Resumen ejecutivo

El Oso de Plata Lodge est ubicado a tres cuadras de Crest Lake Village, de media montaa en Bear Valley
Resort y en el sistema de transporte gratuito. Situado en la zona de la cresta de la barranca ampliado
recientemente, Silver Bear Lodge ofrecer a los clientes de 12 unidades de dos dormitorios con garaje, cocina
totalmente equipada, lavandera y chimeneas de piedra. Oso de Plata Lodge tambin ofrecer un espacio
comn jacuzzi al aire libre, as como una tienda en el establecimiento y servicio de recepcin del hotel.
Cada ao, ms de 150.000 amantes esquiadores y naturaleza visitan la zona Bear Valley Resort.En promedio,
los visitantes gastan ms de $ 250 millones, cada ao, para un alojamiento, comida y actividades recreativas
en Bear Valley Resort.
Marty Snyderman y Lucas Roth, co-propietarios de la Plata Bear Lodge, operarn el Lodge como una
estacin de esqu durante los meses de noviembre a abril. Durante los meses de primavera y verano (mayo a
agosto), La Plata Bear Lodge funcionar como lugar de veraneo. El albergue estar cerrado durante los meses
de septiembre y octubre.

1.1 Objetivos
Los objetivos de la Plata Bear Lodge para los tres primeros aos de operacin incluyen:

Exceder las expectativas del cliente para apres ski lujo alojamientos.

El mantenimiento de una tasa de ocupacin del 90% durante los perodos pico.

Montaje de un personal experimentado y eficaz.

1.2 Misin
La misin de Silver Bear Lodge es llegar a ser el nmero uno del lodge de eleccin con los visitantes a Bear
Valley Resort.

Resumen Empresa

El Oso de Plata Lodge, ubicado en la zona de la cresta de la barranca recientemente inaugurado, cuenta con
12 unidades de dos dormitorios con garaje, cocina totalmente equipada, lavandera y chimeneas de
piedra. Oso de Plata Lodge tambin cuenta con una zona comn jacuzzi al aire libre, as como una tienda en
el establecimiento y servicio de recepcin del hotel.

2.1 Propiedad de la Compaa

Marty Snyderman y Lucas Roth son copropietarios de la Plata Bear Lodge.

2.2 Resumen de puesta en marcha

Marty Snyderman y Lucas Roth invertirn cada uno $ 100.000. Tambin conseguir una hipoteca para comprar
la propiedad por $ 250,000 y un prstamo de SBA por $ 100.000.

2.3 Ubicaciones e Instalaciones Empresa

El encanto y la soledad de la montaa aislada de Bear Valley se encuentra a slo 36 millas del Aeropuerto
Internacional de Richmond.

Productos
Plata Bear Lodge ofrecer a los clientes de 12 unidades de dos dormitorios, cocina totalmente equipada,
lavandera y chimeneas de piedra. Plata Bear Lodge ofrecer una zona comn jacuzzi al aire libre, as como
los siguientes servicios en las instalaciones:

Tienda de alimentacin

Alquiler de esqu / tienda de ropa

El servicio de recepcin

Anlisis de Mercado Resumen

Desarrollo hotelero Resort y el funcionamiento en la zona de Bear Valley Resort ha sido muy rentable y
exitoso debido a la recuperacin econmica experimentada en los principios y mediados de los 90. Timeshare / resort desarrollo hotelero y las inversiones en las estaciones de esqu en todo el pas estn actualmente
va fuerte. En los ltimos dos aos, las ventas de tiempos compartidos en la zona de Bear Valley Resort se han
incrementado en ms del 35 por ciento. Hay condominios cuarenta, albergues, hostales y hoteles dentro de

dos millas de la localidad. Cada ao la ocupacin, la habitacin es cercana al 100% durante la temporada alta
de esqu. Nueva construccin est prevista en la primavera de dos complejos de condominios y un hotel.

4.1 Segmentacin del mercado

Nuestros clientes se pueden dividir en dos grupos:

Los esquiadores. La zona de Bear Valley Resort est convirtiendo rpidamente en una de las mejores
estaciones de esqu en los EE.UU. El complejo se encuentra a 36 millas del aeropuerto internacional de
Richmond y es de fcil acceso.

Visitantes de Verano. Durante los meses de verano, la zona de Bear Valley Resort es un hermoso
refugio desierto con ms de 50 rutas de senderismo y otras actividades recreativas al aire libre.

Resumen Estrategia y Ejecucin

Plata Bear Lodge agresivamente el mercado de invierno y verano los visitantes de la zona Bear Valley
Resort. El Bear Valley Resort cuenta con actividades que ocurren durante todo el ao.Durante el invierno se
puede esquiar pero en los meses de verano, el complejo cuenta con paseos en globo de aire caliente, las
aventuras de agua blanca, excursiones de un da en Bear Valley, y otras actividades recreativas que se
aprovechan de espectacular belleza del valle.

Hay slo trece albergues y posadas de la Bear Valley Resort. Estas instalaciones representan tan slo 580
unidades de habitacin del total de 4.000 unidades de habitacin en la zona del complejo. La mayora de las
unidades de habitacin en la zona son condominios.
Nuestros clientes estn buscando una experiencia de alojamiento diferente, que no se puede encontrar en
cualquiera de los complejos de condominios y hoteles de la zona. Vamos a ofrecer a nuestros clientes un
ambiente cmodo y agradable que asegure visitas de vuelta a La Plata Bear Lodge.
El albergue va a costar un poco ms, pero vamos a ofrecer a nuestros clientes todos los servicios que
necesitan para hacer su estancia inolvidable. Vamos a ofrecer una tienda de alimentos que ser capaz de
recibir rdenes especiales todos los das. Habr una tienda de alquiler de esqu, donde los clientes pueden
equipar a s mismos y comprar pases de esqu. Cada noche, los huspedes pueden reunirse en la sala principal
de la casa de campo, donde hay una gran chimenea, bebidas y msica ligera.

5.1 Ventaja competitiva

La ventaja competitiva de Silver Bear Lodge es el servicio, en primer lugar. Marty Snyderman y Lucas Roth,
co-propietarios de la Plata Bear Lodge, tienen ms de veinte aos de experiencia en la gestin de instalaciones
de alojamiento de esqu.
Marty es el gerente-propietario de la cresta Lake Inn. l ha sido dueo de la posada durante diez aos.
Lucas fue recientemente el director del Village Resort Hotel. Mantuvo esa posicin durante los ltimos cinco
aos. Antes de esta posicin, Lucas era el director de The Ridge, un complejo de apartamentos de 60 unidades
en Silver Lake Village.
Otra ventaja significativa para el Oso de Plata Lodge es su ubicacin. Al estar situado en la zona de la cresta
de la barranca de reciente inauguracin, Silver Bear Lodge tiene una posicin nica para ser situado en el
centro tanto Cresta Lake Village (.5 millas) y la estacin de esqu Bear Valley Resort (.5 millas).

Estrategia 5.2 Ventas

Estrategia de ventas El Oso de Plata del Lodge es de aprovechar el sistema de reservas Bear Valley Resort
existente que ha sido fundamental para el xito de todos los albergues y posadas de la zona. Tarifas de la casa
de campo van desde $ 150 - $ 250 por noche en temporada alta. En el descuento en los precios de la
temporada van desde $ 100 a $ 175 por noche.

Pronstico 5.2.1 Ventas

El siguiente es el pronstico de ventas durante tres aos.

5.3 Estrategia de Marketing

La zona de Bear Valley Resort tiene su propio programa de sitio web y la publicidad / promocin que
promueve alojamientos de la zona. Actualmente, el 70% de los visitantes de la zona utilizar la pgina web
para identificar opciones de alojamiento y de servicio.
El Silver Bear Lodge se posiciona como una nueva instalacin de lujo que se centra en los visitantes de altos
ingresos a Bear Valley Resort. Albergues y posadas de la zona reciben aproximadamente el 80% de sus
huspedes desde el sistema de reservas Bear Valley Resort.Dado que el nmero total de unidades de
habitacin son pocos con albergues y posadas de la zona, estas unidades de alojamiento se llenan
rpidamente.
Adems, la plata Bear Lodge se resaltar en una pieza promocional para Bear Valley Resort en el nmero de
diciembre de la revista de esqu.
Resumen de gestin
Lucas Roth ser el encargado de las operaciones diarias de la Plata Bear Lodge.

6.1 Plan de Personal

El personal necesario para el Oso de Plata Logia son los siguientes:
Gerente.
Subdirector.
Personal Logia (7).
Personal de la tienda de Alimentos (3).
Tienda de alquiler de esqu / ropa (3).
El personal de mantenimiento (3).
El personal de limpieza (4).

PLAN DE PERSONAL

AO 1

AO 2

AO 3

Gerente

$ 36.000

$ 39.000

$ 42.000

Subdirector

$ 42.000

$ 45.000

$ 48.000

Logia Personal

$ 110.000

$ 120.000

$ 126.000

Food Store Personal

$ 39.000

$ 43.000

$ 46.000

Alquiler de esqu / Tienda de ropa personal

$ 35.000

$ 39.000

$ 42.000

Personal de mantenimiento

$ 48.000

$ 52.000

$ 55.000

Equipo de limpieza

$ 72.000

$ 76.000

$ 79.000

CANTIDAD DE PERSONAS

22

22

La nmina total

$ 382.000

$ 414.000

$ 438.00

Plan financiero
El siguiente es el plan financiero para el Oso de Plata Logia.

Anlisis 7.1 del punto de equilibrio

El punto de equilibrio mensual es de aproximadamente $ 52.900.

ANLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

Ingresos mensuales del punto de equilibrio

$ 52.905

Supuestos:

Porcentaje coste variable medio

Costo fijo mensual estimado

7.2 Ganancias y Prdidas Proyectado

La siguiente es la prdida y la ganancia proyectada durante tres aos.

11%

$ 46.965

PRO FORMA DE PRDIDAS Y GANANCIAS

AO 1

AO 2

AO 3

$ 741.000

$ 915.000

$ 1.022.000

$ 83.200

$ 101.000

$ 128.000

$0

$0

$0

COSTE TOTAL DE VENTAS

$ 83.200

$ 101.000

$ 128.000

Margen bruto

$ 657.800

$ 814.000

$ 894.000

88,77%

88,96%

87,48%

Ventas

Costo Directo de Ventas

Otros Gastos de Produccin

Margen bruto %

Gastos

Nmina

$ 382.000

$ 414.000

$ 438.000

Ventas y Marketing y Otros Gastos

$ 60.000

$ 80.000

$ 100.000

Depreciacin

$ 14.280

$ 14.280

$ 14.280

$0

$0

$0

Utilidades

$ 26.000

$ 26.000

$ 26.000

Seguros

$ 24.000

$ 24.000

$ 24.000

Contrato de arrendamiento

$0

$0

$0

Impuestos sobre la nmina

$ 57.300

$ 62.100

$ 65.700

$0

$0

$0

$ 563.580

$ 620.380

$ 667.980

$ 94.220

$ 193.620

$ 226.020

$ 108.500

$ 207.900

$ 240.300

Gastos por intereses

$ 33.375

$ 30.500

$ 27.500

Impuestos contrados

$ 18.254

$ 48.936

$ 59.556

Equipo arrendado

Otros

Total gastos operativos

Ganancias antes de intereses e impuestos

EBITDA

Beneficio Neto

$ 42.592

$ 114.184

$ 138.964

5.75%

12,48%

13,60%

AO 1

AO 2

AO 3

Efectivo

$ 31.437

$ 118.555

$ 165.584

Otros activos circulantes

$ 14.000

$ 32.000

$ 53.000

$ 45.437

$ 150.555

$ 218.584

Los activos a largo plazo

$ 350.000

$ 370.000

$ 430.000

Depreciacin acumulada

$ 14.280

$ 28.560

$ 42.840

Beneficio Neto / Ventas

7.3 Proyeccin del Balance

El siguiente es el balance proyectado para tres aos.

PRO FORMA HOJA DE BALANCE

Activos

Activos circulantes

TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES

Los activos a largo plazo

TOTAL DE ACTIVOS A LARGO PLAZO

$ 335.720

$ 341.440

$ 387.160

LOS ACTIVOS TOTALES

$ 381.157

$ 491.995

$ 605.744

Ao 1

Ao 2

Ao 3

$ 3.965

$ 30.619

$ 35.405

Endeudamiento actual

$0

$0

$0

Otros pasivos corrientes

$0

$0

$0

$ 3.965

$ 30.619

$ 35.405

$ 320.000

$ 290.000

$ 260.000

$ 323.965

$ 320.619

$ 295.405

$ 200.000

$ 200.000

$ 200.000

($ 185.400)

($ 142.809)

($ 28.625)

$ 42.592

$ 114.184

$ 138.964

$ 57.192

$ 171.376

$ 310.340

Pasivo y capital

Pasivo circulante

Cuentas por pagar

PASIVO CORRIENTE TOTAL PARCIAL

Pasivos a largo plazo

RESPONSABILIDAD TOTAL

Pagado en capital

Ganancias retenidas

Ganancias

EL CAPITAL TOTAL

TOTAL PASIVOS Y CAPITAL

Valor neto

$ 381.157

$ 491.995

$ 605.744

$ 57.192

$ 171.376

$ 310.340

7.4 Flujo de Caja Proyectado

El siguiente es el flujo de caja proyectado durante tres aos.

PRO CASH FLOW FORMA

AO 1

AO 2

AO 3

$ 741.000

$ 915.000

$ 1.022.000

Efectivo Recibido

Efectivo de las Operaciones

Ventas en efectivo

EFECTIVO SUBTOTAL DE OPERACIONES

$ 741.000

$ 915.000

$ 1.022.000

Impuesto sobre las Ventas, IVA, HST / GST

Recibidas

$0

$0

$0

Nueva endeudamiento actual

$0

$0

$0

Nuevo Otros Pasivos (sin intereses)

$0

$0

$0

Nuevos Pasivos a largo plazo

$0

$0

$0

Las ventas de Otros Activos Corrientes

$0

$0

$0

Las ventas de activos a largo plazo

$0

$0

$0

Recibidas Nueva Inversin

$0

$0

$0

$ 741.000

$ 915.000

$ 1.022.000

Ao 1

Ao 2

Ao 3

El gasto efectivo

$ 382.000

$ 414.000

$ 438.000

Pagos de cuentas

$ 298.163

$ 345.882

$ 425.971

Efectivo Adicional Recibidas

SUBTOTAL EFECTIVO RECIBIDO

Gastos

Los gastos derivados de la operacin

SUBTOTAL GASTADO EN OPERACIONES

$ 680.163

$ 759.882

$ 863.971

Impuesto sobre las Ventas, IVA, HST / GST

pagado

$0

$0

$0

Principal amortizado de endeudamiento actual

$0

$0

$0

Otros Pasivos Principal amortizado

$0

$0

$0

Pasivos a largo plazo de reembolso del principal

$ 30.000

$ 30.000

$ 30.000

Compra Otros Activos Corrientes

$ 14.000

$ 18.000

$ 21.000

Compra de Activos a largo plazo

$0

$ 20.000

$ 60.000

Dividendos

$0

$0

$0

$ 724.163

$ 827.882

$ 974.971

Flujo neto de efectivo

$ 16.837

$ 87.118

$ 47.029

Saldo en efectivo

$ 31.437

$ 118.555

$ 165.584

Efectivo adicional gastado

SUBTOTAL DINERO GASTADO

7.5 Relaciones de negocio

Relaciones comerciales, por los aos de este plan se muestran a continuacin. Relaciones de perfil de la
industria basado en el cdigo de 7011 Clasificacin Industrial Estndar (SIC), Hoteles y Moteles, se muestran
para la comparacin.

ANLISIS DE RELACIN

AO 1

AO 2

AO 3

PERFIL DE
LA
INDUSTRIA

0.00%

23,48%

11,69%

5.90%

3.67%

6.50%

8.75%

26,00%

Total de activos corrientes

11,92%

30,60%

36,09%

32,00%

Los activos a largo plazo

88.08%

69,40%

63,91%

68,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

1,04%

6.22%

5.84%

19,40%

Pasivos a largo plazo

83,95%

58,94%

42,92%

34,60%

Responsabilidad total

85,00%

65,17%

48,77%

54,00%

15,00%

34,83%

51,23%

46,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Crecimiento de las ventas

Porcentaje del total de activos

Otros activos circulantes

LOS ACTIVOS TOTALES

Pasivo circulante

VALOR NETO

Porcentaje de Ventas

Ventas

Margen bruto

88,77%

88,96%

87,48%

0.00%

De venta, generales y gastos

administrativos

83,02%

76,48%

73,88%

75,10%

8.10%

8.74%

9.78%

1,90%

12,72%

21,16%

22,12%

2,50%

Actual

11.46

4.92

6.17

1.45

Rpida

11.46

4.92

6.17

1.05

85,00%

65,17%

48,77%

54,00%

106.39%

95,18%

63,97%

1,70%

15,96%

33,15%

32,77%

3.70%

Ao 1

Ao 2

Ao 3

5.75%

12,48%

13,60%

n/A

74,47%

66,63%

44,78%

n/A

Gastos de publicidad

Ganancias antes de intereses e impuestos

Razones principales

Deuda Total a Activos Totales

Volver antes de impuestos sobre el

patrimonio neto

Volver antes de impuestos sobre activos

Razones adicionales

Margen de beneficio neto

Rentabilidad sobre recursos propios

Ratios de actividad

Cuentas por Pagar el volumen de

negocios

76.19

12.17

12.17

n/A

27

17

28

n/A

1.94

1.86

1.69

n/A

Deuda a Patrimonio Neto

5.66

1.87

0.95

n/A

LIAB actual. a LIAB.

0.01

0.10

0.12

n/A

$ 41.472

$ 119.936

$ 183.180

n/A

2.82

6.35

8.22

n/A

0.51

0.54

0.59

n/A

1%

6%

6%

n/A

11.46

4.92

6.17

n/A

Das de pago

Volumen de negocios total del activo

Ratios de deuda

Ratios de liquidez

Capital de trabajo neto

Cobertura de inters

Razones adicionales

Activos a Ventas

Deuda Corriente / Activo Total

Prueba del cido

Ventas / Patrimonio Neto

Pago de Dividendos

12.96

5.34

3.29

n/A

0.00

0.00

0.00

n/A

Apndice
PRONSTICO DE VENTAS

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES
10

MES
11

MES
12

Ventas

Cuartos

0%

$
40.000

$ 60.000

$ 60.000

$
50.000

$
50.000

$
50.000

$
30.000

$
30.000

$
30.000

$
30.000

$0

$0

Alimentos

0%

$ 8.000

$ 16.000

$ 20.000

$
18.000

$
18.000

$
12.000

$ 8.000

$ 7.000

$ 7.000

$ 7.000

$0

$0

Alquiler de
esqu

0%

$
16.000

$ 24.000

$ 24.000

$
24.000

$
24.000

$
20.000

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Ropa

0%

$ 4.000

$ 10.000

$ 8.000

$ 7.000

$ 7.000

$ 6.000

$ 4.000

$ 4.000

$ 4.000

$ 4.000

$0

$0

VENTAS
TOTALES

$
68.00
0

$
110.000

$
112.000

$
99.00
0

$
99.000

$
88.00
0

$
42.000

$
41.00
0

$
41.00
0

$
41.000

$0

$0

Costo
Directo de
Ventas

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes
11

Mes
12

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 4.000

$ 8.000

$ 10.000

$ 9.000

$ 9.000

$ 6.000

$ 3.000

$ 3.500

$ 3.500

$ 3.500

$0

$0

Cuartos

Alimentos

Alquiler de
esqu

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Ropa

$ 1.400

$ 4.000

$ 3.600

$ 3.000

$ 3.000

$ 2.700

$ 1.500

$ 1.500

$ 1.500

$ 1.500

$0

$0

Subtotal
Costo
Directo de
Ventas

$ 5.400

$ 12.000

$ 13.600

$
12.000

$
12.000

$ 8.700

$ 4.500

$ 5.000

$ 5.000

$ 5.000

$0

$0

PLAN DE PERSONAL

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES

MES

MES

10

11

12

Gerente

0% $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000

Subdirector

0% $ 3.500 $ 3.500 $ 3.500 $ 3.500 $ 3.500 $ 3.500 $ 3.500 $ 3.500 $ 3.500 $ 3.500 $ 3.500 $ 3.500

Logia Personal

0%

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

$ $ 8.000 $ 8.000 $ 8.000 $ 8.000

$0

$0

13.000

Food Store Personal

0% $ 4.500 $ 4.500 $ 4.500 $ 4.500 $ 4.500 $ 4.500 $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000

$0

$0

Alquiler de esqu / Tienda

0% $ 4.500 $ 4.500 $ 4.500 $ 4.500 $ 4.500 $ 4.500 $ 2.000 $ 2.000 $ 2.000 $ 2.000

$0

$0

de ropa personal

Personal de mantenimiento

0% $ 4.000 $ 4.000 $ 4.000 $ 4.000 $ 4.000 $ 4.000 $ 4.000 $ 4.000 $ 4.000 $ 4.000 $ 4.000 $ 4.000

Equipo de limpieza

0% $ 6.000 $ 6.000 $ 6.000 $ 6.000 $ 6.000 $ 6.000 $ 6.000 $ 6.000 $ 6.000 $ 6.000 $ 6.000 $ 6.000

CANTIDAD DE

22

22

22

22

22

22

18

18

18

18

PERSONAS

La nmina total

SUPUESTOS GENERALES

38.500

38.500

38.500

38.500

38.500

38.500

29.500

29.500

29.500

29.500

16.500

16.500

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES
10

MES
11

MES
12

Plan de
Mes

10

11

12

Tasa de
inters
actual

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

Tasa de
inters a
largo
plazo

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

Tasa de
impuesto

30,00%

30,00%

30,00%

30,00%

30,00%

30,00%

30,00%

30,00%

30,00%

30,00%

30,00%

30,00%

Otros

PRO FORMA DE PRDIDAS Y GANANCIAS

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

MES
12

Ventas

Costo Directo de

68.000

110.000

112.000

99.000

99.000

88.000

42.000

41.000

41.000

41.000

$ 8.700

$ 4.500

$ 5.000

$ 5.000

$0

$0

$0

$0

$ 5.400

Ventas

Otros Gastos de

$0

$0

$0

$ 5.000

$0

$0

$0

$0

$0

$ $ 8.700 $ 4.500 $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000

$0

$0

$0

$0

0.00%

0.00%

12.000

13.600

12.000

12.000

$0

$0

$0

$0

Produccin

COSTE TOTAL DE

$ 5.400

VENTAS

Margen bruto

Margen bruto %

12.000

13.600

12.000

12.000

62.600

98.000

98.400

87.000

87.000

79.300

37.500

36.000

36.000

36.000

92,06%

89,09%

87,86%

87,88%

87,88%

90,11%

89,29%

87,80%

87,80%

87,80%

Gastos

Nmina

38.500

38.500

38.500

38.500

38.500

38.500

29.500

29.500

29.500

29.500

16.500

16.500

$ 5.000

$ 5.000

$ 5.000

$ 5.000

$ 5.000

$ 5.000

$ 5.000

$ 5.000

$ 5.000

$ 5.000

$ 5.000 $ 5.000

$ 1.190

$ 1.190

$ 1.190

$ 1.190

$ 1.190

$ 1.190

$ 1.190

$ 1.190

$ 1.190

$ 1.190

$ 1.190 $ 1.190

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Utilidades

$ 3.000

$ 3.000

$ 3.000

$ 3.000

$ 3.000

$ 3.000

$ 1.500

$ 1.300

$ 1.300

$ 1.300

$ 1.300 $ 1.300

Seguros

$ 2.000

$ 2.000

$ 2.000

$ 2.000

$ 2.000

$ 2.000

$ 2.000

$ 2.000

$ 2.000

$ 2.000

$ 2.000 $ 2.000

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 5.775

$ 5.775

$ 5.775

$ 5.775

$ 5.775

$ 5.775

$ 4.425

$ 4.425

$ 4.425

$ 4.425

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Ventas y Marketing
y Otros Gastos

Depreciacin

Equipo arrendado

Contrato de

$0

$0

$0

$0

arrendamiento

Impuestos sobre la

15%

$ 2.475 $ 2.475

nmina

Otros

Total gastos
operativos

Ganancias antes

$0

$0

55.465

55.465

55.465

55.465

55.465

55.465

43.615

43.415

43.415

43.415

28.465

28.465

($

($

$ 7.135

de intereses e

($

($

($

($

42.535

42.935

31.535

31.535

23.835

6.115)

7.415)

7.415)

7.415)

28.465) 28.465)

impuestos

EBITDA

Gastos por

$ 8.325

$ 2.896

($

($

($

($

43.725

44.125

32.725

32.725

25.025

4.925)

6.225)

6.225)

6.225)

27.275) 27.275)

($

($

$ 2.875

$ 2.854

$ 2.833

$ 2.813

$ 2.792

$ 2.771

$ 2.750

$ 2.729

$ 2.708

$ 2.688 $ 2.667

$ 8.611

$ 8.617

$ 6.313

11.898

12.024

intereses

Impuestos

$ 1.272

contrados

Beneficio Neto

$ 2.967

($

($

($

($

($

($

2.666)

3.050)

3.043)

3.037)

9.346)

9.340)

($

($

($

($

($

($

27.762

28.057

20.091

20.106

14.730

6.220)

7.116)

7.101)

7.086)

21.807) 21.792)

Beneficio Neto /

4.36%

25,24%

25,05%

20,29%

20,31%

16,74%

Ventas

14.81%

17.35%

17.32%

17.28%

0.00%

0.00%

PRO CASH FLOW FORMA

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES

MES MES 12

10

11

$0

$0

$0

$0

Efectivo Recibido

Efectivo de las
Operaciones

Ventas en efectivo

EFECTIVO
SUBTOTAL DE

68.000

110.000

112.000

99.000

99.000

88.000

42.000

41.000

41.000

41.000

68.000 110.000 112.000

99.000

99.000

88.000

42.000

41.000

41.000 41.000

OPERACIONES

Efectivo Adicional
Recibidas

Impuesto sobre las

0.00%

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Ventas, IVA, HST /

GST Recibidas

Nueva endeudamiento
actual

Nuevo Otros Pasivos

(sin intereses)

Nuevos Pasivos a largo

plazo

Las ventas de Otros

Activos Corrientes

Las ventas de activos

a largo plazo

Recibidas Nueva

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

68.000 110.000 112.000

99.000

99.000

88.000

42.000

41.000

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Mes 11

Mes 12

Inversin

SUBTOTAL
EFECTIVO

41.000 41.000

RECIBIDO

Gastos

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 9

Mes 10

Los gastos derivados

de la operacin

El gasto efectivo

$ $ 38.500 $ 38.500
38.500

Pagos de cuentas

SUBTOTAL
GASTADO EN

$ 845 $ 25.916 $ 42.605

38.500

38.500

38.500

29.500

29.500

29.500

29.500

16.500

16.500

$ 4.116

44.086

39.218

39.017

33.045

17.527

17.425

17.410

16.954

46.925 46.910 33.454

20.616

39.345

64.416

81.105

82.586

77.718

77.517

62.545

47.027

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 2.500

$ 2.500

$ 2.500

$ 2.500

$ 2.500

$ 2.500

$ 2.500

$ 2.500

$ 2.500 $ 2.500 $ 2.500

$ 2.500

$0

$ 3.000

$ 1.000

$0

$ 3.000

$0

$ 2.000

$0

$ 2.000

$0

$0

$ 3.000

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

OPERACIONES

Efectivo adicional
gastado

Impuesto sobre las

Ventas, IVA, HST /
GST pagado

Principal amortizado
de endeudamiento
actual

Otros Pasivos Principal

amortizado

Pasivos a largo plazo

de reembolso del
principal

Compra Otros Activos

Corrientes

Compra de Activos a
largo plazo

Dividendos

SUBTOTAL DINERO
GASTADO

Flujo neto de efectivo

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

41.845

69.916

84.605

85.086

83.218

80.017

67.045

49.527

$ 7.983

13.914

15.782

$ $ 40.084 $ 27.395
26.155

Saldo en efectivo

$0

$ $ 80.839
40.755

($
25.045)

($

$0

$0

$0

51.425 49.410 35.954

26.116

($

8.527) 10.425)

($

($

$0

($

8.410) 35.954) 26.116)

108.234

122.14

137.93

145.91

120.86

112.34

101.91

93.507

57.553

31.437