Roberto ortega palacio

Consignacin en trnsito
pendientes

cheques

Consignacin 2 mar $2.596.000

cheq 3660 $ 235.897

Consignacin 1 mar $451.000

cheq 3659 $ 789.654

Consignacin 10 mar $2.500.000

cheq 3669 $ 256.987

Consignacin 10 mar $350.000

cheq 3670 $ 986.540

Consignacin 10 mar $475.000

cheq 3667 $ 4.500.000

Cheq 3668 $ 1.895.000
Cheq 3662 $ 898.000

Errores de la empresa disminuyen saldo

empresa aumenta saldo

errores de la

Consign vr $1.000

consign doble $ 475.000

Cheq 3663 $ 90

consign vr $ 270
Consign vr $ 180
cheq 3664 $ 7.000
cheq 3366 $ 2.700

Nota crdito
aumentan saldo
Mar 10 $ 3.000.000

errores de bancos

consign vr $ 683.000

Mar 31 $ 3.500.000
Nota debido
Mar 6 $550.00
Mar 31 $ 2.500.000

mar 10 $ 6.840

Mar 5 $ 20.821

mar 15 $ 7.588

Mar 6 $ 4.385

mar 31 $ 33.101

Conciliacin bancaria mtodo individual

Saldos segn libros

$ 58.499.029

(+) cheques pendientes

$ 9.562.078

(+) nota crdito

$ 6.500.000

(+) errores de la empresa disminuyen saldo

1.090

(+) errores de banco aumenta saldo

683.000

(-) consignacin en trnsito

$ 6.372.000

(-) nota debido

$ 3.122.735

(-) errores de la empresa aumenta saldo

(-) errores banco disminuyen saldo

485.150
-0 -

(=) subtotal

$ 65.265.312

(-) saldo segn extracto

$ 65.266.212

(=) diferencia

$ 900

Ajuste de la diferencia
1110 bancos
1105 caja

Nota crdito

$ 900
$ 900

1110 bancos

$ 6.500.000

2105 obligaciones financiera

$ 6.500.000

Nota debido
5305 financieros

$ 622.735

1705 gastos pag por anticipado $ 2.500.000

1110 bancos

$ 3.122.735

Errores empresa disminuyen saldo

1110 bancos

$ 1.000

1105 caja
1110 bancos

$1.000
$ 90

2205 proveedores

$ 90

Errores empresa aumenta saldo

1105 caja

$ 475.000

1110 bancos
1105 caja

$ 475.000
$ 270

1110 bancos
1105 caja

$ 270
$ 180

1110 bancos
2335 cuentas por pagar

$180
$ 7.000

1110 bancos
2335 cuentas por pagar
1110 bancos

$ 7.000
$ 2.700
$ 2.700