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JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5

MADRID
PRIM,12
Telfono: 913973315 Fax: 913194731

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A


Nmero de Identificaci6n nico: 28079 27 2 2011 0013093
Principal (Tomo 123)

PROVIDENCIA DEL MAGISTRADO-JUEZ


D. JAVIER GMEZ BERMDEZ

En MADRID a uno de Agosto de dos mil trece.


Dada cuenta, por recibido escrito remitido por BANKINTER,
acompaando documental en respuesta a mandamiento de 15/07/2013,
nase y confirase traslado a los inspectores de la AEAT adscritos a la causa
como auxilio judicial a los efectos pertinentes.
Visto el volumen de las actuaciones, procdase al cierre del presente
Tomo 123, aperturndose Tomo 124, que se iniciar con testimonio de la
presente resolucin.
Lo manda y firma

s.sa., doy fe.

DILIGENCIA.- Seguidam

te se cumple lo acordado. Doy fe.-

2.
GONZALD ALONSO NUEZ
3152D 1 VIGO -

PONT~V~DRA

ESPAA

VIGO,

29 DE JULID DE 2D 7 3

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCiN N 5


PRIM~

12

MADRID

REF. DILIGENCIAS PREVIAS PROCEDIMIENTO ABREVIADO 112/2011 - A


ASUNTO: APORTACION DE JUSTIFICANTES

En contestacin a su solicitud, adjunto la siguiente documentacin:


Copia requerimiento recibido.
Fotocopia de la escritura de promesa de compra-venta de acciones
Escrito de compromiso de indemnizacin
Facturas emitidas por Nueva Rumasa, S.A., correspondientes a la
indemnizacin.
Justificante de la transferencia realizada.
Fotocopia de escritura de compraventa de acciones a Conservas Antonio
Alonso, S.A.

A continuacin, le informo a grandes rasgos de la operacin, Nueva Rumasa, estaba


interesada en comprar acciones de Conservas Antonio Alonso ( esto ya lo haba
intentado hacer hace aproximadamente 10 aos ) y tanto mi padre, como mis
hermanos y yo mismo, estbamos interesados en la venta, por lo que se entablaron
conversaciones, primero con los socios de Conservas Antonio Alonso y
posteriormente con Nueva Rumasa.
No estando los socios dispuestos a pagar lo que se les peda, se negocio con Nueva
Rumasa la venta, llegando al acuerdo de que si en el momento de la venta nos
echbamos atrs, o los accionistas de Conservas Antonio Alonso, ejercan su
derecho de compra, debamos indemnizar a Nueva Rumasa con 140.000 .

Atentamente. ~

Mo
GOnZao

i~

Alonso Nuez.

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5


MADRID
"~A(~

mi Jf~l1t~t;"

PtUM. 12
ietClbnu:9c1397ll1S
Fax: 1)13194~'
NfG:
212 201' 0013093

_'79

DILIGENCIAS pREVJAS PROC. ABREVIADO 11212011-A

En Madrid a quince de Julio de 2013.


D.. PABLO RAFAEL RUZ GV1'lERItEZ, MAGIS'fRADO.JUEZ DEL

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIN N' S.


AUDEF,

Atentamente saluda y pm1icipa.. que en el da de la fecha. en sede de las presentes


DPA 11212011-A se ha dictadoAuto cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

"Ir... LlBUSE MANDAMIENTO A UDE' a fm de que se proceda a requerir a


D. GONZALO ALONSO ~Z con NIF 361...,7N Y domicilio fiscal enCALLE
1l0SALIA DE CASTRONtJM 483 IZ3620J. - VIGO (PONTEVEDRA) la aportacin de
J,.tijJt:lI:IUes del ~o~ept.. por. el que cf~ ~ siguientettansfcrenc;iadefolldos a la cuenta
B~ nO 0031"'~"'161DOl)f)389 abierta a nomln'e de NfJErA. RflMA.&4 S.A., con
NIJ! A7I22"15, en la Entidad ~ BANCQETCJJ:EWR.R.i 8..A., con N1F
Al501 1885 YSucutsalde la el Pedro Te". l ' de Madrid-28020:

Libreoo manclainieIiIQ ala UIIidIId poIiciaI- aell:clo dio '1"" ~


la.. cum~tacin. de. los inMd
. .weutos.... previos,
endo a
Juzgado el
rest.iliado de los mismos y C()muni~ cualquier incidencia que. pueda
~~ el
~J1o de las
acordadas.
\

pNe.i s t s . para

rem
...
W

las
vefijfjCllCll'rcmtluc.a

oportunas pata. el cumplimiento .de Je)

JUZgado ~

aootdado~ y~ una ~Lz

ESCRITURA DE PROMESA DE COl\1PRAVENTA


DE ACCIONES Y REQUERIMIENTO. ----------------------NUMERO DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENllA y CUATRO. --------------------------------------------------En Madrid, a veintiocho de Octubre de dos mil diez.-Ante

mI,

MARllIN

MARIA

RECAR1lE

CASANOVA, Notario de esta Capital y de su Ilustre Cole~IO, -------------------------------------------------------------------

COl\1PARECEN -------------------------------------------De una parte: -----------------------------------------------DON AN1l0NIO FERMN JOS ALONSO JAUDENES, mayor de edad, de nacionalidad espaola, casado,
vecino de

Vi~o,

con domicilio en Avda. Atlntida 98, 50 iz-

quierda, con D.N.I. nmero 35.942.506-S. ---------------------

y de otra parte.- --------------------------------------------DOA W 1lERESA GRA1lE RUBIO, mayor de


edad, de nacionalidad espaola, casada, vecina de Madrid,
Avda. Pablo I~lesias 39-41; con DNI nmero 14.534.040-H.
INTERVIENEN.--------------------------------------------

..

El primero en su propio nombre y derecho y adems


en nombre y representacin de las siguientes personas: -----DON ANTONIO ALONSO NEz, mayor de edad,
de nacionalidad espaola, vecino de Vigo, con domicilio en
Avda; AtIntida 98, 5 izquierda, con D.N.!. nmero
36.122.822-B. ------------------------------------------------------FACULTADO PARA ESTE OTORGAMIENTO en
virtud de escritura de Poder autorizada por el Notario de Vigo, Don Gerardo Garca-Boente Snchez, en fecha 22 de
septiembre de 1997, bajo el nmero 2992 de orden de Protocolo.---------------------------------------------------------------DOA OLALLA ALONSO NEz, mayor de edad,
de nacionalidad espaola, vecino de Vigo, con domicilio en
Avda. AtIntida 98, 5 izquierda, con D.N.!. nmero
36.163.377-V. -------.;..---------------------------------------------FACULTADO PARA ESTE OTORGAMIENTO en
virtud de Poder autorizada por el Notario de Vigo, Don Miguel Lucas Snchez, en fecha 16 de abril de 2001, bajo el
nmero 440 de orden de Protocolo.-----------------------------DON GONZALO ALONSO NEz, mayor de edad,
de nacionalidad espaola, vecino de Vigo, con domicilio en
Avda. Atlntida 98, 5 izquierda, con D.N.!. nmero.
36.146.697-N. -----------------------------------------------------FACULTADO PARA ESTE OTORGAMIENTO en

virtud de Poder autorizada por el Notario de Vigo, Don Gerardo Garca-Boente Snchez, en fecha 16 de julio de 1999,
bajo el nmero 1850 de orden de Protocolo. ------------------DOA PAZ ALONSO NEz, mayor de edad, de
nacionalidad espaola, vecino de Vigo, con domicilio en
Avda. Atlntida 98, 5 izquierda, con D.N.I. nmero
53 .181.282-S. ------------------------------------------------.,..------

FACULTADO PARA ESTE OTORGAMIENTO en


virtud de Poder autorizada por el Notario de Vigo, Don Miguel Lucas Snchez, en fecha 16 de abril de 2001, bajo el
nmero 440 de orden de Protocolo.-----------------------------Doa

Teresa Grate Rubio, como apoderado, en

nombre y representacin de la compaa "NUEVA RUMASA, S.A.", de nacionalidad espaola y duracin indefInida,
con domicilio en calle Alondra 2, Pozuelo de Alarcn, (Madrid); constituida en escritura autorizada por el Notario de
Madrid Don Isidoro Lora Tamayo Rodrguez en fecha 1 de
Abril de 1986, y adaptados sus Estatutos a la vigente legislacin de sociedades annimas en escritura autorizada por el

Notario de Madrid Don Jos-Mara Lucena Conde en fecha


22 de Junio de 1992; est inscrita en el Registro Mercantil
de Madrid al Tomo 4213, folio 116, seccin 8, hoja M-

7o. O52. --------------------------------------------------------------Cdigo de Identificacin Fiscal: A-78229515. --------Ejerce estas facultades que le fueron conferidas en escritura de Poder autorizada por el Notario de Madrid Don
Jaime Recarte Casanova en fecha 13 de Agosto de 2.003,
bajo el nmero 3.555 de orden de Protocolo, copia autorizada del cual, debidamente inscrita en el Registro Mercantil
donde caus la inscripcin 168 en la hoja de la Sociedad.,
cuya copia autntica al efecto se me exhibe, y que juzgo suficiente para el presente otorgamiento. -------------------------Yo el Notario hago constar expresamente que he
cumplido con la obligacin de identificacin del titular real
que impone la Ley 1012010, de 28 de abril, segn consta en
acta autorizada ante el Notario de Madrid, Don Jaime Recarte Casanova, el da 19 de octubre de 2010 con el nmero
3027 de protocolo, que segn manifiesta la compareciente
no ha sufrido variacin alguna. ----------------------------------Yo el Notario les juzgo con capacidad legal suficiente
para el presente otorgamiento.-----------------------------------E)(]p()NEN--------------------------------------------------PRIMER().- Don Antonio Fermn Jos Alonso Jaude-

nes en su propio nombre y en el de sus representados declara formalmente y garantizan a la promitente compradora: --1.- Que Don Antonio Fermn Jos Alonso Jaudenes es
propietario, por el ttulo que se dir, de ciento cincuenta
(150) acciones de la mercantil "CONSERVAS ANTONIO
ALONSO, S.A.", que representan el 0,03585% del capital
social.- -------------------------------------------------------------Que Don Antonio Alonso Nez es propietario, por el
ttulo que se dir, de quince mil ochocientos cuarenta y ocho
(15.848) acciones de la mercantil "CONSERVAS ANTONIO ALONSO, S.A.", que representan el 3,7878% del capital social. --------------------------------~--------------------------Que Doa Olalla Alonso Nez es propietaria, por el
ttulo que se dir, de quince mil ochocientos cuarenta y ocho
(15.848) acciones de la mercantil "CONSERVAS ANTONIO ALONSO, S.A.", que representan el 3,7878% del capital social. -----------------------------------------------------------Que Don Gonzalo Alonso Nez es propietario, por el
ttulo que se dir, de quince mil ochocientos cuarenta y ocho

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;) V'~
J

(15.848) acciones de la mercantil "CONSERVAS ANTONIO ALONSO, S.A.", que representan el 3,7878% del capital social. -----------------------------------------------------------Que Doa paz Alonso Nez es propietaria, por el ttulo que se dir, de quince mil ochocientos cuarenta y ocho
(15.848) acciones de la mercantil "CONSERVAS ANTONIO ALONSO, S.A.", que representan el 3,7878% del capital social ------------------------------------------------------------TITULO: Se adquirieron dichas acciones del siguiente
modo: ----------------------------------------------------------------Las acciones de Don Antonio Fermn Jos Alonso
Jaudenes: ------------------------------------------------------------

150 acciones les pertenece por justos y legtimos ttulos por un valor nominal de 3,01 por accin.----------------Las acciones de Don Antonio Alonso Nez: ---------15.848 acciones, por suscripcin por Don Antonio
Alonso Nez, en el acto de adjudicacin por va de apartacin de dicha mercantil, otorgada ante el Notario Don Miguel Lucas Snchez, con fecha 31 de enero de 2001, al nmero 124 de su protocolo, por un valor nominal de 3,01
por accin. ----------------------------------------------------------Las acciones de Doa Olalla Alonso Nez:-----------15.848 acciones, por suscripcin por Doa Olalla
Alonso Nez, en el acto de adjudicacin por va de aparta-

cin de dicha mercantil, otorgada ante el Notario Don Miguel Lucas Snchez, con fecha 31 de enero de 2001, al nmero 124 de su protocolo, por un valor nominal de 3,01
por accin.----------------------------------------------------------Las acciones de Don Gonzalo Alonso Nez: ---------15.848 acciones, por suscripcin por Don Gonzalo
Alonso Nez, en el acto de adjudicacin por va de apartacin de dicha mercantil, otorgada ante el Notario Don Miguel Lucas Snchez, con fecha 31 de enero de 2001, al nmero 124 de su protocolo, por un valor nominal de 3,01
por accin. ----------------------------------------------------------Las acciones de Doa paz Alonso Nez:--------------15.848 acciones, por suscripcin por Doa paz Alonso Nez, en el acto de adjudicacin por va de apartacin
de dicha mercantil, otorgada ante el Notario Don Miguel
Lucas Snchez, con fecha 31 de enero de 2001, al nmero
124 de su protocolo, por un valor nominal de 3,01 por accin.-----------------------------------------------------------------II.- Que la Sociedad "CONSERVAS ANTONIO

RE3393650

11

ALONSO, S.A.", es una entidad mercantil constituida, por


tiempo indefInido, bajo la forma de Sociedad Annima en
escritura otorgada ante el Notario del Ilustre Colegio de Vigo, D. Fernando Poveda Martn, con fecha 6 de septiembre
de 1.940, habiendo sido adaptados sus Estatutos por escritura de fecha 2 de julio de 1998, otorgada ante el Notario del
Ilustre Colegio de Vigo, Don Gerardo Garca Boente Snchez, con el nmero 1889 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Pontevedra al Tomo 958, folio 3, hoja
PO-2241, domiciliada en Pontevedra, Vigo, en la Carretera
de Vigo - Bayona nO 127 y C.I.F. A-36600500. --------------III.- Que el capital social actual de dicha mercantil es
de un milln doscientos cincuenta y nueve mil trescientos
ochenta y cuatro euros (1.259.384 .) representado por cuatrocientas dieciocho mil cuatrocientas (418.400) acciones
de tres euros con un cntimo de euro (3,01 ) de valor nominal cada una de ellas. Todas con idnticos derechos sociales y econmicos, no existiendo ningn acuerdo que se haya
notifIcado fehacientemente en los plazos legales a los vendedores adoptado por la Sociedad y pendiente de ejecucin IV. Que los Estatutos Sociales de la entidad, son los
que fIguran inscritos en el Registro Mercantil de Pontevedra, y que no existe ningn acuerdo que se haya notifIcado
fehacientemente en los plazos legales a los vendedores res-

pecto de la modificacin de los mismos tomado por la Junta


de Socios, que est pendiente de protocolizacin e inscripcin registral.- -----------------------------------------------------SEGUNDO. _ Que de conformidad con lo establecido
en el artculo 5, en caso de que un socio se proponga
transmitir por actos intervivos, una o mas acciones, a personas extraas a la Sociedad, existe un derecho de adquisicin
preferente sobre las acciones que se pretendan transmitir, de
conformidad con los requisitos y condiciones establecidos
en los citados artculos, los que la mercantil "NUEVA RUMASA, S.A." manifiesta conocer por haber examinado su
contenido en el Registro Mercantil de la provincia de Pontevedra.- --------------------------------------------------------------TERCERO.- Los intervinientes tienen inters por suscribir el presente contrato de promesa de compraventa de la
totalidad de las acciones de las que son titulares Don Antonio Fermn Jos Alonso Jaudenes, Don Antonio Alonso Nez, Doa Olalla Alonso Nez, Don Gonzalo Alonso Nez y Doa paz Alonso Nez a NUEVA RUMASA, S.A. y

expuesto cuanto antecede y reconocindose las partes capacidad legal para contratar, a tales efectos ----------------------01l0FtCJ~--------------------------------------------------

PlUMEFtO.- PFtOMESA DE COMPItAVENTA DE


ACCIONES SOCIALES. -----------------------------------------

1.- Objeto.- La mercantil NUEVA FtUMASA, S.A.


promete comprar y Don Antonio Fermn Jos Alonso Jaudenes, Don Antonio Alonso Nez, Doa Olalla Alonso
Nez, Don CJonzalo Alonso Nez y Doa paz Alonso
Nez prometen vender, la totalidad de las acciones descritas en el expositivo I de la mercantil CONSEFtVAS ANTONI O ALONSO, S.A--------------------------------------------

ll.- Precio.- El precio de la compraventa de las acciones a que se hace referencia en la estipulacin anterior, para
el caso de que se cumpla la condicin suspensiva de la presente promesa de compraventa, se fija en la cantidad de
22,033 por accin, en total la cantidad de UN MILLN
CUA1lFtOCIEN1l0S MIL VEINTE EUltOS CON OCHO
CNTIMOS DE EUltO (1.400.020,8 E). -----------------------

lll.- FOFtMA DE PAOO.- ---------~----------------------


- CUA1lFtOCIENTOS NOVENTA MIL EUltOS
(490.000 ) a entregar en el momento de la firma de la escritura pblica de compraventa. ------------------------------------- La suma de CIEN1l0 OCHENTA y DOS MIL EU-

1(

ROS (182.000 ) a un ao desde la firma del contrato de


compraventa.-------------------------------------------------------- La suma de CIENTO OCHENTA Y DOS MIL EUROS (182.000 ) a dos aos desde la firma del contrato de
compraventa.-------------------------------------------------------- La suma de suma de CIENTO OCHENTA y DOS
MIL EUROS (182.000 ) a tres aos desde la firma del
contrato de compraventa. ----------------------------.,.------------ La suma de suma de CIENTO OCHENTA Y DOS
MIL EUROS (182.000 ) a cuatro aos desde la firma del
contrato de compraventa. ----------------------------------------- La suma de suma de CIENTO OCHENTA y DOS
MIL VEINTE EUROS CON OCHO CNTIMOS DE EURO (182.020,8 ) a cinco aos desde la firma del contrato
de compraventa. ---------------------------------------------------Las cantidades aplazadas no devengarn intereses, si
bien estarn recogidas en sus correspondientes pagares librados por el comprador, por los expresados importes y
vencimientos, y avalados, de forma irrevocable y a primer

RE33936'i8

requerimiento, por una entidad de crdito de primer orden a


nivel nacional, intervinindose por Notario las fIrmas del
librador y de la entidad de crdito avalista, y expresndose
en la escritura la resea y sufIciencia de los poderes respectivos de los mismos.- -------------------------------------..:-------Los derechos polticos y econmicos de dichas acciones, se transmitirn al promitente comprador desde el otorgamiento de la escritura pblica de compraventa. ------------IV.- Otorgamiento de Escritura Pblica de compraventa.- La compraventa de las acciones a que se refIere la
estipulacin primera se consumar, cumplida la condicin
suspensiva, mediante el otorgamiento, en la ciudad de Madrid, de la correspondiente escritura pblica otorgada ante el
Notario designado por la promitente vendedora. El plazo
para el otorgamiento de la escritura pblica de compraventa
de acciones sociales y el pago inicial y entrega de los pagars avalados por las sumas aplazadas, ser de mi mes a contar desde el siguiente da a que y Don Antonio Fermn Jos
Alonso Jaudenes, Don Antonio Alonso Nez, Doa Olalla
Alonso Nez, Don Gonzalo Alonso Nez O Doa paz
Alonso Nez comuniquen, fehacientemente a la parte promitente compradora que han decado los derechos de adquisicin preferente del resto de los socios de la sociedad, o en
su caso de terceros o de la propia sociedad.- -------------------

lb

v.-

Promesa de compraventa condicionada.- Queda

condicionado el presente contrato de promesa de compraventa de acciones sociales a que previamente hayan decado
los derechos de adquisicin preferente que los Estatutos Sociales conceden al resto de los socios de la sociedad, o en su
caso de terceros o de la propia sociedad.-----------------------VI.- Gastos e impuestos de la futura compraventa.Los gastos e impuestos derivados de la futura compraventa
sern todos de cuenta de la parte compradora.- ---------------SEGUNDO. DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES.- ---------------------------------------------------Las partes fijan como domicilios a efectos de notifica- .
ciones, los expresados en el encabezamiento para cada una
de ellas, entendindose bien hechas las que se efecten en
los mismos, hasta que se comunique fehacientemente la una
a la otra el cambio de domicilio si lo hubiere.-----------------TERCERO. GASTOS E IMPUESTOS.- ---------------Todos los gastos e impuestos, derivados del otorgamiento del presente contrato de promesa de compraventa de

RE339a64'(

acciones, sern satisfechos a partes iguales, por las partes


promitente vendedora y promitente compradora.- ------------CUARTO. REQUERlMIENTOS.- ----------------------Los otorgantes me requieren a m, el Notario, para que
notifique por correo certificado con acuse de recibo el contenido de esta escritura en el domicilio de la sociedad -------Q~O.

lFUEFtO.-----------------------------------------

Los comparecientes con el carcter con que intervienen, con renuncia expresa de cualquier fuero que pudiera
corresponderles, se someten expresamente a la jurisdiccin
de los Juzgados y Tribunales de Madrid para cuantas cuestiones puedan derivarse del presente contrato.- ----------..,----SEXTO. LEGISLACIN APLICABLE.---------------El presente contrato de promesa de compraventa, se
regir y se interpretar conforme a la legislacin espaola.-. ------------OTOFlG~NTO 1{ AUTOFlI~ACION:--------Hice las reservas y advertencias legales, en especial
las consignadas en las Leyes lFiscales, la obligacin de
autoliquidar esta escritura en el plazo de treinta das hbiles.
1{o,

el notario, como responsable del fichero

automatizado de Protocolo y documentacin notarial y del


fichero de administracin y organizacin de la Notara,
garantiza el pleno cumplimiento de la normativa de
Proteccin de Datos de Carcter Personal, y as, de acuerdo

con la L.O. 15/99. los comparecientes quedan informados de


la incorporacin de sus datos a los ficheros automatizados
existentes en la notara a mi cargo, antes mencionados, as
como del hecho de que tales datos pueden ser cedidos a
aquellas administraciones Pblicas que de conformidad con
una norma con rango de Ley tenga derecho a ellos. ----------El notario

garantiza los derechos de

acceso,

rectificacin, cancelacin y oposicin, ejercitables por el


interesado afectado, y a salvo los que legalmente han de
estar a disposicin de Administraciones Pblicas, Jueces y
Tribunales, o los que sean inexcusables para el ejercicio de
la funcin notarial. ------------------------------------------------Ledo cuanto antecede por los comparecientes, previa
su eleccin, lo encuentran conforme con su voluntad y
firman conmigo el Notario. -------------------------------------De haber identificado a los comparecientes por el
medio supletorio de su documento de identidad, por los
mismos presentado y al principio reseado, de que el
consentimiento ha sido prestado libremente, de que el

RE3393646

otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad


debidamente informada de los otorgantes e intervinientes, y
en cuanto proceda de todo lo dems consignado en este
instrumento pblico extendido en ocho folios de papel
timbrado del Estado, exclusivo para documentos notariales,
serie y nmero el del presente y los anteriores en orden
correlativo, yo el Notario DOY FE.
SIGUEN LAS FIRMAS DE LOS COMPARECIENTES.SIGNADO: MARTIN MARIA RECARTE CASANOVA. RUBRICADOS Y SELLADO.-----------------------------------

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el da 3 de


noviembre del 2.010, impongo certificada y con acuse de recibo
copia de la escritura que antecede, entregndome por Correos el
resguardo nmero CD00773826443.- DOY FE.- SIGNADO:
MARTIN MARIA RECARTE CASANOVA.- RUBRICADO Y
SE~~ADO.----------------------------------------------------------------

OTRA DILIGENCIA.- Para hacer constar que con


fecha 17 de noviembre de 2010, me es devuelto el acuse de
recibo a que se hacen mencin en la diligencia que antecede,
bajo ftrma ilegible, rubricada y lleva fecha 8 de noviembre
de 2.010.- DOY FE.- SIGNADO: MARTIN MARIA
RECARTE CASANOVA.- RUBRICADO Y SELLADO.---

ES COPIA SIMPLE

RE3393645

21
En Madrid, a 28 de octubre de Dos mil diez.

DON ANTONIO FERMN JOS ALONSO lAUDENES, mayor de edad, de


nadonalidad espaola, casado, vecino de Vigo, con domicilio en Avda. Atlntida
98, 50 izquierda, con D.N.I. nmero 35.942.506-5., actuando en su propio
nombre y derecho y en representacin de:

Don Antonio Alonso Nitez


Ejerce estas facultades que le fueron conferidas en escritura de Poder
autorizada por el Notario de Vigo, Don Gerardo Garca-Boente Snchez, en fecha
22 de septiembre de 1997, bajo el nmero 2992 de orden de Protocolo.
Doa Olalla Alonso Nftez
Ejerce estas facultades que le fueron conferidas en escritura de Poder
autorizada por el Notario de Vigo, Don Miguel Lucas Snchez, en fecha 16 de
abril de 2001, bajo el nmero 440 de orden de Protocolo.

Don Gonzalo Alonso Nftez


Ejerce estas facultades que le fueron conferidas en escritura de Poder
autorizada por el Notario de Vigo, Don Gerardo Garca-Boente 5nchez, en fecha
-+-----<<---1'<-..."'6 de julio de 1999, bajo el nmero 1850 de orden de Protocolo.

Doa Paz Alonso Nftez


Ejerce estas facultades que le fueron conferidas en escritura de Poder
autorizada por el Notario de Vigo, Don Miguel lucas Snchez, en fecha 16 de
abril de 2001, bajo el nmero 440 de orden de Protocolo.

,.

Dedara tener plena capacidad legal para llevar a cabo, de forma


voluntaria, la sigUiente

c::::rJ.

1
1.- Que con fecha de hoy se otorg con NUEVA RUMASA, S.A. la escritura de
promesa de compraventa de las acciones de nuestra propiedad en la Siguiente
compaa:

2L
A.-Compaa , inscrita en el Registro Mercantil de Pontevedra al Tomo 958, folio

3, hoja PO-2241 y C.I.F. A-36600500 denominada "CONSERVAS ANTONIO


ALONSO, S.A.-.
B.- Que es de duracin indefinida y est domiciliada en Pontevedra, Vigo, en la
Carretera de Vigo - Bayona nO 127.

C.- Que tiene un capital social de un milln doscientos cincuenta y nueve mil
trescientos

ochenta

cuatro

euros

(1.259.384

:.)

representado

por

cuatrocientas dieciocho mil cuatrocientas (418.400) acciones de tres euros con


un cntimo de euro (3,01 ) de valor nominal cada una de ellas. Todas con
idnticos derechos sociales y econmicos, no existiendo ningn acuerdo que se
haya notificado fehacientemente en los plazos legales a los vendedores adoptado
por la Socfedad y pendiente de ejecucin
D.- Que el artculo 50 de los Estatutos Sociales concede derecho de tanteo a

favor de los socios, o en su caso, de la Sociedad.


2.-Que para el supuesto caso de que se vendieran mis acciones a los socios de
CONSERVAS ANTONIO ALONSO, S.A." o a la propia sociedad o tercero
/

designado por el rgano de admInistracin, asumimos el compromiso de pagar

de forma solidaria, a NUEVA RUMASA,S.A., en concepto de indemnlzaci6n por

,
<----+-+-_

frustracin de expectativa de negocio, el DIEZ POR CIENTO (la %) del

9i.,

montante total del precio final de la compraventa. Este pago lo realizaremos en

a
r
1,

un plazo mximo de cinco das naturales desde la flrma del contrato de


compraventa.
la

presente

manifestacin

ser

vinculante

exclusivamente

en

el

caso

anteriormente descrito y estar vigente a lo largo de un periodo de cuatro meses


desde la suscripcin de la presente.
3.- Que para cualquier cuestin litigiosa o de interpretacin de la presente
manifestacin,

renunciamos

expresamente

a~

fuero

propio

que

pudiera

correspondemos y nos sometemos a la jurisdiccin de tos Juzgados y Tribunales


de la dudad de Madrid.

y sin otra cuestin que manifestar y con la promesa de cumplirlo bien y


fielmente, firmamos el presente documento, a un
al comienzo indicados.

SO~O

efecto en la ciudad y fecha

NUEVA RUMASA S.A.

Avda. Pablo Iglesias 39 - 41


28039Madd
ClF: A-.78229515

FACTUAAN
FECHA:

MI 112011
21/01/2011

D. ANTONIO ALONSO NUEZ


Avenida Atlntida 98 - 5 izquierda
VIgO
NIF: 36.122.822-8

CONCEPTO
Indemnizacin por frustracin de expectativa de negocio
en &a compra de acciones de la mercantil
CONSERVAS ANTONIO ALONSO SA, no sujeta al
impuesto sobre el valor aadido segn lo dispuesto en
el art. 78.3 de la Ley 371f12.

IMPORTE

34.917,37

C.tf.: A7822g5i~,

TOTAL

34.917,31

NUEVA RUMASA SA
Avda.. Pablo Iglesias 39 - 41
28039 Madrid
CIF: A- 78229515

FAcrURANO

MI 2/2011
21/01/2011

FECHA:

D. GONZALO AlONSO NUNEZ


Avenida Atlntida 98 - 50 izquierda
Vrgo
NIF: 36.146.697-N

CONCEPTO

IMPORTE

Indemnizacin por frustracin de expectativa de negocio


en la compra de acciones de la mercantil
CONSERVAS ANTONIO ALONSO S.A., no sujeta al
impuesto sobre el valor aadido segn lo dispuesto en
el art. 78.3 de la Ley 37/92.

34.917,37

-,,,"--"',,,~.-

CH., A-732200" \

Nueva
RUM.ASA, S.tt::
.. ,

Av Pabk

3)-.;.: /

28039 \1AD?iu /
Te\. 533 49 00/
--""--

TOTAL

34.917,37

NUEVA RUMASA SA
Avda. Pablo Iglesias 39 - 41
28039 Madrid
CIF: A- 78229515

FACTURAf-.F
FECHA:

MI 312011
21/01/2011

oa. OlAlLA ALONSO NUEZ


Avenida Atlntida 98 - 5 izquierda
Vigo
NIF: 36.163.377-V

CONCEPTO

IMPORTE

'~ndemnzacin por frustracin de expectativa de negocio

en la compra de acciones de la mercantil


CONSERVAS ANTONIO ALONSO S.A. no sujeta al
irnpuesto sobre el valor aadido segn lo dispuesto en
el art.. 78.3 de la ley 37192.

34.917,37

CJ.F.: A782295

2$039

~V.D9; 1)

Tei 533 40

TOTAL

(~'\

NUEVA RUIIIASA SA
Avda. Pablo Iglesias 39 - 41
28039 Madrid
CIF: A- 78229515

FACTURA NO
FECHA:

MI 4/2011
21/01/2011

oa. PAZ ALONSO NUEZ


Avenida Atlntida 98 - 5 izquierda
VigO

NIF: 53.181.282-5

CONCEPTO
Indemnizacin por frustracin de expectativa de negocio
en la compra de acciones de la mercantil
CONSERVAS ANTONIO ALONSO S.A., no sujeta al
impuesto sobre el valor aadido segn lo dispuesto en

IMPORTE

34.917,37

el art. 78.3 de la ley 37/92.

TOTAL

34.911.37

NUEVA RUMASA S.A.

Avda. Pablo Iglesias 39 - 41


28039l11add

CF: A- 78229515

f.ACrUAA N"
FECHA:

MI 512011
21/01/2011

D. ANTONIO FERMIN JOS ALONSO JAUDENES


Avenida Atlntida 98 - 5 izquierda
VIQO
NIF: 35.942.506-S

CONCEPTO
Indemnizacin por frustracin de expectativa de negocio
en la compra de acciones de la mercantil
CONSERVAS ANTONIO AlONSO S.A., no sujeta al
impuesto sobre el valor aadido segn lo dispuesto en

IMPORTE

330,50

el arto 78.3 de la Ley 37192.

28'039 MAOn.IO
Te!. 533 49 00 .

TOTA.L

nUVA

Rl:te~Il~:i1

Oficina

20 (' )-2011 P182-0633 VIGO-EL CALVARIO

01-0633
o,d~rtllrtle

GONZALO AU.lNf;()
POlICARPO

Transferencias

I'.ha

H\}I~

Z~

~IUEZ

..,;~~t! ;"

<1

or

GASTOS SHA .. I :(lMPART II)(h

411

36202 VIGO
Muy Sr. NlJestro:
Adeudamos en su
ruenta el importe tota!
dt' la transferencia
emitida a favor dft

beneficiario sealado.
Atentalnente
Banl'O Bilbao Vizoyil Argtntaria

vv..,~

.. Des;'inat;r!~ ..
"

.'-

r()l"'~I""1

01'10$ Gtos.

0,00

140.000,00

Banco

Observaciones:

p.p,

r,ilns. lino.

NllIllil'~!

Importe
y Gastos

... "' ...... ""

lo

.......

....

(orfflJ

hnl'lOrH" Tllt:,1

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0,00

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MALJR 1[1- PEORO TEIXEIRA

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j..1dMILI::

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I.A 1

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jJA\:,~1 I ACTURA HNOS .. ALONSO NUEl

Ikndil'ari'l

NlIEVA RUMA':;j.\, ':.

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20 .. 00 L ~/':';' :m-o

1:" 7

,',,'

1", o"III':lrlcs etc crdito Vd,'nls "rovctllorcs d~ ~c,vidlJS dt 11<190, a~i ('om(llo~ si~ltI11'" ,lo- ,,<JI) Y Ilrc~(d"l<~ rl<- ~'rv"'",, Il'r""h'IIJlrlJ~
1<1.'''1,,,,;t10~ a I(,~ que se t'ansmitan los dato; P:I';I llevar a cal>n la 11';I1S<lcl'in I,"<!lm "'(,,, olllig;ulos p'" LJ kyj~I;l<'')ll dtl E5larlo
Obse,varinll~s

(IOllck "l'l"fen. () por ACUf,dos concluidO!; 1101' f."Ste, ~ tacilitar Informacin Solln:' la lran~" ... I' '" :1 tas autondadl', l' "UjaniSlll0S ofiCiales

<lo' "11,,, Ilaises, sill/mllllo lanlo <lentro mm"

V1....111." <lraw5 d,' dcfim'ucnt'i

Mod. ~ ItIOOOO94
(4,000.000 .. 11lon

"'9anilad~

IIf la Uniol1 EUrt'lllra.,.11 .'1 m~rrn ,1,' 1,, Illt'ha rlJlllra la


Vla IJlevrncin del blII1QIH'O di' caflila"" .

ru~ra

li"~"l'i"l''-'''

del terrorismo

70

ANTONIO A. SALGUEIRO ARMADA

NOT ARIO
CI Coln 33-35, la planta
36201 VIGO
Tlf986 224 583 Fax 986 438 778

I ES COPIA SIMPLE
I

COMPRAVENTA DE ACCIONES

NMERO CUARENTA Y

UNO---~------~-------------------

En Vigo, mi residencia, a trece de enero de dos


mil once.-----------------------------------------Ante mi, ANTONIO A. SALGUEIRO ARMADA Notario del
Ilustre Colegio de Galicia,-----------------------COMPARECEN

DE UNA PARTE: ---------------------------------DON . ANTONIO

edad,

casado,

Avenida

FERMN

vecino

t\.tlntida,

ALONSO

de

ma yor

de

domicilio

en

JAUDENES,

Vigo,

nmero

con

izquierda,

98,

provisto de D.N.I.-N.I.F. nmero: 35.942.506-S.----

. DE OTRA: --------------------------------------DON

casado,

GUIL~

vecino

ALONSO

de

JAUDENES,

36204-Vigo

mayor

de

edad,

(Pontevedra),

con

domicilio en calle Honduras, nmero 9, 7, provisto


de D.N.I.-N.I.F. nmero: 35.880.621-T.------------INTERVIENEN: ----------------------------------a) . -

propio

Rf5612072

DON ANTONIO

nombre

FE~IN

derecho

ALONSO

adems

JAUDENES

en

en s u

nombre

representacin de sus hijos: ---------------------1). -

casado,

DON GONZALO ALONSO NUEz,

vecino. de Vigo,

Atlntida,

nmero

98,

mayor de edad,

con domicilio en Avenida


5

izquierda,

titular

de

D.N.I.-N.I.F. nmero: 36.146.697-N. --------------Se

encuentra

otorgamiento
afirma,

en

que

autorizada

facultado
virtud

le

por

del

tiene

el

para

el

poder,

vigente

conferido

notario

de

presente

en

Vigo,

segn

escritura

Don

Gerardo

Garcia-Boente Snchez, el dia 16 de julio de 1999,


nmero 1.8.50 de su protocolo, de la que me exhibe
coPia autorizada de la que resulta ostentar, a mi
j-uicio

baj o

mi

responsabilidid,

facul tades

suficientes para el presente otorgamiento. -------2).- DON ANTONIO ALONSO NUEz,

casado,

vecino de Vigo,

Atlntida,

nmero

98,

mayor de edad,

con domicilio en Avenida


5

izquierda,

titular

de

D.N.I.-N.I.F. nmero: 36.122.822-B. --------------Se

encuentra

otorgamiento
afirma,

en

que

autorizada

por

facultado
virtud

le
el

tiene

poder,

conferido

notario

Garcia-Boente Snchez,
1997,

del

para

de

Vigo,

presente

el

vigente
en

segn

escritura

Don

Gerardo

el dia 22 de septiembre de

nmero 2.992 de su protocolo,

de la que me

exhibe copia autorizada de la que resulta ostentar,


a mi juicio y bajo mi responsabilidad,

facultades

suficientes para el presente otorgamiento.--------3) . -

soltera,

DOA OLALLA ALONSO NUEz,

vecina de Vigo,

Atlntida,
nmero:

nmero

98,

mayor de edad,

con domicilio en Avenida


titular

de

D.N.1.-N.1.F.

36.-163.377~V.------~-----------~-----------

y DOA PAZ ALONSO NUEz, mayor de edad, soltera,


vecina de Vigo, con domicilio en Avenida Atlntida,
nmero

98,

ti tular

de

D. N. 1. -N. 1. F.

nIDer_o:

53. 181.282-S.-------------------------------------Se

encuentra

otorgamiento
afirma,

que

en
le

facultado
virtud
tienen

del

para
poder,

conferido

el

presente

vigente
en

segn

escritura

autorizada por el notario de Vigo, Don Miguel Lucas


Snchez, el da 16 de abril de 2001, nUmero 440 de
su protocolo, de la que me exhibe copia autorizada
de la que resulta ostentar,
responsabilidad,

facultades

a mi juicio y bajo mi
suficientes

para

el

presente otorgamiento.-----------------------------

RF5612071

b) . - DON GUILLEIUro ALONSO JAUDENES en nombre y


representacin
denominada"

de

la

Sociedad

"CONSERVAS

Mercantil "Annima

ANTONIO

ALONSO,

domiciliada en Carretera Vigo-Baiona,


Vigo

(Pontevedra),

fabricacin

cuyo

venta

de

obj eto

S.A.",

nmero 127,

social

conservas

de

es

la

pescados,

mariscos y otras clases de sustancias alimenticias,


con

C.I.F.

tiempo

nmero:

indefinido

A-36600S00;

como

constituida
Limitada,

en

escri tura autorizada por el Notario de Vigo,

Don

Fernando Poveda Marn,

Sociedad

por

el da 6 de septiembre de

1940; transformada en Sociedad" Annima en virtud de


escritura autorizada por el Notario de Vigo,
Luis Solano Aza,

Don

el da 15 de noviembre de 1977;

rectificada por otra autorizada por igual notario,


el da 2 de junio de 1978; adaptados sus Estatutos
a la vigente Ley de Sociedades Annimas, en virtud
de escritura autorizada por el Notario de Vigo, Don
Gerardo Garca-Boente Snchez, el da 6 de marzo de
1991, bajo el nmero 580 de su protocolo; INSCRITA
en el Registro Mercantil de Pontevedra, al folio 3,
libro 958 de Sociedades,
38 a

Hoja PO-2241, inscripcin

----------------------------------------------

Se encuentra facultado para este acto en virtud

del poder, vigente segn afirma, que dicha Sociedad


le tiene conferido en escritura autorizada por el
Notario de Vigo, Don Alfonso Zulueta de Haz, el da
10

de marzo

protocolo,

de

inscrita

Pontevedra, al
903,

1987,
en

folio

inscripcin 33 a

copia autorizada,

baj o
el

nmero

Registro

246,
,

el

de

su

Mercantil

de

libro 201,

672

Hoja nmero

de la que tengo a

la vista

conforme a la cual compruebo yo,

notario, que a mi juicio y bajo mi responsabilidad,


ostenta facultades ~creditadas suficientes para el
presente otorgamiento. Dicho poder se completa con
acuerdo de la Junta General de Accionistas de dicha
entidad celebrada el da 3 de enero de
constan en el

acta

autorizada por el

2011 que

notario de

Vigo, Don Antonio A. Salgueiro Armada, el da 24 de


diciembre

de

2010,

con

el

nmero

2180

de

su

protocolo.----------------------------------------Les

RF5612070

IDENTIFICO

mediante

ci tados

documentos

de

juicio,

segn actan,

la

exhibicin

identidad,

de

tienen,

sus
a

mi

la capacidad legal necesaria

para esta escritura de COMPRAVENTA DE ACCIONES Y a


tal fin, segn intervienen, -----------------------

E X P O N E N : -------------------------------1. -

Que DON ANTONIO ALONSO NEz,

dueo en pleno dominio,

es titular y

de QUINCE MIL OCHOCIENTAS

CUARENTA Y OCHO ACCIONES NOMINATIVAS, sealadas con

los nmeros 34237 al 38353,


al

92028,

112371

todos inclusive,

al

53934 al 59098,

116348

132899 al

89980

133437,

de la Sociedad Mercantil Annima

denominada "CONSERVAS ANTONIO ALONSO, S.A. ", cuyas


dems

circunstancias

relativas

su

personalidad

jurdica han quedado indicadas en la intervencin


de

la presente escritura

se dan en este

lugar

ntegramente por reproducidas con la finalidad de


evitar repeticiones innecesarias. ----------------TITULO. -

Resulta de ttulo ml tiple nominativo

nmero 012, expedido por el Secretario del Consejo


de

Administracin,

Presidente

con

con

fecha

30

el
de

visto
junio

de

bueno
2001,

del
que

exhiben. -----------------~-----------------------11.- Que DON GONZALO ALONSO NUEz, es titular y


dueo en pleno dominio,

de QUINCE MIL OCHOCIENTAS

CUARENTA Y OCHO ACCIONES NOMINATIVAS, sealadas con

los

nmeros

134690

al

145047,

149521

al

150486,

155077

al

186012,

161742

todos inclusive,

Annima
S.A.",

156412,

denominada
cuyas

dems

personalidad

al

164655

185739

al

de la Sociedad Mercantil

"CONSERVAS

ANTONIO

circunstancias
han

jurdica

ALONSO,

relativas

quedado

su

reflejadas

anteriormente y se dan en este lugar ntegramente


por reproducidas con el fin de evitar repeticiones
innecesarias.--------------------------------------

TITULO. -

Resulta de ttulo mltiple nominativo

nmero 013, expedido por el Secretario del Consejo


de

Administracin,

Presidente

con

con

fecha

30

el
de

visto
junio

bueno

de

del

2001,

que

exhiben.-------------------------------------------

111.- Que DOA OLAIA ALONSO NUEz, es titular y


dueo en pleno dominio,

de QUINCE MIL OCHOCIENTAS

CUARENTA Y OCHO ACCIONES NOMINATlv.AS,

los

nmeros

221175

al

187265
222746,

al

188912,

230525

246590 y 250945 al 252984,


Sociedad

Rf5612069

Mercantil

Annima

al

sealadas con

190076
235503,

al

242408

todos inclusive,
denominada

191501,
al

de la

"CONSERVAS

-'

ANTONIO ALONSO,

relativas

reflejadas

cuyas dems

S.A.",

su personalidad
anteriormente

circunstancias

jurdica han
se

dan

quedado

en este

lugar

ntegramente por reproducidas con el fin de evitar


repeticiones innecesarias. -----------------------TITULO. -

Resulta de ttulo ml tiple nominativo

nmero 014, expedido por el Secretario del Consejo


de

Administracin,

Presidente

con

con

fecha

30

el
de

visto
junio

bueno

de

2001,

del
que

exhiben. -----------------------------------------IV. -

Que DOA PAZ ALONSO NUEz,

dueo en pleno dominio,

es

titular y

de QUINCE MIL OCHOCIENTAS

CUARENTA Y OCHO ACCIONES NOMINATIv.AS, sealadas con

los

nmeros

309949

al

275565
314710,

al

276960,

362183

al

298147
364987,

al

301262,

382843

al

384434, 390999 al 391116, 393118 al 393281 y 411370


al

413264,

Mercantil

todos

Annima

inclusive,
denominada

de

la

"CONSERVAS

Sociedad
ANTONIO

ALONSO, S.A.", cuyas dems circunstancias relativas

a su personalidad jurdica han quedado reflej adas


anteriormente y se dan en este lugar ntegramente
por reproducidas con el fin de evitar repeticiones
innecesarias. ------------------------------------TITULO. -

Resulta de ttulo ml tiple nominativo

JI

nmero 015, expedido por el Secretario del Consejo


de

Administracin,

Presidente

con

con

fecha

30

el
de

visto
junio

bueno

de

2001,

del
que

exhiben.-------------7------~----------------------

V. -

Que las acciones anteriormente mencionadas

se encuentran totalmente desembolsadas en su valor


nominal, encontrndose libres de cargas y haciendo
constar

que

no

se

encuentran

pignoradas

ni

embargadas. En relacin a la prenda constituida en


su da a favor de CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE
E

PONTEVEDRA,

actualmente

CAIXA

DE

AFORROS

DE

GALICIA, VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA, formalizada en


plizas autorizadas por los notarios de Vigo,

Don

Jos Luis Prieto Fenech, el da 16 de diciembre de


2009, y Don Miguel Lucas Snchez el 23 de agosto de
2006 y el 29 de febrero de 2008, se consigna que ha
sido

cancelada

sobre

las

referidas

acciones

en

virtud de pliza por m intervenida en el da de


hoy antes de este acto.---------------------------VI.- Que DON ANTONIO FERMfN ALONSO JAUDENES,

RF5612068

es

titular

dueo

en

pleno

dominio,

de

CIENTO

CINCUENTA ACCIONES NOMINATIVAS,

sealadas con los

nmeros

AL

7915

inclusive,

AL
de

7924
la

Y 405939
Sociedad

406078,

Mercantil

todos

Annima

denominada "CONSERVAS ANTONIO ALONSO, S.A.", cuyas


dems

circunstancias

relativas

su

personalidad

jurdica han quedado reflejadas anteriormente y se


dan en este lugar ntegramente por reproducidas con
el fin de evitar repeticiones innecesarias. ------TITULO. -

Resulta de- ttulo ml tiple nomina ti vo

nmero 005, expedido por el Secretario del Consejo


de

Administracin,

Presidente
exhiben.

con

fecha

con
30

el
de

visto
junio

bueno

de

2001,

del
que

--------------------------------~----~----

Dichas acciones se encuentran libres de cargas,


totalmente desembolsadas en su valor nominal y no
se encuentran pignoradas ni embargadas. ----------VII. notario
Casanova,

Que mediante escritura autorizada por el


de

Madrid,

Don

el da 28 de

Martn

Mara

Recarte

octubre de 2010,

bajo el

nmero 2.494 de su protocolo, fue realizada promesa


de

adquisicin

de

las

acciones

anteriormente

descritas, en los trminos que resultan de la misma


escritura, por lo que fue comunicada a la Sociedad

CONSERVAS

ANTONIO

ALONSO,

S.A.

la

intencin

de

venta y las condiciones de la misma, sin que ningn


socio

ejercitara

derecho

su

de

adquisicin

preferente, por lo que de acuerdo a lo establecido


en

el

artculo

mediante

de

Junta

los

General

Estatutos

sociales,

Extraordinaria

de

Accionistas celebrada el da 3 de enero de 2011 se


adopt

el

acciones

acuerdo

de

las

mismas

en

establecidos

en

la

adquirir

las

referidas

condiciones

comunicacin

plazos

realizada

la

sociedad por los accionistas promi tentes y "Nueva

Rumasa, S.A.", el da 8 de noviembre de 2010 y que


aparecen
promesa

reflejadas
de

en

la

escritura

compraventa

de

acciones

pblica

de

otorgada

en

Madrid, el 28 de octubre de 2010, ante el notario


Don

Martn

Mara

Recarte

Casanova,

condiciones

complementadas con las notificaciones enviadas por


"Nueva

Rumas a ,

noviembre

de

S.A."

2010

Y fechadas
24

de

los

noviembre

das
de

15

2010,

de
a

medio de burofax.----------------------------------

RF5612067

VIII. -

de

conformidad

con

los

antecedentes

expuestos llevan a efecto la compraventa expresada


con sujecin a las siguientes.
---------------- CLAUSULAS:
PRIMERA. - DON ANTONIO, DON GONZALO, DOA OLALLA
Y

DOA

PAZ

ALONSO

TRES

MIL

DON

ANTONIO

FE:RMIN

los cuatro primeros representados

ALONSO JUDENES,

por el ltimo,

NUEz,

VENDEN y

QUINIENTAS

TRANSMITEN las SESENTA Y.

CUARENTA

descritas en los expositivos 1,

DOS

ACCIONES

11,

111,

IV Y VI,

que poseen en el capital de la Sociedad "CONSERVAS


ANTONIO ALONSO, S.A.", a favor de la propia entidad

que las compra y

"CONSERVAS ANTONIO ALONSO,

S.A.",

adquiere

conjunto

por

el

precio

UN

de

MILLON

CUATROCIENTOS MIL VEINTE EUROS CON OCHENTA CNTIMOS

(1.400.020,80

del

euros),

que

corresponden

. TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y


OCHO EUROS CON NOVENTA y SEIS CNTIMOS a cada uno

de los cuatro primeros,

y de TRES MIL TRESCIENTOS

CUATRO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CNTIMOS al ltimo.

El

pago

contratantes

de

dicho

que

se

precio,

realizar

convienen
de

la

los

siguiente

forma: -------------------------------------------Respecto

del

importe

de

490.000,00

euros,

mediante

la

entrega

de

la

cantidad

de

CIENTO

VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS CON OCHENTA Y


DOS

CNTIMOS

GONZALO,

cada

uno

de

DON

ANTONIO,

DOA PAZ Y DOA OLAIA ALONSO NUEZ,

DON
y

de

MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y DOS


CENTIMOS a DON ANTONIOFERMIN ALONSO JAUDENES en el
da

de

hoy,

en

este

acto,

mediante

entrega

de

cheques bancarios que se incorporan por fotocopia a


esta escritura, y que reciben los vendedores de la
entidad compradora,
completa,

a cuyo favor confiere la ms

firme y eficaz carta de pago por dicho

importe.-------------------------------------------

En

cuanto

corresponde

la

TRESCIENTOS

NOVENTA Y DOS

NUEVE

cada

euros,

VEINTINUEVE

CNTIMOS

JAUDENES,

con

DON

fecha

de

CON
DON

EUROS
ANTONIO

13

que

CUARENTA Y CINCO MIL


EUROS

uno

del

CINCUENTA Y
ANTONIO,

DOA PAZ Y DOA OLAIA ALONSO NUEZ,

CUATROCIENTOS
CUATRO

cantidad de

CNTIMOS

GONZALO,

RF5612066

182.000,00

de

CON

de

SESENTA

FERMIN
enero

DON

de

ALONSO
2012

representado

por

pagars

que

se

incorpora

por

fotocopia a esta escritura.


En

cuanto

corresponde

la

182.000,00

cantidad de

TRESCIENTOS NOVENTA
NUEVE

CNTIMOS

GONZALO,

uno

VEINTINUEVE

CNTIMOS a

DON

que

CUARENTA Y CINCO MIL

DOS EUROS

cada

del

de

CON CINCUENTA Y
DON

ANTONIO,

DOA PAZ Y DOA OLAIA ALONSO NUEZ,

CUATROCIENTOS
CUATRO

euros,

EUROS

CON

ANTONIO

DON
y de

SESENTA

FERMIN

ALONSO

JAUDENES con fecha 13 de enero de 2013 representado


por pagars que se incorpora por fotocopia a esta
escritura. ---------------------------------------En

cuanto

corresponde

la

182.000,00

CNTIMOS

GONZALO,

que

cada

EUROS CON CINCUENTA Y

uno

de

DON

ANTONIO,

DON

DOA PAZ Y DOA OLAIA ALONSO NUEZ, y de

CUATROCIENTOS
CUATRO

del

cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL

TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS


NUEVE

euros,

VEINTINUEVE

CNTIMOS

DON

EUROS

CON

ANTONIO

SESENTA

FERMIN

ALONSO

JAUDENES con fecha 13 de enero de 2014 representado


por pagars que se incorpora por fotocopia a esta
escritura. ---------------------------------------En

cuanto

corresponde

la

182.000,00

cantidad de

euros,

del

que

CUARENTA Y CINCO MIL

Ji-

TRESCIENTOS
NUEVE

NOVENTA Y DOS

CNTIMOS

GONZALO,

cada

uno

de. DON

ANTONIO,

DOA PAZ Y DOA OLAIA ALONSO NUEZ,

CUATROCIENTOS
CUATRO

EUROS CON CINCUENTA Y

VEINTINUEVE

CNTIMOS

DON

EUROS

CON

ANTONIO

DON
y de

SESENTA

FERMIN

ALONSO

JAUDENES con fecha 13 de enero de 2015 representado


por pagars que se incorpora por fotocopia a esta
escritura.------------~------~---------------------

En

cuanto

182.020,80

corresponde

la

TRESCIENTOS

NOVENTA Y SIETE EUROS

OCHO

CNTIMOS

GONZALO,

cantidad de

euros,

cada

uno

del

que

CUARENTA Y CINCO MIL

de

CON

DON

SETENTA Y

ANTONIO,

DOA PAZ Y DOA OLAIA ALONSO NUEZ,

DON
y de

CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA Y OCHO


CNTIMOS a DON ANTONIO FERMIN ALONSO JAUDENES con
fecha 13 de enero de 2016 representado por pagars
que se incorpora por fotocopia a esta escritura.--Dicho
estando
por

RF5612065

precio

aplazado

representado

pagars

librados

los
por

no

devengar

citados
el

pagos

comprador

inters,
aplazados
por

los

expresados

importes

y vencimientos

y avalados

de

forma irrevocable y a primer requerimiento por la


entidad "Caixa de Aforros de Galicia, Vigo, Ourense
e

Pontevedra",

intervenidos

por

mi,

notario

autorizante. -------------------------------------Las acciones

SEGUNDA. -

se adquieren libres de

cargas y gravmenes. -----------------------------La

parte

vendedora

entrega

en

este

acto

los

titulosde las acciones a la entidad adquirente. -Todos

TERCERA. -

los

gastos,

impuestos,

corretajes y en general, cualquier otro pago que se


origine por el otorgamiento del presente contrato,
sern a cargo de la parte COMPRADORA. ------------Se

CUARTA.-

transmisin

solicita

exenta

Patrimoniales

del

Actos

se

declare

Impuesto

de

Juridicos

la

presente

Transmisiones

Documentados

al

amparo del articulo 108 de la Ley 24/1988. -------PROTECCIN DE DATOS.- Conforme a la Ley Orgnica

15/1999 de 13 de Diciembre de Proteccin de Datos


de

Carcter

comparecientes

Personal,
e

incorporados

intervinientes
que

consentimiento,
a

advierte

se

los

sus

datos

ficheros

existentes en esta Notaria,

que

prestan
van

los
su
ser

informatizados

que se conservarn en

la misma con carcter confidencial,


de

sin perj uicio

las remisiones de obligado cumplimiento a

las

Administraciones pblicas que estipula la Ley y, en


su caso,
plaza.

al Notario que suceda al actual en esta


finalidad

Su

presente

documento,

posterior,

la

es

su

formalizacin

facturacin

del

seguimiento

y las funciones propias de la actividad

notarial.-----------------------~-------~----------

---~---~---

OTORGAMIENTO Y AUTORlZACION: -------

Tal es la escritura que formalizan y aceptan los


otorgantes,

quines

hago

las

reservas

advertencias legales, especialmente las fiscales.-Leida


escritura,

en
y

forma

reglamentaria

enterados

los

la

presente

comparecientes

de

su

contenido, consienten libremente y firman.--------De

identificar

los

comparecientes,

por

su

documentacin reseada en la comparecencia, de que


su consentimiento ha sido libremente prestado,

de

que este otorgamiento se adeca a la legalidad y a


la voluntad debidamente informada de la otorgante y

RF5612064

de

todo

lo

dems

consignado

en

este instrumento

extendido sobre nueve folios de papel timbrado del


Estado,

serie AF,

nmeros:

3.553.309 y

los

ocho

siguientes en orden correlativo yo, el Notario, doy


fe.= ---------------------------------------------SIGUEN

LAS

FIRMAS

DE

LOS

COMPARECIENTES.-

SIGNADO: A. SALGUEIRO. RUBRICADO y SELLADO. -------

----------------~---------------------------------

------------ SIGUEN DOCUMENTOS UNIDOS-------------

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JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCiN N


MADRID
DILIGENCIAS PREVIAS 112/2011-A

Yf

AL JUZGADO
D. JESUS ANTONIO VILLAR IGLESIAS, mayor de edad, con
D.N.I. 11.016.313-A Y con domicilio en Alcobendas, Travesa del
Can nO 15, 40, ante el Juzgado comparezco y DIGO:
Que con fecha 24 de Julio de 2.013 se notifico a esta parte
requerimiento por el cual se solicitaba, se aportaran los justificantes
de los conceptos por el que se efectuaron dos transferencias a la
entidad Nueva Rumasa en concreto:
- 10.084,14 de fecha 23-12-2010
6.722,76 de fecha 23-12-2010
Que mediante el presente escrito esta parte viene a aportar la
siguiente documentacin:
1._ Contrato de compraventa de fecha 6 de Septiembre de 2.010
por el cual Nueva Rumasa se comprometa a comprar las acciones
del compareciente y de su hija Da Maria Jesus Villar en la empresa
TEMG MANTENIMIENTO S.A por importe de 168.069 ,
condicionada la compraventa a que los socios de la entidad TEMG
MANTENIMIENTO S.A, no ejercitaran su derecho de adquisicin
preferente.
2._ Contrato por el cual el compareciente y su hija, como
vendedores se comprometen a abonar una indemnizacin a Nueva
Rumasa S.A, del 10% del valor de la venta, si los socios de la
empresa ejercitaran su derecho de adquisicin preferente y no se
pudiese llevar a efecto la compraventa.
3._ Acta notarial requiriendo a los socios de la empresa a ejercitar
su derecho de adquisicin preferente junto con copia del contrato de
compraventa firmado.

4._ Escritura de compraventa efectuada con fecha 20 de Diciembre


de 2.010 con D. Luis Gorris del Castillo, socio de la empresa TEMG
MANTENIMIENTO S.A, quien compra las acciones ejercitando su
derecho de adquisicin preferente.
5._ Facturas emitidas por Nueva Rumasa S.A en concepto del pago
de la indemnizacin del 100/0 pactado en el contrato firmado, al no
haberse podido llevar a efecto la compraventa al ejercitar los socios
su derecho de adquisicin preferente en la compra de las acciones.
El importe de dichas facturas asciende a:
10.084,14 euros, correspondientes a D. Jesus Antonio Villar
Iglesias por su parte de las acciones.
6.722,76 euros, correspondientes a Da Maria Jesus Villar
Abella por su parte de las acciones.
6._ Justificante de las transferencias realizadas a la entidad Nueva
Rumasa S.A, de los anteriores importes, realizadas ambas desde la
cuenta bancaria del compareciente.

Por lo expuesto,

SUPLICO AL JUZGADO: Que teniendo por presentado este escrito


y de conformidad con el mismo, tenga por contestado el
requerimiento efectuado.
Justicia que solicito en Madrid, a treinta y uno de Julio de dos mil
trece.

JUZGADO CENTRAL DE INSTRlJCClON N- S


MADRID
/~~-ntM'lilN

lP'IitIM,. f2

!tW. J,l(snl!rli4

T~!,"BJII.lImDS

!Fin:' 9fJ19f7!31
NG;: 2.Rml

n:l 2\IlJ t .l!3Ii1l9S

DILIGENCIAS PREVIAS PROC.. ABREVIADO lJlll.Ill-A

En Madrid a qu:oce de Julio de 2013.

o. PABI.O RAFAEL Rnz G~ MAGlSTJtADO.aJEZ DO..


.ruzGAOO CENTRAL DE INSl'RIICClN N" s..
AUDD',.
Afelaloentc sahrda y p1icipa" que en d da de la 1i:dIa" ca sede de 1bB ~
DPA 112J2011-A se ha dictado ADIo cuya JB1c dj~DSi1ift es cid teDor" litaaI siguiente:

-Js-"..- LBItESE MANDAMIENTO Aa lIDEF a:fin de que se proeaIa :a requerir a


D .8SIJS ~ VILLAR. IGI..Jl'JiIAS CDl NIF nalSUA y domicilio fis::aJl en
TRVA CANON NL11M 15.
AI..COBt:NDAS MADRID la 3pCJI1aciIlI de
.J...,;jic I ' = del e l . (l,fe por el CJIE d"caiia la SigJ.;r,.ae lIaiSfaeaa de fOlldos a la cuenta
Bww:arja Ji" -.n......,...IIlII.138J a1Jicrta a ....... de NllEYA .lIMAS.t4 .s.A..,. con
llUF A1BZ29S15. ea la Entidad Bauaa BANCO ~ s.A-. con NI}'
A1SOI 1185 J Sumrsa1 de la d Pedro TcUea.. 1&, de Madd-2I02O:

m.. -

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0nIi1 "

D-n-_. .......

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JESll5 AJIIfIOI!IOO VIUAIlIGLE5L\S 1ES8Ia1SZ4W3 1ISDlI1

6.7Z1,.76

..JESIJSAN1'ONJOVIUAR IGLESIAS awZIIJI.'&Il"US!M1...J

En 511 caso" aportacin de la tcDfidad de la Df"nRllllJ .n:Iacioaada OOD dic:Ino:s ~


, IId1IyeOdO ea SIl caso,.......
s,. faduas, nciIII y aaJquicr doc.~ rdaciooada

aMI las mis;mas J

...aIi.a.iw .te . . C'.'lrHa . . .itiw. opa .. :' .es ...........

La"bn::!!ie mandanleJllO a la unidwI policial atbi:iiinfe a efecto de que realice las ~~


pccisas puaJa ~ de los nwwtaultiaMs pnMos..n:mtendo al este Juuplo eh
n:soItado de Jos ~'! y QHlu-ando cualquier IcicIeocia que ~ ~ m d
: deswJoIJo de las diJiplClBS _ _1BIaS..'"
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Sirvase.dat"ta;~ opotllilaS pua d cumpIiaento de lo aconIado,. y,.

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Nueva
RUMASA, s.A.
CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA DE ACCIONES.

En Madrid, a 6 de septiembre de 2010

COMPARECEN

De una parte:
mayor de edad, de
nacionalidad espaola, vecino de Alcobendas (Madrid), con domicilio en el
Travesa del Can, NO 15 Piso 4 0D, con D.N.!. 11.016.313-A.
DON

JESS ANTONIO VILLAR IGLESIAS,

DOA MARA JESS VILLAR ABELLA, mayor de edad, de nacionalidad

espaola, vecino de Alcobendas (Madrid), con domicilio en Avenida Valdelaparra


98 - 20 F Y con D.N.I. 7.467.325-F.

De otra:
DOA Ma TERESA GRATE RUBIO, mayor de edad, de nacionalidad

espaola, casada, vecina de Madrid, Avda. Pablo Iglesias 39-41; con DNI nmero
14.534.040-H.
INTERVIENEN

Don Jess Antonio Villar Iglesias en su propio nombre y derecho.

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~(
Dofta M" Teresa G6rate Rubio, romo apoderado, en nombre y

representacin de la compaa "NUEVA RUMASA, S.A.", de nacionalidad


espaola y duracin indefinida, con domicilio en calle Alondra 2, Pozuelo de
Alarcn, (Madrid); constituida en escritura autorizada por el Notario de Madrid
Don Isidoro Lora Tamayo Rodrguez en fecha 1 de Abril de 1986, y adaptados

Avda. Pablo Iglesias. 39/41

28039 Madrid Telfono: 91 5334900 - Fax: 91 5338458

e-mail: nuevarumasa@ruiz-mateos.com

5)

Nueva
RUMASA, s.A.

sus Estatutos a la vigente legislacin de sociedades annimas en escritura


autorizada por el Notario de Madrid Don Jos-Mara Lucena Conde en fecha 22 de
..,

I.
I

Junio de 1992; est inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 4213,


folio 116, seccin S, hoja M-70.052.

u:
..:

ti

Cdigo de Identificacin Fiscal: A-7S229515.


Ejerce estas facultades que le fueron conferidas en escritura de Poder
autorizada por el Notario de Madrid Don Jaime Recarte Casanova en fecha 13 de
Agosto de 2.003, bajo el nmero 3.555 de orden de Protocolo, copia autorizada
del cual, debidamente inscrita en el Registro Mercantil donde caus la inscripcin
16'! en la hoja de la Sociedad.

EXPONEN
.- Dofia Mara Jess Villar Abella y
Don Jess Antonio
Iglesias deClaran formalmente y garantizan a la promitente compradora:
1.- Que Doa Mara Jes~ Villar Abella es propietaria, por el ttulo que
se dir, de ochenta (SO) acciones, nmeros 761 a S40 ambas inclusive, de la
mercantil "TEMG MANTENIMIENTO, S.A.", que representan el S% del capital
social.
Que Don Jess Antonio Villar Iglesias es propietario, por el ttulo que
se dir, de ciento veinte (120) acciones, nmeros 361 a 4S0 ambas inclusive, de
la mercantil "TEMG MANTENIMIENTO, S.A.", que representan el 12% del
capital social.
TITULO: Se adquirieron dichas acciones del siguiente modo:

Las acciones nmeros 761 a 840 ambas inclusive, de la mercantil "TEMG

MANTENIMIENTO, S.A.":
SO acciones, por suscripcin por Da Mara Jess Villar Abella, en el acto de

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e-mail: nuevarumasa@ruiz-mateos.com

Nueva
RUMASA, s.A.
constitucin de dicha mercantil, otorgada ante el Notario D. ngel Hijas Mirn,
con fecha de 26 de Noviembre de 1990, al nmero 2237 de su protocolo, por un
valor nominal de 10.000 Pesetas (60,10 Euros).

Las acciones nmeros 361 a 480 ambas inclusive, de la mercantil "TEMG


MANTENIMIENTO, S.A.":

120 acciones, por suscripcin por D. Jess Antonio Villar Iglesias, en el


acto de constitucin de dicha mercantil, otorgada ante el Notario D. ngel Hijas
Mirn, con fecha de 26 de Noviembre de 1990, al nmero 2237 de su protocolo,
por un valor nominal de 10.000 Pesetas (60,10 Euros).
11.- Que la Sociedad "TEMG MANTENIMIENTO, S.A.", es una entidad
mercantil constituida, por tiempo indefinido, bajo la denominacin IMOP S.A. de
en escritura otorgada por el Notario D. ngel Hijas Mirn, con fecha 26 de
Noviembre de 1990,con el nmero 2237 de protocolo y posteriormente cambiada

Ic::::;...--.,I+-_

su denominacin a TEMG MANTENIMIENTO S.A. en escritura otorgada ante el


Notario D. Victor Manuel Garrido de Palma, con fecha 2 de Diciembre de 2003
con nmero de protocolo 3390 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al
Tomo 614, , folio 118, hoja nmero M-10617, con domicilio en Fuente el Saz de
Jarama , Madrid, Polgono Industrial La Cuesta, Carretera M-103 Km 14, y con
C.I.F. A-79761862.

111.- Que el capital social actual de la mercantil TEMG MANTENIMIENTO


SA es de SESENTA MIL CIENTO UNO CON VEINTIUN EUROS (60.101,21 .)
representado por MIL (1000) acciones de 60,10121 euros de valor nominal cada
una de ellas. Todas con idnticos derechos sociales y econmicos, no existiendo
ningn acuerdo que se haya notificado fehacientemente en los plazos legales a
los vendedores adoptado por la Sociedad y pendiente de ejecucin

IV. Que los Estatutos Sociales de la entidad TEMG MANTENIMIENTO SA


son los que figuran inscritos en el Registro Mercantil de Madrid. Que no existe

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e-mail: nuevarumasa@rujz-mateos.com

Nueva
RUMASA, s.A.
ningn acuerdo que se haya notificado fehacientemente en los plazos legales a
los vendedores respecto de la modificacin de los mismos tomado por la Junta de
Socios, que est pendiente de protocolizacin e inscripcin registral.-

SEGUNDO. - Que de conformidad con lo establecido en el artculo 9, de

los Estatutos Sociales de la mercantil TEMG MANTENIMIENTO SA, en caso de que


un socio se proponga transmitir por actos intervivos, una o mas acciones, a
personas extraas a la Sociedad, existe un derecho de adquisicin preferente
sobre las acciones que se pretendan transmitir, de conformidad con los requisitos
y condiciones establecidos en los citados artculos, los que la mercantil "NUEVA
RUMASA, S.A." manifiesta conocer por haber examinado su contenido en el
Registro Mercantil de la provincia de Madrid.

TERCERO.- Los intervinientes tienen inters por suscribir el present--....-

contrato de promesa de compraventa de la totalidad de las acciones de las qu


son titulares Doa Mara Jess Villar Abella y Don Jess Antonio Villar, d
la mercantil TEMG MANTENIMIENTO, S.A. a NUEVA RUMASA, S.A., libres de
cargas y gravmenes y expuesto cuanto antecede y reconocindose las partes
capacidad legal para contratar, a tales efectos

OTORGAN
PRIMERO.- PROMESA DE COMPRAVENTA DE ACCIONES SOCIALES.

1.- Objeto.- La mercantil NUEVA RUMASA, S.A. promete comprar y Doa


Mara Jess Villar Abella y Don Jess Antonio Villar prometen vender, la
totalidad de las acciones descritas en el eXPQsitivo I de la mercantil TEMG
MANTENIMIENTO SA Y que son las nmeros 761 a 840 ambas inclusive y 361
a 480 ambas inclusive.

11.- Precio.- El preciO de la compraventa de las acciones a que se hace

Avda. Pablo Iglesias, 39/41

28039 Madrid Telfono: 91 5334900 - Fax: 91 5338458


e-mail: nuevarumasa@ruiz-mateos.com

Jb

Nueva
RUMASA, s.A.

referencia en la estipulacin anterior, para el caso de que se cumpla la condicin


suspensiva de la presente promesa de compraventa, se fija en la cantidad de
OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS CON TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO
CNTIMOS DE EURO (840,345 ) por accin, en total la cantidad de de CIENTO
SESENTA Y OCHO MIL SESENTA Y NUEVE EUROS (168.069 )
111.- FORMA DE PAGO.-

- OCHENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA


CNTIMOS DE EURO ( 84.034,50 ) a entregar en el momento de la firma de la
escritura pblica de compraventa.
- La suma de OCHENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y CUATRO EUROS CON
CINCUENTA CNTIMOS DE EURO ( 84.034,50 )

a un ao desde la firma del

contrato de compraventa.
Las cantidades aplazadas estarn recogidas en sus correspondientes
pagars librados por el comprador, por los expresados importes y vencimientos,
y avalados, de forma irrevocable y a primer requerimiento, por una entidad de

crdito de primer orden a nivel nacional, intervinindose por Notario las firmas
del librador y de la entidad de crdito avalista, y expresndose en la escritura la
resea y suficiencia de los poderes respectivos de los mismos.Los derechos poltiCOS y econmicos de dichas acciones, se transmitirn al
promitente comprador desde el otorgamiento de la escritura pblica de
compraventa.

IV.- otorgamiento de Escritura Pblica de compraventa.- La


compraventa de las acciones a que se refiere la estipulacin primera se
consumar, cumplida la condicin suspensiva, mediante el otorgamiento, en la
ciudad de Madrid, de la correspondiente escritura pblica otorgada ante el
Notario designado por la promitente vendedora. El plazo para el otorgamiento de
la escritura pblica de compraventa de acciones sociales y el pago inicial y
entrega de los pagares avalados por las sumas aplazadas, ser de un mes a
contar desde el siguiente da a Doa Mara Jess Villar Abella o Don Jess

Antonio Vlllar comuniquen, fehacientemente a la parte promitente compradora

Avda. Pablo

19lesias, 39/41 28039 Madrid TelfoIlP: 91 5334900 - Fax: 91 533 84 58


e-mail: nuevarumasa@ruiz-mateos.com

Nueva
RUMASA, s.A.
que han decado los derechos de adquisicin preferente del resto de los socios de
la sociedad, o en su caso de terceros o de la propia sociedad.-

v.-

Promesa de compraventa condicionada.- Queda condicionado el


presente contrato de promesa de compraventa de acciones sociales a que
previamente hayan decado los derechos de adquisicin preferente que los
Estatutos Sociales y conceden al resto de los socios de la sociedad, o en su caso
de terceros o de la propia sociedad.-

VI.- Gastos e impuestos de la futura compraventa.- Los gastos e


impuestos derivados de la futura compraventa sern todos de cuenta de la parte
compradora.-

SEGUNDO. DOMICIUO A EFECTOS DE NOTlFlCACIONES.Las partes fijan como domicilios a efectos de notificaciones, los
expresados en el encabezamiento para cada una de ellas, entendindose bien
hechas las que se efecten en los mismos, hasta que se comunique
fehacientemente la una a la otra el cambio de domicilio si lo hubiere.-

TERCERO. REQUERlMIENTOS.La parte promitente vendedora requerir por va notarial la notificacin del
presente contrato en el domicilio de la sociedad. Los gastos derivados de dicha
notificacin, sern satisfechos por la parte promitente compradora.

CUARTO. FUERO.Los comparecientes con el carcter con que intervienen, con renuncia
expresa de cualquier fuero que pudiera corresponderles, se someten
expresamente a la jurisdiccin de los Juzgados y Tribunales de Madrid para
cuantas cuestiones puedan derivarse del presente contrato.-

Avda. Pablo Iglesias, 39/41

28039 Madrid Telfono: 91 5334900 - Fax: 91 5338458


e-mail: nuevarumasa@ruiz-mateos.com

Nueva
RUMAS!, s.A.
QUINTO. LEGISLACIN APUCABLE.El presente contrato de promesa de compraventa, se regir y se
interpretar conforme a la legislacin espaola.

Avda. Pablo Iglesias, 39/41

28039 Madrid Telfono: 91 5334900 - Fax: 91 533 84 58


e-mail: nuevarumasaruiz-mateos.com

Jf
En Madrid, a 6 de septiembre de Dos mil diez.

<

DOA Mara Jess Villar Abella, mayor de edad, de nacionalidad

espaola,

vecino

de Alcobendas

(Madrid),

con

domicilio

en

CI

Avenida

Valdelaparra, N98 Piso 2 F, con D.N.I 7.467.325-F. Y DON Jess Antonio


Villar Iglesias, mayor de edad, de nacionalidad espaola, vecino de Alcobendas

(Madrid), con domicilio en

CI

Travesa del Can, NO 15 Piso 40, con D.N.!.

11.016.313-A., actuando en su propio nombre y derecho, declaramos tener


plena capacidad legal para llevar a cabo, de forma voluntaria, la siguiente

MANIFESTACIN:
1.- Que con fecha de hoy se otorg con NUEVA RUMASA, S.A. la escritura de
promesa de compraventa de las acciones de nuestra propiedad en las siguientes
compaas:

A) TALLERES ELECTROMECANICOS GORRIS, S.A.

A.-Compaa INSCRITA en el Registro Mercantil de la provincia de Madrid, al


Tomo 3756, folio 115, hoja nmero M-62572 y con C.!.F. A-28810182.

B.- Que es de duracin indefinida y est domiciliada en Fuente el Saz de Jarama,


Madrid, Polgono Industrial La Cuesta, Carretera M-103 Km 14.

C.- Que tiene un capital social de SESENTA MIL CIENTO UNO CON VEINTIUN
EUROS (60.101,21 .) representado por MIL (1000) acciones de 60,10121 euros
de valor nominal cada una de ellas. Todas con idnticos derechos sociales y
econmicos,

no

existiendo

ningn

acuerdo

que

se

haya

notificado

fehacientemente en los plazos legales a los vendedores adoptado por la Sociedad


y pendiente de ejecucin.

.....,
,,

0.- Que el artculo 90 de los Estatutos Sociales concede derecho de tanteo a

favor de los socios, o en su caso, de la Sociedad.

B) SAlSA EUROPA, S.A.


A.-Compaa INSCRITA en el Registro Mercantil de la provincia de Madrid al
Tomo 9032, folio 118, hoja nmero M-145310 y con C.LF. A-81070450.

B.- Que es de duracin indefinida y est domiciliada en Fuente el Saz de Jarama,


Madrid, Carretera de Alcal - Torrelaguna Km 25,2.

C.- Que tiene un capital social de SESENTA MIL CIENTO UNO CON VEINTIUN
EUROS (60.101,21 .) representado por MIL (1000) acciones de 60,10121 euros
de valor nominal cada una de ellas. Todas con idnticos derechos sociales y
economlCOS,

no

existiendo

ningn

acuerdo

que

se

haya

notificado

fehacientemente en los plazos legales a los vendedores adoptado por la Sociedad


y pendiente de ejecucin.

0.- Que el artculo 70 de los Estatutos Sociales concede derecho de tanteo a

favor de los socios, o en su caso, de la Sociedad.

e) TEMG MANTENIMIENTO, S.A.


A.-Compaa INSCRITA en el Registro Mercantil de la provincia de Madrid , al
Tomo 614, , folio 118, hoja nmero M-10617 y con C.LF. A-79761862.

B.- Que es de duracin indefinida y est domiciliada en en Fuente el Saz de


Jarama , Madrid, Polgono Industrial La Cuesta, Carretera M-103 Km 14.

C.- Que tiene un capital social de SESENTA MIL CIENTO UNO CON VEINTIUN
EUROS (60.101,21 .) representado por MIL (1000) acciones de 60,10121 euros
de valor nominal cada una de ellas. Todas con idnticos derechos sociales y
econmicos,

no

existiendo

ningn

acuerdo

que

se

haya

notificado

fehacientemente en los plazos legales a los vendedores adoptado por la Sociedad


y pendiente de ejecucin.

D.- Que el artculo 90 de los Estatutos Sociales concede derecho de tanteo a


favor de los socios, o en su caso, de la Sociedad.

2.- Que las referidas acciones estn libres de cargas y gravmenes.

3.-Que nicamente para el supuesto caso de que se vendieran nuestras acciones


a los socios de TALLERES ELECTROMECANICOS GORRIS, S.A., de SAlSA

EUROPA, S.A. o de TEMG MANTENIMIENTO, S.A,


sociedad/es

tercero/s

designado/s

por

los

o a la/s propia/s

respectivos

rganos

de

administracin, asumimos el compromiso de pagar solidariamente a NUEVA


RUMASA S.A., en concepto de indemnizacin por frustracin de expectativa

de negocio, ellO % del montante total del precio final de la compraventa. Este
pago lo realizaremos en un plazo mximo de cinco das naturales desde la firma
del contrato de compraventa
La presente manifestacin ser vinculante en relacin con cualquier venta
producida a lo largo de un periodo de seis meses desde la suscripcin de la
presente.

4.- Que para cualquier cuestin litigiosa o de interpretacin de la presente


manifestacin,

renunciamos

expresamente

al

fuero

propio

que

pudiera

correspondernos y nos sometemos a la jurisdiccin de los Juzgados y Tribunales


de la ciudad de Madrid.

y sin otra cuestin que manifestar y con la promesa de cumplirlo bien y


fielmente, firmamos el presente documento, a un solo efecto en la ciudad y fecha
al comienzo indicados.

9Y8956~&-

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

11/2010

ft:tinze ~av.te

~.1(1fl--Otl-a

NOTARIO
p,O Gral Martnez Campos, 41 - 7'
Telfono: 91 308 28 15
28010 MADRID

...

ACTA DE ENVIO DE CONTRATO POR CORREO A


INSTANCIA DE DON JESUS ANTONIO VILLAR IGLESIAS Y DOA MARIA JESUS VILLAR ABELLA. -------NUMERO DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS. EN MADRID, a seis de septiembre del dos mil diez.Ante m, JAIME REeARTE CASANOVA, Notario
de esta capital y de su Ilustre Colegio, ---------------..-------------------------------------<:()]V(]l~<:~~ ---------------------D()~

JESUS ANT()NI() VILLAR

IGL~SIAS,

mayor de edad, casado, vecino de ALeOBENDAS,


MADRID, el TRAVESIA DEL CAON, N.O 15,4 Prta.D
y con D.N.I./N.I.F. nmero 110 16313 A. ------------------------

Y D()A MARIA JESUS VILLAR AB~LLA, mayor de edad, casada, vecina de ALCOBENDAS, MADRID,
Av.

VALDELAPARRA,

N.O

98,2

Prta.F

con

D.N.I./N.I.F. nmero 7467325F. --------------------------------INTERVIENEN: En su propio nombre y derecho. -------------------OBJETO DEL ~QUE~NTO------------Lo es que a los efectos del ejercicio de adquisicin

preferente regulado en los Estatutos me constituya en las


oficinas de Correos de esta capital e imponga certificado
con acuse de contrato de Promesa de Compraventa de acciones dirigido a la Sociedad "TEMG MANTENIMIENTO,
S.A.", a la atencin del Organo de Administracin, con domicilio en Fuente el Saz del Jarama (Madrid), Polgono Industrial La Cuesta, Carretera M-l 03 Km. 14. -----------------Del contrato a enviar me entrega el requirente fotocopia del misma que reproduce fiel y exactamente el original a
enviar, segn he comprobado yo, el notario, y cuya fotocopia dejo unida a esta acta, para que pase a formar parte integrante de la misma. -----------------------------------------------Yo, el Notario acepto el requerimiento y har constar
su cumplimiento por diligencia a continuacin de este acta.
Yo el Notario, como responsable del fichero automatizado del.Prot9colo y documentacin notarial y del fichero
de administracin y organizacin de la Notara, garantizo el
pleno cumplimiento de la normativa de Proteccin de Datos
de Carcter Personal, y as, de acuerdo con la L.O. 15/99,
los comparecientes quedan informados de la incorporacin
de sus datos a los ficheros automatizados existentes en la
notara a mi cargo, antes mencionados, as como del hecho
de que tales datos pueden ser cedidos a aquellas administraciones Pblicas que de conformidad con una norma con

,
(

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

9Y895656?
11/2010

,
rango de Ley tenga derecho a ellos. ----------------------------El Notario garantiza los derechos de acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin, ejercitables por el interesado
afectado, y a salvo los que legalmente han de estar a disposicin de Administraciones Pblicas, Jueces y Tribunales, o
los que sean inexcusables para el ejercicio de la funcin notarial.----------------------------------------------------------------Ledo cuanto antecede a los requirentes, por su
eleccin, lo encuentran conforme, lo aprueban y firman
commgo que DOY FE de identificarles en base a los
documentos de identidad exhibidos y al principio reseados,
de que el consentimiento ha sido prestado libremente, de
que el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad
debidamente informada de los otorgantes e intervinientes, y
en cuanto proceda de lo dems consignado en la misma que
queda extendida en dos folios de papel timbrado del Estado,
exclusivo para documentos notariales, nmero y serie los
del presente y los anteriores en orden correlativo, yo el
Notario DOY FE.=

SIGUEN LAS FIRMAS DE LOS COl\1PARECIENTES.SIGNADO: JAIME RECARTE CASANOVA . RUBRICADOS Y SELLADO.-----------------------------------

Sigue Documentacin Unida.-

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11/2010 Nueva

RUMASArSA,

En Madrid, a 6 de septiembre de 2010

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De una parte:

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DON

JESS ANTONIO VILLAR IGLESIAS,

mayor de edad,

de

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nacionalidad espaola, vecino de Alcobendas (Madrid), con domicilio en el

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Travesa del Can, NO 15 piso 40, con D.N.!. 11.016.313-A.

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DOA MARA JESS VILLAR ABELLA, mayor de edad, de nacionalidad

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....,

espaola, vecino de Alcobendas (Madrid), con domicilio en Avenida Valdelaparra


<!:-----'rt'I

98 - 20 F Y con D.N.I. 7.467.325-F.

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De otra:

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DOA Ma TERESA GRATE RUBIO, mayor de edad, de nacionalidad

espaola, casada, vecina de Madrid, Avda. Pablo Iglesias 39-41; con DNI nmero
14.534.040-H.

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INTERVIENEN

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.
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1i
e

Don Jess Antonio Villar Iglesias en su propio nombre y derecho .

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Doa Ma T~resa Grate Rubio,

como apoderado, en nombre y

representacin de la compaa "NUEVA RUMASA, S.A.

n,

de nacionalidad

espaola y duracin. indefinida, con domicilio en calle Alondra 2, Pozuelo de


Alarcn, (Madrid); constituida en escritura autorizada por el Notario de Madrid
Don Isidoro Lora Tamayo Rodrguez en fecha 1 de Abril de 1986, y adaptados

Avda. Pablo Iglesias, 39/ 41

28039 Madrid Telfono: 91 533 49 00 - Fax: 91 533 84 58


e-mail: nuevarumasa@ruiz-mateos.com

~ --::;''''.:-.:,,:~ .~,

Nueva
RUMASA, S.A.

~~~~&~

sus Estatutos a la vigente legislacin de sociedades annimas en escritura


autorizada por el Notario de Madrid Don Jos-Mara Lucena Conde en fecha 22 de
~
~

Junio de 1992; est inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 4213,


folio 116, seccin 8, hoja M-70.052.

~
ti

Cdigo de Identificacin Fiscal: A-78229515.


Ejerce estas facultades que le fueron conferidas en escritura de Poder

autorizada por el Notario de Madrid Don Jaime Recarte Casanova en fecha 13 de


Agosto de 2.003, bajo el nmero 3.555 de orden de Protocolo, copia autorizada
del cual, debidamente inscrita en el Registro Mercantil donde caus la inscripcin
16 a en la hoja de la Sociedad.

EXPONEN
.- Doa Mara Jess Villar Abella y
Don Jess Antonio Villar
Iglesias declaran formalmente y garantizan a la promitente compradora:
1.- Que Doa Mara Jess Villar Abella es propietaria, por el ttulo que
se dir, de ochenta (80) acciones, nmeros 761 a 840 ambas inclusive, de la
mercantil "TEMG MANTENIMIENTO, S.A.", que representan el 8% del capital
social.
Que Don Jess Antonio Villar Iglesias es propietario, por el ttulo que
se dir, de ciento veinte (120) acciones, nmeros 361 a 480 ambas inclusive, de
la mercantil "TEMG MANTENIMIENTO, S.A.", que representan el 12% del
capital social.
TITULO: Se adquirieron dichas acciones del siguiente modo:
Las acciones nmeros 761 a 840 ambas inclusive, de la mercantil "TEMG
MANTENIMIENTO, S.A.":
80 acciones, por suscripcin por Da Mara Jess Villar Abella, en el acto de

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constitucin de dicha mercantil, otorgada ante el Notario D. ngel Hijas Mirn,


con fecha de 26 de Noviembre de 1990, al nmero 2237 de su protocolo, por un
valor nominal de 10.000 Pesetas (60,10 Euros).
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Las acciones nmeros 361 a 480 ambas inclusive, de la mercantil "TEMG


MANTENIMIENTO, S.A.":

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120 acciones, por suscripcin por D. Jess Antonio Villar Iglesias, en el

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acto de constitucin de dicha mercantil, otorgada ante el Notario D. ngel Hijas

Mirn, con fecha de 26 de Noviembre de 1990, al nmero 2237 de su protocolo,

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por un valor nominal de 10.000 Pesetas (60,10 Euros).

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11.- Que la Sociedad "TEMG MANTENIMIENTO, S.A.", es una entidad

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mercantil constituida, por tiem'po indefinido, bajo la denominacin IMOP S.A. de


en escritura otorgada por el Notario D. ngel Hijas -Mirn, con fecha 26 de
Noviembre de 1990,con el nmero 2237 de protocolo y posteriormente cambiada
su denominacin a TEMG MANTENIMIENTO S.A. en escritura otorgada ante e l - -T

"

Notario D. Victor Manuel Garrido de Palma, con fecha 2 de Diciembre de 2003

.,..."'

con nmero de protocolo 3390 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al

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Tomo 614, , folio 118, hoja nmero M-10617, con domicilio en Fuente el Saz de
Jarama , Madrid, Polgono Industrial La Cuesta, Carretera M-I03 Km 14, y con
C.I.F. A-79761862.

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III.- Que el capital social actual de la mercantil TEMG MANTENIMIENTO


SA es de SESENTA MIL CIENTO UNO CON VEINTIUN EUROS (60.101,21 .)

representado por MIL (1000) acciones de 60,10121 euros de valor nominal cada

ningn acuerdo que se haya notificado fehacientemente en los plazos legales a

una de ellas. Todas con idnticos derechos sociales y econmicos, no existiendo


los vendedores adoptado por la Sociedad y pendiente de ejecucin

IV. Que los Estatutos Sociales de la entidad TEMG MANTENIMIENTO SA


son los que figuran inscritos en el Registro Mercantil de Madrid. Que no existe

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Nueva
RUMASA, s.A.
ningn acuerdo que se haya notifi~ado f~hacientemente en los plazos legales a
los vendedores respecto de la modificacin de los mismos tomado por la Junta de
Socios, que est pendiente de protocolizacin e inscripcin registral.~

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~

SEGUNDO. - Que de conformidad con lo establecido en el artculo 9, de

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",

los Estatutos Sociales de la mercantil TEMG MANTENIMIENTO SA, en caso de que


un socio se proponga transmitir por actos intervivos, una o mas acciones, a
personas extraas a la Sociedad, existe un derecho de adquisicin preferente
sobre las acciones que se pretendan transmitir, de conformidad con los requisitos
y condiciones establecidos en los citados artculos, los que la mercantil "NUEVA
RUMASA, S.A." manifiesta conocer por haber examinado su contenido en el
Registro Mercantil de la provincia de Madrid.

TERCERO.- Los intervinientes tienen inters por suscribir el presente

contrato de promesa de compraventa de la totalidad de las acciones de las que


son titulares Doa Mara Jess Villar Abella y Don Jess Antonio Villar, de

''---""

la mercantil TEMG MANTENIMIENTO, S.A. a NUEVA RUMASA, S.A., libres de


cargas y gravmenes y expuesto cuanto antecede y reconocindose las partes
capacidad legal para contratar, a tales efectos

OTORGAN
PRIMERO.- PROMESA DE COMPRAVENTA DE ACCIONES SOCIALES.

1.- Objeto.- La mercantil NUEVA RUMASA, S.A. promete comprar y Doa

Mara Jess Villar Abella y

Don Jess Antonio Villar prometen vender, la

totalidad de las acciones descritas en el ex positivo 1 de la mercantil TEMG


MANTENIMIENTO SA y que son las nmeros 761 a 840 ambas inclusive y 361
a 480 ambas inclusive.

11.- Precio.- El precio de la compraventa de las acciones a que se hace

Avda. Pablo Iglesias, 39 I 41

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C(

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9Y895-654
11/2010Nueva

RUMASA"SA::,
referencia en la estipulacin antE~~~u~~~;o de que se cumpla la condicin
suspensiva de la presente promesa

. compraventa, se fija en la cantidad de

OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS CON TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO


CNTIMOS DE EURO (840,345 ) por accin, en total la cantidad de de CIENTO
SESENTA Y OCHO MIL SESENTA Y NUEVE EUROS (168.069 )

III.- FORMA DE PAGO.- OCHENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA
CNTIMOS DE EURO ( 84.034,50 ) a entregar en el momento de la firma de la
escritura pblica de compraventa.
- La suma de OCHENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y CUATRO EUROS CON
CINCUENTA CNTIMOS DE EURO ( 84.034,50 )

a un ao desde la firma del

contrato de compraventa.
Las cantidades aplazadas estarn recogidas en sus correspondientes
pagars librados por el comprador, por los expresados importes y vencimientos,

y avalados, de forma irrevocable y a primer requerimiento, por una entidad de


crdito de primer orden a nivel nacional, intervinindose por Notario las firmas
del librador y de la entidad de crdito avalista, y expresndose en la escritura la
resea y suficiencia de los poderes respectivos de los mismos.Los derechos polticos y econmicos de dichas acciones, se transmitirn al
promitente comprador desde el otorgamiento de la escritura pblica de
compraventa.

IV.- Otorgamiento de Escritura Pblica de compraventa.- La


compraventa de las acciones a que se refiere la estipulacin primera se
consumar, cumplida la condicin suspensiva, mediante el otorgamiento, en la
ciudad de Madrid, de la correspondiente escritura pblica otorgada ante el
Notario designado por la promitente vendedora. El plazo para el otorgamiento de
la escritura pblica de compraventa de acciones sociales y el pago inicial y
entrega de los pagares avalados por las sumas aplazadas, ser de un mes a
contar desde el siguiente da a Doa Mara Jess Villar Abella o Don Jess
Antonio Villar comuniquen, fehacientemente a la parte promitente compradora

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Nueva
RUMASA,SJ\.
que han decado los derechos de adquisicin preferente del resto de los socios de
la sociedad, o en su caso de terceros o de la propia sociedad.V.- Promesa de compraventa condicionada.- Queda condicionado el

presente contrato de promesa de compraventa de acciones sociales a que


previamente hayan decado los derechos de adquisicin preferente que los
Estatutos Sociales y conceden al resto de los socios de la sociedad, o en su caso
de terceros o de la propia sociedad.-

VI.- Gastos e impuestos de la futura compraventa.- Los gastos e


impuestos derivados de la futura compraventa sern todos de cuenta de la parte
compradora.-

SEGUNDO. DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES.Las

partes fijan

como domicilios a efectos

de

notificaciones,

los

expresados en el encabezamiento para cada una de elJas, entendindose bien


hechas las que se efecten en los

mismos,

hasta que se comunique

fehacientemente la una a la otra el cambio de domicilio si lo hubiere.-

TERCERO. REQUERIMIENTOS.La parte promitente vendedora requerir por va notarial la notificacin del
presente contrato en el domicilio de la sociedad. Los gastos derivados de dicha
notificacin, sern satisfechos por la parte promitente compradora.

CUARTO. FUERO.Los comparecientes con el carcter con que intervienen, con renuncia
expresa de cualquier fuero que pudiera corresponderles, se someten
expresamente a la jurisdiccin de los Juzgados y Tribunales de Madrid para
cuantas cuestiones puedan derivarse del presente contrato.-

Avda. Pablo Iglesias, 39/41

28039 Madrid Telfono: 91 533 49 00 - Fax: 91 533 84 58


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9Y8956565
11/2010Nueva

RUMAS.A:S;
QUINTO. LEGISLACIN APLICABLE.El presente contrato de promesa de compraventa, se regir y se
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interpretar conforme a la legislacin espaola.

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Avda. Pablo Iglesias, 39/41

28039 Madrid Telfono: 91 5334900 - Fax: 91 5338458


e-mail: nuevarumasa@ruiz-mateos.com

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el da 7 de septiembre del 2.010, impongo certificada y con acuse de recibo el
contrato a que se hace mencin en el acta que antecede, entregndome

por

Correos

el

resguardo

nmero

CD00787066735.- DOY FE.- SIGNADO: JAIME RECARTE CASANOVA.- RUBRICADO Y SELLADO.-------

OTRA DILIGENCIA.- Para hacer constar que con fecha 5


de octubre de 2.010, me es devuelto el acuse de recibo a que
se hace mencin en la diligencia que antecede, bajo firma
ilegible, rubricada, y lleva fecha 24 de septiembre del
2.010.- DOY FE.- SIGNADO: JAIME RECARTE CASANOVA.- RUBRICADO Y SELLADO. -------------------------

NOTA.- El da 13-10-10. Y para LOS COMPARE"tIENTES, expido COPIA, extendida en 6 folios, de


jpapel timbrado del Estado para documentos notariales,
/ serie AD nmeros: 1912024 y siguientes en orden correlativo.- doy fe.= RECARTE.- RUBRICADO. -------i

ES COPIA exacta de su matriz, correspondiente a mi protocolo del ao dos mil diez donde_ 'l!leda anotada su expedicin. La expido para LOS COMPARECIENTES en seis
folios de papel timbrado del
documentos notariales, numero s 9Y89
6561, 9Y8956562,
que signo, firmo!
9Y8956563, 9Y8956564 Y
.
o. En Madrid, el
de mayo del dos mi
Q1!e9J:.:

., .
.,

NOTARfADE

PILAR M. ORTEGA RINCN


el NI! Seora del Pilar N!l9 Bajo
28100 Alcobendas (Madrid)

Tel: 91 651 40 38 - Fax: 91 663 9270


pmortega@notariado.org

ESCRITURA DE COMPRAVENTA DE ACCIONES. -------------

NMERO DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE. ---------En Alcobendas, mi residencia, a veinte de Diciembre
de dos mil diez. ---------------------------------Ante

m,

PILAR

M.

ORTEGA

perteneciente

Alcobendas,

Notario

RINCN,

al

Ilustre

de

Colegio

Notarial de Madrid, -------------------------------

--------------------------------------

COMP~CEN:

DE UNA PARTE: DON JESUS ANTONIO VILLAR IGLESIAS,

mayor de edad, casado en rgimen de gananciales con


Doa Mara de las Nieves Abella Fernndez, y vecino
de

ALCOBENDAS

(MADRID),

Traves.

CAON,

N.O

15,4

Prta.D con D.N.I./N.I.F. nmero 11016313A. ------y

DOA MARA-JESS

casada,

VILLAR ABELLA,

vecina

VALDELAPARRA,

N.O

de

ALCOBENDAS

98,2

Prta.F

mayor de

edad,

(MADRID) ,

Av .

con D.N.I./N.I.F.

nmero 07467325F. --------------------------------DE

OTRA:

edad,

DON LUIS

casado

Milagros

en

GORRIS

rgimen

Santamara

Gil,

mayor de

DEL CASTILLO,

de

gananciales
y

vecino

con
de

Doa

MADRID

(MADRID) ,

MARIA

e/

N.

AUXILIADORA,

7;

con

D.N.I./N.I.F. nmero 01039815P. -------------------

Y DE OTRA:

DON LUIS GORRIS SANTAMARIA,

mayor de

edad, casado, y a estos efectos vecino de FUENTE EL


SAZ

DE

JARAMA

(MADRID),

Polgono

Industrial

"La

Cuesta" Cm. VALDETORRES, N.o S/N; con D.N.I./N.I.F.


nmero 51386390C. --------------------------------Sus circunstancias personales resultan unas de sus
manifestaciones
exhibidas

otras

-D.N.I.-,

por

de

las

medio

documentaciones
de

las

que

les

identifico. ---------------------------------------

INTERVIENEN:------------------------------------A)

DON JESUS ANTONIO VILLAR IGLESIAS y DOA MARA-

JESS VILLAR ABELLA, en su propio nombre y derecho,

hacindolo

DON

JESUS

ANTONIO

VILLAR

IGLESIAS,

adems de por s, en nombre y representacin,


apoderado,

de

su esposa DOA MARIA DE LAS NIEVES

_ ABELLA FERNANDEZ,

misma

vecindad

como

mayor de
domicilio

edad,
que

casada,
su

y de

esposo,

la
con

D.N.I./N.I.F. nmero 11026098J. ------------------Acta como apoderado de su citada esposa, en virtud


del poder que le tiene conferido, mediante escritura
otorgada ante la infrascrito Notario,

el da siete

de Diciembre de dos mil diez, bajo el nmero 2.068

de orden de mi protocolo; de cuya copia autorizada,


que

tengo

solidarias

la

vista,

suficientes,

otorgamiento,
instrumento

con

mi

juicio,

pactos

pblico,

resulta

facultades

clusulas

asegurndome

para
de

dicho

el
este

Apoderado

la vigencia de la representacin que ostenta en su


totalidad, y que el Poder por el que acta no le ha
sido limitado, restringido ni revocado. ----------B)

DON

LUIS

GORRIS

DEL

CASTILLO

en

su

propio

nombre y derecho.
e)

DON

LUIS

GORRIS

representacin,

corno

Administracin
cargo

que

Sociedad

me

Secretario

Consejero

asevera

denominada

domiciliada
Poligono

SANTAMARIA
del

nombre
Consejo

Delegado

ejerce
"TEMG

en

actualmente,

MANTENIMIENTO,

"La

Cuesta",

Valdetorres,

C.I.F.

nmero

constituida,

por

tiempo

indefinido

denominacin

de

"INMOP,

S. A. ",

en

de

Solidario,

en FUENTE EL SAZ DE JARAMA


Industrial

de

la

S.A.",

(MADRID),

Camino

de

A79761862;

bajo

la

virtud

de

escritura autorizada por el Notario de Madrid,


ngel Hijas Mirn,

Don

el da veintisis de Noviembre

de mil novecientos noventa, bajo el nmero 2.237 de


orden

de

su

protocolo

Mercantil de Madrid,

inscrita en el

al tomo 614,

Registro

folio 118,

hoja

M-10617, inscripcin la. -------------------------Cambi su denominacin y ampli su objeto social,


en virtud de escritura autorizada por el Notario de
Madrid,

Don Vctor Manuel Garrido de Palma, el da

diecinueve de

Diciembre de dos mil tres,

baj o el

nmero 3.390 de orden de su protocolo,

que figura

inscri ta

Madrid,

en

el

Registro

mercantil

de

al

tomo 614, folio 127, hoja M-10617, inscripcin 6 a

Sus cargos

en

virtud

resultan,

del

acuerdo

Administracin
celebrada
nueve,

el

de
da

adoptado
la

por

sociedad,

quince

de

acuerdos

cuyos

protocolizados

por plazo de cinco aos,


el
en

su

Diciembre de
fueron

elevados

Consejo

de

reunin
dos

mil

debidamente

pblico

mediante

escritura autorizada por el Notario de Algete, Don


Fernando Gonzlez Garrido,

el da treinta y uno de

Diciembre de dos mil nueve, bajo el nmero 1.890 de


orden de

su protocolo,

que

figura inscrito en el

...

Registro Mercantil de Madrid,


214,

hoja M-10617,

al tomo 19847,

inscripcin ga,

folio

que tengo a

la

vista. -------------------------------------------Sus

facultades

expresados

para

cargos

este

de

acto

dimanan

Secretario

Administracin y Consej ero

del

de

sus

Consejo

de

Delegado Solidario,

en

virtud del cual ostenta el poder de representacin


de

la

sociedad,

manifestando

sin

el

limitacin de

compareciente

ninguna

que

el

clase,

presente

otorgamiento lo efecta en el mbito de su objeto


social y que no ha variado ni los Estatutos, ni la
personalidad jurdica de la entidad que representa.
Dichas
para

facultades,

el

mi

otorgamiento de

juicio,

son

suficientes

la presente escritura de

compraventa de acciones.
Tienen,
segn

mi

juicio,

intervienen,

los

seores

capacidad

comparecientes,

legal

bastante

legitimacin necesaria para formalizar la presente


escritura

de

COMPRAVENTA

DE

ACCIONES,

cuyo

efecto, -------------------------------------------

EXPONEN: ----------------------------------------Que

I.-

D.

JESS

ANTONIO

VILLAR

IGLESIAS

es

titular de 120 acciones de TEMG MANTENIMIENTO, S.A.


nmeros

361

480,

ambos

inclusive,

de

SESENTA

EUROS Y DIEZ MIL CIENTO VEINTIUNA CIEN MILSIMAS DE


EURO de valor nominal (EUR 60,10121).

------------

Que DA. MARA JESS VILLAR ABELLA es titular de 80


acciones de TEMG MANTENIMIENTO, S.A. nmeros 761 a
840,

ambos inclusive,

de SESENTA EUROS Y DIEZ MIL

CIENTO VEINTIUNA CIEN MILSIMAS

DE EURO de valor

nominal (EUR 60,10121). --------------------------Las

acciones

titulares

antes

ambos

descritas

VENDEDORES

de
se

las

que

son

denominarn

en

adelante las "Acciones".


II. -

TTULO. -

El de suscripcin y desembolso en

la escritura de constitucin antes reseada,

DOA

MARA-JESS VILLAR ABELLA en estado de soltera.


III. -

CARGAS

GRAVMENES. -

Manifiestan

los

titulares que sus Acciones se encuentran libres de


cargas,
de

gravmenes,

cualquier

retencin

opciones u otras restricciones

clase,

judicial

ni

de

no

pesan

otra

sobre

ndole,

ni

ellas
estn

sujetas a embargo. --------------------------------

IV. -

Que

la presente compraventa

realiza

se

como

consecuencia

de

las Acciones

del

adquisicin preferente de acciones

derecho

de

regulado en el

artculo 9 de los Estatutos Sociales, en virtud del


cual

los

VENDEDORES

comunicaron a

la

Sociedad

su

propsito de vender sus Acciones y las condiciones


de

la

venta.

Posteriormente,

tras

haberlo

comunicado la Sociedad a los distintos accionistas,


el

accionista

ejercitado
sobre
partes

las

su

D.

LUIS

derecho

GORRIS
de

ci tadas Acciones.

intervinientes

en

DEL

CASTILLO

adquisicin
En este
la

ha

preferente

sentido,

presente

las

escritura

declaran: ----------------------------------------que los VENDEDORES comunicaron,


y

cumpliendo

todos

los

en forma y plazo

requisitos

legales

estatutarios, a la Sociedad y a D. LUIS GORRIS DEL


CASTILLO su propsito de transmitir sus Acciones,
la promesa
dichas

de

compra por parte de

Acciones

las

un

tercero

condiciones

de

compraventa.----------------------------------

de
la

que D. LUIS GORRIS DEL CASTILLO, tras recibir copia


de

la

promesa

Acciones

de

por

compra

tanto

de

un

tercero

conociendo

de

las

ntegramente

las

condiciones de transmisin de las mismas,


su derecho de adquisicin preferente,
expresamente

adquirir

dichas

ejercita

obligndose

Acciones

en

las

mismas condiciones que se recogen en la promesa de


compra antes mencionada,

tal

los

por

Burofaxes

Consej o

de

de

el

Administracin de

VENDEDORES
copia

enviados

de

fecha

los

de

cuales

24

se

corno

la

de

se recoge en

Secretario
Sociedad

noviembre

adjuntan

la

del

los

de

2010,

presente

escritura. ----------------------------------------

v. -

Que

el

resto

MANTENIMIENTO,

S.A.

comunicados

propsito de

transmitir
__ dispuesto
Sociales,

del
sus
en

de
han

acciones,
el

accionistas
sido

de

artculo

los

debidamente
VENDEDORES

conformidad
9

de

TEMG

de

los

con

de
lo

Estatutos

declarando el Secretario del Consej o de

Administracin de la Sociedad interviniente en la


presente

escritura

que

se

han

cumplido

en

este

sentido con las obligaciones legales y estatutarias


establecidas,

especialmente con las preceptivas

comunicaciones en plazo a los dems accionistas de

la

Sociedad.

En

este

sentido,

tambin declara

el

Secretario del Consejo de Administracin que ningn


accionista

otro

ha

ejercitado

su

derecho

de

adquisicin preferente mediante la correspondiente


notificacin

la

VI.-

Sociedad.------

LUIS GORRIS SANTAMARA,

Que

DON

Secretario del Consej o de

Administracin de la Sociedad, se da por notificado


de

la

presente

transmisin

en

nombre

de

la

Sociedad, a los efectos legales oportunos.---------

VII.- DON LUIS GORRIS DEL CASTILLO est interesado


en adquirir,

y los VENDEDORES estn interesados en

transmitir,

las

acciones

de

TEMG

MANTENIMIENTO,

S.A. mencionadas en el Expositivo l.

VIII. -

Que

el

Comprador

conoce

directamente

la

situacin de TEMG MANTENIMIENTO, S.A. en el momento


de la transaccin, por lo que renuncia expresamente
frente

los

relacionada

VENDEDORES
con

el

estado

cualquier
de

esta

reclamacin
sociedad,

incluido ajustes en el precio de las Acciones.

En

consecuencia,

los

declaracin

garanta

MANTENIMIENTO,
efecto

las

VENDEDORES

no

en

reali zan

relacin

-----------IX.-

S.A.

partes

intervinientes

ninguna

con

TEMG

este

formalizan

la

transmisin por DON JESS ANTONIO VILLAR IGLESIAS y


DA. MARA JESS VILLAR ABELLA en favor de DON LUIS
GORRIS

DEL

CASTILLO

MANTENIMIENTO,

S .A.

de

las

acciones

referidas en el

de

TEMG

Exposi ti vo 1,

con arreglo a las siguientes, ---------------------

-------------------cLUSULAS--------------------PRIMERA. -

COMPRAVENTA

VENDEDORES

venden

esto

es,

las

inclusive,

LAS

transmiten

compra y adquiere,

DE

ACCIONES.

LOS

COMPRADOR,

que

al

en pleno dominio,

acciones

nmeros

las Acciones,

361

480,

ambos

y las acciones nmeros 761 a 840,

ambos

inclusive, de TEMG MANTENIMIENTO, S.A.


La

transmisin

_ gravmenes,

se

realiza

opciones

libre

otras

de

cargas,

restricciones

de

cualquier clase. ----------------------------------

SEGUNDA. -

PRECIO DE LA COMPRAVENTA. El precio

total efectivo en que se efecta esta transmisin


es

de

OCHOCIENTOS

CUARENTA

CINCO CNTIMOS DE EURO


es,

EUROS

(840,35 )

CON

TREINTA

por accin,

esto

un total de CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SETENTA

EUROS (168.070,00 ). -----------------------------

TERCERA. -

CASTILLO procede
fijado

en

DON LUIS GORRIS DEL

PAGO DEL PRECIO.

la

en este acto al pago del precio

Clusula

SEGUNDA

para

la

venta

transmisin de las Acciones de TEMG MANTENIMIENTO,


S.A., del siguiente modo: ------------------------a.- La cantidad de OCHENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y
CUATRO

EUROS

CON

CINCUENTA

CtNTIMOS

DE

EURO

(84.034,50 E) mediante entrega en este acto de dos


cheques bancarios nominativos uno

por importe de

50.420,70 Y el otro de 33.613,80E, a favor de los


VENDEDORES,

quienes,

a su vez,

otorgan completa y

eficaz carta de pago a favor de DON LUIS GORRIS DEL


CASTILLO por la referida suma. -------------------De dichos cheques,
que

resulta

la

junto con los resguardos de los


cuenta

de

libramiento,

deduzco

testimonio que dejo unido a esta matriz.


b. -

En cuanto a

la suma de OCHENTA Y CUATRO MIL

TREINTA Y CUATRO EUROS


EURO

(84.034,50 ),

CON CINCUENTA CtNTIMOS

DE

DON LUIS GORRIS DEL CASTILLO

entrega

los

VENDEDORES

los

siguientes

pagars

librados por el COMPRADOR:


- pagar por importe de 50.420,70, con vencimiento
el 20 de diciembre de 2011. ----------------------- pagar por importe de 33.613,80, con vencimiento
el 20 de diciembre de 2011. ----------------------Los

citados

pagars

se

encuentran

avalados,

forma irrevocable y a primer requerimiento,

de

por la

entidad de crdito Banco Popular. En dichos pagars


constan

legi timadas

infrascrita,

por

poderes

de

m,

la

Notario

las firmas tanto del librador como de

la entidad avalista.
consta,

ante

Igualmente en dichos

intervencin,

los

la

representantes

pagars

suficiencia
de

la

de

entidad

avalista para prestar dicho aval. ----------------Yo,

la Notario,

pagars,
lo

deduzco fotocopia de los referidos

que uno a esta matriz en cumplimiento de

dispuesto

en

el

artculo

177

del

Reglamento

Notarial. ----------------------------------------c.- Y en cuanto a la suma de UN EURO


confiesa

recibida

por

la

parte

(1,00 ),

vendedora

de

se
la

compradora en el da de hoy y en efectivo metlico,


otorgando por ello carta de pago. -----------------

CUARTA. -

GASTOS.

Todos

los

gastos

impuestos

deri vados de esta escritura sern satisfechos por


el COMPRADOR.-----------------------------------Se

solicitan las

exenciones

fiscales

establecidas

en la legislacin vigente. ------------------------

QUINTA.- Los seores comparecientes, segn actan,


aceptan

esta

ntegramente
Para

la

escritura
sus

en

todas

sus

partes

efectos.---------------

resolucin

de

cualquier

SEXTA.-

controversia

disputa que pudiera derivarse de la interpretacin


o cumplimiento del presente contrato,
con

expresa

corresponderles

renuncia
se

al

someten

fuero
a

los

las Partes,
que

pudiera

Juzgados

Tribunales de Madrid capital. --------------------HAGO

CONSTAR

YO,

LA

NOTARIO,

QUE

LA

PRESENTE

ESCRITURA HA SIDO REDACTADA CON ARREGLO A MINUTA


PROPORCIONADA POR LOS INTERESADOS. ----------------

AUTORIZACIN: ----------------------------------As lo dicen y otorgan los seores comparecientes,

segn intervienen,

quienes

de

reservas y advertencias legales,

palabra hago

las

en particular las

de

tipo

fiscal,

obligacin

de

stas,

presentacin

presente

documento

hbiles,

la

impuesto,

de

en

el

afeccin

especialmente,
a

liquidacin

plazo

de

los

la

de

del

treinta

bienes

al

das

pago

del

y las sanciones que se derivaran de su

incumplimiento. ----------------------------------De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgnica


15/1999,

los

comparecientes

aceptan

la

ficheros

automatizados

que

conservarn

se

incorporacin

conf idencial,

quedan

de

sus

existentes
en

la

sin perj uicio

informados
datos

en

misma
de

las

y
los

la

Notara,

con

carcter

remisiones

de

obligado cumplimiento. Su finalidad es realizar la


formacin de la presente escritura, su facturacin
y seguimiento posterior y las funciones propias de
la

actividad Notarial.

ello

ser

la

La

Notario

persona

bajo

responsable

cuya

custodia

de
se

encuentre este protocolo.


Leo esta

escritura

por su eleccin,
hacerlo

por

los

seores comparecientes,

tras advertirles de su derecho a

s;

lo

encuentran

conforme,

ratifican y firman conmigo la Notario,


de

que

prestado,

el
que

consentimiento
este

ha

otorgamiento

sido
se

se

que DOY FE
libremente

adecua

la

legislacin y la voluntad debidamente informada de


los intervinientes u otorgantes y,
contenido

ntegro

extendido en ocho

de

este

folios

en general,

instrumento

de papel

documentos notariales, serie AG,

del

pblico

exclusivo para

nmeros 3721811 y

los siete siguientes. ----------------------------Siguen las firmas de los comparecientes.- Signado:


Pilar M. Ortega Rincn.- Rubricado y sellado. -----

Sigue Documentacin Unida

24/11/2818 14:58

34-916288682

Bl.RFAX ALGETE

PAG.

IEMG
24 de Noviembre del2010

D~ h~il,~ ~~sJs thL/..Af2. b.8/I.U~


A.tlbt.. 1)1:>L"i-'''''P/J.,Q.Q.tI., 9~

_ ?;? 1=

~l.c.o6e:U DAS C,t'bDI'Z ,1:1)

Por la presente D. Luis Gorris Santsmarla como Consejero Delegado de TEMG


Mantenimiento s.a. y Secretario del Consejo de Administracin, comunica que en base a
la soIicitIJd de venta de las 80 Acciones que D"8. Maria. Jess Vd/ar Abe/la posee de la
sociedad TEMG Mantenimiento,s.a. con nmeros 761 a 840 ambos Incluslve, he recibido
comunicacin fehaciente en a/ dom/cHio de /a sociedad por parte de D. Luis Gorris Del
CastHIo accionista tltul" de las acciones de TEMG Mantenimiento, s.a. con nmeros 1 a
360 ambas inclusive su intencin de hacer uso del derecho preferente de compra qUfl
tiene de fas mismas segn se estipula en el articulo 9 de los estatutos de /a Sociedad,
comprometindose a hacer afeCtiva /a compra de las mas en 19uBles condiciones
estipuladas en el contrato de promesa de comprsvsnta de acciones suscrito entre Nueva
Rumssa,s.s. y D. JeBas Antonio ViI/erlgles/as de feche 6 de Septiembre del 2010.

."

82/82

24/11/2B1B

14:54

34-91628B682

24 de Noviembre del 2010

Bl.RlFAX ALGETE

PAG.

b. ~ E"c.: So ~~II' 10 J, u."A, I6-(.I!:'-'" C;


C/7rz."-IJi!&'1Io Di:c- C,:'OIU I 15 71s,.0 4ot::.
A(.l.(Il!,:tn:.o\..s. (h"i)~,1)

Por la presente D. Luis Gorris Sentamarle como Consejero DelegadO de TEMG


Mantenimiento s.a. y Secretario del Consejo de' Administracin, comunica que en base a
la solicihJd da venta de las 120 Acciones que D. Jesas Antonio VUlar Igieslas posea de la
sociedad TEMG Mantenlm/ento,s.a. con nameros 381 8480 ambos inclusive, he recibido
comunC8Cn fe/18c/ente en el domicilio de la sociedad por parte de D. Luis Go"is Del
Castnlo accionista titular de las acciones de TEMG Mantenimiento, s.a. con mimaros 1 a
360 ambas inclusive su intencin de hacer uso del derecho preferente de compra que
tiene de las mismas sagOn se estipula en el articulo 9 de los estatutOs de la sociedad,
compromt'findose a hacer efectiva le compra de las mismas en iguales condiciones
estipuladas en el contrato de promesa de compraventa de acciones suscrito entre Nueva
Rumasa,s.a. y D. Jess Antonio Vlllar Igl9slas de facha 6 de Septiembre de/2010.

snfamarla
y Secrettio Consejo TEMG Mantenlmlento.s.a.

B2/B2

102171-08-01

BANCO

POPULAR

I ..,-.

SUmY~.

LIQUIDACiN POR EMISiN DE CHEQUE


IlRR. ';>0
20-12-2010J

Con esta lecha le hemos cedido el cheque resanado. cuyo Importe TOTAL UOUIDACION

[J

ENTREGA EN EFECTIVO

~'I"!e.~~.3Bf,.3'='?1 ,.,~jo 1 r-SI J~

DETAllE

ADEUDAMOS EN SU CUENTA:

EL IIANOANTE

COMUNICACION PARA

NM.-QE Cl.I6N1....

0060/11220- 59

VALOR

170-12-2010

Importe Eu'os 3.~.

VTLLAR ABELLA

:f;~~';;9i'l"rf'l'11 -'\t' r -:-.:--\.t.:'~_. !

DEL

MAnRIn,

l'E~t!!,T~

CHEQUE
EMITIDO

I
I
I
I
I

5~~0

613, 8e
cO,O(

33.633,8C
TOTAL EUROS .....
0./0.

t!JTS

GnRr{r~

~AMrNO

AVISO

7R140

PARA

[IFI

t:\(~rr!.Ln

VAlDETORRF~

FUENTF:

F!

n~

~~;

JARAMA

ni" .1r.nAMA

TOTAL LIQUIDACIN

33.633.8

BANCO

POPULAR

P,P.

lIi1 BANCO

CHEQUE BANCARIO

0075/1100

~POPULAR
2?3-~.'j

SUCUFtSAl

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10
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DE EMISKlN
POR M..UTRA CTA.

MA(lP 1n,

AR 1A J F<.;' lO::

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ESPAOl.

352

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11,1300000084

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.REINfA Y rrrs MIL SEISCIENTOS TRECE EUROS CON OCHENTA CE


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CLAVE ENTIDAD

BANCO POPULAR ESPAOL, S.A.

ENTIDAD
PAGADORA

L __

Serie

ER

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N.O

2. 3 8 6 . 3 5 8 -.I10~~~~ 17500

10217' 01 01

LIQUIDACIN POR EMISIN DE CHEQUE


IIiIBANCO

COMUNICACION PARA

EL IIANOANTE

~POPULAR
Con eSla lecha le hemos cedido el cheque reseilado, cuyo importe TOTAL LlOUIDACIN

ENTREGA EN EFECTIVO

ADEUDAMOS EN SU CUENTA:

NN..~1i CUiNlA

eanco Pagado,

DEL

Banco Popular F:-::iJ.l:1n I

VALOR

0060/11220-59 1l20-12-2010

~h":ogr~~386359IB~r,f'fflMo .JESUS VILLAR IGLESIAS

DETALLE

Importo Euro.

"'ERt~T~

5~O

20,OC

I
I
I

EMITIDO

50.440,7C

TOTAL EUROS ...


0./0.

l.UIS GORRIS nFI r.ASTlllO


VALDEHJRRF<; DE JARAMA
28140 FUfNTF FL SAl DE lARAMA
CAMJI~O

AVISO
PARA

TOTAL L10UIDACIN

50.440,7
IANCO

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CHEQUE BANCARIO

0075/1100

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223-35 MAnRID, URB. 20

20-12-201

POPULAR

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DE EUJSION

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POR...,..,..crA
POR ESTE
2

OEO..I:A:

EUROS

ENTIOAO

PAGADORA

ANTONIO JESUS VILLAR IGLESIAS****************************************

.r------;---------------------------------------------------------r+-----~__1

INCUENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS CON SETENTA CENTIM

i.:.'r-_lon_,_otr_OI-;_**_*_"'_"'_*_*_*_*_*_*_.*_*_*_*_*_*_*-*-*-*'-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**--**--**-*-*-*-*-*r*-*=*~*~*~*~*=*-*-*+*T*-*-*-*-*;--+--~~*-*_J
CLAVE ENTlDAD

BANCO POPULAR ESPAOL, S.A.

i~~~--------~==~==~~--~
Serie

ER

N.

2 . 3 86 . 3 5 9 -~ii ID~~A~~N 17500

Por este paSCir me comprometo a pagar al dia de su venCimiento, 20 de


dlcfembre ele 2.011. a O. JESLiS A",TONIO VILLAR IGLESIAS. la cantidad de
CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS CON SETENTA CENTS.
(50.-420,70 EUROS). en el domicilio de pago siguiente:

ENTIDAD: BANCO POPULAR ESPAr'lOL, S.A.


DlRECCION: AVDA, GENERAL PE RON. 30, 28020 MADRID
N, DE CUENTA: 0075022390060.1122059.

En Madrid, a veinte de diciembre de dos mil dlel.

Yo PILAR M. ORTEGA RINCN, Notario de Alcobendas,


Intervengo
la
firma de
DON LUIS GORRIS DEL
CASTILLO, con DNI nmero 01.039.81S-P, doy fe de 1~
legitimidad,
identidad
y
capacidad
del
compareciente en el presente pagar que suscribe en

AVALAMOS al .mlsar dse fecto, a primer r.qu.r/m/.nto y dfl formo i".vO(a~l.


soUdaria ante su "Jitlmo t.m,dor. Esto Jaranta caduca en " plazo dfl 60 dIOS
noturolfl; contados o partir de /0 I.cha d. su vendmiflnto y quedar nulo, y sin "Ie(to
olJuno, si en este pogor no se I,vontose el proetSto notorial .n ., tiempo y formo
"Jol.s.

Esto garontia

ha sIdo inscrIto en ", ReJlstro

Especial de Avales con el n.022J/06764 .

Madrid, 20 de dici"mb,e de dos mil diez.

Yo PILAR M. ORTEGA RINCN, Notara de Alcobendas,


INTERVENGO las firmas de DON JAVIER DEL CASTILLO
SOMOLINOS,
mayor
de edad,
y con DNI
nmero
50.880.351-(; y de DOA MERCEDES Ru.z JIMENO, mayor
de edad, y con DNI nmero 80.153.186-A, ambos como
apoderados mancomunados de BANCO POPULAR ESPAOL,
S.A. en virtud de los poderes autorizados por Don
Francisco Javier Cedrn Lpez Guerrero para el
protocolo de Don Antonio Huerta Trolez el da
veintids de Julio de dos milocha, nmero 1.397 de
su protocolo; y por Don Antonio Huerta Trolez el
da treinta de Julio de dos mil siete, nmero 2.082
de su protocolo, que tengo a la vista. -----------A mi
juicio
son
suficientes
las
facultades
representativas acreditadas para el acto o contrato
a que este instrumento se refiere. ---------------Doy fe de la legitimidad, identidad
los
en
el

Por este pagar me comprometo a paBar al da de su venclmfento, 20 de


diciembre de 2.011, a O. MARIA JESUS VILLAR ABELLA, la cantidad de
TREINTA y TRES MIL SEISCIENTOS TRECE EUROS CON OCHENTA CENTS.
(33.613,80 EUROS), en el domicilio de pago siguiente:
ENTIDAD: BANCO POPULAR ESPAOL, S.A.
DIRECClON: AVDA. GENERAL PERON, 30, 28020 MADRID
ND. DE CUENTA: 0075 0223 90 0601122059.
En Madrid, a veinte de diciembre de dos mil dieI .

.; :!i

Yo PILAR M. ORTEGA RINCN, Notario de Alcobendas,


Intervengo
la
firma
de
DON LUIS GORRIS DEL
CASTILLO, con DNI nmero 01.039.815-P, doy fe de la
legitimidad,
identidad
y
capacidad
del
compareciente en el presente pagar que suscribe en
mi presencia.

AVALAMOS al .misor dfl estfl .tecto, a prlmfT rftlu.r'm'frnto Y d. arma ;rrflvacablfl


solidarIa anf. su I.gitlmo IM.doi'. Esto gorantia caduco .n ., ploza d. 60 d{al
natural.; contados o partir d. la .cho d. su v,ncimlento y qU.c1ar nula, y sin fl/ftcto
alguno, sI en .ste pagar no Sil 'evontosfI el prot.sto notarial ,n
tl,mpo y formo

t'

legolfls.

Elto goranta ha sido InscrIta ftn

fI' R,gistra Esp.dol d. Avol con Irl n'.0223106763.

Madrid, 20 d, dici,mbre de dos mil dl.z.

., ....

Yo PILAR M. ORTEGA RINCN, Notario de Alcobendas,


INTERVENGO las firmas de DON JAVIER DEL CASTILLO
SOMOLINOS,
mayor de edad,
y
con DNI
nmero
50.B8.0.351-G y de DOA MERCEDES Ruz JIMENO, mayor
de edad, y con DNI nmero BO.153.186-A, ambos como
apoderados mancomunados de BANCO POPULAR ESPAOL,
S.A. en virtud de los poderes autorizados por Don
Francisco Javier Cedrn L6pez Guerrero. para el
protocolo de Don Antonio Huerta Trolez el da
veintid6s de Julio de dos mil ocho, nme~o 1.397 de
su protocolo; y por Don Antonio Huerta Trolez el
da treinta de Julio de dos mil siete, nmero 2.082
de su protocolo, que tengo a la vista. -----------A mi
)U1Cl0
son
suficientes
las
facultades
representativas acreditadas para el acto o contrato
a que este instrumento se refiere .. ---------------Doy fe de la legitimidad, identidad y capacidad de
los
comparecientes
en
el
suscriben
pre
En A~C1benCl
di

NUEVA RUMASA S.A.


Avda. Pablo Iglesias 39 - 41
28039 Madrid
CIF: A-78229515
FACTURA N
FECHA:

\.

2112/2010
21/12/2010

D. Jess Antonio Villar Iglesias


CI Travesa del Can 15 - Puerta 4 O
Alcobendas - Madrid
NIF: 11016313-A

CONCEPTO
Indemnizacin por frustracin de expectativa de negocio
en la compra de acciones de la mercantil TEMG
MANTENIMIENTO S.A., no sujeta al impuesto sobre
el valor aadido segn lo dispuesto en el arto 78.3 de
la Ley 37/92.

IMPORTE

10.084,14

Nueva,

TOTAL

10.084,14

NUEVA RUMASA S.A.


Avda. Pablo Iglesias 39 - 41
28039 Madrid
CIF: A-78229515
FACTURA N
FECHA:

2112/2010/2
21/12/2010

Da MARIA JESS VILLAR ABELLA


Avenida Valdelaparra 98 - 2 . Puerta F
Alcobendas - Madrid
NIF: 7467325-F

CONCEPTO
Indemnizacin por frustracin de expectativa de negocio
en la compra de acciones de la mercantil TEMG
MANTENIMIENTO S.A., no sujeta al impuesto sobre
el valor aadido segn lo dispuesto en el arto 78.3 de
la Ley 37/92.

IMPORTE

6.722,76

C.I.F.: A78229515

Nueva.
RUMAS!, S~Ao //

--

Av. Pablo IgleSia,S, 39-41/,'28039 MAORIO ~


Tel. 533 49 00 ,:/"

TOTAL

6.722,76

13an<la

"-.J

C)O

*** TRANSFERENCIAS ***


TRANSFBRENCIAS INICIADAS CON FECHA: 22.12.10

2038 CAJA MADRID


DESTINO: 2462
OFIC
ORlG Rl"I!RENCIA

CANAL

IBAN ORDENANTE

~~.-~--~------ -~--~-------~._--._-----

ORDENANTE

----------------------------.--.

2462 TI246239630904 $S9020382462883000052007 JESUS ANTONIO VILLAR IGtBSIAS


2462 '1'1246239&31157 8S8020382462883000052007 JESUS ANTONIO VILLAR IGLESIAS

BNTR IBAN BENEFICIARIO

SIC BBNEF.

010
010

BTCHBS2GXXX NUEVA RUMASAS.A.


B'l'CIlBS2GXXX GRuPO RUMASA, S.A.

ES
ES

00310028961010000389
00310028961010000389

ElI!NBFICIARIO

VIA
SAL

ars

ICT sllR
Ier SIlR

GAS1XlS

ST

NOMINAL

0,00 BUR

6.722,76 BUR

0,00 BUR

10.084,14 BUR

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!'

_. INFORMACIN PROCEDENTE DE TtTL --pgina:

i/l. --:

(CA_XSSE0600_220130726114053A106131 S040002C0056SC49E3D780F778D44BCS)

ENTIDAD: 2038 OFICINA: 2462 DIGITOS: 88


FECHA

22.12.2010
22.12.2010

223
223

CUENTA: 3000052007

FECHA: 31.12.2010

. PAGINA 81622

SALDO
MON CLAVE DOCtlM2NTO
'REFEReNCIA O LIBRADO
ORDENANTI! O LIBRADOR
CONCEPTO
....... ............. .._ .............. .. ....... A..................
. ......... ........................
..................
. ....................

CLAV PTO. TRAB

246209
246209

IMPORTE

6 .122, 76
10.084,14

MON

!ru"R

IlUR

CONTRAVALOR

MON

VALOR

22.12.2010
22.12.2010

6.7 INDEMNlZACION TIlMG MANTENIMIENTO NUEVA ROMASA S.A.


10.0 ~IlMNlZACION TEMG MAN'l'IlNIMIIlNTO GRUPO ROMASA, S.A.

74.669,11 llUR
64.584,97 llUR

TRANSF. REF. TI246239630.


TRANSP. REP. TI246239631

~.

CKJ .

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e.

INFORMACIN PROCEDENTE DE' TUL-- P,qina:. 1/1 -- (CA

AHTC~10 1~20130726.415A106131 523463C26EC3616170BD36ASF414372C)

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5


MADRID
PRIM,12
Telfono: 913973315
Fax: 913194731

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A


NIG: 28079 27 2 20110013093

Principal (Tomo 124)

PROVIDENCIA DEL MAGISTRADO-JUEZ


D. JAVIER GMEZ BERMDEZ

En MADRID a uno de Agosto de dos mil trece.


Dada cuenta, por recibidos sendos escritos remitidos por D. Gonzalo Alonso Nez y
D. Jess Antonio Villar Iglesias, acompaando documental requerida por mandamientos de
15 de julio de 2013, nanse y confirase traslado a los inspectores de la AEAT adscritos a la
causa como auxilio judicial a los efectos oportunos.
Lo manda y firma S. ., doy fe.

/'

<2)

Diligencias Previas 112/2DII-A


JUZGAUO C"ENTRAL' DE INSTRUCCIN N" 5 '
AUDIENCIA NACIONAL

---!1f::__ct?J5?3../~3

~,~,~;,~

.. DE INSTRUCCI
E N T R A D A MADRID

~lcloNAi!,

HORAE'NTRAD~~~~' vi)

qe.....(

PILAR MONEVA ARCE, Procuradora de los Tribunales, en nombre y representacin


de D. JOS ANTONIO HERRERA GARCA, con D.N.I. n 13.707.048-Z, con
domicilio en el General Dvila, n 266- portal 1-3 e, e.p.:39006 - Santander, cuya
representacin se acredita, mediante poder

1el

[Yl JUL 2013

"Apud acta" que se acompaan como

Documento n 0 1, ante el Juzgado comparezco y, como mejor proceda en Derecho,


DIGO:
Que esta parte ha tenido conocimiento de la Diligencias 112/2011-A que tratan
sobre una serie de delitos relacionados con la comercializacin de pagars por la
sociedad NUEVA RUMASA S.A, diligencias que se dirigen contra:

los miembros del rgano de Administracin de la Mercantil NUEV A RUMASA


S.A.;

los miembros del rgano de Administracin de la Mercantil JOSE MARIA


RUIZ MATEOS S.A.;

los miembros del rgano de Administracin de la Mercantil INVERSIONES


RUIZ MATEO S S.A.;

los miembros del rgano de Administracin de la Mercantil CARNES Y


CONSERVAS ESPAOLAS S.A.;

los miembros del rgano de Administracin de la Mercantil GRUPO DHUL


S.L.;

los miembros del rgano de Administracin de la Mercantil eLESA S.L.;

los miembros del rgano de Administracin de la Mercantil RUMANOV A S.A.;

los miembros del rgano de Administracin de la Mercantil MASP ALOMAS


HOTELES S.A.;

Dlgencias Previas 112j2011-A

De acuerdo con los art.761.2 LECrim. y el arto 110 LECrim. procedo a mostrarme
como parte perjudicada por los delitos objeto de accin penal lo cual justifico en los
siguientes y verdicos,

HECHOS
PRIMERO.- Con fecha 14 de julio de 2010, Don Jos Antonio Herrera Garca con
D.N.!. 13.707.048-Z, adquiri participaciones sociales emitidas por la mercantil
GRUPO DHUL, S.L., por importe de TREINTA Y SEIS MIL EUROS (36.000 euros)
correspondientes con treinta participaciones de 60,10 de valor nominal y 1. 139,90 de
prima de emisin. Adjuntamos certificacin expedida por la precitada mercantil
acreditativa de la cantidad invertida, como Documento n 2.
SEGUNDO.- En virtud de dicha operacin y mediante ingreso de la cantidad
anteriormente citada en la cuenta nmero 0075-0080-17-0601707153, mi representado
adquiri participaciones sociales de la mercantil GRUPO DHUL S.L fruto de la
ampliacin de capital acordada por Junta de socios de 16 de junio de 2010.

Se adjunta dicha certificacin firmada por D. lvaro Ruz- Mateos Rivero en su


condicin de administrador solidario de la GRUPO DHUL S.L en la que puede
comprobarse lo sostenido por esta parte.

Ante tal circunstancia y habiendo tenido noticias a travs de la prensa de la insolvencia


de la mercantil emisora de los pagars, consideramos que el Sr. Herrera Garca, como
titular de las mismas, puede ser uno de los perjudicados por los delitos de estafa,
insolvencia punible, delito contra los consumidores y administracin desleal objeto de
la querella que ha dado lugar a la incoacin de las presentes diligencias previas.

En su virtud,

SUPLICO AL JUZGADO: que tenga por presentado este escrito, se sirva


admitirlo, mandarlo unir a los autos de su razn y que nos tenga por parte en nombre de
2

Diligencias Previas 112j2011-A

D. JOS ANTONIO HERRERA GARCA y que de acuerdo con los artculos 761.2
LECrim. y arto 110 LECrim. se acuerde:
Admitir como parte perjudicada a D. Jos Antonio Herrera Garca, dndonos vista de
todo lo actuado y remitindonos, a su vez, cualesquiera notificaciones que las partes
personadas se dirijan con posterioridad.

En Madrid a 30 de julio de 2013

Ana Mara Ozunu

1+

~~

l'

Grupo DHUL, S.L.


Avda. Pablo Iglesias 39-41
28039 MADRID
Telf: 91 533 49 00

.,..

D. ALVARO RUIZ-MATEOS RlVERO, con N.LF. 52.994.451--1, actuando como


Adltllnlstrador SOIItIarIo de la mercantil Grupo DhUI, S.L

CERTIFICA

Que D. JO~ ANTONIO HERRERA GARCIA con D.N.I. nmero 13.707.048-Z ha


ingresadO en la cuenta blJnCaria del Banco Popular con nmero 0075-OOtJO-170tI0f707153 cuyo titular es la meroantN GfUfJCJ Dhul S.L la cantidad de TREINTA YSEIS
MIL EUROS (36.000 f), por valor de TREINTA particip8ciones sociales ( de 60,10 de
valor nomina! y 1.139,90 de prima de emisin ) a suscribir en el aumento de capital
aprobado en la junta de sooios celebrada el pasackJ 16 de junio de 2010.

En Madrid, a catorce de Julio de dos mil diez

...a

GRUPO DHUL SL

lO

",'O

.~:s\fj

Fdo. Alvaro RuIz - Mateas Rivera.


(Administrador Solidario)

Don/doa ANA DEL MAR IIGUEZ MARTINEZ, Secretaria del Servicio Comn
de

Notificaciones y

embargos

de

Santander,

doy

fe

que

en

el

legajo

de

Apoderamientos apud-acta de este Servicio Comn de Notificaciones y Embargos,


consta el que copiado literalmente dice as:

APODERAMIENTO APUD ACTA OTORGADO ANTE EL SERVICIO COMUN DE NOTIFICACIONES Y


EMBARGOS DE SANTANDER, PARA SU UTILlZACION ANTE EL
INSTRUCCiN

JUZGADO

N 5 DE MADRID QUE POR TURNO CORRESPONDA

CENTRAL

DE

DE SANTANDER Y SU

PARTIDO, CONFORME AL ARTCULO 24.1 DE LEC.


En Santander a
Ante mi

uno

de julio

de 2013

D ANA DEL MAR IIGUEZ MARTINEZ

,Secretario Judicial del Servicio Comn de

Notificaciones y Embargos de Santander, COMPARECE:


Don/a. JOSE ANTONIO HERRERA GARCIA cuya personalidad acredita mediante presentacin
del D.N.I. n

13.707.048 Z que exhibe y retira, con domicilio en

C/ GENERAL DAVILA 266-1

de SANTANDER (CANTABRIA)
Que comparece al objeto de OTORGAR poder general para pleitos, para que le
represente en el Procedimiento DILIGENCIAS PREVIAS N 112/11 A

ante el Juzgado

Central de Instruccin n 5 de Madrid que por turno corresponda,


DENUNCIANTE

, al siguiente PROCURADOR: D/D

Colegio de Procuradores de MADRID

PILAR MONEVA

en calidad de

ARCE

,del Ilustre

ya los LETRADOS D ANA MARIA OZUNU, D. DAVID

CIRERA y D. FRANCISCO JAVIER ZAMBUDIO del Ilustre Colegio de Letrados de Madrid ,con
arreglo a lo establecido en el arto 25.1 y 25.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el/la facultar al
Procurador para realizar vlidamente en su nombre todos los actos procesales comprendidos
de ordinario en la tramitacin del procedimiento y especialmente para la renuncia,
tramitacin, desistimiento, allanamiento, sometimiento y arbitraje y las manifestaciones que
puedan comportar sobreseimiento del proceso por satisfaccin extra procesal o carencia
sobrevenida del objeto, y en general y con la mayor amplitud que proceda en derecho, cuanto
permitan las respectivas leyes procesales.
Con lo cual, se da por finalizado el acto, extendi~;.;.n---.--...:.:::la presente, que leda y hallada

1. Doy fe.

conforme, es firmada por el compareciente,

Lo inserto concuerda bien y fiellmt!nt


conste a los efectos oportunos eXIPitllo

rento y para que as

el],_ilii~~.p

2013.

LAsd.,rJi

de julio de

Diligencias Previas 112/2011-A

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIN N 5


AUDIENCIA NACIONAL

[V AGO. ~o;] .
A

HhAll't\-c;J(l'tJ~L!DE INSTRUC

Rc..

V'lo!:LJi3

~UDrE.NC'A NACioNAL
ON UMnIfj)"DE

3 1JUL 2013

MADRID
HORA

'

i A R MONEVA ARCE, Procuradora de los Tribunales, en

~~!!.~:::! .: YO

de Da. MARA DEL CARMEN TRUJILLO CAMPOS que nos otorg "Poder general
para pleitos y especial para otras facultades" el pasado 16 de julio de 2013, como
apoderada, en nombre y representacin de Doa Eustaquia Martn Iglesias, se
acompaa como Documento nO 1 copia del mismo, y ante el Juzgado comparezco y
como mejor proceda en Derecho, DIGO:

Que esta parte ha tenido conocimiento de la Diligencias 112/2Qll-A que tratan


sobre una serie de delitos relacionados con la comercializacin de pagars,
diligencias que se dirigen contra:

los miembros del rgano de Administracin de la Mercantil NUEVA RUMASA


S.A.;

los miembros del rgano de Administracin de la Mercantil JOSE MARIA


RUIZ MATEOS S.A.;

los miembros del rgano de Administracin de la Mercantil INVERSIONES


RUIZ MATEOS S.A.;

los miembros del rgano de Administracin de la Mercantil CARNES Y


CONSERVAS ESPAOLAS S.A.;

los miembros del rgano de Administracin de la Mercantil GRUPO DHUL


S.L.;

los miembros del rgano de Administracin de la Mercantil CLESA S.L.;

los miembros del rgano de Administracin ~e la Mercantil RUMANOVA S.A.;

los miembros del rgano de Administracin de la Mercantil MASPALOMAS


HOTELES S.A.;

Diligencias Previas 112j2011-A

De acuerdo con los art.761.2 LECrim. y el arto 110 LECrim. procedo a mostrarme
como parte perjudicada por los delitos objeto de accin penal lo cual justifico en los
siguientes y verdicos,

HECHOS
PRIMERO.- Con fecha 29 de marzo de 2010, Don Carlos Gonzlez Martn con
D.N.I. 45060240-C, firm con la sociedad "JOS MARA RUIZ-MATEOS, S.A.",
un documento privado en el que consta la recepcin de cantidad, mediante el cual el Sr.
Gonzlez Martn entreg CINCUENTA MIL EUROS (50. 000, 00) para la emisin de
pagar "no a la orden" por dicho importe, y otros ocho por los intereses
correspondientes, en el mismo consta que las condiciones de la emisin eran las
siguientes:

"Intereses: 10,00% anual.


Pago intereses: VENCIDOS TRIMESTRALMENTE.
Vencimiento capital: 29 de Marzo de 2012.
Vencimiento intereses: trimestralmente, siendo el primer pago el 29 de Junio
de201 OY el ltimo el 29 de Marzo de 2012.
Impuestos: 19 sobre Intereses por R.C. "

Adjuntamos el documento con el que se acredita la cantidad entregada como


Documento n 2.
PAGAR N - MJM - 5373, aportamos como Documento n 3:
Con fecha 29 de marzo de 2010, el Sr. Gonzlez Martn, firm un pagar -no a la
orden- con la sociedad "JOS MARA RUIZ-MATEOS, S.A." siendo su representante
en la firma del pagar Don Francisco Javier Ruiz-Mateos Rivero, con las siguientes
caractersticas:
PAGAR -no a la orden- a D. Carlos Gonzlez Martn.
Cantidad: CINCUENTA MIL EUROS (50.000,00 ).
Fecha de la firma: 29 de marzo de 2010

cP {

Diligencias Previas 112/2011-A

PAGAR N - MJM - 5374, aportam'os como Documento n04:


Con fecha 29 de marzo de 2010, el Sr. Gonzlez Martn, firm un pagar -no a la
orden- con la sociedad "JOS MARA RUIZ-MATEOS, S.A." siendo su representante
en la firma del pagar Don Francisco Javier Ruiz-Mateos Rivero, con las siguientes
caractersticas:

PAGAR -no a la orden- a D. Carlos Gonzlez Martn.


Cantidad: MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS (1.250,00)
Fecha de la firma: 29 de marzo 2010.

PAGAR N - MJM - 5375, aportamos como Documento n05:


Con fecha 29 de marzo de 2010, el Sr. Gonzlez Martn, firm un pagar -no a la
orden- con la sociedad "JOS MARA RUIZ-MATEOS, S.A." siendo su representante
en la firma del pagar Don Francisco Javier Ruiz-Mateos Rivero, con las siguientes
caractersticas:

PAGAR -no a la orden- a D. Carlos Gonzlez Martn.


Cantidad: MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS (l.250,00)
Fecha de la firma: 29 de marzo de 2010.

PAGAR N - MJM - 5376, aportamos como Documento n06:


Con fecha 29 de marzo de 2010, el Sr. Gonzlez Martn, firm un pagar -no a la
orden- con la sociedad "JOS MARA RUIZ-MATEOS, S.A." siendo su representante
en la firma del pagar Don Francisco Javier Ruiz-Mateos Rivero, con las siguientes
caractersticas :

PAGAR -no a la orden- a D. Carlos Gonzlez Martn.


Cantidad: MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS (l.250,00)
Fecha de la firma: 29 de marzo de 2010.

PAGAR N - MJM - 5377, aportamos como Documento N 7:


Con fecha 29 de marzo de 2010, el Sr. Gonzlez Martn, firm un pagar -no a la
orden- con la sociedad "JOS MARA RUIZ-MATEOS, S.A." siendo su representante

Diligencias Previas 112j2011-A

en la firma del pagar Don Francisco Javier Ruiz-Mateos Rivero, con las siguientes
caractersticas:

PAGAR -no a la orden- a D. Carlos Gonzlez Martn.


Cantidad: MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS (1.250,00)
Fecha de la firma: 29 de marzo de 2010.

PAGAR N - MJM - 5378, aportamos como Documento nO 8:


Con fecha 29 de marzo de 2010, el Sr. Gonzlez Martn, firm un pagar -no a la
orden- con la sociedad "JOS MARA RUIZ-MATEOS, S.A." siendo su representante
en la firma del pagar Don Francisco Javier Ruiz-Mateos Rivero, con las siguientes
caractersticas:

PAGAR -no a la orden- a D. Carlos Gonzlez Martn.


Cantidad: MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS (l.250,00)
Fecha de la firma: 29 de marzo de 2010.

PAGAR N - MJM - 5379, aportamos como Documento nO 9:


Con fecha 29 de marzo de 2010, el Sr. Gonzlez Martn, firm un pagar -no a la
orden- con la sociedad "JOS MARA RUIZ-MATEOS, S.A." siendo su representante
en la firma del pagar Don Francisco Javier Ruiz-Mateos Rivero, con las siguientes
__

caractersticas:

PAGAR -no a la orden- a D. Carlos Gonzlez Martn.


Cantidad: MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS (1.250,00)
Fecha de la firma: 29 de marzo de 2010.

PAGAR N - MJM - 5380, aportamos como Documento nO 10:


Con fecha 29 de marzo de 2010, el Sr. Gonzlez Martn, firm un pagar -no a la
orden- con la sociedad "JOS MARA RUIZ-MATEOS, S.A." siendo su representante
en la firma del pagar Don Francisco Javier Ruiz-Mateos Rivero, con las siguientes
caractersticas:

PAGAR -no a la orden- a D. Carlos Gonzlez Martn.


4

Diligencias Previas 112/2011-A

Cantidad: MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS (1.250,00)


Fecha de la firma: 29 de marzo de 2010.

PAGAR N - MJM - 5381, aportamos como Documento n 11:


Con fecha 29 de marzo de 2010, el Sr. Gonzlez Martn, firm un pagar -no a la
orden- con la sociedad "JOS MARA RUIZ-MATEOS, S.A." siendo su representante
en la firma del pagar Don Francisco Javier Ruiz-Mateos Rivero, con las siguientes
caractersticas:

PAGAR -no a la orden- a D. Carlos Gonzlez Martn.


Cantidad: MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS (l.250,00)
Fecha de la firma: 29 de marzo de 2010.

SEGUNDO.- Todos los pagars alcanzaron su fecha de vencimiento sin que los
mismos fueran hechos efectivos, a pesar de los sucesivos requerimientos e intentos de
comunicacin personal tanto con la empresa como con sus apoderados y
administradores.

Ante tal circunstancia y habiendo tenido noticias a travs de la prensa de la insolvencia


de la mercantil emisora de los pagars, consideramos que el Sr. Gonzlez Martn, titular

y firmante de los pagars, y por ende Da. Eustaquia Martn, madre y heredera
universal, puede ser uno de los perjudicados por los delitos de estafa, insolvencia
punible, delito contra los consumidores y administracin desleal objeto de la querella
que ha dado lugar a la incoacin de las presentes diligencias previas.

TERCERO.- Que tras el fallecimiento del titular y firmante de los pagars, Don
Carlos Gonzlez Martn, elIde Agosto de 2011 tuvo lugar la "Adjudicacin de
herencia" ante Joaqun Mateo Estvez, Notario del Ilustre Colegio de Andaluca,
convirtindose Da. EUSTAQUIA MARTN IGLESIAS, con D.N.I.: 45061247-S,
madre del causante, en heredera universal del finado, conforme al "Testamento"
otorgado ante Jos Ramn Recatal Mols, Notario de Mlaga y del Ilustre Colegio de
Granada el da 27 de Marzo de 2003 y por ello conforme al arto 661 del Cdigo Civil

f~

Diligencias Previas 112/2011-A

esta parte entiende que Da. Eustaquia Martn Iglesias como heredera universal del
firmante lo sucede en todos sus derechos.
Aportamos el Testamento y la Adjudicacin de Herencia como documentos nO 12 y 13
del presente.

CUARTO.- Que Da. EUSTAQUIA MARTN IGLESIAS, el 18 de Noviembre de


2011 otorg "Poder general" ante Joaqun Mateo Estvez, Notario del Ilustre Colegio de
Andaluca, a favor de Da. MARA DEL CARMEN TRUJILLO CAMPOS, con D.N.!
nO 24856504-J, aportamos copia del mismo como documento n014.

En su virtud,

SUPLICO AL JUZGADO: que tenga por presentado este escrito, se sirva


admitirlo, mandarlo unir a los autos de su razn y que nos tenga por parte en nombre de
Da. Eustaquia Martn Iglesias (heredera del titular, Don Carlos Gonzlez Martn) y
que de acuerdo con los artculos 761.2 LECrim. y arto 110 LECrim. se acuerde:
Admitir como parte perjudicada a Da. Eustaquia Martn Iglesias, dndonos vista de
todo lo actuado y remitindonos, a su vez, cualesquiera notificaciones que las partes
personadas se dirijan con posterioridad.

En Madrid a 30 de julio de 2013

Ana Mara Ozunu

f(

()OC. ~

NIHIL PRIUS RDE

NOTARIO

JOAQUIN MATEO ESTEVEZ


NOTARIO
N 1583
Fecha 16/07/2013

Escritura de PODER A PLEITOS


Otorgada por:
(j)():./l P.VN./lQVI./l ?r(JltR!J1!NUjLPSI./lS

el Hilera, n 8, Portal 4, 5-a


Tfnos: 952 305 885 - 952 306 494
Fax: 952 303 639 - 952 300 204
E-mail: joaquinmateoestevez@infonegocio.com
Pgina Web: www.notariamateoestevez.com

804487883
14/2013

JOAQuN MATEO ESTEVEZ


NOTARIO
G/. Hilera, 8 Port.l 4 .. 5 A B
29007 ~ MALAGA

Telfs. 952 3058 85/952 3064 94


Fax: 952 30 36 3&
joaqulnmatlOlatevelGinfonegoeio.eom

joaqmateoeatevezflinfonegoeio.eom

NUMERO: MIL QUINIENTOS OCHENTA y TRES. -----------------PODER GENERAL PARA PLEITOS Y ESPECIAL PARA OTRAS
FACULTADES. ----------------------------------------------En MALAGA, mi residencia, a diecisis de Julio del ao dos mil tre~.

---------------------------------------------------------------------------

Ante m, JOAQUIN MATEO ESTEVEZ, Notario del Dustre Colegio de Andaluca, ---------------------------------------------------COMPARECEIN": --------------------------------------------~------DOA MARIA_DEL_CARMEN TRUJILLO CAMPOS, mayor
de

edad,

enfermera,

con

vecindad

en

TORREMOLINOS,

(MALAGA), CI MONTAA, N 8, y D.N.!. Y N.!.F., nmero


24856504J. -----------------------------------------------------------------INTERVIENEIN":

DOA

MARIA_DEL_CARMEN

TRUJILLO

CAMPOS, como apoderada, en nombre y representacin de DOA


EUSTAQUlA MARTIN IGLESIAS, mayor de edad, ama de casa,
viuda,

con

vecindad

en

QUINTANILLA

DE

ONESIMO,

(VALLADOLID), CI VILLALAR, N 6, RESIDENCIA SAN MILLAN, y D.N.!. Y N.I.F. nmero 45061247S, haciendo uso del poder
general que le fu conferido mediante escritura autorizada en Mlaga
por m. el dia dieciocho de Noviembre del ao dos mil on~. con el
ll1n1ero 2.549

de protocolo. --------------------------------------

Asevera la apoderada que la persona que representa existe, que no ha


variado la capacidad ni el estado civil de la misma y que el poder con
el que acta se halla plenamente vigente. ----------------------------JUICIO DE SUFICIENCIA DE FACULTADES: De copia/s autorizada/s de dicho poder general que he tenido a la vista y devuelto y,
en su caso, de la restante documentacin aportada, reseada en este
instrumento, resulta/n, a mi juicio, que son suficientes las facultades
representativas acreditadas por quien/es interviene/n como apoderado/s para todos y cada uno de los actos y/o contratos formalizados en
sta escritura, esto es, para otorgar poderes generales para pleitos y
especial para otras facultades, ostentando la facultad de
interponer toda clase de acciones judiciales en cualquier
jurisdiccin, incluso la contencioso-administrativa, con los pactos y
clusulas que resultan de la misma, valga la redundancia.------------IDENTIFICACION.- Le/s identifico por su/s DD.NN.I1./NN.II.FF.
reseado/s, que me exhibe/n y comp11,1ebo. ---------------------------JUICIO DE CAPACIDAD.- Tiene/n, a mi juicio, la capacidad legal
,

necesaria para esta ESCRITURA DE PODER GENERAL PARA


PLEITOS Y ESPECIAL PARA OTRAS FACULTADES, ya tal
fin-------------------------------------------------------------------------------

DIC~: ----------------------------------------------------------------------

Que, segn acta/n, DA/N Y CONFIEREIN PODER, tan amplo y


bastante como en Derecho se requiera y sea menester, a favor de los
Procuradores del Dume Colegio de Procuradores de Madrid:
2

ff
80448788/
1/2013

1...--

Doia PUar Moneva Arce; y a favor de los Letrados: Doia Ana


Maria Ozunu, Don David Cirera Mora y Don Francisco Javier
Zambudio Nicols, y por las disposiciones que al efecto se contengan
en la legislacin vigente, para que todos y cada uno de ellos, por si
solo, en nombre y representacill de la parte poderdante, puedan ejercer todas y cada una de las siguientes FACULTADES, nica y ex-

clusivamente en relacin a las Diligencias Previas n 112/2011 8 ,


que se siguen ante el Juzgado Central de Instruccin Nmero
Cinco de los de Madrid: ------------------------------------------------a).- FACULTADES GENERALES PARA PLEITOS:----

Comparecer ante cualesquiera Juzgados, Audiencias y dems Tribunales, ordinarios o especiales, de cualquier grado o jurisdiccin, y ante
cualquier otra autoridad, Magistratura, Fiscala, Organismos Sindicales, Delegacin, Junta, Jurado, Tribunal de la Competencia o de Cuentas del Estado, Autoridad Eclesistica, Centro, Notaria, Registro P-

blico, Administracin de Hacienda o Agencia Tributaria, C.E.M.A.C.,


!.N.S.S., T.O.S.S. y cualesquiera otros organismos de su misma o anloga naturaleza que se creen o sustituyan a los antes indicados, oficina
o funcionario del Estado, Administracin Central, Comunidad Autnoma, Provincia, Municipio o cualesquiera otras entidades locales,
3

organismos autnomos y dems entes pblicos, incluso internacionales, en particular de la U.E., y dems entidades creadas y por crear, en
cualquiera de sus ramas, dependencias y servicios; y en ellos, instar,
seguir y terminar, como actor, demandado, tercero, coadyuvante, requirente, o en cualquier otro concepto, toda clase de expedientes, juicios y procedimientos, civiles, criminales, administrativos, sociales,
contencioso-administrativos, econmico-administrativos, de trabajo,
gubernativos, notariales, hipotecarios, de Hacienda, de jurisdiccin
voluntaria y de cualquier otra clase. -----------------------------En todos estos casos, entablar, contestar y seguir por todos sus trmites e instancias, hasta su conclusin, toda clase de acciones, demandas, denuncias, querellas, acusaciones, excepciones y defensas y ejer-

citar otras cualesquiera pretensiones, pedir suspensiones de juicios o


procedimientos, ejercitndose en los mismos en cuantos casos fuera
menester la mtificacin personal; firmar y presentar escritos y asistir a
toda clase de actuaciones; solicitar y recibir notificaciones, citaciones
y emplazamientos. -------------------------------------------------------Dirigir, recibir y contestar requerimientos y notificaciones. Interponer
recursos de alzada y cualquier otro acto previo al proceso.--------------Tachar testigos, swninistrar y tachar pruebas, renunciar a ellas y a
traslados de autos. Proponer, efectuar y responder a cualesquiera interrogatorios y preguntas. -------------------------Instar autorizaciones judiciales, declaraciones de herederos, expedien-

tes de dominio, acumulaciones, liquidaciones y tasaciones de costas;


4

{ot
804487885
(/2013

promover conflictos de jurisdiccin, cuestiones de competencia, diligencias preliminares, preparatorias o previas, y otras cuestiones incidentales, siguindolas hasta que se dicte Auto o resolucin pertinente.
Ser parte en juicios de testamentaria o ah intestato hasta su resolucin,
pudiendo presentar o dar conformidad a proyectos de particin.. Consentir las resoluciones favorables. ----------------------------------------Interponer y seguir toda clase de recursos, incluso los gubernativos y
contencioso-administrativos y los de reposicin, alzada, refonna, splica, apelacin, injusticia notoria, suplicacin, queja, nulidad e incompetencia, interponer y seguir recurso de amparo ante el Tribunal
Constitucional, asi como aquellos extraordinarios de Casacin o inters casacional y los extraordinarios por infraccin

procesal~

y dems

procedentes en Derecho y, en general, practicar cuanto pennitan las


respectivas leyes de procedimiento, sin limitacin.-----------------------

Instar, prestar, alzar o cancelar embargos, secuestros, depsitos, ejecuciones, desahucios y anotaciones preventivas, as como pedir administraoiones,intervenciones o cualquier otra medida de conservacin,
seguridad, prevencin o garanta, y modificarlos o extinguirlos; designar peritos. Intervenir en subastas judiciales y extrajudiciales, ceder
remates a terceros o aceptar las cesiones que otros hicieren a favor del
5

poderdante; pedir desahucios, lanzamientos, tomar posesin de los


bienes muebles o inmuebles que deban hacerlo como consecuencia de
los juicios en que intervengan. Prestar cauciones, hacer depsitos y
consignaciones judiciales, as como percibir del Juzgado las cantidades consignadas como precio del remate. -----------------------------b).- FACULTADES ESPECIALES:----------

Interponer los recursos extraordinarios de casacin y revisin. Desistir de cualquier recurso, incluso los de casacin y revisin. Promover
la recusacin de seores Jueces y Magistrados. ------------------Celebrar actos de conciliacin, con avenencia o sin ella, en cuanto
impliquen actos dispositivos. Transigir, someter a arbitraje las cuestiones controvertidas u otras surgidas despus. Otorgar ratificaciones
personales en nombre de la parte poderdante. Renunciar o reconocer
derechos; allanarse, renunciar a la accin de derecho discutida o a la
accin procesal, o desistir de ellas; aceptar y rechazar las proposiciones del deudor, as como realizar manifestaciones que puedan comportar sobreseimiento del proceso por satisfaccin extrprocesal o carencia sobrevenida del objeto, incluida la absolucin de posiciones o declaracin en juicio. --------------------------------------------------Promover procedimientos de Concurso de Acreedores, de confonnidad con la exigencia recogida en el artculo 6.2.1 de la vigente Ley
22/2003, de 9 de Julio, Conco:rsaI, as como personarse en los mismos
y en cualesquiera otros procedimientos de quiebra o suspensin de

pagos recogidos por la legislacin anterior y, especialmente, intervenir


6

\u)

804487886
4/2013

con voz y voto en Junta de Acreedores, y en la aprobacin del Convenio de que se trate, nombrar sndicos y administradores, interventores
y miembros de Tribunales u rganos colegiados; reconocer y graduar
crditos, cobrar stos e impugnar los actos y acuerdos, aceptar cargos
y designar vocales de organismos de conciliacin. ------------------Percibir cantidades, indemnizatorias o no, resultantes de decisiones
judiciales favorables a la parte poderdante, ya figuren en nombre del
poderdante o apoderado. -----------------------------------------------Instar la autorizacin de actas notariales, de presencia, requerimiento,
notificacin, referencia, protocolizacin, declaracin de herederos ab
intestato u otras de notoriedad, remisin de documentos, exhibicin,
depsito voluntario o cualesquiera otras, incluida la intervencin en
las subastas notariales. -----------------------------------------A los efectos especificos de la comparecencia y posible arreglo, renuncia, transaccin o allanamiento previstos en el arto 414.2 de la Ley
1/2000, de siete de Enero, de Enjuiciamiento Civil, poder efectuar los
mismos con independencia del tipo de procedimiento de que se trate y
de sus circunstancias concretas de identificacin procesal; y promover
la suspensin del procedimiento para someterse a mediacin o arbitraje (art.o 415.1 y 3 LEC) .-----------------------------7

Liquidar la tasa judicial y cualquier otro tributo, contribucin o tasa,


previo, simultaneo o posterior al procedimiento cuya representacin se
confiere por el presente apoderamiento. --------------------------Sustituir el presente poder a favor de seores Procuradores, Letrados
o Graduados Sociales. -------------------------------------------------

y cualesquiera otra facultad no enumerada anterionnente de las comprendidas en el artculo 25 y 414.2 de la Ley 1/2000, de siete de Enero, de Enjuiciamiento Civil, as como las facultades comprendidas en
el arto 590 de dicha Ley 1/2000. ------..-------------------------Hago las reservas legales oportunas. -----------------------------------De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgnica 15/1999, el/la/los
compareciente/s queda/n informado/s y acepta/n la incorporacin de
sus datos a los ficheros automatizados existentes en la Notara, que se
conservarn en la misma con carcter confidencial, sin petjuicio de las
remisiones de obligado cumplimiento. Su finalidad es realizar la formalizacin de la presente escritura, su facturacin y seguimiento posterior y las funciones propias de la actividad notarial. La identidad y
direccin del responsable son las siguientes: JOAQUIN MATEO ESTEVEZ.- Despacho profesional sito en calle Hilera, 8-portal 4-5-A,
Edificio Escala 2.000, de Mlaga. -------------------------------------Ledo por m, el Notario, este instrumento al! a los! a las compareciente/s, por su eleccin, previa renuncia a su derecho a hacerlo por s,
del que le/s entero, lo encuentra/n confonne, manifiestaln haber quedado debidamente informado/s de su contenido y de haber prestado
8

l~
8044878: )
4/2013

libremente su/s consentimiento/s, por todo lo cual firma/n conmigo.-y yo, el Notario, DOY FE: De la identidad de la/del/de los compa-

reciente/s, cuya identificacin he efectuado por medio de su/s documento/s identificativo/s reseado/s en la comparecencia; de que, a mi
juicio, tiene/n la capacidad y legitimacin necesaria para este otorgamiento; de que el consentimiento ha sido libremente prestado; de que
el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente
infonnada de la/del/de los otorgante/s y/o interviniente/s; y de todo lo
contenido en este instrumento pblico extendido en cinco folios de
papel timbrado Notarial, el presente y los cuatro anteriores. DOCUMENTO SIN CUANTIA. NO SUJETO A LA LEY 8/1.989, DE l3
DE ABRIL. ---------------------------------------------

SIGUE LA FIRMA Y RUBRICA DE LA COMPARECIENTE.SIGNADO: JOAQUIN MATEO ESTEVEZ. -RUBRICADOS Y


SELLADO. --------------------------------------

-----------------------------------------

~~.

ES COPIA LITERAL de su matriz con la que concuerda fielmente y donde queda anotada. La expido a instancias de la parte poderdante en
cinco folios de papel exclusivo para documentos
notariales, nfimeros el presente y los cuatro
anteriores '. Mlaga, el diecisis de Julio del
ao dos
DOY FE. --------------------

~9

JOSE MARARUIZ-MATEOS,S.A

FRANCISCO JAVIER RUIZ-IIIATEOS RlVERO, actuando como


Apoderado ,de la sociedad mercantil JOSE MARIA RU1Z-MATEOS, S.A., otorgado
ante 91 Notario ~ M8drid, D. Juan Ramn Ortega Vida/,cooel nmero 3.078 de su
protocolo, de fecha 22 de Dicieirtbre de 2.009~

CERTIFICA
Que ha f9Cbido en este acto la cantidad de EUROS CINCUENTA MIL
(50.000,00 EuIOS) dentro de la emisin ,de pagars que la mercantil JOSE MARIA
RUIZ-MATEOS, S.A est realizando, de D. CARLOS GONZALEZ MARTIN, CON
D"N.1. 45tJi;0~4O-C' .y.doIniciHo fllJlaC/ Alameda de Coln, 16 .. MALAGA al cual se
le hanent1egtldoun pagar "no a la orden por dicho importe, y otros ocho por los
intere$S CormsponaIent&sde acuerdo con ,las condiciones,dedicha emisin:
- Inteteses: 11J.iJO%anual.
-,PagQ,;tJ~ VENCIDOS TRllfES7RAI..IfENTE.
."clmIento capital:,29de,Afaf%O de 2012
- Vencimlflnto Intereses:trimesttaJment, siendo el prlmerpllfJO el 29 de Junio
dfl2010yel ltimo el 29 de Af8rzo~de 2012.
-/mpueslo$:19 " sobra-In,.,.... por R.C.
EnMedtid aVfJintinueve de Marzo de 2010

tOR""""OJ!8I'O 'D8.Tl'TlJLARDE:I...OS PRDIW1'IB~TAIITO INTERESES


~ollO CAPI1"AL. A!:IJ VFNCl8It=NTtl !tFRAN JlAnNJlMC: 1='; I ~ r.tIPNT~ NWo..~".R?

. lOSE MARA RUIZ...MATEOS, SA

PAGARN' - IUIA-5373

.. PAGAR no ala orden - a D. CARLOS GONZALEZ MARTIN, CON


~.1.45060240-C, el dla veintinueve

de Marzo de dos mH doce, en el domicilio del

BANESTOn de cuenta 0030-1775-85-0000945271 contra entrega de este

documento. oantidsd de EUROS CINCUENTA IfIL (50.DOO,OO), valor recibido.


Madrid,

a veintinueve de Marzo de 2010.

JOSE MARIA R'I..G....72C~, S.A .


.p.p.

Fdo: F,.nc~__ ~

iz-llateos Rivero

POR AVAl DE JOSE MARIA RUIZ-MATEOS, S.A:

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Fdo:
Nombre y .
det avafista:
CIeN, aL
Avda. C8nIenalHerrera Orta, 67

Madrid

JOSEMARA RUIZ-MATEOS, SA

PAGAR ti' -&fJAf- 5374

PAGAR

no. la 0tdfIn:... a D~ CARLOS GONZALEZ MARTIN,

COND.N.I.45D6024(J.C, eldf8 veintinueve de Junio de dos mil diez, en el domicilio

BANESTO

n" de

este
(1.250,00 J,

cuenta oo30-1n5-85-0000945271 contra entrega de

documento la cantidad de EUROS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA

valor recibido.
Clusula de Retencin.- Este pagar ser abonado por la cantidad liquida resultante de
deducir la Retencin por Inleresesde Rentas del Capital vigente 8 su vencimiento.

Madrid, 8 veintinuew de Marzo de 2010.

JOSE MARIA R'U~_~~


p.p.

Oli::1.....IARIA RUIZ-MATEOS, S.A:

Fdo:.varo

Nombre Y .

. del YaIistIt

",,~U.

AvdIILde. AndalUclaaln
Gtanad .

JOSE

MARA RUIZ-MATEOS, SA

PAGAR" 1fJ11-5315

PAGAR - no a la orden - a D. CARLOS GONZALEZ MARTIN,


CON D.N.!. 45060240-C J el da veintinueve de Septiembre de dos mil diez, en el

'mici/io del BANESTO n de cuenta 0030-177&-85-0000945271 contra entrega de


este documento la cantidad de EUROS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA (1.250,00

J,

valor recibido.

Clusula de Retencin.... Este pagar ser abonado por la cantidad Ifquida resultante de
dedudrJa Retencin por Intereses de Rentas del Capital vigente a su vencimiento.

Madrid, a veintinueve de Marzo de 2010.

JOS~ lIARlA ~....


p.p~

Feto: ANeto AtiiMlflecQf{ero


NombAty Ge.. Jn
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Avda. de,AndaIucIe sin

Granada

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-JOSEMARA RUIZ-MATEOS, SA

PAGAR 11> - lIIJAf - 5378

PAGAR no a la orden .. a D. CARLOS GONZALEZ MARTIN,


el die veintinueve de Diciembre de dos mil diez, en el

CON D.N.J.. 46060240-C

tlm/ciIio delBANESTO n <> de cuenta 003CJ..1775-85-0000945271 contra entrega de


este documento la cantidad de EUROS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA (1.250,00

J,

valor recibido.

Clusula d$Rstenci6n.-Este pagar ser abonado por la cantidad liquida resultante de


deducir la Retencin por Inteteses de Rentas del Capital vigente a su vencimiento.

Madrid, a veintinueve de' Marzo de 2010.

JOsE MARIA RuallMffi.()S


p.p.

POR AVAL DE J~~lA RUIZ-MATEOS, SA


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Avda. Cardenal Herrera Orla. 67
Madrid

JO'SE MARA RUIZ-MATEOS, SA

PAGAR NO - AfJII- 5377

PAGAR- no a ,. orden - 8 D. CARLOS GONZALEZ MARTIN,

fIW .D.N. l.

4508024O-C

el diaveintinueve de .Marzo de dos milonce, en el

domicilio del BANESTO n o de cuenta 0030-1775-85-0000945271 contra entrega de


este documento la cantidad de EUROS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA (1.250,00

j, vaJorlflCbido.
Clusula de Retencin.- Este pagar ser abonado por la cantidad IIquk:Ja resultante de
deducir la Retencin por Intereses de Rentas del Capital vigente a su vencimiento.

Madrid,8 veintinueve de Marzo de 2010.

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Avda. Cardenal Herrera Oria. 67

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MARA" RUIZ-MATEOS, SA

PASAR". JlJII-S37B

PAGAR no a la ORlen - a D. CARLOS GONZALEZ MARTIN,

ffJN D.N.I. 4506024O-C

1 .

el dla veintinueve de Junio de dos mil once, en el domicilio

del BANESTO n o de cuenta 0030-1 n5-85-0000945271 contra entrega de este

documento /a cantidad de EUROSAfll DOSCIENTOS CINCUENTA (1.250,00

J,

va/orrecibdo.
Clusula de Retencin.- Este pagar ser abonado por la cantidad liquida resultante de
deducir la Retencin por Intereses de Rentas delCapit81 vigente 8 su vencimiento.

Madrid,

a veintinueve de Maaode 2010.

FcIo: Fl8nc

Fdo: ANlJIIr)
Nombrey .

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Avda. CaR:Jenat .Herrera Oria. 67

JOSE MARA RUIZ-MATEOS, S.A

PAGAR NO - MJAf - 5379

PAGAR no a lB orden - a D. CARLOS GONZALEZ MARTIN,

ttJN D.N.L45060240-C,
domiciJiodlBANESTO

el dla veintinueve de Septimbre de dos mil once, en el

n de cuenta

0030-177~945271

contra entrega

de

este documento la cantidad de EUROS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA (1.250,00


j, valor recibido.
Clusula de Retencin.- Este pagar ser abonado por la cantidad liquida resultante de
deducir la Retencin por Inteteses de Rentas del Capital vigente 8 su vencimiento.

Madrid, a veintinueve de Marzo de 2010.

JOSE AtARlA R .
p.p.

Fdo: Franclac Javier Rulz-lflllfeos Rivero

~u.jltl~RUIZ-MATEOS,

Feto: .NaIO, .
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Nombre YdOmicllOiVaIfiti:

en.o.DhfII.at

AVda. de AndaIucfa sin

S.A:

Fdo: AIVIIlrOt
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AVda. Crdenal Herrera Qria, 67

JOSE MARA RUIZ~MATEOS, SA

PAGAR"- MJ.-53BD

PAGAR no a la orden - a D. CARLOS GONZALEZ MARTIN,

I>N D.N./. 4506024O-C,

el dfa veintinueve de Diciembre de dos mil once, en el

domicilio del BANESTO n de cuenta 0030-1775-85-0000945271 contra entrega de


este documento la cantidad de EUROS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA (1.250,00

J, valOr recibido.
Clusula de Retencin.- Este pagar sem abonado por la cantidad lquida resultante de
deducir le Retencin por Intereses de Rentas del Capital vigente a su vencimiento.

Madrid, a veintinueve de Marzo de 2010.

p.p.

Fdo: Frene

J""ier Ruiz....teos Rivero

POR AVAl DE JOSEMARfA RUIZ-MATEOS, SA:

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Avda. Cardenal Herrera Oria, 67

JOSE

MARA RUIZ-MATEOS, SA

PAGAR NO IIJM 5381

PAGAR no ala otrlen a D. CARLOS GONZALEZ MARTJN,

AH D.N.l. 4506024CJ...C

el da veintinueve de .Msrzo de dos mH doce, en el

domicilio deIBANESTO n de

este documento la

J,

cuenta

0030-1775-85-0000945271

contra

entrega de

cantidad de EUROS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA (1.250,00

valor recibido.

Clusula .de Rfltencin.- Este pagar ser abonado por la cantidad liquida resuNante de

deducirJaRetnCin por Intereses de Rentas del Capital vigente 8

su vencimiento.

Madrid, 8 veintinueve de Marzo de 2010.

JOSE AfARlA .,--..~ ~lI5tS, SA

p.p.

Fdo: Franci

POR AVAl DE JQ,sEMARIA RU1Z-MATEOS, SA:


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CARLOS GONSLI:Z ~ll,

edad,

soltero,

--

de cincuenta y dos

vecino

de

Mlaga,

con

icilio en Alameda de Coln, 16, portal 2, tico

l, con

D.N.l. y N.I.F. nmero 45.060.240-C. -------l:NTBRVX

En su propio nombre y derecho. ----------------Tiene, a mi juicio, capacidad legal para otorgar


este ~~, y al efecto, ---------------------- 1 > 1 . 0 8

Que naci en Larache, (Marruecos), el dia 23 de


Diciembre de 1. 950; que es hijo de los cnyuges Don
Mauricio, ya fallecido, y Doi"la Eustaquia, que vive.
y ordena este testamento,

que redacto conforme

a su voluntad que me manifest oralmente, con


que revoca integramente cualquier otro anterior,

el
y

que otorga con arreglo a las siguientes:

PRDIBA.-

que

Manifiesta

carece

de

descendientes y que su padre le ha premuerto. -----~.-

sus bienes,

Instituye heredera universal de todos


derechos y acciones,

a su madre DOiA

~ ~ J:a:E.BS-IU. ...~_ ......_- ... -----..-_ .. -------~.-Sustituye

a la heredera instituida, en

caso de premoriencia y bajo la condicin que se


dir,

por las primas del testador,

Doa Raquel y

Colia Maria del Carmen Ramos Gonzlez,


iguales entre ellas,

por partes

sustituidos reciprocamente en

caso de premoriencia y, en defecto de ambas, por sus


descendientes. ------------------------------------Dmpone como condici6n a las citadas primas, COi"la

Raquel y Dona Maria del Carmen Ramos Gonzlez, o sus


sustitutos, que del monto total de la herencia, un
2

11f

-_ .... -_."'_., .. _,_ _,,_., -.......... ...

.~

AN3380203

9X9680739

ClJICtiDD'ft.'A Poa CIlIN'J!O

neto

(esto

es,

liquidar los gastos impuestos de la sucesi6n), se


destine a atender las necesidades del hermano del
testador DOR ~CIO GaRZLBZ ~N, en forma de
pensi6n O renta
Tal es el

vita~iciaen

testamento abierto,

compareciente,
ntervenci6n

de

favor del mismo. ------

testigos,

mi
al

que otorga el

presencia,
no ser

sin

la

necesarios,

onforme al articulo seiscientos noventa

y siete

C6digoCivil. ---------------------------------

Yo, el Notari<), doy l.ctura en alta voz del


otal contenido del presente Instrumento Pblico al
stador a

quien previamente he advertido de

su

derecho a

leerlo por si,

del que no ha usado y

enterado del mismo, manifiesta el testador que es


la

fiel

declarada,

expresi6n

de

su

voluntad

interna

por lo que presta su consentimiento y

firma, conmigo, el Notario. -----------------------

De

identificarle

Nacional
unidad

de
de

por

Identidad,
acto,

todas

medio

de

de

haberse

las

su

Documento

observado

formalidades

con

legales

aplicables al caso, y de todo lo dems consignado


en

este

testamento,

extendido

en

dos

folios

de

papel timbrado para documentos notariales, serie 4S

y nmeros 0418129 y 0418130,

yo el Notario,

Doy

fe. ----------------------------------~-----------Est la firma del compareciente. --------------

Signado. JOS MAMN ~AL .oLS. Rubricado y


sellado. ------------------------------------------

ARANCEL NOTARIAL DERECHOS DEVENGADOS. Arancel. aplicalR.~: 1,4> NORMA ea


DOCUMENTO SIN CUANTIA.
TOTAL: 31,11 t
(Irnpt.IHtoa .cIUidos)
~:

En el mismo da de su otorgamiento envo

el parte reglamentario al Sr. Decano. Doy Fe.


Rubricado. ---------------------------------------ES ~ COPXA DE SU ~Z que obra en mi
protocolo general corriente. y la expido para DO~A
EUSTAQUIA MARTN IGLESI , habindome acreditado el
fallecimiento del testa
, sobre dos folios de la
serie 9X, nmeros 9680 40 Y el anterior en orden
correlativo, que signo, firmo, rubrico y sello. En
Mlaga a, veinte dema
de dos mil once. DOY FE.
Figura
incorporado
se lo de
seguridad nmero
0165383200. ----------------------------------

\11
NiHIl

PRJU$

ROE

NOTARIO
JOAQUIN MATEO ESTEVEZ
NOTARIO
N 1834
Fecha 01/08/2011

HERENCIA
Otorgada por:
(])(Y.~ P.VsrIJf.QJ)I.A. 9IIfl.CR[.l1g.(1(]LPSI)fS

C/ Hilera, n 8, Portal 4, 5-a

Tfnos: 952 305 885 - 952 306 494


Fax: 952 303 639 - 952 300 204
E-mail: joaquinmateoestevez@infonegocio.com
Pgina Web; www.notariamateoestevez.com

00 c.

d...s.

AN3380194 lI[
JOAQtJtw NAno BSTVEZ

l2011

NO'l'AlUO

el.

Hilera, 8 Portal 4-5 0 A B


29007-MLAGA
Telfs: 952 30 58 85 I 952 30 64 94
Fax: 952 30 36 39 I 952 30 02 04
joaquinmatecestevez@infonegocio.com
jmateoe9notariado.org

ZSC1U1'ORA DE MAJl'IftSTACI6N

ADJODlCACIOH

DE

1tOII'D.O: MIt. OCBOCJ:D'.rOS DBJ:N'l'A l' CUM'l\O. -----

En NALAGA, mi residencia, a uno de Agosto del


ao dos mil once. ----------------------------Ante mi,

JOAQUIN

NADO

BSDVBZ,

Notario

del

Ilustre Colegio de Andalucia, -----------------

e o M PAR B e B

IN: -----------------------

DOA BOSTAQUIA MARTnt IGLBSIAS, mayor de edad,

jubilada,

viuda,

con

vecindad

en

MALAGA,

(MALAGA), e/ MUROZ TORREROS, N.o 6, 3, Prta.A,


y D.N.!. Y N.I.F.

nmero 450612478.

----------

INT.BRV7BNB/N: En su nombre y derecho. ---------

IDD'l'II'ICACION:

Le/s

identifico

por

su/s

DD.NN.II./NN.II.FF. resei'iado/s, que me exhibe/n


y compruebo. ----------------------------------

JUICIO DZ CAPACIDAD.- Tiene/n, a mi juicio, capacidad legal bastante para otorgar esta escri-

f::a/:S, Y a tal fi.n, .... - ...... ---........ - .. --...... ----............... --

-~---~------------------------------

I -

I'AI,T,BCDlIBNTO DI: LA PERSONA CAUStTE DE

BSTA SUCESION.

-------------------------------

La persona causante, DON CARLOS GORZALBZ MARcon D.N.I./N.I.F. nInero 45060240C, falle-

~TIN,

ci en

~,

el dia veintids de Febrero del

ao dos udl once,

en estado de sol tero,

sin

descendencia, quedndole como nica ascendiente


-

su madre, Doi'A BVSTAQUIA MARTIN IGLBSIAS. ----II - Clt.BCTBR HSTADO DI LA SUCBSIOIt, - EL TES-

TAMBNTO Y SU CONTBNDDO. ---~-----------------~-

El/la causante otorg

su ltima voluntad el

da veintisiete de Marzo del ao dos mil tres,

en testamento autorizado por el Notario de Mlaga,

Don

Jos

Ramn

Recatal

Mols,

nmero

1.478 de protocolo, por el cual dispuso lo siguiente: ",.= CLAUSULAS: Manifiesta que carece
de descendientes y que su padre le ha premuerto.= SEGUNDA.- Instituye heredera

universal de

todos sus bienes, derechos y acciones, a su rnadre

OO~A EUSTAQUIA MARTIN

IGLESIAS. = TERCERA.-

Sustituye a la heredera instituida, en caso de


'8 . ,

premor~

enc~a

... = .. = N

-----------------------

Lo expuesto en este apartado y en el anterior


2

(7 )

2/2011

AN338019~Y

se justifica todo ello con copia/s autorizada/s


del/los testamento/s y con los correspondientes
certificados de defuncin y ltimas voluntades
de la/s persona/s causante/s, todo lo cual me
entregan y uno

sta.

----... ------------------

111. - D1'V1DI'.tAIUO l' AVALOO DE LOS BIDBS ULIC-

Tos.

~-------------~---~~-~~-----~-----~------

Al fallecimiento de la persona causante quedaron nicamente los siguientes bienes: --------1. -

Saldos existentes al tiempo del falleci-

miento de .1a persona causante en las entidades


bancarias. y cuentas que seguidamente se relacionan -siendo en algunas de ellas titulares el
causante y otra persona ms, por lo que s610 se
computa la mitad de las misrnas-:
a) En "BANCO SANTANDER, S.A.", cta. 0049-372782-211-4786201: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON
CINCU~TA y NUEVE

(288,59) EUROS. -------------

b)En "BANCO SANTANDER, S.A.", cta .. Q049-372780-231-4783849: QUINIENTOS CINCUENTA CON OCHEN3

TA Y UN (550,81) EUROS, ascendiendo una mitad a

DOSCIENTOS

SETENTA

CINCO

CON

CUARENTA

(275,40) EUROS -redondeados-. ----------------e) En BANKIA,

libreta de ahorros nmero ES41

2038 9832 3530 0050 9075: MIL SETENTA Y UN CON

OCHENTA Y NUEVE

(1.071,89)

EUROS,

ascendiendo

una mitad a QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON NO-

VENTA Y CUATRO (535,94) EUROS. ---------------d)

En BANKIA,

cta.

3968 0003 4173:

superior ES41

2038

9832

MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO

CON VEINTINUEVE (1.568,29) EUROS. ------------e}

En

BANKIA,

cuenta de valores nmero 2038

9832 38 0000051376,

con quinientas PARTICIPA-

CIONES PREFERENTES de Cajamadrid, con un valor


nominal de CINCUENTA MIL (50.000,00) EUROS, ascendiendo

una

a:

mitad

VEINTICINCO

MIL

(25.000,00) EUROS. ---------------------------En

f)

ING

DIRECT,

cta.

nmero

14650100981703058892: CIENTO OCHENTA Y OCHO CON


OCHENTA Y SIETE (188,87) EUROS, ascendiendo una
.

mitad a: NOVENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y TRES


(94,43) EUROS -redondeados-. -----------------g)

En BANESTO,

cta. 0030 1539 14 0076966272:

TRES . MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON NO4

t2 (

AN338019S\? (
2/2011

VENTA Y CINCO (3.874,95) EUROS. --------------Total.

sa1dos:

TRBnrrA

Y UN MIL

SEISCIENTOS

Jmltos.

'.l'Dl:lft'A Y SIB'rB COJI SBSDft'A (31.637,60)

2. MIL

C:dl. te por un importe total de SBSBNTA


(60.000,00)

derivado de los nueve

EUaOS,

Eagars, uno de ellos por importe de CINCUENTA


MIL

(50.000,00)

EUROS,

con vencimiento el dla

veintinueve de Marzo del ao dos mil once, correspondiente a la cantidad entregada a la mercantil que ms adelante se cita,

los ocho

restantes por importe de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA (1.250,QO) EUROS. cada uno de ellos, con

vencimientos

los das

veintinueve

de

junio,

veintinueve de septiembre y veintinueve de di-

ciembre del dos mil diez, veintinueve de marzo,


veintinueve de junio, veintinueve de septiembre
y

veintinueve de diciembre del dos mil once, y

veintin~~vede.marzo

del. dos mil doce, respec-

tivamente, .correspondientes al capital entregado a

la

mercantil

"JOSE MARIA RUIZ


5

MATEOS,

S.A.", dentro de la emisin de pagars "no a la


orden" efectuada por indicada mercantil. -----Fotocopias

de

acreditativas de
"relacionados,
~idir

las

certificaciones

lo saldos,

bancarias

de los

pagars

que quedan legitimadas por coin-

fiel y exactamente con los originales que

reproducen, dejo unidas a esta matriz. --------

Suman los valora. de

108

bien.. inventariados

NOVBJr.rA Y UN MIL SBISCIBN'.rOS TRBIlftA y

SIETE

CON SBSE1ftA (91.637,60) BOROS. ---------------IV. - DBTERHINACION DE LA BERBN'CIA. INTBRBSADOS

y HABERES. -----------------------------------L~-herencia

de la persona causante est inte-

grada por el valor del/los bien/es descrito/s


en el anterior Inventario,

ascendente/s a NO-

VBR':A Y UN MIL SBISCIBNTOS TREINTA y SIETE CON

SBSDP.rA (91.637,60) BOROS, sin que de la misma


se tenga que hacer baja alguna. --------------Es nica interesada en dicha herencia, en virtud de lo consignado en el expositivo 11,
madre y heredera del causante,
~IR

DORA

la

KUS~LA

IGLBSIAS, a la que, en consecuencia, co-

rresponde la totalidad de la herencia. --------

V.-AI).:nJDlCACIOIIBS BH PAOO.
6

-----------------

' "', .,' " ,MINI,


"S
,TE,:,,.,10
,,'.
DE

l.,,

JUSTICIA

.'
Serie

CERTIFICACIN

HGO

GT

N. 199504253742

13/05/2011 Pgina

EahI ~ CttIw:. de valIdeZ 111",...",. CUfJlqulM'fIPO de ~ ~ o tK:hadure.


son ~ .,.,.,. en el Reg/$tIo. pudiendo no coincidir CM 1ft PfIIfIdtt de ,defund6n.

LOS datos

PtwincJlI (o Estado):
DDUIICOS

Fecha de nacitI*nto;

23.12.1950

Rtche de cIeI'IrIcin:
22.02.2011

&ledo civiJ:
SOL'rDO

Consultados los antecedentes del Registro por el funcionario CXHTeSPOndiente. resulta que la
persona arriba expresada OTORG TESTAMENTO:
27.03.2003 AJIB. IUIC:!A1'ALA IIOLBS. "OSB . . . . .,

03.04.1995 ARTE: ZTOkKBdDI MORALBS, BMXLIO.


_: !WtBBLLA (JIALAGA) (ftlDllBR'l'O ABIBR'1'O)

*****

MINISTERIO

oe JUSTICIA

t 3 M112G11
REGISTRO GeNEfW.. DE AClOS'
CE UL"~ VOLUNTAD

v.)

BL DZUC'J:OIE

:u. ara

DBL JlBGISTRO

~'----------------------

\lf
J

6.

AN3380201

..

'2011

Bese: StN CUANnA


fA'"

o oc. d....Lf

, NIHIL miLIS ROE

NOTARIO
JOAQUIN MA1EO ESTEVEZ
NOTARIO.
N 2549
Fecha 18/1112011

Escritlml de PODER GENERAL


Otorgada por:
OOAAEUSTAQUIA MARTIN IGLESIAS

Fax: 952 303639 - 952 300 204


E-mail: joaquinmateoestevez@nfonegocio.com
PAgina Web: www.notariamateoestevez.com

IJ.

--

IJ

--

.....

--

AfJ6067324

.5/2011

JQ&QUt~ MAlEO ESTEVEZ

NOTARIO
el. HI'I"', s Pol'ttIJ 4 5" A B
29007 .. MLAGA
Teffs. 9S2 30 es as 19&2 30 64 94
Fax: 9$2 30 36 39
joaqulnmateoea.vezQlnfonegocio.com

joaqmateoeatevezOlnfonegoclo.cor'l

PODBR GBRBRAL. -~-----------------------------NUMERO: DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE. -En

HALAGA, mi residencia, a dieciocho de No-

viembre del afio dos mil once. ----------------Ante mi,

JOAQUDt

NABO BS'1'BVBZ,

Notari.o del

Ilustre Colegio de Andalucia, ----------------COII'PUBCB/H: --------.... -------... -----------------

DOitA BUSTAQU'IA

~Df

IGLBSXAS, mayor de edad,

ama de casa, viuda, con vecindad en QUINTANILLA


DE ONESIMO,

(VALLADOLID),

C/ VILLALAR,

6,

RESIDENCIA SAN MILLAN, Y D.N.I. Y N.I.F. nmero


450612478.
~/H:

En nombre e inters propio. ----Le/s

identifico

por

suls

DD.NN.II./NN.II.FF. resef'iado/s, que me exhibe/n


y compruebo. ---------------------------------JUICIO DE CAPACIDAD:

Tiene/n, a mi juicio, la

capacidad legal necesaria para esta lCScaxl'tmA

Dll

GBRBRAL, Y Dlc:B/N: ------.:..-----------DA/)1' y CORFDbl. lQ)D, tan amplio y bas-

POJ)Zlt

Qu~

--

--

tante como en Derecho se requiera y sea menes-

ter, a favor de DOb MARIA bU.....CAaNBN DO'JILLO


CAMPOS, mayor de edad, enfermera, .con vecindad
en TORREMOLINOS,

(MALAGA), el MONTARA, N 8, Y

D.N.l. yN.l.F., nmero 24856504J, para que, en

nombre y representacin de la parte poderdante,


atmc:ue incidiera en 1.. figura j'tU'idica del. autocon~ato,

m~tipl.

representacin

p~.da

existir colisin de interes.s, ejercite/n las

siguientes .ACUL~BS: -----------------------.)

Administrar

bienes

muebles

inmuebles;

ej erc! tar y cuinplir., o renunciar, .toda clase de


derechos y obligaciones; rendir, exigir y aprobar o impugnar cuentas; hacer cobros y pagos
por cualquier titulo y cantidad; convenir, modificar, extinguir y liquidar contratos
do

de to-

tipo, incluidos arrendamientos y aparcerl-

as; desahuciar inquilinos, arrendatarios, aparceros, colonos, porteros, precaristas u otros


ocupantes y asistir con voz y voto a juntas de
copropietarios y consocios. ------------------Solicitar y obtener certificaciones, toda cla-

se de cc>pias

cualesquiera traslados, sea cual


.

tuete.la forma

t'.qUertQa~

..

:lecualesquiera docu-

...

...-

13)
A0606732S:

OS/2011

mntos pblicos y/o privados sin limitacin alguna. ----------------------------------------b) Conceder, reconocer, aceptar, prorrogar,
modificar y cobrar y pagar deudas, prstamos,

crditos

libramientos con relacin al Estado,

-la Junta de Anda1ucia y dems Comunidades aut6nomas, Provincia o Municipio, Organismos

aut-

nomos y cualquier persona pblica o privada.


e) Comprar y vender por precio confesado, de
contado a aplazado,

permutar y por cualquier

otro titulo oneroso enajenar y adquirir bienes,


muebles e inmuebles, o participaciones indivisas de los mismos, derechos reales y personales
y

establecimientos

mercantiles;

constituir;

aoeptar, reconocer, posponer, renunciar, modificar,

dividir,

cancelar,

total

gravar,
o

redimir,

extinguir y

parcialmente,

usufructos,

servidumbres, censos, arrendamientos inscribi-

bIes,. hipotecas,

prendas

sobre

cualesquiera

bienes ylo derechos sin excepcin alguna"


3

anti-

--

.....

--

....

cresis, derechos de opcin, tanteo y retracto,


prohibiciones, condiciones y toda clase de derechos

reales I

personales y

limitaciones

del

dominio; ejercitar todas las facultades derivadas de los derechos expresados,

entre ellas I

cobrar pensiones y laudemios, firmar por dominio, autorizar traspasos y cobrar la participacin legal o .convencional de los mismos; dar y.
aceptar bienes

en pago o para

pago;

otorgar

transacciones y compromisos; contratar activa o


pasivamente

rentas,

pensiones

prestaciones

peridicas, temporales o vitalicias, y su aseguramiento real; disolver comunidades y disponer las adjudicaciones
pertinentes. ----------<.
d)

Parcelar y urbanizar fincas;

aprobacin de

planes

parciales,

solicitar la
poligonos

de

nueva construccin, parcelaciones y reparcelaciones, y aceptarlas, y, en general, intervenir


en todas las actuaciones previstas por la legislaci6n urbanist'ica y por las Ordenanzas Municipales; ceder terrenos a fines urbanisticos;
hacer

deslindes

amoj onamientos;

disponer

agrupaciones, agregaciones, segregaciones y divisiones

de

fincas;

pedir
4

inmatriculaciones,

\)~

......

....

--

A(}OO67326

inscripcin de excesos de cabida y toda clase


de asientos en los Registros pblicos; declarar
obras nuevas 'Y constituir el rgimen de propiedad horizontal y cualquier otro tipo de comunidad de bienes y derechos, con determinacin de
las cuotas de participacin y sus estatutos y
reglamentos. ---------------------------------.) Aceptar y/o efectuar donaciones puras, condicionales u onerosas; aceptar" puramente o con
los beneficios legales, renunciar y manifestar
'\.

herencias y legados; practicar ,o aprobar particiones, totales o parciales, hereditarias y de


comunidades matrimoniales de bienes; disponer y
aceptar adjudicaciones de bienes hereditarios y
entregas de legados; pagar y cobrar excesos o
defectos ,de

aciJudicaci6n;

liquidar.,

pagar

aceptar o renunciar legitimas y fideicomisos,


depositar leg1 timas y cancelar sus garantias y
solicitar y cancelar la anotacin de legados y
derechos hereditarios. -----------------------5

--f)

--

....

Ejercer el comercio; otorgar contratos de

trabajo,

transporte y fletamiento;

contratar,

modificar, rescatar, pignorar, rescindir y liquidar seguros de todas clases, pagar las primas y percibir de las entidades aseguradoras
las indemnizaciones a que hubiere lugar; recibir y llevar la correspondencia mercantil y los
libros de comercio. --------------------------- Asistir, participar y contratar ya a travs
de procedimientos de contratacin abiertos con
nico criterio de adjudicacin (antiguas subastas) o con varios criterios de adjudicacin a
la oferta econmica ms ventajosa (antes concursos

concursos-subasta),

ya

travs de

"

procedimientos de licitacin negociados o por


cualesquiera

otros

procedimientos

en la legislaci6n vigente,

reconocidos

en especial en la

Ley 30/2007, de Contratos del Sector Pblico,


con las Administraciones

Pblicas en sentido

estricto, ya de mbito estatal, provincial y/o


local, con sus Organismos Aut6nomos, con rganos de las Comunidades Aut6nomas y con los denominados Poderes Adjudicadores no Administraciones .Pblicasy dems ente$del sector pbli6

--

A060S73-27

()S/2011

co que no sean Administraciones Pblicas tii Poderes Adjudicadore$, as1 como tambin con las
sociedades dependientes de los anteriores,

en

toda clase de contratos de obras, prestacin


de
servicios,

suministros

cualesquiera

otros,

sea cual fuere su naturaleza juridica, fijando


los pactos y condiciones que l.ibremente determine, as1 como aceptando con igual libertad los
pliegos de condiciones que les'fueren presentados; asistir, participar y contratar en subastas judiciales y/o extrajudiciales;
proposiciones,

formular propuestas,

presentar
aceptar e

impugnar adjudicaciones, cOl)stituir, modificar,


retirar y cancelar las oportunas fianzas y depsitos, provisionales y definitivos, y otorgar
los contratos correspondientes; solicitar des,gravaciones fiscales y devolucin de ingresos
indebidos. -----------------------------------g) Dar o recibir dinero a prstamo o crdito o

por cualquier otro titulo, mediante el inters


7

....

--

y condiciones que estime, por va de apertura


de crdito o en otra forma. ------------------Recibir los

indicado~

prstamos y crditos de

cualesquier entidades bancarias o Cajas de Ahoero, as como d cualesquiera personas, fsicas


y/o jurdicas. -------------------------------Librar, endosar,
brar,

ceder,

aceptar,

avalar, co-

negociar y descontar letras de cambio,

talones, cheques y dems documentos' de crdito


y giro;

formular cuentas de resaca;

requerir

protestos pqr falta de aceptacin o de pago o


de cualquier otra clase; seguir, abrir, disponer y cancelar cuentas corrientes, de ahorro y

~e

crdito;

efectuar ingresos en las mismas,


'.

disponer de sus fndos y solicitar, aprobar o


impugnar extractos y saldos; domiciliar pagos;
efectuar

transferencias;

solicitar, y

obtener

cheques,

talonarios y cualesquiera certifica-

ciones bancarias; constituir, retirar y cancelar todo


deuda

tipo de depsitos,

pblica,

bonos,

ya en metlico,

obligaciones,

cedulas,

participaciones de entidades de inversin colectiva, seguros de ahorros, ttulos representativos del patrimonio de cualesquiera personas
,8

\]~

\)f
.

..

...

A0606-73~

0512011

juridicas, participaciones sociales, acciones y


cualesquiera titulos-valores o bienes, pblicos
o privados; comprar, vender, pignorar y canjear
.....

valores

cobrar

sus

intereses,

dividendos,

"

primas y amortizaciones; contratar p6lizas de


prstamos y/o crdito, de descuento, de contragarantia o contraaval y/o de cualesquiera otra
naturaleza, personal o con pignoracin de

valo~

res, de saldos de cuentas corrientes, de libretas de ahorros, de depsitos, de acciones, de


participaciones sociales, de participaciones en
fondos

de

inversi6n y de

cualesquiera otros

bienes o derechos que pudieran ser pignorados,


con entidades bancarias y establecimientos de
crdito y, en general, contratar con Cajas Oficiales, Cooperativas y Cajas de Ahorro, establecimientos de crdito y Bancos, incluido el
de Espafia y sus sucursales,

realizando cuanto

la legislacin y prctica bancarias permitan. Prestar, solicitar, obtener," aceptar, modifi-"


9

--

car y cancelar,

en los ms amp.lios trminos,

todo tipo de fianzas y avales, con cualesquiera


personas, fisicas o juridicas. ---------------Comprar, dispner, pignorar, ceder, transmitir
y enajenar cualesquiera bienes, en especial me-

tlico,

joyas,

bonos,

obligaciones,

cedulas,

participaciones de entidades de inversin colectiva, seguros de ahorros, titulos representativos del patrimonio de cualesquiera personas
jurdicas, participaciones sociales, acciones y
cualesquiera titulos-valores, estn o no depositados

en

cualesquiera

entidades

bancarias,

financieras y de dep6sito, incluidas las Cajas


de Ahor"ros. ---.... --------------------... --.... ------Contratar

arrenda:mientos

financieros

(Lea-

sings) en forma pasiva. ------------.... ---------Contratar, seguir y cancelar contratos de alquiler de Cajas de Seguridad,

asi acceder al

contenido de las mismas, prcediendo a su apert'uray/o cierre. ----------... ------------------h) Constituir, prorrogar, modificar," transfor-

mar, rescindir parcialmente, disolver y liquidar sociedades civiles y mercantiles,

asocia-

cione:s, fundaciones, Cooperativas y cualesquie-

10

--

A06067329

l~1

ra otras entidades juridicas; ampliar o reducir


su capital; aportar dinero, bienes, muebles e/o
inmuebles, ,o participaciones indivisas de los
mismos,

cualesquiera derechos y/o crditos,

participaciones,

acciones

otros

titulos-

valores; suscribir obligaciones, acciones, participaciones sociales y cualesquiera otros titulos representativos del capital social;

re-

nunciar al derecho de asunci6n/suscripci6n preferente; aceptar canjes, conversiones y amortizaciones; n.ombrar, aceptar, desempei'iar y renunciar a cargos; efectuar, recibir, contestar y
aceptar

notificaciones

de

cese/renuncia

del

cargo que pudiera ostentar e1/1a/los/1as poderdante/ s; hacer uso de derecho de separ'aci6n;
asistir y votar en las juntas de socios y, en
general, ejercitar todos los derechos y cumplir
las obligaciones inherentes a la cualidad de
SOC10~ ----------------------------------------

i) Asistir con voz y voto a las juntas que se


11

celebren en suspensiones de pagos, quiebras y


concursos
crditos

de

acreedores;

su

aprobar

graduacin;

cargos de depositarios,

nombrar

impugnar

aceptar

sndicos y administra-

dores; aceptar y rechazar las proposiciones del


deudor y designar vocales de organismos de conciliacin;

hacer

contestar

requerimientos;

promover actas notariales; comparecer

por s,

o por medio de Procuradores u otros apoderados,


ante

autoridades;

dos,

Tribunales,

Juzgados,

Audiencias,

Delegaciones,

mits,

Sindicatos,

rios,

Consejeras,

Fiscalas,

Comisiones,
Juntas,

Magistraturas

Cajas e Institutos Nacionales,


dencias y

del

Co-

MinisteTrabajo,

centros,

organismos del Estado,

Andaluca y

Jura-

depen-

la Junta de

dems Comunidades Autnomas,

Pro-

vincia, Municipio y organismos autnomos, y ante ellos instar, seguir y terminar, como actor,
demandado

en

cualquier otro

clase de expedientes,

concepto,

toda

juicios y procedimientos

civiles, penales, administrativos, contenciosoadministrativos, econmico-administrativos, gubernativos y laborales de todos los grados, jurisdicciones e instancias,

12

elevando peticiones

Vi)
". - A06067330
)5/2011

y ejercitando acciones y excepciones en cuales-

quiera procedimientos, trmites y recursos, incluso el de casaci6n, revisin y dems extEaordinarios; prestar, cuando se requiera, la ratificacin personal, absolver posiciones; proponer, efectuar y responder a cualesquiera interrogatorios y preguntas; desistir de cualquier
recurso,

incluso los de casaci6n y revisin;

promover la recusacin de seores Jueces y Magistradosi celebrar actos de conciliacin, con


avenencia

o sin

dispositivos;

ella, en cuanto impliquen actos

transigir,

someter

arbitraje

las cuestiones controverticias u otras surgidas


despus; renunciar o reconocer derechos; allanarse, . renunciar a la acci6n de derecho discu.

tid. oa la accin procesal,

o desistir de

ellas; realizar manifestaciones que puedan comportar sobreseimiento del proceso por satisfacci6n extraprocesal o carencia sobrevenida del
objeto; percibir cantidades, indemnizatorias o

13

--

--

no, resultantes de decisiones judiciales favorables a la parte poderdante,

ya

figuren en

nombre del poderdante o apoderado; a los efectos especificos de la comparecencia y posible


arreglo,

renuncia,

transaccin o allanamiento

previstos en el art. 414.2 de la Ley 1/2000, de


siete de Enero, de Enjuiciamiento Civil, poder
efectuar los mismos, con independencia del tipo
de procedimiento de que se trate, y de sus circunstancias concretas de identificacin procesal; percibir del Fondo de Garanta Salarial,
de la Tesoreria General de la Seguridad Social,
o de cualquier otra entidad pagadora que en el
futuro se cree o sustituya a dichos organismos,
<.

todas' las cantidadfls que pudieran corresponder


por cualquier concepto a la partepoderdante y
facultar a las

indicadas entidades pagadoras

para subrogarse en los derechos de la parte poderdante, para el ejercicio de todo tipo de acciones que resultaran procedentes en Derecho; y
cualesquiera otra facultad no enumerada anteriormente de las comprendidas en el articulo 25
y 414.2 de la Ley 1/2000, de siete de Enero, de
Enjuiciamiento Civil

y,

14

en general, realizar

t~~__.

...

--

'. 406 O67 331 ("

'~~PIIf.rA .'

5/2011

todos

los

respectivas

actos
l~yes

j) Renunciar,

tos.

procesales que, permitan las


de procedimiento. -----------

conferir y revocar apoderamien-

Sustituir el presente poder a

favor de

cualesquiera petsonas, 'fi;icas y/o juridicas, y


solicitar las copias ,que se precisen de este
poder. ---------~-----------------~------------

k) Otorgar documentos pblicos y privados congruentes con las facultades expresadas, incluso
complementarios,

aclaratorios' y de rectifica-

cin. ----~~----------------------------------~

La. facul t.dea :r:esef1adas en 10. errafos ante-

rior son . .raaente enunciativas y no 1im.ita1:~va. ,

.er

ftJ:' lo qua, en aaalpiez: caso, han da

~n1:!JPratadas

en los ms !!RIios tia:r:minos

pgsibla. y deba an,,*,dersa. S\'!. la put. !f?2d!rada .puede,


e9(ierdallte ,

en nC8bra y
.j~QitaE

repceaantaci6n de la
y

realizar

cualquier

hacho, acto, contrato o !!!I0cio. jurtdico, aun-

9ft

.DO

COIUIte

.S!,!,!!!15

~,ift!42

en las

~L1 J

--

:facultades transcritas. ---------,-------------Bs voluntad de la parte poderdante <p.e, p!ra

caso da incAP!cidad. sobrevenida da la misma, el


presente poder contine planamante vigente y

sin

liai tacin

alguna,

por

lo

que

no

se

exUneir' por clioha inc!p!cidad, salvo que su

term!l\&cin .... dedrat:e por r.solucin.judicial

diotack . al consUtuirse el

or5t~

tutelar o

posariQXlD4aDte a instancia del tutor. A efecto.


de eoc!!rPraoticarla noti.ficacin al !legistro

Civil a que se refiere el arto 223-3 0 ct.l C.C.

en relac::i>n
cuef'Po 1!Nal,

con

81

art.

1 ~ 732 , 2 o

del

mimo

asi como la uclioacin marginal

del P04ar en 1-. inscipg1n de nacia.ientod.e

'"
personal. poderdante/s,

lJ4,/

9C!:'P!reciente/s
OD .tmo

<!!le

<yallad.olici),

ha~/n

naci
el

constar

el/la

anQ94ntanilla

de

da Na.1:zo

de

cl.ia. 4

-~---~------------~-------~~--------~-Hago, de palabra, las reservas y advertencias

1.918.

legales, y, en especial, que, de acuerdo con lo


establecido en la Ley Orgnica 15/1999, el/los
compareciente/s queda/n informado/s y acepta/n
la incorporacin de sus datos a los ficheros
.

automatizados existentes en la Notaria, que se


16

--

LiY

AOQ.067332

OS/2011

"-

conservarn en la misma con carcter confidencialsin perjuicio de las remisiones de obligado cumplimiento. Su finalidad es realizar la
formalizaci6n de la presente escritura, su facturaci6n y seguimiento posterior y las funciones propias de la actividad notarial. La identidad y direccin del responsable son las siguientes: JOAQUINMATEO ESTEVEZ.- Despacho pro'fesional sito en calle Hil.era, .S-portal 4-5-A,
Edificio Escala 2.000, de Mlaga. -------------

Leido por 'mi, el Notario, este instrumento a


les comparecientes, po.r su eleccin, previa renuncia a su. derecho. a hacer lo por si, del

qU

les entero, lo encuentran conforme, manifiestan


,haber quedado debidamente informados de su contenido. y de haber prestado libremente su consentimiento, por todo 10 cual firman conmigo. -

yo,

el. Notario, DOY

n: De la identidad de

la/del/de los compareciente/s, cuya identificaci6nhe efectuado por medio de su/s documento/s
17

--

--

identificativo/s reseado/s en la comparecencia; de que, a mi juicio, tiene/n la capacidad


y legitimacin necesaria para este otorgamien-

to; de que el consentimiento ha sido libremente


prestado; de que el otorgamiento se adecua a la
legalidad y a la voluntad debidamente informada
de la/del/de los otorgante/s y/o intervinien.te/s; y de todo lo contenido en este.instrumen-

to

pblico extendido en nueve folios de papel

timbrado Notarial, el presente y los ocho anteriores. DOCUMENTO SIN

CUANTIA~

LEY 8/1.989, DE 13 DE ABRIL.

--------

-----sIGEN LA/S

NO

SUJETO

A LA

-----------------

- -

y .RUBRICA/S DE LOS/LAS
SIGNADO: JOAQUIN MATEO ESTE-

FIRMA/S

COMPARECI~NTE/S<.. -

VEZ. -RUBRICADOS Y SELLADO. ---;---------.... -------

C-..

~
'~-,_.

ES COPIA LITERAL de su matriz con la que concuerda fielmente y donde queda anotada. La expido a instancias de DOaA EUSTAQUIA MARTIN
IGLESIAS en nueve folios de papel exclusivo para documentos notariales, nmeros el presente y
los ocho anteriores. Mlaga, el veintiuno de
Noviembre del afio dos mil once. DOY FE. -------

JUZGADO CENTRAL DE iNSTflUCCIN N 5

AUDIE_NCIA NACIONAl

,C{

FIS(iUA ESPECIAL CONTRA lA (ORR~i.' :-'1


y LA (RIMINAlIDAD ORGA~II,"

fD1,.6D.2~13 I \

ADMINISTRACIN
DE JUSTICIA

HORA~ZGA.DO..CJl:NTRAL DE INSTRUC

ENTR
L.!:....!:!-!....!::::-..::~"~~

DIENCIA NACIONA

, ~JUL 2013
IOrkE~5.___-._-_..J

I
I

SALIDA
1
GRAL.
N.O
_.--~
R.
............
: /................. :

EL FISCAL, en las D.P. n 112/2011 de este Juzgado, evacuando el


trmite acordado en la Providencia de 29 de julio de 2013, DICE:

1._ Que procede autorizar a los funcionarios de la AEAT designados en


funciones de auxilio judicial la prctica de las diligencias interesadas para
obtener la informacin a que se refieren en sus escritos de fecha 26/7/2013 Y
27/7/2013 (157 propuestas) por resultar necesarias a los fines de su auxilio.

2._ Que en relacin con el escrito de 26/7/2013 en el que dichos


funcionarios solicitan autorizacin para que la AEAT pueda utilizar la
informacin con trascendencia tributaria conocida en el curso de su auxilio
judicial, dicha peticin encuentra apoyo en el arto 94.3 LGT, segn el cual "Los
juzgados y tribunales debern (acilitar a la Administracin tributaria, de oficio
o a requerimiento de la misma, cuantos datos con trascendencia tributaria se
desprendan de las actuaciones judiciales de las que conozcan, respetando, en
su caso, el secreto de las diligencias sumariales". Dado que dicho auxilio se
est prestando por funcionarios de la AEAT resulta razonable confiar a su
criterio tcnico -sin exclusin del de este Juzgado- la evaluacin inicial sobre
la trascendencia tributaria de los datos aflorados, si bien debe ser el Juez quien
los facilite a la Administracin Tributaria. Por lo cual interesa que se informe a
los funcionarios de la AEAT que debern poner en conocimiento de este
Juzgado en cada caso cul es la informacin que por su trascendencia tributaria
consideran que debe ser comunicada a la AEAT, a fin de que se resuelva
individualizadamente sobre dicha transmisin.

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5

MADRID
PRIM,12

Telfono: 913973315
Fax: 913194731

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A


NIG: 28079 272 2011 0013093

Principal (Tomo 124)


PROVIDENCIA DEL MAGISTRADO-JUEZ
D. JAVIER GMEZ BERMDEZ

En Madrid a 2 de agosto de 2013.


Dada cuenta, por recibido escrito de la procuradora Da. Pilar Moneva Arce,
interesando su personacin en calidad de acusacin particular en representacin de D. Jos
Antonio Herrera Ga,rca, nase y visto su contenido, y previo a resolver sobre l,a personacin
interesada, REQUIERAS E a la citada procuradora por trmino de CINCO DIAS, para que
aporte ORIGINAL O COPIA TESTIMONIADA del pagar en que funda su pretensin, toda
vez que nicamente aporta fotocopia. Asimismo, pngase en conocimiento de la misma que
ha de aportar al menos una copia de los escritos que presente ante ste Juzgado Central a fin
de que se proceda a conferir el oportuno traslado al representante del ministerio fiscal.
Del mismo modo, por recibido escrito de la procuradora Da. Pilar Moneva Arce,
interesando su personacin en calidad de acusacin particular en representacin de Da. Mara
del Carmen Trujillo Campos, ,nase y visto su contenido, y previo a resolver sobr~ la
personacin interesada, REQUIERASE a la citada procuradora por trmino de CINCO DIAS,
para que aporte ORIGINAL O COPIA TESTIMONIADA del pagar en que funda su
pretensin, toda vez que nicamente aporta fotocopia. Asimismo, pngase en conocimiento
de la misma que ha de aportar al menos una copia de los escritos que presente ante ste
Juzgado Central a fin de que se proceda a conferir el oportuno traslado al representante del
ministerio fiscal.
Por recibido informe del representante del ministerio fiscal con n de registro general
n 3619, nase y visto su contenido, respecto al apartado 1 se resolver en resolucin aparte,
y respecto del apartado 2, oficiese a los inspectores de la AEAT adscritos a la causa como
auxilio judicial a fin de oner en su conocimiento que debern comunicar a ste Juzgado en
cada caso cul es la in rmacin que por su trascendencia tributaria consideran que debe ser
comunicada a la A AT, a fin de que se resuelva individualizadamente sobre dicha
transmisin.

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5


MADRID
PRIM, 12
Telfono: 913973315
Fax: 913194731
NIG: 28079 27 2 2011 0013093

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO

Procurador/a:
Abogado:
Representado:

NOTIFICACIN.-

En Madrid,
a veintinueve de Julio de dos mil trece, teniendo
a mi presencia al MINISTERIO FISCAL ANTICORRUPCIN le notifico
mediante lectura ntegra y entrega de copia literal, la
resolucin dictada en el procedimiento arriba referenciado en
fecha hacindole saber que contra la presente resolucin cabe
interponerse recurso de REFORMA
en el plazo de
TRES OlAS
ante este Juzgado.
Enterado, se da por notificado y.firma.

50- 1-/-3

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N


MADRID
PRIM, 12
Telfono: 913973315
Fax: 913194731
NrG: 28079 27 2 2011 0013093

DILIGENCIAS PREVIAS

Procurador/a:
Abogado:
Representado:

NOTIFICACIN.-

En Madrid,
a treinta de Julio de dos mil trece, teniendo a mi
presencia al MINISTERIO FISCAL ANTICORRUPCIN le notifico
mediante lectura ntegra y entrega de copia literal, la
resolucin dictada en el procedimiento arriba referenciado en
fecha hacindole saber que contra la presente resolucin cabe
interponerse recurso de REFORMA
en el plazo de
TRES DIAS
ante este Juzgado.
Enterado,

3/- 7-- /3

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N S


MADRID
ADMThTSTRACTON

DE JUSTICIA

PRIM,

12

Telfono: 913973315
Fax: 913194731
NIG: 28079 27 2 2011 0013093

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A

Procurador/a:
Abogado:
Representado:

NOTIFICACIN A PROCURADOR

En Madrid,
a diecisis de Julio de dos mil trece, teniendo a
mi presencia al PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES Da. CRISTINA
ZETTERSTROM GARCA (Coleg 42038), le notifico mediante lectura
ntegra y entrega de copia literal, la resolucin dictada en
el procedimiento arriba referenciado en fecha hacindole saber
que contra la presente resolucin cabe interponerse recurso de
REFORMA en el plazo de TRES DIAS ante este Juzgado.
'
Enterado, se da por notificado y firma.

~
,

,1

SDE

ILUSTRE COU:GIO PllOCUiW>ORE


RECEPCIN

1 8 JUL 1013

Articulo 151.1.

NOTlflCACI~

1 9 JUL 1013
1

L.E.C. 1/l000

AUDIENCIA NACIONAL
Juzgado Central de Instruccin nO 5 de Madrid
r--~:M:eCIim~to..A..bI:4~do.11212011-A

JUZGAD.O CENTRAL DE INSTRUCCIN N 5


AUD,~NCIA

NACIONAL

[O 2~~~. ~131

AL JUZGADO

HORA ...............................................

E N -PoR A\mtA

RTAS MORALES DE SETIEN, en su calidad de


a ora mca e a sociedad LINEA DE FUEGO, S.L., con CIF B-80073471, y
con domicilio a efectos de notificaciones en Madrid, Calle Javier Ferrero, 123, Cdigo
Postal 28002, ante el Juzgado comparece, y como mejor en Derecho proceda, DICE
illlS

Que en contestacin al Mandamiento recibido de este Juzgado de fecha 15 de


julio de 2013, por el cual se nos solicita justificantes del concepto por el que se recibe
en nuestra cuenta la cantidad de 2.040,00 procedentes de la entidad Nueva Rumasa,
S.A., procedemos a contestar dicho mandamiento, manifestando al respecto lo
siguiente:
1._ Que NUEVA RUMASA, S.A. tena pendiente de pago a nuestra empresa
una serie de facturas como consecuencia de los trabajos de produccin y postproduccin
de la publicidad realizada para la empresa del grupo Nueva Rumasa, S.A. DHUL,
durante el ejercicio 2010. El saldo pendiente ascenda a 32.795,43
2._ Que para el pago de dicha deuda de forma aplazada se alcanz una solucin
por la cual NUEVA RUMASA, S.A. emiti a nuestro favor 15 pagars de 2.000 cada
uno de ellos, ms otro de 1.354,83 , con vencimiento mensual y a partir del mes de
diciembre de 2010.
3._ Los primeros pagars se fueron abonando a su vencimiento, hasta llegar al
pagar que tena fecha de vencimiento el da 6 de enero de 2011, el cual fue devuelto
por incorriente, generando la devolucin unos gastos de 40,00
4._ NUEVA RUMASA, S.A. procedi a realizar una transferencia por importe
de 2.040,00 el da 28 de enero de 2011, que se corresponda con el importe del pagar
devuelto ms los gastos de devolucin.
Acompaamos la documentacin justificativa de lo manifestado:
1. Extracto del Libro Mayor de la sociedad, referente a la cuenta contable de
Nueva Rumasa, S.A., relativa a los aos 2010 Y 2011, donde constan el
extracto de la deuda generada por esta sociedad.
2. Copia del pagar devuelto emitido por Nueva Rumasa, S.A. y con
vencimiento 6 de enero de 2011.
3. Copia del justificante de devolucin recibido de nuestra entidad bancaria
Bankinter.
4. Copia de la transferencia realizada por Nueva Rumasa, S.A. por importe de
2.040,00 , importe del pagar devuelto ms los costes de la devolucin.

En su virtud,

AL JUZGADO SUPLICA, que teniendo por presentado este escrito con la


documentacin adjunta, tenga por cumplimentado el mandamiento recibido, quedando a
disposicin del Juzgado para complementar la informacin facilitada en caso de
estimarse necesario.
As se pide en Madrid, a 31 de julio de 20l3.

I
Fdo: Laura Huertas Morales de Setin

LI SRO

MAYOR

Empresa OOL2.INEA DE FUEGO 2010

Fecha 25-07-13

Condiciones SUBCUENTAS: 4300013/4300013; PERIODO: 01-01-10/31-12-10 ( Euros)

ASIEN. FECHA

P IC DOCUMENTO

CONTRAPART.

CONCEPTO

DPT.PROYE.

DEBE

HABER

SALDO

7.565,52

SEGMENTOS

4300013 NUEVA RUMASA S.A.


317 30-06-10

NUEVA RUMASA F.46

7.565,52

0,00

317 30-06-10

NUEVA RUMASA F.48

1.596,04

0,00

9.161,56
17.629,24

366 19-07-10

NUEVA RUMASA F.54

8.467,68

0,00

369 19-07-10

NUEVA RUMASA F.57

1.996,98

0,00

19.626,22

373 21-07-10

NUEVA RUMASA F.59

1.723,86

0,00

21. 350,08

407 18-08-10

NUEVA RUMASA F.64

177,00

0,00

21. 527,08

458 24-09-10

NUEVA RUMASA F.66

1.840,80

0,00

23.367,88

507 22-10-10

NUEVA RUMASA F.74

436,60

0,00

23.804,48
24.459,38

5~-11-10

NUEVA RUMASA F.78

654,90

0,00

529 02-11-10

NUEVA RUMASA F.79

1.831,95

0,00

26.291,33

531 03-11-10

NUEVA RUMASA F.80

135,70

0,00

26.427,03

537 07-11-10

NUEVA RUMASA F.82

1.466,41

0,00

27.893,44

547 17-11-10

NUEVA RUMASA F.83

100,30

0,00

27.993,74

560 30-11-10

NUEVA RUMASA F.88

135,70

0,00

28.129,44
30.084,37

560 30-11-10

NUEVA RUMASA F.89

1.954,93

0,00

560 30-11-10

NUEVA RUMASA F.90

1.843,75

0,00

31. 928,12

574 03-12-10

NUEVA RUMASA F. 93

100,30

0,00

32.028,42

579 07-12-10

NUEVA RUMASA F.97

767,00

0,00

32.795,42

608 22-12-10

COBRO ACTA

0,00

2.000,00

30.795,42

608 22-12-10

COBRO ACTA

0,00

2.000,00

28.795,42

623 28-12-10

COBRO ACTA

0,00

2.000,00

26.795,42

639 31-12-10

Asiento de Cierre

0,00

26.795,42

0,00

32.795,42

32.795,42

0,00

T O TAL

Sage SP ContaPlus

SUBCUBNTA.

Pgina

LI SRO

MAYOR

Empresa OOLl.lNEA DE FUEGO 2011

Fecha 25-07-13

Condiciones SUBCUENTAS: 4300013/4300013; PERIODO: 01-01-11/31-12-11 ( Euros)

ABIEN. FECHA

P IC DOCUMENTO

CONTRAPART.

C O N C E P T O

DPT.PROYE.

DEBE

HABER

SALDO

26.795,42

0,00

26.795,42

SEGMENTOS

4300013 NUEVA RUMASA S.A.


Asiento de Apertura

1 01-01-11
17 04-01-11

COBRO ACTA

0,00

2.000,00

24.795,42

21 11-01-11

DEVOL.TALON

0,00

-2.000,00

26.795,42

23 12-01-11

COBRO ACTA

0,00

2.000,00

24.795,42

32 18-01-11

COBRO ACTA

0,00

2.000,00

22.795,42

39 24-01-11

COBRO ACTA

0,00

2.000,00

20.795,42

42 27-01-11

N/pRESENT.TALON

0,00

2.000,00

18.795,42

50 31-01-11

COBRO ACTA

0,00

2.000,00

16.795,42

_7-02-11

COBRO ACTA

0,00

2.000,00

14.795,42

66 15-02-11

COBRO ACTA

0,00

2.000,00

12.795,42

73 18-02-11

DEVOL. TALON

0,00

-2.000,00

14.795,42

COBRO A CTA

0,00

2.000,00

12.795,42

75 21-02-11
77 22-02-11

DEVOL.TALON

0,00

-2.000,00

14.795,42

90 01-03-11

COBRO ACTA

0,00

2.000,00

12.795,42

95 04-03-11

DEVOL.PAGARE

0,00

-2.000,00

14.795,42

96 07-03-11

COBRO ACTA

0,00

2.000,00

12.795,42

105 11-03-11

DEVOL.PAGARE

0,00

-2.000,00

14.795,42

108 14-03-11

COBRO ACTA

0,00

2.000,00

12.795,42

0,00

-2.000,00

14.795,42

5200001

123 18-03-11

DEVOL.ENTREGA

125 21-03-11

COBRO ACTA

0,00

2.000,00

12.795,42

128 25-03-11

DEVOL.RECIBO

0,00

-1.354,83

14.150,25

COBRO ACTA

0,00

1.354,83

12.795,42

Asiento de Cierre

0,00

12.795,42

0,00

26.795,42

26.795,42

0,00

130 28-03-11
610 31-12-11

5200001

TOTAL

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SUBCUENTA.

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0031 0028 96 1010000389


IBAN Esas 00:31 00Z8 9610 1 000 03~::i~i
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Por este ...... me COIII~ , pagar el dla del ventilllientD indicado

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bankinter.
Oflclna
9011- NEGOCIO INTERNACIONAL

Fedla
28-01-11

Moneda

Nm. documento

EUR

OOOl~~705

Abono o adeudo
Importe
2.040,00

Concepto

ABONO TRANSFERENCIA TARGET


UF-: PO:

e.c

l/NUEVA RUMASA SA

Total importe
2.040,00

Fac:ba valor
28-01-11

018

Aban.mos en .. cuenm el &lNIlte que se detalla.

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Entidad

oua

Sucursal
0039

Tttu1ues
UREADE FUEGO SI.

oc
u

W Cuenta
0500501915

Para cualquier reclamad6n.llmenos al Servido de Atencin al Cliente. 901 113 113


f09600 R. M. MADRID. T.l.857. F220. H.9.1143. N.I.f., AZ8157360
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bankinter.
Fecha
11-01-11

0fIctna
0039 -MADRIDAG.29

Moneda

Num. Documento

EUR

5607105000Y

CHEQUECONTABDIZADO
OPIClNA ~RA
0039
IMPORTE NOMINAL
PBCHA PRBSBNTACION;
lO-Ol-ll
IMPORTE DBVUBLTO
BUMlRO DI CHEQUE
2930405
COMISION COBRADA
BANCO LIBRADO
003l-0028
GASTOS CORREO
CUBlTA LIBRADA
1010000389
RIF. CLIBNTB:
TOTAL (DBVUBLTO + COMISION + CORRBO! ;
2.040.00
MOTIVO DI DBVOLUC'ION: IYCOaaIBNTB

2.000,00
2.000,00
40,00
0,00
405NRUMASA

Entidad Sucursal OC ND Cuenta

su c:ue.nta:
N" IBAN

0128

ES54 0128 0039 4305 0050 1915

Liquidacin del cheque clavuelt()C;OIl~ a

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UREA DE fUEGO SI.

43

0500501915

F41000 R. M. MADRID. T.l.857. FZZO. H.9.643. N.I.F., A281573!SO


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01 101101U 02 0636121

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ISABEL LPEZ-QUESADA
AR

UITECTURA DE

INTERIOR Y DECORACIN

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ENT~;~A~':>A

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIN NO 5


PRIM, 12
MADRID

Da Isabel Lpez-Quesada, con D.N.I. nO 396957T, como


representante legal de la entidad Lpez-Quesada Decoracin SL
domiciliada en Madrid calle Alfonso Rodrguez Santamara 22, con
C.I.F. nO 681899098 y en relacin con el Procedimiento Abreviado
112/2011-A en donde se le solicita documentacin soporte de la
relacin comercial de la entidad a la que represento con Ibrica de
Publicidad S.A.
Adjuntamos:
- Copia sellada de las facturas emitidas por Lpez-Quesada
Decoracin SL a Ibrica de Publicidad SA, durante el ao 2009
por los trabajos de decoracin realizados.
Copia sellada de las facturas emitidas por varias entidades a
Lpez-Quesada Decoracin SL y que justifican la compra de los
artculos facturados a Ibrica de Publicidad SAo
Copia de los justificantes de las transferencias emitidas por
Ibrica de Publicidad SA a favor de Lpez-Quesada Decoracin
SL
Por otra parte, tenemos que apuntar que en nuestro caso no existen
discrepancias entre el total facturado a Ibrica de Publicidad
(aportado a este requerimiento) con la cifra declarada en el modelo
347 del ao 2009.
Por tanto, ante todo lo expuesto consideramos que se ha cumplido
con la obligacin de suministrar la documentacin.
Para que as conste en Madrid a 2 de agosto de 2013.

Lpez-Quesada Decoracin S.L I 8-81899098 (ES) I Alfonso Rodrfguez Santamarfa. 22 I 28002 Madrid. Espaa
T. +34914119612 I F. +34915615057 I estudio@isabellopezquesada.com I www.isabellopezquesada.com

ISABEL l.PE7-QUESAD;'

lberica de Publicidad. S.L.

el Alondra. 2

Fecha

28223 Somosaguas-Pozuelo de Alarcn


MADRID
NJ.F. 878779071
629072458
Telfono

Factura

Cdigo

DescripCin

12103/09

9000031

Pg.

Unidades

Importe

Precio

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ZRM
FACTURA POR LOS TRABAJOS REALIZADOS.
TDS01000
TDBU1000
TEDG1000
TDS01000
TEDG1000
TDS01000
TEDK1000
TEDK1000
TBAl1000

Sof con tachuela de 150


Butacas con respaldo curvo
Terciopelo para sof y butacas
Sof con fila tachuelas en brazo de 200x100
Terciopelo para sof 2x1
Sota con funda de 2.40
Tela lin natural para sof 2.40
Tela para almohadones
Confeccin de almohadones

HOQU1000 15% Honorarios de Decoracin sobre 16.250


GETR1000 Transporte de sofs y butacas a Aravaca
ECOQOOOO

Entrega a cuenta en F.9000002 del 27i1J09

1.00

2.366.00

2.00

1.050.00
83.20

20.00

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1500
1.00
18.00
2.00
4.00

2.366.00

83.20
3.780.00
124.50
100.50
7100

2.241.00
20i .00
284.00

1.00

2.437.50

100

170.00

2.43750
170.88

-1.00

9.940.54

,.S.940 54

Banknter: 0128 0010940104394174

LOPEZ-QUESADA DECIUCIR, I.L.


el Alfonso Rodrlguez Santamlrll, 21

28002 MADRID
Talf. 91 411 9612 - fax: 91 561 5057
C.I.F.: B-8189i098

Forma de Pago: Transferencia

2366.00
2.100.00
1664.00
2,366.00
1.24800
3.780.00

BASE IMP.

8.9169\3

16%IVA

142671

TOTAL FRA.

10,343.67

(b)
ISABEl LF'EZ-QUESADA

Iberica de Publicidad, S.L.

el Alondra, 2

Fecha

28223 Somosaguas-Pozuelo de Alarcn

Factura

MADRID

Unidades

Descripcin

ECOOOOOO
ECOOOOOO

9000002

Pg.

N.I.F. 878779071
Telfono 629072458

Cdigo

27/01/09

ALBARN 9000002 FECHA 27/01/09


ZRM
Entrega a cuenta del 50% del presupuesto nO. 3 de
Decoracin.
Entrega a cuenta del proyecto de decoracin mediante
factura 8000188 de fecha 27/10/08.

Forma de Pago: Transferencia

LOPEl-QUESAD1.CIR1CI~, S.L.

Importe

Precio

1.00

9,940.54

9,94054

-1.00

2,000.00

-2,000.00

BASE IMP.

7,940.54

16%I.VA

1,270.49

TOTALFRA.

9.211.03

C/ Alfonso Rodrlguez Santamarta. 22


28002 MADRID
Telf. 91 411 9612 Fax: 91561 5057
C.l.F.: S-81899098
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TAPICERIA
MARTIN ECHEVARRIA E HIJO, S. 1.

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N.I.F. 8-81122335

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FACTURA

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Unidad

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Cantidad

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LPEZ-QUESADA DECORACIN, S.L.


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Sofa de 160 x 0.90 con doble fila de


tachuelas.

Butacas con respaldo curvo.

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Sofa de 2.00 x 1.00 con doble fila de


tachuelas.

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Sofa con funda de 2.40 x :.00.

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OBRA: RUIZ MATEOS

lOPEZ-QUESADA DECIRACII, S.l.


C/ Alfonso Rodrfguez Santamaria. 22
28002 MADRID
Telf. 91411 9612 - Fax: 91 561 5057
C.I.F.: 8-81899098

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Base Imponible.
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16'

TOTALFACT.

7.240,00

1.158,40 i
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8.398,40

TAPICERIA
MARTIN ECHEVARRIA E HIJO, S. L.

23044 MADR1I)

LPEZ-QUESADA DECORACIN, S.L.


C / ALFONSO RODRGUEZ SANTAMAR1A, 22
MADRID
28002
B-81899098
MADRID

N.I.F. 8-81122335

FACTURA

10

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Cantidad
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Almohadones decorativos de pluma.

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120,00

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obra: Ruiz Mateos

Base Imponible.
I.V.A
16%

LOPEZ-QUESADA BECaRACIR, S.L.


e/ Alfonso Rodrlguez Santamaria. 22
28002 MADRID
Telf. 91411 9612 - Fax: 91 561 5057
C.I.F.: B-81899098

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ALFACT.

19,20
139,20

Ic.C

PLAZA & LANTERO


LPEZ QUESADA DECORACION, S.L.

FACTURA

el Alfonso Rodriguez Santamara, 22


28002 MADRID

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11 FECHA

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DESCRIPCiN

N" CLIENTE

N.LF.

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Sres. De Ruiz Mateos


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LOPEZ-QUESADA DEC8RACII, S.L.


C/ Alfonso Rodriguez Santamaria. 22
28002 MA.[)RID

Telf. 91 411 9612 Fax: 9,1 561 5057


C.I.F.: 8-81899098

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EUR

2.299,21

PTS

382.556

1.982.08

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317.13

VENCIMIENTOS

IMPORTES

FORMA DE PAGO

25102/09
30 OlAS FF

00491803582910422765

Prncipe de Vergara. 7-7Y, Bajo izq. l~006 \Iadrid -leL: 91 5630624 - Fax: 91 563 (lb lh

2.299.2'1

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DESIGNERS GUILD

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FACTURA

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Direccion De Entrega:
LOPEZ - QUESADA DECORACIO\ S. T,.
el Alfonso Rodrguez Santar:-l:::-lC:, 22

LOPEZ - QUESADA DECORACION S.L.


e/ Alfonso Rodrguez Santamaria 2
Spain

280C2 V.adrid
Spa':'r.

28002

28002

. 28002 Madrid

Pagi::a 1 de 1
Numero De Factura
Fecha De Emision
Fecha De Salida
Fecha De Vencimiento:
r
digo Cliente

8I6'8412
13/02/09
13/02/09
3D/C3/09
11034

Descripcion

_prOducto
=-'1190118

Calidad

SRES. DE R'J - Z

S~ES.

Composicion

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20.00
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B81899098

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Or~gen

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Represer.ta~te:

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Export Clause:

Fact~~a

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B~~CO URQ~IJO,

EUR 640.00 ANTES DEL :

Cert':"f':"ed trc;2 ar:d corre:::t, :'cndo!l.

MADRID

ACCOUN1 0185 7938 51 0001126023

LOPEZ-QUESADA DECORACII, S.L.


CI Alfonso Rodrfguez Sanfamaria, 22
28002 MADRID

Telf. 91 411 9612 - Fax: 91 561 5057


C.I.F.: 8-81899098

3 Latimer Place London W1060T T +44 207893 7400 F +44 2fJ7893 7720
infoOdesignersguild.com www.designersguild.com VAT No GB 480 6537 33

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Cond::.c::'ones !)e Pago: vetCi-::" y

TOTAL A PAGAR

Neto

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Nombre Del

Importe

Precio

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Cantidad Unidades

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Calidad: ?> 1%

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831782.

Numero De Pedido
Referencia Pedido
Numero De Albaran
Referencia Del Porte
Numero De Nif/Cif

DESIGNERS GUILD

FACTURA

LOPEZ - QUESADA DECORAeION S.L.


e/ Alfonso Rodriguez Santarnaria 2

Direccion De Entrega:
LOPEZ - QUESADA DEeORACION S.L.
e/ Alfonso Rodriguez Santamaria 22

28002 Madrid
Spain
28002

28002 Madrid
Spain
28002
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Numero De Factura
Fecha De Emision
Fecha De Salida
Fecha De Vencimiento:
- digo Cliente

Numero De Pedido
Referencia Pedido
Numero De Albaran
Referencia Del Porte
Numero De Nif/Cif

SI6':0808
04/02/09
04/02/09
30/03/09
11 034

Producto

Descripcion

F1190/38

VARESE

Cantidad Unidades

831782
SRES. DE RlJ-Z

lYl~TE:)

831782-2
185821788426
B81899098
Importe

Precio
32.80

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:-1.:.::)

Calidad : Fi19C

Cde : PTG:rV=::"'.G::-

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UK Commod1ty

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Ancho Grs/M2

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Nombre Del Representante:

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Condlciones De Pago: MCNTELY NET


EUR 497.30 ANTES DEL: 30/03/09

'l'OTAL A PAGAR
Export Clause:

Certif~ed

tyue and COYYe8t, Lcndon.

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LOPEZ-QUESADA DECIRACI61, S.L.


C/ Alfonso Rodrfguez Santamaria, 22
28002 MADRID

Telf. 91 411 96 12 - Fax: 91 5615057


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C.I.F.: 8-.81899098""
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3Latimer Place london Wl060T T+44207893 7400


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www.designersguild.com

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pJ-e.ase C'Or.t:a..c't cur t':t:l:stt2..~r ~~r.~ic-r:.r.: 'i"~,,,\~~ ...-::: ._,..

F+44207893 7720

VAT No GB 480 6537 33

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IFECHA
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ABONO POR TRANSFERENCIA


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I EUR

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ORDENANTE

INMERO DE TRANSFERENCIA
79183569.001-B
I

POR CUENTA DE

IBERlCA DE PUBUGDAD S.L.

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TRANSFERENCIA A SU FAVOR

BENEFICIARIO

LOPEZ QUESADADECORACION

u;

REFERENCIA BENEFICIARIO

BANCO ORDENANTE

BANCO ETCHEVERRIA
00310028

REFERENCIA ORDENANTE

,..

I...

TIPO DE GASTO: POR CUENTA DEL ORDENANTE

:i

"

LIQUIDACI6N TRANSFERENCIA

Nominal:
Comisiones:
Correo:

9.211,03
0,00
0,00

FECHAEMISION I FECHA VALOR

02-02-09

04-02-09

IlMPORTEABONADO

9.211,03

ri

.-0\

bankinter.
Fecha
07-04-09

Oficina
0010 - MADRID O.P.

Moneda
EUR

Abono por transferenda

Nmero de Transferencia
70636211.001-B

ne

Ordenante

Por cuenta

Observaciones

Beneficiarlo

TRASPASO

LOPEZ QUESADA DECORAClON

Banco ordenante

Referencia beneficiario

IBERICADE PUBUCIDAD S.L.

BANCO ETCHEVERRlA
00310028

Referendaomenante

Liquidacin transferencia
Namlfta1:
10.343,67

Tipo de aasto: Por cuenta del ordenante


Fec:bll emisin
Fecha valor

Abonamos en su cuenta el apunte Que se deta11a.


cee Entidad Sucursal DC N Cuenta
ND IBAN
0128

0010

94

Titulares
LOPEZ QUESADADECORACION SL

0104394174

Carmo:
0,00

Importe a1iOilado
10.3t3,67

08-04-09

06-tJ4-09

Comlsiones:
0,00

BIe

ES44 0128 0010 9401 0439 4174

BKBKESMM

Para CWifquier informacin, llmenos a BanciiTelefni.ca, 902 13 23 13


F00803 R. M. MADRID, T.l.857, F220, H.9.643, N.I.F., A-28-157360
A04

01 20090408 15 1621569

--

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIN N 5

,
DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011

AL JUZGADO
DON JUAN PICN GARCA DE LEANIZ con DNI 50708807 V en calidad de Administrador

solidario de la fmna legal DLA Piper Spain S.L, con NIF B-83386029, con domicilio en Paseo de la
Castellana 35, ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en Derecho, digo:
Que con fecha 18 de julio de 2013 fue notificada en el domicilio social de la firma que represento
mandamiento de 15 de julio de 2013 por el que se solicita la aportacin de los justificantes del
concepto por el que se reciben en la cuenta bancaria abierta a nombre de este despacho varias
transferencias por parte de NUEVA RUMASA S.A. correspondientes al pago de honorarios
profesionales.
En cumplimiento del mandato recibido, adjuntamos en este documento la siguiente documentacin
justificativa de los trabajos profesionales realizados.
Documento nm. 1: Propuesta de servicios jurdicos de 16 de octubre de 2009.
BlOque documental nm .. 2

Cuadro resumen de las facturas emitidas a cargo de empresas del grupo NUEVA RUMASA
S.A y cuadro resumen de los cobros verificados en relacin con dichas facturas.

Comprobantes bancarios de las transferencias recibidas de NUEVA RUMASA S.A.

Documento nm. 3. Factura nmero 20092480, de fecha 23 de octubre de 2009 correspondiente al

periodo 30 septiembre-19 octubre 2009.


Los trabajos realizados durante este periodo consistieron, esencialmente, en 10 siguiente:
Asistencia jurdica en relacin con la posible monetizacin del crdito litigioso que Ruiz
Mateos mantiene contra el Estado Espaol. Este trabajo llev aparejado la revisin de todo el
expediente procesal adems de las valoraciones de los justiprecios realizados por los
procesalitas encargados de la llevanza de los pleitos, esencialmente el Sr. Gallardo.

,
I

#1'"

Consideracin de dos propuestas (una procedente de lIT y otra de un fondo de capital riesgo
con base en Dubai) sobre la posible compra del crdito litigioso. Reuniones varias con los
representantes de ambos grupos.
Revisin de la posicin de endeudamiento del grupo NUEVA RUMASA S.A con el banco de
Santander. Estudio de las alternativas de refmanciacin y renegociacin de la deuda y las
garantas reales asociadas a la misma. Reuniones en las oficinas del Santander con el equipo
de riesgos del Banco y el responsable de la relacin con NUEVA RUMASA S.A.
Reuniones internas con NUEVA RUMASA S.A. para discutir los temas antes citados y
preparacin de las reuniones y documentos varios.
Los trabajos antes indicados requirieron 22 horas de socio/s y 2,50 horas de Of Counsel.
Documento nm. 4. Factura nmero 20092867 de fecha 30 de noviembre de 2009 correspondiente al
periodo 20 de octubre hasta el 24 de noviembre 2009.
Los trabajos realizados durante este periodo consistieron, esencialmente, en lo siguiente:
Revisin de propuestas alternativas sobre la compra del crdito litigioso, en especial la
presentada por un grupo de inversores asesorados por la oficina de Frankfurt de UBS.
Discusiones con la oficina de Dubai de DLA relativas a la propuesta realizada por el fondo de
Dubai. Verificacin datos del potencial comprador del crdito litigioso.
Distintas reuniones con HOTASA y NUEVA RUMASA S.A. sobre el plan de rotacin de
activos para reduccin de deuda. Consideracin, estudio y comentarios sobre propuestas de
compra de algunos hoteles. Revisin mandato de venta de inmuebles.
Los trabajos realizados requirieron 19 horas de socio y 4,35 horas de OfCounsel.
Documento nm. 5 Factura nmero 20093044 de fecha 22 de diciembre de 2009 correspondiente al
periodo 25 de noviembre hasta el 21 de diciembre 2009 .
Los trabajos realizados durante este periodo consistieron, esencialmente, en lo siguiente:
Revisin y comentarios de la carta mandato recibida de Conval.

Nueva reunin con el banco Santander (incluida la presencia del jefe de riesgos Peralta) para
ver las alternativas de reduccin de deuda. Alternativas de quita y de afeccin de activos
reales no sujetos a derecho real.
Viaje de ida y vuelta a Frankfurt. Reunin en Frankfurt (oficinas de UBS) para discutir las
opciones presentadas por el grupo inversor sobre compra del crdito litigioso. Alternativas
relativas a un esquema que supusiese alguna forma de aval del Estado espaol.
Los trabajos realizados requirieron 25 horas (viaje incluido) de socios del despacho.

Documento nm. 6 Factura nfunero 151000122 de fecha 28 de enero de 2010 correspondiente al


periodo 29 de diciembre 2009 hasta el 28 de enero 2010.
Los trabajos realizados durante este periodo consistieron, esencialmente, en lo siguiente:
Revisin y comentario del mandato de venta de activos con Arcano.
-Revisin de la posible oferta de compra por parte de los activos de CLESA por parte de un
comprador brasileo presentado por Arcano.
Estudio de las distintas opciones jurdicas para la segregacin de CLESA. Revisin de la
documentacin societaria, de la documentacin inmobiliaria y la relativa a todas las marcas
del grupo para determinar las posibles vas de escisin y/o segregacin de activos o rama de
actividad.
Los trabajos realizados requirieron 15 horas de socio y 15 horas de asociados de varios
departamentos.
Documento nm. 7. Factura nfunero 151001131 de fecha 29 de abril de 2010 correspondiente al
periodo 5 de octubre 2009 hasta el17 de febrero 2010.
Los trabajos realizados durante este periodo corresponden, esencialmente, a lo siguiente.
Revisin por el departamento de fiscal de los aspectos impositivos de la segregacin de
CLESA, reunin con el cliente para discutir la fiscalidad de la transaccin.
Elaboracin de nota informativa sobre la emisin de deuda desde la perspectiva de la Ley del
Mercado de valores y la Ley de sociedades de capital. Revisin de precedentes con registro en
la CNMV. Reuniones con el cliente para discutir el procedimiento y la documentacin de
soporte.

Adecuacin de folletos infonnativos ya registrados con la CNMV para emisin de


obligaciones a la posible emisin de obligaciones por parte de CLESA.

"
Conversacin con el secretario de la CNMV para discutir los posibles tnninos del folleto de
emisin. Reuniones varias con el cliente para discutir la documentacin y el proceso.
Redaccin de la Nota de Valores para la emisin de los bonos.
Reunin con CLESA y BNP Paribas para discutir la colocacin de la emisin.
-Los trabajos antes descritos requirieron de 21 horas de socios y 17,50 horas de asociados.

Documento nm. 8 Factura nmero 151000480 de fecha 20 de febrero de 2010 correspondiente al


periodo 1 de abril hasta el 30 de abril 2010 .
Los trabajos realizados durante este periodo consistieron, esencialmente, en lo siguiente:
Asesoramiento, anlisis y propuestas bajo la Ley de Mercado de Valores y el Real Decreto de
OPAs para una posible adquisicin de SOS.
Revisin, comentario y discusin del texto del Hecho Relevante de SOS.
Conversaciones con el secretario de la CNMV, discusin texto de los anuncios. Revisin,
valoracin y discusin sobre la nonnativa aplicable a la comercializacin de valores
negociables, esencialmente ttulos de deuda. Empleo de deuda para adquisicin, esquemas de
apalancamientos de operaciones de fusin y adquisicin.
Elaboracin, discusin y acuerdo del texto a insertar en la publicidad de la emisin de deuda.
Nueva conversacin con la CNMV para verificar el texto.
Los trabajos antes descritos supusieron 20 horas de trabajo de socios.

Documento nm. 9: Infonne de revisin legal realizado sobre la compaa Cacaolat, S.A. de fecha de
18 de junio de 2010.

Documento. nm. 10: Propuesta de asesoramiento fmanciero de Exotix a NUEVA RUMASA S.A.,
de fecha de abril de 2010.

Documento nm. 11: Propuesta de solucin extrajudicial con el Estado Espaol y refmanciacin
basada en la adquisicin del crdito litigioso seguido contra el Estado Espaol.

.,
Bloque documental nm. 12. Propuestas de asesoramiento y mediacin para la venta de Cacaolat
S.A por parte de SIGRUN Partners, S.L. y Arcano Corporate.
Documento nm. 13: Propuesta de asesoramiento y mediacin para la venta de los activos de Nuevos
Hoteles Agrupados, S.L (HOTASA).
Documento nm. 14: Proyecto de escrito solicitando el pago parcial del justiprecio por la
expropiacin de RUMASA.
Bloque documental nm. 15:
Documentacin de la deuda acreditativa de la deuda que mantienen algunas empresas del grupo
Nueva Rumasa S.A con DLA Piper de tal forma que esta parte se ha personado en el concurso de
acreedores de esta entidad y, como acreditativo de este hecho, se realiza aportacin de:

Comunicacin de la administracin concursal de CLESA S.L. para la comunicacin de


crditos en el seno del procedimiento concursal seguido ante el Juzgado de lo Mercantil n 6
de Madrid, nO 239/2011.

Relacin de facturas rectificativas del NA comunicadas por burofax a CLESA S.L. con fecha
de 10 de junio de 2011.

Escrito de 13 de junio de 2011 al Juzgado de lo Mercantil nO 6 en el procedimiento concursal


de CLESA S.L., con nm. de autos 239/2011, por el que se insina un crdito de 68.334,18
en concepto de honorarios profesionales no satisfechos.

En virtud de lo expuesto,
SUPLICO AL JUZGADO, tenga por presentado este escrito, se sirva admitirlo y en virtud
de sus mritos tenga cumplido el mandamiento conferido a DLA Piper Spain S.L con fecha
de 15 de julio de 2013.

Fdo. Don Juan Picn Garca de Leaniz.

U2~---------'; ;:--

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N


MADRID
'

(.t:~q!!J~~S:'!,_:,

ADMThlTSTRACTON
~ErusncIA

PRlM,12
Telfono: 913973315

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Fax: 913194731
NIG: 280792722011 0013093

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' O _ , __

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~--~<:~.~~~~~~~.

'.

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A

En Madrid a quince de Julio de 2013.


D. PABLO RAFAEL RUZ GUTIERREZ,MAGISTRADO-JUEZ DEL
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIN N 5.
AL SR DIRECTOR DE DLA PIPER SPAIN SL

Atentamente saluda y participa, que en el da de la fecha, en sede de las presentes


DPA 112/20 ll-A se ha dictado Auto cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
"29.- LBRESE MANDAMIENTO A DLA PIPER SPAIN SL con NIF
B83386029 y domicilio fiscal en PASEO DE LA CASTELLANA NUM 35 ,2 28046
MADRID la aportacin de Justificantes del concepto por el que se reciben en su cuenta
bancaria n 21002931 92 0200193882 las siguientes transferencias de fondos procedentes de
la cuenta Bancaria nO 0031-0028-96-1010000389 abierta a nombre de NUEVA RUMASA
S.A., con NIF A78229S1S, en la Entidad Bancaria BANCO ETCHEVERRA S.A., con
NIF A15011885 y Sucursal de la cl Pedro Teixeira, 18, de Madrid-28020:
:~',

'~,, __

1)]

l1!~'{~{Q,

:llU'Gn},ft'1~

04/11/09

11.634,80

31/12/09

10.308,92

21/01/10

11.600,00

18/02/10

11.600,00

10/09/10

5.000,00

17/09/10

5.000,00

29/10/10

5.000,00

En su caso, aportacin de la totalidad de la informacin relacionada con dichos cobros,


incluyendo en su caso, contratos, hoja de encargo de servicios, facturas y cualquier
documentacin relacionada con las mismas y acreditativa de los concre s servicios
prestados.
s gestione
Lbrese mandamiento a la unidad policial actuante a efecto de que real
precisas para la
. entacin de los mandamientos previos, remitiendo a este Juzgado 1
resul
e los mismos
omunicando cualquier incidencia que pueda acontecer e el
des 0110 de las diligencias ac dadas."

'i

Zapatero, Javier

..

From:
Sent:
Subject:

Pican, Juan
jueves, 18 de julio de 2013 13:31
Menor, Pilar; Zapatero, Javier
FW: Propuesta Cacaolat

Importance:

High

To:

From: Segimn, Mara


Sent: viernes, 16 de octubre de 2009 14:25
To: Carlos Perreau de Pinninck

Ce: Pican, Juan


Subject: FW: Propuesta Cacaolat
eportanee: High

Carlos,
Conforme a lo hablado esta maana, adjunto remito propuesta de servicios profesionales firmada por mi. Te ruego me
indiques si el original se lo mando a Alvaro Ruiz Mateas a la direccin de Clesa (Cardenal Herrera Oria 67) o te lo
mando a tu oficina para que se lo hagas llegar tu.
Por ltimo, quiero agradecerte una vez ms la confianza depositada en nuestra firma para asesoraros en esta operacin.
Un fuerte abrazo,
Mara
Mara Segimn
Social Partner
DLA Piper
+ 34 91 3191212
maria.segimon@dlapiper.com

eease consider the environment before printing my email

Propuesta
Cacaolat.pdf

11

CLESA, S.L.
Propuesta de servicios jurdicos
16 de octubre de 2009

D. lvaro Ruiz Mateos


Administrador nico
CLESA,S.L.
Avda. Cardenal Herrera Oria, 67
28034 Madrid

MSMlMSMlPERSlPUBlESGI7042S.1

16 de octubre de 2009

Querido lvaro:
Como continuacin de nuestras recientes conversaciones y segn nos habis solicitado, nos
complace remitiros una propuesta de servicios juridicos y honorarios relativos a una posible
operacin consistente en solicitud de admisin a cotizacin de las acciones de Cacaolat Newco
(segn se define a continuacin) en el Mercado Alternativo Burstil ("MAB"), una vez
efectuada por vuestra asesora juridica interna la segregacin de la unidad de negocio
agrupado en tomo a la marca "Cacaolat" en una sociedad annima de nueva creacin
("Cacaolat Newco"), ntegramente participada por Clesa, S.L. ("Clesa").

1.

Servicios

En el marco de la referida potencial operacin, DLA Piper Spain, S.L. ("DLA


Piper") prestar a Cacaolat Newco y a su accionista, Clesa, asesoramiento
jurdico respecto de la admisin a negociacin de Cacaolat Newco en MAB,
que abarcar, entre otras cuestiones, las siguientes:
(i)

Asesoramiento a Cacaolat Newco y en su caso, a su accionista en tanto


que vendedor de acciones respecto del contrato de colocacin y
negociacin con la Entidad Colocadora designada por Cacaolat Newco.

(ii)

Asesoramiento a Cacaolat Newco y a su accionista respecto del contrato


de liquidez con la Entidad designada al efecto por Cacaolat Newco y
negociacin de los tnninos del mismo.

(iii)

Asesoramiento a Cacaolat Newco y a su accionista respecto de la


documentacin necesaria a suscribir por sus directivos y, en su caso,
accionistas para posibilitar la cotizacin en el MAS, tales como reliance
letters o documentos de similar naturaleza.

(iv)

Revisin, comentarios y asesoramiento respecto de la redaccin de los


captulos del Documento de Admisin a cotizacin en el MAB que deba
redactar Cacaolat Newco y/o a su accionista y negociacin, en su caso,
con los asesores legales de la Entidad Colocadora.

(v)

Revisin y comentarios respecto de los captulos del Documento


Admisin a cotizacin en el MAB redactados por terceros distintos a

Cacaolat Newco y/o a su accionista y negociacin, en su caso, con sus


respectivos asesores legales.
(vi)

Asesoramiento respecto de la dems documentacin que deban preparar


Cacaolat Newco y/o a su accionista con objeto de acceder a cotizar en el
MAB, tales como acuerdos societarios de ampliacin y/o reduccin de
capital.

(vii) Asistencia a Cacaolat Newco y/o a su accionista y a otros posibles


asesores en la relacin y negociacin con el MAB respecto de todos los
aspectos de la operacin.

1.

Asunciones
La presente propuesta de honorarios est basada en las siguientes asunciones:
Nuestro asesoramiento versar exclusivamente sobre cuestiones de Derecho
comn espaol.
Clesa, a travs de su asesora jurdica interna, redactar y formalizar sin
nuestro asesoramiento toda la documentacin societaria y fiscal relativa a la
segregacin de Cacaolat Newco.
No realizaremos ningn tipo de due diligence o revisin legal del negocio
"Cacaolat", de Cacaolat Newco y/o a su accionista y todas nuestras opiniones y
actuaciones se basarn en la revisin realizada por otros asesores legales
contratados al efecto.
No tendremos la responsabilidad de redactar ningn captulo del Documento de
Admisin a cotizar en el MAB, sin perjuicio de que prestemos nuestro
asesoramiento a Cacaolat Newco y/o a su accionista sobre la manera ms
adecuada de redactarlos y demos nuestros comentarios a captulos redactados
por terceros.
Toda la operacin, incluida la salida a cotizar en el MAB, estar concluida
antes del 1 de enero de 2010.

3.

El equipo
El equipo estar compuesto Maria Segimn (Socio del departamento de Corporate de
DLA Piper) quien contar con la colaboracin de Luis Borrero (asociado del
departamento de Corporate) y Sol Zabala (asociada del departamento de Corporate).
Adicionalmente contaremos con el resto de abogados del despacho que, atendiendo a
las necesidades concretas (laboral, propiedad industrial, administrativo, etc.) puedan
eventualmente ser requeridas para el buen fin de la operacin.
Acompaamos a esta propuesta de honorarios CV de cada uno de los miembros del

equipo.
Nuestros datos de contacto son los siguientes:
Maria Segimn
marla.segimon@dlapiper.com
Tel: +3491 3191212
Mvil: +34619292254
Luis Borrero
luis. borrero@dlapiper.com
Tel: +3491 790 1657
Mvil: +34 671 605051
Sol Zabala
SQI.zabala@dlapiper.com
Tel: +3491 7887383
Mvil:+34 607 265 790

4.

Honorarios
Es nonna general del Despacho facturar en funcin del tiempo incurrido en cada
asunto aplicando las tarifas estndar establecidas para cada ejercicio social.
No obstante y de acuerdo con vuestra solicitud, nos complace presentaros un
presupuesto mximo de SO.OOO, siempre y cuando las asunciones sealadas en el
apartado 2 anterior se cumplan.
En caso de que cumplindose las asunciones descritas en el apartado 2 anterior, los
honorarios devengados segn las tarifas horarias establecidas a continuacin fuesen
inferiores a la cifra de 50.000, se facturar la cifra inferior de honorarios
efectivamente incurrida, ya que este importe de SO.OOO opera como lmite mximo.
En caso de que la conclusin de la operacin (tal y como se describe en el apartado 1)
se retrasase ms all del 1 de enero de 2010, procederiamos a facturar nuestros
servicios a partir de ducha fecha conforme a nuestras tarifas horarias habituales
sealadas a continuacin, si bien sobre las mismas aplicariamos un descuento del 10%.
En caso de que el mbito de trabajo solicitado por Cacaolat Newco y/o Clesa
excediese del descrito en el apartado 1 anterior o no se cumpliesen las asunciones
sealadas en el apartado 2, procederiamos a facturar nuestros servicios no incluidos en
el presente presupuesto, conforme a nuestras tarifas horarias habituales aplicando como
en el caso anterior, un descuento del 10%.
Tarifas horarias vigentes hasta el 31 de diciembre de 2009:

11

S.

Mara Segimn:

375/hora

Lus Borrero:

190/hora

Sol Zabala:

1901 hora

Faduracin
En principio, facturaremos nuestros honorarios en la fecha de admisin a cotizacin de
las acciones de Cacaolat Newco en el MAB, salvo que la operacin se frustrase antes
de la cotizacin en el MAB, en cuyo caso, emitiramos nuestra factura por el trabajo
realizado hasta esa fecha tras la confmnacin de que la operacin no ir adelante.
No obstante, si llegado elide enero de 2010 no hubiera tenido lugar la admisin a
cotizacin de las acciones de Cacaolat Newco en el MAB, procederamos a facturar
(el da 15 de dicho mes) el importe de honorarios efectivamente incurridos calculados
segn nuestra tarifa horaria que se seala a continuacin, con un mximo de 50.000.
Los honorarios devengados desde elIde enero de 2010 sern facturados con
periodicidad mensual, hasta la conclusin de la operacin.

As mismo, en caso de prestacin de servicios no presupuestados en esta carta, se


facturarn de forma separada en la misma fecha que la factura por servicios hasta el 1
de enero de 2010, ya partir de esa fecha, en caso de que se sigan prestando, se
incluirn en la factura mensual referida en el prrafo anterior.
Nuestros honorarios no incluyen el IVA ni los gastos en que tengamos que incurrir
para la prestacin de los servicios tales como, en su caso, gastos de mensajera, viajes,
alojamientos, etc.
El pago de la correspondiente factura deber realizarse dentro de los 15 das siguientes
a la fecha de su emisin.

ti.

Condiciones generales de DLA Piper


Adjuntamos como anexo las Condiciones Generales de Contratacin de DLA Piper,
que completan los tnninos de esta propuesta de servicios.
Por otra parte, os rogamos que tengis en cuenta que esta propuesta ha sido preparada
exclusivamente para Clesa, SL. Su contenido no puede ser revelado, divulgado ni
compartido de ninguna forma con terceras partes sin nuestro previo consentimiento
expreso y por escrito.

" ....
..

Si estuvierais de acuerdo con los tnninos de esta propuesta, os agradeceramos que, en seftal
de vuestra confonnidad, nos devolvierais un ejemplar de la misma debidamente firmado.
Sin otro particular, recibe un cordial saludo,

aria Segimn
do
DLAPIPER
maria.segimon@dlapiper.com

Aceptado y conforme,
CLESA,S.L.
D. 1varo Ruiz Mateos
Administrador nico

Fecba: _ _ _ _ _ _ __

BLOQUE DOCUMENTAL N2

,.--...

Le notlflcamas que hemos

anotado en la cuenta de
referencia la transferencia que se detalla.

OFICINA:
ORDENANTE: NUEVA RUMASA S.A.
BENEFICIARIO: DLA PIPER SPAIN S.L.
CONCEPTO :
FECHA EMISION: 04-11-09

Para una mayor eficacia en


18s transferencias, indique
al ordenante los datos
del CCC.

Director Ooneral

I DLA

PIPER SPAIN, S.L.

02931

PASEO CASTELLANA 35

28046 MADRID

I
I
I

I
I

Telfono oficina: 935917037


Cala de Ahorros y Pensiones de Barcelona - Av. Diagonal. 621-629 08028 Barcelona - NIF 0.58.8999918 - Inscrita R.M.de Barcelona. tomo 20397. 10110 1. hola B-5614. ni 3003
0010116902200911050002300008240000100001
Mod.20.91080-15
13071812.35

I
I
I
I

I
I

---------------------------------------------------------------------------------------------------------~

\'6)
TRANSFERENCIA URGENTE A SU FAVOR
ABONO
Fecha

80 Cuenta Cliente (CCC)

2100 2931 92 0200193882 CORPORATIVA MADRID


0912318739863056
Entid'Wcf~,en_ BANCO ETCHEVERRIA
OFICINA: 0000
~1-12-09

ORDENANTE: NUEVA RUMASA SA


BENEFICIARIO: DLA PIPER SPAIN
CONCEPTO:
FECHA EMISION: 31-12-09

Le notificamos que hemos


anotado en la cuenta de
raferencia la lransferencia que se detalla.

Para una mayor eficacia en


las transferencias. Indique
al ordenante los datos
del CCC.

Director Oeneral

'DLA PIPER SPAIN, S.L.

02931

PASEO CASTELLANA 35

28046 MADRID

Telfono oficina: 935917037


Cala de Ahorros y Pensiones de Barcelona - Av. Diagonal, 621-629 08028 Barcelona - NIF 0.58.89999/8 - Inscrita R.M.de Barcelona. tomo 20397, follo 1, hola B-5614, nR 3003
0010116902201001010006500014450000100001
Mod.20.91080-15
13071812.37

Fecha
~1-01-10

190 CUenta Cliente

(cee)

ReferencIa

OfiCina

2100 2931 92 0200193882 CORPORATIVA MADRID

1001218763003300
OFICINA: 0000

Le notificamos que hemos

anotado en la cuenta de
referencia la transferen
cia que se detalla.
Para LI1a mayor eficacia en
las transferencias, indique

al ordenante los datos


del cee.

ORDENANTE: NUEVA RUMASA SA


BENEFICIARIO: DLA PIPER SPAIN SL
CONCEPTO :
FECHA EMISION: 21-01-10

Director General

I DLA

PIPER SPAIN, S.L.

02931

PASEO CASTELLANA 35
28046 MADRID
Telfono oficina: 935917037
eaa de Ahorros y Pensiones de Barcelona Av. Diagonal. 621629 08028 Barcelona NIF G.58.89999/8 Inscrita R.M.de Barcelona. tomo 20397. 10110 l. hola B-5614. n' 3003
0010116902201001220010800005250000100001
Mod.20.9108015
13071812.29

---------------------------------------------------------------------------------------------------------~

TRANSFERENCIA URGENTE A SU FAVOR


ABONO
Fecha

CdIgo Cuenta Cliente (CCC)

OfICina

tS.02.10 2100 2931 92 0200193882 CORPORATIVA MADRID


l en
Entid"8cf f BANCO ETCHEVERRIA
OFICINA:
ORDENANTE: NUEVA RUMASA SA
BENEFICIARIO: DLA PIPER SAPAIN SL
CONCEPTO:
FECHA EMISION: 1S0210

Le notlfieamos que hemos


anotado en la cuenta de
referencia la transferencia que se de1alla.

Para LI18 mayor eficacia en


las transferencias, indique
al ordenante los dalos
del CCC.

Director General

'DLA PIPER SPAIN, S.L.

02931

PASEO CASTELLANA 35

28046 MADRID

I
I

I
I
I

Telfono oficina: 935917037


Cala de Ahorros y Pensiones de Barcelona - Av. Diagonal, 621-629 08028 Barcelona - NIF G.58.89999/8 - Inserlla R.M.de Barcelona, tomo 20397, folio 1, hola B-5614, n' 3003
0010116902201002190012800004450000100001
Mod.20.91080-15
13071812.27

I
I
I
I
I

_________________________________________________________________________________________________________ JI

TRANSFERENCIA URGENTE A SU FAVOR


ABONO
Fecha

Cod'go Cuenta Cliente (cee)

OfiCina

tO-09-10

2100 2931 92 0200193882 CORPORATIVA MADRID


1009109005811019
Enti~d'~,en_ BANCO ETCHEVERRIA
OFICINA: 0000
ORDENANTE: NUEVA RUMASA SA
BENEFICIARIO: DLA PIPER SPAIN SL
CONCEPTO :
FECHA EMISION: 10-09-10

le notificamos que hemos


anotado en la cuenta de
referencia la transferencia que se detalla.

Para lI'Ia mayor eficacia en


las transferencias, indique
al ordenante los datos
del CCC.

Director General

I DLA

PIPER SPAIN, S.L.

02931

PASEO CASTELLANA 35
28046 MADRID
Telfono oficina: 935917037
Caia de Ahorros y Pensiones de Barcelona - Av.Diagonal, 621-629 08028 Barcelona - NIF G.58.89999/8 - Inscrita R.M.de Barcelona, tomo 20397, 10110 " hoia B-5614, n" 3003
0010116902201009110002300008450000100001
Mod.20.91080-15
130718 12.24

TRANSFERENCIA URGENTE A SU FAVOR


ABONO
Fecha

1010299060179112
OFICINA: 0000

~91010

Entid~d'3i,en. BANCO ETCHEVERRIA

ORDENANTE: NUEVA RUMASA SA


BENEFICIARIO: DLA PIPER SPAIN SL
CONCEPTO:
FECHA EMISION: 291010

Le notificamos que hemos


anotado en la cuenta de
referencia la lransferencia que se detalla.

Para LU1a mayor eficacia en


las transferencia., indique
al ordenante los dato.
del cee.

Diractor General

DLA PIPER SPAIN, S.L.

02931

PASEO CASTELLANA 35
28046 MADRID
Telfono oficina: 935917037
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona - Av.Dlagonal, 62t-629 08028 Barcelona - NIF 0.58.89999/8 - Inscrita R.M.de Barcelona, tomo 20397, folio 1. hola B-5614. nO 3003
0010116902201010300003000012590000100001
Mod.20.91080-15
130718 12.25
_________________________________________________________________________________________________________ J

,
r-----------------~----_~~!~~~e!!~~~~!~_~~~~~~~~~~~~~~!~_~~~!!!~~!!~~~~~~ ___________ ,

1<. "la Caixa"

TRANSFERENCIA URGENTE A SU FAVOR


ABONO
Fecha

ReferenCIa

OfICina

t70910 2100 2931 92 0200193882 CORPORATIVA MADRID


1009179014859358
Entid't1d'g,en. BANCO ETCHEVERRIA
OFICINA: 0000

Le notificamos que hemos

anotado en la cuenta de
referencia la transferencia que se detalla.
Para LIla maYDr eficacia en
las transferencias, indique

al Drdenante los datos


del cee,

ORDENANTE: NUEVA RUMASA SA


BENEFICIARIO: DLA PIPER SPAIN SL
CONCEPTO :
FECHA EMISION: 170910

Director General

I DLA

PIPER SPAIN, S.L.

02931

PASEO CASTELLANA 35
28046 MADRID
Telfono oficina: 935917037
Cala de Ahorros y Pensiones de Barcelona - AV.Dlagonal, 621-629 08028 Barcelona - NIF G.58.89999/8 - Inscrita R.M.de Barcelona, tomo 20397, lolio 1, hola 8-5614, n. 3003
0010116902201009180001500009100000100001
MDd.2O.91080-15
130718 12.23

lCP,,;;,)
-V

DLA Piper Spain S.L.


Paseo de la Castellana, 35
28046 Madrid
Spain
T +3491 3191212
F +34 91 5782688
W www.dlapiper.com

[OLJIPER
S/ref:

Nueva Rumasa, S.A.


CI Alondra 2
28223 Somosaguas
Madrid

Nlref:

EGAlEGA/319322/1
ESM/469837.1
23 de octubre de 2009

Fecha:

20092480

No de factura:

Nmero de Identificacin Fiscal del cliente:


Asunto:
Perodo comprendido en la factura:

Descripcin

A78229515
General Corporate Advice
30 Septiembre - 19 Octubre 2009
Honorarios y

Gastos

Servicios jurdicos prestados en el asunto


arriba mencionado

IVA
%

Total

Cantidad

1O.000,00

16

1.600,00

11.600,00

30,00

16

4,80

34,80

1.604,80

11.634,80

Gastos

Taxis

Total adeudado

1O.030,00

Condiciones: la presente factura es pagadera a su presentacin


El pago deber efectuarse mediante transferencia bancaria electrnica a DLA Piper Spain S.L. a la cuenta
corriente de "La Caixa", nmero 2100 2931 92 0200193882 (comisiones por cuenta del ordenante).
Para toda transferencia internacional, por favor haga constar el cdigo IBAN ES28 2100 2931 9202 0019 3882 Y
el cdigo Swift CA1XESBB.
Si desea efectuar el pago mediante cheque bancario, deber hacerlo a nombre de DLA Piper Spain S.L. Todos los
cheques y resguardos bancarios de transferencias sern remitidos a la direccin arriba sefialada, a la atencin del
Director de Contabilidad. Le rogamos haga constar el nmero de referencia indicado y nuestra referencia en todas
sus comunicaciones.
Si desea efectuar el pago en moneda diferente al Euro, por favor incremente la cifra en 35 para cubrir
comisiones bancarias.

OLA Piper Spain S.L. Inscrita en el


Registro Mercantil de Madrid, hoja M309.428, folio 162, tomo 17.920,
seccin 8". Domicilio Fiscal: Paseo de
la Castellana, 35, 28046 Madrid. CIF:
8-83386029. Pertenece a OLA Piper,
un despacho intemacional de
abogados.

L-6.' L

OLA Piper Spain S.L.


Paseo de la Castellana, 3
28046 Madrid
Spain
T+34913191212
F +34 91 578 26 88
W www.dlapiper.com

[OLJIPER
S/ref:

Nueva Rumasa, S.A.


CI Alondra 2
28223 Somosaguas
Madrid

N/ref:

EGAlEGA/319322/1
ESM/486708.1
30 Noviembre 2009

Fecha:

20092867

No de factura:

Nmero de Identificacin Fiscal del cliente:


Asunto:
Perodo comprendido en la factura:

Descripcin

A78229515
General Corporate Advice
Hasta 24 Noviembre 2009
Honorarios y
Gastos

Servicios jurdicos prestados en el asunto


arriba mencionado

Total adeudado

cfJ '}

8.887,OO

8.887,OO

IVA

16

Total

Cantidad

1.421,92

1O.308,92

1.421,92

10.308,92

Condiciones: la presente factura es pagadera a su presentacin


El pago deber efectuarse mediante transferencia bancaria electrnica a DLA Piper Spain S.L. a la cuenta
corriente de "La Caixa", nmero 2100 2931 920200193882 (comisiones por cuenta del ordenante).
Para toda transferencia internacional, por favor haga constar el cdigo IBAN ES28 2100 2931 920200193882 Y
el cdigo Swift CAlXESBB.
Si desea efectuar el pago mediante cheque bancario, deber hacerlo a nombre de DLA Piper Spain S.L. Todos los
cheques y resguardos bancarios de transferencias sern remitidos a la direccin arriba sefialada, a la atencin del
Director de Contabilidad. Le rogamos haga constar el nmero de referencia indicado y nuestra referencia en todas
sus comunicaciones.
Si desea efectuar el pago en moneda diferente al Euro, por favor incremente la cifra en 35 para cubrir
comisiones bancarias.

OLA Piper Spain S.L. Inscrita en el


Regislro Mercantil de Madrid, hoja M309.428, folio 162, tomo 17.920,
seccin 8. Domicilio Fiscal: Paseo de
la Castellana, 35, 28046 Madrid. CIF:
6-83386029. Pertenece a DLA Piper,
un despacho intemacional de
abogados.

~~;~:~aS:!~e~~~~,~~r

[OLJIPER

28046 Madrid
Spain
T +34 91 3191212
F +34 91 578 26 88
W www.dlapiper.com

S/ref:
N/ref:

Nueva Rumasa, S.A.


CI Alondra 2
28223 Somosaguas
Madrid

Fecha:

No de factura:

Nmero de Identificacin Fiscal del cliente:


Asunto:
Perodo comprendido en la factura:

Descripcin

Total adeudado

20093044

A78229515
General Corporate Advice
Hasta 21 Diciembre 2009
Honorarios y
Gastos

Servicios jurdicos prestados en el asunto


aniba mencionado

EGAlEGA/319322/1
ESM/496675.1
22 Diciembre 2009

10.000,OO

lO.000,OO

IVA

16

Total

Cantidad

1.600,OO

1.

ll.600,OO

11.600

Condiciones: la presente factura es pagadera a su presentacin


El pago deber efectuarse mediante transferencia bancaria electrnica a DLA Piper Spain S.L. a la cuenta
corriente de "La Caixa", nmero 2100 2931 920200193882 (comisiones por cuenta del ordenante).
Para toda transferencia internacional, por favor haga constr el cdigo IBAN ES28 2100 2931920200193882 Y
el cdigo Swift CAIXESBB.
Si desea efectuar el pago mediante cheque bancario, deber hacerlo a nombre de DLA Piper Spain S.L. Todos los
cheques y resguardos bancarios de transferencias sern remitidos a la direccin aniba sealada, a la atencin del
Director de Contabilidad. Le rogamos haga constar el nmero de referencia indicado y nuestra referencia en todas
sus comunicaciones.
Si desea efectuar el pago en moneda diferente al Euro, por favor incremente la cifra en 35 para cubrir
comisiones bancarias.

OLA Piper Spain S.L. Inscrita en el


Registro Mercantil de Madrid. hoja M309.42S, folio 162, tomo 17.920,
seccin S. Domicilio Fiscal: Paseo de
la Castellana, 35, 2S046 Madrid. CIF:
8-833S6029. Pertenece a OLA Piper,
un despacho internacional de
abogados.

OLA Piper Spain S.L. /


Paseo de la Castellana,
28046 Madrid
Spain
T +34 91 3191212
F +34 91 5782688
W www.dlapiper.com

[OLJIPER
S/ref:
N/ref:

Nueva Rumasa, S.A.


CI Alondra 2
28223 Somosaguas
Madrid

Fecha:

No de factura:

Nmero de Identificacin Fiscal del cliente:


Asunto:
Perodo comprendido en la factura:

Descripcin

Total adeudado

EGAlEGA/319322/1
ESW514382.1
28 Enero 2010

151000122

A78229515
General Corporate Advice
Hasta 28 Enero 2010
Honorarios y
Gastos

Servicios jurdicos prestados en el asunto


arriba rrencionado

P/

~5L ~

IO.OOO,OO

IO.OOO~

IVA

16

Cantidad

Total

l.600,OO

ll.600,OO

l.600,OO

11.600~

Condiciones: la presente factura es pagadera a su presentacin


El pago deber efectuarse mediante transferencia bancaria electrnica a DLA Piper Spain S.L. a la cuenta
corriente de "La Caixa", nmero 2100 2931920200193882 (comisiones por cuenta del ordenante).
Para toda transferencia internacional, por favor haga constar el cdigo IBAN ES28 2100 2931 920200193882 Y
el cdigo Swift CAlXESBB.
Si desea efectuar el pago mediante cheque bancario, deber hacerlo a nombre de DLA Piper Spain S.L. Todos los
cheques y resguardos bancarios de transferencias sern remitidos a la direccin arriba sefialada, a la atencin del
Director de Contabilidad. Le rogamos haga constar el nmero de referencia indicado y nuestra referencia en todas
sus comunicaciones.
Si desea efectuar el pago en moneda diferente al Euro, por favor incremente la cifra en 35 para cubrir
comisiones bancarias.

OLA Piper Spain S.L. Inscrita en el


Registro Mercantil de Madrid, hoja M
309.428, folio 162, tomo 17.920,
seccin 8". Domicilio Fiscal: Paseo de
la Castellana, 35, 28046 Madrid. CIF:
8-83386029. Pertenece a DLA Piper,
un despacho internacional de
abogados.

"

OLA Piper Spain S.L.


[
Paseo de la Castellana, 3
28046 Madrid
Spain
T +34 91 790 1670
F +34 91 7887392
W www.dlapiper.com

S/ref:

Attn: Jose Mara Ruiz-Mateos Rivero


JOSE MARIA RUIZ MATEOS, S.A.
Alondra, 2
28223 Somosaguas
Madrid

N/ref:

IN/313922-2

Fecha:

29 de Abril de 2010

151001131

No de factura:

Nmero de Identificacin Fiscal del cliente:


Asunto:
Perodo comprendido en la factura:

Descripcin

A78385291
Adquisicin de SOS Corporacin Alimentaria,
S.A.
Abril 2010
Honorarios y
Gastos

Servicios jurdicos prestados en el asunto


arriba mencionado

Total adeudado

.l;~

8.775,OO

8.775,OO

IVA

16

Total

Cantidad

1.404,OO

1O.179,OO

1.404,OO

10.179,OO

Condiciones: la presente factura es pagadera a su presentacin


El pago deber efectuarse mediante transferencia bancaria electrnica a DLA Piper Spain S.L. a la cuenta
corriente de "La Caixa", nmero 2100 2931 92 0200193882 (comisiones por cuenta del ordenante).
Para toda transferencia internacional, por favor haga constar el cdigo IBAN ES28 2100 2931920200193882 Y
el cdigo Swift CAIXESBB.
Si desea efectuar el pago mediante cheque bancario, deber hacerlo a nombre de DLA Piper Spain S.L. Todos los
cheques y resguardos bancarios de transferencias sern remitidos a la direccin arriba seftalada, a la atencin del
Director de Contabilidad. Le rogamos haga constar el nmero de referencia indicado y nuestra referencia en todas
sus comunicaciones.
Si desea efectuar el pago en moneda diferente al Euro, por favor incremente la cifra en 35 para cubrir
comisiones bancarias.

OLA Piper Spain S.L. Inscrita en el


Registro Mercantil de Madrid, hoja M309.42S, folio 162, tomo 17.920,
seccin S". Domicilio Fiscal: Paseo de
la Castellana, 35, 2S046 Madrid. CIF:
8-83386029. Pertenece a DLA Piper,
un despacho internacional de
abogados.

0<;)0

OLA Piper Spain S.t..( _


Paseo de la Castellana, 35 - 2'
28046 Madrid
Spain
T +34 91 790 1670
F +34 91 788 7392
W www.dlapiper.com

[OLJIPER
Attn: Sonia Femndez Lovelle
CLESA, S.L.
Avda. Cardenal Herrera Oria, 67
28034 Madrid

S/ref:
N/ref:

IN/313922-3

Fecha:

26 Febrero 2010

No de factura:

Nmero de Identificacin Fiscal del cliente:


Asunto:
Perodo comprendido en la factura:

Descripcin

B84867191
Emisin de deuda por Cacaolat, S.A.
5 Octubre 2009 al 17 Febrero 2010
IVA

Honorarios y
Gastos

Servicios jurdicos prestadoo en el asunto

151000480

15.807,50

16

Total

Camelad

2.529,20

18.336,70

8.529,20

18.336,70

amhi rrencionado

Total adeudado

15.807,50

Condiciones: la presente factura es pagadera a su presentacin


El pago deber efectuarse mediante transferencia bancaria electrnica a DLA Piper Spain S.L. a la cuenta
corriente de "La Caixa", nmero 2100 2931 920200193882 (comisiones por cuenta del ordenante).
Para toda transferencia internacional, por favor haga constar el cdigo IBAN ES28 2100 2931920200193882 Y
el cdigo Swift CAIXESBB.
Si desea efectuar el pago mediante cheque bancario, deber hacerlo a nombre de DLA Piper Spain S.L. Todos los
cheques y resguardos bancarios de transferencias sern remitidos a la direccin arriba sealada, a la atencin del
Director de Contabilidad. Le rogamos haga constar el nmero de referencia indicado y nuestra referencia en todas
sus comunicaciones.
Si desea efectuar el pago en moneda diferente al Euro, por favor incremente la cifra en 35 para cubrir
comisiones bancarias.

OLA Piper Spain S.L. Inscrita en el


Registro Mercantil de Madrid. hoja M309.428, folio 162, tomo 17.920.
seccin 8". Domicilio Fiscal: Paseo de
la Castellana, 35, 28046 Madrid. CIF:
8-83386029. Pertenece a OLA Piper,
un despacho internacional de
abogados.

rDLlPER

Informe de Revisin Legal

Cacaolat, S..
18 de junio de 2010

W
\'v

Cacaolat, S.A.

18 de junio de 2010

ndice

Alcance
Definiciones
Resumen ejecutivo
Anlisis de los principales asuntos identificados
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.

Societario
Contratos
Activos
Laboral y Seguridad Social
Licencias y autorizaciones
Litigios
Propiedad intelectual e industrial
Proteccin de datos
Sistemas de informacin e Internet
Seguros
Fiscal

Cacaolat, S.A.

Alcance del Informe


Alcance y propsito del Informe

18 de junio de 2010
El presente Informe de auditora legal (el "Informe") ha sido preparado nica y exclusivamente para Clesa, S.L. ("Clesa") en
relacin con la emisin de bonos u obligaciones que tiene previsto llevar a cabo en su filial Cacaolat, S.A. (la "Sociedad") (la
"Operacin").
Este Informe no podr ser utilizado con ningn otro propsito sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Limitaciones al alcance del Informe

Puesto que el presente Informe ha sido elaborado a peticin de Clesa, no aceptamos ningn tipo de responsabilidad frente a
cualesquiera otras personas que no sean las destinatarias del mismo. Nuestra responsabilidad est en todo caso limitada por los
trminos y condiciones que rigen las relaciones entre DLA Piper Spain, S.L. ("DLA Piper") y Clesa.
Advertimos que la revisin legal de la Sociedad consiste en un anlisis limitado de la realidad jurdica de la misma en relacin con
los aspectos societarios, inmobiliarios, laborales, de licencias, medioambientales, financieros, contractuales-operativos, relativos a
la propiedad industrial e intelectual, a los sistemas informticos, a proteccin de datos, fiscal, seguros y litigios. Cualquier otro
aspecto distinto de los anteriormente mencionados (tales como, a ttulo meramente enunciativo, contables y actuariales o sobre el
valor de los activos y pasivos) queda expresamente fuera del alcance del presente Informe, tal y como se ha acordado
expresamente con Clesa.
El presente Informe ha sido elaborado exclusivamente a la luz de la documentacin facilitada por la propia Sociedad en las oficinas
de la misma, desde el da 18 de mayo de 2010 hasta el da 18 de junio de 2010 e informacin adicional facilitada, sobre la base de
la solicitud de informacin efectuada por DLA Piper a tal efecto, copia de la cual se acompafia como Anexo I al presente Informe.
La documentacin analizada se relaciona en el Anexo 11 del presente Informe, incluyendo la informacin adicional que hemos
solicitado y obtenido de registros y otras fuentes pblicas, bien para completar la informacin facilitada por la Sociedad o bien para
contrastar y confirmar determinados datos de carcter relevante. Cualquier otra informacin o documentacin relativa a la
Sociedad que no nos haya sido proporcionada queda fuera del alcance de este Informe al no haber podido ser analizada.
El presente Informe ha sido elaborado sobre la base de las siguientes premisas:
(a)

No se han valorado, desde un punto de vista comercial, las consecuencias que pueda tener un determinado contrato o
acuerdo para la Sociedad y, por lo tanto, el Informe no expresa una opinin sobre el valor comercial de ningn acuerdo.
Clesa deber realizar un anlisis por separado acerca de dicho valor comercial y del posible impacto que pudiera tener la
Operacin en las relaciones de la Sociedad con terceros desde un punto de vista comercial.

(b)

Se ha asumido que las copias de los documentos que se nos han facilitado se corresponden fielmente con los originales y,
salvo que se hubiera indicado lo contrario, no han sido objeto de ninguna modificacin posterior a la fecha de su firma.

(c)

Se ha asumido que la informacin revisada es completa y exacta y que no ha sido ocultada ninguna informacin relevante.

(d)

Se ha asumido que los apoderados de la Sociedad tienen plena capacidad jurdica y de obrar para otorgar y ejecutar todos y
cada uno de los acuerdos y contratos revisados as como la autenticidad de las firmas contenidas en la documentacin.

e
Cacaolat, S.A.

18 de junio de 2010

Alcance del Informe


(e)

Se ha asumido la realidad y veracidad de los hechos u opiniones manifestados verbalmente incluso en el caso de que no se
nos haya proporcionado soporte documental alguno o se haya podido comprobar dicha informacin de forma independiente.

(f)

Se ha asumido que toda la documentacin revisada para la preparacin del presente Informe se encuentra actualizada, al no
haberse indicado lo contrario.

(g)

A los efectos de este Informe, no se ha establecido un umbral de materialidad en relacin con las contingencias
identificadas. En el Resumen Ejecutivo se incluyen asimismo otras contingencias que no pueden cuantificarse pero que
deben ser tomadas en consideracin por su especial relevancia. Algunas de las contingencias no recogidas en el Resumen
Ejecutivo porque son de una menos probable produccin, s se recogen sin embargo en la Descripcin de los Principales
Asuntos Identificados.

(h)

Los importes de las posibles contingencias identificadas en este Informe son meramente indicativos, habida cuenta de que
se han calculado o estimado sobre la base de la informacin disponible.

(i)

En atencin al carcter limitado de la informacin aportada y al tiempo que se ha dispuesto para su revisin, no se puede
descartar que en el marco de una eventual inspeccin tributaria a la Sociedad resultaran contingencias adicionales a las
referidas en el Informe.

G)

Cacaolat, S.A. es responsable solidario respecto de las obligaciones tributarias de Clesa vinculadas a los bienes, derechos y
empleados objeto de transmisin en la segregacin de Cacaolat, S.A. que tuvo lugar con efecto enero 2010, conforme a lo
establecido en el artculo 42.1.c) de la Ley General Tributaria. Clesa est siendo objeto de una inspeccin tributaria que
cubre el Impuesto sobre Sociedades, el IVA, Y las retenciones del IRPF de los periodos 2004 a 2007. Al tiempo de la
elaboracin de este Informe, en el marco de esta inspeccin no se han girado an las liquidaciones provisionales, si bien, se
ha informado verbalmente a Clesa de las que se pretenden girar, informacin sobre la que se basa este informe en cuanto a
las obligaciones tributarias de Clesa respecto de las que se podra derivar responsabilidad solidaria para Cacaolat. Se
recomienda actualizar el contenido de este Informe en el mbito de esta responsabilidad solidaria una vez sean giradas por
la Inspeccin de tributos las correspondientes liquidaciones provisionales a Clesa.

Confidencialidad

El presente Informe contiene informacin confidencial y sujeta a secreto profesional. La revelacin de la informacin contenida en
el mismo est prohibida por ley. La distribucin de este Informe a cualquier persona distinta de Clesa est estrictamente prohibida.

Estructura del presente Informe

Este Informe est estructurado en cinco partes: (i) Alcance del Informe; (ii) Definiciones; (iii) Resumen Ejecutivo; (iv) Anlisis de
los Principales Asuntos Identificados; y (v) Anexos. El Informe debe leerse en su totalidad.
Hemos identificado los riesgos asociados a cada una de las cuestiones analizadas y, en su caso, presentado las correspondientes
recomendaciones para reducir o eliminar tales riesgos.

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Cacaolat, S.A.

Resumen Ejecutivo

18 de junio de 2010

AEPD

Agencia Espaola de Proteccin de Datos

DLAPiper

DLA Piper Spain, S.L.

Cacaolat

Cacaolat, S.A.

Clesa

Clesa, S.L.

Estatuto de los Trabajadores

Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Informe

Informe objeto del presente documento

IRPF

Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas

IS

Impuesto sobre Sociedades

IVA

Impuesto sobre el Valor Aadido

Letona

Letona, S.A.

Ley de Modificaciones
Estructurales

Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles

Ley del IRPF

Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas

Ley del IVA

Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Aadido

LOPD

Ley Orgnica 15/1999, de 13 de diciembre, de proteccin de datos de carcter personal

LSSI

Ley de Servicios de la Sociedad de la Informacin

OEPM

Oficina Espaola de Patentes y Marcas

Reglamento del IS

Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio

TRLIS

Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo

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Cacaolat, S.A.

Resumen Ejecutivo

18 de junio de 2010

Descripcin y coment~rios.
Societario

Contratos de negocio
vinculados

El cumplimiento de las obligaciones legales por parte de la Sociedad en materia societaria es en general correcto, si
bien no hemos podido aseverar que todas las actas del libro de actas estn firmadas y existe una incongruencia menor
en los Estatutos Sociales. En la parte descriptiva del Informe se analiza en detalle la situacin concreta que presentan
las distintas materias de derecho societario.

Recomendacin: Debern subsanarse dichas deficiencias lo antes posible y en todo caso con carcter previo a la
ejecucin de la Operacin.

Cacaolat y Clesa tienen suscritos dos contratos de distribucin de fecha 1 de enero de 2010 por el perodo de 1 ao
(prorrogables anualmente) para la comercializacin de determinados productos. En uno de los contratos Clesa acta
como productor y Cacaolat como distribuidor y en el otro la relacin mercantil funciona a la inversa. Ambos contratos
son prcticamente idnticos y cubren las relaciones obligacionales tpicas de un contrato de distribucin.

Asimismo, Cacaolat y Clesa tienen suscritos dos contratos de fabricacin y envasado de productos de marcas de su
propiedad de fecha 1 de enero de 2010 por un perodo de 5 aos, renovables. En uno de los contratos Cacaolat acta
como suministrador, fabricante y envasador de los productos utilizando las materias de primas indicadas por Clesa, y en
el otro la relacin mercantil funciona a la inversa. Ambos contratos son prcticamente idnticos y cubren las relaciones
obligacionales tpicas de un contrato de fabricacin y manipulacin. Ambas sociedades se comprometen como
suministradores del producto en cada uno de los contratos a fabricarlo en las instalaciones donde tienen ubicadas sus
fbricas (Clesa en Madrid y Cacaolat en Barcelona y Zaragoza)

En los contratos de fabricacin se establece un rgimen de exclusividad en el encargo, de tal forma que la sociedad que
encarga la fabricacin del producto se compromete a no encargar la fabricacin de dicho producto a ninguna otra
sociedad en el mercado. De este modo, Cacaolat se compromete a encargar la fabricacin de determinados productos
slo a Clesa, y a su vez, Clesa se compromete a encargar la fabricacin de determinados productos slo a Cacaolat.

Recomendacin: La Sociedad nos ha manifestado que existe un estudio de transfer pricing que regula la vinculacin de
Clesa y Cacaolat con estos contratos. Debera facilitarse una copia firmada de dicho estudio ya que el folleto
informativo de la Operacin deber detallar todos los negocios vinculados de la Sociedad.

I Pg. 18

I Pg. 20

Cacaolat, S.A.
Resumen Ejecutivo

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Descripcin y comentarios

Asunto

Pgina

Dado que existen contratos con clientes que no se encuentran citados en ninguno de los documentos que integran la
documentacin societaria de la segregacin (ni en sus anexos), vemos necesario que todos aquellos contratos con
clientes que estn englobados dentro de las ramas de actividad segregadas y que no estn citados especficamente en los
documentos societarios se complementen con el beneplcito por parte del cliente al permetro de la segregacin y al
hecho de que, en adelante, la relacin jurdica ser exclusivamente con Cacaolat. En este sentido, se nos ha facilitado un
muestreo de 5 comunicaciones efectuadas a cinco clientes informando de la segregacin y un muestreo de 5 facturas
que se vienen girando actualmente donde consta ya el titular Cacaolat (y no Clesa). La Sociedad nos ha manifestado
que todos los clientes has sido objeto de la pertinente comunicacin y del cambio de factura.

Recomendacin: Ninguna, si asumimos que el muestreo facilitado comprende en realidad a todos y cada uno de los
clientes de Cacaolat.

En otro orden de cosas, las plantillas/hojas de pedido establecen las condiciones de la relacin contractual entre el
cliente y Cacaolat (o Clesa u otras sociedades, en su caso), pero el plazo de duracin resulta en su gran mayora
indeterminado. De ello se desprende que no existe una seguridad jurdica para vincular al cliente en su compromiso de
adquirir producto de Cacaolat/Clesa en el tiempo.

Recomendacin: Habr que evaluar en qu medida este riesgo comercial se ha tenido en cuenta a la hora de valorar
econmicamente estos contratos y el valor de la propia Sociedad.

Contratos con
proveedores

La conclusin alcanzada en el epgrafe anterior referente a los contratos de negocio es igualmente aplicable con los
contratos con proveedores que no se encuentran identificados en la documentacin societaria de la segregacin.

Pg. 21

Contratos de
arrendamiento

Para el desarrollo de la actividad, la Sociedad tiene suscritos seis contratos de arrendamiento; (i) un contrato de
subarriendo sobre un edificio industrial y de oficinas situado en la calle Pujadas nmero 25 de Barcelona, (ii) un
contrato de arrendamiento sobre cuatro naves industriales en el municipio de Parets del Valls y (iii) cuatro contratos de
arrendamiento con opcin de compra sobre cuatro naves industriales en el municipio de Llinars del Valls.

Pg. 22

De acuerdo con la informacin verbal facilitada por la Sociedad, est previsto el traslado a las naves arrendadas en
Llinars del Valls de la actividad desarrollada actualmente en la calle Pujadas nmero 25.

Contratos de negocio

Pg. 22

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Cacaolat, S.A.
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Resumen Ejecutivo

Descripcin,y.cmentaris

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Activos - bienes muebles

Activos - bienes
inmuebles

Recomendacin: Obtener la inscripcin de las tres opciones de compra que todava no se han inscrito en los pertinentes
Registros Pblicos.

En la documentacin societaria que implementa la segregacin se describen una serie de activos que se transfieren por
va de la segregacin de Clesa a Cacaolat. De los activos comprendidos en dicha documentacin, slo los vehculos de
transporte se encuentran detallados de tal manera que sean identificables, siendo el resto meras declaraciones con un
valor asignado. De este modo, se desconocen cules son las instalaciones tcnicas y la maquinaria transferida y la
Soceidad no tiene un ttulo que acredita la titularidad de esos activos. Sin embargo, se nos han facilitado unos listados
contables de todos los bienes muebles que a criterio de Clesa y Cacaolat se han transferido con la segregacin.

Recomendacin: Deber verificarse que el auditor de la Sociedad incluye todos esos activos como bienes muebles en
propiedad de la Sociedad.

De acuerdo con la informacin revisada, en virtud de la escritura de segregacin otorgada por Clesa y la Sociedad el 29
de diciembre de 2009, Cacaolat es titular en plena propiedad de dos inmuebles destinados a usos industriales en Utebo
(Zaragoza) y Constant, (Tarragona), constando inscrita en el Registro de la Propiedad nmero 3 de Zaragoza a nombre
de la Sociedad el pleno dominio del inmueble de Utebo.

En la actualidad, la titularidad registral del inmueble situado en Constant consta a nombre de Clesa, ya que se
encuentra pendiente de inscripcin en el Registro de la Propiedad nmero 3 de Tarragona la transmisin del inmueble
realizada por Clesa a favor de la Sociedad. Se nos ha comunicado que tan pronto como sea inscrita a nombre de la
Sociedad la titularidad del inmueble sito en Utebo, la Sociedad proceder a presentar la escritura de segregacin en el
Registro de la Propiedad nmero 3 de Tarragona para proceder a inscribir a su nombre la titularidad del inmueble sito
en Constant.

Recomendacin: Presentar la escritura de segregacin en el Registro de la Propiedad nmero 3 de Tarragona para


proceder a inscribir a su nombre la titularidad del inmueble sito en Constant.

De acuerdo con la documentacin registral revisada, el inmueble sito en Utebo est gravado con dos hipotecas a favor
de la entidad Santander Factoring Confirming. Adems, parte del precio est pendiente de pago.

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I Pg. 24

I Pg. 24

Cacaolat, S.A.
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Descripcin y comentarios

Asunto

Laboral
Social

Seguridad

Pgina

De acuerdo con la informacin registral revisada, el inmueble sito en Constant, est gravado (i) con una afeccin
urbanstica y (ii) con una hipoteca por valor de a favor de la entidad Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona.

Contratos de trabajo temporales: 24 contratos temporales (2 obra o servicio + 22 eventuales) podran carecer de amparo
legal. En consecuencia, la Sociedad podra tener que afrontar las siguientes contingencias:
a.

Multa de 626 a 6.2500.

b.

Los contratos temporales se consideraran indefinidos: la extincin de los contratos temporales a instancia de
la Sociedad podra ser considerada como un despido improcedente, y la Sociedad podra verse obligada a optar
entre readmitir como indefinido al empleado afectado o abonarle la indemnizacin legal equivalente a 45 das
de salario por ao trabajado, hasta un mximo de 42 mensualidades, calculada desde el inicio de la relacin
laboral (en lugar de la indemnizacin de 8 das por ao prevista con carcter general para la terminacin lcita
de contratos temporales) adems de, en cualquier caso, los salarios de tramitacin devengados. Esta
contingencia proyectada sobre 24 trabajadores podra ascender a aproximadamente a 31.622.

Recomendacin: La Sociedad slo debera celebrar contratos de duracin determinada cuando concurre una causa legal

Compromisos por pensiones: los 3 convenios colectivos de aplicacin a la Sociedad establecen compromisos por
pensiones. Los compromisos por pensiones previstos en los convenios colectivos aplicables a los centros de trabajo de
Zaragoza y Barcelona no han sido debidamente extemalizados. Como consecuencia de los citados incumplimientos, se
producen los siguientes riesgos para la Sociedad:

a.

Si se produce alguna de las contingencias no exteriorizadas correctamente, la Sociedad responder


directamente del pago al trabajador o a sus causahabientes en la cuanta prevista en cada caso.

b.

Multa de 6.251 a 187.515.

c.

En caso de imposicin de sancin firme por este incumplimiento, la Sociedad podra entrar en causa de
prohibicin de contratacin con la Administracin, de acuerdo con el TRLCAP.

I Pg. 26

Recomendacin: la Sociedad debera actualizar las plizas de seguro por las que se extemalizan los compromisos por
pensiones previstos en los convenios colectivos de empresa aplicables a los centros de trabajo de Zaragoza y Barcelona

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Cacaolat, S.A.
Resumen Ejecutivo

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para cubrir todos los supuestos y por la cuantas previstas en los mismos.
Licencias

Propiedad intelectual e

De acuerdo con la infonnacin revisada, en la actualidad la Sociedad desarrolla su actividad en cuatro inmuebles:
a.

inmueble ubicado en Utebo (Zaragoza);

b.

inmueble ubicado en Constant (Tarragona);

c.

inmuebles ubicado en Parets del Valls (Barcelona); y

d.

inmuebles ubicado en calle Pujades 25 (Barcelona).

Sin perjuicio de ello, la Sociedad ha finnado cuatro contratos de arrendamiento con opcin de compra sobre cuatro
naves ubicadas en Llinars del Valls donde previsiblemente trasladar la actividad que actualmente desarrolla en las
naves ubicadas en Parets del Valls.

De acuerdo con la documentacin revisada, nicamente las instalaciones para centro de tratamiento y transfonnacin de
leche ubicadas en calle Pujadas nmero 25 de Barcelona disponen de la correspondiente licencia ambiental que ampara
el ejercicio de la actividad.

Respecto a la actividad a desarrollar en un futuro en las naves arrendadas en Llinars, deber obtenerse a nombre de la
Sociedad la correspondiente licencia ambiental y licencia de funcionamiento para el desarrollo de la actividad.

Recomendacin: Sin perjuicio de haber iniciado los trmites administrativos necesarios para la obtencin de los
pennisos necesarios para el desarrollo de la actividad en los cuatro centros donde se desarrolla actualmente,
consideramos prioritario concluir los procedimientos iniciados y obtener las licencias necesarias para el desarrollo de la
actividad para evitar los riesgos descritos, y actualmente existentes, derivados del ejercicio de la actividad sin la
obtencin previa de los pennisos necesarios para ello, todo ello con carcter previo a la ejecucin de la Operacin, ya
que de otro modo la falta de estas licencias sera un factor de riesgo a incluir detalladamente en el folleto de la
Operacin.

Del anlisis de la documentacin proporcionada, hemos podido confinnar que la Sociedad es titular directa de un total

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Pg. 40

I Pg. 44

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Cacaolat, S.A.
Resumen Ejecutivo

18 de junio de 2010

Descripcin y comentarios

Asunto

de setenta y seis (76) marcas, tanto nacionales como internacionales, as como de cinco (5) nombres comerciales. La
cartera de propiedad industrial de la Sociedad engloba 60 marcas espaolas, 5 nombres comerciales espaoles, 5
marcas andorranas, 3 internacional, 4 comunitarias, 1 maltesa, 1 chipriota y 2 tunecinas. De la documentacin
proporcionada se desprende que la totalidad de dichas marcas se encuentran en vigor, habindose registrado en las
clases adecuadas para proteger los productos y servicios comercializados por la Sociedad. Del mismo modo, de la
documentacin analizada se desprende que dichas marcas no estaran siendo objeto de impugnacin por parte de ningn
tercero, as como tampoco estaran hipotecadas.

industrial

Proteccin de datos

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De la informacin proporcionada se desprende que la Sociedad sera en principio titular de los derechos de propiedad
intelectual sobre una aplicacin informtica (software) especficamente diseada por la mercantil Vincle Internacional
de Tecnologa y Sistemas, S.A. para la misma denominada "Gestin de Fuerzas de Venta Vincle", si bien no se nos ha
podido facilitar documentacin que acredite de forma fehaciente la titularidad de dicho software por parte de la
Sociedad, por lo que podra tratarse simplemente de un software base propiedad Vincle Internacional de Tecnologa y
Sistemas, S.A. que ha sido adaptado especficamente para atender las necesidades del departamento de ventas de la
Sociedad.

Recomendacin: En caso de que se confirme que efectivamente la Sociedad es titular de los derechos de propiedad
intelectual sobre la aplicacin informtica denominada "Gestin de Fuerzas de Venta Vincle", se recomienda proceder
al depsito notarial del cdigo fuente del software denominado "Gestin de Fuerzas de Venta Vincle", as como del
manual de usuario y cualquier otra documentacin de desarrollo, a fin de poder acreditar de forma fehaciente frente a
terceros la titularidad sobre dichos derechos de propiedad intelectual.

Del anlisis de la informacin/documentacin a la que hemos tenido acceso se desprende que la Sociedad habra
tomado ciertas medidas a fin de cumplir con la LOPD y dems normativa en materia de proteccin, tales como el Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD ("RLOPD"), si
bien dichas medidas, aunque desde luego positivas, parecen insuficientes. De entre dichas medidas destaca la
inscripcin a favor de la Sociedad en el Registro General de Proteccin de Datos ("RGPD") de once ficheros de datos
personales.

Del anlisis de la ltima documentacin proporcionada, parece que la Sociedad habria puesto en marcha determinadas
medidas a fin de mejorar su adecuacin a la normativa en materia de proteccin de datos. De entre dichas medidas
destaca la redaccin de un borrador del Documento de Seguridad, as como la de un modelo de convenio de encargo del

14

Pg. 51

Cacaolat, S.A.

Resumen Ejecutivo

Asunto ..

18 de junio de 2010

Descripcin y comentarios

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tratamiento de acuerdo con el artculo 12 de la LOPD a fin de que sea formalizado con todos aquellos terceros que
presten servicios a la Sociedad y tengan acceso a los ficheros de datos personales de los cules la Sociedad es
responsable. De igual modo, parece que la Sociedad en cumplimiento de lo previsto en el artculo 5 de la LOPD habra
iniciado los trmites para enviar una circular informativa a todos sus empleados, clientes y proveedores, informando de
que a partir de la fecha de segregacin, el nuevo responsable de los ficheros que contengan sus datos personales es la
Sociedad.

Sistemas de informacin
e internet

La responsabilidad global por estos conceptos podra rebasar los 3.000.000 de euros, si bien parece que se habran
iniciado los trmites a fin de implantar algunas de las recomendaciones inicialmente previstas en el presente informe,
pudiendo por tanto reducirse la responsabilidad global en caso de confirmarse la efectiva implantacin de la totalidad
de las recomendaciones inicialmente previstas.

Recomendacin global: Proceder a implantar una poltica de proteccin de datos que minimice los resgos descritos en
el apartado correspondiente del presente Informe con carcter previo a la ejecucin de la Operacin.

De la documentacin analizada no se puede confirmar que la Sociedad cuente con el nmero adecuado de licencias de
software que permitan desarrollar su actividad, si bien parece que la Sociedad habra desarrollado su propio software
para determinadas actividades tal y como es el denominado "Gestin de Fuerza de Ventas Vincle" antes identificado, y
cuyo mantenimiento se encomienda a la mercantil Vincle Internacional de Tecnologa y Sistemas, S.A.

I Pg. 55

Recomendacin: Confirmar que la Sociedad cuenta con el nmero adecuado de licencias de software que permita
desarrollar su actividad, a fin de evitar posibles reclamaciones de los titulares del software empleado, por la
contratacin de un nmero de licencias inferior a las efectivamente utilizadas.

El anlisis de la informacin proporcionada, no permite confirmar que se haya procedido a inscribir en los
correspondientes registros la transmisin de la titularidad a favor de la Sociedad de los doce dominios objeto de la
segregacin. La falta de inscripcin de los dominios a favor de la Sociedad en dichos registros, si bien no perjudica a la
perfeccin de la transmisin, hace que sta no sea oponible frente a terceros. Cabe destacar que segn la informacin
proporcionada por la Sociedad, se estara a la espera de recibir una certificacin de Arsys (entidad registrada
acreditada) que confirmara la comunicacin de la transmisin de los dominios de Internet a los correspondientes
registros.

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Cacaolat, S.A.
Resumen Ejecutivo

18 de junio de 2010

Descripcin y comentarios

Asunto

Pgina

Recomendacin: Comunicar la transmisin de los dominios de Internet a los correspondientes registros, a fin de que los
mismos figuren inscritos a favor de su verdadero titular, esto es la Sociedad, y evitar as posibles confusiones de
terceros.
Fiscal

Se ha detectado, sobre la base de un muestreo realizado, un defecto de retenciones en las nminas satisfechas a los
empleados de Clesa durante los periodos 2008 y 2009. El importe de la contingencia resultante no se ha podido
cuantificar. Consideramos que el riesgo de esta contingencia es probable. En atencin a la jurisprudencia del Tribunal
Supremo en la materia, el importe de la contingencia resultante de esta circunstancia se limitara a los intereses de
demora y potenciales sanciones.

Pg. 58

-------

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Cacaolat, S.A.
18 de junio de 2010

Societario
1. Societario
1.

Segregacin de Clesa a favor de Cacaolat

Cacaolat S.A. es la sociedad beneficiaria de una segregacin de dos ramas de actividad de la mercantil Clesa, S.L. En virtud de dicha segregacin, instrumentada en
escrituras pblicas de fecha 29 de diciembre de 2009 e inscritas en el registro Mercantil de Madrid el 24 de marzo de 2010, Clesa ha transferido a Cacaolat todos los
elementos del activo y del pasivo integrantes de las ramas de actividad denominadas "Cacaolat" y "Sali", permaneciendo en Clesa los activos y pasivos que no se
incluyen en dichas ramas de actividad. En la medida que el procedimiento de segregacin prev la publicacin de anuncios y contempla el trascurso de un mes de
oposicin de acreedores, no se requiere hacer notificaciones ni peticin de consentimientos individuales a los acreedores, clientes, proveedores, trabajadores etc
vinculados a las ramas de actividad segregadas. Sin embargo, independientemente de que la validez de la segregacin no requiera de tales notificaciones, es necesario
comunicar que la segregacin se ha llevado a cabo en todos y cada uno de los registros pblicos en los que algn activo de Clesa estuviera inscrito y que ahora se
haya traspasado a Cacaolat con una de las ramas de actividad segregadas y, asimismo, es conveniente hacer dichas comunicaciones con clientes y proveedores.

El Registrador Mercantil no inscribi en un primer lugar la segregacin arguyendo que se haban incumplido determinados preceptos de la normativa societaria
aplicable y, en particular, el referente a la necesidad de presentar un informe por experto independiente nombrado por el Registro Mercantil para valorar el patrimonio
no dinerario que se ha transmitido a la sociedad annima beneficiaria. Si bien los acuerdos de las juntas generales de ambas sociedades se ampararon en lo que
dispone el artculo 78.3 de la Ley de Modificaciones Estructurales y excluyeron la necesidad del citado informe, el Registrador entendi que dicha dispensa no poda
afectar a la valoracin del patrimonio aportado. Clesa y Cacaolat iniciaron el preceptivo procedimiento ante el Registro Mercantil para que ste nombrara un experto
independiente, quien, al mes de haber sido nombrado present su informe valorando la aportacin no dineraria en 175.179.717.

2.

Informacin societaria bsica

La informacin societaria ms relevante que se deriva de nuestro anlisis de la documentacin facilitada est debidamente recogida en la ficha que se adjunta en el
Anexo III.

3.

Representacin de las acciones

Segn se desprende del artculo 6 de los Estatutos Sociales, las acciones se encuentran representadas por medio de ttulos nominativos. Sin embargo, el artculo 12 de
los Estatutos Sociales, que regula los requisitos para acreditar la titularidad de las acciones por parte de los accionistas, prescribe que ser requisito para asistir a las
Juntas Generales que el accionista tenga inscrita la titularidad de sus acciones en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta, con cinco das de
antelacin de aqul en que haya de celebrarse la Junta.

Este artculo estatutario es incompatible con la tipologa de acciones nominativas emitidas, resultando incongruente. La incongruencia existe ya que el artculo 6
menciona la tipologa de las acciones representadas mediante ttulos y el 12, cuando cita cmo se acredita la titularidad de las acciones, dice que mediante la
inscripcin en el registro de anotaciones en cuenta. Jurdicamente el redactado de ambos artculos es incompatible.

Recomendacin: Debera enmendarse el artculo 12 de los Estatutos Sociales para evitar discrepancias en la forma de representacin de las acciones, si bien es cierto

18

Cacaolat, S.A.
Societario

18 de junio de 2010

que una interpretacin correctora de los Estatutos llevara a suponer que se trata de un error en la redaccin, a la postre intrascendente.

4.

Libro de Actas y Actas de la Junta General y del Consejo de Administracin

No todas las actas contenidas en el Libro de Actas se encuentran debidamente firmadas.

Recomendacin: Obtener las firmas pendientes de tal manera que todas las actas del libro de actas estn firmadas. La Sociedad nos ha informado verbalmente que
todas las actas se encuentran ya firmadas.

S.

Otros libros societarios

Se ha solicitado la legalizacin del libro de contratos con el accionista nico ante el Registro Mercantil, prevista para el prximo 26 de junio.

Recomendacin: Una vez legalizado, este libro deber contener los contratos suscritos con Clesa, S.L.

6.

Cuentas Anuales

En cumplimiento de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, el rgano de administracin de la Sociedad debera haber formulado las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009, con anterioridad al 31 de marzo de 2010. No se nos ha facilitado copia de dicha acta ni sta se
encuentra transcrita en el libro de actas.

Recomendacin: Deberan formularse las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009 y firmarse la correspondiente acta de Consejo de
Administracin.

7.

Restricciones a la libre transmisibilidad de las participaciones

Segn el artculo 8 de los Estatutos Sociales, las acciones son libremente transmisibles.

8.

Poderes

El listado de apoderados de la Sociedad se encuentra resumido en el Anexo III del presente Informe.

La Sociedad ha manifestado no tener poderes otorgados que no estn inscritos en el Registro Mercantil.

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Cacaolat, S.A.
Contratos

18 de junio de 2010

2. Contratos
1.

Contratos de negocio vinculados

Cacaolat y Clesa tienen suscritos dos contratos de distribucin de fecha 1 de enero de 2010 por el perodo de 1 ao (prorrogables anualmente) para la
comercializacin de determinados productos. En uno de los contratos Clesa acta como productor y Cacaolat como distribuidor y en el otro la relacin mercantil
funciona a la inversa. Ambos contratos son prcticamente idnticos y cubren las relaciones obligacionales tpicas de un contrato de distribucin.
Cacaolat se compromete a distribuir en las Comunidades Autnomas de Aragn, Catalufia y Baleares los productos: "Postres Clesa", "Mantequilla Clesa", "Petit
Clesa", "Yogur Clesa" y "Bfidus Liquido Clesa".
Por su lado, Clesa se compromete a distribuir en las Comunidades Autnomas de Galcia y Madrid los productos: "Batidos Cacaolat", "Horchata La Levantina" y
"Zumos La Levantina".

Asimismo, Cacaolat y Clesa tienen suscritos dos contratos de fabricacin y envasado de productos de marcas de su propiedad de fecha 1 de enero de 2010 por un
perodo de 5 aos, renovables. En uno de los contratos Cacaolat acta como suministrador, fabricante y envasador de los productos utilizando las materias de primas
indicadas por Clesa, y en el otro la relacin mercantil funciona a la inversa. Ambos contratos son prcticamente idnticos y cubren las relaciones obligacionales
tpicas de un contrato de fabricacin y manipulacin. Ambas sociedades se comprometen como suministradores del producto en cada uno de los contratos a fabricarlo
en las instalaciones donde tienen ubicadas sus fbricas (Clesa en Madrid y Cacaolat en Barcelona y Zaragoza).
La particularidad de ambos contratos es el rgimen de exclusividad al que se comprometen Clesa y Cacaolat en la medida que en ambos contratos se incluye una
clusula por la que Clesa se compromete a no contratar la fabricacin de los productos a un tercero y Cacaolat se compromete a lo mismo.

Recomendacin: La Sociedad nos ha manifestado que existe un estudio de transfer pricing que regula la vinculacin de Clesa y Cacaolat con estos contratos. Debera
facilitarse una copia firmada de dicho estudio ya que el folleto informativo de la Operacin deber detallar todos los negocios vinculados de la Sociedad.

2.

Contratos de negocio con terceros

Se nos ha facilitado copia de un total de 54 documentos en los que Clesa y Cacaolat actan como proveedores de producto para una gran cantidad de empresas de
distintos sectores (agroalimentario, grandes superficies, centrales de compras, distribuidores, etc). La relacin contractual se fundamenta en plantillas u hojas
resmenes en las que se pactan los precios de los productos, le periodicidad de la entrega y la duracin, que suele ser anual.

La incertidumbre jurdica nace en la medida que un gran nmero de estas plantillas/hojas de pedido (a la postre, contratos, ya que integran oferta y aceptacin en el
documento), estn firmadas por Clesa, o en otras ocasiones, por otras sociedades del grupo (i.e. Letona, S.A., Parmalat Espaa, S.A., absorbidas por Clesa). Los
contratos que estn firmados por Clesa o por otras sociedades del grupo y que no se encuentran detallados como integrantes de la rama de actividad segregada en la

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Cacaolat, S.A.

Contratos

18 de junio de 2010

escritura de segregacin a Cacaolat pueden quedar fuera del mbito jurdico de Cacaolat salvo que se obtenga un documento confirmatorio por parte del cliente dando
su conformidad al cambio de proveedor (de Clesa a Cacaolat). En este sentido, la Sociedad nos ha manifestado que se efectu un mailing a todos los clientes
informando de la segregacin. Se nos ha facilitado un muestreo de dichas comunicaciones efectuadas a cinco clientes y de fecha 1 de diciembre de 2009. La
comunicacin informa de la segregacin antes de que esta se hubiera acordado por la Junta General si bien ya se haba redactado el proyecto de segregacin por parte
del Consejo de Administracin.

De todos modos, el proyecto de segregacin, los acuerdos de Junta General de Cacaolat y de Clesa y el informe de experto nombrado por Clesa y Cacaolat intenta
cubrir este conflicto al citar, como parte del patrimonio que se segrega de Clesa a Cacaolat: "los derechos y deberes derivados de los contratos relativos a la
comercializacin de los productos de las marcas relacionadas con las Ramas de Actividad "Cacaolat" y "Sali", ya sean con distribuidores o clientes". De este modo,
cualquier contrato que estuviera incluido dentro de las ramas de actividad antedichas se entenderia traspasado a Cacaolat. El informe del experto independiente
nombrado por el Registro Mercantil no detalla las relaciones jurdicas que se transmiten sino que las engloba como "los activos y pasivos correspondientes a las
fbricas de Barcelona y Zaragoza, incluyendo la titularizada de los productos fabricados", habindose basado su informe en informacin contable y en el plan de
negocio, pero no en la comprobacin del titular de los contratos con los clientes. Adicionalmente, se nos han facilitado copia un muestreo de 5 facturas que se vienen
girando actualmente donde consta ya el titular Cacaolat (y no Clesa).

Recomendacin: Ninguna, si asumimos que el muestreo facilitado comprende en realidad a todos y cada uno de los clientes de Cacaolat.

En el Anexo VI se encuentran listados los contratos/plantillaslhojas pedido que nos han sido facilitados, identificando qu sociedad del grupo es parte en el citado
contrato. La Sociedad nos ha manifestado que estos son los contratos ms relevantes a nivel de negocio.

En otro orden de cosas, las plantillaslhojas de pedido establecen las condiciones de la relacin contractual entre el cliente y Cacaolat (o Clesa u otras sociedades, en su
caso), pero el plazo de duracin resulta en su gran mayora indeterminado. De ello se desprende que no existe una seguridad jurdica para vincular al cliente en su
compromiso de adquirir producto de CacaolatlClesa en el tiempo.

Recomendacin: Este es un riesgo comercial que suponemos se habr tenido en cuenta a la hora de valorar econmicamente esos contratos y el valor de la propia
Sociedad.

3.

Contratos con proveedores

La situacin en este punto es muy similar a la descrita para los contratos con clientes, si bien en este caso la documentacin societaria que implementa la segregacin
cita alguno de ellos especficamente (concretamente, 39 contratos). La recomendacin sera que, en aquellos casos en los que el contrato especfico no haya sido
incluido en la documentacin societaria de la segregacin y estuviera firmado por una sociedad distinta de Cacaolat, se complementara dicho contrato con el
beneplcito del proveedor a la segregacin y cambio de titular. En este sentido, la Sociedad nos ha manifestado que se efectu un mailing a todos los proveedores
informando de la segregacin. Se nos ha facilitado un muestreo de dichas comunicaciones efectuadas a cinco proveedores y de fecha 1 de diciembre de 2009. La
comunicacin informa de la segregacin antes de que esta se hubiera acordado por la Junta General si bien ya se haba redactado el proyecto de segregacin por parte
del Consejo de Administracin. Adicionalmente, se nos han facilitado copia un muestreo de 5 facturas que se vienen girando actualmente donde consta ya el titular
Cacaolat (y no Clesa).

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Cacaolat, S.A.
Contratos

18 de junio de 2010

En el Anexo VII se encuentran listados y sucintamente resumidos los contratos con proveedores que nos han sido facilitados.

Recomendacin: Ninguna, si asumimos que el muestreo facilitado comprende en realidad a todos y cada uno de los clientes de Cacaolat.

4.

Contratos de arrendamiento

La Sociedad desarrolla su actividad en dos inmuebles de su propiedad y en dos inmuebles arrendados (uno en la calle Pujadas nmero 25 de Barcelona (contrato de
subarriendo) y en cuatro naves en Parets del Valls). Adems, la Sociedad ha suscrito cuatro contratos de arrendamiento sobre cuatro naves en Llinars del Valls
donde tiene previsto trasladar la actividad desarrollada actualmente en la calle Pujadas, de acuerdo con la informacin facilitada por la Sociedad. En el Anexo VIII se
encuentran detalladas las caractersticas de cada uno de estos contratos.
a.

Contrato de subarrendamiento (clPujades): El contrato de subarrendamiento del edificio situado en la calle Pujadas nmero 25 fue firmado elide enero de
2010 entre Clesa y la Sociedad, derivado del contrato de arrendamiento firmado entre Clesa y Pro activa BCN-La Marina de 3 de diciembre de 2007 y sus
modificaciones. En virtud del contrato de subarriendo Clesa cede a la Sociedad el edificio situado en Pujadas 25, excepto el 5% que ser destinado al uso
exclusivo de oficinas por Clesa por plazo de un ao, hasta el 31 de diciembre de 2010, con una prrroga anual obligatoria para ambas partes, y una segunda
prrroga anual automtica, salvo manifestacin en contrario con 6 meses de preaviso por la Sociedad. La duracin est supeditada a la duracin del contrato de
arrendamiento. La renta mensual es de 41.000 euros ms IVA. Posteriormente, en virtud de la prrroga otorgada el 16 de julio de 2009 y aceptada por
Proactiva BCN-La Marina, se prorrog el contrato de arrendamiento hasta el 31 de diciembre de 2011 de obligado cumplimiento para ambas parte y se
estableci una prrroga automtica de 1 de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2012, salvo notificacin de Clesa con 6 meses de antelacin.

b.

Contrato de arrendamiento sobre cuatro naves en Parets del Valls: de acuerdo con la informacin revisada SQUALO BNF, S.L. y Clesa firmaron un contrato
de arrendamiento cuyo objeto lo constituyen cuatro naves y 35 plazas de aparcamiento destinadas a la actividad de centro de distribucin y almacenamiento de
productos alimentarios. La fecha de firma del contrato fue el 13 de julio de 2009 por un plazo de 4 aos de cumplimiento obligatorio a partir del 1 de
septiembre de 2009, finalizando el31 de agosto de 2013. El contrato es prorrogable anual y tcitamente hasta un mximo de 15 aos, salvo preaviso por una de
las partes con 6 meses de antelacin. No obstante, Clesa tiene la posibilidad de resolver anticipadamente el contrato a partir del 13 de julio de 2012 abonando
una indemnizacin de 200.000 euros. En virtud de la escritura de segregacin otorgada el 29 de diciembre de 2009, no existe deber de notificar la cesin por
parte de la Sociedad a SQUALO BNF, S.L., por no haberse producido tal cesin. Respecto al derecho del Arrendador a elevar la renta un 20%, en virtud de lo
dispuesto en el artculo 32.3 de la LAV, SQVALO BNF, S.L. renunci expresamente a su derecho de elevacin de renta en virtud de la addenda al contrato de
arrendamiento firmada entre SQUALO BNF S.L. y la Sociedad ell de enero de 2010.
Este contrato esta firmado por Clesa si bien segn nos ha informado la Sociedad forma parte de la rama de actividad segregada en virtud de la segregacin y
asimismo se incluye como anexo al proyecto de segregacin.
Contratos de arrendamiento con opcin de compra sobre cuatro naves en Llinars del Valls: De acuerdo con la informacin revisada, la Sociedad ha firmado
cuatro contratos de arrendamiento con opcin de compra sobre cuatro naves contiguas en Llinars del Valls, dos de ellas con el mismo arrendador y las otras
dos con arrendatarios distintos. Dos de ellos tienen una duracin de 20 aos y 9 meses, pudiendo ejercitar la Sociedad la opcin de compra sobre cada una de
las naves durante los primeros 10 aos y 9 meses desde el 31 de diciembre de 2009 con un preaviso de 30 das. En el caso de los dos contratos de

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Cacaolat, S.A.

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18 de junio de 2010

Contratos

arrendamiento con opcin de compra firmados con distintos arrendadores, el plazo de ejercicio de la opcin de compra por parte de las Sociedad son los 5 y los
6 primeros aos, respectivamente, a contar desde el 19 de febrero de 2010. La entrada en vigor de todos los contratos de arrendamiento con opcin de compra
qued supeditada al cumplimiento de una condicin suspensiva que en todos los casos ha tenido lugar otorgndose acta del cumplimiento de dicha condicin.
De acuerdo con la informacin facilitada verbalmente por la Sociedad se han elevado a pblico las cuatro opciones de compra, habindose inscrito a da de hoy
en el Registro de la Propiedad de Granollers nmero 3 una de las opciones de compra.

Recomendacin: Obtener la inscripcin de las tres opciones de compra que todava no se han inscrito en los pertinentes Registros Pblicos.

5.

Contratos bancarios

La Sociedad tiene suscritos con diversas entidades bancarias varios contratos que cubren una gran variedad de servicios bancarios. De entre estos contratos, existen
algunos de ellos que adolecen de firmas o de las correspondientes legitimaciones del notario pblico si bien la Sociedad nos ha enviado copias y minutas notariales y
nos ha manifestado que aquellos contratos que todava no estn completos a nivel de firmas y legitimaciones se debe a que la correspondiente notara todava no les
ha facilitado la copia autntica del documento.

En el Anexo VII se encuentran listados y sucintamente resumidos los contratos bancarios que nos han sido facilitados. Asimismo se identifica aquellos que presentan
irregularidades en su firma.

Recomendacin: Obtener las copias autnticas de las plizas intervenidas por Notario Pblico (la Sociedad nos ha informado que se est dando cumplimiento a este
trmite).

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Cacaolat, S.A.
Activos

18 de junio de 2010
3. Activos

1.

Bienes muebles

La Sociedad es propietaria en virtud de la escritura de segregacin de:


a. unas lneas de produccin en las fbricas de Barcelona y Zaragoza para la produccin de determinados productos (leche estril en botella de vidrio retomable, torre
de batido, leche en botella de plstico y zumos pasteurizados, lnea de nata, lastas leche condensada, batidos, etc.);
b. un conjunto de instalaciones tcnicas, maquinaria, utillaje y mobiliario; y
c. un conjunto de elementos de transporte (vehculos de transporte de la marca Nissan).

De los activos comprendidos en las letras a. a c. anteriores, slo los vehculos de transporte se encuentran detallados en la documentacin societaria, siendo el resto
meras declaraciones con un valor asignado. De este modo, se desconocen cules son las instalaciones tcnicas y la maquinaria transferida. Lo que refiere a las lneas
de produccin debera detallarse con mayor precisin ya que es dificil poder identificar claramente qu elementos forman parte de cada lnea de produccin. En
resumen, la Sociedad no tiene un ttulo que acredite la titularidad de esos activos. Sin embargo, se nos han facilitado unos listados contables de todos los bienes
muebles que a criterio de Clesa y Cacaolat se han transferido con la segregacin.

No se nos ha facilitado documentacin acerca de otros bienes muebles de la Sociedad as que se entiende que los nicos bienes muebles de los que sta dispone son
aquellos que le vienen transferidos en virtud de la segregacin.

Recomendacin: Deber verificarse que el auditor de la Sociedad incluye todos esos activos como bienes muebles en propiedad de la Sociedad.

2.

Bienes inmuebles

De acuerdo con la informacin revisada, en vrtud de la escritura de segregacin, Cacaolat es titular en plena propiedad de dos inmuebles destinados a usos
industriales en Utebo (Zaragoza) y Constant, (Tarragona).
a.

Utebo (Zaragoza): el ttulo inicial de Clesa sobre el terreno deriva de la escritura de fusin por absorcin autorizada el 14 de septiembre de 2007 por el Notario
de Madrid Jaime Recarte Casanova, segn la inscripcin 17", inscrita el 11 de febrero de 2008; y sobre la obra nueva del edificio, en virtud de escritura
autorizada el 3 de marzo de 2008 por el Notario de Madrid Carlos Prez Baudn, inscrita el 7 de abril de 2008, segn la inscripcin 19".
De acuerdo con la informacin registral revisada, el inmueble situado en Utebo est gravado con dos hipotecas a favor de Santander Factoring y Confirming,
S.A. E.F.C.:

(i) una en garanta de 5.550.000 de principal, un ao de intereses remuneratorios al tipo mximo del 7%, que asciende a 388.500, dos aos de intereses de
moratorios al tipo mximo el 11 %, que asciende a un 1.221.000, 444.000 para costas y gastos de 111.000, para prestaciones accesorias, con un plazo de
duracin que finalizar el da 20 de agosto de 2015, segn escritura otorgada el 17 de enero de 2008 ante el Notario de Madrid Don Jos Manuel Garca-

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Cacaolat, S.A.

e
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Activos
Lozano Zuleta, inscrita el 7 de abril de 2008, y

(ii) la otra en la garanta de 1.100.000 de principal, 77.000 de intereses remuneratorios de un ao al tipo mximo de 7% nominal anual, 242.000 de intereses
moratorios de dos aos al tipo mximo del 11% nominal anual, del 8% del capital, esto es, 88.000 para costas y gastos, y 22.000 por prestaciones accesorias,
con un plazo de duracin hasta el31 de marzo de 2016, segn escritura otorgada el31 de marzo de 2008 ante el Notario de Madrid Don Jos Manuel GarcaLozano Zuleta, inscrita el 3 de junio de 2008.
De acuerdo con la informacin registral revisada, el30 de abril de 2010 la Sociedad present en el Registro de la Propiedad nmero 3 de Zaragoza la escritura
de segregacin otorgada el 29 de diciembre de 2009 para actualizar el tracto registral e inscribir el inmueble a nombre de la Sociedad en virtud de la
transmisin realizada.
b.

Constant (Tarragona): el ttulo inicial de Clesa sobre el terreno deriva de la escritura de compraventa otorgada el15 de septiembre de 2008. De acuerdo con la
escritura de compraventa revisada, el precio de compra fue de 1.285.000 + IVA, en total 1.490.600, de los cuales 175.600 fueron abonados parte antes y
parte en el momento del otorgamiento de la escritura de compraventa, 900.000 correspondientes a la hipoteca que grava la finca (Clesa se subrog en la
posicin de la vendedora), y la parte del precio restante, 385.0000, mediante 30 pagars descontados mensuales de 12.833 cada uno otorgados por Clesa. Por
lo tanto, parte del precio est pendientes de cobro en la actualidad.
De acuerdo con la informacin registral revisada, el inmueble sito en Constant, est gravado (i) con una afeccin urbanstica y (ii) con hipoteca. La afeccin
urbanstica consiste en que la finca registra responde del saldo de la cuenta de liquidacin provisional del Proyecto de Reparcelacin, en el porcentaje que
representa dicha finca sobre la totalidad de las de la unidad de actuacin por la suma de 94.1 19,37. Dicha afeccin podr ser cancelada (i) una vez otorgado el
saldo de liquidacin defmitivo correspondiente al Proyecto de Reparcelacin, por haberse abonado la totalidad de los costes de urbanizacin, (ii) por haberse
decepcionado definitivamente las obras de urbanizacin correspondientes a la unidad de actuacin en la que est incluida la finca o (iii) por el transcurso de
siete aos desde el 15 de julio de 2005, fecha de inscripcin en el Registro de la Propiedad de la afeccin urbanstica.
Adems, de acuerdo con la informacin registral revisada, el inmueble situado en Constant est gravado con una hipoteca a favor de la Caixa d' estalvis i
pensions de Barcelona en garantia de 900.000 de principal, un ao de intereses remuneratorios al tipo mximo del 14,25%, que asciende a 64. 120, un ao de
intereses de moratorios al tipo mximo el 14.25%, que asciende a un 192.375, 56.250 para costas y gastos, con un plazo de duracin que finalizar el da 1
de abril de 2029, segn escritura otorgada el2 de marzo de 2007 ante el Notario de Barcelona Don Ral Jess Cillero Raposo, inscrita el 24 de abril de 2007.
Dicha hipoteca fue novada en virtud de escritura pblica otorgada el 15 de septiembre de 2008 otorgada ante la Notario de Madrid Doa Isabel Estape Tous
con nmero de protocolo 3293, inscrita el 4 de noviembre de 2008, la novacin consiste en establece el pago de 120 cuotas mensuales, la primera elide
noviembre de 2008, y la ltima ell de octubre de 2018.
Recomendacin: Presentar la escritura de segregacin en el Registro de la Propiedad nmero 3 de Tarragona para proceder a inscribir a su nombre la titularidad
del inmueble sito en Constant.

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Cacaolat, S.A.
Laboral y Seguridad Social

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4. Laboral y Seguridad Social

1.

Laboral- General

El Anexo V contiene una ficha que resume la informacin de carcter laboral relativa a la Sociedad a mayo de 2010.

2.

Consecuencias derivadas de la operacin de segregacin

De acuerdo con la informacin facilitada, con fecha de efectos de 1 de enero de 2010, Clesa segreg 2 de sus ramas de actividad (Cacaolat y Sali) para ser a
continuacin integradas en la Sociedad. Como consecuencia de esta segregacin, la Sociedad pas a ser la entidad empleadora de los trabajadores afectos a las 2
ramas de actividad segregadas (482 empleados en total), subrogndose la Sociedad en todos sus trminos y condiciones laborales de conformidad con lo previsto en el
artculo 44 del Estatuto de los Trabajadores. De acuerdo con la informacin facilitada, la comunicacin de la subrogacin empresarial se realiz mediante escritos al
comit de empresa de fecha 5 de noviembre de 2009 y 18 de diciembre de 2009. De acuerdo con la informacin facilitada, hasta ell de enero de 2010 la Sociedad no
tena empleados.

Por aplicacin del artculo 44 del Estatuto de los Trabajadores, con motivo de la sucesin de empresa la Sociedad y Clesa sern responsables solidarios durante 3 aos
respecto de las deudas salariales nacidas con anterioridad a la transmisin y que no hubieran sido satisfechas y, durante 4 aos, de las obligaciones en materia de
Seguridad Social.

De acuerdo con el libro de visitas facilitado correspondiente al centro de trabajo Clesa sito en la Calle Pujades, Barcelona, la Inspeccin de Trabajo y Seguridad
Social en fecha 21 de noviembre de 2009 requiri a Clesa para que procediera a pagar puntualmente los salarios y las pagas extraordinarias a sus trabajadores. Clesa
nos ha informado verbalmente de que no tiene cantidades pendientes de abono a los trabajadores transferidos a la Sociedad y de que como consecuencia de aquella
inspeccin no se han levantado actas de infraccin.

Asimismo, de acuerdo con el certificado de situacin de cotizacin de Clesa expedido por la TGSS con fecha 11 de diciembre de 2009, antes de la subrogacin
empresarial Clesa no tena pendiente de ingreso ninguna reclamacin por deudas ya vencidas con la Seguridad Social.

3.

Riesgo de declaracin de grupo de empresas a efectos laborales

La existencia de un grupo de empresas a efectos mercantiles no implica necesariamente la existencia de un grupo de empresas a efectos laborales. Para que un grupo
de empresas, en sentido mercantil, pueda ser calificado como empleador a efectos laborales, el Tribunal Supremo exige el cumplimiento de los siguientes requisitos:
Direccin unitaria de las sociedades del grupo.
Confusin de plantillas o integracin "de facto" de las plantillas pertenecientes a las sociedades que integran el grupo.
Caja nica.

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Laboral y Seguridad Social


Misma apariencia externa, de modo que las sociedades se presentan ante el mercado como un grupo de empresas.

Debe destacarse que no es necesario que se cumplan todos los requisitos para que pueda declararse la existencia de un grupo de empresas a efectos laborales. El grupo
de empresas se considerar existente cuando la mayora de estos requisitos concurran de modo que se plantee una posible situacin de dependencia entre las
sociedades involucradas.

En el caso de que se declare la existencia de un grupo de empresas a efectos laborales entre la Sociedad y Clesa, se derivaran las siguientes consecuencias:
Responsabilidad solidaria de las sociedades que integran el grupo de empresas: dichas entidades seran conjunta y solidariamente responsables de todas las
obligaciones adquiridas en relacin con sus trabajadores, esto es, independientemente de quin sea su empleador formal, tanto desde un punto de vista de
Seguridad Social como desde un punto de vista laboral (especialmente en lo relativo a salarios, indemnizaciones, etc.).
Mayor complejidad de los procedimientos colectivos: la declaracin de la existencia de un grupo de empresas a efectos laborales podra tambin tener el efecto
de dificultar eventuales despidos colectivos y modificaciones de las condiciones de trabajo de carcter colectivo, en tanto que resultara ms complejo justificar
que un grupo de empresas en su conjunto cumple los requisitos para llevar a cabo esas medidas que si se tratase de una nica sociedad.

Aunque se nos ha informado de que la Sociedad y Clesa son entidades totalmente independientes, concurren determinados indicios que podran dar lugar a la
existencia de un grupo de empresas con responsabilidad solidaria a efectos laborales entre ambas sociedades. Estos indicios son los siguientes:
El accionista nico de la Sociedad es Clesa. Asimismo, Clesa es miembro del Consejo de Administracin de la Sociedad.
La Sociedad y Clesa comparten el mismo domicilio social en Madrid, sito en la Calle Cardenal Herrera Oria, n 67.
Las Sociedad y Clesa se presentan ante el mercado como un grupo de empresas. A la luz de la propia pgina web www.clesa.es. ambas sociedades aparecen
ante el mercado como sociedades vinculadas.
La Sociedad y Clesa fabrican y distribuyen parte de sus respectivos productos.
La Sociedad y Clesa tienen un servicio de prevencin de riesgos mancomunado.

En caso de reclamacin de existencia de un grupo de empresas a efectos laborales, sera la valoracin ltima de los tribunales la que, en su caso, determinara la
existencia o inexistencia de un grupo de empresas a efectos laborales entre la Sociedad y Clesa; al respecto, la declaracin de grupo de empresas a efectos laborales
por la jurisdiccin social en principio no sera global, sino que sera apreciada en cada caso analizando las circunstancias concurrentes y afectara nicamente a las
empleados involucrados en dicho procedimiento.

4.

Centros de trabajo

A tenor de la documentacin facilitada, la Sociedad cuenta con 4 centros de trabajo sitos en las siguientes provincias y direcciones:

N
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Cacaolat, S.A.
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Laboral y Seguridad Social


Barcelona (2 centros de trabajo):
Calle Pujades, nO 25, CP. 08018.
Calle Torre de Cellers, Polgono Industrial Can Volart, Parets del Valls, CP. 08150
Tarragona: Complejo Industrial Vila-seca, CP. 43480, Vila-seca.
Zaragoza: Autova Logroo km 14,5, CP. 50180, Utebo.

De acuerdo con la documentacin facilitada, el centro de trabajo situado en Parets del Valls se abri pocos meses antes de la subrogacin empresarial (noviembre de
2009). A este centro de trabajo fueron trasladados la totalidad de los trabajadores de Clesa que prestaban servicios en el centro de trabajo de Sabadell y parte de los
trabajadores de Clesa del centro de trabajo Barcelona (Calle Pujades). De acuerdo con la documentacin facilitada, el traslado de los trabajadores se llev a cabo
mediante acuerdos individuales y colectivos con el comit de empresa. Como compensacin por el traslado, la Sociedad puso a disposicin de los trabajadores
afectados un autocar gratuito o, alternativamente, el abono de la tarjeta de transporte. Dado que se nos ha informado de que el comit de empresa y los trabajadores
afectados aceptaron el cambio, no deberan surgir riesgos para la Sociedad.

Comunicaciones de apertura: de conformidad con la legislacin laboral, las empresas deben comunicar tanto la apertura como el cambio de titularidad de sus centros
de trabajo a las autoridades laborales. No se nos ha facilitado la comunicacin de cambio de titularidad de ninguno de los centros de trabajo. En caso de que la
Sociedad no hubiese cumplido con esta obligacin, la Sociedad podra tener que afrontar una multa de 40 a 2.045 por centro de trabajo (160 a 8.180).

5.

Equipo directivo

De acuerdo con la informacin facilitada, D. Sebastin Masdeu es Director General, Consejero y Presidente del Consejo de Administracin de la Sociedad. La
Sociedad nos ha informado verbalmente de que D. Sebastin Masdeu est vinculado a la Sociedad mediante un contrato de trabajo ordinario en el que no se
establecen clusulas especiales tales como pactos de no competencia post-contractual, pactos de permanencia, acuerdos por los que se fijen indemnizaciones por
terminacin del contrato superiores a las legales, etc. No se nos ha facilitado copia del contrato suscrito con D. Sebastin Masdeu, por lo que no podemos analizar su
contenido.

De la Direccin General de la Sociedad penden 3 departamentos: Direccin de Administracin y Finanzas, Direccin de Operaciones y Direccin Comercial. A cargo
de la direccin de estos 3 departamentos se encuentran, respectivamente, Da. Cristina Lpez, D. Juan Herrero y D. CarIes Serra. Se nos ha facilitado copia de los
contratos de trabajo de Da. Cristina Lpez y D. CarIes Serra. Ambos contratos son ordinarios y no contienen clusulas especiales.

La Sociedad ha otorgado a D. Sebastin Masdeu y Da. Cristina Lpez amplios poderes de idntico contenido, aunque se prev que varias de las facultades deben
ejercitarlas de forma mancomunada y hasta un determinado lmite econmico (1.000.000). De acuerdo con la informacin verbalmente facilitada, ambos ejercitan
los poderes. D. CarIes Serra ostenta poderes solidarios muy limitados (reclamar, cobrar y percibir cantidades en metlico, concurrir a subastas y concursos con lmite
econmico de 60.000 y comparecer ante determinados organismos).

Asimismo, la Sociedad ha conferdo poderes a otros 8 empleados de la Sociedad (Da. Nuria Lpez, Da. Inmaculada Len, D. Jos Arenas, D. Manuel Prez, D.

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Pedro Escartn, Da. Marta Rosario Guiu, D. Jos Fontbot y D. Lus Alberto Ortega).

Finalmente, la Sociedad nos ha informado verbalmente de que ninguno de los empleados ha suscrito un contrato de trabajo de alta direccin, ni existen pactos escritos
distintos de los referidos contratos.

6.

Contratos de trabajo

Se nos ha facilitado copia de 74 contratos de trabajo correspondientes a trabajadores de los 4 centros de trabajo de la Sociedad.

Ninguno de los 74 contratos de trabajo establece clusulas especiales tales como pactos de no competencia post-contractual, pactos de permanencia, acuerdos por los
que se fijen indemnizaciones por terminacin del contrato superiores a las legales, etc. En este sentido, la Sociedad nos ha confirmado verbalmente que no ha
acordado con ninguno de sus empleados ningn pacto de dicha naturaleza.

De la revisin de 40 de los 74 contratos de trabajo facilitados, seleccionados aleatoriamente, podemos concluir que dichos contratos cumplen al menos con las
condiciones mnimas establecidas por los convenios colectivos de aplicacin.

Por otro lado, del proceso de revisin realizado cabe sealar que 3 de los contratos de trabajo facilitados (todos ellos de duracin determinada) establecen la siguiente
clusula "el trabajo se desarrollar indistintamente en el centro de trabajo de Parets o de Barcelona, segn necesidades". En principio, atendiendo a que el
municipio de Parets pertenece a la provincia de Barcelona y que la distancia entre ambos centros no es significativa, consideramos que no deberian derivarse riesgos
de la aplicacin de esta clusula en virtud de lo previsto en el artculo 40 del Estatuto de los Trabajadores.

7.

Contratos de trabajo temporales

De acuerdo con el listado de trabajadores facilitado fechado a 30 de abril de 2010, existen 101 contratos temporales; estos contratos son agrupables segn su tipologa
en 3 contratos de obra o servicio determinado, 24 contratos eventuales por circunstancias de la produccin, 9 contratos de interinidad, 25 contratos de relevo
temporales y 40 de jubilacin parcial.

Se nos ha facilitado copia de 63 contratos temporales. De la revisin de los contratos temporales, cabe extraer las siguientes conclusiones:
1.

Contratos de interinidad:

Todos los contratos de interinidad facilitados (8 en total) se han suscrito para sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo.
5 de los 8 contratos se han concertado en la mismas fechas (26 y 28 de abril de 2010) y prcticamente con la misma fecha de vencimiento (25, 27 Y 28 de agosto de
2010). Cada uno de los 5 trabajadores interinos sustituye de 3 a 4 trabajadores que se encuentran de vacaciones (segn informacin verbal). De acuerdo con la
jurisprudencia del Tribunal Supremo, aunque el recurso al contrato de interinidad para suplir las tareas de aquellos trabajadores que se encuentran de vacaciones
pudiera no ser adecuado, ello por s solo no convierte el vnculo temporal en indefinido al tratarse de una mera irregularidad formal no fraudulenta.
Por otro lado, otro de los contratos de interinidad facilitados (contrato celebrado con D. Fernando Manuel Torralba) perdi su vigencia el31 de diciembre de 2009,

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Laboral y Seguridad Social

sin que nos conste su prrroga. Ante la ausencia de prrroga expresa y dado que este trabajador contina prestando servicios para la Sociedad, este contrato habra
pasado a convertirse en indefinido.
2.

Contratos de relevo:

De acuerdo con el listado de trabajadores facilitado, 40 trabajadores han accedido a la jubilacin parcial. De acuerdo con la legislacin aplicable, cuando los
trabajadores acceden a la jubilacin parcial las empresas adquieren el compromiso de concertar simultneamente un contrato de relevo y, si se produjera el cese del
trabajador relevista, las empresas estn obligadas a sustituirlo en el plazo de 15 das naturales. La Sociedad nos ha informado verbalmente de que cumple con esta
obligacin y que, por tanto, hay un relevista por cada trabajador jubilado. Estos relevistas prestan sus servicios al amparo de un contrato temporal de relevo o
indefinido (cdigo 109).
Se nos ha facilitado copia de 5 contratos de jubilacin parcial y de 23 contratos de relevo temporales. Todos ellos cumplen, al menos formalmente, con los
respectivos requisitos legales.
3.

Contratos de obra o servicio determinado y eventuales:

Segn informacin facilitada. hay 3 trabajadores contratados mediante un contrato de obra o servicio determinado.
2 de estos contratos de trabajo establecen como causa de temporalidad la "realizacin de servicios especiales en ruta de verano por las localidades de: Deltebre, La
Cava, Sant Caries de la Rapita, Montblanc 1 L 'Espugla de Francolt' (contrato de trabajo celebrado con D. Silveri Teixell Roman con fecha de 20 de abril de 2010) y
"reparto de la ruta 318-Barcelond' (contrato de trabajo celebrado con D. Jos Antonio Perera con fecha de 21 de julio de 2009). Aunque se trata de una cuestin
controvertida, el reparto y distribucin de mercancas podra considerarse como una actividad que no tiene autonoma y sustantividad propia, sino que constituye
parte de la actividad normal de la Sociedad. En consecuencia, podra entenderse que las causas consignadas en estos dos contratos de trabajo para justificar su
temporalidad son ilcitas y que, por tanto, los contratos carecen de amparo legal. Asimismo, el hecho de que no se indique con suficiente precisin y claridad la causa
justificativa de su temporalidad como exige la legislacin laboral, podra determinar la existencia de fraude de ley en la contratacin de estos trabajadores.
Por otro lado, el contrato de trabajo celebrado con Dfia. Ana Mara Gallego el 9 de septiembre de 2009 indica como causa de temporalidad "la total implantacin y
consolidacin del nuevo sistema de gestin de nminas, que se estima que sea durante el ao 2010". La Sociedad nos ha confirmado que la trabajadora se encuentra
prestando exclusivamente los servicios objeto del contrato.
Por otra parte, segn la informacin facilitada, hay un total de 24 contratos temporales eventuales. De estos 24 contratos temporales eventuales, al menos 22 podran
carecer de amparo legal por los siguientes motivos:
22 contratos no indican con suficiente detalle la causa justificativa de su temporalidad. Literalmente, se establecen las siguientes causas de temporalidad:
"acumulacin de tareas" (12 contratos), "atender un mayor volumen de trabajo motivado por las favorables circunstancias del mercado en el sector" (7
contratos), "actualizacin nueva lnea produccin" (1 contrato). En los 2 contratos restantes no se establece causa alguna.
11 de esos 22 contratos, suscritos con trabajadores que prestan servicios en Barcelona y Zaragoza, exceden la duracin mxima legal de 6 meses establecida
por el Estatuto de los Trabajadores sin que los respectivos convenios colectivos de aplicacin (convenios de centro) hayan incrementado la duracin mxima

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por la que se pueden concertar los contratos eventuales. No obstante lo anterior, puesto que el convenio del sector establece una duracin mxima para los
contratos eventuales de 12 meses, podra entenderse que dichos contratos no exceden su duracin mxima si se interpretara que aqul tiene carcter subsidiario
sobre los convenios de centro ..
Si se declara que los contratos temporales antes mencionados carecen de amparo legal por los motivos expuestos, la Sociedad podra tener que afrontar las siguientes
contingencias:
Multa de 626 a 6.250.
Los contratos temporales se consideraran indefinidos: la extincin de los contratos temporales a instancia de la Sociedad podra ser considerada como un
despido improcedente, y la Sociedad podra verse obligada a optar entre readmitir como indefinido al empleado afectado o abonarle la indemnizacin legal
equivalente a 45 das de salario por ao trabajado, hasta un mximo de 42 mensualidades, calculada desde el inicio de la relacin laboral (en lugar de la
indemnizacin de 8 das por ao prevista con carcter general para la terminacin lcita de contratos temporales) adems de, en cualquier caso, los salarios de
tramitacin devengados. En el caso de los contratos por obra o servicio y eventuales, esta contingencia proyectada sobre 24 trabajadores (2 obra o servicio + 22
eventuales) podra ascender a aproximadamente a 31.622. Este resgo ha sido calculado teniendo en cuenta como fecha de terminacin de 1 de julio de 2010,
una antigedad media de los empleados de 0.61 aos y un salario medio da de 48 brutos. Tngase en cuenta que la valoracin de este resgo es fruto
nicamente de operaciones aritmticas, y su valoracin puede ser diferente a la real. El clculo real de esta contingencia exigira un anlisis individual de cada
expediente contractual (esto es, contrato de trabajo y nminas de los ltimos 12 meses).

Finalmente, debe tenerse en cuenta que desconocemos la realidad fctica que rodea a cada uno de los contratos temporales, por lo que no podemos confirmar que las
causas de temporalidad indicadas en cada caso se ajusten a la realidad. Nuestro anlisis queda limitado, por tanto, al estudio formal de las causas de temporalidad
incluidas en los contratos.

8.

Contratacin con Empresas de Trabajo Temporal

La legislacin laboral espaola establece que pueden celebrarse contratos de puesta a disposicin en los mismos supuestos y bajo las mismas condiciones y requisitos
que los previstos para la celebracin de contratos de duracin determinada conforme a lo dispuesto en el artculo 15 del Estatuto de los Trabajadores.

Se nos ha facilitado 9 contratos de puesta a disposicin: 2 celebrados entre la Sociedad y Konecta Servicios de Empleo ETT, S.A. y 7 celebrados con Forsel G.N.
ETT, S.A. Estos contratos tienen por objeto la cobertura de puestos de oficial administrativo (2 contratos) y pen (7 contratos).

De la revisin de estos contratos podemos determinar el riesgo de que puedan considerarse celebrados en fraude de ley, puesto que no se especifica suficientemente la
causa justificativa de la temporalidad. En los contratos celebrados para cubrir el puesto de pen (7 contratos), se establece como causa de temporalidad en 5 de ellos
"tareas de envasado de tubos de leche condensada" y en los otros 2 contratos "tareas propias de mozo de almacn moviendo sacos y reorganizando almacn ". En
relacin con los contratos celebrados para cubrir el puesto de oficial administrativo, la causa de temporalidad son las siguientes: "revisin de sistemas por cambio de
sociedad" y "soporte al departamento de contabilidad, auditora interna, anlisis de ventas y parmetros de gestin por reestructuracin de los departamentos".

Tres de esos 9 contratos no estn vigentes desde abril de 2010. En caso de que alguno de los 6 contratos de puesta a disposicin vigentes carezca de amparo legal (4

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de ellos celebrados para cubrir el puesto de pen estn vigentes hasta el 31 de diciembre de 2010 Y 2 para cubrir el puesto de oficial administrativo hasta fin de obra),
la Sociedad podra tener que afrontar las siguientes contingencias:
Multa de 626 a 6.250 euros.
La Sociedad podra ser considerada solidariamente responsable por las obligaciones salariales y de Seguridad Social nacidas respecto a los trabladores de la
ETT durante la vigencia del contrato de puesta a disposicin. Esta responsabilidad solidaria podra ser extendida a la conversin en indefinidos de los contratos
temporales suscritos entre los trabajadores y la ETT, pudiendo los primeros optar por adquirr la condicin de trabajadores fijos bien de la ETT o bien de la
Sociedad.
9.

Compromisos por pensiones

De acuerdo con la documentacin facilitada, existen 3 convenios colectivos de aplicacin a la Sociedad. Todos ellos establecen compromisos por pensiones. De
acuerdo con la Ley, los compromisos por pensiones deben ser exteriorizados mediante contratos de seguro colectivo o planes de pensiones.
Convenio Colectivo de industrias lcteas y derivados aplicable al centro de trabajo de Tarragona: establece la obligacin de la Sociedad de suscribir una pliza
de accidentes que cubra las contingencias de muerte o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de los trabajadores (20.000), as como los
gastos de sepelio (2.200) y determinadas garantas de asistencia (traslado en caso de fallecimiento, repatriacin de cadver, etc.) en los trminos y condiciones
recogidos en este convenio colectivo.
Se nos ha facilitado una pliza de seguro, vigente hasta el 31 de diciembre de 2010, que cubre todas las contingencias previstas por este convenio colectivo.
Convenio Colectivo de empresa aplicable en el centro de trabajo de Zaragoza: establece la obligacin de la Sociedad de suscrbir una pliza de seguro por
importe de 16.679,55 para cubrir los riesgos de incapacidad permanente absoluta o muerte derivada por accidente de trabajo.
Asimismo, establece la obligacin de la Sociedad de abonar a los empleados que con 60 o ms aos extingan su contrato de trabajo (i) una determinada
cantidad cuya cuanta vara en funcin de la edad del trabajador y (ii) si el trabajador tiene al menos 5 aos de antigedad en la Sociedad, el 15% de una
mensualidad del salario reflejado en el convenio por cada ao de servicio a la Sociedad hasta el cumplimiento de los 65 aos. El convenio establece que dada la
eventualidad de esta indemnizacin, la Sociedad no viene obligada a hacer una provisin especfica. Al respecto, es preciso destacar que el carcter de esta
obligacin como un compromiso por pensiones es controvertido ya que puede interpretarse que, en la medida en que el pago de esas cantidades no est
vinculado a la jubilacin, no estamos ante un compromiso por pensiones.
La pliza de seguro facilitada, vigente hasta el 31 de diciembre de 2010, no cubre las contingencias en las cuantas previstas por el convenio colectivo, ya que
las sumas aseguradas en los supuestos de muerte e incapacidad permanente por accidente (l4.343) son inferiores a las dispuestas por el convenio colectivo
(16.679,55). En relacin con las cuantas previstas en caso de extincin de contrato con ms de 60 aos de edad, es preciso sealar que dicha obligacin no se
ha exteriorizado mediante planes de pensiones o pliza de seguros, si bien su carcter de compromiso por pensiones es discutible.
Convenio Colectivo de empresa aplicable en los centros de trabajo de Barcelona: establece la obligacin de la Sociedad de suscribir una pliza de seguro de

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accidentes, por un capital de 15.000 que cubra las contingencias de muerte, invalidez permanente total o absoluta y gran invalidez, derivadas todas ellas de
accidente de trabajo. Adicionalmente, a favor de los trabajadores que constaban en alta a 1 de abril de 1995 (80 trabajadores, segn listado facilitado) se
establece la obligacin de la Sociedad de abonar (i) un premio de permanencia a los trabajadores que se jubilen entre los 60 y 65 aos y (ii) una indemnizacin
igual a la que percibiran en caso de jubilarse en los supuestos de fallecimiento o invalidez permanente total, absoluta o gran invalidez sobrevenidas por
enfermedad comn o muerte natural.
La pliza de seguro colectivo facilitada suscrita con ACE European Group Limited, vigente hasta el 31 de diciembre de 2010, no cubre la contingencia de
invalidez permanente absoluta o gran invalidez, ya que slo hace referencia, junto con el fallecimiento, a la situacin de invalidez permanente total. Asimismo,
es preciso sealar que, adicionalmente, la Sociedad ha suscrito a favor de 17 empleados (segn informacin verbal de la Sociedad, son los trabajadores que
realizan viajes profesionales) una pliza de seguro de accidentes con Caja de Seguros Reunidos, Compaa de Seguros y Reaseguros, S.A. que cubre las
contingencias de muerte e invalidez permanente absoluta por unas cuantas bastante ms elevadas que las dispuestas por el convenio colectivo y que tampoco
cubre las contingencia de gran invalidez. Por otro lado, los premios de jubilacin no han sido debidamente exteriorizados a travs de una pliza de seguro o
plan de pensiones.

Asimismo, es preciso sealar que se nos ha facilitado un certificado expedido por Aon Gil y Carvajal, Corredura de Seguros, S.A. de fecha 12 de mayo de 2010, en el
que esta entidad aseguradora hace constar que la prima correspondiente a cada contrato de seguro se encuentra al corriente de pago.

Como consecuencia de los citados incumplimientos, se producen los siguientes riesgos para la Sociedad:
Si se produce alguna de las contingencias no exteriorizadas correctamente, la Sociedad responder directamente de su pago al trabajador o a sus causahabientes
en la cuanta prevista en cada caso por cada convenio colectivo. Al respecto, destacamos que, de acuerdo con la informacin facilitada, desde enero a marzo de
2010, 4 trabajadores pertenecientes a los centros de trabajo de Barcelona y Zaragoza han causado baja en la Sociedad por agotamiento de la prestacin de
incapacidad temporal (1 trabajador - Barcelona) y jubilacin (3 trabajadores - Barcelona y Zaragoza). Los 3 trabajadores de Barcelona no estn incluidos en el
listado de trabajadores con derecho a premio de permanencia. En relacin con el trabajador que prestaba servicios en Zaragoza, desconocemos si reuna los
requisitos para el cobro de las cantidades estipuladas en el convenio colectivo. De acuerdo con el documento de liquidacin y finiquito facilitado, la Sociedad
no le ha abonado ninguna cantidad por este concepto.
Multa de 6.251 a 187.515.
En caso de imposicin de sancin firme por este incumplimiento, la Sociedad podra entrar en causa de prohibicin de contratacin con la Administracin, de
acuerdo con el TRLCAP.

Recomendacin: la Sociedad debera actualizar las plizas de seguro por las que se extemalizan los compromisos por pensiones previstos en los convenios colectivos
de empresa aplicables a los centros de trabajo de Zaragoza y Barcelona para cubrir todos los supuestos y por las cuantas previstas en los mismos. La Sociedad nos ha
confirmado que se encuentra actualizando las plizas de seguro.

10.

Tiempo de trabajo: horas extraordinarias

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De acuerdo con la documentacin facilitada (boletines de cotizacin y nminas), durante los meses de febrero a abril de 2010 determinados trabajadores realizaron
horas extraordinarias. La Sociedad nos ha informado de que existe un registro y control de las horas extraordinarias que los trabajadores realizan y de que las mismas
se realizan y abonan en los trminos previstos por los convenios colectivos de aplicacin.

11.

Seguridad Social

De acuerdo con el certificado de situacin de cotizacin emitido por la TGSS el 11 de mayo de 2010, la Sociedad "no tiene pendiente de ingreso ninguna reclamacin
por deudas ya vencidas con la Seguridad Sociar'. Debe tenerse en cuenta que este certificado no acredita de forma plena la inexistencia de deudas con la Seguridad
Social.

12.

Ausencia de informacin para concluir sobre la licitud de las bonificaciones obtenidas sobre cuotas de Seguridad Social por conversin

De acuerdo con los boletines de cotizacin TC-2 del mes de febrero de 2010 correspondiente al cdigo de cuenta de cotizacin de Barcelona y los boletines de
cotizacin TC2 del mes de marzo de 2010 correspondiente al cdigo de cuenta de cotizacin de Zaragoza, la Sociedad disfruta en la actualidad de bonificaciones en
las cuotas a la Seguridad Social por la conversin de contratos temporales en indefinidos (10 contratos: 6 en Barcelona y 4 en Zaragoza).

Las bonificaciones por tales conversiones seran consideradas obtenidas irregularmente en aquellos casos en los que la contratacin temporal de origen se hubiese
realizado en fraude de ley por carecer el contrato temporal de origen causa justificativa de temporalidad, o por haberse formalizado la conversin despus de expirado
el trmino final del contrato temporal.

Se nos ha facilitado copia de 3 contratos temporales de origen, todos ellos eventuales celebrados por "acumulacin de tareas" ..

En caso de que las autoridades laborales y de Seguridad Social entendiesen que la causa utilizada para justificar el carcter temporal de la relacin laboral inicial
carece de amparo legal, o que la conversin en indefinido se hace sobre contratos que ya merecan tal consideracin en atencin a la ausencia de prrroga expresa y
continuidad de servicios, la Sociedad podra tener que afrontar las siguientes consecuencias:
Multa de 626 a 6.250 por trabajador cuya relacin laboral temporal se transform en indefinida dando lugar al disfrute de bonificaciones.
La TGSS podra reclamar la devolucin de las ayudas, bonificaciones y, en general, los beneficios derivados de la aplicacin de los programas de empleo
durante los ltimos 4 aos, junto con el correspondiente recargo del 20%.
La Sociedad podra ser excluida del acceso a tales beneficios por un perodo mximo de un ao.

13.

Remuneracin

Del anlisis de las nminas facilitadas seleccionadas mediante un sistema de muestreo, correspondientes a los meses de febrero de 2010 a abril de 2010, pueden
destacarse los siguientes aspectos del sistema de remuneracin:
Salario global: si se asume que es correcto el encuadramiento que ha realizado la Sociedad de los empleados en las diferentes categoras profesionales

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reguladas por los convenios colectivo de aplicacin, podemos concluir que las cantidades abonadas por la Sociedad a los trabajadores respetan los mnimos
establecidos en dichos convenios.
"Suplencia" y "posible prolongacin de jornada": la Sociedad nos ha confirmado que estos conceptos no responden a la realizacin de horas extraordinarias.
Dietas y kilometraje: la Sociedad nos ha confirmado verbalmente que las cantidades que se han abonado a los trabajadores en concepto de dietas han sido
destinadas a compensar los gastos normales de manutencin y estancia devengados con motivo del desplazamiento de los trabajadores fuera de su centro de
trabajo.
Plus de transporte: determinados empleados reciben un plus de transporte la Sociedad nos ha confirmado verbalmente que el plus de transporte se abona
durante 11 meses al ao.
Seguro mdico: determinados trabajadores disfrutan de un seguro mdico; como ventaja fiscal para los empleados, la prima correspondiente se les descuenta de
su salario, por lo que la Sociedad no asume ningn coste al respecto.

14.

Contratacin de trabajadores discapacitados

De conformidad con la legislacin espaola, los empresarios que cuenten con 50 o ms trabajadores deben contar con un nmero de trabajadores discapacitados como
mnimo igual al 2% de su plantilla. A efectos del cmputo del 2% de trabajadores discapacitados, se han de tener en cuenta determinadas reglas (perodo de referencia
de los ltimos 12 meses, duracin de los contratos temporales, etc.). No obstante lo anterior, las empresas pueden, excepcionalmente y previa autorizacin por parte
de los servicios pblicos de empleo, quedar exentas de la obligacin de contratar personas con discapacidad siempre que apliquen alguna medida alternativa
(constitucin de un enclave laboral, celebracin de un contrato con un centro especial de empleo, etc.) que haya sido previamente autorizada por la autoridad
competente.

De acuerdo con la informacin facilitada, la Sociedad tiene 498 trabajadores, de los cuales 7 son trabajadores discapacitados. En consecuencia, existe el riesgo de que
la Inspeccin de Trabajo y Seguridad Social considere que la Sociedad debera contratar al menos a 3 empleados discapacitados ms (en trminos aproximados:
498*2%=9,96).

En caso de que la Sociedad no cumpliera con la obligacin de reserva de puestos de trabajo para empleados discapacitados ni haya adoptado las medidas alternativas
previstas legalmente siguiendo el procedimiento adecuado, podra tener que afrontar las siguientes consecuencias:
Multa de 626 a 6.250.
En caso de imposicin de una sancin firme por este incumplimiento, la Sociedad entrara en causa de prohibicin de contratacin con la Administracin.
De acuerdo con el TRLCAP, los rganos de contratacin pueden sealar en los pliegos de clusulas administrativas particulares la preferencia en la
adjudicacin de los contratos para las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia tcnica, tengan en su
plantilla un nmero de trabajadores minusvlidos no inferior al 2%.

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15.

Plan de Igualdad

La Ley Orgnica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres establece la obligacin de elaborar un plan de igualdad en los siguientes
supuestos: (i) empresas de ms de 250 trabajadores; (ii) cuando as lo disponga el convenio colectivo aplicable y (iii) cuando as lo haya acordado la autoridad laboral
en un procedimiento sancionador como medida sustitutiva de las sanciones accesorias. El incumplimiento de esta obligacin constituye una sancin grave sancionable
con una multa de 626 a 6.250.

La Sociedad tiene ms de 250 trabajadores. Asimismo, los convenios colectivos de Zaragoza y Barcelona establecen la obligacin de la Sociedad de tener un plan de
igualdad.

Al respecto, se nos ha facilitado 2 notas informativas elaboradas por la Direccin de Recursos Humanos en relacin con los centros de trabajo de Zaragoza y de la
Calle Pujades en Barcelona. De acuerdo con estas 2 notas informativas, la Sociedad se encuentra inmersa en la realizacin del diagnstico de situacin como fase
previa para la elaboracin de dicho plan. No obstante lo anterior, la Sociedad nos ha informado verbalmente de que el diagnstico sobre la igualdad lo est realizando
en todos los centros de trabajo, de manera que el plan de igualdad que finalmente se implante cubrir a todos los centros de trabajo de la Sociedad, incluidos los de
Tarragona y Parets.

En consecuencia, teniendo en cuenta que la Sociedad inici su actividad en enero de 2010 y que se encuentra inmersa en la elaboracin de dicho plan, consideramos
que el riesgo de que se sancione a la Sociedad por la ausencia de un plan de igualdad entendemos que es remoto.

16.

Trabajadores extranjeros

De acuerdo con el listado de empleados facilitado, a 30 de abril de 2010 la Sociedad tiene en plantilla a 20 trabajadores titulares de un nmero de identificacin de
extranjeros (NIE).

Se nos ha facilitado copia de la documentacin acreditativa de la situacin legal de los 20 trabajadores. Entre documentacin relativa a los trabajadores
extracomunitarios, cabe destacar que el permiso de trabajo y residencia temporal por cuenta ajena-segunda renovacin de uno de los trabajadores (D. Jhon Diego
Cardona, de nacionalidad colombiana) perdi su vigencia el 9 de mayo de 2010, si bien el trabajador ha procedido a solicitar la autorizacin de trabajo de larga
duracin (anteriormente conocida como "permanente"). En la medida en que la solicitud de la autorizacin de larga duracin prorroga la validez de la autorizacin de
trabajo y residencia hasta que las autoridades de inmigracin dicten una resolucin, D. Jhon Diego Cardona se encuentra en la actualidad prestando servicios de forma
legal.

17.

Empleados en situacin de baja laboral

De acuerdo con la informacin facilitada por la Sociedad, a 30 de abril de 2010, 35 trabajadores se encuentran en situacin de baja laboral: 21 por razn de
enfermedad y 14 por accidente laboral.

Los 3 convenios colectivos de aplicacin establecen la obligacin de la Sociedad de complementar las prestaciones concedidas por la Seguridad Social derivadas de

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incapacidad temporal. De acuerdo con las nminas facilitadas, la Sociedad cumple con esta obligacin.

De acuerdo con el libro visitas de Zaragoza, con fecha 5 y 22 de mayo de 2010 la Inspeccin de Trabajo gir visita para obtener informacin sobre las circunstancias
y condiciones de trabajo del empleado D. Miguel ngel Garca Lasheras, en situacin de baja por incapacidad temporal desde el 7 de julio de 2009. La Inspeccin de
Trabajo y Seguridad Social requiri a la Sociedad pata que en el plazo de 3 meses: (i) realice evaluaciones de riesgos psicolgicos; (ii) evaluacin de las condiciones
psicosociales en almacn (departamento en el que este empleado presta sus servicios) y puesto de trabajo del empleado y (iii) en funcin de los resultados de dicha
evaluacin, se establezca una planificacin, instrucciones y directrices para prevenir riesgos psicosociales en el trabajo. La Sociedad nos ha informado verbalmente de
que dado que la prestacin por incapacidad temporal va a agotarse prximamente, la Sociedad y el empleado estn valorando la posibilidad de cambiarle de puesto de
trabajo. A fecha del Informe, la Sociedad ya ha realizado la evaluacin de riesgos psicosociales.

En relacin con los accidentes de trabajo, es preciso destacar que, de acuerdo con los partes de accidentes de trabajo y de baja mdica facilitados, los 14 accidentes
acaecidos son de carcter leve.

Finalmente, conforme a la documentacin facilitada, hay un trabajador que disfruta en la actualidad de una excedencia voluntaria y que con fecha de 7 de enero de
2010 solicit su reincorporacin a la Sociedad. La Sociedad le comunic que no era posible su reincorporacin por falta de vacantes en su categora profesional pero
que en caso de vacante se pondran en contacto con l para su reincorporacin. De acuerdo con la informacin facilitada, el trabajador no ha presentado demanda
frente a la Sociedad.

18.

Transportistas

Existen 3 trabajadores autnomos (D. Manuel Lpez, D. Mario Lozano y D. Jos Antonio Sevane) que prestan servicios para la Sociedad como transportistas en
virtud de unos contratos mercantiles de fecha 10 de marzo de 1982, 15 de abril de 1996 y 3 de mayo de 1993, respectivamente. Estos contratos fueron suscritos por la
entidad Letona, sociedad que fue absorbida por Clesa en junio de 2006.

De acuerdo con la informacin facilitada, cada uno de los camiones, que son propiedad de los respectivos transportistas, tiene un peso mximo autorizado de 8.000
kilos, siendo por tanto los transportistas titulares de la correspondiente autorizacin administrativa, en vigor. En relacin con las autorizaciones administrativas, es
preciso destacar que en 2 casos (D. Mario Lozano y D. Jos Antonio Sevane) las matrculas incluidas en las copias de las tarjetas de transporte facilitadas no coincide
con las matrculas reflejadas en los contratos mercantiles, lo que puedo deberse a la fecha de celebracin de los contratos mercantiles (15 de abril de 1996 y 3 de mayo
de 1993).

En atencin a lo expuesto, puede concluirse que la relacin que vincula a los 3 transportistas con la Sociedad es de carcter mercantil y no laboral en virtud de lo
establecido en el artculo 1.3.g del Estatuto de los Trabajadores.

No obstante, debe tenerse en cuenta que segn la informacin verbal facilitada, en el pasado Clesa fue demandada por algunos transportistas que contaban con
vehculo propio y con autorizacin administrativa. En todos esos casos, Clesa lleg a un acuerdo econmico con los transportistas, aunque sin reconocer la existencia
de una relacin laboral en ninguno de los casos.

19.

Contratos de prestacin de servicios: certificado de ausencia de descubiertos.

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De acuerdo con la informacin facilitada, la Sociedad ha contratado con Clesa la fabricacin, envasado y distribucin de determinados productos. Se trata por ello de
una extemalizacin de la propia actividad de la Sociedad.

De conformidad con la legislacin aplicable, la extemalizacin de actividades correspondientes a la propia actividad conllevaria el riesgo para la Sociedad de ser
declarada responsable solidario respecto de las obligaciones salariales y de Seguridad Social asumidas por Clesa respecto de los trabajadores de sta que prestan
servicios para la Sociedad. Esta responsabilidad se extiende al tiempo durante el que la contrata est en vigor y hasta 1 ao despus de la finalizacin de la misma. La
Sociedad no nos ha confirmado si solicita peridicamente a Clesa el certificado de ausencia de descubiertos expedido por la Seguridad Social.

Finalmente, teniendo en cuenta que los trabajadores de Clesa prestan servicios para la Sociedad de forma totalmente independiente y sin sujecin alguna a su poder
organizativo, cabe excluir el riesgo de que estemos ante una posible situacin de cesin ilegal de trabajadores.

20.

Prevencin de riesgos laborales

La legislacin espaola en materia de prevencin de riesgos laborales obliga a las empresas a elaborar, por cada centro de trabajo, un plan de prevencin de riesgos
con su correspondiente planificacin preventiva, as como a llevar a cabo evaluaciones peridicas de riesgos laborales, disponer de un plan de emergencias y efectuar
peridicamente reconocimientos mdicos a sus trabajadores. El incumplimiento de cada una de las obligaciones mencionadas se sanciona con multa de 2.046 a
40.985. Sin embargo, en caso de que el incumplimiento pudiera dar lugar a un riesgo serio para la salud de los trabajadores, o implicase la realizacin de actividades
peligrosas o que conlleven riesgos especiales, la cuanta de la sancin global podra ascender de 40.986 a 819.780.

De acuerdo con la informacin facilitada, el da 1 de enero de 2010, la Sociedad y Clesa constituyeron un servicio de prevencin mancomunado por el que asumieron
2 de las 4 especialidades preventivas, Seguridad en el Trabajo y Ergonoma y Psicologa.

En relacin con el resto de especialidades preventivas, esto es, Higiene Industrial y Vigilancia de la Salud, la Sociedad nos ha facilitado un contrato de prestacin del
servicio de prevencin ajeno suscrito con la entidad Sociedad de Prevencin Fremap, S.L.V. con fecha de 1 de enero de 2010 para la completa cobertura de estas
especialidades.

De acuerdo con la documentacin facilitada, podemos concluir que la Sociedad cumple, al menos formalmente, con las principales obligaciones en materia de
prevencin de riesgos laborales.

Sin petjuicio de lo anterior, debemos sealar que las empresas se encuentran obligadas a llevar a cabo una actividad material de prevencin de riesgos laborales, cuya
ausencia o deficiencia puede dar lugar a responsabilidades de distinto tipo (administrativas, resarcitorias, o incluso penales). La ausencia o deficiencia de cualquier
actividad preventiva que pueda considerarse necesaria en el puesto de trabajo concreto tambin puede ser considerada como una infraccin que darla lugar a la
imposicin de las sanciones antes mencionadas, sin perjuicio de las responsabilidades (civil, penal y de recargo de prestaciones de seguridad social) que pudieran
derivarse de una falta de medidas de seguridad adecuadas.

A este respecto, debe sealarse que el estudio de los aspectos tcnicos de las actividades en materia de prevencin de riesgos laborales no ha sido objeto del presente
informe dado que requiere la realizacin de estudios tcnicos que exceden del mbito del mismo.

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Finalmente, es preciso destacar que, de acuerdo con la documentacin facilitada, la Sociedad tiene contratado con la entidad Gestio 1 Serveis Medies, S.L. un servicio
de atencin mdica en el centro de trabajo de la Calle Pujades, en virtud del cual un mdico y una D.U.E. se desplazan a este centro de trabajo para prestar los
servicios de atencin mdica durante 2,5 y 3 horas a la semana, respectivamente, en un espacio del centro de trabajo habilitado a tal efecto por la Sociedad. Al
respecto, debemos sealar que la Sociedad y Gestio 1 Serveis Medics, S.L. estn obligadas a adoptar medidas de coordinacin en materia de seguridad y salud
previstas legalmente. De acuerdo con la documentacin facilitada, la Sociedad garantiza el cumplimiento de la normativa en materia de prevencin de riesgos en
todas las instalaciones, incluido el espacio habilitado para la prestacin de los servicios mdicos.

21.

Extinciones

De acuerdo con la relacin de bajas facilitada, de enero a abril 2010 ha habido 17 extinciones de contratos de las cuales 6 corresponden a extinciones por finalizacin
de contratos temporales, 7 a despidos, 3 por la jubilacin del trabajador y 1 por agotamiento de prestaciones.

La Sociedad nos ha confirmado que su prctica es abonar la indemnizacin legal correspondiente a la extincin de los contratos temporales.

Se nos ha facilitado copia de 2 expedientes de terminacin por despido:


Despido de D. Lus Lorente por causas organizativas: de acuerdo con la documentacin facilitada, este trabajador fue despedido por causas organizativas el da
26 de febrero de 2010, con efectos de esa misma fecha. A la fecha del despido, la Sociedad puso a disposicin del empleado la cantidad de 7.467,09 en
concepto de indemnizacin legal, pagadero en 3 partes iguales de 2.489,03, mediante 3 pagars con vencimientos los das 5 del mes de abril, mayo y junio de
2010. Teniendo en cuenta que han transcurrido ms de 20 das hbiles, D. Lus Lorente no podr reclamar la nulidad de su despido en base a posibles defectos
formales en el despido. Asumimos que el trabajador ha hecho efectivo el cobro de los pagars y que, dado que firm el correspondiente documento de
liquidacin y finiquito, no tiene nada ms que reclamar a la Sociedad.
Despido de Da. Dolores Ruiz: de acuerdo con el acta de conciliacin de fecha 19 de abril de 2010, la Sociedad reconoci la improcedencia del despido de la
trabajadora, habiendo la trabajadora percibido la cantidad de 18.273,56 en concepto de indemnizacin legal y liquidacin.

22.

Procedimientos laborales y de Seguridad Social pendientes

De acuerdo con la informacin facilitada, slo existe un procedimiento laboral en curso en materia de reclamacin de cantidad por diferencias devengadas con motivo
de la complementacin de la prestacin econmica de la Seguridad Social en los supuestos de incapacidad temporal derivada de accidente laboral. Con fecha 10 de
mayo de 2010, el trabajador, D. Alejandro Piol, interpuso recurso de suplicacin (recurso n 64/10) frente al Juzgado de lo Social nO 8 de Barcelona para ante el
Tribunal Superior de Justicia de Catalua, tenindose ste por formalizado con fecha 11 de mayo de 2010. La sentencia de instancia fue ntegramente desestimada.

El trabajador reclama unas diferencias de 1.654,63.

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Licencias y Autorizaciones

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5. Licencias y Autorizaciones
1.

Licencias de actividad

De acuerdo con la informacin revisada, en la actualidad la Sociedad desarrolla su actividad en cuatro inmuebles:
a.

inmueble ubicado en Utebo (Zaragoza);

b.

inmueble ubicado en Constant (Tarragona);

c.

inmuebles ubicado en Parets del Valls (Barcelona); y

d.

inmuebles ubicado en calle Pujades 25 (Barcelona).

Sin perjuicio de ello, la Sociedad ha firmado cuatro contratos de arrendamiento con opcin de compra sobre cuatro naves ubicadas en Llinars del Valls donde
previsiblemente trasladar la actividad que actualmente desarrolla en las naves ubicadas en Parets del Valls.

Inmueble ubicado en Utebo (Zaragoza):


No se nos ha facilitado copia de licencia de obras correspondiente a la ejecucin de las obras relativas al inmueble de acuerdo con su configuracin actual. Sin
perjuicio de que consideramos que cualquier posible infraccin derivada de la ejecucin de las obras relativas al inmueble ha prescrito (de acuerdo con las fechas de
ejecucin de las obras correspondiente a la escritura de declaracin de obra nueva debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad nmero 3 de Zaragoza) y
quedaran sujetas al rgimen de fuera de ordenacin, en su caso. No se nos ha facilitado licencia alguna que ampare el desarrollo de la actividad en el inmueble en las
condiciones actuales. Las posibles consecuencias derivadas de la falta de obtencin de la licencia de actividad clasificada y su licencia de inicio de actividad para la
actividad desarrollada en Utebo son: (i) la clausura temporal, total o parcial, de las instalaciones por un periodo no superior a dos afios y, en su caso, la paralizacin
inmediata de las obras que se estuvieran realizando para el desarrollo de la actividad, (i) la imposicin de multa de de 25.001 a 250.000 euros, (iii) y la inhabilitacin
para el desarrollo de la actividad por un periodo no superior a un afio, siempre que el desarrollo de la actividad sin licencia no haya producido un dafio o deterioro
grave para el medio ambiente o sin que se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas. Si llegara a producirse dicho dafio, la Sociedad debera
responder por multas cuya cantidad alcanzara la reparacin de los dafios causados. Sin perjuicio de lo anterior, no tenemos constancia de que el Ayuntamiento de
Utebo haya iniciado expediente alguno de disciplina urbanstica en relacin con la comisin de infraccin alguna relativa a las obras ejecutadas o a la falta de
licencias necesarias para el desarrollo de la actividad en el inmueble.
Por otro lado, se han iniciado los trmites necesarios por parte de la Sociedad para obtener las licencias necesarias para el desarrollo de la actividad, habindose
otorgado la calificacin de la actividad de elaboracin y envasado de leche como molesta y nociva otorgada por la Comisin Tcnica de Calificacin de Zaragoza e
informada como favorable el desarrollo de la actividad condicionada a la concesin de la licencia municipal de actividad clasificada. Por lo tanto, queda pendiente la

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Licencias y Autorizaciones

obtencin por parte de la Sociedad de la licencia de actividad clasificada y de la licencia de inicio de la actividad. Las consecuencias derivadas de la falta de obtencin
de las licencias necesarias para el desarrollo de la actividad no sern aplicables en el momento que se obtengan las licencias necesarias para el desarrollo de la
actividad, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en dichas licencias,.

Constanti (Tarragona):
En relacin con las obras realizadas para la construccin del inmueble sito en Constant, Clesa obtuvo la licencia de obras de 14 de enero de 2009, habiendo emitido
el Ayuntamiento certificado de compatibilidad urbanstica el 19 de enero de 2009 en la tramitacin de la licencia ambiental. Por lo tanto entendemos que no existe
infraccin alguna relativa a las obras realizadas.
Respecto a la actividad desarrollada en el inmueble situado en Constant, se nos jIa facilitado (i) copia de la licencia de obras para la distribucin interior de la nave
donde desarrolla su actividad, de fecha 14 de enero de 2009 que el Ayuntamiento de Constant concedi a Clesa, S.L., (ii) copia de la resolucin emitida por el
Ayuntamiento de Constant de fecha 18 de marzo de 2010 por la que se deniega licencia ambiental (equivalente a la licencia de actividad) solicitada y (iii) copia del
escrito presentado ante el Ayuntamiento de Constant en fecha 9 de abril de 2010 aportando la documentacin pendiente para que finalmente sea concedida la licencia
ambiental. En virtud de lo anterior, el desarrollo de la actividad no est amparada por la licencia ambiental ni por el acta de puesta en marcha necesaria para iniciar el
desarrollo de la actividad.
Las consecuencias derivadas de la falta de obtencin de las licencias necesarias para el desarrollo de la actividad desarrollada en Constant son: (i) la paralizacin
inmediata de la actividad desarrollada sin licencia o sin ajustarse a las condiciones establecidas en la licencia (en su caso), y (i) la imposicin de multas de 3.001 a
30.000 euros.
Todo ello sin perjuicio de los daos que pudieran derivarse para terceros causado por la actividad desarrollada sin licencia. A este respecto, es importante destacar que
la Sociedad ha suscrito las plizas de seguro y estn en vigor, necesarias para responder frente a terceros de los daos causados por la actividad desarrollada.
No tenemos constancia de que el Ayuntamiento de Constanti haya iniciado expediente alguno de disciplina urbanstica en relacin con la falta de licencias necesarias
para el desarrollo de la actividad en el inmueble. Las consecuencias derivadas de la falta de obtencin de las licencias necesarias para el desarrollo de la actividad no
sern aplicables en el momento que se obtengan las licencias necesarias para el desarrollo de la actividad, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en
dichas licencias.

Parets del Valls (Barcelona):


Se nos ha facilitado copia de la licencia de primera ocupacin concedida por el Ayuntamiento de Parets del Valles a favor de Squalo BNF, S.L., el30 de julio de 2009
para 8 naves industriales, entre las que se encuentran las cuatro naves arrendadas a la Sociedad. El 29 de septiembre de 2009 el Ayuntamiento de Parets del Valles
concedi a Clesa, S.L. licencia de obras interiores de acondicionamiento de la nave industrial arrendada en la que desarrolla su actividad. No es necesario el cambio
de titularidad relativa a la licencia de obras de acondicionamiento. As mismo consideramos que no existe en la actualidad responsabiliad alguna derivada de la
ejecucin de obras sin licencia, sin petjuicio de la necesidad de obtener la correspo~diente licencia de primera ocupacin de las obras.
La actividad desarrollada en las instalaciones arrendadas no dispone de la correspondiente licencia ambiental (equivalente a la licencia de actividad), cuya obtencin

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Licencias y Autorizaciones

debe ser previa al inicio de la actividad. Se nos ha facilitado copia de la solicitud de la licencia ambiental, presentada por Clesa, S.L. ante el Ayuntamiento de Parets
del Valles en fecha 21 de octubre de 2009, estando pendiente de concesin a la fecha de emisin del presente Informe. Teniendo en cuenta que la solicitante de la
licencia ambiental ha sido Clesa, S.L., y que la Sociedad es quien explota la actividad, una vez sea concedida dicha licencia ambiental deber procederse a solicitar el
cambio de titularidad de la misma a su favor.
Las consecuencias derivadas de la falta de obtencin de las licencias necesarias para el desarrollo de la actividad desarrollada en Parets del Valls son: (i) la
paralizacin inmediata de la actividad desarrollada sin licencia o sin ajustarse a las condiciones establecidas en la licencia (en su caso), y (i) la imposicin de multas
de 3.001 a 30.000 euros.
No tenemos constancia de que el Ayuntamiento de Parets del Valls haya iniciado expediente alguno de disciplina urbanstica en relacin con la falta de licencias
necesarias para el desarrollo de la actividad en el inmueble. Las consecuencias derivadas de la falta de obtencin de las licencias necesarias para el desarrollo de la
actividad no sern aplicables en el momento que se obtengan las licencias necesarias para el desarrollo de la actividad, siempre que se cumplan las condiciones
establecidas en dichas licencias.

Pujades (Barcelona):
Respecto a la actividad desarrollada en los inmuebles arrendados por la Sociedad en la calle Pujadas nmero 25 de Barcelona, se nos ha facilitado copia de la licencia
ambiental (equivalente a la licencia de actividad) concedida por el Ayuntamiento de Barcelona a Clesa, S.A. en fecha 2 de septiembre de 2008, que ampara el
desarrollo de la actividad, as como copia de la transmisin de dicha licencia a favor de la Sociedad, transmisin autorizada por el Ayuntamiento de Barcelona en
fecha 23 de febrero de 2010.

LLinars del Valls (Barcelona):


Las naves industriales arrendadas en Llinars del Valls, donde la Sociedad prev iniciar la actividad en noviembre de 2010, se encuentran en estos momentos en fase
de adaptacin a la actividad, de manera que al no desarrollar actividad alguna, por el momento no se ha tramitado licencia alguna para el desarrollo de la actividad.
Ello sin perjuicio de la necesidad de obtener la licencia ambiental (equivalente a la licencia de actividad) y acta de puesta en marcha a nombre de la Sociedad para
iniciar el desarrollo de la actividad en su momento.

Recomendacin: Sin perjuicio de haber iniciado los trmites administrativos necesarios para la obtencin de los permisos necesarios para el desarrollo de la actividad
en los cuatro centros donde se desarrolla actualmente, consideramos prioritario concluir los procedimientos iniciados y obtener las licencias necesarias para el
desarrollo de la actividad para evitar los riesgos descritos, y actualmente existentes, derivados del ejercicio de la actividad sin la obtencin previa de los permisos
necesarios para ello, todo ello con carcter previo a la ejecucin de la Operacin, ya que de otro modo la falta de estas licencias sera un factor de riesgo a incluir
detalladamente en el folleto de la Operacin.

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Litigios
6. Litigios

No se nos ha facilitado documentacin alguna acerca de esta materia y la Sociedad ha manifestado no estar incursa en ningn litigio.

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Propiedad Intelectual e Industrial

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7. Propiedad Intelectual e Industrial


1.

Marcas

Tras revisar la infonnacin proporcionada por la Sociedad y realizar las pertinentes comprobaciones on-line en los registros de la Oficina Espaola de Patentes y
Marcas ("OEPM") y de la Oficina de Armonizacin del Mercado Interior ("OAMI"), se ha podido confinnar que la Sociedad es titular de un total de setenta y seis
(76) marcas, tanto nacionales como internacionales, as como de cinco (5) nombres comerciales. De la documentacin e infonnacin que nos ha sido proporcionada se
puede confinnar que a la fecha de la emisin del presente Infonne figuran inscritas en las correspondientes Oficinas de Marcas la totalidad de las marcas espaolas,
comunitarias e internacionales, quedando por concluir el proceso de inscripcin a nombre de la Sociedad las marcas andorranas, maltesa, chipriota y tunecinas. Sin
peIjuicio de que la adjudicacin de las marcas a favor de la Sociedad mediante la operacin de segregacin tiene plenos efectos entre las partes, se recomienda
concluir el proceso de inscripcin a favor de la Sociedad de las marcas andorranas, maltesa, chipriota y tunecinas a fin de dar la debida publicidad registral a la
transmisin y que la misma sea oponible frente a terceros.

Se detallan a continuacin la totalidad de las marcas propiedad de la Sociedad:


A. Marcas espaolas:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Marca nO 58.049 "LETONA", registrada para la clase 29 (productos lcteos, leches, huevos, carnes, pescados, menneladas y compotas) por la sociedad
Letona, S.A. y con vigencia hasta el 23 de febrero de 2015.
Marca n 71.695 "LETONA" (grfico) , registrada para la clase 29 (productos lcteos, leches, huevos, carnes, pescados, menneladas y compotas)por la
sociedad Letona, S.A. y con vigencia hasta el 13 de abril de 2018.
Marca nO 87.739 "CACAOLAT", registrada para las clases 30 (caf, t, azcar, harinas, pan pastelera y confitera) y 32 (cervezas; aguas minerales y
gaseosas y otras bebidas no alcohlicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas) por la sociedad CLESA, S.A. y con
vigencia hasta el4 de noviembre de 2011.
Marca n 108.475 "CACAOLAT", registrada para la clase 29 (productos lcteos, leches, huevos, carnes, pescados, menneladas y compotas) por la sociedad
CLESA, S.A. y con vigencia hasta el1 de abril de 2016.
Marca nO 117.667 "MUESTRA" (grfica) registrada para la clase 29 (productos lcteos, leches, huevos, carnes, pescados, menneladas y compotas) por la
sociedad CACAOLAT, S.A. y con vigencia hasta el19 de junio de 2019.
Marca nO 122.l05 "LECHE CONDENSADA LA LEVANTINA" (denominativa y grfica), registrada para la clase 29 (productos lcteos, leches, huevos,
carnes, pescados, menneladas y compotas) por la sociedad Letona, S.A. y con vigencia hasta el 20 de agosto de 2010.
Marca nO 143.956 "CACAOLAC" (denominativa y grfica), registrada para la clase 30 (caf, t, azcar, harinas, pan pastelera y confitera) por la sociedad
Letona, S.A. y con vigencia hasta el 12 de junio de 2013.
Marca n 248.393 "LETONA EXPRES" (denominativa y grfica), registrada para la clase 29 (productos lcteos, leches, huevos, carnes, pescados,
menneladas y compotas) por la sociedad Letona, S.A. y con vigencia hasta el2 de junio agosto de 2011.
Marca nO 248.394 "SUPREMA DE CALIDAD LETONA, S.A. EXPRES" (denominativa y grfica), registrada para la clase 29 (productos lcteos, leches,
huevos, carnes, pescados, menneladas y compotas) por la sociedad Letona, S.A. y con vigencia hasta el 2 de junio de 2011.

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Propiedad Intelectual e Industrial

10. Marca n 248.395 "LETONA SA SDAD. ANMA LETONA" (denominativa y grfica), registrada para la clase 29 (productos lcteos, leches, huevos, carnes,
pescados, mermeladas y compotas) por la sociedad Letona, S.A. y con vigencia hasta el2 de junio de 2011.
11. Marca nO 248.396 "LETONA" (denominativa y grfica), registrada para la clase 29 (productos lcteos, leches, huevos, carnes, pescados, mermeladas y
compotas) por la sociedad Letona, S.A. y con vigencia hasta el 2 de junio de 2011.
12. Marca nO 286.452 "LECHE CONDENSADA CERDANYA" (grfica), registrada para la clase 29 (productos lcteos, leches, huevos, carnes, pescados,
mermeladas y compotas) por la sociedad CLESA, S.A. y con vigencia hasta el2 de octubre de 2014.
13. Marca nO 301.618 "SALI" (grfica), registrada para la clase 29 (productos lcteos, leches, huevos, carnes, pescados, mermeladas y compotas) por la sociedad
CLESA, S.A. y con vigencia hasta el21 de diciembre de 2015.
14. Marca nO 367.314 "CACAOLAT" (denominativa), registrada para las clases 30 (caf, t, azcar, harinas, pan pastelera y confitera) y 32 (cervezas; aguas
minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohlicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas) por la sociedad CLESA,
S.A. y con vigencia hasta el 11 de junio de 2010.
15. Marca nO 367.315 "CACAOLAT" (denominativa), registrada para la clase 29 (productos lcteos, leches, huevos, carnes, pescados, mermeladas y compotas)
por la sociedad CLESA, S.A. y con vigencia hasta el 11 de junio de 2010.
16. Marca nO 519.201 "CACAOLAT" (grfica), registrada para la clase 30 (caf, t, azcar, harinas, pan pastelera y confitera) por la sociedad CLESA, S.A. y
con vigencia hasta el 25 de noviembre de 2016.
17. Marca nO 520.199 "LETONA" (grfica), registrada para las clases 29 (productos lcteos, leches, huevos, carnes, pescados, mermeladas y compotas), 30 (caf,
t, azcar, harinas, pan pastelera y confitera) y 32 (cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohlicas; bebidas y zumos de frutas; siropes
y otras preparaciones para hacer bebidas) por la sociedad LETONA, S.A. Y con vigencia hasta el29 de noviembre de 2016.
18. Marca n 520.200 "LETONA" (grfica), registrada para las clases 30 (caf, t, azcar, harinas, pan pastelera y confitera) y 32 (cervezas; aguas minerales y
gaseosas y otras bebidas no alcohlicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas) por la sociedad LETONA, S.A. Y con
vigencia hasta el 29 de noviembre de 2016.
19. Marca n 520.201 "LETONA" (grfica), registrada para las clases 29 (productos lcteos, leches, huevos, carnes, pescados, mermeladas y compotas), 30 (caf,
t, azcar, harinas, pan pastelera y confitera), 30 (caf, t, azcar, harinas, pan pastelera y confitera) y 32 (cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras
bebidas no alcohlicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas) por la sociedad LETONA, S.A. Y con vigencia hasta el
29 de noviembre de 2016.
20. Marca n 529.968 "LETONA PAC" (denominativa), registrada para la clase 29 (productos lcteos, leches, huevos, carnes, pescados, mermeladas y
compotas), 30 (caf, t, azcar, harinas, pan pastelera y confitera) por la sociedad LETONA, S.A. Y con vigencia hasta el15 de marzo de 2017.
21. Marca n 648.485 "LETONA" (mixta), registrada para la clase 29 (productos lcteos, leches, huevos, carnes, pescados, mermeladas y compotas), 30 (caf, t,
azcar, harinas, pan pastelera y confitera) por la sociedad LETONA, S.A. Y con vigencia hasta el9 de junio de 2011.
22. Marca n 648.486 "LETONA" (mixta), registrada para la clase 30 (caf, t, azcar, harinas, pan pastelera y confitera) por la sociedad LETONA, S.A. Y con
vigencia hasta el 9 de junio de 2011.
23. Marca nO 648.487 "LETONA" (mixta), registrada para la clase 32 (cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohlicas; bebidas y zumos de
frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas) por la sociedad LETONA, S.A. Y con vigencia hasta el 9 de junio de 2011.
24. Marca n 648.915 "LETONA" (mixta), registrada para la clase 29 (productos lcteos, leches, huevos, carnes, pescados, mermeladas y compotas), 30 (caf, t,
azcar, harinas, pan pastelera y confitera) por la sociedad LETONA, S.A. Y con vigencia hasta el 17 de junio de 2011.
25. Marca nO 648.916 "LETONA" (mixta), registrada para la clase 30 (caf, t, azcar, harinas, pan pastelera y confitera) por la sociedad LETONA, S.A. Y con

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vigencia hasta el 17 de junio de 2011.


26. Marca n 648.917 "LETONA" (mixta), registrada para la clase 32 (cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohlicas; bebidas y zumos de
frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas) por la sociedad LETONA, S.A. Y con vigencia hasta el 17 de junio de 2011.
27. Marca n 938.594 "LA LEVANTINA" (denominativa), registrada para la cIase 30 (caf, t, azcar, harinas, pan pastelera y confitera) por la sociedad
LETONA, S.A. Y con vigencia hasta el 13 de marzo de 2020.
28. Marca n 946.780 "HORCHATA DE CHUFA LETONA" (mixta), registrada para la cIase 30 (caf, t, azcar, harinas, pan pastelera y confitera) por la
sociedad LETONA, S.A. Y con vigencia hasta el 11 de junio de 2010.
29. Marca nO 946.781 "CACAOLAT" (mixta), registrada para la cIase 30 (caf, t, azcar, harinas, pan pastelera y confitera) por la sociedad LETONA, S.A. Y
con vigencia hasta el 11 de junio de 2010.
30. Marca nO 999.015 "CAOLE" (mixta), registrada para la clase 29 (productos lcteos, leches, huevos, carnes, pescados, mermeladas y compotas) por la
sociedad CLESA, S.A. y con vgencia hasta el 29 de enero de 2012.
31. Marca n 1.020.435 "LETONA LECHE FRESCA NATURAL DEL DA" (mixta), registrada para la cIase 29 (productos lcteos, leches, huevos, carnes,
pescados, mermeladas y compotas) por la sociedad LETONA, S.A. Y con vigencia hasta el21 de octubre de 2012.
32. Marca n 1.193.363 "CACAOLA" (grfico), registrada para la clase 29 (productos lcteos, leches, huevos, carnes, pescados, mermeladas y compotas) por la
sociedad CLESA, S.L. y con vigencia hasta el 7 de abril de 2017.
33. Marca n 1.246.336 "LECHE CONDENSADA LEVANTlNA" (mixta), registrada para la cIase 32 (cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no
alcohlicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas) por la sociedad CACAOLAT, S.A. y con vgencia hasta el 11 de
mayo de 2020.
34. Marca n 1.249.160 "LETONA FORJADORES DE FUTURO" (mixta), registrada para la cIase 35 (publicidad; gestin de negocios comerciales;
administracin comercial; trabajos de oficina) por la sociedad CACAOLAT, S.A. y con vigencia hasta el 24 de marzo de 2018.
35. Marca n 1.528.404 "CACAOLA" (grfico), registrada para la cIase 30 (caf, t, azcar, harinas, pan pastelera y confitera) por la sociedad CLESA, S.L. y
con vigencia hasta el 29 de septiembre de 2019.
36. Marca n 1.563.903 "SALI" (mixta), registrada para la cIase 29 (productos lcteos, leches, huevos, carnes, pescados, mermeladas y compotas) por la sociedad
NUPROSA, S.A. y con vigencia hasta el 23 de abrl de 2010.
37. Marca nO 1.680.294 "CHOCOSALI" (denominativas), registrada para la cIase 29 (productos lcteos, leches, huevos, carnes, pescados, mermeladas y
compotas) por la sociedad CLESA, S.A. y con vigencia hasta el28 de enero de 2012.
38. Marca nO 2.153.696 "CACAOLAT" (denominativa) registrada para la cIase 1 (productos qumicos destinados a conservar los alimentos; productos qumicos
destinados a la industria, ciencia, fotografa, as como a la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto) por la sociedad CLESA,
S.A. y con vgencia hasta el 31 de marzo de 2018.
39. Marca n 2.236.107 "SALIFIT" (denominativa) registrada para la cIase 29 (productos lcteos, leches, huevos, carnes, pescados, mermeladas y compotas)
por la sociedad CLESA, S.A. y con vigencia hasta el 24 de mayo de 2019.
40. Marca n 237.713 "BIOFIT DE SALI" (denominativa) registrada para la cIase 29 (productos lcteos, leches, huevos, carnes, pescados, mermeladas y
compotas) por la sociedad CLESA, S.A. y con vigencia hasta el 31 de mayo de 2019.
41. Marca nO 267.087 "SALIYOG" (denominativa) registrada para la clase 29 (productos lcteos, leches, huevos, carnes, pescados, mermeladas y compotas) por
la sociedad CACAOLAT, S.A. y con vigencia hasta el 29 de octubre de 2019.
42. Marca nO 2.309.347 "CHOCOSPORT" (denominativa) registrada por la sociedad NUPROSA, S.A. para la cIase 30 (caf, t, azcar, harinas, pan pastelera y

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confitera), con fecha de concesin de 20 de octubre de 2000 y con vigencia hasta el17 de abril de 2020.
43. Marca n 2.414.115 "LETONA" (denominativa) registrada por la sociedad LETONA, S.A. para la clase 35 (publicidad; gestin de negocios comerciales;
administracin comercial; trabajos de oficina), con fecha de concesin de 8 de enero de 2002 y con vigencia hasta el11 de julio de 2011.
44. Marca n 2.414.116 "CACAOLAT" (denominativa) registrada por la sociedad CLESA, S.A. para la clase 35 (publicidad; gestin de negocios comerciales;
administracin comercial; trabajos de oficina), con fecha de concesin de 8 de enero de 2001 y con vigencia hasta el 11 de julio de 2011.
45. Marca n 2.416.257 "HORCHATA DE CHUFA LA LEVANTINA" (grfica) registrada por la sociedad LETONA, S.A. para la clase 32 (cervezas; aguas
minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohlicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas), con fecha de concesin de
20 de mayo de 2002 y con vigencia hasta el 20 de julio de 2011.
46. Marca n 2.437.299 "LETONA" (denominativa) registrada por la sociedad LETONA, S.A. para la clase 5 (sustancias dietticas para uso mdico, alimentos
para bebs), con fecha de concesin de 22 de abril de 2002 y con vigencia hasta el15 de noviembre de 2011.
47. Marca nO 2.438.164 "LA LEVANTINA" (grfica) registrada por la sociedad LETONA, S.A. para la clase 30 (caf, t, azcar, harinas, pan pastelera y
confitera), con fecha de concesin de 7 de octubre de 2002 y con vigencia hasta el19 de noviembre de 2011.
48. Marca n 2.438.165 "LA LEVANTINA" (denominativa) registrada por la sociedad LETONA, S.A. para la clase 32 (cervezas; aguas minerales y gaseosas y
otras bebidas no alcohlicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas), con fecha de concesin de 7 de octubre de 2002 y
con vigencia el 19 de noviembre de 2011.
49. Marca nO 2.439.048 "CACAOLAT" (grfica) registrada por la sociedad CLESA, S.A. para la clase 5 (sustancias dietticas para uso mdico, alimentos para
bebs), con fecha de concesin de 22 de julio de 2002 y con vigencia hasta el 22 de noviembre de 2011.
50. Marca nO 2.439.680 "LETONA" (grfica) registrada por la sociedad LETONA, S.A. para la clase 29 (productos lcteos, leches, huevos, carnes, pescados,
mermeladas y compotas), con fecha de concesin de 6 de mayo de 2002 y con vigencia hasta el26 de noviembre de 2011.
51. Marca n 2.439.681 "LETONA" (grfica) registrada por la sociedad LETONA, S.A. para la clase 30 (caf, t, azcar, harinas, pan pastelera y confitera),
con fecha de concesin de 6 de mayo de 2002 y con vigencia hasta el 26 de noviembre de 2011.
52. Marca n 2.439.682 "LETONA" (grfica) registrada por la sociedad LETONA, S.A. para la clase 32 (cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no
alcohlicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas), con fecha de concesin de 6 de mayo de 2002 y con vigencia hasta
el 26 de noviembre de 2011.
53. Marca nO 2.443.102 "CACAOLAT" (grfica) registrada por la sociedad CLESA, S.A. para la clase 29 (productos lcteos, leches, huevos, carnes, pescados,
mermeladas y compotas), con fecha de concesin de 20 de junio de 2002 y con vigencia hasta el 13 de diciembre de 2011.
54. Marca nO 2.443.103 "CACAOLAT" (grfica) registrada por la sociedad CLESA, S.A. para la clase 30 (caf, t, azcar, harinas, pan pastelera y confitera),
con fecha de concesin de 5 de septiembre de 2002 y con vigencia hasta el 13 de diciembre de 2011.
55. Marca nO 2.443.104 "CACAOLAT" (grfica) registrada por la sociedad CLESA, S.A. para la clase 32 (cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas
no alcohlicas; bebidas y zumos de frutas; siro pes y otras preparaciones para hacer bebidas), con fecha de concesin de 5 de noviembre de 2002 y con
vigencia hasta el 13 de diciembre de 2011.
56. Marca nO 2.537.341 "CACAOLAT" (denominativa) registrada por la sociedad CLESA, S.A. para las clases 5 sustancias dietticas para uso mdico,
alimentos para bebs), 16 (papel, cartn y artculos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artculos de encuadernacin;
fotografias; papelera) y 21 (utensilios y recipientes para el menaje y la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados con vigencia hasta ellO de
abril de 2013.
57. Marca nO 2.643.492 "BOTELLA CACAOLAT" (mixta tridimensional) registrada por la sociedad CLESA, S.A. para las clases 29 (productos lcteos, leches,

r.....J

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Cacaolat, S.A.
Propiedad Intelectual e Industrial

18 de junio de 2010

huevos, carnes, pescados, mermeladas y compotas), 30 (caf, t, azcar, harinas, pan pastelera y confitera) y 32 (cervezas; aguas minerales y gaseosas y
otras bebidas no alcohlicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas) con vigencia hasta el 28 de marzo de 2015.
58. Marca n 2.643.493 "CACAOLAT BAJO EN CALORAS" (mixta) registrada por la sociedad CLESA, S.A. para las clases 29 (productos lcteos, leches,
huevos, carnes, pescados, mermeladas y compotas), 30 (caf, t, azcar, harinas, pan pastelera y confitera) y 32 (cervezas; aguas minerales y gaseosas y
otras bebidas no alcohlicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas) con fecha de concesin 23 de agosto de 2005 y con
vigencia hasta el 28 de marzo de 2015.
59. Marca n 2.870.259 "LECHE CONDENSADA LA MOLINA" (mixta) registrada por la sociedad CLESA, S.A. para la clase 29 (productos lcteos, leches,
huevos, carnes, pescados, mermeladas y compotas) con fecha de concesin 4 de agosto de 2009 y con vigencia hasta el 31 de marzo de 2019.
60. Marca n 2.878.039 "CHOCO SALI" (mixta) registrada por la sociedad CACAOLAT, S.A. para las clases 29 (productos lcteos, leches, huevos, carnes,
pescados, mermeladas y compotas) y 30 (caf, t, azcar, harinas, pan pastelera y confitera) con fecha de concesin 9 de diciembre de 2009 y con vigencia
hasta el 29 de mayo de 2019.
B. Marcas Comunitarias:
61. Marca comunitaria n 1.427.889 "CACAOLAT" (figurativa) registrada para las clases 29 (productos lcteos, leches, huevos, carnes, pescados, mermeladas y
compotas), 30 (caf, t, azcar, harinas, pan pastelera y confitera) y 32 (cervezas; aguas minerales y gaseosas Y otras bebidas no alcohlicas; bebidas y
zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas) y con vigencia hasta el16 de diciembre de 2019.
62. Marca comunitaria nO 2.987.279 "CACAOLAT" (denominativa) registrada para las clases 29 (productos lcteos, leches, huevos, carnes, pescados,
mermeladas y compotas), 30 (caf, t, azcar, harinas, pan pastelera y confitera) y 32 (cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohlicas;
bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas) y con vigencia hasta el 23 de diciembre de 2012.
63. Marca comunitaria n 3.433.554 "LETONA" (denominativa) registrada para las clases 29 (productos lcteos, leches, huevos, carnes, pescados, mermeladas y
compotas), 30 (caf, t, azcar, harinas, pan pastelera y confitera) y 32 (cervezas; aguas minerales y gaseosas Y otras bebidas no alcohlicas; bebidas y
zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas) y con vigencia hasta el 23 de octubre de 2013.
64. Marca comunitaria nO 3.433.562"LA LEVANTINA" (denominativa) registrada para las clases 29 (productos lcteos, leches, huevos, carnes, pescados,
mermeladas y compotas), 30 (caf, t, azcar, harinas, pan pastelera y confitera) y 32 (cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohlicas;
bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas) y con vigencia hasta el 23 de octubre de 2013.
C. Marcas Internacionales:
65. Marca nO 173.691 "CACAOLAT" con vigencia hasta el 26 de enero de 2014.
66. Marca n 173.692 "CACAOLAT" con vigencia hasta el 26 de enero de 2014.
67. Marca n 799.212 "CACAOLAT" con vigencia hasta el 23 de enero de 2013.

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--

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D. Otras marcas Internacionales:


Marca de Malta nO 37902 "CACAOLAT" (denominativa y grfica) registrada para la clase 30.
Marca de Tnez nOEE931325 "CACAOLAT", registrada para las clases 29, 30 Y 32.
Marca de Tnez nO EE9301314 "CACAOLAT", registrada para las clases 29, 30 Y 32.
Marca de Chipre nO 65172 "CACAOLAT" (denominativa y grfica) registrada para la clase 30.
Marca de Andorra n 28181 "CACAOLAC".
Marca de Andorrano 28182 "LA LEVANTINA".
Marca de Andorra n 28183 "LETONA".
Marca de Andorra n 28179 "CACAOLAT".
Marca de Andorra n 28180 "CACAOLAT".

68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

E. Nombres Comerciales:
77.
78.
79.
80.
81.

Nombre comercial nO 13.829 "S.A. LETONA" con vigencia hasta el12 de enero de 2015.
Nombre comercial n 253.488" LA LEVANTINA", a favor de su titular la sociedad Letona, S.A., con fecha de registro 3 de noviembre de 2003.
Nombre comercial nO 253.489" LETONA", a favor de su titular la sociedad Letona, S.A., con fecha de registro 3 de noviembre de 2003.
Nombre comercial nO 253.808 "CACAOLAT tI, a favor de su titular la sociedad Letona, S.A., con fecha de registro 4 de diciembre de 2003.
Nombre comercial n 222.485 "CACAOLAc tI, a favor de su titular la sociedad Letona, S.A., con fecha de registro 4 de diciembre de 2003.

Del anlisis de la documentacin analizada a la que se ha tenido acceso se desprende que ninguna de las marcas propiedad de la Sociedad y arriba referenciadas
estaran siendo objeto de impugnacin por parte de ningn tercero. Del mismo modo se ha podido comprobar a travs del Registro de Bienes Muebles que ninguna de
dichas marcas estaran hipotecadas.

2.

Patentes

Del anlisis de la informacin/documentacin proporcionada, as como de las bsquedas realizadas en las bases de datos on-line de la Oficina Espaola de Patentes y
Marcas se deduce que la Sociedad no ha registrado ninguna patente o diseo industrial.

En caso de que la Sociedad hubiera desarrollado o empleara algn sistema innovador relacionado con la elaboracin de los productos alimenticios que fabrica y
distribuye y suponiendo dicha innovacin una ventaja significativa respecto de sus competidores, recomendamos su proteccin inmediata a travs de los
correspondientes registros de patentes y/o diseos industriales.

3.

Propiedad IntelectuallKnow-How

De la informacin proporcionada parece que la Sociedad sera titular de los derechos de propiedad intelectual sobre una aplicacin informtica (software)

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fr'\

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especficamente diseada por la mercantil Vincle Internacional de Tecnologa y Sistemas, S.A. para el equipo de ventas de la Sociedad. Dicho software se denomina
"Gestin de Fuerzas de Venta Vincle". Lo cierto es que no se nos ha podido proporcionar documentacin que acredite la titularidad de dicho software por parte de la
Sociedad, habiendo tenido acceso tan solo a la copia de la factura de mantenimiento de dicha aplicacin para el ao 2010 emitida por Vincle Internacional de
Tecnologa y Sistemas, S.A. a nombre de Clesa, S.A., por lo que podra tratarse simplemente de un software base propiedad Vincle Internacional de Tecnologa y
Sistemas, S.A. que ha sido adaptado especficamente para atender las necesidades del departamento de ventas de la Sociedad, y sobre el cul se ha contratado las
licencias necesarias.

Recomendacin: Para el caso de que se confirme la efectiva titularidad de la Sociedad sobre los derechos de propiedad intelectual del software "Gestin de Fuerzas
de Venta Vincle", se recomienda adoptar con carcter inmediato las medidas adecuadas, tales como proceder al depsito notarial del cdigo fuente del software
denominado "Gestin de Fuerzas de Venta Vincle" (as como del manual de usuario y cualquier otra documentacin de desarrollo) a fin de poder acreditar de forma
fehaciente frente a terceros la titularidad sobre dichos derechos de propiedad intelectual.

Recomendacin (2): Para el caso de que se confirmara que la Sociedad no es titular del software "Gestin de Fuerzas de Venta Vincle", sino que simplemente es
titular de una licencia de uso sobre dicho software, se recomienda tomar las medidas necesarias para asegurar que se informa a la mercantil Vincle Internacional de
Tecnologa y Sistemas, S.A. sobre la transmisin de dicha licencia de software.

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Cacaolat, S.A.

e
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Proteccin de datos

8. Proteccin de datos
1.

General

La normativa espaola de Proteccin de Datos se basa en la Directiva 95/46/EC (la primera Directiva Europea en materia de Proteccin de Datos), aunque est
ampliamente reconocida como una de las estructuras normativas ms exigentes de la Unin Europea, con sanciones significativamente ms importantes que en
cualquier otra parte del mundo (llegando a superar los 600.000 por infraccin). El cumplimiento de la normativa aplicable est supervisado por la AEPD, que se
encarga de realizar inspecciones, imponer sanciones y recaudar su importe.

Del anlisis de la informacin/documentacin a la que hemos tenido acceso se desprende que la Sociedad habra tomado ciertas medidas a fin de cumplir con la
LOPD y dems normativa en matera de proteccin, tales como el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de
la LOPD ("RLOPD"), si bien dichas medidas, aunque desde luego positivas, resultan insuficientes. De entre dichas medidas destaca la inscrpcin de once ficheros a
favor de la Sociedad en el RGPD. La responsabilidad global por las contingencias arriba indicadas podra rebasar los 3.000.000 de euros, si bien parece que se estn
implantando las medidas necesarias a fin de mejorar el nivel de cumplimiento de la normativa en materia de proteccin de datos, lo cul podra significar que en caso
de confirmarse su efectiva implantacin, la anterior contingencia podra reducirse.

Dado que la Sociedad habra recibido los datos personales que conforman sus ficheros de Clesa, como consecuencia de la operacin de segregacin, dicha
modificacin del responsable de los ficheros no ser considerada como una cesin de datos entre Clesa y la Sociedad, no siendo por tanto necesario el consentimiento
de los afectados. No obstante lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el RLOPD es preceptivo informar a los afectados sobre la identidad del nuevo
responsable del tratamiento es la Sociedad en un plazo mximo de tres meses desde el traspaso de los datos. Teniendo en cuenta que el traspaso de los datos se
produjo con fecha 1 de enero de 2010 (fecha de efectos de la segregacin), el plazo para cumplir con la anterior obligacin habra sido excedido, sin perjuicio de lo
cul, se debern implementar los medios necesarios para cumplir con dicha obligacin con carcter inmediato. En este sentido se nos ha proporcionado un borrador de
circular informativa redactado por la Sociedad y cuyo envo a clientes, empleados y proveedores, segn conversaciones verbales mantenidas con la Sociedad, se tiene
previsto realizar durante las prximas semanas.

Recomendacin: Incluir la anterior circular informativa, cuyo borrador se nos ha proporcionado, como anexo a las facturas, nminas y dems correspondencia que se
mantenga en los prximos meses con clientes, proveedores, empleados y dems afectados cuyos datos personales conforman los ficheros de datos personales de la
Sociedad.

2.

Informacin previa y consentimiento

Respecto a la informacin previa, no se nos ha proporcionado documentacin o informacin que demuestre que la Sociedad haya implantado procedimientos internos
que garanticen que los clientes, empleados y proveedores cuyos datos se recaban sean informados sobre el uso de los mismos.

Respecto al consentimiento, tampoco nos consta que se recabe el consentimiento previo de los interesados en los casos en que es necesario. As, el referido
consentimiento debe ser expreso y por escrito en el caso de los empleados, cuando se recaban datos sobre la salud (p. ej. grado de minusvala, embarazo, ausencia por
enfermedad) o la afiliacin sindical o cuando se recaba informacin para usos que excedan la gestin de la relacin laboral en sentido estricto.

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Cj

Cacaolat, S..
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Proteccin de datos

La falta de infonnacin previa podra constituir una infraccin leve de la LOPD (multa de entre 601,01 Y 60.101,21 E). Sin embargo, dicha infraccin suele causar
otra ms grave, dado que la falta de infonnacin invalida cualquier tipo de consentimiento basado en la referida infonnacin no completa, constituyendo una
infraccin grave o, probablemente, muy grave de la LOPD (multa de entre 60.101,2 1 Y 601.012,10 ).

Recomendacin: Verificar el cumplimiento de los deberes de consentimiento e infonnacin previa y, en caso que el cumplimiento sea defectuosos, instaurar una
poltica acorde con la legislacin vigente.

3.

Calidad de los datos

No tenemos constancia de procedimientos fiables dentro de la Sociedad que garanticen que los datos sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relacin con el
mbito y las finalidades detenninadas, explcitas y legtimas para las que se hayan obtenido. Del mismo modo, no hemos podido verificar que los datos se mantengan
exactos y puestos al da y que sean cancelados cuando dejan de ser necesarios o pertinentes.

No atender a la calidad de los datos podria constituir una infraccin grave o incluso muy grave de la LOPD (multa de entre 60.101,21 y 601.012,10 ) aplicable a la
Sociedad por cada incumplimiento. Se recomienda que la Sociedad introduzca con carcter inmediato los procedimientos internos adecuados para cumplir con las
exigencias de la LOPD en cuanto a la calidad de los datos.

4.

Medidas y documentos de seguridad

Del anlisis de la infonnacin y documentacin a la que hemos tenido acceso, podemos confinnar que a la fecha de la emisin del presente infonne la Sociedad no ha
implantado el preceptivo Documento de Seguridad en el que se detallen las medidas de seguridad aplicables a cada uno de los ficheros de datos personales en
cumplimiento de los dispuesto tanto en la LOPD como en RLOPD, si bien se nos ha facilitado un borrador de Documento de Seguridad y verbalmente se nos ha
confinnado que ser efectivamente fonnalizado e implantado en las prximas semanas. Del anlisis del borrador de Documento de Seguridad proporcionado se
desprende que las medidas de seguridad previstas para cada uno de los once ficheros inscritos por la Sociedad ante el RGPD serian correctas y confonnes a la
nonnativa aplicable, si bien del anlisis de la infonnacinldocumentacin limitada a la que hemos tenido acceso, no podemos detenninar si la Sociedad efectivamente
ha implantado las medidas de seguridad previstas en el mencionado borrador de Documento de Seguridad.

Recomendacin: Fonnalizar e implantar con carcter urgente el Documento de Seguridad cuyo borrador se nos ha facilitado, as como las medidas de seguridad
previstas en dicho Documento.

Tratar los datos con conculcacin de los principios y garantas establecidos en la LOPD puede constituir una infraccin grave o incluso muy grave (multa de entre
60.101,21 Y 601.012,10 ) en cada caso

5.

Encargados del tratamiento

Del anlisis de la infonnacinldocumentacin proporcionada, se desprende que la Sociedad externaliza diversos servicios con terceros, tales como gestoras o
empresas de mantenimiento de equipos infonnticos, que tendran acceso a los ficheros de datos personales de los cules la Sociedad es responsable. Si bien no

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Cacaolat, S.A.
18 de junio de 2010

Proteccin de datos

parece que se haya firmado con ellos el adecuado convenio de encargo de tratamiento de acuerdo con el artculo 12 de la LOPD, parece que la Sociedad estara en
proceso de regularizar dicha situacin, ya que se nos ha facilitado un borrador de convenio de encargo de tratamiento redactado de acuerdo a las exigencias de la
LOPD y el RLOPD (tanto en forma de contrato independiente, como de clusula para ser incorporada al contrato principal de prestacin de servicios) y se nos ha
confirmado verbalmente que a lo largo de las prximas semanas se proceder a su firma con todos aquellos terceros que presten servicios a la Sociedad y tengan
acceso a sus ficheros de datos personales.

La ausencia de convenios de encargo de tratamiento de datos entre la Sociedad y terceros tales como gestoras o empresas de mantenimiento de servicios informticos
que puedan tener acceso a los ficheros de la Sociedad, podra dar lugar a la tipificacin de dichos accesos como cesiones inconsentidas, pudiendo constituir una
infraccin muy grave de la LOPD (multa de hasta 601.012,10 por infraccin).

Recomendacin: Proceder con carcter inmediato, y en todo caso con carcter previo a la ejecucin de la Operacin, a formalizar los correspondientes convenios de
encargo del tratamiento de acuerdo con el borrador ya redactado y cuya copia se nos ha proporcionado con dichos terceros, y muy especialmente con la gestora
META 4, encargada de realizar las nminas, as como con Hardware & Parts, S.L encargada del mantenimiento de equipos informticos.

La ausencia de convenios de encargo de tratamiento de datos entre la Sociedad y terceros que puedan tener acceso a los ficheros de la Sociedad podra ser considerado
como una infraccin muy grave de la LOPD, pudiendo ser sancionado con multa de hasta 600.000 por cada uno de los accesos a datos que no se encontraran
debidamente regulados con un convenio de encargo del tratamiento

6.

Derechos de los interesados

No se nos ha proporcionado informacin/documentacin de la que se puede desprender que la Sociedad ha iniciado los trmites a fin de implantar los procedimientos
formales adecuados para responder a las solicitudes de los interesados que quieren ejercitar sus derechos de acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin.

Recomendacin: Confirmar a la mayor brevedad posible la efectiva implantacin de los correspondientes procedimientos formales para atender debidamente a las
solicitudes de los interesados que quieran ejercitar sus derechos. No atender de forma adecuada y dentro de los plazos establecidos por ley dichas solicitudes podra
constituir una infraccin leve de la LOPD (multa de entre 601,01 y 60.101,21 ), que bajo ciertas circunstancias podra convertirse en grave o muy grave.

7.

Inscripcin de ficheros

De la documentacin analizada se desprende que en febrero de 2010 la Sociedad habra inscrito en el RGPD los siguientes 11 ficheros de datos personales:
1- CLIENTES
2-

AUTOVENTAS

3- PROMOCIONES
4-

GESTIN DE CALIDAD Y RECLAMACIONES

N
N
53

00,

Cacaolat, S.A.
Proteccin de datos

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5- MARKETING
6-

GESTIN ECONMICA

7-

NMINA

8- GESTIN DE PROVEEDORES
9-

GESTIN DE USUARIOS, CORREOS E INCIDENCIAS.

10- GESTIN DE RECURSOS HUMANOS


11- LOGSTICA

Del anlisis de la documentacin proporcionada no se puede determinar si dichas inscripciones son adecuadas y pertinentes en relacin con los tratamientos de datos
llevados a cabo por la Sociedad.

La incorrecta inscripcin de un fichero o su falta podra ser considerada como una infraccin leve de acuerdo con la LOPD (multa de entre 601,01 euros y 60.101,21
euros), y aunque debemos aclarar que la AEPD no suele ser especialmente rigurosa en la sancin de este tipo de infracciones, los defectos de inscripcin pueden hacer
que se llame la atencin de los servicios de inspeccin de la AEPD dando lugar a una inspeccin en la que a su vez se manifiesten otras irregularidades.

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Cacaolat, S.A.

Sistemas de informacin e Internet

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9. Sistemas de informacin e Internet


1.

Nombres de dominio

El anlisis de la documentacin proporcionada parece que la Sociedad habra adquirido como consecuencia de la segregacin los siguientes doce (12) dominios de
Internet, inicialmente registrados a nombre de otras sociedades del grupo tales como Clesa, S.A. o Letona, S.A.:
1-

"cacaolat.es"

2-

"cacaolat.net"

3-

"cacaolat.eu"

4-

"cacaolat.com"

5-

"cacaolat.org"

6-

"cacaolat.cat"

7-

"letona.es"

8-

"letona.com"

9-

"letona.eu"

10- "letona.net"

11- "letona.cat"
12-

SalLes"

Recomendacin: Sin perjuicio de lo anterior, debe manifestarse que la informacin proporcionada no permite confirmar que se haya procedido a inscrbir en los
correspondientes Registros de Nombres de Dominio la transmisin de la titularidad a favor de la Sociedad de los doce dominios objeto de la segregacin. Si bien la
transmisin en virtud de la segregacin de dichos dominios tiene plenos efectos entre las partes, a fin de que sea igualmente oponible frente a terceros, se recomienda
comunicar la transmisin de forma inmediata a los correspondientes Registros, de manera que figure como titular de los mismos la Sociedad y no las otras sociedades
del grupo a cuyo nombre fueron inicialmente registradas. Cabe destacar que segn la informacin proporcionada por la Sociedad, se estara a la espera de recibir una
certificacin de Arsys (entidad registrada acreditada) que confirmara la comunicacin de la transmisin de los dominios de Internet a los correspondientes registros.

55

N
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Cacaolat, S.A.
Sistemas de informacin e Internet

18 de junio de 2010

2.

Sistemas de Informacin

De la documentacin analizada no se puede confinnar que la Sociedad cuente con el nmero adecuado de licencias de software que pennitan desarrollar su actividad,
si bien parece que la Sociedad habra desarrollado su propio software para detenninadas actividades tal y como es el denominado "Gestin de Fuerza de Ventas
Vincle" antes identificado, y cuyo mantenimiento se encomienda a la mercantil Vincle Internacional de Tecnologa y Sistemas, S.A.

Recomendacin: Confinnar que la Sociedad cuenta con el nmero adecuado de licencias de software que pennita desarrollar su actividad, a fin de evitar posibles
reclamaciones de los titulares del software empleado, por la contratacin de un nmero de licencias inferior a las efectivamente utilizadas.

S6

Cacaolat, S.A.

18 de junio de 2010

Fiscal

11.
1.

Fiscal

Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas


Retenciones sobre los Rendimientos del Trabajo

Se ha realizado un muestreo de retenciones de los empleados de Clesa traspasados a Cacaolat. Este muestreo se ha realizado sobre la base de los modelos 190
aportados por Clesa correspondientes a los periodos 2008 y 2009.

Del anlisis realizado se desprende que en determinados casos existen defectos de retencin. Estos defectos de retencin, en el curso de una eventual
inspeccin tributaria, podran dar lugar a una contingencia fiscal, cuyo importe no se ha podido cuantificar, y que calificamos como probable.

De acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo en la materia no se podrn exigir al retenedor los importes ingresados ya por los retenidos en su
correspondiente declaracin de la renta. Por tanto, el importe de la contingencia resultante de esta circunstancia se circunscribira a los intereses de demora y
potenciales sanciones, que consistiran en un mnimo del 50% de los importes dejados de retener.

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believed to be reliable and in good faith or constitute Exotix's judgement as at the date of this
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and may from time to time add or dispose of any such investment The research department of
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Exotix Limited is authorised and regulated by the Financial Services Authority. Exotix, the Exotix
lago and the Exotix lizard are all trademarks of Exotix Limited. Exotix Limited 2009.

EX()TIX
~

Strictly Confidential,

'1

Advisory Proposal

EXf)TIX
Exotix Limited wants to act as an ndependent financial advisor for Nueva RumasaS.A.
regarding potential receivables pursuant to litigation that the owners of this company (the RuizMateos tamily) have been conducting tor the last 27 years against the Kingdom of Spain.
Exotix aim is to provide a suitable solution which benefits all partes and concludes the litigation
process in the best possible way.
Exotix has broad experience working with illiquid assets and specialist products and has
developed many diverse and innovative financial solutions in the past to customers with special
needs.
Exotix proposal, briefly describad on this document, consists of three phases that could be
implementad in a relatively short period of time.

EX{)TIX

3
Strictly Confidential

w
~

1-

x
w

Phase I

Mandate
Nueva Rumasa S.A. and Exotix Limited would sign an agreement ("Letter of Engagement")
by which the first party would allow the second party to take the appropriate necessary steps in
orderto implement the proposal herein deseribed.

This Letter of Engagement would be a mandate that would authorise Exotix Limited to aet on
behalf of Nueva Rumasa S.A. and to establish contact with the other party nvolved in this
litigation process -Le. the Government of Spain- in order to start negotiating with it a potential
solution to this case ("The Proposa!").

A Sovereign Guarantee
The objective of those negotiations with the Govemment of Spain would be to obtain a
guarantee that would allow Nueva Rumasa S.A. to obtain a syndicated loan of approximately

30 billion Euros.
This nitial phase should take no more than 6 weeks.

\[J
~'

EXf)TIX

5
Strctly Confidential

Phase 11

The Syndicated Loan

Exotix Limited would work as an independent financial advisor of Nueva Rumasa S.A. in arder
to obtain a syndicated loan of approximately 30 billion Euros, by using the guarantee obtained
from the Kingdom of Spain on the previous phase.

Exotix would use its deep experience in structured finance and origination of debt to contact
and negotiate with all the necessary parties -e.g. investment banks, etc.- that would participate
on the aforementioned syndicated loan.
This specific process should take no more than 12 weeks.

Appointment o, the Fund Managers


Once those 30 billion Euros are raised through the syndicated loan, Exotix would use its
knowledge and expertise in the funds sector to identify and negotiate with the appropriate asset
management houses the creation of an investment vehicle for Nueva Rumasa -or several
investment vehicles, if it was necessary.
The selection of the fund managers should take no more than 4 weeks.

EX[)TIX

6
Strictly Confidentia~

Phaselll

Fund Management

That investment vehicle would use the 30 billion Euros raised by the syndicated loan in order to
purchase assets of Spanish companies or entities affected by the financial crisis at a
considerable discount -Le. 30% or more.

Those assets would then be sotd back over a period of 3-5 years, aiming for a 30% retum plus
financing costs over the life of the investment vehicle,

Repayment of the Syndicated Loan


The liquidity obtained from the sale of those assets would be used initially to repay the
syndicated loan and the nterest.

Paymen! io Nueva Rumasa S.A.


Any profits obtained from the sales of those assets would be paid to Nueva Rumasa S.A. The
target is to achieve a profit of 9 bimon Euros.

N
\.rJ

EXf)TIX

7
Strictly Confidential

\.

Conclusions

"}~l~ed ~~~tcl< benefitJ~~

~: ,;~'

,r<'>'~ "~'"~~:";{:"~"'~;'

,olutIOn"C~<r 0; ~<""
i,

'

:';>;:~",,";,'~"r:~\'<;t

Nueva Rumasa S.A.

Nueva Rumasa would be abJe to monetise its claim pursuant to ts litigation against Spain.

The Kingdom o, Spain

The Spanish Government would be able to:


- Provide indirect financial support to Spanish companies affected by the financial
crisis, without the Spanish government having to issue any deb;
- Terminate Rumasa's case after almost 30 years without incurring any further costs to
Spanish tax-payer.

the

- Nueva Rumasa would make a commitment to nvest those profits in Spain.

EX{)TIX

8
Strictly ConfidentiaJ..

-.

Appendix - The Syndicated Loan

As an informative example, these are the conditions of a potential structure for this syndicated
loan:

Terms: Indicative terms would need to be firmed-up in arder to define the most efficient
borrowing structure.

Tenor. Up to 5 years with a ca" option in case that the investment fund is liquidated
befare the end of the term of the loan.

Pricing: Yield of similar tenor bonds issued by the Kingdom of Sparn plus a spread to be
determined by the borrower's structure (e.g. it should be around 100-150 bps).

~
Exl)TIX

9
Strictly Confidential

0\

{-

'}
\',

iJ

~
tO,
~..

HPL Plewka & CoII. LLP

A) RESUMEN LEGAL
Situacin Actual Judicial de Litigios Promevidos por don Jos Mara Ruiz-

Aktuelle Lage der verschiedenen Verfahren in Sachen Jos Mara Ruiz-Mateos

Mateos Jimnez de Tejada V Familia en Relacin con la Expropiacin Operada

Jimnez de Tejada und Familie in Bezug auf die Zwangsenteignung durch das

por ley 7/1983

Gesetz 7/1983

1. RETASACiN.

Procedimientos judiciales en trmite, ante la sala de lo

contencioso-administrativo del T.S.J de Madrid. Han sido interpuesto los

1. Retaxierung. Aktuelle Verfahren vor der Verwaltungskammer des T.S.J


van Madrid. Folgende Verfahren sind anhangig:

Procedimientos Ordiniarios:

a. 2160/2006 (La Almoraima, S.A.)

a. 2160/2006 (La Almoraima, S.A.)

b. 973/2007 (Galeras Preciados, S.A.) Mas bajo el punto 3.

b. 973/2007 (Galeras Preciados, S.A.) Mehr unter Punkt 3.

c. 52/2008

c. 52/2008 (Banco de Albacete, S.A.)

(Banco de Albacete, S.A.)

d. 53/2008 (Banco Atlntico, SA)

d. 53/2008 (Banco Atlntico, S.A.)

e. 54/2008

e. 54/2008

(Banco Alicantino de Comercio, SA)

(Banco Alicantino de Comercio, SA)

f. 247/2008 (Banco Condal, S.A.)

f. 247/2008 (Banco Condal, S.A.)

g. 248/2008 (Banco de Murcia, S.A.)

g. 248/2008 (Banco de Murcia, S.A.)

h. 249/2008 (Banco de Extremadura, SA)

h. 249/2008 (Banco de Extremadura, S.A.)


Pagina

I Seite 1

D<)\

HPL Plewka & Coll. LlP

i. 251/2008 (Banco del Oeste, S.A.)

i. 251/2008 (Banco del Oeste, S.A.)

j. 252/2008 (Banco de Toledo, S.A.)

j. 252/2008 (Banco de Toledo, S.A.)

k. 253/2008 (Banco de Sevilla, S.A.)

k. 253/2008 (Banco de Sevilla, S.A.)

l. 451/2008 (Hoteles Agrupados, S.A.)

l. 451/2008 (Hoteles Agrupados, S.A.)

m. 1162/2009 (Rumasa, S.A.)

m. 1162/2009 (Rumasa, S.A.)

n. 1261/2009 (retasacin de las acciones de 182 Sociedades cuyos ttulos

n. 1261/2009 (Retaxierung von Anteilen an weiteren 182 Gesellschaften

fueron expropiados por Ley 7/1983, Y justipreciados en una cifra

die auch unter das Gesetz 7/1983 fielen und die einen positiven ge-

positiva).

rechten Preis haben).

2. Valores
en
curso
de
reclamacin.
EUR 18.246.322.201,23 (Valores positivos de

Cantidad

total

de

EUR 19.815.740.018,84

2. Werte die von den Verfahren betroffen sind. Gesamtwert in Hohe von
EUR 18.246.322.207,23
(Positive
Werte
in
Hohe
von

menos netos patrimoniales negativos de EUR -1.569.417.811,61) ms

EUR 19.815.740.018,84 abzglich negativer Vermogenswerte in Hohe von

intereses:

EUR -1.569.417.811,61):

a. Empresas

con

ttulos

de

justiprecio

positivo,

con

valoracin:

a. Unternehmen mit einem positiven gerechten Preis mit Bewertung:

EUR 8.413.138.231,23

EUR 8.413.138.231,23

b. Empresas con ttulos de justiprecio O, con valoracin (o sea pericial o

b. Unternehmen mit einem gerechten Preis gelich Null mit Bewertung

sea estimada): EUR 11.402.601.787,61 .

- .J

(durch Gutachter oder geschatzt): EUR 11.402.601.787,61 .

Pagina / Seite 2

.,

HPL Plewka & ColI. LLP

c. Netos

Patrimoniales

Negativos

(Acuerdos

del

Jurado):

EUR --

c. Negative

1.569.417.811,61

Vermogenswerte

(Gerichtsbeschlsse):

EUR --

1.569.417.811,61

3. Sentencia del T.S.J. De Madrid en el P.O. 973/2007, sobre retasacin de

3. Urteil T.S.J. von Madrid AZ: 973/2007, ber die Retaxierung der Aktien

las acciones de Galeras Preciados, S.A. notificada el da OS de Marzo de

von Galeras Preciados, S.A., zugestellt am OS. Marz 2010 (Zusammen-

2010 (Resmen)

fassung).

a. Contra esta Sentencia, ha sido ya interpuesto en tiempo y forma

a. Gegen dieses Urteil ist vor dem obersten Gerichtshof form- und frist-

Recurso de Casacin ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

gerecht Rechtsmittel eingelegt worden.

b. El error principal de la Sentencia recurrida, a criterio de esta parte,

b. Ein wesentlicher Fehler des Urteils ist, dass es in den Urteilen der Drit-

consiste en que atribuye a las Sentencias de la Sala Tercera del Tribunal

ten Kammer des Tribunal Supremo vom 08.05.2000 (gerechter Preis

Supremo de 08.05.2000 (justiprecio de las acciones de Galeras

der Aktien von Galeras Preciados, S.A.) und vom 22.11.2004 (gerech-

Preciados, S.A.) y 22.11.2004 (justiprecio de las acciones de Rumasa,

ter Preis der Aktien von Rumasa, S.A.) Erklarungen sieht, die dort so

S.A.) unas declaraciones y unos pronunciamientos que, sin embargo, no

nicht vorzufinden sind.

contienen.
4. Los Procedimientos judiciales en trmite, ante la sala de lo contencioso-

Madrid.

administrativo del T.S.J. DE MADRID.


a. Estn en trmite

4. Die laufenden Verfahren vor der Verwaltungskammer des T.S.J. von

ejecuciones de las Sentencias firmes que modificaron

a) Die Vo/lstreckung der Urteil e, die einen positiven gerechten Preis


festgestellt haben, ist beantragt worden.

al alza los justiprecios positivos de las acciones de diversas sociedades


expropiadas.

b) Es stechen hervor die Urteile von Galeras Preciados, S.A., Rumasina,


b. Entre ellas destacan las de Galeras Preciados, S.A., Rumasina, S.A.
Pagina / Seite 3

S.A. (Eigentmerin der Torres de Coln), Banco Condal, S.A., etc.

HPL Plewka & Coll. LLP

(duea de las Torres de Coln), Banco Condal, S.A., etc.


c) Der Antrag auf Vollstreckung ist ein Globalantrag fr die Vollstreckung
der gerechten Preise sowie der Zinsen mit einem Gesamtwert von 2.1

c. A principios de Agosto del 2010 se present la solicitud global de

Milliarden Euro, der Anfang August 2010 geste lit wurde.

ejecucin de los justiprecios positivos de las acciones expropiadas por


un montante, aproximado, entre principal e intereses, de 2.100

d) Die Vollstreckung ist mit der Retaxierung kompatibel, da durch diese

millones de euros.

keine Rechte und Ansprche entfallen sondern vielmehr die vollstreckd. Esta reclamacin es compatible con la retasacin, si bien lo que se
perciba por este cauce se entiende recibido a cuenta de la retasacin.

Pagina I Seite 4

ten Betrage lediglich auf eine Retaxierung angerechnet werden wrden.

.,

HPL Plewka & eo/l. LLP

B) SENTENCIA DEL T.S.J. DE MADRID EN EL P.O. 973/2007, SOBRE RETASACiN DE LAS ACCIONES DE GALERAS PRECIADOS,
S.A. NOTIFICADA EL DA 05 DE MARZO DE 2010
El T.SJ. de Madrid dict Sentencia, notificada el da 05.03.2010, que desestima el recurso contencioso.

Contra esta Sentencia, ha sido ya interpuesto en tiempo y forma Recurso de Casacin ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

El error principal de la Sentencia recurrida, a criterio de esta parte, consiste en que atribuye a las Sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 08.05.2000
Uustiprecio de las acciones de Galeras Preciados, S.A.) y 22.11.2004 Uustiprecio de las acciones de Rumasa, S.A.) unas declaraciones y unos pronunciamientos
que, sin embargo, no contienen.

As, la Sentencia recurrida atribuye indebidamente a esas Sentencias la declaracin de que el justiprecio de las acciones de Rumasa, S.A. fue O pesetas.

En efecto, la Sentencia de 22.11.2004 Oustiprecio de las acciones de Rumasa, S.A.), no slo no declara probado un supuesto neto patrimonial negativo de Rumasa,
S.A. y un valor cero de sus acciones, sino que, en su Parte Dispositiva, despus de desestimar el recurso contencioso, y sin hacer declaracin alguna acerca de la
legalidad del Acuerdo del Jurado Provincial de 27.12.1991, introdujo el siguiente pronunciamiento:
". .., debiendo tenerse en cuenta lo razonado sobre actualizacin y consolidacin de balances".

Ese pronunciamiento, en el Fallo, tiene su antecedente en las siguientes declaraciones de esta Sentencia:
Fundamento de Derecho Quinto:
o

"Entrando ya en el problema de fondo: ...

Pagina / Seite 5

r-C
(j

HPL Plewka & Coll. LLP

"F. Tanto el artculo 52 de la Ley de Expropiacin Forzosa como e14.6 de la Ley 7/83 conducen a idntica consecuencia jurdica consistente en el abono
de intereses desde el da siguiente a la ocupacin de los bienes".

"G. Procede la aplicacin del premio de afeccin al justiprecio por aplicacin de lo dispuesto en la Ley de Expropiacin Forzosa".

Declaracin sta, incompatible con un justiprecio cero.

Declaracin sta, incompatible con un justiprecio cero.

"H. Es correcto diferir a ejecucin de sentencia la fijacin del justiprecio habida cuenta la pendencia de otros procesos de cuya resolucin depende la
existencia de datos decisorios para la valoracin consolidada del grupo, supuesto por tanto distinto de aquellos otros en que el proceso probatorio
se intenta contrarrestar difiriendo a ejecucin de sentencia la determinacin del quantum".

Declaracin sta, incompatible con la declaracin como probado de un neto patrimonial negativo y con un justiprecio cero de la accin.

Por su parte, la Sentencia de 08.05.2000 ustiprecio de las acciones de Galeras Preciados, S.A.), no slo no declara probado un supuesto neto patrimonial negativo

de Rumasa, S.A. y un valor cero de sus acciones (declaracin que ni siquiera era objeto de enjuiciamiento), sino que confirma la Sentencia de la Sa la de lo
Contencioso-Administrativo del T.SJ. de Madrid de 06.05.1996, cuya Parte Dispositiva es del siguiente tenor:

"2.- El valor base de la accin de Galeras Preciados se fija en 400 pesetas, ms las correcciones que se exponen a continuacin:
a.- Se consolida todo el sub-grupo Galeras Preciados, ... cuya consolidacin supone un incremento del patrimonio neto de Galeras Preciados en
811.988.000 pesetas, lo que supone que el valor de la accin es de 423 ptas.

b.- Debe llevarse a cabo la revalorizacin de los inmovilizados materiales ...


c.- A la cifra que resulte se aadir el 5% de afeccin".

J.

Pagina / Seite 6

")

HPL Plewka & ColI. LLP

3.- No existiendo expedientes de justiprecio, ni en consecuencia, recursos ante esta Sala respecto de las Empresas del sub-grupo Galeras Preciados, se
considera consolidado el valor de esta empresa en la cantidad indicada.

4.- El valor correspondiente a las acciones propiedad de Rumasa, S.A., se reservar para cuando se obtenga el justiprecio de todas las dems empresas del
Grupo Rumasa, SA. realizndose en su momento la consolidacin del Grupo".

Es ms, las Resoluciones recurridas, dictadas en va administrativa, acerca de la retasacin de las acciones de Galeras Preciados, SA., tampoco declararon que el
justiprecio de las acciones de Rumasa, S.A. fuera de Opesetas.

La Resolucin de 04.06.2007, dictada por la Directora General de Patrimonio, en su punto 3, prrafo segundo, declar, casi 3 aos despus de pronunciarse la
Sentencia de 22.11.2004 y casi 16 aos despus del Acuerdo del Jurado Provincial de 27.11.1991:
"Respecto al primer elemento la jurisprudencia ha otorgado en este caso un tratamiento distinto a los socios minoritarios, ..., y los mayoritarios, para los cuales
no existe este derecho hasta que se produzca la consolidacin definitiva del balance del Grupo RUMASA. Ello implica que an no existe obligacin del pago
del justiprecio por la Administracin a estos accionistas, ... ".
o

Es decir, esta Resolucin, de la Direccin General de Patrimonio, que data de 04.06.2007, parte de la premisa de que, a fecha actual, mucho tiempo
despus de dictado el Acuerdo del Jurado de 27.11.1991, sigue sin haberse producido lila consolidacin definitiva del balance ... ".

y esto es incompatible con que, por entonces, fuera firme una supuesta, inexistente, declaracin judicial de que el neto patrimonial de Rumasa, SA
fuera negativo, y que el valor de su accin fuera cero, ... que es, sin embargo, lo que dice la Sentencia que aqu nos ocupa.

y lo propio cabe decir de la Resolucin del Vicepresidente Segundo del Gobierno, y Ministro de Economa y Hacienda, de 24.09.2007, que confirm en alzada la
anterior, a cuyo tenor:

" ... "el justiprecio de las expropiaciones de las sociedades integradas en el Grupo Rumasa no se halla determinado, y ello por no concurrir el presupuesto
determinante para tal fijacin". Efectivamente, la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de octubre de 2001, ... "es correcto diferir a ejecucin de sentencia la

('J

-C
Pagina / Seite 7

HPL Plewka & Coll. LLP

fijacin del justiprecio habida cuenta la pendencia de otros procesos de cuya resolucin depende la existencia de datos decisorios para la valoracin
consolidada del grupo", ... "habr de estarse a lo que resulte del proceso de consolidacin total" (pginas 5 y 6).
"No cabe, por consiguiente, sino concluir ... que, "no estando fijado el justiprecio de Galeras Preciados, al hallarse pendiente la consolidacin del Grupo ... ".

En consecuencia, la Sentencia recurrida atribuye a las Sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 08.05.2000 y 22.11.2004 unas declaraciones y unos
pronunciamientos que estn en contradiccin con las declaraciones, y con la motivacin, de las Resoluciones administrativas de cuya revisin judicial se
trataba.

Pagina / Seite 8

HPL Plewka &

ColI. LLP

C) SOLUCiN EXTRAJUDICIAL / AUBERGERICHTLlCHER LSUNGSVORSCHLAG


Un banco grande Europeo ("BANCO") est dispuesto a invertir unos

Eine europaische GroBbank ("BANK") ist bereit, bis zu ca. EUR 20,000,000,000

EUR 20.000.000.000 (veinte mil millones de Euros) en la economa espaola.

(ca. zwanzig Milliarden Euro) in die spanische Wirtschaft zu investieren. Das zu

Este capital ser aportado en colaboracin con otros bancos.

investierende Kapital wird dazu van mehreren Banken zur Verfgung gestellt.

En detalle:

1m Einzelnen:

El Estado Espaol presta su aval (garanta estatal). El BANCO estructurar

Der spanische Staat stellt eine Garantie (Ausfallbrgschaft) zur Verfgung. Die

conjuntamente con el Estado Espaol una cartera de inversin (Asset Pool) en

BANK wird einvernehmlich mit dem Staat ein Portfolio (Asset Pool) van spani-

activos y valores espaoles. La calidad, el plazo de vencimiento, el rating, el

schen Investitions- bzw. Vermogenswerten zusammenstellen. Die Qualitat der

pago de intereses y la devolucin, son de esencial importancia para el Estado

Vermogenswerte, ihre Laufzeit, das Rating, die Festlegung der Zinszahlungen

Espaol y sern decididos antes de cada transaccin conjuntamente entre el

und die Rckzahlungen, sind fr den Staat von zentraler Bedeutung und werden

BANCO y el Estado Espaol. Mediante este intervencin del Estado Espaol en

vor jeder Transaktion gemeinsam von Bank und Staat beschlossen. Durch die

las decisiones, se podr incluir en la financiacin las reas especiales de la

Mitbestimmung des Staates wird die Finanzierung gewisser Wirtschaftsgebiete

economa espaola, que le interese fomentar. Por ejemplo ser posible que

untersttzend einbezogen. U. a. konnen hierbei spanische Banken ihre Hypo-

bancos espaoles incorporen crditos a la construccin / hipotecarios en un

theken/Kredite in einen Pool einbringen, so dass das spanische Bankensystem

Asset Pool para apoyar al sistema bancario espaol o por ejemplo hacer

gesttzt wird, oder auch Investitionen in z. B. spanische Hotelketten bercksich-

inversiones en sectores importantes como el hotelero.

tigt werden.

~'

Pagina / Seite 9

HPL Plewka & Callo LLP

El valor del Asset Pool se ver aumentado como consecuencia de la aportacin

Die Werthaltigkeit des Portfolios wird durch die Ausfallbrgschaft erh6ht. Die

del aval del Estado Espaol. El plazo de vigencia de la garanta ser entre siete y

Laufzeit der Garantie wird aufgeteilt ca. sieben bzw. zehn Jahre betragen.

diez aos.

Fundamentalmente, el Estado Espaol no tendr que aportar liquidez, ni

Der Staat hat grundsatzlich keine Liquiditat bereitzustellen oder Zahlungen zu

tampoco tendr que pagar cualquier cantidad alguna. La garanta del Estado

leisten. Eine Inanspruchnahme erfolgt nur wenn ein Verm6genswert keine Zin-

Espaol solo ser necesaria en el caso que a su vencimiento no se pagaran los

sen, oder die Hauptforderung, oder beides nicht fristgerecht beglichen werden

intereses o principal de una inversin. En este caso el Estado Espaol como

sollte. Der Staat/Garantiegeber ist dann gemaB den Garantiebedingungen ver-

avalista, deber paga la cantidad no atendida.

pflichtet, den Fehlbetrag auszugleichen.

Base de la transaccin es que el BANCO compra de mutuo acuerdo y sujeto a

Die BANK erwirbt einvernehmlich und rechtswirksam die Forderung der Familie

derecho las demandas, derechos y pleitos de la Familia R.M. contra el Estado

R.M. gegen den spanischen Staat und verzichtet auf samtliche Ansprche. Fr

Espaol y renuncia a todos los derechos provenientes de estas demandas.

die BANK selbst sind die H6he der Forderung und die Wirksamkeit des Rechtsan-

Para el BANCO en s, no son relevantes ni la efectividad ni el importe de las

spruches nicht relevant. Als Gegenleistung fr den Verzicht, reichen der BANK

demandas. El BANCO solo quiere obtener el aval como contrapartida a la

die Staatsgarantien.

renuncia de todos los derechos que provienen de la demanda comprada.

Resultado

Auswirkungen

La Familia R.M. renuncia a todos sus pleitos y derechos contra el Estado

Die Familie R.M. stellt samtliche Verfahren (Retaxierungsverfahren) ein.

espaol.( casos de retasacin y justiprecios)

Pagina / Seite 10

HPL Plewka & ColI. LLP

la posibilidad de tener que pagar una indemnizacin a la familia R.M. por parte

Eine Entschadigung (einschlieBlich Zinszahlungen) der Familie R.M. durch den

del Estado Espaol desaparece.

Staat entfallt.

Mediante las inversiones, se refuerzan la economa espaola y el sistema

Die spanische Wirtschaft profitiert und das spanische Bankensystem wird ge-

bancario

sttzt.

El Estado Espaol no tiene que pagar ninguna cantidad

ni necesita

Der Staat hat grundsatzlich keine liquiditat bereitzustellen oder Zahlungen zu

disponibilidad de liquidez.

leisten.

El importe de la garanta es negociable.

Die H6he der Garantie ist verhandelbar.

la posibilidad de que el Estado Espaol como avalista tenga que pagar alguna

Die etwaige Inanspruchnahme des Garantiegebers (spanischer Staat) - im Ver-

cantidad, es pequea y puede ser calculado junto con el BANCO,

haltnis zu einer Geltendmachung der Forderung - ist eher gering und kann ein-

en

comparacin al riesgo de que se vea obligado a alguna indemnizacin como

vernehmlich van der Bank kalkuliert werden.

consecuencia de las demandas planteadas.

Pagina / Seite 11

ftSigrun
;

O. Jose Mara RuizMateos


Alondra. 2
28223 Madrid

22 de Junio 2010

Estimado Sr
En primer
queremos expresarle nuestro
por considerar la
de
servicios profesionales (en adelante "Carta Mandato") de SIGRUN Partners,
"SIGRUN"), relativa a la bsqueda de ""',""'""''''<''' inversores interesados en
Cacaolat SA (en adelante 'El Proyecto")
al 100% por
empresa
neflerleOlefl're l
Nueva Rumasa,
SlGRUN reitera su inters en participar en el IJrr\\,,,,,..u\ y pone
que
desarrollarlo con xito,

su

ClISIJOS,lCICH'l

un

con

eXIJerlenCI8

A. Situacin Actual
Grupo Nueva Rumasa est interesado en contar con los servicios profesionales de SIGRUN,
de forma que le presente potenciales inversores para llevar a cabo el Proyecto

B. Alcance del trabajo


El trabajo de SIGRUN consistir en contactar a los potenciales inversores interesados en la
adquisicin del Proyecto, Los inversores incluidos en el Anexo I 'la han sido contactados
directa o indirectamente por Grupo Nueva Rumasa y por tanto no podrn considerarse corno
aportados por SIGRUN.

Nueva Rumasa
amphar dicha lista
comunicacin escrita a SIGRUN y
que los inversores que se vayan l incluir en la lista no hayan sido presentados por
SIGRUN y aceptados por Grupo Nueva Rumasa.
SIGRUN contactar a los inversores y los
a
Nueva
que deber
",,,,,,,,,{<,rl,,, por esenIo
y cuando dicho inversor no forme parte de la lista del Anexo I o
induido en dicha lisia con
a la firma de esta Carta MandatcL

En caso de que Grupo Nueva Rumasa est Interesado en


el alcance de
(Jescrito en esta
las condiciones y estructuras de honorarios sern
de una
nueva
de servicios ",,,.fo,,,,,.,,,

El presente acuerdo tiene una duracl6n de seis


meses desde la fecha de su
"".>inl., automticamenle en caso de acuerdo entre las

D. Equipo de Trabajo
con gran
y
Para desarrollar con Xito el trabajo, SIGRUN formar un
conocimiento del sector y del tipo de los
que son
de esta Carta Mandato, El
estar
por D. Pedro Riveiro y David
que sern las
Nueva
personas que mantendrn una Interlocucin constante con fas personas de
Rumasa que se encarguen del
de forma que en todo momento se
situaCin del proceso,
tcticas y
y
decslones

Los honorarios de SIGRUN


de
se
umca ''1 exclUSivamente en el
de que se firme un contrato de compra-venta relativo al
por
Neva Rumasa y un inversor
por SIGRUN
Los Honorarios de

sern

al 3% del

honorarios que sean debidos en virtud de lo


en esta clausula debern ser
en efectl\/o. mediante ingreso en la cuenta o cuentas que se indiquen a nombre de
SIGRUN en un
de treinta
das a contar desde la lecha de la firma del contrato de

"m.cn'v"

ToCjos los honorarios se incrementar;EHl en su caso con los

- .2-

mUJUE'SCS

C:l_,:an"Q

Carta Mandato,
con uno de los Inversore!'>

en caso de firmarse el con1ra10 de


se
a comunicar a
das desde la fectla de

SIGRUN la firma del mismo en un

S:GRUN no
en
caso. por la
como consecuencia de la actuacin dolosa o n""'lIn,,,n'IP
realizada mediante falsa o insuficiente '':'r''':'''.,,,,,,,1''
Inexactilud de la informacin ntr,nf1irrLnf\,~n"" por sta

que
Nueva Rumasa

que se derivasen
nr.:,,,,,:>,nt::; Carta Mandato De

y sin
sean
al grupo de SIGRUN
daos y
Nueva Rumasa indemnizar a SIGRUN, por LCU<2!<:;;I\.!IJIt::
adelante
que
sufrir por causas estrictamente ",nJu.t:lu:IC;::)
Rumass, como consecuencia de la
de los servicios
Asimismo. la
clausula no ser de a,"''''''''VlV!
se declarase que tales
admlfllstradores, aCCionistas o
o dolosas de
sus
en todo momento durante

Esta clusula
realizacin de los

G. Confidencialidad
El personal de SIGRUN se compromete a mantener normas estrictas de confidencialidad
sobre la informacin obtenida durante el desarrolla de los serviCiOS InclUidos en la
Carta Mandato y sobre los documentos El informacin derivados del mismo, obligndose a nc
entregar o dIvulgar a persona alguna informacin referente a la realizacin, detalles (
aspectos econmicos del
as como cualquier otra informacin relativa a lo
Nueva Rumasa
mismos, salvo con el consentimiento escrito de
Asimismo, SIGRUN responder de todos los daos y perjuicios que se derivasen l
Incumplimiento de las obligaciones que asume en esta Carta Mandato. De igual me
responder de modo solidario y sin Imtacin alguna cuando el incumplimiento de
obligacin de confidencialidad fuera Imputable a cualquier persona fsica o
pertenecente l su grupo o a cualquiera de sus respectivos representantes,

4lSigrun
'F

Las obligaciones de confidencialidad establecidas en esta clusula se mantendrn en vigor


por un penodo de dos (2) aos desde la firma de la presente Carta Mandato
H. Conflicto de Inters

8lGRUN confirma que en la fecha de firma de la


Carta Mandato no existe conflicto
res:pecm a
otro servicio de asesoramiento financiero que SIGRUN

Asimismo. SIGRUN se
en ei caso de que

r"r"T!,~t", l

Las
reconocen que la
exclusividad
a favor de

no
servicio de asesoramiento fmanciero
entrar en conflicto con la
Carta Mandato

Carta Mandato no supone el otorgamiento


del .... rr'vprTn

de

Nueva Rumasa se reserva el derecho de contralar el servido de otros


Por lo tanto,
asesores financieros
que los potenciales inversores interesados aportados por estos
asesores sean distintos de los ya
por SIGRUN y
por Grupo Nueva
Rumasa.

J. Legislacin
a la
presente Carta Mandato se rige con
someterse. con renunCia l su
fuero o El
olro que les
a
lOS
'1 Tribunales de la ciudad de Madrid para la solucin de cuantas actuaciones y
reclamaciones
derivarse de la presente Carta Mandato

La
Carta Mandato no otorga a ninguna de las
el derecho a poder utilizar la
denommacin
nombre
"U'~'\,II;I"'I airo derecho de propiedad
mtelectual o industrial l'"\e,,,rtof''''I'','''nt .. ,,,
ele"'''''''''' los servicios
de la
Carta Manda10.
SIGRUN se reserva el derecho a revelar su condicin de asesor de un potencial inversor una
vez finalizada con exito la transaccin
mantenendo confidencialidad sobre los
trminos finales de la
acordada que no sean de acceso pblico. La informacin
se har sobre un teldo
por
Nueva
que contendr toda la
HlformaCln que
desvelarse sin romper la dusula de COlTlOenCa,IIO~m

-4-

~Sigrun
L, Modificaciones
modtficacln o alteracin de la presente Carta Mandato ser efectiva salvo que
sido aceptada y ratificada por escrto
cada una de las
afectadas

La
tiene valor contractual
y ser vlda y
vnculante para SIGRUN y
Nueva
una vez
por
r'Jueva
mediante la remisin l SIGRUN del nl'-'''''''''''' documento debidamente firmado.
Atentamente,

SL

F~adO~

PedrORV~~
SOC10

-----

y Conforme
Nueva Rumasa

M,

Firmado _ _ _+_~"---______

-5-

ARCANO
Sr. D. Jos Mara Ruiz-Mateos Rivero
Consejero Delegado
Grupo Nueva Rumasa
Alondra, 2. Zona A
Somosaguas 28223
MADRID

Madrid, 23 de Junio de 20 IO

Estimado Sr. Ruiz-Mateos:


Como continuacin a las conversaciones mantenidas entre Arcano Corporate Finance S.L. (en adelante
"Arcano") y Grupo Nueva Rumasa (en adelante "Nueva Rumasa"), Arcano agradece a Nueva Rumasa la
oportunidad de presentar su propuesta para la prestacin de servicios de asesoramiento financiero en
relacin con la potencial venta, directa o indirecta, de las acciones o activos de Cacaolat (en adelante,
"Cacaolat" o la "Compaa"), mediante oferta de adquisicin, canje, o cualquier otro mtodo, o mediante la
incorporacin de un nuevo accionista al capital social de la Compaa (en adelante, la "Transaccin").
Nueva Rumasa ha comunicado a Arcano que est trabajando actualmente con asesores financieros distintos
de Arcano que estn asesorando a Nueva Rumasa en la potencial venta de Cacaolat.
Si bien Nueva Rumasa est trabajando con otros asesores financieros en la Transaccin, Nueva Rumasa
concede a Arcano la exclusividad para tomar contacto, presentar, negociar y gestionar la Transaccin en su
nombre en relacin con los siguientes potenciales inversores: Grupo Lactogal, Grupo Lactalis y Grupo
Parmalat Brasil. Dichos inversores (ya sea la sociedad matriz, filiales, o cualquiera que acte en su
representacin o por cuenta de ellos tanto directa como indirectamente) sern exclusivamente contactados
y gestionados por Arcano en el contexto de la Transaccin y Arcano tendr la exclusividad con los mismos.
Nueva Rumasa reconoce, acepta y se obliga a no encomendar trabajo de asesoramiento financiero a ningn
tercero diferente de Arcano en relacin con dichos inversores.
El presente documento resume la propuesta de Arcano para la satisfactoria ejecucin de la Transaccin.

l.

Ausencia de conflictos de inters

Arcano se encuentra en la mejor disposicin para asesorar a Nueva Rumasa empleando todos los recursos
necesarios y estando totalmente libre de conflicto de inters con empresas competidoras de Cacaolat.

11.

Antecedentes

A continuacin, exponemos nuestro entendimiento de la situacin a fin de delimitar el permetro de


actuacin de Arcano y definir nuestra propuesta de servicios profesionales.
Nueva Rumasa est considerando la posibilidad de vender determinados activos no estratgicos, dentro de
los cuales se encuentra Cacaolat.

Estrictamente Privado y Confrdencial

Pgina I de 4

,.

En la actualidad, Cacaolat es uno de los negocios que Nueva Rumasa desarrolla dentro de su divisin de
Alimentacin.
Si bien el negocio de Cacaolat es gestionado de manera independiente por un equipo profesional altamente
cualificado, la Compaa no cuenta en la actualidad con personalidad jurdica propia sino que desarrolla sus
operaciones como una rama de actividad dentro de Nueva Rumasa.
De cara a maximizar el valor de la Compaa en la Transaccin, ser necesario analizar los distintos
escenarios posibles de Transaccin (segregacin y venta de activos, creacin de sociedad y venta de la
misma, etc.), para lo cual se precisar la colaboracin de asesores legales y fiscales
Arcano trabajar desde el primer da en el anlisis y la elaboracin de la informacin necesaria para llevar a
cabo la Transaccin trabajando en paralelo con Nueva Rumasa, la Compaa y cualesquiera terceros
asesores con el fin de maximizar el valor de la Transaccin y poder ejecutar la misma lo ms gilmente
posible.
Entendemos que Grupo Santander ha ofrecido la posibilidad de financiar al potencial comprador por lo que
sera recomendable trabajar conjuntamente con Nueva Rumasa en la revisin de los trminos y condiciones
ofrecidos.

111.

Alcance de la propuesta

La colaboracin que Arcano ofrece en el contexto anteriormente descrito comprender:

a.

Fase 1: Diseo y Estructura de la Transaccin. Diseo de la Transaccin con el objetivo de


maximizar el valor de la misma.

b.

Fase 11: Anlisis de la Informacin Disponible y Elaboracin de los Materiales de


Informacin. Anlisis conjuntamente con Nueva Rumasa y con la Compaa de la
informacin disponible de Cacaolat para la preparacin de una documentacin que permita
maximizar el valor de la Transaccin.

c.

Fase 111: Ejecucin y Cierre de la Transaccin. Contacto con potenciales inversores,


coordinacin de terceros asesores (abogados, auditores, etc.) y gestin de todo el proceso
hasta un exitoso Cierre de la Transaccin.

Las actividades concretas a desarrollar en cada una de las Fases anteriormente descritas se detallan como
Anexo en la presente propuesta.

IV.

Honorarios y gastos

Como retribucin a Arcano por la prestacin de sus servicios, Nueva Rumasa acuerda abonar a Arcano los
siguientes honorarios:
a.

Retainer Mensual: No se cobrar importe alguno.

b.

Comisin de xito: Exclusivamente en el caso que se lleve a cabo la Transaccin, Nueva


Rumasa abonar a Arcano una Comisin de xito equivalente al 3,00 % (tres por ciento)
del Valor de la Compaa. Se entiende por Valor de la Compaa la suma del valor de los
fondos propios y de la deuda financiera neta de la Compaa en el momento de la
Transaccin.

Estrictamente Privado y Confidencial

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..

Arcano ser reembolsado por todos aquellos gastos en que incurra con ocasin de la realizacin de la
prestacin de los servicios que sean necesarios para el buen fin de la Transaccin (tales como viajes,
alojamiento, transporte, etc.).
Cualquier otro servicio de asesoramiento que debiera ser prestado en el contexto de la Transaccin
(incluyendo, por ejemplo, asesoramiento jurdico, contable o fiscal), ser contratado y abonado
directamente por Nueva Rumasa y no se entender incluido en los honorarios de Arcano.
Los importes citados anteriormente sern gravados por el impuesto sobre valor aadido o impuestos
similares que correspondan en su momento a este tipo de operaciones.

V.

Disponibilidad Inmediata y Compromiso

Arcano confirma la disponibilidad de su equipo para empezar a trabajar de manera inmediata en la ejecucin
de la Transaccin desde el momento en que ustedes lo estimen oportuno.
En caso que acepte nuestra propuesta, les remitiremos una Carta Mandato que describir todos los detalles
de nuestra relacin.
Si tuvieran cualquier duda o necesitasen cualquier aclaracin en relacin con esta propuesta, les rogamos se
pongan en contacto con D. Jorge Vasallo (91 791 47 55; 609 70 04 68) o D. Toms de Heredia (91 791 47
21; 629 55 9143).

Sin otro particular, les saluda atentamente,

ARCANO CORPORATE
P.P.

Jorge Vasallo
Consejero Delegado

Estrictamente Privado y Confidencial

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ANEXO

Fase 1: Diseo y Estructura de la Transaccin.


a)

Anlisis de las diferentes estructuras posibles de Transaccin, conjuntamente con Nueva Rumasa,
la Compaa y los asesores legales y fiscales.

Fase 11: Anlisis de la Informacin Disponible y Elaboracin de los Materiales


de Informacin
a)

Preparacin, conjuntamente con el equipo de Nueva Rumasa y de la Compaa, del plan de


negocio de Cacaolat, proyecciones, hiptesis del modelo, etc.

b)

Preparacin de documentos, presentaciones (de la Compaa y del equipo directivo) y cuadernos


de venta y dems informacin necesaria a distribuir entre los potenciales inversores con el objeto
de suscitar el mayor inters por la Compaa

c)

Identificacin y evaluacin de los potenciales inversores

d)

Asesoramiento en la seleccin de asesores terceros para la elaboracin del "Vendor's Due


Dilegence" y coordinacin del trabajo de los mismos

Fase 111: Ejecucin y Cierre de la Transaccin.


a)

Toma de contacto con los potenciales inversores y gestin de los mismos

b)

Asesoramiento a Nueva Rumasa en la negociacin, valoracin y conclusiones sobre las ofertas


recibidas

c)

Asesoramiento y coordinacin en el "Due Diligence" y gestin del "Data Room"

d)

Coordinacin del trabajo, en su caso, de cualquier tercer asesor involucrado en la Transaccin


que acte en representacin de Nueva Rumasa y/o la Compaa (auditores, abogados, etc.)

e)

Asesoramiento, gestin, asistencia y coordinacin del proceso de negociacin y cierre de la


Transaccin

f)

Apoyo constante a Nueva Rumasa y/o la Compaa en toda la Transaccin hasta la finalizacin de
la misma

Estrictamente Privado y Confidencial

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f1

Privado y Confidencial

D. Javier Rujz-Mateos
Alondra ,2
Somosaguas
28223 Madrid

Madrid, 16 de Junio 2010

Estimado Sr. Ruiz-Mateos.


En primer lugar, queremos expresarle nuestro agradecimiento por considerar la propuesta de
servicios profesionales (en adelante "Carta Mandato") de SIGRUN Partners, S.L (en
adelante. "SIGRUN"). relativa a la bsqueda de potenciales inversores interesados en
adquirir el Hotel SEMIRAMIS (en adelante "El Proyecto") propiedad de Nuevos Hoteles
Agrupados,S.L. (HOT ASA).
SIGRUN reitera su inters en participar en el Proyecto y pone
experiencia que permita desarrollarlo con xito.

a su dispOSicin un equipo con

A. Situacin Actual
HOTASA est interesado en contar con los servicios profesionales de SIGRUN. de forma que
le presente potenciales inversores para llevar a cabo el Proyecto.

B. Alcance del trabajo


El trabajo de SIGRUN consistir en contactar a los potenciales inversores interesados en la
adquisicin del Proyecto. Los inversores Incluidos en el Anexo I ya han sido contactados
directa o indirectamente por HOTASA y por tanto no podrn considerarse como aportados
porSIGRUN.

-1-

HOTASA podr ampliar dicha lista previa comunicacin escrita a SIGRUN y siempre que los
inversores que se vayan a incluir en la lista no hayan sido presentados por SIGRUN y
aceptados por HOTASA.
SIGRUN contactar a los inversores y los presentar a HOTASA. que deber aceptarlo por
escrito siempre y cuando dicho inversor no forme parte de la lista del Anexo lose haya
incluido en dicha lista con posterioridad a la firma de esta Carta Mandato.
En caso de que HOTASA est interesado en ampliar el alcance de trabajo descrito en esta
propuesta, las condiciones y estructuras de honorarios sern objeto de una nueva propuesta
de servicios profeSionales.

C. Duracin
El presente acuerdo tiene una duracin de seis (6) meses desde fa fecha de su firma.
prorrogable automticamente en caso de acuerdo entre las partes.

D. Equipo de Trabajo
Para desarrollar con xito el trabajo, SIGRUN formar un equipo con gran experiencia y
conocimiento del sector y del tipo de los proyectos que son objeto de esta Carta Mandato, El
equipo estar compuesto principalmente por D. Pedro Riveiro y David Martinez. que sern las
personas que mantendrn una interlocucin constante con las personas de HOTASA que se
encarguen del Proyecto. de forma que en todo momento se pueda examinar la situacin del
proceso. plantear tcticas y estrategias. y adoplar decisiones pertinentes.

D. Honorarios
Los honorarios de SIGRUN (Honorados de xito) se devengar nica y exclusivamente en el
supuesto de que se firme un contrato de compra-venta relativo' al Proyecto por parte
HOTASA y un inversor presentado por SIGRUN.
Los Honorarios de xito sern equivalentes al 3% del precio de compra.
Los honorar10s que sean debidos en virtud de lo dispuesto en esta clusula debern ser
pagadas en efectivo, mediante ingreso en la cuenta o cuentas que se indiquen l nombre de
SIGRUN en un plazo de treinta (30) das a contar desde la fecha de la frma del contrato de
compra-venIa.
Todos los honorarios se incrementarn en su caso con los impuestos correspondientes.

E. Comunicacin
Por la presente Carta Mandato, HOTASA. en caso de firmarse el contrato de compraventa
con uno de los inversores propuestos por SIGRUN, se obliga a comunicar a SIGRUN la frrna
del mismo en un plazo no superior a cinco (5) das desde la fecha de firma.

F. Responsabilidad
SIGRUN no responder, en ningn caso, por la prdida, dao, coste o gasto que pudiera
surgir como consecuencia de la actuacin dolosa o negligente de HOTASA o realizada
mediante falsa o insuficiente representacin o que se derive de la omisin o inexactitud de la
informacin proporcionada por sta.
Por su parte. SIGRUN responder de todos los daos y perjuicios que se derivasen del
incumplimiento de las obligaciones que asume en la presente Carta Mandato. De igual modo
responder de moda solidario y sin limitacin alguna cuando el incumplimiento de las
obligaciones aqu previstas. sean imputables a cualquier persona fsica o jurdica
perteneciente al grupo de SIGRUN.
HOTASA indemnizar a SIGRUN, por cualesquiera daos y perjuicios (en adelante
"Perjuicios") que puedan sufrir por causas estrictamente imputables a HOTASA, como
consecuencia de la prestacin de los servicios objeto de esta Carla Mandato. Asimismo, la
presente clausula no ser de aplicacin siempre que, mediante sentencia judicial, se
declarase que tales Perjuicios han sido ocasionados por actuaciones negligentes o dolosas
de SIGRUN, sus filiales. agentes, administradores. accionistas o empleados.
Esta clusula de Responsabilidad permanecer vigente en tado momento durante la
realizacin de los trabajos realizados bajo la presente Carta Mandato.

G, Confidencialidad

El personal de SIGRUN se compromete a mantener normas estrictas de confidencialdad


sobre la nformacin obtenida durante el desarrollo de los servicios incluidos en la presente
Carta Mandato y sobre los documentos e Informacin derivados del mismo. obligndose a no
entregar o divulgar a persona alguna informacin referente a la realizacin. detalles o
aspectos econmicos del Proyecto. as! como cualquier otra informacin relativa a los
mismos. salvo con el consentimiento escrito de HOTASA.
Asimismo, SIGRUN responder de todos los daos y perjUICIOS que se derivasen del
incumplimiento de las obligaciones que asume en esta Carta Mandato. De igual modo
responder de modo solidario y sin limitacin alguna cuando el incumplimiento de la
obligacin de confidencialidad fuera imputable a cualquier persona flslca o jurdica
perteneciente a su grupo o a cualquiera de sus respectivos representantes.

-3-

Las obligaciones de confidencialidad eslablecidas en esta clusula se mantendrn en vigor


por un periodo de dos (2) aos desde la firma de la presente Carta Mandato.

H. Conflicto de Inters
SrGRUN confirma que en la fecha de firma de la presente Carta Mandato no existe conflicto
de inters alguno respecto a cualquier otro servicio de asesoramiento financiero que SIGRUN
pudiera estar prestando a terceros.
Asimismo, SIGRUN se compromete a no aceptar servicio de asesoramento financiero alguno
en el caso de que pudiera entrar en conflicto con la presente Carta Mandato.

I Exclusividad
Las partes reconocen que la presente Carta Mandato no supone el otorgamiento
exclusividad alguna a favor de SIGRUN en la ejecucin del Proyecto.

de

Por lo tanto, HOTUSA se reserva el derecho de contratar el servicio de otros asesores


fnancieros siempre que los potenciales inversores interesados aportados por estos asesores
sean distintos de los ya presentados por SIGRUN y aceptados por HOTASA.

J. Legislacin
La presente Carta Mandato se rige con arreglo a la ley espaola. Las partes acuerdan
someterse, con renuncia a su propio fuero o a cualquier otro que les pudiera corresponder. a
los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid para la solucin de cuantas actuaciones y
reclamaciones puedan derivarse de la presente Carta Mandato.

K. Publicidad
La presente Carta Mandato no otorga a ninguna de las partes el derecho a poder utilizar la
denominacin social, logo, nombre comercial, marcas y cualquier otro derecho de propiedad
intelectual o industrial pertenecientes a las mismas, salvo para ejecutar los servicios objeto
de la presente Carta Mandato.
SIGRUN se reserva el derecho a revelar su condicin de asesor de un potencial inversor una
vez finalizada con xito la transaccin propuesta manteniendo confidencialidad sobre los
trminos finales de la operacin acordada que no sean de acceso pblico. La informacin
pblica se har sobre un texto aprobadO por HOTASA. que contendr toda la informacin
que pueda desvelarse sin romper la clusula de confidencialidad.

L. Modificaciones
Ninguna modificacin o alteracin de la presente Carta Mandato ser efectiva salvo que haya
sido aceptada y ratificada por escrito por cada una de las partes afectadas.

-4-

t HO'lASA
m_

;:.

M. Perfeccin del Acuerdo y Entrada en Vigor

La presente propuesta tiene valor contractual y quedar perfeccionada y ser vlida y


vinculante para SIGRUN y HOT ASA, una vez aceptada por HOTASA, mediante la remisin a
SIGRUN del presente documento debidamente firmado.
Atentamente.
SIGRUN Partners. S.L

Aceptado y Conforme:
Nuevos HotelB&-MIfU{)W

GONSUA INVERSIONES,S.L
C.LF.: B35687532.

AL ADMINISTRADOR DE URIEL ADVANCE,S.L y RlBELLADVANCE,S.L


HOTEL SARAH ,Avda Diagonal 6,
Can Picafort 07458 (Mallorca)
En Arrecife, a 17 de junio de 2010

Muy seores mos,

Por la presente, y a los efectos legales oportunos, pongo en su conocimiento que mi


representada la mercantil GONSUA INVERSIONES, S.L. tiene ,inters en adquirir los
hoteles SARAH y CLUMBA sitos en Avda Diagonal 6, Can Pcafort 07458 (Mallorca y
Playa Son Moll S/N, 07590 Cala Ratjada, (Mallorca) respectivamente, cuya "due
diligence" ya se ha realizado, por el precio total de 25.134.0000
La forma de pago seria la siguiente:

En cuanto a la cantidad de 4.160.0000 mediante subrogacin en las hipotecas que graban


los hoteles a favor de la entidad Sanostra".
En cuanto a la cantidad de 12.334.0000 mediante la sustitucin de las cargas hipotecarias,
que gravan ambos hoteles a favor de ''Banco Santander", por hipoteca a largo plazo cuyo
obligado al pago seria GONSUA INVERSIONES, S.L
En cuanto a la cantidad de 8.640.000 . mediante el endoso de parte de los pagares que
recibir la mercantil que represento por la venta de sus participaciones en
SUPERMERCADOS MARCIAL, SOCIEDAD LIMITADA, de esta misma
sociedad. Compraventa que se formalizara el prximo da 25 de de junio
ante el notario de las Palmas de Gran Canaria DON MANUEL EMILIO
ROMERO FERNNDEZ. Se endosaran, Cuarenta y ocho (48) pagars de 180.000
cada uno, con vencimientos mensuales consecutivos, correspondiendo el primer
vencimiento al da 26 de julio de 2010, y el ltimo de ellos al da 26 de junio de 2014,
todos garantizados con hipoteca cambiaria.

En espera de su aceptacin, reciban un cordial saludo,

Fdo: GINS GONZLEZ VIERA


ADMINISTRADOR SOLIDARIO.
GONSUA INVERSIONES,S.L, CALLE MIRLO, NMERO 5, - C.P.:H.500.ARREQFEl..ASPAIMASDE
GRANCANARIA, C.I.F.: B3687H2.

PROYECTO DE ESCRITO SOLICITANDO EL PAGO


PARCIAL DEL JUSTIPRECIO POR LA EXPROPIACiN DE
RUMASA.

A LA DIRECCiN GENERAL DEL PATRIMONIO DEL


ESTADO.-MINISTERIO DE HACIENDA.-

DON................. ...................... ........ solicita el pago


parcial de justiprecio de sociedades integradas en el Grupo
RUMASA en base a las siguientes consideraciones:

PRIMERO.- Prembulo.
La expropiacin de RUMASA se produjo el da 23 de
Febrero del ao 1983 y an estn pendientes de valoracin 11
sociedades integradas en el grupo RUMASA; adems La
Familia Ruiz-Mateos como titulares de la totalidad de las
acciones de la Sociedad matriz ha planteado la retasacin de
una serie de bienes en aplicacin del articulo 58 de la Ley de
Expropiacin Forzosa, que concede dicho derecho en el
supuesto de que el justiprecio no se satisfaga o consigne en el
plazo de 2 aos. Con la experiencia que tenemos sobre la
duracin de los numerosos recursos que se han planteado con
motivo de esta expropiacin ante las diversas instancias
judiciales, se puede calcular que los recursos contra la
denegacin de tasaciones pueden durar unos 20 aos. Si le
sumamos esta cifra al tiempo ya transcurrido, se alcanzarn los
50 aos entre la iniciacin y la conclusin de la expropiacin de
RUMASA. Don Jos Mara Ruiz-Mateos tiene actualmente 79
aos y sus hijos son personas que se encuentran ya en edad
madura, por lo que resulta muy difcil que el principal

protagonista y sus descendientes inmediatos puedan


presenciar el final de este asunto. La injusticia que esto supone
es tan descomunal que probablemente en el Tribunal de
Estrasburgo ante el que se plantean numerosas reclamaciones
solicitando indemnizacin por daos causados a consecuencia
de retrasos en la Administracin de Justicia, no habr tenido
ocasin de considerar supuestos parecidos al de RUMASA.

SEGUNDO.- El justiprecio de RUMASA segn la


normativa aplicable.
En la exposicin de motivos de la Ley 7/1983 se
hace constar que la expropiacin de RUMASA se lleva a cabo
con "el respeto ms absoluto de los derechos de los
accionistas mediante el pago del justiprecio de sus acciones" y
"todo ello al amparo de las previsiones contenidas en los
art.33.3 y 182.2 de la Constitucin".
En el arto 33.3 de la Constitucin Espaola se
declara: "Nadie podr ser privado de sus bienes y derechos
sino por causa justificada de utilidad pblica o inters social,
mediante la correspondiente indemnizacin y de conformidad
con lo dispuesto en las leyes".
En el arto 10 de la Ley 7/1983 se precisa que el
objeto de la expropiacin de RUMASA es "la totalidad de las
acciones o participaciones sociales representativas del capital
de las sociedades relacionadas en el Anexo de esta Ley,
sociedades integrantes todas ellas del Grupo RUMASA".
El arto 4.1 del mismo texto legal dispone: "En el plazo
de un mes, contado desde la celebracin de las respectivas
Asambleas a que se refiere el arto anterior, se abrir la fase de
justiprecio de las acciones o participaciones sociales objeto de
la expropiacin, que se seguir en un expediente nico para las
acciones o participaciones sociales de cada una de las
sociedades afectadas".
El arto 4.4, aade: " El valor de las acciones o
participaciones sociales expropiadas se estimarn atendiendo

al resultado que arroje el balance de la respectiva sociedad,


cerrado a la fecha de la expropiacin.
Para la formacin del balance se depuraran las
partidas del activo y del pasivo con criterios comerciales
usuales, ajustando los valores contables al valor real, para
cuyo clculo se tendr en cuenta la situacin de resultados de
cada sociedad en los ltimos tres aos.
Cuando haya sociedades cuyas acciones o
participaciones, sean propiedad de otras sociedades incluidas
en el Anexo de la presente Ley, el justiprecio de las acciones o
participaciones de sta se determinar de conformidad con el
neto patrimonial que resulte de un balance realizado con
tcnicas de consolidacin, que no podrn ser perjudicadas por
la existencia de sociedades interpuesta.
El punto 6 del mismo arto Establece: " El importe del
justiprecio ser abonado por el Estado, en el plazo de tres
meses siguientes a la fecha del acuerdo de las partes o de la
resolucin del Jurado, devengando el inters bsico del Banco
de Espaa desde el da que tenga lugar la expropiacin".
TERCERO.- Principios
Sentencia del Tribunal Supremo.

establecidos

en

la

A).- En la Sentencia de 30 de Septiembre de 1992


se establece que no proceda la acumulacin de los
expedientes de valoracin de las acciones de sociedades
separadas o subgrupos sino que se deba proceder al estudio
por separado del justiprecio de cada una de las empresas
expropiadas.
B).- El la misma Sentencia anteriormente citada
tambin se declara que las correcciones de los balances en
toda las empresas han de realizarse con los mismos criterios
valorativos, es decir, de una manera homognea.

C).- En la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de


Noviembre del ao 2004 se declara: "Es correcto diferir a
ejecucin de Sentencia la fijacin del justiprecio"
D).- En la misma Sentencia anterior se determina:
"..... en nuestro caso estamos ante acciones o participaciones
de sociedades cuyo valor positivo o negativo depender del
resultado de la valoracin de los distintos elementos que
integran la empresa de que se trate y, por tanto, si de la
valoracin ajustada a valores reales de esos elementos que
componen el activo y el pasivo de una empresa se obtiene un
resultado cero o negativo el valor de las acciones o
participaciones de la misma ser cero".
E).- Tambin en la importante sentencia de 11 de
Noviembre del ao 2004 al tratar de la fijacin del justiprecio de
la Holding se analiza la sentencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos de Estrasburgo de 23 de Noviembre del
ao 2000, demanda 25701/94, caso del ex rey de Grecia y
otros contra Grecia y la de 9 de Diciembre de 1994
nm.0492/94 en el asunto de los Santos Monasterios contra
Grecia. El precepto que se analiza es el art.1 del protocolo
nm.1 del Convenio Europeo para la proteccin de Derechos
Humanos y Libertades Fundamentales que establece: "Toda
persona fsica o jurdica tiene derecho al respeto de sus bienes.
Nadie puede ser privado de su propiedad mas que por causa
de utilidad pblica y en las condiciones previstas por la Ley y
los principios generales de Derecho Internacional.
La sentencia de referencia sigue razonando: "El
Tribunal Europea afirma igualmente, que no siempre la
compensacin, en los casos que proceda, ha de ser ntegra,
pues objetivos legtimos de utilidad pblica pueden justificar un
reembolso inferior al previo valor del mercado".
"As las cosas en primer lugar cabe afirmar, que a la
vista del articulo 33 de la Constitucin no sera ajustado a las
previsiones de dicho precepto una Ley que acordase la
expropiacin de determinados bienes o derechos sin
indemnizacin, por lo que cabra afirmar igualmente que en

este punto nuestro ordenamiento jurdico ofrece una mayor


proteccin del derecho de propiedad que la que se deriva del
articulo 1 del citado protocolo".
Si el Tribunal Supremo pondera nuestros principios
constitucionales que en trminos ms contundentes que el
Protocolo para la proteccin de Derechos Humanos, garantizan
la percepcin de indemnizaciones por parte del expropiado,
resulta completamente absurdo que se establezcan normas en
Leyes inferiores a la Constitucin o en principios establecidos
en sentencias de los Tribunales arbitrando procedimientos que
dejen sin indemnizacin a las personas o entidades que sufren
la expropiacin.

CUARTO.- Premisas y conclusiones.A).- La premisa fundamental y genrica es de que


nadie puede ser expropiado sino por causa justificada de
utilidad pblica o inters social mediante la correspondiente
indemnizacin y de conformidad a lo dispuesto en las Leyes,
as como el que la expropiacin se llevar a cabo con el
respeto ms absoluto a los derechos de los accionistas
mediante el pago del justiprecio de sus acciones.
B).- Es evidente de que el objeto de la expropiacin
son las acciones y participaciones sociales de todas y cada una
de las sociedades que integran el Grupo RUMASA y que se
relacionan separadamente en el anexo de la Ley de
Expropiacin.
La expropiacin se poda haber establecido
sealando como objeto las acciones del Holding y dentro de
esta Sociedad aplicar el principio de consolidacin de balances
o, expropiando todas y cada una de las sociedades que
integran el Holding. No cabe duda de que ste ha sido el
sistema elegido por el Gobierno y consagrado en la Ley de
Expropiacin de RUMASA y que las tcnicas de valoracin y
sus consecuencias son completamente distintas. Puede ser
que el gobierno se haya equivocado, pero si a todo ciudadano

se le exige ser consecuente con sus propios actos, con mayor


rigor se le debe exigir este mismo principio al Gobierno.
C).- Los accionistas no responden de las deudas
sociales.
Uno de los principios elementales que regula las
Sociedades Annimas y de Responsabilidad Limitada es que
los accionistas no responden de las deudas sociales. A estos
efectos es igual que se le exija al accionista de una sociedad
con prdidas, que equilibre el balance con dinero propio o
mediante la aportacin de otras acciones de su propiedad que
tienen valores positivos.
No se puede poner en duda que en la expropiacin
de RUMASA, fuera de las normas especficas contenidas en el
Ley de Expropiacin se tenan que cumplir el resto de las
normas de nuestro Ordenamiento Jurdico aplicable al caso, y
desde luego, no hay base jurdica alguna y sera un autntico
disparate, el entender que la Ley de Expropiacin de RUMASA
derog, aunque slo sea para sus accionistas, el principio de
que estos no responden de las deudas sociales.
0).- Las acciones de una sociedad nunca pueden
tener un valor inferior a cero.
No existe ningn mercado burstil en el mundo
entero en el que las acciones de sociedades coticen por bajo
de cero, adems en cualquier tipo de transacciones
mercantiles, nos encontramos, como trminos personales, con
una parte transmitente y otra adquirente y en el mbito objetivo
un bien o derecho que se transmite por un precio. Es
absolutamente absurdo que el transmitente del bien o derecho
pague cantidad alguna al adquirente para que se efecte la
transmisin.
Tambin es un argumento los conceptos de
"justiprecio" e "indemnizacin" que se establecen en la
Constitucin, en la Ley de Expropiacin Forzosa y en la propia
Ley de Expropiacin de RUMASA.

El sentido del trmino "justiprecio" no puede


confundirse con el resultado negativo del balance de una
sociedad; en otros trminos, las prdidas sociales nunca
pueden ser "justiprecio".
Tambin sirve de norma interpretativa el que en el
punto 3 del arto 5 del Decreto 2/1983 que acord la
expropiacin se dispone: "en el supuesto que el resultado que
arroje el balance determine un valor negativo de las acciones
expropiadas, se entender que el justiprecio queda absorbido
por las cargas que comporte la asuncin del pasivo de la
sociedad", es decir en otras palabras que el valor de las
acciones ser cero.
En el rgimen legal de operaciones que pueden
realizarse con una Sociedad en prdidas como son la
reflotacin, y la fusin siempre se opera con el valor "cero"
como lmite y nunca por debajo de ese nivel.
E).- El sentido y el alcance de la expresin "tcnicas
de consolidacin de balances"
El concepto "Aplicar tcnicas de consolidacin de
balance" no impone una aplicacin estricta de las normas que
lo regulan. La consolidacin de balances no era un traje a la
medida plenamente utilizable para la valoracin de las acciones
de las sociedades integradas en el Grupo RUMASA, sino que
haba que adaptarlo con agregados y cortes. Por un lado, haba
que aadirle "el premio de afeccin" que no es precisamente
una partida del balance y, adems, en los balances negativos
haba que recortarle la parte que determinaba que el valor de
las acciones fuera inferior a cero, pues en ningn caso las
acciones pueden tener un valor negativo, aunque sus balances
exista un gran desfase entre el pasivo y el activo.
La aplicacin de "tcnicas de consolidacin de
balances" por disposicin del articulo 4.4 de la Ley 7/1983 slo
procede cuando sociedades integrantes del Holding RUMASA

sean propietarias de acciones de otras sociedades incluidas en


el anexo de esa Ley.
Cuando las sociedades expropiadas contengan en
su patrimonio acciones de otras sociedades comprendidas en
la relacin del Anexo se poda proceder de dos maneras:
a).- No valorar las acciones de las sociedades
integradas Fundir los balances de las sociedades integradas
con la sociedad matriz que es cabecera de un subgrupo y
valorar nicamente las acciones de la sociedad matriz.
b).- Valorar las acciones de cada una de las
sociedades que integran el subgrupo y utilizar este valor, si es
positivo, para posible compensacin con sociedades con
balances negativos, en cuyo caso hay que tener en cuenta el
principio ineludible de que el valor de las acciones con
balances negativos no puede ser inferior a cero.
No cabe duda de que el Gobierno ha utilizado el
sistema establecido en el apartado b) y, como ya hemos dicho
anteriormente, si se ha equivocado tiene que ser consecuente
con sus propios actos.
La sociedad no se puede confundir con su balance y
la operacin de identificarlos supone realizar una trasmutacin
contraria a la naturaleza jurdica de ambos conceptos. El
balance no es una sociedad al igual que el espejo no es una
persona aunque refleje su imagen.
La aplicacin de "tcnicas de consolidacin de
balances" no procede en la valoracin de la Holding, ya que
cuando se llegue a la valoracin de esta sociedad ya no se
cuenta con los balances de las sociedades integradas que han
sido utilizados para determinar el valor de su acciones y lo que
procede es efectuar la suma de los valores de las sociedades
con balances positivos y cuya suma no puede ser disminuida
con valor inferior a cero por parte de sociedades con balances
negativos, adems la propia Ley de Expropiacin de RUMASA
consagra esta misma apreciacin; en efecto; segn se deduce

claramente del punto 40 del arto 40 de la Ley 7/1983 la


aplicacin de las "tcnicas de consolidacin de balances" es
exclusivamente para las sociedades integradas en el Holding y
que tengan acciones de otras sociedades del Grupo ya que se
dice que el procedimiento se aplicar "cuando haya sociedades
cuyas acciones o participaciones, en todo o parte sean
propiedad de otras sociedades incluidas en el Anexo de la
presente Ley" D. Los trminos potenciales en lo que se expresa
la Ley determinan de forma concluyente que no se trata de la
Holding ya que en sta la posesin de acciones de otras
sociedades del Grupo no es una posibilidad sino que tiene una
certeza absoluta: adems cuando a las sociedades integrantes
del Grupo se les aplica "las tcnicas de consolidacin de
balances", y se determina el valor de las acciones o
participaciones se agota la utilizacin de los balances
respectivos y no cabe reservarlos para realizar una nueva
consolidacin de balances cuando se proceda a la valoracin
de la Holding prescindiendo de la valoracin de las acciones.
QUINTO.- Posibilidad
percepcin parcial del justiprecio.

de

proceder

la

Ante todo queremos hacer constar que para cortar la


injusticia que supone la enorme dilacin en resolver
definitivamente la expropiacin de RUMASA mediante el pago
del justiprecio procedente, es absolutamente legtimo utilizar
procedimientos que encajen en la Ley y permitan, al menos,
percibir justiprecios consolidados. A estos efectos hay que
significar que, en nuestro criterio, se pueden percibir los
justiprecios de todas y cada una de las sociedades de
RUMASA sin necesidad de esperar la valoracin de la totalidad
de las sociedades ya que las que tenga balance negativo, sus
acciones no pueden ser apreciadas por valor inferior a cero y
por lo tanto las valoraciones negativas pendientes no tendrn
influencia sobre los valores positivos.
En la propia Ley de Expropiacin de RUMASA existe
base ms que suficiente para apoyar la idea de que el pago de
los justiprecios debe de realizarse separadamente por cada
sociedad y no esperar a la valoracin de todas las sociedades;

,.

en efecto, en el punto 6 del articulo 4 de la Ley de


Expropiacin de RUMASA se establece: " El importe del
justiprecio ser abonado por el Estado en el plazo de tres
meses siguientes a la fecha del acuerdo de las partes o de la
resolucin del Jurado, devengando el inters bsico del Banco
de Espaa desde el da en que tenga lugar la expropiacin". Es
evidente que el plazo de tres meses poda conseguirse si se
trataba de pagos concretos por cada sociedad y si el
procedimiento obligatoriamente exigiera contar con la
valoracin de todas las sociedades, resultaba completamente
imposible efectuar el pago en el referido plazo de tres meses.

SEXTO.RUMASA.-

La Justicia

la

Expropiacin

de

Es muy dudosa la justicia de la Ley de Expropiacin


de RUMASA, como lo demuestra la precaria ratificacin por
parte del Tribunal Constitucional y la formulacin de votos
reservados, pero cuando una Ley tiene un carcter tan dudoso
en cuanto a su legitimidad, no cabe duda que los Tribunales
tienen que ser especialmente rigurosos al pronunciarse sobre
la aplicacin de sus principios. Si en el presente caso los
Tribunales no admitieran la ejecucin que en este escrito se
solicita, a nuestro juicio, se produciran las siguientes
aberraciones jurdicas:
A).- Aplicar la recomendacin de que se utilicen
tcnicas de consolidacin de balances como si se tratara de
una simple consolidacin de balances sin las matizaciones que
hacemos en este escrito.
B).- Valorar acciones y participaciones sociales por
debajo del valor cero.
C).- Hacer a los accionistas responsables de las
deudas sociales.
D).- Considerar que el "justiprecio" puede estar
constituido por prdidas sociales.

-t

E).- Ampliar el plazo de tres meses establecido en la


Ley 7/1983 para el pago del "justiprecio", en plazos que pueden
superar los 50 aos. A este respecto significamos que el
Tribunal de Estrasburgo tiene reconocido multitud de
Sentencias que las resoluciones definitivas de los Tribunales
que se dilatan excesivamente es una infraccin de los
derechos humanos.
F).- Faltar al principio de homogeneidad reconocido
por los propios Tribunales en la valoracin de las acciones y
participaciones de sociedades integradas en el Grupo
RUMASA aplicando principios y criterios diferentes a las
sociedades integradas y al HOLDING.
SEXTO.- La liquidacin de intereses.
No cabe la menor duda que la expropiacin de
RUMASA es un caso especialisimo que no tiene parangn en
nuestro Derecho y que difcilmente se encontrar algo parecido
en expropiaciones llevadas a cabo en pases civilizados que
respetan el Estado de Derecho.
Una expropiacin realizada hace 27 aos sin que
hasta el momento las personas afectadas hayan recibido la
ms mnima indemnizacin, no puede despacharse con el pago
del justiprecio de los bienes referido al valor que ten an en la
fecha de la ocupacin y una liquidacin de intereses simple.
Las nicas maneras de remediar la injusticia que supone la
devaluacin del dinero y la perdida de la revalorizacin que en
27 aos han experimentado toda clase de bienes, es la de
conceder la retasacin o pagar inters compuesto. Estas
reparaciones encajan en la Doctrina recientemente consagrada
y recogida entre otras por la Sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo
Seccin Segunda de fecha 9 de Julio de 2009, donde
textualmente se dice: "Es cierto que el justiprecio se dirige a la
conseguir la indemnidad patrimonial del afectado, mediante
una equilibrada compensacin por la privacin singular de la
que ha sido objeto de manera coactiva en razn del inters

.-

pblico. Como recoge la sentencia de 1 de Febrero de 2005, es


un hecho evidente e innegable, que la teora jurdica de la
expropiacin forzosa por causa de utilidad pblica o inters
social, descansa sobre un pilar bsico y fundamental instalado
en la tercera fase del procedimiento, destinado a la fijacin de
un precio justo a los bienes expropiados con la idea de que la
vigencia de este requisito, conserve en todo momento su
carcter de norma constitucional y cumpla el fin perseguido por
el Legislador , de dejar indemne la situacin patrimonial de
expropiado, mediante una equilibrada compensacin en dinero
que cubra satisfactoriamente el sacrificio econmico realizado
por aqul. En esta linea la sentencia del Tribunal Supremo de
21 de Febrero de 2002, recogida por la de 12 de Junio de
2007, seala que el objeto del justo precio es "la compensacin
real del bien expropiado otorgando un valor de sustitucin"

Firmado.- Antonio de la Riva Bosch.-

--io'

AQMINISTRAON CONCURSAL DE CLESA, S.L.

OLA PIPER SPAIN SL


PS DE LA CASTELLANA 3S 21
MADRID 28046
Espafia

Madrid 7 de junio de 2.011


Muy Sr(es) nuestro(s):
Segn lo estipulado en el arto 21.4 de la Ley Concursal 22/2003 de 9 de julio, les Informamos
que mediante auto de fecha 30/05/2011, el Juzgado de lo Mercantil ni 6 de Madrid ha
declarado en situacin legal de CONCURSO con el nmero de autos 239/2011 a CLESA, S.L
El Juzgado de lo Mercantil ha nombrado en dicho Auto la siguiente ADMINISTRACiN
CONCURSAL:
Como Acreedor, AEAT, Agencia Estatal de la Administracin Tributaria en la persona de Da.
Soledad Garea Lpez.
Don NGEL ROJO FERNANDEZ RIO, con direccin en C/ GUZMAN EL BUENO, 100-2S1B. MADRID.
Don LUIS P~REZ GIL, con direccin en C/G~NOVA, 3, 2! PLANTA. MADRID. Telf. 917021709.
Por lo establecido en el arto 21 1 SS!, deben comunicar los crditos que ostentan frente a la
concursada, en la forma prevista en el artculo 85 de la Ley Concursal, esto es:
1. Tienen el plazo de UN MES, a contar desde el da siguiente a la publicacin en el "Boletfn
Oficial del Estado" del Auto de declaracin de concurso dictado por el Juzgado de lo Mercantil
n 6 de Madrid, para comunicar la existencia de los crditos que ostentan frente a la
concursada a fecha 30/05/2011.
2. La comunicacin se formular por escrito firmado por el acreedor, por cualquier otro
Interesado en el crdito o por quien acredite representacin suficiente de ellos, que se
presentara segn recoge el Auto de Declaracin de Concurso de fecha 30/05/2011 en el punto
S de su parte dispositiva, en la Siguiente direccin:
Administracin Concursal del Concurso de CLESA, S.L. calle Gnova, WI Planta Oficina 1 de
Madrid, no siendo necesario para ello que otorguen representacin a procurador V estn
asistidos de letrado (art 184.3 de la Ley Concursal)
3. El escrito de comunicacin deber contener, obllptorlamente, la siguiente Informacin:

-Nombre V Apellidos o Razn Social, domicilio y dems datos de identidad del acreedor (DNI o
CIF, telfono, fax, correo electrnico).
-Identificacin del crdito, su concepto, cuanta a 30/05/2011 (fecha del Auto de Admisin),
fechas de adquisicin y vencimiento, asi como una tabla resumen de los mismos.
Caractersticas V calificacin que se pretenda.

Si se Invocare un privilegio especial, se

Indicarn adems, los bienes o derechos a que afecte y, en su caso, los datos regstrales. SI
tiene algn crdito con condicin descripcin de la misma. Fianza de terceros V nombres del
fiador. Asr mismo debern expresar por separado el capital del crdito y los Intereses.
4. Junto con el escrito de comunicacin deben aportarse los originales o copias autenticadas
de los titulas justificativos de los crditos. Posteriormente, en el caso de que solicitasen la
devolucin de los ttulos oginales debern acompaar copla para el oportuno cotejo y
expedicin de testimonio por parte del Secretario Judicial. Asimismo es necesao que
acompaen extracto de las cuentas en el que se detallen o identifiquen las partidas pendientes
de cancelar de forma que de la suma de todas ellas resulte el saldo a su favor.
S. Si los documentos originales que justifique el crdito estuviesen aportados en algn
procedimiento judicial o administrativo, basta la aportacin al procedimiento concursal de una
copia, siempre que se justifique en ese momento la solicitud efectuada ante el Juzgado u
organismo correspondiente para la obtencin de testimonio o la devolucin de los originales.
6.- Con el mencionado escrito de comunicacin de crditos, adems del original, se deber
entregar en la medida de lo posible, una COPIA del mismo y de su documentacin anexa, as(
como otra copla grabada en soporte Infol1'ntico CO, en este copla en CO se deber aportar
una relacin de facturas en formato Excel de la forma que se detalla a continuacin:

FECHA FACTURA

FECHA
VENCIMIENTO COOIGO FACTURA

Por ltimo advertirle que de no comunicar su crdito en la forma descrita o hacerlo fuera de
plazo, sus crditos podrn quedar perjudicados en su clasificacin conforme a lo dispuesto en
el Art. 92.1 de la Ley Concursal o incluso perder el reconocimiento de los mismos.
Atentamente:
LA ADMINISTRACiN CONCURSAL

~WRROS

N SOLICITUD:

2828694-2011-004419

COPIA CERTIFICADA DE IMPOSICIN DE TELEGRAMAS, BUROFAX y FAX


Don I Dofla

ALICIA CRUZ LERIN

con D.N.I./NIP nmero 51346437H, en nombre de la Sociedad Estatal Correos y Telgrafos S.A., en calidad
de

Director adjunto de la Oficina de Correos y Telgrafos de 2828694 MADRID SUC 6

CERTIFICA que, de acuerdo con la documentacin existente en esta Oficina, figura la imposicin de un

BUROFAX NACIONAL

con los siguientes datos:

Nmero de origen.............. NB00015158651


Fecha de Imposicin............ 10 de junio de 2011

Hora

Remitente:

OLA PIPER SPAIN S.L. RAUL PARTIDO

Residente en:
Calle:

MADRID
PASEO DE LA CASTELLANA 35 2

Destinatario:

CLESAS.l. .

Residente en:
Calle:

MADRID
AVDA. CARDENAL HERRERA ORlA 67

Indicaciones de servicio:

pe

folio(s) que confonnan el original del


BUROFAX NACIONAL
NB00015158651
dcscrito anterionnente, se unen a esta certificacin
fotocopias debidamcnte adveradas con la fecha, firma y sello.
TEXTO:

Dc la cartula y de Io(s)

17:50

y pal'a que conste y a peticin de

en calidad de

10

OLA PIPER SPAIN S.L. RAUL PARTIDO

Remitente

se expide la presente certificacin en


a 10 de junio de 2011

MAORIDSUC6

(Firma y sello)

&
II~

N Envlo:NBOOO15158651

'WRROS

Fecha / hora de admisin / tipo

10I062011/17:5i5lNe"'''---

Oficina admisin

2828694

N" de fax destino

RICO 26666 (914188428)

Fax
anligllo Fa" El)

10f06J2011/17:50

BUROFAX

11

OLA PIPER SPAIN S.L.


RAUL PARTIDO
PASEO DE LA CASTELLANA. 35 2"
28046 MADRID
MADRID

------

1111

N'J contrato

11111111111111

NBOOO15158651

L~ Copia certificada

Acuse de recibo

DESTINATARIO

ClESAS.l.

AVDA. CARDENAL HERRERA ORlA. 67


28034 MADRID
MADRID

En faso ele Jresf'fItarse originales defIcientes se del>ern consigndr las 5igl,15: RE (R iesgo Expedidor

Conforme

11

11

2(;(

DLA Piper Spaln S.L


Paseo de la Castellana. 35 2'
28046 Madrid
Spaln
T +3491 319 12 12
F +34 91 788 73 88
W _.dlaplper.com

[OLA1IPER
POR BUROFAX CON CERTIFICACiN DE TEXTO V ACUSE DE RECIBO

CLESAS.L.
Avda. Cardenal Herrera Dria
28034 Madrid

Su referencia

Nuestra referencia

10 de junio de 2011

ReJ.: Facturas RectiDcatlvas de DLA PPER SPAIN S.L.

Estimados Srs.:
Me dirijo a ustedes en nombre y representacin de la sociedad DLA PIPER SPAIN S.L., y en
relacin con el procedimiento concursal nO 23912011, que se tramita ante el Juzgado de lo
Mercantil n 6 de Madrid, en relacin con la sociedad CLESA S.L. (en adelante "CLESA ").

Mediante la presente les comunicamos que DLA PIPER SPAIN S.L., al amparo de lo
dispuesto en el articulo 80.Tres de la Ley 3111992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el
Valor Afladido, ha procedido a modificar la base imponible correspondiente a las facturas
adeudadas por CLESA, de conformidad con el procedimiento regulado en el artculo 24 del
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Aadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de
29 de diciembre.

Se acompafla copia de las facturas rectificativas emitidas, mientras que los originales de tales
facturas sern aportadas junto con el escrito de comunicacin de crditos que deber presentarse
a la Administracin concursal de CLESA en los prximos dias.
De esta manera, el importe que CLESA adeuda a DLA PIPER SPAIN S.L. es de 68.334,18 o
al haberse excluido la parte correspondiente aIIVA.

Un cordial saludo,

Z?~:t f~>
",......-----

RAL PARTIDO
Abogado
DLA PIPER SPAIN S.L.
raul.partido@dlapiper.com

OLA Plp.r Bpaln B.L. loseril. en el


RegisllO Men::anlll de Madrid, hoja M
309.428. folio 162. tomo 17.920. saetiOn
8". Domicilio Fl$cat. PasItO dala
castellana. 35. 28045 Madrid. elF: B83386029. Pertenece a OLA Piper. un
despacho inlemaclonal de abogados.

OLA Pipar Spaln S.L


Paseo de la Castelana, 35 - 2
28046 Madrid
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T +34 91790 1670
F +34 91 7887382

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S/ret.

Attn: Sonia Fernndez Lovelle


CLESA,S.L
Avda. Cardenal Herrera Orla, 67
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0013922-3

Fecha:

8 de Junio de 2011

Factura
ractficativa:
Rectifica nuestra
factura:
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Asunto:
Perodo comprendido en la factura:
Descripcin

Total adeudado

151000480

B84867191
Emisin de deuda por Cacaolat, S.A.
5 Octubre 2009 al 17 Febrero 2010
IVA

Honnriosy

0III0s

Servicios jurldicc8 presta:Ios en el auto


ambamerx:iooacb

151101528

Total

QnIdad

6264,89

S.26t,89

S.264 89

~"JaR.Q

Condiciones: la presente factura es pagadera a su presentacin


El pago deber efectuarse mediante transferencia bancaria electrnica a DLA Piper Spain S.L. a la cuenta
corriente de "La Caixa", nmero 2100 2931 92 0200193882 (comisiones por cuenta del ordenante).
Para toda transferencia internacionaJ, por favor haga constar el cdigo ffiAN ES28 2100 2931 9202 00 19 3882 Y
el cdigo Swift CAlXESBB.
Si desea efectuar el pago mediante cheque bancario, deber hacerlo a nombre de DLA Piper Spain S.L. Todos los
cheques 'Y resguardos bancarios de transferencias sern remitidos a la direccin arriba sealada, a la atencin del
Director de Contabilidad. Le rogamos haga constar el nmero de referencia indicado 'Y nuestra referencia en todas
sus comunicaciones.
Si desea efectuar el pago en moneda diferente al Euro, por favor incremente la cifra en 3S para cubrir
comisiones bancarias.

DLA PIper SpaIn S.L. lnacrile en el


Registro MarCIIIIIiI de Madrid, hoja M
309.428. foio 162. tomo 17.920,
MCCI6n 8". ~ FIICaI: PaleO de
la Castellana. 35, 28046 Madrid. CF:
8-83386029. ~. OlA Piper.
un ~ inIemIIdonal da
abogados.

OLA Plper Spaln S.L.


Paseo de la Castellana. 35 2"
28046 Madrid
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T +3491790 1670
F +34 91 788 7392
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[~l:\IPER
S/ref:
N/ref:

1N/3139223

Fecha:

8 de Junio de 2011

Nota de Abono

151190278

Attn: Sonia Femndez Lovelle


CLESA,S.L.
Avda. Cardenal Herrera Oria, 67
28034 Madrid

parcial:
Cancela
parcialmente
nuestra factura nO:
Nmero de Identificacin Fiscal del cliente:
Asunto:
Periodo comprendido en la factura:

B84867191
Emisin de deuda por Cacaolat, S.A.
S Octubre 2009 al 17 Febrero 2010
Honor.tosy
Gastos

DesCripcin

Servicios jurdicos prestados en el asunto


arriba mencionado

Total abo.do

151000480

6.264,89

6.26489

IVA
%

16

Total

Cardldad

842,38

ff>.107;z7

842.38

6.107.27

Nota de Abono

OlA Plp., Spaln S.L. Inscrita en el


RegIstro Mercanlll de Madrid. hoja M309.428. follo 162. lomo 17 .92Q.
seccl6n 8". DomicHIo Ascal: Paseo de
iIO
35. 28046 Madtid. CIF:

c-......

B-83386029. Pertenece a OLA Pipe<'.


un despacho Internacional de
abogados.

OLA Pipar Spaln S....


Paseo de la castellana, 35 - 2

28046 MadrId
5paIn
T +34 91 790 1670
F '+34 91 788 7392
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Slref:

AUn: Sonia Fernndez Lovelle


CLESA,SL.
Avda. Cardenal Herrera Orla, 67
28034 Madrid

N/ref:

INI3l3922-3

Fecha:

26 Febrero 2010

No d. factura:

Nmero de Identificacin Fiscal del cliente:


Asunto:

Periodo comprendido en la factura:


0IIcIIpd6n

Servicia; jurdic.os prestada; en el aurto


anibammcionado

Toml adeudado

151000480

B84867191
Emisin de deuda por Cacaolat, S.A.
S Octubre 2009 al 17 Febrero 2010
HorIOlarlOs Y
Gaato&

1S.807.50

lS.807,SO

IVA

16

TobII

C8ntidId

2.S29,20

18336,70

2.529,20

1~70

Condiciones: la presente faetura es pagadera a su presentaein


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Director de Contabilidad. Le rogamos haga constar el nmero de referencia indicado y nuestra referencia en todas
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Zb1-

OLA Piper Spaln S.L.


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fDLA11PER
Slret

Atto: Sonia Femndez Lovelle


CLESA, S.L.
Avda. Cardenal Herrera Oria, 67
28034 Madrid

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tNI313922-3

Fecha:

8 de Junio de 2011

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rectificativa:

151101529

Rectifica nuestra

151001311

factura:
Nmero de Identificacin Fiscal del cliente:

Asunto:
Periodo comprendido en la factura:
Descrlpcl6n

B84867191
Emisin de deuda por Cacaolat, S.A.
5 Marzo a121 de Mayo 2010
Honorarios y
Gastos

Servicios jurdicos prestados en el asunto


arriba mencionado

IVA

Tota'

Cantidad

83.992,00

83.992,00

2,IO
l71,20

~,20

84.265,30

34.265,30

Dis blrsemen
Registro Mercantil
Gistos Adrrinistrativos

Total adeudado

2,10

Condiciones: la presente factura es pagadera a su presentacin


El pago deben\ efectuarse mediante transferencia bancaria electrnica a DLA Piper Spain S.L. a la cuenta
corriente de "La Caixa", nmero 2100 2931 92 0200193882 (comisiones por cuenta del ordenante).
Para toda transferencia internacional, por favor haga constar el cdigo IBAN ES28 2100 29319202 0019 3882 Y
el cdigo Swift CAlXESBB.
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RegIIIro Mercanlil de Mad~d. hOja M-

3C9.428. folio 162, lomo 17.92D.


MCdn 8. Oomlcilio Fiscal: Paseo de
18 CastellaNl. 35, 2e046 Madrid. CIF:
8-83386029. Per1enece a DLA Piper,
un despaCho Internacional de
abogadOs.

OlA Pfper Spaln 8.L.

Paseo de la Castelana. 35 2'


28048 Madrid
Spaln
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F +34 81 788 7392

W_.dIap/per.cam

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N/ref:

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8 de Junio de 2011

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151190279

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Asunto:
Perrodo comprendido en la factura:

151001311

B84867191
Emisin de deuda por Cacaolat, S.A.
S Marzo al 21 de Mayo 2010
Honorarloa y

Descrlpcl6n

08$toa

Servicios jurdicos prestados en el asunto


am'ba mencionado

Total

IVA

"

Cantidad

(33.992,00)

16

(S.438,72)

(99.430,72)

(~10)

16
16

(ED,34)
(643,39)

(2,44)
(814,59)

(S.4S2.4S)

(39.747.7~

Dis bursemenfs
Registro Mercantil
Glstos Adninistrativos

ToblI abonaOO

(271,2O)

(94.265,30)

Nota de Abono

DI.A PIper SpaIn U. Inac:rla ~ el


Reglllro MefcInIiI dII Medrid. hoja tAo
308.428. fOlIo 162, lQmo 17.920,
MCCIn 11". ClornIciUo FIIIC8I: Paleo de
la CIISIII"", 35, 28046 MadrId. CIF:
B-83386029.

~.

OLAPiper,

un dIIIpIIcho internacional de
abogIdos.

DLAPlperSpaln S.L

[DllPER

Paseo de la Castellana, 35 - 2
28046 Madrid

Spein
T +34 91 790 1670
F +34 91 7887392
wwww.dlaplper.com

Atto: Sonia Femndez Lovelle


CLESA,S.L.
Avda. Cardenal Herrera Orla, 67
28034 Madrid

Slref:
N/ref:

INI313922-3

Fecha:

27 May2010

151001311

No de factura:

Nmero de Identificaci6n Fiscal del cliente:


Asunto:
Periodo comprendido en la factura:
Deac:ripcJn

B84867191

Emisin de deuda por Cacaolat, S.A.


5 Marzo al21 de Mayo 2010
Honorarios y
Gastos

Servicios juridicos prestados en el asunto


arriba mencionado

rvA

Tola!

Cantidad

33.992,OO

16

5.438,72

39.430,72

2,10
271,20

16
16

O,34
43,39

2,44
314,59

5.482,45

f39.747,75

Disbunements

Registro Mercantil
Gastos Administrativos

Total adeudado

34265,30

Condiciones: la presente factura es pagadera a sa presentacin


El pago deber efectuarse mediante transferencia bancaria electrnica a DLA Piper Spain S_L. a la cuenta
corrien1e de "La Caixa", nmero 2100 293 192 0200193882 (comisiones por cuenta del ordenante)_
Para toda transferencia internacional, por favor baga constar el cdigo IBAN ES28 2100 2931 9202 0019 3882 Y
el cdigo Swift CAIXESBB.
Si desea efectuar el pago median1e cheque bancario, deber hacerlo a nombre de DLA Piper Spain SL. Todos los
cheques y resguardos bancarios de transferencias sern remitidos a la direccin arriba sefialada, a la atencin del
Director de Contabilidad_ Le rogamos baga constar el nilmero de referencia indicado y nuestra referencia en todas
sus comunicaciones.
Si desea efectuar el pago en moneda diferente al Euro, por favor incremente la cifra en 3S para cubrir
comisiones bancarias.

DLA Pipe. Spaln S.L. lnacla en el


Regislro Mercenlir de Madrid. hoja M308.428, fello 162, lomo 17.920.
J8CC6n 8". Oom/dlio Fiscat Paseo de
la Caslellana. 35. 280<16 Madrid. ClF:
8-83386029, Pertenece a OLA Piper.

un despllCflo internacional de
abogadOs,

DLA Pipar Spaln S.L

'1

Paseo ele castellana. 35- 2"


28046 MadrId
SpaiI
T +341117110 1870
F +34 91 788 7392

W _.dlaplper.com

S/ref:
N/ref:

1N/313922-3

Fecha:

8 de Junio de 2011

Factura
rectificativa nO:
Rectifica nuestra
factura:

151101530

Attn: Sonia Femndez Lovelle


CLESA,S.L.
Avda. Cardenal Herrera Orla, 67
28034 Madrid

Nmero de Identificacin Fiscal del cliente:

Asunto:
Periodo oomprendido en la factura:
Descripcin

B84867191
Emisin de deuda por Cacaolat, S.A.
24 de Mayo a 25 de Junio 2010
Honorarioll y
Gastoll

Servicios jurdicos prestados en el asunto


amba ~ncionado

151001644

IVA
%

Total

Cantidad

28.312,00

28.312,OO

Gastos
Gstoria
Registro de la Propiedad

Conidas de trabajo

Tmas
Tren

Total adeudaOO

28,33
l48,46
79,sS
226,60

f2B.38
148,46

79,sS
226,60

e,oo

e,oo

28.803.99

l8.S03,99

Condiciones: la presente factura es pagadera a su presentacin


El pago deber efectuarse mediante transferencia bancaria electrnica a OLA Piper Spain S.L. a la cuenta
corriente de "La Caixa", nmero 2100 2931920200193882 (comisiones por cuenta del ordenante).
Para toda transferencia internacional, por favor haga constar el cdigo IBAN ES28 2100 2931 9202 0019 3882 Y
el cdigo Swift CAIXESBB.
Si desea efectuar el pago mediante cheque bancario, deber hacerlo a nombre de OLA Piper Spain S.L. Todos los
cheques y resguardos bancarios de transferencias sern remitidos a la direccin arriba sei\a1ada, a la atencin del
Director de Contabilidad. Le rogamos haga constar el nmero de referencia indicado y nuestra referencia en todas
sus comunicaciones.
Si desea efectuar el pago en moneda diferente al Euro, por favor incremente la cifra en 3S para cubrir
comisiones bancarias.

OlA plptr ap.in S.L lnacriIa en el


RegiIto Mercantit de MecIrid, hoja M-

309.428, folio 162. lOmo 17.920.


seccin 8". DcImIciIkI Fiscal: ' " - de
la CaaIeIana. 35.28048 PMdrid. ClF:
8-833118029. Per1_ a OlA Pipar.
un deIpacho internacianal de
abagadoI.

DUP~ Z:~f

.....

Paseo de la Caslenana, 35 - 2
28046 Madrid
Spaln
T +34 91 790 1670

fDi.A"PER

F +3491 788 7392

W www.dlapiper.com

Slref;
N/ref:

lN/313922-3

Fecha:

8 de Junio de 2011

Attn: Sonia Femndez Lovelle


CLESA, S.L.

Avda. Cardenal Herrera Oria, 67


28034 Madrid

Nota de abono:

151190280

Cancela nuestra
factura nO:
Nmero de Identificacin Fiscal del cliente:
Asunto:
PerIodo comprendido en la factura:

151001644

884867191
Emisin de deuda por CacaoIat, S.A.
24 de Mayo a 25 de Junio 2010

D erlpel6n

Gastos

Servicios jurldicos prestados en el asunto


amoa mencionado

Totel

IVA

Honorarloe y

Cantidad

(28312,00)

16

(4.529,92)

(28,38)
(148,46)
(79,55)
(Z26,60)

16
16
16
16
16

(4,54)
(23.75)

(92.841,92)

Gastos
Gestorla
Registro de la Propiedad
Corridas de trabajo

Taxis
Tren

Total abonadG

6,00

(28.78S,99'

(l2,73)

(36.26)
1,44

(4.605,76)

(82,92)

(172,21)
(ell,28)
(262,86)

lo,44

(33.391,75)

Nota de Abono

OLA Plper Spaln 8.L Inscrita en el

RaQl&lro Mercantil de Madrid, hoja M309.428, folio 162, lOmo 17.920,


seccin 8". Oomielfio Fiscal: Peseo de
la Castalia.... 35, 28046 Madrid. elF:
8-833116029. Pertenece a OLA Pipet.
un despacM Intemadonal de
abogados.

,- -

OlA Plper SpaIn 8.l.


Paseo de la Castellana. 3S 2"
28046 Madrid
SpaIn
T +34 91 790 1670
F +34 91 788 7392
W'itNN.dIapiper.eom

Attn: Sonia Fernndez Lovelle

CLESA,S.L
Avda. Cardenal Herrera Oria, 67
28034 Madrid

Slref:
N/ref:

1N/313922-3

Fecha:

30 de Junio de 2010

151001644

No de factura:

N&:Imero de Identificacin Fiscal del cliente:


Asunto:
Perodo comprendido en la factura:
DescrIpcin

B84867191
Emisin de deuda por Cacaolat, S.A.
24 de Mayo a 2S de Juno 2010

Gastos

Servicios juridicos prestados en el asunto


arriba mencionado

TOIIII

/VA

HDnotartoe Y
%

Cantidad

28.3I2,OO

16

4.S29,92

32.841.92

l8,38
148,46
79,55
226,60
eJ,OO

16
16
16
16
16

4,54
23,7S
12,73
36,26
1,44

32,92
172,21
92,28
262,86
10,44

4.60864

fJ3.412,63

Gastos
Gestora
Registro de la Propiedad
Comidas de trabajo
Taxis
Tren

Total adeudado

28.803,99

Condieiones: la presente factura es pagadera a su presentacin


El pago deber efectuarse mediante transferencia bancaria electrnica a OLA Piper Spain S.L. a la cuenta
corriente de "La Caxa", nmero 2100 2931 92 0200 193882 (comisiones por cuenta del ordenante).
Para toda transferencia internacional, por favor haga constar el cdigo IBAN ES28 2100 2931 920200193882 Y
el cdigo Swift CAlXESBB.
Si desea efectuar el pago mediante cheque bancario, deber hacerlo a nombre de DLA Piper Spain S.L. Todos los
cheques y resguardos bancarios de transferencias sern remitidos a la direccin arriba sel\alada, a la atencin del
Director de Contabilidad. Le rogamos haga constar el nmero de referencia indicado y nuestra referencia en todas
sus comunicaciones.
S desea efectuar el pago en moneda diferente al Euro. por favor incremente la cifta en 3S para cubrir
comisiones bancarias.

as..

OLA PIper Sp!Iin


InscriII en el
RegiSlro Mereard de Medrid, hqa M309.428, follo 162, tomo 17.920.
secci6n 8". 00mciU0 FiacIII: Paseo de
Ia~.

11-83388Q2II.

P8rt_.

35. 28046 Madrfd. CIF:


OlA Piper.

un deapIcho inI8macioI'III1 de
1IbogIIdos.

"

iIt

,
i

VENTURI1'lI MEDINA
PROCURAOOfl CO~EG\I\OO N' 463
T\lne: 01' :'t6,6U.'8e1~9,1
Fax: 911 a61~M9

MlRBf,

[Irif6g
Londres, 31 28{)26N\AORIO

AL JUZGADO DE LO MERCANTIL N 6 DE MADRID PARA LA


ADMINISTRACIN CONCURSAL

'\)ff)~/

"/' DON VICTORIa VENTURINI MEDINA, Procurador de los Tribunales

y de la

mercantil OLA PIPER SPAIN S.L. (en lo sucesivo "DLA PIPER"), con domicilio

en

Paseo de la Castellana, nO 35, de la localidad de Madrid, c.P. 28046, y con C.I.F. nO B83.386.029, segn acredito mediante escritura de poder que acompao al presente
como DOCUMENTO NI) 1; actuando bajo la direccin letrada de Doa Ana
Martfnez Obradors, colegiada ejerciente nmero 49.067 del ilustre Colegio de
Abogados de Madrid, ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en
Derecho,

DIGO

1.- Que, con fecha 30 de mayo de 2011, se ha declarado en concurso a la sociedad


CLESA S.L. (en adelante "CLESA"), con C.I.F. nmero B-84.867.191, en el seno de)
procedimiento concursal nmero 239/2011, que se tramita ante este Juzgado de lo
Mercantil nO 6 de Madrid al que tenemos el honor de dirigirnos.

n.-

Para el desarrollo de sus actividades, CLESA contrat los servicios de

asesoramiento legal prestados por mi representada y, en consecuencia, asumi la


obligacin de abonar a DLA PIPER el precio de dichos servidos legales prestados y,
en concreto, el precio que se indica en las facturas que se detallan a continuacin, y

COPIA.

Juzgado de lo Mercantil nm. 6 de Madrid


Autos de procedimiento concursal ordinario nmero 239/2011
DEUDOR: CLESA S.L.

COMUNICACIN DE CRilDITOS DEL ART. 85 LEY CONCURSAL

AL JUZGADO DE LO MERCANTIL N 6 DE MADRID PARA LA


ADMINISTRACIN CONCURSAL

DON VICfORIO VENTURINI MEDINA, Procurador de los Tribunales y de la

'1

mercantil DLA PIPER SPAIN S.L. (en 10 sucesivo "DLA PIPER"), con domicilio en
Paseo de la Castellana, nO 35, de la localidad de Madrid, c.P. 28046, y con C.lF. nO B83.386.029, segn acredito mediante escritura de poder que acompao al presente
como DOCUMENTO N 1; actuando bajo la direcci6n letrada de Doa Ana
Martnez Obradors, colegiada ejerciente nmero 49.067 del liustre Colegio de
Abogados de Madrid, ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en
Derecho,

DIGO

1.- Que, con fecha 30 de mayo de 2011, se ha declarado en concurso a la sociedad

CLESA S.L. (en adelante IICLESAIf), con C.I.F. nmero B-84.867.191, en el seno del
procedimiento concursal nmero 239/2011, que se tramita ante este Juzgado de lo
Mercantil nO 6 de Madrid al que tenemos el honor de dirigimos.

11.- Para el desarrollo de sus actividades, CLESA contrat6 los servicios de


asesoramiento legal prestados por mi representada y, en consecuencia, asumi6 la
obligaci6n de abonar a DLA PIPER el precio de dichos servicios legales prestados y,
en concreto, el precio que se indica en las facturas que se detallan a continuaci6n, y

que hasta el momento no han sido totalmente pagadas a DLA PIPER:

NDE

FECHA

FACTURA

IMPORTE

IMPORTE

ORIGINAL

ADEUDADO

151000480

26.02.10

18.336,70

6.107,27

151001311

27.05.10

39.747,75

39.747,75

151001644

30.06.10

33.412,63

33.412,63

TOTAL

91.497,08

79.267,65

Se adjuntan duplicados de las precitadas facturas como DOCUMENTOS Ns 2 a 4,


junto con los detalles de los servicios prestados en relacin con cada una de las
facturas emitidas.

Se acompaa tambin, como DOCUMENTO N S, varios documentos acreditativos


de los pagos parciales efectuados por CLESA de la factura nO 151000480, por 10 que el
importe original de la misma que se adeuda se ha reducido a 6.107,27 .

Tambin se acompaa, como DOCUMENTO N 6, un correo electrnico de fecha 13


de octubre de 2010, en el que una de las empleadas de CLESA, concretamente Doa
Sonia Femndez Lovelle, reconoce que no se han pagado los honorarios de mi

representada.

En consecuencia, y hasta la fecha, CLESA no ha cumplido con su obligacin de pagar


las facturas emitidas por DLA PIPER en relacin con los servicios de asesoramiento
jurdico que le fueron prestados a la misma, de tal manera que CLESA adeuda a DLA
PIPER un importe total de 79.267,65 .

nI.-

Una vez que se ha procedido a la declaracin en concurso de CLESA, mi

representada ha procedido a emitir facturas rectificativas a los efectos de la


recuperacin del IVA, al amparo de lo establecido en el Reglamento del IV A (Real
Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre).

II

As, el importe originalmente adeudado por CLESA se ha reducido hasta un importe


de 68.334,18 , segn el desglose que indicamos a continuacin:

N DE FACTURA

BASE

CUOTAIVA

NFACfURA
RECTIFICATIVA

IMPONIBLE
1

151000480

5.264,89

842,38

151101528

151001311

34.265,30

5.482,45

151101529

151001644

28.803,99

4.608,64

151101530

68.334,18

10.933,47

Se aportan los originales de las facturas rectificativas, como DOCUMENTOS Ns 7 a


9. As, el importe adeudado asciende a SESENTA y OCHO MIL TRESCIENTOS

TREINTA Y CUATRO EUROS CON DIEOOCHO CNTIMOS DE EURO


(68.334,1.8 e).

IV.- Que, conforme a los hechos anteriormente expuestos, y en mritos de 10


dispuesto en el artculo 85 de la Ley ConcursaL en virtud del presente escrito mi
representada viene a comunicar, en tiempo y forma, a la Administracin concursalla
existencia de las precitadas facturas, que se han aportado como documentos nmeros
7 a 9 junto con el presente escrito, comprensivas de los crditos impagados por el
deudor, por un importe de 68.334,18 .

As pues, esta parte solicita que se reconozcan como crditos ordinarios a favor de
DLA PIPER un importe total de 68.334,18 .

y en su virtud,

SUPLICO AL JUZGADO que tenga por presentado este escrito junto con los
documentos que al mismo se acompaan, se sirva admitirlos, teniendo por
comparecido al Procurador que suscribe, con el que debern entenderse las sucesivas

diligencias y notificaciones en nombre y representacin de la entidad mercantil OLA


PIPER SPAIN S.L.; y en su virtud, al amparo de 10 dispuesto en el artculo 85 de la
Ley Concursal, tenga por comunicados a la Administracin concursallos crditos de
mi mandante frente al deudor CLESA S.L., por importe de 68.334,18 , para su

reconocimiento como crditos ordinarios.

Por ser de Justicia que pido en Madrid a 10 de junio de 2011.

OTRos DIGO que al amparo de 10 dispuesto en el artculo 231 de la Ley 1/2000, de


7 de enero, de Enjuiciamiento Civil esta parte viene a manifestar su firme voluntad
de cumplir con los requisitos exigidos en la Ley, subsanando, si fuera el caso,
cualquier defecto procesal y/o formal que se advierta por el Juzgado y/o la
Administracin concursa!, por lo que AL JUZGADO DE NUEVO SUPLICO, tenga
por efectuada la anterior manifestacin a los efectos procesales oportunos.

Ldo. Ana Martnez Obradors


Col. nm. 49.067 ICAM

Proc. Victorio Venturini Medina

0 1
DOCUMENTO N-..........
_

EUROPA

.-

IUIII

"fil.',- 1 :1.

NOTARIO

'.
>,

NMERO: 4345
FECHA: 01/08/2007

ESCRITURA de APODERAMIENTO GENERAL PARA


PLEITOS, otorgada por la sociedad "DLA PIPER SPAIN,
S.L " . ---------------------------------------------------------------------

Ignacio <R.p,mos Covarru6ias


:Notario

el ~arqus e 1Iiffamejot; 6, 6ajo


28006 :Mari
qfno: 902 131 335
Pa:t: 915776220

27')

f'oI\J"EL EXCWSIllO PAIlA DQCUMENlOS NOTllAtAI.ES

803560939
IGNACIORAMOSCOVARRUBIAS

- 06/2007

Notario

50801341-E
el Marqus de Vlllamejor, 6 Ba.io -28006 Madrid

Telf.: 902 13 13 35 - Fax 91 5776220

NUMERO CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y


'1

C~C().-------------------------------------------------------------------ESCRITURA de APODERAMIENTO GENERAL PARA


PLEITOS, otorgada por la sociedad "DLA PIPER SPAIN,

S.L." . --------------------------------------------------------------------En MADRID, a uno de agosto de dos mil siete ---------------Ante m, IGNACIO RAMOS COVARRUBIAS, Notario
de Madrid y de su Ilustre Colegio, con vecindad y residencia en
esta misma capital, -------------------------------------------------------

COMPARECE
DOA ALICIA SAIZ TARAVILLO, mayor de edad, ca-

,>

sada, domiciliada profesionalmente a estos efectos en Madrid,


Paseo de la Castellana, 35 y con D.N.!. nmero 11.792.292-P. --INTERVIENE
En nombre y representacin de la Compaa mercantil denominada "DLA PIPER SPAIN, S.L." (antes''DLA PIPER
RUDNICK GRAY CARY SPAIN, S.L."), Sociedad Unipersonal,
domiciliada en Madrid, Paseo de la Castellana, 35; de duracin
indefinida; constituda con el nombre de 'DLA Noble Street
Abogados, S.L.' mediante escritura autorizada por el Notario de

-1-

Madrid Don Luis-Manuel OonzJez Martn, el da 25 de Julio de


2.002, bajo el nmero 1.460 de su protocolo; habiendo cambiado
su denominacin por la de 'Dibb Lupton AIsop Abogados, S.L.'
en virtud de escritura otorgada ante el mismo Notario, el da 9 de
Octubre de 2.002, bajo el nmero 1.840 de orden; y de nuevo
cambiada su denominacin por "DLA PIPER RUDNICK ORAy

."

CARY SPAlN, S.L." mediante escritura autorizada por el Notario de Madrid Don Ignacio Maldonado Ramos, el da 11 de Enero de 2.005, bajo el nmero 39 de su protocolo; posteriormente
cambio su denominacin por la actual mediante escritura autorizada por el notario de Madrid Don Ignacio Martnez-Echevania
y Ortiga, el d.fa 30 de junio de 2006 con el numero 1153 de su
protocolo; inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo
17.920, libro O, folio 169, hoja nmero M-309.428, inscripcin
138 ; con C.I.F. nmero B-83/386029. ---------------------------------

Actua en virtud de poder, vigente segn afinna, otorgado a


su favor mediante escritura autorizada por mi, el infrascrito nota. rio el dia 27 de febrero de 2006 con el numero 949 de mi protocolo, copia autorizada de la cual me exhibe. ------------------------Examinada la copia autorizada reseada, yo, Notario, asevero bajo mi responsabilidad ser, a mi juicio, suficientes para el
presente otorgamiento, las facultades representativas que alega la
apoderada interviniente, resultando de aqulla que dicha apoderada tiene poderes bastantes para el acto de poder para pleitos

-2-

e,

PAPU EXCLUSIVO PIlA" OOCUMNTOS NOTARI~LES

803560938
-' 06/2007

que concretamente se escritura en este instrumento. --------------FE DE CONOCIMIENTO, CAPACIDAD Y CALIFICACIN


Identifico a la compareciente por su documento nacional de
identidad, conforme a lo dispuesto en el artculo 23.c) de la Ley
del Notariado. Tiene, a mi juicio, tras aseverarme la integra vigencia de sus facultades representativas, capacidad legal suficiente para otorgar esta escritura de apoderamiento general para

pleitos, y, al efecto, -----------------------------------------------------DICE Y OTORGA


Que en la representacin en que interviene, confiere poder, a
favor de los Procuradores de los Juzgados y Tribunales de

Madrid: Manuel Lanchares Perlado, Victorio Venturini Medina,


Alejandro Escudero Delgado, Maria de los ngeles Gldiz de la
Plaza; de los Procuradores de los Juzgados y Tribunales de JumiHa: Mara Dolores Ortega Carceln; de Murcia: Jos Gmez Ortiga, Beln Hernndez Morales; y de Barcelona: Francisco Javer
Manjarln Albert, Ildefonso Lago Prieto, Federico Barba Sopena

y -en la medida en que por su estatuto profesional fuere posible


segn las disposiciones que al efecto se contengan en la legisla-

-3-

cin vigente-, a favor de los Letrados del Ilustre Colegio de


Abogados de Madrid: Josep Maria Julia Insenser, Ana Martnez
Obradors, Ral Da Veiga Meja y Mil Teresa Nez Sanz para
que, en nombre y representacin de la entidad poderdante, puedan, conjunta o separada e indistintamente, ejercitar las siguientes facultades: -----------------------------------------------------------lB. Intervenir y actuar, activa o pasivamente segn el concepto o postura que corresponda a la parte poderdante (demandante, demandado, interviniente... ) en toda clase de causas procesales, ejercitando derechos, acciones o excepciones, en todas sus
incidencias y recursos, ordinarios o extraordinarios (comprendidos los de casacin, revisin y amparo), ante los Juzgados y Tribunales (incluso el Constitucional) de cualquier grado (incluso el
Supremo) y jurisdiccin (por tanto, comprendidas la civil, penal,
contencioso y econmico administrativas, cannica, castrenses tanto de Tierra, como de Mar y de Aire-, social -especialmente
ante los Servicios de Mediacin, Arbitraje y Conciliacin- o
cualquier otra comn o especial, ya creada o que en adelante se
establezca, incluidas las Cortes de Arbitraje y Tribunales internacionales), con cuantas facultades sean presupuesto, desenvolvimiento, complemento o consecuencia de su actuacin procesal
plena, hasta obtener resolucin definitiva, finne y ejecutoria, y su
CUmpllD11ento.------------------------------------------------------------En su consecuencia, podr realizar vlidamente, en nombre

-4-

1,;r\

I'N"I. EXm.U5IVO ""AA DO~IJME-.I'ITOS NOTI\H'~LEG

8D3560937
06/2007

'

de la parte poderdante, todos los actos procesales comprendidos,


de ordinario, en la tramitacin de pleitos, ante todos los rdenes
jurisdiccionales nacionales, as como ante las jurisdicciones y
tribunales internacionales, existentes o que existan en el futuro,
debiendo entenderse incluidos en este apoderamiento cuantos
asuntos y actuaciones pudiera llevar a cabo la parte poderdante
en el ejercicio de su derecho a la tutela jurisdiccional, salvo aqullos para los que la ley exija apoderamiento especial. --------------2a Con la misma amplitud, podr instar y llevar a cabo la
tramitacin de toda clase de actos de jurisdiccin voluntaria, incluidas las actas notariales de notoriedad sobre declaracin de
herederos "ab intestato". ----------------------------------------------.3a , Con vistas a aquellos asuntos y actuaciones para los que
la ley exige apoderamiento especial, singularmente a efectos de
lo dispuesto en el artculo 414.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la parte poderdante confiere a la parte apoderada, con tal carcter especial, la facultad de disponer sobre las pretensiones de
la parte representada en el proceso, pudiendo celebrar actos de
conciliacin --con avenencia o sin ella-, renunciar a la accin
ejercitada, desistir unilateralmente del juicio, allanarse total o

-5-

parcialmente a las pretensiones de la otra parte, transigir sobre lo


que sea objeto del procedimiento, y, en suma, realizar cualesquiera declaraciones que puedan comportar sobreseimiento del proceso por satisfaccin extraprocesal o carencia sobrevenida de objeto, y ello en cualquier momento del proceso en que se admita,
cualquiera que sea el tipo de procedimiento entablado, y sometiendo el acuerdo o convenio de que se trate a la pertinente homologacin judicial. Se exceptan nicamente los actos que, conforme a la ley, deban efectuarse personalmente por los litigantes,
y los casos en que la ley lo prohba o establezca limitaciones por

razones de inters general o en beneficio de tercero, ---------------4&. Tambin con carcter especial se confieren a la parte
apoderada las siguientes facultades: ----.-----------------------------a) Percibir para la parte poderdante las cantidades, indemnizatorias o en cualquier otro concepto, que deba cobrar como resultado de decisiones judiciales favorables a la misma, y cualquiera que sea la persona o entidad obligada al pago, incluido el

e,

Fondo de Garanta Salarial o la Tesorera General de la Seguridad Social.----------------------------------------------------------------b) Representar a la parte poderdante en las suspensiones de
pagos, concursos y quiebras de sus deudores, y solicitar la declaracin de estas situaciones, ratificarse en la solicitud y seguir el
procedimiento hasta su conclusin, o desistir de l; asistir a cuantas juntas de acreedores se convoquen y celebren con referencia a

-6-

,"


PAPEl. l XCl USIVD PARA OOCIJt.lENTOS NOTAf""LES

803560936
~

06/2007

los procedimientos, intervenir en sus deliberaciones, hacer alegaciones, declaraciones y protestas en defensa del crdito de la parte poderdante; votar y formalizar propuestas y adoptar toda clase
,

:fvl@.
;!f.ijf

de acuerdos, dejando obligado a la parte poderdante sin necesidad de ratificacin de sta; conceder quitas y esperas, y negociar
con el rango del crdito de la parte poderdante incluso hasta la
renuncia del mismo, total o parcial; nombrar peritos, sindicos y
administradores; aceptar o rechazar las proposiciones o convenios que formulen el deudor u otros acreedores, y fonnular nuevas proposiciones en nombre de la parte poderdante; oponerse a
tales proposiciones aun cuando hayan sido aprobadas por mayona, en la medida en que las leyes articulen procedimientos que lo
hagan posible; aceptar o rechazar las cuentas de los interventores
y la graduacin de los crditos; admitir, en pago o para pago de
deudas, cesiones de bienes de cualquier clase, incluso inmuebles;
transigir derechos y acciones; actuar con idnticas facultades en
todo tipo de procedimientos, ya se lleven en rgimen de Junta de
Acreedores o se tramiten por escrito, pudiendo en este caso el
apoderado, en particular, otorgar los oportunos documentos pblicos de adhesin a los convenios que se presenten para su estu-

-7-

I
!
;

dio y aceptacin, adhirindose a los mismos ntegramente, o introduciendo en ellos las modificaciones que estime pertinentes, o
rechazndolos; y en general, actuar con cuantas facultades, derechos y acciones correspondan o puedan corresponder a la parte
mandante con arreglo a su condicin de acreedora, realizando
respecto de los indicados procedimientos de ejecucin colectiva
cuantos actos y negocios sean necesarios hasta el tnnino de los

(.~,

'latV

procedimientos con vistas al resarcimiento de su mandante, y

usando cuantos derechos y cumpliendo cuantas obligaciones con-

I
I

fieran a los acreedores cualesquiera leyes aplicables, especialmente el Cdigo civil, el Cdigo de Comercio, Ley de Suspensin de Pagos y Leyes de Enjuiciamiento. ---------------------------c) Instar la autorizacin de actas notariales, cualquiera que
sea su clase, cuando puedan resultar convenientes para apoyar las
pretensiones procesales de la parte poderdante. Contestar a los
requerimientos, judiciales, notariales o privados, que puedan dirigrsele a la parte poderdante por cualesquiera personas o enti-

el

dades. ---------------------------------------------------------------------d)

S~meter

a arbitraje, de Derecho- o de equidad, las cues-

tiones litigiosas surgidas o que puedan surgir en materia de libre


disposicin conforme a Derecho. -------------------------------------e) Someterse a la prueba de interrogatorio de parte, prestando declaraciones con funcin probatoria a fin de fijar los hechos
pertinentes, contestando a las preguntas que se le hagan y afir-

-8-

.,,'

..

L:r:t-

lo

803560935
. 06/2007

mando o negando las posiciones que se le formulen, actuando


con cuantas facultades sean necesarias para ser interrogado por
los hechos y circunstancias de los que se tenga noticia y guarden
relacin con el objeto del juicio en cuanto a la actuacin correspondiente a la parte poderdante. --------------------------------------f) Sustituir el presente apoderamiento, total o parcialmente,
a favor de persona o personas de su eleccin, respondiendo de la
gestin del sustituto designado. ----------------------------------------

ADVERTENCIA LEGAL
Advierto yo, Notario, de que los datos personales recabados
de la interviniente, que formarn parte de los ficheros existentes
en la Notaria, se han solicitado con la finalidad de elaborar el
presente instrumento y, en general, de prestar las funciones propias de la actividad notarial, por lo que su aportacin es obligatoria, sin petjuicio de lo cual sern tratados y protegidos segn la
Legislacin Notarial y la Ley Orgnica 15/1.999, de 13 de diciembre, sobre Proteccin de Datos de Carcter Personal. El titular de los mismos podr ejercer el derecho de acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin ante la Notaria del fedatario autorizante.-----------------------------------------------------------------------

-9-

0.

A continuacin, advertida de su derecho a leer por s mismo


esta escritura, lo ejercita, leyndola ntegramente. Adems, yo,
Notario, le reitero su contenido de forma sumaria, en sus puntos
esenciales. Presta su consentimiento y firma. -----------------------AUTORIZACIN
y yo, Notario, doy fe del contenido de esta escritura, cuyo

otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente infonnada de la otorgante, que ha prestado libremente su consentimiento; escritura sta que se extiende sobre papel timbrado
del Estado exclusivo para documentos notariales, en cinco folios
de serie 8B nmeros: 0754240, los tres siguientes en orden correlativo y el del presente, que signo, firmo, rubrico y sello. ---------Sigue la firma de la compareciente.- Signado: Ignacio Ramos Covarrubias.- Rubricados y sellado. ----------------------------ES COPIA LITERAL de su matriz con la que concuerda
fielmente y donde queda anotada. La expido para la Sociedad
poderdante en cinco folios de papel exclusivo para documentos
notariales, serie 80.".. nmeros 3560939 y Jos cuatro anteriores correlativos. MADRIv, a dos de Agosto de dos mil siete. DOY FE.

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DDPP 11212011
Ref.: Contestacin Mandamiento Judicial

AL JUZGADO CENTRAL DE
,

INSTRUCCION NUMERO 5 DE MADRID


D. Francisco Gonzlez Viera, mayor de edad, provisto del DNIINIF nmero
78428229-H, con domicilio a estos efectos en el trmino municipal de San
Bartolom de Lanzarote, provincia de Las Palmas, en la Carretera al Aeropuerto
Km 4,3, nmero 87, en su calidad de Consejero Delegado Solidario de la
entidad mercantil SUPERMERCADOS MARCIAL, S.L. con CIF B35637792,
cuya representacin acredita con copia del testimonio de la escritura de su
nombramiento para este cargo (documento nmero 1), respetuosamente
comparece, y como mejor proceda en Derecho, DICE:

1.- Que ha recibido, con fecha 25 de julio de 2013, de ese Juzgado Central de
Instruccin nmero 5 de Madrid, mandamiento judicial dictado por el Seor
Magistrado-Juez mediante el se solicita a su representada, con relacin a las
Diligencias Previas nmero 112/2011 seguidas en ese Juzgado, informacin
sobre un pago efectuado mediante transferencia bancaria a la cuenta nmero
0031-0028-96-1010000389 abierta a nombre de NUEVA RUMASA, S.A. con
NIF A78229515 en la Entidad Bancaria BANCO ETCHEVERRA, S.A con NIF
A15011885 y sucursal de la calle Pedro Teixeira, na 18 de Madrid 28020.

11.- Que para atender el referido mandamiento judicial, se presenta este escrito y
una copia de la escritura pblica otorgada el da 30 de julio de 2010, ante la
notario del Ilustre Colegio de las Islas Canarias, doa Carmen Martnez Socias,
bajo el nmero 1.832 de protocolo (documento nmero 2), en la que se detallan
las operaCiOJ1~S realizadas

de las que deriv el pago referido y en la que

("

\.

't

.
1

,
)

quedaron incorporados los medios de pago (transferencia bancaria) y dems


justificantes de la operacin sobre la que se solicita informacin detallada.

y conforme a lo indicado,
SUPLICA: Se sirva admitir este escrito, y dndole el oportuno trmite, se tenga
por atendido el mandamiento judicial recibido.

As lo dice y solicita, en San Bartolom de Lanzarote, a 26 de julio de 2013.

Consejero Delegado Solidario


SUPERMERCADOS MARCIAL, S.L.

---------_.

AZ5266952
03/2012

TESTIMONIO NOTARIAL.- - - - - - - - SOCIEDAD "SUPERMERCADOS MARCIAL. S.L. D _

NMERO CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECIStIS--

En Arrecife, a cinco de Julio del ao dos mil.- - - -

Ante mi, CARMEN MARTINEZ SOCIAS, Notario del


Ilustre Colegio de Las Palmas, con residencia en la ci dad

de la recha,--~_--_- - - - - - - - - - ----------~COMPARBC. .---------------

DO. FRANCiSCO GOlfMLBZ

VIBRA, mayor de

edad, casado, comerciante, vecino de Arrecife, calle


Canalejas, 20, con D.N. l. nmero 78.438.229-H.---DOR

,mM

golMI,. YIJIBA, mayor de edad,

comerciante, casado, de nacionalidad espaola, vecino y


domicilio en Arrece, con domicilio en la Plaza de Pedro
Alcantara., nmero 3, primero derecha, con D.N.I. y N.t.F.
nmero 42.904.310-H..- - - - - - - - - - - - -

DOIf DMBSIO GOJIZALBZ WBRA. mayor de edad,


comerciarte, casado, de nacionalida.d espailola, vecino de
San Bartolom, domiciliado en la calle Siroco. nt.lmero 4,
con L.N.I. nmero

78.455.310-X.--~----

DON GOTEa GON'ZAI,EZ VlE,M. mayor de edad.


comerciante, casado, de nacionalidad espafiolaJ con la mi
ma vecindad y domicilio que el anterior, con D.N.I. y NJ ..

nmero 42.905.356-T.------------DOtA COIfCBPCIOIf IlARIKA QOKZA'.

VIBRA.

mayorde edad, soltera, comerciante, de nacionalidad

espaola, con la misma vecindad y domicilio que el


anterior, con D.N.J. y N.I.F. nmero 42.910.755-T.,---

DalA JUBVES GON'ZALp VIBRA. mayor de edad,


comerciante, separada, nacionalidad espaola, con la

misma vecindad y domicilio que el anterior, con D.N.J. y


N.!.F. mlmero 42.908.552-M.---------y DO.

MAROJAl, GOJIZALBZ DIAZ. mayor de

edad.

comerciante, casado, vecino de Arrecife, domiciliado en la


calle

Canalejas,

numero

20,

con

D.N.I.

nmero

42.612.200-P. - - - - - - - - - - - - - - - -

--------IlITBR'VIBRBII---------En nombre y por cuenta propios.,-------Don I'IaDc:laco OoDl_ VIera lo hace, adems, en
nombre y representaci6n de la Sociedad Mercantil
denominada SUPERMERCADOS MARCIAL,S.L.", como
miembro de su Consejo de Administracin y Consejero
Delegado solidario de la misma.-- .. -__-~---Esta sociedad, de nacionalidad espaola y duracin
2

'1 \

,.

... d'/
.
'.,

AZ5266951

~
r- .}<..

~' 03/2012

indefinida, tiene su domicilio en esta Ciudad de Arrecife,


calle Canalejas, nmero 20: se constituy en escritura
autorizada por el Notario que fu de Arrecife Don Ernesto

Martinez Lozano, el 24 de Octubre de 1.985, nmero


1.177 del protocolo; modific sus estatutos en escritura
autorizada por el mismo Notario, el 5 de Junio de 1.992.
nmero 1.727 del protocoloj y adapt sus estatutos en
escritura autorizada por mi, el 30 de Junio de 1.997,
nmero 3.014 del protocolo, ampli su capital en otra
escritura autorizada por mi. el 23 de Julio de 1.996,
nmero

1551

del

protocolo,y

ejecutados

acuerdos

sociales en escritura autorizada por m el dia 17 de


Diciembre de 1.998, nmero 6.894 del protocolo.,--Inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas en el
folio 160 del tomo General de Sociedades 419, nmero
142, seccin 3, hoja numero 3.050, e inscripcin V; la

modificacin al folio 183 del tomo 901 General, boja G.C.


4073, e inscripcin 2&; y la adaptacin en el Registro
Mercantil de Arrecife al tomo 9, libro O, folio 52, seccin
8,hoja 11..-364, inscripcin :-:--rr"f'---------3

C.J.F.: B-35637792.------

Su Ilomlmupieag y faculqytea para este acto,


resultan del acuerdo tomado por la Junta General
Universal de la sociedad, en sesin celebrada el dia 17 de
Enero del 2.000, segn resulta de certificacin de dicha
Junta, expedida por el Secretario del Consejo Don
Nemesio Gonzlez Viera. con el V BO del Presidente Don
Juan Gonzlez Viera, que me entregan e incorporo a esta
matriz, legitimando sus firmas_ por haber sido puestas en
mipre8en~,-----------------------------------

Identifico

los

comparecientes,

mediante

sus

respectivos documentos de identidad, constan de sus


manifestaciones los datos personales, tienen, a mi juicio,
la capacidad legal necesaria para otorgar la presente

escritura de B..[8CQCIOB QB ACUBRD08

...

SOCIALBS

JUtLATIVOS A BCISIQlf, en la q u e , - - - - - - ~

--------------

- Que en la Junta General Extraordinaria Universal


de la Sociedad, celebrada el dia 17 de Enero del 2.000, se
tomaron los acuerdos que constan en la Certificacin

incorporada, que est. extendida en cuatro folios de papel


comn Y. en ejecucin de los mismos,--------

---------------~ROA5------------1.- Escisl6n::-------------4

"

" 1

'1

J
I

AZ5266950
03/2012

Queda realizada la escisin de

SUPERMERCADOS

MARCIAL,

B.L.,

la sociedad
mediante

su

disolucin y divisin de su patrimonio en tres partes,


cada una de las cuales se traspasar en bloque a las
sociedad

de

nueva

creacin

OOIfZA.LBZ

VIERA

IlfVERSJO ES, S.L.". uSUPBRMBRCAD08 MARCIAL, y


-OONZALBZ VIBRA PROIIOCIOIfBS IIOIOBlLlARlA8,
S.L.", cuyos datos se aprueban; todo segn el proyecto
presentado por el Consejo de Administracin . - - - - IJ.- P r o y e c t o : : - - - - - - - - - - - - - - -

- Que 1 proyecto de escisin. del que depositaron un


ejemplar en el Registro Mercantil de Arrecife, de fecha 2
de Noviembre de 1.999, queda incorporado a esta
escritura, extendido en siete folios.,-------JI.- B a l a D C e : ' - - - - - - - - - - - - - - -

- Qued aprobado el Balance de escisin de fecha 31


de Diciembre de 1.999, asi como los balances de las
sociedades, que me entregan e incorporo a csta matriz.--,
III.- Publicidad del acuenlo::--------- El referido acuerdo de escisin se publico tres veces
s

en el Boletn Oficial del Registro, Mercantil, los dias 1, 2 Y


3 de Febrero del 2.000, y en dos peridicos de los de
mayor circulacin de la Provincia, el dia 26 de Enero del
2.000, dichos ejemplares me exhibe y devuelvo, y de los
cuales deduzco testimonio e incorporo a esta matriz.-IV.- Opoaic16a ele acreedorea:,---------

- Durante el plazo de un mes, contado desde la fecha


del ltimo de los anuncios, ningtln acreedor de la
sociedad se opuso a la escisin.-V.-

Trupaao:-------------

- GoIUS6lez Viera IDveraione8, S.L.... la parte del

patrimonio de la sociedad que se traspasa a sta

sociedad, y que forma en si una unidad econmica


comprende
MILLONES

la

cantidad

de

(504.000.000)

QUINIENTOS
DE

PESETAS

CUATRO
(TRES

MILLONES VEINTINUEVE MIL CIENTO UN EUROS Y UN

C~NTIMO DE EURO) .- - - - - - - - - - - -

- "Supermercados

IlareIaJ.

S.L.' la parte del

patrimonio de la sociedad que se traspasa a sta


sociedad, y que forma en si una unidad econmica
comprende la cantidad de SETENTA Y SIETE MILLONES
(77.000.000) DE PESETAS (CUATROCIENTOS SESENTA
Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS Y

TREINTA Y DOS CNTIMOS DE EURO).---_"---6

,,

r'

'. .'. '


1

AZ5266949
03/2012

- y "GoDJl81ea Viera Promocionea IDmobWarJa8,


S.L. la parte del patrimonio de la sociedad que se
traspasa a sta sociedad, y que forma en si una unidad
econmica comprende la cantidad de TRESCIENTOS
VEINTIDOS MILLONES SETECIENTAS MIL (322.700.000)
PESETAS

(UN

MILLN

NOVECIENTOS TREINTA Y

NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS


Y SEIS CENTlMOS DE EURO), SETENTA Y SIETE
MILLONES (77.000.000) DE PESETAS (CUATROCIENTOS

SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE

EUROS Y TREINTA Y DOS ctNTJMOS DE EURO), los

bienes que se traspasan a

sta sociedad bienen

relacionados en treinta folios de papel comn, por las dos


caras, que se adjunta a la presente escritura.,----VI.- Denominaclone8 y Eatatutoa::-------

Me entregan e

incorporo a esta matriz dos

certificados del Registro Mercantil Central, Seccin de


denominaciones,

que

acreditan

que

no

figuran

registradas las denominaciones elegidas para las nuevas


sociedades.----------------7

r'
1
J.

Igualmente. me entregan e incorporo a esta matriz


los estatutos de las tres nuevas sociedades, los cuales
son firmados por los comparecientes a mi presencia, y
que se encuentran extendidos cada uno de ellos en tres

folios de papel c o m n . , - - - - - - - - - - - - - VJI.- Nombramiento de Admlnl8tradoN.:;---~-~

Quedan nombrado el rgano de Administracin de

las nuevas sociedades, tal como se indica en las

certificacin

incorporada.

los

siete

primeros

comparecientes. que son los que tienen los mismos


cargos dentro de las tres indicadas sociedades, estando
presentes, aceptan sus respectivos cargos y declaran,

bajo su responsabilidad, que no le afecta ninguna de las


incompatibilidades establecidas en el apartado 3 del
Articulo 58 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad
Limitada, yen la Ley 12/95 de 11 de Mayo, asi como en
ninguna otra disposicin legal vigente.-------VlI.- Se solicita del Sr. Registrador Mercantil la

aplicacin, cuando proceda, de 10 establecido en el


Articulo 63 del Reglamento del Registro Mercantil. en
relacin a la inscripcin parcial de la presente escritura o
de a certificaci incorporada.--- - - - - - - -

Asi lo dicen y otorgan.--------------Hice

las

reservas

y
8

advertencias

legales,

"

'.
I

AZ5266948
03/2012
. . 113_

especialmente las relativas al Articulo 82 del Reglamento


del Registro Mercantil, las prohibiciones de ejercer cargos
en a sociedad las personas comprendidas en el Articulo
58 e la Ley de Sociedades de Responsabilidad Umitada,
ye la Ley 12/?5 de 11 de Mayo, y a las de ndole fiscal. Leo esta escritura por su eleccin a los otorgantes,
advertidos del derecho que tienen de hacerlo por si, del
que no usan4 prestan su consentimiento y firman
conmigo la N o t a r i o . - - - - - - - - - - - - - - - ----------~AUTO~O.--------------

DOY FE ]de todo cuanto se contiene en este


instrumento piiblico que queda extendido sobre seis
folios de papel timbrado de uso notarial, serie 3H, neros

2920143, los cuatro siguientes en orden correlativo y


292~.---------------------------------

Estn las fmnas de los comparecientes. Signado


CARMEN MARTlNEZ SOCIAS. Rubricado y sellado.-DON NEMESIO GQNZALEZ VIERA. Secretario del

Consejo de Administracin de la sociedad mercantil


denominada "SUPERMERCADOS MARCIAL,
9

S.L.~ . , - - -

>

CERDnQO::-------------------------- Que en el libro de actas de las Juntas Generales de


la Sociedad, hay una correspondiente a la sesin

celebrada el dia 17 de Enero del 2.000, en el domicilio


social, con la asistencia de todos los socios Don Marcial
GonzaIez Diaz, Don Francisco, Don Nemesio, Don Juan.
Don Gmes, Doa Concepcin-Marina y Doa Nieves
GONZALEZ V l E R A . , - - - - - - - - - - - - - ~

Los asistentes, titulares de todo el capital social

desembolsado, aceptan por unanimidad constituirse en


Junta General Universal Extraordinaria y aceptar como
puntos de orden del dia de la misma, los siguientes=:--

Primero: E s c i s i o n : - - - - - - - - - - - - - - Se realiza la escisi6n de la sociedad "Supermercados

Marcial. S.L." mediante su disolucion sin liquidacion y


division de su patrimonio en tres partes, cada una de las
cuales se traspaaani en Bloque a sendas sociedades de

nueva creacin "GONZALEZ VIERA INVERSIONES, S.L.".


"SUPEMERCAOOS MARCIAL, S.L." 'Y "GONZALEZ VIERA
PROMOCIONES INMOBIIJARIAS, S.L.", cuyos estatutos

se a p r u b a n . - - - - - - - - - - - , - - - - - - ~

Las tres sociedades resultantes seran tambien


10

"

..
"

'

AZ5266947
O:H2012

sociedades limitadas y una de ellas se reservan\. el


nombre de la sociedad disuelta, de acuerdo con el Art.
418 del Real Decreto 1.784/ 1996, de 19 de Julio, del

Reglamento del Registro Mercantil, es decir el de


SUPERMERCADOS MARCIAL, S.L., cuyo objeto en la

actualidad se resume en las siguientes actividades:---

Ak

La

explotaciOn

de

supermercados

establecimientos de alimentacion.--------B).~

Arrendamiento de locaJes de negocios propios.-

e).- Promocin y construccin inmobiliaria.----

La Sociedad "Supermercados Marcial. S.L.

D
,

tendrA

como objeto social el reseado con la letra A) del pirrafo

anterior.------------------- La otra sociedad OonZlez Viera Inversiones. S.L.",

tendn\ como objeto social el relacionado con las


inversiones mobiliarias, su gestion y optimizacin, tanto

en mercados publicos como privados.-------- y la ultima de las sociedades, es decir, "Gonzi.lez


Viera Promoviones Inmobiliarias, S,L. " I tendnl por objeto
social el seado con las letras B) y C), indica.dos
1]

, .

anteriormente . - - - - - - - - - -_ _ _ _ __
Segundo: Caractersticas de la escisin:----- Transmisin en bloque de los patrimonios, con
independencia

de

los

requisitos

de

circulacin

transmisin de cada uno de los elementos patrimoniales.Sucesion

universal

de

bienes,

derechos

obligaciones . - - - - - - - - - - - - - - - - Extincin de la sociedad e8cindida. - - - - - - -

- Respeto a la condicion de

8000 ..- - - - - - - -

...................................... , ............................................... ,.Octava:

AdministraciOn

de

SUPERIIBRCADOS

IURCIAL, .Le", el sistema inicial de Administracin de

esta

sociedad

sera.

el

de

CONSEJO

DE

ADMINlSTRACION, y se nombran miembros del consejo y


108

cargos dentro de el, de manera que queda constituido

a8i:-~,

PREIDElfE:DON JUAN GONZALEZ YlImA.,--SECRETARlO:DON NEMESIO GQNZALEZ VIERA.-

VOCALES:DQN FRANCISCO GONZALEZ VlERA,QQli


GINES GONZALEZ VIERA. DoBA CONCEPCION MARINA

OQNZALEZ VIERA Y PQRA NIEVES OONZALEZ VIERA.-

Sus datos personales constan en el apartado anterior.


dandose aqui por reproducidos para evitar innecesarias
repeticiol1es.- - - - - - - - - - - - - - - - - 12

),

...

II

'

AZ5266946
03/2012

~
:i., .~ :""..,-1
~;'os~'
_.- .

y se nombran CONSEJEROS-DELEGADOS de la

sociedad, con can\cter solidario e indistinto a los dos


consejeros DON FRANCISCO GONZALEZ VIERA y DON
NEMESIO GONZALEZ VIERA, los cuales tendran todas

las facultades del Articulo 18 de los Estatutos Socales.- Los nombramiento se hacen por plazo indefinido.-

Los

nombrados,

presentes, aceptan

aqu

sus

respectivos cargos y declaran. bajo su responsabilidad,


que no les afecta ninguna de las incompatibilidades

establecidas en el apartado 3 del Articulo 58 de la Ley de


Sociedades de Responsabilidad Limitada. y en la Ley
12/95 de 11 de Mayo. asi como en ninguna otra

disposicion legal v i g e n t e . , - - - - - - - - - - - -

........................................................................................

........................ ....... , .. ...... ................... ................... .


""

------------~B8TATUT08~------------_._._-_._-~-,.~._,---_._------

--SUPERMERCADOS MARCIAL, S.L."


13

<

------------~C~I~--.------------

Articulo

La

sociedad

se

denomina

"SUPBRlIIBRCADOS MARClALt 8 . L . " - - - - - - - -

Articulo 2,_ La. sociedad tiene por objeto::----- La explotacin de supermercados y establecimientos
de alimentacWn.,--------------~

El arrendamiento de

locales comerciales,

el

asesoramiento en franquicias y venta de servicios.,--- Las actividades integrantes del objeto social podrn

ser desarrolladas, total o parcialmente, de modo indirecto


mediante la titularidad de acciones o de participaciones
en sociedades con objeto idntico o anlogo.-----Artculo 3._ Quedan excluidas del objeto social todas
aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija
requisitos especiales que no queden cumplidos por esta
sociedad.----------------------------

Si las disposiciones legales exigiesen para el ejercicio


de algunas de las actividades comprendidas en el objeto
social

algn

ttulo

profesional,

autorizacion

administrativa, o Inscripcin en Registros Pblicos,


dichas actividades debern realizarse por medio de
persona que ostente dicha titularidad profesional y. en su
caso, no podrn iniciarse antes de que se hayan
14

..

,,

..
AZ5266945

03/2012

cumplido los requisitos administrativos exigidos.---Articulo 4.- La duracin de la Sociedad es indefinida

y dio comienzo a sus operaciones el dia 1 de Enero del

2.000.------------------Articulo 5.- La {echa de cierre del ejercicio social sera


el da 31 de Diciembre de cada a o . - - - - - - - Articulo 6 C1 .- El domicilio de la sociedad se establece
en Arrecife de Lanzarote. calle Canalejas, numero 20.

C.P. 35.500. Provincia de Las P a l m a s . - - - - - - -

Artculo 7,_ El capital social es de SETENTA Y SIETE

MILWNES (77.000.000) DE PESETAS (CUATROCIENTOS


SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE
EUROS Y TREINTA Y DOS CNTIMOS DE EURO)

dividido en SB'rBCIE1fTAS SBTBln'A participaciones


sociales, nmeros 1 al 770, ambas inclusives. de CIBJI
MIL (100.000) PESETAS (8B1&ClBrroS UIf BUROS y
UIf e_TOlo DE BURO, de valor nominal cada una,

acumulables e indivisibles, que no podrn incorporarse a


titulos negociables ni denominarse acciones. El capital
social esta ntegramente suscrito y desembolsado.---15

.,

----------------<------- - -CAPlTULO D - - - - - - - -

RGDIElI DE LAS PARTICIPACIOlfBS SOCIALES-

Artculo 8._

Las participaciones sociales estn

sujetas al rgimen previsto en la Ley.--- , - - - - - La transmisin de participaciones sociales y la

constitucin del derecho real de prenda deber constar


en documento publico. La constitucin de otros derechos
reales deber constar en escritura pblica.,--- - - Los derechos frente a la sociedad se podrn ejercer
desde que esta tenga conocimiento de la transmisin o
constitucin del gravmen.------------La sociedad llevar un libro registro de socios que

cualquier socio podra examinar y del que los titulares


podrn

obtener

certificaciones

de

los

derechos

registrados a su n o m b r e . - - - - - - - - - - - - Artculo 9._

La transmisin

de participaciones

sociales se regir por 10 dispuesto en los articulos 28 y


siguientes de la Ley. En consecuencia, ser libre la
transmisin voluntaria de participaciones por actos
intemvos entre socios, o a favor del socio o de sociedades
pertenecientes al mismo grupo que la transmitcnte. as
como las transmisiones mortis c a u s a . - - - - - - 16

.'

'.

"

AZ5266944
O:U2012

Artculo

10.-

En

caso

de

USUFRUCTO

de

participaciones, la cualidad de socio reside en le nudo


propietario, pero el usufructuario tendr derecho en todo

caso a los dividendos acordados por la Sociedad durante


el usufructo. En el caso de PRENDA corresponder al
propietario el ejercicio de los Derechos del socio.----

--------_ _--,._--------..

DI~-------

ORGANOSSOC1ALI8~----------

---------

Artculo 11".- Los rganos Sociales son la Junta


General y los Administradores, y en lo no previsto en
estos Estatutos se regirn por lo dispuesto en los articulo
43 y siguientes de la Ley. - - - - - - - - - - - Articulo 12.-Junta General.

Los socios reunidos en Junta General decidiran, por


la

mayoria legal,

en los

a.suntos

propios de

la

competencia de la Junta.~-----------
Articulo 13,- COnvocatori&--------La

Junta

General

sera
17

convocada

por

Jos


'

Administradores, o liquidadores, en su caso, mediante


comunicacion individual y escrita del anuncio a todos los
socios al domicilio que consta en el libro de registros, por
correo certificado, con acuse de recibo.,-----Articulo

14.~

Asistencia y representacin.,---

Todos los socios, tienen derecho a asistir a la Junta

General por si o representados por otra persona, no


socio. La representacion comprendera la totalidad de las
Participaciones del representado, debera conferirse por
escrito y si no consta en documento publico debera ser
especial para cada Junta . - - - - - - - - - - - - Articulo 15.- Administradores.-------La Junta General confiara a la Administracin de la

Sociedad

un

Administrador

unico.

varios

mancomunados, varios solidarios. con un maximo de


cinco, o a un Consejo de Administracin.------En el caso de varios administradores conjuntos, el
poder de representacin se ejecitar8. mancomunadamente

al menos por dos de e l l o s . , - - - - - - - - - - - - Articulo 16.- Para ser nombrado Administrador no

se requerira la condicin de socio.,---------Artcul~.~

Los Administradores ejerceran su cargo

indefinidamente, pudie.ndo ser separados se su cargo por

la Junta General, aun cuando la separacin no conste en


18

AZ5266943
03/2012

el Orden del D i a . , - - - - - - - - - - - - - - - Artculo 18.- La representacin de la Sociedad en


juicio y fuera de el corresponde a los Administradores,

pudiendo sin limitacin a l g u n a : - - - - - - - - -

1.- Dirigir los negocios sociales.--------2.- Administrar el patrimonio social.-------

3.- Representar a la sociedad . ---~----~-


Para el desempeno de estas funciones tendran la

representaci6n de la sociedad, en juicio y fuera de el, con


las mas amplias facultades de gestin. administracin y

disposicin para toda clase de actos y


comprendidos

aun

cuando,

contratos

ocasionalmente

no

estuvieran comprendidos en el objeto social . - - - - Podran igualmente nombrar gerentes o apoderados

conflriendoles todas sus facultades delegables.---Artculo 19.- El cargo de Administrador o Consejero


ser retribuido por cualquiera de

108

procedimientos

autorizados por la Ley, sueldos, dietas o participacin en


beneficio, segn determine cada ao la Junta General. , Articulo 20.- Consejo de Administraci6n.-----19

El Consejo de Administracion, de haberlo, estara


integrado por un mInimo de tres y un maximo de nueve
miembros.-~-------------

El Consejo quedara validamente constituido cuando


concurran a la reunion presentes o representados por
otro consejero, la mitad mas uno de sus miembros. La
representacion se conferira mediante carta dirigida al

Presidente. Los acuerdos se adoptaran por mayoria


absoluta de los asistentes a la reunion, salvo los

supuestos de la delegacion permanente de alguna


facultad del Consejo de Administracion en la comision
ejecutiva o en le consejero delegado y la designacion de

Jos administradores que hayan de ocupar tales cargos


que requeriran para su validez el voto numerable de las
dos terceras partes de los componentes del Consejo de
Administracion,

que debera ser convocada por el

Presidente o Vicepresidente, en su caso. La votacion por

escrito y sin sesion sera valida si ningun consejero se


opone a ello. En caso de empate. decidira el voto personal
del que fuera Presidente.------------El Consejo se reunira siempre que lo acuerde su
Presidente, bien a iniciativa propia o cuando lo soliciten
dos de sus miembros. La convocatoria se cursara
mediante carta () telegrama dirigido a todos y cada uno

.'

...

'.

'

AZ5266942
...

:"

.. ,:

03/2012

de

sus

componentes,

con

veinticuatro

horas

de

anteIacion.-----------------Designara en su seno a su Presidente y a un


Secrebuio.,-------------------------------

--------4ICAPITULO

IV~--------

SEPARACION y BXCLUSIOII' DE LOS SOCIO'D-S-~~.-

Los Socios tendran derecho a separarse

de la sociedad y podran ser excluidos de la misma por

acuerdo de la Junta General, por las causas y en la


fonna previstas en los articulos 95 y siguientes de la Ley.-

DISOLUCIOK y LIQUIDACIOlf--------

Artculo 22,- La sociedad se disolvera y liquidara por


las causas y de acuerdo con el I'egimen establecido en los
articulos 104 y siguientes de la

Articulo

~~.-

Ley.--------

Los Administradores al tiempo de la


21

disolucion quedaran convertidos en liquidadores, salvo


que la Junta General hubiese designado otros al acordar
la disolucion.--- - - - - - - - - - - - - - - - Los liquidadores ejerceran su cargo por tiempo

indefinido. Transcurridos tres aos desde la apertura de


la liquidacion sin que se halla sometido a la aprobacion

de la Junta de General el Balance Final de la aprobacion


de la liquidacion, cualquier socio o persona con interes
legitimo podra solicitar del Juez de Primera Instancia de)
domicilio social la separacin de los liquidadores en la

forma prevista por la Ley.------------Artculo 24.- La cuota de liquidacion correspondiente


a cada socio sera proporcional a su participacin en el
capital

social.-----------------

------------~C~TULOV1~--------------

SOCIBDAD 1J1UPBR8OBAL.-------

Articulo 25,- En caso de que la sociedad devenga


unipersonal se eatara a 10 dispuesto en los articulas 125

y siguientes de la Ley, Y el socio unico ejercera las


competencias de la Junta General..----------Transcurridos seis meses desde que un unico socio
sea propietario de todas las participaciones sociales, sin

"

AZ5266941
O:U2012

que esta circunstancia se hubiese registrado


Registro Mercantil, aquel respondera personal, ilimitada y

solidariamente de las deudas sociales contraidas durante


le

periodo

de

uniper80nalidad.

Inscrita

la

unipersonalidad, el socio unico no respondera de las

deudas contraidas con posterioridad.------En Arrecife, a 17 de Enero del 2 . 0 0 0 . - - - - - Estn las fmnas.

REGISTRO

MERCANTIL

DE

PUERTO

DEL

ARRECIFE. SOCIEDAD SUPERMERCADOS MARCIAL,


S.L.

TOMO

198,

FOLIO

128,

HOJA

1L-5

158.

INSCRIPCIN 1 - . , - - - - - - - - - - - - "'."' "' '" ... , ......... , , ....................................... ,. ....... oo .. " ,.-"

TESTIMONIO NOTARlAL.,---------YO, CARMEN MARTINEZ SOCIAS, NOTARIO DEL


ILUSTRE COLEGIO DE LAS PALMAS, CON RESIDENCIA
EN ESTA CIUDAD DE ARRECIFE.-------DOY FE: QUE LA PRECEDENTE FOTOCOPIA ES
TESTIMONIO PARCIAL DE LA COPIA AUTORIZADA DE
LA ESCRITURA AUTORIZADA POR MI, EL OlA 5 DE
JULIO DEL 2.000, NUMERO 4.616 DEL PROTOCOLO,
RELATIVA A LA ESCIS10N DE LA SOCIEDAD
SUPERMERCADOS MARCIAL. S.L., ELEVANDOSE A
PUBLICO WS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA
23

,>

GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDIA DE LA SOCIEDAD,

EN SEStON CELEBRADA EL DIA 17 DE ENERO DEL

2.000.----------------- DICHO TESTIMONIO QUE VA EXTENDIDO EN


DOCE FOUOS DE PAPEL TIMBRADO DE USO
NOTARIAL DE LA SERIE AZ, NUMERO 5266952, Y LOS
ONCE ANTERIORES CORRELATIVOS EN ORDEN. - SIN
QUE EN LO OMITIDO HAYA NADA QUE AMPLIE
RESTRINJA, MODIFIQUE O CONDICIONE LO INSERTO.EN ARRECIFE, A TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL
DOCE-------~--------------~----~

"

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"

'

..

24

'1

Carmen Martnez Socias

Notario
CI General Goded N 1 2 Piso
35500 Arrecife
Las Palmas

Email: info@notariaarrecife.com
Tel928 80 59 12/928800011

ES COPIA SIMPLE

NMERO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOSI---En Arrecife, a treinta de julio de dos mil diez.----

Ante m, CARMEN MARTINEZ SOCIAS, Notario del


Ilustre Colegio de Canarias, con residencia en la ciudad
delafecha,---------------------------COMPARECEN

DE UNA PARTE:
DON FRANCISCO GONZALEZ VIERA. mayor de

edad, empresario, de nacionalidad espaftola, vecino de


San Bartolom de Tiraj ana, con domicilio en la carretera
del Aeropuerto Kilometro 4.3, nmero 87, con D.N.!.
nmero 78.438.229-H.-------------YDEOTRA:
DON FERNANDO YBORRA QUESADA. mayor de

edad, casado, director financiero, vecino de Madrid, con


domicilio en la Avenida Cardenal Herrera Oria, nmero
67, con D.N.!. y N.!.F. nmero 50.406.951-J.----INTERVIENEN:
EL SEGUNDO, en un doble concepto:-----1

1.- En nombre y representacin de la mercantil


NUEVA

RUMASA,

domiciliada en

S.A.,

Pozuelo

de

nacionalidad

de Alarcn

espaola,

(Madrid),

calle

Alondra, nmero 2; constituida por tiempo indefinido en


escritura autorizada el da 1 de abril de 1.986, ante el
Notario de Madrid, Don Isidoro Lora-Tamayo Rodrguez,
con el nmero 711, debidamente inscrita en el Registro
Mercantil de Madrid, don Jos Mara Lucena Conde,
nmero 1.391 de su protocolo, que fue inscrito en el
Registro de Madrid, al tomo 4213, libro O, folio 110,
seccin 8, hoja M-70052, inscripcin 3 . - - - - - - - OBJETO SOCIAL: constituye el objeto social entre

otros, la adquisicin, venta y explotacin de inmuebles,


construccin por cuenta propia o de terceros de edificios
y obras, compraventa, explotacin de fincas rsticas.-PERSONA OTORGANTE DEL PODER en virtud de

su cargo de Consejero Delegado Solidario, para el que fue


nombrado en la reunin del Consejo de Administracin,
celebrada el da 28 de abril del 2.010, cuyos acuerdos se
elevan a pblico en escritura otorgada ante el Notario de
Jerez de la Frontera, Don Antonio Uribe Ortega, el da
treinta y uno de Mayo de dos mil diez, bajo el nmero
670 de su protocolo, que caus la inscripcin 24 de sus
mismos datos registrales, de la que no presenta copia
2

autorizada, no obstante lo cual yo, el Notario obtengo del


Registro Mercantil Central, informacin de los datos
registrales de la sociedad en el da de hoy por va
telemtica, en donde se hace constar la inscripcin de
DON PABLO RUIZ-MATEOS RIVERO, como consejero
Delegado Solidario, bajo la inscripcin 24 de fecha 15 de
Junio

de

2.010,

incorporando

la

presente,

la

informacin por mi o b t e n i d a . - - - - - - - - - - - DATOS DEL PODER.- Sus facultades para este acto

resultan de la escritura de poder especial autorizada por


el Notario del Ilustre Colegio de Madrid, con residencia en
Pozuelo de Alarcn, Don Juan Ramn Ortega Vidal, el da
29 de Julio del 2.010, con el nmero 1840 de protocolo.Tengo a la vista copia autorizada del indicado
documento pblico, del que, a mi juicio, y bajo mi
responsabilidad, de lo que doy fe expresa, resultan
facultades representativas suficientes para formalizar la
escritura de pago anticipado, y con los pactos y
condiciones que se estipulen, y que en este instrumento
pblico se contienen; manifestndome su vigencia y la
3

"

subsistencia de la Entidad que representa.-----Asegura no haber variado la personalidad jurdica de


la compaa que representajn, ni haber sido modificado
su objeto social, ni domicilio, ni haberlejs sido revocadas
las facultades de actuacin.-------------

2.- en nombre y representacin de la Sociedad


"CLESA, S.L.", como apoderado de la misma.-----

Esta sociedad de nacionalidad espaola, domiciliada


en Madrid, Avenida Herrera aria, nmero 67; con C.I.F.
B-84867191. Constituida por tiempo indefinido, como
"LACTEOS SIGLO XXI, S.L." por el Notario de Madrid,
Don Jaime Recarte Casanova, el da 27 de octubre de
2.006, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de
Madrid en la Hoja M-419542. Absorbi mediante fusin a
las sociedades Clesa, S.A., Compaa Agrcola y Forestal,
S.A., Bascones del Agua, S.A. y Clesa Helados, S.L.,
modificando su denominacin social y domicilio por los
actuales, en virtud de escritura de elevacin a pblico de
acuerdos sociales otorgada el da por 14 de septiembre de
2.007, ante el Notario de Madrid Don Jaime Recarte
Casanova, nmero 3.368 de su protocolo, que caus la
inscripcin 2 a de la hoja s o c i a l . - - - - - - - - - - El poder fue otorgado por el Administrador nico Don
Alvaro Ruiz-Mateos Rivero que fue nombrado en la
4

",

.1,'

"

..

2fy

escritura constitucin.--------------Sus facultades para este acto resulta de la escritura


de poder autorizada por el Notario con residencia y del
Ilustre Colegio de Madrid, Don Martn Mara Recarte
Casanova, el da 26 de Mayo del 2.009, con el nmero
1195 de protocolo, inscrito en el Registro mercantil de

Madrid, al tomo 24549, folio 120, seccin 8, hoja M419542 e inscripcin 2 8 . - - - - - - - - - - - - -

Tengo a la vista copia autorizada del indicado


documento pblico, del que, a mi juicio, y bajo mi
responsabilidad, de lo que doy fe expresa, resultan
facultades representativas suficientes para formalizar la
escritura de pago anticipado, y con los pactos y
condiciones que se estipulen, y que en este instrumento
pblico se contienen; manifestndome su vigencia y la
subsistencia de la Entidad que representa.------Asegura no haber variado la personalidad juridica de
la compaa que representa/n, ni haber sido modificado
su objeto social, ni domicilio, ni haberle/s sido revocadas
las facultades de actuacin.------------5

,.

EL PRIMERO.- en nombre y representacin de la

Sociedad

Mercantil

denominada

"SUPERMERCADOS

MARCIAL, S.L.", como miembro de su Consejo de

Administracin

Consejero-Delegado-Solidario

indefinidamente del m i s m o . - - - - - - - - - - - - Esta sociedad, de nacionalidad espaola y duracin


indefinida, tiene su domicilio en San Bartolom de
Lanzarote, Carretera Aeropuerto, km. 4.2, se form
mediante la escisin de la sociedad "Supermercados
Marcial, S.L." mediante su disolucin sin liquidacin y
divisin de su patrimonio en tres partes, traspasadas a
las

sociedades

Marcial,

de

nueva creacin:

"Supermercados

S.L.", "Gonzlez Viera Inversiones,

S.L." y

"Gonzlez Viera Promociones Inmobiliarias, S.L.", segn


resulta de la escritura autorizada por la Notarlo de
Arrecife Doa Carmen Martinez Socias, el da cinco de
Julio del ao dos mil, bajo el nmero 4.616 de protocolo;

y mediante escritura tambin autorizada por m, el da 17


de Diciembre del 2.009, nmero 3.250 del protocolo, la
sociedad "Supermercados Marcial,

S.L." , absorbi

mediante fusin de las sociedades

"Gonzlez Viera

Inversiones, S.L. " y "Gonzlez Viera Promociones


Inmobiliarias, S.L. " . - - - - - - - - - - - - - - Inscrita en el Registro Mercantil de Arrecife, al tomo
6

., ,

198, folio 132, seccin 8, hoja IL-5.158.-------Tiene Nmero de Identificacin Fiscal, B-35637792.Su objeto social es: Explotacin de supermercados y
establecimientos

de

alimentacin;

explotacin

arrendamiento de locales comerciales, el asesoramiento


de franquicias venta de servicios. La actividad de
promocin y construccin inmobiliaria, la actividad de
gestin y prestacin de servicios inmobiliarios y la de
realizacin de inversiones inmobiliarias.--------

Su nombramiento, resulta de la referida escritura de


escisin, en la que se le nombra Presidente del Consejo y
Consejero-Delegado solidario indefinidamente, que caus
la inscripcin 1a de la indicada hoja registral.----Copia autorizada e inscrita de la referida escritura
tengo a la vista y de conformidad con 10 dispuesto por el
Articulo 98.1 de la Ley 24/2001 de 27 de Diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, yo,
la Notario, HAGO CONSTAR, que a mi juicio, segn
resulta del documento autntico reseado, los seor/es
compareciente/s,

tienen

facultades
7

suficientes

para

,,

conceder y

otorgar la presente escritura de

anticipado

formalizar

los

dems

pago
pactos

complementarios contenidos en esta escritura.----Asegura no haber variado la personalidad juridica de


la compaa que representajn, ni haber sido modificado
su objeto social, ni domicilio, ni haberlejs sido revocadas
las facultades de a c t u a c i n . - - - - - - - - - - - He procurado suj s identificacionj es a travs delj os
documento j s de identidad reseado j s, constan de sus
manifestaciones los datos personales, tienejn, a mi
juicio, segn intervienejn, la capacidad legal necesaria
para

otorgar

la

presente

escritura

de

PAGO

ANTICIPADO, Y a tal fin, me facilitan los siguientes, - -

ANTECEDENTES:------------------------1.- Que la entidad mercantil

CLESA, S.L. "

es

tenedora de los siguientes parares:---------- ONCE (11) pagars de CIENTO OCHENTA MIL EUROS
(180.000)

cada uno,

con vencimientos mensuales

consecutivos, correspondiendo el primer vencimiento al


da 29 de Septiembre de 2012, y el ltimo de ellos al da
29 de julio de 2013, que suman en total el importe de UN
MILLN

NOVECIENTOS

OCHENTA

MIL

EUROS

(1.980.00oe).--------------

- Diez (10) pagars de UN MILLN ONCE MIL EUROS


8

..

.,

.
...

(1.011.000) cada uno, con vencimientos mensuales

consecutivos, el primero de ellos das 29 de julio de 2014


y el ltimo el da 29 de Abril del 2.015, que suman en
total la cifra de DIEZ MILLONES CIENTO DIEZ MIL
EUROS (10.110.000). - - - - - - - - - - -

Siendo la obligada al pago de todos los anteriores


pagars la mercantil SUPERMERCADOS MARCIAL, S.L.11.- Que la entidad mercantil NUEVA RUMASA, S.A.
es tambin tenedora de ONCE (11) pagars de CIENTO
OCHENTA MIL EUROS (180.00oe) cada uno,

con

vencimientos mensuales consecutivos, correspondiendo


el primer vencimiento al da 29 de agosto de 2013 Y el
ltimo de ellos al da 29 de junio de 2014, que suman en
total

el

OCHENTA

importe
MIL

de

UN

EUROS

MILLN
(1.980.000

obligada al pago la mercantil

NOVECIENTOS

e).

Siendo la

SUPERMERCADOS

MARCIAL, S.L. - - - - - - - - - - - - - - -

111- Que las partes estn interesadas en anticipar a


su vencimiento el pago de los referidos pagars, a cuyos
efectos la mercantil SUPERMERCADOS MARCIAL, S.L.,
9

ha formalizado un prstamo, en el da de hoy, y mediante


pliza intervenida por m, bajo las condiciones y en los
trminos que figuran en la referida pliza.
IV.- Que, por tanto y a resultas de este pago

anticipado al vencimiento de los pagars que interesa a


ambas

partes,

la

mercantil

SUPERMERCADOS

MARCIAL, S.L. soportar el coste financiero que se

derive del prstamo bancario referido en el anterior


expositivo, solicitado precisamente para atender dicho
pago anticipado. - - - - - - - - - - - - - - - - -

v.-

Que si bien, las partes no pueden en este

momento determinar con exactitud tal coste financiero ya


que depender de las condiciones de amortizacin de la
financiacin solicitada, en concreto de la evolucin del
ndice de referencia determinante del tipo de inters
efectivo aplicable, consideran que dicho coste financiero
podra situarse en torno a

la cuanta de CINCO

MILLONES SETENTA MIL EUROS (5.070.000

e), por 10

que acuerdan que dicha cuanta se deduzca del importe a


pagar anticipadamente a cada una de las entidades
tenedoras de los pagars en proporcin a la cuanta
adeudada a cada una de e l l a s . - - - - - - - - - - - VI.- Y a tales efectos, las partes segn intervienen

otorgan la presente escritura de carta de pago y entrega


10

,'

de pagars con arreglo a las siguientes.------CLUSULAS--------------------PRIMERO.- Del pago anticipado de los pagars.-SUPERMERCADOS MARCIAL, S.L, procede al pago

anticipado a favor de CLESA, S.L. de los pagares


descritos en el antecedente 1 anterior, entregando al
efecto la cuanta de SIETE MILLONES SETECIENTOS
TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
CINCO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CNTIMOS
DE EURO (7.733.475,48 e), considerando las partes que

el importe restante hasta completar el total adeudado


queda saldado con el coste financiero soportado por
SUPERMERCADOS

MARCIAL,

S.L.

resultas

de

anticipar este pago. - - - - - - - - - - - - - - SUPERMERCADOS MARCIAL, S.L, procede al pago

anticipado a favor de NUEVA RUMASA, S.A. de los


pagares

descritos

entregando

al

en

efecto

el
la

antecedente
cuanta

de

11

anterior,

UN

MILLN

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS


VEINTICUATRO EUROS CON CINCUENTA Y DOS
11

.
,

CNTIMOS DE EURO (1.266.524.52 e), considerando

las partes que el importe restante hasta completar el total


adeudado,

queda

saldado

con

el

coste

financiero

soportado por SUPERMERCADOS MARCIAL, S.L. a


resultas de anticipar este pago. - - - - - - - - - - SEGUNDO.- De la carta de p a g o . - - - - - - CLESA, S.L. otorga eficaz carta de pago del total

adeudado en virtud de los pagars referidos en el


antecedente 1 anterior, de los que es tenedora, quedando
satisfecha dicha deuda en la cuanta y forma sealada en
la anterior estipulacin, mediante la entrega en metlico
efectivo por importe de veinte mil euros ( 20.000) que se
fotocopia e incorpora a esta matriz, cuya cuenta de cargo
el 0049-1880-14-2810010822 del Banco Santander,
S.A. y una transferencia bancaria por importe siete

millones setecientos trece mil cuatrocientos setenta y


cinco euros y cuarenta y ocho cntimos ( 7.713.475,48)
a

la

cuenta

0031-0028-98-1010001317

cuyo

resguardo me ser entregado en la Notaria y autorizan


todos los comparecientes que yo la Notaria la incorpore
mediante d i l i g e n c i a . - - - - - - - - - - - - - - - NUEVA RUMASA, S.A. otorga eficaz carta de pago del

total adeudado en virtud de los pagars referidos en el


antecedente 11 anterior, de los que es tenedora, quedando
12

'.

..

satisfecha dicha deuda en la cuanta y forma sealada en


la anterior estipulacin, mediante una transferencia
bancaria por importe un milln doscientos sesenta y seis
mil quinientos veinticuatro euros y cincuenta y dos
cntimos ( 1.266.524,52) a la cuenta 0031-0028-961010000389 Y cuyo resguardo me ser entregado en la

Notaria y autorizan todos los comparecientes que yo la


Notaria la incorpore mediante diligencia.------TERCERO.- De la entrega de los pagarss------

Consecuencia de todo 10 anterior, las acreedora,


CLESA, S.L. y NUEVA RUMASA, S.A., proceden a la
entrega de los referidos pagars para su destruccin,
copia de los cuales

a requerimiento de las parte dejo

unidos a esta m a t r i z . - - - - - - - - - - - - - - - CUARTA.- G a s t o s . - - - - - - - - - - - - -

Todos los gastos derivados del presente otorgamiento


son de cuenta y cargo de la mercantil CLESA, S.L.--QUINTA.- Yo el Notario hago constar expresamente

que he cumplido con la obligacin de identificacin del


titular real que impone la Ley 10/2010, de 28 de abril,
13

<,

cuyo resultado c o n s t a N : - - - - - - - - - - - - - La mercantil CLESA, S.L. en acta por el Notario de


Arrecife, Don Pedro Botella Torres, autorizada en el da
de hoy, con el nmero

2.038 de protocolo, manifestando

no haberse modificado el contenido de la misma.---La mercantil SUPERMERCADOS MARCIAL, S.A. en

acta por m, el da 28 de Julio del 2.010, con el nmero


1783 de protocolo, manifestando no haberse modificado
el contenido de la m i s m a . - - - - - - - - - - - - La mercantil NUEVA RUMASA, S.A .. en acta por m,
el da de hoy, nmero 1831 de protocolo, manifestando
no haberse modificado el contenido de la misma.----

ESTA

ESCRITURA

CONFORME

HA

MINUTA

SIDO

REDACTADA

FACILITADA

POR

EL

COMPARECIENTE.--------------

OTORGAMIENTO
Hice

las

reservas

advertencias

legales,

especialmente las de ndole fiscal y entre stas, las


relativas al plazo para presentar este documento a

liquidacin que es el de UN MES a contar desde la


fecha del otorgamiento de la presente escritura en la
correspondiente OFICINA LIQUIDADORA. , a la afeccin
al

pago

del

Impuesto

de

Transmisiones

la

responsabilidad en que se incurre si no se efecta la


14

...

1ff

presentacin.--------------------------------------Advierto a todos los comparecientes, a efectos de la


Ley Orgnica 15/1999 de Proteccin de Datos de

Carcter Personal, que sus datos personales contenidos


en este instrumento pblico van a ser incorporados a los
Ficheros de Datos Personales de titularidad pblica
existentes en esta notaria y creados por la ORDEN
JUS/484/2003, de 19 de febrero (B.O.E del 6 de marzo),
en cuanto sean necesarios para los fines establecidos en
dicha Orden Ministerial.----------------Los derechos de acceso, rectificacin, cancelacin y
oposicin previstos en dicha ley podrn ejercitarse,
cuando proceda, en esta misma notaria, cuya direccin
actualizada podr consultarse en cada momento a travs
de la pgina web del Colegio Notarial de las Islas
Canarias (www.colnotislascanarias.com)

o del Consejo

General del Notariado (www.notariado.org).


En su consecuencia, yo, la Notario, advierto a los
otorgantes de la posible aplicacin de la Ley 7/1.998, de
13

de

Abril,

sobre

Condiciones
15

Generales

de

la

...

Contratacin.------------------Los comparecientes, de acuerdo con el articulo 112.1


de la Ley 24/2.001, renuncia a la presentacin en este
acto de modo formal y expreso a la comunicacin
.telemtica del contenido de la presente escritura, a travs
del Sistema de Informacion Central del Consejo General
del Notariado, debidamente conectado con el Sistema
Informativo corporativo del Colegio de Registradores de la
Propiedad y Mercantiles de E s p a a . - - - - - - - - Leo esta escritura por su eleccin a los otorgantes,
advertidos del derecho que tienen para hacerlo por s, al
que renuncian, prestan su consentimiento y fIrman
conmigo la N o t a r i o . - - - - - - - - - - - - - - - Yo, la Notario, doy fe de la identidad de los
otorgantes, de que a mi juicio tienen capacidad y
legitimacin, de que el consentimiento ha sido libremente
prestado y de que el otorgamiento se adecua a la
legalidad y a la voluntad debidamente informada del
otorgante o interviniente.-------------AUTORIZACIN

DOY FE de todo cuanto se contiene en este instrumento


pblico que queda extendido sobre nueve folios de papel
timbrado de uso notarial, el presente y los anteriores en
orden c o r r e l a t i v o . - - - - - - - - - - - - - - - - ----SIGUEN DOCUMENTOS UNIDOSs----16

...

...

"

..
)

JOD

Registradores Mercantiles de Espaa

Pgina 5 de 11

./

https:llwww.registradores.org/mercantiJ/jsp/cJientes/validaDatosPeticion.jsp?pagSigui... 30/07/201 O

,,
,

Pgina 6 de 11

Registradores Mercantiles de Espafia

Imprimir8

REGISTRO MERCANTIL DE MADRID


expedida el dll: 3010712010 I la. 12:12 horno
(NDICE DE EPIGRAFES SOLICITADOS:

Datos Generales
Situaciones Especiales
Administradores I cargos

DATOS GENERALES

Denominacin:
Inicio de Operaciones:

NUEVA RUMASA SA
0110411_

Domicilio Social:

ALONDRA,2~OSAGUAS

POZUELO DE ALARCON 28-MADRID

Duracin:

Indefinida

C.I.F.:

A78228&1&

Detos Registra"':

Hoja M700&2

Tomo 4213
Folio 110

Objeto Social:

ADQUISICIONM
VENTA
Y
EXPLOTACION
DE
INMUI
CONSTRUCCION POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS DE EDIF~
OBRAS, COMPRA VENTA, EXPLOTACION DE FINCAS RUSTICAS

C.NAE.:

70.12 Compraventa de blene. Inmobiliaria por cuenta propia

Estructura del rgano:

Conaejo de Idmlnletncl6n

Oltimo depsito contable: 2008

ASIENTOS DE PRESENTACiN VIGENTES

SITUACIONES ESPECIALES

https://www.registradores.orglmercantiVjsplclientes/validaDatosPeticion.jsp?pagSigui... 30/07/2010

"

...

Registradores Mercantiles de Espafta

Pgina 7 de 11

Ho existen sltu.clone. . .peci....

ADMINISTRADORES Y CARGOS SOCIALES

Nombre:

RlVERO SANCHEZ-ROMATE MARIA TERESA

OHI:

31452102Q

C.rgo:

Conaejero

Fecha de nombramiento: 28/0412010


Duracin:

2810412015

Inscripcin:

24

Fecha inscrtpcln:

1510512010

Fecha de la escritura:

31/0512010

NotariolCertiflcante:

URIBE ORTEGA ANTONIO

Residencia:

JEREZ DE LA FRONTERA - CADIZ

Nmero de protocolo:

20101870

Nombre:

RUIZ MATEOS RIVERO FRANCISCO JAVIER

DNI:

5238t1406Q

Cargo:

Consejaro

Fecha de nombramiento: 1110312009


Duracin:

1610312014

Inscripcin:

23

Fecha inscripcin:

0210412009

Fecha de la escritura:

2010312001

Notario/Certiflcanta:

MANRIQUE PLAZA JAVIER

Residencia:

JEREZ DE LA FRONTERA - CADIZ

Nmero de protocolo:

200II485

Nombre:

RUIZ MATEOS RlVERO ZOILO

DHI:

793544

Cargo:

Consejero

Fecha de nombramiento: 1610312001


Duracin:

1810312014

Inscripcin:

23

Fecha inscripcin:

0210412009

Fecha de la eacritura:

20l03I2009

NotariolCertlficanta:

MANRlQUE PLAZA JAVIER

RealcJencla:

JEREZ DE LA FRONTERA - CADIZ

Nmero de protocolo:

20091485

Nombre:

RUIZ MATEOS RIVERO JOS! MARIA

DNI:

1013791.

Cargo:

Consejero

Fecha de nombramiento:

111031ZOO1

Duracin:

11I03I2014

Inscripcin:

23

...

....,

https:/Iwww.registradores.orglmercantilljsp/clientes/vaIidaDatosPeticion.jsp?pagSigui... 30/0712010

...
Registradores Mercantiles de Espafta

Fecha inscripcin:

Pgina 8 de 11

02lMl2G09

Fecha de la escritura:

2OI0Sl2OO9

NotariolCertificante:

MANRlQUE PLAZA JAVIER

Residencia:

JEREZ DE LA FRONTERA CADIZ

N6mero de protocolo:

20091485

Nombre:

RUIZ MATEOS RNERO ALFONSO

DNI:

7495028

Cargo:

Consejero

Fecha de nombramiento: 1110312001


DuraciCm:

1110312014

Inscripci6n:

~3

Fecha inscripci6n:

02lMl2G09
20l03I2009

Fecha de la escritura:
NotarlolCertificante:

MANRIQUE PLAZA JAVIER

Residencia:

JEREZ DE LA FRONTERA CADIZ

Nllmero de protocolo:

20011485

Nombre:

RUIZ MATEOS RlVERO ALVARO

DNI:

521IM411J

Cargo:

Con....ro

Fecha de nombramiento: 1110312009


1110312014
Duracin:
Inacrlpci6n:

23

Fecha inacrlpci6n:

02104/2009

Fecha de la e&critura:

2010312009

NotariolCertificante:
Residencia:

MANRlQUEPLAZAJAVlER
JEREZ DE LA FRONTERA CADIZ

Nmero de protocolo:

20011485

Nombre:

RUIZ MATEOS RlVERO PABLO

DNI:
Cargo:

52389407
Consejero

Fecha de nombramiento: 1810312009


Duracin:
1110312014
Inscripcin:

23

Fecha inscripcin:

02104/2009

Fecha de la e&critura:

20I03I2009
MANRIQUE PLAZA JAVIER

NotarlolCertilicante:
Residencia:

JEREZ DE LA FRONTERA CADIZ

Nmero de protocolo:

20091485

Nombre:

RUIZ MATEOS RIVERO ALFONSO

DNI:
Cargo:

Secretario

7495028

Fecha de nombramiento: 2If04I2010


DuraciCm:
Inscripcin:

11I03I2014

24

https:/Iwww.registradores.orglmercantilljsp/clienteslvalidaDatosPeticion.jsp?pagSigui... 30/0712010

JO

,,

,
"

Registradores Mercantiles de Espaa

Fecha inscripcin:
Fecha de la escritura:

Pgina 9 de 11

15/06/2010
31/0512010

Notario/Certiflcante:

URlBE ORTEGA ANTONIO

Residencia:

JEREZ DE LA FRONTERA. CADIZ

Nmero de protocolo:

28101870

Nombre:

RlVERO SANCHEZ-ROMATE MARIA TERESA

DNI:

31452102Q

cargo:

VIcepresidenta

Fecha de nombramiento: 28/0412G10


Duracin:

28/04120115

1nsc:ripci6n:

24

Fecha inscripci6n:

15/06/2010
311C1512010

Fecha de la escritura:

NotariolCertiflcante:

URIBE ORTEGA ANTONIO

Residencia:

JEREZ DE LA FRONTERA CADIZ

Nmero de protocolo:

28101870

Nombre:

RUIZ MATEOS RlVERO ZOILO

OHI:

793544

cargo:

Presidenta

Fecha de nombramiento: 28/0412010


Duracin:

1810312014

Inscripcin:

24

Fecha inscripcin:

1510812G10
31/0512010

Fecha de la escritura:

NotarlolCertiflcante:

URlBE ORTEGA ANTONIO

Residencia:

JEREZ DE LA FRONTERA CADIZ

NOmero de protocolo:

28101870

Nombre:

RUIZ MATEOS RlVERO ALFONSO

DNI:

7481028

Cargo:

Con..Jero Delegado Nlldarlo

Fecha de nombramiento: 2810412010


Duraci6n:

Inscripci6n:

24

Fecha inscripcin:

1SfOII2D10
31I0Il2010

Fecha de la esc:ritura:

...i'

&

18/0SI2014

NotariolCertiflcante:

URIBE ORTEGA ANTONIO

ResIdencia:
NOmero de protocolo:

JEREZ DE LA FRONTERA CADIZ

Nombra:

RUIZ MATEOS RIVERO ALVARO

20101870

OHI:

52tt4411J

cargo:

CO......ro Delegado solidario

Fecha de nombramiento: 28I04I2010


Duraci6n:

1810312014

Inscripcin:

24

https:/Iwww.registradores.orglmercantilljsp/clienteslvalidaOatosPeticion.jsp?pagSigui... 30/0712010

.,

..
"

j.

Registradores Mercantiles de Espafta

Pgina 10 de 11

Fecha inscripcin:

1M1612010

Fecha de la escritura:

31/0512010

NofariolCertilicante:
Residencia:

URlBE ORTEGA ANTONIO


JEREZ DE LA FRONTERA CADIZ

NUmero de protocolo:

20101170

Nombre:

RUIZ MATEOS RlVERO PABLO

DNI:

5238t407

Cargo:

Con..Jero Delegado solidario

Fecha de nombramiento: 2810412010


Duracin:

1110312014

Insc:ripci6n:

24

Fecha insaipcin:

Nmero da protocolo:

1SIOII201 O
3110lI2010
URIBE ORTEGA ANTONIO
JEREZ DE LA FRONTERA CADIZ
20101670

Nombre:

RUIZ MATEOS RIVERO FRANCISCO JAVIER

Fecha de la escritura:
NotariolCertificante:
Residencia:

DNI:

52368408Q

Cargo:

Con.ejero Delegado solidario

Fecha de nombramiento: 28/0412010


Duracin:
1810312014
Insaipci6n:

24

Fecha inscripci6n:

1510812010

Fecha de la escritura:

3110&12010

NofarlolCertiflcante:

URlBE ORTEGA ANTONIO

Residencia:

JEREZ DE LA FRONTERA CADIZ

Nmero de protocolo:

20101670

Nombre:
ONI:

3145210ZQ

RlVERO SANCHEZ-ROIIATE MARIA TERESA

Cargo:

Consejero Delegado solidario


Fecha de nombramiento: ZII04I2010

Duracin:

2810412015

InsaipciOn:

24

Fecha inscripcin:

1S10812010

Fecha de la escritura:

31I0&I2010
URlBE ORTEGA ANTONIO

NofarlolCertilicante:
Residencia:
Nmero de protocolo:

JEREZ DE LA FRONTERA CADIZ

Nombre:

RUIZ MATEOS RlVERO JOSE MARIA

20101870

DNI:

508379111

Cargo:

Consejero Delegado aolldarlo

Fecha de nombramiento: 28I04I2010


Duracin:

1810312014

IneaipciOn:

24

https://www .registradores.org/mercanti1ljsplclienteslvalidaDatosPeticion.jsp?pagSigui... 30/0712010

"

.. .

.'

Registradores Mercantiles de Espafia

Fecha Inscripci6n:
Fecha de la escritura:

Pgina 11 de 11

15/0112010
3110512010

Notario/CertiflC8nte:

URIBE ORTEGA ANTONIO

Residencia:

JEREZ DE LA FRONTERA CADIZ

Nmero de protocolo:

20101870

Nombre:

RUIZ MATEOS RIVERO ZOILO

DNI:

783544

cargo:

Consejero Delegado solidario

Fecha de nombramiento: 2810412010


Duraci6n:
Inscripcin:
Fecha inscripci6n:

1810312014
24
1510812010

Fecha de la escritura:

31/0512010

Notario/Certificante:

URJBE ORTEGA ANTONIO

Residencia:

JEREZ DE LA FRONTERA. CADIZ

Nmero de protocolo:

20101870

....,.

ADVERTf!NCIA:Esta Infotmaclon " eJCpide con ,..,.,."d 108 dalOa i..-potBdoB al alCll/Vo ''''''nnltlco del Res
un l1li/01' _mente 1IrIt1trHtJvo. En CllSO da dst;onJentia ptBllllleca el conI8nIdo de asiento. t&g/.trallls sob,.

tiene

por~/nlutmltlcoa.

La CerIIIcacin expedida por el Regla*,- Malean/il ...,. el dtI/co lIIfKI/o ".. lIC18dite, lellaci-.nente el COtItenid
y damla ~ an:hivedoa o
en ., Regls/JO (AIticu/o 77 del Reglemento del Regis/JO MelCan/iI).

...,.,s'fedoa

0uedI totefIrIenW fIIOIr/IJIda laltrctllptnd6n de /os ~ que " contienen ... _ ~to e bases o _ros inl
ausceplJb/ea de _118 ltr6tIidIMIIzade por petSOItU "sic o)urldicaa. y ello aunque se ex"",.. la p
/nfomIed6II (lnatn.tccldn DGRN de 17 de lWNrNo de 111f8~

pueden _

https://www.registradores.orglmercantiVjsplclienteslvalidaDatosPeticion.jsp?pagSigui... 30/0712010

..

Registradores Mercantiles de Espaa

Pgina 5 de 11

https:/Iwww.registradores.org/mercantiVjsp/clienteslvalidaDatosPeticion.jsp?pagSigui... 30/0712010

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"

(,

..

Pgina 6 de 11

Registradores Mercantiles de Espafta

ImprimirS

Infonnacl6n Men:antlllntlenctlva ... Ioa Reg'-- Mercantil.. d. E.,..lIa

REGISTRO MERCANTIL DE LANZA ROTE


Expedida el dla: 30/0712010 a la. 11:14 hora
IHOICE DE EPIGRAFES SOLICITADOS:
Datos Generales
Sit!lacio.nj;

;s~G.iales

Adrninistr~!;Iore$l CllrgO$

DA TOS GENERALES

Denominacin:

SUPERMERCADOS MARCIAL SOCIEDA


UMITADA

Inicio de Operaciones:

0110112000

Domicilio Social:

CTRA DEL AEROPUERTO Km KM 4.3. NUM'

17.
SAN BARTOLOME 3Hao-LAS PALMAS

Duracin:

Indeflnld.

C.I.F.:

B3583m2

Datos Registrales:

HoJ. 1L-5158

Tomo 1
Follo 121

Objeto Social:

Explotaci6n de .epermere.dos '1 Htableclmlento. de .llm.ntaci


arrend.mlento ele tocaln c_rel......I....aramlento.n franqu
venta ele . .rvleloe.La .ctlvldad ele promocin '1 con.truccln Inmol
la actlvld.d d.....tleSn '1 prestacin de urvlcloe Inmobiliario. ,
..allzacl6n d. Inve..lonee Inmob""rt...

Estructura del rgano:

ConuJo d. admlnl'acl6n

ltimo dep6aito contable:

2007

ASIENTOS DE PRESENTACiN VIGENTES

EXisten asientos de presentaCin vigentes

SITUACIONES ESPECIALES

https://www.registradores.org/mercantiVjsp/clienteslvalidaDatosPeticion.jsp?pagSigui... 30/07/2010

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Registradores Mercantiles de Espafia

Existen situaciones especiales

ADMINISTRADORES Y CARGOS SOCIALES

Nombre:

GONZALEZ VIERA, NEMESIO

DNI:

78455310X

Cargo:

Consejero

Fecha de nombramiento: 1710112000


Duraci6n:

Indefinida

Inscripcin:

Fecha inscripclc)n:
Fecha de la eacritura:

21110l2000
0510712000

NotariolCertificante :

MARnNEZ socIAs. MARIA DEL CARMEN

Residencia:

ARRECIFE LAS PALMAS

Nmero de protocolo:

4816

Nombre:

GONZALEZ VIERA, JUAN

DNI:

42t04310H

Cargo:

Consejero

Fecha de nombramiento: 1710112000


Duracin:
Insalpci6n:

Indefinida

Fecha Inscrlpci6n:
Fecha de la ncritura:

2511012000

NotariolCertificante:
Residencia:

Nmero de protocolo:

0510712000
MARTiNEZ socIAs. MARIA DEL CARMEN
ARRECIFE LAS PALMAS
4816

Nombre:

GONZALEZ VIERA, FRANCISCO

DNI:

7843822IH

Cargo:

Consejero

Fecha de nombramiento: 1710112000


Duracin:

indefinida

Insaipcin:

Fecha insaipci6n:
Fecha de la escritura:

2111012000
0510712000

NotariolCertificante:
Residencia:

ARRECIFE LAS PALMAS

NOmero ele protoc:oJo:

4616

Nombre:

GONZALEZ VIERA, NIEVES

MARnNEZ SOCIAS. MARIA DEL CARMEN

DNI:

4280lIl211

Cargo:

Consejero

Fecha ele nombramiento: 1710112000

https:/Iwww.registradores.orglmercantilljsplclientes/validaDatosPeticion.jsp?pagSigui... 3010712010

'

..

]V)

, '

Registradores Mercantiles de Espafta

Duracin:

Pgina 8 de 11

Indefinida

Insaipci6n:

Fecha Inscripci6n:

25110/2000
05107/2000

Fecha de la escritura:
Notario/Certificanta:

MARTlNEZ socIAs, MARIA DEL CARMEN

Residencia:

ARRECIFE LAS PALMAS

Nmero de protocolo:

4816

Nombre:

GONZALEZ VIERA, CONCEPCION MARINA

ONI:

428107&5T

cargo:

Conejero

Fecha de nombramiento: 17/0112000


Duracin:

Indefinida

Inscripcin:

Fecha inscripcin:

25110/2000
0510712000

Fecha de la escritura:
Notario/Certificante:

MARTlNEZ socIAs, MARIA DEL CARMEN

Residencia:

ARRECIFE LAS PALMAS

Nmero de protocolo:

4816

Nombre:

GONZALEZ VIERA, CONCEPCION MARINA

DNI:

42810755T

Cargo:

Fundador

Fecha de nombremiento: 17/0112000


Inscripcin:

FeCha Inscripci6n:

25110/2000
0510712000
IIIARTINEZ socIAs, MARIA DEL CARMEN

Fecha de la escritura:
NoteriolCertificante:
Residencia:

ARRECIFE LAS PALMAS

Nllmero de protocolo:

4811

Nombre:

GINES GONZALEZ VIERA


428013HT
Fundador

DNI:
Cargo:

Fecha de nombramiento: 17/0112000


Inscripcin:

Fecha inscripcin:

2511012000

Fecha de la escritura:

D5I07I2OOO

NotariolCertlficante:

MARTlNEZ socIAs, MARIA DEL CARMEN

Residencia:

ARRECIFE. LAS PALMAS

Nllmero de protocolo:

4811

Nombre:
OHI:
Cargo:

GONZALEZ VIERA, JUAN


428D431OH
P...Ide....

Fecha de nombramiento: 17/0112000


Ouraci6n:

indefinida

Inscripcl6n:

https://www.registradores.orglmercantil/jsp/clientes/validaDatosPeticion.jsp?pagSigui... 30/07/2010

,,

Registradores Mercantiles de Espafta

Fecha inscr\pci6n:

Pgina 9 de 11

25/10l2000

Fecha de la escritura:

0lI0712000

NotariolCertificante:

MARnNEZ8OC~.MA~DELCARMEN

Residencia:

ARREaFE-LASPAlMAS

NOmero de protocolo:

..18

Nombra:

GONZALEZ VIERA, NEMESIO

DNI:

78411310X

Cargo:
Sec....rIo
Fecha de nombramiento: 1710112000

Duracin:
Inscripcin:

Indefinida

Fecha inscripcin:

2511012000

Fecha de la escritura:
NotariolCertificante:

0lI0712000
MARTINEZ 80C~. MARIA DEL CARMEN

Residenc:ia:
NOmero de protocolo:

4818

ARRECIFE - LAS PALMAS

Nombra:

MARCIAL GONZALEZ DIAl

OHI:

42812200P

Cargo:
Fundador
Fecha de nombramiento: 1710112000
Inscripcl6n:
1
Fecha inscripcin:

25/1012000

Fecha de la escritura:

0lI0712000

NotariolCerllficante:
Residencia:
NOmero de protocolo:

ARRECIFE - LAS PALMAS

MARTINEZ SOC~. MARIA DEL CARMEN


..18

Nombra:

GONZALEZ VIERA. FRANCISCO

OHI:

78431228H

Cargo:
Fundador
Fecha de nombramiento: 17/0112000
lnscr\pci6n:
1
Fecha inscripcin:

2111012000

Fecha de la escritura:

0lI0712000

NoteriolCertificante:

MARTINEZ socIAs. MARIA DEL CARMEN

Residencia:
Nmero de protocolo:

ARREaFE - LAS PALMAS

4818

Nombra:

GONZALEZ VIERA, NIEVES

OHI:

42908II2M

Cargo:
Fecha de nombramiento:
Inscripcl6n:
Fecha inscripcin:
Fecha de la escritura:
NolariolCertificante:

Fundador
1710112000
1
25/10l2000
0lI07I2l00

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MARTlNEZ socIAs. MARIA DEL CARMEN

https://www.registradores.org/mercantiUjsplclientes/validaDatosPeticion.jsp?pagSigui... 30/0712010

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Registradores Mercantiles de Espafta

Pgina 1Ode 11

Residencia:

ARRECIFE LAS PALMAS

NOmero de protocolo:

4116

Nombre:

GONZALEZ VIERA, JUAN

DNI:

4280431 OH

Cargo:

Fundador

Fecha de nombramiento: 17/0112000


Inscripcin:

Fecha Inscripcin:

25110/2000

Fecha de la escritura:

0510712000

Notario/Certificante:

MARTlNEZ socIAs, MARIA DEL CARMEN

Residencia:

ARRECIFE LAS PALMAS

NOmero da protoCOlo:

4818

Nombre:

GONZALEZ VIERA, NEMESIO

DNI:

711415310X

Cargo:

Fundador

Fecha de nombramiento: 1710112000


Inscripcin:

Fecha inScripcin:

25110/2000

Fecha de la escritura:

0510712000

Notario/Cettificante:

MARTlNEZ socIAs, MARIA DEL CARMEN

Residencia:

ARRECIFE LAS PALMAS

NClmero de protocolo:

4818

Nombre:

GONZALEZ VIERA, NEMESIO

DNI:

711411310X

Cargo:

Consejero Delegado solidario

Fecha de nombramiento: 17/0112000


Duracin:

Indefinida

InScripcin:

Facha Inscripcin:

25110/2000
0510712000

Fecha de la escritura:
NotarioJCertlficante:

MARTlNEZ socIAs, MARIA DEL CARMEN

Residencia:

ARRECIFE LAS PALMAS

Nlimero de protocolo:

4818

Nombre:

GONZALEZ VIERA, FRANCISCO

DNI:

7143122IH
CO....jero Delegado solidario

Cargo:

Fecha de nombramiento: 1710112000


Duracin:

indefinida

Il1ICripcI6n:
Fecha inscripci6n:

21110l2000

Facha de la escritura:

0510712000

NotariolCertllicante:

IIAR11NEZ socIAs, MARIA DEL CARIIEN

Residencia:
Namero de protocolo:

ARRECIFE LAS PALMAS

4818

https://www.registradores.orglmercantiJ/jsplclienteslvalidaDatosPeticion.jsp?pagSigui... 30/07/2010

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Registradores Mercantiles de Espafia

Registradores Mercantiles

Registro Mercantil
Accesos
Cmo abonarse
InformaCin Mercantil
Bsqueda
Sociedad/Apoderado
. Tipos de Informacin
Estadsticas
Informacin Usuario
Poltica de privacidad

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......

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https:/Iwww.registradores.orglmercantilljsplclienteslvalidaDatosPeticion.jsp?pagSigui... 30/0712010

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Registradores Mercantiles de Espafta

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ImprlmirB

REGISTRO MERCANTIL DE MADRID


expedida el dla: 3010712010 a la. 12:14 horas.
INDICE DE EPIGRAFES SOLICITADOS:
Datos Generales
Sit.uaciones Especial$s
Actmini!ltl'lldoresJ cf90S

DATOS GENERALES

Denominacin:

CLESASL

Ink:lo de Operaciones:

27/1012008

Domicilio Social:

AWA CARDENAL HERRERA ORlA, 67

Duracin:

MADRID - 21.fAADR1D
Indefinida
B84187181

C.I.F.:
Datos Reglstralea:

Hoja .-4"142
Tomo 23381
Follo 21

Objeto Social:

EL ESTABLECIMIENTO Y EXPLOTACION DE TODA CLASE DE NEG


RELACIONADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON LA ADQUU!
HIGIENIZACION, HOIIOGENEIZAClON y SUMINISTRO DE LECHE
DERlVADOS.._

Estructura del rgano:

Administrador nleo

ltimo dep6aIto contable:

Q7/De

ASIENTOS DE PRESENTACION VIGENTES

Existen asientos de present!lcin vigenlrJs

SITUACIONES ESPECIALES

https://www.registradores.org/mercantil/jsplclienteslvalidaDatosPeticion.jsp?pagSigui... 30/0712010

Pgina 3 de 3

Registradores Mercantiles de Espaiia

Existen situaciones especiales

ADMINISTRADORES Y CARGOS SOCIALES

Nombre:

RUIZ MATEOS RlVERO ALVARO

DNI:

5Z194451J
Adminiatrador 6nlco

Cargo:

Fecha de nombramiento: 27/1012006


Duracin:

Indefinida

Inscripci6n:

Fecha inscripcfn:

0811112008

Fecha de la eacrltura:

27/1012006
RECARTE CASANOVA JAIME
MADRID - MADRID
ZOOfI3785

NotariolCertificante :

Residencia:
Nllmero de protocolo:

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ADIlERTENCIA:Oe tIOIIfotmIdad con el lIIIfcuIo 146.1 del ~n/o IIftI Reg/$I1D ~. el nombramiento 11ft
~ CIIlIIIdo, wIXkiD el ",.,0. se llllya ceIebrwdo la .Junm Ge_1 Sigulenlfl o ~ /Rnst:un1do ., 111m
caJebnJcI4n 11ft ,. .Ju/ que . " . 18101Wr.obI8 la epIIJIlad6n 11ft cuenta. del lI/8tcIcio anIfIIIor.

ADIII!R7J:NCIA:Esta /nfomI8cion .. exp/dft _ _ _ c:Ia /os datos Im:otpollldos el 8n:h1vo ltIfflImoo del Res
llene un .,.. ,.,.,..",.,../nIotma1lllo. En _
11ft "-danci. pt8V81tH:e el eon/enIdo de .sIenIDs ,.",."./as aobnI
por~lnIlIrt/It:08.

La Celfl//cec/II 8J(ptHIda por el Regl.ndor Men:enllleeni el nlr:o /IIfIdIo ".,. lICIWdI1M fIllI8c/entenI8nIf el 00nIfInId
'1 ctem dcII:umen/os .ehlV8dDa o deposItedoI en el ~"" (Attlculo 77 del Relamen/o del ReQiSI1D Me/e8JIIII).
Qu8dIt iot8InIIJI ptD/ibide la incoIpInd6n de los detall que se _ . . . " en .ste dcH:umen1O a lMaa o lidIeIN /nJ
pueden . , ~ de c:onIIIIIII in111IIdU8Mz1Ide por ,.,.",... fIsicea o ~s. '1 ello 8U11CJUf1 se ex",.. le p

lnfcInnec:fdn (/nIIIVcci6n DGRN 11ft 17 de febtaID 11ft 1H1J.

https://www.registradores.orglmercantil/jsplclienteslvalidaDatosPeticion.jsp?pagSigui... 30/0712010

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BANCO BENEFICIARIO:
BANCO ETCHEVERRIA , O.P.

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VALOR: 30-0i-?OI(l

IMPORTE ORDENADO:

1.266.524,52 EUR

C(JtTRAVAlOR:
COMISIONES YGASTOS:
GlOS. CORREO
ORDEN NACIONAL

1.266.524,52 EUR

Jotal gastos ordenante:


Total xastos beneficiario:

0,00 EUR
0,00
1.266.524,52 EUR

TOTAL DEUDADO:

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lIQUIDACION:

NUEVA RUMASA S.l.

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OfiCINA: 1880 O.E. ARRECIFE


0049 1880 696 0010990
NUMERO ORDEN:

ORDENANTE:
SUPERMERCADOS MARCIAL S.l.
AV ISLAS CANARIAS 1
35509 COSTA TEGUISE

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BENEFICIARIO:

CLESA S.L.

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00310028981010001317

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BANCO BENEFICIARIO:
BANCO ETCIIEVERRIA , O.P.

FECltA: 30-01-2010
ADEUDAMOS EN CODlGO CUENTA CLIENTE
00491880142810010822

1lI.lUIDACIOH:
IMPORTE ORDENADO:

7.713.415,48 EUR

CONTRAVALOR:
COMtSIONES y GASTOS:
GTOS. CORREO
ORDEN IIACtONAL

7.713.475,48 EUR

Total gastos ordenante:


Total astos beneficiario:
TOTAL DEUDADO:

1
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DETALLES DEL PAGO:

VALOR: 30-07-2010

0,00 EUR
0,00

7. 713.475,48 EUR

CAMBIOS APLICADOS:

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N.I.F.: B35.637.191
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Elanl<lnterSA Reg mercantil Madrid. t 1857,! 220, h 961>3, cifA-281l51360

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JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5


MADRID
PRIM,12
Telfono: 913973315 Fax: 913194731

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A


Nmero de Identificaci6n nico: 28079 27 2 2011 0013093
Principal (Tomo 124)

PROVIDENCIA DEL MAGISTRADO-JUEZ


D. JAVIOER GMEZ BERMDEZ

En MADRID a dos de Agosto de dos mil trece.


Dada cuenta, por recibidos escritos presentado por las
representaciones de 1!is mercantiles LINEA DE FUEGO SL, LO PEZQUESADA DECORACION SL, DLA PIPER SPAIN SL y SUPERMERCADOS
MARCIAL SL, acompaando documental en respuesta a mandamientos de
15/07/2013, nanse y confirase traslado a los inspectores de la AEAT
adscritos a la causa como auxilio judicial a los efectos oportunos.
Lo manda y firma S.S ., doy fe.

DILIGENCIA.- Seguidamen e se cumple lo ac r

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5

n2 A\J~, 1013

311

MADRID

PRIM, 12
Telfono: 913973315
Fax: 913194731
NXG: 28079 27 2 2011 0013093

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DJ:LIGENCJ:AS PREVIAS PROC. ABREVJ:ADO 112/2011-A


Procurador/a:
Abogado:
Representado:

NOTIFICACIN.En Madrid,
a uno de Agosto de dos mil trece, teniendo a mi
presencia al MJ:NJ:STERJ:O FJ:SCAL. ANTICORRUPCJ:N le notifico
mediante lectura ntegra y entrega de copia literal, la
resolucin dictada en el procedimiento arriba referenciado en
fecha hacindole saber que contra la presente resolucin cabe
interponerse recurso de REFORMA
en el plazo de
TRES OlAS
ante este Juzgado.
Enterado, se da por notificado y firma.

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3Z-
O5 t,GO. 2013

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5


MADRID
PRIM,12
Telfono: 913973315
Fax: 913194731
NIG: 28079 27 2 2011 0013093
01000

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A


Procurador/a:
Abogado:
Representado:

NOTIFICACIN.En Madrid, a dos de Agosto de dos mil trece, teniendo a mi presencia al


MINISTERIO FISCAL ANTICORRUPCIN le notifico mediante lectura ntegra y
entrega de copia literal, la resolucin dictada en el procedimiento arriba referenciado en fecha
hacindole saber que contra la presente resolucin cabe interponerse recurso de REFORMA
en el plazo de TRES DIAS ante este Juzgado.
Enterado, se da por notificado y firma.

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5


MADRID

O5 Ab\;.

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PRIM, 12
Telfono: 913973315
Fax: 913194731
NIG: 28079 27 2 2011 00 13093
01000

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A


Procurador/a:
Abogado:
Representado:

NOTIFICACIN.En Madrid, a dos de Agosto de d9s mil trece, teniendo a mI presencia al


MINISTERIO FISCAL ANTICORRUPCION le notifico mediante lectura ntegra y
entrega de copia literal, la resolucin dictada en el procedimiento arriba referenciado en fecha
hacindole saber que contra la presente resolucin cabe interponerse recurso de REFORMA
en el plazo de TRES DIAS ante este Juzgado.
Enterado, se da por notificado y firma.

3ZY
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5
MADRID

26 JUlo 2013

PRIM, 12
Telfono: 913973315
Fax: 913194731
NIG: 28079 27 2 2011 0013093

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO

Procurador/a:
Abogado:
Representado:

NOTIFICACIN.-

En Madrid,
a veinticinco de Julio de dos mil trece, teniendo
a mi presencia al MINISTERIO FISCAL ANTICORRUPCIN le notifico
mediante lectura ntegra y entrega de copia literal,
la
resolucin dictada en el procedimiento arriba referenciado en
fecha hacindole saber que contra la presente resolucin cabe
interponerse recurso de REFORMA
en el plazo de
TRES OIAS
ante este Juzgado.
Enterado, se da por notificado y firma.

JUZGADO CENTRAL DE INSTROCCION N 5

MADRID

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PRIM, 12
Telfono: 913973315
Fax: 913194731
NrG: 28079 27 2 2011 0013093

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO

Procurador/a:
Abogado:
Representado:

NOTIFICACIN.-

En Madrid, a treinta y uno de Julio de dos mil trece,


teniendo a mi presencia al MINISTERIO FISCAL ANTICORRUPCIN le
notifico mediante lectura ntegra y entrega de copia literal,
la resolucin dictada en el procedimiento arriba referenciado
en fecha hacindole saber que contra la presente resolucin
cabe interponerse recurso de REFORMA
en el plazo de
TRES
OlAS ante este Juzgado.
Enterado, se da por notificado y firma.

Ban<la

S/ Ref.: Diligencias previas /112/11


N/Ref.: 45415/13

Ilmo. Sr.:
En contestacin a su oficio de fecha 18 de julio de 2013, relativo al asunto de referencia, se
comunica lo siguiente:
La informacin referente a los efectos interesados relativa a su ingreso, todos ellos se
realizan en la cuenta nm. 2038 5837 94 6000555817 a nombre de eARAT ESPAA,
S.A.U. (A28343358).

Madrid, 05 de agosto de 2013


Bankia S.A.

Ilmo. Sr. Magistrado Juez del


Juzgado eentralde Instruccin N 5 Seccin: A
e/ Prim, 12
28071 - Madrid

GSabadel1 ~~. .~:::-;. . . .-:-:~~


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Requerimientos Oficiales

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JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N. 5
C/ Prim, 12
28071 - MADRID

N/Ref.336405-alc
S/Ref.: Diligencias Previas Proc. Abreviado 11212011

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Seores:
En respuesta a su atento escrito de fecha 18/0712013, dimanante del procedimiento
de referencia, cmplenos comunicarle que, salvo error u omisin, consultados
nuestros registros informticos, hemos verificado que el cheque nO 2479158 con
cuenta de cargo nO 0031 002896 1010000389 por importe de 4.524 euros fue
abonado en la cuenta nO 0081 5213280001013403 titularidad de la mercantil
Informa D&B S.A. con CIF A80192727.
Lo que comunicamos a V.1. a los efectos oportunos.
Atentamente,

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de Sabadell S.A.

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9 de julio de 2013

bankinter: ,
__________________________________________________________________
DIRECCIN DE OPERACIONES
Cobros, Pagos y Servicios
Telefono 91-3397703 /91-6231819
Fax 91-3398428
Pico de San Pedro, '2
28760-TRES CANTOS-Madrid

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SfiN NOIY.lntllSN
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INSTRUCCION NUM. 5 MADRID
C/ Prim 12
28004 Madrid
MADRID

-Madrid, a 1 del 8 de 2013


DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 11212011-A
P072414283 7E/20 13

Procedimiento:
N/Referencia:

Muy seores nuestros:


En contestacin a su oficio de referencia les adjuntamos la informacin solicitada en
relacin a los cheq\les expedidos con cargo a la cuenta 0031-0028-96-1010000389

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Los cheques arrib indicados fueron abonados en la cuenta 0128/0039/43/0500501915 de


la que es titular LINEA DE FUEGO, S.L, CIF B80073471

BANKINTER S.A. R.M. MADRID T.1857, F.220, H.9643. N.I.F. A-28/157360

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Este cheque se abon en la cuenta de la que es titular 0128/0038/17/0500002653


ESTRUCTURA CERO COMUNICACION S.L., CIF B83895664

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HUMABA S.A.

HUMASA S.A. Ol!D:!!J t

Estos cheques se abonaron en la cuenta 0128/0802/14/0100034183 de la que son titulares


RAMON SANCHEZ BLEDA; NIF 027824925P Y PILAR GARCIA RODRIGUEZ, NIF
027824925P
Numero dt

cuenta

d.r. Tltubl"

1010000389 %

Feclu!
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NWncrode Jmpol1e
cheque
chcqlle

NUEVA RU.\lASA s.A. I 7JO 1/1 t 02'30565

5.816.48

Entillad

BANKINTER SA R.M. MADRID T.1857, F.220, H.9643. N.I.F. A-28/157360

loR1adora

tomadDr

0118

JSOJ

Este cheque se abon en la cuenta 0128/1503/54/0500000856 de. la que es titular


NEGOCIACION & COMPRA ADVERTISING DIGITAL, CIF B85420008.
Quedando a su disposicin les saluda atentamente.

ea

..
JUZ~~~CENTRAl DE INSTRUCCION N9 5
___ 'ENe'A NAC'ONAL

Juzgado Central de Instruccin nm.5


C/Prim,12
28004 Madrid
En Barcelona a 1 de Agosto 2013

Referencia: Diligencias Previas


Procedimiento Abreviado 112/2011

Muy litre. Sr.


En relacin a lo solicitado en la Providencia de 15 de julio de 2013 acompao copia de la
minuta acreditativa por importe de 18.000 euros.
Igualmente le informo que durante el mes de febrero y mitad de marzo efectu diversos viajes
a Madrid, Vigo y Granada en relacin con las empresas de Nueva Rumasa, los das 1, 5, 9, 11,
15, 16, 21 Y 28 de febrero, as como los das 2, 7 Y 8 de marzo. Entre otras ms, prest los
siguientes servicios profesionales:
.- Tres entrevistas con el Director General, su Director General y Jefe de Asesoria Jurdica en
Madrid en la calle Pez Volador nQ 2 para tratar de posible levantamiento de embargos de
clientes efectuados a diferentes empresas del grupo, ofreciendo inmuebles en garanta .
.- Entrevista con el mismo objeto con la Recaudadora de la Seguridad Social en Vigo y con el
Recaudador de Granada.
El mantenimiento de los embargos por la Seguridad Social de los crditos que presentaban
diferentes empresas del grupo contra sus clientes produjo un cese de los ingresos en las
mismas, incluso un colapso en alguna de ellas que aboc a dichas sociedades a una situacin
concursa!.
El pago indicado deba tener carcter mensual pero desgraciadamente el cliente no pudo
seguir realizando ms pagos, por carecer de medios para ello.
Queda a su disposicin para cualquier informacin o aclaracin que considere necesaria.

Atentamente.

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Minuta nO 11/11

MINUTA DE HONORARIOS
QUE PRESENTA EL LETRADO
DEL LTRE. COLEGIO DE ABOGADOS DE BARCELONA,
D. CARLOS BENITO NEZ - LAGOS A:
NUEVA RUMASA S.A.
DOMICILIADA EN
CI ALONDRA N 2
28223 - POZUELO DE ALARCN
MADRID,
CON C.LF: A-78229515.
De conformidad con lo acordado con el cliente.

BASE IMPONIBLE
18 % LV.A

17.475,73
3.145,63
20.621,36

15 % IRPF
TOTAL

2.621,36
18.000,00

N CUENTA: BANCO ESPIRITO SANTO: 0131-8804-24-2720007121

Barcelona a 16 de marzo de 2011

g~ -/cf'?, ~ ?~

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~uh@icd.e-

Sb,.. .9J.Jcf'J.9.cYf:

1K "la Caixa"

3J
Oficios del Juzgado
CE.iIm4iiii.i;;~~~~wuestas Oficios Diversos

OFICINA 09272
GESTlO DOCUMENTAL I PROCESSOS
AV. DIAGONAL, 621-629 II P16
08028 BARCELONA

Barcelona, 24 de julio de 2013


Pgina 1 de 1

JUEZ DEL JUZGADO DE CENTRAL DE INSTRUCCIN 09261/00


N 5 DE MADRID SECCIN A
005812

ADMINISTRACIN
MADRID

28071

~liI

ILMO. SR.
En contestacin a su atento oficio, cuyos datos figuran en el pie de este escrito, cmplenos poner en
conocimiento de V.I. que, salvo error u omisin:
En contestacin a su oficio de fecha 15;07/2013, cmplenos indicarle que no va dirigido a nuestra entidad
bancaria, por lo que no podemos facilitarle la informacin solicitada.
Quedamos a su disposicin para cualquier aclaracin que precise
Atentamente,

Asesorfa Jurfdica
Gestin de Servicios Jurfdicos
La Directora

Datos
generales

JUZGADO

DEL JUZGADO DE CENTRAL DE INSTRUCCiN N 5


SECCION A

~'.A.

MOD.2O.9555219

PROCEDIMIENTO

FECHA OFICIO

FECHA ENTRADA

00000112/2011

15.07.2013

22.07.2013

Avda. Diagonal, 821 -080Z8 Barcelona - NIF AD8663619 -inscrilll RM Barcelona, tomo 42657, folio 33, seccin B. hoja 8-41.232. inscrix:ioo 109 ',:.;.'
2013073112 P531
113212100005 005812 0110
10006036 00012276 ~O:~~00

]72--- VIAJES

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.....

el Prim, 12
28004 Madrid

ILMO. SEOR:

En contestacin a su oficio de fecha 15 de julio de 2013 le comunicamos que las


trasferencias indicadas en el mismo, fueron destinadas al pago de servicios de viaje
adquiridos por la sociedad Nueva Rumasa S.A., segn se desglosa en el siguiente
cuadro:

FECHA

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o

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N.fACTURAS

-'-

--

--

OBseRVACIONES

24/11/2009

668,26

939116307C

31/12/2009

270,07

939140981C

Documento 2

31/12/2009

206 35

909208584C

Documento 3

29/01/2010

418,97

939159503C, 909235736C

10/06/2010

679,79

0410812010

930032640C, 930044621C, 910064989C


930050239C, 930069258C, 930050239A, 910073353C,
595,15
930060657A

31/0812010

1.335,72

04110/2010

1.750,37

21/10/2010

-e

WORTE

910131465C,930090033C,9300094511C

910145775C, 930109872C, 910131465A


910160246C,911028574C,911060415C,910292587C,
3.064,94
939130465C

Documento 1

Documento 4 a 5
Documentos 6 a 8
Documentos 9 a 13
Documentos 14 a 16
Documentos 17 a 19
Documentos 20 a 24

01/12/2010

2.072,02

930137799C,910199955C

Documentos 25 a 26

03101/2011

368,48

930156863C,910226834C

Documento 27 a 28

14/01/2011

166,14

930127198C

Documento 29

30101/2011

394,87

9101850BOC

Documento 30

Adjunto a la presente les acompaamos copia de las facturas relacionadas, as como


copia de los talones de venta emitidos por cada uno de los servicios de viaje adquiridos
e incluidos en cada factura.
Todo lo cual ponemos en su conocimiento en Madrid a 31 de julio de 2013
VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.

.p.

Juan Luis Vassallo

VIAJES EL CORTE INGLES, S. A. I Dom. Soc. Hermosilla, 112, 28009-Madrid I Ins. Reg. Mer. de Madrid, Torno 2506 dal L. da S. Hoja 16329, Folio 119 I N.I.F. A-28229813

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VIAJES

N DE CUENTA

PERIODO DE COMPRA

N DE FACTURA

~9616591

- 000

1')

00939-116307C

(1-07-09 AL 31-07-09

Http://viajes.elcorteingles.es

DUPLICADO

MADRID, 31 DE JULIO DE 2.009

CIF: A78229515
NUEVA RUMASA S.A.
AV PABLO IGLESIAS 39
28039 MADRID

NUEVA RUMASA S.A.


CL ALONDRA 2
SOMOSAGUAS
28023 POZUELO DE ALARCON
MADRID

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CONCEPTO

BILLETE

BASE
SUJETA

CUOTA

NO SUJETA

P.V.P.

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~*14-07 REF:00397046015
mRTIZ SERGIO
~C:PILAR LOSADA 11250199
RiIB - S - 22/06

'"~ASAS

~AD/MAH/MAD

POR COMPRA
~T~L REFERENCIA
~COMISION

100,10
3,37

7,0
7,0

4,83
3,12

174,00
51,08

0,00
4,35
118,01 103,47

16,0

0,70
8,65

5,05
230,13

69,07
44,59

1*14-07 REF:00397046016
~ORTIZ S ERGIO
;C:PILAR LOSADA 11250198
IVY - Z - 22/06
~TASAS

27,39
4,17

39,69
1,55

7,0
7,0

1,92
0,29

69,00
6,01

POR COMPRA
ITOTAL REFERENCIA

4,35
35,91

0,00
41,24

16,0

0,70
2,91

5,05
80,06

135,36
8,35

196,17
3,09

7,0
7,0

9,47
0,58

341,00
12,02

4,35
148,06

0,00
199,26

16,0

0,70
10,75

5,05
358,07

343,97
0,00
0,00
343,97

EX
7,0
16,0

0,00
20,22
2,09
22,31

343,97
309,14
15,15
668,26

~MAH/MAD

~COMISION
a:

~*30-07

REF:00297414989
SERGIO
~C:SRGIO ORTIZ - .
:gJK - W - 16/07
12669476
~TASAS
gMAD/MAH/MAD
-:COMISION POR COMPRA
~ORTIZ

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FECHA VENCIMIENTO: 01-11-09

TOTAL FACTURA DE CARGO

668,26

Factura emitida al amparo de la Disp.Adic.cuarta del RO 1496/2003

V. 2

930/05321

VIAJES

TALN DE VENTA

00397/09/0018271

Agente

Fecha

Documento

14-07-2009

00397-046015

Expediente

79029948

Cliente
NUEVA RUMASA S.A.
Nm. Cliente

99616591

000

Seccin
Departamento
Viajero

ORTIZ SERGIO
Codo Viajero

PILAR LOSADA

RELACiN DE SERVICIOS
Bono 1 Billete
07533112501994

Concepto

lB - S - 22/06
MAD/MAH/MAD
Comisin por compra

Importe
225,08
5,05

FORMA DE PAGO

Importe total de los servicios (Impuestos incluidos)

230,13

I
CARGO EN CUENTA /

AUTORIZACION:0907140941

JI

~------------------------------------------

El cliente manifiesta expresamente su conformidad con los datos del servicio facturado del que ha sido informado suficientemente sobre sus
caractersticas y particularidades.
El cliente ha sdo informado de la posbilidad de suscrbir un seguro de viaje con diferentes coberturas adaptadas a los servicios contratados.
Para prestar el servicio, los datos facilitados sern incorporados a un fichero titularidad de Viajes El Corte Ingls, SA, con domicilio en
Madrid -28009-, calle Hermosilla nQ 112, donde podr ejercer los derechos de acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin.
Conserve el presente documento para cualquier reclamacin o consulta sobre el servicio/producto contratado.

Firma Cliente 1 Sello Empresa

VIAJES EL CORTE INGLS, SA 1 Dom. Soc. Hermosilla 112, 28009-Madrid Ilns. Reg. Mer. de Madrid, Tomo 2506 del L. de S. Hoja 16329, Folio 119/ N.I.F. A-28229813

JJ~

VIAJES

TALN DE VENTA
Fecha

Documento

Agente

14-07-2009

00397-046016

79029948

Expediente

00397/09/0018271
Cliente

NUEVA RUMASA S.A.


Nm. Cliente

99616591 - 000

Seccin
Departamento
Viajero

ORTIZ SERGIO
Codo Viajero

PILAR LOSADA

RELACiN DE SERVICIOS
Bono I Billete

03033112501985

Concepto

vv -

Z - 22/06
MAH/MAD
Comisin por compra

Importe

75,01
5,05

FORMA DE PAGO

Importe total de los servicios (Impuestos incluidos)

80,06

CARGO EN CUENTA / AUTORIZACION:0907140961

El cliente manifiesta expresamente su conformidad con los datos del servicio facturado del que ha sido informado suficientemente sobre sus
caractersticas y particularidades.
El cliente ha sido informado de la posibilidad de suscribir un seguro de viaje con diferentes coberturas adaptadas a los servicios contratados.
Para prestar el servicio, los datos facilitados sern incorporados a un fichero titularidad de Viajes El Corte Ingls, SA, con domicilio en
Madrid -28009-, calle Hermosilla na 112, donde podr ejercer los derechos de acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin.
Conserve el presente documento para cualquier reclamacin o consulta sobre el servicio/producto contratado.

Firma Cliente I Sello Empresa

Vi

VIAJES EL CORTE INGLt:S, SAl Dom. Soc. Hermosilla 112, 28009-Madrid /Ins. Reg. Mer. de Madrid, Tomo 2506 del L. de S. Hoja 16329, Folio 119/ N.I.F. A-28229813

]]~

VIAJES

TALN DE VENTA
Fecha

Documento

30-07-2009

00297-414989

Expediente
00297/09/0126081

Agente
79001269

Cliente
NUEVA RUMASA S.A.
Nm. Cliente

99616591

000

Seccin
Departamento
Viajero

ORTIZ SERGIO
Codo Viajero

SRGIO ORTIZ

RELACiN DE SERVICIOS
Bono tBillete
68033126694761

Concepto
JK - W - 16/07
MAD/MAH/MAD

Comisin por compra

Importe
353,02
5,05

FORMA DE PAGO

Importe total de los servicios (Impuestos incluidos)

CARGO EN CUENTA /

358,07

AUTORIZACION:0907300219

El cliente manifiesta expresamente su conformidad con los datos del servicio facturado del que ha sido informado suficientemente sobre sus
caracterlsticas y particularidades.
El cliente ha sido informado de la posibilidad de suscribir un seguro de viaje con diferentes coberturas adaptadas a los servicios contratados.
Para prestar el servicio, los datos facilitados sern incorporados a un fichero titularidad de Viajes El Corte Ingls, SA, con domicilio en
Madrid -28009-, calle Hermosilla na 112, donde podr ejercer los derechos de acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin.
Conserve el presente documento para cualquier reclamacin o consulta sobre el servicio/producto contratado.

Firma Cliente t Sello Empresa

\' ,

VIAJES EL CORTE INGLt:S, S.A./ Dom. Soc. Hermosilla 112, 28009-Madrid IIns. Reg. Mer. de Madrid, Tomo 2506 del L. de S. Hoja 16329, Follo 119/ N.I.F. A-28229813

Documento 2

<: g
'-'

VIAJES

N DE CUENTA

PERIODO DE COMPRA

N DE FACTURA

616591 - 000

01 09-09 AL 30-09-09

e0939-140981c

Http://viajes.elcorteingles.es

DUPLICADO

MADRID, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.009

CIF: A78229515
NUEVA RUMASA S.A.
AV PABLO IGLESIAS 39
28039 MADRID

NUEVA RUMASA S.A.


CL ALONDRA 2
SOMOSAGUAS
28023 POZUELO DE ALARCON
MADRID

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CONCEPTO

BILLETE

BASE

~,~~-:::~~~~~~~______L-~S~UJ~ET~A__-L~N20~SU~JE~~~~~l-~CU~O:~~-L__~P:.~:~__~

*23-09 REF:00297419053
~TIZ SERGIO
d;VOLANDA - .
~ - P - 23/09
05694178
ThSAS
~D/MAH/MAD
~~ION POR

COMPRA
REFERENCIA

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DE I.V.A.
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0,58

253,00
12,02

4,35
113,12

0,00
148,64

16,0

0,70
8,31

5,05
270,07

148,64
0,00
0,00
148,64

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16,0

0,00
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8,31

148,64
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270,07

0,00
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113,12

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FECHA VENCIMIENTO: 01-01-10

TOTAL FACTURA DE CARGO

270,07

Factura emitida al amparo de la Disp.Adic.cuarta del RO 1496/2003

V.2

930 I 05321

]~o

VIAJES
TALN DE VENTA
Expediente
00297/09/0153391

Fecha

Documento

Agente

23-09-2009

00297-419053

79071338

Cliente
NUEVA RUMASA S.A.
Nm. Cliente

99616591 - 000

Seccin
Departamento
Viajero

ORTIZ SERGIO

Codo Viajero

YOLANDA

RELACiN DE SERVICIOS

Bono I Billete
07530056941783

Concepto

IB - P - 23/09
MAD/MAH/MAD
Comisin por compra

Importe
265,02
5,05

FORMA DE PAGO

Importe total de los servicios (Impuestos incluidos)

270,07

CARGO EN CUENTA / AUTORIZACION:0909225188

El cliente manifiesta expresamente su conformidad con los datos del servicio facturado del que ha sido informado suficientemente sobre sus
, caracteristicas y particularidades.
El cliente ha sido informado de la posibilidad de suscribir un seguro de viaje con diferentes coberturas adaptadas a los servicios contratados.
Para prestar el servicio, los datos facilitados sern incorporados a un fichero titularidad de Viajes El Corte Ingls, SA, con domicilio en
Madrid -28009-, calle Hermosilla nQ 112, donde podr ejercer los derechos de acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin.
Conserve el presente documento para cualquier reclamacin o consulta sobre el servicio/producto contratado.

Firma Cliente I Sello Empresa

V1

VIAJES EL CORTE INGLS, SA 100m. Soc. Hermosilla 112, 28009-Madrid Ilns. Reg. Mer. de Madrid, Tomo 2506 del L. de S. Hoja 16329, Folio 1191 N.I.F. A-28229813

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VIAJES

PERIODO DE COMPRA

N DE CUENTA

59616591 - 000

0~-09-09

N DE FACTURA

AL 30-09-09

00909-208584C

Http://viajes.elcorteingles.es

DUPLICADO

MADRID, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.009

CIF: A78229515
NUEVA RUMASA S.A.
AV PABLO IGLESIAS 39
28039 MADRID

J'-(

NUEVA RUMASA S.A.


CL ALONDRA 2
SOMOSAGUAS
28023 POZUELO DE ALARCON
MADRID

'"

~
~r-------~---------r-------r-------~~-----'----'-------~--------~

CONCEPTO

BILLETE

BASE

.~~~~~~~~~~~______L-~S~UJ~ET~A__-L~N~O~SU~JE~~~~~~~CU=O~~~-L__~P~.V.~~__~

-~08-09 REF:00297417471
;SERGIO ORTIZ
:t :YOLANDA - .
~F - T - 09/09
",AD/BARCELONA~OMISION POR COMPRA
~O~L REFERENCIA

07091278

~~09 REF:00297417472
SERGIO ORTIZ
~ : YOLANDA - .
;RF - T - 09/09
07091279
~BARCELONA- /MAD
~OTAL REFERENCIA

1~RESUMEN
~

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G;

DE I.V.A.

117,57

0,00

7,0

8,23

125,80

4,35
121,92

0,00
0,00

16,0

0,70
8,93

5,05
130,85

70,56

0,00

7,0

4,94

75,50

70,56

0,00

4,94

75,50

13,17
0,70

201,30
5,05
206,35

188,13
4,35
192,48

0,00
0,00
0,00

7,0
16,0

1~,87

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8
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FECHA VENCIMIENTO: 01-01-10


TOTAL FACTURA DE CARGO
206,35 k
El importe de IVA/IPSI indicado es por nombre y cuenta del pPestador del 55
vicio, excepto en los servicios marcados como RE(Rg.Espec.Ag.viajes Art.14

V.2

930/05321

VIAJES

TALN DE VENTA
Expediente

00297/09/014521

Fecha

Documento

Agente

08-09-2009

00297-417471

79071338

Cliente

NUEVA RUMASA S.A.


Nm. Cliente

99616591 - 000

Seccin
Departamento
Viajero

SERGIO ORTIZ
Codo Viajero

YOLANDA

RELACiN DE SERVICIOS
Bono 1 Billete

07091278

Concepto

RF - T - 09/09
MAD/BARCELONAComisin por compra

Importe

125,80
5,05

FORMA DE PAGO

Importe total de los servicios (Impuestos incluidos)

130,85

CARGO EN CUENTA / AUTORIZACION:0909088890

El cliente manifiesta expresamente su conformidad con los datos del servicio facturado del que ha sido informado suficientemente sobre sus
caractersticas y particularidades.
El cliente ha sido informado de la posibilidad de suscribir un seguro de viaje con diferentes coberturas adaptadas a los servicios contratados.
Para prestar el servicio, los datos facilitados sern incorporados a un fichero titularidad de Viajes El Corte Ingls, SAo con domicilio en
Madrid -28009-, calle Hermosilla nR 112, donde podr ejercer los derechos de acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin.
Conserve el presente documento para cualquier reclamacin o consulta sobre el servicio/producto contratado.

Firma Cliente 1Sello Empresa

VIAJES EL CORTE INGLS, SA / Dom. Soc. Hermosilla 112, 28009-Madrid Ilns. Reg. Mer. de Madrid, Tomo 2506 del L. de S. Hoja 16329, Folio 119/ N.I.F. A-28229813

VIAJES

TALN DE VENTA
Fecha

Documento

Agente

08-09-2009

00297-417472

79071338

Expediente

00297/09/0145211
Cliente

NUEVA RUMASA S.A.


Nm. Cliente

99616591 - 000

Seccin
Departamento
Viajero

SERGIO ORTIZ
Codo Viajero

YOLANDA

RELACiN DE SERVICIOS
Bono/Billete

07091279

Concepto

RF - T - 09/09
BARCELONA-/MAD

Importe

75,50

FORMA DE PAGO

Importe total de los servicios (Impuestos incluidos)

75,50

CARGO EN CUENTA / AUTORIZACION:0909088899

El cliente manifiesta expresamente su conformidad con los datos del servicio facturado del que ha sido informado suficientemente sobre sus
caractersticas y particularidades.
El cliente ha sido informado de la posibilidad de suscribir un seguro de viaje con diferentes coberturas adaptadas a los servicios contratados.
Para prestar el servicio, los datos facilitados sern incorporados a un fichero titularidad de Viajes El Corte Ingls, SA, con domicilio en
Madrid -28009-, calle Hermosilla na 112, donde podr ejercer los derechos de acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin.
Conserve el presente documento para cualquier reclamacin o consulta sobre el servicio/producto contratado.

Firma Cliente / Sello Empresa

V.1

VIAJES EL CORTE INGL~S, SA / Dom. Soc. Hermosilla 112, 28009-Madrid Ilns. Reg. Mer. de Madrid, Tomo 2506 del L. de S. Hoja 16329, Folio 119/ N.I.F. A-28229813

V IAJ ES

N DE CUENTA

(~616591

PERIODO DE COMPRA

- 000

01 -10-09 AL 31-10-09

N DE FACTURA}'

(0939 159503c

Http://viajes.elcorteingles.es

DUPLICADO

MADRID, 31 DE OCTUBRE DE 2.009

CIF: A78229515
NUEVA RUMASA S.A.
AV PABLO IGLESIAS 39
28039 MADRID

NUEVA RUMASA S.A.


CL ALONDRA 2
SOMOSAGUAS
28023 POZUELO DE ALARCON
MADRID

'"

~r--------~CO~N~CE~PT~O~----~~B~ILL~ET=E---r----------R,BA~SFE------'----'--------r--------~

~~~~::~~~~~~------~--~S~UJ~E~~__-L~N20~SU~JE~~~~~L-~c:u~m:A--1---~P~.v~P__~
~7-10 REF:00297423625
6RTIZ GARCIADECECA
d:YOLANDA - .
04778287
llK - U - 03/09
tASAS
~AD /MAH/MAD
~O~ION POR COMPRA
"EO", REFERENCIA

72,64
8,35

105,27
3,09

7,0
7,0

5,09
0,58

183,00
12,02

4,35
85,34

0,00
108,36

16,0

0,70
6,37

5,05
200,07

i27-10 REF:00297423699
GARCIADECECA
~:YOLANDA - .
05023465
~K - K - 04/09
tASAS

30,16
8,35

43,71
3,09

7,0
7,0

2,11
0,58

75,98
12,02

{OMISION POR COMPRA


tOTAL REFERENCIA

4,35
42,86

0,00
46,80

16,0

0,70
3,39

5,05
93,05

155,16
0,00
0,00
155,16

EX
7,0
16,0

0,00
8,36
1,39
9,75

155,16
127,86
10,10
293,12

~RTIZ

~AH/MAD
tI:
Qi

RESUMEN DE I.V.A.

~
-tOTAL

0,00
119,50
8,71
128,21

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fe
~

S
.

..

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en

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~

:>

FECHA VENCIMIENTO: 01-02-10

TOTAL FACTURA DE CARGO

293,12

Factura emitida al amparo de la Disp.Adic.cuarta del RO 1496/2003

V.2

930/05321

VIAJES

TALN DE VENTA

00297/09/0141361

Agente

Fecha

Documento

27-10-2009

00297-423625

Expediente

79071338

Cliente

NUEVA RUHASA S.A.


Nm. Cliente

99616591 - 000

Seccin
Departamento
Viajero

ORTIZ GARCIADECECA

SERG
Codo Viajero

YOLANDA

RELACIN DE SERVICIOS
Bono I Billete

68030047782874

Concepto

JK - U - 03/09
HAD/HAH/HAD
Comisin por compra

Importe

195,02
5,05

FORMA DE PAGO

Importe total de los servicios (Impuestos incluidos)

200,07

CARGO EN CUENTA / AUTORIZACION:0910274776

El cliente manifiesta expresamente su conformidad con los datos del servicio facturado del que ha sido informado suficientemente sobre sus
caractersticas y particularidades.
El cliente ha sido informado de la posibilidad de suscribir un seguro de viaje con diferentes coberturas adaptadas a los servicios contratados.
Para prestar el servicio, los datos facilitados sern incorporados a un fichero titularidad de Viajas El Corte Ingls, SAo con domicilio en
Madrid -28009-, calle Hennosilla na 112, donde podr ejercer los derechos de acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin.
Conserve el presente documento para cualquier reclamacin o consulta sobre el servicio/producto contratado.

Firma Cliente I Sello Empresa

VIAJES EL CORTE INGLS, S.A.! Dom. Soc. Hermosilla 112, 28009-Madrid !Ins. Reg. Mer. de Madrid, Tomo 2506 del L. de S. Hoja 16329, Folio 119/ N.I.F. A-28229813

VIAJES

TALN DE VENTA
Fecha

Documento

Agente

27-10-2009

00297-423699

79071338

Expediente
00297/09/0141361
Cliente
NUEVA RUMASA S.A.

Nm. Cliente

99616591 - 000

Seccin
Departamento
Viajero

ORTIZ GARCIADECECA

SERG

Codo Viajero

YOLANDA

RELACiN DE SERVICIOS

Bono/Billete
68030050234650

Concepto
JK - K - 04/09
MAH/MAD
Comisin por compra

Importe
88,00
5,05

FORMA DE PAGO

Importe total de los servicios (Impuestos incluidos)

93,05

CARGO EN CUENTA / AUTORIZACION:0910277369

El cliente manifiesta expresamente su conformidad con los datos del servicio facturado del que ha sido informado suficientemente sobre sus
caractersticas y particularidades.
El cliente ha sido informado de la posibilidad de suscribir un seguro de viaje con diferentes coberturas adaptadas a los servicios contratados.
Para prestar el servicio, los datos facilitados sern incorporados a un fichero titularidad de Viajes El Corte Ingls, SA, con domicilio en
Madrid -28009-, calle Hermosilla n 2 112, donde podr ejercer los derechos de acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin.
Conserve el presente documento para cualquier reclamacin o consulta sobre el servicio/producto contratado.

Firma Cliente / Sello Empresa

Vi

VIAJES EL CORTE INGLS, SAl Dom. Soco Hermosilla 112, 28009-Madrid /Ins. Rsg. Mer. de Madrid, Tomo 2506 del L. de S. Hoja 16329, Folio 119/ N.I.F. A-28229813

VIAJES

N DE CUENTA

PERIODO DE COMPRA

N DE FACTURA

7 7\
-::;T7

e 616591 - 000

01 -10-09 AL 31-10-09

( 0909-235736C

Http://viajes.elcorteingles.es

DUPLICADO

MADRID, 31 DE OCTUBRE DE 2.009

CIF: A78229515
NUEVA RUMASA S.A.
AV PABLO IGLESIAS 39
28039 MADRID

NUEVA RUMASA S.A.


CL ALONDRA 2
SOMOSAGUAS
28023 POZUELO DE ALARCON
MADRID

'"
;;
en

'"'"

BASE

<D

~
-~

CONCEPTO

BILLETE

SUJETA

CUOTA

NO SUJETA

P.V.P.

'~8-10

REF:00297421488
lGNACIO
MUoz
o
<&:YOLANDA - .
02102938
~F - T - 06/10

70,56

0,00

7,0

4,94

75,50

~OMISION

POR COMPRA
tOlll REFERENCIA

4,35
74,91

0,00
0,00

16,0

0,70
5,64

5,05
80,55

~08-10 REF:00297421489
GNACIO
MuOZ
o
,:YOLANDA - .
02102939
'F - T - 06/10
IilAD/SVQ
tOTAL
REFERENCIA
E

42,34

0,00

7,0

2,96

45,30

42,34

0,00

2,96

45,30

7,90
0,70
8,60

120,80
5,05
125,85

~VQ/MAD

al

!1
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F-ESUMEN DE I.V.A.
1

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112,90
4,35
117,25

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16,0

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>

FECHA VENCIMIENTO: 01-02-10


TOTAL FACTURA DE CARGO
125,85 E
El importe de IVA/IPSI indicado es por nombre y cuenta del prestador del se
vicio, excepto en los servicios marcados como RE(Rg.Espec.Ag.viajes Art.14

V. 2

930/05321

VIAJES

TALN DE VENTA
Expediente
00297/09/0164091

Agente

Fecha

Documento

08-10-2009

00297-421488

79056248

Cliente
NUEVA RUMASA S.A.
Nm. Cliente

99616591

000

Seccin
Departamento
Viajero

IGNACIO MUOZ
Codo Viajero

YOLANDA

RELACiN DE SERVICIOS
Bono 1 Billete
02102938

Concepto
RF - T SVQ/MAD

06/10

Comisin por compra

Importe
75,50
5,05

FORMA DE PAGO

Importe total de los servicios (Impuestos incluidos)

CARGO EN CUENTA /

80,55

AUTORIZACION:091oo8878o

El cliente manifiesta expresamente su conformidad con los datos del servicio facturado del que ha sido informado suficientemente sobre sus
caracteristicas y particularidades.
El cliente ha sido informado de la posibilidad de suscribir un seguro de viaje con diferentes coberturas adaptadas a los servicios contratados.
Para prestar el servicio, los datos facilitados sern incorporados a un fichero tituladad de Viajes El Corte Ingls, SA, con domicilio en
Madrid -28009-, calle Hermosilla ng 112, donde podr ejercer los derechos de acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin.
Conserve el presente documento para cualquier reclamacin o consulta sobre el servicio/producto contratado.

Firma Cliente 1 Sello Empresa

VIAJES EL CORTE INGLS, SA / Dom. Soc. Hermosilla 112, 28009-Madrid Ilns. Flag. Mer. de Madrid, Tomo 2506 del L. de S. Hoja 16329, Folio 119/ N.I.F. A-28229813

VIAJES
TALN DE VENTA
Expediente
00297/09/0164091

Fecha

Documento

Agente

08-10-2009

00297-421489

79056248

Cliente
NUEVA RUMASA S.A.
Nm. Cliente

99616591 - 000

Seccin
Departamento
Viajero

IGNACIO MUOZ

Codo Viajero

YOLANDA

RELACiN DE SERVICIOS

Bono I Billete
02102939

Concepto
RF - T - 06/10
MAD/SVQ

Importe
45,30

FORMA DE PAGO

Importe total de los servicios (Impuestos incluidos)

45,30

CARGO EN CUENTA / AUTORIZACION:0910088790

El cliente manifiesta expresamente su conformidad con los datos del servicio facturado del que ha sido informado suficientemente sobre sus
caractersticas y particularidades.
El cliente ha sido informado de la posibilidad de suscribir un seguro de viaje con diferentes coberturas adaptadas a los servicios contratados.
Para prestar el servicio, los datos facilitados sern incorporados a un fichero titularidad de Viajes El Corte Ingls, SA, con domicilio en
Madrid -28009-, calle Hermosil/a na 112, donde podr ejercer los derechos de acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin.
Conserve el presente documento para cualquier reclamacin o consulta sobre el servicio/producto contratado.

Firma Cliente I Sello Empresa

V1

VIAJES EL CORTE INGLt:S, S.A./ Dom. Soc. Hermosilla 112, 28009-Madrid /Ins. Reg. Mer. de Madrid, Tomo 2506 del lo de S. Hoja 16329, Folio 119/ N.I.F. A-28229813

VIAJES

NDECUENTA

PERIODO DE COMPRA

)l 1\

N DE FACTURA

C~

I~

616591 - 000

O] -02-10 AL 28-02-10

~0930-032640C

Http://viajes.elcorteingles.es

DUPLICADO

MADRID, 28 DE FEBRERO DE 2.010

CIF: A78229515
NUEVA RUMASA S.A.
AV PABLO IGLESIAS 39
28039 MADRID

NUEVA RUMASA S.A.


CL ALONDRA 2
SOMOSAGUAS
28023 POZUELO DE ALARCON
MADRID

o;
'"

~r----------~~~-------~~=--r---------~~---------'----'----------~-----------~
_
CONCEPTO
BILLETE
BASE

_~~~~::~~~~~~______~__~S~UJ~ET~A__~~NO~S~U~JE~~~~~L-~C~UO~~~-L__~P:.V.:~__~
~05

02 REF:00297434232
SERGIO
d:PAQUI - .
~B - O - 08/02
16198144
tASAS

~RTIZ

~AD/GRX/MAD

POR COMPRA
REFERENCIA

~O~ION
fO~
:g

106,54
42,28

0,00
3,64

7,0
7,0

7,46
2,96

114,00
48,88

4,35
153,17

0,00
3,64

16,0

0,70
11,12

5,05
167,93

97,20
42,28

0,00
3,64

7,0
7,0

6,80
2,96

104,00
48,88

4,35
143,83

0,00
3,64

16,0

0,70
10,46

5,05
157,93

7,28
0,00
0,00
7,28

EX
7,0
16,0

0,00
20,18
1,39
21,57

7,28
308,48
10,10
325,86

~12-02 REF:00297435097

~RTIZ

SERGIO
::YOLANDA - .
lB - P - 17/02
fASAS
ilAD/GRX/MAD
tOMISION POR COMPRA
tOTAL REFERENCIA

16730198

oc

Qj

RESUMEN DE I.V.A.

tOTAL
::;;

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288,30
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297,01

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J:

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E
o

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en

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8
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:>

FECHA VENCIMIENTO: 01-06-10

TOTAL FACTURA DE CARGO

325,86

Factura emitida al amparo de la Disp.Adic.cuarta del RO 1496/2003

V.2

930/05321

VIAJES
TALN DE VENTA
Expediente

00297/10/0019461

Fecha

Documento

05-02-2010

00297-434232

Agente

79071338

Cliente

NUEVA RUMASA S.A.


Nm. Cliente

99616591 - 000

Seccin
Departamento
Viajero

ORTIZ SERGIO
Codo Viajero

PAQUI

RELACiN DE SERVICIOS
Bono I Billete

07547161981446

Concepto

lB - O - 08/02
MAD/GRX/MAD
Comisin por compra

Importe

162,88
5,05

FORMA DE PAGO

Importe total de los servicios (Impuestos incluidos)

167,93

CARGO EN CUENTA / AUTORIZACION:30699994

El cliente manifiesta expresamente su conformidad con los datos del servicio facturado del que ha sido informado suficientemente sobre sus
caractersticas y particularidades.
El cliente ha sido informado de la posibilidad de suscribir un seguro de viaje con diferentes coberturas adaptadas a los servicios contratados.
Para prestar el servicio, los datos facilitados sern incorporados a un fichero titularidad de Viajes El Corte Ingls, SA, con domicilio en
Madrid -28009-, calle Hermosilla nR 112, donde podr ejercer los derechos de acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin.
Conserve el presente documento para cualquier reclamacin o consulta sobre el servicio/producto contratado.

Firma Cliente I Sello Empresa

Ij

VIAJES EL CORTE INGL~S, S.A. / Dom. Soco Hermosilla 112, 28009-Madrid /Ins. Reg. Mer. de Madrid, Tomo 2506 del L. de S. Hoja 16329, Folio 119/ N.I.F. A-28229813

VIAJES

TALN DE VENTA
Fecha

Documento

Agente

12-02-2010

00297-435097

79071338

Expediente

00297/10/0024021
Cliente

NUEVA RUMASA S.A.


Nm. Cliente

99616591 - 000

Seccin
Departamento
Viajero

ORTIZ SERGIO
Codo Viajero

YOLANDA

RELACiN DE SERVICIOS
Bono 1 Billete

07547167301984

Concepto

IB - P - 17/02
MAD/GRX/MAD
Comisin por compra

Importe

152,88
5,05

FORMA DE PAGO

Importe total de los servicios (Impuestos incluidos)

157,93

CARGO EN CUENTA / AUTORIZACION:1002128962

El cliente manifiesta expresamente su conformidad con los datos del servicio facturado del que ha sido informado suficientemente sobre sus
caractersticas y particularidades.
El cliente ha sido informado de la posibilidad de suscribir un seguro de viaje con diferentes coberturas adaptadas a los servicios contratados.
Para prestar el servicio, los datos facilitados sern incorporados a un fichero titularidad de Viajes El Corte Ingls, SA, con domicilio en
Madrid -28009-, calle Hermosilla ng 112, donde podr ejercer los derechos de acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin.
Conserve el presente documento para cualquer reclamacin o consulta sobre el servicio/producto contratado.

Firma Cliente 1 Sello Empresa

V 1

VIAJES EL CORTE INGLS, S.A./ Dom. Soco Hermosilla 112, 28009-Madrid /Ins. Reg. Mer. de Madrid, Tomo 2506 del L. de S. Hoja 16329, Folio 119/ N.I.F. A-28229813

VIAJES

N DE CUENTA

(616591 - 000

~.~
~

PERIODO DE COMPRA

N DE FACTURA ... )

2S -02-10 AL 25-02-10

( 0930-044621C

Http://viajes.elcorteingles.es

DUPLICADO

MADRID, 31 DE MARZO DE 2.010

CIF: A78229515
NUEVA RUMASA S.A.
AV PABLO IGLESIAS 39
28039 MADRID

NUEVA RUMASA S.A.


Cl ALONDRA 2
SOMOSAGUAS
28023 POZUELO DE AlARCON
MADRID

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FERNANDO
d:YOlANDA - .
lB - K - 15/02
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16681690

~AD/GRX/MAD

POR COMPRA
REFERENCIA

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4,35
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0,00
3,64

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0,70
13,47

5 ,05
203,93

3,64
0,00
0,00
3,64

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7,0
16,0

0,00
12,77
0,70
13,47

3,64
195,24
5,05
203,93

0,00
182,47
4,35
186,82

1
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FECHA VENCIMIENTO: 01-06-10

TOTAL FACTURA DE CARGO

203,93

Factura emitida al amparo de la Disp.Adic.Cuarta del RD 1496/2003

V.2

930/05321

VIAJES

TALN DE VENTA

00297/10/0022151

Agente

Fecha

Documento

25-02-2010

00297-437117

Expediente

79007076

Cliente

DIFINITORIA S.L.
Nm. Cliente

99634784 - 000

Seccin
Departamento
Viajero

MORA FERNANDO
Codo Viajero

YOLANDA

RELACiN DE SERVICIOS
Bono 1 Billete

07547166816906

Concepto

lB - K - 15/02
MAD/GRX/MAD
Comisin por compra

Importe

198,88
5,05

FORMA DE PAGO
Importe total de los servicios (Impuestos incluidos)

203,93

CARGO EN CUENTA / AUTORIZACION:1002245161

El cliente manifiesta expresamente su conformidad con los datos del servicio facturado del que ha sido informado suficientemente sobre sus
caractersticas y particularidades.
El cliente ha sido informado de la posibilidad de suscribir un seguro de viaje con diferentes coberturas adaptadas a los servcios contratados.
Para prestar el servicio, los datos facilitados sern incorporados a un fichero titularidad de Viajes El Corte Ingls, SA, con domicilio en
Madrid -28009-, calle Hermosilla n g 112, donde podr ejercer los derechos de acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin.
Conserve el presente documento para cualquier reclamacin o consulta sobre el servicio/producto contratado.

Firma Cliente 1Sello Empresa

V.1

VIAJES EL CORTE INGLS, S.A./ Dom. Soc. Hermosilla 112, 28009-Madrid Ilns. Reg. Mer. de Madrid, Tomo 2506 del L. de S. Hoja 16329, Folio 119/ N.I.F. A-28229813

Documento 8

",.-

VIAJES

,( 616591 - 000

.,. b

PERIODO DE COMPRA

N" DE CUENTA

25 -02-10 AL 25-02-10

N" DE FACTURA {

0910-064989C

Http://viajes.elcorteingles.es

DUPLICADO

MADRID, 31 DE MARZO DE 2.010

CIF: A78229515
NUEVA RUMASA S.A.
AV PABLO IGLESIAS 39
28039 MADRID

NUEVA RUMASA S.A.


Cl ALONDRA 2
SOMOSAGUAS
28023 POZUELO DE AlARCON
MADRID

'"

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FERNANDO
d:YOlANDA - .
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141,00

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141,00

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9,00

150,00

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150,00

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9,00

150,00
150,00

~RANADA

~B /A
~0tlt

15/02-18/02
REFERENCIA

!ESUMEN DE I.V.A.
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141,00
141,00

0,00
0,00

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E

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ui

FECHA VENCIMIENTO: 01-06-10


TOTAL FACTURA DE CARGO
150,00 E
El importe de IVA/IPSI indicado es por nombre y cuenta del ptesta dor del se
vicio, excepto en los servicios marcados como RE(Rg.Espec.Ag.viajes Art.14

V.2

930 I 05321

V1AjES
TALN DE VENTA
Fecha

Documento

Agente

25-02-2010

00297-437118

79007076

Expediente
00297/10/0022151
Cliente
DIFINITORIA S.L.

Nm. Cliente

99634784 - 000

Seccin
Departamento
Viajero

MORA FERNANDO

Cod. Viajero

YOLANDA

RELACiN DE SERVICIOS

Bono I Billete
0029710002215

Concepto
GRANADA CENTER
GRANADA
DB /A 15/02-18/02

Importe
150,00

FORMA DE PAGO

Importe total de los servicios (Impuestos incluidos)

150,00

CARGO EN CUENTA / AUTORIZACION:1oo2245163

El cliente manifiesta expresamente su conformidad con los datos del servicio facturado del que ha sido informado suficientemente sobre sus
caractersticas y particularidades.
El cliente ha sido informado de la posibilidad de suscribir un seguro de viaje con diferentes coberturas adaptadas a los servicios contratados.
Para prestar el servicio, los datos facilitados sern incorporados a un fichero titularidad de Viajes El Corte Ingls, SA, con domicilio en
Madrid -28009-, calle Hermosilla nQ 112, donde podr ejercer los derechos de acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin.
Conserve el presente documento para cualquier reclamacin o consulta sobre el servicio/producto contratado.

Firma Cliente I Sello Empresa

v.,
VIAJES EL CORTE INGLS, S.A.! Dom. Soc. Hermosilla 112, 28009-Madrid IIns. Reg. Mer. de Madrid, Tomo 2506 del L. de S. Hoja 16329, Folio 119 f N.I.F. A-28229813

Documento 9

VIAJES
k

N DE CUENTA

sit.r-feP-~-Cl.C-:59 (616591

PERIODO DE COMPRA

N DE FACTURA

./'"

- 000

01 -03-10 AL 31-03-10

( 0930-050239C

Http://viajes.elcorteingles.es

DUPLICADO

MADRID, 31 DE MARZO DE 2.010

CIF: A78229515
NUEVA RUMASA S.A.
AV PABLO IGLESIAS 39
28039 MADRID

NUEVA RUMASA S.A.


CL ALONDRA 2
SOMOSAGUAS
28023 POZUELO DE ALARCON
MADRID

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BASE

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CONCEPTO

BILLETE

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JULIA FERNANDO
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115,93

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~CN/MAH

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V.2

930/05321

PERIODO DE COMPRA

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VIAJES

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Ol -03-10 AL 31-03-10

( 0930-050239C

Http://viajes.elcorteingles.es

DUPLICADO

MADRID, 31 DE MARZO DE 2.010

CIF: A78229515
NUEVA RUMASA S.A.
AV PABLO IGLESIAS 39
28039 MADRID

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CONCEPTO

BILLETE

BASE

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~:YOLANDA - .
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91083966
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iiiAD/GRX/MAD
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REFERENCIA

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32,93

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7,0

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38,88

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0,00
3,64

16,0

0,70
3,66

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53,93

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0,00
0,00
58,52

EX
7,0
16,0

0,00
24,68
2,79
27,47

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377,20
20,20
455,92

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0,00
352,52
17,41
369,93

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FECHA VENCIMIENTO: 01-07-10

TOTAL FACTURA DE CARGO '":-1---:___-4-5-5_,9_2_IE

Factura emitida al amparo de la Disp.Adic.cuarta del RD 1496/2003

V.2

930 I 05321

Jb6

VfAfES
TALN DE VENTA

00297/10/0035901

Agente

Fecha

Documento

15-03-2010

00297-439142

Expediente

79071338

Cliente

NUEVA RUMASA S.A.


Nm. Cliente

99616591 - 000

Seccin
Departamento
Viajero

MORA JULIA FERNANDO


Codo Viajero

YOLANDA

RELACiN DE SERVICIOS
Bono I Billete

68047173837613

Concepto

JK - Z - 08/03
MAD/BCN/MAH/BCN
Comisin por compra

Importe

69,45
5,05

FORMA DE PAGO

Importe total de los servicios (Impuestos incluidos)

74,50

CARGO EN CUENTA / AUTORIZACION:1oo3156313

El cliente manifiesta expresamente su conformidad con los datos del servicio facturado del que ha sido informado suficientemente sobre sus
caracteristicas y particularidades.
El cliente ha sido informado de la posibilidad de suscribir un seguro de viaje con diferentes coberturas adaptadas a los servicios contratados.
Para prestar el servicio, los datos facilitados sern incorporados a un fichero titularidad de Viajes El Corte Ingls, SAo con domicilio en
Madrid -28009-, calle Hermosilla ng 112, donde podr ejercer los derechos de acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin.
Conserve el presente documento para cualquier reclamacin o consulta sobre el servicio/producto contratado.

Firma Cliente I Sello Empresa

VIAJES EL CORTE INGLS, S.A./ Dom. Soco Hermosilla 112, 28009-Madrid Ilns. Reg. Mer. de Madrid, Tomo 2506 dell. de S. Hoja 16329, Folio 119/ N.I.F. A-28229813

VIAJES

TALN DE VENTA

00297/10/003590

Agente

Fecha

Documento

15-03-2010

00297-439144

Expediente

79071338

Cliente

NUEVA RUMASA S.A.


Nm. Cliente

99616591 - 000

Seccin
Departamento
Viajero

MORA JULIA FERNANDO


Codo Viajero

YOLANDA

RELACiN DE SERVICIOS
Bono/Billete

07547173837641

Concepto

lB - Y - OPEN
BCN/MAD
Comisin por compra

Importe

144,44
5,05

FORMA DE PAGO

Importe total de los servicios (Impuestos incluidos)

149,49

CARGO EN CUENTA / AUTORIZACION:Ioo3156323

El cliente manifiesta expresamente su conformidad con los datos del servicio facturado del que ha sido informado suficientemente sobre sus
caracterlsticas y particularidades.
El cliente ha sido informado de la posibilidad de suscribir un seguro de viaje con diferentes cobsrturas adaptadas a los servicios contratados.
Para prestar el servicio, los datos facilitados sern incorporados a un fichero titularidad de Viajes El Corte Ingls, SA, con domicilio en
Madrid .28009-, calle Hermosilla nR 112, donde podr ejercer los derechos de acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin.
Conserve el presente documento para cualquier reclamacin o consulta sobre el servicio/producto contratado.

Firma Cliente / Sello Empresa

VIAJES EL CORTE INGL~S, S.A./ Dom. Soc. Hermosilla 112, 28009-Madrid Ilns. Reg. Mer. de Madrid, Tomo 2506 del L. de S. Hoja 16329, Folio 1191 N.I.F. A-28229813

VIAJES

TALN DE VENTA

00297/10/0035901

Agente

Fecha

Documento

15-03-2010

00297-439146

Expediente

79071338

Cliente

NUEVA RUMASA S.A.


Nm. Cliente

99616591 - 000

Seccin
Departamento
Viajero

MORA JULIA FERNANDO


Codo Viajero

YOLANDA

RELACiN DE SERVICIOS
Bono I Billete

075471 73837626

Concepto

lB - X - 08/03
BCN/MAH

Importe

62,07

FORMA DE PAGO

Importe total de los servicios (Impuestos incluidos)

62,07

CARGO EN CUENTA / AUTORIZACION:I003156333

El cliente manifiesta expresamente su conformidad con los datos del servicio facturado del que ha sido informado suficientemente sobre sus
caracteristicas y particularidades.
El cliente ha sido informado de la posibilidad de suscribir un seguro de viaje con diferentes coberturas adaptadas a los servicios contratados.
Para prestar el servicio, los datos facilitados sern incorporados a un fichero titularidad de Viajes El Corte Ingls, SA, con domicilio en
Madrid -28009-, calle Hermosilla nQ 112, donde podr ejercer los derechos de acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin.
Conserve el presente documento para cualquier reclamacin o consulta sobre el servicio/producto contratado.

Firma Cliente I Sello Empresa

VIAJES EL CORTE INGLS, S.A./ Dom. Soc. Hermosilla 112, 28009-Madrid /Ins. Reg. Mer. de Madrid, Tomo 2506 del L. de S. Hoja 16329, Folio 119/ N.I.F. A-28229813

VIAJES
TALN DE VENTA
Expediente

00297/10/0033071

Fecha

Documento

Agente

15-03-2010

00297-439152

79071338

Cliente

NUEVA RUMASA S.A.


Nm. Cliente

99616591 - 000

Seccin
Departamento
Viajero

MORA FERNANDO
Codo Viajero

YOLANDA

RELACiN DE SERVICIOS
Bono I Billete

07547173838245

Concepto

lB - N - 03/03
MAD/GRX/XRY/MAD
Comisin por compra

Importe

110,88
5,05

FORMA DE PAGO

Importe total de los servicios (Impuestos incluidos)

115,93

CARGO EN CUENTA / AUTORIZACION:1003156396

El cliente manifiesta expresamente su conformidad con los datos del servicio facturado del que ha sido informado suficientemente sobre sus
caractersticas y particularidades.
El cliente ha sido informado de la posibilidad de suscribir un seguro de viaje con diferentes coberturas adaptadas a los servicios contratados.
Para prestar el servicio, los datos facilitados sern incorporados a un fichero titularidad de Viajes El Corte Ingls, SA, con domicilio en
Madrid -28009-, calle Hermosilla nQ 112, donde podr ejercer los derechos de acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin.
Conserve el presente documento para cualquier reclamacin o consulta sobre el servicio/producto contratado.

Firma Cliente I Sello Empresa

v
VIAJES EL CORTE INGL~S, S.A./ Dom. Soc. Hermosilla 112, 28009-Madrid IIns. Reg. Mer. de Madrid, Tomo 2506 del L. de S. Hoja 16329, Folio 119/ N.I.F. A-28229813

VIAJES
TALN DE VENTA

00297/10/0047561

Agente

Fecha

Documento

18-03-2010

00297-440099

Expediente

79056248

Cliente

NUEVA RUMASA S.A.


Nm. Cliente

99616591 - 000

Seccin

Departamento
Viajero

CRESPO TORRES ALEJANDRO


Codo Viajero

YOLANDA

RELACiN DE SERVICIOS
Bono I Billete

07520910839665

Concepto

IB - P - 25/03
MAD/GRX/MAD
Comisin por compra

Importe

48,88
5,05

FORMA DE PAGO
Importe total de los servicios (Impuestos incluidos)

53,93

CARGO EN CUENTA / AUTORIZACION:1003185715

El cliente manifiesta expresamente su conformidad con los datos del servicio facturado del que ha sido informado suficientemente sobre sus
caractersticas y particularidades.
El cliente ha sido informado de la posibilidad de suscribir un seguro de viaje con diferentes coberturas adaptadas a los servicios contratados.
Para prestar el servicio, los datos facilitados sern incorporados a un fichero titularidad de Viajes El Corte Ingls, SA, con domicilio en
Madrid -28009-, calle Hermosilla n g 112, donde podr ejercer los derechos de acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin.
Conserve el presente documento para cualquier reclamacin o consulta sobre el servicio/producto contratado.

Firma Cliente I Sello Empresa

VIAJES EL CORTE INGLS. SAl Dom. Soco Hermosilla 112. 28009-Madrid /Ins. Reg. Mer. de Madrid. Tomo 2506 del L. de S. Hoja 16329. Folio 119/ N.I.F. A-28229813

Documento 10

VIAJES

N DE CUENTA

GaGtrfer~ , 16591
Http://viajes.elcorteingles.es

MAORlO

- 000

PERIODO DE COMPRA

N DE FACTURA

O~930-0692 58C )

01 04-10 AL 30-04-10

DUPLICAIJU

30 DE ABRIL DE 2.010

CIF: A78229515
NUEVA RUMASA S.A.
AV PABLO IGLESIAS 39
28039 MADRID

""").

NUEVA RUMASA S.A.


CL ALONDRA 2
SOMOSAGUAS
28023 POZUELO DE ALARCON
MADRID

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CONCEPTO

BASE

BILLETE

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.V.P.

MbRA JULIA FERNANDO


d: YOLANDA - .
92142821
IllJ3 - P - 14/04
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MAD/GRX/MAD
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TOTAL

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40,69

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3,64

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7,0

6,96
2,85

106,40
47,18

2,50
142,63

0,00
3,64

16,0

0,40
10,21

2,90
156,48

3,64
0,00
0,00
3,64

EX
7,0
16,0

0,00
9,81
0,40
10,21

3,64
149,94
2,90
156,48

0,00
140,13
2,50
142,63

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ID

W
...J

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>

FECHA VENCIMIENTO: 01-08-10

TOTAL FACTURA DE CARGO

Factura emitida al amparo de la Disp.Adic.cuarta del RO

156,48 lE

14967~~20~O~3~----~'

V.2

930/05321

J'1-)

VIAJES
TALN DE VENTA
Fecha

Documento

14-04-2010

00297-442568

Expediente

00297/10/0059991

Agente

79007076

Cliente

NUEVA RUMASA S.A.


Nm. Cliente

99616591 - 000

Seccin
Departamento
Viajero

MORA JULIA FERNANDO


Codo Viajero

YOLANDA

RELACiN DE SERVICIOS
Bono I Billete

07520921428215

Concepto

IB - P - 14/04
MAD/GRX/MAD
Comisin por compra

Importe

153,58
2,90

FORMA DE PAGO

Importe total de los servicios (Impuestos incluidos)

CARGO EN CUENTA /

156,48

AUTORIZACION:I004131818

El cliente manifiesta expresamente su conformidad con los datos del servicio facturado del que ha sido informado suficientemente sobre sus
caracterlsticas y particularidades.
El cliente ha sido informado de la posibilidad de suscribir un seguro de viaje con diferentes coberturas adaptadas a los servicios contratados.
Para prestar el servicio, los datos facilitados sern incorporados a un fichero titularidad de Viajes El Corte Ingls, SA, con domicilio en
Madrid -28009-, calle Hermosilla n R 112, donde podr ejercer los derechos de acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin.
Conserve el presente documento para cualquier reclamacin o consulta sobre el servicio/producto contratado.

Firma Cliente I Sello Empresa

VIAJES EL CORTE INGLS, S.A./ Dom. Soco Hermosilla 112, 28009-Madrid /Ins. Reg. Mer. de Madrid, Tomo 2506 del L. de S. Hoja 16329, Folio 119/ N.I.F. A-28229813

Documento 11

PERIODO DE COMPRA

N DE CUENTA

VIAJES

G1c.fep~ '16591
Http://viajes.elcorteingles.es

MADRID

- 000 01 03-10 Al 31-03-10


31 DE MARZO DE 2.010

CIF: A78229515
NUEVA RUMASA S.A.
AV PABLO IGLESIAS 39
28039 MADRID

N DE FACTURA

--C 11
O( ~930-050239A-7 t
ABUNU

DUPLICADO

NUEVA RUMASA S.A.


Cl ALONDRA 2
SOMOSAGUAS
28023 POZUELO DE AlARCON
MADRID

'"

SUJETA
NO SUJ T
CUOTA
3
~~~~=-~~F'-;-;C~ON~C~EP~TO~~~~~~J==::BI~LL~ET~E==E::][~~:~B~A~StE]~~~~[3=~~~I==~~:~==[===~~:===J
*27-03 REF:00297440707
EA
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MbRA JULIA FERNANDO
d: YOLANDA - .
107,4817383764
~ - Y - OPEN
25,81-p.SAS
OCN/MAD
~~ TV:
00297439144 FRA: 00930050239
133,29REFERENCIA
~
0,00
~ESUMEN DE I.V.A.
133,29133,29l'OTAL

-ro-.
o
E

7,521,81-

115,0029,44-

1,82-

9,33-

144,44-

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0,00
7,0
1,82-

0,00
9,339,33-

1,82142,62144,44--

144,44

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1,82-

7,0
7,0

~
~

..:

en
en
W
...J

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j
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w

:;;

FECHA VENCIMIENTO: 01-07-10

TOTAL FACTURA DE ABONO

Factura emitida al amparo de la Disp.Adic.cuarta del RD

lE

1496~7~20~O~3~------~'

V.2

930/05321

NOTA DE ABONO
Fecha

Documento

Agente

27-03-2010

00297-440707

79071338

Expediente

00297/10/003590

Cliente

NUEVA RUMASA S.A.


Nm. Cliente

99616591 - 000

Seccin
Departamento
Viajero
TV. Asociado

MORA JULIA FERNANDO


00297-439144

Codo Viajero

YOLANDA

RELACiN DE SERVICIOS
Bono I Billete

07547173837641

Concepto

Importe

144,44

IB - Y - OPEN
BCN/MAO

FORMA DE PAGO

Importe total de los servicios abonados (Impuestos incluidos)

ABONO EN CUENTA /

Firma Cliente I Sello Empresa

144,44

AUTORIZACION:1003269756

Autorizacin

", "

VIAJES EL CORTE INGLS, SAl Dom. Soc. Hermosilla 112, 28009-Madrid Ilns. Reg. Mer. de Madrid, Tomo 2506 del L. de S. Hoja 16329, Folio 1191 N.I.F. A-28229813

Documento 12

-,,..

V IAJ ES

NQDECUENTA

~16591 - 000

01 03-10 Al 31-03-10

O0910-073353C

Http://viajes.elcorteingles.es

DUPLICADO

MADRID, 31 DE MARZO DE 2.010

CIF: A78229515
NUEVA RUMASA S.A.
AV PABLO IGLESIAS 39
28039 MADRID

J{" r-'

NQ DE FACTURA

PERIODO DE COMPRA

NUEVA RUMASA S.A.


Cl ALONDRA 2
SOMOSAGUAS
28023 POZUELO DE AlARCON
MADRID

'"g
~~--~~---~~----~--~--~--~----~
~I
CONCEPTO
BILLETE
BASE

~~~-;~~~~~~~______~~~SU~J~ET~A__JL~N~OS~U~JE]~~~~L-~C~U~OT:A~JL__~~~~P~'__~
~~5-03 REF:00297439149

MbRA FERNANDO
d: YOLANDA - .
QRANADA CENTER
$ANADA
dB /AD 03/03-04/03
~~T4It REFERENCIA
~ESUMEN

~OTAl

DE I.V.A.

10003307

57,06

0,00

57,06

0,00

57,06
57,06

0,00
0,00

RE

RE

3,64

60,70

3,64

60,70

3,64
3,64

60,70
60,70

f'!.

ti

::;;
~

-~

FECHA VENCIMIENTO: 01-07-10


TOTAL FACTURA DE CARGO
60,70 ~
El importe de IVA/IPSI indicado es por nombre y cuenta del prestador del s~
vicio, excepto en los servicios marcados como RE(Rg.Espec.Ag.viajes Art.14

V.2

930/05321

Vt;AJ ES
TALN DE VENTA
Fecha

Documento

Agente

15-03-2010

00297-439149

79071338

Expediente
00297/10/0033071
Cliente
NUEVA RUMASA S.A.

Nm. Cliente

99616591 - 000

Seccin
Departamento
Viajero

MORA FERNANDO

Codo Viajero

YOLANDA

RELACiN DE SERVICIOS

Bono I Billete
0029710003307

Concepto
GRANADA CENTER
GRANADA
DB /AD 03/03-04/03

Importe
60,70

FORMA DE PAGO

60,70

Importe total de los servicios (Impuestos incluidos)

CARGO EN CUENTA / AUTORIZACION:I003156360

El cliente manifiesta expresamente su conformidad con los datos del servicio facturado del que ha sido informado suficientemente sobre sus
caractersticas y particularidades.
El cliente ha sido informado de la posibilidad de suscribir un seguro de viaje con diferentes coberturas adaptadas a los servicios contratados.
Para prestar el servicio, los datos facilitados sern incorporados a un fichero titularidad de Viajes El Corte Ingls,

SA,

con domicilio en

Madrid -28009-, calle Hermosilla ng 112, donde podr ejercer los derechos de acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin.
Conserve el presente documento para cualquier reclamacin o consulta sobre el servicio/producto contratado.

Firma Cliente I Sello Empresa

V.1

VIAJES EL CORTE INGLS, S.A. I Dom. Soc. Hermosilla 112, 28009-Madrid Ilns. Reg. Mer. de Madrid, Tomo 2506 del L. de S. Hoja 16329, Folio 119/ N.I.F. A-28229813

Documento 13

""A-~

V IAJ ES

N DE CUENTA

PERIODO DE COMPRA

99616591 - 000

N DE FACTURA \

1:

00930-060657C

i2-03-10 AL 12-03-10

Http://viajes.elcorteingles.es

DUPLICADO

MADRID, 27 DE ABRIL DE 2.010

CIF: A78229515
NUEVA RUMASA S.A.
AV PABLO IGLESIAS 39
28039 MADRID

NUEVA RUMASA S.A.


CL ALONDRA 2
SOMOSAGUAS
28023 POZUELO DE ALARCON
MADRID

g'"

~r--------C-ON-C-EP-ro-------'-------'------~B=AS=E------~--~--------~--------~
BILLETE

SUJETA

NO SUJETA

CUOTA

P.V.P.

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ROBLES DAVID
- .
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TASAS
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~C~ISION POR COMPRA
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~C:YOLANDA

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7,0

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0,37

54,00
7,44

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60,07

0,00
1,82

16,0

0,70
4,60

5,05
66,49

1,82
0,00
0,00
1,82

EX
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16,0

0,00
3,90
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4,60

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59,62
5,05
66,49

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DE I.V.A.

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55,72
4,35
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4.

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FECHA VENCIMIENTO: 01-07-10

TOTAL FACTURA DE CARGO

66,49

Factura emitida al amparo de la Disp.Adic.cuarta del RD 1496/2003

V. 2

930 / 05321

VIAJES
TALN DE VENTA
Fecha

Documento

12-03-2010

00297-438424

Expediente
00297/09/0200591

Agente
79071338

Cliente
ENJAMBRADERA S.L.
Nm. Cliente

99634792

000

Seccin
Departamento
Viajero

RUIZ ROBLES DAVID


Codo Viajero

YOLANDA

RELACiN DE SERVICIOS
Bono I Billete
68047138498043

Concepto

JK - E - 11/12

Importe
61,44

MAD/BCN

Comisin por compra

5,05

FORMA DE PAGO

Importe total de los servicios (Impuestos incluidos)

CARGO EN CUENTA /

66,49

AUTORIZACION:1003112923

El cliente manifiesta expresamente su conformidad con los datos del servicio facturado del que ha sido informado suficientemente sobre sus
caractersticas y particularidades.
El cliente ha sido informado de la posibilidad de suscribir un seguro de viaje con diferentes coberturas adaptadas a los servicios contratados.
Para prestar el servicio, los datos facilitados sern incorporados a un fichero titularidad de Viajes El Corte Ingls, SA, con domicilio en
Madrid 28009, calle Hermosilla nQ 112, donde podr ejercer los derechos de acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin.
Conserve el presente documento para cualquier reclamacin o consulta sobre el servicio/producto contratado.

Firma Cliente I Sello Empresa

'/1

VIAJES EL CORTE INGLS, S.A./ Dom. Soco Hermosilla 112, 28009-Madrid /Ins. Reg. Mer. de Madrid, Tomo 2506 del L. de S. Hoja 16329, Folio 119/ N.I.F. A-28229813

)'8')

Documento 14

VIAJES

N DE CUENTA

PERIODO DE COMPRA

N DE FACTURA

- Htt:,~~!~ ~1=6:5_91-::-:-:0:00~:::0:1~0::-5--:1:;-0~A~L_3_1_-_0_5_-1_0

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MADRID, 31 DE MAYO DE 2.010

CIF: A78229515
NUEVA RUMASA S.A.
AV PABLO IGLESIAS 39
28039 MADRID

NUEVA RUMASA S.A.


CL ALONDRA 2
SOMOS AGUAS
28023 POZUELO DE ALARCON
MADRID

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~~C--~~IIt~~~~~~--~--~
CONCEPTO
BASE
BILLETE

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6,36

106,00

6,36

106,00

6,36

106,00

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118,00

7,08

118,00

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0,00

16,0

0,40
7,25

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107,60

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0,00

7,0

5,60

85,55

2,50
82,45

0,00
0,00

16,0

0,40
6,00

2,90
88,45

99,64

0,00

99,64

0,00

99,64

0,00

99,64

0,00

110,92

0,00

110,92

0,00

97,85

0,00

2,50
100,35

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9TD/A

26/05-28/05
~111 REFERENCIA
~13-05 REF:00397053231

IiUIZ DAVID
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ZARZUELA PARK
ARAVACA
STD/A 12/05-14/05
tOTAL REFERENCIA

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10001374

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~UIZ DAVID
(:. - .
~ ZARZUELA PARK

10001375

RE

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~TD/A
~OTAL

19/05-21/05
REFERENCIA

~
-j22-05
REF:00297448004
ll~ANDO MORA
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~RF - T - 29/04
28041905
lMAD/BCN
~COMISION POR COMPRA
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:FERNANDO MORA
~C:MAITE - .
~RF - P - 29/04
28041906
gBCN/MAD
mCOMISION POR COMPRA
~TOTAL REFERENCIA

.L1J

:;:

SUMA Y SIGUE

526,05

'-------

V.2

930/05321

.---"

VIAJES

\,\J

N DE FACTURA

PERIODO DE COMPRA

N" DE CUENTA

/(

9616591 - 000

01 05-10 AL 31-05-10

e0910-131465C

Http://viajes.elcorteingles.es

DUPLICADO

MADRID, 31 DE MAYO DE 2.010

CIF: A78229515
NUEVA RUMASA S.A.
AV PABLO IGLESIAS 39
28039 MADRID
2

HOJA

'"'
;;
en

.,'"'"

CONCEPTO

BILLETE

-~

BASE
SUJETA

CUOTA

NO SUJETA

P.V.P.

~5-05

REF:00297448923
R1.JIZ DAVID
<&:YOLANDA - .
10007320
~ NH ARGUELLES
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29/04-30/04
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0,00

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0,40
4,51

2,90
65,75

49,77

0,00

7,0

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2,50
52,27

0,00
0,00

16,0

0,40
3,88

2,90
56,15

0,00
0,00
0,00
0,00

RE
7,0
16,0

25,20
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1,60
46,84

420,04
306,35
11,60
737,99

84,64

0,00

84,64

0,00

REF:00297450034
JULIA FERNANDO
~:YOLANDA - .
24052293
[lF - T - 01/06

58,74

0,00

eOMISION POR COMPRA


tOTAL REFERENCIA

2,50
61,24

RE

~28-05
o

~ORA
o

~AD/BCN

::;

128-05 REF:00297450035
~ORA JULIA FERNANDO
(::YOLANDA - .
24052294
F.F - T - 01/06
nCN/MAO
tOMISION POR COMPRA
TOTAL REFERENCIA
en

.,oo

-tRESUMEN DE I.V.A.
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FECHA VENCIMIENTO: 01-09-10


TOTAL FACTURA DE CARGO
737,99 ~
El importe de IVA/IPSI indicado es por nombre y cuenta del prestador del s~
vicio, excepto en los servicios marcados como RE(Rg.Espec.Ag.Viajes Art.14

V.2

930 I 05321

V'IAJ E S
TALN DE VENTA
Expediente

00397/10/0013731

Agente

Fecha

Documento

13-05-2010

00397-053230

79079752

Cliente

NUEVA RUMASA S.A.


Nm. Cliente

99616591 - 000

Seccin
Departamento
Viajero

RUIZ DAVID
Codo Viajero

RELACiN DE SERVICIOS
Bono' Billete

0039710001373

Concepto

H ZARZUELA PARK
ARAVACA
STD/A 26/05-28/05

Importe

106,00

FORMA DE PAGO

Importe total de los servicios (Impuestos incluidos)

106,00

CARGO EN CUENTA / AUTORIZACION:I005133885

El cliente manifiesta expresamente su conformidad con los datos del servicio facturado del que ha sido informado suficientemente sobre sus
caracteristicas y particularidades.
El cliente ha sido informado de la posibilidad de suscribir un seguro de viaje con diferentes coberturas adaptadas a los servicios contratados.
Para prestar el servicio, los datos facilitados sern incorporados a un fichero titularidad de Viajes El Corte Ingls, SA, con domicilio en
Madrid -28009-, calle Hermosilla nQ 112, donde podr ejercer los derechos de acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin.
Conserve el presente documento para cualquier reclamacin o consulta sobre el servicio/producto contratado.

Firma Cliente' Sello Empresa

VI

VIAJES EL CORTE INGLS, S.A./ Dom. Soco Hermosilla 112, 28009-Madrid /Ins. Reg. Mer. de Madrid, Tomo 2506 del L. de S. Hoja 16329, Folio 119/ N.I.F. A-28229813

VIAJES

TALN DE VENTA
Fecha

Documento

Agente

13-05-2010

00397-053231

79079752

Expediente
00397/10/0013741
Cliente
NUEVA RUMASA S.A.

Nm. Cliente

99616591 - 000

Seccin
Departamento
Viajero

RUIZ DAVID
Codo Viajero

RELACiN DE SERVICIOS

Bono I Billete
003971 0001374

Concepto
H ZARZUELA PARK
ARAVACA
STD/A 12/05-14/05

Importe
106,00

FORMA DE PAGO
Importe total de los servicios (Impuestos incluidos)

106,00

CARGO EN CUENTA / AUTORIZACION:1005133895

El cliente manifiesta expresamente su conformidad con los datos del servicio facturado del que ha sido informado suficientemente sobre sus
caractersticas y particularidades.
El cliente ha sido informado de la posibilidad de suscribir un seguro de viaje con diferentes coberturas adaptadas a los servicios contratados.
Para prestar el servicio, los datos facilitados sern incorporados a un fichero titularidad de Viajes El Corte Ingls, SA, con domicilio en
Madrid -28009-, calle Hermosilla nR 112, donde podr ejercer los derechos de acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin.
Conserve el presente documento para cualqUier reclamacin o consulta sobre el servicio/producto contratado.

Firma Cliente I Sello Empresa

V1

VIAJES EL CORTE INGLS, S.A./ Dom. Soc. Hermosilla 112, 28009-Madrid /lns. Reg. Mer. de Madrid, Tomo 2506 del L. de S. Hoja 16329, Folio 119/ N.I.F.A-28229813

V IAJ ES

TALN DE VENTA
Expediente
00397/10/0013751

Fecha

Documento

Agente

21-05-2010

00397-053499

79079752

Cliente
NUEVA RUMASA S.A.
Nm. Cliente

99616591 - 000

Seccin
Departamen to
Viajero

RUIZ DAVID

Codo Viajero

RELACiN DE SERVICIOS

Bono I Billete
0039710001375

Concepto
H ZARZUELA PARK
ARAVACA
STD/A 19/05-21/05

Importe
118,00

FORMA DE PAGO

Importe total de los servicios (Impuestos incluidos)

118,00

CARGO EN CUENTA / AUTORIZACION:1005216994

El cliente manifiesta expresamente su conformidad con los datos del servicio facturado del que ha sido informado suficientemente sobre sus
caractersticas y particularidades.
El cliente ha sido informado de la posibilidad de suscribir un seguro de viaje con diferentes coberturas adaptadas a los servicios contratados.
Para prestar el servicio, los datos facilitados sern incorporados a un fichero titularidad de Viajes El Corte Ingls, SA, con domicilio en
Madrid -28009-, calle Hermosilla ~ 112, donde podr ejercar los derechos de acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin.
Conserve el presente documento para cualquier reclamacin o consulta sobre el servicio/producto contratado.

Firma Cliente I Sello Empresa

V1

VIAJES EL CORTE INGLS, SA / Dom. Soc. Hermosilla 112, 28009-Madrid /Ins. Reg. Mer. de Madrid, Tomo 2506 del L. de S. Hoja 16329, Folio 119/ N.I.F. A-28229813

V IAJ E s
TALN DE VENTA
Expediente
00297/10/0069091

Fecha

Documento

Agente

22-05-2010

00297-448004

79071338

Cliente
NUEVA RUMASA S.A.
Nm. Cliente

99616591

000

Seccin
Departamen to
Viajero

FERNANDO MORA
Cod. Viajero

MAITE

RELACiN DE SERVICIOS
Bono! Billete
28041905

Concepto
RF - T - 29/04
MAD/BCN

Comisin por compra

Importe
104,70
2,90

FORMA DE PAGO

Importe total de los servicios (Impuestos incluidos)

CARGO EN CUENTA /

107,60

AUTORIZACION:1005225850

El cliente manifiesta expresamente su conformidad con los datos del servicio facturado del que ha sido informado suficientemente sobre sus
caractersticas y particularidades.
El cliente ha sido informado de la posibilidad de suscribir un seguro de viaje con diferentes coberturas adaptadas a los servicios contratados.
Para prestar el servicio, los datos facilitados sern incorporados a un fichero titularidad de Viajes El Corte Ingls, SA, con domicilio en
Madrid -28009-, calle HermosiJIa nR 112, donde podr ejercer los derechos de acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin.
Conserve el presente documento para cualquier reclamacin o consulta sobre el servicio/producto contratado.

Firma Cliente! Sello Empresa

V 1

VIAJES EL CORTE INGLS, S.A.! Dom. Soc. Hermosi"a 112, 28009-Madrid IIns. Reg. Mer. de Madrid, Tomo 2506 del L. de S. Hoja 16329, Folio 119/N.I.F.A-28229813

VIAJES
TALN DE VENTA
Fecha

Documento

Agente

22-05-2010

00297-448005

79071338

Expediente

00297/10/0069091
Cliente

NUEVA RUMASA S.A.


Nm. Cliente

99616591 - 000

Seccin
Departamento
Viajero

FERNANDO MORA
Codo Viajero

MAITE

RELACiN DE SERVICIOS
Bono! Billete

28041906

Concepto

RF - P - 29/04
BCN/MAD
Comisin por compra

Importe

85,55
2,90

FORMA DE PAGO

Importe total de los servicios (Impuestos incluidos)

88,45

CARGO EN CUENTA / AUTORIZACION:1005225851

El cliente manifiesta expresamente su conformidad con los datos del servicio facturado del que ha sido informado suficientemente sobre sus
caractersticas y particularidades.
El cliente ha sido informado de la posibilidad de suscribir un seguro de viaje con diferentes coberturas adaptadas a los servicios contratados.
Para prestar el servicio, los datos facilitados sern incorporados a un fichero titularidad de Viajes El Corte Ingls, SA, con domicilio en
Madrid -28009-, calle Hermosilla nR 112, donde podr ejercer los derechos de acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin.
Conserve el presente documento para cualquier reclamacin o consulta sobre el servicio/producto contratado.

Firma Cliente! Sello Empresa

V 1

VIAJES EL CORTE INGLS, S.A.! Dom. Soco Hermosilla 112, 28009-Madrid /Ins. Reg. Mer. de Madrid, Tomo 2506 del L.de S. Hoja 16329, Folio 119/ N.I.F. A-28229813

VIAJES

TALN DE VENTA

00297/10/0073201

Agente

Fecha

Documento

25-05-2010

00297-448923

Expediente

79056248

Cliente

NUEVA RUMASA S.A.


Nm. Cliente

99616591 - 000

Seccin
Departamento
Viajero

RUIZ DAVID
Codo Viajero

YOLANDA

RELACiN DE SERVICIOS
Bono/ Billete

002971 0007320

Concepto

H NH ARGUELLES
MADRID
DBS/A 29/04-30/04

Importe

90,04

FORMA DE PAGO

Importe total de los servicios (Impuestos incluidos)

90,04

CARGO EN CUENTA / AUTORIZACION:1005257956

El cliente manifiesta expresamente su conformidad con los datos del servicio facturado del que ha sido informado suficientemente sobre sus
caractersticas y particularidades.
El cliente ha sido informado de la posibilidad de suscbir un seguro de viaje con diferentes coberturas adaptadas a los servicios contratados.
Para prestar el servicio, los datos facilitados sern incorporados a un fichero titularidad de Viajes El Corte Ingls, SA, con domicilio en
Madd -28009-, calle Hermosilla nD 112, donde podr ejercer los derechos de acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin.
Conserve el presente documento para cualquier reclamacin o consulta sobre el servicio/producto contratado.

Firma Cliente / Sello Empresa

V1

VIAJES EL CORTE INGLS, S.A./ Dom. Soco Hermosilla 112, 28009-Madrid /Ins. Reg. Mer. de Madrid, Tomo 2506 del L. de S. Hoja 16329, Folio 119/ N.I.F. A-28229813

JfZ

VIAJES

TALN DE VENTA
Fecha

Documento

28-05-2010

00297-450034

Expediente

00297/10/0096741

Agente

79071338

Cliente

NUEVA RUMASA S.A.


Nm. Cliente

99616591 - 000

Seccin
Departamento
Viajero

MORA JULIA FERNANDO


Codo Viajero

YOLANDA

RELACiN DE SERVICIOS
Bono 1 Billete

24052293

Concepto

RF - T - 01/06
MAD/BCN
Comisin por compra

Importe

62,85
2,90

FORMA DE PAGO

Importe total de los servicios (Impuestos incluidos)

65,75

CARGO EN CUENTA / AUTORIZACION:1005284658

El cliente manifiesta expresamente su conformidad con los datos del servicio facturado del que ha sido informado suficientemente sobre sus
caractersticas y particuladades.
El cliente ha sido informado de la posibilidad de suscbir un seguro de viaje con diferentes coberturas adaptadas a los servicios contratados.
Para prestar el servicio, los datos facilitados sern incorporados a un fichero titularidad de Viajes El Corte Ingls, SA, con domicilio en
Madd -28009-, calle Hermosilla nR 112, donde podr ejercer los derechos de acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin.
Conserve el presente documento para cualquier reclamacin o consulta sobre el servicio/producto contratado.

Firma Cliente I Sello Empresa

VI

VIAJES EL CORTE INGLS, S.A. 1 Dom. Soco Hermosilla 112, 28009-Madrid /lns. Reg. Mer. de Madrid, Tomo 2506 del L. de S. HOja 16329, Folio 119/ N.I.F. A-28229813

7P)

VIAJES
TALN DE VENTA
Fecha

Documento

28-05-2010

00297-450035

Expediente

00297/10/0096741

Agente

79071338

Cliente

NUEVA RUHASA S.A.


Nm. Cliente

99616591 - 000

Seccin
Departamento
Viajero

HORA JULIA FERNANDO


Codo Viajero

YOLANDA

RELACiN DE SERVICIOS
Bono I Billete

24052294

Concepto

RF - T - 01/06
BCN/HAD
Comisin por compra

Importe

53,25
2,90

FORMA DE PAGO

Importe total de los servicios (Impuestos incluidos)

56,15

CARGO EN CUENTA / AUTORIZACION:1005284681

El cliente manifiesta expresamente su conformidad con los datos del servicio facturado del que ha sido informado suficientemente sobre sus
caractersticas y particularidades.
El cliente ha sido informado de la posibilidad de suscribir un seguro de viaje con diferentes coberturas adaptadas a los servicios contratados.
Para prestar el servicio, los datos facilitados sern incorporados a un fichero titularidad de Viajes El Corte Ingls, SAo con domicilio en
Madrid -28009-, calle Hermosilla n R 112, donde podr ejercer los derechos de acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin.
Conserve el presente documento para cualquier reclamacin o consulta sobre el servicio/producto contratado.

Firma Cliente I Se"o Empresa

V 1

VIAJES EL CORTE INGLS, S.A. 100m. Soc. Hermosilla 11