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ANEXO N 9

FORMULACION Y EVALUACION DEL PROYECTO


MEJORAMIENTO CV-3 C.P. PALMAS IPOKI-CARRETERA CENTRAL

VALOR ACTUAL NETO DEL PROYECTO (ALTERNATIVA 02)


Aos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ahorro por

Ahorro por

Flujo Neto del

Ctos Manten.

reduccin de

Proyecto

Va

COV

-108,495.82
-4,227.16
-4,227.16
-4,227.16
-4,227.16
-4,227.16
-4,227.16
-4,227.16
-4,227.16
-4,227.16

-108,495.82

8,551.40
17,890.57
18,554.87
19,244.07
19,959.09
20,700.92
21,470.56
22,269.06
23,097.51
VAN (11%)
TIR

4,324.24
13,663.41
14,327.72
15,016.91
15,731.94
16,473.76
17,243.40
18,041.90
18,870.35
-28,366.94
3.89%

ANEXO N 02
COSTOS DE LA SITUACION "SIN PROYECTO"
DESCRIPCION

CANT.

COSTO
ANUAL

AOS

SUB-TOTAL

A) COSTOS DE INVERSION
1, Intangibles Expediente Tcnico)
2, Inversin en activos fijos (Mejoramiento Carretera)
3, Gastos Preoperativos
4, Capital de Trabajo Inicial
5, Imprevistos
6, Valor Residual (-)
B) COSTOS DE OPER. Y MANTENIMIENTO

1
0.00
10
16,625.06
2, Costos de Mantenimiento Vial ao 1 a 10
TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO S/,
1, Costos de Mantenimiento Vial ao 0

1.00
10.00

166,250.64
0.00
166250.6398
166,250.64

ANEXO N 03
CUADROS DE RESUMEN GENERAL DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS
COSTO DE ALTERNATIVA 01 (MEJORAMIENTO) A PRECIOS PRIVADOS
DESCRIPCION

CANT.

COSTO
ANUAL

AOS

A) COSTOS DE INVERSION
1, Intangibles (Expediente Tcnico)
2, Inversion en activos fijos Mejoramiento Camino Vecinal
3, Capacitacin en conservacin vial
4, Imprevistos (Liquidaciones)
5, Mitigacin de la Contaminacin ambiental
6, Gastos Generales 8%
7, Supervision 8%
8, Utilidad (5%)
9, IGV (19%)

1 Und
3.50 km
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb

35,467.44
881,886.00
0.00
0.00
4,800.00
70,934.88
70,934.88
44,334.30
197,110.30

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

19,603.57

10.00

B) COSTOS DE OPER. Y MANTENIMIENTO

10
TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO S/,

1, Costos de Mantenimiento Vial

SUB-TOTAL
1,305,467.80
35,467.44
881,886.00
0.00
0.00
4,800.00
70,934.88
70,934.88
44,334.30
197,110.30
196,035.74
196,035.74
1,501,503.54

COSTO DE ALTERNATIVA 02 (MEJORAMIENTO) A PRECIOS PRIVADOS


DESCRIPCION

CANT.

COSTO
ANUAL

AOS

A) COSTOS DE INVERSION
1, Intangibles (Expediente Tcnico)
2, Inversin en activos fijos Mejoramiento Camino Vecinal
3, Capacitacin en conservacin vial

1 Und
3.50 km
Glb

41,357.43
1,029,135.86
0.00

1.00
1.00
1.00

SUB-TOTAL
1,522,263.77
41,357.43
1,029,135.86
0.00

4, Imprevistos (Liquidaciones)
5, Mitigacin de la Contaminacin ambiental
6, Gastos Generales 8%
7, Supervision 8%
8, Utilidad (5%)
9, IGV (19%)

Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb

0.00
4,800.00
82,714.87
82,714.87
51,696.79
229,843.94

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

35,224.55

10.00

0.00
4,800.00
82,714.87
82,714.87
51,696.79
229,843.94
352,245.51
352,245.51
1,874,509.28

B) COSTOS DE OPER. Y MANTENIMIENTO

10
TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO S/,

2, Costos de Mantenimiento Vial

ANEXO N 04
CUADROS DE RESUMEN GENERAL DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES
COSTO DE ALTERNATIVA 01 (MEJORAMIENTO) A PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCION

CANT.

COSTO
ANUAL

AOS

A) COSTOS DE INVERSION
1, Intangibles (Expediente Tcnico)
2, Inversion en activos fijos Mejoramiento Camino Vecinal
3, Capacitacin en conservacin vial
4, Imprevistos (Liquidaciones)
5, Mitigacin de la Contaminacin ambiental
6, Gastos Generales 8%
7, Supervision 8%
8, Utilidad (5%)
9, IGV (19%)

1 Und
3.50 km
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb

28,019.28
696,689.94
0.00
0.00
3,792.00
56,038.56
56,038.56
35,024.10
155,717.14

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

14,702.68

10.00

B) COSTOS DE OPER. Y MANTENIMIENTO


1, Costos de Mantenimiento Vial

10

SUB-TOTAL
1,031,319.56
28,019.28
696,689.94
0.00
0.00
3,792.00
56,038.56
56,038.56
35,024.10
155,717.14
147,026.81
147,026.81

Anexo N 05-A

COSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 01(MEJORAMIENTO) A PRECIOS PRIVADOS


DESCRIPCION

SUB-TOTAL
1,305,467.80
35,467.44

0
1,305,467.80
35,467.44

881,886.00

881,886.00

3, Capacitacin en conservacin vial


4, Imprevistos (Liquidaciones)
5, Mitigacin de la Contaminacin ambiental
6, Gastos Generales 8%
7, Supervision 8%
8, Utilidad (5%)
9, IGV (19%)
B) COSTOS DE OPER. Y MANTENIMIENTO
1, Costos de Mantenimiento Vial - Rutinario
C) TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO S/, (A+B)

0.00
0.00
4,800.00
70,934.88
70,934.88
44,334.30
197,110.30
196,035.74
196,035.74
1,501,503.54

0.00
0.00
4,800.00
70,934.88
70,934.88
44,334.30
197,110.30

D) COSTO DE OPER. Y MANT. SIN PROYECTO


E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)

166,250.64
1,335,252.90

A) COSTOS DE INVERSION
1, Intangibles (Expediente Tcnico)
2, Inversion en activos fijos Mejoramiento Camino Vecinal

PERIODO
5

10

1,305,467.80

19,603.57
19,603.57
19,603.57

19,603.57
19,603.57
19,603.57

19,603.57
19,603.57
19,603.57

19,603.57
19,603.57
19,603.57

19,603.57
19,603.57
19,603.57

19,603.57
19,603.57
19,603.57

19,603.57
19,603.57
19,603.57

19,603.57
19,603.57
19,603.57

19,603.57
19,603.57
19,603.57

19,603.57
19,603.57
19,603.57

16,625.06
1,288,842.73

16,625.06
2,978.51

16,625.06
2,978.51

16,625.06
2,978.51

16,625.06
2,978.51

16,625.06
2,978.51

16,625.06
2,978.51

16,625.06
2,978.51

16,625.06
2,978.51

16,625.06
2,978.51

16,625.06
2,978.51

Anexo N 05-B

COSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 02 (MEJORAMIENTO) A PRECIOS PRIVADOS


DESCRIPCION
A) COSTOS DE INVERSION
1, Intangibles (Expediente Tcnico)
2, Inversin en activos fijos Mejoramiento Camino Vecinal
3, Capacitacin en conservacin vial
4, Imprevistos (Liquidaciones)
5, Mitigacin de la Contaminacin ambiental
6, Gastos Generales 8%
7, Supervision 8%
8, Utilidad (5%)
9, IGV (19%)
B) COSTOS DE OPER. Y MANTENIMIENTO
1, Costos de Mantenimiento Vial - Rutinario
C) TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO S/, (A+B)

SUB-TOTAL
1,522,263.77
41,357.43
1,029,135.86
0.00
0.00
4,800.00
82,714.87
82,714.87
51,696.79
229,843.94
352,245.51
352,245.51
1,874,509.28

0
1,522,263.77
41,357.43
1,029,135.86
0.00
0.00
4,800.00
82,714.87
82,714.87
51,696.79
229,843.94

1,522,263.77

35,224.55
35,224.55
35,224.55

35,224.55
35,224.55
35,224.55

35,224.55
35,224.55
35,224.55

35,224.55
35,224.55
35,224.55

PERIODO
5

35,224.55
35,224.55
35,224.55

35,224.55
35,224.55
35,224.55

35,224.55
35,224.55
35,224.55

35,224.55
35,224.55
35,224.55

35,224.55
35,224.55
35,224.55

10

35,224.55
35,224.55
35,224.55

D) COSTO DE OPER. Y MANT. SIN PROYECTO


E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)

166,250.64
1,708,258.64

16,625.06
1,505,638.70

16,625.06
18,599.49

16,625.06
18,599.49

16,625.06
18,599.49

16,625.06
18,599.49

16,625.06
18,599.49

16,625.06
18,599.49

16,625.06
18,599.49

16,625.06
18,599.49

16,625.06
18,599.49

16,625.06
18,599.49

Anexo N 06-A

COSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 01 (MEJORAMIENTO) A PRECIOS SOCIALES


DESCRIPCION
A) COSTOS DE INVERSION
1, Intangibles (Expediente Tcnico)
2, Inversion en activos fijos Mejoramiento Camino Vecinal
3, Capacitacin en conservacin vial
4, Imprevistos (Liquidaciones)

SUB-TOTAL
1,031,319.56
28,019.28

0
1,031,319.56
28,019.28

696,689.94

696,689.94

0.00
0.00

0.00
0.00

PERIODO
5

10

5, Mitigacin de la Contaminacin ambiental


6, Gastos Generales 8%
7, Supervision 8%

3,792.00
56,038.56
56,038.56

3,792.00
56,038.56
56,038.56

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
(Nuevos Soles)
ALTERNATIVA

INVERSION
(+20%)

BENEFICIOS
(-10%)

COSTOS (+10%)
BENEFICIOS (-10%)

COSTOS (+20%)
BENEFICIOS (-20%)

ALTERNATIVA 1
VAN
TIR (%)

-905,968.04
-13.90

-814,162.95
-13.76

-802,401.88
-13.62

-698,772.24
-13.57

ALTERNATIVA 2
VAN
TIR (%)

-1,052,373.28
-21.70

-933,581.60
-19.85

-930,801.67
-18.19

-779,902.43
-14.78

(18.28)

-918,046.97
-18.43%

-1,055,153.30
-24.50%

60,000.00
-18.35%

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
(Nuevos Soles)
ALTERNATIVA

INVERSION
(+20%)

BENEFICIOS
(-10%)

COSTOS (+10%)
BENEFICIOS (-10%)

COSTOS (+20%)
BENEFICIOS (-20%)

ALTERNATIVA 1
VAN
TIR (%)

4,496.05
8.00

4,040.45
7.92

3,982.08
7.21

3,467.80
5.95

ALTERNATIVA 2
VAN
TIR (%)

-28,292.21
3.25

-25,098.59
2.97

-25,023.85
2.72

-20,967.05
2.21

4,556.00
12.23%

-28,366.94
3.89%