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COMPAA ABC LTDA

NIT: 8907777777 - 0

CODIGO

1. RC
COMPRA A
RS

2. RC VENDE
A GC

3. CR
COMPRA A
RS

4. RC VENDE
A GC

ASIENTOS CONTABLES
MOVIMIENTO MES DE OCTUBRE
CUENTA
110505 Caja
31150501 Aportes Sociales
31150502 Aportes Sociales
31150503 Aportes Sociales
31150504 Aportes Sociales
31150505 Aportes Sociales
11050501 Caja
11100501 Banco Bogota Cte
11200501 B Bancolombia Cta ahorros
143501 Mercancia ( Televisores)
23654001 Retefuente (Compras RS)
23680502 Reteica (Compra RS)
23670502 Reteiva (Compra RS)
24080202 Iva Descontable ( Compras RS)
22050501 Proveedor 1
22050501 Proveedor 1
111100501 Banco Bogota Cte
41353601 Venta de Televisores
24080501 Iva Generado (Ventas)
135515 Retefuente (Ventas)
135517 Reteiva (ventas)
135518 Reteica (ventas)
13051501 Cliente 1
13050501 Cliente 1
11200501 B Bancolombia Cta ahorros
143501 Compra de mesas
236540 Retefuente (Compras RS)
236805 Reteica 11,04*1000 RS
23670501 Reteiva (Compra RS)
24080202 Reteiva (Compra RS)
22050501 Proveedor 1
22050501 Proveedor 1
11100501 Banco Bogota Cte
41353602 Venta de Mesas
240801 Iva Generado (Ventas)
135515 Retefuente GC
135517 Reteiva GC
135518 Reteica GC

4. RC VENDE
A GC

6. RC PAGA
SERVICIOS
RS

7. RC
COMPRA RC

8. RC
COMPRA RC

9. RC VENDE
A GC

10. RC
VENDE A GC

13050501 Cliente 1
11200501 B Bancolombia Cta ahorros
13050501 Cliente 1
170520 Poliza
233555 Seguro
11200501 B Bancolombia Cta ahorros
233555 Seguro

513505 Aseo area administrativa


523505 Aseo area ventas
236525 Retefuente 2 % RS
23680502 Reteica RS 9,66*1000
23670502 Reteiva RS
24080202 Iva Descontable ( Compras RS)
233595 Otros Aseo
11200502 B Bancolombia Cta ahorros
233595 Otros Aseo
143501 Compra de Televisores
240802 iva descontable
236540 Retefuente RC
22050503 Proveedor 1
11100501 Banco Bogota Cte
22050503 Proveedor 1
143501 Compra de Televisores
240802 iva descontable
236540 Retefuente
22050503 Proveedor 1
11100501 Banco Bogota Cte
22050503 Proveedor 1
41353601 venta Televisores
240801 Iva Generado (Ventas)
135515 Retefuente
135517 Reteiva
135518 Reteica
13050501 Cliente 1
11200501 B Bancolombia Cta ahorros
13050501 Cliente 1
41353601 venta mesas
240801 Iva Generado (Ventas)
135515 Retefuente
135517 Reteiva
135518 Reteica

10. RC
VENDE A GC

13050501 Cliente 1
11200501 B Bancolombia Cta ahorros
13050501 Cliente 1
SUMAS IGUALES

A ABC LTDA
7777777 - 0

CONTABLES
MES DE OCTUBRE
DEBITO
$

$
$
$

$
$

$
$
$
$
$
$

CREDITO
150,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
150,000,000

$
$
$

375,000
165,600
360,000

14,459,400

$
$
$

14,459,400
8,000,000
1,280,000

8,799,680

$
$
$

198,750
87,768
190,800

7,663,482

$
$
$

7,663,482
4,700,000
752,000

75,000,000
75,000,000
15,000,000

360,000
14,459,400

200,000
192,000
88,320
8,799,680
8,799,680
7,950,000

190,800

7,663,482

$
$
$

$
$
$
$
$
$

117,500
112,800
51,888

$
$

5,169,812
5,169,812

4,640,000

4,640,000

$
$

920,000
1,380,000

$
$
$

$
$

4,800,000
768,000

$
$
$

$
$

4,640,000
4,640,000

$
$
$

46,000
22,218
55,200

$
$

2,231,782
2,231,782

$
$
$

90,000
4,086,000
4,086,000

$
$
$

120,000
5,448,000
5,448,000

$
$

4,300,000
688,000

$
$
$

4,729,828
6,250,000
1,000,000

2,231,782
3,600,000
576,000

4,086,000

$
$
$
$
$

5,169,812

55,200

5,448,000

107,500
103,200
47,472
4,729,828
4,729,828

156,250
150,000
69,000

$
$

6,874,750
6,874,750

$
431,312,734 $

6,874,750
431,312,734

COMPAA ABC LTDA


NIT: 8907777777 - 0
COMPROBANTE DE DIARIO
MOVIMIENTO MES DE OCTUBRE
CODIGO
CUENTA
11050501 Caja
31150501 Aportes Sociales
31150502 Aportes Sociales
31150503 Aportes Sociales
MOVIMIENTO MES
31150504 Aportes Sociales
DE SEPTIEMBRE
31150505 Aportes Sociales
11050501 Caja
11100501 Banco Bogota Cte
11200501 B Bancolombia Cta ahorros
1.
143501 Mercancia ( Televisores)
10/17/2015
23654001 Retefuente (Compras RS)
23680502 Reteica RS 11,04*1000
23670502 Reteiva (Compra RS)
24080202 Iva Descontable ( Compras RS)
22050501 Proveedor 1
22050501 Proveedor 1
11100501 Banco Bogota Cte
2.
41353601 Venta de Televisores
10/18/2015
24080501 Iva Generado (Ventas)
135515 Retefuente (Ventas) GC
135517 Reteiva (ventas)
135518 Reteica (ventas)
13050501 Cliente 1
13050501 Cliente 1
11200501 B Bancolombia Cta ahorros
3
143502 Compra de mesas
10/19/2015
23654001 Retefuente (Compras RS)
236805 Reteica 11,04*1000
23670502 Reteiva (Compra RS)
24080202 Reteiva (Compra RS)
22050501 Proveedor 1
22050501 Proveedor 1
11100501 Banco Bogota Cte
4
41353602 Venta de Mesas
10/20/2015
240801 Iva Generado (Ventas)
135515 Retefuente GC
135517 Reteiva GC
135518 Reteica GC

5
10/21/2015

6
10/22/2015

7
10/23/2015

8
10/24/2015

9
10/25/2015

10
10/26/2015

13050501 Cliente 1
11200501 B Bancolombia Cta ahorros
13050501 Cliente 1
170520 Poliza
233555 Seguro
11200501 B Bancolombia Cta ahorros
233555 Seguro
513505 Aseo area administrativa
523505 Aseo area ventas
236525 Retefuente 2 % RS
23680502 Reteica RS 9,66*1000
23670502 Reteiva (Servicios) RS
24080202 Iva Descontable ( Compras RS)
233595 Otros Aseo
11200501 B Bancolombia Cta ahorros
233595 Otros Aseo
143501 Compra de Televisores
240802 iva descontable
23654002 Retefuente ( Compra RC)
22050503 Proveedor 1
11100501 Banco Bogota Cte
22050503 Proveedor 1
143501 Compra de Televisores
240802 iva descontable
23654002 Retefuente (compras RC)
22050503 Proveedor 1
11100501 B Bogota
22050503 Proveedor 1
41353601 venta Televisores
240801 Iva Generado (Ventas)
135515 Retefuente GC
135517 Reteiva
135518 Reteica
13050501 Cliente 1
11200501 B Bancolombia Cta ahorros
13050501 Cliente 1
41353602 venta mesas
240801 Iva Generado (Ventas)
135515 Retefuente GC
135517 Reteiva
135518 Reteica
13050501 Cliente 1
11200501 B Bancolombia Cta ahorros
13050501 Cliente 1

SUMAS IGUALES

A ABC LTDA
777777 - 0

TE DE DIARIO
ES DE OCTUBRE
DEBITO
$

$
$
$

CREDITO
150,000,000

360,000

14,459,400

$
$
$
$

200,000
192,000
88,320
8,799,680

$
$

8,799,680
7,950,000

$
$
$

30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
150,000,000

$
$
$

375,000
165,600
360,000

14,459,400

$
$
$

14,459,400
8,000,000
1,280,000

8,799,680

$
$
$

198,750
87,768
190,800

7,663,482

$
$
$

7,663,482
4,700,000
752,000

75,000,000
75,000,000
15,000,000

$
$
$
$
$
$

190,800
7,663,482

117,500
112,800
51,888

$
$

5,169,812
5,169,812

4,640,000

$
$
$

$
$
$

$
$
$

$
$
$
$
$

$
$
$
$
$

5,169,812

$
$

4,640,000
4,640,000

$
$
$

46,000
22,218
55,200

$
$

2,231,782
2,231,782

$
$
$

90,000
4,086,000
4,086,000

$
$
$

120,000
5,448,000
5,448,000

$
$

4,300,000
688,000

$
$
$

4,729,828
6,250,000
1,000,000

6,874,750

4,640,000
920,000
1,380,000

55,200

2,231,782
3,600,000
576,000

4,086,000
4,800,000
768,000

5,448,000

107,500
103,200
47,472
4,729,828
4,729,828

156,250
150,000
69,000
6,874,750
6,874,750

22,218

431,312,734 $

431,312,734

43,343,118

COMPAA ABC LTDA


NIT: 8907777777 - 0
BALANCE DE PRUEBA
MOVIMIENTO MES DE OCTUBRE
11100501 Banco Bogota Cte
11200501 B Bancolombia Cta ahorros
135515 Retefuente GC
135517 Reteiva
135518 Reteica
143501 Compra de Televisores
143502 Compra de mesas
170520 Poliza
236525 Retefuente 2 % RS
23654001 Retefuente (Compras RS)
23654002 Retefuente (compras RC)
23670502 Reteiva (Compra RS)
236805 Reteica
23680502 Reteica RS
240801 Iva Generado (Ventas)
240802 iva descontable
24080501 Iva Generado (Ventas)
24080202 Iva Descontable ( Compras RS)
31150501 Aportes Sociales
31150502 Aportes Sociales
31150503 Aportes Sociales
31150504 Aportes Sociales
31150505 Aportes Sociales
41353601 Venta de Televisores
41353602 Venta de Mesas
513505 Aseo area administrativa
523505 Aseo area ventas
SUMAS IGUALES

AA ABC LTDA
8907777777 - 0

CE DE PRUEBA

O MES DE OCTUBRE
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$

$
$
$

43,343,118
93,702,288
581,250
558,000
256,680
23,400,000
7,950,000
4,640,000
$
$
$
$
$
$
$

46,000
573,750
210,000
606,000
87,768
187,818
2,440,000

1,280,000

$
$
$
$
$
$
$

30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
12,300,000
10,950,000

1,344,000
606,000

920,000
1,380,000
178,681,336 $

178,681,336 $

COMPAA ABC LTDA


NIT: 8907777777 - 0

CODIGO
CUENTA
1105 Caja
1110 B Bogota Cta. Corriente
1120 B Bancolombia Cta Ahorros
3115 Aportes Sociales
1305 Clientes
1355 Retefuente
1435 M/cia np Fab. Por la Empresa
1705 Poliza
2205 Proveedores
2335 Cuentas por pagar
2365 Retefuente
2367 Reteiva
2368 Reteica
2408 Iva
4135 Comercio al por mayor y menor
5135 Servicios
5235 Servicios

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

LIBRO MAYOR DE BALANCE


MOVIMIENTO MES DE OCTUBRE
BALANCE INICIAL
MOV. 01 AL 31 OCTUBRE
DEBITOS
CREDITOS
DEBITOS
CREDITOS
- $
- $
150,000,000 $
150,000,000
- $
- $
75,000,000 $
31,656,882
- $
- $
100,574,070 $
6,871,782
- $
- $
- $
150,000,000
- $
- $
25,574,070 $
25,574,070
- $
- $
1,395,930 $
- $
- $
31,350,000 $
- $
- $
4,640,000 $
- $
- $
31,656,882 $
31,656,882
- $
- $
6,871,782 $
6,871,782
- $
- $
- $
829,750
- $
- $
- $
606,000
- $
- $
- $
275,586
- $
- $
1,950,000 $
3,720,000
- $
- $
- $
23,250,000
- $
- $
920,000 $
SUMAS IGUALES

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

BALANCE FINAL
DEBITOS
CREDITOS
- $
43,343,118 $
93,702,288 $
- $
150,000,000
- $
1,395,930 $
31,350,000 $
4,640,000 $
- $
- $
- $
829,750
- $
606,000
- $
275,586
- $
1,770,000
- $
23,250,000
920,000
1,380,000
176,731,336 $

176,731,336

FECHA

CONCEPTO

10/12/2015 Aportes Sociales


10/13/2015 Apertura de cuenta
10/14/2015 Apertura de cuenta
10/15/2015 Consignacion B Bogota

3115

1105

1110

Aportes sociales

Caja

Bancos

C
$

150,000,000
$

150,000,000
$

150,000,000
$

75,000,000

10/16/2015 Consignacion B bancolombia


10/17/2015 compra de mercanca
10/17/2015 Retefuente RS
10/17/2015 Reteica RS
10/17/2015 Reteiva RS
10/17/2015 Iva Deswcontable
10/17/2015 compra de M/ca televisores
10/17/2015 Pago mercancia Televisores
10/17/2015 Pago M/cia Televisores B Bog

14,459,400

7,663,482

10/18/2015 venta de M/cia.


10/18/2015 iva Generado
10/18/2015 Retefuente Ventas
10/18/2015 Reteiva Ventas
10/18/2015 Reteica ventas
10/18/2015 Clientes 1
10/18/2015 Clientes 1
10/18/2015 clientes 1 cancela M/cia
10/19/2015 compra M/cia mesas
10/19/2015 Retefuente compras a RS
10/19/2015 Reteica RS
10/19/2015 Reteiva compras RS
10/19/2015 Reteiva compras RS
10/19/2015 Proveedor 1
10/19/2015 Pago M/cia mesas B. Bogota
10/19/2015 Cancela a Proveedor 1
10/20/2015 venta de M/cia. Mesas
10/20/2015 iva Generado
10/20/2015 Retefuente GC

10/20/2015 Reteiva GC
10/20/2015 Reteica GC
10/20/2015 Cliente 1
10/20/2015 Cliente 1 Cancela Mcia Mesas cta Ah
10/20/2015 Cliente 1 Cancela Mcia Mesas cta Ah
10/21/2015 Compra de seguro
10/21/2015 Seguro
10/21/2015 Pago poliza B Bancolombia
10/21/2015 Seguro
10/22/2015 Aseo area administrativa
10/22/2015 Aseo area de ventas
10/22/2015 Retencion por servicios RS
10/22/2015 Reteica RS
10/22/2015 Reteiva servicios RS
10/22/2015 Iva Descontable compras RS
10/22/2015 Aseo por pagar
10/22/2015 Pago aseo B. Bancolombia cta ahor
10/22/2015 Pago aseo B. Bancolombia cta ahor
10/23/2015 Compra M/cia Televisores
10/23/2015 Iva Deswcontable
10/23/2015 Retefuente RC
10/23/2015 Proveedor 1
10/23/2015 Paga M/cia B Bogota cta corriente

4,086,000

5,448,000

10/23/2015 Proveedor 1
10/24/2015 Compra M/cia Televisores
10/24/2015 Iva Deswcontable
10/24/2015 Retefuente compras RC
10/24/2015 Proveedor 1
10/24/2015 Pago M/cia B Bancolombia cta ahorr
10/24/2015 Proveedor 1
10/25/2015 Venta de Televisores
10/25/2015 iva Generado
10/25/2015 Retefuente GC
10/25/2015 Reteiva
10/25/2015 Reteica

10/25/2015 Clientes
10/25/2015 Cliente paga Tv B. Bancolombia
10/25/2015 Cliente paga Tv B. Bancolombia
10/26/2015 Venta de mesas
10/26/2015 iva Generado
10/26/2015 Retefuente
10/26/2015 Reteiva
10/26/2015 Reteica
10/26/2015 Clientes
10/26/2015 cliente paga mesas B. Bancolombia
10/26/2015 cliente paga mesas B. Bancolombia

SUMA DE MOVIMIENTOS
SALDOS SEGN BALANCE DE PRUEBA

150,000,000

150,000,000

150,000,000 $
$

75,000,000 $
43,343,118

31,656,882

1120

1305

135515

135517

135518

1705

Cta Ahorros

Clientes

Retefuente

Reteiva

Reteica

Poliza

75,000,000

200,000
$

192,000
$

8,799,680
$

8,799,680

8,799,680

117,500

88,320

112,800
$

$
$

51,888

5,169,812

5,169,812
$

5,169,812
$

4,640,000

2,231,782

107,500
$

103,200
$

47,472

4,640,000

$
$

4,729,828

4,729,828
$

4,729,828

156,250
$

150,000
$

$
$

6,874,750
$

$
$

69,000

6,874,750

100,574,070 $
93,702,288

6,871,782 $
$

25,574,070 $
-

6,874,750

25,574,070 $
$

581,250 $
581,250

558,000 $

558,000

256,680 $

256,680

4,640,000 $

4,640,000

1435

2205

2335

2365

2368

2367

M/cia no fab x la emp.

Proveedores

Cta por pagar

Retefuente

Reteica

Reteiva

15,000,000
$

375,000
$

$
$

165,600
$

360,000

190,800

14,459,400

14,459,400

7,950,000
$

198,750
$

7,663,482

7,663,482

87,768

4,640,000

4,640,000

46,000
$

22,218
$

$
$

2,231,782

3,600,000

$
$

2,231,782

90,000

120,000

4,086,000

4,086,000

4,800,000

5,448,000

5,448,000

55,200

31,350,000 $

31,350,000

$
$

31,656,882 $
-

31,656,882 $
$

6,871,782 $
-

6,871,782 $

829,750 $

829,750

275,586 $

275,586

606,000

606,000

2408

4135

5135

5235

Iva

Venta mercancia

Servicios

Servicios

360,000

8,000,000

4,700,000

1,280,000

190,800

752,000

920,000
$

55,200

576,000

768,000

$
$

688,000

4,300,000

1,380,000

1,950,000 $
$

6,250,000

23,250,000 $

920,000 $

23,250,000 $

920,000

1,000,000

3,720,000 $
1,770,000

1,380,000 $

1,380,000

METODO PROMEDIO PONDERADO SILLAS

D
0
2
5
7
9

M
11
11
11
11
11

A
DESCRIPCIN
15 COMPRA SILLAS
15 COMPRA SILLAS
15 VENDE SILLAS
15 COMPRA SILLAS
15 VENDE SILLAS

ENTRADA
PRECIO
UNIDAD
CANTIDAD VALORES
$ 714,286
7 $ 5,000,000
$ 800,000
7 $ 5,600,000
$ 757,143
0 $
$ 975,000
19
###
$ 922,714
0 $
-

METODO PROMEDIO PONDERADO MESAS

D
0
1
4
15
8
10

M
11
11
11
11
11
11

A
DESCRIPCIN
15 COMPRA MESAS
15 COMPRA MESAS
15 VENDE MESAS
15 COMPRA MESAS
15 VENDE MESAS
15 COMPRA MESAS

ENTRADA
PRECIO
UNIDAD
CANTIDAD VALORES
###
5 $ 5,000,000
###
10
###
###
0 $
###
15
###
###
0 $
###
7 $ 8,050,000

ONDERADO SILLAS
SALE
SALDO
VALORES
CANTIDAD VALORES
0 $
7 $ 5,000,000
0 $
14
###
8 $ 6,057,143
6 $ 4,542,857
0 $
25
###
17
###
8 $ 7,381,714

CANTIDAD

ONDERADO MESAS
SALE
SALDO
CANTIDAD VALORES
CANTIDAD VALORES
0 $
5 $ 5,000,000
0 $
15
###
7 $ 7,933,333
8 $ 9,066,667
0 $
23
###
12
###
11
###
0 $
18
###

N PERIODOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

CUOTA FIJA
NO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

6,020,531
6,020,531
6,020,531
6,020,531
6,020,531
6,020,531
6,020,531
6,020,531
6,020,531
6,020,531
6,020,531
6,020,531

INTERESES
NO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,788,000
1,661,871
1,531,982
1,398,224
1,260,479
1,118,629
972,553
822,123
667,210
507,682
343,399
174,220

ABONO A CAPITAL
NO
$
4,232,531
$
4,358,660
$
4,488,548
$
4,622,307
$
4,760,052
$
4,901,902
$
5,047,978
$
5,198,408
$
5,353,321
$
5,512,849
$
5,677,132
$
5,846,311

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

SALDO
60,000,000
55,767,469
51,408,809
46,920,260
42,297,953
37,537,901
32,635,999
27,588,021
22,389,613
17,036,293
11,523,443
5,846,311
(0.0011)