Jul-12

FECHA

# FACTURA

CLIENTE

26-Jul-12
26-Jul-12

0121
0121

TECNO FIRE

27-Jul-12

0122

MARIA AMERICAMARROQUIN OROZCO

27-Jul-12

0123

MARIA AMERICAMARROQUIN OROZCO

28-Jul-12

0124

MARIA AMERICAMARROQUIN OROZCO

28-Jul-12

0125
0126

***CANCELADA***
MARIA AMERICAMARROQUIN OROZCO

29-Jul-12

0127

MARIA AMERICAMARROQUIN OROZCO

30-Jul-12

0128

MARIA AMERICAMARROQUIN OROZCO

31-Jul-12

0129

MARIA AMERICAMARROQUIN OROZCO

ul-12
$ UNITARIO

SUBTOTAL

63
70.84
81.14
69.5
66.59
77.28
66.59
60.53
52.66
42.5

3150
5667.2
8114
4170
5327.2
19320
13318
3026.5
2633
1700

43

1720

43

1720

43

1720

43

1720

43

1720

43

1720

43

1720

$ 78,465.90

IVA

TOTAL

0
504
906.752
1298.24
667.2
852.352
3091.2
2130.88
484.24
421.28
272

$
$
3,654.00
$
6,573.95
$
9,412.24
$
4,837.20
$
6,179.55
$ 22,411.20
$ 15,448.88
$
3,510.74
$
3,054.28
$
1,972.00
$ 77,054.04
275.2 $
1,995.20
$
1,995.20
275.2 $
1,995.20
$
1,995.20
275.2 $
1,995.20
$
1,995.20
275.2 $
$
275.2 $
$
275.2 $
$
275.2 $
$

$ 12,554.54

1,995.20
1,995.20
1,995.20
1,995.20
1,995.20
1,995.20
1,995.20
1,995.20

$ 91,020.44

Jul-12
FECHA

SERIE

# FACTURA

APROBACION
81626/2012

CONCEPTO CLIENTE

7/19/2012

5560

FORRO GLASE

SINTETICOS ROMEN

7/11/2012

5243

81626 / 2012 CORREDERA

PETATILLO

SINTETICOS ROMEN

7/25/2012

5788

81626 / 2012 ALASKA

CARTERA HALTEX

SINTETICOS ROMEN

7/2/2012

236

PEELER No. 3
LATA DOUGLAS

PLASTICOS Y HERR

19/07/2012

311

PEELER No. 3
LATA DOUGLAS
PEGAMENTO 200

PLASTICOS Y HERR

20-Jul-12

FAAD-21548

CONCORD NARANJA

SIMIL CUERO PLYMO

4-Jul-12

FAS36512

CONCORD NARANJA

SIMIL CUERO PLYMO

4-Jul-12

FAS36513

CONCORD NARANJA

SIMIL CUERO PLYMO

BD-61573

PEMEX
GASOLINERA
MAGNA 32011
REAL MADEIRA,S.A. DE C.V

31-Jul-12
18-JUL--12

QD-61496430

TELCEL

RADIOMOVIL DIPSA

SUBTOTAL

IVA

709.80 $

113.57

11.00 $
237.96 $

1.76
38.07

2,998.60 $
470.00 $

479.78
75.20

450.00 $
323.28 $

72.00
51.72

450.00 $
306.03 $
474.13 $

72.00
48.96
75.86

1,745.15 $

279.22

9,187.50 $

1,470.00

6,633.38 $

1,061.34

359.23 $

55.17

658.49 $

101.95

$ 25,014.54 $

3,996.61

TOTAL
$
823.37
$
823.37
$
12.76
$
276.03
$
288.79
$
3,478.38
$
545.20
$
4,023.58
$
522.00
$
375.00
$
897.00
$
522.00
$
354.99
$
549.99
$
1,426.99
$
2,024.37
$
2,024.37
$ 10,657.50
$ 10,657.50
$
7,694.72
$
7,694.72
$
414.40
$
414.40
$
761.00
$
761.00
$ 29,011.72

Aug-12
FECHA

# FACTURA

10-Aug-12

0130

Aug-12
CLIENTE
CENTRO DE CAPACITACION ISLA DE TRIS S.A. DE C.V.

$ UNITARIO
63

SUBTOTAL

IVA

TOTAL

# FACTURA

$ 12,600.00

$ 2,016.00

$ 14,616.00

C-6453

$ 12,600.00

$ 2,016.00

$ 14,616.00
5015
N3998

FAS-39191

BD-61890
1B30C28E-1BBB-4449-96DA-4446C9054364
BD-62561
BD-63778
TGE-12319

TGE-12323

QD-63548145
FMDF0044127

Aug-12
FECHA

CANTIDAD/PIEZAS

8/15/2012

100
50
6

6-Aug-12
28-Aug

7-Aug-12

9
100
50

1
5
5
5
5

CONCEPTO
FORRO CARTERA HALTEX
VINIFLEX MADRID
SELLO PLAST SONORA C-10
FORRO
TE 3 ARG. RED. 3/4
TE 3 ARG. RED. 1

QUEMANTE MORADO
XFORRO COAG MIEL
COAG VIOLETA
COAG ROSA
COAG LILA

2-Aug-12

20

PEMEX PREMIUM 32012

2-Aug-12

18.88

PEMEX PREMIUM 32012

9-Aug-12

20

PEMEX MAGNA 32011

21-Aug-12

20

PEMEX MAGNA 32011

15-Aug-12

125
1

MINA GRIS
PAPEL BARRILITO IMPORTADO

15-Aug-12

2
2
2
7
2
1

ECOLAPIZ
BOLIGRAFOS NEGRO
BOLIGRAFOS ROJOS
CUADERNOS PROFECIONALES
GOMAS
SACAPUNTAS

18-Aug-12

TELCEL

28-Aug-12

MULTI PACK

Aug-12
CLIENTE

$ UNITARIO

SUBTOTAL

4.70
37.59
16.56

470.00
1,879.50
99.36

51.72

465.48

5.80
5.93

580.00
296.50

61.89
55.71
55.71
55.71
55.71

61.89
278.55
278.55
278.55
278.55

GASOLINERA REAL MADEIRA ,S.A. DE C.V.

9.50

190.18

SERVICIO VALDORI S.A. DE C.V.

9.50

179.59

GASOLINERA REAL MADEIRA ,S.A. DE C.V.

8.98

179.61

GASOLINERA REAL MADEIRA ,S.A. DE C.V.

9.05

181.17

SINTETICOS ROMEN,S.DE R.L. DE C.V.

EL LEON DEL ZOCALO,S.A. DE C.V.

HERRAJES Y ACABADOS METALICOS ,S.A. DE C.V.

SIMIL CUERO PLYMOUNTH,S.A. DE C.V.

GRUPO PAPELERO GUTIERREZ,S.A. DE C.V.

2.15819
20.13

269.77
20.13

GRUPO PAPELERO GUTIERREZ,S.A. DE C.V.

14.08
6.24
6.24
16.38
5.72
9.21

28.16
12.48
12.48
114.66
11.44
9.21

RADIOMOVIL DIPSA ,S.A. DE C.V.

FEDEX DE MEXICO S DE R.L. DE C.V.

654.00

###
104.00

$ 6,933.81

DESC.

DESCUENTO
-$
35.06

IVA
$
$
$

75.20
300.72
15.90

74.48

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

134.63
9.90
44.57
44.57
44.57
44.57
29.02
27.41
27.59
27.83
43.16
3.22
4.51
2.00
2.00
18.35
1.83
1.47
101.23
16.64

$ 1,095.35

TOTAL
$
545.20
$ 2,180.22
$
115.26
$ 2,840.68
$
539.96
$
539.96

$
976.07
$
976.07
$
71.79
$
323.12
$
323.12
$
323.12
$
323.12
$ 1,364.26
$
219.20
$
219.20
$
207.00
$
207.00
$
207.20
$
207.20
$
209.00
$
209.00
$
312.94
$
23.35
$
336.29
$
32.67
$
14.48
$
14.48
$
133.01
$
13.27
$
10.68
$
218.58
$
756.00
$
756.00
$
120.64
$
120.64
$ 8,029.17

$ 2,840.68
539.96

976.07

1364.26
219.2
207
207.2
209

336.29

218.58
756
120.64
7994.8776

Sep-12
FECHA
19-Sep-12

# FACTURA
0131

CLIENTE
REBECA EDITH RIOS ENCISO

CANTIDAD/PIEZAS
50

Sep-12
CONCEPTO
FUNDAS MOTIVACIONALES
TOTAL SEPTIEMBRE

$ UNITARIO SUBTOTAL
22

1,100.00

IVA

TOTAL

176.00

1,276.00

$ 1,100.00 $ 176.00

Se
# FACTURA
C-7098
C-7181
475
FAS-41816

FECHACANTIDAD/PIEZAS
CONCEPTO
9/1/2012
9/1/2012
9/4/2012
1-Sep
11-Sep-12

C999C79
1-Sep-12
B12824ED3
13-Sep-12
DB.67296
20-Sep-12
BD.67960
27-Sep-12
TGC-4534
1-Sep-12
TGC-4618
4-Sep-12
4876104 SEPTIEMBRE
QD-65609835SEPTIEMBRE

200
150
100
100
1
1
1
1
1
20
20
20
13.75
125
125

RUSTICA
CARTERA 60 GR
CONTACTEL 1
PEELER No. 3
DOUGLAS
COAG MIEL
COAG VIOLETA
COAG ROSA
COAG LILA
PEMEX MAGN
PEMEX MAGN
PEMEX MAGN
PEMEX MAGN
CARTONCILLO
CARTONCILLO
PAGO DE TEL
TELCEL

Sep-12
CLIENTE

SINTETICOS ROMEN,S.DE R.L. DE C.V.

RTERA 60 GR
SINTETICOS ROMEN,S.DE R.L. DE C.V.
PLASTICOS Y HERRAJES JOSE,S,A, DE C,V,

SIMIL CUERO PLYMOUNTH,S.A. DE C.V.

AG VIOLETA

GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GUTIERREZ
GUTIERREZ
MAX COM
CELULAR

$ UNITARIO SUBTOTAL
31.90
4.70
4.70
8.50
355.00
55.71
55.71
55.71
55.71
9.05
9.13
9.13
9.13
1.75061
1.75061

IVA

6,380.00
705.00
470.00
850.00
355.00
55.71
55.71
55.71
55.71
181.00
182.60
182.60
125.54
218.83
218.83
489.50
717.96

$ 1,020.80
$
112.80
$
75.20
$
136.00
$
56.80
$
8.91
$
8.91
$
8.91
$
8.91
$
28.96
$
29.22
$
29.22
$
20.09
$
35.01
$
35.01
78.32
111.47

11,299.69

$ 1,804.55

TOTAL
$ 7,400.80
$
817.80
$
545.20
$
986.00
$
411.80
$
64.62
$
64.62
$
64.62
$
64.62
$
209.96
$
211.82
$
211.82
$
145.62
$
253.84
$
253.84
$
567.82
$
829.43
$13,104.24

Oct-12
FECHA
8-Oct-12
30-Oct-12

# FACTURA
0132
0133

CLIENTE
LUIS JESUS MOYA MUOZ
TECNO FIRE S.A. DE C.V.

CANTIDAD/PIEZAS
100
50
75
75

Oct-12
CONCEPTO
PORTAFOLIO LAPTOP IMPRESO
FUNDAS PQS PC 20 LBS 65 X35
FUNDAS PQS CE 30 LBS 70 X 40
FUNDAS PQS CE 20 LBS 65 X 35
TOTAL OCTUBRE

$ UNITARIO
150
66.59
75
66.59

SUBTOTAL

IVA

15,000.00
3,329.50
5,625.00
4,994.25

2,400.00
532.72
900.00
799.08

$ 28,948.75

$ 4,631.80

OCT. 2012
TOTAL

# FACTURA

$ 17,400.00
$ 3,862.22
$ 6,525.00
$ 5,793.33

C-9020

FECHACANTIDAD/PIEZAS
CONCEPTO

5706
5744

10/27/2012
10/27/2012
10/27/2012
10/27/2012
10/17/2012
10/24/2012
10/24/2012
12-Oct-12
17-Oct-12

5877

27-Oct-12

C-9014
C-8626
C-8885

N4364
FAS-44638

22-Oct-12
18-Oct-12

FAS-45414

29-Oct-12

FAAD-25732
F8956E0
D4422
A8C452
ECC09B3
D992F759
F81CD1
TGC-5570
TGE-16413

30-Oct-12
6-Oct-12
11-Oct-12
16-Oct-12
22-Oct-12
23-Oct-12
25-Oct-12
8-Oct-12
26-Oct-12

BAHE63284
20-Oct-12
WAER121095 28-Oct-12
QD-67682492OCTUBRE
FMDF013327
9-Oct-12

50
60
50
60
50
50
66.5
50
1
32
50
1
120
20
100
4
9
8
20
20
20
20
20
20
20
125
125
125

RUSTICA
SEDA CAL. 10
RUSTICA
INTER
CARTERA 110
RUSTICA
ALASKA
RUSTICA
DOUGLAS
FORRO
PILLER No.3
CEMENTO 20
TE 3 ARG. RED
TELA CAMEL
CONCORD NA
QUEMANTE LA
QUEMANTE M
QUEMANTE V
QUEMANTE MI
PEMEX MAGN
PEMEX MAGN
PEMEX MAGN
PEMEX MAGN
PEMEX MAGN
PEMEX MAGN
MINA GRIS
MINA GRIS
CARTONCILLO
COLCHON
DESPENSA
TELCEL
MULTI PACK

OCT. 2012.
CLIENTE
ROMEN
ROMEN
ROMEN
ROMEN
ROMEN
ROMEN
ROMEN
LEON
LEON
LEON
LEON
LEON
HAMSA
PLYMOUNTH
PLYMOUNTH
PLYMOUNTH
PLYMOUNTH
PLYMOUNTH
PLYMOUNTH
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GUTIERREZ
GUTIERREZ
GUTIERREZ
WALMART
WALMART

$ UNITARIO SUBTOTAL
31.90
11.81
31.90
11.81
9.20
31.90
31.90
31.89
322.41
53.45
9.00
400.00
5.57
10.00
36.75
61.89
61.89
77.21
61.89
9.13
9.13
9.21
9.21
9.21
9.21
1.18
2.1581
1.75

1,595.00
708.60
1,595.00
708.60
460.00
1,595.00
2,121.35
1,594.50
322.41
1,710.40
450.00
400.00
668.40
200.00
3,675.00
247.56
557.01
617.68
1,237.80
182.60
182.60
184.20
184.20
184.20
184.20
147.50
269.76
218.75
942.25
1,256.23
680.22
122.50
$25,203.52

IVA
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

255.20
113.38
255.20
113.38
73.60
255.20
339.42
255.12
51.59
273.66
72.00
64.00
26.74
32.00
588.00
39.61
89.12
98.83
198.05
29.22
29.22
29.47
29.47
29.47
29.47
23.60
43.16
35.00
150.75
35.01
105.43
19.60

$ 3,782.96

TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,850.20
821.98
1,850.20
821.98
533.60
1,850.20
2,460.77
1,849.62
374.00
1,984.06
522.00
464.00
641.66
232.00
4,263.00
287.17
646.13
716.51
1,435.85
211.82
211.82
213.67
213.67
213.67
213.67
171.10
312.92
253.75
1,093.00
1,291.24
785.65
142.10

DESCUENTO

102.67

TOTAL

744.33

Nov-12
FECHA
1-Nov-12
1-Nov-12
15-Nov-12

# FACTURA

15-Nov-12

0134
0135
0136
0137
0138

15-Nov-12

0139

Nov-12
CLIENTE
**CANCELADO**
CENTRO DE CAPACITACION ISLA DE TRIS S.A. DE C.V.
TECNO FIRE S.A. DE C.V.
**CANCELADO**
REBECA RIOS
REBECA RIOS

$ UNITARIO

62.7
62.7
31.5
32
39.5

SUBTOTAL
25,080.00
2,194.50
3,307.50
800.00
4,977.00
$ 36,359.00

IVA
4,012.80
351.12
529.20
128.00
796.32

TOTAL

# FACTURA

$
$ 29,092.80
$
2,545.62
$
$
3,836.70
$
928.00
$
5,773.32

D-231

C-9778

D-231

$ 5,817.44
823
861
FAI-94939

FAS-46302
FAS-46953
FAI-98533
BD73285
TGC-6719
TGE-17648
TGE-17645
BADB59991
5333644
QD-69774930

Nov-12
FECHA
11/30/2012
11/30/2012
11/30/2012
11/17/2012
11/17/2012
11/17/2012
11/30/2012
11/30/2012
11/30/2012
17-Nov-12
26-Nov-12
6-Nov-12

9-Nov-12
20-Nov-12
29-Nov-12
12-Nov-12
17-Nov-12
23-Nov-12
23-Nov-12
11-Nov-12
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

CANTIDAD/PIEZAS
150
50
50
200
58
100
150
50
50
50
50
8
5
40
50
10
10
34.3
30
20
60
125
1
1
250

CONCEPTO
ALASKA
POLIESTER
CARTERA 70 GR
RUSTICA
LIPARY
CARTERA 110 GR
ALASKA
CARTERA 110 GR
FORRO CARTERA
PEELER No. 3
PEELER No. 3
QUEMANTE LADRILLO
QUEMANTE MORADO
CONCORD NARANJA
CONCORD NARANJA
HANDPLYN SENSUAL AZABACHE
QUEMANTE MIEL
QUEMANTE MIEL
QUEMANTE CASTAA
PEMEX MAGNA
PEMEX MAGNA
MINA GRIS
CUTER BARRILITO
CUTER METALICO
CARTONCILLO NEGRO
DESPENSA
PAGO DE TELEFONO
TELCEL

CLIENTE
ROMEN
ROMEN
ROMEN
ROMEN
ROMEN
ROMEN
ROMEN
ROMEN
ROMEN
JOSE
JOSE
PLYMOUTH
PLYMOUTH
PLYMOUTH
PLYMOUTH
PLYMOUTH
PLYMOUTH
PLYMOUTH
PLYMOUTH
GASOLINA
GASOLINA
GUTIERREZ
GUTIERREZ
GUTIERREZ
GUTIERREZ
WALMART
MAXCOM
TELCEL

$ UNITARIO
31.90
8.56
5.52
31.90
31.90
8.56
31.90
8.56
5.52
9.00
9.00
61.89
61.89
36.74
36.75
75.43
61.89
61.89
61.89
9.29
9.21
1.1
12.65
28.63
1.75

SUBTOTAL

IVA

4,785.00
428.00
276.00
6,380.00
1,850.20
856.00
4,785.00
428.00
276.00
450.00
450.00
495.12
309.45
1,469.60
1,837.50
754.30
618.90
2,122.83
1,856.70
185.80
552.60
137.50
12.65
28.63
437.50
1,129.91
474.50
656.38

$
765.60
$
68.48
$
44.16
$ 1,020.80
$
296.03
$
136.96
$
765.60
$
68.48
$
44.16
$
72.00
$
72.00
$
79.22
$
49.51
$
235.14
$
294.00
$
120.69
$
99.02
$
339.65
$
297.07
$
29.73
$
88.42
$
22.00
$
2.02
$
4.58
$
70.00
$
100.22
$
75.92
$
101.61

$ 34,044.07

$ 5,363.07

TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

5,550.60
496.48
320.16
7,400.80
2,146.23
992.96
5,550.60
496.48
320.16
522.00
522.00
574.34
358.96
1,704.74
2,131.50
874.99
717.92
2,462.48
2,153.77
215.53
641.02
159.50
14.67
33.21
507.50
1,230.13
550.42
757.99

Dec-12
FECHA
17-Dec-12
18-Dec-12

# FACTURA
0140
0141

CLIENTE CANTIDAD/PIEZAS
$ UNITARIO

FLORA BARRIOS GONZALEZ ###

TECNO FIRE S. A. DE C.V.
###
###
19-Dec-12
0142
LUIS MOYA MUOZ
###
###
###
###
18-Dec-12QD-71902261TELCEL ( Rdiomovil dipsa,s.a.###
de

79.2
81.14
42.5
90
58
99
42
816.02

12
SUBTOTAL

IVA

TOTAL

11,880.00
8,114.00
2,125.00
4,500.00
2,900.00
4,950.00
504.00
816.02
$ 35,789.02

1,900.80
1,298.24
340.00
720.00
464.00
792.00
80.64
130.56
$ 5,726.24

$ 13,780.80
$
9,412.24
$
2,465.00
$
5,220.00
$
3,364.00
$
5,742.00
$
584.64
$
946.58

Dec-12
# FACTURA

FECHA

931
6269

8-Dec-12
5-Dec-12

N4622

6-Dec-12

FAI9905
FAAD-27659
FAS-48806

8-Dec-12
11-Dec-12
14-Dec-12

CANTIDAD/PIEZAS
50
33
40
1
101

CONCEPTO
PEELER No. 3
FORRO
PILLER No.3
DOUGLAS
TE 3 ARG. RED. 3/4

7
QUEMANTE NARANJA
7
QUEMANTE CASTAA
5
QUEMANTE ROSA
7
QUEMANTE MIEL
FAS-49058
18-Dec-12
5
QUEMANTE CASTAA
250
CONCORD NARANJA
FAI-102048
22-Dec-12
27.1
CONCORD NARANJA
28-Dec-12
71.65
NARANJA SATURNO
FAAD28393
27-Dec-12 WAER134079
TEL
DICIEMBRE
5579804 PAGO DE TELEFONO

Dec-12
CLIENTE
JOSE
LEON
LEON
LEON
HAMSA

$ UNITARIO

SUBTOTAL

9.00
56.03
9.00
330.00
5.46
$

PLYMOUNTH
PLYMOUNTH
PLYMOUNTH
PLYMOUNTH
PLYMOUNTH
PLYMOUNTH
PLYMOUNTH
PLYMOUNTH
WALMART
MAX COM

61.89
61.89
61.89
61.89
61.89
36.75
36.74
36.74

450.00
1,848.99
360.00
330.00
551.46
449.33
433.23
433.23
309.45
433.23
309.45
9,187.50
995.65
2,632.42
245.69
474.50

$ 19,444.14

IVA
$
$
$
$

72.00
295.84
57.60
52.80

TOTAL
$
$
$
$

522.00
2,144.83
417.60
382.80

$
85.59
$
69.32
$
69.32
$
49.51
$
69.32
$
49.51
$ 1,470.00
$
159.30
$
421.19
39.31
75.92

$
534.92
$
502.55
$
502.55
$
358.96
$
502.55
$
358.96
$ 10,657.50
$
1,154.96
$
3,053.61
$
285.00
$
550.42

$ 3,036.52

$ 21,929.20

DESCUENTO

16.54

TOTAL

$ 620.51