
de las diligencias acordadas."

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~~4p ,~,~~,<

S--'-ti
PLAN DE TRAZABILIDAD

REGISTRO DE SALIDA DE PRODUCTOS

FI-PGH 5 TRAZABILIDAD

Salida nO: 10000739


Fecha Salida: 13/01/2011

ftlnctional
ingredients

DATOS del CLIENTE:

GRUPO DHUL, S. L.
CTRA. MALAGA, KM. 3. Apto.365.
18015
GRANADA
N.I.F.: 8-81.576.985
Telf:
958/274050
GRANADA
10001322
NOTA:

Cdigo

I DLOOO012

CANTIDAD:

PRODUCTO:

LECHE 1% - 5/25 KG. ADPI EXTRA

-A-l b. 44 - 3-4
(1~\od1A)

8i50 ~b .:"') 020 -::)

LOTE:

FECHA CADUCIDAD

24.000

'21.1-r -

001 -

<.....

6000 ~

IJ.l{

'l/o. 0.( -'VI.(7.,


'l.f .. o( ... u<t

g,215 1\G

15 (02/ ;Lo,1~ : ftb, A) - ~ D (" 'l. O 1 . ti 1)

81")

DATOS del TRANSPORTE:

Stock I UBICACION:

AGECIA TRANSPORTES:

CAMION MERCEDES.Ol Cl

,,---------,,------------------- el

FURGONETA MERCEDES.02 Cl

"""""""""""""""" Cl
Otros:
_""""" ________"""",, Cl

FUNCTIONAL INGREDIENTS, S. L V.-Tef: 95/59137 61-C.I.F:B-9I.10l.612

"

ORDEN DE COMPRA

NR-F-07. REVISIN 1

Pgina:

~UPO

DHUL, S.L.

'DA.ANDALUCA, SIN - 18015

GRANADA

DATOS PROVEEDOR:

DATOS DE ENVo:

22460

95000033 Materias Primas,Envases y Emba

FUNCTIONAL INGREDIENTS, S.L.U.

tdo.365 - T.l. 958 27 40 50 - Fax. 958 29 46 06

FUNCTIONAL INGREDIENTS, S.L.U.

Materias Primas,Envases y Embalajes Dhul

.F.:ES B-81576985 - CODo 84.12800000.036-S.I.G.:ECOEMBES

VELAZQUEZ,11

CTRA. MALAGA KM.3

41567 HERRERA -.

18015 GRANADA

lail: Cc:mpras@dhlll.es

Telf.: 955913761 Fax: 955913761 Emai1:

Telf.: Fa't: Emai1:

CIF: B91202622

N" ORDEN

ORDEN ORIGINAL

::>P / 10001322

e
L-

30/12/10

N"art

clnt/prove

-------~~-

FECHA DE ORDEN

SUCURSAL PLANTA

Descripcin

EUR

Fecha de

UM

13/01111

KG

Cantidad

Costo

Fact

Precio

solicitada

unitario

desc

total

24000,00

2,5250

,00 %

Tot orden
BASES
60.600,00

MONEDA

F91 90 dias. Fijo 25.

entrega
5042 LECHE EN POLVO 1% (K)

! CIF:
CONDICIONES DE PAGO

PORTES

00101005

art

1,000

CUOTA

%IVA
4,000

60.600,00
60.600,00

2.424,00

,
proveedor conforrn_e~~~~~
Autorizado por:

SUBTOTAL
Fecha:

TOTAL CUOTA IVA


TOTAL

60.600,00
2.424,00
63.024,00

-----_._---

::ONDlCIONES / OBSERVACIONES
?recios: Los precios ap1icados son los ltimos acordados con el proveedor. En el caso de discrepancia el proveedor debe notificarnos en el plazo de diez das despus de recibir el pedido. Nunca se modificarn precios ~n
:ontra del comprarlor, iniciado el suministro o cumplida la fecha de entrega.
<\Ibaranes: Siempre valorados, mostrando el n de lote y el nO de nuesU'o pedido.
:oacturacin: Una vp.z al mes. Una factura por albarn. Fecha ltimo da. Por duplicado. Deber constar la dcmiciliacin bancaria. En poder de Dhul antes del da 10 del mes siguiente.
:::ondiciones de Entrega: El pedido debe estar disponible desde el mismo da 1 del mes para el que se solicita. Si esto no es posible, el proveedor garantiza una cantidad mnima del 40% ese da 1, y un servicio de entregas
~scalonadas

que nos pennita mantener nuestra produccin unifonne e ininterrwnpidamente durante todo el mes.

le ruega remitir el 'Acuse de Recibo Proveedor' finnado como confonnidad con estas condiciones en el plazo de 10 das.

Functional;lngredients, S.L.

functional
. ingredients

; d. Velzquez, 11 41567 Herrera (SE) - ESP

--

(i)
.

.--,!

''''\01

Fctura nO

11000030

Fecha

14/0112011

Cliente

000292

FORMA PAGO:
VENCIMIENTO:

CDIGO

CTRA. MALAGA, KM. 3. Apto.365.


18015
GRANADA
GRANADA
Tlf.: 958/274050
I N.I.F.:
881.576.985
!

PAGARE 90 OlAS.
14/04/2011
ARTICULO

A arn
DLOOO012
DLOooOl2

: GRUPO DHUL, S. L.

Contacto:
SIPEDIDO N;
CADUCIDAD

110

10001322
CANTIDAD

N LOTE

PRECIO

IMPORTE

2,53
2,53

5.744,38
15.150,00

114 1

LECHE 1% - S/25 KG. ADPI Exn 18/01/2012


LECHE 1% S/25 KG. ADPI Exn 26/0112012

008
011

2.275
6.000

fr9f0rm~ J) - 3
,

8. IMPONIBLE

20.894,38

% IVA

'

...)i

CUOTAIVA

4% I.VA

TOTAL FACTURA

835,78

21.730,15

La entrega de este doctImento no impt~ el pago del mismo.

n,s .J.;.ll/$Crlttl:en el Reg.MtIret!mB de SeWJia con elfoll161 T_ J45J HojtI SE>4811J811fSCtipci1t I'Cl.F:B-91.21J2.622

(+34 955913761 ..~+34955 913211 ~,~.tt.mctionalingredi~nts.es fisl@fil.es


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FUNCTlONAL llVGREDIENTS, S. L.

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1'.'11':+,,4 9!'59 1 3761 F\:!, .14 95!,i 32 !l

ingredients

ALMACEN

41SMI ESTEPA (SEVILLA)


e-mail:fisl@fil.es

Albarn N: 11000031

Fecha:

14/01/2011

CONTACTO:

Mateo Sals

GRUPO DHUL, S. L.
CTRA. MALAGA, KM. 3. Apto.365.
18015
GRANADA
GRANADA
N.I.F.:
8-81.576.985
Cliente:000292

SIN PEDIDO:

10001322

Tlf:

958/274050

Forma Pago:

Cdigo

DL000012
DL000012

Nombre del Artculo

LECHE 1% - 5/25 KG. ADPI EXTRA


LECHE 1% - 5/25 KG. ADPI EXTRA

Caducidad:

18/01/2012
26/01/2012

Fax:

958-294606

PAGARE 90 DIAS.

Lote N

008
011

Unidades

2.275,00
6.000,00

P/'/1--30

Recib Conforme~

PORTES:
FORMA ENVIO:

Observaciones:

FllJ,S.L. lJ, In,\'crita en el Reg.IIJercantil de Sel'il/tl COI/ elfolio 16l T()m() 34.53 H()ja SE-48/(18 II/scripcion 1" el. F:B-9 1.202.622

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14/01/2011

PAG.

GRUPO DHUL SL

958294606

13:07

01/01

Pgina 1 de 1

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Fecha impresi6n: 1410112011

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Datos de la operacin

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ser tramitada y se efectuar el cargo El., su

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0049 4575 18 2410001251

Entidad:

SANTANDER CENTRAL HISPANO

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Nmero de cuenti:! (Cee):

Direccin:

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Importe
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11.817,00 euros

Importe a transferir:

41,36 euros

Precio aplicado al servicio:


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TIpo de opera<:ln:
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Nombre del beneft<:iarlo:

Transfenenc:la a otra entrdud

Concepto:

PROFORMA 11000003

FUNCTlONAL INGREOIENTS

Tipo de transferencia:
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Ordinaria
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Nota: "l,i!lS ent.ldades dt~ crdito y d~ms prov~dl),.e5 de $.~rvC!os de pago. asi como 10$ sistemas. de pago y
r:lI'estC\dores dm servicios tecnolgiCQS relaclOnaOQS <l lo!! que s~~ tt'ansmital1 les dl.lt05 parl;l llevlilr ~ cabo la
transaCCin pueden estar obligados por la legislar.iofl del Estado ::ltmd! ~!::tn sItuados, () por Acu~r"os conc::ltlIdQ~
por st'<~, " facilitar' Informaci6n sobre la trMSllce:cn Zl I;s mJtol"id ..~~1?s !.J organismos oflC!;'ile:; de otro$ paises.
s!t.U'l(jos t<ll"1to dent.ro CO!1'lO fuera (,le la Unin EUiCpei9, ~m elll"l"n,::o de a lucha contra la fln1'li"lciacn del
t.erro!'ismo y formas graves de ,1ellnclJl?f\Cia orgOlnillHla y la pr~we.nc:il1 del blanqueo de c;o1lpltale,s",
Nota! "Ver'ifique '<1 c:uenta ele destil1o, Segur. la !"1Ormat,lva en vlgof", la tl',nsferenci? $$ ~nt.enclp.r COl'r[;ctan'ent~
ejecuta"et l'i '!te abona iI!'1 +~I CCCilBMJ ir~dicade, ~~Inclue la t:;tuilltidad no COinCida Coii el bEn@f'lci~;,io especHicado
en 13 ordEn d., h~llsfe!'nCia".

https:/IIoc2.lacaixa.es/GPeticiones;WebLogicSession=yJIBNwOb56v2gLggvO 172j7p...

14/0112011

g::s

Diligencias Previas
Proc. Abreviado 112/2011-A

N 5 DE MADRID

MIGUEL ALFONSO MONJE GAR


con NIF: 31.672.521-~ con domicilio fiscal
en calle Annas n 15.1 en 11403 Jerez de la Fronte~ digo.

En contestacin al requerimiento que me ha sido remitido el da 23 de septiembre de


2013, en el cual se me solicitaba, aportara los justificantes del concepto por el que
recibo dos transferencias, por importe de mil quinientos euros, cada una, con fechas
27/12/2010 y 21/12/2010, respectivamente, en mi cuenta 2100 2626 39 010101527,
ordenadas por D. Jos Maria Ruiz-Mateos Jimnez, me es muy grato informarle:

Que dichas transferencias se realizaron para destinarse a cubrir los gastos generados de
mi traslado de Jerez de la Frontera a Menorca, estancia en hotel durante
aproximadamente un mes, manutencin, varios vuelos de avin, mudanza, traslado de
mi familia, y todos los gastos que fueron generndose hasta realizar el alquiler de una
vivienda en Menorca, habida cuenta de mi incorporacin a "Queseria Menorquina, s.1",
perteneciente por aqul entonces al grupo "Nueva Rumasa".

Las facturas de hotel, justificantes y tickets fueron enviados, lgicamente, al


departamento de administracin de "Nueva Rumasa" para su comprobacin.

Esperando haber colaborado con la justicia, aprovecho para saludarles muy


respetuosamente.

,','

JUZGADO CENTRAL DE INS


MADRID
AI)M 1N1STR Al.1HN
c/PIUM.12

<'01
-t 74"

A(<.')v\"A~

~ ~~~.~'%

Teleforio: Q\3Q733ISffax: 913194731

O~

DILIGENCIAS PREVIAS PR

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__.,."",11-A

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En Madrid a 3 de septiembre de 1. ~~'\'\ J'
"'\"\,

D. JAVIER ANGEL FERNANDEZ


SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO

\\:,:V

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:( 1<>,f

~
FERNANDEZ-GALLARDO,
DE INSTRUCCIN N 5.

AUDEF
Atentamente saluda y participa, que en el da de la fecha, en sede de .las presentes
OPA 112l2011-A se ha dictado Auto cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

"".., e

~~"'~

"

Jm~l',i',\i'(f't;

UIl'(l't n;:'CfM

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m'SIIN!)

J)l':St!X()

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,.nJ:Sl~.l'n

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'1)l:'b'J'i,'i1l

1.._00

17/1l11t110 MIGUF.I. MONJE lUlO

1616

39

0101015172

\,

,~t:tt~

tl"10

NClA
TRANm:RE

JOSE MARIA RUr/...


MI'lTE()SJIMENEZ

_...

TRAN......ERE

JOSF. MARIA R(I[7....


MATEOS J1MENEZ

~'"

"152.- LBRESE MANDAMIENTO A UDEF a fm de requerir a D. MIGUEL ALFONSO


MONJE GARCIA con NIF 31671511A Y domicilio fiscal en CALLE ARMAS NUM 15 l. 11403 JEREZ DE LA FRONTERA CADIZ la aportacin de Justiflcantes del concepto por el que. se
reciben en cuenta bancaria nO 2100 2626 39 0101015272 de su titularidad
las siguientes
cantidades procedentes de BANCO ETCHEVERRA S.A., con NIF AlS01188S y Sucursal de la el
Pedro Teixeira, 18, de Madrid-28020 segn emails del Departamento financiero del Gmpo Nueva
Rumasa que aporta la Entidad Bancaria y Fichero de tnsreren~ias de ef~tivo realizadas desde 2006
hasta la actualidad ordenada.c; por diversas personas o sociedades vinculadas al Grupo Nueva Rumasa:
~

llF JI STlCfI'l .

UCCION N 5

~.\

UOO.OO

Jl/tmOtO MIGUEl. MONJE llQl)

1616

J9

ounOI5172

NeJA

Lbtcse mandamiento a la unidad policial actuante a efecto de que realice las gestiones
precisas para la cumplimentacin de los mandamientos previos, remitiendo a este Juzgado el
resultado de lOs mismos y comunicando cualquier incidencia que pueda acontecer en el desarrollo
de las diligencias acordadas."

i
.ADO CENTRAL DE INSTRUCCION N.o 5- MADRID
LLE PRIM N 12 - 28004- MADRID

DIGO:
Que hemos recibido requerimiento a travs de la polica judicial para que
aportemos justificantes del concepto por el que se reciben en la cuenta
bancaria n 0075-3306-72-0600024913 de nuestra sociedad la siguiente
transferencia bancaria:
~(mf)E"'\" 1 f,

JOSE

\i/'HRl f,

. ('11 \

IlfN[f/<;l\RIO

1'''''

mSH"\()

OH

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Ilfs'\T\O

I)/';{ liNO

( 1\

~ ))M,f!i''lJ

MARIA

RUlZ-MATEOS
JIMENEZ

l'O:->Cl'l'fO
POR ORDEN DE

LUZZI VIAJES &


1.674,82

10/0212010

EVENTOS

ALMUDENA
0075

3306

72

0600024913

RUIZ-MATEOS

Que atendiendo el citado requerimiento aporto a este escrito copia de la


factura nmero 158/0112010 correspondiente a dicho cobro y emitida por
los gastos del viaje realizado a Venecia el da 19-2-2010 por Doa
Almudena Ruiz Mateos.
Por todo ello,
SUPLICO AL JUZGADO que, se tenga por presentado este escrito y
documentacin que se adjunta y por atendido el requerimiento.
En Madrid, a 25 de septiembre de 2013

Fdo.- Roco Huete Gmez


Administrador nico

C/ VelzQuez 98
28006 Madrid

T +34 91 3081366
F +34 916307082

info@plenia.es

www.plenia.es

....

PLENIA
DIRECCION ADMINISTRACION

RUIZ MATEOS,ALMUDENA
ALONDRA 2

28223 Madrid (Madrid)


N.I.F. XXX01902

NUMERO FACTURA: 158/01/2010

FECHA FACTURA: 18/02/2010

Descripcin Servicio

Importe

% IVA

Imp.IVA Imp.Serv Imp.Total

120/01/2010 FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA


C.C.C.: 0075 3306 72 0600024913

1.674,82

WICKE GONZALEZ/ALBERTO, 4716434301, MADRID BARA -->


VENICE MARC lB 3632 19/02 VENICE MARC --> MADRID BARA
lB 3639 22/02

120,00

0,00

0,00

120,00

CARGO POR EMISION

25,00

0,00

0,00

25,00

TASAS

92,41

0,00

0,00

92,41

120,00

0,00

0,00

120,00

CARGO POR EMISION

25,00

0,00

0,00

25,00

TASAS

92,41

0,00

0,00

92,41

740,00

0,00

0,00

740,00

460,00

0,00

0,00

460,00

RUIZ MATEOS/ALMUDENA, 4716434300, MADRID BARA --> VENICE


MARC lB 3632 19/02 VENICE MARC --> MADRID BARA lB
3639 22/02

STARHOTELS SPLENDID VENICE, Entrada: 19/02/2010, Salida:


20/02/2010, Tipo de habitacin: CT, Regimen: BED &
BREAKFAST, Entrada: 20/02/2010, Salida: 21/02/2010, Tipo
de habitacin: CT, Regimen: BED & BREAKFAST, Entrada:
21/02/2010, Salida: 22/02/2010, Tipo de habitacin: CT,
Regimen: BED & BREAKFAST
_RASLADOS EN VENECIA

Base Imp.
1.674,82

% Iva
0,00

Cuota
0,00

Importe
1.674,82

Tasas . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total Serv(inc.tasas) ..
Total Importe Euros ... .
Imp Pendiente ......... .

184,82
1.674,82
1.674,82
0,00

Fecha Vto: 18/02/2010


Forma Pago: TRANSFERENCIA
DESGLOSE DE I.V.A. INDICADO POR CUENTA Y NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO

Pgina 1 de 1

*'

04t.o4t.~~
Monasterio Santa Mara de la Piedad
C/. Feduchy , s/n. - Telf. 956211 835
11001 Cdiz

C/Prim 15.
s/refDPA 112/2011.
En contestacin a su comunicacin, diman
1DPA 112/2011-A,
recibida a travs de otra de la Comisaria de Polica de Cdiz (Grupo de
Delincuencia Econmica y Fiscal de la misma) fecha 20 del actual y
siguiendo indicacin telefnica de la misma, como Abadesa de este
Monasterio, clnpleme comunicar a .V.l. que -segn consta en la
documentacin adjunta del Banco de Santander en Cdiz y dems,
efectivamente en la cuenta corriente en dicha entidad a nombre de este
Monasterio de Santa Maria de la Piedad, se llevaron a cabo los 7 ingresos
por los importes y fechas expresados en aquella comunicacin,
recibindose en concepto de limosnas para las necesidades de este
Monasterio, en cuyas cuentas as constan, bajo las modalidades expuestas
en ella.
La razn de la relacin de este Monasterio con la Familia Ruiz
Mateos radica en que fue miembro de esta Comunidad la R.M . Ana Maria
Morgado Ruiz Mateos, (1921 - 2010) prima de aquella familia que, en
razn de esta familiaridad y de la conocida generosidad de aquella para con
la Iglesia, recurra a ella para paliar las necesidades de nuestra Comunidad,
como pudo ser principalmente suministros geritricos en 2007 - 2008 Y en
otras ocasiones espontaneas con las que se atenda tambin otros gastos
como una ayuda a otro Monasterio nuestro muy necesitado y otras
necesidades ms inferiores como el propio sustento, ropas, limosnas para
las misiones, etc ... , no constando que en ninguna ocasin nos pidiera
constancia de su limosna
Por el mismo conducto de correos, con el nmero posterior, se
adjunta copia de esta comunicacin a la indicada Comisaria de Polica de
Cdiz.

3f

g;({g;({ c;~
Monasterio Santa Mara de la Piedad
C/. Feduchy, s/n. - Telf. 956211 835
11001 Cdiz

APORTAMOS:

Fotocopias del extracto de cuenta personal del Banco Santander S.A.


Fotocopias del extracto del Libro Mayor del Monasterio Santa Maria
de la Piedad de la sub cuenta perteneciente ha dicho Banco de
Santander S.A.
Fotocopias de los recibos del Suministros Geritricos San Dionisio.
Fotocopia de la limosna que se hizo al otro Monasterio necesitado de
nuestra Orden.
. Fotocopia del carnet y defuncin de nuestra R.M. Ana M' Morgado
Ruiz Mateos, como comprobante de que realmente perteneci a
nuestra comunidad en dicho periodo del 2006 al 2010.
Fotocopia de la carta de este juzgado central de instrucciones n 5 y
de la comisara de polica de Cdiz con lo que se nos pidi y la fecha
que lo recibimos.

Cdiz 25 de septiembre de 2013

M. M' Nieves Atiza Garcia


Abadesa del Monasterio Santa Maria de la Piedad
Cdiz

EXTRACTO

eu

DI:

SB '1'

A,a

FECllA

23-0g-20~3

BOJA

0049-BANCO

BANCO

i.

~ER,

0049

SUCUlItSAL DESTINO

4870

TITULAR

S.A.

SUCURSAL

4870-CADIZ, COLUNBLA, 13 (OUPLICADO)

<:tJEN1'A

0049 4870 2310198837

N)NEI)A

EUR-ZtmO

rf-

TITULO

....: C. INST . SIN

VALOR

,'F/'

DIRECCIOM
NiDJ:)

FECllA
ORJUICI.

OES'UNO

BANCO

LUCIlO

COD

CONTABLE OPE

FOlQ1-

LAlUO

S A L OO

I N I C 1 AL

AL

1.943,37 H

02-01-2006

03-01-06 01-01-06 03~01-06 100

LIQUIDACIOM DEL CONTRATO 0000605 300

09-03-06 04-03-06 09-03-06 174

PAGO lUlCmo DB L.C.A. EHPlUlSAlUAL, SL., NON.

11,61 O

1.931,76 H

162,40 D

1.769,36 H

063003939983, COMCEPTO www.gui.anaranj~. com140


EUROS

11

4-06 01-04-06 04-04-06 100

LIQUmACION DEL COl'rRUO 0000605 300

4-06 07-04-06 06-04-06

TRANSFERENCIA RltCIBmA DB LCA EHPRESAIUAL S. L. ,

71

11,52 O

1.757,84 H

162,40 H

1.920,24 H

600,00 H

2.520,24 H

150,00 H

2.670,24 H

COMCEPTO DEV. COlftRA'lO DOPLICADO 22692 NIIDI: 0182


4386
~IA
'rEJIoI)A

",'!'28-06-06 29-06-06 28-06-06

71

MCIBmA OE ROIZ Hl.TEOB Y JIHENJ:Z DE

JOSE. COMCEP'lO

TRANSl'ERENCIA llECIBIDA DE PARROQUIA SAN JUAN DE


OIOS-CEUTA, CONCEPTO

PlU)

RANTIBUS

PlU)

ORANTIBUS

DE_ 2103 1084


:03-08-06 01-07-06 03-08-06 100

LIQUmACION

11,47 O

2.658,77 H

03-10-06 100

'~ION

11,43 D

2.647,34 H

11-10~06

~CIA

f03-10-0'~01-10-06

71

llECIBq"a& JOSE MARIA

.nI

_!'BOS

600,00 H

'DANSI'ElIENCIA llECIBIJa DB JOSE MARIA RUlZ NATBOS

2.000,00 H

Z. CONCEPTO ,
03-01-07 01-01-07 03-01-07 100
20-01-07 22-01-07 20-01-07

71

11,39 O

3.235,95 H

JIMBNEZ. CONCEPTO ,
03-04-07 01-04-07 03-04-07 100

LIQUIDACON

27-04-07 30-04-07 27-04-07

!l'JWIfSFE1UlNCIA llECIBIOA DE IQ1DACION CARMEN M. DE

71

5.224,71 H

10.000,00 H

15.224,71 H

11,24

02-05-07 02-05-07 02-05-07

44

OISPOSICION I:FECTIYO EN OFICINA 4870 EN CONCEP'lO OE

14.700,00 O

524,71 H

02-07-07 02-07-07 02-07-07

43

INGltESO EN EFECTIVO OE CONCDCIONISTAS FRAN EN SUC.

1.000,00 H

1.524,71 H

11,48 O

1.513,23 H

PINILLOS, CONCEPTO AYUDA UPAMeION CONVENTO


MONTA.EZ OESDE 2038 9805

0049 4870
04-07-07 01-07-07 04-07-07 100

LIQUIDACION

10-07-07 11-07-07 10-07-07

TRANSFEaEIIICIA llECIBIDA DB

71

~,

13-07-07 16-07-07 13-07-07

71

~T

CAVXJOLI

250,00 H

~IA

lUlCIBmA DB JOSE NARIA RUlZ-NATBOS

1.763,23 H

.............. -- ."-o.

COMCEP'lO DONATIYO 31053401C OESDE 2071 1197


600,00 H

2.363,23 H

601,770

1.761,46 H ,'.

279,80 O

1.481,66 H

601,78 O

879,88 H

279,81 O

600,07 H

JIMENU. CClfCU'1'O '.fttASI'IUNCIA

16-07-07 14-07-07 16-07-07

52

EFECTO A su CARGO NtNRO: 7694017135 VENCIMIENTO:


2007-07-14 LIBRAJ)()R: atMINISTROS GERIATlUCOS SAN
OIONIS lUlCIBO O

19-07-07 19-07-07 19-07-07

52

EFECTO A su CARGO NtNRO: 7699004015 YENCIMIDI'1'O:


2007-07-19 LIBRADOIt: SONINISTRoOS GERIATRICOS SAN
DIONIS gcmo O

13-08-07 13-08-07 13-08-07

52

EFECTO A su CARGO NtNRO: 7'722003589 VENCIMIDI'fO:


2007-08-13 LIJIlWX)R: SONINISTRoOS GERIADICOS SAN
DI0NI8 aECIBO O

20-08-07 18-08-07 20-08-07

52

En:c'lO A su CARGO HtHRO: 7129008463 YENCIMIDI'fO:


2007-08-18 LIBlI,U)Oll: SONINISTROS GERIATlUCOS SAN
0IClNl:8 aECIBO o

- ----)

HOJA

DETALLE DE OPERACIONES REALIZADAS DESDE 01-01-2006 BASTA 31-12-2011


BANCO

DESTINO

0049

SUCURSAL DESTINO

4870

BANCO

0049-BANOO SANTANDER, S.A.

SUCURSAL

4870-CADIZ, COLUMELA., 13 (DUPLICADO)

CUBN'rA

0049 4870 2310198837


DIUCCICW

CONCEPCI0NI8TAS

I'RANCXIICAMAS

n:DUCIIY 1 DUPLICADO
>

TITULO

: C. INST. SIN A!fDC LUCRO

11001 CADIZ

!J"

FECHA
OPERACI.
22-08-07

FECHA

VMoOa

23~8-07

COI)

FOlH1-

CON'lABLE

on

LAIlIO

22-08-07

71

IMPORTE MY'l'OS.

'l'R1oNSFElUNC%A RECIBIDA' DII.AlUZA GARCIA MARIA DE LAS

4.451,24 H

5.051,31 H

601,78 D

4.449,53 H

11,43 D

4.438,10 H

601,78 D

3.836,32 H

NIEVES, CONCEPTO DESDE 2098 0133


12-09-07 12-G9-07 12-09-07

52

EFECTO A SU CAJ!!IIO NUHUO: 7754002779 VBNCIHID'lO:


2007-09-12 LIJIIW)OR: SUNDlISTROS GERIA'l'RICOS SAN
DICWIS RECIB!) O

02-10-07 Ol-YO-07 02-10-07 100

LIQUIDACION

13-10-07 12-10-07 13-10-07

EFECTO A SU CU80 NUHUO: 7784003177 VBNCDtIEII'1'O:

52

e.

2007-10-12 LI8ADoR: smmn:STROS GERIA'l'RICOS SAN


DIONIS RECIBO O

03-01-08 01-01-08 03-01-08 100

LIQUXOIICION

11,32 D

3.825,00 H

24-01-08 25-01-08 24-01-08

'l'RAIfSI'I;RENCIA RECIBIDA DE AN'l'ONIO SANCREZ SAN'l'OS,

60,00 H

3.885,00 H

600,00 H

4.485,00 H

1.004,31 D

3.480,69 H

11,33 D

3.469,36 H

250,00 H

3.719,36 H

71

CONCEPTO DESDE 2100 2532


19-02-08

2O~-08,19-02-08

71

'l'R1oNSI'ERZNCIA RECIBIDA DE JOSE MI\lU lWIZ-MA'l'EOS


JIMENEZ. CONCEPTO

07-03-08 07-03-08 07-03-08

72

'l'RASPASO

'l'R1oNSFEaENCIA A FAVOR DE CCHlNIDAD DE RELIGIOSAS


CONCEPdIONXSTAS FRANCISCAN

02-04-08 01-04-08 02-04-08 100


'.. 101';"04-08 15~4-08 14-04-08

71

LIQO~

~_IA RECIBIDA''': tarrSERRAT CAYXJOLI


~, CONCEPTO ~ 31053401C DESDB 2071 1245

04-07-08 01-07-08 04-07-08, 100

LIgpmJCION

11,34 D

3.708,02 H

02-10-08 01;10-08 02-10-08 100

LIGmarcZON

11,33 D

3.696,69 H

04-10-08 04-10-08 04-10-08 174

PAQ!) .ic:IBO DE StlHINI~ GERIA'l'RICOS SAN DICWISIO,

973,30 D

2.723,39 H

3.000,00 H

5.723,39 H

973,30 D

4.750,09 H

973,30 D

3.776,79 H

S., HON. 278005367452, CC*:aP'l'O SUHINISft08


GBlUA'l'IlICOP
21-10-08 22-10-08 21-10-08

0~08

71

SAN

DIONISIO, S.

'l'R1oNSFEaENCIA RECIBIDA DE OONCIICICWISTAS


FRANCISCANAS, CONCEPTO DESDE 2098 0133

05-11-08 05-11-08 174

PAGO RECIBO DE StlHINISTROS GElUA'l'RICOS SAN DIONISIO,


S., NUM. 310020978890, CONCEPTO SUNINISTROS

GBlUA'l'RICOS SAN DICWISIO, S.


04-12-08 04-12-08 04-12-08 174

PAGO RECIBO DE StlHINISTROS GElUA'l'RICOS SAN DIONISIO,


S., NUM. 339007046184, CCWCEPTO SUNIMISTROS
GBItIA'l'RIC08 SAN DIONISIO, S.

03-01-09 03-01-09 03-01-09 174

PAGO ItIICIBO DE StlHINISTROS GERIA'l'RICOS SAN DIONISIO,

973,32 D

S., NUM. 003008836364, CCWCEP'l'O SUM7NISTROS


GBIUA'l'RICOS SAN DIONISIO, S.
01-01-09 03-01-09 100
: 21-03-09 23-03-09 21-03-09

'71

LIquIDACICW
DANSftRDlCIA RECIBIDA DE JQSE MARIA lWIZ-MA'l'E08
JIMENEZ. CONCEPTO

11,29 D

2.792,18 H

600,00 H

3.392,18 H

'l'RASPASO

02-04-09 01-04-09 02-04-09 100

LIQtlIDACION

11,43 D

3.380,75 H

02-07-09 01-07-09 02-07-09 100

LIQUIDACION

11,38 D

3.369,37 H

600,00 H

3.969,37 H

11,32 D

3.958,05 H

2.000,00 D

1.958,05 H

08-07-09 09-07-09 08-07-02

71

~IA ItIICIBIDA DE JOSB ~ lWIZ-MA'l'EOS


JIMENEZ. CONCEPTO 'l'IIANSnlIIENCIA A SU FAVOR

02-10-09 01-10-09 02-10-09 100

LIQUIDACION

22-10-09 22-10-09 22-10-09

DISPOSICICW EI'ECTIVO EN OFICINA 4870 EN CONCEPTO DE

44

EXTRACTO

DE

CUENTAS

P ER S ONAL E S

FECHA

23-09-2013

HOJA

DETALLE DE OPERACIONES REALIZADAS DESDE 01-01-2006 HASTA 31-12-2011


OOU-BANCO SAN'lANI)D, S.A.
SUCURSAL

4870-CADIZ, COIDtELA, 13 (DUPLICADO)

0049 4870 2310198837

. TITULO

.'

OPERACI .

AlfIl)

n:CRA

VALOJl

CONCEPCIONISTAS FRANCISCANAS

OIRECCION

CONCEPCIONISTAS FRANCISCANAS

0049
4870

I'EDUCIIY 1 DUPLICADO

: C. INST. SIN

FECHA

TITULAR

DESTINO

SUCURSAL DESTINO

BANCO

LUCRO

COI)

CON'.l'ABLE OPE

11001 CADIZ

FORMO-

IMPORTE MV'1'OS.

LlUUO

04-01-10 01-01-10 04-01-10 100

LIQUIDACION

14-01-10 14-01-10 14-01-10

TRANSFERENCIA RECIBIDA

71

JUAN ENJUQUE

SANCBlZ,

11,48 O

1.946,57 H

120,00 H

2.066,57 H

600,00 H

2.666,57 H

CONCEPTO DCMATIVO DESDE 2100 2532


13-02-10 15-02-10 13-2-10

71

TRANSFERENCIA UCIBIOA

DE H RUIZ-HATEOS

JIHENEZ, CONCU'1'O TRANSFERENCIA DESDE 0031 0028


05-04-10 01-04-10 05-04-10 100

LIQt1IDACION

11,U O

2.655,08 H

02-07-10 01-07-10 02-07-10 100

LIQUIOACION

11,45 O

2.643,63 H

0....-10 01-10-10 04-10-10 100

LIQUIOACION

11,45 O

2.632,18 B

OJllr-ll 01-01-11 04-01-11 100

LIQUIDACION

11,45 O

2.620,73 B

04-04-11 01-04-11 04-04-11 100

LIQUIDACION

11,46 O

2.609,27 B

04-07-11 01-07-11 04-07-11 100

LIQUIDACION

11,45 O

2.597,82 B

04-10-11 01-10-11 04-10-11 100

LIQUIDACION

11,45 O

2.586,37 B

18-10-11 18-10-11 18-10-11 174

PAGO RECIBO DE OP'1'ICA Y ORTOPEDIA SAN OIONISIO,

289,44 O

2.296,93 H

S.L., NUM. 291005926901, CONCEPTO FRA. 713 F11 N. 1


VTO. 07 10 11
S A L OO

EXTRACTO

FIN A L

O E

AL

18-10-2011

CUENTAS

P E R S ONA L E S

2.296,93 B

FECHA

23-09-2013

MAYOR

LIBRO

Empresa 50 Monasterio St4 MI de la Piedad 2006 Comu


COndIciones SUBCUENTAS: 5720015/5720015; PERIODO: 01..01-0&/31-12-06 (Euros)

; MUM. ftCRA.;

pIe EIOCUIa'fO

e o 11 e 1:

<XlII'l'RAl'AR1.

p l'

orr .J/'I1OY&

''';" f

5720015 B.

santander

1 01-0:1,,..0'
22 31-01-06
108 30-04-06

0,00
23,13
0,00
0,00
22,90
0,00

lot43,37
1.920,24
2.520,24
2.670,24
2.647,34
3.247,34

3.2'3,37

46,03

3.247,34

o_tiJ:Na

s..to. fillaftOi.-_

7780000
'f

e,

Don:tivo Ruia-Maho.

1.N3,37
0,00
'00,00
150,00
0,00
600,00

Aai.nto ~rtura
s..toe finanot.rolt
Donati'l/O Rui:r-Ma1:eo8

7780000

20 31-10-06
272 31-1~0'

Fecha 06-02-07

'f AL"' U JI

eu

I! 11 'f A

LIBRO

MAYOR

Emp.... 51 Monasterio St- MO ele la 'PiedacI2007 Comu


;:,
Condlclon. SUBCUENTAS: 5720015/5720015; PERIODO : 01~1-07 /31-12-07 ( Euros)

"'" -

Dft.BIOD.

Fecha 15-81-08

..

---- ----- ----------... ----- ------- ------- -------

5720015 B. santander
1 01-01-07
U 31-01-01
31-01-01
,. 111 30-0"-01
122
154
203
207
21.

30-0"-01'
31-05-01
31-01-01
31-07-01
31-01-07

2.-08-01
2
-08-01
259 30-09-01
297 31-10-07
313 31-10-07

's.

Sl-12-01

Aai_to de ApeJ:talL'a

toOOO
1180000
toOOO

Guto. f i _ i _

5700000

Pago por _ja

lIOOOO
5700000

Guto.

3.2"',34

Donativo

Guto. l'illaloi._.
Donativo

r.a.eaz-n

tiai

fi.....--.

I~o

po&' _ja

Donativo aui.~t.o.
Mi. . . No_ _t
S1aini.tro Geri'trico

5120004
f020000
6020000
...0000

'l'&,_fe_noia
S1aifti.tro

Geri~ico

S1aini.tro Geritri_
MUlteftimiento de cuenta
~_to

'fO'fAL

de C i _

SUBCUEH'fA..

0,00
0,00
1.000,00
00
210,00
0,00
.....51,2..
0',00
0,00
0,00
0,00

14.700,00
11,48
0,00
O 00
0,00

21.5"8,58

21.548,58

1.763,1'
0,00
'01,78
'01,78
11,"3
3.83',32

LIBRO

MAYOR
Fecha 21-01-09

Empresa 52 MonaterIo sr' M" eJe !a'PIedacIZOO7 Comu

Condicionea SUBCUENTAS: 5720015/5720015; PERIODO: 01-O1..()8/30-12..()8 (Euros)

.\.SID!, FECHA

.!C DOCUIafO

5720015
1
22
30
5i
75
308
112
l20
213
292

01-01-08
31-01 .. 08
31-01-08
29-02-08
31-03.08
31-03-08
30-04-08
30-04-08
31-07-08
31-10-08

31-10:-08
31-10-08
314 30-11-08
>16 30-12-08
3iS 30-12-08

CO.CK.~O

Dft.nou.

B. Santander
Aai_to"~

6690000

Gaato. f~_.
Juan __iqwa ,

7780000
&a90000
6780000

Donati_ lbaU MataN

46toOOO

Manteaileai:o . . _ t a

7780000

Donativo Cllvijoli

Gaatoa por =-f~i_


Donativo a ~la

46toOOO

San~

5720016
6020000

'1'~_f--.o:i.a

6690000

Gaato. filUlDCli_.

6020000
6020000

Va~ia.

Sualini.~

geriaui_

San Dioni.io

co. . .

Aaiento ele
~O~AL

C:I.~

SUBCUZN'!:A.

3.836,32
0,00
60,00

3.836,32
3.825,00
3.885,00

'00,00
0,00
0,00
0,00
250,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
11,32
0,00
0,00
4,31
1.000,00
11,33
0,00
11,34
0,00
973,30
11,33
973,30
973,30
3.776,79

4.485,00
I
4.480,69
3.480,69
3.469,36
3.719,36
3.708,02
6.708,02
5.734,72
5.723,39
4.750,09
3.776,79
0,00

7.746,32

7.746,32

0,00

'

...

r~

L,ISRO MAYOR

--~--~----~--~--------~~-----------------------------------------------Empresa 02 Monas.St* MI PiedaI ComunidId


Fecha 03-0210
Condiciones SUBCUENTS: 5720012/5720012; PERIODO: 31..()1-09/31..12-09 ( Euros)

ASID. FECIft.

1"

PIC DOCII..:ro

5720012 ~. San~
1 31-01-09
21 31-01-09
22 31-01-09
90 31-0)-09
107 3&-$-09
195 31-07-09
202 31-0'7-09

217 30-ib-o

~r

COlfCEP'fO

6690000
6020000

A.ftto ......~
Mllat:.im._to . . _ i : a
San DioaUio

3.776,79 '
0,00
0,00

&610000

Do_i:ivo-.... . . . . . ,.
Miit:Q.;j[i& .a GCjIWi&
Mllat.laS.uto . . _ _i:a

6690000
7780000

&lIoooo

D'P'f.noYZ.

Donai:ivo .Itai.........
A&~a;-&

280 30-10-09
355 31-12-09

TOTAL

e,

SU.CUZNTA.

IWIP

COO,OO

0,00
11,29
973,32
0,00

3.776,79
3.765,50
2.792,18
3.3112,18

0,00
100,00

11,38
0,00

3.369,37
3.969,37

0,00

li,43

3.S16,78

0,00

11,32

3.DS',05

0,00
0,00

2.000,00
1.958,05

1.958,05
0,00

4.976,79

4.976,79

0,00

~.

rs

LIBRO

Empresa 03 Monas.Sta M8 Piedad Comunidad


Condiciones SUBCUENTAS: 5720012/5720012; PERIODO: 01-01-10/01-01-11 ( Euros)

mr .

FECHA

P/c D<lC:DCN'tO

5720012 B. Santander
1 01-01-10
24 31-01-10
31 31-01-10
SO 28-02-10
H3 30-04-10
204 3l-07-10
2ioC 31-10-10
36-' 01-01-11

MAYOR

CXlt'1'UPART.

6690000
7780000
6690000
6690000
6690000

C o N CE P '1' o

Aaiento ele Apertura


Mant:enialiento ele cuenta
Donativo Enrique
Donativo lbaia Mateo.
Matenimiento de cuenta
l.iquieleci6n
Mantenimiento
Aaiento ele Cierre

'rOTAl.

DPl'.PJUTB.

SUBCUENTA.

Fecha 06-01-11

DEBE
-----1.958,05
0,00
120,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
11,48
0,00
0,00
11,49
11,45
11,45
2.632,18

1.958,05
1.946,57
2.066,57
2.666,57
2.655,08
2.643,63
2.632,18
0,00

2.678,05

2.678,05

0,00

.L I B R o MA Y OR
Empre.. 02 Monasterio St- MI PIedad
Condiciones SUBCUENTAS: 5720010/5720010; PERIODO: 31-01-12/31-12-12 (Euros)

"

lASI9I. FECHA

P/C DOCUMENTO CONTRAPART.

CONC E P T O

DPT.PROYE.

DEBE

5728818 l. Santander
1
2.1
182
373

31-91-12
31-91.-12
39-64-12.
31-12-12

6698888
6698888

Asiento de Apertura
Mantenimiento de cuenta
Comisi6n
Asiento de Cle~

TOTAL

'

.)

e.

SUICUENTA.

2.296,93

HABER

SALDO

e,ee

2.296,93
2.285,45
2.273,95

e.ee
e.ee
e,ee

11,48
11. se
2.273,95

2.296.93

2.296.93

....
e,ee

~~/

..

.....

/'

SaminIttros Gariltricos

SAN DlONISIO

MONAS'l'IR:IO DE LA P:IEDAD
C/FEDUCSY,S/N
11100':"CM):IZ

FACTURA

.''';'>~'.&.Fa:etra
IL.

t)

463/87

14/06/2007 1914

Q1100052H

Descripcin

. -..... ~_go

Al.barn:

Cantidad
1001/ 87

Precio

%Dto/Euro

Importe

Fecha: 14/06/2007
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

SOMIER CLASSIC ELECTRICA C/PATAS REGULA.

BARANDILLAS S/MORDAZ.3 TUBOS NOX.


CABECERO/PIECERO MD.S.DIONISIO MIEL PAT
COLCHON LATEX 90 CM.ANTIESCARAS
FUNDA COLCHON POLIURETANO AZUL/BLANCA

495,60
244,00
175,00
150,00
30,33

991,20 7,00
488,00 7,00
350,00 16,00
300,00 16,00
60,66 16,00

SUM!NISTROS GERIATR1COS

SAN
DIONISIO
Avda, Consejo de Europa nO 49
11406 JP.~::Z QE LA FR(~!lrrr:~A

Entrada inicial:
0,00
Financiacin:
0,00
Forma de pago: 30,60,90,120 1'.1'.
Vencimiento: 14/07/2007 13/08/2007 12/09/2007
12/10/2007
Domicilio de pago: 0049 4870 802310198837

Importe Bruto:
Dto.P.P. : 0,00
Base Imponible:
IVA:
7,00
Base Imponible:
IVA:
16,00
Base Imponible:
IVA:

2.189,86
0,00
1.479,20
103,54
710,66
113,71

IMPORTE TOTAL

2.407,11

Observaciones:

PolIgono Ind. Autopista, Avda. Consejo de Europa,

nO 49 - TeIf.: 956 30 1458

Fax: 956 30 51 79 - 11405 JEREZ DE LA FRONTERA (Cdiz)

$aminisIfOtGerlilrlcos

..

SAN DIONISIO

MONAS'l'B'RIO DE LA PIEDAD

C/FEDUCHY,S/N
11100-CAJ)IZ
FACTURA

Fecha

498/S7

Cliente

C.I.F. Pgina
Qll00052H

19106/2007 1914

cantidad

Descripcin
Albarn:
o

30024

1027/ S7

Precio

%Dto/Euro

Importe

Fecha: 19/06/2007

SILLON DESCANSO CON REPOSAPIES

1,00

523,00

523,00

7,00

Entrada inicial:
0,00
Financiacin:
0,00
Forma de pago: 30,60 OlAS F.F.
Vencimiento: 19/07/2007 18/08/2007
Domicilio de pago:

0049

4870

80 2310198837

Importe Bruto:
Dto.P.P. : 0,00
Base Imponible:
IVA:
7,00
Base Imponible:
IVA:
Base Imponible:
IVA:

523,00
0,00
523,00
36,61

IMPORTE 'TOTAL

559,61

Observaciones:
PoHgono Ind. Autopista, Avda. Consejo de Europa, nO 49 - Telf.: 956 301458 Fax: 956 30 51 79 - 11405 JEREZ DE LA FRONTERA (Cdiz)

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DOCUMENTO ACREDITATIVO DE PAGO DE EFECTO

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E~~~------~~~~L--tv~~~~~~

..

~~~~~~~----~~~~~----~~--~~~~----~

REFERENCIA:

76940171353

BANCO SANTANDER CENTRAL KISPANO


declara
haber recibido con fecha ......... 1.6.::1.1::01... y mediante

AD ..CTA .. "ltllllUIJ.U........................................ .

el importe ..MOIJDIAL ......................................... 6.0.1~1.1


del efecto reseado, emitiendo el presente documento,
acreditativo de' pago realizado, en virtud de lo establecido
en la Ley 19J85 cambiarla y del Cheque.

.tMCD: ..

ENTIDAD ..
SANTNOEIl .. CE.NlRAL ...Hls.P.M .................... ..
OFICINA-PWA . CADlZ~ ...COLtl.ltELAI... U ... lDUPLlc:..................... .

FEDUCHY 3

11001 CADIZ

REF. 1

DOCUMENTO ACREDITAnVO DE PAGO DE EFECTO


iiii

==

~~~~
ACEPTA

. NO

__________

. PTADA

NOMBRE

FECHA DE LIBRAMIENTO

EURO

IMPORTE

SIN GASTOS

76990040152

19-07-07

LIBRADOR

BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO


declara
haber recibido con fecha ......... 1.'~.01.~.01... y mediante

SUNINtSTROS GERIATRICOS SAN DIONIS


DOMICILIO DE PAGO

..

REPlltENCIA:

~~~~1~9_-0~6~-~0~7____~~.~.~
...
~..
~.~.~.2~7~9~8~0~
CLAUSULAS
VENCIMIENTO

C.C.C.

ENTIDAD .. BANtll ...SAMTAH.DER .. CENlRAL ...HIs.P.AM ................................14'.....


OFICINA-P
.. CADlZ~ ...c.oLUltELA.I. .. U ... lDUP.1.1C.............................~1l0.... .
.....CAD ........ ...................... ............... ............ ..... . ... NU .CUENTA ..... ..

AD . CTA .. "7.D2.UOl'...57. ........................................ .


el importe ..NOHlNAL ......................................... 21.9.~1.0.
del efecto resellado, emitiendo el presente documento,
acreditativo de' pago- realizado, en virtud de lo establecido
en la Ley 19185 cambiara y del Cheque.

...

'lO

U
lO

FEDUCHY 3

,"

11001 CADIZ

ANDER CENTRAL HISPANO, S.A.

p.P.

REF. 498

DOCUMENTO ACREDITATIVO DE PAGO DE EFECTO

TIPO DE

UMENTO

FECHA DE LIBRAMIENTO

IMPORTE

=:;;.:;.::;.:6:.:0:::~:.z..:..78::......

~,,;;R;::E:::C;"I8G;:~_ _ _ _ _I-.:---.,.-=14;;.-....;0:.:6:..-..:.:.:.7_ _.f-~

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ACEPTACION

CLAUSULAS

TROS IERIATRICOS SAN DIONIS


DOMICII-IO DE PAGO

C.C.C.

ENTIDAD .. .8AMCO.. .SAMTMDEIl .. CEHJIlAL .. .HlSP.AM ...............................O.Q~,..... t-:-:--I


OFICIN....PLAZA .. CADlZ~ ...COLu.ttELA.I. .. U ... II1UP.LIC....................... ......
L......I _ _~
............ N .
2.1~

4.l'.....

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7722003S892

BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO


declara
haber recibido con fecha ......... 1.5::08.':':01... y mediante
AD ..CTA .. ~J.lt2.51U'8J.57......................................... .
el Importe ..Wl'IlNAL ......................................... 6.0.1~1J.
del efecto resellado, emitiendo el presente documento,
acreditatiw del pago realizado, en virtud de lo establecido
. en la Ley 19J85 Cambiarla y del Cheque.

nilftrlt1t1

FEDUCHY 3
11001 CADIZ

VI

RIlFEltENCIA:

VENCIMIENTO

. . r.N~O~:O~BR~E~A~~LP~J~~~DA~It~----~S~IN~~G~AS~T~OS~------~--~1~3~-..:o=a_-O~7~__~
SUN

~R CENTRAL HISPANO, S.A.

10j.df t--- :::1


p.p.

REF.2

DOCUMENTO ACREDITATIVO DE PAGO DE EFECTO

1".LR_E_~_RE_~_~_: ~~~~~
77290084635
~~:~;~;~:::~=====i::::~~~~~~~~==t,~~~~~~~~~~~~~~~

__

--~~~~~__~~~~__i-~~~L-~

E"TIDAD IMCO...SMtTNl)ER~ ...S..A ..................................................... I.."...".\r.a::r.... \-..,.:.;........


OFI(:I......~ZA .. CADlZ~, ..C.OLUJtELAI. ...U ... lM\l!r.I..
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I."......................,. . .

__________

BANCO SANTANDER
declara haber recibido
con f~h. . .................... 2.0.7.08.':'.07....... y mediante
AD. ... CJ.A .. Yl.2UU'.J.~7......................................... .
el importe .:fIDltlML ......................................... 21.9~81
del efecto reseftado, emitiendo el presente documento,
acreditati\lO del pago realizado, en virtud de lo establecido
en la Ley lM5 cambiarla y del Cheque.

fEDUCIIY 3
11001 CADIZ

REf. 498

.
"

,:

'

DOCUMENTO ACREDITATIVO DE PAGO DE EFECTO

111 TIPO DE OCICUMENTO


FECHA DI UBRAMIINTO
IMPORn
URO
11 ~~RE~C~~____~____~~~1~4-~0~6~-~'~1_____~~.=..~.~~.=~.~6'~1~7~8-i

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V~IMIINTO

CLAUSULAS

..

~~~~~~_____~~SIN~~G~AS~T~OS~----~----~1~-0~9~-~0~7----~
NOMBRE OEL UlRAOOR

SUHIMISTROS GERIATRICOS SAN DIONIS

77540027795
BANCO SANTANDER
declara haber recibido
con fecha .....................12.':'. 9.":-.0.7....... y mediante

AD. ... CJ.A ... 417.112.~Ul'8J.~7. ........................................ .

OOMICIUO DE PAGO

ENTIDAD .. IKQ .. .sAHTAHDER~ ...S. A..............................................................4'.... .


OFICI~ .. ~.....QH.utIELL .. U ... lDUP.LIC.............................411.........,~~

..C l . ............. ... ............. ...... ........... . .. NUM.CUENTA ... .

el importe ..NOIUHAL ......................................... 6.01~1.8.


del efecto resellado, emitiendo el presente documento, .
acntditati\lOdelpaoO realizado. en virtud de lo establecido
en la Ley 19J85 Cambiarla y del Cheque.

NOMBRE DEL UlRAOO

S
fEDUCHY 3

11001 CADIZ

DOCUMENTO ACREDITATIVO DE PAGO DE EFECTO

". fiiPiiOifi)CMMcl----TFEc:iiADii::iirtiUAiiiO-lWi;o;;;;-----,

1"~~~!----------tCLAu.w~~~t---iVt~~~~~~~-i
~~~~~~~----~~~~~

REFERENCIA:

L.--_ _..!..!..:::~!..!.i!-_ _----I

77840031775

BANCO SANTANDER
declara haber recibido
con fecha .....................13::-.10.':'.0.7....... y mediante

AJ),.CTA.U7.02.SUl,N.U........................................ .

ENTIDAD . MHCQ.. JAHTNl)ER~ ...$..A ................................... ..


OfICINA-PlAZA .. C:AllZ~ ...aJtuttEL.A.,. ...U .... Uftl.r........"'............... ..

el importe ..NOHINAL ......................................... 6.01 ~ 11


del efecto reseado. emitiendo el presente documento.
ecreditatlvo del pago realizado, en virtud de lo establecido
en la Lay 19J85 Cambiarla y del Cheque.

FEDUCHY 3
11001 CADIZ

8AHCrJ\):ERI
p.p.

S.A.

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SA N DIO NI S10
SUMINISTROS GERITRICOS

MONA8TERIO DE LA PIEDAD
C/FEOUCHY,S/N

11100 - CADIZ

~.

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02000014

ID
.-

~032

lID

09000020

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1.00
2.00
1.00
2.00
1.00

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09000038

3.206.00
96.00
42.00
53.76
91.00

7.00
7.00
7.00
7.00
7.00

3.201.00
192.00
42.00
107.52
91.00

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80 2310198837
. VtO/S.
04/10/2008
97a,30

03/11/2008
973,30

Pollgono ~&=da.
Suministros
1iJq1ill9t

nO 49 - Telf.:

956 301458 Fax: 956305179 - 11405 JEREZ DE LA FRONTERA (Cdlz)

M _ _9/l.1611M.IIII,dtcE"lMIbdl!$~.ae!RteliUB. a1li88U1l: 956 301458

...

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ADEUDO POR DOMICILIACION


OFICINA: CADIZ, COLuttELA, 13 (DUPLICADO)
FECHA:
4-12-2001

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;-~~~~~~~~~~~~
ADEUDAMOS EN SU CUENTA EL APUNTE QUE SE DETALLA

811698107-000

1914

REFERENCIA:
NUMERO DE RECIBO

339007046114
SUMINISTROS GERIATRICOS SAN DIONISIO, S.FRA. 634/S8

0000097330

VALOR
-"RA CUALQUIER ACLARACION DIRIJANSE CON
rA NOTA DE ADEUDO A LA ENTIDAD ORDENANTE,
CUAl HA FACILITADO ESTA INFORMACION.

IMPORTE

EUR

4-12-08

ENT.lSUC. TOMADORA: 2071 1211

973,30

JEREZ DE LA FRONTERA

EQUIVALENCIA EN PTAS

161.943,00

ADEUDO POR DOMICILIACION

'-"
. . OFIC.NA: CADIZ, CDLutlELA, 13 (DUPLICADO)
FECHA:
4-10-2'"

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..

ADEUDAMOS EN SU CUENTA EL APUNTE QUE SE DETALLA

811698107-000
TITUI.AI,l

1914

REFERENCIA:
NUMERO DE RECIBO

tIOHASTnIO DE LA PIEDAD

27800l3674S2

SUltINISTROS GERIATRICOS SAN DIONISIO J . S.nA. 634/S8

0000097330

,
VALOR
CUALQUIER ACLARACION DIRIJANSE CON
NOTA DE ADEUDO A LA ENTIDAD ORDENANTE,
HA FACILITADO ESTA INFORMACION.

ENT.lSUC. TOMADORA:

IMPORTE

EUR

4-10-08

28n 128.

973,30

JEREZ DE LA FRONTERA

EQUIVALENCIA EN PTAS

161.943,00

ADEUDO POR DOMICILIACION

'-'

--

. OFICINA: CADIZ, COLutlELA 13 (DUPLICADO)


-11-2008
FECHA:
CODIGO CUENTA CLIENTE (CCC)
I WIClNA ID.C.

NltI,.~ CUiNTA

ADEUDAMOS IN SU CUENTA EL APUNTE QUI SE DETALLA

004914870 18U I Z~lun~US')/.1

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ENTIDAD ORDENANTE

SUltINISTROS GERIATItlCOS SAN DIONISIO, S. N. l. F

81i698107-000

TITULAR
NDNAST~RIO

REFERENCIA:

1914

NUMERO DE RECIBO

DE LA PIEDAD

..

!:
,

310020971890

SUMINISTROS GERIATRICaS SAN DIONISIO, S.PRA. 634/sa


cotIUNIDAD:8ENERAL RlCARDOS ,"2
CUOTA ORDINARIA CGItUIUDAD
l,6KUOTA GASTOS COttUNES

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0000097330
4,63

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I 5NT ISUC. TOMADORA: 2171 120.1

VALOR

5-11-08

IMPORTE

EUR

973,30

....

~.

ADEUDO POR DOMICILIACION

0,---,

oFicINA:

ii FECHA:
i!i!

CADIZ, COLUHELA, 13 (DUPLICADO)


3-01-2009

CODIGO CUENTA CUENTI (CCC)


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UUr91r81UI8UIZ~lU1988~11

ENTIDAD ORDENANTE

ADEUDAMO$ EN SU CUENTA EL APUNTE OUE SE DETALLA

sutlINISTIOS "IATlleos SAN DIONISIO, S. N. l. F

111698107-000

TITULAR

~TE'IO

1914

NUMERO DE RECIBO

DE LA PIEDAD

lIIo'

SUItlNISTIOS GERIATRICO$ SAN DIONISIO, S

PARA CUAlQUIER ACLARACION DlRIJANSE CON


ESTA NOT~ DE ADEUDO A lA ENTIDAD ORDENANTE,
lA CUAL HA FACILITADO ESTA lNFORMACION.

e.

REFERENCIA:

.'IA.

003008836364

1JEREZ DE LA FRCINTERA28n 120111


ENT.lSUC. TOMAOOAl\:

0000097332

634/S8

VALOR

E IVA

3-01-09

IMPORTE

lA EN PTAS

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973,32
161.947 00

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R.M.dlSIntadIr.H.M.F.... L".SOCS.1nIC. .... OF~13


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;ICINA: 0049 4870 CADIZ, COLUMELA,13

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FEGHA: 22/10/2009
HORA : 09.44.37

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[TULAR(ES):
CONCEPCIONISTAS FRANCISCANAS CONVENTO DE LA CONCJ:PCI
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FOSITOR : CONCEPCIONISTAS FRAN

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EN EFECTIVO DE ************2.000,00 EUR

2 OPERACION.: 0049 4870 406ME 00081444

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. LIcENCIA PARA DAR SEPULTURA
Habindose inserito en el Registro Civil de

la defuncin de ~~&..:r.1Nl.L~..

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......~.it6Ai)o. ..... R~l..~.~E.C

ocurrida a las ............... A3.:.Qc.........................................................................................................................


................................................................................ horas del dfa ....~~.......~......~.2..O'.......................
Reglamento del Registro Civn
AIt(culo 282. La inhumacin se
ajustar a las Leyes y Reglamentos
respecto al tiempo, lugar y dems
formalidades.

La licencia se extender inmediatamente de la inscripcin por el


Encargado o por la Autoridad judicial que instruya las diligencias
oportunas y servir para la iDhumain en cualquier lugar, al que no
har mencin.
. Justificado el fallecimiento, la licencia tambin podttexpedirse por
el Bnoargado del lugar en que ha de
llevarse a efecto la inhumacin, si
es diajnto de aquel que haya de extenei la inscripcin y antes o despus de extendida.

2oJo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

............................................................................................... de ..................

..

.............................................................................................................. segn la certificacin facultativa

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coneedo perD1iso para que se d sepultura a su cadver~ transcurridas que

sean las ftintkuatro horas sipient.es a la del fallecimiento.


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Registro CivD ...................... de ...{;:,~.fi'J,\:fbt:;f"'~ ...........................................................................................

C.

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.!lZ-MAn:05

tl.

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D1RECCIN GENERAL
DE LA POLICIA

_ . _ MINISTERIO

COMISARIA PROVINCIAL
DECDIZ

~ DEL INTERIOR

o F tC 10.:

U.D.Y.C.O.I- DECO

Registro de salida ni!mero 274517

NI REF.:
FECHA: 20 de Septiembre de 2013

ASUNTO: Solicitando documentaclon en cueftta bancaria.

Por tenerlo asi acon:Jado,

en Diligencias Previas Procedimiento Abreviado 11212011-A

del Juzgado Central ele tnstruccion N 5 de Madrid. en mandamiento que se adjunta al


presente, en el que se solicita la aportacion de justificant8$ del concepto por el que se reciben
en cuenta bancaria n 00494870802310198837 d&su titularidad, y fichero de transferencias
de efectivo realizadas desde 2006
la actualidad,
ordenandas por diversas personas o
. . . hasta
. .
.
sociedades vinculadas al Grupo Nueva Rumasa, tal y como se expresa en el mandamiento
que se adjunta.

Se significa que el resultado de dicho mandamiento, deben enviarlo a la Unidad


Policial actuante, Grupo de Delincuencia Economica. y Fiscal de la Comisaria Provincial
de Cdiz, sito ' " Avenldad Andalllt*l.o 28, planta 4- de Cdiz. Telfono 956 297 527

Cdiza 20 de Septiembre

El Inspector, Jefe

cadizdecoOpoIlcia...
cadlz.deco20poIicia8I

.JiIIIIilvltlAO

de Capitales de Cdiz.

Avda. Andaluc(a nO 28
11.008.- CAOIZ
TEL.- 956.29.75.27
FAX.- 956.27.08.92

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5


MADRID
PRIM, 12
Telfono: 913973315
Fax: 913194731

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A


NIG: 280792722011 0013093

Principal (Tomo 127)

DILIGENCIA DE ORDENACION DEL SECRETARIO JUDICIAL


D. JAVIER ANGEL FERNANDEZ-GALLARDO FERNANDEZ-GALLARDO

En MADRID a uno de Octubre de dos mil trece.


Por recibidos cinco escritos remitidos por BANKINTER, FUNCTIONAL
INGREDIENTS SL, D. Miguel Alfonso Monje Garca, LUZZIA AGENCIA DE
VACACIONES SL y la Comunidad de Monjas Concepcionistas del Monasterio. f Nuestra
Seora de la Piedad, todos ellos en respuesta a mandamientos emitidos el 3/09/2f!1 ~.J"~~
y, conforme 10 acordado, confirase traslado a los inspectores de la AEAT adscrit
la causa
como auxilio judicial.
Pngase el contenido de la presente resolucin en conocimiento de s.sa., doy fe.

\\>
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5
MADRID
PRIM, 12
Telfono: 913973315
Fax: 913194731
NIG: 28079 27 2 2011 0013093

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A

Procurador/a:
Abogado:
Representado:

NOTIFICACIN.-

En Madrid,
a veinte de Septiembre de dos mil trece, teniendo
a mi presencia al ABOGADO DEL ESTADO le notifico mediante
lectura ntegra y entrega de copia literal, la resolucin
dictada en el procedimiento arriba referenciado en fecha
hacindole saber que contra la presente resolucin cabe
interponerse recurso de REFORMA
en el plazo de
TRES DIAS
ante este Juzgado.

FUNDACI ABADIA DE MONTSERRAT, 2025


Caries Riba i Senserrich
Director General

JUZGADO CENTRAL OE'ISTRUCCIN N0 5


AUDIENCIA NACIONAL

[ -1

aCTo

20~

H,r'. TRAciA

Seores,

Segn notificacin recibida el jueves da 19 de Septiembre por correo electrnico,


procedente del Grupo 10 de la Seccin de Fraude Fiscal de la Brigada de Blanqueo
de Capitales de la Comisara General de Polica Judicial, por mandamiento emitido
por el Juzgado de Instruccin nmero 5 de Madrid, en relacin a Diligencias Previas
112/2011-A,

PROCEDO,
en nombre de la FUNDACI PRIVADA ABADIA DE MONTSERRAT 2025, a la que
represento como Director General, de NIF G61433934, con domicilio fiscal en
CALLE MONESTIR DE MONTSERRAT s/n (08691 - Monistrol de Montserrat,
BARCELONA),

A ENTREGAR
los justificantes correspondientes a las aportaciones realizadas por transferencia
bancaria en las cuentas 2100-0215-34-0200032689 y 0185-7937-09-0001486257
de su titularidad, procedentes de BANCO ETCHEVERRA S.A. ordenadas por el Sr.
D. Jos Mara Ruz-Mareos Jimnez, as como la correspondiente declaracin
informativa de donativos, donaciones y aportaciones recibidas que presentamos en
su da a la Agencia Tributaria .

...-?

Moatserrat, 24 ele Septiembre de 2013

08199 Montserrat. Telefon 93 877 77 25 / 93 877 77 77* . Fax 9387777 26

>,37B7742183F68FC5182-Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre d ...

Pgina 1 de 1

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~ Agencia Tdbutatill
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IRPF Declaracin informativa de donaciones


Modelo 182, ejercicio 2009
Respuesta correcta
~~"~~ ~~~~~~,,,~m,~~~~m~"~ ""_mm,",,_~~",,,"",,_,,", _'_"'''''''',,,,,''"
IPresentacin realizada el27 01 2010 a las 17.01.52
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de Verificacin: 32B7742183F68FC5

2009182009990000408500

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Presentador

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"*.........
!Apellidos y Nombre I Razn social: BUSQUET ARRUFAT FERNANDO

~,,~,?~~,~;~,~~~,~~~,,_""_~__~""_~,

9atos de la "P!!.!!,~1!1,!:,!~n

""m"",~~"~,~ "~''''''''~~
__

"__~."""",,,"m,

I,,:!,!.~,

Nmero de justificante

G61433934

1825606876064

lAPellidos y nombre (por este orden) o Razn social

Ejercicio

lFUNDACIO ABAD lA DE MONTSERRAT, 2025

2009

!Persona de contacto

Modalidad de presentacin

k;INCA CURA, JOSEP

Presentacin telemtica

~elfono de contacto
1938777725

la presentacin de esta declaracin tiene por objeto incluir percepciones que, debiendo haber figurado en otra declaracin del
ejercicio presentada anteriormente, hubieran sido completamente omitidas en la misma, marque con una "X" la casilla
uelClalraClon complementaria",
la presentacin de esta declaracin tenga por objeto anular y sustituir completamente a otra declaracin anterior del mismo
en la cual se hubieran consignado datos inexactos o errneos, indique su carcter de declaracin sustitutiva marcando con
"X" la casilla correspondiente"
caso de declaraciones sustitutivas, se har constar a continuacin el nmero identificativo de la declaracin anterior que se
mediante la nueva.
?ir

","UI,."".",

~uelclaraclon

Complementaria

IDe1claracin sustitutiva
identificativo de la declaracin anterior

de los donativos dinerarios

https://www2.agenciatributaria.gob.es/es13/l/ewkgewlinkkg

27/01/2010

JI.
D
e

~ Agencia Tributaria

Espacio reservado para la etiqueta identificativa


(si no dispone de etiquetas identificativas, consigne sus datos en este apertado y adjunte
fotocopia del documento acreditativo del NIF).

I
a
r
a
n
t
e

Modelo

Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas


..
.
.
Impuesto sobre la Renta de no Residentes
Declar~cln Informatlya de don~tlvos,
Impuesto sobre Sociedades
donaclo~e~ y aporta.clones recibidas
y dispOSICiones realizadas

Telfono: 901 335533


www.agenciatributaria.es

182

N.I.F. 1GS1433934

Telfono 1938777725

Ejercicio ..................... 1 2.0091

1. . . 8. . 2. . OO

Presentacin en:
N.I.FIG61433934

1
Impreso

Apellidos y nombre, denominacin o razn social

~NDACIO ABADIA DE MONTSERRAT, 2025 ,

Soporte... .........

.......

.. ...

N Identificativo: 182560S87S064

,--------,-...,
Fecha y firma I

Espacio reservado para la Administracin

Fecha:
Firma:

Fdo: O/oa.
Cargo o empleo:

Naturaleza del declarante


Marque con una "X lo que proceda:
Entidad beneficiaria de los incentivos regulados en el Ttulo 111 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de rgimen fiscal de las entidades
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Fundacin legalmente reconocida que rinde cuentas al rgano del protectorado correspondiente o asociacin declarada de utilidad
pblica, no comprendidas en el apartado anterior.
Titular o administrador de un patrimonio protegido.

Datos identificativos del titular del patrimonio protegido

Se cumplimentarn estos campos en caso de que el declarante sea el administrador de un patrimonio protegido.
N.I.F.

Apellidos y nombre

Declaracin complementaria o sustitutiva


Declaracin complementaria .........

Declaracin sustitutiva .................

I
N. Identificativo de la declaracin anterior ..............

Resumen de los datos incluidos en la declaracin

, - 1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - - - '

Nmero total de registros de declarados .....................................................................

[Q!] 1-1_ _ _ _ _ _ _----"2"..,,1'-"'-'sl

Importe y/o valoracin de los donativos, aportaciones y disposiciones .........................

~ 1-1_ _ _ _ _--'7--'4"'5"'.9...,6...:4"".""5><..191

NQ Rel.: 2009182009990000408500 - NQ JusI.: 1825606876064 - Cd. EIect.: 32B7742183F68FC5 - Fecha: 27-01-2010 - Hora: 17.01.52

~ Agencia Tributaria

Datos identificativos de esta hoja interior


Ejercicio

N.I.F. del declarante

IG61433934
Declarado 1

12.009

Di~tecr I

N.I.F. representante legal

139102514F

Clave % deduccin

Cd. prov.

el lA]

25,001

S610 para claves

1
Naturaleza

1ROCA JUVINYA, JAUME

Importe o valoracin del donativo,


aportacin o disposicin

90,151

e y o:

N.I.F.

Donativo en
es~cie

1
Deduccin Como
Autnoma

11

[EJ

% deduccin
Com. Autnoma Revocacin Ejercicio revoco

11

IdentiflC8cin del bien

N.I.F. representante legal

143707456G

Clave % deduccin

Cd. prov.

251

[8J

Apellidos y nombre, denominacin o razn social

25,001 1

S610 para claves

Donativo en
es~cie

[EJ

Deduccin Com.
% deduccin
Autnoma
Como Autnoma Revocacin Ejercicio revoco

11

50,001 1

e y o:

Naturaleza

1ROCA PALAU, JOSEP

Importe o valoracin del donativo,


aportacin o disposicin

11

Identificacin del bien

Tipo de bien

Declarado 3
N.I.F.

N.I.F. representante legal

141330264T

Clave % deduccin

Cd. prov.

11825606876064

Declarado 2

N Identificativo

Apellidos y nombre, denominacin o razn social

Tipo de bien

182

N.I.F.

Modelo

Declaracin informativa de donativos, donaciones y aportaciones recibidas y


disposiciones realizadas
Relacin de declarados

Apellidos y nombre, denominacin o razn social

IRQIG SALVA, DAMIA

Importe o valoracin del donativo,


aportacin o disposicin

Donativo en
especie

60,101 1

1 25,00 1 1

e y o:

[EJ

Deduccin Com.
% deduccin
Como Autnoma Revocacin Ejercicio revoco
Autnoma

11

11

Identificacin del bien

Tipo de bien

S610 para claves

Naturaleza

Declarado 4 I
N.I.F.

N.I.F. representante legal

137045718D

Cd. prov.

Clave % deduccin

1L-_----'LJ81

lA]

Apellidos y nombre, denominacin o razn social

1
Importe o valoracin del donativo,
aportacin o dispOSicin

25,001 1

[EJ

Deduccin Como
% deduccin
Autnoma
Como Autnoma Revocacin Ejercicio revoco

liD

Identificacin del bien

e y o:

................ 5
N.I.F.

N.I.F. representante legal

131434474Y

Clave % deduccin

Cd. prov.

Donativo en
especie

600,001 ,-1_ _.-JI 1

Tipo de bien

S610 para claves

Naturaleza

IROSELL CODINACHS. JOAN

281

lA]

Apellidos y nombre, denominacin o razn social

Importe o valoracin del donativo,


aportacin o disposicin

25,O1 1

Donativo en
es~cie

[EJ

% deduccin
Como Autnoma Revocacin Ejercicio revoco

11

Identificacin del bien

e y o:

Deduccin Como
Autnoma

11

330.0, 1 1

TIpo de bien

S610 para claves

Naturaleza

1R!.!IZ-MATEQS JIMEt::IEZ DE TEJADA,JQSE MARIA

Declarado 6 1
N.I.F.

N.I.F. representante legal

13a716075Z

Clave % deduccin

Cd. prov.

81

lA]

25,001 1

Total de la hoja

Donativo en
es~cie

30051 1

e y o:

Naturaleza

ISACASAS OQMEt::IECl::I, MQ~ISEBBAT

Importe o valoracin del donativo,


aportacin o disposicin

Tipo de bien

S610 para claves

Apellidos y nombre, denominacin o razn social

11

11

IdentiflC8cin del bien

I
Importe y/o valoracin total de los donativos, aportaciones o disposiciones

Total de la hoja ....................... 1

lE]

Deduccin Como
% deduccin
Autnoma
Como Autnoma Revocacin Ejercicio revoco

N Re!.: 2009182009990000408500 - N Just.: 1825606876064 - Cd. Elect.: 32B77421 83F68FC5 - Fecha: 27-01-2010 - Hora: 17.01.52

/
FUNDACI ABADlA DE MONTSERRAT, 2025

RAIMON BERGS i CIVIT, en calidad de Secretario de la "FUNDACI PRIVADA


ABADIA DE MONTSERRAT, 2025", domiciliada en el Monasterio de Montserrat,
Monistrol de Montserrat y con NJ.F. nmero G-61-433.934.
CERTIFICO:
PRIMERO.- Que esta Fundacin fue constituida con fecha 4 de julio de 1997 ante el
notario Antoni Alfons Rossell Mestre, y inscrita en el "Registre de Fundacions
Privades de la Generalitat de Catalunya", con el nm. 1100, por Resolucin de la
Consellera de Justcia de 22 de septiembre de 1997.--------------------------------------SEGUNDO.~ Que por resolucin de la Consellera de Justcia de 22 de septiembre de
1997, fue clasificada como benfica de tipo cultural. -------------------------------------TERCERO.- Que la "Fundaci Privada Abadia de Montserrat, 2025" tiene reconocidos
los beneficios fiscales establecidos en la ley 49/2002, de 23 de diciembre, de
"Rgimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo", como consecuencia ha acreditado ante la Delegacin de la Agencia
Estatal de la Administracin Tributaria de Barcelona el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el arto 16 de la Ley 49/2002. ---------------------------------CUARTO.- Que, con el fin de ayudar al cumplimiento de los fines fundacionales
establecidos en el arto 40 de los Estatutos, el Sr. D. JOS Ma RUZ-MATEOS
JIMNEZ DE TEJADA con NIF nm. 31.434.474-Y, ha entregado durante el exercicio
de 2009, la cantidad de TRESCIENTOS TREINTA MIL Euros en concepto de
., pura y slmp
. Ie. ----------------------------------------------------------------------donaclon
QUINTO.- Que la citada cantidad ha estado dada con carcter de donativo
irrevocable y aceptada como tal al amparo del artculo 110 de los Estatutos de la
Fundacin.
y para que as conste a los efectos de poder disfrutar de los beneficios fiscales
establecidos en el arto 20 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de "Rgimen fiscal
de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo",
entrego la presente certificacin con el visto bueno del Presidente, como justificante
del donativo.

Montserrat, a treinta y uno de diciembre de dos mil nueve

V.B.

EL SECRETARIO

EL PRESIDENTE
Abad de Montserrat

FUNDACI ABADIA DE MONTSERRAT. 2025


MOIles!ir de Mon!serra! 08199 Mon!serra!

INFORMACIN DE LA PRESENTACIN DE LA
DECLARACIN
MODELO

Registro
Presentacin realizada el 28-01-2011 a las 11.36.46
Nmero de entrada de registro: 2010182009990000409184
Cdigo Seguro de Verificacin:

2QRT5BYUZV8Y7QKK

Presentador
NIF Presentador: 393483008
Apellidos y Nombre I Razn social:

BU8QUET ARRUFAT FERNANDO

En calidad de: Colaborador

Vla de entrada: Presentacin por Internet


Nmero de justificante: 1826606455791

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Cdigo Seguro


de Verificacin 2ORT5BYUZVSY7QKK en hllps:/Iwww.agenciatributaria.gob.es

182

\2d
~ Agencia Tributaria
.

Telfono: 901 335533


www.agenciatributaria.es

Impuesto sobre la Renta de las Personas Flslcas

.
Impuesto sobre la Renta de no Residentes
Declaraclon Informativa de donativos,
Impuesto sobre Sociedades
donaciones y aportaciones recibidas
y disposiciones realizadas
Telfono 1938777725

(si no dispone de etiquetas idenliflC8tivas. consigne sus datos en este apartado y adjunte
fotocopia del documento acreditativo del NIF).

ejercicio .. .. ....... .... 1


PresentacIn en:

a
r

N.I.F.IG61433934

Apellidos y nombre, denominacin o razn social

t
e

Impreso

2.0101

.-.82
D
1......... ....... ..... D

Soporte ...

1FUNDACIO ABAD lA DE MONTSERRAT, 2025


~=-----------------------------------------------~~

Fecha y finna

182

N.I.F. IG61433934

Espacio reservado para. la etiqueta identlficatlva

e
c

Modelo

N Identificativo:

1826606455791

Espacio reservado para la Administracin

Fecha:
Firma:

Fdo: D/D".
Cargo o empleo:

Nattunll81~

del declarante

Marque con una ")(" lo que proceda:

[i]

Entidad beneficiaria de los incentivos regulados en el Titulo 111 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de rgimen fiscal de las entidades
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Fundacin legalmente reconocida que rinde cuentas al rgano del protectorado correspondiente o asociacin declarada de utilidad
pblica, no comprendidas en el apartado anterior.

Titular o administrador de un patrimonio protegido.

Datos identificativos del titular del patrimonio protegido

Se cumplimentarn estos campos en caso de que el declaranta sea el administrador de un patrimonio protagido.

N.I.F.

Apellidos Ynombre

Declaracin complementaria o sustitutiva


Declaracin complementaria .........

Declaracin sustitutiva .................

I
N. Identificativo de la declaracin anterior ..............

Resumen de los datos incluidos en la declaracin

IL-.____________-'

Nmero total de registros de declarados .....................................................................

@!l <-1________"'23""5><J1

Importe y/o valoracin de los donativos, aportaciones y disposiciones .........................

~ L-.I_____-->6..,1""4"'.4:.:.2"'8"'.!..17u l

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Cdigo Seguro


de Verificacin 2QRT5BYUZVSY7QKK en https:/Jwww.agenciatributaria.gob.es

.-

~ Agencia Tributaria

Declaracin informativa de donativos, donaciones y aportaciones recibidas y


disposiciones realizadas
Relacin de declarados

Datos identificativos de esta hoja interior


N.I.F. del declarante

Ejercicio

Hoja interior nO

IG61433934

12.010

DIO

N.I.F.

N.I.F. representante legal

141330264T

Cd. prov.

71

lA]

Apellidos y nombre, denominacin o razn social

Clave % deduccin

25,001 1

60,101

I [f]

Deduccin Com.
Autnoma

1I

% deduccin
Como Autnoma Revocacin Ejercicio revoco

11

O I

Declarado 2
N.I.F.

N.I.F. representante legal

131434474Y

Cd. prov.

lA]

Apellidos y nombre, denominacin o razn social

Clave % deduccin

261

2zoooo,001

25,001 1

Donativo en
eSl1ecie

Deduccin Com.
Autnoma

1I

[EJ

% deduccin
Com. Autnoma Revocacin Ejercicio revoco

11

O I

Identificacin del bien

S610 para claves e y D:

Naturaleza

1RUIZ-MATEOS JIMENEZ DE TEJADA,JOSE MARIA

Importe o valoracin del donativo,


aportacin o disposicin

Tipo de bien

Declarado 3
N.I.F.

N.I.F. representante legal

138716075Z

Cd. prov.

Clave % deduccin

Apellidos Ynombre, denominacin o razn social

Importe o valoracin del donativo,


aportacin o disposicin

Donativo en
especie

11

O I

Identificacin del bien

S610 para claves e y D:

[f]

Deduccin Com.
% deduccin
Autnoma
Como Autnoma Revocacin Ejercicio revoco

30,051 ,--1_ _1 1

Tipo de bien

Naturaleza

ISACASAS DOMENECH, MONTSERRAT

1 lA] 1 25,00 1 1

Declarado 4
N.I.F.

Apellidos y nomb~, denominacin o razn social

N.I.F. representante legal

137006158D

Cd. prov.

Donativo en
eSl1ecie

Identificacin del bien

S610 para claves e y D:

Naturaleza

IROIG SALVA, DAMIA

Importe o valoracin del donativo,


aportacin o disposicin

Tipo de bien

11826606455791

Declarado 1

N Identificativo

Clave % deduccin

81

lA]

Importe o valoracin del donativo,


aportacin o disposicin

25,001 1

Donativo en
es~ie

30,051 I

Tipo de bien

S610 para claves e y D:

Naturaleza

ISALADICH CASTELLS, SIGFRIDO

[f]

Deduccin Como
% deduccin
Como Autnoma Revocacin Ejercicio revoco
Autnoma

11

11

O I

Identificacin del bien

~.;:~....... 5 I
N.I.F.

N.I.F. representante legal

136589154H

Cd. prov.

Clave % deduccin

81

[AJ

Importe o valoracin del donativo,


aportacin o disposicin

e y D:

[f]

% deduccin
Deduccin Com.
Como Autnoma Revocacin Ejercicio revoco
Autnoma

11

11

O I

Identificacin del bien

Declarado 6
N.I.F.

N.I.F. representante legal

137703946T
Cd. prov.

Donativo en
especie

150,001 1

Tipo de bien

S610 para claves

1SA~CHEZ SA~S, SANTIAGO

25,001 1

Naturaleza

Apellidos y nombre, denominacin o razn social

Clave % deduccin

81

lA]

25,001 1

Donativo en
especie

355 QOI 1

e y D:

Naturaleza

ISEL.VA BABTOLOME, AL.EBEQ

Importe o valoracin del donativo,


aportacin o disposicin

Tipo de bien

S610 para claves

Apellidos y nombre, denominacin o razn social

Deduccin Com.
Autnoma

11

11

Identificacin del bien

Total de la hoja
Importe y/o valoracin total de los donativos, aportaciones o disposiciones

Total de la hoja .......................

[f]

% deduccin
Como Autnoma Revocacin Ejercicio revoco

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Cdigo Seguro


de Verificacin 2ORT5BYUZVSY7OKK en https:llwww.agenciatributaria.gob.es

~'.~r7
:

/-

FUNDACI ABADIA DE MONTSERRAT, 2025

RAIMON BERGS i CIVIT, en calidad de Secretario de la "FUNDACI PRIVADA


ABADIA DE MONTSERRAT, 2025", domiciliada en el Monasterio de Montserrat,
Monistrol de Montserrat y con N.I.F. nmero G-61-433.934.
CERTIFICO:

.e

PRIMERO.- Que esta Fundacin fue constituida con fecha 4 de julio de 1997 ante el
notario Antoni Alfons Rossell Mestre, y inscrita en el "Registre de Fundacions
Privades de la Generalitat de Catalunya", con el nm. 1100, por Resolucin de la
Consellera de Justcia de 22 de septiembre de 1997.--------------------------------------SEGUNDO.- Que por resolucin de la Consellera de Justcia de 22 de septiembre de
1997, fue clasificada como benfica de tipo cultural. -------------------------------------TERCERO. - Que la "Fundaci Privada Abadia de Montserrat, 2025" tiene reconocidos
los beneficios fiscales establecidos en la ley 49/2002, de 23 de diciembre, de
"Rgimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo", como consecuencia ha acreditado ante la Delegacin de la Agencia
Estatal de la Administracin Tributaria de Barcelona el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el arto 16 de la Ley 49/2002. ---------------------------------CUARTO.- Que, con el fin de ayudar al cumplimiento de los fines fundacionales
establecidos en el arto 40 de los Estatutos, el Sr. D. JOS Ma RUZ-MATEOS
JIMNEZ DE TEJADA con NIF nm. 31.434.474-Y, ha entregado durante el ejercicio
de 2010, la cantidad de DOSCIENTOS SETENTA MIL Euros en concepto de
.,
. I
donaclon pura y slmp e. ----------------------------------------------------------------------QUINTO.- Que la citada cantidad ha estado dada con carcter de donativo
irrevocable y aceptada como tal al amparo del artculo 110 de los Estatutos de la
Fundacin.

y para que as conste a los efectos de poder disfrutar de los beneficios fiscales
establecidos en el arto 20 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de "Rgimen fiscal
de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo",
entrego la presente certificacin con el visto bueno del Presidente, como justificante
del donativo.
Montserrat, a trece de mayo de dos mil diez

EL SECRETARIO

V.B.
EL PRESIDENTE
Abad de Montserrat

FUNDACI ABADIA DE MONTSERRAT, 2025

Monestir de Montserrat 08199 Montserrat

...

.
.

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION ~ 5


AUDIENCIA NACiONAL

.,,"

Feo Javier Bailn Simn,


C/lsla de Oza, n 70, lG
28.035 Madrid.

HORA

'"''''T''R'A''D'''''''~'''''

E N

r.i JU~ZG~AnrDO ; GE; :NT-; RA;-'-L

[> ~ 0;-2~13 J

HORA'~'T'"'A'5'A""

01:ENTRAL DE INSTRUCCiN N5
MADRID
C/ Prim, n 12
28004, Madrid

DILIGENCIAS ~REVIAS PROCEDIMIENTO ABREVIADO 112/2011-A

En respuesta a su requerimiento, fechado el 3 de septiembre de 2013, (se adjunta como


documento nmero 1) comunicado por el Grupo 1 de la Seccin de Fraude Fiscal, Brigada de
Blanqueo de Capitales, U.D.E.F - Central, Cuerpo Nacional de Polica va email el 27 de
septiembre de 2013, donde ~e solicita la aportacin de cualquier Justificante, para acreditar el
concepto por el que se reciben cantidades procedentes de la cuenta bancaria n 0031-002899-1010001085 abierta a nombre de la JANER & BAYLY, S.L., con NIF B-84724475 en la entidad
Bancaria Banco Etchevarra, S.A., segn emails del Departamento financiero del Grupo Nueva
Rumasa que aporta la Entidad Bancaria, por importes de 3.000 Y 4.000 , por la presente y
dentro del plazo vengo a participarles:

1. Que desconozco la sociedad JANER & BAYLY, S.L., aynque puedo deducir por lo
publicado en la prensa nacional, que corresponde al grupo de sociedades propiedad de
la familia Ruiz-Mateos
2. Que nunca he recibido, por parte de la familia Ruiz-Mateos, cantidades diferentes a las
exclusivamente correspondientes al abono de mis nominas y suplidos, como
trabajador del Grupo Nueva Rumasa entre los meses de abril del 2008 y de abril del
2.011 cuando me fue comunicado el despido improcedente.
3.

Que no he recibido las cantidades descritas en el requerimiento del juzgado adjunto,


siendo por tanto del todo desconocidas por m.

4.

Que era un simple trabajador del Grupo Nueva Rumasa, que dentro de mis cometidos
profesionales y laborales se encontraba la tramitacin, retirada de escrituras tras el
otorgamiento en las Notarias correspondientes y la solicitud en algunas ocasiones de
los correspondientes importes para el pago de facturas de Notarios y de Registros
(Mercantil y Propiedad) al Departamento financiero del Grupo Nueva Rumasa.

5. Que a la vista de las descripciones de las cantidades contenidas en el requerimiento,


puedo deducir segn el apunte que corresponde a GARCIA LOZANO, y acorde a lo
expuesto anteriormente, que pueden ser cuantas referidas a pagos en ese periodo de
tiempo a Notarias, ya que estos apellidos corresponden con los del Notario de Madrid
Don Jos Manuel Garca- Lozano Zuloeta.
y para que as conste, a los efectos legales oportunos expido la presente en Madrid a 30 de
septiembre de 2013.

Fdo.-

.-=-~~

ier Bailn Simn

~-5~\2-(

-':;-;:DE7./N':;:;ST=-RU:":"'"CC--m-N

AUDIENCIA NACIONAL

01/10113

ImprilTir mensaje - Outlook

REMITIENDO MANDAMIENTO JUDICIAL


De:

Fraude Fiscal Grupo 1 (cgpj.bdeffra3@policia.es) Has movido este mensaje a su


ubicacin actual
Enviado: viernes, 27 de septiembre de 2013 10:16:23
Para: javierbailon@hotmaiLcom
~ 1 archivo adjunto
FRANCISCO JAVIER BAILON.pdf(203,9 kB)

Rgtro. Salida: 86.798 FFIS-G1


Adjunto se remite mandamiento emitido por el Juzgado Central de Instruccin nmero 5 de
Madrid en relacin a Diligencias Previas 11212011-A y dirigido a Francisco Javier BAlLON SIMON
con D.N.I. 51.447.021-T

~a informacin requerida deber remitirla a la sede del referido Juzgado Central. sito en
la CI PRIM. 12.28004 Madrid.

Se ruega confirmen la recepcin de este e mail.


...
Grupo 1 de la Seccin de Fraude Fiscal
Brigada de Blanqueo de Capitales.
U.D.E.F. - Central
Comisara General de Polica Judicial

CUERPO NACIONAL DE POLlclA


C/ Julin Gonzlez Segador, s/n, 28043 Madrid
llf.: 91.582.23.29
Fax.: 91.582.23.80
e-mail: cgpj.bdeffra3@policia.es

https:l/dub119.mail.liw.com'mail/PrintMessages.aspX?cpids= 1515a1f7-274d-11~862f-00215ad9bd3a,m&isSafe=true&FoIderID=OOOOOOOO-OOOO-OOOO-OOO. . . 1/1

JUZGADO
CENTRAL
Nt; ,
MADRID"
.' DE
.. IMSTRUCCION
.....
".
C1PRlM.12
T~funoc: 91~~jt5Wm<:

41)194131

D.JAyIER ANGEL FEMND"Ez..GALLAROO :nRNNDEZ-'GALLARDOt


SECRETAAlO.JUDIClAt . L JUZGAI>QCENTRAL])'E INSTItUCCJNW S.
AlIDEF
Aten.t~tesaluda. y' partWipa~' que en el da de la fcha. en ~ de las presentes
OPA 112l26.11-A se ha~ Autoeya ~dsp0Sitiva es del tenor literal siguiente:

L......-'III'
...

A'

.M"""O~O
a nv. nn
&'~::'I~~
JAVIER BAlLON:8IMONlOF 5144M1T '1domi'Ui9r.-l;el CALLE ISLA DE OL\N\JM 70
I G l8035- MADB:m; .mllDmlO soBttmildelM51Hll? li*ra; laportaeil1 deJ~#tesdel
onaplO por el qCse rCilfen lassigu~s cantidit:tSpt~fesde la cCnta ft'ani:ria nO 110
00:31..0028..9,9-10100010$5 abierta a 001nbre, de JANER, &;, BA1fl~Y SLctm NJF B84124475 01t la
En~idad ffi\nearia BANCO ETCIIE\lERRA . ~. con NlF A15011885 Y Sucursal de la el Pedro
Teixeim. 18t de Madrid-aSU20 .segn emails de! De~eJ'J~ fUlalleem del Grupo Nueva Rurpastt
que aporta: la Bntidad Bancaria.:

.e.ft

Uj.

l~~,.~a

.l,.,,,!lIiI.... ~~:
,t~~_~y.... ~:

"I:M""~
. &!..... ;..(" nn' . t.. .
\J;~"'.I(a JItt .~ ''''''f~r"

U'rese mandantiClU<a liunitlid"olidal aettWitea efecto de .qoereaHoe las<gestinnes


wmp:li~ 4e kl$.mt1damicfltW prev~ remiti~daeste Ju~gadQ el
resnltdo d~ lbs misl:ll()sy oomun~ eliMquret itieidUeia q~!pueda aOOn~ en el ~oltQ
d las dili~a$~da'S.

:ftlwplta. .Ja:

S:'vasedar l~ 6rden~ opDItl.lllaS. Para el C:u$pr' 'to .de


verificada, remtase a ~s~ Juzgado ~oG~ntaL~i_va

lQ~ad0,
.$.

y} 'Ill'la vz

~1/10/2013

13:00

SUCURSAL 48 MADRID

&
III~

915541093

NO.087

#001

111-

N Envio:NBOO016564986

'JRROS

01/1012013/1

Fecha I hora de admisin I tipo

01/1012013/12:46/NB
Oficina admisin

2833094

N de fax destino

RICO 26666 (914188428}

---------------------

N contrato
N diente
2

Anexo

MIGUEL HEI<lNJ...-JE)EZ ~~_ _- - - - "


-SOLO
po DE LA
28046 MADRID t::E-'!:!.:.-!'.~~-=-_:::"":::'--_-MADRID

nI~I ~

/1" I

1111/1 "" 1/

NB00016564986

[Xl Acuse de recibo


~ Copia certificada
.. _
.. _-_._._-_._--.- -----~----_

DESTINATARIO

JUZGADO CENTP.AL DE INSTRUCCION N 5 DE M


PRIM 12
28004 MADRID
MADRID

En caso de presentarse originales deficenles se debern consignar las siglas: RE (R ;esgo Expedidor)
Correos SOLO podr emitir ce1tificaciones de telCto de Jos documentos que queden depositados en las oficinas en el momento de la
admisin de los burofax.
.

I Ir
Conforme

111
-9:.<:~~~-

____________________ .______._________ _

01/10/2013

13:00

SUCURSAL 46 HADRID

915541093

HO.087

#002

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A


AL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIN NMERO 5 DE MADRID
DON MIGUEL HERNNDEZ LPEZ, provisto de D.N.! nm. 800.128 G, Y
domicilio en Hoyo de Manzanares (Madrid) en la Calle Candamo, nm. 25, en nombre
y representacin de SOLO REAL ESTATE, S.L, ante esta Dependencia comparece y,
corno mejor proceda en Derecho,
EXPONE
1.- Que, con fecha de 19 de septiembre de 2013, he recibido Notificacin del Juzgado
Central de Instruccin nmero 5 de Madrid, en relacin con el procedimiento de
Diligencias Previas Proc. Abreviado 112/2011-A, por medio del cual me requieren para
que aporte la documentacin que acredite los servicios prestados a la sociedad
NUEVAS INMOBILIARIAS REUNIDAS, S.L relacionados con el cobro de una
transferencia que se refleja en la citada notificacin. Se adjunto fotocopia de la citada
Notificacin como DOCUMENTO NM. UNO.
11.- Que por medio de este escrito y dentro desplazo concedido a tal efecto, ponemos en
conocimiento de la Agencia Tributaria que los servicios prestados por esta parte a la
entidad NUEVAS INMOBILIARIAS REUNIDAS, S.L., fueron servicios de consultora
y Asesoramiento para la venta de suelo que la entidad posea en Reus, as como el
estudio de las posibilidades urbansticas del mismo.
111.- As mismo, esta parte expone que la nica documentacin de la que dispone esta
parte que justifican los servicios prestados son los documentos que adjuntamos al
presente como DOCUMENTO NM. DOS
IV.- Dicha documentacin coincide, salvo en la factura, con la ya presentada a ese
Juzgado a travs de nuestro burofax de fecha 31 de agosto de 2012.
Por todo lo anterior expuesto,
SUPLICO A ESTE JUSGADO que, habiendo por presentado este escrito con los
documentos adjunto, se sirva admitirlo y, en su virtud, tenga por atendido la
notificacin de fecha 3 de septiembre de 2013, recibida por esta parte en fecha de 19 de
septiembre del mismo ao.
Firmo la presente declaracin en Madrid a 1 de

FDO. MIGUEL HERN


SOLO REALES

tubre de 2013.

01/10/2013

13:01

SUCURSAL 46 MADRID

NO.0S?

915541093

#1/103

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nl~fSJULtNrERBUSINESSCENTER,S.L


rvi)\l)Ft!l)
CIF:B82954850
Al>MINlSTRACJON
. In; JlISTICTA: : ..

Paseo de la Castellana, 135 73 planta

e/PRIM.12

. . . 0" ,r

Telrono: 913973315/Fax: 913194731

~..(.~ f'r~lIrn

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A

REVISADO 19 SET. 2013


,~.-

En Madrid a 3 de septiembre de 2013.

:C-'

.~-,~

19 SET. 2013

D. JAVIER ANGEL FERNNDEZ-GALLARDO FERNNDEZ-GALLARDO,


SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIN N 5.
A SOLO REAL EST ATE S.L
Atentamente saluda y participa, que en el da de la fecha, en sede de las presentes
DPA 112/20 ll-A se ha dictado Auto cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
"1250 .- LBRESE MANDAMIENTO A SOLO REAL ESTATE S.L NIF B83259333 Y
domicilio fiscal en PASEO CASTELLANA NUM 135, 7, 28046- MADRID la aportacin de
Justificantes del concepto por el que se reciben en cuentas bancarias nO 2038 1827446100029934
de su titularidad las siguientes cantidades procedentes de BANCO ETCIlEVERRA S.A., con NIF
Al50J 1885 Y Sucursal de la cl Pedro Teixeira, 18, de Madrid-28020 segn emails del Departamento
financiero del Grupo Nueva Rumasa que aporta la Entidad Bancaria y Fichero de trasferencias de
efectivo realizadas desde 2006 hasta la actualidad ordenadas por diversas personas o sociedades
vinculadas al Grupo Nueva Rumasa:

HONORARIOS

NUEVAS

INMOBII.IARIAS
REUNIDAS

SOLO

17.400,00

tl/06/2010

VENTA

REAL

ESTATE 8.1"

2038

1827

44

6100U29934

I'AI(CELA

Lbrese mandamiento a la unidad policial actuante a efecto de que realice las gestiones
precisas para la cumplimentacin de los mandamientos previos, remitiendo a este Juzgado el
resultado de los mismos y comunicando cualquier incidencia que pueda acontecer en el desarrollo
de las diligencias acordadas."

Srvase dar las rdenes oporttU1as para el cum imiento de lo acordado, y, una vez
verificado, remitase a este Juzgado documental acredit va
. ectos.

01/10/2013

13:02

SUCURSAL 48 MADRID

HO.087

915541093

SOLO REAL ESTATE, S.L.


Velzquez 157, 10
28002 Madrid

real

6-83259333
Cliente

Fecha

Nuevas Inmobiliarias Reunidas S.L.


Avenida Pablo IglesIas 39~i .
Madrid
.
6-84197003

Nombre
Direccin
Ciudad
C.I.F.

fecha
CP

28039

25/05/2010

N Factura

N0 Factura

Servicios profesionales en relacin al suelo ubicado en


el trmino munidpal de Reus, en el marco de la
propuesta firmada el 22 de abril de ;2010

01/2010

P.Uni

Descripcin

Cantidad

15.000,00

I
I

TOTAL
I

15.000,00 :

#004

I
I

I
!VA

Subtotal
16%

TOTAL

Les rogamos nos abonen la cantidad devengada IJ SOLO REAL ESTATE, S.L. mediante
transferencia bancaria al siguiente nmero de cuenta: 2038-1827-44-6100029934

15.00000 :
2.40000 E:
17.40000:

01/10/2013

13:02

SUCURSAL 46 MADRID

915541093

NO.087

#005

Nueva
RUMASA, 8.A.

I/)

i:
.'"ti
.:.

SOLO REAL ESTATE S. L.


CjVelzquez, 157-1!! PI.- IBERCENTER
28002 Madrid

Att. D. Csar 8arrasa

';;

.,.;
;!

.<1

iII

24/de Mayo 2010

'S
.,
-Il
~

:::

..,

il

;;

Estimado Csar,

i.,
.!!

-8
~

".

16

GI

f!

I
i
-I!

Tras la conversacin mantenida con D. Miguel Hernndez, te envio 2 originales de carta


firmada del compromiso acordado.

u~
Luis Maria sa~

1
"11

:.....1
"Z

Avda. Pablo Iglesias, 39/41

28039 Madrid Telfono: 91 5334900 - Fax: 91 5338458


e-roai1: nuevarumasa@ruiz-mateos.com

01/10/2013

13:02

SUCURSAL 48 MADRID

915541093

HO.087

#008

SNH Participaciones S.L.


Avda. Pablo Iglesias n 39/41
28039 Madrid

SOLO REAL ESTATE S.L.


C/ Vebizquez, 157 _la PI. -IBERCENTER
28002 Madrid
Att. D. Miguel Hernnde~

Madrid, 10 de mayo de 2.010

Asunto Ref: Parcela urbanizable en Reos ITarragona}


Estimado Sr. Hernndez:
De acuerdo a las conversaciones mantenidas eon Usted pasamos 8 manifestarle lo siguiente,
Como propietarios de la finca nO 9852 del Registro de Reus, cabida 287.412,80 m2, partida de
Roquis, sector C-S "La Comarcal", hemos acordado mantener en nuestro porfolio de
propiedades el suelo U1'banizablc sectol'izado ~"Sector C~8 La Comarcal del Plan General de
Reus"- que Ustedes conocen, hasta el dla 30 de septiembl'e de 2.010, lo que supone nuestro
compromiso til'me de que no se proceder a Su venta antes de la referida fecha.
Este comp.'omiso se realiza debido al firme intel"s manifestado por 5U Compafla para la
realizacin de todos los estudios y trab'0s previos necesarios para que, antes de la fecha
refercnciada. puedan encontrar un potencial inversor que pudiese realizar una propuesta de
compra de dicho suelo.
Asimismo autorizamos expresamente a que Ustedes, como beneficiarios de este compromiso de
exclusividad, puedan otorgar un compromiso similar El favor de la empresa Bouygues
Inmobiliaria para que colabore con Ustedes en la realizacin de todos los estudios y trabajos
previos necesarios para la presentacin por parte de esta inm(lbiliaria de una posible oferta por
el suelo o pal'a la captacin de un tercero potencial interesado en la adquisicin del suelo.
Sin otro palticular. quedo a la espera de sus noticias,

p.p. SNH PARTICIPACIONES S.L.


Luis Marfa 8anz Martln
ONI51.387.746-L

2122IU

01/10/2013

13:02

SUCURSAL 46 MADRID

HO.087

915541093

#007

pro(Jctiva
AsseT

MAi";AGfM'ENT

Propuesta de servicios profesionales en relacin con


un suelo ubicado en Reus, Tarragona

Nueva Rumasa

Abril 2010

01/10/2013

13:02

SUCURSAL 48 MADRID

915541093

HO.0S?

#00S

prooctiva

22 de abril de 2010
Nuevas Inmobiliarias Reunidas S.L.
CIF: 8-84197003
Avenida Pablo Iglesias, 39-41
28039 Madrid
Espaa

A la atencin de D. Luis Mara Sanz,


De acuerdo con las conversaciones mantenidas con Vds. y atendiendo a su peticin, nos
complace someter a su consideracin, en los trminos que ms adelante se indican,
nuestra propuesta de colaboracin profesional en relacin con la venta de un suelo
propiedad de Nuevas Inmobiliarias Reunidas S.L. ubicado en el municipio de Reus,
provincia de Ta rragona.
Entendemos que el contenido de esta propuesta de colaboracin responde a sus
requerimientos. No obstante, estamos a su entera disposicin para aclarar o ampliar
aquellos aspectos que ustedes deseen.
De acuerdo con nuestros procedimientos, si esta propuesta contara con su aceptaCin,
les rogamos nos lo confirmen, firmndola y devolvindonos la copia de la misma que les
adjuntamos.
Por nuestra parte la Sociedad firmante de la propuesta ser Solo Real Estate SL,
propietaria al 100% de Proactiva Asset Management.
Agradeciendo la oportunidad que nos brindan de ofrecerles nuestros servicios y la
confianza Que depositan en nosotros, aprovechamos la ocasin para saludarles.

Ledo y conforme,
Solo Real Est

, SL

--~~.......a.:g.J...ll.'l.J..L..t;U1 L t A R I A S
............_.1 DAS
Miguel Hernn
Socio

z Lpez

Luis Mara Sanz

01/10/2013

SUCURSAL 48 MADRID

13:03

915541093

'.

"':"

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-\.,

#009

proactiva

-;-real"" '. .

" ',;

HO.087

,:.,

.' ... ,

'--~'-'--,----'-----------'-

11

Alcance de nuestra coJabo.r-acin

Tras la reunin mantenida el pasado mircoles 7 de abril de 2010, nuestro entendimiento


sobre las actividades a desarrollar para colaborar con Nuevas Inmobiliarias Reunidas S.L.
y vender el suelo se dividen en tres bloques previos de colaboracin: Legal, Comercial y
Puesta en valor.
El objeto de colaboracin es un suelo ubicado en el sector e-8, zona denominada "La
Comarcal", ubicado en el municipio de Reus, provincia de Tarragona.
Legal:

Se realizar, en el momento adecuado, un "vendors due diligence" con una firma


legal de reconocido prestigio. El mencionado trabajo incluir un informe en el que
se analizar, desde el punto de vista jurdico, la situacin del suelo incluyendo,
entre otros los siguientes puntos:

:>
:>
:>

Propiedad
Cargas
Servidumbres

~ Usos

:>

Planeamiento Urbanstico

"..

En este aoque de colaboracin se contar con la ayuda de una promotora


cional de reconocido prestigio y experiencia contrastada en usos iguales.
en este apartado comprendern, entre otras, las siguientes

:>

Definicin del Proyecto


Los principales aspectos para la definicin correcta del producto
inmobiliario que se pretende desarrollar son el conocimiento profundo del
mercado, tanto la oferta como la demanda, la realidad de la competencia
existente as como la situacin econmica y financiera. El conocimiento de
estas variables, as como el alineamiento con los intereses de la propiedad,
sern determinantes para el xito de la promocin.
Partiendo de la competencia existente de los distintos usos susceptibles de
ser desarrollados, parques, centros comerciales y medianas superficies que
existen ya en la zona, desarrollos hoteleros y en general las implantaciones
terciarias consolidadas, habr que disear un conjunto inmobiliario

..

.~!

."

01/10/2013

13:03

SUCURSAL 46 MADRID

915541093

HO.087

#010

\)b
proactiva
,---------,-.._.

,-~-'.

__._---_."----------".

atractivo e interesante tanto para el mercado de usuarios finales,


arrendatarios comerciales, explotadores de estos productos y, finalmente,
para los potenciales inversores. Para el proyecto se definirn las
actividades que se constituirn en locomotoras del complejo y que
generarn el necesario trfico de cliente.
Adems habr que evaluar las posibilidades de desarrollar el proyecto en
distintas fases, lo que a priori lo convertira en ms interesante para los
potenciales compradores del mbito.
Para concluir esta fase se preparar un anteproyecto, una planificacin y
una valoracin de las obras, con la cual se estudiar la viabilidad
econmica de la operacin

:>

Estudio de mercado en funcin de usos


El primer
comercial
potencial.
ubicacin

punto a desarrollar a la hora de emprender una nueva actividad


no puede ser otro que el anlisis y la definicin del mercado
El objetivo de este estudio es analizar y conocer la bondad de la
para esta nueva actividad comercial.

El primer objetivo de este anlisis, realizado a travs de un estudio local de


la oferta existente, ser detectar el tamao del mercado a que nos
dirigimos as como la necesidad existente de nueva dotacin para los usos
que se planteen en el proyecto.

:>

Credibilizacin Comercial
Una vez an:.lizados los resultados y conclusiones extrados del anlisis de
merca ~ presuponiendo la deteccin de una oportunidad de negocio
p
un desarrollo como el que pueda plantearse, se realizarn
aproximaciones a operadores de los distintos usos que puedan existir en el
proyecto can el fin de realizar una precomercializacin del mismo y
confirmar el inters de los dichos operadores en la ubicacin en estudio.
Confirmado, en su caso, el inters comercial de la ubicacin, se pasar a
definir las caractersticas arquitectnicas del conjunto a promover, y que se
ajusten a las necesidades de los operadores comerciales.

:>

Comercializacin a usuarios/operadores finales


Por ltimo, definido el proyecto, conocido el mercado y el inters inicial de
pOSibles arrendatarios/inversores se pasar a la comercializacin en

- .-.

01/10/2013

13:04

. :real

":

.. ~ ..)

91554111193

SUCURSAL 46 MADRID

NO.11I87

#011

proactiva

~.

, "

~,I

-,":.', '\ ,. 1

'

alquiler y captacin de usuarios, a travs de la colaboracin de la


promotora internacional sealada en la introduccin de esta fase de los
trabajos. Esta compama lleva a cabo la comercializacin tanto
directamente, mediante su Direccin de Actividades Comerciales, como a
travs de su red de contactos con los principales operadores comerciales.
Para la captacin de Inversores finales, esta compaa pondr a disposicin
del CLIENTE a su equipo y estructura especializada en la captacin de
inversores, para lo que cuenta con una oficina internacional as como con
el apoyo de su matriz extranjera, as como con una gran relacin con los
fondos de inversin inmobiliaria ms importantes tanto nacionales como
europeos.

Puesta en Valor:

El objetivo final de todos los trabajos sealados consistir en intentar poner en


valor las parcelas resultantes, como un todo o por partes, mediante la captacin
de inversores finales que se conviertan en compradores del mismo que cumplan
con los objetivos de la propiedad.

11

Calendario y Honorarios
-----_._- ._._--- ..... -----.~

Calendario
ara la realizacin de los trabajos descritos anteriormente proponemos un plazo inicial de
16 meses.

Honorarios ..../

./

,,o",

eal Estate / Proactiva determina sus honorarios profesionales para una


aboracin de estas caractersticas de acuerdo con los servicios y tareas que
desarrollaremos y la complejidad de los mismos.
Los honorarios profesionales para la vigente propuesta contemplan unos honorarios fijos
mensuales y unos honorarios a xito en funcin de los objetivos marcados.
Honorarios fijos

Solo Real Estate / Proactiva facturara, mensualmente la cantidad de 15.000 durante


el plazo inicial. El mencionado importe incluye la subcontratacin de los profesionales
jurdicos y comerciales descritos con anterioridad.

1 _

01/10/2013

13:04

SUCURSAL 46 MADRID

915541093

HO.0B?

#012

'" tl' ifrl


'v
pro ut.,

Honorarios a xito
Nuestros honorarios a xito vendrn determinados por la puesta en valor del suelo. Estos
honorarios a xito son independientes de los honorarios fijos.

El objetivo que se establece es un valor total por el suelo de 60.000.000

Para el establecimiento de los honorarios a xito establecemos dos escenarios:

1. Venta nica: los honorarios a xito sern el 100% de la diferencia entre el precio
final y 60.000.000 .

2. Venta por parcelas: no se devengarn honorarios a xito hasta que la suma de las
partes alcance los 60.000.000 . En el momento en Que la suma de las partes
supere el objetivo los honorarios a xito sern el 100% de la diferencia entre el
precio total y 60.000.000 .

No se devengarn honorarios a xito en el supuesto de Que la venta del suelo se


produjese sin I intervencin de Solo Real Estate / Proactiva.

A' ismo, en todas nuestras facturas, incluiremos y correr por su CLlenta el LV.A. al
ipo en vigor que grava la prestacin de nuestros servicios.

El pago de las facturas se realizar, mediante transferencia a nombre de Solo Real


Estate, S.L., en el plazo de diez das desde la fecha de emisin al nmero de cuenta:
0128-0068-17-0100019372.
Los informes realizados, tanto jurdiCOS como comerciales, sern propiedad de Nuevas
Inmobiliarias Reunidas S.L. as como las acciones derivadas de los trabajos realizados.

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5


MADRID

PRIM, 12
Telfono: 913973315
Fax: 913194731

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A


NIG: 280792722011 0013093

Principal (Tomo 127)

PROVIDENCIA DEL MAGISTRADO-JUEZ


D. SANTIAGO PEDRAZ GOMEZ

En MADRID a dos de Octubre de dos mil trece.


Dada cuenta, por recibidos los anteriores escritos remitidos por el
representante de FUNDACI ABADIA DE MONTSERRAT 2025, D. Francisco
Javier Bailn Simn y la representacin de SOTO REAL ESTATE SL,
acompaando document 1 en respuesta a mandamientos de 3/09/2013,
nanse y confirase tr lado a los inspectores de las AEAT adscritos a la
causa como auxilio jud' ial a los efectos acordados.
Lo manda y fir a

s.sa., doy fe.

DILIGENCIA.- seguidame

SR. D. JAVIER ANGEL FERNNDEZ-GALLARDO FERNNDEZGALLARDO, Secretario Judicial del Juzgado Central de
Instruccin nO 5.
DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112j2011-A

En contestacin a su
UDEF, les informo:

Los ingresos de fecha 2/06/10 Y 2/07/10, por importe de


1.981.15 cada- uno, recibidos mi cuenta del BBVA, ambos
por indicacin de la empresa ENJAMBRADERA, S.L.,
corresponden a mis nminas de los meses de Mayo y Junio
del ao mencionado, a tal efecto, adjunto copia de las
nminas y justificante bancario.

En relacin al ingreso o entrega en efectivo de la cantidad


de 619.1 7 , como ya contest en el mail del da de ayer, no
tengo conocimiento del mismo.

Madrid, 27 de Septiembre 2013

Fdo.: ngeles Cmara


DNI 70029 984 K

COTIZACION

s.s.

2.012

3
FIRMAYSEUO
DE LA EMPRESA

DEVENGOS

30,00
30,00

..

ALARIO BASE
CTA. CONVENIO
O. CONT. COMUNES
O.BASE ACCIDENTE
ETENCION IRPF

894,68
1761,32

4,70%
1 , 65%

18,00%

RECIBI
(Firma del
Perceptor)

2.012

3
FIRMA Y SELLO
DE LA EMPRESJI

DEVENGOS

ALARIO BASE
CTA. CONVENIO
DTO. CONT. COMUNES
DTO.BASE ACCIDENTE
ETENCION IRPF

4,70%
1 ,65%

18,00%

RECIBI
(Firma del

88VA

MARIA ANGELES CAMARA ARMENDARIZ

Distinguido cliente:

CLSAN 0074

Nos es grato facilitarle detalle de los movimientos


que nos tiene solicitado.

28039

MADRID

Atentamente,

MADRID

OFICINA

FECHA

26-09-2013

TOMAS COLMENAR DE OREJA

CODIGO CUENTA CLIENTE


ENTIDAD OFICINA OC.
CUENTA

0182

9060

97

0201504759

CUENTA EN:
F.OPER.

CLAVE

03-06-2010 00007

CONCEPTO
~lv,,,,,,r

F. VALOR

. Al':

04-06-2010

~RANSF

,.
~NQg ~I~~ Vllti6V4 ltla:lrt4ttli : ~elfl

TOMAS TORRESANO COLMENAR DE OREJA

26 SEP. 2013

0182

Mod. MVT01000-04/2010

- 0955

IMPORTES
1.981,15

SALDO
2.021,80

BBVA
MARIA ANGELES CAMARA ARMENDARIZ

Distinguido cliente:

CLSAN 0074

Nos es grato facilitarle detalle de los movimientos


que nos tiene so/itado.

28039

MADRID

Atentamente,

MADRID

OFICINA

FECHA

26-09-2013

TOMAS COLMENAR DE OREJA

CODIGO CUENTA CLIENTE


ENTIDAD OFICINA OC.
CUENTA

0182

97

9060

0201504759

CUENTA EN:
F.OPER.

CLAVE

CONCEPTO

05-07-2010 00007 ~RANSFER,,1\T"'T""

05-07-2010

pAGO NOMINA

BANCO BIU1AOVl%OAVA AnUlNTAflIA eDVA f

TOMASTORRESANO -COLMENAR DE OREJA'

26 SEP. 2013

0182

Mod. MVT01000 - 04/2010

F. VALOR

- 0955

IMPORTES
1.981,15

SALDO
2.115,82

~.".

JUZGADO CENTRAL DE INSTB.IJ.G.CJQJJ

~~A~,!JfQ

1
Diligencias previa

RUCCI

:~~~A~.~~i~T1!,~~l]
E N T

FfA"o'A"'"

FOMENTO DE CENTROS DE ENSEANZA S.A, con


calle Costa Brava n 6, representada en este acto por Don Juan Pedro Curco Costafreda y Doa
Carmen Merodio Sotillo, como apoderados mancomunados de dicha entidad, lo que se
acredita con la copia del poder otorgado con fecha 21 de septiembre del 2010, ante el Notario
de Madrid D. Lus Rueda Esteban, bajo el n 2.354 de su protocolo, que causo la inscripcin
499 en el Registro Mercantil que como Doc nI! 1 se acompaa ante el Juzgado comparece y
como mejor en derecho proceda DICE,
1.- Que por dicho Juzgado se ha notificado el mandamiento para la aportacin de justificantes
del concepto por el que se reciben en cuentas n 0128 0700 76 titularidad de esta entidad las
cantidades que a continuacin se detallan. Adjunto copia del referido mandamiento como
Doc. nI! 2.
11.- Que cumplimentando el referido mandamiento esta parte hace constar:
Primero.- Que tal y como se puede comprobar ms abajo, las cantidades recibidas por esta
entidad

se corresponden

con

los gastos de escolaridad,

servicios y otros gastos

correspondientes a tres hijas de Don Jose Mara Ruiz Mateos Jimnez escolarizadas en el
colegio privado Entreolivos sito en Dos Hermanas (Sevilla) Carretera Hacienda Villanueva del
Ptamo, del que es titular esta entidad segn acredito con la copia de la correspondiente
Autorizacin de Apertura y Funcionamiento, expedida por la Consejera de Educacin de la
Comunidad Autnoma Andaluza. (Doc. nI! 3).
Segundo.- Que cada una de las cantidades trasferidas constituyen abonos anticipados de los
gastos de escolaridad, servicios, comedor del colegio, y otros. Siendo el anticipo un
procedimiento aceptado en este colegio, junto con otras modalidades de pago peridico por
los que las familias pueden optar.
Tercero.- Que acompao copia de los recibos de escolaridad, servicios, actividades y otros,
imputados contra las referidas transferencias, siendo de sealar que los originales deben obrar
en posesin del Sr. Ruiz Mateos
Cuarto.- Por todo lo expuesto,

SUPLICO AL JUZGADO, tenga por presentado este escrito junto con los documentos
acompaados, y en su virtud se sirva tener por cumplimentado el Mandamiento a esta

~tV"

.~~

Madrid a 2 de Octubre de 2013.

COSTA BRAVA, 6

28034 MADRID
TEL. 91.4000500

9Z7650001
03/2010

PROTOCOLIZACION

DE
OTORGADA

POR

LA

DE

SOCIEDAD

ACUERDOS
DENOMINADA

"FOMENTO DE CENTROS DE E.."lS.EANZA, S.A.".


=============================================~=

NUMERO: DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO.


En Madrid,

veintiuno de Septiembre del ao

dos mil diez. -------------------------------------

Ante
Ilustre

m,

LUIS

Colegio

de

RUBDA

esta

ESTEBAN,

Capital,

Notario

del

con vecindad

,1 reSidenCia en la misma, --------------------------\f

abogada, casada, vecina a estos efectos de Madrid,


. alle Costa Brava nmero
~mero

6;

con D.N. l.

N. l. F.

5230472-L.

:rNTERVIENB:
En

nombre

.representaci6n

de

la

sociedad

denominada "POMENTO DE CENTROS DE ENSEitANZA, S.A. ",


domiciliada en Madrid, calle Costa Brava nmero 6;
constituida

por

tiempo

indefinido

mediante

escritura autorizada el da 22 de Enero de 1.964,


por el Notario de Madrid,

Don Alej andro Brgamo

Llabrs,

229

protocolo.

bajo

el

nmero

de

orden

de

su

Inscrita en el Registro Mercantil de

Madrid, al tomo 1.726 general, 1.138 de la secci6n


3-del Libro de Sociedades, hoja nmero 8.400. ---Tiene C.I.F. A28126597. ----------------------Adaptados sus estatutos a la vigente" Ley de
Sociedades Annimas mediante escritura de fecha 11
de Julio de 1. 995,

autorizada por el Notario de

Madrid, Don Francisco Javier Lpez Contreras, bajo


el nmero 1.384 de su protocolo,

inscrita en el

Registro Mercantil de Madrid, tomo 9.843, folio 61,


seccin 8, hoja M1S7.985, inscripci6n 280. ------Cambiado

su

domicilio

social

por

el

que

actualmente ostenta en virtud de escritura otorgada


el da 26 de Noviembre del ao 2.007, subsanada por
otra otorgada el da 2 de Abril del ao 2.008,
ambas otorgadas ante Don Luis Rueda Esteban,

bajo

los nmeros 4.617 y 1.229 de orden de su protocolo,


respectivamente, constando debidamente inscritas en
el Registro Mercantil de Madrid, habiendo causado
las in~dr'Pcio~~s '441& y ~47. -------------------',Se encu~n,tra especialmente facultada para este

- 2 -

"

-- ...

".--

.-

{t{:f-

f'APEL EXCLUSr;O 1-...'1., OC:U~ENTOS NOT;R! ..ES

9Z7650002
03/2010

por
de

acuerdo
la

de

Sociedad

da 23 de

de

Consejo
en

su

junio de 2010,

certificacin expedida el

reunin
segn me
da

de

2010, por la secretaria no consejera


el Consejo de Administraci6n,
Lpez Ruiz,

Doa Maria Dolores

con el visto bueno del presidente Don

Jos Mara Montoya Maestro, cuyas firmas considero


legtimas. --- - - - -- - - - - - - - - - -- - -- -- ----.--- - -------Dicha certificacin que

va

extendida

en dos

folios de papel comn, la dejo unida a esta matriz,


formando parte integrante de la misma,

dndose en

este lugar por ntegramente reproducida a todos los


efectos

legales,

no

copindose

aqu

para evitar

repeticiones. ------------------------------------y asegurando tener y teniendo a mi juicio la


compareciente,
legitimaci6n

segn
legal

interviene,
necesaria

la

para

capacidad
otorgar

y
la

presente escritura de PROTOCOLIZACION DE ACUERDOS


SOCIALES, en su virtud,

.-----------------------~--

- 3 -

.,'

~R9A:

Que

protocoliza

d~ja

elevados

pblico~

todos y cada Uno de ls acuerc;ios ~.' <?ons.tan en la

-. .

1, .,,'

certificaciqn:, ,!!Ue. ha- ~edifdo ).:mida a esta matriz,


~

~~

_,

a.;iptados por~ 'E' consej de Administraci6n de la


lo

.,'

sociedad "'OMENTO DE CENTROS DE BNSBitANzA, S.A.,


.

.'

.-.... _- _en su reunr6n ce Iel5raaae1-cifa2-3-ae-j unf()ae~'OTO ,


dndose en este lugar por ntegramente reproducidos
a

todos

los efectos

legales,

no copindose por

evitar repeticiones intiles. --------------------Dichos

acuerdos

son

entre

otros,

sobre

el

otorgamiento de poderes a favor de Don Juan Pedro


Curc6 Costafreda, Doa Carmen Merodio Sotillo, Doa
Mar Contreras Luz6n y Don Santiago Gonzlez Blasco,
cuyas

circunstancias

certificaci6n

personales

adjunta,

para

cualesquiera de ellos de

que

constan

en

la

ejerciten

dos

forma mancomunada,

las

facultades que constan en la citada certifiaci6n, a


la que me remito para evitar intiles repeticiones.
De

conformidad

con

10

establecido

en

el

articulo 63 del Reglamento del Registro Mercantil,


la

compareciente,

expresamente li;!.
escritura,

segn

~nscfipci6n

en el

interviene,

solicila

parcial de 'la presente

supuesto de que alguna de sus

4 .

:~

f'l\?EL EXCLUSIVO Pt'IA OOC\!~\ENTOS NOTARIALES

9Z7650003
0312010

o
urdicos

de

contenidos

inscripcin,

he~hos/-

los

actos

en- ella

negocios

susceptibles

de

adoleciesen de algn defecto que,

juicio del seor Registrador, impida la prctica de


la misma. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - _. - - - - - - - - - - -.'":

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.--------------De

acuerdo

Orgnica

con

lo

establecido

la

compareciente,

la

15/1999,

en

Ley
segn

interviene, acepta la incorporaci6n de sus datos (y


la

fotocopia del

documento de

identidad,

en los

casos previstos en la Ley) al protocolo notarial y


a los ficheros de la Notara.
carcter

sin

confidencial,

Se conservarn con
perjuicio

de

las

comunicaciones a las Administraciones Pblicas que


estipula
suceda

la

al

Ley y,

actual

tratamiento es

en

su

caso,

en la plaza.

forinalizar

al
La

Notario que

finalidad

la presente

del

escritura,

realizar su facturaci6n y seguimiento posterior y


las

funciones

Puede

propias

ejercitar

de

sus

la actividad notarial.
derechos

- 5 -

de

acceso,

"

rectificacin,

cancelaci6n

oposicin

en

la

Notara autorizante. ------------~----------------Advertido por m,

el Notario,

del derecho de

presentaci6n de esta escritura por va telemtica


en

el

Registro Mercantil

de

conformidad con el

artculo 196 del Reglamento Notarial, y manifiesta


expresamente que no 10 haga as. -----------------Hago

las

reservas

advertencias

legales

pertinentes y especialmente las de carcter fiscal


y registral. --------------------------------------

lo dice y otorga el seor compareciente,

As

segn interviene,

a quien invito a leer por si la

presente escritura y una vez que lo ha efectuado la


hago yo,
quedado
este

el Notario, a mi vez, manifestando haber


debidamente

instrumento

informado del
pblico,

contenido de

prestando

su

libre

consentimiento, la encuentra conforme, se ratifica


en su

contenido y

haciendo

constar

la

firma

que

el

conmigo el

otorgamiento

Not~rio,

de

esta

escritura se adecua a la legalidad y a la voluntad


debidamente

informada

del

otorgante

interviniente.------------------De

identificar

documentaci6n

dicha,

al

compareciente,

cuyas

firma

por

su

fotografa

.'

9Z7650004
03/2010

del

total

contenido

de

pblico, extendido sobre cuatro

este
folios

de papel exclusivo para documentos notariales, del


T'mbre

del

Estado,

7 17627, 7617626 Y

serie

9Z

nmeros:

7617628,

el presente, que signo, firmo y

rico, yo, el Notario, doy fe.= ----------------Sigue la firma del compareciente. - Signado: Luis
ueda Bsteban. -Rubricados y sellado. -------------

AfLICAlON,AMNCE:L
DISPOSICION'ADICIONAL 38 LEY 8/89
DoctJMINrQ

,sIBccti'.A:N'rIA

Sigue Documentacin Unida

- 7 -


poRA MI DOLORES 1.PE% RUIZ, SECRETARIA NO.coNSEJERO DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD FOMENTO DE
CENTROS DE ENSEAANZA. SA, COHSlTUIDA POR ESCRITURA
OTORGADA EL DIA VEINTIDS DE ENERO DE "L NOVECENTOS
SESENTA y CUATRO. ANTE EL NOTAFUO
DE MADRID DON
ALEJANDRO BERGAMO LLABRES, INSCRITA EN EL REGISTRO
MERCANTIl DE IIADRJD, TOMO 1.726 GENERAL. NO 1.138 DE LA
SECCIN 3" DEL LIBRO DE SOCIEDADES, FOLIO i22, HOJA NUMERO
8.400 Y CON C.I.F. i\..zatI2&517, CUYA PRESIDENCIA OSTENTA DON
J08~ MARIA MONTOVA MAESTRO,

CE:RTJFICO: Que el dIa 23 de Junio de 2010, a las diecinueve horas. se celebr


reunin del Consejo de Admlnllllracin en el domlclUo social con la asistencia de
todos sus miembros; Don Joe Maria Montoya Maestro, Don J0s6 Snchez de
Len Femnclez-Alfarc, Don Jos Antonio Ibl'lelMartln Mellado. Dan Santiago
Herriz Solla. Cofta Silvia RodrlguezFrale DIaz, Dofta Carmen del Pazo Saioz Y
Cofta Patricia OrlBga Mutloz, sal como la Seclelarla no col1lejero DotIa Maria
Doloras liIpez Rulz.
La reunl6n se celebm en virtud de convocatoria ef8c:tuada mediante
comunicacin escrita fachada el dla 31 de Mayo de 2010 dirigida todos loa
Consejeros

.Actuaron como Prelldente, Don Jas Maria Montoya Maestro, y como


Secretaria no Conaajero, Daf\a Maria Dolores L6pez Rulz.

En la re~16n 8e trataron los asuntos incluidos en el orden del dla,


adaptncloae por unanimidad y entre otros los siguientes acuerdDa:

JiRImQ Apoderamlantaa yavalea..


Se acuerda. por unani'nldad, CX;lI'Ifarir pod8(811 a Don Juan Pedro Curc6
Costafreda, casado, nacida 8127 de Julio de 1964. Ucenciado, con D.N. de l. y
NIF mlm. 40885424-A y domiciliado en Madrid, cale Jas Pla, na 12; DoIIa
Carmen Merodio SoIIo, casada, nadcla el3 de Junio de 1958, Profesora, con
D.N. dE: l. Y NfF nOmo 02.512.97o-J y domiciliada en Madrid, Coata Brava. 53;
Dofia Mar Contreras Luzn. casada. nacida el 27 de Abrt de 1969, Ucenciada en
Ciencias Ecan6mlCaa y Empresariales, con D.N. ele l. Y NIF ntlm. 831454-G y
domiciliada en Madrid. caRe Luisa Femanda. nO 12 y Don Santiago Gonzlez
BIesco. soltero, nacido 8131 de Mayo de 1964, Ucenciado en DerechO, col D.N.
ele 1. Y NIF nOm. 00405762L y domiciliada en Madrid. calle Mamella, n" 20. ItIdos
8101 de nacionalidad espanola. para que mancomunadamente dos cualesquiera
de ellos, Incluso en caao de multirepresentaain ylo conflicto de In!ere_.
puedan ejercilar las facultades slgulentes:

n-

toST.~

Ill.\y .....

."taJ... M,\IlI\TD
1U. "."00010[1

- B -

(1)0
9Z-f650005
03/2010

/
Otorgar en nombte de la SocIedad tod08 108 actos y contratos an que
aea parte la mllIIIII.
AdqLdrlr y wnder toda clase de bienes Incluso Inmuebles, recl)ir una
C08B o dinero en pago o parle de pago, recibir dinero a prest8"llO,
constituir, retAr. exigir, cancelar dep6sltoa. fianzas. prendas, avales.
hipoleCaa y otraa garantla.
3)

Arrenclar y dar en arriendO blanea de la SocJadad. Con&tituir o redimir


censo,. farOl o lelVidumbrea y en genaral celebrar, modificar o reecindir
en nombre de la Compallia toda el... de contratos.

4)

Contratar aagUfOl contra toda dale de rleagos y cobrar


Indemnizaciones.
Agrupar. ugregar. parcelar, dividir, hacer dedaraclonea da obra n\.l8lla
y, en general, realizar en 101 bienes inmuebles de la Sociedad cuantos

5)

actos de dominio hay. de traduoirae en Inscrlpclonea regi$lrales o en la

cancelaci6n de IoII11i1ntof1 cuando sea prooadante. pudiendo para tocio


ello presentar o illlfar la tramlCacl6n de fDda clase de tulos directos o
supletorloa de manera especil.l actas de nolOriedad y expedienIBI de
dominio.
6)

SoIldtar lnacripctonea, anotaciones o nota marginales del Registro de la


Propiedad. asl como la cancelllc;i6n de 101 aeientDa que aean
procedentes o Int....." a la Sociedad. pudiendo pera ello presentar o
ins18r la trambc16n de toda clase de tItuIot ditedos o IUP1etorlos y de
una manera Blpecial tramitar ac::taa de notoriedad y expedientes de
dominio.

7)

Representar a la Sociadad 81118 toda claae de autoridade&, funcionarios


y organlll'TlOl de la AdmlnlslraciOn Cenlral, AutonmlCII, PlOVInciel,
Municipal y P....ta181, ante loe Tribunalea y Juzgados y en cuantos
axpediente8 y JUIcios tenga
la Sociedad sean esto.
administrativo., econmico-admlnlstratlvos, contencloao-admlnistrativos
o de jusdlccin VOluntaria con las faCullade& 1M. amplias para
interponer acciones y excepCiones, presentar escrItOs y ratificarse en lo
que sea necesario, recusar,1a.char. proponer y admitir pruebas. incluso
la pericial y la confasi6n Judicial fOmIulando y absolviendo po8iciones y
comparecer e Interponer toda clase de recuf801il, incluidos los
extraordh:lrlol de casaCi6n y revisin.

inIe...

8)

9)

Otorgar poderes en nombl1l de la Sociadad a favor de LetradOS,


Procuradores, GaeIDrel adminlstrativoa y PlnQnH particulares para que
puedan represenlar a la Sociedad. aal corno proceder a la revocacin de

los mismos.
Uaar de la firma social.

- 9 -

FOMI!NTO
IlECENT1I05Il1!
~NZA

10)

Crear nuevos departamentos. aeccIones y delegac/onee de la Sociedad


y nombrar, suspender, separar y lar la. atribuciones de todo el personal
dependiente de la Sociedad, de aasrdo con las diepoaicionea legales
aplicables; ostentar la faculad de sancionarlo Incluao con daapldo y de
acudir cuando aea procedente a loa actos de conciliacin ante los
Organismos que 101 tramiten y ante los Juzgadoa de lo SocIal y
Tribunales 1IJP8fCII1tI, representando a la Sociedad el'l toda clase de
cuastionea leborales.

11)

Recibir y expedir toda la correapondencia de la Sociedad, asl como toda


due de objetes que se dirijan a la misma, Incluso paquetes certificados.
giros postales y telegnVlcos Y mercancfas.

12)

Pedir, abrir, seguir, u1IIlzar, liquidar, canoaIar cuantas corrIentBa y de


cn!Idlto, firmar talonea, chequea, 6Idenes de transfarencla y plizas Y
derns operaciones y efec10t men:anllles y en general disponer de las
mismas. Tales facul\adee ea entienden referidas a toda clase de cuentas
corrientes o de crdito, tanto en el Banco de EspaIIa como .. el Banco
HIpotecerIo de Espana y en cualqUIer otro establecimiento bancario
oficial o privado, como en Cljas de Ahorros y Cooperativas da Crdilo o
establecimientos anlogoa, y tanto en las oficinas centrales de dichas
entidades como en todas sUB delegadonea, aucuree\es o agencia..

13)

Cobrar y pagar toda c1aae de cantidades que haya de percibir o


satisfacer la Sociedad, Incluso de Ministerios y OIg8nlsmos oflCialBs sean
estos estataleS, autDn6micos, provinciales, Iocalea o paraestalBies o
cualesquiera otros, ur como de cualquiera de 8US dependencias s/n
nmi1acIOn de cantidad y cualquiera que sea la causa q\le origine el
derecho o la obIiQacin de la Sociedad.

14)

Declcllr la conveniencia de las raalizaciones loclales a emprender y el


modo de realizarlas.

15)

Asistir a subaa1lls y concursos preseltBndo en una y olres las


propoaicionea que ju:quen beneficiosas 8 la SocIedad.

16)

Librar, aceptar, avalar, endOllBr, Intervenir. cobrar y descontar Ietra& de


cambio y dema documentos de giro o trflco y requertr pruteatos por
falla de aceptacin, de pago, de garantla o de seguridad.

17)

Conatltulr toda claea de avales y afianzamientos en garantla de crditos


o prstamos concedidoa 8 terceras pen;onaa tlsleas o \lrldlcas y de
operaciones de licito comeroiO por stas realzadas.

t8)

Solicitar y aceptar directamenla del Estado, Comunidad Autnoma,


Provincia o Municipio y dema OIg8nlsmos oflCieles, concesiones
admlnlatretiYaB qua interesan a la Sociedad o adquirirles de sus tilularel$
por cualquiera de loa medios edmltidos en deretho.

r.<"-" l1li.1':\
lIal"~A:WD

m.'I .one5G~

- 10 -

:'AP~L

IoXCwsr . ) "'AA tlOCIJ 'ENTOS NOT: .I'IIALES

9Z7650006
03/2010

19)

Gestionar .1 fuera del caso la cotIzecin an bolsa de la ac:ciones


cualquiera que IN tIU ela.. ni como toda suerte de ttulos de la
Sociedad.

20)

Otorgar transaoclanea ludldales o extrajudiciales y allanarse a las


demandas que se PftlI1'IUfMII'I contra l. SocIeda:l, asl como someter las
cuestIoneS IIIIgID881 al Juicio de Jblroe de equidad, oonforme a derecho.

21)

Corwenir, formlllzW, cancelar o ~ir. taPlo activa como pasivamente.


toda c\a8e de contralo6 de arrendamiento financiero o leasing. con
libertad d. pe..,nas
o jurldical, pactos y condiciones, asl como
contlatDa de factorlng, lring. el!::.
Delegar mediante poder en la pelSOna o personas que estimen
conveniente la re8llZ81Cin de cualquier acto concreID o serie de actos
concrwlOl que aloa podrla" realizar por al. a81 como proceder a la
revocacI6n del rnilmo.

41'' '

22)

23)

Otolgar y IUIcrlblr 108 doc\menlos p6bllcoa Y privados que sean


necesartoa para el EJ!erclclo de las fllcubdea comprencfldas en los

apartados precedentas as! como de aus cDneecuencle$ o del'lvaclonee.


~. OtDrgemlento

d. faculta. . par. "..,ar a pCbllcos loe acuard.,.,

Por unanimidad ea acuerda facullar lo ma emplamente a la Secretaria


no conaejero Dona U" Dolores L6pe2: Ruiz y al reato de los mlambrol del

Consejo de Adminl&1ralcl6n para que cualquiera de el1as. indiatintamente.


cornparezc;a ante Notario, atoIgue y auaCllla las escrituras y cuana
documentoa fueren preciaos en orden a la formalizacin de los acuerdos
adoptados, solIcite la iIacripcIn pan:ia~ efecte S\lblanacionea y cuantos
damE ac:loa oonsldare necaaarlos D convenientes hasta la inscripcin de los
precedentea acuardoa en el RegIl1ro Mercantil.

El ac1a fue aprobada por unanimidad de loa asietllnleS.


y para que conste. expido la presente certlllcacl6n, con al visto bueno
del PresIdente. en Madrid, a 6 de Septiembra de 2010.

(.vf(1r---~ ~
UOlECRETARIA NO CONSEJERO

- 11 -

ES COPIA

DE SU MATRIZ OBRANTE EN MI

PROTOCOLO

GENERAL CORRIENTE DE INSTRUMENTOS PBLICOS BAJO EL


NUMERO DE ORDEN AL PRINCIPIO INDICADO, DONDE DEJO

NOTA DE ESTA SACA, Y a instancias de la sociedad


FOMENTO DE CENTROS DE ENSEANZA S.A. la expido en
seis folios de Timbre del Estado, papel exclusivo
para documentos notariales,
serie 9Z,
nmeros
7650001, 7650002, 7650003, 7650004, 7650005 Y el
presente, que signo, firmo, rubrico y sello. En
MADRID,
El veintid6s de Septiembre de dos mil
diez. DOY FE. -------------------------------------

- 12 -

REGISTRO MERCANTIL DE MADRID


REGISTRO MERCANTIL
DE MADRID
p,. DB L'I. e \STBLLAN A. 44
28046 MADRID

PAGINA'

USTADO DE ENVIO AL BORME DE ACTOS

(Entrada 118.252,012010)

FOMENTO DE CENTROS DE ENSeAANZA SA - A28126597


Otorgamiento de poderes

Sujeto Nombrado: CONTRERAS LUZON MARIA DEL MAR


Cargo o Funcin: Apoderado
Fecha de nombramiento: 23/0612010 - Fecha de terminacin (**) : SIN INDICAR
NIF/CIF: 00831454G
Sujeto Nombrado: CURCO COSTAFREDA JUAN PEDRO
Cargo o Funcin: Apoderado
Fecha de nombramiento: 23/0612010 - Fecha de terminacin r*) : SIN INDICAR
NIF/CIF: 40885424A
Sujeto Nombrado: GONZALEZ BLASeO SANTIAGO
Cargo o Funcin: Apoderado
Fecha de nombramiento: 23/06/2010 - Fecha de terminacin (**): SIN INDICAR
NIFICIF: 00405762L
Sujeto Nombrado: MERODIO SOTILLO CARMEN
Cargo o Funcin: Apoderado
Fecha de nombramiento: 23/0612010 .. Fecha de terminacin (**) : SIN INDICAR
NIFICIF: 2512970J
Datos Reglstrales:

Tomo: 18309 I Libro: o I Folio: 89 t Seccin: 8, Hoja: M 157985


Inscripcin o anotacin: 499 I Fecha: 25/10/2010 AftoPre.: 2010
Importe de publicacin en BORME: 26,26

La presente informacin se certifica a los efectos previstos en el apartado 2 del articulo 25


(rectificacin de errores) de la Orden del Ministerio de Justicia de 30 de diciembre de 1991.

REGISTRO MERCANTIL DI; MADRID'


EL REGISTRADOR: MERCANTIL que SUSCI1be previo examen y ,calificacin del
documento precedente de conformidad con los articulas 18 del Cdigo de Comercio y 6
del Reglamento del Registro Mercantil y habindose dado cumplimiento 8 lo dltpuesto
REGISTRO MERCANTIL en el articulo 15 de dicho Reglamento, ha resuelto proceder a su inacripcln en el:
DE MADRID
Tomo: 18.309 Folio: 89 Seccin: 8 Hoja: M..167988
P.' DB LA CASTBLLANA, 44
28046 MADRID

Inscripcin: 499
DOCUMENTO
PRESENTADO

20101
119.252,O

DIARIO

2.141

ASIENTO

684

Entidad: FOMENTO DE CENTROS DE ENSEAANZA SA


OBSERVACIONES E INCIDENCIAS
NO SE PRACTICA INSCRIPCION del primer prr~fo del acuerdo Sptimo, de la frase
"incluso en caso de multirepresentaci6n y/o conflicto de intereses", por cuanto
E
Consejo de Administracin carece de esa facultad, que solo fuepe ser salvada
\
~ acuerdo de la Junta General (arts. 267 Co CA y 1459 C.C. y principio
%a .' .:
iormente reafirmado en RDGRN de 27 de Febrero de 2.003).
~( , ~ fi ce constar la no inclusin d~ la/& persona/s nombrada/s a que se refiere la
@;s~ pei6n practicada en este Registro en virtud de este documento, en el
1le
ro de Resoluciones Concursales conforme a lo dispuesto en el articulo 61
~
del Reglamento del Registro Mercantil.
Sin perjuicio del

del documente, el

der~cho

a la sUbsanaci6n de los defectos

anteriores y a

obtener la inscr1pcin

intere4ad~ pod~!:
la aplicaei6~ del

Puede 1nstarse
cuadro de b~st;tuciones cor,forme a los arta. 18 del cdigo de
COmercio, 27~ Die de la Ley ~1potecaria y al ~e~l u.creto 1039/2003, en el plazo de quince dia$ a
contar desde la fecha &. not~tic.c16n, o bien aia ~rJ~ic~o de lo anterior,
sI Impuqnarae directAm6nte ante el Juzgado de 10 Mercant~ de esta cap~tal mediante demanaa que
deber' inte~on~rse ~tro del plazo de dos meses, contados desde la n?t1ficaci6n de esta
calificaci6n, siendo de &p1icaein la4 no~s del juicio verbal con~orme a ~ previsto en los arts.

Al

~24

y 328 de ld Ley

Hipo~ecaria

el Alternativamente ~nterponer r~~~$u en ~H~~ ~~g&tro Merca~til para la D~~.ce~n ~.n.ral de cs


registros y del Notari~o:io en el plazo cle un mea elesele la foctoa de not1f,ica.a6n en 106 trminos de
los articulos 32" y siguientes de la Ley Hipoteearia

'"

..

6/1999 Y 6/2000

X!ld.dad oon los articules 333 fUi Y 80 RDM, SE IOlCE CONSTAR, que seq\ln X'tIllulta ct. los a=hiv08
ico. del Registto (artioulos 12 y 79 RRM), la boja regist~al de la entidad no Be hall. sujeta
rre requtral alguno, ni en la misma consta extendido asiento relativo a declaracin en

u%,so, \'oluntario o Decesario, o disoluci6n.

A efectos de la Ley Orq.inica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecoin de Datos de Caraoter


Personal, se hace constar que los datos personales expresados en el titulo inscribible y los de su
present_nte, ban sido incorporados a los libros de este Registro y a los ~cneros infor-matizadoB que
se llevan en base a diCDoS libros, cuyo responsable es el Reqiatrador. In cuanto resulte ~tible
con la leql.alacton tispecificd del Reg1stro ~rcantl.l, se reconoce '1 1ml interesado.. los derechos
establec.idos en la Ley org!ni.:a citada, puchendo ejercitarlOS dirigiendt> un eacd.to a la direcc10n
que ti\:IUra en el encabezamiento ele la factura adJunta.
\

Doc. el-

(5)

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5


MADRID
ADMTNrSTRACJON
DE JUSTICIA

el PRIM, 12
Telfono: 913973315/Fax: 913194731

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A


En Madrid a 3 de septiembre de 2013.
D. JAVIER ANGEL FERNNDEZ-GALLARDO FERNNDEZ-GALLARDO,
SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIN N 5.
A FOMENTO DE CENTROS DE ENSEANZA SA
Atentamente saluda y participa, que en el da de la fecha, en sede de las presentes
DPA 112/20 ll-A se ha dictado Auto cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
"46._ LBRESE MANDAMIENTO A FOMENTO DE CENTROS DE ENSEANZA SA
NIF A28126597 Y domicilio fiscal en CALLE COSTA BRAVA NUM 6 28034 MADRID la
aportacin de Justificantes del concepto por el que se reciben en cuentas bancarias n 0128 0700 76
0500004876 de su titularIdad las sigUientes cantidades procedentes de BANCO ETCHEVERRA
S.A., con NIF A15011885 Y Sucursal de la cl Pedro Teixeira, 18, de Madrid-28020 segn emails del
Departamento financiero del Grupo Nueva Rumasa que aporta la Entidad Bancaria y Fichero de
trasferencias de efectivo realizadas desde 2006 hasta la actualidad ordenadas por diversas personas o
Nueva Rumasa:
sociedades vinculadas al

NURIA
0128

0700

76

0500004876

RUIZ.MATEOS
POR ORDEN DE
NURIA

RUIZ-MATEOS

ENTREOLIVOS.

JIMENEZ

SL

0128

0700

76

0500004876

RUIZ-

TRANSFERENCIA

Lbrese
la unidad policial actuante a efecto de que realice las gestiones
precisas para la cumplimentacin de los mandamientos previos, mitiendo a este Juzgado el
resultado de los mismos y comunicando cualquier incidencia que p
ntecer en el desarrollo
de las diligencias acordadas."

Srvase dar las rdenes oportunas para el cumplo


verificado, remtase a este Juzgado documental acredita

Sev'illa, 7 de noviembre 2000

BOJA nm. 128

la Declaracin de Inters Turstico Nacional de Andalucfa para


la Fiesta de San Marcos, aportando documentacin explicativa
del inters turstico de la misma.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Esta Consejera de Turismo y Deporte es competente para conocer y resolver el presente procedimiento a
tenor de lo dispuesto en el artculo 13.17. del Estatuto de
Autonoma para Andaluca; Decreto del Presidente 132/1996,
de 16 de abril, sobre reestructuracin de Consejeras; Decreto
181/1996, de 14 de mayo, de estructura orgnica de la Consejera de Turismo y Deporte, y artculos 2 y 8 de la Orden
de esta Consejera de 20 de mayo de 1997, por la que se
regulan las declaraciones de inters turstico nacional de
Andaluca.
Segundo. Ha quedado suficientemente acreditado, de la
documentacin presentada por el Excmo. Ayuntamiento de
Beas de Segura (Jan), que, en la Fiesta de San Marcos de
dicha localidad existen caracteres de antigedad en su celebracin, originalidad y diversidad de actos que suponen manifestacin de valores propios y de tradicin popular de inters
turstico, cumplindose as lo previsto en el arto 2 de la citada
Orden de 20 de mayo de 1997.
Vistos los preceptos legales citados, y dems de general
aplicacin,
RESUELVO
Declarar Fiesta de Inters Turstico Nacional de Andaluca
a la Fiesta de San Marcos, de Beas de Segura (Jan), con
todos los derechos inherentes a tal declaracin.
Contra la presente Resolucin, que pone fin a la va administrativa, se podr interponer, con carcter potestativo, recurso
de reposicin ante el mismo rgano que la ha dictado en
el plazo de un mes, contado desde el da siguiente al de
su notificacin, o, bien directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contado desde el da
siguiente al de su notificacin, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andaluca, de conformidad con lo establecido en el
artculo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdiccin Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 26 de septiembre de 2000.- El Director General,
Francisco Jos Aguilera Moreno-Aurioles.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA


RESOLUCION de 10 de octubre de 2000, de la
Direccin General de Pesca y Acuicultura, por la que
se hace pblico el reconocimiento como Organizacin
de Productores Pesqueros a la asociacin denominada
Organizacin de Productores Pesqueros de Almadraba.
De conformidad con lo establecido en el artculo 14 del
Decreto 147/1997, de 27 de mayo, por el que se ordena,
regula y fomenta la comercializacin de productos de la pesca,
y en el artculo 2 de la Orden de 4 de marzo de 1998, de
la Consejera de Agricultura y Pesca, que lo desarrolla, por
esta Direccin General se ha concedido el reconocimiento
como Organizacin de Productores de la Pesca, a los efectos
de lo establecido en la correspondiente normativa comunitaria
y bsica del Estado, que se cita a continuacin:

Pgina nm. 16.917

- Fecha de la Resolucin de reconocimiento: 29 de septiembre de 2000.


- Entidad reconocida: Organizacin de Productores Pesqueros de Almadraba.
- Producto para el que se concede el reconocimiento:
Atn rojo (Thunnus thynnus).
- Ambito de actuacin: Comunidad Autnoma de Andaluda.
- Actividad: Captura y comercializacin del atn rojo de
almadraba.
Lo que se hace pbliCO para general conocimiento.
Sevilla, 10 de octubre de 2000.- La Directora General,
Mara Dolores Atienza Mantero.

CONSEJERIA DE SALUD
RESOLUCION de 17 de octubre de 2000, de la
Delegacin Provincial de Sevilla, por la que se da publicidad a los convenios suscritos entre la Consejera y
los Ayuntamientos que se relacionan sobre encomienda
de gestin de actuaciones de tramitacin de procedimientos sancionadores en materia de salud pblica.
Por Orden de fecha 30 de julio de 1999 (BOJA nm. 96,
de 19 de agosto), la Consejera de Salud delega en sus Delegaciones Provinciales la competencia para la suscripCin con
los Ayuntamientos de convenios sobre encomienda de gestin
de actuaciones de tramitacin de procedimientos sancionadores en materia de Salud Pblica cuya resolucin corresponda
a los Alcaldes, de conformidad con lo establecido en el artculo
27.2.a) de la Ley 2/1998, de 15 de julio, de Salud de
Andaluda.
Por ello, yen base a la Orden citada,
RESUELVO
Hacer pblicos los Convenios suscritos por la Delegacin
Provincial de la Consejera de Sevilla y los Ayuntamientos que
a continuacin se detallan, cuyo contenido se ajusta al modelo
tipo publicado como Anexo a la Orden al principio reseada:
-

Almensilla.
Coronil, El.
Dos Hermanas.
Lebrija.
Puebla de los Infantes, La.
Rinconada.
Tocina.

Sevilla, 17 de octubre de 2000.- El Delegado, Francisco


J. Cuberta Galds.

CONSEJERIA DE EDUCACION y CIENCIA


ORDEN de 13 de septiembre de 2000, por la
que se

Visto el expediente instruido a instancia de doa Carmen


Viu Snchez, como representante de la entidad Fomento de
Centros de Enseanzas, S.A . , titular del Centro docente privado Entreolivos, sito en Dos Hermanas (Sevilla), Carretera


Pgina nm. 16.918

Sevilla, 7 de noviembre 2000

BOJA nm. 128

del Ptamo, s/n, solicitando autorizacin definitiva para la apertura y funcionamiento de dicho Centro con 6 unidades de
Educacin Infantil, 12 unidades de Educacin Primaria, 6
unidades de Educacin Secundaria Obligatoria y 4 unidades
de Bachillerato, segn lo dispuesto en el Decreto 109/1992,
de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados para impartir Enseanzas de Rgimen General.
Resultando que en el mismo recinto escolar fueron autorizados tres Centros del mismo titular, conforme a la Ley
14/1970, de 4 de agosto, General de Educacin y Financiamiento de la Reforma Educativa: Un Centro de Preescolar
con 8 unidades y 320 puestos escolares, un Centro de Educacin General Bsica con 16 unidades y 640 puestos escolares y un Centro de BUP/COU con 8 unidades y 640 puestos
escolares para el Bachillerato Unificado Polivalente y 2 unidades y 80 puestos escolares para el COU.
Vistos: La Constitucin Espaola; la Ley Orgnica 8/1985,
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educacin; la Ley
Orgnica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenacin General
del Sistema Educativo; la Ley Orgnica 9/1995, de 20 de
noviembre, de la Participacin, Evaluacin y el Gobierno de
los Centros; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen
Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento
Administrativo Comn; el Real Decreto 1004/91, de 14 de
junio, por el que se establecen los requisitos mnimos de los
Centros que impartan enseanzas de rgimen general no universitarias; el Real Decreto 777/98, de 30 de abril, por el
que se desarrollan determinados aspectos de la ordenacin
de la formacin profesional en el mbito del sistema educativo;
el
Real
Decreto 986/1991, de 14 de junio, por el que se aprueba el calendario de aplicacin de la nueva ordenacin del sistema educativo, modificado y completado por el Real Decreto 173/98,
de 16 de febrero; el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre
autorizacin de Centros Docentes Privados para impartir Enseanzas de Rgimen General, y dems normas de vigente
aplicacin.
Considerando que en el expediente de autorizacin han
recado informes favorables del Servicio de Inspeccin Educativa y del Departamento Tcnico de Construcciones del
Servicio de Programas y Obras de la Delegacin Provincial
de Educacin y Ciencia de Sevilla, como se contempla en
el arto 9, punto 2., del Decreto 109/92, de 9 de junio.
Considerando que se han cumplido en el presente expediente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente
en esta materia, esta Consejera de Educacin y Ciencia ha
dispuesto:
Primero. Autorizar, de acuerdo con el artculo 9 del Decreto
109/92, de 9 de junio, la apertura y funcionamiento del Centro
Docente Privado Entreolivos, de Dos Hermanas (Sevilla),
y, como consecuencia de ello, establecer la configuracin definitiva del Centro que se describe a continuacin:
a) Denominacin genrica: Centro de Educacin Infantil.
Denominacin especfica: Entreolivos.
Titular: Fomento de Centros de Enseanzas, S.A.
Domicilio: Carretera Villanueva del Ptamo, s/n.
Localidad: Dos Hermanas.
Municipio: Dos Hermanas.
Provincia: Sevilla.
Cdigo: 41001732.
Enseanzas que se autorizan: Educacin Infantil.
Capacidad: 12 unidades de 2. 0 ciclo y 300 puestos
escolares.
b) Denominacin genrica: Centro de Educacin Primaria.
Denominacin especfica: Entreolivos.
Titular: Fomento de Centros de Enseanzas, S.A.
Domicilio: Carretera Villanueva del Ptamo, s/n.
Localidad: Dos Hermanas.

Municipio: Dos Hermanas.


Provincia: Sevilla.
Cdigo: 41001732.
Enseanzas que se autorizan: Educacin Primaria.
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares.
c) Denominacin genrica: Centro de Educacin Secundaria.
Denominacin especfica: Entreolivos.
Titular: Fomento de Centros de Enseanzas, S.A.
Domicilio: Carretera Villa nueva del Ptamo, s/n.
Localidad: Dos Hermanas.
Municipio: Dos Hermanas.
Provincia: Sevilla.
Cdigo: 41001732.
Enseanzas que se autorizan:
a) Educacin Secundaria.
Capacidad: 8 unidades y 240 puestos escolares.
b) Bachillerato.
Modalidad: Ciencias de la Naturaleza y la Salud.
Capacidad: 2 unidades y 70 puestos escolares.
Modalidad: Humanidades y Ciencias Sociales.
Capacidad: 2 unidades y 70 puestos escolares.
Segundo. Antes del inicio de las enseanzas autorizadas
en la presente Orden, la Delegacin Provincial de Educacin
y Ciencia de Sevilla, previo informe del Servicio de Inspeccin
de Educacin, aprobar expresamente la eleccin de personal
que impartir docencia en el Centro.
Tercero. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento
de la legislacin vigente y a solicitar la oportuna revisin cuando
haya que modificarse cualquiera de los datos que seala la
presente Orden.
Cuarto. La presente autorizacin surtir efectos a partir
del curso 2000/2001.
Quinto. Contra la presente Orden, que pone fin a la va
administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses,
a contar desde el da siguiente a su publicacin en el Boletn
Oficial de la Junta de Andaluca, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Andaluca, conforme a lo establecido en los artculos 10, 14 Y 46.1 de la
Ley 29/98, de 13 de julio, o, potestativa mente, recurso de
reposicin en el plazo de un mes, a contar desde el da siguiente
a su publicacin en el BOJA, ante la Excma. Sra. Consejera
de Educacin y Ciencia, de acuerdo con lo dispuesto en los
artculos 107.1, 116 Y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas
y del Procedimiento Administrativo Comn.
Sevilla, 13 de septiembre de 2000
CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educacin y Ciencia

ORDEN de 10 de octubre de 2000, por la que


se concede autorizacin para su apertura y funcionamiento a la Escuela Municipal de Msica de Alhaurn
de la Torre (Mlaga).

Visto el expediente incoado a instancia del Excmo. Ayuntamiento de Alhaurn de la Torre (Mlaga), por el que se solicita
autorizacin de una Escuela de Msica, al amparo de lo dispuesto en el Decreto 233/1997, de 7 de octubre, por el que
se regulan las Escuelas de Msica y Danza (BOJA de 11
de octubre),

Sevilla, 12 de agosto 2009

BOJA nm. 156

Pgina nm. 24

3. Otras disposiciones
CONSEJERA DE EDUCACiN
ORDEN de 16 de julio de 2009, por la que se concede la ampliacin de la autorizacin administrativa de
f~ncionamiento del cen
~~te privado de Educacin Prima
,ti!le t10s Hermanas (Sevilla).
Examinado el expediente incoado a instancia de doa M."
del Carmen Viu Snchez, representante legal de Fomento de
Centros de Enseanza, S.A., entidad titular del centro docente
privado de Educacin Primaria Entreolivos, con domicilio en
Hacienda Villanueva del Ptamo, s/n, de Dos Hermanas (Sevilla), en solicitud de ampliacin del mismo en 6 unidades de
Educacin Primaria.
Resultando que el expediente ha sido tramitado en la debida forma por la Delegacin Provincial de la Consejera de
Educacin en Sevilla.
Resultando que en el mencionado expediente han recado
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspeccin
de Educacin de la citada Delegacin Provincial y de la Gerencia Provincial del Ente Pblico Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos de la Consejera de Educacin en dicha
provincia.
Resultando que el mencionado centro, con cdigo
41001732, tiene autorizacin administrativa para 12 unidades
de Educacin Primaria con 300 puestos escolares, por Orden
de 13 de septiembre de 2000 (BOJA del 7 de noviembre).
Resultando que, consultados los antecedentes obrantes
en la Direccin General de Planificacin y Centros, aparece
que la titularidad del centro la ostenta Fomento de Centros
de Enseanza, S.A..
Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen
Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento
Administrativo Comn (BOE de 27 de nOViembre); la Ley Orgnica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educacin (BOE de 4 de julio); la Ley Orgnica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educacin (BOE de 4 de mayo); la Ley 17/2007, de
10 de diciembre, de Educacin de Andaluca (BOJA de 26 de
diciembre); el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el
que se establecen los requisitos mnimos de los centros que
impartan enseanzas de rgimen general no universitarias
(BOE de 26 de juniO); el Real Decreto 806/2006, de 30 de
junio, por el que se establece el calendario de aplicacin de
la nueva ordenacin del sistema educativo, establecida por la
Ley Orgnica 2/2006, de 3 de mayo, de Educacin (BOE de
14 de julio); el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de centros docentes privados para impartir enseanzas de rgimen general (BOJA de 20 de junio); y dems
disposiciones aplicables.
Considerando que se han cumplido en el presente expediente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente en
esta materia.
En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han
sido conferidas,
DISPONGO
Primero. Conceder la modificacin de la autorizacin administrativa de funcionamiento por ampliacin en 6 unidades
de Educacin Primaria con 150 puestos escolares al centro
docente privado de Educacin Primaria Entreolivos, quedando con la configuracin definitiva que se describe a continuacin:

Denominacin Genrica: Centro docente privado de Educacin


Primaria.
Denominacin especfica: Entreolivos.
Cdigo de centro: 41001732.
Domicilio: Hacienda Villanueva del Ptamo, s/n.
Localidad: Dos Hermanas.
Municipio: Dos Hermanas.
Provincia: Sevilla.
Titular: Fomento de Centros de Enseanza, S.A.
Composicin resultante: 18 unidades de Educacin Primaria
para 450 puestos escolares.
Segundo. El personal que atienda las unidades de Educacin Primaria autorizadas deber reunir los requisitos sobre
titulacin que establece el Real Decreto 1004/1991, de 14 de
junio (BOE del 26), y la Orden Ministerial de 11 de octubre de
1994 (BOE del 19).
Tercero. La entidad titular del centro remitir a la Delegacin Provincial de la Consejera de Educacin en Sevilla la
relacin del profesorado del mismo, con indicacin de su titulacin respectiva.
Cuarto. Dicho centro queda obligado al cumplimiento de
la legislacin vigente y a solicitar la oportuna revisin cuando
haya de modificarse cualquiera de los datos que seala la presente Orden.
Contra la presente Orden, que pone fin a la va administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposicin
ante la Excma. Sra. Consejera de Educacin, en el plazo de un
mes, contado desde el da siguiente al de su publicacin en el
Boletfn Oficial de la Junta de Andaluca, de conformidad con
los artfculos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Andaluca, conforme
a lo establecido en los artculos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccin ContenciosoAdministrativa.
Sevilla, 16 de julio de 2009
MARIA DEL MAR MORENO RUIZ
Conseiera de Educacin

ORDEN de 17 de julio de 2009, por la que se autoriza el cambio de titularidad al centro de Educacin infantil Los Peques, de Villanueva del Ariscal (Sevlla).
Examinado el expediente incoado a instancia de don
Manuel Ortega Pineda, en calidad de representante de Orri
Import-Export, S.L., nueva entidad titular del centro de Educacin Infantil Los Peques, con cdigo 41015731, ubicado
en C/ Talanquera, lO, de Villanueva del Ariscal (Sevilla), solicitando cambio de titularidad de doa Patricia Rivero Mayorga
a favor de la citada Orri Import-Export, S.L..
Resultando que el centro, con cdigo 41015731, tiene
autorizacin administrativa para dos unidades de Educacin
Infantil de primer ciclo, por Resolucin de la entonces Consejera de Asuntos Sociales, de 14 de abril de 2004.
Resultando que, consultados los antecedentes obrantes
en la Direccin General de Planificacin y Centros, aparece
debidamente acreditada la titularidad del centro de Educacin

Nm. 13& pgina 22

Boletn Oficial de la Junta de Andaluca

16 de julio 2012

3. Otras disposiciones
CONSEJERA DE EDUCACiN
ORDEN de 23 de mayo de 2012, por la que se concede una modificacin de la autorizacin
administrativa de funcionamiento al centro docente privado de educacin i n f a n t i _ ( _ . "
Hermanas (Sevilla). (PP. 1871/2012).
Examinado el expediente incoado a instancia de doa Ana Beatriz Tarifa Prez y doa M.a Dolores Lucena
Herrera, representantes de Fomento de Centros de Enseanza, S.A., entidad titular del centro docente privado
de educacin infantil Entreolivos, en solicitud de ampliacin del mismo en 3 unidades de segundo ciclo.
Resultando que el mencionado centro tiene autorizacin administrativa para 12 unidades de educacin
infantil de segundo ciclo con 300 puestos escolares, por Orden de 13 de septiembre de 2000 (BOJA de 7 de
noviembre).
Resultando que en el mencionado expedient han recado informes favorables del correspondiente
Servicio de Inspeccin de Educacin de la Delegacin Provincial de la Consejera de Educacin en Sevilla y de
la Gerencia Provincial del Ente Pblico Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejera de
Educacin en dicha provincia.
Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas
y del Procedimiento Administrativo Comn (BOE de 27 de noviembre); la Ley Orgnica 8/1985, de 3 de
julio, reguladora del Derecho a la Educacin (BOE de 4 de julio); la Ley Orgnica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educacin (BOE de 4 de mayo); la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educacin de Andaluca (BOJA de 26
de diciembre); el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mnimos
de los centros que impartan las enseanzas del segundo ciclo de la educacin infantil, la educacin primaria
y la educacin secundaria (SO E de 12 de marzo); el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones
de Centros Docentes Privados para impartir Enseanzas de Rgimen General (BOJA de 20 de junio), y dems
disposiciones aplicables.
Considerando que se han cumplido en el presente expediente todos los requisitos exigidos por la
normativa vigente en esta materia.
En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas,
DISPONGO
Primero. Conceder una modificacin de la autorizacin administrativa de funcionamiento, por ampliacin
en 3 unidades de educacin infantil de segundo ciclo para 75 puestos escolares al centro docente privado de
educacin infantil Entreolivos, promovida por Fomento de Centros de Enseanza, S.A., como entidad titular
del mismo, con cdigo 41001732, ubicado en Ctra. Hacienda Villanueva del Ptamo, s/n, de Dos Hermanas
(Sevilla), quedando configurado con 15 unidades de educacin infantil de segundo ciclo para 375 puestos
escolares.
Segundo. La entidad titular del centro remitir a la Delegacin Provincial de la Consejera de Educacin
en Sevilla la relacin del profesorado del mismo, con indicacin de su titulacin respectiva.
Contra la presente Orden, que pone fin a la va administrativa, cabe interponer, potestativa mente , recurso
de reposicin ante la Excma. Sra. Consejera de Educacin, en el plazo de un mes, contado desde el da siguiente
al de su notificacin, de conformidad con los artculos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
competente del Tribunal Superior de Justicia de Andaluca, conforme a lo establecido en los artculos 10 y 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccin Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 23 de mayo de 2012
o

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o
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MARIA DEL MAR MORENO RUIZ


Consejera de Educacin

('S1

--CENTRO

NI RECIBO

7/102

Fomento de Ce'

LOCALIDAD DE EXPEDlCION

Sevilla

72,56# EUR

~~===~==~=r~--------------~~m-----~~~~----~

78.627# PT~

de Ensel'anza
FERNANDEZ RUIZ_MAT~bul!NO

COLEGIO
ENTREOLlVOS
Cif: A28126597

CUOTA DE GASTOS GENERALE


COMEDOR MES

36,06
136.50

LCON,MARCOS

CI SANTA ROSA N 5 30

41013 SEVILLA

--CENTRO

Fomento de Ce

de Ensel'anza

ILOC"'-lDAD DE EXPEDICION
1-::==7=/1=03~_S_e_vi_lIa_ _ _ _ _ _ _ _--r-:==~
NI' RECIBO

NUMERO

FERNANDEZ RUIZ-MATEOS,

1IMPORTE

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ENSEAANZA

5 lNF1C

lCURSO lSECClONT NI' MATRICULA


_3

CTA. DE CARGO

36:06
-30,00
136,50

CAJA
FERNANDEZ HALCON,MARCOS
CI SANTA ROSA N 5 3
41013 SEVILLA

(FIRMA, ~'y'OOMICI!;IO

DEL EXPEDIDOR)
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CUOTA DE GASTOS GENERALE


DEDUC ESCO N DE HERMANO
COMEDOR MES

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ENTREOLlVOS

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COLEGIO

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NI RECIIlO

7/101

Sevilla

519,56# EUR

Fomento de Ce ,

6.448# PT~

de Ensenanza
ALUMNO

COLEGIO

FERNANDEZ RUIZ-MATEOS, PALOMA

ENTREOLlVOS
Cif: A28126597

CTA. DE CARGO

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cUOTA DrtGAsTos GENERALE

COMEDOR MES

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136,50

CAJA
FERNANDEZ HALCON,MARCOS
CI SANTA ROSA N 5 3
41013 SEVILLA

--CENTRO

Fomento de Ce

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9/104

(FlAMA, NOMBRE Y DClMICIUO DEL EXPEDIDOR)

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lOCALIDAD DE EXPEDICIQN

Sevilla

de Enseanza
ALUMNO

COLEGIO

FERNANDEZ RUIZ-MATEOS, PALOMA.

ENTREOLlVOS
Cif: A28126597

CTA. DE CARGO

LOCAUDAD DE EXPEDICION

COMEDOR MES

CAJA
FERNANDEZ HALCON, MARCOS
CI SANTA ROSA N 5 3
41013 SEVILLA

(FIRMA, NOMBRE Y DOMICILIO OEL EXPOIOORl


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--CENTRO

Fomento de Ce.
de Ensenanza

NI RECIBO

IlOCAU1JAO DE EXPEOICION

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Sevilla

9/105

~79.283# pn

1#476,50# EUR

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FERNANDEZ RUIZ-MAT~~.NO

COLEGIO
ENTREOLlVOS
Clf: A28126597

GOIVlE[)OR MES
Cuota anual APA por familia

(FIRMA. NOMBIIE VbdMlCILIO Da EXPEDIDOR)

C/ SANTA ROSA N 5 30
41013 SEVILLA

--CENTRO

Fomento de Ce

N' RECIBO

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1 IMPORTE

LOCAU1JAD DE EXPEPICION

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de Enseanza

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COLEGIO

FERNANDEZ RUIZ-MATEOS,

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ALUMNO

ENTREOLlVOS
Cif: A28126597

errA. De CARGO

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DEDUC ESCO N DE HERMANO


COMEDOR MES

CAJA
FERNANDEZ HALCON,MARCOS

CI SANTA ROSA N 5 3
41013 SEVILLA

-30:00
136,50

NUMERO

"T.. ENSEAANZA ,CURSO Tsa:ctlIIT. NO MATRICIAA 1


INF1C

13

I C 12008014!

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--CENTRO

NO RECIEIO

Fomento de Ce

6/35

1. IMPORTE

I"OCAUDAO DE EXPEDICION
Sevilla

~.983#PTS

1#60,00# EUR

de Enseanza
FERNANDEZ RUIZ..MAT~ty,Nf3ALOMA

COLEGIO
ENTREOLlVOS
Cf: A28126597

CTA. DE CARGO

CAJA
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SANTA ROSA N 5 3
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41013 SEVILLA

--CENTRO

Fomento de Ce

de Enseanza

N'RECISO

LOCAUDAD DE EXPEDICION

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ALUMNO

FERNANDEZ RUIZ-MATEOS,

COLEGIO
ENTREOLlVOS

Cif: A28126597

CTA. DE CARGO

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COMEDOR MES

CAJA
FERNANDEZ HALCON, MARCOS
CI SANTA ROSA NO 5 30
41013 SEVILLA

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--CENTRO

Fomento de Ce,
de Enset\anza

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LOCAUDAO oe EXPEOICICl'"

IMPORTE

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COLEGIO
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CENTRO

Fomento de Ce

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41013 SEVILLA

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1.()CAlIDAD DE EXPEDlCION

10/112 Sevilla
7636# PT<
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de Enset\anza
ALUMNO

COLEGIO

FERNANDEZ RUIZ-MATEOS,

ENTREOLlVOS
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Cif: A28126597

CTA. DE CARGO

DEDUC ESCO N DE HERMANO


COMEDOR MES

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-30,00
136,50

CAJA
FERNANDEZ HALCON,MARCOS

el SANTA ROSA N 5 30

41013 SEVILLA

(FlRMA,.NOMBRE Y Dot.i\clllO Del EXI'EPIDOFl)

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de Ensetlanza

I IMPORTE

LOCAllDAD DE EXPEDICION

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ALUMNO

COLEGIO

FERNANDEZ RUIZ*MATEOS,

ENTREOLlVOS
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Cif: A28126597

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COMEDOR MES

CAJA

CTA. DE CARGO

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HALCON, MARCOS

(FIRW\, NOMBRE V DOMICIlIO DEL EXPEDIDOR)

CI SANTA ROSA N 5 3

41013 SEVILLA

--CENTRO

Fomento de Ce

N'RECIBO

lOCALIDAD DE 5XPEDIC1ON

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m'lt~W~K)N

de Enseanza
ALUMNO

COLEGIO

FERNANDEZ RUIZ-MATEOS,

ENTREOLIVOS
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Cif: A28126597

CTA. DE CARGO

OEOUC ESCO N DE HERMANO


COMEDOR MES

-30:00
136,50

CAJA
FERNANDEZ HALCON,MARCOS
CI SANTA ROSA N 5 3
41013 SEVILLA

(RRMA, NOMBRE V ~ICIUO ~EL EXPEDIDOR)

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--CENTRO

Fomento de Ce

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lIDAO DE EXPEDICION

12/105

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__~80.448# PT~

de Ensenanza
AlUMNO

COLEGIO

FERNANDEZ RUIZ-MATEOS, PALOMA

ENTREOLlVOS
Cif: A28126597

CAJA
FERNANDEZ HALCON,MAReos
el SANTA ROSA N0 5 3
41013 SEVILLA

(FlRM.... NOMBRE Y DOMIOII.IO Da EXPEDIDOR)

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-CENTRO

Fomento de Ce

N' RECIBO
LOCALlOAO DE EXPEOICION
I IMPORTE
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de Ensei'lanza

iVfP!VO~

COLEGIO

FERNANDEZ RUIZ-MATEOS,

I~109
I

AWMNO

ENTREOUVOS

Cif: A28126597

CTADECAftGO

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DEDUC ESCO N DE HERMANO


COMEDOR MES

NUMERO

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-30,00
136,50

CAJA
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FERNANDEZ HALCON,MAReOS
CI SANTA ROSA N 5 30
41013 SEVILLA

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--CENTRO

N'AECIBO

LOCAlIDAD DE EXPEOlCION

Fomento de Ce
de Enset'lanza
ALUMNO

COLEGIO

FERNANDEZ RUIZ~MATEOS,

ENTRE OLIVOS
Cif: A28126597

CTA. DE CARGO

COMEDOR MES

CAJA
FERNANDEZ HALCON,MARCOS

CI SANTA ROSA N 5 3

41013 SEVILLA

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--CENTRO

N' RECIBO

Fomento de Ce

14/111

f'"

LOCAliDAD DE EXPEDICION

o"

IMPORTE

Sevilla

f1#S0.448# PT~

#483,50# EUR

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de Enset'lanza
FERNANDEZ RUIZ-MAT~~~~~ALOMA

COLEGIO

NUMERO bIENSEflANZAICUASOTSBXlIONT.N'MATR~

ENTREOLlVOS
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Cif: A28126597

CTA. DE CARGO

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COMEDOR MES

A
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CI SANTA ROSA N 5 30
41013 SEVILLA

{FIRMA, NOUBRE Y DOMICILIO DEL EXPEDIDOIU

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--CENTRO

Fomento de Ce
de Enseftanza

N' RECIBO

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I IfoIroRlE

lOCAlIDAD DE EXPEDIClON

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BYff~

Ilfr.mf:09

ALUMNO

COLEGIO

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FERNANDEZRUIZ-MATEOS.

NUMERO

-;; ENSeAANlA1CUllSOTss:aoN1 NO t.fATRlCUlA

18 lNFaA

1A

f005118

pn

ENTREOLlVOS
Clf: A28126597

CUOTA
GASTOS GENERALE
COMEDOR JUNIO

102,00

CAJA
(fIRMA, NOMBRE Y DOMICILIO DEL EXPEDIIlOO)

FERNANDEZ HALCON. MARCOS


CI SANTA ROSA N 5 3
41013 SEVILLA

--CENTRO

Fomento de Ce

N'RECIBO

15/104

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LOCALIDAD DE EXPEDICION

Sevilla

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m~'f6'810N

de Ensenanza
ALUMNO

COLEGIO

FERNANDEZ RUIZ-MATEOS, PALOMA

ENTREOLlVOS
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c:rA. DE CARGO

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CUOTA DE GASTOS GENERALE

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347 00
36:06

CAJA
FERNANDEZ HALCON.MARCOS
CI SANTA ROSA N 53
41013 SEVILLA

(FIRMA. NOMIlRE V OOMICi!110 DEL. EXPEDIDOR)


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--CENTRO

NI RECIBO

1/127

Fomento de Ce
de Enseftanza

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1 IMPORTE

LOCAliDAD DE EXPEDICION

Sevilla

1#69.633# PT~

1#416,50# EUR

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FERNANDEZ RUIZ-MAT~b'~~o

COLEGIO'
ENTREOLlVOS

"

Cif: A28126597

CTA. DE CARGO

CUOTA DE GASTOS GENERALE


DEDUC ESCO N DE HERMANO
COMEDOR SEPTIEMBRE

.:.

37:00

~30,50

107,00

CAJA
(RRIIIA. NOMeIiE Y DOMICIUO DEL EXPEDIDOR)

--CENTRO

Fomento de Ce

NI RECIBO

15/106

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I IMPORTE

LOCALIDAD DE EXPEOICION

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Sevilla

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01-06-09

:OLEGIO

[ FERNANDEZ RUIZ~MATEOS,

ALUMNO

=NTREOL/VOS

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CTA.05CARGo

CUOTA DE GASTOS GENERAlE


DEDUC ESCO N DE HERMANO
COMEDOR JUNIO

36:06
-30,00
102,00

CAJA

NANDEZ HALCON, MARCOS

CI SANTA ROSA N 5 3

41013 SEVILLA

(FIRMA, NOMBRE y DOMKlILIO

. ,:

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Da
EXPEDIDOR)
. .
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--CENTRO

N' RECJBO

IMPORTE

LOCALIDAD DE EXPEOICION

1/125

.891#PTS

#390,00# EUR

Sevilla

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Fomento de Ce .
de Ensellanza
,ALUMNO

FERNANDEZ RUIZ-MATEOS. PALOMA

COLEGIO

ENTRE OLIVOS
Cif: A28126597

CAJA
(FIRMA, NOMBRE V OOMIqlLlO tlEL EXPEDIDOR)

FERNANDEZ HALCON,MARCOS
CI SANTA ROSA N 5 3
41013 SEVILLA

--CENTRO

Fomento de Ce
de Ensellanza
COLEGIO

NO' FlECJBO

1/126

"

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t IMPORTE

LOCALIDAD DE EXPEDICION

1#390,00# EUR

Sevilla

J=ERNANDEZ ROZ_MAT~~.NO

ENTREOUVOS

Cif: A28126597

elA. DE CARGO

#64.891# PTS

r:e@~~~M=~==~~~~--------------~1~1~~===-----~------------~

CUOTA DE GASTOS GENERALE

37:00

CAJA
C/SANTAROSA N0 5 SA MAKt;U~
41013 SEVILLA

(FIRMA. NOMIlRE V DOMICILIO DEL EXPEDIDOR)

...

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--CENTRO

2/99

l. IMPORTE

ILOCAUDAD DE EXPEDICION

N' RECIBO

'.'

Sevilla

#63.809#pn

1#383,50# EUR

Fomento de Ce.
de Ense/'lanza

FERNANDEZ RUIZ-MAT~~~o

COLEGIO
ENTREOLlVOS

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RESERVA DE PLAZA
DEDue ESeO N DE HERMANO
COMEDOR MES

elf: A28126597

CTA. DE CARGO

.....

-30:00
-30,50
139,00

CAJA
(FIRMA. NOMBRE Y DDMICIUO DEL EXPEDIDOR)

el SANTA ROSA N 53&

41013 SEVILLA

l.

--CENTRO

Fomento de Ce

N' flE:CIBO

.....

'\',,'

1,., : '

1 IMPORTE

LOCAlIDAD DE EXPEOICION

2/97 Sevilla
1#569,00# EUR
1#94.674# pn
~F.=~~~n~amm==~~09--------------~I~==_m=~~~----~----------~

de Ensel'lanza
ALUMNO

FERNANDEZ RU1Z-MATEOS, PALOMA

COLEGIO
ENTREOLlVOS
"

Cif: A28126597

CTA. DE CARGO

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NUMERO

13

-;tNSE~ANZAI~URSOTSEOOONTtMATRICULA)

12

I Rl2B

B 12005117 I

RESERVA'DE"PlAZA
COMEDOR MES
COMEDOR SEPTIEMBRE

~30:00

139,00
107,00

CAJA
FERNANDEZ HALeON, MARCOS
el SANTA ROSA N 5 3
41013 SEVILLA

(FlRMA. NOI:IB!l.E v DOMICILIO DEl EXPEDIDOR)

(':':.,:.1 {"~:. :. ,.'. ; '.

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I

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--CENTRO

N' RECIBO

Fomento de Ce.

LOCALIDAD DE EXPEDIClON

IIMPOfITE

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FYettfElftrt~09
'trj:~l5-N(j9

de Enset\anza
FERNANDEZ RUIZ-MA1t8~~o

COLEGIO
ENTREOLlVOS
Cit. A28126597

RESERVA DE PLAZA
COMEDOR MES
COMEDOR SEPTIEMBRE

-30,00
139,00
107,00

CAJA
(FIRMA, NqtAliRe. ~ ooi.iIc~ ~L EXPEDIDOR)

FERNANDEZ HALCON,MARCOS
CI SANTA ROSA N 5 3
41013 SEVILLA

CENTRO

NI RECIBO

3/100

Fomento de Ce

\:

~~

1IMPORTE

LOCAUOAD DE EXPEOICION

1#383,50# EUR

Sevilla

~==~=~==~OO---9-------------I~mf-~~~~~----~~--------~

de Enseianza
ALUMNO

FERNANDEZ RUIZ-MATEOS,

COLEGIO
ENTREOLlVOS

Cif: A28126597

CTA.OECAAGO

1#63.809# PTf

RESERVA'DEPLAzA
DEDUC ESCO N DE HERMANO
COMEDOR MES

':30:00

-30,50
139,00

CAJA

l
FERNANDEZ HALCON/MARCOS
CI SANTA ROSA N 5 3
41013 SEVILLA

(FlAMA. NDMSAE y DOMICILIO DEl EXPEDIDOR)

.,'

--CENTRO

Fomento de Ce

NO REClao

IMPORTE

LOCAUDAO DE EXPEDICION

3/98

Sevilla

#462,00# EUR

de Ensenanza
FERNANDEZ RUIZ-MAT~~~?:ALOMA

COLEGIO
ENTREOLlVOS

Cif: A28126597

RESERVA DE PLAZA
COMEDOR MES

-30:00
139,00

CAJA

CTA. DE CARGO

(FIRMA, NOMIlFlE.Y OOMIC~UO DEL EXPEDlDOR)


1'

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--CENTRO

Fomento de Ce
de Ensetlanza
AlUMNO

COLEGIO

FERNANDEZ RUIZ-MATEOS,

ENTREOLlVOS

NUMERO bIENSE~ANlA

O,,;:::"' .

Cif: A28126597

CTA. DE CARGO

RESERVA'DEPlAZA
COMEDOR MES

CAJA
FERNANDEZ HALCON,MARCOS
CI SANTA ROSA N 53
41013 SEVILLA

~t"',UU

-30.00
139.00

15

rRI1A

1CURSOTSECCDiT.W MATRICUlA 1
11

1 A 12005118 J

#76.870# PT~

--CENTRO

Fomento de Ce.
de Enseftanza

NO RECIBO

LOCAUIlAD DE EXPEOICION

".:

,1

IMPORTE

.....,.""':'=.==-___--L:;#3~83.;;.,~5.:.;.:...0#;;;;.E.;;;.,;..;UR~_--;#63.809# PT~

1---::"~==4/,,.,.,1=01=+_S_ev_iII_a_ _ _ _ _ _ _

Ff~I~~ir

11~1~2009

ALUMNO

COLEGIO

FERNANDEZ RUIZ-MATEOS,

ENTREOLlVOS
Cif: A28126597

RESERVA DE PlAZA
DEDUC ESCO N DE HERMANO
COMEDOR MES

-30,00
-30,50
139,00

CAJA
(FIRMA. -,~OMBRE V,DOMlCIUO DEI. EXPEDIDOR)

FERNANDEZ HALCON,MARCOS
CI SANTA ROSA N 53
41013 SEVILLA

!J ': ,: j

..: ~:..-

CENTRO

Fomento de Ce
de Enseftanza

N' RECIBO

.. .

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. -.

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LOCAUDAD DE EXPEDIC10II

1-::~=4=19::=9~s_eV_iJ_la_ _ _ _ _ _ _--r-;;;;;:;:;:;:;;:;;:;:;:;:;-_ _ _~:.;::2=OO#~E=:;U~R!..:.-_ _-f76.870# pn


fjre'l~~F
ALUMNO

COLEGIO

FERNANDEZ RUIZ-MATEOS, PALOMA

ENTREOLlVOS
:.

Cif: A28126597

CTA. DE CARGO

RESERVA'DEPLAZA
COMEDOR MES

",

,:m",W

-30.00
139.00

CAJA
FERNANDEZ HALCON,MARCOS
CI SANTA ROSA N 5 3
41013 SEVilLA

(FIRMA. NOMBru.Y OOMI()ILlO D,EL EXPEDIDOR)

','

.::

,'!

--CENTRO

lOCAUDAD DE EXP;DICION

N'RECI80

41100

IMPORTE

Sevilla

#582,00# EUR

Fomento de Ce
de Enseanza
ALUMNO

COLEGIO

FERNANDEZ RUIZ-MATEOS, CANDELA

ENTREOLlVOS
Cif: A28126597

CTA. DE CARGO

RESERVA DE PLAZA
COMEDOR MES
DANZA

-30:00
139,00
120,00

CAJA
FERNANDEZ HALCON,MARCOS
CI SANTA ROSA N 5 3
41013 SEVILLA

(FIRMA. NOMBRE Y OOMICIUO DEL EXPEOIDOfl)

......

6.837#PT~

..

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--CENTRO

Fomento de Ce ,

N'RECllIO

LOCAliDAD DE EXPEDlClON

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IMPORTE

1/127 Sevilla
#43,8,06# EUR
72.887# PT~
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de Ensefianza
ALUMNO

COLEGIO

FERNANDEZ RUIZ-MATEOS, CANDELA

ENTREOLlVOS
Clf: A28126597

CUOTA DE GASTOS GENERALE


COMEDOR SEPTIEMBRE

36,06

102,00

CAJA
FERNANDEZ HALCON, MARCOS
CI SANTA ROSA N 5 3
41013 SEVILlA
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Fomento de Ce

NI RECIBO

1/128

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l. IMPORTE

LOCAlIDAD DE EXPEDICION

Sevilla

1#408,06# EUR

de Ensefianza

FERNANDEz RU(Z-MAT~\j~~~URIA

COLEGIO
ENTREOllVOS
Cif: A28126597

CTA. DE CARGO

CUOTA DE GASTOS GENERALE


DEDUC ESCO N DE HERMANO
COMEDOR SEPTIEMBRE

36,06
-30,00
102,00

CAJA

C/SANTA ROS~53 ...... ,~

41013 SEVILLA
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#67.895# PT~

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--CENTRO
N'RECIB011126

Fomento de Ce

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11#383,06#
IMPORTE
EUR

SiOC~OAD DE EXPEDICION

eVI a

lt63.736#PT~

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2008

de Enseanza

COLEGIO

ItN~
N

NZA

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ENTREOLlVOS
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Cif: A28126597

CTI\. DE CARGO

CUOTA DE GASTOS GENERALE

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36,06

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e/SANTA ROSA N 5 3&


41013 SEVILLA

(FIRMA. NO~RE V OOMIC1UO i:let.'ExPEDlDOR)

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--CENTRO

Fomento de Ce
de Enseanza
COLEGIO

NI RECIBO

2/101

l..~~ORTE

LOCAUOAD DE EXPEDICION

Sevilla

~75.456# PT~

1"453,50# EUR

I FERNANOEz RUlz-MAtt~,N9ALOMA

ENTREOLlVOS
. : ;..

Cif: A28126597

RESERVA DE PLAZA
COMEDOR MES

CTA, DE CARGO

el SANTA ROSA N 5 aA
41013 SEVILLA

{FIRMA, N~MBAE V DOMICILIO OEL EXPEDIDOR}

~.

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...

~-CENTRO

Fomento de Ce

ti' RECIBO

2/103

I lt.II'OI'ITE

LOCALIIlAO DE EXPIlDICION

Sevilla

1#67.636# PT~

J#406,50# EUR

~~~~==~8~~~--------~I~_~~&oo--.--~-----------

de Ensenanza

FERNANDEZ RUIZ~MAltOS~NURIA

COLEGIO
ENTREOLlVOS
Cif: A28126597

DEDUC ESCO N DE HERMANO


COMEDOR MES

NUMERO

-r;, ENSEflANV. lCURSOlsa:cICtIT, N' MATRICULA I


,NF1C
13 C 12008014 J

-3000
136:50

ALCON, MARCOS
CI SANTA ROSA N 5 3
41013 SEVILLA

(FIIlIM, NOMBRE Y DOMICIlIO


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_ _ CENTRO

Fomento de Ce
de Ensefianza

N'RECIBO

LOCAUDAO DE EXPEDICIOH

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FECHA DE EXPIlDIClOH

OCTUBRE 2008
ALUMNO

COLEGIO

FERNANDEZ RUIZ-MATEOS, CANDELA

ENTREOLNOS
.

Cif: A28126597

CTA. DE CARGO

RESERVA DE PLAZA
COMEDOR MES

\'.

-30;00

136,50

CAJA
FERNANDEZ HALCON, MARCOS
el SANTA ROSA N 5 3
41013 SEVILLA

(flAMA, NOMBRE Y DOMICILIO DEL EXPEDIDOR)

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14.975# PT~

~~008

ALUMNO

FERNANDEZ RUIZ~MATEOS.
MUTUALIDAD
ESCOLAR Y FA
COLEGIO
ENTREOLlVOS

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Cif: G28207116
CTA. DE CARGO

CAJA
FERNANDEZ HALCON. MARCOS
CI SANTA ROSA N 5 3
41013 SEVILLA

--CENTRO

Fomento de Ce
de Enseanza

NI RECIBO

LOCAUDAD DE EXl'EDIClON

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lle1tlf~008

ALUMNO

COLEGIO

FERNANDEZ RUIZ~MATEOS. CANDELA

ENTRE OLIVOS
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Cif: A28126597

CTA. DE CARGO

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RESERVA DE PLAZA
COMEDOR MES

. . ':,':

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-30:00
136.50

CAJA
RNANDEZ HALCON,MARCOS
CI SANTA ROSA N 5 3
41013 SEVILLA

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--CENTRO

N'RECIBO

LOCALIDAD DE EXPEDlCJON

Fomento de Ce
de Ensefianza
ALUMNO

COLEGIO

FERNANDEZ RUIZ-MATEOS. NURIA

ENTREOLlVOS
Cif: A28126597

DEDUC ESCO Na DE HERMANO


COMEDOR MES

-30,00
136.50

CAJA
(F(RMA, NOMBRE Y DOMICILIO DEL EXPEElIDOAj

FERNANDEZ HALCON,MARCOS

CI SANTA ROSA N 5 3

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41013 SEVILLA

_ _ CENTRO
N' RECIBO

Fomento de Ce

3/102

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1 IMPORTE
1#453,50# EUR

LOCALIDAD DE. EXPEDICION

Sevilla

~75.456# PH

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de Ensefianza
ALUMNO

COLEGIO

FERNANDEZ RUIZ-MATEOS, PALOMA

1 15

NIJMERO

b, ENSEIlANZA lCUllSO TSECCIlII}N' MATRICULA]

rRI1B

_,1

1B

2005117

ENTREOLlVOS

Cif: A28126597

CTA. DE CARGO

RESERVA DE PLAZA
COMEDOR MES

-30:00
136,50

CAJA
FERNANDEZ HAlCON,MARCOS

CI SANTA ROSA N 5 3

41013 SEVILLA

(FIRMA, NOMBRE Y DOMICIUO DEL EXPEDIDOR)

'--------'1

--CENTRO

Fomento de Ce
de Ensei'anza

LOCAUDAD DE EXPEDICION

N'RECIBO

k=~4~19~8ds::e:v~IIa~_______TI9iCii:iiEii:;-_ _---I~1L,J~~~_ _ _r39.550# PT~


~~008
ALUMI'lO

COLEGIO

FERNANDEZ RUIZ-MATEOS, PALOMA

ENTREOLIVOS
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Cif: A28126597

CTA, DE CARGO

CAJA
FERNANDEZ HALCON,MARCOS

(ARIA" NOMBRE Y IlOl1ICII-IO OElI?'PEDlDOR)

CI SANTA ROSA N 5 3

41013 SEVILLA

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--CENTRO

N'RECIBO

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LOCAUDAD DE EXPEDlCION

COFFEN
COLEGIO
ALUt.lNO

ENTREOLlVOS

FERNANDEZ RUIZ-MATEOS,

SEVILLA
Cif: A28126597

CTA. DE CARGO

CAJA
FERNANDEZ HALCON,MARCOS
CI SANTA ROSA N 5 3

41013 SEVILLA

(FIRMA, Nqt.!~E '! DOMICILIO Del EXPEDIDOR)


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--CENTRO

N'REClBO

LOCALIDAD DE EXPEDICION

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VENCIMIENTO

I
1-

COFFEN
COLEGIO
ENTREOLIVOS

~M1BW'ir2008

21-11-2008
ALUMNO

FERNANDEZ RUIZ-MATEOS,

SEVILL
Cif: A28126597

eAJA
(ARMA. NOMBR!, Y~ICIU Del EXPI'OIOORI

FERNANDEZ HALCON,MARCOS
el SANTA ROSA N 5 3
41013 SEVILLA

_CENTRO

Fomento de Ce
de Ensenanza

N'REClBO

lOCAlIDAD DE EXPEOICION

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'l5~~I~~008
ALUMNO

COLEGIO

FERNANDEZ RUIZ-MATEOS, NURIA

ENTREOLlVOS
..

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Cif: A28126697

CTA.OECARGO

OEDUC ESc~uNrDE HERMANO


eOMEOORMES

~~,uu

-30,00
136,50

CAJA
FERNANDEZ HALCON,MARCOS
el SANTA ROSA N 5 3
41013 SEVILLA

(FIRMA. NOM!lJiE V DOUICIUO DEL EXPEDIOOfl)

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--CENTRO

Fomento de Ce
de Enseanza

N' RECIBO

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~~~~008
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FERNANDEZ RUIZ-MATEOS, PALOMA

ENTREOUVOS
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Cif: A28126597

CTA. DECAROO

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1 IMPORTE

LOCALIDAD DE EXPEOICION

ALUMNO

COLEGIO

RESERVA DE PlAZA
COMEDOR MES
DANZA

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NUMERO

15

""t, ewsEilANZA ,CUflSOT-T.N' MATRICUlA I

rRl1B

11
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I B 12005117 I

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-30:00
136.50
117.00

CAJA
(FIf\MA, NOMBRE VopMlClLIO DEL EXPEDIDOR)

ERNAN EZ HALCON, MARCOS

CI SANTA ROSA N 5 3

41013 SEVILLA

--CENTRO

Fomento de Ce
de Ensef'lanza
COLEGIO

NI RECIBO

. i

LOCALIDAD DE EXPEDlCION

5/107 Sevllla
~~~~~--------------------~==~~------~~~~~~-0ro1~08

__

ALUMNO

RNANDEZ RUIZ-MATEOS, CANDELA

ENTREOLlVOS
:::if: A28126597

RESERVA DE PLAZA
COMEDOR MES

-30:00
136,50

CTA. DE CARGO

CON,MARCOS

CI SANTA ROSA N 5 3

41013 SEVILLA

(FlAMA, NOMBRe y D'?M.lqJ~~~ DEl ~PEDIDDA)

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174.957#pn

1-01-2010

de Ensellanza

COLEGIO
ENTREOLlVOS
Cif: A28126597

CTA.~OECCAAoo

37:00
-30,$0
139,00

CUOTA DE GASTOS GENERALE


DEOUC ESCO NO DE HERMANO
COMEDOR MES

CAJA
(ftRMA.~Y~DB;EXfIEOO)()R)

FERNANDEZ HAtCON. MARCOS

CI SANTA ROSA N 5 30

41013 SEVIllA

Lott-Ono

CENTRO

Fomento de Ce
de Ensellilnza

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01-01-2010

\..U"NO

COLEGIO

FERNANDEZ RUIZ-MATEOS, PAtOMA

ENTREOLlVOS
Cif: A28126597

OTA. "" CARGO

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GASTOS GENERALE

CUOTA DE
COMEDOR MES

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139,00

CAJA
FERNANDEZ HAtCON,MARCOS
C/ SANTA ROSA NO 5 3
41013 SEVilLA

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I
CENTRO

LOCALIDAD DE Ext'El

I m~o
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6196 ISeViua

Fomllnto de Ce
dlI Ensel'lanza

COLEGIO

8.517# PT~

1I532,0Q# EIIR

FERNANOEZRUIZ-MATE~S.'CANOELA

ENTREOLIVOS

Cif: A28126597

_CTA:DECAAOO

COMEOORMES
CUota 30mil APA por familia

139:00
40,00

CAJA

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FERNANOEZ HALCON, MARCOS

fIRMA. ~ '1 0QtMe1l1O oa. EXPEI)U)OR}

CI SANTA ROSA N 5 3
41013 SEVILLA

Lote 0110

. - - CENTRO--

Fomento da Ca
da Ensei'lanza

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5198

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ENTREOUVOS
-Se

Savina

I O~10

CUOTA DE GASTOS GENERALE


COMEDOR MES

15RI1A

36J,DO

37,00
139,00

CAJA
FERNANDEZ HALCON,~COS
CI SANTA ROSA NO 5 3'
41013 SEVILLA

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Cif: A2S126597

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~ANDEZRUIZ-MATEOS,
CANDELA

COLEGIO

C1'A DE OAAGO

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CENTRO

Fomento de Ce

de Enseffanza
COLEGIO

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FERNANOEZRUIZ-MATEOS. PALOMA

ENTREOLlVOS

Clf: A28126597

01": DECAOOp

CAJA
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FERNANOEZ HALCON. MARCOS


CI SANTA ROSA N 5 3
41013 SEVILLA

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CENTRO

Fomento de Ce
de Ense/l'ilrrte

COLEGIO

Sevilla

FEBRERO ~010
ALUMNO

FERNANOEZ RUIZ-MATEOs,'NURfA

ENTREOLlVOS
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Cif: A28126597

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FECI1A.De~

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OEOUC ESCO ~~ HERMANO


COMEDOR MES

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-30.50
139.00

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FERNANDez HALCON, MARCOS
el SANTA ROSA N" 5 3.
41013 SEVILLA

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(F!RMA.NDf,tBfIEr~~~

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Fomento de Ce
de Ensellanza

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7/104

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5117

ALUMt'O

COLEGIO

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FERNANOEZ RUIZ-MATEOS. PALOMA

ENTREOLlVOS
Clf: A28126597

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COMEDOR MESMt:~

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FERNANOEZ HALCON. MARCOS

CI SANTA ROSA N 5 3"


41013 SEVilLA

CENTRO

Fomento de Ce
de Enseanza

COLEGIO

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7/106 Sevilla

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Cif: A28126697

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OEDUC ESCO
COMEOORMES

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139.00

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FERNANDEZ HAlCON.MARCOS
el SANTA ROSA N 5 3
41013 SEVIlLA

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CENTRO

Pl

Fomento de Ce

de Ensetianza
COLEGIO
ENTREOUVOS

CIf. A28126597

CTA"jlARGO

35:1,00
139,00 .
120,00

COMEOORMES

DANZA

.CAJA

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ClSANTAROSAN"5~

FERNANDEZ HALCON MARCOS


4101'3 SEVILLA

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CENTRO

Fomento de Ce
de Enseflanza

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81104

Sevilla

FECHAOE~eDJCJDN

ABRIL 2010

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~RNANDEZ RUfZ-MATEOS. CANDELA

COLEGIO
ENTREOUVOS

elfo A28126597

CTA.OE

COMEDOR MES

CAJA
FERNANDf:t ALCON, MARCOS

1ftRMA. HONBRE v~oaE<F'tOItlOA)

C/ SANTA ROSA N" 53"

41()13 SEVilLA

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Ult60t10

CENTRO

.Fomento de Ce

8/103

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h1..Q4.2010

~ERNANDEZRUIZ-MATEOS,PALOMAu
AlUMNO

OLEGIO

~TREOLlVOS

1M92,66# EUR1.862# PT~

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ABRIL 2010

de Ensellanza

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13. P

~90LARIOAO MES
COMEDOR MES

Pit. A28126597

353,00
139.00

c:rA.DEC~CAJA

J
\E1RMA. NOMBRe: Y 00MIC1l.1O 00. ixPEOIDOflJ

FERNANDEZ HAtCON,MARCOS
I SANTA ROSA N" 5 S'
1013 SEVILLA

l.ot$0'110

CENTRO

Fomento de Ce
de Elsellanza
COLEGIO

Ht~1&O

ICAl.lOAO~

~135O#EUR

81105 Sevilla

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[ FERNANDEZ RUIZ-MATEOS,
NURIA

ENTREOLlVOS
Cif; A28126597

CTA.

DEOUC ESCON~'DE HERMANO


COMEDOR MES

~8.801#pn

101-04:2'010
1 *"""'"
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~F2C 4' e 008014
300,00

-30.50

139,00

on,,o CAJA

FERNANDEZ HALCON. MARCOS


CI SANTA ROSA N" 5 3"
41013 SEVILLA

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--CENTRO

COFFEN
COLEGIO
ENTREOLIVOS

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OCTUBRE 2<109

ALtJhl~O

FERNANoEZ RUIZ-MATEOS, NURIA

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FERNANDEZ HALeON,MARCOS

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IOIllOoascP&OlDOR

CI SANTA ROSA N" 5 3


41013 SEVILLA

LoteonO

MINISTERIO
DEL INTERIOR

DIRECCiN GENERAL DE LA PO LIciA


COMISARIA GENERAL DE POLlCrA JUDICIAL
UNIDAD CENTRAL DE DELINCUENCIA ECONMICA Y FISCAl
BRIGADA CENTRAL DE INVESTIGACiN DE BLANQUEO DE
CAPITALES Y ANTICORRUPCIN

3.- El ordenador de la sala de reuniones del que se realiz un clonado in


situ por la BIT - DOC. 121

4.- El ordenador del despacho de Pablo RUIZ-MATEOS RIVERO del


que se realiz un clonado in situ por la BIT - DOC. 122.

5.- Dos pen drive intervenidos en el despacho de Zoilo RUIZ-MATEOS


RIVERO, de los que se efectu su volcado en sede judicial (DOC. 136 Y 137)

6.- Dos pen drive intervenidos en el despacho de Jos Mara RUIZMATEOS RIVERO, cuya informacin fue volcada en sede judicial. (DOC. 138 Y
139)

7.- Un disco duro externo intervenido en el despacho de Mara Roco


RUIZ-MATEOS RIVERO cuya informacin fue volcada en sede judicial. (DOC.
140)

2.- CI CIERVO, N 19 DE POZUELO DE ALARCN (MADRID)


Toda la documentacin en soporte papel que fue intervenida en este
domicilio ha sido analizada, emitindose los oportunos informes policiales que
han sido remitidos a la Autoridad Judicial.
La documentacin en formato digital que fue intervenida no ha podido
ser analizada al da de la fecha, siendo esta:

1.- Del despacho de Alfonso

R~IZ-MATEOS

RIVERO: 2 ordenadores y

2 pen drives de los que se realiz un clonado in situ por parte de los
funcionarios de la BIT.

2.- De la zona de trabajo de Enrique BLANCO ANTON: 1 ordenador y 2


pen drive de los que se realiz un clonado in situ por parte de los funcionarios
de la BIT.

3.- De la zona de trabajo de ngel GARCIA FERNNDEZ: 1 ordenador


personal del que se realiz un clonado in situ por parte de los funcionarios de la
BIT.

2
CI Julin Gonzlez Segador sin
28043 MADRID
TEL. 91 58223 64
FAX.' 91 58223 80

MINISTERIO
DEL INTERIOR

DIRECCiN GENERAL DE LA pOLIcA


COMISARA GENERAL DE POLIcA JUDICIAL
UNIDAD CENTRAL DE DELINCUENCIA ECONMICA Y FISCAl
BRIGADA CENTRAL DE INVESTIGACiN DE BLANQUEO DE
CAPITALES Y ANTICORRUPCIN

OFICIO
ASUNTO: Dando cuenta de gestiones encomendadas.
N/ReF:

Registro de Salida nO: 87.986/ FFIS - G 1

S/ReF:

Diligencias Previas: 112/2011-A

Fecha:

01-10-2013

DESTINATARIO: JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCiN N 5. AUDIENCIA NACIONAL

Dando cumplimiento a lo solicitado por el Juzgado Central de Instruccin


nO 5 de la Audiencia Nacional mediante escrito de fecha 25-09-2013, en
relacin a las Diligencias Previas nO: 112/2011, por medio del presente se pone
en conocimiento de la Autoridad Judicial el estado actual de las
investigaciones, llevadas a cabo por el Grupo 1 de la Seccin de Fraude Fiscal
de esta Brigada, respecto de la documentacin intervenida en los registros
efectuados en fecha 25-01-2012, con indicacin de aquella que an falta por
analizar:

1.- CI ALONDRA, N 2 DE POZUELO DE ALARCN (MADRID)


Toda la documentacin en so~orte papel que fue intervenida en este
domicilio ha sido analizada, emitindose los oportunos informes policiales que
han sido remitidos a la Autoridad Judicial.
Sin embargo, no toda la documentacin en formato digital que fue
intervenida ha podido ser analizada al da de la fecha, estando pendientes de
su anlisis los siguientes documentos:
1.- El ordenador del despacho de Zoilo RUIZ-MATEOS RIVERO del que
se realiz un clonado in situ por parte de funcionarios de la Brigada de Delitos
Tecnolgicos (BIT) - DOC. 119
2.- El ordenador del despacho de Mara Roco RUIZ-MATEOS RIVERO
del que se realiz un clonado in situ por la BIT - DOC. 120

1
CI Julin Gonzlez Segador sIn
28043 - MADRID
TEl.- 91 5822364
FAX.- 91 582 23 80

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COMISARIA GENERAL DE POLIcA JUDICIAL
UNIDAD CENTRAL DE DELINCUENCIA ECONMICA Y FISCAl
BRIGADA CENTRAL DE INVESTIGACiN DE BLANQUEO DE
CAPITALES Y ANTICORRUPCIN

4.- Del despacho de Pablo RUIZ-MATEOS RIVERO: 1 ordenador


personal del que se realiz un clonado in situ por parte de los funcionarios de la
BIT.
5.- Del despacho de lvaro RUIZ-MATEOS RIVERO: 1 ordenador del
que se realiz un clonado in situ por parte de los funcionarios de la BIT.
6.- Del despacho de Francisco Javier RUIZ-MATEOS RIVERO: 1
ordenador y 1 disco duro externo de los que se realiz un clonado in situ por
J

parte de los funcionarios de la BIT.


7.- Del despacho de Pilar LOSADA RUIZ DEL PORTAL: 1 pen drive y 2
ordenadores de los que se realiz un clonado in situ por parte de los
funcionarios de la BIT.
8.- Del despacho de Jos Mara RUIZ-MATEOS RIVERO: 1 ordenador

y 1 disco duro externo de los que se realiz un clonado in situ por parte de los
funcionarios de la BIT.
9.- De la zona de trabajo de Luis Mara SANZ MARTIN: 2 ordenadores
porttiles de los que se realiz un clonado in situ por parte de los funcionarios
de la BIT.
10.- De la zona de trabajo de Enrique GUITART RAMOS: 1 ordenador
del que se realiz un clonado in situ por parte de los funcionarios de la BIT y 4
discos duros de los que se realiz su volcado en sede judicial.
11.- En ordenadores sin utilizar intervenidos en un almacn: 9 discos
duros que se precintaron para efectuar,su volcado en sede judicial.
12.- Del despacho de Alfonso RUIZ-MATEOS RIVERO: 1 ordenador del
que se realiz un clonado in situ por parte de los funcionarios de la BIT.

3
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TEL.- 91 5822364
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BRIGADA CENTRAL DE INVESTIGACiN DE BLANQUEO DE
CAPITALES Y ANTICORRUPCIN

3.- PASEO CONDE DE LOS GAITANES, N 130 DE ALCOBENDAS


(MADRID)
Toda la documentacin en soporte papel que fue intervenida en este
domicilio ha sido analizada, emitindose los oportunos informes policiales que
han sido remitidos a la Autoridad Judicial.
La documentacin en formato digital que fue intervenida no ha podido
ser analizada al da de la fecha, siendo esta: 3 ordenadores personales y un
efecto informtico tipo IPAD que fueron precintados para su volcado en sede
judicial, as como 4 CD's ..

4
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COMISARIA GENERAL DE POLlCrA JUDICIAL
UNIDAD DE DELINCUENCIA ECONMICA Y FISCAL
BRIGADA DE BLANQUEO DE CAPITALES

OFICIO
ASUNTO: Rtdo. Informe XXXV y 3 ANEXOS
N/Re":

Registro de Salida nO: 87.500/ FFIS - G 1

S/Re":

Diligencias Previas: 112/2011-A

Fecha:

30-09-2013

DESTINATARIO: JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCiN N 5. AUDIENCIA NACIONAL

En relacin con las Diligencias Previas de Su Referencia, adjunto se


remite el Informe XXXV, junto con 3 Anexos, elaborado por el Grupo 1 de la
Seccin de Fraude Fiscal de esta Brigada, el cual, tiene por objeto, dar cuenta
a la Autoridad Judicial del anlisis efectuado de los documentos y efectos
intervenidos en soporte digital en el registro efectuado el da 25-01-2012 en el
domicilio sito en la calle Alondra, nO 2 de Pozuelo de Alarcn (Madrid),
identificados como DOCUMENTOS: 103, 104, 114, 115 Y 116, relacionados,
respectivamente, con: el ordenador utilizado por Mara Almudena RUIZMATEOS RIVERO; con el ordenador utilizado por la secretaria personal de
Jos Mara RUIZ-MATEOS y JIMENEZ DE TEJADA, Isabel FERNANDEZQUIONES GARCIA; y con 3 pen drive intervenidos en el despacho de la
planta baja utilizado por Francisco Javier RUIZ-MATEOS RIVERO.

CI Julin Gonzlez Segador sin


28043 - MADRID
TEL.- 91 582 23 64
FAX.- 91 58223 80

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DIRECCiN GENERAL DE LA POLICIA


COMISARIA GENERAL DE POLIcA JUDICIAL
UNIDAD DE DELINCUENCIA ECONOMICA y FISCAL
BRIGADA DE BLANQUEO DE CAPITALES

Reg. Sal. nO: 87.400 del 30-09-2013

INFORME XXXV
D.P.: Procedimiento Abreviado nO 112/2011 - A

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCiN N 5 - AUDIENCIA NACIONAL

INDICE

PGINA

1.- INTRODUCCiN...... ....... .............. ......... ............ .......... ........... ..........

2.- ANLISIS DE LA DOCUMENTACiN EN SOPORTE DIGITAL.


INTERVENIDA EN EL DOMICILIO DE LA CALLE ALONDRA, N 2 DE
POZUELO DE ALARCN (MADRID) .................................... '" ... '" ... 1
2.1.- DOCUMENTO 103............................................................

2.2.- DOCUMENTO 104............................................................

35

2.3.- DOCUMENTOS 114, 115 Y 116...........................................

78

2.3.1.- DOCUMENTO 114.................................................

78

2.3.2.- DOCUMENTO 115.................................................

79

2.3.3- DOCUMENTO 116... ............. .................. ... ......... ...

80

3.- CONCLUSiONES ............................................... '" ... '" ... ......

80

ANEXOS
ANEXO 1: CD CONTENIENDO LA DOCUMENTACiN DE INTERS DEL
ORDENADOR UTILIZADO POR MARA ALMUDENA RUIZ-MATEOS RIVERO
ANEXO 11: CD CONTENIENDO LA DOCUMENTACiN DE INTERS DEL
ORDENADOR UTILIZADO POR ISABEL FERNANDEZ-QUIONES GARCA
ANEXO 111: CD CONTENIENDO LA DOCUMENTACiN DE LOS 3 PEN
DRIVE INTERVENIDOS EN EL DESPACHO DE FRANCISCO JAVIER RUIZMATEOS RIVERO

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COMISARA GENERAL DE POLIcA JUDICIAL


UNIDAD CENTRAL DELINCUENCIA ECONMICA Y FISCAL
BRIGADA CENTRAL INVESTIGACiN BLANQUEO
DE CAPITALES Y ANTICORRUPCIN

1.- INTRODUCCiN
Este Informe XXXV de los elaborados por este Grupo 1 de la Seccin
de Fraude Fiscal de la Brigada de Blanqueo de Capitales, adscrita a la
UDEF-Central , pone de manifiesto las ltimas gestiones practicadas en
relacin con las Diligencias Previas Procedimiento Abreviado nO: 112/2011
del Juzgado Central de Instruccin nO 5 de la Audiencia Nacional,
fundamentalmente en lo que se refiere al anlisis de los documentos y
efectos intervenidos en soporte digital en el registro efectuado el da 25-012012 en el domicilio sito en la calle Alondra, nO 2 de Pozuelo de Alarcn
(Madrid), identificados como DOCUMENTOS: 103, 104, 114, 115 Y 116,
relacionados, respectivamente, con: el ordenador utilizado por Mara
Almudena RUIZ-MATEOS RIVERO; con el ordenador utilizado por la
secretaria personal de Jos Mara RUIZ-MATEOS y JIMENEZ DE
TEJADA, Isabel FERNANDEZ-QUIONES GARCIA; y con 3 pen drive
intervenidos en el despacho de la planta baja utilizado por Francisco Javier
RUIZ-MATEOS RIVERO.

2.- ANLISIS DE LA DOCUMENTACiN EN SOPORTE DIGITAL


INTERVENIDA EN EL DOMICILIO DE LA CALLE ALONDRA, N 2 DE
POZUELO DE ALARCN (MADRID)
El da 25 de enero de los corrientes se llev a cabo, entre otras
diligencias, la Entrada y Registro en el domicilio familiar de Jos Mara
RUIZ-MATEOS y JIMENEZ DE TEJADA en el que reside junto a su esposa
Mara Teresa RIVERO SANCHEZ-ROMATE, remitindose a la Autoridad
Judicial en el Informe XII, el anlisis de los documentos intervenidos en
soporte papel, yen el Informe XXXIII, ~I anlisis de 3 documentos en soporte
digital (DOCUMENTOS 28, 101 Y 102) que tambin fueron intervenidos.
Respecto de otros documentos y efectos intervenidos, en soporte
digital, cabe aportar la siguiente informacin:

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CI Julin Gonzlez Segador sin


28043 - MADRID
TEL.- 91 582 23 64
FAX.- 91 582 23 80

2.1.- DOCUMENTO 103: Bajo esta denominacin se hace referencia


al volcado de la informacin que contena el ordenador que se encontraba
en el despacho de la planta baja utilizado por Mara Almudena RUIZMATEOS RIVERO.

Tras el anlisis de su contenido, se ha observado que la mayora de


los documentos que constan en este ordenador no contienen informacin
que pueda considerarse, aparentemente, de inters para los hechos
investigados, con las excepciones que a continuacin se citan, las cuales se
adjuntan en un CD como ANEXO 1:
a) "j.y.1.14638.doc": documento fechado el 07-06-2011, en el que se
hace referencia a un listado de asuntos a tratar con "J.Y.1.", refirindose, con
toda probabilidad a Joaqun YVANCOS MUIZ.
Entre los asuntos a tratar con esta persona destacan:
- "Palancas": que son operaciones que no son objeto de la presente
investigacin pero de las que se han hecho eco los medios de comunicacin
por haber realizado Jos Mara RUIZ-MATEOS y JIMENEZ DE TEJADA un
acta de manifestaciones en sede notarial el pasado 13-02-2013, admitiendo
el cobro de comisiones millonarias por simular compraventa de compaas.
- "Disimular sociedades"
- "Utilizar Rufino": refirindose, muy posiblemente, a la utilizacin del
testaferro Rufino MARTN-MAESTRO GARCA-PULGAR.

b) "M.S .. 14643.doc": documento fechado el 13-01-2011, que tiene las


mismas caractersticas que el descrito en el apartado anterior, pero que
resulta de especial inters al ser un listado de asuntos a tratar dirigido con
toda probabilidad a Manuel SNCHEZ MARiN, "M.S. TEMAS
PENDIENTES"; destacando entre los mismos:
- "Libro Verde": al que se ha hecho mencin en innumerables
ocasiones a lo largo de la presente investigacin y cuya copia completa
consta en el procedimiento.
- Anotaciones como: "Amplia~iones capitaf', "Revisin Balances",
"Nuevas sociedades", "Ttulos propiedad', "Nuevos administradores",
"Solares, inscripciones y titulares", "Ampliacin de capital CLESA MINISTERIO
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DE LA PO LIcIA

l~)

5. OOOm. ", "Transferencia marcas CL ESA ", "Ampliacin capital N.R.",

"Revisin escrituras propiedad" o "Poner al da libros de Actas de


Sociedades", confirman lo expuesto en anteriores informes en relacin a la
labor desarrollada por el despacho de Manuel SNCHEZ MARN como el
lugar donde se gestionaba la contabilidad y la administracin de las
mercantiles de NUEVA RUMASA; cabe recordar adems que algn testigo
identific Manuel SNCHEZ MARN como "el jefe de administracin de la
antigua RUMASA y de NUEVA RUMASA":
- Otras anotaciones de temas a tratar: "Control avales Dhuf', "FotosPasivistas", "Control pasivistas", "Ampliacin emisores pagares" y "Avales
pasivistas"; estn vinculadas, probablemente a las emisiones de pagars
corporativos y a este respecto cabe recordar lo expuesto en anteriores
informes por diferentes testigos:
Declaracin de Ma del Carmen LPEZ JALVO, analizada en el
Informe IV: "Con cada emisin de pagars que se efectuaba se informaba al
despacho de Manuel SNCHEZ MARN'
Declaracin de Flix UCEDA RADA, analizada en el Informe V: "La
persona que decida que emisiones iban a realizar, de que empresas, el tipo
de inters y con que objeto, era Jos Mara RUIZ-MA TEOS y JIMENEZ DE
TEJADA, previa consulta con sus hijos, fundamentalmente con su hijo Jos
Mara, ( ... ), y con el despacho de Man~el SNCHEZ MARN".

c) El documento denominado "Almudena.13481.xls" refleja la


contabilidad particular llevada por la propia Mara Almudena RUIZ-MATEOS
RIVERO, respecto de un fondo o depsito; se trata de una tabla que refleja,
muy probablemente, ingresos que se realizaran en una especie de fondo o
depsito, al menos, a nombre de cada una de los hermanos RUIZ-MATEOS
RIVERO, generando sus correspondientes intereses y controlado por Jos
Mara RUIZ-MATEOS y JIMENEZ DE TEJADA. Respecto de esta tabla
pueden establecerse las siguientes apreciaciones de inters:
- El saldo inicial, a fecha 01-01-2005 es de 150.063.374 pesetas
(901.899,04 ) y el final, a fecha 04-03-2009 es de 1.195.732.734 pesetas
(7.186.498,46 ).

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DE LA POLlCrA

- El tipo de inters que figura en las tablas, desde el ao 2005 al ao


2009 es del 10% mensual;
- Durante el ao 2005 consta que se ingresaron cada primero de mes,
los siguientes importes: de enero a julio, 10.000.000 pesetas (60.101,21 )
mensuales; y de agosto a diciembre, 35.000.000 pesetas (210.354,23 )
mensuales, siempre bajo el concepto "Acuerdo nias"; el 28-12-2005 recibi
24.458.742 pesetas (147.000,00 ) en concepto de "Extra". El total de
ingresos recibidos en el ao 2005 fue de: 1.619.480,02
- Durante el ao 2006 recibi, cada primero de mes, los siguientes
ingresos: de enero a mayo, 35.000.000 pesetas (210.354,23 ) mensuales;
de junio a agosto, 45.000.000 pesetas (270.455,44 ) mensuales; de
septiembre a diciembre, 20.000.000 pesetas (120.202,42 ) mensuales.
Todos los ingresos se realizan bajo el concepto "Acuerdo nias" y el total
recibido durante el ao 2006 fue de: 2.343.947,15 .
- Durante el ao 2007 recibi cada primero de mes: de enero a
noviembre, 20.000.000 pesetas (120.202,42 ) mensuales; y en diciembre
60.000.000 pesetas (360.607,26 ). Todos los ingresos se realizan bajo el
concepto "Acuerdo nias" y el total recibido durante el ao 2007 fue de:
1.682.833,88 .
- Durante el ao 2008 recibi cada primero de mes: de enero a
noviembre, 20.000.000 pesetas (120.202,42 ) mensuales; y en diciembre
60.000.000 pesetas (360.607,26 ). Todos los ingresos se realizan bajo el
concepto "Acuerdo nias" y el total recibido durante el ao 2007 fue de:
1.682.833,88 .
- Durante el ao 2008 y el ao 2009, no consta que haya recibido
importe alguno por el concepto "Acuerdo nias"; los ingresos en este
supuesto "fondo" no los reciba tan solo Mara Almudena RUIZ-MATEOS
RIVERO, sino tambin sus 6 hermanas y por tanto, las cantidades
entregadas por el concepto "Acuerdo nias" se multiplicaran:
Ao 2005: 1.619.480,02 x 7 hermanas: 11.336.360,14
Ao 2006: 2.343.947,15 x 7 hermanas: 16.407.630,05
Ao 2007: 1.682.833,88 x 7 hermanas: 11.779.837,16

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DE LA POLlCrA

- En la tabla tambin figuran reintegros; estas cantidades se restan


directamente del saldo en dicho "fondo y muy probablemente sean abonadas
directamente por Jos Mara RUIZ-MATEOS y JIMENEZ DE TEJADA.

En posteriores informes se analizar con mayor profundidad estos


fondos o depsitos que Jos Mara RUIZ-MATEOS y JIMENEZ DE
TEJADA constituy a favor de sus 13 hijos. de sus sobrinos y de algunos de
sus principales ejecutivos. Estos fondos estaran dirigidos. controlados y
gestionados por el propio Jos Mara RUIZ-MATEOS y JIMENEZ DE
TEJADA a imagen de una entidad bancaria. desde su domicilio particular en
la calle Somosaguas de Pozuelo de Alarcn (Madrid).

d) "carta banco.14621.doc": carta fechada el 27-10-2009 dirigida al


BANCO DE SANTANDER, con el siguientes contenido de inters: "( ... ) con
independencia de la cifra total de riesgo que esta pendiente por determinar
para la campaa entrante, solicitamos un crdito extraordinario a fin de
atender el pequeo desfase que se nos ha producido en el grupo, como
consecuencia de la anmala situacin que atravesamos a nivel mundial.
6.000.000 de euros pagaderos el da 31 de enero 2010
6.000.000 de euros pagaderos el da 28 de febrero 2010
6.000.000 de euros pagaderos el da 31 de marzo de 2010"

Es decir. a fecha 27-10-2009, NUEVA RUMASA ya reconoce tener un


"pequeo desfase" en el grupo y solicita un prstamo del BANCO
SANTANDER por importe de 18.000.000 .

e) Por lo que se refiere a los correos electrnicos analizados en este


ordenador, pueden aportarse los siguientes datos de inters:
- Se han detectado correos electrnicos comprendidos entre el 17-032001 Y el 24-01-2012
- En la bandeja de entrada constan ms de 2.000 correos
electrnicos, comprendidos entre el 27-05-2008 y el 24-01-2012.

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-5-

DIRECCiN GENERAL
DE LA POLlCrA

- En la bandeja de eliminados figuran ms de 1.300 correos


comprendidos entre el 12-09-2008 y el 24-01-2012.
- Y en la bandeja de correos enviados constan unos 5.000 correos,
comprendidos entre el 17-03-2001 y el 24-01-2012.

Se han detectado 2 cuentas de correo electrnico, ambas de


Almudena RUIZ-MATEOS RIVERO: almudenarm@globalnegocio.com y
almudenar-m@telefonica.net

Diferenciados por aos, destacan los siguientes e-mails:


e.1.- Ao 2008: Los correos de inters que se han detectado estn
relacionados con listas de tareas a las que se ha hecho referencia en varias
ocasiones a lo largo de la presente investigacin.
Destacan las siguientes:
e.1.a) Las que forman parte del correo denominado "RE listas.msg
14.msg", remitido el 13-06-2008 por Almudena RUIZ-MATEOS RIVERO a la
atencin de Pilar LOSADA RUIZ DEL PORTAL:
e.1.a.1.- Lista denominada "TRAPA", con diferentes asuntos a
tratar respecto de esta sociedad, destacando entre ellos los siguientes:
"- Deuda Zoilo.

- SS. SS. Y Hac.


- Tesorera.
- Relacin de avales de otras compaas.
- Lista excedido Cdto. y Caucin.
- Cirbe.
- Inspeccin hacienda. Comercial Loraine.

-E.R.E.
- Trucos seguros"

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DEL INTERIOR

-6-

DIRECCiN GENERAL
DE LA POLlCrA

Estas anotaciones parecer reflejar que ya en el 2008 las


circunstancias econmicas que rodeaban a esta compaa podran no ser
del todo optimistas: parece que Zoilo RUIZ-MATEOS RIVERO mantena
deudas; que la Tesorera de la mercantil as como la relacin de la sociedad
con la Agencia Tributaria era, cuando menos, un motivo de anlisis, al igual
que la relacin con otras compaas del grupo (avales) o posibles deudas
(excedido en Crdito y Caucin, Cirbe ... ).
e.1.a.2.- Lista denominada "APIS", en la que tambin se
reflejan diferentes asuntos a tratar, de entre los que destacan:
"- Tesorera.
- Obsoletos - 115.000.
- Dif. Existencias 240.000 latas.
- Equipo administracin - facturacin, contabilidad, cobros y tesorera.
- Expropiacin Montijo.
- Litigio fiscal- 2, 3m. "

Al igual que en el caso anterior, parece ser que la situacin de APIS


en el ao 2008 no ptima, entre otras cosas preocupaba la tesorera de la
mercantil, el valor de los productos obsoletos, la diferencia de las existencias
o la existencia de un litigio fiscal de 2,3 millones de euros.
e.1.b) La que se adjunta en el correo denominado "Iista.msg 13.msg",
remitido en fecha 16-06-2008 por Almudena RUIZ-MATEOS RIVERO a la
atencin de Carlos MIRANDA BACCIARINI con el asunto: "lista"; que es un
listado con en el ttulo: "Carlos MIRANDA", en el que figuran una serie de
cuestiones a tratar con esta persona, destacando entre ellas: "- Soco
Extranjera para arreglar cuentas".
e.1.c) Correo electrnico denominado "Sin titulo 119.msg", de fecha
14-08-2008, remitido por Almudena RUIZ-MATEOS RIVERO a Pilar
LOSADA RUIZ DEL PORTAL, sin asunto. En este correo se remite un
documento denominado LOS CONEJ01.DOC, que es un listado de tareas
relacionado con LICORES LOS CONEJOS (TORIBIO y ABILlO NIETO
GUTIERREZ, S.L.) de entre las que destacan las siguientes:

MINISTERIO
DEL INTERIOR

-7-

DIRECCiN GENERAL
DE LA PO LIcIA

"- Tesorera.
- Impagados.
- Stock lento movimiento / Obsoletos.
- Control exhaustivo de almacn."
Estas anotaciones parecen sealar cierta preocupacin por parte de
la mercantil, relacionada con la Tesorera, con la gestin del almacn y el
stock, as como con la morosidad.
e.1.d) Correo de fecha 14-08-2008 denominado "Sin ttulo.msg",
remitido por Almudena RUIZ-MATEOS RIVERO a Pilar LOSADA RUIZ
DEL PORTAL, sin asunto. En este correo se remite un documento
denominado GAMBIN GARRES.DOC, que es un listado de tareas
relacionado con la mercantil HERMANOS GAMBIN GARRES, S.L. de entre
las que destacan las siguientes:
"- Crdito y Caucin.
- Pleito. Diageo.
- Obsoleto de lenta rotacin
- Stock almacn"
Al igual que se ha visto en listadas anteriores, la situacin econmica
de esta mercantil no parece pasar por sus mejores momentos, resultado una
asunto a tratar por la mercantil, entre otros aspectos, las deudas con
DIAGEO, a las que se ha hecho mencin en la presente investigacin, al
igual que la gestin del almacn de la mercantil y la lenta rotacin del
material.
e.1.e) Correo denominado "RV lista.msg", de fecha 03-09-2008, en el
que Almudena RUIZ-MATEOS RIVE~O remite 4 listas de asuntos a Pilar
LOSADA RUIZ DEL PORTAL. Destaca, de cada una de estas listas, los
siguientes aspectos:
e.1.e.1.- CARAMELO.DOC: listado con el ttulo DHUL, del que
cabe destacar los siguientes asuntos:

MINISTERIO
DEL INTERIOR

-8-

DIRECCiN GENERAL
DE LA pOLlclA

"- Control avales.


- SS.SS.
- Rai.
- Lneas de descuento.
- Reduccin cargas fijas.
- Balance oficial."

Segn estas anotaciones, en el ao 2008, la familia RUIZ-MATEOS


ya pretenda controlar ms los avales emitidos a nombre de GRUPO DHUL,
S.L., as mismo, resultaba un asunto de inters la Seguridad Social y las
deudas de la mercantil (RAI, lneas de descuento, reduccin de cargas fijas,
control avales) y da la sensacin de que exista un balance distinto al oficial,
ya que se hace referencia a un balance oficial.
e.1.e.2.- APIS.DOC: listado descrito en el correo con el ttulo
"RE listas.msg 14.msg".
e.1.e.3.- HIBRAMER.DOC: listado referido a esta mercantil,
destacando los siguientes asuntos de inters:
"- Tesorera.
- Morosos.
- Auditoria oficial.
- Controlar gastos.
- Nota de A vales.
- Clientes con riesgos excedidos.
- RAI.
- Gastos financieros.
- Cuenta Trindal."

Al igual que se ha observado en listados anteriores, parece reflejarse


que la situacin econmica de la mercantil HIBRAMER, S.A., ya en el ao
2008, pasaba por ciertas dificultades, no solo era preocupante la Tesorera,
tambin la morosidad, el control del gasto, los avales emitidos a nombre de
la sociedad y el RAI; es de destacar que parece existir una auditora

MINISTERIO
DEL INTERIOR

-9-

DIRECCiN GENERAL
DE LA POLlCrA

diferente a la oficial, puesto que se hace referencia a una auditoria oficial.


Por ltimo, sealar la referencia que se hace a la sociedad de Belice
TRINOAL INVESTMENT, LTO., puesto que tal y como se reflej en el
Informe 33, exista una relacin financiera bastante singular ente entre esta
sociedad y la mercantil HIBRAMER, S.A.

e.1.e.4.- HELADOS.DOC: listado del que destacan las


siguientes anotaciones relacionadas, muy probablemente, con HELADOS
DHUL, S.A.:
U_

Tesorera.

- Existencias obsoletas y lenta rotacin."

Ambas cuestiones parecen sealar cierta problemtica de Tesorera y


de gestin de la mercantil, ya en el ao 2008.
e.2.- Ao 2009: Los correos electrnicos que son de inters tambin
estn relacionados con listas tareas:
e.2.a) Correo denominado rv 2.msg", de fecha 26-11-2009, en el que
Almudena RUIZ-MATEOS RIVERO remite la lista CARAMELO.DOC a Pilar
LOSADA RUIZ DEL PORTAL, relacionada con la mercantil GRUPO DHUL,
S.L.; en la lista destacan las siguientes anotaciones:
U

"- Deterioros.
- Control avales.
- Lneas de descuento
- SS.SS.
- Rai.
- Revisar intereses plizas.
- Reduccin cargas fijas.
- Stock lento movimiento.
- Balance oficial."

Se repiten circunstancias ya sealadas en el ao 2008 respecto de


GRUPO DHUL, S.L., hacindose referencia adems a otras situaciones
nuevas como el "deterioro" o el lento movimiento del stock de la mercantil.
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DEL INTERIOR

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DIRECCiN GENERAL
DE LA POLlCrA

lf / .
e.2.b) La que se adjunta en el correo denominado "Sin ttulo
110.msg", remitido en fecha 11-12-2009 por Almudena RUIZ-MATEOS
RIVERO a la atencin de Miguel ngel PREZ PORRAS 1 con un listado
relacionado con asuntos a tratar con Carlos MIRANDA BACCIARINI,
muchos de ellos ya vistos en el ao 2008, destacando en este listado:
"RAI.
Prejubilaciones.
Tesorera Lupern.
Aplazamientos Seg. Social."

Es decir, como en otras sociedades de NUEVA RUMASA, las


diferentes deudas con entidades pbli~as y privadas, la tesorera y el exceso
de trabajadores, son una cuestin que preocupa tambin el ao 2009.
e.2.c) Correo denominado "Sin ttulo 108.msg", de fecha 16-12-2009,
en el que Almudena RUIZ-MATEOS RIVERO remite los documentos:
J.Y.1.DOC y J.Y.2.DOC a Miguel ngel PREZ PORRAS; en los referidos
documentos se hace mencin a una serie de gestiones a tratar relacionadas
con Joaqun YV ANCOS MUIZ, en su mayor parte vinculadas a diferentes
procedimientos judiciales y administrativos gestionados por esta persona,
respecto de sociedades y negocios de NUEVA RUMASA.
e.2.d) Correo electrnico "Sin ttulo 105.msg", de fecha 22-12-2009,
en el que Almudena RUIZ-MATEOS RIVERO remite las listas TRAPA.DOC
y COMPRAS.DOC a Miguel ngel PREZ PORRAS; para los hechos
investigados cabe destacar la lista de TRAPA, que contiene diferentes
asuntos a tratar respecto de esta sociedad, de entre los que destaca:
"- Deuda Zoilo.
- SS. SS. Y Hac.
- Tesorera.
- Relacin de avales de otras compaas.
- Lista excedido Cdto. y Caucin.
- Cirbe.

Identificado por el correo electrnico: mappor@globalnegocio.com


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DEL INTERIOR

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DIRECCiN GENERAL
DE LA pOLIcA

-Inspeccin hacienda. Comercial Loraine.


- Trucos seguros.
- Control electricidad.
- Prejubilaciones.
- Alianzas con terceros.
- Almacn (Control)."

Se repiten circunstancias ya sealadas en el ao 2008 respecto de


TRAPA figurando adems nuevas situaciones como el aumento del control
del gasto (control de electricidad), el exceso de plantilla (prejubilaciones),
bsqueda de socios (alianza con terceros) o la gestin del almacn.
e.2.e) Correo electrnico "Sin ttulo 104.msg", de fecha 28-12-2009,
en el que Almudena RUIZ-MATEOS. RIVERO remite la lista M.S.DOC a
Miguel ngel PREZ PORRAS, relacionada, muy probablemente, con
asuntos a tratar con Manuel SNCHEZ MARN, tal y como se encabeza el
texto, "Temas Pendientes", de entre los que destacan, entre otras:
"- Libro verde.
- Poner al da libros de Actas de Sociedades.
- Bajar tipos.
- Relacin general de poderes.
- Ampliaciones capital.
- Traspaso

a Cas extranjeras.

- A vales pasivistas.
- Nuevas sociedades.
- Control avales Dhul.
- Fotos - Pasivistas.
- Nuevos administradores.
- Control pasivistas.
- Ampliacin capital Clesa - S.OOOm.
- Transferencia marcas C/esa.

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DEL INTERIOR

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DIRECCiN GENERAL
DE LA PO LIcIA

(f}
- Escisin Cacaolal.
- Soco Psicoclinic Alfonso.
- Ampliacin capital N.R.
- Aplicacin emisin Carcesa.
- Reunin libro verde A.B. y Pablo."

Con la lectura de estas notas puede observarse como desde el


despacho de Manuel SNCHEZ MARN:
- Se centraliza la gestin y la operativa financiera de las sociedades
que forman parte de NUEVA RUMASA: "Libro Verde", "Poner al da libros de
Actas de Sociedades", "- Relacin general de poderes", "Ampliaciones de
capitaf', "Traspaso a Cas extranjeras", "Nuevas sociedades", "Nuevos
administradores", "Ampliacin capital Clesa - 5. OOOm" , "Transferencia
marcas Clesa", "Escisin Cacaolaf', "Soc. Psicoclinic Alfonso"2, "Ampliacin
capital N.R." y "Reunin libro verde A.a. y Pablo,,3
- Se centraliza toda la operativa relacionada con la emisin de
pagars: "Bajar tipos", "Avales pasivistas", "Control avales Dhuf', "Fotos Pasivistas", "Control pasivistas", "Aplicacin emisin Carcesa"

e.3.- Ao 2010: Los correos electrnicos que cabe destacar estn


relacionados, fundamentalmente, con listas de tareas, aunque tambin hay
otros correos distintos a los que se har referencia:
e.3.1.- Listas de Tareas:
e.3.1.a.- Correo electrnico denominado "Sin ttulo 71.msg", de
fecha 07-04-2010, remitido por Almudena RUIZ-MATEOS RIVERa a
Miguel ngel PEREZ PORRAS, en el que se remite el documento LOS
CONEJO.DOC, que es un listado de caractersticas similares al citado en el
ao 2008 respecto de la mercantil LICORES LOS CONEJOS (TORIBIO y
ABILlO NIETO GUTIERREZ, S.L.), repitindose varios de los asuntos a
tratar, de lo que se desprende que' no se solventaron, figurando como
nuevas cuestiones de inters:
2
3

Alfonso Mara BARN RIVERO


Alfonso Mara BARN RIVERO y Pablo RUIZ-MATEOS RIVERO

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DEL INTERIOR

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DIRECCiN GENERAL
DE LA POLlciA

"- Financiacin extraordinaria.


- Excedidos Crdito y Caucin."

e.3.1.b.- Correo electrnico "Sin ttulo 40.msg", de fecha 20-072010, en el que Almudena RUIZ-MATEOS RIVERO remite a Miguel ngel
PREZ PORRAS los documentos: CARAMELO.DOC, APIS DOC.,
HELADOS.DOC, TRAPA.DOC, ELGORRIAGA.DOC, HIBRAMER.DOC y
ROYNE.DOC:
Por lo que se refiere a la lista de tareas relacionadas con APIS,
HELADOS DHUL, S.L., TRAPA, ELGORRIAGA e HIBRAMER, S.A.,
sealar que se han observado documentos de fechas posteriores que
actualizan los datos contenidos en estos documentos y que en apartados
posteriores sern analizados.
Por lo que se refiere al listado de asuntos de GRUPO DHUL, S.L.
(CARAMELO.DOC), cabe destacar que en los correos del ao 2008 y 2009
ya se hizo referencia a aquellos asuntos que, al parecer, preocupaban a la
familia RUIZ-MATEOS. En el listado del ao 2010 figura informacin de
caracterstica muy similar a la analizada en aos anteriores, de lo que se
desprende que la problemtica reflejada anteriormente no haba sido
resuelta en el 2010.
Respecto a HELADOS DHUL, S.L. cabe destacar que, al igual que en
los aos anteriores, es una preocupacin la gestin de la Tesorera.
Finalmente, en el documento de HELADOS ROYNE, S.L., destacan:
"- Hoteles.
- Deuda Hotasa."

Estas anotaciones, como se ha visto en otras ocasiones a lo largo de


la presente investigacin, parecen indicar que algunas empresas solventes
de NUEVA RUMASA han servido para financiar la actividad en declive de
otras mercantiles del grupo.
e.3.1.c.- Correo electrnico "Sin ttulo 39.msg", de fecha 03-092010, en el que Almudena RUIZ-MATEOS RIVERO remite a Miguel ngel
PREZ PORRAS los documentos: CARLOS MIRANDA.DOC, APIS.DOC,
TRAPA. DOC, ELGORRIAGA.DOC e HIBRAMER.DOC.

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- 14 -

DIRECCiN GENERAL
DE LA POLlCrA

El documento relacionado con Carlos MIRANDA BACCIARINI tiene


un contenido muy similar a los vistos en aos anteriores.
Por lo que se refiere a los relacionados con APIS, TRAPA y
ELGORRIAGA, se han detectado documentos de fechas posteriores que
actualizan a los remitidos en el presente correo y que en apartados
posteriores sern analizados.

Finalmente, por lo que se refiere al documento vinculado a los


asuntos a tratar respecto de la mercantil HIBRAMER, S.A., sealar que tiene
caractersticas semejantes al analizado en los correos electrnicos del ao
2008, por lo que los problemas sealados entonces no parecen haberse
resuelto.
e.3.1.d.- Correo electrnico "Sin ttulo 33.msg", de fecha 24-092010, en el que Almudena RUIZ-MATEOS RIVERO remite a Miguel ngel
PREZ PORRAS el documento GARVEY PUNTOS GENERALES.DOC,
relacionado con asuntos a tratar relacionados con la referida bodeguera.
Destacan las siguientes cuestiones:
"- Negociar hacienda.
- Seguridad Social.
- Ojo descubiertos.
- RAI.
- Retrasos pedidos.
- Stock mnimo.
- Existencias obsoletas.
- Deudas no reclamadas."

Como en otras sociedades de NUEVA RUMASA, las deudas con


entidades pblicas y privadas, as como la morosidad y los problemas con el
almacenaje son cuestionen que preocupan a la propiedad.
e.3.1.e.- Correo con el nombre "Sin ttulo 28.msg", de fecha
07-10-2010, en el que Almudena RUIZ-MATEOS RIVERO remite a Miguel
ngel PREZ PORRAS 2 documentos relacionados con asuntos a tratar
relacionados con las bodegas de TRO y de RIOJA. Adems de otros

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DEL INTERIOR

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DIRECCiN GENERAL
DE LA pOLlciA

asuntos de diversa ndole destaca que en ambos archivos se hace


referencia al control de la Tesorera.

e.3.1.f.- Correo electrnico "Sin ttulo 27.msg", de fecha 13-102010, en el que Almudena RUIZ-MAT.EOS RIVERO remite a Miguel ngel
PREZ PORRAS 2 documentos relacionados con asuntos a tratar
relacionados con CAVAS HILL, S.A. Y con NUEVAS INMOBILIARIAS
REUNIDAS S.L.
El documento relacionado con NUEVAS INMOBILIARIAS
REUNIDAS, S.L., tiene actualizaciones posteriores en este mismo ao 2010,
por lo que ser analizado en el apartado e.3.1.g., de este mismo punto.
Por lo que se refiere a CAVAS HILL, S.A., tan solo destacar que,
adems de tratar asuntos de diferente consideracin, nuevamente vuelve a
hacerse hincapi en el asunto de la Tesorera.
e.3.1.g.- Correo electrnico "Sin ttulo 13.msg", de fecha 13-122010, en el que Almudena RUIZ-MATEOS RIVERO remite a Miguel ngel
PREZ PORRAS los documentos: ADOLFO.DOC, INMOBILIARIAS
REUNIDAS DOC., ELGORRIAGADOC y TRAPADOC:
- ADOLFO.DOC: relacionado muy probablemente con Adolfo Jos
MARTITEGUI CCERES y en la lista no se aprecia ninguna anotacin de
inters para los hechos investigados.
- INMOBILIARIAS REUNIDAS.DOC: relacionado con la referida
sociedad, la cual, al parecer, gestionaba las diferentes propiedades
inmobiliarias de NUEVA RUMASA; entre las diferentes cuestiones a tratar
sobre la misma destacan las siguientes:
"- Compra de suelos.
- Inversin en el extranjero."

Ya se ha hecho referencia a lo largo de la presente investigacin que


en el 2010 la situacin financiera del grupo empresarial era peor que en los
aos precedentes, pero a pesar de ello, probablemente gracias a la
financiacin recibida por las emisiones de pagars y como estrategia
familiar, se trataran de adquirir propiedades que se pondran a nombre de
mercantiles del grupo.

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DEL INTERIOR

- 16 -

DIRECCiN GENERAL
DE LA pouclA

As mismo, llama la atencin el hecho de que pudieran haberse


realizada adquisiciones inmobiliarias en el extranjero.

- ELGORRIAGA DOC: en los correos electrnicos de los aos 2008 y


2009 tambin constan listados relacionados con esta mercantil, pero tal y
como ocurre en el ao 2010, el contenido de los mismos no parece de
inters para los hechos investigados. .
- TRAPADOC: ya constan listas de tareas respecto de esta mercantil
en los correos de los aos 2008 y 2009; en este ao 2010, se reiteran
prcticamente todas las cuestiones reflejadas en aquellas listas, de lo que se
deduce que la problemtica no ha sido resuelta.
e.3.1.h.- Correo electrnico "Sin ttulo 12.msg", de fecha 14-122010, en el que Almudena RUIZ-MATEOS RIVERO remite a Miguel ngel
PREZ PORRAS los documentos: J.Y.1.DOC y J.Y.2.DOC relacionados con
Joaqun YVANCOS MUIZ; estas listas de tareas, en su mayor parte
parecen sealar a aquellos procedimientos judiciales y/o administrativos
gestionados por este letrado en representacin de NUEVA RUMASA.
e.3.1.i.- Correo electrnico "Sin ttulo 11.msg", de fecha 17-122010, en el que Almudena RUIZ-MATEOS RIVERO remite a Miguel ngel
PREZ PORRAS los documentos: M.S.DOC y RAMN ROMERO.DOC:
El documento M.S.DOC se refiere a las tareas a tratar con Manuel
SNCHEZ MARN, las cuales se reiteran respecto a las vistas en correos de
aos anteriores, figurando como nuevas:
"- Cas Seguros Vtos. Pagars.
- Aplicacin emisiones pagars.
- Cliente extranjero agencia valores.
- Reclamacin

a N. R. De Alfonso y Pablo."

Las 3 primeras parecen estar relacionadas con la emisin de los


pagars corporativos y de su gestin, destacando que, al parecer, casi 2
aos despus de la emisin de los primeros se han planteado la posibilidad
de gestionar los mismos a travs de una aplicacin informtica.
El documento RAMN ROMERO.DOC est relacionado con Jos
Ramn ROMERO LPEZ y entre los asuntos a tratar con esta persona
destacan los siguientes:
MINISTERIO
DEL INTERIOR

- 17 -

DIRECCiN GENERAL
DE LA POLIcA

I
"- Pasivista inters vencido.
- Reducir comisiones.
- Bajar tipos.
- Ampliacin hipoteca Fundacin.
- Nuevas sociedades.
- Rufin04 ."

Las 3 primeras cuestiones parecen estar relacionadas con los


inversores de Jerez de la Frontera (Cdiz), donde Jos Ramn ROMERO
LPEZ tena sus oficinas, y con una reduccin de las comisiones por la
tramitacin de los pagars a los cuales, piensan, deberan bajarles el tipo de
inters. Por otro lado, cabe sealar que la ampliacin de una hipoteca a la
que se hace referencia puede realizarse por muchas razones, entre ellas,
por la necesidad de liquidez, hecho que parece ser una constante en las
empresas de NUEVA RUMASA.
e.3.1.j.- Correo electrnico "Sin ttulo 10.msg", de fecha 23-122010, en el que Almudena RUIZ-MATEOS RIVERO remite a Miguel ngel
PREZ PORRAS la lista de tareas relacionada con APIS, muchas de las
cuales ya han sido vistas en correos de aos anteriores, de lo que se deduce
que la problemtica reflejada en las mismas no ha sido resuelta. Destacan
las siguientes anotaciones nuevas:
"- Coordinacin Tesorera.
- S.S. - negociacin."

Haciendo referencia, una vez ms al asunto de la Tesorera y a


deudas, en este caso, con la administracin pblica.
e.3.2.- Otros correos:
e.3.2.a.- Correo identificado como "Sin titulo 77.msg", en el que
consta que Francisco Javier RUIZ-MATEOS RIVERO, en fecha 26-052010, escribe a su hermana Almudena RUIZ-MATEOS RIVERO:

Refirindose, muy probablemente a Rufino ROMERO DE LA ROSA, quin sustituy a Jos Ramn ROMERO

LPEZ cuando este se jubil.


MINISTERIO
DEL INTERIOR

- 18 -

DIRECCiN GENERAL
DE LA POLlCrA

lff
"Almudena, no entiendo cmo podemos hacer una obra ahora de
63.000 euros del porche.
Obviamente esto no se va a pagar en uno ni dos ni tres meses. Esto
hay que darle pagares por 1.500 euros semanales. "
Es decir, parece evidente que la situacin financiera de la familia no
permite afrontar semejante gasto en una obra y que para hacerle frente,
seala, habra que emitir pagars.
e.3.2.b.- Correo denominado "Sin titulo 24.msg" de fecha 1810-2010, en el que Almudena RUIZ-MATEOS RIVERO informa a su
hermano Francisco Javier RUIZ-MATEOS RIVERO de los siguientes
extremos:

"Hola Javi,
Te cuento un poco lo que he hablado con las hermanas.
Les dije que me dijeran que ajustaran, ahorrando lo ms posible, e
hicieran un calculo de lo necesitaran al mes.
Todas me dijeron, menos por supuesto las 2 mayores.
Pero hablando con el/as todas estn de acuerdo en que lo que haya
se divida entre 7.
Haba pensado que calcularas 6.000 al mes para cada una. que
sera 1.500 semanales para cada una. Y si alguna no lo quiere pues
mejor!!!
Siempre por supuesto contando de que se pueda hacer, pero para
todas lo mismo!!
Hblalo con Pap y nos dices lo que le parece.
Siento darle el coazo con esto, con la cantidad de problemas que
tenis.
Un beso"
Nuevamente parece evidente que la situacin econmica que afronta
la familia RUIZ-MATEOS ha empeorado con respecto a aos anteriores, lo
que les supone ajustar sus gastos, "ahorrando lo ms posible", aun as, las 7
hermanas solicitan, cada una de ellas, recibir de la familia 1.500
semanales (6.000 mensuales).
MINISTERIO
DEL INTERIOR

- 19 -

DIRECCiN GENERAL
DE LA POLIcA

La propuesta va dirigida a Francisco Javier RUIZ-MATEOS, aunque


parece ser que es Jos Mara RUIZ-MATEOS y JIMENEZ DE TEJADA
quin tomar finalmente la decisin.
e.3.2.c.- Correo electrnico denominado "RE: Sobre" de fecha
29-10-2010, en el que se refleja la comunicacin mantenida entre Javier
BERTOL NAVARRO y Almudena RUIZ-MATEOS RIVERO, en resumen,
el primero informa a la segunda que en una bandeja deja un sobre para
Alberto y otro para ella "con 1.500, para que puedas pagar ese coche tan
bonito que tienes"; muy probablemente, la persona referida como Alberto
debe de ser el marido de Almudena RUIZ-MATEOS RIVERO, Alberto
WICKE GONZALEZ.

e.4.- Ao 2011: Los correos electrnicos de inters de este ao hacen


referencia a: listas de tareas, Enrique GUITART RAMOS, viviendas y a
otros asuntos de diversa ndole:
e.4.1.- Listas de tareas:
e.4.1.a.- Correo denominado "Sin ttulo 7.msg" de fecha 01-022011, remitido por Almudena RUIZ-MATEOS RIVERO a Miguel ngel
PEREZ PORRAS, en el que adjunta los documentos: CARLOS
MIRANDA.DOC e INMOBILIARIAS REUNIDAS.DOC.; ambos documentos
tienen las mismas caractersticas y prcticamente el mismo contenido que
los analizados en aos anteriores respecto de Carlos MIRANDA
BACCIARINI y NUEVAS INMOBILIARIAS REUNIDAS, S.A.
e.4.1.b.- Correo electrnico "Sin ttulo 5.msg" de fecha 09-022011, en el que Almudena RUIZ-MATEOS RIVERO enva a Miguel ngel
PEREZ PORRAS dos listados de asuntos a tratar relacionados con Joaqun
YV ANCOS MUIZ, de caractersticas similares a los vistos en aos
anteriores, fundamentalmente al descrito en el apartado a) desde mismo
punto 2.1, pgina 2 del Informe.
e.4.1.c.- Correo "Sin ttulo 8.msg", de fecha 13-01-2011, en el
que Almudena RUIZ-MATEOS RIVERO enva a Miguel ngel PEREZ
PORRAS un listado con asuntos a tratar con Manuel SANCHEZ MARN,
cuyo contenido es prcticamente idntico a los analizados en aos
anteriores.

MINISTERIO
DEL INTERIOR

- 20-

DIRECCiN GENERAL
DE LA POLlCrA

e.4.2.- Enrique GUITART RAMOS: Se han observado varios correos


relacionados con Enrique GUITART RAMOS, cuyo contenido puede
resumirse en la siguiente tabla:

MINISTERIO
DEL INTERIOR

- 21 -

DIRECCiN GENERAL
DE LA pOLlclA

Es una autentico disparate. Como no bajemos


....::"7'::.:...:~~,:,=-:77-=.:"--7=!..--------+---=7~-:--l gastos ... q conceptos son las visas.
J--:;=::.=-=-::..;::.:;:.:...:..::..;.:,:.:..x.=='----------+---=-=~;...;... A Nuria ya te dije que lo cambiaras de cuenta,

no podemos seguir pagando el mvil.

~~~~~l!:!!..~~L---------+-~~~~ Almudena, me confirmas algo de esto?

MINISTERIO
DEL INTERIOR

- 22-

DIRECCiN GENERAL
DE LA POLlCrA

~~7-f:'=-;~;:-;':-:=-----;~-------II-----;=-==S~ Estos son los pagos que se van a atender

MINISTERIO
DEL INTERIOR

- 23-

DIRECCiN GENERAL
DE LA POLIcA

el viernes. por q aparece

Vista esta informacin parece que una de las labores encomendadas


a Enrique GUITART RAMOS es la del control del gasto diario de la familia
RUIZ-MATEOS, en colaboracin con Almudena RUIZ-MATEOS RIVERO,
observndose as mismo como el financiero de la familia, Francisco Javier
RUIZ-MATEOS est al corriente de los mismos, indicando su disconformidad
con algunos importe y sealando a su vez qu gastos deben de reducirse.

e.4.3.- Viviendas: Se han observado, dentro del correo electrnico del


ao 2011, diferentes e-mails relacionados con diversos inmuebles del
entorno familiar; de entre los mismos cabe destacar los que se resumen en
la siguiente tabla:

MINISTERIO
DEL INTERIOR

- 24-

DIRECCiN GENERAL
DE LA PO LIcIA

AR-MR
C/C:
ALR-MR
SR-MR
09-03-2011

Nicols Mara DOMECQ ORIOL

BR-MR
PR-MR
Joaquin BOHORQUEz6
RR-MR
PAR-MR

"Me indican desde riesgos, que tenemos


que subrogar antes del da 31/03, ya que
si no, al haber solicitado ya el concurso
de acreedores ZRM, tenemos que
empezar a ejecutar estos bienes, ya que
no estn afectos a la actividad principal
de la bodega. S que es un palo pero es
muy importante para evitar embargos en
vuestros inmuebles. Como siempre os
he dicho, una vez estn a vuestros
nombres (sociedades) podemos hablar
de lo que queris (ampliacin de plazo,
inclusin de carencia, etc.. .)
Recordad que estos son los pendientes
a da de hoy, y que el d{a que lo queris
hacer me tendris que llamar para
deciros el importe exacto a ese da y me
tendris que decir si lo vais a hacer en
efectivo (en cualquier oficina de la Caja)
o mediante transferencia OMF (va
Banco de Espaa) a cada una de
vuestras cuentas."
El acumulado de las cuotas pendientes
por cada uno de los prstamos asciende,
a fecha 09-03-2011 a 34.611,48 Y los
subrogados en cada uno de los
prstamos son:
- CASA DEL PATRICIADO, S.L. - PRMR
- VIVIENDA INTERESTELAR, S.L. - SRMR
- RESIDENCIA PORTANUEVAS, S.L. RR-MR
- FINCA DE RESADA, S.L. -ALR-MR
- ALEANSON, S.L. - AR-MR
- ZOILO RUIZ-MATEOS, S.L. QU

ALR-MR
SR-MR
PR-MR
RR-MR
29-03-2011

Nicols Mara DOMECQ ORIOL

C/C:
Alberto WICKE GLZ

El acumulado de las cuotas pendientes


por cada uno de los prstamos, vistos en
el correo de fecha 09-03-2011, asciende
23.867,92 el 29-03-2011.

Joaqun BOHORQUEZ
Patrick PERFECr
FJR-MR

Trabajador de IBERCAJA al que ya se hizo referencia en la pgina 13 del Informe 33.


Se hizo mencin a esta persona en la pgina 2 del Informe 26, Joaqun BOHORQUEZ CRESP, marido de
Patricia RUIZ-MATEOS RIVERO.
7 La persona a la que se hace mencin como QUINCHO es Joaqun BOHORQUEZ CRESP(
8 Ejecutivo de NUEVA RUMASA al que hasta el momento no se haba hecho referencia.
5

MINISTERIO
DEL INTERIOR

- 25-

DIRECCiN GENERAL
DE LA pOLIcA

13-04-2011

23-05-2011

14-06-2011

AR-MR

FJR-MR

Elizabeth SANZ KLEINOW de


AGUIRRE NEWMAN

Sus 12 hermanos

AR-MR

AR-MR

Con la mismo pena que Jos


os
envi la informacin de la casa del Buzo
que hemos puesto a la venta.
( ... )
No he puesto precio de momento porque
estamos viendo cuanto se puede pedir
pero la idea es 650.000 euros. Tiene una

trata
una
Francisco Javier RUIZ-MATEOS y su
hermana Almudena.
En los diferentes correos que se han
intercambiado se hace mencin a que:
- "Se ha pagado una cuota de la casa de
Begoa y de Socorro
Tambin JB tiene sobre de 2.500 para
cada hermana.
Te los doy a ti?"; refirindose a sus
hermanas y, muy probablemente, a
Javier BERTOL NAVARRO.
- Almudena RUIZ-MATEOS RIVERO

correos
con
posible venta de los inmuebles de la
calle Ciervo, nO 19 y de la calle Alondra,
nO 2 de Pozuelo de Alarcn, valorados
por la inmobiliaria, respectivamente, en
3.200.000 6.400.000 .

SR-MR
SR-MR
ALR-MR
08-07-2011

AR-MR
RR-MR
PAR-MR

Hay un inversor que estara dispuesto a


quedarse todos nuestros pisos de
Manuel de la Quintana.
Creo que ser el tpico buitre que estar
buscando gangas pero por intentarlo no
se pierde nada.
Necesito que me digis en caso de que
estis interesados.

Joaqun BC.

ALR-MR: Almudena RUIZ-MATEOS RIVERO


AR-MR: Alfonso RUIZ-MATEOS RIVERO
BR-MR: Begoa RUIZ-MATEOS RIVERO
FJR-MR: Francisco Javier RUIZ-MATEOS RIVERO

Joaqun Be: Joaqun BOHORQUEZ CRESPI


PR-MR: Patricia RUIZ-MATEOS RIVERO
PAR-MR: Paloma RUIZ-MATEOS RIVERO
PR-MR: Patricia RUIZ-MATEOS RIVERO
RR-MR: Roco RUIZ-MATEOS

~IVERO

SR-MR: Socorro RUIZ-MATEOS RIVERO


MINISTERIO
DEL INTERIOR

- 26-

DIRECCiN GENERAL
DE LA POLIcA

e.4.4.- Otros correos electrnicos:


e.4.4.a.- Correo electrnico de fecha 30-03-2011, enviado por
Almudena RUIZ-MATEOS RIVERO a una persona llamada Clara del
Colegio Orvalle a la que le escribe:
"( ... ) me da muchsimo apuro decirte lo que te voy a decir, pero no
tengo ms remedio. Debido a la situacin que tenemos en estos momentos,
y despus de pensarlo muchsimo, quera que me dijeras que tengo que
hacer para intentar becar a Almudena y a Mercedes. Espero que no por
mucho tiempo, pero por lo menos hasta que se aclare un poquito todo!!
Me dirijo a ti por que no se a quien hacerlo y a ti te conozco. Tu me
dices!!"
e.4.4.b.- Correo electrnico de fecha 14-04-2011, enviado por
Alfonso RUIZ-MATEOS RIVERO a sus hermanas Almudena y Roco,
conteniendo otros correos electrnicos remitidos entre los hermanos RUIZMATEOS; de entre la informacin que contienen los mismos destaca:
- El enviado por Jos Mara RUIZ-MATEOS RIVERO a sus hermanos
Zoilo, Alfonso, Pablo, Francisco Javier y lvaro:

"Ado1f0 9 vendr a las 11 para contarnos la reunin de ayer en Dhul


porque ahora se vea con Barn".
- A este correo responde Pablo:

"A la una vienen los aacc de CARCESA. Al final viene el Gonzlez


Bilbao, Pedro Martn y Fernando Bigeriego. Los dos primeros es a los que
hemos pedido que quiten"
- Alfonso apunta:
"Es muy importante que vayan a Somosaguas. Creo que puede
marcar el futuro para la empresa."
- Sin embargo, Francisco Javier, responde a este comentario que:

"Si, pero yo dejara de recibir gente en Somosaguas. Vienen a este


casopln para decirles que no hay dinero. Nadie se lo cree."
- Pablo dice estar de acuerdo con Francisco Javier.

Refirindose muy probablemente a Adolfo Jos MARTITEGUI CACERES


MINISTERIO
DEL INTERIOR

- 27-

DIRECCiN GENERAL
DE LA POLlclA

- Alfonso pregunta si se sabe si las hermanas han puesto en marcha


la venta de la casa y Francisco Javier contesta que no ha vuelto a
preguntar, entonces, Alfonso copia en el correo a Almudena y Roco,
contestando Almudena:

"Hola a todos:
El martes volviendo del mdico le dijimos a pap lo de irse a un piso
con mam y le gust la idea, aunque quiere en Madrid.

y todas las oficinas se pueden agrupar en una. Dijo que le pareca


muy bien.
Vamos a empezar a mover la venta y buscar piso en Madrid, pero
vamos a ser realistas esta casa vamos a tardar en vender y si se vende.
Lo importante como nos dijo Javier es quitarse los gastos mensuales.
Creo que se bebera de empezar a hablar con las personas que no vamos a
necesitar: seguridad, Rafael, Alonso etc... para que vayan haciendo sus
previsiones. No os parece?"
e.4.4.c.- Correo de fecha 29-04-2011, remitido por Francisco Javier
RUIZ-MATEOS RIVERO a su hermana Almudena RUIZ-MATEOS RIVERO
en el que figuran a su vez diversos correos remitidos anteriormente:
Primeramente, el 26-04-2011, Francisco Javier RUIZ-MATEOS
RIVERO solicita consejo a sus hermanas:
"Hoyes la Virgen del Buen Consejo.
Tenemos un problema y de verdad que no se como actuar. Le he
pedido consejo a la Virgen y me ha dicho que os pregunte.
El problema se llama Socorro y me esta creando un problema de
conciencia. Me dice que no tiene para comer. Estas cosas me destrozan.
Debemos permitir esto?

e!

Si le doy dinero, entra en conflicto con resto de hermanas que no le


estamos dando dinero a ninguna, entre otras cosas pq no hay. Seria injusto.
Si no le doy dinero, dejo a una hermana sin poder comer. Tambin
seria injusto. Pf que podemos hacer? La situacin que tiene es dramtica.
Un marido que es un cero a la izquierda.

MINISTERIO
DEL INTERIOR

- 28-

DIRECCiN GENERAL
DE LA POLlCrA

I
No quiero ser responsable de tomar una decisin as. Ahora las
hermanas podis echar una mano sobre todo en esto. Decidme como
podemos avanzar. Papa de esto no sabe nada."
y el da 29-04-2011, Almudenale contesta:

"Pues mira Javier a mi tb me da mucha pena pero estamos todas


igualo x lo menos yo! Tengo exactamente 300e y tengo que pagar un
montn de cosas!! El sueldo de Alberto no nos da para todo y yo de mi
sueldo pagaba sper, farmacia, ropa y parte del sueldo de mina!!!! Y Begoa
esta igual de apurada!! Comprendo que todo esto te destroce pero tu no
tienes que tener ningn cargo de conciencia! En conciencia tendrs que
actuar con todas igual, a no ser que alguna te diga que el/a no necesita!! Yo
estoy buscando trabajo, si su marido no sirve, tendr que moverse el/a! Es
duro pero es la realidad!!"
e.4.4.d.- Correo electrnico de fecha 29-04-2011 remitido por
_Francisco Javier RUIZ-MATEOS RIVERO a sus hermanas Almudena y
Roco, en el que les da traslado de la conversacin que aquel mantuvo, a
travs de e-mail, con Antonio BIONDINI, en relacin con la presunta venta
del HOTEL LUPERN, conversacin que finaliz de una manera poco
amistosa.
e.4.4.e.- Correo de fecha 11-05-2011 que ya ha sido analizado en el
apartado e.3.2, pgina 14 del Informe XXXIII, en el que Almudena RUIZMATEOS RIVERO informa a 4 de sus hermanas de la situacin econmica
en la que se encuentran y de las hipotecas que se estn pagando a las
hermanas mayores, Mara Socorro y Begoa.
Cabe recordar que segn el correo, con un nuevo reparto de las
asignaciones mensuales, cada una de las hermanas recibira 3.000 al mes
y ah ira incluido el pago de hipotecas, coches, etc ...
e.4.4.f.- Correo electrnico del 02-05-2011 remitido por Paloma RUIZMATEOS RIVERO a su hermana Almudena, conteniendo otros correos
electrnicos remitidos entre los hermanos RUIZ-MATEOS; estos e-mails
estn relacionados con Begoa RUIZ-MATEOS y con el cisma que ha
ocasionado en la familia su actitud y la de su pareja Antonio BIONDINI; de
entre la informacin que contienen los correos, aparte de ataques
personales y diversas descalificaciones destacan los siguientes:

MINISTERIO
DEL INTERIOR

-29-

DIRECCiN GENERAL
DE LA POLlCrA

2Joli

- Paloma RUIZ-MATEOS RIVERO escribi:

"( ... ) La realidad. es que no se fan de vosotros. de ninguno! Piensan


que hay dinero Y lo cogis vosotros! Para vuestras mujeres Y vuestros
suegros y os reparts el botn! Y adems que a papa le engais. es duro lo
que os digo pero es la verdad. abrir los ojos y tomar cartas en el asunto. que
es grave!
De Alvaro piensan que es un delincuente por que ha firmado pagars
y no paga! Uno de ellos el de la familia de su marido ( ... )"

- Jos Mara RUIZ-MATEOS RIVERO escribi:

"Que no ve ningn compromiso e inters!!, el mismo viernes pasado


estuve 2 horas con ella y con Jess Chavarra para explicarle los cambios
que hemos hecho en la contabilidad para evitar responsabilidades y
posibles reclamaciones econmicas. para ver como estaban sus sociedades.
hipotecas ....... y para estudiar la operativa de futuro."
e.4.4.g.- Correo electrnico de fecha 20-07-2011 que ya fue analizado
en la pgina 15, dentro del apartado e.3.3, del Informe XXXIII de los
remitidos a la Autoridad Judicial, en el que se hace constar que Jos Mara
RUIZ-MATEOS RIVERO remite a sus hermanas un correo electrnico
relacionado con ngel DE CABO SANZ y con su equipo de abogados para
que se "se encarguen de revisar todos los datos personales y de
preparar defensas para proteger las casas y las posibles
responsabilidades.

Son gente sper experta en estos temas y creo que os conviene su


asesoramiento" .
e.4.4.h.- Correo de fecha 05-12-2011 en el que Jos Mara RUIZMATEOS RIVERO, por indicacin de su padre, manda una copia a cada uno
de sus 12 hermanos, de la carta que Antonio BIONDINI, esposo de Begoa
RUIZ-MATEOS, remiti en la misma fecha a su suegro, Jos Mara RUIZMATEOS y JIMENEZ DE TEJADA.
En la carta, Antonio BIONDINI, le expone a su suegro la mala
situacin econmica por la que est pasando desde el mes de enero del ao
2011 y entre los diferentes aspectos que seala, destacan los siguientes
prrafos:

MINISTERIO
DEL INTERIOR

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DIRECCiN GENERAL
DE LA POLlCrA

- "3. Como tambin sabes de sobra, la casa donde VIVImos, la

hipotecasteis con la Caixa por 1,2 Millones de Euros (200 millones de


pesetas). De este dinero hicisteis uso para vuestras necesidades y las del
seor Perreau y el compromiso que llegaste con Begoa, era de hacer
frente al pago de la hipoteca mensualmente. Desde el mes de Marzo 2011
no se est haciendo. Mi intencin cuando me cas con Begoa era liquidar
la hipoteca con la Caixa, pero cuando te lo comunicamos dijiste que
preferas quedarte con mi dinero y que vosotros os hacais cargo de la
hipoteca. Yo lo respet a pesar de mi desacuerdo."
- "5. Con el Hotel Luperon, te agradec mucho el reconocimiento de

deuda que me hiciste y que fue idea tuya, pero es invendible, (tiene ms
pleitos que el tribunal de justicia de Madrid), y adems en el mes Agosto por
sorpresa se lo regalaste a Joaqun Yvancos. Tus hijos que no estaban de
acuerdo ( ... ), retrasan toda la documentacin del Hotel a Joaqun para que
al cabo de 3 meses ( ... ) se le vuelva a quitar para drselo al Sr. Cabo. Y
segn lo que me dijo tu hijo JM hace unos das, se lo queran vender al Sr.
Batalla. El acuerdo que tenemos firmado es que si se produca la venta del
hotel, yo cobrara mi dinero. Ya se ha vendido dos veces pero yo no he
recibido nada y no se me ha informado tampoco."
- "No puedo entender como tus hijos varones, siendo ellos
administradores nicos del Grupo, lo cual significa que deban saber con
bastante antelacin el proceso en el que terminaran las distintas empresas.
No hicieron nada por poner en orden los temas que podan repercutir
negativamente a algunos miembros de vuestra familia, es decir tu hija y yo,
nos habis tratado como si furamos simple proveedores de vuestras
empresas."
e.4.4.i.- Correo electrnico del 18-12-2011 en el que Nuria VIDAL DE
PEDRO reenva un correo a los hermanos Francisco Javier, Almudena y
Roco RUIZ-MATEOS RIVERO.
En el correo se hace referencia a una noticia publicada en la prensa el
mismo da 18-12-2011 en la que se hace pblico que las hermanas RUIZMATEOS RIVERO haban renunciado a la gestin y a la propiedad de
NUEVA RUMASA en el 2004.
Ante dicha publicacin Francisco Javier RUIZ-MATEOS RIVERO
escribe, refirindose a su hermana Begoa:
MINISTERIO
DEL INTERIOR

- 31 -

DIRECCiN GENERAL
DE LA POLIcA

"Aqu tenis a la zorra de vuestra hermana.


Lo que ya os advert hace tiempo. Nos llevara hasta donde haga faIfa
En lo que a mi respecta, reitero que para mi ha acabado.
Prefiero no volver a verla en lo que me queda de vida y ojal no
hubiera sido mi hermana jams. La repudio y siempre lo har. Que se
pudra."

e.4.4.j.- Correo de fecha 29-12-2011, remitido por Alfonso RUIZMATEaS RIVERa a sus hermanos: Jos Mara, Zoilo, Francisco Javier,
Pablo, lvaro, Almudena, Roco, Paloma y Nuria; faltan Begoa, Socorro
y Patricia.
El correo est relacionado con Joaqun YVANCaS MUIZ y con la
informacin que est apareciendo en los medios de comunicacin respecto
de la familia RUIZ-MATEOS; dentro del referido correo aparecen diversas
comunicaciones entre los hermanos entre la que destaca la remitida por
Almudena RUIZ-MATEOS RIVERa el mismo da 29-12-2011 :
"Estoy con Roco!
Zolo, Begoa y socorro son enemigas de la famla!!
De echo no se creen todava que no tenemos dinero fuera!

Yo las excluira de todo tipo de informacin!

Xq aunque socorro no ponga la demanda, alimenta a Begoa y le


informa de todo!
Adems ya pensando mal del todo, tb me creo que Begoa quiera
cargarse a Luis xq no soporta a Roco!! Y le da rabia que le vayan bien las
cosas econmicamente"

e.5.- Ao 2012: Los correos electrnicos de inters de este ao hacen


referencia fundamentalmente a: Enrique GUITART RAMOS, a las viviendas
ya otros aspectos de diversa ndole:
e.5.1.- Enrique GUITART RAMOS: Se han observado varios
correos relacionados con Enrique GUITART RAMOS, cuyo contenido puede
resumirse en la siguiente tabla:

MINISTERIO
DEL INTERIOR

- 32-

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DE LA POLlCrA


I---::::=::':':"':;:;-::-:~~:.L------------+---'~,"="=-=:--i Enrique GUITART RAMOS solicita de
Almudena confirmacin de los cargos que estn
I---::::==.:..:....:;"=-'~=:.L--:----,--------+----.,~~-=:--i pendientes, puesto que "el dinero sali el
jueves"
r;~~~~=7~------------------+---~~~

...g~~~L----,=---;-_ _ _-

Se remiten varios correos entre Enrique y


_ _-----JL-..-.:~~~ Almudena

MINISTERIO
DEL INTERIOR

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DIRECCiN GENERAL
DE LA POLlclA


t~~~~~~~~~====j~~tj

Enrique GUITART RAMOS le indica a '


Almudena: "Ok a todo menos a lo del coche
maana o cuando lo pasen que como esta
1--'--'-=c...=.::=-----------;;=.-:---'I--~2:~ embargado ha dicho Javier que se devuelva".

Al igual que se seal en los correos analizados en el ao 2011,


parece ser que Enrique GUITART RAMOS, con la colaboracin de
Almudena RUIZ-MATEOS RIVERO, trabaja para la familia controlando el
gasto diario, si bien es Francisco Javier RUIZ-MATEOS quien muestra su
conformidad o disconformidad con los mismos, decidiendo que facturas se
devuelven y cuales se pagan.
e.5.2.- Viviendas: Se han observado, dentro del correo electrnico del
ao 2012 algunos e-mails relacionados con inmuebles del entorno familiar;
de entre los mismos cabe destacar el siguiente:

AGF
19-01-2012

Mara Angeles Mercedes Antonia


CAMARA ARMENDARIZ

C/C:
EGR
ALR-MR

AGF:

GARCIAF

Adjunto facturas de la comunidad de


propietarios de Vista hermosa, a nombre
de INVERSIONES ANCARIAS
Corresponden al primer semestre de
este ao.
Estn domiciliadas en la cuenta de
Banesto 0002858271, las pasarn al
cobro en los prximos das Los
te los envo con Jos

DEZ

ALR-MR: Almudena RUIZ-MATEOS RIVERO


EGR: Enrique GUITART RAMOS
e.5.3.- Se han observado otros correos electrnicos que podran ser
de inters, entre ellos, el remitido el 18-01-2012 por una trabajadora de la
inmobiliaria AGUIRRE-NEWMAN a Almudena RUIZ-MATEOS RIVERO; en
este correo se refleja la conversacin mantenida entre las dos personas en
relacin con el inters por parte de Almudena en alquiler una vivienda para
sus padres en la Urbanizacin La Finca, en Madrid.
Los precios de los que se hablan oscilan entre los 4.500 Y 9.000
mensuales.
MINISTERIO
DEL INTERIOR

- 34-

DIRECCiN GENERAL
DE LA PO LIcIA

2.2.- DOCUMENTO 104: Volcado de la informacin que contena el


ordenador que se encontraba en el despacho de la planta baja utilizado por
Mara Isabel FERNANDEZ-QUIONES GARCA.
Este disco duro esta compuesto por algn documento de carcter
personal de Mara Isabel FERNNDEZ-QUIONES GARCA y en su
inmensa mayora, por documentos relacionados directamente con la labor de
secretaria personal que esta persona ejerca a las rdenes de Jos Mara
RUIZ-MATEOS y JIMENEZ DE TEJADA.
Entre la abundante documentacin analizada llama la atencin,
adems de la copiosa correspondencia postal de Jos Mara RUIZ
MATEOS y JIMENEZ DE TEJADA, la cuantiosa documentacin de todo
tipo, que denota una actividad incesante y centralizadora de NUEVA
RUMASA, abordando todos los campos de actividad del grupo empresarial:
financiera, comercial, produccin, recursos humanos, etc ... ; tambin se han
observado numerosas notas sobre asuntos a tratar con sus hijos y con
diferentes colaboradores, demostrando as que conoca todo y decida sobre
todo lo relacionado con NUEVA RUMASA, sin embargo esta actividad y
conocimiento general no resulta tan evidente, como se ha visto a lo largo de
la presente investigacin, en lo que respecta a la gestin y al uso del capital
obtenido a travs de los pagars objeto de la presente investigacin,
fundamentalmente si se compara con sus hijos varones. Los motivos pueden
ser diversos, pero entre ellos se encuentra, muy probablemente, su
avanzada edad y la degeneracin de su estado de salud.
Jos Mara RUIZ-MATEOS y JIMENEZ DE TEJADA reciba la
informacin, al igual que sus hijos, pero por s mismo, no tena capacidad de
decisin. No se ha observado, en ningn caso, ninguna documentacin que
acredite que la persona ltima que resolva era Jos Mara RUIZ-MATEOS
y JIMENEZ DE TEJADA, ms bien parece que eran sus hijos varones
quienes decidan y quienes, posteriormente transmitan esa decisin a su
padre, que la aceptaba y asuma como propia.
De entre los documentos que. forman parte del disco duro y que
pueden ser de inters para los hechos investigados destacan los que se
adjuntan en un CD como ANEXO 11:

MINISTERIO
DEL INTERIOR

- 35-

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a) Relacionados con pagars


b) Deudas del grupo NUEVA RUMAS A
c) Correspondencia con Pte. BANCO SANTANDER
d) Relacionados con ngel DE CABO SANZ
, e) Listados de tareas

tib

f) Notas de Prensa
g) Otros Documentos
h) Correos Electrnicos

a)
Documentos relacionados con los pagars objeto de la
presente investigacin:
a.1.- "20110513122711556_0001.22119.pdf': carta remitida por Jos
Mara RUIZ-MATEOS y JIMENEZ DE TEJADA en fecha 13-05-2011, que
de manera impersonal va dirigida a todos los inversores de pagars.
Sobre esta carta ya se aport informacin en la pgina 8 el Informe 111;
est relacionada con una propuesta realizada por Jos Mara RUIZMATEOS y JIMENEZ DE TEJADA a los tenedores de pagars, respecto de
los derechos de cobro de la retasacin de la expropiacin de RUMASA.
a.2.- "CARTA D JMRM (2).22684.docx": carta remitida por Jos
Mara RUIZ-MATEOS y JIMENEZ DE TEJADA fechada el 13-09-2011,
dirigida a los inversores de NUEVA RUMASA, en la que hace pblica la
venta del grupo NUEVA RUMASA a la sociedad BACK IN BUSINESS 21,
S.L., debido, segn sus palabras a "la situacin concursal de las empresas
del Grupo (... ) por el cierre total del crdito por parte de las entidad
financieras ( ... ) as como a la continua e injusta persecucin que hemos
venido soportando".
Seala que vende "sin percibir contraprestacin alguna, a cambio del
pasivo" y nuevamente reitera su "compromiso moral y firme con todos los
inversores, para hacer frente al reembolso de los pagars".
a.3.- "AUDIENCIA NACIONAL 18 d Octubre 2011.22663.doc" y
"AUDIENCIA NACIONAL.25232.doc": son dos escritos redactados por Jos
Mara RUIZ-MATEOS y JIMENEZ DE TEJADA, dirigidos a la Audiencia
Nacional, en los que expone la situacin de NUEVA RUMASA, el porqu se
emitieron los pagars, la venta de NUEVA RUMASA y el compromiso de
pago a los inversores.

MINISTERIO
DEL INTERIOR

- 36-

DIRECCiN GENERAL
DE LA POLlCrA

b) Documentos relacionados con diversas deudas del grupo NUEVA


RUMASA:

b.1.- "20091106173011541.25881.pdf': este documento, escaneado,


tiene manuscritos los nombres de Alfonso BARN RIVERO ("Alf. BARN"),
Francisco Jos GARCA MARTN ("Pachi"), Joaqun YVANCOS MUIZ
("J. Yvancos") y Carlos MIRANDA BACCIARINI ("C. Miranda").
La carta, remitida por Otto PRANGE en fecha 26-10-2009 y dirigida a
Jos Mara RUIZ-MATEOS y JIMENEZ DE TEJADA, est relacionada con
los documentos analizados en la pgina 37 del Informe XIII.
En esta carta Otto PRANGE comunica a Jos Mara RUIZ-MATEOS
y JIMENEZ DE TEJADA que se ve obligado a remitir este documento en
relacin a la compra de los apartamentos de los HOTELES INTERPLACE,
BONANZA PALACE y CANARIFE, vendidos por INTERPLACE, S.L. a
BAMINGO, S.L., en fecha 04-01-2003.
En la carta le recuerda que "el pago en efectivo inicialmente aceptado
por usted a causa de problemas de financiacin, fue modificado a una
compensacin del precio mediante 36 pagars a lo largo de nueve aos, a
partir del 01-01-2004, con vencimientos trimestrales. ( ... ) nica v
exclusivamente fue abonado puntualmente el primero (... )

Los cuatro pagars con vencimiento a lo largo del corriente ao 2009


( ... ) an no han sido abonados. Para los 19 pagars con vencimiento
anterior, desde el del 01-04-2004 hasta el del 01-10-2008, siempre acab
aceptado una prrroga a los vencimientos, tras negociaciones con el
encargado por usted para el/o, D. Alfonso BARN RIVERO"
b.2.- "20100112131704934_0001 (2).22006.pdf': carta remitida en
fecha 02-01-2010 por Pilar BERNAL SAN MIGUEL a la atencin de Jos
Mara RUIZ-MATEOS y JIMENEZ DE TEJADA.
A Pilar BERNAL SAN MIGUEL se hizo referencia en el Informe XIII y
se la identific como Jefa del Departamento de Finanzas Corporativas de
NUEVA RUMASA; esta persona, residente en Londres (Gran Bretaa),
manifiesta a Jos Mara RUIZ-MATEOS y JIMENEZ DE TEJADA su
malestar por "retenerme continuamente el salario (dos, tres, cuatro meses
sin cobrar mis notas de gastos que. inclua la renta de la casa) ( ... ) no
pagarme las pagas extraordinarias a pesar de mi insistente solicitud ( ... )"

MINISTERIO
DEL INTERIOR

- 37-

DIRECCiN GENERAL
DE LA POLIcA

b.3.- "20100225113212858 (2).21882.pdf': carta de fecha 25-02-2010,


remitida por Jos Mara RUIZ-MATEOS y JIMENEZ DE TEJADA, dirigida
al Presidente del BANCO LAFISE, con sede en Miami (USA).
Mediante esta carta le solicita: ,"conseguir un prstamo bancario (de
un mnimo de 60 millones de euros) para atender las diferentes operaciones
que nos encontramos haciendo en este momento en Espaa.

En otras palabras, tu misin sera establecer el contacto y la posicin


favorable para que nosotros pudiramos conseguir lo que pretendemos.
Respecto a la cancelacin de la operacin que su da formulamos
contigo, puedes tener la plena certeza, que ser cancelada en las fechas
establecidas finalmente. Faltara ms!"
Cabe recordar lo expuesto en la pgina 87 del Informe XIII en el que
se hace referencia a que en fecha "04-11-2009 el BANCO LAFISE PANAM
realiz un prstamo a CLESA, S.L., por un total de 7.500.000 de dlares; el
22-02-2010 se suscribi una Primera Novacin del Contrato de Prstamo,
aplazndose la fecha del vencimiento del mismo, fecha que posteriormente
fue aplazada nuevamente en una Segunda Novacin del Contrato de
Prstamo de fecha 23-06-2010, quedando aplazada la fecha de vencimiento
definitivo del contrato hasta el 05-06-2011.

A la fecha del contrato CLESA, S.L. ha incumplido con sus


obligaciones y debe un total de 1.441.651,53 (principal ms intereses) y
como garantla del cumplimiento de las obligaciones contradas en el
presente contrato, otorga una garantla hipotecaria en primer rango sobre
varios inmuebles de su propiedad, sobre los que se encentra el HOTEL
LUPERN'.
b.4.- "CARAT.24796.xls": documento Excel relacionado con la
mercantil CARAT ESPAA, S.A., cuyo objeto social est vinculado al mundo
de la publicidad ya la que se ha hecho referencia en los Informes XII, XIV Y
XIX, por haber mantenido relaciones comerciales con diversas sociedades
del grupo, encontrndose actualmente en situacin de acreedora respecto
del mismo.
En base a la informacin que consta en la presente investigacin,
CARAT ESPAA, S.A., es acreedora de:

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- 38-

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- F. G. RODERS, B.V., empresa de NUEVA RUMASA domiciliada en


Holanda, por importe de 1.266.125,08 10, en fecha 12-05-2008.
- NUEVA RUMASA, S.A., en las fechas y por los importes
siguientes 11:

1411-0009

130.214,15

25-09-2008

25-04-2012

131,52

1411-0012

6.143.556,76

25-09-2009

25-07-2013

6.114,82

1411-0013

7.783.198,05

25-02-2010

25-01-2014

7.437,43

As pues, el documento Excel que se analiza en el presente apartado,


formado por las siguientes 4 hojas, hace referencia a los siguientes
aspectos:
- CUADRO RESUMEN: titulado "INFORME DE AMORTIZACiN
CARAT VS. NUEVA RUMASA (23-02-2010)". En esta hoja se hace
referencia, en pesetas 12, a la amortizacin de los prstamos mantenidos con
CARAT ESPAA, S.A., por parte de NUEVA RUMASA, desde el ao 2009,
hasta el 23-02-2010, con una simula?in de pagos para el resto del ao
2010 y el total de los ejercicios 2011,2012,2013 Y2014.
Segn el cuadro, la cantidad total amortizada en el ao 2014 sera de
70.999.766 pesetas.
Es destacable que hacen frente a este prstamo las sociedades del
grupo: HIBRAMER, S.A., CAVAS HILL, S.A., GRUPO DHUL, S.L.,
HOTASA, SOLUCIONES COMERCIALES TRAPA, BODEGAS MARQUES
DE OLlVARA, S.L., NUEVA RUMASA, S.A., BODEGAS MARQUES DE
CAMPO NUBLE, S.L., GARVEY, CHOCOLATES ELGORRIAGA, S.L.
CLESA, S.L., CARCESA, F.G. RODERS, B.V. y QUESERAS
MENORQUINAS, S.L.

Pgina 10 del Informe XIV


Pgina 52 del Informe XIX
12 Por lo que con toda probabilidad se realiz ex proceso para conocimiento de Jos Mara RUIZ-MATEOS y
JIMENEZ DE TEJADA.
10
11

MINISTERIO
DEL INTERIOR

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DIRECCiN GENERAL
DE LA POllCrA

Constan as mismo diferentes incidencias relacionadas con


devoluciones de pagars y compromisos no cumplidos por las sociedades
GRUPO DHUL, S.L., SOLUCIONES COMERCIALES TRAPA, S.L.,
GARVEY, CLESA, S.L. y F.G. RODERS, B.V.

- FACTURACIN 2.010: titulado "INFORME DE AMORTIZACIN


CARAT VS. NUEVA RUMASA (30-04-2009)". A pesar del ttulo, la tabla
hace referencia a la inversin en el ao 2010, de diferentes empresas de
NUEVA RUMASA, por lo que probablemente sea una simulacin para el ao
2010; el total invertido en el ao 2010 por las 12 sociedades intervinientes
sera de 10.237.634,82 .
- N&C: titulado "INFORME DE AMORTIZACIN N&C VS. NUEVA
RUMASA 26-05-2010". Esta amortizacin sera asumida directamente por
CARCESA y algunos de los datos tambin seran previsiones, puesto que el
cuadro de amortizacin llega hasta el ao 2012.
- CARAT NUESTRO: titulado "INFORME DE AMORTIZACIN
CARAT VS. NUEVA RUMASA 17-06-2010". Tiene una estructura similar a la
primera de las hojas analizadas y, en pesetas 13, hace referencia a la
amortizacin de los prstamos mantenidos con CARAT ESPAA, S.A., por
parte de NUEVA RUMASA, desde el ao 2009, hasta el 17-06-2010, con
una simulacin de pagos para el resto del ao 2010 y el total de los
ejercicios 2011,2012,2013 Y2014.
Figuran las mismas
pagadoras del prstamo.

sociedad~s

de NUEVA RUMASA como las

Se hace referencia a refinanciaciones del ao 2009 y 2010 respecto


de GRUPO DHUL, S.L., CLESA, S.L., BODEGAS MARQUES DE CAMPO
NUBLE, S.L., SOLUCIONES COMERCIALES TRAPA, S.L., GARVEY, Y
F.G. RODERS, B.V.,esta vez en euros, con un saldo pendiente entre el ao
2009 y el ao 2010 de 3.619.030,58 .
As mismo, en recuadro aparte constan las incidencias del ao 2010
en las que han incurrido: NUEVA RUMASA, S.A., CARCESA, CLESA, S.L.,
GRUPO DHUL, S.L., GARVEY, BODEGAS MARQUES DE CAMPO
NUBLE, S.L., HOTASA, SOLUCIONES COMERCIALES TRAPA, S.L. Y
CHOCOLATES ELGORRIAGA, S.L., por un total de 1.885.430,69 .
13 Por lo que con toda probabilidad se realiz ex proceso para conocimiento de Jos Mara RUIZ-MATEOS y
JIMENEZ DE TEJADA.

MINISTERIO
DEL INTERIOR

- 40-

DIRECCiN GENERAL
DE LA POLlclA


c) Correspondencia con el Presidente del BANCO SANTANDER:
c.1.- "20100129112833986 (2).21983.pdf': carta de fecha 29-01-2010,
remitida por Jos Mara RUIZ-MATEOS y JIMENEZ DE TEJADA a Emilio
BOTN, como presidente del BANCO SANTANDER, en la que le solicita que:

"5. - (... ) tuvieras a bien ordenar un aumento del riego actual, en


cantidad, forma y manera que fuera necesario.
6.- Inmediatamente recibiramos los fondos correspondientes a la
indemnizacin de RUMASA, cuyo montante ser de enorme importancia,
sera depositado en tus Bancos ( ... )"
c.2.- "20100518162240793_0001 (2).22599.pdf': carta de fecha 1805-2010, remitida por Jos Mara RUIZ-MATEOS y JIMENEZ DE TEJADA
a Emilio BOTN, como presidente del BANCO SANTANDER, en la que le
manifiesta que "( ... ) cuando ms necesitamos de vosotros, la respuesta es la
presin y la falta de colaboracin, sin tener en cuenta, los graves perjuicios
que nos podis ocasionar ( ... )".
c.3.- "20100610092828366_0001.22113.pdf': carta de fecha 10-062010, remitida por Jos Mara RUIZ-MATEOS y JIMENEZ DE TEJADA a
Emilio BOTN, como presidente del BANCO SANTANDER, en la que puede
leerse: "Pese a lo mal que lo estamos pasando por la postura de tu Banco,
quiero que sepas, que hemos celebrado una misa en la capilla de mi casa
pidiendo por tus intenciones ( ... )"
c.4.- "20110425141952892.22041.pdf': carta de fecha 25-04-2011,
remitida por Jos Mara RUIZ-MATEOS y JIMENEZ DE TEJADA a Emilio
BOTN, como presidente del BANCO SANTANDER, en la que le indica los
siguientes extremos:

"Me permito adjuntarte situacin de agobio de las hipotecas de mi


familia, pendiente de amortizacin ...
Lo que ms me preocupa. es el pago de los pagars. que con una
ayuda moderada solventarfa un escndalo de consecuencias imprevisibles.
( ... ) En otras palabras, con buena disposicin por tu parte y pequea
cuantfa, alcanzaramos la paz en beneficio de nuestros intereses evitando
problemas innecesarios".
MINISTERIO
DEL INTERIOR

- 41 -

DIRECCiN GENERAL
DE LA POLIcA

Le adjunta los datos de las hipotecas familiares que mantenan a


fecha 25-04-2011, con el nO de cuotas pendientes de pagar, el importe de la
deuda (total: 1.816.467,51 ), la cuanta de las hipoteca (total: 12.639.941,89
) Y la entidad financiera con la que formaliz la hipoteca.
Las hipotecas que forman parte del listado son un total de 34 y hacen
referencia a las que mantenan: 12 de sus hijos, el nico que no tiene
hipoteca es lvaro RUIZ-MATEOS RIVERO, probablemente porque en esa
fecha an no estaba casado; los hermanos de Jos Mara RUIZ-MATEOS y
JIMENEZ DE TEJADA (Alfonso, Rafael, Isidoro, Zoilo y Dolores); y a otros 4
inmuebles.
Adems, ajunta una carta remitida el 23-04-2011 por la sociedad
canadiense, WEST VAN INTERNATIONAL DEVELOPMENTS LTD., dirigida
a la atencin de la familia RUIZ-MATEOS y de Joaqun YV ANCOS MUIZ;
esta carta estara relacionada con la negociacin de las reclamaciones
vinculadas con la expropiacin de RUMASA y a la labor efectuada para la
familia RUIZ-MATEOS, por parte de Rudolf SHCARPING, al que se ha
hecho referencia en los Informes XIII y XVII.

d) Documentos relacionados con ngel DE CABO SANZ:


d.1.- "20110715105711597_0001 (2).22322.pdf': carta de fecha 1507-2011, remitida por Jos Mara RUIZ-MATEOS y JIMENEZ DE TEJADA,
a la atencin de ngel DE CABO SANZ, figurando el correo electrnico de
la secretaria de este, susanamora77@gmail.com 14 .
En la carta le dice: "Fuertemente impresionados por tu inmensa vala
personal y un fantstico e inconmensurable equipo, hace que te enviamos

nuestra ms cariosa y cordial enhorabuena.


Todo el/o nos conducir a la obtencin de proyectos internacionales
de altos vuelos.
El abrazo ms entraable y gracias, gracias, gracias por tu
hospitalidad'
d.2.- "EMPRESAS PARA POSIBILlTUM.25290.doc": documento en el
que consta un listado de 9 empresas de NUEVA RUMASA, bajo el ttulo:
14

La secretaria personal de ngel DE CABO SANZ es Susana MORA CAROU, DNI: 52.687.171-J

MINISTERIO
DEL INTERIOR

- 42-

DIRECCiN GENERAL
DE LA pOLIcA

EMPRESAS PARA POSIBILlTUM, refirindose a POSIBILlTUMM


BUSINESS, S.L., vinculada directamente a ngel DE CABO SANZ y a la
que se ha hecho mencin en varias ocasiones a lo largo de la presente
investigacin.

Las empresas a las que se mencionan son: CLESA, S.L.,


CACAOLAT, S.A., HELADOS ROYNE, S.A., HIBRAMER, S.A., GRUPO
EMPRESARIAL APIS, S.L., HELADOS DHUL, S.L., GAMBIN GARRES
HERMANOS, S.L. CADENA HOTELES Y TORIBIO y ABILlO NIETO
GUTIERREZ, S.L. (LOS CONEJOS)
d.3.- "SEGUIMIENTO DE LAS EMPRESAS.25301.doc": este
documento es una lista de tareas, de e~tre las que destacan las siguientes:
- "SEGUIMIENTO DE LAS EMPRESAS - DE CABO"; respecto de
este apunte y como ya consta en otros Informes, no tendra sentido hacer el
seguimiento de unas empresas que han sido vendidas a ngel DE CABO
SANZ, a no ser que de alguna manera, se espere su retorno o al menos los
beneficios de su liquidacin.
- "TEMA BOTN', "- TEMA PERALTA" Y "- TEMA BANESTO";
relacionado con las deudas de las empresas de NUEVA RUMASA con
BANCO SANTANDER y con BANESTO.
- "COMPLETAR ACCIONES SOBRE LOS DERECHOS DE RUMASA"
Y "COMPLETAR GESTIONES PENDIENTES SOBRE ESTE TEMA"; en
relacin a la expropiacin de RUMASA y la retasacin de las acciones de las
mercantiles expropiadas.
- "TEMAS PENDIENTES CON EL ABOGADOS PELAEZ', "FIANZA
AUDIENCIA NACIONAL", "RECURRIR DERECHO GRANADA" y
"RECURSOS EMBARGO"; diferentes. asuntos judiciales pendientes de la
familia RUIZ-MATEOS.

d.4.- "puntOS AC.25012.doc": documento fechado el 14-11-2011 con


diferentes asuntos a tratar con ngel DE CABO SANZ, de entre los que
cabe destacar:
- Determinados apuntes que no tendran sentido si despus de la
venta de las sociedades a ngel DE CABO SANZ no se esperase que de
alguna manera volvieran a manos de los RUIZ-MATEOS, o al menos, cierto
beneficio tras su liquidacin: "GASTOS", "TESORERA", "BALANCES",
MINISTERIO
DEL INTERIOR

- 43 -

DIRECCiN GENERAL
DE LA POLICA

"FUTURO DE LAS EMPRESAS EN CONCURSO. Qu es mejor?" y


"LLEVAR CUENTA GASTOS"
- Otros apuntes relacionados con las empresas del grupo NUEVA
RUMASA: "CACAOLAT', "VISITAR JEREZ', "RAYO" Y "VENTA BRANDYRAMN GUERRERO"
- Otras anotaciones vinculadas con la retasacin de las acciones de la
antigua RUMASA y las negociaciones que con base a las mismas, se
estaban llevando a cabo: "UN BANCO", "DERECHOS RUMASA" o
"OFERTA A GRANDES BANCOS" Y "SITUACiN OBREROS DEL GRUPO"

- y otras que podran estn relacionadas con los diferentes


procedimientos judiciales abiertos a nombre de la familia RUIZ-MATEOS o
de NUEVA RUMASA: "DEFENSA PENAL- CARTAS", "EL OTRO BUFETE
DE ABOGADOS-Viciano -Iure-", "DECLARACIONES" y "JUICIO"

e) Listado de Tareas: Como se indic en el inicio de este apartado, la


actividad seguida por Jos Mara RUIZ MATEOS y JIMENEZ DE TEJADA
resulta incesante. centralizando y teniendo conocimiento de prcticamente
todo lo relacionado con las empresas que conforman NUEVA RUMASA y un
ejemplo de esto puede observarse en las listas de temas a tratar con sus
hijos o con sus colaboradores, alguna de estas listas ocupa hasta 16 folios;
cabe destacar las siguientes:
e.1.- "JM- TEMAS URGENTES.25131.doc": Lista de tareas fechada el
30-01-2008, con el ttulo: JM - 1, para tratar muy probablemente con su hijo
Jos Mara, compuesta por 16 folios con diferentes asuntos, entre ellos:

- "RIESGO BANCOS DHUL": a fecha 30-01-2008, parece ser que ya


era una preocupacin para Jos Mara RUIZ-MATEOS y JIMENEZ DE
TEJADA el riesgo que pudiera tener ~RUPO DHUL, S.L. con las entidades
financieras.
- "INCORPORAR LOS SOLARES A LAS EMPRESAS", de forma que
no figuren a nombre de ninguna persona fsica y formen parte del activo de
las empresas.
- "REGISTRO MARCAS EXTRANJERO", "HACER MARCAS": como
se ha visto a lo largo de la investigacin, las marcas de NUEVA RUMASA

MINISTERIO
DEL INTERIOR

- 44-

DIRECCiN GENERAL
DE LA pOllciA

estn a nombre de mercantiles domiciliadas en el extranjero para su


proteccin.
- "LIMPIEZA SOCIEDADES": es un tema a tratar con su hijo Jos
Mara el de "limpiar" las sociedades.

- "TESTAFERROS HIPOTECAS", "TESTAFERROS" Y "PERSONAS


PARA FIRMAR": el uso de testaferros por parte de la familia y del grupo
empresarial ya es ms que conocido a lo largo de la presente investigacin.
e.2.- "POSIBLES INGRESOS 21.25050.doc": Lista de posibles
ingresos fechada el 10-02 sin constar el ao, aunque por los temas tratados
podra ser del 2009, dirigida a su hijo Francisco Javier; esta lista est
compuesta por 4 folios de entre los que caben destacar los siguientes:
- La constitucin de hipotecas: "HIPOTECA LUPERN" e "HIPOTECA
CIUDAD DEPORTIVA"
- Rebajar el inters de las constituidas: "HIPOTECAS CARAS"
- Solicitar dinero de otros pases: "ANTICIPO HOLANDA",
"ANDORRA", "EXTRANJERO" Y "DINERO DE EUROPA PARA LOS
BANCOS"
- Solicitar dinero a otras personas o entidades: "MENDOZA", "PICN"
y "SALESIANOS"; el primero podra hacer referencia a Manuel MENDOZA
ALEMN y el segundo a Juan PICN GARCA DE LEANIZ, a los que se ha
hecho referencia en la presente investigacin
- Relacionado con pagars: "PAGARS', "ASEGURAR VTOS.
PAGARS", "REPASO INTERESES DE LAS OPERACIONES DE
PAGARS".
- Las gestiones relacionadas con la expropiacin de RUMASA:
"RUMA SA-JUS TIPRECIOS"
- Solicitar prstamo a entidades financieras: "SANTANDER".
- Intercambiar opiniones o hablar con un contacto de Joaqun
YVANCOS MUIZ: "CONTACTO JOAQUfN YVANCOS".
- Que aportaran dinero sus propios hijos: "AHORRO NIOS"
- Obtener dinero de los hoteles: "HOTELES".

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DEL INTERIOR

- 45-

DIRECCiN GENERAL
DE LA pOLlclA

- Otras fuentes para obtener dinero: "CAMPO DEL RA YO", "FORUM'


y "CEDULAS HIPOTECARIAS"

e.3.- "JOS MARIA 15.25119.doc": Lista de tareas fechada el 15-092009, dirigida a su hijo Jos Mara, compuesta por 6 folios con diferentes
asuntos a tratar, de entre los que cabra destacar:
- En relacin con los pagars: "GRA TIFICACIONES PAGARS":
dirigido probablemente a aquellos empleados de NUEVA RUMASA que
captaran a ms inversores; "CAMBIAR TEXTO ANUNCIOS RADIO": en lo
que se refiere a la publicidad de los mismos; "MAS GARANTAS
PAGARS": para otorgar ms confianza a los inversores.
- "VENTA DE INMUEBLES": probablemente con una doble
perspectiva, conseguir liquidez y evitar tener activos que puedan ser
embargados.
- "EJECUTIVOS PARA RUMASA EN EL EXTRANJERO": ya consta
en la presente investigacin la existencia de ejecutivos de NUEVA RUMASA
en el extranjero.

e.4.- "ZOllO NUEVA.22571.doc": Lista de tareas fechada el 15-092011, dirigida a su hijo Zoilo, compuesta por 9 folios con diferentes asuntos
a tratar, de entre los que cabra destacar por su inters para los hechos
investigados los siguientes:
- "RESUMEN GASTOS MENSUALES": ya consta en anteriores
informes las anotaciones realizadas por algunos de sus hijos en los que se
hace referencia a los gastos mensuales de la estructura familiar.
- "TITULOS PROPIEDAD", "TESTAMENTO HIJOS", "SEPARACION
DE BIENES", "PROPIEDAD COCHES HIJOS",
"TESTAMENTO",
"TESTAMENTO Tos", "INCORPORAR PROPIEDADES INMOBILIARIAS A
EMPRESAS-FILIALES": podran estar relacionados con la proteccin del
patrimonio familiar y empresarial.
- "DESTRUCCIN LIBRO CTAS."
- "LIBRO ROJO Y VERDE": no "Se tiene conocimiento de lo que sera
el Libro Rojo, sin embargo, sobre el Libro Verde se ha aportado abundante
informacin a lo largo de la presente investigacin.

MINISTERIO
DEL INTERIOR

- 46-

DIRECCiN GENERAL
DE LA pOLlclA

- "CUENTAS NIAS": sus hijas estaban apartadas de la gestin de


NUEVA RUMASA y reciban a cambio 'compensaciones econmicas.
- "FONDOS EJECUTIVOS": en el anlisis de este ordenador se hace
referencia en varias ocasiones a estos "fondos", los cuales, sern analizados
en posteriores informes.
- "OTROS CANALES DINERO NEGRO"
- "PINCHAZOS": muy probablemente se refera a las posibles
intervenciones telefnicas de las que entenda, podran ser objeto; de esta
manera pona en sobre aviso a sus hijos para que controlaran sus
conversaciones telefnicas.
- "PAGOS ILEGALES MARCOS": se desconoce a que puede referirse
con esta anotacin, teniendo en cuenta que los nicos "Marcos" que han
aparecido en la presente investigacin han sido 2 letrados: Marta PEREZ
MARCOS, a la que citaban como "Marta" y MARCOS GARCA MONTES, al
que se referan como "MARCOS G.M."
- "PERSONAS PARA FIRM,AR" Y "BUSCAR GENTE PARA
SOCIEDADES": muy probablemente relacionado con la bsqueda y uso de
testaferros.
- "TEMAS PARA BARN" Y "GESTIONES A.B.": refirindose sin lugar
a dudas a Alfonso BARN RIVERa.
- "RESERVAS PAPELES- LUGAR" y "GUARDAR DOCUMENTOS":
debiendo referirse a buscar un lugar donde reservar y guardar documentos
que pudieran ser comprometedores para la familia RUIZ-MATEOS.

e.5.- "LETRAS SOLAR DE CADIZ.25242.doc": Lista de tareas


fechada el 10-10-2011 compuesta por 5 folios con distintos asuntos a tratar,
de entre los que cabra destacar por su inters los siguientes:
- "CHALET DE MAITE GARA TE": refirindose, muy probablemente a
Mara Teresa GRATE RUBIO, sin embargo, ni en el Registro de la
Propiedad ni en la Oficina Virtual del Catastro figura que esta persona sea
titular de inmueble alguno.

- En relacin con los pagars figuran los siguientes temas de inters:


"RECUENTO DE LOS PAGARS" Y "AUMENTO CAPITAL PAGARES".

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DEL INTERIOR

- 47-

DIRECCiN GENERAL
DE LA pOLlclA

- "SISTEMA HIPOTECA-Evitando el pago": como ya se ha hecho


mencin a lo largo de la presente investigacin los RUIZ-MATEOS buscaban
un sistema para evitar el pago de sus.. hipotecas y no perder los inmuebles
que las gravaban.

- En relacin con ngel DE CABO SANZ figuran los siguientes


asuntos a tratar: "EMPRESARIO 'LIQUIDADOR", "SOCIEDADES CON
ANGEL" Y"NEGOCIOS CON ANGEL".
- "ACUERDO FAMILIAR': desconocindose a que acuerdo puede
hacer referencia. A lo largo de la presente investigacin se ha tenido
conocimiento de 2 posibles acuerdos familiares: el que deja a un lado a las
hijas de Jos Mara RUIZ-MATEOS y JIMENEZ DE TEJADA de la gestin
de NUEVA RUMASA y el presuntamente alcanzado con ngel DE CABO
SANZ por el que las hijas se quedaran fuera del reparto de beneficios, una
vez se liquidaran las empresas de NUEVA RUMASA.

- Finalmente, llama la atencin el asunto "DINERO EN EL


EXTRANJERO", que muy probablemente haga referencia al dinero que
pudiese encontrarse en el extranjero a nombre de los RUIZ-MATEOS o de
sus empresas.
e.6.- "NIAS.25069.doc": Lista de tareas dirigidas a sus hijas, con el
ttulo "NIAS" compuesta por 2 folios y fechada el 12-12-2011.
Parece ser que Jos Mara RUIZ-MATEOS y JIMENEZ DE TEJADA
quera tratar ciertos temas con sus hijas, destacando entre ellos el asunto
"DINERO - ALFONSO BARN'; como consta a lo largo de la presente
investigacin Alfonso BARN RIVERO sera el responsable de la rama de
extranjero de la familia RUIZ-MATEOS y de NUEVA RUMASA, estando
tambin apoderado en cuentas bancarias domiciliadas en Suiza a nombre de
mercantiles del denominado grupo empresarial.
e.7.- "diaRIO 16.25067.doc": Lista de tareas de la que se desconoce
la fecha, con el ttulo "VARIOS 29/11", compuesta por 7 folios, a la que se
hizo mencin en la pgina 47, punto 2.7 del Informe XII, en el que se
analizaba una carpeta conteniendo diversa documentacin que se
encontraba en el despacho de Jos Mara RUIZ-MATEOS y JIMENEZ DE
TEJADA.

MINISTERIO
DEL INTERIOR

- 48-

DIRECCiN GENERAL
DE LA POllerA

e.8.- "JAVIER1.25241.doc": Lista de tareas de la que se desconoce la


fecha, destinada a ser tratada con su hijo Francisco Javier, compuesta por
3 folios, de entre las que destaca las siguientes anotaciones relaciones con
la evasin de capitales y con la posible existencia de dinero fuera de
Espaa: "EVASIN DE CAPITALES", "ANDORRA", "EXTRANJERO" Y
"FIRMAS DINERO FUERA".
e.9.- "JM-VARIOS.25108.doc": Lista de tareas sin fecha, con asuntos
para ser tratados con su hijo Jos Mara, compuesta por 2 folios, de entre
las que destaca las siguientes anotaciones:
- "SUEGRO": este tema a tratar se refiere, sin duda, al suegro de
Jos Mara RUIZ-MATEOS RIVERO, Agustn FIGUEROA GAMBOA.

- "IGNACIO MUOZ": Jos Ignacio MUOZ CANO, al que se ha


hecho mencin en informes anteriores como una persona vinculada
directamente a la familia RUIZ-MATEOS; en el Informe XVI se afirm que en
base a las investigaciones practicadas, esta persona sera algo ms que un
colaborador empresarial de NUEVA RUMASA, "desprendindose de hecho
cierta relacin de subordinacin o dependencia laborar'
- "PLAN B": resulta evidente que quera hablar de un PLAN B con su
hijo Jos Mara.
e.1 0.- "JOS MARIA-CARPETA.25192.doc": Lista de tareas sin fecha,
con asuntos para ser tratados con su hijo Jos Mara, compuesta por 5
folios, de entre las que destaca las siguientes anotaciones:
- "GIBRALTAR"

Y"ANDORRA"

- Vuelve a hacerse referencia a "PICN': refirindose a Juan PICN


GARCA DE LEANIZ al que se ha hecho referencia en informes anteriores.
- En relacin a los inversores: "INFORMACIN A LOS INVERSORES"
"ACCIONES PARA COMPAIA DE PUBLICIDAD":
probablemente relacionada con CARAT ESPAA, S.A.

muy

- "JOAQuN": refirindose, muy probablemente a Joaqun YV ANCOS


MUIZ.
- En relacin con la estructura societaria de NUEVA RUMASA:
"VENTA DE SOCIEDADES" Y "SOCIEDADES CON TERCEROS".

MINISTERIO
DEL INTERIOR

- 49-

DIRECCiN GENERAL
DE LA PO LIcIA

f) Notas de prensa:

Se han observado 4 notas de prensa elaboradas por Jos Mara


RUIZ-MATEOS y JIMENEZ DE TEJADA que hacen referencia a:
- Lo que debe contener el anuncio.
- La emisin de pagars corporativos.
- Al propio grupo empresarial.
- A la venta del grupo a BACK IN BUSINESS 21, S.L.

g) Otros documentos:
g.1.- "listado contactos financiacin 2011.25254.docx": documento sin
fecha pero que podra ser del ao 2011, figurando un listado de gestiones
financieras en marcha que tienen por objeto la obtencin de financiacin:
- La obtencin de prstamos,
subvenciones, de lneas de descuento ...

de fondos reembolsables,

de

- La venta de acciones de mercantiles de NUEVA RUMASA como


CACAOLAT, S.A. e HIBRAMER, S.A.; la venta de fbricas como la de
CLESA, S.L. en Caldas de Reis (Pontevedra) o la del GRUPO DHUL, S.L.
en Jan; y la venta de hoteles del grupo.
- Las realizadas a travs de Alessandro KENT THOMAS 15 y Enrique
De LA MATA BAENA, de la mercantil NOBIS PRINCIPAL FINANCE, S.L. 16 a
sociedades de asesoramiento financiero de todo el mundo: ABU DHABI
INVESTMENT
COUNCIL17,
KEW
CAPITAL
LLp 18 ,
FORTRESS
21
2o
19
INVESTMENT GROUP LLC , VISON CAPITAL , LJ CAPITAL y PACTUM
ADVISERS LTD22 .

- y las realizadas a travs de otras sociedades como ARCANO


CORPORATE FINANCE, S.L. 23 o SAVILLS PLC 24 .
En la pgina 26 del Informe XX se hizo mencin a una carta de la financiera inglesa LJ CAPITAL dirigida a un tal
KENT; muy probablemente se trate de esta persona.
16 Sociedad especializada en la consultoria y asesoramiento financiero.
17 Sociedad de inversin del gobierno de Abu Dhabi.
18 Mercantil inglesa de asesoramiento financiero.
19 Mercantil de asesoramiento financiero con sede central en New York (USA) y oficinas en diferentes pases.
20 Sociedad de asesoramiento financiero con sede central en Londres (GB) y oficinas en diferentes pases.
21 Sociedad de asesoramiento financiero con sede central en Londres (GB) y oficinas en diferentes pases.
22 Sociedad de asesoramiento financiero con sede central en Londres (GB)
23 Sociedad espallola de asesoramiento financiero con oficinas en Madrid, Barcelona y New York (USA).
15

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DEL INTERIOR

- 50-

DIRECCiN GENERAL
DE LA POLlCrA

g.2.- "escrito DJM.25193.doc": carta remitida por Jos Mara RUIZMATEOS y JIMENEZ DE TEJADA, fecha el 05-09-2007 en la que
manifiesta que: "en tanto se consigue de forma satisfactoria, (. ..) el
justiprecio del expolio de Rumasa, para su reparto equitativo entre sus
legtimos accionistas, se procede a establecer, como un acto generoso, un
fondo dinerario a favor de los sobrinos, que se ir nutriendo ocasionalmente
con ingresos extraordinarios procedentes de operaciones gratuitas y
puntuales del que podrn disponer d forma voluntaria sus beneficiarios a
partir de su mayora de edad.
Consiguientemente con fecha de hoy, se realiza un ingreso en el
mismo, por importe de 162.000 Euros, que repartidos entre los 27
componentes, correspondern a 6.000 Euros por cada uno de ellos.

A medida que se vayan verificando nuevos ingresos, se irn


notificando al colectivo a travs del primo /varo. "
Como se ver a lo largo de la presente investigacin Jos Mara
RUIZ-MATEOS y JIMENEZ DE TEJADA no solo constituy un fondo el 0509-2007 para sus sobrinos, sino que adems tiene constituido otros para su
hijos e incluso para los ejecutivos de NUEVA RUMASA.
g.3.- "depositos somosaguas.22455.xls": documento en formato Excel
que est compuesto por 2 hojas de clculo:
a) "DPTO SEP.": que tiene el ttulo "DEPOSITO DE CPP a SR-M" y
que podra hacer referencia al depsito efectuado por Carlos PERREAU DE
PINNINCK DOMENECH, exmarido de Begoa RUIZ-MATEOS MATEOS,
con ocasin del divorcio de la pareja y a los pagos mensuales efectuados
por aquel.
El saldo de inicio es del 30-05-2003 por un importe de 175.796,04 y
el ltimo apunte, de fecha 01-02-2011, refleja un saldo de 6.757,85 .
b) "20 DEPTO.": en este segundo depsito, el saldo inicial es de fecha
27-03-2007 por 140.571,71 y en el ltimo apunte, de fecha 01-03-2010, el
saldo es de 0,00 .
El hecho de que el archivo tenga el nombre de "depsitos
Somosaguas" y que en ambas hojas de clculo figure los mismos se
encontraban remuneradas a un 7% inters. hace lgico el razonamiento de
24

Mercantil proveedora de servicios inmobiliarios globales que cotiza en la bolsa de Londres.


MINISTERIO
DEL INTERIOR

- '51 -

DIRECCiN GENERAL
DE LA POLlCrA

que ambos depsitos no se realizaron en entidad bancaria alguna. sino que


se "depositaron" en Somosaguas. es decir. en el domicilio de la calle
Alondra. nO 2 y bajo la tutela de Jos Mara RUIZ-MATEOS y JIMENEZ DE
TEJADA, que. como consta en este archivo. a travs de su secretaria
personal. realizaba las correspondientes anotaciones de ingresos. intereses
generados y en su caso. retiradas de efectivo, a imagen y semejanza de una
entidad financiera.
g.4.- "ANA MATEU.25188.doc": documento probablemente realizado
por Mara Isabel FERNNDEZ-QUIONES GARCA, en la que explica a
Elena Ana MATEU BENJUMEA25 las funciones que debe de realizar con
respecto a "El Jefe", es decir Jos Mara RUIZ-MATEOS y JIMENEZ DE
TEJADA.

h) Por lo que se refiere a los correos electrnicos analizados en este


ordenador, pueden aportarse los siguientes datos de inters:
- Se han detectado correos electrnicos comprendidos entre el 11-022008 Y el 25-01-2012
- En la bandeja de entrada constan unos 27.000 correos electrnicos,
comprendidos entre el 04-05-2009 yeI25-01-2012.
- En la bandeja de eliminados constan 8 correos electrnicos del mes
de octubre del 2011.

- y en la bandeja de correos enviados constan unos 4.200 correos,


comprendidos entre el 11-02-2008 y el04-1 0-2011.

Se han detectado 2 cuentas de correo electrnico en este ordenador,


la de Jos Mara RUIZ-MATEOS y JIMENEZ DE TEJADA: josemaria@ruizmateos.com 26 ; y la de la propia Isabel FERNNDEZ-QUIONES GARCIA:
isabel@globalnegocio.com.
Tras el anlisis de los correos electrnicos puede desprenderse que
Isabel FERNNDEZ-QUIONES GARCIA, secretaria personal de Jos
Mara RUIZ-MATEOS y JIMENEZ DE TEJADA, ejerca como tal, leyendo,
Se hizo mencin a esta persona en el Informe XIII al figurar su nombre en una tarjeta de visita de NUEVAS
INMOBILIARIAS REUNIDAS, S.L.
26 Diferente a la de su hijo Jos Maria RUIZ-MATEOS RIVERO que es jm@ruiz-mateos.com
25

MINISTERIO
DEL INTERIOR

- 52-

DIRECCiN GENERAL
DE LA pOllclA

filtrando e informando a su jefe de los diferentes correos que llegaban a su


atencin y consiguientemente, aunque no tendra responsabilidad en los
hechos investigados si debe de tener conocimiento respecto de los mismos.
Muchos de los correos analizados que pueden considerarse de
inters ya han sido vistos a lo largo de la presente investigacin, tanto en
este Informe como en anteriores 27 , por lo que solo se har mencin a
aquellos correos que resultan novedosos. En esta ocasin, al contrario de lo
que se ha hecho hasta el momento, no se han analizado los correos
electrnicos partiendo de una base temporal, sino que se han analizado
segn su temtica principal, dividin.dose en 3 grupo: INVERSORES PAGARS, DEUDAS Y OTROS CORREOS:

h.1.- INVERSORES - PAGARS:


Dentro de esta carpeta se han archivado diferentes correos que a su
vez tienen puntos en comn:

WiI h.1. 1. - Datos Inversores


i.ilh, 1.2.- Inversores que piden principal y-o intereses
Wilh.1.3,- Seguimiento de Pagars

1i h, 1. 4. - Correos de Rufino ROMERO


Wilh.1.S,- otros

h.1.1.- Dentro de esta carpeta se han archivado 6 correos


relacionados con informacin de inversores, los cuales se resumen en la
siguiente tabla:

07-09-2009

Amalia LPEz28

C/C: CSG

Informe 32 de los remitidos a la Autoridad Judicial.


Esta persona, muy probablemente, y tal y como consta en la pgina 49 del Informe 19, es una empleada al
servicio de Carlos SANTANDREU SORIANO, colaborador" en la captacin de pagars en Granada.
29 En los ANEXOS del Informe 28 se hizo referencia a esta persona como inversor en diferentes pagars
corporativos de NUEVA RUMASA y por distintos importes.
27
28

MINISTERIO
DEL INTERIOR

- 53 -

DIRECCiN GENERAL

DE LA POLlciA

igonzalez@
16-07-2009

Isabel FQ-G

30

nuevarumasa.com

Isabel FQ-G
16-02-2010

Isabel FQ-G
Renato Franyutti

27-05-2011

09-08-2011

Jos Mara RUIZ-MATEOS y


JIMENEZ DE TEJADA32

Enrique BLANCO ANTN 33

31

correo,
que pasar nota de lo que le solicita, que
literalmente es:
"Vi en Internet que La Nueva Rumasa
esta emitiendo unos bonos a dos aos
que rinden el 10% anual.
La jubilacin ( ... ) En mi caso se me
pagar un suma total que yo mismo
tengo que administrar y de la que tendr
que vivir as como mi esposa cuando yo
falte.
( ... ). Quisiera pues invertir esa suma
(aprox. 400 mil euros) en la Nueva
Rumasa.

Marta GNZALEZ
GARCiA

Isabel FQ-G

varios correos
entre
Isabel FQ-G y Enrique BLANCO
ANTN, relacionados con inversores a
los que debera llamar Jos Mara RUIZMATEOS y JIMENEZ DE TEJADA:
- "Eugenio Mendoza Justo - 800.000 Tlf. 925760449 Muchas gracias"
( ... )
- "1. Jos Antonio Prieto Crespo - 1 MM
- TIf. 987 66 72 03 Y 646 68 93 45
2. Feo. Javier Hernando Alonso - 2,2 MM
- Tlf. 6092531 39
3. Jos Gonzlez Perea 3,5 MM - El
mvil es de su nieto Jorge Montero, es
quien lleva los asuntos de su abuelo,
porque ahora est en la sierra de
Madrid de vacaciones TIf. 6177814 3G'
( ... )
"- Joaqun Cordero y Rosario Domnguez
920.000 aprox. Tlf. 628020239
- Jos Dfaz Berrocoso 800.000 Tlf.

649995581
- Jos Malina 4,6 MM ( Familia Malina
de Jan) Tlf. 64793 77 88
- Antonio Gonzlez Recagno 800.000
Tlf. 670 349 773

Se desconoce que persona puede ser la usuaria de esta cuenta de correo.


En los ANEXOS del Informe 28 se hizo referencia a esta persona como inversor en pagars corporativos de
JOS MARiA RUIZ-MATEOS, S.A. por 400.000 el 07-04-2010
32 El correo es de Jos Maria RUIZ-MATEOS y JIMENEZ DE TEJADA pero es evidente que lo ha enviado Isabel
FRNANDEZ-QUIONES GARcIA.
33 El correo remitente es ivernegocios@nuevarumasa.com y est firmado por Enrique BLANCO ANTN.
30
31

MINISTERIO
DEL INTERIOR

- 54-

DIRECCiN GENERAL
DE LA POllCrA

01-09-2011

Isabel FQ-G

ZR-MR

Isabel
remite a
MATEaS RIVERa un correo remitido
por Ramn GUERRERO PEMN
relacionado con el inversor Salvador
34
DOMECQ SAINZ DE ROZAS y con la
elaboracin de un documento de
reconocimiento de deuda

CSG: Carlos SANTANDREU GARC


Isabel FQ-G: Isabel FERNNDEZ-QUIONES GARCA
ZR-MR: Zoilo RUIZ-MATEOS RIVERO

h.1.2.- Se han identificado varios correos relacionados con


inversores que solicitan la devolucin del principal invertido y/o de los
intereses generados.
Los inversores a los que se refieren estos correos son:
- Teodoro Aurelio OLlVER SACRISTN: al que se ha hecho
referencia en los Anexos del Informe XXVIII y que figura a su vez en el
Informe XXXIII!. Esta persona ha enviado al menos 20 correos, hasta el 2809-2011 exponiendo su grado de desesperacin puesto que necesita el
dinero que invirti en NUEVA RUMASA, unos 500.000 .
- Ma Eustaquia, Viuda de Recuero, que debe ser Ma Eustaquia RUIZ
FUENTES, al que se ha hecho referencia en los Anexos del Informe XXVIII y
que figura tambin el Informe XXXIII!. Miguel ngel PREZ PORRAS
mand, el da 03-10-2011 un correo a Jos Mara RUIZ-MATEOS y
JIMENEZ DE TEJADA, en el que respecto de esta seora, seala: "Dice
que ya no puede aguantar mas. Que ya no tiene ni para comer. Que debe la
luz, el gas, la comunidad. Que ha pedido prestado a familiares, amigos, y
que ahora ya la evitan. Que no la hablan. Dice que le pide al Cristo de
Medinaceli que se haga un milagro y le ayude a Ud. y le pide a Ud. que por
favor no la abandone. Dice que quiere venir a verle aunque no sabe como
por no tener para el viaje. Que necesita que Ud. la hable. Que vendr como
pueda."

34

Inversor al que se ha hecho referencia en los Informes XII y XXXIII de los remitidos a la Autoridad Judicial.

MINISTERIO
DEL INTERIOR

- 55-

DIRECCiN GENERAL
DE LA pOLIcA

Cabe recordar que los correos dirigidos a Jos Mara RUIZ-MATEOS


y JIMENEZ DE TEJADA eran ledos previamente por su secretaria personal
Isabel FERNNDEZ-QUIONES GARCA.
- ngel GARRIDO CARDOSO: inversor al que se hizo referencia en el
Informe XXXIII; en el correo remitido por Rufino ROMERO el 05-04-2011 a
los hermanos Francisco Javier, Alfonso y Zoilo, adems de a Jos Mara
RUIZ-MATEOS y JIMENEZ DE TEJADA, se expone: "Ha estado (... ) en las
oficinas ngel Garrido Cardoso, amenaza con acampar en las oficinas el
viernes si no se le da lo comprometido. Se le dio 9 pagares semanales a
razn de 2.000. Le dije que no lo metiera en el banco, que se lo
pagaramos aqu. El primero cumpli el pasado 4 de abril, y no se lo he
podido pagar, el prximo cumple el lunes 11 de abril, 2. OOO'.
- Jos CANEVAS NAVARRO: se hizo referencia a esta persona en el
Informe XXXIII; en el correo remitido por Rufino ROMERO el 05-04-2011 a
los hermanos Francisco Javier, Alfonso y Zoilo, adems de a Jos Mara
RUIZ-MATEOS y JIMENEZ DE TEJADA, se dice: "Ha estado en la oficina
( ... ) Jos Canevas, con una navaja de grande proporciones, amenazando
con rajarnos si no tiene sus intereses este viernes, 8 de abril, 3.726, 10. La
situacin con ste pasivista es desesperante y horrible, est loco y
medicamentado. Dice que ( ... ) nos mata. Como recordars ste ha estado
en la crcel 4 aos. La prxima vez que venga, sino tenemos el dinero
tendremos que desaparecer, no nos queda otra."
h.1.3.- Se han observado varios correos relacionados con el
seguimiento de los productos de NUEVA RUMASA:
- Listados con las personas a las que se les ha enviado un e-maillfax
ofrecindoles la posibilidad de invertir en pagars.
- Llamadas diarias realizadas, las siglas del empleado de NUEVA
RUMASA que la realiza y un resumen de la conversacin; las llamadas
tienen por objeto la colocacin de los siguientes productos: participaciones
en DHUL (desde el 17-06-2010 al 09-08-2010 un total de 1.495 contactos);
INVERSIONES RUIZ-MATEOS, S.A. (desde el 09-06-2010 al 09-08-2010 un
total de 172 contactos) ; y del resto de pagars (desde el 23-02-2009 al 0408-2010 un total de 3020 contactos).
- Contactos realizados y pagars colocados por Enrique COCA
AUTRN.
MINISTERIO
DEL INTERIOR

- 56-

DIRECCiN GENERAL
DE LA POLIcA

h.1.4.- Son de destacar varios correos remitidos por Rutino


ROMERO DE LA ROSA que dibujan una doble situacin de precariedad
financiera, por un lado la sufrida por los inversores en NUEVA RUMASA y
por otro por la propia NUEVA RUMASA:

h.1.4.1.- Inversores:
- 21-02-2011: Rutino ROMERO remite un correo electrnico con el
asunto: "Situacin urgente en la Direccin de operaciones financieras
(Jerez)" a Jos Mara RUIZ-MATEOS y JIMENEZ DE TEJADA Y a sus 6
hijos varones, con copia a Isabel FERNANDEZ -QUIONES en la que
seala la insostenibilidad de la situacin por no pagar intereses de las
inversiones realizadas.
Cabe recordar que desde el Informe V se ha hecho referencia en
numerosas ocasiones, respecto del archivo "abc.xls" a las aplicaciones
D.O.F. - JEREZ Y D.O.F. - MADRID Y en relacin con el nombre del asunto
podra afirmarse que el significado de las mismas sera:
D.O.F. - Jerez: Direccin de Operaciones Financieras - Jerez,
ubicada en las bodegas de Garvey.
D.O.F. - Madrid: Direccin de Operaciones Financieras - Madrid,
ubicada en el despacho de Manuel SNCHEZ MARN.
- 05-04-2011: "( ... ) despus del drama que estn viviendo la mayora
de los afectados, cada vez se estn perdiendo con ms normalidad la
compostura.
El caso de Jos Antonio Nieves es desesperante, no tiene dinero para
seguir adelante, y viene todas las maanas con su seora a suplicarme que
te recuerde el compromiso de la reunin en Somosaguas, hoyes el da
acordado.
Por favor dame fecha de lo que se le va
ms credibilidad con estos seores.

a enviar, para que no pierda

La situacin se le est agravando a muchas familias, que no saben en


muchos casos como actuar, pero que necesitan y quieren rescatar su dinero.
Ayer volvi a venir amenazando Jos Mara Guerrero (256.000), diciendo
que nos va a matar a todos (... )

MINISTERIO
DEL INTERIOR

- 57-

DIRECCiN GENERAL
DE LA pOLIcA

238

Estamos obviando los problemas de muchas gentes, problemas de


cubrir las necesidades ms primarias, 'Y creerme que es as. Y los nervios y
la impaciencia ante la falta de respuesta es lmite, y nuestro crdito bajando
escalones diariamente. ( ... )
Os repito que debemos actuar antes de que sea tarde, y tengamos
que lamentar algunos incidentes irreparables."
- 06-04-2011: en un correo remitido a Jos Mara RUIZ-MATEOS y
JIMENEZ DE TEJADA Y a sus 6 hijos varones dice:

"Queridos seores:
Llevamos desde la segunda semana de febrero sin pagar intereses, ni
devolucin de capital a su vencimiento.
En el comienzo de sta situacin, se les transmiti el mensaje a los
pasivistas de que la situacin creada impeda en esos momentos pagar el
dinero, todos estaban expectantes, nerviosos y preocupados por obtener sus
dineros, a la espera de que se le clarificara como y cuando.

A continuacin dimos el mensaje de que un fondo de inversin,


Oaktree, estaba estudiando la entrada en las empresas de alimentacin del
Grupo y que a mitad de abril se empezara a devolver las operaciones de
forma ordenada por los vencimientos de stas. Esta opcin se aborlo, y
entonces les entregamos a los pasivistas una carla de compromiso de la
devolucin del 100% de sus operaciones, pidindoles paciencia y
tranquilidad, firmada por Don Jos Mara.
La carta la tienen todos los impositores, y produjo su efecto, pero a la
fecha que estamos todos como una sola voz reclaman su dinero, de una
forma u otra, con ms o menos presin, con ms o menos violencia, con
ms necesidad y angustia, incluso con educacin en algunos casos, pero el
fin es comn, COBRAR SU DINERO.
Como todos sabemos y he reflejado en multitud de correos, entre los
impositores hay muchas personas humildes, ex-trabajadores de bodegas,
muchos ex-rumaseros, que tienen aqu sus ahorros e indemnizaciones, y
personas que han ajustado su modus vivendi a travs del cobro de los
intereses.

MINISTERIO
DEL INTERIOR

- 58-

DIRECCiN GENERAL
DE LA pOLIcA

Z3f

Se percibe en los ltimos das en la mayora de los casos gran


desconfianza (... )

Como tambin sabis el 70% de las operaciones son "bodega" (85


M, de un total de 121 M), Y me consta que los abogados estn agrupando
estas operaciones para ir por la va penal. Pienso que an estamos a tiempo
de poder arreglar ste tema.
( ... )

Muchos de el/os estn en una situacin muy precaria, y a medida que


pasan los das se agrava su situacin, aparte tenemos otros que ya os he
relatado que utilizan la presin o violencia para conseguir su fin.

( ... )
Os solicito, tener claro a donde vamos, el camino a trazar, para poder
tratar de explicar y convencer a nuestros clientes, o simplemente aclararles
su situacin, no prolongar su calvario con falsas expectativas."

h.1.4.2.- NUEVA RUMASA:


- Carta de fecha 13-12-2010 remitida mediante correo electrnico el
14-12-2010, dirigida a los hermanos Zoilo, Alfonso y Francisco Javier, as
como a Jos Mara RUIZ-MATEOS y JIMENEZ DE TEJADA:

"Querido Don Jos Mara:


Me gustara explicarle la situacin que se est produciendo en nuestro
Departamento de Operaciones Financieras.

Cuando asum sta responsabilidad el pasado 2 de noviembre, la


situacin de retraso con los clientes-impositores era delicada, con casos
concretos en los que los clientes haban avisado de rescatar la operacin
completa o parte de sta para necesidades que explican y detallan
pormenorizada mente, con el fin claro de rescatar su dinero.
Por otra parte el pago de los intereses a su fecha se ha estado
incumpliendo y retrasndose con justificaciones varias ( ... ) desconfianza es
incontrolable, y perjudica a la entrada de nuevos dineros, ya que como
conocis perfectamente, nuestros clientes vienen de la mano en la mayora
de los casos de clientes que ya han 'Confiado su dinero en nosotros. Esta

MINISTERIO
DEL INTERIOR

- 59-

DIRECCiN GENERAL
DE LA pOLIcA

desconfianza y los rumores tambin incentivan los rescates, los cuales estn
creciendo ( ... )
Muchos otros clientes tienen igual o ms razn que Charlo en sus
peticiones de cobrar sus intereses y s.us rescates en su vencimiento, pero
mantienen la compostura por miedo a perder, pero estos claramente estn
descontentos, desconfan y harn una negativa promocin de nuestros
servicios, con lo que difcilmente conseguiremos captar nuevos capitales, e
incentivarn, como claramente est ocurriendo la retirada de imposiciones.
La situacin actual es crtica, no podemos pagar los intereses a su
vencimiento a las personas que nos han depositado su dinero; a los que se
les haba preparado y conformado un calendario despus de meses
reclamando su dinero le hemos incumplido; y hay una lista de impositores
que nos han avisado de que van a realizar rescates de su dinero o de una
parte de ste, lo han avisado con bastante tiempo y lo quieren y esperan
para su fecha.
( ... )

Hoy estamos volviendo a retrasar intereses, sin ninguna claridad de


calendario, y los clientes estn muy enfadados, preocupados y asustados. Y
como os repito hay clientes muy delicados que no aguantan un retraso de
sus intereses, y no tenemos un euro en caja.
Os quiero transmitir que estoy en mi puesto afrontando ste
panorama, transmitiendo tranquilidad de cara a los clientes, pero se me
acaban los recursos de justificacin de cara a estos, y la suma de intereses y
rescates van aumentando, se puede negociar el retraso unos das pero otros
van venciendo diariamente, ms los rescates que provoca sta anmala
situacin sta haciendo que el dinero necesario para equilibrar la situacin
crezca diariamente.

En resumen, toda esta situacin est desembocando en un extendido


sentimiento de desconfianza, que puede provocar en cualquier momento la
peticin de rescates en cadena, acompaada de situaciones violentas y
descontroladas. Llegada esta situacin, ser muy difcil la vuelta a la
confianza, la cual es el motor de nuestro negocio.
Os pido me aclaris las directrices a seguir ante esta situacin que en
cualquier momento se puede convertir en incontrolable."

MINISTERIO
DEL INTERIOR

- 60-

DIRECCiN GENERAL
DE LA POLlCrA

h.1.5.- Finalmente, dentro de este mismo apartado relacionado con


los inversores y con los pagars, se han observado otros correos de inters
para los hechos investigados:

- Un correo de fecha 26-02-2010 remitido por Antonio BIONDINI en


el que informa a Jos Mara RUIZ-MATEOS y JIMENEZ DE TEJADA Y a
los hermanos Francisco Javier y Begoa RUIZ-MATEOS RIVEO acerca de
la posibilidad de emitir pagars no corporativos en Italia.
- Correo electrnico de fecha 02-06-2011 enviado por Isabel
FERNANDEZ-QUIONES GARCA a Bernardo KLUGER en el que le
informa que comunicar a Jos Mara RUIZ-MATEOS y JIMENEZ DE
TEJADA del contenido del correo que aquel ha remitido.
En el referido correo electrnico Bernardo KLUGER informa de lo
que a continuacin se resume:
"Isabel, necesito tu ayuda en un tema muy delicado: La antigedad
del brandy.
Te mando el intercambio de e-mails con Alfonso, pero como l me
dice al final: No si hizo ninguna operacin. No garantiza nada.
Necesito que D. Jos Ma me diga lo que hay, porque si ni nosotros
sabemos lo que hay en las barricas, nos podemos estar buscando un
escndalo cuando se descubre el "pastel" - que seguro dirn que ha sido
malintencionado.
.
Ya que las barricas provienen de la compra de Valdivia, la cual se
compr por 20 millones (segn los peridicos). Parece pues, que los de
Valdivia no saban lo que haba dentro de las barricas. Si el/os no lo saban y
nosotros no las hemos abiertos en 60 aos..... .
Por favor explcale la situacin, y en tal caso que D. Jos M a me diga
el mismo como est la cosa.
INTERCABIO DE E-MAILS:
De: bkugler [mailto:bkugler@hotasa.es]
Enviado el: mircoles, 01 de junio de 2011 12:25
Para: 'Alfonso Ruiz-Mateos'
Asunto: Brandy
MINISTERIO
DEL INTERIOR

- 61 -

DIRECCiN GENERAL
DE LA POLIcA

Alfonso, como debemos tratar el asunto de la solera cuestionada en el


articulo de GurusBlog. Nuevo ardid de Nueva Rumasa para respaldar la
nueva emisin de deuda ( .... ) que dice en el prrafo 2:
"Pero esto es casi lo de menos ya que el susodicho brandy es un
brandy que se encuentra en 5 botas y que tiene una antigedad de 200 aos
y lleva 60 aos en reposo absoluto, las 7.995 botas restantes tienen o bien
productos intermedios o bien productos de inferior calidad y por tanto en
ambos casos deberan ser valorados a" un precio inferior.
Nuevamente me da la impresin de que la familia Ruz Mateos se
sirve de un ardid para demostrar la solvencia de las garantas de su deuda,
lo que me da que pensar que dicha solvencia no existe."
Pregunto yo (Bernardo)

a Alfonso:

Cual es la garanta que podemos dar que la totalidad de las barricas


contiene el brandy de 200 aos - o la mezcla correspondiente a lo que es
'Conde de Garvey'?

A LO CUAL ME RESPONDE ALFONSO


De: Alfonso Ruiz-Mateos [mailto:alfonso@ruiz-mateos.com]
Enviado el: mircoles, 01 de junio de 2011 13:34
Para: 'bkugler'
Asunto: RE: Brandy
No se hizo nada. Es muy antiguo

-----Mensaje original----De: bkugler [mailto:bkuglet@hotasa.es]


Enviado el: mircoles, 01 de junio de 2011 18:04
Para: 'Alfonso Ruiz-Mateos'
Asunto: RE: Brandy
Bueno, ser antiguo, pero la pregunta prosigue en los aos.

MINISTERIO
DEL INTERIOR

-62 -

DIRECCiN GENERAL
DE LA POLlCrA

Est garantizado que las barricas contienen el brandy de 200 aos? - es por
lo que la gente pregunta si pueden comprar la suficiente cantidad de solera
Gran Garvey y solera Esplndido.

O es la mezcla como se ofrece en la botella de Conde de Garvey, es decir


una parle Esplndido, otra de Solera Gran Garvey ms la parle
correspondiente del de 200 aos (ver tasacin)?

ME CONTESTA ALFONSO
No si hizo ninguna operacin. No garantiza nada".

h.2.- DEUDAS:
Dentro de esta
carpeta se han archivado diferentes correos
,
relacionados con distintas deudas de NUEVA RUMASA:

I{i)h.2.1.- CARAT
I{i)h.2.2.- FUNDACIN ALCALDE ZOIlO RUIZ-MATEOS
I{i)h.2.3.- REORGANIZACIN DEUDA
I{i)h.2.4.- SEGURIDAD SOCIAL
IliDh.2.5.- OTROS

h.2.1.- CARAT: Se han observado varios correos relacionados


con la deuda que mantiene NUEVA RUMASA con la mercantil CARAT
ESPAI\JA, S.A., de la que ya se ha aportado informacin en anteriores
informes35 .
Se trata de 3 correos de fechas consecutivas, del 01-02-2011, 02-022011 Y 03-02-211:
h.2.1.1.- En el correo de fecha 01-02-2011, en el que interviene
en representacin de NUEVA RUMASA, Manuel CAMBAS ROLDN, se
remite un listado de diversos pagars librados por distintas empresas a favor
de CARAT Y por diferentes importes.

35

Informe XII, XIV Y XIX.

MINISTERIO
DEL INTERIOR

- 63 -

DIRECCiN GENERAL
DE LA POLlCrA

El total de los pagars suma 2.503.282,63 Y tienen un vencimiento


comprendido entre el 02-05-2011 y el 29-07-2011.
Las empresas emisoras de los pagars son:
1.- ALIMENTACiN ANIMAL DE CASTILLA, S.L., CIF: 8-49253438
2.- LOSANELO, S.L., CIF: 8-04385563
3.- MAQUITER GROUPE, S.L., CIF: 8-04670170
4.- AURISAN 2010, S.L., CIF: 8-04693867
5.- NIMA INVERSIONES, S.A., CIF: A-81394660
6.- KENITRANS, S.L., CIF: 8-04693859
7.- GENERADORA DE VALORES, S.L., CIF: 8-98104060
8.- ORGANIZACiN DE ESPECTCULOS Y CELE8RACIONES,
S.L., CIF: 8-47658125

Respecto de cada una de estas sociedades se pueden realizar las


siguientes consideraciones:
a) Las sociedades 1, 2, 3, 4, 7 figuran como acreedoras de diferentes
mercantiles de NUEVA RUMASA:

1.-

para
Comercializacin y venta de
productos destinados a la alimentacin animal. Venta al por mayor de

MINISTERIO
DEL INTERIOR

- 64-

DIRECCiN GENERAL
DE LA POLlCrA

7.VML',","C:;:I,

S.L.

el Dos de Mayo. n 11, Valladolid

En el pen drive aportado por Joaqun YVANCOS MUIZ al


procedimiento, consta que estas 2 sociedades han mantenido relaciones
comerciales con HIBRAMER, S.A., de la que ha fecha 28-02-2011 constan
como acreedoras.

Las sociedades 2, 3 Y 4 figuran en el Informe XII, en concreto se hizo


referencia a las mismas en el anlisis del DOCUMENTO 145, intervenido en
la caseta del jardn de la CI Alondra, nO 2 de Pozuelo de Alarcn (Madrid);
forman parte de dicho documento "e) Varios folios grapados en los que
figuran 19 pagars, divididos 3 entregas, por un valor total de 203.775,38 ,
junto a la fotocopia de los 19 pagars", entre otros, los emisores de los
pagars son las mercantiles: LOSANELO, S.L., MAQUIETER GROUPE, S.L.
y AURISAN 2010, S. L. Las 2 primeros figuran en el pen drive aportado al
procedimiento por Joaqun YV ANCOS MUIZ, la primera por haber
mantenido relaciones comerciales con HIBRAMER, S.A. Y la segunda con
CACAOLAT, S.A., figurando ambas como acreedoras, respectivamente, de
las sociedades referidas. Por lo que respecta a AURISAN 2010, S.L., sealar
que se desconoce su relacin con las mercantiles de NUEVA RUMASA.

b) Respecto de las sociedades 5, 6 Y 8, sealar que hasta el momento


se desconoce la relacin comercial que han podido mantener con
mercantiles de NUEVA RUMASA, siendo sus datos de identificacin los
siguientes:
MINISTERIO
DEL INTERIOR

- 65-

DIRECCiN GENERAL
DE LA POLIcA

el Velzquez, nO 12, Madrid

bungalows,

MINISTERIO
DEL INTERIOR

- 66-

DIRECCiN GENERAL
DE LA POLlciA

h.2.1.2.- En el correo de fecha 02-02-2011, Manuel CAMBAS


ROLDN reenva a Jos Mara RUIZ-MATEOS y JIMENEZ DE TEJADA Y
a los hijos de ste, Jos Mara y Francisco Javier, el contenido de las
conversaciones que ha mantenido con la representante de CARAT.
En el correo se hace referencia a las empresas de NUEVA RUMASA
que endosan los pagars de las 8 sociedades a las que se ha hecho
referencia en el apartado anterior; las mercantiles que endosan son:
CARCESA, CLESA, S.L., GRUPO DHUL, S.L. y TRAPA.
La informacin que transmite Manuel CAMBAS ROLDAN es la
siguiente:

"Carmen Trilo esta insistiendo por telfono:


1.-Entrega de los pagares pendientes de facturas ao 2010, 23 M
2._ Calendario de pagos de los pagare,s vencidos y garanta por 18 M

3. - Si se van atender los prximos vencimientos."


As pues, parece que la cifra adeudada a CARAT ESPAA, S.L.
por NUEVA RUMASA, en el ao 2010, es de 23 millones de euros.

h.2.1.3.- Finalmente, en el correo de fecha 03-02-2011, Manuel


CAMBAS ROLDN informa a la representante de CARAT de la deuda que
NUEVA RUMASA mantiene con la referida sociedad, destacando de dicha
informacin las siguientes frases:

"La deuda total de las empresas de Nueva Rumasa que tiene con
Carat es la siguiente:
Pagares pendientes de entregar facturacin ao 2010 + Pagares
vencidos a la fecha + Pagares pendientes de vencimiento - Pagares
endosados =Cantidad a renegociar aplazamiento.
De dicha cantidad se entregqran pagares con vencimiento 120
mensualidades correlativas, con una carencia de 6 meses."

MINISTERIO
DEL INTERIOR

- 67-

DIRECCiN GENERAL
DE LA pOLIcA

h.2.2.- FUNDACiN ALCALDE ZOllO RUIZ-MATEOS:


Se han observado varios correos y un fax; los correos han sido
remitidos por Jess Agustn TERRON CANTN, en julio y septiembre de
2011 al correo de Jos Mara RUIZ-MATEOS y JIMENEZ DE TEJADA Y en
ellos se pone de manifiesto las psimas condiciones por las que atraviesa la
FUNDACiN, sin dinero ni para telfono y manteniendo a su vez
enfrentamientos con "bonistas" y trabajadores; posteriormente estos correos
son reenviados a Zoilo RUIZ-MATEOS RIVERO.
El fax, de fecha 20-09-2011, fue enviado por Felipe BENITEZ RUIZMATEOS y pone en conocimiento de Zoilo RUIZ-MATEOS RIVERO la
grave situacin por la que estn pasando.

h.2.3.- REORGANIZACiN DEUDA:


Se han observado numerosos correos relacionados con diferentes
deudas mantenidas por NUEVA RUMASA y su negociacin; de entre los
correos destacan los siguientes:

03-11-2009

JMR-MJT

correo que
FERNNDEZ LOVELLE respecto de la
capitalizacin de la deuda de CARCESA por
un importe de 15.000.000

JMR-MR

JMR-MJT
23-06-1010

Antonio BIONDINI

FJR-MR
BR-MR

Diferentes correos mantenidos entre Antonio


BIONDINI y Francisco Javier RUIZ-MATEOS
respecto de la reestructuracin del prstamo
concedido por el BANCO LAFISE de
Panam 36.

Ya consta en la presente investigacin la constitucin de al menos un prstamo concedido por el BANCO


LAFISE a favor de CLESA, S.L., por un importe superior a los 5.000.000

38

MINISTERIO
DEL INTERIOR

- 68-

DIRECCiN GENERAL
DE LA POLICA

1.- BODEGAS CAVAS HILL


Deuda de 121.558,20
2.- BODEGAS PEREZ VICENTE
a) BANCO SANTANDER
- IMPORTE TOTAL 1.020.424,64
b) C. AHORROS DEL MEDITERRANEO
-IMPORTE TOTAL 2.298.628,44
c) CAJA SOL
- IMPORTE TOTAL 255.403,16
d) CAJA ESPAA
-IMPORTE TOTAL 510.806,32
e) UNICAJA
- IMPORTE TOTAL 510.806,32
3.- FUENCARRAL AGRUPANORTE
- Alquiler de Herrera Oria
- La deuda es de 653.708
4.- BARCELONA NAVE DE CLESA
- Deuda de 6.359.000
5.-CARAT
- Deuda vencida de 18 M
JMR-MJT
27-12-2010

Manuel CAMBAS ROLDAN

Todos sus hijos varones


excepto Alvaro.

6.- H-10 DON JOSE ESPERT


- Se le deben 594.638,43
7.- HOTELES BATALLA
- Se le deben 1.398.368,10
- Se le debe al socio de Miami 1.848.524,30

- Nos devuelve lo entregado de los


Semiramis y nos lo alquila a precio normal
con opcin de compra a los 2-3 aios.
- Quera rescatar el Hotel Semiramis, ya le he
comentado que tiene unas cargas
hipotecarias, tema que ya saba.
8.- HOTEL BEVERLy
- La deuda asciende a 4.326.000
9.- HOTEL CLUMBA y SARAH
- Pendiente de pago 633.471,12
10.- HOTEL EUROCALAS
- El importe de la operacin es de 467.800
de intereses y un importe de 4.764.765,79 .
11.- HOTEL SAMOA
- Se le deben 189.470,64
12.- HOTEL TENERIFE
- Se le deben 662.023,10

25-01-2011

JMR-MJT

Pilar LOSADA

a un
pagos
establecido para resolver la deuda mantenida
con la familia CARRANZA37 que supera los
6,57 millones de euros.
Visto el correo puede desprenderse que la
deuda la liquidaran con la venta de activos
inmlnhilli:.rios.

En el Informe XXXIII se hizo referencia a las Hnas. CARRANZA, cuya madre es Matilde GARCA CARRANZA, a
la que se hace mencin en el correo electrnico como receptora de los pagos por la deuda mantenida con NUEVA
RUMASA.

37

MINISTERIO
DEL INTERIOR

- 69-

DIRECCiN GENERAL
DE LA pOLlcfA

Zfo

I
04-04-2011

Isabel FQ-G

Pilar LOSADA

correo remitido por Luis


SANZ MARTN a Francisco Javier RUIZMATEOS, con copia para Isabel
FERNANDEZ-QUIONES GARcA y
Enrique GUITART RAMOS.
Se trata de una propuesta a entregar a
Paulino, probablemente Paulino CARO
LOPEZ, al que se hizo referencia en el
Informe XII, para compensar la deuda
mantenida con el mismo, la cual asciende a
ms de 4.320.000 .
Muy posiblemente se trataria de liquidar la
deuda con la venta de inmuebles.

JMR-MJT: Jos Mara RUIZ-MATEOS y JIMENEZ DE TEJADA


BRM-R: Begoa RUIZ-MATEOS RIVERO
FJRM-R: Francisco Javier RUIZ-MATEOS RIVERO
JMR-M-R: Jos Mara RUIZ-MATEOS RIVERO
Pilar LOSADA: Pilar LOSADA RUIZ DEL PORTAL

La deuda que se refleja es estos correos respecto del ao 2009


es de, al menos, 15.000.000
La deuda que se refleja en los correos electrnicos respecto del
ao 2010 es de aproximadamente 50.000.000
La deuda que figura en los correos electrnicos del ao 2011 es
de unos 11.000.000

Resulta de especial inters el correo electrnico de fecha 27-122010 en el que se refleja una deuda que supera los 44.500.000 ; si se
comparan los datos a los que se hacen mencin en el correo con lo
expuesto en la pgina 101 del Informe XII:

MINISTERIO
DEL INTERIOR

- 70-

DIRECCiN GENERAL
DE LA POLICA

ZJ1

"2.- Respecto de las sociedades que se indican en el documento que


fueron adquiridas con la emisin de los pagars:
( ... )

- HOTEL CLUMBA MAR, HOTEL SARAH, HOTEL TABURIENTE,


HOTEL COSTA SALINAS Y HOTEL SEMIRAMIS, fueron adquiridos, segn
el documento analizado, por un total de 110,31 MM (... )
HOTEL CLUMBA MAR: En fecha 14-05-2009, ante el Notario de
Palma Don Francisco Javier Moreno CIar y bajo el nO 1.083 de su protocolo,
RIBELL ADVANCE, S.L. adquiri el HOTEL CLUMBA MAR con la totalidad
de sus instalaciones, utillaje y permisos de que estaba dotado, por un
importe total de 18 MM .
HOTEL SARAH: En fecha 14-05-2009, ante el Notario de Palma Don
Francisco Javier Moreno CIar y bajo el nO 1.084 de su protocolo, URIEL
ADVANCE, S.L. adquiri el HOTEL SARAH con la totalidad de sus
instalaciones, utillaje y permisos de que estaba dotado, por un importe total
de 6,5 MM ." "HOTEL TABURIENTE: En fecha 09-03-2009, ante el Notario
de Barcelona Don Jaime Ruiz Cabrera y bajo el nO 480 de su protocolo,
HOTEL BERGARA 10, S.L. adquiri el HOTEL TABURIENTE; no se ha
logrado identificar cul fue el importe de la compraventa." "HOTEL COSTA
SALINAS: ( ... )
HOTEL SEMIRAMIS: En la documentacin analizada se ha podido
comprobar que la sociedad ALMEDAL, S.A., era duea del HOTEL
SEMIRAMIS por compraventa en virtud de la escritura pblica autorizada por
el Notario de Barcelona, Don Miguel ngel Prez Lazrraga, el da 13-031997, bajo el nmero 448 de su protocolo, sin embargo, en el archivo
"abc.xls", que ser analizado en el apartado 6 del presente Informe, consta
un valor nominal por la adquisicin de dicho hotel de ms de 28 millones de
euros."
Segn la informacin analizada en el correo:
- Por la adquisicin del HOTEL SARAH y del HOTEL CLUMBA MAR
en diciembre de 2012 se deban ms de 630.000
- Cabe sealar que el HOTEL TABURIENTE se encuentra en Santa
Cruz de Tenerife y segn la informacin analizada en el correo, por el Hotel
de Tenerife se deban en diciembre de 2012 ms de 660.000 .
MINISTERIO
DEL INTERIOR

- 71 -

DIRECCiN GENERAL
DE LA POllCrA

252
- Es de destacar, respecto del HOTEL SEMIRAMIS, que, tal y como
consta en el correo electrnico, Josep BATALLA BATALLA "devuelve lo
entregado de los Semiramis y nos lo alquila a un precio normal con opcin
de compra. Quera rescatar el Hotel Semiramis, ya le he comentado que
tiene unas cargas hipotecarias, tema que ya saba."
Es decir, no parece del todo cierto que estos hoteles fueran
adquiridos, al menos, en su totalidad.

h.2.4.- SEGURIDAD SOCIAL:


Se han observado numerosos correos relacionados con las diferentes
deudas que las mercantiles de NUEVA RUMASA mantienen con la
Tesorera General de la Seguridad Social, destacando por su inters el
siguiente correo:
- El enviado por Manuel CAMBAS ROLDAN a Jos Mara RUIZMATEOS y JIMENEZ DE TEJADA, con copia para los hijos de ste: Zoilo,
Jos Mara, Alfonso, Francisco Javier, lvaro y Pablo, en fecha 24-102010, conteniendo un documento Word con informacin acerca de las
deudas mantenidas con Seguridad Social, las cuales son, en la referida
fecha:
- CARCESA: Aplazamiento aprobado el 24/09/2010 por importe de
.
2.397.961,51
- CACAOLAT: Aplazamiento solicitado el 29/09/2010 por importe de
2.707.869,94
- CLESA: Aplazamiento aprobado, recibido el 20/10/2010 por importe
total de 9.423.000
- COMPLEJO BODEGUERO BELLAVISTA: La suma de las
cantidades adeudas menos lo pagado a cuenta asciende a 3.109.716,36 .
- DHUL: La suma de las cantidades adeudas menos lo pagado a
cuenta asciende a 6.461.418,41 .
- HOTELES: La suma de las cantidades adeudas asciende a
4.539.989,24 .

MINISTERIO
DEL INTERIOR

-72 -

DIRECCiN GENERAL
DE LA POLICrA

- TRAPA:
6.149.614,17 .

La suma de las cantidades adeudas asciende a

- ZOILO RUIZ-MATEOS: La suma de las cantidades adeudas


asciende a 325.000 .

Es decir, el 24-10-2010 sociedades de NUEVA RUMASA mantenan


deudas con la Tesorera General de la Seguridad Social por un importe de,
al menos, 35.114.569,63

h.2.5.- OTROS:
Se han observado otros correos que no se han incluido en ninguno de
los apartados anteriores pero que a juicio de este grupo de investigacin
tambin podran ser de inters.
Se resumen en la siguiente tabla:

Flix UCEDA RADA


24-01-2011

FJR-MR

C/C: JMij-MJT

contesta a un correo remitido por Flix


UCEDARADA.
Flix dice:
"Jos Mara; Jos Luis nos puede dejar
500.000 euros por 15 das no puede ni un da
ms ( ... ), nos vuelve a recordar que
cumplamos con los plazos ya que es un dinero
que l deja al Jefe personalmente y por el que
no cobra ni una euro de inters, me recuerda
que si cumplimos el tambin ir cumpliendo
con nosotros y podr ir ayudndonos en
temas a corto plazo. Me ruega que lo
pongamos en conocimiento del Jefe para que
sea l quien se responsabilice. En caso
afirmativo que se redacte un contrato ( ... )"
Javier coment:
"Y si cobra intereses nos lo dejara por mas

MINISTERIO
DEL INTERIOR

_:]3 -

DIRECCiN GENERAL
DE LA pOLlclA

FJR-MR

C/C: Isabel FQ_G 39


11-03-2011

Lucia ROMERO REGUERA38

por
con el siguiente contenido de inters:
"En reunin mantenida con Rufino y con el fin
de aportar ideas para afrontar la muy difcil
situacin en la que nos encontramos y
estaremos por bastante tiempo os comento
algunas:
Siempre basndome en la falta de liquidez
que tenemos y a fin de tranquilizar alqo a las
personas que hemos metido en este qran
problema financiero:
1.- Por supuesto no paqar en un tiempo
prudencial (tres aos) capitales.

ZR-MR
Rufino RR
JAP

2.- Pagar intereses de los capitales NO ms


de un 6%.
3.- Si las tesoreras va siendo positivas,
pagaramos cantidades a cuenta de Capitales.
4.- No admitiramos ms entradas de capitales
a corto plazo.
5.- Admitiramos operaciones de Capitales con
un plazo a cinco aos con un inters mximo
del 7%
6.- Algunos pasivistas estaran dispuestos a
recibirlo en la Roca en la Montaa40 .

18-08-2011

Isabel FQ-G

Enrique GR

Isabel reenva un correo a Enrique, remitido


por la mercantil ENTREGAS URBANAS, en el
que esta mercantil le solicita el pago de
1.2591,10 adeudados por NUEVA
RUMASA, S.A.

Enrique GR: Enrique GUITART RAMOS


FJR-MR: Francisco Javier RUIZ-MATEOS RIVERO
Isabel FQ-G: Isabel FERNNDEZ-QUIONES GARCA

JAP: Jos LVAREZ PIERO


JMR-MJT: Jos Mara RUIZ-MATEOS y JIMENEZ DE TEJADA
Rufino RR: Rutino ROMERO DE LA ROSA
ZR-MR: Zoilo RUIZ-MATEOS RIVERO

Hija de Jos Ramn ROMERO LPEZ, titular del DNI: 31.699.743-Q


En el correo figura tras el nombre de Isabel, entre parntesis, el de Jos Mara RUIZ-MATEOS y JIMENEZ DE
TEJADA
40 Resulta evidente que cuando se refiere a la Roca o la Montaa est hablando de Gibraltar o de Andorra.

38

39

MINISTERIO
DEL INTERIOR

-74 -

DIRECCiN GENERAL
DE LA POLlCrA

I
h.3.- OTROS CORREOS:
Dentro de esta carpeta se han archivado otros correos no clasificados
anteriormente:
- Correo electrnico de fecha 03-02-2011 remitido por Antonio
BIONDINI a Jos Mara RUIZ-MATEOS y JIMENEZ DE TEJADA Y a los
hermanos Pablo y Begoa RUIZ-MATEOS RIVERO, relacionado con una
propuesta del BANCO LAFISE de Panam para el asesoramiento financiero
y la venta de CLESA, S.L.
- Correo de fecha 08-04-2011 remitido por Antonio Manuel
CANTALEJO-PEA a Zoilo RUIZ-MATEOS RIVERO, con copia para:
Isabel FERNANDEZ-QUIONES GARCIA, figurando entre parntesis el
nombre de Jos Mara RUIZ-MATEOS y JIMENEZ DE TEJADA; los
hermanos Jos Mara, Alfonso y Francisco Javier; Manuel CAMBAS
ROLDAN; Y Joaqun YVANCOS MUIZ.
Con el texto:

"Acaba de llamarme D. Toms Herranz. Dice ser fiscal de delitos


monetarios y me pide datos de quienes fueron los intervinientes en la
compra de CI Pizarro nO 19.
En concreto me pregunta por Camino Ancora y Atalaya de
Promociones.
Le he contestado que mi intervencin se limit como tcnico a
explicarle al Grupo Q la edificabilidad resultante en el solar.
Me afirma que me citar por escrito para declarar como testigo.
Un abrazo."

- Correo de fecha 11-05-2011 remitido por Jos Mara RUIZMATEOS y JIMENEZ DE TEJADA a Jess Agustn TERRN CANTN
agradecindole el envo del siguiente correo:

"Don Jos Mara RUIZ-MA TEOS.


Confidencial, no remitir este correo.
Mandar un nuevo esbozo con ms datos sobre Pablo Ruiz (sic),
magistrado del 5 de la Audiencia Nacional, procedente de su entorno
estudiantil y profesional.

MINISTERIO
DEL INTERIOR

-75 -

DIRECCiN GENERAL
DE LA POLlCrA

Deseo que no sea necesario ello, pero tambin confirmo que se ya


"como debo entrar/e" ya travs de quien, si esto fuese necesario.

Un fuerte abrazo.
Jesus Terrn"
- Correo electrnico de fecha 18-04-2011, enviado por Jos Mara
RUIZ-MATEOS y JIMENEZ DE TEJADA a Joaqun YVANCOS MUIZ,
adjuntndole los correos remitidos por Beln BENITO CEBRIN,
relacionados con la operacin MONTUMO, a la que se hizo mencin en la
pgina 125 y siguientes del Informe XXXIII, que en resumen consisti en:
MONTUMO, S.A., con CIF: A-78236569, es una mercantil constituida
el 30-10-1985 cuyo objeto social, son las explotaciones mineras y
cinegticas, con domicilio social en la calle Don Ramn de la Cruz, nO 69 de
Madrid; consta como administrador nico de la sociedad, desde el 30-032006 la sociedad de NUEVA RUMASA domiciliada en Belice TRENT
BUSINESS INC., siendo su apoderada Araceli GUTIERREZ MOLERO y su
representante Luis ngel BOLAOS MONTERO.
MONTUMO, S.A. vendi unas fincas a CCH GESTiN DE ACTIVOS
INMOBILIARIOS, S.L., en fecha 23-11-2004, fecha en la que el
administrador nico de la sociedad era Agustn FIGUEROA GAMBOA, sin
embargo, el 09-02-2005 fue nombrada para ese cargo Beln BENITO
CEBRIAN, que ces el 23-01-2006 siendo nombrado en su puesto Ricardo
CENTENERA VILLENA, que ces en el cargo el 30-03-2006 para que
ocupara dicho cargo la mercantil de Belice TRENT BUSINESS, INC.
En la operacin descrita en el Informe XXXIII se hace constar que
MONTUMO, S.A., en base a no realizar los correspondientes ingresos de
IVA, obtuvo un ahorro fiscal de 3.707.637,60 , que sumados a los
408.958,94 pendientes de pagar por 'las Actas de Hacienda, hacen un total
de 4.116.596,54 ; segn el documento analizado en el Informe XXXIII, esa
es la cantidad que es considerada como de "ahorro fiscal" para MONTUMO,
S.A.
Partiendo de lo expuesto anteriormente, pueden entenderse mejor los
correos electrnicos remitidos por Beln BENITO CEBRIN:

MINISTERIO
DEL INTERIOR

-76 -

DIRECCiN GENERAL
DE LA POLlCrA

251-

- 15-04-2011 dirigido a los hermanos Zoilo, Francisco Javier y


Pablo:
"Estimados Zoilo, Pablo y Javier:
Ha pasado un ao desde mi imputacin por haber accedido al "favor
personal" que me pidi vuestro padre para su consuegro consistente en que
fuera la administradora de Montumo, sin que haya tenido ninguna defensa.
Slo asistencia a mi declaracin.
Un abogado fiscalista y penalista de Madrid que conozco porque hice
con l mi pasanta mantiene poder hacer con el ex magistrado que est en
su despacho un informe tcnico fiscal que rebata mi imputacin.
Me pide 6.000 , de momento se conforma con 3.000 . Por favor,
me podrais ayudar con esto? os fac!lito su cuenta?
Est en juego mi libertad y mi casa por la responsabilidad subsidiaria
derivada establecida en la Ley General Tributaria.
Estoy en esta pesadilla por un favor a vosotros."

- 17-04-2011 dirigido a los hermanos Zoilo, Francisco Javier, Pablo


y Jos Mara, as como al propio Jos Mara RUIZ-MATEOS y JIMENEZ
DE TEJADA:
"Por favor. no entiendo por qu no me respaldis en este lo en el que
me habis metido y que nunca habra imaginado. Est en juego mi
LIBERTAD, necesito ese informe tcnico fiscal.
Intento no pasar al juicio oral donde el juez pedir FIANZA. Si no me
respaldis con 3.000 del informe, cmo voy a pensar que me respaldaris
con la fianza, y cuando pierda mi casa en la situacin en la que estis?
La forma ms barata de defenderme era que tu padre declarase la
verdad aprovechndose de su edad (no ir a la crcel) y tampoco habis
accedido.
por qu nadie me defiende y respalda? por qu me pedisteis que
fuera la administradora de MONTUMO si detrs haba toda una trama de
fraude fisca!?"

MINISTERIO
DEL INTERIOR

-77 -

DIRECCiN GENERAL
DE LA POLlCrA

251
- Correo de fecha 23-09-2011 remitido por Francisco Javier RUIZMATEOS RIVO a Isabel FERNNDEZ-QUIONES GARCA, en el que se
adjuntan diversos correos anteriores entre estas dos personas y Marta
GONZLEZ GARCA.
La consecucin de los correos es la siguiente:
Marta remite un correo a Francisco Javier con copia a Isabel con el
siguiente texto:
"Me ha llamado tu hermano Pablo, no entiendo nada ni su forma de
proceder para conmigo, como echndonos de malas formas a la calle, yo le
he dicho e insisto en que ya hable contigo y no le iba a comentar nada, me
comenta que tu padre ya no pinta nada, y me parece una falta de tica
espantosa, insisto por favor en hablar contigo"

Francisco Javier remite un correo a Isabel:


"Ya he hablado con ella
No le digas nada al jefe de esto. No es as. Cada uno acta como le
da la gana cuando se ve en la calle.
Esta ms tranquila

Yo lo comentare con mi padre"


Isabel contesta a Francisco Javier:
"Javier, como le acabo de comentar a Pablo, NO PENSABA, pasarle
estemail a tu padre, ya es lo que le faltaba por or.
Le he puesto eso a Marta para que le deje de llamar."

2.3.- DOCUMENTOS 114, 115 Y 116: En el despacho de la planta


baja utilizado por Francisco Javier RUIZ-MATEOS RIVERO se intervinieron
3 pen drive que se precintaron y cuyo contenido fue volcado en sede judicial.
2.3.1.- DOCUMENTO 114: La informacin que contiene el pen
drive marca KINGSTON DATA TRAVELER de color negro no resulta de
inters para los hechos investigados.

MINISTERIO
DEL INTERIOR

-78 -

DIRECCiN GENERAL
DE LA POLICA

2.3.2.- DOCUMENTO 115: En el pen drive marca KINGSTON


de color amarillo y blanco se ha observado un documento en formato .pdf
denominado "Informe Ramn.2.pdf'.
Por el contenido del documento, la persona a la que hace referencia
como Ramn debe ser Ramn ROMERO LOPEZ y dado el volumen que
ocupa, 740 pginas, se adjunta al presente Informe en ANEXO 111, mediante
soporte digital (CD).
Respecto del referido documento pueden aportarse los siguientes
datos de inters:
1.- El ttulo del documento es "Informe de Capital e Intereses"
2.- La informacin contenida es un listado de inversores, identificados
como "clientes" en el propio documento, de lo que podra ser la conocida
como "Banquita de Cdiz", a la que se ha hecho referencia a lo largo de la
presente investigacin.
3.- Los datos que constan en este listado estn comprendidos entre el
ao 2005 y el 01-03-2011.
4.- Figura el nombre, direccin y DNI de 378 "clientes", en su mayora
de Cdiz, pero tambin de otras provincias espaolas.

5.- En muchos de los casos, los 378 "clientes" citados realizaron los
depsitos junto a sus parejas u otros familiares, habindose observado de
esta manera la participacin de un total de 522 inversores; en base a los
datos contenidos en el documento, se ha elaborado un listado de todos los
inversores, el cual, se adjunta en formato Excel a este Informe, tambin en el
ANEXO 111.

6.- Consta, respecto de los "clientes", el capital que han depositado,


en su caso, el reintegrado, los intereses generados por estos depsitos y los
efectivamente cobrados por el "cliente".
7.- En la ltima pgina del documento .pdf constan las cantidades
totales:
210.907.425,70 DE CAPITALES

15.353.740,28 DE INTERESES

39.481.890,86 DE CAPITALES PAGADOS

10.466.770,76 DE INTERESES PAGADOS

MINISTERIO
DEL INTERIOR

-79 -

DIRECCiN GENERAL
DE LA POLICA

260
Es decir, segn la informacin contenida en este documento, desde el
ao 2005 hasta marzo de 2011, a travs de las aportaciones dinerarias
realizadas por diferentes inversores, la familia RUIZ-MATEOS consigui
financiacin, a travs de Ramn ROMERO DE LOPEZ en Jerez de la
Frontera (Cdiz), por valor de casi 211 millones de euros, de los cuales, tan
solo el 16,34%, cerca de 40 millones de euros, han sido reintegrados a los
inversores: en el mismo sentido, cabe destacar que el tipo medio de inters
al que se pagaban esta os depsitos era del 7,27% y del total de intereses
que debieron haberse pagado a los inversores, tan solo se abon el 68,17%.
2.3.3.- DOCUMENTO 116: Al realizar su volcado en sede
judicial se determino que su contenido no era relevante para los hechos
investigados.

3.- CONCLUSIONES
La informacin analizada en este Informe confirma las hiptesis
policiales que se han ido desarrollando a lo largo de la presente
investigacin. En base a las diferentes informaciones analizadas cabe
destacar:
1.- Respecto de la informacin analizada, en poder de Almudena
RUIZ-MATEOS RIVERO:
a) Ya en el ejercicio 2008 parece que el grupo empresarial NUEVA
RUMASA
tiene
importantes
problemas
financieros
derivados
fundamentalmente de las deudas, pblicas y privadas, mantenidas por las
empresas del grupo y de una dbil Tesorera de las mercantiles ms
importantes que conformaban el grupo.
En el ao 2009 la situacin parece agravarse, de hecho, al menos, se
solicitan 18 millones de euros al BANCO SANTANDER para "atender un
pequeo desfase".
En los aos siguientes de los que se dispone informacin: 2010, 2011
Y 2012 puede observarse como la situacin, lejos de corregirse, ha
empeorado an ms y, a pesar de los pagars corporativos, los pagars
realizados en las bodegas de Jerez de la Frontera y los prstamos

MINISTERIO
DEL INTERIOR

- 80-

DIRECCiN GENERAL
DE LA POLIcA

personales, se contina necesitando financiacin puesto que la Tesorera y


las deudas pblicas y privadas, siguen lastrando al grupo.

Es de destacar que el declive empresarial que se observa ao a ao,


se refleja directamente en la familia, fundamentalmente a partir del ao
2011, ao en el que se reducen las asignaciones para los hermanos RUIZMATEOS, no afrontndose determinados gastos por no considerarse
estrictamente necesarios, como los pagos de las hipotecas, y llegando a
contratar a Enrique GUITART RAMpS para que, bajo las instrucciones
directas de Francisco Javier RUIZ-MATEOS RIVERO, controle el gasto
diario de la familia: telfonos, compaas de suministros, televisin de pago,
seguros de casas, seguros mdicos, pagos de comunidad, tarjetas de dbito
y crdito .... , y es que todos estos expendios fueron siempre asumidos por
Jos Mara RUIZ-MATEOS y JIMENEZ DE TEJADA a travs de la caja
nica de NUEVA RUMASA.
Tal es la situacin econmica a partir del 2011 que se plantean
estrategias para evitar embargos de inmuebles, realizan cambios en la
contabilidad para evitar responsabilidades, ponen a la venta el chalet de El
Buzo, hacen gestiones para poner a la venta la casas de la calle Alondra y
de la calle Ciervo, con "muchsimo apuro" solicitan informacin para becar a
sus hijos e incluso, alguna hermana comenta al financiero de la familia,
Francisco Javier, que no tienen dinero para comer. .. , todo esto genera
grandes tensiones: entre los hermanos; los yernos, alguno de los cuales
seala a los hijos varones de Jos Mara RUIZ-MATEOS y JIMENEZ DE
TEJADA, "administradores nicos del,Grupo", como los responsables de la
situacin; y el abogado de toda la vida de la familia, Joaqun YVANCOS
MUIZ.
b) Nuevamente, se vuelve a sealar a Manuel SNCHEZ MARN
como el jefe de la administracin de NUEyA _B!JMASA- y como el
_
. y controlaba
responsable de la oficina de Madrid desde I~
Zla emisin de pagars corporativos.
\)(J

cJJ -n

c) Vuelve a aparecer la figura de I . ....J jJ


,
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equipo de abogados, los cuales se encarga
personales y de preparar defensas para pn .
O
responsabilidades"

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MINISTERIO
DEL INTERIOR

- 81 -

DIRECCiN GENERAL
DE LA POLlCrA

2.- La informacin procedente del ordenador utilizado por Mara


Isabel FERNNDEZ-QUIONES GARCA es de inters puesto que esta
persona trabajaba como secretaria personal de Jos Mara RUIZ-MATEOS
y JIMENEZ DE TEJADA.

Entre la documentacin analizada destaca la gran cantidad de


documentacin, de todo tipo, que archivaba, denotando una actividad
incesante y centralizadora sobre NUEVA RUMASA, abordando todos los
campos de actividad del grupo empresarial: financiera, comercial,
produccin, recursos humanos, etc ... ; toda esta documentacin seala que
Jos Mara RUIZ-MATEOS y JIMENEZ DE TEJADA tena un conocimiento
pleno y amplio sobre todo lo relacionado con la gestin de las sociedades
que conformaban NUEVA RUMASA, sin embargo, este mismo conocimiento
no resulta tan evidente, como se ha visto a lo largo de la presente
investigacin, en lo que respecta a la gestin y uso del capital obtenido a
travs de los pagars objeto de la presente investigacin, fundamentalmente
si se compara con sus hijos varones.

Jos Mara RUIZ-MATEOS y JIMENEZ DE TEJADA reciba toda o


casi toda informacin, al igual que sus hijos, pero no tena, por si mismo,
capacidad de decisin. No se ha observado, en ningn caso, ninguna
documentacin que acredite que la persona ltima que resolva era Jos
Mara RUIZ-MATEOS YJIMENEZ DE TEJADA, ms bien parece que eran
sus hijos varones quienes decidan y quienes, posteriormente transmitan
esa decisin a su padre, que la aceptaba y asuma como propia.
La evolucin temporal que reflejan los documentos analizados en el
ordenador de Mara Isabel FERNNDEZ-QUIONES GARCA es la
siguiente:
a) 2008: Los riesgos en Bancos asumidos por GRUPO DHUL, S.L. ya
son un tema de preocupacin; adems, se han observado anotaciones de
estas fechas del tipo: "Limpieza de Sociedades" o "Testaferros"
a) 2009: Las deudas con otras mercantiles y las propias de las del
grupo, adems de los riesgos bancarios siguen creciendo. Se buscan
posibles ingresos, entre ellos, adems de la venta de inmuebles, de la
constitucin de hipotecas, del ahorro de los hermanos RUIZ-MATEOS
RIVERO o de los posibles prstamos de entidades bancarias, nacionales o
extranjeras, surgen los pagars corporativos.
MINISTERIO
DEL INTERIOR

- 82-

DIRECCiN GENERAL
DE LA POLlCrA

b) 2010: Las deudas siguen ascendiendo, habindose detectado


correos electrnicos que reflejan deudas en este ao por importe superior a
los 50.000.000 euros. Comienzan a generarse problemas de pago de
salarios con los empleados de NUEVA RUMASA.

Se solicita la intervencin del BANCO LAFISE de Panam para


conseguir un prstamo de 60.000.000 Y al BANCO SANTANDER se le
pide que se aumente el riesgo actual mantenido por NUEVA RUMASA; ante
la negativa del BANCO SANTANDER, Jos Mara RUIZ-MATEOS y
JIMENEZ DE TEJADA le dice al presidente de la entidad que: "Pese a lo
mal que lo estamos pasando por la postura de tu Banco, quiero que sepas,
que hemos celebrado una misa en la. capilla de mi casa pidiendo por tus
intenciones ( ... )",
En la informacin analizada consta que a fecha 24-10-2010 las
diferentes empresas que conforman el grupo NUEVA RUMASA mantenan
una deuda con la Tesorera General de la Seguridad Social de al menos,
35.114.569,63 .
En base a los correos analizados de este ao 2010 Y completando la
informacin que se reflej en el Informe XII, no parece del todo cierto que
NUEVA RUMASA adquiera, al menos en su totalidad, los hoteles que
declar comprar, fruto de la emisin de los pagars.

c) 2011: Las deudas continan aumentando, la empresa de publicidad


CARAT ESPAA, S.L. es acreedora de NUEVA RUMASA por 23.000.000 ,
si bien, en el ao 2008 era de poco ms de 1,2 millones de euros.
Se tienen constituidas 34 hipotecas con el BANCO SANTANDER por
ms de 12 millones de euros, adeudndose casi 2 millones de euros.
Es de destacar la carta enviada por Jos Mara RUIZ-MATEOS y
JIMENEZ DE TEJADA al presidente del BANCO SANTANDER que contena
la expresin: "Lo gue ms me preocupa. es el pago de los pagars. gue con
una ayuda moderada solventara un escndalo. de consecuencias
imprevisibles. "
Por un lado se trata de obtener ms financiacin con "otros canales
de dinero negro", con "dinero en el extranjero", con prstamos bancarios
nacionales o internacionales, vendiendo empresas como por ejemplo
MINISTERIO
DEL INTERIOR

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DIRECCiN GENERAL
DE LA pOllerA

CLESA, S.L., buscando asesoramiento internacional, ... y por otro lado se


trata de controlar el gasto mensual, de gestionar las propiedades familiares y
empresariales, de tener perfectamente ordenado los asuntos relacionados
con los testamentos y de idear un sistema para evitar el pago de las
hipotecas; para conseguir estos propsitos se seguirn utilizando testaferros
y se propondr, entre otras cosas, la "destruccin libros de cuentas".

Respecto de aquellos aspectos relacionados con el "dinero en el


extranjero" se hace continua referencia a Alfonso BARN RIVERO y a
Francisco Javier RUIZ-MATEOS RIVERO, como financiero, tratndose con
ste ltimo, entre otros temas: "EVASIN DE CAPITALES", "ANDORRA",
"EXTRANJERO" Y "FIRMAS DINERO FUERA" .
En este ao se hace referenci~ a ngel DE CABO SANZ en unos
trminos que no tendran demasiado sentido a no ser que, de alguna
manera, se esperara el retorno de las empresas vendidas a ngel de CABO
SANZ, o al menos, los beneficios de la liquidacin de las mismas.

Desde el ao 2009 al ao 2011, Jos Mara RUIZ-MATEOS y


JIMENEZ DE TEJADA recibe informacin, en su gran mayora a travs de
su secretaria personal, de:
- Personas que estn interesadas en invertir en pagars.
- Aquellas personas que solicitan la devolucin de su inversin, recibir
al menos los intereses y/o que quieren hablar con l personalmente.
- Las gestiones diarias realizadas con los pagars (e-mails, fax,
llamadas telefnicas ... )
- La paulatina degeneracin del sistema, que comenz con no pagar
los intereses generados y continu con ni siquiera devolver el principal.
- La "situacin urgente" en la que se encuentra la Direccin de
Operaciones Financieras de Jerez y de Madrid (D.O.F. - JEREZ Y D.O.F. MADRID).

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DEL INTERIOR

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DIRECCiN GENERAL
DE LA pOLIcA

I
Finalmente, es de destacar que desde el ao 2005 hasta marzo de
2011, a travs de las aportaciones dinerarias realizadas por diferentes
inversores, la familia RUIZ-MATEOS consigui financiacin, a travs de
Ramn ROMERO DE LOPEZ en Jerez de la Frontera (Cdiz), la conocida
como "Banquita de Jerez", por un valor de casi 211 millones de euros .

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- 85-

DIRECCiN GENERAL
DE LA POLlciA

DIRECCiN GENERAL DE LA' POLICIA


COMISARIA GENERAL DE POLIcA JUDICIAL
UNIDAD DE DELINCUENCIA ECONOMICA y FISCAL
BRIGADA DE BLANQUEO DE CAPITALES

Reg. Sal. nO: 87.400 del 30-09-2013

ANEXO I
DOCUMENTACiN DE INTERS DEL ORDENADOR UTILIZADO POR MARIA ALMUDENA
RUIZ-MATEOS RIVERO

O.P.: Procedimiento Abreviado nO 112/2011 - A

'

..

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCiN N 5 - AUDIENCIA NACIONAL

"

;.

DIRECCiN QENERAL DE LA POLICIA


COMISARIA GENERAL DE POLIcA JUDICIAL
UNIDAD DE DELINCUENCIA ECONOMICA y FISCAL
BRIGADA DE BLANQUEO DE CAPITALES

Reg. Sal. nO: 87.400 del 30-09-2013

ANEXO 11
DOCUMENTACiN DE INTERS DEL ORDENADOR UTILIZADO POR ISABEL FERNNDEZQUIONES GARCA

O.P.: Procedimiento Abreviado nO 112/2011 - A

,1

-~

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCiN N 5 - AUDIENCIA NACIONAL

DIRECCiN GENERAL DE LA POLICIA


COMISARIA GENERAL DE POLIcA JUDICIAL
UNIDAD DE DELINCUENCIA ECONOMICA y FISCAL
BRIGADA DE BLANQUEO DE CAPITALES

Reg. Sal. nO: 87.400 del 30-09-2013

ANEXO 111
DOCUMENTACiN DE INTERS DE LOS 3 PEN DRIVE INTERVENIDOS EN EL DESPACHO DE
FRANCISCO JAVIER RUIZ-MATEOS RIVERO

O.P.: Procedimiento Abreviado nO 112/2011 - A

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCiN N 5 - AUDIENCIA NACIONAL

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5


MADRID
PRIM,12
Telfono: 913973315
Fax: 913194731

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A


NIG: 28079 27 2 2011 0013093

Principal (Tomo 127)

PROVIDENCIA DEL MAGISTRADO-JUEZ


D. PABLO RAFAEL RUZ GUTIERREZ

En MADRID a cuatro de Octubre de dos mil trece.


.
Dada cuenta, por recibidos los anteriores escritos remitidos por Da
Angeles Cmara Armendriz, Fomento de Centros de Enseanza SA y Da
Matilde Marn Prez, acompaando documental requerida por mandamiento
de 03/09/2013, nanse y confirase traslado de los mismos a los
inspectores de la AEAT adscritos a la causa como auxilio judicial a los
efectos oportunos.
Por recibido oficio 87.986 de UDEF acompaando informe de estado de
las actuaciones encomendadas y estado de las pendientes por realizar,
nase y confirase traslado al representante del ministerio fiscal para su
conocimiento y, en su caso, informe sobre diligencias a practicar.
Por recibido oficio 87.500 de UDEF acompaando informe XXXV y 3
anexos, nase y confirase traslado al representante del ministerio fiscal
para su conocimiento y, en su caso, informe sobre diligencias a practicar.
Visto el volumen
las actuaciones, procdase al cierre del presente
Tomo 127, aperturnd se Tomo 128, que se iniciar con testimonio de la
presente resoluci .
Lo manda y

a s.sa., doy fe.

DILIGENCIA.- seguidamente se cu
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