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0302-Escuela Acadmico Profesional de Ciencias Contables y Financieras.

INFORMATICA CONTABLE II

TRABAJO ACADMICO

Docente
CPC jorge Luis Morales Santivez
Estudiante
ABRAHAM CUTIPA QUENAYA

Cdigo
2011203984
Modulo II - Ciclo 4

DUED TACNA
2012
1. Haciendo uso de aplicaciones contables computarizadas CONCAR,
elabora la Pte. monografa contable 10ptos.
http://interfacescontablesvbaexcel.blogspot.com/2012/05/ejemplo-libro-mayor-enexcel-desde-el.html
1- TA030220123DUED

Elaborar el Inventario de la Empresa COM. ROMA con nmero de RUC


20077994417 ubicado en Jr. Ayacucho 1075 Lima al 05 01 -12 con los sgtes. Saldos:
Dinero en efectivo
80000
Cta. Cte. BCP
50000
Facturas por cobrar:
Cliente
RUC
Documento Fecha
Importe
URANO
200311411 FT-00118/12/10
8500
21
44121
18/01/11
Mercaderas
10 Unidades de Art A c/u
1500
15 Unidades de Art B c/u
3000
Muebles y enseres
15000
Proveedores
Cliente
RUC
Documento Fecha
Importe
SATURNO
200311154 FT-00115/12/10
6000
51
323251
15/01/11
Depreciacin Muebles
650
IGV
12000
COMPRAS: GASTOS 60% ADM 40% VTAS
Fecha
RUC
Document
Proveedor
Producto
Importe
Pago
o
05/01/ 20085714 FT
001- SOL
12 UN A
C/U 1200
Efectivo
12
401
2315
10/01/ 20031115 FT
001- SATURNO
10 UN B
C/U 2800
CH #001
12
451
2321
15/01/ 20085719 FT
001- PLUTON
14 UN A
C/U 1200
CH #002
12
542
2892
20/01/ 20085321 RC
001- SEDAPAL
AGUA
600 + IGV Efectivo
12
544
3694
25/01/ 20085714 FT
001- SOL
10 UN A
C/U 1200
CH #003
12
401
2365
28/01/ 20082651 RC
001- EDELNOR
LUZ
150 + IGV Efectivo
12
248
3654
29/01/ 20031115 FT
001- SATURNO
07 UN B
C/U 2800
CH #004
12
451
2351
29/01/ 20085719 FT
001- PLUTON
08 UN A
C/U 1200
CH #005
12
542
2836
30/01/ 20036911 RC
001- TELEFONIC
TELEFONO 200
INC Efectivo
12
223
3692
A
IGV
VENTAS:
Fecha
RUC
05/01/
12
07/01/

20085714
362
20031132

Document
Cliente
o
FT
001- URANO
3621
FT
001- SILICON

Producto

Importe

Pago

10 UN A

C/U 1850

Cta Cte

07 UN B

C/U 3500

Cta Cte

2- TA030220122DUED

12
15/01/
12
20/01/
12
25/01/
12
28/01/
12
29/01/
12
30/01/
12

Fecha
10/01/
12
15/01/
12
10/01/
12
12/01/
12

145
20085732
154
20085733
245
20031132
157
20031132
145
20031132
157
20085733
245

3622
FT
3623
FT
3624
FT
3625
FT
3626
FT
3627
FT
3628

001- SOYUZ

10 UN A

C/U 1850

Efectivo

001- MEGASIS

05 UN A

C/U 1850

Efectivo

001- FENIX

05 UN A

C/U 1850

Cta Cte

001- SILICON

07 UN B

C/U 3500

Cta Cte

001- FENIX

10 UN B

C/U 3500

Cta Cte

001- MEGASIS

04 UN A

C/U 3500

Crdito 30
dasCanje por
letra 10%
de inters

Importe
1800.00

Pago
Efectivo

HONORARIOS:60% ADM 40% VTAS


RUC
Documento Proveedor
10056563
RH
001- Pedro Vargas Soto
211
0352
10056563
RH
001- Tomas Lpez Tolentino
215
0321
10066655
REC. 001MARIA LLANOS ROJAS
623
004
10067523
REC. 001ERNESTO BAUTISTA
500
006
REYES

PLANILLA DE SUELDOS: 60% ADM 40% VTAS


BOLETA APELLIDOS Y NOMBRES
CARGO
HABER
BASICO
101
JOSE JIMENEZ BORJA
GERENTE
1500.0
0
102

MARIA
SOTO

HERNANDEZ SUPERVISO
R

1800.0
0

103

ROSARIO
MEDINA

GARCIA SECRETARI
A

1000.0
0

104

PEDRO PERALTA PEA

VENDEDOR

800.00

800.00

Efectivo

2500

CH 004

1350

CH 005

ASIG.
FAMILIAR

AFP

Pago

AFP PRIMA CH
12.80%
#00
6
CH
#00
7
AFP
CH
INTEGRA #00
13.00%
8
CH
#00
9

3- TA030220122DUED

Se aplica CTS a cada trabajador


Datos a fin de mes
30/1 Se cancela por mantenimiento de chequera a BCP por S/ 100.00
30/1 Se compra una Computadora CORE I7 por 2600 + IGV se cancela a travs de cta
cte. Se solicita los servicios del Sr. Pedro Estupian a fin de instalar la computadora nos
emite RH # 001-3850 por 220
30/1 Se cancela el IGV segn apertura CH 010
30/1 Se cancela AFP y contribuciones sociales de planilla CH 011
30/1 La depreciacin de muebles es del 20% anual.
30/1 Se emite cheque 012 a fin de crear caja chica (Fondo Fijo) por el valor de 1200.00
DETERMINE EL COSTO DE VENTA METODO PROMEDIO - EXCEL
NOTA: Cancelar factura de apertura CH 012 y se cobra la factura a travs de cta. Cte
De acuerdo a fecha
Se solicita:
- Registro de Compras
- Registro de Ventas
- Libro Caja Banco
- Registro de Letras por cobrar o pagar
- Retenciones de Honorarios
- Planilla del mes
- Libro de almacn Mtodo Promedio (Excel)
- Operaciones en el libro Diario
- Libro Mayor
- Balance de Comprobacin
- Balance General

4- TA030220122DUED

Estado de prdidas y ganancias

2. CASO PRACTICO PDT IGV - RENTA (621), PDT PERCEPCIONES(697), PDT RETENCIONES
(626), PDT TRABAJADORES INDEPENDIENTES (616), OPERACIONES CON TERCEROS
(3500) 8 PTOS
LA EMPRESA MIRGABY SAC CON RUC 20479105104, DEDICADA AL VENTA DE BUFFETS Y
REALIZACION DE EVENTOS, ES DESIGNADO COMO AGENTE DE PERCEPCION DE VENTA
INTERNA Y AGENTE DE PERCEPCION SEGN R.S.058-2006,
REALIZA LAS SIGUIENTES
COMPRAS:
01/10/20
100906367
ERIBERTA LAUREANO
027-0159970
HUAMAN
11
02
09/10/20
100891279
090-0098567
CASTRO ROLANDO LEDA N.
11
85
18/10/20
205069969
DOO WON
024-0108932
REPRESENTACIONES S.R.L
11
20
23/10/20
101057383
001-337925
CARMEN GUSHIKEN KOKI
11
37
31/10/20
100740617
LORENZA JULIA
0002-11231
11
91
GARAYAR CULE
LA EMPRESA MIRGABY SAC REALIZA LAS SIGUIENTES
VENTAS:

S/. 6,000.00
S/.15,850.00
S/. 8,150.00
S/.13,000.00
S/. 6,850.00

INC. IGV
MAS IGV
INC. IGV
INC. IGV
MAS IGV

02/10/20
20515978
INC.
CONTA
11 002-002010
420
S/.10,780.00
IGV
DO
NEGEN & SERVICIOS S.A.C
10/10/20
20390606
MAS
CREDIT
11 002-002011
479
S/.12,000.00
IGV
O
INVERSIONES EL ASESOR S.A.C
17/10/20
20515978
INC.
CONTA
11 002-002012
420
S/. 9,150.00 IGV
DO
NEGEN & SERVICIOS S.A.C
22/10/20
20477958
INC.
CONTA
11 002-002013
347
S/. 7,650.00 IGV
DO
EL AVENTURERO ERIL
25/10/20
20515978
MAS
CREDIT
11 002-002014
420
S/. 6,320.00 IGV
O
NEGEN & SERVICIOS S.A.C
31/10/20
20477919
INC.
CREDIT
11 002-002015
791
S/.11,780.00 IGV
O
INVERSIONES MIYA S.A.C
LA EMPRESA MIRGABY SAC, COMPRA AL SR. ALFREDO NAVARRO GOMEZ CON DNI 41457711,
PRODUCTOR DE PAPA,
CON LIQUIDACION DE COMPRA, PARA TAL EFECTO LE RETIENE EL IGV Y EL IMPUESTO A LA
RTA DE 3ERA CATEGORIA:
07/10/20
S/.
11 001-00104 3,400.00
17/10/20
S/.
11 001-00105 3,220.00
27/10/20
S/.
11 001-00106 3,100.00

INC. IGV
INC. IGV
INC. IGV

5- TA030220122DUED

REALIZAR EL PDT DECLARACION ANUAL DE OPERACIONES CON TERCEROS - DAOT, SOLO


PARA LAS OPERACIONES
MAYORES A 2 UIT

6- TA030220122DUED