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1: REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO:11/2010
RUC:20465068321
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:MAYSUR SAC
FECHA DE
EMISION
FECHA DE
VENCIMIENT
O
COMPROBANTE DE PAGO
TIPO
(TABLA 10)
SERIE O
(TABLA 11)
AO DE
EMISION
N DEL
COMPROBANTE
DE PAGO,
INFORMACIN
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
01
9/10/2012
01
2012
001-956
TIPO
(TABLA 2)
6
02
9/15/2012
01
2012
001-9621
03
04
05
06
OCUMENTO DE IDENTIDAD
NMERO
20722783491
20454439491
APELLIDOS Y NOMBRES,
BASE
IMPONIBLE
PANAM
CURASAO
TOTALES
IGV
23250.00
4185.00
720.34
129.66
23970.34
4314.66
IMPORTE TOTAL
27435.00
850.00
28285.00
FECHA DE
FECHA DE
VENCIMIEN
EMISIN DEL
TO
18-Sep
TIPO (TABLA
N SERIE
10)
O
01
001
NMERO
TIPO (TABLA
2)
300
NMERO
20722783496
VALOR
FACTURADO DE
LA
EXPORTACIN
DELTRON SA
BASE
IMPONIBLE DE
LA
OPERACINGR
AVADA
45500.00
TOTALES
45500.00
EXONERADA
INAFECTA
ISC
8190.00
8190.00
OTROS
TRIBUTOS Y
CARGOS QUE
IMPORTE TOTAL
NO FORMAN
DEL COMPROBANTE
PARTE
DE
DE PAGO
LA BASE
IMPONIBLE
53690.00
53690.00
TIPO DE
CAMBIO
FECHA
SERIE
N DEL
COMPROBANT
E DE PAGO O
DOCUMENTO
NMERO CORRELATIVO
FECHA
DEL ASIENTO
DE LA
O CDIGO NICO
OPERACIN
DE LA OPERACIN
1
11/2/2010
11/5/2010
11/6/2010
11/29/2010
DIARIO"
REFERENCIA DE LA OPERACIN
CDIGO
DEL LIBRO
NMERO
O
CORRELATIVO
REGISTRO
(TABLA 8)
Por el activo, pasivo y capital del inventario inicial
depreciacion de activo
CIA DE LA OPERACIN
NMERO DEL
DOCUMENTO
CDIGO
DENOMINACIN
SUSTENTATORIO
10
20
33
50
59
60 Compras
601 Mercaderas
6011 Mercaderas manufacturadas
40 Tributos y aportes al SNP y salud por pagar
4011 IGV
42 Cuentas por pagar comerciales terceros
4211 facturas y otros
20 Mercadera
201 Mercadera manufacturada
2011 mercaderia manufacturadas
61 variacion de existencias
611 mercaderias
42 Cuentas por pagar comerciales terceros
4211 facturas y otros
10 efectivo y equivaletes de efectivo
101 Caja
33 inmueble maquinaria y equipo
336 equipos diversos
3361 equipo de computo
40 Tributos y aportes al SNP y salud por pagar
4011 IGV
42 Cuentas por pagar comerciales terceros
4071 AFP
41 Remuneraciones y participaciones por pagar
411 Remuneraciones
4111 Sueldos y salarios
95 Gastos de Venta
79 Cargas imputables a cuentas de costo y gastos
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
62 GaStos de Personal directores y gerentes
621 remuneraciones
6214 vacaciones
6215 gratificaciones
629 beneficios sociales
6291 cts
41 Remuneraciones y participaciones por pagar
411 Remuneraciones
4114 gratificaciones
4115 vacaciones
415 beneficios sociales
4151 cts
95 Gastos de Venta
79 Cargas imputables a cuentas de costo y gastos
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
10
TOTALES
MOVIMIENTO
DEBE
HABER
12500
61200
52500
98200
28000
23250
4185
27435
23250
23250
27435
27435
720.34
129.66
850
850
850
53690
8190
45500
42992.73
42992.73
53690
53690
151.27
27.23
178.5
45.38
105.89
151.27
178.5
178.5
557.50
131.2
426.30
557.50
557.50
163.33
163.33
163.33
163.33
883
883
8
875
883
426.30
426.30
360534.97
360534.97
LIBRO MAYOR
PERIODO:11/2010
RUC:20465068321
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: MAYSUR SAC
10 CAJA Y BANCOS
FECHA DE
LA OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO (
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
INVENTARIO INICIAL
totales
totales
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL
FECHA DE
LA OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO (
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
INVENTARIO INICIAL
POR EL PAGO PENDIENTE
totales
20 MERCADERIAS
FECHA DE
LA OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO (
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
INVENTARIO INICIAL
totales
totales
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
INVENTAIRO INICIAL
totales
39 DEPREACIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO
NMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
LA OPERACIN
DEL LIBRO DIARIO (
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
PROVISCION MENSUAL
totales
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES Y SALUD POR PAGAR
NMERO
FECHA DE
DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO
LA OPERACIN
DEL LIBRO DIARIO (
DE LA OPERACIN
INVENTARIO INICIAL
totales
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
NMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
LA OPERACIN
DEL LIBRO DIARIO (
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
POR PLANILLA
OR GRATIFICACIONES
POR VACACIONES
POR CTS
totales
42 CUENTAS PR PAGAR CMERCIALES TERCEROS
NMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
LA OPERACIN
DEL LIBRO DIARIO (
I
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
INVENTARIO INICIAL
totales
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
NMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
LA OPERACIN
DEL LIBRO DIARIO (
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
totales
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
totales
50 CAPITAL
FECHA DE
LA OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO (
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
totales
57 EXCEDENTE DE REVALUACION
NMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
LA OPERACIN
DEL LIBRO DIARIO (
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
totales
58 RESERVAS
FECHA DE
LA OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO (
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
totales
59 RESULTADOS ACUMULADDOS
NMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA
LA OPERACIN
DE LA OPERACIN
totales
60 COMPRAS
FECHA DE
LA OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO (
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
totales
61 VARIACION DE EXISTENCIAS
NMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
LA OPERACIN
DEL LIBRO DIARIO (
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
totales
62 GASTOS DEL PERSONA, DIRECTORS Y GERENTES
NMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
LA OPERACIN
DEL LIBRO DIARIO (
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
totales
63 GASTOS DE SERVICIO RESTADOS POR TERCEROS
NMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
LA OPERACIN
DEL LIBRO DIARIO (
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
totales
67 GASTOS FINANCIEROS
FECHA DE
LA OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO (
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
totales
68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
NMERO
FECHA DE
DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO
LA OPERACIN
DEL LIBRO DIARIO (
DE LA OPERACIN
totales
69 COSTOS DE VENTAS
FECHA DE
LA OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO (
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
totales
70 VENTAS
FECHA DE
LA OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO (
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
totales
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
totales
75 OTROS INGRESOS DE GESTION
NMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
LA OPERACIN
DEL LIBRO DIARIO (
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
totales
77 INGRESOS FINANCIEROS
FECHA DE
LA OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO (
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
totales
79 CAGAS IMPUTABLES TRANFERIDAS A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
NMERO
FECHA DE
DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO
LA OPERACIN
DEL LIBRO DIARIO (
DE LA OPERACIN
totales
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
FECHA DE
LA OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO (
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
totales
95 GASTOS DE VENTAS
FECHA DE
LA OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO (
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
totales
97 GASTOS FINANCIEROS
FECHA DE
LA OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO (
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
totales
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
12500
0
ACREEDOR
27435
850
53690
178.5
426.30
66190
28889.8
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
53690
53690
ACREEDOR
53690
53690
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
0
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
61200
23250
ACREEDOR
42992.73
84450
42992.7272727273
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
52500
720.34
ACREEDOR
53220.3389830509
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
883
883
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
4185
129.66
8190
131.2
27.23
4341.8898305085
8321.2
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
426.30
163.33
426.30
426.3
589.6333333333
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
27435
27435
850
850
28285
28285
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
0
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
98200
98200
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
28000
28000
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
23250
ACREEDOR
23250
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
23250
23250
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
557.50
163.33
ACREEDOR
720.8333333333
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
151.27
ACREEDOR
151.2711864407
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
883
883
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
42992.73
42992.7272727273
ACREEDOR
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
45500
45500
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
151.27
557.50
883
163.33
1755.104519774
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
45.38
8
ACREEDOR
53.38
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
105.89
557.50
875
163.33
ACREEDOR
1701.72
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
360356.47
360356.47
HOJA DE TRABAJO
PERIODO:11/2010
RUC:20465068321
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: MAYSUR SAC
N FOLIOCta.
10
11
12
14
18
19
20
25
31
32
33
34
38
39
40
41
42
45
46
48
50
57
58
59
60
61
62
63
67
68
69
70
73
75
77
79
94
95
97
42992.73
0.00
41457.27
0.00
53220.34
0.00
0.00
0.00
53220.34
0.00
0.00
0.00
4341.89
426.30
28285.00
0.00
0.00
883.00
8321.20
589.63
28285.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23250.00
0.00
720.83
151.27
0.00
883.00
42992.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
53.38
1701.72
0.00
98200.00
0.00
0.00
28000.00
0.00
23250.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
45500.00
0.00
0.00
0.00
1755.10
0.00
0.00
360356.47
883.00
3979.31
163.33
0.00
0.00
0.00
0.00
98200.00
0.00
0.00
28000.00
23250.00
23250.00
720.83
151.27
0.00
883.00
42992.73
45500.00
0.00
0.00
0.00
1755.10
53.38
1701.72
0.00
Cargas transferidas
Debe
Haber
Inventario
Activo
Pasivo
37300.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41457.27
0.00
0.00
0.00
53220.34
0.00
0.00
883.00
3979.31
163.33
0.00
0.00
0.00
0.00
98200.00
0.00
0.00
28000.00
23250.00
19742.73
720.83
151.27
0.00
883.00
42992.73
42992.73
42992.73
45500.00
0.00
0.00
0.00
45500.00
0.00
0.00
0.00
1755.10
53.38
1701.72
0.00
44747.832
53.38
1701.72
0.00
45500
44747.83
45500
saldo
totales
131977.81
752.17
131977.81
752.17
45500.00
45500.00
752.17
45500.00
45500.00
BALANCE GENERAL
AL 31.12.2010
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Clientes
Cuentas por Cobrar Diversas
Valores
Cargas Diferidas
Otras Cuentas del Activo
37,300.20
41,457.27
0.00
78,757.47
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmuble Maquinaria Y Equipo
(-) Deprecicin Acumulada
53,220.34
(883.00)
52,337.34
TOTAL ACTIVO
131,094.81
GENERAL
.2010
PASIVO
Tributos por Pagar
Remun. y Part. Por Pagar
Proveedores
Cuentas por Pagar Diversas
Benef. Sociales de los Trab.
Total Pasivo
3,979.31
163.33
0.00
0.00
4,142.64
PATRIMONIO
Capital
Capita Adicional
Resultados Acumulados
Resultado del Ejercicio
Total Patrimonio
98,200.00
0.00
28,000.00
752.17
126,952.17
131,094.81
Ventas Netas
(-) Costo de Servicio
RESULTADO BRUTO UTILIDAD
(-) Gastos de Venta
(-) Gastos de Administracin
RESULTADO DE OPERACIN UTILIDAD
(-) Gastos Financieros
(+) Ingresos Financieros Gravados
(+) Otros Ingresos Gravados
(-) Gastos Diversos
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION
45,500.00
(42,992.73)
2,507.27
(1,701.72)
(53.38)
752.17
0.00
0.00
0.00
0.00
752.17
IMPUESTO A LA RENTA
RESULTADO DEL EJERCICIO
752.17