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Manual de Misiones y Funciones

EMPRESA: BTX AUTOMOVILES JUJUY S.A.

CDIGO:
HOJA:
DE:

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


I)

MISION:

Llevar a cabo los planes de accin de las estrategias definidas por el


Directorio que permitan alcanzar los objetivos del correcto funcionamiento
de la estructura organizacional, a travs del control de la maximizacin de la
eficiencia de las tareas administrativas, contables y financieras, para el
cumplimiento de las normas y principios de control interno asegurando el
equilibrio financiero.

II)

FUNCIONES GENERALES:

1) Formular el cronograma de las tareas de su Departamento.


2) Formular el presupuesto mensual de gastos generales de su
departamento.
3) Asignar responsabilidades a sus subordinados.
4) Ejecutar y Controlar los programas establecidos en su departamento.
5) Iniciar las medidas disciplinarias correspondientes (apercibimientos,
suspensiones, etc.) aplicables al personal a su cargo.
6) Informar las denuncias correspondientes al directorio cuando se
cometan maniobras fraudulentas o malintencionadas por parte del
personal, que atenten contra la empresa.

III)

FUNCIONES ESPECFICAS:

1) Coordinar con el Departamento de Comercializacin las alternativas


de financiacin de las compras a su cargo.
2) Establecer los procedimientos de Seleccin del personal.
3) Iniciar las medidas disciplinarias correspondientes (apercibimientos,
suspensiones, etc.) aplicables al personal a su cargo, e informar al
Directorio sobre las causales de las mismas.
4) Establecer y aplicar mecanismos de control administrativo, contable
y financiero
5) Custodiar el patrimonio de la empresa a travs del control de la
registracin correcta, en tiempo y forma, de todas las transacciones
conforme a las exigencias legales.
6) Asegurar que a travs de la informacin de los estados contables y
financieros de la empresa se puedan tomar medidas correctivas.
7) Controlar los estados contables trimestrales y anuales, elevndolos al
Directorio.
8) Confeccionar informes de la Situacin Econmico-Financiera del
contexto y elevarla al Directorio.
9) Formular mecanismo de control de ingresos y egresos de fondos, en
funcin de las polticas definidas por el Directorio.
10) Definir los procedimientos para el otorgamiento de los crditos
segn las pautas establecidas por el Directorio.

11) Autorizar las ampliaciones y refinanciaciones de los crditos ya


otorgados a solicitud de la Seccin Tesorera.
12) Elevar un informe al Directorio sobre la ampliacin y refinanciacin
de los crditos autorizados.
13) Desarrollar los programas que aseguren el bienestar del personal
(tratamiento equitativo, oportunidad de progreso, seguridad de
empleo, etc.) para lograr una organizacin eficiente, como as
tambin establecer un rgimen de incentivos y sanciones.
14) Autorizar el pago de los haberes a los empleados, con

sus

respectivos aportes y contribuciones en los organismos pertinentes.


15) Controlar las rendiciones diarias elevadas por la Seccin Tesorera.
16) Elaborar un informe referente a los ingresos de fondos mensuales y
elevarlo al Directorio, a los efectos del establecimiento del
cronograma de pagos.
17) Controlar las liquidaciones impositivas elevadas por la Seccin
Contable para su posterior presentacin.
18) Autorizar el pago a Proveedores y de los Impuestos.
Fecha de Aprobacin

Fecha de Vigencia

Fecha de Revisin

Manual de misiones y Funciones


EMPRESA: LAS PALMAS S.A.
POSICION:
SECCION PERSONAL

CDIGO:
HOJA: DE:

I)

MISIN:

Disponer el cumplimiento de las normas que afectan la contratacin de


personal, remuneracin, horarios de trabajo, jubilacin, salario familiar,
maternidad, despido, preavisos, accidentes de trabajo, etc; y evaluar la
informacin para la correcta liquidacin de sueldos.
Llevar a cabo los programas establecidos por el departamento que aseguren
el bienestar al personal (tratamiento equitativo, oportunidad de progreso,
seguridad de empleo) para lograr una organizacin eficiente, como as
tambin el reclutamiento y seleccin del personal.

II)

FUNCIONES GENERALES:
1) Cumplir las tareas asignadas por el Departamento.
2) Formular el cronograma de las tareas a realizar en la seccin.
3) Desempear sus tareas en post del cumplimiento de los
objetivos de la empresa.
4) Preservar el buen estado de los elementos de trabajo a su
cargo.
5) Conformar el archivo de los comprobantes y la informacin
inherente a su sector, procurando la salvaguarda del mismo.
6) Preparar el Presupuesto de Gastos del sector y elevarlo al
Jefe del Dpto. de Administracin y Finanzas.

III)

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1) Ejecutar los procedimientos establecidos por el Jefe del Dpto.


de Administracin y Finanzas para la seleccin y
reclutamiento del personal.
2) Verificar el cumplimiento de horarios de trabajo de parte del
personal.
3) Confeccionar

la

planilla

de

novedades

que

surjan

mensualmente respecto al personal.


4) Recepcionar el Informe de las ventas mensuales cobradas por
vendedor emitido por Adm. de Ventas, a fin de calcular las
comisiones.
5) Disponer mecanismos de control medico para el caso de
ausencias por parte del personal.
6) Realizar la Liquidacin de Haberes y enviar un informe del
mismo a Seccin Contable.
7) Informar sobre los problemas surgidos de acciones que den
lugar a sanciones disciplinarias.
8) Supervisar los casos de accidentes de trabajo, asegurndose
que se enven las denuncias correspondientes.
9) Confeccionar y verificar que los legajos del personal
contenga informacin integra, correcta y actualizada.
10) Informar sobre normas de seguridad en el trabajo, a efectos
de evitar acciones o condiciones inseguras.
11) Aplicar y verificar el cumplimiento de los sistemas de
incentivos y sanciones a todo el personal.

Fecha de Aprobacin

Fecha de Vigencia

Fecha de Revisin

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EMPRESA: LAS PALMAS S.A.

CDIGO:
HOJA:
DE:

POSICION:
SECCION TESORERIA
I)

MISIN:

Procurar el mantenimiento de los recursos financieros de la empresa

buscando el equilibrio entre los ingresos y egresos de fondos, por


medio del control de pagos y cobros efectuados, teniendo en cuenta las
pautas establecidas por el Jefe de Administracin y Finanzas.

II)

FUNCIONES GENERALES:
1) Cumplir las tareas asignadas por el Departamento.
2) Sugerir planes de accin eficientes en lo que concierne a su
labor.
3) Desempear sus tareas en post del cumplimiento de los
objetivos de la empresa.
4) Preservar el buen estado de los elementos de trabajo a su
cargo.
5) Conformar el archivo de los comprobantes y la informacin
inherente a su sector, procurando la salvaguarda del mismo.
6)

Preparar el Presupuesto de Gastos del sector y elevarlo al

Jefe del Dpto. de Administracin y Finanzas.

III)

FUNCIONES ESPECIFICAS
1) Recepcionar los recursos financieros de la empresa.
2) Recepcionar y controlar la planilla de rendicin de cobranza
diaria de las ventas al contado y a crdito, con los recibos y
fondos recibidos.
3) Confeccionar diariamente las planillas de ingresos y egresos

de fondos y elevarlas al Jefe del Departamento de


Administracin y Finanzas para su control.
4) Custodiar los fondos existentes en la caja.
5) Expedir cheques y/o efectuar transferencias de fondos en
base a Ordenes de Pago emitidas por Seccin Contable.
6) Confeccionar diariamente el Arqueo de Caja.
7) Efectuar diariamente el depsito en funcin de los fondos
ingresados en la entidad bancaria.
8) Cancelar las Ordenes de Pago emitidas por Seccin Contable.
9) Abonar mensualmente las comisiones sobre mercadera
distribuida a repartidores de la empresa contratada, segn
liquidacin realizada por Seccin Contable.
Fecha de aprobacin

Fecha de Vigencia

Fecha de Revisin

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EMPRESA: LAS PALMAS S.A.

CDIGO:
HOJA:
DE:

POSICION:
SECCION CONTABLE
I)

MISIN:

Llevar la contabilidad general de la empresa de acuerdo a las

disposiciones legales y fiscales segn las normas previstas, efectuando


el adecuado registro de las variaciones diarias, y su incidencia en el
patrimonio y los resultados.

II)

FUNCIONES GENERALES:
1) Cumplir las tareas asignadas por el Departamento.
2) Sugerir planes de accin eficientes en lo que concierne a su
labor.
3) Desempear sus tareas en post del cumplimiento de los
objetivos de la empresa.
4) Preservar el buen estado de los elementos de trabajo a su
cargo.
5) Conformar el archivo de los comprobantes y la informacin
inherente a su sector, procurando la salvaguarda del mismo.
6) Preparar y elevar el Presupuesto de Gastos de la Seccin al
jefe del Dpto. de Administracin y Finanzas.

III)

FUNCIONES ESPECIFICAS
1) Realizar la adecuada registracin contable de todas las
transacciones de la empresa en base a la documentacin
respaldatoria.
2) Registrar los asientos de ajuste en los libros de la empresa.
3) Confeccionar los estados contables trimestrales y anuales, y

elevarlos al Jefe de Dpto. Administracin y Finanzas.


4) Ejecutar y verificar que se cumplan los requisitos legales e
impositivos en la preparacin de los registros.
5) Emitir las rdenes de pago y elevarlas a Tesorera.
6) Confeccionar el plan de cuentas de la empresa para el
registro de las operaciones.
7) Elevar informes de los indicadores de la situacin
econmico-financiera al Departamento de Administracin y
Finanzas.
8) Realizar las liquidaciones impositivas y previsionales y
elevarlas al jefe de Departamento Administracin y
Finanzas.
9) Verificar el cumplimiento de las normas y principios de
control interno que aseguren el buen manejo de la
administracin.
10) Participar en la confeccin del inventario mensual del stock
conjuntamente con la Seccin Compras y la Seccin
Deposito.
11) Realizar un control en forma semanal o cuando lo estime
conveniente sobre los Arqueos de Caja realizados por la
Seccin Tesorera.
12) Recepcionar los informes sobre Liquidacin de Haberes
emitidos por la Seccin Personal y registrar contablemente.
13) Recepcionar los informes mensuales de Administracin de

Ventas correspondiente a mercaderas entregadas por


reparto.
14) Recepcionar los informes de la Seccin de Tesorera
respecto a diferencias provenientes de la rendicin de
cobranzas por reparto para su contabilizacin.
Fecha de aprobacin
Fecha de Vigencia
Fecha de Revisin

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EMPRESA: Las Palmas S.A.

CDIGO:
HOJA:
DE:

POSICION:
SECCION CREDITOS
I)

MISIN:

Evaluar los requisitos para el otorgamiento de los crditos y ejecutar

las medidas tendientes al cobro de los mismos, administrar y controlar


la cartera de clientes que garantice una adecuada y oportuna captacin
de recursos, informar la situacin actual y la antigedad de los crditos
otorgados.

II)

FUNCIONES GENERALES:
1) Cumplir las tareas asignadas por el Departamento.
2) Sugerir planes de accin eficientes en lo que concierne a su
labor.
3) Desempear sus tareas en post del cumplimiento de los
objetivos de la empresa.
4) Preservar el buen estado de los elementos de trabajo a su
cargo.
5) Conformar el archivo de los comprobantes y la informacin
inherente a su sector, procurando la salvaguarda del mismo.
6) Confeccionar el presupuesto de gastos de la seccin.

III)

FUNCIONES ESPECIFICAS

1) Confeccionar las carpetas de Crditos para los clientes que


soliciten la apertura de una cuenta corriente en la Empresa.
2) Confeccionar Resumen de Crdito, incluyendo los intereses,
vencimiento del Crdito y valor de las cuotas del plan.
3) Establecer los lmites del crdito a otorgar.
4) Aprobar el otorgamiento de los crditos a los clientes segn las
pautas definidas por el Departamento Administracin y Finanzas.

5) Coordinar el proceso de recuperacin de cuentas por cobrar, en


funcin de los procedimientos establecidos.
6) Elevar informes mensuales sobre el estado de las cuentas
corrientes, su estado de morosidad y confeccionar resumen de
cuenta corriente cuando el cliente lo requiera.
7) Efectuar la investigacin crediticia de posibles clientes para el
otorgamiento de crditos.
8) Solicitar la ampliacin y refinanciacin de los crditos ya
otorgados, al Departamento Administracin y Finanzas.
9) Llevar un control documental y electrnico de los clientes que
posean

cuenta

corriente

en

la

empresa

realizando

las

actualizaciones en tiempo y forma.


10) Emitir diariamente cronograma de cobros
Fecha de aprobacin
Fecha de Vigencia

Fecha de Revisin

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EMPRESA: LAS PALMAS S.A.

CDIGO:
HOJA:
DE:

POSICION:
JEFE DE DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION
I)

MISIN:

Cumplir con las polticas de ventas, publicidad, promocin y


distribucin de los artculos en el mercado de acuerdo a las mejores
condiciones de adaptacin y asegurar la obtencin y almacenamiento
de la mercadera de reventa, procurar su obtencin a mejor precio y

condiciones financieras posibles.

II)

FUNCIONES GENERALES:

1) Formular el cronograma de las tareas de su Departamento.


2) Formular el presupuesto mensual de gastos generales de su
departamento.
3) Asignar responsabilidades a sus subordinados.
4) Ejecutar y Controlar los programas establecidos en su departamento.
5) Informar las denuncias correspondientes, al Directorio cuando se
cometan maniobras fraudulentas o malintencionadas por parte del
personal.
6) Evaluar los planes de accin propuestos por las secciones a su cargo.
7) Conformar el archivo de los comprobantes y la informacin
inherente a su sector procurando la salvaguarda de los mismos.

III)

FUNCIONES ESPECIFICAS

1) Efectuar la seleccin de Proveedores.


2) Cumplir con las polticas de comercializacin y stock definidas por el
Directorio.
3) Coordinar con el Departamento de Administracin y Finanzas las
alternativas de financiacin de las compras a su cargo.
4) Planear campaas publicitarias, de promocin y controlar sus efectos a

travs de la medicin de su incidencia sobre las ventas y utilidades.


5) Llevar a cabo las polticas de fijacin de precios, descuentos y
condiciones de ventas establecidas por el rgano de Administracin
(Directorio).
6) Elevar

informes

mensuales

sobre

el

desenvolvimiento

de

su

Departamento proponiendo medidas correctivas y sugerencias.


7) Establecer polticas y programas referidos al almacenamiento y
mantenimiento, definiendo el mtodo adecuado de estivamiento de la
mercadera.
8) Orientacin e instruccin al personal de venta, proporcionando las
tcnicas de ventas y el entrenamiento de los mismos.
9) Iniciar las medidas disciplinarias correspondientes (apercibimientos,
suspensiones, etc.) aplicables al personal a su cargo, e informar al
Directorio sobre las causales de las mismas.
10) Controlar las planillas de ingresos y egresos elevadas por la Seccin
Tesorera.
11) Definir los requisitos que deben cumplir los proveedores en materia de
celebracin de contratos de acuerdo con las polticas acordadas por el
Directorio.
Fecha de Aprobacin

Fecha de Vigencia

Fecha de Revisin

Manual de Misiones y Funciones


EMPRESA: BTX AUTOMOVILES JUJUY S.A.

CDIGO:
HOJA:
DE:

POSICION:
GERENCIA DE COMPRAS Y STOCK
I)

MISIN:

Optimizar las compras de mercaderas de reventa como as tambin


de elementos de trabajo y activos fijos, seleccionando en forma
responsable y objetiva a los proveedores, procurando su obtencin al
menor precio y con las mejores condiciones financieras, siempre
velando por la calidad de los productos que la empresa comercializa.

Actualizar la base de informacin de precios y proveedores.

II)

FUNCIONES GENERALES:

1) Formular objetivos y polticas tendientes a lograr el mayor beneficio de


la empresa.
2) Formular el presupuesto mensual de gastos generales de su rea.
3) Formular el cronograma de las tareas de su rea.
4) Asignar responsabilidad a sus subordinados.
5) Ejecutar y controlar los programas establecidos en su rea.
6) Iniciar las medida disciplinarias correspondientes (apercibimientos,
suspensiones, etc.) aplicables al personal a su cargo.
7) Informar las denuncias correspondientes al Directorio cuando se cometan
maniobras fraudulentas o malintencionadas por parte del personal, que
atenten contra la empresa.
8) Conformar el archivo de los comprobantes y la informacin inherente a
su sector procurando la salvaguarda de los mismos.
9) Elevar informes mensuales sobre el desenvolvimiento de su rea
proponiendo medidas correctivas y sugerencias
10)

Mantener una constante preocupacin por el mejoramiento de la

eficiencia del trabajo de su rea.

III)

FUNCIONES ESPECIFICAS

1) Tomar conocimientos y mantenerse actualizado acerca de disposiciones


oficiales que afecten la comercializacin de productos particularmente las
compras.

2) Realizar el pedido de cotizacin a los proveedores.


3) Confeccionar el archivo maestro de proveedores.
4) Mantenerse actualizado respecto a la marcha general de los negocios,
registro de proveedores y el avance de la tecnologa.
5) Generar la Orden de Compra y remitir al proveedor.
6) Realizar las compras de insumos, bienes de uso y mercaderas.
7) Registrar los remitos del proveedor y mantener actualizados los
inventarios.
8) Confrontar la factura recibida del proveedor con la orden de compra.
9) Participar en el inventario mensual del Stock, conjuntamente con la
Seccin Contable y la Seccin Deposito.
10)

Emitir un informe mensual para Dpto. Comercializacin, referente a

la evolucin de los precios y categorizacin de proveedores.


11)

Coordinar con la Gerencia de Administracin y Finanzas las

alternativas de financiacin de las compras a su cargo y definir la poltica


a aplicar en materia de financiacin con los proveedores.
Fecha de Aprobacin

Fecha de Vigencia

Fecha de Revisin

Manual de Misiones y Funciones


EMPRESA: Las Palmas S.A.
POSICION:
SECCIN DEPSITO

CDIGO:
HOJA: DE:

1) MISIN:
La Seccin tiene como misin optimizar el resguardo de las mercaderas
evitando las prdidas por deterioro como consecuencia de un desorden en el
almacenamiento de los productos, robo o hurto y por vencimiento de
mercaderas por una mala organizacin y deficiente control.
2) FUNCIONES GENERALES:
1.

Formular el cronograma de las tareas de su seccin.

2.

Mantener informado al Dpto. superior de todos los progresos de


su seccin o de cualquier sector que le interese.

3.

Cooperar con las otras secciones para la solucin de problemas


que a stos se le presenten.

4.

Mantener una constante preocupacin por el mejoramiento de la


eficiencia del trabajo de su sector.

5.

Crear normas o parmetros que ayuden a mejorar la actividad de


la seccin.

3) FUNCIONES ESPECIFICAS:
1. Recibir las mercaderas de los proveedores, segn manual de
procedimiento de compras aplicando los controles all
previstos.
2. Estibar las mercaderas recibidas.
3. Recibir del Administrador de Ventas de la Seccin Ventas:
-

Las Facturas de Ventas (original y copia);

El Listado Consolidado de Reparto por Zona de Ventas

(original y dos copias) y


-

El Listado de Mercaderas a Preparar por Zona de


Ventas.

4. Prepara las mercaderas a entregar segn el detalle del Listado


de Mercaderas a Preparar.
5. Poner a disposicin del Responsable del Reparto de la Seccin
Expedicin:
-

Las Mercaderas a entregar a los clientes;

El Listado Consolidado de Reparto por Zona de Ventas


(triplicado) y

Las Facturas de Ventas (original y copia).

6. Recibir del Responsable del Reparto de la Seccin Expedicin,


el Listado de Mercaderas a Preparar firmada y sellada por el
mismo, colocando fecha y hora en que se produjo el control
entre el detalle obrante en el respectivo formulario con las
mercaderas a entregar a los clientes.
7. Archivar en forma transitoria el original y el duplicado del
Listado Consolidado de Reparto por Zona de Ventas y
definitivamente el Listado de Mercaderas a Preparar por Zona
de Ventas en los Biblioratos de Movimientos de Stock (ingreso
y egreso de mercaderas).
8. Verificar los vencimientos de las mercaderas a entregar.
9. Recibir y controlar el triplicado del Listado Consolidado de
Reparto por Zona de Ventas, con las novedades consignadas en

las Columnas de Importe recibido del Cliente y Devolucin


de Mercaderas s/cdigo del Artculo por el Responsable del
Reparto de Mercaderas de la Seccin Expedicin. En caso de
que surjan diferencias fsicas entre las mercaderas devueltas y
las declaradas en la columna de Devolucin de Mercaderas
s/cdigo del Artculo, proceder a llenar por el Encargo de
Depsito, las columnas de Faltante de Mercaderas no
Rendida por el Responsable del Reparto y Valor Monetario
de las Mercaderas no Devueltas, con cargo en contra del
Responsable del Reparto.
10. Proceder a completar el original y duplicado del Listado de
Consolidado de Reparto por Zona de Ventas a partir de las
novedades relevadas del Triplicado del respectivo formulario.
11. Firmar y sellar por el Encargado del Depsito, consignando la
fecha y hora en que se realiz el control de las novedades
declaradas en el triplicado del Listado Consolidado de Reparto
por Zona de Ventas y remitir el mismo al Responsable del
Reparto de Mercaderas de la Seccin Expedicin.
12. Requerir del Responsable del Reparto de Mercaderas de la
Seccin Expedicin, la firma, fecha y hora del mismo en el
original y duplicado del Listado Consolidado de Reparto por
Zona de Ventas, como constancia del control efectuado por el
Encargado de Depsito.
13. Archivar definitivamente el Duplicado del Listado Consolidado

de Reparto por Zona de Ventas y remitir el Original del


Formulario al Administrador de Ventas de la Seccin de Ventas
para la preparacin del Informe Mensual de Entrega de
Mercaderas por Reparto.
14. Participar en el inventario mensual del Stock, conjuntamente
con la Seccin Contable y la Seccin Compras.
15. Preparar el Presupuesto de Gastos de la Seccin y elevar el
mismo a la Jefatura de Comercializacin.
Fecha de Aprobacin
Fecha de Vigencia

Fecha de Revisin

Manual de Misiones y Funciones


EMPRESA: Las Palmas S.A.

CDIGO:
HOJA: DE:

POSICION:
SECCIN VENTAS

I-

MISIN:

Asegurar las ventas de los productos alimenticios no perecedero solicitados


por los clientes conforme a los lineamientos y procedimientos definidos por
la Jefatura de Comercializacin y en el periodo previsto.

II-

FUNCIONES GENERALES:
0) Cumplir las tareas asignadas por el Departamento.
1) Sugerir planes de accin eficientes en lo que concierne a su
labor.
2) Desempear sus tareas en post del cumplimiento de los
objetivos de la empresa.
3) Preservar el buen estado de los elementos de trabajo a su
cargo.
4) Conformar el archivo de los comprobantes y la informacin
inherente a su sector, procurando la salvaguarda del mismo.

III-

FUNCIONES ESPECIFICAS DEL VENDEDOR:


1) Efectuar el contacto rutinario con el cliente.
2) Concretar las operaciones de venta de acuerdo con las
polticas trazadas.
3) Detectar futuros clientes.
4) Recoger informacin del mercado actuando como puestos de
avanzada de la empresa.
5) Mantener un esquema de contactos vendedor-administrador
de ventas-jefatura de comercializacin que integre a los
clientes en la red comercial de la empresa.
6) Emitir y elevar informes acerca de disposiciones oficiales
que obstaculicen las ventas de los productos.
7) Preparar las Notas de Pedidos y cargar los requerimientos de
los clientes en el Workabaout.

8) Emitir los Recibos Oficiales de Cobranzas, confeccionar la


Planilla de Rendicin de Cobranzas Diaria y rendir las
mismas en el da a la Seccin Tesorera.
IV-

FUNCIONES ESPECIFICAS DEL ADMINISTRADOR


DE VENTAS
9) Recepcin de informacin sobre clientes (altas-bajasmodificaciones, etc.).
10) Recepcin de informacin sobre productos (incorporacionesdiscontinuaciones).
11) Recepcin de informacin sobre precios (listas de precios,
bonificaciones, descuentos, fecha de vigencia).
12)

Recepcin de informacin sobre crditos (montos,


interdicciones, etc.).

13) Recepcin de informacin sobre vendedores (zonas, clientes,


etc.).
14) Recepcin de los requerimientos cargados en el workabaout
y notas de pedidos de las operaciones de ventas realizadas
para ingresarlos al sistema de facturacin.
15) Actualizacin de la base de datos necesaria para producir la
facturacin (cliente-producto-precios-vendedores-zona).
16) Adecuacin de las normas, los documentos y los programas
de emisin de facturas a las modalidades operativas y
disposiciones legales y fiscales.
17)

Recepcin de informacin respecto de entregas de

mercadera/recepcin de devoluciones.
18) Emisin de facturas, notas de debito/crdito.
19) Impresin de las facturas de ventas (original y copia), el
Consolidado de Reparto por Zona de Venta (por triplicado) y
el Listado de Mercaderas a Preparar.
20) Remitir a la Seccin Depsito las facturas de ventas (original
y copia), el Consolidado de Reparto por Zona de Venta
(original y dos copias) y el Listado de Mercaderas a
Preparar.
21) Controlar los instrumentos emitidos en relacin con las
normas de facturacin y los parmetros de emisin.
22) Emitir informacin estadstica de ventas, comisiones,
pedidos pendientes y cumplidos en sus diversas alternativas
(en unidades, valores, porcentajes, precio promedio por
articulo, por zona, por vendedor.) y con diferente
periodicidad (diaria, semanal, mensual y plurianual).
23) Recibir de la Seccin Depsito, el original del Consolidado
de Reparto por Zona de Ventas firmada:
-

Por el responsable del reparto de las mercaderas y

Sellada y firmada por el Jefe de Depsito.

24) Archivar el original del Consolidado de Reparto por Zona de


Ventas firmada.
25) Remitir a la Seccin Contable un Informe Mensual en que se
detalle:

La cantidad de mercaderas entregadas en unidades fsicasvalorizadas y

Las devoluciones ingresadas a la Seccin Depsito en


unidades fsicas-valorizadas.

26) Remitir a la Seccin Personal el Informe de Ventas


Mensuales cobradas por los vendedores.
27) Preparar el Presupuesto de Gastos de la Seccin y elevar el
mismo a la Jefatura de Comercializacin.
Fecha de Aprobacin

Fecha de Vigencia

Fecha de Revisin

Manual de Misiones y Funciones


EMPRESA: Las Palmas S.A.

CDIGO:
HOJA: DE:

POSICION:
SECCIN EXPEDICIN

I)

MISIN:

La Seccin tiene como misin optimizar la entrega de las mercaderas a los


clientes, hacindolo en forma oportuna, eficiente y segura.
II)

FUNCIONES GENERALES:
1) Formular el cronograma de las tareas de su seccin.
2) Mantener informado al Departamento de Comercializacin

de todos los progresos de su seccin.


3) Cooperar con las otras secciones para la solucin de
problemas que a stos se le presenten.
4) Mantener una constante preocupacin por el mejoramiento
de la eficiencia del trabajo de su seccin.
5) Crear normas o parmetros que ayuden a mejorar la
actividad de la seccin.
6) Llevar a cabo las tareas en forma eficaz, eficiente y
ordenada demostrando un conocimiento acabado de los
manuales en los que la seccin participa.

III)

FUNCIONES ESPECIFICAS:
28) Recibir de la Seccin Depsito: las Mercaderas, el Listado
de Mercaderas a Preparar y el Consolidado de Reparto por
Zona de Ventas (triplicado).
29) Realizar un control entre las Mercaderas recibidas y el
detalle obrante en el Listado de Mercaderas a Preparar en
cuanto a calidad y cantidad.
30) Firmar, colocando fecha y hora en que se produjo el control
entre las Mercaderas y el detalle obrante en el Listado de
Mercaderas a Preparar y remitir la misma al Encargado de
Depsito.
31) Cargar las mercaderas en los vehculos de la manera ms

eficiente y segura.
32) Entregar las mercaderas segn las especificaciones del
Consolidado de Reparto por Zona de Ventas (triplicado).
33) Entregar el original de la factura de venta y buscar la
conformidad de los clientes mediante la firma de los mismos
en el duplicado de la factura de venta.
34) Rendir a la Seccin Depsito, el triplicado del Consolidado
de Reparto por Zona de Ventas, consignando nicamente en
las columnas de Importe recibido del Cliente y Devolucin
de Mercaderas s/cdigo del Artculo,

las novedades

surgidas a partir de las entregas de las mercaderas y facturas


a los clientes y en su caso las mercaderas devueltas.
35) Archivar el triplicado del Consolidado de Reparto por Zona
de Ventas una vez controlada, firmada y sellada por el
Encargado de la Seccin Depsito.
36) Preparar el Presupuesto de Gastos de la Seccin y elevar el
mismo a la Jefatura de Comercializacin.
Fecha de Aprobacin
Fecha de Vigencia
Fecha de Revisin