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Formatos para el Sistema de Acumulacin de Costos

Relacin de Formatos
Formato
N
1
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3
4
5
6
7
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9
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Descripcin
Nota de pedido de material
Nota de salida de materiales
Orden de trabajo
Nota de ingreso de materiales
Nota de ingreso de productos terminados
Nota de ingreso de productos semielaborados
Gua de remisin
Nota de salida para orden de servicio de instalacin
Orden de servicios
Orden de compra de materiales
Parte diario de produccin
Control de personal diario
Acumulacin del costo de produccin
Solicitud de cotizacin de precios
Devolucin de materiales de planta
Kardex valorizado de materiales
Kardex fsico de materiales
Cuadro comparativo de precios
Informe de Proceso (visio)
Control de Seguimiento de Solicitud de Cotizaciones
Devolucin de Materiales a Proveedor

Observaciones

Sin descripcin
Sin descripcin

Sin formato
Sin formato

Descripcin de Formatos
Nombre del Documento
Formato N 1: Nota de pedido de Material
Objetivos del Documento
Permite el pedido de materiales a Almacn para la produccin de una O/T
Procedimiento para el registro de la Nota de Pedido de Material
1. Recaba la orden de trabajo correspondiente del Archivo de Ordenes de Trabajo.
2. Coordina con el encargado de Almacn el nivel de existencias de materiales para la O/T. Si existe
el nivel adecuado emite la Nota de Pedido de Material, si no existe el nivel de existencias emite
una orden de Compra de Materiales
En la zona de datos especficos del formato Nota del pedido del Material
1. Registra en el campo No. Orden de Trabajo del formato Nota de Pedido de Material, el Nmero
de la Orden de Trabajo del Cliente.
2. Registra en el campo Cdigo de Producto Terminado del formato Nota de Pedido de Material, el
cdigo de identificacin del producto de LA EMPRESA.
3. Registra en el campo Descripcin del Producto Terminado del formato Nota de Pedido de
Material una descripcin del producto terminado.
4. Registra en el campo Fecha de Emisin del formato Nota de Pedido de Material, la fecha de
emisin del formato Nota de Pedido de Material.
5. Registra en el campo Hora de entrega del formato Nota de Pedido de Material, la hora de entrega
del formato Nota de Pedido de Material al encargado de Almacn.
6. Registra en el campo Fecha de Entrega del formato Nota de Pedido de Material, la fecha de
entrega de materiales a Planta.
7. Registra en el campo Hora de atencin del formato Nota de Pedido de Material, la hora de
entrega de materiales, a Planta, indicados en el formato Nota de Pedido de Material.
En el rea de Detalle del formato Nota de Pedido de Material
1. En la columna Item del formato Nota de Pedido de Material, el nmero de tem correspondiente
2. En la columna Cdigo del formato Nota de Pedido de Material, el cdigo LA EMPRESA del
material correspondiente.
3. En la columna Descripcin del formato Nota de Pedido de Material, la descripcin del tem
correspondiente al tem
4. En la columna Cantidad del formato Nota de Pedido de Material, la cantidad de tem necesarios
en ese momento.
5. En la columna Unidad del formato Nota de Pedido de Material, la unidad de medida del tem
Emite el documento de acuerdo a la siguiente distribucin.
Original: Almacn
Planta

4
Nombre del Formulario
Formato N 2:Nota de Salida de Materiales
Objetivo del documento
Lograr la salida de materiales del Almacn para ser empleado en el rea de Planta
Procedimiento para el registro de la Nota de Salida de Materiales
Encargado de Almacn recaba, la Nota de pedidos de Materiales, pendientes de atencin
En la zona de datos especficos del formato Nota de Salida de Materiales
1. Registra en el casillero No. de O/T de la Nota de Salida de Materiales el Nmero de la Orden de
Trabajo correspondiente al pedido.
2. Registra en el casillero Cdigo del Producto Terminado de la Nota de Salida de Materiales el
cdigo de producto
3. Registra en el casillero Descripcin del Producto terminado de la Nota de Salida de Materiales,
la descripcin del producto terminado
4. Registra en el casillero Fecha de Emisin de la Nota de Salida de Materiales, la fecha de emisin
de la Nota de Salida de Materiales.
5. Registra en el casillero Hora de Emisin de la Nota de Salida de Materiales, la hora de emisin
de la Nota de Salida de Materiales.
6. Registra en el casillero Fecha de Entrega de la Nota de Salida de Materiales, la fecha de entrega
de materiales a produccin de la Nota de Salida de Materiales.
7. Registra en el casillero Hora de Entrega de la Nota de Salida de Materiales, la hora de entrega
de materiales.
En la zona de Detalle de la Nota de Salida de Materiales
1. En la columna Item de la Nota de Salida de Materiales, el Nmero de tem correspondiente
2. En la columna Cdigo de la Nota de Salida de Materiales, el cdigo del material correspondiente
3. En la columna Descripcin de la Nota de Salida de Materiales, la descripcin del material
correspondiente al tem
4. En la columna Cantidad de la Nota de Salida de Materiales, la cantidad de materiales
disponibles en ese momento.
5. En la columna Unidad de la Nota de Salida de Materiales, la unidad de medida del material
Emite el documento de acuerdo a la siguiente distribucin.
Original: Planta
Copia : Almacn

5
Nombre del Documento
Formato N 3: Orden de Trabajo
Objetivo del Documento
Inicia el proceso de atencin de una Orden de Compra de un Cliente
Origen de la Orden de Trabajo
El inicio de una O/T se puede dar ante las siguientes situaciones: las llamaremos Orden de Compra)
Una orden de Compra de Cliente que sera el caso inicial
Un contrato con un cliente
Una Orden de trabajo Provisional (Procedimiento por definir cuando se inicia una produccin sin
los tramites regulares)
Procedimiento para el registro de la Orden de Trabajo
1. Encargado de rea Tcnica procede a recabar Orden de Compra del Archivo de Ordenes de
Compra.
En la zona de datos especficos del formato Orden de Trabajo
1. Registra en el campo Nombre del Cliente del formato Orden de Trabajo, el Nombre del Cliente.
2. Registra en el campo Cdigo del Cliente del formato Orden de Trabajo, el cdigo de
identificacin de LA EMPRESA del cliente.
3. Registra en el campo No. Orden de Compra del formato Orden de Trabajo, nmero de la orden
de compra del cliente.
4. Registra en el campo Nombre del Proyecto del formato Orden de Trabajo, el nombre de
identificacin LA EMPRESA del proyecto del cliente.
5. Registra en el campo No. Proyecto del formato Orden de Trabajo, el nmero de identificacin LA
EMPRESA del proyecto del cliente.
6. Registra en el campo Plazo de Entrega del formato Orden de Trabajo, el palzo de entrega de la
orden de trabajo del cliente.
7. Registra en el campo Fecha de Emisin del formato Orden de Trabajo, la fecha de emisin de la
orden de trabajo
8. Registra en el campo Fecha de Inicio del formato Orden de Trabajo, la fecha de inicio de la orden
de trabajo
9. Registra en el campo Fecha de Termino del formato Orden de Trabajo, la fecha de termino de la
orden de trabajo
En el rea de Detalle del formato Orden de Trabajo
1.
2.
3.
4.
5.

En la columna Item del formato Orden de Trabajo, el Nmero de tem correspondiente


En la columna Cdigo del formato Orden de Trabajo, el cdigo del tem correspondiente
En la columna Descripcin del formato Orden de Trabajo, la descripcin del tem
En la columna Cantidad del formato Orden de Trabajo, la cantidad de tem
En la columna Unidad del formato Orden de Trabajo, la unidad de medida del tem

6. Emite el documento de acuerdo a la siguiente distribucin.


Original: Area Tcnica
Copia : Produccin
Almacn
Contabilidad

6
Nombre del Formato
Formato N 4: Nota de Ingreso de Materiales
Objetivo del Formato
La Nota de Ingreso de materiales permite el ingreso de materiales al Almacn provenientes
Planta
Proveedor de Servicios
Proveedor de Materiales
Clasificacin de los materiales
Los materiales se clasifican de acuerdo a:
Compra
Desecho
Recuperables

Destinado a Planta
Proveniente de Planta y/o Proveedor
Proveniente de Planta y/o Proveedor

Procedimiento para el registro del formato Nota de Ingreso de Materiales


Materiales provenientes de Planta
1. Coordina con el responsable de planta la entrega de materiales de planta. Recaba formato
Nota de Ingreso de Materiales.
En la zona de datos especficos del formato Nota de Ingreso de Materiales
1. Registra en el campo Fecha de Ingreso del formato Nota de Ingreso de Materiales, la fecha
de ingreso del material al Almacn.
2. Registra en el campo Hora de Ingreso del formato Nota de Ingreso de Materiales, la hora de
ingreso del material al Almacn.
3. En la regin Tipo de Material, marca con un visto bueno (check) el tipo de material de
acuerdo a la clasificacin:
Compra
Destinado a Planta
Desecho
Proveniente de Planta
Recuperables
Proveniente de Planta
En la zona de detalle de la Nota de Ingreso de Materiales
1. Registra en la columna Item de la Nota de Ingreso de Materiales el nmero de tem
correspondiente.
2. Registra en la columna Cdigo de la Nota de Ingreso de Materiales, el cdigo (La empresa)
de material correspondiente.
3. Registra en la columna Descripcin de la Nota de Ingreso de Materiales, la descripcin del
tem correspondiente.
4. Registra en la columna Cantidad de la Nota de Ingreso de Materiales, la cantidad del tem
5. Registra en la columna Unidad de la Nota de Ingreso de Materiales, la unidad de medida del
tem
Emite la Nota de Ingreso de Materiales con la siguiente distribucin
Original: Contabilidad
Copia : Planta
Almacn

7
Materiales proveniente de Proveedor
1. Coordina con el Proveedor la fecha de entrega de materiales. Recaba formato Nota de
Ingreso de Materiales.
2. Coordina con responsable de produccin la inspeccin de calidad y/o clasificacin de
materiales provenientes del proveedor.
3. Solicita la Gua de Remisin del Proveedor
Nota de Ingreso de Materiales
1. Registra en el campo Fecha de Ingreso del formato Nota de Ingreso de Materiales, la fecha
de ingreso del material al Almacn.
2. Registra en el campo Hora de Ingreso del formato Nota de Ingreso de Materiales, la hora de
ingreso del material al Almacn.
3. En la regin Tipo de Material, marca con un visto bueno (check) el tipo de material de
acuerdo a la clasificacin:
Compra
Destinado a Planta
Desecho
Proveniente de Proveedor
Recuperables
Proveniente de Proveedor
4. Registra en el campo Nombre del Proveedor del formato Nota de Salida de Materiales, el
nombre del Proveedor
5. Registra en el campo No. De Gua de Remisin del formato Nota de Salida de Materiales, el
nmero de la gua de remisin del Proveedor.
6. Registra en el campo No. Orden de Compra, del formato Nota de Salida de Materiales el
nmero de la orden de compra de LA EMPRESA, slo cuando es material para produccin.
En el caso de materiales de desecho y de reusable no se registrar nada en este campo.
En la zona de detalle de la Nota de Ingreso de Materiales
1. Registra en la columna Item de la Nota de Ingreso de Materiales el nmero de tem
correspondiente.
2. Registra en la columna Cdigo de la Nota de Ingreso de Materiales, lo siguiente:
Cdigo de material correspondiente al proveedor si es material de compra. (Gua de
Remisin)
Cdigo de material de LA EMPRESA, si es material de desecho o reusable
3. Registra en la columna Descripcin de la Nota de Ingreso de Materiales, la descripcin del
tem correspondiente.
4. Registra en la columna Cantidad de la Nota de Ingreso de Materiales, la cantidad del tem
5. Registra en la columna Unidad de la Nota de Ingreso de Materiales, la unidad de medida del
tem
Emite la Nota de Ingreso de Materiales con la siguiente distribucin
Original: Contabilidad
Copia : Proveedor
Almacn

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Nombre del Documento
Formato N 5: Nota de Ingreso de Productos Terminados
Objetivos
La Nota de Ingreso de Productos Terminados permite el ingreso de productos terminados al Almacn,
provenientes de dos fuentes:

Planta
Proveedor

Procedimiento para el registro de la Nota de Ingreso de Productos Terminados


Productos terminados provenientes de Planta
1. Coordina con responsable de Planta la recepcin de productos terminados.
En la zona de datos especficos del formato Nota de Ingreso de productos Terminados
1. Registra en el campo Fecha de Ingreso del formato Nota de Ingreso de Productos Terminados, la
fecha de ingreso
2. Registra en el campo Hora de Ingreso del formato Nota de Ingreso de Productos Terminados, la
hora de ingreso
3. En el rea Procedencia del formato Nota de Ingreso de Productos Terminados, marcar con visto
bueno (check) el cuadro Planta
En la zona de Detalle de la Nota de Ingreso de Productos Terminados
6. En la columna Item de la Nota de Ingreso de Productos Terminados, el Nmero de tem
correspondiente
7. En la columna Cdigo de Nota de Ingreso de Productos Terminados, el cdigo del material
correspondiente
8. En la columna Descripcin, Nota de Ingreso de Productos Terminados la descripcin del material
correspondiente al tem
9. En la columna Cantidad de la Nota de Ingreso de Productos Terminados, la cantidad de
materiales disponibles en ese momento.
10. En la columna Unidad de la Nota de Ingreso de Productos Terminados, la unidad de medida del
material
11. Emite la Nota de Ingreso de Productos Terminados con la siguiente distribucin
Original: Contabilidad
Copia :
Produccin
Almacn

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Productos terminados provenientes de Proveedor
4. Encargado de Almacn coordina con el Proveedor la fecha de entrega de materiales. Recaba
formato Nota de Ingreso de Productos Terminados.
5. Coordina con responsable de produccin la inspeccin de calidad de los productos
terminados provenientes del proveedor.
6. Solicita la Gua de Remisin del Proveedor
7. Registra en el campo Fecha de Ingreso del formato Nota de Ingreso de Productos
Terminados, la fecha de ingreso del material al Almacn.
8. Registra en el campo Hora de Ingreso del formato Nota de Ingreso de Productos Terminados,
la hora de ingreso del material al Almacn.
9. En el rea Procedencia del formato Nota de Ingreso de Productos Terminados, marca con un
visto bueno (check) el cuadro Proveedor.
10. En el campo No Gua de Remisin del formato Nota de Ingreso de Productos Terminados
registra el nmero de la gua de remisin del proveedor
11. Registra en el campo No. Orden de Compra, del formato Ingreso de Productos Terminados,
el nmero de la orden de compra de LA EMPRESA, slo cuando es material para produccin.
En el caso de materiales de desecho y de reusable no se registrar nada en este campo.
En la zona de detalle de la Nota de Ingreso de Productos Terminados
6. Registra en la columna Item de la Nota de Ingreso de Productos Terminados el nmero de
tem correspondiente.
7. Registra en la columna Cdigo de la Nota de Ingreso de Productos Terminados, lo siguiente:
Cdigo de producto terminado correspondiente al proveedor. (Gua de Remisin)
8. Registra en la columna Descripcin de la Nota de Ingreso de Productos Terminados, la
descripcin del tem correspondiente.
9. Registra en la columna Cantidad de la Nota de Ingreso de Productos Terminados, la cantidad
del tem
10. Registra en la columna Unidad de la Nota de Ingreso de Productos Terminados, la unidad de
medida del tem
Emite la Nota de Ingreso de Productos Terminados con la siguiente distribucin
Original: Contabilidad
Copia : Proveedor
Almacn

10
Nombre del Documento
Formato N 6: Nota de Ingreso de productos semielaborados
Objetivo del Documento
La nota de Ingreso de Productos al Almacn permite el ingreso al Almacn LA EMPRESA, bajo
cuatro modalidades:
En proceso: productos que no han tenido todas las operaciones de fabricacin
En Custodia: Productos que no pertenecen a LA EMPRESA, y dejados en custodia en almacenes
LA EMPRESA
Temporal: Productos que permanecen en Almacenes de LA EMPRESA de forma temporal
En Consignacin productos que ingresan a LA EMPRESA en calidad de demostracin
Procedimiento para el registro de la Nota de Ingreso de Productos Semielaborados
Productos en Proceso
1. Provenientes de Planta

Encargado de Almacn Planta coordina con responsable de Planta la recepcin de


productos Semielaborados.
En la zona de datos especficos del formato Nota de Ingreso de Productos Semielaborados

Registra en el campo Fecha de Ingreso del formato Nota de Ingreso de Productos


Semielaborados, la fecha de ingreso al Almacn
En el campo Procedencia del formato Nota de Ingreso de Productos Semielaborados marca
con un visto bueno el cuadro Planta, para indicar la procedencia del producto

En el rea de Detalle del formato Nota de Ingreso de Productos Semielaborados


En la columna Item del formato Nota de Ingreso de Productos Semielaborados, el Nmero de
tem correspondiente
En la columna Cdigo del formato Nota de Ingreso de Productos Semielaborados, el cdigo
del tem correspondiente
En la columna No. Orden de Trabajo del formato Nota de Ingreso de Productos
Semielaborados, registra el nmero de la O/T asociada al tem.
En la columna No. Orden de Servicio del formato Nota de Ingreso de Productos
Semielaborados, registra el nmero de la O/S del tem.(Esto se aplica cuando se reciben
productos que constituyen servicios fabricacin para terceros)
En la columna Descripcin del formato Nota de Ingreso de Productos Semielaborados, la
descripcin del material correspondiente al tem
En la columna Cantidad del formato Nota de Ingreso de Productos Semielaborados, la
cantidad de tem necesarios en ese momento.
En la columna Unidad del formato Nota de Ingreso de Productos Semielaborados, la unidad
de medida del tem
Emite la Nota de Ingreso de Materiales con la siguiente distribucin
Original: Contabilidad
Copia : Produccin
Almacn

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2. Provenientes de Proveedor

Encargado de Almacn coordina con responsable de Planta la inspeccin de productos


Semielaborados de proveedores.
Encargado de Almacn coordina con proveedor la recepcin de productos Semielaborados,
recaba la Gua de Remisin del Proveedor

En la zona de datos especficos del formato Nota de Ingreso de Productos Semielaborados

Registra en el campo Fecha de Ingreso del formato Nota de Ingreso de Productos


Semielaborados, la fecha de ingreso al Almacn
En el campo Procedencia del formato Nota de Ingreso de Productos Semielaborados marca
con un visto bueno el cuadro Proveedor, para indicar la procedencia del producto
En el campo No Gua de Remisin del formato Nota de Ingreso de Productos
Semielaborados, registra el nmero de la gua de remisin del proveedor.

En el rea de Detalle del formato Nota de Ingreso de Productos Semielaborados

En la columna Item del formato Nota de Ingreso de Productos Semielaborados, el Nmero


de tem correspondiente
En la columna Cdigo del formato Nota de Ingreso de Productos Semielaborados, el cdigo
del tem correspondiente
En la columna Descripcin del formato Nota de Ingreso de Productos Semielaborados, la
descripcin del material correspondiente al tem
En la columna No. Orden de Trabajo del formato Nota de Ingreso de Productos
Semielaborados, registra el nmero de la O/T asociada al tem.
En la columna No. Orden de Servicio del formato Nota de Ingreso de Productos
Semielaborados, registra el nmero de la O/S asociada a la O/T del tem.
En la columna Cantidad del formato Nota de Ingreso de Productos Semielaborados, la
cantidad de tem necesarios en ese momento.
En la columna Unidad del formato Nota de Ingreso de Productos Semielaborados, la unidad
de medida del tem

Emite la Nota de Ingreso de Productos Semielaborados con la siguiente distribucin.


Original: Contabilidad
Copia : Produccin
Almacn
3. Para el caso de las siguientes modalidades:
Productos en custodia (cuya propiedad es de terceros)
Temporal
En Custodia
Procdase de la manera siguiente:
Encargado de Almacn coordina con Transportista el ingreso de materiales al Almacn .
Recaba Gua de Remisin del transportista
En la zona de datos especficos del formato Nota de Ingreso de Productos Semielaborados

Registra en el campo Fecha de Ingreso del formato Nota de Ingreso de Productos


Semielaborados, la fecha de ingreso al Almacn
En el campo Procedencia del formato Nota de Ingreso de Productos Semielaborados marca
con un visto bueno el cuadro Proveedor, para indicar la procedencia del producto
En el campo No Gua de Remisin del formato Nota de Ingreso de Productos
Semielaborados, registra el nmero de la gua de remisin del proveedor.

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En el rea de Detalle del formato Nota de Ingreso de Productos Semielaborados

En la columna Item del formato Nota de Ingreso de Productos Semielaborados, el Nmero


de tem correspondiente
En la columna Cdigo del formato Nota de Ingreso de Productos Semielaborados, el cdigo
del tem correspondiente
En la columna Descripcin del formato Nota de Ingreso de Productos Semielaborados, la
descripcin del material correspondiente al tem
En la columna No. Orden de Trabajo del formato Nota de Ingreso de Productos
Semielaborados, dejar en blanco.
En la columna No. Orden de Servicio del formato Nota de Ingreso de Productos
Semielaborados, registra el nmero de la O/S de LA EMPRESA, por el servicio de Almacn
En la columna Cantidad del formato Nota de Ingreso de Productos Semielaborados, la
cantidad de tem necesarios en ese momento.
En la columna Unidad del formato Nota de Ingreso de Productos Semielaborados, la unidad
de medida del tem

Emite la Nota de Ingreso de Productos Semielaborados con la siguiente distribucin.


Original: Contabilidad
Copia : Proveedor
Almacn

13
Nombre del Documento
Formato N 8: Nota de Salida para Orden de Servicio de Instalacin
Objetivo
Permitir la salida de los materiales y herramientas del Almacn, necesarias para cumplir con los
Servicios de Instalacin
Procedimiento para el registro de la Nota de Salida para Orden de Servicio de Instalacin
1. Encargado de Almacn recaba la Nota de Pedido de Materiales de Servicios de Instalacin y/o
Orden de Servicios
En la zona de datos especficos del formato Nota de Salida para Orden de Servicio de Instalacin
1. Registra en el campo No. Orden de Servicio del formato Nota de Salida para Orden de Servicio
de Instalacin, el nmero de la Orden de Servicios correspondiente.
2. Registra en el campo Cdigo de Cliente del formato Nota de Salida para Orden de Servicio de
Instalacin, el cdigo de identificacin del Cliente de LA EMPRESA.
3. Registra en el campo No. Orden de Compra del Cliente, del formato Nota de Salida para Orden
de Servicio de Instalacin, el nmero de la Orden de Compra del Cliente asociada a la Orden de
Servicios correspondiente.
4. Registra en el campo Nombre del Proyecto del formato Nota de Salida para Orden de Servicio
de Instalacin, el Nombre del proyecto asociado a la Orden de Trabajo.
5. Registra en el campo Fecha de Emisin del formato Nota de Salida para Orden de Servicio de
Instalacin, la fecha de emisin de la Nota de Pedido de Materiales para Servicios de Instalacin.
6. Registra en el campo Fecha de Atencin del formato Nota de Salida para Orden de Servicio de
Instalacin, la fecha de atencin (recepcin) de la Nota de Pedido de Materiales para Servicios
de Instalacin.
7. Registra en el campo Hora de Emisin del formato Nota de Salida para Orden de Servicio de
Instalacin, la hora de emisin de la Nota de Pedido de Materiales para Servicios de Instalacin.
8. Registra en el campo Hora de Atencin del formato Nota de Salida para Orden de Servicio de
Instalacin, la hora de atencin (recepcin) de la Nota de Pedido de Materiales para Servicios de
Instalacin
En el rea de Detalle del formato Nota de Salida para Orden de Servicio de Instalacin
1. En la columna Iten del formato Nota de Salida para Orden de Servicio de Instalacin, el Nmero
de tem correspondiente
2. En la columna Cdigo del formato Nota de Salida para Orden de Servicio de Instalacin, el
cdigo del tem material correspondiente
3. En la columna Descripcin del formato Nota de Salida para Orden de Servicio de Instalacin , la
descripcin del tem
4. En la columna Unidad del formato Nota de Salida para Orden de Servicio de Instalacin, la
unidad de medida del material
5. En la columna Cantidad del formato Nota de Salida para Orden de Servicio de Instalacin, la
cantidad de materiales necesarios en ese momento.
6. Prepara una Gua de remisin para el transporte de los materiales destinados a los servicios de
Instalacin
7. Emite el formato con la siguiente distribucin
Original: Contabilidad
Copia :
rea Tcnica y Almacn

14
Nombre del Documento
Formato N 9: Orden de Servicios
Objetivo del Documento
Autoriza a la realizacin de labores de servicio de terceros en apoyo de actividades de planta y/o
instalacin de servicios
Procedimiento para el registro de la Orden de Servicios
1. Responsable de rea tcnica (*) coordina con proveedor de servicios seleccionado la fecha de
inicio de las labores de apoyo.
2. Recaba el formato cuadro comparativo de precios, el formato de la cotizacin del proveedor
seleccionado.
En la zona de datos especficos del formato Orden de Servicios
3. Registra en el campo Nombre del Cliente del formato Orden de Servicios, el Nombre del Cliente.
4. Registra en el campo Cdigo de Cliente del formato Orden de Servicios, el cdigo de
identificacin del Cliente de LA EMPRESA.
5. Registra en el campo Orden de Trabajo del formato Orden de Servicios, el nmero de la O/T del
Cliente de LA EMPRESA.
6. Registra en el campo Nombre del Proveedor del formato Orden de Servicios, el Nombre del
Proveedor seleccionado en el Cuadro Comparativo de Precios.
7. Registra en el campo Cdigo de Proveedor del formato Orden de Servicios, el cdigo LA
EMPRESA de identificacin del Proveedor.
8. Registra en el campo No. Cotizacin del formato Orden de Servicios, el nmero del proceso de
cotizacin de LA EMPRESA.
9. Registra en el campo No. Solicitud de Cotizacin del formato Orden de Servicios, el nmero de
cotizacin enviada al proveedor.
10. Registra en el campo Forma de Pago del formato Orden de Servicios, la forma de pago
propuesta por el proveedor.
11. Registra en el campo Fecha de Entrega del formato Orden de Servicios, la fecha de entrega de la
orden de Servicios.
12. Registra en el campo Tiempo de Entrega del formato Orden de Servicios, el plazo en das para la
entrega de los servicios en las instalaciones de LA EMPRESA.
En el rea de Detalle del formato Orden de Servicios
13. En la columna Item del formato Orden de Servicios, el Nmero de tem correspondiente
14. En la columna Cdigo del formato Orden de Servicios, el cdigo del proveedor del tem
correspondiente
15. En la columna Descripcin del formato Orden de Servicios, la descripcin del material
correspondiente al tem
16. En la columna Cantidad del formato Orden de Servicios, la cantidad del tem requerido en ese
momento.
17. En la columna Unidad del formato Orden de Servicios, la unidad de medida del tem
18. En la columna Precio Unitario del formato Orden de Servicios, el precio unitario del proveedor
seleccionado (cotizacin del proveedor).
19. En la columna Precio Total del formato Orden de Servicios, el precio total a pagar por el tem
20. Emite la Orden de Servicios con la siguiente distribucin
Original: Proveedor
Contabilidad
Area Tcnica

15
Nombre del Formulario
Formato N 11: Parte Diario de Produccin
Objetivos del formulario
El parte diario de produccin es el documento que permite llevar el control:

El avance de produccin una O/T.


La situacin de una orden de trabajo

Procedimiento de registro del Parte Diario de Produccin


Responsable de rea produccin registra en el formato Parte Diario De Produccin
1. Registra en la columna Fecha del formato Parte Diario De Produccin, la fecha del da
2. Registra en la columna Cdigo del formato Parte Diario De Produccin, el cdigo de la
operacin
3. Registra en la columna Descripcin del formato Parte Diario De Produccin, la descripcin de
la operacin
4. Registra en la columna No. O/T del formato Parte Diario de Produccin, el nmero de la O/T
5. Registra en la columna Cantidad del formato Parte Diario De Produccin, la cantidad de
unidades producidas.
6. Registra en la columna Unidad de Medida del formato Parte Diario De Produccin, la unidad
de medida
7. Registra en la columna Observaciones del formato Parte Diario De Produccin, alguna
ocurrencia que haya influido en la operacin de la O/T
8. Registra en la columna Situacin del formato Parte Diario De Produccin, la situacin del
avance de la orden de trabajo actual
9. Emite el Parte Diario de Produccin con la siguiente distribucin
Original: Contabilidad
Copia : Produccin

16
Nombre del Formulario
Formato N 12: Control de Personal Diario
Objetivo del Formulario
El formulario de Control de Personal Diario, permite llevar el control de:

Las actividades realizadas por el personal de planta en la manufactura de las ordenes de trabajo
El tiempo de permanencia del operario en la planta.

Procedimiento para el registro del Control de Personal Diario


1. El encargado de produccin en planta recaba un formato de Control de personal Diario. Registra
en la casilla Fecha, la fecha del da en curso.
2. El encargado de produccin registra en el formulario Control de Personal Diario:
En la columna Cdigo Trabajador, del formulario Control de Personal Diario, registra cdigo
de identificacin del operario.
En la columna Apellidos y Nombres, del formulario Control de Personal Diario, registra los
Nombres y Apellidos correspondientes del operario
3. El encargado de produccin de planta registra en el formulario Control de Personal en la zona
Orden de Trabajo:
Nmero de la Orden de Trabajo asignada al operario
La Hora de Inicio en la atencin de una operacin de una O/T.
La Hora de Termino de la atencin de una operacin de una O/T.
Si el operario suspende actividades por visita al IPSS, registra la Hora de salida de la planta
En la columna Actividad registra la operacin realizada por el operario
4. El encargado de produccin de planta registra en el formulario Control de Personal en la zona
Hora: (del parte diario de asistencia)
En la columna Hora de Entrada a Planta, el ingreso a la Planta del operario.
En la columna Hora de Salida de la Planta. la salida de la Planta del operario.
En la columna Total, el nmero total de horas de permanencia en la Planta.
5. Emite el documento de acuerdo a la siguiente distribucin.
Original: Contabilidad (registro de mano de obra)
Copia : Produccin

17
Nombre del Documento
Formato N 13: de Acumulacin de costos
Objetivos del Documento
Permite de terminar cual es el costo de una O/T teniendo en cuenta los siguientes rubros:

Costos por Mano de Obra


Costos por materiales
Cotos por servicios Directos
Costos Indirectos de Fabricacin
Procedimiento para el registro del Formato de Acumulacin de Costos

En la zona de datos especficos del formato de Acumulacin de costos


Responsable de Contabilidad recaba el Formato de Acumulacin de Costos para una orden de O/T
1. Registra en el campo No. O/T del formato Acumulacin de costos, el nmero de la O/T.
2. Registra en el campo No. Orden de Compra del Cliente del formato Acumulacin de costos, el
nmero de la O/C del Cliente.
3. Registra en el campo No Cuenta del Cliente del formato Acumulacin de costos, el cdigo de
identificacin de LA EMPRESA.
4. Registra en el campo Nombre del Cliente del formato Acumulacin de costos, el Nombre del
Cliente.
5. Registra en el campo No Proyecto del formato Acumulacin de costos, el nmero de
identificacin del proyecto actual del cliente.
6. Registra en el campo Descripcin del Proyecto del formato Acumulacin de costos, una breve
descripcin del proyecto del cliente actual.
7. Registra en el campo Cdigo del Producto Terminado del formato Acumulacin de costos, el
cdigo de identificacin del Producto terminado de LA EMPRESA.
8. Registra en el campo Descripcin del Producto Terminado del formato Acumulacin de costos,
una breve descripcin del producto terminado del cliente actual.
9. Registra en el campo Fecha de Emisin del formato Acumulacin de costos, la fecha de emisin
de la orden de compra
10. Registra en el campo Fecha de Inicio del formato Acumulacin de costos, la fecha de inicio de la
orden de compra del cliente.
11. Registra en el campo Plazo de Entrega del formato Acumulacin de costos, el plazo en das para
la entrega de la O/T
12. Registra en el campo Fecha de Termino del formato Acumulacin de costos, la fecha de termino
de la orden de compra del cliente.
13. Registra en el Campo Programados del rea Costos de Mano de Obra, el nmero de H-H
programadas para completar la orden de Produccin.
14. Registra en el Campo Programados del rea Costos de Materiales Directos, el costo en
materiales directos programados en la O/T actual.
15. Registra en el Campo Programados del rea Costos de Servicios Directos, el nmero de
unidades programadas para ser realizadas por servicios de terceros.
16. Registra en el Campo Programados del rea Costos Indirectos de Fabricacin, los costos
indirectos programados para completar la orden de Trabajo.
En el rea de Detalle del formato Acumulacin de costos
1. En el rea Costos de la Mano de Obra
Responsable de Contabilidad recaba los partes diarios de produccin y registra:
En la columna Fecha del formato Acumulacin de costos, la fecha de la acumulacin de
costos por el concepto de mano de obra
En la columna Documento del formato Acumulacin de costos, el nmero del parte diario de
produccin.

18

En la columna Horas del formato Acumulacin de costos, el nmero de H-H destinadas a la


fabricacin de la O/T del Cliente
En la columna Costos del formato Acumulacin de costos, el costo en unidades monetarias
de la unidad de H-H en esa fecha.
En la columna Costo Acumulado del formato Acumulacin de costos, la suma de los costos
de la fecha actual y la suma de los costos acumulados de la fecha anterior.
En la columna Observaciones del formato Acumulacin de Costos algn hecho de
importancia en la influencia en la variacin de costos.

2. En el rea Costos de la Materiales Directos


Responsable de Contabilidad recaba las Notas de Salida de Materiales y Kardex Valorizado de
materiales, registra:

En la columna Fecha del formato Acumulacin de costos, la fecha de la acumulacin de


costos por el concepto de Materiales Directos.
En la columna Documento del formato Acumulacin de costos, el nmero de la Nota de
Salida de Materiales
En la columna Cantidad del formato Acumulacin de costos, el nmero de unidades de
material directo destinadas a la fabricacin de la O/T del Cliente.
En la columna Observaciones del formato Acumulacin de costos registra el tipo de material
que se registra
En la columna Precio Unitario del formato Acumulacin de costos, el precio unitario promedio
(Kardex Valorizado), en unidades monetarias de la unidad de material en esa fecha.
En la columna Costos del formato Acumulacin de costos, el costo total (Precio Unitario por
Cantidad), en unidades monetarias, de las unidades de material consumidas hasta esa
fecha.
En la columna Costo Acumulado del formato Acumulacin de costos, registra la suma de los
costos de la fecha actual y la suma de los costos acumulados de la fecha anterior.
En la columna Observaciones del formato Acumulacin de Costos algn hecho de
importancia en la influencia en la variacin de costos.

3. En el rea Costos de la Servicios Directos


Responsable de Contabilidad recaba las Guas de remisin y/o Facturas y registra:

En la columna Fecha del formato Acumulacin de costos, la fecha de la acumulacin de


costos por el concepto de Servicios Directos (Servicios de Fabricacin de Terceros).
En la columna Documento del formato Acumulacin de costos, el nmero de la Gua de
Remisin (o la Factura de Pago del Bien) correspondiente a la fecha.
En la columna Cantidad del formato Acumulacin de costos, el nmero de unidades
adquiridas para la fabricacin de la O/T del Cliente.
En la columna Precio Unitario del formato Acumulacin de costos, el precio unitario, en
unidades monetarias, del material adquirido en esa fecha. (Gua de Remisin).
En la columna Costos del formato Acumulacin de costos, el costo total en unidades
monetarias (Precio por Cantidad)
En la columna Costo Acumulado del formato Acumulacin de costos, registra la suma de los
costos de la fecha actual y la suma de los costos acumulados de la fecha anterior.
En la columna Observaciones del formato Acumulacin de Costos algn hecho de
importancia en la influencia en la variacin de costos.

4. En el rea Costos Indirectos de Fabricacin (Pendiente por definirse la modalidad de asignacin


de los costos)
Responsable de Contabilidad recaba los y registra:

19
En la columna Fecha del formato Acumulacin de costos, la fecha de la acumulacin de
costos por el concepto de Materiales Directos.
En la columna Documento del formato Acumulacin de costos, el nmero del
En la columna Cantidad del formato Acumulacin de costos, el nmero de unidades de
material directo destinadas a la fabricacin de la O/T del Cliente.
En la columna Observaciones del formato Acumulacin de costos registra el tipo de material
que se registra
En la columna Precio Unitario del formato Acumulacin de costos, el precio unitario en
unidades monetarias de la unidad de material en esa fecha.
En la columna Costos del formato Acumulacin de costos, el costo en unidades monetarias
de las unidades de material consumidas en esa fecha.
En la columna Costo Acumulado del formato Acumulacin de costos, registra la suma de los
costos de la fecha actual y la suma de los costos acumulados de la fecha anterior.
En la columna Observaciones del formato Acumulacin de Costos algn hecho de
importancia en la influencia en la variacin de costos.

20
Nombre del Documento
Formato N 14: Solicitud de Cotizacin de Precios
Objetivo
El objetivo de la Solicitud de Cotizaciones es invitar a participar a un proveedor de materiales y/o
Servicio a un concurso de precios que permita definir una relacin de proveedores de bienes o
servicios.
Procedimiento para el registro de la Solicitud de Cotizacin de Precios
1. Responsable de Area Tcnica (*) coordina con Proveedor de Bienes y/o Servicios, el envo de
una Solicitud de Cotizacin de Precios.
2. Recaba la Orden de Servicios correspondiente.
En la zona de datos especficos del formato Solicitud de Cotizacin de Precios
1. Registra en el campo No. De la Orden de Servicios del formato Solicitud de Cotizacin de
Precios, el nmero de la Orden de Servicios correspondiente.
2. Registra en el campo Cdigo de Cliente del formato Solicitud de Cotizacin de Precios el cdigo
del cliente.
3. Registra en el campo Tiempo de Entrega Limite del formato Solicitud de Cotizacin de Precios el
plazo limite para la entrega de la cotizacin en las oficinas de LA EMPRESA.
4. Registra en el campo Nombre de Proveedor del formato Solicitud de Cotizacin de Precios, el
nombre del proveedor.
5. Registra en el campo Cdigo del Proveedor del formato Solicitud de Cotizacin de Precios, el
cdigo del proveedor.
6. Registra en el campo Fecha de Emisin del formato Solicitud de Cotizacin de Precios, la fecha
de emisin de la Solicitud de Cotizacin actual.
7. Registra en el campo No. de Cotizacin del formato Solicitud de Cotizacin de Precios, el
nmero de cotizacin de servicios en LA EMPRESA.
8. Registra en el campo No. de Solicitud de Cotizacin del formato Solicitud de Cotizacin de
Precios, el nmero correlativo de solicitud emitida por LA EMPRESA, para el No. de Cotizacin.
9. Registra en el campo Fecha Limite de Recepcin de Cotizaciones del formato Solicitud de
Cotizacin de Precios, la fecha limite de recepcin de solicitudes a ser evaluadas en LA
EMPRESA
10. Registra en el campo Forma de Pago del formato Solicitud de Cotizacin de Precios, la forma
de pago propuesta por LA EMPRESA.
11. Registra en el campo Lugar de la Entrega del formato Solicitud de Cotizacin de Precios, el
lugar donde se entregarn los materiales y/o servicios del proveedor.
En el rea de Detalle del formato de Solicitud de Cotizacin de Precios
12. En la columna Item de la Solicitud de Cotizacin de Precios, el Nmero de tem correspondiente
13. En la columna Cdigo de la Solicitud de Cotizacin de Precios, el cdigo del material
correspondiente
14. En la columna Descripcin de la Solicitud de Cotizacin de Precios, la descripcin del material
correspondiente al tem
15. En la columna Cantidad de la Solicitud de Precios, la cantidad de materiales necesarios en ese
momento.
16. En la columna Unidad de la Solicitud de Cotizacin de Precios, la unidad de medida del material
17. En la columna Precio Unitario de la Solicitud de Cotizacin de Precios, el precio unitario
referencial de mercado
18. En la columna Precio Total de la Solicitud de Cotizacin de Precios, el precio total estimado a
pagar por el tem
Emite la Solicitud de Cotizacin de Precios
Original: Proveedor
Copia : Area Tcnica (*)
(*): Procedimiento aplicable al Responsable de Planta

21
Nombre del Documento
Formato N 15: de Devolucin de materiales de Planta
Objetivo del Documento
Permitir el ingreso al Almacn de materiales de planta. Los materiales se clasifican en desechable y
reusable
Procedimiento para el registro de la Nota de Devolucin de Materiales de Planta
En la zona de datos especficos del formato
1. Responsable de Almacn coordina con responsable de Planta el ingreso de materiales de Planta.
2. Registra en el campo Fecha de entrega del formato Nota de Devolucin de materiales de Planta,
la fecha de ingreso de los materiales al almacn
En el rea de Detalle del formato Nota de Devolucin de materiales de Planta
1. En la columna Item del formato Nota de Devolucin de materiales de Planta, el Nmero de tem
correspondiente
2. En la columna Cdigo o Nombre del Proyecto del formato Nota de Devolucin de materiales de
Planta, el cdigo del tem correspondiente
3. En la columna Orden de Trabajo del formato Nota de Devolucin de materiales de Planta, el
Nmero de la O/T correspondiente al tem
4. En la columna Descripcin del formato Nota de Devolucin de materiales de Planta, la
descripcin del material correspondiente al tem
5. En la columna Estado del formato Nota de Devolucin de materiales de Planta, el estado en el
cual se recibe el tem correspondiente.
6. En la columna Cantidad del formato Nota de Devolucin de materiales de Planta, la cantidad de
materiales necesarios en ese momento.
7. En la columna Unidad del formato Nota de Devolucin de materiales de Planta, la unidad de
medida del material
8. Emite el formato con la siguiente distribucin
Original: Almacn
Copia :
Planta

22
Nombre del Documento
Formato N 16: Kardex Valorizado de Materiales
Objetivos del Documento
Permitir llevar el control de nivel monetario del nivel de existencias de materiales para una orden de
trabajo.
Procedimiento para el registro del Kardex Valorizado de Materiales
1. Responsable de Contabilidad coordina con el responsable de Almacn la entrega de notas de
entradas y salidas de materiales de almacn, Recaba Guas de Remisin y/o Factura de
Proveedores.
En la zona de datos especficos del formato Kardex valorizado de Materiales registra:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

En el campo Cdigo del formato Kardex Valorizado, el cdigo de identificacin del tem.
En el campo Descripcin del formato Kardex Valorizado, la descripcin tem.
En el campo Tipo de Material del formato Kardex Valorizado, la descripcin del tipo de material.
En el campo Unidad del formato Kardex Valorizado, la unidad de medida del tem.
En el campo Ubicacin del formato Kardex Valorizado de Materiales, la ubicacin del tem dentro
del Almacn
En el campo Cantidad Mxima del formato Kardex Valorizado de Materiales, la cantidad mxima
en unidades de medida del tem en Stock.
En el campo Cantidad Mnima del formato Kardex Valorizado de Materiales, la cantidad mnima
unidades de medida del tem en Stock.
En el campo Lote Mnimo del formato Kardex Valorizado de Materiales, el tamao mnimo del
pedido en unidades a realizar al proveedor.
En el campo Fecha de Emisin del formato Kardex Valorizado de Materiales, la fecha de emisin
de la orden de compra
En el campo Tiempo de Entrega del formato Kardex Valorizado de Materiales, el plazo de
entrega en das del material en las instalaciones de LA EMPRESA.

En el rea de Detalle del formato


1. En la columna Fecha del formato Kardex Valorizado de Materiales, la fecha en la cual se realiza
el movimiento de materiales
En el rea Ordenado formato Kardex Valorizado de Materiales
(material que se ha pedido a proveedor a travs de una orden de Compra)
1. En la columna O/C del formato Kardex Valorizado de Materiales, el nmero de la Orden de
Compra por, la compra del material que se esta ingresando. cdigo del material correspondiente
En el rea Reservado formato Kardex Valorizado de Materiales
(Material reservado para la ejecucin de una O/T)
1. En la columna O/T del formato Kardex Valorizado de Materiales, el nmero de la O/T a la cual se
esta reservando el material.
2. En la columna Cantidad del formato Kardex Valorizado de Materiales, la cantidad en unidades del
material que esta solicitando

23
En el rea Ingreso del formato Kardex Valorizado de Materiales
(Material que ingresa al almacn como parte o totalidad de un pedido)
2. En la columna Documento del formato Kardex Valorizado de Materiales, el nmero del
documento que acompaa al material (Gua de Remisin o Factura del Proveedor)
3. En la columna Cantidad del formato Kardex Valorizado de Materiales, la cantidad en unidades del
material que esta ingresando al almacn.
4. En la columna Precio del formato Kardex Valorizado de Materiales, Precio de venta en unidades
monetarias del material que esta solicitando
En el rea Salidas del formato Kardex Valorizado de Materiales
(Material que sale del almacn para planta)
1. En la columna Documento del formato Kardex Valorizado de Materiales, el nmero de la Nota de
salida de materiales.
2. En la columna Cantidad del formato Kardex Valorizado de Materiales, la cantidad en unidades del
material que esta saliendo del almacn.
3. En la columna Precio del formato Kardex Valorizado de Materiales, Precio promedio en unidades
monetarias, del material que esta saliendo a Planta o Servicios de Terceros
En el rea Saldo del formato Kardex Valorizado de Materiales
(Material que queda en el almacn luego de realizada alguna de las transacciones anteriores.)
1. En la columna Cantidad del formato Kardex Valorizado de Materiales, el nivel de existencias en el
almacn
2. En la columna Precio del formato Kardex Valorizado de Materiales, Precio promedio en unidades
monetarias, del material que esta quedando en el Almacn.

24
Nombre del Documento
Formato N 17: Kardex Fsico de materiales
Objetivos del Documento
Permitir llevar el control de nivel fsico de existencias de materiales para una orden de trabajo.
Procedimiento para el registro del Kardex Fsico de Materiales
2. Responsable de Contabilidad coordina con el responsable de Almacn la entrega de notas de
entradas y salidas de materiales de almacn
En la zona de datos especficos del formato Kardex Fsico de Materiales registra:
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

En el campo Cdigo del formato Kardex Fsico, el cdigo de identificacin del tem.
En el campo Descripcin del formato Kardex Fsico, la descripcin tem.
En el campo Tipo de Material del formato Kardex Fsico, la descripcin del tipo de material.
En el campo Unidad del formato Kardex Fsico, la unidad de medida del tem.
En el campo Ubicacin del formato Kardex Fsico de Materiales, la ubicacin del tem dentro del
Almacn
En el campo Cantidad Mxima del formato Kardex Fsico de Materiales, la cantidad mxima en
unidades de medida del tem en Stock.
En el campo Cantidad Mnima del formato Kardex Fsico de Materiales, la cantidad mnima
unidades de medida del tem en Stock.
En el campo Lote Mnimo del formato Kardex Fsico de Materiales, el tamao mnimo del pedido
en unidades a realizar al proveedor.
En el campo Fecha de Emisin del formato Kardex Fsico de Materiales, la fecha de emisin de
la orden de compra
En el campo Tiempo de Entrega del formato Kardex Fsico de Materiales, el plazo de entrega en
das del material en las instalaciones de LA EMPRESA.

En el rea de Detalle del formato


En la columna Fecha del formato Kardex Fsico de Materiales, la fecha en la cual se realiza el
movimiento de materiales
En el rea Ordenado formato Kardex Fsico de Materiales
(material que se ha pedido a proveedor a travs de una orden de Compra)
1. En la columna O/C del formato Kardex Fsico de Materiales, el nmero de la Orden de Compra
por, la compra del material que se esta ingresando. cdigo del material correspondiente
2. En la columna Cantidad del formato Kardex Fsico de Materiales, la cantidad en unidades del
material que esta solicitando
En el rea Reservado formato Kardex Fsico de Materiales
(Material reservado para la ejecucin de una O/T)
3. En la columna O/T del formato Kardex Fsico de Materiales, el nmero de la O/T a la cual se esta
reservando el material.
4. En la columna Cantidad del formato Kardex Fsico de Materiales, la cantidad en unidades del
material que esta solicitando

25
En el rea Ingreso del formato Kardex Fsico de Materiales
(Material que ingresa al almacn como parte o totalidad de un pedido)
5. En la columna Documento del formato Kardex Fsico de Materiales, el nmero del documento
que acompaa al material (Gua de Remisin o Factura del Proveedor)
6. En la columna Cantidad del formato Kardex Fsico de Materiales, la cantidad en unidades del
material que esta ingresando al almacn.
En el rea Salidas del formato Kardex Fsico de Materiales
(Material que sale del almacn para planta)
4. En la columna O/T del formato Kardex Fsico de Materiales, el nmero de la O/T a la cual esta
destinando el material para produccin.
5. En la columna Cantidad del formato Kardex Fsico de Materiales, la cantidad en unidades del
material que esta saliendo a Planta o Servicios de Terceros
En el rea Saldo del formato Kardex Fsico de Materiales
(Material que queda en el almacn luego de realizada alguna de las transacciones anteriores.)
En la columna Cantidad del formato Kardex Fsico de Materiales, el nivel de existencias en el
almacn

26
Nombre del documento
Formato N 18: Cuadro Comparativo de Precios
Objetivos del Documento
Establece un cuadro de comparacin de las diversas cotizaciones enviadas por Proveedores de
Bienes y Servicios
Procedimiento para el registro del Cuadro Comparativo de Precios
1. Responsable de Area de Tcnica coordina:
Con Gerencia los criterios a ser empleados para la evaluacin de los proveedores
Con proveedores la entrega de cotizaciones.
Recaba la orden de servicios, correspondiente del archivo de Ordenes de Servicios
Registra en el formato Cuadro Comparativo de Precios
1. Nmero de la orden de Servicios
2. Fecha de emisin de la orden de Servicios
3. Criterios para la evaluacin de alternativas
4. Por cada proveedor registra lo siguiente:
Nombre del proveedor
Validez de la oferta expresado en das
Registra en la fila correspondiente a cada criterio
Si cuando se ajusta al criterio
No cuando no se ajusta al criterio
Registra el Valor de Venta, expresado en una unidad monetaria
Registra el monto de los impuestos por Ingreso General a las Ventas (IGV)
Registra el precio de Venta, expresado en una unidad monetaria
5.
Coordina con Gerencia la seleccin del proveedor que se ajuste a las restricciones impuestas a la
seleccin
Original: Area tcnica
Copia : Gerencia
Area Produccin

27
Nombre del Documento
Formato N 19 :Informe de Proceso
Objetivo del Documento
Permitir el control de ejecucin de la Orden de Trabajo de un cliente, en los siguientes rubros:
Produccin
Mano de Obra
Materiales
Servicios de Terceros
Procedimiento para el registro del Control de Avance de Orden de Trabajo
Responsable de Produccin recaba el formato Orden de Trabajo, registra lo siguiente en el formato
Control de Avance de Orden de Trabajo
:
En la zona de datos especficos del formato Control de Avance de Orden de Trabajo
1. En el campo No Orden de Trabajo del formato Control de Avance de Orden de Trabajo, el nmero
de la O/T correspondiente.
2. En el campo Cdigo de Producto Terminado, del formato Control de Avance de Orden de Trabajo,
el cdigo LA EMPRESA de identificacin del producto terminado
3. En el campo Fecha de Inicio, del formato Control de Avance de Orden de Trabajo, la fecha de
inicio programada de las actividades de produccin de la O/T.
4. En el campo Fecha de Emisin, del formato Control de Avance de Orden de Trabajo, la fecha de
emisin de la O/T actual
5. En el campo Fecha de Entrega Estimada, del formato Control de Avance de Orden de Trabajo, la
fecha estimada de entrega de la O/T al cliente.
6. En el campo Fecha de Culminacin, del formato Control de Avance de Orden de Trabajo, la fecha
de culminacin programada en LA EMPRESA, de la O/T
7. En el campo Descripcin del Producto Terminado, del formato Control de Avance de Orden de
Trabajo, la descripcin del producto terminado de la O/T actual.
Registra en el rea de detalle, del formato Control de Avance de Orden de Trabajo
1. En el rea Produccin Programado, del formato Control de Avance de Orden de Trabajo, el
nmero de unidades programadas a producir.
2. En el rea Mano de Obra Programada, del formato Control de Avance de Orden de Trabajo, el
nmero de unidades de Horas Hombres necesarias para producir la O/T actual.
3. En el rea Materiales Programado, del formato Control de Avance de Orden de Trabajo, el
nmero de unidades de material necesarias para producir.
4. En el rea Servicios de Terceros, del formato Control de Avance de Orden de Trabajo, el nmero
de unidades contratadas para producir por Servicios de terceros.
Responsable de rea produccin recaba el formato Parte diario de Produccin, registra en el rea
Produccin del formato Control de Avance de Orden de Trabajo:
1. En la columna Fecha del da, del formato Control de Avance de Orden de Trabajo, la fecha de
registro
2. En la columna No. Parte Produccin, del formato Control de Avance de Orden de Trabajo, el
nmero del formato Parte Diario de Produccin cuya informacin se registra.
3. En la columna Hecho, del formato Control de Avance de Orden de Trabajo, registra el unidades
producidas de la O/T.
4. En la columna Acumulado, del formato Control de Avance de Orden de Trabajo, registra la suma
de la produccin de la fecha (Hecho) y el Acumulado de la fecha anterior
5. En la columna % Avance, del formato Control de Avance de Orden de Trabajo, registra el
cociente de: Acumulado/Programado, para la fecha actual
6. En la columna Observaciones, del formato Control de Avance de Orden de Trabajo, algn hecho
de importancia que haya tenido efecto sobre la produccin de la O/T

28
Responsable de rea produccin recaba el formato Control de Personal Diario, registra en el rea
Mano de Obra:
1. En la columna Fecha, del formato Control de Avance de Orden de Trabajo, la fecha de registro de
del formato
2. En la columna Control de Personal Diario, del formato Control de Avance de Orden de Trabajo, el
nmero del formato
3. En la columna Hecho, del formato Control de Avance de Orden de Trabajo, registra el nmero de
H-H empleadas en la produccin de la O/T
4. En la columna Acumulado, del formato Control de Avance de Orden de Trabajo, registra la suma
de las H-H consumidas en la fecha y el acumulado de la fecha anterior
5. En la columna % Avance, del formato Control de Avance de Orden de Trabajo, registra el
cociente de: Acumulado/Programado, para la fecha actual
6. En la columna Observaciones, del formato Control de Avance de Orden de Trabajo, algn hecho
de importancia que haya tenido efecto sobre el rendimiento de la mano de obra destinada a la
produccin de la O/T
Responsable de rea produccin recaba el formato Nota de Salida de Materiales (para Planta y/o
Servicios de Instalacin), registra en el rea Materiales:
1. En la columna Fecha, del formato Control de Avance de Orden de Trabajo, la fecha de registro de
la Informacin del formato Nota de Salida de materiales.
2. En la columna No. Salida, del formato Control de Avance de Orden de Trabajo, el nmero del
formato Nota de Salida de Materiales que se registra.
3. En la columna Hecho, del formato Control de Avance de Orden de Trabajo, registra el nmero de
unidades de material consumida en la produccin de la O/T
4. En la columna Acumulado, del formato Control de Avance de Orden de Trabajo, registra la suma
de la los materiales consumidos en la fecha y el acumulado de la fecha anterior
5. En la columna % Avance, del formato Control de Avance de Orden de Trabajo, registra el
cociente de: Acumulado/Programado, para la fecha actual
6. En la columna Observaciones, del formato Control de Avance de Orden de Trabajo, algn hecho
de importancia que haya influido en el consumo de materiales de la O/T.
Responsable de rea produccin recaba el formato Control de Servicios de Terceros, registra en el
rea Servicios de Terceros:
1. En la columna Fecha, del formato Control de Avance de Orden de Trabajo, la fecha de registro de
la Informacin del formato Control de Servicios de Terceros.
2. En la columna No. Control Servicios, del formato Control de Avance de Orden de Trabajo, el
nmero del formato Control de Servicios de Terceros.
3. En la columna Hecho, del formato Control de Avance de Orden de Trabajo, registra el nmero de
unidades producidas por el proveedor de servicios asignado a la produccin de la O/T
4. En la columna Acumulado, del formato Control de Avance de Orden de Trabajo, registra la suma
de la produccin de la fecha (Hecho) y el Acumulado de la fecha anterior
5. En la columna % Avance, del formato Control de Avance de Orden de Trabajo, registra el
cociente de: Acumulado/Programado, para la fecha actual
6. En la columna Observaciones, del formato Control de Avance de Orden de Trabajo, algn hecho
de importancia que haya tenido efecto sobre la produccin de la O/T en las instalaciones del
Proveedor
Emite el formato con la siguiente distribucin
Original: Contabilidad
Copia : Produccin

29
Nombre del Documento
Formato N 20 : Control de Seguimiento de Solicitud de Cotizaciones
Objetivos del documento
Permitir el seguimiento de un proceso de Cotizacin desde el envo de las solicitudes de cotizacin
hasta el envo de las mismas, para la seleccin de proveedores de bienes y servicios
Procedimiento para el registro del Control de Seguimiento de Solicitudes de Cotizacin
1. Responsable de Area Tcnica
servicios a LA EMPRESA).

recaba el formato Orden de Servicios (para proveedores de

En la zona de datos especficos del formato


1. Registra en el campo No. de Orden de Servicio del formato Control de Seguimiento de
Solicitudes, el nmero de la orden de servicio.
2. Registra en el campo Fecha de Emisin del formato Control de Seguimiento de Solicitudes, la
fecha de emisin de la orden de servicio.
3. Registra en el campo Fecha Limite de Recepcin del formato Control de Seguimiento de
Solicitudes, la fecha de lmite de recepcin de documentos.
En el rea de Detalle del Formato Control de Seguimiento de Solicitudes de Cotizacin
1. En la columna Cdigo del Proveedor del formato Control de Seguimiento de Solicitudes de
Cotizacin, registra el cdigo de proveedor de LA EMPRESA.
2. En la columna Fecha de envo de Solicitud del formato Control de Seguimiento de Solicitudes de
Cotizacin, registra la fecha de envo de la solicitud de cotizacin al proveedor de bienes y/o
servicios.
3. En la columna Fecha de recepcin de solicitud del formato Control de Seguimiento de
Solicitudes de Cotizacin, registra la fecha de recepcin de la solicitud de cotizacin al proveedor
de bienes y/o servicios.
4. En la columna Fecha de envo de Cotizacin del formato Control de Seguimiento de Solicitudes
de Cotizacin, registra la fecha de envo de la cotizacin del proveedor de bienes y/o servicios.
5. En la columna Fecha de recepcin de Cotizacin del formato Control de Seguimiento de
Solicitudes de Cotizacin, registra la fecha de recepcin de la cotizacin del proveedor de bienes
y/o servicios.
Nota

El procedimiento anterior se aplica tambin al encargado de Planta

30
Nombre del Documento
Formato N 21:Devolucin de Materiales a Proveedor
Objetivos
El objetivo de este documento es dejar constancia de la devolucin de materiales, cuando este no se
ajusta a las especificaciones de produccin, para dejar constancia de la falta de material para las
necesidades de produccin.
Procedimiento para el registro de la Nota de Devolucin de Materiales al Proveedor
1. Responsable de Almacn coordina con encargado de Planta la inspeccin de Materiales
provenientes del proveedor.
2. Coordina con el proveedor la devolucin de materiales que no se ajustan a especificaciones de
produccin.
Si el transporte de materiales es asumido por LA EMPRESA
1. Prepara Gua de remisin para el envo de materiales a proveedores de materiales
2. Procede al envo de los materiales
3. Prepara el formato Nota de Devolucin de Materiales al Proveedor
En la zona de datos especficos del formato Nota de Devolucin de Materiales al Proveedor
1. Registra en el campo Fecha de Ingreso, del Formato Devolucin de Materiales al Proveedor
la fecha de ingreso del material al Almacn (Gua de Remisin del proveedor).
2. Registra en el campo No. Gua de Remisin del formato de Devolucin de materiales a
Proveedor, el nmero de la gua de entrega de los materiales a LA EMPRESA.
3. Registra en el campo No. Orden de Compra del formato Devolucin de Materiales a
Proveedor, el nmero de la orden de Compra (LA EMPRESA) de los materiales a devolver.
En la zona de detalle del formato Devolucin de Materiales a Proveedor
1. Registra en la columna Item del formato Devolucin de Materiales a Proveedor el nmero de
tem correspondiente.
2. Registra en la columna Cdigo del formato Devolucin de Materiales a Proveedor, el cdigo
de material correspondiente al proveedor. (Gua de Remisin)
3. Registra en la columna Descripcin del formato Devolucin de Materiales a Proveedor, la
descripcin del tem correspondiente.
4. Registra en la columna Cantidad del formato Devolucin de Materiales a Proveedor, la
cantidad del tem
5. Registra en la columna Unidad del formato Devolucin de Materiales a Proveedor, la unidad
de medida del tem
Si el Proveedor asume el transporte de materiales:
Encargado de Almacn recaba la gua de remisin del proveedor, correspondiente a los materiales a
devolverse.
En la zona de datos especficos del formato Nota de Devolucin de Materiales al Proveedor
4. Registra en el campo Fecha de Ingreso, del Formato Devolucin de Materiales al Proveedor,
la fecha de ingreso del material al Almacn (Gua de Remisin del proveedor).
5. Registra en el campo No. Gua de Remisin del formato de Devolucin de materiales a
Proveedor, el nmero de la gua de remisin de los materiales a LA EMPRESA.
6. Registra en el campo No. Orden de Compra del formato Devolucin de Materiales a
Proveedor, el nmero de la orden de Compra (LA EMPRESA) de los materiales a devolver.
En la zona de detalle del formato Devolucin de Materiales a Proveedor

31
1. Registra en la columna Item del formato Devolucin de Materiales a Proveedor el nmero de
tem correspondiente.
2. Registra en la columna Cdigo del formato Devolucin de Materiales a Proveedor, el cdigo
de material correspondiente al proveedor. (Gua de Remisin)
3. Registra en la columna Descripcin del formato Devolucin de Materiales a Proveedor, la
descripcin del tem correspondiente.
4. Registra en la columna Cantidad del formato Devolucin de Materiales a Proveedor, la
cantidad del tem
5. Registra en la columna Unidad del formato Devolucin de Materiales a Proveedor, la unidad
de medida del tem
Emite la Nota de Ingreso de Materiales con la siguiente distribucin
Original: Contabilidad
Copia : Proveedor
Almacn

32

Formato N 1: NOTA DE PEDIDO DE MATERIAL


N Nota Pedido Material
N Orden Trabajo
ITEM

Fecha de emisin
Cdigo Producto Terminado

CDIGO

Autorizado por : ..............................................


Area de Produccin
O: Almacn
C: Produccin

Fecha de entrega

Descripcin Producto Terminado

DESCRIPCIN

Recibido por: .................................................


Almacn

CANTIDAD

UNIDAD

33

Formato N 2: NOTA DE SALIDA DE MATERIALES


N Nota Salida
N Orden Trabajo
ITEM

N Nota Pedido Material


Cdigo Producto Terminado

CDIGO

Autorizado por : ..............................................


Almacn
O: Produccin
C: Almacn
Contabilidad

Fecha de atencin

Fecha de entrega

Descripcin Producto Terminado

DESCRIPCIN

Recibido por: .................................................


Area de Produccin

CANTIDAD

UNIDAD

34

Formato N 3: ORDEN DE TRABAJO


N Orden Trabajo

N Orden Compra Cliente

N Cuenta Cliente

Nombre Cliente

Fecha emisin

Plazo de entrega mximo

Nombre Proyecto

N Proyecto

Fecha de inicio
Fecha de trmino

ITEM

CDIGO

Ordenado por: ............................................................................


Area Tcnica
O: Produccin
C: Tcnica
Contabilidad

DESCRIPCIN

CANTIDAD

35

Formato N 4: NOTA DE INGRESO DE MATERIALES


N Nota Ingreso Materiales

Fecha de Ingreso

N Gua Remisin Proveedor

N Orden Compra

ITEM

CDIGO

Revisado por: .....................................................................


Produccin
O: Contabilidad
C: Almacn

Produccin

DESCRIPCIN

Recibido por: .............................................


Almacn

CANTIDAD

UNIDAD

36

Formato N 5:NOTA DE INGRESO DE PRODUCTOS TERMINADOS


N Nota Ingreso Producto Terminado
ITEM

CDIGO

Fecha de Ingreso

No. Orden Trabajo

Entregado por: ...................................................................


Produccin
O: Contabilidad
C: Almacn
Produccin

DESCRIPCIN

CANTIDAD

Recibido por: ..............................................................


Almacn

UNIDAD

37

Formato N 6:NOTA DE INGRESO DE PRODUCTOS SEMIELABORADOS


N Nota Ingreso Producto Semielaborado
ITEM

CDIGO

Orden de
trabajo

Entregado por: .....................................


Proveedor
O: Contabilidad
C: Almacn
Produccin

Fecha de Entrega

Orden de
Servicio

DESCRIPCIN

Conformidad de: .
Produccin

CANTIDAD

Recibido por: ......................................


Almacn

UNIDAD

38

Formato N 7:GUA DE REMISIN


N Gua Remisin
Cliente

Fecha de emisin
RUC

Motivo del Traslado


1.
2.
3.
4.
5.
6.
Transportista
ITEM
CDIGO

Autorizado por
(salida del almacn): ..................................
O: Contabilidad
C: Almacn
Ventas

N Orden Compra Cliente

Direccin

DESCRIPCIN

Atendido por
( en el almacn) : .......................

CANTIDAD

Recibido por
( en el cliente) : .........................

39

Formato N 8:NOTA DE SALIDA PARA ORDEN DE SERVICIO DE INSTALACIN


N Nota de Salida
Cdigo de Cliente
ITEM

No. Proyecto

CDIGO

Autorizado por : .................................................


Area Tcnica
O: Contabilidad
C: Almacn
Produccin

N Orden de Servicio de instalacin

Fecha de emisin

N Orden Compra del Cliente

Fecha de atencin

DESCRIPCIN

CANTIDAD

Atendido por : ................................................ Recibido por : .......................................................


Almacn

40

Formato N 9:ORDEN DE SERVICIOS


N de Orden de Compra

Fecha de Emisin

Cliente

No. Orden de Trabajo

N de Cotizacin
N Solicitud de Cotizacin
ITEM
CDIGO (*)

Tiempo de entrega
Fecha de entrega Mxima
DESCRIPCIN

Autorizado por: .................................................................................


Area Tcnica
O: Proveedor
C: Contabilidad
Area Tcnica

(*) Cdigo material del proveedor

Cdigo Proveedor
Forma de pago:
CANTIDAD

UNIDAD

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

Recibido por: .........................................................


Proveedor

41

Formato N 10:ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES


N de Orden de Servicio

Fecha de Emisin

Cliente
Cdigo Cliente
N de Cotizacin
N Solictud Cotizacin
ITEM
CDIGO (*)

Proveedor
Cdigo Proveedor
Tiempo de entrega
DESCRIPCIN

Autorizado por: .................................................................................


Area Tcnica
O: Proveedor
C: Contabilidad

(*) Cdigo servicio del proveedor

Forma de pago:
CANTIDAD

UNIDAD

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

Recibido por: .........................................................


Proveedor

42

Formato N 11:PARTE DIARIO DE PRODUCCIN


N del parte diario

Fecha

N Orden de Trabajo
ITEM

CDIGO

OT

OT

OT

DESCRIPCIN

Elaborado por: ..........................................................................................


Produccin
O: Contabilidad
C: Almacn
Produccin

(*) Anotar para cada Orden de Trabajo las cantidades de cada uno de los productos elaborados

OT

OT

OT

OT

OT

43

Formato N 12:CONTROL DE PERSONAL DIARIO


N del control de personal diario

Fecha

N Orden de Trabajo
ITEM

CDIGO DEL
TRABAJADOR

OT

OT

OT

APELLIDO Y NOMBRE

Elaborado por: ..........................................................................................


O: Contabilidad
C: Produccin

(*) Anotar para cada Orden de Trabajo las Horas Hombre de cada uno de los trabajadores

OT

Hora
Ingreso

Hora
Salida

Total

44

FORMATO 13: DE ACUMULACIN DEL COSTO DE PRODUCCIN


N de la Orden de Trabajo

Fecha de emisin

N Cuenta del Cliente

Nombre del Cliente

Fecha de inicio
Fecha de trmino
N de Orden de Compra del cliente

N del Proyecto

Descripcin del Proyecto

Plazo de entrega

Cdigo del producto terminado


CONCEPTOS
Nmero de Unidades

Materiales Directos

Servicios Directos

Descripcin del producto terminado


FECHA

CDIGO

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

45

FORMATO 13: DE ACUMULACIN DEL COSTO DE PRODUCCIN


N de la Orden de Trabajo

Fecha de emisin

N Cuenta del Cliente

Nombre del Cliente

Fecha de inicio
Fecha de trmino
N de Orden de Compra del cliente

N del Proyecto

Descripcin del Proyecto

Plazo de entrega

Cdigo del producto terminado


CONCEPTOS
Mano de Obra

Costos Indirectos de Fabricacin

Descripcin del producto terminado


FECHA

CDIGO

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

46

Formato N 14: SOLICITUD DE COTIZACION DE PRECIOS


N de Orden de Servicio

Fecha de Emisin

Proveedor
Cdigo Proveedor
N de Cotizacin
N Solicitud Cotizacin
ITEM
CDIGO (*)

Fecha limite de recepcin de cotizaciones


Tiempo de entrega limite
Lugar de la entrega
DESCRIPCIN

Autorizado por: .................................................................................


Area Tcnica
O: Proveedor

(*) Cdigo servicio del proveedor

Forma de pago:
CANTIDAD

UNIDAD

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

Recibido por: .........................................................


Proveedor

47

Formato N 15: DEVOLUCION DE MATERIALES DE PLANTA


N Nota Devolucin Material
ITEM

CDIGO

Fecha de Entrega

Orden de
Trabajo

Entregado por: .....................................


Area de Planta
O: Contabilidad
C: Almacn
Produccin

DESCRIPCIN

Recibido por: ......................................


Almacn

CANTIDAD

UNIDAD

48

Formato N 16: KARDEX VALORIZADO DE MATERIALES


Cdigo

Descripcin

Tipo de Material

Ubicacin

Unidad
Cantidad Mxima
Fecha
O/C

Cantidad Mnima
Recibido
Cant.

Lote Mnimo
Precio

O/T

Tiempo de Entrega Frecuencia de Revisin


Entregado
Cant.

Saldo
Precio

Cant.

Precio

49

Formato N 17: KARDEX FISICO DE MATERIALES


Cdigo

Descripcin

Tipo de Material Ubicacin


Unidad

Cantidad
Mxima
Fecha

Cantidad Mnima Lote Mnimo


Ordenado
O/C
Cant.

Reservado
O/T
Cant.

Tiempo de
Entrega
Recibido
O/C
Cant.

Frecuencia de
Revisin
Entregado
O/T
Cant.

Saldo
Cant.

50

Formato N 18: CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS


N de Orden de Servicio

Fecha de Emisin

Proveedor Seleccionado
Cdigo Proveedor
N de Cotizacin
N Solicitud Cotizacin
Tiempo de entrega limite
Lugar de la entrega
Forma de pago:
Proveedor
Validez de la Oferta
Partidas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Precio
IGV
Precio + IGV

Autorizado por: .................................................................................


Area Tcnica
O: Area Tcnica

C: Gerencia general Contabilidad

51