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Funciones financieras,
Solver,
Estadsticas aplicadas a travs de Excel.
Todos estos puntos son desarrollados en forma Terica y prctica y con
ejemplos que les puedan servir a los estudiantes de Ingeniera, a los ingenieros y
a los ejecutivos en la gestin.
Grficos Especiales
Grficos de Lnea vs. Grficos de Dispersin XY
Una PYME2 fabrica solamente tres tipos de muebles: Escritorios, Sillas y
Estantes. Mediante un gran esfuerzo reinvirtiendo las utilidades y capacitando a
su personal ha logrado ir duplicando la produccin. La produccin en los ltimos
aos se muestra en la siguiente tabla:
SILLAS ESTANTES
323
194
646
388
969
582
1292
776
PRODUCTOS
1000
ESCRITORIOS
800
SILLAS
600
ESTANTES
400
200
0
1980
1990
1996
2000
AOS
Como se puede observar este grfico est con graves errores, ya que el aumento
de la produccin es el mismo para todos los aos indicados, sin embargo, la
diferencia entre los aos no es la misma, por lo tanto debera salir una curva
exponencial. Esto se soluciona usando grficos tipo de Dispersin XY. Basta con
cambiar el tipo de grfico para que aparezcan las curvas correctas, como se
muestra en la figura siguiente:
PRODUCCION DE UNA PYME
1400
1200
PRODUCTOS
1000
ESCRITORIOS
800
SILLAS
600
ESTANTES
400
200
0
1975
1980
1985
1990
AOS
1995
2000
2005
Los grficos Dispersin XY son los indicados cuando la variable del eje de las X
no representa incrementos constantes.
Grficos de Dispersin XY
Usando los grficos de dispersin se puede tener grficos como el siguiente:
Esta roseta se llama figura de Lissajous, en honor del fsico del siglo XIX que las
estudio por primera vez. Estas figuras aparecen al superponer movimientos
oscilatorios. Lissajous usaba un aparato muy complejo, con dos diapasones y
espejitos que reflejaban la luz. Ahora se pueden obtener las mismas figuras en el
computador usando grficos de Dispersin XY.
Para construir este tipo de grficos se usa una tabla como la figura siguiente:
Para hacer este tipo de grficos hay unas diferencias con los grficos normales,
por lo tanto lo detallamos paso a paso.
Este grfico se puede optimizar un poco, por ejemplo, eliminndole el fondo gris,
esto se hace de la siguiente forma:
Las frmulas de la tabla fueron escritas de forma tal que variando el contenido de
G1 y/o G2, las curvas pueden variar de inmediato, por ejemplo si coloco 5 en G1 y
en G2, aparece la curva que se muestra en la pgina siguiente:
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Esquemas.
Descripcin de Esquemas
Muchas hojas de clculos estn diseadas en jerarquas de celdas. Aplicar un
esquema a una hoja consiste en asociar una relacin de subordinacin entre las
diferentes celdas.
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IVA: Impuesto al valor agregado, impuesto sobre las ventas y servicios, que en
este momento est en el 19% sobre el precio de venta.
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en la cual puede resumir y dejar slo los subtotales, o resumir ms y dejar slo el
total general. Como tambin puede ampliarlos hasta llegar a los datos originales.
Funciones financieras.
Introduccin
Algunas de las funciones financieras tales como Pago se vieron en Manuales
anteriores5 Las funciones financieras NPER, PAGO6, PAGOINT, PAGOPRIN, VA,
VNA Y VF tienen en comn los argumentos:
tasa
nper
pago
va
: Porcentaje de inters
: Plazo de la inversin o prstamo
: Dividendo o cuota mensual7
: Valor actual que se percibe o desembolsa al principio de la operacin,
tambin se denomina Capital o monto del prstamo.
vf
: Valor futuro que se percibe o desembolsa al final de la operacin. Si se
omite se supone que el valor futuro es 0.
Tipo : Indica el tipo de la operacin. Si toma el valor:
0 se omite. Indica que los pagos se efectuarn al final del perodo (mes,
trimestre, semestre o ao, etc.)
1: Indica que los pagos se realizan al principio del perodo.
Si en la funcin que aparece en Excel cuando se va a ejecutar, si el argumento
aparece entre parntesis cuadrados indica que es opcional.
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tasa (1 i)1 / k 1
i: Tipo de inters expresado en tanto por 1
k: Nmero de los nuevos perodos que hay en un ao
Por ejemplo para transformar una tasa anual de 15% en una tasa mensual, la
frmula a aplicar es:
=POTENCIA((1+0.15);(1/12))-1
Lo que nos da por resultado: 1.01, en cambio, si dividimos 15/12 nos da: 1.25, por
lo cual, para las siguientes frmulas para reducir de una tasa anual a una tasa
mensual, para simplificar los clculos se dividir la tasa anual por 12, ya que la
diferencia es mnima para cantidades pequeas.
Funciones Financieras
NPER
Calcula el nmero de perodos necesarios para amortizar un prstamo, dadas las
cantidades a para, la tasa de inters, el valor actual y el valor futuro (si hay). Su
formato es:
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PAGOINT
Calcula la cantidad a pagar por intereses sobre un prstamo en un perodo
determinado de tiempo con unos pagos y un tipo de inters constantes. Su
formato es:
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de US$ 100.000, US$ 150.000 y US$ 190.000, o invertirlo en letras con un inters
del 12% anual. La frmula es la siguiente:
=VNA(12%;-60000;100000;150000;190000)
Excel devuelve: US$ 3.663,43 Al ser un nmero positivo, indica que la inversin es
buena.
VF
Determina el valor futuro de una inversin consistente en una serie peridica de
pagos iguales o en una nica entrega a una tasa de inters fija. Su formato es:
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Tasa determina el tipo de inters de una inversin que genera unos ingresos o
gastos peridicos iguales. Su sintaxis es:
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=TIR(D10:D15)
Excel devuelve el valor 25%, que es superior a tasa obstculo del 10%, por lo cual
la inversin es altamente rentable.
TIRM
La tasa interna de rendimiento modificado, TIRM, es similar a la funcin TIR, con
la diferencia de que TIRM tiene en cuenta el costo del dinero prestado y el hecho
de considerar que se reinvierten los efectivos generados. Su sintaxis es:
=TIRM(valores;tasa_financiacin;tasa_reinversin)
tasa_financiacin: Tipo de inters a que se pide prestado el dinero
tasa_reinversin: Tipo de inters al que se reinvierten los efectivos
generados.
Ejemplo:
Supongamos que en rango D10:D15 tenemos una serie numrica que representa
por una parte la cantidad a invertir, US$ 100.000 (se debe especificar como
nmero negativo y por otra, los beneficios que se esperan conseguir en los
prximos aos: US$ 25.000, US$ 33.000, US$ 40.000, US$ 50.000 y US$
55.000. El tipo de inters a superar es del 10%. Adems debe considerarse una
tasa de financiacin del 10% y una tasa de reinversin del 12%. La frmula a
aplicar es:
=TIR(D10:D15;10%;12%)
Excel devuelve el valor 20% que es superior a la tasa obstculo del 10%.
Funciones para calcular depreciaciones
Introduccin
Las depreciaciones son calculadas por la funciones: DB, DDB, DVS, SLN, y SYD,
que utilizan, entre otros, los siguientes argumentos:
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DVS (cos to; valor _ residual ; vida; comienzo ; fin; factor ; sin_ cambio )
comienzo: Perodo previo al momento del comienzo
fin: Perodo final
sin_cambio: si no se especifica toma el valor 2 y aplica el mtodo de doble
disminucin del saldo. Cuando produce una depreciacin mayor que el
factor especificado, Excel cambia el mtodo de depreciacin constante. Para
evitar el cambio se debe especificar el valor 1.
Ejemplo:
Supongamos que se desea calcular el valor depreciado, durante el primer ao de
vida, de una mquina que cuesta US$ 10.000 con una vida til de 5 aos y un
valor residual de US$ 200. La frmula a aplicar es la siguiente:
=DVS(10000;200;5;0;1)
Excel devuelve US$ 400.
SLN
Calcula la depreciacin de un activo para un perodo determinado suponiendo que
la depreciacin es constante y uniforme a lo largo de la vida til. Su sintaxis es:
=SLN(costo;valor_residual;vida)
Ejemplo:
Supongamos que se desea calcular el valor depreciado anualmente, usando
depreciaciones iguales, de una mquina que cuesta US$ 10.000, y cuyo valor
residual es de US$ 200 al cabo de 5 aos. La frmula es:
=SLN(10000;200;5)
Excel devuelve US$ 1.960
SYD
Calcula la depreciacin de un activo para un perodo determinado utilizando un
mtodo regresivo variable, al igual que el mtodo decreciente doble, llamado
depreciacin de la suma de los dgitos del ao. Su sintaxis es:
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=SYD(costo;valor_residual;vida_til;perodo)
Ejemplo:
Supongamos que se desea calcular el valor depreciado para el segundo ao de
una mquina que cuesta US$ 10.000 y cuyo valor residual es de US$ 200 al cabo
de 5 aos, utilizando el mtodo de la suma de los dgitos del ao. La frmula a
aplicar es:
=SYD(10000;200;5;2)
Excel devuelve US$ 213,33
Solver
Descripcin
El Solver es una herramienta del Excel que permite resolver problemas de
optimizacin, es decir, a partir de unos objetivos y estableciendo unas condiciones
(restricciones), permite resolver problemas de cierta complejidad.
En este Manual trabajo se procura dar una sencilla explicacin de su uso como
herramienta de optimizacin.
Optimizacin
Un problema de optimizacin consiste en encontrar aquellos valores de ciertas
variables que optimizan (es decir, hacen mxima o mnima, segn el caso), una
funcin de estas variables. A las variables las llamaremos variables controlables o
variables de decisin.
Matemticamente, significa encontrar los valores de x1, x2,..., xn, tales que hacen
mxima (o mnima) a la funcin f (x1, x2,..., xn).
El mtodo ms conocido para encontrar el ptimo de una funcin es a travs del
anlisis de sus derivadas. Este mtodo tiene dos limitaciones: no siempre la
funcin es derivable, y, adems, no siempre el ptimo nos da una solucin que
tenga sentido en la prctica.
Debido a la primera limitacin, surgieron los mtodos numricos, que parten de
una solucin inicial, y mediante algn algoritmo iterativo, mejoran sucesivamente
la solucin. Tal como se describe el diagrama siguiente:
Solucin
Inicial
25
Es
ptima?
Fin
no
Nueva
Solucin
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En otras palabras, se dispone de 320 horas (19.200 minutos) de trabajo por parte
de los vendedores y 240 horas (14.400 minutos) de trabajo por parte de los
instaladores.
Ahora se trata de calcular ahora el tiempo (en minutos) de los vendedores e
instaladores para un nmero indeterminado de frigorficos (celda D1) y
acondicionadores (celda D2).
Escriba:
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Clic en Agregar
Referencia de la celda: Seleccionar o escribir: $D$12
Seleccionar o escribir: <=
Restriccin: =$E$16
Ahora se procede a incluir las restantes restricciones, es decir, que los frigorficos
y acondicionadores sean nmeros enteros positivos:
Clic en Agregar
Referencia de la celda: Seleccionar o escribir: $D$1
Seleccionar o escribir: >=
Restriccin: 0
Clic en Agregar
Referencia de la celda: Seleccionar o escribir: $D$2
Seleccionar o escribir: >=
Restriccin: 0
Clic en Agregar
Referencia de la celda: Seleccionar o escribir: $D$1
Seleccionar: Int
Restriccin: Integer
Clic en Agregar
Referencia de la celda: Seleccionar o escribir: $D$2
Seleccionar o escribir: Int
Restriccin: Integer
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Ahora se debe probar si este problema tiene solucin, y para eso se da un clic en
Resolver , entonces aparece el siguiente cuadro de dilogo indicando que el
Solver encontr una solucin:
Ahora hay que darle un nombre al escenario, en este caso escribir Optimizacin
y dar un clic en Aceptar. Si todo se ha hecho correctamente deben aparecer los
resultados siguientes en las celdas de resultados:
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Restricciones:
Escribimos ahora las restricciones o requerimientos
10 E + 15 F 150
20 E + 10 F 160
30 E + 10 F 135
{horas de verificacin}
E-3F0
E +F5
E 0, F 0
{no negatividad}
Antes de introducir este modelo en la planilla, conviene preparar una tabla con los
coeficientes de las variables:
Productos
Utilidad Marginal
Restricciones
Departamento A:
Departamento B:
Verificacin:
Al menos un E cada 3F:
Al menos 5:
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E
F
5000 4000
10
20
30
1
1
15
10
10
-3
1
150
160
135
0
5
Celda objetivo:
$K$11
Marcar en Mnimo
Cambiando las celdas:
$B$9:$D$10
Restricciones:
$B$11:$D$11=$H$5:$J$5
$B$9:$D$10 = Integer
$B$9:$D$10 >= 0
$E$9:$E$10<=$G$3:$G$4
Una vez llenos estos parmetros la planilla Excel queda de la siguiente forma:
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Una vez introducidos estos datos, podemos probar con distintas cantidades a
producir de E y de F, y ver fcilmente si se cumplen las restricciones, y cul ser
la utilidad global.
As, por ejemplo, poniendo 6 en la celda B5 y 2 en la celda C5, se respetan todas
las restricciones y se obtiene una utilidad global de $38000, como se puede ver en
el dibujo siguiente. Pruebe con stos y otros valores.
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Optimizacin:
Se puede observar que en la planilla hemos introducido la funcin objetivo en la
celda A2; el lado izquierdo de las restricciones en el rango D7:D11, y el lado
derecho de las restricciones en el rango F7:F11.
Seleccione del men Herramientas Solver...
Aparecer el cuadro de dilogo Parmetros de Solver, en el que se ingresan los
datos. Como se muestra a continuacin:
Cuando el dato sea una celda o un bloque de celdas, puede seleccionarlas
haciendo clic en la hoja de clculo y arrastrando el mouse.
1. Con el cuadro de dilogo abierto, debe hacerse clic en la celda A2 de la
planilla. En la caja debajo de Celda objetivo se borra el contenido anterior y se
muestra $A$2.
2. Haga clic en la opcin Mximo.
3. Haga clic en la caja debajo de Cambiando las celdas. Haga clic en la celda
B5, y arrastre el mouse sin soltarlo para seleccionar tambin la celda C5.
Hasta el momento vamos en el punto que muestra el siguiente cuadro:
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Usando este cuadro de dilogo se van colocando una a una todas las restricciones
que tiene el problema planteado. La primera restriccin es que la produccin sea
mayor que cero, sino no tendra sentido, esto se hace de la forma siguiente:
Y as se van entregando al Solver una a una todas las restricciones, tal como se
muestra en los cuadros de dilogo siguientes:
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Solver se ejecuta en forma iterativa hasta encontrar una solucin ptima para el
problema propuesto y entonces entrega el siguiente cuadro de dilogo:
Los diversos botones que aparecen en este cuadro de dilogo tiene el siguiente
significado:
Utilizar solucin de Solver
Restaurar valores originales
Guardar escenario
Informes
Seleccione:
Utilizar solucin de Solver y elija los 3 informes. Para esto, seleccione el
primero y mantenga apretada la tecla del mouse, hasta seleccionar los 3, o
ubquese en el primero y mantenga apretada la tecla Alt.
Despus de unos segundos, Solver habr agregado 3 hojas de clculo en su libro,
una por cada informe. stos son: El Informe de Respuestas, el Informe de
Sensibilidad y el Informe de Lmites.
A continuacin se muestra la solucin dada por Solver8, si no ha cometido errores,
Solver ha encontrado los valores ptimos de las variables controlables, y, por
tanto, en las celdas B5 y C5 se muestra la solucin ptima: Producir 4.5 toneladas
de E y 7 de F. La utilidad mxima del mes prximo ser $50500.
Respecto de los montos, son slo para efectos de ejemplo, y los valores pueden
Dlares Americanos, Euros o cualquier otra moneda dura.
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Informe de sensibilidad
Este informe se muestra a continuacin:
Celdas Cambiantes
Valor: nos recuerda los valores ptimos de las variables controlables.
Costo reducido: indica cunto deber cambiar el coeficiente de la funcin objetivo
para que la variable tome un valor positivo. En este caso, las dos variables
controlables son positivas (conviene producir ambos productos), por lo que su
costo reducido es cero.
Coeficiente objetivo: son los coeficientes de la funcin objetivo.
Aumento permisible: incremento admisible en los coeficientes de la funcin
objetivo sin que cambien los valores ptimos de las variables controlables.
Disminucin permisible: disminucin admisible en los coeficientes de la funcin
objetivo sin que cambien los valores ptimos de las variables controlables.
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Restricciones
Valor final: es el valor que toma el lado izquierdo de cada restriccin en la
solucin ptima. As, por ejemplo, en la primera restriccin, de horas del
departamento A, se tiene, al remplazar: 10*E+15*F = 10*4.5 + 15*7 = 150 horas
utilizadas en el departamento A.
Sombra precio: son los precios duales, o precios sombra de los recursos (o
requerimientos) indicados en las restricciones. Indican la mejora en el valor de la
funcin objetivo si se "relaja" una desigualdad, o el empeoramiento si se la
restringe. Por ejemplo, si dispusiramos de ms tiempo en el Departamento B,
podramos mejorar la utilidad global incrementndose en $175 por cada hora
extra.
Restriccin lado derecho: indican los lados derechos de las desigualdades.
Aumento permisible: representa en cunto puede incrementarse el lado derecho
(Constante) sin que se altere el precio Dual. Por ejemplo, se puede incrementar el
nmero de horas extras del Departamento B, mejorando en $175 por cada hora
extra. Sin embargo, este anlisis es vlido slo para un incremento de hasta
73.3333 horas. Si disponemos de ms de 160+73.3333 horas, el precio dual ser
otro, seguramente menor.
Disminucin admisible: indica en cunto puede disminuir el lado derecho de la
restriccin sin que cambie el precio dual de un recurso (o requerimiento).
Informe de Lmites
A continuacin se muestra este informe.
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Celdas Cambiantes
Valor: nos recuerda los valores ptimos de las variables controlables.
Lmite inferior: es el menor valor que puede tomar la variable (suponiendo que
las dems mantienen el valor ptimo encontrado), y satisfacer todas las
restricciones.
Resultado objetivo: valor de la funcin objetivo si la variable toma el valor del
lmite inferior y las dems mantienen el valor ptimo encontrado.
Lmite superior: es el mayor valor que puede tomar la variable (suponiendo que
las dems mantienen el valor ptimo encontrado) sin violar las restricciones.
Resultado objetivo: valor de la funcin objetivo si la variable toma el valor del
lmite superior y las dems mantienen el valor ptimo encontrado.
Conclusiones
El informe de respuestas de Excel no slo brinda la solucin ptima de un
Programa Lineal, sino tambin los Precios Duales correspondientes a cada
restriccin y el Anlisis de Sensibilidad de los coeficientes de la funcin objetivo y
de las constantes del lado derecho de cada restriccin. Esta informacin ha
demostrado ser muy til en el anlisis de diversos problemas de gestin.
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Opciones de Solver
Se debe hacer clic en el botn Opciones, para que aparezca el cuadro de dilogo
Opciones de Solver, que se muestra a continuacin:
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Precisin
Controla la precisin de las soluciones utilizando el nmero que se introduce para
averiguar si el valor de una restriccin cumple un objetivo o satisface un lmite
inferior o superior. Debe indicarse la precisin mediante una fraccin entre 0 (cero)
y 1. Cuantos ms decimales tenga el nmero que se introduzca, mayor ser la
precisin; por ejemplo, 0,0001 indica una precisin mayor que 0,01. Sin embargo,
cuanto mayor sea la precisin, ms tiempo se tardar en encontrar una solucin.
Tolerancia
El porcentaje mediante el cual la celda objetivo de una solucin satisface las
restricciones externas puede diferir del valor ptimo verdadero y todava
considerarse aceptable. Esta opcin slo se aplica a los problemas que tengan
restricciones enteras. Una tolerancia mayor tiende a acelerar el proceso de
solucin.
Convergencia
Si el valor del cambio relativo en la celda objetivo es menor que el nmero
introducido en el cuadro Convergencia para las ltimas cinco iteraciones, Solver
se detendr. La convergencia se aplica nicamente a los problemas no lineales y
debe indicarse mediante una fraccin entre 0 (cero) y 1. Cuantos ms decimales
tenga el nmero que se introduzca, menor ser la convergencia; por ejemplo,
0,0001 indica un cambio relativo menor que 0,01. Cuanto menor sea el valor de
convergencia, ms tiempo se tardar en encontrar una solucin.
Adoptar modelo lineal
Seleccinelo cuando todas las relaciones en el modelo sean lineales y desee
resolver un problema de optimizacin o una aproximacin lineal a un problema no
lineal.
Mostrar resultado de iteraciones
Seleccinelo para que Solver muestre temporalmente los resultados de cada
iteracin. Esta opcin es vlida slo en modelos no lineales.
Usar escala automtica
Seleccinelo para utilizar la escala automtica cuando haya grandes diferencias
de magnitud entre las entradas y los resultados; por ejemplo, cuando se maximiza
el porcentaje de beneficios basndose en una inversin de medio milln de
dlares.
Adoptar no-negativo
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Hace que Solver suponga un lmite inferior de 0 (cero) para todas las celdas
ajustables en las que no se haya definido un lmite inferior en el cuadro Restriccin
del cuadro de dilogo Agregar restriccin.
Cargar modelo
Muestra el cuadro de dilogo Cargar modelo, donde puede especificarse la
referencia (nombre) del modelo que desee cargar.
Guardar modelo
Muestra el cuadro de dilogo Guardar modelo, donde puede especificar la
ubicacin en que desee guardar el modelo. selo nicamente cuando desee
guardar ms de un modelo con una hoja de clculo; el primer modelo se guardar
de forma automtica, al guardar el libro de Excel.
Opciones para modelos no-lineales
Estimacin
Especifica el enfoque que se utiliza para obtener las estimaciones iniciales de las
variables bsicas en cada una de las bsquedas dimensionales.
Lineal
Utiliza la extrapolacin lineal de un vector tangente.
Cuadrtica
Utiliza la extrapolacin cuadrtica, que puede mejorar en gran medida los
resultados de problemas no lineales.
Derivadas
Especifica la diferencia que se utiliza para estimar las derivadas parciales del
objetivo y las funciones de la restriccin.
Progresivas
Se utilizan para la mayor parte de los problemas, en que los valores de
restriccin cambien relativamente poco.
Centrales
Se utiliza en los problemas en que las restricciones cambian rpidamente,
especialmente cerca de los lmites. Aunque esta opcin necesita ms
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clculos, puede ser til cuando Solver devuelve un mensaje diciendo que
no puede mejorarse la solucin.
Buscar
Especifica el algoritmo que se utiliza en cada iteracin para determinar la direccin
en que se hace la bsqueda.
Newton
Utiliza un mtodo cuasi Newton que normalmente necesita ms memoria
pero menos iteraciones que el mtodo de gradiente conjugado.
Gradiente Conjugado
Necesita menos memoria que el mtodo Newton, pero normalmente
necesita ms iteraciones para alcanzar un determinado nivel de precisin.
Use esta opcin cuando se trate de un problema grande o cuando al hacer
un recorrido a travs de iteraciones se descubra un progreso lento.
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Al conjunto de valores que ha tomado una variable (junto con sus frecuencias) se
le denomina distribucin de frecuencias de la caracterstica o variable. Para que
una distribucin de frecuencias quede determinada, es necesario conocer todos
los valores de la variable y uno cualquiera de los conceptos de frecuencia que
acabamos de definir, ya que el paso de uno a otro es inmediato. Adems segn la
forma en que se presenten los valores de la variable ser posible distinguir dos
tipos de distribuciones de frecuencias:
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Ejemplo N 1
Tenemos una serie de datos, se encuentran en la columna datos, que deseamos
agruparlos en tres intervalos que se encuentran en la columna intervalos.
El procedimiento es el siguiente:
Se marca un grupo de cuatro celdas donde va estar el resultado de la distribucin
de frecuencias, celdas: D2 a D5
Se busca la funcin Frecuencia en funciones estadsticas del Excel, aparece el
siguiente cuadro de dilogo:
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Ejemplo N 2:
En un hotel necesitan conocer cuantas habitaciones/da estn ocupadas por mes,
con el fin de buscar grupos que puedan ocuparlas durante los meses de baja
ocupacin y, en lo posible, tener un grfico de ellas. En el cuadro siguiente se
pueden observar los datos de habitaciones/da ocupadas y los intervalos que
seran los meses.
55
Dado que La Lista de Datos est en Excel y queremos crear una Tabla Dinmica,
se oprime el botn Siguiente entonces aparece el cuadro de dilogo que se
muestra:
Este cuadro de dilogo nos indica que se tom completa la tabla en que estn los
datos, entonces se oprime el botn Siguiente y aparece el cuadro de dilogo que
se muestra:
56
En este cuadro de dilogo nos interesa el diseo de la Tabla Dinmica, por lo cual
oprimimos el botn Diseo y aparece el cuadro de dilogo que se muestra:
57
En este cuadro nos interesa que la Tabla Dinmica aparezca en un hoja de clculo
nueva, y se oprime el botn Finalizar entonces Excel nos muestra la tabla
dinmica:
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Las tablas dinmicas nos entregan un grfico de columnas, pero como se est
bajo Excel este grfico se puede cambiar sin problemas, en este caso se dej sin
cambio.
Si queremos hacer un anlisis un poco ms avanzado de los datos de este hotel,
podemos hacer que el ao empiece en Julio y termine en Junio y nos queda el
siguiente grfico:
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Si este grfico se observa con detalle, se puede ver que da la Campana de Gauss
casi perfecta. Las dos mayores diferencias que se notan son:
Septiembre: Hay una mayor afluencia de pasajeros debido a las Fiestas Patrias, lo
que incrementa este mes.
Marzo: La razn de su mayor nmero de pasajeros se debe a que muchos
jubilados y personas de 3 edad aprovechan la primera quincena de marzo
para sus vacaciones y, adems, marzo tiene 3 das ms que febrero (31
contra 28) lo que se nota claramente en el grfico.
De esta forma, la persona encargada de la gestin tiene ms antecedentes para
buscar nuevos nichos de pasajeros, por ejemplo: 3 edad, turistas y, dependiendo
de la ubicacin de hotel o balneario, ofrecer incentivos a los pasajeros.
Otra solucin para este problema sin las ventajas de las tablas dinmicas es
usando el Excel en su forma ms tradicional, es decir, mediante sumas y grficos,
se hace lo siguiente:
En la hoja siguiente se puede ver la tabla primitiva que tiene el hotel.
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Entonces se agregan dos columnas adicionales para guardar los datos, una se
llama TOT.MESES y la otra TOTALES, esto se muestra a continuacin:
TOTMESES se llena con los nombres de los meses del ao. La tabla queda de la
siguiente forma:
62
muestra a continuacin:
Se repite el procedimiento para los dems meses.
frmulas:
Como puede observarse los resultados son los mismos que se obtuvieron con las
tablas dinmicas, slo que con un esfuerzo mucho mayor, ahora si esto se grafica,
queda el grfico siguiente:
63
Habitaciones / Meses
8000
7000
6000
5000
4000
TOTALES
3000
2000
1000
AG
O
SE
ST
PT
O
IE
M
BR
E
O
C
TU
BR
N
O
E
VI
EM
BR
D
E
IC
IE
M
BR
E
JU
LI
O
JU
N
IO
EN
ER
O
FE
BR
ER
O
M
AR
ZO
AB
R
IL
M
AY
O
Meses
64
Usted debe activar las opciones que desea, en este ejemplo tengo activadas las
opciones: Herramientas para Anlisis y Solver, luego debe dar un clic en el botn
Aceptar con lo cual se cierra el cuadro de opciones. Ahora si abre nuevamente
Herramientas aparecern las opciones que usted indic, tal como se muestra a
continuacin:
65
66
Correlacin
La herramienta de anlisis Correlacin mide la relacin entre dos conjuntos de
datos medidos para que sean independientes de la unidad de medida. El clculo
de la correlacin de poblacin devuelve la covarianza de dos conjuntos de datos
dividida por el producto de sus desviaciones estndar basndose en las frmulas
siguientes.
Se puede utilizar la herramienta de anlisis de correlacin para determinar si dos
conjuntos de datos varan conjuntamente, es decir, si los valores altos de un
conjunto estn asociados con los valores altos del otro (correlacin positiva), si los
valores bajos de un conjunto estn asociados con los valores bajos del otro
(correlacin negativa) o si los valores de ambos conjuntos no estn relacionados
(correlacin con tendencia a cero).
Nota Para obtener el coeficiente de correlacin de dos rangos de celdas, utilice
la funcin de la hoja de clculo COEF.DE.CORREL.
67
Covarianza
La covarianza es una medida de la relacin entre dos rangos de datos. La
herramienta de anlisis Covarianza, devuelve el promedio de los productos entre
las desviaciones de los puntos de datos con respecto a sus medias respectivas.
Puede utilizar la herramienta de covarianza para determinar si dos conjuntos de
datos varan conjuntamente, es decir, si los valores altos de un conjunto estn
asociados con los valores altos del otro (covarianza positiva), si los valores bajos
de un conjunto estn asociados con los valores bajos del otro (covarianza
negativa) o si los valores de ambos conjuntos no estn relacionados (covarianza
con tendencia a cero).
Nota Para obtener la covarianza de parejas de puntos de datos independientes,
utilice la funcin de hoja de clculo COVAR.
Estadstica descriptiva.
La herramienta de anlisis Estadstica descriptiva genera un informe estadstico de
una sola variable para los datos del rango de entrada, y proporciona informacin
acerca de la tendencia central y dispersin de los datos.
Suavizacin Exponencial.
La herramienta de anlisis Suavizacin exponencial predice un valor basndose
en el pronstico del perodo anterior, ajustndose al error en ese pronstico
anterior. La herramienta utiliza la constante de suavizacin a, cuya magnitud
determina la exactitud con la que los pronsticos responden a los errores en el
pronstico anterior.
Nota Los valores de 0,2 a 0,3 son constantes de suavizacin adecuadas. Estos
valores indican que el pronstico actual debe ajustarse entre un 20% y un 30% del
error en el pronstico anterior. Las constantes mayores generan una respuesta
ms rpida, pero pueden producir proyecciones errneas. Las constantes ms
pequeas pueden dar como resultado retrasos prolongados en los valores
pronosticados.
Prueba t para varianza de dos muestras.
La herramienta de anlisis Prueba t para varianzas de dos muestras ejecuta una
Prueba t de dos muestras para comparar dos varianzas de poblacin.
Por ejemplo, puede utilizar una Prueba t para determinar si los tiempos de una
prueba de natacin difieren en la varianza de las muestras de dos equipos.
Anlisis de Fourier
La herramienta Anlisis de Fourier resuelve problemas de sistemas lineales y
analiza datos peridicos, transformndolos mediante el mtodo de transformacin
rpida de Fourier (FFT, Fast Fourier Transform). Esta herramienta tambin realiza
transformaciones inversas, en las que el inverso de los datos transformados
devuelve los datos originales.
68
Histograma
La herramienta de anlisis Histograma calcula las frecuencias individuales y
acumulativas de variables situadas en rangos de celdas de datos dados, genera
tablas de frecuencias y representa Histogramas. Por ejemplo, en una clase con 20
alumnos, puede determinarse la distribucin de calificaciones mediante una
categora de puntuacin por letras. Una tabla de histograma presentar los lmites
de las calificaciones por letras as como el nmero de calificaciones que haya
entre el lmite mnimo y el lmite actual. La nica calificacin ms frecuente es la
moda de los datos.
Media mvil
La herramienta de anlisis Media mvil proyecta valores en el perodo de
pronsticos, basndose en el valor promedio de la variable calculada durante un
nmero especfico de perodos anteriores. Una media mvil proporciona
informacin de tendencias que se vera enmascarada por una simple media de
todos los datos histricos. Utilice esta herramienta para pronosticar ventas,
inventario u otras tendencias.
Generacin de nmeros aleatorios.
La herramienta de anlisis Generacin de nmeros aleatorios rellena un rango con
nmeros aleatorios independientes extrados de una de varias distribuciones.
Puede utilizar esta herramienta para caracterizar a los sujetos de una poblacin
con una distribucin de probabilidades.
Por ejemplo, puede utilizar una distribucin normal para caracterizar la poblacin
de estatura de las personas o utilizar una distribucin de Bernoulli con dos
resultados posibles para caracterizar la poblacin de resultados de un juego de
azar.
Jerarqua y percentil
La herramienta de anlisis Jerarqua y percentil crea una tabla que contiene los
rangos ordinales y porcentuales de cada valor de un conjunto de datos. Puede
analizar la importancia relativa de los valores en un conjunto de datos.
Regresin
La herramienta de anlisis Regresin realiza un anlisis de regresin lineal
utilizando el mtodo de los "mnimos cuadrados" para ajustar una lnea a una serie
de observaciones. Puede utilizar esta herramienta para analizar la forma en que
los valores de una o ms variables independientes afectan a una variable
dependiente.
Por ejemplo, puede analizar de qu modo inciden en el rendimiento de un atleta
varios factores: la edad, la estatura y el peso. Basndose en un conjunto de datos
de rendimiento, la regresin determinar la incidencia de cada uno de los factores
en la medicin del rendimiento y podrn utilizarse estos resultados para predecir el
rendimiento de un atleta nuevo no sometido a ninguna prueba.
69
Muestreo
La herramienta de anlisis Muestreo crea una muestra de poblacin tratando el
rango de entrada como una poblacin. Cuando la poblacin sea demasiado
grande para procesarla o para presentarla grficamente, puede utilizarse una
muestra representativa. Adems, si cree que los datos de entrada son peridicos,
puede crear una muestra que contenga nicamente los valores de una parte
determinada de un ciclo.
Por ejemplo, si el rango de entrada contiene cifras de ventas trimestrales, la
muestra realizada con una tasa peridica de cuatro, permitir colocar los valores
del mismo trimestre en la tabla de resultados.
Prueba t
Las herramientas de anlisis Prueba t permiten comprobar las medias de distintos
tipos de poblaciones.
Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales
Esta herramienta de anlisis ejecuta una prueba t de Student en dos muestras. En
este tipo de prueba se supone que las medias de ambos conjuntos de datos son
iguales, y se conoce con el nombre de prueba t homoscedstica. Puede utilizar
este tipo de prueba para determinar si las medias de dos muestras son iguales.
Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales
Esta herramienta de anlisis ejecuta una prueba t de Student en dos muestras. En
este tipo de prueba se supone que las varianzas de ambos rangos son desiguales,
y se conoce con el nombre de prueba t heteroscedstica. Este tipo de prueba
puede utilizarse para determinar si las medias de dos muestras son iguales. Utilice
esta prueba si los grupos que se estudian son diferentes. Utilice una prueba
idntica cuando exista un grupo antes y despus de un tratamiento.
Prueba t para medias de dos muestras emparejadas
Esta herramienta de anlisis y su frmula ejecutan una prueba t de Student de dos
muestras emparejadas para determinar si las medias de la muestra son diferentes.
En este tipo de prueba no se supone que las varianzas de ambas poblaciones
sean iguales. Puede utilizar una prueba emparejada cuando haya un par natural
de observaciones en las muestras, como cuando un grupo de muestra se somete
dos veces a prueba, antes de un experimento y despus de ste.
Nota Entre los resultados generados mediante esta herramienta se encuentra la
varianza agrupada, una medicin acumulada de la distribucin de datos acerca de
la media, derivada de la frmula siguiente.
Prueba z
70
71
72
Rango de salida:
73
El Histograma entreg la frecuencia para cada clase y agreg dos casos, que son
mayores que la clase ms alta, tambin entreg el porcentaje acumulado y un
grfico de frecuencia, todo esto en la misma hoja en que estn los Datos y los
Intervalos.
Distribuciones de frecuencia e histogramas con tablas dinmicas.
Una tabla dinmica o Informe de tabla dinmica es una tabla interactiva que se
puede utilizar para presentar distribuciones de frecuencia que resumen
rpidamente grandes volmenes de datos. Se pueden elegir las variables de sus
filas y columnas, segn se desee para ver diferentes resmenes de los datos de
origen. Las variables que se tabulan son dinmicas, es decir, a partir de un
conjunto extenso de informacin previamente almacenada de forma bruta en
mltiples variables, se cruzarn entre si las variables que se desee, filtrando los
datos y mostrando los detalles de las reas que se considere de inters. La
informacin de las tablas dinmicas puede graficarse, dando lugar a los grficos
dinmicos o informe de grfico dinmico que se corresponden con los histogramas
de frecuencia11.
Ejercicio N 1:
Los valores de los pesos en miligramos de 80 hembrillas producidas por una
mquina son los siguientes:
7.33
7.32
7.34
7.40
7.28
7.29
7.35
7.33
7.34
7.28
7.35
7.39
7.33
7.38
7.33
7.37
7.35
7.32
7.29
7.35
7.38
7.32
7.33
7.32
7.33
7.32
7.34
7.33
7.31
7.32
7.33
74
7.33
7.34
7.33
7.35
7.34
7.31
7.32
7.36
7.30
7.36
7.30
7.32
7.33
7.34
7.32
7.34
7.36
7.31
7.34
7.32
7.32
7.31
7.32
7.35
7.33
7.32
7.30
7.34
7.35
7.39
7.31
7.35
7.31
7.29
7.32
7.36
7.36
7.33
7.33
7.36
7.38
7.33
Se pide:
1. Construir la distribucin de frecuencias adecuadas a los datos
2. Construir el histograma de frecuencias absolutas
3. Construir el polgono de frecuencias acumuladas
4. Comprobar la normalidad de los datos
Solucin:
Lo primero es introducir los datos en la primera columna de una hoja de clculo de
Excel, como la variable de nombre PESO HEM (Peso de hembrillas). En seguida
se selecciona la opcin Anlisis de datos del men Herramientas, tal como se
muestra a continuacin:
75
76
Al oprimir el botn Aceptar el Excel entrega los resultados del Histograma, cuyos
resultados se ajustan relativamente a una campana de Gauss lo que indica
normalidad en los datos:
Ejercicio N 2:
Se han medido los dimetros de 50 tornillos y se han obtenido los siguientes
resultados en milmetros:
32.1
34.0
33.0
31.8
32.2
1.
2.
3.
4.
31.0
31.7
31.4
33.0
33.1
32.6
33.0
32.4
32.3
34.2
30.0
31.0
31.6
31.4
31.3
32.8
32.3
32.7
32.4
29.6
31.4
32.6
34.0
31.4
32.7
32.0
32.0
33.2
34.0
33.0
30.0
31.4
33.1
33.4
31.4
30.1
30.2
33.7
32.7
32.6
31.8
32.0
31.0
32.3
33.0
77
de Frecuencias ser de 29, 30, 31, 32, 33 y 34. Se introducirn como una columna
llamada Frecuencias en la hoja de clculo. La hoja se muestra a continuacin:
78
79
Ejercicio N 3
Planteo:
Sea una variable X, que presenta los valores [x1,x2,x3,x4,x5] con frecuencias
absolutas n1=1, n2=2, n3=8, n4=5, n5=6. Se pide:
1. Construir la tabla absoluta de frecuencias de X
2. Representar la variable X mediante un diagrama de barras horizontales
3. Representar la variable X mediante un diagrama de columnas (barras
verticales)
4. Construir la tabla de frecuencias relativas de X y el histograma
correspondiente
5. Representar la variable X mediante un diagrama de columnas con la lnea
base situada a la altura del punto 4.
Resolucin parte 1:
Se comienza introduciendo los 22 valores de la variable X como una columna de
Excel, tal como se muestra a continuacin:
80
Si usted tiene Windows XP el rango aparece listo el rango donde estn los valores
de la variable X, si tiene otra versin de Windows debe marcar el rango de estos
valores. Se vuelve a dar un clic en siguiente; y aparece la figura que se muestra:
81
82
83
Resolucin punto 2:
El punto 2. pide se construya un diagrama de barras horizontales, para esto se
hace lo siguiente:
Se selecciona una celda situada fuera del rango del informe para Tabla dinmica y
se llama a: Insertar Grficos y se da un clic en Tipo de grfico: barras, aparece
el siguiente cuadro de dilogo:
84
85
86
Resolucin punto 3:
Para representar el diagrama de barras verticales (columnas) correspondiente a la
distribucin de frecuencias se siguen los mismos pasos, haciendo clic en el grfico
de columnas en el paso 1 del Asistente, tal como se muestra a continuacin:
87
88
Resolucin punto 4:
Para construir la tabla de frecuencias relativas de X, se entra a Datos Informe
de tablas y grficos dinmicos, para obtener la figura siguiente:
89
90
91
92
Resolucin punto 5:
Para graficar el histograma respectivo, se abre Insertar Grfico y aparece el
primer cuadro de dilogo donde se selecciona: Columnas:
93
Ejercicio N 4
Planteo: La encuesta de poblacin activa elaborada por el INE referente al 4
trimestre de 1970 presenta para el nmero de activos por ramas los siguientes
datos:
RAMA DE ACTIVIDAD
Agricultura, caza y pesca
Fabriles
Construccin
Comercio
Transporte
Otros servicios
94
MILES DE ACTIVOS
3706.3
3437.8
1096.3
1388.3
648.7
2454.8
Se pide:
1. Realizar un grfico de sectores con porcentajes del nmero de activos por
ramas.
2. Realizar el grfico con las etiquetas de las ramas sobre los sectores.
Resolucin punto 1:
Se comienza introduciendo los datos en dos columnas de una hoja de clculo, tal
como se muestra a continuacin:
95
96
97
Para ubicar los porcentajes en los diversos sectores del grfico, se da un clic con
el botn secundario del mouse y se elige la opcin Opciones de grfico
Porcentaje como se muestra a continuacin:
98
GLOSARIO DE TERMINOS
Anlisis de Fourier : La herramienta Anlisis de Fourier resuelve problemas de
sistemas lineales y analiza datos peridicos, transformndolos
mediante el mtodo de transformacin rpida de Fourier (FFT, Fast
Fourier
Transform).
Esta
herramienta
tambin
realiza
transformaciones inversas, en las que el inverso de los datos
transformados devuelve los datos originales.
Archivo: Conjunto de datos de un mismo tipo (llamado tambin Tabla), que permite
guardar informacin. Ejemplos : Archivo de Proveedores, Tabla de
Ordenes de Compra, Archivo de Clientes, etc ...
Archivo de Respaldo : Llamado tambin Respaldo, es un conjunto de Tablas o
Archivos que, por razones de seguridad, se guardan en medios
magnticos ajenos al computador mismo, por ejemplo en disquetes o
CD.
Byte : Mnima informacin disponible en un archivo o memoria del computador. Un
byte puede contener slo un carcter, ya letra, nmero o carcter
especial.
Correlacin: La herramienta de anlisis de datos Correlacin mide la relacin entre
dos conjuntos de datos medidos para que sean independientes de la
unidad de medida. El clculo de la correlacin de poblacin devuelve
la covarianza de dos conjuntos de datos dividida por el producto de
sus desviaciones estndar. Se puede utilizar la herramienta de
anlisis de correlacin para determinar si dos conjuntos de datos
varan conjuntamente, es decir, si los valores altos de un conjunto
estn asociados con los valores altos del otro (correlacin positiva),
si los valores bajos de un conjunto estn asociados con los valores
bajos del otro (correlacin negativa) o si los valores de ambos
conjuntos no estn relacionados (correlacin con tendencia a cero). 12
Covarianza: La covarianza es una medida de la relacin entre dos rangos de
datos. La herramienta de anlisis Covarianza, devuelve el promedio
de los productos entre las desviaciones de los puntos de datos con
respecto a sus medias respectivas. Puede utilizar la herramienta de
covarianza para determinar si dos conjuntos de datos varan
12
99
100
101
Nivel o Nivel de Seguridad : Cdigo del sistema asignado por el usuario, que el
sistema reconoce y que, segn dicho cdigo, permite efectuar
determinadas labores a los funcionarios que operan el sistema. Por
otra parte, no les permite la entrada para que efecten labores a las
cuales no estn autorizadas.
Password : Llamada tambin Palabra Clave, es un cdigo secreto del usuario
que slo el mismo debe conocer y usar. En combinacin con el
Cdigo del Usuario permite ingresar al sistema. Se compone de un
mnimo de 3 a un mximo de 20 caracteres, que pueden ser
nmeros, letras o caracteres especiales. Cada usuario es
responsable de su password.
Prueba t: Las herramientas de anlisis Prueba t permiten comprobar las medias de
distintos tipos de poblaciones.
Prueba t para varianza de dos muestras: La herramienta de anlisis Prueba t para
varianzas de dos muestras ejecuta una Prueba t de dos muestras
para comparar dos varianzas de poblacin. Por ejemplo, puede
utilizar una Prueba t para determinar si los tiempos de una prueba de
natacin difieren en la varianza de las muestras de dos equipos.
Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales: Esta herramienta de
anlisis ejecuta una prueba t de Student en dos muestras. En este
tipo de prueba se supone que las medias de ambos conjuntos de
datos son iguales, y se conoce con el nombre de prueba t
homoscedstica. Puede utilizar este tipo de prueba para determinar
si las medias de dos muestras son iguales.
Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales: Esta herramienta
de anlisis ejecuta una prueba t de Student en dos muestras. En este
tipo de prueba se supone que las varianzas de ambos rangos son
desiguales, y se conoce con el nombre de prueba t heteroscedstica.
Este tipo de prueba puede utilizarse para determinar si las medias de
dos muestras son iguales. Utilice esta prueba si los grupos que se
estudian son diferentes. Utilice una prueba idntica cuando exista un
grupo antes y despus de un tratamiento.
Prueba t para medias de dos muestras emparejadas: Esta herramienta de anlisis
y su frmula ejecutan una prueba t de Student de dos muestras
emparejadas para determinar si las medias de la muestra son
diferentes. En este tipo de prueba no se supone que las varianzas de
ambas poblaciones sean iguales. Puede utilizar una prueba
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