BALANCE GENERAL

( Miles de $ )
CUENTA
AO 1
ACTIVOS CORRIENTES
Caja
1,350
Cuentas por cobrar a clientes
35,000
Provision cartera
-780
Inventarios
73,000
Inversiones temporales
11,300
Ctas por cobrar a empleados
8,300
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
128,170
ACTIVOS FIIJOS
Propiedad planta y Equipo
97,480
Deoporeciacion acumulada
-350
Terrenos
40,000
TOTAL ACTIVOS FIJOS
137,130
OTROS ACTIVOS
Diferidos
1,300
Inversiones largo plazo
15,300
Valorizaciones
7,200
TOTAL OTROS ACTIVOS
23,800
TOTAL ACTIVOS
289,100
PASIVO CORRIENTE
Proveedores
35,000
Obligaciones financieras
10,300
Otros acreedores
500
Imporenta por pagar
14,100
Cesantioas por pagar
2,300
TOTAL PASIVO CORRIENTE
62,200
PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones financieras
8,300
Otras obligaciones
1,500
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
9,800
TOTAL PASIVOS
72,000
PATRIMONIO
Capital social
90,000
Reservas legales
12,600
Utilidad ejercicios anteriores
65,000
Utilidad del ejercicio
42,300
valorizaciones
7,200
TOTAL PATRIMONIO
217,100
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
289,100

Ventas

ESTADO DE RESULTADOS
AO 1
360000

AO 2

DIFERENCIA

1,800
40,200
-920
71,500
12,100
7,450
132,130

450
5,200
-140
-1,500
800
-850

64,480
-410
45,000
109,070

-33,000
-60
5,000

1,000
18,400
8,100
27,500
268,700

-300
3,100
900

32,700
11,100
350
12,640
2,550
59,340

-2,300
800
-150
-1,460
250

7,600
1,850
9,450
68,790

-700
350

95,000
16,400
42,500
37,910
8,100
199,910
268,700

5,000
3,800
-22,500
-4,390
900

AO 2
414000

Costo de ventas
Utilidad bruta
Gastos de Administracion
Gastos de ventas
Utilidad opercional
Otros ingresos
Gastos financieros
Otros gastos
UAI
Imporenta
Utilidad neta

252000
108000
18000
36000
54000
6000
2300
1300
56400
14100
42300

298000
116000
24850
45500
45650
8200
2450
850
50550
12640
37910

CLASIFICACION
U
U
F
F
U
F

F
F
U

F
U

U
F
U
INT
INT

U
F

FUENTES
FUENTES INTERNAS
Utilidad del ejercicio
Provision cartera
Depreciacion
Imporenta ao 2
Cesantias ao 2
Diferidos
TOTAL GIR
OTRAS FUENTES
Disminucion inventarios
Disminucion c x c empleados
Disminucion planta y equipo
Incremento obligaciones financieras
Incremento otras obligaciones
Incremento capital
TOTAL OTRAS FUENTES
TOTAL FUENTES
USOS
Incremento caja
Incremento c x c clientes
Incremento inversiones temporales
Incremento cta terrenos
Incremento invesion largo plazo
Disminucion cta proveedores
Disminucion otros acreedores
Pago imporenta ao 1
Pago cesantias ao 1
Disminucion obligaciones financieras LP
Pago dividendos
TOTAL USOS

ANALISIS %
37,910
140
60
12,640
2,550
300
53,600

39.86%
0.15%
0.06%
13.29%
2.68%
0.32%
56.36%

1,500
850
33,000
800
350
5,000
41,500
95,100

1.58%
0.89%
34.70%
0.84%
0.37%
5.26%
43.64%
100.00%

450
5,200
800
5,000
3,100
2,300
150
14,100
2,300
700
61,000
95,100

0.47%
5.47%
0.84%
5.26%
3.26%
2.42%
0.16%
14.83%
2.42%
0.74%
64.14%
100.00%