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Presentado por
Lisette Carolina Gordillo Manssur
Kimberly Melissa Rodrguez Alvarado
Dayanara Marianela Villares Freire
Guayaquil-Ecuador
2011
DEDICATORIA
durante
mi
vida
DEDICATORIA
incentiva
exitosamente
a
y
realizar
a
mis
mis
metas
hermanos
por
apoyarme incondicionalmente.
DEDICATORIA
sacrificio,
constante
perseverancia
trabajo
profesional.
Tambin para mi familia quienes siempre
estuvieron all apoyndome sin condicin
alguna, a todos los profesores por sus
conocimientos
compartidos
mis
AGRADECIMIENTO
profesores
compaeros
que
AGRADECIMIENTO
Agradezco a Dios por todas las bendiciones
que me ha dado; porque sin l, este camino
no hubiese sido igual. A mi papi que es mi
motor, quien me ha proporcionado toda la
energa para llevar a cabo, cada uno de mis
propsitos. A mi mami por estar siempre
pendiente de m y apoyarme durante mi
carrera estudiantil. A mis hermanos por
alentarme en cada paso de mi vida. A todos
mis familiares que han sido importantes para
m crecimiento. A mis compaeras de tesis
Carolina Gordillo y Dayanara Villares, ya que
juntas pudimos realizar con xito la misma. A
la Econ. Mara Elena Romero por ser parte
fundamental en la realizacin de este
proyecto, por sus directrices y consejos.
Finalmente a los profesores y compaeros
que he tenido a lo largo de mi carrera
universitaria,
positivamente
que
en
este
han
aportado
trayecto
tan
importante en mi vida.
Kimberly Melissa Rodrguez Alvarado
AGRADECIMIENTO
A lo largo del camino estudiantil podemos
darnos cuenta que sin la ayuda de ciertas
personas
no
podemos
lograr
nuestros
que
todo
sacrificio
tiene
su
TRIBUNAL DE GRADUACIN
___________________________
Ing. Marco Tulio Meja
Presidente Tribunal
_____________________________
Msc. Mara Elena Romero Montoya
Director de Tesis
DECLARACIN EXPRESA
_______________________
Lisette Carolina Gordillo Manssur
_______________________
Kimberly Melissa Rodrguez Alvarado
_______________________
10
INDICE GENERAL
Dedicatoria..II
Agradecimiento...V
Tribunal de Graduacin.VIII
Declaracin Expresa..IX
ndice General.X
ndice de Tablas.....XIII
ndice de Figuras.......XV
Captulo 1
1.1 Introduccin: Resumen del Proyecto....17
1.2 Resea Histrica...19
1.2.1 Enfoque Mundial y Regional..19
1.2.2 Enfoque Local...22
1.3 Problemas y Oportunidades25
1.4 Caractersticas del Producto y Servicio.26
1.5 Alcance del Proyecto26
1.6 Objetivos.27
11
Captulo 2
2.1. Estudio Organizacional...28
2.1.1. Misin.......28
2.1.2. Visin....28
2.1.3. Organigrama....28
2.1.4. Anlisis FODA.....32
2.2. Investigacin de Mercado y su Anlisis.......34
2.2.1. Encuesta, Tabulacin y Anlisis de Resultados....34
2.2.1.1. Formulacin de Hiptesis.....34
2.2.1.1.1. Hiptesis General..34
2.2.1.1.2. Hiptesis Especfica.34
2.2.1.2. Tipo de Muestreo...35
2.2.1.2.1. Seleccin de Tcnica de Muestreo35
2.2.1.2.2. Determinacin del Tamao de la Muestra35
2.2.1.3. Encuesta.....37
2.2.1.4. Anlisis de Resultados..38
2.2.2. Matrz BCG..53
2.2.3. Matrz de Implicacin FCB....54
2.2.4. Mercado Meta..56
2.2.4.1 Macro Segmentacin..56
2.2.4.2 Micro Segmentacin...57
12
13
Recomendaciones..99
Anexos........................................................................................................ 100
INDICE DE TABLAS
Tabla No.1 Actividad industrial de reciclaje22
Tabla No.2 Recicladoras de las ciudades de estudio en el 2008..23
Tabla No.3: Descripcin del Personal.32
Tabla No.4: Localizacin...64
Tabla No.5: Tipos de plstico.......65
Tabla No. 6 Maquinarias80
Tabla No. 7 Requerimientos de RR.HH..80
Tabla No. 8 Inversin Inicial..85
Tabla No. 9 Ingresos por Ventas..85
Tabla No. 10 Costo de Venta..............86
Tabla No. 11 Costo de Materia Prima.86
Tabla No. 12 Capital de Trabajo..87
Tabla No. 13 Estado de Resultados88
Tabla No. 14 TMAR.........................91
Tabla No. 15 Flujo de Caja..............92
Tabla No. 16 TIR.............................94
Tabla No. 17 VAN...........................94
14
15
NDICE DE FIGURAS
Figura No. 1: Organigrama de Empresa Recicladora de plsticos29
Figura No 2: Matriz BCG...53
Figura No 3: Matriz FCB54
Figura No 4: Matriz De Segmentacin56
Figura No 5: Modelo de las Fuerzas de Porter.58
Figura No 6: Logo..61
Figura No. 7: Logo.62
Figura No 8: Diseo de Pagina Web..62
Figura No 9: Botellas PET..................66
Figura No 10: Envases PEAD............67
Figura No 11: Bolsas PEBD...............68
Figura No 12: Vasos PP.....................69
Figura No. 13: Recoleccin de Plsticos...69
Figura No. 14: Banda Transportadora70
Figura No. 15: Aditivos...........................71
Figura No. 16: Molidora.72
Figura No. 17: Peletizadora..73
Figura No. 18: Pellets73
Figura No. 19: Diagrama de Proceso de Produccin...74
Figura No. 20: Terreno......75
16
17
CAPITULO I
1.1 INTRODUCCIN: RESUMEN DEL PROYECTO.
La ciudadana alrededor del mundo conoce y est consciente que el mal
manejo y la generacin excesiva de los desperdicios trae consecuencias
graves. Como resultado de ello, en la actualidad se puede presenciar
problemas por el calentamiento global; el mismo que trae efectos
econmicos como lo seala Nicholas Stern, ex economista en jefe y Seor
Vice-Presidente del Banco Mundial que advierte que el cambio climtico
podra afectar al crecimiento mundial que podra reducirse si no se toman
medidas
Adems de aquello, esta falta de conocimiento acerca del cuidado del
medio ambiente ha contribuido en al menos el 95% de los cambios
climticos. En la ltima dcada se registraron incrementos en las
temperaturas hasta 0.46C superando el promedio de la dcada anterior.
Esto ha causado una substancial reduccin de los cultivos de los alimentos
bsicos; y por ltimo cabe mencionar la influencia en las enfermedades
relacionadas con el corazn; asimismo se afirma que traer consigo un
aumento en los problemas de carcter respiratorio.
Por tal motivo, se debe tomar en cuenta medidas de proteccin as como
proyectos encaminados al cuidado del ambiente ya que esto conlleva a
mejorar la calidad de vida de la poblacin.
El reciclaje es una de las vas que ayudar a evitar que se propaguen
ms perjuicios ambientales y adems se puede obtener beneficios, como la
reduccin de la contaminacin, optimizacin de los recursos naturales, crear
fuentes de trabajo entre otros.
Robert
Peston
(29-10-2006).
Report's
stark
warning
on
climate.
New.es.wikipedia.org/wiki/ Efectos_potenciales_del_calentamiento_global
Autor: Nayarit. Agustn del Castillo. Imagix Calentamiento Global. Blog (2-10-2010).
BBC
18
19
20
Las tasas sern menores cuando las envolturas tengan menor peso,
incentivando a la industria a producir responsablemente.
El mismo sistema organiza a las empresas con diferentes tareas y les
paga con el capital recaudado por medio del cobro de las tasas. La base de
la cadena es el ciudadano, quien separa la basura domstica y la deposita
en contenedores de distintos colores segn el tipo de residuo.
En cuanto a Amrica Latina, la falta tanto de conciencia ambiental como
de recursos econmicos, humanos e institucionales no permite que el
desarrollo de procesos de reciclaje se realice de igual forma que en el resto
del mundo. La inapropiada coordinacin entre entidades pblicas y privadas
no permite que en la regin se desarrollen cadenas formales para el manejo
de residuos como el Sistema Dual; considerndose principalmente al
recolector para el proceso de separacin y reutilizacin de los residuos ms
no al consumidor; lo que conlleva a incidir en altos costos.
A travs de los aos se han descubierto nuevos programas buscando
reducir costos, esto ha significado para muchas familias otra forma de
obtener ingresos reducindose as los niveles de pobreza.
En la regin la cantidad reciclada de materiales no llega ni al 50% del
total de la produccin de residuos. Esto se debe a que las funciones que
implican estos procesos se encuentran a cargo de gobiernos locales
(municipios) los mismos que cuentan con recursos limitados y poco apoyo
por parte del Estado. Las tasas y tarifas para el financiamiento de manejo de
residuos slidos son bajas y el peor de los casos no existen ya sea por
razones polticas o falta de educacin ambiental.
El poco conocimiento de los beneficios que tiene un correcto proceso de
reciclaje hace que el problema en la regin se torne ms complicado;
adems la falta de leyes que regularicen y controlen de una manera eficiente
los temas ambientales dentro de los pases aporta a que la contaminacin
sea ms grave por parte tanto de las industrias como de habitantes.
21
22
1.2.2
ENFOQUE LOCAL
Pichincha
TIPO DE EMPRESA
MATERIALES RECICLADOS
Recipel
Recuperadora
Cartn, papel
Recopel
Recuperadora
Cartn, papel
Recesa
Recuperadora
Reciclar
Recuperadora
Cartn, papel
Cartn, papel, plstico,
aluminio, cobre, bronce
Maprina
Recuperadora
Sr.Arellano
Recuperadora
Cartn, papel
A&B
Recuperadora
Cartn, papel
Repaca
Recuperadora
Reciclaje
Recuperadora
Cartn, papel
Cartn, papel, plstico,
chatarra, bateras
Incasa
Compradora y procesadora
Papel, cartn
Papelera Nacional
Compradora y procesadora
Papel, cartn
Cartopapel
Compradora y procesadora
Papel, cartn
Recynter
Recuperadora
Compradora y procesadora
Papel, cartn
Tecnopapel
Compradora y procesadora
Papel
Grupo REIPA
Guayas
Cotopaxy
Azuay
Cartopapel
Compradora y procesadora Papel, cartn
Elaborado por: Ministerio del Ambiente (Anlisis Sectorial de Residuos Slidos 2002)
Fuente: Municipios de Ecuador
23
24
30% del
25
Mayo/2009).
26
27
28
CAPTULO II
2.1 ESTUDIO ORGANIZACIONAL
2.1.1 MISIN
El principal objetivo es contribuir a la preservacin del medio ambiente,
optimizando la calidad de vida de la poblacin mediante el reciclado de
plsticos. Ser lder en el mercado, satisfacer las necesidades de los clientes
a travs de productos que reflejen la calidad empresarial, con personal
altamente calificado, procesos eficientes, logrando as una optima
rentabilidad sostenible.
2.1.2 VISIN
Convertir sta empresa en lder en calidad y servicio a nivel nacional, en
el reciclaje de plsticos, disponiendo de una tecnologa avanzada para el
proceso del mismo para de esta manera sea competitiva en mercados
locales, adems contribuir a la creacin de una cultura de reciclaje.
2.1.3 ORGANIGRAMA
Para la creacin de la empresa recicladora de plstico en la ciudad de
Guayaquil, se requiere de personal administrativo y adems personal de
planta que estar involucrado en el proceso productivo, en la figura No. 1 se
muestra el organigrama de la empresa, que detalla jerrquicamente a los
trabajadores en sus respectivas reas.
Cabe mencionar que las tres reas son importantes para el xito en el
funcionamiento de la empresa y que infiere tambin la interrelacin y
comunicacin entre las mismas, a continuacin se define cuales son las
principales funciones de cada rea y de sus subdivisiones.
29
DIRECTIVA
GERENTE
GENERAL
REA
REA
REA
DE
PRODUCCIN
DE MERCADEO Y
VENTAS
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
Jefe de Planta
Control de
calidad
Personal de
planta
Publicidad y
marketing
Ejecutivo de
ventas
Contador
Secretaria
30
DIRECTIVA
Estar compuesta por tres socios, los mismos que sern los
inversionistas del proyecto, cuyas funciones estn basadas en la toma de
decisiones para las reas de la empresa.
GERENTE GENERAL
Dentro de sus funciones est el control y la organizacin de las distintas
reas, y es quien provee a la directiva informacin acerca de la situacin de
la empresa.
REA DE PRODUCCIN
En esta rea se centrar el proceso productivo, la empresa contar con
una planta con el espacio y la maquinaria necesaria; tanto para el
almacenamiento de los plsticos recolectados como para la ejecucin de las
actividades que conllevan al producto final.
-
Jefe de planta
Estar al mando y al control de las acciones que se lleven a cabo y
Control de Calidad
Bsicamente para entregar un producto final de calidad, se necesitar
31
responsables
del
transporte
de
los
plsticos
recolectados.
o Guardias.- garantizan salvaguardar tanto al personal como a los
bienes de la empresa.
REA DE MERCADEO Y VENTAS
El rea de mercadeo y ventas estar encargada de la comercializacin y
venta del plstico reutilizable, por ello contar con:
-
Publicidad y marketing
Ejecutivo de ventas
El ejecutivo de ventas ser el enlace con los clientes, debido a que tratar
directamente con las empresas interesadas en el producto que brindar la
empresa. Adems estar a cargo de todo lo concerniente al proceso de
venta.
REA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Aqu se realizarn y analizarn los presupuestos, y contar con:
-
Contador
Secretaria
32
2.1.4
ANLISIS FODA
FORTALEZAS:
Consolidarse como nica empresa que se especializar en el reciclaje
de plstico.
Estabilidad en precios y volumen para proveedores y clientes.
Generacin fuentes de trabajo a travs del reciclaje de plstico.
Promocionar un producto con los ms altos estndares de calidad,
con lo cual se procurar satisfacer las exigencias de la posible
demanda.
OPORTUNIDADES:
Existencia de una gran cantidad de familias que se dedican al
reciclaje, siendo estos los indicados de proveer el producto.
Las ventas se realizaran de manera directa, logrando con esto
controlar el precio final que pagaran los posibles clientes.
33
DEBILIDADES:
Alto nivel de competencia en el mercado de reciclaje.
Falta de concientizacin de la sociedad, provocando incurrir en altos
costos en el proceso de recoleccin.
Inexistencia de tecnologas adecuadas para el proceso del reciclaje
en el pas, para lo cual ser necesario la importacin de maquinarias.
Poca difusin de programas que fomenten el cuidado ecolgico del
planeta.
AMENAZAS:
Saturacin de la demanda en el mercado de plstico reciclado
provocando la reduccin del precio.
Que el gobierno local realice concesiones para la recoleccin de
residuos slidos.
Introduccin de nuevas empresas que signifiquen una competencia
directa con una mejor tecnologa y calidad.
34
HIPTESIS GENERAL
35
Donde:
n: Tamao de la muestra
p: Proporcin estimada de xitos
(1-p): Proporcin estimada de fracasos
e: Error de la muestra
z: Nivel de confianza
Una vez especificado el diseo de la muestra se procede a establecer los
parmetros; un nivel de confianza del 95% y un nivel de significancia del 5%,
lo que implica un estadstico de prueba, basado en la distribucin normal
estndar, de z = 1.96; consecuentemente el valor que tomar p es el 50%
36
tanto para el xito como para el fracaso del proyecto, debido a que se parte
del supuesto de que la poblacin tiene un comportamiento normal.
Segn
el
resultado
37
2.2.1.3 ENCUESTA
ENCUESTA
Tenga Ud. un buen da, se le agradece de antemano el tiempo y la colaboracin que est brindando en este
momento. La siguiente encuesta permitir visualizar a travs de su opinin si es factible la implementacin
de una empresa recicladora de plstico. Por favor lea atentamente y conteste la encuesta de la manera ms
sincera posible.
Gnero:
1. Femenino ____
Rangos de edad:
1. 15-19 ____
1.
2.
3.
2. Masculino ____
2. 20-24 ____
3. 25-29 ____
Conoce usted acerca del reciclaje o dicho en otras palabras la recoleccin selectiva de
basura?
1. Si ____
2. No ____
Clasifica usted la basura generada dentro de su hogar?
1. Si ____
2. No ____
Si responde SI contine con la pregunta 4
Qu aspectos considera usted que dificultan la clasificacin de la basura? (Escoger una
opcin)
1. Falta de espacio para tantas bolsas
2. Falta de tiempo
6.
7.
8.
9.
10. Cunto cree usted que sera el precio ms conveniente para la venta de sus residuos por
kilo?
1. $0,15 - $0,25 ctvs. ____
2. $0,26 - $0,35 ctvs. ____
3. $0,36 $0,45ctvs ____
11. Con que frecuencia vendera sus residuos?
1. Diario ____
2. Semanal ____
3. Quincenal ____
4. Mensual ____
3. EMREPLAST
38
32.25%
29.75%
14.7%
19.75%
Anlisis:
Como resultado de la encuesta realizada se puede observar que
mediante la correlacin entre la edad y el conocimiento acerca del reciclaje,
se obtuvo que las personas en los diferentes rangos de edad conocen
acerca de la recoleccin selectiva de basura dando un total de 96.5% y un
3.5% que desconocen, con lo que se rechaza la hiptesis de que el 65%
desconoce del reciclaje. Por lo cual se puede concluir que el resultado
alcanzado incentiva de cierta manera llevar a cabo este proyecto, ya que la
mayora de los encuestados tienen nocin del reciclaje.
39
11.75%
12.5%
12.25%
11.5%
5.25%
3.75%
3.25%
4%
7.25%
4.5%
5%
4%
5.25%
5.25%
2.75%
1.75%
Anlisis:
Del total de las personas encuestadas y que si clasifican la basura en el
hogar se observa claramente que el sexo femenino tiene un poco ms de
inclinacin por reciclar la basura generada dentro de su hogar, del 31% de
personas encuestadas que si clasifican la basura, considerando esa cifra
40
4.75%
6.50%
6.00%
4.75%
3.75%
3.50%
3.50%
4.00%
3.50%
3.00%
4.00%
3.50%
3.25%
3.00%
2.25%
5.25%
5.25%
4.00%
2.75%
2.25%
1.25%
0.75%
1.75%
2.75%
2.25%
1.50%
1.00%
0.75%
0.50%
41
Anlisis:
Del 69% de encuestados que no clasifica la basura, tomando la cifra como
un 100%, el 43.48% considera que el aspecto que ms dificulta la
clasificacin de basura es el desconocimiento de cmo realizar la separacin
de los residuos, seguido de un 33.69% que considera la falta de tiempo un
factor relevante y por ltimo el 22.83% por falta de espacio para tantas
bolsas. Este resultado al contrario de considerarse un aspecto negativo para
la creacin de la recicladora, se aprecia como una oportunidad que puede
ser aprovechada utilizando las herramientas de publicidad y difusin
respectivas, que permitan concientizar a las personas de la contaminacin y
que una manera de contribuir a la proteccin del medio ambiente es
precisamente el reciclaje de plsticos.
4. Qu tipos de materiales recicla usted? (puede escoger ms de una
opcin)
PAPEL
14,25%
13,75%
12,75%
12,75%
3,5%
2,75%
2,75%
1,75%
5,25%
5%
7,75%
4,25%
5,5%
5%
2,25%
0,75%
42
PLSTICO
14,25%
13%
13%
12,25%
3,25%
3,25%
2,5%
2,75%
9,25%
6,75%
8,75%
5%
2,75%
1,75%
0,75%
0,75%
METALES
METAL
15%
14,25%
16,25%
15,25%
1,25%
0,75%
1%
0,5%
43
8,25%
10,25%
9,5%
1,25%
5%
0,75%
0,5%
0,25%
VIDRIO
15%
14,75%
16,25%
15,5%
0,75%
0,75%
0,75%
0,5%
10,25%
9%
9,5%
5,5%
0,25%
0,5%
0,25%
0,5%
44
Anlisis:
Como se pudo concluir anteriormente, el 31% de encuestados si recicla
en sus hogares mientras que el 69% no lo hace.
Analizando los resultados de las encuestas a travs de los grficos
anteriores, se pudo obtener que del 31% antes mencionado; y siendo este
considerado como un 100%, el 44,74% recicla papel, el 34,65% recicla
plstico, el 12,26% y 8,35% recicla metal y vidrio respectivamente. Por lo
tanto no se rechaza la hiptesis de que el 20% de personas encuestadas
reciclan plsticos.
Esto es de gran importancia para el proyecto, puesto que estas personas
consideraran la posibilidad de vender sus residuos
a la empresa
recicladora.
5. Conoce usted o ha escuchado acerca de empresas que se
dediquen a la compra y venta de plstico reciclado?
36%
64%
45
Anlisis:
De los datos analizados se observa que el 64% de los encuestados
conocen acerca de empresas que se dediquen a la compra y venta de
plstico reciclado, y el 36% desconocen acerca del mismo. Por lo tanto se
enfocar en dar a conocer que esta empresa es la nica recicladora que se
dedicar solamente a la actividad de compra y venta de plstico reciclado,
logrando con esto posicionar a esta compaa en la mente de los posibles
proveedores y clientes.
6. Considera usted importante que se implemente una cultura de
reciclaje en nuestra sociedad?
17.00 %
14.75 %
15.75 %
14.25 %
0.75 %
0.00 %
0.50 %
1.25 %
46
10.00 %
9.50 %
10.00 %
5.75 %
0.50 %
0.00 %
Anlisis:
Un 97% de las personas encuestadas considera indispensable la
implementacin de una cultura de reciclaje, considerndolo como un 100%,
52.83% representan a las mujeres y un 47,16% a los hombres que estn de
acuerdo con la concientizacin en cuanto al manejo de residuos slidos.
7. Considera usted que el reciclaje podra ser una actividad comercial
y ecolgica rentable?
16,5%
13,5%
15,25%
13%
2%
0,5%
1%
2,5%
47
9,5%
9,5%
8%
4,5%
1,5%
1,25%
1%
0,5%
Anlisis:
Los grficos anteriores, muestran que del total de personas encuestadas,
el 90% considera que el reciclaje a ms de fomentar el cuidado ecolgico,
podra representar un beneficio econmico para sus familias, mientras que el
10% no apoya esta conclusin; por lo que la empresa tratar de fomentar a
las personas para que la actividad del reciclaje sea vista como una nueva
oportunidad de sustento familiar. Adems no se rechaza la hiptesis
propuesta de que el 85% de los encuestados consideraran al reciclaje una
actividad ecolgica y rentable.
48
17.00%
16.00%
15.50%
0,25%
15.25%
0.25%
9.50%
10.50
%
10.00
%
5.75 %
Anlisis:
Se puede concluir que existe la necesidad de abrir una nueva empresa
dedicada al reciclaje exclusivamente de materiales de plstico, obteniendo
as el 99,5% a favor de ello y tan solo el 0,5% que no afirman esta nocin.
49
17.00%
13.50%
13.50%
15.00%
2.00%
0.25%
1.00%
1.75%
0.25%
9.00%
8.25%
8.25%
5.25%
2.25%
0.50%
1.75%
0.50%
Anlisis:
De los resultados obtenidos, del 99.5% que le agradara la puesta en
marcha de una recicladora; considerndolo como un 100%, el 90.20% de las
personas encuestadas estn dispuestas a realizar el sistema de reciclaje y
asimismo de proveer el plstico a la recicladora. Mientras que el 9.80% no lo
50
8.00%
4.25%
4.00%
7.00%
4.50%
4.00%
3.25%
4.75%
4.50%
3.25%
2.00%
2.00%
1.25%
6.00%
5.25%
4.50%
1.00%
0.50%
2.75%
2.50%
2.00%
1.25%
1.50%
2.25%
1.75%
1.25%
1.75%
1.00%
0.50%
Anlisis:
En los grficos se puede observar segn las variables edad y gnero, que
de los encuestados dispuestos a vender los residuos plsticos, el 35,09%
prefiere vender los materiales en el rango de $0,36-$0,45, el 39% a precios
entre $0,26 - $0,35 y un 25.91% de las personas vendera los materiales a
precios entre $0.15-$0.25, con lo que es notorio el pensamiento racional de
51
los individuos. Pero un aspecto interesante que hay que destacar es que las
personas ms jvenes en los rangos de edad 15 a 19 y de 24 a 29,
preferiran vender los desechos plsticos a un precio intermedio de $0.26$0.35.
11. Con qu frecuencia vendera sus residuos?
10.25%
30.75%
7.00%
32.75%
19.25%
Anlisis:
De las personas que estn dispuestas a vender los plsticos reciclados a
la empresa, que representan un 89,75%, considerndolo como un 100%,
slo un 7.99% estn dispuestas a hacerlo diariamente, seguido del 21,51%
que podran hacerlo quincenalmente, un 34.14 % de las personas, eligieron
el poder hacerlo mensualmente y la mayora, es decir, el 36.36% de los
encuestados, decidi que la frecuencia con que venderan los residuos
plsticos sera semanalmente.
52
1.00%
10.25%
52.00%
36.75%
Anlisis:
Estos resultados ayudan a establecer el nombre de la empresa segn las
preferencias de los encuestados. Como se puede observar en el grfico,
considerando el 89.75% como un 100%, el 40.95% se familiariz con el
nombre RECYPLAST, el 57.94% con ECOPLAST y el 1.11% con
EMREPLAST. Por lo tanto, se puede llegar a concluir que el nombre
ECOPLAST es el ms conveniente para la empresa recicladora.
53
2.2.2
MATRIZ BCG 9
DEBIL
ALTA
ESTRELLA
DILEMA
VACA
PERRO
BAJA
RECICLADORA
DE PLSTICO
54
2.2.3
FUERTE
DEBIL
IMPLICACION
APRENDIZAJE
AFECTIVIDAD
(i,e,a)
(e,i,a)
RECICLADORA
DE PLSTICO
RUTINA
HEDONISMO
(a,i,e)
(a,e,i)
INTELECTUAL
EMOCIONAL
MOTIVACION
Elaborado por: Las autoras
Fuente: Investigacin de mercado
55
10
Econ. Hugo Garca. Marketing Principios y Metas. Ediciones Holgun S.A. (2008) Unidad 6
Pg. 157
56
2.2.4
MERCADO META
GRUPO DE COMPRADORES:
TECNOLOGA:
57
2.2.4.2
MICRO SEGMENTACIN.
Por otra parte, la venta del plstico reciclado estar enfocado a todas las
empresas que requieran de este producto como parte de la elaboracin de
los artculos que ellos realicen.
58
2.2.5
FUERZAS DE PORTER
y las
59
Competidores en la industria
Competencia Potencial
Sustitutos
Proveedores
Compradores
Los clientes sern las empresas que produzcan plstico y que requieran
plstico reciclado para su produccin, entre ellos:
o Torplas
o PYCA
o PLASTIEMPAQUE
60
MARKETING MIX: 4 PS
PRODUCTO:
Primeramente se demandar toda clase de plsticos por parte de aquellos
proveedores que deseen facilitarlo para luego efectuar el proceso del
reciclado y posteriormente vender el producto final a las empresas
interesadas en el mismo, til para la elaboracin de cualquier artculo de
plstico.
PRECIO:
Para establecer el precio de compra de los residuos, este va a depender
del tipo de plstico que se est comprando (PET, PEAD, PVC, PS); cabe
destacar que las compras se realizarn por kilo.
En cuanto al precio de venta de los productos, deber tomarse a
consideracin los costos de produccin que implica el ofrecer un producto
con la mejor calidad. Se comenzar estableciendo precios relativamente
competitivos para dar a conocer la empresa a los posibles compradores y
as ganar participacin en el mercado.
PLAZA:
La empresa recicladora de plstico ECOPLAST S.A., se encontrar
ubicada en un lugar estratgico para que las personas tengan una mejor
accesibilidad al momento de proveer el producto; adems de aquello se
tomar en cuenta las disposiciones que impone la municipalidad de
Guayaquil para el sistema de reciclaje; por lo tanto la matriz estar situada a
las afueras de la ciudad.
61
PUBLICIDAD:
La publicidad que ser empleada por la recicladora se la realizar tanto
por medios de la prensa escrita, radiodifusin, entre otros; los mismos que
servirn de apoyo para que la ciudadana se informe y conozca acerca de
esta nueva empresa a implementarse en la ciudad de Guayaquil, logrando
con esto llegar a posicionarse en el mercado. Otro medio a utilizarse son las
vallas publicitarias las cuales sern ubicadas en lugares apropiados con el
fin de que las personas tengan una mayor visibilidad de la propaganda;
asimismo la pgina web que tendr la empresa servir para dar a conocer el
servicio a ofrecer. (Figura 6) (Figura 7) (Figura 8).
Figura No 6: Logo
62
63
a menos de
cien
metros de
establecimientos docentes,
64
FACTOR
CENTRO
Prosperina
Cercana del
mercado
30%
2,7
1,8
1,5
Estructura
impositiva y
legal
50%
10
10
Cercana con
proveedores
20%
1,6
10
TOTAL
100%
8,7
8,4
3,5
65
MATERIAL
Polietileno Tereflalato
PEAD
PEBD
PP
Polipropileno
66
11
www.wikipedia.org/wiki/Botella_de_plstico
67
Fuente: www.delplas.com.ar/productos.html
Elaborado por: www.delplas.com.ar/productos.html
congelados,
industriales,
etc.
Pelculas
para:
Agro
68
Fuente: www.unipack.com.ar/sitio/insumos-descartables-bolsas-impresas.
Elaborado por: www.unipack.com.ar/sitio/insumosdescartablesbolsasimpresas.
12
69
Fuente: //blog.inbio.ac.cr/editorial/
Elaborado por: //blog.inbio.ac.cr/editorial/
Recoleccin
70
Seleccin
71
Limpieza
Se realiza el lavado y secado del granulo de plstico segn los
requerimientos
del
mercado
(mnima
humedad,
mnima
todas
las
impurezas;
adems
de
considerar
los
Molido
Se procede al triturado (Figura 16), donde el plstico toma la forma
similar de una hojuela de cereal o escama aproximadamente de 6 a
12 mm.
72
Peletizado
El plstico puede ser vendido en grnulos o convertirlos en pellets.
Para la conversin a pellets, los grnulos son fundidos y pasados a
travs de un tubo delgado hasta tomar la forma de espagueti para
luego
ser
enfriados
con
un
bao
de
agua
(Figura
17).
73
Fuente:http://www.plasticenter.com/Sp
ages/prod_rec_con.php
Fuente: www.bricolari.com/comoescoger-un-pellet-de-calidad
74
DIAGRAMA
DE
PROCESO
DE
PRODUCCIN
DE
PLSTICO
RECICLADO
Figura No. 19: Diagrama de Proceso de Produccin
Seleccin
Recoleccin
Limpieza
Seleccin
Molido
Peletizado
75
76
77
EQUIPOS DE COMPUTACIN
De igual forma se requerir de computadoras, impresoras, entre otros
elementos que faciliten el buen servicio hacia los proveedores y clientes.
Adems se podrn mantener al da de los servicios a travs de la
actualizacin de la pgina web, por medio de la cual todas las personas
podrn hacer sus consultas.
TILES DE OFICINA
As mismo, el personal administrativo se ver con la necesidad de estos
implementos muy importantes para su diario trabajo como carpetas,
grapadoras, perforadoras, hojas de impresin, clips, calculadoras, etc.
78
SERVICIOS BSICOS
Son de vital importancia para el desarrollo de una empresa, tales son la
implementacin de energa elctrica, agua, telfono, internet. Estos servicios
sern fundamentales para el buen desarrollo tanto del personal como para la
calidad del producto y servicio.
79
80
MAQUINARIAS
Como ya se detallo anteriormente, para el correcto desarrollo del proceso de
produccin se necesita de las siguientes maquinarias:
Tabla No. 6 Maquinarias
MOLIDORA
PELETIZADORA
Consejo Directivo
Titulo
Experiencia
Requerimientos
81
Gerente General
Titulo
Experiencia
Requerimientos
Gerente General
Titulo
Experiencia
Requerimientos
Gerente General
Titulo
Experiencia
Requerimientos
82
Gerente General
Titulo
Experiencia
Titulo
Experiencia
Gerente General
Titulo
Experiencia
83
Titulo
Experiencia
Titulo
Experiencia
Requerimientos
Titulo
Experiencia
Requerimientos
Titulo
Experiencia
Requerimientos
84
Titulo
Experiencia
Requerimientos
Manipulacin de armas
85
CAPITULO III
realizaremos las
$ 137.433,60
$ 17.869,99
$ 2.440,00
$ 157.743,59
3.2 INGRESOS
Tomando en cuenta los precios establecidos para la venta del producto
que proporcionar la empresa al mercado, se obtiene los siguientes ingresos
anuales.
1
2
3
4
5
$ 574.560,00 $ 606.961,58 $ 641.190,40 $ 677.349,51 $ 715.547,77
86
3.3 COSTOS
Se ha considerado dentro de los costos aquellos en los que se incurre
directamente dentro del proceso de produccin hasta realizar la venta final;
tales como salarios, equipos de proteccin para el personal e implementos
utilizados, adems del costo de la materia prima.
Tabla No. 10: Costo de Ventas
COSTO DE VENTA
Salario Jefe de Planta
Salario de Supervisores
Salario de Seleccionadores y Cargadores
$ 25.298,26
$ 14.399,35
$ 113.517,54
Salario de Lavadores
Salario de Operadores
Salario de Choferes
Equipos de proteccin
Aditivos
Sacos
Piolas
Diesel
Totales
$ 113.517,54
$ 28.379,38
$ 9.140,80
$ 3.003,60
$ 1.728,00
$ 672,00
$ 60,00
$ 1.808,40
$ 311.524,87
1
2
3
4
5
$ 69.552,00 $ 73.474,30 $ 77.617,78 $ 81.994,94 $ 86.618,94
87
AO 1
Meses
Ingreso mensual
Egreso mensual
Saldo mensual
Acumulado
1
$ 23.940,00
$ 41.833,99
-$ 17.893,99
-$ 17.893,99
2
$ 43.092,00
$ 41.733,99
$ 1.358,01
-$ 16.535,99
3
$ 47.880,00
$ 41.733,99
$ 6.146,01
-$ 10.389,98
4
$ 47.880,00
$ 41.733,99
$ 6.146,01
-$ 4.243,98
5
$ 47.880,00
$ 41.733,99
$ 6.146,01
$ 1.902,03
AO 1
7
8
9
10
11
12
$ 47.880,00 $ 47.880,00 $ 47.880,00 $ 47.880,00 $ 47.880,00 $ 47.880,00
$ 41.733,99 $ 41.733,99 $ 41.733,99 $ 41.733,99 $ 41.733,99 $ 41.733,99
$ 6.146,01 $ 6.146,01 $ 6.146,01
$ 6.146,01 $ 6.146,01 $ 6.146,01
$ 14.194,04 $ 20.340,04 $ 26.486,05 $ 32.632,05 $ 38.778,06 $ 44.924,06
Capital de trabajo por medio del dficit
-$ 17.893,99
acumulado mximo
Elaborado por: Las autoras
Fuente: Investigacin de mercado (Anexo 5)
6
$ 47.880,00
$ 41.733,99
$ 6.146,01
$ 8.048,03
88
ESTADO DE RESULTADO
0
$ 574.560,00
$ 606.961,58
$ 641.190,40
$ 677.349,51
$ 715.547,77
$ 574.560,00
$ 606.961,58
$ 641.190,40
$ 677.349,51
$ 754.157,65
Materia prima
$ 69.552,00
$ 73.474,30
$ 77.617,78
$ 81.994,94
$ 86.618,94
$ 25.298,26
$ 26.231,77
$ 27.199,72
$ 28.203,39
$ 29.244,10
Salario de Supervisores
$ 14.399,35
$ 14.930,68
$ 15.481,63
$ 16.052,90
$ 16.645,25
$ 113.517,54
$ 117.706,33
$ 122.049,70
$ 126.553,33
$ 131.223,15
Salario de Lavadores
$ 113.517,54
$ 117.706,33
$ 122.049,70
$ 126.553,33
$ 131.223,15
INGRESOS
Ingresos por ventas
Ingresos por activos fijos
Total de Ingresos
$ 38.609,89
COSTOS DE VENTAS
Salario de Operadores
$ 28.379,38
$ 29.426,58
$ 30.512,42
$ 31.638,33
$ 32.805,79
Salario de Choferes
$ 9.140,80
$ 9.478,10
$ 9.827,84
$ 10.190,49
$ 10.566,52
Equipos de proteccin
$ 3.003,60
$ 3.003,60
$ 3.003,60
$ 3.003,60
$ 3.003,60
Sacos
$ 672,00
$ 684,63
$ 697,50
$ 710,62
$ 723,98
Piolas
$ 60,00
$ 61,13
$ 62,28
$ 63,45
$ 64,64
$ 1.728,00
$ 1.760,49
$ 1.793,58
$ 1.827,30
$ 1.861,66
Aditivos
89
Diesel
$ 1.808,40
$ 1.842,40
$ 1.877,04
$ 1.912,32
$ 1.948,27
$ 381.076,87
$ 396.306,34
$ 412.172,79
$ 428.704,00
$ 445.929,04
UTILIDAD BRUTA
$ 193.483,13
$ 210.655,23
$ 229.017,61
$ 248.645,51
$ 308.228,62
$ 37.427,18
$ 38.808,24
$ 40.240,26
$ 41.725,13
$ 43.264,79
$ 34.872,00
$ 36.158,78
$ 37.493,04
$ 38.876,53
$ 40.311,07
Suministros administrativos
$ 528,00
$ 547,48
$ 567,69
$ 588,63
$ 610,35
$ 36.000,00
$ 36.000,00
$ 36.000,00
$ 36.000,00
$ 36.000,00
$ 1.431,67
$ 1.431,67
$ 1.431,67
$ 1.431,67
$ 1.431,67
$ 112,50
$ 112,50
$ 112,50
$ 112,50
$ 112,50
$ 4.798,00
$ 4.798,00
$ 4.798,00
$ 4.798,00
$ 4.798,00
Depreciacin transformador
$ 250,00
$ 250,00
$ 250,00
$ 250,00
$ 250,00
Depreciacin balanza
$ 106,00
$ 106,00
$ 106,00
$ 106,00
$ 106,00
Depreciacin vehiculo
$ 7.870,00
$ 7.870,00
$ 7.870,00
$ 7.870,00
$ 7.870,00
$ 41,23
$ 41,23
$ 41,23
$ 41,23
$ 41,23
$ 488,00
$ 488,00
$ 488,00
$ 488,00
$ 488,00
$ 123.436,57
$ 126.123,89
$ 128.910,38
$ 131.799,68
$ 134.795,61
Publicidad
$ 6.000,00
$ 6.221,40
$ 6.221,40
$ 6.221,40
$ 6.221,40
Salario Publicista
$ 4.903,89
$ 5.084,85
$ 5.272,48
$ 5.467,03
$ 5.668,77
$ 10.903,89
$ 11.306,25
$ 11.493,88
$ 11.688,43
$ 11.890,17
$ 134.340,46
$ 137.430,14
$ 140.404,26
$ 143.488,12
$ 146.685,77
GASTOS OPERATIVOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Alquiler
Depreciacin equipo de computo
Depreciacin de muebles y oficina
Depreciacin maquinaria
Depreciacin soldadora
Amortizacin Gastos de constitucin
Total de gastos administrativos
GASTOS DE VENTAS y PUBLICIDAD
90
GASTOS NO OPERATIVOS
Gastos financieros (Intereses)
$ 4.415,91
$ 3.682,88
$ 2.881,46
$ 2.005,27
$ 1.047,32
$ 4.415,91
$ 3.682,88
$ 2.881,46
$ 2.005,27
$ 1.047,32
$ 600,00
$ 600,00
$ 600,00
$ 600,00
$ 600,00
$ 600,00
$ 600,00
$ 600,00
$ 54.126,75
$ 68.942,21
$ 85.131,89
$ 102.552,12
$ 160.495,52
$ 8.119,01
$ 10.341,33
$ 12.769,78
$ 15.382,82
$ 24.074,33
$ 46.007,74
$ 58.600,88
$ 72.362,11
$ 87.169,31
$ 136.421,20
$ 11.501,93
$ 14.650,22
$ 18.090,53
$ 21.792,33
$ 34.105,30
UTILIDAD NETA
$ 34.505,80
$ 43.950,66
$ 54.271,58
$ 65.376,98
$ 102.315,90
OTROS GASTOS
91
1,04
RF
2,12%
RM RF
5,67%
RP Ecu
7,71%
TMAR
15,75%
92
El flujo de caja ha sido construido tomando los rubros detallados anteriormente y adicional se consider los siguientes
supuestos:
$ 34.505,80
$ 43.950,66
$ 54.271,58
$ 1.431,67
$ 1.431,67
$ 1.431,67
$ 1.431,67
$ 1.431,67
$ 112,50
$ 112,50
$ 112,50
$ 112,50
$ 112,50
$ 4.798,00
$ 4.798,00
$ 4.798,00
$ 4.798,00
$ 4.798,00
Depreciacin transformador
$ 250,00
$ 250,00
$ 250,00
$ 250,00
$ 250,00
Depreciacin balanza
$ 106,00
$ 106,00
$ 106,00
$ 106,00
$ 106,00
Depreciacin vehiculo
$ 7.870,00
$ 7.870,00
$ 7.870,00
$ 7.870,00
$ 7.870,00
$ 41,23
$ 41,23
$ 41,23
$ 41,23
$ 41,23
$ 4,75
$ 4,75
$ 4,75
$ 4,75
$ 4,75
Depreciacin maquinaria
Depreciacin soldadora
Depreciacin extintor
$ 65.376,98 $ 102.315,90
93
Amortizacin Prstamo
Amortizacin Gastos de
constitucin
Inversin inicial
Prstamo
Recuperacin de Capital de
trabajo
$ 7.856,71
$ 8.589,74
$ 9.391,16
$ 10.267,36
$ 11.225,30
$ 488,00
$ 488,00
$ 488,00
$ 488,00
$ 488,00
$ 157.767,59
$ 47.330,28
$ 17.893,99
$ 23.990,00
$ 1.431,67
$ 562,50
$ 530,00
$ 12.000,00
$ 1.250,00
$ 206,14
$ 71,25
$ 4.295,00
-$ 110.437,32
$ 40.775,24
$ 49.487,06
$ 54.711,56
$ 69.235,76 $ 163.152,28
94
3.8 TIR
La tasa interna de retorno es la tasa de inters con la cual se obtiene un
valor actual neto (VAN) igual a cero. Sirve como indicador de la rentabilidad
de un proyecto; mientras mayor sea la TIR, mayor ser la rentabilidad.
45,13%
3.9 VAN
Observando el flujo de caja antes mostrado, tomando los valores anuales
finales y luego a este valor se le resta la inversin inicial, de tal modo que el
valor obtenido para el valor actual neto del proyecto es:
$ 114.086,51
95
PERODO
1
2
3
4
5
PAYBACK
SALDO
FLUJO DE
RENTABILIDAD
RECUPERACIN
INVERSIN
CAJA
EXIGIDA
INVERSIN
$ 157.767,59 $ 40.775,24
$ 24.850,62
$ 15.924,62
$ 141.842,97 $ 49.487,06
$ 22.342,27
$ 27.144,80
$ 114.698,18 $ 54.711,56
$ 18.066,58
$ 36.644,98
$ 78.053,20 $ 69.235,76
$ 12.294,48
$ 56.941,29
$ 21.111,91 $ 163.152,28
$ 3.325,42
$ 159.826,86
PRECIOS INICIALES
$ 1,70
$ 1,76
$ 1,83
$ 1,60
$ 1,66
$ 1,72
$ 1,85
$ 1,92
$ 1,99
$ 1,25
$ 1,30
$ 1,34
PRECIOS PARA VAN=0
$ 1,59
$ 1,66
$ 1,74
$ 1,49
$ 1,56
$ 1,63
$ 1,57
$ 1,67
$ 1,77
$ 1,19
$ 1,25
$ 1,30
$ 1,90
$ 1,78
$ 2,06
$ 1,39
$ 1,97
$ 1,85
$ 2,14
$ 1,44
$ 1,82
$ 1,71
$ 1,87
$ 1,35
$ 1,90
$ 1,78
$ 1,97
$ 1,41
96
Cantidad PEAD
Cantidad PEED
Cantidad PET
Cantidad PP
67.200
68.463
69.750
67.200
68.463
69.750
168.000 171.158 174.376
33.600
34.232
34.875
CANTIDADES PARA VAN=0
57.209
59.513
61.733
57.797
60.040
62.205
157.128 161.419 165.651
26.254
27.651
28.980
Cantidad PEAD
Cantidad PEED
Cantidad PET
Cantidad PP
71.062
71.062
177.654
35.531
72.398
72.398
180.994
36.199
63.880
64.302
169.839
30.250
65.964
66.343
173.993
31.468
que
el
VAN
sea
cero,
siendo
34.403,15
38.747.54
97
CONCLUSIONES
En los primeros captulos se pudo notar la ausencia de informacin en el
pas y la poca preocupacin por parte de las autoridades sectoriales
respecto al buen mantenimiento del medio ambiente.
Se logr determinar a travs de las encuestas realizadas que ms del
90% de las personas conocen sobre la actividad del reciclaje y sta es
realizada de una u otra manera en sus hogares; siendo en su mayora
mujeres en comparacin a la preocupacin que existe por parte de gnero
masculino.
Por otra parte, las personas que no efectan sta actividad es porque
encuentra varias dificultades al momento de hacerlo, entre las que cabe
destacar el desconocimiento que existe por falta de orientacin hacia el
reciclaje llegando as a significar un 45%.
Es muy importante destacar que las personas que reciclan, en su
mayora lo hacen con papel; con ello se puede deducir que esto se da por el
mayor uso que existe con este material en la vida cotidiana de la sociedad.
Sin embargo, el plstico juega un papel muy importante logrando
aproximadamente el 35% de preferencia pudiendo ser gracias al gran
consumismo que existe dando uso de artculos a base de este material.
La sociedad se ha mostrado preocupada ante el sinnmero de problemas
causados por la contaminacin existente en la actualidad, siendo as que el
97% apoya la implementacin de una cultura de reciclaje y el 99,5% afirma
la creacin de una nueva empresa recicladora de plstico, significando una
nueva fuente de trabajo y una oportuna va para fomentar el cuidado
ambiental.
En cuanto al marketing mix, se determin que la empresa debera estar
ubicada en un lugar estratgico tanto para los proveedores como para los
posibles clientes y que a su vez cumpla con las normas establecidas por el
98
99
RECOMENDACIONES
Se recomienda realizar un estudio exhaustivo sobre el estado actual de la
industria del reciclaje puesto que en Ecuador no existe informacin acerca
de la situacin de esta actividad en el pas
Adems se debera realizar fuertes campaas sobre el reciclaje,
motivando la participacin de estudiantes de escuelas, colegios, y
universidades; e involucrando a la ciudadana en general. Logrando
transmitir l como un buen manejo de desechos slidos influye en la
conservacin del medio ambiente.
100
101
PREGUNTA 1
Tabla de contingencia Conoce usted acerca del reciclaje o dicho en
otras palabras la recoleccin selectiva de basura? * Edad
Edad
DE 15 - 19
20 - 24
25 - 29
DE 30 EN
ADELANTE
Total
Conoce usted SI
acerca del
NO
reciclaje o
dicho en otras
palabras la
recoleccin
selectiva de
basura?
129
119
59
79
386
14
Total
133
124
61
82
400
102
PREGUNTA 2
Tabla de contingencia Clasifica usted la basura generada dentro de su
hogar? * Gnero * Edad
Edad
Genero
FEMENINO MASCULINO
DE 15 19 Clasifica usted la
basura generada
dentro de su hogar?
SI
21
15
36
NO
47
50
97
68
65
133
SI
13
16
29
NO
49
46
95
62
62
124
SI
20
27
NO
18
16
34
38
23
61
SI
21
11
32
NO
21
29
50
42
40
82
Total
20 24
Clasifica usted la
basura generada
dentro de su hogar?
Total
25 29
Clasifica usted la
basura generada
dentro de su hogar?
Total
DE 30 EN Clasifica usted la
ADELANTE basura generada
dentro de su hogar?
Total
Total
103
PREGUNTA 3
Qu aspectos considera usted que dificultan la clasificacin de la basura?
Porcentaje
vlido
Porcentaje
acumulado
Frecuencia
Porcentaje
121
30,3
30,3
30,3
FALTA DE
ESPACIO PARA
TANTAS BOLSAS
63
15,8
15,8
46,0
FALTA DE
TIEMPO
96
24,0
24,0
70,0
DESCONOCIMIE
NTO DE COMO
HACERLO
120
30,0
30,0
100,0
Total
400
100,0
100,0
Vlidos NADA
104
PREGUNTA 4
PAPEL
Tabla de contingencia Gnero * Qu tipos de materiales recicla
usted? * Edad
Edad
Qu tipos de materiales
recicla usted?
NADA
DE 15 - 19
Gnero FEMENINO
MASCULINO
Total
20 - 24
Gnero FEMENINO
MASCULINO
Total
25 - 29
Gnero FEMENINO
MASCULINO
Total
DE 30 EN Gnero FEMENINO
ADELANTE
MASCULINO
Total
PAPEL
Total
57
11
68
51
14
65
108
25
133
55
62
51
11
62
106
18
124
21
17
38
20
23
41
20
61
22
20
42
31
40
53
29
82
105
PLSTICOS
Tabla de contingencia Gnero * Qu tipos de materiales recicla usted? *
Edad
Edad
Qu tipos de
materiales recicla usted?
NADA
DE 15 - 19
Gnero FEMENINO
MASCULINO
Total
20 - 24
Gnero FEMENINO
MASCULINO
Total
25 - 29
Gnero FEMENINO
MASCULINO
Total
DE 30 EN Gnero FEMENINO
ADELANTE
MASCULINO
Total
PLASTICOS
Total
57
11
68
52
13
65
109
24
133
52
10
62
49
13
62
101
23
124
27
11
38
20
23
47
14
61
35
42
37
40
72
10
82
106
METALES
Tabla de contingencia Gnero *Qu tipos de materiales recicla
usted? *Edad
Edad
DE 15 19
Qu tipos de materiales
recicla usted?
Gnero
NADA
METALES
Total
65
68
MASCULINO 61
65
126
133
60
62
MASCULINO 57
62
117
124
33
38
MASCULINO 20
23
53
61
41
42
MASCULINO 38
40
79
82
FEMENINO
Total
20 24
Gnero
FEMENINO
Total
25 29
Gnero
FEMENINO
Total
DE 30 EN
ADELANTE
Gnero
Total
FEMENINO
107
VIDRIO
Tabla de contingencia Gnero * Qu tipos de materiales recicla
usted? * Edad
Edad
Qu tipos de materiales
recicla usted?
NADA
DE 15 - 19
Gnero FEMENINO
MASCULINO
Total
20 - 24
Gnero FEMENINO
MASCULINO
Total
25 - 29
Gnero FEMENINO
MASCULINO
Total
DE 30 EN Gnero FEMENINO
ADELANTE
MASCULINO
Total
VIDRIO
Total
65
68
62
65
127
133
59
62
60
62
119
124
36
38
22
23
58
61
41
42
38
40
79
82
108
PREGUNTA 5
Frecuencia
Vlidos SI
Porcentaje
Porcentaje
vlido
Porcentaje
acumulado
256
64,0
64,0
64,0
NO
144
36,0
36,0
100,0
Total
400
100,0
100,0
PREGUNTA 6
Frecuencia
Vlidos
Porcentaje
Porcentaje
vlido
Porcentaje
acumulado
SI
388
97,0
97,0
97,0
NO
12
3,0
3,0
100,0
400
100,0
100,0
Total
109
PREGUNTA 7
Tabla de contingencia Gnero * Considera usted que el reciclaje
podra ser una actividad comercial y ecolgica rentable? * Edad
Edad
NO
Total
66
68
MASCULINO
61
65
Total
127
133
54
62
MASCULINO
52
10
62
Total
106
18
124
Gnero FEMENINO
32
38
MASCULINO
18
23
Total
50
11
61
38
42
38
40
76
82
DE 15 19 Gnero FEMENINO
20 24
25 29
Gnero FEMENINO
DE 30 EN Gnero FEMENINO
ADELANTE
MASCULINO
Total
110
Frecuencia Porcentaje
Vlidos
Porcentaje
vlido
Porcentaje
acumulado
SI
359
89,8
89,8
89,8
NO
41
10,3
10,3
100,0
400
100,0
100,0
Total
111
PREGUNTA 8
Tabla de contingencia Gnero*Le agradara la idea de la
implementacin de una empresa recicladora de plstico en la ciudad de
Guayaquil? * Edad
IMPLEMENTACION DE
EMPRESA
RECICLADORA
EDAD
DE 15 19
Gnero
SI
Gnero
68
68
MASCULINO
64
65
132
133
FEMENINO
62
62
MASCULINO
61
62
123
124
Total
25 29
Gnero
FEMENINO
38
38
MASCULINO
23
23
61
61
FEMENINO
42
42
MASCULINO
40
40
82
82
Total
DE 30 EN Gnero
ADELANT
E
Total
Total
FEMENINO
Total
20 24
NO
112
PREGUNTA 9
Tabla de contingencia Gnero * Si esta existiera, estara dispuesto a
reciclar y vender sus residuos a esta empresa? * Edad
EDAD
VENTA DE RESIDUOS A LA
EMPRESA
NADA
DE 15 - 19 Gnero
Gnero
Gnero
68
68
MASCULINO
60
65
128
133
FEMENINO
54
62
MASCULINO
54
62
108
15
124
FEMENINO
36
38
MASCULINO
21
23
57
61
FEMENINO
33
42
MASCULINO
33
40
66
16
82
Total
DE 30 EN Gnero
ADELANTE
Total
Total
Total
25 - 29
NO
FEMENINO
Total
20 - 24
SI
113
PREGUNTA 10
Tabla de contingencia Gnero *Cunto cree usted que sera el precio
ms conveniente para la venta de sus residuos por kilo? * Edad
PRECIO MAS
CONVENIENTE POR KILO
EDAD
DE 15 - 19 Gnero
NADA
Gnero
18
32
MASCULINO
13
28
31
60
FEMENINO
21
16
MASCULINO
16
25
16
37
41
FEMENINO
MASCULINO
14
FEMENINO
MASCULINO
11
16
11
16
Total
25 - 29
Gnero
Total
DE 30 EN Gnero
ADELANTE
Total
$0,26 $0,35
FEMENINO
Total
20 - 24
$0,15 $0,25
114
PRECIO MAS
CONVENIENT
E POR KILO
EDAD
DE 15 - 19 Gnero
$0,36 - $0,45
FEMENINO
18
68
MASCULINO
19
65
37
133
FEMENINO
17
62
MASCULINO
13
62
30
124
FEMENINO
24
38
MASCULINO
10
23
34
61
FEMENINO
21
42
MASCULINO
18
40
39
82
Total
20 - 24
Gnero
Total
25 - 29
Gnero
Total
DE 30 EN Gnero
ADELANTE
Total
Total
115
PREGUNTA 11
Con que frecuencia vendera sus residuos?
Frecuencia Porcentaje
Vlidos
Perdidos
Total
Porcentaj
e vlido
Porcentaje
acumulado
NADA
41
10,2
10,3
10,3
DIARIO
28
7,0
7,0
17,3
SEMANAL
131
32,6
32,8
50,0
QUINCEN
AL
77
19,2
19,3
69,3
MENSUAL
123
30,6
30,8
100,0
Total
400
99,5
100,0
,5
402
100,0
Sistema
116
PREGUNTA 12
Qu nombre le gustara para la empresa recicladora de plstico?
Vlidos
Porcentaje
acumulado
Frecuencia
Porcentaje
41
10,2
10,3
10,3
RECYPLAST
147
36,6
36,8
47,0
ECOPLAST
208
51,7
52,0
99,0
1,0
1,0
100,0
400
99,5
100,0
,5
402
100,0
NADA
EMREPLAST
Total
Perdidos Sistema
Total
Porcentaje
vlido
117
118
2
2
5
$ 145,00
$ 50,00
$ 25,00
COSTO
TOTAL
$ 100,00
$ 280,00
$ 150,00
$ 80,00
$ 290,00
$ 100,00
$ 125,00
$ 1.125,00
DETALLE DE ADECUACIONES
DESCRIPCION
POZO DE AGUA
BOMBA DE AGUA
TOTAL
COSTO
$ 2.800,00
$ 180,00
$ 2.980,00
COSTO
TOTAL
$ 3.495,00
$ 800,00
$ 4.295,00
119
COSTO
$ 2.500,00
INSTALACION ELECTRICA
TOTAL
$ 36.000,00
$ 38.500,00
INSTALACIN ELCTRICA
DESCRIPCIN
Instalacin
maquinarias
Maquinas
Molinos
Peletizadora
Instalaciones
Panel de Control
Cableado
Panel de Control
Cableado
Sistema de
recepcin
Cableado
Banco
transformadores
Instalacin elctrico administrativo
TOTAL
$ 1.500
$ 3.000
$ 8.000
$ 2.500
$ 1.000
$ 18.000
$ 2.000
$ 36.000
BALANZA
$ 530,00
$ 1.060,00
TALADRO
SIERRA
MACHETE
CAJA DE
HERRAMIENTAS
SOLDADORA
TOTAL
$ 39,95
$ 5,34
$ 7,85
$ 39,95
$ 10,68
$ 15,70
$ 250,00
$ 412,27
$ 250,00
$ 412,27
$ 728,60
120
PROTECTOR AUDITIVO
JUEGO EQ. DE
SEALIZACION
MANDILES INDUSTRIALES
BOTIQUIN DE PRIMEROS
AUXILIOS
EXTINTORES
TOTAL
1
75
1
2
UNIDAD
120
8
10
$ 5,00
$ 375,00
$ 50,00
$ 7,00
$ 50,00
$ 525,00
$ 20,00
$ 47,50
$ 20,00
$ 95,00
$ 1.065,00
SUMINISTROS DE ASEO
NOMBRE
Costo Unitario
ESCOBAS
$ 2,00
TACHOS
$ 6,00
RECOGEDORES
$ 2,00
TOTAL
Costo total
$ 240,00
$ 48,00
$ 20,00
$ 308,00
GRAPADORAS
PERFORADORAS
TOTAL
$ 4,00
$ 3,00
VEHCULO
1
$ 39.350,00
$ 24,00
$ 18,00
$ 42,00
121
ACTIVOS FIJOS
MAQUINARIA
$ 47.980,00
MUEBLES DE OFICINA
$ 1.125,00
EQ.COMPUTO
$ 4.295,00
POZO DE AGUA
$ 2.800,00
BOMBA
$ 180,00
TRANFORMADOR
$ 2.500,00
INSTALACION ELECTRICA
$ 36.000,00
BALANZA
$ 1.060,00
SUMINISTROS MANT.
$ 728,60
SUMINISTROS ADMINISTRATIVOS
$ 42,00
EQ.PROTECCION
$ 1.065,00
SUMINISTROS DE ASEO
$ 308,00
VEHCULO
TOTAL
GASTO DE CONSTITUCIN
$ 39.350,00
$ 137.433,60
COSTO
REGISTRO MERCANTIL
$290,00
PERMISO DE FUNCIONAMIENTO
$100,00
DOCUMENTACIN
$250,00
SERVICIOS PROFESIONALES
$600,00
PERMISOS SANITARIOS
$500,00
PGINA WEB
$ 700,00
TOTAL
$2.440,00
122
DESCRIPCIN
PEAD
PEED
PET
PP
DEMANDA
DEMANDA DE PLSTICO POR ECOPLAST
MENSUAL
32200
ANUAL
386400
OFERTA
CAPACIDAD DE PRODUCCIN MENSUAL
28000
336000
PORCENTAJE DE VENTA
PEAD
20%
PEED
20%
PET
50%
PP
10%
1
PORCENTAJE DE COMPRA
1
67.200
67.200
168.000
33.600
336.000
2
68.463
68.463
171.158
34.232
342.317
3
4
5
69.750 71.062 72.398
69.750 71.062 72.398
174.376 177.654 180.994
34.875 35.531 36.199
348.752 355.309 361.989
PEAD
20%
77.280
78.733
80.213
81.721
83.257
PEED
20%
77.280
78.733
80.213
81.721
83.257
PET
50%
193.200
196.832
200.533
PP
10%
38.640
39.366
40.107
386.400
393.664
401.065
204.303 208.144
40.861
41.629
408.605 416.287
1,97
1,85
2,14
1,44
123
AO 1
Meses
Ventas
50% Contado
40% 30 das
10% 60 das
Ingreso mensual
1
2
3
4
$ 47.880,00 $ 47.880,00 $ 47.880,00 $ 47.880,00
$ 23.940,00 $ 23.940,00 $ 23.940,00 $ 23.940,00
$ 19.152,00 $ 19.152,00 $ 19.152,00
$ 4.788,00
$ 4.788,00
$ 23.940,00 $ 43.092,00 $ 47.880,00 $ 47.880,00
7
$ 47.880,00
$ 23.940,00
$ 19.152,00
$ 4.788,00
$ 47.880,00
8
$ 47.880,00
$ 23.940,00
$ 19.152,00
$ 4.788,00
$ 47.880,00
AO 1
9
10
$ 47.880,00 $ 47.880,00
$ 23.940,00 $ 23.940,00
$ 19.152,00 $ 19.152,00
$ 4.788,00
$ 4.788,00
$ 47.880,00 $ 47.880,00
Total Ingresos
5
$ 47.880,00
$ 23.940,00
$ 19.152,00
$ 4.788,00
$ 47.880,00
11
$ 47.880,00
$ 23.940,00
$ 19.152,00
$ 4.788,00
$ 47.880,00
$ 545.832,00
6
$ 47.880,00
$ 23.940,00
$ 19.152,00
$ 4.788,00
$ 47.880,00
12
$ 47.880,00
$ 23.940,00
$ 19.152,00
$ 4.788,00
$ 47.880,00
AO 1
Meses
Material Directo
Mano de obra
directa
Permiso de
funcionamiento
Gastos
administrativos
Gastos de venta
Total Egreso M.
1
$ 6.402
2
$ 6.402
3
$ 6.402
4
$ 6.402
5
$ 6.402
6
$ 6.402
$ 25.354
$ 25.354
$ 25.354
$ 25.354
$ 25.354
$ 25.354
$ 100
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.069
$ 9.069
$ 9.069
$ 9.069
$ 9.069
$ 9.069
$ 909
$ 909
$ 41.833,99 $ 41.733,99
$ 909
$ 909
$ 41.733,99 $ 41.733,99
$ 909
$ 909
$ 41.733,99 $ 41.733,99
124
7
8
$ 6.402
$ 6.402
$ 25.354
$ 25.354
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.069
$ 9.069
$ 909
$ 909
$ 41.733,99 $ 41.733,99
AO 1
9
10
11
12
$ 6.402
$ 6.402
$ 6.402
$ 6.402
$ 25.354
$ 25.354
$ 25.354
$ 25.354
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.069
$ 9.069
$ 9.069
$ 9.069
$ 909
$ 909
$ 909
$ 909
$ 41.733,99 $ 41.733,99 $ 41.733,99 $ 41.733,99
COSTOS DE VENTAS
DETALLE DE IMPLEMENTOS DE PRODUCCION
COSTO
CANTIDAD
UNIDAD
NOMBRE
UNITARIO
6720
24
72
UND.
ROLLOS
SACOS
PIOLAS
CANECAS ADITIVO DE
LIMPIEZA
TOTAL
COSTO
ANUAL
$ 0,10
$ 2,50
$672,00
$60,00
$ 24,00
$1.728,00
$ 2.460,00
DETALLE DE COMBUSTIBLE
CANTIDAD
110
UNIDAD
NOMBRE
GALONES DIESEL
TOTAL
COSTO
UNITARIO
1,37
COSTO
MENSUAL
$ 150,70
COSTO
ANUAL
$ 1.808,40
$ 1.808,40
125
COSTO DE VENTA
$ 25.298,26
SALARIO DE SUPERVISORES
SALARIO DE SELECCIONADORES Y
CARGADORES
$ 14.399,35
$ 113.517,54
SALARIO DE LAVADORES
$ 113.517,54
SALARIO DE OPERADORES
$ 28.379,38
SALARIO DE CHOFERES
$ 9.140,80
EQUIPOS DE PROTECCIN
$ 3.003,60
ADITIVOS
$ 1.728,00
SACOS
$ 672,00
PIOLAS
$ 60,00
DIESEL
$ 1.808,40
TOTALES
$ 311.524,87
COSTOS
VARIABLES
Sacos
Piolas
Aditivos
Diesel
1
2
3
4
$ 672,00
$ 684,63
$ 697,50
$ 710,62
$ 60,00
$ 61,13
$ 62,28
$ 63,45
$ 1.728,00 $ 1.760,49 $ 1.793,58 $ 1.827,30
$ 1.808,40 $ 1.842,40 $ 1.877,04 $ 1.912,32
GASTOS OPERATIVOS
COSTO MENSUAL
COSTO ANUAL
$ 500,00
$ 6.000,00
$ 2.343,60
$ 28.123,20
$ 62,40
$ 748,80
$ 2.906,00
$ 34.872,00
5
$ 723,98
$ 64,64
$ 1.861,66
$ 1.948,27
126
ENERGA
ELCTRICA
Molinos
Peletizadora
Sistema de recepcin
Total
1HP=0,75 kw
kw/hora
0,75
56,25
1350
UNIDAD
10
60
6
10
Kw/mensual
27000
HP
30
40
5
75
TARIFA ECUADOR
$ 2.343,60
$ 0,09
COSTO
ANUAL
$ 5,50
$ 1,43
$ 55,00
$ 85,80
$ 660,00
$ 1.029,60
$ 6,00
$ 7,35
$ 36,00
$ 73,50
$ 432,00
$ 882,00
$ 3.003,60
COSTO
UNITARIO
NOMBRE
RESMA DE HOJAS A4
CAJA DE CLIPS
CAJA DE GRAPAS
COSTO
TOTAL
$ 3,50 $ 35,00
$ 0,25 $ 3,00
$ 0,50 $ 6,00
TOTAL
COSTO
ANUAL
$420,00
$36,00
$72,00
$ 528,00
PUBLICIDAD
DETALLE
PUBLICACIONES EN PERIODICOS, CUAS
RADIALES, ETC.
COSTO
MENSUAL
$ 500,00
COSTO
ANUAL
$ 6.000,00
127
ALQUILER
COSTO MENSUAL
COSTO ANUAL
$ 3.000,00
$ 36.000,00
DETALLE
BODEGA 600m2 Va Daule
UNIDAD
1
1
CARGO
GERENTE
GENERAL
JORNADA
NOCTURNA
SUELDO
MENSUAL
TOTAL
7am- 3pm
$ 700,00
$ 2,92
$ 700,00
JEFES DE
PLANTA
7am-7pm
80
$ 500,00
$ 2,08
$ 250,00
$ 750,00
7pm-7am
80
$ 500,00
$ 2,08
$ 333,33
$ 125,00
$ 958,33
PUBLICISTA
7am- 3pm
$ 320,00
$ 1,33
$ 320,00
CONTADOR
EJECUTIVO DE
VENTAS
7am- 3pm
$ 300,00
$ 1,25
$ 300,00
7am- 3pm
$ 300,00
$ 1,25
$ 300,00
SECRETARIA
7am- 3pm
$ 270,00
$ 1,13
$ 270,00
7am-7pm
80
$ 280,00
$ 1,17
$ 140,00
$ 420,00
7pm-7am
80
$ 280,00
$ 1,17
$ 186,67
$ 70,00
$ 536,67
$ 264,00
$ 1,10
$ 264,00
$ 264,00
$ 1,10
$ 66,00
$ 330,00
$ 264,00
$ 1,10
$ 66,00
$ 330,00
7am-3pm
$ 264,00
$ 1,10
$ 264,00
1
1
1
1
8
8
8
SUPERVISORES
SELECCIONADOR 7am-3pm
ES Y
3pm-11pm
CARGADORES
11pm-7am
8
8
LAVADORES
3pm-11pm
$ 264,00
$ 1,10
$ 66,00
$ 330,00
11pm-7am
$ 264,00
$ 1,10
$ 66,00
$ 330,00
2
2
7am-3pm
$ 264,00
$ 1,10
$ 264,00
3pm-11pm
$ 264,00
$ 1,10
$ 66,00
$ 330,00
11pm-7am
$ 264,00
$ 1,10
$ 66,00
$ 330,00
7am-3pm
$ 264,00
$ 1,10
$ 264,00
3pm-11pm
$ 264,00
$ 1,10
$ 66,00
$ 330,00
7am-7pm
80
$ 264,00
$ 1,10
$ 132,00
$ 396,00
7pm-7am
80
$ 264,00
$ 1,10
$ 176,00
$ 66,00
$ 506,00
2
1
1
1
1
OPERADORES
CHOFERES
GUARDIAS
128
DCIMO
TERCER
SUELDO
ANUAL CON
BENEFICIOS
$ 700,00
$ 264,00
$ 78,05
$ 7,00
$ 29,17
$ 10.413,77
$ 750,00
$ 264,00
$ 83,63
$ 7,50
$ 31,25
$ 11.138,75
$ 958,33
$ 264,00
$ 106,85
$ 9,58
$ 39,93
$ 14.159,51
$ 320,00
$ 264,00
$ 35,68
$ 3,20
$ 13,33
$ 4.903,89
$ 300,00
$ 264,00
$ 33,45
$ 3,00
$ 12,50
$ 4.613,90
$ 300,00
$ 264,00
$ 33,45
$ 3,00
$ 12,50
$ 4.613,90
$ 270,00
$ 264,00
$ 30,11
$ 2,70
$ 11,25
$ 4.178,91
$ 420,00
$ 264,00
$ 46,83
$ 4,20
$ 17,50
$ 6.353,86
$ 536,67
$ 264,00
$ 59,84
$ 5,37
$ 22,36
$ 8.045,49
$ 264,00
$ 264,00
$ 29,44
$ 2,64
$ 11,00
$ 32.735,30
$ 330,00
$ 264,00
$ 36,80
$ 3,30
$ 13,75
$ 40.391,12
$ 330,00
$ 264,00
$ 36,80
$ 3,30
$ 13,75
$ 40.391,12
$ 264,00
$ 264,00
$ 29,44
$ 2,64
$ 11,00
$ 32.735,30
$ 330,00
$ 264,00
$ 36,80
$ 3,30
$ 13,75
$ 40.391,12
$ 330,00
$ 264,00
$ 36,80
$ 3,30
$ 13,75
$ 40.391,12
$ 264,00
$ 264,00
$ 29,44
$ 2,64
$ 11,00
$ 8.183,82
$ 330,00
$ 264,00
$ 36,80
$ 3,30
$ 13,75
$ 10.097,78
$ 330,00
$ 264,00
$ 36,80
$ 3,30
$ 13,75
$ 10.097,78
$ 264,00
$ 264,00
$ 29,44
$ 2,64
$ 11,00
$ 4.091,91
$ 330,00
$ 264,00
$ 36,80
$ 3,30
$ 13,75
$ 5.048,89
$ 396,00
$ 264,00
$ 44,15
$ 3,96
$ 16,50
$ 6.005,87
$ 506,00
$ 264,00
$ 56,42
$ 5,06
$ 21,08
$ 7.600,83
TOTAL
$ 346.583,94
129
DEPRECIACIN
ACTIVO
EQUIPO DE COMP.
MUEBLES Y EQUIPOS
DE OF.
MAQUINARIA
TRANSFORMADOR
BALANZA
VEHCULO
SOLDADORA
EXTINTORES
VALOR
COMPRA
VIDA
TIL
DEP.
ANUAL
AOS
DEPRECIANDOSE
DEP.
ACUM.
$ 4.295,00
$ 1.431,67
$ 4.295,00
$ 1.125,00
$
47.980,00
$ 2.500,00
$ 1.060,00
$
39.350,00
$ 412,27
$ 95,00
10
$ 112,50
$ 562,50
10
10
10
$ 4.798,00
$ 250,00
$ 106,00
5
5
5
5
10
20
$ 7.870,00
$ 41,23
$ 4,75
DEPREC. ANUAL
5
5
5
VALOR DE
$ 14.614,14 DESECHO
$ 562,50
$
$ 23.990,00 23.990,00
$ 1.250,00 $ 1.250,00
$ 530,00 $ 530,00
$ 39.350,00
$ 206,14
$ 23,75
GASTOS OPERATIVOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRATIVOS
$ 37.427,18
$ 34.872,00
SUMINISTROS ADMINISTRATIVOS
$ 528,00
ALQUILER
$ 36.000,00
$ 1.431,67
$ 112,50
$ 4.798,00
DEPRECIACIN TRANSFORMADOR
$ 250,00
DEPRECIACIN BALANZA
$ 106,00
DEPRECIACIN VEHCULO
DEPRECIACIN SOLDADORA
DEPRECIACIN EXTINTOR
TOTAL
$ 7.870,00
$ 41,23
$ 4,75
$ 123.436,57
$ 6.000,00
SALARIO PUBLICISTA
$ 4.903,89
TOTAL
$ 10.903,89
TOTAL
VALOR
EN
LIBROS
$ 0,00
$ 134.340,46
$ 0,00
$ 206,14
$ 71,25
$
26.609,89
130
Abril-12-2011
743
Abril-11-2011
734
Abril-08-2011
734
Abril-07-2011
736
Abril-06-2011
730
Abril-05-2011
736
Abril-04-2011
743
Abril-01-2011
778
Marzo-31-2011
780
Marzo-30-2011
780
Marzo-29-2011
784
Marzo-28-2011
781
Marzo-25-2011
784
Marzo-24-2011
791
Marzo-23-2011
797
Marzo-22-2011
797
Marzo-21-2011
798
Marzo-18-2011
806
Marzo-17-2011
810
Marzo-16-2011
813
Marzo-15-2011
802
Marzo-14-2011
788
Marzo-11-2011
782
Marzo-10-2011
782
Marzo-09-2011
758
Marzo-08-2011
753
Marzo-07-2011
762
Marzo-04-2011
756
Marzo-03-2011
743
Marzo-02-2011
Rp
Ecuador
a
L
T
(proyecto)
756
7,71%
0,79
30%
25%
1,04
131
$ 110.437,32
$ 47.330,28
DATOS
PERIODOS
TASA DE INTERS
9,33%
PRSTAMO
$47.330,28
CUOTA
$12.272,62
PERODO
0
1
2
3
4
5
CUOTA
$12.272,62
$12.272,62
$12.272,62
$12.272,62
$12.272,62
INTERS AMORTIZACIN
$4.415,91
$3.682,88
$2.881,46
$2.005,27
$1.047,32
$7.856,71
$8.589,74
$9.391,16
$10.267,36
$11.225,30
CAPITAL
AMORTIZADO
$7.856,71
$16.446,45
$25.837,61
$36.104,97
$47.330,28
CAPITAL
VIVO
$ 47.330,28
$39.473,57
$30.883,83
$21.492,66
$11.225,30
($0,00)
132
FLUJO DE CAJA
0
$ 574.560,00
$ 606.961,58
$ 641.190,40
$ 677.349,51
$ 715.547,77
INGRESOS
Ingresos por ventas
Ingresos por activos fijos
Total de Ingresos
$ 38.609,89
$ 574.560,00
$ 606.961,58
$ 641.190,40
$ 677.349,51
$ 754.157,65
Materia prima
$ 69.552,00
$ 73.474,30
$ 77.617,78
$ 81.994,94
$ 86.618,94
$ 25.298,26
$ 26.231,77
$ 27.199,72
$ 28.203,39
$ 29.244,10
COSTOS DE VENTAS
Salario de Supervisores
$ 14.399,35
$ 14.930,68
$ 15.481,63
$ 16.052,90
$ 16.645,25
$ 113.517,54
$ 117.706,33
$ 122.049,70
$ 126.553,33
$ 131.223,15
Salario de Lavadores
$ 113.517,54
$ 117.706,33
$ 122.049,70
$ 126.553,33
$ 131.223,15
$ 28.379,38
$ 29.426,58
$ 30.512,42
$ 31.638,33
$ 32.805,79
Salario de Choferes
$ 9.140,80
$ 9.478,10
$ 9.827,84
$ 10.190,49
$ 10.566,52
Equipos de proteccin
$ 3.003,60
$ 3.003,60
$ 3.003,60
$ 3.003,60
$ 3.003,60
Sacos
$ 672,00
$ 684,63
$ 697,50
$ 710,62
$ 723,98
Piolas
$ 60,00
$ 61,13
$ 62,28
$ 63,45
$ 64,64
Aditivos
$ 1.728,00
$ 1.760,49
$ 1.793,58
$ 1.827,30
$ 1.861,66
Diesel
$ 1.808,40
$ 1.842,40
$ 1.877,04
$ 1.912,32
$ 1.948,27
$ 381.076,87
$ 396.306,34
$ 412.172,79
$ 428.704,00
$ 445.929,04
UTILIDAD BRUTA
$ 193.483,13
$ 210.655,23
$ 229.017,61
$ 248.645,51
$ 308.228,62
$ 37.427,18
$ 38.808,24
$ 40.240,26
$ 41.725,13
$ 43.264,79
$ 34.872,00
$ 36.158,78
$ 37.493,04
$ 38.876,53
$ 40.311,07
Salario de Operadores
GASTOS OPERATIVOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Suministros administrativos
$ 528,00
$ 547,48
$ 567,69
$ 588,63
$ 610,35
$ 36.000,00
$ 36.000,00
$ 36.000,00
$ 36.000,00
$ 36.000,00
$ 1.431,67
$ 1.431,67
$ 1.431,67
$ 1.431,67
$ 1.431,67
$ 112,50
$ 112,50
$ 112,50
$ 112,50
$ 112,50
$ 4.798,00
$ 4.798,00
$ 4.798,00
$ 4.798,00
$ 4.798,00
Depreciacin transformador
$ 250,00
$ 250,00
$ 250,00
$ 250,00
$ 250,00
Depreciacin balanza
$ 106,00
$ 106,00
$ 106,00
$ 106,00
$ 106,00
Depreciacin vehiculo
$ 7.870,00
$ 7.870,00
$ 7.870,00
$ 7.870,00
$ 7.870,00
Alquiler
Depreciacin equipo de computo
Depreciacin de muebles y oficina
Depreciacin maquinaria
Depreciacin soldadora
$ 41,23
$ 41,23
$ 41,23
$ 41,23
$ 41,23
$ 488,00
$ 488,00
$ 488,00
$ 488,00
$ 488,00
$ 123.436,57
$ 126.123,89
$ 128.910,38
$ 131.799,68
$ 134.795,61
Publicidad
$ 6.000,00
$ 6.221,40
$ 6.221,40
$ 6.221,40
$ 6.221,40
Salario Publicista
$ 4.903,89
$ 5.084,85
$ 5.272,48
$ 5.467,03
$ 5.668,77
$ 10.903,89
$ 11.306,25
$ 11.493,88
$ 11.688,43
$ 11.890,17
$ 134.340,46
$ 137.430,14
$ 140.404,26
$ 143.488,12
$ 146.685,77
133
GASTOS NO OPERATIVOS
Gastos financieros (Intereses)
TOTAL DE GASTOS NO
OPERATIVOS
$ 4.415,91
$ 3.682,88
$ 2.881,46
$ 2.005,27
$ 1.047,32
$ 4.415,91
$ 3.682,88
$ 2.881,46
$ 2.005,27
$ 1.047,32
$ 600,00
$ 600,00
$ 600,00
$ 600,00
$ 600,00
$ 600,00
$ 600,00
OTROS GASTOS
$ 600,00
$
102.552,12 $ 160.495,52
$ 24.074,33
UTILIDAD NETA
$ 1.431,67
$ 1.431,67
$ 1.431,67
$ 1.431,67
$ 34.105,30
$ 1.431,67
$ 112,50
$ 112,50
$ 112,50
$ 112,50
$ 112,50
$ 4.798,00
$ 4.798,00
$ 4.798,00
$ 4.798,00
$ 4.798,00
Depreciacin transformador
$ 250,00
$ 250,00
$ 250,00
$ 250,00
$ 250,00
Depreciacin balanza
$ 106,00
$ 106,00
$ 106,00
$ 106,00
$ 106,00
Depreciacin vehiculo
$ 7.870,00
$ 7.870,00
$ 7.870,00
$ 7.870,00
$ 7.870,00
$ 41,23
$ 41,23
$ 41,23
$ 41,23
$ 41,23
$ 4,75
$ 4,75
$ 4,75
$ 4,75
$ 4,75
$ 7.856,71
$ 8.589,74
$ 9.391,16 $ 10.267,36
$ 11.225,30
$ 488,00
$ 488,00
Depreciacin maquinaria
Depreciacin soldadora
Depreciacin extintor
Amortizacin Prstamo
Amortizacin Gastos de constitucin
Inversin inicial
$
157.767,59
Prstamo
$ 47.330,28
$ 488,00
$ 488,00
$ 488,00
$ 17.893,99
$ 23.990,00
$ 1.431,67
$ 562,50
$ 530,00
$ 12.000,00
$ 1.250,00
$ 206,14
$ 71,25
FLUJO NETO
$ 4.295,00
-$
110.437,32 $ 40.775,24 $ 49.487,06 $ 54.711,56 $ 69.235,76 $ 163.152,28
VAN
114.086,51
TIR
45,13%
134
Materia prima
Salario Jefe de Planta
Salario de Supervisores
Salario de Seleccionadores
y Cargadores
$
119.215,66
Materia prima
Salario Jefe de Planta
Salario de Supervisores
Salario de Seleccionadores
y Cargadores
Salario de Lavadores
Salario de Operadores
Salario de Choferes
Equipos de proteccin
Sacos
Piolas
Aditivos
Diesel
Total de costos de ventas
Salario de Lavadores
Salario de Operadores
Salario de Choferes
Equipos de proteccin
Sacos
Piolas
Aditivos
Diesel
Total de costos de ventas
$
122.629,06
$
$ 130.227,45
126.302,54
$
134.397,29
$
$
$
$
119.215,66 122.629,06 126.302,54 $ 130.227,45 134.397,29
$ 34.077,51 $ 34.349,31 $ 34.765,27 $ 35.312,45 $ 35.979,93
$ 14.838,92 $ 14.400,82 $ 14.080,68 $ 13.864,60 $ 13.740,66
$ 8.701,72
$ 7.926,32 $ 7.256,44
$ 6.677,72 $ 6.177,74
$ 6.370,12
$ 5.607,36 $ 4.950,35
$ 4.384,74 $ 3.898,12
$ 5.758,12
$ 4.983,86 $ 4.315,12
$ 3.737,57 $ 3.238,79
$ 7.426,12
$ 6.683,21 $ 6.046,43
$ 5.501,42 $ 5.035,80
$ 7.506,52
$ 6.765,12 $ 6.129,88
$ 5.586,44 $ 5.122,42
$
$
$
$
449.454,34 455.379,04 463.206,90 $ 472.793,41 484.018,77