-Nelly Canchaya Quispe, con DNI N 46321415, trabaja para Repres. Jaam S.A.

como asistente contable.

-Deisy Ardieto Carbajal, con DNI N 44433189, trabaja para Repres. Jaam S.A.
como asistente contable.
-Diana Garibay Huamn, con DNI N 44720230, trabaja para Repres. Jaam S.A.
como asistente contable.
-Carmen Rosa Calle Vsquez, con DNI N 44928325, trabaja para Repres. Jaam
S.A. como asistente contable.
-Kelly Pricilla Rivera Astete, con DNI N 70785835, trabaja para Repres. Jaam
S.A. como asistente contable.
-Mara Quispe Ayala Crdenas, con DNI N 44598056, trabaja para Repres.
Jaam S.A. como asistente contable.
-Andrs Huaraca Rivero, con DNI N 46572152, trabaja para Repres. Jaam S.A.
como asistente contable.
En este acto la Jefa de Contabilidad y Finanzas Joy Daza Grate, procedi a
informar que no se encontraban presentes el seor Roberto Duffo Palma y otra
persona ms que se desempea como practicante, y que por dicha condicin,
no concurre regularmente. Asimismo, se deja constancia de la presencia del
seor Walter Campos Valles, con DNI N 40796440, quien tambin se
desempea como asistente contable. En total, se contaron un total de
dieciocho (18) equipos de cmputo, asignados uno por persona, a excepcin de
Walter Campos Valles, quien seal utilizar dos (02) equipos de cmputo; el
equipo restante es utilizado por otro asistente que se encuentra en licencia.
Continuando con la diligencia se procedi a informar a la Jefa de Contabilidad
Daza Grate, as como tambin a la asesora externa Manyari Gutirrez que en
virtud al mandato judicial, proceda a proporcionar la informacin contable de
Maquinarias Jaam S.A., indicando las antes citadas que tambin cuentan con
los documentos contables de Copy Depot S.A. y de Digital Copier Solution
E.I.R.L., por prestarte el servicio de contabilidad a dichas empresas.
En este acto se deja constancia de la presencia del abogado del investigado
Julio Csar Gag Prez, doctor Carlos Enrique Ros Guzmn con Registro CAC
8554.
Prosiguiendo con la diligencia, la Jefa de Contabilidad y Finanzas Joy Daza
seal que el rea de contabilidad utiliza un software proporcionado por la
empresa Star Soft, el mismo que es empleado para el almacenaje de toda
informacin contable. Sealado lo cual, el seor Walter Campos Valles,
procedi a informar el funcionamiento del citado software contable, para lo

cual los servidores del rea de soporte del Ministerio Pblico presentes en este
acto, preguntaron la posibilidad de realizar una copia de respaldo o back up,
indicando que s era posible.
En este acto se deja constancia que en presencia de la asesora externa
Manyari Gutirrez y del gerente general Adrin Gag, se dispuso proceder a
obtener una copia (back up), manifestandi su predisposicin a colaborar en
todo lo que sea necesario. Seguidamente, la seora Joy Daza Grate inform
que contaban con archivos fsicos de libros contables, los mismos que por ser
relevantes para la investigacin se procedi a su incautacin, brindndosele a
la RMP las facilidades del caso. Iniciado el recojo, se identificaron los siguientes
libros contables:
HALLAZGO N 04
-Un (01) registro de compras, enero a diciembre, ao 2010, tamao A3, folios
185 al 361, correspondiente a Maquinarias Jaam S.A.
-Un (01) registro de compras, enero a diciembre, libro empastado, ao 2011,
tamao A3, folio 362 al 500 y del 01 al 19, Maquinarias Jaam S.A
HALLAZGO N 05
-Un (01) registro de ventas, mes de noviembre 2010, tamao A4, folios 2679 al
2817.
-Un (01) registro de ventas, mes de diciembre 2010, tamao A4, folios 2818 al
2930.
-Un (01) registro de ventas, mes de enero 2011, tamao A4, folios 2931 al
3045.
-Un (01) registro de ventas , mes de febrero 2011, tamao A4, folios 3046 al
3177.
-Un (01) registro de ventas , mes de marzo 2011, tamao A4, folios 3178 al
3349.
-Un (01) registro de ventas , mes de abril 2011, tamao A4, folios 3350 al
3500.
-Un (01) registro de ventas , mes de mayo 2011, tamao A4, folios 3501 al
3655.
-Un (01) registro de ventas , mes de junio 2011, tamao A4, folios 3656 al
3796.
-Un (01) registro de ventas , mes de julio 2011, tamao A4, folios 3797 al 3921.

-Un (01) registro de ventas , mes de agosto 2011, tamao A4, folios 3922 al
4061.
-Un (01) registro de ventas , mes de setiembre 2011, tamao A4, folios 4062 al
4195.
-Un (01) registro de ventas , mes de octubre 2011, tamao A4, folios 4196 al
4325.
-Un (01) registro de ventas , mes de noviembre 2011, tamao A4, folios 4326 al
4450.
-Un (01) registro de ventas , mes de diciembre 2011, tamao A4, folios 4451 al
4454.
Se deja constancia que el total de catorce (14) libros contables, corresponden a
la empresa Maquinarias Jaam S.A.
HALLAZGO N 06
-Un (01) registro de ventas , enero a diciembre, libro empastado, ao 2010,
tamao A4, folios del 17 al 29.
-Un (01) registro de ventas , enero a diciembre, libro empastado, ao 2011,
tamao A4, folios del 30 al 41.
Se deja constancia que los dos (02) libros contables que anteceden,
corresponden a la empresa Representaciones Jaam S.A.
HALLAZGO N 07
-Un (01) registro de compras , enero a diciembre, libro empastado, ao 2010,
tamao A3, folios del 30 al 51.
-Un (01) registro de compras , enero a diciembre, libro empastado, ao 2011,
tamao A3, folios del 52 al 63.
Se deja constancia que los dos (02) libros contables que anteceden,
corresponden a la empresa Representaciones Jaam S.A.
Continuando con la diligencia, se solicit a los encargados que proporcionen los
libros de inventarios y balances de las empresas Maquinarias Jaam S.A.,
Representaciones Jaam S.A., Cpy Depot S.A. y Digital Copier Solution, indicando
que toda la documentacin se encuentra en el sistema cuya copia se ha
dispuesto, sin embargo, cuentan con dos (02) files, segn el siguiente detalle:
HALLAZGO N 08

-Un (01) file, libro de inventarios y balances ao 2011, correspondiente a la

empresa Copy Depot, folios del 01 al 19.
-Un (01) file, libro de inventarios y balances ao 2012, correspondiente a la
empresa Copy Depot; inicia en el folio 01 con la copia de la legalizacin, y,
luego, va del folio 163 al 203.
Continuando con la diligencia, se deja constancia en este acto de la presencia
del abogado del investigado Julio Csar Gag Prez, doctor Jos Luis Castillo
Alva, con Registro CALL 0002849.
Concluida que fue la obtencin del back up correspondiente a la base de datos
del rea de contabilidad, se procedi al registro de la informacin
correspondiente.
HALLAZGO N 09
-Informacin contable correspondiente a las empresas Maquinaria Jaam S.A,
Representaciones Jaam S.A., Copy Depot S.A. y Digital Copier Solution E.I.R.L.
de los aos 2011 al 2014, la misma que resulta relevante a los fines de la
investigacin y se encuentra dentro del alcance sealado en la resolucin
judicial autoritativa. La informacin contable __________ se encuentra en un
soporte informtico usado para este efecto, consistente en un disco externo
marca Seagate, modelo SRD00F2, N Serie NA4MMP3BSEAGATE4TB. Se
acompaa al (duro externo) disco duro externo, un adaptador corriente de
color negro, el mismo que cuenta con un cable USB.
Seguidamente, y habindose concluido tambin el recojo de informacin del
rea de contabilidad y administracin ubicada en la mezanine del segundo
piso, se procedi al registro correspondiente:
HALLAZGO N 10
-Informacin contable en soporte informtico, la misma que resulta relevante
para la investigacin, y se encuentra dentro de los mrgenes de la resolucin
judicial autoritativa. La informacin ha sido almacenada en un disco duro
externo con N Serie NA4MMP8B SEAGATE 4TB, al que se acompaa un
adaptador y cable USB.
Continuando con la diligencia se procedi a la inspeccin y registro de los
ambientes del primer piso; para acceder a el primer piso desde el segundo,
existe un tragaluz, que se ubica al lado del rea de conferencias. En este
tragaluz existe una escalera de metal, con peldaos de madera, al bajar por
ella se llega al primer nivel en el que funciona el rea de despacho, en la que
se encontraron a cuatro personas:
-Carlos Alberto Espinoza Sanche, con DNI 42104692

-Percy Pel Changana Collantes, con DNI 46700328

-Jos Luis Enfracio Peves, con DNI 42885446
-Una persona de sexo masculino, quien dijo llamarse Enrique Manuel Camacho
Prez, sin documentos personales a la vista.
Las personas antes mencionadas refirieron trabajar para la empresa Imagen
Discrecional, cuya oficina se encuentra en el distrito de Santa Anita, no
recordando el nombre del gerente general; refirieron, tambin, las personas
citadas que la empresa Imagen Discrecional presta servicios a la empresa
Maquinarias Jaam S.A. Continuando con el recorrido, se observa un mostrador a
otras siete (07) personas, con la siguiente identidad:
-Mara Ciriaca Flores del Castillo, con DNI N 18032359, quien se desempea
como servicio tcnico, para Nuevo Mundo Alternativo.
-Edith Yovana Palomino Ramrez, con DNI N 10463558, quien realiza ventas
directas al pblico y trabaja para Maquinarias Jaam S.A.
-Mara Isabel Raymondi Daz, con DNI N 10811834, dedicada a la actividad de
caja, para Representaciones Jaam S.A.
-Omar Gamaniel Ugaz Garca, con DNI N 25791857 quien labora para la
empresa Maquinarias Jaam S.A.
-Daniel Elas Meja Montes, con DNI N 10088830, quien pertenece a Digital
Copier Solutions.
-Una persona de sexo masculino quien dijo llamarse Csar Augusto Ulfemel, sin
documento de identidad a la vista, y con vnculo laboral con la empresa
Maquinarias Jaam S.A.
En este acto se deja constancia que se hall un reloj marcador de asistencia y
salida de personal. Prosiguiendo con la diligencia, se pas al rea de exhibicin,
observndose varios vehculos.
En este se procedi a subir nuevamente por las escaleras de acceso,
observndose un rea de servicio tcnico, pero al interior se ubica el rea de
sistemas, al lado derecho se ubican los ambientes en los que se encuentra el
servidor y la sala de monitoreo.
Continuando con la diligencia, se solicit a las personas encargadas,
proporcionen los registros informticos de ventas, procedindose a efectuar,
previa verificacin del personal de soporte tcnico e informtica del Ministerio
Pblico, la base de datos respectivos.

En este acto se dispuso, se proceda obtener los registros de ventas del

sistema informtico, respetndose los mrgenes establecidos en la resolucin
judicial autoritativa.
La informacin obtenida en este rubro, en condicin de hallazgo ha sido
almacenada en el disco duro externo con N de Serie NA4MMP3B, en el que s
almacen la informacin contable correspondiente al HALLAZGO N 09.
En virtud del acto de verificacin se deja constancia que al lado del ambiente
en el que se ubica el servidor se encuentra una escalera que conduce a dos
niveles superiores que sirven de depsito, en los que al ingresar, se constat
que se trata de ambientes destinados al almacenamiento de insumos para
fotocopiadoras, algunos repuestos y artculos de oficina, no hallndose ningn
elemento relevante para los fines de la investigacin, autorizados por mandato
judicial para su incautacin.
El abogado del investigado, doctor Jos Luis Castillo Alva, desea hacer entrega
en este acto de facturas originales pertenecientes a la empresa
Representaciones Jaamsa, todas ellas giradas a la empresa Copy Depot S.A.,
con los siguientes nmeros: 6157, 6170, 6185, 6200, 6213, 6227, 6241, 6256,
6268, 6282, 6295, 6320, 6326, 13378, 13387, 13392, 13397, 13401, 13425,
13431,13445, 13455, 13470 y 13500; haciendo un total de veinticuatro (24)
facturas, las mismas que solicita sean incorporadas en la presente acta, por
guardar relacin con los hechos materia de investigacin, al ser pagos por los
servicios prestados.
Continuando con la diligencia se hace constar que, al momento de efectuarse
el back up del registro de ventas de las empresas sealadas anteriormente,
podan haberse segn seal el seor Martn Quenaya Apaza- incluido el
registro de ventas de otras empresas distintas a las sealadas en la
autorizacin judicial, por lo que comunicado este hecho a la RMP, Mnica Silva
Escudero, dispuso se proceda a la depuracin de la informacin que no
estuviera relacionada a las empresas Maquinarias Jaam S.A., Representaciones
Jaam S.A., Copy Depot S.A. y Digital Copier Solution, encargndose dicha labor
tanto al citado Martn Quenaya como al personal de soporte tcnico del MP Jos
Escobar Soto.
Siendo la 01:55 am del da 21 de marzo de 2014, y consultado al personal
tcnico del tiempo de depuracin, la RMP Mnica Silva Escudero, dispuso se
proceda a iniciar la diligencia ______ perteneciente el personal fiscal, policial y
administrativo, disponiendo la permanencia del doctor Carlos Daniel Meza
Fernndez, el asistente en funcin fiscal Mirko Escobar Cotera y el personal de
soporte tcnico encargado de la depuracin de archivos informticos.
Siendo las 04:20 am, el personal de soporte tcnico del MP, comunic la
conclusin del proceso de depuracin de archivos.

En este acto se procedi a levantar el inventario de los bienes incautados

(documentos), detallados precedentemente como hallazgos, el cual se adjunta
como anexo en la presente acta.
Siendo las 05:50 am. El personal fiscal, policial y administrativo que se retir
para llevar a cabo la diligencia en la empresa Copy Depot S.A. retorn y
continuando con la diligencia se procedi a rotular y lacrar los documentos
incautados, detallados precedentemente, anexndose los croquis (04)
respectivos.
En este acto, el abogado defensor del investigado Julio Csar Gag Prez,
doctor Castillo Alva, desea dejar constancia de que: primero, que en el rea de
mezzanine del segundo piso funciona la empresa Representaciones Jaam S.A.,
que brinda servicio outsourcing a varias empresas, como Copy Depot,
Maquinarias Jaam S.A. y otras, razn a la documentacin hallada, talonarios,
guas de remisin y papel membretado y que pertenecen a la empresa Copy
Depot S.A. Segundo, en dichos ambientes se encontraron, tambin,
documentacin contable (talonarios) de otras empresasy slo se incaut a
documentacin referida a Copy Depot S.A. Tercero, que al iniciar la diligencia se
hizo entrega de la resolucin judicial autoritativa a la seora Carmen Aurora
Gag Prez, solicitando la defensa se deje constancia que la antes citada, no
tiene la condicin de investigada o imputada.
Continuando con la diligencia, se procedi a dejar constancia de que
habindose detallado en el inventario adjunto los documentos incautados, la
custodia de los mismos estar a cargo de la doctora Mnica Paola Silva
Escudero, Fiscal Provincial Adscrita al Despacho de la Fiscala de la Nacin. Con
lo que se dio por concluida la diligencia, siendo las 06:45 horas del da 21 de
marzo de 2014. Firmada por los intervinientes luego de leda la presente acta
en seal de conformidad con su contenido.