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Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado

SeLA ORURO

AUDIENCIA
PBLICA FINAL
ORURO, ENERO DE 2013

RENDICIN
PUBLICA DE
CUENTAS

Tiene 3
momentos

- Audiencia Pblica Inicial


- Audiencia Pblica Parcial
- Audiencia Pblica Final

Se debe hacer conocer:


Audiencia
Pblica Final

Gua de Rend.
de Cuentas

Misin
Visin
Objetivos Estratgicos y
Ejecucin anual

MARCO
ESTRATGICO

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
Empresa Pblica, con autonoma de
gestin, dedicada a prestar los servicios de
agua potable y alcantarillado sanitario a
los usuarios del rea urbana y periurbana
MISIN
de la Ciudad de Oruro, con calidad,
eficiencia,
eficacia
y
equidad,
contribuyendo a mejorar la calidad de vida
de la poblacin para vivir bien.

VISIN

Entidad reconocida a nivel local y


nacional, como entidad lder en la
prestacin del servicio de agua potable y
administrar el alcantarillado sanitario en
ciudades mayores, con mejoramiento
continuo,
cumpliendo
normas
y
disposiciones vigentes, preservando el
medio ambiente
con solidaridad y
participacin social.

OBJETIVOS
GESTIN 2012

OBJETIVO GESTION 2012

Brindar el servicio de agua potable, a


travs de una administracin eficiente y
transparente con calidad a los usuarios
urbanos y periurbanos de la ciudad de
Oruro en base a normas legales
vigentes con solidaridad y participacin
social y apoyar al proceso de
transferencia
del
sistema
de
alcantarillado sanitario al SeLA.

Producir y distribuir agua potable, para satisfacer la


demanda de la poblacin en el rea
urbana y
periurbana de la ciudad de Oruro enmarcados en las
normas tcnicas vigentes, preservando el equilibrio
hidrogeolgico y el medio ambiente

Objetivos
de gestin
SeLA para
el 2012

Promover la venta y cobro peridico de los servicios


prestados, generando los recursos necesarios para el
cumplimiento de los objetivos institucionales brindando
calidad en la atencin al usuario.
Administrar los recursos humanos, financieros,
bienes y servicios, en el marco de las disposiciones
legales, con eficiencia, eficacia que coadyuven al
cumplimiento de los objetivos de gestin
con la
prestacin de un buen servicio al usuario.

Mantener la administracin eficiente para el logro de


los objetivos anuales de la entidad, cumpliendo con
los trminos de la licencia
enmarcado en la
normatividad vigente a satisfaccin del usuario con
participacin social.

SERVICIO LOCAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO SeLA-ORURO


ORGANIGRAMA GENERAL
GESTIN 2.012
NIVEL DIRECTIVO

DIRECTORIO

NIVEL EJECUTIVO

GERENCIA GENERAL
CONSEJO TCNICO

UNIDAD
PLANIFICACIN PROYECTOS Y
OBRAS

NIVEL DE ASESORAMIENTO

UNIDAD
AUDITORIA INTERNA

UNIDAD
ASESORIA LEGAL

NIVEL
OPERATIVO

GERENCIA
TECNICA

GERENCIA ADM.
FINANCIERA

GERENCIA COMERCIAL

ADMINISTRATIVO
TCNICO Y DE
SERVICIOS

DIVISIN
ADMINISTRATIVA

DIVISION
PROD.Y DISTRIBUC.
CONTADOR
GENERAL

DIV. MANT. REDES


E INSTALACIONES

DIVISION
FACTURACIN
ATENCIN AL
CLIENTE

OBJETIVOS Y
METAS
AREA TECNICA
GESTIN 2012

Objetivo. 1. Producir y distribuir agua potable, para satisfacer la


demanda de la poblacin urbana y periurbana de la ciudad
de Oruro

Metas 2012
rea Tcnica

Produccin de Agua de 11.006.064 m3


1.396 muestras de agua cruda y tratada
59.500 ml. de tuberas de diferentes dimetros ampliados.
12.800 ml. de tuberas de renovacin de redes

2.500 instalaciones nuevas de agua potable


360 Reconexiones con caja y medidor
1.390 Densificacin cajas y medidores

SISTEMA DE AGUA
POTABLE - GESTION 1999
Mancha Urbana = 2.641 Has.
Extensin Redes = 1.954 Has

Creci la
mancha urbana
en 395%
La redes en 160%

SISTEMA DE AGUA
POTABLE - GESTION 2012

Mancha Urbana = 10.450 Has.


Extensin Redes = 3.143 Has

PRODUCCIN DE AGUA
1996 2012
1.996

FUENTE

1.999

2.000

2.001

2.002

2.003

2.005

2.006

CHALL.GRAN
DE-C.CAJA

3.588.075 5.019.253 5.482.902 5.396.738 6.111.001 6.511.943 7.211.553 7.286.415

CHALLAPAM
PITA

1.410.991 1.189.389 1.152.643 1.044.847

CALA-CALA
AEROPUERT
O (SR+C)
Q.PROM.
MES (l/s)
TOTAL

2.007

2.008

2.009

2.010

7.574.760 7.820.657

2.011

2.012

7.928.600

8.088.182

7.427.887

7.642.460

716.585

453.745

689.137

774.733

774.733

697.248

911.245

897.883

938.959

970.995

661.757

727.070

798.892

818.998

678.264

665.925

758.758

836.632

769.164

857.351

787.266 1.072.044

972.377

884.663

821.044

779.705

731.025

699.565

98.093

176.606

336.591

327.317

340.178

342.344

325.353

320.283

373.458

581.083

186

230

246

249

258

261

287

290

290

304

5.866.323 7.242.599 7.759.402 7.840.947 8.140.141 8.192.696 9.047.087 9.161.136 9.307.103

9.620.357

312

321
331
340
9.826.025 10.111.535 10.425.209 10.714.807

12,000,000
10,000,000

m3

8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0

1,996 1,999 2,000 2,001 2,002 2,003 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012
Aos

Programado gestin 2012 = 11.006.064 m3


Ejecutado 10.714.807 m3 97,4%

CALIFICACION
CUALITATIVA DEL
AGUA DISTRIBUIDA
POR EL SeLA

PARAMETROS DE
CONTROL CALIDAD DE
AGUA POTABLE
pH
Conductividad
Turbidad

Cloro Residual
ColiformesTermore
Color
Slidos Totales Disueltos
Alcalinidad Total CaCO3

Calcio Ca ++
Cloruros Cl-

De acuerdo a la evaluacin
acorde a la Norma, el agua
que distribuye El SeLA es de
BUENA CALIDAD, porque
cumple con las exigencias de
Inocuidad
Alimentaria,
controlando los peligros
fsicos (elementos slidos),
Peligros qumicos (Aditivos
qumicos) y los peligros
Biolgicos (Contaminantes
Microbiolgicos).

Ejecucin gestin 2012


1.485 muestras y
4.579 anlisis

Dureza Total CaCO3


Hierro Total Fe++
Magnesio Mg++
Manganeso Mn ++
Sodio Na +
Sulfatos SO4=
Aluminio Al 3+
Amoniaco NH4+
Arsnico As
Boro B
Cobre Cu++

Fluoruros FNitritos NO2Nitratos NO3Plomo Pb


Zinc Zn
Coliformes Totales
EschericiaColi

NORMA
BOLIVIANA
NB - 512
6,5 a 9
1500
5
0,2 a 1
0,0
15
1000
370
200
250
500
0,3
150
0,1
200
400
0,1
0,5
0,01
0,3
1
1,5
0,1
45
0,01
5
0,0

UNIDADES

S/cm
UNT
mg/l
UFC/100ml
UVC
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
UFC/100ml

AGUA
DISTRIBUIDA
SeLA-ORURO
7,75
1149
0,20
0.24
0,0
5
563
249,99
88,09
182,66
369,23
0,007
35,75
0,079
140,8
150
0,009
<0,02
<0,002
0,1
0,04
0,15
0,001
1,0
0,004
0,19
0,0

0,0

UFC/100ml

0,0

CALIFICACION
CUALITATIVA
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE

AMPLIACIN DE REDES DE AGUA POTABLE


Evolucin Extensin de Redes de Agua Potable
1997 2012
70,000
60,000
50,000

Metros

AO
METROS
1997
5.831
1998
4.165
1999
6.478
2000
12.157
2001
13.701
2002
5.878
2003
8.871
2004
15.438
2005
10.402
2006
9.800
2007
5.359
2008
7.623
2009
9.948
2010
33.303
2011
21.223
Promedio
11.345
Gestin 2012
Programado
59.500
Ejecutado
60.082
% Ejecucin
101

40,000
30,000
20,000

10,000
0

Aos

RENOVACION DE TUBERIAS
Evolucin Renovacin de Tuberias
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000

6,000
4,000

2,000
0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Metros

AO
METROS
1997
1.320
1998
4.005
1999
784
2000
1.383
2001
1.548
2002
2.166
2003
2.008
2004
2.977
2005
2.011
2006
4.154
2007
9.580
2008
18.323
2009
14.366
2010
5.600
2011
12.606
Promedio
5.522
Gestin 2012
Programado
12.800
Ejecutado
13.358
% Ejecucin
104

Aos

INSTALACIONES NUEVAS
Inst.
Nuevas
1996
1.387
1997
1.642
1998
1.672
1999
1.091
2000
1.198
2001
1.172
2002
783
2003
1.237
2004
1.275
2005
1.137
2006
1.344
2007
1.024
2008
1.343
2009
1.706
2010
1.285
2011
1.615
Promedio
1.307
Gestin 2012
Pogramado
2.500
Ejecutado
2.499
% Ejecucin
99,96
Ao

3,000

Evolucion Instalaciones Nuevas


Gestiones 1996 - 2012

2,500

Inst. Nuevas

2,000

1,500

1,000

500

Aos

COLOCACION CAJAS Y MEDIDORES EN


INSTALACIONES ANTIGUAS
1996
1997
1998
1999
2000
2001

Cantidad
1.377
1.518
274
201
387
527

2002
936
2003
546
2004
704
2005
681
2006
522
2007
623
2008
1.137
2009
812
2010
2.122
2011
2.381
Promedio
922
Gestin 2012
Programado
1.750
Ejecutado
1.834
105

2,500
2,000
Cantidad

Ao

1,500
1,000
500
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Aos

OBJETIVOS Y
METAS
AREA COMERCIAL
GESTIN 2012

Objetivo 2. Promover la venta y cobro de los servicios prestados,


generando los recursos necesarios para el cumplimiento de
los objetivos .

Metas 2012
rea Comercial
El 100% de las Cuentas por Cobrar se procesan
98% de la Base de datos de Catastro actualizada
98% de los medidores registrados son ledos mensualmente.
98% de la informacin de la Base de datos confiable y
depurada
Se realizan al menos 4000 cortes y 4000 rehabilitaciones
100% de las verificaciones de fugas son efectuadas
El 100% de los reclamos atendidos
40.000 trpticos distribuidos

EJECUCIN PRESUPUESTO DE INGRESOS


Por el rea Comercial
AL 31 - 12 -2012
Concepto

Programado

Recaudado

INGRESOS DE OPERACIN

27,086,117.00 28,225,350.79 104.21

Venta de agua

22,243,739.00 20,870,146.45 93.82


4,842,378.00 7,355,204.34 151.89

Otros ingresos
DISMINUCIN DE OTROS
ACTIVOS
Disminucin de Ctas. por Cobrar a
Corto Plazo
TOTAL INGRESOS

1,249,462.00

2,612,422.32 209.08

1,249,462.00 2,615,865.11 209.36


28,335,579.00 30,837,772.95 108.83

Evolucin de la Cobranza
35.000.000
30.000.000
25.000.000

En Bs.

20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0

Aos
Venta de Agua

Otros ingresos

Facturacin y Cobranza
Gestin 2012
Periodo
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
SUB TOTAL
Diciembre
TOTAL

Total Facturacin
2012
2.011.936,81
1.845.377,99
1.926.748,65
1.958.380,15
1.986.996,24
1.950.247,41
1.930.057,98
1.992.652,46
2.054.664,30
2.068.593,65
2.125.358,14
21.851.013,78
2.007.143,59
23.858.157,37

Total neto
Indice de
recaudado
eficiencia %
2012
1.974.496,00
98,63
1.810.572,94
98,51
1.889.351,28
98,47
1.918.190,01
98,38
1.941.872,27
98,17
1.899.403,24
97,85
1.869.082,73
97,31
1.912.805,99
96,47
1.930.812,50
94,45
1.821.399,59
88,53
1.351.995,99
64,05
20.319.982,54
92,99
356.436,21
17,89
20.676.418,75
87,89

FACTURACIN Vs COBRANZA 2012


2,500,000

2,000,000

Bs.

1,500,000

1,000,000

500,000

En

Feb

Mar

Ab

May

Facturacin 2012

Jun Jul
Meses

Ag

Recaudado 2012

Sept

Oct

Nov

Dic

El 100% de las Cuentas por Cobrar se Procesan


Cuentas por cobrar
Aos

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Venta de Agua Otros ingresos


[Bs.[
[Bs.[
3,483,498.95
176,358.76
3,086,641.77
154,968.86
2,864,859.38
137,125.72
2,730,806.64
83,678.68
2,315,396.51
50,035.32
2.102,668.96
51,621.50
2,134,922.05
58,388.07
2,229,625.50
59,154.16
2,495,992.10
136,965.56
2,497,809.12
96,575.67
2,917,417.86
195,602.33
3,224,366.11
250,563.69
3,671,612.84 227,584.84

Periurbanos = 796,153,56

Total
[Bs.[

3,659,857.71
3,241,610.63
3,001,985.10
2,814,485.32
2,365,431.83
2,154,290.46
2,193,310.12
2,288,779.66
2,632,957.66
2,913,074.98
3,113,020.19
3,474,929.80
3,899,197.68

Disminucin
En Bs.

418,247.08
239,625.53
187,499.78
449,053.49
211,141.37
-39,019.66
-95,469.54
-344,178.00
-280,117.32
-199,945.21
-361,909.61
-424,267.88

Sin periurbanos = 3.103.044

ESTADISTICA DE CUENTAS POR COBRAR


4.000.000

60.000

3.800.000

55.000

3.600.000
En bolivianos

3.400.000
3.200.000

45.000

3.000.000

40.000

2.800.000

35.000

2.600.000
30.000

2.400.000
2.200.000

25.000

2.000.000

20.000

Aos

Cuentas por cobrar

Clientes

50.000

Evolucin Cuentas por Cobrar


Gestiones 2000 - 2012
4,000,000
3,500,000
3,000,000

Bs.

2,500,000
2,000,000
1,500,000

1,000,000
500,000
0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

Venta de Agua

2006 2007
Aos

2008

Otros ingresos

2009

2010

2011

2012

Actualizacin Base de datos de


Catastro con Nuevos Clientes
Aos

TOTAL CLIENTES

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

27,403
28,436
28,345
29,105
30,394
31,756
33,186
34,562
35,663
36,984
41,511
43,546
46,796
49,545
51,899
54,384

CLIENTES INCORPORADOS
AL SISTEMA
27,403
1,033
-91
760
1,289
1,362
1,430
1,376
1,101
1,321
4,527
2,035
3,250
2,749
2,354
2,485

Evolucin Clientes 1997 - 2012


60,000
54,384
51,899
49,545

50,000

46,796
43,546
41,511

40,000

30,000

20,000

10,000

27,403

28,436 28,345 29,105

30,394

31,756

33,186

34,562

35,663

36,984

Cantidad de Clientes por Ciclos Comerciales


Al 31-12-2012
CICLO

TOTAL

COMERCIAL

CLIENTES

MEDIDOS

NO MEDIDOS

9.070

6.542

72,13

2.528

27,87

12.363

11.209

90,67

1.154

9,33

6.184

4.615

74,63

1.569

25,37

12.939

11.026

85,22

1.913

14,78

4.898

4.233

86,42

665

13,58

9.031

8.345

92,40

686

7,60

TOTAL

54.485

45.970

84,37

8.515

15,63

Cobertura de Micromedicin
90

84
80

80

75
70

70
60

53

57

60

49

50

44

40

38
32

40

33

30
20
10
0
Aos

62

62

65

Se realizan al menos 4000 cortes y 4000 rehabilitaciones


Gestiones

Cortes

Rehabilitaciones

Total

Eficiencia

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

1,228
1,897
2,221
3,332
3,853
4,376
377
3,889
4,222
4,233
5,677
7,589
9,694
11,110

730
951
1,457
2,677
4,052
4,553
3,848
3,959
4,279
4,233
5,635
7,502
9,588
11,036

1,958
2,848
3,678
6,009
7,905
8,929
4,225
7,848
8,501
8,466
11,312
15,091
19,282
22,146

91.75%
92.51%
93.46%
94.12%
94.25%
95.41%
96.36%
99.33%

277 %

275 %

Eficiencia
con el prog.

Evolucin Cortes y Rehabilitaciones


Gestiones 1999 - 2012
24,000
22,000
20,000

18,000
Cantidad

16,000
14,000
12,000

10,000
8,000
6,000
4,000

2,000
0
Aos

Cortes

Rehabilitaciones

RESUMEN DE RECLAMOS
2012
TIPO DE RECLAMO

ATENDIDOS

PENDIENTES

TOTAL

COMERCIALES

115

116

20,5

TECNICOS

426

432

76,2

1,4

OTROS

11

11

1,9

TOTAL

560

567

100.0

CORTE DE SERVICIO

Eficacia en la atencin en plataforma %

98,8

Movimiento en la Plataforma de Atencin al Cliente


Al 31-12-2012
MES

ELABORACI
RECEPCIN
INFORMACI
N DE
Y
RECEPCIN N CONSULTA
PROFORMAS LLAMADAS DESPACHO
LLAMADAS DE SALDOS Y
Y DETALLE INTERNAS
DE
EXTERNAS NUMEROS DE
DE
DOCUMENT
CTAS.
CONSUMOS
ACIN

TOTALES

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

1.935
1.733
3.241
2.266
1.574
1.592
2.156
2.044
2.309
2.352
1.972

2.986
2.485
3.473
3.172
3.269
3.120
3.230
3.201
3.095
2.825
2.466

322
276
0
154
208
197
198
142
89
30
44

238
209
575
313
379
380
414
398
362
235
309

1.360
1.191
1.552
1.077
1.091
1.160
1.304
1.453
1.149
985
1.329

6.841
5.894
8.841
6.982
6.521
6.449
7.302
7.238
7.004
6.427
6.120

DICIEMBRE

2.530

2.907

78

801

2.168

8.484

TOTALES

25.704

36.229

1.738

4.613

15.819

84.103

OBJETIVOS Y METAS
GERENCIA GENERAL
Y ASESORAMIENTO
GESTIN 2012

Objetivo 4. Mantener la administracin eficiente para el logro de


los objetivos anuales de la entidad.

Metas 2012
G. Gral. y Asesoramiento
Emitir informacin mensual del programa de Inversin Pblica al VIPFE
Informe anual/2011 e informe semestral/2012 a la A.A.P.S.
Formular el POA 2013
Elaborar proyectos de extensin de redes.
Elaborar el Mega-Proyecto de Inversin APRAUR

Formular el presupuesto para continuar con obras del Edificio SeLA


Gestionar Financiamiento para los tres proyectos presentados al
Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Proyecto de Mejoramiento del
Sistema de Agua Potable (Fortalecimiento Institucional, Tcnico y otros)
Elaborar informacin para rendicin de cuentas inicial, parcial y final
Actualizar el estudio tarifario del Sis. de Agua potable y Alcantarillado

Ocho Convenios vigentes


PASAAS VIPFE con SeLA
Proyecto

de Abastecimiento de agua Proyecto concluido 2006 2012 Bs. 22.066.901,65


Potable para zonas Perirubanas y altas
de la ciudad de Oruro,
VISION MUNDIAL. GAMO y SeLA
Proyecto de Mejoramiento del Sistema Bs. 1.575.652,14
de agua potable Rumy Campana
KfW GADOR

Programa

con SeLA

Se gestion ante la KfW un equipo de absorcin


atmica Bs. 211.000.

En ejecucin del Programa de Difusin Educacin


Sanitaria y Ambiental; para la firma de convenio y el
los Estudio de Actualizacin Tarifaria.

de Gestin Sostenible de
Recursos Naturales de la Cuenca del
Lago Poop (GADOR GAMO) con
Consultora
SeLA.

ECO SOS a cargo de la estrategia de


transferencia de la Planta de Tratamiento y del
Sistema de Alcantarillado.

Ocho Convenios vigentes


Se renov la aduccin del Aeropuerto de las
GADOR GAMO con SeLA
fuentes de Cala Cala Planta JkW (tramo
Aeropuerto Av. 24 de junio), Bs. 371.185.71
Elaboracin de 2 proyectos TESA ante FDR,
con inversin de Bs. 11.042.422,66
Qacachacas y Vinto
En Coordinacin con los vecinos se gestiono la
donacin de tuberas para la ampliacin de
GAMO
redes Milenium I, Paraso I y II, Mineros
Huanuni, Villa Bolvar, Humancollo Sora,
Qaqachacas.
Donacin de materiales para Villa Huanuni
zona este, Aeropuerto, Urbanizaciones 7 de
Marzo, Justo Juez, Pampitas SENAC,
Cooperativas y Cala Caja, por un valor de
aproximadamente Bs. 761.042,04
Fortalecimiento Institucional del SeLA SENASBA con SeLA
enfocado a la Transferencia del Sistema
Alcantarillado, Bs. 911.637
Apoyo a la ejecucin del Sistema de Alcantarillado Sanitario Barrios Periurbanos Oruro
Fase I y Desarrollo Comunitario con SENASBA y con EMAGUA SeLA esta considerado como
Fiscal de acompaamiento.

PLANIFICACIN
2012

Informe anual 2011 y al 1er. semestre a la AAPS.


Reformulacin POA y Presupuesto 2012
Formulacin POA 2013
3 Audiencias Final, Inicial y parcial

Presentacin 2 Proyectos a Nivel TESA a la GAMO:


Sist. Integral Agua Potable zona Sud y Mejoramiento
y ampliacin Sist. de Agua zona 3 de Vinto
Presupuestos: Milenium I, Paraso I y II, Mineros
Huanuni, Villa Bolvar, Humancollo Sora, Qaqachacas.
Gestin ante la GAMO la donacin de materiales
para las Urb.: mineros Huanuni zona este,
Aeropuerto, Urbanizaciones 7 de Marzo, Justo Juez y
Cala Caja, por un valor de aproximadamente Bs.
700.000.
Se realiz la Auditoria tcnica y financiera del
Proyecto de Agua Potable para las zonas Periurbanas
y altas de la ciudad de Oruro.

PROYECTOS
2012

Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado


SeLA-ORURO

INFORME DE INVERSIONES A DICIEMBRE DE 2012


PROY.

DESCRIPCIN

CONST. AGUA POTABLE ZONA PERIURBANAS Y


ALTAS CIUDAD DE ORURO

CONST. EDIFICIO ADMINISTRATIVO TCNICO Y


COMERCIAL SELA ORURO
MEJ. SISTEMA DIS. DE AGUA ZONA RUMY
CAMPANA CIUDAD ORURO

CONST. PERFORACIN Y EQUIPAMIENTO POZO


DE PRODUCCIN DE AGUA URB. SAN ISIDRO,
PERIURBANAS DE LA CIUDAD DE ORURO
8 EQUIP. POZO DE PRODUCCIN DE AGUA
URBANIZACIN NUEVO AMANECER CIUDAD DE
ORURO
9 CONST. CASETA DE BOMBEO CERCO
PERIMETRAL TENDIDO LNEA DE MEDIA
TENSIN POZO SAN ISIDRO PERIURBANA-S
ISIDRO-CIU OR.
10 CONST, CASETA DE BOMBEO CERCO
PERIMETRAL TENDIDO LNEA DE MEDIA
TENSIN PP-23 ZONA NORTE CIUDAD DE
ORURO

Aprobado Reformulado Comprometido

SALDO

EJECUCION EJECUCION
FINAN %
FISICA %

96.099

209.099

151.847

57.252

73

100

319.931

470.357

468.860

1.497

100

70

120.000

384.581

324.841

59.740

84

50

357.081

357.081

43.897

313.184

12

90

658.826

658.826

564.259

94.567

86

86

236.641

136.641

88.477

48.164

65

50

298.216

298.216

297.934

282

100

95

418.592

418.592

16.800

16.800

11 FORMULACIN: AGUA POTABLE PARA


RECIENTES ASENTAMIENTOS URBANOS DE LA
PERIFERIE DE LA CIUDAD DE ORURO "APRAUR".
12 ACTUALIZACIN ESTUDIO TARIFARIO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL SeLA, CIUDAD DE

Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado


SeLA-ORURO

INFORME DE INVERSIONES A DICIEMBRE DE 2012

PROY.

DESCRIPCIN

13

DIFUSIN EDUCACIN SANITARIA Y


AMBIENTAL.

14

CONSTRUCCIN PERFORACIN POZO DE


PRODUCCIN DE AGUA PP-24, CIUDAD DE
ORURO.

15

21

Aprobado Reformulado Comprometido

378.221

519.506

RENOVACIN ADUCCION VERTIENTES DE


CALA CALA TRAMO AEROPUERTO - 24 DE
JUNIO
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL
SeLA (ENFOCADO A LA TRANSFERENCIA
DEL SIS. ALCANTARILLADO
Total
% EJECUCION

62.257

2.086.794

SALDO

EJECUCION EJECUCION
FINAN %
FISICA %

315.964

16

16

519.506

123.608

116.508

7.100

94

100

911.637

783.334

128.303

86

86

59

57

4.883.165
59

2.902.213 1.980.952

INFORME 2012
UNIDAD DE ASESORIA LEGAL
Descripcin de Tramites
Solicitudes de Cambio de Nombre
Autorizaciones Instalaciones Nuevas
Autorizaciones de Instalaciones Provisionales
Autorizaciones Instalaciones sector periurbano
Regularizaciones del Servicio

Resoluciones de Directorio
Resoluciones Administrativas
Informes o dictmenes legales
Procesos Internos
Contratos ANPE

N
695
1.330
243
1.578
632

16
32
144
4
18

INFORME 2012
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
CONTROL INTERNO

Auditora de Confiabilidad de Registros y EE FF 2011,


Auditora Especial Control de Calidad
Auditora Especial Pagos Impositivos
Auditora Especial Proceso de Contratacin de Bienes
Auditora Operativa Comercializacin
Auditora Operativa Produccin y Distribucin
Auditora Operativa POA y Presupuestos
Seguimiento Informe Auditora Operacional Personal Gerencia Administrativa Financiera
SO/IAI/AO-01/2011
Seguimiento Informe Auditora Externa Dictamen 2010
Auditoras por excepcin o no programadas Auditora Especial Traslado Tubera
Informe Circunstanciado Uso Vehculo

CONTROL EXTERNO

Auditoria a los Estados financieros 2011


Auditoria al Proyecto de Agua Potable para zonas periurbanas y altas de la
ciudad de Oruro.

OBJETIVOS Y
METAS
AREA ADM.
FINANCIERA
GESTIN 2012

Objetivo 3. Administrar los recursos humanos, financieros, bienes


y servicios.

Metas 2012
rea Adm. Financ.
Estados Financieros 2011 con Informe de Auditoria
Externa, hasta 30/06/2012

Remitir antes de fecha 10 de cada mes la informacin


presupuestaria a los Ministerios de Economa y Finanzas
Pblicas, de Planificacin del Desarrollo,.
Registrar todas las transacciones del SeLA, para generar
informacin oportuna, transparente y confiable para los
clientes internos, externos y sociedad civil.
Elaboracin del Presupuesto 2013 (Septbre/2012)

Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado

SeLA - ORURO

EJECUCIN PRELIMINAR
PRESUPUESTO
GESTIN 2012

Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado

SeLA - ORURO

EJECUCIN PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL


GESTIN 2012
DESCRIPCION

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

VIGENTE

EJECUTADO

30.039.987,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
1.507.913,00
DISMINUCIN Y COBRO DE OTROS ACT. FINANCIEROS 4.609.761,00
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS
651.404,00
TOTALES
36.809.065,00
INGRESOS DE OPERACIN

% EJEC.

28.034.670,95
1.370.661,20
2.827.919,68
0,00
32.233.251,83

93,32
90,90
61,35
0,00
87,57

EJECUCIN PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUCIONAL


POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO GESTIN 2012
FTE.

ORG.

20
41
42
44
44

230
114
220
520
371

C O NC EP T O

RECURSOS ESPECIFICOS

PRESUPUESTO
VIGENTE

PRESUPUESTO
EJECUTADO

% EJEC.

35,301,152.00

30,862,590.63

87.43

RECURSOS DE CONTRAVALOR

209,099.00

71,847.56

34.36

DEL GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL (REGALIAS)

123,608.00

123,607.93 100.00

AGENCIA SUECA PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL

911,637.00

911,637.00 100.00

263,569.00
36,809,065.00

263,568.71 100.00
32,233,251.83
87.57

IMPLEM. PROG. CUENCA LAGO POOPO, UNIN EUROPEA,

TOTAL

EJECUCIN DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO


GESTIN 2012

DEL GOBIERNO
AUTONOMO
DEPARTAMENTAL
(REGALIAS)
123,607.93
0.38%

AGENCIA SUECA PARA EL


DESARROLLO
INTERNACIONAL
911,637.00
2.83%

IMPLEM. PROG. CUENCA


LAGO POOPO, UNIN
EUROPEA,
263,568.71
0.82%

RECURSOS DE
CONTRAVALOR
71,847.56
0.22%

RECURSOS ESPECIFICOS
30,862,590.63
95.75%

Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado

SeLA - ORURO

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO VIGENTE DE GASTOS


GESTIN 2012
( Expresado en Bolivianos)

PARTIDA

10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000

DESCRIPCION

SERVICIOS PERSONALES
SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
ACTIVOS REALES
ACTIVOS FINANCIEROS
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
TRANSFERENCIAS
IMPUESTOS REGALIAS Y TASAS
OTROS GASTOS
TOTAL
PORCENTAJE

AGUA POTABLE

10,334,273.00
3,672,301.00
8,331,855.00
948,950.00
0.00
1,361,404.00
3,775,633.00
3,254,381.00
247,103.00
31,925,900.00
86.73

PROYECTOS DE
INVERSIN

349,554.00
1,067,065.00
3,466,546.00

4,883,165.00
13.27

TOTAL GASTOS

10,334,273.00
4,021,855.00
9,398,920.00
4,415,496.00
0.00
1,361,404.00
3,775,633.00
3,254,381.00
247,103.00
36,809,065.00
100.00

Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado

SeLA - ORURO

EJECUCIN DEVENGADA INSTITUCIONAL DE GASTOS


GESTIN 2012
( Expresado en Bolivianos)

PARTIDA

DESCRIPCION

TOTAL GASTOS

EJECUTADO

%
EJEC.

10000 SERVICIOS PERSONALES


20000 SERVICIOS NO PERSONALES

10,334,273.00
4,021,855.00

9,729,935.46
3,567,474.60

94.15
88.70

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS


40000 ACTIVOS REALES

9,398,920.00
4,415,496.00

7,802,523.51
2,957,816.91

83.02
66.99

50000
60000
70000
80000
90000

ACTIVOS FINANCIEROS
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
TRANSFERENCIAS
IMPUESTOS REGALIAS Y TASAS
OTROS GASTOS
TOTAL

0.00
0.00
0.00
1,361,404.00 1,209,198.38 88.82
3,775,633.00 3,775,633.00 100.00
3,254,381.00 3,022,009.30 92.86
247,103.00
87,970.20 35.60
36,809,065.00 32,152,561.36 87.35

Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado

SeLA - ORURO

PORCENTAJE DE EJECUCIN INSTITUCIONAL POR GRUPO DEL GASTO,


GESTIN 2012
OTROS GASTOS
87,970.20
0.27%

SERVICIOS PERSONALES
9,729,935.46
30.26%
SERVICIOS NO
PERSONALES
3,567,474.60
11.10%

IMPUESTOS REGALIAS Y
TASAS
3,022,009.30
9.40%

TRANSFERENCIAS
3,775,633.00
11.74%

SERVICIO DE LA DEUDA
PUBLICA
1,209,198.38
3.76%
ACTIVOS REALES
2,957,816.91
9.20%

MATERIALES Y
SUMINISTROS
7,802,523.51
24.27%

Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado

SeLA - ORURO

PORCENTAJE DE EJECUCIN INSTITUCIONAL FUNCIONAMIENTO, GESTIN 2012


PRESUPUESTO PROGRAMA 10: AGUA POTABLE, GESTIN 2012
(Expresado en Bolivianos)
PARTIDA

DESCRIPCION

10000

SERVICIOS PERSONALES

20000
30000

SERVICIOS NO PERSONALES

40000

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

VIGENTE

EJECUTADO

% EJEC.

10,334,273.00

9,729,935.46

94.15

3,672,301.00
8,331,855.00

3,455,125.60
7,185,270.23

94.09
86.24

ACTIVOS REALES

948,950.00

785,206.65

82.74

60000

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS

735,000.00

638,731.04

86.90

70000

TRANSFERENCIAS

125,556.00

125,556.00

100.00

80000

IMPUESTOS REGALIAS Y TASAS

3,254,381.00

3,022,009.30

92.86

90000

OTROS GASTOS

247,103.00

87,970.20

35.60

27,649,419.00 25,029,804.48

90.53

MATERIALES Y SUMINISTROS

TOTAL GASTOS

PRESUPUESTO PROGRAMA 98: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL, GESTIN 2012


PARTIDA

80000

DESCRIPCION

TRANSF. DE CAPITAL (GADOR)

TOTAL
GASTOS

EJECUTADO % EJEC.

3,650,077.00 3,650,077.00

100.00

PRESUPUESTO PROGRAMA 99: SERVICIO DE LA DEUDA, GESTIN 2012


PARTIDA

90000

DESCRIPCION

SERVICIO DE LA DEUDA

TOTAL
GASTOS

626,404.00

EJECUTADO % EJEC.

570,467.34

91.07

Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado

SeLA - ORURO

EJECUCIN PROGRAMA 10: AGUA POTABLE, GESTIN 2012


12,000,000.00

EN BOLIVIANOS

10,000,000.00

8,000,000.00

6,000,000.00

4,000,000.00

2,000,000.00

0.00
SERVICIOS

SERVICIOS NO

MATERIALES Y

PERSONALES

PERSONALES

SUMINISTROS

ACTIVOS REALES

SERVICIO DE LA

TRANSFERENCIAS

DEUDA PUBLICA Y
DISMINUCION DE
OTROS PASIVOS

GRUPO DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTO VIGENTE

PRESUPUESTO EJECUTADO

IMPUESTOS REGALIAS
Y TASAS

OTROS GASTOS

PORCENTAJE DE EJECUCIN INSTITUCIONAL POR FUENTE DE


FINANCIAMIENTO - GESTIN 2012
(Expresado en Bolivianos)
FTE. ORG.

20
41
42
44
44

230
114
220
520
371

CONCEPTO

RECURSOS ESPECIFICOS
RECURSOS DE CONTRAVALOR
DEL GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL (REGALIAS)
AGENCIA SUECA PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL
IMPLEM. PROG. CUENCA LAGO POOPO, UNIN EUROPEA,

TOTAL

220
116,508.00
0.36%
114
151,846.56
0.47%

520
783,334.00
2.44%

PRESUPUESTO
VIGENTE

PRESUPUSTO
EJECUTADO

% EJEC.

35,301,152.00 31,062,745.80
209,099.00
151,846.56
123,608.00
116,508.00
911,637.00
783,334.00
263,569.00
38,127.00

87.99
72.62
94.26
85.93
14.47

36,809,065.00 32,152,561.36

87.35

371
38,127.00
0.12%

230
31,062,745.80
96.61%

Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado

SeLA - ORURO

GASTOS PRINCIPALES DE EJECUCIN


GESTIN 2012
1

21200.- Energa Elctrica

2,818,627.40

4,000,000.00

2,772,355.26

3,500,000.00

1,714,077.40

3,000,000.00

962,183.30

2,500,000.00

34500.- Productos no
Metlicos y Plsticos
2
3

34600.- Productos Metlicos


39800.- Otros Repuestos y
Accesorios

68200.-Pago de Beneficios
Sociales
5

2,000,000.00
638,731.04

77410.- Transf. Corrientes a


Prefecturas

6
7
8

1,500,000.00
3,650,077.00

81300.- Impuesto al IVA


85100.- Tasas (Regulacin)

1,000,000.00
2,383,099.00
456,494.30

TOTAL

15,395,644.70

47.88

500,000.00
0.00
21200

34500

34600

39800

68200

77410

- La ejecucin del gasto de las 8 cuentas principales alcanza al 47,88 %, de la Ejecucin total.

81300

85100