"TRANSPORTES SAN JUAN EIRL"

COD
1041
1212
1644
20111
182
2524
33111
33211
33511
33611
39131
39134
39135
40111
40171
40172
40173
4111
4115
4151
4212
4511
5012
582
5911
6011
6032
6111
6132
6211
6214
6215
6271
6323
6361
6363
6334
651
652
68141

CUENTAS DEL MAYOR

Cuentas corrientes operativas
Emitidas en carteras
Depositos en garantia por alquileres
mercaderia(costo)
seguros (por anticipados)
Otros suministros
Terrenos (costos)
Costos adquisicion (edificaciones adm)
costos (muebles y enseres)
Equipo proces. Informacion (de computo)
Edificaciones (depreciacion)
Muebles y enseres (depreciacion)
Equipos diversos (depreciacion)
IVG cuenta propia
Renta de tercera categoria
Renta de cuarta categoria
Renta de quinta categoria
sueldos y salarios por pagar
vacaciones por pagar
compensacion x tiempo de serv.
emitidas (fact, boletas y otros)
instituciones financieras(prestamos)
participaciones
legal(reservas)
utilidades acumuladas
mercaderias manufacturadas
suministros
mercaderias manufacturadas
suministros
sueldos y salarios por pagar
ratificaciones
vacaciones por pagar
regimen de prestacion de salud
auditoria contable
energia electrica
agua
telefono
seguros
regalias
Edificaciones(depreciacion)

SUMA DEL MAYOR

DEBE
790600
1408600
12500
40612
700500
93600
122000
300000
35000
9080

148005
62300
13600
17649
120700
22100
27400
890080
63800

620500
88000

64000
104460
20900
12430
12900
18000
21000
25000
16000
17000
18000

68144
68145
69111
70111
791
94
95

Muebles y enseres (depreciacion)

Equipos diversos (depreciacion)
terceros(costo de venta)
terceros(ventas)
cargas imputab. Cuent. Costos y gastos
gastos administrativos
gastos de venta
SALDO TOTAL

20800
2000
1000
630800

RL"

SUMA DEL MAYOR

HABER
696250
1199300

630800
64000

60000
6000
6016
195500
56900
18000
21520
120700
22100
28600
962500
65400
436000
10200
82000

620500
88000

LIBRO MAYOR DE LA EMPRESA "IMPORTACIONES SANTA ANA" S.R

1041
790.600

790.600

696.250
94.350

1212
1408600
1199300
209300

790.600

1408600

41
120700
22100
27400

4212
890090
120700
22100
28600
962500

170200

708500

630800

962500

61

620500
88000

69111
630800

962500
72420

171400

60

708500

1408600

708500
708500

64000

620500
88000

64000
644500
708500

708500
708500

0
630800

70111
0
1180630
1180630

630800

1180630

1180630

ACIONES SANTA ANA" S.R.L

1644
12500

12500

4511
63800
1600

65400

0
12500

12500

182
40612

40612

0
40612

40612

65400

5012
0
436000

436000

65400

436000

436000

62
104460
20900
12430
12900

63
18000
21000
25000
16000

150690
150690

150690
150690

80000
80000

791
0
353490

353490

94
224200

353490

353490

224200

80000
80000

0
224200

224200

20111
700500

700500

582
0
10200

10200

630800
69700

700500

2524
93600

93600.000

10200

82000

10200

82000

82000

68

17000
18000

20800
2000
1000

35000

23800

95
129290

129290

93600.000

5911
0
82000

65

35000

64000
29600

35000
35000

0
129290

129290

23800

23800
23800

33

39

122000
300000
35000
9080

60000
6000
6016

466080

0
466080
466080

0
72016
72016

72016

466080

72016

40
148005
62300
13600
17649

195500
56900
18000
21520

241554
50366
291920

291920
291920

ASIENTOS DE CIERRE
61 VARIACION DE EXISTENCIAS
69
COSTO DE VENTA
x/x POR LA CANCELACION DEL COSTO DE VENTA

79
94
95

CARGAS IMPUTABLES A CTAS COSTOS Y GASTOS

GASTOS ADMIN.
GASTOS DE VENTA
x/x POR EL CIERRE DEL ELEMENTO 9

70 VENTAS
80
MARGEN COMERCIAL

x/x POR EL CIERRE DE LA CUENTA 70 Y EL TRASLADO DE LA CUENTA 80

80 MARGEN COMERCIAL
60
COMPRAS
x/x POR EL CIERRE DE LA CUENTA 60 Y EL TRASLADO DE LA CUENTA 80

61 VARIACION DE EXISTENCIAS
80
MARGEN COMERCIAL

x/x POR EL CIERRE DE LA CUENTA 61 Y EL TRASLADO DE LA CUENTA 80

80 MARGEN COMERCIAL
82
VALOR AGREGADO
x/x POR EL CIERRE DE LA CUENTA 80 Y EL TRASLADO DE CTA 82

82 VALOR AGREGADO
63 GTOS DE SERVICIOS
x/x POR EL CIERRE DE LA CUENTA 63

82 VALOR AGREGADO
83 EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOT.
x/x POR EL CIERRE DE LA CUENTA 82

83 EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOT.

62 GASTOS DE PERSONAL
x/x POR EL CIERRE DE LA CUENTA 62

83 EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOT.

84 RESULTADO DE EXPLOTACION
x/x POR EL CIERRE DE LA CUENTA 83

84 RESULTADO DE EXPLOTACION
65 OTROS GASTOS DE GESTION
68 VAL. Y DET. DE ACT. Y PROV.
x/x POR EL CIERRE DE LA CUENTA 65 Y 68

84 RESULTADO DE EXPLOTACION
85 RESULT. ANTES DE PART. E IMP.
x/x POR EL CIERRE DE LA CUENTA 84

85 RESULT. ANTES DE PART. E IMP.

89 DET. DEL RESULT. DEL EJERC.
x/x POR EL CIERRE DE LA CUENTA 85

89 DET. RESUL. EJERC.

87 PART. DE TRABAJADORES
POR LA PARTICPACION DE TRABAJADORES

87 PART. DE LOS TRABAJADORES

41 REMUNERACIONES X PAGAR
X/X POR LA PROVISION

89 DETERM. DEL RESULT. DEL EJERC.

88 IMPUESTO A LA RENTA
X/X POR EL IMP. A LA RENTA

88 IMPUESTO A LA RENTA
40 TRIBUTOS POR PAGAR
X/X POR LA PROVISION

89 DET. DEL RESULT. DEL EJERC.

59 RESULTADOS ACUMULADOS
P0R EL RESULTADO ACUMULADO

14654+6

630800
630800

353490
224200
129290

1180630
1180630

EL TRASLADO DE LA CUENTA 80

708500
708500

TRASLADO DE LA CUENTA 80

13700
13700

EL TRASLADO DE LA CUENTA 80

485830
485830

0 Y EL TRASLADO DE CTA 82

80000
80000

405830
405830

150690
150690

255140
255140

58800
35000
23800

196340
196340

196340
196340

15707
15707

15707
15707

50577
50577

50577
5077

130056
130056

"TRANSPORTES SAN JUAN EIRL"

COD
1041
1212
1644
20111
182
2524
33111
33211
33511
33611
39131
39134
39135
40111
40171
40172
40173
4111
4115
4151
4212
4511
5012
582
5911
6011
6032
6111
6132
6211
6214
6215
6271
6323
6361
6363
6334
651
652
68141
68144

CUENTAS
DEL
MAYOR

Cuentas corri
Emitidas en c
Depositos en g
mercaderia(co
seguros (por a
Otros suminis
Terrenos (cost
Costos adquis
costos (muebl
Equipo proces
Edificaciones
Muebles y ens
Equipos diver
IVG cuenta pr
Renta de terc
Renta de cuar
Renta de quin
sueldos y sala
vacaciones po
compensacion
emitidas (fact
instituciones
participacion
legal(reservas
utilidades ac
mercaderias
suministros
mercaderias
suministros
sueldos y sala
ratificaciones
vacaciones po
regimen de pr
auditoria con
energia electr
agua
telefono
seguros
regalias
Edificaciones
Muebles y ens

SUMA DEL MAYOR

HABER
DEBE
790600
1408600
12500
700500
40612
936000
122000
300000
35000
9080
60000
6000
6016
195500
62300
18000
21520
120700
22100
28600
962500
65400
436000
10200
82000
620500
88000
620500
88000
104460
20900
12430
12900
18000
21000
25000
16000
17000
18000
21800
2000

790600
1408600
12500
700500
40612
936000
122000
300000
35000
9080
60000
6000
6016
195500
62300
18000
21520
120700
22100
28600
962500
65400
436000
10200
82000
620500
88000
620500
88000
104460
20900
12430
12900
18000
21000
25000
16000
17000
18000
21800
2000

68145
69111
70111
791
94
95

Equipos diver
terceros(cost
terceros(vent
cargas imputa
gastos admini
gastos de ven
SALDO TOTA

1000
630800
1180630
353490
24200
129290
###

1000
630800
1180630
353490
24200
129290
###