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JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5


MADRID
ADMTl\lSTRACTON
DF mSnCT,\

PRIM, 12
Telfono: 913973315
Fax: 913194731

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A


NIG: 28079 27 2 20110013093

Principal (Tomo 113)

PROVIDENCIA DEL MAGISTRADO-JUEZ


D. PABLO RAFAEL RUZ GUTIERREZ

En MADRID a dieciocho de Abril de dos mil trece.


Dada cuenta, por recibido escrito de CAJASUR, acompaando documental requerida
por mandamiento de 20/02/2013, nase y confirase traslado a los inspectores de la AEAT
adscritos a la causa como auxilio judicial a los efectos oportunos.
Visto el volumen de las actuaciones, procdase al cierre del presente Tomo 113,
aperturndose Tomo 114, que se iniciar con testimonio de la presente resolucin.
Lo manda y firma

s.sa., doy fe.

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DILIGENCIA.- seguidamente se cumple

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AL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIN NMERO


CINCO
AUDIENCIA NACIONAL
DILIGENCIAS PREVIAS 112/2011

C~ZD)

-------

DA YOLANDA ORTIZ ALFONSO, Procuradora de los Tribunales de


Madrid, colegiada nm. 825, y de DA ELENA GARCA GARCA Y
DON ABEL GARCA GARCA, como se acredita debidamente con la
correspondiente Escritura de Poder General para Pleitos y Especial para
esta Querella, con solicitud de devolucin de los originales, por
necesitarlos por otros usos, tras dejar copia testimoniada en los Autos
arriba referenciados, ante el Juzgado comparezco, y, como mejor en
Derecho proceda,
DIGO:
PRIMERO. - Que por medio del presente escrito, vengo a representar y
personar a Da. Elena Garca Garca y D. Abe1 Garca Garca , en las
Diligencias Previas 112/2011, que se siguen en este digno Juzgado
Central de Instruccin, por diversos delitos contra los miembros de la
familia Ruiz-Mateos Rivero y otros,

por la emisin de Pagars

Corporativos de la empresa del Grupo Nueva Rumasa, adhirindose


mis mandantes, de modo expreso, a la querella criminal presentada
por esta Procuradora el da 11 de enero de 2012, en nombre de D.
PEDRO ANTONIO SORIANO ORTEGA Y otros, cuyo contenido suscriben
de forma ntegra y sin ninguna clase de reservas.
La personacin que se efecta se realiza en calidad de querellantes, y
como perjudicado por los delitos cometidos por los querellados, como

)
consecuencia de la suscripcin de pagars de JOSE MARA RUIZ
MATEO S ,

S.A,

solicitando

expresamente

su

inclusin en la

correspondiente pieza de responsabilidad civil, abierta al efecto, por


importe de 100.000 euros.
Se adjuntan los siguientes documentos probatorios, por cada uno de
mis mandantes:
Poder General para Pleitos y Especial para esta Querella.
Copia testimoniada ante Notario de los pagars suscritos por m1S
mandantes.
Por 10 expuesto,
SUPLICO AL JUZGADO, tenga por presentado este escrito, con los

documentos que acompao, se sirva admitirlos, y tenga por personados


a mis mandantes en las Diligencias Previas 112/2011, que se siguen en
este Juzgado, quines se adhieren de forma expresa al contenido
integro de la querella criminal, presentada por la Procuradora que
suscribe el da 11 de enero de 2012, entendindose conmigo, desde
ahora, en la representacin que ostento, todas las actuaciones
procesales que se sigan por esta causa.
Por ser Justicia 10 que pedimos,
En Madrid, a 4 de abril del 2013
Fdo.

Da. Yolanda Ortiz Alfonso

D. ngel Sutil Ballesteros

JOSE MARA RUIZ-MATEOS, SA


PAGAf? N - MJM 2558

PAGAR - no a la orden - a Ola. Elena Garcia Garcia, con D.N./. nO

19.87:;_282 - , el da ocho de Febrero de dos mil once, en el domicilio de Bsnesto


n o de cuenta 0030-1775-85-0000945271, contra entrega de este documento la
cantidcd de EUROS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA (1.250,00), valor recibido.

Clusu!:: de r~etencin.- Este pagar ser abonado por la cantidad lquida resultante de
deducIr la Retencin por Intereses de Rentas del Capital vigente a su vencimiento.

Madrid, a ocho de

f~ebrero

de dos mil diez.

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Granada

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JOSE MARA RUIZ-MATEOS, S.A


PAGAR N - MJM 2559

PAGAR - no a la orden - a Ola. Elena Garcia Garcia, con D.N./. nO

19.879 282 - Z, el da ocho de Mayo de dos rnil once, en r:J1 domicilio de Banesto n
de cuenta 0030-1775-85-0000945271, contra entrega de este documento la cantidad
de EUaOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA (1.250,00), valor recibido

Clusu!3 de Retencin.- Este pagar ser abonado por ia cantidad lquida resultante de
deduc;;"!a Retencin por Intereses de Rentas del Capital vigente a su vencimiento.

Madrid, a ocho de Febrero de dos mil diez.

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MARA RUIZ-MATEOS, S.A

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PAGAR N - MJM 2560

PAGAR - no a la orden - a Da. Elena Garcia Garcia, con D.N.I. nO


19.879.282 - Z, el da ocho de Agosto de dos mil once, en el domicilio de Banesto

n o de cuenta 0030-1775-85-0000945271,

contra entrega de este documento la

cantidad de EUROS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA (1.250,00), valor recibido.

Clusuj:~

de Retencin. - Este pagar ser abonado por ia cantidad lquida resultante de


deduCIr fa Retencin por Intereses de Rentas del Caplta! vigente a su vencimiento.

Madrid, a ocho de Febrero de dos mil diez.

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28223. POZUELO DE ALARCN. MADRID

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JaSE MARA RUIZ-MATEOS, SA


PAGAR N - MJM 2561

PAGAR - no a la orden - a Olla. Elena Garcia Garcia, con D.N.I. nO

el da ocho de Noviembre de dos mi! once, en el domicilio Banesto

19.879.282 - Z,

n o de . cuenta 0030-1775-85-0000945271
cantici;~d

contra entrega de este documento la

de EUROS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA (1.250,00), valor recibido.

C/usufd de Retencin.- Este pagar ser abonado por la cantidad lquida resultante de
deduci; ia Retencin por Intereses de Rentas del Capital vigente a su vencImiento.

Madrid, a ocho de Febrero de dos mil diez .

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Nombre N:Jomicilio d~1ivalista:

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Avda. Cardenal Herrera Oria, 67


Madrid

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28223. POZUELO DE ALARCN. MADRID

JOSE MARA RUIZ-MATEOS, S.A


PAGAR N - MJM 2562

PAGAR - no a la orden - a Da. Elena Garcia Garcia, con D.N.I. nO

19.879 282 - Z el da ocho de Febrero

de dos mii doce, en el domicilio de Banesto

n o de cuenta 0030-1775-85-0000945271,

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contra entrega de este documento la

cantid:1d de EUROS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA (1.250,00), valor recibido.

C/usuj~ de Retencin.- Este pagar ser abonado por la cantidad lquida resultante de
deducir fa Retencin por Intereses de Rentas del Capital vigente a su vencimiento

Madrid, a ocho de Febrero de dos mil diez.

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Avda. Cardenal Herrera Oria, 67


Madrid

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28223. POZUELO DE ALARCN. MADRID

JOSE MARA RUIZ-MATEOS, S.A


PAGA.R N - MJM 2554

PAGAR - no a la orden - a Dl'ia. Elena Garcia Garcia, con D.N.I. nO


19.87& 282 - Z, el ocho de Febrero de dos mil doce, en el domicilio de Banesto n

de cu:::nta 0030-1775-85-0000945271, contra entrega de este documento la cantidad


de EUROS CINCUENTA MIL (50.000,00), valor recibido.

Madrid, a ocho de Febrero de dos mil diez.

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NombrE:: 'J -dl;fnicll del avalista:
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Nom'o~lri11filio del avalista:

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Avda. Cardenal Herrera Oria, 67
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28223. POZUELO DE ALARCN. MADRID

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JaSE MARA RUIZ-MATEOS, SA

FRANCISCO JA VIER RUIZ-MA TEOS RIVERO, actuando como


Apode:ado de la sociedad mercantil JOSE MARA RUIZ-MATEOS, S.A., otorgado
ante ei Notario de Madrid, D. Juan Ramn Ortega Vidal, con el nmero 3.078 de su
protocolo, de fecha 22 de Diciembre de 2.009.
CERTIFICA
Que ha recibido en este acto la cantidad de EUROS CINCUENTA MIL
(50.0O,OO Euros) dentro de la emisin de pagars que la mercantil JOSE MARA
RUIZ-i. /!ATEOS, S.A est realizando, de Da. Elena Garcia Garcia, con D.N.I. nO
19.879.282 - Z y con domicilio en Avenida San Julian n038, de Cuenca, al cual se le
ha entregado un pagar "no a la orden" por dicho importe, y otros ocho por los
interes-=s correspondientes de acuerdo con las condiciones de dicha emisin:
-lnterQses: 10,00% anual.
- Pagr: intereses: VENCIDOS TRIMESTRALMENTE
- Vencimiento capital: 08 de Febrero de 2.012
Ven;;jmiento intereses: Trimestralmente, siendo el primer pago el 08 de Mayo
de 2010 y el ltimo el08 de Febrero de 2.012
- Impt~p.stos: los que en su caso marque la legislacin vigente (actualmente
retencin del 19% sobre Intereses por R.e.)
5

..

NOTA: Flor expreso deseo del titular de los presentes pagares. Q su vencimiento, tanto capital como
intereso5. sern abonados en la cuenta n 2077-0783-57-1100221244

CI ALONDRA, 2
28223. POZUELO DE ALARCN. MADRID

JaSE MARA RUIZ-MATEOS, S.A

FRANCISCO JAVIER RUIZ-MA TEOS RIVERO, actuando como


Apoderado de la sociedad mercantil JaSE MARA RUIZ-MA TEaS, S.A., otorgado
ante el Notario de Madrid, O. Juan Ramn Ortega Vidal, con el nmero 3.078 de su
protocolo, de fecha 22 de Diciembre de 2.009.
CERTIFICA
Que ha recibido en este acto la cantidad de EUROS CINCUENTA MIL
(50.000,00 Euros) dentro de la emisin de pagars que la mercantil JOSE MARA
RUIZ-MATEOS, S.A est realizando, de D. ABEL GARCIA GARCIA, CON D.N. l.
04427065-W, Y domicilio en la Avda. San Julin, 38 - CUENCA, al cual se le han
entregado un pagar "no a la orden" por dicho importe, y otros ocho por los intereses
correspondientes de acuerdo con las condiciones de dicha emisin:

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-Intereses: 10,00% anual.


- Pago intereses: VENCIDOS TRIMESTRALMENTE.
- Vencimiento capital: 26 de Febrero de 2012
- Vencimiento intereses: trimestralmente, siendo el primer pago el 26 de Mayo
de 2010 y el ltimo el 26 de Febrero de 2012.
-Impu,estos: 19 % sobre Intereses por R.C.
En Madrid a veintiseis de Febrero de 2010
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POR E:'":PRESO DESEO DEL TITULAR DE LOS PRESENTES PAGARES, TANTO INTERESES
COMO CAPITAL, A SU VENCIMIENTO, SERAN ABONADOS EN LA CUENTA 2077-0783-511100227547

CI ALONDRA, 2
28223. POZUELO DE ALARCN. MADRID

JaSE MARA RUIZ-MATEOS, SA

PAGAR N - MJM - 3521

PAGAR - no a la orden - a D. ABEL GARCIA GARCIA, CON


D.N.I. 04427065-W, el da veintiseis de Febrero de dos mil once, en el domicilio del

BANESTO n o de cuenta 0030-1775-85-0000945271 contra entrega de este


docurllento la cantidad de EUROS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA (1.250,00 ),
valor f~cibido.
Clusufa de Retencin - Este pagar ser alJonado por la cantidad lquida resultanto de
deducir ia Retencin por Intereses de Rentas del Capital vigente a su vencimiento.

Madrid. a veintiseis de =ubrero de 2010.

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POR AVAL DE JOSEMA8.A RUIZ-MATEOS, SA


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Grupo Dhul, S.L

C/esa, S.L

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Avda. Cardenal Herrera Oria, 67


Madrid

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28223. POZUELO DE ALARCN. MADRID

JaSE MARA RUIZ-MATEOS, SA

PAGAR N - MJM - 3522

PAGAR - no a la orden - a D. ABEL GARCIA GARCIA, CON


D.N.I. 04427065-W el da veintiseis de Mayo de dos mil once, en el domicilio del
BANESTO n o de cuenta 0030-1775-85-0000945271 contra entrega de este
documento la cantidad de EUROS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA (1.250,00 ),
valor mcibido.
Clusuia de Retencin. - Este pagar ser abonado por la cantidad lquida resultante de
deducir la Retencin por Intereses de Rentas del Capital vigente a su vencimiento.

Madrid, a veintiseis de Febrero de 2010.

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Grupo Dhul, S.L

C/esa, S.L

Avda. de Andaluca s/n


Granada

Avda. Cardenal Herrera Oria, 67


Madrid

Cl ALONDRA 2
28223. POZUELO DE ALARCN. MADRID

JOSE MARA RUIZ-MATEOS, S.A

PAGAR N - MJM - 3523

PAGAR - no a la orden - a D. ABEL GARCIA GARCIA, CON


D.N. l. 04427065-W, el da veintiseis de Agosto de dos mil once, en el domicilio del
BANESTO n o de cuenta 0030-1775-85-0000945271

contra entrega de este

documento la cantidad de EUROS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA (1.250,00 J,


valor recibido.
Clusula de Retencin.- Este pagar ser abonado por la cantidad lquida resultante de
deducir la Retencin por Intereses de Rentas del Capital vigente a su vencimiento.

Madrid, a veintiseis de Febrero de 2010.

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Avda. de Andaluca s/n
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Avda. Cardenal Herrera Oria, 67
Madrid

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28223. POZUELO DE ALARCN. MADRID

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JaSE MARA RUIZ-MATEOS, SA

PAGAR N - MJM - 3524

PAGAR - no a la orden - a D. ABEL GARCIA GARCIA, CON


D.N./. rJ4427065-W, el da veintiseis de Noviembre de dos mil once, en el domicilio

del BANESTO n o de cuenta 0030-1775-85-0000945271 contra entrega de este


documento la cantidad de EUROS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA (1.250,00 ),
valor recibido.
Clusua de Retencin.- Este pagar ser abonado por la cantidad lquida resultante de
deducir la Retencin por Intereses de Rentas del Capital vigente a su vencimiento.

Madrid, a veintiseis de Febrero de 2010.

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28223. POZUELO DE ALARCN. MADRID

JOSE MARA RUIZ-MATEOS, S.A

PAGAR N - MJM - 3525

PAGAR - no a la orden - a D. ABEL GARCIA GARCIA, CON

D.N./. 04427065-W, el da veintiseis de Febrero de dos mil doce, en el domicilio del


BANESTO n o de cuenta 0030-1775-85-0000945271

contra entrega de este

documento la cantidad de EUROS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA (1.250,00 ),


valor recibido.
Clusu!a de Retencin. - Este pagar ser abonado por la cantidad lquida resultante de
deducir fa Retencin por Intereses de Rentas del Capital vigente a su vencimiento.

Madrid, a veintiseis de Febrero de 2010.

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JaSE MARA RUIZ-MATEOS, S.A

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PAGAR - no a la orden - a D. ABEL GARCIA GARCIA, CON D.N./.


0442?065-W, el da veintiseis de Febrero de dos mil doce, en el domicilio del
BANESTO n o de cuenta 0030-1775-85-0000945271

contra entrega de este

documento la cantidad de EUROS CINCUENTA MIL (50.000,OO), valor recibido.

Madrid, a veintiseis de Febrero de 2010.

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JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5
MADRID
ADMTJ\'1STRACTON
DE JUSTICTA

PRIM, 12
Telfono: 913973315
Fax: 913194731

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A


NIG: 2807927220 II 0013093

Principal (Tomo 114)

PROVIDENCIA DEL MAGISTRADO-JUEZ


D. PABLO RAFAEL RUZ GUTIERREZ

En MADRID a dieciocho de Abril de dos mil trece.


Dada cuenta, por recibido el anterior escrito de la procuradora Sra. Ortiz Alfonso, en
representacin de Da. Elena Garca Garca y D. Abel Garca Garca, adhirindose en su
nombre a la querella presentada el 11/01/2012, nase y, visto el cumplimiento de los
requisitos legales, tngase a la citada procuradora por personada y parte en la representacin
invocada, entendindose con la misma la presente y sucesivas resoluciones.
Lo manda y firma

s.sa., doy fe.

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5


MADRID
AO\<ITl\'TSTR ACTON
DE JUSTICIA

PRIM, 12
Telfono: 913973315
Fax: 913194731
NIG: 28079 27 2 2011 0013093

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A


En Madrid a 18 de abril de 2013.
En virtuq de lo acordado en el procedimiento de referencia, SE HACE ENTREGA
PARA SU ANALISIS POR LOS INSPECTORES DE LA AEAT ADSCRITOS A LA
CAUSA COMO AUXILIO JUDICIAL, de documental ORIGINAL, consistente en:
TOMO 110:
folios 20-137.- Escrito Amaldo Garau Oliver, resp mandam 20/02/13.
folios 162-240.- Escrito BANCO POPULAR, resp madam 20/02/13.
folios 288-292.- Escrito BANCA MARCH, resp mandam 20/02/2013.
folios 297-306.- Escrito Ma Milagros Navarro Apestegui en nombre propio y de
Centroest SA, resp mandamientos de 20/02/2013.
TOMO 111:
folios 2-219.- Escrito KUTXA, resp mandam 20/02/2013.
folios 239-321.- Escrito BANESTO, resp mandam 26/11/12.
folios 477-586.- Escrito LA CAIXA, resp mandam 27/11/12.
TOMO 112:
folios 172-421.- Escrito LA CAIXA, resp mandam 16/11/12.
La documental referida se pone a su disposicin para su anlisis a los efectos del
auxilio judicial acordado, debiendo ser custodiada y devuelta a ste Juzgado en el mismo
estado una vez analizada.
EL SECRETARIO JUDICIAL

..

;,-,

DELEGACIN CENTRAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES DE


Funcionarios adscritos en funciones de auxilio judicial a DPAI12/2011
PASEO DE LA CASTELLANA 108-5a
28046 MADRID

LA AEAT

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5


MADRID
ADMT1\lSTRACTON
DE JUSTIerA

PRIM, 12

Telfono: 913973315
Fax:

913194731

NIG: 28079 27 2 2011 0013093

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A

Procurador/a:
Abogado:
Representado:

NOTIFICACIN.-

En Madrid,
a doce de Abril de dos mil trece, teniendo a mi
presencia al MINISTERIO FISCAL ANTICORRUPCIN le notifico
mediante lectura ntegra y entrega de copia literal,
la
resolucin dictada en el procedimiento arriba referenciado en
fecha hacindole saber que contra la presente resolucin cabe
interponerse recurso de REFORMA
en el plazo de
TRES DIAS
ante este Juzgado.
Enterado, se da por notificado y firma.
~.

c._-----

21
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5
MADRID
ADMTl\,SoTRACTON
DE .JUSTICTA

1 G ABR. 2013

PRIM, 12
Telfono: 913973315
Fax: 913194731
NIG: 28079 27 2 2011 0013093

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO


Procurador/a:
Abogado:
Representado:

NOTIFICACIN.En Madrid,
a quince de Abril de dos mil trece, teniendo a mi
presencia al MINISTERIO FISCAL ANTICORRUPCIN le notifico
mediante lectura ntegra y entrega de copia literal,
la
resolucin dictada en el procedimiento arriba referenciado en
fecha hacindole saber que contra la presente resolucin cabe
interponerse recurso de REFORMA
en el plazo de
TRES DIAS
ante este Juzgado.
Enterado, se da por notificado y firma.

lL
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5
MADRID
ADMf1\lSTRACTON
DF JUSTICIA

PRIM, 12
Telfono: 913973315
Fax: 913194731
NIG: 28079 27 2 2011 0013093

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A

En MADRID, a 19 de Abril de 2013.


En virtud de 10 acordado en el procedimiento de referencia, y teniendo a mi presencia
al oficial de la procuradora Da. Cayetana de Zulueta Luchsinger, D. Jaime Blzquez Alczar
(DNI 50620640D) le hago entrega de originales de pagars entregados en fecha 28/11/2012
correspondientes a su representada Da. Mara Asuncin Folch Alech, quedando unido al
procedimiento testimonio suficiente a folios 81 a 94 del Tomo 96 de las actuaciones.
y en prueba de conformidad, firma conmigo, doy fe.

ti
COMPANY OF GUARANTEES
COMPAGNIE DES GARANTIES LTD - SUCURSAL EN ESPAA

30 City Road : London - ECIY 2AB - UK - ~~fft,~?4(94~3. E-~aili: 'i!lf;.e~@colDpanyofguarantees.eom


Sucursal de Espana e/Alberto Aguilera 31-5' Dcha, 2.iJl!i.iM~lii!.dteU 91.4445015""'91:4462629 - Fax 91.4454408

P.t. J!:(:(~ f~;I"~1

Diligencias Previas
Proc. Abreviado 112/2011.-A

;.I:~. :~~'I"-,:"..

--;
APR. 2013 ;

r~-."-"-'--.-'~

--~

~L_

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.. ___ ..__ ...... "... _______ ...1

D. GIOVANNI ANDRETTA en nombre y representacin de COMPAGNIE


DES GARANTIES LTD SUCURSAL EN ESPAA, ante el Juzgado comparezco y
como mejor proceda en Derecho, DIGO:

En contestacin al requerimiento de informacin de ese Juzgado recibido en


fecha 9 de Abril de 2.013, hemos de participarles que el citado importe de 5.047,0Q fue
pagado a COMPANY OF GUARANTEES por BASTIMENTERO, S.L., para atender
la prima de la primera anualidad correspondiente al Aval nO 278-2008 emitido por
COMPAGNY OF GUARANTEES frente a la DIRECCIN GENERAL DE
TRIBUTOS DE ISLAS BALEARES el 29 de Octubre de 2.008. Se acompaa copia del
citado aval.

Igualmente hemos de indicarles que las primas correspondientes a las anualidades


2.009/10,2.010/11,2.011111,2.012/13 no han sido pagadas pese a haber sido reclamadas
en reiteradas ocasiones.

En su virtud,

SUPLICO AL JUZGADO, que teniendo por presentado este escrito, se sirva


admitirlo a los efectos legales oportunos y tenga por contestado el requerimiento
efectuado.
En Madrid, a Diecisiete de Abril de Dos Mil Trece

'-

'.

COMPANY OF GUARANTEES
COMPAHNII<:

l)I<~S

GAJi:AN'l'lI!lS

I.T.I>

SUCU NSAI...

EN

li~SPA A

21 Holborn Viaduct - Cty 01 london - EC1A:2 FG - UK . Reg. N. 05479493- Capital Social Euro 24.284.000.00

Sucursal de Espaa e/Alberto Aguilera 315'" Dcha. 28015 Madrid Tel. 91.444501591.4462629 Fax 9l445440f\

e . mal!: mfo . 8.<;.)z) companyof~uarantees. corn

AVAL N 278-2008
NIF: (Avalado): B-84.057.728
Cdigo del aval: 2

Importe: 252.349,32

AVALISTA
Entidad COMPANY OF GUARANTEES, Compagnie Des Garanties Ltd, Sucursal en Espaa
CIF: nO N-0068859H
Oficina: C/ Alberto Aguilera. nO 31. 5 Ext. Derecha., 28015 Madrid. Esprula
APODERADOS
D. GIOVANNI ANDRETTA
N de pasaporte D 340699
Notario de Londres D. Edward Gardiner con fecha 15 de Septiembre de 2005 y Notario de Valencia D.
Alberto Domingo Puchol con fecha 30 de Marzo de 2006 N de protocolo 1431. Bastanteados por la
Advocacia de la Comunitat Autnoma de les Illes Balears con el nmero 209/07 y por la Assessoria Jurdica
del Consell de Mallorca con el nmero 215/08.
La entidad arriba expresada, y en su nombre y representacin las personas mencionadas. se constituye ante la
DIRECCIN GENERAL DE TRIBUTOS DE ISLAS BALEARES en AVALISTA SOLIDARIO de:
AVALADO
Razn Social:
BASTIMENTERO, S.L.

Clf:
8-84.057.728

DEUDAS AVALADAS
RGANO LIQUIDADOR: Consejera de Economa., Hacienda e Innovacin de Islas Baleares.
CLAVE DE LIQUIDACiN: 048210 178708 1
CONCEPTO: Impuesto sobre Trnnsmisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos Documentados.
IMPORTE: 252.349,32
El presente aval cubre el importe de la liquidacin recurrida en la va econmico-administrativa, el inters de
demora que se origine por la suspensin y los recargos que pudieran proceder en el momento de la solicitud
de suspensin, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 233 ~ la ley 5812003, de 17 de diciembre,
General Tributaria., y en los artculos 41 y 43 del Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2008,
General Tributaria., en materia de revisin en va administrativa., aprobado por el Real Decreto 520/2005, de
13 de Mayo.
El avalista renuncia a cualesquiera beneficios y, especficamente, a los de orden, divisin y excusin de
bienes del avalado. As mismo responder ntegramente por el importe avalado, con independencia de que,
por cualquier causa, las deudas avaladas queden vinculadas al convenio que pudiera celebrarse en cc'lso de
concurso del avalado.
El presente documento tiene carcter ejecutivo, debiendo hacerse efectivo por el procedimiento
administrativo de apremio.
EXTENSIN TEMPORAL DEL A VAL
El presente Aval se presta con duracin indefinida. extendiendo sus efectos en el procedimiento
correspondiente a la reclamacin econmico-administrativa y, en todo caso. a la va contenciosoadministrativa (incluido el posible recurso de alzada) en los trminos que correspondan.
En todo caso, el aval permanecer vigente hasta que el rgano compe~nte autorice su cancelacin.
El pn.'Sente
.
documento ha sido inscrito en el Registro Especial de Avales de esta entidad con el nO 296/2008.
En Madrid, a 29 de Octubre de 2008

EL GARANTE

("O~lp\(.:'\.H
~~l

,{

n".~';: .;_.",:j-(,\;"~~'!L"-:

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5


MADRID
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J)f . .J[,snCl,\

PRIM,12
Telfono: 913973315 / Fax: 913194731

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A


NIG: 28079 27 2 2011 0013093

En MADRID, a dos de abril de dos mil trece.


D. PABLO RAFAEL RUZ GUTIERREZ, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado
Central de Instruccin n 5 de MADRID.
AL SR DIRECTOR DE COMPAGNIES DES GARANTIES LTD, atentamente
saluda y participa:

Que en este Juzgado Central se siguen las actuaciones sle referencia, por un
pres!lnto delito de ESTAFA, imputado a JOSE MARIA RUIZ-MATEOS y
JIMENEZ DE TEJADA Y otros, en las que se ha dictado resolucin del tenor
literal siguiente:
"7._ LBRESE MANDAMIENTO a COMPAGNIES DES GARANTIES LTD SUCURSAL EN
ESPAA NIF W0068859H y domicilio fiscal en CI ALBERTO AGUILERA NUM 31 28015 MADRID, la aportacin de:
1. Justificantes del concepto por el que se recibe en su cuenta bancaria n 0030-1010-660001448271 la siguiente transferencia de fondos procedente de la cuenta Bancaria n 00310028-96-1010000676 abiertas a nombre de BASTIMENTE RO SL con NIF B84057728,en
la Entidad Bancaria BANCO ETCHEVERRA S.A. con NIF A15011885 Y Sucursal de la
el Pedro T'
, 18 , d e Mad n'd-28020 , , segun
,.
, te detalle:
elxelra,
Sl~len

Importe
5,047,00

Fecha
12/11/09

2.- En su caso, aportacin de la totalidad de la informacin relacionada con dichos cobros,


incluyendo en su caso, contratos, hoja de encarga de servicios, facturas y cualquier
documentacin relacionada con las mismas y acreditativa de los concretos servicios
prestados.
Lbrese mandamiento a la unidad policial actuante a efecto de que realice las
IOne
precisas para la cumplimentacin de los mandamientos previos, remitiendo a este Juzgado el resultad
de los mismos y comunicando cualquier incidencia que pueda acontecer en el desarrollo de l
diligencias acordadas."

Ruego a~i6pt-;~~\as medidas


acordado.
/
EL MAGISTRAD.O-JUEZ

ELSECRET

,.".

Canal~

de Isabel 11 gestin

-- -..
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,

18 ABR 2013

_~~-_

...

-~

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~

o toh

Juzgado Central de Instruccin Nm. 5 de la Audiencia Nacional


MADRID
Procedimiento Abreviado 112/2011- A

DON OSCAR FRANCO SANZ, Letrado de la Subdireccin de Asesora


Jurdica del Canal de Isabel II Gestin, SA, y con domicilio a efectos de
notificaciones en la sede social de esta Empresa sito en Madrid, calle Santa
Engracia, 125, CP 28003, ante el Juzgado comparezco, y como mejor proceda
en Derecho, DIGO:
Que en mritos a lo dispuesto por ese Juzgado mediante Oficio de fecha 2 de
Abril del ao en curso, por medio del presente escrito venimos a evacuar el
requerimiento deducido y a informar al Juzgado que con fecha 22 de Octubre
de 2010 se realiz un ingreso en la cuenta corriente de la que era titular el
Canal de Isabel II por importe de 8.211,91 .
El contrato al que se imput dicho ingreso era el designado bajo el nmero
14685796 del que es titular la entidad ASOCIACiN DEPORTIVA RAYO
VALLECANO SAD y se corresponde con la factura nO 106043146, cuyo
duplicado se adjunta al presente escrito.
~

'O

.~

Por lo expuesto,

""
~

~e
'0

ro
e

'v

Si

SUPLICO AL JUZGADO: Que habiendo por presentado este escrito, se sirva


admitirlo, acordando su unin a los Autos a que se refiere y teniendo por
evacuado el requerimiento deducido mediante Oficio de 2 de Abril del ao en
curso.

SS

~
""
~

.'2
ro
-o
-o
~
::2'
w

-O

En Madrid, a 15 de Abril de 2013 .

FACTURA
DATOS SUMINISTRO
Estimado/a cliente:
_.Le enviamos_.Elsta.factura, cuyo importe total a pagar se cargar en el
Banco en I~ cuenta en la que tiene domiciliado el pago.

Direccin de suministro:
AV ALBIlFERA SJN

MADRID _
'Titular del contrato

ASOCIACION DEPORTIVA RAYO VALLECANO SAD


CI PAYASO FOFO SIN

ASOCIACION DEPQRnvA RAYOVAL.ECANO$AD .


C.I.F.: 028402592

28018 MADRID

Uso:OTROS USOS.
N" Contador: - G638499
Agrupacin:
0000000
-

~
o

1111111111111111111111111111111111111
100mm

Dimetro:

...

LECTURAS Y CONSUMOS

""'1'

" Periodo
Lectura
Ee~ha Lectura Anterior Fecha Lectura Actual Ante90i (efectuada) Actual (efectuada)

u:

'"
'"""
[(l
CJ
CJ

FACTU00694520100914

P.: CYII/31

16-07-2010

09-09-2010

128.452

132.133

Consumo
Modo de Clculo
Diferencia lecturas

FACTURA

Ver desglose de factura en el reverso

CONCEPTO

IMPORTE

lM'I~fTE

ADUCCiN
DISTRIBUCiN
DEPURACiN
ALCANTARILLADO

3.697,89
1_266,07
2.091,80
547,86

295,82
101,29
167,35
43,83

7.4)03,62

608,29

Total Factura (eurOs)


Max:
Min:

m'

:l

c1.l

-a

TOTAL
3.993,71
1.367,36
2.259,15
591,69

8.211,91

4777,0 m'
597,1 m'

JI, , I, , , , ,
"Q

3.681

""ze

"",

.il

::;;

lO

"s:..

::;;

-!;;

-."

Su consumo medio por mes ha sido de

Importe total a pagar (euros)

8.211,91

Importe de la factura percibido por:


7.603,62Euros

CANAL ISABEL 11
TEl~fONO DE ATENCIN

-a

9000~~~

c1.l

1 .841 m3

vw..s
_ _ IosAsdtlo_
m: 91 S4S1HO
-......

~C-.III::. 20h dol......


~14

El importe diario medio de su consumo, durante


el ltimo periodo, ha sido de
138 ,25 euros

de noviembre de 2010

Fecha de prxima lectura:


Aydenos a conservar el medio ambiente reduciendo el uso de papel.
Suscrbase a nuestra Factura Electrnica a travs de nuestra web www.cyiLes

AHORRE
AGUA.
NOS
. _ _ _ _ _ _- - - - - . . a . _ - - -_ _ _ _ _ _
____
___
_ _BENEFICIA
_____A
_TODOS
____
N" Contrato:
N" Factura:

El pago de la factura se acredita mediante el correspondiente adeudo bancario


o recibo de caja.
Dicho pago no presupone la liquidacin de las facturas anteriores no cobradas.

46 BANCO GALLEGO

(*ocultospormotivodeseguridad).
Usted puede modificar sus datos de domiciliacic

1019

Importe(euros):

81000310****

ASOCIACION DEPORTIVA RAYO VALL

DUPL' 1-'CADO
'_

,"

' . , .' ',".'

"

"

014685796
106043146
8.211,91


IMPUGNACION DE FACTURAS:
Para cualquieraclaracin a esta factura, puede ponerse en contacto con nuestro Telfono de Atencin 9000CANAL (900022625),
personarse en alguna de nuestras oficinas comerciales.
, Si despus de esta informacin no se encuentra conforme con la liquidacin practicada,podr, si lo desea, presentarreclama~~n por
escrito, a la que deber acompaarla presentefactura,en un plazo mximo de treinta (30) das, conformea lo previsto en el artculo 73,
1, del Reglamentopara el servicio y distribucindelasagua's"de Canalde Isabelll,("BOletnOficialdeIEstadO"(BO,E)nO 272,de 13 de
noviembrede 1975), desde la fecha quetuvoconocimientode" la factura,y sin pe~uicio de utilizarcualquierotra va de reclamacinque
proceda, con la seguridad de que ser aten,dido a la mayor brevedad y diligencia posible.

GARANTA DE CONFIDENCIALIDAD:
,
La confidencialidadde los datos personalesdeltitultr del contrato, sern garantizadose incorporadosa los efectos legales oportunos al
fichero pblico n 1990600006,Canal de Isabel 11, Santa Engracia 125,28003, empresa responsabledel tratamientosegn Ley Orgnica
15/1999 de 13 de diciembre.
El cliente podr en todo momentoaccederasus datos, o solicitar su rectificacino cancelacinen la direcci.,sealada.Artculo 5 Ley
Orgnica 15/1999, de 13 de diciembre yart. 6 Ley 8/2001, de 13 de julio de la Comunidad de Madrid.

ADUCCIN
CONSUMO BLO. 1
CONSUMO BLO. 2
CONSUMO BLO. 3
CUOTA SERVICIO
DISTRIBUCIN
CONSUMO BLO. 1
CONSUMO BLO. 2
CONSUMO BLO. 3
CUOTA SERVICIO
DEPURACIN
CONSUMO BLO. 1
CONSUMO BLO. 2
CONSUMO BLO. 3
CUOTA SERVICIO
ALCANTARILLADO
CONSUMO BLO. 1
CONSUMO BLO. 2
CON'SUMO BLO. 3
CUOTA SERVICIO

825 m' a 0,3728 Euros


825 m' a 0,6299 Euros
2031 m' a 1,3382 Euros
0,0163(0*0+225*N) "

307,56
519,67
2.717,88
152,78

8%
8%
8%
8%

24,60 332,16
41,57 561,24
217,432.935,31
12,22 165,00

825 m'a 0,1226 Euros


825 m' a 0,1933 Euros
2031 m' a 0,4609 Euros
0,0074(0*0+225*N)

101,15
159,47
936,09
69,36

8%
8%
s%
8%

8,09 109,24
12;76 172,23
74,89 1.010,98
5,55
74,91

23 m' a 0,2861 Euros


23 m' a 0,3268 Euros
3635 m' a 0,4989 Euros
2,8822(0*0/100)

6,58
7,52
1.813,50
264,20

8%
8%
8%
8%

0,53
7,11
0,60
8,12
145,08 1.958,58
21,14 285,34

23 m' a 0,0939 Euros


23 m' a 0,1032 Euros
3635 m' a 0,1263 Euros
0,9189(0*0/100)

2,16
2,37
459,10
84,23

8%
8%
8%
8%

0,17
0,19
36,73
6,74

2,33
2,56
495,83
90,97

Clculo de los importes para servicios prestados por Canal de Isabel"


- Parte variable: depende de los volmenes de agua suministrados que se distribuyen en bloques escalonados en funcin del consumo
bimestral (60 das) y de los usos (viviendas, asimilados, comerciales, industriales ... )
- Parte fija: denominada Cuota de Servicio, en concepto de disponibilidad de servicio. El clculo de la misma s'e realiza:
- En la Aduccin y Distribucin = k(D2+225N)
- En la Depuracin y Alcantarillado para usos domsticos = kN
- En la Depuracin y Alcantarillado para usos asimilados a domsticos =k(D2/100)
- En la Oepuracin para .usos comerciales e industriales = k(D2 + 5D)
Siendo: k = coeficiente que se aplica segn tarifa.; D = dimetro del contador.; N = nmero de viviendas.

RED

D~ICINAS

Tiene a su disposicin nuestra red de oficinas,


comprendidas en:

MADRID
Central: Jos Abascal, 10
"quina CISanta Engracla
Ciudad Lineal: CI Alcal,445

13-09-2.010

NIVEL DE LOS

EMBALS;~

DtJPL le

ALCORCON
CI'Polvoranca, 12
ARGANDA DEL REY
'CI Silos, 2
ARANJUEZ
'CI San Antonio, 41
(Local Planta baja izda.)
COLLADO VlLLALBA
CNIa de servicio, 1
TORREJON DE ARDOZ
Plaza Mayor n015
Ounto al Ayuntamiento)

COLMENAR VIEJO
Plaza de los Rlos, 5
FUENLABRADA
CI Estacin, 1
MAJADAHONDA
Crta. Majadahonda-Boadllla
(Estacin de Tratamiento)
MOSTOLES
Avda. Dos de Mayo, 64
PARLA
CI Carios V, 25

OFICINA VIRTUAL
www.cyii.es

..

O.P. 112 I 2011


AL JUZGADO DE INSTRUC
AUDIENCIA NACIONAL.

Da Ma TERESA de DONESTEVE y VELZQUEZ-GAZTELU,


Procuradora de los Tribunales, en nombre y representacin de: D. JOSE LUIS
FERNNDEZ CASCO como acredito con la escritura de poder (DOCUMENTO
NMERO UNO) con clusula especial para este caso, declarada bastante y
otorgada a mi favor que acompao, y aquellos que no la tuvieran sean llamados
a su ratificacin, bajo la asistencia letrada de Don Rafael Gmez Nix Letrado
del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, ante el juzgado instructor
comparezco y como mejor proceda en derecho, DIGO:
Que en la representacin con que comparezco, siguiendo las
instrucciones de mis mandantes, por medio del presente escrito y a efectos
procesales interpongo escrito de ADHESiN a la QUERELLA CRIMINAL
interpuesta en fecha 04 de octubre de 2011 al amparo de lo dispuesto en los
artculos 270 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por los
presuntos delitos de ESTAFA, INSOLVENCIA PUNIBLE, DELITO CONTRA
LOS INTERESES DE LOS CONSUMIDORES (PUBLICIDAD ENGAOSA) Y
ADMINISTRACiN DESLEAL), tipificados en los artculos 248 a 251, 257 al
261, 295 Y 282 del vigente Cdigo Penal contra:
Los administradores y consejeros de las mercantiles NUEVA RUMASA
S.A. CIF: A78229515, INVERSIONES RUIZ MATEOS S.A., JOSE MARA
RUIZ MATEOS S.A., RUMANOVA S.A, MAS PALOMAS HOTELES S.A,
BODEGAS VALDIVIA DE CADIZ S.L., CARNES y CONSERVAS
ESPAOLAS S.A.U (CARCESA) CIF: A-28419372 , HIBRAMER S.A, GRUPO
DHUL S.A y CLESA S.L.:
- D. JOS MARA RUIZ- MATEOS y JIMNEZ DE TEJADA.
- DOA. TERESA RIVERO SNCHEZ ROMATE
- D. FRANCISCO JAVIER RUIZ - MATEOS RIVERO. D.N.!. nmero
52.369.406-Q.
- D. ALVARO RUIZ-MATEOS RIVERO. DNI 52.994.451-J
- D. PABLO RUIZ MATEOS RIVERO.
- D. ZOILO PAZOS JIMNEZ con DNI 27.470.025K
Asimismo contra las mercantiles: Inversiones Ruiz Mateos S.A, Nueva
Rumasa S.A, Jos Mara Ruiz-Mateos S.A., Rumanova S.A., Maspalomas
Hoteles S.A., Carnes y Conservas Espaolas S.A.. (Carcesa), Hibramer S.A,
Bodegas Valdivia S.L., Grupo Dhul S.L y Clesa S.L..

As como cualesquiera otras personas de las cuales se deduzca su


responsabilidad penal a tenor del resultado de las diligencias practicadas
En cumplimiento de lo que determina el artculo 277 y concordantes de
dicha Ley, hago constar lo siguiente:

JUZGADO COMPETENTE

Se presenta esta querella ante el Juzgado Central de Instruccin nmero


cinco de la Audiencia Nacional, por aplicacin del artculo 65.1, letra c) de la
Ley Orgnica del Poder Judicial, en relacin con los principios de competencia
en materia de conexidad delictiva, que postula la Ley de Enjuiciamiento
Criminal.
- Concretamente, el artculo 65.1, letra c) de la Ley Orgnica del Poder
Judicial, expone que:
" La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, conocer:
c) Las Defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las
cosas que produzcan o puedan producir grave repercusin en la seguridad del
trfico mercantil, en la economa nacional o perjuicio patrimonial en una
generalidad de personas en el territorio de ms de una Audiencia".
- Por su parte, los criterios de competencia por conexidad delictiva, se
recogen en el artculo 65.e) segundo prrafo de la Ley Orgnica del Poder
Judicial:
" En todo caso, la Sala de lo Penal extender su competencia, al
conocimiento de los delitos conexos con todos los anteriormente reseados"
- Criterio recogido de nuevo por el legislador
de la Enjuiciamiento Criminal, al preceptuar que:

en el artculo 9 de la Ley

" Los Jueces y Tribunales que tengan competencia para conocer de una
Causa determinada, la tendrn tambin para todos los delitos conexos y sus
incidencias, llevando a efectos las incidencias de tramitacin"

- y en los artculos 17 y 18 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al


considerar delitos conexos los que a continuacin se refieren:
" Considranse delitos conexos:
1.- los cometidos por dos o ms personas en distintos lugares o
tiempos si hubiera precedido concierto para ello
2.- los cometidos como medio para perpetrar otros o facilitar su
ejecucin
3.- los cometidos para procurar la impunidad de otros delitos

Jo
4.- los diversos delitos que se imputen a una persona al incoarse
contra la misma, causa por cualquiera de ellos, si tuvieren analoga o relacin
entre s, a juicio del Tribunal, y no hubiesen sido hasta entonces sentenciados"
A mayor abundamiento, la competencia del Juzgado Central de
Instruccin nmero cinco para el conocimiento de las Diligencias Previas que se
estn practicando con ocasin de las presuntas infracciones penales cometidas
por los querellados, ha sido admitida por el propio Juzgado al que tengo el
honor de dirigirme, mediante Auto, una vez efectuado el control de los requisitos
expuestos en los artculos anteriormente transcritos.

11
QUERELLANTES

Los querellantes son las personas fsicas que han sido vctimas de una
orquestada estafa cometida principalmente por los administradores de las
empresas querelladas, quienes a travs de una campaa masiva de publicidad
en los medios, se hacen valer mediante engaos, ocultando la desastrosa
situacin patrimonial producida por una administracin desleal de las empresas
que formaban el denominado Grupo Nueva Rumasa quien haba anunciado
que tenan la autorizacin del supervisor CNMV, aunque sta no fuera
necesaria, la disposicin del patrimonio individual de los querellantes bajo
promesas de altas rentabilidades de intereses de un 8% a un 12% por la
adquisicin de pagars no a la orden.
Del mismo modo figuran afectados quienes en su da adquirieron
participaciones del Grupo Dhul o Clesa, por una publicidad incompleta y
malintencionada sin conocer la verdadera situacin econmica de las
mencionadas empresas.
Sin perjuicio de poder adherirse ms afectados a la presente querella,
figuran como querellantes:

D. D. JOSE LUIS FERNNDEZ CASCO

A efectos de notificaciones, sealamos la direccin de: Doa Mara


Teresa de Donesteve Velzquez - Gaztelu C/Capitan Haya N 49 Oficina 1a
Madrid 28020

111
QUERELLADOS

Son los querellados, de conformidad con lo establecido en el artculo 31


del Cdigo Penal -con la cautela que se exige en este momento procesal-, los

que, en el ejercicio de sus funciones de gestin y administracin, hayan


ocasionado con su actividad ilcita el resultado antijurdico, culpable y punible ..
Se dirige, ab initio esta querella, contra los presuntos autores directos
que a continuacin se relacionan
- Los administradores y consejeros de las mercantiles NUEVA RUMASA
S.A., INVERSIONES RUIZ MATEaS S.A., JaSE MARA RUIZ MATEaS S.A.,
RUMANOVA S.A, MAS PALOMAS HOTELES S.A, CARCESA S.A, GRUPO
DHUL S.L, HIBRAMER S.A, BODEGAS VALDIVIA S.L y CLESA S.L. a
quienes se exige responsabilidad penal y civil ,respondiendo con su propio
patrimonio personal:
- D. JOS MARA RUIZ- MATEaS y JIMNEZ DE TEJADA.
- DOA. TERESA RIVERa SNCHEZ ROMATE
- D. FRANCISCO JAVIER RUIZ - MATEaS RIVERa. D.N.I. nmero
52.369.406-Q.
- D. ALVARO RUIZ-MATEOS RIVERa. DNI 52.994.451-J
- D. PABLO RUIZ MATEaS RIVERa.
- D. ZOILO PAZOS JIMNEZ con DNI 27.470.025K

Asimismo contra las mercantiles: Inversiones Ruiz Mateos S.A, Nueva


Rumasa, Jos Mara Ruiz-Mateos, Rumanova, Bodegas Valdibia S.L,
Maspalomas Hoteles, Carcesa, Hibramer S.A, Grupo Dhul y Clesa S.L.

Por lo que respecta a los querellados no se tiene conocimiento de otros


domicilios que no sean los que correspondan a la sede social del Grupo Nueva
Rumasa S.A., CALLE ALONDRA, 2, POZUELO DE ALARCON, 28223.
Significando la querella, el mecanismo para ejercitar la accin penal y la
puesta en conocimiento del Juzgado de Instruccin de la Noticia Criminis,
hacemos constar la eventual necesidad de ampliar la imputacin a otras
personas, contra las que tras el resultado arrojado por las diligencias de
investigacin, pudieran derivarse responsabilidades penales.

Se adjunta como DOCUMENTO NMERO DOS pagars de la afectados


as como certificados emitidos por la empresas querelladas.

Por todo lo expuesto;


AL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCiN NUMERO CINCO
SUPLICO: Que tenga por presentado este escrito y en su virtud tenga por
personados y ADHERIDOS a mis representados en concepto de Acusacin
Particular A LA QUERELLA INTERPUESTA EN FECHA 04 DE OCTUBRE DE
2011.

JZ
Es Justicia que pedimos en Madrid, a 17 de Abril de 2013.

PRIMER OTROs DIGO: Que conforme a lo dispuesto en el artculo 281


apartado nmero 1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, esta parte considera
que est exenta de prestar fianza
SUPLICO AL JUZGADO: Que tenga por hecha esta manifestacin
Es justicia que reitero ut supra.

Ltdo. Rafael Gmez Nix.


83.309 ICAM.

Proc. M. T. De

Donrlie3"St1everf1etit.~I8*...G4azt=lu_ __

]~
K0595867

\,

10/2011

Jos Miguel Peos Mortn


NOTARIO
N. 1. F. 12.183.751 F
Q

Navarro Vltloslada, i. 1.
31003 PAMPLONA

---- NUMERO SETECIENTOS VEINTICUATRO -------------------=======~=.=:::::::::==========.============================

--- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y ESPECIAL PARA


OTRAS FA CULTA DES -------------------------------------------.------

--- EN PAMPLONA, mi residencia, a nueve de Abril de dos mil


trece.------------------------------------------------------------------------------ Ante m, JOSE MIGUEL PEAS MARTIN, Notario del Ilustre
Colegio de N avarra, ----------------------------------------------------------

-------------------------C O ~1 PAR E C .E N ------------------------------- Los cnyuges DON JOS-LUIS FERNNDEZ CASCO y


DOA INMACULADA BEZARES HERRERO, mayores de edad,

casados en rgimen de conquistas; operario y ama de casa, respectivamente; vecinos de Pamplona y domiciliados en la Calle Concejo de
~gs,

nmero 7-20 A, con D.N.L/N.LF. nmeros 29154962R y

150103H, respectivamente. ------------------------------------------------ INTERVIENEN.- En su propio nombre y derecho, -----------------

--- Conozco a los comparecientes y, segn intervienen, les considero


con capacidad bastante para esta escritura de PODER GENERAL
PARA PLEITOS Y ESPECIAL PARA OTRAS FACULTADES,

Y ---------------------------------------~----------------------------------------

,---

------------------------------ () 1l () Fl (; ~ ~.: --~------~--------------------'"

"

--- Que CONJUNTA y SOLIDARIAMENTE confieren poder, tan


amplio y bastante como en Derecho se requiera, a favor de las si~ientes-------------------------------------------------------------------------

------------------- Procuradoras de los Tribunales:------------------------ De Madrid: DOA MARA-TERESA DE DONESTEVE VELZQUEZ-GAZTELU, DOA MARA DEL CARMEN HURTADO DE MENDOZA LODARES, DOA SILVIA BARREIRO TEIJEIRO y DOA BEATRIZ A YLLN CARO.---------------------------

--- y en favor del siguiente, ------------------------------------------------------------------Letrado del M.I. Colegio de Abogados ------------------ De Madrid: DON RAFAEL GMEZ NIX. ---------------------------- y por las disposiciones que al efecto se contengan en la legislacin

vigente, para que en representacin antedicha, ejerciten las siguientes


facultades: ----------------------------------------------------------------------------FACULTADES (;ENERALES PARA PLEIll()S -------------- Comparecer ante cualesquiera Juzgados, Audiencias y dems Tribunales, ordinarios o especiales, de cualquier grado jurisdiccin, y
ante cualquier otra autoridad, Magistratura, Fiscala, Organismos sindicales, Delegacin, Junta, Jurado, Tribunal de la Competencia o de
cuentas del Estado, Autoridad Eclesistica, Centro, Notaria, Registro
Pblico, Administracin de Hacienda o Agencia Tributaria, oficina o
funcionario del Estado, Administracin Central, Comunidad Autnoma, Provincia, Municipio o cualesquiera otras entidades locales,
organismos autnomos y dems entes pblicos, incluso internaciones,

3~
K0595868
10/2011

en particular de la U.E., y dems Entidades creadas y por crear, en


cualquiera de sus ramas, dependencias y servicios; y en ellos, instar,
seguir y terminar, como actor, demandado, tercero, coadyuvante, requirente o en cualquier otro concepto, toda clase de expedientes, JUcios y procedimientos, civiles, criminales, administrativos, sociales,
contenci oso-administrativos, econmico-admin istrati vos, de trabaj o,
gubernativos, notariales, hipotecarios, de Hacienda, de jurisdiccin
voluntaria y de cualquier otra clase. ----------------------------------------- En todos estos casos, entablar, contestar y seguir por todos sus
mtes e instancias, hasta su conclusin, toda clase de acciones, deandas, denuncias, querellas, acusaciones, excepciones y defensas y
rcitar otras cualesquiera pretensiones, pedir suspensiones de juicios
o rocedimientos, ejercitndose en los mismos en cuantos casos tuera
.m nester la ratificacin personal; filmar y presentar escritos y asistir a
clase de actuaciones; solicitar y recibir notificaciones, citaciones
plazanlientos. ---------.. ------------------------------------------------.rigir, recibir y contestar requerimientos y notificaciones. Interponer recursos de alzada, y cualquier otro acto previo al proceso. ------- Tachar testigos; suministrar y tachar pruebas. renunciar a ellas ya
traslados de autos. Absolver posiciones y confesar en Juicio yen todo
tipo de intelTogatorios previstos por la Ley. ------------------------------

--- Instar autorizaciones judiciales, declaraciones de herederos, expedientes de dominio, acumulaciones, liquidaciones y tasaciones de costas; promover conflictos de jurisdiccin, cuestiones de competencia,
diligencias preliminares, preparatorias o previas, y otras cuestiones
incidentales, siguindolas hasta que se dicte Auto o resolucin pertinente. Ser parte en juicios de testamentara o abintestato hasta su resolucin, pudiendo presentar o dar conformidad a proyectos de particin. Consentir las resoluciones favorables. -------------------------------- Interponer y seguir toda clase de recursos, incluso los gubernativos
y contencioso-administrativos y los de reposicin, alzada, reforma,
splica, apelacin, injusticia notoria, suplicacin, queja, nulidad e
incompetencia, interponer y seguir recurso de amparo ante el Tribunal
Constitucional, as como aquellos extraordinarios de Casacin o inters casacional y los extraordinarios por infraccin procesal, y dems
procedentes en Derecho y, en general, practicar cuanto permitan las
respectivas leyes de procedimiento, sin limitacin. ----------------------- Instar, prestar, alzar o cancelar embargos, secuestros, depsitos,
ejecuciones, desahucios y anotaciones preventivas as como pedir
administraciones, intervenciones o cualquier otra medida de conservacin, seguridad, prevencin o garanta, y modificarlos o extinguirlos; designar peritos. Intervenir en subastas judiciales y extrajudiciales, ceder remates a terceros o aceptar las cesiones que otros. hicieren
a favor del poderdante; pedir desahucios, lanzamientos, tomar posesin de los bienes muebles o inmuebles que deban hacerlo como consecuencia de los juicios en que intervengan. Prestar cauciones; hacer

3<
K0595869
10/2011

depsitos y consignaciones judiciales, as como percibir del Juzgado


las cantidades consignadas como precio del remate. --------------------------------------FACULTADES ESPECIALES ------------------------

--- Interponer Jos recursos extraordinarios de casacin y revisin. Desistir de cualquier recurso, incluso los de casacin y revisin. Promover la recusacin de seores Jueces y Magistrados. ----------------------- Celebrar actos de conciliacin, con avenencia o sin ella, en cuanto
'mpliquen actos dispositivos. Transigir; someter a arbitraje las cues-

ti nes controvertidas u otras surgidas despus. Otorgar ratificaciones


pe 'sonales en nombre de la parte poderdante. Renunciar o reconocer
de echos; allanarse; renunciar a la accin de derecho discutida o a la
ac in procesal, o desistir de ellas; aceptar y rechazar las proposicione del deudor, as como realizar manifestaciones que puedan compOI ar sobreseimiento del proceso por satisfaccin extraprocesal o
cal' ca sobrevenida de objeto. -------------.--------------------------------- P mover y personarse en los procedimientos de Suspensin de
Pagos, quita o espera, Concurso de Acreedores o quiebra, y seguirlos
hasta su conclusin y, especialmente, intervenir con voz y voto en
Junta de Acreedores y para la aprobacin del Convenio de que se trate, nombrar Sndicos y administradores, interventores y miembros de
Tribunales colegiados. Reconocer y graduar crditos, cobrar stos e

impugnar los actos y acuerdos, aceptar cargos y designar vocales de


organismos de conciliacin. --------------------------------------------------- Percibir cantidades, indemnizatorias o no, resultantes de decisiones judiciales favorables a la parte poderdante, ya figuren en nombre
del poderdante o apoderado. --------------------------------------------------- Instar la autorizacin de actas notariales, de presencia, requerimiento, notificacin, referencia, protocolizacin, declaracin de herederos abintestato u otras de notoriedad, remisin de documentos, exhibicin, depsito voluntario o cualesquiera otras, incluida la intervencin en las subastas notariales.-------------------------------------------- Supuesta la vigencia de la Ley 1/2000, de 7 de Enero, de Enjuiciamiento Civil, a los efectos especficos de la comparecencia y posible arreglo, renuncia, transaccin o allanamiento previstos en su artculo 414.2, poder efectuar los mismos, con independencia del tipo de
procedimiento de que se trate, y de sus circunstancias concretas de
identificacin procesal, as como promover la suspensin del procedimiento para someterse a mediacin o arbitraje (artculo 415.1 y 3).
--- Sustituir el presente poder a favor de seores Procuradores o Letrados, y solicitar las copias que se precisen de este Poder. --------------- Percibir del Fondo de Garanta Salarial, de la Tesorera General de
la Seguridad Social, o de cualquier otra entidad pagadora que en el
futuro se cree o sustituya a dichos organismos, todas las cantidades
que pudieran corresponder por cualquier concepto a la parte poderdante como consecuencia de la relacin laboral que mantiene o mantuvo con la empresa donde prestaba o presta sus servicios; y facultar a

J.iK0595870
10/2011

las indicadas entidades pagadoras para subrogarse en los derechos de


la parte poderdante, para el ejercicio de todo tipo de acciones que resultaran procedentes en Derecho. --------------------------------------------- Liquidar la tasa judicial, y cualquier otro tributo, contribucin o
tasa, previo, simultneo o posterior al procedimiento cuya representacin se confiere por el presente apoderamiento. ---------------------------- y cualquier otra facultad, no enumerada anteriormente, de las

comprendidas en los attculos 25 y 414.2 de la Ley 1/2000, de 7 de


E. ro, de Enjuiciamiento Civil, incluidas las facultades previstas en
el a 'culo 590 de dicha Ley de Enjuiciamiento CiviL -------------------

administradores y consejeros de las mercantiles: NUEVA


A, S.A., INVERSIONES RUIZ MATEOS, S.A" JOSE MAIZ MA TEOS, S.A., RUMANOV A, S.A" MASP ALOMAS
S, S.A., CARCESA, S.A., GRUPO DHUL, S.L., HIBRAMER, S. " CLESA, S.L., VIN.COLA SOTO, S.A. Y ZOILO RUIZ
MATEOS,. S.L., por los presuntos delitos de ESTAFA, INSOLVENCIA PUNIBLE, DELITO CONTRA LOS INTERESES DE LOS
CONSUMIDORES (PUBLICIDAD ENGAOSA), ALZAMIENTO
DE BIENES Y ADMINISTRACIN DESLEAL, tipificados en 10s
altculos 248 a 251, 257 a 261, 295 Y 282 del vigente Cdigo Pena),

"

contra: DON JOS MARA RUIZ MATEO S y JlMNEZ DE TEJADA, DOA TERESA RIVERO SNCHEZ ROMATE, DON
FRANCISCO JAVIER RUIZ MATEO S RIVERO, DON ALVARO
RUIZ MATEO S RIVERO, DON PABLO RUIZ MATEOS RIVERO
y DON ZOILO PAZOS JIMNEZ.----------------------------------------

--- AsimiSmo, contra las mercantiles: INVERSIONES RUIZ MATEOS, S.A., NUEV A RUMASA, S.A., JOSE MARIA RUIZMATEO S, S.A., RUMANOV A, S.A., MAS PALOMAS HOTELES,
S.A., CARCESA, S.A., HIBRAMER, S.A., GRUPO DHUL, S.L. y
CLESA,

S.L.-------------------~-----------------------------------------------

--- DATOS DE CARCTER PERSONAL.- En cumplimiento de lo


establecido por el arto 5 de la Ley Orgnica 15/1999, de Proteccin de
Datos de Carcter Personal, los comparecientes quedan informados de
que los datos personales facilitados y que han sido consignados en
este instrumento pblico, van a ser incorporados a un fichero automatizado denominado Gestin Notara. La recogida de estos datos tiene
por finalidad posibilitar la formalizacin de la presente escritura, la
facturacin y la gestin posterior del documento ante otras instancias
si as nos 10 hubiera encomendado. La informacin facilitada tiene
como destinataria a la propia Notara y a otras entidades a las que por
Leyes obligatorio comunicar sus datos personales. Tanto la recogida
como el tratamiento y cesin de sus datos se realiza conforme establece la Ley Orgnica referida, sus disposiciones complementarias,
as como 10 establecido por la Legislacin Notarial respecto a la proteccin de datos personales. En todo caso, los titulares de los datos

'.

J~
K0595871
10/2011.

personales incorporados en la presente escritura podrn ejercitar los


derechos de acceso, rectificacin, cancelacin y oposicin, dirigindose por escrito al encargado de los derechos de los afectados de la
Notaria de Don Jos Miguel Peas Martn ( en su caso ante su sustituto sucesor), sita en la calle Navarro Villoslada, nmero 1-1 0 - 31003
Pamplona (N avarra). ----------------------------------------------------------- Leo este poder a los comparecientes por su eleccin, prestan su
consentimiento y firman. -------.---------------------.-----.-----------------

--- y yo, el Notario, doy fe de: la capacidad y legitimacin de los


otorgantes, que he ledo la escritura ntegra, que el consentimiento se
ha prestado libremente, que los comparecientes han hecho constar
haber quedado debidamente infOlmados de su contenido y alcance y
de que este otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente infonnada de los otorgantes intervinientes; as como de
cuanto se contiene en este instrumento pbl ico, extendido sobre cinco
folios de papel timbrado de la Serie K, nmeros 0595862, 0595863,
0595864,0595865 Y 0595866.- --------------------------------------------JOSE LUIS FERNANDEZ

INMACULADA BEZARES

do: JOSE MIGUEL PEAS MARTIN

Rubricadas

::=

Signa-

Sellado con el

de esta Notara.----------------------------------------------------------------

DOY FE QUE ES COPIA LITERAL DE SU MATRIZ, OBRANTE EN MI


PROTOCOLO GENERAL CORRIENTE, Y QUE, DEJANDO NOTA EN SU
ORIGINAL. LA EXP1DO A INSTANCIA DE LA PARTE PODERDANTE,
SOBRE CINCO FOLIOS DE PAPEL TIMBRADO PROVINCIAL DE LA SERIE
K, NMEROS 0595867, ,0595868. 0595869, 0595870 Y 0595871. EN
PAMPLONA, EL MISMO DIA DE SU OTORGAMIENTO.-

MARA RUIZ-MATEOS, S.A

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la orden ~ A

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. CON 0 N.1 29154962-17. t:! da v::ntitres (je Febrein de dr;s mil doce, en o/ domicilio

de!- BliNESTO n de cuenta 0030-177:5-85-0000945271 contra entrega de este


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28223. POZUELO DE ALARCN. MADRID

DILIGENCIA.- Yo, JOS-MARA MARCO GARCA-MINA, Notario del


Ilustre Colegio de Navarra, con residencia en Pamplona.---DOY FE: Que DON JOS-LUS FERNNDEZ CASCO, con DNI., nmero
29.154.962-R,
titular
de
este
pagar
ha
aceptado
incondicionalmente, mediante escritura otorgada ante m,
con fecha 15 de Junio de 2.011, con el nmero 1.065 de
protocolo,
la ceSlon de derechos para pago de deudas
efectuada por Don Jos-Mara Ruiz-Mateos Jimnez de Tejada,
Don Alfonso Ruiz-Mateos Jimnez de Tejada y Don Isidoro
Ruiz
Mateos
Jimnez
de
Tejada,
mediante
escrituras
otorgadas ante mi compaero de Madrid DON JOS-MARA MATEOS
SALGADO, con fecha 12 de Mayo de 2.011, con los nmeros
1.887 y 1.897 de protocolo y con fecha 17 de Mayo de 2.011,
nmero 1.953 de su protocolo, respectivamente.------------PAMPLONA, al quince de Junio de dos mil once. -------------bibto Il'ldicador - Seccin Segunda
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--- Yo, JOSE MIGUEL PEAS MARTIN, Notario del Ilustre
Colegio de Navarra, con residencia en Pamplona,
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FE: ---------------------------------------------------- Que la presente fotocopia, extendida sobre dos
folios de papel de los Ilustres Colegios Notariales de
Espaa, Serie RQ, nmeros 6424665 y 6424666,
es
reproducci6n fiel y exacta de su original, que he
tenido a la vista y he cotejado.---------------------En Pamplona, a nueve de Abril del dos mil trece.fE. pBLICA
~OlARIAL

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LEGITIMACiONES Y

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CASCO, CON O N.I. 29154962-R . e/da veintitres de f-ebrara- de dos mil-once, en el

- domicilio eje! BANESTO n o de cuenta 00301775-85-00009452?-f contra entrega de


este documento la cantidad de EUROS DOS MIL CIENTO VEINTICINCO (2.125,00
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DILIGENCIA.- Yo, JOS-MARA MARCO GARCA-MINA, Notario del


Ilustre Colegio de Navarra, con residencia en Pamplona.---DOY FE: Que DON JOS-LUS FERNNDEZ CASCO, con DNI., nmero
29.154.962-R,
titular
de
este
pagar
ha
aceptado
incondicionalmente, mediante escritura otorgada ante m,
con fecha 15 de Junio de 2.011, con el nmero 1.065 de
protocolo, la ceSlon de derechos para pago de deudas
efectuada por Don Jos-Mara Ruiz-Mateos Jimnez de Tejada,
Don Alfonso Ruiz-Mateos Jimnez de Tejada y Don Isidoro
Ruiz
Mateos
Jimnez
de
Tejada,
mediante
escrituras
otorgadas ante mi compaero de Madrid DON JOS-MARA MATEOS
SALGADO, con fecha 12 de Mayo de 2.011, con los nmeros
1.887 y 1.897 de protocolo y con fecha 17 de Mayo de 2.011,
nmero 1.953 de su protocolo, respectivamente.------------PAMPLONA, a quince de Junio de dos mil once. -----------~-Ubre Indicador - Secc!~ Segunda

n.o .fC>.
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--- Yo, JOSE MIGUEL PEAS MARTIN, Notario del Ilustre


Colegio de Navarra, con residencia en Pamplona,
DOY
FE:

--------------------------------------------------

--- Que la presente fotocopia, extendida sobre dos


folios de papel de los Ilustres Colegios Notariales de
Espaa, Serie RQ, nmeros 6424663 y 6424664,
es
reproduccin fiel y exacta de su original, que he
tenido a la vista y he cotejado.---------------------En Pamplona, a nueve de Abril del dos mil trece.fE PBlIC,q
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POZUELO DE ALARCN.

MADRID

DILIGENCIA.- Yo, JOS-MARA MARCO GARCIA-MINA, Notario del


Ilustre Colegio de Navarra, con residencia en Pamplona.---DOY FE: Que DON JOS-LUS FERNNDEZ CASCO, con DNI., nmero
29.154.962-R,
titular
de
este
pagar
ha
aceptado
incondicionalmente, mediante escritura otorgada ante m,
con fecha 15 de Junio de 2.011, con el nmero 1.065 de
protocolo,
la ceSlon de derechos para pago de deudas
efectuada por Don Jos-Mara Ruiz-Mateos Jimnez de Tejada,
Don Alfonso Ruiz-Mateos Jimnez de Tejada y Don Isidoro
Ruiz
Mateos
Jimnez
de
Tejada,
mediante
escrituras
otorgadas ante mi compaero de M~drid DON JOS-MARA MATEaS
SALGADO, con fecha 12 de Mayo -de 2. 011, con los nmeros
1.887 y 1.897 de protocolo y con fecha 17 de Mayo de 2.011,
nmero 1.953 de su protocolo, respectivamente.------------PAMPLONA, a quince de Junio de dos mil once. -------------~

Ubro Indicador - Seccin Segunda


Asiento n.o .. (;,f:..i:

'.

--- Yo, JOSE MIGUEL PEAS MARTIN, Notario del Ilustre


Colegio de Navarra, con residencia en Pamplona,
DOY
FE: ---------------------------------------------------- Que la presente fotocopia, extendida sobre dos
folios de papel de los Ilustres Colegios Notariales de
Espaa, Serie RQ, nmeros 6424661 y 6424662,
es
reproduccin fiel y exacta de su original, que he
tenido a la vista y he cotejado.---------------------En Pamplona, a nueve de Abril del dos mil trece.fE PBlIC,q
",OTARM(

H06424662

RA RUIZ-MATEOS, S.A

PAGAR N - MJM - 3271

PAGAR - no a la orden - a
29154962~R

CASCO, CON D.N./.

o.

JOSE LUIS FERNANDE7

el da ventitres de Agosto de dos mii once, en el

domiclli] del BANESTO n o de cuenta 0030- t 775-85-000Q945271 contra entrega d


, este documenta la cantidad de EUROS DOS MiL CIENTO VEINTICINCO (2.125,00
ci';

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), vafor recibido.

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C/usL:!;:;de Retencin.- Este pagar ser abonAdo por la wntidad lquida resultante de
deducir j; RetenCin por Intereses de Rentas de! Capital vigent~ e SU. vencimiento

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Madrid, a veintitres de FebefO de 2010.

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Nombre y domicilio dei avalista:
e/esa: S.L
Avda. Cardenai Herrera Oria, 61" .
Madrid

Nombre y domiclho del'avalista:

Grupo Dhul, SL
.t;vda. d Andaluca sIn
G'anada

el ALONDRA. 2

R06424659

28223. POZUELO DE ALARCN. MADRID

DILIGENCIA.- Yo, JOS-MARA MARCO GARCA-MINA, Notario del


Ilustre Colegio de Navarra, con residencia en Pamplona.---DOY FE: Que DON JOS-LUS FERNNDEZ CASCO, con DNI., nmero
29.l54.962-R,
titular
de
este
pagar
ha
aceptado
incondicionalmente, mediante escritura otorgada ante m,
con fecha 15 de Junio de 2.011, con el nmero 1.065 de
protocolo, la ceSlon de derechos para pago de deudas
efectuada por Don Jos-Mara Ruiz-Mateos Jimnez de Tejada,
Don Alfonso Ruiz-Mateos Jimnez de Tej ada y Don Isidoro
Ruiz
Mateos
Jimnez
de
Tejada,
mediante
escrituras
otorgadas ante mi compaero de. Madrid DON JOS-MARA MATEOS
SALGADO, con fecha 12 de Mayo d 2.011, con los nmeros
1.887 y 1.897 de protocolo y con fecha 17 de Mayo de 2.011,
nmero 1.953 de su protocolo, respectivamente.------------PAMPLONA, a quince de Junio de dos mil once. ---~---------Ubro Indicador - Seccin Segunda
Asiento n.O

.6:1. .. :1.

--- Yo, JOSE MIGUEL PEAS MARTIN, Notario del Ilustre


Colegio de Navarra, con residencia en Pamplona,
DOY
FE: ---------------------------------------------------- Que la presente fotocopia, extendida sobre dos
folios de papel de los Ilustres Colegios Notariales de
Espafta, Serie RQ, nmeros 6424659 y 6424660,
es
reproduccin fiel y exacta de su original, que he
tenido a la vista y he cotejado.------------------------ En Pamplona, a nueve de Abril del dos mil trece.fE PBLICA
NOTARIAL

R06424660

...

..

JOSE MARA RUIZ-MATEOS, S.A

PAGAR " no a la orden

JOSE LUIS FERNANOEZ

GASCO. CON O: N./. 29154962-R. el da vellltitres de Noviembre de des rnilonce, en


e!do!-:::ci/io del BJl.NESTO n o de cuenta 0030-1/75-85-0000945271 con:!8 entreya de
este CkiCufner:to la cantidad de EUROS DOS MIL CIENTO VEINTICINCO (2.125,00
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Avda. Card~r1a! Hf,ncra Oria, 67
Madrid

Granada

R06424657

cl ALONDRA. 2
28223. POZUELO DE ALARCN. MADRID

DILIGENCIA.- Yo, JOS-MARA MARCO GARCA-MINA, Notario del


Ilustre Colegio de Navarra, con residencia en Pamplona.---DOY FE: Que DON JOS-LUS FERNNDEZ CASCO, con DNI., nmero
29.154.962-R,
titular
de
este
pagar
ha
aceptado
incondicionalmente, mediante escritura otorgada ante m,
con fecha 15 de Junio de 2.011, con el nmero 1.065 de
protocolo,
la ceSlon de derechos para pago de deudas
efectuada por Don Jos-Mara Ruiz-Mateos Jimnez de Tejada,
Don Alfonso Ruiz-Mateos Jimnez de Tejada y Don Isidoro
Ruiz
Mateos
Jimnez
de
Tejada,
mediante
escrituras
otorgadas ante mi compaero de Madrid DON JOS-MARA MATEOS
SALGADO, con fecha 12 de Mayo de 2.011, con los nmeros
1.887 y 1.897 de protocolo y con fecha 17 de Mayo de 2.011,
nmero 1.953 de su protocolo, respectivamente.------------PAMPLONA, a quince de Junio de dos mil once. --------------

Ubro Indicador -.Secci6n Segunda


Asiento n.o .(~.C: ..V..

'

--- Yo, JOSE MIGUEL PEAS MARTIN, Notario del Ilustre


Colegio de Navarra, con residencia en Pamplona,
DOY
FE: ---------------------------------------------------- Que la presente fotocopia, extendida sobre dos
folios de papel de los Ilustres Colegios Notariales de
Espaa, Serie RQ, nmeros 6424657 y 6424658,
es
reproduccin fiel y exacta de su original, que he
tenido a la vista y he cotejado.---------------------En Pamplona, a nueve de Abril del dos mil trece.E. pBLICA
f ~O"tARIAL

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R06424658

JOSE MARA RUIZ-MATEOS, S.A

PAGAR

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no a la orden -

D. JOSE '-UIS FERNANOEZ

CASCU. CON D.NJ 29J54962-R, el da veinfitres de Febrero de dos mil ::!oc;e, en el


dom;(;fio del BANESTO n o de cuenta 0030-1775-85-0000945271 contra entrega de
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este QOGumento la cantidad de EUROS DOS II/IIL CIENTO VEINTICINCO (2.125,00

), valor recibido.

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G/uSI1i2 de Retencin. - Este pagar ser abonAdo por fa cantidad lquida resuitante eje
deducir la Retencin por intereses de F?entas del Capitai vigente a su vencimiento.

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Madrid, a veintitres de Febrero de 2010.

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Granada

R06424655

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28223. POZUELO DE ALARCN. MADRID

DILIGENCIA.- Yo, JOS-MARA MARCO GARCA-MINA, Notario del


Ilustre Colegio de Navarra, con residencia en Pamplona.---DOY FE: Que DON JOS-LUS FERNNDEZ CASCO, con DNI., nmero
29.154.962-R,
titular
de
este
pagar
ha
aceptado
incondicionalmente, mediante escritura otorgada ante m,
con fecha 15 de Junio de 2.011, con el nmero 1.065 de
protocolo, la ceSlon de derechos para pago de deudas
efectuada por Don Jos-Mara Ruiz-Mateos Jimnez de Tejada,
Don Alfonso Ruiz-Mateos Jimnez de Tej ada y Don Isidoro
Ruiz
Mateos
Jimnez
de
Tejada,
mediante
escrituras
otorgadas ante mi compaero de Madrid DON JOS-MARA MATEOS
SALGADO, con fecha r2 d Mayo de 2. 011, con los nmeros
1.887 y 1.897 de protocolo y con fecha 17 de Mayo de 2.011,
nmero 1.953 de su protocolo, respectivamente.------------PAMPLONA, l quince de Junio de dos mil once. -------------Ubro Indicador - Seccin Segunda
Asiento n.O

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--- Yo, JOSE MIGUEL PEAS MARTIN, Notario del Ilustre
Colegio de Navarra, con residencia en Pamplona,
DOY
FE:

--------------------------------------------------

--- Que la presente fotocopia, extendida sobre dos


folios de papel de los Ilustres Colegios Notariales de
Espaa, Serie RQ, nmeros 6424655 y 6424656,
es
reproduccin fiel y exacta de su original, que he
tenido a la vista y he cotejado.---------------------En Pamplona, a nueve de Abril del dos mil trece.fE. pBL/C.II
~OTAR/.IIL

H06424656

S)
/

Diligencias Previas 112/2011

AL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCiN N2 5


AUDIENCIA NACIONAL

DOA NURIA RAMIREZ NAVARRO, Procuradora de los Tribunales, en nombre V

representacin de MARIA LUISA ALONSO HUERTA, SALVADOR PUERTOLAS SEBASTIAN,


PATROCINIO FERNANDEZ DIEZ, ANA MARIA GONZALEZ FERNANDEZ V MIREIA VILA
MERINO y MATEO GUERRERO MASCARO, como acredita con los poderes especiales
que se acompaan como Anexo 1, respetuosamente se dirige al Juzgado V, como mejor
proceda en Derecho,

Que, mediante el presente escrito, interpone QUERELLA POR DELITOS DE


ESTAFA E ".SOLVENCIA PUNIBLE, sin perjuicio de cualesquiera otros que pudieran
deducirse durante la Instruccin del Procedimiento, con base en los hechos Vcontra
las personas que seguidamente se mencionan: Francisco Javier Ruiz Mateos Rivero,
Alvaro Ruiz Mateos Rivero, Zoilo Ruiz Mateos Rivero, Zoilo Pazos Jimnez, en cuanto
firmantes como representantes o avalistas de los documentos que ms adelante se
detallan, Jos Mara Ruiz Mateos V Jimnez de Tejada, as como los representantes
legales, Administradores Vapoderados de las empresas siguientes: Hibramer, Grupo
Empresarial Apis, S.L., Carnes V Conservas Espaolas, S.A., Jos Mara Ruiz Mateos S.A.,
Inversiones Ruiz Mateos, S.A., Grupo Dhul, S,L., Clesa, S.L., V Zoilo Ruiz Mateos, S.L. , as
como cualquier otra persona que, durante la Instruccin, aparezca como partcipe en
los hechos objeto del Procedimiento, manifestando su intencin de adherirse a la
querella presentada por esta misma representacin con fecha 18 de agosto de 2011,
admitida a trmite mediante auto del da trece de septiembre de 2011.

PRIMERO.- Los querellantes son mis mandantes arriba mencionados, con los
datos de identidad Vdomicilio siguientes:
l.-MARIA LUISA ALONSO HUERTA, con domicilio en Barcelona, Plaza Francesc
Macia 8, V D.N.I. N 37.492.943-E,

>l
2.-SALVADOR PUERTOLAS SEBASTIAN, con domicilio en Zaragoza, Urbanizacin
El Zorongo, calle Marzo 102, y D.N.I. n 18.397774-M.
3.- PATROCINIO FERNANDEZ DIEZ, con domicilio en Len, Paseo de Salamanca
n 39, 10 A, Y D.N.I. n 09.690402-L.
4.- ANA MARIA GONZALEZ FERNANDEZ, con domicilio en Len, Paseo de
Salamanca n 39, 10 A, Y D.N.I. n 71.447.985- A.
5.- MIREIA VILA MERINO y MATEO GUERRERO MASCARO, con domicilio ambos
en Palma de Mallorca, Carrere Parellades n 6, 3 Y D.N.I. n 43.099.350-H y
43.103.521-A, respectivamente.

SEGUNDO.- Los hechos objeto de la querella son idnticos a los relatados en el


escrito del da 18 de agosto de 2011, al que nos remitimos por motivos de economa
procesal, puesto que coinciden en todos sus extremos, instrumentalizndose en los
documentos que se acompaan como Anexo 11, segn la siguiente relacin y
cantidades {Anexo JlI}:
1.- MARIA LUISA ALONSO HUERTA, Documentos 1 a 16 {302.500.-}.
2.- SALVADOR PUERTOLAS SEBASTIAN Documentos 17 a 23 {70.000.-}
3.- PATROCINIO FERNANDEZ DIEZ, Documentos 24 a 26 {64.800.- }
4.- ANA MARIA GONZALEZ FERNANDEZ, Documento 27 {12.000.-}.
5.- MIREIA VILA MERINO y MATEO GUERRERO MASCARO, Documentos 28 a 31
{159.000.-}.

TERCERO.- Los hechos revisten los caracteres tpicos de un delito de estafa del art 248.
1 del Cdigo Penal, y de un delito de insolvencia punible de los arts. 257 y siguientes
del Cdigo Penal, cuya comisin se atribuye a los querellados.
CUARTO.- Mis representados, como ofendidos por los delitos, se encuentran
exentos de prestar fianza, conforme a lo dispuesto en el arto 281 de la LECrim.
Por lo expuesto y ejercitando, en nombre de mi representados, acciones
penales y civiles que a los mismos correspondan como perjudicados por los hechos
referidos

SUPLICA

Que, teniendo por presentado este escrito, lo admita y, en su virtud,


tenga por formulada adhesin a la QUERELLA CRIMINAL interpuesta por esta
representacin por los delitos de ESTAFA y de INSOLVENCIA PUNIBLE contra los
querellados, cuyas dems circunstancias constan en el encabezamiento, admitida por
auto de trece de septiembre de 2011, requirindoles para que presten fianza, de
forma solidaria, bastante para atender a las responsabilidades civiles que pudieran
dimanar del presente Procedimiento y que estimamos no deber ser inferior a
SEISCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS EUROS (608.300.-)
Por ser de Justicia que pide en Madrid, a diez de abril de 2013.

OTROSI DICE: Que, para la comprobacin de los hechos referidos, debern


practicarse las diligencias que a continuacin se indican:

1.- Documental aportada con este escrito, en especial las copias compulsadas
de pagars y participaciones, que se acompaan como Anexo 11.
2.- Cualesquiera otras diligencias que el Juzgado o el Ministerio Fiscal estimen
de inters, al objeto de esta instruccin, as como las que esta parte querellante pueda
proponer como consecuencia del resultado de las anteriores.

OTROSI SUPLICO: Que, teniendo por hechas las anteriores peticiones y


manifestaciones, se sirva en virtud de las mismas acordar lo solicitado.
usticia que reitera en el lugar y fecha indicados ut supra.

FDO: EMILIO BRAGULAT PABLOS


Col. 469711CAM

ANEXO

s~<

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUME.NTOS NOTARIALES

AZ7077495
03/2012

N01'ARIA RAMBLA 55

Rbla. Catalunya 53-55.2


08007 Barcelona
TEna.: 93 488 1410
Fax: 93 488 1278

NMERO

MIL

DOSCIENTOS

CINCUENTA

SEIS

(1.256)

--------------- PODER PARA PLEITOS


En Barcelona, mi residencia,

===============

a veintinueve de ju-

nio de dos mil doce. --------------------------------Ante

m,

JESS-JULIN

FUENTES

MARTNEZ,

Notario

del Ilustre Colegio de Catalunya,

--------------- C O M PAR E C E: --------------Don LLOREN9 ESTIVILL ALONSO, mayor de edad, de nacionalidad espaola, de estado civil casado, de profesin economista, vecino de Sitges

(08870 (Barcelona) , y

con domicilio en la Avinguda Emerencia Roig Ravents,


nmero 8, piso 24 a

Con D.N.I./N.I.F. 37.659.098-W. -

INTERVIENE en nombre y representacin,

en calidad

de apoderado de su madre, la seora MARA LUISA ALONSO

HUERTA, mayor de edad, de nacionalidad espaola,


da,

viu-

jubilada, vecina de Barcelona (08029), y con domi-

cilio en la Plaza Francesc Macia, nmero 8, piso 4 D.


Con D.N.I./N.I.F. 37.492.943-E. ---------------------Resultan su representacin y facultades para este

acto,

de

su

expresada

condicin

de

apoderado

segn

consta en poder conferido a su favor mediante escritura autorizada por el Notario de Barcelona,
Julin Fuentes Martnez,

Don Jess-

el da treinta de

junio de

dos mil once bajo el nmero 1.532 de su protocolo; cuya matriz tengo a la vista.
De

conformidad

con

lo

dispuesto

en

el

artculo

98.1 de la Ley 24/2001, HAGO CONSTAR, que, a mi juicio


y bajo mi responsabilidad,

son suficientes las facul-

tades representativas que me han sido acreditadas para


el negocio de apoderamiento,

a que se refiere el pre-

sente instrumento pblico, segn resulta del documento


autntico
Resolucin

reseado.
de

12

de

Asimismo,
abril

de

en

cumplimiento

2.002,

DOY

FE

de

la

Y HAGO

CONSTAR que dicho apoderado est especficamente y suficientemente facultado para llevar a cabo dicho negocio, que se halla dentro de la extensin y lmites que
le han sido fijados. --------------------------------Previa aseveracin del compareciente de la plena
vigencia de sus facultades representativas,

y de que

no ha variado la capacidad civil de su representada,


le juzgo, segn interviene, con la capacidad legal necesaria para este acto, y al efecto, ---------------------------------

DICE Y OTORGA

----------------

5>

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMEr'-JTOS NOTARIALES

AZ707749!
03/2012

Que en la representacin que ostenta confiere poder tan amplio y bastante como en Derecho sea menester
a favor de: ------------------------------------------. Los LETRADOS: D. DAVID HUERTAS LLORT, D. EMILIO
BRAGULAT PABLOS y Da. BlANCA BINDU SHARMA SHARMA (en
la medida en que por

su estatuto profesional,

fuere

posible el ejercicio de las facultades que a continuacin se citarn). ------------------------------------. y de las PROCURADORES DE LOS TRIBUNALES: ------

Ejerciente en Barcelona: D. RICARD SIM PASCUAL. Ejerciente en Granada: Da. PAULA ARANDA LPEZ. -Ejercientes

en

Madrid:

Da.

ESPERANZA

AZPEITIA

CALVIN, Da. NURIA RAMIREZ NAVARRO y Da. MARA MORENO


DE BARREDA ROVIRA. ----------------------------------Ejerciente en Badajoz: Da. MARIA YOLANDA PALACIOS
JIMNEZ.
Para que, cada uno por si slo, solidaria e indistintamente,

en representacin de la poderdante puedan

hacer uso de las siguientes: ------------------------=================== FACULTADES: ==================

Comparecer y estar en juicio con facul tades de

"A)

poder general de representacin procesal segn lo prevenido en el Artculo 25 de la Ley de Enjuiciamiento


Cvil,

en

cualquier clase de

jurisdiccin,

en

todos

los actos procesales comprendidos de ordinario,

tanto

en fase declarativa o de instruccin,


cin,

cautelar,

voluntaria,

as

como de ejecu-

actos de conciliacin o
como en

jurisdiccin

todo tipo de recursos,

sean

los de carcter ordinario sean los extraordinarios. -B) Asimismo y con carcter especial, se les faculta para

renunciar,

transigir,

desistir,

allanarse y

efectuar aquellas manifestaciones que puedan comportar


el sobreseimiento del proceso por satisfaccin extraprocesal

carencia

sobrevenida

objeto,

de

tanto en

los trminos previstos en el Arto. 414 de la Ley antes


citada como en todos aquellos en que pueda precisarse
de dicha facultad especial. -------------------------C)

Ostentar la

representacin

comparecer ante

cualquier otra Autoridad, Fiscala, Delegacin, Junta,


Jurado, Autoridad Eclesistica, Centro, oficina o funcionario del Estado,
des

autnomas,

la Generalitat y otras Comunida-

Provincia

Municipio y

cualesquiera

otras entidades locales, organismos autnomos y dems


entes o Registros pblicos, incluso internacionales y

bO

"
PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTAfilALES

AZ7077493
03/2012

en particular de la U.E., y en ellos instar, seguir y


terminar

como

actor,

demandado

en

cualquier

otro

concepto toda clase de expedi.entes. Dirigir, recibir y


contestar notificaciones y requerimientos. ----------D)

Intervenir en todo tipo de procedimientos con-

cursales previstos y regulados por la ley 22/2003 de 9


de

julio y

asistir a

juntas de acreedores,

pudiendo

rechazar o aprobar convenios con los deudores, o prestando la

adhe~in

a los mismos en las formas admitidas

por las Leyes. --------------------------------------E)

Efectuar cobros y pagos dimanantes de las ac-

tuaciones judiciales en las que est comparecida.


F)

Asimismo se le facul ta para sus ti tuir el pre-

sente poder a favor de terceras personas de su libre


eleccin y solicitar copias de estos poderes.
G)

Tambin les apodera especialmente para recibir

en su propio nombre las costas dimanantes del presente


proceso,

en el

supuesto de que existiera

condena

de

las mismas a la parte adversa. ----------------------H) Se hace constar que resulta comprensivo el pre-

'.

sente apoderamiento a

todo

aquello

que

fuera

conse-

cuencia natural y jurdica del ejercicio de las facultades que contiene, incluidas las facultades previstas
en el artculo 590 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
I)

ESPECIAL PARA QUERELLAS: Les apodera especial-

mente para interponer y seguir querella por delitos de


estafa e insolvencia punible y cualquier otro que pudiera aparecer durante la instruccin, contra CARCESA,
S.A., GRUPO DHUL, S.A., INVERSIONES RUIZ MATEaS, S.A.,
JOS MARA RUIZ MATEaS, S.A., CLESA, S.A., y cualquier
otra empresa o entidad relacionada con las mismas en
la causa, as como sus administradores y representantes legales o cualquier otro, en quien puedan derivar
responsabilidades segn resul te de la instruccin.". ========== OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIN

As lo dice y otorga el seor compareciente, en el


carcter y condicin en que interviene al otorgamiento
del presente instrumento pblico. -------------------Habiendo sido advertido el seor otorgante del derecho que le asiste a la eleccin de la lengua oficial
en que ha de redactarse la presente escritura, de conformidad con el arto 14 de la Ley 1/1.998 de 7 de Enero,

de poltica lingstica,

el presente documento se

ha redactado en la lengua oficial escogida por el mis-

'(

PAPf::L EXCl.USIVQ PARA DOCUMt=NTOS NOTAFilALES

AZ7077492
03/2012

mo.
PROTECCIN DE DATOS.- De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgnica 15/1999, de Proteccin de datos
de carcter personal, el seor compareciente queda informado y acepta la incorporacin de sus datos a los
ficheros automatizados existentes en la Notara,

que

se conservarn en la misma con carcter confidencial,


sin perj uicio de

las

remisiones

de

obligado cumpli-

miento.
Leo lo que antecede al seor compareciente, por su
eleccin, previamente advertido de su derecho a hacerlo por s,

al que renuncia,

lo encuentra conforme y

firma conmigo, el Notario, que de haberle identificado


con los documentos reseados en la comparecencia, que
a

mi

juicio tiene

consentimiento ha

capacidad y
sido

legitimacin,

que

el

libremente prestado y que

el

otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad


debidamente informada del otorgante, y de todo lo contenido en el presente instrumento pblico,

extendido

en CUATRO (4) folios de papel timbrado, exclusivo para

documentos notariales, el presente y los correlativos


posteriores, DOY FE. --------------------------------Sigue la firma del compareciente.
JULIAN FUENTES MARTINEZ

Signado:

JESUS

- rubricado y sellado. ----DE LA MATRIZ DONDE QUEDA


ANOTADA LA SACA,
Y LA EXPIDO YO EL NOTARIO
AUTORI ZANTE, PARA Don LLOREN<; ESTIVILL ALONSO, EN
BARCELONA EL OlA VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL
DOCE, EN CUATRO FOLIOS DE PAPEL TIMBRADO DE USO
EXCLUSIVO
NOTARIAL,
DE
IGUAL
SERIE
QUE
EL
PRESENTE Y NUMERADOS LOS ANTERIORES EN ORDEN
CORRELAT IVO
ASCENDENTE,
O
LO
QUE
YO,
EL
NOTARIO, QUE SIGNO, FIRMO,
ICO Y SELLO, DOY
FE.------------------------ES

COPIA

LITERAL

D.A. 3 a L.8/89 Documento no sujeto


Instrumento sin cuanta

f.:>API:::L EXCLUSIVO PAHA DOCUMENTOS NOTARIALES

11/2011

_:lIE_

Fernando
Gimeno Lzaro>
NOTARIO
po Independencia, 18, pral. dcha.
Telf. 97621 3737
Fax 97621 6235

50004 ZARAGOZA

NMERO DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y


ClJATRO.-----------------------------------------------------------------Zaragoza, mi residencia, a diecisiete de Diciembre de dos

11 doce. -------------------------------------------------------------------Ante m, FERNANDO GIMENO LZARO, Notario del Ilustre Colegio de Aragn, --------------------------------------------------==COMPARECE===
DON SALVADOR PUERTO LAS SEBASTIAN, mayor de
edad, casado, jubilado, vecino de Zaragoza, el lJrb.el Zorongo, CI
Marzo, 102, con DNI nmero 18397774M. --------------------------Interviene en su propio nombre y derecho. ----------------------Le identifico por su DNI y le juzgo, segn interviene, con la
capacidad legal necesaria para el otorgamiento de la presente escritura de PODER, a cuyo fin ------------------------------------------==OTORGA==
Que confiere poder, tan amplio y bastante como en Derecho
sea necesario y de forma solidaria, a los PROClJRADORES de
los Tribunales siguientes: -----------------------------------------------Del Colegio de MADRID: Doa Nuria Ramrez Navarro y
Doa Mara Moreno de Barreda Rovira.------------------------------y A LOS LETRADOS DE MADRID: Don Emilio Bragulat

Pablos y Doa Bianca Bindu Sharma Sharma. ----------------------Para que, en su nombre y representacin, solidariamente, puedan realizar vlidamente todos los actos procesales comprendidos
de ordinario en la tramitacin de los pleitos o actuaciones en que
el poderdante figure como parte en cualquiera de las situaciones
procesales ante todos los rdenes jurisdiccionales nacionales o
internacionales ante los que se solicite la tutela judicial y cualquiera que sea la postura procesal que en el litigio le corresponda
como demandante, demandado, interviniente, coadyuvante o en
cualquier otro concepto, y en general, a ttulo enunciativo: --------Dirigir, recibir y contestar requerimientos y notificaciones.
Celebrar actos de conciliacin, con avenencia o sin ella. Comparecer ante cualesquiera Juzgados, Audiencias y dems Tribunales,
ordinarios o especiales, de cualquier grado o jurisdiccin incluso
el Tribunal Constitucional, y ante cualquier otra Autoridad, Fiscala, Sindicato, Delegacin, Notara, Registro pblico, oficina o
funcionario del Estado, Comunidad Autnoma, Provincia, Municipio y cualesquiera otras entidades locales, organismos autnomos y dems entes pblicos.--------------------------------------------En consecuencia, entablar, contestar y seguir por todos sus
trmites e instancias, hasta su conclusin, toda clase de acciones,
demandas, denuncias, querellas, acusaciones, excepciones y defensas, y ejercitar otras cualesquiera pretensiones; firmar y presentar escritos y asistir a toda clase de actuaciones; solicitar y recibir notificaciones, citaciones y emplazamientos; pedir embar-

{'

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALI:::S

AZ2672601l.f
11/2011

gos, levantamientos y cancelacin de los mismos y ejecucin de


sentencias; promover cuestiones de competencia e incidentes; tac r testigos; suministrar y tachar pruebas, renunciar a ellas y a
raslados de autos. Prestar confesin. Absolver posiciones. Prestar
cauciones; hacer depsitos y consignaciones judiciales. Interponer, desistir y seguir toda clase de recursos, sin excepcin alguna,
inclusive los extraordinarios de casacin y revisin.----------------Promover recusacin de funcionarios, incluso judiciales.
Otorgar ratificaciones personales en nombre de la parte poderdante. Asistir con voz y voto a las Juntas que se celebren en mritos
de expedientes de suspensiones de pagos, quiebras y concursos de
acreedores. Seguir toda clase de procedimientos de jurisdiccin
voluntaria regulados en leyes procesales o sustantivas. ------------Percibir cantidades, indemnizatorias o no, resultantes de decisiones judiciales favorables a la parte poderdante. ------------------De forma especial se les otorgan facultades de renuncia, transaccin, desistimiento, allanamiento, sometimiento a arbitraje y la
realizacin de manifestaciones que puedan comportar sobreseimiento del proceso por satisfaccin extraprocesal o carencia sobrevenida de objeto y las facultades previstas en el artculo 590 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil. -----------------------------------------

Instar la autorizacin de todo tipo de actas notariales reguladas por la legislacin notarial, contestar requerimientos y sustituir
este poder en favor de seores Procuradores o Letrados, y solicitar
copias del mismo. --------------------------------------------------------y especialmente, para presentar querella contra D. Jos

Mara Ruiz Mateos Jimnez de Tejada, D. Jos Mara Ruiz


Mateos Rivero, D. Javier Ruiz Mateos Rivero, D. Zolio Ruiz
Mateos Rivero, D. Pablo Ruiz Mateos Rivero, D. lvaro Ruiz
Mateos Rivero, D. Zolio Pazo Rivero, y cualquier administrador, apoderado o representante de las mercantiles Carcesa,
Hibramer, Grupo Dhul, Bardajera, Clesa o cualquier otra
entidad mercantil relacionadas con las mismas o con el grupo
conocido como Nueva Rumasa, por los delitos de estafa, insolvencia punible o cualquier otro que pudiera aparecer en la
tramitacin del procedimiento. --------------------------------------y quedan facultados expresamente los Abogados apoderados,

para interponer procedimientos monitorios. --------------------------As lo dice y otorga, hechas las reservas y advertencias legales.--------------------------------------------------------------------------Yo, el Notario, informo al compareciente que sus datos personales quedan incorporados a los diferentes ficheros de datos de
carcter personal de esta Notara, para el estricto cumplimiento de
las funciones notariales, pudiendo ejercitar los derechos que le
corresponden conforme a la LOPD en esta oficina. Dichos datos
no sern cedidos a ningn tipo de organizacin, ni pblica ni pri-

(5r-"

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS N01AnIAI_ES

AZ2672600
11/2011

vada, salvo en los casos que establecen las rdenes de los Ministerios de Justicia y Economa 484/2003 y 114/2008, respectivamente.----------------------------------------------------------------------Leo lo anterior al compareciente, por su eleccin, despus de
advertirle su derecho a leerlo por s, del que no usa, ratifica y firma conmigo, el Notario, que de todo lo consignado en este instrumento pblico, extendido en tres folios de papel exclusivo para
documentos notariales, serie AZ, nmeros 2672605, 2672604 Y
2672603, DOY FE.- Sigue la firma del compareciente.- Signado:
Fernando Gimeno Lzaro.- Rubricados.- Est el sello de la Notara y el de aplicacin del Arancel. -------------------------------------ES COPIA DE SU ORIGINAL, con el que concuerda fielmente y
se halla en mi protocolo de instrumentos pblicos con el nmero
que encabeza, en f de ello, y a instancia del poderdante expido la
presente sobre tres folios de papel exclusivo para documentos notariales, serie AZ, nmeros: 2672602 y los dos anteriores en orden, dejando anotada su expedicin.- Zaragoza, a diecisiete de
diciembre de dos mil doce.-

',"61F~J

e 17 da Noviembre

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PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

AZ931416;?Agustn Cabrera Blanco

03/2012

Notario
10 San Andrs del Rabanedo (Len)
A vda. de San Ignacio de Loyola, 54-56 bajo
Telfono: 987 23 24 07 - Fax: 987 10 42 00

PODER PARA PLEITOS.


Otorgado por DOA MARIA PATROCINIO FERNANDEZ
DIEZ Y DOA ANA MARIA GONZALEZ FERNANDEZ. - - NMERO: MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO.-EN

SAN

O~TUBRE

DEL

ANDRs

RABANEDO,

DE

NUEVE

DE DOS MIL DOCE (09.10.2012) . - - - - - -

ANTE M, AGUSTN CABRERA BLANCO, NOTARIO DE


DEL RABANEDO, DEL ILUSTRE COLEGIO DE
y LEN,-----------------------------------~~-------------,COMPARECEN--------------------

MARIA

PATROCINIO

FERNANDEZ

DIEZ,

jubilada, vecina de Len, con domicilio


pas~o

de

Salamanca,

nmero

39,

10 A,

con

N.l.F. nmero 09690402-L.------------y

soltera,

ANA-MARA

funcionaria,

GONZLEZ

vecina

de

FERNNDEZ,

Len,

con

domicilio en Paseo de Salamanca, nmero 39, 10


A, con D.N.l. y N.I.F. nmero 71447985-A.---Mayores de edad.------------------------------INTERVIENEN por

s,

en

su propio nombre

derecho.---------------------------------------------

Identifico

las

comparecientes

por

sus

respectivos DD.NN.II. que me exhiben.-----------a

Tienen,
suficiente

mi

para

juicio,

capacidad

acto,

este

al

legal

efecto,

conjunta y separadamente, OTORGAN el PODER que


se deduce de los siguientes apartados:----------

I.- APODERADOS SOLIDARIOS:------------------Los siguientes Procuradores de los Juzgados


y Tribunales:----------------------------------------

Del Colegio de Procuradores de Madrid: DOA


NURIA RAMREZ NAVARRO,

DOA MARA MORENO DE

BARREDA ROVlRA.---------------------------------y

en

la

profesional

medida
fuere

en

que

por

posible,

su
y

estatuto
por

las

disposiciones que al efecto se contengan en la


legislacin vigente, los siguientes Letrados:--

Del

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid:

DON EMILIO BRAGULAT PABLO S , y DOA BlANCA BINDU


SHARMA SHARMA.-----------------------------------

II.- FACULTADES GENERALES:------------------Podrn realizar vlidamente, en nombre de su


poderdante,

todos

los

actos

procesales

comprendidos de ordinario en la tramitacin de


los pleitos o actuaciones en que su poderdante

c1
AZ9314164

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

03/2012

como

parte

en

procesales,

cualquiera
cualquiera

jurisdiccional

laboral,

que

las

sea

(civil,

contencioso-administrativo,
voluntaria,

de

el

penal,

jurisdiccin

de

eclesistico

militar)

ante el que se solicite la tutela judicial, sea

nacional o internacional
Europea),

existente

cualquiera

que

(en particular de

en

el

que

que

exista
la

sea

litigio

le

en

la
el

postura

corresponda

( emandante, demandado, interviniente, etc ... ).-

\\

FACULTADES

III.-

ESPECIALES:

Asimismo

odrn:------------------------------------------------

Renunciar,

as

transigir,

arse

someter la

como

realizar

cuestin

las

desistir,
a

arbi traje,

manifestaciones

que

puedan comportar sobreseimiento del proceso por


satisfaccin

extraprocesal,

carencia

s ob reven i da de ob jet o . -----------------------------Celebrar

actos

de

conciliacin

con

avenencia

sin

ella,

an

cuando

impliquen

actos dispositivos . - - - - - - - - - - - - - - - - Adems


para

se

querella

insolvencia

les

por

confiere

los

punible,

poder

delitos
y

de

especial
estafa

cualquier

otro

e
que

pudiera aparecer durante la instruccin, contra


"JOS
RUIZ

MARA

RUIZ

MATEOS,

MATEOS,

"GRUPO

S.A.",

"INVERSIONES

S.A.",

DHUL" ,

"CLESA" ,

"CARCESA" y otras empresas relacionadas con las


mismas

la

en

causa,

as

como

sus

administradores y apoderados . - - - - - - - - - - Se

confieren

previstas

en

el

igualmente

artculo

590

las

facultades

de

la

Ley

de

Enjuiciamiento Civil y cualquier otra facultad,


no enumerada anteriormente, de las comprendidas
en

el

artculo

25,

nmeros

2,

artculo

414.2 y artculo 590 de la Ley 1/2000, de 7 de


enero,

de Enjuiciamiento Civil, as como la de

absolver

posiciones

poderdante,

bajo

en

nombre

juramento

de

la

parte

decisorio

indecisorio y en el caso de poderdante persona


jurdica,
formular

le/s

facul ta

declaraciones

en

expresamente
nombre

del

para
legal

representante de a q u l l a . - - - - - - - - - - - - - -

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTAFlIALES

AZ93141Sf

03/2012

---------------AUTORlZACIN'------------------lo

otorgan

las

comparecientes

previas

advertencias legales. - - - - - - - - - - - - Leo

comparecientes

las

el

presente

instrumento redactado conforme a minuta, por su


despus de la preceptiva advertencia
su derecho de hacerlo por

antes

de

la

del que no se hace uso, se declara haber


ado debidamente informado del contenido del
y

cons ntimiento,
,

prestado

haber

por

lo

ste

a
que

se

su

libre

ratifican

flrma'p conmigo el notario. - - - - - - - - - - - - \

De acuerdo con lo establecido en la Ley


15/1999,

y
datos

al

existentes
~on

las

aceptan

comparecientes

la

incorporacin de

protocolo notarial
en

la

Notara,

quedan

que

los

se

sus

ficheros

conservarn

carcter confidencial, sin perjuicio de las

c~municaciones a

las Administraciones Pblicas

que estipula la Ley y,

en su caso,

al Notario

que suceda al actual en la plaza.

Su finalidad

es

la

realizar

escritura,
posterior
actividad
del

la

formalizacin

de

su

facturacin

las

notarial.

responsable

funciones
La

con

seguimiento

propias

identidad

coincide

presente

la

de

la

direccin

del

Notario

autorizante, donde podr ejercitar sus derechos


de

acceso,

rectificacin,

cancelacin

oposicin.------------------------------------------y

yo,

el Notario,

del presente documento,

redactado en tres folios de papel timbrado,

el

presente y los dos anteriores en orden, doy fe.


Estn las firmas de los comparecientes. Signado. Est la
firma del Notario autorizante.- Rubricados y sellado.-----

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

1-0

AZ9314162
,

03/2012

ES COPIA INTEGRA Y FIEL DE SU MATRIZ, que con el nmero de


orden al principio indicado, obra en mi protocolo corriente de instrumentos
pblicos, donde dejo nota de esta expedicin. Para MARIA PATROCINIO
FERNANDEZ DIEZ libro la presente en cuatro folios de papel timbrado
notarial, serie AZ, el presente y los tres siguientes en nmero. En San
Andres del Rabanedo, a nueve de octubre de dos mil doce. DOY FE. - -

DOCUMENTO SIN
Nmeros:
Honorarios:

CU~NTIA

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

09/2011

MARIA JESUS 0RTUO RODRIGUEZ


~jOT,~RIO

el. \/~;~H\.";'~ ~:./l. t="nHo. A y B


Tels. 971 n 4.1 77 371 12 58 55
07002 PALMA DE MALLORCA

PODER

PARA PLEITOS

Lc.

NMERO MIL TREINTA Y TRES-----------------------En Palma, a veinticuatro de mayo del ao dos mil
doce.
Ante m,

Notario

MARIA JESUS ORTUO RODRIGUEZ,

del Ilustre Colegio de Baleares,

con residencia en

esta ciudad,
-------------- C O M PAR E C E N: --------------Los consortes:

Doa MIREIA VILA MERINO y

MATEO GUERRERO MAS CARO , mayores de edad, casados en

rgimen de separacin de bienes,


\

Don

empresario

l,

ambos

con

domicilio

Mallorca,

Carrere Parellades,

provisto

de

los

D.N.I.

diseadora ella y
en

nmero 6,

nmeros

Palma
3,

de

07003,

43.099.350-H

;1
\

43.103.521-A, respectivamente.
INTERVIENEN ambos en su propio nombre y derecho.

Tienen,

a mi juicio,

inters

legtimo

segn concurren,

para
1

el

otorgamiento

capacidad
de

este

Poder para pleitos, y a tal efecto,


--------------- D I S P O N E N :

Que

tanto

j unta como

~,..---------------

separadamente,

CONFIEREN

PODER a favor de los Procuradores de los Tribunales


del

Ilustre Colegio de Madrid:

doa Nuria Ramirez

Navarro y doa Maria Moreno de Barreda Rovira; y a

favor

de

Abogados
doa

los

Letrados

de Madrid:

Bianca

Ilustre

Colegio

de

don Emilio BRAGULAT PABLOS y

BINDU

solidariamente, es

del

S HARMA ,

SHARMA

decir,

para

que,

uno cualquiera de ellos

sin la intervencin de los dems, hagan uso de las


siguientes:
------------------ FACULTADES: -------------------A)

Con

alfa los

carcter

general

este

poder

Procurador/res de los Tribunales y

profesionales para realizar vlidamente,


del/de la poderdante,
comprendidos
aquellos,

facultar

de

todos

ordinario

cualquiera

jurisdiccional
administrativo,

en nombre

los actos procesales,


en

la

que

(civil,

dems

tramitacin

sea

penal,

laboral o militar),

el

de

~rden

contencioso
ante el que se

solicite la tutela judicial y cualquiera que sea la


postura procesal que en litigio le corresponda. --Para

representar

alfa
2

la

poderdante

ante

el

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

09/2011

Tribunal

Constitucional

Tribunal

de Cuentas,

(previo

en

recurso

de

amparo,

el

los Tribunales Eclesisticos

cumplimiento

los

de

requisitos

cannicamente exigidos para la representacin). ---Para intervenir ante toda clase de rganos de la
Administracin

Nacional,

Municipal,

los

en

Autonmica,

expedientes

que

Provincial
en

ellos

o
se

promuevan o se sigan.
Para seguir ante toda clase de procedimientos de

r
,

jurisdiccin

voluntaria

regulados

en

Leyes

procesales o sustantivas.
B)

Con carcter especial

se

les

otorgan

las

facultades de renuncia, transaccin, desistimiento,


allanamiento,
\

sometimiento

arbitraje

la

realizacin de manifestaciones que puedan comportar


sobreseimiento

del

proceso

por

satisfaccin

extraprocesal o carencia sobrevenida de objeto. ---Instar

contestar

requerimientos

notariales de todas clases,

actas

as como pedir copias

del poder mientras est vigente.


3

Percibir

cantidades,

resultantes
la

parte

de

indemnizaciones

decisiones

poderdante,

judiciales

ya

figuren

no,

favorables

en

nombre

de

notariales,

de

poderdante o apoderado.
Instar la autorizacin de actas
presencia,

requerimiento, notificacin,

remisin

de

voluntario

documentos,

referencia,

exhibicin,

cualesquiera

otras,

depsito

incluida

la

intervencin en las subastas notariales.


Percibir del
Tesorera

Fondo de Garanta Salarial,

General

de

la

Seguridad

de la

Social,

de

cualquier otra entidad pagadora que en el futuro se


cree

sustituya

dichos

organismos,

todas

las

cantidades que pudieran corresponder por cualquier


concepto a la parte poderdante como consecuencia de
la relacin laboral que mantiene o mantuvo con la
empresa
las
en

donde

indicadas
los

presta

sus

entidades

d.erechos

de

la

servicios;
pagadoras

parte

facultar

para

subrogarse

poderdante~

ej ercicio de todo tipo de acciones

para

el

que resultaran

procedentes en Derecho.
C).- y CON CARCTER ESPECIAL, SE LES FACULTA A
TODOS ELLOS, para poder presentar querella por los
delitos

de

estafa

insolvencia
4

punible,

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

AV3210868
09/2011

cualquiera

otro

instruccin,
MATEOS,
DHUL

que

pudiera

aparecer

contra las entidades:

S . A.,

NVERSIONES
CLESA

S .L. ,

RUIZ

S .L. ,

la

JOSE MARIA RUIZ

MATEOS
y

durante

S . A.,

otras

GRUPO

empresas

relacionadas con las mismas en la causa,

as como

sus administradores y apoderados.


D).-

SUSTITUCIN

PODERES:

Sustituir

este

poder, total o parcialmente y conferir poderes, con


todas o algunas de las
como

obtener

copias

facultades
del

conferidas,

as

mientras

est

mismo,

vigente.------------------------------------------------------Igualmente,

FACULTA a

anteriormente

apoderados
ejercitar

SE

todas

las

cualesquiera

indicados

facultades

de

poder

para

previstas

los

en

el

artculo 590 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. -------------- OTORGAMIENTO


Hago

las

reservas

AUTORIZACIN --------advertencias

legales

pertinentes.

De
Orgnica

acuerdo

con

15/1999,

lo

establecido

los
5

en

comparecientes

la

Ley

quedan

informados y aceptan la incorporacin de sus datos


a

los

ficheros

automatizados

que

conservarn

notara,
carcter

confidencial,

remisiones

de

realizar

es

se

escritura,

existentes
en

la

obligado cumplimiento.
la

formalizacin

la

misma

con

de

las

perjuicio

sin

en

Su finalidad

de

la

presente

su facturacin y seguimiento posterior,

y las funciones propias de la actividad notarial.


La

identidad y direccin del


constan

que

en

el

sello

responsable

son

las

figura

en

el

que

encabezamiento de la presente.
Asi

lo

dicen

los

otorgan

comparecientes,

quienes yo, la Notario, leo la presente escritura a


su

eleccin,

antes

advertidos

de

su

derecho

hacerlo por s, del que no hacen uso, la encuentran


conforme con su voluntad, prestan su consentimiento
y firman conmigo.
De todo
particular,
mediante

lo contenido en este documento y,


de haber

sus

identif~cado

reseados

en

a los otorgantes

documentos

de

identidad

personal que me exhiben, de que a mi juicio tienen


capacidad

otorgamiento,
sido

legitimacin

para

el

presente

de que el consentimiento negocial ha

libremente

prestado,

adecundose

el

negocio

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMF.NroS NOTARIALES

AV3210869

1-)

09/2011

formalizado a la voluntad debidamente informada por


m

de

otorgantes,

los

otorgamiento

se

ajusta

de

la

que

el

presente

legalidad,

quedando

extendido este instrumento pblico en cuatro folios


de

timbrado

papel

notariales,
en

orden

Notario,

exclusivo

nmeros AV3210860,

correlativo,
doy

comparecientes.

fe.Signo.

el

Siguen
Ma

para

documentos

los dos

siguientes

del
las

Jess

presente,
firmas

yo,
de

la
los

Ortuo Rodrguez.

Rubricados y sellados.
Es
COPIA INTEGRA de su original con el que concuerda
fielmente, y la expido para los poderdantes, en cuatro folios
de
papel
timbrado
exclusivo
para documentos
notariales,
nmeros AV3210866 y los tres siguientes en orden, que signo,
firmo, rubrico y sello. En
PALMA DE MALLORCA, el da de su
otorgamiento. DOY FE.-------------------------------------------------

DOCUMENTO SIN CUANTIA

-.

. .,

ANEXO

11

AM0949075

>

1-1-

01/2011
~8i-i

Inversiones Ruiz-Mateos S.A.

IRM-4001

PAGAR - no a la orden - a Da Ma LUISA ALONSO HUERTA, CON

D.N. l. 37492943-E, el da veintinueve de Octubre de dos mil doce, en el domicilio del


BANCO POPULAR, nO de Cuenta: 0075-0080-19-0601720177,

contra entrega de

este documento la cantidad de EUROS CIENTO VEINTICINCO MIL (125.000,00),


valor recibido.

Madrid, a veintinueve de Octubre de dos mil diez.

INVERSIONES RUlZ-MATEOS, S.A


p.p.

POR AVAL DE INVERSIONES RUIZ-MATEOS, S.A

Fdo: Ivaro
~ ... ateos RiverQ~<
Nombre y domidfi&;~el avalist>
Grupo Dhu$,t:S .~~S;/
Avda. de Andaluca s/n
Granada

Fdo: lvar"z-Mateos RiveroNombre y dorhltilio del avalrs~:

Clesa;~.L

C1 _ ?

:}t

Avda. Car'-denafHerrera Oria, 67


Madrid

CI PABlJO IGLESIAS, 39 - 41
28039 MADRID

YO, JESUS JULIAN FUENTES MARTINEZ, Notario deI IIustre CoIegio de CataIunya,
con residencia en su CapitaI, DOY FE: ----------.------------------------ ---De que Ia presente fotocopia que antecede, por mi obtenida, extendida en
presente foIio, es reproduccin fieI y exacta de su originaI, siendo por tanto
Ia presente TESTIMONIO LITERAL deI mismo.------------------------------------En BarceIona, a uno de juIio de

U>/1J

:"\J/'~ U> !lO L

ve

o,e,.

s:-~

AM0949146

1-.~

01/2011

Inversiones Ruiz-Mateos S.A.

ffi

IRM - 4012

PAGAR - no a la orden - a Da Ma LUISA ALONSO HUERTA, CON

D.N. l. 37492943-E, el da veintinueve de Octubre de dos mil doce, en el domicilio del


BANCO POPULAR, nO de Cuenta: 0075-0080-19-0601720177,

contra entrega de

este documento la cantidad de EUROS CIENTO VEINTICINCO MIL (125.000,00),


valor recibido.

Madrid, a veintinueve de Octubre de dos mil diez.

POR AVAL DE INVERSIONES RUIZ-MATEOS, S.A

Granada

Fdo: lva
".
Nombre
omidl~ del avali$.:-i
C/esa, sr~"EL2:';..?c
Avda. Cardenal Herrera Oria, 6
Madrid

el PABLO IGLES1AS, 3<,) - 4l


28039 MADRJD

,
YO, JESUS JULLAN FUENTES MARTINEZ, No~ario deL ILus~re CoLegio de Ca~aLunya,
con residencia en su CapitaL, DOY FE: .-------------.--------------------- -:--De que La presente fo~ocopia que antecede, por mi obtenida, extendida en
presente foLio, es reproduccin fieL y exacta de su originaL, siendo por tanto
La presente TESTIMONIO LITERAL deL mismo.------------------------------------En BarceLona, a uno de juLio de dos miL once.-----------------------------

':c ')i.;F
.- '''\c;''-

';:'; y

AM0949096

'=tf

01/2011

Inversiones Ruiz-Mateos S.A.

IRM-4005

PAGAR - no a la orden - a

Da Ma LUISA ALONSO HUERTA,

CON D.N. l. 37492943-E, el da veintinueve de Abril de dos mil once, en el domicilio


del BANCO POPULAR, nO de Cuenta: 0075-0080-19-0601720177 contra entrega de
este documento la cantidad de EUROS TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA
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PAGAR - no a la orden - a Da Ma LUISA ALONSO HUERTA,


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el da veintinueve de Octubre de dos mil once, en el

domicilio del BANCO POPULAR, nO de Cuenta: 0075-0080-19-0601720177 contra


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CINCUENTA (3.750,00), valor recibido.
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la presente TESTIMONIO LITERAL del mismo.--------- --------------------------En Barcelona, a cuatro de julio de
----------------------

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01/2011

Inversiones Ruiz-Maleos S.A.

IRM-4022

PAGAR - no a la orden - a Da Ma LUISA ALONSO HUERTA,


CON D.N.!. 37492943-E,

el da veintinueve de Octubre de dos mil doce, en el

domicilio del BANCO POPULAR, nO de Cuenta: 0075-0080-19-0601720177 contra


entrega de este documento la cantidad de EUROS TRES MIL SETECIENTOS
CINCUENTA (3.750,00), valor recibido.
Clusula de Retencin.- Este pagar ser abonado por la cantidad lquida resultante de
deducir la Retencin por Intereses de Rentas del Capital vigente a su vencimiento.

Madrid, a veintinueve de Octubre de dos mil diez.

INVERSIONES RU/Z-MATEOS, S.A


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Avda. Cardenal Herrera.Gri,'67
Madrid

el PABLO IGLESIAS, 39 - 41
28039 MADRID

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YO, JESUS JVLIAN FUENTES MARTINEZ, Notario de~ I~ustre Co~egio de Cata~unya,
con -residencia en su Capital, DOY FE: ------------------------------------- ---De que ~a presente fotocopia que antecede, por mi obtenida, extendida en
presente fo~io, es reproduccin fie~ y exacta de su origina~, siendo por tanto
~a presente TESTIMONIO LITERAL de~ mismo.------------------------------------En Barce~ona, a uno de ju~io de dos mi~ once.-----------------------------

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47012- Valladolid, Espaa


Tel.: +34 983 20 60 O ~
Fax: +34 983 30 63 30

Hibramer

e-mail:hibramer@hibramer.com
www.hibramer.com

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PAGAR - no a la orden - a D. Salvador Puerto/as Sebastian,con D.N./. n

18.397.774 - M" el da diecisiete de Octubre de dos mil catorce, en el domicilio de LA

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47012 - Valladolid, Espaa
Tel.: +34 983 20 60 00
Fax: +34 983 30 63 30
e-mail:hibramer@hibramer.com
www.hibramer.com

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PAGAR - no a la orden - a D. Salvador Puerto las Sebastan, con D.N. l. nO

18.397.774 - M" el da diecisiete de Octubre de dos mil once, en el domicilio de LA

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CAIXA, n de cuenta 2100-8656-66-0200014070, contra entrega de este documento

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deducir la Retencin por Intereses de Rentas del Capital vigente a su vencimiento.

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47012 - Valladolid, Espaa


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Fax: +34 983 30 63 30
e-mail:hibramer@hibr:Jmer.com
www.hibramerocom

PAGAR N - MV - 296

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PAGAR - no a la orden - a D. Salvador Puertolas Sebastan, con D.N. l. nO

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CAIXA, n o de cuenta 2100-8656-66-0200014070, contra entrega de este documento

la cantidad de EUROS CUATRO MIL (4.000,00), valor recibido.

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deducir la Retencin por Intereses de Rentas del Capital vigente a su vencimiento.

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Topacio 8, PoI. Ind. San Cristbal

47012 - Valladolid, Espaa


Tel.: +34 983 20 60 00
Fax: +34 983 30 63 30

e-mail:hibramer@hibramer.com
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PAGAR N - MV - 297

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deducir la Retencin por Intereses de Rentas del Capital vigente a su vencimiento.

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PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

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4701 Z - Valladolid, Espaa
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Fax: +34 983 30 63 30
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PAGAR N - MV - 298

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PAGAR - no a la orden - a O. Salvador Puertolas Sebastian, con o.N.I. nO

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18.397.774 - M" el da diecisiete de Octubre de dos mil catorce, en el domicilio de LA

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CAIXA, n o de cuenta 2100-8656-66-0200014070, contra entrega de este documento


la cantidad de EUROS CUATRO MIL (4.000,00), valor recibido.

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Clusula de Retencin.- Este pagar ser abonado por la cantidad lquida resultante de
deducir la Retencin por Intereses de Rentas del Capital vigente a su vencimiento.

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Valladolid, a diecisiete de Septiembre de dos mil nueve.

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47012 - Valladolid, Espaa

"Pagars

Te!': +34 983 20 60 00


Fax: +34 983 30 63 30

e-mail:hibramer@hibramer.com
www.hibramer.com

LVARO RUlZ-MA TEaS RIVERa, actuando como Apoderado de la


sociedad mercantil HIBRAMER, S.A., otorgado ante el Notario de Madrid O. Jaime
Recarte Casanova, con el nmero 2.057 de su protocolo, de fecha 17 de Junio de
2.008.
CERTIFICA
Que ha recibido en este acto la cantidad de EUROS CINCUENTA MIL
(50.000,00 Euros) dentro de la emisin de pagars que la mercantil HIBRAMER, SA
est realizando, de O. Salvador Puertolas Sebastian, con D. N. ,. nO 18.397.774 - M,
con domicilio en Calle Marzo n0102, de Zaragoza, al cual se le ha entregado un
pagar "no a la orden" por dicho importe, y otros cinco por los intereses
correspondientes de acuerdo con las condiciones de dicha emisin:
-Intereses: 8,00% anual.
- Pago intereses: VENCIDOS ANULAMENTE.
- Vencimiento capital: 17 de Octubre de 2.014
- Vencimiento intereses: Anualmente desde el 17 de Octubre de 2.010 hasta el
17 de Octubre 2.014.
- Impuestos: los que en su caso marque la legislacin vigente a vencimiento de
los intereses.

En Valladolid a 17 de Septiembre de 2.009

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PAPEL EXCLUSIVO PAAA DOCUMENTOS NOTARIALES

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11/2011

Transferencia

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2085

Of. CLS~ca

Referencia

Oficina

0103-9 15-10-09 ZARAGOZA PARAISO

4501-0154 024009

SALVADOR PUERTOLAS SEBASTIAN

2085 0103 97 0331503103

15-.10

Detalle liquidacin

Mandante

IMPORTE TRANSF.

I - - - - - - L - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - j TARI FA OFIC I AL
Observaciones

Valor

Cdigo ,cuenta cliente (Cargo)

COMPRAS DE PAGARES

SALVADOR PUERTOLAS TARIFA APLICADA

50.000,00 EUR
150,00EUR
27,00EUR

SEBASTIAN
CAl XA VALLADOLID CENTRO DE EMPRESAS DE VALLADOL ImporteThmsferencia
CTI-SNCE (10)
50.000,00 EUR

EntidaHl

EUR

Cdigo cuenta cliente (abono)

HIBRAMER S A

2100 8656 66

Destinatario

Adeudamos en su cuenta el importe que se detalla


Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragn y Rioia - NlF G-50000652

1. Mandante

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Mod.

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23365 07.09

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PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

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CARCESA

03/2012
CARNES Y CONSERVAS ESPAOLAS, S.A.U.

Polgono Industrial El Prado


Prolong. Calle Sevilla, Parcelas 1 y 2
06800 MRIDA (BADAJOZ)

ZOILO PAZOS JIMENEZ, mayor de edad, soltero, con D.N. l. n


27.470.025-K, con domicilio en Polgono Industrial El Prado, Prolongacin calle
Sevilla, parcelas 1 y 2 de Mrida, y actuando como representante fsico del
Administrador nico, Grupo Empresarial Apis, S.L., segn escritura otorgada ante el
Notario de Madrid D. Manuel Gonzlez Meneses, con el nmero 480 de su protocolo,
de fecha 13 de Marzo de 2.008.
CERTIFICA

Que ha recibido en este acto la cantidad de EUROS SESENTA MIL


(60.000,00 Euros). Dicho importe se recibe en concepto de Prstamo de Patrocinio
Femndez Dez, con D.N./. nO 09.690.402 - L, Y con domicilio en el Paseo de
Salamanca, 39 de Len.
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Dicho prstamo est sujeto a las siguientes estiPulacioneJ?f{~~~ \-,\D' 1!' (1: .:,;~:;::,

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-Intere~es: 8,00% anual.

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- Pago mtereses: ANUALES


- Vencimiento capital: 10 de Septiembre de 2.011
-Impuestos: 18% sobre mtereses por R.C.

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Dicha operacin se encuentra respaldada por tres pagars "no a la


orden" uno por importe de 60.0000 y otros dos de 4.800 cada uno.

En Mrida a cinco de Septiembre de 2.009

CARNES Y CONSERVAS ESPAOLAS, S.A.


p.p.

FBRICA DON BENITO

FBRICA MRIDA

FBRICA MONTDO

Carretera de Miajadas, Km. 4

Bda. de la Estacin,

Telef.:

924 81 16 25

Polgono Industrial El Prado


Prolong. Calle Sevilla, Parcelas 1 y 2
06800 MRIDA (BADAJOZ)

Fax:

924 80 06 54

Telef.:

924 3786 31

Fax:

924 37 86 57

06400 DON BENITO (BADAJOZ)

OFIGNAS COMERCIALES

sin.

CI Industrias, 4.

EDIFIGO ANTARES

06480 MONTDO (BADAJOZ)

PLANTA la OFIGNA 1-01

Telef.:

924 45 50 00

28923 ALCORCN (MADRID)

Fax:

924 45 50 93

Telef.:

91486 21 51

TESTIMONIO DE LEGITIMACION.
Yo, MARCELIANO CUESTA MARTINEZ, Notario de
San Andrs del Rabanedo, del Ilustre Colegio
Notarial de Castilla y Len.---------------------DOY FE: De que la presente fotocopia por mi
obtenida y extendida en este nico folio de
papel timbrado notarial y sellado con el de mi
Notara, es fiel y exacta reproduccin de su
original que cotejo y devuelvo al exhibente. Y
para que conste expido el presente testimonio
de Legitimidad, en San Andrs del Rabanedo, a
nueve de octubre de dos mil doce (09.10.2012).
DOY FE.------------------------------------------

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PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

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CARNES y CONSERVAS ESPAOLAS, S.A.U.

Polgono Industrial El Prado


Prolong. Calle Sevilla, Parcelas 1 y 2
06800 MRIDA (BADAJOZ)

PAGAR N - M 1592

PAGAR - no a la orden - a Patrocinio Femndez Dez,

con D.N.I. nO 09.690.402 - L, el da diez de Septiembre de dos mil once, en el


domicilio del BBVA, n de cuenta 0182-2325-06-0204017639 contra entrega de este
documento la cantidad de EUROS SESENTA MIL (60.000,00), valor recibido.

Mrida, a diez de Septiembre de dos mil nueve.

POR AVAL DE CARNES Y CONSERVAS ESPAOLAS:

Fd .
Nom'

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omicilio ~ avalista:

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Db.ft'tS.L
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Avda. Cardenal Herrera Oria, 67


Madrid

'Av.cli!L-::Andaluca s/n
Granada

FBRICA DON BENITO

FBRICA MRIDA

FBRICA MONTDO

OFIGNAS COMERCIALES

Carretera de Miajadas, Km. 4

Bda. de la Estacin, sIn.

CI Industrias, 4.

06480 MONTDO (BADAJOZ)

PLANTA la OFICINA 1-01

Telef.:

924 81 16 25

POlgono Industrial El Prado


Prolong. Calle Sevilla, Parcelas 1 y 2
06800 MRIDA (BADAJOZ)

Fax:

924 80 06 54

Telef.:

924378631

Fax:

92437 86 57

06400 DON BENITO (BADAJOZ)

EDlFIGO ANTARES

Telef.:

92445 5000

28923 ALCORCN (MADRID)

Fax:

92445 50 93

Telef.:

91 486 21 51

TESTIMONIO DE LEGITIMACION.
Yo, MARCELIANO CUESTA MARTINEZ, Notario de
San Andrs del Rabanedo, del Ilustre Colegio
Notarial de Castilla y Len.---------------------DOY FE: De que la presente fotocopia por mi
obtenida y extendida en este nico folio de
papel timbrado notarial y sellado con el de mi
Notara, es fiel y exacta reproduccin de su
original que cotejo y devuelvo al exhibente. Y
para que conste expido el presente testimonio
de Legitimidad, en San Andrs del Rabanedo, a
nueve de octubre de dos mil doce (09.10.2012).
DOY FE.--~--------------------------------------

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PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

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CARNES Y CONSERVAS ESPAOLAS, S.A.U.
Polgono.ln~u.zriRl

El l!rado
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06800 MRIDA (BADAJOZ)

PAGAR - no a la orden - a Patrocinio Femndez Dez,

con D.N.I. nO 09.690.402 - L, el da diez de Septiembre de dos mil once, en el


domicilio del BBVA, n de cuenta 0182-2325-06-0204017639 contra entrega de este
documento la cantidad de EUROS CUATRO MIL OCHOCIENTOS (4.800,00), valor
recibido.

Mrida, a diez de Septiembre de dos mil nueve.

CARNES Y CONSERVAS ESPAOLAS, S.A.

Nota.- Este pagar ser abonado por la cantidad lquida resultante de deducir la,;
Retencin por Intereses de Rentas del Capital vigente a su vencimiento.
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POR AVAL DE CARNES Y CONSERVAS ESPAOLAS:

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Avda. de Andaluca sIn
Granada
FBRICA DON BENITO

FBRICA MRIDA

FBRICA MONTDO

Carretera de Miajadas, Km. 4

Bda. de la Estacin,

Telef.:

924 81 16 25

Polgono Industrial El Prado


Prolong. Calle Sevilla, Parcelas 1 y 2
06800 MRIDA (BADAJOZ)

Fax:

924 80 06 54

Telef.:

924378631

Fax:

924 37 86 57

06400 DON BENITO (BADAJOZ)

OFICINAS COMERCIALES

sIn.

06480 MONTDO (BADAJOZ)

CI Industrias, 4.

EDIFICIO ANTARES
PLANTA la OFICINA 1-01

Telef.:

924 45 50 00

28923 ALCORCN (MADRID)

Fax:

924 45 50 93

Telef.:

91 486 21 51

TESTIMONIO DE LEGITIMACION.
Yo, MARCELIANO CUESTA MARTINEZ, Notario de
San Andrs del Rabanedo, del Ilustre Colegio
Notarial de Castilla y Len.---------------------DOY FE: De que la presente fotocopia por mi
obtenida y extendida en este nico folio de
papel timbrado notarial y sellado con el de mi
Notara, es fiel y exacta reproduccin de su
original que cotejo y devuelvo al exhibente. Y
para que conste expido el presente testimonio
de Legitimidad, en San Andrs del Rabanedo, a
nueve de octubre de dos mil doce (09.10.2012).
DOY FE.----~-------------------------------------

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PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

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AZ9314178
Grupo DHUL, S.L.

03/2012

Avda. Pablo Iglesias, 39 - 41


28039 MADRID
Telf.: 91 5334900

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CERTIFICA

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Que Da. ANA MARA GONZLEZ FERNNDEZ, con D.N. l. nmero 71447985 - A ha
ingresado en la cuenta bancaria del Banco Popular con nmero 0075-0080-170601707153 cuyo titular es la mercantil Grupo Dhul, S.L. la cantidad de DOCE MIL
EUROS (12.000,00 ), por valor de DIEZ (10) participaciones sociales ( de 60,10 de
valor nominal y 1. 139,90 de prima de emisin ) a suscribir en el aumento de capital
aprobado en la junta de socios celebrada el pasado 16 de junio de 2010.

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En Madrid, a 20 de Octubre de dos mil diez

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Fdo. Alvaro RuiL ...:: Mateas Rivero.
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(Administrador Solidario)

TESTIMONIO DE LEGITIMACION.
Yo, MARCELIANO CUESTA MARTINEZ, Notario de
San Andrs del Rabanedo, del Ilustre Colegio
Notarial de Castilla y Len.---------------------DOY FE: De que la presente fotocopia por mi
obtenida y extendida en este nico folio de
papel timbrado notarial y sellado con el de mi
Notara, es fiel y exacta reproduccin de su
original que cotejo y devuelvo al exhibente. Y
para que conste expido el presente testimonio
de Legitimidad, en San Andrs del Rabanedo, a
nueve de octubre de dos mil doce (09.10.2012).
DOY FE.-----.------------------------------------

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

09/2011

Inversion .

z-Mateos S.A.

ZOILO RUIZ-MATEOS RIVERO, actuando como Administrador de la


sociedad mercantil INVERSIONES RUIZ-MA TEOS, S.A., otorgado ante el Notario de
Madrid D. Jos Antonio Bernal Gonzlez, con el nmero 1.337 de su protocolo, de
fecha 13, de Marzo de 2.009.
CERTIFICA
Que ha recibido en este acto la cantidad de EUROS CIENTO
CINCUENTA MIL (150.000,00 Euros) para la adquisicin de pagars corporativos
que la sociedad rnercantillNVERSIONES RUIZ-MA TEOS, S.A est realizando, de D.
Mateo Guerrero Mascaro, con D.N.I. nO 43.103.521 - A Y de Da. Mireia Vila Merino,
con D.N.I. nO 43.099.350 - H Y con domicilio en Calle Parellades n06, de Palma de
Mallorca, al cual se le ha entregado un pagar "no a la orden" por dicho importe, y
otros cuatro por los intereses correspondientes de acuerdo con las condiciones de
dicha emisin:

-Intereses: 12,00% anual.


- Pago intereses: VENCIDOS TRIMESTRALMENTE.
- Vencimiento capital: 29 de Julio de 2.011
-Vencimiento intereses: trimestralmente, siendo el primer pago el 29 de
Octubre de 2010 y el ltimo el 29 de Julio de 2.011
- Impuestos: los que en su caso marque la legislacin vigente (actualmente
retencin del 19% sobre Intereses por R. C.)
En Madrid a 29 de Julio de 2.010

INVERSIONES RUIZ-MATEOS, S.A


p.p.
""">~.~
,,.,..(. RUZ-,;~ '>,

~_ _ _ _-f(;::::;.~0~~/y~o800B'O:~~)
'~

NOTA: Por expreso deseo del titular de los presentes pagares, a su vencimiento, tanto capital como

intereses, sern abonados en la cuenta nO 0182-0285-71-0201525594

el PABLO IGLESIAS, 39 - 41
28039 MADRID

YO: MARIA JESUS ORTUO RODRIGUEZ,


Notario del
Ilustre
Colegio
Notarial
de
Baleares,
con
residencia en esta ciudad,
DOY FE:
De que el
presente testimonio, por mi rubricado y sellado, es
copia fiel y exacta del documento original que
tengo a la vista, causando la inscripclon nmero
667 del Libro Indicador, seccin 2 a . - - - - - - - - En Palma de Mallorca, a veintidos de mayo de 2.012.-

'

(O) Z~

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

AV3214623

09/2011

Inversiones&; ~ ulz-Mateos S.A.

PAGAR N - IRM - 1645

PAGAR - no a la orden - a D. Mateo Guerrero Mascaro, con D.N. l. nO

43.103.521 - A Y de Da. Mireia Vila Merino, con D.N.I. nO 43.099.350 - H , el da

veintinueve de Julio de dos mil once, en el domicilio de Banco Popular n o de cuenta


0075-0080-19-0601720177,

contra entrega de este documento la cantidad de

EUROS CIENTO CINCUENTA MIL (150.000,00 Euros), valor recibido.

o-

~
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00

'"

En Madrid a veintinueve de Julio de 2.010

INVERSIONES RUIZ-MATEOS, S.A


p.p.

--

POR AVAL DE INV~S RUIZ-MATEOS, S.A


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Fdo: Alvaro Rui -Mateos Rivero


Nombre y domicl . ,~I av~~: '
Grupo Dhu ,
7.:.-Avda. de Andaluca sIn
Granada

Fdo: Alvaro Ruiz-Mate Rivero


"
Nombre y domicilio del a .lI?~~ Q!'.'" .,0
e/esa, S . L - : : -
Avda. Cardenal Herrera Oria, 67
Madrid

el PABLO IGLESIAS, 39 - 41
28039 MADRID

YO: MARIA JESUS ORTUO RODRIGUEZ,


Notario del
Ilustre
Colegio
Notarial
de
Baleares,
con
residencia en esta ciudad,
DOY FE: De que el
presente testimonio, por mi rubricado y sellado, es
copia fiel y exacta del documento original que
tengo a la vista, causando la inscripclon nmero
668 del Libro Indicador, seccin 2 a . - - - - - - - - En Palma de Mallo_r_c_a__, __a veintidO~ mayo de 2.012.

'

loe 30

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

AV3214629

09/2011

"Iz-Mateos S.A.

Inversione~

PAGAR N - IRM -1648

PAGAR - no a la orden - a D. Mateo Guerrero Mascaro, con D.N. l. nO


43.103.521 - A Y de Da. Mireia Vila Merino, con D.N.!. nO 43.099.350 - H, el da
veintinueve de Abril de dos mil once, en el domicilio de Banco Popular n o de cuenta
0075-0080-19-0601720177,

contra entrega de este documento la cantidad de

EUROS CUATRO MIL QUINIENTOS (4.500,00),

valor recibido

Clusula de Retencin. - Este pagar ser abonado por la cantidad lquida resultante de
deducir la Retencin por Intereses de Rentas del Capital vigente a su vencimiento.

En Madrid a veintinueve de Julio de 2.010

INVERSIONES RUIZ-MATEOS, S.A

p.p.

RUIZ-MATEOS, S.A
,

~'t

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.___

~~6

(. .....

'#~

".,.,
\

Nombre y domici del avalist~ .'


Grupo Dh &.4-5~J
Avda. de Andalucfa sIn
Granada

"~

r-'Fdo~lva~ 'Rizijate;s' R~~~~O' )

/..;~:~
T<
~

Fdo: Alvaro Ruiz-Mat S~ivelro 0,\


Nombre y domicilio del a~.1.Y
e/esa, S.L
Avda. Cardenal Herrera Oria, 67
Madrid

C/ PABLO IGLESIAS, 39 - 41

28039 MADRID

Notario del
YO: MARIA JESUS ORTUO RODRIGUEZ,
Ilustre
Colegio
Notarial
de
Baleares,
con
residencia en esta ciudad, DOY FE: De que el
presente testimonio, por mi rubricado y sellado, es
copia fiel y exacta del documento original que
tengo a la vista, causando la
nmero
670 del Libro Indicador, seccin
En Palma de Mallorca,
de 2.012.fE PBLICA!
NOTAR/A!(

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

J~!i~.__ _

H~:~~

09/2011

Iz-Mateos S.A.

Inversione'

PAGAR N - IRM - 1649

PAGAR - no a la orden - a D. Mateo Guerrero Mascaro, con D.N. l. nO


43.103.521 - A Y de Da. Mireia Vila Merino, con D.N.I. nO 43.099.350 - H, el da
veintinueve de Julio de dos mil once, en el domicilio de Banco Popular n o de cuenta
0075-0080-19-0601720177, contra entrega de este documento la cantidad de
EUROS CUATRO MIL QUINIENTOS (4.500,00), valor recibido

Clusula de Retencin.- Este pagar ser abonado por la cantidad lquida resultante de
deducir la Retencin por Intereses de Rentas del Capital vigente a su vencimiento.

En Madrid a veintinueve de Julio de 2.010


INVERSIONES RUIZ-MATEOS, S.A

p.p.

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--'FClo: Alvaro Ruiz-Ma os Rivero


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Nombre y domicilio d ~~ista:~q~'
Grupo Dhu/, S.~

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POR AVAL DE INVERSL9NF~~IZ-MATEOS, S.A

Fdo: Alvaro

RU:-

Nombre y domicilio del avalista:

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6' ,)

e/esa, S.L
Avda. Cardenal Herrera Oria, 67
Madrid

Avda. de Andaluca s/n


Granada

el PABLO IGLESIAS, 39 - 41
28039 MADRID

Notario del
Ilustre
Colegio
Notarial
de
Baleares,
con
residencia en esta ciudad, DOY FE: De que el
presente testimonio, por mi rubricado y sellado, es
copia fiel y exacta del documento original que
tengo a la vista, causando la inscripclon nmero
671 del Libro Indicador, seccin 2 a . - - - - - - - - En Palma de Mallorca, a veintidos de mayo de 2.012.
YO:

MARIA

fE PBLICA
~OTARIAL,

JESUS

ORTUO

RODRIGUEZ,

'"

_1

ANEXO

111

MARIA LUISA ALONSO HUERTA

INVERSIONES RUIZ MATEOS, S.A.

TOTAL PRINCIPAL..........................................................................250.000.TOTAL INTERESES ......................................................3.750 X 14= 52.500.-

TOTAL ........................................................................302.500.-

1ft

PATROCINIO FERNANDEZ DIEZ


(ARCESA, S.A.U.
TOTAL PRINCiPAL.........................................................................................60.000.-

TOTAl INTERESES ................................... 4.800.-

Tot'

,.......................................................................... 64.800.-

ANA MARIA GONZALEZ FERNANDEZ


GRUPO DHUL, S.L.

TOTAL....... 12.000.-

t'

'1

MATEO GUERRERO MASCARO y MIREIA VILA MERINO


INVERSIONES RUIZ MATEOS. S.A.

TOTAL PRINCiPAL........................................................................................150.000.TOTAL INTERESES.....................................................................4.500.- X 2= 9.000.-

TOTAL............ 159.000.-

J''.'.C

"'."-"

:..

".~--

.'.

-- -

./

..
GLORIA GALACHO LOPEZ, Administradora Concursal, de la mercantil EUROPA
CENTER, S.A tal y como se acredita con copia de la credencial expedida por el
Juzgado Mercantil Nmero Uno de Mlaga. Ante ese Juzgado y en las DILIGENCIAS
PREVIAS 112/2011 comparezco y como mejor proceda en Derecho Digo:
1.- Que la mercantil Europa Center, S.A:, fue declarada en concurso Voluntario de
Acreedores por el Juzgado Mercantil Numero Uno de Mlaga en fecha 17 de Enero del
2012, siendo nombrada administrador concursalla letrada que suscribe.
Mediante Auto dictado el 27 de Febrero del 2013, se acord modificar la situacin de
intervencin de facultades de la concursada, pasando a la situacin de suspensin y
sustiucin de facultades por parte de la Administracin concursal, con todos los efectos
inherentes

Il.- Que esta administracin concursal ha tenido conocimiento de que en ese Juzgado se
tramitan, contra los que fueran administradores sociales de la mercantil concursada, las
Diligencias Previas nO 112/2011 por el presunto delito de elusin de tributos del artculo
305 del Cdigo Penal. Entre los hechos motivadores de la incoacin de las mencionadas
Diligencias se encuentra la transmisin, del que era el nico bien inmueble de la
mercantil "Europa Center, SA", a otras empresas del grupo Nueva Rumasa, sin que por
sta se percibiera ningn tipo de precio o contraprestacin.
Ill.- Que interesa al derecho de esta administracin concursal, y a los efectos de la
repercusin que la comisin del mencionado delito pudiera tener en las sucesivas
transmisiones de los bienes propiedad de la mercantil Europa Center S.A., venir a
personarse y mostrarse parte en las presentes diligencias, designando a tal efecto a la
Procuradora de Madrid Doa Cristina Zetterstrom Garca, la cual firma el presente
escrito en prueba de aceptacin de la designacin efectuada.
Por lo expuesto;

AL JUZGADO SOLICITO que, teniendo por presentado este escrito con los
documentos que se acompaan, se sirva admitirlo, teniendo a esta parte por personada y
parte en las Diligencias Previas 112/2011 y por efectuada la designacin de la
procuradora Doa Cristina Zetterstrom Garca. Es Justicia que pido en Madrid a 14 de
Abril del 2013.

Fdo: Gloria Galacho Lpez


Admon Concursal Europa Center, S.A

BE7828238
JUAN PINO LOZANO

OS/2012

NOTARIO
AlAMEDA DE COLON. NO 2 1
Telf.95 222 88 91Fax 952 21 11 17
29001 MAt..AGA

ESCRITURA DE PODER GENERAL PARA PLEITOS Y


ESPECIAL PARA OTRAS FACULTADES

I
I

/
.

NMERO: CUATROCIENTOS DIECISIETE (417). -------

/I

En MLAGA, mi residencia, a diecinueve de Harzo


de dos mil trece.
Ante

m,

Capital y del

JUAN

PINO

Ilust~e

LOZANO,

Notario

de

esta

Colegio de Andaluca. -------

abogada,
en

casada,

pasaje

provista

de
de

vecina de Mlaga,

Noblejas,
Documento

6,

mayor de edad,
con domicilio

Escalera

Nacional

de

DR,

lO-C;

Identidad

Nmero de Identificacin Fiscal, segn me acredita,


33.362.634-F. -------------------------------------

Las

circunstancias

pe~sonales

constan por

las

manifestaciones de la propia compareciente. ------------------ INTERViENE-------------

En nombre y representacin, como Administrador


Concursal

de la mercantil

"EUROPA CENTER,

----------- COMPARECE------------DOA MARIA GLORIA GALACBO LOPEZ,

S.A."

de

nacionalidad

Torremolinos,
nmero

espaola,

Mlaga

domicilio

con

Calle

Las

en
Sin

Mercedes,

constituida en escritura autorizada ante

el Notario de Mlaga Don Antonio Martn Garda,

el

dia 5 de Febrero de 1.970. -----------------------Inscrita

en el Registro Mercantil

de Mlaga,

torno 1429, folio 20, hoja MA-12994, inscri?cin la.


Con C.I.F. nmero A29017274.

-----------------

Tiene

la

industria

la

construccin,

por

prefabricados

objeto
en

social

general

de

ampliacin y explotacin de hoteles. -------------Me

asegura

la

compareciente

identificativos

de

la

que

entidad,

no

los
han

datos
variado

respecto de los aqu consignados. ----------------Dicha entidad se encuentra en estado legal de

CONCURSO VOLUNTARIO. -----------------------------Mediante AUTO nmero 24/2012 dictado con fecha


17 de Enero de 2012 por el Juzgado de lo Mercantil
nmero

de

Mlaga/1-Bis,

nmero

1052/2011,

fue

en

el

declarada

procedimiento

la

situacin de

Concurso Voluntari.o de la entidad y fue nombrada


Administradora
Lpez,

del

concurso

Doa

quien acept el cargo,

constancia en Acta de fecha

Gloria

Galacho

de lo que se dej

25 de Enero de 2012

8E7828237
OS/2012

ante el citado Juzgado de lo Mercantil. ----------Con fecha 25 de Enero de 2012 fue expedida por
el citado Juzgado de lo Mercantil la
Doa

Gloria

Galacho

Lpez,

Credenc~al

Letrada,

de

como

Administradora Concursal de "EUROPA CENTER, S.A."


Posteriormente, mediante AUTO nmero 293/2013,
dictado

con

fecha

27

de Febrero de

por

2013

el

Juzgado de lo t-lercantil nmero 1 de Mlaga/1 Bis,


fue

modificada

la

situacin

de

intervencin

de

facultades de la concursada, pasando a la situacin


de suspensin y sustitucin de facultades por parte
de

la

Administracin

Concursal,

con

todos

los

efectos inherentes. ------------------------------La compareciente me exhibe y devuelvo original


de su Credencial como Administradora, expedida por
el Secretario

Jud~cial,

de la cual dejo incorporada

fotocopia a esta escritura, as como copia de ambos


Autos

judiciales,

sin exhibir testimonio

judicial

de los mismos, de lo que advierto,

mani=es~ando

los

donde

acreditar

documentalmente

~e

q~e

fuera

requerido. ---------------------------------------Tiene,

facultades

mi

juicio,

segn

representativas

interviene,

suficientes

formalizar la presente escritura de poder


especia~

para pleitos y

para

especia~

para otras facultades, con

todas las clusulas, incluidas en la misma. ------Me

asegura

la

vigencia

de

su

apoderamiento,

facultades representativas y la persistencia de la


capacidad jurdica de la entidad que representa. -Me aseguro de" su identidad por la documentacin
reseada. Tiene, a mi juicio, en el concepto en que
interviene,
necesaria

capacidad
para

otorgar

legal
la

presente

legitimacin
ESCRITURA

DE

PODER GENERAL PARA PLEITOS Y ESPECIAL PARA OTRAS


FACULTADES,

Y al efecto:
OTORGA-------------

Que en representacin de "EUROPA CENTER, S.A."

PODER,

confiere
Derecho
favor

sea
de

tan

amplio

necesario,
los

de

Procuradores

bastante
forma

como

solidaria,

colegiados

en

en
a
sus

respectivos Colegios Profesionales con despacho en:


-

MADRID: DON EVENCIO CONDE DE GREGORIO y DOA

CRISTINA ZETTERSTROM GARcA. ---------------------- MLAGA: DON JOS MARA LPEZ OLEAGA. --------

OS/2012

BE7828236

.;i;~~::~.~:
<.~:;: '.}'

en

los

casos

en que

no

sea

preceptiva

la

intervencin de Procurador, faculta al Abogado del


Ilustre Coleqio de MLAGA: DON AGUSTN DEL CASTILLO

GARcA,

VEGAS;

EN

al

Graduado

LA

MEDIDA

DON

Social
EN

QUE

EDUARDO

POR

SU

RUIZ

ESTATUTO

PROFESIONAL FUERE POSIBLE, Y por las disposiciones


que

al

efecto

vigente,

para

se
que

contengan
en

la

en

la

legislacin

representacin

antedicha

ejercite las facultades que figuran relacionadas en


el

anexo

documental

extendido

en

dos

folios

de

papel comn por ambas caras que queda unido a esta


matriz y de cuyo total contenido se dar traslado a
las copias que expida de la presente. ------------TRATAMiENTO DE DATOS: De conformidad con la Ley
Orgnica 15-1999 de Proteccin de Datos
de 13 de Diciembre,
sido

aportados

(LOPDAT),

todos los datos reseados han

voluntariamente

por

los

Sres.

comparecientes que consienten su incorporacin a un


fichero
Notario,

para

uso de este despacho,

facultando al

sus empleados o Gestora autorizada,

para

su utilizacin a los nicos fines de la tramitacin


de este documento notarial. ---------------------------------- OTORGAMIENTO -------------

Hago

los

comparecientes

las

RESERVAS

ADVERTENCIAS LEGALES pertinentes. -----------------

Advertidos

del

derecho

este instrumento por s,


s~

de

leer

ntegramente

por su eleccin,

permito

LECTURA, conforme al artculo 193 del Reglamento

Notarial. ----------------------------------------los

ENTERADOS

lectura

por

comparecientes

mis

por

explicaciones

contenido de la presente escritura,


conforme,

prestan

su

su

previa

verbales,

del

la encuentran
y

CONSENTIMIENTO

FIRMAN

conm~go el Notario. -------------------------------

En caso de que hubiera falta de concordancia de


las

firmas

estampadas

comparec~ente,

respecto

resei\ado documento de
bajo

su

en

exclusiva

la

de

la

presente
que

figura

identificacin,

responsabilidad

por

algn
en

su

manifiestan

que,

en

todo

caso, las que aqui estampan son las que actualmente


utilizan de forma habitual en el tr:ico jurdico y
econmico,

elegidas

modificarlas,

por

su

l~bre

lo que hacen constar a

voluntad

de

los efectos

del arto 23, 2-C de la Ley Orgnica del Notariado.

BE7828235
OS/2012

------------ AUTORlZACION -------------

Al

amparo

del

Notariado,

de

libremente

prestado,

adecua a

que

17

arto
el

bis

de

la

consentimiento
que

de

el

ha

del
sido

otorgamiento

la legalidad y a la voluntad

informada de los otorgantes,

Ley

se

debidamen~e

y en general, de todo

lo contenido en este instrumento pblico, extendido


en

cuatro

folios

exclusivamente
7826728

de

papel

Y los tres folios

n~~eracin,

serie

notarial,

timbrado
BE

de

uso

nmeros

posteriores en orden de

yo el Notario, DOY FE. ----------------

ARANCEL NOTARIAL DERECHOS DEVENGADOS Arancel aplicable. nmeros: 1.4. nonna S"
DOCUMENTO SIN CUANTIA.
TOTAL:
(Impuestos exduit!os)

Est la f1rma

e la compareciente. -----

Signado y firmado.

JUAN PINO. Rubricado

y sellado.---------------------------------

DOCUMENTOS UNIDOS:

--------------------

- FACULTADES GENERALES PARA PLEITOS:1.- Comparecer ante cualquiera Juzgados, Audiencias y


dems Tribunales, ordinarios o especiales, de cualquier grado o
jurisdiccin , y ante cualquier otra autoridad, Magistratura,
Fiscala, Organismos Sindicales, Delegacin, Junta, Jurado,
Tribunal de la Competencia o de Cuentas del Estado, Autoridad
Eclesistica, Censo, Notara, Registro Pblico, Administracin
de Hacienda o Agencia Tributaria, oficina o funcionario del
Estado, Administracin Central, Comunidad Autnoma,
Provincia, Municipio o cualesquiera otras entidades locales,
organismos autnomos y dems entes pblicos, incluso
internacionales, en particular de la U.E., y dems entidades
creadas y por crear, en cualquiera de sus ramas, dependencias y
servicios; y en ellos, instar, seguir y terminar, como actor,
demandado, tercero, coadyuvante, requirente o en cualquier otro
concepto, toda cIase de expedientes, juicios y procedimientos,
civiles, criminales, administrativos, sociales, contenciosoadministrativos,
econmico-administrativos,
de
trabajo,
gubernativos, notariales, hipotecarios, de Hacienda, de
jurisdiccin voluntaria o de otra cJase.-----------------------11.- En cualquier caso, ejercitar, contestar y seguir por todos
sus trmites e instancias, hasta su conclusin, toda clase de
acciones, derechos, demandas, denuncias, querellas, acusaciones,
excepciones, defensas y
ejercitar otras cualesquiera
pretensiones; pedir suspensiones de juicios o procedimientos,
ejercitndose, en cuantos casos fuere menester la ratificacin
personal; firmar y presentar escritos y asistir a toda clase de
actuaciones, as como solicitar y recibir notificaciones,
citaciones yemplazamientos.---111.- Dirigir, recibir y contestar requerImIentos y
notificaciones. Interponer recursos de alzada, y de cualquier otro
IV.- Tachar testigos; suministrar y tachar pruebas, renunciar
a ellas y a traslados de autos. Absolver posiciones y confesar en
8

"I

BE7828234
O~/2012

Juicio y en todo tipo de interrogatorios legales.----~... ----------V.- Instar autorizaciones judiciales, declaraciones de
herederos, expedientes de dominio, acumulaciones y tasaciones
de costas; promover conflictos de jurisdiccin, cuestiones de
competencia, diligencias preliminares. preparatorias o previas, y
otras cuestiones, incidentales. siguindolas hasta que se dicte
Auto o resolucin pertinente. Ser parte en juicio de testamentara
o abintestato hasta su resolucin pudiendo presentar o dar
confonnidad a proyectos de particin. Consentir las resoluciones
favorabJes.-----------------------------------------------------------VI.- Interponer y seguir toda clase de recursos, incluso los
gubernativos, y contencioso-administrativos y los de reposicin,
alzada, reforma, splica, apelacin, injusticia notoria,
suplicacin, queja, nulidad e incompetenci~ interponer y seguir
recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, as como
aquellos extraordinarios de Casacin o inters casacional y los
extraordinarios por infraccin procesal, y dems procedentes en
Derecho y, en general, practicar cuanto pennitan las leyes de
procedimiento, sin limitac in.------------------------------ -------VII.- Instar, prestar, alzar o cancelar embargos, secuestros,
depsitos, ejecuciones, desahucios y anotaciones preventivas, as
como pedir administraciones, intervenciones o cualquier otra
medida de conservacin, seguridad, prevencin o garanta, y
modificarlos o extinguirlos; designar peritos. Intervenir en
subastas judiciales y extrajudiciales, ceder remates a terceros o
aceptar las cesiones que otros hicieren a favor del poderdante;
pedir desahucios, lanzamientos, tomar posesin de los bienes
muebles o inmuebles que deban hacerlo como consecuencia de
los juicios en que intervengan. Prestar cauciones; hacer
9

depsitos y consignaciones judiciales, as como percibir del


Juzgado las cantidades consignadas como precio del remate.----

---------------------------------------------------------------- ----------- - - - FACULTADES ESPECIALES:


1) Interponer los Recursos extraordinarios de casaclOn y
revisin. Desistir de cualquier recurso, incluso los de casacin y
revisin. Recusar Jueces y Magistrados.-------------------------2) Celebrar actos de conciliacin con avenencia o sin eIJa,
en cuanto impliquen actos dispositivos. Transigir; someter a
arbitraje las cuestiones controvertidas u otras surgidas despus.
Otorgar ratificaciones personales en nombre de la parte
poderdante. Renunciar o reconocer derechos; allanarse;
renunciar a la accin de derecho discutida o a )a accin personal,
o desistir de ellas; aceptar y rechazar las proposiciones del
deudor; as como realizar manifestaciones que puedan comportar
sobreseimiento del proceso por satisfaccin extraprocesal o
carencia sobrevenida de objeto.-------------------------------------3) Promover y personarse en los procedimientos de

Suspensin de Pagos, quita o espera, Concurso de acreedores o


Quiebra, y seguirlos hasta su conclusin y, especialmente
intervenir con voz y voto en Junta de Acreedores y para la
aprobacin del convenio de que se trate, nombrar Sndicos y
Administradores, interventores y miembros de Tribunales
Colegiados. Reconocer y graduar crditos, cobrar stos e
impugnar los actos y acuerdos, aceptar cargos y designar vocales
de organismos de conciliacin.------------------------------------4) Percibir cantidades, indemnizatorias o no, resultantes de
decisiones judiciales favorables a la parte poderdante, ya figuren
en nombre de poderdante o apoderado; y abonar o pagar gastos
en todo caso relacionados con el proceso.---- ----------------------5) Instar, recibir o contestar actas notariales, de presencia,
requerimiento,
notificacin,
referencia,
protocolizacin,
10

ti

BE7828233
OS/2012

declaracin de herederos abintestato, de notoriedad, de remisin


de documentos, exhibicin, depsito voluntario u otras, incluida
la intervencin en subastas notariales, y obtener copias de todo
lo anterior.----------------------------------------------------------6) Ejercitar, en su caso, las facultades de obtencin de datos
previstas en el artculo 590 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. --7) Sustituir el presente poder a favor de seores
Procuradores o Letrados, y solicitar las copias que se precisen de
este poder. --------------------------------------- ~---------------8) Percibir del Fondo de Garanta Salarial, de la Tesorera
General de la Seguridad Social o de cualquier otra entidad
pagadora que en el futuro se cree o sustituya a dichos
organismos, todas las cantidades que pudieran corresponder por
cualquier concepto a la parte poderdante como consecuencia de
la relacin laboral que mantiene o mantuvo con la empresa
empleadora. ------------------------- ------------------------------9) Liquidar la tasa judicial, y cualquier otro tributo,
contribucin o tasa, previo, simultneo o posterior al
procedimiento cuya representacin se confiere por el presente
apoderami ento. -----------------------------------------------------10) Y cualquier otra facultad, no enumerada anterionnente,
comprendida en los artculos 25, 414.2 Y cualquier otro
relacionado de la Ley 1/2000, de 7 de Enero, de Enjuiciamiento
Civil, especialmente las de su artculo 590 y concordantes y, en
general, cualesquiera de las dems contenidas en la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, Ley de Procedimiento Administrativo,
y su desarro lI o. ----------------------------------------------------------

11

i
!

-j

JUZGADO DE LO MERCANTIL N 1 DE MALAGA /1 BIS

Ciudad de la Justicia el FISCal Luis Portero Galca s/n


Tlf.: 9S I 939040. Fu: 9S193914O
NJG: 2906742M20IIOOOl846
Procedimiento: Apertura Secd6n 1052.0znOll. Negociado: IG
Deudor: Dia. EUROPA CENTER S.A.
Procuradorla SrJa.: WCARMEN MORP..NO RASORES
LcttadoJa SrJa.:

CREDeNCIAL DE ADl\fiNlSTRACIN CONCURSAL


DID" JOS MA.lA CASASOLA DiAZ SECRETARlO/A DEL JUZGADO DE

W MERCANTIL DE Mlaga DOY FE:


Que en el procedimiento concursal nO 105212011 referente al deudor EUROPA
CENTER S.A. ha sido nombrada la siguiente administracin conctmaJ:
1DID" .Gloria Galacho l6pez, Letrada
Lu bcuI~ de b adminislr1!Cin sonlll5 de lNTERVENCJ~, autorizando o dando SU colonnidad a los
deudor, respecto de su pattimonio.

aclOS de dbpoaicin y adminWnu:.i6n del

y pard que COll.'itc y los interesados puedan hacer valer su condicin de


administl'1lcin concursa! donde estimen necesario, extiendo la presente credencial, en
Mlaga a veinticinco de enero de dos mil doce.

121
BE7828232
,

01)12012

':

',:'"1

. ~~. :~':~;~

'-,

DE SU MATRIZ, con la
para LA t1ERCANTIL
n... " , y la exoido sobre
siete folios de la serie y r.umeros del
presente y los seis posteriores, que si9no,
firmo, rubrico y sello. En MALAGA el m~smo
da de su otorgamiento. DOY FE.-----------ES

PRIMERA

COPIA

~ue concuerda fielmente,


'EUROP.~
CENT=:R, S ..

>}

l{
!

\\

13

{2
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5

MADRID
ADMTl\'STRACTON
DE JUSTICTA

PRIM, 12
Telfono: 9139733 I 5
Fax: 913194731
NIG: 28079 27 2 20110013093

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A

PROVIDENCIA DEL MAGISTRADO-JUEZ


D. PABLO RAFAEL RUZ GUTIERREZ

En MADRID a diecinueve de Abril de dos mil trece.


Dada cuenta, por recibido escrito remitido por D. Giovanni Andretta, en
representacin de Compagnie des Garanties LTD, en respuesta a mandamiento de 2/04/2013,
nase y confirase traslado a los inspectores de la AEAT adscritos a la causa como auxilio
judicial a los efectos oportunos.
Por recibido escrito de D. Oscar Franco Sanz, en representacin de Canal de Isabel 11
Gestin SA, en respuesta a mandamiento de 2/04/2013, nase y confirase traslado a los
inspectores de la AEAT adscritos a la causa como auxilio judicial a los efectos oportunos.
Por recibido escrito de la procuradora Sra. De Donesteve y Velzquez-Gaztelu, en
representacin de D. Jos Luis Femndez Casco, adhirindose a querella de 4110/2011, nase
y, visto el cumplimiento de requisitos legales, tngase a la citada procuradora por personada y
parte en la representacin invocada , entendindose con la misma la presente y sucesivas
actuaciones.
Por recibido escrito de la procuradora Sra. Ramrez Navarro, en representacin de
Mara Luisa Alonso Huerta, Salvador Puertotas Sebastin, Patrocinio Femndez Dez, Ana
Mara Gonzlez Femndez, Mireia Vila Merino y Mateo Guerrero Mascaro, adhirindose a
querella de 18/0812013, nase, y, visto el cumplimiento de los requisitos legales tngase a la
citada procuradora por personada y parte en la representacin invocada, entendindose con la
/
misma la presente y sucesivas actuaciones. '._,
:

Por recibido escrito remitido por la adIhinistracin concursal de la mercantil E' OPA
CENTER SA, interesando su personacin en el procedimiento, nase y confirase traslado a
la representacin del Ministerio Fiscal a fin de que informe sobre la pertinencia de la
personacin interesada y la posicin procesal que en su caso habra de corresponder a la
administracin concursal referida.
Lo manda y firma

s.sa., doy fe.

L
DILIGENCIA.- seguidamente se cumple 10 ac

(2;

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5


MADRID
AD\HNISTRACTON
DE JUSTICIA

PRIM. 12

Telfono: 913973315
Fax: 913194731
NIG: 280792722011 0013093

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A

COMPARECENCIA

En MADRID, a diecinueve de Abril de dos mil trece.


Ante mi, Secretario Judicial, comparece el inspector de la AEAT con
NUMA 232, a efecto de proceder a la devolucin de originales entregadas el
22/03/2013, en concreto folios 13-190 y 253-385 del Tomo 109 .
...-'-

"",.---~
Leda y hallada conforme, la firma e1~6mpareci
//'

'...

,.

Agencia Tributaria

1~ ~B~ ?n\3H_~\

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

Diligencias previas Pto. Abreviado 112/2011-A

_ .~li\.-:.-:~.~1EP:----i,~ii~ l (Pagars de" Nueva Rumasa"

, l!''':

~~

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~:"'<;, ... _. __._:..:-::~--- ,.~-

l~~,,;>';~,,---_'~"'~

"'.-

el PRIM 12
Madrid-28.004.-

Madrid, 19 de abril de 2013


Los Inspectores de Hacienda que suscriben, con destino en la Delegacin Central de Grandes
Contribuyentes yen la Oficina Nacional de investigacin del Fraude, de la AEAT, designados y
habilitados al efecto en labores de Auxilio Judicial en las O.P. de referencia que se siguen ante
el J.C.I. nO 5 de la A.N. a solicitud del Ministerio Fiscal de fecha 31 de mayo de 2011 (punto 5)
y mediante Auto de ese mismo Juzgado de fecha 14.06.11 y 4.2.2013 Y en virtud de propuesta
previa de la Direccin General de la AEAT, proponen la realizacin de las siguientes
actuaciones de obtencin de informacin cerca de las Entidades Bancarias en cuyas
Sucursales estn abiertas las cuentas bancarias de las Sociedades que figuran como
destinarias de las salidas de fondos efectuadas desde la cuenta Bancaria abierta en BANCO
ETCHEVERRA S.A., con NIF A15011885 Y Sucursal de la cl Pedro Teixeira, 18, de Madrid28.020, nO 0031 0028 94 1010001878 a nombre de BARDAJERA SL con NIF B85417616,
cuyo anlisis nos ha sido encomendado a fin de informar sobre el destino dado a las
cantidades ingresadas en las en las mismas por los adquirentes de Pagars.

ENTIDAD: BALAUSTRADA SL NIF B83802629(CAIXA D ESTALVIS I PENSIONS DE


BARCELONA Y BANCO ETCHEVERRA S.A. )
1 Peticin a CAIXABANK SA
Con fecha 11 de octubre de 2012 se propuso solicitar a CAIXABANK SA con NIF
A08663619 y Sucursal de PASEO DE LA CASTELLANA, 51 MADRID en relacin con la
cuenta con nO 2100-0600-85-0202380435 abierta a nombre de de BALAUSTRADA SL con
NIF B83802629 la siguiente informacin:
1. Contrato de Apertura de la cuenta n 2100-0600-85-0202380435 y documentacin relacionada con el mismo
(Escrituras, Poderes y su bastanteo, Cartulina de firmas, ficha de cliente y grupo al que pertenece con especificacin
detallada de estructura accionarial o de control segn Artculo 3. Identificacin de los clientes del Real Decreto
925/1995, de 9 junio, o del titular real segn artculo 4 de la Ley 10/2010, de prevencin del blanqueo de capitales y
financiacin del terrorismo, desde la apertura de las cuenta hasta la actualidad).

2. Otras cuentas, productos o servicios vinculados con la citada cuenta, con aportacin de los correspondientes
contratos, poderes y cartulinas de firmas.
PO. de la Castellana, 106
28046 MADRID
Tel.: 91 - 590 80 00

'.

Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

3. La aportacin de cualesquiera Justificantes, ya sea en soporte documental o en cualquier otro del destino dado a los
ingresos efectuados en dicha cuenta y procedentes de la cuenta Bancaria 0031-0028-98-1010000765 abierta a nombre
de BALAUSTRADA SL con NIF B83802629, en la Entidad Bancaria BANCO ETCHEVERRA S.A., con NIF A 15011885
Y Sucursal de la c/ Pedro Teixeira, 18, de Madrid-28020,segn siguiente detalle:

Fecha

Importe

27/02/2009

22.383,07

03/04/2009

22.383,07

30/04/2009

22.383,07

29/05/2009

22.383,07

30/06/2009

22.383,07

30/07/2009

22.383,07

31/08/2009

22.383,07

30/09/2009

22.383,07

30/10/2009

22.383,07

30/11/2009

22.383,07

31/12/2009

17.478,11

29/01/2010

17.478,11

26/02/2010

17.478,11

30/03/2010

17.478,11

30/04/2010

17.478,11

10/06/2010

17.478,11

13/07/2010

7.478,11

30/07/2010

17.478,11

29/10/2010

2.478,11

31/01/2011

16.000,00

En el supuesto de que el destino de fondos est relacionado con un prstamo o crdito se solicita de forma
expresa:
1.
2.
3.
4.

Aportacin del Contrato de prstamo y modificaciones del mismo desde su otorgamiento hasta la
actualidad.
Expediente de riesgo
Destino dado al prstamo: aportacin de documentacin acreditativa del destino concreto del prstamo de
acuerdo con las clausulas del contrato.
Documentacin acreditativa del destino del inmueble segn declaracin informativa modelo 181 presentada
por la Entidad

Contestacin de la Entidad

La Entidad Bancaria CAIXABANK SA ha formulado contestacin en escrito de fecha 15 de


noviembre de 2012(Tomo 84 Folios 15 a 374) registrado de entrada en la AN en fecha 11.2012
(entregado al Auxilio Judicial de AEAT en fecha 19.12.2012).
2

po. de la Castellana, 106


28046 MADRI D
Te!.: 91 - 5908000

Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

Analizada la informacin recibida se estima necesario proponer la retieracion de la peticin a


la Entidad Bancaria CAIXABANK SA segn se expone a continuacin:
Contrato de Apertura de la cuenta :CAIXABANK SA no aporta Contrato de Apertura de la
cuenta n 2100-0600-85-0202380435 .
Titular real :CAIXABANK SA no aporta informacin requerida de Balaustrada SL sobre "grupo
al que pertenece con especificacin detallada de estructura accionarial o de control segn
Artculo 3. Identificacin de los clientes del Real Decreto 925/1995, de 9 junio, o del titular real
segn artculo 4 de la Ley 10/2010, de prevencin del blanqueo de capitales y financiacin del
terrorismo, desde la apertura de las cuenta hasta la actualidad) ':
En relacin con ello debe hacerse constar que segn documentacin aportada por la
Entidad en fecha 31 de enero de 2011 se han otorgado sendas escrituras de
Modificacin(concesin de un periodo extraordinario de carencia de 24 meses) de
crdito abierto con garanta hipotecaria, n de protocolo 109 Y 100, Notario D. Luis
Marazuela Carrascosa en las que textualmente consta:

COMPARECEN

de
de otra: DON LVARO RUIZ-MATEOSRlVERO t

IDt"l.yor

edad,

DNI

INTERVIENEN

po. de la Castellana. 106


28046 MADRID
Te!.: 91 - 590 80 00

~.
Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

al

inscripci.6n

nOmero:
Yo,
que

la

queda

88~B02629_

plena

hago

eficacia

la advertencia

juri.di.ca

su posterior

las partes

conS1ntn y

su~d~tad~

puesto

-------------------------------

Notario,

$~

Con

1" .

ele

relativa

esta

escritura

~atifioacin

por el

llevan & @feoto

la

presente escritura. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

h.f~

(:1HnpLLdo con

cl;'y'n

re~~".l

obligacLn de .i.dentificacin del

Lt.adcl

G0n~t:i71

por

e!':).crito

firmado

LGpruducldo en las Gopias que de la presente

saldr~
~?(:!

lZi

f;~XF):

C)

(j01Jl

dc>T':

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - -

i varo

repre3ent:aci6n

de

Ruiz-t-1ateos

"GRUPO

DHUL,

Rivero,

en

nombre

S, L.",

en

aae~ante

po. de la Castellana, 106


28046 MADRID
Te!': 91 - 590 80 00

~.
Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

,"
j

1,
;:':. /

presentutiv~

.1 1'.",

sufi,~~~nt~,

po, de la Castellana, 106


28046 MADRID
Tel.: 91 - 590 80 00

'.

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Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

CAIXABANK SA aporta (Folio 335) "Acta de titularidad real" n 1919 de fecha 3 de


septiembre de 2010 otorgada por D. Francisco Javier Ruiz Mateas Rivero NIF 52.369.406-Q
en su condicin de Administrador Solidario de GRUPO DHUL SL manifestando que " su
representada no tiene titular real alguno en los trminos previstos en dicha Ley".
Al estar representada BALAUSTRADA SL por D. JUAN MARIA ALAMO RAMON 01896287Y
en calidad de "mandatario verbal" se otorgaron en fecha 15 de febrero de 2011 sendas
escrituras de Ratificacin, nO de protocolo 157 y 158 estando representada BALAUSTRADA
SL por Da Mara Susana lvarez Ampuero 50.755.087-K, en si condicin de Administradora
nica.

Justificantes del destino :CAIXABANK SA no aporta " Justificantes, ya sea en soporte


documental o en cualquier otro del destino dado a los ingresos efectuados en dicha cuenta y
la cuenta Bancaria 0031-0028-98-1010000765 abierta a nombre de
procedentes de
BALAUSTRADA SL con NIF B83802629, en la Entidad Bancaria BANCO ETCHEVERRA
S.A., con NIF A 15011885 Y Sucursal de la cl Pedro Teixeira, 18, de Madrid-28020.
La Entidad aporta "Justificantes Ingresos BAULASTRADA" (folios 354 y siguientes) que se
corresponden con la comunicacin a Balaustrada SL de las" trasferencias urgentes a su favor"
Insertndose a ttulo de ejemplo uno de los justificantes aportados.

-1("la Caixa"

.~}J'1
j~""
...
~m'.'

.' .;.

.'

"~'...:;.,;,"

PEDRO Tl!txUAA

28020 MADRID

10 LOCAL

. TeYhno a6dnc I'IMJ3S/D


C!it!I"N!mu~ "' ....... M_ _ _

mm-.z

...,.11-"'0IIII

mw .......... "f9".... . . ' . . . . . . . . . . f ' .......... ", l1li


.

.....-

1m_ . .

po. de la Castellana, 106


28046 MADRID
Tel.: 91 - 590 80 00

...

Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

Dichos Justificantes no permiten determinar el destino dado a las trasferencias recibidas


La Entidad aporta Escrituras correspondientes a sendos prstamos hipotecarios
otorgados en 2005 y 2007 Y modificados en 2011 segn detalle que se especifica a
continuacin de donde se deduce que las citadas trasferencias recibidas guardan
relacin con dichos prestamos.

Fecha
Importe concedido
Datos Escritura

Representante
de
BALAUSTRADA SL

AFIANZAMIENTO
solidario
Representante
de
GRUPO DHUL SL
Finca Hipotecada

Valor de tasacin
Uso del inmueble

Prstamo 1
30.9.2005
2.400.000,00
nO de protocolo 1.603
Notario Da Isabel Estape
Tous
D. Juan Caamero Gonzlez
NIF 2.522.886-0

GRUPO DHUL SL

Prstamo 2
20.2.2007
450.000,00
n de protocolo 405
Notario Da Isabel Estape Tous
Da Mara Susana Alvarez Ampuero
50.755.087 -K
Administradora nica segn Escritura
de misma fecha 20.2.2007 N
protocolo 551 Notario Martin Ma
Recarte Casanova Pendiente de
inscripcin
GRUPO DHUL SL

D. Francisco Javier Ruiz D. Francisco Javier


Mateos Rivero
Rivero
NIF 52.369.406-0
NIF 52.369.406-0
Vivienda Unifamiliar CI Ciervo nO 19
Pozuelo de Alarcn MADRID 282223
Registro n01 :
Finca 12683 Libro 843Tomo 850Folio 53
Referencia catastral: 3446404VK3734N0001 MY
3.064.743,55
3.470.233,00
Escritura 30.9.2005:
Libre de arrendatarios
poseedores

Informe
de
tasacin(22.6.2005):
Ocupado por el propietario
actual
(Tasacin
solicitada
por
:NUEVA RUMASA SA
NIF A78229515)

Ruiz

Mateos

Escritura 20.2.2007:
Arrendamiento a Grupo DHUL SL en
virtud de contrato de arrendamiento
suscrito en Madrid el da 13 de abril de
2004
Informe de tasacin( 18.1 0.2006):
Ocupado por el propietario actual
Segn documentacin aportada exista
un "compromiso de contrato de
arrendam iento de oficina de fecha
13.4.2004 entre Balaustrada
SL y
Comercial Alimentaria DHUL DL
"La vivienda tasada se utiliza como
primera
residencia"(punto
6.1
descripcin)
El ocupante del inmueble se identific
como propietario(Punto 8 )

po. de la Castellana, 106


28046 MADRID
Tel.: 91 - 590 80 00

..

Agencia Tributaria

Fecha
Datos
Escritura
Modificacin
Representante
de
BALAUSTRADA
SL(mandatario
verbal)
AFIANZAM lENTO
solidario
Representante
de
GRUPO DHUL SL
Importe amortizado
a 31 de enero de
2011
Fecha
Datos
Escritura
Ratificacin
de
BALAUSTRADA SL
Representante
de
BALAUSTRADA SL

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

Escritura de compromiso de
15.11 .2005 nO 1865
Notario Da Isabel Estape
Tous
Alquilada a Grupo DHUL SL
en virtud de contrato de
arrendam iento escrito en
Madrid el da 13 de abril de
2004.
Escritura de Modificacin de
31.1.2011
Libre de arrendatarios y
por
sus
ocupada
propietarios
31 de enero de 2011

31 de enero de 2011

nO de protocolo 109 Notario


D.
Luis
Marazuela
Carrascosa
O.JUAN MARIA ALAMO
RAMON
01896287Y

nO de protocolo 110 Notario D. Luis


Marazuela Carrascosa

GRUPO DHUL SL

GRUPO DHUL SL

D. Alvaro Ruiz Mateos Rivera

D. Alvaro Ruiz Mateos Rivera

512.361,70

74.868,66

15.2.2011
nO de protocolo 157 Notario
D.
Luis
Marazuela
Carrascosa

15.2.2011
nO de protocolo 158 Notario D. Luis
Marazuela Carrascosa

Da Mara Susana
Ampuero
50.755.087-K

Da Mara Susana Alvarez Ampuera


50.755.087-K

Alvarez

O. JUAN MARIA ALAMO RAMON


01896287Y

Expediente de riesgo
CAIXABANK SA aporta lo que denomina "Informes econmicos" de Balaustrada SI
"Informes econmicos" de Grupo DHUL SA integrados de :

"Informes econmicos" de Balaustrada SI

"Informes econmicos" de Grupo DHUL


SA

1.

Declaracin resumen anual de IVA 2009

2.

Declaracin de Impuesto sobre Sociedades 2004 ,2005 Y


2009

Certificado CAJA ESPANA de 13.10.2005 :pago en fecha


30.9.2005 prstamo hipotecario nO por importe a nombre de
BALAUSTRADA SL
Anotaciones Registro Mercantil GRUPO DHUL SL

3.

Deposito de Cuentas Anuales 2005 y 2009

Cuentas Anuales 2005

PO. de la Castellana, 106


28046 MADRID
Te!': 91 - 5908000

...

Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

I Declaraciones

MENSUALES IVA 2006

Deben hacerse constar los siguientes hechos:


BALAUSTRADA SL no ha depositado cuentas correspondientes al ejercicio 2010 Y
2011 (Cierre hoja registral)

Inforrnacin General Mercantil

REGISTRO MERCANTIL DE MADRID


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lUUnlO de-p1lUo cont~bl ... :

A.SIENTO-S PE PRESENTACIN
:-. ','
~\;W!'lt~'ib.la por "taH .... de- depsito de Cllenl"'~:

BALAUSTRADA SL no ha presentado declaraciones por Impuesto sobre Sociedades


periodos 2010 Y 2011.
BALAUSTRADA SL no ha declarado ingresos por actividad desde 2004 a 2008.

po. de la Castellana, 106


28046 MADRID
Tel.: 91 - 5908000

;&.

Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

En 2009 Y 2010 declara ingresos por actividad de 12.000,00 (IS e IVA 2009) y 12.0036 (en
IVA 2010), respectivamente. Dichos ingresos parecen corresponder
a ingresos por
arrendamiento a Bardajera SL B85417616 segn declaraciones informativas modelo 347
periodos 2009 y 2010 presentados por Balaustrada SL y segn declaraciones informativas
modelo 180 (ARRENDADORES) perodos 2009 y 2010 presentados por Bardajera SL. No
constan declarados ingresos por "Alquiler a Grupo DHUL SL en virtud de contrato de
arrendamiento escrito en Madrid el dia 13 de abril de 2004" que se cita en Escrituras de
prstamo.
En 2011 Y 2012 no constan declarados ingresos. Solo presenta declaraciones trimestrales IVA
con saldo a compensar.
Grupo DHUL SA est declarada en Concurso por Auto de fecha 15 de marzo de 2011,
Procedimiento de CONCURSO ORDINARIO 221/2011, JUZGADO DE LO MERCANTIL
NMERO 1 DE GRANADA.
El pacto Sptimo del Prstamo de fecha 20.2.2007 por importe de
protocolo 405 Notario Da Isabel Estape Tous seala:

10

450.000,00 nO de

po. de la Castellana, 106


28046 MADRID
Tel.: 91 - 590 80 00

'..

Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

PACTO SPnHO.Domicilio'
, de Pago. ------ ------

El

pago de

las cuotas de

intf::lreses

Y de

las

cuotas mixtas se efectuar a travs del depsito de .

dinero asociado abierto en cualquiera de las oficinas

de

"la Caixa n

que

la

PARTE

indiquey

DEUDORA

del que resulte ser titular 6nica o indistinta. No


obstante,

la' PARTE DEUDORA autoriza (7x.pr(~Samente a

"la Caixa" para que perciba las


le hayan sido satisfechas a"
cargad

S"
....

cdntidade~

debi do

que no

t ic:mpo

cualqui.er depsi t de dinero de

l.os

con
que

aqulla o cualquiera de sus integrantes sea titular


nica o indistinta.

---------------------------

11

po, de la Castellana, 106


28046 MADRID
Tel.: 91 - 5908000

:~.
Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

Agencia Tributaria

Al

propio tiempo "la CoLxa" queda

autorizada

para que pueda aplicar al p~go y .cumplimiento de

1 as

obl i gac] Orles vencidas,

mente, que

deri~en

aunque sea anticipada.:-

del presente contrato de prsta-

mo, o de la ley, los depsitos dc valores,


t

t \lOS f:i.nancteros,

los

e rditos y

los ac-

los valores de

r0scat~ e indemnjzaciones de los seguros de que la

PARTE DEUDORA o cualquiera de sus integrantes figure como ti tuJa!' en


PARTE

DEUDQRA

Caixa u para:
a)

concede

Cai xail'. A tal es efectos, la


pOder

---------------~

i r revocabJ e

,. la

los activos

dando las rdenes de cargo,

cesin o endoso,

_____________________ _

Disponer de los depsitos y de

f nancieros,
el n,

~'la

r-ealiz,a-

incluso de venta en bOlsa,

necesarias. --- ----- --- _________________________ _

b)

e
Compensar sus ere"d'to
1 . w' con

los de la pacte

prestataria o de cualquiera de sus integrantes. Es,


bien
crdjtos se considerarn exjgibles

tos

.
cido todavia.
tales efectos,
aunque no hayan ven.
el . Rescatar los seguros Y perCl'b'lr 'as indemnizaciones causadas. ----------12

-- ,.,..._ ...... -----_ ...."

,,-~--

""""""'--,

po, de la Castellana, 106


28046 MADRID
Tel.: 91 - 590 80 00

13 O

'.

Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

Destino concreto de los prstamos: CAIXABANK SA no aporta "documentacin acreditativa


del destino concreto del prstamo de acuerdo con las clausulas del contrato".
Deben hacerse constar los siguientes hechos:
De acuerdo con la informacin facilitada por Banco Etcheverria (Escritos de fecha 22.8.2012 y
entregado al Auxilio Judicial de AEAT en fecha 17.9.2012 y de fecha 25 de enero de 2013 y
entregado al Auxilio Judicial de AEAT en fecha 13 .2.2013) BALAUSTRADA SL recibi en su
cuenta nO 0031-0028-98-1010000765 con fecha 21 de febrero de 2007 trasferencia (OMF )
por importe de 445.000,00 procedente de la Entidad 2100(CAIXA D ESTALVIS I PENSIONS
DE BARCELONA).
Dadas las fechas, importe y origen posiblemente dicho importe tenga su origen en el prstamo
de fecha 20 de febrero de 2007 por importe de 450.000,00 .

Consta que el citado importe fue objeto de disposiciones en efectivo en fechas 21 y 22 de


febrero de 2007 segn siguiente detalle.

Extracto
cuenta nO 00310028-981010000765 BALAUSTRADA SL
Fecha
operacin

Debe

Haber

21-02-2007

000

21-02-2007

65.00000 000

21-02-2007

85.00000 000

21-02-2007

89.30000 000

21-02-2007

64.20000 000

21-02-2007

91.50000 000

22-02-2007

50.00000 000

445.00000

Concepto

Fichero "OMF recibidas


BALAUSTRADA SL
Entidad
ordenante

OMF
BALAUSTRADA
S.L.
2100
REINTEGRO
EN
EFEcnVO
REINTEGRO
EN
EFEcnVO
REINTEGRO
EN
EFEcnVO
REINTEGRO
EN
EFEcnVO
REINTEGRO
EN
EFEcnVO
REINTEGRO
EN
EFEcnVO

cuenta nO 0031-0028-98-101000076f

Banco
ordenante

Nombre
ordenante

Importe

Fecha

0001

BALAUSTRADA S.L.

445.00000

21/02/07

Banco Etcheverria ha presentado Escrito en fecha 31 de mayo de 2012 manifestado:.

13

PO. de la Castellana, 106


28046 MADRID
Tel.: 91 - 590 80 00

~.

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

Agencia Tributaria

~.~~,:~-~~':'~~~.~_.-"~ .. _~---~.''I-",,-,,-

.-

En respuesta a su requerimiento de fecha 10 de abril 2012 adjunto, en relacin a las Diligencias


Previas Proc. Abreviado 112/2001-A, les aportamos lo siguiente:
".-----~----

1) Infonne con el detalle de todas las sociedades vinculadas al Grupo Nueva Rumasa que han
abierto cuanta o contratado servicio de algn tipo con el Banco Etcheverra, as como detalle
de todas las cuentas abiertas, incluyendo en su caso la fecha de cancelacin. Asimismo
incluimos en el mismo informe el detalle de todos los apoderados de todas las cuentas
indicadas.

2) [nfonne detallando las actuaciones realizadas por Banco Etcheverra a efectos del anlisis de
las operaciones realizadas por el Grupo Nueva Rumasa, incluyendo las declaraciones
SEPBLAC de sociedades sospechosas de realizar alguna actividad que pudiera ser
considerada como Blanqueo de Capitales segn 10 establecido en la nonnativa relativa a la
Ley de Prevencin de Blanqueo de Capitales aplicable en cada momento. Asimismo se
incluyen las contestaciones remitidas al SEPBLAC por todos los requerimientos de
informacin recibidos.

3) Informe explicativo de los movimientos que se realizaban en las distintas cuentas del Grupo
Nueva Rumasa, detallando el modo de ordenamos las operaciones a realizar. Conjuntamente
con este infonne remitimos en CD diversos ficheros que incluyen:

Detalle de todas las OMF cargadas y abonadas en todas las cuenta de empresas
vinculadas al grupo Nueva Rumasa.
Detalle de todas las transferencias ordinarias cargadas y abonadas en todas las cuenta
de empresas vinculadas al grupo Nueva Rumasa.
Detalle de todos los traspasos recibidos y emitidos entre cuentas de nuestra entidad
de empresas vinculadas al grupo Nueva Rumasa.
Detalle de todas las transferencias de extranjero cargadas y abonadas en todas
cuenta de empresas vinculadas al grupo Nueva Rumasa.
Detalle de todas las transferencias de efectivo realizadas desde 2006 a la actualidad
ordenadas por diversas personas o sociedades vinculadas al "Grupo Nueva Rumasa".
Detalle de diversos pagos de tasas en efectivo ordenados por el "Grupo Nueva
RUIllasa" ,
Fichero anual (por su volumen se aporta uno por cada ejercicio de 2006 a 2011) con
el detalle de todas las operaciones realizadas en todas las cuentas de las sociedades
vinculadas al grupo Nueva Rumasa, que agrega los extractos de todas 1as sociedades,
de modo que da por da se pueden observar todas las operaciones ordenadas para el
conjunto de estas sociedades.

le

Entre las Entidades "sospechosas" se encuentra Balaustrada SL .

14

po, de la Castellana, 106


28046 MADRID
Tel.: 91 - 590 80 00

'...

Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

BALAUSTRADA, S. L

Apoderado: Susana lvarez Ampuero


Objeto social: Compra/venta de bienes inmuebles
Descripcin de la operativa realizada
Importante flujo de fondos en el ao 2007, reducindose en el
transcurso del ao 2008. Dispone de los saldos en el mismo da o al da
siguiente.
Las entradas de fondos se realizan de dos formas:

11

Traspasos por caja (procedentes de otras empresas con las que

11

aparentemente tienen relacin).


Recepcin de OMF

La salida de fondos que,

como ya hemos mencionado, se produce el

mismo da o al da siguiente se realiza, mediante:

11

Traspasos por caja (a favor de otras empresas con las que

11

aparentemente tienen relaCin).


Envo de OMF

Indicios de blanqueo de capitales


Los datos econmicos reflejados en el Impuesto de Sociedades del 2007
parecen no corresponderse con el movimiento de fondos de su
operativa bancaria.

15

po, de la Castellana, 106


28046 MADRID
Tel.: 91 - 5908000

..

Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

Gestiones y comprobaciones realizadas


Requerda informacin econmica del ao 2007
Documentacin enviada
Adj untamos extracto de cuenta corriente de los aos 2007 y 2008
Documentacin analizada
Hemos revisado el impuesto de sociedades correspondiente al ao

2007.
La empresa parece no tener actividad econmica durante el ao 2007,
siendo cero, tanto su cifra de negocios como los (onsumos de
explotacin.

JOS LUIS VZQUEZ FERNNDEZ

Analizados los Ficheros aportados no es posible determinar con concrecin el destino dado a
16

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28046 MADRID
Te!': 91 - 590 80 00

,
Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

las disposiciones de efectivo efectuadas en fechas 21 y 22 de febrero de 2007 por la Entidad


BALAUSTRADA SL , siendo necesario solicitar a Banco Etcheverria justificacin documental de
las instrucciones recibidas en la citada fecha del "departamento financiero del Grupo Nueva
Rumasa".
Otras trasferencias
Periodo 30.6.2006 a 31.5.2007
De acuerdo con la informacin facilitada por Banco Etcheverria en Escrito antes citado de
fecha 31 de mayo de 2012 BALAUSTRADA SL, en 2006 y 2007 orden realizar
trasferencias de efectivo con destino a su cuenta con n 2100-0600-85-0202380435
Fichero de "Transferencias Efectivo 2006 a 2011") segn siguiente detalle:

ENTIDAD

OFI
ENT
DC
DESTINO DESTINO DESTINO

CTA
DESTINO

CONCEPTO

OFICINA

ORDENANTE

IMPORTE

FECHA

BENEFICIARIO

0031

0028

JUAN
CAAMERO
GONZALEZ

14.991,87

<n/m;!?nnh

BALAUSTRADA S.L.

2100

0600

85

0202380435

0031

0028

BALAUSTRADA,
S.L

14.991,87 28/07/2006 BALAUSTRADA, S.L

2100

0600

85

0202380435 TRASPASO

0031

0028

BALAUSTRADA,
S.L

14.991,87 <ntnR/?nnh BALAUSTRADA, S.L

2100

0600

85

0202380435 TRASPASO

0031

0028

BALAUSTRADA,
S.L

14.991,87 29/09/2006 BALAUSTRADA, S.L

2100

0600

85

0202380435

0031

0028

BALAUSTRADA,
S.L

14.991,87 30/10/2006 BALAUSTRADA S. L.

2100

0600

85

0202380435

-0031

0028

BALAUSTRADA,
S.L

16.519,47 30/11/2006 BALAUSTRADA S.L.

2100

0600

85

0202380435

0031

0028

BALAUSTRADA,
S.L

16.519,47 29/12/2006 BALAUSTRADA SL

2100

0600

85

0202380435

0031

0028

BALAUSTRADA,
S.L

16.519,47 30/01/2007 BALAUSTRADA, S.L

2100

0600

85

0202380435

0031

0028

BALAUSTRADA,
S.L

16.969,47 28/02/2007 S.L.

2100

0600

85

0202380435

0031

0028

BALAUSTRADA,
S.L

19.721,74 30/03/2007 BALAUSTRADA,S.L.

2100

0600

85

0202380435

0031

0028

BALAUSTRADA,
S.L

19.721,74 30/04/2007 BALAUSTRADA,S.L

2100

0600

85

0202380435

0031

0028

BALAUSTRADA,
S.L

19.721,74

2100

0600

85

0202380435

BALAUSTRADA,

1Jj05/2~ BALAUSTRADA

TRANSF.A SU
FAVOR

Periodo 29.6.2007 a enero 2009

17

po. de la Castellana, 106


28046 MADRID
Tel.: 91 - 590 80 00

'...

Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

De acuerdo con la informacin facilitada por Banco Etcheverria((Escritos de fecha 22.8.2012 y


entregado al Auxilio Judicial de AEAT en fecha 17.9.2012 y de fecha 25 de enero de 2013 y
entregado al Auxilio Judicial de AEAT en fecha 13 .2.2013) desde la apertura de la cuenta nO
0031-0028-98-1010000765 de Balaustrada SL en Banco Etcheverria ( fecha 19-12-2006) se
reciben en esta depsitos de efectivo y posteriores trasferencias de fondos con destino,
entre otros, a su cuenta con nO 2100-0600-85-0202380435, segn siguiente detalle:

Extracto
cuenta nO
0031-0028-981010000765
BALAUSTRADA
SL
Fecha,

v..,,,,. """VII

Ficheros OMF emitidas

cuenta nO 0031-0028-981010000765
BALAUSTRADA SL

Debe

Haber

Concepto

0,00

DEPOSITO EN
2.121,10 ':f-t LVO

13-02-2007

~.121,10

E. U. C. C. n
SOMOSAGUAS
-.9,00 ZONA

1'i-01-/007

411,80

0,00 NEO-SKY 2002 S.A

28-03-2007

465,50

0,00 NEO-SKY 2002 S.A

11-0/-/007

31-03-2007

82,63

E. U. C. C. n
SOMOSAGUAS
0,00 ZONA

31-01-/007

25,03

LIQUIDACION A
0,00 31/03/07

1?-04-~007

0,00

DEPOSITO EN
984,96 EFECTlVO

16-04-2007

0,00

DEPOSITO EN
411,80 EFECTlVO

16-04-2007

411,80

30-04-~007

8,54

16-05-2007

452,89

29-05-2007

0,00

31-05-2007

13,66

0'i-Oh-/007

0,00

1'i-Oh-/007

462,79

20-06-2007

0,00

DEPOSITO EN
463,00 EFECTlVO

29-06-2007

0,00

DEPOSITO EN
19.751,74 EFECTlVO

29-0h-/007

19.751,74

-.9LOO

cee

...

Importe

comlslon

fecha ope nombreben.

NEO-S1SY2002 S.A

LIQUIDACION A
0,00 30104/07
0,00 NEO-SKY 2002 S.A
DEPOSITO EN
462,00 EFECTlVO
LIQUIDACION A
0,00 31/05/Ql
13,09

DEPOSITO EN
:1""1:1 LVO

0,00 NEO-SKY 2002 S.A

OMF
0,00 BALAUSTRADA S.L.

2100-0600-85-0202380435

18

19.721,74

30

BALAUSTRADA
29/06/07 S.l.

po. de la Castellana, 106


28046 MADRID
Tel.: 91 - 5908000

..

(5)

Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

DEPOSITO EN
1.04673 EFECllVO

16-07-2007

000

16-07-2007

1.04673

31-07-2007

000

31-07-2007

19.751 74

16-08-2007

000

16-08-2007

71627

31-08-2007

000

31-08-2007

19.75174

17-09-2007

000

17-09-2007

72022

28-09-2007

000

28-09-2007

19.75174

02-10-2007

000

DEPOSITO EN
13271 EFECllVO

02-10-2007

13271

E. U. C. C. "
SOMOSAGUAS
000 ZONA

15-10-2007

000

DEPOSITO EN
80300 EFECllVO

15-10-2007

80387

30-10-2007

000

30-10-2007

19.751 74

15-11-2007

000

15-11-2007

68649

29-11-2007

000

29-11-2007

1.33000

30-11-2007

000

30-11-2007

21.25544

18-12-2007

000

000 NEO-SKY 2002 S.A


DEPOSITO EN
19.7S174 EFECllVO
OMF
000 BALAUSTRADA S.L

BALAUSTRADA,

2100-0600-85-0202380435

19.721,74

30

31/07/07 S.L

2100-0600-85-0202380435

19.721,74

30

31/08/07 S.L

2100-0600-85-0202380435

19.721,74

30

28/09/07 S.L

2100-0600-85-0202380435

19.721,74

30

30/10/07

2100-0600-85-0202380435

1.300,00

30

29/11/07 S.L

2100-0600-85-0202380435

21.225,44

30

30/11/07

DEPOSITO EN
71627 EFECllVO

000 NEO-SKY 2002 S.A


DEPOSITO EN
19.751 74 EFECllVO
OMF
000 BALAUSTRADA S.L

BALAUSTRADA,

DEPOSITO EN
72100 EFECllVO

000 NEO-SKY 2002 S.A


DEPOSITO EN
19.751 74 EFECllVO
OMF
000 BALAUSTRADA S.L

BALAUSTRADA,

000 NEO-SKY 2002 S.A


DEPOSITO EN
19.75174 EFECllVO
OMF
000 BALAUSTRADA

BALAUSTRADA

. DEPOSITO EN
68649 EFECllVO

000 NEO-SKY 2002 S.A


DEPOSITO EN
1.33000 EFECllVO
OMF
000 BALAUSTRADA S.L

BALAUSTRADA,

DEPOSITO EN
21.25544 EFECllVO
OMF
000 BALAUSTRADA SL

BALAUSTRADA S

DEPOSITO EN
96099 EFECllVO
19

PO. de la Castellana, 106


28046 MADRID
Te!.: 91 - 590 80 00

Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

0,00 NEO-SKY 2002 S.A

18-12-2007

960,99

28-12-2007

0,00

DEPOSITO EN
21.255.44 EFECTIVO

28-12-2007

0,00

DEPOSITO EN
101.53 EFECTIVO

28-12-2007

101.53

E. U. C. C. n
SOMOSAGUAS
0,00 ZONA

28-12-2007

21.255,44

15-01-2008

0,00

1 <;-01-JOOR

693,09

16-01-2008

0,00

DEPOSITO EN
2.099,85 EFECTIVO

16-01-2008

2.099,85

E. U. C. C. n
SOMOSAGUAS
0,00 ZONA

30-01-2008

0,00

DEPOSITO EN
21.255,44 EFECTIVO

30-01-2008

21.255,44

1 R-OJ-JOOR

0,00

19-02-2008

520,81

JQ-OJ-JOOR

0,00

29-02-2008

21 J<;<; 44

18-03-2008

0,00

18-03-2008

688,65

28-03-2008

0,00

28-03-2008

21.255,44

09-04-2008

0,00

DEPOSITO EN
88,83 EFECTIVO

OQ-04-JOOR

88,83

E. U. C. C. n
SOMOSAGUAS
0,00 ZONA

15-04-2008

0,00

DEPOSITO EN
627,69 EFECTIVO

15-04-2008

627,69

'lO-04-JOOR

0,00

OMF
0,00 BALAUSTRADA S.l

BALAUSTRADA

2100-0600-85-0202380435

21.225,44

30

28/12/07

S.L.

2100-0600-85-0202380435

21.225,44

30

30/01/08

BALAUSTRADA
S.L.

2100-0600-85-0202380435

'J1 'J'Je; AA

30

29/02/08 S.L.

2100 0600-85-0202380435

'J1 'J'Je; AA

30

28/03/08 S.L.

DEPOSITO EN
693,09 EFECTIVO

0,00 NEO-SKY 2002 S.A

OMF
0,00 BALAUSTRADA S.L.
DEPOSITO EN
520,81 EFECTIVO

0,00 NEO-SKY 2002 S.A


DEPOSITO EN
21.255,44 EFECTIVO
OMF
0,00 BALAUSTRADA S.L.

BALAUSTR,-

DEPOSITO EN
689,00 EFECTIVO

0,00 NEO-SKY 2002 S.A


DEPOSITO EN
21.255.44 EFECTIVO
OMF
0,00 BALAUSTRADA S.L.

BALAUSTRADA

0,00 NEO-SKY 2002 S.A


DEPOSITO EN
21.265.44 EFECTIVO

20

po. de la Castellana, 106

28046 MADRID
Tel.: 91 - 5908000

'..

Agencia Tributaria

30-04-2008

21.26544

16-05-2008

000

16-05-2008

59349

28-05-2008

000

28-05-2008

213 44

30-05-2008

000

30-05-2008

21.26544

... ",.

"

30-06-2008

000

30-06-2008

21.26544

OMF
000 BALAUSTRADA S.L.

BALAUSTRADA

2100-0600-85-0202380435

21.225,44

40

30/04/08 S.L.

2100-0600-85-0202380435

21.225,44

40

30/05/08

BALAUSTRADA

2100-0600-85-0202380435

21.225,44

40

30/06/08

BALAUSTRADA

2100-0600-85-0202380435

21.225,44

40

30/07/08 S.L.

2100-0600-85-0202380435

21.225,44

40

29/08/08 S.L.

2100-0600-85-0202380435

21.225,44

40

30/09/08

DEPOSITO EN
59349 EFECTIVO
000 NEO-SKY 2002 S.A
DEPOSITO EN
213 44 EFECTIVO

SEFETEL INSTAL.Y
000 COMUNIC.S.C.M
DEPOSITO EN
21.26544 EFECTIVO
OMF
000 BALAUSTRADA
DEPOSITO EN
21.26544 EFECTIVO
OMF
000 BALAUSTRADA

000

DEPOSITO EN
9114 EFECTIVO

08-07-2008

9114

E. U. C. C. "
SOMOSAGUAS
000 ZONA

17-07-2008

000

DEPOSITO EN
93762 EFECTIVO

17-07-2008

26241

E. U. C. C. "
SOMOSAGUAS
000 ZONA

17-07-2008

67521

000 NEO-SKY 2002 S.A

30-07-2008

000

30-07-2008

21.26544

21-08-2008

000

21-08-2008

79930

29-08-2008

000

29-08-2008

21.26544

15-09-2008

000

15-09-2008

76569

30-09-2008

000

30-09-2008

21.26544

08-07-2008

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

DEPOSITO EN
21.26544 EFECTIVO
OMF
000 BALAUSTRADA S.L.

BALAUSTRADA

DEPOSITO EN
79930 EFECTIVO
000 NEO-SKY 2002 S.A
DEPOSITO EN
21.26544 EFECTIVO
OMF
000 BALAUSTRADA S.L.

BALAUSTRADA

DEPOSITO EN
76569 EFECTIVO
000 NEO-SKY 2002 S.A
DEPOSITO EN
21.26544 EFECTIVO
OMF
000 BALAUSTRADA

21

BALAUSTRADA

po. de la Castellana, 106


28046 MADRID
Tel.: 91 - 590 80 00

'..

Agencia Tributaria

08-10-2008

144 S2

E. U. C. C. "
SOMOSAGUAS
000 ZONA

16-10-2008

000

DEPOSITO EN
63003 EFECTIVO

16-10-2008

48641

30-10-2008

000

30-10-2008

22.60807

18-11-2008

000

18-11-2008

66521

28-11-2008

000

28-11-2008

22.42307

15-12-2008

000

15-12-2008

66177

19-12-2008

000

DEPOSITO EN
26243 EFECTIVO

19-12-2008

26243

E. U. C. C. "
SOMOSAGUAS
000 ZONA

30-12-2008

000

DEPOSITO EN
22.42307 EFECTIVO

30-12-2008

22.42307

000 NEO-SKY 2002 S.A


DEPOSITO EN
22.60807 EFECTIVO
OMF
000 BALAUSTRADA S.L.

BALAUSTRADA

2100-0600-85-0202380435

22.568,07

40

30/10/08 S.L.

2100-0600-85-0202380435

22.383,07

40

28/11/08

2100-0600-85-0202380435

22.383,07

40

30/12/08 BALAUSTRADA

DEPOSITO EN
66521 EFECTIVO
000 NEO-SKY 2002 S.A
DEPOSITO EN
22.42307 EFECTIVO
OMF
000 BALAUSTRADA

BALAUSTRADA

DEPOSITO EN
66197 EFECTIVO
000 NEO-SKY 2002 S.A

OMF
000 BALAUSTRADA

000

DEPOSITO EN
8422 EFECTIVO

09-01-2009

8422

E. U. C. C. "
SOMOSAGUAS
000 ZONA

22-04-2009

38459

000 BERCOTEL S.L

22-04-2009

000

DEPOSITO EN
39339 EFECTIVO

09-01-2009

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

En relacin con los traspasos de fondos correspondientes a estos periodos se estima


conveniente y as se propone solicitar a solicitar a Banco Etcheverria justificacin documental
de las instrucciones recibidas en la citada fecha del "departamento financiero del Grupo Nueva
Rumasa".1
1 Se inserta como Anexo para facilitar la compresin de los movimientos de fondos referidos a cuenta
con nO 2100-0600-850202380435 de BALAUSTRADA SL un esquema.

22

PO. de la Castellana, 106


28046 MADRID
Tel.: 91 - 5908000

"

...

Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

Destino del inmueble: CAIXABANK SA aporta las Escrituras e Informes de tasacin antes
citados en los que constan usos distintos del inmueble:

Fecha
Uso del inmueble

Prstamo 1

Prstamo 2

30.9.2005
Escritura 30.9.2005:
Libre de arrendatarios
poseedores

20.2.2007
Escritura 20.2.2007:
Arrendamiento
a
Grupo
DHUL SL en virtud de
contrato de arrendamiento
suscrito en Madrid el da 13
de abril de 2004
Informe
de
tasacin(18.10.2006):
Ocupado por el propietario
actual
documentacin
Segn
un
aportada
exista
"compromiso de contrato de
arrendamiento de oficina de
13.4.2004
entre
fecha
Balaustrada SL y Comercial
Alimentaria DHUL DL
"La vivienda tasada se utiliza
primera
como
6.1
residencia"(punto
descripcin)
El ocupante del inmueble se
identific
como
propietario(Punto 8 )

Informe
de
tasacin(22.6.2005):
Ocupado por el propietario
actual
(Tasacin
solicitada
por
:NUEVA RUMASA SA
NIF A78229515)

Escritura de compromiso de
15.11.2005 nO 1865
Notario Da Isabel Estape
Tous
Alquilada a Grupo DHUL SL
en virtud de contrato de
arrendam iento suscrito en
Madrid el da 13 de abril de
2004.
Escritura de Modificacin de
31.1.2011
Libre de arrendatarios y
ocupada por sus propietarios

Por lo expuesto se propone:

23

po. de la Castellana, 106


28046 MADRID
Te!.: 91 - 590 80 00

..

Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

1. Solicitar nuevamente a CAIXABANK SA con NIF A08663619 y Sucursal de PASEO DE


LA CASTELLANA, 51 MADRID en relacin con la cuenta con nO 2100-0600-85-0202380435
abierta a nombre de BALAUSTRADA SL con NIF B83802629 la siguiente informacin que
no ha sido aportada en su contestacin en escrito de fecha 15 de noviembre de 2012:
1.1 Contrato de Apertura de la cuenta n 2100-0600-85-0202380435
1.2 Grupo al que pertenece BALAUSTRADA SL con NIF B83802629 con especificacin
detallada de estructura accionarial o de control segn Artculo 3. Identificacin de los
clientes del Real Decreto 925/1995, de 9 junio, o del titular real segn artculo 4 de la Ley
10/2010, de prevencin del blanqueo de capitales y financiacin del terrorismo, desde la
apertura de las cuenta hasta la actualidad)
1.3 La aportacin de Justificantes, del destino concreto(incluidos recibos o facturas) dado
a los ingresos efectuados en dicha cuenta y procedentes de la cuenta Bancaria 0031-002898-1010000765 abierta a nombre de BALAUSTRADA SL con NIF B83802629, en la Entidad
Bancaria BANCO ETCHEVERRA S.A., con NIF A15011885 Y Sucursal de la cl Pedro
Teixeira, 18, de Madrid-28020,segn siguiente detalle:

Fecha

Importe

27/02/2009

22.383,07

03/04/2009

22.383,07

30/04/2009

22.383,07

29/05/2009

22.383,07

30/06/2009

22.383,07

30/07/2009

22.383,07

31/08/2009

22.383,07

30/09/2009

22.383,07

30/10/2009

22.383,07

30/11/2009

22.383,07

31/12/2009

17.478,11

29/01/2010

17.478,11

26/02/2010

17.478,11

30/03/2010

17.478,11

30/04/2010

17.478,11

10/06/2010

17.478,11

13/07/2010

7.478,11

30/07/2010

17.478,11

29/10/2010

2.478,11

31/01/2011

16.000,00

24

po. de la Castellana, 106


28046 MADRID
Tel.: 91 - 590 80 00

\Jt

'.

Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

1.4 Destino concreto de los prstamos por importe de 2.400.000,OO y de 450.000,OO


otorgados en fechas 30.9.2005 y 20.2.2007" segn nO de protocolo 1.603 y n de protocolo
405 Notario Da Isabel Estape Tous, incluyendo medio de abono o disposicin del citado
prstamo, disposicin del mismo y destino del citado prstamo comunicado por parte de
BALAUSTRADA SL en la correspondiente solicitud.
1.5 Informacin detallada del destino real del inmueble segn los distintos documentos
aportados por la Entidad.

Fecha
Uso del inmueble

Prstamo 1
30.9.2005
Escritura 30.9.2005:
Libre de arrendatarios
poseedores

de
Informe
tasacin(22.6.2005):
Ocupado por el propietario
actual
(Tasacin
solicitada
por
:NUEVA RUMASA SA
NIF A78229515)

Prstamo 2
20.2.2007
Escritura 20.2.2007:
Arrendamiento
a
Grupo
DHUL SL en virtud de
contrato de arrendamiento
suscrito en Madrid el da 13
de abril de 2004
de
Informe
tasacin(18.10.2006):
Ocupado por el propietario
actual
Segn
documentacin
un
aportada
exista
"compromiso de contrato de
arrendamiento de oficina de
fecha
13.4.2004
entre
Balaustrada SL y Comercial
Alimentaria DHUL DL
"La vivienda tasada se utiliza
como
primera
residencia"(punto
6.1
descripcin)
El ocupante del inmueble se
identific
como
propietario(Punto 8 )

Escritura de compromiso de
15.11.2005 nO 1865
Notario Da Isabel Estape
Tous
Alquilada a Grupo DHUL SL
en virtud de contrato de
arrendamiento suscrito en
Madrid el da 13 de abril de
2004.
Escritura de Modificacin de
31.1.2011
Libre de arrendatarios y
ocupada por sus propietarios

25

po. de la Castellana, 106


28046 MADRID
Te!.: 91 - 590 80 00

'...

Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

1.6 Informacin detallada de los depsitos u otros bienes a que hace referencia el pacto
Sptimo del Prstamo de fecha 20.2.2007 por importe de 450.000,00 nO de protocolo 405
Notario Da Isabel Estape Tous y cuanta documentacin obre en el expediente de riesgo
correspondiente a los 2 prestamos de fechas 30.9.2005 y 20.2.2007, ya sus modificaciones de
fecha.
Asimismo se propone solicitar la siguiente informacin:

1. Los movimientos de la cuenta con n 2100-0600-85-0202380435 desde su apertura


hasta la actualidad. Dicha informacin deber aportarse en un fichero en soporte
informtico con el formato definido en la Norma 43 de la Asociacin Espaola de Banca
(AEB). Asimismo se requiere a la misma entidad para que aporte la informacin referida
a las rdenes de emisin de transferencias, nminas y cheques, pagars y pago
certificado de las antedichas cuentas. Dicha informacin deber aportarse en un fichero
en soporte informtico segn el formato definido en la Norma 34 de la AEB.
2.

Relacin detallada por prstamo de las cuotas devengadas( con separacin de


principal e inters), comisiones y otros gastos generados con motivo de la concesin de
los prestamos y de la modificacin de los mismos con indicacin del concreto medio de
pago utilizado.

3. Actividad econmica realizada por BALAUSTRADA SL, declarada por esta


caso, contrastada por CAIXABANK .

y en su

2. Solicitar a BANCO ETCHEVERRA S.A., con NIF A-15011885 Y Sucursal de la cl Pedro


Teixeira, 18, de Madrid-( D. Ricardo Rodrguez Gmez Responsable de Auditora interna) en
relacin a BALAUSTRADA SL con NIF B83802629 la siguiente informacin:

2.1 Origen concreto de las trasferencias de efectivo con destino a la cuenta con nO
2100-0600-85-0202380435 ( Fichero de "Transferencias Efectivo 2006 a 2011") segn
detalle que se especifica a continuacin y Documentacin acreditativa de las instrucciones
recibidas del "departamento financiero del Grupo Nueva Rumasa", de acuerdo con lo
manifestado en su escrito de fecha 31 de mayo de 2012

ENTIDAD

OFICINA

ORDENANTE

0028

CAAMERO
GONZALEZ

IMPORTE

FECHA

BENEFICIARIO

14.991,87

30/06/2006

BALAUSTRADA S.l.

ENT
OFI
DC
DESTINO DESTINO DESTINO

CTA
DESTINO

CONCEPTO

0202380435

JUAN

0031

26

2100

0600

85

po. de la Castellana, 106


28046 MADRID
Tel.: 91 - 5908000

'..

Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

0031

0028

BALAUSTRADA,
S.L

14.991,87

28/07/2006 BALAUSTRADA, S.L

2100

0600

85

0202380435 TRASPASO

0031

0028

BALAUSTRADA,
S.L

14.991,87 30/08/2006 BALAUSTRADA, S.L

2100

0600

85

0202380435

0031

0028

BALAUSTRADA,
S.L

14.991,87

29/09/2006 BALAUSTRADA, S.L

2100

0600

85

0202380435

0031

0028

BALAUSTRADA,
S.L

14.991,87 30/10/2006 BALAUSTRADA S.L.

2100

0600

85

0202380435 ,

0031

0028

BALAUSTRADA,
S.L

16.519,47

30/11/2006 BALAUSTRADA S.L.

2100

0600

85

0202380435 ,

0031

0028

BALAUSTRADA,
S.L

16.519,47

29/12/2006 BALAUSTRADA SL

2100

0600

85

0202380435

0031

0028

BALAUSTRADA,
S.L

16.519,47

30/01/2007 BALAUSTRADA, S.L

2100

0600

85

0202380435

0031

0028

BALAUSTRADA,
S.L

16.969,47

28/02/2007 S.L.

2100

0600

85

0202380435 ,

0031

0028

BALAUSTRADA,
S.L

19.721,74 30/03/2007 BALAUSTRADA,S.L.

2100

0600

85

0202380435 ,

0031

0028

BALAUSTRADA,
S.L

19.721,74 30/04/2007 BALAUSTRADA,S.L

2100

0600

85

0202380435

0031

0028

BALAUSTRADA,
S.L

19.721,74 31/05/2007 BALAUSTRADA

2100

0600

85

0202380435

TRASPASO

BALAUSTRADA,

TRANSF.A SU
FAVOR

2.2 Destino concreto de las disposiciones en efectivo efectuadas los das 21 y 22 de febrero
de 2007, que se detallan y Documentacin acreditativa de las instrucciones recibidas del
"departamento financiero del Grupo Nueva Rumasa" referidas a las mismas, de acuerdo con lo
manifestado en su escrito de fecha 31 de mayo de 2012

Extracto
cuenta nO 0031-0028-981 01 0000765 BALAUSTRADA SL
Fecha
operacin

Debe

Haber

21-02-2007

000

21-02-2007

65.00000 000

21-02-2007

85.00000 000

21-02-2007

89.30000 000

21-02-2007

64.20000 000

21-02-2007

91.50000 000

22-02-2007

50.00000 000

445.00000

Concepto

Fichero "OMF recibidas


BALAUSTRADA SL
Entidad
ordenante

OMF
BALAUSTRADA
S.L.
2100
REINTEGRO EN
EFECTIVO
REINTEGRO EN
EFECTIVO
REINTEGRO EN
EFECTIVO
REINTEGRO EN
EFECTIVO
REINTEGRO EN
EFECTIVO
REINTEGRO EN
EFECTIVO

27

cuenta nO 0031-0028-98-1010000765

Banco
ordenante

Nombre
ordenante

Importe

Fecha

0001

BALAUSTRADA S.L.

445.00000

21/02/07

po. de la Castellana, 106


28046 MADRID
Tel.: 91 - 590 80 00

'...

Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

2.3 Origen concreto de los depsitos de efectivo efectuados en la cuenta nO 0031-002898-1010000765 Y Documentacin acreditativa de las instrucciones recibidas del "departamento
financiero del Grupo Nueva Rumasa" referidas a los mismos, de acuerdo con lo manifestado en
su escrito de fecha 31 de mayo de 2012 , segn siguiente detalle:

Fecha
operacin

Fecha
valor

13-02-2007

13-02-2007

2.12110 EFECTIVO

12-04-2007

12-04-2007

98496 EFECTIVO

16-04-2007

16-04-2007

41180 EFECTIVO

29-05-2007

29-05-2007

46200 EFECTIVO

05-06-2007

05-06-2007

13 09 EFECTIVO

20-06-2007

20-06-2007

46300 EFECTIVO

29-06-2007

29-06-2007

19.751 74 EFECTIVO

16-07-2007

16-07-2007

1.04673 EFECTIVO

25-07-2007

25-07-2007

11534 EFECTIVO

31-07-2007

31-07-2007

19.751 74 EFECTIVO

16-08-2007

16-08-2007

71627 EFECTIVO

31-08-2007

31-08-2007

19.751 74 EFECTIVO

17-09-2007

17-09-2007

72100 EFECTIVO

28-09-2007

28-09-2007

19.751 74 EFECTIVO

02-10-2007

02-10-2007

13271 EFECTIVO

15-10-2007

15-10-2007

80300 EFECTIVO

30-10-2007

30-10-2007

19.751 74 EFECTIVO

15-11-2007

15-11-2007

68649 EFECTIVO

21-11-2007

21-11-2007

5801 EFECTIVO

29-11-2007

29-11-2007

1.33000 EFECTIVO

30-11-2007

30-11-2007

21.25544 EFECTIVO

18-12-2007

18-12-2007

96099 EFECTIVO

28-12-2007

28-12-2007

21.25544 EFECTIVO

Haber

Concepto
DEPOSITO EN
DEPOSITO EN
DEPOSITO EN
DEPOSITO EN
DEPOSITO EN
DEPOSITO EN
DEPOSITO EN
DEPOSITO EN
DEPOSITO EN
DEPOSITO EN
DEPOSITO EN
DEPOSITO EN
DEPOSITO EN
DEPOSITO EN
DEPOSITO EN
DEPOSITO EN
DEPOSITO EN
DEPOSITO EN
DEPOSITO EN
DEPOSITO EN
DEPOSITO EN
DEPOSITO EN
DEPOSITO EN

28

po. de la Castellana, 106


28046 MADRID
Te!': 91 - 590 80 00

~.
Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

DEPOSITO EN

28-12-2007

28-12-2007

10153 EFECTIVO

15-01-2008

15-01-2008

69309 EFECTIVO

16-01-2008

16-01-2008

2.09985 EFECTIVO

30-01-2008

30-01-2008

21.25544 EFECTIVO

18-02-2008

18-02-2008

52081 EFECTIVO

29-02-2008

29-02-2008

21.25544 EFECTIVO

18-03-2008

18-03-2008

68900 EFECTIVO

28-03-2008

28-03-2008

21.25544 EFECTIVO

09-04-2008

09-04-2008

8883 EFECTIVO

15-04-2008

15-04-2008

62769 EFECTIVO

30-04-2008

30-04-2008

21.26544 EFECTIVO

16-05-2008

16-05-2008

59349 EFECTIVO

28-05-2008

28-05-2008

213 44 EFECTIVO

30-05-2008

30-05-2008

21.26544 EFECTIVO

30-06-2008

30-06-2008

21.26544 EFECTIVO

08-07-2008

08-07-2008

9114 EFECTIVO

17-07-2008

17-07-2008

93762 EFECTIVO

30-07-2008

30-07-2008

21.26544 EFECTIVO

21-08-2008

21-08-2008

79930 EFECTIVO

28-08-2008

28-08-2008

38500 EFECTIVO

29-08-2008

29-08-2008

21.26544 EFECTIVO

15-09-2008

15-09-2008

76569 EFECTIVO

30-09-2008

30-09-2008

21.26544 EFECTIVO

16-10-2008

16-10-2008

63003 EFECTIVO

30-10-2008

30-10-2008

22.60807 EFECTIVO

18-11-2008

18-11-2008

66521 EFECTIVO

28-11-2008

28-11-2008

22.42307 EFECTIVO

DEPOSITO EN
DEPOSITO EN
DEPOSITO EN
DEPOSITO EN
DEPOSITO EN
DEPOSITO EN
DEPOSITO EN
DEPOSITO EN
DEPOSITO EN
DEPOSITO EN
DEPOSITO EN
DEPOSITO EN
DEPOSITO EN
DEPOSITO EN
DEPOSITO EN
DEPOSITO EN
DEPOSITO EN
DEPOSITO EN
DEPOSITO EN
DEPOSITO EN
DEPOSITO EN
DEPOSITO EN
DEPOSITO EN
DEPOSITO EN
DEPOSITO EN
DEPOSITO EN

29

po. de la Castellana, 106


28046 MADRID
Tel.: 91 - 590 80 00

'.

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

Agencia Tributaria

15-12-2008

15-12-2008

DEPOSITO EN
66197 EFECTIVO

16-12-2008

16-12-2008

DEPOSITO EN
2500 EFECTIVO

19-12-2008

19-12-2008

DEPOSITO EN
26243 EFECTIVO

30-12-2008

30-12-2008

DEPOSITO EN
22.42307 EFECTIVO

09-01-2009

09-01-2009

DEPOSITO EN
8422 EFECTIVO

22-04-2009

22-04-2009

DEPOSITO EN
39339 EFECTIVO

2.4 Documentacin acreditativa de los cargos que se indican a continuacin la


0031-0028-98-1010000765:
Fecha
valor

13-02-2007

Debe

Concepto

E. U. C. C. " SOMOSAGUAS
2.12110 ZONA

15-03-2007

41180 NEO-SKY 2002 S.A

28-03-2007

46550 NEO-SKY 2002 S.A

30-03-2007

E. U. C. C. " SOMOSAGUAS
8263 ZONA

16-04-2007

41180 NEO-SKY 2002 S.A

16-05-2007

45289 NEO-SKY 2002 S.A

15-06-2007

46279 NEO-SKY 2002 S.A

02-07-2007

E. U. C. C. " SOMOSAGUAS
9755 ZONA

16-07-2007

1.04673 NEO-SKY 2002 S.A

16-08-2007

71627 NEO-SKY 2002 S.A

17-09-2007

72022 NEO-SKY 2002 S.A

01-10-2007

E. U. C. C. " SOMOSAGUAS
132,71 ZONA

15-10-2007

80387 NEO-SKY 2002 S.A

15-11-2007

68649 NEO-SKY 2002 S.A

15-12-2007

96099 NEO-SKY 2002 S.A

28-12-2007

E. U. C. C. " SOMOSAGUAS
10153 ZONA

15-01-2008
16-01-2008

69309 NEO-SKY 2002 S.A


E. U. C. C. " SOMOSAGUAS
2.09985 ZONA

15-02-2008

52081 NEO-SKY 2002 S.A

15-03-2008

68865 NEO-SKY 2002 S.A

09-04-2008

cuenta n

E. U. C. C. " SOMOSAGUAS
8883 ZONA

15-04-2008

62769 NEO-SKY 2002 S.A

16-05-2008
20-05-2008

593,49 NEO-SKY 2002 S.A


SEFETEL INSTAL.Y
213 44 COMUNIC.S.C. M

16-06-2008

34199 NEO-SKY 2002 S.A


30

po. de la Castellana. 106


28046 MADRID
Ter.: 91 - 5908000

.
Agencia Tributaria

01-07-2008

E. U. C. C. " SOMOSAGUAS
9114 ZONA

17-07-2008

E. U. C. C. " SOMOSAGUAS
26241 ZONA

15-07-2008

67521 NEO-SKY 2002 S.A

18-08-2008

79930 NEO-SKY 2002 S.A

15-09-2008

76569 NEO-SKY 2002 S.A

07-10-2008

E. U. C. C. " SOMOSAGUAS
144 52 ZONA

15-10-2008

48641 NEO-SKY 2002 S.A

15-11-2008

66521 NEO-SKY 2002 S.A

15-12-2008

66177 NEO-SKY 2002 S.A

17-12-2008

E. U. C. C. " SOMOSAGUAS
26243 ZONA

30-12-2008

E. U. C. C. " SOMOSAGUAS
8422 ZONA

15-01-2009
21-01-2009

62318 NEO-SKY 2002 S.A


E. U. C. C. " SOMOSAGUAS
2.210 39 ZONA

16-02-2009

69001 NEO-SKY 2002 S.A

16-03-2009

64027 NEO-SKY 2002 S.A

03-04-2009
15-04-2009
20-04-2009
29-04-2009

E. U. C. C. " SOMOSAGUAS
8916 ZONA
64958 NEO-SKY 2002 S.A
NORD S PROSEGUR
8875 TECNOLOG A S.
E. U. C. C. " SOMOSAGUAS
43654 ZONA

18-05-2009

93118 NEO-SKY 2002 S.A

15-06-2009

96074 NEO-SKY 2002 S.A

01-07-2009

E.U.C.C."SOMOSAGUAS ZONA
13267 A

15-07-2009

98598 NEO-SKY 2002 S.A

17-07-2009

E.U.C.C."SOMOSAGUAS ZONA
43654 A

17-08-2009

1.04616 NEO-SKY 2002 S.A

15-09-2009

1.027 12 NEO-SKY 2002 S.A

15-10-2009

70458 NEO-SKY 2002 S.A

05-11-2009

E.U.C.C"SOMOSAGUAS ZONA
18489 A

16-11-2009

96865 NEO-SKY 2002 S.A

15-12-2009

577 56 NEO-SKY 2002 S.A

30-12-2009

E.U.C.C."SOMOSAGUAS ZONA
12080 A

14-01-2010

E.U.C.C"SOMOSAGUAS ZONA
2.29890 A

15-01-2010

76323 NEO-SKY 2002 S.A

15-02-2010

74235 NEO-SKY 2002 S.A

15-03-2010

74851 NEO-SKY 2002 S.A

22-03-2010

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

SEGUROS CATALANA
6484 OCCIDENTE S.A

12-04-2010

16595 SOMOSAGUAS ZONA A

15-04-2010

66136 NEO-SKY 2002 S.A


3\

po. de la Castellana. 106


28046 MADRID
Tel.: 91 - 590 80 00

~.

.
Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

Agencia Tributaria

17-05-2010

91671 NEO-SKY 2002 S.A

25-05-2010

SEGUROS CATALANA
1.14330 OCCIDENTE S.A

15-06-2010

92468 NEO-SKY 2002 S.A

02-07-2010

204,84 SOMOSAGUAS ZONA A

15-07-2010

27464 SOMOSAGUAS ZONA A

15-07-2010

85492 NEO-SKY 2002 S.A

16-08-2010

98575 NEO-SKY 2002 S.A

15-09-2010

95749 NEO-SKY 2002 S.A

23-09-2010

SEGUROS CATALANA
87050 OCCIDENTE,S.A

04-10-2010

19777 SOMOSAGUAS ZONA A

15-10-2010

608,17 NEO-SKY 2002 S.A

21-10-2010

27803 SOMOSAGUAS ZONA A

15-11-2010

1.065,25 NEO-SKY 2002 S.A

15-12-2010

1.04004 NEO-SKY 2002 S.A

05-01-2011

1109S SOMOSAGUAS ZONA A

17-01-2011

81801 NEO-SKY 2002 S.A

20-01-2011

2.33576 SOMOSAGUAS ZONA A

15-02-2011

77279 NEO-SKY 2002 S.A

15-03-2011

83682 NEO-SKY 2002 S.A

05-04-2011

9399 SOMOSAGUAS ZONA A

Fdo. El Inspector con


NUMA2~2"

NUMA 38.501

32

po. de la Castellana, 106


28046 MADRID
Tel.: 91 - 5908000

.-

..

CUENTAN9
210~600-85~202380435

(CAlXABANK S.A.)
DEPSITOS EN
EFECTIVO

TRANSFERENCIAS
OMF

--.....

reC::>

'.

Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

Madrid, 19 de abril de 2013

Los Inspectores de Hacienda que suscriben, con destino en la Delegacin Central de


Grandes Contribuyentes y en la Oficina Nacional de Investigacin del Fraude de la
AEAT, designados y habilitados al efecto en labores de Auxilio Judicial en las O.P. de
referencia que se siguen ante el J.C.!. nO 5 de la A.N. a solicitud del Ministerio Fiscal de
fecha 31 de mayo de 2011 (punto 5) y mediante Auto de ese mismo Juzgado de fecha
14.06.11 y 4.2.2013, Y en virtud de propuesta previa de la Direccin General de la AEAT,
proponen la realizacin de las siguientes actuaciones de obtencin de informacin cerca
de las Entidades Bancarias en cuyas Sucursales estn abiertas las cuentas bancarias de las
Sociedades que figuran como destinarias de las salidas de fondos efectuadas desde la cuenta
Bancaria abierta en BANCO ETCHEVERRA S.A., con NIF A 15011885 Y Sucursal de la el
Pedro Teixeira, 18, de Madrid-28.020, nO 0031 0028 94 1010001878 a nombre de
BARDAJERA SL con NIF B85417616, cuyo anlisis nos ha sido encomendado a fin de
informar sobre el destino dado a las cantidades ingresadas en las mismas por los adquirentes
de Pagars

ENTIDAD: CASA DE PATRICIADO SL NIF 884312503


1a PETICION
Con fecha 29 de mayo de 2012 el Juzgado Central de Instruccin nO 5 de la Audiencia
Nacional libro Mandamiento
solicitando a a IBERCAJA BANCO SAU con NIF
A99319030 y Sucursal de PORVERA, 3 JEREZ DE LA FRONTERA en relacin con la
cuenta con nO 2085-8165-65-0330271522 abierta a nombre de CASA DE PATRICIADO
SL con NIF 884312503 de la siguiente informacin:
2.1. Contrato de Apertura de la cuenta nO 2085-8165-65-0330271522
y documentacin relacionada
(Escrituras, Poderes y su bastanteo, Cartulina de firmas, ficha de cliente y grupo al que pertenece con
detallada de estructura accionarial o de control segn Artculo 3. Identificacin de los clientes del
925/1995, de 9 junio, o del titular real segn artculo 4 de la Ley 10/2010, de prevencin del blanqueo
financiacin del terrorismo, desde la apertura de las cuenta hasta la actualidad).

con el mismo
especificacin
Real Decreto
de capitales y

2.2. Otras cuentas, productos o servicios vinculados con la citada cuenta, con aportacin de los correspondientes
contratos, poderes y cartulinas de firmas.
2.3. La aportacin de cualesquiera Justificantes, ya sea en soporte documental o en cualquier otro del destino dado a
los ingresos efectuados en dicha cuenta y procedentes de la cuenta Bancaria n 0031 002894 1010001878 abierta a
PO. de la Castellana, 106
28046 MADRID
Tel.: 91 - 590 80 00

..

Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

nombre de BARDAJERA SL con NIF B-85417616, en la Entidad Bancaria BANCO ETCHEVERRA S.A., con NIF
A 15011885 Y Sucursal de la cl Pedro Teixeira, 18, de Madrid-28020,segn siguiente detalle:

En el supuesto de que el destino de fondos est relacionado con un prstamo o crdito se solicita de forma
expresa:
1.
2.
3.
4.

Aportacin del Contrato de prstamo y modificaciones del mismo desde su otorgamiento hasta la
actualidad.
Expediente de riesgo
Destino dado al prstamo: aportacin de documentacin acreditativa del destino concreto del prstamo
de acuerdo con las clausulas del contrato.
Documentacin acreditativa del destino del inmueble segn declaracin informativa modelo 181
presentada por la Entidad

_
..,

CONTESTACION
Con fecha 6 de julio de 2012 ha sido entregada la contestacin aportada por la citada
Entidad Bancaria segn escrito (Tomo 60)
Analizada la informacin aportada no es posible determinar con concrecin el destino
dado al movimiento de fondos investigado, entre otras razones por no constar el extracto
aportado por la Entidad periodo 9-2-2011 a 31-3-2011 el citado ingreso.
2 PETICION
Por lo expuesto se propuso solicitar nuevamente a IBERCAJA BANCO SAU con NIF . .
A99319030 y Sucursal de PORVERA, 3 JEREZ DE LA FRONTERA en relacin con la . .
cuenta con n 2085-8165-65-0330271522 abierta a nombre de CASA DE PATRICIADO
SL con NIF B84312503 para que persona con poder de representacin suficiente
certifique la siguiente informacin:
1. la aportacin de Recibos o Justificantes, del concreto destino dado al ingreso efectuados en dicha cuenta y
procedentes de la cuenta Bancaria na 0031 0028 94 1010001878 abierta a nombre de BARDAJERA SL con NIF B85417616, en la Entidad Bancaria BANCO ETCHEVERRA S.A., con NIF A15011885 Y Sucursal de la cl Pedro Teixeira,
18, de Madrid-28020,segn siguiente detalle:

2085-8165-65-0330271522

2. Dado que segn informacin facilitada hasta la fecha dicho pago pudiera estar relacionado con sendos prestamos
hipotecarios concedidos a la Entidad lOllO RUll MATEOS Sl .y en los que se ha subrogado la Entidad CASA DE
PATRICIADO SL con NIF B84312503 segn Escritura de fecha 20.11.2007 na protocolo 4121 Notario: Jaime Recarte Casanova
se solicita de forma expresa:
2.1 Aportacin del Contrato de prstamo originariamente suscrito con la Entidad lOllO RUll MATEOS Sl
2

PO. de la Castellana, 106


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Tel.: 91 - 5908000

...

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Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

2.2 Especificacin y acreditacin de la concreta fecha de aceptacin de la subrogacin por parte de IBERCAJA
BANCO SAU con NIF A99319030
2.3 Destino dado al prstamo: aportacin de documentacin acreditativa del destino concreto del prstamo de
acuerdo con las clausulas del contrato.
2.4 Documentacin acreditativa del destino del inmueble segn declaracin informativa modelo 181 presentada por
la Entidad
2.5 Especificacin de la cuenta bancaria vinculada al pago del prstamo desde la subrogacin en 2007 segn
Escritura citada hasta la aceptacin de la subrogacin por IBERCAJA
3. Ficha del cliente CASA DE PATRICIADO SL con
NIF B84312503 Y grupo al que pertenece con especificacin
detallada y acreditacin del titular real segn artculo 4 de la Ley 10/2010, de prevencin del blanqueo de capitales y
financiacin del terrorismo, desde la apertura de la cuenta hasta la actualidad y actividad real de la Entidad).

CONTESTACION
Con fecha 19 de diciembre de 2012 ha sido entregada al Auxilio Judicial de la AEAT la
contestacin aportada por la citada Entidad Bancaria segn escrito registrado de entrada
en la Audiencia Nacional en fecha 19 de noviembre de 2012 (Tomo 85 Folio 196 a
2007)) en la que textualmente se seala:

IBERCA..IA BANCO, S.A..U. (IBERCA..JA)


Oficina de Jerez de la Frontera (cdiz)
CI Porvnra num 3

_' ______.___ .. ~dO Central de Instruccf:n N:rn 5 de Madrid

1 J\YD.lA,D" Cf.1PJ.'L G': ~:.~:."',~!?Ut~C.L,~ ~'. -...


;
.t,unlEr"JC.~J'::..r;,J:~.~-:.t_-~::!..6...L
,

1
!

---------- .

1 q NO" 2.r;~L

el Pnrn num 12
Procedirnoienlo: Abreviado 11212011-A

\:'O~~l@-,:.J.=;;~~-k;-:~ii:">
Asunto: Requerimiento de i"n'forTnacip
De confonnidad con fo interesado en su requeri.rniento de fecha dieciseis de octubre

de 2012~

les infoJTnarnos de que. con recha veinUocho de junio de 2012. esta Entidad procedi a
contestar idntico requerimiento. de informacin refe-rrdo a las sociedades: Finca do Re..."::;ada
(CIF:b-84312859). Residencia Portanuevas (C1F:b-84312602), Vivienda interestelar (CIF:b1"815859) y Casa de Patriciado (CIFb--84312503)_
A estos erados. aportaJTlos a la pt"esente copia: Escrito de entrega de 28/06J2012. Autos de
18/0512012 y '16/10I?01? y acuse de recibo de entrega de doculT1entaci.6n que se entreg e1
28/0612012.

Lo que le comunicarnos .segn se ha interesado,


En Je-rez de la Frontera a

l)

los efectos legales oportuno"S.

15 de Noviembre de 2012,

po. de la Castellana, 106


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Tel.: 91 - 5908000

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3 PETICION
Por lo expuesto y dado que la Entidad Bancaria sigue sin aportar la informacin solicitada
que permita a este Auxilio judicial determinar con concrecin el destino dado al movimiento de
fondos investigado, entre otras razones por no constar en el extracto aportado por la Entidad
periodo 9-2-2011 a 31-3-2011 el citado ingreso segn se inserta a continuacin, se propone
solicitar nuevamente a IBERCAJA BANCO SAU con NIF A99319030 y Sucursal de
PORVERA, 3 JEREZ DE LA FRONTERA en relacin con la cuenta
nO 2085-8165-650330271522 abierta a nombre de CASA DE PATRICIADO SL con NIF 884312503
con
para que persona con poder de representacin suficiente certifique la siguiente informacin no
aportada en sus escritos de fecha 28 junio 2012 y 15 noviembre de 2012.

IberCaia

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po. de la Castellana, 106


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..
..,

~.
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Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

PROPUESTA
Por lo expuesto se propone solicitar nuevamente a IBERCAJA BANCO SAU con NIF
A99319030 y Sucursal de PORVERA, 3 JEREZ DE LA FRONTERA en relacin con la cuenta
con n 2085-8165-65-0330271522 abierta a nombre de CASA DE PATRICIADO SL con NIF
B84312503 para que persona con poder de representacin suficiente certifique la
siguiente informacin no aportada en sus escritos de fecha 28 junio 2012 y 15 noviembre
de 2012, o en su caso indique de forma expresa en que documentos de los aportados hasta
la fecha consta la informacin que reiteradamente se est solicitando:
1. La aportacin de Recibos o Justificantes, del concreto destino dado al ingreso
efectuados en dicha cuenta y procedentes de la cuenta Bancaria nO 0031 0028 94
1010001878 abierta a nombre de BARDAJERA SL con NIF B-85417616, en la Entidad
Bancaria BANCO ETCHEVERRA S.A., con NIF A15011885 Y Sucursal de la cl Pedro
Teixeira, 18, de Madrid-28020,segn siguiente detalle:

2. Dado que segn informacin facilitada hasta la fecha dicho pago pudiera estar relacionado
con sendos prstamos hipotecarios concedidos a la Entidad ZOILO RUIZ MATEOS SL .y en
los que se ha subrogado la Entidad CASA DE PATRICIADO SL con NIF B84312503 segn
Escritura de fecha 20.11.2007 nO protocolo 4121 Notario: Jaime Recarte Casanova se solicita
de forma expresa:
2.1 Aportacin del Contrato de prstamo originariamente suscrito con la Entidad
ZOILO RUIZ MATEOS SL
2.2 Especificacin y acreditacin de la concreta fecha de aceptacin de la
subrogacin por parte de IBERCAJA BANCO SAU con NIF A99319030
2.3 Destino dado al prstamo: aportacin de documentacin acreditativa del destino
concreto del prstamo de acuerdo con las clausulas del contrato.
2.4 Documentacin acreditativa del destino del inmueble segn declaracin
informativa modelo 181 presentada por la Entidad
2.5 Especificacin de la cuenta bancaria vinculada al pago del prstamo desde la
subrogacin en 2007 segn Escritura citada hasta la aceptacin de la subrogacin
por IBERCAJA y aportacin de Los movimientos de la misma desde su apertura
hasta la actualidad. Dicha informacin deber aportarse en un fichero en soporte
informtico con el formato definido en la Norma 43 de la Asociacin Espaola de
Banca (AEB). Asimismo se requiere a la misma entidad para que aporte la
informacin referida a las rdenes de emisin de transferencias, nminas y cheques,
pagars y pago certificado de las antedichas cuentas. Dicha informacin deber
aportarse en un fichero en soporte informtico segn el formato definido en la
Norma 34 de la AEB.

po. de la Castellana, 106


28046 MADRID
Tel.: 91 - 5908000

~.
Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

Agencia Tributaria

2.6 Los movimientos de la cuenta con nO 2085-8165-65-0330271522


desde su
apertura hasta la actualidad. Dicha informacin deber aportarse en un fichero en
soporte informtico con el formato definido en la Norma 43 de la Asociacin Espaola
de Banca (AEB). Asimismo se requiere a la misma entidad para que aporte la
informacin referida a las rdenes de emisin de transferencias, nminas y cheques,
pagars y pago certificado de las antedichas cuentas. Dicha informacin deber
aportarse en un fichero en soporte informtico segn el formato definido en la
Norma 34 de la AEB.

3. Ficha del cliente CASA DE PATRICIADO SL con NIF 884312503 Y grupo al que
pertenece con especificacin detallada y acreditacin del titular real segn artculo 4
de la Ley 10/2010, de prevencin del blanqueo de capitales y financiacin del
terrorismo, desde la apertura de la cuenta hasta la actualidad y actividad real de la
Entidad).
Fdo. El Inspector con
NUMA 38.501

po. de la Castellana. 106


28046 MADRID
Tel.: 91 - 590 80 00

...

Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

Madrid, 19 de abril de 2013


Los Inspectores de Hacienda que suscriben, con destino en la Delegacin Central de Grandes
Contribuyentes y en la Oficina Nacional de Investigacin del Fraude de la AEAT, designados y
habilitados al efecto en labores de Auxilio Judicial en las O.P. de referencia que se siguen ante
el J.C.I. nO 5 de la A.N. a solicitud del Ministerio Fiscal de fecha 31 de mayo de 2011 (punto 5)
y mediante Auto de ese mismo Juzgado de fecha 14.06.11 y 4.2.2013, Y en virtud de
propuesta previa de la Direccin General de la AEAT, proponen la realizacin de las
siguientes actuaciones de obtencin de informacin a fin de informar sobre el destino dado
a las cantidades ingresadas por los adquirentes de Pagars en las cuentas bancarias cuyo
anlisis ha sido encomendado.

ENTIDAD: FREE SIZE S.L. (NIF B64333222)


1.Con fecha 25 de octubre de 2011 se nos dio traslado del INFORME de fecha 14 de octubre
de 2011 (rectificado el 18 de octubre) de la UNIDAD DE APOYO DE LA AEAT a la FISCALlA
ESPECIAL ANTICORRUPCION, en el que consta aportado por la Entidad Bancaria BANCO
ETCHEVERRA S.A., con NIF A15011885 y Sucursal de la cl Pedro Teixeira, 18, de Madrid28020,
extracto de la cuenta Bancaria nO 0031 0028 94 1010001878 a nombre de
BARDAJERA SL con NIF 8-85417616, constando en el mismo salidas de fondos efectuadas
desde la citada cuenta con el concepto "TRASP . FREE SIZE "

2. Con fecha 16 de marzo de 2012 se propuso solicitar a BANCO ETCHEVERRA


S.A., con NIF A15011885 y Sucursal de la cl Pedro Teixeira, 18, de Madrid-28.020 en
relacin con la cuenta 0031-0028-99-1010000-759 abierta a nombre de FREE SIZE
S.L. NIF B64333222, la siguiente informacin:
1.

Contrato de Apertura de la cuenta Bancaria nO 0031-0028-99-1010000-759


y documentacin
relacionada con el mismo (Escrituras, Poderes y su bastanteo, Cartulina de firmas, ficha de cliente y
grupo al que pertenece con especificacin detallada de su estructura accionarial o de control segn el
Artculo 3, sobre Identificacin de los clientes, del Real Decreto 925/1995, de 9 junio, o del titular real
segn el artculo 4 de la Ley 10/2010, de 28 de Abril, de prevencin del Blanqueo de capitales y
financiacin del terrorismo, desde la apertura de la cuenta hasta la cancelacin).

2.

Otras cuentas, productos o servicios vinculados con la citada cuenta, con aportacin de los
correspondientes contratos, poderes y cartulinas de firmas.

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Tel.: 91 - 5908000

..

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Delegacin Central de Grandes Contribuyentes -

3.

Los movimientos de la cuenta registrados desde el 14-12-2006 hasta 2011 (siendo aqullas las fechas
de su apertura y cancelacin de la cuenta, segn Declaracin informativa MOD. 196 periodo 2011
presentada por la Entidad). Dicha informacin deber aportarse en un fichero en soporte informtico con
el formato definido en la Norma 43 de la Asociacin Espaola de Banca (AEB). Asimismo, se habra de
requerir a la misma entidad para que aportase la informacin referida a las rdenes de emisin de
transferencias, nminas y cheques, pagars y pago certificado de las antedichas cuentas. Dicha
informacin deber aportarse en un fichero en soporte informtico segn el formato definido en la
Norma 34 de la AEB.

4.

Fecha concreta de cancelacin de la cuenta Bancaria nO 0031-0028-99-1010000-759


documentacin relacionada con la misma.

5.

La aportacin de cualesquiera Justificantes, ya sea en soporte documental o en cualquier otro de:

5.1. La Totalidad de movimientos de Adeudo o cargo en cuenta registrados en la mencionada cuenta.


En caso de existir salidas en efectivo se solicita expresamente cualquier justificacin en poder de la
Entidad Bancaria (diarios de Caja u otros) acreditativos del posible Destino de las salidas en efectivo. De
igual modo, en el supuesto de que existieran transferencias de fondos hacia el exterior bajo la
denominacin de "Salidas Invisibles", se solicita expresamente la totalidad de la informacin
relacionada con las mismas.
5.2 Los movimientos de Abono en cuenta por razn de ingresos en efectivo, cheques, u otros
conceptos distintos de abono por transferencia. En caso de existir ingresos en efectivo se solicita
expresamente cualquier justificacin en poder de la Entidad Bancaria (diarios de Caja u otros)
acreditativos del posible Origen de los ingresos en efectivo realizados. De igual modo, en el supuesto
de que existieran transferencias de fondos desde el exterior bajo la denominacin de "Entradas
Invisibles", se solicita expresamente la totalidad de la informacin relacionada con las mismas.

Contestaciones de la Entidad Bancaria


1. BANCO ETCHEVERRA S.A., present escrito (registrado de entrada en
Audiencia Nacional en fecha 22 de agosto de 2012(Tomo 72) y entregado al
Auxilio Judicial de la AEAT en fecha 17 de septiembre de 2012)
manifestando:
Estimados seort)s.
En respuesta a su rcquerimil;;nto adjunto de fecha 1} de abril de 2012, les aportamos la siguiente
documentacin en relacin a cada una de lw, sociedades s<JlictmJas:
Adjuntamos un CD en el que encontrarn en una carpeta a nombre da cada una de las
sociedades indicadas incluyendo:
Contrato de apertura de !a cuenta ndcada, que incluye la cartulina de IimJas de la
misma.
Escritura de constitucin y en su caso apoderamiento de la soccdad.
CIF de la soccdad.
DN 1 de dicho Jutori;;:udo o autorizados.
Escritura de constitucin y en su caso apodemmicnto de la sociedad, incluyendo las
vcriticadones de bastanteo realizadas a travs de herramientas de consulta en el
registro m~rcantjl, documentos exigidos (junto con CIF y ONl) por el an.3 de RO
915/1995.

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28046 MADRID
Tel.: 91 - 590 80 00

..

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Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

Adjuntamos tambien en dicho eD, dentro de la carpetn de cada sociedad, los movimientos
de las cuenta soJictadas, desde la fec11a indicada para cada una de ellas a la actualidad, en
ti eh ero con formato establecido en la nonna 43 de la AEB. En relacin a la cancelacin de
las cuentas, estas se han producido a iniciativa del Banco Etcheverra en la fecha ms abajo
indicada (las cuentas no indicadas no se encuentran canceladas), al nevar un periodo
superior a seis meses sin saldo y sin movimientos ordenados (l originadm; por el cliente. tal y
como pcmtite la I1Omatva bancDria:

2. BANCO ETCHEVERRA S.A., present escrito (registrado de entrada en


Audiencia Nacional en fecha 25 de enero de 2013, Tomo 75 Folio 10-11 Y
entregado al Auxilio Judicial de la AEAT en fecha 13 de febrero de 2013)
manifestando
Asimismo, a raz de su peticin de movimientos de Bienes de Senara, S.L y Ncw Step XXI, S.L. no
aportados en su dia en fonnato Norma 43 de la AEB. hemos detectado un error en la generacin de
estos archivos, no solo para estas sociedades sino para algunas otras remitidas con anterioridad, en
concreto todos los archivos de este tipo incluidos en nuestrds constestaciones de 31 de mayo de
2012,22 de agosto de 2012, y la correspondientes a la sociedad Soluciones Comerciales Trapa. S.L
del 25 de octubre de 20 l2. El error ha consistido en que solo se han incluido los movimientos ha')la
~

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Tel.: 91 - 590 80 00

'.

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes _

Agencia Tributaria

el 31/12/09, por lo que procedemos a remitirles en el eD a~junto de nuevo los ficheros de


movimientos de las siguientes sociedades. desde su apertura basta su cancelacin, o fecha actual en
caso de no estar canceladas, de las siguientes sociedades:
ClF
884880970

882788316
884312503
a82337338
JlD7714611

R11815859
884603653
.M8305781
883802629
83$479002
884057728

884057728
883862821
664336837

,&64913205
B84057686
884057686
884152396
A29017274

883664011

864333222
A78905791
882337312
829827110
A78229515
B2980880S
1383791616
88303839'8

881782443
881320673
B81320673
028402592
028402592
084560648

_._

mUlAR ......
..........................
ALMlCANTAAAT S,L
AAECA INNOVIIC IONES SL
CASADE PATRICIADOS,l.
OPENING DE NEGOCIOS SL
N:JUA HOTE.lS S.A
\/MENDA INlERESTELAR,S,l
CATAARIBERA, S.l
CAVMHIILSA
8PUUSTRADA S.l
BAMlNOO CANARIAS S.l.
BASl1M:N'TERO, S.l
BASTIMENTERO, S.l
BIENES DE SENARAS.l.
BRIZPR EUROPA. S.l
CPCNJlAT S/ILJ
CMtPOS DE HIBUERO, S.L
CAMPOS DE HIBUERO, S.L
CHOCOlATES ElGORRV>GA S.L
EUROf'ACENTER SA
EXTREMPDAAA S.L
FREE SIZE, S.l
NAnJR8IER, SA
NEW STEP XXI S.l.
NUEVAHOTASAS.L
NUEVARUI'NISASA
NUE\fOS HOTELES AGRUPADOS SL.
PlZARRO PROM INM:)8 JEREZANAS 5.L
PRESGAINNOVPCIONES,S.L
PROM:lCIONES t.:>NARCH COOK S.L.
RADIO C,DENAlIBERT,D S.l.
RJlDIO CJ\DENA LIBERTAD S.l.
RAYO VJlLlECANO DE MMlRID SAO,
RAYO VALlECANO DE WDRID SAO.
SOLUCIONES COMERCIALES TR.N>ASL

olIcina
0028
0028
0028
0028
0028

0028
0028

0028
0028
0028
0028
0028
0028

0028

0028
0028
0028
0028
0028
0028
0028
0028
0028
0028
0028

0028
0028
0028
0028
0028
0028
0028
0028
0028

cuenta
Eidracto
Cancefaclon
....................._
.... desde
..........................
.......
1010000828 23/0112007 2210312011
1010000379 1s,uSI2006 04,Q112012
1010001665 0210912008 3011?J2011
1010000452 05I07f2000 22lO3I2011
1010001451 13/0312008 2510112012
1010001342 2310112008 0410112012
1010000764 1911212006 05I10120t1
1010000.373 151OOf2006 3011212011
1010000765 19/1212006
1010000384 1510612006 3011212011
1010000676 2611012006
1040001012 13!Oe12007 1911212012
1010000439 3Of06J2006 3011212011
1010000758 14/1212006 05/1012011
1010001504 08/0412008 2910312011
1010000307 3010512006 3011212011
1040000503 3110712006 2210312011
1010000249 07l04l2006
1010000637 2810912006 0511012011
1010000375 1510612006 30/1212011
1010000759 14/1212006 0511012011
1010000677 26/1012006 05'1012011
1010000371 14KJ612006 3011212011
1010001652 13/0012006
1010000389 1610612006 30f12J2011
1010000385 15JOO1.2006 3011212011
1010000372 15J0612006 30/1212011
1010001075 0710812007 30/1212011
1010000369 14106f2006 30112.'2011
1010000388 1610612006 30/1212011
"

1040000877

=~~

22102J2007

22103flO11

1010000595 1110912006
1040001183 2611012007
1010000594 0810912006

2210312011

05/1012011
1310412011

Anlisis de movimientos de fondos


Analizada la informacin aportada por BANCO ETCHEVERRA S.A. se ha constatado que se
reciben en la cuenta nO 0031-0028-99-10 10000-759 abierta a nombre de FREE SIZE

S.L. NIF 864333222:


1, Una Transferencias de fondos (OMF) de la Entidad BARDAJERA SL en fecha 29-012009 procedente, segn Fichero de OMF recibidas de Entidad Bancaria 2101-006(C A
y MP DE GIPUZKOA y SAN SEBASTIAN NIF G20336251) segn siguiente detalle

po. de la Castellana,
28046 MADRID
Te!': 91 - 590 80 00

106

'..

Agencia Tributaria

Fecha
operacin

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

Debe

Concepto
comn

Haber

Concepto
propio

Concepto

003199807

VARIOS

12-01-2009

RETROC.COMISION
MANTENIMIENTO

NO
CONSTA
003104060

NO
CONSTA

29-01-2009

CARGO

2365097

003104060
NO
CONSTA
CARGO

2546226

003104059

NO
CONSTA

29-01-2009

OMF BARDAJERA SL

2. Traspasos de fondos de fondos de la Entidad BARDAJERA SL procedentes de de la


cuenta Bancaria nO 0031 0028941010001878 segn siguiente detalle:

Fecha
operacin

Debe

Concepto
comn

Haber

Concepto
propio

Concepto

28-03-2009

28-03-2009

2546228

28-03-2009

TRASP.

SL

29-04-2009

CARGO

2549624

po. de la Castellana, 106


28046 MADRID
Tel.: 91 - 5908000

..

Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

29-04-2009

CARGO

2549628

29-05-2009

CARGO

.2365105

29-05-2009

CARGO

2546230

06-07-2009

TRASP.BARDAJ

SL

TRASP.

SL

08-07-2009

2365106

28-07-2009

TRASP.

SL

29-07-2009

CARGO

2546232

TRASP.

SL

28-08-2009

28-08-2009

CARGO

po. de la Castellana, 106


28046 MADRID
Tel.: 91 - 590 80 00

'..

Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

CARGO

.2546234

CARGO

2546235

CARGO

2365111

CARGO

.2549634

CARGO

.2365113

29-09-2009

29-10-2009

29-10-2009

28-11-2009

28-11-2009

14-01-2010

28-01-2010
003106216
28-01-2010

Remesas efectos

NO
CONSTA

HOZ TALLEDO PEDRO


PABLO

TRASP.

03-03-2010

CARGO

SL

2546239

po. de la Castellana, 106


28046 MADRID

Tel.: 91 - 590 80 00

,
Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

03-03-2010

11-03-2010

CARGO

2365114

TRASP.

SL

30-03-2010

30-03-2010

30-03-2010

29-04-2010

29-04-2010

13-05-2010

SL

31-05-2010

SL

02-07-2010

TRASP.BARDAJ

po. de la Castellana, 106


28046 MADRID
Te!.: 91 - 5908000

SL

,
Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

Agencia Tributaria

003104020
NO
CONSTA
TRASP.

08-07-2010

SL

SL

16-07-2010

23-07-2010

OMF IGNACIO HOZ

23-07-2010

TRASP.BARDAJ

29-07-2010

CARGO

.2966161

29-07-2010

CARGO

.2966221

SL

29-07-2010

30-07-2010

30-07-2010

TRASP. BARDAJ

04-08-2010

OMF IGNACIO HOZ

04-08-2010

TRASP

12-08-2010

OMF IGNACIO HOZ

12-08-2010

po. de la Castellana. 106


28046 MADRID
Tel.: 91 - 590 80 00

SL

SL

'...

Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

OMF IGNACIO HOZ

18-08-2010

TRASP.BARDAJ

SL

30-08-2010

TRASP .BARDAJ

SL

02-09-2010

OMF IGNACIO HOZ

TRASP

SL

10-09-2010

10-09-2010

OMF IGNACIO HOZ

17-09-2010

CARGO

28-09-2010

2966163

28-09-2010

29-09-2010

29-09-2010

TRASP.BARDAJ

10

po. de la Castellana, 106


28046 MADRI D
Tel.: 91 - 5908000

SL

~.
Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

01-10-2010

OMF IGNACIO HOZ

08-10-2010

OMF IGNACIO HOZ

08-10-2010

TRASP.

SL

29-10-2010

CARGO

2966164

29-10-2010

TRASP.BARDAJ

SL

19-11-2010

TRASP.BARDAJ

SL

26-11-2010

OMF IGNACIO HOZ

19-11-2010

TRASP.

SL

29-11-2010

CARGO

2966165

29-11-2010

TRASP.

11

po. de la Castellana, 106


28046 MADRID
Tel.: 91 - 5908000

SL

..

Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

10-12-2010

OMF IGNACIO HOZ

10-12-2010

15-12-2010

15-12-2010

17-12-2010

TRASP.BARDAJE

SL

TRASP.BARDAJ

SL

24-12-2010

24-12-2010

29-12-2010

29-12-2010

OMF IGNACIO HOZ

31-12-2010

14-01-2011

SL

12

po. de la Castellana, 106


28046 MADRID
Tel.: 91 - 5908000

..

(~o

Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

21-01-2011

TRASP.BARDAJ

31-01-2011

SL

167

TRASP.

SL

TRASP

SL

09-02-2011

09-02-2011

3. Y que tras recibirse tales abonos de fondos se han efectuado de forma inmediata tal y como
ha quedado reflejado::
3.1. Transferencias de fondos(OMF) que han tenido como destino la cuenta Bancaria nO
0061-0002-31-0446460114 y beneficiario IGNACIO HOZ segn siguiente detalle(Fichero
OMF emitidas):
nid
titular

1er nombre
titular

1er
oficina

cuenta

eee beneficiario

importe

fecha val

fecha ope nombre ben.

864333222

FREE SIZE, S.L

0028

1010000759

0061-0002-31-0446460114 40.000,00 02/07/10 02/07/10

IGNACIO HOZ

864333222

FREE SIZE, S.L

0028

1010000759

0061-0002-31-0446460114 20.000,00 16/07/10 16/07/10

IGNACIO HOZ

864333222

FREE SIZE, S.L

0028

1010000759

0061-0002-31-0446460114 21.495,83 23/07/10 23/07/10

IGNACIO HOZ

864333222

FREE SIZE, S.L

0028

1010000759

0061-0002-31-0446460114 20.000,00 30/07/10 30/07/10

IGNACIO HOZ

864333222

FREE SIZE, S.L

0028

1010000759

0061-0002-31-0446460114 20.000,00 04/08/10 04/08/10

IGNACIO HOZ

864333222

FREE SIZE, S.L

0028

1010000759

0061-0002-31-0446460114 20.000,00 12/08/10 12/08/10

IGNACIO HOZ

864333222

FREE SIZE, S.L

0028

1010000759

0061-0002-31-0446460114 21.495,83 18/08/10 18/08/10

IGNACIO HOZ

864333222

FREE SIZE, S.L

0028

1010000759

0061-0002-31-0446460114 20.000,00 02/09/10 02/09/10

IGNACIO HOZ

864333222

FREE SIZE, S.L

0028

1010000759

0061-0002-31-0446460114 20.000,00 10/09/10 10/09/10

IGNACIO HOZ

864333222

FREE SIZE, S.L

0028

1010000759

0061-0002-31-0446460114 20.000,00 17/09/10 17/09/10

IGNACIO HOZ

864333222

FREE SIZE, S.L

0028

1010000759

0061-0002-31-0446460114 21.495,83 29/09/10 29/09/10

IGNACIO HOZ
IGNACIO HOZ

864333222

FREE SIZE, S.L

0028

1010000759

0061-0002-31-0446460114 20.000,00 01/10/10 01/10/10

864333222

FREE SIZE, S.L

0028

1010000759

0061-0002-31-0446460114 21.495,83 08/10/10 08/10/10

IGNACIO HOZ

864333222

FREE SIZE, S.L

0028

1010000759

0061-0002-31-0446460114 20.000,00 29/10/10 29/10/10

IGNACIO HOZ

864333222

FREE SIZE, S.L

0028

1010000759

0061-0002-31-0446460114 15.000,00 19/11/10 19/11/10

IGNACIO HOZ

864333222

FREE SIZE, S.L

0028

1010000759

0061-0002-31-0446460114 26.495,83 26/11/10 26/11/10

IGNACIO HOZ

13

po. de la Castellana, 106


28046 MADRID
Tel.: 91 - 5908000

'...

Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

864333222

FREE SIZE, S.L

0028

1010000759

0061-0002-31-0446460114 20.000,00 10/12/10 10/12/10 IGNACIO HOZ

864333222

FREE SIZE, S.L

0028

1010000759

0061-0002-31-0446460114 20.000,00 17/12/10 17/12/10 IGNACIO HOZ

864333222

FREE SIZE, S.L

0028

1010000759

0061-0002-31-0446460114 30.000,00 24/12/10 24/12/10 IGNACIO HOZ

864333222

FREE SIZE, S.L

0028

1010000759

0061-0002-31-0446460114 30.000,00 31/12/10 31/12/10 IGNACIO HOZ

864333222

FREE SIZE, S.L

0028

1010000759

0061-0002-31-0446460114 21.495,83 14/01/11 14/01/11 IGNACIO HOZ

864333222

FREE SIZE, S.L

0028

1010000759

0061-0002-31-0446460114 20.000,00 21/01/11 21/01/11

IGNACIO HOZ

864333222

FREE SIZE, S.L

0028

1010000759

0061-0002-31-0446460114 10.000,00 09/02/11 09/02/11

IGNACIO HOZ

3.1.1 Datos de titularidad de las cuentas de destino


La cuenta con nO 0061-0002-31-0446460114 consta abierta a nombre de D. IGNACIO HOZ
LARBURU NIF 43044356V
y D. PEDRO LUIS FELlX HOZ LARBURU NIF 43031089K
en BANCA MARCH SA NIF:A07004021 Sucursal: PL. ALEXANDRE JAUME, 57002 PALMA
DE MALLORCA ( 1. BALEARES) todo ello de acuerdo con la Declaraciones informativas MOD.
196 periodo 2011.
3.2. Transferencia de fondos(OMF) que ha tenido como destino(Fichero OMF emitidas) la
cuenta Bancaria nO 0061-0029-11-1494710112 y beneficiario J. A. HERRARE DE LARA segn
siguiente detalle:
nid
titular

1er nombre
titular

864333222

1er

FREE SIZE, S.L

oficina

0028

cuenta

eee beneficiario

importe

1010000759

0061-0029-111494710112

564,09

fecha val

fecha ope nombre ben.


J. A. HERRAF
15/12/10 15/12/10 DE LARA

3.2.1 Datos de titularidad de las cuentas de destino


La cuenta con nO 0061-0029-11-1494710112 consta abierta a nombre de D. JaSE ANDRES
en BANCA MARCH SA NIF:A07004021 Sucursal:
HERRERO DE LARA NIF 08748406B
AV. ALEJANDRO ROSSELLO, 8 7002 PALMA DE MALLORCA ( 1. BALEARS ) todo ello de
acuerdo con la Declaraciones informativas MOD. 196 .
3.3.Cargos de cheques segn siguiente detalle por Entidad tomadora(Fichero Cheques
cargados comp).:
Oficina

Nmero de
d.c.
cuenta

Titular

Fecha de Nmero de Importe


pago
cheque
cheque

Entidad
Oficina
tomadora tomadora

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

29/10/09

02546235

81.495,83

0049

2533

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

28/11/09

02546236

81.495,83

0049

2533

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

13/01/10

02549634

81.495,83

0049

2533

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

03/03/10

02546239

81.495,83

0049

2533

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

30/03/10

02546240

81.495,83

0049

2533

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

29/04/10

02554541

81.495,83

0049

2533

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

13/05/10

02549631

81.495,83

0049

2533

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

31/05/10

02554542

81.495,83

0049

2533

Nmero
cuenta

Nmero de
cheque

Titular

14

po. de la Castellana, 106


28046 MADRI D
Tel.: 91 - 5908000

'..

Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

29/01/09

02546226

81.495,83

0061

0002

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

28/02/09

02546227

81.495,83

0061

0002

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

28/03/09

02546228

81.495,83

0061

0002

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

29/04/09

02549628

81.495,83

0061

0002

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

29/05/09

02546230

81.495,83

0061

0002

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

06/07/09

02546231

81.495,83

0061

0002

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

29/07/09

02546232

81.495,83

0061

0002

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

31/08/09

02549633

81.495,83

0061

0002

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

29/09/09

02546234

81.495,83

0061

0002

Oficina

Nmero de
d.c.
cuenta

Titular

Fecha de Nmero de Importe


cheque
pago
cheque

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

29/01/09

02365097

81.495,83

0061

0180

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

28/02/09

02365098

81.495,83

0061

0180

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

28/03/09

02365099

81.495,83

0061

0180

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

29/04/09

02549624

81.495,83

0061

0180

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

29/05/09

02365105

81.495,83

0061

0180

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

08/07/09

02365106

81.495,83

0061

0180

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

28/07/09

02365107

81.495,83

0061

0180

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

28/08/09

02549629

81.495,83

0061

0180

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

28/11/09

02365111

81.495,83

0061

0180

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

14/01/10

02549630

81.495,83

0061

0180

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

28/01/10

02365113

81.495,83

0061

0180

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

11/03/10

02365114

81.495,83

0061

0180

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

30/03/10

02365115

81.495,83

0061

0180

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

29/07/10

02966221

699,97

0061

0180

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

29/07/10

02966161

35.570,93

0061

0180

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

30/08/10

02966162

35.570,93

0061

0180

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

28/09/10

02966163

35.570,93

0061

0180

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

29/10/10

02966164

35.570,93

0061

0180

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

29/11/10

02966165

35.570,93

0061

0180

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

29/12/10

02966166

35.570,93

0061

0180

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

31/01/11

02966167

35.570,93

0061

0180

Entidad
Oficina
tomadora tomadora

3.3.1 Datos de identificacin de Entidades tomadoras


0049-2533: BANCO SANTANDER SA NIF A39000013 SUCURSAL de AV JUAN MARCH
ORDINAS 6 APDO. 00810 - 07004 PALMA DE MALLORCA - Baleares
0061-0002 BANCA MARCH SA NIF:A07004021 y Sucursal de PL. ALEXANDRE JAUME, 507002 PALMA DE MALLORCA - Baleares

15

po. de la Castellana. 106


28046 MADRID
Tel.: 91 - 5908000

,
Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

0061-0180 BANCA MARCH SA NIF:A07004021 y Sucursal de Avda. Comte de Sallent, 22-A


- 07003 - PALMA DE MALLORCA

4. Cargo no identificado.
Segn consta en el extracto de la cuenta antes reflejado con fecha 28-01-2010 tras recibirse un
traspaso de fondos de la Entidad BARDAJERA se producen sendos cargos CARGO CHao
2365113 y HOZ TALLEDO PEDRO PABLO

28-01-2010

CARGO

2365113

De acuerdo con la informacin facilitada por Banco Etcheverria tanto en soporte papel como en
Ficheros no es posible determinar de forma concreta el medio de cobro correspondiente al
apunte de" HOZ TALLEDO PEDRO PABLO".
Por tal motivo es necesario requerir aclaracin a la Entidad Bancaria.
Se propone:
1. Solicitar a D. IGNACIO HOZ LARBURU NIF43044356V, y domicilio fiscal en CTRA
VALLDEMOSSA NUM 230 BJ 07120 PALMA (ILLES BALEARS) la aportacin de
Justificantes del concepto por el que se reciben en su cuenta bancaria n 0061-0002-310446460114 las siguientes transferencia de fondos procedentes de la cuenta Bancaria nO
0031-0028-99-1010000-759 abierta a nombre de FREE SIZE S.L. NIF 864333222
en la Entidad Bancaria BANCO ETCHEVERRA S.A., con NIF A 15011885 Y Sucursal de la
cl Pedro Teixeira, 18, de Madrid-28020:
importe

fecha ope nombre ben.

40.000,00 02/07/10

IGNACIO HOZ

20.000,00 16/07/10

IGNACIO HOZ

21.495,83 23/07/10

IGNACIO HOZ

20.000,00 30/07/10 IGNACIO HOZ


20.000,00 04/08/10

IGNACIO HOZ

20.000,00 12/08/10

IGNACIO HOZ

21.495,83 18/08/10

IGNACIO HOZ

20.000,00 02/09/10

IGNACIO HOZ

16

po. de la Castellana, 106


28046 MADRID
Te!.: 91 - 5908000

'-

Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

20.000,00 10/09/10
20.000,00 17/09/10

IGNACIO HOZ

21.495,83 29/09/10
20.000,00 01/10/10

IGNACIO HOZ

21.495,83 08/10/10
20.000,00 29/10/10

IGNACIO HOZ

15.000,00 19/11/10
26.495,83 26/11/10
20.000,00 10/12/10

IGNACIO HOZ

20.000,00 17/12/10
30.000,00 24/12/10

IGNACIO HOZ

30.000,00 31/12/10
21.495,83 14/01/11

IGNACIO HOZ

20.000,00 21/01/11
10.000,00 09/02/11

IGNACIO HOZ

IGNACIO HOZ

IGNACIO HOZ

IGNACIO HOZ

IGNACIO HOZ
IGNACIO HOZ

IGNACIO HOZ

IGNACIO HOZ

IGNACIO HOZ

En su caso, aportacin de la totalidad de la informacin relacionada con dichos cobros,


incluyendo en su caso, contratos,facturas,recibos y cualquier documentacin
relacionada con las mismas y acreditativa de la concreta operacin realizada o si se
tratase de pagos parciales por la transmisin de bienes relacin detallada del precio
total convenido y de los diferentes medios de pago utilizados en relacin con dicho pago
total y de las cantidades pendientes a fecha de hoy.

2.Solicitar a D. JaSE ANDRES HERRERO DE LARA NIF 08748406B Y domicilio fiscal en


CALLE LLORENC;S VICENS NUM 3 Planta 4 07002 PALMA ILLES BALEARS aportacin de
Justificantes del concepto por el que se reciben en su cuenta bancaria n00061-0029-11-1494710112
las siguientes transferencia de fondos procedentes de la cuenta Bancaria n 0031-0028-991010000-759 abierta a nombre de FREE SIZE S.L. NIF 864333222 en la Entidad
Bancaria BANCO ETCHEVERRA S.A., con NIF A15011885 Y Sucursal de la cl Pedro
Teixeira, 18, de Madrid-28020

importe

fecha ope nombre ben.

564,09

15/12/10

J. A. HERRARE
DE LARA

En su caso, aportacin de la totalidad de la informacin relacionada con dichos cobros,


incluyendo en su caso, contratos,facturas, recibos y cualquier documentacin relacionada

17

po. de la Castellana, 106


28046 MADRID
Te!.: 91 - 590 80 00

..

",

Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

con las mismas y acreditativa de la concreta operacin realizada o de los servicios


prestados.
3.Solicitar a BANCA MARCH SA NIF:A07004021 y Sucursal de PL. ALEXANDRE JAUME, 5
7002 PALMA DE MALLORCA ( 1. BALEARES ) la identificacin completa incluido nombre y
apellidos o razn o denominacin social, NIF y cuenta bancaria de abono u otro medio, de los
siguientes cheques expedidos con cargo a la cuenta n 0031-0028-99-1010000-759

abierta a nombre de FREE SIZE S.L. NIF 864333222:

Oficina

Nmero de
d.c.
cuenta

Titular

Fecha de Nmero de Importe


pago
cheque
cheque

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

29/01/09

02546226

81.495,83

0061

0002

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

28/02/09

02546227

81.495,83

0061

0002

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

28/03/09

02546228

81.495,83

0061

0002

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

29/04/09

02549628

81.495,83

0061

0002

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

29/05/09

02546230

81.495,83

0061

0002

Entidad
Oficina
tomadora tomadora

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

06/07/09

02546231

81.495,83

0061

0002

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

29/07/09

02546232

81.495,83

0061

0002

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

31/08/09

02549633

81.495,83

0061

0002

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

29/09/09

02546234

81.495,83

0061

0002

4.Solicitar a BANCA MARCH SA NIF:A07004021 y Sucursal de Avda. Comte de Sallent, 22A - 07003 - PALMA DE MALLORCA la identificacin completa incluido nombre y apellidos o
razn o denominacin social, NIF y cuenta bancaria de abono u otro medio, de los siguientes
cheques expedidos con cargo a la cuenta nO 0031-0028-99-1010000-759 abierta a nombre de
FREE SIZE S.L. NIF B64333222:

Oficina

Nmero de
d.c.
cuenta

Titular

Fecha de Nmero de Importe


pago
cheque
cheque

Entidad
Oficina
tomadora tomadora

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

29/01/09

02365097

81.495,83

0061

0180

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

28/02/09

02365098

81.495,83

0061

0180

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

28/03/09

02365099

81.495,83

0061

0180

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

29/04/09

02549624

81.495,83

0061

0180

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

29/05/09

02365105

81.495,83

0061

0180

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

08/07/09

02365106

81.495,83

0061

0180

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

28/07/09

02365107

81.495,83

0061

0180

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

28/08/09

02549629

81.495,83

0061

0180

28/11/09

02365111

81.495,83

0061

0180

14/01/10

02549630

81.495,83

0061

0180

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

18

po. de la Castellana, 106


28046 MADRID
Tel.: 91 - 590 80 00

~5)

'..

Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

28/01/10

02365113

81.495,83

0061

0180

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

11/03/10

02365114

81.495,83

0061

0180

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

30/03/10

02365115

81.495,83

0061

0180

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

29/07/10

02966221

699,97

0061

0180

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

29/07/10

02966161

35.570,93

0061

0180

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

30/08/10

02966162

35.570,93

0061

0180

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

28/09/10

02966163

35.570,93

0061

0180

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

29/10/10

02966164

35.570,93

0061

0180

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

29/11/10

02966165

35.570,93

0061

0180

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

29/12/10

02966166

35.570,93

0061

0180

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

31/01/11

02966167

35.570,93

0061

0180

5.Solicitar a BANCO SANTANDER SA NIF A39000013 SUCURSAL de AV JUAN MARCH


ORDINAS 6 APDO. 00810 - 07004 PALMA DE MALLORCA - Baleares la identificacin
completa incluido nombre y apellidos o razn o denominacin social, NIF y cuenta bancaria de
abono u otro medio, de los siguientes cheques expedidos con cargo a la cuenta nO 00310028-99-1010000-759 abierta a nombre de FREE SIZE S.L. NIF B64333222:

Oficina

Nmero de
d.c.
cuenta

Titular

Fecha de Nmero de Importe


pago
cheque
cheque

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

29/10/09

02546235

81.495,83

0049

2533

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

28/11/09

02546236

81.495,83

0049

2533

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

13/01/10

02549634

81.495,83

0049

2533

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

03/03/10

02546239

81.495,83

0049

2533

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

30/03/10

02546240

81.495,83

0049

2533

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

29/04/10

02554541

81.495,83

0049

2533

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

13/05/10

02549631

81.495,83

0049

2533

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

31/05/10

02554542

81.495,83

0049

2533

Entidad
Oficina
tomadora tomadora

6. Solicitar a BANCO ETCHEVERRA S.A., con NIF A15011885 Y Sucursal de la cl


Pedro Teixeira, 18, de Madrid-28.020 (D. Ricardo Rodrguez Gmez Responsable de
Auditora Interna).en relacin con la cuenta 0031-0028-99-1010000-759
abierta a
nombre de FREE SIZE S.L. NIF B64333222, la siguiente informacin no aportada en
sus escritos de fecha 22 de agosto de 2012 y 25 de enero de 2013:
Justificante del siguiente cargo:

19

po. de la Castellana. 106


28046 MADRID
Tel.: 91 - 5908000

..

-t

Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

Fecha
operacin

Concepto
comn

Concepto
propio

Concepto

003106216
NO

28-01-2010

00

HOZ TALLEDO PEDRO

Remesas efectos

,,/'")
/

.~ -

.</,/",

Fdo. Elln~'petor cop

Fdo. El Inspector con

NU~232

NUMA 38.501

;-----r-',.,c

//
/

20

po, de la Castellana, 106


28046 MADRID
Tel.: 91 - 5908000

Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

Juzgado Central de Instruccin nO 5 de la Audiencia Nacional

Madrid, 19 de abril de 2013


Los Inspectores de Hacienda que suscriben, con destino en la Delegacin Central de
Grandes Contribuyentes y en la Oficina Nacional de Investigacin del Fraude de la
AEAT, designados y habilitados al efecto en labores de Auxilio Judicial en las O.P. de
referencia que se siguen ante el J.C.I. n 5 de la A.N. a solicitud del Ministerio Fiscal de
fecha 31 de mayo de 2011 (punto 5) y mediante Auto de ese mismo Juzgado de fecha
14.06.11 y 4.2.2013, Y en virtud de propuesta previa de la Direccin General de la AEAT,
proponen la realizacin de las siguientes actuaciones de obtencin de informacin cerca
de las Entidades Bancarias en cuyas Sucursales estn abiertas las cuentas bancarias de las
Sociedades que figuran como destinarias de las salidas de fondos efectuadas desde la cuenta
Bancaria abierta en BANCO ETCHEVERRA S.A., con NIF A15011885 Y Sucursal de la el
Pedro Teixeira, 18, de Madrid-28.020, nO 0031 0028 94 1010001878 a nombre de
BARDAJERA SL con NIF B85417616, cuyo anlisis nos ha sido encomendado a fin de
informar sobre el destino dado a las cantidades ingresadas en las mismas por los adquirentes
de Pagars

ENTIDAD: RESIDENCIA PORTANUEVAS SL NIF B84312602


1a PETICION
Con fecha 18 de mayo de 2012 el Juzgado Central de Instruccin n 5 de la Audiencia
Nacional libro Mandamiento solicitando a IBERCAJA BANCO SAU con NIF A99319030 y
Sucursal de PORVERA, 3 JEREZ DE LA FRONTERA en relacin con la cuenta con nO 20858165-61-0330271620 abierta a nombre de RESIDENCIA PORTANUEVAS SL con NIF
B84312602 la siguiente informacin:
1. Contrato de Apertura de la cuenta nO 20858165610330271620 y documentacin relacionada con el mismo
(Escrituras, Poderes y su bastanteo, Cartulina de firmas, ficha de cliente y grupo al que pertenece con especificacin
detallada de estructura accionarial o de control segn Articulo 3. Identificacin de los clientes del Real Decreto
925/1995, de 9 junio, o del titular real segn articulo 4 de la Ley 10/2010, de prevencin del blanqueo de capitales y
financiacin del terrorismo, desde la apertura de las cuenta hasta la actualidad).

PO. de la Castellana, 106


28046 MADRID
Tel.: 91 - 590 80 00

~.
Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

2. Otras cuentas, productos o servicios vinculados con la citada cuenta, con aportacin de los correspondientes
contratos, poderes y cartulinas de firmas.
3. La aportacin de cualesquiera Justificantes, ya sea en soporte documental o en cualquier otro del destino dado a los
ingresos efectuados en dicha cuenta y procedentes de la cuenta Bancaria nO 0031 0028941010001878 abierta a nombre
de BARDAJERA SL con NIF B-85417616, en la Entidad Bancaria BANCO ETCHEVERRA S.A., con NIF A15011885 Y
Sucursal de la cl Pedro Teixeira, 18, de Madrid-28020,segn siguiente detalle:

2085-8165-61-0330271620

DISPOSICION CREDITO

En el supuesto de que el destino de fondos este relacionado con un prstamo o crdito se solicita de forma
expresa:
1.
2.
3.
4.

Aportacin del Contrato de prstamo y modificaciones del mismo desde su otorgamiento hasta la actualidad.
Expediente de riesgo
Destino dado al prstamo: aportacin de documentacin acreditativa del destino concreto del prstamo de
acuerdo con las clausulas del contrato.
Documentacin acreditativa del destino del inmueble segn declaracin informativa modelo 181 presentada
por la Entidad

CONTESTACION
Con fecha 6 de julio de 2012 ha sido entregada la contestacin aportada por la citada
Entidad Bancaria segn escrito (Tomo 60)
Analizada la informacin aportada no es posible determinar con concrecin el destino
dado al movimiento de fondos investigado, entre otras razones por no constar el extracto
aportado por la Entidad periodo 9-2-2011 a 30-3-2011 el citado ingreso.
2 PETICION
Por lo expuesto se propone solicitar nuevamente a IBERCAJA BANCO SAU con NIF
A99319030 y Sucursal de PORVERA, 3 JEREZ DE LA FRONTERA en relacin con la
cuenta
con nO 2085-8165-61-0330271620 abierta a nombre de RESIDENCIA
con
NIF B84312602
para que persona con poder de
PORTANUEVAS SL
representacin suficiente certifique la siguiente informacin:
1. La aportacin de Recibos o Justificantes del concreto destino dado al ingreso efectuados en dicha cuenta y
procedentes de la cuenta Bancaria nO 0031 002894 1010001878 abierta a nombre de BARDAJERA SL con NIF B85417616, en la Entidad Bancaria BANCO ETCHEVERRA S.A., con NIF A15011885 Y Sucursal de la cl Pedro Teixeira,
18, de Madrid-28020,segn siguiente detalle:

2085-8165-61-0330271620

DISPOSICION CREDITO

2. Dado que segn informacin facilitada hasta la fecha dicho pago pudiera estar relacionado con sendos prstamos
hipotecarios concedidos a la Entidad ZOILO RUIZ MATEOS SL .y en los que se ha subrogado la Entidad RESIDENCIA
PORTANUEVAS SL NIF B84312602 segn Escritura de fecha 19.11.2007 nO protocolo 3117 Notario: MartinM' Recarte Casanova
se solicita de forma expresa:
2.1 Aportacin del Contrato de prstamo originariamente suscrito con la Entidad ZOILO RUIZ MATEOS SL
2.2 Especificacin de la concreta fecha de aceptacin de la subrogacin por parte de IBERCAJA BANCO SAU
con NIF A99319030

PO. de la Castellana, 106


28046 MADRID
Tel.: 91 - 590 80 00

..

Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

2.3 Destino dado al prstamo: aportacin de documentacin acreditativa del destino concreto del prstamo de
acuerdo con las clausulas del contrato.
2.4 Documentacin acreditativa del destino del inmueble segn declaracin informativa modelo 181 presentada por
la Entidad
2.5 Especificacin de la cuenta bancaria vinculada al pago del prstamo desde la subrogacin en 2007 segn
Escritura citada hasta la aceptacin de la subrogacin por 18ERCAJA

3. Ficha del cliente RESIDENCIA PORTANUEVAS SL NIF 884312602 Y grupo al que pertenece con especificacin
detallada y acreditacin del titular real segn artculo 4 de la Ley 10/2010, de prevencin del blanqueo de capitales y
financiacin del terrorismo, desde la apertura de la cuenta hasta la actualidad y actividad real de la Entidad).

CONTESTACION
Con fecha 19 de diciembre de 2012 ha sido entregada al Auxilio Judicial de la AEAT la
contestacin aportada por la citada Entidad Bancaria segn escrito registrado de entrada
en la Audiencia Nacional en fecha 19 de noviembre de 2012 (Tomo 85 Folio 196 a
2007)) en la que textualmente se seala:

IBERCAJA BANCO. S.A.U. (IBERCA.JA)

Oficina de ..Jerez de la. F.-ont.era (cdtz)


CI Porvera n um 3

\!'~"[<i~;;~~~:E~""r C::::'7~::=:E':~~~~
\~-~E~~ T~~:~i.:;~~_ Jt-j'~_'.~~ _
Asunto: Raqlu.rif'niento de ln'fonnacin
De confonnldad con lo interesado en su requerimiento de fecha dieciseis de octubre de 20t2
tes infonTlanlOs de que~ con fecha veintiocho de junio de 2012. esta Entidad procedi a

contestar idntico requeri",lento de infonnacin referido a las sociedades: Finca do Resada


(CIF:b-B43'12859J. Residencia Portanuevas (C1F:b--B4312602), Vivienda interestelar (CIF:b'1 '815859) Y
de Palrk:iado (CIF-b-B4312503)_

casa

estos erectos. aportaf'1"'1os a fa pf"esente copia~ Escrfto de entrega de 28/0612012. Autos de


1610512012 y 16/1012012 y acuse de recibo de entl'ega de cJocurnentac~n que se entr-eg el

28/0612012.

Lo que le cofTlunican')os segn se ha interesado. a los efectos t-egales oportunos.

En .Jerez de la Frontera a 15 de Noviembre de 2012

i~;'c<*~5
\....~ --- ----:;""..-

.,h,te Z ' de ~w'f;.n:,n\o&rO 1

~?~

30 PETICION

po. de la Castellana, 106


28046 MADRID
Tel.: 91 - 5908000

~.
Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

Por lo expuesto y dado que la Entidad Bancaria sigue sin aportar la informacin solicitada
que permita a este Auxilio judicial determinar con concrecin el destino dado al movimiento de
fondos investigado, entre otras razones por no constar en el extracto aportado por la Entidad
periodo 9-2-2011 a 31-3-2011 el citado ingreso segn se inserta a continuacin, se propone
solicitar nuevamente a IBERCAJA BANCO SAU con NIF A99319030 y Sucursal de
PORVERA, 3 JEREZ DE LA FRONTERA en relacin con la cuenta nO 2085-8165-610330271620 abierta a nombre de RESIDENCIA PORTANUEVAS SL con NIF 884312602
con para que persona con poder de representacin suficiente certifique la siguiente informacin
no aportada en sus escritos de fecha 28 junio 2012 y 15 noviembre de 2012.

iberCaja

-6.
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po, de la Castellana, 106


28046 MADRID
Tel.: 91 - 590 80 00

..

Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

PROPUESTA
Por lo expuesto se propone solicitar nuevamente a IBERCAJA BANCO SAU con NIF
A99319030 y Sucursal de PORVERA, 3 JEREZ DE LA FRONTERA en relacin con la cuenta
con nO 2085-8165-61-0330271620 abierta a nombre de RESIDENCIA PORTANUEVAS SL
con NIF B84312602 para que persona con poder de representacin suficiente certifique
la siguiente informacin no aportada en sus escritos de fecha 28 junio 2012 y 15 noviembre
de 2012, o en su caso indique de forma expresa en que documentos de los aportados hasta
la fecha consta la informacin que reiteradamente se est solicitando:

1. La aportacin de Recibos o Justificantes del concreto destino dado al ingreso


efectuados en dicha cuenta y procedentes de la cuenta Bancaria nO 0031 0028 94
1010001878 abierta a nombre de BARDAJERA SL con NIF B-85417616, en la Entidad
Bancaria BANCO ETCHEVERRA S.A., con NIF A15011885 Y Sucursal de la cl Pedro
Teixeira, 18, de Madrid-28020,segn siguiente detalle:

2085-8165-61-0330271620

DISPOSICION CREDITO

2. Dado que segn informacin facilitada hasta la fecha dicho pago pudiera estar relacionado
con sendos prstamos hipotecarios concedidos a la Entidad ZOILO RUIZ MATEOS SL .y en
los que se ha subrogado la Entidad RESIDENCIA PORTANUEVAS SL NIF B84312602 segn
Escritura de fecha 19.11.2007 nO protocolo 3117 Notario: Martin Ma Recarte Casanova se
solicita de forma expresa:
2.1 Aportacin del Contrato de prstamo originariamente suscrito con la Entidad
ZOILO RUIZ MATEOS SL
2.2 Especificacin de la concreta fecha de aceptacin de la subrogacin por parte
de IBERCAJA BANCO SAU con NIF A99319030
2.3 Destino dado al prstamo: aportacin de documentacin acreditativa del destino
concreto del prstamo de acuerdo con las clausulas del contrato.
2.4 Documentacin acreditativa del destino del inmueble segn declaracin
informativa modelo 181 presentada por la Entidad
2.5 Especificacin de la cuenta bancaria vinculada al pago del prstamo desde la
subrogacin en 2007 segn Escritura citada hasta la aceptacin de la subrogacin
por IBERCAJA y aportacin de Los movimientos de la misma desde su apertura
hasta la actualidad. Dicha informacin deber aportarse en un fichero en soporte
informtico con el formato definido en la Norma 43 de la Asociacin Espaola de
Banca (AEB). Asimismo se requiere a la misma entidad para que aporte la
informacin referida a las rdenes de emisin de transferencias, nminas y cheques,
5

po. de la Castellana, 106


28046 MADRID
Tel.: 91 - 5908000

Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

pagars y pago certificado de las antedichas cuentas. Dicha informacin deber


aportarse en un fichero en soporte informtico segn el formato definido en la
Norma 34 de la AEB.

2.6 Los movimientos de la cuenta con n02085-8165-61-0330271620 desde su


apertura hasta la actualidad. Dicha informacin deber aportarse en un fichero en
soporte informtico con el formato definido en la Norma 43 de la Asociacin Espaola
de Banca (AEB). Asimismo se requiere a la misma entidad para que aporte la
informacin referida a las rdenes de emisin de transferencias, nminas y cheques,
pagars y pago certificado de las antedichas cuentas. Dicha informacin deber
aportarse en un fichero en soporte informtico segn el formato definido en la
Norma 34 de la AEB.

3. Ficha del cliente RESIDENCIA PORTANUEVAS SL NIF 884312602 Y grupo al que


pertenece con especificacin detallada y acreditacion del titular real segn artculo 4 de
la Ley 10/2010, de prevencin del blanqueo de capitales y financiacin del terrorismo,
desde la apertura de la cuenta hasta la actualidad y actividad real de la Entidad).

Fdo. El Inspector con

NUMA38.501

po. de la Castellana, 106


28046 MADRID
Tel.: 91 - 5908000

...

Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

Madrid, 19 de abril de 2013


Los Inspectores de Hacienda que suscriben, con destino en la Delegacin Central de
Grandes Contribuyentes y en la Oficina Nacional de Investigacin del Fraude de la
AEAT, designados y habilitados al efecto en labores de Auxilio Judicial en las O.P. de
referencia que se siguen ante el J.C.I. nO 5 de la A.N. a solicitud del Ministerio Fiscal de
fecha 31 de mayo de 2011 (punto 5) y mediante Auto de ese mismo Juzgado de fecha
14.06.11 y 4.2.2013, Y en virtud de propuesta previa de la Direccin General de la AEAT,
proponen la realizacin de las siguientes actuaciones de obtencin de informacin a fin de
informar sobre el destino dado a las cantidades ingresadas por los adquirentes de Pagars en
las cuentas bancarias cuyo anlisis ha sido encomendado.

EMISOR: RUMANOVA SA
Este Auxilio Judicial est
RUMANOVA SA:

analizando las siguientes cuentas bancarias de la Entidad

N cuenta

Banco

SUCURSAL

2013 0719 51
0200671594

CATALUNYA
BANC SA con
NIF: A65587198

AVDA.
REINA
VICTORIA,
32
28003 MADRID

0093-0411-910066341113

BANCO
DE
VALENCIA
SAo
NIF: A46002036

CI FELlX BOIX,
6
28036
MADRID

A fin de determinar con concrecin el origen de los importe ingresados en dichas cuentas es
necesario efectuar las siguientes actuaciones de investigacin cuya realizacin se propone:
1. SUMINISTROS INDUSTRIALES KOALA SA NIF A461 06928

po. de la Castellana, 106


28046 MADRID
Tel.: 91 - 5908000

'.

Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

De acuerdo con la informacin facilitada por Banco de Valencia la Entidad RUMANOVA SA


recibi en fecha 15-02-2011 en su cuenta n00093-0411-91-0066341113 una transferencia
por importe de 50.000,00 segn siguiente detalle:

Fecha
Fecha
operacin valor
15-022011

15-022011

Debe

Haber

0,00

50.000,00

Concepto
propio

Concepto

009304004
TRANSFERENC.

TRANSFERENCIA;SUMINISTROS
INDUSTRIALES
S.A.;ES2421008616770200026160;TRASPASO

KOALA

SUMINISTROS INDUSTRIALES KOALA SA es titilar de la cuenta 2100 8616 77


0200026160, abierta en CAIXABANK SA NIF:A08663619 Sucursal: C. -C- NAVE 8
POL.IND.EL OLlVERAL 46190 RIBA/ROJA DE TURIA (VALENCIA) que consta reflejada en el
apartado concepto., (declaracin informativa modelo 196 presentada por la Entidad Bancaria)
Analizado el Informe que presenta la Administracin concursal designada en el expediente de
concurso ordinario de la entidad mercantil Juzgado de lo Mercantil nmero 7 de Madrid
procedimiento concursal 96/2012 de fecha 21 de mayo de 2012, No consta que la citada
Entidad figure entre los acreedores concursales desconocindose la razn o causa del citado
ingreso.
Por ello se propone solicitar a SUMINISTROS INDUSTRIALES KOALA SA informacin sobre el
concepto concreto por el que efecto el citado ingreso
2. Francisco Jos Acero Gmez NIF 2232769K
De acuerdo con la informacin en poder de este Auxilio Judicial, y que se detalla, a
continuacin D. Francisco Jos Acero Gmez NIF 2232769K suscribi pagares de la
Entidad RUMANOVA SA, no siendo posible determinar con concrecin el concreto medio de
pago de las mismas por estar pendiente de contestacin 2 requerimiento de informacin
propuesto en fecha 5 de octubre de 2012 a la Entidad BANCO DE VALENCIA SA .

y Informe que presenta la administracin concursal designada en el expediente de

Juzgado de lo
concurso ordinario de la entidad mercantil RUMANOVA SA
Mercantil nmero 7 de Madrid procedimiento concursal 96/2012 de fecha 21
de mayo de 2012-Acrredores reconocidos

F.acturalRK;ibo

Emtsi:n

Vl!!-ncimi~nt:o

I:lllport@

Garantas otorgada-s

S@ incorpo{',a .a HstJ CafiTtC.3Icn

de- acrudores

Administracin

Calificacin
Acreedor

Emb.a:rga-da-

po. de la Castellana, 106


28046 MADRID
Te!': 91 - 5908000

\..
Agencia Tributaria
FactuJ"~RKib9

Emisin:

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

Vencimiento

Importe

Se incorp0f3

Garannas oto:rgadas

.iI

Acre~d,u:

ACERO GOMEZ, FRANCISCO JOS

Doml,;Wo'

C/ ED')A::::SO SARR=:!ROS

A'n~

14/02/201 ~
sclC-l"' Clo:s<l, SL '1 Grupo- Dhi..ll. SL

Pa-guk ,ll"!:s,;' RM 2-J8


Obs: A'ni

scl~c

Administracin

Embargada

h~ ~3

.~aiI,l;n? .{Ppal}:::;:M 207

Obs:

CalifiC3cin
Acreedor

lista Calificacin

de ;}cre-Edores

15/-J2-2013-

14i'J2<'2011
15,'05::;'01
:~hji, SL Art 9'Z '!

elesa, SL 'J Grupc-

Pa;ar t(~~s! - RM lO9


14::)2/2011
15''J&201'
Obs: A'tx 50 cr>e> elesa, SL y Grupo- Dhul. SL Art: 11:! !
Pagari(1r.ts}-RM::tO
Obs; A\c':l>

'Sdc~o

'1!~"lV201t.

14:-:i1J201+

CJO:;SiI, SL y Gf\Ipc-OhiJt SL Art.

Q,~:!

Pagar ~Jr.~'Si - Rr..,' "2' ~


14J!l2/20! 1
15FJ.2-2012
Obs: Ao-a sa..cro eles.!!, SL 'i Grux; Dh ..L SL Art 92 J

Ordlnano:
Prrv. EspeciaJ:

~~

C-JO,X-e

!i47e.7~

o.Je.

Subordinaodo:
Privo Gell. Art 91:
Pr'<L Gen. Art "91.2:
Prv. Gen. Art 91.3-:
O.DCo
O:JC ~
Pri'w'. GKl. Art 91.5:
Priv. Gen. Art9L6:
Total cr-dito reconocido.al OJcre-edo-r ACERO GOMEZ. FRANCISCO JOS: 56:.-'1'6,71{

C,QO

Contingente:
Priv. Gen. Art 91.!:

0C<H
J CJ

Q,:JO

Privo Ge-n. Art 91.4:

-:IX)

O,Je, .

Asimismo debe sealarse que en la Querella presentada consta que D. Francisco Jos Acero
Gmez efectu inversiones en pagares emitidos por Inversiones Ruiz Mateos SA y Jos
Mara Ruiz Mateos SA no siendo posible determinar con concrecin el concreto medio de
pago de las mismas.
Adems no se mencionan la totalidad de los pagares emitidos por Inversiones Ruiz Mateos
SA y Jos Mara Ruiz Mateos SA por razn de inters por lo que resulta probable que tales
pagares fueran objeto de cobro siendo necesario conocer el medio de cobro de los mismos.

Querella 9 de mayo de 2011

12)

P1UI..KCISC'O JOSE

-co!"! domicilio
--------S.A..,

er'o

con

ACl!:RO COMEZ

dni

adq~iri

INVE"RSION~S

pagares de
RUIZ MATEas S.A.

por la

en RUMANOVA S.A.
qu~

los siguiente:s paqars: M.JM-368,MJM-372.


MJM-375.

MJM-15579,

MJM-376 ,

1341.

sido

Ava.lados

y po;:: eLES1\. S.L.

S.L..

real

IRM-1339.

l'RM-1337 ,
IRM-:J.342.

l'!ada

el

emitido~

14

105

de

':(

se emitieron

MJM-J73, MJM-

MJM-G5S2,

MJM-6584, MJM-G585, MJM-6SB6, MJM-6SB7.

1336.

C;ll Ectuo.::;<jo 6arrei~s 0"'153.---'----

la cantidad de 200.000 EUROS.


374,

2232769-K,

M.;rM-6583.

rRM-L334,

:tRM-1340.

IRMIRM-

todos elles por GRUPO mruL

de la

febre=,"o

de

inversin en
2:'11,

RUMAN'OVA,

tocttlvi.a

no

:"ltln

ar~s.

Por ello se propone solicitar a D. Francisco Jos Acero Gmez informacin sobre el medio
de pago utilizado para efectuar las citadas inversiones, as como el medio de cobro de los
pagares no citados en su Querella .
3

po. de la Castellana, 106


28046 MADRID
Te!.: 91 - 5908000

..

Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

3. D. Felipe Rojas Barrionuevo NIF 29842665G


De acuerdo con la informacin en poder de este Auxilio Judicial, y que se detalla, a
continuacin D. Felipe Rojas Barrionuevo NIF 29842665G suscribi pagares de la Entidad
RUMANOVA SA, no siendo posible determinar con concrecin el concreto medio de pago de
las mismas por estar pendiente de contestacin 2 requerimiento de informacin propuesto en
fecha 5 de octubre de 2012 a la Entidad BANCO DE VALENCIA SA .
Por ello se propone solicitar a informacin sobre el medio de pago utilizado para efectuar las
citadas inversiones.
~

Informe que presenta la administracin concursal designada en el expediente de


concurso ordinario de la entidad mercantil Juzgado de lo Mercantil nmero 7 de
Madrid procedimiento concursal 96/2012 de fecha 21 de mayo de 2012Acrredores reconocidos
Em~5n

FacturalRecibo

Vencim~ento-

Garantas .otorgadas

Se- incorpor-a a lista Catificacion

CaHficactn

dE' 3>Cre-edofe'S

Ac:re-&dor

Administr.cin

AC,'"ff"~;;f'

ROJAS BARRfONUEVO. FEUPE

CaigQ Po::rai.

2eD2e'

<.~fF>'N}F

2GA2c,e.t:G

Dc ....-:ic,k

c: 8ERlI"l

PobC'f~n'

'MDRlD

Pa;:.:

ESPAi::'A

~I(t

&

:J7::l2'101 ~
\lr.-c. C1E5.';, SL 'f Gn~ Dtd, Sl

Pa'flare lPoal: - RM -fe

Oh!-: A'I3

i::l

~J.~Jr (r,':s} ~

Ob5:: A<n,'

RM

s.~, ,~c

t7~

:)7/J2:'.:'Jl

D7:"J2,'2Cn
J:::l<!2C=1'

eles:'!. SL 'f Gru;::c :tt",L, SL An J:.2-

~.J-gar4 ;r.~s!

RM 19:0

~~',,1f

P'~,11 '3~

J7:;)2':Dl1
117:'J&<:01
Obs: "W3c~ S~>:-"",.--:: C1Es.JI, SL '1 Orupc Dh), 2,l A.Ji G:': ~<
{lr;!$:.

Embars:

Obs: P-N3 so->:r:- CIHJ,


;:.;I;!.J:t-e.Cr.t$)- RM "192

~,l

J7:':l2:201 t
J7.i1 <:~Dl;
'! Grupo Dh.l, ~,L A,r! n 2.
J'?1J2:201:

J7,-J:2:2C't:

No

Obs: "';3< s<::hoa-;, Cle-<;.<.l. SL 'i Grupo Jh;..;!, SL Art Q2 ,3.

Seil0n solic;tud
Ordinario:
Privo E5pecial:
Prv. Gen. Art 91.2:

'UOOC,QC

e.0e

13116.44
D.OO

Subordinado:
Priv. Gen. M 91:

C:JO

Priv.Gen.Art91.J:
0.0C
Prjv. Gen. Art 31.S:
P-riv. Gen. Art 91.6:
Total {::r~dito reeonod-do al acre-e<:for ROJAS BARRlONUEVO, FEUPE: 113.21&.,,4"

Q,OO
O.DG

Nc

C-ontingoentl!o:
Pri'tl.Ge-n.Art9L1:
Privo Gen. Art91.4:

4. D. ngel Aguirre Pastor NIF 17712W


De acuerdo con la informacin en poder de este Auxilio Judicial, y que
continuacin D. ngel Aguirre Pastor
NIF 17712W suscribi pagares
RUMANOVA SA, no siendo posible determinar con concrecin el concreto medio
mismas por estar pendiente de contestacin 2 requerimiento de informacin
fecha 5 de octubre de 2012 a la Entidad BANCO DE VALENCIA SA.

se detalla, a
de la Entidad
de pago de las

propuesto en

Por ello se propone solicitar a informacin sobre el medio de pago utilizado para efectuar las
citadas inversiones.

po. de la Castellana. 106


28046 MADRID
Te!.: 91 - 5908000

...

Agencia Tributaria

Fac:turalRecibo

Ac~o'or:
DonciNo

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

Informe gue presenta la administracin concursal designada en el expediente de


concurso ordinario de la entidad mercantil Juzgado de lo Mercantil nmero 7 de
Madrid procedimiento concursal 96/2012 de fecha 21 de mayo de 2012Acrredores reconocidos
Emisin

Vencimiento

imPOrte

AGUIRRE PASTOR, NGEL


C ORO'jl:;EA Nz;"C

~ a:gar< i pp,J ~

- RM 1S7

~ 0/02/20 1 '

Se jocorp0f3 a lsta Ca~flc.ci6n


de .JCre-edQ~'S
Adrnnistra.cin

G.a.rantfus Qto!qadas

Cooigo P'o::;!aJ:

=eSe3

P00<3.:::6fl

CO 8RA

Calificaciof'l

Embargada

Acreedor

1Q.'J2'20 i::

Obs: A'/3! so ..::~~o Cl@s;], SL 'j Ciru:c. Dhut SL


;'<agare. i.ln~St - RM 18S

10ro2;~Ol:

1G.<'J!/J:O 1 '
g~ :.

Obs: An.- :s6>c-x'o CJe-s;., Sl y Gr..Jpo Dhu!, Sl Art.

Pag3r~ ln!st - RM t9G


lC021201 ~
10::12201
Ob5.: AonJ. so'~.c eJes:!!, SL y Grupo Dt:ut SL Art g:::,~

?s.gar lnl$") - RM t~O


10J0.2120t <
10:" tf201
Ob5-: Awi sd;'::&'>D G!Esa, 5L '1 Gn..lpo Dh..!!. SL Art 9:! 3

:,l,;ar nnts~- RM 1~~


~O;'j2'2Cq~
'G~;)2..'2C"
Ob!.:" A"'l %< '~;,r:: ~:IE$a, SL '1 Gnlp<l DhA SL Art n :!<
Ordinao:
Pri .... Es.p:ecial:
Pri-v. Gen. Art 91.2:

50 [>JO. JO
O,JO@
O.Ja

Subordin.ido:

'5

eJo.ae: :
CLJO
O,UO:

Priv.Gen.Art91:

Priv. Gen. Art 9'1.3:

Pri .... Gen. Art31.5:


O.-JC
Priv. Gen.Ari 91.S:
Total criodito :reoonocido a1 a:cre-ed<Jr AGUrRRE PASTOR NGEL: 55.000,00

Conti.ngente:
Privo Gen. Art ~1.1:
Pri"'.Gen.Art:91.4:

O.JC::

Por lo expuesto se propone:


1. Solicitar a SUMINISTROS INDUSTRIALES KOALA SA NIF A461 06928 con domicilio fiscal
en CTRA MASIA DEL JUEZ KM. 1 46909 TORRENT VALENCIA la aportacin de
Justificantes del concepto por el que se realiza transferencia de fondos por importe de
50.000,00 en fecha 15-02-2011 desde su cuenta Bancaria n 2100- 8616- 77- 0200026160,
abierta en CAIXABANK SA NIF:A08663619 Sucursal: C. -C- NAVE 8 POL.lND.EL OLlVERAL
46190 RIBA/ROJA DE TURIA (VALENCIA) a favor de RUMANOVA SA cuenta n00093-041191-0066341113 en Banco de Valencia.
En su caso, aportacin de la totalidad de la informacin relacionada con dicha trasferencia,
incluyendo contratos, pagares y cualquier documentacin relacionada y acreditativa de la
concreta operacin realizada.

2. Solicitar a D. Francisco Jos Acero Gmez NIF 2232769K con domicilio fiscal en CALLE
ALBERTO PALACIOS NUM 10 LOC 28021 MADRID:
2.1 la aportacin de Justificantes del medio de pago(cheque, trasferencia ... ) con el
que se efectu la inversin en pagares emitidos por la Entidad RUMANOVA SA segn
detalle que se especifica a continuacin extrado de Informe que presenta la
administracin concursal designada en el expediente de concurso ordinario de la
entidad mercantil Juzgado de lo Mercantil nmero 7 de Madrid procedimiento concursal
96/2012 de fecha 21 de mayo de 2012-Acredores reconocidos
Fecha
Emisin
RM-207

Acero Gmez Francisco


Jos
5

Concepto

50.000,00 14/02/2011 Principal

Fecha
vencimientc
15/02/2013

po. de la Castellana. 106


28046 MADRID
Tel.: 91 - 5908000

~.
Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

2.2 la aportacin de Justificantes del medio de pago (cheque, trasferencia ... ) con el
que se efectu la inversin en pagares emitidos por las Entidades Inversiones Ruiz
Mateos SA segn detalle que se especifica a continuacin extrado de la Querella de 9
de mayo de 2011.
Asimismo y dado que en la citada Querella no se mencionan la totalidad de los pagares
emitidos por razn de inters se solicita la aportacin de Justificantes del medio de
cobro de los pagars por intereses que asimismo se indican:

PAGARESDAD

IMPORTE NETO

VTO

Inv Ruiz-Mateos SA

IRM-1334

50.000,00 Capital

Inv Ruiz-Mateos SA

IRM-1335

inters

19/10/2010

Jos M Ruiz-Mateo SA

MJM-369

inters

05/04/2010

Jos M Ruiz-Mateo SA

MJM-370

inters

05/07/2010

Jos M Ruiz-Mateo SA

MJM-371

inters

05/10/2010

Jos M Ruiz-Mateo SA

MJM-6580

inters

10/08/2010

Jos M Ruiz-Mateo SA

MJM-6581

inters

10/11/2010

19/07/2012

3 .. Solicitar a D. ngel Aguirre Pastor 17712W NIF


con domicilio fiscal en CALLE
ORQUIDEA NUM 1028863 - COBEA MADRID la aportacin de Justificantes del medio de
pago(cheque, trasferencia ... ) con el que se efectu la inversin en pagares emitidos por la
Entidad RUMANOVA SA segn detalle que se especifica a continuacin extrado de Informe
que presenta la administracin concursal designada en el expediente de concurso ordinario de
la entidad mercantil Juzgado de lo Mercantil nmero 7 de Madrid procedimiento concursal
96/2012 de fecha 21 de mayo de 2012-Acredores reconocidos:

N2 Pagare
RM-187

Aguirre Pastor ngel

Importe

Fecha
Emisin

50.000,00

10/02/2011 Principal

Concepto

Fecha
vencimiento
10/02/2012

4.Solicitar a D. Felipe Rojas Barrionuevo NIF 29842665G


con domicilio fiscal en CALLE
BERLlN NUM 8 28028 MADRID la aportacin de Justificantes del medio de pago(cheque,
trasferencia ... ) con el que se efecto la inversin en pagares emitidos por la Entidad
RUMANOVA SA segn detalle que se especifica a continuacin extrado de Informe que
presenta la administracin concursal designada en el expediente de concurso ordinario de la
entidad mercantil Juzgado de lo Mercantil nmero 7 de Madrid procedimiento concursal
96/2012 de fecha 21 de mayo de 2012-Acreedores reconocidos
6

po. de la Castellana. 106


28046 MADRID
Te!.: 91 - 5908000

..

'..

Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

Fecha
vencimiento
RM-178

Rojas Barrionuevo
Fel

013

Fdo. El Inspector con


NUMA 38.501

po. de la Castellana, 106


28046 MADRID
Tel.: 91 - 5908000

(b(

...

Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

_ _.,.,Juzgado Central de Instruccin nO 5 de la Audiencia Nacional

\JiJZGP,DO CENTR4L D~iSlH\ON NQ


I . - AUD!ENCLt\ N~C~~,L
Diligencias previas Pto. Abreviado 112/2011-A
\
\

1\-1

;-~~~01:j Jl

4-rl. .')"

(Pagars de" Nueva Rumasa')

r-,
......................... 4-1
PRIM 12

"- - -

't!p;--t.,.t"lb7j-.~.

H~";<.: r~,f"" Ft F.~ ~~? ~+_


.::::-----

_.

Madrid-28.004.-

~~~~~~~--------------------------------------~

Madrid, 19 de abril de 2013


Los Inspectores de Hacienda que suscriben, con destino en la Delegacin Central de
Grandes Contribuyentes y en la Oficina Nacional de Investigacin del Fraude de la
AEAT, designados y habilitados al efecto en labores de Auxilio Judicial en las O.P. de
referencia que se siguen ante el J.C.!. nO 5 de la A.N. a solicitud del Ministerio Fiscal de
fecha 31 de mayo de 2011 (punto 5) y mediante Auto de ese mismo Juzgado de fecha
14.06.11 y 4.2.2013, Y en virtud de propuesta previa de la Direccin General de la AEAT,
proponen la realizacin de las siguientes actuaciones de obtencin de informacin cerca
de las Entidades Bancarias en cuyas Sucursales estn abiertas las cuentas bancarias de las
Sociedades que figuran como destinarias de las salidas de fondos efectuadas desde la cuenta
Bancaria abierta en BANCO ETCHEVERRA S.A., con NIF A15011885 Y Sucursal de la cl
Pedro Teixeira, 18, de Madrid-28.020, nO 0031 0028 94 1010001878 a nombre de
BARDAJERA SL con NIF 885417616, cuyo anlisis nos ha sido encomendado a fin de
informar sobre el destino dado a las cantidades ingresadas en las mismas por los adquirentes
de Pagars

ENTIDAD: VIVIENDA INTERESTELAR SL NIF 811815859


1a PETICION
Con fecha 18 de mayo de 2012 el Juzgado Central de Instruccin n 5 de la Audiencia
Nacional libr Mandamiento solicitando a IBERCAJA BANCO SAU con NIF A99319030 y
Sucursal de PORVERA, 3 JEREZ DE LA FRONTERA en relacin con la cuenta 2085-816561-0330271914 abierta a nombre de VIVIENDA INTERESTELAR SL con NIF 811815859 la
siguiente informacin:
1.1 Contrato de Apertura de la cuenta Bancaria nO 2085-8165-61-0330271914 y documentacin relacionada con el mismo
(Escrituras, Poderes y su bastanteo, Cartulina de firmas, ficha de cliente y grupo al que pertenece con especificacin
detallada de estructura accionarial o de control segn Artculo 3. Identificacin de los clientes del Real Decreto
925/1995, de 9 junio, o del titular real segn articulo
artculo 4 de la Ley 1012010, de prevencin del blanqueo de
capitales y financiacin del terrorismo, desde la apertura de la cuenta hasta la cancelacin).
1.2 Otras cuentas, productos o servicios vinculados con la citada cuenta, con aportacin de los correspondientes
contratos, poderes y cartulinas de firmas.
1.3 La aportacin de cualesquiera Justificantes, ya sea en soporte documental o en cualquier otro del destino dado a
los ingresos efectuados en dicha cuenta y procedentes de la cuenta Bancaria n 0031 0028 94 1010001878 abierta a
nombre de BARDAJERA SL con NIF B-85417616, en la Entidad Bancaria BANCO ETCHEVERRA S.A., con NIF
A 15011885 Y Sucursal de la cl Pedro Teixeira, 18, de Madrid-28020,segn siguiente detalle:
PO. de la Castellana, 106
28046 MADRID
Tel.: 91 - 590 80 00

'.

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Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

En el supuesto de que el destino de fondos est relacionado con un prstamo o crdito se solicita de forma
expresa:
1.
2.
3.
4.

Aportacin del Contrato de prstamo y modificaciones del mismo desde su otorgamiento hasta la actualidad.
Expediente de riesgo
Destino dado al prstamo: aportacin de documentacin acreditativa del destino concreto del prstamo de
acuerdo con las clausulas del contrato.
Documentacin acreditativa del destino del inmueble segn declaracin informativa modelo 181 presentada
por la Entidad

A
.,

CONTESTACION
Con fecha 6 de julio de 2012 ha sido entregada la contestacin aportada por la citada
Entidad Bancaria segn escrito (Tomo 60)
Analizada la informacin aportada no es posible determinar con concrecin el destino
dado al movimiento de fondos investigado, entre otras razones por no constar el extracto
aportado por la Entidad periodo 9-2-2011 a 31-3-2011 el citado ingreso.
2 PETICION
Por lo expuesto se propone solicitar nuevamente a IBERCAJA BANCO SAU con NIF
A99319030 y Sucursal de PORVERA, 3 JEREZ DE LA FRONTERA en relacin con la
cuenta con la cuenta 2085-8165-61-0330271914 abierta a nombre de VIVIENDA
NIF B11815859
para que persona con poder de
INTERESTELAR SL con
representacin suficiente certifique la siguiente informacin:
1.la aportacin de cualesquiera Recibos o Justificantes, del concreto destino dado a los ingresos efectuados en dicha
cuenta y procedentes de la cuenta Bancaria nO 0031 002894 1010001878 abierta a nombre de BARDAJERA SL con
NIF B-85417616, en la Entidad Bancaria BANCO ETCHEVERRA S.A., con NIF A15011885 Y Sucursal de la cl Pedro
Teixeira, 18, de Madrid-28020,segn siguiente detalle:

2. Dado que segn informacin facilitada hasta la fecha dicho pago pudiera estar relacionado con sendos prstamos
hipotecarios concedidos a la Entidad ZOllO RUIZ MATEOS Sl .y en los que se ha subrogado la Entidad VIVIENDA
2

PO. de la Castellana, 106


28046 MADRID
Tel.: 91 - 5908000

..

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Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

INTERESTELAR SL con NIF B11815859 segn Escritura de fecha 8.11.2007 nO protocolo 3164 Notario: Javier Manrique Plaza
se solicita de forma expresa:
2.1 Aportacin del Contrato de prstamo originariamente suscrito con la Entidad ZOILO RUIZ MATEOS SL
2.2 Especificacin y acreditacin de la concreta fecha de aceptacin de la subrogacin por parte de IBERCAJA
BANCO SAU con NIF A99319030
2.3 Destino dado al prstamo: aportacin de documentacin acreditativa del destino concreto del prstamo de
acuerdo con las clausulas del contrato.
2.4 Documentacin acreditativa del destino del inmueble segn declaracin informativa modelo 181 presentada por
la Entidad
2.5 Especificacin de la cuenta bancaria vinculada al pago del prstamo desde la subrogacin en 2007 segn
Escritura citada hasta la aceptacin de la subrogacin por IBERCAJA
3. Ficha del cliente VIVIENDA INTERESTELAR SL con NIF B11815859 Y grupo al que pertenece con especificacin
detallada y acreditacin del titular real segn artculo 4 de la Ley 10/2010, de prevencin del blanqueo de capitales y
financiacin del terrorismo, desde la apertura de la cuenta hasta la actualidad y actividad real de la Entidad).

CONTESTACION
Con fecha 19 de diciembre de 2012 ha sido entregada al Auxilio Judicial de la AEAT la
contestacin aportada por la citada Entidad Bancaria segn escrito registrado de entrada
en la Audiencia Nacional en fecha 19 de noviembre de 2012 (Tomo 85 Folio 196 a
2007)) en la que textualmente se seala:

.IBERCAJA BANCO. S.A.U. (IBERCA.JA)


Oficina de .Jerez: de la F.-ontera (cdlz)
Cf Porvera nun""l 3

... __ ,_~ ___ ~_._.-:::=;:-;';-:-

~do

\ JUzr~A.DO CP'I1?l.L C'": :.l~<:'':"1wf::~AL''

..:~!?_~_~ ~::i.~"\.~-'-.;._-:.I.y..,

1 q Ncr"i '2G~

,P.'t

-- ,

Central de Instruccin Nrn 5 da Madrid


_
CI Ptirn nO"'l "12
Procec:hrniento: Abf"eviado 112/20'1 1-A

\~~~~~~.;-;.;".-i;.:~~~ .. \

Asunto: Requerifl'liento de in"fonnacip


De conformidad con lo interesado en su requeriofniento do fecha dteciseis de octubre de 2012~
les lnforTuarnos de qua. con fecha v-ent~o de junio de- 2012. esta Entidad procedf a
contestar idntco requerimiento de informacin referrdo a las sociedades: Finca do Resada
(CIF;b-843128S9). Residencia Portanuevas (CIF:b--84312602), Vivienda interestelar (CIF:b-11815859) y casa <:le Patriciado (CIF"b--B4312503).
A estos erectos. aportarnos a la presente copia. Escrito de en1:.rega de 2aJ'06I2012. Autos de
18/05120'12 y '1611012.012 Y acuse de recibo de entrega de docurnentactn que se entreg el

28/0612012.

Lo que le corrtunlcarnos segn se ha interesado. a los efectos

En Jerez de la Frontera a

tega~es

oportunos.

15 de Noviembre de 2017

i~~~~_;y'
le. .:at~.wt"~~ 1

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PO. de la Castellana, 106


28046 MADRI D
Tel.: 91 - 5908000

...

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3 PETICION
Por lo expuesto y dado que la Entidad Bancaria sigue sin aportar la informacin solicitada
que permita a este Auxilio judicial determinar con concrecin el destino dado al movimiento de
fondos investigado, entre otras razones por no constar en el extracto aportado por la Entidad
periodo 9-2-2011 a 31-3-2011 el citado ingreso segn se inserta a continuacin, se propone
solicitar nuevamente a IBERCAJA BANCO SAU con NIF A99319030 y Sucursal de
PORVERA, 3 JEREZ DE LA FRONTERA en relacin con la cuenta 2085-8165-61-0330271914
abierta a nombre de VIVIENDA INTERESTELAR SL con NIF 811815859 con para que
persona con poder de representacin suficiente certifique la siguiente informacin no aportada
en sus escritos de fecha 28 junio 2012 y 15 noviembre de 2012.

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po. de la Castellana, 106


28046 MADRID
Tel.: 91 - 590 80 00

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PROPUESTA
Por lo expuesto se propone solicitar nuevamente a IBERCAJA BANCO SAU con NIF
A99319030 y Sucursal de PORVERA, 3 JEREZ DE LA FRONTERA en relacin con la cuenta
con nO 2085-8165-61-0330271914 abierta a nombre de VIVIENDA INTERESTELAR SL con
NIF B11815859 para que persona con poder de representacin suficiente certifique la
siguiente informacin no aportada en sus escritos de fecha 28 junio 2012 y 15 noviembre
de 2012, o en su caso indique de forma expresa en que documentos de los aportados hasta
la fecha consta la informacin que reiteradamente se est solicitando:
1.La aportacin de cualesquiera Recibos o Justificantes, del concreto destino dado a
los ingresos efectuados en dicha cuenta y procedentes de la cuenta Bancaria nO 0031
0028 94 1010001878 abierta a nombre de BARDAJERA SL con NIF B-85417616, en
la Entidad Bancaria BANCO ETCHEVERRA S.A., con NIF A 15011885 Y Sucursal de la
cl Pedro Teixeira, 18, de Madrid-28020,segn siguiente detalle:

2085-8165-61-0330271914

2. Dado que segn informacin facilitada hasta la fecha dicho pago pudiera estar relacionado
con sendos prstamos hipotecarios concedidos a la Entidad ZOILO RUIZ MATEOS SL yen
los que se ha subrogado la Entidad VIVIENDA INTERESTELAR SL con NIF B11815859
segn Escritura de fecha 8.11.2007 nO protocolo 3164 Notario: Javier Manrique Plaza se
solicita de forma expresa:
2.1 Aportacin del Contrato de prstamo originariamente suscrito con la Entidad
ZOILO RUIZ MATEOS SL
2.2 Especificacin y acreditacin de la concreta fecha de aceptacin de la
subrogacin por parte de IBERCAJA BANCO SAU con NIF A99319030
2.3 Destino dado al prstamo: aportacin de documentacin acreditativa del destino
concreto del prstamo de acuerdo con las clausulas del contrato.
2.4 Documentacin acreditativa del destino del inmueble segn declaracin
informativa modelo 181 presentada por la Entidad.
2.5 Especificacin de la cuenta bancaria vinculada al pago del prstamo desde la
subrogacin en 2007 segn Escritura citada hasta la aceptacin de la subrogacin
por IBERCAJA y aportacin de Los movimientos de la misma desde su apertura
hasta la actualidad. Dicha informacin deber aportarse en un fichero en soporte
informtico con el formato definido en la Norma 43 de la Asociacin Espaola de
5

po. de la Castellana, 106


28046 MADRID
Tel.: 91 - 590 80 00

'..

Agencia Tributaria

Delegacin Central de Grandes Contribuyentes

Banca (AEB). Asimismo se requiere a la misma entidad para que aporte la


informacin referida a las rdenes de emisin de transferencias, nminas y cheques,
pagars y pago certificado de las antedichas cuentas. Dicha informacin deber
aportarse en un fichero en soporte informtico segn el formato definido en la
Norma 34 de la AEB.

2.6 Los movimientos de la cuenta con nO 2085-8165-61-0330271914 desde su


apertura hasta la actualidad. Dicha informacin debera aportarse en un fichero en
soporte informtico con el formato definido en la Norma 43 de la Asociacin Espaola
de Banca (AEB). Asimismo se requiere a la misma entidad para que aporte la
informacin referida a las rdenes de emisin de transferencias, nminas y cheques,
pagars y pago certificado de las antedichas cuentas. Dicha informacin deber
aportarse en un fichero en soporte informtico segn el formato definido en la
Norma 34 de la AEB.

3. Ficha del cliente VIVIENDA INTERESTELAR SL con NIF 811815859 Y grupo al que
pertenece con especificacin detallada y acreditacion del titular real segn artculo 4 de
la Ley 10/2010, de prevencin del blanqueo de capitales y financiacin del terrorismo,
desde la apertura de la cuenta hasta la actualidad y actividad real de la Entidad) .

..

//
Fdo. I;Hrispector CO!).","
~/

Fdo. El Inspector con

NUMA 38.501

po. de la Castellana, 106


28046 MADRID
Te!': 91 - 590 80 00

AUDIENCIA NACIONAL
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIN N 5
DPPA N 112/2011
JULiJAOO CfNTf1Al DE ':r'l::;n~UC(;;(w~-;t
AUDIENClr", NACION/\L
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2013
~BR.

ALA SALA

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HOi\A ............................................. ,.. ;

L_ ~:.: ~\~~_~_~___~~.__ .. '

SARA TRUYOLS ALV AREZ-NOVOA, Procuradora de los


Tribunales, con domicilio profesional en Plaza Mayor, nO 2, 2 B (07002Palma de Mallorca), obrando en nombre y representacin de
ADMINISTRACION CONCURSAL DE EXPERTIAL CENTER 21,
S.L., AQUA HOTELS S.A., BASTIMENTERO, S.L., HOTELES
COSTA ORIENTAL, S.A., CANDENTUR, S.L., INNOVACIONES
ACADIA TRES, S.L., NOR SUR MENORCA, S.L., RIBELL
ADVANCE S.L., EXPOTELS, S.L., URIEL ADVANCE, S.L. y
ESTANCIA HOTELERA S.A., todas ellas integradas bajo la
denominacin comercial de HOTASA, en virtud de Designacin Apud
acta efectuada en los Autos sobre CONCURSO ORDINARIO N
331/2011, seguidos ante el JUZGADO DE LO MERCNATIL N 1, DE
PALMA DE MALLORCA, comparezco ante la Sala y, como mejor
proceda en Derecho, Digo:

Que, en la representacin que ostento, me persono en tiempo y


forma, como parte interesada, bajo la direccin letrada de LOS
ADMINISTRADORES CONCURSALES Da OLGA FORNER
BELTRAN Y D. FERNANDO MORELL POU, interesando se entiendan
conmigo en las sucesivas diligencias y notificaciones, as como se me de
vista de todo lo actuado hasta la fecha.
Adjunto acompao copia del Auto de Declaracin de Concurso,
Nombramiento de los Administradores, Credenciales de los mismos y
copia del Acta de Apoderamiento Apud Acta a mi favor conferido.

SUPLICO A LA SALA: Que habiendo por presentado este escrito,


se sirva admitirlo y tener por personada a esta parte en la representacin
que ostenta, acordando se entiendan conmigo en las sucesivas actuaciones
y notificaciones.

Palma, a 18 de Abril de 2013

ADMINISTRACION
DE mSTICIA

JDO. DE LO MERCANTIL N. 1

PALMA DE MALLORCA

C/TRAVESSA D'EN BALLESTER S/N


M70640
N.I.G.: 07040 47 1 2011 0000612

Procedimiento: SECCION 1 DECLARACION CONCURSO 0000331 /2011 G


Sobre OTRAS MATERIAS
De D/a.

EXPERTIAL CENTER 21 SL,

ORIENTAL SA
ADVANCE SL

,
,

CANDENTUR SL
EXPOTELS SL

,
,

AQUA HOTEL S SA

BASTIMENTERO SL

INNOVACIONES ACADIA TRES SL


URIEL ADVANCE SL

HOTELES COSTA

NOR SUR MENORCA SL

RIBELL

ESTANCIA HOTELERA SA

Procurador/a Sr/a. ALEJANDRO SILVESTRE BENEDICTO


Abogado/a Sr/a.
Contra D/a.
Procurador/a Sr/a.
Abogado/a Sr/a.

JUZGADO DE LO MERCANTIL NUM. 1


PALMA DE MALLORCA
Concurso: 331/2011
AUTO
En Palma de Mallorca a 21 de junio de dos mil once
ANTECEDENTES DE HECHO
nico: por D. Alejandro Silvestre Benedicto, Procurador de los Tribunales de
Expertial Center 21 SL, Aqua Hotels SA, Bastimentero SL, Hoteles Costa Oriental SA,
Candetur SL, Innovaciones Acadia Tres SL, Nor-Sur Menorca SLU, Ribell Advance SL,
Expotels SL, Uriel Advance SL y Estancia Hotelera SA, se ha solicitado la declaracin del
concurso voluntario, acompaando a la solicitud los documentos pertinentes. Admitida a
trmite la solicitud, quedaron los autos en poder del proveyente para resolver.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Primero: el artculo 2 de la vigente Ley Concursal dispone que proceder la
declaracin del concurso en caso de insolvencia del deudor comn, aadiendo que se
encuentra en estado de insolvencia el deudor que "no puede cumplir regularmente sus
obligaciones exigibles". Si la solicitud de declaracin del concurso la presenta el deudor,
deber justificar su endeudamiento y su estado de insolvencia, que podr ser actual o
inminente. La solicitud, por otro lado, deber ir acompaada de los documentos que se
indican en el apartado segundo del artculo 6. El artculo 14, por su parte, dispone que
"cuando la solicitud hubiera sido presentada por el deudor, el juez dictar auto que declare el
concurso si de la documentacin aportada, apreciada en su conjunto, resulta la existencia de
alguno de los hechos previstos en el apartado 2, u otros que acrediten la insolvencia alegada
por el deudor".
Segundo: en cuanto a los efectos del concurso, el deudor, en principio y conforme al
artculo 40 de la Ley, conservar sus facultades de administracin y disposicin sobre su
patrimonio, quedando sometido el ejercicio stas, en caso de concurso voluntario, a la
intervencin de los administradores concursales, salvo que motivadamente se ordene la
suspensin de acuerdo con 10 previsto en el apartado tercero del precepto indicado.

ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

Acudiendo al caso de autos, conforme a la documentacin aportada por las deudoras,


procede acordar el rgimen de suspensin de las mismas. Y ello en orden a cumplir el dictado
de la norma, a evitar determinados riesgos con las consiguientes ventajas para el concurso.
En primer lugar, se aprecia una estrecha relacin que las deudoras mantienen entre
ellas, as como con otras empresas con las que, si bien afirma no integrar grupo de sociedades
en los trminos del art.42 CCom., lleva a efecto operaciones hasta el punto de que la gestin
de la tesorera se halla encomendada a empresa de NRA, cuya marca comercial es ROTAS A
(destacndose que en el membrete de la misma se plasma el smbolo de Nueva Rumasa),
llevando a efecto operaciones de transferencia de dinero de las que derivan saldos a favor y en
contra de las deudoras. Y todo ello segn se expone en las memorias acompaadas a cada
solicitud, as como en los listados de bienes y derechos y los listados de acreedores.
En segundo lugar, la existencia reconocida por las solicitantes de una unidad de
direccin, gestin y control empresarial y social, de lo que se denomina como "la propiedad
del conglomerado empresarial conocido como Nueva Rumasa y perteneciente a la familia
Ruiz Mateos, prcticamente para casi todas las reas de las empresas"; dicha unidad de
direccin no aparece reflejada abiertamente en las memorias jurdicas de las solicitantes en las
que se estructura la propiedad y rganos de administracin a travs de sociedades
domiciliadas en parasos fiscales; a modo de ejemplo Wesdale Trade LTD, Calwell Alliance
Corporation, Blomberg Invest LTD, Fulham Investment LTD y Kayce Overseas Inc, Alpine
Enterprises LTD, Connet Business LTD. No obstante, a requerimiento del Juzgado, se
complement la informacin que apareca en las memorias, resultando que la "tenencia real"
de las acciones (con lo que se desconoce la propiedad de las mismas) corresponde a D. Jos
Mara Ruiz-Mateos y Jimnez de Tejada, el mismo que se designa como administrador de
hecho de las mercantiles; y por otro lado se expresa que existen administradores fiduciarios de
aquellas sociedades extranjeras domiciliadas en parasos fiscales, desconocindose los reales
administradores sociales de las mismas. Lgicamente, estamos en presencia de un ''tejido''
empresarial, cuya propiedad real no se ha conseguido discernir hasta la fecha.
Es ms, examinando el listado de los acreedores que se adjunta, encontramos como
parte de las entidades que integraran el "grupo" han sido declaradas en estado de concurso
(es un hecho notorio la existencia de numerosos procesos concursales a lo largo de la
geografia espaola de empresas vinculadas al denominado grupo Nueva Rumasa de las que
formaran parte las ahora deudoras), tales como Dhul, Clesa, Cacaolat, Carcesa, las bodegas
del marco de Jerez, etc ...
y no solo eso, sino que la vinculacin con esas empresas llega hasta el punto de que
otras sociedades del denominado grupo Nueva Rumasa, garantizan determinadas operaciones
de las ahora solicitantes de concurso, como acontece, a modo de ejemplo, en el caso de la
sociedad Expotels SL, en la compraventa de participaciones a favor de Calwell Alliance corp.,
en que Clesa afianza y avala solidariamente la compraventa del hotel propiedad de la deudora.
y lo mismo ocurre con Ribell Advance SL.
Al igual que en otros procesos concursales, y como se reconoce abiertamente en las
memorias econmicas aportadas a las actuaciones, que afectan a empresas del citado grupo
Nueva Rumasa, existen dudas que indiciariamente ya surgen en este primer momento del
proceso concursal, sobre la gestin que ha llevado a la compaa a esta situacin de
insolvencia, relacionada parece con deudas de otras empresas de Nueva Rumasa y no tanto, o
no ntegramente, con la propia gestin de las empresas hoteleras, que ha podido servir de
garanta ms para responder de aquellas deudas que para responder de su propia actividad.
Con la suspensin que se acuerda se permitir y lograr el mayor control sobre las
operaciones a realizar por las deudoras, con la consiguiente garanta sobre la continuidad de
las actividades empresariales y, por ende, de los puestos de trabajo y satisfaccin de los
acreedores. A lo que se suma la necesidad de analizar concreta y detalladamente la verdadera
estructura de las mercantiles.
Tercero: aplicado cuanto antecede al supuesto enjuiciado, las solicitantes justifican el
estado de insolvencia y la imposibilidad de atender regularmente sus obligaciones,
circunstancia que se infiere de la relacin de acreedores y de la memoria. En consecuencia,
debe accederse a lo solicitado, declarando el concurso voluntario de las solicitantes.
Cuarto: al amparo de lo dispuesto en los artculos 26 y 27 de la Ley Concursal,
procede la formacin de la pieza segunda. Con arreglo a la LC, la administracin concursal
estar integrada por los siguientes miembros: 1. Un abogado con experiencia profesional de,
2

ADMINISTRA ClaN
DE JUSTICIA

al menos, cinco aos de ejercicio efectivo; 2. Un auditor de cuentas, economista o titulado


mercantil colegiados, con una experiencia profesional de, al menos, cinco aos de ejercicio
efectivo; 3. Un acreedor que sea titular de un crdito ordinario o con privilegio general, que
no est garantizado. El Juez proceder al nombramiento tan pronto como le conste la
existencia de acreedores en quienes concurran esas condiciones.
En el caso que nos ocupa, al igual que ha sucedido con anterioridad en otros concursos
del denominado grupo Nueva Rumasa (a modo de ejemplo el auto de 15 de marzo de 2011
dictado por el Juzgado de lo Mercantil de Granada en el concurso de Grupo Dhul SL),
concurren circunstancias dignas de ser tenidas en cuenta que comportan alterar el rgimen
general fijado en la ley concursal: el hecho de estar en presencia de un nico concurso en el
que de manera acumulada se peticiona la declaracin respecto de 11 sociedades, con las
correspondientes 11 masas activas, 11 masas pasivas, lo que conllevar a que deban tramitarse
11 concursos en 1, con 11 informes, 11 soluciones convencionales o liquidatorias y 11
posibles calificaciones.
Al margen, estamos en presencia de entidades entre las cuales existen relaciones
directas, aparte de formar parte de un entramado empresarial conocido como el ya
mencionado Nueva Rumasa que, segn reconocen las memorias presentadas, responde y acta
bajo una misma direccin empresarial, y en trminos ms aproximados al artculo 42 del
Cdigo de Comercio, opera bajo criterios funcionales que expresan un control comn; y de
otro lado, ya hemos mencionado que las sociedades ahora solicitantes estn controladas o
relacionadas con sociedades domiciliadas en el extranjero, en parasos fiscales. Amn de
reconocerse, a requerimiento del Juzgado, de administradores de hecho.
De esta manera, queda clara la complejidad cuantitativa y cualitativa de este concurso,
junto a la propia de un proceso universal con los pasivos y activos iniciales presentados, lo
cual aconseja disponer de administradores concursales que cubran las necesidades de la
gestin y control de la sociedad desde el primer momento en una multiplicidad de frentes
jurdicos, societarios, territoriales y posiblemente concursales, lo que es preciso lograr con
gestores que dispongan de credencial propia como administrador concursal y no como mero
auxiliar delegado.
Por ello se acuerda aumentar el nmero de administradores concursales de tres a cinco,
que no incrementar el coste para la masa, pues los honorarios correspondientes debern ser
distribuidos entre dos, y en el caso del nombrado por el acreedor, cobrar como los dems,
con ahorro para la masa de un sexto del coste legalmente previsto. Estas condiciones sern
aceptadas y asumidas por los designados como Administradores Concursales con su
aceptacin del cargo.
Dicho nombramiento se efectuar en la parte dispositiva de la presente resolucin.
Quinto: procede dar publicidad a la declaracin de concurso en la forma y con las
condiciones y requisitos establecidos en los artculos 23 y 24. No obstante en nuestro caso, al
amparo del art.23.2 LC, procede ampliar la publicidad ordinaria en aras a garantizar la debida
difusin de los actos del concurso. Especialmente por los antecedentes que se han expuesto a
lo largo de la presente resolucin en anteriores fundamentos; particularmente los que han
motivado la adopcin del rgimen de suspensin de las facultades de las sociedades, y el
hecho de las vinculaciones intersocietarias con otras empresas del denominado grupo Nueva
Rumasa, diseminadas por el territorio espaol. De ah la necesidad de dar publicidad a la
presente resolucin a travs de dos diarios de ndole econmica y con tirada nacional como
son Cinco Das y Expansin.
Sexto: respecto de lo peticionado en el otrosi digo primero, alegan las solicitantes que
desde la AEAT, la TGSS y el Ayuntamiento de Calvi se han trabado embargos sobre
distintos bienes de las concursadas, por lo que conforme a lo dispuesto en el art.55 LC
procedera la suspensin de los procedimientos y el alzamiento de los embargos trabados.
En funcin de lo solicitado, dado el trmite en que nos encontramos, dada la escasa
informacin con que cuenta el Tribunal, procede escuchar previamente a las administraciones
pblicas involucradas, as como a los administradores concursales (una vez que acepten su
cargo), a los efectos de resolver como en derecho proceda.
En cuanto a lo solicitado en el otrosi digo segundo, la acumulacin al presente
procedimiento de todos los procesos relacionados en el hecho undcimo de la solicitud, no
3

ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

procede en modo alguno por cuanto no existe referencia a asunto judicial en trmite que
cumpla con los requisitos del art.51 LC. Las nicas referencias que existen en dicho apartado
son las de las comunicaciones de los art.5.3 presentadas en su da por las ahora solicitantes,
las cuales en modo alguno cumplen los requisitos de ser un procedimiento declarativo en
tramitacin. Y mucho menos muestran tener trascendencia patrimonial sustancial para la
formacin del inventario o de la lista de acreedores. Por ello no ha lugar a la acumulacin
peticionada.
Vistos los artculos citados y dems de general y pertinente aplicacin.
PARTE DISPOSITIVA
Que debo declarar y declaro en estado de CONCURSO VOLUNTARIO a:
1. Expertial Center 21 SL, con CIF B-97624241 y domicilio en la calle Isaac Albeniz
n03, urbanizacin La Romana, Hotel Berverly Playa, Paguera (Calvi),
representada por el Procurador D. Alejandro Silvestre Benedicto.
2. Aqua Hotels SA, con CIF A-07714611 y domicilio en la calle Isaac Albeniz n03,
urbanizacin La Romana, Hotel Berverly Playa, Paguera (Calvi), representada
por el Procurador D. Alejandro Silvestre Benedicto.
3. Bastimentero SL, con CIF B-84057728 y domicilio en la calle Isaac Albeniz n03,
urbanizacin La Romana, Hotel Berverly Playa, Paguera (Calvi), representada
por el Procurador D. Alejandro Silvestre Benedicto.
4. Hoteles Costa Oriental SA, con CIF A-07021736 y domicilio en la Isaac Albeniz
n03, urbanizacin La Romana, Hotel Berverly Playa, Paguera (Calvi),
representada por el Procurador D. Alejandro Silvestre Benedicto.
5. Candetur SL, con CIF B-92169655 y domicilio en la calle Isaac Albeniz n03,
urbanizacin La Romana, Hotel Berverly Playa, Paguera (Calvi), representada
por el Procurador D. Alejandro Silvestre Benedicto.
6. Innovaciones Acadia Tres SL, con CIF B-84335199 y domicilio en calle La Mar
s/n, urbanizacin Calas Picas, Hotel Menorca Sea Club, Cala en Blanes
(Ciutadella), representada por el Procurador D. Alejandro Silvestre Benedicto.
7. Nor-Sur Menorca SLU, con CIF B-07871387 y domicilio en la calle Isaac Albeniz
n03, urbanizacin La Romana, Hotel Berverly Playa, Paguera (Calvi),
representada por el Procurador D. Alejandro Silvestre Benedicto.
8. Ribell Advance SL, con CIF B-57578635 y domicilio en la calle Isaac Albeniz n03,
urbanizacin La Romana, Hotel Berverly Playa, Paguera (Calvi), representada
por el Procurador D. Alejandro Silvestre Benedicto.
9. Expotels SL, con CIF B-07114903 y domicilio en la calle Isaac Albeniz n03,
urbanizacin La Romana, Hotel Berverly Playa, Paguera (Calvi), representada
por el Procurador D. Alejandro Silvestre Benedicto.
10. Uriel Advance SL, con CIF B-57578619 y domicilio en la calle Isaac Albeniz n03,
urbanizacin La Romana, Hotel Berverly Playa, Paguera (Calvi), representada
por el Procurador D. Alejandro Silvestre Benedicto.
11. Estancia Hotelera SA, con CIF A-07014517 y domicilio en la calle Isaac Albeniz
n03, urbanizacin La Romana, Hotel Berverly Playa, Paguera (Calvi),
representada por el Procurador D. Alejandro Silvestre Benedicto.
Tramtese el concurso conforme a las normas del procedimiento ordinario.
Se nombran administradores concursales, D. Pedro Martn Bonin, en su condicin de
economista; a D. Pedro Mir Buades, en su condicin de Ttulado Mercantil; a D. Fernando
Morell Pou, en su condicin de abogado; a Da. OIga Forner Beltrn, en su condicin de
abogado; y a El Corte Ingls SA, como administrador acreedor. La persona jurdica designada
nombrar, conforme al procedimiento previsto en el artculo 27.3 de la LC, a profesional que
rena las condiciones del nmero 2 del apartado 1 del mismo precepto. Las personas
designadas debern aceptar el cargo dentro de los cinco das siguientes a la comunicacin de
esta resolucin. Aceptado el cargo, debern emitir informe, dentro de los cinco das
4

ADMINISTRACION
DEmSTICIA

siguientes, sobre la cuanta de la retribucin, cuantificando su importe, conforme a lo


dispuesto en el artculo 30 de la LC.
Se ordena la suspensin por la administracin concursal de las facultades de
administracin y disposicin de la entidad en concurso.
Se advierte a los deudores que debern comparecer ante el Juzgado y ante la
administracin concursal cuantas veces sean requeridos, debiendo colaborar e informar en
todo lo necesario o conveniente para la administracin del concurso y poner a disposicin de
los administradores concursales los libros, documentos y registros correspondientes. Esta
obligacin se extiende a los cargos de las sociedades deudoras que lo hubieran sido en los dos
aos anteriores a la declaracin de concurso.
Llmese a los acreedores de las concursadas para que pongan en conocimiento de la
administracin concursalla existencia de sus crditos en el plazo de un mes a contar desde la
ltima de las publicaciones de este auto.
Requirase a los administradores concursales para que en el plazo de dos meses desde
la fecha de aceptacin de los cuatro profesionales designados elaboren el informe previsto en
el artculo 74 de la Ley. Requiraseles, asimismo, para que comuniquen de forma
individualizada a cada uno de los acreedores la declaracin del concurso y el deber de
comunicar sus crditos con las formalidades previstas en el artculo 85 de la Ley.
Publquese esta resolucin, por medio de edictos, en el Boletn Oficial del Estado (con
carcter gratuito) yen los diarios de tirada nacional "Cinco Das" y "Expansin".
De conformidad con lo dispuesto en el artculo 24 de la Ley Concursal, expdanse
mandamientos al Registro Mercantil y al Registro de la Propiedad, para la prctica de los
asientos conducentes a la constancia registral, en especial, de la declaracin misma de
concurso, de la suspensin de las facultades de administracin y disposicin, as como del
nombramiento de los administradores concursales.
Lbrense para todo ello los correspondientes oficios y mandamientos que sern
entregados al procurador del solicitante para su inmediata remisin a los medios de
publicidad y prctica de los asientos registrales previstos, diligencia que deber producirse en
el plazo de cinco das, dando cuenta al Juzgado de su resultado.
Asimismo, comunquese, por el conducto procedente, a los Juzgados Decanos de los
partidos judiciales de esta Isla de Mallorca, de Menorca y de Rota (Cdiz), la presente
declaracin de concurso. Comunquese, asimismo, al Fondo de Garanta Salarial a los efectos
legales procedentes.
Frmese, de acuerdo con lo dispuesto en el artculo 16 de la Ley, la Seccin a del
concurso, que se encabezar con la solicitud del deudor.
Con testimonio de esta resolucin, frmese la seccin 2a, de la administracin
concursal, la seccin 3a, para la determinacin de la masa activa, y la seccin 4a, para la
determinacin de la masa pasiva.
En cuanto a lo solicitado en el otrosi digo primero, se acuerda dar traslado a la AEAT,
TGSS y al Ayuntamiento de Calvi, por un plazo de tres das, para que aleguen lo
conveniente a su derecho. De igual forma, aceptado su cargo por los administradores
concursales (al menos los cuatro profesionales), informen en el plazo de tres das a los
mismos efectos.
En cuanto al otrosi digo segundo, no ha lugar a la acumulacin pedida.
Notifiquese la presente resolucin haciendo saber que de conformidad con lo
establecido en el artculo 197.3 de la Ley Concursal contra la misma cabe interponer recurso
de reposicin ante este mismo Juzgado en el plazo de cinco das, sin perjuicio de lo cual ser
ejecutivo.
As lo acuerda, manda y firma D. Vctor Fernndez Gonzlez, Magistrado del
Juzgado de lo Mercantil nm. 1 de Palma de Mallorca, de lo que doy fe.

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nl
PALMA DE MALLORCA.-
AI1MI:\ISTRACfO:-
[)E WSTlUA

REF: Concurso Ordinari

AUTO
En Palma de Mallorca a 22 de junio de 2011

ANTECEDENTES DE HECHO
nico: el 21 de junio de 2011, por parte de este Juzgado se dict auto en el que se
declar en concurso a Expertial Center 21 SL, Aqua Hotels SA, Bastimentero SL, Hoteles
Costa Oriental SA, Candetur SL, Innovaciones Acadia .Tres SL, Nor-Sur Menorca SLU,
Ribell Advance SL, Expotels SL, Urlel Advance SL y Estancia Hotelera SA, resolucin en la
que, entre otros pronunciamientos, se acordaba el nombramiento de los administradores
concursales, siendo los designados D. Pedro Mir Buades, en su condicin de Ttulado
Mercantil; a D. Fernando MoreH Pou, en su condicin de abogado; a Da. OIga Forner
Beltrn, en su condicin de abogado; y a El Corte Ingls SA, como administrador acreedor.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS
Primero: hay que tener en cuenta 10 dispuesto en la LEC, y en concreto el art.214,
cuyo tenor literal es el siguiente: "l. Los tribunales no podrn variar las resoluciones que
pronuncien despus de firmadas, pero s aclarar algn concepto oscuro y rectificar cualquier
eITOf material de que adolezcan. 2. Las aclaraciones a que se refiere el apartado anterior
podrn hacerse de oficio dentro de los dos das hbiles siguientes al de la publicacin de la
resolucin, o a peticin de parte o del Ministerio Fiscal formulada dentro del mismo plazo,
siendo en este caso resuelta por el tribunal dentro de los tres das siguientes al de la
presentacin del escrito en que se solicite la aclaracin. 3. Los errores materiales
manifiestos y los aritmticos en que incurran las resoluciones judiciales podrn ser
rectificados en cualquier momento."

Segundo: partiendo de lo dicho procede corregir un error detectado en la


identificacin de los administradores concursaJes designados, en el sentido que. donde se
hace constar a D. Pedro Martn Bonin, en calidad de economista, debe decir D. Pedro
Martn Molina. en calidad de economista.
Vistos los preceptos citados y los dems de general y pertinente aplicacin.

PARTE DISPOSITIVA
Dispongo proceder a la aclaracin y rectificacin del auto de 21 de junio de 201 L en
el sentido que, a la hora de identificar a los administradores concursales designados en la
parte dispositiva. donde se hace constar a D. Pedro Martn Bonin. en calid de economista.
debe decir D. Pedro Martn Molina. en calidad de'cconomista.
As )0 acuerda, manda y firma el Magistrado Juez del Juzgad
de Palma de Mallerc', D. v~rnndez Gonzlcz, doy fe.

~~tifiqUeSe

:51 reSOI .Claartes

'

lrL
ADMINISTRACION
DEmSTICIA

JDO. DE LO MERCANTIL N. 1

PALMA DE MALLORCA

C/TRAVESSA D'EN BALLESTER S/N

M62980
N.I.G.: 07040 47 1 2011 0000612

Procedimiento: SECCION II ADMINISTRACION CONCURSAL 0000331 /2011


Sobre OTRAS MATERIAS
De D/ a .

EXPERTIAL CENTER 21 SL.

ORIENTAL SA
ADVANCE SL

CANDENTUR SL

Procurador / a
SILVESTRE

EXPOTELS SL
Sr / a.

,
,

AQUA HOTEL S SA

URIEL ADVANCE SL

ALEJANDRO

SILVESTRE

HOTELES COSTA

NOR SUR MENORCA SL

RIBELL

ESTANCIA HOTELERA SA

ALEJANDRO SILVESTRE BENEDICTO.

BENEDICTO

BASTIMENTERO SL

INNOVACIONES ACADIA TRES SL

ALEJANDRO SILVESTRE BENEDICTO

BENEDICTO

ALEJANDRO

SILVESTRE

ALEJANDRO
BENEDICTO

ALEJANDRO SILVESTRE BENEDICTO , ALEJANDRO SILVESTRE BENEDICTO , ALEJANDRO SILVESTRE BENEDICTO


ALEJANDRO

SILVESTRE

BENEDICTO

ALEJANDRO

SILVESTRE

BENEDICTO

ALEJANDRO

SILVESTRE

BENEDICTO
Abogado/a Sr/a.
Contra D/a.
Procurador/a Sr/a.
Abogado/a Sr/a.

CREDENCIAL
D/Da.
ENRIQUE DAZ REVORIO, Secretario/ a Judicial del JDO.
DE LO MERCANTIL N. 1 de PALMA DE MALLORCA,
CERTIFICA:

Que en el SECCION 11 ADMINISTRACION CONCURSAL 0000331 /2011,


del deudor
EXPERTIAL CENTER 21 SL,
AQUA HOTELS SA
BASTIMENTERO SL
HOTELES COSTA ORIENTAL SA
CANDENTUR SL
INNOVACIONES ACADIA TRES SL
NOR SUR MENORCA SL
RIBELL ADVANCE SL
EXPOTELS SL
,
URIEL ADVANCE SL
ESTANCIA HOTELERA SA
, en fecha de 28 de junio de 2011, por
DOA OLGA FORNER BELTRAN con n DNI 46.232.819-J con domicilio
laboral en PLA~A D'EUDROPA 41-43
08908 L'HOSPITALET DE
LLOBREGAT
BARCELONA y n de telfono 93.253.29.03, ha
aceptado y se le ha tenido por aceptado en el cargo de
administrador concursal para el que fue nombrado.
Las

facultades

ADMINISTRACIN

sustitucin
facultades.

de
y

del

la

administracin concursal son las de


del patrimonio del deudor, en
deudor que ha
sido privado de
dichas

DISPOSICIN

en virtud de lo ordenado en el artculo 29.1 de la LC,


expido la presente como documento acreditativo de su condicin
de administrador concursal, en PALMA DE MALLORCA, a veintiocho
de Junio de 2011.
y

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL,


ADMINISTRA.CION
DE JUSTICIA

JDO. DE LO MERCANTIL N. 1

PALMA DE MALLORCA

C/TRAV8SSA D'EN BALLESTER S/N

M62980
N.I.G.: 07040 47 1 2011 0000612

Procedimiento: SECCION II ADMINISTRACION CONCURSAL 0000331 /2011


Sobre OTRAS MATERIAS
D/a.
EXPERTI.Z\L CENTER 21 SL,
AQUA HOTELS SA
BASTIMENTERO SL
HOTELES COSTA
GRIENTAL SA
CANDENTUR SL
INNOVACIONES ACADIA TRES SL
NOR SUR MENORCA SL
RIBELL
ADVANCE SL , EXPOTELS SL , URIEL ADVANCE SL , ESTANCIA HOTELERA SA

Ice

Proclll'ador/a Sr/a. ALEJANDRO SILVESTRE BENEDICTO, ALEJANDRO SILVESTRE BENEDICTO , ALEJANDRO


BENEDICTO
ALEJANDRO SILVESTRE BENEDICTO , ALEJANDRO SILVESTRE BENEDICTO ,

,;r ..Vt::~:TRE

ALEJMJORO SILVESTRE BENEDICTO , ALEJANDRO SILVESTRE BENEDICTO , ALEJANDRO SILVESTRE BENEDICTO


ALEJANDRO
BENEDICTO

SILVESTRE

BENEDICTO

ALEJANDRO

SILVESTRE

BENEDICTO

ALEJANDRO

SILVESTRE

Abogado/a Sr/a.
Contra D/a.
Procurador/a Sr/a.
Abogado/a Sr/a.

CREDENCIAL
D/Da.
ENRIQUE DAZ REVORIO, Secretario/ a
DE LO MERCANTIL N. 1 de PALMA DE MALLORCA,

Judicial del JDO.

CERTIFICA:

Que en el SECCION 11 ADMINISTRACION CONCURSAL 0000331 /2011,


del deudor
EXPERTIAL CENTER 21 SL,
AQUA HOTELS SA
BASTIMENTERO SL
HOTELES COSTA ORIENTAL SA
CANDENTUR SL
INNOVACIONES ACADIA TRES SL
NOR SUR MENORCA SL
RIBELL ADVANCE SL
EXPOTELS SL
,
URIEL ADVANCE SL
en fecha de 22 de junio de 2011, por
ESTANCIA HOTELERA SA
DON FERNANDO MORELL POU con n DNI 43.085.391-C, con domicilio
en Av Juan March Ordinas,
8 1
de Palma n
telfono
971.21.35.95, ha aceptado y se le ha tenido por aceptado en el
cargo de administrador concursal para el que fue nombrado.
Las facultades de la administracin concursal son las de
ADMINISTRACIN y DISPOSICIN del patrimonio del deudor, en
de
dichas
sustitucin
del
deudor
que
ha
sido
privado
::a.cultades.
en virtud de lo ordenado
expido la presente como docum
de administrador concursal,
de Junio de 2011.

EL/LA

n el artculo 29.1 de la LC,


to acreditativo de su condicin
PALMA DE MALLORCA, a veintids

JDO. DE LO MERCANTIL N. 1
C/TRAVESSA D'EN BALLESTER S/N

0425KO

N.I.G.: 07040 47 1 2011 0000612

Procedimiento: SECCION 1 DECLARACION CONCURSO 0000331 /2011


Sobre OTRAS MATERIAS
De D/a.
EXPERTIAL CENTER 21 SL,
AQUA HOTELS SA
BASTIMENTERO SL
HOTELES COSTA
ORIENTAL SA
CANDENTUR SL
INNOVACIONES ACADIA TRES SL
NOR SUR MENORCA SL
RIBELL
ADVANCE SL
EXPOTELS SL
URIEL ADVANCE SL
ESTANCIA HOTELERA SA
FOGASA FOGASA ,
AEAT AEAT
Procurador / a

Sr / a.

ALEJANDRO SILVESTRE BENEDICTO,

ALEJANDRO SILVESTRE BENEDICTO

ALEJANDRO

SILVESTRE BENEDICTO
ALEJANDRO SILVESTRE BENEDICTO
ALEJANDRO SILVESTRE BENEDICTO
ALEJANDRO SILVESTRE BENEDICTO , ALEJANDRO SILVESTRE BENEDICTO , ALEJANDRO SILVESTRE BENEDICTO
ALEJANDRO SILVESTRE BENEDICTO
ALEJANDRO SILVESTRE BENEDICTO
ALEJANDRO SILVESTRE
BENEDICTO
Abogado/a Sr/a.
Contra DIa.

rrocurador/a Sr/a.
Abogado/a Sr/a.

ACTA DE APODERAMIENTO APUD ACTA

En PALMA DE MALLORCA, a veintiocho de Junio de 2011.


Ante mi ENRIQUE DAZ REVORIO, Secretario Judicial del JDO. DE
LO f-/IERCANTIL N. 1, COMPARECE:
FERNANDO MORELL POU mayor de edad, D.N.I 43.085.391-c. y DOA
OLGA FORNER BELTRAN DNI 46.232.819-J,
que comparecen en
representacin de la administracin concursal y MANIFIESTAN:
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artculo 25 de la
L.E.C., otorga poder general, con las facultades expresadas en
el mencionado precepto, para que le represente en el juicio
identificado
con
las
referencias
arriba
expresadas
al
siguiente PROCURADOR:
El/la procurador/a al que se le da poder es: D/D a SARA TRUYOLS
ALVAREZ-NOVOA Procurador/a del Ilustre Colegio de Procuradores
de les ILLES BALEARS.
Con lo cual se da por final izado el acto, extendindose
presente, que leda y hallada conforme, es firmada por
compareciente, conmigo el/la Secretario/a Judicial. Doy fe.

la
el

\~. S31 ~ /(J


Canal de
Isabel 11

l:tb

Director Gerente

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCiN N 5

C/PRIM,12
MADRID 28004
DILIGENCIA PREVIAS PROC. ABREVIADO

112

I 2011A

fo"ZG~IGi~l~jiA~~,~;:~,;:qj

LVARO DE ULLOA y

r"~---'---:'::':~ ,,' -

; 22

-_./
t~_~~,_.:u 2013 {

i
.
SUELVES en nombre y represe~6.ii~)j;ri~
AP

Isabel 11, con domicilio en C/ Santa Engracia, 125 y con C.I.F. Q2817017C, en su
calidad de Director Gerente, en virtud del Acuerdo del Consejo de Administracin
de fecha 17 de julio de 2012 por el que se le nombra Director Gerente del Ente
Pblico Canal de Isabel 11 (BOCM sbado 8 de septiembre de 2012) ante ese
Ilmo. Juzgado, comparece y, con el debido respeto, EXPONE

Que, se ha recibido en este Organismo Pblico, Oficio de ese Ilmo.


Juzgado. de 02/04/2013, para que aporte justificantes del concepto por el que se
recibi una transferencia de fondos y, en su caso, la totalidad de la informacin
relacionada con dicho cobro.

Que, se hace saber a ese Ilmo. Juzgado que mediante Acuerdo de 14 de


junio de 2012, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, se autoriz
la constitucin de la sociedad annima "Canal de Isabel 11 Gestin, Sociedad
Annima"

(BOCM

del

jueves

21/06/12),

con

N.I.F.

A-86/488.087,

establecindose en el Ordinal Sptimo del referido Acuerdo por rbrica


"Sucesin de relaciones jurdicas" que "Una vez inscrita en el Registro Mercantil,
CYII proceder a la subrogacin de la Sociedad en los derechos y obligaciones
respecto a los negocios jurdicos privados vinculados con su objeto social, sin
perjuicio de las exigencias derivadas de la normativa aplicable en cada caso. Ello
implica la cesin de todos los contratos celebrados para la prestacin de los
servicios de abastecimiento y saneamiento que actualmente gestiona CYIf'
siendo que, conforme al Art. 10 de la Ley 17/1984, de 20 de diciembre,

------;:-~-E~~~~~ I

Santa Engracia, 125.28003 Madrid


Tel.. + 3~ 91 5~5 1000 Fax +3~ 91

5~5 1~

30 wwwcyes

.,,"~?,~: 11\~OOl'2QQ41
\'~~~!"V..':"~'.:::'.-'~~

Reguladora del Abastecimiento y Saneamiento de Agua en la Comunidad de


Madrid, "Todos los contratos que celebre el Canal de Isabel" para la instalacin,

reparacin o conservacin de los servicios de abastecimiento de agua y


saneamiento y sus relaciones con los usuarios estarn sometidos al derecho
privado" asumiendo dicha Sociedad el "Elaborar y mantener al da el fichero de
abonados, en el que habrn de constar las caractersticas de los servicios que
cada uno tenga contratados"; por las anteriores razones, doy traslado de su
requerimiento a Canal de Isabel 11 Gestin, S.A. en su domicilio sito en la calle
Santa Engracia 125, de Madrid (C.P. 28003), para que elaboren la oportuna
respuesta y le sea enviada a vuestra Ilma. Seora.

No obstante lo anterior, quedamos a su disposicin para cualquier


aclaracin que pudiera necesitar.

En Madrid, a 11 de abril de 2013.

lva

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5


MADRID
ADMTlSTRACTON
DE .ruSTICfA

PRIM, 12
Telfono: 913973315
Fax: 913194731

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A


NIG: 28079 27 2 2011 0013093

Principal (Tomo 114)

PROVIDENCIA DEL MAGISTRADO-JUEZ


D. PABLO RAFAEL RUZ GUTIERREZ

En MADRID a veintids de Abril de dos mil trece.


Dada cuenta, por recibidos seis escritos remitidos por los inspectores de la AEAT
adscritos a la causa como auxilio judicial, interesando la prctica de determinadas diligencias
de investigacin, nanse y confirase traslado al representante del ministerio fiscal a fin de
que informe sobre 10 solicitado.
Por recibido escrito de la procuradora Sra. Truyol~ A1varez-Novoa, interesando su
personacin en representacin de la ADMINISTRACION CONCURSAL de diversas
mercantiles agrupadas bajo la denominacin comercial HOTASA), nase y confirase
traslado al representante del mini_~.1~r.io fiscal a fin de que informe sobre la procedencia de la
personacin interesada o, en su' caso, tiiligencias a practicar.
Por recibido escrito de D. lvaro de Ulloa y Suelves, en representacin de Canal de
Isabel Il, comunicando la recepcin de mandamiento de 02/04/2013 Y su remisin al
departamento competente para su cump1imentacin, nase.
Lo manda y firma

s.sa., doy fe.

VI

\
!

.....

t>
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 005
MADRID
ADMTNTSTRACTON
DE mSTICTA

PRIM,

12

Telfono: 913973315
Fax:

913194731

NIG: 28079 27 2 2012 0002963


01000

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000112 /2012-A

Procurador/a:
Abogado:
Representado:

NOTIFICACIN.-

En Madrid,
a doce de Abril de dos mil trece, teniendo a mi
presencia al MINISTERIO FISCAL le notifico mediante lectura
ntegra y entrega de copia literal, la resolucin dictada en
el procedimiento arriba referenciado en fecha hacindole saber
que contra la presente resolucin cabe interponerse recurso de
REFORMA en el plazo de TRES DIAS ante este Juzgado.
Enterado, se da por notificado y firma.

l.a)

Ilmo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado


Central de Instruccin nO 5 Madrid
CI Prim 12
Madrid 28004

Refa : Diligencias Previas Procedimiento Abreviado 112/2011 A

Ilmo. Sr.

En contestacin a su atento oficio de fecha 2 de Abril de 2013, recibido el 8 de Abril de


2013, ponemos en su conocimiento que, hecha la oportuna comprobacin en nuestros
registros informticos centrales, V, salvo error u omisin:
Aportamos justificantes de las transferencias recibidas en la cuenta nO 0075 0080 14
0601635141, titularidad de Aqua Hotels SA, con CIF A07714611, que nos solicitan.
Igualmente les adjuntamos extracto de movimientos de la indicada cuenta en el periodo
desde el 08/05/2009 hasta el 30/11/2010.

En Madrid, a 8 de Abril de 2013.

Banco Popular Espaol, S.A.

Banco Popular Espaol, S.A. Reg.Mer.Madrid-T.174,F44,Hoja 5458, !nscrip. l' N.I.F. -A-28000727

--

"Q::?

~BANCO

ABONO POR LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO RECIBIDA

POPU LAR

0075-0080 MADRID, URB. 8

FECHA ORIGEN Y NUMERO O REF. CEDENTE

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08-05-2009004606-00000

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REFERENCIA

CONCEPTO

BANCO ETCHEVERRIA
BETANZOS

15300
oroced2.)

IMPORTE NOMINAL

LlQUIDACION PRACTICADA EN:

1,000000

DETALLE DE LA LIQUIDACION: (1)

91,163,19
GASTOS

Contravalor Nominal Remesa/Crcdito

:,.

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~ ] TIPO DE GASTOS, ..... :
W
~ MONEDA-IMPORTE ORIGEN:
ro
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c.
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SHA
EUR

GASTOS COMPARTIDOS
91.163,19

OBSERVAC IONES:

o. Oi
o ::;
e
ro
ro

CONTRAVALOR

CAMBIO

EUR-EURO

8
.,; ; No sujeta a la ley 9/1999.

91,163,19

ES5300750080140601635141
AQUA HOTELS SA

atal

IMPORTE

MONEDA

1/AQUA HOTELS SA
2/MADRID
3/ES/MADRID

~ CAMBIO'

'E

U)

IEUR-EURO

090508

10005489- 1 1

BENEFICIARIO

MONEDA

~
. ~

I RM30

ORDENANTE

~ '" ~
JI" !! Datos de ]a Rcrncsa/Crcdito (Cuando

ro .1

08-05-2009

001000013
DC2000Ll
OPERACIONT RF. CLIENTE

IBAN:

'"

o::"

(1)

BIC:
L-

ES53 0075 0080 1406 01635141


POPUESMM

JlVALORACION

LIQUIDO ASENTADO EN CUENTA

08-05-20093
- - " "

Las comisiones se calcularn sobre el '''CONTRAVALOR"", excepto las sealadas con (') Que lo sern sobre el "CONTRAVALOR NOMINAL REMESAICREDITO .

91.163,19EUR

~ BANCO

ABONO POR L I QU I DAC I ON DE ORDEN DE PAGO REC I B I DA

~POPULAR
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ro

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jI

0075-0080 MADRID. URB.

FECHA ORIGEN Y NUMERO O Rt'.F. CEDENTE

03-08-2009007782-00000

03-08-2009

I RM34

REFERENCIA

~iii< 1/AQUA HOTELS SA


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OPERAC10N

10340411-1 1

I EUR-EURO

DC2000L/

090803

atal

RF. CLIENTE

IMPORTE

MONEDA

94.236.11

BENEFICIARIO

ORDENANTE

OZ

001000013

ES5300750080140601635141
AQUA HOTELS

2/CALA ATENEA
3/ES/MALLORCA

CONCEPTO

BANCO ETCHEVERRIA
BETANZOS

15300

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'ro

ro
'(3
O

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...... Datos de la Rcmcsa/Crcdito (Cuando oroccda)

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MONEDA

IMPORTE NOMINAL

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Contravalor Nominal Rcmesa/Credito

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No sujeta a la ley 9/1999.

c:

EUR-EURO

CONTRAVALOR

CAMBIO

94.236.11

1.000000

DETALLE DE LA L1QUIDACION: (1)

~ CAMBIO:
.J:

LlQUIDACION PRACTICADA EN:

GASTOS

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w
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ro

TIPO DE GASTOS ...... :


MONEDA-IMPORTE ORIGEN:

SHA
EUR

GASTOS COMPARTIDOS
94.236,11

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o
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OBSERVACIONES:

IBAN:

"ro o:"

BIC

el

(1)

ES53 0075 0080 1406 0163 5141


POPUESMM

Las comisiones se calcularn sobre el "CONTRAVALOR". excepto las sealadas con

(0)

rALORACION

L/QUmO ASENTADO EN CUENTA

03-08-2009

Que lo sern sobre el "CONTRAVALOR NOMINAL REMESAICREDITO

94.236,11EUR

evo

~BANCO

~
el

POPU LAR

0075-0080 MADRID, URB. 8

FECHA ORIGEN Y NUMERO O REF. CEDENTE

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ABONO POR LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO RECIBIDA

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03-11-2009004930-00000

03-11-2009

I 26

REFERENCIA

~~~
0HOTElS S.A.
n: u 1/AQUA
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2/Cl CALA ANTENA
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IEUR-EURO

IMPORTE

94.236,11
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ES5300750080140601635141
AQUA HOTElSS.A.

3/ES/MADRID

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...... BANCO ETCHEVERRIA

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BENEFICIARIO

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c:

091103

I 10667245-J..L

MONEDA

ORDENANTE

001000007
DC2000Ll
r,OPERAC!ONT, RF. CLIENTE

CONCEPTO

BETANZOS

15300

"

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~
ro

Datos de la Remesa/Credito (Cuando oroceda)


IMPORTE NOMINAL
MONEDAl

'

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L1QUIDACION PRACTICADA EN:

1,000000

DETALLE DE LA LIQUIDACION (1)

~ CAMBIO:

CONTRAVALOR

ICAMBIO

EUR-EURO

94.236,11
GASTOS

Contravalor Nominal Remesa/Credito

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ro

TIPO DE GASTOS ...... :


MONEDA-IMPORTE ORIGEN:

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EUR

GASTOS A CARGO DEL ORDENANTE


94.236,11

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BIC

C!l ~

ES53 0075 0080 1406 0163 5141


POPUESMM

IrALORACION3\

03-11-2009

LIQUIDO ASENTADO EN CUENTA

~_

O) Las comisiones se calcularn sobre el "CONTRAVALOR". excepto las sealadas con (') Que lo sern sobre el "CONTRAVALOR NOMINAL REMESA/CREDITO .

94.236, 11EUR

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~BANCO

~POPULAR
Q

0075-0080 MADRID,

FECHA ORIGEN Y NUMERO O REF, CEDENTE

14-05-2010004248-00000

o
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URB. 8

14-05-2010

I 29

REFERENCIA

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f---f--- BANCO ETCHEVERRIA

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o

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IMPORTE

91.163,19

15300

Datos de la Rcmesa/Credito (Cuando proceda)

100514

CONCEPTO

BETANZOS

ro ,~ MONEDA
'

I EUR-EURO

DCZOOOLl

RF CLIENTE

ES5300750080140601635141
AQUA HOTELS SA

3/ES/MADRID
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T
11433644-1 1

BENEFICIARIO

ORDENANTE

I~~

001000013

OPERACION

MONEDA

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ABONO POR LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO RECIBIDA

IMPORTE NOMINAL

LlQUIDACION PRACTICADA EN:

1,000000

DETALLE DE LA L1QU!DACION: (1)

~ CAMBIO:

CONTRAVALOR

CAMBIO

EUR-EURO

91.163,19
GASTOS

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TIPO DE GASTOS ...... :


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ORIGEN:

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GASTOS A CARGO DEL ORDENANTE


91.163,19

OBSERVACIONES:

IBAN
Ble.

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ES53 0075 0080 1406 0163 5141


POPUESMM

VALORACION

LIQUIDO ASENTADO EN CUENTA

14-05-2010

(1) Las comisiones se calcularn sobre el "CONTRAVALOR", excepto las sealadas con (*) Que 10 sern sobre el "CONTRAVALOR NOMINAL REMESA/CREDITO .

91.163,19EUR

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~BANCO
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POPU LAR

0075-0080 MADRID, URB, 8

FECHA ORIGEN Y NUMERO O REF, CEDENTE

~
(9

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20-08-2010003580-00000

20-08-2010

I 32

REFERENCIA

001000007
DC2000Ll
OPERACION
RF, CLIENTE

ORDENANTE

100820

atal

11861402-1 1

IEUR-EURO

IMPORTE

MONEDA

30,000,00

BENEFICIARIO

a~u 1/AQUA HOTELS SA


0 2w 2/CALA ANTENA
<~ 3/ES/MADRID

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ABONO POR LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO RECIBIDA

ES5300750080140601635141
AQUA HOTELS SA

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CONCEPTO

BANCO ETCHEVERRIA
BETANZOS

15300

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Datos de la Remesa/Credito (Cuando proceda)


IMPORTE NOMINAL
MONEDA

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EUR-EURO

CONTRAVALOR

CAMBIO

30.000,00

1,000000

DETALLE DE LA LIQUlDACION (1)

~ CAMBIO:

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LlQUIDACION PRACTICADA EN:

GASTOS

Contravalor Nominal Rcmcsa/Crcdito

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TIPO DE GASTOS ...... :


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EUR

GASTOS COMPARTIDOS
30.000,00

o OBSERVACIONES:

IBAN

g ::;;
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BIC

ES53 0075 0080 1406 0163 5141


POPUESMM

VALORACION

LIQUIDO ASENTADO EN CUENTA

20-08-2010
'" a: (1) Las c.omisiones se calcularan sobre el "CCNTRAVALOR", excepto las sealadas con (0) que lo sern sobre el "CONTRAVALOR NOMINAL
REMESA/CREDITO ,

30,000,00EUR

~BANCO

POR LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO RECIBIDA

ABONO

~POPULAR
o
2

0075-0080 MADRID, URB. 8

FECHA ORIGEN Y NUMERO O REF. CEDENTE

10-09-2010004046-00000

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10-09-2010

I 42

REFERENCIA

LlJ
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DC2000Ll

100910

atal

RF. CLIENTE

11944394- 1 1

IEUR-EURO

IMPORTE

MONEDA

~zLlJ ORDENANTE
1/AQUA HOTELS SA
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001000007

[OPERACION

28.000,00

BENEFICIARIO

ES5300750080140601635141
AQUA HOTELS SA

2/CALA ATENEA
3/ES/MADRID

<=

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CONCEPTO

BANCO ETCHEVERRIA
BETANZOS

15300

::J

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~

Datos de la Remcsa/Credito (Cuando nroceda

ro E)

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MONEDA

IMPORTE NOMINAL

LlQUIDACION PRACTICADA EN:

CONTRAVALOR

JCAMBIO

GASTOS

Contravalor Nominal Rcmesa/Credito

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ui

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1l. ~ TIPO DE GASTOS ......


.
'" ~ MONEDA-IMPORTE ORIGEN::
ro
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w

c.

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o :;

GASTOS COMPARTIDOS
28.000,00

OBSERVACIONES:

<l.

SHA
EUR

[IBAN

ro
ro r!:

"

(1)

BIC

ES53 0075 0080 1406 0163 514:1 11 VALORACION JI


POPUESMM
10-09-2010

LIQUIDO ASENTADO EN CUENTA

Las comisiones se calcularn sobre el "CONTRAVALOR", excepto las serialdas con (') Que lo sern sobre el "CONTRAVALOR NOMINAL REMESA/CREDlTC

28.000,00

1,000000

EUR-EURO
DETALLE DE LA LIQUIDACION: (1)

~ CAMBIO:

E
o ~

28.000,00EUR

A-

--

~BANCO

~POPU
o
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o

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CT

LAR

FECHA ORIGEN Y NUMERO

0075-0080 MADRID, URB. 8

REF. CEDENTE

30-11-2010006653-00000

30-11-2010

I 11

REFERENCIA

IEUR-EURO

001000007
DC2000ll
OPERACIONT RF. CLIENTE

a:al

101202

12294405-1 1
IMPORTE

MONEDA

20.000.00

BENEFICIARIO

ORDENANTE

ES5300750080140601635141
AQUA HOTELS SA

1/AQUA HOTELS SA
OZ 2/CALA ATENEA
W
o:: 3/ES/TENERIFE
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ABONO POR LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO RECIBIDA

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;;;" ~.... BANCO ETCHEVERRIA
BETANZOS
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..,2"

CONCEPTO

15300

:J

~ Datos de la Remesa/Credito (Cuando proceda)


IMPORTE NOMINAL
ro ~ MONEDAl

LlQUIDACION PRACTICADA EN:

DETALLE DE LA LIQUlDACION: (1)

'

U)

g
13

~ CAMBIO:

EUR-EURO

CONTRAVALOR

CAMBIO

1,000000
%

Contravalor Nominal Remcsa/Crcdito

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20,000,00

GASTOS

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TIPO DE GASTOS .... ,. :

ro MONEDA-IMPORTE ORIGEN:
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SHA
EUR

GASTOS COMPARTIDOS
20.000,00

OBSERVACIONES:

ES53 0075 0080 1406 0163 5141


mc: POPUESMM

rBAN:

'" "

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(1)

IrALORACION)1 LIQUIDO ASENTADO EN CUENTA

30-11-2010

Las comisiones se calcularn sobre el "C(1)JTRA VALOR'. excepto las sclialadas con (*) que lo sern sobre el 'CONTRA VALOR NOMINAL REMESA/CREDlTO

20.OOO,OOEUR

\"-~s

~52

Banco Popular Espaol,

S.A.

O.R.A

Cuenta: 0075-0080060-16351 (EUR)


Consulta d saldos y/o movimientos
MOVIMIENTOS DEL 08-0S 2009 AL 30-11-2010

F.contab.

Titular: AQUA HOTELS SA


(Ordenado por, fecha contable ascendente.

Concepto

Importe

F. valor

Saldo

08--05-09

016-Tram3ferencia de l/AQUA HOTELS SA

08-05-09

032-Cuota del prstamo 0075-0080 0465013429

03-08-09

016-Transferencia de l/AQUA HOTELS SA

04-08-09

031-Liquidacin del prstamo 0075-0080 0465013429

02-11-09

988-Comisin mantto. del 30-04-2009 al 31-10-2009

-19,50

31-10-09

18.797,47

03-11-09

016-Transferencia de l/AQUA HOTELS S.A.

94.236,11

03-11-09

113.033,58

04-11-09

031-Liqu;dacin del prstamo 0075-0080 0465013429

-94.236,43

04-11-09

18.797,15

04-02-10

016-Transferencia de l/BARDAJERA SL

94.236,11

04-02-10

113.033,26

04-02-10

031-Liqu;dacin del prstamo 0075-0080 0465013402

-63.889,22

04-02-10

49.144,04

04-02-10

750-0peracin a su cargo

-30.577,22

04-02-10

18.566,82

03-05-10

024-Liquidacin de cuenta del 31-10-2009 al 30-04-2010

-20,00

30-04-10

18.546,82

05-05-10

032-Cuota del prstamo 0075-0080 0465013429

-18.546,82

05-05-10

0,00

91.163,19

14-05-10

91.163,19

-43.289,12

14-05-10

47.874,07

-29.580,14

25-05-10

18.293,93

-30.577,22

04-08-10

-12.283,29
17.716,71

14-05-10

016-Transferencia urgente de l/AQUA HOTELS SA

14-5-10

032-Cuota del prstamo 0075-0080 0465013429

25-05-10

750~Operacin

04-08-10

491-Liquidacin de opcin sobre tipo de inters

a su cargo

20-08-10

016-Transferencia urgente de l/AQUA HOTELS SA

23-08-10

032-Cuota del prstamo 0075-0080 0465013429

02-09-10

426-Gastos por peticin de reembolso de posicin deudora o exces

03-09-10

024-Liquidacin de cuenta del 30-04-2010 al 31-08-2010

10-09-10

016-Transferencia urgente-de l/AQUA HOTELS SA

91.163,19

08-05-09

91.164,32

-72.233,00

08-05-09

18.931,32

94.236,11

03-08-09

113.167,43

-94.350,46

04-08-09

18.816,97

30.000,00

20-08-10

-17.716,71

21-08-10

0,00

-30,05

02-09-10

-30,05

-723,87

31-08-10

-753,92

28.000,00

10-09-10

27.246,08

13-09-10

032-Cuota del prstamo 0075-0080 0465013429

-27.246,08

11-09-10

0,00

02-10-10

426-Gastos por peticin de reembolso de posicin deudora o exces

-30,05

02-10-10

-30,05

04-10-10

024-Liqu;dacin d cuenta del 31-08-2010 al 30-09-2010

-43,64

30-09-10

-73,69

04-11-10

024-Liqu;dacin de cuenta del 30-09-2010 al 31-10-2010

-7,75

31-10-10

-81,44

11-11-10

508-Recibo de Sociedad de Tasacin CIF:A28808, ref. M68531

-3.487,38

02-11-10

-3.568,82

30-11-10

016-Transferencia urgente de l/AQUA HOTELS SA

20.000,00

~0-11-10

16.431,18

30-11-10

039-Traspaso entre cuentas

-19.079,47

30-11-10

-2.648,29

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NMERO 5, DE LOS DE LA AUDIENCIA


NACIONAL
Diligencias Previas 112/2011
YOLANDA ORTIZ ALFONSO, Procuradora de los Tribunales, Colegiada

825, y de D. PEDRO ANTONIO SORIANO ORTEGA Y OTROS segn


tengo debidamente acreditado en los Autos al margen referenciado, ante
el Juzgado comparezco, y, como mejor en Derecho proceda,
DIGO:

Que, por medio del presente escrito, a los efectos de aportar


informacin a la Audiencia Nacional, por peticin expresa de mis
mandantes, vengo a realizar la siguiente comunicacin, con la finalidad
de que se practiquen diligencias de investigacin necesarias, en inters
del procedimiento, y por tanto, en inters de mis mandantes, como
petjudicados:
PRlMERO.-

Es lo cierto que, de la instruccin realizada en la por el Juzgado de


Instruccin

de

Santiago

de

Compostela,

Diligencias

Previas

Procedimiento Abreviado 1434/2012, se desprenden informaciones que


deben de ser tenidas en cuenta en la presente instruccin, ya que se
describe hechos muy similares a los instruidos en la presente causa, ya
que actuaciones similares a las realizadas entre Angel Cabo y los RuizMateos, a las realizadas entre Isabel y Jose Luis Martinez Parra, los dos

hijos de Jose Luis Martinez Nuez (Teconsa), con Angel de Cabo y su

gente.
En las actuaciones yen los informes policiales se desprende claramente
que los verdaderos dueos del grupo Teconsa seguan siendo los hijos
de J .L. Martinez Nuez, y que Angel de Cabo, Fernando Lavernia, Ivan
Losada y Jorge Garcia Tellez eran meros testaferros de los verdaderos
propietarios que haban organizado una venta ficticia para vaciar las
sociedades y repartirse los beneficios pasados unos 2 aos y una vez
tranquilizado todo el tema concursal.
Se describen operaciones contratos pre-datados para justificar deudas
inexistentes a favor de sociedades controladas por Angel de Cabo,
similare4s a las halladas en los registros efectuados a los Ruiz Mateos
en Febrero de 2012, y que tambin pretendan salvar las casas de lo
Ruiz-Mateos Rivero con contratos pre-datados.
Incluso en los informes policiales figuran apartados relacionados con el
asunto "Nueva Rumasa".
Todas estas actuaciones, con los mismos actores que en el caso Nueva
Rumasa, figuran en los informes policiales que figuran en los tomos 1 y
II de de la operacin "Caballo de Troya" que se instruye en el juzgado
de Instruccin 2 de Santiago de Compostela, Diligencias Previas,
procedimiento Abreviado 1434/2012 y con mucho ms detalle en el
informe conjunto de la Direccin General de Polica (Jefatura Superior
de Galicia, la UDYCO; El Servicio de Vigilancia Aduanera y El Grupo de
Blanqueo de capitales de Vigo que figuran en el tomo II de las pginas
1100 a 2047.
SEGUNDO.- Que se solicite a dicho juzgado copia de las actuaciones

referidas en nuestro punto anterior.


y se cite a declarar a Jorge Garcia Tellez, que en una persona destacada

en la organizacin del Sr. Cabo y que ya est colaborando en el


procedimiento de Marsans que se sigue ante el Juzgado central de
instruccin nO 6. Y tambin se cite de nuevo a los imputados, Angel
Cabo, Ivan Losada, Fernando Lavernia y los 6 hemanos Ruiz-Mateos

\~{

Rivero.

Por virtud de 10 expuesto,


SUPLICO AL JUZGADO, tenga por presentado este escrito,

se sirva

admitirlos, tenga por efectuadas las comunicaciones que constan en el


cuerpo del mismo, y, tras los trmites oportunos, acuerde la prctica de
diligencias

solicitadas

en

el

cuerpo

del

mismo,

tendentes

al

esclarecimiento de los hechos descritos, en inters de la causa.

allesteros

Deutsche Bank

.'

r~ j';C}F::-";

ASESORIA JURIDICA - MADRID


Paseo de la Castellana, nO 18 - 2a planta
28046 - Madrid

IZI
Madrid, 17 de abril de 2013

JUZGADO DE CENTRAL DE INSTRUCCIN N5


C/Prim,12
MADRID

Ref.: Diligencias previas proc. abreviado 112/2011-A

Ilmo. Sr.,
En contestacin al atto. oficio de fecha 2 de abril de 2013 sobre el asunto de referencia, aportamos los
siguientes extractos de la cuenta nm. 0019.0125.53.4010020270 desde el 01/01/2009 hasta el
31/12/2010 (Doc. 1), en relacin a las transferencias que detalla en su escrito.

Lo que comunicamos a V.1. para su conocimiento ya los efectos oportunos.

Madrid, a dos de abril de dos mil trece.

DEUTSCHE BANK,
Sociedad Annima Espaola.

EXTRACTO CUENTA CORRIENTE DB


EN EUROS

Deutsche Bank , / ,

FECHA

03.04.2013

OFICINA

TEL.

~WM

954217605

ANDALU<.1A

OJA

~~~~~~~~~~~~~~---

~
001

TITULAR

MARIA TERESA BENJlJMEA MORENES


PERIODO SOLICITADO DEL 01.01.09 AL 31.12.09
FECHA

01.01
02.01
.02
02.02
18.02

CONCEPTO

SALDO ANTERIOR
TRANSFERENCIA B.E. REF.33S0972
TRA~SFERENCIA RE. REF.34J!l651
L1QUIDAC(lN el:E"'TA
DIVIDENDO 150000 BN.AUTOC.TELE

01.03

I'RANSFERE~C!A

02.03
20.03
02.04
.04
22.04
04.05

LIQlI!l)AC~

OU LIC

a.E. REF.3507'i\02

CUENTA
TRANSFERENCIA A VALDEARENAS lNVERSI
l.IQUIDACIN CUENTA
TRANSFERENCIA tE. REF.3600'137
TRANSFERENCIA A INES VERONICA BENJU
I.IQUIDACIN CUENTA

PABLO ARIAS HORMAECHEA

Ir

02.01
02.02
30.01
18.02
02.03
28.02
20.03
31.03
03.04
22.04
30.04

MOVIMIENTOS

SALDO

11. 294.60
! .294.60
2O,06
6.150,00
.294,60
155,69
70.000,00
130,48
1.294,60
l.383,71 82,83

159.126,25
170.420,85
181.715,45
181.975,51
188.125,51
199.420,11
199.575,80
129.575,80
129.706,28
141.000,88
124.617,17
124.700,00

El cambio aplicado a las operaciones realizadas en el extranjero con tarjetas dbito/crdito, en divisa
no euro, incluye una comisin por conversin del 2% .
BIC: DEUTE5BB

Dcutsche Sank. Sociedad Annima Espaola NIF A()80oo614-R.M. Madrid. T.281oo. L.O, F.I, 5.8, H.MS06l94, 1.2.

00000000 00

20130404FR A W4

DOCUMENTO NM ..

4 .

lf)

Deutsche Bank
FECHA

EXTRACTO CUENTA CORRIENTE DB


EN EUROS

1.1'1

OFICINA

03.04.2013

TEL.

ENTIDAD

OFICINA

D.e

NUMERO CUENTA

0019
0125
53
4010020270
'--PW_M_A_N_D_A_t_u_O_A_ _ _ _ _ _ L-..9_S4_2_1_76_0_S_ _ ........
IIlA"""-N--"ES
.......
2.....
0-"'00....1....9.....
0 ....
12..S'--'S""3.::r;40........,10...0....
2--"0.....
27..,0<--_

TITULAR

GESTOR PERSONAL

MARIA TERESA BENJtJMEA MORENES

PABLO ARIAS HORMAECHEA

PERIODO SOl.ICITADO DEL 01.01.09 AL 31.12.09


CONCEPTO

SAl.DO ANTPRIOR
TRA":'>FJ:RE"lCIA RE. REf:.'{,771:>4

TRANSFERENCIA A INES VERONICA BENJU


TRA"SFERE"CIA B.I'. RFF.P5124&
L1Qt;![)ACIN CLE'.;TA
TRANSFERENCIA A INES VERONICA BENJtJ
LIQUIDACIN CUENTA
IRAN$FIlRE:-.iC!A B.E. R!W383~34~
TRAN~FERE"lC!A

~OJA

cee

In REF .. J<J24933

I.lQUIDACIN CUENTA
t.lQlJIOACIN CUFl'\'TA
TRA"SFERENCIA B.E. REF.3994789
TR\NSFVJtHNC1A Uf. Rm'A01i>517
UQUIOACI~ CUENTA

LIC tt

OS.OS

01.06
02.06
31.05
01.07
30.06
02.07
03.08
31.07
31.08
02.09
02.10
30.09
02.11

MOVIMIENTOS

002

SALDO

1~ .294,60
16.383.71
11 .294,60
54.73
16.383.71

72.49
1.294,60
1.294,60
36.38
34,07
1.294,60
1.2'14,60
33.84
.29460

124.700.00
135.994.60
119.610.89
130.905,49
130.960.22
114.576,51
114.649,00
125.943.60
137.238.20
137.274.58
137.308,65
148 .603,25
159.897.85
159.931,69
171.22629

BIC: DEUTESBB

DCUlSChc Sank. Sociedad Annima E.paola NI!' A080oo614-R.M. Madri. T.281oo. L.O, 1'.1, S.8, H.MS06l94, 1.2.

00000000 00

20130404FR 201

Deutsche Bank

FeCHA

03.04.2013

EXTRACTO CUENTA CORRIENTE DB


EN EUROS

I./"

OFICINA

TEL.

~WM

954217605

ANDALUCiA

ENTlOAD

OfICINA

O.C.

NUMERO CUENTA

ccc 0019
0125
53
4010020270
~IBA~N~ES~'~2~0~00~)~9~0~)2~5~S~3~40~~10~0~2~0~27~0~__

TITULAR

GESTOR PERSONAL

MARIA TERESA BENJUMEA MORENES

PABLO ARIAS HORMAECHEA

PERIODO SOl.lCITADO DEL 01.01.09 AL 31.12.09


FECHA

02.11
02.11

, '2
02.12
15.12

CONCEPTO

SALDO ANTERIOR
LIQUIDACIN CUENTA
TRANSFER:ENCIA B.l:. RliF.-4237065

l.IQUIDACIN CUENTA
TRANSFERENCIA A GESBEMOR. S.L

LIC

~OJA

003

SALDO

31.10
30.11

58,45
1 .294.60
46,12

15.12

145.000.00 -

02.12

171.226,29
171.284,74
182.579,34
182.625,46
37.625,46

BIC: OEUTESBB

Veutsch. Sank. Sociedad Annima Espaola NIF A08000614-R.M. Madrid, T .28100, L.O. F.I, S.8, Il.MS06294, 1.2.

00000000 00

20130404FR 201

Deutsche Bank

fECHA

03.04.2013

I./'I

EXTRACTO CUENTA CORRIENTE DD


EN EUROS

OfiCINA

TEL.

PWM ANDALUCA

954217605

cee

PERIODO SOLICITADO DEl (}lJlI

AL 31.12,10

FECHA

CONCEPTO

01.01
OS .01
07. 01

SALDO ANTERIOR
I.IQUIDACIN CUENTA
TRA~SFf:RE~C!A fU. REF,4325521
UQt:IDAC1l' CUESTA
TRl\~SF:RE:--CIA ,E, Rm:.,419974&
PAGO CHEQUE 6592919
DIVIDENDO 150000 BN.Al1TOC.TELE
AMORTI7.ACON \ ~oooo BN.A UTOC.TE
TRA:-'~FERE~CIA ll.l', REFA4:()g75
1'1<.1\ ~SFmU,~Cl\ B.E. REl'A5IilJ'H8
L1QtJJ[)I\CI'< CLi'''TA
LIQUIDACIN CUENTA

02.02
03 02

D,C,

NUMERO CUtNTA

0125

53

4010020270

12l.i5~S:..l34~0!L.-.J..ll0~0i&2-.l1.0.&27L.10!..-_

~OJA

00 1

GESTOR PERSONAL

PABLO ARIAS UORMAECHEA

MARIA TERESA BENJUMEA MORENE5

,04
l?~

OFICINA

0019

I....!.5IBA!QJ1N---i>ES;,;u,;20!L.-.01!l0.u1.z9...Jl.0...

TITULAR

04,02
\ 8.02
1< 02
02

ENTIDAD

LI

MOVIMIENTOS

31.12
07.01
31,01
03.02
04.02
18.02
18.02
02.03
07.04

;! .~~

~2

SALDO

30,72
1 :194,60
0,29
: 1 .294,60
3,000,00
6.075,00
48.258,15
Ji
:\.194,60
2\ ,85

12,26

37.625,46
37.656,18
48.950,78
48.951,07
60.245,67
57.245,67
63.320,67
111.578,82
122.873,42
134.168,02
134.189,87
134.202,13

El cambio aplicado a las operaciones realizadas en el extranjero con tarjetas dbitoicrdito, en divisa
no euro, incluye una comisin por conversin del 2%.
BIC: DEUTESSB

DculSche Sank, Sociedad Annima E.panola NIF A080oo614-R.M. Madrid, T.281oo, L.O, F.I, 5.8, II,MS0(i294, .2.

,,'

00000000 00

20130404FR A W4

Deutsche Bank

1/'

OFICINA

FECHA

,--0_3_.0_4_.2_0_1_3_

TEL,

ENTIDAD

954217605

PWM ANDALUCIA

cee
IBAN

OfiCINA

o.e

NUMERO CUENTA

0019
0125
53
4010020270
ES20 0019 0125 5340 1002 0270

TITULAR

GESTOR PERSONAL

MARIA TERESA BENJUMEA MORENES

PABLO ARIAS 1I0RMAECIIEA

PERIODO SOI.JCITADO DEl. 01.01.10 Al. 31.12.10


FECHA
I

EXTRACTO CUENTA CORRIENTE DB


EN EUROS

19.04
19,04
n,LOS
11,OS
OIl.Of,

23.06
30.06
02.07
09.07
22.07

02.08
OU)9
02.10
02.11
03.11

CONCEPTO

SALDO ANTERIOR
I.IQU JDAClN CUENTA
TRA "l$F.ERIU,CIA O.E, REF.4(;3t040
PAGO CHEQUf: l\SnnO
TRANSFERENCIA ~.E. REF.-412&133
TRANSfERENCIA A INES VERONICA BENJU
TRIBUTO DOMICIl.IADO: 1000931991473
LIQUIDACiN CUENTA
TRA NS:ERI~NCIA H.E. REF.-482Q)91
TRA"lSFERENClA A INE."; VERONICA BENHJ
) U,A "ISFl'RJ'NcIA, lE. R!:F.-4884%8
TRANSFERENCIA n.E. Rm'.-4'!S9497
LIQUIDACIN ct:;"iTA
PAGO CHEQUE 6592921
TRANSFERENCIA A GESBEMOR S.L

tiC

..

MOVIMIENTOS

HOJA

SALDO

8.09
31.01
03.05
1 .294,60
10.05
1.500,00 08,06
1,294,Q
23.06
90.000.00 30.06
9.635,54 30,06
54.19
09.07
11.294,60
22.07
45.000,00
02.08
.194.
03.09
ll.294,i)
30.09
15,09
02.11
2.300,00
03. 11 L -_ _...!2:::5.:.;.0~O~0:.!O~O....:.-

134.202,13
134.210,22
145.504,82
144.004,82
155.299,42
65.299,42
55.663,88
55.718,07
67.012,67
22.012,67
33.307,27
44.601,87
44.616,96
42.316,96
L -_ _ _!..:17...:..~31~6~.9~6_

BIC: DEUTESBB

DeUlSdle Bank, Sodedad Annima Espaola -NI? A01!OOO6I4-R.M. Madrid, T.28100, L.O, F.I, 5.8, II.MS06294, 1.2.

00000000 00

20l10404PR 201

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5


MADRID
ADMTl\1STRACTON
DE JUSTTCTA

PRIM, 12

Telfono: 913973315
Fax: 913194731

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A


NIG: 280792722011 0013093

Principal (Tomo 114)

PROVIDENCIA DEL MAGISTRADO-JUEZ


D. PABLO RAFAEL RUZ GUTIERREZ

En MADRID a veintitrs de Abril de dos mil trece.


Dada cuenta, por recibido escrito remitido por BANCO POPUIAR,
acompaando documental, en contestacin a mandamiento de 2/04/2013,
nase y confirase traslado a los inspectores de la AEAT adscritos a la causa
como auxilio judicial a los efectos oportunos.
Por recibido escrito presentado por la procuradora Sra. Ortiz Alfonso,
en representacin de Pedro Antonio Soriano Ortega y otros, comunicando
determinada informacin y solicitando la prctica de diligencias de
investigacin, nase y confirlS~""-tI'"1adO al representante del ministerio
fiscal para su conocimiento e informe obre la procedencia de lo interesado
y, en su caso, diligencias a practicar.
Por recibido escrito de DEUTSCBE BANK, acompaando documental
en respuesta a mandamiento de 2/04/2013, nase y confirase traslado a
los inspectores de la AEAT adscritos. a la causa como auxilio judiC~ a los
efectos oportuI1os.
/
Lo manda y firma

s.sa., doy fe.

'~'......::::::z-----

. -_.,.",....

"
,,~_e

.. "

/'"

DILIGENCIA.- seguidamente e cumple lo acord lq: doy e.

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5


MADRID
A DMTNISTRACTON
DE JUSTIcrA

PRIM,

12

Telfono: 913973315
Fax:

913194731

~'

NIG: 28079 27 2 2011 0013093

- ..'"

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A'

NOTIFICACIN

En Madrid,
a diecisiete de Abril de dos mil trece, teniendo a
mi presencia al MINISTERIO FISCAL ANTICORRUPCIN le notifico
mediante lectura ntegra y entrega de copia literal,
la
resolucin dictada en el procedimiento arriba referenciado en
fecha hacindole saber que contra la presente resolucin cabe
interponerse recurso de REFORMA
en el plazo de
TRES DIAS
ante este Juzgado.
Enterado, se da por notificado y firma.

\1 9 ABR. 2013
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5
MADRID
ADMTl\1STRACTON
DF JUSTICTA

PRIM,

12

Telfono: 913973315
Fax:

913194731

NIG: 28079 27 2 2011 0013093

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A

Procurador/a:
Abogado:
Representado:

NOTIFICACIN.-

En Madrid
a dieciocho de Abril de dos mil trece teniendo a
mi presencia al MINISTERIO FISCAL ANTICORRUPCIN le notifico
mediante lectura ntegra y entrega de copia literal
la
resolucin dictada en el procedimiento arriba referenciado en
fecha hacindole saber que contra la presente resolucin cabe
interponerse recurso de REFORMA
en el plazo de
TRES DIAS
ante este Juzgado.
Enterado se da por notificado y firma.

----------------------------

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5


MADRID
AOMll\ISTRACTON
DE JUSTIeTA

PRIM,

12

Telfono: 913973315
Fax:

913194731

NIG: 28079 27 2 2011 0013093

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A

Procurador/a:
Abogado:
Representado:

l'

NOTIFICACIN.-

En Madrid,
a diez de Abril de dos mil trece, teniendo a mi
presencia al ABOGADO DEL ESTADO le notifico mediante lectura
ntegra y entrega de copia literal, la resolucin dictada en
el procedimiento arriba referenciado en fecha hacindole saber
que contra la presente resolucin cabe interponerse recurso de
REFORMA en el plazo de TRES DIAS ante este Juzgado.
Enterado, se da por notificado y firma.

ADMTNlSTRACTON

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5


MADRID

DF .ruSTICTA

PRIM, 12
Telfono: 913973315
Fax: 913194731
NIG: 28079 27 2 2011 0013093

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A

Procurador/a:
Abogado:
Representado:

NOTIFICACIN.-

En Madrid,
a doce de Abril de dos mil trece, teniendo a mi
presencia al ABOGADO DEL ESTADO le notifico mediante lectura
ntegra y entrega de copia literal, la resolucin dictada en
el procedimiento arriba referenciado en fecha hacindole saber
que contra la presente resolucin cabe interponerse recurso de
REFORMA en el plazo de TRES DIAS ante este Juzgado.
Enterado, se da por notificado y firma.

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5


MADRID
ADMTl\'STRACTON
DE .JUSTICIA

PRIM,

12

Telfono:
Fax:

913973315

913194731

NIG: 28079 27 2 2011 0013093

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A

Procurador/a:
Abogado:
Representado:

NOTIFICACIN.-

En Madrid,
a quince de Abril de dos mil trece, teniendo a mi
presencia al ABOGADO DEL ESTADO le notifico mediante lectura
ntegra y entrega de copia literal, la resolucin dictada en
el procedimiento arriba referenciado en fecha hacindole saber
que contra la presente resolucin cabe interponerse recurso de
REFORMA en el plazo de TRES DIAS ante este Juzgado.
Enterado, se da por notificado y firma.

2D~
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5
MADRID
ADMTNlSTRACTON
DE .rUSTICTA

PRIM,

12

Telfono: 913973315
Fax: 913194731

NIG: 28079 27 2 2011 0013093

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A

Procurador/a:
Abogado:
Representado:

: 1 .~

NOTIFICACIN.-

En Madrid,
a diecisis de Abril de dos mil trece, teniendo a
mi presencia al ABOGADO DEL ESTADO le notifico mediante
lectura ntegra y entrega de copia literal, la resolucin
dictada en el procedimiento arriba referenciado en fecha
hacindole saber que contra la presente resolucin cabe
interponerse recurso de REFORMA
en el plazo de
TRES DIAS
ante este Juzgado.
Enterado, se da por notificado y firma.

i :1<fM !' (',PIIll\;

\'
,
ADMINISTRACIN
DEWSTICIA

~. ~~ P<~! :! \

,?
.

2Z ABR 2013

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCiN N 5


DILIGENCIAS PREVIAS 112/2011
AUDIENCIA NACIONAL

AL JUZGADO

EL FISCAL, en el traslado conferido por Providencia de 17 de abril de


2013 para que informe respecto a la peticin formulada por el equipo de
investigacin de la AEAT en funciones de auxilio judicial en estas Diligencias
para poder utilizar la informacin relativa a los inversores obrante en esta causa
en las actuaciones administrativas correspondientes, NO SE OPONE a lo
solicitado, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 94.3 LGT.

1"[

~pa~

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5


MADRID
ADl,ITl'<,STRACTON
DFJUSTICTA

PRIM,12
Telfono: 913973315
Fax: 913194731

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A


NIG: 280792722011 0013093
Principal (Tomo 114)

PROVIDENCIA DEL MAGISTRADO-JUEZ


D. PABLO RAFAEL RUZ GUTIERREZ

En Madrid a 24 de Abril de 2013.


Dada cuenta, por recibido el anterior informe del representante del ministerio fiscal
con n de registro general 1823, nase y visto su contenido, oficiese a los inspectores de la
AEAT de la dependencia regional de Jerez de la Frontera autorizando para poder utilizar la
informacin relativa a los inversores obrante en esta causa en las actuaciones
administrativas correspondientes, de conformidad con 10 establecido en el arto 94.3 LGT. A
los mismos fines, oficiese a UDEF a fin de que faciliten a los precitado s inspectores de la
AEAT cunta documenta11es sea requerida y obre unida a las actuaciones, y en concreto, el
fichero denominado "Informe Ramn.2".
Lo manda y firma

ssa, doy fe.

DILIGENCIA.- seguida~ente se cu

ADMTl\1STRACTON
DF JUSTICTA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5


MADRID
PRIM, 12
Telfono: 913973315
Fax: 913194731
NIG: 28079 27 2 2011 0013093

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A

NOTIFICACIN.-

En Madrid, a veintids de Abril de dos mil trece, teniendo


a mi presencia al ABOGADO DEL ESTADO le notifico mediante
lectura ntegra y entrega de copia literal, la resolucin
dictada en el procedimiento arriba referenciado en fecha
hacindole saber que contra la presente resolucin cabe
interponerse recurso de REFORMA
en el plazo de
TRES DIAS
ante este Juzgado.
Enterado, se da por notificado y firma.

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5


MADRID

ADMTl\lSTRACTON
DE JUSTICTA

PRIM, 12

Telfono: 913973315
Fax: 913194731
NIG: 280792722011 0013093

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A

En MADRID, a 24 de Abril de 2013.


En virtud de lo acordado en el procedimiento de referencia, pongo en
su conocimiento que en el da de la fecha se ha dictado resolucin en virtud
de la cual se acuerda oficiar a esa unidad policial a fin de que faciliten a los
inspectores de la AEAT adscritos a la causa como auxilio judicial cunta
informacin les sea requerida y obre unida a las actuaciones, yen concreto,
respecto a los funcionarios de la Dependencia Regional de Inspeccin AEAT
(sede Jerez de la Frontera) el fichero denominado "Informe Ramn.2".

UDEF

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5


MADRID
ADMTl\lSTRACTON
DE JUSTICTA

PRIM, 12

Telfono: 913973315
Fax: 913194731
NIG: 280792722011 0013093

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A

En MADRID, a 24 de Abril de 2013.


En virtud de lo acordado en el procedimiento de referencia, pongo en
su conocimiento que en el da de la fecha se ha dictado resolucin en virtud
de la cual se AUTORIZA al equipo de investigacin de la AEAT en funciones
de auxilio judicial en stas Diligencias para poder utilizar la informacin
relativa a los inversores obrante en sta causa en las actuaciones
administrativas correspondientes, de conformidad con lo establecido en el
arto 94.3 LGT.
EL SECRETARIO JUDICIAL

DEPENDENCIA REGIONAL DE INSPECCIN AEAT


SEDE JEREZ DE LA FRONTERA

PI. de las Marinas 1


11471 Jerez de la Frontera
Fax. - 956183667

JUSTIFICANTE DE TRANSMISIONES
HORA
~jOrv1.

FAX
TEL

FECHA, HORA
NUMERO DE FAX/NOMBRE
DURACION
PAGINA,/S
RE~;ULT

MODCI

25/04/2013 09:09
CENTRAL H-.JST CINCCI
913194731
913194731

25/04 09:09
0955183557
00:00:22
01
OK
STDARD
ECM

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5


MADRID
ADMTNTSTR A('TON

r; nrkTrCl'\

PRIM, 12
Telfono: 813973315

ra.,\,:: 913194731
NIG: 280792722011 0013093

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011 ..A

En MADRID. a 24 de Abril de 2013.


En virtud de 10 acordado en el procedimiento de referencia, pongo en
su conocimiento que en el da de la fecha se ha di.ctado resolucin en vIrtud
de la cual se AUTORIZA al equipo de investgacin de la AEAT en funciones
de auxilio judicIal en estas Diligencias para po er utili7..ar la informacin
relativa a los inversores obrante en sta
las actuaciones
administrativas correspondientes, de confonni
estableCido en el
art. 94.3 LGT.

DEPENDENCIA REGIONAL DE
SEDE JEREZ DE LA FRONTE

SPECCIN AEAT

']USTIFICAt~TE DE TRANSMISIONES

HORA

FECHA. HORA
NUMERb DE FAX/NOMBRE
DURACIOt'-l
PAGIHA/S
RESULT
MODCI

25/04/2013 09:10

t~OM.

CENTRAL H-t::;T CH-1CO

FAX
TEL

913194731
913194731

25/04 09:09
0915822380
00:00:15
01
OV
STDARD
EC~1

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5


MADRID
.I>,DI\.JlN1STn,~('TON

m: mST(1,o.

PRIM. 12

Telfono:

91.3~173315

FAX: 913194731
N10: 28079 '27 '2 2011 001:3093

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112j2011-A

En MADRID, a 24 de Abril de 2013.


En virtud de lo acordado en el procedimiento de referencia. pongo en
su conocimiento que en el da de la fecha se ha dictado resolucin en virtud
de la cual se acuerda. oficiar a esa unidad poBcial a fin de que faciliten a los
inspectores de la AEAT adSclitos a la causa como auxilio judicial cunta
infonnacin les sea requerida. y obre nnjda a las actuaciones: y en concreto,
respecto a los funcionarios de la DependencIa Regional de Inspeccin AEAT
(sede Jerez de la Frontera) el fichero denominado "Informe Ramn.2".

EL SECRETARIO JU

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5


MADRID
ADMTNISTRACTON
DFJUSTICTA

PRIM, 12
Telfono: 913973315
Fax: 913194731
NIG: 28079 27 2 2011 0013093

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A

Procurador/a:
Abogado:
Representado:

NOTIFICACIN.-

En Madrid,
a diecisis de Abril de dos mil trece, teniendo a
mi presencia al MINISTERIO FISCAL ANTICORRUPCIN le notifico
mediante lectura ntegra y entrega de copia literal,
la
resolucin dictada en el procedimiento arriba referenciado en
fecha hacindole saber que contra la presente resolucin cabe
interponerse recurso de REFORMA
en el plazo de
TRES DIAS
ante este Juzgado.
Enterado, se da por notificado y firma.

-------------------

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5


MADRID
AD7\1Ti\lSTRACTON
DTO JUSTICTA

PRIM, 12

Telfono: 913973315
Fax: 913194731
NIG: 28079 27 2 2011 0013093

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A ,

NOTIFICACIN.-

En Madrid,
a veintids de Abril de dos mil trece,
teniendo a mi presencia al MINISTERIO FISCAL ANTICORUPCIN le
notifico mediante lectura ntegra y entrega de copia literal,
la resolucin dictada en el procedimiento arriba referenciado
en fecha hacindole saber que contra la presente resolucin
cabe interponerse recurso de REFORMA
en el plazo de
TRES
DIAS ante este Juzgado.
Enterado, se da por notificado y firma.

ADM1NISTRACIN
DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCiN N 5


DILIGENCIAS PREVIAS 112/2011
. AUDIENCIA NACIONAL

AL JUZGADO

EL FISCAL, en el traslado conferido por Providencia de 22 de abril de


2013 para que informe respecto a los escritos presentados por los Inspectores
de la AEAT adscritos en funciones de auxilio judicial a la causa, DICE que
procede autorizar todas las peticiones de informacin en los trminos
propuestos, consistentes en diversa documentacin bancaria relacionada con
sociedades cuyos flujos econmicos deben investigarse en cumplimiento del
contenido del mandato que les ha sido encomendado en este procedimiento.

Madrid,

Alejandro LuzQn

24;:h~Labril de 2013

Pava

216
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5
MADRID
AD;,\Hi'<lSTRACTON
DE .ruSTIerA

PRIM,12
Telfono: 913973315
Fax: 913194731

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A


NIG: 280792722011 0013093
Principal (Tomo 114)

AUTO

En MADRID, a veinticinco de abril de dos mil trece.


Por recibido informe del representante del Ministerio Fiscal Anticorrupcin con
registro general 1881 y visto su contenido,
HECHOS
PRIMERO.- En fecha 19 de abril de 2013 se produce entrada en este Juzgado de seis
escritos presentados por los inspectores de la AEAT adscritos a la presente causa como
auxilio judicial solicitando la prctica de determinadas diligencias de investigacin que
constan en Autos.
SEGUNDO.- Conferido traslado al representante del ministerio fiscal, el mismo
emite informe del tenor literal siguiente:

"El Fiscal, en el traslado conferido por Providencia de 22 de abril de 2013 para que
informe respecto de los escritos presentados por los Inspectores de la AEAT adscritos en
funciones de auxilio judicial a la causa, DICE que procede autorizar todas las peticiones
de informacin en los trminos propuestos, consistentes en diversa documentacin
bancaria relacionada con sociedades cuyos flujos econmicos deben investigarse en
cumplimiento del contenido del mandato que les ha sido encomendado en este
procedimiento ".
RAZONAMIENTOS JURIDICOS
PRIMERO.- El Art. 18.1 de la Constitucin define como derecho fundamental el de
la intimidad, requiriendo par que el mismo sea limitado la concurrencia de un juicio de
proporcionalidad y necesariedad serio, referente al concreto inters pblico manifestado por
la correcta investigacin de hechos criminales calificados como graves, y siempre que la
misma resultancia no pueda alcanzarse mediante diligencias de instruccin menos gravosa
par la correcta conformacin del "estatus 1ibertatis".
SEGUNDO.- Con la finalidad de recabar la informacin documental precisa al objeto
de concretar los indicios actualmente existentes, as como las conductas atribuidas a los
denunciados y querellados y que han de ser investigadas, proceder, de conformidad con 10
establecido en los arts. 13, 299 Y 777 LECrim, la inmediata prctica de las diligencias
interesadas por los peritos de la agencia tributaria adscritos como auxilio judicial al presente
procedimiento, recabndose para el diligenciamiento de los mandamientos respectivos la
ayuda de la unidad policial actuante.

PARTE DISPOSITIVA

AD;;~ri~~~f10N

10.- LBRESE MANDAMIENTO SOLICITANDO NUEVAMENTE A CAIXABANK SA


con NIF A08663619 y Sucursal de PASEO DE LA CASTELLANA, 51 MADRID en
abierta a nombre de
relacin con la cuenta
con n 2100-0600-85-0202380435
BALAUSTRADA SL con NIF B83802629 la siguiente informacin que no ha sido
aportada en su contestacin en escrito de fecha 15 de noviembre de 2012:
1.1 Contrato de Apertura de la cuenta n 2100-0600-85-0202380435
1.2 Grupo al que pertenece BALAUSTRADA SL con NIF B83802629
con
especificacin detallada de estructura accionarial o de control segn Artculo 3.
Identificacin de los clientes del Real Decreto 925/1995, de 9 junio, o del titular real
segn artculo 4 de la Ley 10/2010, de prevencin del blanqueo de capitales y
financiacin del terrorismo, desde la apertura de las cuenta hasta la actualidad)

1.3 La aportacin de Justificantes, del destino concreto(incluidos recibos o facturas)


dado a los ingresos efectuados en dicha cuenta y procedentes de la cuenta Bancaria
0031-0028-98-1010000765 abierta a nombre de
BALAUSTRADA SL con NIF
B83802629, en la Entidad Bancaria BANCO ETCHEVERRA S.A., con NIF
A15011885 Y Sucursal de la cl Pedro Teixeira, 18, de Madrid-28020,segn siguiente
detalle:

27/02/2009

22.383,07

03/04/2009

22.383,07

30/04/2009

22.383,07

29/05/2009

22.383,07

30/06/2009

22.383,07

30/07/2009

22.383,07

31/08/2009

22.383,07

30/09/2009

22.383,07

30/10/2009

22.383,07

30/11/2009

22.383,07

31/12/2009

17.478,11

29/01/2010

17.478,11

26/02/2010

17.478,11

30/03/2010

17.478,11

30/04/2010

17.478,11

10/06/2010

17.478,11

13/07/2010

7.478,11

30/07/2010

17.478,11

29/10/2010

2.478,11

31/01/2011

16.000,00

1.4 Destino concreto de los prstamos por importe de 2.400.000,00 y de


450.000,00 otorgados en fechas 30.9.2005 y 20.2.2007" segn n de protocolo
1.603 y n de protocolo 405 Notario Da Isabel Estape Tous, incluyendo medio de
abono o disposicin del citado prstamo, disposicin del mismo y destino del citado
prstamo comunicado por parte de BALAUSTRADA SL en la correspondiente
solicitud.

1.5 Informacin detallada del destino real del inmueble segn los distintos
documentos aportados por la Entidad.
ADMT,STRACTON
DE .ruSTIerA

Uso del inmueble

Escritura 30.9.2005:
Libre de arrendatarios y poseedores

Informe de tasacin(22.6.2005):
Ocupado por el propietario actual
(Tasacin solicitada por: NUEVA
RUMASASA
NIF A78229515)

Escritura 20.2.2007:
Arrendamiento a Grupo DHUL
SL en virtud de contrato de
arrendamiento suscrito en Madrid
el da 13 de abril de 2004
Informe de tasacin(18.10.2006):
Ocupado por el propietario actual
Segn documentacin aportada
exista un "compromiso de
contrato de arrendamiento de
oficina de fecha 13.4.2004 entre
Balaustrada
SL y Comercial
Alimentaria DHUL DL
"La vivienda tasada se utiliza
como primera residencia"(punto
6.1 descripcin)
El ocupante del inmueble se
identific como propietario(Punto
8)

Escritura
de
compromiso
de
15.11.2005 n 1865
Notario Da Isabel Estape Tous
Alquilada a Grupo DHUL SL en
virtud de contrato de arrendamiento
suscrito en Madrid el da 13 de abril
de 2004.
Escritura de Modificacin de
31.1.2011
Libre de arrendatarios y ocupada
sus

1.6 Informacin detallada de los depsitos u otros bienes a que hace referencia el
pacto Sptimo del Prstamo de fecha 20.2.2007 por importe de 450.000,00 n de
protocolo 405 Notario Da Isabel Estape Tous y cuanta documentacin obre en el
expediente de riesgo correspondiente a los 2 prestamos de fechas 30.9.2005 y
20.2.2007, ya sus modificaciones de fecha.
Asimismo solicitar la siguiente informacin:
1. Los movimientos de la cuenta con n 2100-0600-85-0202380435 desde su
apertura hasta la actualidad. Dicha informacin deber aportarse en un fichero en
soporte informtico con el formato definido en la Norma 43 de la Asociacin
Espaola de Banca (AEB). Asimismo se requiere a la misma entidad para que
aporte la informacin referida a las rdenes de emisin de transferencias, nminas
y cheques, pagars y pago certificado de las antedichas cuentas. Dicha informacin
deber aportarse en un fichero en soporte informtico segn el formato definido
en la Norma 34 de la AEB.

2.

Relacin detallada por prstamo de las cuotas devengadas( con separaclOn de


principal e inters), comisiones y otros gastos generados con motivo de la

concesin de los prestamos y de la modificacin de los mismos con indicacin del


concreto medio de pago utilizado.
AD\Hl\'STRACTON
DFJUSTICTA

3. Actividad econmica realizada por BALAUSTRADA SL, declarada por esta


en su caso, contrastada por CAlXABANK .

r.-

LBRESE MANDAMIENTO solicitando a BANCO ETCHEVERRA S.A., con NIF


A-15011885 Y Sucursal de la cl Pedro Teixeira, 18, de Madrid-( D. Ricardo Rodrguez Gmez
Responsable de Auditora interna)
en relacin a BALAUSTRADA SL con NIF
B83802629 la siguiente informacin:

1.- Origen concreto de las trasferencias de efectivo con destino a la cuenta con n
2100-0600-85-0202380435 ( Fichero de "Transferencias Efectivo 2006 a 2011")
segn detalle que se especifica a continuacin y Documentacin acreditativa de las
instrucciones recibidas del "departamento financiero del Grupo Nueva Rumasa", de
acuerdo con 10 manifestado en su escrito de fecha 31 de mayo de 2012.

0031

0028

30/06/06

BALAUSTRADA

2100

0600

85

0202380435

0031

0028

28/07/06

BALAUSTRADA

2100

0600

85

0202380435

TRASPASO

0031

0028

BALAUSTRADA

14.991,87

30/08/06

BALAUSTRADA

2100

0600

85

0202380435

TRASPASO

0031

0028

BALAUSTRADA

14.991,87

29/09/06

BALAUSTRADA

2100

0600

85

0202380435

0031

0028

BALAUSTRADA

14.991,87

30/10/06

BALAUSTRADA

2100

0600

85

0202380435

0031

0028

BALAUSTRADA

16.519,47

30/11/06

BALAUSTRADA

2100

0600

85

0202380435

0031

0028

BALAUSTRADA

16.519,47

29/12/06

BALAUSTRADA

2100

0600

85

0202380435

0031

0028

BALAUSTRADA

30/01/07

BALAUSTRADA

2100

0600

85

0202380435

0031

0028

BALAUSTRADA

28/02/07

BALAUSTRADA

2100

0600

85

0202380435

0031

0028

BALAUSTRADA

30/03/07

BALAUSTRADA

2100

0600

85

0202380435

0031

0028

BALAUSTRADA

30/04/07

BALAUSTRADA

2100

0600

85

0202380435

0031

0028

BALAUSTRADA

31/05/07

BALAUSTRADA

2100

0600

85

0202380435

TRANSF.ASU
FAVOR

2.- Destino concreto de las disposiciones en efectivo efectuadas los das 21 y 22 de


febrero de 2007, que se detallan y Documentacin acreditativa de las instrucciones
recibidas del "departamento financiero del Grupo Nueva Rumasa" referidas a las
mismas, de acuerdo con 10 manifestado en su escrito de fecha 31 de mayo de 2012

AD1\:ITl\'STRACTON
DFmSTICTA

Extracto

cuenta n 0031-0028-98-

Fichero "OMF recibidas

Fecha
operacin

Debe

Haber

Concepto

cuenta n 0031-0028-98-

1010000765 BALAUSTRADA SL

1010000765 BALAUSTRADA SL
Entidad

Banco

ordenante

ordenante

2100

0001

Nombre ordenante Importe

Fecha

OMF

BALAUSTRADA

BALAUSTRADA
21-02-2007

0,00

445.000

21-02-2007

65.000 0,00

21-02-2007

85.000 0,00

S.L.

S.L.

445.000

21/02/07

REINTEGRO EN
EFECTIVO
REINTEGRO EN
EFECTIVO
REINTEGRO EN

21-02-2007

89.300 0,00

EFECTIVO
REINTEGRO EN
EFECTIVO

21-02-2007

64.200 0,00

21-02-2007

91.500 0,00

EFECTIVO

22-02-2007

50.000 0,00

REINTEGRO EN
EFECTIVO

REINTEGRO EN

3.- Origen concreto de los depsitos de efectivo efectuados en la cuenta n 00310028-98-1010000765 Y Documentacin acreditativa de las instrucciones recibidas del
"departamento financiero del Grupo Nueva Rumasa" referidas a los mismos, de
acuerdo con 10 manifestado en su escrito de fecha 31 de mayo de 2012 , segn
siguiente detalle:

13-02-2007

13-02-2007

2.121 10

12-04-2007

12-04-2007

984,96

DEPOSITO EN
EFECTIVO
DEPOSITO EN
EFECTIVO
DEPOSITO EN

16-04-2007

16-04-2007

EFECTIVO

411

DEPOSITO EN
29-05-2007

EFECTIVO

29-05-2007

DEPOSITO EN
05-06-2007

EFECTIVO

05-06-2007

DEPOSITO EN
20-06-2007

20-06-2007

463,00

EFECTIVO
DEPOSITO EN

29-06-2007

29-06-2007

74

16-07-2007

16-07-2007

1.046,73

EFECTIVO
DEPOSITO EN
EFECTIVO
DEPOSITO EN

25-07-2007

EFECTIVO

25-07-2007

DEPOSITO EN
31-07-2007

EFECTIVO

31-07-2007

DEPOSITO EN
16-08-2007

EFECTIVO

16-08-2007

DEPOSITO EN
31-08-2007

31-08-2007

19.751,74

EFECTIVO
DEPOSITO EN

17-09-2007

17-09-2007

EFECTIVO

DEPOSITO EN

ADMTN1STRACTON
DE .ruSTIerA

28-09-2007

28-09-2007

19.751,74

EFECTIVO

02-10-2007

02-10-2007

132,71

DEPOSITO EN
EFECTIVO

15-10-2007

15-10-2007

803,00

EFECTIVO
DEPOSITO EN
EFECTIVO

DEPOSITO EN

30-10-2007

30-10-2007

19.751,74

15-11-2007

15-11-2007

686,49

EFECTIVO
DEPOSITO EN
EFECTIVO

DEPOSITO EN

21-11-2007

21-11-2007

58,01

29-11-2007

29-11-2007

1.330,00

DEPOSITO EN
EFECTIVO
DEPOSITO EN
30-11-2007

30-11-2007

18-12-2007

18-12-2007

28-12-2007

28-12-2007

21.255,44

EFECTIVO

960,99

DEPOSITO EN
EFECTIVO
DEPOSITO EN

21.255,44

EFECTIVO
DEPOSITO EN

28-12-2007

28-12-2007

101,53

EFECTIVO
DEPOSITO EN

15-01-2008

15-01-2008

693,09

EFECTIVO
DEPOSITO EN
EFECTIVO

16-01-2008

16-01-2008

2.099,85

30-01-2008

30-01-2008

21.255,44

DEPOSITO EN
EFECTIVO
DEPOSITO EN
18-02-2008

18-02-2008

520,81

EFECTIVO
DEPOSITO EN

29-02-2008

29-02-2008

21.255,44

EFECTIVO
DEPOSITO EN

18-03-2008

18-03-2008

689,00

EFECTIVO
DEPOSITO EN

28-03-2008

28-03-2008

21.255,44

EFECTIVO
DEPOSITO EN

09-04-2008

09-04-2008

88,83

15-04-2008

15-04-2008

627,69

EFECTIVO
DEPOSITO EN
EFECTIVO
DEPOSITO EN

30-04-2008

30-04-2008

21.265,44

EFECTIVO
DEPOSITO EN

16-05-2008

16-05-2008

593,49

EFECTIVO
DEPOSITO EN

28-05-2008

28-05-2008

213,44

EFECTIVO
DEPOSITO EN
EFECTIVO

30-05-2008

30-05-2008

21.265,44

30-06-2008

30-06-2008

21.265,44

DEPOSITO EN
EFECTIVO
DEPOSITO EN
08-07-2008

08-07-2008

91,14

EFECTIVO
DEPOSITO EN

17-07-2008

17-07-2008

937,62

30-07-2008

30-07-2008

21.265,44

EFECTIVO
DEPOSITO EN
EFECTIVO
DEPOSITO EN

21-08-2008

21-08-2008

799,30

EFECTIVO

Z-2l
DEPOSITO EN

ADMTl'i,STRACTON
DFJUSTTCTA

28-08-2008

28-08-2008

385,00

EFECTIVO

29-08-2008

29-08-2008

21.265,44

EFECTIVO

DEPOSITO EN

15-09-2008

15-09-2008

765,69

DEPOSITO EN
EFECTIVO

30-09-2008

30-09-2008

21.265,44

DEPOSITO EN
EFECTIVO

16-10-2008

16-10-2008

630,03

DEPOSITO EN
EFECTIVO
DEPOSITO EN
30-10-2008

30-10-2008

22.608,07

EFECTIVO
DEPOSITO EN

18-11-2008

18-11-2008

665,21

EFECTIVO
DEPOSITO EN

28-11-2008

28-11-2008

22.423,07

EFECTIVO
DEPOSITO EN

15-12-2008

15-12-2008

661,97

EFECTIVO

16-12-2008

16-12-2008

25,00

DEPOSITO EN
EFECTIVO

19-12-2008

19-12-2008

262,43

DEPOSITO EN
EFECTIVO
DEPOSITO EN
30-12-2008

30-12-2008

22.423,07

EFECTIVO
DEPOSITO EN
EFECTIVO

09-01-2009

09-01-2009

84,22

22-04-2009

22-04-2009

393,39

DEPOSITO EN
EFECTIVO

4.- Documentacin acreditativa de los cargos que se indican a continuacin la cuenta


n 0031-0028-98-1010000765:

13-02-2007

2.121,10

15-03-2007

411,80

NEO-SKY 2002 S.A

E. U. C. C. " SOMOSAGUAS ZONA

28-03-2007

465,50

NEO-SKY 2002 S.A

30-03-2007

82,63

E. U. C. C. " SOMOSAGUAS ZONA

16-04-2007

411,80

NEO-SKY 2002 S.A

16-05-2007

452,89

NEO-SKY 2002 S.A

15-06-2007

462,79

NEO-SKY 2002 S.A

02-07-2007

97,55

E. U. C. C. " SOMOSAGUAS ZONA

16-07-2007

1.046,73

NEO-SKY 2002 S.A

16-08-2007

716,27

NEO-SKY 2002 S.A

17-09-2007

720,22

NEO-SKY 2002 S.A

01-10-2007

132,71

E. U. C. C. " SOMOSAGUAS ZONA

15-10-2007

803,87

NEO-SKY 2002 S.A

15-11-2007

686,49

NEO-SKY 2002 S.A

15-12-2007

960,99

NEO-SKY 2002 S.A

28-12-2007

101,53

E. U. C. C. " SOMOSAGUAS ZONA

15-01-2008

693,09

NEO-SKY 2002 S.A

16-01-2008

2.099,85

15-02-2008

520,81

NEO-SKY 2002 S.A

E. U. C. C. " SOMOSAGUAS ZONA

15-03-2008

688,65

NEO-SKY 2002 S.A

09-04-2008

88,83

E. U. C. C. " SOMOSAGUAS ZONA

15-04-2008

627,69

NEO-SKY 2002 S.A

ADMTNlSTRACTON
DEJUSTTCTA

16-05-2008

593,49

NEO-SKY 2002 S.A

20-05-2008

213,44

SEFETEL 1NSTAL.Y
COMUNIC.S.C.M
NEO-SKY 2002 S.A

16-06-2008

341,99

01-07-2008

91,14

E. U. C. C. " SOMOSAGUAS ZONA

17-07-2008

262,41

E. U. C. C. " SOMOSAGUAS ZONA

15-07-2008

675,21

NEO-SKY 2002 S.A

18-08-2008

799,30

NEO-SKY 2002 S.A

15-09-2008

765,69

NEO-SKY 2002 S.A

07-10-2008

144,52

E. U. C. C. " SOMOSAGUAS ZONA

15-10-2008

486,41

NEO-SKY 2002 S.A

15-11-2008

665,21

NEO-SKY 2002 S.A

15-12-2008

661,77

NEO-SKY 2002 S.A

17-12-2008

262,43

E. U. C. C. " SOMOSAGUAS ZONA

30-12-2008

84,22

E. U. C. C. " SOMOSAGUAS ZONA

15-01-2009

623,18

21-01-2009

2.210,39

16-02-2009

690,01

16-03-2009

640,27

NEO-SKY 2002 S.A

03-04-2009

89,16

E. U. C. C. " SOMOSAGUAS ZONA

15-04-2009

649,58

NEO-SKY 2002 S.A

20-04-2009

88,75

A,S.

29-04-2009

436,54

E. U. C. C. " SOMOSAGUAS ZONA

18-05-2009

931,18

NEO-SKY 2002 S.A

15-06-2009

960,74

NEO-SKY 2002 S.A

01-07-2009

132,67

E.U.C.C."SOMOSAGUAS ZONA A

15-07-2009

985,98

NEO-SKY 2002 S.A

17-07-2009

436,54

E.U.C.C."SOMOSAGUAS ZONA A

17-08-2009

1.046,16

NEO-SKY 2002 S.A

15-09-2009

1.027,12

NEO-SKY 2002 S.A

15-10-2009

704,58

NEO-SKY 2002 S.A

05-11-2009

184,89

E.U.C.C."SOMOSAGUAS ZONA A

16-11-2009

968,65

NEO-SKY 2002 S.A

NEO-SKY 2002 S.A


E. U. C. C. " SOMOSAGUAS ZONA
NEO-SKY 2002 S.A

NORDSPROSEGURTECNOLOG

15-12-2009

577,56

NEO-SKY 2002 S.A

30-12-2009

120,80

E.U.C.C."SOMOSAGUAS ZONA A

14-01-2010

2.298,90

15-01-2010

763,23

NEO-SKY 2002 S.A

15-02-2010

742,35

NEO-SKY 2002 S.A

15-03-2010

748,51

E.U.C.C."SOMOSAGUAS ZONA A

NEO-SKY 2002 S.A


SEGUROS CATALANA

22-03-2010

64,84

OCCIDENTE,S.A

12-04-2010

165,95

SOMOSAGUAS ZONA A

15-04-2010

661,36

NEO-SKY 2002 S.A

17-05-2010

916,71

NEO-SKY 2002 S.A

25-05-2010

1.143,30

15-06-2010

924,68

NEO-SKY 2002 S.A

02-07-2010

204,84

SOMOSAGUAS ZONA A

15-07-2010

274,64

SOMOSAGUAS ZONA A

15-07-2010

854,92

NEO-SKY 2002 S.A

16-08-2010

985,75

NEO-SKY 2002 S.A

15-09-2010

957,49

NEO-SKY 2002 S.A

23-09-2010

870,50

OCCIDENTE,S.A

04-10-2010

197,77

SOMOSAGUAS ZONA A

SEGUROS CATALANA
OCCIDENTE,S.A

SEGUROS CATALANA

ADMTN1STRACTON
DF JUSTICTA

15-10-2010

608,17

NEO-SKY 2002 S.A

21-10-2010

278,03

SOMOSAGUAS ZONA A

15-11-2010

1.065,25

NEO-SKY 2002 S.A

15-12-2010

1.040,04

NEO-SKY 2002 S.A

05-01-2011

110,95

17-01-2011

818,01

20-01-2011

2.335,76

SOMOSAGUAS ZONA A
NEO-SKY 2002 S.A
SOMOSAGUAS ZONA A

15-02-2011

772,79

15-03-2011

836,82

NEO-SKY 2002 S.A

05-04-2011

93,99

SOMOSAGUAS ZONA A

NEO-SKY 2002 S.A

En el mismo sentido y a la mjsma entidad, LBRESE MANDAMIENTO


SOLICITANDO a BANCO ETCHEVERRIA S.A., con NIF A15011885 Y Sucursal de la cl
Pedro Teixeira, 18, de Madrid-28.020 (D. Ricardo Rodrguez Gmez Responsable de
Auditora Intema).en relacin con la cuenta 0031-0028-99-1010000-759 abierta a nombre de
FREE SIZE S.L. NIF B64333222, la siguiente informacin no aportada en sus escritos de
fecha 22 de agosto de 2012 y 25 de enero de 2013:
Justificante del siguiente cargo:

28-01-2010

81.495,83

0,00

REMESAS

003106216

EFECTOS

CONSTA

NO

HOZ

TALLEDO

PEDRO

PABLO

3._ LBRESE MANDAMIENTO SOLICITANDO NUEVAMENTE A IBERCAJA


BANCO SAU con NIF A99319030 y Sucursal de PORVERA, 3 JEREZ DE LA
FRONTERA en relacin con la cuenta con n 2085-8165-65-0330271522 abierta a nombre
de CASA DE PATRICIADO SL con NIF B84312503 para que persona con poder de
representacin suficiente certifique la siguiente informacin no aportada en sus escritos
de fecha 28 junio 2012 y 15 noviembre de 2012, o en su caso indique de forma expresa en
que documentos de los aportados hasta la fecha consta la informacin que reiteradamente se
est solicitando:
1.- La aportacin de Recibos o Justificantes, del concreto destino dado al ingreso
efectuados en dicha cuenta y procedentes de la cuenta Bancaria n 0031 0028 94
1010001878 abierta a nombre de BARDAJERA SL con NIF B-85417616, en la
Entidad Bancaria BANCO ETCHEVERRA S.A., con NIF A15011885 Y Sucursal
de la cl Pedro Teixeira, 18, de Madrid-28020,segn siguiente detalle:

CASA DE PATRICIADO SL

CREDlTO

2.- Dado que segn informacin facilitada hasta la fecha dicho pago pudiera estar
relacionado con sendos prstamos hipotecarios concedidos a la Entidad ZOILO
RUIZ MATEOS SL .y en los que se ha subrogado la Entidad CASA DE
PATRICIADO SL con NIF B84312503 segn Escritura de fecha 20.11.2007 n
protocolo 4121 Notario: Jaime Recarte Casanova se solicita de forma expresa:
2.1 Aportacin del Contrato de prstamo originariamente suscrito con la Entidad
ZOILO RUIZ MATEO S SL

2.2 Especificacin y acreditacin de la concreta fecha de aceptacin de la


subrogacin por parte de IBERCAJA BANCO SAU con NIF A99319030
ADMTl\'STRACTON
DE JUSTICIA

2.3 Destino dado al prstamo: aportacin de documentacin acreditativa del


destino concreto del prstamo de acuerdo con las clusulas del contrato.
2.4 Documentacin acreditativa del destino del inmueble segn declaracin
informativa modelo 181 presentada por la Entidad

2.5 Especificacin de la cuenta bancaria vinculada al pago del prstamo desde la


subrogacin en 2007 segn Escritura citada hasta la aceptacin de la subrogacin
por IBERCAJA y aportacin de Los movimientos de la misma desde su apertura
hasta la actualidad. Dicha informacin deber aportarse en un fichero en soporte
informtico con el formato definido en la Norma 43 de la Asociacin Espaola de
Banca (AEB). Asimismo se requiere a la misma entidad para que aporte la
informacin referida a las rdenes de emisin de transferencias, nminas y
cheques, pagars y pago certificado de las antedichas cuentas. Dicha informacin
deber aportarse en un fichero en soporte informtico segn el formato definido en
la Norma 34 de la AEB.
desde su
2.6 Los movimientos de la cuenta con n 2085-8165-65-0330271522
apertura hasta la actualidad. Dicha informacin deber aportarse en un fichero en
soporte informtico con el formato definido en la Norma 43 de la Asociacin
Espaola de Banca (AEB). Asimismo se requiere a la misma entidad para que
aporte la informacin referida a las rdenes de emisin de transferencias, nminas
y cheques, pagars y pago certificado de las antedichas cuentas. Dicha informacin
deber aportarse en un fichero en soporte informtico segn el formato definido en
la Norma 34 de la AEB.

3.- Ficha del cliente CASA DE PATRICIADO SL con NIF B84312503 Y grupo al
que pertenece con especificacin detallada y acreditacin del titular real segn
artculo 4 de la Ley 10/2010, de prevencin del blanqueo de capitales y financiacin
del terrorismo, desde la apertura de la cuenta hasta la actualidad y actividad real
de la Entidad).
En el mismo sentido y a la misma entidad, LBRESE MANDAMIENTO
SOLICITANDO NUEVAMENTE A IBERCAJA BANCO SAU con NIF A99319030 y
Sucursal de PORVERA, 3 JEREZ DE LA FRONTERA en relacin con la cuenta con n
2085-8165-61-0330271914 abierta a nombre de VIVIENDA INTERESTELAR SL con
NIF B11815859 para que persona con poder de representacin suficiente certifique la
siguiente informacin no aportada en sus escritos de fecha 28 junio 2012 y 15 noviembre
de 2012, o en su caso indique de forma expresa en que documentos de los aportados hasta la
fecha consta la informacin que reiteradamente se est solicitando:
1.- La aportacin de cualesquiera Recibos o Justificantes, del concreto destino dado a
los ingresos efectuados en dicha cuenta y procedentes de la cuenta Bancaria n 0031
002894 1010001878 abierta a nombre de BARDAJERA SL con NIF B-85417616,

L26
en la Entidad Bancaria BANCO ETCHEVERRA S.A., con NIF A15011885 Y
Sucursal de la cl Pedro Teixeira, 18, de Madrid-28020,segn siguiente detalle:
ADMTNTSTRACTON
DE JUSTICIA

1010001878

09/03/11

1.579,27

0330271914

INTERESTELAR, SL

CREDITO

2.- Dado que segn informacin facilitada hasta la fecha dicho pago pudiera estar
relacionado con sendos prstamos hipotecarios concedidos a la Entidad ZOILO
RUIZ MATEOS SL y en los que se ha subrogado la Entidad VIVIENDA
INTERESTELAR SL con NIF B11815859 segn Escritura de fecha 8.11.2007 n
protocolo 3164 Notario: Javier Manrique Plaza se solicita de forma expresa:
2.1 Aportacin del Contrato de prstamo originariamente suscrito con la Entidad
ZOILO RUIZ MATEOS SL
2.2 Especificacin y acreditacin de la concreta fecha de aceptacin de la
subrogacin por parte de IBERCAJA BANCO SAU con NIF A99319030
2.3 Destino dado al prstamo: aportacin de documentacin acreditativa del
destino concreto del prstamo de acuerdo con las clausulas del contrato.
2.4 Documentacin acreditativa del destino del inmueble segn declaracin
informativa modelo 181 presentada por la Entidad.
2.5 Especificacin de la cuenta bancaria vinculada al pago del prstamo desde la
subrogacin en 2007 segn Escritura citada hasta la aceptacin de la subrogacin
por IBERCAJA y aportacin de Los movimientos de la misma desde su apertura
hasta la actualidad. Dicha informacin deber aportarse en un fichero en soporte
informtico con el formato definido en la Norma 43 de la Asociacin Espaola de
Banca (AEB). Asimismo se requiere a la misma entidad para que aporte la
informacin referida a las rdenes de emisin de transferencias, nminas y
cheques, pagars y pago certificado de las antedichas cuentas. Dicha informacin
deber aportarse en un fichero en soporte informtico segn el formato definido en
la Norma 34 de la AEB.

2.6 Los movimientos de la cuenta con n 2085-8165-61-0330271914 desde su


apertura hasta la actualidad. Dicha informacin deber aportarse en un fichero en
soporte informtico con el formato definido en la Norma 43 de la Asociacin
Espaola de Banca (AEB). Asimismo se requiere a la misma entidad para que
aporte la informacin referida a las rdenes de emisin de transferencias, nminas
y cheques, pagars y pago certificado de las antedichas cuentas. Dicha informacin
deber aportarse en un fichero en soporte informtico segn el formato definido en
la Norma 34 de la AEB.

3.- Ficha del cliente VIVIENDA INTERESTELAR SL con NIF B11815859 Y grupo
al que pertenece con especificacin detallada y acreditacion del titular real segn
artculo 4 de la Ley 1012010, de prevencin del blanqueo de capitales y financiacin del
terrorismo, desde la apertura de la cuenta hasta la actualidad y actividad real de la
Entidad).

ADMTNISTRACTON
DE JUSTICrA

En el mismo sentido y a la misma entidad, LBRESE MANDAMIENTO a


IBERCAJA BANCO SAU con NIF A99319030 y Sucursal de PORVERA, 3 JEREZ DE
LA FRONTERA en relacin con la cuenta con n 2085-8165-61-0330271620 abierta a
nombre de RESIDENCIA PORTANUEVAS SL con NIF B84312602 para que persona
con poder de representacin suficiente certifique la siguiente informacin no aportada en
sus escritos de fecha 28 junio 2012 y 15 noviembre de 2012, o en su caso indique de forma
expresa en que documentos de los aportados hasta la fecha consta la informacin que
reiteradamente se est solicitando:
1.- La aportacin de Recibos o Justificantes del concreto destino dado al ingreso
efectuados en dicha cuenta y procedentes de la cuenta Bancaria n 0031 0028 94
1010001878 abierta a nombre de BARDAJERA SL con NIF B-85417616, en la
Entidad Bancaria BANCO ETCHEVERRA S.A., con NIF A15011885 Y Sucursal
de la cl Pedro Teixeira, 18, de Madrid-28020,segn siguiente detalle:

0330271620

CREDITO

2.- Dado que segn informacin facilitada hasta la fecha dicho pago pudiera estar
relacionado con sendos prstamos hipotecarios concedidos a la Entidad ZOILO
RUIZ MATEOS SL .y en los que se ha subrogado la Entidad RESIDENCIA
PORTANUEVAS SL NIF B84312602 segn Escritura de fecha 19.11.2007 n
protocolo 3117 Notario: Martin Ma Recarte Casanova se solicita de forma expresa:

2.1 Aportacin del Contrato de prstamo originariamente suscrito con la


Entidad ZOILO RUIZ MATEOS SL
2.2 Especificacin de la concreta fecha de aceptacin de la subrogacin por
parte de IBERCAJA BANCO SAU con NIF A99319030
2.3 Destino dado al prstamo: aportacin de documentacin acreditativa del
destino concreto del prstamo de acuerdo con las clausulas del contrato.
2.4 Documentacin acreditativa del destino del inmueble segn declaracin
informativa modelo 181 presentada por la Entidad
2.5 Especificacin de la cuenta bancaria vinculada al pago del prstamo desde
la subrogacin en 2007 segn Escritura citada hasta la aceptacin de la subrogacin
por IBERCAJA y aportacin de Los movimientos de la misma desde su apertura
hasta la actualidad. Dicha informacin deber aportarse en un fichero en soporte
informtico con el formato definido en la Norma 43 de la Asociacin Espaola de
Banca (AEB). Asimismo se requiere a la misma entidad para que aporte la
informacin referida a las rdenes de emisin de transferencias, nminas y
cheques, pagars y pago certificado de las antedichas cuentas. Dicha informacin
deber aportarse en un fichero en soporte informtico segn el formato definido en
la Norma 34 de la AEB.
2.6 Los movimientos de la cuenta con n02085-8165-61-0330271620 desde su
apertura hasta la actualidad. Dicha informacin deber aportarse en un fichero en
soporte informtico con el formato definido en la Norma 43 de la Asociacin
Espaola de Banca (AEB). Asimismo se requiere a la misma entidad para que
aporte la informacin referida a las rdenes de emisin de transferencias, nminas
y cheques, pagars y pago certificado de las antedichas cuentas. Dicha informacin

deber aportarse en un fichero en soporte informtico segn el formato definido en


la Norma 34 de la AEB.
ADMTl\lSTRACTON

DE JUSTTCT"

3.- Ficha del cliente RESIDENCIA PORTANUEVAS SL NIF B84312602 Y grupo al


que pertenece con especificacin detallada y acreditacion del titular real segn artculo
4 de la Ley 10/2010, de prevencin del blanqueo de capitales y financiacin del
terrorismo, desde la apertura de la cuenta hasta la actualidad y actividad real de la
Entidad).

4._ LBRESE MANDAMIENTO a UDEF a fin de que se requiera a D. IGNACIO HOZ


LARBURU NIF43044356V, y domicilio fiscal en CTRA VALLDEMOSSA NUM 230 BJ
07120 PALMA (ILLES BALEARS) la aportacin de Justificantes del concepto por el que
se reciben en su cuenta bancaria n 0061-0002-31-0446460114 las siguientes transferencia de
fondos procedentes de la cuenta Bancaria n 0031-0028-99-1010000-759 abierta a nombre
de FREE SIZE S.L. NIF B64333222 en la Entidad Bancaria BANCO ETCHEVERRA
S.A., con NIF A15011885 Y Sucursal de la c/ Pedro Teixeira, 18, de Madrid-28020:

21.495,83

16/07/10

IGNACIO HOZ

23/07/10

IGNACIO HOZ

30/07/10

IGNACIO HOZ

04/08/10

IGNACIO HOZ

12/08/10

IGNACIO HOZ

18/08/10

IGNACIO HOZ

02/09/10

IGNACIO HOZ

10/09/10

IGNACIO HOZ

17/09/10

IGNACIO HOZ

29/09/10

IGNACIO HOZ

01/10/10

IGNACIO HOZ

08/10/10

IGNACIO HOZ

29/10/10

IGNACIO HOZ

19/1l/10

IGNACIO HOZ

26/11/10

IGNACIO HOZ

10/12/10

IGNACIO HOZ

17/12/10

IGNACIO HOZ

24/12/10

IGNACIO HOZ

31/12/10

IGNACIO HOZ

14/01/11

IGNACIO HOZ

21/01/11

IGNACIO HOZ

09/02/11

IGNACIO HOZ

En su caso, aportacin de la totalidad de la informacin relacionada con dichos cobros,


incluyendo en su caso, contratos,facturas,recibos y cualquier documentacin
relacionada con las mismas y acreditativa de la concreta operacin realizada o si
se tratase de pagos parciales por la transmisin de bienes relacin detallada del

precio total convenido y de los diferentes medios de pago utilizados en relacin con
dicho pago total y de las cantidades pendientes a fecha de hoy.
ADMT,STRACTON
DE JUSTICTA

5._ LBRESE MANDAMIENTO a UDEF a fin de que se requiera a D. JOSE ANDRES


HERRERO DE LARA NIF 08748406B
Y domicilio fiscal en CALLE LLORENC;S
VICENS NUM 3 Planta 4 07002 PALMA ILLES BALEARS aportacin de Justificantes
del concepto por el que se reciben en su cuenta bancaria n00061-0029-11-1494 710 112 las
siguientes transferencia de fondos procedentes de la cuenta Bancaria n 0031-0028-991010000-759 abierta a nombre de FREE SIZE S.L. NIF B64333222 en la Entidad Bancaria
BANCO ETCHEVERRA S.A., con NIF A15011885 Y Sucursal de la cl Pedro Teixeira, 18,
de Madrid-28020

En su caso, aportacin de la totalidad de la informacin relacionada con dichos cobros,


incluyendo en su caso, contratos,facturas, recibos y cualquier documentacin relacionada
con las mismas y acreditativa de la concreta operacin realizada o de los servicios
prestados.
6._ LBRESE MANDAMIENTO a BANCA MARCH SA NIF:A07004021 y Sucursal de
PL. ALEXANDRE JAUME, 5 7002 PALMA DE MALLORCA ( I. BALEARES ) la
identificacin completa incluido nombre y apellidos o razn o denominacin social, NIF y
cuenta bancaria de abono u otro medio, de los siguientes cheques expedidos con cargo a la
cuenta n 0031-0028-99-1010000-759 abierta a nombre de FREE SIZE S.L. NIF
B64333222:

0028

1010000759 99

02546227

0002

FREE

S.L

0002

0028

1010000759 99

FREE

S.L 28/03/09

0028

1010000759 99

FREE

S.L 29/04/09

0002

0028

1010000759 99

FREE

S.L 29/05/09

0002

0028

1010000759 99

FREE

S.L 06/07/09

02546231

0002

0028

1010000759 99

FREE

S.L 29/07/09

02546232

0002

0028

1010000759 99

FREE

S.L 31/08/09

02549633

0002

0028

1010000759 99

FREE SIZE, S.L 29/09/09

02546234

0002

En el mismo sentido y a la misma entidad, LBRESE MANDAMIENTO a BANCA


MARCH SA NIF:A07004021 y Sucursal de Avda. Comte de Sallent, 22-A - 07003 PALMA DE MALLORCA la identificacin completa incluido nombre y apellidos o razn o
denominacin social, NIF y cuenta bancaria de abono u otro medio, de los siguientes cheques
expedidos con cargo a la cuenta n 0031-0028-99-1010000-759 abierta a nombre de FREE
SIZE S.L. NIF B64333222:

L]O

ADMI]\;lSTRACTON
DE JUSTICIA

0028

1010000759 99

FREE SIZE, S.L 29/01/09

02365097 81.495,83

0061

0180

0028

1010000759 99

FREE SIZE, S.L 28/02/09

02365098 81.495,83

0061

0180

0028

1010000759 99

FREE SIZE, S.L 28/03/09

02365099 81.495,83

0061

0180

0028

1010000759 99

FREE SIZE, S.L 29/04/09

02549624

81.495,83

0061

0180

0028

1010000759 99

FREE SIZE, S.L 29/05/09

02365105

81.495,83

0061

0180

0028

1010000759 99

FREE SIZE, S.L 08/07/09

02365106 81.495,83

0061

0180

0028

1010000759 99

FREE SIZE, S.L 28/07/09

02365107 81.495,83

0061

0180

0028

1010000759 99

FREE SIZE, S.L 28/08/09

02549629 81.495,83

0061

0180

0028

1010000759 99

FREE SIZE, S.L 28/11/09

02365111

81.495,83 0061

0180

0028

1010000759 99

FREE SIZE, S.L 14/01/10

02549630 81.495,83 0061

0180

0028

1010000759 99

FREE SIZE, S.L 28/01/10

02365113

81.495,83

0061

0180

0028

1010000759 99

FREE SIZE, S.L 11103/10

02365114 81.495,83

0061

0180

0028

1010000759 99

FREE SIZE, S.L 30/03/10

02365115

81.495,83

0061

0180

0028

1010000759 99

FREE SIZE, S.L 29/07/10

02966221

699,97

0061

0180

0028

1010000759 99

FREE SIZE, S.L 29/07/10

02966161

35.570,93

0061

0180

0028

1010000759 99

FREE SIZE, S.L 30/08/10

02966162 35.570,93

0061

0180

0028

1010000759 99

FREE SIZE, S.L 28/09/10

02966163 35.570,93

0061

0180

0028

1010000759 99

FREE SIZE, S.L 29/10/10

02966164 35.570,93 0061

0180

0028

1010000759 99

FREE SIZE, S.L 29/11/10

02966165 35.570,93

0061

0180

0028

1010000759 99

FREE SIZE, S.L 29/12/10

02966166 35.570,93

0061

0180

0028

1010000759 99

FREE SIZE, S.L 31/01/11

02966167 35.570,93

0061

0180

7._ LBRESE MANDAMIENTO a BANCO SANTANDER SA NIF A39000013


SUCURSAL de AV JUAN MARCH ORDINAS 6 APDO. 00810 - 07004 PALMA DE
MALLORCA - Baleares la identificacin completa incluido nombre y apellidos o razn o
denominacin social, NIF y cuenta bancaria de abono u otro medio, de los siguientes cheques
expedidos con cargo a la cuenta n 0031-0028-99-1010000-759 abierta a nombre de FREE
SIZE S.L. NIF B64333222:

0028

1010000759

99

28/11109

0049

2533

0028

1010000759

99

13/01/10

0049

2533

0028

1010000759

99

03/03/10

0049

2533

0028

1010000759

99

30/03/10

0049

2533

0028

1010000759

99

29/04/10

02554541

0049

2533

0028

1010000759

99

13/05/10

02549631

0049

2533

0028

1010000759

99

S.L 31/05/10

02554542

0049

2533

FREE

8._ LBRESE MANDAMIENTO a SUMINISTROS INDUSTRIALES KOALA SA NIF


A46106928 con domicilio fiscal en CTRA MASIA DEL JUEZ KM. 1 46909 TORRENT
VALENCIA la aportacin de Justificantes del concepto por el que se realiza transferencia de
fondos por importe de 50.000,00 en fecha 15-02-2011 desde su cuenta Bancaria n 21008616- 77- 0200026160, abierta en CAIXABANK SA NIF:A08663619 Sucursal: C. -CNAVE 8 POL.IND.EL OLIVERAL 46190 RIBA/ROJA DE TURIA ( VALENCIA) a favor
de RUMANOVA SA cuenta n00093-0411-91-0066341113 en Banco de Valencia.

ADMTl\,STRACTON
DE JUSTICTA

En su caso, aportacin de la totalidad de la informacin relacionada con dicha


transferencia, incluyendo contratos, pagares y cualquier documentacin relacionada y
acreditativa de la concreta operacin realizada.
9._ LBRESE MANDAMIENTO a UDEF a fin de que por esa unidad policial se proceda a
requerir a D. Francisco Jos Acero Gmez NIF 2232769K con domicilio fiscal en CALLE
ALBERTO PALACIOS NUM 10 LOC 28021 MADRID:
1.- la aportacin de Justificantes del medio de pago (cheque, transferencia ... )
con el que se efectu la inversin en pagares emitidos por la Entidad RUMANOV A
SA segn detalle que se especifica a continuacin extrado de Informe que presenta la
administracin concursal designada en el expediente de concurso ordinario de la
entidad mercantil Juzgado de lo Mercantil nmero 7 de Madrid procedimiento
concursa196/20l2 de fecha 21 de mayo de 20 12-Acreedores reconocidos

2.- la aportacin de Justificantes del medio de pago (cheque, trasferencia ... )


con el que se efectu la inversin en pagares emitidos por las Entidades Inversiones
Ruiz Mateos SA segn detalle que se especifica a continuacin extrado de la
Querella de 9 de mayo de 2011.
Asimismo y dado que en la citada Querella no se mencionan la totalidad de los pagares
emitidos por razn de inters se solicita la aportacin de Justificantes del medio de
cobro de los pagars por intereses que asimismo se indican:

Inv Ruiz-Mateos SA

IRM-1335

inters

19/10/2010

Jos M a Ruiz-Mateo SA

MJM-369

inters

05/04/2010

Jos M Ruiz-Mateo SA

MJM-370

inters

05/07/2010

Jos Ma Ruiz-Mateo SA

MJM-371

inters

05/10/2010

MJM-6580

inters

10/08/2010

MJM-6581

inters

10/11/2010

Jos M Ruiz-Mateo SA
Jos M Ruiz-Mateo SA

10.- LBRESE MANDAMIENTO a UDEF a fin de que por esa unidad policial se proceda
a requerir a D. Felipe Rojas Barrionuevo NIF 29842665G con domicilio fiscal en CALLE
BERLIN Nl.JM 8 28028 MADRID la aportacin de Justificantes del medio
de
pago( cheque, trasferencia ... ) con el que se efecto la inversin en pagares emitidos por la
Entidad RUMANOVA SA segn detalle que se especifica a continuacin extrado de Informe
que presenta la administracin concursal designada en el expediente de concurso ordinario de
la entidad mercantil Juzgado de lo Mercantil nmero 7 de Madrid procedimiento concursal
96/2012 de fecha 21 de mayo de 20 12-Acreedores reconocidos

RM-178

07/02/2013

'L32
ADMTN1STRACTON
DE JUSTICIi\

Lbrese mandamiento a la unidad policial actuante a efecto de que realice las


gestiones precisas para la cumplimentacin de los mandamientos previos, remitiendo a este
Juzgado el resultado de los mismos y comunicando cualquier incidencia que pueda
acontecer en el desarrollo de las diligencias acordadas.
Notifiquese esta resolucin al Ministerio Fiscal y dems partes personadas,
previnindoles que contra la misma podr interponer, ante este Juzgado Central,
RECURSO DE REFORMA en el plazo d TRES DIAS.
As lo acuerda, manda
firma D. ABLO RAFAEL RUZ G
MAGISTRADO-JUEZ del-Jzgado Central de nstruccin N 5 de MADRID.
/'

DILIGENCIA .- Seguidame

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5


MADRID
ADMTl\'STRACTON
DE JUSTICrA

PRIM. 12

Telfono: 913973315 / Fax: 913194731

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112j2011-A


NIG: 280792722011 0013093

En MADRID, a veinticinco de abril de dos mil trece.


D. PABLO RAFAEL RUZ GUTIERREZ, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado
Central de Instruccin n 5 de MADRID.
A UDEF , atentamente saluda y participa:

Que en este Juzgado Central se siguen las actuaciones ge referencia, por un


pres!lnto delito de ESTAFA, imputado a JOSE MARIA RUIZ-MATEOS y
JIMENEZ DE TEJADA Y otros, en las que se ha dictado resolucin del tenor
literal siguiente:
"}D.- LBRESE MANDAMIENTO SOLICITANDO NUEVAMENTE A CAIXABANK SA con
NIF A08663619 y Sucursal de PASEO DE LA CASTELLANA, 51 MADRID en relacin con la
cuenta con n 2100-0600-85-0202380435 abierta a nombre de BALAUSTRADA SL con NIF
B83802629 la siguiente informacin que no ha sido aportada en su contestacin en escrito de
fecha 15 de noviembre de 2012:

1.1 Contrato de Apertura de la cuenta n 2100-0600-85-0202380435


1.2 Grupo al que pertenece BALAUSTRADA SL con NIF B83802629 con especificacin
detallada de estructura accionarial o de control segn Artculo 3. Identificacin de los
clientes del Real Decreto 925/1995, de 9 junio, o del titular real segn artculo 4 de la Ley
10/2010, de prevencin del blanqueo de capitales y financiacin del terrorismo, desde la
apertura de las cuenta hasta la actualidad)

1.3 La aportacin de Justificantes, del destino concreto(incluidos recibos o facturas) dado a


los ingresos efectuados en dicha cuenta y procedentes de la cuenta Bancaria 0031-0028-981010000765 abierta a nombre de BALAUSTRADA SL con NIF B83802629, en la Entidad
Bancaria BANCO ETCHEVERRA S.A., con NIF A15011885 Y Sucursal de la cl Pedro
Teixeira, 18, de Madrid-28020,segn siguiente detalle:

I't:, /:tnt:'~Il4.;;.,~ /'1 f'~" ,',.:tIIil'rt


. "ott"
27/02/2009
03/04/2009
30/04/2009
29/05/2009
30/06/2009
30/07/2009
31/08/2009
30/09/2009
30/10/2009
30/11/2009
31Jl2/2009
29/01/2010
26/02/2010
30/03/2010
30/04/2010
10/06/2010
13/07/2010

22.383,07
22.383,07
22.383,07
22.383,07
22.383,07
22.383,07
22.383,07
22.383,07
22.383,07
22.383,07
17.478,11
17.478,11
17.478,11
17.478,11
17.478,11
17.478,11
7.478,11

",;~!~i

30/07/2010
29/10/2010
31/0112011

ADMTl\lSTRACTON
DE .ruSTICTA

17.478,11
2.478,11
16.000,00

1.4 Destino concreto de los prstamos por importe de 2.400.000,00 y de 450.000,000


otorgados en fechas 30.9.2005 y 20.2.2007" segn n de protocolo 1.603 y nO de protocolo
405 Notario Da Isabel Estape Tous, incluyendo medio de abono o disposicin del citado
prstamo, disposicin del mismo y destino del citado prstamo comunicado por parte de
BALAUSTRADA SL en la correspondiente solicitud.
1.5 Informacin detallada del destino real del inmueble segn los distintos documentos
aportados por la Entidad.

Uso
inmueble

del

Libre de arrendatarios
poseedores

Arrendamiento a Grupo
DHUL SL en virtud de
contrato de arrendamiento
suscrito en Madrid el da 13
de abril de 2004
Informe
de
Informe
de tasacin(18.10.2006):
tasacin(22.6.2005):
Ocupado por el propietario
Ocupado por el propietario actual
Segn
documentacin
actual
exista
un
(Tasacin
solicitada por: aportada
"compromiso de contrato
NUEVA RUMASA SA
de arrendamiento de oficina
NIF A78229515)
de fecha 13.4.2004 entre
Balaustrada
SL
y
Comercial
Alimentaria
DHULDL
"La vivienda tasada se
utiliza
como
primera
residencia"(punto
6.1
descripcin)
El ocupante del inmueble se
identific
como
y

Escritura de compromiso de
15.11.2005 nO 1865
Notario Da Isabel Estape Tous
Alquilada a Grupo DHUL SL
en virtud de contrato de
arrendamiento suscrito en
Madrid el da 13 de abril de
2004.
Escritura de Modificacin de
31.1.2011
Libre de arrendatarios y
1.6 Informacin detallada de los depsitos u otros bienes a que hace referencia el pacto
Sptimo del Prstamo de fecha 20.2.2007 por importe de 450.000,00 n de protocolo 405
Notario Da Isabel Estape Tous y cuanta documentacin obre en el expediente de riesgo
correspondiente a los 2 prestamos de fechas 30.9.2005 y 20.2.2007, y a sus modificaciones de
fecha.

Asimismo solicitar la siguiente informacin:


ADl'vITl\1STRACTON
DF JUSTICTA

1. Los movimientos de la cuenta con nO 2100-0600-85-0202380435 desde su apertura hasta la


actualidad. Dicha informacin deber aportarse en un fichero en soporte informtico con el
formato definido en la Norma 43 de la Asociacin Espaola de Banca (AEB). Asimismo se
requiere a la misma entidad para que aporte la informacin referida a las rdenes de emisin
de transferencias, nminas y cheques, pagars y pago certificado de las antedichas cuentas.
Dicha informacin deber aportarse en un fichero en soporte informtico segn el formato
definido en la Norma 34 de la AEB.
2.

Relacin detallada por prstamo de las cuotas devengadas( con separaClOn de principal e
inters), comisiones y otros gastos generados con motivo de la concesin de los prestamos y
de la modificacin de los mismos con indicacin del concreto medio de pago utilizado.

3. Actividad econmica realizada por BALAUSTRADA SL, declarada por esta


contrastada por CAIXABANK .

yen su caso,

2._ LBRESE MANDAMIENTO solicitando a BANCO ETCHEVERRA S.A., con NIF A15011885 Y Sucursal de la cl Pedro Teixeira, 18, de Madrid-( D. Ricardo Rodrguez Gmez
Responsable de Auditora interna)
en relacin a BALAUSTRADA SL con NIF B83802629 la
siguiente informacin:

1.- Origen concreto de las trasferencias de efectivo con destino a la cuenta con n 21000600-85-0202380435 ( Fichero de "Transferencias Efectivo 2006 a 2011") segn detalle que
se especifica a continuacin y Documentacin acreditativa de las instrucciones recibidas del
"departamento financiero del Grupo Nueva Rumasa", de acuerdo con 10 manifestado en su escrito
de fecha 31 de mayo de 2012.

JUAN
CAAMERO
0031

0028

GONZALEZ

14.991,87

30/06/06

BALAUSTRADA

2100

0600

85

0202380435

14.991,87

28/07/06

BALAUSTRADA

2100

0600

85

0202380435

TRASPASO

14.991,87

30/08/06

BALAUSTRADA

2100

0600

85

0202380435

TRASPASO

14.991,87

29/09/06

BALAUSTRADA

2100

0600

85

0202380435

14.991,87

30/10/06

BALAUSTRADA

2100

0600

85

0202380435

30/11106

BALAUSTRADA

2100

0600

85

0202380435

29/12/06

BALAUSTRADA

2100

0600

85

0202380435

30/01/07

BALAUSTRADA

2100

0600

85

0202380435

16.969,47

28/02/07

BALAUSTRADA

2100

0600

85

0202380435

19.721,74

30/03/07

BALAUSTRADA

2100

0600

85

0202380435

19.721,74

30/04/07

BALAUSTRADA

2100

0600

85

0202380435

74

31105/07

BALAUSTRADA

2100

0600

85

0202380435

BALAUSTRA
0031

0028

DA
BALAUSTRA

0031

0028

DA
BALAUSTRA

0031

0028

DA
BALAUSTRA

0031

0028

DA
BALAUSTRA

0031

0028

DA
BALAUSTRA

0031

0028

DA
BALAUSTRA

0031

0028

DA
BALAUSTRA

0031

0028

DA
BALAUSTRA

0031

0028

DA
BALAUSTRA

0031

0028

DA
BALAUSTRA

0031

0028

DA

TRANSF.ASU
FAVOR

[56
ADMTl\'STRACTON
DF .TUSTTCTA

2.- Destino concreto de las disposiciones en efectivo efectuadas los das 21 y 22 de febrero de 2007,
que se detallan y Documentacin acreditativa de las instrucciones recibidas del "departamento
financiero del Grupo Nueva Rumasa" referidas a las mismas, de acuerdo con lo manifestado en su
escrito de fecha 31 de mayo de 2012

Extracto

cuenta nO 0031-0028-98-

Fichero "OMF recibidas


cuenta n 0031-0028-981010000765 BALAUSTRADA SL

1010000765 BALAUSTRADA SL
Fecha
operacin

Debe

Haber

Concepto

Entidad

Banco

ordenante

ordenante

2100

0001

Nombre ordenante Importe

Fecha

OMF
BALAUSTRADA
21-02-2007

0,00

445.000

21-02-2007

65.000 0,00

21-02-2007

85.000 0,00

21-02-2007

89.300 0,00

S.L.

BALAUSTRADA
S.L.

445.000

21/02/07

REINTEGRO EN
EFECTIVO
REINTEGRO EN
EFECTIVO
REINTEGRO EN
EFECTIVO
REINTEGRO EN

21-02-2007

64.200 0,00

21-02-2007

91.500 0,00

22-02-2007

50.000 0,00

EFECTIVO
REINTEGRO EN
EFECTIVO
REINTEGRO EN
EFECTIVO

3.- Origen concreto de los depsitos de efectivo efectuados en la cuenta n 0031-0028-981010000765 Y Documentacin acreditativa de las instrucciones recibidas del "departamento
financiero del Grupo Nueva Rumasa" referidas a los mismos, de acuerdo con 10 manifestado en su
escrito de fecha 31 de mayo de 2012 , segn siguiente detalle:

DEPOSITO EN
13-02-2007

EFECTIVO

13-02-2007

DEPOSITO EN
12-04-2007

EFECTIVO

12-04-2007

DEPOSITO EN
16-04-2007

16-04-2007

411,80

EFECTIVO
DEPOSITO EN

29-05-2007

29-05-2007

462

EFECTIVO
DEPOSITO EN

05-06-2007

05-06-2007

20-06-2007

20-06-2007

29-06-2007

29-06-2007

13,09

EFECTIVO
DEPOSITO EN
EFECTIVO
DEPOSITO EN

19.751,74

EFECTIVO
DEPOSITO EN

16-07-2007

16-07-2007

25-07-2007

25-07-2007

73

EFECTIVO
DEPOSITO EN

115,34

EFECTIVO
DEPOSITO EN

31-07-2007

31-07-2007

74

EFECTIVO
DEPOSITO EN

16-08-2007

16-08-2007

716,27

EFECTIVO

DEPOSITO EN
31-08-2007
ADMTl\'STRAC'TON
DF JUSTICTA

31-08-2007

19.751,74

EFECTIVO
DEPOSITO EN

17-09-2007

17-09-2007

721,00

EFECTIVO
DEPOSITO EN

28-09-2007

28-09-2007

19.751,74

EFECTIVO
DEPOSITO EN

02-10-2007

02-10-2007

132,71

15-10-2007

15-10-2007

803,00

EFECTIVO
DEPOSITO EN
EFECTIVO
DEPOSITO EN

30-10-2007

30-10-2007

19.751,74

EFECTIVO
DEPOSITO EN

15-11-2007

15-11-2007

686,49

EFECTIVO
DEPOSITO EN

21-11-2007

21-11-2007

58,01

EFECTIVO
DEPOSITO EN

29-11-2007

29-11-2007

1.330,00

EFECTIVO
DEPOSITO EN

30-11-2007

30-11-2007

21.255,44

EFECTIVO
DEPOSITO EN

18-12-2007

18-12-2007

960,99

EFECTIVO
DEPOSITO EN

28-12-2007

28-12-2007

21.255,44

28-12-2007

28-12-2007

101,53

EFECTIVO
DEPOSITO EN
EFECTIVO
DEPOSITO EN

15-01-2008

15-01-2008

693,09

EFECTIVO
DEPOSITO EN

16-01-2008

16-01-2008

2.099,85

EFECTIVO
DEPOSITO EN

30-01-2008

30-01-2008

21.255,44

EFECTIVO
DEPOSITO EN

18-02-2008

18-02-2008

520,81

EFECTIVO
DEPOSITO EN

29-02-2008

29-02-2008

21.255,44

EFECTIVO
DEPOSITO EN

18-03-2008

18-03-2008

689,00

EFECTIVO
DEPOSITO EN

28-03-2008

28-03-2008

21.255,44

EFECTIVO
DEPOSITO EN

09-04-2008

09-04-2008

88,83

15-04-2008

15-04-2008

627,69

EFECTIVO
DEPOSITO EN
EFECTIVO
DEPOSITO EN

30-04-2008

30-04-2008

21.265,44

EFECTIVO
DEPOSITO EN

16-05-2008

16-05-2008

593,49

EFECTIVO
DEPOSITO EN

28-05-2008

28-05-2008

213,44

EFECTIVO
DEPOSITO EN

30-05-2008

30-05-2008

21.265,44

EFECTIVO
DEPOSITO EN

30-06-2008

30-06-2008

21.265,44

EFECTIVO
DEPOSITO EN

08-07-2008

08-07-2008

91,14

EFECTIVO
DEPOSITO EN

17-07-2008

17-07-2008

937,62

EFECTIVO

DEPOSITO EN
30-07-2008
ADMTl\'STRACTON
nE JUSTICIA

30-07-2008

21.265,44

EFECTIVO
DEPOSITO EN

21-08-2008

21-08-2008

799,30

EFECTIVO
DEPOSITO EN

28-08-2008

28-08-2008

385,00

EFECTIVO
DEPOSITO EN

29-08-2008

29-08-2008

21.265,44

EFECTIVO
DEPOSITO EN

15-09-2008

15-09-2008

765,69

EFECTIVO
DEPOSITO EN

30-09-2008

30-09-2008

21.265,44

16-10-2008

16-10-2008

630,03

EFECTIVO
DEPOSITO EN
EFECTIVO
DEPOSITO EN

30-10-2008

30-10-2008

22.608,07

EFECTIVO
DEPOSlTOEN

18-11-2008

18-11-2008

665,21

EFECTIVO
DEPOSITO EN

28-11-2008

28-11-2008

22.423,07

EFECTIVO
DEPOSITO EN

15-12-2008

15-12-2008

661,97

EFECTIVO
DEPOSITO EN

16-12-2008

16-12-2008

25,00

EFECTIVO
DEPOSITO EN

19-12-2008

19-12-2008

262,43

EFECTIVO
DEPOSITO EN

30-12-2008

30-12-2008

22.423,07

EFECTIVO
DEPOSITO EN

09-01-2009

09-01-2009

84,22

EFECTIVO
DEPOSlTOEN

22-04-2009

22-04-2009

393,39

EFECTIVO

4.- Documentacin acreditativa de los cargos que se indican a continuacin la cuenta nO

0031-0028-98-1010000765:

ADMll\'STRACTON
DE .TUSTTCTA

28-12-2007

101,53

E. U. C. C. " SOMOSAGUAS ZONA

15-01-2008

693,09

NEO-SKY 2002 S.A

16-01-2008

2.099,85

15-02-2008

520,81

NEO-SKY 2002 S.A

15-03-2008

688,65

NEO-SKY 2002 S.A

09-04-2008

88,83

E. U. C. C. " SOMOSAGUAS ZONA

15-04-2008

627,69

NEO-SKY 2002 S.A

16-05-2008

593,49

E. U. C. C. " SOMOSAGUAS ZONA

NEO-SKY 2002 S.A


SEFETEL INSTAL.Y

20-05-2008

213,44

COMUNIC.S.C.M

16-06-2008

341,99

NEO-SKY 2002 S.A

01-07-2008

91,14

E. U. C. C. " SOMOSAGUAS ZONA

17-07-2008

262,41

E. U. C. C. " SOMOSAGUAS ZONA

15-07-2008

675,21

NEO-SKY 2002 S.A

18-08-2008

799,30

NEO-SKY 2002 S.A

15-09-2008

765,69

NEO-SKY 2002 S.A

07-10-2008

144,52

E. U. C. C. " SOMOSAGUAS ZONA

15-10-2008

486,41

NEO-SKY 2002 S.A

15-11-2008

665,21

NEO-SKY 2002 S.A

15-12-2008

661,77

NEO-SKY 2002 S.A

17-12-2008

262,43

E. U. C. C. " SOMOSAGUAS ZONA

30-12-2008

84,22

E. U. C. C. " SOMOSAGUAS ZONA

15-01-2009

623,18

NEO-SKY 2002 S.A

21-01-2009

2.210,39

16-02-2009

690,01

NEO-SKY 2002 S.A

16-03-2009

640,27

NEO-SKY 2002 S.A

03-04-2009

89,16

E. U. C. C. " SOMOSAGUAS ZONA

15-04-2009

649,58

NEO-SKY 2002 S.A

20-04-2009

88,75

A,S.

29-04-2009

436,54

E. U. C. C. " SOMOSAGUAS ZONA

18-05-2009

931,18

NEO-SKY 2002 S.A

15-06-2009

960,74

NEO-SKY 2002 S.A

01-07-2009

132,67

E.U.C.C."SOMOSAGUAS ZONA A

15-07-2009

985,98

NEO-SKY 2002 S.A

17-07-2009

436,54

E.U.C.C."SOMOSAGUAS ZONA A

17-08-2009

1.046,16

NEO-SKY 2002 S.A

15-09-2009

1.027,12

NEO-SKY 2002 S.A

15-10-2009

704,58

NEO-SKY 2002 S.A

05-11-2009

184,89

E.U.C.C."SOMOSAGUAS ZONA A

16-11-2009

968,65

NEO-SKY 2002 S.A

15-12-2009

577,56

NEO-SKY 2002 S.A

30-12-2009

120,80

E.U.C.C."SOMOSAGUAS ZONA A

14-01-2010

2.298,90

E.U.C.C."SOMOSAGUAS ZONA A

E. U. C. C. " SOMOSAGUAS ZONA

NORDSPROSEGURTECNOLOG

ADMTl\lSTRACTON
DE JUSTICrA

15-01-2010

763,23

NEO-SKY 2002 S.A

15-02-2010

742,35

NEO-SKY 2002 S.A

15-03-2010

748,51

NEO-SKY 2002 S.A

22-03-2010

64,84

OCCIDENTE,S.A

12-04-2010

165,95

SOMOSAGUAS ZONA A

15-04-2010

661,36

NEO-SKY 2002 S.A

17-05-2010

916,71

NEO-SKY 2002 S.A

25-05-2010

1.143,30

15-06-2010

924,68

NEO-SKY 2002 S.A

02-07-2010

204,84

SOMOSAGUAS ZONA A

15-07-2010

274,64

SOMOSAGUAS ZONA A

15-07-2010

854,92

NEO-SKY 2002 S.A

16-08-2010

985,75

NEO-SKY 2002 S.A

15-09-2010

957,49

NEO-SKY 2002 S.A

23-09-2010

870,50

OCCIDENTE,S.A

04-10-2010

197,77

SOMOSAGUAS ZONA A

15-10-2010

608,17

NEO-SKY 2002 S.A

21-10-2010

278,03

SOMOSAGUAS ZONA A

15-11-2010

1.065,25

NEO-SKY 2002 S.A

15-12-2010

1.040,04

NEO-SKY 2002 S.A

SEGUROS CATALANA

SEGUROS CATALANA
OCCIDENTE,S.A

SEGUROS CATALANA

05-01-2011

110,95

SOMOSAGUAS ZONA A

17-01-2011

818,01

NEO-SKY 2002 S.A

20-01-2011

2.335,76

15-02-2011

772,79

NEO-SKY 2002 S.A

15-03-2011

836,82

NEO-SKY 2002 S.A

05-04-2011

93,99

SOMOSAGUAS ZONA A

SOMOSAGUAS ZONA A

En el mismo sentido y a la misma entidad, LBRESE MANDAMIENTO SOLICITANDO a


BANCO ETCHEVERRA S_A., con NIF A15011885 Y Sucursal de la cl Pedro Teixeira, 18, de
Madrid-28.020 (D. Ricardo Rodrguez Gmez Responsable de Auditora Intema).en relacin con la
cuenta 0031-0028-99-1010000-759 abierta a nombre de FREE SIZE S.L. NIF B64333222, la
siguiente informacin no aportada en sus escritos de fecha 22 de agosto de 2012 Y 25 de enero de
2013:
Justificante del siguiente cargo:

28-01-2010

81.495,83

0,00

Remesas efectos

003106216

HOZ

NO CONSTA

PEDRO PABLO

TALLE DO,

3._ LBRESE MANDAMIENTO SOLICITANDO NUEVAMENTE A IBERCAJA BANCO SAU


con NIF A99319030 y Sucursal de PORVERA, 3 JEREZ DE LA FRONTERA en relacin con la
cuenta con n 2085-8165-65-0330271522 abierta a nombre de CASA DE PATRICIADO SL con
NIF B84312503 para que persona con poder de representacin suficiente certifique la siguiente
informacin no aportada en sus escritos de fecha 28 junio 2012 y 15 noviembre de 2012, o en su
caso indique de forma expresa en que documentos de los aportados hasta la fecha consta la
informacin que reiteradamente se est solicitando:
1.- La aportacin de Recibos o Justificantes, del concreto destino dado al ingreso efectuados
en dicha cuenta y procedentes de la cuenta Bancaria n 0031 0028 94 1010001878 abierta a
nombre de BARDAJERA SL con NIF B-85417616, en la Entidad Bancaria BANCO

ETCHEVERRA S.A., con NIF A15011885 Y Sucursal de la c/ Pedro Teixeira, 18, de


Madrid-28020,segn siguiente detalle:
ADMT1\'STRACTON
DF JUSTICIA

2.- Dado que segn informacin facilitada hasta la fecha dicho pago pudiera estar relacionado
con sendos prstamos hipotecarios concedidos a la Entidad ZOILO RUIZ MATEOS SL .y
en los que se ha subrogado la Entidad CASA DE PATRICIADO SL con NIF B84312503
segn Escritura de fecha 20.11.2007 nO protocolo 4121 Notario: Jaime Recarte Casanova se
solicita de forma expresa:
2.1 Aportacin del Contrato de prstamo originariamente suscrito con la Entidad ZOILO
RUIZ MATEOS SL
2.2 Especificacin y acreditacin de la concreta fecha de aceptacin de la subrogacin
por parte de IBERCAJA BANCO SAU con NIF A99319030
2.3 Destino dado al prstamo: aportacin de documentacin acreditativa del destino
concreto del prstamo de acuerdo con las clusulas del contrato.
2.4 Documentacin acreditativa del destino del inmueble segn declaracin informativa
modelo 181 presentada por la Entidad

2.5 Especificacin de la cuenta bancaria vinculada al pago del prstamo desde la


subrogacin en 2007 segn Escritura citada hasta la aceptacin de la subrogacin por
IBERCAJA y aportacin de Los movimientos de la misma desde su apertura hasta la
actualidad. Dicha informacin deber aportarse en un fichero en soporte informtico con
el formato definido en la Norma 43 de la Asociacin Espaola de Banca (AEB). Asimismo
se requiere a la misma entidad para que aporte la informacin referida a las rdenes de
emisin de transferencias, nminas y cheques, pagars y pago certificado de las antedichas
cuentas. Dicha informacin deber aportarse en un fichero en soporte informtico segn
elformato definido en la Norma 34 de la AEB.
2.6 Los movimientos de la cuenta con nO 2085-8165-65-0330271522 desde su apertura
hasta la actualidad. Dicha informacin deber aportarse en un fichero en soporte
informtico con el formato definido en la Norma 43 de la Asociacin Espaola de Banca
(AEB). Asimismo se requiere a la misma entidad para que aporte la informacin referida a
las rdenes de emisin de transferencias, nminas y cheques, pagars y pago certificado de
las antedichas cuentas. Dicha informacin deber aportarse en un fichero en soporte
informtico segn e/formato definido en la Norma 34 de la AEB.

3.- Ficha del cliente CASA DE PATRICIADO SL con NIF B84312503 Y grupo al que
pertenece con especificacin detallada y acreditacin del titular real segn artculo 4 de la
Ley 10/2010, de prevencin del blanqueo de capitales y financiacin del terrorismo, desde la
apertura de la cuenta hasta la actualidad y actividad real de la Entidad).
En el mismo sentido y a la misma entidad, LBRESE MANDAMIENTO SOLICITANDO
NUEVAMENTE A IBERCAJA BANCO SAU con NIF A99319030 y Sucursal de PORVERA, 3
JEREZ DE LA FRONTERA en relacin con la cuenta con n 2085-8165-61-0330271914 abierta a

ADMTNISTRACTON
DFJUSTTCfA

nombre de VIVIENDA INTERESTELAR SL con NIF B11815859 para que persona con poder de
representacin suficiente certifique la siguiente informacin
no aportada en sus escritos de
fecha 28 junio 2012 y 15 noviembre de 2012, o en su caso indique de forma expresa en que
documentos de los aportados hasta la fecha consta la informacin que reiteradamente se est
solicitando:
1.- La aportacin de cualesquiera Recibos o Justificantes, del concreto destino dado a los
ingresos efectuados en dicha cuenta y procedentes de la cuenta Bancaria n 0031 0028 94
1010001878 abierta a nombre de BARDAJERA SL con NIF B-85417616, en la Entidad
Bancaria BANCO ETCHEVERRA S.A., con NIF A15011885 Y Sucursal de la cl Pedro
Teixeira, 18, de Madrid-28020,segn siguiente detalle:

2.-

Dado que segn informacin facilitada hasta la fecha dicho pago pudiera estar relacionado con
sendos prstamos hipotecarios concedidos a la Entidad ZOILO RUIZ MATEOS SL y en los
que se ha subrogado la Entidad VIVIENDA INTERESTELAR SL con NIF B11815859
segn Escritura de fecha 8.11.2007 nO protocolo 3164 Notario: Javier Manrique Plaza se
solicita de forma expresa:
2.1 Aportacin del Contrato de prstamo originariamente suscrito con la Entidad ZOILO
RUIZ MATEOS SL
2.2 Especificacin y acreditacin de la concreta fecha de aceptacin de la subrogacin
por parte de IBERCAJA BANCO SAU con NIF A99319030
2.3 Destino dado al prstamo: aportacin de documentacin acreditativa del destino
concreto del prstamo de acuerdo con las clausulas del contrato.
2.4 Documentacin acreditativa del destino del inmueble segn declaracin informativa
modelo 181 presentada por la Entidad.
2.5 Especificacin de la cuenta bancaria vinculada al pago del prstamo desde la
subrogacin en 2007 segn Escritura citada hasta la aceptacin de la subrogacin por
IBERCAJA y aportacin de Los movimientos de la misma desde su apertura hasta la
actualidad. Dicha informacin deber aportarse en un fichero en soporte informtico con
el formato definido en la Norma 43 de la Asociacin Espaola de Banca (AEB). Asimismo
se requiere a la misma entidad para que aporte la informacin referida a las rdenes de
emisin de transferencias, nminas y cheques, pagars y pago certificado de las antedichas
cuentas. Dicha i'!formacin deber aportarse en un fichero en soporte informtico segn
el formato definido en la Norma 34 de la AEB.
2.6 Los movimientos de la cuenta con n 2085-8165-61-0330271914 desde su apertura
hasta la actualidad. Dicha informacin deber aportarse en un fichero en soporte
informtico con el formato definido en la Norma 43 de la Asociacin Espaola de Banca
(AEB). Asimismo se requiere a la misma entidad para que aporte la informacin referida a
las rdenes de emisin de transferencias, nminas y cheques, pagars y pago certificado de
las antedichas cuentas. Dicha i'!formacin deber aportarse en un fichero en soporte
informtico segn elformato definido en la Norma 34 de la AEB.

3.- Ficha del cliente VIVIENDA INTERESTELAR SL con NIF B11815859 Y grupo al que
pertenece con especificacin detallada y acreditacion del titular real segn artculo 4 de la Ley
10/2010, de prevencin del blanqueo de capitales y financiacin del terrorismo, desde la
apertura de la cuenta hasta la actualidad y actividad real de la Entidad).

A DMTJ\'STRACTON
DE .ruSTIGA

En el mismo sentido y a la misma entidad, LBRESE MANDAMIENTO a IBERCAJA


BANCO SAU con NIF A99319030 y Sucursal de PORVERA, 3 JEREZ DE LA FRONTERA en
relacin con la cuenta con n 2085-8165-61-0330271620 abierta a nombre de RESIDENCIA
PORTANUEVAS SL con NIF B84312602 para que persona con poder de representacin
suficiente certifique la siguiente informacin no aportada en sus escritos de fecha 28 junio 2012 y
15 noviembre de 2012, o en su caso indique de forma expresa en que documentos de los aportados
hasta la fecha consta la informacin que reiteradamente se est solicitando:
1.- La aportacin de Recibos o Justificantes del concreto destino dado al ingreso efectuados
en dicha cuenta y procedentes de la cuenta Bancaria nO 0031 0028 94 1010001878 abierta a
nombre de BARDAJERA SL con NIF B-85417616, en la Entidad Bancaria BANCO
ETCHEVERRA S.A., con NIF A15011885 y Sucursal de la cl Pedro Teixeira, 18, de
Madrid-28020,segn siguiente detalle:

PORTANUEVAS, SL

CREDITO

2.- Dado que segn informacin facilitada hasta la fecha dicho pago pudiera estar relacionado
con sendos prstamos hipotecarios concedidos a la Entidad ZOILO RUIZ MATEO S SL .y
en los que se ha subrogado la Entidad RESIDENCIA PORTANUEVAS SL NIF B84312602
segn Escritura de fecha 19.11.2007 n protocolo 3117 Notario: Martin Ma Recarte Casanova
se solicita de forma expresa:
2.1 Aportacin del Contrato de prstamo originariamente suscrito con la Entidad
ZOILO RUIZ MATEO S SL
2.2 Especificacin de la concreta fecha de aceptacin de la subrogacin por parte de
IBERCAJA BANCO SAU con NIF A99319030
2.3 Destino dado al prstamo: aportacin de documentacin acreditativa del destino
concreto del prstamo de acuerdo con las clausulas del contrato.
2.4 Documentacin acreditativa del destino del inmueble segn declaracin
informativa modelo 181 presentada por la Entidad
2.5 Especificacin de la cuenta bancaria vinculada al pago del prstamo desde la
subrogacin en 2007 segn Escritura citada hasta la aceptacin de la subrogacin por
IBERCAJA y aportacin de Los movimientos de la misma desde su apertura hasta la
actualidad. Dicha informacin deber aportarse en un fichero en soporte informtico con
elformato definido en la Norma 43 de la Asociacin Espaola de Banca (AEB). Asimismo
se requiere a la misma entidad para que aporte la informacin referida a las rdenes de
emisin de transferencias, nminas y cheques, pagars y pago certificado de las antedichas
cuentas. Dicha informacin deber aportarse en un fichero en soporte informtico segn
el formato definido en la Norma 34 de la AEB.
2.6 Los movimientos de la cuenta con n02085-8165-61-0330271620 desde su
apertura hasta la actualidad. Dicha informacin deber aportarse en un fichero en soporte
informtico con el formato definido en la Norma 43 de la Asociacin Espaola de Banca
(AEB). Asimismo se requiere a la misma entidad para que aporte la informacin referida a
las rdenes de emisin de transferencias, nminas y cheques, pagars y pago certificado de
las antedichas cuentas. Dicha informacin deber aportarse en un fichero en soporte
informtico segn elformato definido en la Norma 34 de la AEB.

3.- Ficha del cliente RESIDENCIA PORTANUEVAS SL NIF B84312602 Y grupo al que
pertenece con especificacin detallada y acreditacion del titular real segn artculo 4 de la Ley

10/2010, de prevenclOn del blanqueo de capitales y financiacin del terrorismo, desde la


apertura de la cuenta hasta la actualidad y actividad real de la Entidad).
AD\>lTJ\lSTRACTON
DFJUSTTCTA

4._ LBRESE MANDAMIENTO a UDEF a fin de que se requiera a D. IGNACIO HOZ


LARBURU NIF43044356V, y domicilio fiscal en CTRA VALLDEMOSSA NUM 230 BJ 07120
PALMA (ILLES BALEARS) la aportacin de Justificantes del concepto por el que se reciben en su
cuenta bancaria nO 0061-0002-31-0446460114 las siguientes transferencia de fondos procedentes de
la cuenta Bancaria n 0031-0028-99-1010000-759
abierta a nombre de FREE SIZE S.L. NIF
B64333222 en la Entidad Bancaria BANCO ETCHEVERRA S.A., con NIF A15011885 Y Sucursal
de la cl Pedro Teixeira, 18, de Madrid-28020:

16/07/10

IGNACIO HOZ
IGNACIO HOZ
IGNACIO HOZ
IGNACIO HOZ

12/08/10

IGNACIO HOZ

18/08/10

IGNACIO HOZ

20.000,00

02/09/10

IGNACIO HOZ

20.000,00

10/09/10

IGNACIO HOZ

20.000,00

17/09/10

IGNACIO HOZ

21.495,83

29/09/10

IGNACIO HOZ

01/10/10

IGNACIO HOZ

08/10/10

IGNACIO HOZ

29/10/10

IGNACIO HOZ

19/11/10

IGNACIO HOZ

26/11/10

IGNACIO HOZ

10/12/10

IGNACIO HOZ

17/12/10

IGNACIO HOZ

24/12/10

IGNACIO HOZ

31/12/10

IGNACIO HOZ

14/01/11

IGNACIO HOZ

21/01/11

IGNACIO HOZ

09/02/11

IGNACIO HOZ

En su caso, aportacin de la totalidad de la informacin relacionada con dichos cobros,


incluyendo en su caso, contratos, facturas, recibos y cualquier documentacin relacionada
con las mismas y acreditativa de la concreta operacin realizada o si se tratase de pagos
parciales por la transmisin de bienes relacin detallada del precio total convenido y de los
diferentes medios de pago utilizados en relacin con dicho pago total y de las cantidades
pendientes a fecha de hoy.

5._ LBRESE MANDAMIENTO a UDEF a fin de que se reqUIera a D. JOSE ANDRES


HERRERO DE LARA NIF 08748406B y domicilio fiscal en CALLE LLOREN~S VICENS
NUM 3 Planta 4 07002 PALMA ILLES BALEARS aportacin de Justificantes del concepto por el
que se reciben en su cuenta bancaria n00061-0029-11-1494710112 las siguientes transferencia de
fondos procedentes de la cuenta Bancaria n 0031-0028-99-1010000-759 abierta a nombre de FREE

SIZE S.L. NIF B64333222 en la Entidad Bancaria BANCO ETCHEVERRA S.A., con NIF
A15011885 Y Sucursal de la cl Pedro Teixeira, 18, de Madrid-28020
ADMTl\'STRACTON
DE .TUSTICTA

En su caso, aportacin de la totalidad de la informacin relacionada con dichos cobros, incluyendo en


su caso, contratos,facturas, recibos y cualquier documentacin relacionada con las mismas y
acreditativa de la concreta operacin realizada o de los servicios prestados.
6._ LBRESE MANDAMIENTO a BANCA MARCH SA NIF:A07004021 y Sucursal de PL.
ALEXANDRE JAUME, 5 7002 PALMA DE MALLORCA ( 1. BALEARES ) la identificacin
completa incluido nombre y apellidos o razn o denominacin social, NIF y cuenta bancaria de abono
u otro medio, de los siguientes cheques expedidos con cargo a la cuenta n 0031-0028-99-10 10000759 abierta a nombre de FREE SIZE S.L. NIF B64333222:

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

29/01/09

02546226

81.495,83

0061

0002

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

28/02/09

02546227

81.495,83

0061

0002

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

28/03/09

02546228

81.495,83

0061

0002

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

29/04/09

02549628

81.495,83

0061

0002

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

29/05/09

02546230

81.495,83

0061

0002

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

06/07/09

02546231

81.495,83

0061

0002

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

29/07/09

02546232

81.495,83

0061

0002

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

31/08/09

02549633

81.495,83

0061

0002

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

29/09/09

02546234

81.495,83

0061

0002

En el mismo sentido y a la misma entidad, LBRESE MANDAMIENTO a BANCA MARCH


SA NIF:A07004021 y Sucursal de Avda. Comte de Sallent, 22-A - 07003 - PALMA DE
MALLORCA la identificacin completa incluido nombre y apellidos o razn o denominacin social,
NIF y cuenta bancaria de abono u otro medio, de los siguientes cheques expedidos con cargo a la
cuenta n 0031-0028-99-1010000-759 abierta a nombre de FREE SIZE S.L. NIF B64333222:

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

0028

1010000759

99

0028

1010000759

0028

29/01/09

02365097

81.495,83

0061

0180

28/02/09

02365098

81.495,83

0061

0180

FREE SIZE, S.L

28/03/09

02365099

81.495,83

0061

0180

99

FREE SIZE, S.L

29/04/09

02549624

81.495,83

0061

0180

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

29/05/09

02365105

81.495,83

0061

0180

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

08/07/09

02365106

81.495,83

0061

0180

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

28/07/09

02365107

81.495,83

0061

0180

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

28/08/09

02549629

81.495,83

0061

0180

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

28/11/09

02365111

81.495,83

0061

0180

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

14/01/10

02549630

81.495,83

0061

0180

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

28/01110

02365113

81.495,83

0061

0180

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

11/03/10

02365114

81.495,83

0061

0180

AD>VIT]\,STRACTON
DE .rusTIerA

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

30/03/10

02365115

81.495,83

0061

0180

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

29/07/10

02966221

699,97

0061

0180

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

29/07/10

02966161

35.570,93

0061

0180

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

30/08/10

02966162

35.570,93

0061

0180

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

28/09/10

02966163

35.570,93

0061

0180

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

29/10/10

02966164

35.570,93

0061

0180

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

29/11110

02966165

35.570,93

0061

0180

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

29112/10

02966166

35.570,93

0061

0180

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

31101111

02966167

35.570,93

0061

0180

7._ LBRESE MANDAMIENTO a BANCO SANTANDER SA NIF A39000013 SUCURSAL de


AV JUAN MARCH ORDINAS 6 APDO. 00810 - 07004 PALMA DE MALLORCA - Baleares la
identificacin completa incluido nombre y apellidos o razn o denominacin social, NIF y cuenta
bancaria de abono u otro medio, de los siguientes cheques expedidos con cargo a la cuenta n 00310028-99-1010000-759 abierta a nombre de FREE SIZE S.L. NIF B64333222:

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

29/10/09

02546235

81.495,83

0049

2533

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

28/11109

02546236

81.495,83

0049

2533

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

13/01110

02549634

81.495,83

0049

2533

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

03/03/10

02546239

81.495,83

0049

2533

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

30/03/10

02546240

81.495,83

0049

2533

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

29/04/10

02554541

81.495,83

0049

2533

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

13/05/10

02549631

81.495,83

0049

2533

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

31105/10

02554542

81.495,83

0049

2533

8._ LBRESE MANDAMIENTO a SUMINISTROS INDUSTRIALES KOALA SA NIF


A46106928 con domicilio fiscal en CTRA MASIA DEL JUEZ KM. 1 46909 TORRENT
VALENCIA la aportacin de Justificantes del concepto por el que se realiza transferencia de fondos
por importe de 50.000,00 en fecha 15-02-2011 desde su cuenta Bancaria n 2100- 8616- 770200026160, abierta en CAIXABANK SA NIF:A08663619 Sucursal: C. -C- NAVE 8 POL.IND.EL
OLIVERAL 46190 RffiAlROJA DE TURIA ( VALENCIA) a favor de RUMANOVA SA cuenta
n00093-0411-91-0066341113 en Banco de Valencia.
En su caso, aportacin de la totalidad de la informacin relacionada con dicha trasferencia, incluyendo
contratos, pagares y cualquier documentacin relacionada y acreditativa de la concreta operacin
realizada.
9._ LBRESE MANDAMIENTO a UDEF a fin de que por esa unidad policial se proceda a requerir
a D. Francisco Jos Acero Gmez NIF 2232769K con domicilio fiscal en CALLE ALBERTO
PALACIOS NUM 10 LOe 28021 MADRID:
1.- la aportacin de Justificantes del medio de pago (cheque, transferencia ... ) con el
que se efectu la inversin en pagares emitidos por la Entidad RUMANOV A SA segn detalle
que se especifica a continuacin extrado de Informe que presenta la administracin concursal
designada en el expediente de concurso ordinario de la entidad mercantil Juzgado de 10
Mercantil nmero 7 de Madrid procedimiento concursal 96/2012 de fecha 21 de mayo de
20 12-Acreedores reconocidos

ADlvlT1\'STRACTON
nFJUSTTCTA

2.- la aportacin de Justificantes del medio de pago (cheque, trasferencia ... ) con el
que se efectu la inversin en pagares emitidos por las Entidades Inversiones Ruiz Mateos
SA segn detalle que se especifica a continuacin extrado de la Querella de 9 de mayo de
2011.
Asimismo y dado que en la citada Querella no se mencionan la totalidad de los pagares
emitidos por razn de inters se solicita la aportacin de Justificantes del medio de cobro de
los pagars por intereses que asimismo se indican:
1~~~\C",p.l1#iil;l&nA1\\,~I~
;\~'ltf:''\<~~~; Ir~_EiD~:z: ~:;.''l\l e'ft~;'a~'1\l:~~
;;\,
'T
", ,
(
;,,~tV'

lnv Ruiz-Mateos SA

IRM-1334

lnv Ruiz-Mateos SA

Jos Ma Ruiz-Mateo SA

50.000,00

Capital

19/07/2012

IRM-1335

inters

19/10/2010

MJM-369

inters

05/04/2010

Jos Ma Ruiz-Mateo SA

MJM-370

inters

05/07/2010

Jos Ma Ruiz-Mateo SA

MJM-371

inters

05/10/2010

MJM-6580

inters

10/08/2010

MJM-6581

inters

10/11/2010

Jos M Ruiz-Mateo SA
Jos M Ruiz-Mateo SA

10.- LBRESE MANDAMIENTO a UDEF a fin de que por esa unidad policial se proceda a
requerir a D. Felipe Rojas Barrionuevo NIF 29842665G con domicilio fiscal en CALLE BERLIN
NUM 828028 MADRID la aportacin de Justificantes del medio de pago(cheque, trasferencia ... )
con el que se efecto la inversin en pagares emitidos por la Entidad RUMANOV A SA segn detalle
que se especifica a continuacin extrado de Informe que presenta la administracin concursal
designada en el expediente de concurso ordinario de la entidad mercantil Juzgado de 10 Mercantil
nmero 7 de Madrid procedimiento concursal 96/2012 de fecha 21 de mayo de 20l2-Acreedores
reconocidos

Lbrese mandamiento a la unidad policial actuante a efecto de que realice las gestiones
precisas para la cumplimentacin de los mandamientos previos, remitiendo a este Juzgado el resultado
de los mismos y comunicando cualquier incidencia que pueda acontecer en el desarrollo de las
diligencias acordadas."

Ruego adopten las medidas oportunas para el cumplimiento de lo


acordado.
EL MAGISTRADO-JUEZ

U.D.E.F.

EL SECRETARIO JUDICIAL

ADMINISTRACIN
DE mSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCiN N 5


DILIGENCIAS PREVIAS 112/2011
AUDIENCIA NACIONAL

AL JUZGADO
EL FISCAL, en el traslado conferido por Providencia de 22 de abril de
2013

para

que

administracin

informe

concursal

respecto
de

diversas

la

personacin
mercantiles

interesada
agrupadas

por la
bajo

la

denominacin social de HOTASA, DICE:


Que el objeto del presente procedimiento, como ha sido ya fijado en
numerosas resoluciones,

no alcanza a la totalidad de las actuaciones

mercantiles de las sociedades del grupo Nueva Rumasa sino exclusivamente a


la captacin pblica de fondos efectuada durante los aos 2009 y 2010 en
Espaa bajo la forma de prstamos retribuidos con intereses entre el 4,5 % al 12
%. Como garanta de la devolucin de sus prstamos, los inversores reciban

unos pagars emitidos por esas sociedades con vencimientos entre uno y cinco
aos, estando algunas emisiones de pagars precedidas de importantes
campaas en los medios de comunicacin., dando lugar a una suerte de negocio
piramidal en que las sucesivas emisiones de pagars tenan por finalidad hacer
frente a las obligaciones de pago de emisiones anteriores.
No siendo HOTASA, ni ninguna de las mercantiles agrupadas bajo esa
denominacin, emisora de pagars, no procede tener por personada en defensa
de la masa a la Administracin Concursal de HOTASA, posibilidad que
contempla el artculo 50.2 de la Ley 22/2003, Concursal.

Alejandr~ Luzri

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5


MADRID
ADMTmSTRACTON
DE JUSTICTA

PRIM, 12
Telfono: 913973315
Fax: 913194731

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A


NIG: 28079 27 2 20110013093

Principal (Tomo 114)

AUTO
En Madrid, a veintisis de abril de dos mil trece.
Dada cuenta, por recibido informe del representante
anticorrupcin con registro general 1880 y visto su contenido,

del ministerio fiscal

HECHOS
PRIMERO.- El presente procedimiento se inici por Auto de 11/0512011 para la
investigacin de la presunta comisin de un delito de estafa y otros, derivados de la emisin
de pagars por parte de una serie de empresas agrupadas bajo la denominacin comn de
Nueva Rumasa.
SEGUNDO.- Con fecha 22 de abril de 2013, tuv9 entrada en ste Juzgado escrito de
personacin presentada por la procuradora Sra. Truyols Alvarez-Novoa, en representacin de
la administracin concursal de diversas mercantiles agrupadas bajo la denominacin
comercial HOTASA.
TERCERO.- Conferido traslado al representante del Ministerio Fiscal, el m1smo
emite informe del tenor literal siguiente:

"EL FISCAL, en el traslado conferido por Providencia de 22 de abril de 2013 para


que informe respecto a la personacin interesada por la administracin concursal de
diversas mercantiles agrupadas bajo la denominacin social de HOTASA, DICE:
Que el objeto del presente procedimiento, como ha sido ya fijado en numerosas
resoluciones, no alcanza a la totalidad de las actuaciones mercantiles de las sociedades del
grupo Nueva Rumasa sino exclusivamente a la captacin pblica de fondos efectuada durante
los aos 2009 y 2010 en Espaa bajo laforma de prstamos retribuidos con intereses entre el
4,5% al 12%. Como garanta de la devolucin de sus prstamos, los inversores reciban unos
pagars emitidos por esas sociedades con vencimientos entre uno y cinco aos, estando
algunas emisiones de pagars precedidas de importantes campaas en los medios de
comunicacin, dando lugar a una suerte de negocio piramidal en que las sucesivas emisiones
de pagars tenan por finalidad hacer frente a las obligaciones e pago de emisiones
anteriores.
No siendo HOTASA, ni ninguna de las mercantiles agrupadas bajo esa denominacin,
emisora de pagars, no procede tener por personada en defensa de la masa a la
Administracin Concursal de HOTASA, posibilidad que contempla el artculo 50.2 de la Ley
22/2003, Concursal. "

RAZONAMIENTOS JURIDICOS
AD1'vIT]\;'1STRACTON
DE JUSTICTA

NICO.- A la vista de las actuaciones, aparece acreditado que los hechos objeto del
presente procedimiento se limitan, hasta el momento y a salvo de ulteriores actuaciones,
circunscrito a la emisin de una serie de pagars por parte de una serie de empresas del
denominado grupo Nueva Rumasa durante los aos 2009 y 2010, previa realizacin de una
campaa de captacin de fondos del pblico en Espaa bajo la forma de prstamos retribuidos
con intereses entre el 4,5% al 12%, garantizados por pagars emitidos por sociedades del
grupo.

En 10 referente a la personaclOn solicitada por la representacin procesal de la


Administracin Concursales de diversas sociedades agrupadas bajo la denominacin social
HOTASA, no procede acceder a la misma, en consonancia con 10 informado por el
representante del ministerio fiscal, en tanto no aparece debidamente acreditado el perjuicio
que justificara la personacin, y en concreto la relacin de hechos considerados delictivos,
mxime cuando no es HOTASA ni ninguna de las sociedades agrupadas bajo su
denominacin comercial, emisora de los pagars objeto de la presente instruccin, no
debiendo, por otro lado, el presente procedimiento, tal y como se ha venido manifestando en
sucesivas resoluciones, convertirse en una suerte de causa general sobre la actuacin en
mbito civil, penal o mercantil de las sociedades que formaban el denominado grupo Nueva
Rumasa. Todo ello sin perjuicio de que pueda reclamar penal o civilmente en un
procedimiento diverso al presente, o aporte, en su caso, datos o documental acreditativa del
perjuicio alegado.
Por 10 expuesto y vistos los artculos citados y dems de pertinente y general
aplicacin.
DISPONGO
NO PROCEDE ADMITIR LA PERSONACIN de la Procuradora Da. SARA
TRUYOLS LV AREZ-NOY A, en representacin de la Administracin Concursal de
Expertial Center 21 SL, Aqua Hotels SA, Bastimentero SL, Hoteles Costa Oriental SA,
Candentur SL, Innovaciones Acadia Tres SL, Nor Sur Menora SL, Ribell Advance SL,
Expotels SL, Uriel Advance SL y Estancia Hotelera SA, todas ellas integradas bajo la
denominacin comercial HOTASA, en virtud de los razonamientos jurdicos contenido en la
presente resolucin.
Notifquese la presente resolucin al
las dems partes personadas.

Min~stef

iscal, la querellante, y, en

Esta resolucin no es fi / y frente a ella cabe


REFORMA, ante ste Juzgad ,en el plazo de TRES lAS.
As 10 acuerda,
anda y firma D. P LO RAFAEL
Magistrado-Juez del J gado Central de Instrucciln nmero cinco.
/

DILIGENCIA .- Seguidamente se cumple 10 ma

ti
<$

MINISTERIO
DEL INTERIOR

.9...

DIRECCiN GENERAL DE LA POLIcA

JUOLe~L

eOMLSARIA GENERAL DE pOLLelA


UNIDAD DE DELINCUENCIA ECONMICA Y FISCAL
BRIGADA DE BLANQUEO DE CAPITALES

OFICIO
ASUNTO:

Dando cuenta del cumplimiento de gestiones encomendadas

N/ReF.:

Regtro. Sda: 38.494/ FFIS / GRUPO 1

S/ReF.:

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011

Fecha:

25-04-2013

DESTINATARIO: JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCiN N 5 DE MADRID

En relacin a las Diligencias Previas de Su Referencia y dando


cumplimiento a lo acordado por ese Juzgado mediante el mandamiento
dirigido a la Unidad Central de Delincuencia Econmica y Fiscal (UDEFCENTRAL) de fecha 24 de abril de 2013, por el cual se acuerda se faciliten a
los inspectores de la AEAT adscritos a la causa como auxilio judicial cunta
informacin sea requerida y obre unida a las actuaciones, y en concreto,
"respecto a los funcionarios de la Dependencia Regional de Inspeccin AEAT
(sede Jerez de la Frontera) el fichero denominado, Informe Ramn 2".
Se pone en su conocimiento que se ha remitido por correo certificado y
mediante Oficio nO 38.389 con fecha 25/04/2013 la informacin que figura en
los informes policiales relacionada con la mercantil YIMATA INVESTMENTS y
un CD conteniendo el fichero "Informe Ramn 2", adjuntndose al presente
copia del citado Oficio.

CI Julin Gonzlez Segador sin


28043 - MADRID
TEL.- 91 5822329/2436
FAX.- 91 582 23 80

MINISTERIO
DEL INTERIOR

DIRECCIN GENERAL DE LA POLIcA


COMISARA GENERAL DE POLIcA JUDICIAL
UNIDAD DE DELINCUENCIA ECONMICA Y FISCAL
BRIGADA DE BLANQUEO DE CAPITALES

OFICIO
ASUNTO: Dando cuenta de la informacin que figura en los Informes policiales
relacionada con la mercantil YIMATA INVESTMENTS y remitiendo CD
conteniendo el fichero denominado "Informe Ramn 2"
N/ReF:

Registro de Salida nO: 38.389/ FFIS - G 1

S/ReF:

Fecha:

25-04-2013

.ESTINATARIO: DELEGACiN DE LA AEAT DE JEREZ DE LA FRONTERA (CDIZ)

En virtud de las Diligencias Previas 112/11 del Juzgado Central de


Instruccin nO 5 de la Audiencia Nacional y dando cumplimiento al Oficio
recibido en la UDEF-CENTRAL en fecha 25-04-2013 procedente de referido
Juzgado, se pone en conocimiento de la Delegacin de la AEAT de Jerez de la
Frontera (Cdiz) los siguientes extremos que pudieran resultar de inters para
las investigaciones seguidas por la referida Delegacin, relacionadas con los
hechos que se investigan en las citadas Diligencias Previas:

1._ En lo que se refiere a la sociedad YIMATA INVESTMENTS:


a) La primera vez que se cit a la mercantil YIMATA INVESTMENTS en
los diferentes Informes que hasta la fecha han sido remitidos a la Autoridad
Judicial fue en el Informe XII de fecha 09-04-2012, elaborado con el objeto de
analizar la diferente documentacin que se intervino en la diligencia de entrada
y registro realizada en el domicilio de Jos Mara RUIZ-MATEOS y JIMENEZ
DE TEJADA; de entre los diferentes documentos que se intervinieron, para los
hechos interesados por la Delegacin de la AEAT de Jerez de la Frontera
(Cdiz), podra resultar de inters:
- Lo expuesto en el apartado 2.27.3 del referido Informe XII, en el que se
analizaron los DOCUMENTOS 130 Y 133, relacionados con la marca
CANASTA. "Los documentos analizados en el citado apartado son 8 folios en el
que se aporta informacin de carcter bancario de alguna entidad extranjera no
identificada hasta el momento; se hizo un cuadro .resumen del que, puede
extraerse el siguiente fragmento:

CI Julin Gonzlez Segador sin


28043 - MADRID
TEl.- 91 58223 64
FAX.- 91 582 23 80

MINISTERIO
DEL INTERIOR

DIRECCiN GENERAL DE LA POLIcA


COMISARiA GENERAL DE pOLlciA JUDICIAL
UNIDAD DE DELINCUENCIA ECONMICA Y FISCAL
BRIGADA DE BLANQUEO DE CAPITALES

31-07-2009

Como consta en el citado Informe, las siglas que figuran en el


documento podran corresponderse con mercantiles extranjeras vinculadas a
los RUIZ-MA TEOS ( ... ); YI: podra corresponderse con la sociedad panamea
YIMATA INVESTMENT, INe. (. . .)"

b) En el Informe XIII de fecha 04-06-2012, que se elabor con objeto de


analizar la diferente documentacin que se intervino en la diligencia de entrada
y registro realizada en el domicilio de Alfonso BARN RIVERO, se intervino
diversa documentacin de entre la que puede considerarse de inters para las
investigaciones llevadas a cabo por la Delegacin de la AEAT de Jerez de la
Frontera (Cdiz):
b.1) DOCUMENTO 21 que fue analizado en el apartado 2.18; este
documento estaba formado por, entre otros:
b.1.1) 11 folios que fueron analizados en el apartado 2.18.6:

"2. 18.6.- 11 folios, que parecen estar relacionados con pagos realizados

a Joelle KNOPFEL en su condicin de abogada fiduciaria, representando


intereses de sociedades de NUEVA RUMASA.

- ( ... )

2
CI Julin Gonzlez Segador sIn
28043 - MADRID
TEL.- 91 58223 64
FAX. 91 58223 80

Z5r

. MINISTERIO
DEL INTERIOR

~".

lB

lB

DIRECCiN GENERAL DE LA POLIcA

COMISARiA GENERAL DE POLlCtA JUDICIAL


UNIDAD DE DELINCUENCIA ECONMICA Y FISCAL
BRIGADA DE BLANQUEO DE CAPITALES

Las siguientes 6 hojas, (... ) han sido remitidas por el "Estudio de Joelle
KNOPFEL, abogado en ejercicio en Ginebra" el 20 de junio de 2011 y se
refiere a la declaracin de honorarios y gastos comprendidos entre el 1 de
agosto de 2010 al 20 de junio de 2011:
- En honorarios y gastos administrativos el importe es de 6.067,50
Francos Suizos; en la misma hoja consta manuscrito que el 23-06-2011 de "Yi"
se pagaron a Joe/le KNOPFEL 1.827,30 Y359,20 $.
(oo .)
- Lista de pagos de Panam por un total de 1.850 $ (7); constan 3
apuntes relativos a lo que pudieran ser sociedades: BUSHBY, FINANCIERA y
YIMATA ( ... ).
Consultando en la base de datos del DUN & BRADSTREET no se ha
obtenido ningn dato concluyente respecto a las tres sociedades mencionadas
anteriormente, sin embargo, en Internet se ha obtenido informacin relacionada
con la sociedad YIMATA INVESTMENT, INC., domiciliada en Panam, cuyo
agente residente es la conocida en esta investigacin MORGAN & MORGA N;
YIMA TA INVESTMENT, INC., tiene un capital social de 100.000 dlares
americanos. "
b.1.2) 3 folios que fueronanafizados en el apartado 2.18.11:

"2.18.11.- Tres folios unidos por un clic donde constan los diferentes
cargos que se han ido realizando, desde el 06-12-2010 al 31-01-2011, sobre
sociedades extranjeras pertenecientes a NUEVA RUMASA, muy
probablemente relacionados con el mantenimiento 1 de las mismas en sus
respectivos pases: Holanda, Panam, Suiza y Belice. Las sociedades y
personas fsicas que figuran son las siguientes: (oo.) YIMATA INVESTMENT,
INC.

Domicilio, correspondencia, pago de tasas, administracin en general, etc.

3
CI Julin Gonzlez Segador sIn
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FAX.- 91 5822380

'6- 11 $'f :

It COMISAR~

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DIRECCiN GENERAL DE LA POLlcfA


GENERAL DE

POLlC~ JUOlC~L

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BRIGADA DE BLANQUEO DE CAPITALES

b.2) DOCUMENTO 52 que fue analizado en el apartado 2.49; este


documento estaba formado por, entre otros:
b.2.1) 7 folios que fueron analizados en el apartado 2.49.1.4:

"2.49.1.4.- Seis folios en ingls con el ttulo "Listado de compaas a


fecha 31-06-2008" con anotaciones manuscritas ( ... )"; forma parte de este
listado la sociedad panamea YIMATA INVESTMENTS, INe.
Se hizo constar en el referido Informe XIII que "( ... ) al menos en el ao
2008, Alfonso BARN RIVERO conoca de la existencia de al menos 95
sociedades extranjeras de NUEVA RUMASA, domiciliadas principalmente en
Belice, aunque tambin en otros pases como: Panam, Antillas Holandesas,
Islas Vrgenes, Liechtenstein, USA, Suiza, Holanda y Gran Bretaa; se ha
observado as mismo a ms de 30 apoderados de estas sociedades, muy
probablemente testaferros, sin contar con los miembros de la familia RUIZMATEOS que tambin han ostentado poderes en las mismas sociedades. JI,
entre ellas YIMATA INVESTMENTS, INe.

c) En el Informe XVIII, remitido a la Autoridad Judicial el 17-09-2012, se


analiz la documentacin remitida por las Autoridades Judiciales de Suiza en
relacin con determinadas cuentas bancarias abiertas en el DRESDNER BANK
por sociedades vinculadas con el grupo de empresas denominado NUEVA
RUMASA.
Entre las cuentas analizadas, destaca, para los hechos que motivan el
presente Oficio, la CH93-0833-5002824138028 del LGT BANK, abierta a
nombre de BUSHBY, INe., controlada por Joelle KNOPFEL, en el que se
reflejaban diversos movimientos de dinero entre los que cabe destacar:

4
CI Julin Gonzlez Segador sIn
28043 - MADRID
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FAX.- 91 58223 80

_
I

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DIRECCiN GENERAL DE LA POLIcA

JUDle~L

COMISARIA GENERAL DE pOLleIA


UNIDAD DE DELINCUENCIA ECONMICA Y FISCAL
BRIGADA DE BLANQUEO DE CAPITALES

d) En el Informe XIX, remitido a la Autoridad Judicial el 03-10-2012, se


analiz parte de la documentacin en soporte papel intervenida en el registro
efectuado el da 25-01-2012 en el domicilio sito en la calle Ciervo, nO 19 de
Pozuelo de Alarcn (Madrid).
Entre los documentos analizados en el Informe XIX, pueden ser de
inters para las investigaciones seguidas en la Delegacin de la AEAT de Jerez
de la Frontera (Cdiz):
d.1) En el despacho de Pablo RUIZ-MATEOS RIVERO se
intervino el documento identificado como DOCUMENTO 25, que es un
"Cuaderno con tapas de color rosa y hojas sueltas con anotaciones
manuscritas", entre las hojas sueltas se observaron varios listados en los que
se citaba a la sociedad YIMATA INVESTMENTS, destacando entre ellos un
"Listado escrito en ingls y francs realizado el 05-06-2008, corregido de
manera manuscrita el 10-03-2010, compuesto por sociedades de NUEVA
RUMASA en el extranjero ( ... )
El ttulo del documento es "Lista de Certificados de Acciones ABR",
estas siglas se refieren sin lugar a dudas a Alfonso BARON RI VER O. Este
documento ha sido impreso desde la particin de un disco duro que almacena
los correos electrnicos, en este caso de JCK4, tal y como consta en el pie de
pgina
del
mismo
"V:lmail-jck/(E TUDE)/COFFRE/A BR-Shares
certificates+registers-LST.doc", que como se ha visto en la presente
investigacin, por el uso de la palabra francesa "etude", podra tratarse de un
despacho de abogados"; forman parte del referido listado 71 mercantiles, entre
ellas YIMATA INVESTMENTS:

Se hizo constar en el Informe XIX que "En resumen, en estas hojas


sueltas que se encontraban dentro del cuaderno con pastas de color rosa,
intervenido en la oficina de Pablo RUIZ-MA TEOS RIVERO consta informacin
de las mercantiles fundamentalmente extranjeras, dirigidas por la familia RUIZMA TEOS, con anotaciones manuscritas de supervisin, modificando y
corriendo datos de las mismas; ( ... ) a fecha 10-03-2010 las sociedades
extranjeras de NUEVA RUMASA activas, o al menos, no dadas de baja eran
42 mercantiles ubicadas en Belice (28), Holanda (6), Panam (3), Antillas
Holandesas (2), Islas Vrgenes (1), Reino Unido (1) y Suiza (1)"; entre las
sociedades de Panam se encuentra YIMAT A INVESTMENTS, INe.
A lo largo de la presente investigacin se ha citado en numerosas ocasiones a JCK (Informe XII y XIII), persona fsica
o jurdica que hasta el momento no ha podido ser identificada.

S
CI Julin Gonzlez Segador sin
28043 - MADRID
TEL.- 91 582 23 64
FAX.- 91 5822380

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DIRECCiN GENERAL DE LA POLlciA

COMISAR~

GENERAL DE

POLlC~

JUDICIAl

UNIDAD DE DELINCUENCIA ECONMICA Y FISCAL


BRIGADA DE BLANQUEO DE CAPITALES

Entre las anotaciones de inters que constan en el cuaderno de tapas


rosas, con tan solo 8 hojas escritas, destaca las siguientes anotaciones: "
"Cuentas:

(... )
- CREDIT SUISSE - BUSBYIYIMATA"

d.1) En el despacho de Francisco Javier RUIZ-MATEOS


RIVERO se intervino el documento identificado como DOCUMENTO 38, que es
un "conjunto documental formado por varios documentos", entre ellos, 2 folios
grapados: "en el primero se reflejan el total de los "PAGOS REALIZADOS A
TRA VES DE F DESDE FEBRERO 09":
"- HOTEL LUPERON: 2.112.599,20
- OPERACIN LANZAROTE: 1.447.600,00
- RUBIO: 462.800 .
- TOTAL: 4.052.999,20 "
Y en el segundo consta el detalle de estas operaciones:
El ordenante es BLETA INTERNATIONAL, LTD., (. . .)
Respecto a la sigla "F" (. . .) muy probablemente haga referencia a la
mercantil panamea FYLER INVESTMENT, S.A.
Por lo que respecta a la persona a la que se refieren como Rubio, tal y
como consta en el presente procedimiento, esta persona es Sergio DEL POZO
LPEZ".

6
CI Julin Gonzlez Segador sin
28043 - MADRID
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FAX.- 91 58223 80

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DIRECCiN GENERAL DE LA POLIcA

, .
COMISARIA GENERAL DE pOLlciA JUDICIAL

UNIDAD DE DELINCUENCIA ECONMICA Y FISCAL


BRIGADA DE BLANQUEO DE CAPITALES

En el listado destacan las siguientes anotaciones:

Operacin Lanzarote

Operacin Lanzarote

17-03-2010

31-03-2010
07-04-2010

YIMATA INVESTMENTS
Operacin Lanzarote

I-----;:-;:-;:-;;-;;-;;-;;:-;;:-i

Operacin Lanzarote

Operacin Lanzarote

7
CI Julin Gonzlez Segador sIn

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TEL.- 91 582 23 64
FAX.- 91 58223 80

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DEL INTERIOR

DIRECCiN GENERAL DE LA POLIcA

~ UNIDAD DE DELINCUENCIA ECONMICA Y FISCAL

_,

COMISARIA GENERAL DE pOLlclA JUDICIAL


BRIGADA DE BLANQUEO DE CAPITALES

2._ Por lo que respecta a la solicitud del fichero denominado "Informe


Ramon.2" adjunto se remite dentro de un CD, el mencionado archivo, del que
cabe aportar los siguientes datos de inters: este fichero se encontraba
grabado dentro del pen drive de la marca KINGSTON que se intervino en el
despacho de Francisco Javier RUIZ-MATEOS RIVERO que se identific
como DOCUMENTO 115 de los intervenidos en el domicilio de la calle Alondra,
nO 2 de Pozuelo de Alarcn (Madrid).

Grupo:

8
CI Julin Gonzlez Segador sin
28043 MADRID
TEL 91 582 23 64
FAX,- 91 582 23 80

AL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIN NMERO 5 DE MADRID

Procedimiento:

Diligencias

Previas

Procedimiento

Abreviado 112/2011-A.

DON PEDRO ANTONIO GARAU OLIVER, mayor de edad,

n.O 43.019.514-8,
Miro,

n0313,

con DNI

con domicilio profesional en calle Joan

bajos,

07015,

Palma,

ante

este

Juzgado

comparece y como mejor proceda en Derecho,

DIGO:

Que, evacuando traslado conferido por mor de escrito de


fecha

02/04/2013,

remitido por la Unidad de Delincuencia

Econmica y Fiscal Central de Madrid,

en cumplimiento de

mandamiento efectuado por el juzgado de Instruccin n.O 5


de Madrid,

cuya copia se adjunta como Doc.

n. 2,

por el

cual se me requiere para que aporte justificantes de los


conceptos por los que he percibido una serie de cobros de
la

entidad

JANER

& BAYLY,

8.L.,

cumplimiento de dicho requerimiento:

(NIF

B84724475),

en

2{/
EXPONGO:
Primero. -

Que los cobros

obj eto de requerimiento,

sealados en el mandamiento

tanto por transferencia corno en

efectivo, tienen corno causa la escritura de compraventa de


participaciones
Notario

Luis

autorizada

Terrasa

el

Jaume,

da

con

21/12/2006

el

nmero

ante

4084

el

de

su

protocolo, cuya copia se adjunta corno Doc n.O 3, escritura


que

fue

modificada

protocolizacin

de

mediante

pagars,

acta

de

firmada

modificacin

ante

el

Notario

y
de

Palma D. Jose Luis Gomez Diez, el once de enero de dos mil


ocho, bajo el nmero setenta de su protocolo, que se aporta
corno Doc n.O 4.
Segundo. -

escrituras,
EUROPA,

Que,
la

S.L.,

corno puede observarse en las meritadas

parte

compradora

es

la

entidad

titular del CIF n.O B-64336837,

BRIZAR

por lo que

desconozco la relacin de la entidad JANER & BAYLY,

S.L.,

cuya identidad y la de sus socios desconozco.


De la misma manera desconozco la relacin que tiene con
la Entidad BRIZAR EUROPA, S.L.

y con la formalizacin de

la compraventa que se aporta corno Doc n.O 3


Tercero.-

En

administrador

de

dicha
de

operacin

la

sociedad

sociedad tribut baj o el

acte
CALA

corno

MART,

rgimen fiscal

socio

S.A.

Dicha

especial de

las

Sociedades Patrimoniales, por entonces vigente, con lo cual


los pagos a sus socios, entre los que me encuentro, estaban
libres

de

tributacin

societaria.
Por todo ello:

por

haber

ya

tributado

en

sede

SOLICITO

cumplimentado

del
el

Juzgado

al

que

requerimiento

conformidad a lo expuesto
En Palma a 16 de Abril de 2013

me

dirijo,

efectuado

tenga

por

acuerde

de

tb)

AH1.878624
10/2010

ESCRITURA DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA MERCANTIL


DE PARTICIPACIONES SOCIALES
NUMERO CUATRO MIL OCHENTA Y CUATRO.--------------

En PALMA DE MALLORCA, mi residencia, a veintiuno


de Diciembre de dos mil seis.------------------------Ante m, LUIS TERRASA JAUME, Notario del Ilustre
Colegio de Baleares.-----------------------------------

====

C O M PAR E C E N

De una parte (LA PARTE VENDEDORA) :--------------DON

casado

DAMIAN

bajo

Andrea

el

Pracz,

(BALEARES),

LLULL

rgimen
con

mayor

MANCAS,

de

gananciales

domicilio

URBANIZACIN

PUNTA

en
PRIMA

de
con

edad,
Doa

SANT

LLUIS

PASEO

DE

SA

TORRE, N.o 13; con D.N.I./N.I.F. nmero 41494284F.De otra parte (LA PARTE COMPRADORA) :
DOA

SUSANA LVAREZ

soltera,

vecina

de

AMPUERO,

Madrid,

mayor

calle

de

edad,

Vallehermoso,

nmero 53 y con D.N.I. nmero 50.755.087-K.-------------------------INTERVIENEN--------------------a) . -

DON

DAMIN

LLULL
1

MANCAS

en

nombre

representacin
MART,

VIA

S.A.",

ASIMA,

de

la

Sociedad

"CALA

denominada

domiciliada en PALMA DE MALLORCA,


N.

33,

con

Cdigo

de

GRAN

Identificacin

Fiscal nmero A07255466.------------------------------

por

CONSTITUIDA

tiempo

indefinido

mediante

escritura autorizada en Ciutadella de Menorca,


DOA MARA JESS MNDEZ VILLA, el da 21
de 1987,

con nmero de protocolo 919;

el Registro Mercantil de Baleares,


688,

libro

601,

de

la

seccin

de agosto
inscrita en

folio 155,

3a

por

de

tomo

sociedades,

Hoja nmero 15.746.


LEGITIMADO Y FACULTADO para este otorgamiento en

virtud de su cargo de Consejero Delegado Solidario,


para el que fue nombrado en la reunin conjunta de
la

Junta

General

accionistas

Extraordinaria

del

Consej o

de

Universal

de

Administracin,

celebrada el da 6 de junio de 2006, cuyos acuerdos


se elevaron a pblico en escri tura autorizada
el Notario Don Gonzalo Lpez Fando Raynaud,
7

de

cuya

junio
copia

de

2.006,

tengo

la

nmero
vista

4.009
y

de

por

el da

protocolo,

devuelvo,

la

cual

est inscrita en el Registro Mercantil de Mallorca,


al

tomo

1009,

inscripcin 9 a

libro 0,

folio

140,

Hoja

PM.7. 069,

. - -________________________________________

z~y

AH1878625
10/2010

Le corresponden
de

administracin

sin que
vista

de

los

resulte

por
y

tanto

todas

las

representacin de

Estatutos

sociales

limitacin

alguna

facultades
la

que
y

Sociedad

tengo
que

yo,

la
el

Notario, considero bastantes para este acto.-------Me

acredita

documentos
juicio,

lo

antes

citados,
que

de

son

expuesto
los

que

suficientes

representativas acreditadas para

mediante
resulta,

las

los
a

mi

facultades

la compraventa de

acciones que por la presente se formaliza.----------Me

asegura

el

Consejero

nombramiento est vigente


le han sido revocadas,

Delegado

y que

sus

que

su

facul tades

no

limitadas, ni suspensas, as

como la subsistencia de la Entidad que representa y


acredita

suficientemente,

mi

juicio,

sus

facultades representativas para el presente acto.-b) . -

como

DOA

SUSANA

apoderada,

en

Compaa Mercantil

LVAREZ

nombre

AMPUERO

INTERVIENE,

representacin

"BRIZAR EUROPA,

S. L.",

de

la

entidad

de nacionalidad espaola, domiciliada en Barcelona,


3

calle

Rocafort,

constituida

nmero

por

bis,

91

tiempo

escritura

otorgada

en

septiembre

de

ante

2006,

tico

indefinido

Madrid,
el

el

mediante

da

Notario

l;

Don

21

de

Federico

Paredero del Bosque Martn,

con nmero de Protocolo

3.152;

Registro

inscrita

Barcelona,

tomo

el

30.992,

la.

inscripcin

en

folio

Provista

197,

de

Mercantil
hoja

C.I.F.

de

B-183294,

nmero

B-

64336837.------------------------------------------legitimacin

Su

facultades

otorgamiento derivan de la
le ha

conferido

la

ci tada

Administrador nico,
ALLIANCE
Court,
City,

35

CORP",
a

2004,

entidad a

travs

de

su

la Compaa Mercantil "CALWELL

regen

inscrita

este

escritura de poder que

domicilia

constituida

para

da

Street,
en

en

en

Belice,

P.O

BOX

de

20

fecha

Registro

el

Jasmine

1,777,
de
de

Belice

agosto

de

Compaas

Internacionales de negocios de Belice con el numero


36.109; el da 4 de enero de 2.006, ante el Notario
de Madrid D. Martn Recarte Casanova,
de

orden

copia

de

protocolo

autorizada

haberla

ledo,

responsabilidad,

tengo
a

de
a
mi

dicho
la

Notario,

vista

juicio

con el nO

cuya

despus

de

baj o

mi

estimo SUFICIENTES las


4

34

facul tades

26-~
AH1878626 )

.(:,

10/2010

representativas

acreditadas

para

el

acto

formalizado en esta escritura,

(disponer,

pudiendo,

y por el precio que

con las

condiciones

estime pertinente,
pactos

enajenar,

otorgar compraventas y todos los

complementarios

incluidos

en

la

presente

escritura), aseverndome el apoderado la vigencia y


subsistencia de la entidad que representa,
que

el

poder

revocado,

en

cuya

virtud

suspenso,

ni

acta

no

limitado,

as como

le

ha

sido

pendiente

de

inscripcin.----------------------------------------------Tienen a mi juicio, segn intervienen, capacidad


para

formalizar

la

presente

escritura

de

Y a cuyo efecto----

TRANSMISIN DE PARTICIPACIONES,

----------------------EXPONEN:------------------I.-

Que

la

Sociedad

CALA

MART,

S.A.

es

titular de 410.119 participaciones sociales de SEIS


EUROS CON
nominal
ambos

DOS

cada

CNTIMOS DE
una

inclusive,

de

ellas,

de

la

"INNOVACIONES ACADIA TRES,


5

EURO

(6,02)

nmeros

501

Sociedad
S.L."

con

de
a

valor

410.619

denominada
domicilio

en

Hotel

Menorca

Sea

Club,

Urbanizacin

de

Calas

Picas, La Mar S/N, 07760 Cala en Blanes, Ciutadella


(Menorca), y con CIF nmero B-84335199.------------TITULO.- Les pertenece por haberlas suscrito en

escritura

de

ampliacin

de

capital

mediante

aportacin no dineraria, autorizada por m, en esta


Villa,

el

da

de

hoy,

con

el

nmero

anterior

de

protocolo.
Que

11.

privados,

no

existen

no

transmisin,

pactos
que

cumplidos

estatutarios,
impidan

la

ni

libre

siendo las participaciones de plena y

legtima propiedad del vendedor.---------------------111.

Que

sobre

las

participaciones

esta compraventa no pesa retencin


otra

ndole

no

estn

objeto

de

judicial ni de

sujetas

embargo,

encontrndose libres de cargas y gravmenes.-------IV.- Que no les afecta la prohibicin contenida

en

el

artculo

vigente,

96,

del

no

que

se

Cdigo
hallan

de

Comercio

las

partes

intervinientes en situacin de suspensin de pagos,


quiebra o concurso de acreedores. - - - - - - - - - - - - - V.

Que

comprendida

la
en

presente
los

transmisin

supuestos

est

no

especficos

de

los

nmeros 1 y 2 del artculo 108 de la Ley 24/1988,


6

'L(,6

AH1878627
10/2010

de

28

de

exenta

Julio,
del

encontrndose,
Impuesto

en

consecuencia,

sobre

Transmisiones

Patrimoniales y Actos Jurdicos Documentados y del


Impuesto sobre el Valor Aadido.---------------------Ambas

partes

proceden

al

otorgamiento

de

la

presente escritura, con sujecin a las siguientes,-------------------CLAUSULAS:-------------------PRIMERA.-

La

Sociedad

CALA

MART,

S.A.,

por

medio de su representante DON DAMIN LLULL MANCAS,


VENDE Y TRANSMITE 410.119 participaciones sociales

de

la

Sociedad

INNOVACIONES

ACADIA

TRES,

S.L.,

nmeros 501 al 410.619, ambos inclusive, de las que


ste es titular, a la Sociedad BRIZAR EUROPA, S.L.,
que

por

medio

de

su

representante

DOA

SUSANA

LVAREZ AMPUERO las COMPRA Y ADQUIERE.


SEGUNDA.- El precio efectivo de esta compraventa

son OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL


NOVECIENTOS

NOVENTA

NUEVE

EUROS

CON

NOVENTA

SEIS CNTIMOS (8.499.999,96 Euros) .----------------TERCERA.- EL pago de la citada cantidad, se har


7

efectivo de la siguiente forma:---------------------1)


del

4.566.082,23

Euros,

debido a

COMPRADOR en las tres hipotecas

los VENDEDORES,

la subrogacin
que mantienen

con la Caja de Ahorros y Monte de

Piedad de Baleares.-----------------------------------2) 210.000 Euros, debido a la subrogacin en una


Pliza

de

Cuenta

Corriente

de

Crdito,

que

los

VENDEDORES ostentan con la Caja de Ahorros y Monte


de Piedad de Baleares.--------------------------------4)

51.506,35 Euros,
un

COMPRADOR

en

Financiero

(Leasing),

debido a la subrogacin del


Contrato

de

Arrendamiento

que mantienen los VENDEDORES

con SA NOSTRA DE INVERSIONES.----------------------3)

1.203.495 Euros,

debido a la subrogacin del

COMPRADOR en una deuda que LOS VENDEDORES ostentan


con

la

entidad

"Tour

Operadora u

First

Choice

Holiday Flights Limited.------------------------------Por tanto,

queda para el pago aplazado a 8 aos

la cantidad de: 2.468.916,38 Euros.-----------------Mediante la entrega de nueve pagars, con fechas


de vencimiento:----------------------------------------1 pagar

(300.000 Euros): fecha de vencimiento,

30 de junio de 2007.---------------------------------2

pagar

(271.114,547
8

Euros):

fecha

de

C( 1-

"'Xv

AH1878628
10/2010

vencimiento, 15 de diciembre de 2007.


3

pagar

(271.114,547

Euros)

fecha

de

fecha

de

fecha

de

fecha

de

fecha

de

fecha

de

fecha

de

vencimiento, 15 de diciembre de 2008.


4

pagar

(271.114,547

Euros)

vencimiento, 15 de diciembre de 2009.


5

pagar

(271.114,547

Euros) :

vencimiento, 15 de diciembre de 2010.


6

pagar

(271.114,547

Euros)

vencimiento, 15 de diciembre de 2011.


7

pagar

(271.114,547

Euros) :

vencimiento, 15 de diciembre de 2012.


8

pagar

(271.114,547

Euros)

vencimiento, 15 de diciembre de 2013.


9

pagar

vencimiento,

(271.114,547

Euros) :

15 de diciembre de 2014.----------------

Fotocopia de los cuales dejo incorporados junto

con la presente matriz.--------------------------------Estos

pagars

irn

avalados

por

las

personas

fsicas y jurdicas, relacionadas a continuacin:-Don

Jos

Mara

Ruiz-Mateos
9

Jimnez

de

Tej ada,

Don Zoilo Ruiz-Mateos Rivero,


Mateos

Rivero,

Don

Don Jos Mara Ruiz-

Javier Ruiz-Mateos Rivero,

Al fonso

Rui z-Mateos

Rivero,

y Don lvaro Ruiz-Mateos Rivero.-------------

BAMINGO
Registro

Ri vero,

CANARIAS

Mercantil

Seccin 8,

SL,
de

Don

Pablo

Don

sociedad
Santa

Rui z-Mateos

inscrita

Cruz

de

en

el

Tenerife,

Hoja 16444; con domicilio social en c/

Acevio, 8,

38400 Puerto de la Cruz

(Santa Cruz de

Tenerife). Y con CIF B38479002.---------------------PROMOCIONES

SALLENT S. L.,

Sociedad inscrita

en

el registro Mercantil de Barcelona, Seccin 8, Hoja


75188;

con domicilio social en Travesa de Gracia,

73 -79 4-5.,
GRUPO

DHUL

Registro

Barcelona. Y con CIF B58364290.-

08006

S.L. ,

Mercantil

de

Sociedad

inscrita

Granada,

Seccin

en
8.

el
Hoja

25858; con domicilio social en Av/ Andaluca, s/n.,


18014 Granada. Y con CIF 881576985.----------------CUARTA.- Las partes se obligan recprocamente a

efectuar los actos y negocios jurdicos y a otorgar


los

documentos

necesarios

pblicos

privados

o meramente convenientes para

que

sean

la total

ejecucin y formalizacin de la operacin.---------QUINTA- Todos los impuestos,

gastos

que

se

originen
10

por

corretajes y dems
la

constitucin,

AH1878~

-:V.l

~ ,(

'i

'_,

1()/20:l0
111

cumplimiento

.~

extincin

de

este

judiciales como extrajudiciales,

contrato,
sern a

tanto

cargo de

la parte c o m p r a d o r a . - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEXTA. -

Las

fuero propio,

partes,

con

renuncia

si lo tuvieran,

expre sa

su

se someten al de los

Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid.-----SPTlMA.- Este contrato tiene carcter mercantil

y se rige por lo en l dispuesto,

y en su defecto,

por las disposiciones del Cdigo de Comercio, leyes


especiales,

usos mercantiles y,

en su defecto,

por

el Cdigo Civil.--------------------------------------OCTAVA.- Condiciones

La

presente

suspensivas.---------

compraventa

est

sujeta

las

siguientes condiciones suspensivas:-----------------1.- Que el acuerdo del aumento de capital,

cuyas

participaciones son obj eto de esta compraventa,


inscriba en el registro mercantil,

adquirir plena

eficacia

se

en cuyo momento

la presente transmisin,

teniendo hasta entonces el contenido de la presente


escritura meros efectos obligacionales.-------------11

La

suj eta
que,

presente

la

el

condicin

Hotel

localidad

de

obtenido,

est

suspensiva

"Menorca

Sea

Ciutadella

igualmente

consistente

Club",

sito

la

haber

antes del da 30 de junio de 2008,

todos

actividad,

(Menorca),

en

en

deber

Permisos

los

compraventa

Licencias

requeridos

por

necesarios
el

Consell

para
Insular

su
de

Menorca.----------------------------------------------An as, en el caso de que, llegado el da 30 de


junio de 2008, no se hubieran obtenido la totalidad
de

los

Consell

Permisos
Insular

impidiera

el

Licencias

de

Menorca,

normal

exigibles
dicha

desarrollo

de

por

el

carencia

no

la

actividad

propia del Hotel "Menorca Sea Club"; el plazo de la


condicin

suspensiva,

anteriormente

quedar prorrogado por un ao ms,


el

da

30

de

vencimiento

junio
esa

2009.

de

fecha,

es decir,

Y se

siempre

expuesta,

hasta

aplazar

el

cuando,

la

citada carencia no se deba a causas imputables a la


pa r t e ven dedo r a . --------------------------------NOVENA.- Condicin Resolutoria.------------------

Si

la

parte

compradora,

en

su

defecto

el

avalista, no satisfacen a su vencimiento cualquiera


de

los

pagars

representativos
12

del

pago aplazado,

Zb-\

AH1878630
J0/201.0

la parte vendedora podr optar entre -al margen de


poder ejecutar el pagar impagado-,
de

todos

los

plazos

pendientes

exigir el pago
de

resolucin del contrato referido.

pago,

Si optan

la

por la

exigencia del cumplimiento del contrato, el importe


de todos los plazos pendientes de abonar tendr el
carcter de deuda

lquida

exigible

todos

los

efectos y en especial a lo previsto en el artculo


572

de la vigente Ley de Enjuiciamiento ci vil.

el

acreedor

los

acreedores

resolucin

del

contrato,

comprador:

la

devolucin

econmicos

obtenidos

desde

optan

podrn
de
la

por

exigir

los

Si
la
del

beneficios

formalizacin

del

contrato hasta su incumplimiento;

la devolucin de

los

pagado

t tulos

fecha

del

la

prdida

incumplimiento

de

lo

por

el

hasta

concepto

la
de

indemnizacin de los daos y perjuicios causados.--

DClMA.- Mientras no se hayan pagado todas las


cantidades

aplazadas,

el

no

podr

disponer de las acciones por ningn t tulo,

ya sea

13

comprador

gratuito u oneroso,
gravarlas

ni

no pudiendo por tanto,

pignorarlas

sin

el

tampoco

consentimiento

expreso de los vendedores . - - - - - - - - - - - - - - ASI LO OTORGAN:-----------------------------------

As

lo

dicen

otorgan

los

comparecientes,

quienes formulo las reservas y advertencias legales


y en especial las de carcter fiscal,

pertinentes a

est a es cr i t u r a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgnica


15/1999,

los

seores

comparecientes

quedan

informados y aceptan la incorporacin de sus datos


a

los

ficheros

automatizados

Notara,

que

se

carcter

confidencial,

existentes

conservarn

en

sin

la

en

la

misma

con

de

las

perjuicio

remisiones de obligado cumplimiento.


Leo esta escritura a los comparecientes, la cual
ha

sido

redactada

conforme

minuta

exhibida,

despus de advertirles de la facultad de leerla por


si

mismos

Reglamento

que

les

Notarial

concede
y

el

enterados

artculo
de

su

193

del

contenido,

manifiestan su conformidad a la misma y la firman


conmigo, el N o t a r i o . - - - - - - - - - - - - - - - - - - Doy fe que el consentimiento ha sido libremente prestado y de que' el
Se

ratifican

los

comparecientes,
14

prestan

su

Z1-O

AH1878631

10/2010

consentimiento
que,

la

documentos

de

pertinente,

de

todo

de

papel
el

correlativos
Notario,

lo
que

contenido

timbrado

presente,
en

orden,

en

y,

queda
de
Y
de

Notario,
reseados

cuanto

en

el

sea

presente

extendido en
uso

los
la

el

sus

por

identidad

instrumento pblico,

notarial,

conmigo,

identificarlos,

de

folios

firman

exclusivamente

ocho

misma

nueve

anteriores

serie,

yo

el

Doy fe.-----------------------------------------

Siguen las firmas de los comparecientes.

Signo.

Luis Terrasa Jaume. Rubricados y se11ados.---------NOTA: Existe en la escritura matriz, una nota de
expedicin de copia rubricada por Don Luis Terrasa
Jaume. Doy Fe.-------------------------------------------

NOTA: EL ONCE DE ENERO DE 2.008,

CON EL NMERO

70 DE PROTOCOLO, YO, DON JOS LUIS GMEZ DEZ, NOTARIO DE PALMA,

Y SUSTITUTO DEL PROTOCOLO,

PROCED

A MODIFICAR LA PRESENTE ESCRITURA Y A INUTILIZAR


LOS PAGARS QUE OBRAN PROTOCOLIZADOS. DOY FE.
15

JOS

.:.// ... TlMACION.Yo,


CARLOS
PEREZ
BAUDIN,
Notario de Madrid y de su 1 lustre Colegio, con
residencia en la Capital, ----------------------DOY FE:
De
que
considero
legitimas
las
firmas
que
figuran al dorso, del pagare nmero 2364984-18200-3, de fecha veinte de Diciembre del ao dos
mil seis pertenecientes a Don Jos Mara RuizMateos Jimnez de Tejada, Don Zoilo Ruiz-Mateos
Rivero, Don Jos Ma.;-,a -Ruiz-Mateos Rivero, Don
Javier Ruiz-Mateos Rivero,
Don Alfonso RuizMa teos Ri ve ro, Don Pablo Ru i z -Ma teos Ri vero, Don
lvaro
Ruiz-Mateos
Rivero
y
Susana
Alvarez
Ampuero. Para mayor seguridad figura delante del
texto de esta legitimacin fotocopia del anverso
y reverso de dicho pagare, obtenida por mi que
legitimo. --------------------------------------De todo lo cual queda extendido en un folio de
los Colegios Notariales de Espaa,
serie PA,
nmero 9579863. --------------------------------Madr id, a veinte de Diciembre del ao dos mi 1
seis. --------------~-----------------------------,','"

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Entidad

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Oficina

0031 0028

IBAt-j ES46 0031

D,

c.

Nmero de cuenta

94 1010000758

0028 9410 1000

0758

Para fadl1tar]su trata~lento\~1eca~izado se .tue~a no. dC)blar este documento.

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CARLOS
PEREZ. BAUDIN,
Notario de Madrid y de su Ilustre Colegio, con
residencia en la Capital, ----------------------DOY FE:
considero
legitimas
las
firmas
que
De
que
figuran al dorso, del pagare nmero 2364982-68200-3, de fecha veinte de Diciembre del ao dos
mil seis pertenecientes a Don Jos Mara RuizMateos Jimnez de Tejada, Don Zoilo Ruiz-Mateos
Rivero, Don Jos Marg./Ruiz-Mateos Rivero, Don
Javier Ruiz-Mateos Rivero,
Don Alfonso RuizMateos Rivero, Don Pablo Ruiz-Mateos Rivero, Don
lvaro
Ruiz-Mateos
Rivero
y
Susana
Alvarez
Ampuero. Para mayor seguridad figura delante del
texto de esta legitimacin fotocopia del anverso
y reverso de dicho pagare, obtenida por mi que
legitimo. --------------------------------------De todo lo cual queda extendido en un folio de
los Colegios Notariales de Espaa,
serie PA,
nmero 9579862. --------------------------------Madrid, a veinte de Diciembre del ao dos mil
seis. --------------------------------------------..l.'
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CO Etcheverra

Entidad

IBAN ES46 0031

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O. C.

Oficina

'0031 0028 94

Nmero de cuenta

1010000758

0028 9410 1000 0758

28020

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PEREZ . BAUDIN,
Notario de Madrid y de su Ilustre Colegio, con
residencia en la Capital, ----------------------DOY FE:
De
que
considero
legitimas
las
firmas
que
figuran al dorso, del pagare nmero 2364989-68200-3, de fecha veinte de Diciembre del ao dos
mil seis pertenecientes a Don Jos Mara RuizMateos Jimnez de Tejada,' Don Zolo Ruz-Mateos
Rivero, Don Jos Mara/ Ruiz-Mateos Rivero, Don
Javier Ruiz-Mateos J Rivero,
Don Alfonso RuizMateos Rivero, Don Pablo Ruiz-Mateos Rivero, Don
lvaro
Ruiz-Mateos
Rivero
y
Susana
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y rever so de dicho pagare, obtenida por mi que
legitimo. --------------------------------------De todo lo cual queda extendido en un folio de
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Por este pagar me comprometo a pagar el da del vencimiento indicado

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CARLOS
PEREZ
BAUDIN,
Notario de Madrid y de su Ilustre Colegio, con
residencia en la Capital, ----------------------DOY FE:
De
que
considero
legitimas
las
firmas
que
figuran al dorso, del pagare nmero 2365018-08200-3, de fecha veinte de Diciembre del ao dos
mi 1 se i s pertenec ientes a Don Jos Ma ra Rui zMateos Jimnez de Tejada, Don 'Zoilo Ruiz-Mateos
Rivero, Don Jos Mara
Suiz-Mateos Rivero, Don
./
Javier Ruiz-Mateos Rivero,
Don Alfonso RuizMateos Rivero, Don Pablo Ruiz-Mateos Rivero, Don
lvaro
Ruiz-Mateos
Rivero
y
Susana
Alvarez
Ampuero. Para mayor seguridad figura delante del
texto de esta legitimacin fotocopia del anverso
y reverso de dicho pagare, obtenida por mi que
legitimo. --------------------------------------De todo lo cual queda extendido en un folio de
los Colegios Notariales de Espaa,
serie PA,
nmero 9759523. --------------------------------Madrid, a veinte de Diciembre del ao dos mil
s e i s. - - - - -;. - N-.I_'->.1 2'1 U
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domicilio de pago

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Banco Etcheverra

Entidad

Oficina

O, C.

0031 0028 94

IBAN ES46 0031

Nmero de cuenta

1010000758

0028 9410 1000 0758

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Por este pagar me comprometo a pagar el da del vencimiento in,~j5~.9o

(.su tratamiento mecanizado se niega' na dobla~ '~ste documento.

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15,f~\io 2B,hoja

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CARLOS
PEREZ
BAUDIN,
Notario de Madrid y de su Ilustre Colegio, con
residencia en la Capital, ----------------------DOY FE:
De
que
considero
legi timas
las
firmas
que
figuran al dorso, del pagare nmero 2364990-08200-3, de fecha veinte de Diciembre del ao dos
mil seis pertenecientes a Don Jos Mara RuizMateos Jimnez de Tejada, Don Zoilo Ruiz-Mateos
Rivero, Don Jos Mara Ruiz-Mateos Rivero, Don
Javier Ruiz-MateosRivero,
Don Alfonso RuizMateos Rivera, Don Pablo Ruiz-Mateos Rivera, Don
l varo
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y
Susana
Al varez
Ampuero. Para mayor seguridad figura delante del
texto de esta legitimacin fotocopia del anverso
y rever so de dicho pagare, obtenida por mi que
legitimo. -------------------~--------~---------
De todo lo cual queda extendido en un folio de
los Colegios Notariales de Espaa,
serie PA,
nmero 9759524. --------------------------------Madrid, a veinte de Diciembre del ao dos mil
seis. --------------------------------------------,/

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IBAN ES46 0031

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O. C.

0031 0028 94
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Nmero de cuenta

1010000758
9410 1000 0758

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Por este pagar me comprometo a p'agar el dia del vencimiento indicado

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CARLOS
PEREZ
BAUDIN,
Notario de Madrid y de su Ilustre Colegio, con
residencia en la Capital, ----------------------DOY FE:
De
que
considero
legitimas
las
firmas
que
figuran al dorso, del pagare nmero 2364988-58200-3, de fecha veinte de Diciembre del ao dos
mil seis pertenecientes a Don Jos Mara RuizMateos Jimnez de Tejada, Don Zoilo Ruiz-Mateos
Rivero, Don Jos Mara Ruiz-Mateos Rivero, Don
Javier
Ruiz-Mateos' River~,
Don Alfonso RuizMateos Rivero, Don Pablo Ruiz-Mateos Rivero, Don
lvaro
Ruiz-Mateos
Rivero
y
Susana
Alvarez
Ampuero. Para mayor seguridad figura delante del
texto de esta legitimacin fotocopia del anverso
y reverso de dicho pagare, obtenida por mi que
legitimo. --------------------------------------De todo lo cual queda extendido en un folio de
los Colegios Notariales de Espaa,
serie PA,
nmero 9579860. --------------------------------Madrid, a veinte de Diciembre del ao dos mil

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Por este pagar me comprometo a pagar el da del vencimiento indicado

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CARLOS
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BAUDIN,
Notario de Madrid y de su Ilustre Colegio, con
residencia en la Capital, ----------------------DOY FE:

De
que
considero
legitimas
las
firmas
que
figuran al dorso, del pagare nmero 2364987-48200-3, de fecha veinte de Diciembre del ao dos
mil seis pertenecientes a Don Jos Mara Rui zMateos Jimnez de Tejada, Den Zoilo Ruiz-Mateos
Ri vera, Don Jos Mara Ryi z -Ma teas Ri vera, Don
Javier Ruiz-Mateos Rivero,
Don Alfonso RuizMateos Rivera, Don Pablo Ruiz-Mateos Rivera, Don
lvaro
Ruiz-Mateos
Rivera
y
Susana
Alvarez
Ampuero. Para mayor seguridad figura delante del
texto de esta legitimacin fotocopia del anverso
y reverso de dicho pagare, obtenida por mi que
legitimo. --------------------------------------De todo lo cual queda extendido en un folio de
los Colegios Notariales de Espaa,
serie PA,
nmero 9579859. --------------------------------Madrid, a veinte de Diciembre del ao dos mil
seis. --------------------------------------------. . ..... .
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domicitio de pago

D. C.

Nmero de cuenta

0031 0028 94 1010000758

IBAN ES46

0031

0028 9410

1000 0758

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28020

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Para facilitar su tr amiento mecanizado se ruega no dl?btar este documento.

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CARLOS
PEREZ
BAUDIN,
Notario de Madrid y de su Ilustre Colegio, con
residencia en la Capital, ----------------------DOY FE:
considero
legitimas
las
firmas
que
De
que
figuran al dorso, del pagare nmero 2364986-38200-3, de fecha veinte de Diciembre del ao dos
mil seis pertenecientes a Don Jos Mara RuizMateas Jimnez de Tejada, Dbn Zoilo Ruiz-Mateos
Ri vera, Don Jos Mar ,a S-ui z -Ma teas Ri vera, Don
Javier Ruiz-Mateos Rivera,
Don Alfonso RuizMateas Rivera, Don Pablo Ruiz-Mateos Rivera, Don
lvaro
Ruiz-Mateos
Rivera
y
Susana
Alvarez
Ampuero. Para mayor seguridad figura delante del
texto de esta legitimacin fotocopia del anverso
y reverso de dicho pagare, obtenida por mi que
legitimo. --------------------------------------De todo lo cual queda extendido en un folio de
los Colegios Notariales de Espaa,
serie PA,
nmero 9579858. --------------------------------Madrid, a veinte de Diciembre del ao dos mil
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Entidad

domicilio de pago

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Oficina

D. C.

0031 0028 ,94

IBAN'ES46 0031

0028

Numero de cuenla

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9410 1000 0758

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CARLOS
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BAUDIN,
Notario de Madrid y de su Ilustre Colegio, con
residencia en la Capital, ----------------------DOY FE:
considero
legitimas
las
firmas
que
De
que
figuran al dorso, del pagare nmero 2364983-08200-3, de fecha veinte de Diciembre del ao dos
mil seis pertenecientes a Don Jos Maria RuizMateas Jimnez de Tejada, ,Don Zailo Ruiz-Mateos
Rivera, Don Jos Maria Ruiz-Mateos Rivera, Don
Javier Ruiz-Mateos/Riv~ro,
Don Alfonso RuizMateos Rivera, Don Pablo Ruiz-Mateos Rivera, Don
lvaro
Ruiz-Mateos
Rivero
y
Susana
Alvarez
Ampuero. Para mayor seguridad figura delante del
texto de esta legitimacin fotocopia del anverso
y reverso de dicho pagare, obtenida por mi que
legitimo. --------------------------------------De todo lo cual queda extendido en un folio de
los Colegios Notariales de Espaa,
serie PA,
nmero 9579857. --------------------------------Madrid, a veinte de Diciembre del ao dos mil
seis. --------------------------------------------.'

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SELLO DE
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LEGALIZACIONES,
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2~

AH1878E;41
13/?!OlO

Es COPIA INTEGRA de su original con el que concuerda


fielmente, y la expido, YG, Doa Mara Jess Ortuo Rodrguez,
Notario del Ilustre Colegio de Baleares, como sucesora de Don
Luis Terrasa Jaume, para CALA MART, S. A., en dieciocho folios
de
papel
timbrado
exclusivo
para
documentos
notariales,
nmeros
AH1878624,
los
diecisis
siguientes
en
orden
correlativo y el del presente, que signo, firmo, rubrico y
sello. En
PALMA DE MALLORCA, a trece de abril de dos mil
once. DOY FE.----~~~==~~----------------------------------------

29/0112013

P.003/014

(FAX)971718SS8

11:43GARAU ABOGADOS S.L.B


IW'E\. ElCClIISIVO MIIA aocUMEtlTOS NOrAAIALES

9Y9717396

1112010

ACTA

D~

MODIFICACXON y DE

PRO~OCOLIZACION

DE

PAGARs

.
"-'

NUHERO

SBTENTA.--------~~--------~-------------

En PALMA DE MALLORCA, mi residencia, a once de


enero de dos milocha. ---------------------------Ante m,

JOSE

LUIS

GOMEZ

DX:lS!1,

Notario

del

lustre Colegio de Baleares. ----------------------

=COMPARECl!N

De UDa

parta:~-----~--~-~------~~~------~-~----

DON

PEDRO ANTONI.O

GARAU OItlVER,

mayor de

casado bajo el rgimen de separacin de

eciad,

con domicilio en Palma de Mallorca (07015),

7venida

Joan

Mir

313,

1-e,

con

D.N.I./N.I.F.

, Inero 43.019. 514-S.

'- ---.
"

--

De

otra

DOQA

parta:---------------------------------

BELEN

BBNITO

C~BR1AN,

mayor

de

edad,

casada, con domicilio a estos"efectos en Barcelona,


lle Valencia,

nmero 214 Local,

D.N.I./N.I.F. nmero 50.718.862-K.

y titular del
----------~-----

',oJ ....

-';"'---'";" ...,... .. ---~----- .... --JliI':rERVIENEN----------------

29/01/2013

11:43GARAU ABOGADOS S.L.B

a).-DON

~ORO ~TONIO

representacin

de

GRAN

la

VIA

Sociedad
en

N.O

ASlMA,

denominada

PALMA

33,

DE

"CALA

MALLORCA,

con

Cdigo

de

Identificacin Fiscal nmero A07255466. ----------CONSTITUIDA

por

tiempo

indefinido

mediante

escritura autorizada en Ciutade1la de Menorca, por


DO~A MARA JESS M~NDEZ VILLA, el dia 21

de agosto

de 1987, con nmero de protocolo 919; inscrita en


el Registro Mercantil de Baleares, folio 155, tomo
688,

libro

601,

de

la seccin 3" de sociedades,

Hoja nmero 15.746. ------------------------------LEGITIMADO Y FACULTADO para este otorgamiento


en

virtud

de

BU

cargo

de

Solidario, para el que fue


conjunta
Universal

de

la

Administracin,
2006,

cuyos

escritura

General

Junta

celebrada

acuerdos

autorizada

Consejero

se
por

Delegado

nombrado en la reuni.n

accionistas

de

el

Extraordinaria
del

dia

elevaron
el

Consejo
de

Notario

y
de

junio

de

pplico

en

Don

Gonzalo

L6pez Fando Raynaud, el da 7 de junio de 2.006,


nmero 4.009 de protocolo,
vista

Y'

devuelvo,

la

P.004/014

GARAD OLrvKR, en nombre y

domiciliada

MART, : S.A. 11,

CALLE

(FAX)971718SS8

cuya copia tengo a la

cual

est

inscrita

en

el

Registro Mercantil de Mallorca, al tomo 1009, libro

,.

L~/WI/LU1~

11:4~uAHAU

P,005/014

A~UuAUU~ ~,L,~

L~

!\lipa ElCC:LUIIVO PAlIA DOCUMEN'nIII NOTA111AL9

9Y9717395
1112010

O, folio 140, Hoja PM.7.069, inscripcin 9 a

------

Le corresponden por tanto todas las facultades


de administracin y representacin de la Sociedad
"

sin que de los Estatutos sociales que tengo a la


vist'a

resul te

limi taci6n

alguna

que

yo,

el

Notario, considero bastantes para la presente Acta


de de Modificaci6n y Procolizac.i6n de Pagars, de

J lo :: ::r:~t:--:~--::::--e~::e-s~-o--~~~::~--~::
I

I jUicio, que son suficiente'


documentos

citados,

de

los

que

resulta,

las

mi

facultades

representativas acreditadas para la compraventa de


cciones que por la presente se formaliza. -------Me

'"' '.

...

asegura

el

Consejero

Delegado

que

su

nombramiento est. vigente y que sus facul tadee no


le han sido revoc.adas, limitadas, ni suspensas, asi
como la subsistencia de la Entidad que representa y
acredita

suficientemente,

mi

juicio,

sus

facultades representativas para el presente acto. b).- DOA BELEN BENITO CEBRLN, como apoderada,
3

P,006/014

en nombre y representaci6n de la Compaa Mercantil


"BRIZAR

EUROPA,

entidad

S.L.",

de

nacionalidaq

espaftola, domiciliada en Barcelona, calle Rocafort,


nmero 91 - bis, tico l; constituida por tiempo
indefinido mediante escritura otorgada en Madrid,
el dia 21 de septiembre de 2006, ante el Notario
Don Federico Paredero del Bosque Martin, con nmerQ
e inscrita, en el Registro

de Protocolo 3. 152;
Mercantil

de

Barcelona,

tomo

30.992,

folio

197,

hoja B-183294, inscripcin 1&. Provista de C.r,.F.


nmero ,B-64336837. ----------------------------~-Su

legitimacin

facultades

para

este

otorgamiento derivan de la escritura de poder que


le ha conferido la citada entidad,

el da 28 de

Diciembre enero de 2.007, ante el Notario de Madrid


D. Carlos Perez Baudin, con el nO 4569 de orden de

protocolo de dicho Notario, y cuya copia autorizada


tengo a la vista y despus de haberla leido, a 'mi
juicio

bajo

SUFICIENTES

mi

las

responsabilidad,

facultades

estimo

representativas

acreditadas para la presente Acta de Modificaci6n y


Protocolizaci6n

de

Pagars,

de

lo

que

yo,

el

Notario, DOY FE. ---------------------------------Aseverndome

la

apoderada

la

vigencia

MLJ'UUMVU~

I I ...,""" Un"M'U

v"' ...""

.;;. L. LJ

~'Ij

':
"

t"',UUIIU'<t

"10;:);:)0

9Y9717394

'

1112010

subsistencia de la entidad que representa, asi como


que el poder en cuya virtud acta no le ha sido
revocado,

".

suspenso,

ni

limitado,

pendiente

de

inscripcin. -------------------------------------Tienen
capacidad

juicio,

mi

para

formalizar

segn
la

intervienen,

presente

ACTA

D~

~:-::::::--~-~_:::::::::::::::_::_~~::_-~_:

I
I

----------------------BXP~:----------------J:. -

Que mediante escri tura autorizada por el

Notario de Palma, Don Luis Terrasa Jaume, en fecha


1 de Diciembre del

a~o

2.006, bajo el nmero 4.084

e protocolo, la entidad CALA MART, S.A. vendi sus


~10.119

'-

participaciones sociales de SEIS EUROS CON

DOS CNTIMOS DE EURO

(6,02) de valor nominal cada

una de ellas, nmeros 501 a 410.619 ambos inclusive


que poseia de la entidad ,. INNOVACIONES ACADIA TRES,
S. L. " ,

a la entidad BRIZAR EUROPA,

medio

de

AMPUERO las

su

representante

DO~A

S. L.

SUSANA

que por
LVAREZ

ADQUIRI. ---------------------------5

':JI '>J 1I U 1,,)

1 1; .... I.>I'\I'II'1U

ZX.TERCERA

prrafo,

I'IOUI.>I'IVU~

Que
del

~.

en

~rl\h}l:Il

L. O

dicha

escritura

otorgamiento
se

en

la

en el punto

estipul

lo

3)

1I

IO~:lO

t-'.UUtUUI4

clasula
segundo

transcribo

que

literalmente: -------------------------------------

"Por tanto,
a~os

queda para el pago aplazado a 8

la cantidad de: 2.468.916,38 Euros. ----------

Mediante

la

entrega

de

nueve

pagars,

con

fechas de vencimiento~ ----------------------------

1"

pagar

vencimi~nto,

(300.000

Euros):

fecha

de

30 de junio de 2007. ----------------(271.114,547

Euros) :

fecha

de

vencimiento, 15 de diciembre de 2007. ------------3"

pagar

(271.114,547

Euros) :

fecha

de

vencimiento, 15 de diciembre de 2008. ------------4

pagar

(271.114,547

Euros);

fecha

de

vencimiento, 15 de diciembre de 2009. ------------5a

pagar

(271.114,547

Euros):

fecha

de

vencimiento, 15 de diciembre de 2010. ------------6"

pagar

(271.114,541

Euros):

fecha

de

vencimiento, 15 de diciembre de 2011. ------------7

pagar

(271.114,547

Euros) :

fecha

de

vencimiento, 15 de diciembre de 2012. ------------8a

pagar

(271.114,547

Euros):

fecha

de

vencimiento, 15 de diciembre de 2013. -------------

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I'A~EL EXC\.U811/O MM COCLJMENlOI NOIMIALEII

9Y9717393
11/2010

pagar

(271.114,547

Euros) ;

fecha

de

vencimiento, 15 de diciembre de 2014. ------------,

....

Fotocopia de 10B cuales dejo incor.porados junto


con la presente matriz. --------------------------Estos pagars irn avalados por las personas
fisicas y jurdicas, relacionadas a continuacin: -

(J,.

Don Jos Maria Ruiz-Mateos Jimnez de Tejada,

Don Zoilo Ruiz-Mateos Rivero, Don Jos Maria Ruiz-

/ Mateos Rivero, Don Javier Ruiz-Mateos Rivero, Don

Alfonso Ruiz-Mateos Rivero, Don Pablo Ruiz-MateoB


Rivera, y Don lvaro Ruiz-Mateos Rivera. ---------BAMINGO CANARIAS SL,
Registro

e.
;..

Mercantil

de

sociedad inscrita en el
Santa

Cruz

de

Tenerife,

Seccin 8, Hoja 16444; con domicilio social en el


Acevio, 8, 38400 Puerto de la Cruz

P,

(Santa Cruz de

Tenerife). Y con CIF B38479002. ------------------PROMOCIONES SALLENT S.L., Sociedad inscrita en

el registro Mercantil de Barcelona, Secci6n B, Hoja


75188; con domicilio Bocial en Travesia de Gracia,
73 -79 4-5., 08006

Barcelona. Y con CIF BS8364290.


7

29/D112013

(FAX)971718558

11:44GARAU ABOGADOS S,L,B

GRUPO
Registro

DHUL

S.L.,

Mercantil

de

Sociedad

inscrita

Granada,

Seccin

en

P,010/014

el

8.

Hoja

25858; con domicilio social en Av/ Andaluca, s/n.,


18014 Granada. Y con CIF B815 76985." -------------III.- En la actualidad han sido satisfechos los
pagars de vencimiento: ----------------------------(300.000

pagar

fecha

E\lros) :

de

vencimiento, 30 de junio de 2007. ----------------pagar

(271.114,547

Euros) :

fecha

de

vencimiento, 15 de diciembre de 2007. --------------IV. -

y expuesto cuanto antecede. --------------

PRIMERO. modificar

l. -

De mutuo

sustituir

la

acuerdo,
forma

de

convienen en
pago

de

la

cantidad pendiente del pago aplazado, que el d1a de


hoy,

asciende

UN MILLON OCHOCIENTOS NOVllNTA y

SIETE MI.L OCBOC:rENTOS UN BUROS CON OCHENTA Y DOS

CZNTLHOS

1.891.801,82

Euros),

establecindose

94 pagos mensuales con vencimientos cada da 27 de


c~da

mes a partir de enero de 2.008, a Diciembre de

2014. ----------------------------------------------El importe mensual ser de 22.592,87 Euros. ----Dichos pagos quedan representados mediante
pagars,

84

librados por la entidad "BRIZAR EUROPA,

S.L.", nominativos a favor de "CALA MAR.T,S.A." ,por


un

importe

cada

uno

QUINIENTOS NOVENTA Y

de

nos

ellos
EUROS

de
CO~

V2XNTIDOS
OCHENTA

MXL

SIRTE

,-

::IIIJ 11 U I.::J

1 1: .... ul'\KI'\U

,~,

1112010

I'\CUUI'\UU;:)

t-',U IIJ'UI4

;:), L, D

9Y9717392

'

,1

,;:

C~XKOS (22.592,87 Euros). ------------------------Referidos pagars estn avalados por las mismas
personas

fisicas

jurdicas que los

anteriores,

los cuales me exhiben. -----------------------------De los citados pagars obtengo fotocopia y dejo
incorporados

esta

matri~,

junto

legitimacin de firmas de cada pagar.


Se

hace

constar

que

me

con

la

-------------

exhiben

los

sustituidos, pendientes de vencimiento,

pagars

los cuales

inutilizo y devuelvo. ------------------------------SEGUNDO:


punto

3)

Por tanto,

del

compraventa,

Pacto

TERCERO

del atl.o 2.006,


el

cual

de

la

escritura

autorizada por el Notario de

Don Luis Terrasa Jaume,

e _,

ambas partes Modifican el

tendr

de

Palma,

en fecha 21 de Diciembre

bajo el nmero 4.084 de protocolo,


a

partir

de

hoy,

la

siguiente

redaccin: ---------------------------------------, IIPor

tanto,

aplazado 1

queda

pendiente

aos la cantidad de:

para

el

pago

EUROS UN MILLON

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS UNO CON


OCHENTA Y DOS

C~NTIMOS

( 1.897.801,82 Euros) .----

11:44GARAU ABOGADOS S.L.B

29/D1/2013

los

ficheros

Notaria,
carcter

que

(FAX)971718558

automatizados

se

existentes

conservarn
sin

confidencial,

en

la

en

la

misma

con

de

las

perj uicio

remisiones de obligado cumplimiento.

Su finalidad

es

la

realizar

la

formalizaci6n

de

presente

escritura, su facturacin y seguimiento posterior y


las funciones propias de la actividad notarial. La
identidad

ficheros,

son

direcci6n
las

del

que

responsable

constan

en

el

de

sello

los
que

figura en el encabezamiento de la presente. ------Doy fe que el consentimiento ha sido libremente


prestado y de que el otorgamiento se adecua a la
legalidad y a la voluntad debidamente informada del
de los otorgantes o intervinientes. --------------Por

su

conforme,

eleccin

prestan' su

les

leo,

lo

consentimiento

encuentran
la

firman

conmigo, el Notario, que en lo pertinente, de todo


lo

contenido

en

este

instrumento

pblico

que

redacto en siete folios de papel timbrado de uso


exclusivamente

notarial,

el

presente,

posteriores correlativos en orden,

los

seis

de la misma

aerie, yo el Notario, Doy fe. --------------------Siguen

las

comparecientes. -

firmas
Signado. -

de

los

seores

JOSE LUIS GOMEZ DIEZ. -

12

P .012/014

29101/2013

P.013/014

(FAX)971718558

11:44GARAU ABOGADOS S.l.S

tp
9Y9717390

11/2010

Rubricado y sellado. ---~-------------------------DILIGQCIA. -

Para hacer constar que el mismo

dia de su autorizacin inutilizo los pagars a que

'.

se hace referencia 'en la presente escritura, de los


cuales dejo incorporada una fotocopia, y entregar,
una vez inutilizados,

junto con la primera copia

que de la presente se expida; los mismos rotos en 2


partes a la parte interesada; de todo lo cual, yo,
el Notario, DOY FE. ------------------------------Signado.

JOSE

LUIS

GOMEZ

DIEZ.

Rubricado

sellado. ------------------------------------------

!
...

NOTA. - El mismo dia de su otorgamiento expido


primera copia para la parte interesada en 7 folios
serie

aH,

nmeros

correlativ.amente

3946322

enumerados

en

los

orden

inverso

que
le

anteceden, DOY FE. -------------------------------JOSE LUIS GOMEZ.- Rubricado.------------------CONCUERDA fielmente con su original que, baj o
el nmero indicado, obra en mi protocolo general
corriente de instrumentos pblicos. y yo, el
Notario autorizante, expido la presente segunda
copia para DON PEDRO ANTONIO GARAU OLIVER, en siete
folios f
el preBente
y
los
seis anteriores,

13

2~/0112013

(FAX)971718558

11:44GARAU ABOGADOS S.L.s

P.014/014

'

.-'
, \'

ARANCEL NOTARIAL. DERECHOS DEVENGADOS.


nmeros: 1, 4
DOCUMENTO
SIN
CUANTA.

Arancel

(Impuestos excluidos)

aplicable,
TOTAL :

..

14

,~.

'"

2fZ
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5
MADRID
"DMTl\lSTR ACTON

DE JUSTICIA

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DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A


NIG: 280792722011 0013093

Principal (Tomo 114)

PROVIDENCIA DEL MAGISTRADO-JUEZ


D. PABLO RAFAEL RUZ GUTIERREZ

En MADRID a veintisis de Abril de dos mil trece.


Dada cuenta, por recibido oficio 38.494 de UDEF comunicando la cumplimentacin
del mandamiento de 24/03/2013 y la remisin de informacin solicitada por los inspectores de
la AEAT de la Delegacin de Jerez de la Frontera, adscritos a la causa como auxilio judicial,
nase.
Por recibido escrito de D. Pedro Antonio Garau Oliver, aportando documental
requerida por mandamiento de 02/04/2013, nase y confirase traslado del mismo a los
inspectores de la AEAT adscritos a la causa como auxilio judicial a los efectos pertinentes.
Lo manda y firma s.sa., doy f~~
/
//

/'

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5


MADRID
AD7vIT,STRACTON
DFJUSTTCTA

PRIM, 12

2 "t1,

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f',.".:
,',l.

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l.."

Fax: 913194731

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A


NIG: 28079 27 2 2011 0013093

NOTIFICACIN.-

En Madrid, a veintitrs de Abril de dos mil trece, teniendo a


mi presencia al MINISTERIO FISCAL ANTICORRUPCIN le notifico
mediante lectura ntegra y entrega de copia literal,
la
resolucin dictada en el procedimiento arriba referenciado en
fecha hacindole saber que contra la presente resolucin cabe
interponerse recurso de REFORMA
en el plazo de
TRES DIAS
ante este Juzgado.
Enterado, se da por notificado y firma.

---

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MADRID
ADMT7'\TSTRACTON
DE .ruSTICfA

Z5AB~

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NIG: 28079 27 2 2011 0013093

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112j2011-A

Procurador/a:
Abogado:
Representado:

NOTIFICACIN.-

En Madrid,
a veinticuatro de Abril de dos mil trece, teniendo
a mi presencia al MINISTERIO FISCAL ANTICORRUPCIN le notifico
mediante lectura ntegra y entrega de copia literal,
la
resolucin dictada en el procedimiento arriba referenciado en
fecha hacindole saber que contra la presente resolucin cabe
interponerse recurso de REFORMA
en el plazo de
TRES DIAS
ante este Juzgado.
Enterado, se da por notificado y firma.
~.

"'-------

ADMINISTRACIN

DEJUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCiN N 5


DILIGENCIAS PREVIAS 112/11
AUDIENCIA NACIONAL

AL JUZGADO
El Fiscal, en el traslado conferido por Providencia de 23 de abril de 2013
para que informe sobre la procedencia de las diligencias solicitadas por la
representacin de Pedro Antonio Soriano Ortega y otros, DICE:
El Ministerio Fiscal tiene asignada la misin de promover la accin de la
justicia en defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos (arts. 124
CE, 541 LOPJ y 1 EOMF), para lo cual debe ejercitar las acciones penales y
civiles procedentes o, en su caso, oponerse a las ejercitadas por otros (arts. 3.4
EOMF y 105 LECr). Esa relevancia institucional se traduce en un protagonismo
procesal que la propia ley ha consagrado en el procedimiento abreviado, toda
vez que En este procedimiento corresponde al Ministerio Fiscal, de manera
especial, impulsar y simplificar su tramitacin, sin merma del derecho de
defensa de las partes ... (art. 773.1 LECr). El cumplimiento de esta previsin

legal explica que el Instructor d el traslado oportuno de la causa al Ministerio


Fiscal. Ms all de esa preeminencia procesal corresponde exclusivamente al
Juez dirigir el procedimiento dictando al efecto las resoluciones necesarias (art.
237 LOPJ) e inadmitiendo la prctica de las diligencias que considere intiles o
perjudiciales (art. 311 LECr).
Sentado lo anterior, el Fiscal, en su doble condicin de parte en el
proceso pero tambin de defensor de los derechos fundamentales que rigen el
mismo, no puede, como parte, convertirse en filtro de las diligencias pedidas por
acusaciones o defensas pronuncindose sobre su prctica pues, lgicamente, el
Fiscal tambin puede solicitar las que considere oportunas. Ahora bien, como
garante de velar por la proteccin procesal de las vctimas y de que la funcin
jurisdiccional se ejerza eficazmente, el Fiscal s se opondr a todas aquellas

ADMINISTRACIN
DE JUSTICIA

diligencias que resulten manifiestamente innecesarias o intiles, de modo que


provoquen una dilacin indebida en la marcha del procedimiento.

En este sentido, la representacin indicada propone unas diligencias que


resultan improcedentes por innecesarias e intiles, sin que razonablemente
puedan considerarse de inters para el esclarecimiento de los hechos objeto de
este procedimiento. Propone la acusacin solicitar a un Juzgado de Santiago de
Compostela copia de las actuaciones referidas al grupo Teconsa, al parecer
tambin vendido a las sociedades de ngel de Cabo y en el que, a juicio de la
citada represetacin, se habran realizado actuaciones similares a las que
presuntamente se habran practicado con las empresas de Nueva Rumasa.
Tales suposiciones, aun de ser ciertas, poco inters tienen en la presente causa,
como tampoco

lo tienen

operaciones tambin

presuntamente similares

ejecutadas en otros casos en que el citado ngel de Cabo adquiri otras


sociedades en concurso (Viajes Marsans, por ejemplo) toda vez que lo
acreditado en tales procedimientos slo servira para establecer una especie de
"pauta de conducta criminal" que, por una parte remite al mbito del derecho
penal de autor y, por otra, se revela irrelevante a la vista de la documentacin
que ya obra en estas Diligencias y que s se refiere directamente a la
participacin del ya imputado ngel de Cabo y otras personas igualmente
imputadas en la presunta ocultacin del patrimonio de las empresas del grupo
Nueva Rumasa.

Madrid, 25 de abril de 2013

Fdo.

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5


MADRID
"DMThITSTRACTON

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DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A


NIG: 28079 27 2 2011 0013093

Principal (Tomo 114)

AUTO

En MADRID a veintinueve de abril de dos mil trece.


Dada cuenta, por recibido informe del representante del ministerio fiscal
con nO de registro general 1896, nase y visto su contenido,
HECHOS
PRIMERO.- Que en este juzgado, se siguen DILIGENCIAS PREVIAS
112/2011 por delito de ESTAFA y otros.
SEGUNDO.- Que el pasado da 23 de abril del actual, la procuradora Sra.
Ortiz Alfonso, en representacin de D. Pedro Antonio Soriano Ortega y otros,
presenta escrito solicitando la prctica de determinadas diligencias.
TERCERO.- Conferido traslado de la misma al representante del
ministerio fiscal a fin de que informe sobre la admisin a trmite de la
documental relacionada y, en su caso, sobre diligencias a practicar, el mismo
emite informe del tenor literal siguiente:

"El Fiscal, en el traslado conferido por Providencia de 23 de abril de 2013


para que informe sobre la procedencia de las diligencias solicitadas por la
representacin de Pedro Antonio Soriano y otros, DICE:
El Ministerio Fiscal tiene asignada la misin de promover la accin de la
justicia en defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos (arts. 124
CE, 541 LOPJ y 1 EOMJ), para lo cual debe ejercitar las acciones penales y civiles
procedentes o, en su caso, oponerse a las ejercitadas por otros (arts. 3.4 EOMF y
105 LECr.) Esa relevancia institucional se traduce en un protagonismo procesal
que la propia ley ha consagrado en el procedimiento abreviado, toda vez que "En
este procedimiento corresponde al Ministerio Fiscal, de manera especial,
impulsar y simplificar su tramitacin, sin merma del principio de defensa de las
partes ... " (art. 773.1 LECr). El cumplimiento de esta previsin legal explica que el
Instructor d el traslado oportuna de la causa al Ministerio Fiscal. Ms all de esa
preeminencia procesal corresponde exclusivamente al Juez dirigir el
procedimiento dictando al efecto las resoluciones necesarias (art. 237 LOPJ) e
in admitiendo la prctica de las diligencias que considere intiles o perjudiciales
(art. 311 LECr).
Sentado lo anterior, el Fiscal, en su doble condicin de parte en el proceso
pero tambin de defensor de los derechos fundamentales que rigen en el mismo,
no puede, como parte, convertirse en filtro de las diligencias pedidas por
acusaciones o defensas pronuncindose sobre su prctica pues, lgicamente, el
Fiscal tambin puede solicitar las que considere oportunas. Ahora bien, como
garante de velar por la proteccin procesal de las vctimas y de que la funcin
jurisdiccional se ejerza eficazmente, el Fiscal s se opondr a todas aquellas

diligencias que resulten manifiestamente innecesarias o intiles, de modo que


provoquen una dilacin indebida en la marcha del procedimiento.
ADMTNISTRACTON
DE JUSTICIA

En este sentido, la representacin indicada propone unas diligencias que


resultan improcedentes por innecesarias e intiles, sin que razonablemente
puedan considerarse de inters para el esclarecimiento de los hechos objeto de
este procedimiento. Propone la acusacin solicitar a un Juzgado de Santiago de
Compostela copia de las actuaciones referidas al grupo Teconsa, al parecer
tambin vendido a las sociedades de ngel de Cabo y en el que , a juicio de la
citada representacin, se habran realizado actuaciones similares a las que
presuntamente se habran practicado con las empresas de Nueva Rumasa. Tales
suposiciones, an de ser ciertas , poco inters tienen en la presente causa, como
tampoco lo tienen las operaciones tambin presuntamente similares ejecutadas en
otros casos en que el citado ngel de Cabo adquiri otros sociedades en concurso
(Viajes Marsans, por ejemplo) toda vez que lo acreditado en tales procedimientos
slo servira para establecer una especie de 'pauta de conducta criminal" que, por
una parte remite al mbito del derecho penal de autor y, por otra, se revela
irrelevante a la vista de la documentacin que ya obra en estas Diligencias y que
s se refiere directamente a la participacin del ya imputado ngel de Cabo y
otras personas igualmente imputadas en la presente ocultacin del patrimonio de
las empresas del grupo Nueva Rumasa".
FUNDAMENTOS JURIDICOS
UNICO.- A la vista de 10 manifestado por el representante del ministerio
fiscal, y en concreto, la falta de identidad en las actuaciones judiciales seguidas
en el presente procedimiento y las seguidas en el Juzgado de Santiago de
Compostela, la inexistencia de nuevos datos que justifiquen la reiteracin de la
prctica de declaraciones judiciales que ya constan en autos, y el hecho cierto
de que la presente causa no puede convertirse en una suerte de causa general
que investigue todos los procesos derivados de la actuacin de los responsables
de las empresas agrupadas bajo el conocido como "Grupo Nueva Rumasa", o las
actuaciones del D. ngel de Cabo, se estima que no procede la prctica de las
diligencias solicitadas por la representacin procesal de D. Pedro Antonio
Soriano Ortega y otros por considerarse, siguiendo el criterio manifestado por el
representante del Ministerio Fiscal, innecesarias e intiles, al margen de que la
parte proponente pueda reiterar su solicitud aportando datos de relevancia que
justifiquen su adopcin en un momento procesal posterior.

En atencin de lo expuesto,
DISPONGO'" \
,

SE ACUERDA NO HABER LUGAR a la prctica de diligencia d


solicitadas por la representa.cin procesal de D. Pedro Antonio So
otros, el 23 de abril de 2013.
Notifiquese esta resolucin al Ministerio Fiscal y a 1

es pe son cras.

As lo acuerda, manda y firma D ../~ABLO RA l\E ,,0 RUZ GUTIERREZ,


MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado Central ,de Instrucc'
5 de MADRID.- Doy

fe.

~ ____________

DILIGENCIA.- Seguidamente se cum e lo ac

dado, doy fe.

2 6 ABR. 2013

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5


MADRID

,e~,~'"

Zff

-, .... ,.,

.</'

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NIG: 28079 27 2 2011 0013093

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A

Procurador/a:
Abogado:
Representado:

NOTIFICACIN.-

En Madrid,
a veinticinco de Abril de dos mil trece, teniendo
a mi presencia al MINISTERIO FISCAL ANTICORRUPCIN le notifico
mediante lectura ntegra y entrega de copia literal,
la
resolucin dictada en el procedimiento arriba referenciado en
fecha hacindole saber que contra la presente resolucin cabe
interponerse recurso de REFORMA
en el plazo de
TRES DIAS
ante este Juzgado.
Enterado, se da por notificado y firma.

-=-

L ___

AD1VIT1STRACTON
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EXHORTO 49/2013-A

En MADRID, a 30 de Abril de 2013.


En virtud de 10 acordado en el procedimiento de referencia, adjunto le
remito Informes XIX y XX de UDEF en formato electrnico, as como
testimonio del acta de entrada y registro en C/ Ciervo 19 de Somosaguas
(Pozuelo de Alarcn- Madrid), que constan en sede de las DPA 112/2011-A
seguidas en este Juzgado Central en investigacin de la emisin de pagars
de empresas del denominado "Grupo Nueva Rumasa" .

EL SECRETARIO JUDICIAL

JUZGADO DE INSTRUCCIN N 3 DE PALMA DE MALLORCA

DPA 1627/2011
VA ALEMANIA N 5-2

07003 PALMA DE MALLORCA


ISlAS BALEARES

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DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A

NOTIFICACIN

En Madrid,
a diecisiete de Abril de dos mil trece, teniendo a
mi presencia al ABOGADO DEL ESTADO le notifico mediante
lectura ntegra y entrega de copia literal, la resolucin
dictada en el procedimiento arriba referenciado en fecha
hacindole saber que contra la presente resolucin cabe
interponerse recurso de REFORMA
en el plazo de
TRES DIAS
ante este Juzgado.
Enterado, se da por notificado y firma.

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DFJUSTICTA

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DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A

Procurador/a:
Abogado:
Representado:

NOTIFICACIN.-

En Madrid,
a dieciocho de Abril de dos mil trece, teniendo a
mi presencia al ABOGADO DEL ESTADO le notifico mediante
lectura ntegra y entrega de copia literal, la resolucin
dictada en el procedimiento arriba referenciado en fecha
hacindole saber que contra la presente resolucin cabe
interponerse recurso de REFORMA
en el plazo de
TRES DIAS
ante este Juzgado.
Enterado, se da por notificado y firma.

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Procurador/a:
Abogado:
Representado:

NOTIFICACIN.-

i. '1,-

En Madrid,
a diecinueve de Abril de dos mil trece, teniendo a
mi presencia al ABOGADO DEL ESTADO le notifico mediante
lectura ntegra y entrega de copia literal, la resolucin
dictada en el procedimiento arriba referenciado en fecha
hacindole saber que contra la presente resolucin cabe
interponerse recurso de REFORMA
en el plazo de
TRES DIAS
ante este Juzgado.
Enterado, se da por notificado y firma.

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NIG: 28079 27 2 2011 0013093

NOTIFICACIN.-

En Madrid, a veintitrs de Abril de dos mil trece, teniendo a


mi presencia al ABOGADO DEL ESTADO le notifico mediante
lectura ntegra y entrega de copia literal, la resolucin
dictada en el procedimiento arriba referenciado en fecha
hacindole saber que contra la presente resolucin cabe
interponerse recurso de REFORMA
en el plazo de
TRES DIAS
ante este Juzgado.
Enterado, se da por notificado y firma.

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DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A

Procurador/a:
Abogado:
Representado:

NOTIFICACIN.-

En Madrid,
a veinticuatro de Abril de dos mil trece, teniendo
a mi presencia al ABOGADO DEL ESTADO le notifico mediante
lectura ntegra y entrega de copia literal, la resolucin
dictada en el procedimiento arriba referenciado en fecha
hacindole saber que contra la presente resolucin cabe
interponerse recurso de REFORMA
en el plazo de
TRES DIAS
ante este Juzgado.
Enterado, se da por notificado y firma.

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DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A

Procurador/a:
Abogado:
Representado:

NOTIFICACIN.-

En Madrid,
a veinticinco de Abril de dos mil trece, teniendo
a mi presencia al ABOGADO DEL ESTADO le notifico mediante
lectura ntegra y entrega de copia literal, la resolucin
dictada en el procedimiento arriba referenciado en fecha
hacindole saber que contra la presente resolucin cabe
interponerse recurso de REFORMA
en el plazo de
TRES DIAS
ante este Juzgado.
Enterado, se da por notificado y firma.

ADMTl'<lSTRACTON
DE JUSTTCTr\

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5


MADRID
PRIM, 12
Telfono: 913973315
Fax: 913194731
NIG: 28079 27 2 2011 0013093

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A

Procurador/a:
Abogado:
Representado:

NOTIFICACIN.-

En Madrid,
a veintisis de Abril de dos mil trece, teniendo a
mi presencia al ABOGADO DEL ESTADO le notifico mediante
lectura ntegra y entrega de copia literal, la resolucin
dictada en el procedimiento arriba referenciado en fecha
hacindole saber que contra la presente resolucin cabe
interponerse recurso de REFORMA
en el plazo de
TRES DIAS
ante este Juzgado.
Enterado, se da por notificado y firma.

ADMTl><'1STRACTON
DEJUSnCIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5


MADRID
PRIM, 12
Telfono: 913973315
Fax: 913194731

NIG: 28079 27 2 2011 0013093

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A

NOTIFICACIN.-

En Madrid, a veintinueve de Abril de dos mil trece,


teniendo a mi presencia al ABOGADO DEL ESTADO le notifico
mediante lectura ntegra y entrega de copia literal,
la
resolucin dictada en el procedimiento arriba referenciado en
fecha hacindole saber que contra la presente resolucin cabe
interponerse recurso de REFORMA
en el plazo de
TRES DIAS
ante este Juzgado.
Enterado, se da por notificado y firma.

Jof
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5
MADRID
ADMTNISTRACTON
DE JUSTICIA

PRIM,

12

Telfono: 913973315
Fax:

913194731

NIG: 28079 27 2 2011 0013093

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A

Procurador/a:
Abogado:
Representado:

NOTIFICACIN.-

En Madrid,
a veintisis de Abril de dos mil trece, teniendo a
mi presencia al MINISTERIO FISCAL ANTICORRUPCIN le notifico
mediante lectura ntegra y entrega de copia literal,
la
resolucin dictada en el procedimiento arriba referenciado en
fecha hacindole saber que contra la presente resolucin cabe
interponerse recurso de REFORMA
en el plazo de
TRES DIAS
ante este Juzgado.
Enterado, se da por notificado y firma .

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Banco Etcheverra..

Al Juzgado Central de Instruccin nO 5


Audiencia Nacional Madrid

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Diligencias Previas Proc. Abreviado 11212011-A

Estimados seores,
En respuesta a su requerimiento adjunto de fecha 12 de diciembre de 2012, que ya haba sido
parcialmente contestado en nuestra respuesta de 25 de enero de 2013 (incluimos copia de dicha
respuesta), adjuntamos el resto de documentacin, que se refiere a la sociedad Carnes y Conservas
Espaolas, S.A. (Carcesa):

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Adjuntamos un CD que incluye:


Contrato de apertura de la cuenta indicada, que incluye la cartulina de firmas de la
mIsma.
CIP de la sociedad.
DNI de dicho autorizado o autorizados. En el caso de Carcesa al ser una sociedad en
concurso de acreedores, el 17 de mayo de 2011 se reemplaza al administrador nico
como autorizado, pasando a incluirse a los cinco administradores concursales, se
adjunta nombramiento de administradores y publicacin en el BOE del concurso.
Escritura de constitucin y en su caso apoderamiento de la sociedad, incluyendo las
verificaciones de bastanteo realizadas a travs de herramientas de consulta en el
registro mercantil, documentos exigidos (junto con CIP y DNI) por el art.3 de RD
925/1995.

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Asimismo les informamos que Carcesa, pertenece al "Grupo Nueva Rumasa", bajo control
de la "familia Ruiz-Mateos", por lo que independientemente de la estructura de control
establecida por las escrituras aportadas, tanto la apertura de las cuentas, como las posteriores
rdenes de operaciones, han sido realizadas siguiendo instrucciones del personal del
departamento financiero de dicho "Grupo Nueva Rumasa" (en concreto Don Javier Bertol
y Don Alfonso Espinosa), que adicionalmente nos aportaban las rdenes de operaciones
firmadas por los autorizados de cada sociedad.

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Les informamos que no han existido otras cuenta abiertas entre Carcesa y el Banco
Etcheverra.

Adjuntamos tambin en dicho CD, los movimientos de la cuenta solicitada desde el


31.12.2010 hasta la actualidad, en fichero con formato establecido en la norma 43 de la
AEB. La cuenta indicada se encuentra actualmente abierta, al tener un saldo a favor de
Carcesa de 313,06 euros, si bien el ltimo movimiento realizado por el cliente data del
04.03.2011.

Incluimos en dicho CD, una serie de archivos con informacin sobre todas las
transferencias, OMPs y traspasos cargados en la cuenta solicitada. Estos archivos incluyen
toda la informacin requerida al generar un fichero con los requisitos de la norma 34 de la
AEB.

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Banco Etcheverra

Con respecto a los soportes documentales de los cargos en la cuenta indicada, les
adjuntamos copia de todos ellos, desde la fecha solicitada, el 31.12.2010, hasta la actualidad
(no incluimos liquidaciones, comisiones, ni otros cargos similares, al ser cargos generados
por nuestra entidad, entendiendo que estn adecuadamente identificados en los extractos
aportados).

En lo que se refiere a su peticin de justificantes de abonos en cuenta, adjuntamos en el CD


un detalle de todas las OMFs, transferencias y traspasos abonadas en cada una de las cuentas
con toda la informacin disponible de las mismas, no existen movimientos en efectivo entre
el 31.12.2010 Y la actualidad.

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Nos ponemos a su entera disposicin para facilitarles, si lo estiman conveniente, cualquier detalle o
justificante adicional que precisen, as como cualquier aclaracin que estimen conveniente.

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Lo cual se hace constar, a peticin del Juzgado de Instruccin N 5 de la Audiencia Nacional de


Madrid, a 3 de mayo de 2013, D. Ricardo Rodrguez Gmez, en su condicin de Responsable de
Auditora Interna del Banco Etcheverria, S.A.

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Telfono; 913973315/ Fax; 913194731


NIG: 28079 27 2 2011 00 13093

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DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A

En MADRID, a doce de diciembre de 2012.


D. SANTIAGO PEDRAZ GOMEZ. MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado Central
de Instruccin na 5 de MADRID. en sustitucin ordinaria.

Al SR DIRECTOR DE BANCO ETCHEVERRA S.A, atentamente saluda y


participa:

Que en este Juzgado Central se siguen las actuaciones ge referencia, por un


pres!lnto delito de ESTAFA, imputado a JOSE MARIA RUIZ-MATEOS y
JIMENEZ DE TEJADA, en las que se ha dictado resolucin del tenor literal
siguiente:
"( ... )3".- LBRESE MANDAMIENTO a BANCO ETCHEVERRA S.A., con NIF A-15011885 y
Sucursal de la el Pedro Teixeira, 18, de Madrid- en relacin con la cuenta nO con la cuenta n 00310028-92-1010000371 abierta a nombre de NEW STEP XXI S.L., con NIF 882337312 la siguiente
informacin:
Los movimientos de la cuenta desde 2-12-2009 hasta 30-12-2011 que no han sido aportados
en su contestacin de fecha 22 de agosto de 2012. Dicha infonnacin deber aportarse en un
ikhero en soporte informtico con el formato definido en la Nonna 43 de la Asociacin
Espaola de Banca (AEB).
En el mismo sentido y a la misma entidad, LBRESE MANDAMIENTO a BANCO
ETCHEVERRA S.A., con NIF A15/011.885 y Sucursal de la el Pedro Teixeira, 18, de Madrid28.020 en relacin con la clc nO 0031-0028-97-1010001488 abierta desde el 1.04.2008 a nombre de
CARCESA con NIF A28/419372, solicitando nuevamente la siguiente informacin:
1. Contrato de Apertura de la cuenta Bancaria n 0031-0028-97-1010001488, as como la
documentacin relacionada con el mismo (Escrituras, Poderes y su bastanteo, Cartulina de
firmas, ficha de cliente y grupo al que pertenece con especificacin detallada de su
estructura accionarial o de control segn el Artculo 3, sobre Identificacin de los clientes,
del Real Decreto 925/1995, de 9 junio, o del titular real segn el artculo 4 de la Ley
1012010, de 28 de Abril, de prevencin del Blanqueo de capitales y financiacin del
terrorismo, desde la apertura de la cuenta en fecha 1.04.2008 hasta la actualidad).

2. Otras cuentas, productos o servicios vinculados con la citada cuenta, con aportacin de los
correspondientes contratos, poderes y cartulinas de firmas.
3. Los movimiento}, de la cuenta registrados desde el 31.12.2010 hasta la actualidad. Dicha
infonnacin deber. aportarse en un fichero en soporte informtico con el formato definido en
la Norma 43 de la Asociacin Espaola de Banca (AEB). Asmismo, se habra de requerir a
la misma entidad para que aportase la informacin referida a las rdenes de emisin de
transferencias. nminas y cheques, pagars y pago certificado de las antedichas cuentas.
Dicha informacin deber aportarse en un fichero en soporte informtic(J segn el formato
definido en la Norma 34 de la AEB.
4. Fecha concreta de cancelacin, en su caso, de la cuenta Bancaria
1010001488, as COtIlO la documentacin relacionada con la misma.

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0031-0028-97-

S. La aportacin de cualesquiera Just!ficante~', ya sea en soporte documental o en cualquier otro


de:
ADMJl'.1STRACiON
DE JOSTlC1A

5.1
La Totalidad de movimientos de Adeudo o cargo en cuenta registrados en las
mencionadas cuentas. En caso de existir salidas en efectivo se solicita expresamente cualquier
justificacin en poder de la Entidad Bancaria (diarios de Caja u otros) acreditativos del
posible Destino de las salidas en efectivo. De igual modo, en el supuesto de que existieran
transferencias de fondos hacia el exterior bajo la denominacin de "Salidas lnvisible~"\ se
so1icta expresamente la totalidad de la infonnacion rclaconada con las mismas.
5.2. Los movimientos de Abono en cuenta por razn de ingresos en efectivo, cheques, u
otros conceptos distintos de abono por transferencia. En caso de existir ingresos en
efectil'o se solicita expresamente cualquier justificacin en poder de la Entidad Bancaria
(diarios de Caja u otros) acreditativos del posible Origen de los ingresos en efectivo
realizados. De igual modo, en el supuesto de que existieran transferencias de fondos desde
el exterior bajo la denominacin de 'Entrada... Invisibles". se solicita expresamente la
totalidad de la informacin relacionada con las mismas.

En el mismo sentido y a la misma entidad, LBRESE MANDAMIENTO a BAl\lCO


ETCHEVERRA S.A., con
A-15011885 Y Sueu~sal de la el Pedro Teixeira, 18, de Madrid- en
relacin con la cuenta nO 0031-0028-99-1010001085
abierta a nombre de a nombre de
BARDAJERA SL, con NIF B85417616 la aportacin de la justificacin documental de la orden
de trasferencia firmada que se indica a continuacin segn extracto aportado por la Entidad
BANCO ETCHEVERRA S.A en escrito de techa 8 de marzo de 20l2, y cuyo destino a la cuenta de
la Entidad DEUTSCHE BANK S.A.E que figura en figura , ha sido negado por la Entidad
DEUTSCHE BA~K S.A.E en escrto de fecha 12 de agosto de 2012, registrado de entrada en la
Audiencia Nacional en fecha 21 de agosto de 2012 :

NIF

eee Ordenante

l0031-0028-94-1010001878,

Fecha

26/06/09

i
I

Importe

!
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cee Beneficiario

Nombre Beneficiario

8.060,79 0019-0120-21-4010032642

JAIME RUlZ CABRERO

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I!

Lbrese mandamiento a la unidad policial actuante a efe


de que realice las gestiones
precisas para la cumplimentacin de los mandamientos previos, re tendo a este Juzgado el resultado
de los mismos y comunicando cualquier incidencia que pu a acontecer en el desarrollo de las
diligencias acordadas."

Ruego adopten las medidas oportunas par el cumplimiento de lo acordado.


EL M.l\GI.ST

SR DIRECTOR DE BANCO ETCHEVERRA S.A

]l(

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Etcheverra

Al Juzgado Central de Instruccin nO 5


Audiencia Nacional Madrid

Diligencias Previas Proc. Abreviado 112/2011-A


Estimados seores:
En respuesta a sus requerimiento adjuntos de fechas 27 de noviembre de 2012 y 12 de diciembre de
2012, les adjuntamos un CD con los movimientos de las cuentas 0031-0028-91-1010000439 y
0031-0028-92-1010000371 de Bienes de Senara, S.L. y New Step XXI, S.L. respectivamente, desde
su apertura a su cancelacin en formato Norma 43 de la AEB.
Con respecto a los documentos no aportados de Bienes de Senara, S.L., se corresponden con:
a) Recibos domiciliados, les adjuntamos copia de los mismos con todos sus datos.
b) Transferencias y traspasos realizados a travs de banca electrnica, por lo que no existe una
orden firmada por el cliente. Les adjuntamos en el CD adjunto dos ficheros con todas las
transferencias y traspasos realizados por este sistema (podrn observar que ya estaban incluidas en
los listados de transferencia,> y traspasos aportados en su momento).
c) Adjuntamos igualmente, copia de los 3 justificantes aportados en su momento.

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En relacin al justificante de transferencia emitida desde la cuenta 0031-0028-99-1010001085 de


Bardajera, S.L. por importe de 8.060,79 euros el 26/06/09, les adjuntamos copia de la orden firmada
por el cliente, como pueden observar en dicha orden constaba como beneficiario Jaime Ruiz
Cabrero y la cuenta beneficiaria la 0182-0171-80-0201688861, por error se introdujo en nuestro
sistema como cuenta beneficiaria la 0019-0120-21-4010032642 (que corresponde a otro
beneficiario recurrente de transferencias emitidas desde esta cuenta), si bien hemos podido verificar
que antes de ejecutar la orden se corrigi manualmente la cuenta del beneficiario, ejecutndose
correctamente. Los ficheros aportados recogen los registros inicialmente grabados, si bien en las
transferencias va Banco de Espaa (OMFs), estas rdenes una vez grabadas en nuestro sistema
informtico se vuelcan el sistema de compensacin del Banco de Espaa, y en este caso el error fu
corregido manualmente en este segundo paso (es un caso excepcional y que raras veces sucede).
Les confirmamos por tanto que esta OMF fu enviada a la cuenta 0031-0028-99-1010001085, tal y
como se recoge en la orden, y les adjuntamos asismismo copia del reporte de la operacin.
El resto de documentos y archivos solicitados de las sociedad Grupo Dhul, S.L. y Carcesa, S.L, as
como el resto de informacin solicitada se los remitiremos a la mayor brevedad en cuanto
localicemos los documentos solicitados en nuestros archivos.
Asimismo, a raz de su peticin de movimientos de Bienes de Senara, S.L. y New Step XXI, S.L. no
aportados en su da en formato Norma 43 de la AEB, hemos detectado un error en la generacin de
estos archivos, no solo para estas sociedades sino para algunas otras remitidas con anterioridad, en
concreto todos los archivos de este tipo incluidos en nuestras constestaciones de 31 de mayo de
2012,22 de agosto de 2012, y la correspondientes a la sociedad Soluciones Comerciales Trapa, S.L
del 25 de octubre de 2012. El error ha consistido en que solo se han incluido los movimientos hasta
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el 31/12/09, por lo que procedemos a remitirles en el en adjunto de nuevo los ficheros de


movimientos de las siguientes sociedades, desde su apertura hasta su cancelacin, o fecha actual en
caso de no estar canceladas, de las siguientes sociedades:

CIF
884880970
882788316
884312503
882337338
A07714611
811815859
684603653
A08305781
883802629
838479002
B84057728
B84057728
883862821
864336837
JlB4913205
884057686
884057686
B84152396
A29017274
B83664011
B64333222
A78905791
882337312
829827110
A78229515
B29808805
B83791616
883038398
881782443
881320673
B81320673
G28402592
G28402592
884560648

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TITULAR
ALMICANTARAT S.L

oficina

ARECA INNOVACIONES S.L.


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OPENING DE NEGOCIOS SL
AQUA HOTELS S.A
VIVIENDA INTERESTELAR,S.L
CATARRI8ERA S.L
CAVAS HILL SA
8ALAUSTRADA S,L
BAMINGO CANARIAS S.L.
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BRIZAR EUROPA S.L
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EXTREMADANAS.L
FREE SIZE, S,L
NATURBJER. S,A
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1010001342
1010000764
1010000373
1010000765
1010000384
1010000676
1040001012
1010000439
1010000758
1010001504
1010000307
1040000503
1010000249
1010000637
1010000375
1010000759
1010000677
1010000371
1010001652
1010000389
1010000385
1010000372
1010001075
1010000369
1010000388
1040000877
1010000595
1040001183
1010000594

Extracto desde
23/01/2007
15/06/2006
02/0912008
05/07/2006
13/03/2008
23/0112008
19/12/2006
15/06/2006
19/1212006
15/06/2006
26/1012006
13/06/2007
30/06/2006
14/1212006
08/04/2008
30/05/2006
31/0712006
07/0412006
28/0912006
15/06/2006
14/1212006
26/10/2006
14/0612006
13/08/2008
16/06/2006
15/0612006
15/06/2006
07/0812007
14/0612006
16/06/2006
22/02/2007
11/0912006
26/1012007
08/0912006

Cance/acion

22/03/2011
04/01/2012
30/12/2011
22/0312011
25/01/2012
04/01/2012
05/10/2011
30/12/2011
30/12/2011

19/12/2012
30f12/2011
05/10/2011
29/03/2011
30/12/2011
22/03/2011
05/10/2011
30/12/2011
05/10/2011
05/10/2011
30/12/2011
30/12/2011
30/1212011
30/12/2011
30/1212011
30/12/2011
30/12/2011
22/03/2011
05/10/2011
22/03/2011
13/04/2011

Nos ponemos a su entera disposicin para facilitarles, si lo estiman conveniente, cualquier detalle o
justificante adicional que precisen, as como cualquier aclaracin que estimen conveniente.
Lo cual se hace constar, a peticin del Juzgado de Instruccin N 5 de la Audiencia Nacional de
Madrid, a 25 de enero de 2013, D. Ricardo Rodrguez Gmez, en su condicin de Responsable de
Auditora Interna del Banco Etcheverra, S.A.

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CARNES Y CONSERVAS ESPAOLAS, S.A.


A-28419372
Madrid 3 de Enero de 2.011
Muy seores nues:ros:

Les rogamos que con cargo a nuestra cuenta numero 00310028-97 -10 1000 i 488 se sirvan realizar va banco de espaa la siguiente transfere~cia:
1_....,--A.I.N....;oC~U:::.:.IEI;:;".N~I.;\,;AI.:.-_--+_~~=::,..;:.~_+---"---
3.24000 2071-1500-82-31038 8148
Francisco Alons-o-'-M-'a-rt-fn----1r-2-A"'""3-'-O"-'-,O-'-O-'--!'0182-5674-91-0208035891
M-739 :
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BENEFICIA 1

Ccncepcj2~ p~~l'astor Iribas

---I..:::.~~..::....l....::...:..::.;::..:::..::..:.~..:...::.::..::..:::~~:.....L..:;...;.;$~~;..=-:~;;;,;z;...'---'--'--.:....

CARt'\!ES y CONSERVAS
ESPAOLAS, S.A.

P.P. ___
o

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CARNES Y CONSERVAS ESPAOLAS, S.A.


el Raiguer
P.lnd El Raiguer 12
08. 70 Barcelona
A-284/9372
Banco Etchevcrria
Madrid,4 de Enero de 2.010

!Vluy seores nuestros:

Les rogamos que con cargo a nuestra cuenta numero 0031-0028-97-10 10001488
transfieran va Banco de Espaa a la cuenta que sostiene la sociedad: LOSANELO,
S.L. con IBERCAJA, nmero 2085 8316 150330030456 la cantidad de TRECE MIL
OCHENTA EUROS CON DOCE CENTIMOS (13.080,12 Euros),
Con gracias anticipadas por su ?-tencin, les saludamos muy atentamente,

. CARNES Y CONSERVAS
S.A:-

---~l.~~SPmOLAS,

P.P.

Zoilo Pazos .Timtfmfio F7)J~

CARNES Y CONSERVAS ESPAOLAS, S.A.


A-28419372
Madrid 7 de Enero de 2.0 1
My seores nuestros:

Les rogamos que con cargo a nuestra cuenta numero 00310028-97-101000 i488 se sirvan realizar va banco de espaa la siguiente transferencia: .

1_
..:

~-.:-_-....J.-B~E~N..;..:E;;.;:F'-'lI,:;:;C~IA,;,;R~I:.;;::O~__--+1;;:.IM;.:.P::.;O~R~T.:.E~1_ _ AN...o..;:C.:.:U::..::E.,.N~T~A~_.-JIf-......;:;:.c~O~N~C::.E~P~T~O... _:_ . ."_--'


Gul1~rmc Sacristn Navarro
jeAN SO i O QUEROL

:._ :-

Man~E:ia Aibarrn Navarro

! 3.240,00 I 2048-0239-26-3004000327

I 1.944,00 1 2100-0932-11-010031l824
I 3.240,00 1 2077l140/2l!1100l03628

Pago Intereses Pagare M-678 j


Pago Intereses Pag~.B-62 '1
~ago Intereses Pagare L.M-684_.J

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CARNES Y CONSERVAS
--_-E~A.OtAS~~A.

P.P.

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.Zollo Pazo;;

CARNES Y CONSERVAS ESPAOLAS. S.A.


A-28419372
Madrid 10 de Enero de 2.011
:Muy sei10res nuestros:
Les rogamos que con cargo a nuestra cuenta numero 00310028-97 -10 1000 488 se sirvan realizar va banco de espaa la siguiente transferencia:

-o ..-n-E-N-t-FI-C-I-A-R-IO------,'l-M.PORTE
Jaime Contreras Prez
~s.~abloMar!ne~deRo
L._. M~ra Soledad Boedo Curras
M'J~resa Garca d~1 Pino
L_
S.t.J.r.l~oast Golf, S.L
. _

N"CUENTA_

j' -'-CONCEPTQ.

3.240,00 ..2.}0310864!8/001Pp05045 1
Ill.S.~,~O 2077-11~i-ll-llOO255800
. 1.~.:.!50,OO I 2077-1.131-11-1 l002558QQ.
2.0~~~~O 2103-3Q.~6-87-003000207?T
5.02~;:!O 2090-051~-74-004003095]

.....__-------!

P8IZO Intereses Pc:g'!re


M.-.?~~._,
~~g~ ..ntcrcscsPaga:e PM-;:; ,
Pago intereses Pag.a!~.1_PM-8

H'

Pago Intereses p;:;g!:!:eJ M-2025


Pago Intereses Pa~::_ .M-347

"

........

_-----_._-CARNES Y CONSERVAS
ESPAOLAS, S.A.

P.P.

CARNES Y CONSERVAS ESPAOLAS, S.A.


A-28419372
Madrid 11 de Enero de 2.011

Muy seores nuestros:

Les rogamos que con cargo a nuestra cuenta numero 00310028-97 - O1000 1488 se sirvan realizar va banco de espaa la siguiente transferencia:

..~ - _.
..-.BEN,EFICIARIO
_.
-_.~.._

. Suncoast Golf, S.L

--'=r--"---~---"~"-"

IMPORTE
N CUENTA ___.
599 40
2090-0512-74-Q040030958

,."

CONCEPTO
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Pa o Intereses Pag~re 1 M-32 j

CARNES Y CONSERVAS
ESPAOLAS, S.A.

P.P.

- ..._------ : _ - - - - - - - - - - --------

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.ZoBo Hatos.

..

CARNES Y CONSERVAS ESPAOLAS, S.A.


A-28419372
Madrid 12 de Enero de 2.011

Muy seores nuestros:


Les rogamos que con cargo a nuestra cuenta numero 00310028-97 -10 10001488 se sirvan realizar va banco de espaa la siguiente transferencia:
-:- BE-N-E-F-I-C-IAR--O---.,.----,....--N-Q-C-U-E-N-'T-A--' '--C-O-C-E-P-T-O -.,----.---:

Giberto Manuel de la Fuente Garcia

2038/l122164/3000611 178

.J

Pago Intereses Pagare -M---.7-7.

CARNES Y CONSERVAS
ESPAOLAS, S.A.
P.P.

. ..
/~\

.~

.~~~

-~d/
.Zollo Fai.,03

CARNES Y CONSERVAS ESPAOLAS. S.A.


A-28419372
Madrid 13 de Enero de 2.011
Muy seores nuestros:
Les rogamos que con cargo a nuestra cuenta numero 00310028-97 -10 1000 1488 se sirvan realizar va banco de espaa la siguiente transferencia: .

--_.- BENEFICIARIO
._----------..------,--- - - "

L. __

._-=-~:.:.:..:~~~--~:;.:.:..~~+-:..-_......I.:.~~~~-

MARAGt.I.N.VESMENT,..;;.S_,L_-'----'----'~_'_~_'____ :_"'--~

"

CARNES Y CONSERVAS
ESPAOLAS, S.A.
PoPo

CARNES Y CONSERVAS ESPAOLAS, S.A.

e/ Raiguer
P.lnd El Raiguet 12
08.170 Barcelona
A-28419372
B~mco

Etcheverria

Madrid, 14 de Enero de 2.011

Muy seores nuestros:


Les rogamos que con cargo a nuestra cuenta numero 003 i0028-97-10 1000 1488 transfieran via Banco de Espaa a la cuenta que
sostiene la sociedad CARNES Y CONSERVAS ESPAOLAS, S.A. con
CAJA GENER..A..L DE GRANADA, nmero 2031-0190-17-0115759401 la
cantidad CINCO MIL EUROS (5.000.00 Euros),
Con gracias anticipadas por su ten~in, ies saludamos muy atentamente,

CARES -Y'CONSERV AS
ESPAOLAS, S.A.

P.P.

..

.Zo!!o jI.P,Q5

'

J2)1
CARNES Y CONSERVAS ESPAOLAS. S.A.
A-28419372
Madrid 17 de Enero de 2.0 i 1

rvluy seores nuestros:


Les rogamos que con cargo a nuestra cuenta numero 003 i 0028-97 -10 1000 1488 se sirvan realizar va banco de espaa la siguiente transferencia:

-r M-12qi
._--(\

-....:::B:.:.E:.:.:N:.:.E~F~IC;,:I;.I.:A~R~IO~_ _~I~M~P..;,O::.:.R;;..lT~E1! N"CUENTA


1
COCEPTO
3.240,90 j' 2106-f)090.71-113200619f4.y~go Intereses pa.g~r;

, .!\:.:.\:':; FERN\NDEZ MARTINEZ


Fr,,:;;sco Quif!2!2.~~_ Gavila
.locH: Gimene7. !\iberto

.
I.620,OO
3058-057q~~f:f.81 0008496 Pago l!~~~~~es Pagare .. M~ !?J3
3.240,00 008I09]YOY.QOO! i66918 ! Pago lntere~~~_Pagarc ; ;1.':-789.. __.

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CARNES Y CONSERVAS

ESPAOLAS, S.A.
P.P.

CARNES Y CONSER VAS ESPAOLAS, S.A.

el Raiguer

P.Ind El Raguer 12
08.l70 Barcelona
A-28419372
Banco Etcheverria
Madrid, 17 de Enero de 2.0 1O

Muy seores nuestros:


Les rogamos que con cargo a nuestra cuenta numero 0031-0028-97-10 10001488
transfieran va Banco de Espaa a la cuenta que sostiene la sociedad: LOSANELO.
S.L. con IBERCAJA, nmero 2085 8316 15 0330030456 la cantidad de DIEZ MIL
CUATROCiENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS
(10.499,21 Euros).
Con gracias anticipadas por su atencin, les saludamos muy atentamcr.tc,

CARNES Y CO'SERV AS

ESPAOLAS, S.A.
P.P.

...

Zoll!J }1'i7,..03
Zoilo Pazos Jimnez

CARNES Ji CONSER~:4S ESPAOLAS, S.A.


el Raiguer
P.lnd El Raiguer 12
08.170 Barcelona
A-28419372
Banco Etcheverria
Madrid, 18 de

Enc~'o

de 2.010

vIuy seores nuestros:


Les rogamos que con cargo a nuestra cuenta numero 0031-0028-97- i O1000 1488
transfieran via Banco de Espaa a la cuenta que sostiene la sociedad: LOSANELO,
S.L. con IBERCAJA, nmero 2085 8316 15 0330030456 la cantidad de QUINCE MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON DOS CENTIMOS (15.799,02
Euros).
Con gracias anticipadas por su ~iencin, les saludamos muy atentamente,

:'

......_..- _ ."---"'."

---c.AR~"ES

Y CONSERV AS

ESPAOLAS, S.A.
P.P.

.lol\o p.jz,GS

..

CARJ..fES Y CONSERVAS ESPAivOLAS, S.A.


A-284/9372
Madrid 18 de Enero de 2.011
Muy seores nuestros:

Les rogamos que con cargo a nuestra cuenta numero 00310028-97- 1010001488 se sirvan realizar va bnco de espaa la siguiente transferencia:

L.. ... BENEFICIARIO


L... I\gustn Arranz Merino

-.-1 IMPORTE \
. 3.240,00

~ CUENTA - .
2069/0002f37/0oQ9095283

I
1

CONCEPT_

Pago II}!.f!r~se~..I?agarc

,".

. ...._.... ---------t='C'JrARNCs-Y-c'NSERVAS
ESPAOLAS, S.A.
P.P.

.Zo\\o Pili.,OS

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I

. "1
M-818

CARNES y CONSERVAS ~"SPAOLAS. S.A.


A-28419372
Madrid 19 de Enero de f.Ol1
Muy seores nuestros:

Les rogamos que con cargo a nuestra cuenta numero 0031-

0028-97 -10 1000 1488 se sirvan realizar va banco de espaa la siguiente transferencia:

'

.... --...----------PC*AitRt-N<i:t<E:!'!-S~RV AS
ESPAOLAS, S.A.
P.P.

CARNE) Y CONSERVAS ESPAOLAS. S.A.


A-28419372
Madrid 24 de Enero de 2.011
Muy seores nuestros:

Les rogamos que con cargo a nuestra cuenta numero 00310028-97 - i O1000 1488 se sirvan realizar va banco de espaa la siguiente transferencia: .
____

_ _ o_o

\
BENEFICIARI
I IMPORTE
N CUENTA
CONCEPTO
\
Pago Intereses ---
L.6D.9.e1 Salvador Velasco 1 3.240,00 --r.9128i0049i13/0102712407 -L__ ~~. _ _B-8~U

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.. __ ....._---~ ...

-.-------_.~-----CARNES Y CONSERVAS
ESPAOLAS, S.A.
P.P.

CARNES Y CONSERVAS ESPAOLAS, S.A.


A-28419372
Madrid 20 de Enero de 2.011

Muy seores nuestros:

1,es rogamos que con cargo a nuestra cuenta numero 00310028-97-1010001488 se sirvan realizar va banco de espaiia la siguiente transferencia:

-------- - - -

~~~;:.:.:.:~~_ _~~~~+-_~N~o;::;;
C~UE~NA:.:-._-+-. _o. CONCEPTO

.l___ ._-i

.--'-....:..;.:;...;.;;.'-'-.;..-'-.:;;;.20:.;:3c;;;;g/;.:;'2.:;;:22:;..;,7c..../4:..:.7/;..::;3..::.00o...:0~8.::..67~3..::.3.;...1...j....;;P..;:aj;z.o::...::.:In!e!eses Pag_~.!:UJ._U

:
CARJ.~ES

y CQNSER.YAS

ESPAOLAS, S.A.
P.P.

CARNES Y CONSERVAS ESPAOLAS. S.A.


A-28419372
Madrid 28 de Enero de 2.011
Muy seores nuestros:

Les rogamos que con cargo a nuestra cuenta numero 00310028-97-1010001488 se sirvan realizar va banco de eSDaa la siguiente transferencia:
,.--.

BENEFICIARIO

Sunc~ast

IMPORTE

Golf, S,L

\~.$uncoast Golf, S.L

!!

5.778,00

..

N CUENTA

2090-05 i 2-74-0040030958

_------

CONCEPTO --~

Pago
Intereses
.'pagare ___

8-1854

Pago

4.320,00

2090-0512-74-0040030958

Intereses
1 Pagare

8-1879

"
r'

y CONSERVAS
ESPAOLAS, S.A.

CAR.t~ES

P.P.

.ZoHo HWS

.. --1

C4RNES y CONSERVAS ESPAOLAS, S.A.


A-28419372
Madrid 31 de Enero de 2.011

Muy sclores nuestros:

Les rogamos que con cargo a nuestra cuenta numero 00310028-97 -10 1000 1488 se sirvan realizar vfa banco de espaa la siguiente transferencia:

--B-E-N-'EF-I-A-R-O---"iI-M-P--R-T'-E-r!---N~CUENTA

l= ~atia.s Fernndez Lpez

.. 0..894,58

{'

r.C'NCEPTO--C:-;

203829i387/3000058!27 \ ~ago hte~eses Pagar~.Ln-95o 1

CARl'\iES y CONSERVAS
ESPAOLAS, S.A.
P.P.
.

CARNES Y CONSERVAS ESPAOLAS, S.A.

e/ Raiguer

P.lnd El Raiguer 12
08.170 Barcelona
A-28419372
Banco Etchcverria
Madrid, 31 de Enero de 2.010
\'1:1y seores nuestros:

Les

rogamo~

que con cargo a nuestra cuenta numero 0031-0028-97-10 10001488


via Banco de Espaa a la cuenta que sostiene la sociedad: LOSANELO,
S.L. con IBERCAJA, nmero 2085 8316 15 0330030456 la cantidad de CATORCE
MIL SEISCIENTOS ClNCUENTA y SEIS EUROS CON SESENTA Y SEIS
CENTIMOS (14.656,66 Euros),
tran~fieran

Con gracias anticipadas por su atencin, les saiudamos muy atentamente,

,"
.. _._ ..

_-------------CAR.NES y CONSERVAS
ESPAOLAS, S.A

P.P.

CARNES Y CONSERVAS ESPAOLAS, S.A.


C/Raiguer
P.lnd El Raiguer 12
08.170 Barcelona
A-28419372
Banco Etchcverria
Madrid, 2 de Febrero de 2.011

Muy seores nuestros:

Les rogamos que con cargo a nuestra C;.lenta numero 0031-0028-97-10 1000 1488
transfieran via Banco de Espaa a ia cuenta que sostiene la sociedad: LOSANELO,
S.L. con IBERCAJA, nmero 2085 8316 15 0330030456 la cantidad de TRECE MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS
( 3.982.51 Euros),
Con gracias anticipadas por su atencin,
,
.les saludamos muy atentamente,_

"

l'

_..

_._._-------..,--",~

CARNES Y CONSERVAS
ESPAOLAS, S.A.
P.P.

CARNES Y CONSERVAS ESPAOLAS, S.A.


A-28419372
Madrid 4 de Febrero de 2.011
Muy seores nuestros:
Les rogamos que con cargo a nuestra cuenta numero 00310028-97 -10 10001488 se sirvan realizar va banco de espaa la siguiente transferencia:

~ ____~B~E~N~E~FI~C~IA~R~I~O~_
Luis de Juan Carreo

N" CUENTA
008117305/12/0001025004

.'

f'

CONCEPTO

CARNES Y CONSERVAS
ESPAOLAS, S.A.

P;P.

CARNES Y CONSERVAS ESPAOLAS, S.A.


A-28419372

Madrid 7 de Febrero de 2.011Muy seores nuestros:


Les rogamos que con cargo a nuestra cuenta numero 0031- 0028-97-10 1000 1488 se sirvan realizar va banco de espaa la siguiente transferencia:

CONCEPT!

BE~Et~i-Rio---'-'-'-'rMPORTE \
N CUENTA
=~~==~--~~~~+-_-'-:'~~~~---If-~~~;<.;,..,:o.;t;,_l-~--f
Francisco Alonso M~!!i!! __...._.L1-2_~60 1 0182/097211710000018450 Pa&50.!!~~!~~~~j>!g~.!e! M-IOOS
Antonio Rodrigo Salcedo MCr'chn! 6.480,00 i 2038-975817-3000332202 I Pago .Intereses Pagare! M-1048

CARNES Y CONSERVAS
1: ESPAOLAS, S.A.

P.P..

..

CARNES Y CONSERVAS ESPAOLAS, SAo


A-28419372
~\'ladrid

8 de Febrero de 2.01 J'

Muy seores nuestros:

Les rogamos que con cargo a nuestra cuenta numero 00310028-97 -10 1000 1488 se sirvan realizar va banco de espaa la siguiente transferencia:

: CARNES Y CONSERVAS

ESPAOLAS. S.A.

..,..p:-.-

-----P~

CARNES Y CONSERVAS ESPAOLAS, S.A.


A-28419372
Madrid 10 de Febrero de 2.011- .
Muy seores nuestros:

Les rogamos que con cargo a nuestra cuenta numero 00310028-97-1010001488 se sirvan realizar va banco de espaa la siguiente transferencia:

r------

f-.

i_ _ _ .

BENEFICIARIO
Snncoast Goif, S.L

IMPORT~.

N" CUENTA

CONCEPTO-.i-==Oj

5.027,40 1 2090-0512-74-0040030958 1 Pago Intereses P~arcl_M-3~;

CARNES Y CONSERVAS
r: ESPAOLAS, S.A.
P.P.

- - - -----_ .. _--_._---_.

JJf
CA RNES y CONSERVAS ESPAOLAS, S.A.
A-28419372
Madrid 11 de Febrero de 2.011
Muy seores nuestros:
Les rogamos que con cargo a nuestra cuenta numero 00310028-97-1010001488 se sirvan realizar va banco de espaa la siguiente transferencia:
----.1"

BENEFiCIARlO
uncoaSl Golf, S.L

'----'
1

M'~373]

CARNES Y CONSERVAS
~SPAOLAS, S.A.

P.P.

CARNES Y CONSERVAS ESPAi~DLAS, S.A.

e! Raiguer

P. fnd El Raiguer 12
08. 170 Barcelona
A-28419372
Banco Etchevcrria
Madrid, 14 de Fehrero de 2.011

:'vluy seores nuestros:


Les rogamos que con cargo a nuestra cuenta numero 0031-0028-9i -10 1000 1488
imm:fieran va Banco de Espaa a la cuenta que sostiene la sociedad: LOSANELO,
S.1 .. C0n lBERCAJA. nmero 2085 8316 15 0330030456 la cantidad de ONCE MIL
:-:OVECiE~TOS OCHENTA y DOS EUROS CON CATORCE CENTIMOS
(; 1.982. i 4 Euros),

Con gracias anticipadas por su atencin, les saludamos muy atentamente,

___--""C62.ARNES y CONSERVAS
ESPAOLAS, S.jC-------

P.P .

. __

._-----

_ .. ,,_ .... _--_ ..

..

--_._----

JY1
CARNES Y CONSERVAS ESPAOLAS, S.A.
A-28419372
Madrid 14 de Febrero de 2.011
\~uy

:)co:-es j1i;cstros:

Les rogamos que con cargo a nuestra cuenta numero 00310028-97 -10 10001488 se sirvan realizar "fa banco de espaa la siguiente transferencia:

BENEFICIARI

CONCEPTO

;.--_ _ _ H=:RNANDEZ
MARAGl; iNVESMENT,

3.240,00

~.:.!-:.

... __

JOSE LUIS HERNANDEZ

---1

! 20850103-92-0330420605 ! Pago Intcrcsc~~~g~!~~

.... _. ....9..!?!9i_J 2!OO-3984-00-020COI799ili~s~.!!1~e~~~~~are

i
M-II02 1

, M-193() ;

CARNES Y CONSERVAS
ESPAOLAS, S.A.
P.P.

----~~-----_.. ~ ..

-------_._--_

--_ .. _....... _........... .

.......

Jy
CARNES Y CONSERVAS ESPAOLAS, S.A.
,4-28419372

Madrid 4 de marzo de 2.011


Muy seores nuestros:
Les rogamos que con cargo a nuestra cuenta numero 00310028-97 -10 10001488 se sirvan realizar va banco de espaa la siguiente transferencia:

.
i. __

--60B_Ew.N.;.;;'E;,;;F..::.IC;I;,;A:;,:,R;;,,IO~_ _ _ IIMPORTE ti
V:" Te;-csa Garca Del Pino

._ _

lUENTA-

4.860,00 : 2103-3056-87-0030002075

CONCEPTO~ --::-'-':

1 Pago Intereses Pagare

CAR.i~ES y CONSERV AS
ESPAOLAS, S.A.

P.P.

M-lO!5-':

,.
I

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCiN NMERO 5


AUDIENCIA NACIONAL

S9f'\.!':1

DILIGENCIAS PREVIAS 112j2011-A

HOR[A

DA

;~~~~~_,m~

E'NTRADA

AL JUZGADO

tt9;
1'1;::6. JULIO

TINAQUERO HERRERA, Procurador de los Tribunales y de D.ALBERTO

MANUEL DE LA FUENTE GARCA, tal y como consta acreditado mediante copia de


escritura de poder que se acompaa como documento n 2 1, ante el Juzgado
comparezco y como mejor proceda en derecho

Que por medio del presente escrito vengo a personarme en su nombre en las citadas
diligencias previas, debidamente representado

por los

letrados Doa

Marina

Constanza Soler Gmez y Don Luis Silva del Pozo, miembros del despacho colectivo
MARTINEZ ECHEVARRA PEREZ y FERRERO ABOGADOS:
Nombre y domicilio del que se adhiere:
D. ALBERTO MANUEL DE LA FUENTE GARcA, con DNI 50.724.144-J, Y
domicilio en la calle Isaac Peral n 2 14, 3 2B, Madrid.
HECHOS
PRIMERO: Mi mandante es legtimo titular de pagars y otros instrumentos de
inversin emitidos por las diferentes sociedades de NUEVA RUMASA S.A. En concreto
son los siguientes:
-PAGAR emitido por la mercantil CARNES Y CONSERVAS ESPAOLAS S.A
por importe de 100.000 Euros, pagar N2 M-764,de fecha 12 de julio de
2009, avalado solidariamente por el GRUPO DHUL S.L. y por CLESA S.L.
-CERTIFICADO DE LA MERCANTIL INVERSIONES RUIZ MATEOS S.A,de fecha
23 de julio de 2010, de entrega de pagar por importe de 50.000 euros y

otros 8 correspondientes a los intereses, con vencimientos trimestrales al

12%.
Se aporta como documento n 2, pagar y certificado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.
PRIMERO: De conformidad a los hechos referidos viene tambin afectado por las
citadas diligencias previas en tanto los presuntos delitos que se imputan se refieren a
hechos en los que mi representado ha sido afectado.
SEGUNDO: en las presentes diligencias se impuso la prestacin de fianza a los
querellados, por importe de 30.000.000 euros, tras esta ampliacin por adhesin de
nuevos querellantes, esta parte solicita la ampliacin de dicha fianza por importe de
244.800 Euros, para cubrir el importe total.
En su virtud,
SUPLICO AL JUZGADO, que de conformidad a lo anterior se me tenga por personado
en las citadas diligencias ejerciendo cuantas acciones penales y civiles procedan y por
adherido a la querella presentada en fecha de nueve de mayo de 2011 y como parte y
acusacin particular, entendiendo conmigo las sucesivas diligencias.
OTROSI DIGO PRIMERO: que se ample la finanza en la cantidad de 244.800 Euros.
Por ser Justicia que pido en Madrid, a 26 de abril de 2013.
Firmado:

Al ......93 Rnr-'g'"(
,) . . ~ 0 :. ':J
ALFONSO GONZALEZ DELSO
NOTARIO

Serrano Jover, 6
Telfs. 91 541 6597 - 91541 6486
28015 MADRID

ESCRITURA DE PODER GENERAL PARA PLEITOS


y ESPECIAL PARA OTRAS FACULTADES.

NUMERO
(1866).

MIL

OCHOCIENTOS

---------

SESENTA

Y SEIS

-----------------------------------

En Madrid,

mi

residencia,

treinta de

Junio de dos mil once.

) Notario
I

M.

m,

Ante

ALFONSO

esta

de

GONZALEZ

Capital

de

su

DELSO,
Ilustre

Colegio -----------------------------------

------

COMPARECE

DON ALBERTO MANUEL DE LA FUENTE GARCIA,

mayor

edad,

de

enfermera

soltero,

auxiliar

y vecino de Madrid,

en calle Isaac Peral,

de

domiciliado

nmero 14,

3 B.

Con

Documento Nacional de Identidad y Nmero de


Identificacin Fiscal 50.724.144-J
INTERVIENE:

derecho.

En

su

propio

-------nombre

----------------------------------

Tiene

necesaria

mi

juicio,

la

legitimacin

capacidad
para

legal

otorgar

la

presente escritura de poder, a cuyo efecto,

o T o R G A:
Que

confiere

poder

procesal

los

Tribunales

de

los

de:

- - - - - - - -

de

representacin

Procuradores
Colegios

de

los

de

Procuradores

-------------------------------------ALAVA: JESUS MARTIN ARRIETA VIERNA.


ALBACETE: ENCARNACIN FERNANDEZ LORENZO,

MARTIN GIMENEZ BELMONTE.


ALICANTE:

---------------

LUIS BELTRN GAMIR.ALMERA:

MARA DOLORES JIMENEZ TAPIA, ALBERTO TORRES


PERALTA.

----------------------------------

AVILA: ANA MARIA SANCHEZ JIMENEZ,

-----

BADAJOZ: ANTONIO MARIA SNCHEZ CALVO.


BALEARES:

SANTIAGO

BARBER

SANTIAGO CARRION FERRER.


BARCELONA:
GARCA MARTNEZ.

NICOLAS

CARDONA,

-----------------DIAZ

FALO,

PALOMA

--------------------------

BURGOS: MARIA NIEVES LOPEZ TORRE.

-----

CACERES: CONCEPCION GONZALEZ RODRIGUEZ.


CADIZ:

FRANCISCO

JAVIER

ANTONIO MEDIALDEA WANDOSELL.


CANTABRIA:

YOLANDA

SOLEDAD MAZAS REYES.


CASTELLN:

FUNES

TOLEDO,

--------------

LEON

LOPEZ,

MARIA

----------------------

FELICIDAD

JULIA DOMINGO HERNANZ.

ALTABA

TRILLES,

--------------------

CEUTA: MARIA AFRICA MELGAR DURAN, MARIA

~l

VICTORIA PECINO MORA.


CIUDAD

g')Q(H)C
jl
-.je
Ji..;:)t:...

---------------------

REAL:

CONCEPCION

REINOSO

RODRIGUEZ, ALBERTO RODRIGO GONZALEZ.


CORDOBA:

MARIA

DEL

SOFIA AGUERA SEGURA.


CUENCA:

MARTA

GERONA:

LAURA PAGES AGUADE.


MARINA

GULLON CACHERO.
GRANADA:

ALVARO,

ALFREDO

MORENO

SAURA,

PASCUAL

---------------------------

MARIA

GIJON:

HERRERA.,

-------------------------

EMILIO

MOXICA PRUNEDA.

PALMA

----------------------

GONZALEZ

GONZALEZ SANCHEZ.
ELCHE:

SOL

TERESA

OLIVA

LAFUENTE,

----------------------GONZALEZ

PEREZ,

ALICIA

---------------------------

MARTA

BUREO

CERES,

JOSEFINA

LPEZ MARIN PEREZ.


GUADALAJARA: MARIA CRUZ GARCIA GARCIA.
GUIPUZCUA:
/

HUELVA:

FERNANDO CASTRO MOCOROA.

PILAR MORENO CABEZAS.

---------

HUESCA: MARIA DEL PILAR BLAS SANZ.


JAEN:

SONIA

FIGUERAS RESINO.

FERRAN

CASTRO,

JOSE

MARIA

--------------------------

LA CORUA: BELEN CASAL BARBEITO.


LA RIOJA:
LAS

IGNACIO LARUMBE GARCIA.

PALMAS

DE

GRAN

CANARIA:

JORGE

CANTERO BROSA, SANDRA CARDENES HORMIGA.


LEN:

BERTA

FERNANDEZ

FERNANDEZ FERNANDEZ.

ANA

RODRIGO GIL PAULINA.


PABLO

MARIA

---------------------

SUSANA RODRIGO FONTANA,

LRIDA:

LUGO:

DIEZ,

---

JOSE

LUIS

----------------------

DIAZ

LAMPARTE,

MARIA.

LOURDES

GARCIA MENDEZ -----------------------------MADRID:

JULIO

MAIRATA LAVIA.
MLAGA:

TlNAQUERO

HERRERO,

CARLOS

----------------------------

CARLOS BUXO NARVAEZ,

LOURDES

RUIZ

ROJO, MARIA DEL ROSARIO CARRION MARCOS.


MELILLA: PILAR COBREROS RICO, GEMA GONZALEZ
CASTILLO.

---------------------------------

MURCIA:

CARLOS

LOPEZ CARRASCO.
NAVARRA:

CARMONA

MEnINA,

YOLANDA

----------------------------

ANA MARIA MARCO URQUIJO,

MARTlNEZ AYALA.

ALFONSO

---------------------------

OURENSE: ANTONIO LVARz BLANCO, JOSE PRADA


MARTlNEZ.
OVIEOO:

--------------------------------LUIS

FERNANDEZ MARTlNEZ.

ALVAREZ

FERNANDEZ,

SUSANA

------------------------

PALENCIA: MARIA DEL CARMEN TORRES lBANEZ,


ANA ISABEL VALBUENA RODRIGUEZ

-------------

PONTEVEDRA:

YOLANDA

GONZALEZ

MIGUEL ANGEL PALACIOS PALACIOS.


SALAMANCA:

I
/

/1

CID CEBRIAN,

MIGUEL

-----------------------

SANTIAGO DE

BEATRIZ

COMPOSTELA:

CERVINO

GOMEZ, DARlO GARCIA BREA.


SEGOVIA:

REBECA

MARTIN

BEATRIZ PEREZ GARCIA.


SEVILLA:

JOSE

JOYA.

------------

ANGEL GOMEZ CASTANO.

JOSE RAMON

ALONSO,

LUIS

BARRIOS

BLANCO,

MARTA

---------------------

MIGUEL

SANCHEZ,

BAEZ

ORTEGA,

IGNACIO

JUAN

VALDUERTELES

-------------------------------------

SORIA:

JULIAN

SORIA PALOMAR.

JUAN

MARIA

PASCUAL VALLES.

ESCODA

ANA

MARIA

CARLOS

ISABEL PEREZ FORTEA.


TOLEDO:

PILAR

JlMENEZ PEREZ.

PIEDAD

PASTOR,

GERARD

--------------------------FERNANDEZ

ANA MARIA HERNANDEZ ORAMAS.


TERUEL:

PEREZ,

----------------------------

TARRAGONA:

TENERlFE:

SAN

RlVEROL,

----------------

GARCIA

DOBON,

MARIA

----------------------

GARCIA

DEL

OLMO,

MIGUEL

----------------------------

VALENCIA:

MARIA

JOSE

VICENTE FERRER FERRER.


VALLADOLID:
MARCOS,

ESPI

LOPEZ,

JOSE

--------------------

LAURA

ISABEL

SANCHEZ,

BORT

ISIDORO GARCIA MARCOS.


ANA ROSA ALVAREZ

VIZCAYA:

MARTlNEZ PEREZ.
ZAMORA:

SANCHEZ,

MARTA

---------------------------

MARIANO

LOBATO

MARIA

HERRERO,

TERESA PALACIOS PENA.

CARMEN

ZARAGOZA:
DELGADO LOPEZ.

para

actuacin

TEODORO

AZNAR,

-----------------------------

cuando
del

Letrados:

BERNAL

no

Procurador,
JUAN

DON

GARCA

sea

B.

preceptiva

en

favor

FERRERO

DOA

TENTOR,

de

MUoz,

PALOMA

la
los
DON

PATRICIA

MALDONADO GAMBERO, DON JUAN ESPEJO VERGARA, DOA


NGELES LOMEA NAVARRO,
CORRAL,
SILVA,

DON
DON

CARLOS

GARCA-MANRIQUE

ANTONIO

ALBERTO IDRA ROBLES,


HIDALGO,

DON

TORRECILLAS

Y GARCA DA
CABRERA,

DON

DON JOS ALBERTO GONZLEZ

MANUEL

FRANCISCO DE LA TORRE
SABIO,

DON JACOBO ROMERA DEL

ALARCN
~IO,

DON RAFAEL CINTAS

NARANJO,

DON

DON VICENTE TOVAR

JURADO DE FLORES,

D.

IGNACIO DE LA HIGUERA LOPEZ-FRAS Y DON ENRIQUE


SANJUAN Y

decir,

MUoz para que solidariamente, es

uno

cualquiera

de

intervencin de los dems,

ellos

sin

la

hagan uso de las

--------------- FACULTADES. ----------------

carcter

Con

A)

facultar

los

vlidamente
todos

los

en

apoderados
nombre

actos

para
su

de

procesales

poder

este

general

realizar

poderdante,

comprendidos

de

ordinario, en la tramitacin de pleitos ante


toda clase de Jurisdicciones ordinarias y/o
sin

especiales,

I
I
I

instancia

Casacin,
realizar
las

excepcin,

recursos,

Revisin
las

en

cualquier

incluso
Amparo;

actuaciones que

jurisdicciones

los
as

procedan

de
como
ante

tribunales

internacionales existentes o que existan en


el futuro.
Intervenir ante toda clase de rganos de
la

Administracin

Provincial

Nacional,

Municipal,

en

los

Autonmica,
expedientes

que en ellos se promuevan o se sigan. Seguir


toda clase de procedimiento de jurisdiccin
voluntaria

regulados

en

leyes

procesales

sustantivas.
B)

las

------------------------------

facultades

de

desistimiento,
arbitraje

renuncia,

allanamiento,
y

la

manifestaciones

que

extraprocesal
obj eto,

exij an

las

previstas en el

puedan

todos

leyes;

comportar

por satisfaccin
sobrevenida

artculo

facultades
los

de

de

los dems casos que as

Enjuiciamiento Civil.
Las

sometimiento a

carencia

y en todos

transaccin,

realizacin

sobreseimiento del proceso,

lo

se les otorgan

Con carcter especial,

las

590

de

la Ley de

--------------------conferidas

actos

facultades

que

comprenden

juicio

apoderados sean presupuesto,

de

los

desarrollo y/o

consecuencia de su actuacin procesal plena,


incluso instar y contestar requerimientos y
actas

notariales

de

todas

clases,

hasta

obtener resolucin definitiva y firme,


ejecucin.

-------------------------------y

C).querella

poder

criminal

MATEOS S.A.,
GRUPO

DHUL

especial
contra

para

S . L.,

presentar

INVERSIONES

JOSE MARA RUIZ MATEOS


S .L.,

CLESA

S.L.,

S.A.U., MAS PALOMAS HOTELES S.A.,


MATEOS

y su

VINICOLA

SOTO

RUIZ
S.A.,

CARCESA

ZOILO RUIZ

S . A.,

BODEGAS

RUMANOVA

S.A. ,

los

S.A. ,

administradores y apoderados de las mismas.


D).-

SUSTITUCIN

este poder,
poderes,

Sustituir

PODERES:

total o parcialmente y conferir


todas

con

facultades

conferidas,

algunas

de

como

as

las

obtener

copias del mismo, mientras est vigente.


De acuerdo con lo establecido en la Ley

Orgnica

compareciente

queda

la incorporacin de

datos

ficheros

existentes en la Notara, que se conservarn

en la misma con carcter confidencial,

el

informado y acepta

15/1999,

los

perjuicio

de

las

sus

automatizados

remisiones

de

sin

obligado

cumplimiento a las Administraciones Pblicas


que

estipula

la

Ley.

finalidad

Su

es

realizar
documento,
posterior

formalizacin

la
su
y

las

facturacin
funciones

del
y

presente

seguimiento

propias

de

la

actividad notarial. La identidad y direccin


del responsable

son las del propio Notario

autorizante,

quien

legalmente

le

sustituya.
As

lo

dice

compareciente,

otorga

al que por

el

seor

su eleccin,

leo

esta escritura, enterado de su contenido, la


encuentra conforme,

se

ratifica,

presta

su

consentimiento libremente y firma conmigo.


De
medio

identificar
de

su

principio

al

compareciente

Documento

de

relacionado,

por

identidad
de

que

al
el

otorgamiento se adecua a la legalidad y a la


voluntad debidamente informada del otorgante
y

del

total

pblico,

contenido

de

ste

instrumento

extendido en cinco folios de papel

exclusivo para documentos notariales,


serie

AL,

nmeros

siguientes

en

9384567,

orden

correlativo

de la

los
y

tres
el

del

presente, yo el Notario, DOY FE. ----------Est


el

signo,

la
la

firma

del

firma,

la

compareciente.
rbrica

y el

Estn
sello

del Notario autorizante.

---------------------------------------ES ...

10

COPIA DE SU ORIGINAL, obrante en mi


protocolo general corriente, a que remito y
donde la anoto; y para el seor poderdante,
la expido en seis folios de uso exclusivo
para
Documentos
Notariales,
serie
AL,
nmeros: 9380093, los cuatro siguientes en
orden correlativo y el del presente, que
signo, firmo, rubrico y sello, en Madrid, el
mismo da de su autorizacin. DOY FE.

I DOCUMENTO

11

SIN CUANTIA I

CARNES Y CONSERVAS ESPAOLAS, S.A.U.

PoHgonolndusbialEIPtado
P'oIoog. calle Sevilla, Parcelas 1 y '2
06800 MRIDA (8AOAJOZ)

PAGAR N * M 764

PAGAR no a la orden - a D. Albedo Manuel de la


Fuente Garca, con D.N.! n o 50. 724. 144 - JI el dla doce de julio de dOS mil once, en el
domicilio del BBVA, n de cuenta 0182-2325--06-0204017639 contra entrega de este
documento la cantidad de eUROS CIEN MIL (100.000, OOJ, valor recibido.
Mrida, a doce de julio de dos mil nueve.
CARNES Y CONSERVAS ESPAOLAS, S.A.

p.p.

FBRICA DON BENITO

Carretera de Miajadas, Km. 4


06400 DON BENITO (BADAlOZ)

Telef.: 92481 1625


Fax:
924 80 06 54

FBRICA MRIDA
Po1Igono Industrial El Prado
Prolong. Calle Sevilla, Parcelas 1 Y 2
06800 MRIDA (BAD.AJQZ)
TeIef.: 924 37 86 31
Fax:
924 37 86 $7

FBRICA MONTUO

OFIONAS COMERCIALES

de la Estacin, SIn.
06480 MONTDO {BADAlOZ}
TeIef.: 92445 SO 00
Fax:
924 45 50 93

q IndustriaS, 4. EDIFICIO ANTARES

B(!a.

PlANTA 1. OFICINA 1.01


28923 AlCORCN (MADRID)
Teler.: 91 486 21 51

Inversiones Ruiz-Mateas S.A.

lOILO RUIZ-MAT!OS RlVERO, actuando como Administrador de fa sociedad


mercantil INVERSIONES RUIZ-MATEQS, S.A., otorgado ante el Notario de Madrid D.
Jos Antonio Bemal Gonz/ez, con el nmero 1.337 de su protocolo, de fecha 13 de
Marzo de 2.009.
CERTIFICA
Que ha recibido en este acto la cantidad de EUROS CINCUENTA MIL
(50.000,00 Euros) para la adquisicin de pagars corporativos que la sociedad
mercantil INVERSIONES RUIZ..MATEOS, S.A est realizando, de D. ALBERTO
MANUEL DE LA FUENTE GARCIA, CON D.N.!. 6072414+.1 Y domicI1io en la CI
Isaac Peral, 14 - MADRID, al cual se le ha entregado un pagar "no a la orden" por
dicho impone, y otros ocho por los intereses coffe$pondientes de acuerdO con las
condiciones de dicha emisin:
- Intereses: 12,00% anual.
- Pago intereses: VENCIDOS TRIMESTRALMENTE.
- Vencimiento capital: 23 de Julio de 2012
.. Vencimiento intereses: trimestralmente, siendo el primer pago el 23 de
Octubre de 2010 y el ltimo el 23 de Julio de 2012
.. Impuestos: los que en su caso marque la legislacin vigente (actualmente
retencin del 19% sobre Intereses por R.C.)
En Madrid a veinttres de Julio de 2.010

NOTA.- POR EXPRESO DESEO DEL TrrULAR DE LOS PRESENTE PAGARES, A SU


VENCIMIENTO, TANTO CAPITAL COMO INTERESES SERAN ABONADOS EN LA CUENTA:
2038-1122-64-3000611178

el PABLO IGLF_SIAS. 3941


28039 MADRID

MINISTERIO
DEL INTERIOR

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION W5


AUDIENCIA NACIONAL

Q6 MAY

~
. -.

DIRECCiN GENERAL DE LA POLIcA


COMISARA GENERAL DE POLIcA JUDICIAL
UNIDAD DE DELINCUENCIA ECONMICA Y FISCAL
BRIGADA DE BLANQUEO DE CAPITALES

2013

OFICIO
ASUNTO:

Dando cuenta del cumplimiento de requerimientos

N/Refl.:

Regtro. Sda: 40.913/ FFIS / GRUPO 1

S/Refl.:

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A

Fecha:

06-05-2013

DESTINATARIO: JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCiN N 5 DE MADRID

En relacin a las Diligencias Previas de Su Referencia y dando


cumplimiento a lo acordado por ese Juzgado mediante el mandamiento
dirigido a la Unidad Central de Delincuencia Econmica y Fiscal (UDEFCENTRAL) de fecha 25 de abril de 2013, en el que se requiere informacin de
10 personas fsicas y jurdicas.
Se pone en su conocimiento que se ha procedido a la entrega de los
mismos, adjuntndose al presente:

Copias selladas en concepto de recib de los mandamientos


entregados.

Copia de los correos electrnicos enviados a Ignacio HOZ


LARBURU, Jos Andrs HERRERO DE LARA, Felipe ROJAS
BARRIONUEVO y a SUMINISTROS INDUSTRIALES KOALA,
S.A.

CI Julin Gonzlez Segador


28043 - MADRID
TEL.- 91 5822329/24 36
FAX.- 91 5822380

sin

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5


MADRID
AD~~~~f10N

r-"",,,.,

PRIM, 12
Telfono: 913973315 / Fax: 913194731

I,t&j

r--26-'ABR~- 2013----1

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011


NIG: 280792722011 0013093

-"-_._,

~;~~~,:?;\f~~E~~~,;~ i.:1 ::_:_ I

.
REG~~--:::;:}r

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, PI/T. P f:, r',r."';"J' . ',., 7/..""I."i; '. ,.;C; ,l~

1 .... \,

t. ,Lh"'\ 1\/-

/:),.(P ~ '1 J..

,:

En MADRID, a veinticinco de abril de dos mil trece ...---------.:...--::...::.:.....:~:::.::;.:..::::.:::.:.::::::.:=:


D. PABLO RAFAEL RUZ GUTIERREZ, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado
Central de Instruccin n 5 de MADRID.
AL SR DIRECTOR DE CAIXABANK., atentamente saluda y participa:

Que en este Juzgado Central se siguen las actuaciones sle referencia, por un
pres}1nto delito de ESTAFA, imputado a JOSEMARIA RUIZ-MATEOS y
JIMENEZ DE TEJADA Y otros, en las que se ha dictado resolucin del tenor
literal siguiente:

"r.- LBRESE MANDAMIENTO SOLICITANDO NUEVAMENTE A CAIXABANK SA


con NIF A08663619 y Sucursal de PASEO DE LA CASTELLANA, 51 MADRID en relacin con
la cuenta con nO 2100-0600-85-0202380435 abierta a nombre de BALAUSTRADA SL con NIF
B83802629 la siguiente informacin que no ha sido aportada en su contestacin en escrito de
fecha 15 de noviembre de 2012:
1.2 Contrato de Apertura de la cuenta n 2100-0600-85-0202380435
1.2 Grupo al que pertenece BALAUSTRADA SL con NIF B83802629 con especificacin
detallada de estructura accionarial o de control segn Artculo 3. Identificacin de los
clientes del Real Decreto 925/1995, de 9 junio, o del titular real segn artculo 4 de la Ley
10/2010, de prevencin del blanqueo de capitales y financiacin del terrorismo, desde la
apertura de las cuenta hasta la actualidad)

1.3 La aportacin de Justificantes, del destino concreto (incluidos recibos o facturas) dado a
los ingresos efectuados en dicha cuenta y procedentes de la cuenta Bancaria 0031-0028-981010000765 abierta a nombre de BALAUSTRADA SL con NIF B83802629, en la Entidad
Bancaria BANCO ETCHEVERRA S.A., con NIF A15011885 Y Sucursal de la cl Pedro
Teixeira, 18, de Madrid-28020,segn siguiente detalle:

Ji


Asimismo solicitar la siguiente informacin:
/\D1\fll\'1STRACTON
DE .ruSTIerA

4. Los movimientos de la cuenta con nO 2100-0600-85-0202380435 desde su apertura hasta la


actualidad. Dicha informacin deber aportarse en un fichero en soporte informtico con el
formato definido en la Norma 43 de la Asociacin Espaola de Banca (AEB). Asimismo se
requiere a la misma entidad para que aporte la informacin referida a las rdenes de emisin
de transferencias, nminas y cheques, pagars y pago certificado de las antedichas cuentas.
Dicha informacin deber aportarse en un fichero en soporte informtico segn el formato
definido en la Norma 34 de la ABB.
5.

Relacin detallada por prstamo de las cuotas devengadas( con separacin de principal e
inters), comisiones y otros gastos generados con motivo de la concesin de los prestamos y
de la modificacin de los mismos con indicacin del concreto medio de pago utilizado.

6. Actividad econmica realizada por BALAUSTRADA SL, declarada por esta


contrastada por CAIXABANK .

y en su caso,

Lbrese mandamiento a la unidad policial actuante a efecto de que realice las gestiones
precisas para la cumplimentacin de los mandamientos previos, remitiendo a este Juzgado el resultado
de los mismos y comunicando cualquier incidencia que pueda acontecer en el desarrollo de las
diligencias acordadas."

Ruego adopten las medidas oportunas para el cumplimiento de lo


acordado.
EL SECRETARIO J

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5


MADRID
AD7vHN1STRACTON
DE JUSTlCTA

PRIM,12

Telfono: 913973315 / Fax: 913194731

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/201 -A


NIG: 28079 27 2 2011 0013093

L~i-. 6~-nR" 2G13


_

En MADRID, a veinticinco de abril de dos mil trec


D. PABLO RAFAEL RUZ GUTIERREZ, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado
Central de Instruccin n 5 de MADRID.
AL SR DIRECTOR DE BANCO ETCHEVERRA, atentamente saluda y
participa:
Que en este Juzgado Central se siguen las actuaciones <;le referencia, por un
pres!1nto delito de ESTAFA, imputado a JOSE MARIA RUIZ-MATEOS y
JIMENEZ DE TEJADA Y otros, en las que se ha dictado resolucin del tenor
literal siguiente:
"2._ LBRESE MANDAMIENTO solicitando a BANCO ETCHEVERRA S.A., con NIF
A-15011885 Y Sucursal de la cl Pedro Teixeira, 18, de Madrid-( D. Ricardo Rodrguez Gmez
Responsable de Auditora interna) en relacin a BALAUSTRADA SL con NIF B83802629 la
siguiente informacin:
1.- Origen concreto de las trasferencias de efectivo con destino a la cuenta con n 21000600-85-0202380435 (Fichero de "Transferencias Efectivo 2006 a 2011") segn detalle que se
especifica a continuacin y Documentacin acreditativa de las instrucciones recibidas del
"departamento financiero del Grupo Nueva Rumasa", de acuerdo con 10 manifestado en su escrito
de fecha 31 de mayo de 2012.

CAAMERO
0031

0028

GONZALEZ

30/06/06

BALAUSTRADA

2100

0600

85

0202380435

0031

0028

BALAUSTRADA

28/07/06

BALAUSTRADA

2100

0600

85

0202380435

TRASPASO

0031

0028

BALAUSTRADA

30/08106

BALAUSTRADA

2100

0600

85

0202380435

TRASPASO

0031

0028

BALAUSTRADA

29/09/06

BALAUSTRADA

2100

0600

85

0202380435

0031

0028

BALAUSTRADA

30/10/06

BALAUSTRADA

2100

0600

85

0202380435

0031

0028

BALAUSTRADA

30/11106

BALAUSTRADA

2100

0600

85

0202380435

0031

0028

29/12/06

BALAUSTRADA

2100

0600

85

0202380435

0031

0028

30/01107

BALAUSTRADA

2100

0600

85

0202380435

0031

0028

28/02/07

BALAUSTRADA

2100

0600

85

0202380435

0031

0028

BALAUSTRADA

19.721,74

30/03/07

BALAUSTRADA

2100

0600

85

0202380435

0031

0028

BALAUSTRADA

19.721,74

30/04/07

BALAUSTRADA

2100

0600

85

0202380435

0031

0028

BALAUSTRADA

19.721,74

31105/07

BALAUSTRADA

2100

0600

85

0202380435

TRANSF.ASU
FAVOR

2.- Destino concreto de las disposiciones en efectivo efectuadas los das 21 y 22 de febrero de
2007, que se detallan y Documentacin acreditativa de las instrucciones recibidas del

~
('

--1
:~iOO.~j

"departamento financiero del Grupo Nueva Rumasa" referidas a las mismas, de acuerdo con 10
manifestado en su escrito de fecha 31 de mayo de 2012
ADMTh<'1STRACTON
DE .ruSTIerA

cuenta n 0031-0028-98Extracto
1010000765 BALAUSTRADA SL
Fecha
operacin

Debe

Haber

Concepto

Fichero "OMF recibidas

Entidad
ordenante

Banco
ordenante

Nombre ordenante Importe Fecha

2100

0001

BALAUSTRADA
S.L.

OMF
BALAUSTRADA
21-02-2007

0,00

445.000

S.L.

65.000 0,00

REINTEGRO EN
EFECTIVO

21-02-2007

85.000 0,00

REINTEGRO EN
EFECTIVO

21-02-2007

89.300 0,00

REINTEGRO EN
EFECTIVO

21-02-2007

64.200 0,00

REINTEGRO EN
EFECTIVO

21-02-2007

91.500 0,00

REINTEGRO EN
EFECTIVO

22-02-2007

50.000 0,00

REINTEGRO EN
EFECTIVO

21-02-2007

cuenta n 0031-0028-98-

1010000765 BALAUSTRADA SL

445.000

21/02/07

3.- Origen concreto de los depsitos de efectivo efectuados en la cuenta nO 0031-0028-981010000765 Y Documentacin acreditativa de las instrucciones recibidas del "departamento
financiero del Grupo Nueva Rumasa" referidas a los mismos, de acuerdo con 10 manifestado
en su escrito de fecha 31 de mayo de 2012, segn siguiente detalle:

DEPOSITO EN
EFECTIVO

13-02-2007

13-02-2007

2.1

12-04-2007

12-04-2007

16-04-2007

16-04-2007

29-05-2007

29-05-2007

05-06-2007

05-06-2007

20-06-2007

20-06-2007

29-06-2007

29-06-2007

19.75 74

DEPOSITO EN
EFECTIVO

16-07-2007

16-07-2007

73

DEPOSITO EN
EFECTIVO

25-07-2007

25-07-2007

115,34

DEPOSITO EN
EFECTIVO

31-07-2007

31-07-2007

19.75 74

DEPOSITO EN
EFECTIVO

16-08-2007

16-08-2007

716,27

DEPOSITO EN
EFECTIVO

31-08-2007

31-08-2007

17-09-2007

17-09-2007

DEPOSITO EN
EFECTIVO
411,80

DEPOSITO EN
EFECTIVO
DEPOSITO EN
EFECTIVO

13,09

DEPOSITO EN
EFECTIVO
DEPOSITO EN
EFECTIVO

74
721

DEPOSITO EN
EFECTIVO
DEPOSITO EN
EFECTIVO

,1

DEPOSITO EN
28-09-2007
ADMl\ilSTRACiON
DE JUSTICrA

28-09-2007

19.751,74

EFECTIVO

02-10-2007

02-10-2007

132,71

DEPOSITO EN
EFECTIVO

15-10-2007

15-10-2007

803,00

DEPOSITO EN
EFECTIVO

30-10-2007

30-10-2007

19.751,74

DEPOSITO EN
EFECTIVO

15-11-2007

15-11-2007

686,49

DEPOSITO EN
EFECTIVO

21-11-2007

21-11-2007

58,01

DEPOSITO EN
EFECTIVO

29-11-2007

29-11-2007

1.330,00

DEPOSITO EN
EFECTIVO

30-11-2007

30-11-2007

21.255,44

DEPOSITO EN
EFECTIVO

18-12-2007

18-12-2007

960,99

DEPOSITO EN
EFECTIVO

28-12-2007

28-12-2007

21.255,44

DEPOSITO EN
EFECTIVO

28-12-2007

28-12-2007

101,53

DEPOSITO EN
EFECTIVO

15-01-2008

15-01-2008

693,09

DEPOSITO EN
EFECTIVO

16-01-2008

16-01-2008

2.099,85

DEPOSITO EN
EFECTIVO

30-01-2008

30-01-2008

21.255,44

DEPOSITO EN
EFECTIVO

18-02-2008

18-02-2008

520,81

DEPOSITO EN
EFECTIVO

29-02-2008

29-02-2008

21.255,44

DEPOSITO EN
EFECTIVO

18-03-2008

18-03-2008

689,00

DEPOSITO EN
EFECTIVO

28-03-2008

28-03-2008

21.255,44

DEPOSITO EN
EFECTIVO

09-04-2008

09-04-2008

88,83

DEPOSITO EN
EFECTIVO

15-04-2008

15-04-2008

627,69

DEPOSITO EN
EFECTIVO

30-04-2008

30-04-2008

21.265,44

DEPOSITO EN
EFECTIVO

16-05-2008

16-05-2008

593,49

DEPOSITO EN
EFECTIVO

28-05-2008

28-05-2008

213,44

DEPOSITO EN
EFECTIVO

30-05-2008

30-05-2008

21.265,44

EFECTIVO

DEPOSITO EN

30-06-2008

30-06-2008

21.265,44

DEPOSITO EN
EFECTIVO

08-07-2008

08-07-2008

91,14

DEPOSITO EN
EFECTIVO

17-07-2008

17-07-2008

937,62

DEPOSITO EN
EFECTIVO

30-07-2008

30-07-2008

21.265,44

DEPOSITO EN
EFECTIVO

21-08-2008

21-08-2008

799,30

DEPOSITO EN
EFECTIVO

ADMTl\lSTRACTON
DE JUSTICTA

28-08-2008

28-08-2008

385,00

DEPOSITO EN
EFECTIVO

29-08-2008

29-08-2008

21.265,44

DEPOSITO EN
EFECTIVO

15-09-2008

15-09-2008

765,69

DEPOSITO EN
EFECTIVO

30-09-2008

30-09-2008

21.265,44

DEPOSITO EN
EFECTIVO

16-10-2008

16-10-2008

630,03

DEPOSITO EN
EFECTIVO

30-10-2008

30-10-2008

22.608,07

DEPOSITO EN
EFECTIVO

18-11-2008

18-11-2008

665,21

DEPOSITO EN
EFECTIVO

28-11-2008

28-11-2008

22.423,07

DEPOSITO EN
EFECTIVO

15-12-2008

15-12-2008

661,97

DEPOSITO EN
EFECTIVO

16-12-2008

16-12-2008

25,00

DEPOSITO EN
EFECTIVO

19-12-2008

19-12-2008

262,43

DEPOSITO EN
EFECTIVO

30-12-2008

30-12-2008

22.423,07

DEPOSITO EN
EFECTIVO

09-01-2009

09-01-2009

84,22

DEPOSITO EN
EFECTIVO

22-04-2009

22-04-2009

393,39

DEPOSITO EN
EFECTIVO

4.- Documentacin acreditativa de los cargos que se indican a continuacin la cuenta n


0031-0028-98-1010000765:

16-01-2008

E. U. C. C. " SOMOSAGUAS ZONA

ADMT1STRACTON
DE JUSTICTA

15-02-2008

520,81

NEO-SKY 2002 S.A

15-03-2008

688,65

NEO-SKY 2002 S.A

09-04-2008

88,83

E. U. C. C. " SOMOSAGUAS ZONA

15-04-2008

627,69

NEO-SKY 2002 S.A

16-05-2008

593,49

NEO-SKY 2002 S.A


SEFETEL INSTAL. y

20-05-2008

213,44

COMUNIC.S.C.M

16-06-2008

341,99

NEO-SKY 2002 S.A

01-07-2008

91,14

E. U. C. C. " SOMOSAGUAS ZONA

17-07-2008

262,41

E. U. C. C. " SOMOSAGUAS ZONA

15-07-2008

675,21

NEO-SKY 2002 S.A

18-08-2008

799,30

NEO-SKY 2002 S.A

15-09-2008

765,69

NEO-SKY 2002 S.A

07-10-2008

144,52

E. U. C. C. " SOMOSAGUAS ZONA

15-10-2008

486,41

NEO-SKY 2002 S.A

15-11-2008

665,21

NEO-SKY 2002 S.A

15-12-2008

661,77

NEO-SKY 2002 S.A

17-12-2008

262,43

E. U. C. C. " SOMOSAGUAS ZONA

30-12-2008

84,22

E. U. C. C. " SOMOSAGUAS ZONA

15-01-2009

623,18

NEO-SKY 2002 S.A

21-01-2009

2.210,39

16-02-2009

690,01

NEO-SKY 2002 S.A

16-03-2009

640,27

NEO-SKY 2002 S.A

03-04-2009

89,16

E. U. C. C. " SOMOSAGUAS ZONA

15-04-2009

649,58

E. U. C. C. " SOMOSAGUAS ZONA

NEO-SKY 2002 S.A


NORDSPROSEGURTECNOLOG

88,75

A,S.

29-04-2009

436,54

E. U. C. C. " SOMOSAGUAS ZONA

18-05-2009

931,18

NEO-SKY 2002 S.A

15-06-2009

960,74

NEO-SKY 2002 S.A

01-07-2009

132,67

E.U.C.C."SOMOSAGUAS ZONA A

15-07-2009

985,98

NEO-SKY 2002 S.A

20-04-2009

E.U.C.C."SOMOSAGUAS ZONA A

17-07-2009

436,54

17-08-2009

1.046,16

15-09-2009

1.027,12

NEO-SKY 2002 S.A

15-10-2009

704,58

NEO-SKY 2002 S.A

05-11-2009

184,89

E.U.C.C."SOMOSAGUAS ZONA A

16-11-2009

968,65

NEO-SKY 2002 S.A

15-12-2009

577,56

NEO-SKY 2002 S.A

30-12-2009

120,80

E.U.C.C."SOMOSAGUAS ZONA A

14-01-2010

2.298,90

E.U.C.C."SOMOSAGUAS ZONA A

15-01-2010

763,23

15-02-2010

742,35

NEO-SKY 2002 S.A

15-03-2010

748,51

NEO-SKY 2002 S.A

NEO-SKY 2002 S.A

NEO-SKY 2002 S.A

Jbf
22-03-2010

64,84

SEGUROS CATALANA
OCCIDENTE,S.A

ADMTl\'1STRACTON
DF JUSTICTA

12-04-2010

165,95

SOMOSAGUAS ZONA A

15-04-2010

661,36

NEO-SKY 2002 S.A

17-05-2010

916,71

NEO-SKY 2002 S.A


SEGUROS CATALANA

25-05-2010

1.143,30

15-06-2010

924,68

OCCIDENTE,S.A
NEO-SKY 2002 S.A

02-07-2010

204,84

SOMOSAGUAS ZONA A

15-07-2010

274,64

SOMOSAGUAS ZONA A

15-07-2010

854,92

NEO-SKY 2002 S.A

16-08-2010

985,75

NEO-SKY 2002 S.A

15-09-2010

957,49

NEO-SKY 2002 S.A

23-09-2010

870,50

OCCIDENTE,S.A

04-10-2010

197,77

SOMOS AGUAS ZONA A

SEGUROS CATALANA

15-10-2010

608,17

NEO-SKY 2002 S.A

21-10-2010

278,03

SOMOSAGUAS ZONA A

15-11-2010

1.065,25

NEO-SKY 2002 S.A


NEO-SKY 2002 S.A

15-12-2010

1.040,04

05-01-2011

110,95

SOMOSAGUAS ZONA A

17-01-2011

818,01

NEO-SKY 2002 S.A

20-01-2011

2.335,76

15-02-2011

772,79

NEO-SKY 2002 S.A

15-03-2011

836,82

NEO-SKY 2002 S.A

05-04-2011

93,99

SOMOSAGUAS ZONA A

'_"-.<'.
.. 1

SOMOSAGUAS ZONA A

En el mismo sentido y a la misma entidad, LBRESE MANDAMIENTO SOLICITANDO a


BANCO ETCHEVERRA S.A., con NIF A15011885 Y Sucursal de la cl Pedro Teixeira, 18, de
Madrid-28.020 (D. Ricardo Rodrguez Gmez Responsable de Auditora Interna).en relacin con la
cuenta 0031-0028-99-1010000-759 abierta a nombre de FREE SIZE S.L. NIF B64333222, la
siguiente informacin no aportada en sus escritos de fecha 22 de agosto de 2012 y 25 de enero de
2013:
Justificante del siguiente cargo:

28-01-2010

81.495,83

0,00

Remesas efectos

003106216

HOZ

NO CONSTA

PEDRO PABLO

TALLEDO,

Lbrese mandamiento a la unidad policial actuante a efecto de que realice las gestiones
precisas para la cumplimentacin de los mandamientos previos, remitiendo a este Juzgado el resultado
de los mismos y comuni
alquier incidencia que pueda acontecer en el desarrollo de las
diligencias acordad .

ego adopten 1
do.

medidas oportunas para el cumpl"

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5


MADRID
ADMl1STRACTON
DEnJSTTCTA

D. PABLO RAFAEL RUZ GUTIERREZ, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado


Central de Instruccin n 5 de MADRID.
AL SR DIRECTOR DE IBERCAJA BANCO SAU, atentamente saluda y
participa:

Que en este Juzgado Central se siguen las actuaciones ge referencia, por un


pres!lnto delito de ESTAFA, imputado a JOSE MARIA RUIZ-MATEOS y
JIMENEZ DE TEJADA Y otros, en las que se ha dictado resolucin del tenor
literal siguiente:
"3._ LBRESE MANDAMIENTO SOLICITANDO NUEVAMENTE A IBERCAJA
BANCO SAU con NIF A99319030 y Sucursal de PORVERA, 3 JEREZ DE LA FRONTERA en
relacin con la cuenta con nO 2085-8165-65-0330271522
abierta a nombre de CASA DE
PATRICIADO SL con NIF B84312503 para que persona con poder de representacin suficiente
certifique la siguiente informacin
no aportada en sus escritos de fecha 28 junio 2012 y 15
noviembre de 2012, o en su caso indique de forma expresa en que documentos de los aportados
hasta la fecha consta la informacin que reiteradamente se est solicitando:
1.- La aportacin de Recibos o Justificantes, del concreto destino dado al ingreso efectuados
en dicha cuenta y procedentes de la cuenta Bancaria n 0031 002894 1010001878 abierta a
nombre de BARDAJERA SL con NIF B-85417616, en la Entidad Bancaria BANCO
ETCHEVERRA S.A., con NIF A15011885 Y Sucursal de la cl Pedro Teixeira, 18, de
Madrid-28020,segn siguiente detalle:

2.- Dado que segn informacin facilitada hasta la fecha dicho pago pudiera estar relacionado
con sendos prstamos hipotecarios concedidos a la Entidad ZOILO RUIZ MATEOS SL .y
en los que se ha subrogado la Entidad CASA DE PATRICIADO SL con NIF B84312503
segn Escritura de fecha 20.11.2007 n protocolo 4121 Notario: Jaime Recarte Casanova se
solicita de forma expresa:
2.1 Aportacin del Contrato de prstamo originariamente suscrito con la Entidad ZOILO
RUIZ MATEOS SL
2.2 Especificacin y acreditacin de la concreta fecha de aceptacin de la subrogacin
por parte de IBERCAJA BANCO SAU con NIF A99319030
2.3 Destino dado al prstamo: aportacin de documentacin acreditativa del destino
concreto del prstamo de acuerdo con las clusulas del contrato.
2.4 Documentacin acreditativa del destino dei inmueble segn declaracin informativa
modelo 181 presentada por la Entidad

ADMTl'<lSTRACTON
DEnJSTICTA

2.5 Especificacin de la cuenta bancaria vinculada al pago del prstamo desde la


subrogacin en 2007 segn Escritura citada hasta la aceptacin de la subrogacin por
IBERCAJA y aportacin de Los movimientos de la misma desde su apertura hasta la
actualidad. Dicha informacin deber aportarse en un fichero en soporte informtico con
el formato definido en la Norma 43 de la Asociacin Espaola de Banca (AEB). Asimismo
se requiere a la misma entidad para que aporte la informacin referida a las rdenes de
emisin de transferencias, nminas y cheques, pagars y pago certificado de las antedichas
cuentas. Dicha informacin deber aportarse en un fichero en soporte informtico segn
el formato definido en la Norma 34 de la AEB.
2.6 Los movimientos de la cuenta con n 2085-8165-65-0330271522 desde su apertura
hasta la actualidad. Dicha informacin deber aportarse en un fichero en soporte
informtico con el formato definido en la Norma 43 de la Asociacin Espaola de Banca
(AEB). Asimismo se requiere a la misma entidad para que aporte la informacin referida a
las rdenes de emisin de transferencias, nminas y cheques, pagars y pago certificado de
las antedichas cuentas. Dicha informacin deber aportarse en un fichero en soporte
informtico segn el formato definido en la Norma 34 de la AEB.

3.- Ficha del cliente CASA DE PATRICIADO SL con NIF B84312503 Y grupo al que
pertenece con especificacin detallada y acreditacin del titular real segn artculo 4 de la
Ley 10/2010, de prevencin del blanqueo de capitales y financiacin del terrorismo, desde la
apertura de la cuenta hasta la actualidad y actividad real de la Entidad).
En el mismo sentido y a la misma entidad, LBRESE MANDAMIENTO SOLICITANDO
NUEVAMENTE A IBERCAJA BANCO SAU con NIF A99319030 y Sucursal de PORVERA, 3
JEREZ DE LA FRONTERA en relacin con la cuenta con nO 2085-8165-61-0330271914 abierta a
nombre de VIVIENDA INTERESTELAR SL con NIF B11815859 para que persona con poder de
representacin suficiente certifique la siguiente informacin
no aportada en sus escritos de
fecha 28 junio 2012 y 15 noviembre de 2012, o en su caso indique de forma expresa en que
documentos de los aportados hasta la fecha consta la informacin que reiteradamente se est
solicitando:
1.- La aportacin de cualesquiera Recibos o Justificantes, del concreto destino dado a los
ingresos efectuados en dicha cuenta y procedentes de la cuenta Bancaria n 0031 0028 94
1010001878 abierta a nombre de BARDAJERA SL con NIF B-85417616, en la Entidad
Bancaria BANCO ETCHEVERRA S.A., con NIF A15011885 Y Sucursal de la c/ Pedro
Teixeira, 18, de Madrid-28020,segn siguiente detalle:

2.1010001878

0330271914

Dado que segn informacin facilitada hasta la fecha dicho pago pudiera estar relacionado con
sendos prstamos hipotecarios concedidos a la Entidad ZOILO RUIZ MATEOS SL y en los
que se ha subrogado la Entidad VIVIENDA INTERESTELAR SL con NIF B11815859
segn Escritura de fecha 8.11.2007 n protocolo 3164 Notario: Javier Manrique Plaza se
solicita de forma expresa:
2.1 Aportacin del Contrato de prstamo originariamente suscrito con la Entidad ZOILO
RUIZ MATEOS SL
2.2 Especificacin y acreditacin de la concreta fecha de aceptacin de la subrogacin
por parte de IBERCAJA BANCO SAU con NIF A99319030


2.3 Destino dado al prstamo: aportacin de documentacin acreditativa del destino
concreto del prstamo de acuerdo con las clausulas del contrato.
ADMTl'<STRACTON
DEJUSTTCTA

204 Documentacin acreditativa del destino del inmueble segn declaracin informativa
modelo 181 presentada por la Entidad.
2.5 Especificacin de la cuenta bancaria vinculada al pago del prstamo desde la
subrogacin en 2007 segn Escritura citada hasta la aceptacin de la subrogacin por
IBERCAJA y aportacin de Los movimientos de la misma desde su apertura hasta la
actualidad. Dicha informacin deber aportarse en un fichero en soporte informtico con
el formato definido en la Norma 43 de la Asociacin Espaola de Banca (AEB). Asimismo
se requiere a la misma entidad para que aporte la informacin referida a las rdenes de
emisin de transferencias, nminas y cheques, pagars y pago certificado de las antedichas
cuentas. Dicha informacin deber aportarse en un fichero en soporte informtico segn
el formato definido en la Norma 34 de la AEB.
2.6 Los movimientos de la cuenta con n 2085-8165-61-0330271914 desde su apertura
hasta la actualidad. Dicha informacin deber aportarse en un fichero en soporte
informtico con el formato definido en la Norma 43 de la Asociacin Espaola de Banca
(AEB). Asimismo se requiere a la misma entidad para que aporte la informacin referida a
las rdenes de emisin de transferencias, nminas y cheques, pagars y pago certificado de
las antedichas cuentas. Dicha informacin deber aportarse en un fichero en soporte
informtico segn elformato definido en la Norma 34 de la AEB.

3.- Ficha del cliente VIVIENDA INTERESTELAR SL con NIF B11815859 Y grupo al que
pertenece con especificacin detallada y acreditacion del titular real segn artculo 4 de la Ley
10/2010, de prevencin del blanqueo de capitales y financiacin del terrorismo, desde la
apertura de la cuenta hasta la actualidad y actividad real de la Entidad).

En el mismo sentido y a la misma entidad, LBRESE MANDAMIENTO a IBERCAJA


BANCO SAU con NIF A99319030 y Sucursal de PORVERA, 3 JEREZ DE LA FRONTERA en
relacin con la cuenta con n 2085-8165-61-0330271620 abierta a nombre de RESIDENCIA
PORTANUEVAS SL con NIF B84312602 para que persona con poder de representacin
suficiente certifique la siguiente informacin no aportada en sus escritos de fecha 28 junio 2012 y
15 noviembre de 2012, o en su caso indique de forma expresa en que documentos de los aportados
hasta la fecha consta la informacin que reiteradamente se est solicitando:
1.- La aportacin de Recibos o Justificantes del concreto destino dado al ingreso efectuados
en dicha cuenta y procedentes de la cuenta Bancaria n 0031 002894 1010001878 abierta a
nombre de BARDAJERA SL con NIF B-85417616, en la Entidad Bancaria BANCO
ETCHEVERRA S.A., con NIF A15011885 Y Sucursal de la el Pedro Teixeira, 18, de
Madrid-28020,segn siguiente detalle:

2.- Dado que segn informacin facilitada hasta la fecha dicho pago pudiera estar relacionado
con sendos prstamos hipotecarios concedidos a la Entidad ZOILO RUIZ MATEOS SL .y
en los que se ha subrogado la Entidad RESIDENCIA PORTANUEVAS SL NIF B84312602
segn Escritura de fecha 19.11.2007 n protocolo 3117 Notario: Martin Ma Recarte Casanova
se solicita de forma expresa:
2.1 Aportacin del Contrato de prstamo originariamente suscrito con la Entidad
ZOILO RUIZ MATEO S SL

3t-?
ADMThi1STRACTON
DE JUSTTCTA

2.2 Especificacin de la concreta fecha de aceptacin de la subrogacin por parte de


IBERCAJA BANCO SAU con NIF A99319030
2.3 Destino dado al prstamo: aportacin de documentacin acreditativa del destino
concreto del prstamo de acuerdo con las clausulas del contrato.
2.4 Documentacin acreditativa del destino del inmueble segn declaracin
informativa modelo 181 presentada por la Entidad
2.5 Especificacin de la cuenta bancaria vinculada al pago del prstamo desde la
subrogacin en 2007 segn Escritura citada hasta la aceptacin de la subrogacin por
IBERCAJA y aportacin de Los movimientos de la misma desde su apertura hasta la
actualidad. Dicha informacin deber aportarse en un fichero en soporte informtico con
elformato definido en la Norma 43 de la Asociacin Espaola de Banca (AEB). Asimismo
se requiere a la misma entidad para que aporte la informacin referida a las rdenes de
emisin de transferencias, nminas y cheques, pagars y pago certificado de las antedichas
cuentas. Dicha informacin deber aportarse en un fichero en soporte informtico segn
el formato definido en la Norma 34 de la AEB.
2.6 Los movimientos de la cuenta con n02085-8165-61-0330271620 desde su
apertura hasta la actualidad. Dicha informacin deber aportarse en un fichero en soporte
informtico con el formato definido en la Norma 43 de la Asociacin Espaola de Banca
(AEB). Asimismo se requiere a la misma entidad para que aporte la informacin referida a
las rdenes de emisin de transferencias, nminas y cheques, pagars y pago certificado de
las antedichas cuentas. Dicha informacin deber aportarse en un fichero en soporte
informtico segn el formato definido en la Norma 34 de la AEB.
3.- Ficha del cliente RESIDENCIA PORTANUEVAS SL NIF B84312602 Y grupo al que
pertenece con especificacin detallada y acreditacion del titular real segn artculo 4 de la Ley
10/2010, de prevencin del blanqueo de capitales y financiacin del terrorismo, desde la
apertura de la cuenta hasta la actualidad y actividad real de la Entidad).

Lbrese mandamiento a la unidad policial actuante a efecto de que realice la gestiones


precisas para la cumplimentacin de los mandamientos previos, remitiendo a este Juzgad el resul
e las
de los mismos y comunicando cualquier incidencia que pueda acontecer en el desrro
diligencias acordadas."

s medidas oportunas para el cumplimiento de 1

Ruego
acordad

EL SECRETARIO JUDICIAL

SR DIRECTOR

D.-....._~

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5


MADRID
AD~fTl';lSTRACTON

DE JUSTICIA

PRIM, 12

Telfono:

913973315 / Fax: 913194731

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A


NIG: 280792722011 0013093

En MADRID, a veinticinco de abril de dos mil trece.


D. PABLO RAFAEL RUZ GUTIERREZ, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado
Central de Instruccin n 5 de MADRID.
A UDEF, atentamente saluda y participa:
Que en este Juzgado Central se siguen las actuaciones c;le referencia, por un
presy.nto delito de ESTAFA, imputado a JOSE MARIA RUIZ-MATEOS y
JIMENEZ DE TEJADA Y otros, en las que se ha dictado resolucin del tenor
literal siguiente:
"4._ LBRESE MANDAMIENTO a UDEF a fin de que se requiera a D. IGNACIO HOZ
LARBURU NIF43044356V, y domicilio fiscal en CTRA V ALLDEMOSSA NUM 230 BJ 07120
PALMA (ILLES BALEARS) la aportacin de Justificantes del concepto por el que se reciben en su
cuenta bancaria n 0061-0002-31-0446460114 las siguientes transferencia de fondos procedentes de
la cuenta Bancaria nO 0031-0028-99-1010000-759
abierta a nombre de FREE SIZE S.L. NIF
B64333222 en la Entidad Bancaria BANCO ETCHEVERRA S.A., con NIF A15011885 Y Sucursal
de la cl Pedro Teixeira, 18, de Madrid-28020:

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tetba
02/07/10

IGNACIO HOZ

20.000,00

16/07/10

IGNACIO HOZ

21.495,83

23/07110

IGNACIO HOZ

20.000,00

30/07/10

IGNACIO HOZ

20.000,00

04/08/10

IGNACIO HOZ

20.000,00

12/08/10

IGNACIO HOZ

21.495,83

18/08/10

IGNACIO HOZ

20.000,00

02/09/10

IGNACIO HOZ

20.000,00

10/09/10

IGNACIO HOZ

20.000,00

17/09/10

IGNACIO HOZ

21.495,83

29/09/10

IGNACIO HOZ

20.000,00

01/10/10

IGNACIO HOZ

21.495,83

08/10/10

IGNACIO HOZ

20.000,00

29/10/10

IGNACIO HOZ

15.000,00

19/11110

IGNACIO HOZ

26.495,83

26/11/10

IGNACIO HOZ

20.000,00

10/12/10

IGNACIO HOZ

20.000,00

17/12/10

IGNACIO HOZ

30.000,00

24/12/10

IGNACIO HOZ

30.000,00

31/12110

IGNACIO HOZ

21.495,83

14/01/11

IGNACIO HOZ

40.000,00


20.000,00

21/01/11

IGNACIO HOZ

10.000,00

09/02/11

IGNACIO HOZ

ADMTNTSTRACTON
DE JUSTICTA

En su caso, aportacin de la totalidad de la informacin relacionada con dichos cobros,


incluyendo en su caso, contratos, facturas, recibos y cualquier documentacin relacionada
con las mismas y acreditativa de la concreta operacin realizada o si se tratase de pagos
parciales por la transmisin de bienes relacin detallada del precio total convenido y de los
diferentes medios de pago utilizados en relacin con dicho pago total y de las cantidades
pendientes a fecha de hoy.
Lbrese mandamiento a la unidad policial actuante a efecto de que realice las gestiones
precisas para la cumplimentacin de los mandamientos previos, remitiendo a este Juzgado el resultado
de los mismos y comunicando cualquier incidencia que pueda acontecer en el desarrollo de las
diligencias acordadas."

Ruego adopten las medidas oportunas para el


acordado.

cumplimi~o de lo

..."..-~--<'~

EL M,AGtSTRADO- UEZ

UDEF

EL SECRETARIO JUDICIAL

JK
Fraude Fiscal Grupo 1
De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Fraude Fiscal Grupo 1 [cgpj.bdeffra3@policia.es]


martes, 30 de abril de 2013 11 :24
'i-hoz@futurnet. es'
Rdo. Mandamiento Judicial

Datos adjuntos:

FFIS.HOZ.pdf

Rgtro. Salida: 39.955/FFIS-G1


Adjunto se remite mandamiento emitido por el Juzgado Central de Instruccin nmero 5 de
Madrid y dirigido a Ignacio HOZ LARBURU titular del DNI: 43.044.356-V en virtud de las
Diligencias Previas Procedimiento Abreviado 112/2011-A.
La informacin requerida deber remitirla a la sede del referido Juzgado Central, sito en la
CI PRIM, 12, 28004 Madrid.

FFIS.HOZ.pdf (320
KB)

Seccin de Fraude Fiscal


Brigada de Blanqueo de Capitales.
U.D.E.F. - Central
Comisara General de Polica Judicial
CUERPO NACIONAL DE POLIcA
CI Julin Gonzlez Segador, sIn, 28043 Madrid
Tlf.: 91.582.23.29
Fax.: 91.582.23.80
e-mail: cgpj.bdeffra3@policia.es

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5


MADRID
ADMTmSTRACTON
DE .mSTTCTA

PRIM, 12

Telfono: 913973315 / Fax: 913194731

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A


NIG: 280792722011 0013093

En MADRID, a veinticinco de abril de dos mil trece.


D. PABLO RAFAEL RUZ GUTIERREZ, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado
Central de Instruccin n 5 de MADRID.
A UDEF, atentamente saluda y participa:

Que en este Juzgado Central se siguen las actuaciones ge referencia, por un


presllnto delito de ESTAFA, imputado a JaSE MARIA RUIZ-MATEOS y
JIMENEZ DE TEJADA Y otros, en las que se ha dictado resolucin del tenor
literal siguiente:
"5._ LBRESE MANDAMIENTO a UDEF a fin de que se requiera a D. JOSE ANDRES
HERRERO DE LARA NIF 08748406B Y domicilio fiscal en CALLE LLOREN~S VICENS
NUM 3 Planta 4 07002 PALMA ILLES BALEARS aportacin de Justificantes del concepto por el
que se reciben en su cuenta bancaria n00061-0029-11-1494710112 las siguientes transferencia de
fondos procedentes de la cuenta Bancaria nO 0031-0028-99-1010000-759 abierta a nombre de FREE
SIZE S.L. NIF B64333222 en la Entidad Bancaria BANCO ETCHEVERRA S.A., con NIF
A15011885 Y Sucursal de la cl Pedro Teixeira, 18, de Madrid-28020

En su caso, aportacin de la totalidad de la informacin relacionada con dichos cobros,


incluyendo en su caso, contratos,facturas, recibos y cualquier documentacin relacionada con las
mismas y acreditativa de la concreta operacin realizada o de los servicios prestados.
Lbrese mandamiento a la unidad policial actuante a efecto de que realice las gestiones
precisas para la cumplimentacin de los mandamientos previos, remitiendo a este Juzgado el resultado
de los mismos y comunicando cualquier incidencia que pueda acontecer en el desarrollo de las
diligencias acordadas."
~

Ruego adopten las medidas oportunas para el cumplimiento de o


acordado.

EL~ISTRADO,

.oO"

Fraude Fiscal Grupo 1


De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Fraude Fiscal Grupo 1 [cgpj.bdeffra3@policia.es]


martes, 30 de abril de 2013 11 :22
'notario@herrerodelara.com'
Rdo. Mandamiento Judicial

Datos adjuntos:

FFIS.HERRERO.pdf

Rgtro. Salida: 39.957/FFIS-G1


Adjunto se remite mandamiento emitido por el Juzgado Central de Instruccin nmero 5 de
Madrid y dirigido a Jos Andrs HERRERO DE LARA titular del DNI: 08.748.406-8 en virtud de
las Diligencias Previas Procedimiento Abreviado 112/2011-A.
La informacin requerida deber remitirla a la sede del referido Juzgado Central, sito en la

CI PRIM, 12, 28004 Madrid.

FFIS.HERRERO.pdf
(205 KB)

Grupo 10 de la Seccin de Fraude Fiscal


Brigada de Blanqueo de Capitales.
U.D.E.F. - Central
Comisara General de Polica Judicial
CUERPO NACIONAL DE POLIcA
CI Julin Gonzlez Segador, sin, 28043 Madrid
Tlf.: 91.582.24.36
Fax.: 91.582.23.80
e-mail: cgpj.bdeffra3@policia.es

ADlvHJ'."1STRACTON
DEmSTICTA

NIG: 28079 27 2 2011 0013093

En MADRID, a veinticinco de abril de dos mil trece.


D. PABLO RAFAEL RUZ GUTIERREZ, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado
Central de Instruccin n 5 de MADRID.

AL SR. DIRECTOR DE BANCA MARCH, atentamente saluda y participa:


Que en este Juzgado Central se siguen las actuaciones <je referencia, por un
pres!lnto delito de ESTAFA, imputado a JOSE MARIA RUIZ-MATEOS y
JIMENEZ DE TEJADA Y otros, en las que se ha dictado resolucin del tenor
literal siguiente:
"6._ LBRESE MANDAMIENTO a BANCA MARCH SA NIF:A07004021 y Sucursal d~
PL. ALEXANDRE JAUME, 5 7002 PALMA DE MALLORCA ( I. BALEARES) la identificacin
completa incluido nombre y apellidos o razn o denominacin social, NIF y cuenta bancaria de abono
u otro medio, de los siguientes cheques expedidos con cargo a la cuenta n 0031-0028-99-1010000759 abierta a nombre de FREE SIZE S.L. NIF B64333222:

0028

1010000759

99

FREE

S.L

28/02/09

02546227

0002

0028

1010000759

99

FREE

S.L

28/03/09

0028

1010000759

99

FREE

S.L

29/04/09

0002

0028

1010000759

99

FREE

S.L

29/05/09

0002

0028

1010000759

99

FREE

S.L

06/07/09

02546231

0002

0028

1010000759

99

FREE

S.L

29/07/09

02546232

0002

0028

1010000759

99

FREE

S.L

31/08/09

02549633

0002

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

29/09/09

02546234

0002

0002

En el mismo sentido y a la misma entidad, LBRESE MANDAMIENTO a BANCA MARCH


SA NIF:A07004021 y Sucursal de Avda. Comte de Sallent, 22-A - 07003 - PALMA DE
MALLORCA la identificacin completa incluido nombre y apellidos o razn o denominacin social,
NIF y cuenta bancaria de abono u otro medio, de los siguientes cheques expedidos con cargo a la
cuenta nO 0031-0028-99-1010000-759 abierta a nombre de FREE SIZE S.L. NIF B64333222:

0028

1010000759

99

FREE

S.L

28/02/09

0180

0028

1010000759

99

FREE

S.L

28/03/09

0180

0028

1010000759

99

FREE

S.L

29/04/09

02549624

0180

ADMTJ\"1STRACTON
DE JUSTTCTA

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

29/05/09

02365105

81.495,83

0061

0180

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

08/07/09

02365106

81.495,83

0061

0180

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

28/07/09

02365107

81.495,83

0061

0180

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

28/08/09

02549629

81.495,83

0061

0180

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

28/11109

02365111

81.495,83

0061

0180

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

14/01/10

02549630

81.495,83

0061

0180

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

28/01/10

02365113

81.495,83

0061

0180

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

11/03/10

02365114

81.495,83

0061

0180

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

30/03/10

02365115

81.495,83

0061

0180

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

29/07/10

02966221

699,97

0061

0180

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

29/07/10

02966161

35.570,93

0061

0180

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

30/08/10

02966162

35.570,93

0061

0180

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

28/09/10

02966163

35.570,93

0061

0180

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

29/10/10

02966164

35.570,93

0061

0180

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

29/11110

02966165

35.570,93

0061

0180

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

29/12/10

02966166

35.570,93

0061

0180

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

31/01/11

02966167

35.570,93

0061

0180

Lbrese mandamiento a la unidad policial actuante a efecto de que realice las gestiones
precisas para la cumplimentacin de los mandamientos previos, remitiendo a este Juzgado el resultado
de los mismos y comunicando cualquier incidencia que pueda acontecer en el desarrollo de las
diligencias acordadas."

Ruego adopten las medidas oportunas para el cumplimiento de lo


acordado.

SR. DIRECTOR DE

BR. 2013
'.Mft.:\.)

,_..J

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5


MADRID

,1 ~i:~-

AD~vfn-'I"1STRACTON

PRIM.12

DE JUSTICTA

Telfono: 913973315 / Fax: 913194731

r;'-S'

"

ABR, 2013
DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/201 -A
~""-'-"'-NIG: 280792722011 0013093
, nr~(~:~,>
t-i";:~.J <o; .
,.
I HJTiJ rL'., .(C~ J-L(
--~ " ,.-.-.~

.--. . . .

".

D. PABLO RAFAEL RUZ GUTIERREZ, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado


Central de Instruccin n 5 de MADRID.
AL SR. DIRECTOR DE BANCO SANTANDER, atentamente saluda y
participa:
Que en este Juzgado Central se siguen las actuaciones <;le referencia, por un
pres!l-nto delito de ESTAFA, imputado a JOSE MARIA RUIZ-MATEOS y
JIMENEZ DE TEJADA Y otros, en las que se ha dictado resolucin del tenor
literal siguiente:
"7._ LBRESE MANDAMIENTO a BANCO SANTANDER SA NIF A39000013
SUCURSAL de AV roAN MARCH ORDINAS 6 APDO. 00810 - 07004 PALMA DE MALLORCA
- Baleares la identificacin completa incluido nombre y apellidos o razn o denominacin social,
NJF y cuenta bancaria de abono u otro medio, de los siguientes cheques expedidos con cargo a la
cuenta nO 0031-0028-99-1010000-759 abierta a nombre de FREE SIZE S.L. NIF B64333222:

0028

1010000759

99

FREE

S.L

28/11/09

0049

2533

1010000759

99

FREE

S.L

13/01/10

0049

2533

0028

1010000759

99

FREE

S.L

03/03/10

0049

2533

0028

1010000759

99

FREE

S.L

30/03/10

0049

2533

0028

1010000759

99

FREE

S.L

29/04/10

02554541

0049

2533

0028

1010000759

99

FREE SIZE, S.L

13/05/10

02549631

0049

2533

0028

1010000759

99

FREE

31/05/10

02554542

0049

2533

S.L

81.495,83

Lbrese mandamiento a la unidad policial actuante a efecto de que realice las gestiones
precisas para la cumplimentacin de los mandamientos previos, remitiendo a este Juzgado el resultado
de los mismos y comunicando cualquier incidencia que pueda acontecer en el desa 0110 de las
diligencias acordadas."

opten

Banco

2
0049 - 1892 - Calle Alcala, 28

MADRID

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En MADRID, a veinticinco de abril de dos mil trece.

0028

10

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5


MADRID
ADMT1\'STRACTON
DE JUSTIeTA

PRIM, 12

Telfono: 913973315 / Fax: 913194731

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A


NIG: 28079 27 2 2011 0013093

En MADRID, a veinticinco de abril de dos mil trece.


D. PABLO RAFAEL RUZ GUTIERREZ, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado
Central de Instruccin n 5 de MADRID.
AL SR. DIRECTOR DE SUMINISTROS INDUSTRIALES KOALA SA,
atentamente saluda y participa:
Que en este Juzgado Central se siguen las actuaciones 9.e referencia, por un
pres!lnto delito de ESTAFA, imputado a JOSE MARIA RUIZ-MATEOS y
JIMENEZ DE TEJADA Y otros, en las que se ha dictado resolucin del tenor
literal siguiente:
"8._ LBRESE MANDAMIENTO a SUMINISTROS INDUSTRIALES KOALA SA NIF
A46106928 con domicilio fiscal en CTRA MASIA DEL JUEZ KM. 1 46909 TORRENT
VALENCIA la aportacin de Justificantes del concepto por el que se realiza transferencia de fondos
por importe de 50.000,00 en fecha 15-02-2011 desde su cuenta Bancaria nO 2100- 8616- 770200026160, abierta en CAIXABANK SA NIF:A08663619 Sucursal: C. -C- NAVE 8 POL.IND.EL
OLIVERAL 46190 RIBAlROJA DE TURIA (VALENCIA) a favor de RUMANOVA SA cuenta
n00093-0411-91-0066341113 en Banco de Valencia.
En su caso, aportacin de la totalidad de la informacin relacionada con dicha transferencia,
incluyendo contratos, pagares y cualquier documentacin relacionada y acreditativa de la concreta
operacin realizada.
Lbrese mandamiento a la unidad policial actuante a efecto de que realice las gestiones
precisas para la cumplimentacin de los mandamientos previos, remitiendo a este Juzgado el resultado
de los mismos y comunicando cualquier incidencia que pueda acontecer en el desarrollo de las
diligencias acordadas."
I

Ruego adopten las medidas


acordado.

..

t.,

...

Fraude Fiscal Grupo 1


De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Fraude Fiscal Grupo 1 [cgpj.bdeffra3@policia.es]


martes, 30 de abril de 2013 11 :25
'cjuste@koala-sa.es'
Rdo. Mandamiento Judicial

Datos adjuntos:

FFIS.KOALA.pdf

Rgtro. Salida: 39.952/FFIS-G1


Adjunto se remite mandamiento emitido por el Juzgado Central de Instruccin nmero 5 de
Madrid y dirigido a SUMINISTROS INDUSTRIALES KOALA, S.A. con NIF: A461 06928 en virtud
de las Diligencias Previas Procedimiento Abreviado 112/2011-A.
La informacin requerida deber remitirla a la sede del referido Juzgado Central, sito en la

CI PRIM, 12, 28004 Madrid.

FFIS. KOALA. pdf


(199 KB)

Seccin de Fraude Fiscal


Brigada de Blanqueo de Capitales.
U.D.E.F. - Central
Comisara General de Polica Judicial
CUERPO NACIONAL DE POLIcA
CI Julin Gonzlez Segador, sin, 28043 Madrid
Tlf.: 91.582.24.36
Fax.: 91.582.23.80
e-mail: cgpj.bdeffra3@policia.es

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5

MADRID

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PRIM, 12

Telfono: 913973315 / Fax: 913194731

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DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO

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112/201~-A I 2 6 ABR. 2013-'/

NIG: 28079 27 2 2011 0013093

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En MADRID, a veinticinco de abril de dos mil trece~--'-~":"'~'-

A UDEF, atentamente saluda y participa:

Que en este Juzgado Central se siguen las actuaciones ge referencia, por un


pres!-lnto delito de ESTAFA, imputado a JOSE MARIA RUIZ-MATEOS y
JIMENEZ DE TEJADA Y otros, en las que se ha dictado resolucin del tenor
literal siguiente:
"9._ LBRESE MANDAMIENTO a UDEF a fin de que por esa unidad policial se proceda a
requerir a D. Francisco Jos Acero Gmez NIF 2232769K con domicilio fiscal en CALLE
ALBERTO PALACIOS NUM 10 LOe 28021 MADRID:
l.-la aportacin de Justificantes del medio de pago (cheque, transferencia ... ) con el
que se efectu la inversin en pagares emitidos por la Entidad RUMANOVA SA segn detalle
que se especifica a continuacin extrado de Informe que presenta la administracin concursal
designada en el expediente de concurso ordinario de la entidad mercantil Juzgado de lo
Mercantil nmero 7 de Madrid procedimiento concursal 96/2012 de fecha 21 de mayo de
2012-Acreedores reconocidos

2.- la aportacin de Justificantes del medio de pago (cheque, trasferencia ... ) con el
que se efectu la inversin en pagares emitidos por las Entidades Inversiones Ruiz Mateos
SA segn detalle que se especifica a continuacin extrado de la Querella de 9 de mayo de
2011.
Asimismo y dado que en la citada Querella no se mencionan la totalidad de los pagares
emitidos por razn de inters se solicita la aportacin de Justificantes del medio de cobro de
los pagars por intereses que asimismo se indican:
Inv Ruiz-Mateos SA

IRM-1334

Inv Ruiz-Mateos SA

IRM-1335

inters

19/10/2010

Jos Ma Ruiz-Mateo SA

MJM-369

inters

05/04/2010

Jos Ma Ruiz-Mateo SA

MJM-370

inters

05/07/2010

Jos Ma Ruiz-Mateo SA

MJM-371

inters

05/10/2010

50.000,00

19/07/2012

Jos M Ruiz-Mateo SA

MJM-6580

inters

10/08/2010

Jos M a Ruiz-Mateo SA

MJM-6581

inters

10111/2010

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D. PABLO RAFAEL RUZ GUTIERREZ, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado


Central de Instruccin n 5 de MADRID.

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Lbrese mandamiento a la unidad policial actuante a efecto de que realice las gestiones
precisas para la cump1imentacin de los mandamientos previos, remitiendo a este Juzgado el resultado

de los mismos y comunicando cualquier incidencia que pueda acontecer en el desarrollo de las
diligencias acordadas."
ADMn,,STRACiON

DE .1USTICTA

Ruego adopten las medidas oportunas para el cumplimiento de lo


acordado.
EL SECRETARIO JUDICIAL

UDEF

36 -

~I- 2.C(~

169 - K..

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5


MADRID

ADMTNISTRACTON
DE JUSnCTA

PRIM, 12
Telfono: 913973315 / Fax: 913194731

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A


NIG: 280792722011 0013093

En MADRID, a veinticinco de abril de dos mil trece.


D. PABLO RAFAEL RUZ GUTIERREZ, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado
Central de Instruccin n 5 de MADRID.
A UDEF, atentamente saluda y participa:

Que en este Juzgado Central se siguen las actuaciones ge referencia, por un


pres"!1nto delito de ESTAFA, imputado a JOSE MARIA RUIZ-MATEOS y
JIMENEZ DE TEJADA Y otros, en las que se ha dictado resolucin del tenor
literal siguiente:
"10.- LBRESE MANDAMIENTO a UDEF a fin de que por esa unidad policial se proceda
con domicilio fiscal en CALLE
a requerir a D. Felipe Rojas Barrionuevo NIF 29842665G
BERLIN NUM 8 28028 MADRID la aportacin de Justificantes del medio de pago(cheque,
trasferencia ... ) con el que se efecto la inversin en pagares emitidos por la Entidad RUMANOVA
SA segn detalle que se especifica a continuacin extrado de Informe que presenta la administracin
concursa1 designada en el expediente de concurso ordinario de la entidad mercantil Juzgado de 10
Mercantil nmero 7 de Madrid procedimiento concursa1 96/2012 de fecha 21 de mayo de 2012Acreedores reconocidos

Lbrese mandamiento a la unidad policial actuante a efecto de que realice as ges . pes
precisas para la cump1imentacin de los mandamientos previos, remitiendo a este Juzgado e resulta
de los mismos y comunicando cualquier incidencia que pueda acontecer en el desarrollo de la
diligencias acordadas."

Ruego
acordado

~~=n

las medidas oportunas para el

EL SECU;TAl:UO

... ,

.... 1

..

Fraude Fiscal Grupo 1


De:
Enviado el:
Para:.
Asunto:

Fraude Fiscal Grupo 1 [cgpj.bdeffra3@policia.es]


martes, 30 de abril de 2013 11 :26
'frojas@me.com'
Rdo. Mandamiento judicial

Datos adjuntos:

FFIS.ROJAS.pdf

Rgtro. Salida: 39.948/FFIS-G1


Adjunto se remite mandamiento emitido por el Juzgado Central de Instruccin nmero 5 de
Madrid y dirigido a Felipe ROJAS BARRIONUEVO titular del DNI: 29.842.665-G en virtud de las
Diligencias Previas Procedimiento Abreviado 112/2011-A.
La informacin requerida deber remitirla a la sede del referido Juzgado Central, sito en la

CI PRIM, 12,28004 Madrid.

FFIS. ROJAS. pdf


(194 KB)

Grupo 1 de la Seccin de Fraude Fiscal


Brigada de Blanqueo de Capitales.
U.D.E.F. - Central
Comisara General de Polica Judicial
CUERPO NACIONAL DE POLIcA
CI Julin Gonzlez Segador, sIn, 28043 Madrid
Tlf.: 91.582.24.36
Fax.: 91.582.23.80
e-mail: cgpj.bdeffra3@policia.es

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5


MADRID
ADMTl\lSTRACTON
DF mSTTCTA

PRIM, 12
Telfono: 913973315
Fax: 913194731

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 112/2011-A


NIG: 28079 27 2 2011 0013093

Principal (Tomo 114)

PROVIDENCIA DEL MAGISTRADO-JUEZ


D. PABLO RAFAEL RUZ GUTIERREZ

En MADRID a seis de Mayo de dos mil trece.


Dada cuenta, por recibido el anterior escrito remitido por BANCO ETCHEVERRA,
en contestacin a mandamiento de 12/12/2012, nase y confirase traslado a los inspectores
de la AEAT adscritos a la causa como auxilio judicial a los efectos oportunos.
Por recibido el anterior escrito del procurador Sr. Tinaquero Herrera, en representacin
de D. Alberto Manuel de la Fuente yarca, interesando su personacin, nase, previo a
re~olver sobre 10 peticionado, REQUIERASE al citado procurador por trmino de CINCO
DIAS a fin de que aporte ORIGINAL O COPIA TESTIMONIADA de la documental en
que funda su derecho (pagars y certificado de CARCESA e INVERSIONES RUIZ
__'~
MATEOS SAo

de--t1D;;:~comunican/o la entrega de los mandamientos

Por recibido oficio 40.913


emitidos el 25/04/2013, nase. / / /

Visto el volume ae las actuaciones, procdase al cierre del presente Tomo 114,
aperturndose Tomo .. 5, que' iniciar con testimonio de la presente resolucin.
Lo manda y firma

ssa,

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DILIGENCIA.- seguidamente se cumple 10 acorda o,