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Instructivo de uso

Contabilidad
General
(GL)

SISTEMA
ERP V12.

CONTABILIDAD
GENERAL
(GL)

SISTEMA
E.R.P.
Ver. 12

Contenido

Control del documento .................................................................................................... 3
1.

Introducción al Módulo de Contabilidad General ................................................ 4

2.

Asientos (Pólizas) en R12 .................................................................................. 9

3.

Web ADI (Wizard de Asiento) .......................................................................... 17

4.

Contabilización de Asientos ............................................................................. 28

5.

Consulta de Cuenta ......................................................................................... 33

6.

Cierre Mensual................................................................................................. 39

7.

Cierre anual – Apertura del Ejercicio siguiente ................................................. 45

8.

Temas Abiertos y Cerrados.............................................................................. 47

Gerencia de Soluciones Informáticas

Aeropuertos y Servicios Auxiliares

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SISTEMA
E.R.P.
Ver. 12

CONTABILIDAD
GENERAL
(GL)

Control del documento
Objetivo del Instructivo
Proporcionar un documento que permita conocer el uso de la contabilidad
general, dentro del módulo GL en el sistema ERP versión 12.

Áreas a las que está destinado el instructivo:
Gerencia de Contabilidad
Gerencia de Presupuestos
Administraciones Aeroportuarias de la RED ASA
Estaciones de Combustibles
Gasolineras
Gerencia de Soluciones Informáticas

Sumario de Cambios
Versión

Motivo del Cambio

Número de
Revisión

Fecha
Aprobación

1.0

Generación del documento para normateca

0

Sept. 2013

Aprobador
Nombre y cargo:

Unidad administrativa/ área a la que
pertenece

Alfonso Coronado Paniagua
Gerente

Gerente de Soluciones Informáticas

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Aeropuertos y Servicios Auxiliares

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CONTABILIDAD
GENERAL
(GL)

SISTEMA
E.R.P.
Ver. 12

1. Introducción al Módulo de Contabilidad General

El módulo de Contabilidad General (GL) es el repositorio de información contable. Cada transacción que
tiene impacto financiero creará asientos contables en forma de pólizas. Estas pólizas, además de ser
generadas en el módulo respectivo, serán transferidas y almacenadas en el módulo de Contabilidad
General.
Todas las pólizas serán contabilizadas (afectación de saldos) en el módulo de GL, ya que éste contiene
los balances a nivel de cuenta que se derivan de todas las transacciones.
El módulo de GL permite:

Registrar y revisar información financiera en forma de pólizas

Revisar saldos contables a través de reportes y consultas en línea

Integrar GL con ADI (Applications Desktop Integrator)

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R. Ingrese los datos de autentificación damos clic en el botón “Conexión” para ingresar al sistema. se debe contar con una conexión a Internet. Ver.SISTEMA E. En la pantalla de conexión que se presenta se deberá registrar el Nombre de Usuario y Contraseña asignados. Gerencia de Soluciones Informáticas Aeropuertos y Servicios Auxiliares 5 de 47 . Para conectarse es necesario abrir una sesión de Internet donde deberá ingresar el URL de la aplicación.P. 12 CONTABILIDAD GENERAL (GL) Conexión y Acceso a Oracle EBSR R12 Para entrar a las aplicaciones Oracle.

Ver. Estas ventanas SIEMPRE deberán permanecer abiertas y no deben cerrarse pues afectarán la funcionalidad de las aplicaciones Oracle Menú principal del módulo de Contabilidad General (Navegador) Gerencia de Soluciones Informáticas Aeropuertos y Servicios Auxiliares 6 de 47 . 12 Responsabilidades Ya conectados en la aplicación se deberá seleccionar ahora la responsabilidad de GL asignada al usuario.CONTABILIDAD GENERAL (GL) SISTEMA E.R. Además de la responsabilidad también se debe seleccionar el tipo de acción que se desea realizar para poder entrar al menú principal. donde la misma limitará las acciones que el usuario puede realizar dentro del sistema y presentará el menú de acciones posibles. Las responsabilidades dentro del sistema Oracle equivalen al perfil con el cual un usuario accede al sistema. Una vez seleccionada la opción se abrirán dos páginas mientras se carga el programa.P.

Ver. La ventana Navegación está siempre presente durante la sesión de Oracle y despliega el nombre de la responsabilidad actual en el título de la ventana.CONTABILIDAD GENERAL (GL) SISTEMA E. 12 La siguiente figura es un ejemplo de una ventana Navegación que aparece después de conectarse a las aplicaciones Oracle y de seleccionar una responsabilidad. Gerencia de Soluciones Informáticas Aeropuertos y Servicios Auxiliares 7 de 47 .P. Esta ventana se utiliza para navegar a una pantalla que permite realizar un flujo de negocios específico.R.

Los botones se encontrarán habilitados o deshabilitados según si su función es aplicable o no en la pantalla actual. etc.) Tab Shift + Tab Shift + F5 Shift + F6 F11 Control + F11 Control + Down F8 F6 Control + L F4 Control + Up Control + S Gerencia de Soluciones Informáticas Aeropuertos y Servicios Auxiliares 8 de 47 . también están accesibles a través de teclas de función.) Shift + Page Up (Re Pág.P.R. Acción Teclas Bloque Siguiente Bloque Anterior Campo Siguiente Campo Anterior Duplicar Articulo Duplicar Registro Ingresar Consulta Ejecutar Consulta Insertar Registro Limpiar Pantalla Limpiar Registro Lista de Valores Salir / Cancelar Consulta Suprimir Registro Grabar / Validar Shift + Page Down (Av Pág. borrar registros de la pantalla. La barra de herramientas sirve para realizar las acciones del sistema más comunes como: realizar búsquedas. Ver.SISTEMA E. 12 CONTABILIDAD GENERAL (GL) Barra de Menú del Sistema Todo el sistema se despliega dentro de una ventana única la cual tiene incorporada una barra de herramientas y menús desplegables. grabar los datos. Los botones y su función más utilizados son los siguientes: Ctrl + Down Insertar Registro Ctrl + V Pegar Buscar Encontrar Datos F6 Limpiar Registro Navegador Mostrar Navegador Ctrl + Up Eliminar Registro Ctrl + S Grabar Ctrl + E Editar Campo Cambiar de Responsabilidad Traducir Campo Ctrl + P Imprimir la Pantalla Zoom F4 Cerrar la Pantalla Adjuntar Notas Ctrl + X Cortar Herramienta de Carpetas Ctrl + C Copiar Ctrl + H Ayuda On-Line Las mismas funciones que se encuentran en los botones.

Asientos (Pólizas) en R12 En la pantalla de ingreso de asientos se pueden ingresar varios tipos de asiento. Antes de contabilizar los asientos manuales.R. incluyendo asientos en moneda extranjera.CONTABILIDAD GENERAL (GL) SISTEMA E. puede revisarlos y actualizarlos. 12 2. Gerencia de Soluciones Informáticas Aeropuertos y Servicios Auxiliares 9 de 47 . Ruta  Asientos  Ingresar Se desplegará la pantalla de búsqueda de asiento. Ver.P. haga clic en el botón “Nuevo Lote” o “Nuevo Asiento”.

Ver. 12 Todo registro de Asiento debe pertenecer a un lote para la contabilidad. Llene los siguientes campos: Lote: Ingrese el nombre del Lote para identificarlo en los reportes.CONTABILIDAD GENERAL (GL) SISTEMA E. Si se desea crear un lote de asiento de clic en el botón “Nuevo Lote”.P. o sólo crear Asientos y permitir que el sistema cree automáticamente un lote para cada Asiento. Gerencia de Soluciones Informáticas Aeropuertos y Servicios Auxiliares 10 de 47 . Todos los registros de asientos en un lote comparten el mismo periodo.R. Se puede crear manualmente un lote y posteriormente agregar uno o más Asientos a éste.

dé clic en el botón “Nuevo Asiento” en la pantalla “Encontrar Asientos” Si decidió crear lotes de asiento. si elige no crear lotes de Asiento. de lo contrario se recibirá una advertencia que indique que no se está cubriendo el monto de Control. 12 Período: Se refiere al periodo contable para el que se contabilizarán los registros de asientos. Total Control: De manera opcional. para ingresar los asientos y sus líneas dé clic en el botón Asientos dentro de la pantalla Lote.CONTABILIDAD GENERAL (GL) SISTEMA E. Nota: Si elige omitir la creación del Lote y crea directamente el (os) Asiento(s). Ver. el sistema creará automáticamente un lote con la convención de nombramiento de Journal_Name – Date – Time. Gerencia de Soluciones Informáticas Aeropuertos y Servicios Auxiliares 11 de 47 . Al ingresar un monto control. ingrese la cantidad de control del Lote. Descripción: Ingrese la descripción del Lote que se crea para identificarlo en los reportes. Este dato se predetermina con base al período del sistema (en el que se está trabajando).R. Para ingresar los asientos y las líneas correspondientes. el total de débitos y créditos debe ser igual al Total Control ingresado en este campo.P.

P. Llene los siguientes campos: Asiento: Ingrese un nombre único de Asiento para fines de identificación si omite la creación del Asiento.R. Esta descripción se predeterminará para cada descripción de línea de Asiento. 12 Se despliega la pantalla “Asientos” Todas las líneas en un Asiento comparten la misma divisa y categoría. Ver. Gerencia de Soluciones Informáticas Aeropuertos y Servicios Auxiliares 12 de 47 .CONTABILIDAD GENERAL (GL) SISTEMA E. Descripción: Ingrese una descripción para el Asiento.

el sistema incrementará cada nueva línea por 1. el sistema predetermina al periodo ingresado al nivel del lote. Puede hacer clic en el campo. Los incrementos de línea de 10 se recomiendan. Cuenta: Ingrese la Combinación Contable (Cuenta) para la línea de Asiento. cada nueva línea incrementará por 10. ya que esto permite que usted inserte nuevas líneas más adelante en la orden requerida. o Ctrl+L para abrir la Lista de Valores (L. Total de Control: De manera opcional.O.V. Tipo Saldo: Aceptar lo predeterminado Real como el tipo de saldo. Gerencia de Soluciones Informáticas Aeropuertos y Servicios Auxiliares 13 de 47 . Si ingresa 10. Información de Línea del Asiento Línea: Ingrese el número de línea. Fecha Efectiva: Por default. ingrese el total de control a nivel de Asiento para verificar que los cargos totales por las líneas de Asiento sean iguales a dicho control. Categoría: Seleccione el tipo de asiento que está creando.R. 12 Período: Seleccione el periodo para las entradas de Asiento.) o escriba manualmente toda la cuenta. Si ingresa 1 como el primer número. Ver. se desplegará la fecha del día en que se está ingresando el asiento.P. Divisa: Seleccione la divisa. Si el asiento se está ingresando a un Lote ya existente. Lo predeterminado será la divisa funcional que se configuró para el Ledger.CONTABILIDAD GENERAL (GL) SISTEMA E.

SISTEMA E. el sistema enviará una advertencia: Gerencia de Soluciones Informáticas Aeropuertos y Servicios Auxiliares 14 de 47 . Ingrese las líneas necesarias hasta completar el asiento contable. sí los Débitos y Créditos totales no son iguales al Control de Lote. Si se guarda el asiento y los Débitos totales no son iguales a los Créditos totales. 12 CONTABILIDAD GENERAL (GL) Débito/ Crédito: Ingrese la cantidad de Débito o Crédito para la cuenta designada. (Nota: Los Créditos totales deben igualar a los Débitos totales).P.R. Ver. se despliega una advertencia: De igual forma. Descripción: De manera opcional. cambie la descripción que se predetermina del encabezado del Asiento.

desde la barra de menú seleccione Ver > Solicitudes Se despliega la pantalla “Encontrar Solicitudes” de clic en el botón Encontrar Gerencia de Soluciones Informáticas Aeropuertos y Servicios Auxiliares 15 de 47 .P. 12 esto De clic en el botón Para revisar si el proceso terminó correctamente. Ver. de clic en el botón enviará un número de solicitud SISTEMA E.R.CONTABILIDAD GENERAL (GL) Si desea contabilizar el asiento una vez terminado.

Ver. 12 Se desplegará la pantalla de solicitudes indicando que la solicitud finalizó su ejecución de manera correcta. Gerencia de Soluciones Informáticas Aeropuertos y Servicios Auxiliares 16 de 47 .R.CONTABILIDAD GENERAL (GL) SISTEMA E.P.

Ver. Editar la plantilla y compartirla con otros usuarios. por ejemplo. El Wizard de Asiento permite definir y crear asientos contables a través de plantillas de Excel con un formato específico. Web ADI (Wizard de Asiento) El Wizard de Asiento o Web ADI es una extensión de Oracle E-Business Suite basada en una hoja de cálculo. puede modificar las plantillas para desplegar distintos valores por defecto.R. Con el WEB ADI puede:    Utilizar las funciones de la hoja de cálculo de Excel para ingresar asientos contables. Ruta: Asientos  Iniciar Wizard de Asiento Se despliega el Wizard de Asiento Gerencia de Soluciones Informáticas Aeropuertos y Servicios Auxiliares 17 de 47 . reglas de seguridad. Una vez que se ha terminado de editar la plantilla el Web ADI valida la información antes de subirla a Oracle E-Business Suite. 12 3.P. Definir plantillas de asientos recurrentes para ser cargados cada mes.CONTABILIDAD GENERAL (GL) SISTEMA E. la información es validada contra cuentas definidas. puede utilizar fórmulas para calcular montos. reglas de validación e información definida en GL.

R.P. Ver. 12 Configuración: Seleccione Reales Funcionales Únicos Contenido: Ninguno A continuación dé clic en el botón Crear Documento Gerencia de Soluciones Informáticas Aeropuertos y Servicios Auxiliares 18 de 47 .CONTABILIDAD GENERAL (GL) SISTEMA E.

P.CONTABILIDAD GENERAL (GL) SISTEMA E. Se abre una hoja de Excel con un mensaje que indica que la plantilla se está cargando. la pantalla con el mensaje no debe cerrarse hasta que aparezca el siguiente mensaje: “El documento de creó” como se muestra en la siguiente pantalla. Ver.R. Gerencia de Soluciones Informáticas Aeropuertos y Servicios Auxiliares 19 de 47 . Seleccione alguna de las 2 opciones. 12 Se despliega un cuadro de diálogo para guardar el archivo o abrirlo únicamente y guardarlo posteriormente.

P.CONTABILIDAD GENERAL (GL) SISTEMA E. 12 Dé clic en el botón Cerrar La plantilla está lista para ser utilizada. por defecto se despliega el Libro o Mayor al cual tiene acceso desde la responsabilidad que utilizó al momento de crear el documento. A continuación ingrese los datos del asiento contable. Mayor: Seleccione el Libro para el cual desea crear el asiento contable. al dar doble clic sobre el campo. Ver. se despliega una pantalla de búsqueda.R. Gerencia de Soluciones Informáticas Aeropuertos y Servicios Auxiliares 20 de 47 .

SISTEMA E. Gerencia de Soluciones Informáticas Aeropuertos y Servicios Auxiliares 21 de 47 . Ver.P. al dar doble clic sobre el campo se despliega una pantalla de búsqueda donde se muestran las categorías de asiento disponibles.R. 12 CONTABILIDAD GENERAL (GL) Seleccione el Mayor y dé clic en el botón Selecionar Categoría: Seleccione el tipo de asiento que va a generar.

Ingrese la cuenta contable que va a afectar el asiento.P. Ver. Gerencia de Soluciones Informáticas Aeropuertos y Servicios Auxiliares 22 de 47 . al dar doble clic sobre el campo se despliega un calendario para elegir la fecha contable. 12 CONTABILIDAD GENERAL (GL) Seleccione la categoría correspondiente Seleccionar y a continuación dé clic en el botón .SISTEMA E. Origen: Elegir Planilla Cálculo Divisa: Seleccione MXN para moneda nacional o USD para moneda extranjera Fecha contable: Ingrese la fecha del asiento.R. se debe ingresar la cuenta contable por segmento. Al dar doble clic en el campo de cada uno de los segmentos se despliega la lista de valores de cada segmento.

P. Desde la barra de Herramientas de Excel. se deberá cargar a Oracle. Adicionalmente ingrese una descripción para la línea de asiento. Una vez que se han ingresado todas las líneas de asiento. Ver. 12 CONTABILIDAD GENERAL (GL) Ingrese el débito o crédito para esta línea. seleccione Add-Ins > Oracle > Cargar Se despliega una pantalla de opciones para carga de asientos Gerencia de Soluciones Informáticas Aeropuertos y Servicios Auxiliares 23 de 47 .R.SISTEMA E.

12 Selecciones si desea cargar todas las filas ingresadas en la plantilla o sólo las filas seleccionadas Seleccione la opción Validar Antes de Cargar Si selecciona la opción Se ejecutará automáticamente el proceso Importación de Asientos. Dé clic en el botón Cargar Gerencia de Soluciones Informáticas Aeropuertos y Servicios Auxiliares 24 de 47 . Ver.CONTABILIDAD GENERAL (GL) SISTEMA E. No seleccione la opción ya que si se selecciona esta opción. La opción indica que se agruparán los asientos por cuenta contable. de lo contrario se deberá ejecutar este proceso.R. consulte el punto 6 de este manual para ver este proceso de manera detallada.P. se cargarán las diferencias de cuadre a una cuenta de compensación que no se utilizará en esta configuración.

Ver.R. se despliega un mensaje que indica el número de filas inválidas. 12 CONTABILIDAD GENERAL (GL) Se despliega un mensaje que indica que los asientos están siendo cargados.P. Gerencia de Soluciones Informáticas Aeropuertos y Servicios Auxiliares 25 de 47 . Si el asiento no está cuadrado o hay algún error en la validación de los datos.SISTEMA E.

se deberá cargar nuevamente la información a Oracle. Ver. Cuando la información cargada es correcta. en la línea errónea se aparecerá una indicación del error Una vez corregido el error.P. cierre la pantalla con el mensaje dando clic en el botón Cerrar En la plantilla de Excel. se despliega un mensaje que indica el número de filas que se cargaron de manera exitosa y el número solicitud para rastrear la importación de asientos.R.SISTEMA E. 12 CONTABILIDAD GENERAL (GL) Para revisar cuáles fueron las filas erróneas y cuál fue el error. Gerencia de Soluciones Informáticas Aeropuertos y Servicios Auxiliares 26 de 47 .

12 Aeropuertos y Servicios Auxiliares 27 de 47 . Ver.CONTABILIDAD GENERAL (GL) Gerencia de Soluciones Informáticas SISTEMA E.R.P.

CONTABILIDAD GENERAL (GL) SISTEMA E.P. Ver. Contabilización de Asientos Contabilice lotes de asientos para actualizar los saldos de sus cuentas detalle y cuentas resumen. de presupuesto o de compromiso. 12 4. Desde la Venta del Asiento Ruta: Asientos  Ingresar Se desplegará la pantalla Encontrar Asientos Gerencia de Soluciones Informáticas Aeropuertos y Servicios Auxiliares 28 de 47 . Puede contabilizar lotes de asientos reales.R.

dé clic en el botón “Encontrar”.R. se recomienda ingresar por lo menos un criterio de búsqueda ya que de lo contrario puede tardar mucho tiempo la búsqueda. divisa.SISTEMA E. estatus … Una vez que ingresó los criterios de búsqueda. período. Ver. Se despliega la pantalla Ingresar Asientos Diarios Seleccione la línea de asiento que dese contabilizar.P. se puede buscar por módulo (Origen). Gerencia de Soluciones Informáticas Aeropuertos y Servicios Auxiliares 29 de 47 . 12 CONTABILIDAD GENERAL (GL) Ingrese los criterios de búsqueda.

Los asientos que no fueron creados manualmente se congelan para que no puedan ser modificados desde el módulo de GL para evitar incongruencias entre los módulos auxiliares y el mayor.R. 12 Dé clic en el botón Contabilizar.CONTABILIDAD GENERAL (GL) SISTEMA E. Desde la Pantalla de Contabilización Ruta: Asientos  Contabilizar Gerencia de Soluciones Informáticas Aeropuertos y Servicios Auxiliares 30 de 47 . Se despliega el ID de Solicitud para rastrear la ejecución del concurrente.P. Ver. se despliega el número de solicitud para rastrear su ejecución.

P.CONTABILIDAD GENERAL (GL) SISTEMA E. Una vez que ingresó los criterios de búsqueda. 12 Se desplegará la pantalla Encontrar Asientos. Ver.R. Ingrese los criterios de búsqueda. dé clic en el botón Encontrar Gerencia de Soluciones Informáticas Aeropuertos y Servicios Auxiliares 31 de 47 .

y dar clic en el botón “Contabilizar”. Ver.SISTEMA E.P. 12 CONTABILIDAD GENERAL (GL) Seleccione el lote asiento que dese contabilizar. Gerencia de Soluciones Informáticas Aeropuertos y Servicios Auxiliares 32 de 47 .R.

R. También puede desglosar hacia abajo hasta detalles de asientos que afecten los saldos de cuentas y revisar detalle de los módulos auxiliares Oracle.CONTABILIDAD GENERAL (GL) SISTEMA E.P. 12 5. Consulta de Cuenta Use esta ventana para realizar consultas en línea para cualquier cuenta resumen o detalle en el mayor. Ver. Ruta Consulta Cuenta Se despliega la pantalla Consulta de Cuenta Gerencia de Soluciones Informáticas Aeropuertos y Servicios Auxiliares 33 de 47 .

Ver. puede ser:  Ingresado (Divisa en la cual fue ingresado el Asiento) con lo cual se activa el campo Ingresado y deberá seleccionar la divisa que dese a consultar.P.SISTEMA E. seleccione el tipo de divisa.  Total. el saldo total de una cuenta con las divisas ingresadas convertidas a divisa funcional Gerencia de Soluciones Informáticas Aeropuertos y Servicios Auxiliares 34 de 47 . para mostrar asientos estadísticos que no afectan saldos contables.  Estadística.R. 12 CONTABILIDAD GENERAL (GL) Ingrese el nombre del Mayor para el cual desea consultar el saldo de cuenta Ingrese el período Desde y Período Hasta para los cuales desea realizar la consulta En la sección Divisa.

Período contable y Divisa en los criterios de selección. Gerencia de Soluciones Informáticas Aeropuertos y Servicios Auxiliares 35 de 47 . Ver. ingrese el rango de cuentas que desea consultar. 12 CONTABILIDAD GENERAL (GL) En la pestaña Tipo Saldo Primario. No es necesario ingresar un valor en todos los segmentos. se despliegan todas las combinaciones contables que cumplen con el criterio de búsqueda ingresado.R.SISTEMA E.P. seleccione la opción Real Navegue a la sección Cuentas. En el campo Cuentas. Mostrar Saldos: Se ve información para cada Mayor. al ingresar más valores en los segmentos. GL despliega todos los saldos deudores como importes positivos y saldos acreedores como importes negativos. se limita la búsqueda de cuenta. incluidos los saldos AP (Acumulado del Período) y AA (Acumulado Anual) para la cuenta resumen o detalle.

Ver. 12 Dé clic en el botón Detalles Asiento (B) Se muestran los asientos que conforman el saldo.CONTABILIDAD GENERAL (GL) SISTEMA E.P. Mostrar Asiento Completo: Hace una liga hacia el asiento contable. Gerencia de Soluciones Informáticas Aeropuertos y Servicios Auxiliares 36 de 47 .R.

se muestra la pantalla del módulo auxiliar que originó la transacción. 12 Desglosar: Hace una liga hacia el módulo que originó el asiento contable. Dé clic en el botón Visualizar Transacción.CONTABILIDAD GENERAL (GL) SISTEMA E. Ver. Gerencia de Soluciones Informáticas Aeropuertos y Servicios Auxiliares 37 de 47 .P. Se despliega una pantalla Web con la línea de asiento contable correspondiente a la cuenta para la que se hizo la consulta de saldo.R.

12 Detalle de Saldos: Regresa a la pantalla Detalle de Saldos Detalles de Asientos: Muestra la pantalla Asientos Gerencia de Soluciones Informáticas Aeropuertos y Servicios Auxiliares 38 de 47 .R.CONTABILIDAD GENERAL (GL) SISTEMA E.P. Ver.

como se mencionó anteriormente.CONTABILIDAD GENERAL (GL) SISTEMA E. Cierre Mensual Los módulos auxiliares Oracle deberán ejecutar. el proceso de envío de la información a Oracle GL a través del proceso que en R12 se denominado “Crear Contabilidad”. 12 6.Final: Hace el envío a GL . Cabe mencionar que es de gran utilidad ejecutarlo en forma periódica para poder detectar errores y corregirlos antes de llevar a cabo el envío final de información al cierre de mes. se ejecuta directamente desde el módulo origen y en el mismo se genera el siguiente reporte: Ruta: Ver  Solicitudes  Encontrar Gerencia de Soluciones Informáticas Aeropuertos y Servicios Auxiliares 39 de 47 .Provisorio: En este modo se ejecuta el proceso de contabilización sin enviar la información a GL. Ver. Este proceso de Crear Contabilidad se puede ejecutar en 2 formas en los módulos auxiliares: . El proceso de Crear Contabilidad.P. por lo menos en forma mensual.R.

Ver. 12 Para revisar el reporte se debe dar clic en el botón “Visualizar Output” y se mostrará el reporte denominado “Informe Programa de Contabilidad de Submayor”. por lo cual se sugiere que cuando se ejecute el proceso en modo final el reporte sea respaldado (se genera en Word) para que el área de contabilidad lo reciba como soporte de la información que envía el módulo auxiliar al mayor.R. Este reporte se genera en modo provisiorio cuantas veces sea necesarias y por las transacciones que aún no han sido transferidas a contabilidad.P. Gerencia de Soluciones Informáticas Aeropuertos y Servicios Auxiliares 40 de 47 .CONTABILIDAD GENERAL (GL) SISTEMA E.

así como los errores que surgen en el proceso para que así puedan ser corregidos en el módulo de origen.P. y cuando éste se ejecuta se debe realizar la siguiente información: Ruta: Configuración  Abrir / Cerrar Gerencia de Soluciones Informáticas Aeropuertos y Servicios Auxiliares 41 de 47 . Cierre de Período en GL El cierre de período únicamente es generado por un administrador de sistema. Ver. 12 Este informe muestra el detalle de las transacciones que están siendo transferidas al módulo de GL.R. se deberá ejecutar el proceso de contabilización para poder llevar a cabo la afectación de saldos.CONTABILIDAD GENERAL (GL) SISTEMA E. Una vez que la información se envía en forma de Asientos al módulo de GL.

se selecciona. Posteriormente se ubica el período a cerrar. Ver. Mayor. se cambia el Estado a “Cerrado” y se guarda. 12 CONTABILIDAD GENERAL (GL) Aparece una Pantalla que nos pregunta qué compañía queremos seleccionar 1. Gerencia de Soluciones Informáticas Aeropuertos y Servicios Auxiliares 42 de 47 .R. Seleccionar la compañía (aparece un default). Presionar el boton de Encontrar 3. 2.P.SISTEMA E.

Ver.R. 12 “ El sistema ejecutará un proceso que generara un Informe Excepciones de Cierre de Período de Submayor”.CONTABILIDAD GENERAL (GL) SISTEMA E. Ruta: Ver Solicitudes  Encontrar El reporte se podrá visualizar dando clic en el botón “Visualizar Output”.P. Gerencia de Soluciones Informáticas Aeropuertos y Servicios Auxiliares 43 de 47 .

Si se cierre el período y aún hay información pendiente en los auxiliares. Ver. por tal motivo también se sugiere que este reporte sea respaldado periódicamente (se genera en Word y es posible guardarlo en la máquina) y enviado al área de contabilidad como soporte del cierre. dicho reporte lo indicará. Gerencia de Soluciones Informáticas Aeropuertos y Servicios Auxiliares 44 de 47 . 12 Este reporte muestra información sobre el estatus de la transferencia de la información de los módulos auxiliares a GL.P.CONTABILIDAD GENERAL (GL) SISTEMA E.R.

000 Dado lo anterior y a que se requiere por el CONAC que se registre la póliza a detalle.00. Cierre anual – Apertura del Ejercicio siguiente Cierre Anual En forma estándar.000.00.0000000. La cuenta configurada para este propósito es: 1.0. Apertura del Ejercicio Siguiente Cuando se tiene activada la opción de control presupuestal (Budgetary Control) es necesario abrir el ejercicio de compromisos cada vez que se inician operaciones Para abrir el periodo: Ruta: Configuración  Abrir/Cerrar Aparece una Pantalla que nos pregunta qué compañía queremos seleccionar 4. Seleccionar la compañía (aparece un default).SISTEMA E.0000. 5.P. Posteriormente se debe presionar el botón de Abrir Ejercicio Sgte Gerencia de Soluciones Informáticas Aeropuertos y Servicios Auxiliares 45 de 47 . el modelo propuesto plantea que este proceso se ejecute a través de una póliza de Web ADI en el período de ajuste del año correspondiente para así cumplir con los requerimientos de Ley. Ver. Mayor.0.321101.0000. 12 CONTABILIDAD GENERAL (GL) 7. Esta operación la realiza el módulo directamente en la Tabla de saldos de cuentas (GL_Balances) y no genera póliza de cierre. la funcionalidad de GL netea los saldos de las cuentas de Resultados y manda el graba el valor calculado en una cuenta de resultado del ejercicio llamada Cuenta de Ganancias Retenidas. Presionar el boton de Encontrar 6.R. al finalizar el año y abrir el periodo de enero.

R. Nota: Los procesos de apertura y cierre de período únicamente podrán ser ejecutados por un administrador de sistema. Ver.CONTABILIDAD GENERAL (GL) SISTEMA E. Gerencia de Soluciones Informáticas Aeropuertos y Servicios Auxiliares 46 de 47 . 12 El sistema pedirá confirmación y una vez aceptada ejecutará un concurrente y quedará abierto el Año Compromiso.P.

R.SISTEMA E. 12 CONTABILIDAD GENERAL (GL) 8. Temas Abiertos y Cerrados Temas Abiertos ID Tema Resolución Responsabilidad Fecha Entrega de Fecha Crítica Resolución Responsabilidad Fecha Entrega de Fecha Crítica 1 2 3 4 5 Temas Cerrados ID Tema 1 2 3 4 5 Gerencia de Soluciones Informáticas Aeropuertos y Servicios Auxiliares 47 de 47 .P. Ver.