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E/S/F
Ajuste y Reclasificaciones
Descripcion
Sumaria
Activo
Activo Diferido (antes 2011: Bs 0)
Propiedad Planta y Equipo
Propiedades de Inversion (antes 2011: Bs 1.500.000,00)
Nota 31-dic-11
Haber
Auditado
A
B
C
3
4
5
136.363,64
1.239.669,42
1.376.033,06
1.239.670,00
0,58
1.239.670,58
136.363,64
16.670,00
1.239.670,00
1.392.703,64
1.223.000,00
1.223.000,00
AA
BB
6
7
1.376.033,06
1.376.033,06
153.033,64
153.033,64
1.392.704,22
0,58
0,58
1.392.704,22
1.223.000,00
1.223.000,00
Debe
B
Ajuste y Reclasificaciones
Descripcion
Edificio
Depreciacion Acumulada Edificio
Deterioro del Valor Edificio
Total Propiedad Planta y Equipo
Sumaria
B1
B1
B1
31-dic-11
-
Debe
Haber
1.239.670,00
1.239.670,00
16.666,67
3,33
16.670,00
Auditado
1.239.670,00
-16.666,67
-3,33
1.223.000,00
C
Ajuste y Reclasificaciones
Descripcion
Sumaria
31-dic-11
1.239.669,42
1.239.669,42
Debe
0,58
0,58
Haber
1.239.670,00
1.239.670,00
Auditado
0,00
0,00
A/R
Ajustes y Reclasificaciones
Ref
Descripcion
1 Edificio (PI)
Otros Ingresos
Reg. Diferencia del valor razonable
2 Edificio (PPE)
Edificio (PI)
Reg. Transferencia a propiedad planta y equipo
3 Gasto de Edificio
Depreciacion Acumulada Edificio
Reg. De la depreciacion acumulada del edificio
4 Perdida del Deterioro del Valor Edificio
Deterioro del Valor Edificio
Reg. Del deterioro del edificio
5 Gasto de Interes
Gasto de Interes Diferido (A.F)
Reg. Gasto de interes 2011
Totales
Sumaria
C
BB
B
C
Debe
Haber
0,58
0,58
1.239.670,00
1.239.670,00
BB
B
16.666,67
BB
B
3,33
BB
BB
136.363,64
16.666,67
3,33
136.363,64
1.392.704,22
1.392.704,22