RESUMEN

RESUMEN (1):

Bs.

Saldo Inicial Efectivo y Banco (Gestion 2013)

Ingresos-2013
Egreso-2013
Saldo Inicial 2014
Ingresos-2014
Egresos-2014
Saldo Inicial 2015
Ingresos-2015
Egresos-2015
Saldo Final Efectivo y Banco (al 31/05/2015)
Efectivo en Banco
Efectivo en Caja

41,963.54
17,145.87
-28,533.47
30,575.94
138,386.54
-127,562.21
41,400.27
55,274.83
-52,166.42
44,508.68
44,203.06
305.62
44,508.68

APORTE

INGRESOS
MANTTO.AREAS COMUNES.DEPTOS.

250.00

MANTTO.AREAS COMUNES.GARZONIER

100/150

MORAS POR MANTENIMIENTO

INGRESOS POR MANTENIMINIENTO

250.00

CUOTA PARA ADQ.CAMARAS

ALQUILERES
GARZONIER
MORAS POR PAGO DE ALQUILERES
LOCAL 2 ($us.40.- = Bs.278,40 hasta Feb.14 - Partir Marzo.14 Bs.378.- 278.4/378
LOCAL 3 (Bs.350 hasta Feb.14 - Partir Marzo.14 Bs.400.-)
LOCAL 4 (Bs.500 hasta Feb.14 - Partir Marzo.14 Bs.600.-)
ALQUILER DE SALON DE EVENTOS COMO DEPOSITO (DESCONTADO DE GARNTIA)
SALN DE EVENTOS PROPIOS Y GARANTIA POR ALQUILER
SALN DE EVENTOS INQUILINOS

1,200.00

400.00
600.00

150.00
200.00

INGRESOS POR ALQUILERES

TRASPASOS A BANCO POR ADMINISTRACION
INTERES BANCARIO
OTROS INGRESOS

*TOTAL

INGRESOS

EGRESOS
SERVICIOS BSICOS
LUZ
AGUA

TELEF.,TELEF.MOVIL
GASTOS DE MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO EDIFICIO
MANTTO.ASCENSORES, ADQ.E INSTALACION REPUESTOS
MANTTO.PUERTAS DE GARAGE-SALON DE EVENTOS-PUERTA INGRESO EDIF
ADQ.FOCOS/TUBOS FLUORESCENTES

MATERIALES PARA MANTENIMIENTO

GASTOS DE OPERACIN
SUELDOS Y SALARIOS - REFRIGERIO
AFP ORLANDO MAMANI - MARIO CONDORI Bs267,64 c/u
AGUINALDOS
VACACIONES PAGADAS O MAMANI
VACACIONES PAGADAS M CONDORI
FINIQUITO MARIO CONDORI
CANASTONES NAVIDAD
GASTOS DE COMUNICACIN (USO DE COMP.INTERNET E IMPRESIONES)
GASTOS DE SALUD ORLANDO MAMANI

REINTEGROS INCREMENTO SALARIAL 2015-2016

GASTOS TRIBUTARIOS
IMPUESTOS A LA PROPIEDAD - H.ALCALDIA MUNICIPAL

OTROS APORTES
CAMARA DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL

ADQUISICIN E INSTALACION DE CAM. SEGURIDAD ING. ANICETO VELARDEE

GASTOS GENERALES
GASTOS DE LIMPIEZA
UNIFORMES (OBEROL)
MATERIAL DE ESCRITORIO Y FOTOCOPIAS
GASTOS DE TRANSPORTE

GASTOS GENERALES (adq.pilas,chapas GN,COTEL, ADM-c./llave,bolsas

peq.p.ACE,enchufe y arreglo floral esposa A. Velarde
DEVOLUCION DE GARANTIAS
Devolucin a Administracin depsitos en demasa
HONORARIOS PROFESIONALES (NOTARIA)
FABRICACION DE LETRAS EDIFICIO (COTIZACION Y FABRICACION)
GASTOS FINANCIEROS
IVA

*TOTAL

GASTOS

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

2015

2015

2015

2015

8,000.00
400.00
8,400.00

9,500.00

9,500.00

10,500.00

7,250.00

260.00

120.00

10,760.00

7,370.00

300.00
2,400.00
378.00
400.00

1,240.00
###
###

378.00
400.00

378.00
400.00
3,000.00
1,633.33

2,000.00
###
5,328.00

200.00
778.00

2,218.00

5,411.33

64.98

66.98

73.67

71.78

361.60

66.98

73.67

71.78

296.62

14,089.60

10,644.98

13,051.67

12,853.11

2,568.70

2,812.20

2,577.70

2,462.90

627.30
1,862.50

669.60
2,142.60

812.20
1,718.90

722.10
1,740.80

78.90
-

46.60
1,985.00

1,150.00
700.00
135.00

847.60
575.00
40.00
11.60
221.00

9,951.74

7,227.90

6,077.84

8,292.84

5,443.98
477.60

3,796.24
477.60

5,452.24
477.60

5,452.24
477.60
2,219.00

828.00
1,876.80
50.00
3,980.16
-

###
191.00

50.00
98.00

50.00
94.00

8.26
180.00

180.00
2,006.00

6.00

148.91

245.00

1,077.50

106.50

64.00

13.20
6.00

11.00

159.00
160.00
17.60
6.00

23.21

150.00
66.67
68.23

2,000.00
20.00

600.00

8.45

8.71

9.58

9.33

8.45

8.71

9.58

9.33

14,534.89

12,362.72

8,910.12

12,690.17

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

2015

2015

2015

7,500.00

5,850.00
2,400.00

12,000.00

7,500.00

8,250.00

12,000.00

300.00

378.00
400.00

300.00

378.00
400.00

378.00
400.00
1,200.00

928.00

778.00

1,978.00

69.98

68.36

59.71

69.98

68.36

59.71

150.00

8,797.98

9,096.36

14,337.71

2,592.50

2,587.20

2,508.00

638.00
1,906.50

672.10
1,891.10

598.50
1,885.50

48.00

24.00

24.00

109.00

153.50

1,445.00
1,245.00

150.00
3.50

200.00

6,077.80

5,979.80

16,474.40

5,452.20
477.60

5,452.20
477.60

5,452.20
477.60
9,406.00

109.00

50.00
98.00
-

50.00

120.00

900.00
50.00
188.60
1,200.00

120.00
1,200.00
1,040.90

5.40

5.80

299.40
11.50

5.40

5.80

9.10

8.89

7.76

9.10

8.89

7.76

30.00
700.00

9,829.30

8,854.79

21,640.96

ENERO

FEBRERO

MARZO

2016

2016

2016

7,000.00
150.00

4,500.00

450.00
7,600.00

11,250.00
25.00

4,500.00

11,275.00

378.00
400.00

378.00
400.00

2,400.00
378.00
400.00
150.00
300.00
200.00
3,328.00

978.00

1,078.00

60.77

52.12

55.29

60.77

52.12

55.29

10,988.77

5,530.12

12,408.29

2,248.20

2,409.30

2,668.20

536.10
1,688.10

584.20
1,801.10

677.80
1,966.10

24.00

24.00

24.30

1,362.00

111.00

117.00
1,245.00

111.00

6,023.90

6,163.90

6,046.40

5,452.20
477.60

5,452.20
477.60

5,452.20
477.60

234.10

22.50
94.10

94.10
-

566.00
566.00

148.90

22.80

27.90

417.00
379.40

89.00

4.80
3.00

32.00

15.00

7.90

6.78

7.19

7.90

6.78

7.19

8,428.90

9,964.78

7.60
30.00

9,815.79

ABRIL

MAYO

JUNIO

2016

2016

2016

8,250.00
200.00

4,750.00

6,500.00

4,750.00

6,500.00

75.00
8,525.00
300.00
4,800.00
150.00
378.00

###

2,400.00
100.00
378.00
1,350.00

2,400.00
150.00

425.00

7,878.00

803.00

58.93

66.49

58.93

66.49

16,761.93

5,619.49

4,228.00

10,728.00

2,199.10

2,781.40

3,832.60

597.00
1,577.80

693.90
2,061.70

1,903.90
1,903.90

24.30

25.80

24.80

1,428.00

200.00

1,245.00

150.00
1,245.00

200.00
###

33.00
6,027.60

6,555.00

10,813.74

5,424.60
477.60

6,188.70
238.80

5,768.40
736.30
.2755 compensado
1,805.00

31.30
94.10

28.50
99.00

35.80
70.00
2,398.24

753.00

753.00
-

8.00

28.00

115.93

8.00

9.00
12.00

83.93
8.00

7.00

24.00

7.66

8.64

7.66

8.64

10,423.36

9,573.04

16,007.27

TOTAL
MAYO 2015 a
JUNIO.2016
102,850.00
3,150.00
930.00
106,930.00
1,200.00
13,240.00
250.00
4,914.00
5,350.00
6,600.00
1,783.33
3,025.00
550.00
35,712.33
296.62
769.06
1,065.68
144,908.01

34,248.00
9,732.70
24,146.60

368.70
8,886.10
578.00
6,705.00
890.00
350.10
363.00
101,712.86
70,239.60
6,228.70
9,406.00
2,219.00
2,633.00
1,876.80
900.00
468.10
1,355.00
6,386.66
1,319.00
1,319.00
1,500.00
300.00
1,200.00
5,270.14
736.80
160.00
541.73
95.50
251.21
66.67
2,068.23
30.00
1,320.00
99.99
99.99

153,036.09

INGRESOS POR MANTENIMINIENTO

INGRESOS POR ALQUILERES

OTROS INGRESOS
TOTAL INGRESOS

106,930.00

34,512.33
1,065.68
###