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-1Calle Porta 170 Of. 503 Miraflores / Central Telefnica 447 -5050
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INTRODUCCIN
CARACTERSTICAS GENERALES
Siscont1617 es un producto de Siscont.Com SAC una empresa slida con
experiencia de 22 aos en el mercado de investigacin y desarrollo de Sistemas
Contables.
Siscont1617 es un Software desarrollado para llevar una Contabilidad completa,
permitiendo actualizar en lnea todos sus libros y registros contables (diario, mayor,
libro banco, compras, ventas) con tan solo ingresar un asiento contable (voucher)
de tal manera que al final del perodo se reporten los Estados Financieros
detallando la utilidad o prdida del ejercicio.
Siscont1617 cuenta con una plataforma slida en Access, cuya base de datos es
compatible con las actualizaciones vigentes de Microsoft, que estn desarrolladas
y producidas con la ms alta tecnologa; as tambin la ventaja de esta versin es
que permite migrar de manera directa hacia las versiones SQL, ya que se usa el
mismo programa.
Nuestra misin es ofrecer el mejor software actualizado a las normativas
nacionales vigentes (Sunat) e internacionales (NICS; NIIF) para apoyar a su
negocio en ser una empresa slida y en constante crecimiento. Estamos seguros
que nuestro sistema le ayudar a conseguirlo.
Lo invitamos a conocer las caractersticas de nuestro programa; a travs de este
manual, iremos paso a paso con un ejemplo didctico de operaciones
registradas en un periodo de la Empresa CIRCUITO AVENTURA y de seguro en
conjunto ser de mucha ayuda.
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SISCONT1617
Y en el Disco Local C de su
Computador, se crear de manera
automtica la Carpeta Siscont1617,
que contiene los archivos Informticos
del Sistema.
SISCONT1617 (*)
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Datos Generales:
Direccin
Ciudad
Telfono
R.U.C.
Periodo
Rubro
Web
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(2)
(10)
(3)
(11)
(4)
(7)
(6)
(5)
(1)
(8)
(9)
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Paso 01
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Paso 02
(1)
D:\CA2015\
(2)
CA2015.MDB
(3)
Nota:
La Carpeta CA2015,
deber ser creada por
el
Usuario,
en la
unidad
de
Disco
elegida, antes de ser
detallada en la casilla
Servidor.
(1) DESCRIPCIN
Paso 03
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Pulsamos Grabar
CA2015
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En caso el Usuario desee administrar mejor la ubicacin de las bases de datos de las
empresas creadas desde Siscont1617, deber considerar crear previamente una
carpeta en la Unidad de Disco de su preferencia*, antes de crear la empresa en el
Sistema:
*Excepto en el Disco C, puesto que esta ubicacin carga archivos propios del Sistema Operativo del Computador.
Paso (1)
Creamos una carpeta de
Almacenamiento de Data y
al mismo tiempo dentro de
esta Carpeta, crear la
carpeta de la empresa
especfica, indicando el
respectivo periodo; todo
esto previo a la creacin de
la empresa en Siscont1617.
EMPRESAS
CA2015
Paso (2)
En la ventana de creacin de empresa de Siscont1617, detallamos los campos de la siguiente manera:
Pulsamos Grabar
EMPRESAS
CA2015
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En el directorio del
Disco D, verificamos
esta estructura.
EMPRESAS
CA2015
CA2016
Paso (2)
Ingresamos a la
empresa CA 2016,
que acabamos de
crear.en.Siscont1617
Paso (3)
Pulsamos click en la Opcin
Importa, para copiar las
Tablas y Parmetros del
periodo anterior trabajado
(CA 2015) en Siscont1617.
Paso (4)
En
la
ventana
emergente
detallamos la ruta del periodo
anterior trabajado en Siscont1617,
slo de esta manera podremos
copiar las Tablas y Parmetros del
periodo anterior trabajado y as
poder mantener la continuidad
de las configuraciones que son
particulares a cada empresa.
Pulsamos Ok.
Paso (5)
Pulsamos SI, si queremos importar
Tablas y Parmetros + Registro de
operaciones del periodo anterior,
de lo contrario pulsamos NO
para slo copiar Tablas y
Parmetros.
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TECLA ENTER
EQUIVALE A:
TECLA INSERTAR
EQUIVALE A:
TECLA SUPRIMIR
EQUIVALE A:
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Manual Siscont1617
Mdulo de Contabilidad
Bandeja de Mdulos
Siscont1617.
BARRA DE TTULOS
Aqu se visualiza:
Versin del Sistema
Mes de trabajo
BARRA DE MEN:
Contabilidad
Informes Contables
Tablas
Utilitarios
BARRA DE BOTONES DE
ACCESO DIRECTO
Mantenimiento de datos
Salir del Mdulo
Contabilidad
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- 14 -
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MEN TABLAS
TABLAS
Las Tablas son el entorno de datos en las cuales se detallan los datos de uso frecuente que el
Usuario deber definir para poder hacer uso de los mismos durante el proceso de registro de
la informacin.
Cada vez que el Usuario ingrese a cualquier Tabla del Men Tablas aparece una ventana
preliminar denominada GRILLA, en la cual se visualizarn los datos referentes al tipo de Tabla
seleccionada.
Para efectos de definir este Ventana preliminar (Grilla), visualizamos una Grilla en blanco (sin
datos).
Nombre de la Tabla
Opciones de la Grilla
Cabecera de Datos
Cabecera de Datos
GRILLA
rea de Datos de la Grilla,
segn la tabla seleccionada.
Salir de la Grilla
Modificar un atributo
Borrar un atributo
Buscar un dato
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MEN TABLAS
TABLAS
PLAN DE CUENTAS
Esta opcin contiene el plan contable general empresarial vigente: desde el Elemento 0 al Elemento 9.
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Tablas y elegimos la opcin Plan de Cuentas.
GRILLA DE LA TABLA
PLAN DE CUENTAS
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MEN TABLAS
TABLAS
PLAN DE CUENTAS
El criterio para crear cuentas es: A partir de una cuenta base o raz, crear las divisionarias; en
Siscont1617 el criterio es el mismo, lo nico que tendremos que aprender es a usar la plantilla en la cual
se crean las cuentas.
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Tablas y elegimos la opcin Plan de Cuentas.
1) En el recuadro cuenta
contable, anotar el
cdigo de la cuenta
que desea crear.
6) Datos para
cuentas de
Banco.
3) Anotar
el nivel de
cuenta.
8) Para el
destino de las
cuentas de
gasto.
5) Anotar
el tipo de
anlisis.
4) Anotar
el tipo de
cuenta.
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MEN TABLAS
4. TIPO DE CUENTA ( T )
Cdigo que sirve para clasificar las cuentas de acuerdo al tipo y seala su distribucin
para emitir los Estados Financieros:
A: Cuentas de activo
P: Cuentas de pasivo
R: Cuentas de resultado (por naturaleza y funcin)
N: Cuentas de gastos por naturaleza
F: Cuentas de gastos por funcin
O: Cuentas de orden
M: Cuentas solo saldos de mayor
ELEMENTO 1;2;3
ELEMENTO 4;5
ELEMENTO 7 y CUENTAS 659,66
ELEMENTO 6 MENOS 659, 66 y 69
ELEMENTO 9 y 69
ELEMENTO 00
ELEMENTO 8 y CUENTA 79
Sin Anlisis: para las cuentas con informacin bsica; son cuentas que no necesitan
relacionarse con el documento que se registra (20; 40; 50).
Por documentos (S): Indica que la cuenta manejar el detalle del documento que se
registra, para posteriormente poder realizar el cobro o pago (12; 14; 16; 42; 46).
Cuenta de banco (B): para las cuentas de banco ya que permite registrar los documentos
de las distintas transacciones bancarias para posteriormente realizar la conciliacin
bancaria y el anlisis de esta cuenta (todas las divisionarias de la 104).
Solo detalle (D): El sistema permite registrar los datos del documento, pero slo en forma
referencial, se detallara para la cuentas de resultado elemento 6 y 7.
Para detallar el cdigo de entidad financiera y el tipo de moneda, tomar en cuenta los
cdigos de las siguientes tablas segn Sunat.
Cd.Ent.Financiera
N
DESCRIPCIN
DESCRIPCIN
DESCRIPCIN
01
25
REPUBLICA
46
BANK OF BOSTON
02
26
NBK BANK
47
ORION
03
29
BANCOSUR
48
DEL PAIS
05
LATINO
35
49
MI BANCO
07
37
DEL PROGRESO
50
BNP PARIBAS
08
STANDARD CHARTERED
38
INTERAMERICANO FINANZAS
51
AGROBANCO
09
SCOTIABANK PERU
39
BANEX
53
11
CONTINENTAL
40
NUEVO MUNDO
54
12
DE LIMA
41
SUDAMERICANO
55
BANCO RIPLEY
16
MERCANTIL
42
DEL LIBERTADOR
56
18
NACION
43
DEL TRABAJO
58
22
44
SOLVENTA
99
OTROS
23
DE COMERCIO
45
SERBANCO SA.
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MEN TABLAS
#Cta.
En la Casilla Nmero de Cuenta, se detalla el nmero de la cuenta corriente que representa
la cuenta contable de bancos que se ha detallado.
Moneda
N
1
2
9
Se ingresa el cdigo de las cuentas de destino de los gastos que se han de reflejar en los
resultados por funcin o naturaleza que no estn por centro de costos.
Campo que se activa para las cuentas de banco (Nivel Registro) en moneda
extranjera, que se desea ajustar a nivel de saldos. Esta opcin ajusta el saldo total
de la cuenta bancaria.
N: Nivel de Cuenta
T: Tipo de Cuenta
A: Tipo de Anlisis
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MEN TABLAS
TABLAS
ORGENES
Los orgenes son los sub-diarios o los archivadores donde se registran y almacenan asientos de
un determinado tipo, para un mejor orden y control. En esta ventana se ingresa los cdigos de
orgenes que defina el usuario, segn su clasificacin, por ejemplo: Compras, Ventas, Banco.
Tambin tiene un contador que indica la cantidad de voucher (comprobantes) ingresados
por cada mes trabajado.
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Tablas y elegimos la opcin Orgenes.
GRILLA DE LA
TABLA ORGENES
En el recuadro cdigo
anotar el nmero del origen
(Campo para dos dgitos)
En
el
recuadro
descripcin anotar el
nombre del origen.
En estas casillas se
controlar la cantidad
de registros a lo largo
de los periodos.
Pulsamos Grabar
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MEN TABLAS
TABLAS
TIPO DE DOCUMENTO
En la casilla se
anota el Cdigo
del documento.
En la casilla se
anota el nombre
del documento.
Pulsamos Grabar
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MEN TABLAS
TABLAS
PROVEEDORES / CLIENTES
GRILLA DE LA TABLA
PROVEEDORES/CLIENTES
Para agregar un nuevo Cdigo, pulsamos la tecla Insert y aparece la ventana para
ingresar dicha informacin.
Este campo identifica la lnea de Producto o el
punto de venta del Proveedor o Cliente, que
sera cualquier cdigo definido por el usuario
para efectos de anlisis, caso contrario colocar
el cdigo RUC.
Razn Social
Tipo de documento
de Identidad, segn
TABLA 2 - SUNAT
Esta opcin
permite
validad el
cdigo RUC
con la Sunat.
Para personas
naturales con
negocio o para
prestadores de
servicios de
RTA. 4 Cat.
Tipo de Relacin
con la empresa
Datos para Hoja
de Cobranza.
Informacin
referencial
La cantidad de das
que se indique aqu se
sumarn a la fecha de
emisin del registro del
documento.
Datos para
la impresin
de Letras
por Cobrar.
Pulsamos Grabar
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MEN TABLAS
TABLAS
TIPO DE CAMBIO DIARIO
En esta Tabla se ingresa el tipo de cambio diario el cual se reportar en cada registro, por
defecto siempre tomar el tipo de cambio venta de una determinada fecha.
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Tablas y elegimos la opcin Tipo de
Cambio Diario.
Para agregar el Tipo De Cambio de una fecha determinada, pulsamos la tecla Insert y
aparece la ventana para ingresar dicha informacin.
Ingresar la fecha.
Ingresar el tipo de cambio Compra del da.
Pulsamos Grabar
COBRADORES
En esta Tabla se ingresa a las personas que tienen a cargo gestionar las Cobranzas.
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Tablas y elegimos la opcin
Cobradores.
Para agregar un Cobrador, pulsamos la tecla Insert y aparece la ventana para ingresar
dicha informacin.
Se define un cdigo
numrico o alfanumrico.
Se registra el nombre
del encargado de la
cobranza.
Pulsamos Grabar
ZONAS
En esta Tabla se ingresa el Cdigo Postal de los distritos en los cuales se va a gestionar las
Cobranzas
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Tablas y elegimos la opcin Zonas.
Para agregar una Zona, pulsamos la tecla Insert y aparece la ventana para ingresar
dicha informacin.
Se ingresa el Cdigo
Postal del Distrito
Pulsamos Grabar
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MEN TABLAS
TABLAS
MEDIOS DE PAGO
En esta Tabla se ingresa los Cdigos de medios de pago establecido en la Tabla 1 Sunat, para
efecto de utilizarlos en las cuentas de Banco al momento cobranzas y cancelaciones.
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Tablas y elegimos la opcin Medios
de PAGO.
Para agregar, un cdigo, pulsamos la tecla Insert y aparece la ventana para ingresar
dicha informacin.
Se ingresa el
Cdigo establecido
en la Tabla 1 Sunat.
Se registra el nombre de
dicho Cdigo.
Pulsamos Grabar
PARMETROS DE CUENTAS
(1)Cdigo
Origen
Automticos
(2)Cuentas
de
Impuestos
(6)Porcentaje de
Retencin del IGV.
(3)Cuenta para
el resultado del
Ejercicio.
(4)Cuentas para
el Asistente
Mago y
Orgenes.
(5)Cuentas para
Cobranzas y
Cancelaciones
automticas,
(7)Impuesto
Vigente del IGV.
(8) Porcentaje de
Retencin de Renta de
4ta Categora y
porcentaje de Rgimen
pensionario para
prestadores de Servicios
de 4ta Categora.
Pulsamos Grabar
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MEN TABLAS
(2)CUENTAS DE IMPUESTO
Aqu se detallan las cuentas contables de Igv para el Registro de Compras y Ventas,
que utilizar el Mago; as tambin se detallan las cuentas de retencin de Cuarta
Categora y las cuentas de Retenciones y Percepciones del Igv.
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MEN UTILITARIOS
UTILITARIOS
CAMBIO DE MES DE TRABAJO
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Utilitarios y elegimos la opcin Cambio
de Mes de Trabajo.
Se ingresa el periodo del
mes a trabajar o a consultar.
Pulsamos Seleccionar y ya
nos encontramos en el mes
seleccionado.
MES A TRABAJAR
OPERACIN
0
1 12
13
Asiento de apertura
Enero a Diciembre
Asiento de cierre
MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Utilitarios y elegimos la opcin
Mantenimiento de Archivos.
Esta Opcin sirve para actualizar
alguna correccin o configuracin
hecha en el sistema o para
refrescar los movimientos antes del
cierre mensual o antes de generar
el Backup.
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Utilitarios y elegimos la opcin Datos
Generales de la Empresa.
Pulsamos Grabar
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MEN UTILITARIOS
UTILITARIOS
FORMATO DE COMPROBANTE DE RETENCIN
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Utilitarios y elegimos la opcin Formato
de Comprobante de Retencin.
Esta Opcin es usada por las
Empresas designadas como
Agentes de Retencin del Igv
y sirve para ajustar la medida
de los espacios de datos en el
formato del comprobante de
Retencin, para su impresin.
CONTROL DE USUARIOS
En esta Opcin se visualizan los Usuarios que se han establecido para acceder a una
determinada empresa con sus respectivas Claves; Recuerde que por cada empresa se definen
los Usuarios.
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Utilitarios y elegimos la opcin Control de
Usuarios.
Pulsamos Grabar
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MEN UTILITARIOS
UTILITARIOS
BLOQUEO DE MESES A TRABAJAR
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Utilitarios y elegimos la opcin Bloqueo
de Meses a Trabajar.
En esta Ventana se activan los checks
para bloquear un determinado mes;
una vez hecho esto, no se podr
registrar ni borrar ninguna operacin
registrada en el mes bloqueado, salvo
que vuelvan a pulsar click sobre el mes
bloqueado de tal manera que
deshabiliten esta opcin para hacer la
correccin pertinente.
Nota: Un mes bloqueado slo permite
consultar los movimientos, mas no
editarlos.
Pulsamos Grabar
UTILITARIOS
AUDITORA
Esta opcin sirve para revisar el registro de informacin que realiz un determinado Usuario, en
un Origen especfico y en un rango de registro determinado.
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Utilitarios y elegimos la opcin Auditora.
Ingresamos el Usuario
en Consulta.
Ingresamos el periodo en
el cual fue registrado, no
siempre coincidir con la
fecha contable, puede ser
que estemos actualizando
una Contabilidad del 2014
en el ao 2015.
Ingresamos el Origen
en el cual registr.
Ingresamos el Rango de
Registro dentro de ese
Origen.
Pulsamos Seleccionar
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MEN UTILITARIOS
UTILITARIOS
AJUSTA TC
Esta opcin sirve para ajustar los descuadres que se hayan originado en los registros de un
determinado mes; estos descuadres se originan por los decimales del tipo de cambio; esta
opcin ajusta descuadres de hasta 0.03 .
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Utilitarios y elegimos la opcin Ajusta TC.
Para
ejecutar
este
proceso, pulsamos OK y
el sistema corregir los
descuadres de hasta
0.03
UTILITARIOS
ASIENTOS TIPO
Esta opcin permite definir una estructura de asiento que es de uso regular mes a mes, por tanto
sirve para que el usuario al momento de registrar, ya no invierta tiempo en digitar la dinmica
Contable puesto que desde el voucher (registro), puede recurrir a esta opcin que ya est
estructurada en cuanto a dinmica Contable. Esta opcin sirve tanto para asientos de Ingresos
o Gastos.
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Utilitarios y elegimos la opcin Asientos
Tipo.
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MEN UTILITARIOS
Pulsamos la opcin
Ingreso detalle del
asiento
Por Ejemplo si queremos definir un asiento fijo de Gasto por Telfono, ingresamos
las Cuentas Contables para establecer la dinmica del asiento.
Detallamos si se
va a distribuir de
manera
proporcional el
Gasto o de lo
contrario
definimos que el
importe es al
100%
Seleccionamos el Centro de
Costo, Partida Presupuestal
de ser el caso.
Detallamos el RUC
del Proveedor o
Cliente segn sea
el caso.
Definimos el tipo
de Monto: Valor
Neto, Igv, Otros,
Total a pagar.
Seleccionamos el
Libro Contable
Seleccionamos el cdigo
de comprobante de pago.
Pulsamos Grabar
Calle Porta 170 Of. 503 Miraflores / Central Telefnica 447 -5050
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Definimos el
N de la
columna en la
que se va a
reportar
dentro del
Libro
Contable.
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MEN UTILITARIOS
Ingresamos la
Cuenta Contable
del IGV
Monto al 100%
Detallamos el RUC
del Proveedor o
Cliente segn sea
el caso.
Definimos el tipo
de Monto: Valor
Neto, Igv, Otros,
Total a pagar.
Seleccionamos el
Libro Contable
Seleccionamos el cdigo
de comprobante de pago.
Definimos el
N de la
columna en la
que se va a
reportar
dentro del
Libro
Contable.
Pulsamos Grabar
Ingresamos la
Cuenta Contable
de Cuentas por
Pagar
Monto al 100%
Detallamos el RUC
del Proveedor o
Cliente segn sea
el caso.
Definimos el tipo
de Moneda.
Seleccionamos el
Libro Contable.
Seleccionamos el cdigo
de comprobante de pago.
Pulsamos Grabar
Definimos el tipo
de Monto: Valor
Neto, Igv, Otros,
Total a pagar.
Definimos el
N de la
columna en la
que se va a
reportar
dentro del
Libro
Contable.
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MEN UTILITARIOS
Elegimos la
Opcin Asiento
Tipo
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- 33 -
MEN UTILITARIOS
UTILITARIOS
CIERRE DE CUENTAS
UTILITARIOS
CIERRE DE DATOS
UTILITARIOS
APERTURA DE AO
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MEN UTILITARIOS
UTILITARIOS
BACKUP
SISCONT1617
ARCHIVO BACKUP
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- 35 -
MEN CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
VOUCHER
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MEN CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
VOUCHER
El Registro
es
Bimoneda
Asistente Mago
Estructura la Dinmica
Contable de los asientos
de Ventas, Compras y
Recibo por Honorarios.
Replicar
Permite copiar un asiento
ubicando el nuevo asiento
en el mes de la fecha que
se indique.
Cheque
Permite cancelar de manera
automtica con Caja Chica.
Imprimir
Permite imprimir el voucher.
Salir
Opcin para salir de la
ventana ingreso de
voucher.
C.Costo %
Permite distribuir los Centros
de Costo de una cuenta de
Gato registrada en el asiento.
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MEN CONTABILIDAD
Compras
Ventas
ASISTENTE MAGO
Esta opcin tiene como finalidad facilitar el registro de los documentos de Compra, Venta
y Recibo por Honorarios, por tanto la encontraremos en esos Orgenes respectivamente;
con tan slo ingresar los datos del documento y la cuenta de gasto o ingreso, se generar
en forma automtica el asiento completo; esta opcin se define entonces como una
plantilla de asiento.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(9)
(6)
(7)
(8)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(1) Fecha Documento: Fecha de emisin del comprobante de pago que sustenta
la operacin.
(3) Moneda: Ingresar el tipo de moneda del comprobante de pago, S para Soles
y D para Dlares.
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MEN CONTABILIDAD
(6) Cdigo: Ingresando el RUC o Razn Social del Proveedor o Cliente facilita
ubicar los datos ya registrados en la tabla Proveedor/Cliente; de no estar
registrado se puede ingresar en forma directa desde esta opcin digitando el
smbolo * (asterisco) y luego pulsar la tecla Enter.
(8) Retencin 0/1: Esta opcin es de uso exclusivo de las empresas designadas
como Agentes de Retencin del IGV, las cuales cuando registren una compra que
est afecta a Retencin del IGV, colocarn 1(uno), caso contrario ser cero, esto
es para fines de Libros Electrnicos; para las empresas que no son Agentes de
Retencin del Igv, siempre deber figurar en cero esta opcin.
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MEN CONTABILIDAD
(13) U.Negocio (CC): En esta casilla se detalla los cdigos de Centros de Costos
definidos previamente por el Usuario.
Adq.No Grabadas.
I.S.C.
Otros Tributos.
El Usuario de manera manual deber direccionar los Importes segn
corresponda, detallando de ser el caso su respetivo IGV, ya que por defecto el
Sistema reporta los importes como Base Imponible slo a la primera Columna.
El
Sistema
calcula
de
manera automtica el IGV
correspondiente al importe
de la casilla Base Imponible.
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MEN CONTABILIDAD
ASIENTO TIPO.-Al ingresar a la opcin Mago, se genera una ventana de Opcin, donde se
tiene la opcin de elegir entre el mismo Mago o la opcin Asiento Tipo.
Ingresamos la Base
Imponible del
documento y
automticamente el
sistema calcular el
Igv y Total.
Detallamos la
descripcin breve de
la operacin que
estamos registrando.
El Tipo de cambio se
actualiza de acuerdo a la
fecha de emisin del
documento, siempre que
est ingresado en la Tabla
Tipo de Cambio.
Pulsamos Grabar y ya
podremos visualizar el
asiento tal cual lo
definimos en el Men
Utilitarios, Asientos Tipo.
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MEN CONTABILIDAD
Esta opcin tiene como finalidad que el Usuario pueda realizar la cancelacin de un
asiento que registr en el Origen de Compras, sin salir del mismo asiento efectuado; la
cancelacin se aplica con la cuenta de Caja Chica definida en el Men Utilitarios, opcin
Parmetros de Cuentas. Esta opcin la encontramos en todos los Orgenes.
Aqu se indica el
Origen en el cual se
generar el asiento
de cancelacin.
Las
Cuentas
para
la
cancelacin
automtica con Caja Chica se Configuran
en Tablas, Parmetros de Cuentas.
Una Cuenta para cancelar con Caja soles y
otra para cancelar con Caja Dlares
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MEN CONTABILIDAD
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MEN CONTABILIDAD
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MEN CONTABILIDAD
Pulsamos Aceptar
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MEN CONTABILIDAD
Pulsamos Grabar
Ingresamos el N del
Comprobante de la
Retencin.
Pulsamos Ok.
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MEN CONTABILIDAD
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MEN CONTABILIDAD
El importe generado de la
Retencin es segn la tasa
vigente detallada en el
Men Tablas, Parmetros
de Cuentas, as tambin la
Cuenta Contable.
El Usuario podr decidir en qu Origen generar el asiento de la Retencin del Igv, para ello
puede crear un Origen: Retenciones o direccionar al Origen del banco en el cual realizar el
pago. Segn el Ejm: Se paga con el BCP S/. Por tanto desde este Origen se aplica la opcin:
Se gener el asiento.
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- 48 -
MEN CONTABILIDAD
Esta opcin permite al Usuario ejecutar la distribucin por Centros de Costos de una
determinada cuenta de Gasto (Elemento 6) o Resultado (Elemento 7), registrada en el
asiento en el cual queremos aplicar la opcin.
Esta opcin la encontramos en todos los Orgenes.
Para acceder a esta Opcin,
nos Dirigimos a:
Mdulo Gestin de Negocio.
Men Unidades de Negocio.
Opcin Clasificar Cuentas.
Pulsamos Grabar
Detallamos para el C.C.
Gastos Adm. (2001) 40% y
luego haremos los mismo para
Gastos de Ventas (2002) 60%.
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MEN CONTABILIDAD
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MEN CONTABILIDAD
REPLICAR VOUCHER
Esta opcin permite al Usuario Repetir un asiento de cualquier naturaleza en cualquier
fecha posterior, ya sea dentro del mismo mes o en uno diferente, esta repeticin se
diferenciar del asiento de origen en cuanto a nmero de Comprobante y fecha.
Esta opcin la encontramos en todos los Orgenes.
Nmero de Documento
Fecha de Voucher
Fecha de Documento
Fecha de Vencimiento
Pulsamos Aceptar.
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MEN CONTABILIDAD
OPCIN IMPRIMIR
Esta opcin permite imprimir cada voucher registrado, para ello el Usuario deber tener
configurada al Sistema la Impresora predeterminada, la cual recepcionar la solicitud de
Impresin. Esta opcin la encontramos en todos los Orgenes.
Habiendo configurado en
la pantalla principal de un
determinado mdulo de
siscont1617, ya podemos
Imprimir cualquier Voucher
desde la Opcin
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MEN CONTABILIDAD
OPCIN SALIR
Esta opcin permite salir de Cualquier Origen del Siscont1617, sin dejar inconcluso ningn
registro o cualquier inconsistencia que se reportase en el asiento Contable. Esta opcin la
encontramos en todos los Orgenes.
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MEN CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
IMPRESIN DE VOUCHER
Esta opcin permite al Usuario imprimir uno o un rango determinado de voucher (registros).
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Contabilidad y elegimos la opcin
Impresin de Voucher.
Seleccionar el Origen del cual
se desea imprimir uno o varios
voucher.
Por Ejm: Del Origen 01 Compras.
Seleccionar el rango de
correlativos que se desea
imprimir.
En el Ejm: Del 01 al 10.
CONTABILIDAD
BORRAR VOUCHER
Esta opcin permite al Usuario borrar uno o un rango determinado de voucher (registros).
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Contabilidad y elegimos la opcin Borrar
Voucher.
Seleccionar el rango de
correlativos que se desea
imprimir.
En el Ejm: Del 01 al 3.
Pulsamos S
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MEN CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
CONSISTENCIA
Esta opcin nos reporta los registros No Consistentes, que podran presentarse en un
determinado mes de trabajo, debido a lo siguiente:
Pulsamos Seleccionar
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MEN CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
ACTUALIZACIN MENSUAL DE MONEDA EXTRANJERA / PARMETROS
En este men se ingresan los tipos de cambio de fin de mes, tanto compra y venta de cierre de
mes, para ser utilizados en el Ajuste mensual por diferencia de Cambio; as tambin se detallan
las cuentas que intervienen en los asientos esta Naturaleza.
En esta ventana se ingresa tambin el Tipo de Cambio de Apertura de ao.
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Contabilidad y elegimos la opcin
Actualizacin Mensual de Moneda Extranjera, Parmetros Actualizacin Mensual de Moneda
Extranjera.
Pulsamos Grabar
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MEN CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
ACTUALIZACIN MENSUAL DE MONEDA EXTRANJERA / PROCESO
Despus de ingresar los parmetros, se procesa el Ajuste por Diferencia de Cambio Mensual el cual
genera los asientos de esta Naturaleza; es obligatorio realizar este proceso mes a mes, para ajustar
los saldos de las cuentas definidas en la Tabla Plan de Cuentas con Tipo de Anlisis Por
Documeto. El asiento se genera de manera automtica en el origen 99, tal cual se ha definido en
Tablas Parmetros de Cuentas.
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Contabilidad y elegimos la opcin Actualizacin
Mensual de Moneda Extranjera, Actualizacin de Moneda Extranjera.
Pulsamos Seleccionar
para iniciar el Proceso.
Pulsamos Ok cuando el
proceso est terminado.
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MEN CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
Elegimos el Tipo
de Moneda para
este Reporte.
Elegimos el Periodo
En este Reporte se visualizan todas las Cuentas de Gasto (Nivel Registro) utilizadas dentro del
Mes del Proceso y sus Destinos aplicados ya sea por Centro de Costos o por destino
establecido, en las casillas de Amarre Debe, Haber en la Tabla Plan de cuentas.
Esta Opcin es un Filtro para que el Usuario verifique qu cuenta de Gasto no se encuentra
aplicada a una determinada cuenta de Destino, la verificacin consiste en comparar:
Suma De las Cuentas del Gasto VS. Suma De las Cuentas del Destino
Si el resultado de la comparacin es con diferencia Cero, quiere decir que los enlaces de
destino estn completos; caso contrario anotaremos cules son las cuentas que no cuentan
con destino y se tendr que regularizar antes de ejecutar los asientos automticos de destino
puesto que esto generara descuadres en la Contabilidad.
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MEN CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
AMARRES AUTOMTICOS MENSUALES / AMARRES AUTOMTICOS
Esta opcin permite ejecutar el proceso de generacin del asiento Contable por destinos de las
Cuentas de Gastos.
El asiento se genera de manera automtica en el origen 99, tal cual se ha definido en Tablas
Parmetros de Cuentas.
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Contabilidad y elegimos la opcin Amarres
Automticos Mensuales, Amarres Automticos.
Pulsamos Seleccionar
para iniciar el Proceso.
Pulsamos Ok cuando el
proceso est terminado.
CONTABILIDAD
Esta opcin permite detallar los saldos de las partidas que conforman este Estado Financiero.
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Contabilidad y elegimos la opcin E.C.P.N.
/ Formato de E.C.P.N.
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INFORMES CONTABLES
Este Men permite Reportar la Informacin de las Operaciones realizadas a travs de:
LIBROS Y REGISTROS CONTABLES:
Libro Diario
Libro Diario Simplificado
Libro Mayor
Libro Caja Banco
Registro de Compras
Registro de Ventas
LIBROS AUXILIARES:
Libro de Honorarios
Libro de Retenciones
Registro de Retenciones por Proveedor
Registro de Percepcin
OTRAS OPCIONES:
Conciliacin Bancaria
Anlisis de Documentos.
La caracterstica principal de Informes Contables es que posibilita al Usuario a definir mejor sus
Reportes segn el requerimiento del Anlisis.
Los Libros y Registros que se generan en el Men de Informes Contables,
reportan una Ventana Preliminar (Grilla), la cual tiene 3 Opciones:
REPORTE: Esta opcin tiene dos opciones Secundarias
que se activan pulsando la flecha:
Reporte Simple
Muestra un formato con el detalle de la Informacin a
modo de tabla cuadriculada.
Reporte
Muestra un Formato ms Estructurado acorde a la
Naturaleza del Libro.
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INFORMES CONTABLES
LIBRO DIARIO
Este Libro registra de forma cronolgica las transacciones econmicas que una empresa realiza.
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Informes Contables y elegimos la opcin
Libro Diario.
TIPO DE SELECCIN:
Analtico: Muestra
registrados.
Permite seleccionar el
Tipo de Moneda y el
Periodo para el Reporte.
Pulsamos Seleccionar
todos
los
voucher
Aparece la Grilla
del Reporte
Pulsamos
Reporte
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Reporte Simple
Reporte
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INFORMES CONTABLES
Este Libro reporta la Informacin registrada, clasificada por Cuentas de Activo, Pasivo,
Patrimonio, Gastos por Naturaleza y Funcin as como tambin las cuentas de Ingresos.
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Informes Contables y elegimos la
opcin Libro Diario Simplificado.
El Reporte generado
es en Formato Excel.
INFORMES CONTABLES
LIBRO MAYOR
TIPO DE SELECCIN:
Analtico: Muestra
voucher registrados.
todos
los
Permite seleccionar
el Tipo de Moneda
y el Periodo para el
Reporte.
Digitamos el rango de
cuentas a Consultar.
Pulsamos Seleccionar.
- 63 Calle Porta 170 Of. 503 Miraflores / Central Telefnica 447 -5050
Web site: www.siscont.com.pe
Aparece la Grilla
del Reporte
Pulsamos
Reporte
Reporte Simple
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| Reporte
Imprimir la pantalla
Ubicarse en diferentes pginas del Reporte, inclusive de inicio a fin.
Ver pantalla completa y agrandar gradualmente la pantalla.
Se puede Exportar a Word, PDF y Excel o enviar a correo electrnico directamente.
Buscar un dato especfico dentro de Reporte.
INFORMES CONTABLES
Este Libro reporta toda la informacin, proveniente del movimiento del efectivo y del
equivalente de efectivo que permite determinar el saldo Disponible a un periodo.
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Informes Contables y elegimos la
opcin Libro Caja Banco.
Seleccionar el Tipo
de Moneda y el
Periodo para el
Reporte.
Pulsamos Seleccionar.
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Aparece la Grilla
del Reporte
Pulsamos
Reporte
Reporte Simple
Esta Ventana cuenta con una barra de Herramientas que permite:
Imprimir la pantalla
Ubicarse en diferentes pginas del Reporte, inclusive de inicio a fin.
Ver el Reporte en pantalla completa, as tambin agrandar gradualmente la pantalla.
Se puede Exportar a Word, PDF y Excel o enviar a correo electrnico directamente.
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Reporte
Esta Ventana cuenta con una barra de Herramientas que permite:
Imprimir la pantalla
Ubicarse en diferentes pginas del Reporte, inclusive de inicio a fin.
Ver pantalla completa y agrandar gradualmente la pantalla.
Se puede Exportar a Word, PDF y Excel o enviar a correo electrnico directamente.
Buscar un dato especfico dentro de Reporte.
INFORMES CONTABLES
REGISTRO DE COMPRAS
En este libro se anotan las adquisiciones de bienes y prestacin de servicios que realiza la
Empresa.
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Informes Contables y elegimos la
opcin Registro de Compras.
Seleccionar el Tipo
de Moneda y el
Periodo para el
Reporte.
Pulsamos Seleccionar.
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Aparece la Grilla
del Reporte
Pulsamos
Reporte
Reporte Simple
Esta Ventana cuenta con una barra de Herramientas que permite:
Imprimir la pantalla
Ubicarse en diferentes pginas del Reporte, inclusive de inicio a fin.
Ver el Reporte en pantalla completa, as tambin agrandar gradualmente la pantalla.
Se puede Exportar a Word, PDF y Excel o enviar a correo electrnico directamente.
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Reporte
Esta Ventana cuenta con una barra de Herramientas que permite:
Imprimir la pantalla
Ubicarse en diferentes pginas del Reporte, inclusive de inicio a fin.
Ver pantalla completa y agrandar gradualmente la pantalla.
Se puede Exportar a Word, PDF y Excel o enviar a correo electrnico directamente.
Buscar un dato especfico dentro de Reporte.
INFORMES CONTABLES
REGISTRO DE VENTAS
En este Libro se registra en forma detallada, ordenada y cronolgica, cada una de las ventas
de bienes o prestacin de servicios que realiza la empresa.
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Informes Contables y elegimos la
opcin Registro de Ventas.
Seleccionar el Tipo
de Moneda y el
Periodo para el
Reporte.
Pulsamos Seleccionar.
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Aparece la Grilla
del Reporte
Pulsamos
Reporte
Reporte Simple
- 70 Calle Porta 170 Of. 503 Miraflores / Central Telefnica 447 -5050
Web site: www.siscont.com.pe
Reporte
INFORMES CONTABLES
LIBRO DE HONORARIOS
Este es un Libro Auxiliar en el cual se registran las Retenciones efectuadas por la empresa a
los prestadores de Servicio de Cuarta Categora.
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Informes Contables y elegimos la
opcin Libro de Honorarios.
Seleccionar el Tipo
de Moneda y el
Periodo
para
el
Reporte.
Pulsamos Seleccionar.
- 71 Calle Porta 170 Of. 503 Miraflores / Central Telefnica 447 -5050
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INFORMES CONTABLES
LIBRO DE RETENCIONES
Este Libro ser utilizado slo por Empresas designadas como Agentes de Retencin del Igv,
aqu se reporta de manera automtica todos los movimientos que se registren en la Cuenta
Contable de Retenciones detallada en la casilla de Retenciones Igv, del Men Tablas,
Parmetros de Cuentas. Todo lo detallado en este Libro se declarar en el Anexo
Retenciones del mes del PDT 621, mediante la generacin de un archivo txt de Siscont1617.
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Informes Contables y elegimos la
opcin Libro de Retenciones.
Seleccionar el Tipo
de Moneda y el
Periodo
para
el
Reporte.
Pulsamos Seleccionar.
- 72 Calle Porta 170 Of. 503 Miraflores / Central Telefnica 447 -5050
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El Reporte de Libro de
Retenciones, detalla las
retenciones en Orden
Cronolgico.
INFORMES CONTABLES
Este Reporte muestra los detalles de Retencin agrupadas por Proveedor y dentro de esta
agrupacin, las ordena de manera cronolgica, a diferencia del Libro de Retenciones que
muestra las Retenciones de manera cronolgica pero sin agrupar el detalle de los
movimientos por cada Proveedor.
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Informes Contables y elegimos la
opcin Registro de Retenciones por Proveedor.
- 73 Calle Porta 170 Of. 503 Miraflores / Central Telefnica 447 -5050
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INFORMES CONTABLES
REGISTRO DE PERCEPCIN
Este Reporte muestra los registros de las Percepciones realizadas en el mes por una empresa
designada como Agente de Percepcin.
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Informes Contables y elegimos la
opcin Registro de Percepcin.
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INFORMES CONTABLES
CONCILIACIN BANCARIA
Pulsamos Seleccionar.
Las Operaciones
registradas en
una determinada Cuenta de
Banco se pueden Ordenar por:
Fecha
Documento
Cdigo
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Reportamos un Detalle de la
Cuenta 104111 BCP SOLES, a travs
del Libro Mayor.
SALDO EN LIBROS
S/.2,900
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Extracto Bancario
Saldo en Banco S/.6,000
Indicador de Mes
de Conciliacin
(M/C)
Indicador de Mes
de Conciliacin
(M/C)
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- 77 -
INFORMES CONTABLES
Este Informe presenta la composicin de los saldos de las cuentas del Mayor, as tambin
permite comprobar que no existan asientos descuadrados en la Contabilidad, esto no
garantiza el uso correcto de las cuentas contables, sino nicamente que la contabilidad est
cuadrada.
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Informes Contables y elegimos la
opcin Balance de Comprobacin de Sumas y Saldos.
Seleccionamos el
Tipo de Moneda
Seleccionamos el Rango
de Cuentas a Consultar.
(Pueden ser todas o las
solicitadas por el Usuario)
Pulamos Seleccionar
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Reporte
- 79 Calle Porta 170 Of. 503 Miraflores / Central Telefnica 447 -5050
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INFORMES CONTABLES
Seleccionamos el
Nivel de la Cuenta
Seleccionamos el
Tipo de Moneda
Seleccionamos el
Periodo
Pulamos Seleccionar
IMPORTANTE:
Esta ventana preliminar, permite mostrar el detalle de la composicin de los Saldos que
figuran en la Hoja de Trabajo de 10 Columnas; para ello pulsaremos doble click en la lnea
de cuenta que seseamos consultar.
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La Opcin Reporte
genera una Ventana
con dos Opciones:
Opcin 10 Columnas
Muestra todas las Columnas
del Reporte:
Desde la Columna de
Montos con los saldos del
Mayor, se va distribuyendo
en Inventario, Naturaleza y
Funcin.
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INFORMES CONTABLES
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Informes Contables y elegimos la
opcin: Balance, Estado de Resultado y Ratios.
A travs de esta Opcin, se reportan los Estados Financieros; esta opcin cuenta con un
Men Secundario, que contiene tres opciones:
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Informes Contables y elegimos la
opcin: Balance, Estado de Resultado y Ratios / Formato de Balance y Ratios.
FORMATO DE BALANCE Y RATIOS
Esta Opcin permite al Usuario elegir entre dos Formatos para la estructura de sus EE.FF.:
FORMATO 01
Es un Formato ya establecido de acuerdo a la estructura vigente de los EE.FF.; el Usuario
puede reportar este Formato para fines Tributarios.
FORMATO 02
Este Formato es una plantilla en blanco puesto que est disponible para que el Usuario
estructure sus EE.FF., optando por abreviar el Formato 01, ajustado su requerimiento; este
Formato puede ser usado como formato Interno de la Empresa (Es un Formato Opcional).
El Formato 02 se estructura tomando la codificacin y secuencia del Formato 01.
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Anotar el cdigo de
la partida del EEFF.
El Usuario podr agregar
un nuevo concepto en
caso lo requiera; para
ello debe pulsar la Tecla
Insert de su teclado y se
abrir una ventana para
la creacin de un nuevo
cdigo.
Anotar el nombre de
la partida de los EEFF
Pulsar OK
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Para la interpretacin de las Partidas Contables que conforman el Formato 1, tomar en cuenta la
siguiente nomenclatura, que define con qu letra comienza las diferentes partidas contables que
representan un determinado rubro en los Estados Financieros.
NOMENCLATURA
CDIGO
PARTIDA
A
Activos
P
Pasivos
R
Resultado
N
Naturaleza
F
Funcin
CODIGO
000
00
999
99
===
---
CUENTAS
Elemento 1, 2 y 3
Elemento 4 y 5
Cuenta 66 y Elemento 7
Elemento 6 menos 66 y 69
Elemento 9 y cuenta 66 y 69
NOMENCLATURA
PARTIDA
Titulo de las partidas
Subtitulo de las partidas
Total
Subtotal
Corte del total
Corte del subtotal
A000
A300
A999
A399
EJEMPLO
ACTIVO
Activo no corriente
TOTAL ACTIVO
Total activo no Corriente
Los Cdigos de las Partidas Contables antes mencionadas, permiten estructurar de esta manera los
Estados Financieros:
Estructura del:
ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA
Detallado segn los cdigos de las
Partidas que lo conforman.
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Estructura del:
ESTADO DE RESULTADO OPERACIONAL
Detallado segn los cdigos de las
Partidas que lo conforman.
GANANCIAS Y PRDIDAS
POR FUNCIN
Cdigo
F000
F105
F110
F150
F155
F199
F300
F505
F506
F510
F511
F512
F525
F530
F599
F605
F610
F999
PARTIDA
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas
Otros Ingresos Operacionales
Costo de Venta
Otros Costos Operacionales
UTILIDAD BRUTA
Cdigo
N105
N110
N115
N150
N199
N200
N205
Gastos de Venta
N210
Gastos Administrativos
N215
Perdidas por Medicin de Activo
N250
N299
Ganancias por Venta de Activos
Costo de Ventas de Activos
N300
Otros Ingresos
N305
Ganancia por Medicin de Activo
N310
UTILIDAD OPERATIVA
N315
Ingresos Financieros
N320
Gastos Financieros
N325
UTILIDAD ANTES PAR Y DEDUC IMP R N330
N335
N340
N350
N399
N400
N405
N410
N450
N499
N500
N505
N510
N511
N512
N515
N520
N525
N530
N535
N550
N599
N605
N610
N699
GANANCIAS Y PRDIDAS
POR NATURALEZA
PARTIDA
Ventas Netas
Compra de mercadera
Variacin de mercaderas
MARGEN COMERCIAL
Ventas de Productos terminados
Variacin de la Produccin almacenada
Produccin Inmovilizada
PRODUCCION DEL EJERCICIO
Compra Materia Prima
Compra de Suministros
Compra de Envases
(-/+) Variacin
Materia Prima
Suministros
Envases y Embalajes
Gastos de Servicios Prestados p Terceros
VALOR AGREGADO
Gastos de Personal
Gastos por Tributos
EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA)
Otros Gastos de Gestin
Perdidas por Medicin de Activos
Ganancias por Venta de Activo
Costo de Venta de activo
Valuacin y Provisiones del Ejercicio
Descuento Rebajas Obtenidas
Otros Ingresos Diversos
Ganancias por Medicin de Activo
Cargas Cubiertas por Provisiones
RESULTADO DE EXPLOTACION
Ingresos Financieros
Cargas Financieras
RESULTADO ANTES DE PART E IMP
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INFORMES CONTABLES
Cada vez que el Usuario cree una nueva cuenta de Nivel Registro en la tabla Plan de
Cuentas, debe indicar en qu rubro de los Estados Financieros deber reflejarse sta, para
ello Siscont ha definido los Formatos de Estados Financieros antes mencionados, en los cuales
se detallan los conceptos que componen un determinado Estado Financiero mediante
cdigo definidos; el Usuario deber enlazar la cuenta con el respectivo cdigo para de esa
manera poder reflejar los saldos de los movientos de la misma, en los Estados Financieros.
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Informes Contables y elegimos la
opcin: Balance, Estado de Resultado y Ratios / Enlace Plan de Cuentas.
Se pueden utilizar ambos Formatos a la vez, para ello el Usuario deber enlazar sus cuentas Nivel
Registro a ambos Formatos (En el caso del Formato 2, deber estar previamente estructurado).
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Para enlazar la cuenta Nivel Registro que queremos enlazar, pulsamos doble click
sobre sta y se genera la siguiente ventana:
En este cuadro de ENLACE,
se anota el cdigo (segn el
listado del Formato) de la
partida del Estado Financiero
en el cual se debe reportar el
movimiento de la cuenta.
Seleccione el cdigo
y pulsamos Grabar.
IMPORTANTE:
En el caso de los Estados de Resultado Operacional, debemos tomar en cuenta que estos reportan
ciertas cuentas de resultado que se reflejan tanto en el Estado por Naturaleza (Prefijo N) y por
Funcin (Prefijo F), siendo este el caso debemos detallar el Prefijo R seguido de la parte
numrica, para direccionar dichas cuentas a ambos Estados. Concluimos entonces que R
reemplaza a los prefijos N y F respectivamente, para este tipo de casos.
2.-Enlazamos la cuenta de Nivel registro (104131) con la partida del Estado financiero que le
corresponda; sabemos que dicha cuenta es una cuenta de Activo, por tanto el cdigo comenzar
con la letra A y para definir el cdigo numrico, tendremos que fijarnos en el formato para ver
cual se adeca para la ubicacin de dicha cuenta en el Formato:
A105
FORMATO
A105
Por criterio Contable,
sabemos que este es
el cdigo que le
corresponde.
Siempre deber enlazar las cuentas de nivel registro a su respectiva partida contable del Formato
de los Estados Financieros; caso contrario al momento de reportar los EE.FF. podr notar saldos
faltantes o rubros en blanco (sin importe).
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INFORMES CONTABLES
A travs de este Informe se reportan los Estados Financieros (Estado de Situacin Econmica
y Financiera), estructurados de acuerdo a las partidas que se encuentran codificadas en los
Formatos de EE.FF.
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Informes Contables y elegimos la
opcin: Balance, Estado de Resultado y Ratios / Balance Clasificado.
Seleccionamos el tipo de
moneda y el Formato con el
cual se va a reportar los EE.FF.
Pulsamos Grabar
Seleccionamos el periodo
Mensual o Acumulado.
Se genera una ventana preliminar (Grilla) y para visualizar los EE.FF. en la cual
pulsamos la opcin Reporte
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En la Ventana
puede Reportar:
Listar, el Usuario
Balance General
(Estado de Situacin Financiera)
Resultado por Naturaleza y Funcin
(Estado de Situacin Econmica o
.Resultado Integral del Periodo)
Ratios
Reportamos el Balance
El Balance General de la
empresa
comprende
las
cuentas del Activo, Pasivo y
Patrimonio.
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Reportamos
Resultado por Naturaleza
El Estado de Resultado de la
empresa
comprende
las
cuentas Gestin y Resultado
(Elemento 6y7 respectivamente)
Reportamos
Resultado por Funcin
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Reportamos
Resultado por Naturaleza
Liquidez
Gestin
Solvencia
Rentabilidad
INFORMES CONTABLES
FLUJO DE EFECTIVO
Es un estado financiero bsico que informa sobre las variaciones y movimientos de efectivo y
sus equivalentes en un periodo determinado. Este Estado Financiero se alimenta de los
Ingresos y Egresos registrados en las cuentas de Caja y Banco.
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Informes Contables y elegimos la
opcin Flujo de Efectivo.
A travs de esta Opcin, se reportan el Flujo de Efectivo; esta opcin cuenta con un Men
Secundario, que contiene tres opciones:
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INFORMES CONTABLES
FLUJO DE EFECTIVO / FORMATO
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Informes Contables y elegimos la
opcin: Flujo de Efectivo, opcin Formato.
En esta ventana preliminar, visualizamos el Formato del Flujo de Efectivo con las Partidas que
lo conforman.
Actividades de Operacin
Actividades de Inversin
Actividades de Financiamiento
INFORMES CONTABLES
FLUJO DE EFECTIVO / MANTENIMIENTO
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Informes Contables y elegimos la
opcin: Flujo de Efectivo, opcin Mantenimiento.
Esta ventana preliminar nos muestra todos los movimientos del mes que han tenido
implicancias en cuentas de Efectivo o Equivalente de Efectivo y permite visualizar qu
movimientos no se enlaz a un determinado rubro del Flujo de Efectivo, siendo posible
desde aqu, efectuar el enlace para regularizarlos y poder reportar un Flujo de Efectivo
consistente.
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- 93 -
INFORMES CONTABLES
FLUJO DE EFECTIVO / FLUJO DE EFECTIVO
Pulsamos Seleccionar
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INFORMES CONTABLES
ANLISIS DE DOCUMENTOS
A travs de este Reporte el Usuario podr controlar su Cuenta Corriente, es decir sus cuentas
por Cobrar y por Pagar; en esta opcin se visualizan todas las cuentas que hayan sido
definidas en el Plan de Cuentas, en nivel Registro y tipo de anlisis por documento, siempre
que hayan tenido movimiento en el periodo en consulta.
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Informes Contables y elegimos la
opcin: Anlisis de Documentos.
En la casilla Cuenta se
detalla la cuenta por
cobrar o por pagar de la
cual se va a solicitar la
consulta.
(Esta casilla despliega un
cuadro de ayuda con la
lista de todas las cuentas
nivel Registro y Tipo de
Anlisis por documento).
Pulsamos Seleccionar
TIPO DE DATOS
PENDIENTE:
Muestran los documentos pendientes de Cobro
o Pago.
Pulsamos Seleccionar
MENSUAL:
Muestran el movimiento Mensual, incluye
pendientes y cancelados.
HISTRICO:
Muestra un detalle de la seleccin a travs del
tiempo, detallando un mayor de las cuentas.
CANCELADOS:
Muestra las cuentas que fueron canceladas en
el periodo en consulta definido por el Usuario.
RESUMEN:
Muestra el detalle de los movimientos
pendientes ms el detalle de ajustes por
diferencia de cambio agrupados en una lnea.
TIPO DE SELECCIN
CUENTA Y CDIGO EN BLANCO
El Sistema Reportar todas las cuentas por Cobrar y por Pagar
que hayan tenido movimientos en el periodo en consulta.
CUENTA ESPECFICA / CDIGO ESPECFICO
Ejm: 42121 / EL ESTILO S.A.
CUENTA ESPECFICA / CDIGO EN BLANCO
Ejm: 12121 / -CDIGO ESPECFICO / CUENTA EN BLANCO
Ejm: LOS ANDES S.A.C. / -DATO OBLIGATRIO: RANGO DE FECHAS PARA LA CONSULTA
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- 95 -
Manual Siscont1617
Mdulo Sunat
Bandeja de Mdulos
Siscont1617.
BARRA DE TTULOS
Aqu se visualiza:
Versin del Sistema
Mes de trabajo
BARRA DE BOTONES DE
ACCESO DIRECTO
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- 97 Calle Porta 170 Of. 503 Miraflores / Central Telefnica 447 -5050
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INFORMES
Siscont 1617, siempre a la vanguardia de las ltimas Normativas Tributarias, pone a disposicin del
Usuario el Mdulo Sunat, que facilita el Reporte y presentacin de los Libros Electrnicos, segn el
formato vigente establecido por Sunat, as tambin permite exportar los archivos Txt (Archivos de
Texto), que facilita la carga de Informacin a los respectivos PDTS:
-
PLE
PLAME (Slo Recibos por Honorarios)
PDT 621(Retenciones y Percepciones del mes)
DAOT
PDB
DJ ANUAL (Balance de Comprobacin)
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Mdulo Sunat y encontramos cada uno de los
Mens.
Los Reportes de Informes Sunat a diferencia de los Reportes de Informes Contables del Mdulo Contabilidad,
no cuentan con ventanas previas al Reporte por tanto no permiten opciones de Reporte de datos ya que se
tiene que mantener la estructura normada por Sunat.
Para efectos de Impresin de Libros y Registro se debe utilizar estos Reportes, el Usuario podr cambiar la
fecha de su computador segn su requerimiento, puesto que este dato se visualiza en la cabecera de los
Informes.
Imprimir la pantalla
Exportar a Word, PDF y Excel o enviar a correo electrnico
directamente.
Buscar un dato especfico dentro de Reporte.
Ubicarse en diferentes pginas del Reporte, inclusive de inicio a fin.
Ver pantalla completa y agrandar gradualmente la pantalla.
Opcin para
exportar en archivo
- 98 Calle Porta 170 Of. 503 Miraflores / Central Telefnica 447 -5050
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INFORMES SUNAT
LIBRO DIARIO
INFORMES SUNAT
LIBRO DIARIO FORMATO SIMPLIFICADO
El Reporte generado
es en Formato Excel.
- 99 Calle Porta 170 Of. 503 Miraflores / Central Telefnica 447 -5050
Web site: www.siscont.com.pe
INFORMES SUNAT
LIBRO MAYOR
INFORMES SUNAT
LIBRO COMPRAS
- 100 Calle Porta 170 Of. 503 Miraflores / Central Telefnica 447 -5050
Web site: www.siscont.com.pe
INFORMES SUNAT
LIBRO VENTAS
INFORMES SUNAT
LIBRO CAJA
- 101 Calle Porta 170 Of. 503 Miraflores / Central Telefnica 447 -5050
Web site: www.siscont.com.pe
INFORMES SUNAT
LIBRO BANCOS
INFORMES SUNAT
INVENTARIO Y BALANCE
- 102 Calle Porta 170 Of. 503 Miraflores / Central Telefnica 447 -5050
Web site: www.siscont.com.pe
INFORMES SUNAT
LIBRO INVENTARIO Y BALANCE DETALLE CAJA Y BANCOS
INFORMES SUNAT
LIBRO INVENTARIO Y BALANCE DETALLE CLIENTES
- 103 Calle Porta 170 Of. 503 Miraflores / Central Telefnica 447 -5050
Web site: www.siscont.com.pe
INFORMES SUNAT
LIBRO INVENTARIO Y BALANCE DETALLE RELACIONADAS
INFORMES SUNAT
LIBRO INVENTARIO Y BALANCE DETALLE CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS Y PERSONAL
- 104 Calle Porta 170 Of. 503 Miraflores / Central Telefnica 447 -5050
Web site: www.siscont.com.pe
INFORMES SUNAT
LIBRO INVENTARIO Y BALANCE DETALLE CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
INFORMES SUNAT
LIBRO INVENTARIO Y BALANCE DETALLE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
- 105 Calle Porta 170 Of. 503 Miraflores / Central Telefnica 447 -5050
Web site: www.siscont.com.pe
INFORMES SUNAT
LIBRO INVENTARIO Y BALANCE DETALLE TRIBUTOS POR PAGAR
INFORMES SUNAT
LIBRO INVENTARIO Y BALANCE DETALLE REMUNERACIONES POR PAGAR
- 106 Calle Porta 170 Of. 503 Miraflores / Central Telefnica 447 -5050
Web site: www.siscont.com.pe
INFORMES SUNAT
LIBRO INVENTARIO Y BALANCE DETALLE PROVEEDORES
INFORMES SUNAT
LIBRO INVENTARIO Y BALANCE DETALLE RELACIONADAS
- 107 Calle Porta 170 Of. 503 Miraflores / Central Telefnica 447 -5050
Web site: www.siscont.com.pe
INFORMES SUNAT
LIBRO INVENTARIO Y BALANCE DETALLE CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
INFORMES SUNAT
LIBRO INVENTARIO Y BALANCE DETALLE BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
- 108 Calle Porta 170 Of. 503 Miraflores / Central Telefnica 447 -5050
Web site: www.siscont.com.pe
INFORMES SUNAT
LIBRO INVENTARIO Y BALANCE DETALLE GANANCIAS DIFERIDAS
D:\EMPRESAS\CA2015\
EMPRESAS
CA2015
- 109 Calle Porta 170 Of. 503 Miraflores / Central Telefnica 447 -5050
Web site: www.siscont.com.pe
PDB
El Programa de Declaracin de Beneficios para Exportadores, permite declarar el
detalle de las compras y exportaciones realizadas, a fin de determinar efectivamente
los montos de saldo a favor de aquellos contribuyentes que realizan exportaciones.
Siscont1617, genera los siguientes archivos para exportar la Informacin hacia este
aplicativo Sunat:
Ventas
del mes
Pagos
del Mes:
La letra P es de pagos y el
01
representa
el
Compras delmes
Mes(Enero)
- 110 Calle Porta 170 Of. 503 Miraflores / Central Telefnica 447 -5050
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DAOT
La Declaracin Anual de Operaciones con Terceros (en adelante DAOT)
constituye una declaracin jurada por medio de la cual el Declarante informa
sus Operaciones con Terceros, sus clientes y sus proveedores, permitiendo as que
la Sunat efecte el respectivo cruce de informacin a efectos de detectar
posibles incumplimientos de obligaciones tributarias.
En la Ruta de la
empresa, visualizamos
los archivos generados
desde el men DAOT
segn cada opcin
ejecutada:
- 111 Calle Porta 170 Of. 503 Miraflores / Central Telefnica 447 -5050
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PDT - PLAME
En este Men se generan los archivos Txt para la Interfase con:
El PDT 621(Anexo Retenciones y Percepciones del mes).
Recibos por Honorarios.
Balance de Comprobacin para el PDT Anual.
- 112 Calle Porta 170 Of. 503 Miraflores / Central Telefnica 447 -5050
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En la Ruta de la empresa, visualizamos los archivos generados desde el men PDTPLAME segn cada opcin ejecutada:
LIBROS ELECTRNICOS
- 113 Calle Porta 170 Of. 503 Miraflores / Central Telefnica 447 -5050
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- 114 Calle Porta 170 Of. 503 Miraflores / Central Telefnica 447 -5050
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Manual Siscont1617
Bandeja de Mdulos
Siscont1617.
BARRA DE TTULOS
Aqu se visualiza:
Versin del Sistema
Mes de trabajo
BARRA DE MEN:
Crditos y Cobranza
Tesorera
Caja Egreso
Informes Financieros
Utilitarios
BARRA DE BOTONES DE
ACCESO DIRECTO
- 115 Calle Porta 170 Of. 503 Miraflores / Central Telefnica 447 -5050
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CRDITOS Y COBRANZAS
DEFINICIN
El Mdulo de Gestin financiera permite administrar los recursos financieros que tiene la empresa,
para asegurar el control adecuado y ordenado de los Ingresos y Gastos de la misma.
Este mdulo controla la Cuenta Corriente (Ctas. Por Cobrar y por Pagar) segn la fecha de
vencimiento de los documentos.
CRDITOS Y COBRANZAS
MANTENIMIENTO DE CUENTAS POR COBRAR
A travs de este Reporte el Usuario podr consultar las cuentas por Cobrar en soles y dlares,
adems permite reprogramar la fecha de vencimiento de los cobros, colocando la nueva
fecha de vencimiento, actualizando de manera automtica el Flujo de Caja.
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Crditos y Cobranzas, y elegimos la
opcin: Mantenimiento de Cuentas por Cobrar.
En Periodo se selecciona:
Histrico: reporta las cuentas
cobradas y por cobrar.
Pendiente: reporta las cuentas
por cobrar.
- 116 Calle Porta 170 Of. 503 Miraflores / Central Telefnica 447 -5050
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CRDITOS Y COBRANZAS
- 117 Calle Porta 170 Of. 503 Miraflores / Central Telefnica 447 -5050
Web site: www.siscont.com.pe
CRDITOS Y COBRANZAS
CRDITOS Y COBRANZAS
COBRANZA
Esta opcin permite al Usuario realizar las cobranzas sin necesidad de digitar la dinmica
contable (Cuentas al Debe y Haber), es decir ejecuta la Cobranza de manera automtica.
Tener en cuenta que esta opcin funciona siempre que el Usuario se encuentre en el mes de
trabajo que coincida con la fecha de su computador.
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Crditos y Cobranzas, y elegimos la
opcin: Cobranza.
Para efectuar la Cobranza en este mdulo, seguimos los siguientes pasos:
- 118 Calle Porta 170 Of. 503 Miraflores / Central Telefnica 447 -5050
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CRDITOS Y COBRANZAS
Pulsamos Ok para
guardar los cambios.
Pulsamos Ok para
guardar los cambios.
- 119 Calle Porta 170 Of. 503 Miraflores / Central Telefnica 447 -5050
Web site: www.siscont.com.pe
CRDITOS Y COBRANZAS
Luego se genera la
ventana para confirmar
la impresin del asiento
de la cobranza que se va
a generar.
Despus de ejecutar la
cobranza la ventana
queda en blanco, esto
no significa que ya no
haya pendientes.
- 120 Calle Porta 170 Of. 503 Miraflores / Central Telefnica 447 -5050
Web site: www.siscont.com.pe
CRDITOS Y COBRANZAS
Despus de haber realizado todos los pasos anteriores, el Usuario ya podr visualizar el asiento
de Cobranza que de manera automtica genera Siscont1617, para ello hacemos click en el
cono de ingreso de voucher ubicado en el mdulo gestin financiera y buscamos el asiento en
el Origen Cobranzas (De manera predeterminada el Sistema genera en este origen los asientos
de Cobranza, efectuados con Gestin Financiera, este Origen puede ser determinado por el
Usuario, para cambiarlo debe ir al Mdulo de Contabilidad, Parmetros de Cuentas).
- 121 Calle Porta 170 Of. 503 Miraflores / Central Telefnica 447 -5050
Web site: www.siscont.com.pe
CRDITOS Y COBRANZAS
Pulsamos Ok para
guardar los cambios.
Pulsamos Ok para
guardar los cambios.
Pulsamos Cobro y
se
genera
el
asiento de canje.
A continuacin pulsamos
Impresin de Letra y se
imprime la Letra de Cambio.
- 122 Calle Porta 170 Of. 503 Miraflores / Central Telefnica 447 -5050
Web site: www.siscont.com.pe
CRDITOS Y COBRANZAS
- 123 Calle Porta 170 Of. 503 Miraflores / Central Telefnica 447 -5050
Web site: www.siscont.com.pe
CRDITOS Y COBRANZAS
CRDITOS Y COBRANZAS
HOJA DE COBRANZA
Esta opcin permite al Usuario reportar los Documentos pendientes de Cobro, agrupados
segn el personal encargado de realizar el cobro, conforme a la cartera asignada por cada
Zona.
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Crditos y Cobranzas, y elegimos la
opcin: Hoja de Cobranza.
Para poder Reportar Informacin en la Hoja de Cobranza, el Usuario debe registrar el Cobrador y Zona
en la Tabla de Cobradores y Zonas, que se definen en el Mdulo Contabilidad, en el Men Tablas
opcin Cobradores y Zonas respectivamente y en la tabla de creacin de Proveedores y Clientes, se
detallan estos datos para que se Reporte la informacin en la Hoja de Cobranza.
- 124 Calle Porta 170 Of. 503 Miraflores / Central Telefnica 447 -5050
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CRDITOS Y COBRANZAS
- 125 Calle Porta 170 Of. 503 Miraflores / Central Telefnica 447 -5050
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CRDITOS Y COBRANZAS
- 126 Calle Porta 170 Of. 503 Miraflores / Central Telefnica 447 -5050
Web site: www.siscont.com.pe
CRDITOS Y COBRANZAS
CRDITOS Y COBRANZAS
AVISO DE VENCIMIENTO DE LETRAS
Esta opcin permite controlar el Vencimiento de las Letras por Cobrar a una determinada
fecha de corte (segn fecha de vencimiento)
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Crditos y Cobranzas, y elegimos la
opcin: Aviso Vencimiento de Letras.
- 127 Calle Porta 170 Of. 503 Miraflores / Central Telefnica 447 -5050
Web site: www.siscont.com.pe
CRDITOS Y COBRANZAS
- 128 Calle Porta 170 Of. 503 Miraflores / Central Telefnica 447 -5050
Web site: www.siscont.com.pe
TESORERA
TESORERA
MANTENIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR
A travs de este Reporte el Usuario podr consultar las cuentas por Pagar en soles y dlares,
adems permite reprogramar la fecha de vencimiento de los pagos, colocando la nueva
fecha de vencimiento, actualizando de manera automtica el Flujo de Caja.
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Tesorera, y elegimos la opcin:
Mantenimiento de Cuentas por Pagar.
En Periodo se selecciona:
Histrico: reporta las cuentas
pagadas y por pagar.
Pendiente: reporta las cuentas
por pagar.
- 129 Calle Porta 170 Of. 503 Miraflores / Central Telefnica 447 -5050
Web site: www.siscont.com.pe
TESORERA
- 130 Calle Porta 170 Of. 503 Miraflores / Central Telefnica 447 -5050
Web site: www.siscont.com.pe
TESORERA
TESORERA
CHEQUE VOUCHER
Esta opcin permite definir la programacin de los pagos con Cheque, marcando aquellos
proveedores de los cuales ya se tiene fecha determinada para el pago.
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Tesorera, y elegimos la opcin:
Cheque Voucher.
Mantener Marcas:
Permite mantener la marca de todos los
documentos que fueron programados para
pago con dicha marca en una consulta
anterior en este mismo reporte.
Borrar Marcas:
Permite desmarcar todos los documentos
que fueron programados para pago con
dicha marca en una consulta anterior en
este mismo reporte.
Ordenacin de Datos:
Permite definir el Orden que tendrn los
documentos por pagar que se detallan en
este Reporte.
Se puede ordenar por Fecha o por Proveedor.
- 131 Calle Porta 170 Of. 503 Miraflores / Central Telefnica 447 -5050
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TESORERA
- 132 Calle Porta 170 Of. 503 Miraflores / Central Telefnica 447 -5050
Web site: www.siscont.com.pe
TESORERA
Y elegimos la opcin
Girar Cheque
- 133 Calle Porta 170 Of. 503 Miraflores / Central Telefnica 447 -5050
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TESORERA
Pulsamos Ok
- 134 Calle Porta 170 Of. 503 Miraflores / Central Telefnica 447 -5050
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TESORERA
Despus de haber realizado todos los pasos anteriores, el Usuario ya podr visualizar el asiento
de Cancelacin con Cheque, que de manera automtica genera Siscont1617, para ello
hacemos click en el cono de ingreso de voucher ubicado en el mdulo gestin financiera y
buscamos el asiento en el Origen 07 Bcp Soles, tal como lo hemos definido.
TESORERA
CHEQUES GIRADOS
Esta opcin reporta los cheques girados de una cuenta de Banco especfica y segn un
rango de fechas seleccionado.
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Tesorera, y elegimos la opcin:
Cheques Girados.
Pulsamos Grabar
- 135 Calle Porta 170 Of. 503 Miraflores / Central Telefnica 447 -5050
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TESORERA
Ventana Preliminar
Reporte (Grilla).
del
- 136 Calle Porta 170 Of. 503 Miraflores / Central Telefnica 447 -5050
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CAJA EGRESO
CAJA EGRESO
CAJA EGRESO
Esta opcin permite registrar los egresos de Caja Chica, Fondos Fijos y Entregas a Rendir.
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Caja Egreso, y elegimos la opcin:
Caja Egreso.
Pulsamos Aceptar
- 137 Calle Porta 170 Of. 503 Miraflores / Central Telefnica 447 -5050
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CAJA EGRESO
En este registro se
puede detallar Centro
de Costo y Presupuesto.
Pulsamos Grabar
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CAJA EGRESO
Todos los movimientos que se detallen en Caja Chica, el Usuario lo podr visualizar a modo de
asiento, de manera automtica en el Origen 03 (Caja Chica), por tanto cada vez que el registra
un documento en esta opcin, Siscont1617 ya realiz la cancelacin del documento en lnea
Reportando un
Diario del Origen 03
Caja Chica, desde
el mdulo de
Contabilidad,
visualizamos los
asientos de cada
documento.
..registrado en Caja
Chica.
- 139 Calle Porta 170 Of. 503 Miraflores / Central Telefnica 447 -5050
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INFORMES FINANCIEROS
INFORMES FINANCIEROS
SALDO DE BANCOS
Esta opcin permite visualizar los saldos bancarios y detallados segn moneda (Soles o
Dlares)
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Informes Financieros, y elegimos la
opcin: Saldo de Bancos.
Ventana preliminar
(Grilla del Reporte)
- 140 Calle Porta 170 Of. 503 Miraflores / Central Telefnica 447 -5050
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FLUJO DE CAJA
Seleccionamos el periodo, ya
sea en das, semanas o meses.
Pulsamos Seleccionar
Indicamos
la
fecha
de
Vencimiento inicial y a partir de
ella el Reporte detalla seis
periodos consecutivos, en das,
semanas o meses, segn se
indique, la fecha debe ser el da
siguiente al ltimo documento
ingresado.
Ventana preliminar
(Grilla del Reporte)
El
Usuario,
desde
esta
ventana, puede consultar el
detalle de un movimiento,
pulsando doble click sobre el
mimo.
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CUENTAS CORRIENTES PROVEEDORES / CLIENTES
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Ventana preliminar
(Grilla del Reporte)
Reporte de
Cuentas Corrientes
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INFORMES FINANCIEROS
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ESTADO DE CUENTA (Bcos, Fact, Letras)
Este Informe Reporta la situacin de una cuenta (Por Cobrar o por Pagar) o tambin
podemos consultar un Proveedor o Cliente en especfico, por estado de Cartera (Cartera,
Dcto, Protesto, Otros). Este Informe reporta slo las cuentas definidas con Tipo de Anlisis
Bancos o Por Documentos.
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Informes Financieros, y elegimos la
opcin: Estado de Cuenta (Bcos, Fact, Letras).
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INFORMES FINANCIEROS
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CUENTAS VENCIDAS Y VIGENTES
Este Informe ayuda al Usuario a mantener la Informacin de las cuentas vencidas y las que
estn por vencer, detallando en ambos casos los rangos de das que lleva vencido un
documento o por vencer.
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Informes Financieros, y elegimos la
opcin: Cuentas Vencidas y Vigentes.
Seleccionamos la
Moneda del Reporte
Seleccionamos el tipo
de Cuenta a Reportar
Definimos la fecha de
Vencimiento inicial
Pulsamos Seleccionar
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Ventana preliminar
(Grilla del Reporte)
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Manual Siscont1617
Bandeja de Mdulos
Siscont1617.
BARRA DE TTULOS
Aqu se visualiza:
Versin del Sistema
Mes de trabajo
BARRA DE MEN:
Unidades de Negocio
Presupuesto
Utilitarios
Acceso a ingreso de Voucher
Cambio de mes de trabajo
BARRA DE BOTONES DE
ACCESO DIRECTO
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- 147 -
- 148 Calle Porta 170 Of. 503 Miraflores / Central Telefnica 447 -5050
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UNIDADES DE NEGOCIO
UNIDADES DE NEGOCIO
UNIDADES DE NEGOCIO (C.COSTO)
Las Unidades de Negocio son una parte bien definida de la empresa, ya sea fsica (Sucursal,
rea, Producto, Obra, etc.) o conceptual, que se caracteriza por generar ingresos y por
ende incurrir en costos y gastos.
Una vez identificada la Unidad o Unidades de Negocio en su empresa, debe asignarle un
cdigo denominado Centro de Costo, para en adelante hacer un seguimiento detallado de
gastos e ingresos, que conciernen a la Unidad de Negocio.
Los C.C. se cargan manualmente por el Usuario, al momento del registro de un gasto o
ingreso, deber detallarse este cdigo.
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Unidades de Negocio, y elegimos la
opcin: Unidades de Negocio (C.COSTO).
Se
ingresa
el
cdigo C.C. el
cual se ubica en la
secuencia que le
corresponda.
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UNIDADES DE NEGOCIO
IMPORTANTE
Los Usuarios que utilicen destinos de Gasto
utilizando Centro de Costos, No deben
establecer destinos para cuentas d Gastos en
las casillas de Amarre al Debe y Haber de la
Tabla
Plan
de
Cuentas
del
Mdulo
Contabilidad, esto generara doble destino
para una misma cuenta e Gasto.
UNIDADES DE NEGOCIO
CLASIFICAR CUENTAS
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UNIDADES DE NEGOCIO
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UNIDADES DE NEGOCIO
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UNIDADES DE NEGOCIO
Por Ejm la cuenta 6361 de Energa Elctrica, requiere una distribucin en dos tipos de
Gastos: Ventas y Administrativos. Primero habilitamos esta cuenta como cuenta de prdida
Pulsamos Grabar
Pulsamos Grabar
El Usuario puede fijar de manera permanente la distribucin de los C.C. para una
cuenta especfica de Gasto o de Resultado, para ello pulsa la opcin Con Distribucin
y en esta ventana pulsa la tecla Insert para aadir una distribucin (%) aplicado a un
determinado C.C.
En el Ejm: Se ha establecido una distribucin de C.C. fija, para la cuenta 6361 Energa
Elctrica y queda distribuido de la siguiente manera:
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UNIDADES DE NEGOCIO
Ingresamos en Voucher, el
registro del
Recibo de
Energa Elctrica
Se ha registrado el asiento
sin detallar ningn C.C.
Pulsamos la opcin
C.Costo%
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UNIDADES DE NEGOCIO
UNIDADES DE NEGOCIO
RESULTADO OPERACIONAL
Se detalla la
moneda del
Reporte.
Seleccionamos
el
C.C.
a
consultar
Detallamos
el rango de
la Fecha.
Pulsamos Grabar
Ventana
preliminar (Grilla)
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UNIDADES DE NEGOCIO
Reporte de Resultado
Operacional
UNIDADES DE NEGOCIO
RESULTADO OPERACIONAL 2
Seleccionamos
el C.C. a
Reportar
Seleccionamos
la moneda del
Reporte
Pulsamos Grabar
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UNIDADES DE NEGOCIO
Ventana
preliminar (Grilla)
Reporte de Resultado
Operacional 2
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UNIDADES DE NEGOCIO
UNIDADES DE NEGOCIO
GASTOS POR UNIDADES DE NEGOCIO (C.C.)
Este Reporte detalla los movimientos de una determinada cuenta de Gasto o Resultado
distribuida segn el Centro de Costo utilizado.
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Unidades de Negocio, y elegimos la
opcin: Gastos por Unidades de Negocio (C.C.)
6311 Transporte
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UNIDADES DE NEGOCIO
UNIDADES DE NEGOCIO
SALDO POR CUENTAS
Este Reporte detalla mes a mes los saldos de las Cuentas de Gastos y Resultados que
selecciones el Usuario en la Consulta, esto permite ver la evolucin de los Saldos a travs del
tiempo, por Ejm. Podramos realizar un comparativo mes a mes de la Planilla, Energa
Elctrica, Comisiones, etc. Adems el Usuario puede reportar este Informe con sus respectivos
C.C lo cual lo hace que el saldo sea ms especfico.
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Unidades de Negocio, y elegimos la
opcin: Saldo por Cuentas.
Seleccionamos
la
moneda y el periodo
respectivamente.
Indicamos
si
el
Reporte detallar o
no Centro de Costos.
Detallamos el Rango
de las Cuentas que
se quiere reportar.
Pulsamos Aceptar
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UNIDADES DE NEGOCIO
Seleccionamos
la
moneda y el periodo
respectivamente.
Indicamos
si
el
Reporte detallar o
no Centro de Costos.
Detallamos el Rango
de las Cuentas que
se quiere reportar.
Pulsamos Aceptar
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UNIDADES DE NEGOCIO
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UNIDADES DE NEGOCIO
UNIDADES DE NEGOCIO
SALDO POR C.COSTOS
Este Reporte detalla mes a mes los saldos por Centro de Costos, pudiendo reportarse
tambin las cuentas contables que conforman dicho saldo.
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Unidades de Negocio, y elegimos la
opcin: Saldo por Centro de Costos.
Seleccionamos
la
moneda y el periodo
respectivamente.
Indicamos si el Reporte
detallar o no Cuentas
Contables.
Detallamos el Rango de
los Centros de Costos
que se quiere reportar.
Pulsamos Aceptar
- 162 Calle Porta 170 Of. 503 Miraflores / Central Telefnica 447 -5050
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UNIDADES DE NEGOCIO
Seleccionamos
la
moneda y el periodo
respectivamente.
Indicamos si el Reporte
detallar o no Cuentas
Contables.
Detallamos el Rango de
los Centros de Costos
que se quiere reportar.
Pulsamos Aceptar
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UNIDADES DE NEGOCIO
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PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTOS
Este Reporte de Gestin permite detallar las partidas Presupuestales, con importes estimados
de Gastos e Ingresos aprobados por la Gerencia para un periodo determinado y que ser
contrastado con las operaciones reales del periodo.
Para acceder a esta opcin hacemos click en el Men Presupuesto y elegimos la opcin:
Presupuestos.
Estamos en la ventana de Presupuestos, para agregar una Unidad de
Negocio, pulsamos la tecla Insert y se genera la ventana en la cual vamos
a crear la Unidad de Negocio; dentro de sta se va a detallar las partidas
presupuestales de Ingresos y Gastos.
Segn el Ejm,
la Unidad de
Negocio es la
Tienda Lima.
Pulsamos Grabar
Ya se visualiza la Unidad de
Negocio Tienda Lima; en
adelante el Usuario puede
definir varias Unidades de
Negocio.
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PRESUPUESTO
Pulsamos Grabar
Estando ya en la ventana
de Partidas Presupuestales
Pulsamos la tecla Insert
para crear las partidas de
Ingresos y Gastos.
(1)
(2)
(3)
En la casilla
denominacin
presupuestal.
(2) se detalla la
de
la
partida
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PRESUPUESTO
Creacin de Partida
Presupuestal de Ingreso
Creacin de Partida
Presupuestal de Gasto
Partidas presupuestales
creadas por el Usuario.
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PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
CONTROL PRESUPUESTAL
Seleccionamos la
moneda para el
Reporte.
Seleccionamos el Cdigo
de Presupuesto que se
desea Reportar.
En el Ejm: 01 Tienda Lima
Pulsamos Grabar
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