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Codigo

Cuenta
ACTIVOS
11 Efectivo
Caja
Depositos en instituciones financieras
Total Efectivo
12 Inversiones e instrumentos derivados
Inversiones en titulos de deuda
Inversiones f 15.000 10.000
Total inversiones e instrumentos
14 Deudores
venta de bienes
avances y anticipo entrega
Provision cartera
Total deudores
15 Inventarios
Productos
Producto A 12.700 $1.700
Producto B 14.000 $1.870
Total de inventario
16 Propiedades, planta y equipo
Edificios
maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Equipo de transporte
Depreciaciones
Edificios
maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Equipo de transporte
Total propiedad planta y equipo
19 Otros activos
Intangibles
Valorizacion
edificios
maquinaria y equipo
Total otros activos
TOTAL ACTIVOS
23 Operaciones de financiamiento e intrumentos derivados
Operaciones de financiamientos internas
Total operaciones de financiamiento
24 Cuentas por pagar
Adquisiciones de bienes y servicios nacional
Acreedores
Retencion en la fuente e impuesto de timbre
Depositos recibidos en garantia

Creditos judicioales
Total cuentas por pagar
25 Obligaciones laborales y de seguridad social
Salarios y prestaciones sociales
Administracion de la seguridad social en
Administracion del sistema general de pensiones
Obligaciones laborales y de seguridad social
26 Otros bonos y titulos emitidos
Titulos emitidos
Total otros bonos y titulos emitidos
27 pasivos estimados
Provision diversas
Total pasivos estimados
TOTAL PASIVOS
3 PATRIMONIO
Patrimonio instucional
Aportes sociales
Utilidades de ejercicios anteriores
Resultados del ejercicio
Superavit por valorizaciones
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
Ajustes por conversion Nuevo marco de regulacion inversiones
Ajustes por implementacion inventarios
Ajustes por implementacion maquinaria
Ajustes por implementacion equipo de oficina
Ajustes por implementacion equipo de transporte
Ajustes por implementacion Edificios
Ajustes por implementacion Intangibles
Ajustes por implementacion Provisiones
Ajustes por implementacion Provisiones Cartera
Ajustes por implementacion Provisiones Superavit
1,059,000,000

TOTAL

Conciliacion Patrimonio
326810 ajustes por implementacion al nuevo marco de regulacion
326802 Inversiones e instrumentos derivador
326803 cuentas por cobrar
326805 inventarios
326806 Propiedad planta y equipo ajustes
326807 intangibles
326817 provisiones
326890 Otros impactos por transicion
Totales

Saldos
Debito

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280,000
25,000,000

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7,500,000
2,500,000
1,005,000,000
20,000,000
50,000,000
1,085,000,000
1,059,720,000

3,079,990,000

51214000000

Codigo

Cuenta
ACTIVOS
11 Efectivo
Caja
Depositos en instituciones financieras
Total Efectivo
12 Inversiones e instrumentos derivados
Inversiones en titulos de deuda
Inversiones f 25.000 11.000
Total inversiones e instrumentos
14 Deudores
venta de bienes
avances y anticipo entrega
Provision cartera
Total deudores
15 Inventarios
Productos
Producto A 12.700 $1.700
Producto B 14.000 $1.870
Total de inventario
16 Propiedades, planta y equipo
Edificios
maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Equipo de transporte
Depreciaciones
Edificios
maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Equipo de transporte
Total propiedad planta y equipo
19 Otros activos
Intangibles
Valorizacion
edificios
maquinaria y equipo
Total otros activos
TOTAL ACTIVOS
23 Operaciones de financiamiento e intrumentos derivados
Operaciones de financiamientos internas
Total operaciones de financiamiento
24 Cuentas por pagar
Adquisiciones de bienes y servicios nacional
Acreedores
Retencion en la fuente e impuesto de timbre
Depositos recibidos en garantia

Creditos judicioales
Total cuentas por pagar
25 Obligaciones laborales y de seguridad social
Salarios y prestaciones sociales
Administracion de la seguridad social en
Administracion del sistema general de pensiones
Obligaciones laborales y de seguridad social
26 Otros bonos y titulos emitidos
Titulos emitidos
Total otros bonos y titulos emitidos
27 pasivos estimados
Provision diversas
Total pasivos estimados
TOTAL PASIVOS
3 PATRIMONIO
Patrimonio instucional
Aportes sociales
Utilidades de ejercicios anteriores
Resultados del ejercicio
Superavit por valorizaciones
Ajustes por implementacion deudores
Ajustes por implementacion inventarios
Ajustes por implementacion proveedores
Ajustes por implementacion equipo de oficina
Ajustes por implementacion equipo de transporte
Ajustes por implementacion Edificios
Ajustes por implementacion maquinaria y equipo
Ajustes por implementacion Provisiones
Ajustes por implementacion Provisiones Cartera
Ajustes por implementacion Provisiones Superavit
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

TOTAL

Conciliacion Patrimonio

326810 ajustes por implementacion al nuevo marco de regulacion


326802 Inversiones e instrumentos derivador
326803 cuentas por cobrar
326805 inventarios
326806 Propiedad planta y equipo ajustes
326807 intangibles
326817 provisiones
326890 Otros impactos por transicion
Totales

Saldos
Debito

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195,000,000
45,000,000
240,000,000
175,000,000
275,000,000
450,000,000
105,000,000
45,000,000
4,500,000
145,500,000
27,750,000
34,125,000
61,875,000
1,500,000,000
250,000,000
185,000,000
75,000,000
150,000,000
66,666,667
111,000,000
15,000,000
1,667,333,333
45,000,000
750,000,000
250,000,000
1,045,000,000
3,609,708,333
75,000,000
75,000,000
145,000,000
370,000,000
7,500,000
85,001,000

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AJUSTES
Credito

18,500,000
45,000,000
900,000,000
316,666,667
9,000,000
5,000,000
12,000,000
-

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25,000,000
632,501,000
48,500,000
41,000,000
52,000,000
141,500,000
58,000,000
58,000,000
45,000,000
45,000,000
952,001,000
950,000,000
425,000,000
282,707,333
1,000,000,000
2,657,707,333
3,609,708,333

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22,610,250,998 $

20,000,000
437,500
1,298,604,167

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18,500,000
12,000,000
9,000,000
5,000,000
900,000,000
316,666,667
20,000,000
-

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1,298,604,167
-

437,500
-

437,500

Debito

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RECLASIFICACIN
Credito

150,000,000
66,666,667
111,000,000
15,000,000
-

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ESFA

150,000,000
66,666,667
111,000,000
15,000,000
750,000,000
250,000,000
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195,000,000
45,000,000
240,000,000
175,000,000
275,000,000
450,000,000
105,000,000
4,500,000
164,000,000
72,750,000
33,687,500
61,875,000
2,250,000,000
565,000,000
65,000,000
55,000,000
1,667,333,333
45,000,000
1,045,000,000
3,609,708,333
75,000,000
75,000,000
157,000,000
370,000,000
7,500,000
85,001,000

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1,000,000,000
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1,342,666,667

1,342,666,667

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25,000,000
632,501,000
48,500,000
41,000,000
52,000,000
141,500,000
58,000,000
58,000,000
65,000,000

$
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907,001,000
950,000,000
425,000,000
282,707,333

$
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-$
-$
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18,500,000
437,500
12,000,000
9,000,000
5,000,000
900,000,000

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20,000,000
2,593,769,833
3,500,770,833
22,601,167,665

20,000,000
50,000,000
70,000,000
69,562,500

3,079,990,000

51214000000