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65 OTROS GASTOS DE GESTION

651 seguros
652 regalias
653 suscripciones
654 licencias y derechos de vigencia
655 costo neto de enajenacin de activos inmobilizados y operaciones disco
6551 costo neto de enagenacin de activos inmobilizado
65511 inversin inmobiliaria
65512 activos adquiridos en arrendamiento finaciero
65513 inmueble maquinaria y equipo
65514 intangibles
65515 activos biolgicos
6552 operaciones discontinuadas - abandono de activo
65521 inversin inmobiliaria
65522 activos adquiridos en arrendamiento finaciero
65523 inmueble maquinaria y equipo
65524 intangibles
65525 activos biolgicos
656 suministros
6561 Combustible
6562 Materiales de Oficina
6569 Otros suministros
658 gestin medioambiental
659 otros gastos de gestin
6591 donaciones
6592 sancin administrativa
6599 otros gastos de gestin

EPERTURA
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
EGRESO
0002
0002
0002
DESTINO
0003
0003

1/1/2012
1/1/2016
1/1/2012
1/1/2012

Jan-15
por mi activo, pasivo y patrimonio 101
al inicio de nuestras operaciones 1212
2011
33
391
4212

1/1/2012
1/1/2012
1/1/2012

451
501
5911

1/1/2012

3/31/2012
3/31/2012
3/31/2012

por la compra de mercadera


segn facturas

1/31/2015
1/31/2015

por el destino de los gastos


de planilla enero cta. 62

6011
40111
4212
2011
6111

PROVISIN
0004
0004
0004

12/31/2012 por la venta de mercadera


12/31/2012 segn facturas
12/31/2012

INGRESOS
0005
0005

12/31/2012 por el cobro de facturas pendientes 1041


12/31/2012 ao 2012
1212

INGRESOS
0006
0006

12/31/2012 por el cobro de intereses a nuestr 1041


12/31/2012 clientes
4931

EGRESO
0007
0007
0007

12/31/2012 pago de cuotas de prestamo banca451


12/31/2012 ao 2012
3731
12/31/2012
1041

PROVISIN
0008
0008

1212
40111
7011

12/31/2012 por la depreciacin del periodo


12/31/2012

6814
391

DESTINO
0009
0009
0009

12/31/2012 por el destino de los gastos


12/31/2012
12/31/2012

94
95
791

DESTINO
0010
0010

12/31/2012 por el gasto de contribuciones


12/31/2012 y remuneraciones

4111
1041

PROVISIN
0010
0010
0010

12/31/2012 por el pago de los servicios


12/31/2012 basicos
12/31/2012

636
40111
4212

DESTINO
0011
0011
0011

12/31/2012 por el destino de los gastos


12/31/2012 diversos.
12/31/2012

94
95
791

PROVISIN
0012
0012
0012

12/31/2012 por la provision de los gastos de 6371


12/31/2012
40111
12/31/2012
4212

DESTINO
0013
0013
0013

12/31/2012
12/31/2012 por el destino de los gastos
12/31/2012 de publicidad

94
95
791

PROVISIN
0014
0014

12/31/2012 por los gastos diversos que


12/31/2012 no tienen sustentos

659
4212

DESTINO
0015
0015
0015

12/31/2012
12/31/2012 por el destino de los gastos
12/31/2012 diversos sin sustentos

94
95
791

EGRESO
0016
0016
0016

12/31/2012 por la cancelacion de nuestros


12/31/2012 proveedores
12/31/2012

4212
1041
101

INGRESOS
0017
0017

12/31/2012 por el cobro de facturas pendiente1041


12/31/2012 PENDIENTES 2011
1212

EGRESO
0018
0018

12/31/2012
40111
12/31/2012 por el pago de igv y a cuenta de r 1041

PROVISIN
0019
0019

12/31/2012
881
12/31/2012 por el compromiso de impuesto a l40171

PROVISIN
0020

12/31/2016 por la prevision del imp. A la ren40171

.01..
caja
12,500.00
emitidas en cartera
21,500.00
mercaderias manufacturadas
8,600.00
INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO
162,000.00
depreciacin acumualda
emitidas
prstamos de instituciones financieras y otras entidades
capital social
utilidades acumuladas
.02..
mercaderias manufacturadas
200,000.00
IGV - cuenta propia
36,000.00
emitidas
.03
mercaderias manufacturadas
200,000.00
mercaderias manufacturadas
.....04
emitidas en cartera
413,000.00
IGV - cuenta propia
mercaderias manufacturadas
.05
cuentas corrientes operativas
352,500.00
emitidas en cartera
...06.
cuentas corrientes operativas
5,900.00
intereses no devengados en transacciones con terceros
.07
prstamos de instituciones financiera
6,000.00
intereses no devengados en transaci
1,200.00
cuentas corrientes operativas
...08.
depreciaciones de inmuebles, maquina
15,700.00
depreciacin acumualda
...09.
GASTOS DE ADMINISTRACIN
4,710.00
GASTOS DE VENTAS
10,990.00
cargas imputables a cuentas de costo y gasto
...10.
sueldos y salarios por pagar
53,000.00
cuentas corrientes operativas
...11.
servicios bsicos
44,000.00
IGV - cuenta propia
7,920.00
emitidas
...12.
GASTOS DE ADMINISTRACIN
13,200.00
GASTOS DE VENTAS
30,800.00
cargas imputables a cuentas de costo y gasto
...13.
publicidad
8,000.00
IGV - cuenta propia
1,440.00
emitidas
...14.
GASTOS DE ADMINISTRACIN
2,400.00
GASTOS DE VENTAS
5,600.00
cargas imputables a cuentas de costo y gasto
...16.
otros gastos de gestin
2,000.00
emitidas
...17.
GASTOS DE ADMINISTRACIN
600.00
GASTOS DE VENTAS
1,400.00
cargas imputables a cuentas de costo y gasto
...18.
emitidas
304,110.00
cuentas corrientes operativas
caja
...19.
cuentas corrientes operativas
21,500.00
emitidas en cartera
...20.
IGV - cuenta propia
17,640.00
cuentas corrientes operativas
...21.
impuesto a la renta - corriente
8,000.00
renta de tercera categoria
...22.
renta de tercera categoria
8,000.00

53,600.00
10,750.00
9,000.00
100,000.00
31250.00

236,000.00

200,000.00

63,000.00
350,000.00

352,500.00

5,900.00

7,200.00

15,700.00

15,700.00

53,000.00

51,920.00

44,000.00

9,440.00

8,000.00

2,000.00

2,000.00

295,865.00
8,245.00

21,500.00

17,640.00

8,000.00

0020
EGRESO
0021
0021
PROVISIN
0022
0022

12/31/2016

4693

12/31/2016 por el pago del impuesto


12/31/2016 a la Renta

4693
1041

12/31/2016 por la provision de costo de venta 6911


12/31/2016 ao 2012
2011
inventario inicial
(+) compras
(-) Inv. Final
Costo de Ventas

EGRESO
0021
0021

12/30/1899 por el pago del impuesto


12/30/1899 a la Renta

4693
101

provisin de IR
...23.
provisin de IR
cuentas corrientes operativas
...24.
mercaderias manufacturadas
mercaderias manufacturadas
...25.
8600
200000
7500
208600
...26.
provisin de IR
caja

8,000.00
5,475.00
5,475.00
208,600.00
208,600.00

2,525.00
2,525.00

Registro de Compras

MENU

#REF!

PER
01
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

PERIODO

03

101,610.16

19,305.93

120,916.10

IGV

TOTAL

REGISTRO DE COMPRAS DE ..... DEL 2007

#REF!
DOCUMENTO
TIPO SERIE NUMERO
FECHA
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

002
001
001
003
003
001
001
001
001
001
003
001
001
003
001
003
002
002
001
001
001
001
001
001
001
003
001
001
001
001
001
001
002
001
001
001
002
002
003
001
539
539
539

000238
00635
002104
001188
001189
004239
002074
003649
00132
004094
002176
0003234
001543
0002058
000016
000774
000963
000964
000421
002602
001520
001348
001825
000859
001576
002229
004062
001959
001511
000122
025847
000939
000503
001595
007544
001513
000087
000232
001213
00084
0003676
0003677
0002847

28-feb
28-feb
25-feb
25-feb
25-feb
22-feb
19-feb
14-feb
14-feb
12-feb
19-ene
12-ene
12-feb
12-feb
2-feb
3-feb
3-feb
3-feb
4-feb
5-feb
5-feb
5-feb
7-feb
31-ene
31-ene
31-ene
31-ene
25-ene
19-ene
17-ene
3-ene
11-feb
10-feb
7-feb
22-ene
20-ene
22-ene
31-ene
31-ene
28-feb
28-feb
28-feb
28-feb

PROVEEDOR
SIN MOVIMIEMTO
YANG TSE SRL
CHUQUIMANGO ALVARADO LIDIA SU
ESPINOZA MEDINA JULIO
MARVE DISTRIBUCIONES EIRL
MARVE DISTRIBUCIONES EIRL
TELEFONIA SATELITAL EIRL
ESPINOZA MEDINA JULIO
PROLAB EIRL
CERDAN DIAZ FANY ESTHER
A&L FOTOS EIRL
DALENCA REPRESENTACIONES SRL
JUMASA REPRESENTACIONES SAC
YGLESIAS COLOR EIRL
CR COMPURED SAC
CESPEDES TIZNADO JORGE LUIS
MARVE DISTRIBUCIONES EIRL
VEREAU ROSALES JOSE ANTONIO
VEREAU ROSALES JOSE ANTONIO
TANTALEAN HERRERA SEGUNDO
CALDERON BARTOLINI SILVIA M.
YGLESIAS COLOR EIRL
IMPRENTA CANDY GRAF SRL
CALUA JULCA FERNANDO ANGEL
ALTAMIRANO QUISPE NANCY
CERVANTES YANQUE MILAGROS MARI
DALENCA REPRESENTACIONES SRL
A&L FOTOS EIRL
CLINICA SAN MARTIN DE PORRES SR
CERVANTES YANQUE MILAGROS MARI
CM DIVINA SALUD SRL
FERRETERIA EL SOL SRL
MARVE DISTRIBUCIONES EIRL
F&C NIKOLLS SRL
CERVANTES YANQUE MILAGROS MARI
VERGARA PLASENCIA ESTUARDO A.
CERVANTES YANQUE MILAGROS MARI
URBINA MIUSIC WORLD SAC
YANG TSE SRL
MUCHA PEREZ SIMEON ROBERTO
HESAM SRL
RIMAC SEGUROS
RIMAC SEGUROS
RIMAC SEGUROS

RUC
20453710425
10266937844
10275462484
20453757065
20453757065
20495683398
10275462484
20410974429
10408347420
20453755101
20479784249
20453566120
20495698581
20438509039
10267047486
20453757065
10267309758
10267309758
10267065239
10267022831
20495698581
20453796125
10009539528
10266975495
10418242111
20479784249
20453755101
20453703640
10418242111
20495757855
20453678947
20453757065
20513510293
10418242111
10266103307
10418242111
20512150528
20453710425
10199177449
20495645038
20100041953
20100041953
20414955020

MONEDA

DOLARES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES

1,570.00

2,070.60

T.C.
3.189

3.189

C.
EXONE.

V. COMPRA
4,207.34
18.49
25.97
134.03
42.86
25.21
176.89
33.61
16.81
20.17
485.71
168.07
16.81
16.81
100.84
84.54
49.16
8.40
8.40
10.50
16.81
25.21
201.68
221.85
89.08
91.60
20.17
8.40
263.03
168.07
35.29
197.06
233.61
252.10
52.94
33.61
16.81
880.00
92.44
5,548.86
255.44
127.72
263.50

799.39
3.51
4.93
25.47
8.14
4.79
33.61
6.39
3.19
3.83
92.29
31.93
3.19
3.19
19.16
16.06
9.34
1.60
1.60
2.00
3.19
4.79
38.32
42.15
16.92
17.40
3.83
1.60
49.97
31.93
6.71
37.44
44.39
47.90
10.06
6.39
3.19
167.20
17.56
1,054.28
48.53
24.27
50.07

5,006.73
22.00
30.90
159.50
51.00
30.00
210.50
40.00
20.00
24.00
578.00
200.00
20.00
20.00
120.00
100.60
58.50
10.00
10.00
12.50
20.00
30.00
240.00
264.00
106.00
109.00
24.00
10.00
313.00
200.00
42.00
234.50
278.00
300.00
63.00
40.00
20.00
1,047.20
110.00
6,603.14
303.97
151.99
313.57

CTA

DETRACCION
N
FECHA

635
659
659
659
659
659
659
659
659
659
659
659
659
659
659
659
659
659
659
659
659
659
659
659
659
659
659
659
659
659
659
659
659
659
659
659
659
635 4854272
659
635
652
652
652

2/22/2007

02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
07
07

539
539
539
539
004
539
539
539
539
539
539
539
539
539

0000488
0002576
0002848
0002619
0011045
0003082
0003253
0003377
0002511
0003254
0002510
0003335
0000027
000362

28-feb
6-feb
28-feb
7-feb
20-ene
9-ene
30-ene
7-feb
30-ene
30-ene
30-ene
6-feb
7-feb
7-feb

RIMAC SEGUROS
RIMAC SEGUROS
RIMAC SEGUROS
RIMAC SEGUROS
DISAL PERU SAC
RIMAC SEGUROS
RIMAC SEGUROS
RIMAC SEGUROS
RIMAC EPS
RIMAC SEGUROS
RIMAC EPS
RIMAC SEGUROS
RIMAC EPS
RIMAC EPS

20100041953
20414955020
20414955020
20414955020
20198830195
20100041953
20100041953
20100041953
20414955020
20100041953
20414955020
20100041953
20414955020
20414955020

02

07

539

0000029 28-feb

RIMAC SEGUROS

02

12

003

066072

26-feb

ESTACION DE SERVICIOS G&N ROJAS

02

12

002

098771

21-feb

02

12

002

021766

02

12

002

02

12

02
02
02
02
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
04
05
06
07
08

256.84
200.00
208.40
264.95
484.73
104.57
15.45
256.84
15.00
15.45
15.00
103.00
-200.00
-103.00

48.80
38.00
39.60
50.34
92.10
19.87
2.94
48.80
2.85
2.94
2.85
19.57
-38.00
-19.57

305.64
238.00
248.00
315.29
576.83
124.44
18.39
305.64
17.85
18.39
17.85
122.57
-238.00
-122.57

652
652
652
652
652
652
652
652
652
652
652
652
652
652

20414955020 SOLES

-264.95

-50.34

-315.29

652

20100095531 SOLES

32.18

6.12

38.30

659

INVERSIONES CAJAMARQUINAS SRL

20453831567 SOLES

108.50

20.62

129.12

659

13-feb

GRIFOS CAJAMARCA SAC

20453498299 SOLES

33.61

6.39

40.00

659

098127

14-feb

INVERSIONES CAJAMARQUINAS SRL

20453831567 SOLES

29.41

5.59

35.00

659

002

097880

13-feb

INVERSIONES CAJAMARQUINAS SRL

20453831567 SOLES

67.23

12.77

80.00

659

12
12
12

002
003
002

097129
063639
100704

8-feb
1-feb
22-ene

20453831567 SOLES
20100095531 SOLES
20100095531 SOLES

010
001
001
004
001
001
002
005
005
001
001
0861

087670
002878
004377
013549
002674
00085
000470
009226
009231
000010
000009
014702

4-mar
21-mar
12-mar
5-mar
21-mar
6-mar
26-feb
30-mar
30-mar
1-mar
1-mar
4-jul

25.21
68.91
84.03
1,616.81
42.01
33.61
50.42
42.02
6.13
1,195.88
3,869.92
1,554.50
2,950.08
1,435.50
3,509.00
5.97
86,915.13
-

4.79
13.09
15.97
307.19
7.98
6.39
9.58
7.98
1.17
227.22
735.28
295.36
560.52
272.75
666.71
1.13
16,513.87
-

30.00
82.00
100.00
1,924.00
49.99
40.00
60.00
50.00
7.30
1,423.09
4,605.20
1,849.86
3,510.60
1,708.25
4,175.71
7.10
103,429.00
-

659
659
659

12
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

INVERSIONES CAJAMARQUINAS SRL


ESTACION DE SERVICIOS G&N ROJAS
ESTACION DE SERVICIOS G&N ROJAS
POR REGISTRAR
AMADO GUTIERREZ SAC
ILLARI CAJAMARCA EIRL
TELEFONIA SATELITAL EIRL
RABANAL ZELADA MANUEL
CALDERON BARTOLINI SILVIA M.
HESAM SRL
VILLEGAS ALARCON LILIANA
KOO NETWORK SRL
KOO NETWORK SRL
EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERV.
EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERV.
SERPOST
POR REGISTRAR

20219593750
20495806651
20495683398
10104519054
10267022831
20495645038
10277272062
20439476649
20439476649
20495813861
20495813861
20256136865

SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
DOLARES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES

SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
SOLES
DOLARES
SOLES
SOLES
SOLES
DOLARES
DOLARES
SOLES

180.88

3.189

446.25

3.189

535.50
1,309.00

3.19
3.19

659
659
659
659
659
635 4968684
659
334
334
635 4781354
635 4968685
631

3/20/2007

5/2/2007
5/2/2007

TOTAL

119,794.24

22,760.91

142,555.15

#REF!
#REF!
PERIODO ENERO 2007
(Expresado en Nuevos Soles)
DIA
Lunes
Martes
Mircoles
Jueves
Viernes
Sbado
Domingo
Lunes
Martes
Mircoles
Jueves
Viernes
Sbado
Domingo
Lunes
Martes
Mircoles
Jueves
Viernes
Sbado
Domingo
Lunes
Martes
Mircoles
Jueves
Viernes
Sbado
Domingo
Lunes
Martes
Mircoles

FECHA
1/1/2007
1/2/2007
1/3/2007
1/4/2007
1/5/2007
1/6/2007
1/7/2007
1/8/2007
1/9/2007
1/10/2007
1/11/2007
1/12/2007
1/13/2007
1/14/2007
1/15/2007
1/16/2007
1/17/2007
1/18/2007
1/19/2007
1/20/2007
1/21/2007
1/22/2007
1/23/2007
1/24/2007
1/25/2007
1/26/2007
1/27/2007
1/28/2007
1/29/2007
1/30/2007
1/31/2007
TOTAL

IMPORTE SIN IGV


TRANSACCIONES
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
#REF! S/.
-

COMPARACION ENTRE REGISTROS Y LIQ. CAJA


SEGN REG. VENTAS
SEGN LIQ. CAJA
DIFERENCIA
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
#REF! S/.
#REF!

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "


PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

FECHA DE LA
OPERACIN

101 caja

13/06/2009

101 caja

15

13/06/2009

FECHA DE LA
OPERACIN

1212 emitidas en cartera

13/06/2009

1212 emitidas en cartera

13/06/2009

1212 emitidas en cartera

13/06/2009

1212 emitidas en cartera

16

13/06/2009

FECHA DE LA
OPERACIN

2011 mercaderias manufacturadas

13/06/2009

2011 mercaderias manufacturadas

13/06/2009

2011 mercaderias manufacturadas

19

24/06/2009

CODIGO

DENOMINACION

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "


PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO

DENOMINACION

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "


PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO

DENOMINACION

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "


PERODO:
RUC:

DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

FECHA DE LA
OPERACIN

13/06/2009

FECHA DE LA
OPERACIN

391 depreciacin acumualda

13/06/2009

391 depreciacin acumualda

10/11/2009

FECHA DE LA
OPERACIN

4212 emitidas

13/06/2009

4212 emitidas

13/06/2009

4212 emitidas

11

22/12/2009

4212 emitidas

12

22/12/2009

4212 emitidas

13

13/06/2009

4212 emitidas

14

13/06/2009

FECHA DE LA
OPERACIN

CODIGO

DENOMINACION

33 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "


PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO

DENOMINACION

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "


PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO

DENOMINACION

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "


PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO

DENOMINACION

451 prstamos de instituciones financieras y otr

13/06/2009

451 prstamos de instituciones financieras y otr

24/06/2009

FECHA DE LA
OPERACIN

13/06/2009

FECHA DE LA
OPERACIN

13/06/2009

FECHA DE LA
OPERACIN

13/06/2009

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "


PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO

DENOMINACION

501 capital social

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "


PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO

DENOMINACION

5911 utilidades acumuladas

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "


PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO

DENOMINACION

6011 mercaderias manufacturadas

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "


PERODO:

RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

FECHA DE LA
OPERACIN

40111 IGV - cuenta propia

13/06/2009

40111 IGV - cuenta propia

13/06/2009

40111 IGV - cuenta propia

10

11/11/2009

40111 IGV - cuenta propia

12

22/12/2009

40111 IGV - cuenta propia

17

13/06/2009

FECHA DE LA
OPERACIN

13/06/2009

FECHA DE LA
OPERACIN

13/06/2009

FECHA DE LA
OPERACIN

13/06/2009

CODIGO

DENOMINACION

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "


PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO

DENOMINACION

6111 mercaderias manufacturadas

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "


PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO

DENOMINACION

7011 mercaderias manufacturadas

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "


PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO

DENOMINACION

1041 cuentas corrientes operativas

1041 cuentas corrientes operativas

13/06/2009

1041 cuentas corrientes operativas

24/06/2009

1041 cuentas corrientes operativas

10

11/11/2009

1041 cuentas corrientes operativas

14

13/06/2009

1041 cuentas corrientes operativas

16

13/06/2009

1041 cuentas corrientes operativas

17

13/06/2009

1041 cuentas corrientes operativas

19

24/06/2009

FECHA DE LA
OPERACIN

13/06/2009

FECHA DE LA
OPERACIN

24/06/2009

FECHA DE LA
OPERACIN

24/06/2009

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "


PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO

DENOMINACION

4931 intereses no devengados en transacciones c

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "


PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO

DENOMINACION

3731 intereses no devengados en transacin con

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "


PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO

DENOMINACION

6814 depreciaciones de inmuebles, maquinaria y

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "


PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

FECHA DE LA
OPERACIN

94 GASTOS DE ADMINISTRACIN

10/11/2009

94 GASTOS DE ADMINISTRACIN

11

22/12/2009

94 GASTOS DE ADMINISTRACIN

13

13/06/2009

94 GASTOS DE ADMINISTRACIN

13

13/06/2009

FECHA DE LA
OPERACIN

95 GASTOS DE VENTAS

11/11/2009

95 GASTOS DE VENTAS

11

22/12/2009

95 GASTOS DE VENTAS

13

13/06/2009

95 GASTOS DE VENTAS

14

13/06/2009

FECHA DE LA
OPERACIN

791 cargas imputables a cuentas de costo y gas

11/11/2009

791 cargas imputables a cuentas de costo y gas

11

22/12/2009

791 cargas imputables a cuentas de costo y gas

13

13/06/2009

791 cargas imputables a cuentas de costo y gas

14

13/06/2009

CODIGO

DENOMINACION

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "


PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO

DENOMINACION

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "


PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO

DENOMINACION

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "


PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO

DENOMINACION

4111 sueldos y salarios por pagar

FECHA DE LA
OPERACIN

10

11/11/2009

FECHA DE LA
OPERACIN

10

11/11/2009

FECHA DE LA
OPERACIN

12

22/12/2009

FECHA DE LA
OPERACIN

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "


PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO

DENOMINACION

636 servicios bsicos

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "


PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO

DENOMINACION

6371 publicidad

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "


PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO

DENOMINACION

659 otros gastos de gestin

13

13/06/2009

FECHA DE LA
OPERACIN

18

13/06/2009

FECHA DE LA
OPERACIN

40171 renta de tercera categoria

18

13/06/2009

40171 renta de tercera categoria

18

13/06/2009

FECHA DE LA
OPERACIN

4693 provisin de IR

18

13/06/2009

4693 provisin de IR

19

24/06/2009

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "


PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO

DENOMINACION

881 impuesto a la renta - corriente

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "


PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO

DENOMINACION

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "


PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO

DENOMINACION

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "

PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO

DENOMINACION

6911 mercaderias manufacturadas

FECHA DE LA
OPERACIN

19

24/06/2009

DETALLE
POR MI ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO

SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
12,500.00

COSTO DE VENTA

8,245.00

12,500.00
-

Totales
Saldo prximo mes

DETALLE
POR MI ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO
DESCUENTO CONCEDIDO FUERA DE FACTURA-EFECTIVO

SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
21,500.00
413,000.00

SERVICIO DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO-EFECTIVO

352,500.00

DESCUENTO CONCEDIDO FUERA DE FACTURA-EFECTIVO

DETALLE
POR MI ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO
COSTO DE VENTA

21,500.00

###
-

Totales
Saldo prximo mes

374,000.00
60,500.00

SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
8,600.00
200,000.00
244,600.00

TRANSFERENCIA

Totales
Saldo prximo mes

8,245.00
4,255.00

###
36,000.00

244,600.00
-

DETALLE
POR MI ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO

SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
162,000.00

###
-

Totales
Saldo prximo mes

DETALLE

162,000.00

SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
53,600.00

VENTA DE MERCADERIAS-EFECTIVO

15,700.00

69,300.00

Totales
Saldo prximo mes

DETALLE

69,300.00
-

SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER

VENTA DE MERCADERIAS-EFECTIVO

10,750.00
236,000.00

TRANSFERENCIA
COMPRA DE MERCADERIAS-EFECTIVO

51,920.00

TRANSFERENCIA

9,440.00

VENTA DE MERCADERIAS-EFECTIVO

2,000.00
304,110.00

TRANSFERENCIA

###
6,000.00

Totales
Saldo prximo mes

DETALLE

310,110.00
-

SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER

VENTA DE MERCADERIAS-EFECTIVO
COMPRA DE MERCADERIAS-EFECTIVO

9,000.00
6,000.00

6,000.00
3,000.00

Totales
Saldo prximo mes

DETALLE

SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER

VENTA DE MERCADERIAS-EFECTIVO

100,000.00

###

Totales
Saldo prximo mes

DETALLE

COMPRA DE MERCADERIAS-EFECTIVO

Totales
Saldo prximo mes

31,250.00

31,250.00

DETALLE

100,000.00
-

SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER

COMPRA DE MERCADERIAS-EFECTIVO

Totales
Saldo prximo mes

9,000.00
-

31,250.00
-

SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
200,000.00

###
-

200,000.00

DETALLE

SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
36,000.00

TRANSFERENCIA
DESCUENTO OBTENIDO FUERA DE FACTURA-EFECTIVO

63,000.00
7,920.00

TRANSFERENCIA
COMPRA DE MERCADERIAS-EFECTIVO
DESCUENTO OBTENIDO FUERA DE FACTURA-EFECTIVO

1,440.00
17,640.00

63,000.00
-

Totales
Saldo prximo mes

DETALLE

SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER

DESCUENTO CONCEDIDO FUERA DE FACTURA-EFECTIVO

200,000.00

###

Totales
Saldo prximo mes

DETALLE

350,000.00

###

DETALLE
SERVICIO DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO-EFECTIVO

200,000.00
-

SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER

DESCUENTO OBTENIDO FUERA DE FACTURA-EFECTIVO

Totales
Saldo prximo mes

63,000.00
-

350,000.00
-

SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
352,500.00

5,900.00

TRANSFERENCIA
COMPRA DE MERCADERIAS-EFECTIVO

7,200.00

COMPRA DE MERCADERIAS-EFECTIVO

53,000.00
295,865.00

TRANSFERENCIA
DESCUENTO CONCEDIDO FUERA DE FACTURA-EFECTIVO

21,500.00

DESCUENTO OBTENIDO FUERA DE FACTURA-EFECTIVO

17,640.00

COMPRA DE MERCADERIAS-EFECTIVO

6,195.00

###
-

Totales
Saldo prximo mes

DETALLE

SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
5,900.00

TRANSFERENCIA

5,900.00

Totales
Saldo prximo mes

DETALLE
COMPRA DE MERCADERIAS-EFECTIVO

DETALLE
Totales
Saldo prximo mes

5,900.00
-

SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
1,200.00

1,200.00
-

Totales
Saldo prximo mes

TRANSFERENCIA

379,900.00
-

1,200.00

SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
15,700.00

15,700.00
-

15,700.00

DETALLE
VENTA DE MERCADERIAS-EFECTIVO
COMPRA DE MERCADERIAS-EFECTIVO
POR MI ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO
VENTA DE MERCADERIAS-EFECTIVO

SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
4,710.00
13,200.00
2,400.00
600.00

20,910.00
-

Totales
Saldo prximo mes

DETALLE

SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER

VENTA DE MERCADERIAS-EFECTIVO

10,990.00

TRANSFERENCIA

30,800.00

POR MI ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO

5,600.00

COMPRA DE MERCADERIAS-EFECTIVO

1,400.00

48,790.00
-

Totales
Saldo prximo mes

DETALLE

20,910.00

48,790.00

SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER

VENTA DE MERCADERIAS-EFECTIVO

15,700.00

TRANSFERENCIA

44,000.00

POR MI ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO

8,000.00

COMPRA DE MERCADERIAS-EFECTIVO

2,000.00

Totales
Saldo prximo mes

69,700.00

69,700.00
-

DETALLE
COMPRA DE MERCADERIAS-EFECTIVO

SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
53,000.00

53,000.00
-

Totales
Saldo prximo mes

DETALLE

53,000.00

SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
44,000.00

TRANSFERENCIA

44,000.00
-

Totales
Saldo prximo mes

DETALLE
COMPRA DE MERCADERIAS-EFECTIVO

SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
8,000.00

8,000.00
-

Totales
Saldo prximo mes

DETALLE

44,000.00

8,000.00

SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER

POR MI ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO

2,000.00

2,000.00
-

Totales
Saldo prximo mes

DETALLE
SERVICIO DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO-EFECTIVO

SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
6,195.00

6,195.00
-

Totales
Saldo prximo mes

DETALLE

6,195.00

SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER

SERVICIO DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO-EFECTIVO

6,195.00
6,195.00

TRANSFERENCIA

6,195.00
-

Totales
Saldo prximo mes

DETALLE
COMPRA DE MERCADERIAS-EFECTIVO

6,195.00
-

SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
6,195.00

TRANSFERENCIA

Totales
Saldo prximo mes

2,000.00

6,195.00

6,195.00
-

6,195.00
-

DETALLE
TRANSFERENCIA

Totales
Saldo prximo mes

SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
244,600.00

###
-

244,600.00

T&D CORPORATIONSAC
RUC: 20529549670
HOJA DE TRABAJO
SUMAS
COD.

101
1041
1071
1212
1412
1624
1682
17123
181
2011
2524
3224
3331
3341
3351
33
3362
3363
3369
3371
3383
3731
391
39133
39134
39135
39146
40111
40171
40173
4031
4032
4035
407
4111
4114
4115
4151
4212
424
451
43113
4521
4522
45549
469
4693
4931

CUENTAS

DEBE

SALDOS
HABER

DEUDOR

TRAS Y ELIMINACIONES
DEBE
HABER

ACREEDOR

caja
#
cuentas corrientes operativas
###
fondos sujetos a restriccin
emitidas en cartera
#
adelanto de remuneraciones
tributos
otras cuentas por cobrar diversas
###
asociadas
###
costos financieros
mercaderias manufacturadas
###
otros suministros
unidades de transporte
maquinarias y equipos de explotacin
#
vehiculos motorizados
###
muebles
#
INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO
#
equipos de comunicacin
#
equipos de seguridad
#
otros equipos
herramientas y unidades de reemplazo
muebles y enseres
intereses no devengados en transacin con ter
depreciacin acumualda
###
equipo de transporte
#
muebles y enseres
#
equipos diversos
#
unidades de reemplazo
###
IGV - cuenta propia
#
renta de tercera categoria
renta de quinta categoria
ESSALUD
#
ONP
#
Essalud+Vida
###
administradoras de fondos de pensiones
sueldos y salarios por pagar
#
gratificaiones por pagar
vaciones por pagar
compensacin por tiempo de servicio
emitidas
###
honorarios por pagar
prstamos de instituciones financieras y otras
asociadas
prestamo
Costo de Financiamiento
otras obligaciones finacieras
otras cuentas por pagar diversas
provisin de IR
intereses no devengados en transacciones con

12,500.00
379,900.00
434,500.00
208,600.00
162,000.00
1,200.00
63,000.00
8,000.00
53,000.00
304,110.00
6,000.00
8,000.00
-

10,770.00
379,180.00
374,000.00
208,600.00
69,300.00
63,000.00
8,000.00
310,110.00
9,000.00
8,000.00
5,900.00

1,730.00
720.00
60,500.00
162,000.00
1,200.00
53,000.00
-

69,300.00
-

capital social
acciones
utilidades acumuladas
mercaderias manufacturadas

#
###

200,000.00

100,000.00
31,250.00
-

200,000.00

100,000.00
31,250.00
-

6111 mercaderias manufacturadas

###

501
5011
5911
6011

6215 vacaciones
6221
6271
6274
6291
63111
63112
6312
6313
6314
6322
6329
6343
6354
636

Bonos
rgimen de prestacin de salud
Essalud+Vida
compensacin por tiempo de servicio
de carga
de pasajeros
correos
alojamiento
alimentacin
legal y tributaria
otros
inmueble, maquinaria y equipo
equipo de transporte
servicios bsicos

###
#
#

###
###
#

44,000.00

200,000.00
-

44,000.00

6,000.00
3,000.00
5,900.00

200,000.00
-

ACTIVO

EST GAN PER NATURALEZA


PERDIDAS
GANACIAS

PASIVO

1,730.00
720.00
60,500.00
162,000.00
1,200.00
53,000.00
-

EST GANANC. POR FUNCION


PERDIDAS
GANACIAS

69,300.00
6,000.00
3,000.00
5,900.00
100,000.00
31,250.00
200,000.00
44,000.00

200,000.00
-

T&D CORPORATIONSAC
RUC: 20529549670
HOJA DE TRABAJO
SUMAS
COD.

6364
6371
6393
6399
651
656
6561
6562
659
6599
671
673
68132
68133
6814
68145
6911
7011
79
791
94
881
95
97

CUENTAS

telfono
#
publicidad
Gastos de peajes
otros servicios prestados por terceros
#
seguros
suministros
Combustible
Materiales de Oficina
otros gastos de gestin
otros gastos de gestin
gastos en operaciones de endeudamiento y otr
intereses por prstamos y otras obligaciones
maquinarias y equipos de explotacin
###
equipo de transporte
###
depreciaciones de inmuebles, maquinaria y###
equipos diversos
###
mercaderias manufacturadas
###
mercaderias manufacturadas
###
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COST
cargas imputables a cuentas de costo y ga #
GASTOS DE ADMINISTRACIN
#
impuesto a la renta - corriente
GASTOS DE VENTAS
#
GASTOS FINANCIEROS
#
TOTALES
#
UTILIDAD O PERDIDA
#
#

DEBE

SALDOS
HABER

DEUDOR

ACREEDOR

TRAS Y ELIMINACIONES
DEBE
HABER

8,000.00
2,000.00
15,700.00
208,600.00
20,910.00
8,000.00
48,790.00
2,196,810.00

350,000.00
69,700.00
2,196,810.00

8,000.00
2,000.00
15,700.00
208,600.00
-

350,000.00

20,910.00
8,000.00
48,790.00
835,150.00

69,700.00
835,150.00

69,700.00
-

2,196,810.00

2,196,810.00

835,150.00

835,150.00

ACTIVO

PASIVO

EST GAN PER NATURALEZA


PERDIDAS
GANACIAS

8,000.00
2,000.00
15,700.00
208,600.00
-

208,600.00
350,000.00
-

20,910.00
8,000.00

69,700.00

48,790.00
69,700.00

279,150.00

69,700.00

69,700.00

279,150.00

215,450.00
63,700.00
279,150.00

486,300.00
63,700.00
550,000.00

EST GANANC. POR FUNCION


PERDIDAS
GANACIAS

550,000.00
550,000.00

350,000.00
20,910.00
8,000.00
48,790.00
286,300.00
63,700.00
350,000.00

350,000.00
350,000.00

COMERCIAL PIURA S.A.C.


20529549670
BALANCE DE SITUACION
Por el periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES )

AO 2012

ACTIVO CORRIENTE

S I

PATRIMONIO

AO 2012

PASIVO CORRIENTE
2,450.00

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

-53,000.00

SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR

FONDOS SUJETOS A RESTRICCIN

60,500.00

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO)

OBLIGACIONES FINANCIERAS

3,000.00
6,000.00

OTRAS CUENTAS POR COBRAR NETO (NETO)

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

EXISTENCIAS

IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES RELACIONADAS

SUMINISTROS

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-asociadas

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

S/.

62,950.00

ACTIVO NO CORRIENTE

S/.

-38,100.00

PASIVO NO CORRIENTE
-

ACTIVOS ADQUERIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

162,000.00

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

1,200.00

ACTIVO DIFERIDO

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

-69,300.00

DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO CORRIENTE

5,900.00

S/.

93,900.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

S/.

PATRIMONIO
100,000.00

CAPITAL

TOTAL ACTIVO

S/.

156,850.00

RESULTADOS ACUMULADOS

31,250.00

RESULTADO DEL EJERCICIO

63,700.00

TOTAL PATRIMONIO

S/.

194,950.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

S/.

156,850.00

CHICLAYO, 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

MENU
COMERCIAL PIURA S.A.C.
20529549670
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION
Por el periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)
(Notas A y B)
AO 2012

(-)

(-)
(-)

(-)
(-)
(-)
(-)

Ventas
otros ingresos operacionales
Ventas Netas
Costo de Ventas
UTILIDAD BRUTA
gastos peracionales
Gastos de Administracin
Gastos de Ventas
UTILIDAD DE OPERACIN

S/.
S/.

350,000.00
-208,600.00
141,400.00

S/.

-20,910.00
-48,790.00
71,700.00

(Nota 13)
(Nota 14)

otros ingresos gastos)


ingresos financieros
gastos finacieros
otros ingreso
otros gastos
RESULTADOS ANTES DE PARTI E IMPUESTOS
participaciones
Impuesto a la Renta
RESULTADOS DEL EJERCICIO

350,000.00

(Nota 12)

S/.

71,700.00

S/.

-8,000.00
63,700.00

(Nota 15)

COEFICIENTE
CHICLAYO, 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

COMERCIAL PIURA SAC


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31.12.2011
ACTIVO

2011

Efectivo
Cuentas por cobrar Comerciales
Mercaderas
Inmuebles, Maquinaria y equipos
Depreciacin Acumulada
Activo diferido

Total Activo

2012

12500
21500
8600
162000
-53600

4255
60500
0
162000
-69300
1200

151000

158655

10750

6000
-53000
3000
5900

-8245
39000
-8600
0
-15700
1200
0
7655

PASIVO
Cuentas por pagar comerciales

Sueldo y salarios por pagar


Prestamos Bancarios
Otras Cuentas por pagar

Total Pasivo

9000

19750

-38100

100000
31250

100000
96755

131250
151000

196755
158655

PATRIMONIO
Capital
Resultados Acumulados

Total patromonio
Total Pasivo y Patrominio

COMERCIAL PIURA SAC


ESTADO DE RESULTADOS AL 31.12.2011
Ventas
Costo de Ventas

Utilidad Bruta
Gastos Operativos Facturados
Gastos Operativos No Facturados

Resultado de Operaciones
Pago Cuota de Prestamo
Gastos Financieros

Resultado Antes de Impuestos


Impuesto a la Renta

Utilidad Neta
Margen de Utilidad

2011
320,200.00
-206,900.00
113,300.00
-104,620.00
8,680.00

2012
350,000.00
-208,600.00
141,400.00
-20,910.00
-48,790.00
71,700.00

-2,400.00
6,280.00

71,700.00

1,884.00
4,396.00
0.01

8,000.00
63,700.00
0.18

0.30

0.11

-4750
-53000
-6000
5900
-57850
0
0
65505
65505
7655
0
0
0
1
29800
-1700
28100
83710
-48790
63020
0
2400
65420
0
6116
59304

#REF!
#REF!

FLUJO DE CAJA
(Expresado en Nuevos Soles)
MES
1.- Saldo del mes anterior
INGRESOS
2.- Ventas
2.1.- Prestacion de Servicios
Ingreso por venta de servicio

TOTAL INGRESOS
EGRESOS
1.COSTOS FIJOS
1.1.- Gastos de Operacin
1.1.1.- Gastos Diversos de Gestion
1.1.2.- Gastos de Personal
1.1.3.- Otros Gastos
1.2.- CREDITO ENTIDADES FINA
1.2.1.- Prstamos
1.2.2.- Pago de cuotas
1.3.- Impuestos
1.3.1.- Impuesto a la Renta
TOTAL EGRESOS
INGRESOS - EGRESOS

Jan-09

Feb-09

2,450.00

Mar-09

Apr-09

May-09

Jun-09

Jul-09

Aug-09

Sep-09

Oct-09

Nov-09

Dec-09

#REF!

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#REF!
5,000.00
-

#REF!
#REF!
#REF!
5,150.00
-

#REF!
#REF!
#REF!
5,304.50
-

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
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#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
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Cajamarca, 31 de Diciembre del 2008