ENTIDADES FUERA DE PLAZA **EJERCICIO PRACTICO

APROBACIN
Pda. No. 1 ----------------------------------------------------------------04/01/16-------------------------------913601 Crditos aprobados no formalizados
999999
Registro del crdito aprobado pendiente de formalizar
FORMALIZACIN
Pda. No. 2 ----------------------------------------------------------------10/01/16-------------------------------999999 Cuenta de orden por contra
913601
Registro de la apertura del crditos aprobado
Pda. No. 3 ----------------------------------------------------------------10/01/16-------------------------------801608 Crdtios formalizados pendientes de utilizar
888888
Registro de la formalizacin del crdito ya aperturado
RESGUARDO Y GARANTIA
Pda. No. 4 ----------------------------------------------------------------10/01/16-------------------------------914101 Documentos y valores en custodia
999999
Registro del ingreso a Bveda del Documento de crdito
Pda. No. 5 ----------------------------------------------------------------10/01/16-------------------------------902602 Hipotecas
999999
Registro de la garanta hipotecaria sobre el prestamo
PRIMER DESEMBOLSO
Pda. No. 6 ----------------------------------------------------------------13/01/16-------------------------------103601 Vigente
305602
Registro del primer desembolso hecho al Sr. Edgar Prado
Pda. No. 7 ----------------------------------------------------------------13/01/16-------------------------------888888 Cuenta por contra
801608
Regularizacin del margen por girar
SEGUNDO DESEMBOLSO
Pda. No. 8 ----------------------------------------------------------------25/01/16-------------------------------103601 Vigente
305602
Registro del segundo desembolso hecho al Sr. Edgar Prado
Pda. No. 9 ----------------------------------------------------------------25/01/16-------------------------------888888 Cuenta por contra
801608
Regularizacin del margen por girar
PRODUCTOS POR COBRAR

Pda. No. 10 ----------------------------------------------------------------31/01/16-----------------------------103699 Productos financieros por cobrar

401601
Registro de la provisin de intereses por cobrar al 31 de enero
(1050000*.18*12)365
6213.70
(1500000*.18*7)365
5178.08
CANCELACIN
Pda. No. 11 ----------------------------------------------------------------01/02/16-----------------------------301601 Depsitos Monetarios
103601
103699
Registro de la cancelacin del crdito
TRASLADO DE INTERESES
Pda. No. 12 ----------------------------------------------------------------01/02/16-----------------------------401601 Intereses devengados no percibidos
601101
Traslado a productos de los intereses ganados
REV RESGUARDO Y GARANTIA
Pda. No. 13 ----------------------------------------------------------------01/02/16-----------------------------999999 Cuenta de orden por contra
914101
Registro de la devolucin del documento de crdito
Pda. No. 14 ----------------------------------------------------------------01/02/16-----------------------------999999 Cuenta de orden por contra
902602
Registro de la reversin de la garanta otorgada en el prstamo

ENTIDADES FUERA DE PLAZA **EJERCICIO PRACTICO**

-----------------------------------------------04/01/16-------------------------------------------------------------------------ditos aprobados no formalizados

Cuenta de orden por contra
rdito aprobado pendiente de formalizar

-----------------------------------------------10/01/16-------------------------------------------------------------------------uenta de orden por contra

Crditos aprobados no formalizados
apertura del crditos aprobado
-----------------------------------------------10/01/16-------------------------------------------------------------------------dtios formalizados pendientes de utilizar
Cuenta por contra
formalizacin del crdito ya aperturado

-----------------------------------------------10/01/16-------------------------------------------------------------------------ocumentos y valores en custodia

Cuenta de orden por contra
ngreso a Bveda del Documento de crdito
-----------------------------------------------10/01/16-------------------------------------------------------------------------Cuenta de orden por contra
garanta hipotecaria sobre el prestamo

-----------------------------------------------13/01/16--------------------------------------------------------------------------

Obligaciones emisin de documentos y rdenes de pago

rimer desembolso hecho al Sr. Edgar Prado
-----------------------------------------------13/01/16-------------------------------------------------------------------------uenta por contra
Crdtios formalizados pendientes de utilizar
n del margen por girar

-----------------------------------------------25/01/16--------------------------------------------------------------------------

Obligaciones emisin de documentos y rdenes de pago

egundo desembolso hecho al Sr. Edgar Prado
-----------------------------------------------25/01/16-------------------------------------------------------------------------uenta por contra
Crdtios formalizados pendientes de utilizar
n del margen por girar

-------------------------------------------------31/01/16-------------------------------------------------------------------------oductos financieros por cobrar

Intereses devengados no percibidos
provisin de intereses por cobrar al 31 de enero
Del 13 al 24 son 12 das
Del 25 al 31 son 7 das

-------------------------------------------------01/02/16-------------------------------------------------------------------------epsitos Monetarios
Vigente
Productos financieros por cobrar
cancelacin del crdito

-------------------------------------------------01/02/16-------------------------------------------------------------------------ereses devengados no percibidos

Intereses
ductos de los intereses ganados

-------------------------------------------------01/02/16-------------------------------------------------------------------------uenta de orden por contra

Documentos y valores en custodia
devolucin del documento de crdito
-------------------------------------------------01/02/16-------------------------------------------------------------------------uenta de orden por contra
Hipotecas
reversin de la garanta otorgada en el prstamo

--------------------------------------1,500,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00

--------------------------------------1,500,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
--------------------------------------1,500,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00

--------------------------------------1.00

1.00
1.00
1.00
--------------------------------------2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00

--------------------------------------1,050,000.00
1,050,000.00
1,050,000.00
1,050,000.00
--------------------------------------1,050,000.00
1,050,000.00
1,050,000.00
1,050,000.00

--------------------------------------450,000.00

450,000.00
450,000.00
450,000.00
--------------------------------------450,000.00
450,000.00
450,000.00
450,000.00

----------------------------------------11,391.78
11,391.78

11,391.78
11,391.78

----------------------------------------1,511,391.78
1,500,000.00
11,391.78
1,511,391.78
1,511,391.78

----------------------------------------11,391.78
11,391.78

11,391.78
11,391.78

----------------------------------------1.00
1.00
1.00

1.00
----------------------------------------2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00