CREACIONES POPEYE S.A DE C.

V
LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCE- BALANCE DE COMPROBACION

EJERCICIO O PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CUENTA
CDIGO

SALDOS INICIALES
DENOMINACIN

DEUDOR

ACREEDOR

MOVIMIENTOS
DEBE

SALDOS FINALES
HABER

DEUDOR

ACREEDOR

TOTALES
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO
TOTALES

SALDOS FINALES DEL

BALANCE GENERAL
ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO

SALDOS FINALES DEL ESTADO DE

PRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIN
PRDIDAS
GANANCIAS

CREACIONES POPEYE S.A DE C.V

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCE- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
ACTIVIDADES
Actividades de Operacin
Cobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionales
Cobranza de regalas, honorarios, comisiones y otros
Cobranza de intereses y dividendos recibidos
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pago a proveedores de bienes y servicios
Pago de remuneraciones y beneficios sociales
Pago de tributos
Pago de intereses y rendimientos
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad
Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operacin
Actividades de Inversin
Cobranza de venta de valores e inversiones permanentes
Cobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equipo
Cobranza de venta de activos intangibles
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pagos por compra de valores e inversiones permanentes
Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo
Pagos por compra de activos intangibles
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad
Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversin
Actividades de Financiamiento
Cobranza de emisin de acciones o nuevos aportes
Cobranza de recursos obtenidos por emisin de valores u otras obligaciones de largo plazo
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pagos de amortizacin o cancelacin de valores u otras obligaciones de largo plazo
Pago de dividendos y otras distribuciones
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad
Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiamiento
Aumento (Disminucin) Neto de efectivo y Equivalente de Efectivo
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio
Conciliacin del Resultado Neto con el Efectivo y Equivalente de Efectivo proveniente de las Actividades de Operacin
Utilidad (Prdida) neta del Ejercicio
Ms:
Ajustes a la Utilidad (Prdida) del Ejercicio
Depreciacin y amortizacin del perodo
Provisin Beneficios Sociales
Provisiones Diversas
Prdida en venta de inmuebles, maquinaria y Equipo
Prdida en venta de valores e inversiones permanentes
Prdida por activos monetarios no corrientes
Otros
Menos:
Ajustes a la Utilidad (Prdida) del Ejercicio
Utilidad en venta de inmuebles, maquinaria y equipo
Utilidad en venta de valores e inversiones permanentes
Ganancia por pasivos monetarios no corrientes
Cargos y Abonos por cambios netos en el Activo y Pasivo
(Aumento) Disminucin de Cuentas por Cobrar Comerciales
(Aumento) Disminucin de Cuentas por Cobrar Vinculadas
(Aumento) Disminucin de Otras Cuentas por Cobrar
(Aumento) Disminucin en Existencias
(Aumento) Disminucin en Gastos Pagados por Anticipado
Aumento (Disminucin) de Cuentas por Pagar Comerciales
Aumento (Disminucin) de Cuentas por Pagar Vinculadas
Aumento (Disminucin) de Otras Cuentas por Pagar
Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de la Actividad de Operacin

EJERCICIO O
PERIODO

CREACIONES POPEYE S.A DE C.V

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCE- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL 01.01 AL 31.12
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CUENTAS PATRIMONIALES
SALDOS AL......DE.......DE
1. Efecto acumulado de los cambios en las polticas contables y la correccin de errores sustanciales
2. Distribuciones o asignaciones de utilidades efectuadas en el perodo
3. Dividendos y participaciones acordados durante el perodo
4. Nuevos aportes de accionistas
5. Movimiento de prima en la colocacin de aportes y donaciones
6. Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones
7. Revaluacin de activos
8. Capitalizacin de partidas patrimoniales
9. Redencin de Acciones de Inversin o reduccin de capital
10. Utilidad (prdida) Neta del ejercicio
11. Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales
SALDOS AL......DE.......DE

Capital

Capital Adicional

Acciones de
Inversin

Excedente de
Revaluacin

Reserva Legal

Otras Reservas

Resultados
Acumulados

TOTAL

CREACIONES POPEYE S.A DE C.V

LIBRO DE RETENCIONES
PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

FECHA DE

PAGO O

RETENCIN

(dd/mm/aaaa)

PERSONA QUE BRIND EL SERVICIO

TIPO

DE DOCUMENTO

(TABLA 2)

MONTO DE LA RETRIBUCIN

N DE

DOCUMENTO

APELLIDOS Y NOMBRES

DE IDENTIDAD

TOTALES

MONTO

RETENCIN

MONTO

BRUTO

EFECTUADA

NETO

CREACIONES POPEYE S.A DE C.V

LIBRO DIARIO
PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

NMERO CORRELATIVO

FECHA

DEL ASIENTO

DE LA

DESCRIPCIN DE

O CDIGO NICO

OPERACIN

LA OPERACIN

DE LA OPERACIN

GLOSA O

REFERENCIA DE LA OPERACIN

CDIGO DEL LIBRO

O REGISTRO

(TABLA 8)

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

NMERO

NMERO DEL

CORRELATIVO

DOCUMENTO

CDIGO

DENOMINACIN

SUSTENTATORIO

TOTALES

MOVIMIENTO

DEBE

HABER

CREACIONES POPEYE S.A DE C.V

LIBRO DE REGISTROS DE ACTIVOS FIJOS "DETALLE DE ACTIVOS FIJOS"
PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CDIGO

CUENTA

RELACIONADO

CONTABLE

CON EL

DEL

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO

DETALLE DEL ACTIVO FIJO

MARCA
DESCRIPCIN

VALOR

MODELO

NMERO DE SERIE

DEL

DEL

Y/O PLACA DEL

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO

TOTALES

SALDO
INICIAL

ADQUISICIONES
ADICIONES

MEJORAS

RETIROS

OTROS

Y/O

AJUSTES

BAJAS

HISTRICO
DEL ACTIVO FIJO
AL 31.12

VALOR

AJUSTE POR
INFLACIN

AJUSTADO
DEL ACTIVO FIJO
AL 31.12

FECHA DE INICIO

DEPRECIACIN

FECHA DE

DEL USO

MTODO

ADQUISICIN

DEL ACTIVO FIJO

APLICADO

N DE DOCUMENTO
DE
AUTORIZACIN

DEPRECIACIN

PORCENTAJE

ACUMULADA AL

DEPRECIACIN

DE

AL CIERRE DEL

DEL EJERCICIO

DEPRECIACIN

EJERCICIO ANTERIOR

DEPRECIACIN

DEPRECIACIN

DEPRECIACIN

AJUSTE POR

DEL EJERCICIO

RELACIONADA

ACUMULADA

INFLACIN

ACUMULADA

CON OTROS

HISTRICA

DE LA

AJUSTADA POR

DEPRECIACIN

INFLACIN

RELACIONADA CON LOS

RETIROS Y/O BAJAS

AJUSTES

DEPRECIACIN

FORMATO 7.2: "REGISTRO

CREACIONES
DE POPEYE
ACTIVOSS.A
FIJOS
DE -C.V
DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS REVALUADOS"
LIBRO DE REGISTROS DE ACTIVOS FIJOS REVALUADOS
PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

CDIGO

CUENTA

RELACIONADO

CONTABLE

CON EL

DEL

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO

DETALLE DEL ACTIVO FIJO

DESCRIPCIN

VALOR DE LA REVALUACIN EFECTUADA

MARCA

MODELO

DEL

DEL

NMERO DE SERIE

Y/O PLACA DEL

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO

TOTALES

SALDO

INICIAL

ADQUISICIONES

ADICIONES

MEJORAS

RETIROS

OTROS

Y/O

AJUSTES

BAJAS

POR

VOLUNTARIA

REORGANIZACIN

DE SOCIEDADES

OTROS

VALOR

HISTRICO

DEL ACTIVO FIJO

AL 31.12

VALOR

AJUSTE POR

INFLACIN

AJUSTADO

DEL ACTIVO FIJO

AL 31.12

FECHA DE INICIO

FECHA DE

DEL USO

ADQUISICIN

DEL ACTIVO FIJO

DEPRECIACIN

MTODO

APLICADO

N DE DOCUMENTO

DE

AUTORIZACIN

DEPRECIACIN

PORCENTAJE

DE

DEPRECIACIN

VALOR DE LA DEPRECIACIN

ACUMULADA

DEL EJERCICIO

AL CIERRE DEL

SIN CONSIDERAR

EJERCICIO ANTERIOR

LA REVALUACIN

RELACIONADA

CON LOS RETIROS

Y/O BAJAS

VALOR DE LA DEPRECIACIN DE LA REVALUACIN EFECTUADA

RELACIONADA

CON OTROS

AJUSTES

POR

VOLUNTARIA

REORGANIZACIN

DE SOCIEDADES

OTROS

DEPRECIACIN

AJUSTE POR

ACUMULADA

INFLACIN

HISTRICA

DE LA

DEPRECIACIN

DEPRECIACIN

ACUMULADA

AJUSTADA POR

INFLACIN

CREACIONES POPEYE S.A DE C.V LIBRO DE REGISTROS DE ACTIVOS FIJOS

BAJO LA MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 31.12
PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

FECHA

NMERO DEL

FECHA DE

DEL

CONTRATO DE

INICIO DEL

CONTRATO

NMERO
DE

MONTO TOTAL DEL

CONTRATO DE

ARRENDAMIENTO

ARRENDAMIENTO

CUOTAS

ARRENDAMIENTO

FINANCIERO

FINANCIERO

PACTADAS

FINANCIERO

TOTAL

CREACIONES POPEYE S.A DE C.V LIBRO DE REGISTRO DE COSTOS - ESTADO DE COSTOS DE VENTA ANUAL
PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

DETERMINACIN DEL COSTO DE VENTA:

COSTO DEL INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
COSTO DE PRODUCCIN DE PRODUCTOS TERMINADOS
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
COSTO DEL INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
AJUSTES DIVERSOS
COSTO DE VENTAS

S/

CREACIONES POPEYE S.A DE C.V LIBRO DE REGISTROS DE COSTO DE PRODUCCION MENSUAL

PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

CONSUMO EN LA PRODUCCIN

1- Materiales y Suministros Directos

2- Mano de Obra Directa
3- Otros Costos Directos
4- Gastos de Produccin Indirectos
4.1 - Materiales y Suministros Indirectos
4.2 - Mano de Obra Indirecta
4.3 - Otros Gastos de Produccin Indirectos
TOTAL CONSUMO EN LA PRODUCCIN

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

TOTAL

CREACIONES POPEYE S.A DE C.V LIBRO DE ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCION VALORIZADO ANUAL
PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

CONSUMO EN LA PRODUCCIN
1- Materiales y Suministros Directos
2- Mano de Obra Directa
3- Otros Costos Directos
4- Gastos de Produccin Indirectos
4.1 - Materiales y Suministros Indirectos
4.2 - Mano de Obra Indirecta
4.3 - Otros Gastos de Produccin Indirectos
TOTAL CONSUMO EN LA PRODUCCIN
Inventario inicial de Productos en Proceso
Inventario final de Productos en Proceso
COSTO DE PRODUCCIN

Proceso 1

Proceso 2

Proceso 3

......

Proceso n

TOTAL ANUAL