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PROMOTORA DE CAF COLOMBIA S.

A
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2007
Diciembre 2007
1 US$ = 2,014,76
ACTIVO

PASIVO

CORRIENTE

$ 28,978,197,619

DISPONIBLE

2,281,103,828

OBLIGACIONES FINANCIERAS

Caja
Bancos

1,351,927,665
929,176,163

Bancos Nacionales
Bancos Del Exterior
Compaias de Financiamiento

INVERSIONES TEMPORALES
Otras Inversiones

6,073,331,457
6,073,331,457

DEUDORES
Clientes
Cuentas por Cobrar a Vinculados Econmicos
Anticipos y Avances
Ingresos por cobrar
Anticipo de Impuestos y Contribuciones

11,553,275,984
2,502,657,206
4,947,037,530
3,157,183,256
63,328,371
424,884,542

Cuentas por Cobrar a Trabajadores


Deudores Varios
Deudas de Dificil Cobro
Provision Deudores

27,113,864
431,071,215
8,963,441
-8,963,441

CORRIENTE

PROVEEDORES
De Bienes y Servicios
CUENTAS POR PAGAR
A Compaas Vinculadas
A Contratistas
Costos y Gastos por Pagar
Regalias Por Pagar
Retenciones de Impuestos por
pagar
Retenciones y Aportes de Nmina
Acreedores Varios
IMPUESTOS GRAVAMENES Y
TASAS
De Renta y Complementarios

INVENTARIOS

5,354,801,644

Impuesto sobre Ventas por Pagar

Materias Primas
Productos en Proceso
Productos Terminados

1,192,669,121
0
1,399,574,548

De Industria y Comercio

Mercancas no Fabricadas por la Empresa

2,097,580,676

OBLIGACIONES LABORALES

Materiales y Repuestos
Envases y Empaques
Inventarios en Transito

5,169,553
503,138,961
176,668,785

Provision de Inventarios

-20,000,000

DIFERIDOS
Gastos Pagados por Anticipado
Cargos Diferidos
NO CORRIENTE

3,715,684,706
90,392,853
3,625,291,853
$ 81,469,984,049

INVERSIONES PERMANENTES

5,013,625,495

DEUDORES

52,825,851,106

PASIVOS ESTIMADOS Y
PROVISIONES
Costos y Gastos
Obligaciones Laborales
Obligaciones Fiscales
PASIVOS DIFERIDOS
Credito por Correccin Monetaria
Diferida
OTROS PASIVOS
Depositos Recibidos

Cuentas por Cobrar a Vinculados Econmicos


Ingresos por cobrar

46,980,507,980
5,845,343,126

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

10,002,411,066

Maquinaria y Equipo

1,072,532,977

OBLIGACIONES FINANCIERAS

Equipo de Oficina
Equipo de Computacin y Comunicacin
Equipos de Hoteles y Restaurantes
Armamento de Vigilancia
Depreciacin Acumulada
Provisiones

685,100,116
767,823,701
10,212,081,577
54,345,231
-2,787,935,051
-1,537,485

Bancos Nacionales

DIFERIDOS
Cargos Diferidos
INTANGIBLES
Credito Mercantil
Marcas
Patentes

5,086,143,356
5,086,143,356
9,732,257,081
7,685,478,577
499,503,012
5,766,575

Derechos

3,846,993,450

Licencias

143,797,566

NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
SUPERAVIT DE CAPITAL
RESERVAS
REVALORIZACION DEL
PATRIMONIO

Amortizacin Acumulada

-2,449,282,099

RESULTADO DEL EJERCICIO

VALORIZACIONES

-1,190,304,055

RESULTADOS EJERCICIOS
ANTERIORES

De Propiedad Planta y Equipo

145,847,250
SUPERAVIT POR
VALORIZACION
TOTAL PATRIMONIO

De Inversiones

-1,336,151,305

TOTAL ACTIVO

$ 110,448,181,668

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

CUENTAS DE ORDEN
DEUDORAS
ACREEDORAS POR CONTRA

$ 11,309,877,049
58,794,773,507

CUENTAS DE ORDEN
ACREEDORAS
DEUDORAS POR CONTRA

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en

Diciembre 2007
1 US$ = 2,014,76
$ 40,247,778,545
15,472,037,063
11,614,584,331
1,511,070,000
2,346,382,732
2,140,223,446
2,140,223,446
3,209,821,534
125,415,574
0
2,115,351,117
0
224,595,265
108,834,345
635,625,233
0
0
0
0

423,983,425

3,237,473,130
2,583,171,334
0
654,301,796
9,036,310
9,036,310
15,755,203,637
15,755,203,637

$ 22,478,642,136
22,478,642,136
22,478,642,136
$ 62,726,420,681

63,267,365,000
9,762,535,000
584,371
1,311,097,299

-13,907,514,367
-11,522,002,261

-1,190,304,055
$ 47,721,760,987
$ 110,448,181,668
$ 58,794,773,507
11,309,877,049

maciones contenidas en estos Estados Financieros y que los mismos han sido preparadosa partir de los libros de Contabilidad.

s de Contabilidad.

PROMOTORA DE CAF COLOMBIA S.A


ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2007
Diciembre 2007
1 US$ = 2,014,76
$ 49,295,751,155

VENTAS
Caf
Alimentos
Mercadeo
Menos: COSTO DE VENTAS

15,117,902,246
23,680,846,213
10,497,002,696
23,768,321,078
8,151,700,974

Caf
Alimentos
Mercadeo
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
Menos: GASTOS DIRECTOS DE
OPERACIN

8,692,248,362
6,924,371,742
25,527,430,077
24,262,444,578
1,590,168,354

De Personal
Arrendamientos
Honorarios
Leasing
Servicios
Gastos de Viaje
Depreciacin y Amortizacin
Seguros
Impuestos
Regalas
Diversos
Menos: GASTOS DE ADMINISTRACIN

3,897,504,684
179,779,426
866,886,963
9,369,875,404
23,509,735
4,247,526,440
62,801,199
881,490,260
2,098,285,195
1,044,616,918
14,749,084,274
6,969,935,325

De Personal
Arrendamientos
Asesoras
Servicios
Seguros
Gastos de Viaje
Impuestos
Depreciacin y Amortizacin
Otros
Ms: OTROS INGRESOS
OPERACIONALES

270,370,950
1,830,099,914
1,256,473,057
35,000,142
1,308,898,433
467,931,430
1,592,616,875
1,017,758,148
390,660,889
390,660,889

Ingresos Contratos Cuentas en


Participacin
RESULTADO OPERACIONAL
Efecto Neto Diferencia en Cambio

-13,093,437,886
106,098,091

RESULTADO OPERACIONAL NETO

-12,987,339,795

Ms: OTROS INGRESOS NO


OPERACIONALES
Menos: OTROS EGRESOS NO
OPERACIONALES
Ms: CORRECCIN MONETARIA
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS
EFECTO METODO DE PARTICIPACION
PATRIMONIAL
AJUSTE A VIGENCIAS ANTERIORES

4,117,904,259
4,369,360,289
0
-13,238,795,825
68,790,423
-135,341,965

PROVISIN DE IMPUESTOS

-602,167,000
-602,167,000

Menos: Provisin de Impuesto de Renta


RESULTADO DEL EJERCICIO
(UTILIDAD NETA)

-$ 13,907,514,367

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en

las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros y que los mismos han sido preparadosa partir de los libros de Contabilidad.

de los libros de Contabilidad.

RENTABILIDAD DE LA INVERSION
TOTAL ACTIVO

$ 110,448,181,668

RESULTADO DEL EJERCICIO


(UTILIDAD NETA)

-$ 13,907,514,367

RENTABILIDAD

-0.12592

-12.59%