GRUPO C.P., S.C.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

(NOTAS 1 Y 2)

ACTIVO
2013

2012

Circulantes
Efectivo
Cuentas por cobrar
Clientes
Deudores diversos
Otras cuentas Por Cobrar
Iva Acreditable
Estimacion p/ ctas. Incobrables

384,985.00

140,500.00 -----------------

-------------------

1,859,000.00
102,800.00
48,182.00
49,410.00
82,000.00

---950,000.00
504,000.00
50,000.00
50,000.00

1,977,392.00

1,454,000.00

Inventarios

1,479,593.00

900,000.00

Suma de Activo Circulante

3,841,970.00

2,494,500.00

Terrenos
Edificios
Mobiliario y Equipo
Equipo de Oficina
Dep acum de Edificios
Dep Acum de Mob y Equipo
Equipo de Oficina
de $976,000.00 y $618,000.00 en 2013
y 2012 respectivamente, (nota 4)

300,000.00

--------------------- 1,200,000.00
-

3,000,000.00
200,000.00
108,000.00
861,261.00
56,000.00

3,674,739.00
Gastos de organizacin
Amort acum de Gtos de Organizacin

150,000.00
22,500.00
127,500.00

Suma Activo Circulantes

3,802,239.00

Total Activo

7,644,209.00

### ----------------### ---2,550,000.00

180,000.00
72,000.00
510,000.00
36,000.00

3,612,000.00
###
15,000.00
135,000.00

3,747,000.00
$

6,241,500.00

----------------------------------------

Las notas adjuntas son parte integrante del presente estado financiero

---------------------

UPO C.P., S.C.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013

(NOTAS 1 Y 2)

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

2013

2012

Pasivo a corto Plazo:

----------------Proveedores
----

834,000.00

510,000.00

Acreedores diversos

271,925.00

198,500.00

Doc por pagar Bancos

648,334.00

500,000.00

Impuestos y Contribuciones
por pagar
Impuesto al valor agregado por pagar

173,245.00
92,400.00

869,000.00
100,000.00

PTU por pagar

207,000.00

Suma del pasivo

----------------Capital contable (Nota 5)

----

2,226,904.00

---------------------

Capital Social
Reserva Legal
Utilidades po Aplicar
Resultado del Ejercicio
$

3,000,000
79,000
1,185,000
1,153,305
5,417,305.00

---------------------

Total Pasivo ms Capital

----------------------------------------

presente estado financiero

7,644,209.00

2,177,500.00

-----------------------------------------

2,500,000
30,000
570,000
964,000
4,064,000.00

---------------------

6,241,500.00

GRUPO C.P., S.C.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
(NOTAS 1 Y 2)

VENTAS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS GENERALES
GASTOS FINANCIEROS
INTERESES GANADOS
OTROS PRODUCTOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
PROVISION PARA ISR
PARTICIPAQCION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES (NOTA 6)

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO (NOTA 5)

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado financiero

RUPO C.P., S.C.

AL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013

(NOTAS 1 Y 2)

2013

2014

9,240,000.00

12,000,000.00

5,500,000.00

7,065,707.00

3,740,000.00

4,934,293.00

1,800,000.00

2,479,292.00

29,166.00

70,866.00

5,000.00

11,768.00

12,166.00

39,233.00

1,928,000.00

2,435,136.00

810,000.00

1,030,317.00

154,000.00

251,514.00

964,000.00

1,153,305.00

GRUPO C.P., S.C.

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIN FINANCIERA POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y 2013

2013
OPERACIN
Utilidad neta
Partidas aplicadas a resultados
que no requirieron la utilizacion
recursos:
Deprecicion y amortiziacion

964,000.00

318,500.00
1,282,500.00

(AUMENTO). DISMINUCION:
En contribucion a favor
por recuperar
En impuesto a valor agregado a favor
Deudores Diversos
Depositos en garantia

AUMENTO (DISMINUCION):
En impuestos por pagar
En impuesto al valor agregado por pagar
En acreedores diversos
En proveedores
En participacin a los trabajadores
en las utilidades por pagar
Recursos generados por la operacin

FINANCIAMIENTO
Cuenta por pagar a intercompaias
Recursos generados (aplicados) en
actividades de financiamiento

INVERSION:
Baja de activo fijo
Recursos generados (utilizados) en
actividades de inversion

625,000.00
-

568,000.00
7,600.00
80,000.00
568,000.00
3,115,900.00
---------------------

Incremento (decremento) de efectivo

Efectivo e inversiones temporales
al inicio del ejrcicio
Al final del ejercicio

3,115,900.00

140,500.00
--------------------3,256,400.00
---------------------

Las notas adjuntas son parte integrantes de este estado financiero.

RCICIOS TERMINADOS EL

2014
1,153,305.00

1,047,761.00
2,201,066.00

1,782.00
1,026,200.00

1,000,000.00
6,508.00
244,000.00
207,000.00
4,686,556.00
-----------------------------------------

320,894.00

3,256,400.00
--------------------3,577,294.00
-----------------------------------------

AUDITORES DE CAMPECHE S.C.

ESTADO DE MOVIMIENTOS DEL CAPITAL CONTA
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE D 2013 Y 20

CAPITAL
SOCIAL
Saldos al 31 de Diciembre de 2011

Acuerdos tomados en Asamblea General

Ordinaria de Accionistas celebrada en
el ejercicio 2012
Traspaso de la utilidad neta del ejercicio
que termino el 31 de Diciembre del 2011
a resultados de ejercicios anteriores.
Utilidad integral
Saldos al 31 de Diciembre de 2012

2,500,000.00

Acuerdos tomados en Asamblea General

Ordinaria de Accionistas celebrada en
28 de Marzo 2013
1 incremento Reserva Legal
2 Decreto de Dividendos
3 Traspaso de utilidades por pagar

Acuerdos tomados en Asamblea General

Ordinaria de Accionistas celebrada en
30 de Junio de 2013
1 Aumento de Capital Social

500,000.00

Utilidad Integral
Saldos al 31 de Diciembre de 2013 (Nota 5)

3,000,000.00

Segn Empresa

3,000,000.00

Diferencia

Las notas adjuntas son parte integrante de este

DE CAMPECHE S.C.
OVIMIENTOS DEL CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS
EL 31 DE DICIEMBRE D 2013 Y 2012

RESULTADO
DE EJERCICIOS
ANTERIORES

RESERVA
LEGAR

30,000.00

RESULTADO
DEL
EJERCICIO

570,000.00

49,000.00
615,000.00

964,000.00

49,000.00
300,000.00
615,000.00

79,000.00

1,185,000.00

1,295,000.00
1,295,000.00

79,000.00

1,185,000.00

1,295,000.00

ntas son parte integrante de este estado financiero.

TOTAL

4,064,000.00

300,000.00

500,000.00
1,295,000.00
5,559,000.00
5,559,000.00
-