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14-03-2016

VENTURA
SOLUCIONES

MANUAL

DE

USUARIO

DE

LIBROS ELECTRNICOS

Conten
ido
Control de cambios

Indicaciones

Nota til para la ejecucin de Libros Electrnicos

Nota til para la ejecucin de Libros electrnicos

Nota til para la ejecucin de Libros electrnicos

10

1.1.

Formatos: 03.02 DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

11

1.1.1. Configuracin

11

1.1.2. Ejecucin

11

1.2.

12

Formatos: 03.03 03.12 SALDO DE LA CUENTA 12 y 42

1.2.1. Configuracin

12

1.2.2. Ejecucin

12

1.3.

13

Formatos: 03.03 03.12 SALDO DE LA CUENTA 12 y 42

1.3.1. Configuracin

13

1.3.2. Ejecucin

13

1.4.

14

Formatos: 03.06 DETALLE SALDO CUENTA 19

1.4.1. Configuracin

14

1.4.2. Ejecucin

14

1.5.

15

Formatos: 03.07 DETALLE SALDO CUENTA 20 Y 21

1.5.1. Configuracin

15

1.5.2. Ejecucin

15

1.6.

16

Formatos: 03.09 DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 34

1.6.1. Configuracin

16

1.6.2. Ejecucin

16

1.7.

17

Formatos: 03.11 DETALLE SALDO CUENTA 41

1.7.1. Configuracin

17

1.7.2. Ejecucin

17

1.8.

18

Formatos: 03.13 DETALLE SALDO CUENTA 46 Y 47

1.8.1. Configuracin

18

1.8.2. Ejecucin

18

1.9.

19

Formatos: 03.15 DETALLE DEL SALDO CUENTA 37 Y 49 ACTIVO-PASIVO DI

1.9.1. Configuracin

19

1.9.2. Ejecucin

19

1.10. Formatos: 03.16 DETALLE DE LA CUENTA 50 CAPITAL

20

1.10.1.
20

Configuracin

1.10.2.
20

Ejecucin

1.11. Formatos: 03.16 2 ESTRUCTURA PARTICIPACION ACCIONARIA

21

1.11.1.
21

Configuracin

1.11.2.
21

Ejecucin

1.12. Formatos: 03.17 BALANCE COMPROBACION

22

1.12.1.
22

Configuracin

1.12.2.
22

Ejecucin

1.13. Formatos: 03.19 ESTADO DE CAMBIO PATRIMONIO

23

1.13.1.
23

Configuracin

1.13.2.
23

Ejecucin

1.14. Formatos: 03.20 ESTADO DE RESULTADOS

24

1.14.1.
24

Configuracin

1.14.2.
24

Ejecucin

1.15. Formatos: 04.01 LIBRO DE RETENCIONES

25

1.15.1.
25

Configuracin

1.15.2.
25

Ejecucin

1.16. Formatos: 05.01 LIBRO DIARIO

26

1.16.1.
26

Configuracin

1.16.2.
26

Ejecucin

1.17. Formatos: 05.02 LIBRO DIARIO SIMPLIFICADO

27

1.17.1.
27

Configuracin

1.17.2.
27

Ejecucin

1.18. Formatos: 05.03 LIBRO DIARIO DETALLE DEL PLAN CONTABLE UTILIZADO

28

1.18.1.
28

Configuracin

1.18.2.
28

Ejecucin

1.19. Formatos: 06.01 LIBRO MAYOR

29

1.19.1.
29

Configuracin

1.19.2.
29

Ejecucin

1.20. Formatos: 08.01 REGISTRO DE COMPRAS

30

1.20.1.
30

Configuracin

1.20.2.
30

Ejecucin

1.21. Formatos: 09.01 REG CONSIGN PARA CONSIGNADOR

31

1.21.1.
31

Configuracin

1.21.2.
31

Ejecucin

1.22. Formatos: 09.02 REG CONSIGN PARA CONSIGNATARIO

32

1.22.1.
32

Configuracin

1.22.2.
32

Ejecucin

1.23. Formatos: 10.01 REGISTRO DE COSTOS_ESTADO COSTO VENTAS ANUAL

33

1.23.1.
33

Configuracin

1.23.2.
33

Ejecucin

1.24. Formatos: 10.02 REGISTRO COSTO ELEMENTOS DEL COSTO MENSUAL

34

1.24.1.
34

Configuracin

1.24.2.
34

Ejecucin

1.25. Formatos: 10.03 REGISTRO DE COSTO ESTADO PRODUCCION VALORIZADO

35

1.25.1.
35

Configuracin

1.25.2.
35

Ejecucin

1.26. Formatos: 12.01 REGISTRO DE INVENTARIO UNIDADES FISICAS

36

1.26.1.
36

Configuracin

1.26.2.
36

Ejecucin

1.27. Formatos: 13.01 REGISTRO DE INVENTARIO VALORIZADO

37

1.27.1.
37

Configuracin

1.27.2.
37

Ejecucin

1.28. Formatos: 14.01 REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

38

1.28.1.
38

Configuracin

1.28.2.
38

Ejecucin

Control de cambios
Versi
n

Cambio

Fecha

Autor

Desarrollo del manual

16/11/2015

Eduardo Tello,
Max Felix

Actualizacin PLE 05

14/03/2016

Castillo Alor,
Carlos Alberto

Indicaciones
Por qu leer este manual?
- Le ayudar a saber qu campos llenar en sus documentos o formularios SAP para obtener la informacin correcta en sus
Libros Electrnicos que se presentan mediante la aplicacin SUNAT PLE v5 y a establecer el proceso correcto de registro de
datos para este fin.
- Lo apoyar en el proceso de revisin de su informacin contenida en SAP versus la presentada en los Libros Electrnicos.

Cmo leerlo?
- Los campos con letra azul son variables resultantes de los reportes y su contenido se explica en el mismo
campo o como anotacin.
NOTA: Los reportes se encuentran ejemplificados en este manual con el mismo tipo y tamao de letra con el que se
imprimirn.

En qu se basa este manual?


En la Informacin mnima en los libros y formatos que presenta SUNAT en su pgina web:
http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=506:10-informacion-minima-enlos-libros-y-los-formatos&catid=60:libros&Itemid=108

Nota til para la ejecucin de Libros Electrnicos


A. Desde la liberacin de la versin 4.0 del PLE, SUNAT define una nueva estructura con nuevas columnas en las que se
incluye el tipo de plan contable utilizado. Para configurar dicho dato debe ir a la ruta: Herramientas>Ventadas definidas por
usuario>BPP_PRMPER Parametrizaciones para el Per
1. Hacer sobre el cono de lupa del campo Tipo plan de cuentas
2. Seleccionar el plan de cuentas utilizado por su sociedad.

Nota til para la ejecucin de Libros electrnicos


B. La ruta donde se guardan todos los libros electrnicos es la definida para los archivo XML en la ventana de
parametrizaciones generales que se encuentra en la ruta:
Gestin>Inicializacin sistema>Parametrizaciones generales
Previamente a esto, debern crear una carpeta llamada VS en el disco C del servidor, el mismo que ser configurado
en el campo Carpeta de archivo XML indicada lneas abajo.

Nota til para la ejecucin de Libros electrnicos


C. Para la correcta generacin de los Libros electrnicos se debe habilitar la opcin en SQL
1. Men de contexto del servidor (clic derecho sobre el cono del servidor)
2. Seleccionar Configuracin de rea expuesta
3. Colocar el valor True para la opcin XPCmdShellEnabled

Nota til para la ejecucin de Libros electrnicos


Para la correcta ejecucin de los Libros electrnicos se debe llenar el campo Cdigo Monedas Soles con el cdigo de
moneda que representa a los SOLES en su configuracin (OPCION SAP: GESTION DEFINICIONES FINANZAS
MONEDAS).
Este campo est ubicado en HERRAMIENTAS VENTANAS DEFINIDAS POR EL USUARIO BPP_PRMPER
Parametrizaciones para el Per.

1.1. Formatos: 03.02 DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE


EFECTIVO
1.1.1. Configuracin
Este formato no requiere ninguna configuracin especial. La configuracin es tomada desde el Reporte Legal.

1.1.2. Ejecucin
La ruta de ejecucin del Libro es la siguiente:
Men / Finanzas / Informes Financieros / bpvs SUNAT Libros Electrnicos / bpvs_LLEE 03.02 DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA
10
Parmetros del reporte (Fig.1):
Gua para eleccin de parmetros del reporte:
Periodo

Perodo para el cual se mostrar el reporte, en el


formato AAAA-MM
Moneda

: L - Local
S Sistema

Tipo de cuenta

: S Cuenta natural (Standard)

E Cdigo externo
NOTAS:
(*)Esta sociedad contiene la cuenta peruana en el cdigo
externo de cada cuenta, siendo su cuenta natural la cuenta
estndar de la sociedad.

1.2. Formatos: 03.03 03.12 SALDO DE LA CUENTA 12 y 42


1.2.1. Configuracin
Este formato no requiere ninguna configuracin especial. La configuracin es tomada desde el Reporte Legal.

1.2.2. Ejecucin
La ruta de ejecucin del Libro es la siguiente:
Men / Finanzas / Informes Financieros / bpvs SUNAT Libros Electrnicos / bpvs_LLEE 03.03 03.12 SALDO DE CUENTA 12 Y 42
Parmetros del reporte (Fig.1):

Gua para eleccin de parmetros del reporte:


Periodo

Perodo para el cual se mostrar el reporte, en el


formato AAAA-MM
Formato

: 03.03 Cuentas Clientes


03.12 Cuentas Proveedores

Tipo de cuenta

: S Cuenta natural (Standard)

E Cdigo externo
Moneda

: L - Local
S Sistema

NOTAS:
(*)Esta sociedad contiene la cuenta peruana en el cdigo
externo de cada cuenta, siendo su cuenta natural la cuenta
estndar de la sociedad.

1.3. Formatos: 03.03 03.12 SALDO DE LA CUENTA 12 y 42


1.3.1. Configuracin
Este formato no requiere ninguna configuracin especial. La configuracin es tomada desde el Reporte Legal.

1.3.2. Ejecucin
La ruta de ejecucin del Libro es la siguiente:
Men / Finanzas / Informes Financieros / bpvs SUNAT Libros Electrnicos / bpvs_LLEE 03.03 03.12 SALDO DE CUENTA 12 Y 42
Parmetros del reporte (Fig.1):
Gua para eleccin de parmetros del reporte:
Periodo

Perodo para el cual se mostrar el reporte, en el


formato AAAA-MM
Tipo de cuenta

: S Cuenta natural (Standard)

E Cdigo externo
Moneda

: L - Local
S Sistema

Formato

: 03.03 Cuentas Clientes


03.12 Cuentas Proveedores

NOTAS:
(*)Esta sociedad contiene la cuenta peruana en el cdigo
externo de cada cuenta, siendo su cuenta natural la cuenta
estndar de la sociedad.

1.4. Formatos: 03.06 DETALLE SALDO CUENTA 19


1.4.1. Configuracin
Este formato no requiere ninguna configuracin especial. La configuracin es tomada desde el Reporte Legal.

1.4.2. Ejecucin
La ruta de ejecucin del Libro es la siguiente:
Men / Finanzas / Informes Financieros / bpvs SUNAT Libros Electrnicos / bpvs_LLEE 03.06 DETALLE SALDO CUENTA 19
Parmetros del reporte (Fig.1):

Gua para eleccin de parmetros del reporte:


Periodo

Perodo para el cual se mostrar el reporte, en el


formato AAAA-MM
Tipo de cuenta

: S Cuenta natural (Standard)

E Cdigo externo
Moneda

: L - Local
S Sistema

NOTAS:
(*)Esta sociedad contiene la cuenta peruana en el cdigo
externo de cada cuenta, siendo su cuenta natural la cuenta
estndar de la sociedad.

1.5. Formatos: 03.07 DETALLE SALDO CUENTA 20 Y 21


1.5.1. Configuracin
Este formato no requiere ninguna configuracin especial. La configuracin es tomada desde el Reporte Legal.

1.5.2. Ejecucin
La ruta de ejecucin del Libro es la siguiente:
Men / Finanzas / Informes Financieros / bpvs SUNAT Libros Electrnicos / bpvs_LLEE 03.07 DETALLE SALDO CUENTA 20 Y21
Parmetros del reporte (Fig.1):

Gua para eleccin de parmetros del reporte:


Periodo

Perodo para el cual se mostrar el reporte, en el


formato AAAA-MM
NOTAS:
(*)Esta sociedad contiene la cuenta peruana en el cdigo
externo de cada cuenta, siendo su cuenta natural la cuenta
estndar de la sociedad.

1.6. Formatos: 03.08 DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 30


1.6.1. Configuracin
Este formato no requiere ninguna configuracin especial. La configuracin es tomada desde el Reporte Legal.

1.6.2. Ejecucin
La ruta de ejecucin del Libro es la siguiente:
Men / Finanzas / Informes Financieros / bpvs SUNAT Libros Electrnicos / bpvs_LLEE 03.08 DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA
30
Parmetros del reporte (Fig.1):

Gua para eleccin de parmetros del reporte:


Periodo

Perodo para el cual se mostrar el reporte, en el


formato AAAA-MM
Moneda

: SOL - Soles
USD Dlares

NOTAS:
(*)Esta sociedad contiene la cuenta peruana en el cdigo
externo de cada cuenta, siendo su cuenta natural la cuenta
estndar de la sociedad.

Llenar la Tabla del UDO: bpvs:Registro Valores 03.08

1.7. Formatos: 03.09 DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 34


1.7.1. Configuracin
Este formato no requiere ninguna configuracin especial. La configuracin es tomada desde el Reporte Legal.

1.7.2. Ejecucin
La ruta de ejecucin del Libro es la siguiente:
Men / Finanzas / Informes Financieros / bpvs SUNAT Libros Electrnicos / bpvs_LLEE 03.09 DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA
34
Parmetros del reporte (Fig.1):

Gua para eleccin de parmetros del reporte:


Periodo

Perodo para el cual se mostrar el reporte, en el


formato AAAA-MM
Tipo de cuenta

: S Cuenta natural (Standard)

E Cdigo externo
Moneda

: L - Local
S Sistema

NOTAS:
(*)Esta sociedad contiene la cuenta peruana en el cdigo
externo de cada cuenta, siendo su cuenta natural la cuenta
estndar de la sociedad.

Llenar la Tabla del UDO: bpvs:Registro Valores 03.09

1.8. Formatos: 03.11 DETALLE SALDO CUENTA 41


1.8.1. Configuracin
Este formato no requiere ninguna configuracin especial. La configuracin es tomada desde el Reporte Legal.

1.8.2. Ejecucin
La ruta de ejecucin del Libro es la siguiente:
Men / Finanzas / Informes Financieros / bpvs SUNAT Libros Electrnicos / bpvs_LLEE 03.11 DETALLE SALDO CUENTA 41
Parmetros del reporte (Fig.1):
Gua para eleccin de parmetros del reporte:
Periodo

Perodo para el cual se mostrar el reporte, en el


formato AAAA-MM
Tipo de cuenta

: S Cuenta natural (Standard)

E Cdigo externo
Moneda

: L - Local
S Sistema

NOTAS:
(*)Esta sociedad contiene la cuenta peruana en el cdigo
externo de cada cuenta, siendo su cuenta natural la cuenta
estndar de la sociedad.

1.9. Formatos: 03.13 DETALLE SALDO CUENTA 46 Y 47


1.9.1. Configuracin
Este formato no requiere ninguna configuracin especial. La configuracin es tomada desde el Reporte Legal.

1.9.2. Ejecucin
La ruta de ejecucin del Libro es la siguiente:

Men / Finanzas / Informes Financieros / bpvs SUNAT Libros Electrnicos / bpvs_LLEE 03.13 DETALLE SALDO CUENTA 46 Y 47
Parmetros del reporte (Fig.1):

Gua para eleccin de parmetros del reporte:


Periodo

Perodo para el cual se mostrar el reporte, en el


formato AAAA-MM
Tipo de cuenta

: S Cuenta natural (Standard)

E Cdigo externo
Moneda

: L - Local
S Sistema

NOTAS:
(*)Esta sociedad contiene la cuenta peruana en el cdigo
externo de cada cuenta, siendo su cuenta natural la cuenta
estndar de la sociedad.

1.10. Formatos: 03.15 DETALLE DEL SALDO CUENTA 37 Y 49 ACTIVO-PASIVO DI


1.10.1.

Configuracin

Este formato no requiere ninguna configuracin especial. La configuracin es tomada desde el Reporte Legal.

1.10.2.

Ejecucin

La ruta de ejecucin del Libro es la siguiente:


Men / Finanzas / Informes Financieros / bpvs SUNAT Libros Electrnicos / bpvs_LLEE 03.15 DETALLE DEL SALDO CUENTA 37 Y
49 ACTIVO DIParmetros del reporte (Fig.1):
Gua para eleccin de parmetros del reporte:
Periodo

Perodo para el cual se mostrar el reporte, en el


formato AAAA-MM
Tipo de cuenta

: S Cuenta natural (Standard)

E Cdigo externo
Moneda

: L - Local
S Sistema

NOTAS:
(*)Esta sociedad contiene la cuenta peruana en el cdigo
externo de cada cuenta, siendo su cuenta natural la cuenta
estndar de la sociedad.

1.11. Formatos: 03.16 DETALLE DE LA CUENTA 50 CAPITAL


1.11.1.

Configuracin

Este formato no requiere ninguna configuracin especial. La configuracin es tomada desde el Reporte Legal.

1.11.2.

Ejecucin

La ruta de ejecucin del Libro es la siguiente:


Men / Finanzas / Informes Financieros / bpvs SUNAT Libros Electrnicos / bpvs_LLEE 03.16 DETALLE DE LA CUENTA 50 CAPITAL
Parmetros del reporte (Fig.1):
Gua para eleccin de parmetros del reporte:
Periodo

Perodo para el cual se mostrar el reporte, en el


formato AAAA-MM
Moneda

: L - Local
S Sistema

NOTAS:
(*)Esta sociedad contiene la cuenta peruana en el cdigo
externo de cada cuenta, siendo su cuenta natural la cuenta
estndar de la sociedad.

1.12. Formatos: 03.16 2 ESTRUCTURA PARTICIPACION ACCIONARIA


1.12.1.

Configuracin

Este formato no requiere ninguna configuracin especial. La configuracin es tomada desde el Reporte Legal.

1.12.2.

Ejecucin

La ruta de ejecucin del Libro es la siguiente:


Men / Finanzas / Informes Financieros / bpvs SUNAT Libros Electrnicos /
bpvs_SP_SUNAT_03_16_2_EstructuraParticipacionAccionaria_LLEE
Parmetros del reporte (Fig.1):
Gua para eleccin de parmetros del reporte:
Periodo

Perodo para el cual se mostrar el reporte, en el


formato AAAA-MM
Moneda

: L - Local
S Sistema

NOTAS:
(*)Esta sociedad contiene la cuenta peruana en el cdigo
externo de cada cuenta, siendo su cuenta natural la cuenta
estndar de la sociedad.

1.13. Formatos: 03.17 BALANCE COMPROBACION


1.13.1.

Configuracin

Este formato no requiere ninguna configuracin especial. La configuracin es tomada desde el Reporte Legal.

1.13.2.

Ejecucin

La ruta de ejecucin del Libro es la siguiente:


Men / Finanzas / Informes Financieros / bpvs SUNAT Libros Electrnicos / bpvs_SP_SUNAT_03_17_BalanceComprobacion_LLEE
Parmetros del reporte (Fig.1):
Gua para eleccin de parmetros del reporte:
Fecha inicio : Fecha inicial del reporte, en el formato
DD/MM/AAAA
Fecha fin
: Fecha final del reporte, en el formato
DD/MM/AAAA
Nivel

Moneda

: 1 Nivel 1
2 Nivel 2
3 Nivel 3
4 Nivel 4
5 Nivel 5
: L - Local
S Sistema

Cod. Cuenta : S Cuenta natural (Standard)


E Cdigo externo
Nombre Cta. : S Estndar
E Externo

1.14. Formatos: 03.18 ESTADO FLUJO EFECTIVO - METODO DIRECTO


1.14.1.

Configuracin

Este formato requiere una configuracin especial y llenar datos de tablas indicadas en los anexos finales:
1.- ANEXO 1 que se encuentra en la pgina 41 del presente manual.

2.- ANEXO 2 que se encuentra en la pgina 47 del presente manual.


3.- ANEXO 3 que se encuentra en la pgina 47 del presente manual.
4.- ANEXO 4 que se encuentra en la pgina 47 del presente manual.

1.14.2.

Ejecucin

La ruta de ejecucin del Libro es la siguiente:


Men / Finanzas / Informes Financieros / bpvs SUNAT Libros Electrnicos / bpvs_LLEE 03.18 ESTADO FLUJO EFECTIVO METODO
DIRECTO
Parmetros del reporte (Fig.1):

Moneda

: L (Local, S (Sistema)

Periodo
Catalogo

: Periodo para el cual se mostrara el reporte, en el formato AAAA-MM


: Cdigo de catlogo segn tabla 22 Sunat

1.15. Formatos: 03.19 ESTADO DE CAMBIO PATRIMONIO


1.15.1.

Configuracin

Este formato no requiere ninguna configuracin especial. La configuracin es tomada desde el Reporte Legal.

1.15.2.

Ejecucin

La ruta de ejecucin del Libro es la siguiente:


Men / Finanzas / Informes Financieros / bpvs SUNAT Libros Electrnicos / bpvs_LLEE 03.19 ESTADO DE CAMBIO PATRIMONIO
Parmetros del reporte (Fig.1):
Gua para eleccin de parmetros del reporte:
Periodo

Perodo para el cual se mostrar el reporte, en el


formato AAAA-MM
Tipo de cuenta

: S Cuenta natural (Standard)

E Cdigo externo
Moneda

: L - Local
S Sistema

NOTAS:
(*)Esta sociedad contiene la cuenta peruana en el cdigo
externo de cada cuenta, siendo su cuenta natural la cuenta
estndar de la sociedad.

Llenar datos de los tems Tipos de cuentas patrimoniales del RRLL 3.19 en la tabla de SAP [@BPP_TIPOSCTASPAT] segn formato de la
tabla 34 de SUNAT

1.16. Formatos: 03.20 ESTADO DE RESULTADOS


1.16.1.

Configuracin

Este formato requiere una configuracin especial y para ello debemos realizar 02 pasos.
1.- Vamos al ANEXO 1 que se encuentra en la pgina 41 del presente manual.
2.- Luego vamos al ANEXO 2 que se encuentra en la pgina 47 del presente manual.

1.16.2.

Ejecucin

La ruta de ejecucin del Libro es la siguiente:


Men / Finanzas / Informes Financieros / bpvs SUNAT Libros Electrnicos / bpvs_LLEE 03.20 ESTADO DE RESULTADOS
Parmetros del reporte (Fig.1):
Gua para eleccin de parmetros del reporte:
Moneda

: L - Local
S Sistema

Periodo

Perodo para el cual se mostrar el reporte, en el


formato AAAA-MM
Catalogo
SUNAT

: Es campo se deber validad con la Tabla 22

NOTAS:
(*)Esta sociedad contiene la cuenta peruana en el cdigo
externo de cada cuenta, siendo su cuenta natural la cuenta
estndar de la sociedad.

1.16. Formatos: 03.25 ESTADO FLUJO EFECTIVO - METODO INDIRECTO


1.16.1.

Configuracin

Este formato requiere una configuracin especial y llenar datos de tablas indicadas en los anexos finales:
1.- ANEXO 1 que se encuentra en la pgina 41 del presente manual.
2.- ANEXO 2 que se encuentra en la pgina 47 del presente manual.
3.- ANEXO 3 que se encuentra en la pgina 47 del presente manual.
4.- ANEXO 4 que se encuentra en la pgina 47 del presente manual.

1.16.2.

Ejecucin

La ruta de ejecucin del Libro es la siguiente:


Men / Finanzas / Informes Financieros / bpvs SUNAT Libros Electrnicos / bpvs_LLEE 03.18 ESTADO FLUJO EFECTIVO METODO
DIRECTO
Parmetros del reporte (Fig.1):

Moneda
Periodo
Catalogo

: L (Local, S (Sistema)
: Periodo para el cual se mostrara el reporte, en el formato AAAA-MM
: Cdigo de catlogo segn tabla 22 Sunat

1.17. Formatos: 04.01 LIBRO DE RETENCIONES


1.17.1.

Configuracin

Este formato no requiere ninguna configuracin especial. La configuracin es tomada desde el Reporte Legal.

1.17.2.

Ejecucin

La ruta de ejecucin del Libro es la siguiente:


Men / Finanzas / Informes Financieros / bpvs SUNAT Libros Electrnicos / bpvs_LLEE 04.01 LIBRO DE RETENCIONES
Parmetros del reporte (Fig.1):
Gua para eleccin de parmetros del reporte:
Periodo

Perodo para el cual se mostrar el reporte, en el


formato AAAA-MM
Moneda

: L - Local
S Sistema

NOTAS:
(*)Esta sociedad contiene la cuenta peruana en el cdigo
externo de cada cuenta, siendo su cuenta natural la cuenta
estndar de la sociedad.

1.18. Formatos: 05.01 LIBRO DIARIO


1.18.1.

Configuracin

Segn la estructura de PLE05 las consideraciones que debe tener en cuenta son:
-Campo 8: En la opcin SAP SOCIOS DE NEGOCIOS -> DATOS MAESTROS DE SOCIOS DE NEGOCIOS, indicar el tipo de
documento en el campo Tipo de Documento.
-Campo 11: el valor para este campo se obtendr del campo de usuario Serie Nmero Control (U_BPV_SERI) del
documento, obviando los dgitos que corresponden al tipo de documento
-Campo 12: el valor para este campo se obtendr del campo de usuario Nmero Control (U_BPV_NCON2) del documento.
-Campo 16: el valor para este campo se obtendr del campo Comentarios, de no tener datos obtendr los datos del
campo Referencia 1, Referencia 2 y/o Referencia 3 (Memo) del asiento registrado.

1.18.2.

Ejecucin

La ruta de ejecucin del Libro es la siguiente:


Men / Finanzas / Informes Financieros / bpvs SUNAT Libros Electrnicos / bpvs_LLEE 05.01 LIBRO DIARIO
Parmetros del reporte (Fig.1):

Gua para eleccin de parmetros del reporte:


Fecha inicio : Fecha inicial del reporte, en el formato
DD/MM/AAAA
Fecha final
: Fecha final del reporte, en el formato
DD/MM/AAAA
Tipo Cuenta

: S Cuenta natural (Standard)


E Cdigo externo

Moneda

: L - Local
S Sistema

Registro/Fec.Emis. mayor a Fec.Cont.?


Y Si
Slo asiento cierre

: N No
Y Si

: N No

1.19. Formatos: 05.02 LIBRO DIARIO SIMPLIFICADO


1.19.1.

Configuracin

Segn la estructura de PLE05 las consideraciones que debe tener en cuenta son:
-Campo 8: En la opcin SAP SOCIOS DE NEGOCIOS -> DATOS MAESTROS DE SOCIOS DE NEGOCIOS, indicar el tipo de
documento en el campo Tipo de Documento.
-Campo 11: el valor para este campo se obtendr del campo Serie Nmero Control (U_BPV_SERI) de los documentos de
compras y ventas.
-Campo 12: el valor para este campo se obtendr del campo Nmero Control (U_BPV_NCON2) de los documentos de
compras y ventas.
-Campo 16: el valor para este campo se obtendr del campo Comentarios, de no tener datos obtendr los datos del
campo Referencia 1, Referencia 2 y/o Referencia 3 (Memo) del asiento registrado.

1.19.2.

Ejecucin

La ruta de ejecucin del Libro es la siguiente:


Men / Finanzas / Informes Financieros / bpvs SUNAT Libros Electrnicos / bpvs_LLEE 05.02 LIBRO DIARIO SIMPLIFICADO
Parmetros del reporte (Fig.1):
Gua para eleccin de parmetros del reporte:
Fecha inicio : Fecha inicial del reporte, en el formato
DD/MM/AAAA
Fecha final
: Fecha final del reporte, en el formato
DD/MM/AAAA
Tipo Cuenta

: S Cuenta natural (Standard)


E Cdigo externo

Moneda

: L - Local
S Sistema

1.20. Formatos: 05.03 LIBRO DIARIO DETALLE DEL PLAN CONTABLE UTILIZADO
1.20.1.

Configuracin

Segn la estructura de PLE05 las consideraciones que debe tener en cuenta son:
-Campo 4: En la tabla de usuario HERRAMIENTAS -> VENTANAS DEFINIDAS POR USUARIO ->BPP_PRMPER
Parametrizaciones para Per, verificar que en el campo Tipo Plan de Cuentas debe tener el cdigo a utilizar.
La cual se encuentra definido en HERRAMIENTAS -> VENTANAS DEFINIDAS POR USUARIO ->BPVSLN_SUNAT_T17 SUNATTABLA 17
-Campo 5: El valor para este campo se obtendr del campo Descripcin(U_LN_DESC) de la tabla SUNAT
BPVSLN_SUNAT_T17 SUNAT- TABLA 17
-Campo 6: El valor para este campo se obtendr del campo Codigo Externo(AccntntCod) del plan de cuentas.
-Campo 7: El valor para este campo se obtendr del campo Nombre Extranjero (FrgnName) para ubicar este campo se
tiene que seleccionar la cuenta en el plan de cuentas , darle click en el botn Info Detallada.

1.20.2.

Ejecucin

La ruta de ejecucin del Libro es la siguiente:


Men / Finanzas / Informes Financieros / bpvs SUNAT Libros Electrnicos / bpvs_LLEE 05.03 LIBRO DIARIO DETALLE DEL PLAN
CONTABLE UTILIZADO
Parmetros del reporte (Fig.1):

Gua para eleccin de parmetros del reporte:


Periodo

Perodo para el cual se mostrar el reporte, en el


formato AAAA-MM
NOTAS:
(*)Esta sociedad contiene la cuenta peruana en el cdigo
externo de cada cuenta, siendo su cuenta natural la cuenta
estndar de la sociedad.

1.21. Formatos: 05.04 LIBRO DIARIO DE FORMATO SIMPLIFICADO - DETALLE DEL PLAN
CONTABLE UTILIZADO
1.21.1.

Configuracin

Segn la estructura de PLE05 las consideraciones que debe tener en cuenta son:
-Campo 4: En la tabla de usuario HERRAMIENTAS -> VENTANAS DEFINIDAS POR USUARIO ->BPP_PRMPER
Parametrizaciones para Per, verificar que en el campo Tipo Plan de Cuentas debe tener el cdigo a utilizar.
La cual se encuentra definido en HERRAMIENTAS -> VENTANAS DEFINIDAS POR USUARIO ->BPVSLN_SUNAT_T17 SUNATTABLA 17
-Campo 5: El valor para este campo se obtendr del campo Descripcin(U_LN_DESC) de la tabla SUNAT
BPVSLN_SUNAT_T17 SUNAT- TABLA 17
-Campo 6: El valor para este campo se obtendr del campo Codigo Externo(AccntntCod) del plan de cuentas.
-Campo 7: El valor para este campo se obtendr del campo Nombre Extranjero (FrgnName) para ubicar este campo se
tiene que seleccionar la cuenta en el plan de cuentas , darle click en el botn Info Detallada.

1.21.2.

Ejecucin

La ruta de ejecucin del Libro es la siguiente:


Men / Finanzas / Informes Financieros / bpvs SUNAT Libros Electrnicos / bpvs_LLEE 05.04 LIBRO DIARIO DETALLE DEL PLAN
CONTABLE UTILIZADO SIMPLIFICADO.
Parmetros del reporte (Fig.1):

Gua para eleccin de parmetros del reporte:


Periodo

Perodo para el cual se mostrar el reporte,


en el formato AAAA-MM
NOTAS:
(*)Esta sociedad contiene la cuenta peruana en el
cdigo externo de cada cuenta, siendo su cuenta
natural la cuenta estndar de la sociedad.

1.22. Formatos: 06.01 LIBRO MAYOR


1.22.1.

Configuracin

Segn la estructura de PLE05 las consideraciones que debe tener en cuenta son:
-Campo7: el valor para este campo se tomara de la primera dimensin del centro de costos que se indique en el documento
relacionado a la transaccin.
-Campo 8: En la opcin SAP SOCIOS DE NEGOCIOS -> DATOS MAESTROS DE SOCIOS DE NEGOCIOS, indicar el tipo de
documento en el campo Tipo de Documento.
-Campo9: el valor para este campo se tomara del campo RUC o RUT (LicTradNum) en la pestaa finanzas del
documento.
-Campo 10: El valor para este campo se tomara del campo de usuario Tipo de documento ( U_BPP_MDTD) del
documento.
-Campo 11: el valor para este campo se obtendr del campo de usuario Serie Nmero Control (U_BPV_SERI) del
documento.

-Campo 12: el valor para este campo se obtendr del campo de usuario Nmero Control (U_BPV_NCON2) del documento.
-Campo 13: el valor para este campo se obtendr del campo Fecha de Contabilizacin (RefDate) del asiento diario.
-Campo 14: el valor para este campo se obtendr del campo Fecha de Vencimiento (DueDate) del asiento diario.
-Campo 16: el valor para este campo se obtendr del campo Comentarios, de no tener datos obtendr los datos del
campo Referencia 1, Referencia 2 y/o Referencia 3 (Memo) del asiento registrado.
Gua para eleccin de parmetros del reporte:

1.22.2.

Ejecucin

Fecha inicio

: Fecha de inicio del reporte

Fecha fin

: Fecha de fin del reporte

Incluir SI?

La ruta de ejecucin del Libro es la siguiente:


Men / Finanzas / Informes Financieros /
bpvs SUNAT Libros Electrnicos / bpvs_LLEE 06.01 LIBRO MAYOR
Parmetros del reporte (Fig.1):

NO No se muestran ni se suman los saldos iniciales de


las cuentas en el reporte
SI Se muestran y se suman los montos de los saldos
iniciales de las cuentas en el reporte

Incluir SF?

NO No se incluyen los asientos de cierre en el reporte


SI Se incluyen los asientos de cierre en el reporte
Tipo de cuenta

: S Cuenta natural (Standard)


E Cdigo externo

Moneda

: L - Local
S Sistema

Cuenta Inicial

: Cuenta natural de inicio

Cuenta Final

: Cuenta natural de fin

Solo asientos de cierre


N No

: Y SI

1.23. Formatos: 08.01 REGISTRO DE COMPRAS


1.23.1.

Configuracin

Segn la estructura de PLE05 las consideraciones que debe tener en cuenta son:
-Campo 6: El valor de este campo se obtendr del campo Tipo de documento (U_BPP_MDTD) de Factura de Proveedores,
Factura de Anticipo de Proveedores y Nota de Crdito Proveedores.
-Campo 8: El valor de este campo se obtendrs del campo Fecha del Documento (TaxDate) de Factura de Proveedores,
Factura de Anticipo de Proveedores y Nota de Crdito Proveedores.
-Campo 11: En la opcin SAP SOCIOS DE NEGOCIOS -> DATOS MAESTROS DE SOCIOS DE NEGOCIOS, indicar el tipo de
documento en el campo Tipo de Documento.
-Campo 24: El Valor de este campo se obtendr del campo Cdigo de moneda ISO del maestro de monedas
correspondiente a la moneda del Documento.
-Campo 34: El valor de este campo se obtendr del campo de usuario Clasif. Bienes & Servicios (U_VS_CLSBYS) definido
en HERRAMIENTAS -> VENTANAS DEFINIDAS POR USUARIO -> BPVSLN_SUNAT_T30 SUNAT- TABLA 30. Se debe especificar
necesariamente un valor, por defecto el sistema registrara valor 0.

-Campo 40: El valor ser 1 cuando exista un pago vinculado a este documento y se ha consignado un medio de pago
existente en la tabla 1 SUNAT.

1.23.2.

Ejecucin

La ruta de ejecucin del Libro es la siguiente:


Men / Finanzas / Informes Financieros / bpvs SUNAT Libros Electrnicos / bpvs_LLEE 08.01 REGISTRO DE COMPRAS
Parmetros del reporte (Fig.1):
Gua para eleccin de parmetros del reporte:
Fecha Desde

: Fecha de inicio del reporte

Fecha Hasta

: Fecha de fin del reporte

Mostrar Rec.xHonor. : Y Si
N - No

1.24. Formatos: 08.02 REGISTRO DE COMPRAS SUJETO NO DOMICILIADO


1.24.1.

Configuracin

Segn la estructura de PLE05 las consideraciones que debe tener en cuenta son:
-Campo1: El valor de este campo se obtendrs del campo Fecha del Documento (TaxDate) de Factura de Proveedores,
Factura de Anticipo de Proveedores y Nota de Crdito Proveedores.
-Campo5: El valor de este campo se obtendr del campo Tipo de documento (U_BPP_MDTD) de Factura de Proveedores,
Factura de Anticipo de Proveedores y Nota de Crdito Proveedores.
-Campo11: El valor de este campo se obtendr del campo de usuario Tipo de compr.cred fiscal (U_VS_TIPCREF) de Factura
de Proveedores, Factura de Anticipo de Proveedores y Nota de Crdito Proveedores.
-Campo18: El valor de este campo se obtendr en la pestaa Direcciones de Datos Maestros de Socios de Negocios. En el
campo Cdigo Pas SUNAT (U_VS_CDPAIS).

-Campo20: El valor de este campo se obtendr de los siguientes campos: Direccin/Calle (Street), Ciudad 1(City), Ciudad
2(County).
Definido en la pestaa Direcciones de Datos Maestros de Socios de Negocios.
-Campo21: El valor de este campo se obtendr del campo RUC o RUT (LicTradNum) en la pestaa Finanzas de Factura
de Proveedores, Factura de Anticipo de Proveedores y Nota de Crdito Proveedores

-Campo22: El valor de este campo se obtendr del campo de usuario ID Beneficiario de pagos (U_VS_IDBENF) de Factura
de Proveedores, Factura de Anticipo de Proveedores y Nota de Crdito Proveedores.
Definido en el campo de usuario ID Beneficiario de pagos de Datos Maestros de Socios de Negocios.
Para que pueda aparecer el valor esperado, se debe de verificar que en el datos maestros de socios de negocios este campo
tambin tenga valor.
-Campo23: El valor de este campo se obtendr del campo de usuario RS Beneficiario de pagos (U_VS_RZBENF) de Factura
de Proveedores, Factura de Anticipo de Proveedores y Nota de Crdito Proveedores.
Definido en el campo de usuario RS Beneficiario de pagos de Datos Maestros de Socios de Negocios.
Para que pueda aparecer el valor esperado, se debe de verificar que en el datos maestros de socios de negocios este campo
tambin tenga valor.
-Campo24: El valor de este campo se obtendr del campo de usuario Pas Beneficiario de Pagos (U_VS_PAISBF) del
documento de compra.
Validar con la tabla SUNAT. Ubicada en HERRAMIENTAS -> VENTANAS DEFINIDAS POR EL USUARIO -> BPVSLN_SUNAT_T35 SUNAT - TABLA 35
Definido en campo de usuario PAIS Beneficiario de pagos (U_VS_PAISBF) en Datos Maestros de Socios de Negocios.
Para que pueda aparecer el valor esperado, se debe de verificar que en el datos maestros de socios de negocios este campo
tambin tenga valor.
-Campo25: El valor de este campo se obtendr del campo de usuario Tipo Vincul. Econ. Segn ley (U_VS_VINCUL) de
Datos Maestros de Socios de Negocios.
Validar con la tabla SUNAT. Ubicadas en HERRAMIENTAS -> VENTANAS DEFINIDAS POR EL USUARIO -> BPVSLN_SUNAT_T27 SUNAT - TABLA 27
-Campo31: El valor de este campo se obtendr del campo de usuario Convenios (U_VS_CONVEN) Del documento de
compra.

Validar con la tabla SUNAT. Ubicadas en HERRAMIENTAS -> VENTANAS DEFINIDAS POR EL USUARIO -> BPVSLN_SUNAT_T25 SUNAT - TABLA 25
-Campo32: El valor de este campo se obtendr del campo de usuario Exoneraciones no domic (U_VS_EXONER) de Factura
de Proveedores, Factura de Anticipo de Proveedores y Nota de Crdito Proveedores.
Validar con la tabla SUNAT. Ubicadas en HERRAMIENTAS -> VENTANAS DEFINIDAS POR EL USUARIO -> BPVSLN_SUNAT_T33 SUNAT - TABLA 33
-Campo33: El valor de este campo se obtendr del campo de usuario Tipo de renta (U_VS_TIPREN) de Factura de
Proveedores, Factura de Anticipo de Proveedores y Nota de Crdito Proveedores.
Validar con la tabla SUNAT. Ubicadas en HERRAMIENTAS -> VENTANAS DEFINIDAS POR EL USUARIO -> BPVSLN_SUNAT_T31 SUNAT - TABLA 31
-Campo34: El valor de este campo se obtendr del campo de usuario Modalidad servicio no domic. (U_VS_MODSRV) de
Factura de Proveedores, Factura de Anticipo de Proveedores y Nota de Crdito Proveedores.
Validar con la tabla SUNAT. Ubicadas en HERRAMIENTAS -> VENTANAS DEFINIDAS POR EL USUARIO -> BPVSLN_SUNAT_T32 SUNAT - TABLA 32

1.24.2.

Ejecucin

La ruta de ejecucin del Libro es la siguiente:


Men / Finanzas / Informes Financieros / bpvs SUNAT Libros Electrnicos / bpvs_LLEE 08.02 REGISTRO DE COMPRAS SUJETO NO
DOMICILIADO

Parmetros del reporte (Fig.1):

Gua para eleccin de parmetros del reporte:


Fecha Desde

: Fecha de inicio del reporte

Fecha Hasta

: Fecha de fin del reporte

Mostrar Rec.xHonor. : Y Si
N - No

1.25. Formato 08.03 REGISTRO DE COMPRAS SIMPLIFICADO


1.25.1.

Configuracin

-Campo 6: El valor de este campo se obtendr del campo Tipo de documento (U_BPP_MDTD) de Factura de Proveedores, Factura
de Anticipo de Proveedores y Nota de Crdito Proveedores.

1.25.2.

Ejecucin

La ruta de ejecucin del Libro es la siguiente:

Men / Finanzas / Informes Financieros / bpvs SUNAT Libros Electrnicos / bpvs_LLEE 08.03 REGISTRO DE COMPRAS
SIMPLIFICADO
Parmetros del reporte (Fig.1):

Gua para eleccin de parmetros del reporte:


Fecha Desde

: Fecha de inicio del reporte

Fecha Hasta

: Fecha de fin del reporte

Mostrar Rec.xHonor. : Y Si
N - No

1.26. Formatos: 09.01 REG CONSIGN PARA CONSIGNADOR


1.26.1.

Configuracin

Este formato no requiere ninguna configuracin especial. La configuracin es tomada desde el Reporte Legal.

1.26.2.

Ejecucin

La ruta de ejecucin del Libro es la siguiente:


Men / Finanzas / Informes Financieros / bpvs SUNAT Libros Electrnicos / bpvs_LLEE 09.01 REG CONSIGN PARA CONSIGNADOR
Parmetros del reporte (Fig.1):

Gua para eleccin de parmetros del reporte:


Periodo

Perodo para el cual se mostrar el reporte, en el


formato AAAA-MM
Articulo Desde
Articulo Hasta

: Articulo de inicio del reporte


: Articulo de fin del reporte

Para que este reporte funcione, necesariamente al menos un almacn debe estar asignado como consignacin:

1.27. Formatos: 09.02 REG CONSIGN PARA CONSIGNATARIO


1.27.1.

Configuracin

Este formato no requiere ninguna configuracin especial. La configuracin es tomada desde el Reporte Legal.

1.27.2.

Ejecucin

La ruta de ejecucin del Libro es la siguiente:


Men / Finanzas / Informes Financieros / bpvs SUNAT Libros Electrnicos / bpvs_LLEE 09.02 REG CONSIGN PARA
CONSIGNATARIO
Parmetros del reporte (Fig.1):
Gua para eleccin de parmetros del reporte:
Periodo

Perodo para el cual se mostrar el reporte, en el


formato AAAA-MM
Articulo Desde
Articulo Hasta

: Articulo de inicio del reporte


: Articulo de fin del reporte

1.28. Formatos: 10.01 REGISTRO DE COSTOS_ESTADO COSTO VENTAS ANUAL


1.28.1.

Configuracin

Este formato no requiere ninguna configuracin especial. La configuracin es tomada desde el Reporte Legal.

1.28.2.

Ejecucin

La ruta de ejecucin del Libro es la siguiente:


Men / Finanzas / Informes Financieros / bpvs SUNAT Libros Electrnicos / bpvs_LLEE 09.02 REG CONSIGN PARA
CONSIGNATARIO
Parmetros del reporte (Fig.1):
Gua para eleccin de parmetros del reporte:
Ao

Perodo para el cual se mostrar el reporte, en el


formato AAAA
Cuenta

: Se registra la cuenta que se quiere

Artculos de Produccin

: Con Check SI

Sin Check NO
Tipo Cuenta

: S Cuenta natural (Standard)


E Cdigo externo

Moneda

: L - Local
S Sistema

1.29. Formatos: 10.02 REGISTRO COSTO ELEMENTOS DEL COSTO MENSUAL


1.29.1.

Configuracin

Este formato no requiere ninguna configuracin especial. La configuracin es tomada desde el Reporte Legal.

1.29.2.

Ejecucin

La ruta de ejecucin del Libro es la siguiente:


Men / Finanzas / Informes Financieros / bpvs SUNAT Libros Electrnicos / bpvs_LLEE 10.02 REGISTRO COSTO ELEMENTOS DEL
COSTO MENSUAL
Parmetros del reporte (Fig.1):
Gua para eleccin de parmetros del reporte:
Artculos de Produccin

: Con Check SI
Sin Check NO

Tipo Cuenta

: S Cuenta natural (Standard)


E Cdigo externo

Moneda

: L - Local
S Sistema

Periodo

Perodo para el cual se mostrar el reporte, en el


formato AAAA

1.30. Formatos: 10.03 REGISTRO DE COSTO ESTADO PRODUCCION VALORIZADO


1.30.1.

Configuracin

Este formato no requiere ninguna configuracin especial. La configuracin es tomada desde el Reporte Legal.

1.30.2.

Ejecucin

La ruta de ejecucin del Libro es la siguiente:


Men / Finanzas / Informes Financieros / bpvs SUNAT Libros Electrnicos / bpvs_LLEE 10.03 REGISTRO DE COSTO ESTADO
PRODUCCION VALORIZADO
Parmetros del reporte (Fig.1):

1.31. Formatos: 12.01 REGISTRO DE INVENTARIO UNIDADES FISICAS


1.31.1.

Configuracin

--Campo 4: el valor para este campo se obtendr del campo de usuario Cdigo Establecimiento Sunat (U_LN_CODES) en
Definicin de Almacenes.
GESTION DEFINICIONES INVENTARIO ALMACENES.
Para el llenado de este campo se tiene que Revisar el Anexo 5.
-Campo 6: El valor de este campo se obtendr del campo de usuario Tipo existencia (U_BPP_TIPEXIST) de Datos Maestros
de artculo.
-Campo 8: El valor de este campo se obtendr de los campos de usuario Cdigo de la clase (U_VS_CODCLA) y Cdigo
Bienes Servicios Obras (U_VS_CODOSCE) de Datos Maestros de Articulo.
Para este efecto debe buscar el cdigo OSCE correspondiente a cada uno de sus artculos, donde los 8 primeros dgitos debern
colocarse en el campo Cdigo de la clase (U_VS_CODCLA) y los 4 siguientes en el campo Cdigo Bienes Servicios Obras
(U_VS_CODOSCE) completando con ceros al inicio, de esta forma consiguiendo la cantidad de 8 dgitos.
Para ms detalle sobre cmo obtener el cdigo OSCE revisar el Anexo 6.
-Campo 10: El valor de este campo se obtendr del campo de usuario Tipo de documento( U_BPP_MDTD) del documento
de traslado, comprobante de pago, documento interno o similar.
- Campo 11: El valor de este campo se obtendr del campo de usuario Serie Nmero Control (U_BPV_SERI) del documento
de traslado, comprobante de
pago, documento interno o similar.
-Campo 12: El valor de este campo se obtendr del campo Numero de Control (U_BPV_NCON2) del documento de traslado,
comprobante de pago, documento interno o similar.
-Campo 13: El valor de este campo se obtendr del campo del detalle Tipo de Operacin (U_tipoOpT12) de Factura de
Deudores, Nota de Crdito Clientes, Entrega, Devoluciones, Factura de Proveedores, Nota de Crdito de Proveedores,
Devoluciones, Entrada de Mercancas, Salida de Mercancas.

-Campo 14: El valor de este campo se obtendr del campo Descripcin (ItemName) o Nombre extranjero (FrgnName) de
Datos Maestros de Artculos.
-Campo 15: El valor de este campo se obtendr del campo de usuario Tipo unidad de medida (U_BPP_TIPUNMED) de Datos
Maestros de Articulo.

1.31.2.

Ejecucin

La ruta de ejecucin del Libro es la siguiente:


Men / Finanzas / Informes Financieros / bpvs SUNAT Libros Electrnicos / bpvs_LLEE 12.01 REGISTRO DE INVENTARIO
UNIDADES FISICAS.
Parmetros del reporte (Fig.1):
Gua para eleccin de parmetros del reporte:
Periodo

Perodo contable en formato AAAA-MM para el que se


generar el reporte. Se selecciona de la lista
desplegable.
Almacn Direccin:
La lista desplegable del filtro muestra las direcciones
de todos los almacenes que tiene la empresa. El
reporte se genera para la direccin de almacn
elegida.
Artculo desde

Lista desplegable para elegir artculo de inicio del


reporte.
Artculo hasta :
Lista desplegable para elegir artculo de fin del
reporte.

1.32. Formatos: 13.01 REGISTRO DE INVENTARIO VALORIZADO


1.32.1.

Configuracin

-Campo 4: el valor para este campo se obtendr del campo de usuario Cdigo Establecimiento Sunat (U_LN_CODES) en
Definicin de Almacenes.
GESTION DEFINICIONES INVENTARIO ALMACENES.
Para el llenado de este campo se tiene que Revisar el Anexo 5.
-Campo 6: El valor para este campo se obtendr del campo de usuario Tipo existencia (U_BPP_TIPEXIST) en Datos
Maestros de Articulo.
-Campo 8: El valor de este campo se obtendr de los campos de usuario Cdigo de la clase (U_VS_CODCLA) y Cdigo
Bienes Servicios Obras (U_VS_CODOSCE) de Datos Maestros de Articulo.
Para este efecto debe buscar el cdigo OSCE correspondiente a cada uno de sus artculos, donde los 8 primeros dgitos debern
colocarse en el campo Cdigo de la clase (U_VS_CODCLA) y los 4 siguientes en el campo Cdigo Bienes Servicios Obras
(U_VS_CODOSCE) completando con ceros al inicio, de esta forma consiguiendo la cantidad de 8 dgitos.
Para ms detalle sobre cmo obtener el cdigo OSCE revisar el Anexo 6.
-Campo 10: El valor de este campo se obtendr del campo de usuario Tipo de documento( U_BPP_MDTD) del documento
de traslado, comprobante de pago, documento interno o similar.
- Campo 11: El valor de este campo se obtendr del campo de usuario Serie Nmero Control (U_BPV_SERI) del documento
de traslado, comprobante de
pago, documento interno o similar.
-Campo 12: El valor de este campo se obtendr del campo Numero de Control (U_BPV_NCON2) del documento de traslado,
comprobante de pago, documento interno o similar.
-Campo 13: El valor de este campo se obtendr del campo del detalle Tipo de Operacin (U_tipoOpT12) de Factura de
Deudores, Nota de Crdito Clientes, Entrega, Devoluciones, Factura de Proveedores, Nota de Crdito de Proveedores,

Devoluciones, Entrada de Mercancas, Salida de Mercancas.


-Campo 14: El valor de este campo se obtendr del campo Descripcin (ItemName) o Nombre extranjero (FrgnName) de
Datos Maestros de Articulos.
-Campo 15: El valor de este campo se obtendr del campo de usuario Tipo unidad de medida (U_BPP_TIPUNMED) de Datos
Maestros de Articulo.
-Campo 16: El valor de este campo se obtendr del campo Mtodo de revaloracin de grupos de artculos(InvntSystm) de
DETALLES DE SOCIEDAD, pestaa de INICIALIZACIN BASICA.
GESTION INICIALIZACION DE SISTEMA DETALLES SOCIEDAD

1.32.2.

Ejecucin

Gua para eleccin de parmetros del reporte:


La ruta de ejecucin del Libro es la siguiente:
Men / Finanzas / Informes Financieros / bpvs SUNAT Libros Electrnicos / bpvs_LLEE 13.01 REGISTRO DE INVENTARIO
Periodo
:
VALORIZADO
Parmetros del reporte (Fig.1):

Perodo contable en formato AAAA-MM para el que se


generar el reporte. Se selecciona de la lista
desplegable.
Almacn Direccin:
La lista desplegable del filtro muestra las direcciones
de todos los almacenes que tiene la empresa. El
reporte se genera para la direccin de almacn
elegida.
Artculo desde

Lista desplegable para elegir artculo de inicio del


reporte.
Tipo Nombre Artculo: S Nombre estndar (Standard)
E Nombre Extranjero
(*) El Artculo desde y Artculo hasta puede ser el mismo

1.33. Formatos: 14.01 REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS


1.33.1.

Configuracin

Segn la estructura de PLE05 las consideraciones que debe tener en cuenta son:
-Campo11: El valor de este campo se obtendr del campo RUC o RUT (LicTradNum) en la pestaa FINANZAS de
Factura de Clientes.
-Campo25: El Valor de este campo se obtendr del campo Cdigo de moneda ISO del maestro de monedas
correspondiente a la moneda del Documento..

1.33.2.

Ejecucin

La ruta de ejecucin del Libro es la siguiente:


Men / Finanzas / Informes Financieros / bpvs SUNAT Libros Electrnicos / bpvs_LLEE 14.01 REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
Parmetros del reporte (Fig.1):
Gua para eleccin de parmetros del reporte:
Fecha inicio

: Fecha de inicio del reporte

Fecha final

: Fecha de final del reporte

1.32

Formatos: 14.02 REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS SIMPLIFICADO

1.32.1 Configuracin
-Campo11: El valor de este campo se obtendr del campo RUC o RUT (LicTradNum) en la pestaa FINANZAS de Factura
de Clientes, Factura anticipo de Clientes y Nota de Crdito de Clientes

1.32.2

Ejecucin

La ruta de ejecucin del Libro es la siguiente:


Men / Finanzas / Informes Financieros / bpvs SUNAT Libros Electrnicos / bpvs_LLEE 14.02 REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
SIMPLIFICADO
Parmetros del reporte (Fig.1):
Gua para eleccin de parmetros del reporte:
Fecha inicio

: Fecha de inicio del reporte

Fecha final

: Fecha de final del reporte

ANEXO 1
Configuracin de Modelo Financiero
El que sigue es un ejemplo de cmo configurar las cuentas para los libros electrnicos que requieren el uso de un modelo
financiero.
1. ir a la opcin: Finanzas/Modelos informe financiero.
2. Seleccionar Balance en la opcin Informe.
3. Seleccionar el formato que se va a configurar en la opcin Modelo.

Obtendr una ventana como la siguiente:

Debe configurar las cuentas correspondientes a los conceptos haciendo doble clic en cada concepto activo (que no sea ttulo, como el
que se indica en la figura como 1).
Se abrir la ventana de Categora de cuenta donde debe elegir la cuenta correspondiente y elegir en la columna de Enlazado si la
cuenta es de Dbito o Crdito. Por defecto este campo se muestra como Saldo.

Tambin puede elegir si la cuenta suma o resta en el balance, eligiendo Positivo o Negativo en la columna de Signo.

Ejemplo:

Ud. desea que la cuenta de impuestos pertenezca al grupo de activos si el cierre del balance es positivo y que sea parte del
grupo de obligaciones de pago si el cierre del balance es negativo. Entonces, enlazar la cuenta como dbito con el signo
positivo en el grupo de activos y a la vez, como crdito con el signo negativo en el grupo de obligaciones de pago.
(Para una explicacin ms detallada, puede elegir F1 desde la ventana de Categora de cuenta abierta).

4. Visualizacin del modelo financiero


Elegir la ruta Finanzas/Informes Financieros/Financiero/Balance.
En la ventana Balance: Criterios de seleccin seleccionar el rango de fechas para el que se desea generar el reporte y dems
opciones de filtro.
Elegir la opcin con el nombre del formato que desea visualizar como Modelo.

El sistema generar el Balance tomando como base el modelo financiero Estado de Situacin Financiera de acuerdo a la SMV.

ANEXO 2
Configuracin de Rubros de los Estados Financieros
A continuacin se describir un ejemplo de cmo configurar el rubro de los estados financieros para los libros electrnicos que
requieren el uso de un modelo financiero.
1. Ir a la opcin: Finanzas / Modelos informes financieros / bpvs: Rubros de los Estados Financieros

2. Seleccionar el LLEE que se requiere configurar.

3. Seleccionar el cdigo de catlogo, el cual hace referencia a la tabla SUNAT N 22

4. Una vez seleccionados los campos 1 y 2 se debe dar click en la lupa que se encuentra en el campo 3, con ello se concatenara los
campos 1 y 2 en automtico.

5. Una vez configurado los campos de cabecera se debe pasar a los campos de las lneas de detalle, donde empezaremos a configurar
lnea por lnea los conceptos de los modelos financieros.

(1) Damos click en la lupa del campo Modelo Financiero y se desplegara la lista que se muestra (5), es ah donde escogeremos el
concepto que va alineado con nuestro modelo financiero.
(2) Damos Click en la lupa del campo Cdigo Modelo Financiero y nos aparecer el cdigo en automtico.
(3) Del mismo modo damos click en la lupa del campo Descripcin Tabla 34 y se desplegara la lista que se muestra (5).
(4) Damos click en la lupa del campo Cdigo Tabla 34 y nos aparecer el cdigo en automtico.

6. Para seguir aadiendo lneas debemos dar click derecho en el cuadro rojo, luego se desplegara una lista pequea donde
escogeremos Aadir lnea.

7. Del mismo modo hacemos para borrar una lnea.

ANEXO 3

Configuracin de TABLA 22: CATLOGO DE ESTADOS FINANCIEROS


Herramientas/Ventanas definidas por usuario/SUNAT TABLA 32

Se cargan los datos segn tabla SUNAT, mediante la plantilla: 03 DatosTablasUsuario, pestaa TABLA_22

ANEXO 4
Configuracin de TABLA 34: CDIGO DE LOS RUBROS DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS
Herramientas/Ventanas definidas por usuario/SUNAT TABLA 34

Se cargan los datos segn tabla SUNAT, mediante la plantilla: 03 DatosTablasUsuario, pestaa TABLA_34

ANEXO 5
Cdigo Establecimiento SUNAT
se debe llenar de forma manual el campo Cdigo Establecimiento Sunat, para este llenado debe revisar las consideraciones
mencionadas anteriormente y guiarse de lo registrado en SUNAT.

Verificacin de establecimientos registrados en SUNAT:


1. Ingresar a la pgina web de SUNAT de consulta de RUC y ubicar la ficha de registro de la empresa a consultar. Figura 1.

Figura 1.

2. Ingresar al formulario de Establecimiento(s) Anexo(s) que se encuentra en la parte inferior de la ficha de registro. Figura 2.

Figura 2.
3. En la Figura 3, se muestra el o los establecimientos anexos que tiene la empresa.

Cdigo que se debe


ingresar en el campo
creado.

Figura 3.
4. La direccin del cdigo a registrar debe coincidir con los datos ingresados en el sistema. Figura 4.

Figura 4.

Anexo 6

Ingrese a la pagina http://apps5.mineco.gob.pe/siga/catalogo/Busqueda/BuscarItem.aspx


seleccione la pestaa Buscar Items.
ingrese los criterios de busqueda correspondientes y en la pantalla de resultados.
El color naranja representa los primeros 8 digitos.
El color celeste representa los 4 ultimos digitos.