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Ao de la Promocin de la Industria Responsable y

Compromiso Climtico

TEMA

ECO VIVIENDAS

ASIGNATURA
SECCION
DOCENTE
ALUMNOS

:
:

FORMULACIN DE PROYECTOS

BI1104
:

CAMACHO GALVAN, Jose


:

Huancayo Per
2014

Contenido
Ao de la Promocin de la Industria Responsable y Compromiso
Climtico......................................................................................................... 1

ESTUDIO DE MERCADO....................................................................................... 5
1.

UNIVERSO.................................................................................................. 5
A.

Muestra.................................................................................................. 5

Mtodo de Muestreo............................................................................... 5

Tamao de la Muestra............................................................................ 5

Distribucin de encuestas......................................................................6

Ficha Tcnica.......................................................................................... 6

Anlisis del Mercado............................................................................... 6

2.

ENCUESTA CONCLUYENTE.........................................................................7

3.

ANLISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA CONCLUYENTE...................7

4. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO........................................................................9
OPORTUNIDAD DE OFERTA............................................................................9
PRESENTACIN DE LOS RESULTADOS...........................................................9
5.

MACROLOCALIZACION............................................................................. 12

6.

MICROLOCALIZACION.............................................................................. 13

7.

CRUZ DE PORTER..................................................................................... 15

PLAN DE MARKETING DE LAS 4 PS...................................................................16


I.

FACTOR SOCIO CULTURAL........................................................................16

II.

FACTOR MACROECONMICO..................................................................16

III.

FACTOR POLTICO LEGAL......................................................................17

IV.

ANALISIS FODA DE LA COMPETENCIA...................................................18

V.

ANLISIS DE LA COMPETENCIA................................................................20
A) Competencia directa............................................................................ 20
B) Quin es competencia a futuro............................................................20

VI.

CLIENTES.............................................................................................. 20

A) Segmento de consumo:........................................................................20
B) Qu negociamos................................................................................... 21
VII. ANLISIS DE LOS SERVICIOS....................................................................21
1.

Descripcin del servicio.......................................................................21

2.

Empresa............................................................................................... 21

3.

Servicio Principal: Viviendas Ecolgicas (ECOVIVIENDAS)....................21

4.

Marca................................................................................................... 21

5.

IsoLogo................................................................................................ 22

6.

Nivel de Producto:............................................................................... 22

VIII. PRECIO.................................................................................................... 22
IX. PLAZA - DISTRIBUCIN............................................................................. 22
Lugar y Tiempo de Distribucin..................................................................23
Para nuestro caso:...................................................................................... 23
Entrega de servicios en el ciberespacio......................................................23
X. PROMOCIN............................................................................................... 24
1.

Promocin de ventas........................................................................... 24

2.

Publicidad............................................................................................ 24

A) Objetivo.................................................................................................. 24
B) Mensajes a Transmitir............................................................................. 24
XI. PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD.................................................................25
XII. REPARTICION DE VOLANTES....................................................................25
XIII. CUADRO DE DEMANDA PROYECTADA.....................................................26
XIV. CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO CONSIDERANDO LAS 4P DEL MARKETING
...................................................................................................................... 26
XIII. FLUJOGRAMAS......................................................................................... 27

Flujograma de Paneles Solares.............................................................27

Flujograma de Techos verdes......................................................................28


XIV. LISTA DE ACTIVIDADES............................................................................29
XV. LISTA DE FUNCIONES............................................................................... 30
MODULO II ESTUDIO ECONOMICO.....................................................................34
I.

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMAS DIRECTAS........................................34

II.

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA...........................................36

III.

PRESUPUESTO DE COSTOS DE VENTAS................................................37

IV.

PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS.....................................37

A) OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS......................................................38


V.

PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS...................................................38

VI.

PRESUPUESTO DE GASTOS OPERATIVOS..............................................39

VII.

PRESUPUESTO DE INVERSIONES TANGIBLES........................................39

VIII.

DEPRECIACION..................................................................................... 39

IX.

PRESUPUESTO DE INVERSIONES INTANGIBLES.....................................40


3
3

X.

AMORTIZACION DE INTANGIBLES.............................................................41
XI.

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS................................................41

XII.

FLUJO DE CAJA...................................................................................... 42

XIII.

INDICADORES ECONOMICOS................................................................43

XIV.

PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL.............................................43

CONCLUSIONES................................................................................................. 43
ANEXOS............................................................................................................. 44
DOCUMENTOS PARA INSCRIPCION DE UNA EMPRESA....................................44
MINUTA PARA SAC APORTE DINERARIO.......................................................44
REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES.....................................................47
SOLICITUD DE ACCESO AL SISTEMA SUNAT................................................48

4
4

ESTUDIO DE MERCADO
1. UNIVERSO
Determinacin de universo para estudio de mercado
Valores resultantes
Porcentajes
Criterio
HUANCA
EL
CHILC HUANCAY
EL
CHILCA
YO
TAMBO
A
O
TAMBO
Poblacin por
116 944
160 685
85
24%
31.5%
16.6%
distrito
087
Poblacin por
110303
139380
73371
98.4%
94.9%
94.8%
zona urbana
Edades
46602
59246
46602
42.3%
42.5%
42.3%
NSE: A - B C
6711
8531
4381
14,4%
14.39%
9,4%
Universo
100242
Fuente: INEI. Censo de poblacin y vivienda 2007 APEIM 2008
Elaboracin: Propia, Huancayo, Octubre 2012

A. Muestra

Mtodo de Muestreo
Aleatorio simple, con poblacin finita.

Tamao de la Muestra
El tamao de la muestra ser definido por la formula de poblacin
finita.
n=

NZ2P(1P)
E2( N1 ) + Z 2P(1P)

Clculos:
Variables de Formula
N
100242
P
0.68

68%

Q
0.32

32%

95%

5
5

1.96
E
0.05

5%

387

Reemplazando:
Nota---> Q = 1 P

196231.96 20.68(10.68)
n=
2
2
0.05 ( 196231 ) +1.96 0.68(10.68)
n = 387

La formula nos indica que se deben de realizar 387 encuestas, pero


por razones de tiempo solo tomaremos 200 encuestas.
Distribucin de encuestas
Tomaremos en cuenta los dos distritos en los cuales deseamos
realizar las encuestas: Huancayo, El Tambo y Chilca.
DISTRIBUCIN DE ENCUESTAS

Encues
tas

HUANCAY
O

EL
TAMBO

CHILCA

34%

43%

22%

135

166

86

6
6

Ficha Tcnica
UNIVERSO
SEGMENTACION

METODO DE MUESTREO
TAMAO MUESTRAL
NIVEL DE CONFIANZA
ERROR DE MUESTREO
FECHA DE TRABAJO DE
CAMPO

10042
Demogrfica, Nivel socioeconmico AByC
Aleatorio Simple con Poblacin finita
329
95%
5%
23 de Setiembre del 2014

Anlisis del Mercado


Mercado
95% de aceptacin de la pregunta
Potencial
1
Mercado
85% de aceptacin de la pregunta
Disponible
3 al MP
Mercado
10% al MD
Objetivo

93842
86335
7856

2. ENCUESTA CONCLUYENTE
Presentacin: Esta encuesta es elaborada por alumnos de la
Universidad Continental de Ciencias e Ingeniera del curso de
Formulacin y Evaluacin de Proyectos. El objetivo de dicha encuesta es
para entender el perfil del consumidor de los que utilizaran energa
renovable en sus casas.
1. Estara dispuesto a comprar un nuevo producto ECOVIVIENDAS"?
A) SI
B) NO
2. Comprara usted nuestro producto el cual contara con las
caractersticas mencionadas?
A) SI
B) NO
3. Cuntos son sus ingresos mensuales?
A) 1000-2000
B) 2000-3000
C) 3000 a mas
4. Cul de las unidades comprara de nuestro producto?
A) 1
B)2
C) 3

3. ANLISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA CONCLUYENTE


1. Estara dispuesto a comprar un nuevo producto ECOVIVIENDAS"?
7
7

Ventas
SI
NO

De 382 personas encuestadas el 92% de ellas estara dispuesto a


comprar nuestro producto, y de esta manera podemos obtener nuestro
Mercado Disponible
2. Comprara usted nuestro producto el cual contara con las
caractersticas mencionadas?

Ventas
si
no

3. Cuntos son sus ingresos mensuales?


200
150
1000-2000

100

2000-3000
3000 A MAS

50
0
1000-2000

2000-3000

3000 A MAS

Ante la pregunta Cuantos son sus ingresos mensuales? La mayora de


las personas contesto 2000 a 3000, con estas cifras podremos
determinar la frecuencia de compra y as poder calcular la demanda
proyectada
4. Cules de unidades comprara de nuestro producto?

8
8

250
200
150

Columna1

100

Columna2

50

Columna3

0
1

Ante la pregunta referente a cual de los productos el cliente adquiere, la


mayora de personas eligi 1 unidad, de esta manera este dato nos
ayudara a determinar la demanda proyectada

4. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
OPORTUNIDAD DE OFERTA
COMPETIDORES INDIRECTOS
INVERSIONES VIRGEN YAUCA

Esta empresa se dedica a hacer instalaciones de biodigestores.


COMPETIDORES DIRECTOS
Solo se tiene a empresas informales que hacen instalaciones de paneles
solares y biodigestores, mas no existe ninguna empresa que brinde
estos servicios.

9
9

OPORTUNIDAD DE DEMANDA

PRESENTACIN DE LOS RESULTADOS


Los resultados obtenidos en la aplicacin de las encuestas a la idea de negocio
acerca de biodigestores para la fabricacin de fertilizantes son los que se
muestran a continuacin.
PREGUNTAS
1.- Estara dispuesto a comprar un nuevo producto ECOVIVIENDAS"?

8%

Si
No

92%

De un total de 382 encuestados el 92% estara dispuesto a comprar


nuestros productos.

2.- Comprara usted nuestro producto el cual contara con las


caractersticas mencionadas?

9%

Si
No

91%

El 9% no comprara nuestros productos con las caractersticas ya


mencionadas.

10
10

3.- Cuantos son sus ingresos mensuales en su hogar?

Cuantos son sus ingresos mensuales?


167

180
160
140
120

Cuantos son sus


ingresos mensuales en
su hogar?

95

100
80
60
40

21

20
0
1000-2000 2000-3000 3000 a mas

De las personas encuestadas, 167 de ellas menciono que sus ingresos


son entre 2000 a 3000 nuevos soles.

4.- Cuantas de unidades comprara de nuestro producto?

11
11

200
180
160
140
120

Cules de las
unidades compraria de
nuestro producto cada
vez que lo hace?

100
80
60
40
20
0
1

Entre las unidades que compraran las personas nuestro producto 200
dijeron que solo compraran uno de nuestros productos.

5.- Cul de nuestros productos pondra en su vivienda?

160
140
120
100
80
Cul de nuestros
productos pondria en
su vivienda

60
40
20
0

Del total de nuestros encuestados, 120 personas dijeron que estaran


dispuestos a instalar un panel solar en su vivienda.

12
12

5.

MACROLOCALIZACION

Ubicacin en modo Satlite: El Local de prestacin de servicios e instalacin de


biodigestores, paneles solares y techos verdes estar ubicado en la Urb. San
Carlos Pasaje San Fernando San Fernando

13
13

7. CRUZ DE PORTER

PLAN DE MARKETING DE LAS 4 PS


I.

FACTOR SOCIO CULTURAL

Impacto ambiental: los residuos orgnicos tienen un fuerte impacto


sobre el medio ambiente, contaminando la atmsfera, el suelo y las
aguas (superficiales y subterrneas), debido principalmente a sus altos
contenidos en materia orgnica inestable e inmadura y elementos
minerales, y a la presencia de compuestos orgnicos recalcitrantes,
metales pesados, fitotomas, patgenos vegetales y animales, etc., los
cuales son altamente contaminantes, por lo cual su tratamiento para en
la produccin de cido ctrico es una mejor manera de administrar este
recurso que muchos desechan irresponsablemente. Por lo cual
la
empresa ha adoptado medidas para proteger el medio ambiente,
teniendo en cuenta que los centro de produccin no emita gases txicos
y los materiales que se usen tengan en lo posible origen orgnico que
no son perjudiciales para la conservacin de la naturaleza.
Impacto social: llevar a cabo este proyecto permitir la creacin de
nuevos puestos de trabajo directos al inicio de las actividades,
proyectndonos a aumentar progresivamente le empleo de acuerdo
a la demanda del proceso productivo, lo ms importante en este aspecto
en la creacin de puestos de empleo indirecto en gran cantidad,
personas de bajos recursos encargadas de recolectar residuos orgnicos
(plantas y hojas seca.), nosotros compraremos lo que ellos recolecten,
propiciando de esta manera un aumento en sus ingresos.

II.

FACTOR MACROECONMICO

Renta per cpita: el Per se encuentra a puertas de ingresar al grupo de


pases considerados de renta media alta, gracias a su crecimiento
econmico. Actualmente la renta per cpita de Per es de 3,450
dlares, pero en pocos meses subir a 3,700 dlares, lo que lo coloca
por encima de los 3,595 dlares que establece el banco mundial para
considerar a un pas como de renta media alta.
Para nuestra empresa se trata de una buena noticia, porque significa
que por su crecimiento econmico, el pas tendr ms ingresos, lo que
significara que el poder adquisitivo de nuestros potenciales clientes
estara en aumento. Esto influye mucho en la decisin de los precios
sugeridos para nuestros productos caso del abono orgnico, 2 nuevos
soles por 100g y pienso en el precio de 8 nuevos soles por 1kg.
14
14

Tasa de inflacin: la inflacin general en lima sigue creciendo, aunque a


un menor ritmo, y se aleja del lmite de 3% fijado por el BCR. La inflacin
correspondiente a julio fue de 0,56%, mientras que la tasa de los ltimos
doce meses lleg a 5,79%. Lo cual podra influir en los costos de
produccin aumentndolos para el caso del pienso debido a que nuestra
empresa utiliza muchos insumos afectados directamente por la inflacin
(trigo molido, quinua molida, etc.), lo cual necesariamente hara
incrementar nuestros precios, pudiendo disminuir nuestras ventas. Lo
cual podra superarse por el fortalecimiento del nuevo sol.
Balanza comercial: en julio el intercambio comercial del Per con el
mundo ascendi a 5.852 millones de dlares, 29,6% ms respecto al
mismo mes del ao anterior; y el pas registr un supervit de 99
millones de dlares luego de haber tenido un balance desfavorable en
junio.
El intercambio comercial en el perodo enero julio del presente ao
alcanz los 36,328 millones de dlares, 39,9% ms respecto de
similar
perodo del 2007, destacando el dinamismo de las
importaciones que crecen a tasas ms elevadas que las exportaciones.

III.

FACTOR POLTICO LEGAL

Nivel de actividad del gobierno: la aprobacin de la gestin presidencial


cay de 22% en mayo a 19% en septiembre. Adems el Per es
considerado como el tercer pas ms adecuado en la regin para hacer
negocios, segn el ndice del prestigioso semanario estadounidense
"latn businesschronicle".
Lo que nos brinda un buen clima poltico para la creacin de nuestra
empresa.
Impuestos: la recaudacin tributaria de Per aument 0,1% en agosto
frente al mismo mes del ao pasado, debido, entre otros factores, a una
rebaja del impuesto a los combustibles y de aranceles, segn la
superintendencia nacional de administracin tributaria (Sunat).

15
15

En tanto, entre enero y agosto la recaudacin de tributos creci un 5,6%


39.359 millones de soles, en comparacin con el mismo periodo del ao
pasado, manteniendo la tendencia positiva debido al auge de la
economa local. Lo que como empresa genera un clima muy favorable
para el desarrollo de la empresa en el plano de las nuevas inversiones
que pueden llevar para potenciar la empresa a mediano plazo, de
esta manera aumentar nuestra produccin y llegar a niveles de
exportacin a otros pases.

Se refiere bsicamente a las cuatro "P" del marketing: Producto, Precio,


Plaza y Promocin o Publicidad. Aspectos positivos de la organizacin
que genera ventaja competitiva

IV.

ANALISIS FODA DE LA COMPETENCIA


FORTALEZAS

Alta

Alta

Baja

Productores innovadores con


alto conocimiento de negocios

Las viviendas ecolgicas son


pocas instaladas en el Per

Ventajas sobre
los
competidores

Contratar a personas
responsables y capacitadas en
Baja
Arsenal disponible y trabajadora
las tareas
A travs de nuestro anlisis realizado contamos con
una fortaleza donde

podemos contar con una ventaja estructural es de fcil defensa. Otra


fortaleza es contar con personal capacitado que requiere una defensa
enrgica con tal de mantenerse adelante, esta situacin nosotros
necesitamos informar y mantener capacitados a nuestro personal para
poder tener una gran fortaleza.
DEBILIDADES
Alta

Baja

16
16

OPORTUNIDADES

Desventajas
respecto
a losde
Grado
competidores
Atractivo

Alta
Alta

Falta de tecnologa
Falta de personal
Falta de presupuesto para
capacidad para la
Alta
Baja
publicidad
implementacin de casas
Baja participacin
en el de casas
ecolgicas
Mayor utilizacin
Promociones de
mercado ecolgicas.
Tener endeudamiento
Servicios. Entrar a
financiero
diversos mercados

Depender de los innovadores de


Tener una baja publicidad
las casa ecolgicas.
Producto
100% natural con cuidado y
Innovacin de

Baja

Baja

proteccin del medio


ambiente,

tecnologa

Analizar nuestras debilidades: observamos que nuestras debilidades nos


pueden traer serios problemas de difcil solucin, por lo tanto debemos
plantear ciertas estrategias para evitar estas debilidades, como se
nota en nuestro anlisis los cuales deben ser tratados a travs de
promocin y alianzas con entidades financieras o socios estratgicos.

AMENAZAS

Impacto en
la
Empresa:
Grado
de seriedad

Alta

Baja

Alta

Baja

Fuerte competencial en el mercado


Precios competitivos

Los distintos cambios


climatolgicos Rpida
aparicin de competencia

Mayor utilizacin de viviendas


ecolgicas sostenibles.
Demora de distintos trmites realizados

Ingreso de nuevos
competidores

En nuestro cuadro de oportunidades mostrado apreciamos que las


oportunidades en su mayora se ubican en el primer cuadrante de la
matriz, esto nos indica que contamos con oportunidades que deben ser
aprovechadas de inmediato, ya que con la ayuda y la auditoria de
servicio conservaremos las propiedades ecolgicas y el cuidado del
medio ambiente. La informacin de nuestra promocin de nuestros
productos ser para todos nuestros clientes por medio de internet,
telfono, etc.
17
17

En nuestro cuadro de amenazas, notamos que los nuevos participantes,


presin por un precio competitivo y amenazas de sustitutos, se ubican
en una zona de riesgo que debe ser evitado a toda costa, esto se puede
prevenir adicionando principalmente barreras de entrada y brindando
una propuesta de valor exclusiva al usuario, asimismo la rpida reaccin
de la competencia se asume como un hecho especulativo debido al nivel
de inversin.

V.

ANLISIS DE LA COMPETENCIA

A) Competencia directa
Los servicios no tienen competencia directa en la regin de Junn ya que
ofrecemos una variedad de servicios que an no se encuentra muy
desarrollada en esta zona.
En el caso de Biodigestores sera la nica empresa en la regin que tiene
esas caractersticas, pero s tenemos competencia indirecta en el
mercado porque existen fertilizantes qumicos pero no fertilizantes
orgnicos. La Competencia directa seran los proveedores de fertilizante
orgnico en la ciudad de Lima.

En toda la zona no hay competidores en techos verdes y seriamos los


pioneros en el tratamiento del aire para evitar la contaminacin.
En lo que se refiere a paneles solares, en la regin an no se utiliza por
la falta de conocimiento y tecnologa, no hay empresas dedicadas al
servicio de esta energa renovable, pero en otras ciudades, como es el
caso de Lima, ya se est acondicionando este sistema.

18
18

B) Quin es competencia a futuro


Inversionistas Nacionales o Extranjeros que vean rentabilidad por las
caractersticas de este tipo de servicios que brindamos.

VI.

CLIENTES

A) Segmento de consumo:
Nuestro producto est orientado a personas que viven en las zonas
Urbanas de las provincias de Huancayo y el Tambo, siendo una poblacin
total de 262.054, y que principalmente se abarcara a personas de clase
B y C.
B) Qu negociamos
Precio, descuentos y promociones para clientes frecuentes, asesora
durante la utilizacin del servicio diferenciado a la altura de nuestra
marca.

VII. ANLISIS DE LOS SERVICIOS


1. Descripcin del servicio
Nuestro servicio ofrece al pblico, un menor dao para en su salud,
generacin de energa, mayor cuidado al medio ambiente y reducir los
gastos econmicos, as como generar abono orgnico para sus plantas
en sus techos verdes.
2. Empresa
Ofrecemos un servicio de calidad, garantizando mejorar la calidad de
vida de nuestros clientes y con la comodidad que merece, con una
atencin de primera y soluciones para cualquier duda que usted podra
tener.
3. Servicio Principal: Viviendas Ecolgicas (ECOVIVIENDAS)
Los servicios que brindamos son: Instalacin de biodigestores, paneles
solares y techos verdes.
-

Paneles solares: Mediante la instalacin de un sistema energtico

de paneles solares usted usar iluminacin en general,


computadoras, laptops, televisores, refrigeradoras, lavadoras,
Microondas, bombas sumergibles/superficiales, equipos de soldar,
es decir usted usar cualquier equipo domstico y cualquier
equipo que funcione a la tensin elctrica de su regin (En Per la
tensin elctrica es de 220V). Recomendado para zonas rurales,
mineras, casas rurales, estaciones de trabajo, oficinas mviles,
casas de playas, etc. Nuestros sistemas salen preinstalados.
19
19

Techos Verdes: Razn importante para construir techos verdes. Los

edificios tradicionales absorben la radiacin solar y despus la


emiten en forma de calor, haciendo que las ciudades tengan
temperaturas por lo menos 4 C ms altas que las zonas
circundantes.
Biodigestores: Permite la descomposicin de la materia orgnica en
condiciones anaerbicas y facilita la extraccin del gas resultante
para su uso como energa. El biodigestores cuenta con una
entrada para el material orgnico, un espacio para su
descomposicin, una salida con vlvula de control para el gas
(biogs), y una salida para el material ya procesado (bioabono).

4. Marca
Para el nombre de la marca se ha seleccionado: ECOVIVIENDAS
Creadas Para Ti, Pensando En El Planeta; Se escoge este nombre
ya que nos permite obtener un signo de estmulo de organicidad,
fertilidad y generacin de energa para el cuidado del Planeta y de
nuestros clientes as como tambin sirve de motivador para el tema
ecolgico.
5. IsoLogo
El presente logo que podemos apreciar esta expresado en un toque
ecolgico, lleno de vitalidad ms que nada para el cuidado del medio
ambiente y generacin de energa natural. As observar una casa
dentro de nuestro isologo debido a que el servicio que se brinda es
sostenible. A traves de este isologo queremos dar a conocer que nuestra
promesa de brindar los servicios se cumplir a un 100%, brindndoles
eficacia para sus instalaciones. Como tambin calidad y garanta de ello.

6.

Nivel de Producto:
- Servicio Bsico: Instalacin de biodigestores, paneles solares y los
techos verdes.
-Servicio Esperado: Eficacia, calidad y seguridad

20
20

-Servicio Aumentado: Instalaciones muy bien procesadas e instaladas y

listo para ser utilizado por el cliente.


-Posicionamiento: Nuestro producto pretende ubicarse en la mente del

consumidor como una empresa que ofrece un servicio de primera en sus


instalaciones de su vivienda.

VIII. PRECIO
Para la fijacin del proyecto usaremos la opinin de los clientes para as
poder obtener un precio realmente cmodo y por lo cual se empleara el
resultado de la encuesta. Precio que est dispuesto a pagar es $//700.00
Dlares, incluido IGV. Por lo tanto buscamos el equilibrio del precio para
as brindarle a nuestro cliente la mayor facilidad y sin dejar de lado la
calidad de nuestro servicio.

IX. PLAZA - DISTRIBUCIN


La estrategia que utilizaremos para la plaza y distribucin seria:
a. Aperturas de locales de atencin e informacin en lugares
estratgicos o de gran concurrencia de personas. Por ejemplo en el
sector de Huancayo en una galera en Real plaza otras En el centro
de Huancayo.
b. Crear un medio virtual, como por ejemplo un sitio web para
mostrar y recopilar informacin.
c. Tambin haremos exhibiciones de los productos para demostrar
calidad, eficiencia y garanta de nuestros productos.
Lugar y Tiempo de Distribucin
Se eligi como lugar para llevar a cabo la elaboracin de los
Paneles, biodigestores y diversos cultivos para los techos ecolgicos en
San Carlos- Huancayo, debido a que en el lugar existe mayor interaccin
econmica, as como tambin se eligi el local de reparacin y
consultas en el centro de Huancayo, debido a que en el mercado
hacia el cual estar enfocado el producto se ubica dentro de esta
zona de clase B Y C.
Para nuestro caso:
Los clientes probablemente acudan a nuestra empresa cuando necesiten
de nuestro servicio, sin embargo es probable que busque mayor
flexibilidad y comodidad cuando hagan pedidos a travs de una llamada
telefnica.

21
21

Entrega de servicios en el ciberespacio.


Los avances en las telecomunicaciones y en la tecnologa de las
computadoras han estimulado muchas nuevas formas de prestacin de
servicio. Para nuestro caso (Servicios) por ejemplo los pedidos que
manejamos ms frecuentemente son a travs de sitios Web de las
empresas, es por ese motivo que se propone el diseo de una pgina
web con el fin de facilitar el pedido del servicio.

Canales de Distribucin
El canal de distribucin a emplear en nuestro servicio es el siguiente

Servicios

Compradores

Se aplicar el modelo de venta directa donde el canal de distribucin es


directo (obviando intermediarios), se debe recordar que para nuestro
caso el usuario que solicite el servicio deber apersonarse a nuestro
local en este punto se establece la relacin directa entre el servicio y
los compradores.

X. PROMOCIN
Nuestra promocin ser dirigida al consumidor y la estrategia a emplear
se enfocar en:
22
22

1. Promocin de ventas
La promocin de ventas se dar a travs de descuentos:
- Oferta de un 10% de descuento por las primeras viviendas que se
preste los servicios
- Convenios con empresas de un 15% por da (tarifa corporativa).
- Alquilar paneles publicitarios
- Imprimir volantes, folletos y tarjetas de presentacin
2.

Publicidad

A) Objetivo
Crear demanda primaria. El propsito ser informativo, considerando la
etapa introductoria de nuestro servicio. Posteriormente se convertir en
una herramienta de recordacin de la existencia de nuestra empresa.
B) Mensajes a Transmitir
Beneficios para Clientes:

- Local confortable.
- Modernidad: uso de tecnologas de la informacin
- Discrecin y seguridad: personal especializado para seguridad.
Seleccin de Medios:

Pgina Web en Internet: facilitar la promocin del lugar; ofertando los


tipos de servicio y hasta permitir la reservacin del servicio.
Paneles: Se emplearan dos paneles publicitarios, considerando que los
agricultores ir caminando a su centro de labor, conociendo este hecho se
plantean poner un primer panel en un punto medio que este entre el
pueblo y su centro de labor.
Anuncios en guas de agricultura: Avisos en guas de fertilizantes. Radio:
Por ltimo consideramos la emisin de avisos radiales en RPP.

23
23

XI. PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD

XII. REPARTICION DE VOLANTES


CIENTO : S/70.00
PAGO PERSONAL: S/. 10.00
POR DIA

CIENTO : S/75.00
PAGO PERSONAL: S/. 10.00
POR DIA

CIENTO : S/80.00
PAGO PERSONAL: S/.9.00 POR DIA

MEDIOS

TIEMPO

PRECIO

TOTAL ANUAL

cadena 15

30

150

4500

radio 15.50

30

50

1500

volantes

100 das

75

7500

total

24
24

XIII. CUADRO DE DEMANDA PROYECTADA

XIV. CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO CONSIDERANDO LAS 4P DEL


MARKETING

25
25

XIII. FLUJOGRAMAS

Flujograma de Paneles Solares

26
26

Flujograma de Techos verdes

27
27

XIV. LISTA DE ACTIVIDADES


Verificar documentacin relacionada con licencias, permisos,
vacaciones y enfermedades.
Dar cumplimiento al rol de vacaciones del personal.
Establecer cuadros estadsticos de sueldos y salarios
por categora ocupacional.
Efectuar el control de obligaciones y deberes laborales
del personal.
Formular contratos de trabajo del personal.
Verificar documentacin relacionada con las actividades
que se deben realizar cada una en su fecha.
Dar cumplimiento al rol de actividades prximas para
evitar su falta de cumplimiento.
Mantener actualizados los datos de las personas que puedan
otorgarnos sus servicios o de quienes puedan requerirlas.

GERENTE
GENERAL

SECRETARI
A

Solucionar los problemas judiciales y pertinentes de la empresa.


Velar por el inters patrimonial de la sociedad.
Velar por los casos judiciales de la empresa.
Hacer respetar las leyes para el funcionamiento de la empresa.

Dirigir las ventas.


Coordinar las ventas.
Proponer metas al personal.
Supervisar las ventas.
Informar mensualmente las estadsticas de las ventas.
Encargado de supervisar el avance del da.

ASESOR
LEGAL

JEFE
COMERCIA
L

Realizar las promociones respectivas de acuerdo


a los lanzamientos de las presentaciones ya programadas.
Verificar los permisos para la colocacin de los
JEFE DE
paneles de promocin.
VENTAS Y
Encargarse directamente de los costos y gastos en los
MARKETIN
que se incurrirn con cada presentacin.
Tiene a su cargo el manejo del departamento tcnico dentro
G
del que se incluye la elaboracin y supervisin de proyectos de riego.
Brindar servicio tcnico a los clientes en la correcta utilizacin
JEFE DE
de los productos, planea y ejecuta cualquier cambio,
modificacin o mejora.
OPERACIO
Tiene total autoridad en el manejo del personal a su cargo
NES
autorizada para la contratacin de personal temporal para proyecto

Llevar el control de salida y entrada de los productos.


Llevar el control estricto de los productos.
28
28

JEFE DE
ALMACEN

Encargado de llevar el Kardex, MRP I, MRP II, PMP.


Velar por el inters de la empresa.
Llevar un estricto control sobre finanzas y contabilidad.
Informar sobre los ndices financieros de la empresa.
Coordinar todos los pagos de la empresa.

JEFE
FINANZAS

Organizar el grupo de trabajo que se le asigne


Verificar que el lugar elegido para realizar las
instalaciones sea el correcto.
Instalar la estructura de soporte, instalar los paneles solares
a la estructura, instalara las bombas sumergibles, instalar los
inversores, pararrayos, puestas a tierra y, en general, instalar

TCNICO
ELECTRICIS
TA/MECNI
001
CO
N de cargo

GERENTE GENERAL
Denominacin de cargo
FUNCIONES ESPECFICAS
Verificar documentacin relacionada con licencias, permisos,

vacaciones y enfermedades.
Dar cumplimiento al rol de vacaciones del personal.
Establecer cuadros estadsticos de sueldos y salarios por categora
ocupacional.
Efectuar el control de obligaciones y deberes laborales del personal.
Formular contratos de trabajo del personal.
Lneas de autoridad y responsabilidad
Depende de
Junta de
Tiene mando

accionistas
Jefes de

directo sobre
reas
REQUISITOS MNIMOS
1. Ttulo profesional en administracin de empresas o Ingeniero
Industrial y/o ramas afines.
2. Experiencia en programas de capacitaciones empresariales.
3. Experiencia mnima 03 aos.
todo el equipo electromecnico entregado, y realizar la interconexin
elctrica entre ellos.

XV. LISTA DE FUNCIONES


SECRETARIA
002
Denominacin de cargo
N de cargo
FUNCIONES ESPECFICAS
1. Verificar documentacin relacionada con las actividades que se deben
realizar cada una en su fecha.
29
29

2. Dar cumplimiento al rol de actividades prximas para evitar su falta de


cumplimiento.
3. Mantener actualizados los datos de las personas que puedan otorgarnos
sus servicios o de quienes puedan requerirlas.
Lneas de autoridad y responsabilidad
Depende de
todos
Tiene mando
Jefes de
directo sobre
reas
REQUISITOS MNIMOS
1. Ttulo Profesional Tcnico en Secretariado Ejecutivo y/o ramas afines.
2. Experiencia en Asistencia de Gerencia.
3. Experiencia mnima 03 aos.
ASESOR LEGAL
002
Denominacin de cargo
N de cargo
FUNCIONES ESPECFICAS
1. Solucionar los problemas judiciales y pertinentes de la empresa.
2. Velar por el inters patrimonial de la sociedad.
3. Velar por los casos judiciales de la empresa.
4. Hacer respetar las leyes para el funcionamiento de la empresa.
Depende de
Gerente
Tiene mando
Ninguno
Lneas de autoridad y responsabilidad
directo sobre
REQUISITOS MNIMOS
1. Doctor Tributario y/o Administrativo.
2. Experiencia de 10 aos como mnimo.
JEFE COMERCIAL
004
Denominacin de cargo
N de cargo
FUNCIONES ESPECFICAS
1. Dirigir las ventas.
2. Coordinar las ventas.
3. Proponer metas al personal.
4. Supervisar las ventas.
5. Informar mensualmente las estadsticas de las ventas.
6. Encargado de supervisar el avance del da.
Depende de
Jefe
Lneas de autoridad y responsabilidad
inmediato
Tiene mando
rea de
directo
Ventas
sobre
REQUISITOS MNIMOS
1. Administrador con conocimientos en Gestin de Compras y ventas.
2. Experiencia en el rubro de 3 aos.
3. Experiencia mnima 05 aos.
JEFE DE VENTAS Y MARKETING
Denominacin de cargo
30
30

005
N de cargo

FUNCIONES ESPECFICAS
1. Realizar las promociones respectivas de acuerdo a los lanzamientos
de las presentaciones ya programadas.
2. Verificar los permisos para la colocacin de los paneles de promocin.
3. Encargarse directamente de los costos y gastos en los que se
incurrirn con cada presentacin.
Depende de Ninguno
Lneas de autoridad y responsabilidad
Tiene mando
rea de
Directo
Marketing
sobre
Requisitos Mnimos
1. Ttulo profesional en administracin de
empresas, Psicologa Empresarial y/o
ramas afines.
2. Experiencia en programas de marketing
y elaboracin de proyectos para
lanzamiento de productos.
3. Experiencia mnima 03 aos.

JEFE DE OPERACIONES
006
Denominacin de cargo
N de cargo
FUNCIONES ESPECFICAS
Tiene a su cargo el manejo del departamento tcnico dentro del que se
incluye la elaboracin y supervisin de proyectos de riego.
Brindar servicio tcnico a los clientes en la correcta utilizacin de los
productos, planea y ejecuta cualquier cambio, modificacin o mejora.
Tiene total autoridad en el manejo del personal a su cargo autorizada
para la contratacin de personal temporal para proyecto.

Lneas de autoridad y responsabilidad

Depende de
Tiene mando
directo sobre

Gerente
Tcnicos

REQUISITOS MNIMOS
1. Ttulo profesional en ingeniera industrial o carreras afines.
2. Maestra en energa renovables y experiencia
3. Experiencia mnima 3 aos.

JEFE DE ALMACEN
31
31

007

Denominacin de cargo
FUNCIONES ESPECFICAS
Llevar el control de salida y entrada de los productos.
Llevar el control estricto de los productos.
Encargado de llevar el Kardex, MRP I, MRP II, PMP.
Velar por el inters de la empresa.

Lneas de autoridad y responsabilidad

Depende de
Tiene mando
directo sobre

N de cargo

Gerente
rea de
Almacn

REQUISITOS MNIMOS
4. Ttulo profesional en administracin de empresa, Contabilidad y ramas
afines.
5. Experiencia en programas de capacitacin de Gestin de Proveedores,
cadena de suministros y SCM.
6. Experiencia mnima 3 aos.

JEFE FINANZAS
008
Denominacin de cargo
N de cargo
FUNCIONES ESPECFICAS
1.1
Llevar un estricto control sobre finanzas y contabilidad.
1.2
Informar sobre los ndices financieros de la empresa.
1.3
Coordinar todos los pagos de la empresa.
Depende de
Alta
Lneas de autoridad y responsabilidad
direccin
Tiene mando rea de
directo sobre operaciones
REQUISITOS MNIMOS
1. Ttulo profesional en administracin de empresa, Contabilidad y ramas
afines.
2. Experiencia en el rubro de finanzas en empresas mypes.
3. Experiencia mnima 01 aos.
TCNICO ELECTRICISTA/MECNICO
009
Denominacin de cargo
N de cargo
FUNCIONES ESPECFICAS
Organizar el grupo de trabajo que se le asigne
Verificar que el lugar elegido para realizar las instalaciones sea el
correcto.
Instalar la estructura de soporte, instalar los paneles solares a la
estructura, instalara las bombas sumergibles, instalar los inversores,
pararrayos, puestas a tierra y, en general, instalar todo el equipo
electromecnico entregado, y realizar la interconexin elctrica entre
ellos.
32
32

Depende de

Jefe de
operaciones

Tiene mando
directo sobre

Obreros

Lneas de autoridad y responsabilidad

REQUISITOS MNIMOS
1. Ttulo profesional en Tcnico electricista o mecnico
2. Experiencia en instalacin de cables elctricos, fijaciones, estructuras,
paneles solares, Biodigestores.
3. Experiencia mnima 3 aos.

MODULO II ESTUDIO ECONOMICO


I.

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMAS DIRECTAS

Items

Presupuesto de Materias Primas Directas


Precio
und
Q Inicial
Unitario

Ao 0

I. Paneles Solares
Panel Policristalino 25W. 35x55 cm
Panel Policristalino 75 W.67 x77 cm.
Panel Policristalino 140 W.
Panel Policristalino 250W.98x1.63 m
Controlador de Carga Aleman
Moderno 12/24V- 20Amp.
Controlador de Carga Aleman
Moderno 12/24V- 20Amp.
Controlador de Carga Robusto
12/24V- 40Amp.
Conversor Robusto de 2000W/ 24V
Conversor - Regulador LIDERS
2000W / 24V
Conversor Robusto de 2500W/ 24V
Bateria Ecologica Recargable
Total

und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und

219.40

438.8

320.04

640.08

582.12

1164.24

1035.72

2071.44

204.12

204.12

294.84

294.84

481.32

481.32

1186.92

1186.92

1789.20

1789.2

1287.72
350.00

1
2

1287.72
700
10258.68

300.00
2000.00
700.00
80.00

2
1
1
1

600
2000
700
80
3380

II. Biodigestor
Filtros
Reservorio
Reactor
Manguera de PET
Total

und
und
und
m

33
33

III. Techos Verdes


Geomembrana (Rollo)
Membrana de drenaje
Geotextil no Tejido(Rollo)
Sustratos y Vegetacin (10 Kg)
Total
TOTAL DE PROYECTO

rollo
rollo
rollo
kg

5005.14
900.00
1546.00
50.00

34
34

1
1
1
2

5005.14
900
1546
100
7551.14
21189.82

II.

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

CARGO /
JORNA
OCUPACIO
D
N
DIARIA
SOLDADOR
40.00
OBRERO
25.00
OBRERO
25.00
OBRERO
25.00
TOTALES

POR
HORA
1/8
5.00
3.13
3.13
3.13

PRESUPUESTO DE COSTO MANO DE OBRA DIRECTA


JORANA
MENSUA
TOTAL
HORAS
L
DE
HOMBR
ESSAL SCRT CARGA GRATIFICACI VACACIONE
E
UD 9% 1.84%
S
ON
S
240.00
1200.00 108.00 22.08
130.08
218.00
100.00
240.00
750.00
67.50 13.80
81.30
136.25
62.50
240.00
750.00
67.50 13.80
81.30
136.25
62.50
240.00
750.00
67.50 13.80
81.30
136.25
62.50
3450.00 310.50 63.48
373.98
626.75
287.50

CUADRO DE PROYECCION DE PRESUPUESTO DE COSTO MANO DE OBRA DIRECTA


ITEMS
COSTO MOD

III.

AO1

AO2

AO3

AO4

AO5

5077.96

5077.96

5077.96

5077.96

5077.96

PRESUPUESTO DE COSTOS DE VENTAS

35

IV.

PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS


PRESUPUSTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

SUELD
TOTAL
O
BENEFICIOS
CANTI SUELDO
CARGO
ANUA
DAD MENSUAL BENEFICOS SOCIALES MENSUALES DEL MES ANUAL
GRATIFIC
VACACIO EsSAL
GRATIFI
CTS
CT
ACION
NES
UD 9%
CACION
GERENTE
383.
3465.333
GENERAL
1
2300
383.3
3
191.7
207
33 27600
4600 46
JEFEE DE
333.
OPERACIONES
1
2000
333.3
3
166.7
180.0
3013.3 24000
4000 40
JEFE DE
300.
MARKETING
1
1800
300
00
150
162
2712 21600
3600 36
300.
JEFE DE ALMACEN
1
1800
300
00
150
162
2712 21600
3600 36
JEFE DE
300.
COMERCIAL
1
1800
300
00
150
162
2712 21600
3600 36
JEFE DE
300.
FINANZAS
1
1800
300
00
150
162
2712 21600
3600 36
250.
TECNICO
1
1500
250
00
125
135
2260 18000
3000 30
200.
SECRETARIA
1
1200
200
00
100
108
1808 14400
2400 24
21394.66
TOTALES
67
CUADRO DE PROYECCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS
ITEMS

AO1

GASTOS ADMINISTRATIVOS

255600

36

AO2
255600

AO3
255600

AO4
255600

AO5

2556

A) OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

DESCRIPCION

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS


UNIDAD
DE
CANTIDA
COSTO
MEDIDA
D
UNITARIO

COSTO
MENSUAL

COSTO TOTAL
ANUAL

AGUA

m3

36

1.80

64.8

777.6

LUZ

Kw/

225

0.11

24.75

297

TELEFONO

Unidades
Empresaria
l

60.00

120

1440

60.00

60

720

Mensual

1000.00

1000

12000

set

60

720

INTERNET
ARRIENDO
UTILES DE ESCRITORIO Y
OTROS
TOTAL

15954.6

CUADRO DE PROYECCION DE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS


ITEMS

AO1

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

V.

AO2

AO3

AO4

15954.6 15954.6 15954.6 15954.6 15954.6

PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS


GASTO DE VENTAS
MANO DE OBRA DE VENTAS
EMPLEADOS

CANTIDAD

SUELDO

OBREROS

S/. 750.00

Distribuidores

S/. 750.00

TOTAL

ANUAL
S/.
9,000.00
S/.
9,000.00
S/.
18,000.00

OTROS GASTOS DE VENTAS


GASTO DE VENTAS
ITEMS
P1(introduccion de la
empresa)
TOTAL GASTO
ADMINISTRATIVO

AO5

UNIDAD
soles

PRECIO
MENSUAL

PRECIO
ANUAL
TOTAL
4000
4000

37

VI.

PRESUPUEST
O DE
GASTOS
OPERATIVOS
GASTOS DE
OPERACIN
G.V

S/. 22,000.00
S/.
271,554.60

G.A
GASTO DE
OPERACIN

VII.

S/. 293,554.60

PRESUPUESTO DE INVERSIONES TANGIBLES

tems
Herramientas
livianas
Terreno
Muebles y
enseres
TOTAL

Inversin y Reinversin de Activos Tangibles


Valor de
adquisicin
Precio
Unitario
Q Inicial
Ao 0

Inversin
Total

5000

5000

2000

7000

20000

20000

20000

20000

12000

12000

12000

24000
41000

VIII. DEPRECIACION

tems
Herramientas
livianas
Terreno
Muebles y
enseres
TOTAL

Inversin y Reinversin de Activos Tangibles


Valor de
adquisicin
Precio
Unitario
Q Inicial
Ao 0

Inversin
Total

5000

5000

2000

7000

20000

20000

20000

20000

12000

12000

12000

24000
41000

38

IX.

PRESUPUESTO DE INVERSIONES INTANGIBLES


COSTOS DE FORMALIZACION
PASOS
MONTO
S/.
1 Busqueda del nombre
9.00
S/.
2 Reserva de nombre
18.00
3 Minuta

S/.
140.00

Escritura publica
5 Elevar Escritura Publica
Nombramiento de
Representante
Por Constitucion
3* capital social/1000
Copia literal
6 Incripcion del RUC
7 Impresin de comprobantes

8 Legalizacion de libros contables


9 Acogimiento a la ley MYPE
10 Contrato de trabajadores
11 licencia municipal
Licencia inmediata
licencia basica
*Anuncios
de 1m. - 5m2 de area

S/.
22.00
S/.
39.00
S/.
12.00
S/.
60.00
S/.
100.00
S/.
36.00
S/.
24.00
S/.
258.00
S/.
412.00
S/.
119.00

39

Inversin y Reinversin de Activos Intangibles


Precio
Items
Unitario
Q Inicial
Ao 0
Gastos de
constitucion
2046
1
2046
Licencia
Inicial/Registr
o Sanitario
Marca
200
1
200
Promocin de
Lanzamiento
800
1
800
Software
100
1
100
Totales En
Soles
3146
1
3146

X.

AMORTIZACION DE INTANGIBLES

Amortizacin de Activos Intangibles


Tasa5
Ao 1
Ao 2
Ao 3

Items
Gastos de Constitucion
Licencia Inicial/Registro
Sanitario
Marca

Ao 5

10%
10%

Promocion de Lanzamiento
Software
Totales

XI.

Ao 4

10%
10%

205
20

205
20

205
20

205
20

205
20

80
10
110

80
10
110

80
10
110

80
10
110

80
10
110

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS


ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Items

Ao 1
1,875,347.7
7

Ao 2
1,989,743.9
8

1,245,867.3
5

1,321,865.2
6

1,402,499.0
4

629,480.4
2
79,799.6
4

667,878.7
3
79,799.6
4

708,619.3
3
79,799.6
4

Gastos de Ventas

14,428.6
5

14,428.6
5

Depreciacin

17,231.5
7
2,824.5
0

Ventas

Costo de Ventas
Utilidad bruta
Gastos de Administracin

Amortizacin de Intangibles

Ao 3
2,111,118.36

Ao 4
2,239,896.5
9

Ao 5
2,376,530.2
8

1,488,051.4
8

1,578,822.6
2

79,799.6
4

797,707.6
6
79,799.6
4

14,428.6
5

14,428.6
5

14,428.6
5

17,231.5
7

17,231.5
7

17,231.5
7

17,231.5
7

2,824.5
0

2,824.5
0

2,824.5
0

2,824.5
0

751,845.11

40

515,196.0
6
154,558.8
2
360,637.2
4

UAI
Impuesto
UDI

XII.

553,594.3
6
166,078.3
1
387,516.0
5

594,334.9
7
178,300.4
9
416,034.4
8

637,560.7
5
191,268.2
2
446,292.5
2

683,423.3
0
205,026.9
9
478,396.3
1

FLUJO DE CAJA
FLUJO DE CAJA

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

17969.48

54560.10

Flujo de inversin (A)


Inversin en Activos Fijos

133429.58

Inversin Act. Intangibles

14122.50

Capital de trabajo

117258.37

incremento del capital de trabajo


Recup. Capital de Trabajo

139420.91

Valor de Salvamento
TOTAL FLUJO DE INVERSION

-264810.45

0.00

0.00

0.00

-17969.48

-193981.01

Ventas

1875347.77

1989743.98

2111118.36

2239896.59

2376530.28

Costo de Ventas

1245867.35

1321865.26

1402499.04

1488051.48

1578822.62

gadministrativos

79799.64

79799.64

79799.64

79799.64

79799.64

gventas

14428.65

14428.65

14428.65

14428.65

14428.65

(-) Depreciacin

17231.57

17231.57

17231.57

17231.57

17231.57

(-) Amortizacin

2824.50

2824.50

2824.50

2824.50

2824.50

Utilidad antes de impuestos

515196.06

553594.36

594334.97

637560.75

683423.30

(-) Impuestos

154558.82

166078.31

178300.49

191268.22

205026.99

Ut. Despues de impuestos

360637.24

387516.05

416034.48

446292.52

478396.31

(+) Depreciacin

17231.57

17231.57

17231.57

17231.57

17231.57

(+) Amortizacin

2824.50

2824.50

2824.50

2824.50

2824.50

380693.31

407572.13

436090.55

466348.59

498452.38

380693.31

407572.13

436090.55

448379.11

304471.37

interes

42409.35

34378.16

22751.09

8682.34

amortizacin

23968.39

55366.99

22751.09

6586.27

314315.57

317826.98

390588.37

433110.51

Flujo operativo (B)

FLUJO OPERATIVO

Flujo de Caja Economico


Ingresos financieros

-264810.45
216810.00

flujo de caja financiero

-48000.45

XIII. INDICADORES ECONOMICOS


Indicadores de Evaluacin

41

304471.37

Tasa de Descuento Econmico

19%

COK

35%
VAN

Indicadores Econmicos
Indicadores Financieros

B/C

TIR

952877.215

2.806

147%

1015917.049

3.028

659%

XIV. PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL


PERIODO DE RECUPERACION
Periodo

Valor neto

Monto descontado

-264810.45

S/. -679.72

S/. 264,130.73

S/. 223,758.52

S/. 224,438.23

S/. 455,539.84

S/. 231,781.32

S/. 671,518.51

S/. 215,978.68

S/. 799,107.05

S/. 127,588.54

CONCLUSIONES
La idea de instalacin de los productos q ofrecemos promover el cuidado del medio
ambiente, situacin que actualmente est en boga en todo el Per y el mundo,
principalmente por lo problemas ambientales que ya nos viene aquejando. Un claro
ejemplo es la situacin del nevado de Huaytapallana.
Contaminacin del medio ambiente por la utilizacin de energas no renovables en el
Valle del Mantaro que sigue consumiendo la poca agua potable que se tiene en la regin.
La estabilidad econmica del pas, el incremento de la actividad agrcola, el trnsito
de empresarios, comerciantes y otros agentes por la cada vez ms ciudad comercial,
como es Huancayo, le da al proyecto las condiciones necesarias en cuanto a la viabilidad
comercial.
El proyecto est encuadrado dentro de las condiciones tcnico legales que
establecen las normas y leyes que rigen para el funcionamiento de este tipo de servicio.
La viabilidad financiera del proyecto, es adecuada. Se estima recuperar la inversin
en un periodo de 2 aos.
Se observa que segn los indicadores del VAN, TIR, econmico y financiero
presentan datos favorables, lo que nos indica que el proyecto es muy rentable y no hara
falta la inversin de terceros.

42

ANEXOS
DOCUMENTOS PARA INSCRIPCION DE UNA EMPRESA
MINUTA PARA SAC APORTE DINERARIO
MODELO DE CONSTITUCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA S.A.C.
CON APORTE EN EFECTIVO
CONSTITUCION SIMULTANEA DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, QUE OTORGAN:
...........................................................................................................................
....................
DE CONFORMIDAD CON EL LITERAL H) DEL ARTICULO 58 DEL DL 26002 LEY DEL
NOTARIADO, TODOS SEALANDO DOMICILIO COMUN PARA EFECTOS DE ESTE
INSTRUMENTO EN:......., DISTRITO DE..................., PROVINCIA
DE ........................,
DEPARTAMENTO DE ..............................;
EN LOS TERMINOS SIGUIENTES:
PRIMERO.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN SU LIBRE
VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, BAJO LA
DENOMINACION
DE .. SOCIEDAD ANONIMA CERRADA; PUDIENDO UTILIZAR LA
ABREVIATURA DE . S.A.C., SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA
FORMACION DEL CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO.
SEGUNDO.- EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. .(.. Y 00/100 EN NUEVOS
SOLES) REPRESENTADO POR .. ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE
S/.
1.00 CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:
.................................... SUSCRIBE ..... ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/.
..
MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS,
..................................., SUSCRIBE . ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/

MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS,


EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.
TERCERO.- LA SOCIEDAD SE REGIRA POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO LO NO
PREVISTO POR ESTE, SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES LEY 26887 - QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARA LA "LEY".
ESTATUTO
ARTICULO 1.- DENOMINACION-DURACION-DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE DENOMINA:
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, PUDIENDO USAR LA
ABREVIATURA: S.A.C..
TIENE UNA DURACION INDETERMINADA; INICIA SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE
ESTE
PACTO Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURIDICA DESDE SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO
DE
PERSONAS JURIDICAS DE .................
SU DOMICILIO ES LA PROVINCIA DE: ...................., DEPARTAMENTO DE .........................,
PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAIS O EN
EL
EXTRANJERO.
ARTICULO 2.- OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A:
.................................................................................................................
...................
SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL

43

MISMO, QUE COADYUVEN A LA REALIZACION DE SUS FINES. PARA CUMPLIR DICHO


OBJETO,
PODRA REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LICITOS, SIN
RESTRICCION ALGUNA.
ARTICULO 3.- CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. .. ( Y
00/100 EN NUEVOS SOLES) REPRESENTADO POR. ACCIONES NOMINATIVAS DE UN
VALOR
NOMINAL DE S/. 1.00 CADA UNA.
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.
ARTICULO 4.- TRANSFERENCIA Y ADQUISICION DE ACCIONES: LOS OTORGANTES
ACUERDAN SUPRIMIR EL DERECHO DE PREFERENCIA PARA LA ADQUISICION DE
ACCIONES,
CONFORME A LO PREVISTO EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 237 DE LA "LEY".
ARTICULO 5.- ORGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE
LOS
SIGUIENTES ORGANOS:
A) LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS; Y
B) LA GERENCIA.
LA SOCIEDAD NO TENDRA DIRECTORIO.
ARTICULO 6.- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ES
EL ORGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA
GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL QUORUM CORRESPONDIENTE,
DECIDEN
POR LA MAYORIA QUE ESTABLECE LA "LEY" LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU
COMPETENCIA.
TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN
PARTICIPADO EN LA REUNION, ESTAN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR
LA
JUNTA GENERAL.
LA CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS SE SUJETA A LO DISPUESTO EN EL ART.
245
DE LA "LEY".
EL ACCIONISTA PODRA HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE JUNTA GENERAL
POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU CONYUGE, O ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN
PRIMER GRADO, PUDIENDO EXTENDERSE LA REPRESENTACION A OTRAS PERSONAS.
ARTICULO 7.- JUNTAS NO PRESENCIALES: LA CELEBRACION DE JUNTAS NO
PRESENCIALES
SE SUJETA A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 246 DE LA "LEY".
ARTICULO 8.- LA GERENCIA: NO HABIENDO DIRECTORIO, TODAS LAS FUNCIONES
ESTABLECIDAS EN LA "LEY" PARA ESTE ORGANO SOCIETARIO SERAN EJERCIDAS POR EL
GERENTE GENERAL.
LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS PUEDE DESIGNAR UNO O MS GERENTES SUS
FACULTADES
REMOCION Y RESPONSABILIDADES SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS
287
AL 289 DE LA "LEY".
EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCION DE TODO ACTO Y/O
CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO ASIMISMO
REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS:
A) DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS.
B) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES. EN LO JUDICIAL
GOZARA DE LAS FACULTADES SEALADAS EN LOS ARTICULOS 74, 75, 77 Y 436 DEL

44

CODIGO PROCESAL CIVIL, ASI COMO LA FACULTAD DE REPRESENTACION PREVISTA EN


EL
ARTICULO 10 DE LA LEY N 26636 Y DEMAS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS;
TENIENDO EN TODOS LOS CASOS FACULTAD DE DELEGACION O SUSTITUCION, ADEMAS
PODRA CELEBRAR JUDICIAL, PUDIENDO SUSCRIIR EL ACTA CONSILATORIA GOZANDO DE
LAS FACULTADES SEALADAS EN LAS DISPOCIONES LEGALES QUE LO REGULAN. PODRA
CONSTITUIR Y REPRESENTAR A LAS ASOCIACIONES QUE CREA CONVENIENTE Y DEMAS
NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS.
C) ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO TIPO DE
CUENTA BANCARIA; GIRAR, COBRAR, RENOVAR, ENDOSAR, DESCONTAR Y PROTESTAR,
ACEPTAR Y REACEPTAR CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARES, GIROS,
CERTIFICADOS, CONOCIMIENTOS, POLIZAS, CARTAS FIANZAS Y CUALQUIER CLASE DE
TITULOS VALORES, DOCUMENTOS MERCANTILES Y CIVILES,OTORGAR RECIBOS
CANCELACIONES, SOBREGIRARSE EN CUENTA CORRIENTE CON GARANTIA O SIN ELLA,
SOLICITAR TODA CLASE DE PRESTAMOS CON GARANTIA HIPOTECARIA, PRENDARIA Y DE
CUALQUIER FORMA.
D) ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TITULO; COMPRAR, VENDER, ARRENDAR,
DONAR, DAR EN COMODATO, ADJUDICAR Y GRAVAR LOS BIENES DE LA SOCIEDAD SEAN
MUEBLES O INMUEBLES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS YA SEAN
PRIVADOS O PUBLICOS. EN GENERAL PODRA CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS
NOMINADOS E INNOMINADOS, INCLUSIVE LOS DE: LEASING O ARRENDAMIENTO
FINANCIERO, LEASE BACK, FACTORING Y/O UNDERWRITING, CONSORCIO, ASOCIACION
EN
PARTICIPACION Y CUALQUIER OTRO CONTRATO DE COLABORACION EMPRESARIAL
VINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL. ADEMAS PODRA SOMETER LAS CONTROVERSIAS
A
ARBITRAJE Y SUSCRIBIR LOS RESPECTIVOS CONVENIOS ARBITRALES.
E) SOLICITAR, ADQUIRIR, DISPONER, TRANSFERIR REGISTROS DE PATENTES, MARCAS,
NOMBRES COMERCIALES, CONFORME A LEY SUSCRIBIENDO CUALQUIER CLASE DE
DOCUMENTOS VINCULADOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL.
F) PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS PUBLICOS Y/O ADJUDICACIONES,
SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, QUE CONLLEVE A LA REALIZACION
DEL,
OBJETO SOCIAL.
EL GERENTE GENERAL PODRA REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA
ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS.
ARTICULO 9.- MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL: LA
MODIFICACION DEL PACTO SOCIAL, SE RIGE POR LOS ARTICULOS 198 Y 199 DE LA
"LEY",
ASI COMO EL AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL SOCIAL, SE SUJETA A LO
DISPUESTO
POR LOS ARTICULOS 201 AL 206 Y 215 AL 220, RESPECTIVAMENTE, DE LA "LEY".
ARTICULO 10.- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIN DE UTILIDADES: SE RIGE POR LO
DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 40, 221 AL 233 DE LA "LEY".
ARTICULO 11.- DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION: EN CUANTO A LA
DISOLUCION,
LIQUIDACION Y EXTINCION DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 407, 409, 410, 412, 413 A 422 DE LA "LEY".
CUARTO.- QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL: , CON DNI. N., CON
DOMICILIO
EN: .............................................., DISTRITO DE..............................
CLAUSULA ADICIONAL I.- SE DESIGNA COMO SUB-GERENTE DE LA SOCIEDAD A
..,

45

CON D.N.I. N ., CON DOMICILIO EN: ., DISTRITO DE...


QUIEN
TENDRA LAS SIGUIENTES FACULTADES:
REEMPLAZAR AL GERENTE EN CASO DE AUSENCIA.
INTERVENIR EN FORMA CONJUNTA CON EL GERENTE GENERAL, EN LOS CASOS
PREVISTOS
EN LOS INCISOS C, D, E y F DEL ARTICULO 8 DEL ESTATUTO.
..................., ............DE .. DEL 2........

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES

46

SOLICITUD DE ACCESO AL SISTEMA SUNAT

47

48