D01 E07 Results

E.N.C.G.
KENITRA
SEMESTRE 9.1
7 - PROTECH
1 - Exercice 2010
ALPHA 2015
11-Tableau de Bord Structure
02 DECISIONS
04 Augmentation Capital
05 Dividendes Distribus
06 Montant de l'emprunt
07 Emprunt : Dure
08 Emprunt : Taux
10 Emprunt : Dure
11 Emprunt : Taux
12 Remboursement Emprunt
13 % escompt
14 Equipement (Type)
18 Budget Maintenance
19 Eff. Atelier embauch
20 Eff. Atelier licenci
21 Eff. en chmage techn.
22 Indice des Salaires
23 Budget Social
24 Etudes de march
26 STRUCTURE
28 Localisation
29 Capital Social
30 Frais de Structure
32 Atelier
34 Frais Equipement
35 Capacit nominale
(Heures)
36 Nb de postes installs
37 Capacit/Poste
38 Ind. Prod. Equip.
39 Ind. Prod. Social
40 Indice Productivit
41 Capacit prvue
42 Capacit perdue
43 Capacit utilise
44 Taux d'utilisation
46 Prvision T+1
48 Capacit nominale
49 Postes disponibles
51 Effectifs et Salaires
53 Effectif Atelier
54 Salaire Atelier
56 Taux de grve
57 Effectif temporaire
58 Effectif Atelier Total
59 Salaires Atelier
60 Effectif Conseillers
61 Salaires des Conseillers
62 Dmissions Conseillers
64 RESULTATS
66 Chiffre d'Affaires
67 Rsultat Av.Impt
68 Valeur Stock Final
69 Solde de trsorerie
70 Crances Clients
71 Indice de Performance
72 Taux de Grve
73 Taux de Dmissions
74 Crances irrecouvrables
2010
Cration
600 000
1 550 000
5
5
+8 (1)
+1 (2)
+10 (1)
11 000
3
30
101
20 000
2010
France
600 000
200 000
Cration
France
600 000
66 000
52 800
33
1 600
100
101,81
101,81
51 865
100
51 865
98,00%
91 200
57
48 000
30
33
25 250
30
33
833 250
3
98 422
30
2010
1 906 125
102 409
69 872
186 289
476 531
109,22
Cration
100 000
Prix et montants en Euro / Unit de volume : Produit / Rserv l'usage exclusif de : E.N.C.G. KENITRA / www.bessis.com
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SEMESTRE 9.1
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1 - Exercice 2010
ALPHA 2015
12-Tableau de Bord par Service
02 Vhicule
03 Rgion
05 Vhicules Traits
06 Qualit du service
07 Immos Incorporelles
08 Crdit Fournisseur (j.)
09 Prix de vente net
10 Action Commerciale
11 Publicit et Promotion
12 Respect des Normes
14 Indice Salaires
15 Commissions (%CA)
16 Tx reprise V.O. (%)
17 Vhicules prvus
18 Ventes contractuelles
20 ATELIER
22 Taux Ralisation R & D
23 Stock Initial (Quantit)
24 Stock Initial (Qualit)
26 Heures par vhicule
27 Total Heures
28 Repris (VO) /Traits (SAV)
29 Niveau de Qualit
30 Cot VO ou Pices (SAV)
31 Salaires Atelier
32 Equipement +
Maintenance
33 Dot. Amortissement
34 Cot Unitaire
35 Frais de remise en tat
37 Vendeur
38 Quantit achete
39 Niveau d'quipement
40 Cot Unitaire d'achat
41 Dlai de rglement (j.)
43 Quantit Offerte
44 Qualit
46 VENTES
48 Ventes/Contrats
49 Acheteur
50 Niveau d'quipement
51 Prix de Vente Unitaire
52 Dlai rglement (j.)
53 C.A. sur contrat
54 % CA entreprise
56 Dispo. aprs contrats
58 Demande Attribue
59 Reports
60 Demande Relle
61 Ventes/Marchs (Qt)
62 Ventes Perdues (Qt)
63 Ventes Perdues (%)
64 Prix de vente effectif
66 % CA entreprise
67 Masse Salar. Vendeurs
68 Salaire d'un vendeur
69 I.C.S.V.
72 Stock Final (Qt)
73 St. Reprises VO (Qt)
74 St. Reprises VO (Valeur)
75 St. Achats (Qt)
76 St. Achats (Valeur)
77 Stock Final (Qualit)
78 Frais de stockage
D01_E07_Results
Alarmes
France
6 380
100
Interphones
France
6 730
100
60
100
6 380
2 000
15 950
1
100
2
90
6 380
60
205
694
000
287
1
101
2
90
730
20
2
48
100
100
2,95
18 821
6 380
100
63 800
302 373
4,91
33 044
6 730
100
201 900
530 877
23 950
42 050
42 095
67,75
73 905
126,11
6 380
100
6 730
100
6 380
6 177
6 177
6 177
6 730
6 229
56
6 285
6 285
100
617 700
32,00%
42 354
42 354
92,41
12 354
203
203
13 753
205
1 288 425
68,00%
56 068
56 068
94,93
25 768
445
445
56 119
203
445
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Centrales
France
Combins
France
300 000
60
400 000
60
100
100
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SEMESTRE 9.1
ALPHA 2015
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1 - Exercice 2010
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SEMESTRE 9.1
7 - PROTECH
1 - Exercice 2010
ALPHA 2015
13-Compte de Rsultats
02
Priode
04 PRODUITS D'EXPLOITATION
06 Ventes de vhicules
07 Ventes de V.O. (Reprises)
08 Production Stocke
09 Subvention d'exploitation
10 Autres produits d'exploit.
11 dont Prime de volume
12 dont Prime de qualit
13 dont Prime de dstockage
14 dont Com./Financements
15 dont Ventes de S.A.V.
17 CHARGES D'EXPLOITATION
19 Achats de vhicules
20 Reprises V.O.
21 Variation du stock
22 Services Extrieurs
23
Frais de Structure
24
Frais sur Equipements
25
Frais de Stockage
26
Frais de remise en tat
27
Frais de Distribution
28
Action Commerciale
29
Publicit
30
Respect des Normes
31
Etudes
32 Frais de Personnel
33
Salaires Atelier
34
Commerciaux - Fixes
35
Commissions
36
Budget Social
37
Embauche/Licenc.
38 Dotation aux Amortissements
39
sur quipement
40
sur Immos Incorp.
41
sur autres immos
42 Autres charges d'exploitation
46
dont Pices Dtaches (SAV)
48 RESULTAT D'EXPLOITATION
50 PRODUITS FINANCIERS
52 Placements
53 Escompte obtenu
54 Autres produits financiers
56 CHARGES FINANCIERES
58 Intrts sur emprunts
59 Agios sur dcouvert
60 Frais d'escompte
61 Autres charges financires
63 RESULTAT FINANCIER
65 Produits exceptionnels
66 Charges exceptionnelles
68 RESULTAT EXCEPTIONNEL
70 RESULTAT AV.IMPOTS
72 IMPOTS
74 RESULTAT
76 Rs.Expl./C.A.
77 Rsultat /C.A.
2010
1 975 997
1 906 125
69 872
1 800 088
265 700
450 081
200 000
66 000
648
38
47
14
84
122
074
000
237
833
60
38
20
16
250
300
122
000
635
968 307
116 000
116 000
175 909
4 000
4 000
77 500
77 500
- 73 500
102 409
33 795
68 614
9,23%
3,60%
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SEMESTRE 9.1
7 - PROTECH
1 - Exercice 2010
ALPHA 2015
14-Bilan - Exercice
02
04
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
23
24
26
27
28
29
32
33
34
35
36
38
39
Priode
ACTIF
ACTIF IMMOBILISE
Immos Incorporelles
Amortissement
Immob. Corpor.
Amortissement
Autres Immob.
Amortissement
Immos financires
Participations
ACTIF CIRCULANT
Stock
Clients
Autres crances
Disponibilits
TOTAL ACTIF
Priode
PASSIF
CAPITAUX PROPRES
Capital Social
Rserves / Reports
Rsultat Exercice
DETTES
Emprunts
Concours Bancaires
Fournisseurs
Dettes fiscales
Autres Dettes
TOTAL PASSIF
2010
Cration
1 564 000
500 000
700 000
980 000
116 000
500 000
732 692
100 000
69 872
476 531
186 289
100 000
2 296 692
2010
600 000
Cration
668 614
600 000
600 000
600 000
68 614
1 628 078
1 550 000
44 283
33 795
2 296 692
600 000
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1 - Exercice 2010
ALPHA 2015
15-Soldes Intermdiaires de Gestion
02
04
05
07
09
10
12
14
15
16
17
19
21
22
23
24
26
28
29
30
31
33
35
36
37
39
41
42
44
46
47
48
50
52
53
55
57
58
59
60
61
62
63
64
66
Priode
Vente de Marchandises
- Cot d'Achat Marchandises Vendues
= MARGE COMMERCIALE
Production Vendue
+ Production Stocke (variation)
= PRODUCTION DE L'EXERCICE
Production de l'Exercice
+ Marge Commerciale
- Achats Matires
- Services Extrieurs
= VALEUR AJOUTEE
Valeur Ajoute
+ Subvention d'Exploitation
- Impts et Taxes
- Charges de Personnel
= EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)
Excdent Brut d'Exploitation (EBE)
+ Autres produits d'exploitation
- Dotations Amortissements
- Autres charges d'exploitation
= RESULTAT D'EXPLOITATION
Rsultat d'Exploitation
+ Produits Financiers
- Charges Financires
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS
Produits exceptionnels
- Charges exceptionnelles
= RESULTAT EXCEPTIONNEL
Rsultat courant avant impts
+ Rsultat exceptionnel
- Impts sur les bnfices
= RESULTAT DE L'EXERCICE
Rsultat de l'exercice
+ Dotations aux Amortissements
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT(C.A.F.)
Excdent Brut d'Exploitation
+ Autres produits d'exploitation
+ Produits financiers
- Charges financires
- Autres charges d'exploitation
+ Produits exceptionnels
- Charges exceptionnelles
- Impts sur les Bnfices
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT(C.A.F.)
2010
1 906 125
69 872
1 975 997
1 975 997
265 700
450 081
1 260 216
1 260 216
968 307
291 909
291 909
116 000
175 909
175 909
4 000
77 500
102 409
102 409
33 795
68 614
68 614
116 000
184 614
291 909
4 000
77 500
33 795
184 614
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1 - Exercice 2010
ALPHA 2015
16-Tableau de Financement
02
Priode
04 FONDS DE ROULEMENT
06
Capacit d'Autofinancement
07
+ Augmentation des Capitaux Propres
08
+ Augmentation des Emprunts
09
+ Cessions d'Immobilisations
11
(A) = RESSOURCES
13
Dividendes distribus
14
+ Rduction des Capitaux Propres
15
+ Remboursement des Emprunts
16
+ Investissements
18
(B) = EMPLOIS
20 (C) = (A)-(B) = VARIATION F.R. NET
22 BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
24
Augmentation des Stocks
25
+ Augmentation du Crdit Clients
26
+ Augmentation des Crances TVA
27
+ Augmentation des Autres Crances
28
+ Diminution des Dettes Fournisseurs
29
+ Diminution des Dettes Fiscales
30
+ Diminution des Dettes TVA
31
+ Diminution des Autres dettes
33
(D) = EMPLOIS
35
Diminution des Stocks
36
+ Diminution du Crdit Clients
37
+ Diminution des Crances TVA
38
+ Diminution des Autres Crances
39
+ Augmentation des Dettes Fournisseurs
40
+ Augmentation des Dettes Fiscales
41
+ Augmentation des Dettes TVA
42
+ Augmentation des Autres dettes
44
(E) = RESSOURCES
46 (F) = (D) - (E) VARIATION DU B.F.R.
48 (G) = (C)-(F) VARIATION DE TRESORERIE
50 (H) = SOLDE ANTERIEUR DE TRESORERIE
52 (I) = (G)+(H) SOLDE FINAL
2010
184 614
1 550 000
1 734 614
1 180 000
1 180 000
554 614
69 872
476 531
546 403
44 283
33 795
78 078
468 325
86 289
100 000
186 289
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1 - Exercice 2010
ALPHA 2015
17-Tableau des Flux Financiers
02 Flux lis l'exploitation
04 E.B.E.
05 - Variation des stocks (SF-SI)
06 - Variation des crances clients
07 + Variation des dettes fournisseurs
08 + Autres produits d'exploitation
09 - Autres charges d'explotation
10 + Produits financiers (total)
11 - Frais financiers (total)
12 + Autres produits exceptionnels
13 - Autres charges exceptionnelles
14 - Impt pay en T
15 = Cash flow dgag par
l'exploitation
17 Flux lis aux investissements
19 Cessions d'immobilisations
20 + Revente de participations
21 + Dividendes reus
22 - Achats d'quipement
23 - Achats autres immos
24 - Investissements R&D
25 - Immobilisations financires
26 - Prises de participation
27 = Cash flow utilis li
l'investissment
29 Flux lis au financement
31 Nouveaux emprunts
32 - Remboursement d'emprunts
33 Augmentation de capital
34 - Variation Autres crances
35 + Variation Autres dettes
36 - Dividendes distribus
37 = Cash flow dgag li au
financement
39 Variation de trsorerie
41 Trsorerie initiale
42 + Variation de trsorerie
44 = Trsorerie finale
2010
291 909
- 69 872
- 476 531
44 283
4 000
- 77 500
- 283 711
- 480 000
- 700 000
- 1 180 000
1 550 000
1 550 000
86 289
100 000
86 289
186 289
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1 - Exercice 2010
ALPHA 2015
20-Analyse du cot de revient
02 Vhicule
03 Rgion
05
Stock initial
07 Quantit en stock
08 Valeur du stock
09 Cot unitaire
11 SAV et Reprise V.O.
13 Repris (VO) ou Entres (SAV)
14 Cot Vhicules (VO) ou Pices
(SAV)
15 Salaires Atelier
16 Frais quipement
17 Dot. Amortissement
18 Cot total
19 Cot Unitaire
20 Remise en tat
22
Achats
24 Quantit achete
25 Prix d'achat Brut
26 Cot d'achat net (2)
28
Offre
30 Cot d'obtention total
31 Quantit offerte
32 Cot d'obtention unitaire
34 VENTES/CONTRATS
36 Quantit vendue/Contrats
37 Frais de transport
38 Prix de vente/Contrats
39 Contribution/Unit
40 Quote-Part Frais Gnraux
41 Frais Gnraux/Unit
42 Marge unitaire/Contrats
43 Marge totale/Contrats
45 Ventes sur Rgion
47 Quantit vendue
48 Salaires Conseillers
49 Budgets directs
50 Distribution
51 Cot Commercial /unit
53 Contribution / Unit
54 Quote-Part Frais Gnraux
55 Frais Gnraux / Unit
56 Marge Nette/u.
57 Marge totale
59 FRAIS GENERAUX (1)
61 Prime de volume
62 + Prime de qualit
63 + Prime de dstockage
64 (A) = Remises sur achats
65 Comm. sur financement
66 + Produits Drivs
67 (B) = C.A. annexe
69 Cot d'obtention (%CA)
70 Cot Commercial (%CA)
71 Marge Brute/CA. (3)
72 Marge Nette/CA
74 Ecart % Rsultat
Total
Alarmes
France
Interphones
France
6 380
6 730
265 700
63 800
201 900
833 250
66 000
116 000
1 280 950
302 373
23 950
42 095
432 218
67,746
530 877
42 049
73 905
848 731
126,112
1 280 949
432 218
6 380
67,746
848 731
6 730
126,112
6 177
42 354
24 330
12 354
12,796
100
19,46
100 706
16,303
3,157
19 500
6 285
56 068
70 981
25 768
24,315
205
54,57
210 078
33,425
21,145
132 896
617 700
431 458
186 242
30,15%
1 288 425
829 475
458 950
35,62%
67,75%
12,80%
19,46%
3,16%
61,52%
11,86%
26,62%
10,31%
98 422
145 311
38 122
281 855
310 784
152 396
310 784
1 906 125
1 260 933
645 192
33,85%
492 784
102 409
1 455 857
48,81%
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SEMESTRE 9.1
7 - PROTECH
1 - Exercice 2010
ALPHA 2015
21-T.B. Historique
02 DECISIONS
04 Augmentation Capital
05 Dividendes Distribus
07 Emprunt : Dure
08 Emprunt : Taux
10 Emprunt : Dure
11 Emprunt : Taux
12 Remboursement
Emprunt
13 % escompt
18 Budget Maintenance
19 Eff. Atelier embauch
20 Eff. Atelier licenci
22 Indice des Salaires
23 Budget Social
24 Etudes de march
26 STRUCTURE
28 Localisation
29 Capital Social
32 Atelier
34 Frais Equipement
35 Capacit nominale
(Heures)
36 Nb de postes installs
37 Capacit/Poste
38 Ind. Prod. Equip.
39 Ind. Prod. Social
40 Indice Productivit
41 Capacit prvue
42 Capacit perdue
43 Capacit utilise
44 Taux d'utilisation
46 Prvision T+1
48 Capacit nominale
49 Postes disponibles
51 Effectifs et Salaires
53 Effectif Atelier
54 Salaire Atelier
56 Taux de grve
57 Effectif temporaire
58 Effectif Atelier Total
59 Salaires Atelier
61 Salaires des Conseillers
62 Dmissions Conseillers
64 RESULTATS
67 Rsultat Av.Impt
68 Valeur Stock Final
69 Solde de trsorerie
70 Crances Clients
71 Indice de Performance
72 Taux de Grve
73 Taux de Dmissions
74 Crances irrecouvrables
75 T,V.A. Collecte
76 T.V.A Dductible
2010
1 550 000
5
5
+8 (1)
+1 (2)
11 000
3
101
20 000
2010
France
600 000
200 000
66 000
52 800
33
1 600
100
101,81
101,81
51 865
51 865
98,00%
91 200
57
33
25 250
33
833 250
3
98 422
2010
1 906 125
102 409
69 872
186 289
476 531
109,22
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SEMESTRE 9.1
7 - PROTECH
1 - Exercice 2010
ALPHA 2015
22-Compte de trsorerie
02 Opration
03
Base
05 Augmentation de capital
06 Dividendes distribus
07 Encaissement d'emprunts
08 Remboursement
d'emprunts
10 Immos financires
12 Acquisition d'quipement
13 Cession d'quipement
14 Autres immos
15 Participations
18 Frais Equipements
19 Frais Logistiques
20 Action Commerciale
21 Publicit
22 Marketing Divers
23 Etudes
25 Salaires de Production
26 Salaires F.V.
27 Budget social
28 Embauche/Licenciement
30 Encais. Clients (N-1)
31 Ventes sur Marchs
32 Ventes sur Contrats
33 Effets Escompts
35 Rglement Fourn. (N-1)
36 Reprises V.O.
37 Achats Vhicules
39 Charges financires
40 Produits financiers
43 Autres charges d'exploit.
46 Var. Autres crances
47 Var. Autres dettes
50 T.V.A. paye
51 Impt pay
53 Totaux
55 Variation
57 Solde antrieur
59 Solde final
Entres
H.T.
Sorties
H.T.
1 550 000
480 000
700 000
200
66
38
47
14
84
000
000
770
074
000
237
833
98
20
16
250
422
000
635
1 429 594
221 417
77 500
4 000
2 983 594
86 289
100 000
186 289
2 897 305
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SEMESTRE 9.1
7 - PROTECH
1 - Exercice 2010
ALPHA 2015
23-Compte de Rsultats annuel
02
Priode
04 PRODUITS
D'EXPLOITATION
06 Ventes de vhicules
07 Ventes de V.O. (Reprises)
08 Production Stocke
11 dont Prime de volume
12 dont Prime de qualit
13 dont Prime de dstockage
14 dont Com./Financements
15 dont Produits drivs
17 CHARGES
D'EXPLOITATION
19 Achats de vhicules
20 Reprises V.O.
21 Variation du stock
22 Services Extrieurs
23
Frais de Structure
24
Frais sur Equipements
25
Frais de Stockage
27
Frais de Distribution
28
Action Commerciale
29 Publicit
31
Etudes
32 Frais de Personnel
33
Salaires Production
34
Salaires Fixes F. V.
35
Commissions
36
Budget Social
37
Embauche/Licenc.
38 Dotation aux Amortissements
39
sur quipement
40
sur Immos Incorp.
41
sur autres immos
42 Autres charges d'exploitation
46 dont Charges drives
48 RESULTAT
D'EXPLOITATION
50 PRODUITS FINANCIERS
52 Placements
53 Escompte obtenu
54 Autres produits financiers
56 CHARGES FINANCIERES
58 Intrts sur emprunts
59 Agios sur dcouvert
60 Frais d'escompte
61 Autres charges financires
63 RESULTAT FINANCIER
68 RESULTAT
EXCEPTIONNEL
70 RESULTAT AV.IMPOTS
72 IMPOTS
74 RESULTAT
76 Rs.Expl./C.A.
77 Rsultat /C.A.
2010
1 975 997
1 906 125
69 872
1 800 088
265 700
450 081
200 000
66 000
648
38
47
14
84
122
074
000
237
833
60
38
20
16
250
300
122
000
635
968 307
116 000
116 000
175 909
4 000
4 000
77 500
77 500
- 73 500
102 409
33 795
68 614
9,23%
3,60%
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SEMESTRE 9.1
7 - PROTECH
1 - Exercice 2010
ALPHA 2015
24-Communication financire
02
04
05
06
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
23
24
25
26
27
28
30
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
44
45
46
47
Entreprise
Priode Cration
Priode Fin
Localisation
Capital
Nombre de titres
Dtenus par :
1 - ALARMA
2 - TRICINTY
3 - SANOTA
4 - SECURITY+
5 - NWATCH
6 - PROTEC+
7 - PROTECH
Actionnaires divers
Participations dans :
1 - ALARMA
2 - TRICINTY
3 - SANOTA
4 - SECURITY+
5 - NWATCH
6 - PROTEC+
7 - PROTECH
Valeurs essentielles
Chiffre d'Affaires
Rsultat
Trsorerie
B.F.R.
Valeur Ajoute
E.B.E.
C.A.F.
Capitaux propres
E.V.A.
F.R.N.G.
Endettement
Valeur mathmatique
Indice de performance
Valeur estime
Valeur estime globale
ALARMA
1
TRICINTY
1
SANOTA
1
SECURITY+
1
NWATCH
France
600 000
10 000
France
600 000
10 000
France
600 000
10 000
France
600 000
10 000
France
600 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
1 679 191
1 643 855
1 649 793
1 606 708
2 011 410
748 072
1 314 905
104 120
8 120
444 120
- 129 326
1 038 120
2 057 200
44,41
99,39
31,48
- 2 009 352
340 332
1 009 313
- 150 941
- 221 941
278 059
- 232 283
428 059
1 537 895
27,81
92,58
4,58
- 2 666 978
661 883
1 270 932
110 405
34 405
486 405
- 103 109
544 405
1 769 978
48,64
101,69
38,33
- 1 905 453
783 341
1 320 260
84 975
38 975
474 975
- 110 196
68 975
1 771 699
47,50
101,49
36,48
- 2 109 491
725 080
1 267 217
31 808
- 49 192
354 808
- 184 699
570 808
1 911 198
35,48
97,43
17,01
- 2 675 232
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SEMESTRE 9.1
7 - PROTECH
1 - Exercice 2010
ALPHA 2015
24-Communication financire
02
04
05
06
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
23
24
25
26
27
28
30
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
44
45
46
47
Entreprise
Priode Cration
Priode Fin
Localisation
Capital
Nombre de titres
Dtenus par :
1 - ALARMA
2 - TRICINTY
3 - SANOTA
4 - SECURITY+
5 - NWATCH
6 - PROTEC+
7 - PROTECH
Actionnaires divers
Participations dans :
1 - ALARMA
2 - TRICINTY
3 - SANOTA
4 - SECURITY+
5 - NWATCH
6 - PROTEC+
7 - PROTECH
Valeurs essentielles
Chiffre d'Affaires
Rsultat
Trsorerie
B.F.R.
Valeur Ajoute
E.B.E.
C.A.F.
Capitaux propres
E.V.A.
F.R.N.G.
Endettement
Valeur mathmatique
Indice de performance
Valeur estime
Valeur estime globale
PROTEC+
PROTECH
1
France
600 000
10 000
France
600 000
10 000
10 000
10 000
1 868 432
1 906 125
861 376
1 458 567
- 18 232
- 42 732
361 268
- 180 693
147 268
1 350 308
36,13
98,20
18,06
- 2 355 268
468 325
1 260 216
291 909
184 614
668 614
32 503
654 614
1 628 078
66,86
109,22
70,11
- 484 166
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SEMESTRE 9.1
7 - PROTECH
1 - Exercice 2010
ALPHA 2015
25-Tableau de Bord Financier
02
Priode
04 Ressources propres
05 Emprunts
06 Amortissements
08 (A) RESSOURCES STABLES
10 Immobilisations brutes
12 (B) ACTIF STABLE
14 (E) = (A) - (B) : F.R.N.G.
16 Clients
17 Stocks
18 T.V.A.
19 Autres crances
21 (C) : ACTIF CIRCULANT
23 Fournisseurs
24 Dettes fiscales
25 T.V.A.
26 Autres dettes
28 (D) : DETTES NON FINANCIERES
30 (F) = (C) - (D) : B.F.R.
32 TRESORERIE NETTE (E - F)
34
Capacit d'Autofinancement
35
+ Augmentation des Capitaux Propres
36
+ Augmentation des Emprunts
37
+ Cessions d'Immobilisations
39
(A) = RESSOURCES
41
Dividendes distribus
42
+ Rduction des Capitaux Propres
43
+ Remboursement des Emprunts
44
+ Investissements
46
(B) = EMPLOIS
48 (C) = (A)-(B) = VAR. F.R. [N - (N-1)]
50
Variation des Stocks
51
+ Variation du Crdit Clients
52
+ Variation Crdit TVA
53
+ Variation Autres crances
54
- Variation du Crdit Fournisseurs
55
- Variation Dettes Fiscales
56
- Variation Dettes TVA
57
- Variation Autres dettes
59 (D) = VARIATION DU B.F.R.
61 (E) = (C)-(D) VARIATION DE TRESORERIE
63 (F) = SOLDE ANTERIEUR DE TRESORERIE
65 (G) = (E)+(F) SOLDE FINAL DE TRESORERIE
2010
668 614
1 550 000
116 000
2 334 614
1 680 000
1 680 000
654 614
476 531
69 872
2011
546 403
44 283
33 795
78 078
468 325
186 289
184 614
1 550 000
1 734 614
1 180 000
1 180 000
554 614
69 872
476 531
- 44 283
- 33 795
468 325
86 289
100 000
186 289
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SEMESTRE 9.1
7 - PROTECH
1 - Exercice 2010
ALPHA 2015
26-Tableau des Immobilisations
02
PERIODE
04 Nb Achats
05 Type achet
06 Dure Amort.
07 Cot Unitaire
08 Cot Total
09 Nb Restant
10 Age (annes)
11 Amortissement
12 Val.Res.Totale
13 Val.Res.Unit.
14 Nb Cessions
15 Type Cd
16 Valeur d'Achat
17 Amort/Cessions
18 Productivit
19 Risque panne (%)
20 Ala
21 Perte de
Prod.(Panne)
22
Augment.Product.(%)
10
CLASSIQUE 1
5
50 000
500 000
10
8
CLASSIQUE 1
5
50 000
400 000
8
100 000
400 000
40 000
400 000
50 000
16 000
64 000
64 000
100
100
100
71
71
54
EXPRESSE 2
5
80 000
80 000
1
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SEMESTRE 9.1
7 - PROTECH
1 - Exercice 2010
ALPHA 2015
27-Tableau des Emprunts
02
Priode
04 Cration
05 1 - Exercice 2010
07 Total
Capital
1 550 000
1 550 000
Remb.
Dure
Taux
5,00%
/Priode
310 000
310 000
Remb.
Solde
1 550 000
1 550 000
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SEMESTRE 9.1
7 - PROTECH
1 - Exercice 2010
ALPHA 2015
28-Bilan Consolid
02
04
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
23
24
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
39
Priode
ACTIF
ACTIF IMMOBILISE
Immos Incorporelles
Amortissement
Immob. Corpor.
Amortissement
Autres Immob.
Amortissement
Immos financires
Participations
ACTIF CIRCULANT
Stock
Clients
Crdit de TVA
Disponibilits
TOTAL ACTIF
Priode
PASSIF
CAPITAUX PROPRES
Capital Social
Rserves / Reports
Rsultat Exercice
Goodwill
Intrts minoritaires
DETTES
Emprunts
Concours Bancaires
Fournisseurs
Dettes fiscales
TVA Payer
TOTAL PASSIF
2010
Cration
1 564 000
500 000
700 000
980 000
116 000
500 000
732 692
100 000
69 872
476 531
186 289
100 000
2 296 692
2010
600 000
Cration
668 614
600 000
600 000
600 000
68 614
1 628 078
1 550 000
44 283
33 795
2 296 692
600 000
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SEMESTRE 9.1
7 - PROTECH
1 - Exercice 2010
ALPHA 2015
29-Tableau des Flux Financiers (2)
02 EXPLOITATION
04
Vente de Marchandises
05
+ Production de l'exercice
06
- Consommation intermdiaire
07
= Valeur Ajoute
08
+ Subventions
09
- Salaires
11 (A) = Excdent Brut d'Exploitation
13 FINANCEMENT
15
Variation des Stocks
16
+ Variation Encours Commercial
17 (B) = Variation du B.F.R.
18 (C) = Excd. Trsorerie Exploit. (A+B)
19 (D) - Investissements (Immobilisations)
21 (E) = SOLDE D'EXPLOITATION (C-D)
23 ENDETTEMENT ET CONTREPARTIES
25
Variation Nette de la Dette
26
- Frais Financiers
27
- Impts sur Bnfices
28
- Participation
29
- Distribution Dividendes
31 (F) = SOLDE FINANCIER
33 AUTRES FLUX FINANCIERS
35 (G) = Solde Courant (E+F)
36
+ Revenus Financiers
37
+ Produits de Cessions
38
+ Emission de Capital
39
+ Autres Produits d'exploitation
40
- Autres Charges d'exploitation
41
+ Variation Autres Dettes
42
- Variation Autres Crances
43
+ Autres Produits exceptionnels
44
- Autres Charges exceptionnelles
46 = VARIATION DU DISPONIBLE
2010
1 975 997
715 781
1 260 216
968 307
291 909
- 69 872
- 398 453
- 468 325
- 176 416
1 180 000
- 1 356 416
1 550 000
77 500
33 795
1 438 705
82 289
4 000
86 289
D01_E07_Results
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SEMESTRE 9.1
7 - PROTECH
1 - Exercice 2010
ALPHA 2015
30-Bilan(I.F.R.S.) - Exercice
02
Priode
04 ACTIF
06 ACTIFS NON COURANTS
07 Immobilisations Incorporelles
08
Amortissements (-)
09 Immobilisations Corporelles
10
Amortissements (-)
11 Autres Immobilisations
12
Amortissements (-)
13 Titres de Participations
14 Immobilisations Financires
15 Prts
17 ACTIFS COURANTS
18 Stocks
19 Crances Clients
20
Autres Crances
21 Trsorerie
23 TOTAL ACTIF
25 PASSIF
27 CAPITAUX PROPRES
28 Capital mis
29 Rserves et Reports
30 Rsultat
31 Intrts minoritaires
33 PASSIFS NON COURANTS
34 Emprunts
35 Provisions
37 PASSIFS COURANTS
38 Dettes Fournisseurs
39 Provisions
40 Emprunts
41 Dcouverts
42 Dettes fiscales
43 Autres Dettes
45 TOTAL PASSIF
47 Effets escompts non chus
49 :
51 Variation des Capitaux Propres
53 Capitaux Propres Fin (N-1)
54 Augmentation des Capitaux (+)
55 Rsultat (N) (+)
56 Dividendes (-)
57 Capitaux Propres Fin (N)
59 Rsultat par action
2010
Cration
1 564 000
500 000
700 000
980 000
- 116 000
500 000
732 692
100 000
69 872
476 531
186 289
100 000
2 296 692
600 000
668 614
600 000
600 000
600 000
68 614
1 550 000
1 550 000
78 078
44 283
33 795
2 296 692
600 000
600 000
68 614
668 614
6,86
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SEMESTRE 9.1
7 - PROTECH
1 - Exercice 2010
ALPHA 2015
31-Indicateurs Socio-conomiques
02
04
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
Priode
March
Indice des Prix (Gnral)
Indice des Prix (Branche)
Indice des Salaires
Tx Emprunt/An (%)
Tx Escompte (%)
Tx Dcouvert/An(%)
Tx Trsorerie>0 /An(%)
Tx I.S./An
(%)
Tx T.V.A.
(%)
Cot Sal.F.V./An.
Efficacit Com/Fixe (%)
Cot Sal.Prod./An.
Frais M.O.Temp.(%)
Frais d'Embauche (%)
Frais de Licenciement (%)
Max. Temp. (% eff)
Frais de Distribution (%)
1 -France
2010
France
100
100
100
5
6
10
4
33
30 000
60
25 000
125
10
30
20
2
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SEMESTRE 9.1
7 - PROTECH
1 - Exercice 2010
ALPHA 2015
32-Etudes March X Produit
02 Vhicule
03 Rgion
05 2) Influence sur les
ventes
07
du Prix
08 de l'Action Commerciale
09 de la Publicit
10 du Marketing Divers
11
du Budget F.V.
12 du Tx reprise V.O.
13 du Niveau d'Equipement
14
des notes
15
Taux de fidlit (%)
17 3) La demande
19 Demande Potentielle
20 Nombre d'offreurs
21 Offre globale
22 Indice market. global [%]
23 Demande effective
24 % Demande perdue
25 Ventes effectives
27 4) Position Optimale
29 Action Commerciale (%CA)
30 Publicit (%CA)
31 Marketing Divers (%CA)
32 Force de Vente(%CA)
33 Prix optimum
34 Evolution des prix
35 Niveau Qualit
37 5) Demande
prospective
39 2011
40 2012
41 2013
42 2014
43 Total
Interphone
s
France
Alarmes
France
Centrales
Combins
France
France
4
1
3
1
2
1
2
1
1,50
1
3
2
1
3
2
1,50
1,50
3
2
1,50
1,50
4
10
10
20
30
56 000
7
50 808
87
42 870
23,45%
42 869
63 000
7
58 221
77
42 810
32,05%
42 041
49 000
25 200
10
10
10
10
80
8
8
160
8
8
240
10
10
480
100
100
140
140
49
42
36
31
158
000
000
400
500
900
63
59
56
52
231
000
500
000
500
000
51
54
58
61
226
800
600
100
600
100
27
30
32
35
126
300
100
900
700
000
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SEMESTRE 9.1
7 - PROTECH
1 - Exercice 2010
ALPHA 2015
33-Etude de la concurrence
02 Vhicule
03 Rgion
05 6) C.A. par PRODUIT
07 1 - ALARMA
08 2 - TRICINTY
09 3 - SANOTA
10 4 - SECURITY+
11 5 - NWATCH
12 6 - PROTEC+
13 7 - PROTECH
28 6) PARTS DE MARCHE
30 1 - ALARMA
31 2 - TRICINTY
32 3 - SANOTA
33 4 - SECURITY+
34 5 - NWATCH
35 6 - PROTEC+
36 7 - PROTECH
51 7) Position de
l'entreprise
53 Note Marketing(0/120)
54 Parts de March (%)
55 Prix % Prix moyen
56 Action Com. % moy.
57 Publicit % moy.
58 Market. Div. % moy.
59 Effectif F.V. % moy.
60 Salaire F.V. % moy.
61 Reprise V.O. % moy.
62 Equipement % moy.
Alarmes
France
551
633
532
564
624
589
617
760
255
875
576
835
140
700
Interphones
France
1
1
1
1
1
1
1
127
010
116
042
386
279
288
Centrales
France
Combins
France
431
600
918
132
575
292
425
13,55%
14,07%
11,84%
13,72%
17,15%
15,27%
14,41%
13,61%
12,02%
13,42%
12,65%
17,83%
15,53%
14,95%
84
14,41%
104,07%
35,62%
12,90%
100,63%
53,85%
109,22%
130,43%
100,00%
78
14,95%
104,56%
53,51%
8,81%
134,51%
63,64%
110,52%
130,43%
100,00%
D01_E07_Results
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SEMESTRE 9.1
7 - PROTECH
1 - Exercice 2010
ALPHA 2015
34-Concurrence (Dtail)
02 01-Alarmes
05 Quantit Offerte
06 Niveau d'equipement
offert
08 Action commerciale
09 Publicit
11 Effectif Vendeurs
12 Indice Salarial
Vendeurs
14 Tx reprise V.O (%)
15 Ventes prvues (Qt)
19 Part de March (%)
21 02-Interphones
24 Quantit Offerte
25 Niveau
d'equipement offert
28 Publicit
31 Indice Salarial
Vendeurs
40 03-Centrales
43 Quantit Offerte
offert
47 Publicit
50 Indice Salarial
Vendeurs
51 Commissions
(%CA)
59 04-Combins
62 Quantit Offerte
offert
65 Action
commerciale
66 Publicit
67 Respect des
Normes
69 Indice Salarial
Vendeurs
D01_E07_Results
ALARMA
7 500
TRICINTY
7 578
SANOTA
6 000
SECURITY+
7 400
NWATCH
8 000
PROTEC+
7 950
100
100
100
100
100
100
95
10 000
10 000
10 000
1
105
30 000
10 000
24 000
5
105
8 000
6 500
8 000
1
96
16 000
20 000
8 000
1
85
30 000
30 000
30 000
1
90
25 000
30 000
15 000
3
101
102
102
102
102
100
1,50
60
7 500
5 808
551 760
13,55%
ALARMA
8 940
4
60
7 578
6 031
633 255
14,07%
TRICINTY
5 053
1
60
6 000
5 075
532 875
11,84%
SANOTA
8 500
2
60
7 400
5 881
564 576
13,72%
SECURITY+
9 000
2
90
7 985
7 351
624 835
17,15%
NWATCH
9 408
2
60
7 950
6 546
589 140
15,27%
PROTEC+
10 590
100
100
100
100
100
100
197
40 000
10 000
30 000
1
200
40 000
5 000
33 000
4
198
40 000
42 000
25 000
1
196
20 000
20 000
10 000
1
185
60 000
60 000
60 000
1
196
50 000
20 000
45 000
2
101
102
102
102
102
100
2
60
8 940
5 723
1 127 431
13,61%
ALARMA
4
60
5 053
5 053
1 010 600
12,02%
TRICINTY
2
60
8 500
5 641
1 116 918
13,42%
SANOTA
2
60
9 000
5 317
1 042 132
12,65%
SECURITY+
2
90
9 393
7 495
1 386 575
17,83%
NWATCH
2
60
10 590
6 527
1 279 292
15,53%
PROTEC+
ALARMA
TRICINTY
SANOTA
SECURITY+
NWATCH
PROTEC+
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SEMESTRE 9.1
71
72
74
75
76
ALPHA 2015
7 - PROTECH
1 - Exercice 2010
Tx reprise V.O (%)

Ventes prvues (Qt)
Ventes effectives
Chiffre d'Affaires
Part de March (%)
D01_E07_Results
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7 - PROTECH
1 - Exercice 2010
ALPHA 2015
34-Concurrence (Dtail)
02 01-Alarmes
05 Quantit Offerte
offert
09 Publicit
12 Indice Salarial
Vendeurs
21 02-Interphones
24 Quantit Offerte
25 Niveau
d'equipement offert
28 Publicit
31 Indice Salarial
Vendeurs
40 03-Centrales
43 Quantit Offerte
offert
47 Publicit
50 Indice Salarial
Vendeurs
51 Commissions
(%CA)
59 04-Combins
62 Quantit Offerte
offert
65 Action
commerciale
66 Publicit
67 Respect des
Normes
69 Indice Salarial
Vendeurs
D01_E07_Results
PROTECH
6 380
100
100
6 380
2 000
15 950
1
100
2
90
6 380
6 177
617 700
14,41%
PROTECH
6 730
100
205
20 694
2 000
48 287
1
101
2
90
6 730
6 285
1 288 425
14,95%
PROTECH
PROTECH
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SEMESTRE 9.1
ALPHA 2015
71
72
74
75
76
7 - PROTECH
1 - Exercice 2010
Tx reprise V.O (%)

Ventes prvues (Qt)
Ventes effectives
Chiffre d'Affaires
Part de March (%)
D01_E07_Results
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SEMESTRE 9.1
7 - PROTECH
1 - Exercice 2010
ALPHA 2015
35-Caractristiques des Produit(s)
02 Vhicule
03 Rgion
05 Demande potentielle
moyenne
06 Quantit unitaire
07 Nb de Produits / Unit
08 Report Demande (%)
09 Indice Conjoncturel
11 Nb U.R.P. / Unit
12 Cot Cons.Mat/Unit.
13 Cot Stockage/Unit.
14 Remise en tat/unit
15 Respect des normes/unit
16 % Stock prim
19 Niveau Equip. Mini
20
% conomie M.P.
21
% conomie URP
22
% dprciation
23 Niveau Equip. Maxi
24
% surcot M.P.
25
% surcot URP
26
% apprciation
27 Tolrance (% Stock)
29 Crdit Fournis. (J)
30 % Escompte
32 Prix d'Achat
34 Prix de Base Tarif
35 Poids Fidlit (%)
36 Stock mini (% ventes)
37 Poids des Notes
38 Poids du Prix
39 Poids Action Commerciale
40 Poids Publicit
41 Poids Marketing Divers
42 Poids Force de Vente
43 Poids Reprise V.O.
44 Poids Equipement
45 Limite Action Com. (%
CA)
46 Limite Publicit (% CA)
47 Limite Market. Divers (%
CA)
48 Maxi cot F.V.(% CA)
D01_E07_Results
1Alarmes
1-France
Interpho
4ne Centrales Combins
1-France 1-France 1-France
8 000
9 000
7 000
3 600
1
1
40
100
3
10
1
1
1
30
100
5
30
1
1
1
30
100
8
80
4
1
1
30
100
16
200
10
100
100
100
100
10
60
1
75
100
10
10
60
1
145
200
10
60
20
20
20
140
40
40
20
20
60
1
50
30
30
30
150
50
50
25
20
60
1
300
20
600
30
40
10
30
10
20
10
20
10
15
10
30
20
10
30
20
15
15
30
20
15
15
40
10
10
10
10
10
10
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