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Repblica Bolivariana de Venezuela

Universidad de Carabobo - Ncleo la Morita


Facultad de Ciencias Econmicas y Sociales

Cdulas de Auditoria Soy Exitoso, C.A.

Autores: Almeida Yoana


C.I: 20.759.297
Castillo Jesus
C.I: 20.108.420
Corrales Gisell
C.I: 24.818.974
Graterol Camen
C.I: 15.738.471
Prez Milagros
C.I: 16.339.749
Quintana Giariadna C.I: 20.695.950
Seccin 83
Equipo N2

Maracay, Febrero 2016

Soy Exitoso, C.A.


Cdula de Trabajo: Estado de Situacion Financiera
31-dic-11

E/S/F
Ajuste y Reclasificaciones

Descripcion

Sumaria

Activo
Activo Diferido (antes 2011: Bs 0)
Propiedad Planta y Equipo
Propiedades de Inversion (antes 2011: Bs 1.500.000,00)

Nota 31-dic-11

Haber

Auditado

A
B
C

3
4
5

136.363,64
1.239.669,42
1.376.033,06

1.239.670,00
0,58
1.239.670,58

136.363,64
16.670,00
1.239.670,00
1.392.703,64

1.223.000,00
1.223.000,00

AA
BB

6
7

1.376.033,06
1.376.033,06

153.033,64
153.033,64
1.392.704,22

0,58
0,58
1.392.704,22

1.223.000,00
1.223.000,00

Total Activo (antes 2011: Bs 1.500.000,00)


Pasivo y Patrimonio
Pasivos
Patrimonio (antes 2011: Bs 1.500.000,00)
Total Pasivo y Patrimonio (antes 2011: Bs 1.500.000,00)

Debe

Soy Exitoso, C.A.


Cdula Sumaria de Propiedad Planta y Equipo
31-dic-11

B
Ajuste y Reclasificaciones

Descripcion
Edificio
Depreciacion Acumulada Edificio
Deterioro del Valor Edificio
Total Propiedad Planta y Equipo

Sumaria
B1
B1
B1

31-dic-11
-

Debe

Haber

1.239.670,00
1.239.670,00

Soy Exitoso, C.A.


Cdula Sumaria de Propiedades de Inversion
31-dic-11

16.666,67
3,33
16.670,00

Auditado
1.239.670,00
-16.666,67
-3,33
1.223.000,00

C
Ajuste y Reclasificaciones

Descripcion

Sumaria

Edificio (antes 2011: Bs 1.500.000,00)


C1
Total Propiedades de Inversion (antes 2011: Bs 1.500.000,00)

31-dic-11
1.239.669,42
1.239.669,42

Debe
0,58
0,58

Haber
1.239.670,00
1.239.670,00

Auditado
0,00
0,00

Soy Exitoso C.A


Cdula de Ajustes y Reclasificaciones
31-dic-11

A/R

Ajustes y Reclasificaciones

Ref

Descripcion

1 Edificio (PI)
Otros Ingresos
Reg. Diferencia del valor razonable
2 Edificio (PPE)
Edificio (PI)
Reg. Transferencia a propiedad planta y equipo
3 Gasto de Edificio
Depreciacion Acumulada Edificio
Reg. De la depreciacion acumulada del edificio
4 Perdida del Deterioro del Valor Edificio
Deterioro del Valor Edificio
Reg. Del deterioro del edificio
5 Gasto de Interes
Gasto de Interes Diferido (A.F)
Reg. Gasto de interes 2011
Totales

Sumaria
C
BB
B
C

Debe

Haber

0,58
0,58
1.239.670,00
1.239.670,00

BB
B

16.666,67

BB
B

3,33

BB
BB

136.363,64

16.666,67

3,33

136.363,64
1.392.704,22

1.392.704,22

Soy Exitoso C.A


Notas Revelatorias
31-dic-11
Nota 04: DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
La Entidad Soy Exitoso C.A, a la fecha de cierre posee un saldo de Bolivares Un Milln Doscientos Veintitres Mil con
Cero Cntimos (Bs 1.223.000,00), la cual se descompone de la siguiente manera:
4.1 El Edificio fue incorporado a la cuenta de Propiedad Planta y Equipo, ya que la entidad lo registra a su costo con
su respectiva Depreciacin Acumulada a 4 meses de Bolivares Dieciseis Mil Seiscientos Sesenta y Seis con Sesenta y
Siete Cntimos (Bs 16.666,67) y un Deterioro de Bolivares Tres con Treinta y Tres Cntimos (Bs 3,33)
Nota 05: DE PROPIEDADES DE INVERSIN
La Entidad Soy Exitoso C.A, a la fecha de cierre posee un saldo de Bolivares Cero con Cero Cntimos (Bs 0,00) la cual
se descompone de la siguiente manera:
5.1 El Edificio fue desincorporado de la cuenta de Propiedades de Inversion, ya que fue hallado a su costo,y esto
obedece a lo establecido en la seccin 16 de las NIIF para Pymes

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