Financiero Noviembre Geranios

Municipalidad Provincial de San Roman - Juliaca
Sub-Gerencia de obras Publicas

OBRA
: INSTALACIN DE INFRAESTRUCTURA DE RECREACIN PASIVA EN LA URBANIZACIN LOS GERANIOS, DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMN - PUNO
ENTIDAD EJECUTORA
: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SAN ROMAN
ADMINISTRADOR
: WIDMAR TEHO CONDORI RUIZ
FECHA
: MES DE DICIEMBRE 2013
RESUMEN DE PERSONAL INGRESOS Y APORTACIONES DEL EMPLEADOR

OBRERO
INGRESOS APOR EMPL
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
42,419.65
57,993.94
88,055.94
81,966.22
86,038.86
60,400.86
46,261.84
3,928.56
3,980.77
5,582.98
7,431.52
7,788.95
8,142.43
5,712.45
4,708.14
357.53
ADMINISTRATIVO
INGRESOS APOR EMPL
27,808.70
25,435.36
21,763.58
19,474.58
19,339.10
11,346.24
13,378.32
9,786.96
2,403.68
2,173.83
1,677.34
1,677.34
1,664.36
948.23
1,142.96
824.22
SUB TOTAL
INGRESOS APOR EMPL
36,935.24
3,849.33
70,228.35
6,384.45
83,429.30
7,756.81
109,819.52
9,108.86
101,440.80
9,466.29
105,377.96
9,806.79
71,747.10
6,660.68
59,640.16
5,851.10
13,715.52
1,181.75
TOTAL
TOTAL
TOTAL
X MES ACUMULADO
40,784.57
40,784.57
76,612.80 117,397.37
91,186.11 208,583.48
118,928.38 327,511.86
110,907.09 438,418.95
115,184.75 553,603.70
78,407.78 632,011.48
65,491.26 697,502.74
14,897.27 712,400.01
712,400.01
RESUMEN DE GASTOS DE PERSONAL A NIVEL DE GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO,

COSTO DIRECTO, GASTOS GENERALES Y GASTOS DE SUPERVICION
GASTO DE EXPEDIENTE
COSTO DIRECTO G.G.
ABRIL
34,397.23
3,698.00
1,617.43
MAYO
46,400.42
25,779.09
JUNIO
63,576.92
23,304.01
JULIO
95,487.46
18,660.27
AGOSTO
89,755.17
16,698.27
SEPTIEMBRE
94,181.29
16,698.28
OCTUBRE
66,113.31
12,294.47
NOVIEMBRE
50,969.98
14,521.28
DICIEMBRE
4,286.09
10,611.18
TOTALES
34,397.23
393,099.26
102,757.35
G.S.
1,071.91
4,433.29
4,305.18
4,780.65
4,453.65
4,305.18
23,349.86
SUB TOTAL
40,784.57
76,612.80
91,186.11
118,928.38
110,907.09
115,184.75
78,407.78
65,491.26
14,897.27
712,400.01
T-ACUMU
40,784.57
117,397.37
208,583.48
327,511.86
438,418.95
553,603.70
632,011.48
697,502.74
712,400.01

MANIFIESTO DE GASTOS
OBRA
ENTIDAD EJECUTORA
ADMINISTRADOR
FECHA
2.6.22.33
: COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - PERSONAL - OBRERO
DOCUMENTO
FECHA
CLASE
N
REMUNER. Y BONIFICACIONES-PERSONAL OBREROMES DE ABRIL
N
P.E.
1.0
2.0
2.6.23.63
2.6.23.63
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
Plla.
Plla.
807
807
DETALLE DE GASTO
RAZON SOCIAL O NOMBRE
Municipalidad Provincial San Roman-juliaca

CONCEPTO
Guardian
Guardian
U.M.
CANTIDAD
Glb
Glb
1.00
1.00
TOTAL
SUELDO Y
BENEFICIOS
APORTAC
EMPLEADOR
IMPORTE S/.
1,964.28
1,964.28
190.98
166.55
2,155.26
2,130.83
3,928.56
357.53
4,286.09

OBRA
ENTIDAD EJECUTORA
ADMINISTRADOR
FECHA
2.6.22.33
: COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - PERSONAL - GASTOS GENERALES
P.E.
DOCUMENTO
DETALLE DE GASTO
FECHA
CLASE
N
REMUNER. Y BONIFICACIONES-PERSONAL ADMINISTRATIVO MES DE ABRIL
CONCEPTO
U.M.
CANTIDAD
SUELDO Y
BENEFICIOS
APORTE
EMPLEADOR
IMPORTE S/.
2.0
3.0
2.6.23.63
2.6.23.63
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
Plla.
Plla.
806
806

ASISTENTE ADMINISTRATIVO II
ALMACENERO
Glb
Glb
1.00
1.00
2,697.88
2,020.30
227.57
170.94
2,925.45
2,191.24
4.0
2.6.23.63
NOVIEMBRE
Plla.
806
RESIDENTE DE OBRA III
Glb
1.00
5,068.78
425.71
5,494.49
9,786.96
824.22
10,611.18
TOTAL

OBRA
ENTIDAD EJECUTORA
ADMINISTRADOR
FECHA
2.6.22.33
: COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - PERSONAL - GASTOS DE SUPERVISION
P.E.
DOCUMENTO
FECHA
CLASE
DETALLE DE GASTO
N
REMUNER. Y BONIFICACIONES-PERSONAL DE SUPERVISION MES DE ABRIL

1.00
2.6.23.63
OCTUBRE
Plla.
- Municipalidad Provincial San Roman-juliaca
U.M.
CANTIDAD
SUPERVISOR DE OBRA I
Glb
1.00
SUPERVISOR DE OBRA I
Glb
1.00
CONCEPTO
P.U.
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR-PERSONAL DE SUPERVISION MES DE ABRIL

1.00
2.6.23.63
OCTUBRE
Plla.
TOTAL
IMPORTE S/.

OBRA
ENTIDAD EJECUTORA
ADMINISTRADOR
FECHA
2.6.22.23
: COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - PERSONAL - GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO
DOCUMENTO
DETALLE DE GASTO
FECHA
CLASE
N
REMUNER. Y BONIFICACIONES-PERSONAL ADMINISTRATIVO (PROYECTISTAS)
1.0
2.6.23.63
ABRIL
Plla.
224
PROYECTISTA A
2.0
2.6.23.63
ABRIL
Plla.
224
DIBUJANTE
3.0
2.6.23.63
ABRIL
Plla.
224
PROYECTISTA B
4.0
2.6.23.63
ABRIL
Plla.
224
PROYECTISTA D
5.0
2.6.23.63
ABRIL
Plla.
224
PROYECTISTA D
6.0
2.6.23.63
ABRIL
Plla.
224
PROYECTISTA B
7.0
2.6.23.63
ABRIL
Plla.
224
DIBUJANTE
8.0
2.6.23.63
ABRIL
Plla.
224
PROYECTISTA D
9.0
2.6.23.63
ABRIL
Plla.
224
PROYECTISTA A
10.0
2.6.23.63
ABRIL
Plla.
224
PROYECTISTA C
11.0
2.6.23.63
ABRIL
Plla.
224
PROYECTISTA A
12.0
2.6.23.63
ABRIL
Plla.
224
PROYECTISTA A
13.0
2.6.23.63
ABRIL
Plla.
224
PROYECTISTA A
14.0
2.6.23.63
ABRIL
Plla.
224
PROYECTISTA B
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR-PERSONAL PROYECTISTAS MES DE ABRIL
N
P.E.
CONCEPTO
U.M.
CANTIDAD
P.U.
IMPORTE S/.
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
3,074.84
1,575.00
2,041.54
1,824.84
1,341.54
2,041.54
805.00
1,824.84
3,074.84
2,174.84
3,074.84
3,074.84
3,074.84
2,624.84
3,074.84
1,575.00
2,041.54
1,824.84
1,341.54
2,041.54
805.00
1,824.84
3,074.84
2,174.84
3,074.84
3,074.84
3,074.84
2,624.84
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
2.6.23.63
2.6.23.63
2.6.23.63
2.6.23.63
2.6.23.63
2.6.23.63
2.6.23.63
2.6.23.63
2.6.23.63
2.6.23.63
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
Plla.
Plla.
Plla.
Plla.
Plla.
Plla.
Plla.
Plla.
Plla.
Plla.
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224

PROYECTISTA A
DIBUJANTE
PROYECTISTA B
PROYECTISTA D
PROYECTISTA D
PROYECTISTA B
DIBUJANTE
PROYECTISTA D
PROYECTISTA A
PROYECTISTA C
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
261.36
133.88
170.61
178.43
112.12
170.62
83.08
178.43
261.36
211.97
261.36
133.88
170.61
178.43
112.12
170.62
83.08
178.43
261.36
211.97
11.0
12.0
2.6.23.63
2.6.23.63
ABRIL
ABRIL
Plla.
Plla.
224
224

PROYECTISTA A
PROYECTISTA A
Glb
Glb
1.00
1.00
261.36
261.36
261.36
261.36
13.0
14.0
2.6.23.63
2.6.23.63
ABRIL
ABRIL
Plla.
Plla.
224
224

PROYECTISTA A
PROYECTISTA B
Glb
Glb
1.00
1.00
TOTAL
261.36
223.11
261.36
223.11
34,397.23

OBRA
ENTIDAD EJECUTORA
ADMINISTRADOR
FECHA
2.6.22.34
: COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - BIENES - COSTO DIRECTO
P.E.
DOCUMENTO
FECHA
CLASE
DETALLE DE GASTO
CONCEPTO
U.M.
UND
CANTIDAD
P.U.
IMPORTE S/.
1.0
2.6.23.64
5/22/2013
O/C
758
FLORES DE CHAMBI ISABEL
CARTEL DE OBRA
2.00
750.00
1,500.00
2.0
2.6.23.64
5/27/2013
O/C
821
FLORES DE CHAMBI ISABEL
ARPILLERA
350.00
4.50
1,575.00
3.0
2.6.23.64
5/27/2013
O/C
821
LUQUE TORRES YANETH DIANA
PLASTICO
100.00
3.50
350.00
4.0
2.6.23.64
5/27/2013
O/C
822
CINTA
UND
1,000.00
0.27
270.00
5.0
2.6.23.64
5/27/2013
O/C
822
PEGAMENTO
UND
30.00
95.00
2,850.00
6.0
2.6.23.64
27/052013
O/C
822
TUBERIA PVC SAP
UND
40.00
11.50
460.00
7.0
2.6.23.64
5/27/2013
O/C
822
CURVA PVC SAP
UND
50.00
11.00
550.00
8.0
2.6.23.64
5/27/2013
O/C
822
TUBO PVC SEL
UND
170.00
15.80
2,686.00
9.0
2.6.23.64
5/27/2013
O/C
822
TUBO PVC SAP
UND
5.00
32.00
160.00
10.0
2.6.23.64
5/27/2013
O/C
823
CALAMINA GALVANIZADA
PLAN
100.00
20.00
2,000.00
11.0
2.6.23.64
5/27/2013
O/C
823
TUBO FIERRO NEGRO
UND
11.00
65.00
715.00
12.0
2.6.23.64
5/27/2013
O/C
823
TUBO FIERRO NEGRO
UND
11.00
475.00
5,225.00
13.0
2.6.23.64
5/27/2013
O/C
828
CILINDROS VACIOS
UND
6.00
85.00
510.00
14.0
2.6.23.64
5/27/2013
O/C
828
CARRETILLAS BUGUI
UND
8.00
195.00
1,560.00
15.0
2.6.23.64
5/27/2013
O/C
828
FLEXOMETRO DE 7.5
UND
6.00
16.00
96.00
16.0
2.6.23.64
5/28/2013
O/C
828
WINCHA DE 50 MT
UND
2.00
68.00
136.00
17.0
2.6.23.64
5/28/2013
O/C
828
PALAS
UND
10.00
27.00
270.00
18.0
2.6.23.64
5/28/2013
O/C
828
LLANTAS
UND
20.00
23.00
460.00
19.0
2.6.23.64
5/28/2013
O/C
828
PARCHE
UND
2.00
5.50
11.00
20.0
2.6.23.64
5/28/2013
O/C
828
PEGAMENTO
GL
10.00
1.50
15.00
21.0
2.6.23.64
5/28/2013
O/C
828
LLANTAS
UND
7.00
38.00
266.00
22.0
2.6.23.64
5/28/2013
O/C
828
MANGOS DE PICO
UND
15.00
5.00
75.00
23.0
2.6.23.64
5/28/2013
O/C
828
NIVEL DE MANO
1.00
18.00
18.00
24.0
2.6.23.64
5/28/2013
O/C
828
MANGUERA
UND
10.00
1.50
15.00
25.0
2.6.23.64
5/28/2013
O/C
828
CONO DE
UND
1.00
25.00
25.00
26.0
27.0
2.6.23.64
2.6.23.64
5/28/2013
5/28/2013
O/C
O/C
828
828

TIRA LINEA
CISALLA
UND
UND
1.00
1.00
18.00
88.00
18.00
88.00
28.0
2.6.23.64
5/28/2013
O/C
828
HOJA DE SIERRA
UND
1.00
35.00
35.00
29.0
2.6.23.64
5/28/2013
O/C
828
BROCA
UND
5.00
8.80
44.00
30.0
2.6.23.64
5/28/2013
O/C
828
BROCA
UND
5.00
15.00
75.00

OBRA
ENTIDAD EJECUTORA
ADMINISTRADOR
FECHA
2.6.22.34
P.E.
DOCUMENTO
FECHA
CLASE
DETALLE DE GASTO
CONCEPTO
U.M.
CANTIDAD
P.U.
IMPORTE S/.
31.0
2.6.23.64
5/28/2013
O/C
828
DISCO DE CORTE
UND
2.00
39.00
78.00
32.0
2.6.23.64
5/28/2013
O/C
828
DISCO DE CORTE
UND
1.00
53.00
53.00
33.0
2.6.23.64
5/28/2013
O/C
828
COLA SINTETICA
GL
1.00
22.00
22.00
34.0
2.6.23.64
5/31/2013
O/C
869
G & NCORPORACION ATLANTIDA E.I.R.LTDA
FIERRO CORRUGADO
VAR
544.00
16.00
8,704.00
35.0
2.6.23.64
5/31/2013
O/C
869
FIERRO CORRUGADO
VAR
15.00
41.00
615.00
36.0
2.6.23.64
5/31/2013
O/C
870
FIERRO CORRUGADO
VAR
630.00
6.90
4,347.00
37.0
2.6.23.64
5/31/2013
O/C
870
FIERRO CORRUGADO
VAR
60.00
26.50
1,590.00
38.0
2.6.23.64
6/3/2013
O/C
886
GRUPO PROBISER SAC
ALAMBRE NEGRO N16
KG
500.00
5.50
2,750.00
39.0
2.6.23.64
6/3/2013
O/C
886
GRUPO PROBISER SAC
ALAMBRE NEGRO N08
KG
300.00
5.50
1,650.00
40.0
2.6.23.64
6/3/2013
O/C
886
GRUPO PROBISER SAC
CLAVO PARA CALAMINA
KG
10.00
6.50
65.00
41.0
2.6.23.64
6/3/2013
O/C
886
GRUPO PROBISER SAC
SOLDADURA SELLOCORD
KG
60.00
14.80
888.00
42.0
2.6.23.64
6/3/2013
O/C
886
GRUPO PROBISER SAC
YESO DE 28 KG
BOL
20.00
7.00
140.00
43.0
2.6.23.64
6/3/2013
O/C
886
GRUPO PROBISER SAC
OCRE COLOR ROJO
KG
10.00
12.00
120.00
44.0
2.6.23.64
6/3/2013
O/C
886
GRUPO PROBISER SAC
LIJA
UND
160.00
2.00
320.00
45.0
2.6.23.64
6/3/2013
O/C
886
GRUPO PROBISER SAC
LLAVE DE PASO
UND
6.00
31.00
186.00
46.0
2.6.23.64
6/3/2013
O/C
886
GRUPO PROBISER SAC
LINTERNA
UND
1.00
25.00
25.00
47.0
2.6.23.64
6/3/2013
O/C
886
GRUPO PROBISER SAC
CANDADO MEDIANO
UND
3.00
11.00
33.00
48.0
2.6.23.64
6/3/2013
O/C
886
GRUPO PROBISER SAC
CLAVO PARA MADERA C/C DE 4"
KG
120.00
5.50
660.00
49.0
2.6.23.64
6/3/2013
O/C
886
GRUPO PROBISER SAC
KG
60.00
5.50
330.00
50.0
2.6.23.64
6/3/2013
O/C
886
GRUPO PROBISER SAC
CLAVO PARA MADERA DE C/C DE 11/2"
KG
30.00
6.00
180.00
51.0
2.6.23.64
6/3/2013
O/C
886
GRUPO PROBISER SAC
CLAVO PARA MADERA DE C/C DE 1"
KG
30.00
6.00
180.00
52.0
2.6.23.64
6/3/2013
O/C
886
GRUPO PROBISER SAC
CILINDROS
UND
6.00
60.00
360.00
53.0
2.6.23.64
6/3/2013
O/C
894
WAGNER SALMON ANTONIETA SATURNINA
DIESEL - B5
GL
400.00
14.60
5,840.00
54.0
2.6.23.64
6/3/2013
O/C
894
GASOHOL 84 PLUS
GL
200.00
13.00
2,600.00
55.0
2.6.23.64
6/4/2013
O/C
901
ZAPATOS DE SEGURIDAD
UND
30.00
58.00
1,740.00
58.0
2.6.23.64
6/4/2013
O/C
901
LENTES PROTECTORES
UND
30.00
7.00
210.00
59.0
2.6.23.64
6/4/2013
O/C
901
GUANTES DE JEBE
UND
20.00
7.80
156.00
60.0
2.6.23.64
6/4/2013
O/C
901
GUANTES DE CUERO
UND
15.00
8.80
132.00
61.0
2.6.23.64
6/4/2013
O/C
901
CORTA VIENTOS
UND
36.00
12.00
432.00
62.0
2.6.23.64
6/4/2013
O/C
901
CASCOS DE SEGURIDAD
UND
30.00
8.80
264.00

OBRA
ENTIDAD EJECUTORA
ADMINISTRADOR
FECHA
2.6.22.34
P.E.
DOCUMENTO
FECHA
CLASE
DETALLE DE GASTO
CONCEPTO
U.M.
CANTIDAD
P.U.
IMPORTE S/.
63.0
2.6.23.64
6/4/2013
O/C
901
PROTECTOR DE OIDOS
UND
20.00
10.50
66.0
2.6.23.64
6/4/2013
O/C
901
SILBATOS
UND
2.00
3.00
210.00
6.00
67.0
2.6.23.64
6/4/2013
O/C
901
ARNESES
UND
2.00
125.00
250.00
68.0
2.6.23.64
6/4/2013
O/C
901
MAMELUCOS
UND
30.00
48.00
1,440.00
71.0
2.6.23.64
6/4/2013
O/C
901
CANDADO GRANDE
UND
1.00
23.00
23.00
72.0
2.6.23.64
6/4/2013
O/C
901
CASCOS
UND
4.00
34.00
136.00
73.0
2.6.23.64
6/4/2013
O/C
901
CHALECOS
UND
30.00
23.00
690.00
74.0
2.6.23.64
6/4/2013
O/C
901
BOTAS DE JEBE
UND
10.00
29.00
290.00
75.0
2.6.23.64
6/26/2013
O/C
1158
SEOR DE HUANCA
TRIPLAY
PLAN
20.00
26.50
530.00
76.0
2.6.23.64
6/26/2013
O/C
1158
SEOR DE HUANCA
TRIPLAY
PLAN
60.00
43.00
2,580.00
77.0
2.6.23.64
6/26/2013
O/C
1158
SEOR DE HUANCA
TRIPLAY
PLAN
50.00
53.00
2,650.00
78.0
2.6.23.64
6/26/2013
O/C
1158
SEOR DE HUANCA
TRIPLAY
PLAN
40.00
115.00
4,600.00
79.0
2.6.23.64
6/27/2013
O/C
1169
SEOR DE HUANCA
TABLAS DE
UND
50.00
62.00
3,100.00
80.0
2.6.23.64
6/27/2013
O/C
1169
SEOR DE HUANCA
CUARTONES DE 2*2*10"
UND
400.00
18.00
7,200.00
81.0
2.6.23.64
7/10/2013
O/C
1239
TEE PVC SAP
UND
12.00
1.50
18.00
82.0
2.6.23.64
7/10/2013
O/C
1239
CODO PVC SAP
UND
20.00
1.00
20.00
83.0
2.6.23.64
7/10/2013
O/C
1239
TUBO PVC SAP
UND
45.00
15.00
675.00
84.0
2.6.23.64
7/10/2013
O/C
1239
UNION SIMPLE PVC SAP
UND
24.00
1.00
24.00
85.0
2.6.23.64
7/10/2013
O/C
1239
UNION UNIVERSAL 6
UND
6.00
5.00
30.00
86.0
2.6.23.64
7/10/2013
O/C
1239
CINTA TEFLON
UND
60.00
1.50
90.00
87.0
2.6.23.64
7/10/2013
O/C
1239
TARRAJA DE 3/4"
UND
1.00
22.00
22.00
88.0
2.6.23.64
7/10/2013
O/C
1239
VALVULA DE COMPUERTA
UND
12.00
21.00
252.00
89.0
2.6.23.64
7/10/2013
O/C
1239
CLAVO C/C 3"
UND
120.00
5.50
660.00
90.0
2.6.23.64
7/10/2013
O/C
1239
HOJAS DE SIERRA
UND
100.00
5.50
550.00
91.0
2.6.23.64
7/10/2013
O/C
1239
DISCO DE CORTE
UND
5.00
9.50
47.50
92.0
2.6.23.64
7/10/2013
O/C
1239
MANGUERA
UND
100.00
2.00
200.00
93.0
2.6.23.64
7/10/2013
O/C
1239
GUANTES
UND
24.00
5.50
132.00
94.0
2.6.23.64
7/10/2013
O/C
1239
REGLA DE ALUMINIO
UND
6.00
65.00
390.00
95.0
2.6.23.64
7/10/2013
O/C
1239
OCRE COLOR ROJO
UND
100.00
10.50
1,050.00
96.0
2.6.23.64
7/10/2013
O/C
1239
OCRE COLOR NEGRO
UND
100.00
10.50
1,050.00

OBRA
ENTIDAD EJECUTORA
ADMINISTRADOR
FECHA
2.6.22.34
P.E.
DOCUMENTO
FECHA
CLASE
DETALLE DE GASTO
N
CONCEPTO
U.M.
CANTIDAD
P.U.
IMPORTE S/.
97.0
2.6.23.64
7/10/2013
O/C
1239
GUANTES DE CUERO
UND
20.00
8.50
170.00
98.0
2.6.23.64
7/10/2013
O/C
1239
GUANTES DE JEBE
UND
20.00
8.50
170.00
99.0
2.6.23.64
7/10/2013
O/C
1239
FRANELA
UND
50.00
7.50
375.00
100.0
2.6.23.64
6/27/2013
O/C
1244
VILCA TURPO ZOILA PERALTA
ACEITE
UND
4.00
39.50
158.00
101.0
2.6.23.64
6/27/2013
O/C
1244
VILCA TURPO ZOILA PERALTA
GRASA ROJA
UND
10.00
11.00
110.00
102.0
2.6.23.64
6/27/2013
O/C
1273
ARIAS BENITES JOSE ANGEL
ARENA FINA
UND
70.00
55.00
3,850.00
103.0
2.6.23.64
8/1/2013
O/C
1544
NIRO SOC. COMER. DE RESPONSAB. LTDA
HORMIGON
UND
405.00
31.98
12,951.90
104.0
2.6.23.64
7/31/2013
O/C
1656
CEMENTO PORLAND TIPO (42.5 kg)
UND
3,000.00
21.76
65,280.00
105.0
2.6.23.64
8/27/2013
O/C
1657
SEOR DE HUANCA
CUARTONES DE MADERA
UND
500.00
23.90
11,950.00
106.0
2.6.23.64
8/27/2013
O/C
1727
AGRODISTRIBUCIONES SAN PEDRO SAC
STRONG GRASS
UND
160.00
33.00
5,280.00
107.0
2.6.23.64
8/27/2013
O/C
1727
AGRODISTRIBUCIONES SAN PEDRO SAC
TREBOL
UND
50.00
25.00
1,250.00
108.0
2.6.23.64
8/27/2013
O/C
1728
DIESEL - B5
UND
100.00
14.20
1,420.00
109.0
2.6.23.64
8/27/2013
O/C
1728
GASOHOL 84 PLUS
UND
150.00
14.20
2,130.00
110.0
2.6.23.64
8/27/2013
O/C
1738
MERCADERES GRECO
POLICARBONATO ALVEOLAR
UND
4.00
1,300.00
5,200.00
1,500.00
111.0
2.6.23.64
8/28/2013
O/C
1742
PAIVA CCAPACA GILMA AMELIA
PLACA RECORDATORIA
UND
1.00
1,500.00
112.0
2.6.23.64
8/28/2013
O/C
1744
GRUPO BEJAR & CIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
TIRAFONES
UND
342.00
1.90
649.80
113.0
2.6.23.64
8/28/2013
O/C
1744
CAJA DE PASE
UND
55.00
54.00
2,970.00
114.0
2.6.23.64
8/28/2013
O/C
1744
CAJA OCTAGONAL
UND
10.00
10.50
105.00
115.0
2.6.23.64
8/28/2013
O/C
1744
CAJA
UND
2.00
10.00
20.00
116.0
2.6.23.64
8/28/2013
O/C
1744
LIJA
UND
2.00
1.90
3.80
117.0
2.6.23.64
8/28/2013
O/C
1744
MARMOLINA
BOL
7.00
27.00
189.00
118.0
2.6.23.64
8/28/2013
O/C
1744
CAJA DE REGISTRO
UND
6.00
50.00
300.00
119.0
2.6.23.64
8/28/2013
O/C
1744
TAPA
UND
2.00
27.00
54.00
120.0
2.6.23.64
8/28/2013
O/C
1744
PLATINA
UND
16.00
9.30
148.80
121.0
2.6.23.64
8/28/2013
O/C
1744
THINER
UND
24.00
16.40
393.60
122.0
2.6.23.64
8/28/2013
O/C
1744
TAPON HEMBRA
UND
1.00
3.00
3.00
123.0
2.6.23.64
8/28/2013
O/C
1744
UNION UNIVERSAL
UND
4.00
16.00
64.00
124.0
2.6.23.64
8/28/2013
O/C
1761
VEGA PERREZ CRISTIAN MARTIN
SAL AGRANEL
UND
12.00
30.00
360.00
125.0
2.6.23.64
8/28/2013
O/C
1762
VEGA PERREZ CRISTIAN MARTIN
CARBON VEGETAL
UND
6.00
35.00
210.00
126.0
2.6.23.64
9/2/2013
O/C
1791
GRUPO PROBISER SAC
CEMENTO BLANCO
UND
10.00
175.00
1,750.00

OBRA
ENTIDAD EJECUTORA
ADMINISTRADOR
FECHA
2.6.22.34
P.E.
DOCUMENTO
FECHA
CLASE
DETALLE DE GASTO
N
CONCEPTO
U.M.
CANTIDAD
P.U.
IMPORTE S/.
127.0
2.6.23.64
9/2/2013
O/C
1791
GRUPO PROBISER SAC
CEMENTO CONDUCTIVO
UND
12.00
140.00
1,680.00
129.0
2.6.23.64
9/9/2013
O/C
1881
CANTO RODADO
UND
167.00
50.00
8,350.00
130.0
2.6.23.64
9/19/2013
O/C
1978
PIEDRA MEDIANA
UND
60.00
55.00
3,300.00
131.0
2.6.23.64
9/26/2013
O/C
2019
COFEELECT S.C.Rltda.
LUMINARIA
UND
9.00
73.00
657.00
132.0
2.6.23.64
9/26/2013
O/C
2019
TABLERO
UND
1.00
980.00
980.00
133.0
2.6.23.64
9/26/2013
O/C
2019
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
UND
2.00
58.00
116.00
134.0
2.6.23.64
9/26/2013
O/C
2019
UND
3.00
58.00
174.00
135.0
2.6.23.64
9/26/2013
O/C
2019
UND
2.00
106.00
212.00
136.0
2.6.23.64
9/26/2013
O/C
2019
INTERRUPTOR
UND
2.00
440.00
880.00
137.0
2.6.23.64
9/26/2013
O/C
2019
LUMINARIA
UND
12.00
276.50
3,318.00
138.0
2.6.23.64
9/26/2013
O/C
2019
VARILLA
UND
6.00
215.00
1,290.00
139.0
2.6.23.64
9/26/2013
O/C
2019
CONECTOR ANDERSON
UND
7.00
8.00
56.00
140.0
2.6.23.64
9/26/2013
O/C
2019
CINTA VULCANIZANTE
UND
35.00
34.00
1,190.00
141.0
2.6.23.64
10/1/2013
O/C
2059
GRUPO PROBISER SAC
TUBO DE FIERRO NEGRO
UND
27.00
165.00
4,455.00
142.0
2.6.23.64
10/1/2013
O/C
2059
GRUPO PROBISER SAC
UND
12.00
75.00
900.00
143.0
2.6.23.64
10/1/2013
O/C
2059
GRUPO PROBISER SAC
TUBO FIERRO NEGRO
UND
20.00
235.00
4,700.00
144.0
2.6.23.64
10/11/2013
O/C
2091
LOGISTICA GENERAL PERUANDES SAC
PIEDRA LAJA
M2
200.00
66.00
13,200.00
145.0
2.6.23.64
10/18/2013
O/C
2115
NIRO SRLTDA
TIERRA DE CULTIVO
M3
705.00
35.10
24,745.50
146.0
2.6.23.64
10/18/2013
O/C
2119
CENTRO ACEROS DE LA SIERRA EIRL
CEMENTO PORLAND TIPO (42.5 kg)
BOL
400.00
22.00
8,800.00
147.0
2.6.23.64
10/31/2013
O/C
2165
PLATINA
UND
35.00
94.00
3,290.00
148.0
2.6.23.64
10/31/2013
O/C
2165
PLATINA
UND
6.00
39.00
234.00
149.0
2.6.23.64
10/31/2013
O/C
2166
GRUPO GLOBAL SERVIS SAC
GRANALLAS
BOL
21.00
43.00
TOTAL
903.00
288,089.90

OBRA
ENTIDAD EJECUTORA
ADMINISTRADOR
FECHA
2.6.23.64
: COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - BIENES - GASTOS GENERALES
P.E.
DOCUMENTO
DETALLE DE GASTO
FECHA
CLASE
CONCEPTO
U.M.
CANTIDAD
P.U.
IMPORTE S/.
1.0
2.6.23.64
6/5/2013
O/C
915
OFFSET TOTAL QUISPE HERMANOS CONSORCIO Y DISTRSELLOS
UND
4.00
23.00
92.00
2.0
2.6.23.64
6/5/2013
O/C
915
OFFSET TOTAL QUISPE HERMANOS CONSORCIO Y DISTRCD-DR 700MB
PAQ
1.00
30.00
30.00
3.0
2.6.23.64
6/5/2013
O/C
915
OFFSET TOTAL QUISPE HERMANOS CONSORCIO Y DISTRDVD-R
PAQ
1.00
40.00
40.00
4.0
2.6.23.64
6/5/2013
O/C
915
OFFSET TOTAL QUISPE HERMANOS CONSORCIO Y DISTRTONER PARA IMPRESORA
UND
4.00
245.00
980.00
5.0
2.6.23.64
6/5/2013
O/C
915
OFFSET TOTAL QUISPE HERMANOS CONSORCIO Y DISTRCUADERNO DE OBRA
UND
5.00
27.50
137.50
6.0
2.6.23.64
6/5/2013
O/C
915
OFFSET TOTAL QUISPE HERMANOS CONSORCIO Y DISTRBLOCK PARTE DIARIO Y DE EQUIPO
UND
3.00
11.50
34.50
7.0
2.6.23.64
6/5/2013
O/C
915
OFFSET TOTAL QUISPE HERMANOS CONSORCIO Y DISTRBLOCK PEDIDO DE MATERIALES
UND
3.00
11.50
34.50
8.0
2.6.23.64
6/5/2013
O/C
915
OFFSET TOTAL QUISPE HERMANOS CONSORCIO Y DISTRCUADERNO CUADRICULADO *200 HOJAS
UND
10.00
11.00
110.00
45.00
9.0
2.6.23.64
6/5/2013
O/C
915
OFFSET TOTAL QUISPE HERMANOS CONSORCIO Y DISTRFOLDER MANILA A4
UND
100.00
0.45
10.0
2.6.23.64
6/5/2013
O/C
915
OFFSET TOTAL QUISPE HERMANOS CONSORCIO Y DISTRLIBRETA TOPOGRAFICA
UND
1.00
4.50
4.50
11.0
2.6.23.64
6/5/2013
O/C
915
OFFSET TOTAL QUISPE HERMANOS CONSORCIO Y DISTRPAPEL BOND DE 75 Gr
MILL
10.00
27.50
275.00
12.0
2.6.23.64
6/5/2013
O/C
915
OFFSET TOTAL QUISPE HERMANOS CONSORCIO Y DISTRPAPEL CARBON
UND
1.00
19.00
19.00
13.0
2.6.23.64
6/5/2013
O/C
915
OFFSET TOTAL QUISPE HERMANOS CONSORCIO Y DISTRARCHIVADOR DE PALANCA
UND
15.00
5.50
82.50
14.0
2.6.23.64
6/5/2013
O/C
915
OFFSET TOTAL QUISPE HERMANOS CONSORCIO Y DISTRLAPICERO DE TINTA SECA
CAJ
1.00
30.00
30.00
15.0
2.6.23.64
6/5/2013
O/C
915
OFFSET TOTAL QUISPE HERMANOS CONSORCIO Y DISTRENGRAMPADOR
UND
2.00
47.00
94.00
16.0
2.6.23.64
6/5/2013
O/C
915
OFFSET TOTAL QUISPE HERMANOS CONSORCIO Y DISTRPERFORADOR
UND
2.00
17.00
34.00
17.0
2.6.23.64
6/5/2013
O/C
915
OFFSET TOTAL QUISPE HERMANOS CONSORCIO Y DISTRCLIPS
CAJ
1.00
2.00
2.00
18.0
2.6.23.64
6/5/2013
O/C
915
OFFSET TOTAL QUISPE HERMANOS CONSORCIO Y DISTRGRAPAS
CAJ
2.00
4.50
9.00
19.0
2.6.23.64
6/5/2013
O/C
915
OFFSET TOTAL QUISPE HERMANOS CONSORCIO Y DISTRKARDEX
MILL
0.50
140.00
70.00
20.0
2.6.23.64
6/5/2013
O/C
915
OFFSET TOTAL QUISPE HERMANOS CONSORCIO Y DISTRKARDEX
MILL
0.50
140.00
70.00
21.0
2.6.23.64
6/5/2013
O/C
915
OFFSET TOTAL QUISPE HERMANOS CONSORCIO Y DISTRFRANELA DE COLOR ROJO
6.00
6.50
39.00
22.0
2.6.23.64
6/5/2013
O/C
915
OFFSET TOTAL QUISPE HERMANOS CONSORCIO Y DISTRCINTA MASKING TYPE
UND
3.00
4.00
12.00
23.0
2.6.23.64
6/5/2013
O/C
915
OFFSET TOTAL QUISPE HERMANOS CONSORCIO Y DISTRCINTA DE EMBALAJE
UND
3.00
5.00
15.00
24.0
2.6.23.64
6/5/2013
O/C
915
OFFSET TOTAL QUISPE HERMANOS CONSORCIO Y DISTRVINIFAN
UND
3.00
7.50
22.50
25.0
2.6.23.64
6/5/2013
O/C
915
OFFSET TOTAL QUISPE HERMANOS CONSORCIO Y DISTRCUTTER
9.00
26.0
2.6.23.64
6/5/2013
O/C
915
OFFSET TOTAL QUISPE HERMANOS CONSORCIO Y DISTRPAPEL LUSTRE
27.0
2.6.23.64
6/4/2013
O/C
901
28.0
2.6.23.64
6/4/2013
O/C
901
29.0
2.6.23.64
6/4/2013
O/C
901
30.0
2.6.23.64
6/4/2013
O/C
31.0
2.6.23.64
6/4/2013
O/C
UND
3.00
3.00
PLIEG
15.00
0.40
6.00
CASCOS DE SEGURIDAD
UND
4.00
34.00
136.00
CHALECOS CON CINTA REFLECTIVA
UND
6.00
88.00
528.00
BOTIQUIN
UND
1.00
500.00
500.00
901
EXTINTOR
UND
1.00
500.00
500.00
901
LENTES
UND
6.00
33.00
198.00

OBRA
ENTIDAD EJECUTORA
ADMINISTRADOR
FECHA
2.6.23.64
: COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - BIENES - GASTOS GENERALES
N
32.0
P.E.
2.6.23.64
DOCUMENTO
DETALLE DE GASTO
FECHA
CLASE
6/4/2013
O/C
901

CONCEPTO
ZAPATOS
U.M.
PAR
CANTIDAD
6.00
TOTAL
P.U.
365.00
IMPORTE S/.
2,190.00
6,349.00

OBRA
ENTIDAD EJECUTORA
ADMINISTRADOR
FECHA
: DICIEMBRE 2013
2.6.23.64
: COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - BIENES - GASTOS DE LIQUIDACION
P.E.
DOCUMENTO
FECHA
CLASE
DETALLE DE GASTO
N
CONCEPTO
U.M.
CANTIDAD
P.U.
1.0
2.0
2.6.23.64
9/27/2013
O/C
2048
OFFSET TOTAL QUISPE HNOS CONSORCIO Y DISTRIBUCIONES E.I.TONER
UND
1.00
260.00
2.6.23.64
9/27/2013
O/C
2048
OFFSET TOTAL QUISPE HNOS CONSORCIO Y DISTRIBUCIONES E.I.TONER
UND
1.00
260.00
3.0
4.0
2.6.23.64
9/27/2013
O/C
2048
OFFSET TOTAL QUISPE HNOS CONSORCIO Y DISTRIBUCIONES E.I.CD-R 700 MB
UND
1.00
22.00
2.6.23.64
9/27/2013
O/C
2048
OFFSET TOTAL QUISPE HNOS CONSORCIO Y DISTRIBUCIONES E.I.PAPEL BOND 75 GRS
UND
2.00
27.50
5.0
6.0
2.6.23.64
9/27/2013
O/C
2048
OFFSET TOTAL QUISPE HNOS CONSORCIO Y DISTRIBUCIONES E.I.CUADERNO CUADRICULADO 100 HOJAS
UND
2.00
6.00
2.6.23.64
9/27/2013
O/C
2048
OFFSET TOTAL QUISPE HNOS CONSORCIO Y DISTRIBUCIONES E.I.CINTA DE EMBALAJE
UND
10.00
2.50
TOTAL
IMPORTE S/.
260.00
260.00
22.00
55.00
12.00
25.00
634.00

OBRA
ENTIDAD EJECUTOR : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SAN ROMAN

ADMINISTRADOR
FECHA
OBRA: "INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE RECREACION PASIVA EN LA URB.LOS GERANIOS DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMANPUNO"
tipo
num_odc fch_odc
partida
CANTIDAD P.U.
SUB-TOTAL
nom_bie
O/C 000758
5/22/2013 2.6.2 3.6 4
2.00
750.00
1,500.00 CARTEL DE OBRA
O/C 000821
5/27/2013 2.6.2 3.6 4
350.00
4.50
1,575.00 ARPILLERA
O/C 000821
5/27/2013 2.6.2 3.6 4
100.00
3.50
350.00 PLASTICO
O/C 000822
5/27/2013 2.6.2 3.6 4
1,000.00
0.27
270.00 CINTA
O/C 000822
5/27/2013 2.6.2 3.6 4
30.00
95.00
2,850.00 PEGAMENTO
O/C 000822
5/27/2013 2.6.2 3.6 4
40.00
11.50
460.00 TUBERIA PVC SAP
O/C 000822
5/27/2013 2.6.2 3.6 4
50.00
11.00
550.00 CURVA PVC SAP
O/C 000822
5/27/2013 2.6.2 3.6 4
170.00
15.80
2,686.00 TUBO PVC SEL
O/C 000822
5/27/2013 2.6.2 3.6 4
5.00
32.00
160.00 TUBO PVC SAP
O/C 000823
5/27/2013 2.6.2 3.6 4
100.00
20.00
2,000.00 CALAMINA GALVANIZADA
O/C 000823
5/27/2013 2.6.2 3.6 4
11.00
65.00
715.00 TUBO FIERRO NEGRO
O/C 000823
5/27/2013 2.6.2 3.6 4
11.00
475.00
5,225.00 TUBO FIERRO NEGRO
O/C 000828
5/28/2013 2.6.2 3.6 4
6.00
85.00
510.00 CILINDROS VACIOS
O/C 000828
5/28/2013 2.6.2 3.6 4
8.00
195.00
1,560.00 CARRETILLAS BUGUI
O/C 000828
5/28/2013 2.6.2 3.6 4
6.00
16.00
96.00 FLEXOMETRO DE 7.5
O/C 000828
5/28/2013 2.6.2 3.6 4
2.00
68.00
136.00 WINCHA DE 50 MT.
O/C 000828
5/28/2013 2.6.2 3.6 4
10.00
27.00
270.00 PALAS
O/C 000828
5/28/2013 2.6.2 3.6 4
20.00
23.00
460.00 LLANTAS
O/C 000828
5/28/2013 2.6.2 3.6 4
2.00
5.50
11.00 PARCHE
O/C 000828
5/28/2013 2.6.2 3.6 4
10.00
1.50
15.00 PEGAMENTO
O/C 000828
5/28/2013 2.6.2 3.6 4
7.00
38.00
266.00 LLANTAS
O/C 000828
5/28/2013 2.6.2 3.6 4
15.00
5.00
75.00 MANGOS DE PICO
O/C 000828
5/28/2013 2.6.2 3.6 4
1.00
18.00
18.00 NIVEL DE MANO
O/C 000828
5/28/2013 2.6.2 3.6 4
10.00
1.50
15.00 MANGUERA
O/C 000828
5/28/2013 2.6.2 3.6 4
1.00
25.00
25.00 CONO DE
O/C 000828
5/28/2013 2.6.2 3.6 4
1.00
18.00
18.00 TIRALINEA
O/C 000828
5/28/2013 2.6.2 3.6 4
1.00
88.00
88.00 CISALLA
O/C 000828
5/28/2013 2.6.2 3.6 4
1.00
35.00
35.00 HOJA DE SIERRA
O/C 000828
5/28/2013 2.6.2 3.6 4
5.00
8.80
44.00 BROCA
O/C 000828
5/28/2013 2.6.2 3.6 4
5.00
15.00
75.00 BROCA
O/C 000828
5/28/2013 2.6.2 3.6 4
2.00
39.00
78.00 DISCO DE CORTE
O/C 000828
5/28/2013 2.6.2 3.6 4
1.00
53.00
53.00 DISCO DE CORTE
O/C 000828
5/28/2013 2.6.2 3.6 4
1.00
22.00
22.00 COLA SINTETICA
O/C 000869
5/31/2013 2.6.2 3.6 4
544.00
16.00
8,704.00 FIERRO CORRUGADO
O/C 000869
5/31/2013 2.6.2 3.6 4
15.00
41.00
615.00 FIERRO CORRUGADO
O/C 000870
5/31/2013 2.6.2 3.6 4
630.00
6.90
O/C 000870
5/31/2013 2.6.2 3.6 4
60.00
26.50
O/C 000886
6/3/2013 2.6.2 3.6 4
500.00
5.50
2,750.00 ALAMBRE NEGRO N 16
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
000886
000886
000886
000886
000886
000886
000886
000886
000886
000886
000886
000886
000886
000886
000894
000894
000901
000901
000901
000901
000901
000901
000901
000901
000901
000901
000901
000901
000901
000901
000901
000901
000901
000901
000901
000901
000915
000915
000915
000915
000915
000915
000915
000915
000915
000915
000915
000915
000915
000915
6/3/2013
6/3/2013
6/3/2013
6/3/2013
6/3/2013
6/3/2013
6/3/2013
6/3/2013
6/3/2013
6/3/2013
6/3/2013
6/3/2013
6/3/2013
6/3/2013
6/3/2013
6/3/2013
6/4/2013
6/4/2013
6/4/2013
6/4/2013
6/4/2013
6/4/2013
6/4/2013
6/4/2013
6/4/2013
6/4/2013
6/4/2013
6/4/2013
6/4/2013
6/4/2013
6/4/2013
6/4/2013
6/4/2013
6/4/2013
6/4/2013
6/4/2013
6/5/2013
6/5/2013
6/5/2013
6/5/2013
6/5/2013
6/5/2013
6/5/2013
6/5/2013
6/5/2013
6/5/2013
6/5/2013
6/5/2013
6/5/2013
6/5/2013
2.6.2 3.6 4
2.6.2 3.6 4
2.6.2 3.6 4
2.6.2 3.6 4
2.6.2 3.6 4
2.6.2 3.6 4
2.6.2 3.6 4
2.6.2 3.6 4
2.6.2 3.6 4
2.6.2 3.6 4
2.6.2 3.6 4
2.6.2 3.6 4
2.6.2 3.6 4
2.6.2 3.6 4
2.6.2 3.6 4
2.6.2 3.6 4
2.6.2 3.6 4
2.6.2 3.6 4
2.6.2 3.6 4
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2.6.2 3.6 4
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19.00
82.50
30.00
ALAMBRE NEGRO N 08
CLAVO PARA CALAMINA
SOLDADURA CELLOCORD
YESO DE 28 KG
OCRE COLOR ROJO
LIJA
LLAVE DE PASO
LINTERNA
CANDADO MEDIANO
CLAVO PARA MADERA C/C DE 1 1/2"
CILINDROS
DIESEL- B5
GASOHOL 84 PLUS
ZAPATOS DE SEGURIDAD
CASCOS DE SEGURIDAD
CHALECOS CON CINTA REFLECTIVA
LENTES PROTECTORES
GUANTES DE JEBE
GUANTES DE CUERO
CORTAVIENTOS
CASCOS DE SEGURIDAD
PROTECTOR DE OIDOS
BOTIQUIN
EXTINTOR
SILBATOS
ARNESES
MAMELUCOS
LENTES
ZAPATOS
CANDADO GRANDE
CASCOS
CHALECOS
BOTAS DE JEBE
SELLOS
CD-R 700 MB
DVD-R
THONER PARA IMPRESORA
CUADERNO DE OBRA
BLOCK PARTES DIARIOS DE EQUIPO
BLOCK PEDIDO DE MATERIALES
CUADERNO CUADRICULADO X 200 HOJAS
FOLDER MANILA A-4
LIBRETA TOPOGRAFICA
PAPEL BOND 75 GRS
PAPEL CARBON
ARCHIVADOR DE PALANCA
LAPICERO DE TINTA SECA
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
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ENGRAMPADOR
PERFORADOR
CLIPS
GRAPAS
KARDEX
KARDEX
FRANELA COLOR ROJO
CINTA MASKING TYPE
CINTA DE EMBALAJE
VINIFAN
CUTTER
PAPEL LUSTRE
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-S
TRIPLAY
TRIPLAY
TRIPLAY
TRIPLAY
TABLAS DE
CUARTONES 2" X 2" X10'
TEE PVC SAP
CODO PVC SAP
TUBO PVC SAP
UNION SIMPLE PVC SAP
UNION UNIVERSAL
CINTA TEFLON
TARRAJA DE 3/4"
VALVULA COMPUERTA
CLAVO C/C 3"
HOJAS DE SIERRA
DISCO DE CORTE
MANGUERA
GUANTES
REGLA DE ALUMINIO
OCRE
OCRE
GUANTES DE CUERO
GUANTES DE JEBE
FRANELA
ACEITE
GRASA ROJA
ARENA FINA
CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG)
HORMIGON
CUARTONES DE MADERA
STRONG GRASS
TREBOL
DIESEL- B5
O/C
O/C
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73.00
980.00
58.00
58.00
106.00
440.00
276.50
215.00
8.00
34.00
260.00
260.00
22.00
27.50
6.00
2.50
5.80
24.00
33.00
19.00
10.00
2,130.00
5,200.00
4,320.00
1,500.00
649.80
2,970.00
105.00
20.00
3.80
189.00
300.00
54.00
148.80
393.60
3.00
64.00
360.00
210.00
1,750.00
1,680.00
45.00
720.00
100.00
60.00
48.00
8,350.00
3,300.00
850.50
1,360.00
657.00
980.00
116.00
174.00
212.00
880.00
3,318.00
1,290.00
56.00
1,190.00
260.00
260.00
22.00
55.00
12.00
25.00
522.00
2,160.00
3,960.00
1,140.00
300.00
GASOHOL 84 PLUS
POLICARBONATO ALVEOLAR
PLACA RECORDATORIA
TIRAFONES
CAJA DE PASE
CAJA OCTAGONAL
CAJA
LIJA
CAJA DE REGISTRO
TAPA
PLATINA
THINER
TAPON HEMBRA
UNION UNIVERSAL
SAL AGRANEL
CARBON VEGETAL
CEMENTO
CEMENTO CONDUCTIVO
CANTO RODADO
PIEDRA MEDIANA
CONDUCTOR
LUMINARIA
LUMINARIA
TABLERO
INTERRUPTOR
LUMINARIA
VARILLA
CONECTOR ANDERSON
CINTA VULCANIZANTE
TONER
TONER
CD-R 700 MB
PAPEL BOND 75 GRS
CUADERNO CUADRICULADO 100 HOJAS
CINTA DE EMBALAJE
O/S
O/S
O/S
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/S
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
001062
001062
001062
002059
002059
002059
002091
002115
002119
001158
002165
002165
002166
002167
002167
002167
002167
002167
002167
002167
002167
10/1/2013 2.6.2 3.6 5

90.00
10/1/2013 2.6.2 3.6 5
60.00
10/1/2013 2.6.2 3.6 5
90.00
10/1/2013 2.6.2 3.6 4
27.00
10/1/2013 2.6.2 3.6 4
12.00
10/1/2013 2.6.2 3.6 4
20.00
10/11/2013 2.6.2 3.6 4
200.00
10/18/2013 2.6.2 3.6 4
1,106.00
10/18/2013 2.6.2 3.6 4
400.00
10/31/2013 2.6.2 3.6 5
1.00
10/31/2013 2.6.2 3.6 4
35.00
10/31/2013 2.6.2 3.6 4
6.00
10/31/2013 2.6.2 3.6 4
21.00
10/31/2013 2.6.2 3.6 4
2.00
10/31/2013 2.6.2 3.6 4
11.00
10/31/2013 2.6.2 3.6 4
4.00
10/31/2013 2.6.2 3.6 4
67.00
10/31/2013 2.6.2 3.6 4
5.00
10/31/2013 2.6.2 3.6 4
5.00
10/31/2013 2.6.2 3.6 4
24.00
10/31/2013 2.6.2 3.6 4
181.00
TOTAL BIENES Y SERVICIOS
14.00
23.50
28.00
165.00
75.00
235.00
66.00
35.10
22.00
3,241.17
94.00
39.00
43.00
1.00
1.60
2.50
42.00
42.00
49.00
42.00
27.00
1,260.00
1,410.00
2,520.00
4,455.00
900.00
4,700.00
13,200.00
38,820.60
8,800.00
3,241.17
3,290.00
234.00
903.00
2.00
17.60
10.00
2,814.00
210.00
245.00
1,008.00
4,887.00
476,861.27

TUBO FIERRO NEGRO
PIEDRA LAJA
TIERRA DE CULTIVO
PLATINA
PLATINA
GRANALLAS
CODO PVC SAP 3/4" X 90
UNION PVC SAP ROSCADO
REDUCCION
PINTURA LATEX
PINTURA ESMALTE
PINTURA ANTICORROSIVA
PINTURA ESMALTE
PINTURA IMPRIMANTE

OBRA
ENTIDAD EJECUTORA
ADMINISTRADOR
FECHA
2.6.22.35
: COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - SERVICIOS - GASTOS GENERALES
N
1.0
P.E.
2.6.23.65
DOCUMENTO
FECHA
CLASE
6/17/2013
O/S
DETALLE DE GASTO
N
485
CONCEPTO
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTAALQUILER DE EQUIPOS
U.M.
CANTIDAD
UND
1.00
-
TOTAL
P.U.
1,000.00
-
IMPORTE S/.
1,000.00
-
1,000.00

OBRA
ENTIDAD EJECUTORA
ADMINISTRADOR
FECHA
: MES DE ABRIL 2013
2.6.22.35
: COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - SERVICIOS - GASTOS SUPERVISION
P.E.
DOCUMENTO
FECHA
CLASE
DETALLE DE GASTO
N
CONCEPTO
U.M.
CANTIDAD
P.U.

OBRA
ENTIDAD EJECUTORA
ADMINISTRADOR
FECHA
: MES DE ABRIL 2013
2.6.22.35
: COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - SERVICIOS - GASTOS SUPERVISION
P.E.
DOCUMENTO
FECHA
CLASE
DETALLE DE GASTO
N
CONCEPTO
U.M.
CANTIDAD
TOTAL
P.U.
IMPORTE S/.
-
IMPORTE S/.
-

OBRA
ENTIDAD EJECUTORA
ADMINISTRADOR
FECHA
2.6.23.65
: COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - SERVICIOS - COSTO DIRECTO
P.E.
DOCUMENTO
FECHA
CLASE
DETALLE DE GASTO
N
CONCEPTO
U.M.
CANTIDAD
P.U.
1.0
2.0
2.6.23.65
2.6.23.66
8/1/2013
8/28/2013
O/S
O/S
553
880
NIRO SOC. COMER. DE RESPONSAB. LTDA

ALMACON S.A.C.
MATERIAL DE RRELLENO
SERVICIO DE ALQUILER DE MEZCLADORA TIPO T
M3
DIA
4,000.00
120.00
25.10
36.00
3.0
4.0
2.6.23.65
2.6.23.65
9/4/2013
9/4/2013
O/S
O/S
914
914
QUISPE COANQUI INES MARIA

ANILLADO
FOTOCOPIADO A4
UND
UND
15.00
9,000.00
3.00
0.08
5.0
6.0
2.6.23.65
2.6.23.65
9/4/2013
9/4/2013
O/S
O/S
914
914

FOTOCOPIADO DE PLANOS A1
FOTOCOPIADOS DE PLANOS A2
UND
UND
20.00
20.00
5.00
3.00
7.0
12.0
13.0
2.6.23.65
2.6.23.65
2.6.23.65
9/4/2013
9/30/2013
10/1/2013
O/S
O/S
O/S
914
1062
1062

INDUSTRIA DE MULTISERVICIOS FAMA E.I.R.Ltda
FOTOCOPIADOS DE PLANOS A3
PULIDORA DE DISCO HORIZONTAL
NIVEL TOPOGRAFICO
UND
DIA
DIA
20.00
30.00
90.00
2.40
10.00
14.00
14.0
15.0
2.6.23.65
2.6.23.65
10/1/2013
10/1/2013
O/S
O/S
1062
1062

MOTOBOMBA DE (4X4)
SIERRA CIRCULAR MESA
DIA
DIA
60.00
90.00
23.50
28.00
TOTAL
IMPORTE S/.
100,400.00
4,320.00
45.00
720.00
100.00
60.00
48.00
300.00
1,260.00
1,410.00
2,520.00
111,183.00
M A N I F I E S T O D E G A S T O S (HABILITACION DE FONDOS POR CAJA CHICA)

Obra
Unidad Ejecutora
: Municipalidad Provincial San Roman - Juliaca
Modadlidad
: Administracion Directa
2.6.22.26
Costo de Construccion por Adminitracion Directa-Otros
P.E.
DOCUMENTO
DETALLE DE GASTO
FECHA
CLASE
CONCEPTO
U.M. CANTIDAD
P.U.
1.0
29-Oct-12
B/V
363
Quispe Coanqui Ines Maria
Thones
Und.
1.00
240.00
2.0
20-Nov-12
B/V
79
Juan Carlos Alvarez Coaguila
Madera Tornillo
Pqte.
10.00
25.00
3.0
7-Dec-12
B/V
730
Valencia Huanca Vda. De Apaza Teresa
Folder Manila
Pqte.
1.00
10.00
TOTAL
T O S (HABILITACION DE FONDOS POR CAJA CHICA)
IMPORTE
S/.
240.00
250.00
10.00
500.00

VALORIZACION FINANCIERA DE OBRA SEGN EXPEDIENTE TECNICO CONSIDERANDO PLANILLA

OBRA
ENTIDAD
MODALIDAD
: ADMINISTRACION DIRECTA
ADMINISTRADOR
PRESUPUESTO DE OBRA
1,005,442.52
PRESUPUESTO ASIGNADO
FECHA
1,137,405.09
NOVIEMBRE 2013
P.E.
DESCRIPCION
MONTO
COSTO DIRECTO
VALORIZACION FINANCIERA
PPTO. SEGN EXP.TEC.
ANTERIOR
GASTO
ACTUAL
%
GASTO
SALDO
ACUMULADO
GASTO
%
MONTO
839,617.97
909,455.45
530.30%
4,286.09
0.51%
913,741.54
530.81%
(74,123.57)
213,021.28
510,182.55
239.50%
4,286.09
2.01%
514,468.64
241.51%
(301,447.36)
580,494.93
288,089.90
49.63%
0.00%
288,089.90
49.63%
292,405.03
46,101.76
111,183.00
241.17%
0.00%
111,183.00
241.17%
(65,081.24)
165,824.54
180,781.91
109.02%
10,611.18
6.40%
191,393.09
115.42%
(25,568.55)
85,641.03
122,400.82
142.92%
10,611.18
12.39%
133,012.00
155.31%
(47,370.97)
129,573.10
115,051.82
88.79%
10,611.18
8.19%
125,663.00
96.98%
3,910.10
2.6.23.64 Costo de Construccion por Adminitracion Directa-Bienes
23,707.32
6,349.00
26.78%
0.00%
6,349.00
26.78%
17,358.32
2.6.23.65 Costo de Construccion por Adminitracion Directa-Servicios
10,272.00
1,000.00
9.74%
0.00%
1,000.00
9.74%
9,272.00
31,905.48
23,349.86
73.18%
0.00%
23,349.86
73.18%
8,555.62
47,081.38
23,349.86
49.59%
0.00%
23,349.86
49.59%
23,731.52
438.04
MANO DE OBRA
2.6.23.63 Costo de Construccion por Adminitracion Directa-Personal
MATERIALES
EQUIPOS Y MAQUINARIAS
COSTO INDIRECTO
GASTOS GENERALES
2.6.23.66 Costo de Construccion por Adminitracion Directa-Caja Chica

GASTOS DE SUPERVISION
438.04
0.00%
0.00%
0.00%
232.00
0.00%
0.00%
0.00%
232.00
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO

GASTOS DE LIQUIDACION
TOTAL
35,683.76
34,397.23
96.39%
0.00%
34,397.23
96.39%
1,286.53
39,945.75
34,397.23
34,397.23
86.11%
0.00%
86.11%
5,548.52
5,750.93
0.00%
0.00%
0.00%
5,750.93
100.00
0.00%
0.00%
0.00%
100.00
5.03%
0.00%
5.03%
11,960.27
0.00%
16,489.50
61.29%
400.37
12,594.27
16,489.50
1,034.37
348.00
1,005,442.52
634.00
634.00
-
1,090,237.36
0.00%
0.00%
61.29%
0.00%
0.00%
0.00%
108.43%
14,897.27
1.48%
634.00
634.00
-
1,105,134.63
0.00%
348.00
109.92%
(99,692.11)
NOTA: EL PRESENTE REPORTE FINANCIERO TIENE UNA VARIACION RESPECTO AL ANTERIOR PUESTO QUE NO SE DIO LA CONFORMIDAD DEL TOTAL DE LA O/C N 002019 Y DE LA O/C N 002115
ILLA
SALDO
%
-430.81%
-141.51%
50.37%
-141.17%
-15.42%
-55.31%
3.02%
73.22%
90.26%
26.82%
50.41%
100.00%
100.00%
3.61%
13.89%
100.00%
0.00%
94.97%
100.00%
38.71%
100.00%
-9.92%

VALORIZACION FINANCIERA DE OBRA SEGN EXPEDIENTE TECNICO SIN CONSIDERAR PLANILLA

OBRA
ENTIDAD
MODALIDAD
ADMINISTRADOR
PRESUPUESTO DE OBRA
1,005,442.52
FECHA
1,000,980.00
OCTUBRE 2013
P.E.
DESCRIPCION
MONTO
COSTO DIRECTO
VALORIZACION FINANCIERA
PPTO. SEGN EXP.TEC.
ANTERIOR
GASTO
ACTUAL
%
GASTO
839,617.97
711,451.66
439.86%
84,496.20
213,021.28
393,099.26
184.54%
580,494.93
217,952.40
37.55%
46,101.76
100,400.00
217.78%
165,824.54
167,853.44
101.22%
85,641.03
110,106.35
128.57%
SALDO
ACUMULADO
GASTO
%
MONTO
10.06%
795,947.86
449.92%
43,670.11
0.00%
393,099.26
184.54%
(180,077.98)
14.56%
302,448.60
52.10%
278,046.33
0.00%
100,400.00
217.78%
(54,298.24)
0.38%
168,487.44
101.61%
(2,662.90)
0.00%
110,106.35
128.57%
(24,465.32)
MANO DE OBRA
MATERIALES
84,496.20
COSTO INDIRECTO
GASTOS GENERALES
634.00
149,214.25
102,757.35
68.87%
0.00%
102,757.35
68.87%
46,456.90
23,707.32
6,349.00
26.78%
0.00%
6,349.00
26.78%
17,358.32
10,272.00
1,000.00
9.74%
0.00%
1,000.00
9.74%
9,272.00
31,905.48
23,349.86
73.18%
0.00%
23,349.86
73.18%
8,555.62
47,081.38
23,349.86
49.59%
0.00%
23,349.86
49.59%
23,731.52
438.04
2.6.23.66 Costo de Construccion por Adminitracion Directa-Caja Chica

438.04
0.00%
0.00%
0.00%
232.00
0.00%
0.00%
0.00%
232.00

TOTAL
35,683.76
34,397.23
96.39%
0.00%
34,397.23
96.39%
1,286.53
39,945.75
34,397.23
34,397.23
86.11%
0.00%
86.11%
5,548.52
5,750.93
0.00%
0.00%
0.00%
5,750.93
100.00
0.00%
0.00%
0.00%
100.00
12,594.27
0.00%
5.03%
11,960.27
16,489.50
0.00%
0.00%
16,489.50
1,034.37
0.00%
61.29%
400.37
348.00
0.00%
1,005,442.52
879,305.10
87.45%
634.00
634.00
-
85,130.20
5.03%
0.00%
61.29%
0.00%
8.47%
634.00
634.00
-
964,435.30
0.00%
348.00
95.92%
41,007.22
NOTA: el anterior reporte financiero tubo una variacion en la valorizacion del porcentage acumulado por herror de formula y es de la siguiente manera anterior 87.45% y actual de 103.72% en base a los compromisos del siaf
NILLA
SALDO
%
-349.92%
-84.54%
47.90%
-117.78%
-1.61%
-28.57%
31.13%
73.22%
90.26%
26.82%
50.41%
100.00%
100.00%
3.61%
13.89%
100.00%
0.00%
94.97%
100.00%
38.71%
100.00%
4.08%

RESUMEN FINAL DEL ESTADO FINANCIERO COMPARATIVO APROBADO Y EJECUTADO

OBRA
ENTIDAD
MODALIDAD
ADMINISTRADOR
N SNIP :
244310
CORRESPONDIENTE:
INF. MENSUAL
IMPORTE
ASIGNADO
N DE ASIGNACIONES
MONTO APROBADO DEL EXPEDIENTE
MONTO DEL EXPEDIENTE MODIFICADO
S/. 1,005,442.52 R.G. N 083-2013-MPSRJ/GEMU

S/. 0.00 -
1 ra. ASIGNACION PRESUPUESTAL

2 da. ASIGNACION PRESUPUESTAL
S/. 1,000,980.00 R.G. N 083-2013-MPSRJ/GEMU

S/. 0.00 -
AMPLIACION PRESUPUESTAL
TOTAL MONTO ASIGNADO
S/. 0.00 S/. 1,000,980.00
INVERSION MES
ITEM
1,0
S/. 964,435.30
RUBRO
GASTOS EFECTUADOS
(segun docum.
Probatorios)
(-) MONTO INTERNAMIENTO (N DE NEA )
EJECUCION %
213,021.28
393,099.26
184.54%
MATERIALES
EQUIPOS
580,494.93
46,101.76
302,448.60
100,400.00
52.10%
217.78%
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
839,617.98
85,641.03
795,947.86
110,106.35
128.57%
31,905.48
35,683.76
23,349.86
34,397.23
73.18%
96.39%
12,594.27
165,824.54
1,005,442.51
634.00
168,487.44
964,435.30
-
5.03%
GATOS DE LIQUIDACION
COSTOS INDIRECTOS
TOTAL PRESUPUESTO / INVERSION
(+) MONTO TRANSFERENCIAS (N PECOSA)
(-) SALDO DE MATERIALES
INVERSION REAL DE OBRA
964,435.30
964,435.30
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 36,544.70
MANO DE OBRA
GATOS DE EXPEDIENTE TECNICO
2,0
SALDO PRESUPUESTAL
VALOR APROBADO
TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO

N DE RESOLUCION
OBSERVACIONES
95.92%
95.92%
TOTAL PRESUPUESTO / INVERSION
964,435.30
964,435.30
(-) SALDO DE MATERIALES
INVERSION REAL DE OBRA MES DE JULIO

ESTADO FINANCIERO DE OBRA

OBRA
ENTIDAD
MODALIDAD
ADMINISTRADOR
PRESUPUESTO DE OBRA
: 1'005,442.52
: 430,980.00
N Orden
P.E.
1.0
COSTO DIRECTO
DESCRIPCION
PPTO. SEGN EXP.TEC.

MONTO
%
839,617.97
100.00%
EJECUTADO
MONTO
795,947.86
%
94.80%
SALDO
MONTO
43,670.11
MANO DE OBRA
1.1
213,021.28
100.00%
393,099.26
184.54%
(180,077.98)
580,494.93
100.00%
302,448.60
52.10%
278,046.33
46,101.76
100.00%
100,400.00
217.78%
(54,298.24)
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
168,487.44
110,106.35
102,757.35
6,349.00
1,000.00
23,349.86
23,349.86
34,397.23
34,397.23
634.00
634.00
-
58.24%
60.10%
68.87%
26.78%
9.74%
48.90%
49.59%
0.00%
0.00%
84.97%
86.11%
0.00%
0.00%
3.55%
0.00%
3.84%
0.00%
120,813.21
73,087.22
46,456.90
17,358.32
9,272.00
24,401.55
24,401.55
47,081.38
438.04
6,086.56
6,086.56
39,945.75
438.04
(534.00)
17,871.87
15,855.50
1,034.37
964,435.30
85.43%
164,483.32
MATERIALES
1.2

1.3
2.0
COSTO INDIRECTO
289,300.65
2.1
GASTOS GENERALES
183,193.57
2.2
23,707.32
10,272.00
47,751.41

2.3
47,081.38
438.04
232.00
40,483.79

2.4
149,214.25
39,945.75
438.04
100.00
17,871.87

TOTAL
16,489.50
1,034.37
348.00
1,128,918.62
100.00%
100.00%
100.00%
STADO FINANCIERO DE OBRA
SALDO
%
5.20%
-84.54%
47.90%
-117.78%
41.76%
39.90%
31.13%
73.22%
90.26%
51.10%
50.41%
100.00%
100.00%
15.03%
13.89%
100.00%
100.00%
96.45%
100.00%
96.16%
100.00%
14.57%

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO APROBADO VS. EJECUTADO

PROYECTO
ENTIDAD
MODALIDAD
ADMINISTRADOR
PRESUPUESTO DE OBRA
: 1'005,442.52
: 430,980.00
SEGN PRIMERA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N152-2013-MPSR-J/GPP-SG PF

PART.
ESPEC.
PPTO. PROGRAMADO
DESCRIPCION
S/.
PPTO. EJECUTADO
S/.
SALDO
%
S/.
2.6.2.3.33
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-PERSONAL
81,714.00
18.96%
553,603.70
128.45%
-471,889.70
-577.49%
2.6.2.3.34
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-BIENES
249,266.00
57.84%
309,431.60
71.80%
-60,165.60
-24.14%
2.6.2.3.35
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-SERVICIOS
100,000.00
23.20%
101,400.00
23.53%
-1,400.00
-1.40%
430,980.00
100.00%
964,435.30
223.78%
-533,455.30
-123.78%
TOTAL
S/.
SEGN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N 273-2013-MPSR-J/GPP-SG PF

PART.
ESPEC.
PPTO. PROGRAMADO
DESCRIPCION
S/.
PPTO. EJECUTADO
S/.
SALDO
%
S/.
2.6.2.3.33
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-PERSONAL
209,200.00
48.54%
553,603.70
128.45%
-344,403.70
-164.63%
2.6.2.3.34
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-BIENES
120,380.00
27.93%
309,431.60
71.80%
-189,051.60
-157.05%
2.6.2.3.35
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-SERVICIOS
101,400.00
23.53%
101,400.00
23.53%
0.00
0.00%
430,980.00
100.00%
964,435.30
223.78%
-533,455.30
-123.78%
TOTAL
S/.

RESUMEN DE PRESUPUESTO EJECUTADO (Mensual)

OBRA
ENTIDAD
MODALIDAD
ADMINISTRADOR
PRESUPUESTO DE OBRA
: 1'005,442.52
: 1'200,000.00
A. GASTOS DIRECTOS
CODIGO
PARTIDAS GENERICAS
EJECUTADO MES
SEGN EXP.
COSTO
TECNICO
1.1
MANO DE OBRA
213,021.28
0.00
0.00%
1.2
BIENES
580,494.93
84,496.20
14.56%
1.3
SERVICIOS
SUB TOTAL
(-)
SALDO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
(+)
TRANSF. DE MATERIALES DE CONST. DE ALMACEN CENTRAL

TOTAL COSTO DIRECTO DE LA OBRA
S/.
46,101.76
0.00
0.00%
839,617.97
84,496.20
10.06%
0.00
0.00
839,617.97
84,496.20
B. GASTOS ADINISTRATIVOS O INDIRECTOS
CODIGO
PARTIDAS GENERICAS
EJECUTADO MES
SEGN EXP.
COSTO
TECNICO
2.1
GASTOS GENERALES
85,641.03
0.00%
2.2
31,905.48
0.00%
2.3
35,683.76
0.00%
2.4
12,594.27
634.00
5.03%
165,824.54
634.00
0.38%
TOTAL COSTO INDIRECTO DE LA OBRA

C. RESUMEN DEL ESTADO DE LA EJECUCION FINANCIERA
DESCRIPCION
PRESUPUESTO PROGRAMADO
PRESUPUESTO EJECUTADO
MONTO S/.
1,005,442.51
100%
85,130.20
8.47%
(-)
SALDO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
0.00%
(+)
TRANSF. DE MATERIALES DE CONST. DE ALMACEN CENTRAL
0.00%
INVERSION REAL DE LA OBRA MENSUAL
85,130.20
8.47%
OBRA
ENTIDAD
MODALIDAD
ADMINISTRADOR
PRESUPUESTO DE OBRA
PRESUPUESTO POR ASIGNAR
P.E.
2.6.23.63
2.6.23.64
2.6.23.65
1,005,442.52
430,980.00
574,462.52
DESCRIPCION
COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
TOTALES
PRIMERA
SEGUNDA
MONTO
ASIGNACION ASIGNACION
TOTAL
362,235.53
209,200.00
153,035.53
601,441.02
120,380.00
400,000.00
41,765.97
101,400.00
21,426.99
1,005,442.52
430,980.00
574,462.52
1,005,442.52
574,462.52
59634.03

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: COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA - PERSONAL - OBRERO

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REMUNER. Y BONIFICACIONES-PERSONAL DE SUPERVISION MES DE ABRIL

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: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SAN ROMAN

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: MES DE DICIEMBRE 2013

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FLORES DE CHAMBI ISABEL

FLORES DE CHAMBI ISABEL

LUQUE TORRES YANETH DIANA

LUQUE TORRES YANETH DIANA

LUQUE TORRES YANETH DIANA

LUQUE TORRES YANETH DIANA

TUBERIA PVC SAP

LUQUE TORRES YANETH DIANA

CURVA PVC SAP

LUQUE TORRES YANETH DIANA

TUBO PVC SEL

LUQUE TORRES YANETH DIANA

TUBO PVC SAP

LUQUE TORRES YANETH DIANA

LUQUE TORRES YANETH DIANA

TUBO FIERRO NEGRO

LUQUE TORRES YANETH DIANA

TUBO FIERRO NEGRO

LUQUE TORRES YANETH DIANA

LUQUE TORRES YANETH DIANA