Balaguer-98, Sicav: 29 de Febrero de 2016 29 de Febrero de 2016

BALAGUER-98, SICAV
29 de febrero de 2016
ndice
Resumen de Patrimonio y Rentabilidad
Composicin del Patrimonio
Composicin actual cartera Renta Fija
Composicin actual cartera Renta Variable
Detalle de la cartera
Movimientos de la cartera
12
Balance de Situacin
15
Cuenta de Prdidas y Ganancias
16
-2-
Resumen de Patrimonio y Rentabilidad
Fecha
Actual
1 mes
6 meses
YTD
1 ao
3 aos
29/02/2016
31/01/2016
31/08/2015
31/12/2015
28/02/2015
28/02/2013
5 aos
10 aos
Ini.gestin
26/11/2012
Valor liquidativo ()
2,68
2,34
2,82
2,79
3,52
3,01
3,30
Patrimonio (M)
9.374
8.402
11.280
10.038
14.061
4.712
4.175
14,76%
-4,97%
-3,95%
-23,77%
-10,88%
-18,72%
Rentabilidad
Fecha
Valor liquidativo ()
2015
2014
2013
2012
31/12/2015
31/12/2014
31/12/2013
31/12/2012
2,79
3,09
3,30
3,16
Patrimonio (M)
10.038
11.086
7.905
4.430
Rentabilidad
-9,66%
-6,37%
4,49%
Evolucin del valor liquidativo desde inicio de gestin

3,9
3,7
3,5
3,3
3,1
2,9
2,7
2,5
-3-
Composicin del Patrimonio

Exposicin s/patrimonio
29/02/2016
31/01/2016
13,10%
7,28%
10,59%
8,30%
Depsitos
0,00%
0,00%
Contado
7,28%
8,30%
IICs
0,00%
0,00%
100,00%
Derivados
0,00%
0,00%
90,00%
90,04%
33,97%
80,00%
Contado
81,02%
68,30%
70,00%
IICs
2,49%
0,00%
60,00%
Derivados
6,53%
-34,33%
50,00%
Tesorera
Renta Fija Neta
Renta Variable Neta
Inversin alternativa
0,00%
0,00%
40,00%
IICs
0,00%
0,00%
30,00%
Derivados
0,00%
0,00%
20,00%
10,00%
Riesgo divisa s/patrimonio

29/02/2016
31/01/2016
Dlar USA
33,58%
-33,46%
Libra Esterlina
14,11%
15,30%
Remimbi Chino
4,14%
4,40%
Dlar Canad
1,97%
1,43%
Rand
0,77%
0,47%
54,57%
-11,86%
TOTAL RIESGO DIVISA
0,00%
Tesorera
Renta Fija Neta

2/29/2016
-4-
Renta Variable
Neta
1/31/2016
Inversin
alternativa
Composicin actual de la cartera por activos: Renta Fija Contado y Depsitos

Riesgo de crdito RF (efectivo s/activo)
B-
49,05%
CCC
31,40%
NR
11,31%
8,25%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Duracin RF (efectivo s/activo)

De 0 a 3 meses
49,04%
De 1 a 3 aos
11,69%
De 3 a 5 aos
31,01%
Ms de 10 aos
8,26%
B-
CCC
NR
De 0 a 3 meses
De 1 a 3 aos
De 3 a 5 aos
Ms de 10 aos
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
-5-
Composicin actual de la cartera por activos: Renta Variable Contado

Estructura sectorial (efectivo s/activo)
TECNOLGICO
29,79%
CONSUMO NO CCLICO
25,28%
TECNOLGICO
COMUNICACIONES
22,51%
CONSUMO NO CCLICO
CONSUMO CCLICO
9,23%
COMUNICACIONES
FINANCIERO
5,11%
CONSUMO CCLICO
MATERIAS BSICAS
4,93%
INDUSTRIAL
3,15%
FINANCIERO
MATERIAS BSICAS
INDUSTRIAL
Estructura geogrfica (efectivo s/activo)

China
10,91%
Portugal
0,00%
Estados Unidos de Amrica
65,54%
Espaa
1,22%
Reino Unido e Irlanda del Norte
17,40%
Canad
3,98%
Sudfrica
0,95%
Islas Caimn
0,01%
China
Portugal
Estados Unidos de
Amrica
Espaa
Reino Unido e Irlanda del
Norte
Canad
-6-
Detalle de la cartera: Renta Fija, Depsitos y Tesorera
Nombre activo
Nominal (en
divisa)
Cambio coste
excupn (en
divisa) (%)
Divisa
Rating
Coste excupn ()
EDCON 9.50% 01/03/18 (XS0888936118)
EUR
CCC
125.000
95,63
119.531,25
PFD BRITISH AIR 6,75% 12/08/49
EUR
185.000
23,88
176.717,27
Cambio actual
excupn (en
divisa) (%)
Efectivo excupon ()
Revalorizacin
(en divisa de
denominacin)
46,88
55.625,55
-50,98%
-53,46%
0,68%
24,32
138.730,03
1,85%
-21,50%
1,93%
Revalorizacin
()
% Efectivo
s/Patrimonio
Renta fija
HELLENIC REP 0 15/10/42
EUR
B-
31.500
1,20
378,00
0,25
-211,46
-79,17%
-155,94%
0,00%
BN. PRIVATBANK 11% 09/02/21
USD
CCC
195.000
82,59
125.621,48
59,51
78.036,81
-27,95%
-37,88%
1,15%
RENOTE 11% 21/04/16
USD
B-
230.000
94,02
168.135,53
99,24
197.922,20
5,56%
17,72%
2,33%
ATU CAYMAN HOLDCO LTD REGS 12% 24/01/20

EUR
NR
61.159
79,21
48.447,00
100,00
61.035,47
26,24%
25,98%
0,66%
KERLING 10,625% 01/02/17
B-
50.000
92,06
46.030,50
99,54
46.925,29
8,12%
1,94%
0,54%
EUR
TOTAL RENTA FIJA
877.659
684.861,03
578.063,89
-15,59%
7,28%
0,00
0,00
0,00%
7,14%
Depsitos
TOTAL DEPSITOS
Tesorera
2059- CC EUR BANKINTER
EUR
669.445
1,00
669.445,27
1,00
669.445,27
0,00%
0,00%
2060- CC USD BANKINTER
USD
131.773
1,09
121.193,00
1,09
121.193,00
0,00%
0,00%
1,29%
2061- CC GBP BANKINTER
GBP
1.010
0,78
1.292,78
0,78
1.292,78
0,00%
0,00%
0,01%
1308- CC USD SAN DERIV
USD
-27.945
1,09
-25.701,48
1,09
-25.701,48
0,00%
0,00%
-0,27%
1311- GG USD SAN DERIV
USD
501.602
1,09
461.328,40
1,09
461.328,40
0,00%
0,00%
4,92%
0,00%
13,10%
TOTAL TESORERA
1.275.886
1.227.557,97
-7-
1.227.557,97
Detalle de la cartera: Renta Variable
Divisa
Nmero de
Ttulos
JD.COM INC-ADR
USD
LINKEDIN CORP - A
USD
MONITISE PLC
SPLUNK INC
Nombre activo
Cambio actual (en

divisa)
Efectivo ()
Revalorizacin
(en divisa de
denominacin)
Revalorizacin
()
% Efectivo
s/Patrimonio
442.075,41
25,71
440.921,89
-0,26%
-0,26%
4,70%
318.754,29
117,19
323.342,22
-1,07%
1,44%
3,45%
6,45
2.795.918,10
1,79
744.611,41
-72,27%
-73,37%
7,94%
37,24
166.882,98
43,60
200.496,64
17,07%
20,14%
2,14%
-54,09%
18,24%
Cambio coste (en

divisa)
Coste ()
18.647
25,78
3.000
118,45
GBP
32.500.000
USD
5.000
COMUNICACIONES
Total COMUNICACIONES
3.723.630,78
1.709.372,16
CONSUMO CCLICO
AO WORLD PLC
GBP
125.326
172,27
298.450,81
154,00
247.033,13
-10,60%
-17,23%
2,64%
GAMESTOP CORP-CLASS A
USD
5.000
25,88
119.078,47
30,82
141.727,21
19,11%
19,02%
1,51%
SKULLCANDY INC
USD
95.996
7,36
601.852,97
3,54
312.541,01
-51,91%
-48,07%
3,33%
-31,20%
7,48%
Total CONSUMO CCLICO
1.019.382,25
701.301,35
CONSUMO NO CCLICO
CATENON SA
EUR
97.350
0,90
87.349,82
0,95
92.482,50
5,88%
5,88%
0,99%
BIND THERAPEUTICS INC
USD
12.500
9,87
91.795,58
1,62
18.624,11
-83,58%
-79,71%
0,20%
CELLADON CORP
USD
764.837
2,42
1.663.509,15
0,93
654.187,81
-61,60%
-60,67%
6,98%
FLEX PHARMA INC
USD
1.150
10,95
11.714,55
7,43
7.858,46
-32,16%
-32,92%
0,08%
LEXICON PHARMACEUTICALS INC
USD
57.400
8,71
439.471,50
9,34
493.070,91
7,23%
12,20%
5,26%
ORASURE TECHNOLOGIES INC
USD
58.050
5,37
282.062,91
6,71
358.241,06
24,95%
27,01%
3,82%
STEREOTAXIS INC
USD
80.758
3,91
232.998,55
0,89
65.732,39
-77,37%
-71,79%
0,70%
TREVENA INC
USD
14.895
6,55
72.315,67
8,37
114.661,23
27,83%
58,56%
1,22%
ZAFGEN INC
USD
20.000
6,65
122.827,97
6,26
115.147,61
-5,84%
Total CONSUMO NO CCLICO
3.004.045,70
1.920.006,08
-6,25%
1,23%
-36,09%
20,48%
FINANCIERO
ATU CAYMAN HOLDCO LIMITED PREFERENTES
EUR
70.000
0,00
0,00
0,01
700,00
#DIV/0!
#DIV/0!
0,01%
ATU CAYMAN LIMITED (CAYCO)
43.111
0,00
0,00
0,00
4,31
#DIV/0!
#DIV/0!
0,00%
EUR
BANCO ESPIRITO SANTO-REG
EUR
400.000
0,40
159.468,00
0,00
0,00
-100,00%
-100,00%
0,00%
XINYUAN REAL ESTATE CO LTD - ADR
USD
108.084
4,65
366.939,31
3,90
387.682,88
-16,09%
5,65%
4,14%
-26,22%
4,14%
Total FINANCIERO
526.407,31
388.387,19
INDUSTRIAL
CONTROL4 CORP
USD
10.000
13,75
106.648,28
8,20
75.416,17
-40,37%
-29,29%
0,80%
GOPRO INC - CLASS A
USD
15.000
18,44
257.171,81
11,88
163.892,21
-35,57%
-36,27%
1,75%
-34,22%
2,55%
Total INDUSTRIAL
363.820,09
-8-
239.308,38
Detalle de la cartera: Renta Variable
Nombre activo
Divisa
Nmero de
Ttulos
Cambio coste (en

divisa)
Coste ()
Cambio actual (en

divisa)
Efectivo ()
Revalorizacin
(en divisa de
denominacin)
Revalorizacin
()
% Efectivo
s/Patrimonio
MATERIAS BSICAS
ATAC RESOURCES LTD
CAD
150.000
1,93
223.721,64
0,56
57.054,36
-71,03%
-74,50%
0,61%
GOLD STANDER VENTURES CORPORATION USD
80.000
1,08
65.028,97
0,92
67.690,61
-14,62%
4,09%
0,72%
KAMINAK GOLD CORPORATION - A
CAD
150.000
1,61
184.766,33
1,25
127.353,49
-22,51%
-31,07%
1,36%
KINROSS GOLD CORP
USD
10.000
9,28
70.730,95
2,94
27.039,46
-68,31%
-61,77%
0,29%
SILVERCORP METALS INC
USD
30.000
4,61
104.418,35
0,84
23.176,68
-81,79%
-77,80%
0,25%
HARMONY GOLD MNG-SPON ADR
USD
24.000
8,10
147.916,66
3,26
71.958,06
-59,76%
-51,35%
0,77%
-53,02%
3,99%
1,14%
Total MATERIAS BSICAS
796.582,90
374.272,66
TECNOLGICO
AMBARELLA INC
USD
2.500
51,89
118.658,14
46,40
106.686,29
-10,57%
-10,09%
IMAGINATION TECHNOLOGY GROUP PLC
GBP
150.000
158,03
326.910,03
171,75
329.747,34
8,68%
0,87%
3,52%
QUALCOMM INC
USD
2.000
61,64
112.233,38
50,79
93.424,08
-17,60%
-16,76%
1,00%
UNI-PIXEL INC
USD
2.184.644
1,87
3.430.117,64
0,64
1.285.912,04
-65,75%
-62,51%
13,72%
VEEVA SYSTEMS INC - CLASS A
USD
20.000
21,07
373.141,65
24,29
446.794,81
15,30%
19,74%
4,77%
Total TECNOLGICO
TOTAL RENTA VARIABLE
4.361.060,84
2.262.564,56
-48,12%
24,14%
13.794.929,87
7.595.212,38
-44,94%
81,02%
-9-
Detalle de la cartera: IICs
Nombre activo
Divisa
Nmero de
Ttulos
Cambio coste (en

divisa)
Coste ()
Cambio actual (en

divisa)
Efectivo ()
Revalorizacin
(en divisa de
denominacin)
Revalorizacin
()
% Efectivo
s/Patrimonio
USD
1.000
249,60
221.042,78
254,09
233.688,95
1,80%
Equity
PART. ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF
5,72%
2,49%
Total Equity
221.042,78
233.688,95
5,72%
2,49%
TOTAL IICs
221.042,78
233.688,95
5,72%
2,49%
- 10 -
Detalle de la cartera: Derivados
Nombre activo
Divisa
Nmero de
Ttulos
Cambio coste (en

divisa)
Coste ()
Cambio actual (en

divisa)
Efectivo ()
Plusvala /
Minusvala ()
% Efectivo
s/Patrimonio
0,13%
Derivados s/Acciones
PUT CBOE LNKD US 130 (18/03/16)
USD
10
23,48
21.042,31
13,55
12.462,06
8.580,25
PUT CBOE SPLK US 50 (20/05/16)
USD
75
15,08
102.630,68
8,40
57.941,69
44.688,99
0,62%
PUT CBOE TSEM US 14 (15/07/16)
USD
29
2,08
5.472,79
1,97
5.254,30
218,49
0,06%
USD
12
2,68
2.917,43
2,58
2.847,42
70,01
0,03%
USD
225
3,28
67.058,09
3,25
67.253,75
-195,66
0,72%
CALL CBOE GPRO US 10 (18/03/16)
USD
150
1,63
22.014,43
2,04
28.143,11
-6.128,68
0,30%
PUT CBOE TASR US 20 (17/06/16)
USD
50
4,28
19.430,68
2,52
11.588,34
7.842,34
0,12%
PUT CBOE WDC US 45 (15/07/16)
USD
100
6,98
63.338,48
6,48
59.597,17
3.741,31
0,64%
245.087,84
58.817,05
2,61%
Total Derivados s/Acciones
303.904,89
Derivados s/Divisas
FUT. CME EUR/USD (16/03/16)
Total Derivados s/Divisas
TOTAL DERIVADOS
USD
30
1,10
3.764.433,65
3.737.445,77
-26.987,88
39,87%
3.764.433,65
3.737.445,77
-26.987,88
39,87%
4.068.338,54
3.982.533,61
31.829,17
42,48%
- 11 -
1,09
Desde 31/1/2016 hasta 29/2/2016
Nombre activo
Fecha
Divisa de denom.
29/02/2016
USD
Nmero de
Ttulos
Cambio coste (en

divisa)
Efectivo ()
% Efectivo
s/Patrimonio
Fecha
Divisa de denom.
Nmero de
Ttulos
Cambio coste (en

divisa)
Efectivo ()
% Efectivo
s/Patrimonio
Operaciones
Dividendos
QUALCOMM INC
Nombre activo
2.000,00
0,00
750,48
Compra
TOTAL DIVIDENDOS
750,48
0,00%
Intereses
KERLING 10,625% 01/02/17
01/02/2016
EUR
50,00
10,63
2.656,25
0,03%
BN. PRIVATBANK 11% 09/02/21
09/02/2016
USD
195,00
2,51
4.326,42
0,05%
PFD BRITISH AIR 6,75% 12/08/49
12/02/2016
EUR
7.400,00
6,75
3.138,93
0,03%
TOTAL INTERESES
10.121,60
0,11%
Amortizaciones a vencimiento
TOTAL AMORTIZACIONES A VENCIMIENTO
0,00%
03/02/2016
USD
5.000,00
9,11
41.017,56
0,44%
MONITISE PLC
03/02/2016
GBP
478.695,00
0,02
10.654,66
0,11%
MONITISE PLC
04/02/2016
GBP
2.500.000,00
0,02
56.772,92
0,61%
05/02/2016
USD
5.000,00
8,66
38.806,23
0,41%
LINKEDIN CORP - A
05/02/2016
USD
2.000,00
117,46
210.541,32
2,25%
SPLUNK INC
05/02/2016
USD
10.000,00
37,18
333.169,03
3,55%
FUT. MEFF IBEX (19/02/16)
08/02/2016
EUR
1,00
8.222,00
0,00%
08/02/2016
EUR
2,00
8.222,00
0,00%
08/02/2016
EUR
1,00
8.122,00
0,00%
08/02/2016
EUR
3,00
8.188,00
0,00%
08/02/2016
EUR
3,00
8.168,00
0,00%
Acciones propias
08/02/2016
EUR
4,00
8.122,00
0,00%
CRITEO SA - SPON ADR
09/02/2016
USD
387,00
25,35
8.687,20
0,09%
Compra acciones propias
09/02/2016
USD
4.000,00
26,05
92.269,54
0,98%
FUT. EUX DAX (18/03/16)
09/02/2016
EUR
1,00
8.936,00
09/02/2016
EUR
5,00
7.868,00
0,00%
09/02/2016
EUR
5,00
7.908,00
0,00%
BALAGUER 98 DE INVERSIONES SICAV 03/02/2016

Total compra acciones propias
EUR
100.000,00
2,33
232.928,50
2,48%
232.928,50
2,48%
Venta acciones propias

Total venta acciones propias
TOTAL ACCIONES PROPIAS
232.928,50
0,00%
2,48%
0,00%
09/02/2016
EUR
5,00
7.948,00
0,00%
09/02/2016
EUR
5,00
7.988,00
0,00%
0,00%
09/02/2016
EUR
5,00
8.028,00
PART. ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY

10/02/2016
ETF
USD
1.000,00
249,15
220.642,93
2,35%
VEEVA SYSTEMS INC - CLASS A
USD
20.000,00
21,03
372.476,09
3,97%
10/02/2016
11/02/2016
EUR
1,00
7.882,00
0,00%
11/02/2016
EUR
1,00
7.882,00
0,00%
11/02/2016
EUR
1,00
7.882,00
0,00%
11/02/2016
EUR
1,00
7.882,00
0,00%
11/02/2016
EUR
1,00
7.882,00
0,00%
11/02/2016
EUR
5,00
7.880,00
0,00%
11/02/2016
EUR
3,00
7.840,00
0,00%
11/02/2016
EUR
2,00
7.840,00
0,00%
PUT CBOE AAPL US 105 (19/02/16) C
15/02/2016
USD
25,00
11,65
0,00%
PUT CBOE AAPL US 105 (19/02/16) C
15/02/2016
USD
25,00
10,85
0,00%
18/02/2016
EUR
3,00
8.284,00
0,00%
18/02/2016
EUR
2,00
8.314,00
0,00%
18/02/2016
EUR
3,00
8.314,00
0,00%
18/02/2016
EUR
2,00
8.348,00
0,00%
18/02/2016
EUR
8,00
8.348,00
0,00%
18/02/2016
EUR
1,00
8.334,00
0,00%
18/02/2016
EUR
4,00
8.334,00
0,00%
18/02/2016
EUR
1,00
8.284,00
0,00%
18/02/2016
EUR
1,00
8.284,00
LINKEDIN CORP - A
19/02/2016
USD
1.000,00
120,00
107.816,71
0,00%
1,15%
MONITISE PLC
22/02/2016
GBP
21.305,00
0,02
507,84
0,01%
ZAFGEN INC
23/02/2016
USD
10.000,00
7,01
63.611,62
0,68%
JD.COM INC-ADR
29/02/2016
USD
18.647,00
25,73
441.288,90
4,71%
En general, los dividendos negativos corrigen errores contables anteriores. Acostumbran a dar de baja un dividendo mal contabilizado y van seguidos por la correcta contabilizacin de dicho dividendo.
- 12 -
Desde 31/1/2016 hasta 29/2/2016
Nombre activo
Operaciones
JD.COM INC-ADR
Fecha
Divisa de denom.
29/02/2016
USD
Nmero de
Ttulos
18.647,00
Cambio coste (en

divisa)
25,73
Total compra
Efectivo ()
441.288,90
1.998.262,55
% Efectivo
s/Patrimonio
4,71%
21,32%
Venta
03/02/2016
USD
50,00
1,85
0,00%
03/02/2016
USD
50,00
1,75
0,00%
03/02/2016
USD
50,00
1,65
0,00%
03/02/2016
USD
50,00
1,50
0,00%
03/02/2016
USD
50,00
1,40
0,00%
03/02/2016
USD
50,00
1,30
0,00%
ICONIX BRAND GROUP INC
03/02/2016
USD
5.000,00
6,80
05/02/2016
USD
10,00
13,40
30.616,84
-
0,33%
0,00%
05/02/2016
USD
10,00
23,60
0,00%
11/02/2016
USD
1,00
1,14
0,00%
11/02/2016
USD
6,00
1,14
0,00%
11/02/2016
USD
3,00
1,14
0,00%
11/02/2016
USD
2,00
1,14
0,00%
11/02/2016
USD
3,00
1,14
0,00%
11/02/2016
USD
1,00
1,13
0,00%
11/02/2016
USD
1,00
1,13
0,00%
11/02/2016
USD
3,00
1,13
0,00%
11/02/2016
USD
9,00
1,13
0,00%
11/02/2016
USD
1,00
1,13
0,00%
PUT CBOE AAPL US 105 (19/02/16)
11/02/2016
USD
25,00
11,65
0,00%
11/02/2016
USD
25,00
10,85
0,00%
12/02/2016
EUR
2,00
7.888,00
0,00%
12/02/2016
EUR
3,00
7.918,00
0,00%
12/02/2016
EUR
1,00
7.888,00
0,00%
15/02/2016
USD
25,00
11,65
0,00%
15/02/2016
USD
25,00
10,85
16/02/2016
USD
4.387,00
36,31
142.942,43
0,00%
1,52%
16/02/2016
EUR
1,00
8.172,00
0,00%
16/02/2016
EUR
1,00
8.172,00
0,00%
16/02/2016
EUR
1,00
8.172,00
0,00%
16/02/2016
EUR
1,00
8.172,00
0,00%
17/02/2016
USD
50,00
FUT. EUX DAX (18/03/16)
17/02/2016
EUR
1,00
9.284,00
0,00%
0,00%
17/02/2016
EUR
2,00
8.340,00
0,00%
17/02/2016
EUR
1,00
8.340,00
0,00%
17/02/2016
EUR
1,00
8.340,00
0,00%
17/02/2016
EUR
1,00
8.340,00
0,00%
17/02/2016
EUR
1,00
8.210,00
0,00%
17/02/2016
EUR
4,00
8.210,00
0,00%
17/02/2016
EUR
1,00
8.280,00
0,00%
17/02/2016
EUR
2,00
8.280,00
0,00%
17/02/2016
EUR
5,00
8.319,00
0,00%
- 13 -
Desde 31/1/2016 hasta 29/2/2016
Nombre activo
Nmero de
Ttulos
Cambio coste (en

divisa)
Divisa de denom.
17/02/2016
EUR
1,00
8.240,00
0,00%
17/02/2016
EUR
4,00
8.240,00
0,00%
17/02/2016
EUR
1,00
8.280,00
0,00%
17/02/2016
EUR
1,00
8.280,00
0,00%
17/02/2016
EUR
5,00
8.180,00
0,00%
GOPRO INC - CLASS A
17/02/2016
USD
5.000,00
10,00
44.931,70
0,48%
21VIANET GROUP INC ADR
18/02/2016
USD
1,00
18,68
16,83
0,00%
GLYCOMIMETICS INC
18/02/2016
USD
450,00
5,15
2.086,54
0,02%
UNIQURE B.V.
18/02/2016
USD
500,00
15,61
7.027,56
0,07%
19/02/2016
USD
100,00
19/02/2016
EUR
11,00
8.140,10
GOPRO INC - CLASS A
19/02/2016
USD
10.000,00
10,00
19/02/2016
USD
10,00
0,00%
PUT CBOE SPLK US 50 (20/05/16)
23/02/2016
USD
75,00
15,20
0,00%
23/02/2016
USD
29,00
2,20
0,00%
23/02/2016
USD
12,00
2,80
0,00%
23/02/2016
USD
215,00
3,40
0,00%
23/02/2016
USD
10,00
3,50
0,00%
PUT CBOE WDC US 45 (15/07/16)
23/02/2016
USD
100,00
7,10
0,00%
PUT CBOE TASR US 20 (17/06/16)
24/02/2016
USD
50,00
4,40
0,00%
GAMESTOP CORP-CLASS A
25/02/2016
USD
5.000,00
29,99
136.095,47
1,45%
SPLUNK INC
25/02/2016
USD
2.500,00
38,98
88.446,17
0,94%
SPLUNK INC
25/02/2016
USD
2.500,00
38,60
87.583,96
0,93%
XINYUAN REAL ESTATE CO LTD - ADR 29/02/2016
USD
1.999,00
3,98
7.319,07
0,08%
636.913,83
6,79%
Operaciones
Total venta
TOTAL OPERACIONES
Efectivo ()
% Efectivo
s/Patrimonio
Fecha
0,00%
0,00%
89.847,26
1.361.348,72
- 14 -
0,96%
14,52%
Balance de Situacin
A 29/2/2016
Composicin del activo Cuentas de Orden
Composicin del pasivo Cuentas de Orden
CUENTAS DE ORDEN
CUENTAS DE ORDEN
Cuentas de orden
Cuentas de orden
Cuentas de orden
72.038.058,16
CUENTAS DE ORDEN:
Cuentas de orden
72.038.058,16
TOTAL ACTIVO CUENTAS DE ORDEN:
CUENTAS DE ORDEN:
72.038.058,16
CAPITAL
Capital
339.483,13
Capital
Administraciones Pblicas
ACREED. DEUDORES POR OP. COMERCIALES:
CUENTAS FINANCIERAS
6.459,35
Reservas y otros Inst. de Patrimonio
345.942,48
Resultados Pend. de Aplicacin
CAPITAL:
ACREED. DEUDORES POR OP. COMERCIALES
Acreedores Varios
8.511.632,68
-16.037,43
Acreedores Varios
461.328,40
ACREED. DEUDORES POR OP. COMERCIALES:

CUENTAS FINANCIERAS
Tesorera
Tesorera
CUENTAS FINANCIERAS:
TOTAL ACTIVO:
-2.914.677,87
9.373.978,09
450.009,26
Fianzas y Depsitos Recibidos a C/P

Fianzas y Depsitos Recibidos a C/P
3.195.411,08
Resultados Pend. de Aplicacin
Otras Cuentas no Bancarias

9.093.244,88
Reservas y otros Inst. de Patrimonio
Otras Inversiones Financieras a C/P

Otras Inversiones Financieras a C/P
72.038.058,16
Composicin del pasivo
ACREED. DEUDORES POR OP. COMERCIALES

Deudores Varios
72.038.058,16
TOTAL PASIVO CUENTAS DE ORDEN:
Composicin del activo
Deudores Varios
72.038.058,16
766.229,57
9.723.153,22
10.069.095,70
20,51
450.029,77

CUENTAS FINANCIERAS:
TOTAL PASIVO:
- 15 -
245.087,84
245.087,84
10.069.095,70
Cuenta de Prdidas y Ganancias

Acumulado del ao hasta 29/2/2016
Gastos
Ingresos
SERVICIOS EXTERIORES
INGRESOS FINANCIEROS
Comisin de Custoda
1,46
Comisin de Depositara
Retrocesin comisin depositara
1.428,57
Comisin de Gestin
14.286,03
Gastos Bancarios
31,72
Gastos Contratacin Futuros

Gastos de Auditoria
Gastos Honorarios FOS
Beneficios por Cierre Posicin Compra
14.784,46
1.330.606,29
869,40
Beneficios Valoracin Acciones Extranjer
4.585.280,17
1.202,90
Beneficios Valoracin Acciones Nacional
86.641,50
Gastos Inscripcin en registro CNMV
300,00
Gastos Mantenimiento MAB
129,00
Beneficios Valoracin Futuros

Beneficios Valoracin Renta Fija Extranj
Gastos Registro Libro Accionistas
238,20
Dividendos de acciones extranjeras
270,37
Intereses Bancarios
Tasa Inspeccin y Supervisin CNMV
163,80
Intereses de Renta Fija
Prdidas por Cierre Posicin Venta
Productos Compra Op.Ext.PUT
39.997,48
111.509,33
5.195.344,55
Prdidas Valoracin Acciones Nacionales
72.039,00
TOTAL VENTAS E INGRESOS
Perdidas Vta.Renta Variable Extranjera
608.289,93
Quebrantos Compra Op.Ext.PUT
39.997,48
Quebrantos Venta Op.Ext.CALL
100.351,17
Quebrantos Venta Op.Ext.PUT
Prdidas del ejercicio
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO
145.121,35
7.378.307,40
Gastos Extraordinarios
132,44
TOTAL PRDIDAS PROCED. DE ACTIVOS NO CORRIENTES
11.934,52
461.219,49
6.968.539,53
6.968.539,53
Resultado del ejercicio
23.272,94
108.716,43
TOTAL COMPRAS Y GASTOS
Productos Venta Op.Ext.PUT
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS
22.440,98
Prdidas Valoracin Renta Fija Extranjer
TOTAL GASTOS FINANCIEROS

PRDIDAS PROCED. DE ACTIVOS NO CORRIENTES
17,05
Productos Venta Op.Ext.CALL
883,16
24,57
-
151.203,98
Prdidas Valoracin Acciones Extranjeras

Prdidas Valoracin Futuros
882,92
Intereses Otros Activos de Renta Fija
957.192,31
Prdidas Valoracin Particip. IIC Ext.
90.879,51
115.651,49
20.997,01
GASTOS FINANCIEROS
Prdidas por Futuros
35.087,15
Diferencias Positivas de Cambio
Gastos Registro Mercantil
Diferencias Negativas de Cambio
737,50
Beneficios Valoracin Particip. IIC Ext.
12,67
TOTAL SERVICIOS EXTERIORES
7.384,55
Beneficios por Futuros
86,52
Gastos notariales
75.387,59
Beneficios por Cierre Posicin Venta
1.976,37
Gastos Honorarios
548,06
Beneficio Vta. Renta Variable Extranjera
132,44
7.399.436,85
- 16 -
430.897,32
430.897,32
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Balaguer-98, Sicav: 29 de Febrero de 2016 29 de Febrero de 2016

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Composicin del Patrimonio

Composicin actual cartera Renta Fija

Composicin actual cartera Renta Variable

Cuenta de Prdidas y Ganancias

Resumen de Patrimonio y Rentabilidad

Evolucin del valor liquidativo desde inicio de gestin

Composicin del Patrimonio

Renta Variable Neta

Riesgo divisa s/patrimonio

TOTAL RIESGO DIVISA

Renta Fija Neta

Composicin actual de la cartera por activos: Renta Fija Contado y Depsitos

Duracin RF (efectivo s/activo)

Composicin actual de la cartera por activos: Renta Variable Contado

Estructura geogrfica (efectivo s/activo)

Estados Unidos de Amrica

Reino Unido e Irlanda del Norte

Detalle de la cartera: Renta Fija, Depsitos y Tesorera

EDCON 9.50% 01/03/18 (XS0888936118)

PFD BRITISH AIR 6,75% 12/08/49

HELLENIC REP 0 15/10/42

BN. PRIVATBANK 11% 09/02/21

RENOTE 11% 21/04/16

ATU CAYMAN HOLDCO LTD REGS 12% 24/01/20

KERLING 10,625% 01/02/17

TOTAL RENTA FIJA

2060- CC USD BANKINTER

2061- CC GBP BANKINTER

1308- CC USD SAN DERIV

1311- GG USD SAN DERIV

Detalle de la cartera: Renta Variable

Cambio actual (en

Cambio coste (en

Total CONSUMO CCLICO

BIND THERAPEUTICS INC

FLEX PHARMA INC

LEXICON PHARMACEUTICALS INC

ORASURE TECHNOLOGIES INC

Total CONSUMO NO CCLICO

ATU CAYMAN LIMITED (CAYCO)

BANCO ESPIRITO SANTO-REG

XINYUAN REAL ESTATE CO LTD - ADR

GOPRO INC - CLASS A

Detalle de la cartera: Renta Variable

Cambio coste (en

Cambio actual (en

GOLD STANDER VENTURES CORPORATION USD

KAMINAK GOLD CORPORATION - A

KINROSS GOLD CORP

SILVERCORP METALS INC

HARMONY GOLD MNG-SPON ADR

Total MATERIAS BSICAS

IMAGINATION TECHNOLOGY GROUP PLC

VEEVA SYSTEMS INC - CLASS A

TOTAL RENTA VARIABLE

Detalle de la cartera: IICs

Cambio coste (en

Cambio actual (en

Detalle de la cartera: Derivados

Cambio coste (en

Cambio actual (en

PUT CBOE SPLK US 50 (20/05/16)