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FORMATO 5.

2: "LIBRO DIARIO DE FORMATO SIMPLIFICADO


PERODO:
Enero de 2014
20131312955
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

PERIODO

20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100

NUMERO
CUENTA
CORRELATIVO
CONTABLE
CODIGO DE
DEL ASIENTO
ASOCIADA A LA UNIDAD DE
O CDIGO
LA
OPERACIN
NICO DE LA
OPERACIN
OPERACIN

CUO

2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8
9
9
9
10
10
10
11
11
12
12
12
12
12

M1
M2
M3
M1
M2
M3
M1
M2
M3
M1
M2
M3
M1
M2
M3
M1
M2
M3
M1
M2
M3
M1
M2
M3
M1
M2
M3
M1
M2
M1
M2
M3
M4
M5

12100
40111
70111
12100
40111
70111
12100
40111
70111
12100
40111
70111
12100
40111
70111
12100
40111
70111
12100
40111
70111
12100
40111
70111
60000
40111
42100
94000
79000
68141
68142
68143
68144
68145

20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100

1
2
3
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5
6
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11
12
13
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18
19
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23
24

12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13

M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M1
M2
M3
M4
M5

39131
39132
39133
39134
39135
94000
95000
78000
62910
41510
94000
95000
78000

PERIODO

CUO

NUMERO
CORRELATIVO
CUO

CODIGO DE LA
CUENTA
DESAGREGADO

CODIGO DE LA
UNIDAD DE
OPERACIN

20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100

2 M1
2 M2
2 M3
3 M1
3 M2
3 M3
4 M1
4 M2
4 M3
5 M1
5 M2
5 M3
6 M1
6 M2
6 M3
7 M1
7 M2
7 M3
8 M1
8 M2
8 M3
9 M1
9 M2
9 M3

12100
40111
70111
12100
40111
70111
12100
40111
70111
12100
40111
70111
12100
40111
70111
12100
40111
70111
12100
40111
70111
12100
40111
70111

25
26
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100

10 M1
10 M2
10 M3
11 M1
11 M2
12 M1
12 M2
12 M3
12 M4
12 M5
12 M6
12 M7
12 M8
12 M9
12 M10
12 M11
12 M12
12 M13
13 M1
13 M2
13 M3
13 M4
13 M5

60000
40111
42100
94000
79000
68141
68142
68143
68144
68145
39131
39132
39133
39134
39135
94000
95000
78000
62910
41510
94000
95000
78000

ORMATO SIMPLIFICADO"

RAZN SOCIAL:

ABC SAC
IDENTIDAD DEL EMISOR

COMPROBANTE DE PAGO O DOC

CODIGO DEL
TIPO DE
CENTRO DE
MONEDA DE
COSTOS,
ORIGEN (Tabla TIPO DE DOC NUMERO DE DOC DEL TIPO DE CDP
CENTRO DE
DEL EMISOR
EMISOR
(Tabla 10)
4)
UTILIDADES

PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

20489979455
20489979455
20489979455
20489979455
20489979455
20131312955
20131312955
20131312955
20131312955
20131312955

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
00
00
00
00
00

NUMERO DE
SERIE

001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
405
405
405
093
093

PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN

6
CODIGO DEL
CENTRO DE
COSTOS

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

TIPO DE
TIPO DE MONEDA DOCUMENTO DE
IDENTIDAD

PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

20131312955
20131312955
20131312955
20131312955
20131312955
20131312955
20131312955
20131312955
20131312955
20131312955
20131312955
20131312955
20131312955

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

10

NUMERO DE DOCUMENTO
DE IDENTIDAD

11

TIPO DE CDP O
NUMERO DE
DOCUMENTO DE SERIE DEL CDP O
LA OPERACIN
DOCUMENTO

0 01
0 01
0 01
0 01
0 01
0 01
0 01
0 01
0 01
0 01
0 01
0 01
0 01
0 01
0 01
0 01
0 01
0 01
0 01
0 01
0 01
0 01
0 01
0 01

0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001

PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

20489979455 01
20489979455 01
20489979455 01
20489979455 01
20489979455 01
20131312955 00
20131312955 00
20131312955 00
20131312955 00
20131312955 00
20131312955 00
20131312955 00
20131312955 00
20131312955 00
20131312955 00
20131312955 00
20131312955 00
20131312955 00
20131312955 00
20131312955 00
20131312955 00
20131312955 00
20131312955 00

0405
0405
0405
0093
0093

BANTE DE PAGO O DOCUMENTO ASOCIADO A LA OPERACIN

NMERO

000001
000001
000001
000002
000002
000002
000003
000003
000003
000004
000004
000004
000005
000005
000005
000006
000006
000006
000007
000007
000007
000008
000008
000008
004158
004158
004158
023812
023812
0500023
0500023
0500023
0500023
0500023

FECHA
CONTABLE

1/16/2016
1/16/2016
1/16/2016
1/16/2016
1/16/2016
1/16/2016
1/16/2016
1/16/2016
1/16/2016
1/16/2016
1/16/2016
1/16/2016
1/28/2016
1/28/2016
1/28/2016
1/29/2016
1/29/2016
1/29/2016
1/31/2016
1/31/2016
1/31/2016
1/31/2016
1/31/2016
1/31/2016
1/2/2016
1/2/2016
1/2/2016
1/2/2016
1/2/2016
1/31/2016
1/31/2016
1/31/2016
1/31/2016
1/31/2016

FECHA DE
FECHA DE LA
VENCIMIENTO OPERACIN

1/16/2016
1/16/2016
1/16/2016
1/16/2016
1/16/2016
1/16/2016
1/16/2016
1/16/2016
1/16/2016
1/16/2016
1/16/2016
1/16/2016
1/28/2016
1/28/2016
1/28/2016
1/29/2016
1/29/2016
1/29/2016
1/31/2016
1/31/2016
1/31/2016
1/31/2016
1/31/2016
1/31/2016
1/2/2016
1/2/2016
1/2/2016
1/2/2016
1/2/2016
1/31/2016
1/31/2016
1/31/2016
1/31/2016
1/31/2016

0500023
0500023
0500023
0500023
0500023
0500023
0500023
0500023
0500024
0500024
0500024
0500024
0500024

1/31/2016
1/31/2016
1/31/2016
1/31/2016
1/31/2016
1/31/2016
1/31/2016
1/31/2016
1/31/2016
1/31/2016
1/31/2016
1/31/2016
1/31/2016

1/31/2016
1/31/2016
1/31/2016
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1/31/2016
1/31/2016
1/31/2016
1/31/2016
1/31/2016
1/31/2016
1/31/2016
1/31/2016
1/31/2016

12

13

14

15

NUMERO DE CDP
O DOCUMENTO

FECHA
CONTABLE

FECHA DE
VENCIMIENTO

FECHA DE LA
OPERACIN O
EMISIN

000001
000001
000001
000002
000002
000002
000003
000003
000003
000004
000004
000004
000005
000005
000005
000006
000006
000006
000007
000007
000007
000008
000008
000008

16/01/2016
16/01/16y
16/01/16y
16/01/16y
16/01/16y
16/01/16y
16/01/16y
16/01/16y
16/01/16y
16/01/16y
16/01/16y
16/01/16y
28/01/16y
28/01/16y
28/01/16y
29/01/16y
29/01/16y
29/01/16y
31/01/16y
31/01/16y
31/01/16y
31/01/16y
31/01/16y
31/01/16y

16/01/2016
16/01/16y
16/01/16y
16/01/16y
16/01/16y
16/01/16y
16/01/16y
16/01/16y
16/01/16y
16/01/16y
16/01/16y
16/01/16y
28/01/16y
28/01/16y
28/01/16y
29/01/16y
29/01/16y
29/01/16y
31/01/16y
31/01/16y
31/01/16y
31/01/16y
31/01/16y
31/01/16y

004158
004158
004158
023812
023812
0500023
0500023
0500023
0500023
0500023
0500023
0500023
0500023
0500023
0500023
0500023
0500023
0500023
0500024
0500024
0500024
0500024
0500024

02/01/16y
02/01/16y
02/01/16y
02/01/16y
02/01/16y
31/01/16y
31/01/16y
31/01/16y
31/01/16y
31/01/16y
31/01/16y
31/01/16y
31/01/16y
31/01/16y
31/01/16y
31/01/16y
31/01/16y
31/01/16y
31/01/16y
31/01/16y
31/01/16y
31/01/16y
31/01/16y

02/01/16y
02/01/16y
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02/01/16y
02/01/16y
31/01/16y
31/01/16y
31/01/16y
31/01/16y
31/01/16y
31/01/16y
31/01/16y
31/01/16y
31/01/16y
31/01/16y
31/01/16y
31/01/16y
31/01/16y
31/01/16y
31/01/16y
31/01/16y
31/01/16y
31/01/16y

MOVIMIENTO

GLOSA O DESCRIPCIN DE LA
OPERACIN

VENTA GRAVADA
VENTA GRAVADA
VENTA GRAVADA
VENTA GRAVADA
VENTA GRAVADA
VENTA GRAVADA
VENTA GRAVADA
VENTA GRAVADA
VENTA GRAVADA
VENTA GRAVADA
VENTA GRAVADA
VENTA GRAVADA
VENTA GRAVADA
VENTA GRAVADA
VENTA GRAVADA
VENTA GRAVADA
VENTA GRAVADA
VENTA GRAVADA
VENTA GRAVADA
VENTA GRAVADA
VENTA GRAVADA
VENTA GRAVADA
VENTA GRAVADA
VENTA GRAVADA
COMPRA DE INSUMOS
COMPRA DE INSUMOS
COMPRA DE INSUMOS
DESTINO DE COMPRAS
DESTINO DE COMPRAS
DEPRECIACIN MENSUAL
DEPRECIACIN MENSUAL
DEPRECIACIN MENSUAL
DEPRECIACIN MENSUAL
DEPRECIACIN MENSUAL

GLOSA REFERENCIAL

DEBE

1889.16

530.22

3064.18

2915.07

3026.25

13045.64

168,619.98

172,882.80

135.59
24.41
135.59
14,528.00
42,100.00
10,200.00
8,000.00
9,000.00

DEPRECIACIN MENSUAL
DEPRECIACIN MENSUAL
DEPRECIACIN MENSUAL
DEPRECIACIN MENSUAL
DEPRECIACIN MENSUAL
DEPRECIACIN MENSUAL
DEPRECIACIN MENSUAL
DEPRECIACIN MENSUAL
PROVISION CTS MENSUAL
PROVISION CTS MENSUAL
PROVISION CTS MENSUAL
PROVISION CTS MENSUAL
PROVISION CTS MENSUAL

VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA

50,296.80
33,531.20
7,600.00
3,600.00
4,000.00

16

17

18

GLOSA O DESCRIPCIN

GLOSA REFERENCIAL

MOVIMIENTO
DEBE

GRAVADA
GRAVADA
GRAVADA
GRAVADA
GRAVADA
GRAVADA
GRAVADA
GRAVADA
GRAVADA
GRAVADA
GRAVADA
GRAVADA
GRAVADA
GRAVADA
GRAVADA
GRAVADA
GRAVADA
GRAVADA
GRAVADA
GRAVADA
GRAVADA
GRAVADA
GRAVADA
GRAVADA

0 1889.16
0 0.00
0 0.00
0 530.22
0 0.00
0 0.00
0 3064.18
0 0.00
0 0.00
0 2915.07
0 0.00
0 0.00
0 3026.25
0 0.00
0 0.00
0 13045.64
0 0.00
0 0.00
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0 0.00
0 0.00
0 172882.80
0 0.00
0 0.00

COMPRA DE INSUMOS
COMPRA DE INSUMOS
COMPRA DE INSUMOS
DESTINO DE COMPRAS
DESTINO DE COMPRAS
DEPRECIACIN MENSUAL
DEPRECIACIN MENSUAL
DEPRECIACIN MENSUAL
DEPRECIACIN MENSUAL
DEPRECIACIN MENSUAL
DEPRECIACIN MENSUAL
DEPRECIACIN MENSUAL
DEPRECIACIN MENSUAL
DEPRECIACIN MENSUAL
DEPRECIACIN MENSUAL
DEPRECIACIN MENSUAL
DEPRECIACIN MENSUAL
DEPRECIACIN MENSUAL
PROVISION CTS MENSUAL
PROVISION CTS MENSUAL
PROVISION CTS MENSUAL
PROVISION CTS MENSUAL
PROVISION CTS MENSUAL

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0 135.59
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0 0.00
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0 0.00

MOVIMIENTO

HABER

ESTADO

CDIGO ESTRUCTURADO

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288.18 140100&20160100&2&M1
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080100&20160100&10&M3
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1

140100&20160100&2&M1
140100&20160100&2&M1
140100&20160100&2&M1
140100&20160100&3&M1
140100&20160100&3&M1
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140100&20160100&4&M1
140100&20160100&4&M1
140100&20160100&5&M1
140100&20160100&5&M1
140100&20160100&5&M1
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140100&20160100&8&M1
140100&20160100&9&M1
140100&20160100&9&M1
140100&20160100&9&M1
080100&20160100&10&M3
080100&20160100&10&M3
080100&20160100&10&M3
080100&20160100&11&M3
080100&20160100&11&M3

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10,200.00
8,000.00
9,000.00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

83,828.00
7,600.00

7,600.00

19

20

21

MOVIMIENTO
HABER

CODIGO DEL LIBRO

ESTADO

0.00
288.18
1600.98
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449.34
80.88
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140100&20160100&2&M1
140100&20160100&2&M1
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140100&20160100&4&M1
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140100&20160100&8&M1
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140100&20160100&9&M1

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3
DESCRIPCIN

Bienes en prstamo, custodia y no capitalizables - Bienes en prstamo


Bienes en prstamo, custodia y no capitalizables - Bienes en custodia
Valores y bienes entregados en garanta - Cartas fianza
Valores y bienes entregados en garanta - Cuentas por cobrar
Valores y bienes entregados en garanta - Existencias
Valores y bienes entregados en garanta - Inversin mobiliaria
Valores y bienes entregados en garanta - Inversin inmobiliaria
Valores y bienes entregados en garanta - Inmuebles, maquinaria y equipo
Valores y bienes entregados en garanta - Intangibles
Valores y bienes entregados en garanta - Activos biolgicos
Activos realizables entregados en consignacin
Primarios - Inversiones mantenidas para negociacin
Primarios - Inversiones disponibles para la venta
Primarios - Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento
Derivados - Contratos a futuro
Derivados - Contratos a trmino (forward)
Derivados - Permutas financieras (swap)
Derivados - Contratos de opcin
Contratos aprobados - Contratos en ejecucin
Contratos aprobados - Contratos en trmite
Bienes dados de baja - Suministros
Bienes dados de baja - Inmuebles, maquinaria y equipo
Diversas
Deudoras por contra
Bienes recibidos en prstamo y custodia - Bienes recibidos en prstamo
Bienes recibidos en prstamo y custodia - Bienes recibidos en custodia
Valores y bienes recibidos en garanta - Cartas fianza
Valores y bienes recibidos en garanta - Cuentas por cobrar
Valores y bienes recibidos en garanta - Existencias
Valores y bienes recibidos en garanta - Inversin mobiliaria
Valores y bienes recibidos en garanta - Inversin inmobiliaria
Valores y bienes recibidos en garanta - Inmuebles, maquinaria y equipo
Valores y bienes recibidos en garanta - Intangibles
Valores y bienes recibidos en garanta - Activos biolgicos
Activos realizables recibidos en consignacin
Primarios - Inversiones mantenidas para negociacin
Primarios - Inversiones disponibles para la venta
Primarios - Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento
Derivados - Contratos a futuro
Derivados - Contratos a trmino (forward)
Derivados - Permutas financieras (swap)
Derivados - Contratos de opcin
Diversas
Acreedoras por contra
Caja
Fondos fijos
Efectivo en trnsito
Cuentas corrientes en instituciones financieras - Cuentas corrientes operativas
Cuentas corrientes en instituciones financieras - Cuentas corrientes para fines especficos
Otros equivalentes de efectivo - Otros equivalentes de efectivo
Depsitos en instituciones financieras - Depsitos de ahorro
Depsitos en instituciones financieras - Depsitos a plazo

Fondos sujetos a restriccin - Fondos Sujetos a Restriccin


Inversiones mantenidas para negociacin - Valores emitidos o garantizados por el Estado - Costo
Inversiones mantenidas para negociacin - Valores emitidos o garantizados por el Estado - Valor Razo
Inversiones mantenidas para negociacin - Valores emitidos por el sistema financiero - Costo
Inversiones mantenidas para negociacin - Valores emitidos por el sistema financiero - Valor Razonab
Inversiones mantenidas para negociacin - Valores emitidos por empresa - Costo
Inversiones mantenidas para negociacin - Valores emitidos por empresa - Valor Razonable
Inversiones mantenidas para negociacin - Otros ttulos representativos de deuda - Costo
Inversiones mantenidas para negociacin - Otros ttulos representativos de deuda - Valor Razonable
Inversiones mantenidas para negociacin - Participaciones en entidades - Costo
Inversiones mantenidas para negociacin - Participaciones en entidades - Valor Razonable
Inversiones disponibles para la venta - Valores emitidos o garantizados por el Estado - Costo
Inversiones disponibles para la venta - Valores emitidos o garantizados por el Estado - Valor Razona
Inversiones disponibles para la venta - Valores emitidos por el sistema financiero - Costo
Inversiones disponibles para la venta - Valores emitidos por el sistema financiero - Valor Razonable
Inversiones disponibles para la venta - Valores emitidos por empresas - Costo
Inversiones disponibles para la venta - Valores emitidos por empresas - Valor Razonable
Inversiones disponibles para la venta - Otros ttulos representativos de deuda - Costo
Inversiones disponibles para la venta - Otros ttulos representativos de deuda - Valor Razonable
Activos financieros Acuerdo de compra - Inversiones mantenidas para negociacin Acuerdo de compr
Activos financieros Acuerdo de compra - Inversiones mantenidas para negociacin Acuerdo de compr
Activos financieros Acuerdo de compra - Inversiones disponibles para la venta Acuerdo de compra
Activos financieros Acuerdo de compra - Inversiones disponibles para la venta Acuerdo de compra
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - No emitidas
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - Emitidas en cartera
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - En cobranza
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - En descuento
Anticipos de clientes
Letras por cobrar - En cartera
Letras por cobrar - En cobranza
Letras por cobrar - En descuento
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - No emitidas - Matriz
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - No emitidas - Subsidiarias
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - No emitidas - Asociadas
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - No emitidas - Sucursales
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - No emitidas - Otros
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - Emitidas en cartera - Matriz
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - Emitidas en cartera - Subsidiarias
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - Emitidas en cartera - Asociadas
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - Emitidas en cartera - Sucursales
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - Emitidas en cartera - Otros
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - En cobranza - Matriz
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - En cobranza - Subsidiarias
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - En cobranza - Asociadas
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - En cobranza - Sucursales
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - En cobranza - Otros
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - En descuento - Matriz
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - En descuento - Subsidiarias
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - En descuento - Asociadas
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - En descuento - Sucursales
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - En descuento - Otros
Anticipos recibidos - Anticipos recibidos - Matriz
Anticipos recibidos - Anticipos recibidos - Subsidiarias
Anticipos recibidos - Anticipos recibidos - Asociadas
Anticipos recibidos - Anticipos recibidos - Sucursales
Anticipos recibidos - Anticipos recibidos - Otros
Letras por cobrar - En cartera - Matriz

Letras por cobrar - En cartera - Subsidiarias


Letras por cobrar - En cartera - Asociadas
Letras por cobrar - En cartera - Sucursales
Letras por cobrar - En cartera - Otros
Letras por cobrar - En cobranza - Matriz
Letras por cobrar - En cobranza - Subsidiarias
Letras por cobrar - En cobranza - Asociadas
Letras por cobrar - En cobranza - Sucursales
Letras por cobrar - En cobranza - Otros
Letras por cobrar - En descuento - Matriz
Letras por cobrar - En descuento - Subsidiarias
Letras por cobrar - En descuento - Asociadas
Letras por cobrar - En descuento - Sucursales
Letras por cobrar - En descuento - Otros
Personal - Prstamos
Personal - Adelanto de remuneraciones
Personal - Entregas a rendir cuenta
Personal - Otras cuentas por cobrar al personal
Accionistas (o socios) - Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
Accionistas (o socios) - Prstamos
Directores - Prstamos
Directores - Adelanto de dietas
Directores - Entregas a rendir cuenta
Gerentes - Prstamos
Gerentes - Adelanto de remuneraciones
Gerentes - Entregas a rendir cuenta
Diversas
Prstamos - Con garanta
Prstamos - Sin garanta
Reclamaciones a terceros - Compaas aseguradoras
Reclamaciones a terceros - Transportadoras
Reclamaciones a terceros - Servicios pblicos
Reclamaciones a terceros - Tributos
Reclamaciones a terceros - Otras
Intereses, regalas y dividendos - Intereses
Intereses, regalas y dividendos - Regalas
Intereses, regalas y dividendos - Dividendos
Depsitos otorgados en garanta - Prstamos de instituciones financieras
Depsitos otorgados en garanta - Prstamos de instituciones no financieras
Depsitos otorgados en garanta - Depsitos en garanta por alquileres
Depsitos otorgados en garanta - Otros depsitos en garanta
Venta de activo inmovilizado - Inversin mobiliaria
Venta de activo inmovilizado - Inversin inmobiliaria
Venta de activo inmovilizado - Inmuebles, maquinaria y equipo
Venta de activo inmovilizado - Intangibles
Venta de activo inmovilizado - Activos biolgicos
Activos por instrumentos financieros - Instrumentos financieros primarios
Activos por instrumentos financieros - Instrumentos financieros derivados - Cartera de negociacin
Activos por instrumentos financieros - Instrumentos financieros derivados - Instrumentos de cobertur
Otras cuentas por cobrar diversas - Entregas a rendir cuenta a terceros
Otras cuentas por cobrar diversas - Otras cuentas por cobrar diversas
Prstamos - Con garanta - Matriz
Prstamos - Con garanta - Subsidiarias
Prstamos - Con garanta - Asociadas
Prstamos - Con garanta - Sucursales
Prstamos - Con garanta - Otros
Prstamos - Sin garanta - Matriz

Prstamos - Sin garanta - Subsidiarias


Prstamos - Sin garanta - Asociadas
Prstamos - Sin garanta - Sucursales
Prstamos - Sin garanta - Otros
Intereses, regalas y dividendos - Intereses - Matriz
Intereses, regalas y dividendos - Intereses - Subsidiarias
Intereses, regalas y dividendos - Intereses - Asociadas
Intereses, regalas y dividendos - Intereses - Sucursales
Intereses, regalas y dividendos - Intereses - Otros
Intereses, regalas y dividendos - Regalas - Matriz
Intereses, regalas y dividendos - Regalas - Subsidiarias
Intereses, regalas y dividendos - Regalas - Asociadas
Intereses, regalas y dividendos - Regalas - Sucursales
Intereses, regalas y dividendos - Regalas - Otros
Intereses, regalas y dividendos - Dividendos - Matriz
Intereses, regalas y dividendos - Dividendos - Subsidiarias
Intereses, regalas y dividendos - Dividendos - Asociadas
Intereses, regalas y dividendos - Dividendos - Otros
Depsitos otorgados en garanta
Venta de activo inmovilizado - Inversin mobiliaria
Venta de activo inmovilizado - Inversin inmobiliaria
Venta de activo inmovilizado - Inmuebles, maquinaria y equipo
Venta de activo inmovilizado - Intangibles
Venta de activo inmovilizado - Activos biolgicos
Activos por instrumentos financieros
Otras cuentas por cobrar diversas
Costos financieros
Seguros
Alquileres
Primas pagadas por opciones
Mantenimiento de activos inmovilizados
Otros gastos contratados por anticipado
Cuentas por cobrar comerciales Terceros - Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
Cuentas por cobrar comerciales Terceros - Letras por cobrar
Cuentas por cobrar comerciales Relacionadas - Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
Cuentas por cobrar comerciales Relacionadas - Letras por cobrar
Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios), directores y gerentes - Personal
Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios), directores y gerentes - Accionistas (o s
Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios), directores y gerentes - Directores
Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios), directores y gerentes - Gerentes
Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios), directores y gerentes - Diversas
Cuentas por cobrar diversas Terceros - Prstamos
Cuentas por cobrar diversas Terceros - Reclamaciones a terceros
Cuentas por cobrar diversas Terceros - Intereses, regalas y dividendos
Cuentas por cobrar diversas Terceros - Depsitos otorgados en garanta
Cuentas por cobrar diversas Terceros - Venta de activo inmovilizado
Cuentas por cobrar diversas Terceros - Activos por instrumentos financieros
Cuentas por cobrar diversas Terceros - Otras cuentas por cobrar diversas
Cuentas por cobrar diversas Relacionadas - Prstamos
Cuentas por cobrar diversas Relacionadas - Intereses, regalas y dividendos
Cuentas por cobrar diversas Relacionadas - Depsitos otorgados en garanta
Cuentas por cobrar diversas Relacionadas - Venta de activo inmovilizado
Cuentas por cobrar diversas Relacionadas - Activos por instrumentos financieros
Cuentas por cobrar diversas Relacionadas - Otras cuentas por cobrar diversas
Mercaderas manufacturadas - Mercaderas manufacturadas - Costo
Mercaderas manufacturadas - Mercaderas manufacturadas - Valor razonable
Mercaderas de extraccin

Mercaderas agropecuarias y pisccolas - De origen animal


Mercaderas agropecuarias y pisccolas - De origen vegetal
Mercaderas inmuebles
Otras mercaderas
Productos manufacturados
Productos de extraccin terminados
Productos agropecuarios y pisccolas terminados - De origen animal - Costo
Productos agropecuarios y pisccolas terminados - De origen animal - Valor razonable
Productos agropecuarios y pisccolas terminados - De origen vegetal - Costo
Productos agropecuarios y pisccolas terminados - De origen vegetal - Valor razonable
Productos inmuebles
Existencias de servicios terminados
Otros productos terminados
Costos de financiacin Productos terminados
Subproductos
Desechos y desperdicios
Productos en proceso de manufactura
Productos extrados en proceso de transformacin
Productos agropecuarios y pisccolas en proceso - De origen animal - Costo
Productos agropecuarios y pisccolas en proceso - De origen animal - Valor razonable
Productos agropecuarios y pisccolas en proceso - De origen vegetal - Costo
Productos agropecuarios y pisccolas en proceso - De origen vegetal - Valor razonable
Productos inmuebles en proceso
Existencias de servicios en proceso
Otros productos en proceso
Costos de financiacin Productos en proceso
Materias primas para productos manufacturados
Materias primas para productos de extraccin
Materias primas para productos agropecuarios y pisccolas
Materias primas para productos inmuebles
Materiales auxiliares
Suministros - Combustibles
Suministros - Lubricantes
Suministros - Energa
Suministros - Otros suministros
Repuestos
Envases
Embalajes
Inversiones inmobiliarias - Terrenos - Valor razonable
Inversiones inmobiliarias - Terrenos - Costo
Inversiones inmobiliarias - Terrenos - Revaluacin
Inversiones inmobiliarias - Edificaciones - Valor razonable
Inversiones inmobiliarias - Edificaciones - Costo
Inversiones inmobiliarias - Edificaciones - Revaluacin
Inversiones inmobiliarias - Edificaciones - Costos de financiacin
Inmuebles, maquinaria y equipo - Terrenos - Valor razonable
Inmuebles, maquinaria y equipo - Terrenos - Costo
Inmuebles, maquinaria y equipo - Terrenos - Revaluacin
Inmuebles, maquinaria y equipo - Edificaciones - Costo de adquisicin o construccin
Inmuebles, maquinaria y equipo - Edificaciones - Revaluacin
Inmuebles, maquinaria y equipo - Edificaciones - Costo de financiacin
Inmuebles, maquinaria y equipo - Maquinarias y equipos de explotacin - Costo de adquisicin o const
Inmuebles, maquinaria y equipo - Maquinarias y equipos de explotacin - Revaluacin
Inmuebles, maquinaria y equipo - Maquinarias y equipos de explotacin - Costo de financiacin
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Pasivo por compra de activo inmovilizado - Activos adquiridos en arrendamiento financiero - Matriz
Pasivo por compra de activo inmovilizado - Activos adquiridos en arrendamiento financiero - Subsidia
Pasivo por compra de activo inmovilizado - Activos adquiridos en arrendamiento financiero - Asociada
Pasivo por compra de activo inmovilizado - Activos adquiridos en arrendamiento financiero - Sucursal
Pasivo por compra de activo inmovilizado - Activos adquiridos en arrendamiento financiero - Otras
Pasivo por compra de activo inmovilizado - Inmuebles, maquinaria y equipo - Matriz
Pasivo por compra de activo inmovilizado - Inmuebles, maquinaria y equipo - Subsidiarias
Pasivo por compra de activo inmovilizado - Inmuebles, maquinaria y equipo - Asociadas
Pasivo por compra de activo inmovilizado - Inmuebles, maquinaria y equipo - Sucursales
Pasivo por compra de activo inmovilizado - Inmuebles, maquinaria y equipo - Otras
Pasivo por compra de activo inmovilizado - Intangibles - Matriz
Pasivo por compra de activo inmovilizado - Intangibles - Subsidiarias
Pasivo por compra de activo inmovilizado - Intangibles - Asociadas
Pasivo por compra de activo inmovilizado - Intangibles - Sucursales
Pasivo por compra de activo inmovilizado - Intangibles - Otras
Pasivo por compra de activo inmovilizado - Activos biolgicos - Matriz
Pasivo por compra de activo inmovilizado - Activos biolgicos - Subsidiarias
Pasivo por compra de activo inmovilizado - Activos biolgicos - Asociadas

Pasivo por compra de activo inmovilizado - Activos biolgicos - Sucursales


Pasivo por compra de activo inmovilizado - Activos biolgicos - Otras
Otras cuentas por pagar diversas - Otras cuentas por pagar diversas - Matriz
Otras cuentas por pagar diversas - Otras cuentas por pagar diversas - Subsidiarias
Otras cuentas por pagar diversas - Otras cuentas por pagar diversas - Asociadas
Otras cuentas por pagar diversas - Otras cuentas por pagar diversas - Sucursales
Otras cuentas por pagar diversas - Otras cuentas por pagar diversas - Otras
Provisin para litigios
Provisin por desmantelamiento, retiro o rehabilitacin del inmovilizado
Provisin para reestructuraciones
Provisin para proteccin y remediacin del medio ambiente
Provisin para gastos de responsabilidad social
Provisin para garantas
Otras provisiones
Impuesto a la renta diferido - Impuesto a la renta diferido Patrimonio
Impuesto a la renta diferido - Impuesto a la renta diferido Resultados
Participaciones de los trabajadores diferidas - Participaciones de los trabajadores diferidas Patr
Participaciones de los trabajadores diferidas - Participaciones de los trabajadores diferidas Resu
Intereses diferidos - Intereses no devengados en transacciones con terceros
Intereses diferidos - Intereses no devengados en medicin a valor descontado
Ganancia en venta con arrendamiento financiero paralelo
Subsidios recibidos diferidos
Ingresos diferidos
Costos diferidos
Capital social - Acciones
Capital social - Participaciones
Acciones en tesorera
Acciones de inversin
Acciones de inversin en tesorera
Primas (descuento) de acciones
Capitalizaciones en trmite - Aportes
Capitalizaciones en trmite - Reservas
Capitalizaciones en trmite - Acreencias
Capitalizaciones en trmite - Utilidades
Reducciones de capital pendientes de formalizacin
Diferencia en cambio de inversiones permanentes en entidades extranjeras
Instrumentos financieros Cobertura de flujo de efectivo
Ganancia o prdida en activos o pasivos financieros disponibles para la venta - Ganancia
Ganancia o prdida en activos o pasivos financieros disponibles para la venta - Prdida
Ganancia o prdida en activos o pasivos financieros disponibles para la venta Compra o venta conve
Ganancia o prdida en activos o pasivos financieros disponibles para la venta Compra o venta conve
Excedente de revaluacin - Inversiones inmobiliarias
Excedente de revaluacin - Inmuebles, maquinaria y equipos
Excedente de revaluacin - Intangibles
Excedente de revaluacin Acciones liberadas recibidas
Participacin en excedente de revaluacin Inversiones en entidades relacionadas
Reinversin
Legal
Contractuales
Estatutarias
Facultativas
Otras reservas
Utilidades no distribuidas - Utilidades acumuladas
Utilidades no distribuidas - Ingresos de aos anteriores
Prdidas acumuladas - Prdidas acumuladas
Prdidas acumuladas - Gastos de aos anteriores
Mercaderas - Mercaderas manufacturadas

Mercaderas - Mercaderas de extraccin


Mercaderas - Mercaderas agropecuarias y pisccolas
Mercaderas - Mercaderas inmuebles
Mercaderas - Otras mercaderas
Materias primas - Materias primas para productos manufacturados
Materias primas - Materias primas para productos de extraccin
Materias primas - Materias primas para productos agropecuarios y pisccolas
Materias primas - Materias primas para productos inmuebles
Materiales auxiliares, suministros y repuestos - Materiales auxiliares
Materiales auxiliares, suministros y repuestos - Suministros
Materiales auxiliares, suministros y repuestos - Repuestos
Envases y embalajes - Envases
Envases y embalajes - Embalajes
Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con las compras de mercaderas - Transporte
Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con las compras de mercaderas - Seguros
Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con las compras de mercaderas - Derechos adua
Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con las compras de mercaderas - Comisiones
Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con las compras de mercaderas - Otros costos
Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con las compras de materias primas - Transport
Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con las compras de materias primas - Seguros
Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con las compras de materias primas - Derechos
Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con las compras de materias primas - Comisione
Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con las compras de materias primas - Otros cos
Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con las compras de materiales, suministros y r
Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con las compras de materiales, suministros y r
Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con las compras de materiales, suministros y r
Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con las compras de materiales, suministros y r
Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con las compras de materiales, suministros y r
Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con las compras de envases y embalajes - Trans
Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con las compras de envases y embalajes - Segur
Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con las compras de envases y embalajes - Derec
Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con las compras de envases y embalajes - Comis
Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con las compras de envases y embalajes - Otros
Mercaderas - Mercaderas manufacturadas
Mercaderas - Mercaderas de extraccin
Mercaderas - Mercaderas agropecuarias y pisccolas
Mercaderas - Mercaderas inmuebles
Mercaderas - Otras mercaderas
Materias primas - Materias primas para productos manufacturados
Materias primas - Materias primas para productos de extraccin
Materias primas - Materias primas para productos agropecuarios y pisccolas
Materias primas - Materias primas para productos inmuebles
Materiales auxiliares, suministros y repuestos - Materiales auxiliares
Materiales auxiliares, suministros y repuestos - Suministros
Materiales auxiliares, suministros y repuestos - Repuestos
Envases y embalajes - Envases
Envases y embalajes - Embalajes
Remuneraciones - Sueldos y salarios
Remuneraciones - Comisiones
Remuneraciones - Remuneraciones en especie
Remuneraciones - Gratificaciones
Remuneraciones - Vacaciones
Otras remuneraciones
Indemnizaciones al personal
Capacitacin
Atencin al personal
Gerentes

Seguridad, previsin social y otras contribuciones - Rgimen de prestaciones de salud


Seguridad, previsin social y otras contribuciones - Rgimen de pensiones
Seguridad, previsin social y otras contribuciones - Seguro complementario de trabajo de riesgo, acc
Seguridad, previsin social y otras contribuciones - Seguro de vida
Seguridad, previsin social y otras contribuciones - Seguros particulares de prestaciones de salud
Seguridad, previsin social y otras contribuciones - Caja de beneficios de seguridad social del pesc
Seguridad, previsin social y otras contribuciones - Contribuciones al SENCICO y el SENATI
Retribuciones al directorio
Beneficios sociales de los trabajadores - Compensacin por tiempo de servicio
Beneficios sociales de los trabajadores - Pensiones y jubilaciones
Beneficios sociales de los trabajadores - Otros beneficios post-empleo
Transporte, correos y gastos de viaje - Transporte - De carga
Transporte, correos y gastos de viaje - Transporte - De pasajeros
Transporte, correos y gastos de viaje - Correos
Transporte, correos y gastos de viaje - Alojamiento
Transporte, correos y gastos de viaje - Alimentacin
Transporte, correos y gastos de viaje - Otros gastos de viaje
Asesora y consultora - Administrativa
Asesora y consultora - Legal y tributaria
Asesora y consultora - Auditora y contable
Asesora y consultora - Mercadotecnia
Asesora y consultora - Medioambiental
Asesora y consultora - Investigacin y desarrollo
Asesora y consultora - Produccin
Asesora y consultora - Otros
Produccin encargada a terceros
Mantenimiento y reparaciones - Inversin inmobiliaria
Mantenimiento y reparaciones - Activos adquiridos en arrendamiento financiero
Mantenimiento y reparaciones - Inmuebles, maquinaria y equipo
Mantenimiento y reparaciones - Intangibles
Mantenimiento y reparaciones - Activos biolgicos
Alquileres - Terrenos
Alquileres - Edificaciones
Alquileres - Maquinarias y equipos de explotacin
Alquileres - Equipo de transporte
Alquileres - Equipos diversos
Servicios bsicos - Energa elctrica
Servicios bsicos - Gas
Servicios bsicos - Agua
Servicios bsicos - Telfono
Servicios bsicos - Internet
Servicios bsicos - Radio
Servicios bsicos - Cable
Publicidad, publicaciones, relaciones pblicas - Publicidad
Publicidad, publicaciones, relaciones pblicas - Publicaciones
Publicidad, publicaciones, relaciones pblicas - Relaciones pblicas
Servicios de contratistas
Otros servicios prestados por terceros - Gastos bancarios
Otros servicios prestados por terceros - Gastos de laboratorio
Gobierno central - Impuesto general a las ventas y selectivo al consumo
Gobierno central - Impuesto a las transacciones financieras
Gobierno central - Impuesto temporal a los activos netos
Gobierno central - Impuesto a los juegos de casino y mquinas tragamonedas
Gobierno central - Regalas mineras
Gobierno central - Cnones
Gobierno central - Otros
Gobierno regional

Gobierno local - Impuesto predial


Gobierno local - Arbitrios municipales y seguridad ciudadana
Gobierno local - Impuesto al patrimonio vehicular
Gobierno local - Licencia de funcionamiento
Gobierno local - Otros
Otros gastos por tributos - Contribucin al SENATI
Otros gastos por tributos - Contribucin al SENCICO
Otros gastos por tributos - Otros
Seguros
Regalas
Suscripciones
Licencias y derechos de vigencia
Costo neto de enajenacin de activos inmovilizados y operaciones discontinuadas - Costo neto de enaj
Costo neto de enajenacin de activos inmovilizados y operaciones discontinuadas - Costo neto de enaj
Costo neto de enajenacin de activos inmovilizados y operaciones discontinuadas - Costo neto de enaj
Costo neto de enajenacin de activos inmovilizados y operaciones discontinuadas - Costo neto de enaj
Costo neto de enajenacin de activos inmovilizados y operaciones discontinuadas - Costo neto de enaj
Costo neto de enajenacin de activos inmovilizados y operaciones discontinuadas - Operaciones discon
Costo neto de enajenacin de activos inmovilizados y operaciones discontinuadas - Operaciones discon
Costo neto de enajenacin de activos inmovilizados y operaciones discontinuadas - Operaciones discon
Costo neto de enajenacin de activos inmovilizados y operaciones discontinuadas - Operaciones discon
Costo neto de enajenacin de activos inmovilizados y operaciones discontinuadas - Operaciones discon
Suministros
Gestin medioambiental
Otros gastos de gestin - Donaciones
Otros gastos de gestin-Sanciones Administrativas-SUNAT-Multas
Otros gastos de gestin-Sanciones Administrativas-SUNAT-Derechos Antidumping y Otros
Otros gastos de gestin-Sanciones Administrativas-Otras Entidades del Sector Pblico Nacional
Rei Negativo
Otros gastos de gestin-Gastos Diversos
Activo realizable - Mercaderas
Activo realizable - Productos terminados
Activo realizable - Activos no corrientes mantenidos para la venta - Inversin inmobiliaria
Activo realizable - Activos no corrientes mantenidos para la venta - Inmuebles, maquinaria y equipo
Activo realizable - Activos no corrientes mantenidos para la venta - Intangibles
Activo realizable - Activos no corrientes mantenidos para la venta - Activos biolgicos
Activo inmovilizado - Inversiones inmobiliarias
Activo inmovilizado - Activos biolgicos
Gastos en operaciones de endeudamiento y otros - Prstamos de instituciones financieras y otras enti
Gastos en operaciones de endeudamiento y otros - Contratos de arrendamiento financiero
Gastos en operaciones de endeudamiento y otros - Emisin y colocacin de instrumentos representativo
Gastos en operaciones de endeudamiento y otros - Documentos vendidos o descontados
Prdida por instrumentos financieros derivados
Intereses por prstamos y otras obligaciones - Prstamos de instituciones financieras y otras entida
Intereses por prstamos y otras obligaciones-otras entidades-empresas vinculadas
Intereses por prstamos y otras obligaciones-otras entidades-accionistas( o socios)
Intereses por prstamos y otras obligaciones-otras entidades-gerentes
Intereses por prstamos y otras obligaciones-otras entidades-otros
Intereses por prstamos y otras obligaciones - Contratos de arrendamiento financiero
Intereses por prstamos y otras obligaciones - Otros instrumentos financieros por pagar
Intereses por prstamos y otras obligaciones - Documentos vendidos o descontados
Intereses por prstamos y otras obligaciones - Obligaciones emitidas
Intereses por prstamos y otras obligaciones - Obligaciones comerciales
Intereses por prstamos y otras obligaciones-Obligaciones tributarias-SUNAT-Intereses Moratorios
Intereses por prstamos y otras obligaciones-Obligaciones tributarias-SUNAT-Intereses Compensatorios
Intereses por prstamos y otras obligaciones-Obligaciones tributarias-Otras entidades del Sector Pb
Gastos en operaciones de factoraje (factoring) - Gastos por menor valor

Descuentos concedidos por pronto pago


Diferencia de cambio
Prdida por medicin de activos y pasivos financieros al valor razonable - Inversiones para negociac
Prdida por medicin de activos y pasivos financieros al valor razonable - Inversiones disponibles p
Prdida por medicin de activos y pasivos financieros al valor razonable - Otros
Participacin en resultados de entidades relacionadas - Participacin en los resultados de subsidiar
Participacin en resultados de entidades relacionadas - Participaciones en negocios conjuntos
Otros gastos financieros - Primas por opciones
Otros gastos financieros - Gastos financieros en medicin a valor descontado
Depreciacin - Depreciacin de inversiones inmobiliarias - Edificaciones Costo
Depreciacin - Depreciacin de inversiones inmobiliarias - Edificaciones Revaluacin
Depreciacin - Depreciacin de inversiones inmobiliarias - Edificaciones Costo de financiacin
Depreciacin - Depreciacin de activos adquiridos en arrendamiento financiero Inversiones inmobili
Depreciacin - Depreciacin de activos adquiridos en arrendamiento financiero Inmuebles, maquinari
Depreciacin - Depreciacin de activos adquiridos en arrendamiento financiero Inmuebles, maquinari
Depreciacin - Depreciacin de activos adquiridos en arrendamiento financiero Inmuebles, maquinari
Depreciacin - Depreciacin de activos adquiridos en arrendamiento financiero Inmuebles, maquinari
Depreciacin - Depreciacin de inmuebles, maquinaria y equipo Costo - Edificaciones
Depreciacin - Depreciacin de inmuebles, maquinaria y equipo Costo - Maquinarias y equipos de exp
Depreciacin - Depreciacin de inmuebles, maquinaria y equipo Costo - Equipo de transporte
Depreciacin - Depreciacin de inmuebles, maquinaria y equipo Costo - Muebles y enseres
Depreciacin - Depreciacin de inmuebles, maquinaria y equipo Costo - Equipos diversos
Depreciacin - Depreciacin de inmuebles, maquinaria y equipo Costo - Herramientas y unidades de r
Depreciacin - Depreciacin de inmuebles, maquinaria y equipo Revaluacin - Edificaciones
Depreciacin - Depreciacin de inmuebles, maquinaria y equipo Revaluacin - Maquinarias y equipos
Depreciacin - Depreciacin de inmuebles, maquinaria y equipo Revaluacin - Equipo de transporte
Depreciacin - Depreciacin de inmuebles, maquinaria y equipo Revaluacin - Muebles y enseres
Depreciacin - Depreciacin de inmuebles, maquinaria y equipo Revaluacin - Equipos diversos
Depreciacin - Depreciacin de inmuebles, maquinaria y equipo Revaluacin - Herramientas y unidade
Depreciacin - Depreciacin de inmuebles, maquinaria y equipo Costos de financiacin - Edificacion
Depreciacin - Depreciacin de inmuebles, maquinaria y equipo Costos de financiacin - Maquinarias
Depreciacin - Depreciacin de activos biolgicos en produccin Costo - Activos biolgicos de orig
Depreciacin - Depreciacin de activos biolgicos en produccin Costo - Activos biolgicos de orig
Depreciacin - Depreciacin de activos biolgicos en produccin Costo de financiacin - Activos bi
Depreciacin - Depreciacin de activos biolgicos en produccin Costo de financiacin - Activos bi
Amortizacin de intangibles - Amortizacin de intangibles Costo - Concesiones, licencias y otros d
Amortizacin de intangibles - Amortizacin de intangibles Costo - Patentes y propiedad industrial
Amortizacin de intangibles - Amortizacin de intangibles Costo - Programas de computadora (softwa
Amortizacin de intangibles - Amortizacin de intangibles Costo - Costos de exploracin y desarrol
Amortizacin de intangibles - Amortizacin de intangibles Costo - Frmulas, diseos y prototipos
Amortizacin de intangibles - Amortizacin de intangibles Costo - Otros activos intangibles
Amortizacin de intangibles - Amortizacin de intangibles Revaluacin - Concesiones, licencias y o
Amortizacin de intangibles - Amortizacin de intangibles Revaluacin - Patentes y propiedad indus
Amortizacin de intangibles - Amortizacin de intangibles Revaluacin - Programas de computadora (
Amortizacin de intangibles - Amortizacin de intangibles Revaluacin - Costos de exploracin y de
Amortizacin de intangibles - Amortizacin de intangibles Revaluacin - Frmulas, diseos y protot
Amortizacin de intangibles - Amortizacin de intangibles Revaluacin - Otros activos intangibles
Agotamiento - Agotamiento de recursos naturales adquiridos
Valuacin de activos - Estimacin de cuentas de cobranza dudosa - Cuentas por cobrar comerciales T
Valuacin de activos - Estimacin de cuentas de cobranza dudosa - Cuentas por cobrar comerciales R
Valuacin de activos - Estimacin de cuentas de cobranza dudosa - Cuentas por cobrar al personal, a
Valuacin de activos - Estimacin de cuentas de cobranza dudosa - Cuentas por cobrar diversas Terc
Valuacin de activos - Estimacin de cuentas de cobranza dudosa - Cuentas por cobrar diversas Rela
Valuacin de activos - Desvalorizacin de inversiones mobiliarias - Inversiones a ser mantenidas has
Valuacin de activos - Desvalorizacin de inversiones mobiliarias - Instrumentos financieros represe
Deterioro del valor de los activos - Desvalorizacin de inversiones inmobiliarias - Edificaciones
Deterioro del valor de los activos - Desvalorizacin de inmuebles maquinaria y equipo - Edificacione

Deterioro del valor de los activos - Desvalorizacin de inmuebles maquinaria y equipo - Maquinarias
Deterioro del valor de los activos - Desvalorizacin de inmuebles maquinaria y equipo - Equipo de tr
Deterioro del valor de los activos - Desvalorizacin de inmuebles maquinaria y equipo - Muebles y en
Deterioro del valor de los activos - Desvalorizacin de inmuebles maquinaria y equipo - Equipos dive
Deterioro del valor de los activos - Desvalorizacin de inmuebles maquinaria y equipo - Herramientas
Deterioro del valor de los activos - Desvalorizacin de intangibles - Concesiones, licencias y otros
Deterioro del valor de los activos - Desvalorizacin de intangibles - Patentes y propiedad industria
Deterioro del valor de los activos - Desvalorizacin de intangibles - Programas de computadora (soft
Deterioro del valor de los activos - Desvalorizacin de intangibles - Costos de exploracin y desarr
Deterioro del valor de los activos - Desvalorizacin de intangibles - Frmulas, diseos y prototipos
Deterioro del valor de los activos - Desvalorizacin de intangibles - Otros activos intangibles
Deterioro del valor de los activos - Desvalorizacin de intangibles - Plusvala mercantil
Deterioro del valor de los activos - Desvalorizacin de activos biolgicos en produccin - Activos b
Deterioro del valor de los activos - Desvalorizacin de activos biolgicos en produccin - Activos b
Provisiones - Provisin para litigios - Provisin para litigios Costo
Provisiones - Provisin para litigios - Provisin para litigios Actualizacin financiera
Provisiones - Provisin por desmantelamiento, retiro o rehabilitacin del inmovilizado - Provisin p
Provisiones - Provisin por desmantelamiento, retiro o rehabilitacin del inmovilizado - Provisin p
rovisiones - Provisin para reestructuraciones
Provisiones - Provisin para proteccin y remediacin del medio ambiente - Provisin para proteccin
Provisiones - Provisin para proteccin y remediacin del medio ambiente - Provisin para proteccin
Provisiones - Provisin para garantas - Provisin para garantas Costo
Provisiones - Provisin para garantas - Provisin para garantas Actualizacin financiera
Provisiones - Otras provisiones
Mercaderas - Mercaderas manufacturadas - Terceros
Mercaderas - Mercaderas manufacturadas - Relacionadas
Mercaderas - Mercaderas de extraccin - Terceros
Mercaderas - Mercaderas de extraccin - Relacionadas
Mercaderas - Mercaderas agropecuarias y pisccolas - Terceros
Mercaderas - Mercaderas agropecuarias y pisccolas - Relacionadas
Mercaderas - Mercaderas inmuebles - Terceros
Mercaderas - Mercaderas inmuebles - Relacionadas
Mercaderas - Otras mercaderas - Terceros
Mercaderas - Otras mercaderas - Relacionadas
Productos terminados - Productos manufacturados - Terceros
Productos terminados - Productos manufacturados - Relacionadas
Productos terminados - Productos de extraccin terminados - Terceros
Productos terminados - Productos de extraccin terminados - Relacionadas
Productos terminados - Productos agropecuarios y pisccolas terminados - Terceros
Productos terminados - Productos agropecuarios y pisccolas terminados - Relacionadas
Productos terminados - Productos inmuebles terminados - Terceros
Productos terminados - Productos inmuebles terminados - Relacionadas
Productos terminados - Existencias de servicios terminados - Terceros
Productos terminados - Existencias de servicios terminados - Relacionadas
Productos terminados - Costos de financiacin Productos terminados - Terceros
Productos terminados - Costos de financiacin Productos terminados - Relacionadas
Productos terminados - Costos de produccin no absorbido Productos terminados
Productos terminados - Costo de ineficiencia Productos terminados
Subproductos, desechos y desperdicios - Subproductos - Terceros
Subproductos, desechos y desperdicios - Subproductos - Relacionadas
Subproductos, desechos y desperdicios - Desechos y desperdicios - Terceros
Subproductos, desechos y desperdicios - Desechos y desperdicios - Relacionadas
Servicios - Terceros
Servicios - Relacionadas
Gastos por desvalorizacin de existencias - Mercaderas
Gastos por desvalorizacin de existencias - Productos terminados
Gastos por desvalorizacin de existencias - Subproductos, desechos y desperdicios

Gastos por desvalorizacin de existencias - Productos en proceso


Gastos por desvalorizacin de existencias - Materias primas
Gastos por desvalorizacin de existencias - Materiales auxiliares, suministros y repuestos
Gastos por desvalorizacin de existencias - Envases y embalajes
Gastos por desvalorizacin de existencias - Existencias por recibir
Mercaderas - Mercaderas manufacturadas - Terceros
Mercaderas - Mercaderas manufacturadas - Relacionadas
Mercaderas - Mercaderas de extraccin - Terceros
Mercaderas - Mercaderas de extraccin - Relacionadas
Mercaderas - Mercaderas agropecuarias y pisccolas - Terceros
Mercaderas - Mercaderas agropecuarias y pisccolas - Relacionadas
Mercaderas - Mercaderas inmuebles - Terceros
Mercaderas - Mercaderas inmuebles - Relacionadas
Mercaderas - Mercaderas Otras - Terceros
Mercaderas - Mercaderas Otras - Relacionadas
Productos terminados - Productos manufacturados - Terceros
Productos terminados - Productos manufacturados - Relacionadas
Productos terminados - Productos de extraccin terminados - Terceros
Productos terminados - Productos de extraccin terminados - Relacionadas
Productos terminados - Productos agropecuarios y pisccolas terminados - Terceros
Productos terminados - Productos agropecuarios y pisccolas terminados - Relacionadas
Productos terminados - Productos inmuebles terminados - Terceros
Productos terminados - Productos inmuebles terminados - Relacionadas
Productos terminados - Existencias de servicios terminados - Terceros
Productos terminados - Existencias de servicios terminados - Relacionadas
Subproductos, desechos y desperdicios - Subproductos - Terceros
Subproductos, desechos y desperdicios - Subproductos - Relacionadas
Subproductos, desechos y desperdicios - Desechos y desperdicios - Terceros
Subproductos, desechos y desperdicios - Desechos y desperdicios - Relacionadas
Prestacin de servicios - Terceros
Prestacin de servicios - Relacionadas
Devoluciones sobre ventas - Mercaderas Terceros - Mercaderas manufacturadas
Devoluciones sobre ventas - Mercaderas Terceros - Mercaderas de extraccin
Devoluciones sobre ventas - Mercaderas Terceros - Mercaderas agropecuarias y pisccolas
Devoluciones sobre ventas - Mercaderas Terceros - Mercaderas inmuebles
Devoluciones sobre ventas - Mercaderas Terceros - Mercaderas Otras
Devoluciones sobre ventas - Mercaderas Relacionadas - Mercaderas manufacturadas
Devoluciones sobre ventas - Mercaderas Relacionadas - Mercaderas de extraccin
Devoluciones sobre ventas - Mercaderas Relacionadas - Mercaderas agropecuarias y pisccolas
Devoluciones sobre ventas - Mercaderas Relacionadas - Mercaderas inmuebles
Devoluciones sobre ventas - Mercaderas Relacionadas - Mercaderas Otras
Devoluciones sobre ventas - Productos terminados Terceros - Productos manufacturados
Devoluciones sobre ventas - Productos terminados Terceros - Productos de extraccin terminados
Devoluciones sobre ventas - Productos terminados Terceros - Productos agropecuarios y pisccolas t
Devoluciones sobre ventas - Productos terminados Terceros - Productos inmuebles terminados
Devoluciones sobre ventas - Productos terminados Terceros - Existencias de servicios terminados
Devoluciones sobre ventas - Productos terminados Relacionadas - Productos manufacturados
Devoluciones sobre ventas - Productos terminados Relacionadas - Productos de extraccin terminados
Devoluciones sobre ventas - Productos terminados Relacionadas - Productos agropecuarios y pisccol
Devoluciones sobre ventas - Productos terminados Relacionadas - Productos inmuebles terminados
Devoluciones sobre ventas - Productos terminados Relacionadas - Existencias de servicios terminado
Devoluciones sobre ventas - Subproductos, desechos y desperdicios Terceros - Subproductos
Devoluciones sobre ventas - Subproductos, desechos y desperdicios Terceros - Desechos y desperdici
Devoluciones sobre ventas - Subproductos, desechos y desperdicios Relacionadas - Subproductos
Devoluciones sobre ventas - Subproductos, desechos y desperdicios Relacionadas - Desechos y desper
Variacin de productos terminados - Productos manufacturados
Variacin de productos terminados - Productos de extraccin terminados

Variacin de productos terminados - Productos agropecuarios y pisccolas terminados


Variacin de productos terminados - Productos inmuebles terminados
Variacin de productos terminados - Existencias de servicios terminados
Variacin de subproductos, desechos y desperdicios - Subproductos
Variacin de subproductos, desechos y desperdicios - Desechos y desperdicios
Variacin de productos en proceso - Productos en proceso de manufactura
Variacin de productos en proceso - Productos extrados en proceso de transformacin
Variacin de productos en proceso - Productos agropecuarios y pisccolas en proceso
Variacin de productos en proceso - Productos inmuebles en proceso
Variacin de productos en proceso - Existencias de servicios en proceso
Variacin de productos en proceso - Otros productos en proceso
Variacin de envases y embalajes - Envases
Variacin de envases y embalajes - Embalajes
Variacin de existencias de servicios
Inversiones inmobiliarias - Edificaciones
Inmuebles, maquinaria y equipo - Edificaciones
Inmuebles, maquinaria y equipo - Maquinarias y otros equipos de explotacin
Inmuebles, maquinaria y equipo - Equipo de transporte
Inmuebles, maquinaria y equipo - Muebles y enseres
Inmuebles, maquinaria y equipo - Equipos diversos
Intangibles - Programas de computadora (software)
Intangibles - Costos de exploracin y desarrollo
Intangibles - Frmulas, diseos y prototipos
Activos biolgicos - Activos biolgicos en desarrollo de origen animal
Activos biolgicos - Activos biolgicos en desarrollo de origen vegetal
Costos de financiacin capitalizados - Costos de financiacin Inversiones inmobiliarias - Edificac
Costos de financiacin capitalizados - Costos de financiacin Inmuebles, maquinaria y equipo - Edi
Costos de financiacin capitalizados - Costos de financiacin Inmuebles, maquinaria y equipo - Maq
ostos de financiacin capitalizados - Costos de financiacin Intangibles
Costos de financiacin capitalizados - Costos de financiacin Activos biolgicos en desarrollo - A
Costos de financiacin capitalizados - Costos de financiacin Activos biolgicos en desarrollo - A
Descuentos, rebajas y bonificaciones obtenidos - Terceros
Descuentos, rebajas y bonificaciones obtenidos - Relacionadas
Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidos - Terceros
Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidos - Relacionadas
Servicios en beneficio del personal
Comisiones y corretajes
Regalas
Alquileres - Terrenos
Alquileres - Edificaciones
Alquileres - Maquinarias y equipos de explotacin
Alquileres - Equipo de transporte
Alquileres - Equipos diversos
Recuperacin de cuentas de valuacin - Recuperacin Cuentas de cobranza dudosa
Recuperacin de cuentas de valuacin - Recuperacin Desvalorizacin de existencias
Recuperacin de cuentas de valuacin - Recuperacin Desvalorizacin de inversiones mobiliarias
Enajenacin de activos inmovilizados - Inversiones mobiliarias
Enajenacin de activos inmovilizados - Inversiones inmobiliarias
Enajenacin de activos inmovilizados - Activos adquiridos en arrendamiento financiero
Enajenacin de activos inmovilizados - Inmuebles, maquinaria y equipo
Enajenacin de activos inmovilizados - Intangibles
Enajenacin de activos inmovilizados - Activos biolgicos
Recuperacin de deterioro de cuentas de activos inmovilizados - Recuperacin de deterioro de inversi
Recuperacin de deterioro de cuentas de activos inmovilizados - Recuperacin de deterioro de inmuebl
Recuperacin de deterioro de cuentas de activos inmovilizados - Recuperacin de deterioro de intangi
Recuperacin de deterioro de cuentas de activos inmovilizados - Recuperacin de deterioro de activos
Otros ingresos de gestin - Subsidios gubernamentales

Otros ingresos de gestin - Reclamos al seguro


Otros ingresos de gestin - Donaciones
REI Positivo
Otros ingresos de gestin - Otros ingresos de gestin
Activo realizable - Mercaderas
Activo realizable - Productos terminados
Activo realizable - Activos no corrientes mantenidos para la venta - Inversiones inmobiliarias
Activo realizable - Activos no corrientes mantenidos para la venta - Inmuebles, maquinaria y equipo
Activo realizable - Activos no corrientes mantenidos para la venta - Intangibles
Activo realizable - Activos no corrientes mantenidos para la venta - Activos biolgicos
Activo inmovilizado - Inversiones inmobiliarias
Activo inmovilizado - Activos biolgicos
Ganancia por instrumento financiero derivado
Rendimientos ganados - Depsitos en instituciones financieras
Rendimientos ganados - Cuentas por cobrar comerciales
Rendimientos ganados - Prstamos otorgados
Rendimientos ganados - Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento
Rendimientos ganados - Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial
Dividendos
Ingresos en operaciones de factoraje (factoring)
Descuentos obtenidos por pronto pago
Diferencia en cambio
Ganancia por medicin de activos y pasivos financieros al valor razonable - Inversiones mantenidas p
Ganancia por medicin de activos y pasivos financieros al valor razonable - Inversiones disponibles
Ganancia por medicin de activos y pasivos financieros al valor razonable - Otras
Participacin en resultados de entidades relacionadas - Participacin en los resultados de subsidiar
Participacin en resultados de entidades relacionadas - Ingresos por participaciones en negocios con
Otros ingresos financieros - Ingresos financieros en medicin a valor descontado
Cargas cubiertas por provisiones
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
Gastos financieros imputables a cuentas de existencias
Participacin de los trabajadores Corriente
Participacin de los trabajadores Diferida
Impuesto a la renta Corriente
Impuesto a la renta Diferido

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20160101|0722000|Derivados - Contratos a trmino (forward)|01|-|||1|
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20160101|1061000|Depsitos en instituciones financieras - Depsitos de ahorro|01|-|||1
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20160101|1071000|Fondos sujetos a restriccin - Fondos Sujetos a Restriccin|01|-|||1


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20160101|1115100|Inversiones mantenidas para negociacin - Participaciones en entid
20160101|1115200|Inversiones mantenidas para negociacin - Participaciones en entid
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20160101|1122100|Inversiones disponibles para la venta - Valores emitidos por el siste
20160101|1122200|Inversiones disponibles para la venta - Valores emitidos por el siste
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20160101|1124200|Inversiones disponibles para la venta - Otros ttulos representativos
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20160101|1131200|Activos financieros Acuerdo de compra - Inversiones mantenidas
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20160101|1132200|Activos financieros Acuerdo de compra - Inversiones disponibles
20160101|1211000|Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - No emitidas|01
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20160101|1313100|Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - En cobranza 20160101|1313200|Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - En cobranza 20160101|1313300|Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - En cobranza 20160101|1313400|Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - En cobranza 20160101|1313500|Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - En cobranza 20160101|1314100|Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - En descuento
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20160101|1314500|Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - En descuento
20160101|1321100|Anticipos recibidos - Anticipos recibidos - Matriz|01|-|||1|
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20160101|1321500|Anticipos recibidos - Anticipos recibidos - Otros|01|-|||1|
20160101|1331100|Letras por cobrar - En cartera - Matriz|01|-|||1|

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20160101|1331200|Letras por cobrar - En cartera - Subsidiarias|01|-|||1|


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20160101|1332400|Letras por cobrar - En cobranza - Sucursales|01|-|||1|
20160101|1332500|Letras por cobrar - En cobranza - Otros|01|-|||1|
20160101|1333100|Letras por cobrar - En descuento - Matriz|01|-|||1|
20160101|1333200|Letras por cobrar - En descuento - Subsidiarias|01|-|||1|
20160101|1333300|Letras por cobrar - En descuento - Asociadas|01|-|||1|
20160101|1333400|Letras por cobrar - En descuento - Sucursales|01|-|||1|
20160101|1333500|Letras por cobrar - En descuento - Otros|01|-|||1|
20160101|1411000|Personal - Prstamos|01|-|||1|
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20160101|1413000|Personal - Entregas a rendir cuenta|01|-|||1|
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20160101|1421000|Accionistas (o socios) - Suscripciones por cobrar a socios o accion
20160101|1422000|Accionistas (o socios) - Prstamos|01|-|||1|
20160101|1431000|Directores - Prstamos|01|-|||1|
20160101|1432000|Directores - Adelanto de dietas|01|-|||1|
20160101|1433000|Directores - Entregas a rendir cuenta|01|-|||1|
20160101|1441000|Gerentes - Prstamos|01|-|||1|
20160101|1442000|Gerentes - Adelanto de remuneraciones|01|-|||1|
20160101|1443000|Gerentes - Entregas a rendir cuenta|01|-|||1|
20160101|1480000|Diversas|01|-|||1|
20160101|1611000|Prstamos - Con garanta|01|-|||1|
20160101|1612000|Prstamos - Sin garanta|01|-|||1|
20160101|1621000|Reclamaciones a terceros - Compaas aseguradoras|01|-|||1|
20160101|1622000|Reclamaciones a terceros - Transportadoras|01|-|||1|
20160101|1623000|Reclamaciones a terceros - Servicios pblicos|01|-|||1|
20160101|1624000|Reclamaciones a terceros - Tributos|01|-|||1|
20160101|1629000|Reclamaciones a terceros - Otras|01|-|||1|
20160101|1631000|Intereses, regalas y dividendos - Intereses|01|-|||1|
20160101|1632000|Intereses, regalas y dividendos - Regalas|01|-|||1|
20160101|1633000|Intereses, regalas y dividendos - Dividendos|01|-|||1|
20160101|1641000|Depsitos otorgados en garanta - Prstamos de instituciones finan
20160101|1642000|Depsitos otorgados en garanta - Prstamos de instituciones no fi
20160101|1644000|Depsitos otorgados en garanta - Depsitos en garanta por alquil
20160101|1649000|Depsitos otorgados en garanta - Otros depsitos en garanta|01|20160101|1651000|Venta de activo inmovilizado - Inversin mobiliaria|01|-|||1|
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20160101|1653000|Venta de activo inmovilizado - Inmuebles, maquinaria y equipo|01|20160101|1654000|Venta de activo inmovilizado - Intangibles|01|-|||1|
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20160101|1662100|Activos por instrumentos financieros - Instrumentos financieros der
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20160101|1681000|Otras cuentas por cobrar diversas - Entregas a rendir cuenta a terc
20160101|1682000|Otras cuentas por cobrar diversas - Otras cuentas por cobrar diver
20160101|1711100|Prstamos - Con garanta - Matriz|01|-|||1|
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20160101|1711500|Prstamos - Con garanta - Otros|01|-|||1|
20160101|1712100|Prstamos - Sin garanta - Matriz|01|-|||1|

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20160101|1712200|Prstamos - Sin garanta - Subsidiarias|01|-|||1|


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20160101|1731100|Intereses, regalas y dividendos - Intereses - Matriz|01|-|||1|
20160101|1731200|Intereses, regalas y dividendos - Intereses - Subsidiarias|01|-|||1|
20160101|1731300|Intereses, regalas y dividendos - Intereses - Asociadas|01|-|||1|
20160101|1731400|Intereses, regalas y dividendos - Intereses - Sucursales|01|-|||1|
20160101|1731500|Intereses, regalas y dividendos - Intereses - Otros|01|-|||1|
20160101|1732100|Intereses, regalas y dividendos - Regalas - Matriz|01|-|||1|
20160101|1732200|Intereses, regalas y dividendos - Regalas - Subsidiarias|01|-|||1|
20160101|1732300|Intereses, regalas y dividendos - Regalas - Asociadas|01|-|||1|
20160101|1732400|Intereses, regalas y dividendos - Regalas - Sucursales|01|-|||1|
20160101|1732500|Intereses, regalas y dividendos - Regalas - Otros|01|-|||1|
20160101|1733100|Intereses, regalas y dividendos - Dividendos - Matriz|01|-|||1|
20160101|1733200|Intereses, regalas y dividendos - Dividendos - Subsidiarias|01|-|||1
20160101|1733300|Intereses, regalas y dividendos - Dividendos - Asociadas|01|-|||1|
20160101|1733400|Intereses, regalas y dividendos - Dividendos - Otros|01|-|||1|
20160101|1740000|Depsitos otorgados en garanta|01|-|||1|
20160101|1751000|Venta de activo inmovilizado - Inversin mobiliaria|01|-|||1|
20160101|1752000|Venta de activo inmovilizado - Inversin inmobiliaria|01|-|||1|
20160101|1753000|Venta de activo inmovilizado - Inmuebles, maquinaria y equipo|01|20160101|1754000|Venta de activo inmovilizado - Intangibles|01|-|||1|
20160101|1755000|Venta de activo inmovilizado - Activos biolgicos|01|-|||1|
20160101|1760000|Activos por instrumentos financieros|01|-|||1|
20160101|1780000|Otras cuentas por cobrar diversas|01|-|||1|
20160101|1810000|Costos financieros|01|-|||1|
20160101|1820000|Seguros|01|-|||1|
20160101|1830000|Alquileres|01|-|||1|
20160101|1840000|Primas pagadas por opciones|01|-|||1|
20160101|1850000|Mantenimiento de activos inmovilizados|01|-|||1|
20160101|1890000|Otros gastos contratados por anticipado|01|-|||1|
20160101|1911000|Cuentas por cobrar comerciales Terceros - Facturas, boletas y ot
20160101|1913000|Cuentas por cobrar comerciales Terceros - Letras por cobrar|01|20160101|1921000|Cuentas por cobrar comerciales Relacionadas - Facturas, boleta
20160101|1922000|Cuentas por cobrar comerciales Relacionadas - Letras por cobra
20160101|1931000|Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios), directore
20160101|1932000|Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios), directore
20160101|1933000|Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios), directore
20160101|1934000|Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios), directore
20160101|1938000|Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios), directore
20160101|1941000|Cuentas por cobrar diversas Terceros - Prstamos|01|-|||1|
20160101|1942000|Cuentas por cobrar diversas Terceros - Reclamaciones a tercero
20160101|1943000|Cuentas por cobrar diversas Terceros - Intereses, regalas y divid
20160101|1944000|Cuentas por cobrar diversas Terceros - Depsitos otorgados en g
20160101|1945000|Cuentas por cobrar diversas Terceros - Venta de activo inmoviliza
20160101|1946000|Cuentas por cobrar diversas Terceros - Activos por instrumentos
20160101|1949000|Cuentas por cobrar diversas Terceros - Otras cuentas por cobrar
20160101|1951000|Cuentas por cobrar diversas Relacionadas - Prstamos|01|-|||1|
20160101|1953000|Cuentas por cobrar diversas Relacionadas - Intereses, regalas y
20160101|1954000|Cuentas por cobrar diversas Relacionadas - Depsitos otorgados
20160101|1955000|Cuentas por cobrar diversas Relacionadas - Venta de activo inmo
20160101|1956000|Cuentas por cobrar diversas Relacionadas - Activos por instrume
20160101|1958000|Cuentas por cobrar diversas Relacionadas - Otras cuentas por co
20160101|2011100|Mercaderas manufacturadas - Mercaderas manufacturadas - Cos
20160101|2011200|Mercaderas manufacturadas - Mercaderas manufacturadas - Valo
20160101|2020000|Mercaderas de extraccin|01|-|||1|

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20160101|2031000|Mercaderas agropecuarias y pisccolas - De origen animal|01|-|||1|


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20160101|2040000|Mercaderas inmuebles|01|-|||1|
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20160101|2131100|Productos agropecuarios y pisccolas terminados - De origen anima
20160101|2131200|Productos agropecuarios y pisccolas terminados - De origen anim
20160101|2132100|Productos agropecuarios y pisccolas terminados - De origen vege
20160101|2132200|Productos agropecuarios y pisccolas terminados - De origen vege
20160101|2140000|Productos inmuebles|01|-|||1|
20160101|2150000|Existencias de servicios terminados|01|-|||1|
20160101|2170000|Otros productos terminados|01|-|||1|
20160101|2180000|Costos de financiacin Productos terminados|01|-|||1|
20160101|2210000|Subproductos|01|-|||1|
20160101|2220000|Desechos y desperdicios|01|-|||1|
20160101|2310000|Productos en proceso de manufactura|01|-|||1|
20160101|2320000|Productos extrados en proceso de transformacin|01|-|||1|
20160101|2331100|Productos agropecuarios y pisccolas en proceso - De origen anima
20160101|2331200|Productos agropecuarios y pisccolas en proceso - De origen anim
20160101|2332100|Productos agropecuarios y pisccolas en proceso - De origen vege
20160101|2332200|Productos agropecuarios y pisccolas en proceso - De origen vege
20160101|2340000|Productos inmuebles en proceso|01|-|||1|
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20160101|2721100|Inmuebles, maquinaria y equipo - Terrenos - Valor razonable|01|-|||1
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20160101|2722200|Inmuebles, maquinaria y equipo - Edificaciones - Revaluacin|01|-|
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20160101|2735200|Intangibles - Frmulas, diseos y prototipos - Revaluacin|01|-|||1|
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20160101|2742100|Activos biolgicos - Activos biolgicos en desarrollo - Valor razonab
20160101|2742200|Activos biolgicos - Activos biolgicos en desarrollo - Costo|01|-|||1
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20160101|2752100|Depreciacin acumulada Inversin inmobiliaria - Edificaciones - V
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20160101|2763300|Depreciacin acumulada Inmuebles, maquinaria y equipo - Maqu
20160101|2764100|Depreciacin acumulada Inmuebles, maquinaria y equipo - Equip
20160101|2764200|Depreciacin acumulada Inmuebles, maquinaria y equipo - Equip
20160101|2765100|Depreciacin acumulada Inmuebles, maquinaria y equipo - Mueb
20160101|2765200|Depreciacin acumulada Inmuebles, maquinaria y equipo - Mueb
20160101|2766100|Depreciacin acumulada Inmuebles, maquinaria y equipo - Equip
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20160101|2773100|Amortizacin acumulada Intangibles - Programas de computador
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20160101|2774100|Amortizacin acumulada Intangibles - Costos de exploracin y de
20160101|2774200|Amortizacin acumulada Intangibles - Costos de exploracin y de
20160101|2775100|Amortizacin acumulada Intangibles - Frmulas, diseos y protot
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20160101|2776100|Amortizacin acumulada Intangibles - Reservas de recursos extr
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20160101|2779100|Amortizacin acumulada Intangibles - Otros activos intangibles 20160101|2779200|Amortizacin acumulada Intangibles - Otros activos intangibles 20160101|2781200|Depreciacin acumulada Activos biolgicos - Activos biolgicos e

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20160101|2782200|Depreciacin acumulada Activos biolgicos - Activos biolgicos e


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20160101|2794500|Desvalorizacin acumulada - Intangibles - Frmulas, diseos y pro
20160101|2794600|Desvalorizacin acumulada - Intangibles - Reservas de recursos ex
20160101|2795100|Desvalorizacin acumulada - Activos biolgicos - Activos biolgicos
20160101|2795200|Desvalorizacin acumulada - Activos biolgicos - Activos biolgicos
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20160101|2931000|Subproductos, desechos y desperdicios - Subproductos|01|-|||1|
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20160101|2951000|Materias primas - Materias primas para productos manufacturados
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20160101|2954000|Materias primas - Materias primas para productos inmuebles|01|-|||
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20160101|3011200|Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento - Instrumentos f


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20160101|3024100|Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial - A
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20160101|3025100|Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial - C
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20160101|3026100|Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial - C
20160101|3026200|Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial - C
20160101|3027100|Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial - P
20160101|3027200|Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial - P
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20160101|3028100|Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial - O
20160101|3028200|Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial - O
20160101|3081000|Inversiones mobiliarias Acuerdos de compra - Inversiones a ser m
20160101|3082000|Inversiones mobiliarias Acuerdos de compra - Instrumentos finan
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20160101|3211000|Inversiones inmobiliarias - Terrenos|01|-|||1|
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20160101|3224000|Inmuebles, maquinaria y equipo - Equipo de transporte|01|-|||1|
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20160101|3227000|Inmuebles, maquinaria y equipo - Herramientas y unidades de reem
20160101|3311100|Terrenos - Terrenos - Costo|01|-|||1|
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20160101|3321200|Edificaciones - Edificaciones administrativas - Revaluacin|01|-|||1|
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20160101|3322100|Edificaciones - Almacenes - Costo de adquisicin o construccin|01
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20160101|3323100|Edificaciones - Edificaciones para produccin - Costo de adquisici
20160101|3323200|Edificaciones - Edificaciones para produccin - Revaluacin|01|-|||1
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20160101|3324100|Edificaciones - Instalaciones - Costo de adquisicin o construccin
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20160101|4190000|tras remuneraciones y participaciones por pagar|01|-|||1|
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20160101|4311300|Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar - No emitidas - A
20160101|4311400|Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar - No emitidas - S
20160101|4311500|Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar - No emitidas - O
20160101|4312100|Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar - Emitidas - Matr
20160101|4312200|Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar - Emitidas - Sub
20160101|4312300|Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar - Emitidas - Asoc
20160101|4312400|Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar - Emitidas - Suc
20160101|4312500|Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar - Emitidas - Otro
20160101|4321100|Anticipos otorgados - Anticipos otorgados - Matriz|01|-|||1|

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20160101|4341400|Honorarios por pagar - Honorarios por pagar - Sucursales|01|-|||1|
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20160101|4520000|Contratos de arrendamiento financiero|01|-|||1|
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20160101|4553900|Costos de financiacin por pagar - Obligaciones emitidas - Otras o
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20160101|4554300|Costos de financiacin por pagar - Otros instrumentos financieros p
20160101|4554400|Costos de financiacin por pagar - Otros instrumentos financieros p
20160101|4554500|Costos de financiacin por pagar - Otros instrumentos financieros p
20160101|4554900|Costos de financiacin por pagar - Otros instrumentos financieros p
20160101|4560000|Prstamos con compromisos de recompra|01|-|||1|
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20160101|4642200|Pasivos por instrumentos financieros - Instrumentos financieros de
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20160101|4670000|Depsitos recibidos en garanta|01|-|||1|


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20160101|4692000|Otras cuentas por pagar diversas - Donaciones condicionadas|01|20160101|4699000|Otras cuentas por pagar diversas - Otras cuentas por pagar|01|-|||1
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20160101|4734000|Anticipos recibidos - Sucursales|01|-|||1|
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20160101|4773300|Pasivo por compra de activo inmovilizado - Activos adquiridos en a
20160101|4773400|Pasivo por compra de activo inmovilizado - Activos adquiridos en a
20160101|4773500|Pasivo por compra de activo inmovilizado - Activos adquiridos en a
20160101|4774100|Pasivo por compra de activo inmovilizado - Inmuebles, maquinaria
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20160101|4774400|Pasivo por compra de activo inmovilizado - Inmuebles, maquinaria
20160101|4774500|Pasivo por compra de activo inmovilizado - Inmuebles, maquinaria
20160101|4775100|Pasivo por compra de activo inmovilizado - Intangibles - Matriz|01|20160101|4775200|Pasivo por compra de activo inmovilizado - Intangibles - Subsidiaria
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20160101|4776300|Pasivo por compra de activo inmovilizado - Activos biolgicos - Aso

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20160101|4776400|Pasivo por compra de activo inmovilizado - Activos biolgicos - Suc


20160101|4776500|Pasivo por compra de activo inmovilizado - Activos biolgicos - Otra
20160101|4791100|Otras cuentas por pagar diversas - Otras cuentas por pagar diversa
20160101|4791200|Otras cuentas por pagar diversas - Otras cuentas por pagar diversa
20160101|4791300|Otras cuentas por pagar diversas - Otras cuentas por pagar diversa
20160101|4791400|Otras cuentas por pagar diversas - Otras cuentas por pagar diversa
20160101|4791500|Otras cuentas por pagar diversas - Otras cuentas por pagar diversa
20160101|4810000|Provisin para litigios|01|-|||1|
20160101|4820000|Provisin por desmantelamiento, retiro o rehabilitacin del inmoviliz
20160101|4830000|Provisin para reestructuraciones|01|-|||1|
20160101|4840000|Provisin para proteccin y remediacin del medio ambiente|01|-|||
20160101|4850000|Provisin para gastos de responsabilidad social|01|-|||1|
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20160101|4911000|Impuesto a la renta diferido - Impuesto a la renta diferido Patrimo
20160101|4912000|Impuesto a la renta diferido - Impuesto a la renta diferido Resulta
20160101|4921000|Participaciones de los trabajadores diferidas - Participaciones de lo
20160101|4922000|Participaciones de los trabajadores diferidas - Participaciones de lo
20160101|4931000|Intereses diferidos - Intereses no devengados en transacciones co
20160101|4932000|Intereses diferidos - Intereses no devengados en medicin a valor
20160101|4940000|Ganancia en venta con arrendamiento financiero paralelo|01|-|||1|
20160101|4950000|Subsidios recibidos diferidos|01|-|||1|
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20160101|5210000|Primas (descuento) de acciones|01|-|||1|
20160101|5221000|Capitalizaciones en trmite - Aportes|01|-|||1|
20160101|5222000|Capitalizaciones en trmite - Reservas|01|-|||1|
20160101|5223000|Capitalizaciones en trmite - Acreencias|01|-|||1|
20160101|5224000|Capitalizaciones en trmite - Utilidades|01|-|||1|
20160101|5230000|Reducciones de capital pendientes de formalizacin|01|-|||1|
20160101|5610000|Diferencia en cambio de inversiones permanentes en entidades ex
20160101|5620000|Instrumentos financieros Cobertura de flujo de efectivo|01|-|||1|
20160101|5631000|Ganancia o prdida en activos o pasivos financieros disponibles pa
20160101|5632000|Ganancia o prdida en activos o pasivos financieros disponibles pa
20160101|5641000|Ganancia o prdida en activos o pasivos financieros disponibles pa
20160101|5642000|Ganancia o prdida en activos o pasivos financieros disponibles pa
20160101|5711000|Excedente de revaluacin - Inversiones inmobiliarias|01|-|||1|
20160101|5712000|Excedente de revaluacin - Inmuebles, maquinaria y equipos|01|-||
20160101|5713000|Excedente de revaluacin - Intangibles|01|-|||1|
20160101|5720000|Excedente de revaluacin Acciones liberadas recibidas|01|-|||1|
20160101|5730000|Participacin en excedente de revaluacin Inversiones en entida
20160101|5810000|Reinversin|01|-|||1|
20160101|5820000|Legal|01|-|||1|
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20160101|5840000|Estatutarias|01|-|||1|
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20160101|5911000|Utilidades no distribuidas - Utilidades acumuladas|01|-|||1|
20160101|5912000|Utilidades no distribuidas - Ingresos de aos anteriores|01|-|||1|
20160101|5921000|Prdidas acumuladas - Prdidas acumuladas|01|-|||1|
20160101|5922000|Prdidas acumuladas - Gastos de aos anteriores|01|-|||1|
20160101|6011000|Mercaderas - Mercaderas manufacturadas|01|-|||1|

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20160101|6014000|Mercaderas - Mercaderas inmuebles|01|-|||1|
20160101|6018000|Mercaderas - Otras mercaderas|01|-|||1|
20160101|6021000|Materias primas - Materias primas para productos manufacturados
20160101|6022000|Materias primas - Materias primas para productos de extraccin|01
20160101|6023000|Materias primas - Materias primas para productos agropecuarios y
20160101|6024000|Materias primas - Materias primas para productos inmuebles|01|-|||
20160101|6031000|Materiales auxiliares, suministros y repuestos - Materiales auxiliare
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20160101|6274000|Seguridad, previsin social y otras contribuciones - Seguro de vida
20160101|6275000|Seguridad, previsin social y otras contribuciones - Seguros particu
20160101|6276000|Seguridad, previsin social y otras contribuciones - Caja de benefic
20160101|6277000|Seguridad, previsin social y otras contribuciones - Contribuciones
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20160101|6293000|Beneficios sociales de los trabajadores - Otros beneficios post-emp
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20160101|6380000|Servicios de contratistas|01|-|||1|
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20160101|6411000|Gobierno central - Impuesto general a las ventas y selectivo al con
20160101|6412000|Gobierno central - Impuesto a las transacciones financieras|01|-|||1
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20160101|6415000|Gobierno central - Regalas mineras|01|-|||1|
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20160101|6431000|Gobierno local - Impuesto predial|01|-|||1|


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20160101|6442000|Otros gastos por tributos - Contribucin al SENCICO|01|-|||1|
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20160101|6552400|Costo neto de enajenacin de activos inmovilizados y operaciones
20160101|6552500|Costo neto de enajenacin de activos inmovilizados y operaciones
20160101|6560000|Suministros|01|-|||1|
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20160101|6592200|Otros gastos de gestin-Sanciones Administrativas-SUNAT-Derech
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20160101|6598000|Rei Negativo|01|-|||1|
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20160101|6613100|Activo realizable - Activos no corrientes mantenidos para la venta 20160101|6613200|Activo realizable - Activos no corrientes mantenidos para la venta 20160101|6613300|Activo realizable - Activos no corrientes mantenidos para la venta 20160101|6613400|Activo realizable - Activos no corrientes mantenidos para la venta 20160101|6621000|Activo inmovilizado - Inversiones inmobiliarias|01|-|||1|
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20160101|6712000|Gastos en operaciones de endeudamiento y otros - Contratos de a
20160101|6713000|Gastos en operaciones de endeudamiento y otros - Emisin y colo
20160101|6714000|Gastos en operaciones de endeudamiento y otros - Documentos v
20160101|6720000|Prdida por instrumentos financieros derivados|01|-|||1|
20160101|6731100|Intereses por prstamos y otras obligaciones - Prstamos de institu
20160101|6731210|Intereses por prstamos y otras obligaciones-otras entidades-empr
20160101|6731220|Intereses por prstamos y otras obligaciones-otras entidades-accio
20160101|6731230|Intereses por prstamos y otras obligaciones-otras entidades-geren
20160101|6731290|Intereses por prstamos y otras obligaciones-otras entidades-otros
20160101|6732000|Intereses por prstamos y otras obligaciones - Contratos de arrend
20160101|6733000|Intereses por prstamos y otras obligaciones - Otros instrumentos
20160101|6734000|Intereses por prstamos y otras obligaciones - Documentos vendid
20160101|6735000|Intereses por prstamos y otras obligaciones - Obligaciones emitid
20160101|6736000|Intereses por prstamos y otras obligaciones - Obligaciones comer
20160101|6737100|Intereses por prstamos y otras obligaciones-Obligaciones tributari
20160101|6737200|Intereses por prstamos y otras obligaciones-Obligaciones tributari
20160101|6737900|Intereses por prstamos y otras obligaciones-Obligaciones tributari
20160101|6741000|Gastos en operaciones de factoraje (factoring) - Gastos por menor

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20160101|6781000|Participacin en resultados de entidades relacionadas - Participaci
20160101|6782000|Participacin en resultados de entidades relacionadas - Participaci
20160101|6791000|Otros gastos financieros - Primas por opciones|01|-|||1|
20160101|6792000|Otros gastos financieros - Gastos financieros en medicin a valor d
20160101|6811100|Depreciacin - Depreciacin de inversiones inmobiliarias - Edificaci
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20160101|6811300|Depreciacin - Depreciacin de inversiones inmobiliarias - Edificac
20160101|6812100|Depreciacin - Depreciacin de activos adquiridos en arrendamien
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20160101|6814100|Depreciacin - Depreciacin de inmuebles, maquinaria y equipo
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20160101|6815100|Depreciacin - Depreciacin de inmuebles, maquinaria y equipo
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20160101|6815300|Depreciacin - Depreciacin de inmuebles, maquinaria y equipo
20160101|6815400|Depreciacin - Depreciacin de inmuebles, maquinaria y equipo
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20160101|6816100|Depreciacin - Depreciacin de inmuebles, maquinaria y equipo
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20160101|6817100|Depreciacin - Depreciacin de activos biolgicos en produccin
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20160101|6818100|Depreciacin - Depreciacin de activos biolgicos en produccin
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20160101|6821100|Amortizacin de intangibles - Amortizacin de intangibles Costo 20160101|6821200|Amortizacin de intangibles - Amortizacin de intangibles Costo 20160101|6821300|Amortizacin de intangibles - Amortizacin de intangibles Costo 20160101|6821400|Amortizacin de intangibles - Amortizacin de intangibles Costo 20160101|6821500|Amortizacin de intangibles - Amortizacin de intangibles Costo 20160101|6821900|Amortizacin de intangibles - Amortizacin de intangibles Costo 20160101|6822100|Amortizacin de intangibles - Amortizacin de intangibles Revalu
20160101|6822200|Amortizacin de intangibles - Amortizacin de intangibles Revalu
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20160101|6831000|Agotamiento - Agotamiento de recursos naturales adquiridos|01|-|||
20160101|6841100|Valuacin de activos - Estimacin de cuentas de cobranza dudosa
20160101|6841200|Valuacin de activos - Estimacin de cuentas de cobranza dudosa
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20160101|6843100|Valuacin de activos - Desvalorizacin de inversiones mobiliarias 20160101|6843200|Valuacin de activos - Desvalorizacin de inversiones mobiliarias 20160101|6851100|Deterioro del valor de los activos - Desvalorizacin de inversiones i
20160101|6852100|Deterioro del valor de los activos - Desvalorizacin de inmuebles m

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mite|01|-|||1|

uinaria y equipo|01|-|||1|

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a - Bienes recibidos en custodia|01|-|||1|
Cartas fianza|01|-|||1|
Cuentas por cobrar|01|-|||1|
Existencias|01|-|||1|
Inversin mobiliaria|01|-|||1|
Inversin inmobiliaria|01|-|||1|
Inmuebles, maquinaria y equipo|01|-|||1|
Intangibles|01|-|||1|
Activos biolgicos|01|-|||1|
acin|01|-|||1|
negociacin|01|-|||1|
la venta|01|-|||1|
s hasta el vencimiento|01|-|||1|

ncieras - Cuentas corrientes operativas|01|-|||1|


ncieras - Cuentas corrientes para fines especficos|01|-|||1|
quivalentes de efectivo|01|-|||1|
Depsitos de ahorro|01|-|||1|
Depsitos a plazo|01|-|||1|

ujetos a Restriccin|01|-|||1|
n - Valores emitidos o garantizados por el Estado - Costo|01|-|||1|
n - Valores emitidos o garantizados por el Estado - Valor Razo|01|-|||1|
n - Valores emitidos por el sistema financiero - Costo|01|-|||1|
n - Valores emitidos por el sistema financiero - Valor Razonab|01|-|||1|
n - Valores emitidos por empresa - Costo|01|-|||1|
n - Valores emitidos por empresa - Valor Razonable|01|-|||1|
n - Otros ttulos representativos de deuda - Costo|01|-|||1|
n - Otros ttulos representativos de deuda - Valor Razonable|01|-|||1|
n - Participaciones en entidades - Costo|01|-|||1|
n - Participaciones en entidades - Valor Razonable|01|-|||1|
alores emitidos o garantizados por el Estado - Costo|01|-|||1|
alores emitidos o garantizados por el Estado - Valor Razona|01|-|||1|
alores emitidos por el sistema financiero - Costo|01|-|||1|
alores emitidos por el sistema financiero - Valor Razonable|01|-|||1|
alores emitidos por empresas - Costo|01|-|||1|
alores emitidos por empresas - Valor Razonable|01|-|||1|
Otros ttulos representativos de deuda - Costo|01|-|||1|
Otros ttulos representativos de deuda - Valor Razonable|01|-|||1|
a - Inversiones mantenidas para negociacin Acuerdo de compr|01|-|||1|
a - Inversiones mantenidas para negociacin Acuerdo de compr|01|-|||1|
a - Inversiones disponibles para la venta Acuerdo de compra |01|-|||1|
a - Inversiones disponibles para la venta Acuerdo de compra |01|-|||1|
por cobrar - No emitidas|01|-|||1|
por cobrar - Emitidas en cartera|01|-|||1|
por cobrar - En cobranza|01|-|||1|
por cobrar - En descuento|01|-|||1|

por cobrar - No emitidas - Matriz|01|-|||1|


por cobrar - No emitidas - Subsidiarias|01|-|||1|
por cobrar - No emitidas - Asociadas|01|-|||1|
por cobrar - No emitidas - Sucursales|01|-|||1|
por cobrar - No emitidas - Otros|01|-|||1|
por cobrar - Emitidas en cartera - Matriz|01|-|||1|
por cobrar - Emitidas en cartera - Subsidiarias|01|-|||1|
por cobrar - Emitidas en cartera - Asociadas|01|-|||1|
por cobrar - Emitidas en cartera - Sucursales|01|-|||1|
por cobrar - Emitidas en cartera - Otros|01|-|||1|
por cobrar - En cobranza - Matriz|01|-|||1|
por cobrar - En cobranza - Subsidiarias|01|-|||1|
por cobrar - En cobranza - Asociadas|01|-|||1|
por cobrar - En cobranza - Sucursales|01|-|||1|
por cobrar - En cobranza - Otros|01|-|||1|
por cobrar - En descuento - Matriz|01|-|||1|
por cobrar - En descuento - Subsidiarias|01|-|||1|
por cobrar - En descuento - Asociadas|01|-|||1|
por cobrar - En descuento - Sucursales|01|-|||1|
por cobrar - En descuento - Otros|01|-|||1|
- Matriz|01|-|||1|
- Subsidiarias|01|-|||1|
- Asociadas|01|-|||1|
- Sucursales|01|-|||1|
- Otros|01|-|||1|

rias|01|-|||1|

diarias|01|-|||1|
adas|01|-|||1|
sales|01|-|||1|

idiarias|01|-|||1|
adas|01|-|||1|
rsales|01|-|||1|

ersonal|01|-|||1|
or cobrar a socios o accionistas|01|-|||1|

aseguradoras|01|-|||1|
oras|01|-|||1|
blicos|01|-|||1|

ndos|01|-|||1|
amos de instituciones financieras|01|-|||1|
amos de instituciones no financieras|01|-|||1|
sitos en garanta por alquileres|01|-|||1|
depsitos en garanta|01|-|||1|
mobiliaria|01|-|||1|
inmobiliaria|01|-|||1|
s, maquinaria y equipo|01|-|||1|

olgicos|01|-|||1|
strumentos financieros primarios|01|-|||1|
strumentos financieros derivados - Cartera de negociacin|01|-|||1|
strumentos financieros derivados - Instrumentos de cobertur|01|-|||1|
egas a rendir cuenta a terceros|01|-|||1|
s cuentas por cobrar diversas|01|-|||1|

es - Matriz|01|-|||1|
ses - Subsidiarias|01|-|||1|
ses - Asociadas|01|-|||1|
ses - Sucursales|01|-|||1|
ses - Otros|01|-|||1|
as - Matriz|01|-|||1|
as - Subsidiarias|01|-|||1|
as - Asociadas|01|-|||1|
as - Sucursales|01|-|||1|
as - Otros|01|-|||1|
ndos - Matriz|01|-|||1|
ndos - Subsidiarias|01|-|||1|
ndos - Asociadas|01|-|||1|
ndos - Otros|01|-|||1|

mobiliaria|01|-|||1|
inmobiliaria|01|-|||1|
s, maquinaria y equipo|01|-|||1|

olgicos|01|-|||1|

ros - Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar|01|-|||1|


ros - Letras por cobrar|01|-|||1|
ionadas - Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar|01|-|||1|
ionadas - Letras por cobrar|01|-|||1|
cionistas (socios), directores y gerentes - Personal|01|-|||1|
cionistas (socios), directores y gerentes - Accionistas (o s|01|-|||1|
cionistas (socios), directores y gerentes - Directores|01|-|||1|
cionistas (socios), directores y gerentes - Gerentes|01|-|||1|
cionistas (socios), directores y gerentes - Diversas|01|-|||1|
- Prstamos|01|-|||1|
- Reclamaciones a terceros|01|-|||1|
- Intereses, regalas y dividendos|01|-|||1|
- Depsitos otorgados en garanta|01|-|||1|
- Venta de activo inmovilizado|01|-|||1|
- Activos por instrumentos financieros|01|-|||1|
- Otras cuentas por cobrar diversas|01|-|||1|
adas - Prstamos|01|-|||1|
adas - Intereses, regalas y dividendos|01|-|||1|
adas - Depsitos otorgados en garanta|01|-|||1|
adas - Venta de activo inmovilizado|01|-|||1|
adas - Activos por instrumentos financieros|01|-|||1|
adas - Otras cuentas por cobrar diversas|01|-|||1|
ras manufacturadas - Costo|01|-|||1|
ras manufacturadas - Valor razonable|01|-|||1|

- De origen animal|01|-|||1|
- De origen vegetal|01|-|||1|

minados - De origen animal - Costo|01|-|||1|


rminados - De origen animal - Valor razonable|01|-|||1|
rminados - De origen vegetal - Costo|01|-|||1|
rminados - De origen vegetal - Valor razonable|01|-|||1|

minados|01|-|||1|

sformacin|01|-|||1|
proceso - De origen animal - Costo|01|-|||1|
n proceso - De origen animal - Valor razonable|01|-|||1|
n proceso - De origen vegetal - Costo|01|-|||1|
n proceso - De origen vegetal - Valor razonable|01|-|||1|

proceso|01|-|||1|
cturados|01|-|||1|
accin|01|-|||1|
cuarios y pisccolas|01|-|||1|

or razonable|01|-|||1|

valuacin|01|-|||1|
- Valor razonable|01|-|||1|
- Costo|01|-|||1|
- Revaluacin|01|-|||1|
- Costos de financiacin|01|-|||1|
os - Valor razonable|01|-|||1|
os - Costo|01|-|||1|
os - Revaluacin|01|-|||1|
aciones - Costo de adquisicin o construccin|01|-|||1|
aciones - Revaluacin|01|-|||1|
aciones - Costo de financiacin|01|-|||1|
narias y equipos de explotacin - Costo de adquisicin o const|01|-|||1|
narias y equipos de explotacin - Revaluacin|01|-|||1|
narias y equipos de explotacin - Costo de financiacin|01|-|||1|
o de transporte - Costo|01|-|||1|
o de transporte - Revaluacin|01|-|||1|
es y enseres - Costo|01|-|||1|

es y enseres - Revaluacin|01|-|||1|
os diversos - Costo|01|-|||1|
os diversos - Revaluacin|01|-|||1|
mientas y unidades de reemplazo - Costo|01|-|||1|
mientas y unidades de reemplazo - Revaluacin|01|-|||1|
erechos - Costo|01|-|||1|
erechos - Revaluacin|01|-|||1|
trial - Costo|01|-|||1|
trial - Revaluacin|01|-|||1|
a (software) - Costo|01|-|||1|
a (software) - Revaluacin|01|-|||1|
sarrollo - Costo|01|-|||1|
sarrollo - Revaluacin|01|-|||1|
pos - Costo|01|-|||1|
pos - Revaluacin|01|-|||1|
bles - Costo|01|-|||1|
bles - Revaluacin|01|-|||1|
Costo|01|-|||1|
Revaluacin|01|-|||1|
n produccin - Valor razonable|01|-|||1|
n produccin - Costo|01|-|||1|
n produccin - Costos de financiacin|01|-|||1|
n desarrollo - Valor razonable|01|-|||1|
n desarrollo - Costo|01|-|||1|
n desarrollo - Costos de financiacin|01|-|||1|
mobiliaria - Edificaciones - Valor razonable|01|-|||1|
mobiliaria - Edificaciones - Costo|01|-|||1|
mobiliaria - Edificaciones - Revaluacin|01|-|||1|
maquinaria y equipo - Edificaciones - Costo de adquisicin o con|01|-|||1|
maquinaria y equipo - Edificaciones - Revaluacin|01|-|||1|
maquinaria y equipo - Edificaciones - Costo de financiacin|01|-|||1|
maquinaria y equipo - Maquinarias y equipos de explotacin - Cos|01|-|||1|
maquinaria y equipo - Maquinarias y equipos de explotacin - Rev|01|-|||1|
maquinaria y equipo - Maquinarias y equipos de explotacin - Cos|01|-|||1|
maquinaria y equipo - Equipo de transporte - Costo|01|-|||1|
maquinaria y equipo - Equipo de transporte - Revaluacin|01|-|||1|
maquinaria y equipo - Muebles y enseres - Costo|01|-|||1|
maquinaria y equipo - Muebles y enseres - Revaluacin|01|-|||1|
maquinaria y equipo - Equipos diversos - Costo|01|-|||1|
maquinaria y equipo - Equipos diversos - Revaluacin|01|-|||1|
maquinaria y equipo - Herramientas y unidades de reemplazo - Cos|01|-|||1|
maquinaria y equipo - Herramientas y unidades de reemplazo - Rev|01|-|||1|
Concesiones, licencias y derechos - Costo|01|-|||1|
Concesiones, licencias y derechos - Revaluacin|01|-|||1|
Patentes y propiedad industrial - Costo|01|-|||1|
Patentes y propiedad industrial - Revaluacin|01|-|||1|
Programas de computadora (software) - Costo|01|-|||1|
Programas de computadora (software) - Revaluacin|01|-|||1|
Costos de exploracin y desarrollo - Costo|01|-|||1|
Costos de exploracin y desarrollo - Revaluacin|01|-|||1|
Frmulas, diseos y prototipos - Costo|01|-|||1|
Frmulas, diseos y prototipos - Revaluacin|01|-|||1|
Reservas de recursos extrables - Costo|01|-|||1|
Reservas de recursos extrables - Revaluacin|01|-|||1|
Otros activos intangibles - Costo|01|-|||1|
Otros activos intangibles - Revaluacin|01|-|||1|
gicos - Activos biolgicos en produccin - Costo|01|-|||1|

gicos - Activos biolgicos en desarrollo - Costo|01|-|||1|


nmobiliaria - Terrenos|01|-|||1|
nmobiliaria - Edificaciones|01|-|||1|
, maquinaria y equipo - Terrenos|01|-|||1|
, maquinaria y equipo - Edificaciones|01|-|||1|
, maquinaria y equipo - Maquinarias y equipos de explotacin|01|-|||1|
, maquinaria y equipo - Equipo de transporte|01|-|||1|
, maquinaria y equipo - Muebles y enseres|01|-|||1|
, maquinaria y equipo - Equipos diversos|01|-|||1|
, maquinaria y equipo - Herramientas y unidades de reemplazo|01|-|||1|
s - Concesiones, licencias y otros derechos|01|-|||1|
s - Patentes y propiedad industrial|01|-|||1|
s - Programas de computadora (software)|01|-|||1|
s - Costos de exploracin y desarrollo|01|-|||1|
s - Frmulas, diseos y prototipos|01|-|||1|
s - Reservas de recursos extrables|01|-|||1|
lgicos - Activos biolgicos en produccin|01|-|||1|
lgicos - Activos biolgicos en desarrollo|01|-|||1|

estos|01|-|||1|

das|01|-|||1|

as y pisccolas|01|-|||1|

facturados|01|-|||1|
traccin terminados|01|-|||1|
pecuarios y pisccolas terminados|01|-|||1|
ebles|01|-|||1|
ervicios terminados|01|-|||1|
terminados|01|-|||1|
ciacin Productos terminados|01|-|||1|
- Subproductos|01|-|||1|
- Desechos y desperdicios|01|-|||1|
oceso de manufactura|01|-|||1|
dos en proceso de transformacin|01|-|||1|
pecuarios y pisccolas en proceso|01|-|||1|
ebles en proceso|01|-|||1|
ervicios en proceso|01|-|||1|
en proceso|01|-|||1|
ciacin Productos en proceso|01|-|||1|
productos manufacturados|01|-|||1|
productos de extraccin|01|-|||1|
productos agropecuarios y pisccolas|01|-|||1|
productos inmuebles|01|-|||1|
estos - Materiales auxiliares|01|-|||1|
estos - Suministros|01|-|||1|
estos - Repuestos|01|-|||1|

ares, suministros y repuestos|01|-|||1|


alajes|01|-|||1|
encimiento - Instrumentos financieros representativos de deud|01|-|||1|

encimiento - Instrumentos financieros representativos de deud|01|-|||1|


encimiento - Instrumentos financieros representativos de deud|01|-|||1|
encimiento - Instrumentos financieros representativos de deud|01|-|||1|
s de derecho patrimonial - Certificados de suscripcin prefer|01|-|||1|
s de derecho patrimonial - Acciones representativas de capita|01|-|||1|
s de derecho patrimonial - Acciones representativas de capita|01|-|||1|
s de derecho patrimonial - Acciones representativas de capita|01|-|||1|
s de derecho patrimonial - Acciones representativas de capita|01|-|||1|
s de derecho patrimonial - Acciones representativas de capita|01|-|||1|
s de derecho patrimonial - Acciones representativas de capita|01|-|||1|
s de derecho patrimonial - Acciones de inversin - Costo|01|-|||1|
s de derecho patrimonial - Acciones de inversin - Valor razo|01|-|||1|
s de derecho patrimonial - Acciones de inversin - Participac|01|-|||1|
s de derecho patrimonial - Certificados de participacin de f|01|-|||1|
s de derecho patrimonial - Certificados de participacin de f|01|-|||1|
s de derecho patrimonial - Certificados de participacin de f|01|-|||1|
s de derecho patrimonial - Certificados de participacin de f|01|-|||1|
s de derecho patrimonial - Participaciones en asociaciones en|01|-|||1|
s de derecho patrimonial - Participaciones en asociaciones en|01|-|||1|
s de derecho patrimonial - Participaciones en asociaciones en|01|-|||1|
s de derecho patrimonial - Otros ttulos representativos de p|01|-|||1|
s de derecho patrimonial - Otros ttulos representativos de p|01|-|||1|
ompra - Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento A|01|-|||1|
ompra - Instrumentos financieros representativos de derecho p|01|-|||1|

onable|01|-|||1|

e financiacin Inversiones inmobiliarias|01|-|||1|

aciones|01|-|||1|
narias y equipos de explotacin|01|-|||1|
o de transporte|01|-|||1|
es y enseres|01|-|||1|
os diversos|01|-|||1|
mientas y unidades de reemplazo|01|-|||1|

ivas - Costo de adquisicin o construccin|01|-|||1|


ivas - Revaluacin|01|-|||1|
ivas - Costo de financiacin Edificaciones|01|-|||1|
dquisicin o construccin|01|-|||1|

anciacin Almacenes|01|-|||1|
ccin - Costo de adquisicin o construccin|01|-|||1|
ccin - Revaluacin|01|-|||1|
ccin - Costo de financiacin Edificaciones para producci|01|-|||1|
adquisicin o construccin|01|-|||1|

financiacin Instalaciones|01|-|||1|

Maquinarias y equipos de explotacin - Costo de adquisicin o|01|-|||1|


Maquinarias y equipos de explotacin - Revaluacin|01|-|||1|
Maquinarias y equipos de explotacin - Costo de financiacin |01|-|||1|
orizados - Costo|01|-|||1|
orizados - Revaluacin|01|-|||1|
motorizados - Costo|01|-|||1|
motorizados - Revaluacin|01|-|||1|

cin|01|-|||1|

cin|01|-|||1|
miento de informacin (de cmputo) - Costo|01|-|||1|
miento de informacin (de cmputo) - Revaluacin|01|-|||1|
cin - Costo|01|-|||1|
cin - Revaluacin|01|-|||1|
- Costo|01|-|||1|
- Revaluacin|01|-|||1|

luacin|01|-|||1|
- Herramientas - Costo|01|-|||1|
- Herramientas - Revaluacin|01|-|||1|
- Unidades de reemplazo - Costo|01|-|||1|
- Unidades de reemplazo - Revaluacin|01|-|||1|
uipos de explotacin|01|-|||1|

nidades de reemplazo|01|-|||1|
tacin de terrenos|01|-|||1|
trucciones en curso|01|-|||1|
uinaria en montaje|01|-|||1|
sin inmobiliaria en curso|01|-|||1|
o de financiacin Inversiones inmobiliarias - Costo de finan|01|-|||1|
o de financiacin Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo de |01|-|||1|
o de financiacin Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo de |01|-|||1|
activos en curso|01|-|||1|
- Concesiones - Costo|01|-|||1|
- Concesiones - Revaluacin|01|-|||1|
- Licencias - Costo|01|-|||1|
- Licencias - Revaluacin|01|-|||1|
- Otros derechos - Costo|01|-|||1|
- Otros derechos - Revaluacin|01|-|||1|
es - Costo|01|-|||1|
es - Revaluacin|01|-|||1|
- Costo|01|-|||1|
- Revaluacin|01|-|||1|
Aplicaciones informticas - Costo|01|-|||1|
Aplicaciones informticas - Revaluacin|01|-|||1|
tos de exploracin - Costo|01|-|||1|
stos de exploracin - Revaluacin|01|-|||1|
stos de exploracin - Costo de financiacin|01|-|||1|
stos de desarrollo - Costo|01|-|||1|
stos de desarrollo - Revaluacin|01|-|||1|
stos de desarrollo - Costo de financiacin|01|-|||1|
as - Costo|01|-|||1|
as - Revaluacin|01|-|||1|
s y prototipos - Costo|01|-|||1|

s y prototipos - Revaluacin|01|-|||1|
ales - Costo|01|-|||1|
ales - Revaluacin|01|-|||1|
eo y gas - Costo|01|-|||1|
eo y gas - Revaluacin|01|-|||1|
ra - Costo|01|-|||1|
ra - Revaluacin|01|-|||1|
recursos extrables - Costo|01|-|||1|
recursos extrables - Revaluacin|01|-|||1|

intangibles - Costo|01|-|||1|
intangibles - Revaluacin|01|-|||1|
gen animal - Valor razonable|01|-|||1|
igen animal - Costo|01|-|||1|
igen animal - Costo de financiacin|01|-|||1|
igen vegetal - Valor razonable|01|-|||1|
igen vegetal - Costo|01|-|||1|
igen vegetal - Costo de financiacin|01|-|||1|
gen animal - Valor razonable|01|-|||1|
gen animal - Costo|01|-|||1|
gen animal - Costo de financiacin|01|-|||1|
gen vegetal - Valor razonable|01|-|||1|
gen vegetal - Costo|01|-|||1|
gen vegetal - Costo de financiacin|01|-|||1|
rias - Terrenos|01|-|||1|
arias - Edificaciones - Edificaciones Costo de adquisicin |01|-|||1|
arias - Edificaciones - Edificaciones Costo de financiacin|01|-|||1|
a y equipo - Terrenos|01|-|||1|
ria y equipo - Edificaciones - Edificaciones Costo de adquisi|01|-|||1|
ria y equipo - Edificaciones - Edificaciones Costo de financi|01|-|||1|
ria y equipo - Maquinarias y equipos de explotacin - Maquinari|01|-|||1|
ria y equipo - Maquinarias y equipos de explotacin - Maquinari|01|-|||1|
ria y equipo - Equipo de transporte|01|-|||1|
ria y equipo - Muebles y enseres|01|-|||1|
ria y equipo - Equipos diversos|01|-|||1|
ria y equipo - Herramientas y unidades de reemplazo|01|-|||1|
iones, licencias y otros derechos|01|-|||1|
s y propiedad industrial|01|-|||1|
mas de computadora (software)|01|-|||1|
de exploracin y desarrollo - Costo|01|-|||1|
de exploracin y desarrollo - Costo de financiacin|01|-|||1|
as, diseos y prototipos|01|-|||1|
a mercantil|01|-|||1|
ctivos intangibles|01|-|||1|
Activos biolgicos en produccin - Costo|01|-|||1|
Activos biolgicos en produccin - Costo de financiacin|01|-|||1|
Activos biolgicos en desarrollo - Costo|01|-|||1|
Activos biolgicos en desarrollo - Costo de financiacin|01|-|||1|
as - Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento|01|-|||1|
as - Inversiones financieras representativas de derecho patr|01|-|||1|
la renta diferido Patrimonio|01|-|||1|
a la renta diferido Resultados|01|-|||1|
idas - Participaciones de los trabajadores diferidas Patr|01|-|||1|
idas - Participaciones de los trabajadores diferidas Resu|01|-|||1|
gados en transacciones con terceros|01|-|||1|
gados en medicin a valor descontado|01|-|||1|

judicados y realizables)|01|-|||1|

nmobiliarias - Edificaciones Costo de adquisicin o construc|01|-|||1|


nmobiliarias - Edificaciones Revaluacin|01|-|||1|
nmobiliarias - Edificaciones Costo de financiacin|01|-|||1|
ridos en arrendamiento financiero - Inversiones inmobiliarias |01|-|||1|
ridos en arrendamiento financiero - Inmuebles, maquinaria y eq|01|-|||1|
ridos en arrendamiento financiero - Inmuebles, maquinaria y eq|01|-|||1|
ridos en arrendamiento financiero - Inmuebles, maquinaria y eq|01|-|||1|
ridos en arrendamiento financiero - Inmuebles, maquinaria y eq|01|-|||1|
aquinaria y equipo Costo - Edificaciones|01|-|||1|
aquinaria y equipo Costo - Maquinarias y equipos de explotaci|01|-|||1|
aquinaria y equipo Costo - Equipo de transporte|01|-|||1|
aquinaria y equipo Costo - Muebles y enseres|01|-|||1|
aquinaria y equipo Costo - Equipos diversos|01|-|||1|
aquinaria y equipo Costo - Herramientas y unidades de reempla|01|-|||1|
aquinaria y equipo Revaluacin - Edificaciones|01|-|||1|
aquinaria y equipo Revaluacin - Maquinarias y equipos de exp|01|-|||1|
aquinaria y equipo Revaluacin - Equipo de transporte|01|-|||1|
aquinaria y equipo Revaluacin - Muebles y enseres|01|-|||1|
aquinaria y equipo Revaluacin - Equipos diversos|01|-|||1|
aquinaria y equipo Revaluacin - Herramientas y unidades de r|01|-|||1|
aquinaria y equipo Costo de financiacin - Edificaciones|01|-|||1|
aquinaria y equipo Costo de financiacin - Maquinarias y equi|01|-|||1|
gicos en produccin Costo - Activos biolgicos de origen ani|01|-|||1|
gicos en produccin Costo - Activos biolgicos de origen veg|01|-|||1|
gicos en produccin Costo de financiacin - Activos biolgic|01|-|||1|
gicos en produccin Costo de financiacin - Activos biolgic|01|-|||1|
Costo - Concesiones, licencias y otros derechos|01|-|||1|
Costo - Patentes y propiedad industrial|01|-|||1|
Costo - Programas de computadora (software)|01|-|||1|
Costo - Costos de exploracin y desarrollo|01|-|||1|
Costo - Frmulas, diseos y prototipos|01|-|||1|
Costo - Otros activos intangibles|01|-|||1|
Revaluacin - Concesiones, licencias y otros derechos|01|-|||1|
Revaluacin - Patentes y propiedad industrial|01|-|||1|
Revaluacin - Programas de computadora (software)|01|-|||1|
Revaluacin - Costos de exploracin y desarrollo|01|-|||1|
Revaluacin - Frmulas, diseos y prototipos|01|-|||1|
Revaluacin - Otros activos intangibles|01|-|||1|
Costos de financiacin - Costos de exploracin y desarrollo|01|-|||1|
de reservas de recursos extrables|01|-|||1|
s ventas - IGV Cuenta propia|01|-|||1|
s ventas - IGV Servicios prestados por no domiciliados|01|-|||1|
s ventas - IGV Rgimen de percepciones|01|-|||1|
s ventas - IGV Rgimen de retenciones|01|-|||1|
consumo|01|-|||1|
- Derechos arancelarios|01|-|||1|
- Derechos aduaneros por ventas|01|-|||1|
Renta de tercera categora|01|-|||1|
Renta de cuarta categora|01|-|||1|
Renta de quinta categora|01|-|||1|
Renta de no domiciliados|01|-|||1|

Otras retenciones|01|-|||1|
ntraprestaciones - Impuesto a las transacciones financieras|01|-|||1|
ntraprestaciones - Impuesto a los juegos de casino y tragamon|01|-|||1|
ntraprestaciones - Tasas por la prestacin de servicios pbli|01|-|||1|
ntraprestaciones - Regalas|01|-|||1|
ntraprestaciones - Impuesto a los dividendos|01|-|||1|
ntraprestaciones - Impuesto temporal a los activos netos|01|-|||1|
ntraprestaciones - Otros impuestos|01|-|||1|

SENATI|01|-|||1|
SENCICO|01|-|||1|

o al patrimonio vehicular|01|-|||1|
to a las apuestas|01|-|||1|
to a los juegos|01|-|||1|
to de alcabala|01|-|||1|
to predial|01|-|||1|
to a los espectculos pblicos no deportivos|01|-|||1|

apertura de establecimientos|01|-|||1|
pblico|01|-|||1|
ento de vehculos|01|-|||1|
blicos o arbitrios|01|-|||1|
ministrativos o derechos|01|-|||1|

alud - Cuenta propia|01|-|||1|


alud - Cuenta de terceros|01|-|||1|

salarios por pagar|01|-|||1|


s por pagar|01|-|||1|
ciones en especie por pagar|01|-|||1|
ones por pagar|01|-|||1|
s por pagar|01|-|||1|
pagar|01|-|||1|
por pagar - Compensacin por tiempo de servicios|01|-|||1|
por pagar - Adelanto de compensacin por tiempo de servicios|01|-|||1|
por pagar - Pensiones y jubilaciones|01|-|||1|
or pagar|01|-|||1|
por pagar - No emitidas|01|-|||1|
por pagar - Emitidas|01|-|||1|

por pagar - No emitidas - Matriz|01|-|||1|


por pagar - No emitidas - Subsidiarias|01|-|||1|
por pagar - No emitidas - Asociadas|01|-|||1|
por pagar - No emitidas - Sucursales|01|-|||1|
por pagar - No emitidas - Otros|01|-|||1|
por pagar - Emitidas - Matriz|01|-|||1|
por pagar - Emitidas - Subsidiarias|01|-|||1|
por pagar - Emitidas - Asociadas|01|-|||1|
por pagar - Emitidas - Sucursales|01|-|||1|
por pagar - Emitidas - Otros|01|-|||1|
s - Matriz|01|-|||1|

s - Subsidiarias|01|-|||1|
s - Asociadas|01|-|||1|
s - Sucursales|01|-|||1|
s - Otros|01|-|||1|

bsidiarias|01|-|||1|
ociadas|01|-|||1|
cursales|01|-|||1|

agar - Matriz|01|-|||1|
agar - Subsidiarias|01|-|||1|
agar - Asociadas|01|-|||1|
agar - Sucursales|01|-|||1|
agar - Otros|01|-|||1|

or pagar|01|-|||1|

otras entidades - Instituciones financieras|01|-|||1|


otras entidades - Otras entidades|01|-|||1|

iales|01|-|||1|

r - Letras|01|-|||1|
r - Papeles comerciales|01|-|||1|
r - Bonos|01|-|||1|
r - Pagars|01|-|||1|
r - Facturas conformadas|01|-|||1|
r - Otras obligaciones financieras|01|-|||1|
amos de instituciones financieras y otras entidades - Instit|01|-|||1|
amos de instituciones financieras y otras entidades - Otras |01|-|||1|
ratos de arrendamiento financiero|01|-|||1|
aciones emitidas - Bonos emitidos|01|-|||1|
aciones emitidas - Bonos titulizados|01|-|||1|
aciones emitidas - Papeles comerciales|01|-|||1|
aciones emitidas - Otras obligaciones|01|-|||1|
s instrumentos financieros por pagar - Letras|01|-|||1|
s instrumentos financieros por pagar - Papeles comerciales|01|-|||1|
s instrumentos financieros por pagar - Bonos|01|-|||1|
s instrumentos financieros por pagar - Pagars|01|-|||1|
s instrumentos financieros por pagar - Facturas conformadas|01|-|||1|
s instrumentos financieros por pagar - Otras obligaciones fin|01|-|||1|

nstrumentos financieros primarios|01|-|||1|


nstrumentos financieros derivados - Cartera de negociacin|01|-|||1|
nstrumentos financieros derivados - Instrumentos de cobertur|01|-|||1|
do - Inversiones mobiliarias|01|-|||1|
do - Inversiones inmobiliarias|01|-|||1|
do - Activos adquiridos en arrendamiento financiero|01|-|||1|
do - Inmuebles, maquinaria y equipo|01|-|||1|
do - Intangibles|01|-|||1|
do - Activos biolgicos|01|-|||1|

sidios gubernamentales|01|-|||1|
aciones condicionadas|01|-|||1|
s cuentas por pagar|01|-|||1|

o - Inversiones mobiliarias - Matriz|01|-|||1|


o - Inversiones mobiliarias - Subsidiarias|01|-|||1|
o - Inversiones mobiliarias - Asociadas|01|-|||1|
o - Inversiones mobiliarias - Sucursales|01|-|||1|
o - Inversiones mobiliarias - Otras|01|-|||1|
o - Inversiones inmobiliarias - Matriz|01|-|||1|
o - Inversiones inmobiliarias - Subsidiarias|01|-|||1|
o - Inversiones inmobiliarias - Asociadas|01|-|||1|
o - Inversiones inmobiliarias - Sucursales|01|-|||1|
o - Inversiones inmobiliarias - Otras|01|-|||1|
o - Activos adquiridos en arrendamiento financiero - Matriz|01|-|||1|
o - Activos adquiridos en arrendamiento financiero - Subsidia|01|-|||1|
o - Activos adquiridos en arrendamiento financiero - Asociada|01|-|||1|
o - Activos adquiridos en arrendamiento financiero - Sucursal|01|-|||1|
o - Activos adquiridos en arrendamiento financiero - Otras|01|-|||1|
o - Inmuebles, maquinaria y equipo - Matriz|01|-|||1|
o - Inmuebles, maquinaria y equipo - Subsidiarias|01|-|||1|
o - Inmuebles, maquinaria y equipo - Asociadas|01|-|||1|
o - Inmuebles, maquinaria y equipo - Sucursales|01|-|||1|
o - Inmuebles, maquinaria y equipo - Otras|01|-|||1|
o - Intangibles - Matriz|01|-|||1|
o - Intangibles - Subsidiarias|01|-|||1|
o - Intangibles - Asociadas|01|-|||1|
o - Intangibles - Sucursales|01|-|||1|
o - Intangibles - Otras|01|-|||1|
o - Activos biolgicos - Matriz|01|-|||1|
o - Activos biolgicos - Subsidiarias|01|-|||1|
o - Activos biolgicos - Asociadas|01|-|||1|

o - Activos biolgicos - Sucursales|01|-|||1|


o - Activos biolgicos - Otras|01|-|||1|
s cuentas por pagar diversas - Matriz|01|-|||1|
s cuentas por pagar diversas - Subsidiarias|01|-|||1|
s cuentas por pagar diversas - Asociadas|01|-|||1|
s cuentas por pagar diversas - Sucursales|01|-|||1|
s cuentas por pagar diversas - Otras|01|-|||1|

o rehabilitacin del inmovilizado|01|-|||1|

del medio ambiente|01|-|||1|


d social|01|-|||1|

la renta diferido Patrimonio|01|-|||1|


a la renta diferido Resultados|01|-|||1|
idas - Participaciones de los trabajadores diferidas Patr|01|-|||1|
idas - Participaciones de los trabajadores diferidas Resu|01|-|||1|
gados en transacciones con terceros|01|-|||1|
gados en medicin a valor descontado|01|-|||1|
nanciero paralelo|01|-|||1|

ormalizacin|01|-|||1|
manentes en entidades extranjeras|01|-|||1|
flujo de efectivo|01|-|||1|
s financieros disponibles para la venta - Ganancia|01|-|||1|
s financieros disponibles para la venta - Prdida|01|-|||1|
s financieros disponibles para la venta Compra o venta conve|01|-|||1|
s financieros disponibles para la venta Compra o venta conve|01|-|||1|
nmobiliarias|01|-|||1|
maquinaria y equipos|01|-|||1|

eradas recibidas|01|-|||1|
n Inversiones en entidades relacionadas|01|-|||1|

umuladas|01|-|||1|
aos anteriores|01|-|||1|
ladas|01|-|||1|
anteriores|01|-|||1|
das|01|-|||1|

as y pisccolas|01|-|||1|

productos manufacturados|01|-|||1|
productos de extraccin|01|-|||1|
productos agropecuarios y pisccolas|01|-|||1|
productos inmuebles|01|-|||1|
estos - Materiales auxiliares|01|-|||1|
estos - Suministros|01|-|||1|
estos - Repuestos|01|-|||1|

stos vinculados con las compras de mercaderas - Transporte|01|-|||1|


stos vinculados con las compras de mercaderas - Seguros|01|-|||1|
stos vinculados con las compras de mercaderas - Derechos adua|01|-|||1|
stos vinculados con las compras de mercaderas - Comisiones|01|-|||1|
stos vinculados con las compras de mercaderas - Otros costos |01|-|||1|
stos vinculados con las compras de materias primas - Transport|01|-|||1|
stos vinculados con las compras de materias primas - Seguros|01|-|||1|
stos vinculados con las compras de materias primas - Derechos |01|-|||1|
stos vinculados con las compras de materias primas - Comisione|01|-|||1|
stos vinculados con las compras de materias primas - Otros cos|01|-|||1|
stos vinculados con las compras de materiales, suministros y r|01|-|||1|
stos vinculados con las compras de materiales, suministros y r|01|-|||1|
stos vinculados con las compras de materiales, suministros y r|01|-|||1|
stos vinculados con las compras de materiales, suministros y r|01|-|||1|
stos vinculados con las compras de materiales, suministros y r|01|-|||1|
stos vinculados con las compras de envases y embalajes - Trans|01|-|||1|
stos vinculados con las compras de envases y embalajes - Segur|01|-|||1|
stos vinculados con las compras de envases y embalajes - Derec|01|-|||1|
stos vinculados con las compras de envases y embalajes - Comis|01|-|||1|
stos vinculados con las compras de envases y embalajes - Otros|01|-|||1|
das|01|-|||1|

as y pisccolas|01|-|||1|

productos manufacturados|01|-|||1|
productos de extraccin|01|-|||1|
productos agropecuarios y pisccolas|01|-|||1|
productos inmuebles|01|-|||1|
estos - Materiales auxiliares|01|-|||1|
estos - Suministros|01|-|||1|
estos - Repuestos|01|-|||1|

especie|01|-|||1|

ibuciones - Rgimen de prestaciones de salud|01|-|||1|


ibuciones - Rgimen de pensiones|01|-|||1|
ibuciones - Seguro complementario de trabajo de riesgo, acc|01|-|||1|
ibuciones - Seguro de vida|01|-|||1|
ibuciones - Seguros particulares de prestaciones de salud |01|-|||1|
ibuciones - Caja de beneficios de seguridad social del pesc|01|-|||1|
ibuciones - Contribuciones al SENCICO y el SENATI|01|-|||1|

Compensacin por tiempo de servicio|01|-|||1|


Pensiones y jubilaciones|01|-|||1|
Otros beneficios post-empleo|01|-|||1|
ransporte - De carga|01|-|||1|
ransporte - De pasajeros|01|-|||1|
Correos|01|-|||1|
lojamiento|01|-|||1|
limentacin|01|-|||1|
Otros gastos de viaje|01|-|||1|

able|01|-|||1|

desarrollo|01|-|||1|

n inmobiliaria|01|-|||1|
adquiridos en arrendamiento financiero|01|-|||1|
es, maquinaria y equipo|01|-|||1|

biolgicos|01|-|||1|

xplotacin|01|-|||1|

blicas - Publicidad|01|-|||1|
blicas - Publicaciones|01|-|||1|
blicas - Relaciones pblicas|01|-|||1|

Gastos bancarios|01|-|||1|
Gastos de laboratorio|01|-|||1|
s ventas y selectivo al consumo|01|-|||1|
cciones financieras|01|-|||1|
os activos netos|01|-|||1|
s de casino y mquinas tragamonedas|01|-|||1|

seguridad ciudadana|01|-|||1|
vehicular|01|-|||1|
ento|01|-|||1|

al SENATI|01|-|||1|
al SENCICO|01|-|||1|

movilizados y operaciones discontinuadas - Costo neto de enaj|01|-|||1|


movilizados y operaciones discontinuadas - Costo neto de enaj|01|-|||1|
movilizados y operaciones discontinuadas - Costo neto de enaj|01|-|||1|
movilizados y operaciones discontinuadas - Costo neto de enaj|01|-|||1|
movilizados y operaciones discontinuadas - Costo neto de enaj|01|-|||1|
movilizados y operaciones discontinuadas - Operaciones discon|01|-|||1|
movilizados y operaciones discontinuadas - Operaciones discon|01|-|||1|
movilizados y operaciones discontinuadas - Operaciones discon|01|-|||1|
movilizados y operaciones discontinuadas - Operaciones discon|01|-|||1|
movilizados y operaciones discontinuadas - Operaciones discon|01|-|||1|

inistrativas-SUNAT-Multas|01|-|||1|
inistrativas-SUNAT-Derechos Antidumping y Otros|01|-|||1|
inistrativas-Otras Entidades del Sector Pblico Nacional|01|-|||1|

mantenidos para la venta - Inversin inmobiliaria|01|-|||1|


mantenidos para la venta - Inmuebles, maquinaria y equipo|01|-|||1|
mantenidos para la venta - Intangibles|01|-|||1|
mantenidos para la venta - Activos biolgicos|01|-|||1|
iarias|01|-|||1|

nto y otros - Prstamos de instituciones financieras y otras enti|01|-|||1|


nto y otros - Contratos de arrendamiento financiero|01|-|||1|
nto y otros - Emisin y colocacin de instrumentos representativo|01|-|||1|
nto y otros - Documentos vendidos o descontados|01|-|||1|
rivados|01|-|||1|
ones - Prstamos de instituciones financieras y otras entida|01|-|||1|
ones-otras entidades-empresas vinculadas|01|-|||1|
ones-otras entidades-accionistas( o socios)|01|-|||1|
ones-otras entidades-gerentes|01|-|||1|
ones-otras entidades-otros|01|-|||1|
ones - Contratos de arrendamiento financiero|01|-|||1|
ones - Otros instrumentos financieros por pagar|01|-|||1|
ones - Documentos vendidos o descontados|01|-|||1|
ones - Obligaciones emitidas|01|-|||1|
ones - Obligaciones comerciales|01|-|||1|
ones-Obligaciones tributarias-SUNAT-Intereses Moratorios|01|-|||1|
ones-Obligaciones tributarias-SUNAT-Intereses Compensatorios|01|-|||1|
ones-Obligaciones tributarias-Otras entidades del Sector Pb|01|-|||1|
toring) - Gastos por menor valor|01|-|||1|

os financieros al valor razonable - Inversiones para negociac|01|-|||1|


os financieros al valor razonable - Inversiones disponibles p|01|-|||1|
os financieros al valor razonable - Otros|01|-|||1|
s relacionadas - Participacin en los resultados de subsidiar|01|-|||1|
s relacionadas - Participaciones en negocios conjuntos|01|-|||1|
ciones|01|-|||1|
ieros en medicin a valor descontado|01|-|||1|
nes inmobiliarias - Edificaciones Costo|01|-|||1|
nes inmobiliarias - Edificaciones Revaluacin|01|-|||1|
nes inmobiliarias - Edificaciones Costo de financiacin|01|-|||1|
adquiridos en arrendamiento financiero Inversiones inmobili|01|-|||1|
adquiridos en arrendamiento financiero Inmuebles, maquinari|01|-|||1|
adquiridos en arrendamiento financiero Inmuebles, maquinari|01|-|||1|
adquiridos en arrendamiento financiero Inmuebles, maquinari|01|-|||1|
adquiridos en arrendamiento financiero Inmuebles, maquinari|01|-|||1|
es, maquinaria y equipo Costo - Edificaciones|01|-|||1|
es, maquinaria y equipo Costo - Maquinarias y equipos de exp|01|-|||1|
es, maquinaria y equipo Costo - Equipo de transporte|01|-|||1|
es, maquinaria y equipo Costo - Muebles y enseres|01|-|||1|
es, maquinaria y equipo Costo - Equipos diversos|01|-|||1|
es, maquinaria y equipo Costo - Herramientas y unidades de r|01|-|||1|
es, maquinaria y equipo Revaluacin - Edificaciones|01|-|||1|
es, maquinaria y equipo Revaluacin - Maquinarias y equipos |01|-|||1|
es, maquinaria y equipo Revaluacin - Equipo de transporte|01|-|||1|
es, maquinaria y equipo Revaluacin - Muebles y enseres|01|-|||1|
es, maquinaria y equipo Revaluacin - Equipos diversos|01|-|||1|
es, maquinaria y equipo Revaluacin - Herramientas y unidade|01|-|||1|
es, maquinaria y equipo Costos de financiacin - Edificacion|01|-|||1|
es, maquinaria y equipo Costos de financiacin - Maquinarias|01|-|||1|
biolgicos en produccin Costo - Activos biolgicos de orig|01|-|||1|
biolgicos en produccin Costo - Activos biolgicos de orig|01|-|||1|
biolgicos en produccin Costo de financiacin - Activos bi|01|-|||1|
biolgicos en produccin Costo de financiacin - Activos bi|01|-|||1|
n de intangibles Costo - Concesiones, licencias y otros d|01|-|||1|
n de intangibles Costo - Patentes y propiedad industrial|01|-|||1|
n de intangibles Costo - Programas de computadora (softwa|01|-|||1|
n de intangibles Costo - Costos de exploracin y desarrol|01|-|||1|
n de intangibles Costo - Frmulas, diseos y prototipos|01|-|||1|
n de intangibles Costo - Otros activos intangibles|01|-|||1|
n de intangibles Revaluacin - Concesiones, licencias y o|01|-|||1|
n de intangibles Revaluacin - Patentes y propiedad indus|01|-|||1|
n de intangibles Revaluacin - Programas de computadora (|01|-|||1|
n de intangibles Revaluacin - Costos de exploracin y de|01|-|||1|
n de intangibles Revaluacin - Frmulas, diseos y protot|01|-|||1|
n de intangibles Revaluacin - Otros activos intangibles|01|-|||1|
naturales adquiridos|01|-|||1|
entas de cobranza dudosa - Cuentas por cobrar comerciales T|01|-|||1|
entas de cobranza dudosa - Cuentas por cobrar comerciales R|01|-|||1|
entas de cobranza dudosa - Cuentas por cobrar al personal, a |01|-|||1|
entas de cobranza dudosa - Cuentas por cobrar diversas Terc|01|-|||1|
entas de cobranza dudosa - Cuentas por cobrar diversas Rela|01|-|||1|
e inversiones mobiliarias - Inversiones a ser mantenidas has|01|-|||1|
e inversiones mobiliarias - Instrumentos financieros represe|01|-|||1|
alorizacin de inversiones inmobiliarias - Edificaciones|01|-|||1|
alorizacin de inmuebles maquinaria y equipo - Edificacione|01|-|||1|

alorizacin de inmuebles maquinaria y equipo - Maquinarias |01|-|||1|


alorizacin de inmuebles maquinaria y equipo - Equipo de tr|01|-|||1|
alorizacin de inmuebles maquinaria y equipo - Muebles y en|01|-|||1|
alorizacin de inmuebles maquinaria y equipo - Equipos dive|01|-|||1|
alorizacin de inmuebles maquinaria y equipo - Herramientas|01|-|||1|
alorizacin de intangibles - Concesiones, licencias y otros|01|-|||1|
alorizacin de intangibles - Patentes y propiedad industria|01|-|||1|
alorizacin de intangibles - Programas de computadora (soft|01|-|||1|
alorizacin de intangibles - Costos de exploracin y desarr|01|-|||1|
alorizacin de intangibles - Frmulas, diseos y prototipos|01|-|||1|
alorizacin de intangibles - Otros activos intangibles|01|-|||1|
alorizacin de intangibles - Plusvala mercantil|01|-|||1|
alorizacin de activos biolgicos en produccin - Activos b|01|-|||1|
alorizacin de activos biolgicos en produccin - Activos b|01|-|||1|
visin para litigios Costo|01|-|||1|
visin para litigios Actualizacin financiera|01|-|||1|
miento, retiro o rehabilitacin del inmovilizado - Provisin p|01|-|||1|
miento, retiro o rehabilitacin del inmovilizado - Provisin p|01|-|||1|
iones|01|-|||1|
y remediacin del medio ambiente - Provisin para proteccin|01|-|||1|
y remediacin del medio ambiente - Provisin para proteccin|01|-|||1|
Provisin para garantas Costo|01|-|||1|
Provisin para garantas Actualizacin financiera|01|-|||1|

das - Terceros|01|-|||1|
das - Relacionadas|01|-|||1|
n - Terceros|01|-|||1|
n - Relacionadas|01|-|||1|
as y pisccolas - Terceros|01|-|||1|
as y pisccolas - Relacionadas|01|-|||1|
Terceros|01|-|||1|
Relacionadas|01|-|||1|
eros|01|-|||1|
cionadas|01|-|||1|
facturados - Terceros|01|-|||1|
facturados - Relacionadas|01|-|||1|
traccin terminados - Terceros|01|-|||1|
traccin terminados - Relacionadas|01|-|||1|
pecuarios y pisccolas terminados - Terceros|01|-|||1|
pecuarios y pisccolas terminados - Relacionadas|01|-|||1|
ebles terminados - Terceros|01|-|||1|
ebles terminados - Relacionadas|01|-|||1|
ervicios terminados - Terceros|01|-|||1|
ervicios terminados - Relacionadas|01|-|||1|
ciacin Productos terminados - Terceros|01|-|||1|
ciacin Productos terminados - Relacionadas|01|-|||1|
uccin no absorbido Productos terminados|01|-|||1|
encia Productos terminados|01|-|||1|
- Subproductos - Terceros|01|-|||1|
- Subproductos - Relacionadas|01|-|||1|
- Desechos y desperdicios - Terceros|01|-|||1|
- Desechos y desperdicios - Relacionadas|01|-|||1|

as - Mercaderas|01|-|||1|
as - Productos terminados|01|-|||1|
as - Subproductos, desechos y desperdicios|01|-|||1|

as - Productos en proceso|01|-|||1|
as - Materias primas|01|-|||1|
as - Materiales auxiliares, suministros y repuestos|01|-|||1|
as - Envases y embalajes|01|-|||1|
as - Existencias por recibir|01|-|||1|
das - Terceros|01|-|||1|
das - Relacionadas|01|-|||1|
n - Terceros|01|-|||1|
n - Relacionadas|01|-|||1|
as y pisccolas - Terceros|01|-|||1|
as y pisccolas - Relacionadas|01|-|||1|
Terceros|01|-|||1|
Relacionadas|01|-|||1|
ceros|01|-|||1|
acionadas|01|-|||1|
facturados - Terceros|01|-|||1|
facturados - Relacionadas|01|-|||1|
traccin terminados - Terceros|01|-|||1|
traccin terminados - Relacionadas|01|-|||1|
pecuarios y pisccolas terminados - Terceros|01|-|||1|
pecuarios y pisccolas terminados - Relacionadas|01|-|||1|
ebles terminados - Terceros|01|-|||1|
ebles terminados - Relacionadas|01|-|||1|
ervicios terminados - Terceros|01|-|||1|
ervicios terminados - Relacionadas|01|-|||1|
- Subproductos - Terceros|01|-|||1|
- Subproductos - Relacionadas|01|-|||1|
- Desechos y desperdicios - Terceros|01|-|||1|
- Desechos y desperdicios - Relacionadas|01|-|||1|

s Terceros - Mercaderas manufacturadas|01|-|||1|


s Terceros - Mercaderas de extraccin|01|-|||1|
s Terceros - Mercaderas agropecuarias y pisccolas|01|-|||1|
s Terceros - Mercaderas inmuebles|01|-|||1|
s Terceros - Mercaderas Otras|01|-|||1|
s Relacionadas - Mercaderas manufacturadas|01|-|||1|
s Relacionadas - Mercaderas de extraccin|01|-|||1|
s Relacionadas - Mercaderas agropecuarias y pisccolas|01|-|||1|
s Relacionadas - Mercaderas inmuebles|01|-|||1|
s Relacionadas - Mercaderas Otras|01|-|||1|
terminados Terceros - Productos manufacturados|01|-|||1|
terminados Terceros - Productos de extraccin terminados|01|-|||1|
terminados Terceros - Productos agropecuarios y pisccolas t|01|-|||1|
terminados Terceros - Productos inmuebles terminados|01|-|||1|
terminados Terceros - Existencias de servicios terminados|01|-|||1|
terminados Relacionadas - Productos manufacturados|01|-|||1|
terminados Relacionadas - Productos de extraccin terminados|01|-|||1|
terminados Relacionadas - Productos agropecuarios y pisccol|01|-|||1|
terminados Relacionadas - Productos inmuebles terminados|01|-|||1|
terminados Relacionadas - Existencias de servicios terminado|01|-|||1|
tos, desechos y desperdicios Terceros - Subproductos|01|-|||1|
tos, desechos y desperdicios Terceros - Desechos y desperdici|01|-|||1|
tos, desechos y desperdicios Relacionadas - Subproductos|01|-|||1|
tos, desechos y desperdicios Relacionadas - Desechos y desper|01|-|||1|
ductos manufacturados|01|-|||1|
ductos de extraccin terminados|01|-|||1|

ductos agropecuarios y pisccolas terminados|01|-|||1|


ductos inmuebles terminados|01|-|||1|
stencias de servicios terminados|01|-|||1|
desperdicios - Subproductos|01|-|||1|
desperdicios - Desechos y desperdicios|01|-|||1|
ductos en proceso de manufactura|01|-|||1|
ductos extrados en proceso de transformacin|01|-|||1|
ductos agropecuarios y pisccolas en proceso|01|-|||1|
ductos inmuebles en proceso|01|-|||1|
stencias de servicios en proceso|01|-|||1|
os productos en proceso|01|-|||1|
ases|01|-|||1|
balajes|01|-|||1|

aciones|01|-|||1|
narias y otros equipos de explotacin|01|-|||1|
o de transporte|01|-|||1|
es y enseres|01|-|||1|
os diversos|01|-|||1|
a (software)|01|-|||1|
sarrollo|01|-|||1|
pos|01|-|||1|
n desarrollo de origen animal|01|-|||1|
n desarrollo de origen vegetal|01|-|||1|
ostos de financiacin Inversiones inmobiliarias - Edificac|01|-|||1|
ostos de financiacin Inmuebles, maquinaria y equipo - Edi|01|-|||1|
ostos de financiacin Inmuebles, maquinaria y equipo - Maq|01|-|||1|
stos de financiacin Intangibles|01|-|||1|
ostos de financiacin Activos biolgicos en desarrollo - A|01|-|||1|
ostos de financiacin Activos biolgicos en desarrollo - A|01|-|||1|
tenidos - Terceros|01|-|||1|
tenidos - Relacionadas|01|-|||1|
ncedidos - Terceros|01|-|||1|
ncedidos - Relacionadas|01|-|||1|

xplotacin|01|-|||1|

Recuperacin Cuentas de cobranza dudosa|01|-|||1|


Recuperacin Desvalorizacin de existencias|01|-|||1|
Recuperacin Desvalorizacin de inversiones mobiliarias|01|-|||1|
nversiones mobiliarias|01|-|||1|
nversiones inmobiliarias|01|-|||1|
Activos adquiridos en arrendamiento financiero|01|-|||1|
nmuebles, maquinaria y equipo|01|-|||1|
ntangibles|01|-|||1|
Activos biolgicos|01|-|||1|
e activos inmovilizados - Recuperacin de deterioro de inversi|01|-|||1|
e activos inmovilizados - Recuperacin de deterioro de inmuebl|01|-|||1|
e activos inmovilizados - Recuperacin de deterioro de intangi|01|-|||1|
e activos inmovilizados - Recuperacin de deterioro de activos|01|-|||1|
ubernamentales|01|-|||1|

seguro|01|-|||1|

os de gestin|01|-|||1|

mantenidos para la venta - Inversiones inmobiliarias|01|-|||1|


mantenidos para la venta - Inmuebles, maquinaria y equipo|01|-|||1|
mantenidos para la venta - Intangibles|01|-|||1|
mantenidos para la venta - Activos biolgicos|01|-|||1|
iarias|01|-|||1|

ivado|01|-|||1|
nstituciones financieras|01|-|||1|
brar comerciales|01|-|||1|
gados|01|-|||1|
er mantenidas hasta el vencimiento|01|-|||1|
nancieros representativos de derecho patrimonial|01|-|||1|

actoring)|01|-|||1|

ivos financieros al valor razonable - Inversiones mantenidas p|01|-|||1|


ivos financieros al valor razonable - Inversiones disponibles |01|-|||1|
ivos financieros al valor razonable - Otras|01|-|||1|
s relacionadas - Participacin en los resultados de subsidiar|01|-|||1|
s relacionadas - Ingresos por participaciones en negocios con|01|-|||1|
ancieros en medicin a valor descontado|01|-|||1|

y gastos|01|-|||1|
s de existencias|01|-|||1|
ente|01|-|||1|

5A Estructura del Libro Diario de Formato Simplificado


5.2 LIBRO DIARIO DE FORMATO SIMPLIFICADO
Campo

Long.

Hasta 40

Obligatorio

Si

Si

Llave nica Descripcin

Si

Periodo

Formato

Observaciones

Numrico

1. Obligatorio
2. Validar formato AAAAMM00
3. 01 <= MM <= 12
4. Menor o igual al periodo informado
5. Si el periodo es igual a periodo informado, campo 21 es igual a '1'
6. Si periodo es menor a periodo informado, entonces campo 21 es diferente a '1'

Si

Cdigo nico de la Operacin (CUO), que es la llave nica o clave nica o clave
primaria del sofware contable que identifica de manera nivoca el asiento contable.
No se permite la consolidacin de operaciones.

Texto

1. Obligatorio
2. Si el campo 21 es igual a '1', consignar el Cdigo nico de la Operacin (CUO) de la
operacin que se est informando
3. Si el campo 21 es igual a '8', consignar el Cdigo nico de la Operacin (CUO) que
corresponda al periodo en que se omiti la anotacin
Para modificaciones posteriores se har referencia a este Cdigo nico de la Operacin
(CUO)
4. Si el campo 21 es igual a '9', consignar el Cdigo nico de la Operacin (CUO) de la
operacin original que se modifica

Alfanumrico

1. Obligatorio
2. El primer dgito debe ser: A, M o C

Numrico

1. Obligatorio

De 2 hasta 10

Si

Si

Nmero correlativo del asiento contable identificado en el campo 2.


El primer dgito debe ser: "A" para el asiento de apertura del ejercicio, "M" para los
asientos de movimientos o ajustes del mes o "C" para el asiento de cierre del
ejercicio.

Hasta 24

Si

Si

Cdigo de la cuenta contable desagregado en subcuentas al nivel mximo de dgitos


utilizado, segn la estructura 5.3 - Detalle del Plan Contable utilizado

Hasta 24

No

No

Cdigo de la Unidad de Operacin, de la Unidad Econmica Administrativa, de la


Unidad de Negocio, de la Unidad de Produccin, de la Lnea, de la Concesin, del
Local o del Lote, de corresponder.
Se puede utilizar varios cdigos a la vez en este campo, separandolos con el carcter
"&".
Alfanumrico

Hasta 24

No

No

Cdigo del Centro de Costos, Centro de Utilidades o Centro de Inversin, de


corresponder

Alfanumrico

Si

No

Tipo de Moneda de origen

Alfanumrico

1. Obligatorio
2. Validar con parmetro tabla 4

Si

No

tipo de documento de identidad del emisor

Alfanumrico

1. obligatorio
2. Aplicar Regla general

15

Si

No

numero de documento de identidad del emisor

Alfanumrico

1. obligatorio
2. Aplicar Regla general

10

SI

No

Tipo de Comprobante de Pago o Documento asociada a la operacin, de corresponder

Numrico

1. Obligatorio
2. Validar con parmetro tabla 10

11

Hasta 20

No

No

Nmero de serie del comprobante de pago o documento asociada a la operacin, de


corresponder

Alfanumrico

12

Hasta 24

SI

Si

Nmero del comprobante de pago o documento asociada a la operacin

Alfanumrico

1. Obligatorio
2. Aplicar Regla General (por tipo de doc.)

13

10

No

No

Fecha contable

DD/MM/AAAA

1. Menor o igual al periodo informado


2. Menor o igual al periodo sealado en el campo 1.

14

10

No

No

Fecha de vencimiento

DD/MM/AAAA

15

10

Si

No

Fecha de la operacin o emisin

DD/MM/AAAA

16

Hasta 200

Si

No

Glosa o descripcin de la naturaleza de la operacin registrada, de ser el caso.

Texto

17

Hasta 200

No

No

Glosa referencial, de ser el caso

Texto

18

Hasta 20
enteros y hasta
2 decimales,
sin comas de
miles
Si

19

Hasta 20
enteros y hasta
2 decimales,
sin comas de
miles
Si

No

Movimientos del Haber

Numrico

20

Hasta 92

No

Dato Estructurado: Cdigo del libro, campo 1, campo 2 y campo 3 del Registro de
Ventas e Ingresos o del Registro de Compras, separados con el carcter "&".

Texto

1. Aplicar Regla General (tipo y nro. doc.)

1. Obligatorio
2. Menor o igual al periodo informado
3. Menor o igual al periodo sealado en el campo 1.
1. Obligatorio

SI

No

Movimientos del Debe

Numrico

21

Si

No

Indica el estado de la operacin

Numrico

22 al 44

Hasta 200

No

No

Campos de libre utilizacin.

Texto

1. Obligatorio
2. Positivo o '0.00'
3. Excluyente con campo 19
4. Campo 18 y 19 pueden ser ambos 0.00
5. La suma del campo 18 (correspondiente al Estado 1) debe ser igual a la suma del
campo 19
1. Obligatorio
2. Positivo o '0.00'
3. Excluyente con campo 18
4. Campo 18 y 19 pueden ser ambos 0.00
5. La suma del campo 18 (correspondiente al estado 1) debe ser igual a la suma del
campo 19.
1. Obligatorio
2. Cdigo del Registro de Ventas e Ingresos: 140100
3. Cdigo del Registro de Compras: 080100 y 080200
4. Validar estructuras de los campos 1, 2 y 3 del Registro de Ventas e Ingresos o del
registro de Compras

1. Obligatorio
2. Registrar '1' cuando la operacin corresponde al periodo.
3. Registrar '8' cuando la operacin corresponde a un periodo anterior y NO ha sido
anotada en dicho periodo.
4. Registrar '9' cuando la operacin corresponde a un periodo anterior y SI ha sido
anotada en dicho periodo.
1. En caso de no tener la necesidad de utilizarlos, no incluya ni la informacin ni los
palotes.

5.4 LIBRO DIARIO DE FORMATO SIMPLIFICADO - DETALLE DEL PLAN CONTABLE UTILIZADO (*)
Campo

Long.

Obligatorio

Llave nica Descripcin

Formato

Observaciones

Si

Si

Periodo

Numrico

1. Obligatorio
2. Validar formato AAAAMMDD
3. 01 <= MM <= 12
4. Menor o igual al periodo informado
5. Si el periodo es igual a periodo informado, campo 8 es igual a '1'.
6. Si periodo es menor a periodo informado, entonces campo 8 es diferente a '1'

Hasta 24

Si

Si

Cdigo de la Cuenta Contable desagregada hasta el nivel mximo de dgitos utilizado

Numrico

1. Obligatorio
2. Desde tres dgitos hasta el nivel el nivel mximo de dgitos utilizado por cuenta
contable.

Hasta 100

Si

No

Descripcin de la Cuenta Contable desagregada al nivel mximo de dgitos utilizado

Texto

Si

No

Cdigo del Plan de Cuentas utilizado por el deudor tributario

Numrico

1. Obligatorio
2. Validar con parmetro tabla 17

Hasta 60

No

No

Descripcin del Plan de Cuentas utilizado por el deudor tributario

Texto

1. Obligatorio si campo 4 = 99

Hasta 24

No

No

Cdigo de la Cuenta Contable Corporativa desagregada hasta el nivel mximo de


dgitos utilizado, cuando deban consolidar sus estados financieros segn la
Superintendencia del Mercado de Valores o sean Sucursales de una empresa no
domiciliada o pertenezca a un Grupo Econmico que consolida los estados
financieros

Numrico

No

Descripcin de la Cuenta Contable Corporativa desagregada al nivel mximo de


dgitos utilizado

Texto

1. Obligatorio

Hasta 100

No

1. Obligatorio si existe dato en el campo 6

1. Obligatorio
2. Registrar '1' cuando la Cuenta Contable se informa en el periodo.
3. Registrar '8' cuando la Cuenta Contable se debi informar en un periodo anterior y
NO se inform en dicho periodo.
4. Registrar '9' cuando la Cuenta Contable se inform en un periodo anterior y se desea
corregir.
8

Si

No

Indica el estado de la operacin

Numrico

9 al 16

Hasta 200

No

No

Campos de libre utilizacin.

Texto

(*) Obligatorio en el periodo de enero cada ao o cuando se genera el libro electrnico por primera vez.
En los dems meses se puede optar por generar un libro vacio salvo que el Plan Contable sufra modificaciones.

1. En caso de no tener la necesidad de utilizarlos, no incluya ni la informacin ni los


palotes.