Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El control de los gastos por caja chica es uno de los procesos ms importantes dentro de los controles de la
tesorera de cualquier empresa, para ejecutar un correcto control de estos flujos de informacin y dinero siga
los siguientes procedimientos dentro de eFactory ERP:
Haga clic en el botn agregar y luego proceda a seleccionar la opcin tipo Debito para las salidas o pagos
por caja
Seleccione la caja de la cual est saliendo el pago
Seleccione el concepto del gasto, es recomendable agrupar por conceptos de gastos, ejemplo: Gastos de
agua, gastos de papelera, Gastos de operacin.
o Cada uno de estos gastos debern estar creados previamente como conceptos de movimientos.
o Recuerde asignar previamente la informacin contable a cada uno de los conceptos de
movimientos para cuando se ejecuten los asientos contables.
Si el gastos a registrar esta soportado por una factura fiscal se aprovechara para el IVA, debe registrar
este movimiento siguiendo los pasos indicadas en Registrando Crditos Fiscales que entraron en la Caja
Chica
pg. 1
En cambio, si desea registrar directamente la cuenta por pagar sin especificar renglones de la
factura
Despus de haber cargado las facturas de compras con documentos fiscales correctos proceda a
ejecutar el pago a proveedor.
Haga clic en la opcin de pagos a proveedores y registre el pago por cada proveedor tomando en
cuenta que para cancelar las facturas de usar la caja que se utiliz para realizar el egreso o pago
en efectivo.
pg. 2
pg. 3
En el campo del beneficiario o proveedor de la orden de pago ingrese a la persona que cobrara el
cheque en el banco por el concepto del reembolso de caja chica, en la mayora de las veces ser el
motorizado de la empresa.
En la seccin de renglones ingrese un concepto temporal el cual luego vendr utilizado para registrar
la reposicin de la caja chica
Seguidamente asigne la forma de pago que generalmente ser un cheque o una transferencia bancaria.
Haga clic en el botn aceptar de las rdenes de pago y proceda a confirmar el documento.
Realice la impresin del Formato de Cheque desde la opcin imprimir de rdenes de pago
pg. 4
Ingrese un movimiento de tipo ingreso a la caja con el monto recibido del motorizado, recuerde debe
seleccionar el concepto utilizado en la orden pago para la reposicin de la caja.
pg. 5