AUDITOR WEB LTDA

CONTEO DE CAJA MENOR

A las 10:00 am del da 31/12/X5 en presencia de Fidelino Zambrano Restrepo se efectuo el siquiente arqueo de caja men
ARQUEO DE MONEDAS Y BILLETES
MONEDA
VALOR

BILLETES

CANTIDAD

50
100
200
500
1,000
TOTAL MONEDAS

TOTAL

0
0
0
0
0

VALOR

0
0
0
0
0
0

CANTIDAD

1,000
2,000
5,000
10,000
20,000
TOTAL BILLETES

0
0
0
0
0

TOTAL

0
0
0
0
0
0

TOTAL DE MONEDAS Y BILLETES

ARQUEO DE VALES PROVISIONALES DE CAJA MENOR

Fecha

BENEFICIARIO

CONCEPTO

APROBADO

T O TALE S
ARQUEO DE VALES DE DESEMBOLSOS DEFINITIVOS
Los vales definitivos se encuentran fechados desde el da 16 hasta el 31 del mes de Diciembre de 2.XX5
Los vales definitivos se encuentran aprobados todos por Fidelino Zambrano Restrepo - Servicios Generales
Los vales definitivos se relacionan en una tira de sumadora donde se coloca el nmero del vale si lo tiene.
TOTAL DE VALES DEFINITIVOS
TOTAL DEL ARQUEO DE CAJA MENOR
DIFERENCIA
SALDO SEGN LIBRO AUXILIAR DE CAJA MENOR
El ltimo reembolso de caja menor fue hecho el da 15/12/98 y cubrio del da 01 al 14 de diciembre de 2.XX5
El Fondo anterior fue contado en mi presencia y devuelto a mi entera satisfaccin a los 11:30 a.m. del da 31/12/X5

Firma del Responsable

A- 1

REF:
Auditor:

O.E.G.

Fecha P/T

12/31/2005

ectuo el siquiente arqueo de caja menor:

TES

TOTAL DE MONEDAS Y BILLETES

CAJA MENOR
APROBADO

T O TALE S

VALOR

DEFINITIVOS

e Diciembre de 2.XX5

po - Servicios Generales

ero del vale si lo tiene.

VALES DEFINITIVOS

RQUEO DE CAJA MENOR

DIFERENCIA
XILIAR DE CAJA MENOR

14 de diciembre de 2.XX5

los 11:30 a.m. del da 31/12/X5

0
0
0

Firma del Responsable